Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2016

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2016 Mateřská škola Klatovy je příspěvkovou organizací, která v 1. pololetí roku 2016 sdružovala deset mateřských škol, devět školních jídelen a jednu výdejnu jídel. Od 1. 8. 2016 dochází k organizační změně v právním subjektu a uzavřením MŠ Sobětice se snížil počet odloučených pracovišť na devět. Ve školním roce 2015/2016 byla zcela naplněna kapacita mateřských škol na celkový počet 886 dětí ve věku od dvou do sedmi let. Finanční prostředky, se kterými mateřská škola v 1. pololetí hospodařila, byly tvořeny dotací KÚ Plzeňského kraje 19 429 tis. Kč, příspěvkem zřizovatele 2 908 tis. Kč a vlastními zdroji - příjem za školné 1 562 tis. Kč, stravné 2 662 tis. Kč a nájemné z doplňkové činnosti 36 tis. Kč. Do fondu investic byl zřizovatelem schválen přesun částky 1 400 tis. Kč. Z fondu investic byl v tomto pololetí zakoupen užitkový vůz 242 tis. Kč, byla zpracována projektová dokumentace na MŠ Máchova 130 tis. Kč a uhrazena spoluúčast na akci Revitalizace zahrady v přírodním stylu MŠ Studentská 234 tis. Kč. V současné době probíhá 1 etapa rekonstrukce oken na MŠ Národních mučedníků; 1 etapa rekonstrukce kuchyně na MŠ Koldinova; rekonstrukce WC v MŠ Luby; rekonstrukce WC a dětské umývárny pro novou speciální třídu na MŠ Podhůrecká; rekonstrukce archivu a skladu, nová vstupní vrata a vrátka jsou na MŠ Studentská. Dále probíhá oprava tří dětských umýváren a WC MŠ U Pošty a provozního zázemí v MŠ Podhůrecká. Plán čerpání účtu číslo 549 – Ostatní náklady z činnosti byl překročen o částku za pojištění užitkového vozu. Mateřská škola vykazuje k 30. 6. 2016 kladný hospodářský výsledek 227 tis. Kč v hlavní činnosti, 34 tis. Kč v doplňkové činnosti. Celkový kladný hospodářský výsledek je 261 tis. Kč. Spotřeba energií Spotřeba energií v 1. pololetí r. 2016 mírně poklesla oproti stejnému období r. 2015. Porovnání čerpání energií k 30. 6. za poslední 3 roky v tis. Kč: 800 700 600 500 400 300 200 100 0

30.6.2014 30.6.2015 30.6.2016

elektrická energie

plyn

tepelná energie

voda

Významnější položky účtu 518 10 % z celkové částky nepřekračuje žádná položka. Podrobnější komentáře k účtům 511, 518 a 558 jsou uvedeny pod jednotlivými středisky MŠ.

V Klatovech dne 11. 8. 2016 Mgr. Jitka Luňáková ředitelka mateřské školy

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 za I. pololetí 2016 Mateřská škola Klatovy, Studentská 601 606 104 76 376 391 300

Adresa organizace: IČ: Tel. a fax. spojení Mail. spojení Ředitelka rganizace: Zástupce ředitelky organizace: Poslední zařazení do škol. rejstříku:

[email protected]

Mgr. Jitka Luňáková Věra Kvardová 19.2.2013

Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko Studentská tř. Národních mučedníků Koldinova Podhůrecká Máchova U Pošty Karafiát Luby Kal Sobětice

Adresa Studentská 601 tř. Národních mučedníků 192 Koldinova 445 Podhůrecká 542 Máchova 668 U Pošty 682 Karafiátová 830 Luby 246 Kal 3 Sobětice 50

Součásti školy název součásti

počet žáků

mateřská škola školní jídelna

počet tříd - oddělení 886 886

35 9

počet přepočtených pedagog.pracovníků 77 0

Školní jídelna: zaměstnanci školy

žáci počet zapsaných strávníků počet uvařených a vydaných obědů

886

118

73 702

11 608

ostatní - cizí strávníci

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2016 v tis. Kč Náklady organizace celkem HČ + DČ Spotřeba materiálu

(účty) 501

z toho: potraviny

Spotřeba energie celkem

z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

502

511 512 513

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

Výnosy organizace celkem HČ + DČ Výnosy z činnosti

518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 558 562-9

(účty) 601-649

z toho: školné z toho stravné z toho: nájemné z toho ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Výnosy celkem

plán 2016 6 200 4 500 3 202 900 600 1 200 500 2 2 500 15 0 2 100 0 29 800 10 400 650 0 0 55 400 1 100 0 56 422 plán 2016 7 272 2 700 4 500 72 0 4 49 445 8 615 56 721

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění

Náklady organizace celkem HČ

(účty)


Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

501 z toho: potraviny z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

Výnosy organizace celkem HČ Výnosy z činnosti

502

511 512 513 518 521 524 525-8 531-8 541-2 543-9 551 558 562-9

(účty) 601-649

z toho: školné z toho stravné z toho: nájemné z toho ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy - úroky 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Výnosy celkem


Náklady organizace mateřská škola HČ Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty

Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 558 562-9

skuteč. 1. pol. 2014 3 356 2 438 1 875 549 341 745 239 1 1 683 5 0 1 021 0 13 463 4 515 207 0 0 44 0 474 0 26 643

skuteč. 1. pol. 2015 4 232 1 560 2 577 36 59 3 22 123 3 657 26 358

skuteč. 1. pol. 2014 4 041 1 464 2 438 35 0 5 23 255 5 250 27 301

261

1 069

658

261

1 069

658

47,4

skuteč. 1. pol. 2015 2 847

skuteč. 1. pol. 2014 3 356

53,9 42,9 40,7 45,7 45,3 38,1 0,0 25,3 80,0 0,0 51,4 0,0 48,4 46,5 60,5 0,0 0,0 120,0 49,8 35,7 0,0 46,7

2 380 1 807 472 445 682 207 1 724 11 0 788 0 13 805 4 622 272 0 0 55 54 302 0 25 287

2 438 1 875 549 341 745 239 1 1 683 5 0 1 021 0 13 463 4 515 207 0 0 44 0 474 0 26 643

skuteč. 1. pol. 2015 4 196 1 560 2 577 0 59 3 22 123 3 657 26 322

skuteč. 1. pol. 2014 4 041 1 464 2 438 35 0 5 23 255 5 250 27 301

227

1 035

658

227

1 035

658

skuteč. 1. pol. 2015 329 1 424 316 423 546 138 1 654 11 759 11 873 3 958 260 0 55 54 216 0 19 593

skuteč. 1. pol. 2014 800 1 449 368 324 596 160 1 1 613 5 992 11 531 3 851 195 0 44 0 388 0 20 868

1 080 0 14 415 4 833 393 0 0 66 199 393 0 26 336 skuteč. 1. pol. 2016 4 260 1 562 2 662 36 0 0 22 337 2 908 26 597

6 200

skuteč. 1. pol. 2016 2 938

4 500 3 198 900 600 1 200 496 2 2 500 15 0 2 100 0 29 800 10 400 650 0 0 55 400 1 100 0 56 418

2 425 1 373 366 274 544 189 0 632 12 0 1 080 0 14 415 4 833 393 0 0 66 199 393 0 26 334

plán 2016

plán 2016 7 200 2 700 4 500 0 0 4 49 445 8 615 56 649

47,4 53,9 42,9 40,7 45,7 45,4 38,0 0,0 25,3 80,0 0,0 51,4 0,0 48,4 46,5 60,5 0,0 0,0 120,0 49,8 35,7 0,0 46,7 % (sk/pl) 59 58 59 50 0 0 45 34 46,89%

skuteč. 1. pol. 2016 4 224 1 562 2 662 0 0 0 22 337 2 908 26 561

% (sk/pl)

% (sk/pl) 59 58 59 0 0 0 45 34 46,89%

231

591,5

(účty)

skuteč. 1. pol. 2015 2 847 2 380 1 809 472 445 682 209 1 724 11 0 788 0 13 805 4 622 272 0 0 55 54 302 0 25 289

% (sk/pl)

299

591,5

Spotřeba materiálu

skuteč. 1. pol. 2016 2 938 2 425 1 375 366 274 545 190 0 632 12

plán 2016 1 100 2 498 615 543 1 040 298 2 2 300 15 2 020 25 571 8 900 600 0 55 340 900 0 44 299

skuteč. 1. pol. 2016 383 1 066 245 260 435 126 0 565 12 1 037 12 346 4 121 364 0 66 182 320 0 20 462

% (sk/pl) 35 43 40 48 42 42 0 25 80 51 48 46 61 0 120 53,5 0,0 0 0

Výsledky hospodaření

Výnosy organizace mateřská škola HČ Výnosy z činnosti

(účty) 601-649

z toho: školné z toho: nájemné z toho: ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy - úroky 662-669 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Výnosy celkem


Náklady organizace školní jídelna HČ Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: potraviny z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty

Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

Výnosy organizace školní jídelna HČ

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

(účty)

Výnosy z činnosti - tržby na potraviny 601-649 Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky SR, ÚSC, SF 671-2 z toho příspěvek na provoz od zřizovatele 672 Výnosy celkem


2 700 2 700 0 0 4 41 745 6 915 44 449

150

592

(účty)

591,5

skuteč. 1. pol. 2016

plán 2016

plán 2016 5 100 4 500 700 285 57 160 198 0 200 0 80 4 229 1 500 50 60 200 12 119

1 562 1 562 0 0 0 18 987 2 058 20 549

4 500 7 700 1 700 12 200

81


1 603 1 464 35 0 5 19 755 4 600 21 363

87

652

495

87

652

495

skuteč. 1. pol. 2014 2 556 2 438 383 156 22 136 69 0 70 0 29 1 932 664 12 54 86 5 732

skuteč. 1. pol. 2014 2 556 2 438 426 181 17 149 79 0 70 0 29 1 932 664 12 0 86 5 775



skuteč. 1. pol. 2016 2 555 2 425 307 121 14 109 63 0 67 0 43 2 069 712 29 17 73 5 872

2 662 3 350 850 6 012

58 58 0 0 0 45 30 46


1 619 1 560 0 59 3 18 623 3 007 20 245


plán 2016

% (sk/pl)

% (sk/pl) 50 54 44 42 25 68 32 0 34 0 54 49 47 58 50 37 48 % (sk/pl) 59 44 50 49

2 438 3 500 650 5 938

2 438 3 500 650 5 938

140

206

163

140

206

163

Výsledky hospodaření

227

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016 Stav k 1.1.2016

Zásoby Materiál

nákup

spotřeba

Stav k 30.6.2016

Stav k 30.6.2015

719

2 425

2 525

619

430

719

2 425

2 525

619

430

Výrobky Zboží Celkem

Stav k 1.1.2016

Obchodní pohledávky Do lhůty splatnosti

Stav k 30.6.2016

Stav k 30.6.2015

588

743

755

7 151

4 224

4 137

Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

Obchodní závazky

Stav k 1.1.2016

Stav k 30.6.2016

Do lhůty splatnosti Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců Komentář: pohledávky uvedené v tabulce představují předpis stavného a školného za měsíc 6/2016

Doplňující info

Stav k 30.6.2015

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2016 v tis. Kč - DČ Náklady organizace celkem DČ

(účty)


Výnosy organizace celkem DČ Výnosy z činnosti Výnosy celkem

(účty) z toho: nájemné


4 4 4

502

z toho: voda

Náklady celkem

plán 2016

601-649

591,5

plán 2016 72 72 72

68


2 2 2

skuteč. 1. pol. 2016 36 36 36

34 34

Komentář k doplňkové činnosti Zdrojem výnosů je nájemné za byt školníka v MŠ tř. Národních mučedníků ve výši 29 tis. Kč a nájem technické místnosti na MŠ Máchova - O2 ve výši 7 tis. Kč. Náklad tvoří jen spotřeba vody v bytě školníka.

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016 Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2016 Pořizovací Zůstatková Položka Oprávky Roční odpis cena cena Odpisová skupina 1 0 0 0 0 Odpisová skupina 2 49 40 9 3 Odpisová skupina 3 953 465 488 40 Odpisová skupina 4 359 210 149 18 Odpisová skupina 5 0 0 0 0 Odpisová skupina 6 0 0 0 0 Odpisová skupina 7 17 960 165 17 795 138 Celkem za 1. pololetí 2016

19 321

880

18 441

199

MŠ Klatovy, pracoviště Studentská 601

Mateřská škola - středisko 1 - náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty

Mateřská škola - středisko 1 - výnosy

příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem

(účty) 501

Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a os. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

Výnosy z činnosti

počet tříd počet dětí

z toho školné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady

Školní jídelna - středisko 31 - náklady Spotřeba materiálu

502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9

(účty) 601-649

672

(účty) 501

z toho: potraviny Spotřeba energie celkem


Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a os. sociální náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

plán 2016 200 516 165 0 300 51 0 150 0 250 0 0 0 0 0 0 0 100 0 1 216 plán 2016 580 580 0 0 1000 1 580

plán 2016 1 100 980 171 84 0 55 32 0 25 0 15 0 0 10 0 35 1 356

7 190

skutečnost 1. pol. 2016 62 245 66 0 153 26 0 160 0 107 0 0 0 0 0 0 0 65 0 639 skutečnost 1. pol. 2016 335 335 0 0 500 835

skutečnost 1. pol. 2016 654 603 88 33 0 39 16 0 14 0 8 0 0 6 0 31 801

Školní jídelna - středisko 31 - výnosy Výnosy z činnosti

Příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem

z toho stravné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady

(účty)

plán 2016

601-649

672

900 900 0 0 300 1 200

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 oprava podlahových krytin oprava vstupních rohoží oprava houpadla, sedáky na pískoviště oprava pískovišť a obrubníků drobné opravy drobné opravy

MŠ 86 30 27 11 6

ŠJ

14 14

160 účet 558 hasící přístroj sestavy nábytku do tříd servírovací vozík PC + tiskárna

MŠ

ŠJ

2 63 6 25 31

65 účet 518 zimní údržba, údržba zahrady, kosení svoz odpadu drobné služby revize školení, vzdělávání drobné služby

MŠ 48 30 8 11 10 107

ŠJ

8 8

skutečnost 1. pol. 2016 576 576 0 0 250 826

MŠ Klatovy, pracoviště tř. Národních mučedníků


(účty) 501


Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



Školní jídelna - středisko 32 - náklady Spotřeba materiálu potraviny Spotřeba energie celkem

672

(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 551 558


5 115

plán 2016 150 269 100 130 0 39 0 217 0 200 0 0 0 0 0 0 0 50 0 886 plán 2016 350 350 0 0 650 1 000

plán 2016 640 600 78 39 15 0 24 0 10 0 5 0 0 5 13 10 761

skutečnost 1. pol. 2016 39 151 38 96 0 17 0 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 16 0 248 skutečnost 1. pol. 2016 203 203 0 0 50 253 skutečnost 1. pol. 2016 327 316 30 18 4 0 8 0 1 0 0 0 0 4 13 0 375

Školní jídelna - středisko 32 - výnosy

(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



plán 2016 578 578 0 0 280 858

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 drobné opravy

MŠ

ŠJ 1 1

0 účet 558 štafle pítko pro děti

účet 518 revize školení, vzdělávání drobné služby

účet 551 skříň, škrabka

MŠ

ŠJ 4 12 16

MŠ

0

ŠJ 19 7 16 42

MŠ

0

ŠJ 0

13 13

skutečnost 1. pol. 2016 346 346 0 0 50 396

MŠ Klatovy - pracoviště Koldinova



(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



Školní jídelna - středisko 33 - náklady Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

z toho: potraviny z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty


672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

4 88

plán 2016 149 288 56 15 180 37 0 300 0 250 0 0 0 0 0 60 0 400 0 1 447 plán 2016 260 260 0 0 915 1 175

plán 2016 500 450 81 27 1 29 24 0 25 0 10 0 0 5 4 20 645


skutečnost 1. pol. 2016 230 216 37 12 1 17 7 0 0 0 9 0 0 3 4 0 283


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



plán 2016 500 500 0 0 170 670

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 oprava samozavírače oprava zásuvek a světel

účet 558 vybavení speciální třídy

účet 518 školení, vzdělávání kosení revize drobné služby drobné služby

MŠ

ŠJ 10 8 18

MŠ

0

ŠJ 7 7

MŠ

0

ŠJ 44 10 8 28 9 9

90 účet 551 zateplení, umývárny chladnička

MŠ

ŠJ 30 30

4 4

skutečnost 1. pol. 2016 264 264 0 0 30 294

MŠ Klatovy, pracoviště Podhůrecká



(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649

z toho školné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem


z toho potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

4 111

plán 2016 110 375 52 8 270 45 0 300 0 120 0 0 0 0 0 160 0 100 0 1 165 plán 2016 350 350 0 0 665 1 015

plán 2016 550 500 104 27 8 41 28 0 60 0 10 0 0 5 0 20 749


skutečnost 1. pol. 2016 285 275 38 8 2 21 7 0 25 0 0 0 0 4 0 0 352


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649

z toho stravné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem

plán 2016 600 600 0 0 157 757

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 opravy stoupaček, malby, nátěry, svítidla oprava terasy samozavírače dveří datový rozvaděč drobné opravy oprava sprchy drobné opravy

MŠ

ŠJ 42 83 15 11 8 22 3 25

159 účet 558 notebook stoly, kontejnery do tříd vybavení speciální třídy

účet 518 nátěry dveří, zárubní svoz odpadu služby elektro školení, vzdělávání revize kosení drobné služby

účet 551 zateplení, umývárny

MŠ

ŠJ 20 31 38 89

MŠ

0

ŠJ

46 15 23 9 8 7 8 116

MŠ

0

ŠJ 80 80

0

skutečnost 1. pol. 2016 334 334 0 0 20 354

MŠ Klatovy, pracoviště Máchova



(účty) 501


502


511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty) 601-649

Výnosy z činnosti

z toho školné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem




4 110

plán 2016 80 256 86 135 0 35 0 99 0 150 0 0 0 0 0 5 0 50 0 640 plán 2016 350 350 0 0 490 840

672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

skutečnost 1. pol. 2016

plán 2016

29 108 29 62 0 17 0 42 0 122 0 0 0 0 0 2 0 23 0 326 skutečnost 1. pol. 2016 194 194 0 0 140 334

skutečnost 1. pol. 2016 625 580 71 35 8 0 28 0 10 0 8 0 0 0 0 20 734

307 301 25 15 3 0 7 0 5 0 0 0 0 3 0 6 346


Výnosy z činnosti

z toho stravné z toho nájemné z toho přijaté poj. náhrady příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem

(účty) 601-649

plán 2016 550 550 0 0 185 735

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 oprava kotle oprava herních prvků montáž potrubí a čerpadla drobné opravy drobné opravy

MŠ

ŠJ 6 17 7 12 5 5

42 účet 558 pračka knihovna, skříňka s policemi ochlazovač vzduchu kráječ

MŠ

ŠJ 9 14 3 3 6

23 účet 518 nátěry dveří svoz odpadu zimní údržba, kosení školení, vzdělávání revize

účet 551 keramická pec

MŠ

ŠJ

64 8 35 7 8 122

MŠ

0

ŠJ 2 2

0

skutečnost 1. pol. 2016 331 331 0 0 47 378

MŠ Klatovy, pracoviště Karafiátová



(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649






672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

2 56

plán 2016 50 133 30 85 0 18 0 80 0 40 0 0 0 0 0 56 0 100 0 459 plán 2016 164 164 0 0 270 434

plán 2016 5 0 35 9 11 0 15 0 0 0 1 0 0 2 0 0 43



(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



672

Do MŠ Karafiátová jsou dováženy obědy ze ŠJ při MŠ Luby.

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 oprava elektroinstalace, malby, nátěry oprava plotu topenářské práce oprava okapu oprava samozavírače

MŠ

účet 558 regálové sestavy skartovací stroj kancelářský nábytek

MŠ

účet 518 dovoz obědů zapojení domácích telefonů svoz odpadu kosení školení, vzdělávání revize drobné služby

MŠ

účet 551 zateplení

MŠ

40 25 14 7 7 93

48 2 20 70

21 11 4 7 10 14 3 70

28 28

plán 2016 0 0 0 0 50 50

skutečnost 1. pol. 2016 0 0 0 0 15 15

MŠ Klatovy, pracoviště U Pošty





(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



Školní jídelna - středisko 36 - náklady

Spotřeba materiálu

z toho: potraviny Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Odpisy DHM a DNHM Náklady z drobného dlouhodobého majetku Náklady celkem

672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

4 111

plán 2016 skutečnost 1. pol. 2016 136 37 383 163 43 19 10 3 290 129 40 12 0 0 750 10 0 0 200 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 1 519 352 plán 2016 341 341 0 0 1250 1 591

skutečnost 1. pol. 2016 195 195 0 0 160 355

plán 2016 skutečnost 1. pol. 2016 620 267 580 261 92 48 29 9 0 0 35 32 28 7 0 0 5 3 0 0 7 6 0 0 0 0 5 3 0 0 10 0 739 327


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



plán 2016


555 555 0 0 100 655

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 drobné opravy drobné opravy

MŠ

ŠJ 10 3 3

10 účet 558

MŠ

ŠJ 0

účet 518 svoz odpadu zimní údržba, kosení úprava vrbičkový tunel, iglú zahradní závlaha školení, vzdělávání revize drobné služby

MŠ

0

ŠJ 16 31 45 35 4 11

142

6 6

334 334 0 0 20 354

MŠ Klatovy, pracoviště Luby



(účty) 501

Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby celkem Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zák. a ost. sociální náklady Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy DHM a DNHM Ostatní náklady


Náklady z drobného a dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady celkem

502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649






672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

3 71

100 198 60 110 0 28 0 100 0 55 0 0 0 0 0 0 0

skutečnost 1. pol. 2016 29 108 36 59 0 13 0 54 0 41 0 0 0 0 0 0 0

20 0 473

7 0 239

plán 2016

plán 2016 210 210 0 0 385 595

plán 2016 700 645 54 25 13 0 16 0 20 0 11 0 0 5 0 20 810

skutečnost 1. pol. 2016 125 125 0 0 120 245 skutečnost 1. pol. 2016 368 338 27 18 3 0 6 0 19 0 8 0 0 5 0 31 458


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



plán 2016 645 645 0 0 180 825

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 úprava pískoviště oprava chodníku a zámkové dlažby oprava výtahu drobné opravy

MŠ

ŠJ 19 35 11 8 19

54 účet 558 monitor k PC ochlazovač vzduchu škrabka brambor

MŠ

ŠJ 7 3 28 31

7 účet 518 svoz odpadu montáž switchů kosení školení, vzdělávání revize drobné služby drobné služby

MŠ

ŠJ 6 5 12 4 9 5 41

8 8

skutečnost 1. pol. 2016 375 375 0 0 80 455

MŠ Klatovy, pracoviště Kal



(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9

mateřská škola - středisko 1 - výnosy

(účty)

Výnosy z činnosti

601-649






672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

1 20

plán 2016 15 66 13 50 0 3 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 plán 2016 53 53 0 0 50 103

plán 2016 105 90 8 5 1 0 2 0 5 0 3 0 0 0 0 5 126



(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



plán 2016

672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 518 nájemné kosení drobné služby

MŠ 9 7 8 24

91 91 0 0 35 126

skutečnost 1. pol. 2016 60 60 0 0 15 75

MŠ Klatovy, pracoviště Sobětice



(účty)


502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649




501 z toho: potraviny




502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

42 42 0 0 35 77

skutečnost 1. pol. 2016 25 25 0 0 21 46

80 75 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86

skutečnost 1. pol. 2016 51 51 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52

plán 2016

672

(účty)

10 12 10 0 0 2 0 4 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

skutečnost 1. pol. 2016 13 4 3 0 0 1 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46

plán 2016

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: tepelná energie z toho: voda z toho: pohonné hmoty

1 14

plán 2016


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649



672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč

účet 518 nájemné drobné služby

MŠ 20 9 29

plán 2016 81 81 0 0 5 86

skutečnost 1. pol. 2016 42 42 0 0 10 52

MŠ Klatovy - společné pro všechny MŠ a ŠJ


(účty) 501



502

511 512 518 521 524 525-8 541-2 543-9 551 552-7 558 562-9


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649

z toho stravné, školné, nájemné finanční výnosy - úroky výnosy z nároků na prostředy SR, USC, SF příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem




662-669 671-2 672

(účty) 501

502

511 512 518 521 524 525-8 551 558

plán 2016 100 2 0 0 0 0 2 300 15 700 25 571 8 900 600 0 55 59 0 30 0 36 332 plán 2016 0 0 4 41 745 1 203 41 749

plán 2016 175 0 0 0 0 0 0 0 40 0 10 4 229 1 500 13 43 60 6 070

skutečnost 1. pol. 2016 59 0 0 0 0 0 0 29 12 254 12 346 4 121 364 0 66 42 0 43 0 17 336 skutečnost 1. pol. 2016

0 0 0 18 987 447 18 987


2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 2 069 712 0 0 0 2 794


(účty)

Výnosy z činnosti

601-649

z toho stravné z toho nájemné výnosy z nároků na prostředy SR, USC, SF příspěvek od zřizovatele Výnosy celkem

plán 2016 0 0 0 7 700 238 7 700

671-2 672

Vynaložené náklady k vybraným účtům v tis. Kč účet 511 opravy na všech pracovištích

účet 558 monitor k PC detektor plynu antivirový program SW

účet 518 telefony, internet MŠ, ŠJ školení, vzdělávání BOZP údržba HW a SW poplatky peněžním ústavům drobné služby projektové práce revize

MŠ

ŠJ 29 29

MŠ

0

ŠJ 6 6 22 9 43

MŠ

0

ŠJ 65 28 27 39 28 37 30 11 11

254 účet 551 odpisy, užitkový automobil

MŠ

ŠJ 42 42

0


0 0 0 3 350 313 3 350

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.08.2016 13:54:11 1

2

3

4

NETTO

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

AKTIVA CELKEM A.

14 342 074.08

51 975 676.43

25 491 425.60

32 921 576.36

14 342 074.08

18 579 502.28

18 396 427.52

289 392.60

289 392.60

0.00

0.00

012 013 014 015 018 019 041

0.00 0.00 0.00 0.00 289 392.60 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 289 392.60 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

051

0.00

0.00

0.00

0.00

Dlouhodobý nehmotný majetek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

9.

Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji

II.

035

0.00

0.00

0.00

0.00

32 632 183.76

14 052 681.48

18 579 502.28

18 396 427.52

031 032 021

0.00 0.00 17 959 581.00

0.00 0.00 164 553.00

0.00 0.00 17 795 028.00

0.00 0.00 17 932 991.00

022 025 028 029 042

1 360 211.01 0.00 13 173 079.75 0.00 139 312.00

715 048.73 0.00 13 173 079.75 0.00 0.00

645 162.28 0.00 0.00 0.00 139 312.00

463 436.52 0.00 0.00 0.00 0.00

052 036

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

061

0.00

0.00

0.00

0.00

062 063 068 069

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

462

0.00

0.00

0.00

0.00

464 465 469 471

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

Dlouhodobý hmotný majetek 1. 2. 3. 4.

Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

5. 6. 7. 8. 9.

Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek

10. III.

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý finanční majetek

1.

Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem

2.

Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

3. 5. 6.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek

IV.

Dlouhodobé pohledávky 1.

Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

2.

Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

3. 5. 6.

Dlouhodobé poskytnuté zálohy Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

Tisk 12.08.2016 13:54:11

KOREKCE

66 317 750.51 Stálá aktiva

I.

BĚŽNÉ BRUTTO

Strana 1

1

2

3

4

NETTO

MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky B.

Název položky

Syntetický účet

Oběžná aktiva I.

Zásoby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

II.

Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139

Krátkodobé pohledávky 1. 4. 5. 6.

Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé

9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

15. 16.

Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce

17.

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

18.

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

28. 30. 31. 32. 33.

Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky

III.

Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

Tisk 12.08.2016 13:54:11

BRUTTO

KOREKCE

33 396 174.15

0.00

33 396 174.15

7 094 998.08

975 548.68

0.00

975 548.68

975 548.68

0.00 975 548.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 975 548.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 975 548.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

26 080 106.00

0.00

26 080 106.00

1 165 730.00

311 314 315

0.00 165 458.00 0.00

0.00 0.00 0.00

0.00 165 458.00 0.00

0.00 462 910.00 0.00

316 335 336 337 338 341

0.00 18 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 18 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

342

0.00

0.00

0.00

0.00

343

0.00

0.00

0.00

0.00

344

0.00

0.00

0.00

0.00

346

0.00

0.00

0.00

0.00

348 373 381 385 388 377

5 707 500.00 0.00 0.00 0.00 19 429 102.00 760 046.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 707 500.00 0.00 0.00 0.00 19 429 102.00 760 046.00

0.00 0.00 65 772.00 0.00 0.00 637 048.00

6 340 519.47

0.00

6 340 519.47

4 953 719.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 293 660.76 8 050.71 0.00 0.00 38 808.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 293 660.76 8 050.71 0.00 0.00 38 808.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 878 514.34 37 217.06 0.00 0.00 37 988.00

Krátkodobý finanční majetek 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

BĚŽNÉ

251 253 256 244 245 241 243 263 262 261

Strana 2

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.08.2016 13:54:11 1 Číslo položky

Název položky

Syntetický účet

PASIVA CELKEM C. I.

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

51 975 676.43

25 491 425.60

Vlastní kapitál

21 986 865.60

20 467 878.39

Jmění účetní jednotky a upravující položky

18 523 955.10

18 340 880.34

1.

Jmění účetní jednotky

401

7 182 653.62

7 153 007.26

3.

Transfery na pořízení dlouhodobého majetku

403

11 778 292.92

11 624 864.52

4.

Kurzové rozdíly

405

0.00

0.00

5.

Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody

406

- 436 991.44

- 436 991.44

6.

Jiné oceňovací rozdíly

407

0.00

0.00

7.

Opravy předcházejících účetních období

408

0.00

0.00

3 202 658.47

2 027 749.04

II.

Fondy účetní jednotky 1.

Fond odměn

411

38 156.95

38 156.95

2.

Fond kulturních a sociálních potřeb

412

12 455.05

46 071.40

3.

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

450 184.44

350 935.43

4.

Rezervní fond z ostatních titulů

414

0.00

0.00

5.

Fond reprodukce majetku, fond investic

416

2 701 862.03

1 592 585.26

260 252.03

99 249.01

260 252.03

99 249.01

0.00

0.00

III.

Výsledek hospodaření 1.

Výsledek hospodaření běžného účetního období

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

431

3.

Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

432

D.

Cizí zdroje I.

Rezervy 1.

II.

Rezervy

441

Dlouhodobé závazky

0.00

0.00

29 988 810.83

5 023 547.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.

Dlouhodobé úvěry

451

0.00

0.00

2.

Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé

452

0.00

0.00

4.

Dlouhodobé přijaté zálohy

455

0.00

0.00

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

459

0.00

0.00

8.

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery

472

0.00

0.00

Tisk 12.08.2016 13:54:11

Strana 3

1 Číslo položky III.

Název položky

Syntetický účet

Krátkodobé závazky

2 ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

29 988 810.83

5 023 547.21

1.

Krátkodobé úvěry

281

0.00

0.00

4.

Jiné krátkodobé půjčky

289

0.00

0.00

5.

Dodavatelé

321

195 116.83

0.00

7.

Krátkodobé přijaté zálohy

324

786 600.00

765 100.00

9.

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

326

0.00

0.00

10.

Zaměstnanci

331

1 983 463.00

2 045 814.00

11.

Jiné závazky vůči zaměstnancům

333

0.00

0.00

12.

Sociální zabezpečení

336

754 457.00

772 283.00

13.

Zdravotní pojištění

337

323 470.00

331 706.00

14.

Důchodové spoření

338

0.00

1 968.00

15.

Daň z příjmů

341

0.00

0.00

16.

Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

342

185 204.00

196 940.00

17.

Daň z přidané hodnoty

343

0.00

0.00

18.

Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce

345

0.00

0.00

19.

Závazky k vybraným ústředním vládním institucím

347

0.00

0.00

20.

Závazky k vybraným místním vládním institucím

349

0.00

0.00

32.

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery

374

20 053 000.00

0.00

35.

Výdaje příštích období

383

0.00

150 247.21

36.

Výnosy příštích období

384

5 707 500.00

0.00

37.

Dohadné účty pasivní

389

0.00

759 489.00

38.

Ostatní krátkodobé závazky

378

0.00

0.00

Tisk 12.08.2016 13:54:11

Strana 4

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 12.08.2016 13:55:22 1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II.

Název položky

Syntetický účet

III.

MINULÉ

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


NÁKLADY CELKEM

26 334 921.76

1 804.00

54 674 541.31

4 023.00

Náklady z činnosti

26 334 921.76

1 804.00

54 674 541.31

4 023.00

2 938 175.79 1 373 165.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 632 238.82 12 472.00 0.00 0.00 1 079 817.42 14 414 684.00 4 832 651.00 63 199.00 297 399.00 32 898.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198 987.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 392 893.49 66 341.00

0.00 1 604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5 560 059.85 3 184 803.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 785 234.52 13 941.00 0.00 0.00 2 239 550.52 29 059 502.00 9 750 462.00 120 615.00 304 244.00 48 885.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113 623.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 438 626.52 54 994.00

0.00 3 623.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558 549

Finanční náklady 1. 2. 3. 4. 5.

BĚŽNÉ Hlavní činnost

Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 1.

Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery

571

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

572

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

V.

Daň z příjmů 1. 2.

Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů

Tisk 12.08.2016 13:55:22

591 595

Strana 1

1

2

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky B. I.

Název položky


Hlavní činnost


36 036.00

54 705 326.32

72 487.00

Výnosy z činnosti

4 223 933.00

36 036.00

7 229 079.00

72 487.00

601 602 603 604 609 641 642 643 644

0.00 4 223 603.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 36 036.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7 151 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 72 487.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

645

0.00

0.00

0.00

0.00

646 647 648 649

0.00 0.00 0.00 330.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 77 969.00

0.00 0.00 0.00 0.00

406.79

0.00

3 779.32

0.00

0.00 406.79 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 3 779.32 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

22 336 602.00

0.00

47 472 468.00

0.00

14.

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

15. 16. 17.

Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

IV.

Hlavní činnost

MINULÉ

26 560 941.79

Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

1. 2. 3. 4. 6.

BĚŽNÉ

VÝNOSY CELKEM 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

II.

Syntetický účet

Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy

661 662 663 664 669

Výnosy z transferů 1.

Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů

671

0.00

0.00

0.00

0.00

2.

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

672

22 336 602.00

0.00

47 472 468.00

0.00

226 020.03 226 020.03

34 232.00 34 232.00

30 785.01 30 785.01

68 464.00 68 464.00

C.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 1. 2.

Výsledek hospodaření před zdaněním Výsledek hospodaření běžného účetního období

Tisk 12.08.2016 13:55:22

-

Strana 2

Komentář k rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2016

Recommend Documents