Karbantartó részleg kiadásai eft

841403

Karbantartó részleg kiadásai

eFt

Kiadások 51-52

1 fő közalkalmazott karbantartó munkabére Jutalom (1 havi bér 25%) Önkéntes nyugdíjpénztár 1 fő Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója ( 25%)

1339 28 1 196 49

1 fő munkatv. Könyves karbantartó bére Jutalom (1 havi bér 25%) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója ( 25%)

1339 28 196 49

53

TB járulék (27%)( 2734 e Ft után) Egészségügyi járulék 1950 Ft/fő/hó

738 4

54-57

Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszköz (szerszám) Karbantartási anyagok Készletbeszerzés Karbantartás, kisjavitás Kötelező biztositási dij Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja ÁFA Kiküldetés

65 50 150 100 100 65 20 138 5

Összesen:

4660

813000

54-57

Zöldterület-kezelés

eFt

Kiadások Karbantartási anyag Virág, egyéb készlet ÁFA Összesen:

10 30 10 50

Bevételek 91-92

Önkormányzati földterület haszonbérlet díja Összesen:

225 225

522110

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése,fenntartása

eFt

Kiadások 54-57

98

Murvázási munkák Kátyúzási munkák ÁFA Összesen:

Bevételek Működési pénzmaradvány igénybevétele ( murvázás, kátyúzás ) Összesen:

1000 500 375 1875

1875 1875

421100

Út, autópálya építése Kiadások

1.

Attila, Árpád u. járda felújítása

3318

ÁFA 1.

Városközpont projekt:

829 Tervezés ( Komplex Kft.)

1000

Integrált Városfejl.stratégia

3500

Kiviteli tervek ÁFA 1.

Tóthegy projekt: ÁFA Összesen:

9929 3607 225 56 22464

Bevétel TEKI támogatás ( járda felújítás )

3525

Összesen:

3525

682001

Lakóingatlan bérbeadása,üzemeltetése

eFt

Kiadások 54-57

Üzemanyag

Karbantartási anyagok Gázdíj Villamosenergia Víz- és csatornadíjak (bérlők által térítendő is) Kéményseprési díj Ingatlan karbantartás (lakások) ÁFA Összesen:

25

150 200 80 710 30 200 349 1744

Bevételek 91-92

Víz- és csatornadíj térítés

93.

Lakóingatlan bérbeadásából származó bevétel Összesen:

700 10500 11200

412000

Lakó és nem lakó épület építése

4

Kiadás Járóbeteg Nonprofit Kft. részére önerő átadása Összesen:

15273 15273

Bevétel 98

Fejlesztési pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

10120 10120

682002

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Kiadás

54-57

Balatonszárszói tábor biztositási dija Háziorvosi épület karbantartása ( okmányiroda )

60 1000

Szertár épület villany költsége

20

Szertár épület gáz költsége

40

ÁFA Összesen:

265 1385

Bevétel 93

98.

Művelődési Ház

500

Napközi Otthonos konyha

900

Munkaügyi központ

180

Egyéb helyiségek ( garázs, EON stb.)

600

Működési pénzmaradvány igénybevétele( karbantart.okmányiroda)

1250

Összesen:

3430

681000

Saját tulajdonú ingatlan adásvétele Bevétel

93

Telek értékesítés Lakásértékesités törlesztőrészlete

6400 708

ÁFA bevétel

1600

Összesen:

8708

841124 51-52

Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Kiadás Felsőfokú végzettségűek illetm. ( 2 fő gyámügy,2 fő ép.ügy l) Nyelvpótlék Munkáltatói döntés Vezetői pótlék 2 fő részére Önkéntes nyugdíjpénztár Jutalom (25%) Közlekedési ktgtérítés (munkába járás) 4 fő Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

9601 557 312 325 2 225 295 980 245

2 fő 4 órás ügyintéző illetménye ( épügy, műszaki üi. ) Nyelvpótlék Jutalom ( 25 %) Soros lépés fedezete Közlekedési költségtérités (munkábajárás) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

1716 70 37 77 91 245 61

Megbízási díj /hiv. gondnoki feladatok ( 4000 Ft/gondnokolt ) 53

TB járulék (27%,) 13.304 e Ft után Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)

54-57

Könyv, folyóirat Egyéb készlet (film,…) Telefondíj ( mobil ) Programfelügyelet Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat Kisértékű tárgyi eszköz Egyéb szolgáltatás (tanfolyam, filmelőhívás, földhiv.rsz-hez való csatl.)…)

eFt

384 3592 10 60 10 90 75 50 50 200

ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen:

122 90 19572

Bevételek: 4

Veszprémvarsány hozzájárulása a költségekhez Összesen:

841126

Önkormányzatok és többcélú kistérs.társ. igazgatási tevékenysége Kiadások 1 fő polgármester éves illetménye Polgármester költségátalánya Jutalom (25%) Jutalom ( 2 hónap ) Szabadság megváltás ( 3 hónap ) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója ( 25%)

51-52

Jegyző, aljegyző éves illetménye Vezetői pótlék Jutalom (25%)

Saját gépjármű használat /jegyző,aljegyző átalány/ Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 2 fő/ Vezetői pótlék Munkáltatói döntés Jutalom (25%) Nyelvpótlék Közlekedési költségtérités (munkábajárás, 1 fő ) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója Középfokú végzettségüek éves illetménye /5fő/ Munkáltatói döntés alapján (max. 30%) 10%-os illetménykiegészítés

Nyelvpótlék Soros lépések fedezete

1400 1400

eFt 5797 1159 121 966 1449 245 61 7726 1531 193 734 490 123 5055 162 97 112 70 91 490 123 6 384 921 533 835 70

Jutalom (25%) Jubileumi jutalom ( 3fő ) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

175 602 1225 306

Ügykezelők éves illetménye /2fő/ 10%-os illetmény kiegészítés Jutalom (25%) Közlekedési kitgtérítés (munkábajárás) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

2120 199 48 14 490 123

1 fő közalkalmazott kisegítő bére ( takarítási feladat ) Jutalom (25%) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

1291 27 196 49

Önkéntes nyugdíjbizt. hozzájárulás a munkátató részéről Megbízási dij ( Befesz, Vagyonkataszter ) Megbízási dij ( Járóbeteg Kft. ügyvezetői dijazás )

10 60 2160

Pannonhalmáért kitüntető cím adományozása Pannonhalma Díszpolgára Cím adományozása Év embere cím adományozása

193 193 77

Magáncélú telefonhasználat (20%) Kifizető adója Szemüvegtérítés

500 270 200

53

Tb járulék (39.937 e Ft után) Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)

54-57

Irodaszer, nyomtatvány, irodai papír Könyv, folyóirat, közlöny, egyéb Információ hordozó (CD) Kisértékű tárgyi eszköz Karbantartási anyagok Tisztítószerek, egyéb készlet Telefon Internet Telefon (továbbszámlázandó) Programfelügyelet ( gyámügy, szoc.ig.) Bérleti dij ( lámpatestek) Postaköltség, postai közreműködési díj,

10 783 25

1600 100 60 1000 80 725 700 170 40 60 160 3500

szemétszállítás, kéményseprési díj, Tanfolyamdíj, továbbtanulás támogatása Gázfűtés díja Villamosenergia Közműdíj, vízdíj Foglalkozás-egészségügyi vizsgálat díja Complex joganyag hozzáférés Ingatlankarbantartás Kisjavítás szolgáltatás (fénymásolás) Riasztó felügyelet Egyéb szolgáltatás( CÉDE,TEKI regisztráció, hirdetésmegjelentetés) Elektra üzemeltetési díj Önkormányzati újság költségei Testületi ülés Kábel Tv közvetités ktg. (41.000 Ft+áfa /hó) Rendszerfelügyelet (számitástechnika ) Könyvvizsgálat dija Szoftver frissítés szolg. ( iktató program)

3

500 750 700 100 190 200 500 600 125 100 20 270 492 276 500 120

Érvényesítő cimkék vásárlása ÁFA

200 3460

Kiküldetési ktgtérítés Reprezentáció Rehabilitációs hozzájárulás Helyi védelmi bizottság kiadásai Önkormányzati vagyon biztosítása Takarékszövetkezet kezelési ktg. ÁFA befizetés ( ebből fejlesztési áfa: 1600 E Ft)

250 750 800 720 360 1400 2985

Többcélú Kistérségi társulási tagdíj 100 Ft/fő Többcélú Kistérs.Társulás logopédiai hozzájárulás Többcélú Kistérségi társulás gyerm.jólét hozzájárulás Többcélú Kistérs.Társulás /Ter.fejl.Tanács tagdij 30 Ft/fő Többcélú Kistérségi Társulás/ iskola működéshez átadott pénzeszk. Többcélú Kistérs.Társulás ( szociális étkezéshez hozzájárulás) Állateü.Tarjánpuszta, 120 Ft/fő hozzájárulás (gyepmesteri )

355 265 328 106 72228 200 426 29450

3

Többcélú Kistérs. Társulás / iskola pályázathoz átadott fejl. Önerő 9 Települési Önkormányzatok Orsz.Szöv. Tagdij

592

Működési céltartalék (polgármesteri keret) Fejlesztési hitel tőketörlesztés Fejlesztési hitel kamata Összesen Bevételek

71 500 4584 3318 193 268

19

Gázátadó áll. P.eszk.visszafiz.

266

91-92

Telefon térítése Esküvők rendezése Pannonhalmi újságban való hirdetés Okmányiroda (eljárási költség) Kamat ÁFA

40 125 150 2600 500 79

98.

Működési pénzmaradvány igénybevétele( szállitói tartozás) Működési pénzmaradvány igénybevétele( cafeteria adóterhe ) Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskolai cafeteria adóterhe) Működési pénzmaradvány igénybevétele( december havi áfa befizetése) Működési pénzmaradvány igénybevétele( jubilemi jutalom) Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskola jubileumi jutalma)

938 1845 1397 460 765 2388

Működési pénzmaradvány igénybevétele( ügyvezetői dijazás) 2743 Működési pénzmaradvány igénybevétele( iskola: gyesről visszatér.szabads.) 1979 Működési pénzmaradvány igénybevétele( rehabilitációs többletteher) 330 Összesen: 16 605

890301

Civil szervezetek működési támogatása

3.

Kiadás Civil szervezetek támogatása ( pályázati keretösszeg)

3.

Tüzoltó Egyesület támogatása Pándzsa Egyesület támogatása Sport- és Majorette Egyesülettámogatása Szent Márton Cukorbetegek Egyesülete támogatása Sportegyesület támogatása Polgárőrség támogatása Iskolai Alapitvány támogatása Phalma és Térs.Mentésügy.Közhaszn.Egyesület támogatása

54-57.

Vöröskereszt ph-i alapszervezet támogatása Panntúra Egyesület támogatása Nyugdíjas Klub támogatása Összesen:

4300 49 982 49 149 313 49 49 49 50 49 149 6237

841112.

Önkormányzati jogalkotás

51-52.

Képviselők tiszteletdija

3768

53.

TB járulék ( 27 % ) Összesen:

1017 4785

841906

Finanszírozási műveletek Működési hitel felvétele: Fejlesztési hitel felvétele: Összesen:

60403 37327 97730

841129

Önkormányzatok és többc.társ.pénzügyi igazgatása

40%

51-52.

Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ Vezetői pótlék Munkáltatói döntés Jutalom (25%) Nyelvpótlék

1299 65 67 32 111 98 25

Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom ( 2 fő ) Cafeteria juttatás adója

2087 209 194 14 52 544 294 74

53.

TB járulék ( 27 % ) Eü.hozzájárulás ( dec.hó)

1262 3

54-57.

Továbbképzési keret Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány

Cafeteria juttatás

40 48 40

Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

98

Bevételek: Működési pénzmaradv.igénybevétele ( jubileumi jutalom )

841408

Város-és községgazd. szolg..pénzügyi igazgatása

51-52.

Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ Vezetői pótlék Munkáltatói döntés Jutalom (25%) Nyelvpótlék Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom

8 34 8 6608

690

10% 325 16 17 8 28 25 6

Cafeteria juttatás adója

522 52 49 4 13 136 73 18

53.


316 1

54-57.

Továbbképzési keret Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány

Cafeteria juttatás

10 12 10

Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

98


850001

Közoktatási tevékenységek pénzügyi igazgatása

51-52.


Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom

2 8 2 1653

173

15% 487 24 25 12 42 37 9


783 78 73 5 19 203 110 28

53.


473 1

54-57.

Továbbképzési keret

Cafeteria juttatás

15

Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

18 15 3 13 3 2476

98


258

860001

Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása

5%

51-52.

Felsőfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ Vezetői pótlék Munkáltatói döntés Jutalom (25%) Nyelvpótlék

162 8 8 4 14 12 3

Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom Cafeteria juttatás adója

260 26 24 2 7 68 37 9

53.


158 0

54-57.

Továbbképzési keret

Cafeteria juttatás

5

Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

98


870001

Szociális ellátások pénzügyi igazgatása

51-52.


Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

53.


6 5 1 4 1 824

86

20% 649 33 34 16 55 49 12 1044 105 98 7 26 272 147 37 631 2

54-57.

Továbbképzési keret Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

20 24 20 4 17 4 3306

98


345

900001

Alkotó,művészeti,szórakoztató tev.pénzügyi igazgatása

10%

51-52.


Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 3 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Soros lépés fedezete Jutalom (25%) Jubileumi jutalom Cafeteria juttatás adója

522 52 48 3 13 136 74 18


315 1

Cafeteria juttatás

53.

325 16 17 8 28 24 6

54-57.

Továbbképzési keret Pénzügyi szabályzat készítése Irodaszer,nyomtatvány Mobiltelefon költsége ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

98


841133

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

51-52

Középfokú végzettségűek éves illetménye/ 1 fő/ 10 %-os illetmény kiegészítés Munkáltatói döntés Közlekedési költségtérités Jutalom (25%) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

1 fő részfoglalk. (4 órás) adóügyi előadó illetménye 10 %-os illetmény kiegészítés Jutalom (25%) Soros lépés fedezete

173

2041 204 216 32 51 245 61


603 60 14 3 123 31


862 3

Cafeteria juttatás

53.

10 12 10 2 9 2 1651

54-57

Irodaszer,nyomtatvány Csekkek rendelése ÁFA Kiküldetési költségtérítés Összesen:

889942

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Kiadás Lakáshoz jutók támogatása Összesen:

841403

Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások

100 100 50 5 4804

1200 1200

eFt

Kiadások 51-52.

Gombavizsgáló tiszt. díja 3000*5 hó

15

53

TB-járulék (15 e Ft után)

54-57

Üzemanyag Tüzoltóautó műszaki vizsgáztatása Kisértékű tárgyi eszköz Tüzoltóautó kötelező biztositása Egyéb készlet Karbantartási anyag, karbantartás Traktor, Unimog karbantartása Fakivágás Hóeltakaritás ÁFA

300 50 100 55 20 120 300 100 300 599

3

Vízi társulat tagdíj ( Bruttó 170 E Ft)

136

4

Nagytérségi Hull.gazd. Társulás hozzájár.( Br. 1213 E Ft) 1

2 db buszváró létesítése ÁFA Összesen:

91

Bevételek Közterület foglalási díj, mozgóárusitás Összesen:

890441

Közcélú foglalkoztatás

970 1855 371 5295

550 550

Kiadások 51-52.

7 fő közcélú foglalkoztatott éves bére ( 73.500 Ft/fő/hó)

6174

53.

TB járulék ( 50%-os járulékkal) Egészségügyi járulék ( dec.hó) Összesen:

833 7 7014

Bevételek Közcélú foglalkoztatás költségvetési támogatása (95%) Összesen:

6663 6663

360000

Víztermelés, - kezelés, - ellátás

eFt

Kiadások 54-57

Közkutak utáni vízdíj Vízkészletjárulék ( termálkút 985 E Ft, hidegvizes kút 89 E Ft) ÁFA Összesen:

480 1074 120 1674

98

Bevételek Működési c.pénzmaradvány igénybevétele( 2008.évi vizkészletjárulék)

1074

960302

Köztemető fenntartás és működtetés

eFt

Kiadások 54-57

Üzemanyag fűnyíráshoz Karb.tart.anyag Villamosenergia Gázdíj Vízdíj Sírhelydíjak beszedése, sírhely kijel. Hűtőkamra javítási költség Szemételszállítás,fakivágás ÁFA Összesen:

120 30 60 80 100 80 30 100 150 750

Bevételek 4

Működésre átvett pénzeszk. /Zsidótemető/

30

91

Sírhelydíjból származó bevétel Ravatalozó használati díj ÁFA 20% Összesen:

300 80 95 505

841402

Közvilágítás

eFt

Kiadások 54-57

Település közvilágításának áramktge. Közvilágitás üzemeltetési dij ÁFA Összesen:

5800 1600 1850 9250

841126

Gazdasági és területfejlesztési feladatok

eFt

Pannonhalma-Sokoró Térségfejlesztési Önkormányzati Társulás Kiadások 3

Átadott pénzeszköz Összesen:

1359 1359

Bevételek 98

Működési pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

1359 1359

841901

Önkormányzatok, valamint többc.kistérs. társulások elszámolásai

eFt

Bevétel 92

Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Építményadó Kommunális adó Talajterhelési díj Adópótlék, bírság Gépjárműadó bevételből szárm. részesedés

450 35000 3750 8000 1000 650 20700

94

Állami támogatás (normatív és kötött)

92

SZJA: Önkorm. Jövedelem-kül.mérséklése Önkorm-t megillető kimutatott SZJA (8%)

Összesen:

862101

Háziorvosi alapellátás

67 775

73981 42763

254069

eFt

Kiadások 51-52

53

Jutalom (25%) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

660 14 147 37

TB-járulék 674 E Ft után Eü. járulék 1 fő után dec.hó

182 1

1 fő takarító munkabére (napi 6 óra, dec. 53.625 Ft/hó jan-tól 55.125 Ft/hó)

54-57

91

869042

Karbantartási anyag Tisztítószer Telefondíj továbbszámlázott Gázszolg. díja Villamosenergia Közműdíj Szemétdíj Ingatlankarbantartás Foglalkozás-eü. vizsgálat ÁFA Összesen:

20 55 30 970 320 80 30 50 10 391 2997

Bevételek Háziorvosok hozzájár. a rezsihez (gáz, villany, víz) Telefondíj ÁFA Összesen:

548 30 145 723

Ifjúság-egészségügyi gondozás

eFt

Kiadás 3

Iskola-eü. szolg. díjazása Összesen:

4.

Bevétel

(12.200/hó)

146 146

862302

TB finanszírozás iskolaegészségügyi szolgálat után * óvodások után 91 fő * iskolások után 214 fő Összesen:

146

Fogorvosi ügyeleti ellátás

eFt

146

Kiadások 54-57

Hétvégi központi ügyelet Összesen:

165 165

869041

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

eFt

Kiadások 51

2 fő védőnő alapilletménye Területi pótlék (2.250 Ft/fő/hó) Jutalom (25%-a) Munkába járás költségtéritése

3415 27 72 23

Saját gépjárműhasználat után ktg.tér. (100km+220 km/hó) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

155 392 98

53

TB-járulék (3514 eFt után) Eü. járulék (1950 Ft/hó/fő)

949 4

54-57

Gyógyszer, gyógyászati segédanyag Írószer, nyomtatvány Könyv, kazetta Egyéb készlet Kisértékű eszköz vásárlása Postai szolgáltatás Egyéb szolgáltatás (eü. vizsgálatok) Polyázóasztal kárpitozása Foglalkozás-eü. vizsgálat Telefondíj Tanfolyamdíj Felelősségbiztosítás Kiküldetési ktg. ÁFA

10 50 10 20 100 10 140 30 20 60 20 10 40 120

Összesen:

5775

Bevétel EP. finanszírozás Összesen:

882122

Átmeneti segély

58

Kiadások Átmeneti segély Összesen:

6094 6094

550 550

882123

Temetési segély

58.

Kiadások Temetési segély Összesen:

882129

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás

300 300

Kiadások 58.

Idősek karácsonyi támogatása

500

Étkezési téritési dij támogatása

200

Tankönyvtámogatás Összesen:

882202

Közgyógyellátás

58.

Kiadások Közgyógyellátás Összesen:

882111

Rendszeres szociális segély Kiadások

58.

Rendelkezésre állási támogatás

500 1200

150 150

30 fő

58.

28.500,- Ft/fő/hó

Rendszeres szociális segély 12 fő 25.650,- Ft/fő/hó Összesen:

10260

3694 13954

Bevételek Rendelkezésre állási támogatás igénylése ( 80%-os) Rendszeres szociális segély igénylése ( 90%-os ) Összesen:

882113

Lakásfenntartási támogatás normativ alapon

58

Kiadások Normativ lakásfenntartási támogatás

8208 3325 11533

32 fő átlag 5450 Ft/fő/hó Összesen:

2093 2093

Bevételek Normativ lakásfenntartási támogatás igénylése ( 90%) Összesen:

1884 1884

882114

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

58

Kiadások Helyi lakásfenntartási támogatás Összesen:

882115

Ápolási dij alanyi alapon Kiadások

200 200

58.

58.

53.

Súlyos fogyatékos beteg esetén ( 100%) 3 fő 12 hónapra 28.500,- Ft/fő/hó

1026

Fokozottan súlyos beteg esetén ( 130%) 4 fő 12 hónapra 37.050,- Ft/fő/hó

1778

Ápolási dij TB járuléka ( 24%) Összesen:

673 3477

Bevételek ( 75%-os igénylés) Igénylés súlyos fogy.beteg esetén Igénylés fokozottansúlyos fogy.beteg esetén Igénylés TB járulék után Összesen:

882116

770 1333 505 2608

Ápolási di méltányossági alapon Kiadások

58

53.

Méltányossági ápolási dij 7 fő 12 hónapra 22.800,- Ft/fő/hó

1915

Ápolási dij Tb járuléka ( 24 %) Összesen:

460 2375

370000

Szennyviz gyűjtése,tisztítása, elhelyezése

eFt

Kiadások 54-57

Ároktisztítási munkák ÁFA Összesen:

60 15 75

910502

Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése

eFt

Kiadások 51-52.

Műv. ház. vezetői illetménye Műv. ház. vezetői pótlék Jutalom Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

1680 420 44 196 49

Takarító illetménye (közalk.részmunkaidős) Jutalom (25%) Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

665 14 147 37

Megbízási díj ( honlap szerkesztés)

240

53

TB járulék 3063 után Eü. hozzájárulás (1950 Ft/fő/hó)

827 4

54-57

Írószer, nyomtatvány Postaköltség Üzemanyag Szakmai anyag Karbantartási anyag Kisértékű tárgyi eszköz vásárlása Tisztítószer, egyéb készlet Gázszolg. díja Telefondíj Villamosenergia Közműdíj Tűzoltókészülékek ell., kéményseprési díj Szemétszállítás díja Fénymásoló karbantartás Ingatlankarbantartás (korlát,homlokzatjav.,kárpitozás,festés,lefolyótisztitás,villanyszerelés) Foglalkozás-eü. vizsg. díja Az intézmény kultúrális jellegű tevékenység költségfedezetére "10 éves a város " rendezvény fedezete "Márton napok" rendezvények költségfedezete Szent István napi rendezvények költségfedezete Idősek Napi rendezvény fedezete Bérleti és lizingdijak (hangtechnika bérlete)

60 8 5 40 80 80 120 1800 110 550 50 10 10 40 400 20 340 400 320 320 240 80

Szállítási szolgáltatás Jogdíj

32 50

Reprezentáció ÁFA Belföldi kiküldetés Összesen

98.

Bevételek Működési c.pénzmaradvány igénybevétele - "10 éves a város" - Márton Napok rendezvénye - Szent István nap rendezvénye

40 1301 20 10849

1300 500 400 400

932919

M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység

eFt

Kiadások 54-58

910123

Ifjúsági szervek támogatása (táborozó gyerekek ktgtér.-hez hjár.) Összesen:

Könyvtári szolgáltatások

50 50

eFt

Kiadások 51-52

Jutalom (25%) Közlekedési költségtérités Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

1789 240 42 90 196 49

53

TB-járulék 2071 e Ft után Eü. hozzájárulás

559 2

54-57

Irodaszer, nyomtatvány Kisértékű t.eszk. Tisztítószer Postaköltség Szemétszállítás Gázenergia Internet használat Telefondíj Foglalkozás eü. vizsg. díj. Karbantartás Könyvtári szoftver frissítés éves díja Megyei Könyvtár állomány ell. ÁFA Útiköltség

10 40 5 10 5 230 150 70 10 40 10 200 195 5

3.

Egyesületi tagdíj Összesen:

1 fő közalkalmazott könyvtáros munkabére Vezetői pótlék

98.

Bevételek Működési c.pénzmaradv.igénybevétele ( Megyei Könyvtár ell.)

910121

Könytári állomány gyarapítása,nyilvántartása

54-57

Kiadások Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése ÁFA Összesen:

27 3974

250

400 50 23 473

932918

51-52

Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Kiadások 1 fő munkatörvénykönyves foglalkoztatott illetménye Cafeteria juttatás Cafeteria juttatás adója

53

TB járulék (1200 E Ft) Egészségügyi járulék (1950Ft/hó)

54-57

Irodaszer, nyomtatvány Tisztítószer Telefondíj (vonalas) Egyéb üzemeltetési költség (postaktg.) Karbantartás,kisjavitás Belföldi kiküldetés Fogl. Eüi. Vizsgálat ÁFA Összesen:

eFt

1200 196 49 324 2 10 20 60 5 30 20 10 39 1965

842155

54-57

Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Kiadások Nemzetközi és testvérvárosi kapcsolat fenntartása ÁFA Összesen:

eFt

1000 250 1250

841127

Helyi kisebbségi önkormányzat működése

eFt

3

Kiadások Működésre átadott (iroda rezsi ktsg.)

150

54-57.

Telefon Utiköltség Programszervezés ÁFA

170 140 70 95

58.

Iskolázási támogatás Összesen:

175 800

Helyi Kisebbségi Önkormányzat műk. áll. támogatása

800

Bevétel: 94.

Karbantartó részleg kiadásai eft

Recommend Documents