Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2016

Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, [email protected] ________________________________________________________________________

Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2016 Knihovna v roce 2016 hospodaří s těmito prostředky: • • • • •

příspěvek od zřizovatele dotace na výkon regionálních funkcí dotace od MK ČR celkem plán vlastních výnosů schválené použití rezervního fondu Celkem

8 000 000 Kč 624 000 Kč 264 000 Kč 387 000 Kč 625 000 Kč 9 900 000 Kč

Náklady Městské knihovny Klatovy Spotřeba materiálu Jedinou významnou položkou je nákup knihovního fondu (dohromady 449 000 Kč). Dalšími položkami jsou nákupy drobného majetku do hodnoty 1 000 Kč a další materiál.

Spotřeba energií Spotřeba energií je plněna dle předpokladu.

Opravy a udržování Nejvýraznější položkou je zde plánovaná rekonstrukce knihovny (malování a výměna podlahových krytin ve vybraných kancelářích) v celkové výši 458 376 Kč. Na tuto rekonstrukci bylo schváleno čerpání rezervního fondu.

Cestovné Cestovné je čerpáno dle plánu.

Náklady na reprezentaci Čerpání plněno dle plánu. Strana 1 z 7


Ostatní služby Nejvýraznější položkou je nájemné, jedinou další významnou položkou je servis výpočetní techniky a aktualizace softwaru.

Mzdové náklady knihovny Mzdové náklady knihovny jsou plněny dle plánu. Limit na mzdy v roce 2016

4 194 000 Kč

Čerpání v 1. pololetí

2 038 375 Kč

• mzdové náklady: • náhrada mzdy: • ostatní osobní náklady:

48,60 %

1 982 266 Kč 7 548 Kč 48 561 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku Odpisový plán je plněn dle předpokladu.

Náklady z drobného dlouhodobého majetku Nejvýraznější položkou je zde plánovaná výměna nábytku ve vybraných kancelářích v celkové hodnotě 188 272 Kč. Na tyto nákupy bylo schváleno čerpání rezervního fondu.

Ostatní finanční náklady Poplatky Komerční bance za vedení běžného účtu, spořicího účtu a účtu FKSP a platby za pojištění majetku placené 1x ročně.

Daň z příjmů Jedná se o daň z úroků ze spořicího účtu.

Strana 2 z 7


Výnosy Městské knihovny Klatovy Výnosy z činnosti Nejvýznamnější položkou jsou tržby z půjčoven za čtenářské registrační poplatky, pokuty za pozdní vrácení či poškození dokumentů a úhrady poštovného při půjčování dokumentů prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby a dále tržby antikvariátu. Mezi další výnosy patří tržby za pronájem společenského sálu, úhrady od jiných knihoven za meziknihovní výpůjční službu a tržby za služby poskytnuté o. s. Klatovské katakomby na základě Smlouvy o spolupráci.

Čerpání rezervního fondu V 1. pololetí byla realizována plánovaná rekonstrukce knihovny. Na rekonstrukci a výměnu nábytku bylo schváleno použití rezervního fondu ve výši 625 tisíc Kč.

Finanční výnosy Jedná se o úroky ze spořicího účtu.

Výnosy z transferů Kromě příspěvku od zřizovatele se jedná o získané dotace.

Regionální funkce Celková dotace na regionální funkce činí 624 217 Kč, z čehož na nákup knih je stanovena minimální částka 156 055 Kč (plánováno 200 tisíc Kč, v prvním pololetí čerpáno 106 411 Kč) a na osobní náklady maximální částka 405 741 Kč (plánováno 399 950 Kč, v prvním pololetí čerpáno 196 475 Kč). Mezi ostatní náklady spojené s výkonem regionálních funkcí patří platby za telefon, spotřeba benzínu, cestovné, nákup fólie na obalování knih a servis knihovnického softwaru. V účetnictví organizace je hospodaření regionálních funkcí vedeno jako samostatné středisko.

Strana 3 z 7


Stav žádostí o dotace pro MěK Klatovy na rok 2016 Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století projekt:

Aktualizace fondu zvukových knih

požadovaná částka:

10 000 Kč

přidělená dotace:

10 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR – program Knihovna 21. století projekt:

Skrz knihovnu netradičně


10 000 Kč


10 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven 3 projekt:

Nákup notebooků na školení


62 000 Kč


62 000 Kč

Ministerstvo kultury ČR – Veřejné informační služby knihoven 3 projekt:

Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru


182 000 Kč

alternativně projekt:

Pořízení nového serveru pro AKS do MěK Klatovy


56 000 Kč

podpořený projekt:

Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru


182 000 Kč

Krajský úřad Plzeňského kraje – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže projekt:

Hrajeme si s papírem 2016


29 000 Kč


10 000 Kč

Strana 4 z 7


Shrnutí hospodaření za 1. pololetí 2016 Městská knihovna Náklady v 1. pololetí celkem

4 773 482,96 Kč

Výnosy v 1. pololetí celkem

5 115 689,09 Kč

Hospodářský výsledek za 1. pololetí

342 206,13 Kč

Regionální funkce Náklady v 1. pololetí celkem

304 647,23 Kč


312 108,50 Kč


7 461,27 Kč

Městská knihovna včetně regionálních funkcí Náklady v 1. pololetí celkem

5 078 130,19 Kč


5 427 797,50 Kč


349 667,31 Kč

Na uvedeném hospodářském výsledku se z velké části projevila skutečnost, že plánované nákupy výpočetní techniky a pořízení nového knihovnického systému budou realizovány až v 2. pololetí.

Strana 5 z 7


Pohledávky, závazky, majetek Krátkodobé pohledávky Kromě pohledávky vůči zřizovateli (příspěvek na činnost vyplácený postupně) jsou nejvýraznější položkou zálohy na energie a nájemné. Dalšími položkami jsou neuhrazené faktury za poštovné vydané na meziknihovní výpůjční službu a zaplacené předplatné časopisů na rok 2017.

Krátkodobé závazky Nejvýraznější položkou jsou doplatky mezd zaměstnanců (264 802,00 Kč) a zúčtování s institucemi zdravotního a sociálního pojištění.

Finanční majetek • • • •

bankovní účty běžný účet FKSP pokladna ceniny (stravenky)

3 903 183,56 Kč 16 762,25 Kč 9 826,00 Kč 62 090,00 Kč

Stav majetkových účtů • • • • •

jmění organizace fond odměn FKSP rezervní fond investiční fond

749 765,94 Kč 721 546,11 Kč 20 010,18 Kč 822 003,01 Kč 1 282 865,59 Kč

Strana 6 z 7


Návrh úpravy plánu hospodaření Na základě skutečností, ke kterým došlo v průběhu roku 2016, navrhujeme tyto úpravy plánu hospodaření: 1. Knihovna získala dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje z dotačního titulu Podpora volnočasových aktivit mládeže ve výši 10 000 Kč. Tato dotace bude využita na nákup materiálu používaného při aktivitách v rámci projektu Hrajeme si s papírem 2016. 2. Na rekonstrukci knihovny (malování, výměna podlahových krytin ve vybraných kancelářích) a nákup nového nábytku do kanceláře dětského oddělení, metodického oddělení a katalogizace bylo schváleno použití rezervního fondu ve výši 625 000 Kč. Celková částka rekonstrukce byla 646 648 Kč. Kromě toho vznikla z hygienických důvodů potřeba zakoupit nové židle do studovny. Celkově dojde k překročení původního plánu o 40 tisíc Kč. Toto překročení bude taktéž hrazeno z rezervního fondu.

Klatovy 15. srpna 2016 Zpracoval Stanislav Reiser

Strana 7 z 7

Balbínova ul. 59, 339 01 Klatovy

Tel.: 376 347 464; e-mail: [email protected] Tel.: 376 347 461; e-mail: [email protected]

ROZBOR ČINNOSTI za 1. pololetí 2016 KOMENTÁŘ

V Klatovech 12. srpna 2016

Zdeňka Buršíková ředitelka

SEZNÁMENÍ S ČINNOSTÍ ORGANIZACE

1

1. KULTURNÍ AKCE MĚSTSKÉ KNIHOVNY KLATOVY

 Výstavy: Výstavky v čítárně: Pravidelně jsou obměňovány každý měsíc výstavky knih autorů, jež mají výročí narození či úmrtí. Tematické výstavky – čtenáři se inspirují: Jana Dostálová – Čtverce pro Afriku; Markéta Kotěšovcová – Šperky z FIMO; Jana Vyskočilová – Maňásci; Petra Rendlová – Kraslice; Olga Chobotová – Bižuterie FIMO; Zora Havlíčková – Brože, šité korálky; Paličkování – Konec starých časů; výstava tvorby členů Křišťál Klatovy s tématem „Léto“. Pro kutilky a kutily v čítárně Burza knih ručních prací, výměna či nákup za symbolickou cenu. Výstavy v galerii: • Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ J. Kličky Klatovy, ze třídy J. Štěpánkové „Co se děje“, vernisáž 12. 1. • Přemysl Večeřa „Kvetoucí Šumava I“, výstava fotografií • Díla dětí z výtvarně-keramických kroužku DDM Klatovy „Vodní svět“, vernisáž 14. 6. Výstavy v půjčovně pro dospělé: • Přemysl Večeřa „Kvetoucí Šumava II“

 Oddělení pro děti a mládež V 1. pololetí 2016 bylo uskutečněno 43 kulturních akci, kterých se zúčastnilo 1297 dětí a 6 vzdělávacích akcí se 135 návštěvníky. Jednalo se zejména o: • Drobné soutěže na každý měsíc s následným vyhodnocením • Vyhlášení dalšího kola soutěže pro dětské čtenáře „Poznávejte přírodu a za odměnu přijeďte do ZOO“, kterou vyhlásila Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS • Besedy nad pohádkovou knihou pro MŠ a I. ZŠ (Večerníček, Povídání o pejskovi a kočičce, Kouzelník Hocenploc atd) • Knihovnické lekce – seznámení s knihovnou pro MŠ, ZŠ a SŠ – pro nejmenší formou pohádkového příběhu, čarodějný příběh (5. 4.) • Čtenářská soutěž – městské a regionální kolo (27. 4. a 25. 5.) • Projektový den „Zábavná logika“ – stolní deskové hry (29. 4.) • Výtvarné dílny Hrajeme si s papírem (11. 4.), Jak na 3D origami (2. 5.), candybag šperk (13. 6.)

2

• • • • •

Besedy: Chatanooga pro malého prince (3. 5.), Místní pověsti (18. 5.) s výtvarnicí pí Vydrovou (19. 5.) Pro děti a rodiče křest knihy Ondřeje Fibicha „Ze Šumavy špalíček pohádek a básniček“ (8. 6.) Exkurze pro ZŠ a SŠ Pasování čtenářů (6. 6., 24. 6.) Odborná pomoc při výběru knih pro ZŠ

 Pobočka oddělení pro děti a mládež ZŠ Tolstého Bylo uskutečněno celkem 27 kulturních akcí, kterých se zúčastnilo 1731 dětí, a 19 vzdělávacích akcí s 819 návštěvníky. Byly to např.: • Knihovnické dílny pro II. stupeň ZŠ • Besedy na různá témata pro MŠ a ZŠ: Kocour Modroočko, Jarní příběh (17. 3.) Velikonoce (15. 3.) Jak se žije sluchově postiženým (21. 4. a 26. 5.) • Týden čtení – v rámci akce Březen měsíc knihy • Noc s Andersenem (1. 4.) • Akce pro družiny – Masopust, Divadélko Nána (20. 4.), Chovejte se EKO – Den Země (27. 4.), Za pirátským pokladem (23. 6.), divadélko Měcholupy – Hrátky s čertem (19. 5.) • Kvízové odpoledne • Čteme s paní knihovnicí – nejen prvňáčci čtou • Zápis do 1. třídy • Beseda s mluvčí klatovské policie – Bezpečí pro děti (4. 5.) • Účast v projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“, slavnostní předání Knížky pro prvňáčky – pasování na čtenáře

 Besedy, přednášky Za první pololetí se uskutečnilo 32 kulturních akcí pro dospělé s návštěvností 3711 osob a 17 akcí vzdělávacích s návštěvností 547 osob. • • • • • • • • •

Přednáška poslance Evropského parlamentu doc. JUDr. Pavla Svobody „Evropská unie a řešení migrační krize“ (11. 2.) Rok Františka Machníka: přednáška Mgr. Doubravky Olšákové, Ph.D., „Jindřich Vančura, Ernest Denis a spor o smysl českých dějin“ (25. 2.) Promítání Přemysla Večeři „Kvetoucí Šumava“ (3. 3.) Představení knihy: Olga Walló – Příběhy zvířat (10. 3.) Přednáška Ing. Vlastimila Bažanta „Pomáháš druhým, pomáháš sobě“ (15. 3.) Konference „Radost z poznávání“, přednášky a beseda o inovacích ve vzdělávání, pořádá spolek Ratolest (19. 3.) Celonárodní čtení Bible – Velikonoce 2016, spolupráce (25. 3.) Rok Františka Machníka: přednáška doc. PhDr. Jana Wiendla, Ph.D., „Demokracie a revoluce v meziválečných úvahách F. X. Šaldy“ (31. 3.) Vzpomínky výtvarníka Václava Siky (7. 4.) 3

• • • • • • • • •

„Putování 2016“, čtvrtý ročník akce na podporu osvěty autismu, pořádá o. s. Adventor (11. 4.) Přednáška o vlivu vody na naše životy a zdraví, ing. Václav Špičák a MUDr. Anna Kubátová (14. 4.) Setkání nad knihou Břetislava Ditrycha „Hořce voní arnika – Jiná Šumava“, Ing. Petr Hudičák, Fotoateliér Seidel v Č. K. (28. 4.) Vzpomínkový večer k 71. výročí osvobození města „Cesta ke svobodě a její dozvuky“, pořádá Město Klatovy (4. 5.) Poezie generace hippies a blues Lawrence Ferlinghetti „Svět je báječné místo k narození“, Ilona Gruberová a Josef Gruber (12. 5.) Vyprávění Honzy „Trávy“ Trávníčka – expedice Na máslu 2015 Nepál (Manáslu 8162 m) (19. 5.) Beseda Společnosti Česko-kubánského přátelství, pobočka Klatovy s chargé d´affaires a konzulem Kubánské republiky (23. 5.) Přednáška Mgr. Petra Pavlase, PhD. „Knize knih vstříc, Komenský jako filosof a teolog“, pořádá o. s. Bartolomeo (23. 5.) Rok Františka Machníka: přednáška PhDr. Miloše Hořejše „Alexandr (Saša) Kolowrat, šlechtic, závodník a filmař“ (9. 6.)

 Městská knihovna Klatovy spolupracovala při uspořádání 10. ročníku konference Barokní jezuitské Klatovy 2015 (22.–24. dubna 2016) S přednáškou vystoupili: doc. PhDr. Ivana Čornejová, CSc., P. Mgr. Miroslav Herold, Lic., SJ, Mgr. Vít Aschenbrenner, Ph.D., PhDr. Pavel Zavadil, PhD., prof. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., PhDr. Petra Oulíková, PhD., PhDr. Martin Svatoš, CSc., doc. PhDr. Marie Janečková, CSc., PhDr. Miloš Sládek, Ph.D., PhDr. Markéta Holubová, Ph.D., ing. Iva Fictumová.

2. INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE SE ČTENÁŘEM Základní ukazatele za 1. pololetí 2016: Počet registrovaných čtenářů z toho čtenáři do 15 let návštěvníci z toho půjčoven a studoven využívající internet využívající ON-LINE služby kulturních a vzdělávacích akcí Výpůjčky celkem z toho zvukové dokumenty periodika Kulturní akce Vzdělávací akce

4

3 104 751 61 513 30 923 2 644 19 720 8 226 106 506 853 46 359 102 42

3. ODBORNĚ PORADENSKÁ ČINNOST – Regionální oddělení Městská knihovna Klatovy je pověřena výkonem regionálních funkcí pro 46 obsluhovaných knihoven. Ve své činnosti se řídí Pravidly poskytování a čerpání finančních prostředků na výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji a schválenými standardy. Pro pracovníky Městské knihovny Klatovy i obsluhovaných knihoven byly uspořádány odborné semináře: • Trénování paměti (16. 3.) • On-line služby pro úpravu dokumentů (1. 4.) • Vedení knihovnické evidence v Excelu (13. 4.) • Excel – formátování tabulek, funkce (29. 4.) • Hromadná korespondence v MS Word (6. 5.) • Vytváření grafů v Excelu (20. 5.) • Seznámení s programem Microsoft Publisher (15. 6.) • Vyrábění z čajových sáčků (17. 6.) o Byly zpracovány statistické výkazy za rok 2015 a uloženy do celostátního formuláře NIPOS o Vydán Přehled o činnosti knihoven za rok 2015 pro profesionální knihovny o Vydána brožura Obsluhované knihovny regionu Klatovy 2015 o Uskutečnila se jedna pracovní porada profesionálních knihovníků pověřené oblasti (18. 5.) o Pomoc při revizi knižního fondu v Místní knihovně Týnec a Městské knihovně Měčín o Celkem bylo v 1. pololetí roku 2016 poskytnuto 29 odborných konzultací, provedeno 66 metodických návštěv a předáno 102 souborů knih s 6 452 svazky Pro rok 2016 obdržela Městská knihovna Klatovy od KÚ Plzeňského kraje dotaci na výkon regionálních funkcí ve výši 624 217 Kč. Na nákup knih byla stanovena minimální částka 156 055 Kč a na osobní náklady maximální částka 405 741 Kč.

4. VZDĚLÁVÁNÍ – účast na odborných školeních, seminářích a poradách •

Ředitelka knihovny se aktivně zapojuje do práce Sekce veřejných knihoven SKIP ČR. Na základě pověření této sekce a Regionálního výboru SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) byla jmenována do krajské komise soutěže Vesnice roku 2016, kterou vyhlašuje MMR ČR, Svaz měst a obcí ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Bylo hodnoceno celkem 30 obcí.

•

Pro zajištění kvalitního chodu knihovny, kulturních aktivit a všech provozních změn je pravidelně 1x měsíčně pořádána pracovní porada všech zaměstnanců

•

Vybraní pracovníci se zúčastnili odborných školení a seminářů pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP), Národní knihovnou ČR a SVK PK Plzeň podle svého profesního zaměření. Navštívili knižní veletrh Svět knihy (13. 5.) 5

•

Ve dnech 26. – 28. května 2016 se ve Vyšším Brodě uskutečnil už 20. ročník vzájemného setkání jihočeských a západočeských knihovníků pod názvem Literární Šumava 2016.

5. Projektová činnost: Předložené projekty na získání státní dotace Ministerstva kultury ČR pro rok 2016: • Přihláška do konsorcia databáze Mediální (Anopress IT) a ASPI – účast v konsorciu schválena, úhrada 8 měsíců provozu • Program Česká knihovna – projekt podporující nákup uměleckých děl české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež, děl literární vědy, kritiky a věd příbuzných pro veřejné profesionální knihovny. Knihovna získala v 1. kole knihy v celkové hodnotě 10 241 Kč (47 titulů) Program Knihovna 21. století: • Aktualizace fondu zvukových knih – přidělena dotace 10 000 Kč • Skrz knihovnu netradičně – přidělena dotace 10 000 Kč Program Veřejné informační služby knihoven 3 (VISK 3): • Nákup notebooků na školení – přidělena dotace 62 000 Kč • Přechod na AKS Tritius ve verzi lokálního serveru – přidělena dotace 182 000 Kč Krajský úřad Plzeňského kraje – Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže • projekt: Hrajeme si s papírem 2016 – přidělena dotace 10 000 Kč

Zpracovala Zdeňka Buršíková

6

ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Městská knihovna Klatovy za 1. pololetí 2016 Adresa organizace: IČ: Telefon: Mail: Ředitel/ka organizace:

Balbínova 59/I 00075051 376 347 464 [email protected] Zdeňka Buršíková

Seznam pracovišť - středisek Pracoviště - středisko

Adresa

Městská knihovna Klatovy Městská knihovna Klatovy – Regionální funkce

Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy Balbínova 59/I, 339 01 Klatovy

Přehled ekonomických výsledků organizace za 1. pololetí 2016 (v tis. Kč) Náklady organizace

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo

501

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Odpisy drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady

511 512 513

Plán 2016 870 310 130 180

502

518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Náklady celkem

Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy

Skutečnost 1. pololetí 2014 514 82 34 48

28 3 8 334 272 1 966 649 56 0

5 5 11 583 307 1 893 648 73

199

103

51,76%

86

40

394 50

199 30

50,51% 60,00%

24 29

212 35

4 775

51,48%

3 810

4 101

9 276

Skutečnost 1. pololetí 2016 851 1 4 264 4 000 5 116

0

Výsledek hospodaření před zdaněním

63,45% 51,61% 50,00% 52,78%


97,08% 70,00% 60,00% 47,88% 52,32% 48,59% 39,93% 50,59% 0,00%

1 005 7 8 264 8 000

Výnosy celkem

% (sk/pl)

466 7 9 566 327 2 038 559 86 0

Plán 2016

601-649 661-669 671-2 672


480 10 15 1 182 625 4 194 1 400 170 2

9 276

(účty)

MěK

% (sk/pl) 84,68% 14,29% 51,60% 50,00% 55,15%

341



369

98

369

98

0

Daň z příjmů 0

Výsledek hospodaření po zdanění

MěK

341


Skutečnost 1. pololetí 2016 209 106 5 0 5 0

(účty)


501


511 512 513

Plán 2016

Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy

50,72% 0,00% 0,00%

Skutečnost 1. pololetí 2015 100

Skutečnost 1. pololetí 2014 69 0 0

5

1

20,00%

5

1

20,00%

4

3

290 99 11

145 49 2

50,00% 49,49% 18,18%

133 45 1

123 42 1

518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

1

2

624

(účty)

Plán 2016

601-649 661-669 671-2 672

624

Výnosy celkem

624

Výsledek hospodaření před zdaněním Daň z příjmů

% (sk/pl)

502

Náklady celkem

Výnosy organizace

RF

304

48,72%

Skutečnost 1. pololetí 2016

% (sk/pl)

283

241



312

50,00%

284

522

312

50,00%

284

522

8

1

281

8

1

281

591,5


RF


(účty)


501


511 512 513

Plán 2016 1 079 315 135 180

502

518 521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

Náklady celkem

Výnosy organizace Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy

(účty)

Výnosy celkem

% (sk/pl) 60,98% 50,79% 48,15% 52,78%



466 8 9 567 327 2 183 608 88 0

97,08% 53,33% 60,00% 47,77% 52,32% 48,68% 40,56% 48,62% 0,00%

5 6 11 586 307 2 016 690 74

5 4 5 658 346 1 816 589 62

199

103

51,76%

40

75

394 50

199 30

50,51% 60,00%

214 35

57

9 900

5 079

51,30%

4 342

3 939

1 005 7 8 888 8 000 9 900


% (sk/pl) 84,68% 14,29% 51,49% 50,00% 54,83%

349



480 15 15 1 187 625 4 484 1 499 181 2

Plán 2016

601-649 661-669 671-2 672

MěK + RF



379

587

379

587

0

591,5

349


MěK + RF

Doplňující informace k účetní závěrce příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016 (v tis. Kč) Stav k 1. 1. 2016

Zásoby

nákup

spotřeba

Stav k 30. 06. 2016

Stav k 30. 06. 2015

Stav k 30. 06. 2016

Stav k 30. 06. 2015

Materiál Výrobky Zboží Celkem

Stav k 1. 1. 2016

Obchodní pohledávky Do lhůty splatnosti

75

75

18

0

179

192

Po lhůtě splatnosti z toho nad 12 měsíců Tržby - posledních 6 měsíců

Obchodní závazky

Stav k 1. 1. 2016

Do lhůty splatnosti

109

Stav k 30. 06. 2016 79

Po lhůtě splatnosti z toho: nad 12 měsíců

Doplňující info

Stav k 30. 06. 2015 119

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za 1. pololetí 2016 Analýza mezd Minulé období – 1. pololetí 2015 Položka Plat

z toho: příplatky

Běžný rok – 1. pololetí 2016

Přepočtený počet pracovníků

Plat

z toho: příplatky

Přepočtený počet pracovníků

platový tarif 1 platový tarif 2

167 232,00

20 064,00

2,17

175 115,00

19 660,00

2,17

105 585,00

19 994,00

1,00

101 400,00

12 504,00

1,00

platový tarif 8

533 818,00

51 877,00

4,75

593 924,00

60 156,00

5,75

platový tarif 9

479 003,00

48 749,00

3,79

462 224,00

52 173,00

3,00

platový tarif 10

542 138,00

75 157,00

4,00

549 133,00

77 191,00

3,57

platový tarif 11

237 296,00

56 699,00

1,00

253 018,00

62 380,00

1,00

272 540,00

16,71

2 183 375,00

284 064,00

16,49

platový tarif 3 platový tarif 4 platový tarif 5 platový tarif 6 platový tarif 7

platový tarif 12 platový tarif 13 platový tarif 14 platový tarif 15 platový tarif 16 dohody o provedení práce Celkem

32 950,00 2 098 022,00

48 561,00

Limit na platy PO

Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v 1. pololetí 2016 Položka

Pořizovací cena

Oprávky

Zůstatková cena

Odpis za 1. pololetí

odpisová skupina 1 odpisová skupina 2

448 471,00

199 007,00

249 464,00

49 890,00

odpisová skupina 3

686 742,00

418 630,00

268 112,00

36 054,00

odpisová skupina 4 odpisová skupina 5 nehmotný majetek Celkem za 1. pololetí 2016

81 312,00

23 714,00

57 598,00

16 938,00

1 216 525,00

641 351,00

575 174,00

102 882,00

Závazné ukazatele

Návrh úpravy plánu hospodaření 2016 – Městská knihovna Plán hospodaření organizace jako celku 2016 Náklady organizace – CELKEM

Schválený rozpočet

(účty)

Spotřeba materiálu Spotřeba energie celkem

501 z toho: elektrická energie z toho: plyn z toho: voda z toho: teplo

502

Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby celkem

511 512 513 518

z toho: nájemné zřizovateli Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné a ostatní sociální náklady Daně a poplatky Pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku Ostatní náklady Náklady z drobného dlouhodobého majetku Finanční náklady Náklady na transfery Vnitropodnikové náklady Náklady celkem

Výnosy organizace – CELKEM Výnosy z činnosti Finanční výnosy Výnosy z transferů z toho příspěvek na provoz od zřizovatele Vnitropodnikové výnosy

521 524 525-8 531-9 541-2 543-9 551 552-7 558 561-9 571-2

601-649 661-669 671-2 672

Výnosy celkem


Náklady celkem 1 089 315 135 180 0 0 488 15 15 1 187 625 4 484 1 499 181 2

10

480 15 15 1 187 625 4 484 1 499 181 2

8

199

199 394 50

426 50

32

10

40

Upřesnění nákladů Výnosy MěK na rekonstrukci 1 005 40 7 8 888 10 8 000

Schválený rozpočet

9 900


1 079 315 135 180

9 900

(účty)

Upřesnění nákladů na rekonstrukci

Dotace KÚPK

10

40

0

0

0

9 950 Výnosy celkem

0

1 045 7 8 898 8 000 0

0

9 950

0

0

0

0

591,5

Úprava plánu hospodaření

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

P.I. Majetek a závazky účetní jednotky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ 243 671,86

MINULÉ 249 645,56

1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

12 187,25

12 187,25

2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

231 484,61

237 458,31

3. Vyřazené pohledávky

905

4. Vyřazené závazky

906

5. Ostatní majetek

909

P.II. Krátkodobé podm. pohledávky z transferů a krátkodobé podm. závazky z transferů 1. Kr. podm. pohledávky z předfin. transferů

911

2. Kr. podm. závazky z předfin. transferů

912

3. Kr. podm. pohledávky ze zahran. transferů

913

4. Kr. podm. závazky ze zahran. transferů

914

5. Ostatní kr. podm. pohledávky z transferů

915

6. Ostatní kr. podm. závazky z transferů

916

P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

921

2. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou

922

3. Krátkodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

923

4. Dlouhodobé podm.pohl.z důvodu užívání maj.jinou os.na základě sml. o výpůjčce

924

5. Krátkodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

925

6. Dlouhodobé podmíněné pohl. z důvodu užívání maj. jinou osobou z jiných důvodů

926

P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

931

2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

945

11. Krátkodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

947

12. Dlouhodobé podmíněné pohl. ze soudních sporů, správ. řízení a jiných řízení

948

P.V. Dlouhodobé podm. pohledávky z transferů a dlouhodobé podm. závazky z transferů 1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

951

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

FENIX, Výkaznictví 7.70.025

Strana 1

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 A.4. Informace podle §7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Pod rozvahový účet

Název položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

961

2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

964

5. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

965

6. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání cizího maj. na základě smlouvy o výpůjčce

966

7. Krátk. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

967

8. Dlouh. podm. záv. z důvodu užívání ciz. maj. nebo jeho převzetí z jin. důvodů

968

P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

971

2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

972

3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

973

4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

974

5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

976

7. Krátk.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

978

8. Dlouh.podm.záv. vypl. z práv. předp. a další činn. moci zákon.,výk. nebo soud.

979

9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

984

13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

985

14. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných říz.

986

P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999


Strana 2

243 671,86

249 645,56

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 C.

Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhod.majetku""

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

C.1.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období

C.2.

Snížení stavu transferů na pořízení dlouhod.majetku ve věcné a časové souvislosti


Strana 3

MINULÉ

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

Číslo A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

8 937,18

A.II. Tvorba fondu

33 630,00

1. Základní příděl

33 630,00

2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu

22 557,00

1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování

22 557,00

3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu


20 010,18

Strana 4

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Rezervní fond


Položka


Číslo D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

1 251 196,23

D.II. Tvorba fondu

206 110,78

1. Zlepšený výsledek hospodaření

206 110,78

2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní dary – účelové 5. Peněžní dary – neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III. Čerpání fondu

635 304,00

1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání

635 304,00

D.IV. Konečný stav fondu

822 003,01


Strana 5

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Fond investic


Položka


Číslo F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.

1 173 207,59

F.II. Tvorba fondu

109 658,00

1. Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

109 658,00

prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu 2. Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční dotace ze státních fondů a jiných veř. rozpočtů 4. Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III. Čerpání fondu 1. Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost F.IV. Konečný stav fondu


1 282 865,59

Strana 6

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Stavby

G. Doplňující informace k položce ""A.II.3. Stavby"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

G.

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby


Strana 7

KOREKCE

NETTO

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 Pozemky

H. Doplňující informace k položce ""A.II.1. Pozemky"" výkazu rozvahy

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky


Strana 8

KOREKCE

NETTO

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 I.

Doplňující informace k položce ""A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

I.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou

I.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou


Strana 9

MINULÉ

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 J.

Doplňující informace k položce ""B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou"" výkazu zisku a ztráty

Číslo položky

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název položky

BĚŽNÉ

J.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou


Strana 10

MINULÉ

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 K.

Doplňující informace k poskytnutým garancím

K.1.

Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým

IČO účetní jednotky -

Název účetní jednotky -

věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

5

6

7

8

9

Datum

Nominální

Datum

Výše

plnění

Druh

hodnota

plnění

plnění

ručitelem od

dluhového nástroje

dlužníka 3

K.2.

4

10

Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním

IČO účetní jednotky -


věřitele

věřitele

1

2 Celková výše

IČO účetní


poskytnutí

jednotky -

dlužníka

garance

dlužníka 3

4


5

zajištěné

ručitelem

ručitelem

poskytnutí

pohledávky

v daném roce

v daném roce

garance

6

7

8

9

Strana 11

10

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Příloha účetní závěrky sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:34 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO : 00075051 L.

Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

Základní

údaje Dodavatel

Stavební

fáze

Datum Projekt 1

Druh

uzavření

projektu

smlouvy

2

3

Ocenění

Výdaje

Obchodní firma

IČ

4

vynaložené

na pořízení

5

Rok

Rok

zahájení

ukončení

6

7

majetku

pořizovaného Projekt

majetku dle

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

9

10

11

12

13

smlouvy 1

8

Platby za dostupnost

Projekt

Počátek

Konec

t-4

v tom:

v tom:

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

t-3

pořízení

majetku 1

14

15

16

v tom:

Výdaje na

Výdaje na

pořízení

pořízení

majetku

majetku

celkem

23

24

Platby za dostupnost

Projekt 1

t-1 22

17

Další

t-2

majetku 18

platby

a

19

plnění

pořízení majetku

20

21

zadavatele

t-4

t-3

t-2

t-1

Celkem

25

26

27

28

29

Podpisový záznam:


Strana 12

Tisk: 20. 7. 2016 12:50:17

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:33 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00075051 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== AKTIVA CELKEM 17 572 062,76 8 115 403,47 9 456 659,29 4 779 541,25 ==================================================================================================================================== A. Stálá aktiva 8 775 828,47 8 115 403,47 660 425,00 763 307,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Dlouhodobý nehmotný majetek 585 743,70 528 145,70 57 598,00 74 536,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 182 587,00 124 989,00 57 598,00 74 536,00 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 403 156,70 403 156,70 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.025 Strana 1 Tisk: 20. 7. 2016 12:48:27

IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== II. Dlouhodobý hmotný majetek 8 190 084,77 7 587 257,77 602 827,00 688 771,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pozemky 031 2. Kulturní předměty 032 85 250,00 85 250,00 85 250,00 3. Stavby 021 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hm.m.věcí 022 3 002 102,30 2 484 525,30 517 577,00 603 521,00 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 102 732,47 5 102 732,47 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Dlouhodobý finanční majetek -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Dlouhodobé pohledávky -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== B. Oběžná aktiva 8 796 234,29 8 796 234,29 4 016 234,25 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Krátkodobé pohledávky 4 804 372,48 4 804 372,48 441 251,21 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Odběratelé 311 75 171,70 75 171,70 75 036,70 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 367 427,00 367 427,00 263 589,00 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 21 027,20 21 027,20 9 773,80 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 50,00 50,00 14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob.peněž.plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vlád.instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředn.vlád. institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 4 271 891,50 4 271 891,50 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 30. Náklady příštích období 381 42 279,08 42 279,08 64 129,71 31. Příjmy příštích období 385 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.025 Strana 3 Tisk: 20. 7. 2016 12:48:27

IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | OBDOBÍ | |Synte|---------------------------------------------------------------------Číslo | Název položky |tický| BĚŽNÉ | položky| | účet|----------------------------------------------------| MINULÉ | | | BRUTTO | KOREKCE | NETTO | ==================================================================================================================================== 32. Dohadné účty aktivní 388 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 26 526,00 26 526,00 28 722,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobý finanční majetek 3 991 861,81 3 991 861,81 3 574 983,04 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 3 903 183,56 3 903 183,56 3 520 540,61 10. Běžný účet FKSP 243 16 762,25 16 762,25 17 490,43 15. Ceniny 263 62 090,00 62 090,00 29 580,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 9 826,00 9 826,00 7 372,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ PASIVA CELKEM 9 456 659,29 4 779 541,25 ================================================================================================ C. Vlastní kapitál 3 945 858,23 4 220 421,83 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 749 765,94 859 423,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Jmění účetní jednotky 401 749 765,94 859 423,94 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 -----------------------------------------------------------------------------------------------II. Fondy účetní jednotky 2 846 424,89 3 154 887,11 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Fond odměn 411 721 546,11 721 546,11 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 20 010,18 8 937,18 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. 413 822 003,01 1 251 196,23 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, fond investic 416 1 282 865,59 1 173 207,59 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Výsledek hospodaření 349 667,40 206 110,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 349 667,40 206 110,78 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetn.období 432 -----------------------------------------------------------------------------------------------D. Cizí zdroje 5 510 801,06 559 119,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------I. Rezervy -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Rezervy 441 ------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00075051 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------| |Synte| OBDOBÍ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------položky| | účet| BĚŽNÉ | MINULÉ ================================================================================================ II. Dlouhodobé závazky -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 -----------------------------------------------------------------------------------------------III. Krátkodobé závazky 5 510 801,06 559 119,42 -----------------------------------------------------------------------------------------------1. Krátkodobé úvěry 281 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 78 889,99 109 208,35 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 264 802,00 408,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 52 621,00 105 138,00 13. Zdravotní pojištění 337 10 153,00 29 223,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdob. peněž.plnění 342 120 531,00 45 139,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384 4 584 000,00 37. Dohadné účty pasivní 389 369 938,00 240 137,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 29 866,07 29 866,07 -----------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: ......................... ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.025 Strana 6 Tisk: 20. 7. 2016 12:48:27

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 30.06.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 20. 7. 2016 12:44:33 Název účetní jednotky: Městská knihovna Klatovy Sídlo: Balbínova 59 339 01 Klatovy Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00075051 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== A. NÁKLADY CELKEM 5 078 130,19 8 656 562,45 ==================================================================================================================================== I. Náklady z činnosti 5 047 938,43 8 612 190,84 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Spotřeba materiálu 501 658 174,50 1 040 757,16 2. Spotřeba energie 502 486 966,00 313 353,00 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4. Prodané zboží 504 5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 6. Aktivace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8. Opravy a udržování 511 465 830,00 32 467,80 9. Cestovné 512 7 347,00 8 799,00 10. Náklady na reprezentaci 513 9 444,00 11 334,00 11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12. Ostatní služby 518 239 589,07 1 031 700,68 13. Mzdové náklady 521 2 183 375,00 4 266 132,00 14. Zákonné sociální pojištění 524 607 849,00 1 408 955,00 15. Jiné sociální pojištění 525 5 995,00 11 520,00 16. Zákonné sociální náklady 527 81 729,86 112 868,20 17. Jiné sociální náklady 528 18. Daň silniční 531 19. Daň z nemovitostí 532 20. Jiné daně a poplatky 538 30,00 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 ==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.025 Strana 1 Tisk: 20. 7. 2016 12:49:41

IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== 23. Jiné pokuty a penále 542 44,00 24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materiál 544 26. Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 102 882,00 178 664,00 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31. Prodané pozemky 554 32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 198 757,00 195 566,00 36. Ostatní náklady z činnosti 549 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční náklady 29 997,00 43 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Prodané cenné papíry a podíly 561 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní finanční náklady 569 29 997,00 43 108,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------III. Náklady na transfery -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Náklady vybraných ústř.vl.institucí na transfery 571 2. Náklady vybraných míst.vl.institucí na transfery 572 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== V. Daň z příjmů 194,76 1 263,61 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Daň z příjmů 591 194,76 1 263,61 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== B. VÝNOSY CELKEM 5 427 797,59 8 862 673,23 ==================================================================================================================================== I. Výnosy z činnosti 850 664,00 379 795,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 2. Výnosy z prodeje služeb 602 171 903,00 337 987,00 3. Výnosy z pronájmu 603 7 580,00 17 590,00 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 10. Jiné pokuty a penále 642 11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 12. Výnosy z prodeje materiálu 644 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 645 14. Výnosy z prodeje dlouhod. hm. maj. kromě pozemků 646 1 000,00 15. Výnosy z prodeje pozemků 647 16. Čerpání fondů 648 635 304,00 17. Ostatní výnosy z činnosti 649 35 877,00 23 218,65 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------II. Finanční výnosy 1 025,09 6 650,58 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 2. Úroky 662 1 025,09 6 650,58 3. Kurzové zisky 663 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 6. Ostatní finanční výnosy 669 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IV. Výnosy z transferů 4 576 108,50 8 476 227,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výnosy vybraných ústř.vlád.institucí z transferů 671 2. Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 672 4 576 108,50 8 476 227,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==================================================================================================================================== FENIX, Výkaznictví 7.70.025 Strana 4 Tisk: 20. 7. 2016 12:49:41

IČO: 00075051 Výkaz zisku a ztráty (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Městská knihovna Klatovy PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavený k 30.06.2016 ==================================================================================================================================== | 1 | 2 | 3 | 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | ÚČETNÍ OBDOBÍ | | |---------------------------------------------------------------------| |Synte| BĚŽNÉ | MINULÉ Číslo | Název položky |tický|---------------------------------------------------------------------položky| | účet| Hlavní | Hospodářská | Hlavní | Hospodářská | | | činnost | činnost | činnost | činnost ==================================================================================================================================== C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Výsledek hospodaření před zdaněním 349 862,16 207 374,39 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období 349 667,40 206 110,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podpisový záznam: .........................


Komentář k rozboru hospodaření Městské knihovny Klatovy za 1. pololetí 2016

Recommend Documents