MEMAJUK AN PERDAGANGAN

IN DON ESIAN

MEMAJUKAN PERDAGANGAN BROSUR GRUP PERUSAHAAN TRAFIGURA

MEMAJUKAN PERDAGANGAN SOROTAN BISNIS*

$127,6 miliar 169,5 juta ton $39,6 miliar **

Penghasilan Grup

Gabungan komoditas yang diperdagangkan

Total aset

74%

120,4 juta ton $46,2 miliar+

Penghasilan Produk Minyak dan Minyak Bumi sesuai persentase Pendapatan Grup

Total volume Produk Minyak dan Minyak Bumi yang diperdagangkan

Lini keuangan yang tersedia untuk Trafigura

26%

11,3 juta ton 2.350+

Penghasilan Logam dan Mineral sesuai persentase pendapatan Grup

Total volume Logam yang diperdagangkan

Jadwal pengiriman dan pencarteran per tahun

37,8 juta ton 5.326 Total volume Mineral yang diperdagangkan

Rata-rata jumlah karyawan selama setahun

Trafigura Beheer B.V. dan perusahaan-perusahaan lain tempat Trafigura memiliki investasi secara langsung atau tidak langsung merupakan badan usaha terpisah dan berbeda. Dalam publikasi ini, istilah kolektif ‘Trafigura’, ‘Grup Trafigura’, ‘Perusahaan’ dan ‘Grup’ dapat digunakan saat penyebutan dilakukan secara umum untuk perusahaan-perusahaan tersebut. Demikian halnya, kata ‘kami’ digunakan di beberapa tempat untuk mengacu pada perusahaan-perusahaan Grup Trafigura secara umum. Istilah-istilah ini juga digunakan secara umum bila perusahaan atau perusahaan-perusahaan tertentu tidak perlu diidentifikasikan secara khusus.

* Tahun keuangan Trafigura berjalan dari 1 Oktober 2013 hingga 30 September 2014. ** Juta metrik ton.

IKHTISAR

MEMAJUKAN PERDAGANGAN

DAFTAR ISI

Trafigura merupakan salah satu Perusahaan Perdagangan komoditas independen dan logistik yang terkemuka di dunia.

Ikhtisar 02 Bagaimana kami memajukan perdagangan di seluruh dunia 06 Sekilas tentang Trafigura 08 Jaringan global Trafigura 10 Model dan struktur bisnis

Setiap hari, di seluruh dunia, Trafigura memajukan perdagangan. Kami sedang mengembangkan pasar, berinvestasi di bidang infrastruktur, membangun hubungan dan memperkuat aliansi.

Kemampuan kinerja 12 Perdagangan Produk Minyak dan Minyak Bumi 16 Perdagangan Logam dan Mineral 18 Pengiriman dan Pencarteran 20 Puma Energy 22 Mengembangkan pasar di Papua Nugini 24 Grup DT 26 Terminal Impala 28 Mengakses pasar melalui Porto Sudeste 30 Grup Pertambangan 32 Manajemen Aset Galena Tanggung Jawab Perusahaan 34 Mempertahankan perdagangan 38 Yayasan Trafigura

Kami melihat perdagangan global sebagai kekuatan positif dan kami melangkah lebih jauh untuk membuat perdagangan berjalan dengan lebih baik. Walaupun anda adalah seorang produsen or konsumen, fokus, komitmen dan sumber daya global kami dapat membuatmu lebih dekat ke market anda. Halaman ini menjelaskan apa yang kami lakukan dan cara kami dalam memberikan nilai tambah.

BROSUR PERUSAHAAN TRAFIGURA 01

IKHTISAR

BAGAIMANA K AMI MEMAJUK AN PERDAGANGAN DI SELURUH

DUNIA

Trafigura membantu mewujudkan perdagangan. Kami memindahkan komoditas fisik dari tempat yang memiliki jumlah komoditas berlebih ke tempat yang paling membutuhkannya – dapat diandalkan, efisien, dan bertanggung jawab. Kami adalah salah satu perusahaan perdagangan terkemuka di dunia. Kami telah membangun bisnis layanan dan kinerja global.

02 BROSUR PERUSAHAAN TRAFIGURA

IKHTISAR

Memajukan perdagangan

SECARA GLOBAL DAN DISESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN

Singapura

Dalam volume dan di seluruh dunia – di pusat ekonomi global. Trafigura aktif di 36 negara di enam benua. Jaringan global yang mendukung aktivitas perdagangan kami. Setiap jaringan kantor kami memiliki akses ke pengetahuan, sumber daya, dan dukungan Grup Trafigura. Pelanggan untuk produk minyak dan minyak bumi mencakup perusahaan listrik, perusahaan penyulingan, perusahaan besar, dan Perusahaan Minyak Nasional. Pelanggan logam dan mineral berkisar dari perusahaan pertambangan hingga pelebur logam, penjual logam olahan dan industri manufaktur.

Malaysia

Memajukan perdagangan dengan

LAYANAN MENYELURUH BERKUALITAS TINGGI Menyelaraskan sumber daya kami dengan prioritas Anda. Trafigura merupakan perusahaan privat dan sepenuhnya independen. Kami bangga akan status itu. Sehingga kami tetap fokus pada apa yang diinginkan pelanggan. Layanan kami menambahkan nilai pada setiap tahap rantai pasokan. Kami mengakses lokasi yang sulit dijangkau dan memberikan saran teknis dan bantuan keuangan. Kami membangun infrastruktur dan mengatur logistik untuk merampingkan dan menyederhanakan transportasi. Kami beroperasi disesuaikan dengan kebutuhan melalui terminal mutakhir. Kami mengirimkan komoditas secara tepat waktu dan sesuai dengan spesifikasi di mana pun komoditas itu dibutuhkan.


IKHTISAR


BERINVESTASI PADA INFRASTRUKTUR

Brasil

Infrastruktur di lokasi strategis yang membawa Anda lebih dekat ke pasar global. Kami berinvestasi di pelabuhan, terminal dan logistik untuk meningkatkan aktivitas perdagangan fisik kami. Kami membangun gudang dan fasilitas penyimpanan, mengoperasikan armada truk dan tongkang, membeli kapal dan mengembangkan tambang – apa pun yang diperlukan untuk membantu kelancaran perdagangan. Pelabuhan dan terminal Impala memungkinkan pengangkutan batu bara AS dari Mississippi, ekspor minyak dari Kolombia, ekspor konsentrat dari Meksiko dan Peru, dan bijih besi dari Brasil. Investasi tengah dan hilir kami, Puma Energy, mengelola penyimpanan, terminal impor dan distribusi di lima benua.

Singapura


KEKUATAN DAN KETAHANAN FINANSIAL Mitra dagang yang dapat Anda andalkan, bahkan di saat tersulit.

Trafigura menggalang dana di AS, Eropa, dan Asia-Pasifik, dan telah memiliki pengaturan pinjaman dengan lebih dari 130 bank. Neraca kami yang kuat dan mendorong penghematan biaya, mendukung investasi infrastruktur dan memungkinkan kami untuk membiayai produksi. Pendekatan kami yang prudent berbasis padas manajemen risiko telah membuka akses di pasar yang tak menentu.


IKHTISAR


MENINGKATKAN DAYA SAING

Cina

Mengurangi biaya perdagangan dan memperluas layanan. Pada tahun-tahun awalnya, Trafigura merupakan salah satu dari beberapa perusahaan perdagangan yang menantang dominasi tradisional dari lembaga besar di pasar komoditas. Dalam prosesnya, kami membantu mendefinisikan ulang perdagangan komoditas. Saat ini, kami merupakan bisnis yang tangkas dan responsif yang beroperasi di pasar yang tak menentu dan cepat berubah. Kesuksesan berkelanjutan kami bergantung pada konsistensi dalam memberikan layanan terdepan. Kami mengembangkan rute perdagangan dan kategori produk. Kami meningkatkan logistik. Kami memperkenalkan rekanan baru dan memperkuat hubungan antara pemasok dan pengguna akhir. Kami terus berinovasi untuk menjadikan pasar lebih efisien.

Republik Demokratik Kongo

Memajukan perdagangan

SECARA BERKE SINAMBUNGAN Kemitraan jangka panjang dibangun di atas fondasi yang kokoh. Kepercayaan sangat penting dalam setiap hubungan jangka panjang dan kepercayaan itu harus dicapai melalui kerja keras. Kami menjalin kerja sama yang erat dengan pemerintah setempat, mitra proyek, dan komunitas lokal untuk memberikan nilai bersama yang berkepanjangan. Kami menanamkan landasan di mana pun kami beroperasi. Kami bekerja sama dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Ini adalah cara yang tepat untuk melakukan bisnis; dan ini sangat masuk akal dari perspektif komersial, karena kami mengandalkan pengetahuan dari lokal setempat. Kami menerapkan standar kesehatan international, keselamatan, lingkungan dan standard sosial terkini. Kami terus mengembangkan praktik terbaik sebagai sumber dari keunggulan kompetitif.


IKHTISAR

SEKILAS TENTANG TRAFIGURA

Bisnis utama Trafigura adalah perdagangan fisik dan logistik; aset dan investasi kami melengkapi dan meningkatkan bisnis utama kami. Trafigura dikelola melalui jaringan global perusahaan dengan cabang pusat dan cabang regional.

INFORMASI REGIONAL

AFRIKA Terminal Impala adalah salah satu spesialis logistik terkemuka Afrika untuk konsentrat non-besi dan logam olahan TIMUR TENGAH

9%

12

827

Kantor

Karyawan

EROPA

+4,4 juta ton Proyeksi volume yang diproses pada tahun 2015 di tambang MATSA, Spanyol

Proporsi penghasilan produk minyak dan minyak bumi yang berasal dari wilayah ini

3

24

Kantor

Karyawan

12

1.306

Kantor

Karyawan

AKTIVITAS PERDAGANGAN

Produk Minyak dan Minyak Bumi

Logam dan Mineral

Pengiriman dan Pencarteran*

Berdasarkan volume, kami adalah salah satu pialang produk minyak dan minyak bumi terbesar di dunia. Kami beroperasi di suatu pasar yang terpecah-pecah, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki posisi dominan. Trafigura adalah salah satu dari beberapa pialang produk minyak dan minyak bumi dengan keberadaan global dan cakupan komprehensif terhadap semua pasar besar. Didukung oleh kantor yang tersebar di seluruh dunia, divisi Produk Minyak dan Minyak Bumi kami beroperasi dari kantor regional di Beijing, Calgary, Jenewa, Houston, Johannesburg, Montevideo, Moskow, Mumbai, dan Singapura.

Kami adalah salah satu pialang logam dan mineral terbesar di dunia. Didukung dengan kantor yang tersebar di seluruh dunia, divisi Logam dan Mineral kami beroperasi dari kantor regional di Jenewa, Johannesburg, Lima, Mexico City, Montevideo, Mumbai, Shanghai, Singapura, dan Stamford. Kami melakukan negosiasi perjanjian off-take dengan perusahaan tambang dan pelebur logam serta melakukan investasi dalam bidang logistik untuk meningkatkan akses pasar bagi klien kami.

Kantor Pengiriman dan Pencarteran kami terintegrasi ke dalam model bisnis Trafigura, yang menyediakan layanan pengangkutan kepada tim perdagangan komoditas secara internal dan pengangkutan perdagangan secara eksternal untuk pihak ketiga.

120,4 juta ton

49,1 juta ton

2.350+

Volume Produk Minyak dan Minyak Bumi yang diperdagangkan

Volume Logam dan Mineral yang diperdagangkan

Kegiatan operasional dilakukan di kantor-kantor regional di Athena, Jenewa, Houston, Montevideo, dan Singapura. Semua operasi pasca-penjadwalan dikelola dari kantor Athena.

Jadwal Pengiriman dan Pencarteran

* Keuangan yang berhubungan dengan Pengiriman dan Pencarteran digabungkan dalam aktivitas perdagangan Produk Minyak dan Minyak Bumi/Logam dan Mineral.


IKHTISAR

60

60

20

30

30

10

2014

0

2010

2011

2012

2013

2014

0

15.7

4.4

11.3

2013

11.0

2012

11.1

2011

11.0

2010

8.7

0

37.8

30

23.7

90

120.4

90

117.8

40

102.8

120

110.7

120

96.4

50

127.6

150

133.0

150

120.4

Volume Logam dan Mineral yang diperdagangkan (juta ton)

121.6

Volume Produk Minyak dan Minyak Bumi yang diperdagangkan (juta ton)

79.2

Penghasilan grup (miliar USD)

21.9

KINERJA DIVISI

2010

2011

2012

2013

2014

Logam Mineral

AMERIKA LATIN

150.000 Muatan truk konsentrat tahunan digantikan oleh pengangkut otomatis di Callao, Peru

20

1.995

Kantor

Karyawan

ASIA & AUSTRALIA

1-24 ton AMERIKA UTARA

100.000 miliar barel Produksi minyak mentah harian dari saluran pipa Rio Bravo, Texas

5

348

Kantor

Karyawan

Ukuran lot standar pada platform online Lykos untuk pengadaan logam di India

13

826

Kantor

Karyawan

ASET INDUSTRI DAN KEUANGAN Puma Energy**

Grup DT

Terminal Impala

Grup Pertambangan

Manajemen Aset Galena

• Kapasitas penyimpanan: 5,6 juta m3 • Volume produksi: 19,9 juta m3 • Stasiun layanan: 1.800+

• Negara tempat beroperasi: 5 • Kapal yang dimiliki: 4 • Total aset: USD2,9 miliar

• Negara tempat beroperasi: 20+ • Terminal: 25+ • Kapasitas penyimpanan: 1,3 juta m2+

• Bijih yang diekstrak di MATSA: 2,3 juta ton • Bijih yang diekstrak di Catalina Huanca: 0,6 juta ton

• Aliran strategi perdagangan: USD1,7 miliar+ • Strategi kredit: USD104 juta+ • Strategi aset nyata: USD407 juta+

48,8%

50%

100%

100%

$2,2 miliar

7.000+

200

1.624

1.269

11

Kepemilikan

karyawan***

Kepemilikan

Karyawan

Kepemilikan

Karyawan

Kepemilikan

Karyawan

Total dana yang dikelola, termasuk rekening yang dikelola

tahun operasional

* * Per tanggal 16 September 2013, Trafigura memiliki saham sebesar 48,79% di Puma Energy. Puma Energy dipecah pada akhir tahun fiskal 2013 pada saat Trafigura berusaha untuk mengendalikan Puma Energy. *** Semua angka jumlah karyawan non-Puma Energy merupakan total rata-rata tahunan.


IKHTISAR

JARINGAN GLOBAL TRAFIGURA Dengan 65 kantor di 36 negara, jaringan Trafigura menjangkau setiap sudut dunia. Layanan internasional kami yang menyeluruh menghubungkan produsen dan konsumen di seluruh dunia. Artikel ini menyoroti beberapa prestasi pada tahun 2014.

CALGARY JENEWA STAMFORD

HOUSTON

MEXICO CITY

TRAFIGURA, AS Trafigura berhasil menjual 80 persen sahamnya pada jaringan terminal penyimpanan minyak di Corpus Christi, AS, senilai USD860 juta. Trafigura mempertahankan 20 persen saham dan hak komersial jangka panjang untuk menggunakan terminal, sambil mendapatkan modal untuk diinvestasikan kembali dalam aktivitas bisnis lainnya.

TERMINAL IMPALA, KOLOMBIA

1,5 juta ton Terminal Impala membangun pelabuhan sungai Barrancabermeja sebagai bagian dari proyek infrastruktur dan logistik multimoda di sepanjang Sungai Magdalena. Pelabuhan ini akan memiliki kapasitas untuk menangani 1,5 juta ton kargo per tahun.

MATSA, SPANYOL Grup Pertambangan Trafigura meresmikan tambang Magdalena yang baru. Terletak hanya 8 kilometer dari aset MATSA yang ada, tambang ini merupakan penemuan logam signifikan pertama di Spanyol selama beberapa dekade. Rencana pengembangan senilai EUR300 juta hampir selesai, termasuk pabrik pengolahan baru yang akan hampir melipatgandakan produksi dari 2,3 menjadi 4,4 juta ton selama 2015.

LIMA

TERMINAL IMPALA, BRASIL Terminal Impala dan Mubadala Development Company bersama-sama membeli saham mayoritas Porto Sudeste di dekat Rio de Janeiro. Terminal bijih besi ini mewakili proyek konstruksi terbesar Grup hingga saat ini dan akan memiliki kapasitas untuk menangani 50 juta ton (juta metrik ton) per tahun, dengan potensi untuk meningkatkan kapasitasnya hingga 100 juta ton di masa mendatang. › Selengkapnya di halaman 28


MONTEVIDEO TERMINAL IMPALA, PERU Terminal Impala meresmikan terminal konsentrat mineral paling modern Peru di Callao setelah total investasi USD80 juta pada tahap pertama proyek perluasan. Peningkatan produktivitas 500 persen di terminal ini diharapkan sebagai hasil dari investasi tersebut.

IKHTISAR

KETERANGAN

l Produk Minyak dan Minyak Bumi l Logam dan Mineral l Kantor Trafigura lainnya

TRAFIGURA, TIONGKOK Trafigura setuju untuk mengakuisisi saham ekuitas 30 persen di peleburan tembaga yang baru didirikan oleh Grup Jinchuan di Fangchengang, Republik Rakyat Tiongkok.

MOSKOW

GALENA, SWISS

$400 juta Manajemen Aset Galena mengumumkan penutupan Dana Sumber Daya Sekuritas Privat pertamanya dengan total nilai aset yang dikomitmenkan dan diinvestasikan sebesar USD400 juta. Dana tersebut akan diinvestasikan di perusahaan tambang logam kecil dan menengah, yang berada dalam fase pengembangan.

BEIJING

SHANGHAI

TRAFIGURA, JEPANG

$250 juta

MUMBAI

SINGAPURA

JOHANNESBURG

Trafigura menggalang dana JPY25,5 miliar (USD250 juta) melalui pinjaman jangka panjang signifikan pertamanya dalam mata uang Yen. Pinjaman ini didukung oleh sembilan bank Jepang.

TRAFIGURA, SINGAPURA Trafigura menggalang dana SGD200 juta melalui obligasi subordinasi abadi Dolar Singapura pertamanya. Obligasi t memiliki nilai sebesar 7,5 persen dan tercatat di Bursa Efek Singapura ini menggambarkan dukungan yang kuat dari bank dan dana swasta yang berbasis di Singapura.

PUMA ENERGY, PAPUA NUGINI Puma Energy mengakuisisi aset tengah dan hilir InterOil senilai USD525 juta pada ekspansi signifikan ke Papua Nugini sehingga membuat Puma Energy menjadi salah satu pemasok bahan bakar utama negara itu. › Selengkapnya di halaman 22


MODEL DAN STRUKTUR BISNIS

MODEL BISNIS K AMI MENCIPTAK AN NILAI…

Visi kami adalah dunia yang semakin terhubung dan makmur dimana tempat komoditas mengalir dengan lancar dari titik awal ke titik akhir dari kebutuhan.

APA YANG KAMI LAKUKAN Kami menghubungkan produsen dan pengguna akhir komoditas dengan melakukan transformasi dalam ruang, waktu, dan bentuk. Kami menggunakan pengetahuan pasar, logistik, dan infrastruktur kami untuk mengangkut komoditas fisik dari tempat yang memiliki jumlah komoditas berlebih ke tempat yang membutuhkannya.

Transformasi dalam ruang, waktu, dan bentuk

SUMBER

SIMPAN

GABUNG

KIRIM

Kami menegosiasikan perjanjian off-take dengan produsen minyak, perusahaan penyulingan, perusahaan pertambangan, dan pelebur logam. Kami berinvestasi dalam bidang logistik yang memperbaiki akses pasar untuk pemasok kami.

Kami menyimpan produk minyak bumi di Puma Energy dan tangki milik pihak ketiga yang lain. Kami menyimpan komoditas logam dan mineral di Terminal Impala dan fasilitas milik pihak ketiga.

Kami menggabungkan komoditas fisik dengan spesifikasi wilayah, pasar, dan pelanggan di terminal dan gudang yang lokasinya strategis di seluruh dunia.

Kami mengoperasikan logistik yang efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Kami memindahkan komoditas dengan tongkang, truk, kereta, pipa, dan kapal untuk mendukung aktivitas perdagangan inti kami dan untuk pihak ketiga.

MEMAJUKAN PERDAGANGAN: CARA KAMI MENCIPTAKAN NILAI DENGAN MENGAKSES PASAR Kami memusatkan energi dan sumber daya pada aktivitas yang membuat perdagangan berjalan dengan lebih baik. Kami terus berinvestasi pada infrastruktur berkualitas tinggi. Kami membangun layanan menyeluruh dan inovatif untuk menjembatani kesenjangan antara pembeli dan penjual secara lebih efektif. DENGAN MENGEMBANGKAN PASAR Kami berkontribusi pada perekonomian global dengan mencari cara-cara baru untuk berdagang. Kami mengidentifikasi dan menindaklanjuti peluang arbitrase. Kami membawa rekanan baru, dan mengembangkan kategori produk serta rute perdagangan. Aktivitas kami membantu menciptakan pasar yang lebih efisien sehingga mengurangi biaya jangka panjang bagi peserta.


DENGAN MELAYANI PASAR Layanan Trafigura menambahkan nilai pada setiap tahap rantai pasokan. Kami menawarkan saran teknis dan bantuan keuangan. Kami membangun infrastruktur dan mengatur logistik untuk merampingkan dan menyederhanakan transportasi untuk klien kami. DENGAN MEMPERTAHANKAN PASAR Perdagangan yang bertanggung jawab mendorong kemajuan ekonomi dan sosial. Kami bertujuan untuk melakukan aktivitas kami agar membawa manfaat bagi masyarakat tempat kami beroperasi. DENGAN MENJELASKAN PERDAGANGAN GLOBAL Sebagai perusahaan perdagangan independen spesialis, Trafigura menempatkan dirinya untuk mengambil peran advokasi. Kami menyampaikan manfaat ekonomi dan sosial dari perdagangan global secara umum dan, secara lebih khusus, peran positif yang dimainkan Trafigura.

IKHTISAR

... STRUKTUR K AMI TERLAKSANA DENGAN BAIK

Bisnis utama Trafigura adalah perdagangan fisik dan logistik. Aset dan investasi kami melengkapi dan meningkatkan aktivitas ini. Diagram di bawah ini menggambarkan pemusatan perdagangan pada pendekatan kami.

PERDAGANGAN PRODUK MINYAK DAN MINYAK BUMI

m er da nt an Pe la

PERDAGANGAN LOGAM DAN MINERAL

Lap o

N

A NG A PE U T G K R N K A RI KE

G

Ca r

te

od a

rp

ran

tek n

is

el ay ar an

er ktu wa

i Investas

rt Ca

rd Pe

Pen gir im an

n ga an g a

Infrastru ktur

GR UP DT

asi

Pertambangan yang dimiliki

N GO

r te r c ha

rt po ns a r t

ultim tik m Logis

GRUP PERTA M BANGA N

P NG A NG E K U TA N KARGO BA SA H

e Tim

n

et As

T

L NA M I LA ER PA IM

GY *

P EN U M ER **

A

MANAJEMEN G A LE ASET ** NA

ng dim iliki

Carter pelayara

ina l

set n yata tegi a

Strategi kredit

bu h

Hi lir

Kapal ya

Stra

ah ng Te

a an c gang a d r pe tegi Stra

ir

Investasi strategis pada kemampuan penyimpanan dan logistik menciptakan kesempatan arbitrase. Sebagai pemegang keyakinan yang teguh pada keunggulan kontrol lokal dibandingkan kontrol terpusat, kami telah membangun struktur investasi ini sebagai bisnis yang berdiri sendiri.*

* Ukuran setiap segmen ini tidak menunjukkan persentase kepemilikan atau kontribusi pada total pendapatan Trafigura. ** T im Manajemen Aset Galena beroperasi secara independen sepenuhnya dari Trafigura, tetapi memanfaatkan wawasan Grup mengenai penawaran dan permintaan global. *** Puma Energy adalah perusahaan terpisah dari Trafigura, 48,79 persen modal sahamnya dimiliki oleh Trafigura.


KEMAMPUAN KINERJA

PERDAGANGAN PRODUK MINYAK DAN MINYAK BUMI

Trafigura merupakan salah satu pialang independen terbesar di dunia berdasarkan volume produk minyak dan minyak bumi yang menangani 2,5 juta barel per hari. Perusahaan ini merupakan salah satu dari beberapa pialang energi independen dengan kehadiran global dan cakupan produk komprehensif, serta kemampuan logistik dan penyimpanan yang luas di seluruh dunia. Tim perdagangan global memiliki basis di Jenewa, Houston, Montevideo, dan Singapura dan didukung oleh kantor-kantor di Beijing, Calgary, Johannesburg, Moskow, dan Mumbai.

74%

Kontribusi pada penghasilan global

120,4 juta ton Total volume yang diperdagangkan

Total volume Produk Minyak dan Minyak Bumi yang diperdagangkan (juta ton) 150 120 90 60

110,7

102,8

117,8

120,4

0

96,4

30

2010

2011

2012

2013

2014

LAYANAN DAN KINERJA Revolusi minyak dan gas shale AS telah memberikan dampak ekstensif di seluruh spektrum energi. Setelah bertahun-tahun mengalami kekurangan, dunia saat ini mendapatkan banyak pasokan minyak, dan memiliki kapasitas penyulingan yang lebih dari cukup untuk memenuhi permintaan global. Trafigura memiliki kekuatan inheren dan kelincahan untuk merespons realitas pasar baru ini secara efektif. Sebagai perusahaan perdagangan global, kami memiliki gambaran rinci tentang tren makro dan mikro. Sebagai pialang fisik, kami mendapatkan pengalaman langsung pada basis ekonomi ketika hal itu berjalan di lapangan. Penekanan kami pada layanan dan kinerja dirasakan dengan baik oleh pelanggan. Kami berinvestasi dalam aset dan logistik kelas dunia untuk merampingkan dan menyederhanakan pengiriman secara fisik. Divisi perdagangan kami bekerja sama atas nama pelanggan mereka. Mereka terus mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan.


MINYAK MENTAH Di pasar minyak mentah, kami menggunakan keberadaan global, pengetahuan pasar dan kemampuan logistik kami untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, mengoptimalkan rantai pasokan, dan melayani pelanggan kami di seluruh dunia. Kami beroperasi terutama sebagai pialang fisik. Kami mengumpulkan sumber minyak dari berbagai rekan bisnis termasuk perusahaan produksi umum, perusahaan minyak besar, dan Perusahaan Minyak Nasional. Kami juga menyediakan solusi distribusi bagi produsen, dan membantu pabrik dengan menyediakan pengiriman yang disesuaikan dan ahli finansial. Tim minyak mentah Trafigura telah membangun kemampuan teknis yang kuat. Kemampuan ini yang dikombinasikan dengan pemahaman mendalam tentang arus fisik, memungkinkan kami untuk mengidentifikasi masalah teknis yang kompleks dan merespons dengan cepat perubahan dinamika pasar untuk peluang minyak mentah non-standar. Kami terus memperluas jejak kami di AS. Selain pusat pabrik penyulingan kami yang sudah berjalan lama di St James, kini kami memanfaatkan penawaran berbasis logistik di Texas. Hal ini mencakup akses eksklusif untuk produksi dari saluran pipa Rio Bravo dan terminal Corpus Christi. Aktivitas ini mendukung bisnis penyewaan domestik AS yang terus berkembang. Secara berkala kami berhubungan dengan lebih dari 50 produsen lokal dan memiliki peluang untuk terus berkembang. Secara global, kami menyimpan dan mengangkut lebih dari satu juta barel minyak mentah setiap hari. Kami memiliki bisnis yang berkembang pesat di Afrika yang meliputi ekspor dan impor yang signifikan. Di Asia, volume kami terus tumbuh dan kami merupakan peserta aktif dalam perdagangan minyak mentah dengan kadar sulfur rendah dan tinggi. Bisnis ini diperkirakan akan berkembang saat kami terus mengembangkan aset kami di wilayah ini. Di Eropa, kami mengendalikan kapasitas tangki di lokasi strategis dan melengkapinya dengan sewa jangka pendek dan jangka panjang. Kami memiliki akses ke pasokan jangka panjang aliran minyak yang dapat diperdagangkan dan menggunakannya untuk mengembangkan hubungan kami dengan perusahaan penyulingan daerah. BENSIN Tim bensin mengelola salah satu perdagangan bensin lintas laut terbesar di dunia. Kami juga memiliki kapasitas tangki ekstensif yang terletak di lokasi strategis. Ini adalah kombinasi yang memungkinkan kami untuk memberikan layanan yang hebat dan kinerja optimal. Kami mengambil, menyimpan, mencampur, dan mengirimkan solusi bensin hemat biaya kepada konsumen di seluruh dunia. Dalam tim perdagangan bensin, kami memiliki kehadiran pasar aktif dalam bisnis aromatik, terutama sebagai komponen pencampur.

K E M A M P UA N K I N E RJ A

Fasilitas penyimpanan minyak Corpus Christi, Texas, AS.

Kami telah menjalin hubungan penting di setiap wilayah perdagangan inti di dunia, termasuk dengan Perusahaan Minyak Nasional, perusahaan penyulingan besar, dan sejumlah mitra hilir. Sebagian besar pelanggan kami adalah mitra jangka panjang. Banyak yang memilih untuk memperbarui dan memperluas bisnis mereka, berdasarkan kinerja tangguh, layanan pelanggan yang dibuat sesuai pesanan, dan penetapan harga kami yang wajar. Kami mengoperasikan pusat pencampuran utama di Gulf Coast, di Mediterania dan di Singapura, dan menyewakan kapasitas tangki secara global. Kami memiliki armada carter lintas laut yang cukup besar dan aktif dalam perdagangan saluran pemasokan. Aset ini memberikan kami kemampuan untuk menanggapi pelanggan kami dengan fleksibilitas yang cukup besar. BAHAN BAKAR MINYAK Tim perdagangan bahan bakar minyak kami menggabungkan keberadaan global, pengetahuan pasar, dan logistik yang efisien untuk menghubungkan produsen dan konsumen akhir. Tim kami mengerahkan ketrampilan yang saling mendukung. Tim originasi di lapangan mengembangkan hubungan dengan pembangkit listrik dan broker bahan bakar bunker. Para pialang memantau ekonomi makro dan tren serta pola yang dipandu pasar. Analis mengkaji strategi pencampuran potensial. Kami mengoptimalkan arus dan campuran untuk mencerminkan perubahan pola permintaan. Saat ini, sekitar 47 persen pasokan bahan bakar minyak dunia digunakan dalam bungker, 30 persen dalam pembangkit listrik dan sisanya untuk bahan baku kilang. Kami fokus untuk menyelaraskan campuran minyak kami dengan permintaan yang ada. Kami melayani pusat bahan bakar utama Singapura, Dubai, dan Rotterdam. Kami juga memiliki kontrak pasokan jangka panjang dengan negara-negara Karibia dan menjadi pemasok bahan bakar bungker terbesar di Afrika Barat. Perubahan peraturan mendorong perpindahan umum ke kadar rendah sulfur dan kami meningkatkan porsi rendah sulfur dari portofolio kami sejalan dengan tren global.

DISTILAT MENENGAH Operasi perdagangan distilat menengah kami mencakup bahan bakar jet, diesel, dan minyak gas. Tim kami menyewa tempat penyimpanan secara global dan menggunakan tangki untuk mencampur produk-produk sesuai spesifikasi setempat dan bahan bakar berharga premium. Kami memperdagangkan berbagai distilat, dari rendah hingga tinggi sulfur. Tim kami yang terpadu dengan baik mampu mengubah gaya dan fokus perdagangan sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Kunci keberhasilan kami adalah kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai aktivitas secara global dan berinteraksi dengan pihak Grup lain untuk memberi solusi terpadu bagi pelanggan. Kami berhubungan erat dengan divisi perdagangan lain dan bekerja sama dengan pialang biodiesel kami untuk menghasilkan campuran yang memenuhi kriteria pesanan. Kami mencarter berdasarkan lokasi dan waktu dari beragam tonase melalui bagian Pengiriman dan Pencarteran kami. Untuk mencapai arbitrase fisik yang lebih besar, kami mencarter kapal tanker besar. Tim kami menyewa kapal penyimpanan terapung untuk memberikan pasokan langsung kepada pelanggan dengan penyimpanan terbatas. NAFTA Banyaknya gas shale menghasilkan persediaan nafta dalam jumlah besar di AS; banyak di antaranya yang diekspor. Kami adalah salah satu pialang nafta yang paling aktif di dunia dan salah satu dari sedikit pialang yang memiliki akses ke fasilitas ekspor AS di Corpus Christi, Texas. Kami sedang mengembangkan laju perdagangan ke Timur Jauh, Amerika Selatan, dan Eropa. Kami mengalihdayakan, menyimpan, dan mencampur semua produk dan kualitas yang paling banyak diminta. Tim nafta kami beroperasi di Singapura, Jenewa, dan Houston dengan kantor regional yang mengelola originasi dan pengembangan bisnis. Kami bekerja dengan kolega di Dubai, Montevideo, Puerto Riko, dan Afrika Barat. Kami berfokus pada hubungan jangka panjang dan membuat poin-poin kerja dengan pelanggan kami untuk memenuhi kebutuhan yang berubah-ubah. Cakupan produk kami memungkinkan kami memanfaatkan kelebihan substitutabilitas nafta yang tinggi. Kami memantau pola penetapan harga dan perubahan permintaan relatif dari perusahaan-perusahaan petrokimia. Hubungan kerja sama yang erat dengan pialang bensin dan divisi LPG kami membuat kami bisa menilai penetapan harga relatif untuk produk dan kualitas yang berbeda. BROSUR PERUSAHAAN TRAFIGURA 13

KONDENSAT Trafigura adalah pialang kondensat internasional terkemuka. Divisi ini mengambil kondensat bersih dan kotor dari produsen minyak dan gas dan memiliki perjanjian off-take di Afrika, Timur Jauh, Timur Tengah, Rusia, bekas Uni Soviet, dan Amerika Selatan. Divisi ini memiliki terminal untuk mencampur dan membangun atau menghancurkan komoditas curah di Teluk Arab, kawasan Baltik, dan Timur Jauh. Kami menciptakan pasar baru untuk kondensat. Beberapa pelanggan kami tidak lagi menggunakan produk serbaguna ini, tetapi kami menemukan beberapa aplikasi di unit-unit lain, seperti pabrik penyulingan, pabrik penghancur, pabrik petrokimia, dan fasilitas pembangkit listrik. Undang-undang AS yang memungkinkan ekspor kondensat saat ini sedang ditinjau. Kami mempertahankan opsionalitas untuk bisnis ini. Kami tetap memiliki hak untuk output dari pabrik penghancur kondensat EF90 sebagai bagian dari penjualan saham mayoritas kami di terminal Corpus Christi di Texas. Kami telah bergabung dengan Magellan Midstream Partners untuk membangun pabrik penghancur kondensat berkapasitas 50.000 barel per hari di Corpus Christi. Fasilitas ini dijadwalkan akan dibuka pada tahun 2015. GAS MINYAK BUMI CAIR (LIQUEFIED PETROLEUM GAS – LPG) Pasar LPG berkembang pesat; kami mengembangkan jangkauan geografis dan pangsa pasar kami. Kami memperdagangkan propana, butana, isobutana, dan beberapa LPG campuran. Volume perdagangan akan meningkat lebih lanjut pada tahun 2015 saat terminal ekspor LPG di Corpus Christi di Texas beroperasi sepenuhnya, ketika Trafigura mempertahankan hak komersial untuk outputnya. AS sedang mengonsolidasikan posisinya sebagai eksportir LPG terbesar di dunia. Pialang-pialang kami menghubungkan daerah produksi utama di Teluk AS, Timur Tengah, Afrika, Laut Utara, dan Mediterania dengan permintaan dari Asia, Eropa Barat Laut, Amerika Latin, dan Karibia. Sistem logistik yang kuat mendukung aktivitas perdagangan kami. Rotasi kapal yang efektif dan volume perdagangan yang lebih tinggi memungkinkan kami untuk merespons dengan cepat perubahan pasar dan kebutuhan klien kami. Kami memasok wilayah-wilayah tempat gas dalam tabung populer dan aktif terutama di Afrika Barat dan Amerika Latin. Kami menyewa tangki di lokasi strategis dan memasok terminal LPG Puma Energy di seluruh dunia. Kami menjalin kerja sama yang erat dengan spesialis pencarteran LPG khusus dan mengawasi beragam tonase – semuanya mulai dari tanker kecil, bertekanan atau berpendingin sampai pengangkut gas Panamax dan VLGC.

Kapal minyak, Cape Town, Afrika Selatan.


Kami berinvestasi dalam aset dan logistik kelas dunia untuk menyeder hanakan pengiriman secara fisik. Divisi perdagangan kami bekerja sama atas nama pelanggan mereka. Mereka terus mencari cara baru untuk meningkatkan kualitas layanan. GAS ALAM CAIR (LIQUEFIED NATURAL GAS – LNG) Trafigura adalah pialang independen terkemuka di dunia dalam salah satu pasar energi yang tumbuh dengan paling cepat. Tim LNG berbasis di Jenewa dan didukung di seluruh dunia. Tim ini bekerja sama dengan divisi LPG, gas alam, dan batu bara. Logistik LNG yang kompleks memerlukan belanja modal yang besar dari pelaku pasar sehingga menetapkan hambatan tinggi untuk memasuki pasar ini bagi produsen, pengguna akhir dan pengirim. Di masa lalu, hal ini juga mewajibkan pelaku industri untuk melakukan kontrak jangka panjang. Kini, ketika infrastruktur sudah ada, pasar spot menjadi lebih aktif dan volume yang diperdagangkan secara bebas semakin berkembang. Kami berharap pasar LNG mencapai titik puncak selama dekade ini dan mengambil tindakan sekarang untuk memastikan bahwa kami siap. Kami memiliki keahlian pemasaran, kekuatan keuangan, cakupan geografis, dan pemahaman aliran produk yang dibutuhkan untuk sukses di pasar ini. BIODIESEL Kami berkomitmen untuk mempromosikan biodiesel sebagai alternatif berkelanjutan dari solar berbasis bahan bakar fosil dan aktif di semua rute perdagangan besar internasional. Divisi biodiesel kami mengelola proporsi yang signifikan dari volume yang diperdagangkan di pasar yang kompleks ini. Pengetahuan tentang sistem regulasi yang berbeda, harga baku, dan parameter mutu di seluruh dunia menjadi kunci bagi keberhasilan perdagangan. Kami memantau interaksi antara komoditas pertanian, pasar energi, dan otoritas regulasi di seluruh dunia. Divisi biodiesel terintegrasi sepenuhnya dalam tim distilat global kami. Kami menyediakan pasokan secara global, baik secara langsung dari agrobisnis maupun melalui pasar profesional. Kami telah membangun kemitraan strategis dengan produsen di Amerika, Eropa, dan Asia. Kami memiliki kemampuan untuk mencampur, menyimpan, dan mengangkut biodiesel ke mana saja di dunia, di mana pun ada kebutuhan ekonomi. Pelanggan kami meliputi perusahaan minyak besar, pabrikan, dan pemasok hilir.


Fasilitas penyimpanan minyak Corpus Christi, Texas, AS.


KEMAMPUAN KINERJA

PERDAGANGAN LOGAM DAN MINERAL Trafigura adalah salah satu pialang logam dan mineral terbesar di dunia. Kami sedang membangun jaringan global antara penambang, pelebur logam, dan perakit logam olahan: yang mendapatkan manfaat dari skala ekonomi.

Tim perdagangan global kami berbasis di Jenewa, Montevideo, Singapura, dan Stamford dan didukung oleh cabang-cabang kami di Johannesburg, Lima, Mexico City, Mumbai, dan Shanghai.

26%

Kontribusi pada penghasilan global

49,1 juta ton Total volume yang diperdagangkan

Total volume Logam dan Mineral yang diperdagangkan (juta ton) 50 40 30

37,8

21,9

23,7

11,0

11,1

11,0

11,3

0

8,7

10

4,4

15,7

20

2010

2011

2012

2013

2014

Logam* Mineral*

* Logam mencakup konsentrat logam non-besi dan logam olahan. Mineral mencakup batu bara, bijih besi, dan lain-lain.


RANTAI PASOKAN YANG DIRAMPINGKAN DAN SKALA EKONOMI Kami terus mencari cara yang lebih baik untuk menghubungkan produsen dengan pengguna akhir. Di pasar masa kini yang mendapatkan banyak pasokan, keunggulan kompetitif kami berasal dari kemampuan kami untuk mengirimkan secara hemat biaya dengan tepat di seluruh dunia. Kami meningkatkan skala bisnis kami di mana pun kami bisa. Kami mendapatkan manfaat dari meningkatnya skala ekonomi ketika volume yang kami perdagangkan tumbuh. Kami berpartisipasi dalam perjanjian off-take dan mengembangkan saluran hilir yang mendukung pertumbuhan volume. Kami membentuk aliansi strategis dan berinvestasi dalam infrastruktur dengan merampingkan dan menyederhanakan rantai pasokan. Kami akan terus berinvestasi secara jangka panjang. KONSENTRAT DAN BIJIH Trafigura adalah pemimpin pasar dalam perdagangan konsentrat tembaga, timbal dan seng, dan pialang alumina terkemuka. Kami mengumpulkan tembaga, timbal, dan seng dari wilayah yang kaya akan sumber daya di Afrika, Australia, Kanada, Tiongkok, Eropa, Indonesia, Amerika Selatan, dan AS. Alumina kami berasal dari fasilitas pemurnian di Australia, Brasil, Tiongkok, dan India. Kami bekerja sama dengan mitra kami untuk mengembangkan hubungan jangka panjang dan untuk menjamin pasokan yang konsisten dan berkualitas tinggi. Kami menawarkan bantuan keuangan kepada penambang melalui perjanjian off-take dan aliansi strategis. Grup Pertambangan Trafigura menyediakan dukungan teknis, termasuk survei geologi dan layanan konsultasi pengeboran. Di sisi permintaan, kami fokus pada kemitraan jangka panjang dengan pelebur logam dan fasilitas pemurnian untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih koheren bagi pelanggan kami. Melalui Terminal Impala, kami berinvestasi dalam logistik dan infrastruktur kelas satu – kami memfasilitasi perjalanan produk yang aman dan cepat ke pasar. Kami menggabungkan kemampuan pergudangan, pencampuran dan transportasi kami untuk mengakumulasikan tonase dasar, untuk menyelaraskan dengan kebutuhan spesifik dan untuk mengangkutnya ke Eropa Barat, Tiongkok, Asia Tenggara, dan Jepang.


Bowie Resource Partners, Pertambangan Lembah Dugout, AS.

LOGAM OLAHAN Trafigura adalah anggota yang cukup dikenal di dunia dalam pasar logam olahan global. Kami memperdagangkan tembaga, aluminium, seng, timbal, timah, dan nikel. Kami sedang mengembangkan lini bisnis baru di logam mulia. Kami terutama memperdagangkan logam yang diperdagangkan di London Metals Exchange (LME) dalam bentuk olahan, seperti batang tembaga cor dan batangan aluminium. Tim logam olahan dan konsentrat berkolaborasi dengan erat, dengan menggunakan berbagai alat bantu untuk memfasilitasi perdagangan, termasuk model dan keuangan terstruktur. Tidak seperti banyak pialang logam Barat lainnya, kami beroperasi di Tiongkok melalui anak perusahaan perdagangan dalam negeri. Saat ini, sekitar 40 persen dari total permintaan logam olahan terdapat di Tiongkok. Tim penjualan domestik kami menjual langsung ke pengguna akhir. Di India, kami juga menjual ke produsen berskala kecil dan menengah melalui Lykos, platform pengadaan logam olahan online kami. Kami mempertahankan keberadaan global, menawarkan layanan perdagangan kami di pusat perdagangan utama. Pengetahuan lapangan kami memungkinkan kami untuk memasok logam dengan cepat dan hemat biaya ke seluruh dunia. Menjadi aktif secara global memungkinkan kami untuk menyesuaikan pasokan dengan permintaan secara efisien. BATU BARA Kami terus membangun volume perdagangan dalam beberapa tahun terakhir ini untuk menjadi salah satu dari tiga perusahaan perdagangan batu bara terbesar di dunia. Fokus kami adalah pada pengembangan solusi perdagangan yang tajam melalui metode pengiriman yang efisien. Karena volume meningkat, demikian juga dengan skala ekonomi kami sehingga meningkatkan kemampuan kami untuk memanfaatkan arbitrase global. Kami menerapkan pendekatan ini pada seluruh rangkaian batu bara termal yang berkualitas di semua titik awal utama dan seluruh pasar penjualan global utama. Di luar perdagangan murni, kami memiliki akses ke aliran perdagangan melalui aliansi strategis kami dengan Bowie Resource Partners dan posisi logistik kami di Mississippi, Indonesia dan Tiongkok.

Kepemilikan perusahaan patungan Dana Sumber Daya Ekuitas Privat Manajemen Aset Galena pada Bowie Resource Partners menyediakan akses ke 14 juta ton batu bara dengan kualitas konsisten per tahun dari empat tambang di Colorado dan Utah. Dengan fasilitas Burnside Terminal Impala di Mississippi yang saat ini beroperasi sepenuhnya, kami memiliki akses siap pakai untuk kapasitas terminal sebesar 15 juta ton, yang menggabungkan posisi logistik kami dan kemampuan untuk memasok, optimalisasi, dan pemasaran berbagai macam kualitas batu bara di wilayah tersebut. Di Tiongkok, anak perusahaan domestik kami, Transcoal, menambah dimensi ekstra untuk perdagangan kami, dengan cakupan lebih dari 3 juta ton per tahun dari penjualan batu bara domestik dan internasional ke pasar yang sulit di sepanjang Sungai Yangtze. Di Indonesia, kami telah mengembangkan dua merek batu bara termal sub-bituminus, yakni TEK dan TSK. Berdasarkan manajemen tertutup pada rantai pasokan yang kompleks, produk batu bara ini menghadirkan pengiriman yang handal dan kualitas yang unggul kepada pelanggan di sektor pembangkit listrik di Asia yang tumbuh dengan cepat. Di Sumatra Selatan, bersama dengan mitra kami, Titan, kami baru saja berinvestasi dalam pembangunan jalan dan pelabuhan yang akan menghubungkan wilayah pertambangan Muara Enim dengan sungai Musi. Ketika proyek ini selesai, proyek ini akan memungkinkan ekspor 12 juta ton batu bara. BIJIH BESI Kami memperdagangkan seluruh spektrum produk dan kualitas bijih besi, termasuk bongkah halus, kualitas rendah dan kualitas tinggi. Tim awal kami beroperasi di semua negara pengekspor utama. Kami menggunakan jaringan internasional kami yang ekstensif untuk menghubungkan pembeli khusus dengan kualitas stok tertentu. Kami berhubungan dengan produsen besar di negara pengekspor utama, seperti Australia dan Brasil serta tambang-tambang yang lebih kecil di India, Afrika Selatan, Meksiko, dan Cile. Di Tiongkok, tim penjualan kami telah membangun kontak yang kuat dengan penggilingan dan rumah dagang setempat. Jaringan global Terminal Impala memberi bisnis kami keuntungan kompetitif yang penting. Khususnya, kepemilikan bersamanya dengan Mubadala Development Company pada Terminal Porto Sudeste yang berkapasitas 50 juta ton menghubungkan penambang bijih besi Brasil dengan pasar internasional.


KEMAMPUAN KINERJA

PENGIRIMAN DAN PENCARTERAN Trafigura Maritime Logistics menyediakan layanan pengangkutan ke berbagai tim perdagangan komoditas Trafigura dan klien pihak ketiga.

Operasi pengiriman dan pencarteran dikelola di kantor-kantor regional utama Trafigura. Semua operasi pasca-penjadwalan, yang meliputi penerbitan surat perintah pelayaran, penyelesaian rencana penyimpanan barang, negosiasi dengan agen pelabuhan, dan penanganan klaim kelebihan biaya dikelola secara terpusat dari kantor kami di Athena.

2.350+

Jadwal Pengiriman dan Pencarteran per tahun Aktivitas Pengangkutan Kargo Basah dan Kering tahun 2014 Tonase yang dikirimkan Jumlah penjadwalan Rata-rata armada carter berdasarkan waktu

Basah 60 juta ton(1) 1.600 35-40(3)

Kering 33 juta ton(2) 754 40(3)

Mencakup penggunaan internal dan eksternal dan termasuk beberapa ton yang ‘disewakan kembali’ kepada pemilik/operator lain. Termasuk 21 juta ton tonase pelanggan eksternal. (3) Kapal yang disewa untuk lebih dari 3 bulan.

BERKOLABORASI DENGAN TIM PERDAGANGAN Tim perdagangan komoditas Trafigura bekerja sama erat dengan divisi pengangkutan kargo kami. Pialang komoditas kami mengandalkan penetapan harga kargo langsung untuk menyusun peluang arbitrase fisik. Spesialis pengangkutan kargo kami menawarkan harga pengangkutan tetap dan menggunakan pengetahuan pasar mereka untuk mempertahankan posisi terbuka dan posisi batas. Pialang komoditas menggunakan penetapan harga kargo untuk menetapkan biaya pengiriman dan menetapkan harga transaksi dengan akurat. Profesional pengangkutan kargo kami menjalin dialog berkesinambungan dengan berbagai divisi perdagangan. Pengetahuan tentang persyaratan pialang membantu membentuk strategi perdagangan kargo dan perencanaan kapasitas. Aktivitas perdagangan dan pengangkutan Trafigura juga digabungkan untuk memperluas layanan Trafigura kepada pelanggan. Klien Trafigura dapat memilih untuk membeli komoditas dan kargo bersama-sama, dengan ketentuan CIF (Biaya, Asuransi dan Kargo) bukannya FOB (Bebas Biaya Pengapalan).

(1)

(2)

Aktivitas perdagangan dan pengang kutan Trafigura juga digabungkan untuk memperluas layanan Trafigura kepada pelanggan. Klien Trafigura dapat memilih untuk membeli komoditas dan kargo bersama-sama, dengan ketentuan CIF (Biaya, Asuransi dan Kargo) bukannya FOB (Bebas Biaya Pengapalan).


CARTER DAN PASAR DERIVATIF Tim pialang pengangkutan kargo kami menyewa kapal carter berdasarkan waktu dan menegosiasikan pembayaran langsung sesuai kebutuhan untuk mengelola posisi kargo fisik Trafigura. Tim juga berdagang kargo fisik dengan klien eksternal dan sangat aktif di pasar derivatif. PENGANGKUTAN BENDA CAIR DAN GAS Kami mencarter berbagai tonase tanker untuk memenuhi kebutuhan pengiriman fisik kami untuk transportasi produk minyak dan minyak bumi di seluruh dunia. Divisi pengangkutan kargo basah kami menangani berbagai macam ukuran kapal, mulai dari kapal tanker berbobot mati (DWT) 2.000 sampai 300.000 ton. Kapal berdagang di setiap segmen pasar, termasuk pengangkutan minyak mentah, bersih, kotor, LNG, dan LPG. Kami mengatur kapal pelayaran langsung dengan memanfaatkan Kontrak Pengangkutan Carter (Contracts Of Affreightments – COA) dan menjalankan portofolio kapal carter berdasarkan waktu dengan komitmen mencakup periode 30 hari sampai tiga tahun. Kami menjalin kerja sama yang erat dengan anak perusahaan Puma Energy, khususnya di Afrika dan Amerika Latin, untuk mengelola jadwal pengiriman dan mengoptimalkan pemanfaatan armada. Divisi pengangkutan kargo basah memperdagangkan kapal di seluruh dunia – mengatur kargo baik eksternal dan internal yang selalu bertujuan untuk memaksimalkan nilai inheren platform perdagangan.

KEBIJAKAN PENYELEKSIAN KAPAL Sebagai perusahaan perdagangan yang secara teratur membeli dan menjual kargo dari dan ke perusahaan minyak besar, kami memastikan bahwa kami memenuhi standar pengiriman dan pengangkutan mereka. Setiap kapal yang kami carter harus memiliki setidaknya dua izin perminyakan utama yang menggunakan Program Laporan Pemeriksaan Kapal (SIRE) Forum Kelautan Internasional Perusahaan Minyak (OCIMF) dalam waktu enam bulan sebelumnya.

PENGANGKUTAN KARGO KERING Sekitar 35 persen dari tonase yang dikirim setiap tahun oleh Trafigura adalah komoditas curah kering seperti batu bara, bijih besi, dan konsentrat mineral. Kargo ini dikirimkan dengan menggunakan kombinasi carter berdasarkan waktu dan carter berdasarkan pelayaran. Kami mengontrol rata-rata 40 kapal pada carter berdasarkan waktu dan 50 kapal dalam carter berdasarkan pelayaran pada satu waktu. Biaya pengangkutan kami dikelola secara aktif dengan menggunakan portofolio posisi pengangkutan fisik dan derivatif. Kami aktif di pasar FFA dan memperdagangkan pertukaran bungker untuk meminimalkan risiko dan paparan terhadap fluktuasi besar di pasar pengangkutan. Secara internal, kami bertindak sebagai pusat layanan untuk Divisi Perdagangan Logam dan Mineral. Secara eksternal, kami menawarkan layanan pengangkutan ke pelanggan pihak ketiga termasuk penambang, pusat penggilingan baja, dan pusat perdagangan lainnya.

Dan lebih lanjut lagi. Kebijakan penyeleksian kapal Trafigura yang ketat menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama. Kami hanya akan mencarter tanker berlambung ganda untuk periode tertentu atau pembayaran langsung dan untuk bisnis penyimpanan kami. Kami adalah salah satu dari sangat sedikit perusahaan dagang yang bersikeras dengan kapal laut berlambung ganda. Kami juga memiliki kebijakan batasan umur, yaitu membatasi mencarter kapal yang umurnya di bawah 25 tahun. Kami juga memastikan bahwa anggota terakreditasi Asosiasi Masyarakat Klasifikasi Internasional atau International Association of Classification Societies (IACS) mengklasifikasikan semua kapal kami. Kami akan mengeluarkan biaya tambahan dengan menerapkan spesifikasi minimum tinggi seperti itu pada armada kami, tetapi dengan mengetahui – untuk diri kami sendiri dan mitra kami – bahwa kargo disampaikan dengan seaman dan sebersih mungkin memberikan alasan yang jauh lebih kuat untuk mengeluarkan biaya tambahan itu.

Kapal minyak khusus dalam armada kami, Bahama, Karibia.



Kami menggunakan perjanjian pengangkutan tanker (Forward Freight Agreement – FFA) untuk mendapatkan jaminan harga tetap pengangkutan kargo dan melindungi sebagian paparan pengiriman kami. Kami biasanya menjual dokumen untuk berbagai ukuran kargo di rute-rute yang ditempuh oleh armada carter berdasarkan waktu kami. Kami memastikan bahwa kami mematuhi standar keselamatan dan lingkungan hidup yang paling ketat. Banyak pelanggan kami adalah rekanan reguler untuk Trafigura. Semua perusahaan besar memiliki protokol pemeriksaan ketat. Mereka hanya akan berdagang dengan perusahaan-perusahaan yang aset dan prosedurnya memenuhi praktik terbaiknya.

KEMAMPUAN KINERJA

PUMA ENERGY

Puma Energy merupakan perusahaan distribusi produk minyak dan minyak bumi global yang didukung oleh sumber daya infrastruktur yang kuat, di hampir 45 negara di lima benua. Perusahaan ini menangani lebih dari 34 juta m3 produk minyak per tahun melalui jaringan 79 terminal penyimpanan curah, 41 bandara dan lebih dari 1.800 stasiun layanan, dengan volume penjualan hilir mendekati 14 juta m3 pada tahun 2014.

5,6 juta m3+ 1.826 Kapasitas penyimpanan

Karyawan baru pada tahun 2014

19,9 juta m3 1.800+ Volume produksi

Stasiun layanan

MEMICU PERTUMBUHAN Puma Energy memicu pertumbuhan dengan mengangkut produk minyak ke bagian dunia tempat produk itu membuat perubahan nyata bagi kehidupan masyarakat. Perusahaan ini telah membangun bisnis global yang sukses dengan melakukan hal-hal sederhana dengan baik. Perusahaan ini mengirimkan produk pada tempat dan waktu produk itu diperlukan, dan berinvestasi dalam bidang penyimpanan, memasok sistem dan tenaga kerja untuk mewujudkannya. Ini adalah generasi baru perusahaan minyak besar. Model bisnis unik Puma Energy fokus pada jangkauan internasional dan pengiriman hilir. Perusahaan ini mengintegrasikan struktur pasokan bahan bakar dan berinvestasi di bidang infrastruktur untuk memaksimalkan peluangnya di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Selain itu juga memanfaatkan kebutuhan energi di pasar yang tumbuh cepat di Afrika, Amerika Tengah dan Latin, Karibia, dan Asia Pasifik. Trafigura memiliki 48,8 persen saham di perusahaan ini. Puma Energy beroperasi secara independen, tetapi mendapatkan sinergi dari akses Trafigura ke pasar bahan bakar global. Pemegang saham terbesar keduanya, Sonangol, juga menyediakan bantuan keuangan dan industri yang kuat, terutama di Afrika.

BERKEMBANG SECARA ALAMI DAN MELALUI AKUISISI Puma Energy memiliki budaya kewirausahaan yang ambisius. Perusahaan telah mengalami pertumbuhan menonjol secara alami dan melalui akuisisi. Pada akhir tahun 2014, laba kotor diperkirakan mencapai USD1,42 miliar, naik dari USD1,16 miliar pada akhir tahun 2013. Basis aset tetap Puma Energy juga telah meningkat secara signifikan menjadi USD4,1 miliar pada September 2014. Puma Energy memiliki kemampuan yang sudah terbukti untuk menyertakan bisnis baru ke dalam portofolionya. Perusahaan ini telah berulang kali menunjukkan hal ini di pasar yang ada di Afrika, Amerika Tengah dan Afrika Selatan, serta di wilayah dan daerah baru. Akuisisi baru-baru ini pada bisnis tengah dan hilir InterOil di Papua Nugini (PNG) pada tahun 2014 menambah portofolio asetnya dalam ekonomi dengan pertumbuhan tinggi dan melengkapi kepemilikan Asia Pasifik yang sudah ada di Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Australia. Di masa lalu, Puma Energy dikenal karena keberhasilannya di negara berkembang. Saat ini, jaringan ritel terbesarnya berada di negara maju yang berkembang dengan pesat. Puma Energy kini menjual bahan bakar di lebih dari 1.800 lokasi ritel di Amerika, Afrika, dan Australasia. Pertumbuhan cepat Puma Energy di Asia Pasifik menunjukkan kekuatan model bisnisnya di negara maju. Beberapa akuisisi mengukuhkan kehadirannya pada tahun 2013; kini menjadi salah satu peritel bahan bakar independen terbesar Australia dan distributor grosir utama di seluruh wilayah. Pada tahun 2014, perusahaan ini membuka terminal impor bahan bakar kedua di Mackay, Queensland Utara, setelah menginvestasikan USD70 juta dalam konstruksinya tepat setahun sebelumnya.

* Semua angka merupakan perkiraan per 30 September 2014. * Tahun keuangan Puma Energy berjalan dari 1 Januari hingga 31 Desember.



Terminal bitumen Puma Energy, Langsat, Malaysia.

TERMINAL PUSAT GLOBAL DAN PENYIMPANAN REGIONAL Terminal penyimpanan curah yang letaknya strategis menjadi tulang punggung usaha distribusi bahan bakar Puma Energy. Terminal Bayamón di Puerto Riko melayani pasar AS, Karibia, dan Amerika Tengah. Terminal lain berada di Zona Bebas Jebel Ali di UEA dan di lepas pantai selatan Malaysia tepat di pertengahan rute perdagangan global. Perusahaan ini memiliki kemampuan industri tengah yang kuat di terminal Sillamäe dan Paldiski di Estonia. Investasi tanpa henti yang signifikan di sini telah meningkatkan produksi minyak ringan, minyak shale, petrokimia, LPG, bensin, dan bahan bakar penerbangan. Jaringan global fasilitas regional melengkapi terminal yang menjadi pusat kegiatan tersebut. Di Afrika, misalnya, jaringan itu mencakup terminal penyimpanan berkapasitas 120.000 m3 yang baru-baru ini diperluas di Teluk Walvis, Namibia, dan operasi yang berkembang pesat di Tanzania dan di Mozambik.

Puma Energy memicu pertumbuhan dengan mengangkut produk minyak ke beberapa bagian dunia dimana memberikan perubahan nyata di kehidupan masyarakat dunia.

DIVERSIFIKASI PRODUK Lini bisnis dan pelanggan ritel di seluruh dunia mempercayakan pada Puma Energy untuk mengirimkan bahan bakar berkualitas tinggi secara aman, dapat diandalkan, dan dengan harga yang wajar. Perusahaan memiliki jaringan distribusi bisnis ke bisnis yang luas dan kontrak dengan perusahaan minyak besar dan pialang minyak terkemuka. Perusahaan juga bekerja sama dengan pelaku bisnis multinasional, seperti Castel Group dan Coca-Cola. Layanan pengiriman bahan bakar Puma Energy mendukung program pengembangan ekonomi dan infrastruktur nasional. Dalam hal pelumas, Puma Energy kini menjadi distributor terbesar di dunia untuk produk-produk Castrol. Akuisisi Puma Energy baru-baru ini terhadap aset pasokan bitumen Trafigura telah memantapkan statusnya sebagai distributor bitumen global terintegrasi terkemuka. Perusahaan ini sekarang memiliki 16 terminal bitumen khusus termasuk di Angola, Amerika Tengah, Malaysia, Vietnam, dan Spanyol. Puma Energy memasok bisnis pertambangan dan memiliki kontrak jangka panjang dengan perusahaan pembangkit listrik besar di seluruh dunia. Perusahaan konstruksi multinasional seperti Odebrecht mengandalkan bahan bakar Puma Energy di berbagai wilayah. Puma Energy merupakan pemasok bahan bakar eksklusif ke Panama Canal Authority untuk program ekspansi Terusan Panama. Bisnis penerbangan Puma Energy terus tumbuh. Puma Aviation International kini beroperasi di 41 bandara di 15 negara. Perusahaan ini melayani operator internasional besar, seperti Delta, Air France/KLM, Qatar Airways serta Angkatan Udara AS.


PENCIPTAAN NILAI: MENGEMBANGKAN PASAR DI PAPUA NUGINI

TANTANGAN

MENGAKSES DAN MENGEM BANGKAN PASAR DI PAPUA NUGINI Gambar: Stasiun layanan Puma Energy di Australia


TRAFIGURA BERINVESTASI DI SELURUH RANTAI PASOKAN Kekayaan sumber daya alam Papua Nugini (PNG) yang mencakup minyak, gas, tembaga dan logam mulia memungkinkan pembangunan ekonomi yang kuat dalam beberapa tahun terakhir ini. Investasi swasta berskala besar di bidang pertambangan, kapasitas produksi LNG tambahan dan liberalisasi di sektor-sektor strategis mendorong pertumbuhan PDB yang cepat. Pertumbuhan PDB diperkirakan sebesar 6 persen untuk tahun 2014 dan Bank Dunia memprediksi PDB-nya akan tumbuh sebesar 20 persen pada tahun 2015. PNG telah membuat kemajuan penting dalam bidang reformasi struktural utama, tetapi cakupan yang cukup luas masih tetap tersedia untuk perusahaan seperti Trafigura yang sudah sangat aktif di wilayah Asia Pasifik untuk mempercepat pertumbuhan yang digerakkan oleh sektor swasta.

Pada bulan Juli 2014, Puma Energy menjadi pemasok bahan bakar terbesar. Dengan akuisisinya pada bisnis tengah dan hilir InterOil di PNG, perusahaan ini memperoleh pengilangan 28.000 barel per hari dan 52 stasiun layanan serta depot bahan bakar, terminal dan lokasi penerbangan. Jika PNG ingin memanfaatkan potensinya sepenuhnya, maka pembangunan jaringan transportasi di negara itu akan menjadi kuncinya. Pengiriman sumber daya alam dengan cepat dan efisien ke pasar internasional akan menjadi hal penting. Pengalaman luas Trafigura yang beroperasi di pasar negara berkembang dan kemampuan yang sudah terbukti dalam lingkungan yang sulit akan memainkan peran sentral dalam membangun pertumbuhan jangka panjang negara itu.

$525,6 juta Akuisisi Puma Energy pada aset tengah dan hilir InterOil di Papua Nugini

20% Prakiraan pertumbuhan PDB riil pada tahun 2015 (Bank Dunia)

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.pumaenergy.com



SOLUSI

KEMAMPUAN KINERJA

GRUP DT

Grup DT merupakan perusahaan patungan antara Trafigura dan Cochan. Perusahaan ini mengembangkan pasar di sub-Sahara Afrika, dengan fokus khusus pada Angola. Juga bekerja sama dengan mitra lokal dan internasional dalam sektor logistik, perdagangan, dan sumber daya alam.

Dengan kantor di Jenewa, Luanda, dan Singapura, bidang usaha Grup DT mencakup perdagangan, infrastruktur pengiriman, manajemen aset, logistik, dan pertambangan.

200

$2,9 miliar

Orang yang dipekerjakan secara global

Total aset

4

$5,3 miliar

Kapal yang dimiliki

Pendapatan penjualan

BERINVESTASI DI MASA DEPAN AFRIKA Grup DT bertindak sebagai inkubator dan wahana investasi untuk berbagai usaha, dengan fokus terutama pada Angola. Grup ini merupakan perusahaan patungan 50:50 yang memanfaatkan kemampuan pasar dan kekuatan keuangan Trafigura dan pengetahuan lokal yang tajam dan jaringan perusahaan investasi serta manajemen Angola terkemuka, Cochan. Pemilik bersama Grup DT memfasilitasi kegiatannya dengan menyumbangkan keahlian khusus dan modal yang besar. Model bisnisnya yang fleksibel memungkinkan untuk menabur benih, menetaskan dan meningkatkan proporsi beragam proyek. Perusahaan ini membantu mengembangkan pasar baru di Angola dan lebih jauh lagi dengan berpartisipasi dalam proyek ambisius dan transformatif. MENGEMBANGKAN PASAR DI ANGOLA Angola merupakan negara dengan potensi yang sangat besar. Negara ini memiliki populasi yang berkembang dan sumber daya alam yang melimpah, namun masih kekurangan infrastruktur dan terlalu bergantung pada ekspor energi. Pemerintah sedang berinvestasi dalam proyek-proyek untuk mendiversifikasi ekonomi di luar sektor minyak. Grup DT terlibat dalam sektor-sektor utama yang mendukung pembangunan ekonomi Angola. Grup DT juga mempertahankan fleksibilitas dengan membawa spesialis internasional dan mitra lokal secara bersama-sama untuk masing-masing proyek tersebut. Aktivitas Grup DT mencakup tiga bidang utama. Grup ini menyediakan layanan perdagangan yang memanfaatkan kehadiran internasional Trafigura untuk menghubungkan Angola dengan pasar global. Grup ini mengoperasikan bisnis logistik yang mengelola infrastruktur dan transportasi. Dalam arena sumber daya alam, Grup ini sedang mengembangkan aset pertanian dan mineral. LAYANAN PERDAGANGAN Dua anak perusahaan, DTS Refining dan DTS Commercial, memperdagangkan minyak mentah, minyak bakar, bensin, dan bahan bakar jet dan bungker dengan Sonangol, perusahaan energi negara Angola. ARMADA PENGIRIMAN 4 armada kapal group DT memiliki penyewa utama Sonangol Distribuidora. Kapal tersebut mengangkut gasoil and fuel oil bunkers dari fasilitas penyimpanan di Luanda ke offshore platform milik Angola serta menyediakan supply bagi kapal. Trafigura dan Puma Energi juga mengelola kapal group DT dalam bisnis time charter disekitar pantai barat Afrika.



Kapal Grup DT di lepas pantai Angola.

PELABUHAN DAN TERMINAL OPERASI Lobito ditetapkan untuk menjadi pelabuhan pusat kegiatan regional untuk Angola, terbesar kedua setelah Luanda. Pada tahun 2013, Pemerintah menginvestasikan USD2 miliar untuk memodernisasi dan memperluasnya. Fasilitas pelabuhan curah baru-baru ini telah diselesaikan. Terminal kontainer canggih dengan cakupan untuk 700.000 unit dan dermaga kering di dekatnya sedang dibangun. Pelabuhan Lobito mendapatkan manfaat dari logistik multimoda dan memiliki lokasi strategis di sabuk tembaga Afrika. Terminalnya memiliki akses langsung ke jalur kereta api Caminho de Ferro de Benguela (CFB) yang barubaru ini direnovasi, yang melintasi Angola dari barat ke timur. Akses kereta apinya melengkapi pelabuhan itu sebagai pusat perdagangan internasional – tidak hanya untuk Angola, namun juga bagi negara-negara tetangganya. Anak perusahaan Grup DT, Angofret, kini sedang membangun dua platform logistik multifungsi di stasiun di sepanjang jalur kereta api tersebut. Platform baru di Huambo dan Luena akan mencakup fasilitas penumpukan kontainer dan teknologi untuk logistik kargo. Platform ini akan meningkatkan efisiensi sistem transportasi Angola dan membantu mengaktifkan kereta api sebagai bagian dari jaringan transportasi multimoda. MEMANFAATKAN SUMBER DAYA ALAM Angola pernah menjadi lumbung padi Afrika Barat Daya, namun perang saudara menghancurkan basis pertaniannya. Kini pertanian subsisten mendominasi; lahan pertanian dibagi-bagi menjadi perkebunan plasma yang tidak ekonomis. Anak perusahaan Grup DT, DT Agro, sedang berinvestasi di sektor agrobisnis. Perusahaan ini memiliki proyek percontohan seluas 90 hektar di Catumbela yang membudidayakan buah dan sayuran. Lokasi ini juga mencakup pabrik pengepakan. Proyek ini menunjukkan bagaimana teknologi, proses modern dan integrasi vertikal dapat meningkatkan hasil panen secara radikal. Perusahaan patungan pertambangan yang mayoritas sahamnya dimiliki Grup DT, AEMR, telah melakukan pengujian geologi ekstensif di seluruh negeri ini. Perbaikan infrastruktur akan dibutuhkan sebelum dapat mengembangkan operasi pertambangan. Untuk saat ini, bisnis ini tetap dalam kondisi siaga, namun siap membawa keahlian internasional untuk membantu mengembangkan aset mineral Angola ketika waktunya telah tepat.

MEMBANGUN MASA DEPAN YANG LEBIH BAIK Dimensi sosial merupakan elemen kunci dalam model bisnis Grup DT. Aktivitasnya mengakar secara mendalam dalam masyarakat Angola. Pada akhirnya, semakin lebih terhubung aktivitas ini dengan masyarakat setempat, semakin baik fungsi bisnisnya. Perusahaan ini merekrut masyarakat setempat dan membangun bakat internal melalui program pelatihan dan pengembangan. Grup ini melaksanakan inisiatif yang mempromosikan inklusi sosial, kewirausahaan sosial, dan kemandirian. Perusahaan ini telah mendirikan dan memberikan hibah pada Yayasan DT sebagai organisasi filantropi independen untuk menghantarkan program yang ditargetkan dalam mendukung tujuan tersebut.

Pelabuhan Lobito, Angola.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.dtsholding.com


KEMAMPUAN KINERJA

TERMINAL IMPALA Terminal Impala adalah penyedia logistik multimoda yang fokus pada pasar negara berkembang yang didorong oleh ekspor. Perusahaan ini memiliki dan mengoperasikan pelabuhan, terminal pelabuhan dan gudang yang dipadukan dengan aset transportasi yang memberikan solusi logistik menyeluruh untuk kargo curah kering dan cair, kargo umum dan kontainer.

20+

$2,1 miliar+

25+

$405,3 juta

Negara tempat beroperasi

Lokasi terminal di seluruh dunia

Total aset

Pendapatan penjualan

1,3 juta m2+ $300 juta+ Kapasitas penyimpanan

Investasi di Terminal Burnside, AS

1.624

$1,0 miliar+

Karyawan

Investasi untuk pengoperasian di Kolombia

$200 juta+ Investasi di Terminal Callao, Peru


BEROPERASI DI LINGKUNGAN YANG SULIT Kehadiran Terminal Impala cukup besar di pasar negara berkembang dan memiliki keahlian khusus dalam memberikan solusi logistik yang efisien dalam lingkungan operasi yang menantang dan lokasi yang sulit dijangkau. Terminal Impala menambahkan nilai melalui kemampuannya untuk menangani kargo dengan selamat, andal, efisien, dan aman. Dengan fokus utama pada peningkatan efisiensi, kemampuan multimoda Terminal Impala menghubungkan produsen, pengguna akhir, dan pasar internasional. Solusi logistiknya di Brasil, Peru, Kolombia dan di seluruh benua Afrika mengintegrasikan akses kereta api, penyimpanan dan sandaran kapal langsung. Di Kolombia, perusahaan ini membangun sistem logistik multimoda sepenuhnya yang menghubungkan pelabuhan utama dengan daerah pusat ekonomi dan bagian negara yang kaya sumber daya. BERINVESTASI DI TERMINAL MULTIMODA Terminal Impala telah menanamkan investasi lebih dari USD300 juta untuk memperbarui dan memperluas terminal penyimpanan curah mutakhir di Burnside di Sungai Mississippi. Terminal Burnside akan menjadi pusat kegiatan strategis utama, dengan akses dari daerah pusat produksi batu bara AS ke pasar ekspor internasional. Kemampuan penyimpanan dan logistik batu bara dan kokas minyak bumi (petcoke) menarik produsen dan pialang utama yang memanfaatkan fleksibilitas dan opsionalitas logistik Terminal Impala. Terminal Impala, melalui usaha patungan dengan Mubadala Development Company, telah berinvestasi dalam saham pengendali di Porto Sudeste, terminal ekspor bijih besi Brasil. Dengan dana investasi lebih dari USD2 miliar, pekerjaan konstruksi di pelabuhan ini selesai pada tahun 2014. Porto Sudeste menghubungkan kawasan segi empat bijih besi di Negara Bagian Minas Gerais melalui jalur kereta api swasta MRS sehingga memberi akses logistik yang mulus bagi penambang independen Brasil ke pasar global. Dengan peluang untuk menggandakan kapasitas saat ini yang besarnya 50 juta ton per tahun, Porto Sudeste akan segera menjadi saluran ekspor utama untuk tambang bijih besi Brasil.


Terminal Burnside di Sungai Mississippi, Louisiana, AS.

MENGEMBANGKAN LOGISTIK MULTIMODA Investasi Terminal Impala sebesar USD1 miliar di Kolombia mengubah Sungai Magdalena menjadi koridor transportasi multimoda. Terminal Impala telah memperkenalkan armada lebih dari 120 tongkang lambung ganda untuk mengangkut komoditas curah kering dan cair, peti kemas, dan kargo umum serta kargo proyek ke dan dari pelabuhan Kolombia utama di pantai Karibia. Pelabuhan sungai yang dibangun Terminal Impala untuk tujuan tertentu di Barancabermeja berfungsi sebagai pusat konsolidasi yang menghubungkan jaringan sungai dan jalan. Konsesi rel FDP Terminal Impala memindahkan volume kargo yang cukup besar antara Buenaventura di pantai Pasifik Kolombia dan Yumbo, dekat kota Cali. Ada rencana untuk memperpanjang lintasan ini dan menambah kapasitas lokomotif pada tahun 2015. Operasi Terminal Impala di Callao, sebuah pelabuhan komersial Peru yang terkemuka, merupakan contoh tepat untuk kualitas dan keselamatan. Konsentrat logam dipindahkan dari halaman tertutup melalui konveyor yang tertutup sepenuhnya ke sandaran kapal pelabuhan khusus. Sistem tersebut benar-benar menyederhanakan pemuatan kargo kering, dengan memindahkan sekitar 150.000 muatan truk konsentrat logam per tahun. Di Afrika, Terminal Impala sedang meningkatkan kualitas dan keandalan pelayanan dalam lingkungan operasi yang paling sulit. Perusahaan ini telah meningkatkan fasilitas di Ndola, Zambia dan baru-baru ini memperbarui terminal pelabuhan sisi sandaran kapal di Dar es Salaam, tempat konektivitas multimoda memungkinkan lalu lintas dua arah melalui jalan darat, kereta api, dan laut.

MEMBERIKAN LAYANAN MENYELURUH Banyak di antara perusahaan-perusahaan tingkat atas dunia yang mengandalkan Terminal Impala untuk mengangkut, menyimpan, mencampur, dan mengirim komoditas curah dengan aman, efisien dan hemat biaya. Terminal Impala merupakan salah satu spesialis logistik dan terminal terkemuka di Amerika Latin, pemain penting di pasar Afrika dan sedang mengembangkan operasi di Amerika Utara dan Tiongkok. Terminal Impala mengelola operasi berikat untuk logam olahan di Antwerp dan Dubai dan merupakan operator gudang yang diakreditasi oleh London Metal Exchange (LME). Operasi logam olahannya di Tiongkok melakukan penyimpanan dan pengiriman ke seluruh penjuru negeri. Untuk pelanggan yang ingin beroperasi secara domestik dan internasional, Terminal Impala menawarkan penyimpanan, dan pengiriman seterusnya dan pengiriman akhir ke tempat tujuan. Layanan bernilai tambah mencakup kontainerisasi, pencampuran, penimbangan, pengambilan sampel, dan pengujian laboratorium. Terminal Impala telah mengembangkan bisnis ekspedisi muatan kapal laut kontainer global untuk lebih meningkatkan keandalan layanan, efisiensi biaya dan akses ke pelanggannya. Perusahaan ini memiliki operasi ekspedisi muatan kapal laut di tujuh lokasi di empat benua. Ini untuk memenangkan bisnis bersama dengan Trafigura dan pelanggan pihak ketiga lainnya. MEMBANGUN KAPASITAS Perusahaan ini membangun kapasitas dengan melakukan investasi global di lokasi-lokasi strategis. Pelabuhan, terminal pelabuhan dan gudangnya menghubungkan jaringan logistik pedalaman dengan rute perdagangan internasional utama. Terminal Impala memfasilitasi aliran perdagangan global, memberikan akses ke pasar, dan memperluas kesempatan bagi pelanggannya.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.impalaterminals.com


PENCIPTAAN NILAI: MENGAKSES PASAR MELALUI PORTO SUDESTE

TANTANGAN

MENGHU BUNGKAN PENAMBANG BIJIH BESI DI BRASIL DENGAN EKONOMI GLOBAL



SOLUSI

TERMINAL IMPALA DAN MUBADALA BEKERJA BERSAMA UNTUK MENGUASAI SAHAM PENGENDALI DI TERMINAL BIJIH BESI UTAMA YANG BARU Porto Sudeste, sebuah pelabuhan bijih besi mutakhir di negara bagian Rio de Janeiro, Brasil, akan mulai beroperasi secara komersial pada awal tahun 2015. Penambang Brasil akan segera dapat mengakses pasar internasional dengan cepat, efisien, dan andal. Jalur kereta api swasta yang dioperasikan oleh MRS Logistica akan membawa bijih besi langsung dari tambang tempat bijih besi akan ditimbun dan dimuat ke kapal laut dalam untuk diekspor. Bijih besi tiba di cabang rel kereta api khusus yang dilengkapi dengan penumpah muatan gerbong yang membongkar muatan ke konveyor mutakhir tanpa harus melakukan pelepasan. Bijih tersebut kemudian dipindahkan ke salah satu dari dua lapangan penyimpanan berkapasitas 2,5 juta ton.

Ketika kapal siap untuk dimuati, alat pengambil dan penumpuk memindahkan bijih dari lapangan ke konveyor. Konveyor bergerak cepat melalui terowongan sepanjang 1,8 kilometer ke sandaran kapal sedalam 20 meter di Porto Sudeste. Dua alat pemuat kapal di sandaran kapal utama dapat dioperasikan bersama-sama atau digunakan secara terpisah pada kapal yang berbeda. Setiap alat pemuat mampu mengangkut 12.500 ton per jam sehingga memungkinkan kapal Capesize untuk terisi penuh dalam waktu kurang dari delapan jam. Dengan kapasitas awal 50 juta ton per tahun dan peluang untuk melipatgandakannya, Porto Sudeste adalah rute utama baru untuk ekspor bagi penambang di kawasan segi empat bijih besi.

50 juta ton* Kapasitas produksi tahunan * Juta metrik ton.

12.500 ton Laju pemuatan per jam maksimum per alat pemuat kapal

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.portosudeste.com


KEMAMPUAN KINERJA

GRUP PERTAMBANGAN Grup Pertambangan mengelola operasi pertambangan, mengembangkan proyek, melakukan audit teknis terhadap proyek-proyek mitra dan calon mitra, Serta memberikan layanan konsultasi dan dukungan pada Manajemen Aset Galena, kantor perdagangan, dan mitra dagang Trafigura.

2,3 juta ton Bijih yang diekstrak di tambang MATSA

0,6 juta ton Bijih yang diekstrak di tambang Catalina Huanca

STRATEGI PERTUMBUHAN Trafigura telah terlibat secara aktif dalam aktivitas pertambangan sejak pendirian perusahaan lebih dari dua dekade lalu. Aktivitas ini kini dipusatkan dalam Grup Pertambangan Trafigura. Pertambangan Mining Group memiliki strategi dengan tiga komponen. Grup ini mengembangkan operasi yang ada secara organik, mengembangkan proyek-proyek baru ketika peluang muncul, dan menyediakan layanan teknis untuk membantu Grup Trafigura dan mitra-mitranya. Operasi utama Grup Pertambangan Trafigura berada di Amerika Latin, Eropa, Asia, dan Afrika. Tambang andalannya, Aguas Teñidas (MATSA), terletak di Sabuk Pirit Iberia di barat daya Spanyol dan menghasilkan konsentrat tembaga, seng dan timbal serta perak. Grup ini juga mengoperasikan tambang Catalina Huanca di Peru dan aktif di Angola dan Republik Demokratik Kongo (DRC).

MENGEMBANGKAN DAN MEMPERLUAS MATSA, SPANYOL Rencana ekspansi dua tahun senilai EUR300 juta untuk MATSA hampir selesai. Ini akan menciptakan salah satu operasi pertambangan dan pengolahan bawah tanah terbesar di Eropa. Endapan besar baru dan pabrik pengolahan kedua akan menggandakan kapasitas pengolahan dari 2,3 juta ton menjadi sekitar 4,4 juta ton selama tahun 2015. Magdalena, sebuah tambang baru yang terletak di dekat pabrik pengolahan yang ada, akan mulai dioperasikan pada tahun 2016. Sebelum itu, tambang Sotiel, yang terletak di dekat MATSA, sedang dibuka kembali untuk memasok bijih tambahan untuk pabrik pengolahan baru. Terminal logistik seluas 135.000m2 sedang dibangun oleh Terminal Impala di Pelabuhan Huelva untuk memberikan penyimpanan konsentrat tambahan dan layanan pemuatan dan pembongkaran muatan kapal. Terminal ini juga akan melakukan pencampuran sehingga materi tersebut dapat dijual dalam bentuk padat. Fasilitas ini akan mulai beroperasi pada tahun 2015.

Rencana ekspansi dua tahun senilai EUR300 juta untuk MATSA hampir selesai. Ini akan menciptakan salah satu operasi pertambangan dan pengolahan bawah tanah terbesar di Eropa. MASA DEPAN YANG LEBIH PRODUKTIF UNTUK CATALINA HUANCA, PERU Tambang Catalina Huanca di Peru menghasilkan konsentrat tembaga, seng, timbal, emas dan perak. Tambang ini memiliki tantangan tersendiri dengan lokasinya yang terpencil dan masa pakai tambangnya yang terbatas. Grup Pertambangan telah bekerja secara efektif untuk meningkatkan efisiensi dan menurunkan biaya produksi di Catalina Huanca. Grup telah meningkatkan cadangan yang bisa ditambang, dan juga berkonsultasi dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan dukungan bagi pengembangan fasilitas pengolahan ampas yang lebih besar. Perkembangan ini telah meningkatkan nilai ekonomis tambang, memperpanjang usia produktif dan melindungi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal selama lebih dari 10 tahun.


HIDUP BARU BAGI INDUSTRI PERTAMBANGAN SPANYOL Tambang Magdalena diresmikan pada bulan September 2014. Endapan yang tidak diketahui sebelumnya ini, merupakan yang pertama kalinya ditemukan di Spanyol selama beberapa dekade, memulai produksi penuhnya pada tahun 2016. Tambang ini hanya beberapa kilometer dari MATSA dan akan berbagi fasilitas pengolahan dan fasilitas logistik dengannya. Lokasinya ditemukan dengan menggunakan teknologi (Versatile TimeDomain Electromagnetic – VTEM). Helikopter mengikuti antena 30 meter yang melakukan survei geofisika. Pengukurannya dikombinasikan dengan data gravitasi dan elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan sulfida di bawah tanah. Pengujian eksplorasi lanjutan membenarkan adanya sumber daya yang sangat besar dan kaya. Tambang baru ini akan memperpanjang umur MATSA dan area sekitarnya lebih dari 20 tahun. Tambang ini akan menyediakan ratusan lapangan pekerjaan dan mengamankan produksi berharga bagi Divisi Perdagangan Logam dan Mineral Trafigura. Di atas: Tambang MATSA, Seville, Spanyol.

TECHNICAL DUE DILIGENCE Tim teknis Grup Pertambangan mempekerjakan spesialis pertambangan yang diakui secara internasional. Tim ini termasuk ahli geologi, insinyur pertambangan, ahli metalurgi, ahli manajemen proyek dan senior industri pertambangan. Mereka berkeliling dunia, memberikan bantuan di mana pun dibutuhkan. Di Brasil, tim teknis Trafigura sedang melakukan pekerjaan due diligence intensif di sektor bijih besi. Terminal ekspor bijih besi Terminal Impala, Porto Sudeste, memiliki kapasitas untuk menangani lebih dari 50 juta ton bijih besi per tahun. Fasilitas ini akan menyediakan ekonomi logistik yang signifikan dan akses ke pasar internasional bagi produsen kelas menengah. Tim teknis Grup Pertambangan telah ditugaskan oleh Trafigura untuk melakukan serangkaian audit teknis untuk menilai produsen mana yang paling cocok untuk bekerja sama dengan Terminal Impala dan tim perdagangan Trafigura di masa mendatang. Di AS, tim ini sedang melakukan analisis dan evaluasi terhadap berbagai proyek pengembangan yang diusulkan oleh Bowie Resource Partners, mitra produksi batu bara Manajemen Aset Galena.

Perkembangan ini telah meningkatkan kelayakan ekonomi tambang, membantu memperpanjang usia produktif dan melindungi peluang pekerjaan bagi masyarakat lokal selama lebih dari 10 tahun.

Pabrik pengolahan tambang MATSA, dekat Seville Spanyol.



PERKEMBANGAN DI AFRIKA Di Angola, Grup Pertambangan berpartisipasi dalam joint venture pertambangan AEMR melalui Grup DT. Keempat proyek pertambangan di Angola saat ini dalam kondisi standby selagi infrastruktur dasar yang diperlukan diperkenalkan. Di Republik Demokratis Kongo (DRC), Grup Pertambangan sedang mengembangkan Kalumines, sebuah tambang tembaga kecil, bersama dengan badan usaha milik negara Kongo, Gecamines, di Provinsi Katanga. Tambang ini menghasilkan bijih pertamanya pada bulan September 2014.

KEMAMPUAN KINERJA

MANAJEMEN ASET GALENA Manajemen Aset Galena telah memberikan solusi investasi alternatif sejak tahun 2003 dengan memanfaatkan posisi Trafigura sebagai pemimpin pasar dan pengetahuan akan pasar untuk mencapai imbal hasil yang unggul dengan risiko yang tersesuaikan.

INDIKATOR KINERJA

TOTAL DANA

$1,7 miliar Strategi perdagangan cair

$2,2 miliar

$104 juta

Total dana yang dikelola, termasuk rekening yang dikelola

Strategi kredit

$400 juta Strategi aset nyata

KETIKA PASAR KEUANGAN DAN KOMODITAS BERTEMU Manajemen Aset Galena (Galena) adalah anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Trafigura yang menawarkan investor institusi solusi investasi alternatif khusus. Dananya memberikan penawaran yang mendalam dan luas terhadap peluang investasi di pasar komoditas yang secara konsisten memberikan imbal hasil di atas rata-rata dengan risiko yang disesuaikan. Kinerja jangka panjangnya menegaskan efektivitas strategi investasinya. Perusahaan ini, yang fokus pada pasar komoditas keuangan, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kontrak fisik melalui perusahaan induknya. Perusahaan ini menggabungkan analisis keuangan atas ke bawah yang ketat dengan pengetahuan aliran fisik praktis rinci yang hanya tersedia bagi mereka yang terlibat secara aktif di lapangan. Galena beroperasi secara independen, namun mendapatkan manfaat yang signifikan dari hubungannya dengan Trafigura.

Galena memadukan analisis atas-bawah yang ketat dengan pemilihan aset bawah-atas yang diketahui melalui pengetahuan praktik di lapangan. PENGETAHUAN TENTANG PASAR GLOBAL Galena tidak memperdagangkan komoditas fisik, tetapi pemahaman mendalamnya atas pasar fisik itulah yang membuat perusahaan ini berbeda. Hubungannya dengan Trafigura memberikan wawasan praktis, yang diterjemahkan ke dalam strategi perdagangan yang efektif. Perusahaan ini mencapai sukses tertinggi di pasar tempat aliran perdagangan aktual mendukung perilaku harga. Portofolio aset Galena menekankan pasar dan peluang di sektor logam dan mineral, tempat perusahaan ini memiliki keunggulan kompetitif yang kuat.

Logam olahan dalam penyimpanan.


MENARIK INVESTOR INSTITUSI BERBASIS NILAI Model bisnis Galena menarik investor institusi yang fokus pada nilai dan kinerja jangka panjang, alih-alih investor yang didorong oleh posisi sementara dan kinerja jangka pendek. Di pasar tempat Galena paling aktif, klien sedang mencari sumber nilai yang dalam. Mereka melihat hubungan Galena dengan Trafigura sebagai pendorong nilai utama. Galena mengelola tiga kategori dana atas nama investor institusi secara global. 1. STRATEGI PERDAGANGAN CAIR Sebagian besar aset dikelola dalam strategi Galena’s liquid trading. Strategi ini mengambil posisi jual-beli terarah dan strategis dalam logam dan mineral. Ada dua jenis dana utama:

• Dana Galena Malachite adalah dana klien tunggal yang dikelola terhadap tolok ukur yang disepakati. Dana ini telah mengungguli tolok ukurnya secara signifikan sejak awal. • Dana Galena Metals adalah dana unggulan perusahaan. Dana ini telah menghasilkan kinerja luar biasa selama lebih dari satu dekade, dengan volatilitas rendah dan imbal hasil tahunan bersih gabungan sebesar 9,21 persen hingga 30 September 2014.

3. STRATEGI ASET NYATA Dana Sumber Daya Ekuitas Privat ditutup pada bulan September 2014, dengan lebih dari USD400 juta total aset yang dikomitmenkan dan diinvestasikan. Dana ini berinvestasi dalam ekuitas dan utang perusahaan logam dan pertambangan, terutama perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan atau perluasan. Dana ini berinvestasi secara global dalam pertambangan batu bara, aset logam dasar, besi dan logam mulia. Investor independen utamanya duduk di Komite Penasihat Mitra Terbatas (LPAC). LPAC saat ini terdiri dari dua kantor keluarga dan dana abadi universitas. Trafigura juga memiliki kursi di komite sebagai anggota yang tidak memiliki hak suara. LPAC memeriksa semua keputusan investasi. Setiap transaksi dengan implikasi bagi Trafigura atau pihak terkait dinilai dan ditinjau secara independen oleh LPAC. SINERGI ANTARA GALENA DAN GRUP TRAFIGURA Sejak krisis keuangan global, kinerja di luar kelas aset ekuitas telah menjadi hal yang sulit bagi sejumlah investor institusi. Akibatnya, banyak yang mencari nilai yang dalam pada sumbernya. Mereka makin bersedia untuk melihat peluang investasi yang lebih tidak konvensional. Kedekatan Galena dengan Trafigura telah diformalkan lebih lanjut dengan peluncuran dan penutupan Dana Sumber Daya Ekuitas Privat. Dana ini sangat bergantung pada bagian lain dari Grup untuk memberikan imbal hasil yang unggul secara independen dari siklus komoditas. Dengan kesuksesan penutupan senilai USD400 juta, salah satu yang terbesar di industri tahun ini, Galena telah menerima dukungan yang kuat. Investor pertambangan institusi piawai telah berkomitmen terhadap Dana ini untuk tujuh tahun ke depan. Dukungan kuat dari komunitas investasi untuk penawaran Galena ini telah berperan sebagai katalis – makin banyak proyek yang kini sedang dikembangkan di ruang aset yang riil.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.galena-invest.com

2. STRATEGI KREDIT Dana Keuangan Perdagangan Komoditas Galena menghasilkan imbal hasil yang stabil dan dengan volatilitas yang sangat rendah. Dana ini memberikan imbal hasil mendekati 5 persen di atas London Interbank Offered Rate (LIBOR) kepada investor setiap tahunnya. Dana ini berpartisipasi dalam segmen transaksi keuangan berisiko rendah dalam perdagangan komoditas pra-ekspor global bersama dengan bank. Dana ini biasanya dipegang oleh investor institusi sebagai bagian dari portofolio mereka guna melakukan mendiversifikasi risiko pendapatan tetap mereka.

KINERJA DANA 2014 Strategi Perdagangan Cair Dana Galena Metals Dana Galena Malachite Tolok Ukur Galena Malachite**

Tanggal Awal Jun-04 Mei-07

Aset yang Dikelola* $1,1 miliar $640 juta

Strategi Kredit Dana Pendanaan Perdagangan Komoditas Galena

Sep-10

$104 juta

Aset Nyata Dana Sumber Daya Ekuitas Privat Galena

Des-12

$407 juta***

Kinerja Sejak Pengembalian Awal Majemuk Tahunan 148,55% 9,21% 10,97% 1,41% -19,09% -2,82%

21,67%

4,93%

Laba Bulanan Kerugian Bulanan Terbesar Terbesar 9,14% -10,40% 13,49% -25,32% 12,41% -24,49%

0,62%

0,00%

Volatilitas Tahunan 10,71% 21,49% 21,01%

0,35%

* Termasuk Rekening yang Dikelola ** Berdasarkan sub-indeks logam mulia dan logam dasar GSCI *** Total aset yang dikomitmenkan dan diinvestasikan.



KEPATUHAN TERHADAP INSTITUSI Galena menawarkan jaminan pengalaman manajemen aset dengan platform kepatuhan terhadap institusi yang kuat selama lebih dari 10 tahun kepada investor. Dananya telah menarik berbagai lembaga investasi ternama dari seluruh dunia termasuk dana keluarga, dana pensiun, dana sumbangan, perusahaan asuransi, dan dana kesejahteraan. Galena diotorisasi dan diregulasi oleh Otoritas Pasar Keuangan Swiss (FINMA) sebagai pengelola dana investasi. Perusahaan ini merupakan perusahaan pengelola dana yang terdaftar di Otoritas Moneter Singapura (MAS), terdaftar di Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) dan merupakan anggota Asosiasi Perdagangan Berjangka Nasional (NFA).

TANGGUNG JAWAB PERUSAHA AN

MEMPERTAHANK AN PERDAGANGAN Perdagangan yang bertanggung jawab mendorong kemajuan ekonomi dan memperkuat masyarakat. Di Trafigura, kami berkomitmen untuk melakukan aktivitas kami dengan cara yang menguntungkan masyarakat yang kami layani.

34 BROSUR PERUSAHAAN TRAFIGURAE

TA N G G U N G J AWA B P E R U S A H A A N

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN STRATEGI BISNIS Diperlukan perspektif jangka panjang agar dapat memainkan peran terkemuka dan berkelanjutan dalam bisnis komoditas fisik. Dengan didorong oleh peningkatan urbanisasi dan perkembangan industri, pertumbuhan perdagangan global yang luar biasa di dua dekade terakhir telah menuntut transportasi sumber daya alam yang lebih cepat dan lebih efisien dari tempat asal ke tempat konsumsi. Trafigura telah memberi kontribusi penting terhadap kemajuan ini. Sebagai perusahaan perdagangan komoditas terkemuka, kami bertindak sebagai mitra semua bangsa, perusahaan, dan masyarakat. Kami bermaksud untuk mengatasi ketidakseimbangan pasokan dan permintaan yang rumit sambil mendapatkan kepercayaan dari masyarakat di sekitar kami melalui praktik dan perilaku yang bertanggung jawab. Inilah yang kami maksud dengan 'memajukan perdagangan'. Kami menyambut tantangan, dan kami berniat untuk menunjukkan cara mengatasinya. Kami didukung dalam upaya ini melalui penelitian Yayasan Trafigura. TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN Lima elemen inti mendasari kerangka kerja tata kelola Kesehatan, Keselamatan, Lingkungan dan Masyarakat (HSEC) kami. Elemen ini mencakup Grup Pengarah HSEC Trafigura, grup kerja HSEC, Grup Pengarah HSEC tingkat anak perusahaan, fungsi HSEC unit operasi dan keterlibatan pemangku kepentingan. Setiap elemen menginformasikan pemilihan, pengaturan prioritas dan manajemen risiko keberlanjutan kami. Grup Pengarah HSEC Trafigura telah ditunjuk oleh Dewan Manajemen perusahaan untuk memberikan saran bisnis pada urusan HSEC.

Grup ini, terdiri dari anggota Dewan Pengawas Trafigura, CEO Trafigura, Jeremy Weir, atas nama Dewan Manajemen dan perwakilan senior dari masing-masing divisi, anak perusahaan dan investasi signifikan Trafigura. Anggota staf senior tambahan telah ditunjuk sebagai anggota untuk memastikan bahwa kepentingan Grup terwakili dan diselaraskan sepenuhnya. Mandat Grup Pengarah HSEC Trafigura dipusatkan dengan maksud untuk mengelola pendekatan yang kuat namun efisien pada masalah HSEC di seluruh Grup Trafigura, dengan penekanan pada implementasi dan peningkatan kinerja di perusahaan operasi dan tingkat lokasi lokal. Tanggung jawab utama Dewan Manajemen adalah membangun visi, memberikan arahan, dan memastikan alokasi sumber yang mencukupi untuk HSEC secara global. Trafigura didukung dalam program tanggung jawab perusahaannya melalui bantuan perusahaan konsultasi keberlanjutan global terkemuka, ERM, yang menyediakan dukungan khusus dan berkelanjutan mengenai HSEC kepada Grup Pengarah dan akses ke sumber daya global teknisnya untuk mendukung proyek lokal, regional, dan internasional. Trafigura adalah anggota Dewan Pengembangan Bisnis Dunia untuk Pengembangan Berkelanjutan (World Business Development Council on Sustainable Development – WBCSD). WBCSD adalah organisasi yang dipimpin CEO perusahaan berpikiran maju yang membangkitkan komunitas bisnis global untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan untuk bisnis, masyarakat dan lingkungan. Melalui anggotanya, Dewan ini menerapkan pemikiran inovatifnya yang dihormati dan advokasi efektif untuk menghasilkan solusi konstruktif serta mendorong tindakan bisnis yang berkelanjutan dalam dekade mendatang dan seterusnya. Hubungi kami di [email protected]

IKHTISAR STRUKTUR TATA KELOLA HSEC GRUP TRAFIGURA PERDAGANGAN PRODUK MINYAK & MINYAK BUMI TRAFIGURA PERDAGANGAN LOGAM & MINERAL TRAFIGURA

DEWAN MANAJEMEN TRAFIGURA

DEWAN PENGAWAS

DIVISI PENGIRIMAN & PENCARTERAN PUMA ENERGY

GRUP PENGARAH HSEC

GRUP DT TERMINAL IMPALA

URUSAN PERUSAHAAN

GRUP PERTAMBANGAN

DIALOG PEMANGKU KEPENTINGAN

DUKUNGAN PENASIHAT (ERM) HUKUM & KEPATUHAN

GRUP KERJA HSEC dibentuk untuk mendukung pengembangan dan pelaksanaan program dan inisiatif HSEC



TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN: LANJUTAN

Prinsip Bisnis HSEC dan Kebijakan HSEC Trafigura menyajikan nilai, standar, dan ekspektasi kinerja yang wajib dijunjung tinggi oleh semua divisi dan anak perusahaan.

SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN Kebijakan HSEC kami menetapkan prioritas dan komitmen tingkat tinggi Dewan Manajemen. Prinsip Bisnis menyampaikan harapan Dewan Manajemen dalam hubungannya dengan bagaimana Grup diharapkan untuk beroperasi dan bertindak. Divisi, anak perusahaan, dan afiliasi bertanggung jawab untuk menerapkan Kebijakan HSEC dan Prinsip Bisnis Trafigura, dan melengkapi dokumen ini dengan standar khusus sektor yang relevan serta kebijakan dan prosedur pendukung untuk operasi sehari-hari. Pedoman Perilaku Bisnis Trafigura melengkapi Prinsip Bisnis dan Kebijakan HSEC kami dengan menjelaskan praktik bisnis yang diharapkan dari semua karyawan. Divisi dan anak perusahaan Trafigura yang dilibatkan dalam manajemen aset fisik telah menerapkan sistem manajemen HSEC formal dan sedang menyelaraskan operasi dengan praktik terbaik yang diterima secara internasional apabila diperlukan, seperti ISO 14001 (Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Lingkungan) dan OHSAS 18001 (Standar Internasional untuk Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

ANGGOTA TAAT EITI Pada tahun 2014, Trafigura secara resmi menyatakan dukungannya terhadap Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (Extractive Industries Transparency Initiative – EITI). Dalam langkah selanjutnya, Trafigura menerbitkan kebijakan tentang pembayaran kepada Pemerintah yang disusun melalui konsultasi dengan Sekretariat Internasional EITI. Kebijakan, yang berakar pada praktik internasional yang baik mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan pembayaran Trafigura kepada Pemerintah di negara kandidat dan patuh EITI terkait dengan aktivitas perdagangan minyak. Komitmen Trafigura, yang menjadi pelopor dari sektor perdagangan komoditas, merupakan langkah penting menuju pengembangan standar pengungkapan untuk industri perdagangan dalam kerangka kerja EITI, suatu proses yang partisipasi aktifnya telah dijadikan komitmen oleh Trafigura di masa mendatang. Kami percaya bahwa pendekatan multi-pemangku kepentingan EITI merupakan cara yang paling efektif untuk mengembangkan standar transparansi terkait dengan pendapatan Pemerintah dari aktivitas ekonomi di rantai nilai industri ekstraktif.

Komitmen Trafigura, yang menjadi pelopor dari sektor perdagangan komoditas, merupakan langkah penting menuju pengembangan standar pengungkapan untuk industri perdagangan. Sebagai perusahaan yang mendukung EITI, Trafigura mendukung prinsipprinsip EITI, yang memperlihatkan penerimaan yang luas dan dukungan transparansi pendapatan. Trafigura berkomitmen untuk bekerja dengan EITI melalui forum multipemangku kepentingan, grup multi-pemangku kepentingan EITI di negara yang menerapkan EITI, serta dengan perusahaan perdagangan lain yang ingin memberikan kontribusi terhadap pengembangan standar pengungkapan perdagangan-industri sukarela dalam kerangka kerja EITI. 36 BROSUR PERUSAHAAN TRAFIGURA


Pengarahan keselamatan HSEC, Terminal Impala, Lubumbashi, Republik Demokratik Kongo.

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup di lapangan, kami membina hubungan yang lebih kuat dengan orangorang di sekitar kami. Pemangku kepentingan kami mencakup mereka yang memiliki kepentingan signifikan dalam, dapat memengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh aktivitas komersial Grup Trafigura. Hal ini mencakup pemerintah produsen dan konsumen, karyawan, masyarakat setempat, kontraktor, masyarakat sipil, dan organisasi antar pemerintah. Integrasi pemangku kepentingan dalam proses manajemen dan penilaian risiko Trafigura membantu kami mengidentifikasi hal-hal yang berada dalam kontrol langsung kami dan yang jelas merupakan tanggung jawab yang harus kami atasi, untuk mengidentifikasi hal-hal eksternal Grup tetapi tetap berada dalam lingkup pengaruh kami dan menentukan apakah kami bertindak sesuai dengan harapan pemangku kepentingan.

Pemangku kepentingan kami mencakup mereka yang terkena dampak signifikan dari Grup Trafigura, serta mereka yang dapat berdampak secara signifikan pada aktivitas kami.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT Trafigura berkomitmen untuk mendukung United Nations (UN) Global Compact sebagai bagian dari upaya kami yang lebih luas untuk memberikan kontribusi yang langgeng dan berkelanjutan ke negara-negara tempat kami beroperasi. UN Global Compact adalah inisiatif kebijakan strategis untuk bisnis yang berkomitmen untuk menyelaraskan operasi dan strategi mereka dengan 10 prinsip di bidang hak asasi manusia, buruh, lingkungan, dan anti-korupsi. Dengan demikian, bisnis, sebagai pendorong utama globalisasi, dapat membantu memastikan bahwa pasar, perdagangan, teknologi, dan keuangan berkembang dengan cara yang menguntungkan ekonomi dan masyarakat di mana pun. UN Global Compact memiliki dua tujuan: • Untuk mempromosikan 10 prinsip dalam aktivitas bisnis di seluruh dunia • Untuk memicu tindakan bisnis yang mendukung sasaran dan tujuan PBB, yang menekankan tindakan kolaboratif dan kolektif. Trafigura bergabung dengan UN Global Compact pada bulan Desember 2014 dan bertekad untuk memainkan peran penuh komitmen dan aktif dalam komunitas Compact nasional dan internasional. Prinsip Bisnis HSEC Trafigura itu sendiri dan program jaminan seluruh Grup yang terkait terhubung secara langsung dengan 10 prinsip UNGC, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.



TRAFIGURA FOUNDATION Trafigura Foundation memberikan pendanaan dan keahlian jangka panjang untuk memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Yayasan ini menggabungkan kekuatannya bersama dengan organisasi yang telah terbukti di lapangan untuk meningkatkan kontribusi terhadap masyarakat.

INDIKATOR KINERJA

Hibah menurut wilayah:

$6,1 juta $38 juta

27% 22% 29%

Hibah pada tahun 2014*

Jumlah total yang disumbangkan sejak 2008

Afrika

Timur Tengah dan Asia

Amerika

22% Eropa

MENJALIN KEMITRAAN DAN MENGEMBANGKAN KEMANDIRIAN Yayasan Trafigura didirikan pada tahun 2007 sebagai organisasi filantropi independen. Yayasan ini menyediakan bantuan keuangan dan teknis untuk program pembangunan jangka panjang yang memberikan hasil yang berkelanjutan. Yayasan ini sudah memiliki proses formal untuk memilih, mendukung, memantau, dan meninjau program. Fokus utamanya adalah pada aktivitas mandiri yang membantu masyarakat menyadari potensi penuh mereka. Bagian kedua dari mandatnya berkaitan dengan Grup Trafigura. Di sini, peran Yayasan adalah untuk menyadarkan perusahaan dan karyawannya terhadap realitas yang ada di depan mata dan membantu mereka menjalin hubungan yang lebih dekat dengan dunia yang lebih luas. SALING KETERGANTUNGAN DAN KEMANDIRIAN Struktur tata kelola Yayasan ini memastikan keputusan dipandu oleh motivasi filantropi murni. Dewan mengawasi arah strategis dan kebijakan investasi. Tim eksekutif menangani manajemen sehari-hari. Sebelas komite amal di kantor Trafigura di seluruh dunia melakukan penggalangan dana dan aktivitas amal langsung di daerah setempat. Pada tahun-tahun awalnya penting untuk menegaskan status independen Yayasan. Dengan kredibilitas dan independensinya saat ini dapat dipastikan bahwa Yayasan mampu menjalin hubungan yang lebih dekat dengan perusahaan tanpa mengorbankan sifat amal sejatinya dari upaya yang dilakukannya. MENCIPTAKAN HUBUNGAN BUDAYA Hubungan yang lebih erat antara kedua organisasi ini dapat mendorong pertukaran budaya yang bermanfaat. Nilai Trafigura tentang keuletan, daya guna dan pandangan kewirausahaan menginspirasi pendekatan Yayasan. Selain itu, nilai dan prioritas Yayasan memberikan manfaat dalam lingkup perusahaan. Yayasan ini bertujuan untuk membantu Trafigura mendapatkan kesadaran yang lebih lengkap terhadap peran sosialnya sebagai pemain ekonomi global. Pekerjaannya melibatkan pihak-pihak yang kehilangan haknya dan negara berkembang. Memaparkan karyawan Trafigura pada realitas ini akan mengubah pola pikir mereka tentang masyarakat yang ada di depan mata.

* Januari hingga Desember, proyeksi pada 1 November 2014.



MENJEMBATANI MASYARAKAT SETEMPAT Dalam segi kemanusiaan, mayoritas orang ingin membuat perbedaan. Yayasan ini mendorong terjalinnya hubungan dan menciptakan saluran yang memungkinkan karyawan Trafigura untuk memberi kontribusi nyata. Misalnya, Yayasan memberikan dana yang digalang oleh dari karyawan. Bagi mereka yang ingin memberikan waktu dan energi untuk amal, Yayasan memfasilitasi hubungan tersebut. Program Amal Tahunan Yayasan Trafigura disusun dengan matang. Setiap Komite Amal mengatur kantornya untuk memilih tindakan amal yang dilakukan. Staf kemudian menggalang dana dan terlibat dalam berbagai cara, sedangkan Yayasan memberikan hibah yang cukup besar. Pada tahun 2014, Jenewa memilih Fondation Clair Bois, yang peduli dengan penyandang cacat ganda. Montevideo memilih Unidos yang memberikan pendidikan dan kepedulian sosial di bagian kota yang terabaikan. Sekolah Dasar Igugulethu di Soweto dinominasikan oleh kantor Johannesburg. AREA YANG DIFOKUSKAN Yayasan Trafigura saat ini menjalankan 48 program di 35 negara. Yayasan ini memiliki tiga area fokus utama sebagai pemberi hibah, yang saling bergantung dan saling menguatkan. Yayasan mensponsori program di bidang pembangunan, pendidikan dan integrasi, serta kesehatan yang berkelanjutan. Yayasan bermitra dengan LSM (lembaga swadaya masyarakat) dengan memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya mereka di lapangan. Yayasan bertujuan untuk memberi sarana keuangan kepada mitra LSM untuk melaksanakan dan memperkuat program-program mereka. Yayasan tidak hanya memberikan uang, tetapi juga menyediakan dukungan strategis dan manajerial. Yayasan memfasilitasi saluran yang memungkinkan anggota staf Trafigura yang memiliki keahlian tertentu, seperti TI, SDM atau pemasaran, untuk menyumbangkan waktu dan saran mereka ke program yang relevan.

Program Help Me See menyediakan operasi katarak di Gambia, Senegal, Guinea, dan Mali.

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Lebih dari sepertiga pendanaan mendukung pembangunan berkelanjutan. Beberapa proyek bertujuan untuk menyelaraskan tujuan sosial dan lingkungan. Planète Urgence, misalnya, sedang mengembangkan strategi untuk membantu manusia dan bakau untuk hidup berdampingan di Indonesia. Fokus lain di bidang kewirausahaan. ADIE Créajeunes sedang mendukung pengusaha mikro di Prancis. Program WomenChangeMakers global mendukung dan menghubungkan pengusaha sosial sehingga mereka dapat meningkatkan skala bisnis yang memberdayakan perempuan dalam komunitas mereka. PENDIDIKAN DAN INTEGRASI Aliran pendanaan pendidikan dan integrasi menyumbang hampir setengah dari total dana. Sebagian besar fokus Yayasan adalah pada pendidikan dan mengintegrasikan kaum muda. Di Brasil, Yayasan ini mendukung program New Pathways dari Fight for Peace yang membawa pendidikan kepada kaum muda di daerah kumuh dan miskin Rio de Janeiro. KESEHATAN Hibah di sektor kesehatan diberikan ke proyek yang menangani masalah nyata dan memiliki dampak terukur. Dukungan Yayasan untuk program Tuberkulosis ATIA di India telah membawa terapi yang lebih efektif untuk satu juta orang di daerah kumuh Mumbai yang mencapai tingkat kesembuhan 82 persen.

Fight for Peace memberikan pendidikan dan keterampilan intrapersonal untuk kaum muda di daerah kumuh Rio de Janeiro, Brasil.

‘JUST ADD VISION’ (CUKUP TAMBAHKAN VISI) Slogan Yayasan, ‘Just Add Vision’, merangkum pendekatannya. Slogan ini menyediakan bahan tambahan penting yang dapat mewujudkan hal-hal yang baik. Yayasan Trafigura akan terus menyatukan orang, keahlian dan bantuan keuangan secara bersama-sama untuk mendukung program filantropis jangka panjang.

Untuk menemukan banyak program lain yang didukung oleh Yayasan Trafigura, kunjungi www.trafigurafoundation.org


K ANTOR REGIONAL UTAMA Daftar lengkap kantor perwakilan Trafigura dapat dilihat di www.trafigura.com/ about-us/locations/

KANADA Calgary Trafigura Canada General Partnership Livingston Place, Suite 1200 250 – 2 Street S.W. Calgary Alberta T2P 0C1 Canada Tel: +1 403 294 0400 CINA Beijing Trafigura Beijing Representative Office Room 2103, Tower B Ping’An International Financial Center, No.3 Xinyuan South Road Chaoyang District Beijing 100027 China Tel: +86 10 8446 5100 Shanghai Trafigura Investment (China) Co., Ltd 56F Tower 2, IFC Building, 8 Century Avenue, Pudong, Shanghai 200120 China Tel: +86 21 6125 8300

INDIA Mumbai Trafigura India Pvt Ltd. 2 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai 400 051 India Tel: +91 22 4226 8550 MEKSIKO Mexico City Trafigura Mexico Reforma 115 Oficina 2102 Col. Lomas de Chapultepec Delegacion Miguel Hidalgo Federal District México 11000 Tel: +52 5552 01 4100 PERU Lima Trafigura Peru Av. Santo Toribio 173 Edificio Real Ocho Piso 4 Centro Empresarial Real San Isidro, Lima Perú Tel: +51 1 215 5470


RUSIA Moskow Trafigura Eurasia Ltd Business Center LOTTE 19th Floor, 8 Novinsky Blvd Moscow 121099 The Russian Federation Tel: +7 495 641 1728 SINGAPURA Singapura Trafigura Pte Ltd. 10 Collyer Quay Level 29 Ocean Financial Centre Singapore 049315 Tel: +65 6319 2960 AFRIKA SELATAN Johannesburg Trafigura Services South Africa 15 Alice Lane, 3rd Floor Sandton Johannesburg 2196 South Africa Tel: +27 11 750 6800 SWISS Jenewa Trafigura Pte Ltd. 1 Rue de Jargonnant 1207 Geneva Switzerland Tel: +41 22 594 6900 AMERIKA SERIKAT Houston 1401 McKinney Suite 1500 Houston Texas 77010 United States of America Tel: +1 832 203 6400 Stamford Trafigura Trading LLC One Stamford Plaza 16th Floor, 263 Tresser Boulevard Stamford, CT 06901 United States of America Tel: +1 203 355 7200

URUGUAY Montevideo Trafigura Pte Ltd. Zonamerica, Ruta 8 km 17.500 Celebra Building, 5th Floor Montevideo Uruguay Tel: +598 2518 8100

Dicetak oleh Pureprint di atas Vision Superior yang bersertifikasi FSC. Pureprint bersertifikasi ISO 14001 untuk sistem manajemen lingkungan, terdaftar di EMAS (Eco Management Audit Scheme), merupakan Perusahaan CarbonNeutral® dan telah mendapat penghargaan Queen’s Award for Enterprise: Pembangunan berkelanjutan. Dirancang dan diproduksi oleh SALTERBAXTER MSLGROUP. Ditulis oleh Gotell Communications. Fotografi oleh Charles Cannon, Edwin Koo, Gareth Bentley, Giles Bernard, Jonathan Glynn-Smith, Kevin Butts, Marcus Almeida dan Sturrock Grindrod.

Trafigura Beheer B.V. Gustav Mahlerplein 102 1082 MA Amsterdam The Netherlands Email: [email protected] www.trafigura.com TE/0109.1b

MEMAJUK AN PERDAGANGAN

Recommend Documents