JAARREKENING 2014 STICHTING NOORDERMAAT

JAARREKENING 2014 STICHTING NOORDERMAAT

7

INHOUDSOPGAVE Instellingsgegevens/vaststelling Algemene toelichting Staat van baten en lasten per gemeente

PAGINA 1 2-4 5

Jaarrekening: Balans per 31 december 2014

6-7

Staat van baten en lasten over het jaar 2014

8

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

9

Toelichting op de balans

10 - 20

Toelichting op de staat van baten en lasten

21 - 27

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

28

Tekstuele toelichting op de staat van baten en lasten Overige gegevens: Controleverklaring Bijlagen: Bijlage A: staat van baten en lasten per gemeente Bijlage B: specificatie vastgelegde middelen en afschrijvingen Bijlage C: baten en lasten gebouw Groen van Prinstererlaan 127 Bijlage D: kengetallen

29 - 32 33

9

stelling v De jaarre zonder w

GROND

Algeme Activa en is verme

Financië De finan

Materië De mate paste lin

1

1 INSTELLINGSGEGEVENS Naam Instelling

: Stichting Noordermaat

Postadres

: Postbus 53

Postcode/woonplaats

: 9400 AB Assen

Bezoekadres

: Groen van Prinstererlaan 127

Telefoon

: 0592-343243

Bankrekeningnummer van de instelling

: NL59 INGB 0654 7362 51

Kamer van koophandel inschrijfnummer

: 41019539

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------VASTSTELLING BESTUURDER/RAAD VAN TOEZICHT Directeur/bestuurder:

De heer P. Elmont

Voorzitter Raad van Toezicht:

De heer J. Hollenbeek Brouwer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inlichtingen over deze jaarrekening kunnen worden ingewonnen bij: Naam

: Directie Stichting Noordermaat

Adres

: Postbus 53

Postcode/woonplaats

: 9400 AB Assen

Telefoon

: 0592-343243

E-mail

: [email protected]

fax: 0592-370950

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10

Stand pe Huurterm

Stand pe

2 Mate

De mate afschrijvi

Afschrijv Afschrijv Afschrijv

Vlottend

3 Vord

4 Overi

SUBSIDI

Gemeen S.S.C. en Gemeen Gemeen Gemeen MOGroep GGZ Dre

2

ALGEMENE TOELICHTING In de jaarrekening 2014 zijn opgenomen: - de balans en de toelichting hierop; - de getotaliseerde staat van baten en lasten en de toelichting hierop; - de staat van baten en lasten per gemeente; - de overige gegevens en controleverklaring. Alle bedragen zijn weergegeven in euro's, tenzij anders is vermeld. De personeelsformatie van de stichting bedroeg over 2014 gemiddeld 56,68 fte. Dit is inclusief de vrijwilligerscentrale en de formatie ten behoeve van projecten en activiteiten en exclusief de formatie gedetacheerden (4 medewerkers). De formatie management en staf bedroeg over 2014 gemiddeld 8,4 fte, directeur/ bestuurder 1,0 fte en de Ondernemingsraad 0,46 fte. Voor een nader inzicht in het gevoerde beleid en de resultaten van het afgelopen jaar wordt verwezen naar het inhoudelijk jaarverslag. Deze ligt, samen met de jaarrekening 2014, ten kantore van de stichting ter inzage (zie ook www.noordermaat.nl). De medewerkers zijn aangesloten bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Dit betreft een toegezegde pensioenregeling, welke is verwerkt als zou er sprake zijn van een toegezegde bijdrageregeling. Dit omdat de stichting in het geval van een tekort geen verplichting heeft tot het voldoen van aanvullende bijdragen anders dan door hogere toekomstige premies. De premies worden verantwoord als deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. ALGEMENE TOELICHTING BIJ DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Op pagina 3 worden de resultaten per gemeente gespecificeerd. De baten en lasten van de projecten zijn opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd. De baten en lasten van de projecten die niet door de gemeenten worden gefinancierd, zijn hier afzonderlijk opgenomen. Het resultaat 2014 is per gemeente gedoteerd aan de algemene reserve per gemeente. Waar sprake is van een tekort wordt het resultaat onttrokken aan de algemene reserve van die gemeente. Het resultaat 2014 van incidentele projecten en projecten die niet door de gemeente worden gefinancierd, is gedoteerd danwel onttrokken aan de algemene reserve. Tevens is het saldo van de financiële baten en lasten toegevoegd aan de algemene reserve.

2

3

ALGEMENE TOELICHTING (VERVOLG) Statutaire naam: Stichting Noordermaat Directeur-bestuurder: Dhr. P. Elmont Samenstelling Raad van Toezicht: Dhr. J. Hollenbeek Brouwer (voorzitter) Dhr. F. van Vessem Dhr. A. Weijsenfeld Mevr. W. Koopmans Vrij besteedbaar vermogen: Er is geen beleid inzake omvang en functie van het vrij besteedbaar vermogen. Doelstelling: Het bieden, uitvoeren en bevorderen van Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening in NoordNederland. Participatie van de burger, maatwerk en samenwerking staan daarbij voorop. Missie: Noordermaat is een welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen professioneel te ondersteunen bij het herstellen of versterken van sociale zelfredzaamheid. Visie: Noordermaat levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is. Het belangrijkste produkt voor Noordermaat is hierbij de professionaliteit en kwaliteit van haar medewerkers die flexibel in kunnen spelen op de vraag van de klant. De kwaliteit is gewaarborgd door up to date scholingen en andere vormen van deskundigheidsbevordering en ondersteuning. De missie en visie komen tot uitdrukking in de maatschappelijke opdracht die Noordermaat voor zichzelf heeft opgesteld. Maatschappelijke opdracht: Noordermaat ziet het als haar plicht om op te blijven komen voor de kwetsbare burgers van jong tot oud, die in de huidige zware economische tijden veelal te maken krijgen met de grootste klappen. Steeds meer mensen komen in financiële problemen door onder andere ontslag, het wegvallen van een inkomen, te hoge lasten of een combinatie van deze factoren. Door dichtbij de burgers in de wijken en buurten te werken in integrale (gebiedsgebonden) sociale wijken buurtteams, wil Noordermaat de burgers ondersteunen en stimuleren om vanuit eigen kracht, met behulp van de directe omgeving, zelf verder te kunnen in samenwerking met vrijwilligers. Er wordt gebruik gemaakt van online hulp- en dienstverlening en van sociale media om de hulp en ondersteuning zo laagdrempelig mogelijk en dichtbij de burgers te brengen. Resultaat activiteiten 2014: In 2014 heeft Noordermaat hard gewerkt aan de realisering van de in het jaarplan geformuleerde doelstellingen. Deze doelen hadden betrekking op de organisatie en op de inhoud van het werk. Voor wat betreft de inhoudelijke doelen kan gesteld worden dat conform het scholingsplan vrijwel alle medewerkers aan een scholing of training hebben deelgenomen vanuit de noodzakelijke omslag in werken die momenteel aan de gang is in het brede sociale domein.

3

4

In de kern heeft Noordermaat hierbij als eindbeeld geformuleerd dat haar werkers acteren als zogenaamde t-shape professionals (generalisten) die in breed samengestelde sociale buurten wijkteams met mandaat aan de slag gaan. Zij acteren als specialist in het team en als generalist naar buiten. Uitgangspunt daarbij is de 'Eigen kracht' van de burger die eigenaar is van zijn of haar eigen dossier. Daarnaast is stevig ingezet op positionering van Noordermaat in de centra voor Jeugd en Gezin (CJG's), in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere CJG partners, vanwege de nieuwe taken die vanuit de decentralisatie van de Jeugdzorg op de gemeenten en organisaties afkwamen. Voor wat betreft de organisatorische doelen lag de focus op het goed onderbrengen van het personeel bij de nieuw te vormen welzijnsorganisatie in 2015 in Assen, het maken van een daarmee samenhangend reorganisatieplan en het nadenken over een andere vorm van aansturing van de organisatie door het krimpende budget en stevigere regierol die een aantal gemeenten op zich heeft genomen. Eind 2014 heeft Noordermaat te horen gekregen dat de gemeente Assen heeft gekozen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding. In maart 2015 is de verwachting dat een gunning zal worden verleend en dat de nieuwe organisatie per 1 juli 2015 van start kan gaan. In Westerkwartier heeft Noordermaat meegedacht en gewerkt aan de eerste stappen richting de totstandkoming van één opdracht voor de welzijnsorganisaties per 1 januari 2016. In 2015 moet dit verder vorm krijgen. Noordermaat gelooft daarnaast in de vorming van één welzijnsorganisatie voor het Westerkwartier, niet in de laatste plaats vanwege de zeer waarschijnlijke vorming van één gemeente Westerkwartier. Blik op 2015: Het jaar 2015 zal in het teken staan van het afstoten en goed afbouwen van Assen naar een nieuwe organisatie en daarbij het verhuizen naar Leek om verder te bouwen aan de (door) ontwikkeling van de organisatie. Verder vorm en inhoud geven aan de samenwerking met de andere organisaties in het sociale domein en de vier gemeenten in het Westerkwartier en de drie gemeenten in Drenthe waarin Noordermaar actief is. In het jaarplan 2015 zijn hierbij twee doelen geformuleerd. De eerste heeft betrekking op de organisatie waarbij Noordermaat omgevormd gaat worden tot een organisatie die nog flexibeler in kan spelen op de vraag van gemeenten, waarbij zowel de organisatievorm als de aansturing van de werkers anders zullen worden opgezet. De tweede gaat over de inhoudelijke doorontwikkeling waarbij de duidelijke positionering van Noordermaat in de diverse gemeenten aan de voorkant van het brede sociaal domein essentieel is. De insteek hierbij is dat het voornaamste produkt van Noordermaat de professionaliteit en kwaliteit van haar werkers is. De financiële vertaling van een en ander voor 2015 was niet eenvoudig gezien de lang voortdurende onzekerheid over hoe het in 2015 precies met Assen zou gaan. In het voorjaar van 2014 is een begroting zonder Assen gemaakt die naar allle overige gemeenten is gestuurd en later is er toch nog apart een begroting van een half jaar voor de gemeente Assen gemaakt. Omdat er ook nog verder gesproken moet worden over de organisatorische en financiële afhandeling kan nu nog weinig betekenis aan de cijfers worden gegeven. Assen, 25 maart 2015 De heer P. Elmont Directeur/bestuurder

4

JAARREKENING Balans Staat van baten en lasten Toelichtingen

6

Stichting Noordermaat

6

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Activa Financiële vaste activa

31.12.2013 €

4.220

16.880

32.993 8.471 39.352

45.022 14.662 50.304

80.816

109.988

107.820

161.138

107.820

161.138

868.657 1.579

777.105 69

870.236

777.174

1.063.092

1.065.180

1

Vooruitbetaalde huur Materiële vaste activa

31.12.2014 €

2

Inventaris en inrichting Kantoorinventaris Automatisering en computers

Vlottende activa

Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Liquide middelen

Bank- en spaarrekeningen Kassen

3 4

5

7


7

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Passiva Eigen vermogen

6

Algemene reserve Algemene reserve gemeenten Bestemmingsreserves

7 8 9

Kortlopende schulden

10

Crediteuren Overige schulden en overlopende passiva Belastingen en premies sociale verzekeringen

11 12 13

31.12.2014 €

31.12.2013 €

259.569 157.663 272.952

247.095 163.759 223.679

690.184

634.533

44.119 298.580 30.209

58.261 357.530 14.856

372.908

430.647

1.063.092

1.065.180

9

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ALGEMEEN Activiteiten De stichting heeft ten doel het bieden, uitvoeren en bevorderen van maatschappelijke dienstverlening in het algemeen en het maatschappelijk werk in het bijzonder. Toelichting algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslaggevingsregels. De toegepaste grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de stichting. De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 - kleine organisaties zonder winststreven. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING Algemeen Activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. De jaarrekening is opgesteld in euro's. Financiële vaste activa De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de daarop toegepaste lineaire afschrijvingen. De afschrijvingen worden bepaald op basis van de verwachte economische levensduur per categorie actief en worden toegepast vanaf het moment van ingebruikneming. Vorderingen De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen. Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve groot onderhoud wordt gevormd middels jaarlijkse dotaties in verband met in de toekomst uit te voeren groot onderhoud aan het pand. De kosten voor groot onderhoud worden in mindering gebracht op deze bestemmingsreserve. Overige schulden Leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de ontvangen subsidies en overige inkomsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De resultaten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn. De afschrijvingen geschieden tijdsevenredig op basis van de verwachte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.

9

10


10

Toelichting op de balans 31.12.2014 €

31.12.2013 €

1 Financiële vaste activa De vooruitbetaalde huur betreft het gebouw Groen van Prinstererlaan te Assen en loopt nog over een termijn van 3 jaren (€ 4.220,-- per jaar) tot 2017. In verband met de huuropzegging per 1 januari 2016 zijn de kosten voor de jaren 2016 en 2017 (€ 8.440,--) ten laste van het resultaat gebracht. Stand per 1 januari Huurtermijnen

16.880 -12.660

21.100 -4.220

4.220

16.880

Stand per 31 december 2 Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op aanschafwaarde verminderd met de afschrijvingen en zijn weergegeven in bijlage B. Afschrijvingspercentages inventaris en inrichting Afschrijvingspercentages kantoorinventaris Afschrijvingspercentages automatisering en computers

: 10% - 20% : 20% : 10% - 20%

Vlottende activa 3 Vorderingen

4 Overige vorderingen en overlopende activa SUBSIDIES Gemeente Noordenveld subsidie Huisverboden/HG S.S.C. en W. Oude Ulo subsidie boekjaar Gemeente Grootegast subsidie Kindwerkers Huiselijk Geweld Gemeente Zuidhorn subsidie Pilot overdracht BJZ naar CJG Gemeente Assen wijkmaatschappelijk werk Assen-Oost MOGroep subsidie pilotproject BT Pittelo-Lariks GGZ Drenthe subsidie pilotproject BT Pittelo-Lariks Gemeente Haren subsidie OGGz-middelen Gemeente Leek subsidie Huisverboden Gemeente Leek subsidie Kindwerkers huiselijk geweld Gemeente Midden Drenthe subsidie Huisverboden Gemeente Tynaarlo structurele verhoging subsidie 2013 Gemeente Tynaarlo incidentele nabetaling subsidie 2012

5.074 23.875 3.575 5.900 -

3.172 10.140 20.000 2.500 24.283 1.950 9.295 6.169 185 185

38.424

77.879

11


11


31.12.2013 €

OVERIGE VORDERINGEN Leningen fietsenplan Rente bank- en spaarrekeningen Wold & Waard/gemeente Assen bedrijfsm.werk Huur kantoorruimte, vergaderzaal en theaterzaal Vergoeding kopieerwerk/frankeerkosten/diversen GKB Drenthe Schuldhulpverlening/BC Oranje Fonds Mentor4You project 2013 en 2014 Vergoeding trainingen en cursusgelden Gemeente Leek voedselbankscreenings Klachtenbehandeling ADV Leek en Zuidhorn Overige vorderingen Rekening-courant S.S.C. en W. Oude Ulo SWW vergoeding inzet personeelsfunctionaris RSG De Borgen Maatschappelijke Stage Nog te ontvangen ziekengelden/zw.verlof Teruggaaf basispremie WAO/WIA

1.159 796 3.600 3.870 2.198 7.425 18.750 4.100 864 1.400 2.554 11.693 2.750 2.800 -

1.257 1.088 5.355 7.159 1.169 16.400 10.375 8.550 1.944 1.500 1.871 10.907 12.569

63.959

80.144

165 1.960 2.224 641 447

165 1.971 74 467 438

5.437

3.115

107.820

161.138

Een voorziening voor dubieuze debiteuren werd niet nodig geacht. VOORUITBETAALDE BEDRAGEN Borg TNT/Two X Diverse verzekeringen Telefoon en internet Licenties en servicecontracten Abonnement alarmcentrale

Totaal overige vorderingen en overlopende activa

12


12


31.12.2013 €

5 Liquide middelen BANK- EN SPAARREKENINGEN ING bank Zakelijke Rekening, 65.47.36.251 ING bank Toprente Sparen, 65.10.43.220 Rabobank BedrijfsBonusRekening, 3662.3190.63 Rabobank Rekening-courant, 1341.400.44

116.855 648.374 100.784 2.644

35.343 640.762 100.000 1.000

868.657

777.105

KASSEN Kas Assen Kas De Oude Ulo

68 1.511 1.579

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

-

69

69

13


13


31.12.2013 €

6 Eigen vermogen 7 Algemene reserve Stand per begin boekjaar Bij/af: resultaat boekjaar

247.095 12.474

284.994 -37.899

Stand per einde boekjaar

259.569

247.095

Voor een nadere toelichting op het resultaat boekjaar wordt verwezen naar de staat van baten en lasten op pagina 32. 8 Algemene reserve gemeenten Midden Drenthe: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

33.720 2.215

31.147 2.573


35.935

33.720

De maximum reserve bedraagt 10% van de subsidie inclusief projectsubsidies. Assen: Stand per begin boekjaar Af: resultaat boekjaar

61.218 -23.671

68.549 -7.331


37.547

61.218

De gemeente Assen subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van de subsidie inclusief projectsubsidies.

14


14


31.12.2013 €

Haren: Stand per begin boekjaar Bij/af: resultaat boekjaar

-8.176 8.176

4.021 -12.197


-

-8.176

Aa & Hunze: Stand per begin boekjaar Af: resultaat boekjaar

42.949 -14.050

59.363 -16.414


28.899

42.949

De gemeente Haren subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van de subsidie inclusief projectsubsidies.

In de subsidieregeling van de gemeente Aa & Hunze is niets over een eventuele reserve geregeld. Vooralsnog wordt uitgegaan van een maximum reserve van 20% van de subsidie inclusief projectsubsidies. Tynaarlo: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

23.693 5.227

21.485 2.208


28.920

23.693

De gemeente Tynaarlo subsidieert op basis van budgetsubsidie. De maximum reserve bedraagt 10% van de subsidie inclusief projectsubsidies. Leek: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

9.091 1.550

3.532 5.559


10.641

9.091

De maximum reserve bedraagt 20% van de subsidie inclusief projectsubsidies.

15


15


31.12.2013 €

Grootegast: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

4.865 3.941

991 3.874


8.806

4.865

Marum: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

-11.006 3.764

-11.427 421


-7.242

-11.006

Zuidhorn: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

-2.467 3.781

-3.108 641


1.314

-2.467

Noordenveld: Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

9.803 2.651

9.434 369


12.454

9.803

De maximum reserve bedraagt 20% van de subsidie.

De maximum reserve bedraagt 20% van de subsidie.

De reserve is gemaximeerd op 25% van de subsidie inclusief projectsubsidies.

De maximum reserve bedraagt 10% van de subsidie inclusief projectsubsidies.

16


16


31.12.2013 €

Vrijwilligerscentrale: Stand per begin boekjaar Bij/af: resultaat boekjaar

69 320

15.410 -15.341


389

69

Deze reservering is ondermeer bestemd voor eventuele wachtgeldverplichtingen.

Totaal algemene reserve gemeenten

157.663

163.759

Stand per begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar conform begroting Af: vrijval t.b.v. exploitatie totaal

48.490 10.000 -4.800

49.721 10.000 -11.231


53.690

48.490

9 Bestemmingsreserves PERSONEELSBELEID

Ingevoerd ter dekking van onvoorziene kosten op het gebied van personeelsbeleid, zoals kosten voor juridische bijstand, afkoopsommen, reïntegratie, outplacement e.d. De reserve is voorlopig gemaximaliseerd op € 100.000,--. RESERVE SCHULDHULPVERLENING/BC Stand per begin boekjaar Bij: resultaat boekjaar

6.454 8.240

4.411 2.043


14.694

6.454

Bestemd voor eventuele toekomstige tekorten bij het project Schuldhulpverlening/ Budgetcoaching (GKB Drenthe), dan wel voor de afwikkeling indien het project niet langer wordt gesubsidieerd.

17


17


31.12.2013 €

ZIEKTEVERVANGING Stand per begin boekjaar Bij: dotatie niet bestede ziekengelden Af: uitgaven ziektevervanging

125.734 25.638 -7.864

129.932 10.434 -14.632


143.508

125.734

Deze bestemmingsreserve wordt opgebouwd uit eventuele niet bestede ontvangen ziekengelden. Daar waar een onderbesteding wordt veroorzaakt door een overschot van de door de verzekeraar uitgekeerde vergoeding en het resultaat nog toereikend is, zijn deze gelden gedoteerd. De ziekteverzuimverzekering betaalt na 6 weken ziekte 100% van het salaris uit. De werkgever betaalt vanaf de eerste dag 100% salaris aan de werknemer(s). Dit betekent dat, indien de werkgever niet meer wil uitgeven aan vervanging tijdens ziekte dan de verzekering betaalt, vervanging slechts kan plaatsvinden na 6 weken. Regelmatig doen zich situaties voor waarin uit het oogpunt van kwaliteit en continuïteit van de hulpverlening, vervanging vanaf de eerste ziektedag noodzakelijk is. De kosten hieraan verbonden, worden gedekt vanuit de voorziening ziektevervanging. Op grond hiervan is besloten het maximum te stellen op het maximumrisico van 6/52e van de totale salariskosten. Voor 2014 betekent dit een plafond van € 380.162,--. Het minimumniveau is bepaald op 10% van dit maximum. De loonbetalingsverplichting voor het tweede ziektejaar wordt voor 70% gedekt door de ziekteverzuimverzekering. Dit houdt in dat 30% van deze kosten voor eigen rekening van Noordermaat komen. Vooralsnog is dit risico gesteld op 2 fulltime formatieplaatsen, ofwel ongeveer € 115.000,--. Totaal is het maximum dus € 495.162,--.

18


18


31.12.2013 €

GROOT ONDERHOUD Stand per begin boekjaar Bij: dotatie boekjaar (van voorziening) Bij: jaarlijkse dotatie (begroting) Bij: resultaat huisvesting Gr.v. Prinstererlaan 127 Af: uitgaven groot onderhoud

43.001 4.500 13.559 -

42.152 4.500 10.613 -14.264


61.060

43.001

De voorziening groot onderhoud is per 1 januari 2013 omgezet (herrubricering) naar een bestemmingsreserve. Er zijn in het boekjaar geen uitgaven groot onderhoud geweest. Deze bestemmingsreserve wordt grotendeels opgebouwd uit huuropbrengsten. Slechts een klein deel van de jaarlijkse dotatie geschiedt door reservering van gemeentelijke subsidies. Toename van de opbrengst verhuur van het gebouw, heeft een hogere dotatie mogelijk gemaakt. Voor meer informatie zie bijlage C.

Totaal bestemmingsreserves

272.952

223.679

19


19


31.12.2013 €

10 Kortlopende schulden 11 Crediteuren Crediteuren/betalingen onderweg

44.119

58.261

117.118 102.023 33.528 9.250 1.353 2.413 1.529 19.605 7.500 -

122.605 107.082 18.912 7.745 1.177 6.294 2.296 20.000 15.000 9.249 1.846

294.319

312.206

1.827 325

1.470 325

2.152

1.795

Alle crediteuren zijn inmiddels betaald. 12 Overige schulden en overlopende passiva OVERIGE SCHULDEN Reservering vakantiegeldverplichting Reservering vakantiedagen en verlofrechten Netto salarissen (reiskosten e.d.) Accountantskosten Reiskostendeclaraties Telefoon, kopieerwerk, kantine, beheer e.d. Diverse schulden Sedna 24-uurs bereikbaarheidsdienst Ontwerpstudio Bont jaarverslag Oprichting/inbreng EV Coöperatie I-Kracht Vrijwillige voortzetting pensioenpremie personeel MJD afrekening project Hulp Online Noord CMO Groningen OGGz interventieteam

FONDSEN T.B.V. CLIENTEN Fonds Assen Fonds Beilen

Door maatschappelijk werkers zijn fondsen aangeschreven t.b.v. financiële ondersteuning van cliënten. Nog niet uitbetaalde gelden zijn opgenomen onder deze post.

20


20


31.12.2013 €

VOORUITONTVANGEN BEDRAGEN Gemeente Tynaarlo afrekening subsidie Huisverboden Gemeente Tynaarlo uitbreiding CJG kernteam bj 2015 Gemeente Assen subsidie Mentor4You boekjaar 2014 Oranje Fonds subsidie Mentor4You boekjaar 2014 Gemeente Tynaarlo Gebiedsgericht werken boekjaar 2014 Gemeente Aa & Hunze Zorgcoördinatie CJG

Totaal overige schulden en overlopende passiva

1.195 914 -

1.195 6.401 2.000 28.125 3.308 2.500

2.109

43.529

298.580

357.530

23.039 7.170

5.186 9.670

30.209

14.856

13 Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing/sociale lasten Pensioenfonds Z&W pensioenpremies

8


8

Staat van baten en lasten over het jaar 2014 Resultaat 2014 €

Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

Subsidies

14

3.504.198

3.408.701

3.303.635

Overige bedrijfsopbrengsten

15

963.661

894.895

1.126.293

4.467.859

4.303.596

4.429.928

Som der bedrijfsopbrengsten Kostprijs van de opbrengsten

16

159.528

117.725

167.704

Lonen en salarissen

17

3.368.435

3.293.001

3.468.855

Overige bedrijfskosten

18

891.920

911.870

883.307

4.419.883

4.322.596

4.519.866

47.976

-19.000

-89.938

7.675

19.000

11.016

55.651

-

-78.922

49.273

-

-5.385

Mutatie algemene reserve

12.474

-

-37.899

Mutatie algemene reserve gemeenten

-6.096

-

-35.638

Resultaat boekjaar

55.651

-

-78.922

Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Financiële baten en lasten

19

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening Bestemming resultaat: Mutatie bestemmingsreserves

20

21


21

Toelichting op de staat van baten en lasten Resultaat 2014 €

Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

14 Subsidies Subsidies SUBSIDIES DIVERSE GEMEENTEN

3.496.713

3.408.701

3.301.468

Subsidies voorgaande jaren GEMEENTE TYNAARLO NABETALING SUBSIDIE GEMEENTE LEEK NABETALING SUBSIDIE GEMEENTE ZUIDHORN NABETALING SUBSIDIE

Totaal subsidies

7.062 423 -

-

185 1.982

7.485

-

2.167

3.504.198

3.408.701

3.303.635

21.946 59.570 50.076 77.140 20.145 54.450 21.946 25.986 77.554 7.656 10.800 90.405 6.000 2.450 2.810 39.500 17.982 10.823 9.099 5.075

21.946 59.053 69.360 77.140 14.500 82.000 21.946 20.808 96.239 7.656 10.800 90.405 6.000 2.450 2.810 39.500 15.000 10.823 9.099 8.500

21.934 59.107 69.445 76.000 16.095 57.400 21.934 23.243 95.687 7.469 10.800 88.200 7.950 2.426 2.810 39.500 14.669 10.823 7.770 3.172

611.413

666.035

636.434

15 Overige bedrijfsopbrengsten Projecten en activiteiten PRO ASSEN/DE STIEP SCHOOLM. WERK GEMEENTE M-DR.SCHOOLM.WERK/JOT I/S SMW ZORGCOORDINATIE CJG MIDDEN DRENTHE GEMEENTE TYNAARLO SMW BO EN VO WOLD & WAARD/GEM.ASSEN BEDRIJFSM. WERK GKB SCHULDHULPVERLENING/BUDGETCOACHING SBO DE MEANDER GEMEENTE TYNAARLO KERNTEAM CJG + UITBR. GEZINSCOACH M-DR., AA & HUNZE EN ZUIDHORN 'T HOGE HOLT SMW NOORDENVELD GEMEENTE LEEK SKW/POWER KIDZZZ DRENTHE COLLEGE SCHOOLMAATSCH. WERK HUISVERBODEN GEMEENTE LEEK HUISVERBODEN GEMEENTE MARUM HUISVERBODEN GEMEENTE GROOTEGAST STIMULERINGSPROGRAMMA MENTORPROJECTEN HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD MIDDEN-DRENTHE FRONTOFFICE CJG GEMEENTE LEEK/RSG DE BORGEN HUISVERBODEN GEMEENTE TYNAARLO HUISVERBODEN GEMEENTE NOORDENVELD Subtotaal

22


22


Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

Projecten en activiteiten (vervolg) Subtotaal vorige pagina HUISVERBODEN GEMEENTE AA & HUNZE VOEDSELBANKSCREENINGS/CURSUS KVGO GEM. LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. LEEK ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. GR'GAST FRONT OFFICE CJG MIDDEN-DRENTHE GEBIEDSGERICHT WERKEN GEMEENTE TYNAARLO KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD GEMEENTE LEEK/GG ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING GEM. ZUIDHORN GEMEENTE ASSEN CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST CURSUS LIFESKILLS EXTRA INZET CJG GEMEENTE NOORDENVELD SOCIALE TEAMS EELDE EN VRIES GEM. TYNAARLO KOM MAAR OP GEMEENTE LEEK MAATSCHAPPELIJKE STAGE DE OUDE ULO LEEK PILOT OVERDRACHT BJZ NAAR CJG GEM. ZUIDHORN PILOT OVERDRACHT BJZ NAAR CJG GEM. GROOTEGAST COA/AMW ASIELZOEKERS GRUNNINGER KRACHTPROAT DRENTHE COLLEGE ZIEKTEVERZUIM SPEELWEEK JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN KINDERWERK DE OUDE ULO CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN DE OUDE ULO OPBRENGST BAR/BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO OPBRENGST VERHUUR RUIMTE DE OUDE ULO OGGZ-MELDPUNT GEMEENTE HAREN ZORGCOORDINATIE CJG GEMEENTE AA & HUNZE GEMEENTE HAREN BDU-BUDGET/HV EN CJG GEMEENTE ASSEN ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERST. CURSUSSEN/MADD/MS/VRIJW.MARKT V.W.C. GEMEENTE AA & HUNZE SCHOOLMAATSCH. WERK HUISVERBODEN/CURSUS KVGO GEMEENTE ZUIDHORN OBS DE LINDELAAR/PR.MARGRIETSCHOOL M-DR. GEBIEDSGEBONDEN TEAM IN SMILDE M-DR. ONLINE HULPVERLENING GEMEENTE AA & HUNZE ONLINE HULPVERLENING WESTERKWARTIER (LEEK) LEAN-TRAJECT GEMEENTE NOORDENVELD KAMELEON TRAINING

611.413

666.035

636.434

4.250 5.427 500 200 70.000 6.417 17.160 1.100 9.025 8.986 10.140 11.250 6.696 26.803 8.040 2.800 5.900 2.600 240 10.054 7.740 13.180 1.562 280 69 5.758 2.675 -

8.500 4.455 1.100 200 20.000 2.800 15.000 600 25.000 30.000 2.000 11.905 2.300 -

8.500 6.492 800 800 27.311 9.926 17.875 900 12.920 39.276 10.140 5.625 27.483 27.500 900 10.350 66.000 6.500 4.000 19.500 3.763 9.060 4.000 2.550

850.265

789.895

958.605

23


23


Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

Overige baten en lasten DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE BATEN VAN S.S.C. EN W. OUDE ULO

15.000 7.721 10.542

11.750 13.750 -

9.150 81.431 -

33.263

25.500

90.581

80.133

79.500

77.107

963.661

894.895

1.126.293

Exploitatie gebouw EXPLOITATIE GEBOUW GROEN VAN PRINSTERERLAAN 127 (ZIE BIJLAGE C)

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

24


24


Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

16 Kostprijs van de opbrengsten Activiteiten 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C. UITGAVEN/OPRICHTING COOPERATIE I-KRACHT UITGAVEN PROJECT HULP ONLINE NOORD UITGAVEN PROJECT VERKENNING PROEFTUIN WK SPEELWEEK JONGERENWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERS JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN JONGERENWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERS KINDERWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN KINDERWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERSCENTRALE DE OUDE ULO CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN DE OUDE ULO INKOPEN BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO OVERIGE KOSTEN BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO PRESENTATIE/UITWERKING PLANNEN V.W.C.

34.658 3.518 4.395 160 989 15.735 962 6.264 30 840 2.283 1.863 7.010 688 -

35.800 2.425 -

34.658 3.584 20.000 21.916 10.439

79.395

38.225

90.597

80.133

79.500

77.107

159.528

117.725

167.704

Exploitatie gebouw EXPLOITATIE GEBOUW GROEN VAN PRINSTERERLAAN 127 (ZIE BIJLAGE C)

Totaal kostprijs van de opbrengsten

25


25


Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

17 Lonen en salarissen Personeel BRUTO SALARISSEN MAATSCHAPPELIJK WERKERS BRUTO SALARISSEN MANAGEMENT EN DIRECTIE BRUTO SALARISSEN STAF EN ONDERSTEUNING SOCIALE LASTEN PENSIOENPREMIES VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF AFKOOPSOMMEN PERSONEEL

2.070.026 266.520 248.346 383.366 255.114 133.243 -161.290 30.395

2.025.149 251.537 291.970 376.530 250.565 -

2.147.668 282.386 292.287 352.972 251.939 102.221 -99.176 -

3.225.720

3.195.751

3.330.297

121.615 4.800 21.954 4.892 -10.546

60.500 10.000 26.750 -

111.981 11.231 15.957 -611

142.715

97.250

138.558

3.368.435

3.293.001

3.468.855

Overig personeel HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) DETACHERINGS- EN INLEENVERGOEDINGEN MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN

Totaal lasten personeel

26


26


Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

18 Overige bedrijfskosten Overhead REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING EN REGISTRATIE RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN

26.749 14.042 17.787 224.485 30.996 6.835 3.027 14.641 12.660 16.660 22.879 30.018 8.057 5.378 4.500 7.902 26.428 10.293

24.500 15.000 20.500 175.250 27.500 10.500 2.850 16.750 4.220 16.500 24.500 36.500 24.500 5.350 4.500 7.750 31.750 10.500

24.176 12.537 18.905 237.511 27.692 9.373 2.758 16.124 4.220 16.058 21.763 23.486 22.174 5.529 4.500 6.724 29.151 10.192

483.337

458.920

492.873

187.873 1.704 28.368 18.061 11.292 4.289 10.163 6.358 1.490 14.612 -18.059

196.500 1.925 26.775 18.650 8.775 4.475 10.450 5.200 1.525 14.825 -

192.522 1.626 27.411 19.095 7.697 4.273 9.536 4.896 1.303 15.646 -43.001

266.151

289.100

241.004

Huisvesting HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/HUISVESTING KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING OVERIGE HUISVESTING VRIJVAL/MUTATIE BEST.RES. GROOT ONDERHOUD

27


27

Toelichting op de staat van baten en lasten

Organisatie PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE KOSTEN

Totaal overige bedrijfskosten

Resultaat 2014 €

Begroting 2014 €

Resultaat 2013 €

2.973 57.890 3.650 6.470 11.414 46.573 13.462

2.925 60.000 3.325 6.775 10.700 67.650 12.475

3.036 66.295 2.825 5.755 10.596 49.089 11.834

142.432

163.850

149.430

891.920

911.870

883.307

152 8.175

325 19.175

287 11.214

8.327

19.500

11.501

652

500

485

7.675

19.000

11.016

10.000 -4.800 8.240 25.638 -7.864 18.059 -

-

10.000 -11.231 2.043 10.434 -14.632 57.265 -14.264 -45.000

49.273

-

-5.385

19 Financiële baten en lasten Financiële baten RENTE REKENING-COURANT RENTE SPAARREKENINGEN

Financiële lasten KOSTEN REKENING-COURANT Totaal financiële baten en lasten 20 Mutatie bestemmingsreserves/-fonds DOTATIE B.R. PERSONEELSBELEID ONTTREKKING B.R. PERSONEELSBELEID DOTATIE B.R. (SCHULD)HULPVERLENING/BC DOTATIE B.R. ZIEKTEVERVANGING ONTTREKKING B.R. ZIEKTEVERVANGING DOTATIE B.R. GROOT ONDERHOUD ONTTREKKING B.R. GROOT ONDERHOUD ONTTREKKING B.R. AUTOMATISERING/ICT

28

Stichting Noordermaat NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN Noordermaat heeft voor een aantal locaties (langlopende) huurovereenkomsten afgesloten. Deze huurovereenkomsten worden bijna allemaal stilzwijgend verlengd met een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. Noordermaat is eigen risicodrager bij loondoorbetaling (30%) gedurende het tweede ziektejaar en (100%) voor de eerste zes weken. Er is een contract afgesloten met Compromise voor de automatisering en ICT met een duur van 36 maanden ingaande per 30 juni 2013.

28

29

TEKSTUELE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ALGEMEEN De baten en lasten van projecten (gesubsidieerd door de gemeenten) zijn volledig opgenomen bij de gemeente ten behoeve waarvan het project is uitgevoerd. Medio 2005 is het maatschappelijk werk in de gemeente Noordenveld inhoudelijk ondergebracht bij Stichting Noordermaat. Als gevolg van de complexiteit van de rechtspositie van de medewerkers die in dienst waren bij de gemeente Noordenveld, is het juridisch werkgeverschap voor een deel van het personeel per 1 januari 2006 overgegaan. Een ander deel van het personeel (0,89 fte in 2014) is bij de gemeente in dienst gebleven en bij Stichting Noordermaat gedetacheerd. Per 1 juli 2014 zijn de activiteiten en het personeel van De Oude Ulo overgenomen van de Tintengroep en ondergebracht bij Stichting Noordermaat. Per 1 juli 2014 zijn de activiteiten en het personeel van Stichting Noordermaat maatschappelijk werk gemeente Aa & Hunze overgedragen aan Stichting Welzijn Aa & Hunze. De subsidierelatie met de gemeente Haren is per 1 januari 2015 beëindigd.

Verdeling overhead

Aangezien de vrijwilligerscentrale een ander type werkzaamheden verricht dan het maatschappelijk werk, worden de gemeenschappelijke kosten zoveel mogelijk op grond van feitelijke uitgaven en begroting toegerekend aan dit onderdeel. De resterende gemeenschappelijke kosten worden vervolgens verdeeld over de overige gemeenten, op basis van de verhouding maatschappelijke medewerkers per gemeente en totaal maatschappelijk medewerkers van de stichting (gebaseerd op de begroting). BATEN Subsidies Alle gemeenten hebben een hogere of dezelfde reguliere subsidie verstrekt als begroot door hogere indexeringen en/of uitbreiding van werkzaamheden. Subsidies voorgaande jaren Op grond van gewijzigde regelgeving ten aanzien van de jaarrekening, dienen ook afrekeningen van voorgaande jaren via de exploitatie te lopen. Bij een aantal gemeenten wijkt de definitieve subsidieafrekening af van in voorgaande jaren in de jaarrekening opgenomen bedragen. Deze bedragen zijn volledig meegenomen in het resultaat van de betreffende gemeente. Projecten en activiteiten De verschillen met de begroting zijn ontstaan door nieuwe projecten en activiteiten of uitbreiding van bestaande projecten en activiteiten die zijn ondergebracht bij Noordermaat.

29

30

TEKSTUELE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Projecten en activiteiten (vervolg) De hier genoemde projecten en activiteiten bestaan uit structurele (Schoolmaatschappelijk werk, Schuldhulpverlening, Huisverboden, Bedrijfsmaatschappelijk werk en Activiteiten De Oude Ulo) en uit incidentele projecten (o.a. CJG en Opvoedondersteuning, Pilotproject BT Pittelo-Lariks, Wijkmaatschappelijk werk Assen-Oost, Sociale teams Eelde en Vries, diverse Pilots overdracht BJZ naar CJG, COA/AMW Asielzoekers, Grunninger Krachtproat, Drenthe College ziekteverzuim en diverse trainingen en cursussen). Het resultaat bij de projecten en activiteiten is toegevoegd aan verschillende reserves. Het resultaat op de projecten Drenthe College (€ 36.983,--), SBO Meander (€ 11.216,--), Pro Assen/Stiep (€ 8.396,--), CJG en Opvoedondersteuning (€ 3.409,--), COA/AMW Asielzoekers (€ 240,--), Cursus Lifeskills (€ 4.760,--), Wold & Waard/gemeente Assen BMW (€ 6.585,--), Grunninger Krachtproat (€ 5.227,--) en Drenthe College Ziekteverzuim (€ 4.433,--) is toegevoegd aan de algemene reserve van Stichting Noordermaat. De resultaten op alle overige projecten waarvoor subsidie wordt ontvangen van de gemeenten zijn verantwoord onder de exploitatie van deze gemeenten en komen uiteindelijk via het resultaat terecht bij de algemene reserve van de betreffende gemeente. Het resultaat op het project GKB Schuldhulpverlening/Budgetcoaching (€ 8.240,--) is toegevoegd aan de bestemmingsreserve Schuldhulpverlening/BC. Overige baten en lasten De overige baten bestaan uit doorberekeningen van bijdragen naar de gemeenten (dienstverlening). Diversen betreffen voornamelijk afrekeningen die betrekking hebben op het afgelopen boekjaar. Tevens zijn hier de baten van de doorberekening receptie/balie opgenomen (intern). De nog te ontvangen bijdrage van S.S.C. en W. Oude Ulo is apart opgenomen. LASTEN Activiteiten Nieuw (niet begroot) zijn de uitgaven voor oprichting Coöperatie I-Kracht, project Hulp Online Noord, project Verkenning Proeftuin Westerkwartier en diverse uitgaven De Oude Ulo. Exploitatie gebouw Dit betreft de exploitatie van het gebouw Groen van Prinstererlaan 127-129. In het verleden werd deze slechts ten dele via de exploitatierekening verantwoord. Alleen het gedeelte Noordermaat, het het restant ging via de bestemmingreserve/ -voorziening Groot onderhoud. In overleg is besloten de kosten en opbrengsten nu volledig mee te nemen in de exploitatie. Voor een specificatie van zowel de kosten als de opbrengsten wordt verwezen naar bijlage C.

30

31

TEKSTUELE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN Personeel De salariskosten maatschappelijk werkers, management en directie, staf en ondersteuning zijn per saldo ongeveer € 16.000,-- hoger dan begroot. De ontvangen ziekengelden en uitkeringen zwangerschapsverlof zijn hoger dan de kosten voor vervanging tijdens ziekte. Een groot deel hiervan loopt via het resultaat naar de Bestemmingsreserve Ziektevervanging. Afkoopsommen aan personeel zijn apart weergegeven. De kosten voor de herverzekering ziektewet zijn fors gestegen door een hoger premiepercentage als gevolg van stijging van het ziekteverzuim in het afgelopen boekjaar.

Honorering directeur/bestuurder:

Honorering van de directeur/bestuurder, de heer Elmont, vindt plaats binnen de gestelde kaders van de WNT. De bezoldiging van de directeur/bestuurder bedraagt in 2014 € 98.936,-- aan beloning vermeerderd met sociale verzekeringspremies en € 3.678,-- wegens belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen. De bestuurder was geheel 2014 in dienst.

Honorering leden Raad van Toezicht:

Honorering van Raad van Toezicht (RvT) leden vindt plaats binnen de gestelde kaders van de WNT. De bezoldiging van de leden (3) van de RvT bedraagt in 2014 totaal € 10.432,-- aan beloning. De bezoldiging van de voorzitter van de RvT bedraagt in 2014 € 5.899,-- aan beloning. De leden van de Raad van Toezicht waren geheel 2014 lid. Overhead De totale overheadkosten zijn hoger dan begroot. De stijging wordt veroorzaakt door hogere uitgaven voor automatisering door volledige uitbesteding van de ICT en apparatuur en er zijn hogere uitgaven geweest voor registratie(programma's). Hogere kosten huur kantoor in verband met opzegging van het huurcontract gebouw Groen van Prinstererlaan per 1 januari 2016. Besparing met name op het onderdeel afschrijving kantoormachines door het wegvallen van een aantal hoge afschrijvingsposten. Huisvesting De huisvestingskosten, zonder mutatie/vrijval BSR Groot onderhoud, zijn iets lager dan begroot. Besparing op de huur door het benutten van efficiencyvoordelen. De mutatie Bestemmingsreserve Groot onderhoud loopt via het resultaat. Organisatie Per saldo zijn de uitgaven voor organisatie lager dan begroot. Dit kan volledig worden toegeschreven aan de daling van de kosten reis- en verblijf door invoer van de fiscale regeling reiskosten woon-werkverkeer (CAO a la Carte systeem), aanscherping van het beleid omtrent reiskosten woon werk en dienstreizen en een efficiëntere personeelsindeling. Financiële baten en lasten Opbrengsten van rente op banktegoeden (€ 8.327,--) minus kosten rekening-courant (€ 652,--) zijn via het resultaat toegevoegd aan de algemene reserve.

31

32

TEKSTUELE TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN MUTATIE BESTEMMINGSRESERVES Hieronder zijn alle dotaties aan en onttrekkingen van de bestemmingsreserves opgenomen. Mutaties bij bestemmingsreserves hangen samen met resultaatbestemming van overschotten bij en afrekening voorgaande jaren van activiteiten en projecten. AANSLUITING RESULTAAT BOEKJAAR Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat Resultaat

Assen Midden Drenthe Aa & Hunze Tynaarlo Haren Grootegast Leek Marum Zuidhorn Noordenveld VWC

EURO -23.671 2.215 -14.050 5.227 8.176 3.941 1.550 3.764 3.781 2.651 320

Totaal resultaat gemeenten

-6.096

Resultaat projecten (algemeen) en diversen Saldo financiële baten en lasten

4.799 7.675

Resultaat voor mutatie bestemmingsreserves

6.378

Mutatie Mutatie Mutatie Mutatie

5.200 8.240 17.774 18.059

bestemmingsreserve bestemmingsreserve bestemmingsreserve bestemmingsreserve

Resultaat boekjaar Assen, 25 maart 2015

De heer P. Elmont Directeur/bestuurder

personeelsbeleid schuldhulpverlening/BC ziektevervanging groot onderhoud

55.651

32

33

OVERIGE GEGEVENS Verwerking resultaat: Het positieve resultaat over 2014 ad. € 55.651,-- is als volgt verwerkt: - € 12.474,-- is toegevoegd aan de algemene reserve (zie pagina 32); - € 6.096,-- is onttrokken aan de algemene reserve per gemeente (zie verdeling op pagina 32); - € 49.273,-- is toegevoegd aan de bestemmingsreserves (zie pagina 32). Gebeurtenissen na balansdatum: Per 1 juli 2015 heeft de gemeente Assen de subsidierelatie met Noordermaat beëindigd. Om de conequenties hiervan inzichtelijk te maken heeft Noordermaat een reorganisatieplan opgesteld waarin de overhead en frictiekosten zijn berekend. Momenteel is Noordermaat in onderhandeling met de gemeente Assen over vergoeding van deze overhead en frictiekosten. Controleverklaring: De controleverklaring van Accon Avm Controlepraktijk B.V. is opgenomen op de volgende pagina's.

33

BIJLAGEN

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN ASSEN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

791.704 132.084 59.101 24.968 9.834

756.854 127.220 60.925 30.400 11.599

805.397 129.150 57.422 24.085 9.835

1.017.691

986.998

1.025.889

968.335 19.126 6.559

967.669 11.905 7.424

951.026 59.766 7.766

994.020

986.998

1.018.558

-23.671

-

LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE ACTIVITEITEN

BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN

RESULTAAT BOEKJAAR

-7.331

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ASSEN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

616.190 76.070 71.671 22.284 2.670 5.864 -3.045 -43.526 43.526

588.970 71.218 69.895 16.668 2.693 7.410 -

629.996 68.526 78.242 20.579 2.791 4.430 1.238 -405 -

791.704

756.854

805.397

7.722 3.714 5.135 63.040 8.669 1.612 874 3.888 1.218 4.810 5.956 8.074 2.182 1.553 1.299 1.953 7.630 2.755

7.133 4.003 5.968 49.494 7.133 2.402 830 4.498 1.229 4.804 6.434 9.753 6.696 1.558 1.310 1.892 9.244 2.839

7.294 3.504 5.704 56.660 7.369 2.194 832 4.490 1.273 4.845 5.880 6.490 6.238 1.668 1.358 1.737 8.795 2.819

132.084

127.220

129.150

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF VERVANGING TIJDENS ZIEKTE

OVERHEAD REISKOSTEN OVERHEAD ACCOUNTANT RAAD VAN TOEZICHT AUTOMATISERING EN REGISTRATIE RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR DRUK- EN KOPIEERWERK BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES HUUR KANTOOR PORTI/TELEFOON/KANTOORBENODIGHEDEN SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES DOORBEREKENING HUISVESTING RESERVE GROOT ONDERHOUD REPRESENTATIE ONDERNEMINGSRAAD (INCL.SAL.KST) VERZEKERINGEN


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

32.500 989 9.306 4.221 4.403 2.509 2.375 425 1.797 576

33.000 1.175 9.250 4.500 4.550 2.625 2.500 450 1.875 1.000

30.488 1.024 9.041 4.715 4.160 2.367 2.770 447 1.797 613

59.101

60.925

57.422

776 9.722 598 300 5.395 2.920 5.257

700 9.750 625 325 4.750 9.250 5.000

780 10.939 507 250 4.816 3.039 3.754

24.968

30.400

24.085

9.834

11.599

9.835

LASTEN HUISVESTING HUREN ONDERHOUD TUIN/HANDDOEKAUTOMAAT SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN BEVEILIGING AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

968.335

967.669

951.026

8.986 10.140 -

11.905 -

39.276 10.140 10.350 -

19.126

11.905

59.766

4.330 2.229

3.421 4.003

2.761 5.005

6.559

7.424

7.766

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN PILOTPROJECT BUURTTEAM PITTELO-LARIKS WIJKMAATSCHAPPELIJK WERK ASSEN-OOST ONTWIKKELGROEP CJG/ONDERSTEUNING CJG EN OPVOEDONDERSTEUNING FORMULIERENBRIGADE

OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

RESULTAAT Het negatieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 23.671,-- is in mindering gebracht op de algemene reserve Assen. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 37.547,-- positief. ALGEMEEN Per 1 juli 2015 heeft de gemeente Assen de subsidierelatie met Noordermaat beëindigd.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

417.399 37.835 40.082 17.905 4.896

381.906 36.743 43.450 20.550 3.249

410.490 37.396 40.031 18.807 4.896

518.117

485.898

511.620

280.325 238.128 1.879

279.841 203.913 2.144

277.412 234.532 2.249

520.332

485.898

514.193



RESULTAAT BOEKJAAR

2.215

-

2.573

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

329.977 38.202 35.949 11.699 765 1.679 -872 -

307.559 33.640 32.975 4.814 778 2.140 -

328.760 35.886 37.436 5.959 808 1.283 358 2.909 -2.909

417.399

381.906

410.490

2.212 1.064 1.471 18.057 2.483 462 250 1.114 349 1.378 1.706 2.313 625 445 372 559 2.186 789

2.060 1.156 1.724 14.294 2.060 694 240 1.299 355 1.387 1.858 2.817 1.934 450 378 547 2.670 820

2.112 1.014 1.652 16.406 2.134 635 241 1.300 369 1.403 1.703 1.879 1.806 483 393 503 2.547 816

37.835

36.743

37.396

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF


TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING LASTEN HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BEVEILIGING KLEINE AANSCHAFFINGEN BELASTINGEN/VERZEKERINGEN ONDERHOUD TUIN

ORGANISATIE PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

27.899 4.334 3.362 787 749 1.065 578 593 715

30.500 4.600 3.675 1.000 675 1.075 575 600 750

28.216 4.273 3.575 897 525 856 531 556 602

40.082

43.450

40.031

441 8.646 300 734 7.673 111

225 8.725 300 700 10.250 350

336 9.672 216 532 7.964 87

17.905

20.550

18.807

4.896

3.249

4.896

280.325

279.841

277.412

59.570 40.500 17.982 50.076 70.000 -

59.053 40.500 15.000 69.360 20.000 -

59.107 40.500 14.669 69.445 27.311 19.500 4.000

238.128

203.913

234.532

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK/JOT I/S GEZINSCOACH HUISVERBODEN/HUISELIJK GEWELD ZORGCOORDINATIE CJG JEUGDTEAM/FRONT OFFICE CJG GEBIEDSGEBONDEN TEAM IN SMILDE OBS DE LINDELAAR/PR.MARGRIETSCHOOL

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MIDDEN-DRENTHE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

1.240 639

988 1.156

799 1.450

1.879

2.144

2.249

BATEN OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 2.215,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Midden-Drenthe. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 35.935,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN AA & HUNZE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

164.162 24.640 17.175 7.804 3.731

346.029 47.070 24.275 16.075 3.773

370.998 39.400 22.916 13.555 3.731

217.512

437.222

450.600

179.303 22.935 1.224

358.605 75.870 2.747

289.054 142.763 2.369

203.462

437.222

434.186

-14.050

-

-16.414



RESULTAAT BOEKJAAR

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN AA & HUNZE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

127.243 16.142 15.189 4.564 498 1.094 -568 -

271.318 32.727 32.080 6.167 996 2.741 -

294.012 32.054 36.596 6.278 852 1.351 378 5.535 -6.058

164.162

346.029

370.998

1.441 693 958 11.760 1.617 301 163 725 227 897 1.111 1.506 407 290 243 364 1.423 514

2.639 1.481 2.208 18.312 2.639 889 307 1.664 455 1.777 2.381 3.609 2.478 576 485 700 3.420 1.050

2.225 1.069 1.740 17.285 2.248 670 254 1.370 388 1.478 1.794 1.980 1.903 509 414 530 2.683 860

24.640

47.070

39.400




RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

16.605 570

23.500 775

22.169 747

17.175

24.275

22.916

5.517 200 1.785 302

7.875 200 7.250 750

8.673 175 4.707 -

7.804

16.075

13.555

3.731

3.773

3.731

179.303

358.605

289.054

18.685 4.250 -

37.370 8.500 30.000 -

37.000 8.500 27.500 66.000 3.763

22.935

75.870

142.763

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH HUISVERBODEN ZORGCOORDINATIE CJG SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK ONLINE HULPVERLENING


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

808 416

1.266 1.481

842 1.527

1.224

2.747

2.369


RESULTAAT Het negatieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 14.050,-- is in mindering gebracht op de algemene reserve Aa & Hunze. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 28.899,-- positief. ALGEMEEN Per 1 juli 2014 zijn de activiteiten en het personeel van Stichting Noordermaat maatschappelijk werk gemeente Aa & Hunze overgedragen aan Stichting Welzijn Aa & Hunze. De baten en lasten hebben betrekking op het eerste half jaar 2014.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN TYNAARLO OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

369.804 41.066 24.504 14.784

327.039 39.224 24.575 15.075

327.203 40.067 23.991 15.684

450.158

405.913

406.945

300.839 7.062 145.445 2.039

293.777 109.847 2.289

289.620 185 116.939 2.409

455.385

405.913

409.153

LASTEN PERSONEEL OVERHEAD HUISVESTING ORGANISATIE

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN PROJECTEN/ACTIVITEITEN OVERIGE BATEN

RESULTAAT BOEKJAAR

5.227

-

2.208

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN TYNAARLO OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

277.439 41.414 39.015 10.230 830 1.823 -947 33.055 -33.055

249.839 34.798 34.148 5.139 830 2.285 -

245.094 34.930 35.402 6.384 866 1.374 384 6.159 -3.390

369.804

327.039

327.203

2.401 1.155 1.596 19.600 2.695 501 272 1.209 379 1.495 1.852 2.510 678 483 404 607 2.372 857

2.199 1.234 1.840 15.260 2.199 741 256 1.387 379 1.481 1.984 3.007 2.065 480 404 583 2.850 875

2.263 1.087 1.770 17.578 2.286 681 258 1.393 395 1.503 1.824 2.014 1.935 517 421 539 2.729 874

41.066

39.224

40.067




RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

17.986 915 4.657 375 321 250

18.000 875 4.675 400 375 250

17.778 871 4.474 347 321 200

24.504

24.575

23.991

5.761 324 7.548 1.121 30

5.800 325 7.500 1.200 250

6.405 293 7.589 1.168 229

14.784

15.075

15.684

300.839

293.777

289.620

LASTEN HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEIN ONDERHOUD AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF KANTINE OVERIGE/DOORBEREKENDE

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN AFREKENING SUBSIDIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN SCHOOLMAATSCHAPPELIJK WERK BO EN VO KERNTEAM CJG + UITBREIDING HUISVERBODEN GEBIEDSGERICHT WERKEN SOCIALE TEAMS EELDE EN VRIES

7.062

-

185

77.140 25.986 9.099 6.417 26.803

77.140 20.808 9.099 2.800 -

76.000 23.243 7.770 9.926 -

145.445

109.847

116.939


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

1.346 693

1.055 1.234

856 1.553

2.039

2.289

2.409


RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 5.227,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Tynaarlo. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 28.920,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN HAREN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

182.742 28.544 18.821 5.877 2.738

159.955 23.929 17.350 6.600 2.107

171.804 24.174 17.511 5.555 2.738

238.722

209.941

221.782

245.480 1.418

181.545 27.000 1.396

179.748 28.383 1.454

246.898

209.941

209.585

-

-12.197



RESULTAAT BOEKJAAR

8.176

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN HAREN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

154.189 16.918 15.918 5.539 577 1.267 -658 -16.178 5.170

126.148 14.530 14.241 3.135 507 1.394 -

136.643 15.754 16.078 3.852 522 829 232 -2.106 -

182.742

159.955

171.804

1.669 803 1.110 13.623 1.873 348 189 840 263 1.039 1.287 1.745 472 336 281 422 1.649 595

1.342 753 1.123 9.309 1.342 452 156 846 231 904 1.210 1.834 1.259 293 246 356 1.739 534

1.365 656 1.068 10.605 1.379 411 156 840 238 907 1.101 1.215 1.168 312 254 325 1.646 528

28.544

23.929

24.174

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF VERVANGING TIJDENS ZIEKTE



RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

14.798 325 913 2.785

15.000 325 200 1.825

14.508 325 176 2.502

18.821

17.350

17.511

2.360 715 1.188 1.067 547

2.375 875 1.950 1.000 400

2.601 544 1.279 1.065 66

5.877

6.600

5.555

2.738

2.107

2.738

182.480 63.000

181.545 -

179.748 -

245.480

181.545

179.748

-

25.000 2.000

27.483 900

-

27.000

28.383

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEINE AANSCHAFFINGEN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS OVERIGE HUISVESTING



BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER SUBSIDIE BEEINDIGINGSVERGOEDING

PROJECTEN/ACTIVITEITEN OGGZ-NETWERK HG/KINDHULPVERL./CURSUSSEN CJG


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

936 482

643 753

517 937

1.418

1.396

1.454


RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 8.176,-- is in toegevoegd aan de algemene reserve Haren. Deze bedraagt ultimo boekjaar nihil/€ 0,--. ALGEMEEN De subsidierelatie met de gemeente Haren is per 1 januari 2015 beëindigd. Over en weer hebben de gemeente Haren en Noordermaat geen verplichtingen meer jegens elkaar.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN GROOTEGAST OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

125.804 17.773 13.868 5.262 1.784

107.052 16.783 8.850 6.125 1.527

96.906 17.096 13.650 6.268 1.784

164.491

140.337

135.704

144.779 22.770 883

136.289 3.010 1.038

134.940 3.610 1.028

168.432

140.337

139.578



RESULTAAT BOEKJAAR

3.941

-

3.874

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN GROOTEGAST OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

91.700 15.324 14.260 3.781 360 789 -410 1.003 -1.003

79.631 12.024 11.655 2.330 376 1.036 -

70.364 11.161 11.538 2.724 369 586 164 11.766 -11.766

125.804

107.052

96.906

1.039 500 691 8.482 1.166 217 118 523 164 647 801 1.086 294 209 175 263 1.027 371

997 560 834 5.918 997 336 116 629 172 671 899 1.363 936 218 183 265 1.292 397

966 464 755 7.500 975 291 110 594 169 641 778 859 826 221 180 230 1.164 373

17.773

16.783

17.096




RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

13.118 350 400

8.250 350 250

12.900 250 500

13.868

8.850

13.650

2.348 2.468 294 152

2.350 3.550 225 -

2.601 3.515 152 -

5.262

6.125

6.268

1.784

1.527

1.784

144.779

136.289

134.940

2.810 200 17.160 2.600

2.810 200 -

2.810 800 -

22.770

3.010

3.610

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET REIS- EN VERBLIJF OVERIGE DRUK- EN KOPIEERWERK


BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD PILOT BJZ NAAR CJG


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

583 300

478 560

365 663

883

1.038

1.028


RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 3.941,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Grootegast. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 8.806,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN LEEK OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

263.384 40.393 24.810 9.501 2.862

270.191 39.224 24.050 11.575 3.908

283.325 39.399 22.475 11.030 2.862

340.950

348.948

359.091

298.481 423 41.590 2.006

298.481 48.178 2.289

298.481 63.800 2.369

342.500

348.948

364.650



RESULTAAT BOEKJAAR

1.550

-

5.559

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN LEEK OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

200.166 28.580 26.893 7.684 817 1.793 -931 2.065 -3.683

207.559 27.461 26.917 5.139 830 2.285 -

217.568 28.855 28.043 6.278 852 1.351 378 10.667 -10.667

263.384

270.191

283.325

2.362 1.136 1.570 19.279 2.651 493 267 1.189 373 1.471 1.821 2.469 667 475 397 597 2.333 843

2.199 1.234 1.840 15.260 2.199 741 256 1.387 379 1.481 1.984 3.007 2.065 480 404 583 2.850 875

2.225 1.069 1.740 17.285 2.248 669 254 1.370 388 1.478 1.794 1.980 1.903 509 414 530 2.683 860

40.393

39.224

39.399




RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

22.454 194 1.746 416

21.500 275 1.750 525

19.956 400 1.703 416

24.810

24.050

22.475

3.635 3.548 312 832 1.174

3.675 6.250 300 850 500

4.202 4.144 312 832 1.540

9.501

11.575

11.030

2.862

3.908

2.862

298.481 423

298.481 -

298.481 -

298.904

298.481

298.481

10.800 6.000 10.823 2.052 500 3.375 8.040 -

10.800 6.000 10.823 1.080 1.100 3.375 15.000 -

10.800 7.950 10.823 3.117 800 3.375 17.875 9.060

41.590

48.178

63.800

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER AFREKENING SUBSIDIE VORIG BOEKJAAR

PROJECTEN/ACTIVITEITEN SKW/POWER KIDZZZ HUISVERBODEN FRONTOFFICE CJG/RSG DE BORGEN VOEDSELBANKSCREENINGS ANTIDISCRIMINATIEVOORZIEING CURSUS KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS TRAINING KOM MAAR OP KINDWERKERS HUISELIJK GEWELD ONLINE HULPVERLENING WESTERKWARTIER


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

1.324 682

1.055 1.234

842 1.527

2.006

2.289

2.369


RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 1.550,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Leek. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 10.641,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN MARUM OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

99.109 17.907 8.780 8.513 1.521

98.079 16.390 10.900 8.625 1.471

95.926 17.229 8.887 9.406 1.521

135.830

135.465

132.969

136.255 2.450 889

132.000 2.450 1.015

129.928 2.426 1.036

139.594

135.465

133.390



RESULTAAT BOEKJAAR

3.764

-

421

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN MARUM OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

75.259 10.310 9.666 3.130 362 795 -413 -

75.777 9.432 9.211 2.278 368 1.013 -

74.384 9.167 9.389 2.745 373 591 165 -888

99.109

98.079

95.926

1.047 504 696 8.547 1.175 219 118 527 165 652 807 1.095 296 211 176 265 1.034 373

975 547 816 5.765 975 328 113 615 168 657 880 1.333 915 213 179 259 1.264 388

973 467 761 7.559 983 293 111 599 170 646 784 866 832 223 181 232 1.173 376

17.907

16.390

17.229

LASTEN PERSONEEL MAATSCHAPPELIJK WERKERS MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF



RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

6.109 2.103 568

8.000 2.275 625

6.235 2.103 549

8.780

10.900

8.887

3.633 4.157 498 225

3.650 4.250 500 225

4.002 4.797 407 200

8.513

8.625

9.406

1.521

1.471

1.521

136.255

132.000

129.928

2.450

2.450

2.426

LASTEN HUISVESTING HUREN AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTOORBENODIGDHEDEN


BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN HUISVERBODEN


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

587 302

468 547

368 668

889

1.015

1.036


RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 3.764,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Marum. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 7.242,-- negatief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN ZUIDHORN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

148.589 23.562 15.809 10.381 2.741

142.600 23.011 16.275 10.475 2.607

144.918 24.041 14.590 10.011 2.741

201.082

194.968

196.301

178.324 25.369 1.170

174.656 18.969 1.343

167.927 1.982 25.587 1.446

204.863

194.968

196.942



RESULTAAT BOEKJAAR

3.781

-

641

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ZUIDHORN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

111.309 16.335 15.369 4.597 476 1.046 -543 6.893 -6.893

108.742 14.654 14.362 3.015 487 1.340 -

111.025 14.144 14.344 3.831 519 825 230 9.041 -9.041

148.589

142.600

144.918

1.378 663 916 11.246 1.546 288 156 694 217 858 1.062 1.440 389 277 232 348 1.361 491

1.290 724 1.080 8.953 1.290 434 150 814 222 869 1.164 1.764 1.211 282 237 342 1.672 513

1.358 652 1.062 10.547 1.372 408 155 836 237 902 1.094 1.208 1.161 311 253 323 1.637 525

23.562

23.011

24.041



TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ZUIDHORN OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

8.117 545 2.005 1.577 325 2.867 373

8.250 575 2.050 1.700 325 2.950 425

7.121 460 1.845 1.577 350 2.865 372

15.809

16.275

14.590

2.781 575 4.553 1.634 838

2.800 775 5.000 1.650 250

3.135 750 4.482 1.644 -

10.381

10.475

10.011

2.741

2.607

2.741

178.324

174.656

167.927

-

-

1.982

18.369 1.100 5.900 -

18.369 600 -

18.187 900 5.000 1.500

25.369

18.969

25.587

LASTEN HUISVESTING HUREN KLEIN ONDERHOUD ENERGIE EN WATER AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEINE AANSCHAFFINGEN SCHOONMAAK BELASTINGEN/VERZEKERINGEN


ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER SUBSIDIES VOORGAANDE JAREN AFREKENING SUBSIDIE PROJECTEN/ACTIVITEITEN GEZINSCOACH ANTIDISCRIMINATIEVOORZIENING PILOT BJZ NAAR CJG HUISVERBODEN CURSUS KINDEREN VAN GESCHEIDEN OUDERS

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN ZUIDHORN OMSCHRIJVING OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

772 398

619 724

514 932

1.170

1.343

1.446

RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 3.781,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Zuidhorn. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 1.314,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN NOORDENVELD OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

336.338 67.187 39.251 16.581 4.551

328.580 65.372 44.000 16.600 5.559

326.632 60.101 49.667 17.075 4.551

463.908

460.111

458.026

443.795 19.427 3.337

440.140 16.156 3.815

440.140 14.641 3.614

466.559

460.111

458.395



RESULTAAT BOEKJAAR

2.651

-

369

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN NOORDENVELD OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

262.360 30.642 28.838 10.453 1.358 2.983 -1.549 23.668 -22.415

258.411 28.486 27.926 8.565 1.384 3.808 -

257.907 27.857 27.355 9.577 1.299 2.061 576 41.513 -41.513

336.338

328.580

326.632

3.928 1.889 2.612 32.066 4.409 820 445 1.978 620 2.447 3.029 4.107 1.110 790 661 993 3.881 1.402

3.665 2.057 3.067 25.434 3.665 1.234 426 2.311 631 2.469 3.306 5.012 3.441 800 673 972 4.750 1.459

3.395 1.630 2.654 26.367 3.429 1.021 387 2.089 593 2.255 2.736 3.021 2.903 776 632 808 4.093 1.312

67.187

65.372

60.101



TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN NOORDENVELD OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

16.329 3.402 5.896 2.249 785 464 188 9.938

18.000 3.750 6.500 2.500 825 475 200 11.750

21.404 4.486 7.582 2.249 789 652 173 12.332

39.251

44.000

49.667

8.474 5.251 654 1.364 385 453

8.500 5.250 725 1.250 375 500

10.163 4.779 656 1.070 407 -

16.581

16.600

17.075

4.551

5.559

4.551

443.795

440.140

440.140

7.656 5.075 6.696 -

7.656 8.500 -

7.469 3.172 4.000

19.427

16.156

14.641

LASTEN HUISVESTING HUREN ENERGIE EN WATER SCHOONMAAK AFSCHRIJVING INRICHTING/INVENTARIS KLEIN ONDERHOUD BELASTINGEN/VERZEKERINGEN KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET REIS- EN VERBLIJF DRUK- EN KOPIEERWERK KANTINE KANTOORBENODIGDHEDEN OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN 24-UURS BEREIKBAARHEIDSDIENST BATEN SUBSIDIE SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN 'T HOGE HOLT HUISVERBODEN EXTRA INZET CJG LEAN-TRAJECT

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN NOORDENVELD OMSCHRIJVING OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

2.203 1.134

1.758 2.057

1.285 2.329

3.337

3.815

3.614

RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 2.651,-- is toegevoegd aan de algemene reserve Noordenveld. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 12.454,-- positief.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN VRIJWILLIGERSCENTRALE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

142.986 14.515 13.662 10.297 3.518

136.423 21.950 13.950 12.750 2.425

141.075 19.821 12.865 10.249 14.023

184.978

187.498

198.033

145.798 39.500

145.698 41.800

143.192 39.500

185.298

187.498

182.692

-

-15.341


BATEN SUBSIDIES PROJECTEN/ACTIVITEITEN

RESULTAAT BOEKJAAR

320

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN VRIJWILLIGERSCENTRALE OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

113.291 11.612 10.751 4.181 750 1.300 9.999 -8.898

109.340 11.089 10.694 3.250 750 1.300 -

112.819 9.574 10.382 6.275 750 1.275 -

142.986

136.423

141.075

1.175 4.032 479 1.250 1.175 2.250 2.051 500 853 750

1.250 5.250 3.000 2.250 1.300 2.400 3.000 1.500 1.250 750

925 4.716 3.269 2.100 1.243 2.275 1.974 1.500 969 850

14.515

21.950

19.821

11.959 600 350 549 204

12.000 600 350 500 500

11.750 575 325 215 -

13.662

13.950

12.865

LASTEN PERSONEEL UITVOEREND PERSONEEL MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) VERVANGING TIJDENS ZIEKTE ONTVANGEN ZIEKENGELDEN/ZW.VERLOF

OVERHEAD ACCOUNTANT AUTOMATISERING EN REGISTRATIE RECLAME, PUBLICITEIT EN HUISSTIJL ABONNEMENTEN/VAKLITERATUUR BIJDRAGEN/CONTRIBUTIES SALARISADMINISTRATIE DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING AFSCHRIJVING KANTOORMACHINES REPRESENTATIE VERZEKERINGEN

HUISVESTING HUREN SCHOONMAAK VERZEKERINGEN/BELASTINGEN KLEIN ONDERHOUD KLEINE AANSCHAFFINGEN


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

1.756 4.223 1.257 2.075 986 -

2.000 4.500 1.600 2.250 2.150 250

1.921 3.901 1.320 2.010 1.097 -

10.297

12.750

10.249

3.518 -

2.425

3.584 10.439 -

3.518

2.425

14.023

145.798

145.698

143.192

LASTEN ORGANISATIE PORTI TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

ACTIVITEITEN/PROJECTEN EVENEMENTEN/CURSUSSEN/MENTOR4YOU V.W.C. PRESENTATIE/UITWERKING PLANNEN V.W.C. VRIJWILLIGERSMARKT

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER


RESULTAAT 2014

BEGROTING 2014

RESULTAAT 2013

39.500 -

39.500 2.300

39.500 -

39.500

41.800

39.500

BATEN PROJECTEN/ACTIVITEITEN MENTOR 4 YOU VRIJWILLIGERSMARKT

RESULTAAT Het positieve resultaat over het boekjaar 2014 ad. € 320,-- is toegevoegd aan de algemene reserve van de Vrijwilligerscentrale. Deze bedraagt ultimo boekjaar € 389,-- positief. ALGEMEEN Per 1 juli 2015 heeft de gemeente Assen de subsidierelatie met Noordermaat Vrijwilligerscentrale beëindigd.

BIJLAGE A: STAAT VAN BATEN EN LASTEN LEEK DE OUDE ULO OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014


135.197 29.392 8.349 4.571 35.674 213.183


175.000 26.324 11.859 213.183

RESULTAAT BOEKJAAR

-

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN LEEK DE OUDE ULO OMSCHRIJVING

RESULTAAT 2014

LASTEN PERSONEEL UITVOEREND PERSONEEL MANAGEMENT EN DIRECTIE STAF EN ONDERSTEUNING HERVERZEKERING ZIEKTEWET RISICORESERVE PERSONEELSBELEID DETACHERINGS- EN INLEENVERGOEDINGEN OVERIGE (INCLUSIEF ARBODIENST) MUT.RES.VAKANTIEDAGEN EN VERLOFRECHTEN

102.356 11.858 11.172 3.473 536 4.892 1.521 -611 135.197


1.551 746 1.031 14.753 2.231 324 175 781 245 966 1.196 1.621 438 312 261 676 1.532 553 29.392


RESULTAAT 2014

LASTEN HUISVESTING KLEIN ONDERHOUD SCHOONMAAK ENERGIE EN WATER KLEINE AANSCHAFFINGEN OVERIGE HUISVESTING

2.774 2.304 414 1.793 1.064 8.349

ORGANISATIE TELEFOON EN INTERNET KANTOORBENODIGDHEDEN DRUK- EN KOPIEERWERK REIS- EN VERBLIJF OVERIGE/DOORBEREKENDE

790 683 131 1.622 1.345 4.571

ACTIVITEITEN/PROJECTEN SPEELWEEK JONGERENWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERS JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN JONGERENWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERS KINDERWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN KINDERWERK DE OUDE ULO VRIJWILLIGERSCENTRALE DE OUDE ULO CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN DE OUDE ULO INKOPEN BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO OVERIGE KOSTEN BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO

15.735 962 6.264 30 839 2.283 1.863 7.010 688 35.674


RESULTAAT 2014

BATEN SUBSIDIES SUBSIDIE REGULIER PROJECTEN/ACTIVITEITEN MAATSCHAPPELIJKE STAGE DE OUDE ULO SPEELWEEK JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN JONGERENWERK DE OUDE ULO ACTIVITEITEN KINDERWERK DE OUDE ULO CENTRAAL MELDPUNT MIGRANTEN DE OUDE ULO OPBRENGST BAR/BUFFET/KEUKEN DE OUDE ULO OPBRENGST VERHUUR RUIMTE DE OUDE ULO

175.000

2.800 13.180 1.562 280 69 5.758 2.675 26.324

OVERIGE BATEN DIENSTVERLENING DIVERSEN/BALIE/RECEPTIE BATEN VAN S.S.C. EN W. OUDE ULO

870 447 10.542 11.859

ALGEMEEN Per 1 juli 2014 zijn de activiteiten en het personeel van De Oude Ulo overgenomen van de Tintengroep en ondergebracht bij Stichting Noordermaat. Er moet in 2015 nog een afrekening plaatsvinden met S.S.C. en W. De Oude Ulo waarvan de Tintengroep de jaarrekening 2014 opstelt.

BIJLAGE B: OMSCHRIJVING

SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN JAAR VAN AANSCHAF

%

AANSCHAF WAARDE

AFSCHRIJVING tot 1.1.2014

2003 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011

10 10 10 10 10 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 10 10 10 20 10 10 20 10 10 20 10 20 10 20 10

17.316 33.738 2.306 39.855 27.898 5.361 2.088 645 2.315 5.816 5.199 21.029 19.290 1.173 4.163 4.327 2.356 909 2.230 3.196 1.764 2.032 1.639 5.694 1.250 1.096 2.475 879 1.849 1.526 1.395 745 4.224 4.596

17.316 33.738 2.306 39.714 27.204 5.361 2.088 645 2.315 3.938 3.120 12.349 10.471 632 2.247 2.338 2.356 909 2.193 1.546 851 964 1.449 2.323 469 821 930 330 1.357 510 953 244 2.253 1.112

232.374

187.352

Inventaris en inrichting Bureaustoelen Meubilair CK Beveiligingsinstallatie M-Drenthe Diverse kantoormeubilair Vloerbedekking Vitrage en rails Vaatwasser Bureaustoel Midden-Drenthe Informatieborden Meubilair/vloerbedekking Assen Meubilair Zuidhorn Meubilair/inrichting Marum Meubilair/inrichting Roden/Norg Meubilair/inrichting M-Drenthe Meubilair/inrichting Leek Meubilair/inrichting Assen Presentatiestanders Camera Canon EOS Koeling en controller Meubilair/inrichting Roden/Norg Meubilair/inrichting Haren Meubilair/inrichting Tynaarlo/Eelde Airconditioning Meubilair/inrichting Assen Meubilair e.d. Marturia Assen Diverse servies Meubilair vergaderzaal M-Drenthe Vergadertafel Assen Vitrage Midden-Drenthe Bureaustoelen Zuidhorn Inbetweens Zuidhorn Mobiele ladeblokken Zuidhorn Airconditioning serverruimte Diverse meubilair en onderdelen

* Vervroegd afgeschreven.

BIJLAGE B: OMSCHRIJVING Kantoorinventaris Telefooninstallatie CK Camcorders Kopieermachine Noordenveld Telefooncentrale Koffiemachien en kannen Inbindmachine Printer M-Drenthe HP Laserjet printers Camera en toebehoren HP Laserjet printer Tynaarlo HP Laserjet printer Zuidhorn Telefooncentrale Zuidhorn Digitaal archief Vouwmachine model V 350X Koffiemachine en toebehoren Oce kopieermachine IRAC5045I

Automatisering en computers Regas, software en licenties Software/licenties Antivirussoftware Server en calls Compromise, MS licenties Regas, software en licenties Igels en monitoren Printer en HP computer Server en installatie Virtueel Loket en installatie Igels, monitoren e.d. Printers, monitoren, igels Virtueel Loket en installatie Notebook HP Laserjet Laptop, notebook, probook Diverse beveilingsapparatuur e.d. ADP entreegeld PION e.d. HP computers 3 stuks en toebehoren HP ProBook (8 stuks) Ipad 3 (4 stuks) Draytek modem en routers (11 stuks) ADP entreegeld Perman/MS

* Vervroegd afgeschreven.

SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN JAAR VAN AANSCHAF

%

AANSCHAF WAARDE

AFSCHRIJVING tot 1.1.2014

2003 2006 2006 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2012

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

30.605 5.005 3.483 1.138 1.048 1.547 808 1.344 1.526 589 606 2.145 4.954 1.779 4.801 12.436

30.605 5.005 3.483 1.121 1.015 1.494 756 1.033 1.144 403 403 1.394 3.221 1.068 2.240 4.767

73.814

59.152

8.925 11.679 3.439 11.093 44.559 17.563 3.239 1.603 12.324 5.972 4.573 2.369 7.400 1.129 607 2.098 7.965 10.955 2.019 6.603 3.237 4.639 7.183

8.925 11.097 2.981 11.093 25.993 9.866 3.239 1.603 12.324 5.972 4.397 2.023 6.887 1.017 494 1.577 2.856 6.573 1.178 2.311 971 309 -

181.173

123.686

2002 2004 2005 2006 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 17-06-2014

10 10 10 20 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 20 20 20 20 20 20

BIJLAGE B: SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVING in 2014

AFSCHRIJVING t/m 31.12.2014

BOEKWAARDE per 1.1.2014

141 694 582 520 2.103 1.929 117 416 433 37 320 913 203 190 569 125 219 248 88 370 153 279 75 845 460

17.316 33.738 2.306 39.855 27.898 5.361 2.088 645 2.315 4.520 3.640 14.452 12.400 749 2.663 2.771 2.356 909 2.230 1.866 1.764 1.167 1.639 2.892 594 1.040 1.178 418 1.727 663 1.232 319 3.098 1.572

141 694 1.878 2.079 8.680 8.819 541 1.916 1.989 37 1.650 913 1.068 190 3.371 781 275 1.545 549 492 1.016 442 501 1.971 3.484

12.029

199.381

45.022


1.296 1.559 6.577 6.890 424 1.500 1.556 1.330 * 865 2.802 656 56 1.297 461 122 863 163 426 1.126 3.024 32.993

BIJLAGE B: SPECIFICATIE VASTGELEGDE MIDDELEN EN AFSCHRIJVINGEN AFSCHRIJVING in 2014 -

AFSCHRIJVING t/m 31.12.2014

BOEKWAARDE per 1.1.2014 -


17 33 53 52 269 305 118 121 429 991 356 960 2.487

30.605 5.005 3.483 1.138 1.048 1.547 808 1.302 1.449 521 524 1.823 4.212 1.424 3.200 7.254

-

17 33 53 52 311 382 186 203 751 1.733 711 2.561 7.669

42 77 68 82 322 742 355 1.601 5.182

6.191

65.343

14.662

8.471

582 344 4.456 1.756 176 346 513 112 113 420 797 4.382 404 1.321 647 928 838

8.925 11.679 3.325 11.093 30.449 11.622 3.239 1.603 12.324 5.972 4.573 2.369 7.400 1.129 607 1.997 3.653 10.955 1.582 3.632 1.618 1.237 838

582 458 18.566 7.697 176 346 513 112 113 521 5.109 4.382 841 4.292 2.266 4.330 -

114 14.110 5.941 101 4.312 * 437 2.971 1.619 3.402 6.345

18.135

141.821

50.304

39.352

JAARREKENING 2014 STICHTING NOORDERMAAT

Recommend Documents