JAARVERSLAG 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
IGL
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg Opdrachthoudende Vereniging Opgericht op 6 mei 1967 in overeenstemming met de wet van 1 maart 1922 op de verenigingen van gemeenten tot het nut van het algemeen en de wetten van 18 mei 1873, 20 mei 1886, 15 mei 1901 en 25 mei 1913 op de handelsvennootschappen. Akte nr. 1160-1 verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 mei 1967, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 13 februari 1967. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 22 mei 1976, goedgekeurd bij koninklijk besluit van 18 augustus 1976. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 26 mei 1986; aanpassing van de statuten aan de wetten van 26 mei 1983, 5 december 1984 en 21 februari 1985, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 augustus 1987. Statutenwijziging doorgevoerd in de Algemene Vergadering van 30 mei 1988; aanpassing van de statuten aan de wet van 22 december 1986 betreffende de intercommunales en het decreet van 1 juli 1987, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 31 augustus 1988. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 29 mei 1989, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 23 augustus 1989. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 mei 1993, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 2 september 1993. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 30 april 1997, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 17 juli 1997, gewijzigd bij ministerieel besluit van 12 augustus 1997, en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 24 mei 1997 onder het nummer 970524-203. Statutenwijziging doorgevoerd in de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2003, goedgekeurd, behoudens de artikelen 1, 9 en 25 bij ministerieel besluit van 1 december 2003 (BS 17 december 2003) en verschenen in de Bijlagen tot het Belgische Staatsblad van 29 september 2003 onder het nummer 0100314.
Maatschappelijke zetel IGL Klotstraat 125 3600 Genk
RPR Tongeren Telefoon: 089 32 39 50 Fax: 089 36 17 97
0201.310.929 E-mail:
[email protected] http://www.iglimburg.be
Volgnummer van het maatschappelijk dienstjaar: 44.
I
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2011
II
RPR Tongeren 0201.310.929
INHOUDSOPGAVE
Voorwoord Administratief verslag over het boekjaar 2011 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I
Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal ___________________3
II Bestuursorganen_____________________________________________3 III Organisatiestructuur _________________________________________5 A
IGL ______________________________________________________________________ 5
B
AZERTiE _________________________________________________________________ 6
C
BuSO De Wissel____________________________________________________________ 7
D
Begeleidingscentrum Ter Heide________________________________________________ 8
IV Algemene werking ___________________________________________9 A
Bestuursorganen ____________________________________________________________ 9 1
Algemene werking ________________________________________________________ 9
2
Vergoedingen___________________________________________________________ 10
3
Statistische gegevens _____________________________________________________ 11
B
BuSO De Wissel___________________________________________________________ 14 1
Inleiding _______________________________________________________________ 14
2
Huisvesting ____________________________________________________________ 15
3
Algemene werking _______________________________________________________ 15
4
Statistische gegevens _____________________________________________________ 18
C
AZERTiE ________________________________________________________________ 20 1
Overzicht ______________________________________________________________ 20
2
Statistische gegevens _____________________________________________________ 21
D
III
Begeleidingscentrum Ter Heide_______________________________________________ 27 1
Inhoudelijke werking _____________________________________________________ 27
2
Infrastructuur en uitrusting ________________________________________________ 30
3
Statistische gegevens over de bewoners ______________________________________ 32
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Financieel verslag over het boekjaar 2011 van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering I
Balans ____________________________________________________38
II Resultatenrekening__________________________________________40 III Gedetailleerde toelichting ____________________________________44 A
Toelichting bij de balans ____________________________________________________ 44 ACTIVA _________________________________________________________________ 44 PASSIVA ________________________________________________________________ 51
B
Toelichting bij de resultatenrekening ___________________________________________ 56
IV Sociale balans ______________________________________________61 V Ventilatie per activiteitencentrum______________________________64 A
Ventilatie van de balans per activiteitencentrum ______________________________ 64
B
Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum ___________________ 72
VI Verslag van de commissaris-revisor ____________________________80
Jaarverslag 2011
IV
RPR Tongeren 0201.310.929
VOORWOORD
De Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg heeft als statutaire opdracht een gemeenschappelijk belang van gemeenten en provincie te realiseren, met name de uitbouw van de zorg voor personen met een handicap in Limburg. Hiervoor heeft IGL in het verleden drie activiteitencentra in het leven geroepen: Ter Heide, De Wissel en AZERTiE. In het jaarverslag en de jaarrekening leggen wij aan onze aandeelhouders verantwoording af over het gevoerde inhoudelijke en financiële beleid. Het boekjaar 2011 sluit af met een uitzonderlijk positief resultaat van 1.417.803 €. Het leeuwenaandeel hiervan is voor rekening van het activiteitencentrum Ter Heide. De positieve tendens die vorige jaren werd ingezet, wordt hiermee bestendigd. Een ander belangrijk wapenfeit is de sanering van de beheerskosten van deze intercommunale. De kosten voor het gemeenschappelijk beheer en secretariaat werden verminderd met 26%. Dit betekent dat wij aan onze aandeelhouders een beperkte bijdrage van 0.20€ per inwoner zullen vragen voor 2012. Ook bij de opmaak van het budget 2012 hadden wij al duidelijk gekozen voor een systematische afbouw van deze beheerskost gedragen door de vennoten. Wij zijn dan ook verheugd dat we dit proactief beleid al in 2011 voor een stuk konden realiseren. Het jaar 2011 was voor het Begeleidingscentrum Ter Heide een heel bijzonder jaar, een feestjaar! Het 40-jarig bestaan van de instelling is niet onopgemerkt gebleven en deze gelegenheid werd meteen ook aangegrepen om de identiteit en het waardenplatform te hernemen. “Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners”, zo luidt de nieuwe missie. In het verlengde hiervan werden nieuwe strategische doelstellingen ontwikkeld voor de volgende vijf jaar. Ze zijn gesitueerd binnen de nieuwe erkenning, goed voor een periode van tien jaar. Om het strategisch plan goed te kunnen uitvoeren werden organisatie- en overlegstructuur grondig bijgestuurd. De nieuwbakken directie van BuSO De Wissel kreeg meteen twee prioriteiten mee: op inhoudelijk vlak werd begonnen aan de realisering van de aanbevelingen van de doorlichting 2010. Om de financiële situatie van de organisatie gezond te krijgen en te houden, werd een aantal uitgaven gesaneerd en een kostenbeheersysteem opgezet. Alles wijst erop dat dit activiteitencentrum een positieve kantelbeweging kent en daarmee een belangrijke wissel op de toekomst trekt. AZERTiE profileerde zich verder als (hoog)specialistisch centrum op het vlak van opleiding, begeleiding en bemiddeling van personen met een arbeidshandicap. Met het project ‘community’ wordt getracht de tewerkstelling van deze doelgroep te promoten bij onze vennoten-aandeelhouders in Limburg en hen hierbij actief te ondersteunen. Een aangepast en geëigend personeelsbeleid werd formeel gerealiseerd en zal in de toekomst zorgen voor een nog performanter aanbod van de medewerkers. Op budgettair vlak werden de vooropgestelde doelstellingen gehaald en konden de financiële reserves verder worden aangevuld.
1
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
In 2011 zorgden de activiteitencentra van IGL voor een kwalitatief hoogstaand aanbod voor een kwetsbare groep van meer dan duizend ‘gasten’, ‘leerlingen’ en ‘cursisten’ afkomstig uit alle gemeenten van Limburg. Een ‘resultaat’ dat het samenspel is van drie dynamische centra, bevolkt met zeer gedreven en professionele medewerkers, hierin gesteund en gestuurd door een betrokken en geëngageerd team van directies en bestuurders. Wij danken onze vennoten voor het gestelde vertrouwen.
Yves Moriën Voorzitter directiecomité IGL
Jaarverslag 2011
Vera Withofs Voorzitter bestuursorganen IGL
2
RPR Tongeren 0201.310.929
ADMINISTRATIEF VERSLAG ALGEMENE VERGADERING
I
OVER HET JAAR
2011
VAN DE
RAAD
VAN
BESTUUR
AAN DE
Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal
Het totale maatschappelijk kapitaal van IGL op 31 december 2011 bedraagt 1.115.457,80 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij de deelnemers-gemeentebesturen is gelijk aan 3.554 Aaandelen met een nominale waarde van 250 EUR per aandeel of een totaal bedrag van 888.500 EUR. Het totaal aantal aandelen geplaatst bij andere deelnemers is gelijk aan 908 B-aandelen. Hiervan hebben 888 aandelen een nominale waarde van 250 EUR per aandeel. De nominale waarde van de 20 aandelen in het bezit van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn is gelijk aan 247,89 EUR per aandeel. De totale waarde van de B-aandelen bedraagt 226.957,80 EUR.
II
Bestuursorganen
Er hebben zich tijdens het boekjaar 2011 geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de bestuursorganen: zie schema op de volgende bladzijde.
3
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Situatie per 31 december 2011
ALGEMENE VERGADERING DEELNEMERS A
DEELNEMERS B
40 Limburgse gemeenten
Provincie Limburg 2 OCMW’s
RAAD VAN BESTUUR MANDATEN A (20)
MANDATEN B (5)
Anick Berghmans Willy Bijnens Christiane Bloemen Nicole Christiaens Liesbeth Diliën Sonia Houbar Sandra Jans Hugo Leroux Marleen Peeters Lieve Pollet Renckens Guido Veronique Smets Lisette Swennen Marleen Thijs Jimmy Vankerkhove Ludo Vanstreels Hilde Visser Heidi Voordeckers Ria Vrijsen Withofs Vera, voorzitter
Jan Dalemans Erika Graulus Chantal Lucas Veerle Schoenmaekers Kristien Treunen
MANDATEN MET RAADGEVENDE STEM (4)
Linda Cauberghe Guy Derriks Georges Dirix Michel Driessen
BESTUURSCOMITÉ
Jaarverslag 2011
MANDATEN A (3)
MANDATEN B (2)
Nicole Christiaens Veronique Smets Withofs Vera, voorzitter
Veerle Schoenmaekers Chantal Lucas
4
RPR Tongeren 0201.310.929
III
Organisatiestructuur
A
IGL
Situatie op 31 december 2011
Algemene Vergadering
Raad van Bestuur
Bestuurscomité Secretariaat Secretaris Directiecomité Directeur TH – AZ - DW
HRM /IGL Personeelsdirecteur Financieel Management IGL Financieel Directeur Welzijn IGL Hoofd interne dienst
Ter Heide
5
De Wissel
AZERTiE
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
B
AZERTiE
Situatie op 31 december 2011
Directeur Yves Moriën Kwaliteitsmedewerker
Coördinator Eva Skonieckie
Administratief manager Liliane Mondelaers
Intensieve begeleiding
Logistiek
Technische opleiding en training
IT manager
Arbeidsbemiddeling en loopbaanbegeleiding
Secretariaat
Jaarverslag 2011
6
RPR Tongeren 0201.310.929
C
BuSO De W issel
Situatie op 31 december 2011 Directie Directeur Technisch adviseur coördinator (TAC) Technisch adviseur (TA) Leerlingenbegeleiding & CLB: orthopedagoge Secretariaat: administratief verantwoordelijke Leerlingenbegeleiding & Sociale dienst Personeels- en leerlingenadministratie
Leerlingensecretariaat
Magazijn Paramedici
Kine
Coördinator OV 1 / OV 2
OV 1 ZW
Logo
Beleidsteam
OV 3 - ZW GK OV 1 TH
TEB
OV 2 ZW
ABO + CO ASV HL
OA
T
OP
BGV
BGV
BGV
BGV
BGV
ASV
ASV
ASV
ASV
ASV
4 + 5 kwalificatiefase + stage
CP ASV
2 + 3 opleidingsfase
CP ASV
1 observatiejaar
CP ASV
Verklaring afkortingen: CLB: TEB: OV: TH: ZW: GK: HL: OA: T: OP: ABO:
7
Centrum voor leerlingbegeleiding Team extra begeleiding. Leerlingbegeleiding en time out. opleidingsvorm locatie Ter Heide locatie Zwartberg Grootkeukenmedewerker Hoeklasser Onderhoudsassistent Tuinbouwarbeider Onderhoud en professionele schoonmaak in instellingen Alternerende BeroepsOpleiding
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
D
Begeleidingscentrum Ter Heide
Situatie op 31 december 2011
Jaarverslag 2011
8
RPR Tongeren 0201.310.929
IV
Algemene werking
A
Bestuursorganen
1
Algemene werking
Het secretariaat van de bestuursorganen van IGL heeft 2 vergaderingen van de Algemene Vergadering, 8 vergaderingen van de Raad van Bestuur en 16 vergaderingen van het Bestuurscomité voorbereid. Er waren geen vergadering van het HOC-BOC op het niveau van IGL. Het Bestuurscomité heeft, naast de voorbereiding van de dossiers voor de Raad van Bestuur, ook volgende dossiers opgevolgd en besproken: Diverse administratieve personeelsdossiers betreffende arbeidsongevallen en beroepsziekten, werving en selectie, vaste benoemingen, enz. De opvolging van gerechtelijke en administratieve procedures; De verlenging van de erkenning voor het afleveren van fiscale attesten voor giften, afgerond met een verlenging specifiek voor het activiteitencentrum BC Ter Heide; Het operationeel beheer van het activiteitencentrum BuSO De Wissel naar aanleiding van de langdurige afwezigheid van de directeur; De aanpassingen aan de bestaande IGL-website en de voorbereiding van een communicatieplatform voor bestuurlijke informatie-uitwisseling; De Raad van Bestuur heeft in het bijzonder beraadslaagd over volgende dossiers: De voorbereiding van de vergaderingen van de Algemene Vergadering. De opvolging van de werkingsbijdrage van de gemeenten; De minnelijke schikking in het gerechtelijke dossier OCMW Riemst naar aanleiding van het verblijf van een asielzoeker; De voorbereiding van de toetreding tot VZW Netwerk Onafhankelijke Cliëntondersteuning (NOC); Het aanvraagdossier voor de VDAB-mandaten voor AZERTiE; De aanwervingsprocedure voor een directeur voor BuSO De Wissel; De voorbereiding van de aanbestedingsprocedures voor onder andere de dienstverlening van een sociaal secretariaat inclusief een personeelsbeheerssysteem, het nieuwe centrale magazijn van BC Ter Heide, campus Genk, de aankoop van een voertuig voor de dagopvang van BC Ter Heide, campus Zonhoven, en de vervanging van verwarmingsinstallaties op stookolie op dezelfde campus; De aanpassingen aan de geldelijke rechtspositieregeling voor zowel de personeelsleden van AZERTiE en als van BC Ter Heide; Het opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag over het boekjaar 2010, de voorbereiding van de begroting 2012, en de opvolging van de begroting en de voorlopige resultaten van 2011;
9
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
2
Vergoedingen
In overeenstemming met het artikel 60, 2de alinea van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking wordt onderstaand een geïndividualiseerd overzicht van de ontvangen vergoedingen en presentiegelden gegeven. Het presentiegeld bedraagt voor de vergaderingen tijdens het eerste semester 50 EUR per vergadering en 60 EUR per vergadering tijdens het tweede semester. Samengevoegd
Reisvergoeding Presentiegeld
aantal zittingen aantal zittingen Bestuurscomité Raad van Bestuur 2
Anick Berghmans
32,85
120,00
Willy Bijnens
99,92
450,00
8
Christiane Bloemen
84,89
390,00
7
0,00
110,00
2
326,35
870,00
22,73
170,00
3
121,59
390,00
7
Liesbeth Diliën
68,82
330,00
6
Georges Dirix
205,10
450,00
8
Michel Driessen
33,18
180,00
3
Erika Graulus
22,98
280,00
5
Sonia Houbar
79,66
220,00
4
Sandra Jans
38,83
160,00
3
Hugo Leroux
68,82
390,00
7
339,30
980,00
0,00
0,00
0
36,10
280,00
5
Guido Renckens
152,51
450,00
8
Veerle Schoenmaekers
195,06
920,00
13
4
Veronique Smets
389,24
1.160,00
15
6
Lisette Swennen
206,48
390,00
7
Marleen Thijs
17,79
340,00
6
Kristien Treunen
13,41
60,00
1
Jan Vanempten
19,63
830,00
Jimmy Vankerkhove
78,36
220,00
4
0,00
0,00
0
129,29
330,00
6
44,40
220,00
4
7,37
120,00
2
131,93
1.170,00
2.966,59
11.980,00
Linda Cauberghe Nicole Christiaens Jan Dalemans Guy Derriks
Chantal Lucas Marleen Peeters Lieve Pollet
Ludo Vanstreels Hilde Visser Heidi Voordeckers Ria Vrijsen Vera Withofs Totaal
Jaarverslag 2011
9
11
7
7
15
15
6
10
RPR Tongeren 0201.310.929
3
Statistische gegevens
Per 31 december 2011 bedroeg het aantal personeelsleden van IGL 749 voltijdse en deeltijdse personeelsleden, inclusief interimarissen. Hierin zitten ook de 93 personeelsleden van BuSO De Wissel die niet opgenomen zijn in het personeelsregister van IGL omdat ze behoren tot het personeel van het Vlaamse Gewest. 3.1
Volgens het geslacht BC Ter Heide
Geslacht
BuSO De Wissel
aantal
%
Man
129
20,98
2
28,57
Vrouw
486
79,02
5
Totaal
615
100,00
7
3.2
aantal
%
AZERTiE aantal
IGL
%
aantal
%
5
14,71
136
20,73
71,43
29
85,29
520
79,27
100,00
34
100,00
656
100,00
Volgens de nationaliteit
Nationaliteit
BC Ter Heide aantal
Amerikaanse
%
BuSO De Wissel aantal
%
1
0,16
Belgische
606
98,54
6
85,71
Italiaanse
2
0,33
1
14,29
Marokkaanse
1
0,16
Nederlandse
2
0,43
Portugese
1
Spaanse
AZERTiE aantal
%
IGL aantal
%
1
0,15
645
98,33
3
0,46
1
0,15
3
0,46
0,16
1
0,15
1
0,16
1
0,15
Turkse
1
0,16
1
0,15
Totaal
615
100,00
656
100,00
3.3
Leeftijd
33
97,06
1
7
100,00
31
2,94
100,00
V o l g e n s d e l e e f t i j d (met inbegrepen de personeelsleden van BuSO De Wissel) BC Ter Heide aantal
%
BuSO De Wissel aantal
%
AZERTiE aantal
%
IGL aantal
%
<25
37
6,02
4
4,00
1
2,94
42
5,61
25-29
55
8,94
11
11,00
2
5,88
68
9,08
30-34
72
11,71
14
14,00
3
8,82
89
11,88
35-39
64
10,41
7
7,00
3
8,82
74
9,88
40-44
83
13,50
8
8,00
4
11,76
95
12,68
45-49
89
14,47
7
7,00
4
11,76
100
13,35
50-54
139
22,60
17
17,00
13
35,29
168
22,43
55-59
57
9,27
22
22,00
4
11,76
83
11,08
60+
19
3,09
10
10,00
1
2,94
30
4,01
615
100,00
100
100,00
34
100,00
749
100,00
Totaal
11
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
3.4
Volgens de weddenanciënniteit
Weddenanciënniteit <5 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35+ Totaal 3.5
BC Ter Heide aantal % 79 12,85 82 13,33 103 16,75 63 10,24 92 14,96 76 12,36 80 13,01 40 6,50 615 100,00
BC Ter Heide aantal % Directie 7,00 1,42 Administratief 39,40 7,99 Logistiek 91,33 18,51 Medisch-paramedisch 37,95 7,69 Opvoedkundig 317,65 64,39 Totaal 493,33 100,00
14,29
7
100,00
IGL aantal 92 85 109 68 100 77 84 41 656
% 14,02 12,96 16,62 10,37 15,24 11,74 12,80 6,25 100,00
BuSO De Wissel AZERTiE aantal % aantal % 2,00 8,00 21,50 86,00 1,00 25,55 1,50 6,00 2,91 3,91
74,45 100,00
25,00
IGL aantal % 9,00 1,72 60,90 11,66 93,83 17,97 37,95 7,27 320,56 61,38 522,24 100,00
100,00
Volgens de dienstactiviteit in VTE BC Ter Heide
Activiteit in VTE Actief Arbeidsongeval Gewaarborgde ziekte Moederschapsbescherming Volledige LBO Medische overmacht Ziekte niet gewaarborgd Totaal 3.7
1
AZERTiE aantal % 7 20,59 3 8,82 6 17,65 5 14,71 8 23,53 1 2,94 3 8,82 1 2,94 34 100,00
Volgens de functie in VTE
Functie in VTE
3.6
BuSO De Wissel aantal % 6 85,71
BuSO De Wissel
AZERTiE
IGL
aantal
%
aantal
%
aantal
%
aantal
%
433,23
87,82
2,91
74,45
23,52
94,06
459,66
88,02
2,00
0,41
2,00
0,38
3,15 14,30
0,64 2,90
3,15 14,30
0,60 2,74
7,25 0,50
1,47 0,10
7,25 0,50
1,39 0,10
32,90
6,67
1,00
25,55
1,48
5,94
35,38
6,78
493,33
100,00
3,91
100,00
25,00
100,00
522,24
100,00
Volgens de financieringsbron in VTE
Financiering in VTE BC Ter Heide BuSO De Wissel AZERTiE IGL
Basis * 438,18 3,91 21,10 463,19 88,69
Sociale Maribel 53,15 3,10 56,25 10,77
Andere 2,00 0,80 2,80 0,54
Totaal 493,33 3,91 25,00 522,24 100,00%
* De structurele werkingsmiddelen zijn afkomstig van het VAPH voor BC Ter Heide, de VDAB voor AZERTiE en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming voor BuSO De Wissel.
Jaarverslag 2011
12
RPR Tongeren 0201.310.929
3.8
Volgens de woonplaats
Provincie Limburg
Antwerpen Luik Namen Vlaams-Brabant IGL
13
Gemeente Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Subtotaal
AZERTiE BuSO De Wissel
1 1 1 1 2 1 4
5
1 6
1
1 1
11
1 1 1
1
1 1
2 2
1 3 34
7
34
7
BC Ter Heide 2 18 9 34 4 25 4 15 16 86 3 4 1 2 58 8 3 9 1 9 27 7 10 17 2 4 3 17 18 12 4 21 2 6 17 9 1 36 1 8 64 3 610 1 2 1 1 615
IGL 2 18 10 35 4 26 5 17 17 95 3 4 2 2 65 8 3 10 13 9 28 7 11 18 2 4 4 17 18 13 0 5 21 2 8 17 11 1 36 1 9 67 3 651 1 2 1 1 656
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
B
BuSO De W issel Intercommunaal Instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs
1
Inleiding
De school richt zich tot volgende types van leerlingen: Type 1: leerlingen met een licht mentale handicap, Type 2: leerlingen met een ernstige of matige mentale handicap, Type 3: leerlingen met gedrags- en/of aanpassingsmoeilijkheden, Type 4: leerlingen met een fysische handicap (uitgezonderd de rolstoelpatiënten), Type 6: leerlingen met een visuele handicap (uitgezonderd de volledig blinden), Type 7: leerlingen met een auditieve handicap (uitgezonderd de volledig doven). Binnen de school volgen deze leerlingen in functie van hun mogelijkheden en ambities les binnen één van de drie opleidingsvormen: Opleidingsvorm 1 (OV1) moet leiden tot sociale aanpassing. Deze sociale vorming wordt aan de leerlingen gegeven om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd leefmilieu. De opleiding loopt over 5 leerjaren. Er zijn 58 leerlingen in OV1, waarvan 37 in de wijkafdeling in BC Ter Heide en 21 op de campus in Zwartberg. Opleidingsvorm 2 (OV2) leidt tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking. De leerlingen krijgen een algemene en sociale vorming, maar ook een arbeidstraining om hun integratie mogelijk te maken in een beschermd arbeids- en leefmilieu. De opleiding loopt over 8 leerjaren met aan het einde van de studies stages in een beschutte werkplaats. Er zijn 51 leerlingen in deze opleidingsvorm. Opleidingsvorm 3 (OV3) leidt tot een sociale vorming en beroepsvaardigheid. De leerlingen worden opgeleid om zich te integreren in een gewoon arbeids- en leefmilieu. Binnen deze opleidingsvorm kunnen de leerlingen één van de volgende opleidingen volgen: Onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak, Grootkeukenmedewerk(st)er, Onderhoudsassistent hout en bouw, Hoeklasser, Tuinbouwarbeider. De opleiding loopt over 5 leerjaren met tijdens het 4de en 5de jaar stages in het bedrijfsleven. Er zijn er 129 leerlingen in OV3. Alternerende beroepsopleiding (ABO) geeft aan de leerlingen, die in OV3 het 5de jaar hebben afgewerkt, de mogelijkheid om nog een extra jaar een specifieke ABO-opleiding te volgen. Deze cursisten komen dan nog 2 dagen naar school en de andere 3 dagen gaat men beroepservaring opdoen op de stageplaats. Het doel van ABO is de overgang van school naar bedrijf geleidelijk aan te laten verlopen en zo de tewerkstelling te bevorderen. In september werd met een groep van 3 cursisten gestart.
Jaarverslag 2011
14
RPR Tongeren 0201.310.929
2
Huisvesting
Langs het Dennenhof hebben we een nieuwe fietsenstalling ingericht. De leerkrachten van hoeklassen hebben met hun leerlingen tijdens de lessen het afdak, de omheining en een poort geconstrueerd en geplaatst. De metalen constructie is door een externe firma gegalvaniseerd, wat de levensduur ten goede komt. De fietsenstalling wordt in de loop van het derde trimester geopend. In het hoofdgebouw is de oude alarminstallatie vervangen door een nieuwe. Dit resulteert in een verbetering van de veiligheid, aangezien de nieuwe installatie werkt met een systeem dat op elk moment geactiveerd kan worden, terwijl de oude installatie met een tijdsklok werkte. Samen met de installatie werd eveneens een aparte beveiliging gemonteerd in de Wilg, zodat de beide gebouwen onafhankelijk van elkaar beveiligd kunnen worden. In het de Wilg, de Es en de turnzaal zijn alle defecte veiligheidsverlichtingen vervangen. Dit na een opmerking van het keuringsorganisme. Lokaal K2 is vorig jaar volledig ontmanteld en zal omgevormd worden tot polyvalent vergaderlokaal/ leslokaal. De leerkracht heeft samen met de leerlingen tijdens de lessen van installatietechnieken nieuwe sanitaire leidingen voorzien. De renovatie van dit lokaal is een project van de afdeling onderhoudsassistent waarin de leerlingen met de technieken van hout, bouw en installatietechnieken in aanraking komen. Dit project is een goede weergave van de finaliteit van hun opleiding en wordt in 2011 verder gezet. Op de speelplaats van de 4de en 5de jaars is er een overkapping geïnstalleerd. Deze werd samen met de leerlingen van de lasafdeling ontworpen en gerealiseerd. Aan de achterkant van gebouw Eikenhof wordt aan de achterdeur van de lokalen van opleidingsvorm 1 een metalen brandtrap geplaatst.
3
Algemene werking
In OV2 en OV3 werd voor de tweede maal het project ‘Rijbewijs op school’ georganiseerd. Dit is een project van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde met steun van de Vlaamse overheid. Alle leerlingen die 17 jaar zijn, konden meedoen en kregen 8 uur les van lesgevers van een erkende rijschool. Nadien kwam het examencentrum in de school om het theoretisch examen af te nemen. Van opleidingsvorm 2 namen 13 leerlingen deel aan het examen maar er slaagde niemand. Van opleidingsvorm 3 namen 21 leerlingen deel waarvan er 5 slaagden. In opleidingsvorm 2 werd gestart met het PAS-project. Dit ‘Project Alternerende Stage’ waarin 7 jongeren deelnemen, houdt in dat de jongeren drie dagen per week naar school komen en twee dagen op de werkvloer doorbrengen. Er wordt stage gedaan op zowel de reguliere als de beschermde arbeidsmarkt. Het doel van deze opleiding bestaat eruit om de OV2-leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het werken in een al dan niet beschermd milieu. Verder is de ‘leefstudio’ in gebruik genomen. Deze studio is ingericht om de leerlingen van het PAS-project te trainen in de vaardigheden die ze nodig hebben om na het afronden van hun schoolloopbaan in hun zelfstandigheid.
15
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
De ABO-cursisten hebben weer deelgenomen aan het behalen van hun VCA-attest (Veiligheid Checklist Aannemers). Eén van de drie cursisten behaalden hun attest dat tien jaar geldig blijft. Mevrouw Monique Coenen werd ook in 2011 halftijds gedetacheerd naar OVSG om mee te werken het project ASS. Dit zal resulteren in het autismevriendelijk maken van onze school. Zij werkt 15 uren per week aan het project en de overige uren als kinesist in De Wissel. Zij draagt bij aan het verhogen van de deskundigheid bij de specifieke aanpak van leerlingen met ASS en bestudeert de nodige aanpassingen van de leerstof en leeromgeving van deze leerlingen. In september 2011 kreeg onze school een urenpakket ter bevordering van het Gelijke Kansen Onderwijs (GOK). De doelstelling van dit project is om de onderwijsachterstand van allochtonen en kansarme autochtonen weg te werken en hun integratie te bevorderen. Als aandachtspunten werd gekozen voor het trainen op taalvaardigheid en onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning aan ouders. Het GOK-project wordt geleid door mevrouw Kristel Prenen en zij kan rekenen op de medewerking van het hele schoolteam. In alle opleidingsvormen is er de mogelijkheid om thuisonderwijs aan te bieden. Voor alle leerlingen en personeelsleden zijn er busevacuaties gehouden. Na de nodige uitleg hebben leerlingen en personeel geoefend om in geval van nood op een kalme en geordende wijze een bus te verlaten. In het belang van de veiligheid trachten we deze oefening jaarlijks te herhalen. Voor enkele leerlingen met ernstig gedragsproblemen die tijdelijk niet functioneren binnen de schoolregels werken wij met zorgboerderijen. Dit is een time-out project waarbij de leerling tijdelijk geplaatst wordt bij een zorgboer onder begeleiding van het CLB en een personeelslid van de school. Dit al dan niet gecombineerd met thuisonderwijs. Na een positieve evaluatie op het einde van het schooljaar is het project P.O.V. (Praktijk Op Verplaatsing) verder gezet. Dit zowel voor de opleiding Onderhoud in instellingen en professionele schoonmaak, als voor de opleiding Grootkeukenmedewerker. Wat is P.O.V.? Voor de leerling betekent P.O.V. dat hij/zij, vanaf het 4de jaar, 1 dag per week praktijkles zal volgen in een bedrijf / instelling. De leerling zal onder toezicht van een leerkracht van de school één dag per week meewerken op verschillende afdelingen van het bedrijf. Leerlingen van het 4de en 5de jaar krijgen zo de kans om in een bedrijf concrete werkervaring op te doen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op de stage en de latere tewerkstelling. Waarom op P.O.V.? De leerlingen maken kennis met de finaliteit van hun opleiding in een echte arbeidssituatie. De leerlingen leren hoe ze zich moeten gedragen in een arbeidssituatie. Ze leren zich aanpassen aan de noden en de regels op de werkvloer. Ze maken kennis met alle materialen, technieken en producten die men op de werkvloer hanteert. De leerlingen leren zelfstandig werken aan een goed tempo. Ze leren omgaan met directie en personeel binnen een bedrijf.
Jaarverslag 2011
16
RPR Tongeren 0201.310.929
Project J@w’s 2011 Samen met een viertal andere BuSO-scholen uit Vlaanderen is De Wissel ingeschreven in dit tweejarig project, dat ook in 2011 is verder gezet. Onderwijs, arbeidsmarktactoren, bedrijven en hun sectorfondsen versterken elkaar in hun doelstellingen en methodieken om OV3-schoolverlaters sneller en beter te laten doorstromen naar bedrijven uit de richting waarin zij opgeleid werden met het oog op een duurzame tewerkstelling. Er wordt een structurele samenwerking opgezet tussen de betrokken actoren. Daarnaast wordt gezocht naar een gepast instrument om de competenties van de jongeren in kaart te brengen en wordt nagegaan welk aanvullend opleidingsaanbod aan de jongeren kan gedaan worden. Er wordt ook gezocht naar een geschikte manier om werkgevers gerichter te informeren over de doelgroep. Door de structurele samenwerking blijven de betrokken actoren op Vlaams en lokaal niveau in overleg om oplossingen te zoeken voor nieuwe evoluties en problemen. Jongeren die geen werk vinden of niet willen werken in de sector waarvoor ze opgeleid zijn, worden op basis van het competentie-instrument geheroriënteerd naar een andere job of sector.
TEB De leerlingbegeleiding op BuSO De Wissel staat elk jaar in voor de behoefte aan bijkomende geïndividualiseerde ondersteuning van de leerlingen. De samenwerking met het CLB, het ondersteunend personeel aanwezig in de school en het ‘Team Extra Begeleiding’ (=TEB) werken samen met de leerkrachten om de leer- en ontwikkelingskansen van de leerlingen te optimaliseren. Dit schooljaar werden enkele van deze leden aangewezen om een training te volgen in ‘Life Space Crisis Intervention’ (=LSCI). Deze methodiek stelt hen in staat om jongeren te begeleiden in conflicten en dit te gebruiken als middel om de jongeren inzichten aan te reiken in hun gedragingen.
Smartschool De personeelsleden van BuSO De Wissel werken met Smartschool. Dit beveiligd digitaal leerplatform, optimaliseert de schoolwerking op verschillende vlakken: onder andere de afstemming tussen de verschillende personeelsleden d.m.v. een veilige en eenvoudige communicatie, snellere en efficiëntere opvolging van de leerlingen (horizontaal en verticaal) d.m.v. het leerlingvolgsysteem.
Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek “Agressie in de schoolcontext”. BuSO De Wissel werd geselecteerd om deel te nemen aan het onderzoek “Agressie in schoolcontext”, dat werd uitgevoerd vanuit de KHLim. Het onderzoek werd uitgevoerd in drie fasen: in kaart brengen van het huidig agressiebeleid, het aanbieden van een vormingspakket aan de school en het afnemen van enquêtes, interviews. De resultaten (product- en procesevaluatie) worden volgend schooljaar meegedeeld via een terugkoppelingsmoment.
17
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
4
Statistische gegevens1
4.1
Evolutie van het leerlingenaantal
340 320 300 280 260 240 220 200
292 269
90
4.2
290 290 282 281 284 282 279 281 285 288 286 285 274 273
91
92
93
94
95
96
97
98
99
00
02
03
04
05
06
07
08
09
239 241
10
11
2007
2008
2009
2010
2011
50 63 26 32 15 28 25 29 8 276
52 62 18 24 15 24 24 23 6 248
58 60 16 31 16 24 18 18 7 248
58 45 27 28 15 23 15 20 8 239
58 51 20 32 11 22 21 23 3 241
OV 1 OV 2 OV 3 observatiejaar Grootkeukenmedewerker Onderhoudshulp - professionele schoonmaak Hoeklassen Tuinbouwarbeider Onderhoudsassistent hout - bouw Alternerende beroepsopleiding Totaal
1
01
248 248
Verdeling van de leerlingen over de verschillende opleidingsvormen en afdelingen
Opleidingsvorm
4.3
276 256
Nationaliteit van de leerlingen
Nationaliteit
Totaal
Belgische Spaanse Nederlandse Italiaanse Russische Turkse Totaal
232 2 4 1 1 1 241
Gebaseerd op de officiële telling op 1 februari 2011.
Jaarverslag 2011
18
RPR Tongeren 0201.310.929
4.4
Herkomst van de leerlingen
Herkomst Provincie Limburg
Subtotaal Provincie Antwerpen Provincie Vlaams Brabant Totaal
19
As Beringen Bilzen Bocholt Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Ham Hasselt Heers Heusden-Zolder Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Tessenderlo Tongeren Zonhoven Zutendaal
Aantal 6 1 7 1 4 5 1 100 1 11 1 2 29 2 2 5 2 3 17 2 1 6 1 2 2 1 1 10 1 227 8 6 241
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
C
AZERTiE Gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst
1
Overzicht
Kernopdracht De kernopdracht van AZERTiE is het tewerkstellen van personen met een arbeidshandicap door middel van gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling. In 2011 werden 164 nieuwe trajecten opgestart: dat is 20% meer dan vorig jaar. Dit is het gevolg van een bewuste strategie om de toeleiding van cliënten naar AZERTiE gediversifieerd te houden: 10% zijn cliënten met een zogenaamd RIZIV-statuut. Normaliter was voor deze groep een geëigende financiering voorzien (het zogenaamde pilootproject RIZIV/VDAB), maar om vooralsnog onduidelijke redenen kwam dit project nog niet echt van de grond. Op vraag van VDAB-Limburg werden 19 extra trajecten opgestart, waarmee tegemoetgekomen werd aan een acute nood van doorverwijzing.
Werkgeversbenadering 72 cliënten vonden een job in 2011. Een vergelijkbaar resultaat met andere jaren maar verhoudingsgewijze tot het aantal beëindigde begeleidingen is dit een (gewogen) resultaat van 79%! (cfr. infra, cijfers). Een specifieke campagne naar potentiële werkgevers werd opgezet. Het aanbod van AZERTiE naar werkgevers werd verruimd op het vlak van werving en selectie, implacement, training en coaching en outplacementbegeleiding. Naast een actief prospectiebeleid werd ook aan netwerking gedaan o.m. door intensieve samenwerking met de werkgeversorganisaties UNIZO en VOKA (jobkanaal). Heel in het bijzonder situeren we in dit verband ook ons project ‘community’ dat gericht is naar werkgevers binnen de sector van openbare besturen. In pilootfase konden diverse gemeenten in Limburg reeds kennis maken met ons specifiek aanbod. Het project zal binnen Vlaanderen worden gegeneraliseerd met behulp van FeGOB en het VVSG.
Werknemers Niet alleen werkzoekenden kunnen een beroep doen op AZERTiE. Ook werknemers met een arbeidshandicap krijgen van ons een aanbod op het vlak van loopbaanbegeleiding. Het beoogde doel is bevorderen van duurzame tewerkstelling en werkloosheid te voorkomen. In totaal werden er 41 dossiers opgestart.
Specialistische aanpak Met de opstart in 2010 van ons pilootproject genaamd i care: een zeer intensieve begeleiding wordt aangeboden aan de groep van personen met een psychische beperking. Een groep die alsmaar dominanter wordt in onze populatie (cfr. cijfergegevens), die qua problematiek ernstig is en zeker inzake aanpak niet evident is. Er werd gekozen voor een activerend begeleidingstraject dat start met
Jaarverslag 2011
20
RPR Tongeren 0201.310.929
training van zeer elementaire basisvaardigheden gestoeld op de wijsheid van een gezonde geest in en gezond lichaam. Een interdisciplinair team bestaande uit een (arbeids)geneesheer, kinesist en klinisch psychologe, traint gedurende 3 maanden deze groep. De resultaten zijn zeer hoopgevend. Het project wil evidence based werken en wordt daarom ook extern gecoacht en gelinkt aan een wetenschappelijke instelling.
Personeelsbeleid Na de operationele implementatie van het nieuwe B&O model in 2010 waren alle voorwaarden vervuld voor het realiseren van een aangepast personeelsbeleid. De visie die we hierbij hanteerden sluit nauw aan met de kernopdracht van AZERTiE: competentie en talentontwikkeling staan centraal, de organisatieprocessen worden hierop gealigneerd. In het functioneren van de medewerkers staan de waarden die AZERTiE hanteert even belangrijk als de prestatiedoelstellingen. Elke medewerker wordt geresponsabiliseerd op meetbare en haalbare resultaten. Nieuwe functies werden gecreëerd met aangepaste remuneraties. Het geheel werd gegoten in een wettelijk kader (geldelijke rechtspositieregeling). AZERTiE maakt deel uit van de federatie FeGOB. In 2011 kreeg deze federatie het mandaat om als gesprekspartner op te treden bij VDAB. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de 12 GOB ’s (FeGOB) en VDAB werd in november ondertekend. Dit akkoord zorgt voor lokale structurele samenwerking tussen de opleidingscentra van VDAB en de GOB ’s, AZERTiE in het bijzonder. Samen met VDAB en de drie collega GOB ’s en GTB, kan in Limburg een specifiek en dus lokaal afgestemd arbeidsmarktbeleid bepaald worden voor onze doelgroep. Naar de toekomst toe zal deze federatie ook een belangrijke katalysator worden om het aanbod van de GOB ’s ten aanzien van de doelgroep en de werkgevers te profileren en te positioneren.
2
Statistische gegevens
2.1
Werkzoekenden met een arbeidshandicap
Regelgevend kader: BVR 31 maart 2008 Subsidiegever: VDAB Resultaat 2011
Aantal
Norm
Resultaat %
Instroom
159
2
130
122%
Uitstroom
126
50%
158%
Globaal
140%
Regelgevend kader: herscholingsdossiers RIZIV Subsidiegever: RIZIV Resultaat 2011
2
Aantal
Instroom
5
Uitstroom
2
Waarvan een aantal in aanvraag RIZIV pilootproject.
21
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
2.2
Loopbaanbegeleiding van werkende personen met arbeidshandicap
41 opgestarte dossiers (waarvan 2 verkorte trajecten) Financiering3: ESF
2.3
Trends
4
Aantal opgestarte trajecten
3 4
Samenwerkingsverband met GOB Job-Link (Vlaams-Brabant) Exclusief de loopbaanbegeleidingen in 2011
Jaarverslag 2011
22
RPR Tongeren 0201.310.929
Totaal aantal opleidings-, begeleidings- en bemiddelingstrajecten
Van de 310 uitgevoerde trajecten waren er 122 van 2010, 164 van 2011 en 24 trajecten bleven beperkt tot de assessmentfase (4 weken).
Aantal tewerkstellingen
23
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Geslacht Man Vrouw TOTAAL
131 179 310
Leeftijd -20 JAAR 20-29 30-39 40+ TOTAAL
Jaarverslag 2011
0 77 101 132 310
24
RPR Tongeren 0201.310.929
Handicap Fysiek Psychisch Zintuiglijk Autistisch TOTAAL
25
198 97 4 11 310
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
2.4
Herkomst cursisten Provincie Limburg
Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Ham Hamont-Achel Hasselt Hechtel-Eksel Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kinrooi Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Wellen Zonhoven Zutendaal
Subtotaal Provincie Vlaams-Brabant
Subtotaal Totaal
Jaarverslag 2011
Diest Landen Scherpenheuvel
6 4 17 8 4 1 6 9 4 43 2 3 3 2 44 4 1 1 8 4 14 3 5 6 5 4 2 8 14 5 1 3 7 4 3 3 10 4 6 3 12 3 307 1 1 1 3 310
26
RPR Tongeren 0201.310.929
D
Begeleidingscentrum Ter Heide Begeleidingscentrum voor diep mentaal en/of ernstig mentaal meervoudig gehandicapte kinderen en volwassenen.
Begeleidingscentrum voor kinderen en volwassenen met een diep mentale en/of ernstig mentale meervoudige beperking. Het Begeleidingscentrum Ter Heide staat in voor de ondersteuning van zeer kwetsbare mensen. Zij hebben naast hun diep en ernstig verstandelijke beperking heel wat persoonskenmerken (leeftijd, lichamelijke redzaamheid, medische problemen, gedragsfactoren, psychiatrische kenmerken, autisme, epilepsie,…) die een belangrijke invloed hebben op de inhoud, aard en intensiteit van de ondersteuning en zorg. We noemen ze sleutelkenmerken omdat ze verzwarend werken. Ter Heide is een grote en unieke plaats om te leven, samen te leven en te werken. Ter Heide gaat over het leven zoals het is. Elke dag opnieuw proberen we met onze gasten een zinvol en gelukkig leven uit te bouwen. En dat is niet altijd evident. Hoogtepunten en bij momenten verdriet en bekommernissen wisselen elkaar af. We willen een leef- en leergemeenschap zijn die de mens centraal plaatst en handelt vanuit het hart. We willen een leefgemeenschap zijn die op een unieke en warme manier omgaat met haar bewoners, ouders, medewerkers en de brede samenleving.
1
Inhoudelijke werking
1.1
Algemeen
Het jaar 2011 was voor het Begeleidingscentrum een heel bijzonder jaar, een feestjaar! Het 40-jarig bestaan van de instelling is niet onopgemerkt voorbij gegaan. We zijn gestart met de viering van de bewoners die er van bij de start bij waren. Op 11 september 2011 werd een groot familiefeest georganiseerd met onze bewoners en hun ouders als centrale gasten. Sfeer, gezelligheid en enthousiasme hebben ervoor gezorgd dat het een onvergetelijke dag werd, waar nog lang is over nagepraat. Een andere activiteit die kaderde in de viering van het 40-jarig bestaan en die op een grote belangstelling kon rekenen was de X-MAS Musical in de Velinx in Tongeren. Bewoners, ouders en medewerkers hebben er het beste van zichzelf gegeven in een schitterend kerstverhaal. Het Begeleidingscentrum Ter Heide wil iets betekenen voor de bewoners, hun ouders en voor de medewerkers. Ter Heide wil een plaats zijn waar er niet alleen wordt gefeest, maar ook waar er waardevolle dingen worden aangeboden en waar het goed is om te leven en te werken. De directieleden hebben de identiteit en het waardenplatform (missie en kernwaarden) van Ter Heide bepaald. De bestaansreden van de instelling werd geformuleerd in de nieuwe missie: “Samen met ouders, met hart, handen en hoofd, bouwen aan een warme thuis, zinvolle dagbesteding en goede zorg voor onze bewoners”.
27
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Na het vastleggen van de missie was het nodig om vast te leggen waar we naar toe willen, wat onze toekomstvisie is en waar we over vijf jaar willen staan. De visie staat verwoord in strategische doelstellingen, die verder vertaald zijn in operationele doelstellingen. Deze veranderdoelstellingen hebben geleid tot het opstarten van actieplannen en projecten die over verschillende jaren zullen lopen. Hiermee is tevens een start genomen met “zelfevaluatie” en met het daarbij horend strategisch planningsproces. Van elke voorziening wordt immers verwacht dat ze een zelfevaluatie uitvoert en dat er een verbeterdynamiek tot stand gebracht wordt. Om de vijf jaar zal het Begeleidingscentrum Ter Heide deze zelfevaluatie uitvoeren; twee keer per jaar zal er een tussenevaluatie worden ingepland. Het resultaat van de zelfevaluatie staat beschreven in het strategisch plan. Het strategisch plan is richtinggevend in de komende jaren. In 2011 is er extra geïnvesteerd in het communiceren van dit plan, o.a. op het overleg leidinggevenden, van waaruit de informatie verder afdaalt naar alle medewerkers. Om het strategisch plan goed te kunnen uitvoeren is de organisatiestructuur grondig bijgestuurd. Verschillende onderdelen waaronder de dienst Economaat en de Technische Dienst hebben een wijziging ondergaan. Ook de overlegstructuur is al gedeeltelijk aangepast en zal nog verder worden geëvalueerd en geoptimaliseerd. Op 10 augustus 2011 heeft binnen Ter Heide het inspectiebezoek “verlenging erkenning” plaats gehad. Een modelverslag is ons toegestuurd, in het verslag zijn geen opmerkingen genoteerd. Tijdens het inspectiebezoek werd een bezoek gebracht aan het Semi-internaat, aan de schrijnwerkerij en aan de grootkeuken in Genk en op latere datum ook aan het Brikhof. De inspectrice was erg tevreden over de professionaliteit en het enthousiasme waarmee de medewerkers aan de bewoners een warme thuis en goede zorg aanbieden. Een schriftelijke bevestiging is intussen ontvangen: de nieuwe erkenning loopt van 1 januari 2012 tot 31 december 2021, m.a.w. over een periode van 10 jaar.
1.2
Inhoudelijke activiteiten
Inhoudelijke activiteiten situeren zich op drie domeinen: zorg, medewerkers en organisatie: 1.2.1
Projecten zorg
- Subdoelgroepen en verzwaringen zijn duidelijk omschreven en een nieuwe leefgroepensamenstelling is ontworpen. - De verdeling van de personele middelen in functie van de zorgzwaarte heeft een aantal belangrijke tussentijdse resultaten opgeleverd. - Gezocht wordt om zinvolle dagbesteding en activering de juiste plaats en aandacht te geven. We willen immers onze bewoners een zinvolle dagbesteding aanbieden door hen een aanbod van activiteiten voor te leggen op maat van iedere bewoner. - De rol en de positie van de ouders wordt op de voorgrond geplaatst: inspraak en participatie van ouders krijgen een plaats binnen het zorgplan van de bewoner.
Jaarverslag 2011
28
RPR Tongeren 0201.310.929
- Daarnaast is een eerste aanzet gegeven tot het ontwikkelen van een aantal referentiekaders, waaronder een referentiekader voor bewoners met een matige verstandelijke beperking en met ernstige gedragsproblemen en een referentiekader voor palliatieve zorg.
1.2.2
Projecten medewerkers
- Medewerkers zijn geïnformeerd omtrent de richting die Ter Heide uit wil. De veranderdoelstellingen zijn verder vertaald richting woonbuurten en afdelingen. - Een opleidingstraject voor leidinggevenden is uitgestippeld, te beginnen met de verwachtingen naar de leidinggevende als ondersteuner, als coach van zijn medewerkers. Een eerste opleiding is achter de rug met als onderwerp: “Ik als leidinggevende in een team”. De functieprofielen van de leidinggevenden van de zorg zijn resultaatgericht uitgeschreven. - De arbeidstevredenheid is gemeten in samenwerking met onze externe dienst Provikmo. Een tevredenheidenquête is afgenomen, de resultaten zijn geanalyseerd en teruggekoppeld. Enkele verbeteracties zijn intussen opgestart. - Een aantal onderdelen uit het personeelsstatuut en arbeidsreglement zijn herschreven, waaronder de geldelijke rechtspositieregeling. - Medewerkers zijn verder geïnstrueerd en getraind in het kader van brandpreventie en brandbestrijding. Meerdere evacuatieoefeningen hebben plaats gehad op alle campussen. - Op vlak van ergonomie is een overzicht van preventieve maatregelen opgemaakt voor de verschillende woonbuurten en afdelingen. Op basis van dit overzicht zijn aanbevelingen tot verbetering uitgewerkt.
1.2.3
Projecten organisatie
- Onder aansturing van de Directeur Financiën is er kritisch gekeken naar het presteren van de financiële processen. De financiële opvolging werd op punt gezet (opvolging werkingskosten, investeringen, liquiditeitspositie). De begroting 2012 werd succesvol opgesteld. - De samenwerking met zelfstandige kinesisten werd uitgebreid en verbeterd. - Enkele interne ondersteunende informatiesystemen zijn verder ontwikkeld. Een korte stand van zaken: o In het bewonersdossier zijn per discipline flinke stappen vooruit gezet. o Een nieuw loonberekeningssysteem (Easy Pay) werd geïmplementeerd. o Verdere stappen zijn gezet in het automatiseren van de boekhouding d.m.v. Cubic Pro. o Het voedingsbeheersysteem eMadows versie 9 werd geïnstalleerd in de campussen Borgloon en Tongeren. - De organisatiestructuur is bijgestuurd. De organisatiestructuur van de zorg is hertekend en geïmplementeerd. De dienst Economaat is opnieuw ingericht en valt onder de Directeur Financiën. Er is een aanvang gemaakt met het uitwerken van een nieuwe organisatiestructuur van de technische dienst en van de grootkeukens. - Het bouwproject “Centraal Magazijn” is opgestart, de ruwbouw is klaar en winddicht. - Het 40-jarig bestaan van Ter Heide is uitbundig gevierd door het organiseren van een aantal activiteiten.
29
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
- Het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2011 met betrekking tot algemene erkenningsvoorwaarden en kwaliteitszorg heeft ingang gevonden in de instelling. De richtlijnen van het nieuwe kwaliteitsbesluit zijn al gedeeltelijk geïmplementeerd in samenspraak met de leden van de Gebruikersraad. - Een eerste aanzet is gegeven tot het moderniseren en verbeteren van de telefonische communicatie op en tussen de campussen. Een inventaris van behoeften en technische oplossingen is opgemaakt, evenals een lijst van mogelijke leveranciers. - Het eerste deel van de digitale camerabewaking Zonhoven is geplaatst en technisch in werking gesteld. De camera’s zorgen ervoor dat toezicht wordt verbeterd en dat de nachtdienstwerking kan worden geoptimaliseerd. - Een procedure EHBO voor werknemers is ontwikkeld. De nodige materialen die nodig zijn voor EHBO zijn ter beschikking gesteld. - De verkeerssituatie op de campus Genk is veiliger gemaakt door het plaatsen van een infobord. - De nieuwe richtlijnen Zorgregie zijn vertaald naar de organisatie: betrokken medewerkers zijn geïnformeerd; het intakeproces wordt nog aangepast.
2
Infrastructuur en uitrusting
Op het vlak van investeringen, grote onderhoudswerken en aanpassingswerken viel er ook in 2011 heel wat te noteren: 2.1
2.1.1 -
Investeringen
Gebouwen en omgeving
Afronden renovatiewerken en opnieuw in gebruik nemen van gebouw “Spar 2”. Start werken verbouwing gebouw “Spar 1” (campus Zonhoven). Start werken gebouw “Centraal Magazijn” (campus Genk). Vernieuwen buitenschrijnwerkerij gang hoofdgebouw (gedeelte) en sportzaal (campus Genk). Dubbelwandig maken van stookolietank gebouw “Woning 37” (campus Zonhoven). Vervangen en saneren van stookolietank gebouw “Berk” (campus Zonhoven). Vervangen van 4 verwarmingsketels in de gebouwen Berk, Spar, Eik en Linde (campus Zonhoven).
2.1.2
Rollend materiaal
- Vervanging van 1 voertuig in het georganiseerd vervoer dagopvang (campus Zonhoven). - Vervanging van 2 voertuigen in de afdeling Technische Dienst (campussen Genk en Zonhoven).
2.1.3
Meubilair en uitrusting
- Aankoop van zitmeubilair voor leefgroep Huis 8 (campus Genk). - Aankoop van ziekenhuisbedden voor woonbuurt Spar (campus Zonhoven); woonbuurt Brikhof (campus Borgloon) en woonbuurt Henisberg (campus Tongeren). - Vervanging van matrassen in woonbuurt Brikhof (campus Borgloon). - Herinrichting bureel “Onthaal” op de campus Zonhoven.
Jaarverslag 2011
30
RPR Tongeren 0201.310.929
- Aankoop van ergonomische hulpmiddelen (tilliften, douchebrancards) (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Aankoop en installatie van een hoog-laagbad in leefgroep Huis 2 (campus Genk) en leefgroep Brik 3 (campus Borgloon). - Herinrichten van de snoezelruimte op de campus Zonhoven. - Aankoop van speeltuigen voor het inrichten van de omgeving in leefgroep Huis 8 (campus Genk); leefgroep Brik 2 en de Meers (campus Borgloon). - Aankoop van huishoudelijke apparatuur (TV-toestellen, inbouwovens, afwasmachines) (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Verdere uitbouw van de informatica-infrastructuur zowel op het vlak van hardware als op het vlak van software (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Aankoop en installatie van digitale videocamerabewaking voor het opvolgen van bewoners in woonbuurten Eik en Linde (campus Zonhoven). - Aanleggen van een relaxplaats op de campus Tongeren. - Aankoop van uitrusting voor de afdelingen Technische Dienst, schoonmaak en grootkeuken.
2.2.
Grote onderhoudswerken en aanpassingswerken
- Uitvoeren van aanpassingswerken om de leefwereld van de bewoners beter af te stemmen op hun specifieke noden en behoeften (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Uitvoeren van aanpassingswerken naar aanleiding van opname of doorstroming van bewoners (campus Genk, Zonhoven, Borgloon en Tongeren). - Uitvoeren van verfwerken op de verschillende campussen (zowel interieur als buitenschrijnwerkerij). - Herinrichten van speelzaal in leefgroep Huis 8. - Renoveren van snoezelruimte op de campus Genk. - Herstellen en bestrijken van wegenis op de campus Genk en Zonhoven. - Uitbouw van ontsnappingsruimten in woonbuurt Eik (campus Zonhoven). - Aanpassen van badkamer in leefgroep Berg 1 (campus Tongeren).
31
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
3
Statistische gegevens over de bewoners
3.1
Bezetting I
SI-I
SI
NT
DC-NT
DC
Totaal per 31.12.2010
75
5
27
279
3
20
nieuwe opnames
+5
overplaatsing I naar NT
-5
+1 +5
overplaatsing I naar SI overplaatsing SI naar I
+1
-1
overplaatsing DC naar NT
1
overplaatsing SI naar SI-I
+3
-1
-3
overplaatsing van SI-I naar I overleden
-1
-1
-8
overplaatsing van SI-I naar SI overplaatsing van DC naar DC-NT
+1
overplaatsing van SI naar DC
-1
+1
overplaatsing van DC-NT naar NT ontslag naar huis/andere instelling
-1
Totaal per 31.12.2011
74
3.2
-1
8
22
+1
-1
277
8
20
Geslacht man
vrouw
totaal
% man
% vrouw
DC
6
14
20
30,00
70,00
DC-NT
2
1
3
66,67
33,3
55
19
74
74,32
25,68
191
86
277
68,95
31,05
SI
9
13
22
40,91
59,09
SI-I
6
2
8
75,00
25,00
269
135
404
66,58
33,42
I NT
Totaal 3.3
Nationaliteit I
Belg
73
SI-I 8
SI 22
NT 260
DC-NT 3
DC 19
totaal 385
Duitser
1
1
Griek
1
1
Italiaan
7
7
Marokkaan
1
1
2
2
Nederlander Spanjaard
1
1
Turk totaal
Jaarverslag 2011
5 74
8
22
277
5 3
19
404
32
RPR Tongeren 0201.310.929
3.4
Leeftijdsstructuur internaat 14
12
10
aantal
8
6
4
2
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
0
geboortejaar
semi-internaat en gecombineerd internaat - semi-internaat
SI-IN SI 5
4
aantal
3
2
1
0 1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2003
2004
2005
2008
geboortejaar
33
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
dagcentrum en gecombineerd dagcentrum - nursingtehuis 6
5
aantal
4
DC-NT DC
3
2
1
0 1948
1956
1964
1967
1969
1974
1977
1980
1981
1982
1984
1986
1987
1988
geboortedatum
tehuis voor niet-werkenden stelsel nursingtehuis 25
20
aantal
15
10
5
0 1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978
1980
1982
1984
1986
1988
geboortejaar
Jaarverslag 2011
34
RPR Tongeren 0201.310.929
3.5
Woonplaats Provincie Limburg
Antwerpen Luik Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen Duitsland Totaal
35
Gemeente Alken As Beringen Bilzen Bocholt Borgloon Bree Diepenbeek Dilsen-Stokkem Genk Gingelom Halen Hamont-Achel Hasselt Heers Herk-de-Stad Heusden-Zolder Hoeselt Houthalen-Helchteren Kortessem Lanaken Leopoldsburg Lommel Lummen Maaseik Maasmechelen Meeuwen-Gruitrode Neerpelt Nieuwerkerken Opglabbeek Overpelt Peer Riemst Sint-Truiden Tessenderlo Tongeren Voeren Wellen Zonhoven Zutendaal Subtotaal
DC
DC-NT
IN
1 2 1
1
2 2 3
1 4
3 2 12
1
7
1 1 2
3
1 3
2 5
NT 2 5 5 12 1 5 2 11 5 44 1 4 1 26 3
SI 1 1 3 1
SI-IN
11 3 12 2 9 2 3 2 8 9 3 1 1 3 3
1
4 4 5 10 1 5 19
1
247 10 1 2 15 1 1 277
22
8
22
8
1 5
3
2 1 1
2 1 1 1
1
1
1 3 1 1 1
1
1 1 1 1
1
20
3
1 5 2 58 9
6 1 20
3
74
2
Totaal 3 9 13 17 1 5 2 15 8 68 1 4 1 36 4 1 16 4 16 3 10 3 3 2 12 20 4 1 4 4 3 1 5 4 6 13 1 7 26 2 358 19 1 2 21 2 1 404
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
3.6
Verdeling naar handicap
Mentale handicap IQ
0 – 20
21 - 35
36
Totaal
INT
61
8
5
74
SI
21
1
0
22
SI-I
8
0
0
8
NT
148
129
0
277
DC
10
9
1
20
DC-NT
1
2
0
3
Totaal
249
149
6
404
%
61,3
36,88
1,49
100
Bijkomende handicap Fysische handicap
Visuele stoornis
Auditieve stoornis
Chronische ziekte
Probleemgedrag
INT
34
10
5
35
26
SI
23
2
1
13
1
SI-I
7
1
0
7
0
NT
145
43
3
128
44
DC
12
3
1
17
0
DC-NT
1
0
0
2
2
Totaal
222
59
10
202
73
Jaarverslag 2011
36
RPR Tongeren 0201.310.929
JAARREKENING 2011 financieel verslag van de Raad van Bestuur en verslag van de Commissaris-revisor aan de Algemene Vergadering d.d. 22 juni 2012 situatie per 31 december 2011
37
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg opdrachthoudende vereniging Klotstraat 125 te 3600 Genk
I
Balans ACTIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
II Immateriële vaste activa
61.081,52
28.798,07
III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen
9.081.998,51 7.102.820,75
9.484.153,32 7.774.658,87
B.
Installaties, machines en uitrusting
1.030.285,45
955.990,91
C.
Meubilair en rollend materieel
442.304,87
391.985,32
D.
Leasing en soortgelijke rechten
150.520,97
176.666,44
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
356.066,47
184.851,78
285,08
285,08
285,08
285,08
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
70.758,17 70.758,17
86.660,03 86.660,03
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen
42.003.332,68 400.495,57
40.271.591,45 400.992,87
B Overige vorderingen
41.602.837,11
39.870.598,58
VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen
5.761.051,47 5.761.051,47
5.462.240,99 5.462.240,99
IX Liquide middelen
116.177,29
293.460,63
X Overlopende rekeningen
938.634,48
812.001,56
58.034.319,20
56.440.191,13
VASTE ACTIVA
IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar B. Overige vorderingen 1. Niet-rentedragende vorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden
Jaarverslag 2011
38
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA EIGEN VERMOGEN 1 Kapitaal A. Geplaatst kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH c. Bestuurders D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen
39
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
1.115.457,80 1.115.457,80
1.115.457,80 1.115.457,80
936.410,02
936.410,02
3.170.783,89 111.545,78
1.526.221,75 103.003,42
601.421,43 2.457.816,68
601.421,43 821.796,90
924.266,19
1.421.025,39
4.506.523,83
4.927.145,91
483.284,84 319.531,68 163.753,16
417.391,82 368.638,66 48.753,16
2.197.431,57
2.484.000,49
53.049,21 2.144.382,36 0,00
57.808,79 2.426.191,70 0,00
44.540.555,48
43.423.122,78
282.354,73
294.314,06
0,00
0,00
697.960,02 40.532.837,73 6.116,63 507.700,00
446.344,01 38.584.737,43
895,59 707.217,95 1.542.875,28 262.597,55
2.184,55 715.322,83 2.601.297,45 273.909,45
159.605,58
189.415,17
58.034.319,20
56.440.191,13
505.013,00
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
II
Resultatenrekening
KOSTEN
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen
29.274.746,02 583.889,74
28.603.099,25 1.056.286,22
B. Diensten en diverse goederen
2.555.621,66
1.848.632,25
C. Bezoldigingen, sociale lasten
24.821.964,15
24.160.846,82
1.177.634,98
1.158.982,16
0,00
2.963,84
0,00
2.963,84
65.893,02
325.710,59
126.500,00 -60.606,98
345.000,00 -19.289,41
69.742,47
49.677,37
108.131,67 106.419,40
149.929,76 128.124,21
1.712,27
21.805,55
1.625,13
903,75
261,29
656,91
0,00
0,00
E. Andere uitzonderlijke lasten
1.363,84
246,84
X. Belastingen 1. a. Verschuldigde voorheffingen
20.123,08 20.123,08
7.089,79 7.089,79
1.147.802,94
1.621.004,12
30.552.428,84
30.382.026,67
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen op materiële vaste activa E. Waardevermindering op vorderingen Toevoegingen + Terugnemingen -
F. Voorzieningen voor risico's en kosten Toevoegingen + Terugnemingen -
G. Andere bedrijfskosten V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten
VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijvingen en waardevermindering materiële vaste activa D. Minderwaarde realisatie van vaste activa
XI. WINST VAN HET BOEKJAAR
Jaarverslag 2011
40
RPR Tongeren 0201.310.929
OPBRENGSTEN
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
29.600.339,34 28.408.916,56
29.562.077,71 27.173.447,60
1.191.422,78
2.388.630,11
950.797,98 116.613,24
817.907,92 47.265,24
834.184,74
770.642,68
1.291,52 0,00
2.041,04 0,00
D. Meerwaarde bij realisatie vaste activa
518,50
500,00
E. Uitzonderlijke opbrengsten
773,02
1.541,04
30.552.428,84
30.382.026,67
I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten D. Andere bedrijfsopbrengsten IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten
VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijvingen mat. vaste activa
XI. VERLIES VAN HET BOEKJAAR
41
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Jaarverslag 2011
42
RPR Tongeren 0201.310.929
RESULTATENVERWERKING IGL
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
Te bestemmen winstsaldo (+)
2.568.828,33
2.160.076,66
1. Te bestemmen winst van het boekjaar (+)
1.147.802,94
1.621.004,12
1.421.025,39
539.072,54
1.644.562,14
739.051,27
8.542,36
93.632.92
1.636.019,78
645.418,35
1. toekomstige verliezen
254.232,96
215.139,45
2. terugbetaling aandelen
254.232,96
215.139,45
1.127.553,86
215.139,45
924.266,19
1.421.025,39
A. Te verwerken verliessaldo (-)
Te verwerken verlies van het boekjaar (-) 2. Overgedragen resultaat van het vorige boekjaar B. Onttrekking aan het eigen vermogen 2. Aan de reserves C. Toevoeging aan het eigen vermogen 2. aan de wettelijke reserves 3. aan de overige reserves
3. verbeteringen of uitbreidingen
E. Tussenkomst van vennoten in het verlies
D. Over te dragen resultaat
Resultatenverwerking Overgedragen per resultaat 2010 activiteitencentrum BC Ter Heide
Resultaat 31.12.2011
Toevoegin g aan wettelijke reserves
Toevoeging aan beschikbare reserves
Overgedragen resultaat 31.12.2011
1.135.847,94
1.002.930,09
7.186,41
1.497.144,62
634.447,00
BuSO De Wissel
128.813,37
-16.085,99
378,77
22.545,48
89.803,13
AZERTiE
147.681,92
143.142,27
977,18
116.329,68
173.517,33
8.682,16
17.816,57
0,00
0,00
26.498,73
1.421.025,39
1.147.802,94
8.542,36
1.636.019,78
924.266,19
Gemeenschappelijke Diensten IGL
43
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
III
Gedetailleerde toelichting
A
Toelichting bij de balans
ACTIVA Rubriek II
Immateriële vaste activa Software
Activa in aanbouw en vooruitbetaling Post 27
Post 21 A
B
AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.11 MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.11
C
D
I
AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt - Afgeboekt na buitengebruik - Per einde boekjaar 31.12.11 NETTO BOEKWAARDE PER 31.12.11
Totaal rubrieken
169.960,74
169.960,74
64.485,98
64.485,98
234.446,72
234.446,72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(141.162,67)
- (141.162,67)
(32.202,53)
- (32.202,53) - (173.365,20)
(173.365,20) 61.081,52
-
61.081,52
Software
A Aanschaffing Ter Heide: Server licentie + adobe + visio Educatieve software Back-up software Antivirus programma Tekenprogramma Automatisch handtekeningprogramma Programma voor weddeberekening
De Wissel: Licentie MS Office 2010
Jaarverslag 2011
1.280,57 2.758,54 2.730,45 2.766,06 1.333,50 707,85 52.602,81 64.179,78 306,20 306,20
44
RPR Tongeren 0201.310.929
Rubriek III
Materiële vaste activa
A AANSCHAFFINGSWAARDE Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Aanschaffingen met inbegrip van geproduceerde activa - Overdrachten en buitengebruikstellingen - Overboekingen van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.11 B
MEERWAARDEN Per einde voorgaand boekjaar: Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt: - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post Per einde boekjaar 31.12.11
C
D
Terreinen en gebouwen
Installaties, machines en uitrusting
Meubilair en rollend materiaal
Post 22
Post 23
Post 24
24.085.550,13
2.177.948,55
9.975,28
258.871,32
II A
45
Post 27
1.401.814,72 295.010,58 109.029,11
184.851,78 28.145.175,76 365.663,22
743.538,93
-
(127.251,66)
(9.990,36)(116.028,00)
145.044,51
22.092,84
27.311,18
24.240.569,92
2.457.679,41
936.410,02
-
-
-
-
936.410,02
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
936.410,02
-
-
-
-
936.410,02
7.102.820,75
(194.448,53)
1.528.164,65 178.982,58
(1.221.957,64) (1.009.829,40)(118.344,14) (206.669,62) 1.233,30
356.066,47 28.761.463,03
- (19.597.432,46)
(86.020,74) (26.145,47) 9.990,36 116.028,00
- (1.145.693,74) 127.251,66
(1.427.393,96) (1.085.859,78) (28.461,61)
- (20.615.874,54)
1.030.285,45
442.304,87 150.520,97
356.066,47
9.081.998,51
Installaties, machines en uitrusting Aanschaffing & inbreng - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting De Wissel - Installaties, machines en uitrusting AZERTiE - Installaties, machines en uitrusting De Wissel - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide Overboeking van de posten 27xxxxxx - Vaste installaties, materieel en technische uitrusting Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide
C
Post 25
Totaal rubrieken
(1.233,30)
AFSCHRIJVINGEN & WAARDEVERMINDERING Per einde voorgaand boekjaar: (17.247.301,28) Mutaties tijdens het boekjaar: - Geboekt (826.857,91) - Afgeboekt (buitengebruikstelling) - Overboeking van ene post naar een andere post - Per einde boekjaar 31.12.11 (18.074.159,19) NETTO BOEKWAARDE PER 31.12.2011
Leasing & Activa in soortgelijke aanbouw en rechten vooruitbetaling
Buitengebruikstelling - Installaties, machines en uitrusting Ter Heide - Installaties, machines en uitrusting De Wissel
31.322,45 2.817,97 20.661,53 5.943,66 198.125,71 258.871,32 19.665,32 2.427,52 22.092,84
860,81 372,49 1.233,30
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
III A
Meubilair en rollend materiaal Aanschaffing & inbreng - Meubilair AZERTiE - Meubilair De Wissel - Meubilair Ter Heide - Kunstwerken en schilderijen Ter Heide - Rollend materieel Ter Heide Overboeking van de posten 27xxxxxx - Meubilair Ter Heide
C
Buitengebruikstelling - Rollend materieel Ter Heide
V
27.311,18 27.311,18
9.990,36 9.990,36
Activa in aanbouw -
VI
9.985,14 2.946,08 29.423,23 1.400,00 65.274,66 109.029,11
Spar 1 Meubilair Ter Heide Tuincompartiment Huis 2 Centraal magazijn Ter Heide Fietsenstalling De Wissel Afdak speelplaats De Wissel Renovatie lokaal K2 Leefstudio De Wissel
28.603,68 20.895,91 281,25 292.864,23 2.488,12 1.384,70 882,43 8.666,15 356.066,47
Afschrijvingsregels
De afschrijvingsregels werden consistent toegepast; d.w.z. volgens de residuele duur op de geherwaardeerde boekwaarde. De afschrijvingstermijnen voor de gebouwen van BC Ter Heide, campus Zonhoven, werden herzien in het boekjaar 2009 omdat na de renovatie- en herconditioneringswerken de resterende afschrijvingstermijn niet langer in overeenstemming is met de normale economische gebruiksduur. De afschrijvingstermijn na renovatie wordt bepaald op 20 jaar.
Rubriek IV
Financiële vaste activa
Borgtochten betaald in contanten - Ter Heide - N.M.W.V. - De Wissel - N.M.W.V.
Jaarverslag 2011
19,84 265,24 285,08
46
RPR Tongeren 0201.310.929
Rubriek V
Vorderingen op meer dan 1 jaar
Onderhandse leningovereenkomst tussen Pluralistisch Platform Gehandicaptenzorg vzw (PPG) en IGL – BC Ter Heide ten bedrage van 1.000,00 euro. PPG vzw dient deze som ten laatste over 15 jaar terug te betalen aan Ter Heide (13.10.2024).
Rubriek VI A
Voorraden en bestellingen in uitvoering
Voorraden grond- en hulpstoffen Voorraden grond- en hulpstoffen Ter Heide
Rubriek VII
Vorderingen op ten hoogste 1 jaar
STAAT VAN VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR A
Handelsvorderingen Ouders en voogden Andere debiteuren AZERTiE Andere debiteuren De Wissel Andere debiteuren Ter Heide Andere debiteuren nog te factureren AZERTiE Andere debiteuren nog te factureren Ter Heide Dubieuze debiteuren: Ter Heide Andere dubieuze debiteuren AZERTiE Geboekte waardeverminderingen AZERTiE
Totaal handelsvorderingen: B
a
Boekjaar 31.12.2011 329.175,39 43.805,55 2.804,14 20.228,73 841,93 3.639,83
2.963,84 -2.963,84
400.495,57
Overige vorderingen Ministerie Vl. Gemeenschap afd. VAPH Ter Heide Ministerie Vl. Gemeenschap dep. Onderwijs De Wissel Provincie Limburg Ter Heide Tussenkomst vennoten “A” Diverse vorderingen De Wissel Diverse vorderingen Ter Heide Borgtochten betaald in contanten AZERTiE Borgtochten betaald in contanten De Wissel Borgtochten betaald in contanten Ter Heide
41.563.320,11 3.185,39 3.475,00 11.531,34 10.000,00 6.757,40 743,88 300,98 3.523,01
Totaal overige vorderingen
41.602.837,11
TOTAAL VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE 1 JAAR
A
70.758,17 70.758,17
42.003.332,68
Waarderingsregels werkingsvorderingen VAPH Ter Heide
Op VAPH Ter Heide werd dezelfde waarderingsregel toegepast als in het boekjaar 2010. D.w.z., dat de dagprijzen Ter Heide gecalculeerd worden per erkenning volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve d.d. 29.07.1989.
47
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
De calculatie bevat: 1 Het dagprijselement vaste kosten (verblijfkosten) aan de index 2010 (1,1717) van het VAPH, verhoogd met te verwachte stijging van 1%. 2 Personeelskost op 31.12.2011. Vermits nog steeds niet alle weddenschalen voor 100 % subsidiabel zijn, werd 98 % van de loonmassa op 31.12.2011 behouden als subsidieerbaar voor internaat, semi-internaat, nursingtehuis en 95% voor het dagcentrum, met inachtneming van de voorzichtigheid en zekerheid van de opbrengsten.
b Gemeenten Volgende gemeentebesturen hebben hun verplichtingen volledig of gedeeltelijk nog niet nagekomen m.b.t. het boekjaar 2011:
Bilzen Hasselt Kortessem Lanaken Maaseik Maasmechelen Overpelt Riemst Wellen Zonhoven
1.107,63 EUR 2.606,64 EUR 48,24 EUR 945,44 EUR 855,70 EUR 1.290,25 EUR 522,90 EUR 3.897,36 EUR 251,98 EUR 5,20 EUR 11.531,34 EUR
c Ministerie Vlaamse Gemeenschap: afdeling Onderwijs Nog te vorderen tussenkomst Ministerie van Onderwijs in de verplaatsingskosten personeel met betrekking tot het thuisonderwijs, fietsvergoeding en nog te ontvangen opbrengsten m.b.t. ABO 20102011 en 2011-2012.
Rubriek VIII
Geldbeleggingen Boekjaar 31.12.2011
VI
GELDBELEGGINGEN: OVERIGE BELEGGINGEN aandelenportefeuille AW Termijnrekeningen bij kredietinstellingen met een resterende looptijd of opzeggingstermijn minder dan één jaar (Effecten van Lanschot) minder dan één jaar (091–0182795–76, Dexia) meer dan één jaar (Effecten Dexia) meer dan één jaar (055–0000720–50, Dexia) meer dan één jaar (726-7095180-01, KBC) minder dan één jaar (509-0008426-65 ABN Amro)
1.000.000,00 751.480,80 750.000,00 750.000,00 1.502.570,96 1.002.831,78
Totaal
5.761.051,47
Jaarverslag 2011
4.167,93
48
RPR Tongeren 0201.310.929
Rubriek IX
Liquide middelen
Zichtrekening DEX
091 – 0008116 – 94 091 – 0008117 – 95 091 – 0110942 – 03 091 – 0077500 – 26 091 – 0110952 – 13 091 – 0008122 – 03 091 – 0115142 – 32 734 – 0313814 – 28 Postchequerekening 000 – 0017784 – 33 Kassen Gemeenschappelijke Diensten AZERTiE De Wissel Ter Heide TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN 31.12.2011
Rubriek X VII
7.832,87 977,12 6.885,47 69.128,26 3.376,42 2.971,94 903,13 2,77 1.988,22 50,69 604,09 3.987,74 17.468,57 116.177,29
Overlopende rekeningen
OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET ACTIVA
Over te dragen kosten AZERTiE Over te dragen kosten Gemeenschappelijke Diensten Over te dragen kosten De Wissel Over te dragen kosten Ter Heide Verkregen opbrengsten AZERTiE Verkregen opbrengsten Gemeenschappelijke Diensten Verkregen opbrengsten De Wissel Verkregen opbrengsten Ter Heide Kampkosten, te verrekenen Niet-medische kosten, te verrekenen Ter Heide Verzekering, tussenkomst maatschappij TOTAAL
31.12.11 10.453,93 13.226,74 24.522,05 93.159,67 150.151,22 4.176,85 130.865,62 506.547,88 -690,70 -98,16 6.319,38 938.634,48
Over te dragen kosten: AZERTiE:
vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten
Gemeenschappelijke Diensten: vooruitbetaalde abonnementen en kosten De Wissel:
Ter Heide:
49
10.453,93 13.226,74
vooruitbetaalde kosten, abonnementen en voorraden per 31.12.2011
24.522,05
vooruitbetaalde abonnementen, contracten en kosten, voorraden per 31.12.2011.
93.159,67
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Verkregen opbrengsten: AZERTiE:
lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen m.b.t. het 2de semester 2011, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en 1ste en 2de semester 2011, nog te ontvangen saldo VDAB m.b.t. het 4de kwartaal 2011, saldo tussenkomst ESF, FeGOB en GOP m.b.t. 2010 en 2011, nog te ontvangen huurgelden januari 2008, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. 2011, nog te ontvangen VOP m.b.t. het 4de kwartaal 2011 voor 2 personen, nog te ontvangen tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel.
150.151,22
Gemeenschappelijke Diensten: lopende doch nog niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen m.b.t. het 2de semester 2011.
4.176,85
De Wissel:
lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekening en beleggingen m.b.t. het 2de semester 2011, tussenkomst DIGO in intresten leningen, vergoeding voor deelname aan de overleggen Listel, nog te ontvangen werkingsbudget 2011, opbrengsten uit verkoop middagmalen aan de leerlingen en de leerkrachten tijdens december 2011, huuropbrengsten verhuring sporthal aan Tevona in 2011, rechtzetting van prijsverschillen (prestaties gefactureerd aan Rofix en De Appelboom), 130.865,62
Ter Heide:
lopende doch niet vervallen intresten van zichtrekeningen en beleggingen m.b.t. het 2de semester 2011, saldo RSZ Sociale Maribel en Sectoraal Fonds m.b.t. het 2de semester 2010 en het 1ste en 2de semester 2011, recuperatie vervoer via zakgelden m.b.t. het 2de semester 2011, bijkomende calculatie premie Gesco’s m.b.t. het 1ste en 2de semester 2011, tussenkomst VIVO in opleidingskosten personeel, vergoeding voor deelname aan voordracht bij K.H. Kempen december 2011, kinderbijslag m.b.t. 2011 ontvangen in 2012, forfait contract zorgregie VAPH 2011 voor het 4de kwartaal 2011, nog te ontvangen tussenkomst Ethias in verplaatsingskosten personeel naar aanleiding van arbeidsongevallen. 506.547,88
Wachtrekeningen: Ter Heide: door te factureren niet-medische en kampkosten, nog te ontvangen tussenkomst verzekeringsmaatschappij in de lopende dossiers. Totaal overlopende rekeningen van het activa
Jaarverslag 2011
5.530,52 938.634,48
50
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA Rubriek I VIII A 1
Geplaatst kapitaal
1.115.457,80
STAAT VAN HET KAPITAAL Maatschappelijk kapitaal
31.12.2011 Aandelen “A” Aantal
Bedrag
Geplaatst kapitaal - Eind vorig boekjaar
3.554
888.500,00
908
226.957,80
PER EINDE 31.12.2011
3.554
888.500,00
908
226.957,80
GEPLAATST KAPITAAL “A”
ALKEN AS BILZEN BOCHOLT BORGLOON DIEPENBEEK DILSEN-STOKKEM GENK GINGELOM HALEN HAM HAMONT – ACHEL HASSELT HECHTEL – EKSEL HEERS HERK – DE – STAD HEUSDEN – ZOLDER HOESELT HOUTHALEN – HELCHTEREN KINROOI KORTESSEM LANAKEN LEOPOLDSBURG LOMMEL LUMMEN MAASEIK MAASMECHELEN MEEUWEN – GRUITRODE NEERPELT NIEUWERKERKEN OPGLABBEEK OVERPELT PEER RIEMST ST.-TRUIDEN TESSENDERLO TONGEREN WELLEN ZONHOVEN ZUTENDAAL
51
Aandelen “B” Aantal Bedrag
Inwoners op 01.01.11 11.303 7.865 31.250 12.725 10.480 18.279 19.862 65.058 8.219 9.250 10.394 14.201 73.858 11.884 7.108 12.287 32.069 9.597 30.346 12.291 8.326 25.783 15.109 33.226 14.357 24.751 37.223 12.934 16.588 6.698 10.129 14.296 16.200 16.239 40.125 17.962 30.366 7.391 20.855 7.076 783.960
Aandelen 52 35 140 56 51 82 86 309 38 40 45 65 336 52 34 56 145 45 141 56 40 113 69 143 65 109 174 59 73 31 42 60 71 77 187 74 148 33 90 32 3.554
31.12.2011 Bedrag geplaatst kapitaal 13.000,00 8.750,00 35.000,00 14.000,00 12.750,00 20.500,00 21.500,00 77.250,00 9.500,00 10.000,00 11.250,00 16.250,00 84.000,00 13.000,00 8.500,00 14.000,00 36.250,00 11.250,00 35.250,00 14.000,00 10.000,00 28.250,00 17.250,00 35.750,00 16.250,00 27.250,00 43.500,00 14.750,00 18.250,00 7.750,00 10.500,00 15.000,00 17.750,00 19.250,00 46.750,00 18.500,00 37.000,00 8.250,00 22.500,00 8.000,00 888.500,00
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
GEPLAATST KAPITAAL “B” Aantal aandelen 888 10 10 908
Provinciebestuur Limburg OCMW Dilsen-Stokkem OCMW Houthalen
Rubriek III
31.12.2011 31.12.1997 Bedrag geplaatst kapitaal 222.000,00 2.478,90 2.478,90 226.957,80
Herwaarderingsmeerwaarden
Toepassing brief van 29/11/2002 ref. BA 2002/17 van Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Interlokale Samenwerking en Lokale Openbare Bedrijven: Vermits de statuten van onze intercommunale geen specifieke bepalingen inzake de jaarlijkse herwaardering van de materiële vaste activa bevatten, zullen deze activa niet geherwaardeerd worden voor het boekjaar 2011.
Rubriek IV
Reserves
Overeenkomstig artikel 55 van de statuten krijgt bij winst het resultaat de volgende bestemming: 5% wettelijke reserves 10% beschikbare reserve ter dekking van toekomstige verliezen 10% beschikbare reserve voor terugbetaling van aandelen rest beschikbare reserve voor uitbreidingen of verbeteringen.
Rubriek VI
Kapitaalsubsidies
Overgedragen in 2011 van rek. 73701000 Werkingstoelage Onderwijs Ontvangen in 2011 van VAPH/VIPA investeringssubsidie NB10 Ontvangen in 2011 van VAPH/Nationale Loterij, bouw Centraal magazijn Subtotaal ontvangen van de Overheid
151.975,36 201.946,81
Ontvangen in 2011 vanwege derden Investeringen Ter Heide gefinancierd met middelen geschonken door derden De Wissel: Koning Boudewijn Stichting (inrichting leefstudio) Subtotaal (*) inbreng derden Totaal inbreng + kapitaalsubsidies + overdracht
21.238,88 2.000,00 23.238,88 225.185,69
Totaal afschrijvingen op 31.12.2011
13.653,59 36.317,86
-645.807,77
Totaal balans 31.12.2010
4.927.145,91
Totaal balans 31.12.2011
4.506.523,83
(*) Brief Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie Binnenlandse Aangelegenheden met ref. OBA/I/5.15-B d.d. 02.12.98, waarin verklaard wordt dat de inbreng om niet van de materiële vaste activa als kapitaalsubsidies mogen geboekt worden i.p.v. als herwaarderingsmeerwaarden.
Jaarverslag 2011
52
RPR Tongeren 0201.310.929
Rubriek VII IX
Voorziening voor risico’s
VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN
Boekjaar 31.12.2011
- Voorziening voor grote herstellings- en onderhoudswerken - Voorziening voor waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen - Voorzieningen voor overige risico’s en kosten TOTAAL
Rubriek VIII X A
Schulden op meer dan 1 jaar
STAAT VAN SCHULDEN Uitsplitsing van de schulden met een oorspronkelijke looptijd van meer dan 1 jaar naargelang hun resterende looptijd
Financiële schulden DEX n° 11 Schijven DEX n° 12 Schijven DEX n° 15 Schijven DEX n° 17 Schijven DEX n° 16 Schijven DEX n° 18 Schijven DEX n° 19 Schijven DEX n° 21 Schijven DEX n° 23 Schijven DEX n° 24 Schijven DEX n° 66 25 Schijven
vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar vervaljaar Vervaljaar
2013 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2022 2026 2026 2029
Schulden met een resterende looptijd van: Hoogstens Meer dan Meer dan 1 jaar 1 jaar doch 5 jaar hoogstens 5 jaar POST 42 14.632,81 17.239,21 69.126,86 36.337,13 7.523,72 20.783,51 52.835,20 8.168,75 20.710,84 16.082,24 18.369,07
Schulden uit recht van opstal
Dexia Lease BPC 302 Ford Transit Kombi
Financiële schulden 3 Stad Borgloon (recht opstal) Leasing Dexia voertuigen Ter Heide 4 Kredietinstellingen Leningen DEX 11 t/m 25 op meer dan 1 jaar
Algemeen totaal
53
POST 17 16.263,55 19.016,69 109.033,94 120.264,13 34.043,75 120.424,15 306.138,55 47.348,53 117.063,10 91.363,30 103.059,80
21.070,95
27.780,35 144.744,05 60.335,78 262.111,76 221.532,75 343.858,18
31.978,26
545,39
282.354,73
A
319.531,68 100.000,00 63.753,16 483.284,84
1.105.090,44 1.092.341,13 2.197.431,57
53.049,21 545,39
2.426.191,70 2.479.786,30
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
B
Gewaarborgde schulden
Schulden (of gedeelte v/d schulden) gewaarborgd door Belgische Zakelijke Zekerheden gesteld of onherroepelijk beloofd op overheidsinstellingen activa van de onderneming Len. n° 11-12-25 Len. N° 15-16-17-18-19-2123-24
Financiële schulden 4 Kredietinstellingen TOTAAL
IX
532.439,31 532.439,31
Schulden op ten hoogste 1 jaar
A
Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen
282.354,73
B C
Financiële schulden – Kredietinstellingen Werkingsschulden 1 a Leveranciers b VAPH (Ter Heide) voorschotten 2010 t.e.m. 2011 C Bestuurders Ontvangen vooruitbetalingen Voorschotten ouders/voogden Ter Heide
697.960,02 40.532.837,73 6.116,63
D
E
F
1.893.752,39 1.893.752,39
Sociale schulden 1 Te betalen BTW 2 Bedrijfsvoorheffingen 3 Netto wedden + te betalen presentiegelden bestuurders RSZPPO Diversen: pensioenen statutairen Voorziening vakantiegeld Andere sociale schulden Overige schulden Vennoten “B” terugstorting geplaatst kapitaal Borgtochten ontvangen in contanten Andere diverse schulden
Totaal schulden op ten hoogste 1 jaar
Jaarverslag 2011
507.700,00
895,59 707.217,95 59.279,84 249.696,27 1.147,20 1.232.751,97 0,00
230.785,59 6.542,00 25.269,96 44.540.555,48
54
RPR Tongeren 0201.310.929
Rubriek X XI
Overlopende rekeningen
OVERLOPENDE REKENINGEN VAN HET PASSIVA
Toe te rekenen kosten AZERTiE Toe te rekenen kosten Gemeenschappelijke Diensten Toe te rekenen kosten De Wissel Toe te rekenen kosten Ter Heide Over te dragen opbrengsten Ter Heide Kosten/ontvangsten toe te wijzen AZERTiE Kosten/ontvangsten toe te wijzen De Wissel Kosten/ontvangsten toe te wijzen Ter Heide TOTAAL
31.12.2011 15.710,85 41,50 -8.47 80.891,40 7.315,41 54.735,21 797,50 122,18 159.605,58
Toe te rekenen kosten: AZERTiE: - verplaatsingskosten personeel december 2011, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2012 m.b.t. het 2de semester 2011 ingeboekt via rekening “reserveringen”, bruto regularisatie wedde en PAT RSZ op de regularisatie wedde personeelslid AZERTiE, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2011. Gemeenschappelijke Diensten: - verplaatsingkosten personeel december 2011, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2012 m.b.t. het 2de semester 2011 ingeboekt via rekening “reserveringen”. De Wissel: - verplaatsingskosten personeel december 2011, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2012 m.b.t. het 2de semester 2011 ingeboekt via rekening “reserveringen”, fietsvergoeding personeelslid m.b.t. december 2011 en vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2011. Ter Heide: - verplaatsingskosten personeel november en december 2011, facturen en kredietnota’s ontvangen in het 1ste semester 2012 m.b.t. het 1ste semester 2011 ingeboekt via rekening “reserveringen”, vakbondspremie m.b.t. het boekjaar 2011, remgelden kiné m.b.t. het 2de semester 2011, debetintresten op de rekening 8117-95 m.b.t. het 4de kwartaal 2011 afgerekend in januari 2012, zegeltaks + portkosten op de zichtrekening Van Lanschot afgerekend in januari 2012, voorschotten recuperatie vervoer augustus, september, oktober en december 2011, pedagogisch – educatief december 2011, terugbetaling kosten op buitenlandse betaling.
15.710,85
41,50
-8,47
80.891,40
Over te dragen opbrengsten: Ter Heide: sponsoring evenementen 2012, incontinentiemateriaal januari 2012
7.315,41
Wachtrekeningen: AZERTiE:
De Wissel: Ter Heide: ····kosten,
nog te regulariseren kosten bankwaarborg, nog te regulariseren ontvangsten VDAB Tender + competentieversterking, terugbetaalde kosten aan een personeelslid nog te regulariseren, nog te regulariseren facturen en kredietnota’s nog aan te wenden toelagen PC/KD, FBZ personeel Ter Heide, toe te wijzen facturen en te regulariseren onkosten terug te betalen door De Wissel
Totaal overlopende rekening van het passiva
55
54.735,21 797,50 122,18
159.605,58
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
B
Toelichting bij de resultatenrekening
1
Opbrengsten, Rubriek I: Bedrijfsopbrengsten en Bedrijfskosten
XII BEDRIJFSRESULTATEN B
Bedrijfsopbrengsten - Persoonlijk aandeel erkenden VAPH Ter Heide - Persoonlijk aandeel niet – erkenden VAPH Ter Heide - Dagprijs niet - erkenden VAPH Ter Heide - Eigen bijdrage leerlingen De Wissel - Bijdrage PAB – begeleiding en hotelkosten Ter Heide - Toegekende korting op zakencijfer Ter Heide - Vorige boekjaren AZERTiE - Vorige boekjaren De Wissel - Vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN Werkingssubsidies Vlaamse Overheid - VAPH – werkingstoelage Ter Heide - VAPH – arbeidsduurvermindering+convention. verlof Ter Heide - VAPH – management Ter Heide - VAPH – vorming Ter Heide - VAPH – kwaliteitsverbetering Ter Heide - MVG – Departement Onderwijs De Wissel - VDAB – werkingstoelage incl. Tendering AZERTiE - MVG – Afdeling Europa AZERTiE - Werkingstoelagen vorige boekjaren AZERTiE - Werkingstoelagen vorige boekjaren Ter Heide TOTAAL WERKINGSSUBSIDIES VL. OVERHEID: Overige werkingssubsidies en werkingstoelagen - Crisisopvang Provincie Limburg Ter Heide - Crisisopvang VAPH Ter Heide - Tussenkomst Vennoten “A” Gemeenschappelijke Diensten - Toelagen derden (samenw.verband FEGOB/GOP) AZERTiE - Toelagen derden (VDAB, VOP) AZERTiE - Toelagen derden (tussenk. mutualiteiten in opl. kosten AZERTiE) - Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) De Wissel - Toelagen derden (Dep. Economie premie diversiteit) Ter Heide - Toelagen derden (VDAB, VOP) Ter Heide - Toelagen derden (Prov. Limburg, dagbesteding kind.)Ter Heide - Toelagen derden (Prov. Limburg, VAPH&GGZ) Ter Heide - Toelagen derden (OCMW Leopoldsburg – toelage bewoners) - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel AZERTiE - Toelagen RSZPPO Sociale Maribel Ter Heide - Toelagen Gesco’s AZERTiE - Toelagen Gesco’s Ter Heide TOTAAL OVERIGE WERKINGSSUB.& - TOELAGEN
Jaarverslag 2011
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
3.272.152,94
3.173.649,02 2.188,22 60.476,85 9.634,60 6.968,78
62.706,17 14.436,00 5.943,80 30,00
256,64 3.355.525,55
1.739,06 3.254.656,53
19.367.108,87 5.625,85 23.311,31 315,38 34.336,15 388.030,48 1.610.213,13 35.740,00 2.750,00
18.146.897,22 -24.060,44 45.770,01 4.152,47 40.535,50 348.439,11 1.625.246,93 27.592,50 -13.479,90 -21.473,17 20.179.620,23
21.467.431,17
896,79 188.150,40 18.777,55 12.092,59 26.444,66 2.500,00
200,00 9.660,00 178.506,45 17.153,05 5.985,38 4.166,67 2.000,00 1.175,47 6.081,25 9.250,00
3.475,00 7.400,00 1.095,00 71.544,72 1.392.546,43 11.218,92 32.034,31
58.007,12 1.307.210,91 6.232,80 21.035,52
1.768.176,37
1.626.664,62
56
RPR Tongeren 0201.310.929
Waardering dagprijs Ter Heide (Calculatie volgens het forfaitair systeem vastgelegd in de besluiten van de Vlaamse Executieve dd. 29.07.1989) - Erkenden VAPH - Niet – erkenden VAPH TOAAL WAARDERING DAGPRIJZEN 31.12.2010 TOTAAL I A WERKINGSOPBRENGSTEN: Bedrijfsresultaten (vervolg) 4 Andere bedrijfsopbrengsten (post 74) - Recuperatie andere grondstoffen De Wissel - Recuperatie andere kosten Ter Heide - Recuperatie speciale voeding en toebehoren Ter Heide - Recuperatie textiel en toebehoren Ter Heide - Recuperatie verzorgingsproducten Ter Heide - Recuperatie medische kosten Ter Heide - Recuperatie para - medische kosten Ter Heide - Recuperatie incontinentiemateriaal - Recuperatie verplaatsingskosten Ter Heide - Recuperatie voeding AZERTiE - Recuperatie voeding De Wissel - Recuperatie voeding Ter Heide - Recuperatie kantoorkosten AZERTiE - Recuperatie kantoorkosten Ter Heide - Activaplan AZERTiE - Activaplan Ter Heide - Recuperatie arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen AZERTiE - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen De Wissel - Recuperatie verplaatsingen arbeidsongevallen Ter Heide - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ AZERTiE - Recuperatie Fonds voor Beroepsziekten FBZ Ter Heide - Recuperatie opleidingskosten AZERTiE - Recuperatie opleidingskosten Ter Heide - Recuperatie schade AZERTiE - Recuperatie schade De Wissel - Recuperatie schade Ter Heide - Meerwaarde op realisatie handelsvorderingen Ter Heide - Diverse opbrengsten AZERTiE - Diverse opbrengsten De Wissel - Diverse opbrengsten Ter Heide - Opbrengsten uit verkoop of verhuring AZERTiE - Opbrengsten uit verkoop of verhuring De Wissel - Opbrengsten uit verkoop of verhuring Ter Heide - Doorberekenden huurlasten AZERTiE TOTAAL I.D ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN:
57
1.816.236,45 1.547,02 1.817.783,47 28.408.916,56
27.173.447,60
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
1.257,56 81.250,32 4.597,43 7,00 95.506,54 157,19 107.031,38 21.335,31 4.554,08 3.298,87 14.328,70 5,53 181,00 2.439,97 4.140,00 10.773,18 72.737,66
455,44 76.043,54 5.516,26
9,92 119,72 910,08 47.862,64 806,95 8.017,20 1.043,63 1.216,66 598.594,60 12.297,59 68.179,36 2.257,35 18.952,88 4.626,40 2.926,08 1.191.422,78
2.110.771,41 1.734,81 2.112.506,22
84.011,96 214,37 106.935,43 21.754,73 6.372,35 1.863,25 13.070,27 12,32 317,87 7.314,97 930,82 32.417,18 5,45 67,93 892,20 138.892,38 828,02 9.530,82 1.996,50 1.980,31 12.023,86 1.762.656,06 1.189,16 8.672,53 65.869,71 5.871,19 11.975,51 4.550,27 4.397,45 2.388.630,11
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
II. C A B
Personeelskosten Bezoldigingen en rechtstreekse sociale voordelen - Patronale bijdragen voor sociale verzekering -
d f
Patronale bijdragen voor verzekeringen arbeidsongevallen, burg. aansprakelijkheid en bedrijfsgeneeskundige dienst
Andere personeelskosten Voorziening voor vakantiegeld Toevoeging Terugneming (-)
TOTAAL II C
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
17.873.106,19 5.360.895,89
17.346.293,26 5.211.362,47
322.627,59
310.619,00
32.582,51
166.390,28
1.232.751,97
1.161.732,85 (35.551,04) 1.126.181,81 24.160.846,82
1.232.751,97 24.821.964,15
Boekjaar Boekjaar(1) 31.12.2011 31.12.2010 Arbeiders 6 6 Bedienden 641 642 Directiepersoneel 9 9 TOTAAL 656 657 (1) Exclusief de personeelsleden van BuSO De Wissel die ten laste zijn van de Vlaamse Gemeenschap Departement Onderwijs Boekjaar Boekjaar D WAARDEVERMINDERINGEN 31.12.2011 31.12.2010 Toevoegingen: Vorderingen AZERTiE 2.963,84 2.963,84 Terugneming: Vorderingen Ter Heide Personeelsbestand
E
VOORZIENINGEN VOOR GROTE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Grote herstelling- en onderhoudswerken Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken AZ - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken DW - Voorziening grote herstelling- en onderhoudswerken TH TOTAAL TERUGNEMINGEN
E
VOORZIENINGEN VOOR ANDERE RISICO’S EN KOSTEN Toevoegingen: - Mogelijk te regulariseren reeds ontvangen middelen AZ - Hangende geschillen i.v.m. het personeelsdossier Ter Heide TOTAAL TOEVOEGINGEN Terugnemingen: - Aanwending voorziening m.b.t. ontvangst VZW Keerpunt AZ TOTAAL TERUGNEMINGEN
Jaarverslag 2011
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
11.500,00 11.500,00
300.000,00 300.000,00
10.928,29 1.976,99 47.701,70
12.653,84 4.114,00 2.274,73
60.606,98
19.042,57
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
15.000,00 100.000,00 115.000,00
45.000,00 45.000,00 246,84 246,84
58
RPR Tongeren 0201.310.929
F
ANDERE BEDRIJFSKOSTEN -
Minderwaarde realisatie vorderingen Gemeenschappelijke D. Minderwaarde realisatie vorderingen De Wissel Minderwaarde realisatie vorderingen Ter Heide Diverse bedrijfslasten AZERTiE excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten De Wissel excl. vakbondspremie Diverse bedrijfslasten Ter Heide excl. vakbondspremie Vakbondspremie
TOTAAL ANDERE BEDRIJFSKOSTEN
2
FINANCIËLE RESULTATEN Andere financiële opbrengsten - Kapitaalsubsidies - Intrestsubsidies Provinciebestuur Limburg - DIGO schoolgebouwen intrestlasten - Andere (schenkingen) - Aanwending opbrengsten fondsenwerving Ter Heide TOTAAL: ANDERE FINANCIËLE OPBRENGSTEN Overige financiële opbrengsten: - Opbrengsten uit termijn- en zichtrekeningen - Overige financiële opbrengsten TOTAAL: OVERIGE FINANCIËLE OPBRENGSTEN
E
Andere financiële kosten - Leningslasten AZERTiE - Leningslasten De Wissel - Leningslasten Ter Heide -
59
Boekjaar 31.12.2010
0,36 24.792,76 4.931,92 769,11 8.804,62 30.443,70
344,00 21,38 10.513,59 1.693,59 6.800,76 30.304,05
69.742,47
49.677,37
Opbrengsten, Rubriek IV: Financiële opbrengsten en Kosten, Rubriek V: Financiële kosten
XIII A
Boekjaar 31.12.2011
Diverse financiële kosten
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
645.807,77
641.849,37
2.639,89 184.895,35
3.366,29 126.228,49 -1.991,37
833.343,01
769.452,78
116.613,24 841,73 117.454,97 950.797,98
47.265,24 1.189,90 48.455,14 817.907,92
5.770,73 8.173,76 91.790,26
12.708,59 9.498,00 103.092,71
2.396,92
24.630,46
108.131,67
149.929,76
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
3
XIV A
Opbrengsten, Rubriek VII: Uitzonderlijke opbrengsten en Kosten, Rubriek VIII: Uitzonderlijke kosten UITZONDERLIJKE RESULTATEN Uitzonderlijke opbrengsten - Terugneming afschrijving materiële vaste activa Ter Heide - Meerwaarde realisatie vaste activa De Wissel - Meerwaarde realisatie vaste activa Ter Heide - Uitzonderlijke opbrengsten
B
Uitzonderlijke kosten - Uitzonderlijke afschrijvingen AZERTiE - Uitzonderlijke afschrijvingen Ter Heide - Uitzonderlijke afschrijvingen De Wissel - Uitzonderlijke kosten AZERTiE - Uitzonderlijke kosten Ter Heide - Uitzonderlijke kosten Ter Heide vorig boekjaar - Uitzonderlijke kosten De Wissel vorig boekjaar
4
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
518,50 773,02 1.291,52
300,00 200,00 1.541,04 2.041,04
186,79 74,50
132,16 524,75 246,84
1.111,94 25,00 226,90 1.625,13
903,75
Boekjaar 31.12.2011
Boekjaar 31.12.2010
20.123,08 20.123,08
7.089,79 7.089,79
Kosten, Rubriek X: Belastingen
XV BELASTINGEN OP HET RESULTAAT - Roerende voorheffing op intresten TOTAAL
Jaarverslag 2011
60
RPR Tongeren 0201.310.929
IV
Sociale balans
IGL is ingeschreven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en Provinciale Overheden (RSZPPO) onder het nummer 5291-00-62. Er zijn geen paritaire comités bevoegd voor de onderneming. Binnen IGL is de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel van toepassing. Werknemers ingeschreven in het personeelsregister Tijdens het boekjaar en het vorige boekjaar Voltijds (boekjaar) 300,75
Deeltijds (boekjaar) 198,02
Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren
448 782,28
400 729,17
664 569,80
503 979,99
Personeelskosten
13 136 942
11 685 022
24 821 469
24 160 847
66 204
59 802
Gemiddeld aantal werknemers
Totaal Totaal (boekjaar) (vorig boekjaar) 498,77 486,33
Voordelen boven op het loon
Op de afsluitingsdatum van het boekjaar Voltijds Aantal werknemers ingeschreven
Deeltijds
Totaal VTE
288
368
522,24
239
325
428,43
14
14
26,06
35
29
67,75
96
40
122,52
Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens het geslacht Mannen Lager onderwijs
2
5
5,27
Secundair onderwijs
48
20
62,05
Hoger niet-universitair onderwijs
40
9
45,50
6
6
9,7
192
328
399,72
3
25
17,04
Universitair onderwijs Vrouwen Lager onderwijs Secundair onderwijs
117
228
260,48
Hoger niet-universitair onderwijs
60
63
102,2
Universitair onderwijs
12
12
20
Volgens de beroepscategorie Directiepersoneel Bedienden Arbeiders
9 279
9 362
510,33
6
2,91
Andere
61
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Uitzendkrachten en ter beschikking van de onderneming gestelde personen Tijdens het boekjaar
Uitzendkrachten
Ter beschikking van de onderneming gestelde personen
Gemiddeld aantal tewerkgestelde personen Aantal daadwerkelijk gepresteerde uren Kosten voor de onderneming
Het personeelsverloop tijdens het boekjaar Ingetreden
Aantal werknemers die tijdens het boekjaar in het personeelsregister werden ingeschreven Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst Overeenkomst voor een onbepaalde tijd Overeenkomst voor een bepaalde tijd
Voltijds
Deeltijds
Totaal VTE
46
41
70,71
5
1
5,5
10
14
17,31
31
26
47,9
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst
Uitgetreden Voltijds
Deeltijds
42
46
68,56
Overeenkomst voor een onbepaalde tijd
7
10
12,8
Overeenkomst voor een bepaalde tijd
8
10
13,06
27
25
42,7
2
3
3,5
Aantal werknemers met een in het personeelsregister opgetekende datum waarop hun overeenkomst tijdens het boekjaar een einde nam Volgens de aard van de arbeidsovereenkomst
Totaal VTE
Overeenkomst voor een duidelijk omschreven werk Vervangingsovereenkomst Volgens de reden van beëindiging van de overeenkomst Pensioen Brugpensioen Afdanking Andere reden waarvan: het aantal werknemers dat als zelfstandige ten minste op halftijdse basis diensten blijft verlenen aan de onderneming
Jaarverslag 2011
4
3
5,8
36
39
59,26
62
RPR Tongeren 0201.310.929
Inlichtingen over de opleidingen voor de werknemers tijdens het boekjaar Totaal van de formele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever
Mannen
Vrouwen 34
73
277
554
Nettokosten voor de onderneming
5 496,26
12 855,99
waarvan brutokosten rechtstreeks verbonden met de opleiding
8 143,98
18 151,43
2 647,72
5 295,44
26
114
Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren
waarvan betaalde bijdragen en stortingen aan collectieve fondsen waarvan ontvangen tegemoetkomingen (in mindering) Totaal van de minder formele en informele voortgezette beroepsopleidingsinitiatieven voor de werknemers ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming
120,5
344
3 168,00
8 790,00
Totaal van de initiële beroepsopleidingsinitiatieven ten laste van de werkgever Aantal betrokken werknemers Aantal gevolgde opleidingsuren Nettokosten voor de onderneming
63
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
V
Ventilatie per activiteitencentrum
A
Ventilatie van de balans per activiteitencentrum
Balans Begeleidingscentrum Ter Heide ACTIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
II Immateriële vaste activa
60.366,26
20.780,38
III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen
7.871.657,33 6.123.008,21
8.115.834,28 6.645.618,19
VASTE ACTIVA
B.
Installaties, machines en uitrusting
870.099,71
774.857,49
C.
Meubilair en rollend materieel
385.383,37
337.391,84
D.
Leasing en soortgelijke rechten
150.520,97
176.666,44
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
342.645,07
181.300,32
19,84
19,84
19,84
19,84
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
70.758,17 70.758,17
65.846,68 65.846,68
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen
41.930.119,47 353.043,95
40.239.669,74 387.893,58
B Overige vorderingen Interne schulden/vorderingen
41.577.075,52
39.851.776,16
4.591.379,88 4.591.379,88
4.275.650,56 4.275.650,56
92.572,63
229.662,00
605.238,07
543.483,57
55.223.111,65
53.491.947,05
IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten
VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden
VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen IX Liquide middelen X Overlopende rekeningen
Jaarverslag 2011
64
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Waarschijnlijke verliezen n.a.v. hangende geschillen SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen Kredietinstellingen: kaskrediet C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers b. VAPH D. Ontvangen vooruitbetalingen E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. Vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen
65
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
1.155.613,30
1.154.917,01
600.618,97
600.618,97
2.561.858,73 95.058,21
1.057.527,70 87.871,80
436.937,51 2.029.863,01
436.937,51 532.718,39
634.447,00
1.135.847,94
3.918.982,68
4.243.647,38
368.523,57 268.523,57
304.725,27 304.725,27
100.000,00
1.945.433,08
2.122.834,37
53.049,21 1.892.383,87
57.808,79 2.065.025,58
43.949.305,33
42.812.595,05
173.187,10
191.062,46
0,00 0,00
0,00 0,00
594.361,71 40.532.837,73 507.700,00
355.366,99 38.584.737,43 505.013,00
856,41 663.621,84
1.907,89 671.223,02
1.451.095,58
2.464.752,90
25.644,96
38.531,36
88.328,99
59.233,36
55.223.111,65
53.491.947,05
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Balans BuSO De Wissel ACTIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa
715,26
814,50
III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen
764.424,13 614.389,36
860.726,74 705.686,80
B.
Installaties, machines en uitrusting
127.329,76
142.989,75
C.
Meubilair en rollend materieel
9.283,61
8.498,73
D.
Leasing en soortgelijke rechten
0,00
0,00
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
13.421,40
3.551,46
265,24
265,24
265,24
265,24
VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen
0,00 0,00
0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden
0,00 0,00
20.813,35 20.813,35
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen
16.290,51 2.804,14
18.498,45 935,78
B Overige vorderingen Interne vorderingen
13.486,37
17.562,67
VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen
346.302,81 346.302,81
368.842,10 368.842,10
6.988,59
19.831,29
155.387,67
132.562,45
1.290.374,21
1.422.354,12
IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten
IX Liquide middelen
X Overlopende rekeningen
Jaarverslag 2011
66
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
5.712,80
5.569,33
III Herwaarderingsmeerwaarden
293.385,19
293.385,19
IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves
244.424,58 857,59
221.500,33 478,82
160.114,22 83.452,77
160.114,22 60.907,29
89.803,13
128.813,37
428.413,03
484.236,02
0,00 0,00
1.976,99 1.976,99
142.964,55
183.005,32
142.964,55
183.005,32
84.881,90
100.371,03
40.040,77
36.844,06
35.371,20
48.589,25
6,05 1.835,64 7.421,24 207,00
51,28 3.364,19 11.402,25 120,00
789,03
3.496,54
1.290.374,21
1.422.354,12
EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal
V Overgedragen resultaat VI Kapitaalsubsidies VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico’s en kosten SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen
67
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Balans AZERTiE ACTIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
VASTE ACTIVA II Immateriële vaste activa
0,00
6.130,04
III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen
445.917,05 365.423,18
507.592,30 423.353,88
B.
Installaties, machines en uitrusting
32.855,98
38.143,67
C.
Meubilair en rollend materieel
47.637,89
46.094,75
D.
Leasing en soortgelijke rechten
0,00
0,00
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
0,00
0,00
IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten
0,00
0,00
0,00
0,00
VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen
0,00 0,00
0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden
0,00 0,00
0,00 0,00
45.391,36 44.647,48
13.383,75 12.163,51
B Overige vorderingen Interne vorderingen
743,88
1.220,24
VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen
481.315,09 481.315,09
483.357,94 483.357,94
9.713,22
25.988,39
160.605,15
133.809,90
1.142.941,87
1.170.262,32
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen
IX Liquide middelen
X Overlopende rekeningen
Jaarverslag 2011
68
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
-146.780,85
-145.885,43
42.405,86
42.405,86
IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves
364.500,58 15.629,98
247.193,72 14.652,80
4.369,70 344.500,90
4.369,70 228.171,22
V Overgedragen resultaat
173.517,33
147.681,92
VI Kapitaalsubsidies
159.128,12
199.262,51
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten
114.761,27 51.008,11 63.753,16
110.689,56 61.936,40 48.753,16
109.033,94
178.160,80
109.033,94
178.160,80
255.929,56
265.177,57
69.126,86
66.407,54
56.461,06
32.094,23
33,13 39.990,05 84.358,46 5.960,00
225.38 39.672,78 122.305,14 4.472,50
70.446,06
125.575,81
1.142.941,87
1.170.262.32
EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal III Herwaarderingsmeerwaarden
SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen
69
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Balans Gemeenschappelijke Diensten ACTIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
II Immateriële vaste activa
0,00
1.073,15
III Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen
0,00 0,00
0,00 0,00
B.
Installaties, machines en uitrusting
0,00
0,00
C.
Meubilair en rollend materieel
0,00
0,00
D.
Leasing en soortgelijke rechten
0,00
0,00
F.
Activa in aanbouw en vooruitbetalingen
0,00
0,00
IV Financiële vaste activa C. Andere financiële vaste activa 2. Vorderingen en borgtochten in contanten
0,00
0,00
0,00
0,00
VLOTTENDE ACTIVA V Vorderingen op meer dan 1 jaar A. Werkingsvorderingen
0,00 0,00
0,00 0,00
VI Voorraden en bestellingen in uitvoering A. Voorraden
0,00 0,00
0,00 0,00
VII Vorderingen op ten hoogste 1 jaar A. Werkingsvorderingen
11.531,34 0,00
39,51 0,00
B Overige vorderingen Interne vorderingen
11.531,34
39,51
VIII Geldbeleggingen B Overige beleggingen
342.053,69 342.053,69
334.390,39 334.390,39
6.902,85
17.978,95
17.403.59
2.145,64
377.891,47
355.627,64
VASTE ACTIVA
IX Liquide middelen
X Overlopende rekeningen
Jaarverslag 2011
70
RPR Tongeren 0201.310.929
PASSIVA
Boekjaar 31.12.11
Boekjaar 31.12.10
100.912,55 1.115.457,80
100.856,89 1.115.457,80
-1.014.545,25
-1.014.600,91
III Herwaarderingsmeerwaarden
0,00
0,00
IV Reserves A. Wettelijke reserves B. Onbeschikbare reserves 2. Andere D. Beschikbare reserves
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
26.498,73
8.682,16
VI Kapitaalsubsidies
0,00
0,00
VOORZIENINGEN EN UITGESTELDE BELASTINGEN VII A. Voorzieningen voor risico's en kosten 3. Grote herstellings- en onderhoudswerken 4. Overige risico's en kosten
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
250.438,69
244.979,13
0,00
0,00
0,00
0,00
11.766,05 6.116,63
10.293,54
1.770,42 230.785,59
1.062,84 2.837,16 230.785,59
41,50
1.109,46
377.891,47
355.627,64
EIGEN VERMOGEN I Kapitaal A. Geplaatst kapitaal B. Niet opgevraagd kapitaal Verbindingsrekening kapitaal
V Overgedragen resultaat
SCHULDEN VIII Schulden op meer dan 1 jaar A. Financiële schulden 3. Leasing- en soortgelijke schulden 4. Kredietinstellingen D. Overige schulden IX Schulden op ten hoogste 1 jaar A. Schulden op meer dan 1 jaar die binnen het jaar vervallen B. Financiële schulden 1. Kredietinstellingen C. Werkingsschulden 1a. Leveranciers 1b. Bestuurders E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen, sociale lasten en voorzieningen, sociale lasten en voorziening voor vakantiegeld 1. Te betalen BTW Belastingen 2. Bezoldigingen, soc. lasten, voorz. vakantiegeld F. Overige schulden X Overlopende rekeningen
71
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
B
Ventilatie van de resultatenrekening per activiteitencentrum
Begeleidingscentrum Ter Heide KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen FBZ + AO personeelsleden C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten Directie Bedienden Onderhoudspersoneel
Diverse personeelskosten
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 26.942.505,65 26.173.326,41 562.498,88 982.554,76 2.030.740,28 2.020.736,25 10.004,03
1.303.238,22 1.292.759,10 10.479,12
23.264.937,02 23.148.796,03
22.618.938,00 22.381.596,83
679.899,67
589.480,10
18.810.978,30
17.926.257,80
3.657.918,06
3.865.858,93
116.140,99
237.341,17
Opleidingskosten
15.945,12
20.289,49
Aanwervingkosten
4.260,16
16.215.69
Hospitalisatieverzekering
44.610,35
41.921,74
Andere personeelskosten
51.325,36
158.914,25
958.258,99 0,00 63.798,30
935.512,87 0,00 297.725,27
Toevoeging
111.500,00
300.000,00
Terugneming
-47.701,70
-2.274,73
G. Andere bedrijfskosten
62.272,18
35.357,29
V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten Interne financiële kosten
94.187,18 92.474,91 1.712,27
127.716,12 105.917,62 21.798,50
1.323,73 186,79 0,00 1.136,94
524,75 524,75 0,00 0,00
15.259,42 15.259,42
4.719,16 4.719,16
27.053.275,98
26.306.286,44
1.002.930,09
1.667.141,54
28.056.206,07
27.973.427,98
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten
VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering D. Minderwaarde realisatie vaste activa E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL UITGAVEN Resultaat winst
Jaarverslag 2011
72
RPR Tongeren 0201.310.929
OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten A1. Erkenden VAPH Internaat Semi-internaat Nursingtehuis Dagcentrum
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 27.234.177,78 27.308.080,93 26.029.518,11 24.905.962,89 22.639.261,81 21.320.546,24 4.627.149,87 658.565,03 16.815.791,23 537.755,68
3.944.883,35 626.928,49 16.259.567,40 489.167,00
A2. Niet-erkenden VAPH A3. Waardering dagprijs erkenden VAPH+Niet erk. A4. Bijkomende toelagen VAPH A5. Andere werkingsopbrengsten
62.706,17 1.817.783,47 64.485,48 1.445.281,18
62.665,07 2.112.506,22 76.057,54 1.334.187,82
B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Ontvangen huurgelden Vergoeding arbeidsongeschiktheid Vergoeding ongeschiktheid ex-werknemers Materiële schadevergoeding Werkgeversvoordeel banenplan Meerwaarde realisatie handelsvordering Tijdelijke verwijdering FBZ
1.131.146,67 325.652,43 76.196,56 4.626,40 72.857,38 0,00 1.216,66 4.140,00 598.594,60 47.862,64
2.341.643,05 308.319,87 75.400,53 4.550,27 32.485,11 0,00 12.023,86 7.314,97 1.762.656,06 138.892,38
73.513,00
60.474,99
820.736,77 87.753,14 732.983,63
663.606,01 31.461,03 632.144,98
1.291,52 0,00 518,50 773,02
1.741,04 0,00 200,00 1.541,04
28.056.206,07
27.973.427,98
28.056.206,07
27.973.427,98
Interne verrekening herstructurering IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa C. Andere financiële opbrengsten (incl.verbrekingovereenkomst) VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies
73
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
BuSO De Wissel KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 562.032,27 588.586,57 20.813,35 68.442,58
B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten
266.022,42 266.022,42
243.665,29 243.665,29
156.227,65 52.475,17 78.419,24 25.333,24
155.757,60 53.914,70 75.613,68 26.229,22
Opleidingskosten
9.311,50
20.729,86
Aanwervingskosten
1.823,08
0,00
Hospitalisatieverzekering
130,59
126,90
Andere personeelskosten
14.068,07
5.372,46
119.850,88 0,00 -1.976,99
122.471,66 0,00 -4.114,00
0,00
0,00
C. Bezoldigingen en sociale lasten Onderhoudspersoneel Busbegeleiders Diverse personeelskosten:
(1)
D. Afschrijvingen en waarde verminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten toevoeging
-1.976,99
-4.114,00
G. Andere bedrijfskosten
terugneming
1.094,96
2.363,44
V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten
8.173,76 8.173,76 0,00
9.505,00 9.498,00 7,00
301,40 74,50 226,90
0,00 0,00 0,00
1.643,29 1.643,29
813,92 813,92
572.150,72
598.905,49
572.150,72
598.905,49
VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijving en waardevermindering B. Andere uitzonderlijke kosten voorgaand boekjaar X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL UITGAVEN Resultaat winst
(1)
De lonen en sociale lasten van het onderwijzend personeel zijn ten laste van het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap, departement Onderwijs, en zijn dan ook niet opgenomen in deze rekening.
Jaarverslag 2011
74
RPR Tongeren 0201.310.929
OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Min. Vl. Gemeenschap Afd. Onderwijs Toelagen Onderwijs Busbegeleiders Bijdragen in educatieve activiteiten Toelagen derden B. Andere bedrijfsopbrengsten Diverse doorberekende kosten Diverse opbrengsten Opbrengst uit verkoop of verhuring Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongevallen
46.376,07 3.298,87 12.297,59 18.952,88 1.043,63 10.783,10
25.422,42 1.863,25 8.672,53 11.975,51 1.980,31 930,82
Vergoeding herstructureringskosten
28.756,07
28.756,07
IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa Interne financiële opbrengsten C. Andere financiële opbrengsten
78.466,11 9.899,39 0,00 68.566,72
99.585,26 5.426,12 0,00 94.159,14
0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 0,00 300,00 0,00
556.064,73
516.304.13
16.085,99
82.601,36
572.150,72
598.905,49
VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies
75
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 477.598,62 416.418,87 402.466,48 362.240,38 301.197,53 263.761,01 86.832,95 84.678,10 14.436,00 9.634,60 4.166,67
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
AZERTiE KOSTEN II. Bedrijfskosten B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Uitkeringen ex-werknemer en cursisten C. Bezoldigingen en sociale lasten Personeelskosten Directie Bedienden Onderhoudspersoneel
Diverse personeelskosten Opleidingskosten Aanwervingskosten
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 1.715.046,66 1.766.447,63 205.733,74 233.446,63 205.733,74 232.554,43 0,00
892,20
1.400.414,28 1.391.472,81
1.386.056,72 1.370.067,39
186.117,82
181.121,63
1.137.783,08
1.124.595,89
67.571,91
64.349,87
8.941,47
15.989,33
3.982,51
2.123,50
0,00
0,00
Hospitalisatieverzekering
2.673,60
2.568,19
Andere personeelskosten
2.285,36
11.297,64
98.451,96 0,00 4.071,71
99.924,48 2.963,84 32.099,32
D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten toevoeging
15.000,00
45.000,00
terugname
-10.928,29
-12.900,68
G. Andere bedrijfskosten
6.374,97
11.956,64
V. Financiële kosten A. Kosten van schulden C. Andere financiële kosten
5.770,73 5.770,73 0,00
12.708,64 12.708,59 0,05
0,00 0,00 0,00
379,00 132,16 246,84
1.746,62 1.746,62
850,97 850,97
1.722.564,01
1.780.386,24
143.142,27
49.912,69
1.865.706,28
1.830.298,93
VIII. Uitzonderlijke kosten A. Uitzonderlijke afschrijv. en waardevermindering E. Andere uitzonderlijke lasten X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL UITGAVEN Resultaat winst
Jaarverslag 2011
76
RPR Tongeren 0201.310.929
OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Tegemoetkoming VDAB Werkingstoelagen ESF loopbaanbegeleiding Werkgeversvoordeel Sociale Maribel Werkingstoelagen voorgaande boekjaren Premie RSZPPO Gesco Personeel Tegemoetkoming Tendering competentie Tegemoetkoming Tendering trajectbegeleiding Tegemoetkoming derden
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 1.822.894,15 1.780.292,60 1.788.781,57 1.726.737,88 1.597.583,80 1.567.618,80 35.740,00 27.592,50 71.544,72 58.007,12 2.750,00 -13.479,90 11.218,92 6.232,80 6.929,33 50.091,94 5.700,00 7.536,19 57.314,80 23.138,43
B. Andere bedrijfsopbrengsten Doorgerekende werkingskosten Diverse opbrengsten Werkgeversvoordeel banenplan Vergoeding materiële schade Vergoeding arbeidsongeschiktheid Huuropbrengsten Doorgerekende huurlasten Vergoeding ongeschiktheid FBZ ex-werknemers
13.900,04 4.559,61 806,95 2.439,97 0,00 0,00 2.257,35 2.926,08 910,08
21.564,64 6.384,67 2.017,18 0,00 1.996,50 5,45 5.871,19 4.397,45 892,20
Interne verrekening herstructurering
20.212,54
31.990,08
IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa Interne financiële opbrengsten C. Andere financiële opbrengsten
42.812,13 10.177,74 0,00 32.634,39
50.006,33 5.673,14 0,00 44.333,19
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.865.706,28
1.830.298,93
1.865.706,28
1.830.298,93
VII. Uitzonderlijke opbrengsten A. Terugneming afschrijving materiële vaste activa D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN Resultaat verlies
77
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
Gemeenschappelijke Diensten KOSTEN II. Bedrijfskosten A. Inkopen grond- en hulpstoffen B. Diensten en diverse goederen B1. Werkingskosten B2. Presentiegelden
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 177.643,05 195.959,78 577,51 5.288,88 53.125,22 40.248,22 12.877,00
68.282,11 58.098,31 10.183,80
385,20 385,20
94,50 94,50
1.073,15 0,00 0,00 0,36
1.073,15 0,00 0,00 0,00
122.481,61
121.221,14
V. Financiële kosten
0,00
0,00
VIII. Uitzonderlijke kosten
0,00
0,00
1.473,75 1.473,75
705,74 705,74
179.116,80
196.665,52
C. Bezoldigingen en sociale lasten Diverse personeelskosten D. Afschrijvingen en waardeverminderingen E. Waardeverminderingen op vorderingen F. Voorzieningen voor risico's en kosten G. Andere bedrijfskosten Interne verrekening herstructurering
X. Belastingen Verschuldigde voorheffing TOTAAL UITGAVEN Resultaat winst
17.816,57 196.933,37
Jaarverslag 2011
196.655,52
78
RPR Tongeren 0201.310.929
OPBRENGSTEN I. Bedrijfsopbrengsten A. Werkingsopbrengsten Werkingsbijdrage vennoten A B. Andere bedrijfsopbrengsten Andere bedrijfsopbrengsten IV. Financiële opbrengsten B. Opbrengsten uit vlottende activa Interne financiële opbrengsten C. Andere financiële opbrengsten VII. Uitzonderlijke opbrengsten D. Meerwaarde bij realisatie mat. vaste activa E. Uitzonderlijke opbrengsten TOTAAL OPBRENGSTEN
Boekjaar 31.12.11 Boekjaar 31.12.10 188.150,40 178.506,45 188.150,40 178.506,45 188.150,40 178.506,45 0,00 0,00
0,00 0,00
8.782,97 8.782,97 0,00 0,00
4.710,32 4.704,95 0,00 5,37
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
196.933,37
183.216,77
Resultaat verlies
13.448,75 196.933,37
79
196.665,52
Jaarverslag 2011
RPR Tongeren 0201.310.929
VI
Verslag van de commissaris -revisor
VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN DE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING IGL INTERCOMMUNALE VERENIGING VOOR HULP AAN GEHANDICAPTEN IN LIMBURG OVER DE JAARREKENING OVER HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2011
Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, brengen wij u verslag uit in het kader van het mandaat van commissaris. Dit verslag omvat ons oordeel over het getrouw beeld van de jaarrekening evenals de vereiste bijkomende vermeldingen (en inlichtingen).
Verklaring over de jaarrekening zonder voorbehoud Wij hebben de controle uitgevoerd van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2011, opgesteld op basis van het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, met een balanstotaal van € 58.034.319 en waarvan de resultatenrekening afsluit met een winst van het boekjaar van € 1.147.803. Het opstellen van de jaarrekening valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer: het opzetten, implementeren en in stand houden van een interne controle met betrekking tot het opstellen en de getrouwe weergave van de jaarrekening die geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat; het kiezen en toepassen van geschikte waarderingsregels; en het maken van boekhoudkundige ramingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn. Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over deze jaarrekening tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd overeenkomstig de wettelijke bepalingen en volgens de in België geldende controlenormen, zoals uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze controlenormen vereisen dat onze controle zo wordt georganiseerd en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang, als gevolg van fraude of van het maken van fouten, bevat. Overeenkomstig voornoemde controlenormen hebben wij rekening gehouden met de administratieve en boekhoudkundige organisatie van de vennootschap, alsook met haar procedures van interne controle. Wij hebben van de verantwoordelijken en van het bestuursorgaan van de vennootschap de voor onze controles vereiste ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Jaarverslag 2011
80
RPR Tongeren 0201.310.929
Wij hebben op basis van steekproeven de verantwoording onderzocht van de bedragen opgenomen in de jaarrekening. Wij hebben de gegrondheid van de waarderingsregels, de redelijkheid van de betekenisvolle boekhoudkundige ramingen gemaakt door de vennootschap, alsook de voorstelling van de jaarrekening als geheel beoordeeld. Wij zijn van mening dat deze werkzaamheden een redelijke basis vormen voor het uitbrengen van ons oordeel. Naar ons oordeel geeft de jaarrekening afgesloten op 31 december 2010 een getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) Het opstellen en de inhoud van het jaarverslag, alsook het naleven door de vennootschap van het Wetboek van vennootschappen en van de statuten, vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan. Het is onze verantwoordelijkheid om in ons verslag de volgende bijkomende vermeldingen (en inlichtingen) op te nemen die niet van aard zijn om de draagwijdte van onze verklaring over de jaarrekening te wijzigen:
Het jaarverslag behandelt de door de wet vereiste inlichtingen en stemt overeen met de jaarrekening.
De financiële toestand van de verschillende activiteitencentra en de financiering en resultaten ervan, werden bijkomend opgesteld overeenkomstig artikel 52 van de statuten.
Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd overeenkomstig de in België van toepassing zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met de statuten of het Wetboek van vennootschappen zijn gedaan of genomen. De verwerking van het resultaat die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met de wettelijke en statutaire bepalingen.
Hasselt, 23 mei 2012.
81
Jaarverslag 2011