INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS
Kerngedachte van de business case
Uitgangspunt is gezamenlijke belangen onderwijs behoeften / wensen (leerlingen/leraren), gemeenten én private consortium partijen.
Samenwerking model voor lange termijn waarbij onderwijs/gemeenten hun invloed houden.
Alle specifieke keuzes in overleg consortium dat bestaat uit alle drie belanghebbenden.
Focus op financieel/bedrijf economisch verantwoorde oplossingen. Dit vergt een lange(re) termijn focus waarbij gekeken wordt naar de laagst mogelijke totale kosten (t.c.o.) waarbij de doelstellingen op acceptabel niveau worden nagestreefd.
Consortium maakt scholen gezond en duurzaam (bouwkundig toekomstbestendig)
Business case is cijfermatig in kaart gebracht voor 14 scholen van Schoolbestuur Fluvium. Dit op basis van de verstrekte gegevens.
Zie ook bijlage voor generieke uitgangspunten.
Advies: revitaliseren dan wel levensduur verlengen van 12 scholen en 2 stuks nieuw bouwen.
Investering: 4 mio (12 x revitalisatie/gezond/duurzaam maken) en 4 mio (2 nieuwbouw). Budgetten incl: -
Verbeteren isolatie muren/daken/beglazing (verduurzaming, minder energie consumptie);
-
Optimaliseren / (deels) vervangen warmteopwekking & distributie (verduurzaming, thermisch comfort);
-
Verbeteren luchtkwaliteit d.m.v. meer ventilatie (gezondheid);
-
Verduurzamen verlichting i.s.m. Fagerhult (gezondheid / visueel comfort);
-
Duurzaam energie opwekken d.m.v. zonne‐energie, gefinancierd vanuit crowd funding (duurzaamheid);
-
Revitalisatie binnen omgeving inzake kleur/beleving/akoestiek (gezondheid, beleving, visueel comfort);
-
Schilderwerken buiten i.s.m. Akzo Nobel en schilder partner (verlagen onderhoudskosten o.b.v. t.c.o.).
-
Investering a 8 mio betreft een vastgoed gerelateerde investering. Dit is verantwoord omdat: -
Gebouwen zijn grotendeels al economisch afgeschreven. Dit blijkt uit analyse kapitaallasten. Nadere studie laat zien dat een groot deel van de huidige kapitaallasten het resultaat zijn van doorgevoerde onderwijskundige vernieuwingen (andere financiering) i.p.v. rente + aflossing vastgoed. Resterende delen zijn gezien de voorraad gebouwen erg gering;
1.000SCHOLEN | 1
-
INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS
Economisch afgeschreven wil niet zeggen dat alles ook technisch is afgeschreven. Levensduur verlenging is veelal mogelijk. Echter vergt dit wel een (her)investering in de schoolgebouwen;
AbnAmro kan gemeenten voorzien in financieringsvraag.
Consortium daagt daarom gemeenten uit deze middelen (vervoegd) beschikbaar te stellen. Zij krijgen daarvoor terug: -
Verantwoord (zo laag mogelijke totale kosten (TCO) blijven voldoen aan plicht tot voorzien in onderwijshuisvesting;
-
Vrijstelling nieuwbouwopgave voor 15 jaar;
-
Gezonde scholen voor jongste burgers;
-
Verantwoorde verduurzaming onderwijshuisvesting;
-
Behoud onderwijs in kleine dorpskernen zonder irreëel hoge investeringen. Daardoor grote impuls aan leefbaarheid/aantrekkelijkheid (jonge) huishoudens;
-
Het verwachtte overschot aan lokalen blijft gezamenlijk met onderwijs beheerd/gebruikt. Kan daarnaast worden ingezet voor andere beleidsterreinen waar gemeenten meer verantwoordelijkheden in krijgen (WMO/Jeugdwet/…..) .
Verwachtte resultaten in energetische verbetering (voorzichtig) doorgerekend. Wordt naar verwachting nog positiever. I.v.m. haalbaarheid/realiteit cijfer vooralsnog behoudend gelaten: -
Zie de bijlage voor meer details.
Investering in toekomstbestendig maken van bestaand vastgoed (12x) en nieuwbouw (2x) levert aanzienlijke exploitatie voordelen scholen op. Hierdoor kan het onderwijs
Daadwerkelijk gaan reserveren voor aankomende onderhoud verplichting buiten schil.
Investeren in daadwerkelijk en versneld realiseren gebruikerswensen/onderwijskundige behoeften met andere woorden: onderwijskundig toekomstbestendig.
Denk aan: -
Zorglokalen/toegankelijkheid minder validen.
-
Inzet overblijvende lokalen voor aanbod meer gericht en gespecialiseerd passend onderwijs aan visueel/auditief/geestelijk minder validen, anders.
-
(Her)indelingen (gezamenlijke) ruimten
-
Opberg ruimte / fietsenhokken
-
Kleurgebruik binnen ruimten
-
Zonwering
-
Akoestiek
-
Ict/wifi
1.000SCHOLEN | 2
INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS
Budget bovenstaande zaken (12 scholen): 1,7 mio.
AbnAmro biedt onderwijs separaat krediet. -
Is niet vastgoed gerelateerd maar inrichting gerelateerd.
-
Daardoor geen ‘last’ van investeringsverbod in vastgoed.
Financiële (investering) zijde Gemeenten:
De gemeentefonds inkomsten a 84k / school / jr (uitgangspunt dk&p) is gehanteerd voor 14 Fluvium scholen. Toekomstig doorgerekend: -
Vermeerdering met index a 1 % per jaar.
-
Vermindering n.a.v. overheveling 158 mio. o
-
Vermindering n.a.v. onttrekking 147 mio (PO‐onderwijs) van 256 mio (motie Buma). o
Gecompenseerd met krimp cijfers
Gecompenseerd met krimp cijfers
Ten tijde van opmaak was de definitieve doorreken methodiek nog niet bekend. E.e.a. is recht evenredig/lineair doorgerekend o.b.v. aantal betreffende scholen t.o.v. landelijk. Beiden zijn gecompenseerd met een factor 0,9.
De resterende gemiddelde beschikbare middelen vanuit het gem fonds zijn 03‐09‐2014 gepresenteerd in drie keer vijf jaar.
GEMEENTEZIJDE
2015‐2019
2020‐2024
2025‐2029
IN: 84,8k per school.
€ 1.212
€ 1.273
€ 1.338
UIT: Overhev.158,8 mio. & onttr. 147mio
‐€ 530
‐€ 455
‐€ 427
UIT: Bestaande kapitaallasten
‐€ 341
‐€ 337
‐€ 297
Beschikbaar voor nieuwbouw/renovatie
€ 341
€ 481
€ 614
UIT: Kapitaallasten renovatie slag
‐€ 378
‐€ 554
‐€ 554
UIT Vastgoed beheer door Strukton
‐€ 7
€ 0
€ 0
Beschikbaar na nieuwbouw/renovatie
‐€ 44
‐€ 72
€ 61
1.000SCHOLEN | 3
INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS
Financiële (exploitatie) zijde onderwijs:
Onze presentatie als gedeeld biedt een gedetailleerd overzicht van de exploitatie budgettering, na revitalisering/levensduur verlenging gebouwen. Een nog dieper detailniveau kan niet worden gegeven.
ONDERWIJSZIJDE
2015‐2019
2020‐2024
2025‐2029
IN: M.I. conform 2014
€ 526
€ 479
€ 473
IN: OVERH. 158 mio & 147 mio
€ 378
€ 344
€ 340
IN: Overgangsregeling
€ 55
IN: EXPLOITATIE DERDEN
€ 15
€ 15
€ 15
'BESCHIKBAAR MATERIELE INSTANDHOUDING € 971
€ 838
€ 827
UIT: JAARLIJKS ONDERHOUD & EXPLOITATIE
‐€ 633
‐€ 585
‐€ 610
UIT: RESERVERINGEN & INVESTERINGEN
‐€ 219
‐€ 262
‐€ 262
EXPLOITATIE RESULTAAT FLUVIUM
€ 118
‐€ 9
‐€ 45
Visie met betrekking tot Esco:
Strukton Workspere is één van Nederlands marktleiders / specialisten in toepassing Esco contractvormen t.b.v. verduurzamen vastgoed.
In principe is het consortium voorstander van een Esco, echter binnen deze casus in feite niet omdat: -
Geprognotiseerd cash flow voordeel (lagere exploitatie lasten tgv lagere energie/onderhoud kosten) is (lang) niet voldoende voor garantstelling risico’s benodigde financiering.
-
Een Esco betekent dat alle keuzes/invloed bij private, risicodragende, consortium partijen komen te liggen. Dit betekent:
Doelstelling van structureel samenwerken, flexibiliteit, en inspraak onderwijs/gemeenten wordt niet behaald.
Wellicht wel mogelijk: een variant op een Esco concept voor onderwijskundige verbeteringen (1,7 mio). Echter dit voldoet niet aan de heersende opvatting van Esco omdat lagere energie/onderhoud dan worden aangewend voor verbeterring van gebruikers wensen i.p.v. verbetering van het vastgoed zelf. Hier is verder geen onderzoek naar gedaan.
Consortium biedt binnen deze case daarom vooralsnog twee separate financieringen: -
Één voor de noodzakelijke vastgoed revitalisatie investering:
-
Één voor de gebruikerswensen van leerlingen/leerkrachten/veranderend onderwijs:
Doel = gezond, duurzaam en bouwkundig toekomst bestendig onderwijs vastgoed.
Doel = onderwijskundige toekomstbestendige functionaliteit / inrichtingen.
1.000SCHOLEN | 4
INTEGRALE PLANVORMING VOOR GEZOND, DUURZAAM EN TOEKOMSTBESTENDIG ONDERWIJS
Colofon: De 1.000SCHOLEN aanpak heeft als doel om in overleg met schoolbesturen en gemeenten, schoolgebouwen in het Primair Onderwijs te verduurzamen door gebouwen gezond ene toekomstbestendig te maken binnen de mogelijke financiële kaders. Deze aanpak is een initiatief van het consortium bestaande uit de marktpartijen Strukton Worksphere, ABN AMRO en mc2 conceptontwikkeling. 1.000SCHOLEN info@1000‐scholen.nl Strukton Worksphere René Hartman 06.22464545 Hugo Schraa 06.51047611 ABN AMRO Lucas Klooster 06.20494144 Eric Zwaart 06.51478646 Moreen Oud 06.17454045 mc2 conceptontwikkeling
1.000SCHOLEN | 5
