68 4.7 Accountantsverklaring 69 4.8 Lijst van afkortingen
±2
pentasz
1.
Aanbieding
Hetjaar 2010 hebben we veel rooskleuriger afgesloten dan verwacht: meer resultaat voor minder geld! Hoewel het CPBin navolging van de economische crisis vorigjaar nog prognosticeerde dat klantenaantallen aanzienlijk zouden stijgen (met 20- 25%) is achteraf gebleken dat de klantenaantallen bij Pentasz fors gedaald zijn naar 777 klanten. Eris een totale daling van het klantenbestand gerealiseerd van -7,2%(per gemeente variëren de ontwikkelingen van -13,6%naar +3,5%).De Parkstad gemeenten kennen allen een stijging van klantenaantallen van +2,2%tot + 10,5%. De groei van de Nederlandse economische groei voor 2010 kwam uit op 1,7procent. Al met al kan gezegd worden dat de arbeidsmarkt zich gunstiger ontwikkelde dan verwacht in 2010. Voor de meevallende werkloosheidsontwikkeling zijnverschillende oorzaken aan te geven.Zo isde Nederlandse arbeidsmarkt flexibel,waardoor vooral de werkgelegenheid onder zelfstandigen zonder personeel en uitzendkrachten fors isafgenomen tijdens de crisis. Daarnaast hebben bedrijven hun eigen werknemers - ondanks dat er onvoldoende werk was- toch vaak vastgehouden. Dit werd ondersteund door deeltijd-WW. Ook blijkt dat in 2010relatief meer vacatures zijningevuld door werklozen en minder door werkenden, schoolverlaters en studenten. Deze toename komt onder andere doordat werknemers, nu het herstel nog broos is, minder geneigd zijn tot mobiliteit,jongeren vaker doorleren en dat er tijdens de crisisveel goed bemiddelbare (ontslag)werklozen beschikbaar kwamen, die g a a n d e w e g 2010 hun w e g op de arbeidsmarkt hebben gevonden. 2010was ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en een nieuw kabinet. Het Algemeen Bestuur heeft inseptember 2010ineen interactieve sessie de koers bepaald voor de komende jaren. Voor het jaar 2010 betekende het vooral het doorzetten van de ingeslagen w e g . Op goede, efficiënte en betaalbare wijze isgeïnvesteerd in mensen. De kerntaak van een sociale dienst iservoor te zorgen dat klanten mee kunnen doen in de maatschappij. Daarnaast zorgt Pentasz er voor dat klanten voorzien worden van - bij voorkeur tijdelijk- de noodzakelijke middelen van bestaan. In2010hebben veel klanten mee kunnen doen. Meedoen gaat immers verder dan alleen activering via - al dan niet betaald werk. Via de inzet van groeibanen, regulier werk en zorgtrajecten isingezet op alle doelgroepen. In2010iseen groot deel van de burgers bereikt via minimaregelingen. Het gebruik van gemeentelijke regelingen heeft mensen de kans geboden deel te nemen aan allerlei sociaal culturele activiteiten. Via schuldhulpverleningstrajecten zijn klanten geholpen om de basis te leggen voor een nieuwe toekomst. Dejaarrekening bestaat uit deze aanbieding, een verantwoording per programma, de vereiste paragrafen en een financiële uiteenzetting in de vorm van een programmarekening en een balans met toelichting. Indeze algemene inleiding kijken we terug op een aantal belangrijke gebeurtenissen en ontwikkelingen in 2010.Inde beleidsverantwoording wordt per programma verantwoording afgelegd over wat bereikt is,wat ervoor g e d a a n isen wat het gekost heeft. De teksten die u per programma aantreft, vormen als het ware een samenvatting van wat uitgebreid in de tussentijdse bestuursrapportages aan de orde isgekomen. Daarna volgen de paragrafen met onder andere informatie over het weerstandsvermogen, de financiering, treasury, de bedrijfsvoering en de rechtmatigheid.
I
3i
pentasz
Belangrijke ontwikkelingen in 2010 Integrale dienstverlening 2010was hetjaar waarop drie van de vijf Pentasz gemeenten forse inspanningen hebben gepleegd om het werkplein Mergelland open te houden. Innavolging van de bezuinigingen van het UWV moest het aantal werkpleinen terug van 130naar 100.Werkplein Mergelland stond op de nominatie om gesloten te worden. Uiteindelijk hebben de gemeenten in gezamenlijkheid besloten om het werkplein instand te houden als satelliet van werkplein Maastricht. In2010isde tevredenheid van klanten (werkzoekenden en werkgevers) een drietal keer gemeten. Scoringsitems waren klanttevredenheid werkgevers en werkzoekenden, uitstroom en vacaturevervulling. Oprichting eigen re-integratie bedrijf Om de effectieve besteding van re-integratie geld beter te kunnen garanderen is Pentasz Mergelland een vergaande samenwerking aangegaan met de gemeente Valkenburg aan de Geul,de gemeente Maastricht als initiatiefnemer en het MTBop het gebied van reintegratie. Indit nieuwe bedrijf, Annex B.V. zijn de genoemde partijen zelf aandeelhouder en hebben de gemeenten zelf invloed op de kwaliteit en de prijsvan de dienstverlening. Lean management Administratieve lastenverlichting, efficiëntere processen, betere dienstverlening: iets wat elke organisatie wenst. De vraag isechter: hoe regelen w e dat? Het antwoord op deze vraag hebben w e gevonden in "lean management". Divosa,SZWen de VNG hebben samen een Europese aanbestedingstraject opgestart voor de begeleiding bij implementatie van procesontwerp bij sociale diensten en gemeenten. Na try outs ineen aantal andere gemeenten in Nederland isPentasz ultimo 2010gestart met het herontwerpen van de intakeprocessen. Doelstelling hiervan was om zowel administratieve lastenverlichting te creëren als een belangrijke verbeterslag te maken op het gebied van klantgerichtheid en hiermee ook de efficiency te verbeteren. Wetswijzigingen De invoering van de wet Investeren in Jongeren heeft in 2010een behoorlijk beslag gelegd op onze organisatie. De wetswijziging, die ultimo 2009 al geleid had tol tijdelijke uitvoeringsregels bij sociale diensten, moest in 2010volledig geïmplementeerd worden en leidde tot ontwikkeling c.q. herziening van een aanzienlijk aantal verordeningen en werkprocessen. Ook de wet BUIG (bundeling van uitkeringen inkomensvoorziening) trad inwerking. Deze wet had zowel gevolgen voor onze begrotingsopstelling en inrichting alsmede op o.a. de afstemmingsverordening. Samenwerking met deelnemende gemeenten 2010was een uitdagend jaar in de samenwerking. De gemeente Vaals gaf uitdrukkelijk aan ontevreden te zijn over de prestaties van Pentasz. Deze ontevredenheid resulteerde in een besluit van de gemeenteraad om het bestuur van Pentasz te verzoeken om partiële uittreding toe te staan. Het Dagelijks Bestuur heeft intensief geïnvesteerd inde relatie met de gemeente Vaals. Dit heeft erin geresulteerd dat Pentasz en de gemeente Vaals intensieve samenwerking plegen om, een wensproject van de gemeente Vaals genaamd maatwerk, te kunnen realiseren. Hiervoor zijn ultimo 2010de voorbereidingen getroffen. Namens de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, Mr. R.M. S.R. Offermanns
pentasz
2.
Jaarverslag
2.1
Programmaverantwoording
Het jaarverslag bestaat uit de programmaverantwoording en de paragrafen. Dit is voorgeschreven in het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De twee onderdelen worden achtereenvolgens beschreven indit hoofdstuk. Het algemeen bestuur van Pentasz Mergelland heeft in 2010de eerste bijstelling van de begroting 2010vastgesteld. De tweede begrotingsbijstelling isniet vastgesteld. Het proces van de tweede begrotingsbijstelling zou eindigen middels een vaststelling indecember. Dit zou weinig toevoegen aan het einde van het jaar. Inde productenraming van de eerste bijstelling van de begroting 2010zijn de nieuwe namen van de programma's beschreven. Deze programmanamen zijn gebruikt in de jaarrekening. Inde onderstaande tabel isdit weergegeven. Nr. 1
Begroting 2010 Programma werk
2 3 4
Programma inkomen Programma zorg Programma inburgering
5
Paragraaf bedrijfsvoering
1 e bijstelling begroting 2010 Programma participatie & activering (reintegratie) Programma inkomen Programma minimabeleid Programma participatie & activering (inburgering) Paragraaf bedrijfsvoering
De programmaverantwoording isde beschrijving van de realisatie van de programma's van de vastgestelde begroting. De bestuursrapportage (berap) isdoor het bestuur van Pentasz Mergelland gebruikt om de zogenaamde verantwoording gedurende het vergoedingsjaar 2010te gebruiken als beheers- en stuurinstrument. Het jaarverslag kent om deze belangrijke reden dezelfde opzet als de berap. Op deze manier worden de beheersinstrumenten in de vorm van de berap en de jaarrekening op dezelfde wijze gehanteerd. Dit maakt een goede vergelijking met de begrotings(bijstelling) 2010 mogelijk. De paragraaf bedrijfsvoering maakt onderdeel uit van de berap. Gezien de aansluiting van het jaarverslag met de inhoud van de berap, isde paragraaf bedrijfsvoering opgenomen bij de programmaverantwoording in dit jaarverslag.
pentasz
Doelen en resultaten voor 2010zijn:
iijiJiipsbbferiiwebere&t? Doelen 1. Realiseren van een uitstroom% van 30%.
2. Instroompreven -tie in samenwerking met het UWV Werkbedrijt. Zie ook programma inkomen.
3. Bereiken van een maximale stijging van het aantal uitkeringseenheden naar 1004 ultimo 2010.
D o e l 2010
Realisatie t / m Q 1
Realisatie t / m Q 3
Realisatie 2 0 1 0
Pentaiz
45%
37,3%
51 CT»
51 2%
52 8%
Ei j s d e n '
45%
381%
1 / 1%
p m
14 0%
Gulpen-Witlem
45%
31 3%
46 8%
42,5%
37,2%
Margralen
45%
47 6%
39 6%
44 4%
27,1%
Meerssen
45%
22 2%
41 7%
55 0%
47,5%
Vaals
45%
44 2%
65,5%
62 4%
41,0%
Preventiequote
Realisatie t / m Q 2
Ultimo 2010zijn de klantenaantallen van Pentasz lager dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door zowel een hogere preventiequote, een lagere instroom alsook een hogere uitstroom dan geraamd. Ultimo 2010iseen uitstroompercentage van 56%(totale uitstroom / totaal aantal uitkeringseenheden) gerealiseerd. Hiermee isde doelstelling voor 2010ruimschoots behaald. De verhouding tussen de beïnvloedbare - niet-beïnvloedbare uitstroom bedraagt 55%-45%.Het ispositief isdat de beïnvloedbare uitstroom groter isdan de niet-beïnvloedbare uitstroom. De belangrijkste uitstroomoorzaken zijn:werk (29%),ander inkomen (12%),verhuizing (11%), niet voldoen aan informatieplicht (10%).
Gezien hel ontbreken v a n de gegevens van G)3betreffende Eijsdenis14%niet representatief
UItkeringseenheden
Doel
Realisatie
inabsolute aantallen
2010
2010
In
%
Pentasz
1004
777
77%
Eijsden
112
92
82%
Gulpen-Wiftem
137
Margraten
121
96
79%
Meerssen
266
191
72%
Vaals
368
280
76%
86%
Gerelateerd aan een de eerdere opmerking over instroom, uitstroom en de preventiequote heeft Pentasz het vergoedingsjaar 2010 afgesloten met777 uitkeringseenheden. Dit ismaar liefst 23%lager dan geraamd. Deze scoreis een succes in vergelijking met de omliggende gemeenten. Inde onderstaande tabel zijn uitkeringseenheden onderverdeeld naar de verschillende doelgroepen. Deze groepen verwijzen naar de afstand tot de arbeidsmarkt. Al iseen kortere afstand tot de markt dan D l .
Wfciïjobbenwegedaan? Acties/activiteiten 1.1.Inzet van bestaande werkinstrumenten, zoals de Work Firstaanpak via het Transferium Werk en Bijstand (TWB),groeibanen, maatwerktrajecten (PRB), loonkostensubsidie, scholing.
Realisatie 1.1. Via een zware diagnose aan de kop van het proces wordt de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt bepaald en bekeken wat het meest passende re-integratie instrument voor de klant is.Inde onderstaande tabel worden de verschillende instrumenten weergegeven per doelgroep en per gemeente. Aantal personen (#aantal ultkerlngseenheden)datgeactiveerd ismeteen traject. gemeente Eijsden | Gulpen-Wittem Margraten
Meerssen
Vaals
Pentasz
trajectsoort: A l ' bemiddelingstrajectr werk
2
5
é
11
U
38
A2.activenngstraiect r.werk
14
15
5
27
50
lil
4
9
3
19
22
57
participatie
25
19
16
26
49
135
C zorgtraject
4
3
5
8
30
50
D' ontheffing
1
5
5
18
24
53
8 58
2 58
2 42
10 11?
6
28 472
BI: bemiddelingstraject r participatie B2.activ eringstraject en bemiddeling naar
NTB Totaal
1.2. Participatie in (regionale) projecten c.q.
195
1.2.Pentasz participeert in diverse regionale projecten en samenwerkingsverbanden. De enorme hoeveelheid projecten in de regio,alsmede de vereiste afstemming tussen de diverse partijen (projectontwikkelaars,
Tl
pentasz projectontwikkeling, waaronder, Werkschool Zuid-Limburg, vraaggerichte projecten i.s.m. Pro Labor, maatwerkprojecten per gemeente en de regionale inbesteding van reintegratiediensten bij Annex BV. 1.3.Effectieve participatie instrumenten inzetten afgestemd op het niveau van de doelgroep. 2. Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben (instroompreventie samen met het UWV werkbedrijf).
projecten in het kader van social return,lokale re-integratie bedrijven, moedergemeenten, etc), heeft ervoor gezorgd dat een periodiek overleg "Afstemming vraag en a a n b o d isopgericht" om verwachtingen beter te managen. Gezien het succes van de realisatie van het laag aantal uitkeringseenheden (777) isde participatie van Pentasz g o e d .
1.3.Inhet derde kwartaal isgestart met de implementatie van de participatieladder. Eind september is het implementatieplan vastgesteld,zijn overleggen gepleegd met onze ketenpartners en zijn alle klantmanagers en werkcoaches via informatiesessies voorgelicht. Ultimo 2010zijn 64%van de klanten ingedeeld op de participatieladder. 2. De samenwerking met het UWV Werkbedrijf isg o e d . Potentiële klanten worden aan de poort initieel van vacatures voorzien om te voorkomen dat ze instromen.Ook wordt gekeken naar alternatieve voorliggende voorzieningen. Hierbij maken w e gebruik van het bedrijf SV-land voor het op afroep checken op voorliggende voorzieningen.
3. Bijzondere regelingen alleen 3. De vaststellingen BBZen IOAZen de hercontroles worden volledig uitgevoerd door het zelfstandigenloket in voor hen die dat nodig Maastricht. Inhet derde kwartaal heeft een evaluatieafspraak plaatsgevonden waarin ondermeer afspraken hebben. De BBZen IOAZ gemaakt zijn over het uitvoeren van de hercontroles (wegwerken achterstand voorgaande jaren). De worden uitgevoerd door het achterstanden zijn weggewerkt. Zelfstandigenloket Maastricht.
4. Arbeidsmarktbeleid, denk hierbij aan het vormgeven van lokaal en regionaal beleid en beleid inzake grensoverschrijdende arbeid.
4. De regionale samenwerking loopt g o e d . Pentasz participeert in diverse werkgroepen. Vanuit het actieplan bestrijdingjeugdwerkloosheid iser sprake van een regionale aanpak. Dit geldt ook voor de sectorale aanpak in het kader van de integrale samenwerking met het UWV-werkbedrijf.
in
pentasz 5. Inbesteding re-integratie
5.Samen met de gemeenten Maastricht en Valkenburg isde verplichte aanbesteding voor re-integratie omgevormd door een quasi inhouse inbesteding. Ultimojuni isde BV,g e n a a m d Annex, formeel opgericht. Namens het Dagelijks Bestuur van Pentasz iseen afgevaardigde benoemd in het bestuur van Annex.
ËMSpfeÖft:hiefgetost?
Realisatie
Beschikbaar participatiebudget totaal (re-integratle + Inburgering) Inclusief reserveringsregeling 2009 en de solidariteit tussen de gemeenten Beschikbaar Pbudget2010 Totaal
Minimaal uit te geven P-budget 2010 Totaal
Realisatie 2010 Totaal
ln%tov beschikbaar budget
In%t.o.v. minimaal uit te geven budget
Pentasz
4.038.480
3.156.843
3.365.130
83%
107%
Eijsden
513331
412084
412.084
80%
100%
Gulpen-Wittem
489.440
354 072
458.239
94%
129%
Margraten
483.698
387 586
387.586
80%
100%
Meerssen
1.278 840
1 019 399
1 019 399
80%
100%
Vaals
1 273 171
983.703
1.087.823
85%
111%
De totale uitgaven van het participatiebudget blijven achter op de begroting. Perdeelnemende gemeente zijn verschillen zichtbaar. Eenzo optimaal mogelijke uitputting van het participatiebudget heeft plaatsgevonden door, evenals voorgaande jaren, een deel van de bedrijfsvoeringkosten ten laste van het participatiebudget te brengen. Hierdoor zijn binnen het bedrijfsvoeringbudget middelen vrijgevallen voor de deelnemende gemeenten. Gezien de ontstane verschillen tussen de deelnemende gemeenten heeft Pentasz het zogenaamde 'solidariteitsprincipe' toegepast. Dit betekent, dat voorkomen wordt dat gelden terug g a a n naar het Rijk, doordat de gemeente met een overschot aan middelen een gemeente met een tekort aan middelen 'steunt' met een maximum van 75%van het participatiebudget. In2010isdeze berekening overeenkomstig de regeling van het Rijktoegepast, door de deelbudgetten van re-integratie en inburgering bijelkaar op te tellen.O p deze manier geeft Eijsden steun aan Margraten en Gulpen-Wittem. Meerssen geeft steun aan Vaals. Het effect is, dat minimaal 100%per gemeente van het minimaal uit te geven budget gerealiseerd is.
!;WölkeOntwikkelingen zijner geweest? Inhet regeerakkoord zijn diverse zaken voorzien op het gebied van re-integratie. De voornemens zijn nog redelijk abstract. De exacte gevolgen zullen volgen bij de nadere uitwerking van de kabinetsplannen. Onderstaand zijneen aantal thema's weergegeven: 1. Erkomt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt die de WWB,Wajong en WSW hervormt; 2. Middelen voor re-integratie mogen alleen nog selectief ingezet worden voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt (de exacte definiëring van
Tl
pentasz kwetsbare groepen isnog niet bekend); 3. Re-integratiebudgetten blijven in 2011 vanwege bestuurlijke afspraken gehandhaafd; 4. Met ingang van 2012wordt landelijk met € 190miljoen gekort.
m
pentasz
2.1.2 Inkomen
Doelen en resultaten voor 2010zijn: Vferfhébben w e bereikt? Doelen 1. Instroom zo beperkt mogelijk houden: Bijstand alleen voor hen died a t nodig hebben.
Toelichting
Resultaten Instroomaantallen: ln%
Doel 2010
Realisatie 2010
Pentasz
41?
375
Eijsden
47
51
109%
Gulpen-Wiftem
57
79
139%
Margraten
50
51
102%
Meerssen
111
82
74%
Vaals
154
112
73"o
8?%
Doel 2010
Realisatiet/mQl
Realisatiet / m Q 2
Realisatie t / m Q 3
Realisatie 2010
Pentasz
«57.
37.3%
51.0%
51,2%
52 87.
Eysden"
45%
38 1 %
37,1%
pm
14,07.
Gulpen-Wittern
45%
31 3%
46,8%
42 5%
37,27.
Margralen
45%
47 6%
39 6%
44,4%
27,1%
Meerssen
45%
22.2%
41 7%
55 0%
«7,5%
Vaals
45%
44 2%
65 5%
62,4%
61,07.
Prevent! » q u o t e
Inaanvulling o pparagraaf 2.1.1 punt 1blijkt uit d etabel, datd e totale instroom kleiner isdan d eraming. Dit ispositief. Het instroompercentage isdaarmee 48%(totale instroom / totaal aantal uitkeringseenheden) en daarmee iets kleiner dande raming van 50%. De belangrijkste instroomoorzaken zijn:werkloosheid (17%), ontbreken middelen (15%) en verhuizing (13%).Tussend e gemeenten onderling zijn grote verschillen,waarbij ereen zichtbare relatie istussen preventiequote en instroomaantallen.
G e z i e n h e to n t b i e k e n va n d e g e g e v e n s vo n Q 3 b e t r e f f e n d e Eipsden is 14% n i e t r e p r e s e n l a t i e f
Op 31-12-2010 vindt 100% tijdige inkomensverstrekking plaats,waardoord e zelfredzaamheid van burgers wordt bevorderd. 3. Op 31-12-2010wordt zorg gedragen voor 100% sluitende aanpakbij incasso van nieuwe terugvorderingen.
rtldlgheld aanvragen LO
Ooel20IO
Realisatie t/m Ql
Realisatie t/m 02
R e a l i s a t i et / m
Realisatie 2010
Q3
Pentasz
100%
877.
897.
917.
937.
Eiisden
'00%
100%
100%
100%
100*ï.
Gulpen-Wittem
100%
100%
100%
100%
100%
Margraten
100%
R3%
87%
90%
°3%
Meerssen
100%
65%
t>8%
74%
7°%
Vaals
100%
86%
90%
91%
92%
Deze tabel betreft d etijdigheid van d eaanvraag processen levensonderhoud, zijnde d eprimaire inkomensvoorziening. Er is een stijgende lijnwaarneembaar bij alle gemeenten gedurende 2010.
Standaard isvia het werkproces ingeregeld dat elke nieuwe terugvordering sluitendwordt aangepakt. Dit isdus gerealiseerd.
11
pentasz 4. Op 31-12-2010 is100% verhaalsacties op expartners van uitkeringsgerechtigden gerealiseerd. 5. De inzet van fraude(preventie) instrumenten sorteert gewenst effect 1 6. Op 31-12-2010 is het aanvraagproces WWB vereenvoudigd. 7. Op 31-12-2010 bestaat ons cliëntenbestand uit 1004 uitkeringseenheden.
: Gerealiseerd
Gerealiseerd
Eindseptember isgestart met het vereenvoudigen van het proces aanvraag levensonderhoud via lean management. Ultimo 2010heeft de projectgroep 60%gerealiseerd van de ontwerpfase.
Uitkeringseenheden
Doel
gemiddeld
2010 921
Pentasz Eijsden
Realisatie 2010
In
807
88%
93 116 99
90% 92% 89%
207 294
85% 87%
103 126
Gulpen-Wittem Margraten
in
Meerssen
244
Vaals
338
%
Inde onderstaande tabel isde verhouding van het aantal uitkeringseenheden opgenomen met de instroom en de uitstroom. Uitkeringseenheden
Stand
Inabsolute aantallen
2009
Instroom
Uitstroom
2010
Pentasz
837
375
435
777
Eijsden
93
52 75
Gulpen-Willem 222 307
1
Het gemiddelde bestand per 31-12-2010 isoverigens hoger dan het absolute aantal omdat de ontwikkeling in het bestand dalende is. Eenspecificatie van het uitkeringsbestand van Pentaszis opgenomen in de onderstaande tabel.
Stand
Margraten
Meerssen
Het gemiddelde cliëntenbestand per 31 december 2010is12% lager dan geraamd. Hiermee wijkt de bestandsontwikkeling binnen Pentasz af van de landelijke trend.Recent onderzoek wijst uit dat landelijk gezien het aantal bijstandsuitkeringen in kleine gemeenten (<30.000 inwoners) met gemiddeld 8% is toegenomen.
pentasz Aantal uitkerlngseenheden per regeling per 31-12-2010 Omschn|ving Regeling Wwb
groep
Ei|Sden
GulpenWittem
Margraten
Meerssen
Vaals
Pentasz
21-64 laar
76
B6
75
159
244
640
3
2
89
77
159
244
645
Inrichting Totaal W w b Wl|
76
5
<21 laar
1
3
1
2
2
9
21-26 laar
9
14
9
II
19
62
Totaal Wi|
10
19
10
13
21
73
loaw
4
8
7
15
13
47
loaz
1
1
2
3
1
8
Innchtmg
2
2
1
Bbz
1
1
Krediethypofheek
92
Totaal
118
96
191
^waCnebbenwegedaan? Acties/activiteiten 1. Instroom zo beperkt mogelijk houden; Bijstand alleen voor hen die dat nodig hebben. a. Poortwachterfunctie: insamenwerking met het UWVwerkbedrijf zullenwij blijven inzetten op het streng bewaken van de poort. Het instroomteam bij het werkbedrijf bestaat uit mensen van het UWVwerkbedrijf en de (reintegratie) consulenten van Pentasz en Sociale Zaken Valkenburg. b. Voorliggende voorzieningen: bij iedere aanvraag levensonderhoud zullen w e expliciet toetsen of ergeen andere voorliggende voorzieningen zijnvoor de betreffende cliënt.
Realisatie 1. De integrale dienstverlening samen met UWVwerkbedrijf loopt g o e d . Ultimo 2010 heeft dit geleid tot een gemiddelde preventiequote van 52,8%. Het alternatief van een voorliggende voorziening komt nauwelijks meer aan b o d . De WWB aanvragen die vanuit het werkplein doorgeleid worden naar Pentaszworden voor 84% gehonoreerd. AantalaanvragenWWB levensonderhoud (LO)naarsoortbesluit Aanvraag
Gemiddeld bedrag per vordering totaalbedrag aan vorderingen Pentasz
# aantal vorderingen
gem. bedrag per vordering
3.045.859
931
3.272
Eijsden
591.105
112
5.278
Gulpen-Wittem
389.819
135
2.888
Margraten
428.933
129
3.325
Meerssen
890.080
291
3.059
Vaals
745.923
264
2.825
5. Evenals voorgaande jaren zullen we inzet plegen 5.Fraudepreventie maakt onderdeel uit van de vaste werkprocessen bij Pentasz. De sociale bij cliënten met een verhoogd risicoprofiel recherche pakt actief signalen op, de fraudepreventie neemt middels een administratieve toets enerzijds en worden de signalen van het het signaal van het inlichtingenbureau waar. De fraudescorecard wordt gebruikt bij de intake om inlichtingenbureau nauwlettend opgevolgd een risicoprofiel in kaart gebracht, dat kan resulteren ineen huisbezoek bij de cliënt. In2010is anderzijds. duidelijk geworden, dat met de huidige vaste formatie achterstanden ontstaan en de doorlooptijden groter worden. Dit heeft te maken met het aantal signalen,die verstrekt worden door het inlichtingenbureau in relatie tot de formatie. 6. Deelname aan het project 'vermindering administratieve lasten bijaanvragen en verantwoorden (bijzondere) bijstand'.
6.Eindseptember isgestart met het vereenvoudigen van het proces aanvraag levensonderhoud via lean management. Ultimo 2010heeft de projectgroep 60%gerealiseerd van de ontwerpfase.
15
pentasz 7. De resultante van alle inspanningen betreffende de vier programma's hebben betrekking op het cliëntenbestand van Pentasz per 31december 2010.
Het aantal cliënten per 31 december 2010isaanzienlijk kleiner dan begroot. Dit heeft te maken met de instroom van het aantal cliënten, deze iskleiner dan geraamd. Daarnaast isde uitstroom van het aantal cliënten hoger dan de raming.
^BW&fTtftetoekost?
Realisatie
Bruto uitkeringslasten Buig Pentasz Doel 2010
Totale bruto uitgaven I-deel W w b , Wi|, l o a w en loaz Totale bruto uitgaven I-deel Bbz (startende zelfstdndige)
Eljsden
Realisatie 2010
ln%
Doel 2010
Gulpen Wrttem
Realisatie 2010
ln%
Doel 2010
Realisatie 2010
ln%
€ 12 624 463
€ 11 281 195
89%
€ 1 362 991
€ 1 286 399
94%
€ 1 657 817
€ 1 533 279
92%
€ 520 536
€ 196 191
38%
€ 1 0 7 527
€ 1 4 689
14%
€49 309
€ 4 809
10%
€ 13 144 999
€ 11 477 386
87%
€ 1 470 518
€ 1 301 03b
88%
€ 1 707 1 26
€ 1 5.18 088
90%
€ 10 151 123
92%
€ 1 113 900
€ 1 0i9
OIO
92%
€ 1 467 000
€ l 342 749
92%
Het gemiddelde klantenaantal ligt op 88%van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door zowel een lagere instroom als een hogere uitstroom. De realisatie van de totale bruto-uitgaven l-deel over 2010sluit hierop precies aan. Geraamd is€ 13.144.999,gerealiseerd is€ 11.477.386en procentueel uitgedrukt 87%.
Totale bruto uitgaven I-deel Budget niksbijdrage I-deel atle regelingen (Buig)
€11 090 100
Marg raten
Totale bruto uitgaven l-deel Bbz [startende zelfstdndige)
Vaals
Realisatie 2010
ln%
Doel 2010
Realisatie 2010
ln%
Doel 2010
€ 1418914
€ 1 309 635
92%
€ 3 319 633
€2816165
85%
€ 4 865 108
€ 4 335 717
89%
« 4 3 860
€ 74 802
171%
€290212
€ 6 5 501
23%
€ 29 62B
€ 36 390
123%
€ 1 462 774
€ 1 384 437
^5%
€ 3 609 845
€ 2 8 8 1 666
80%
€ 4 894 736
€ 4 372 107
89%
€ 1 322 400
€ 1210411
92%
€ 3 039 800
€ 2 782 433
92%
€ 4 147000
€ 3 795 914
92%
Doel 2010 Totale bruto uitgaven l-deel W w b , WIJ l o a w en loaz
Meerssen
Realisatie 2010
ln%
Totale bruto uitgaven 1d e e l Budget niksbijdrdge l-deel alle regelingen (Buig)
De geraamde rijksbijdragen zijn aangepast aan de definitieve rijksbudgetten 2010.T.o.v. de l e begrotingsbijstelling zijn de budgetten met 8%naar beneden bijgesteld. Hierdoor overschrijden alle Pentasz gemeenten, met uitzondering van Meerssen,in 2010 hun eigen risico van 10%en voor het meerdere maken zijaanspraak op een incidentele aanvullende uitkering (IAU) over 2010. De aanspraak op de aanvullende uitkering wordt bepaald met de nettouitkeringslasten. Dit zijn de uitkeringslasten verminderd met de terug ontvangen bedragen van debiteuren. Hierbij isrekening gehouden met de ontvangsten voor 2004.Deze ontvangsten komen ten gunste van de gemeente en worden in mindering gebracht op de totale eigen bijdrage van de gemeente voor het inkomensdeel.
iPrSlwhiéPrV«onHvikkelingenzijner? 1. 2. 3. 4.
Verlaging van de budgetten: de budgetten van de gebundelde uitkering zijn met 8%naar beneden bijgesteld. De bestaande budgetten voor WAJONG, WSWen WWBzullenworden ontschot. Uitkeringsfraude zal inde komende regeerperiode harder worden aangepakt. Inde WWB zal bijstand voor inwonenden worden afgeschaft.
JU
pentasz
[ 2.1.3 Minimabeleid
Doelenenresultaten voor 2010zijn: I P & r a ö b b e n webereikt? Doelen 1. Het gebruik vanhet minimabeleid bevorderen door: 1.1. hetaantal huishoudensdat gebruik maaktvan bijzondere bijstanden langdurigheidstoeslag te verhogen van 486 ultimo 2009 naar 600 ultimo 2010; 1.2. hetaantal huishoudensdat gebruik maakt vonde gemeentelijke regelingen te verhogen van 472 ultimo 2009 naar 520 ultimo 20102.
Resultaten
Toelichting # aanvragenBB enLDT
pentasz
# huishoudens met aanvraag BB en LDT
# aanvragen gemeentelijke regelingen
# huishoudens met aanvraag gem.reg.
5S1 <58 é& éS 136 255
511
938 107
663
Eijsden Gulpen-Wittem
124
94
71
Margraten
142
88
Meerssen
254
170
Vaals
361
240
62 50 57 132 210
Het gemiddeld aantal aanvragen bijzondere bijstanden langdurigheidstoeslag perhuishoudenis 1.41. Het gemiddeld aantal aanvragen gemeentelijke regelingen perhuishouden is 1.14. Het gemiddeld bereik isgestegen. Zowel voor watbetreft d e gemeentelijke regelingen (66%) alsook voor bijzondere bijstand enlangdurigheidstoeslag (85%) (voor aantallen pergemeente:zie tabellen bijlage III). De doelstelling omhetaantal huishoudens datgebruik maaktvan bijzondere bijstanden langdurigheidtoeslag teverhogenvan 486 ultimo 2009 naar 600 ultimo 2010 is bereikt meteen aantal van 663. Een vergelijkbare analyse geldt voorhet gebruik van gemeentelijke regelingen. Er kan dus gesproken worden over een succes.
' Dedoelomschrijving is aangepast n.a.v.de jaarrekening 2009 en de 1°begrotingswijziging 2010.
Gemiddeld genomen wordt 15%van alle aanvragen afgewezen. Daarnaast worden nog aanvragen ingetrokken of buiten behandeling gesteld. Dit gerelateerd aan een g o e d bereik van de huishoudens kan gesteld worden, dat het minimabeleid overeenkomstig de gestelde doelen functioneert.
105
16S
416
231
352
938
2.Injanuari zijn de nieuwe ziektekostenverzekeringen weer ingegaan. Qua aantal zijn er iets minder polissen verstrekt. Het deelnamecijfer blijft rond de 25%schommelen. Het gemiddelde bereik in Zuid-ümburg ligt op 29,6%. Het streefcijfer isniet behaald,
3.Terugbrengen van wachttijd start 3.De wachttijd, zijnde de tijd tussen aanmelding en intakegesprek, bedraagt in 20103weken (21 dagen). De schuldhulpverlening van 40 doelstelling is gerealiseerd, naar 28 dagen. 4.Verhogen van het aantal 4.Inhet 2010isde volgende dienstverlening via de Kredietbank Dewerkelijk ingezette aantallen gestarte en succesvol ingezet. producten schuldhulpverlening zijn hoger afgeronde schuldhulptrajecten dan de ramingen. Dit isdeels verklaarbaar uit de verwachte stijging van
jppïjrifcbbèn w e gedaan? Acties/activiteiten 1. Aanvragen langdurigheidstoeslag en bijzondere bijstand worden via de normale werkprocessen afgehandeld. 2. Pentasz biedt via IZA Cura een standaard collectieve ziektekosten verzekering voor iedereen tot 110% van het minimumloon. Dewerving voor de collectieve ziektekostenverzekering wordt vooral gedaan door de verzekeraar zelf. De voorwaarden zijn bepalend voor het al of niet overstappen naar een andere verzekering. 3.en 4. Pentasz biedt schuldhulpverleningstrajecten aan via de Kredietbank Limburg. Dit betreft deels repressieve hulpverlening voor mensen die al schulden hebben en deels preventieve zorg voor potentiële klanten.
aanvragen (hiermee wordt ook rekening gehouden bij het advies voor de besteding extra middelen schuldhulpverlening). Analyse leert dat van het aantal intakes SHV50%van de hulpvragers geen vervolgtraject in het kader van de schuldhulpverlening ingaat omdat hun problematiek dan wel onmiddellijk kan worden opgelost dan wel dat zijkunnen worden doorverwezen naar andere instanties.
Realisatie 1.Via reguliere media worden potentiële klanten geattendeerd op de regelingen. Eenvoudige aanvragen worden versneld afgehandeld. Erzijn geen nieuwe activiteiten ontplooid om het bereik onder de doelgroep te verhogen gezien het goede bereik van de doelgroep. 2. Naast IZACura isnu ook VGZ een collectieve aanbieder geworden. De dekkingsgraad en premies zullen van beide verzekeringen vergelijkbaar zijn.
3.en 4.De extra middelen schuldhulpverlening zijn / worden ingezet voor: een a a n b o d van extra producten c.q. diensten om burgers met schuldenproblematiek te helpen; producten/diensten om schuldenproblematiek te voorkomen c.q. voortijdig te signaleren; een verbetering van de toegankelijkheid c.q. bereikbaarheid van de schuldhulpverlening en een verkorting van de wachttijden. Een deel van het budget isgebruikt als dekking voor de stijgende vraag naar schuldhulpverlening.
m
pentasz mtfrméÊHet gekost?
Realisatie
De cijfers voor minimabeleid zijn hieronder verdeeld in bijzondere bijstand en gemeentelijke regelingen. Bijzondere bijstand
Begroot2010
Realisatie 2010
ln%
Gem. bedrag in€
Gem. bedrag in€
Bijz.Bijstand
Bijz.Bijstand
per aanvraag
per huishouden
Pentasz
519.941
474.836
91%
495
716
Eijsden
59.104
35.218
60%
329
496
Gulpen-Wittem
118.984
82.775
70%
668
881
Margraten
62.084
86.554
139%
610
984
Meerssen
150.606
122.060
81%
481
718
Vaals
129 163
148.229
115%
389
618
ln%
Begroot 2010
Realisatie 2010
regeling
gem. regeling
gem. regeling
Pentasz
99.177
118.745
Gemeentelijke
Gem. bedrag in€
Gem. bedrag in €
per aanvraag
per huishouden
120%
212
232
Eijsden
13 520
18.620
138%
274
300
Gulpen-Wittem
11.658
10.349
89%
178
207
Margraten
15.597
16.444
105%
253
288
Meerssen
19.228
20.092
104%
146
152
Vaals
39.174
53.240
136%
211
254
In2010iseen totaal bedrag van € 135.183,-aan debiteurenontvangsten bijzondere bijstand ontvangen. Dit betreft voornamelijk aflossingen op leenbijstand.
20 1
Gemiddeld genomen blijven de uitgaven bijzondere bijstand 9%onder begroting. De verschillen tussen de individuele gemeenten zijn groot. Dit heeft meerdere redenen (het gemiddeld aantal aanvragen per huishouden varieert, de samenstelling van de doelgroep 3 evenals het aantal aanvragen voor leenbijstand per gemeente). Verder valt op dat in 2010 in het derde kwartaal zowel het gemiddelde bedrag per aanvraag (+9%) alsook het gemiddelde bedrag per huishouden (+16%) is toegenomen. De uitgaven voor gemeentelijke regelingen waaronder het participatiefonds zijn hoger dan geraamd (+20%).Ook hier zijn de verschillen tussen de gemeenten groot. Evenmin ishier een eenduidige verklaring te geven. Wel isduidelijk dat het zowel te maken heeft met de samenstelling van de doelgroep als met het aantal gemeentelijke regelingen per gemeente 4 .
pentasz Schuldhulp-
Begroot 2010
Realisatie 2010
SHV
SHV
Pentasz
438.800
237.554
54%
Eijsden
50.200
23.370
47%
Gulpen-Wittem
62.700
47.485
76%
Margraten
53.900
20.778
39%
Meerssen
128.800
79.234
62%
Vaals
143.200
66.687
47%
verlening
Gemiddeld genomen blijven de uitgaven voor schuldhulpverlening onder begroting. De verschillen tussen de individuele gemeenten zijn wederom groot. De extra middelen die beschikbaar zijn voor schuldhulpverlening zijn nog niet geheel ingezet. Eendeel van de niet-bestede en geoormerkte gelden wordt gebruikt voor de uitvoering in 2011.
ln%
^ V P ^ r ^ l k k è f i n a e n zijner geweest? 1. De "Wet gemeentelijke schuldhulpverlening" zal in elk geval later inwerking treden dan verwacht. De planning was 1 juli 2010. Momenteel wordt gesproken van 1 januari (of zelfs 1 juli 2011). Deze wet bepaalt een zorgplicht van alle gemeenten in Nederland voor de schuldhulpverlening aan alle mensen met schulden. 2. Om de armoedeval te beperken zal het nieuwe kabinet de inkomensgrens van het gemeentelijk inkomensbeleid normeren op maximaal 110% WML,zodat inkomensaanvullingen gerichter worden verstrekt. Ditzal gevolgen hebben voor een aantal gemeentelijke regelingen in de deelnemende gemeenten die deels tot 120%WMLzijn ingeregeld.
ÖiHÖaebtjenwebereikt? Doelen 1. Door middel van het informeren over de inburgeringsplicht bereiken dat alle belanghebbenden op de hoogte zijn van de Wet Inburgering. 2. Minimaal 147inburgeringsplichtigen en behoeftigen een inburgeringaanbod doen t/m 2010en in hetjaar 2010in totaal 41 inburgeringstrajecten starten.
3. Het handhaven van de inburgeringsplicht: binnen 2jaar na aanvang dient 80%van de allochtonen die een aanbod krijgen het inburgeringexamen te hebben behaald; binnen 3 V2 (beschikkingen afgegeven > 19.12.2009) c.q. 5jaar (beschikkingen afgegeven < 19.12.2009) na kennisgeving dienen inburgeringsplichtigen die geen aanbod krijgen het inburgeringsexamen te hebben behaald.
Resultaten Toelichting Alle Inburgeringsplichtigen en -behoeftigen die behoren tot de prioritaire doelgroep zijn schriftelijk dan wel mondeling over de wet inburgering en haar consequenties geïnformeerd. Deze informatie isindividueel verstrekt.
Lopende inburgeringstrajecten
Begroot 2010
Realisatie 2010
Pentasz
146
93
Eijsden
16
10
Gulpen-Wittem
17
10
Margraten
21
13
Meerssen
47
29
Vaals
45
31
In2010zijn 24 inburgeringsvoorzieningen getart, 2examens geslaagd en 12 examens afgenomen. Het verschil tussen de raming en de realisatie van het aantal inburgeringstrajecten heeft te maken met d e alfabetisering die voor 80% van de trajecten voor nieuwkomers dient als voorloper. Deze stap moet dus gezet worden alvorens de inburgering start.
Het percentage inburgeringsplichtigen en -behoeftigen met een a a n b o d inburgeringsvoorziening (in het kader van de wet Inburgering) dat het inburgeringexamen heeft behaald kan pas in2011 berekend worden. Bedoelde trajecten zijnzowel in 2007 als in2008 gestart en tussen de start van een inburgeringstraject en de deelname aan het examen zit twee jaar. Het percentage 'Inburgeringsplichtigen zonder a a n b o d ' dat het inburgeringsexamen heeft behaald' zal ten dele halverwege 2011 en ten dele eind 2012berekend kunnen worden.
22 I
pentasz
HW3W5SbenweoeclGfäri? Acties/activiteiten 1. Voorlichting heeft zowel betrekking op het informeren van potentiële inburgeraars als op het voorlichten van autochtonen. Dit laatste mede om recht te doen aan de doelstelling om de acceptatiegraad van allochtonen door autochtonen te verhogen.
Realisatie Klanten worden tot op heden persoonlijk geïnformeerd. Een nieuwe verordening isvastgesteld op 27september j.L
2. Met potentiële klanten die bij ons gemeld worden via het inlichtingenbureau en/of nieuwe instroom van inburgeraars in onze gemeenten wordt een intake gehouden om te bepalen of zij inburgeringsplichtig zijn (met of zonder a a n b o d van Pentasz). Die klanten die een aanbod van Pentasz krijgen,worden aangemeld voor een inburgeringstraject bij hiervoor geselecteerde trajectaanbieders. Indien dit nog niet haalbaar is,worden voorschakeltrajecten ingezet. 3. Alvorens te kunnen handhaven zal Pentasz de inburgeringsplichtige hiervan per beschikking c.q. kennisgeving in kennis dienen te stellen. Tot de handhavingstaken behoren: bepalen inburgeringplicht en termijn behalen inburgeringexamen; afgeven beschikkingen/kennisgevingen; vaststellen ontheffingen en verlenging inburgeringtermijn; controle op naleving afspraken; opleggen sancties.
De regionale aanbesteding inburgering isgereed. Ultimo 2010ishet Arcus geselecteerd als samenwerkende partij.
Inburgeringsproductiecijfers indicator
2010
# vaststellen inburgeringsplicht
76
# uitgevoerde heronderzoeken
185
lil
pentasz WWfteè*hetgekost? De kosten betreffende de inburgering zijnverantwoord bij het programma participatie &activering (re-integratie). Inafwijking van de jaarrekening 2009 worden de deelbudgetten van het participatiebudget inde vormvan re-integratie en inburgering intotaliteit weergegeven. Ditinovereenstemming met de regeling van het Rijkwaarbij het participatiebudget nadrukkelijk isgevormd om de deelbudgetten voor participatie te ontschotten.
'^Ji^aRrWfikleiirïaenzijner geweest? 1. Migranten en asielzoekers zullen zelf zorg moeten gaan dragen voor inburgering in ons land. Voor diegenen die onvoldoende middelen hebben, zal een sociaal leenstelsel ontwikkeld worden. 2. Het inburgeringsbudget wordt deze regeerperiode gereduceerd tot 0 euro.
24
pentasz
2.1.5 Bedrijfsvoering
Doelen en resultaten voor 2010ziin:
IS^tïiÖbéiiWëbéréfkt? Doelen 1. Zorgen voor een professioneel, op haar taken toegerust, personeelsbestand. 2. Klanttevredenheidsscore werkgevers/ werkzoekenden (integrale dienstverlening samen met UWV):7,2
Resultaten
Toelichting
indicatorenop hef gebied van bedrijfsvoering Doel 2010 Aantal FE
Realisatie 2010
43,8
41,3
Ziekteverzuim%
6%
8,37%
Score KTO werkgevers
7,2
7,4
Score KTO werkzoekenden
7,2
7,1
Aantal klachten
8
5
Aantal bezwaarschriften
90
80
max 10%
3%
<20
24
% gegronde bezwaarschriften aantal beroepszaken
Ultimo 2010isde formatie lager dan begroot. Het iseen bewuste keuze om, gezien de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren, een aantal vacatures flexibel in te vullen. Het ziekteverzuimpercentage loopt verder op door een aantal langdurig zieken.Zoals eerder vermeld, biedt het huidige ziekteverzuimsysteem geen mogelijkheid tot het maken van onderscheid tussen langdurig en kortdurend. Indien een handmatige correctie op het langdurig verzuim wordt toegepast ishet verzuimpercentage cumulatief 3,24%.
3. Juridische borging van processen 4. Zorgen voor g o e d werkende, up to date automatiseringssystemen (hard- en software)
Pentasz maakt gebruik van de ICT-systemen van de gemeente Gulpen-Wittem. Als gevolg hiervan wordt het systeem-en netwerkbeheer daar ingehuurd. In2009 isde volledige hardware (inclusief het beheer tot en met de besturingssystemen) gehoused bij Open Line te Maastricht-Airport. De belangrijkste motieven hiervoor waren: de continuïteit van de bedrijfsvoering is beter geborgd (efficiëntere vervanging, betere kwaliteit apparatuur en gespecialiseerde kennis),standaardisatie en kostenbeheersing (geen grote investeringen in hardware meer nodig en huisvestingsaanpassingen blijven achterwege).
Na een intensief en moeilijk aanloopproces verloopt het beheer nu goed.Toch isin 2010 op diverse momenten systeemuitval geweest. Dit isonacceptabel, te meer daar gewerkt wordt met meerdere dislocaties (denk aan de frontoffices in de deelnemende gemeenten als ook de werkpleinen). Hetis daarom van belang om te komen tot een a c c e p t a b e l SLA (Service Level Agreement). De gesprekken met de gemeente ter zake zijn opgestart. Ook laat de continuïteit op de dislocaties nogal eens te wensen over. Dit isdeels te wijten aan de inrichting, maar ook aan de beveiliging vanuit de dislocaties. Hiervoor worden afspraken gemaakt met de instanties waar de medewerkers van Pentasz werkzaam zijn. Een g o e d e samenwerking om tot oplossingen te komen, ishierbij essentieel.
10
pentasz Zorgen voor een adequaat planning en control instrumentarium
Het P&C instrumentarium van Pentasz bestaat uit de documenten (kadernota, begroting, bestuursrapportage, managementrapportage en jaarrekening).
ilPsftófcbënwegedaan? Acties/activiteiten 1.Zorgen voor een op professioneel, op haar taken toegerust, personeelsbestand. Hiervoor ishet volgende uitgevoerd in 2010: Werving van nieuwe medewerkers; Deskundigheidsbevordering.
Realisatie In2010zijndrie structurele vacatures ingevuld. Elke nieuwe medewerker krijgt, vooruitlopend op een eventuele vaste aanstelling, eerst een jaarcontract. Pentasz houdt zo een flexibele schil in haar personeelsbestand om op relevante ontwikkelingen adequaat te kunnen inspelen. In2010zijn diverse opleidingen zoals vermeld in het opleidingsplan afgerond. Intotaal is 71% van de strategische opleidingen gerealiseerd en circa 50%van de individuele opleidingen.
2. Uitvoering van tevredenheidonderzoeken (KTO) UWV werkgevers en werkzoekenden.
De volgende cijfers betreffende het KTOzijn gemeten:
3.Juridische borging van processen:dit moet blijken uit adequate toetsingsresultaten alsmede uit goede scores van uit de interne controle.
cijfers klanttevredenheldsonderzoek2010
werkplein
werkplein
Mergelland
Maastricht
werkgevers
7,45
7,28
werkzoekenden
7,13
6,98
In2010zijn interne controles uitgevoerd op het primaire proces. Eriseen waarneembare verbetering te zien in toepassing van het normenkader. Verderop in deze jaarrekening wordt de rechtmatigheid van de uitvoering nader toegelicht. Tevens isgestart met het ontwikkelen van een nieuwe manier van toetsen. Pentasz ontwikkelt door van een productgerichte toetsing naar een procesgerichte toetsing. Dit iszowel van belang voor de efficiency alsvoor de tijdigheid. De archiefinspectie heeft een toets uitgevoerd o p zowel het cliëntenarchief als het zakenarchief van Pentasz. Dit heeft tot een groot aantal bevindingen geleid.
4. Zorgen voor g o e d werkende, up to date automatiseringssystemen: - Onderzoeken GWS4all
Diverse systeemgerichte controles zijnwederom uitgevoerd w.o. dubbele sofinummers, bevoegdheden inGWS.Er iseen duidelijke verbetering zichtbaar t.o.v. de resultaten van de eerdere systeemcontroles. De vervuilingis grotendeels achterhaald. Nu ishet vooral van belang om nieuwe vervuiling te voorkomen.
m
pentasz [betrouwbaarheid en volledigheid informatie in systeem bekijken) 5.Zorgen voor een adequaat P&C instrumentarium
Inde kaderstellende discussie met uw bestuur isonder meer gesproken over benchmarking en de inrichting van een dashboard voor het bestuur.
De bedrijfsvoeringkosten onderschrijden de ramingen. Echter door de onderschrijding op de participatiebudgetten isin2010wederom een deel van de salariskosten alsnog overgeheveld naar het participatiebudget.
P i j l i ^ NW k t o É ^ ü 0 nzBner geweest? Het regeerakkoord isinmiddels bekend. Hoewel de bezuinigingen lijken mee te vallen isdit slechts schijn.Het Rijkzalweliswaar minder fors bezuinigingen dan verwacht, maar hevelt tegelijkertijd wel meer taken over naar de lokale overheid. Zoalsverwacht, komen de budgetten niet evenredig naar de gemeenten. De doorontwikkeling van ons HRinstrumentarium isgestart. Hiertoe iseen werkgroep geformeerd met een vertegenwoordiging van het GO en de OR. De installatie van GWS4ALLversie!2 iseind 2010 gestart in de testfase en loopt nog door in 2011.
27
pentasz
BIJLAGEN: Bijlage I:Productiviteitscijfers Pentasz 2010 Onderstaand isweergegeven hoeveel besluiten op welk soort proces genomen is.
Productiviteitsindicatoren primair proces Aantal afgehandelde aanvragen levensonderhoud* Aantal afgehandelde aanvragen minimaregelingen Aantal uitgevoerde onderzoeken sociale recherche Aantal afgehandelde signalen inlichtingenbureau Aantal afgehandelde terugvorderingen, incasso-onderzoeken Aantal uitgevoerde beeindigingsonderzoeken Aantal uitgevoerde hercontroles Aantal afgehandelde dienstverleningspaden Aantal maatregelonderzoeken Aantal opgestarte re-integratie trajecten Aantal aangeboden inburgeringsvoorzieningen** Aantal vaststellingen inburgeringsplicht Aantal aanvragen werkleeraanboden Aantal overige werkprocessen
nee JA Verrichtde klant onbetaald werk metmin. I X per week contact met anderen?
Nee
±>
JA
Neemtdeklantdeel aan georganiseerde activiteiten met min.I X perweek contact met anderen?
JA
nee Heeft deklant min.I X per weekcontactmetmensendie geen huisgenotenzijn? Nee
JA
eote^c " = >
29 |
pentasz Bijlage III:Minimabeleid aantallen pergemeente Aanvragen per
# aanvragen
# huishoudens
huishoudenBB
BB
met aanvraag
aanvragen
BB
per huishouden
gem. aantal
Pentasz
938
663
1,41
Eijsden
107
71
1,51
Gulpen-Wittem
124
94
1,32
Margraten
142
88
1,61
Meerssen
254
170
1,49
Vaals
381
240
1,59
Aanvragen per
ff aanvragen
ffnuisnouaens
gem. aamai
huishoudenGR
gemeentelijke
met aanvraag
aanvragen
Pentasz
regelingen 581
gem. reg. 511
per huishouden 1,14
Eijsden
68
62
1,10
Gulpen-Wittem
58
50
1,16
Margraten
65
57
1,14
Meerssen
138
132
1,05
Vaals
252
210
1,20
BereikGR
# huishoudens
# huishoudens
bereik
met uitkering
met aanvraag GR
minima in%
Pentasz
777
511
66%
Eijsden
90
62
69%
Gulpen-Wittem
120
50
42%
Margraten
96
57
59%
Meerssen
190
132
69%
Vaals
281
210
75%
BereikBB
# huishoudens
# huishoudens
bereik
met uitkering
met aanvraagBB
minima in%
Pentasz
777
663
85%
Eijsden
90
71
79%
Gulpen-Wittem
120
94
78%
Margraten
96
88
92%
Meerssen
190
170
89%
Vaals
281
240
85%
lo]
pentasz 2.2
Paragrafen
2.2.1
Weerstandsvermogen
Vanaf 2004zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR),zoals Pentasz Mergelland, verplicht om in het kader van het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) een paragraaf op te nemen waarin risico's inzichtelijk gemaakt worden alsmede de beschikbaarheid van financiële middelen om deze risico's te kunnen financieren. Het vermogen om risico's te kunnen financieren,wordt het weerstandsvermogen genoemd. Het weerstandsvermogen isde verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de risico's die de gemeente of GR loopt. Het gaat over niet kwantificeerbare risico's,zoals risico's die verband houden met open eind regelingen. Een voorbeeld van een open eind regeling is de financiering van de bijstandsuitkeringen in het kader van de WWB. De weerstandscapaciteit ishet vermogen van de gemeenten of GR om eventuele tegenvallers te bekostigen. Hiervoor worden door de gemeenten en/of GR meestal reserves gevormd. De belangrijkste risico's die zich bij Pentasz kunnen voordoen zijn: a) Financiële risico's; b) Risico's ten aanzien van de interne bedrijfsvoering; c) Overige risico's. Ad a) Financiële risico's Wet Werk en Bijstand De wet bundeling uitkeringen inkomensvoorziening gemeenten (Buig) iseen open eind financiering. Deze wet regelt de financiering betreffende de Wwb, Wij,loaw, loaz en de Bbz voor startende. De gemeenten ontvangen van de Rijksoverheid een genormeerd budget ongeacht het werkelijk gebruik hiervan. Dit betekent, dat bij een toename van het aantal uitkeringsgerechtigden, dat zich voordoet in een tijd van neergaande conjunctuur, het vaste Rijksbudget overschreden kan worden en de gemeenten uit eigen middelen gelden ter beschikking moeten stellen met een maximum van 10%van het vaste Rijksbudget. De tekorten boven de 10%kunnen door middel van de zogenaamde incidentele aanvullende uitkering (IAU) door de moedergemeenten aangevraagd worden bij het Rijk.Op grond van de door de vijf aangesloten gemeenten getroffen GR dienen zijde bij Pentasz eventuele ontstane tekorten mede op grond van het afdekken van financiële risico's uit hun weerstandsvermogen aan te vullen. De verwachting is,dat door de macro-economische ontwikkelingen en de bezuinigingen door het Rijk,mede gebaseerd op de economische crisis,de budgetten de komende jaren zullen verkleinen. Waardoor de behoefte van de grootte van het weerstandsvermogen van de vijf moedergemeenten stijgt. Participatiebudget De meerjarige ramingen van het participatiebudget zijn niet rooskleurig. Het re-integratie deel van dit budget zal de komende jaren drastisch dalen. In2015lijkt nog maar 42%van het landelijk budget over te zijn. Het inburgeringsdeel daarentegen verdwijnt per 2014in het geheel. Dit risico vraagt dan ook om realistische aanpassingen van het beleid. Reserveringsregeling Pentasz isvoor haar financieringsmiddelen volledig afhankelijk van de gemeenten, die op hun beurt weer afhankelijk van het rijk. Het rijk isin deze een niet altijd betrouwbare partner, doordat er voor enig begrotingsjaar gemaakte afspraken omtrent financiering inde loop van het jaar plotsklaps kunnen wijzigen. Een g o e d voorbeeld daarvan was de wijziging in 2009 van
pentasz de zogenaamde meeneemregeling op het W-deel van 60naar 25%.Dit heet nu de zogenaamde reserveringsregeling. Inhet zicht van de voorgenomen bezuinigingen door het rijk liggen er wellicht meer van deze maatregelen in het verschiet. Waakzaamheid isdus geboden. Feit isdat dergelijke maatregelen door Pentasz op geen enkele wijze te beïnvloeden zijn. Ad. b) Risico's in de interne bedrijfsvoering De interne controle isin 2010flink aangescherpt. Hierbij iseen duidelijke doorontwikkeling gemaakt naar kwaliteit. Zowel de interne controles alsmede de acties om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen zijnvolledig geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Ad c) Overige risico's BesluitBijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) In het kader van de BBZverleent Pentasz aan startende ondernemers bedrijfskredieten. De hoogte van de te verstrekken kredieten isverschillend.Terugbetaling van de door cliënten ontvangen bedragen aan Pentasz isniet altijd gegarandeerd. Voor het afdekken van de financiële risico's heeft Pentasz een verzekering afgesloten. Hoewel het financiële risico voor Pentasz door de afgesloten verzekering beperkt blijft, kunnen zich toch situaties voordoen waardoor een verzekeringsmaatschappij niet tot vergoeding overgaat. De aangesloten gemeenten dienen dan uit eigen middelen dit risico af te dekken. Conclusie De vorenstaande risico's zijn bij Pentasz bekend. De mate van zekerheid waarin het risico zich zal voordoen en de kwantificatie van de zogenaamde financiële gevolgen isniet altijd mogelijk. Pentasz kent geen weerstand om onvoorziene tegenvallers te kunnen opvangen. De hiermee verband houdende kosten,worden dan ook opgevangen door het weerstandsvermogen van de vijf aangesloten gemeenten.
32 |
pentasz
2.2.2
Financiering
De exploitatietekorten van Pentaszworden gefinancierd door de vijf aangesloten gemeenten. Op basis van de begroting wordt de geraamde gemeentelijke bijdrage door Pentasz bij de betrokken gemeenten als voorschot in rekening gebracht. Deze voorschotten worden in de loop van het boekingsjaar op grond van een of meerdere begrotingswijzigingen bijgesteld. Bijde vaststelling van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage over het betreffende boekjaar aan de betrokken gemeenten kenbaar gemaakt en worden de eventuele tekorten c.q. tegoeden verrekend.
2.2.3
Treasury
Pentasz kent een treasurystatuut. Dit statuut regelt de wijze waarmee Pentasz omgaat met haar overtollige liquide middelen en het aantrekken van geld. Pentasz ontplooit geen activiteiten ten gunste van de treasuryfunctie. Dit heeft te maken met de voorzichtigheid die wordt betracht in de huidige 'onzekere' financiële markt en de beschikbare capaciteit.
2.2.4
Bedrijfsvoering
De paragraaf bedrijfsvoering iseerder opgenomen in dit jaarverslag,in paragraaf 2.1.5.
33 |
pentasz
2.2.5
Rechtmatigheid
Pentasz Mergelland dient vanaf het verantwoordingsjaar 2006 een bijlage in de jaarrekening op te nemen met daarin de verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen. In het kader van het verminderen van de bestuurlijke drukte en administratieve lasten,zijn enkele specifieke gemeentelijke uitkeringen gebundeld. Voor Pentasz geldt het voor de volgende specifieke uitkeringen: Participatiebudget: Inkomensbudget:
Niet gebundelde specifieke uitkeringen:
De budgetten Werkdeel WWB,Inburgering en Educatie. De bundeling van de budgetten (Buig) WWB inkomensdeel, IOAW, de IOAZ, het Bbz2004,voor zover dat betrekking heeft op algemene bijstand aan startende ondernemers, en de WWIK. Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz2004). exclusief de startende ondernemers, de Wet Kinderopvang en de Wet Inburgering.
Ook de verantwoording (SiSa-verklaring) van de specifieke uitkeringen tussen openbare lichamen (Wgr) en de gemeenten isvereenvoudigd. Openbare Lichamen zoals Pentasz Mergelland hoeven vanaf verantwoordingsjaar 2010maar één SiSa-verklaring aan de gemeenten te verantwoorden. De accountantscontrole voor de specifieke uitkeringen loopt parallel aan de controle van de jaarrekening. Controleprotocol. Het Algemeen Bestuur van Pentasz Mergelland heeft de dato 18-03-2008 het controleprotocol jaarrekening 2007-2010 Pentasz Mergelland gelijkgesteld aan de wettelijke minimumeisen conform het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten. Inonderstaand schema zijn de door het Algemeen Bestuur vastgestelde toleranties gerecapituleerd:
Goedkeuringstolerantie Fouten in de jaarrekening (%lasten) Onzekerheden in de controle (%lasten)
De bevindingen van de controle met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten bij het onderdeel uitkeringen over de controleperiode 2010zien er als volgt uit:
pentasz De bevindingen van de controle met betrekking tot de uitgaven en ontvangsten bij het onderdeel Bedrijfsvoering over de controleperiode 2010zien er als volgt uit:
Conclusie Geconcludeerd kan worden dat de financiële fouten en onzekerheden van zowel het onderdeel Uitkeringen alsmede de Bedrijfsvoering, binnen de vastgestelde normen van het controleprotocol zijn gebleven. Bearotinascriterium De werkelijke uitgaven per programma zijn afgezet tegen de begrote uitgaven. Daarbij wordt beoordeeld in hoeverre de begroting wordt overschreden en inwelke mate hiervoor adequate toelichtingen zijn opgenomen respectievelijk de overschrijdingen binnen bestaand beleid van Pentasz passen. Hierbij wordt opgemerkt, dat in 2010een eerste begrotingswijziging geweest isinjuni. Een tweede wijziging is,zoals eerder aangegeven, niet toegepast. Hierdoor wordt voor een groot deel het verschil tussen de begroting en de jaarrekening verklaard. Uitvoering jaarrekening 2010 Jaarrekening (€) Programma / paragraaf
A. Participatie & activering B. Inkomen C. Minimabeleid D. Bedrijfsvoering
l e wijziging begroting (€)
4.161.560
3.992.200
169.360
% (jaarrekening in relatie tot l e wijziging begroting) 4%
11.882.785 873.332 3.619.072
13.144.999 1.111.418 3.812.300
-1.262.214 -238.086 -193.228
-10% -21% -5%
Verschil (€)
A. De werkelijke uitgaven betreffende participatie & activering zijn hoger dan de begroting. Dit isveroorzaakt door de overheveling van de salarislasten van de reintegratieconsulenten van de bedrijfsvoeringlasten naar dit programma. B. De werkelijke uitgaven zijn lager dan begroot. De oorzaak hiervan iseen lager aantal uitkeringseenheden dan begroot. C. De werkelijke uitgaven betreffende het programma minimabeleid zijn lager dan geraamd. Ditwordt verklaard door de uitgaven ten laste van het product schuldhulpverlening. Deze lasten zijn lager dan geraamd. De raming isopgesteld inclusief de extra budgetten van de schuldhulpverlening. Deze extra activiteiten zijnin2010 niet geheel uitgevoerd. D. De onderschrijding van 5%van de uitgaven voor het onderdeel bedrijfsvoering is veroorzaakt door een onderschrijding op de personeelskosten, omdat de salarislasten op het gebied van re-integratie ten laste van het participatiebudget zijn geboekt (zie ook toelichting A). Conclusie Op basis van de genomen maatregelen en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden is de conclusie, dat over 2010isvoldaan aan het begrotingscriterium.
35 |
pentasz 3.
Jaarrekening
Dejaarrekening bestaat uitde balans met toelichting ende programmarekening. 3.1
Balansper31december 2010mettoelichting
3.1.1
Balansper31december2010 balans per 31december 2010
Activa
Ultimo
Ultimo
2010
2009
bedragen * € 1,vaste activa
materiële vaste activa - investeringen met een economisch nut
15.706
20.255
15.706
20.255
182.116
161.563
7.523.120
4.956.844
299.975
10.510
totaalvlottende activa
8.005.211
5.128.917
totaal-generaal
8.020.917
5.149.172
totaal vaste activa
vlottende activa
uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - vorderingen op openbare lichamen
bedragen * € 1,vaste passiva eigen vermogen - reserves
302.329
302.329
302.329
302.329
voorzieningen van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
totaalvaste passiva vlottende passiva
netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - schulden aan openbare lichamen
2.924.291
- overige schulden
1.338.780
- bank-en girosaldi
1.569.031
3.119.490 5.832.103
overlopende passiva
1.886.486
1.727.353
totaalvlottende passiva
7.718.588
4.846.843
totaal-generaal
8.020.917
5.149.172
ID
pentasz
3.1.2
Toelichting op de balans per 31 december 2010
Algemeen Dejaarrekening isopgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat heeft plaats gevonden op basis van historische kosten. De baten en lasten zijntoegerekend aan het jaar waarop zijbetrekking hebben. Fiscale aspecten Inde verantwoorde lasten isbegrepen de door leveranciers in rekening gebrachte inkoopBTW.Om deze omzetbelasting te kunnen verrekenen met de belastingdienst wordt door Pentasz Mergelland gebruik gemaakt van de zogenaamde transparantiemethode. Deze methode maakt het mogelijk de door Pentasz betaalde omzetbelasting door te "schuiven" naar de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling; de deelnemende gemeenten kunnen vervolgens deze zogenaamde compensabele btw terugvragen via de belastingdienst. Een overzicht hiervan treft u aan in bijlage 4.5.1.
Toelichting op balanscategorieën per 31 december 2010
De interne verbouwingskosten worden in 10jaar afgeschreven op basis van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingsduur loopt parallel met de looptijd van de afgesloten huurovereenkomst (zie ook de paragraaf handelend over Langlopende financiële verplichtingen). Tenlaste van de post huisvesting isrente opgeboekt, gebaseerd op een gemiddeld rentepercentage van 2,99 %voor leningen met een looptijd van 10jaar.
Vlottende activa Invergelijking met 2009 isde balanspost 'vlottende activa' in 2010hoger. Ditwordt met verklaard door de onderstaande toelichting op de overlopende activa en door een vergoeding voor de kosten van voormalig personeel. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar Vorderingen op openbare
L
lichamen
38
pentasz De vorderingen op de deelnemende gemeenten hebben betrekking op de afrekening 2010 van de programma's Participatie & activering (re-integratie en inburgering), Inkomen, Minimabeleid en Bedrijfsvoering. Inde balans 2010van Pentasz zijn bijstandsvorderingen opgenomen voor terugvordering en verhaal WWB/WIJ/IOAW/IOAZ/BBZ startend (BUIG), krediethypotheek, leenbijstand, boeten WWB en terugvordering BBZ.Overdracht van deze vorderingen van de deelnemende gemeenten aan Pentasz heeft en zal ook in de komende jaren niet plaatsvinden. Bovendien vormen de saldi een neutraal karakter en isalleen bedoeld als een registratiefunctie bij Pentasz. De inkomsten uit terugvordering van verhaal, leenbijstand en krediethypotheek worden in de jaarrekening apart vermeld. De ontvangsten dragen bij inde totale uitgaven van WWB,WIJ, IOAW en programma Minimabeleid. Deze ontvangsten dienen door de gemeenten in mindering te worden gebracht op de bijstandsvorderingen die door de gemeenten ultimo 2010in hun balans zijn opgenomen. Voor een totaaloverzicht van ontvangsten wordt verwezen naar 4.3 "verzamelstaat deelnemende gemeenten" en naar de toelichting op de afzonderlijke programma's. Vooruitbetaalde bedragen Voor een specificatie van de vooruitbetaalde bedragen ultimo 2010wordt verwezen naar bijlage 4.5.2. Overige vorderingen Hierinzijn saldi ultimo 2010opgenomen van aan cliënten verstrekte voorschotten op uitkeringen,zijnde in totaal €30.088,- alsmede een vordering van €84.858,-op een exmedewerker. Liquide middelen Bank- en girosaldi Betreft de saldi van de rekening-courantrekeningen bij de Bank Nederlandse gemeenten en de Rabobank, t.w.: Omschrijving BNGrekeningnummer 28.51.09.030 BNGrekeningnummer 28.51.05.639 Rabobank rekeningnummer 11.44.26.619 Totaal Omschrijving BNGrekeningnummer 28.51.09.022 Totaal
Overlopende activa van €299.975. Betreft vooruitbetaalde bedragen over 2010waarvan het overgrote deel a d €285.935 betrekking heeft op vooruitbetaalde re-integratietrajecten. Daarnaast zijn diverse verzekeringspremies, waaronder rechtsbijstandverzekering, molestverzekering en aansprakelijkheidsverzekering tijdens dienstreizen betaald. Het totale bedrag van de diverse verzekeringspremies bedraagt €8.800. Het restant bedrag van €5.240 heeft betrekking op overige zaken.
39 |
pentasz PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Reserves Het verloop van de reserves in 2010wordt in onderstaand overzicht weergegeven: Reserve
Reserve personele knelpunten In2010 hebben geen onttrekkingen uit deze reserve plaatsgevonden. Dit integenstelling tot de raming bij de eerste begrotingswijziging van 2010.Voor de aanwending van dit bedrag is zorgvuldigheid en terughoudendheid toegepast rekening houdende met de nabije ontwikkelingen betreffende de verlaging van het participatiebudget. Risicoreserve De risicoreserve isnog in stand en isniet aangesproken ten gunste van het dekken van potentiële risico's. Reserve FUWA/garanties/cafetariamodel De reserve isin 2010 niet aangesproken. De reserve blijft toereikend voor ontwikkelingen op het gebied van FUWA/garanties en het cafetariamodel. Reserve opleidingen De reserve isin 2010 niet aangesproken. De reserve isnoodzakelijk ten gunste van de doorontwikkeling van de HRM-cyclus en de gerelateerde investeringen in de medewerkers. Voorschotten Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden Voorschotten t.b.v. de meeneemregeling Inde programmarekening 2010zijn aan de inkomstenzijde gelden zichtbaar gemaakt die voor (aanvullende) besteding voor de uitgaven van kosten voor het programma Participatie & activering inaanmerking komen (reserveringsregeling).
40
pentasz
Het verloop van de voorschotten in2010wordt in volgend overzicht weergegeven: Voorschotten
Voorschotten WIW/ID gemeenten ENVoorschotten participatiebudget inburgering Deze voorschotten hebben betrekking op de geoormerkte bedragen van het participatiebudget re-integratie en inburgering.Op basisvan de resultaten 2010 hebben enerzijds onttrekkingen en anderzijds toevoegingen plaatsgevonden. De nadere specificatie is opgenomen inde programmarekening betreffende Participatie &activering. Gezien de opbouw van het participatiebudget uitre-integratie,inburgering en educatie,zijnde 'deel voorschotten' van re-integratie en inburgering niet losvan elkaar te bezien.Inde bovenstaande tabel zijnde twee onderdelen afzonderlijk weergegeven. Dit heeft te maken met de voorgaande regelingen. Intotaal bedraagt het saldo eind 2010€837.571. Voorschotten schuldsanering Het saldo van de voorschotten schuldsanering bedraagt per ultimo 2010€ 77.100. Het saldois ontstaan uit geoormerkt geld voor extra activiteiten. In2010zijndeze bedragen gebruikt voor de bekostiging van de stijgende vraag naar schuldsanering in2009.In2010heeft dit geleid tot een terugbetaling aan de gemeenten. Voorschotten Oudkomers De ingevolge deze regeling ontvangen gelden ten behoeve van de Pentasz-gemeenten en gemeente Valkenburg aan de Geulworden besteed aan het bevorderen van de
ID
pentasz zelfredzaamheid van de allochtone inwoners. Per 1-1-2007isde regeling oudkomers alsmede de regeling nieuwkomers ondergebracht inde Wl (Wet Inburgering). In2010zijngeen uitgaven ten laste van de regeling oudkomers gedaan. Het saldo blijft eind 2010€225.987. Voorschotten Nieuwkomers (WIN) In2010heeft een toevoeging plaats gevonden. Deze toevoeging isde resultante van de afrekening van het ministerie van voorgaande jaren. Intotaal isdit voorschot eind 2010€ 137.173 groot. Overig De toevoeging van dit voorschot houdt verband met de stimulering door het Rijkvan de opleidingen ten gunste van de integrale samenwerking met het werkbedrijf (UWV). Dit voorschot is€30.609 aan het einde van 2010. Voorschotten nieuwe inburaerinaswet Dit voorschot sluit met €575.417. De toevoeging isde resultante van de afrekening van het ministerie. De onttrekking ister dekking van de kosten van inburgering betreffende de trajecten voor invoering van het participatiebudget.
Vlottende passiva Invergelijking met 2009 isde balanspost 'vlottende passiva' in 2010 hoger. Ditwordt met verklaard door de onderstaande toelichting op de schulden aan openbare lichamen en door de onderstaande toelichting op de overlopende passiva. Netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Schulden aan openbare lichamen De schulden op de deelnemende gemeenten hebben betrekking op de afrekening 2010 van de programma's Participatie & activering, Inkomen, Minimabeleid en Bedrijfsvoering. Daarnaast zijn de grootste crediteuren Stg.Phoenix / Annex betreffende af te rekenen trajecten 2010, de belastingdienst betreffende nog te betalen loonheffingen en het ministerie van justitie betreffende de subsidie-afrekening 2007 (Allochtone vrouwen). Overige schulden Indeze post zijn de per ultimo 2010nog te betalen bedragen opgenomen voor diverse bedrijfsvoeringkosten. Voor een nadere specificatie wordt verwezen naar bijlage 4.5.2. Bank- en girosaldi Betreft het saldo van de rekening-courantrekening bij de Bank Nederlandse gemeenten t.w.: Omschrijving BNG rekeningnummer 28.51.09.022 Totaal
Schuld x€ 1,1.569.031 1.569.031
Garantstellingen Per ultimo 2008was sprake van een tweetal aan cliënten verstrekte geldleningen waarvoor Pentasz Mergelland borgstelling heeft verleend. Hierop hebben in 2010geen mutaties plaatsgevonden, waardoor het saldo €.8.052,- blijft. Langlopende financiële verplichtingen De gemeente isvoor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende,financiële verplichtingen. Dit betreft met name de huurovereenkomst met de gemeente Gulpen-Wittern voor de duur van 10jaar met ingang van 2004.
TT]
pentasz
Overlopende passiva De overlopende passiva hebben met name betrekking op de voorschotten die specifiek besteed moeten worden betreffende de afrekeningen in 2010en de afrekeningen die Pentasz heeft gehad van de ministeries van voorgaande jaren.
SI
pentasz
3.2
Programmarekening 2010
LAST»!
rekening
omschrijving
categorie
primaire
bijstelling
realisatie
bergroting
begroting
realisatie
2009
2010
2010
2010
bedrager in euro's PARTICIPATIE& ACTIVBRING 60.611
totaal participatie & activering
Gulpen-Wittem
4.660.925
4.208.500
3.992.200
4.161.560
totaal budget participatie & activering
649.785
542.800
459.600
512.876
re-integratie gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG overige kosten toevoeging aan voorziening
606.561 10 500
501.100 21000 160 000 300 000 2100
419.300 21 000 129 500 260 000 8 700 0
451.382 33 480 212 668 227 310 4 624
18 000
100
te restitueren vooruitbetaald 2009 P-budget 2010 solidariteit
toevoeging aan voorziening toevoeging aan voorziening te restitueren toevoeging voorziening
0 0
0 18 099 -44 799
43.224 23 805 1 524
41.700 41 700
17 895 0
40.300 40 300 0 0 0
participatie
25.668 25 668
35 826
totaal budget participatie & activering
698.796
663.400
500.300
520.081
re-integratie gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering
662.200 10 500
628.500 0
465.700 15 000
398.544 8157
177 602 198 628 10911 60 660 99 932 103 967
170 000 250 000 2 000
320 500 40 000 6100 0 84 100
131 374 174 080
gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG overige kosten toevoeging aan voorziening te restitueren solidariteit solidariteit
206 500
toevoeging voorziening
6 073
0
Margraten Gulpen-Wittem
inburgering inburgermgstrajecten Eijsden toevoeging aan voorziening toevoeging aan voorziening te restitueren
Margraten
14 049 20 350
Eijsden
inburgering inburgermgstrajectenGulpen-Wittem
Bjsden
214 209 347 452
34 061 44 799 36.596 27 677 1 696 7 223 0
34.900 34 900
34.600 34 600 0
14.216 14216
0 0
participatie
107 321
totaal budget participatie & activering
609.662
523.400
461.000
487.690
re-integratie gesubsidieerde arbeid oud scholing en activering gesubsidieerde arbeid nieuw uitvoeringskosten NUG overige kosten toevoeging aan voorziening te restitueren solidariteit Eijsden
578.101 42 010 289 862 154 938 2 392 -59 88 958 0
494.300 0 170 000
429.300 42 000 262 500 40 000 1000 0 83 800 0
376.587 43 666 198 985 164 992 3 005
inburgering inburgermgstrajecten
Margraten
toevoeging aan voorziening toevoeging aan voorziening te restitueren toevoeging voorziening
participatie
240 000 1 000 83 300
-34 061 31.561 14 623 2 461 14 477 0
29 100 29 100
31.700 28 800 2 900
12.085 12 085
0 0 99 018
44 |
O
'S o
O) to
o
'o °
g c o
o
CO
Oh
CO
>»
o o o o o
s có e
•o a>
CN
O ) CM
|_
**'
o>
lO IN 0» e
XI
CO 00
o o co CN
3 in «0 ra»
s
o o * -1 iO IO
o o o O) O) "tf
r tO IO tD O CO
r CO O O) 5> TJ-
CU
o o co
g
s>
p o
< 00
a c k CO
> o a
«
SU p
a a ü
o. o
u (0 a
<
> o
^ co o o
v
r- o
C0 CM CO CO OÖ CO
CN IO
r- r-
O
o o
o co o o
o o
cos i -
I - CO O Tj(O O)
o
O » M T^
co
o o
o o
o o
tO CD ' - * ro
o o
o o
CM r-- t CO N TCO CD CD T^ CO
« cr>
o
h * CO 1 - ; T-; O IÉO I O CD c o c o
IO
<5 Q. O
ca a a> a •o 3 J3 "Vej
2
a
CCJ
o
0
E
co
o o
I
O)
o
15 u
« có co
*— r~ •» 1
co
og *~ LO ^t CN
O) ^ O rf t-
Ol O CO O CN I s CN CD CD
« CN CN CO
«
O •* O CM 1 - tO *- T-
O
o> co
CD
co
>
co Oï
E
n o0 o
S CO?
a o
o o O O co
r
•
»o CM CM T
Cl> te
Isg
o o O LO CM CM CM CM f V
o o o O IO
(0
a *••
a> 0) •o 3 a0
"5 co O
O
CN r» CM C7> t O C7> I O CO
CM
o o o o CO N •*
o
t-1
CD
co co
o o
o o o o o> o>
o
tN r*. o Lo o o o co o o o * S r o »
CO CN N O) 0» CO CO ' t T- co o t
r^
1*1" CM • * LO ^ CO
Ö
O) CO
? o o Ol CM
c a •o 0
a
if
o o
O CO CM CD CM CM
O
o
q
^ to * o o ^t có tN
co co
'
CO
o o o o co ^
o o o o *- o
O) O
*-
tO)
o o o
*-' T-
C^
• * co
o
o o o o o r^ r^ ^
r-" O )
o
T—
CO co
•<- CM o T - CD o> LO O T-" T - LO CM
co o co o en o o> in a i co CO • *
f'
co co
S
o o
^
h-'
^ cd
iO ^
CD O CM CM
CM CO C7J CO CO ^
CO CM O ) CD
o o
•*-
o o
a> o>
CM
CM
to to o> o to
có r^ h- CD in ro
CM
CN CM
o Je
^ o
^~ CM CM O CM • ^ CM CM O CM > f ^ - ' t CD **•
o » »i^5-
o o o o CM O CM O Tr co
<3 (0
3 J3 CO
o
c m
r^ O l CM CO CM
co o Je
(0
Q. 'ü
O
2
co Oï
efl O
có O
T- O TCO O CO i n T- Tf
S3
o
co O)
O
CM
>
o o
o o
O
D5 C
co
o o
o o o o
tf>
2 c
o o >- o
c
"5
o r- o
O
0
o o o o CM CN CM c^ T >J-
o o
IO N OÓ Q> N 0) CD CO
c
c
» "O O) CD o « s tta?
o •>*^ t
co o> rCD
f
o -se
CO 00 0>
o o o o h-; r*.
o o *CM
ratie age wer kdeel gemeen te gemeen te uitvoenn ing rese rvering nkomste•n
