I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

DÍJTÉTELEK Hatályos 2015. január 1. napjától

Az EQUILOR Befektetési Zrt. (a továbbiakban: EQUILOR) az Ügyfél által igénybevett, alábbiakban felsorolt befektetési szolgáltatásokért, és kiegészítő szolgáltatásokért, valamint az ezek végrehajtásához kapcsolódó tranzakciókért, megbízásokért a díjtételekben, ill. az EQUILOR és Ügyfél között létrejött kétoldalú szerződésekben meghatározott díjakat jogosult felszámítani, az Üzletszabályzatban, Díjtételekben, az Ügyfél és EQUILOR között létrejött szerződésekben és vonatkozó hírdetményekben foglalt szabályok szerint. Abban az esetben, ha a megbízás tárgyát képező tranzakció díjának pénzfedezete nem áll rendelkezésre az ügyfélszámlán, az EQUILOR jogosult megtagadni, ill. elutasítani a megbízás végrehajtását.

I.

ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK Tranzakció megnevezése Ügyfél- és értékpapírszámla nyitás Ügyfél- és értékpapírszámla megszüntetése Ügyfél részére KELER alszámla nyitása EQUILOR Direct On-line számlainformációs szolgáltatás EQUILOR Direct postafiók szolgáltatás EQUILOR Direct elektronikus megbízásadási szolgáltatás

Díj, jutalék mértéke

Megjegyzés

Díjmentes

A számlanyitás alkalmával normál számlák esetén legalább 10.000,- Ft, tartós befektetési számlák esetén 25.000,- Ft kezdeti egyenleg biztosítása szükséges a számlán.

Díjmentes 1.000,- Ft / alszámla

Írásbeli kérelem alapján egyszeri

Díjmentes Díjmentes Díjmentes

A Szolgáltatáson keresztül továbbított egyedi megbízások alapján az adott tranzakció tekintetében érvényes díjtétel kerül felszámításra,

I.1. E-OPTIMUM - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok elektronikus előállítása, EQUILOR Direct Postafiókba történő megküldése, tárolása (havi/negyedéves)

2.500,- Ft/n.év

Díjmentes

Az Optimum számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai elektronikus, pdf fájlformátumban kerülnek megküldésre az ügyfél számára az EQUILOR által biztosított online postafiókba. A dokumentumok EQUILOR általi papíralapú előállítására nem kerül sor.

I.2. STANDARD - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés

2.500,- Ft/n.év

Számlakivonatok fizikai előállítása, postai megküldése

2.500,- Ft/n.év

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év

A Standard számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai papíralapon, fizikai formában, postai úton kerülnek megküldésre. A Standard szolgáltatás mellé az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését és postai megküldését.

I.3. KOMFORT - SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Ügyfél- és értékpapírszámla vezetés Számlakivonatok fizikai előállítása

2.500,- Ft/n.év 2.500,- Ft/n.év

Bizonylat őrzési díj

1.500,- Ft/n.év

Havi számlakivonat kérése esetén alkalmazott számlavezetési felár

2.500,-Ft/n.év

A Komfort számlavezetési szolgáltatás keretében az ügyfél ügyleti visszaigazolásai, számlakivonatai az ügyfél kérésére, egy alkalommal fizikai formában kerülnek előállításra, azok megőrzését az Ügyfél részére az EQUILOR biztosítja a szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt, ill. a dokumentumok személyes átvételéig. A dokumentumok postai megküldésére nem kerül sor. A Komfort szolgáltatás mellett az ügyfél az EQUILOR DIRECT szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. Felár abban az esetben kerül felszámolásra, amennyiben az ügyfél ügyfélszámla szerződésében havi rendszerességgel kéri számlakivonat készítését.

I.4. TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS Tartós Befektetési Szerződéshez kapcsolódó Tartós Befektetési Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése

Equilor Befektetési Zrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Cg. 01-10-041431

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

Számlanyitás évében DÍJMENTES, majd ezt követően 1.500,- Ft/n.év

[email protected] www.equilor.hu

Tartós Befektetési Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Tartós Befektetési Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.

A Budapesti, a Varsói és a Prágai Értéktőzsdék tagja

1/22


I.5. NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI (NYESZ-R) SZÁMLAVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS

500,- Ft/n.év

Nyugdíj-előtakarékossági Számla kizárólag ’’normál’’ ügyfél- és értékpapírszámla szolgáltatással vehető igénybe A Nyugdíj-előtakarékossági Számla tekintetében az ügyfél- és értékpapírszámla esetében meghatározott értesítési módok kerülnek alkalmazásra.

Díj, jutalék mértéke 0,8 % min. 1.000,- Ft

Megjegyzés Illetve egyedi megállapodástól függően

0,25 % min.1.000,- Ft

Illetve egyedi megállapodástól függően

200,- Ft / BUX kontraktus 1.000,-/részvény kontraktus

Illetve egyedi megállapodástól függően Illetve egyedi megállapodástól függően. A díj a pozíció nyitása és zárása esetén is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően

Nyugdíj-előtakarékossági Ügyfél- és értékpapírszámla vezetése

II.

MEGBÍZÁSOK – KERESKEDÉS Tranzakció megnevezése Tőzsdei azonnali értékpapír ügyletek (BÉT) Day –trade (napon belüli) tőzsdei értékpapír ügyletek (BÉT) Tőzsdei határidős index, részvény ügyletek (BÉT) Tőzsdei megbízás devizaügyletekre Napon belüli vagy 1 hetes megbízás tőzsdei devizaügyletekre A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek, amennyiben nem kerül sor fizikai szállításra. A Budapesti Értéktőzsde áruszekciójában kötött határidős ügyletek különdíja, amennyiben fizikai szállításra kerül sor.

0,05 % 0,035 % 10.000 HUF/kontraktus

15.000 HUF/kontraktus

Marginszámlás megbízás tőzsdén kívüli (deviza) OTC Határidős állampapír ügyletek (hazai és nemzetközi instrumentumok) - 0-5 év - 5-10 év - 10- év

0,05 % 0,03% 0,045% 0,06%

Tőzsdén kívüli (OTC) prompt értékpapírügyletek Külföldi devizában denominált, hitelviszonyt megtesítesítő értékpapírok (OTC) Megbízások módosítása Megbízások visszavonása Származtatott pozíció átvétel díja

Befektetési jegyek vétele és visszaváltása

Day trade (napon belüli)**

PSE WSE Xetra Xetra Bécs Euwax Németország Euronext VirtX Helsinki Milano London Stockholm Madrid

1 %; min 40 EUR

Amerika

1 %; min 45 USD

Megjegyzés •

0,7 %; min. 40 EUR

•

•

Egyedi megállapodástól függően Egyedi megállapodástól függően Díjmentes Díjmentes Az átvétellel érintett instrumentum kötési díjával megegyező díj kerül felszámításra. II. számú mellékletben meghatározottak szerint

Bizományosi devizakonverziós megbízás

Illetve egyedi megállapodástól függően Vételi megbízás esetén az ügyleti ellenérték eladó számára történő átutalásának kondíciós lista szerinti költsége is felszámításra kerül. Illetve egyedi megállapodástól függően Díj (csak nyitáskor) az állampapír lejáratát figyelembe véve

Napon túli**

Nemzetközi értékpapír-piaci ügyletek1


0,7 %; min. 45 USD

•

1 EUR alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 EUR 1 GBP alatti részvények esetében 2,5 %, megbízásonként minimum 80 GBP 1 USD alatti részvények esetében 0,015 USD/db, megbízásonként minimum 80 USD Illetve egyedi megállapodástól függően

Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra. Díj kizárólag bizományosi teljesítés esetén kerül felszámításra.


Egyedi megállapodástól függően.

1 A listában nem szereplő nemzetközi piacok tekintetében a díjtételek egyedi megállapodás tárgyát képezik.Az online kereskedési szolgáltatás(ok)on keresztül kötött ügyletek díjai eltérhetnek az itt feltüntetett díjaktól


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



2/22


II.A.

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR Trader és MFOR Trader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök

II.B.

Az alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül adott megbízások

EQUILOR MetaTrader alkalmazáson keresztül elérhető ügyletek és pénzügyi eszközök

III.

Az EQUILOR MetaTrader alkalmazásban feltüntetett díjak szerint.

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS1 Szolgáltatás típus megnevezése

Fix díj mértéke

Sikerdíj mértéke

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok

*

Klasszikus portfóliókezelési szolgáltatás

Dinamikus portfóliókezelési szolgáltatás

IV.

0,375 % negyedévente + Áfa

0,625 %* negyedévente + Áfa

35%* (évente) + Áfa

Tranzakciós díjak, költségek, jutalékok nem kerülnek felszámolásra

30%* (évente) + Áfa

A portfóliókezelési tevékenység keretében az ügyfél portfólióját képező pénzügyi eszközökkel végrehajtott ügyletek tekintetében, ügyletenként az adott pénzügyi eszköz megszerzésére, ill. eladásra irányuló tranzakció értékére vetített: • 0,1% + Áfa az alábbiakban nem nevesített ügylet esetén, • BUX határidős ügyletek esetén 100 Ft + Áfa / kontraktus, • Magyar állampapír ügyletek esetén 0 % mértékű díj kerül felszámításra

PÉNZÜGYI MŰVELETEK Tranzakció megnevezése

Díj, jutalék mértéke

Megjegyzés

A kifizetendő összeg 0,25 %-a, napon belül egyszeri 50.000,- Ftot meg nem haladó kp. felvétel ingyenes

Készpénzfelvétel

Felvételre bejelentett összeg 0,75%-a, de minimum 20.000,- Ft

Bejelentett összeg meg nem történt pénztári felvételének díja Valutabefizetés EQUILOR megbízói bankszámlaszámára, ügyfélszámla javára

Az 500.000,- Ft-ot meghaladó készpénzfelvételi igényt legkésőbb a pénzfelvételt megelőző banki nap 14 óráig kell bejelenteni az EQUILOR Zrt. irodájában. Különleges eljárásokat igénylő készpénzfelvételek esetén az EQUILOR jogosult az eljárások miatt felmerülő, ügyféllel előzetesen egyeztetett egyedi díjak, ill. banki költségek felszámítására. Pénztári felvétel céljából bejelentett, 2.000.000,- Ft összeghatárt elérő, vagy meghaladó összeg határidőben történő felvételének elmulasztása, ill. a pénzfelvétel napját megelőző banki nap 14 óráját követő pénzfelvétel lemondása esetén kerül a díj felszámításra.

Befizetett összeg 0,3 %-a

A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

1.000,- Ft Ügyfelek közötti, belső pénzátvezetés 1.500,- Ft

Ft átutalás belföldre

•

Az utalandó összeg 0,125 %-a min.200,Ft max.15.000,- Ft

•

VIBER utalás tranzakciónként

•

Az utalandó összeg 0,150 %-amin.500,Ft max.20.000,- Ft

•

VIBER utalás tranzakciónként

20.000,-

20.000,-

Ft

Ft

Az utalandó összeg 0,200 %-a min. 20 EUR max. 110 EUR Deviza átutalás

Az utalandó összeg 0,250 %-a min. 30 EUR max. 110 EUR

A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, megbízásonként kerül alkalmazásra.

1 A 2010. július 26-át megelőzően kötött portfóliókezelési szerződések esetében az adott portfóliókezelési szerződés megkötésekor hatályos díjstruktúra kerül alkalmazásra. * Illetve egyedi megállapodástól függően.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



3/22

DÍJTÉTELEK Hatályos 2015. január 1. napjától A mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese

Késedelmi kamat

V.

A késedelmi kamat alapja az ügyfélszámlán és kapcsolódó alszámlákon nyilvántartott mindenkori negatív pénzegynlegek forintban kifejezett összege.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése

Értékpapír átvezetés ügyfelek között

Díj, jutalék, költség mértéke

Megjegyzés

A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszközök 1 értékékének 1%-a, de min. 1.500,- Ft

A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.

4.000,- Ft Belföldi értékpapírtranszfer 5.000,- Ft 14.000,- Ft

Nemzetközi értékpapír transzfer2

15.000,- Ft Daytrade ügyletekhez kapcsolódó, elszámolóházak közötti értékpapír átvezetés

Értékpapírok letétkezelése

Fizikai vagy dematerializált értékpapírok letéti őrzése

A tranzakciókhoz kapcsolódó, EQUILOR felé felszámított ügyleti díj, ill. díjak összege.

Értékpapír fajtánként

0,1% negyedévente

Napi állományra vetítve3 Illetve egyedi megállapodástól függően.

0,015 % negyedévente

Napi állományra vetítve4 A díj az értékpapírszámlán (normál, ill. tartós befektetési számlák) nyilvántartott, díjtétel hatálya alá tartozó eszközök értékének 15 millió forintot meghaladó részére kerül felszámításra. A számlán nyilvántartott eszközök értékének, ill. a díj alapjának meghatározáshoz nem kerülnek figyelembevételre az EQUILOR által mindenkor forgalmazott befektetési jegyek, azaz ezen eszközök letéti őrzése díjmentes. A díj a nyugdíj előtakarékossági számlák tekintetében az azokon nyilvántartott eszközök esetében nem kerül alkalmazásra. Illetve egyedi megállapodástól függően

Letéti igazolás kiadása Kamat- és osztalékbeszedés ügyintézése Értékpapírok fizikai kiszállítása Értékpapírok átalakítása Társasági eseményre értékpapír zárolása Társasági eseményre zárolt értékpapír feloldása Ügyfél részére ügyfél számlán zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán együttes zárolás Ügyfél részére KELER letéti számlán zárolás feloldása (minden zárolás típusra) KELER letéti igazolás, ill. zárolási kivonat Jegyzési díj nyilvános kibocsátás (IPO, SPO, kötvényjegyzés, stb.) esetén – közvetített jegyzési megbízás Real-time tőzsdei adatszolgáltatás díja

1.000,- Ft / tétel Díjmentes 0,002 % min. 50.000,- Ft Díjmentes 1.500,- Ft

Valós idejű árfolyamok az Equilor Trader és MFOR Trader On-line kereskedési rendszerben

I. sz. melléklet szerint.

Értékpapír kölcsönzés

A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A kedvezményes díj az EQUILOR DIRECT (EQD) rendszeren keresztül, elektronikus úton adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra. A díj a személyesen, írásban, telefax, ill. az EQD rendszeren kívüli megbízásadási módok valamelyikével adott megbízások esetén, átvezetendő értékpapírfajtánként kerül alkalmazásra.

értékpapír fajtánként kiszállításonként egyszeri

Díjmentes 1.000,- Ft / zárolás

egyszeri

12.000,- Ft

egyszeri

1.000,- Ft / feloldás

egyszeri

1.500,- Ft

egyszeri

2%

Realizált ügyleti értékre vetítve

max. 3.000,- Ft/hó + Áfa Egyedi megállapodástól

1

A megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz értéke: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő, tőzsdére bevezetett értékpapírok esetében az átvezetendő értékpapírnak a megbízás napját megelőző kereskedési napra vonatkozó nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. Befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, a megbízás értéknapját megelőző napra érvényes, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő, tőzsdén nem jegyzett eszköz esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 2 Nemzetközi értékpapír transzfer díj kerül felszámolásra – függetlenül a transzferügylet belföldi vagy külföldi jellegétől – azon esetekben, amikor a transzfermegbízás végrehajtásához az EQUILOR külföldi székhelyű letétkezelőnek, alletétkezelőnek, ill. nemzetközi értékpapír elszámolási rendszerek igénybevétele szükséges. 3 A számítás alapja: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében a napi értékpapír állomány névértéke. Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke. A piaci záróárfolyam meghatározásának alapja a tőzsdei záróárfolyam, befektetési jegyek esetében az Alap által, a naponta közzétett, egy jegyre jutó nettó eszközérték, az OTC piacon szereplő értékpapír esetében annak névértéke. A díj magyar forintban kerül felszámításra. 4 A díj meghatározása, a díjszámítás alapja: Tulajdonviszonyt és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében az értékpapírok napi állományának nap végi piaci záróárfolyammal beértékelt értéke ahol is a piaci záróárfolyam meghatározásához a tőzsdei záróárfolyam, ill. az EQUILOR által az eszköz tekintetében elérhető piaci ár kerül figyelembevételre. Tőzsdén nem jegyzett tulajdonviszonyt megtestesítő, ill. egyéb, nyilvános piaci árral nem rendelkező értékpapír esetében a díjszámítás alapja az értékpapír névértéke. Egyéb fentiekben nem jelölt értékpapírok esetén az értékpapírok névértéke. A díj a számlán nyilvántartott napi állomány alapján kerül kiszámításra és negyedévente magyar forintban terhelésre. A díj számlák, ill. számlaszámonként kerül meghatározásra, számításra tartós befektetési számlák esetén a terhelésre a főszámlán kerül sor.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



4/22

DÍJTÉTELEK Hatályos 2015. január 1. napjától Tranzakció, díjtétel, költség megnevezése Bizonylatok utólagos másolási, elektronikus formában megküldött dokumentumok nyomtatási díja

Egyedi, ügyfél által meghatározott időszakra szóló bizonylatok előállítási díja Igazolás kiállítás díja könyvvizsgálathoz (Audit igazolás) Egyéb igazolások díja LEI azonosító (Legal Entity Identifier) igénylése LEI azonosító igénylés adminisztrációs díja LEI azonosító fenntartása LEI azonosító fenntartásának adminisztrációs díja Származékos ügyletek jelentési díja Pontatlan átutalási/átvezetési megbízások adminisztrációs díja Ismételt adatvédelmi tájékoztatás költségtérítése Egyéb költségek


Díj, jutalék, költség mértéke függően Dokumentumonként 1.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj Dokumentumonként 4.000,- Ft + Áfa adminisztrációs díj és 50,Ft + Áfa / nyomtatott oldal másolat előállítási díj

Megjegyzés

Az Ügyfél kérésére másolat, ill. nyomtatott példány készítése a szerződéses jogviszony időtartama alatt az Ügyfél számára szabályszerűen elektronikus, vagy nyomtatott formában megküldött, átadott bizonylatokról, igazolásokról, számlakivonatokról, ill. egyéb dokumentumokról (szerződések, nyilatkozatok, stb.). A díj a szerződéses rendelkezésektől eltérő, Ügyfél által meghatározott időszakra vonatkozó standerd kivonatok (számlakivonat, ügyleti visszaigazolások) előállsítása esetén kerül felszámolásra, az ügyfél által meghatározott visszaigazolás típusonként és időszakonként, azzal, hogy adott visszaigazolás időtartama nem haladhatja meg az egy naptári évet.

10.000,- Ft + Áfa / igazolás 2.000,- Ft + Áfa / igazolás 100 EUR + Áfa / igénylés 25 EUR + Áfa / igénylés 100,- EUR + Áfa / év 20,- EUR + Áfa / év

Egyszeri díj. A díj esedékessége: az ügyfél megbízás továbbításának időpontjában. Éves díj, naptári évente, ide nem értve az igénylés évét, amikor is a díj nem kerül felszámításra. A dÍj esedékessége: az EQUILOR értesítése szerint.

Díjmentes

-

3.000,- Ft / hibás megbízás

Hibás vagy hiányos (hiányzó, hibás IBAN, BIC kód, pontatlan kedvzezményezett, számlaszám feltüntetése a megbízáson.

3.000,- Ft + ÁFA

Amennyiben a tájékoztatást kérő folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan már benyújtott kérelmet

Az EQUILOR felé az üzleti partner által felszámított, igazolt költség mértékével megegyező

Az EQUILOR az Ügyfél számára jogosult felszámítani az ügyfél ügyleteivel, tranzakcióival, megbízásainak végrehajtásával kapcsolatban felmerülő, EQUILOR üzleti partnerei által felszámolt többletköltségeket, amennyiben ezen költségeket az EQUILOR jelen díjtétele mint nevesített szolgáltatást nem tartalmazza.

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



5/22


I. sz. melléklet TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK – RÉSZVÉNYEK/CFD-k/CFD DMA MAGÁNSZEMÉLYEK

TŐZSDEI ELŐFIZETÉSI HAVI DÍJAK - FUTURES

JOGI SZEMÉLYEK

MAGÁNSZEMÉLYEK

JOGI SZEMÉLYEK

American Stock Exchange (AMEX)

Level 1

1,00 USD

30,00 USD

Athens Stock Exchange

Level 1

10,68 EUR

10,68 EUR

Australian Stock Exchange

Level 2

37,50 AUD

45,00 AUD

BME Spanish Stock Exchange BME Spanish Stock Exchange

Level 1 Level 2

3,15 EUR 11,00 EUR

12,00 EUR 34,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

63,00 EUR

Euronext Stock Exchange

Level 2

1,00 EUR

73,00 EUR

Level 1

16,00 EUR

60,00 EUR

Level 2

20,00 EUR

68,00 EUR

Hong Kong Stock Exchange

Level 1

120,00 HKD

120,00 HKD

Hong Kong Stock Exchange

Level 2

200,00 HKD

200,00 HKD

London Stock Exchange London Stock Exchange Milano Stock Exchange (Equities & Futures) NASDAQ

Level 1 Level 2

4,00 GBP 6,00 GBP

37,00 GBP 157,50 GBP

Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Chicago Mercantile Exchange (GLOBEX) Electronic Chicago Board of Trade (ECBOT) EUREX EUREX Euronext Commodities Derivatives Euronext Commodities Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Equity & Index Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives Euronext Interest Rate Derivatives ICE Futures Europe (ICE) ICE Futures Europe (ICE)

Level 1

0,50 EUR

12,00 EUR

ICE Futures U.S. (NYBOT)

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1

1,00 USD

MEFF Spanish Futures

Level 1

10,00 EUR

10,00 EUR

New York Stock Exchange (NYSE)

Level 1

1,00 USD

25,00 USD 127,25 USD*

OMX Nordic Stock Exchange

Level 1

1,00 EUR

19,00 EUR

OMX Nordic Stock Exchange

Level 2

5,00 EUR

53,00 EUR

Oslo Stock Exchange

Level 1

10,00 NOK

280,00 NOK

Frankfurt Stock Exchange (XETRA) Frankfurt Stock Exchange (XETRA)

MEFF Spanish Futures

Oslo Stock Exchange

Level 2

100,00 NOK

280,00 NOK

Singapore Stock Exchange

Level 1

3,00 SGD

3,00 SGD

Singapore Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange SWX Swiss & Europe Stock Exchange

Level 2

30,00 SGD

30,00 SGD

Level 1

6,00 CHF

15,00 CHF

Level 2

50,00 CHF

50,00 CHF

Tokyo Stock Exchange

Level 1

120,00 JPY

Vienna Stock Exchange Warsaw Stock Exchange

Level 1 Level 1

2,00 EUR 1,90 EUR

1 Felhasználó 2 Felhasználó 3 Felhasználó 4 Felhasználó 5 Felhasználó 6-9 Felhasználó

0,00 USD

0,00 USD

Level 2

0,00 USD

0,00 USD

Level 1

55,00 USD

55,00 USD

Level 1 Level 2

8,00 EUR 12,00 EUR

25,00 EUR 36,00 EUR

Level 1

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 2

20,00 EUR

20,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

30,00 EUR

Level 2

36,00 EUR

36,00 EUR

Level 1

31,50 EUR

31,50 EUR

Level 2

39,50 EUR

39,50 EUR

Level 1 Level 2

55,00 USD 55,00 USD

55,00 USD 55,00 USD

Level 2

15,00 EUR

15,00 EUR

Level 1

1,00 EUR

25,00 EUR

Level 2

5,00 EUR

25,00 EUR

Level 1

40,00 JPY

1000,00 JPY

Level 1

5,00 SGD

50,00 SGD

Level 1

35,00 AUD

35,00 AUD

1000,00 JPY 33,00 EUR 30,00 EUR

* NYSE Díjtáblázat jogi személy felhasználóknak (havi díjak) USD 127,25 / felhasználó USD 79,50 / felhasználó USD 58,25 / felhasználó USD 53,00 / felhasználó USD 47,75 / felhasználó USD 39,75 / felhasználó

HÍREK Market News International


OMX Nordic Derivatives Exchange OMX Nordic Derivatives Exchange Osaka Securities Exchange (OSX) Singapore Derivatives Exchange (SGX-DT) Sydney Futures Exchange (SFE)

Level 1

JOGI SZEMÉLYEK 0,00 USD

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


MAGÁNSZEMÉLYEK 0,00 USD


6/22


II. sz. melléklet Az egyes alapokra érvényes elszámolási feltételekről és a forgalmazási idők ’’cut-off-time’’ tekintetében kérjük, hogy minden esetben érdeklődjön munkatársainktól, ill. tekintse meg honlapunk1 befektetési alapok menüjét. A százalékos díjak a megvásárolt, ill. eladott befektetési jegyek árfolyamértékére értendők, az összegszerűen meghatározott díjak tranzakciónként kerülnek felszámításra.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Aberdeen Diversified Growth Alapok Alapja Aberdeen Euró Vállalati Kötvény Alapok Alapja Aberdeen Feltörekvő Piaci Kötvény Alapok Alapja Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund (A ACC) Aberdeen Global - Asian Property Share Fund Aberdeen Global - Asian Property Share Fund USD Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Aberdeen Global - Brazil Bond Fund A2 Aberdeen Global - Brazil Equity Fund S2 Aberdeen Global - Chinese Equity Fund Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund

HU0000704549 HU0000711080 HU0000711072 LU0011963245 LU0011963245 LU0476875868 LU0476875603 LU0476875439 LU0231459107 LU0728927632 LU0743790957 LU0476876163 LU0505785005

HUF HUF HUF USD USD EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR

3.00% 1.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10 USD 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

14.

Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund

LU0132412106

USD

3.00%

0.00%

15.

Aberdeen Global - Emerging Markets Equity Fund (A ACC)

LU0476875942

EUR

3.00%

0.00%

LU0523223674

USD

3.00%

0.00%

-

LU0523222866

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0523221975

EUR

3.00%

0.00%

-

Ssz.

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 1

Befektetési alap teljes neve

Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund CHF Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund EUR Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund USD Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund EUR Aberdeen Global - European Equity Fund Aberdeen Global - European Equity Income Fund Aberdeen Global - Indian Equity Fund Aberdeen Global - Japanese Equity Fund EUR Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies EUR Aberdeen Global - Latin America Equity Fund Aberdeen Global - Russian Equity Fund Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund CHF Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund EUR Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund USD Aberdeen Global - Technology Equity Fund Aberdeen Global - World Equity Fund Aberdeen Global - World Resources Equity Fund EUR Aberdeen Global - World Resources Equty Fund USD Aberdeen Global - World Resourches Equity Fund CHF Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund EUR Aberdeen Global II - Asia Pacific Multi Asset Fund USD Aberdeen Global II - US Dollar Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - Asian Bond Fund EUR Aberdeen Global II - Asian Bond Fund USD Aberdeen Global II - Emerging Europe Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Government Bond Fund Aberdeen Global II - Euro High Yielding Bond Fund Aberdeen Global II - Euro Short Term Bond Fund Aberdeen Global II - European Convertibles Bond Fund Aberdeen Global II - Sterling Bond Fund Aberdeen Global II - US Dollar Bond Fund

ISIN

Devizanem

Vételi jutalék max.

Büntető jutalék * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál * Ennél az alapnál az Alapkezelő további 2%-t levon az alap vásárlásánál

LU0505783562

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0476876080 LU0505662188 LU0231490524 LU0476876676 LU0476877054 LU0476875785 LU0505785260

EUR USD USD EUR EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0487189069

EUR

1.00%

0.00%

-

LU0376989207

EUR

1.00%

0.00%

-

LU0132414144

EUR

1.00%

0.00%

-

LU0476877211 LU0094547139 LU0505784883 LU0505784297 LU0505663236

EUR USD EUR EUR CHF

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0513837707

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0513837459

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0513445964 LU0513448471 LU0513447820 LU0513828979 LU0513834514 LU0513451269 LU0513839588 LU0513460179 LU0304241077 LU0513831411

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0.75% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.50 % 1.00% 1.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

-

-

-

http://www.equilor.hu/forgalmazott_alapok.php


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981



7/22


47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.

Aberdeen Global Multi-Manager World Equity Fund Aberdeen Latin-Amerika Részvény Alapok Alapja Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Canadian Dollar A2 Aberdeen Liquidity Fund (LUX) -Euro Fund Aberdeen Liquidity Fund (LUX) Sterling A2 Aberdeen Liquidity Fund (LUX)US Dollar Fund Acatis Aktien Deutschland Acatis Wallberg Value Inside

LU0700927519 HU0000709209 LU0049016909 LU0090865873 LU0049015760 LU0049014870 LU0158903558 LU0140872143

EUR HUF CAD EUR GBP USD EUR EUR

3.00% 3.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 5.00% 5.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

55.

AEGON Atticus Alfa Származtatott Befektetési Alap

HU0000703970

HUF

2.00%

0.00%

56.

AEGON Ázsia Részvény Alap

HU0000705272

HUF

3.00%

0.00%

57.

AEGON Belföldi Kötvény Alap

HU0000702493

HUF

1.00%

0.00%

58.

AEGON Climate Change Részvény Befektetési Alap

HU0000705520

EUR

2.00%

0.00%

59.

AEGON EuroExpressz Befektetési Alap

HU0000706114

EUR

2.00%

0.00%

60.

AEGON IstanBull Részvény Befektetési Alap

HU0000707419

HUF

3.00%

0.00%

61.

AEGON Közép-Európai Részvény Alap

HU0000702501

HUF

3.00%

0.00%

62.

AEGON Közép-Európai Vállalati Kötvény A

HU0000709597

HUF

1.00%

0.00%

63.

Aegon Közép-Európai Vállalati Kötvény Alap

HU0000709605

HUF

1.50%

0.00%

64.

AEGON Lengyel Kötvény Befeketetési Alap

HU0000705256

HUF

1.00%

0.00%

65.

AEGON MoneyMaxx Expressz Vegyes Alap

HU0000703145

HUF

2.00%

0.00%

66.

AEGON Nemzetközi Kötvény Alap

HU0000702477

HUF

1.00%

0.00%

67.

AEGON Nemzetközi Részvény Alap

HU0000702485

HUF

3.00%

0.00%

68.

AEGON Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap

HU0000705157

HUF

2.00%

0.00%

69.

AEGON Pénzpiaci Alap

HU0000702303

HUF

1000 HUF

0.00%

Ssz.


ISIN

Devizanem


70.

AEGON Russia Részvény Befektetési Alap

HU0000707401

HUF

3.00%

0.00%

71.

AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja

HU0000708169

HUF

2.00%

0.00%

LU0482909909 HU0000707146 LU0165915058 LU0178439666 [email protected] www.equilor.hu

EUR HUF EUR EUR

72. Allianz Euro High Yield 73. Allianz Pénzpiaci Alap 74. Allianz Pimco Euro Bond 75. Allianz Rcm Best Styles Euroland - Ct Equilor Befektetési Zrt. Tel: (36 1) 430 3980 H-1037 Budapest, Montevideo u. 2/C Fax: (36 1) 430 3981 Cg. 01-10-041431

Büntető jutalék 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 10 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség -

1.00% 0.00% 500 HUF 0.00% 1.50% 0.00% 3.00% 0.00% A Budapesti, a Varsói és a Prágai Értéktőzsdék tagja

-

8/22


Ssz. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Befektetési alap teljes neve Allianz Rcm Bric Equity - Ct Allianz Rcm Euroland Equity Growth - Ct Allianz Rcm Europe Equity Growth - Ct Allianz Rcm European Equity Dividend Ct Eur Allianz Rcm Global Agricultural Trends At USD Allianz Rcm Global Agricultural Trends Ct EUR Allianz Rcm Global Equity - Ct Allianz Rcm Global Equity At USD Allianz RCM US Equity - AT USD Allianz Rcm US Equity - Ct Allianz-Dit Global Ecotrends - Ct BGF Asia Pacific Eq Inc Fd E2 EUR BGF Asian Tiger Bond E2 EUR BGF Asian Tiger Bond E2 USD

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

ISIN

Devizanem


LU0293313671 LU0256840793 LU0256839860 LU0414046390 LU0342689089 LU0342689832 LU0101258399 LU0101244092 IE00B1CD5314 IE00B1CD3T35 LU0250034039 LU0628613399 LU0277197249 LU0147399801

EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50%

0.00%

-

-

90.

BGF Continental EURopean Flex E2 EUR

LU0224105980

EUR

*** Az alapra kizárólag visszaváltási megbízást lehet adni.

91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

BGF Emerging Markets Bond E2 EUR BGF Emerging Markets Bond E2 USD BGF Emerging Markets E2 EUR BGF Emerging Markets E2 USD BGF Euro Bond E2 EUR BGF Euro Corporate Bond E2 EUR BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR BGF European Focus Fund E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 EUR BGF European Special Situations Fund E2 Usd BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR BGF Global Allocation E2 EUR BGF Global Allocation E2 USD BGF Global Corporate Bond E2 USD BGF Global Dynamic Equity EUR E2 BGF Global Dynamic Equity USD E2 BGF Global Equity E2 EUR BGF Global Equity E2 USD BGF Global High Yield Bond E2 USD BGF Global High Yield Bond E2 EUR BGF Global High Yield Bond Hedged E2 EUR BGF Global Opportunities E2 EUR BGF Global Opportunities E2 USD BGF Latin American Fund E2 USD BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 EUR BGF Local Emg Mkts Short Dur Bond E2 USD BGF Renminbi Bond E2 EUR BGF Us Flexible Equity E2 USD BGF Us Growth E2 EUR BGF Us Growth E2 USD BGF Usd High Yield Bond E2 EUR BGF Usd High Yield Bond E2 USD BGF World Bond E2 EUR BGF World Bond E2 USD BGF World Energy E2 USD BGF World Mining A2 USD BGF World Mining E2 USD BSF Americas Div Eq Abs Return H A2 EUR BSF Americas Divers Eq Abs Return A2 USD BSF Emerging Markets Abs Return A2 USD BSF European Divers Eq Abs Ret E2 EUR BSF European Opport Extension Fd E2 EUR BSF Global Abs Return Bond Fd Hdg A2 USD BSF Global Abs Return Bond Fund E2 EUR

LU0200684180 LU0200681830 LU0171276081 LU0090830653 LU0090830810 LU0162659931 LU0093504115 LU0252967707 LU0154235443 LU0171277139 LU0093503737 LU0171283533 LU0147396450 LU0326961470 LU0238689896 LU0238689201 LU0225797033 LU0224107176 LU0171285157 LU0628613712 LU0093505864 LU0171285587 LU0090831032 LU0147409709 LU0278459671 LU0374975414 LU0764816798 LU0154236920 LU0171298218 LU0147387970 LU0277197595 LU0147389919 LU0277197678 LU0184697075 LU0122377152 LU0075056555 LU0090845842 LU0725892466 LU0725887540 LU0944773521 LU0525202403 LU0418790928 LU0972010309 LU0802640978

EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR EUR USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR

1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10 EUR 10 USD 10 USD 10 EUR 10 EUR 10 USD 10 EUR

135.

Budapest Állampapír Alap

HU0000702691

HUF

1.00%

500 HUF

136.

Budapest Bonitas Alap

HU0000702725

HUF

0.50%

500 HUF


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Büntető jutalék -

5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség


9/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


137.

Budapest Ingatlan Alapok Alapja

HU0000703004

HUF

1.50%

138.

Budapest Kötvény Alap

HU0000702709

HUF

1.00%

139.

Chrono Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

HU0000701933

HUF

3.00%

140. 141. 142. 143. 144.

CIB Euró Pénzpiaci Alap CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Feltörekvő Részvénypiaci Alapok Alapja CIB Hozamgarantált Betét Alap CIB Indexkövető Részvény Alap

HU0000703764 HU0000702584 HU0000706353 HU0000703582 HU0000703350

EUR HUF HUF HUF HUF

145.

CIB Ingatlan Alapok Alapja

HU0000703038

HUF

1 EUR 2.00% 1.50% 200 HUF 1.50% 1000 HUF

Visszaváltási jutalék max. 500 HUF 500 HUF

CIB Kincsem Kötvény Alap

HU0000702592

HUF

0.75%

0.00%

147. 148.

CIB Közép-Európai Részvény Alap CIB Nyersanyag Alapok alapja

HU0000702600 HU0000704234

HUF HUF

2.00% 1.50%

0.00% 0.00%

149.

CIB Pénzpiaci Alap

HU0000702576

HUF

200 HUF

0.00%

150.

Citadella Származtatott Alap

HU0000707948

HUF

2.00%

0.00%

151.

Concorde 2000 Alap

HU0000701693

HUF

2.00%

0.00%

152.

Concorde Columbus Befektetési Alap

HU0000705702

HUF

2.00%

0.00%

153.

Concorde Euro Pénzpiaci Alap

HU0000705868

EUR

2 EUR

0.00%

154.

Concorde Hold Befektetési Alap

HU0000710116

HUF

2.00%

0.00%

155.

Concorde Hold Euro Alapok Alapja

HU0000712252

EUR

2.00%

0.00%

156.

Concorde Kötvény Befektetési Alap

HU0000702030

HUF

1.00%

0.00%

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség

3000 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5000 HUF

146.


Büntető jutalék

15 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség ill. 2014. december 31-e után vásárolt befektetési jegyekre amennyiben a Befektetési Jegy(ek) bármely tulajdonosa 1 éven (365 napon) belül visszaváltási megbízást ad, akkor a Forgalmazók a visszaváltási jutalékon felül kötelesek további 3 százalék büntetőjutalékot is felszámolni azokra a befektetési jegyekre, amelyeket 1 éven (365 napon) belül váltottak vissza. 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség és a 2014.04.28-A után vásárolt befektetetési jegyekre 548 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül további 1% pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 %


10/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


Visszaváltási jutalék max.

Büntető jutalék pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség

157.

Concorde Közép-Európai Részvény Befektetési Alap

HU0000706163

HUF

2.00%

0.00%

158.

Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap

HU0000702295

HUF

2.00%

10 USD

159.

Concorde Pénzpiaci Alap

HU0000701487

HUF

0.50%

0.00%

160.

Concorde Részvény Alap

HU0000702022

HUF

2.00%

0.00%

161.

Concorde Rövid Kötvény Befeketetési Alap

HU0000701685

HUF

1.00%

0.00%

HU0000713243

HUF

2.00%

0.00%

-

163.

Concorde Superposition Származtatott Befeketetési Alap Concorde USD Pénzpiaci Alap

HU0000705850

USD

2 USD

0.00%

164.

Concorde VM Abszolút Befektetési Alap

HU0000703749

HUF

2.00%

0.00%

165.

Concorde VM Euro Alap

HU0000708938

EUR

2.00%

0.00%


LU0155951089

EUR

1.50%

0.00%

-

LU0155952053 LU0155953705 LU0116737759 LU0175163459 LU0175163889 LU0175164267 LU0049527079 LU0061315650 LU0129337381 LU0254360752 LU0254364663 LU0055733355

CHF USD USD EUR CHF USD CHF CHF EUR EUR USD EUR

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0048365026

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0055732977 LU0145374574 LU0187731129 LU0129338272 LU0268334421 LU0268334777

USD EUR USD EUR CHF USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0052265898

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0187731558 LU0230917477

EUR CHF

3.00% 3.00%

0.00% 0.00%

-

LU0230918368

USD

3.00%

0.00%

-

LU0230911603

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0222452368

EUR

3.00%

0.00%

-

162.

166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197.

Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Corp.Short Dur. (Us$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) High Yield Us$ B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Euro) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Sfr) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (Us$) B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Sfr B Credit Suisse Bond Fund (Lux) Short-Term Sfr B Credit Suisse Equity Fund (Lux) European Property B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige R USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Italy B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Small and Mid Cap Europe B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa B Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) Usa Value B Credit Suisse Equity Fund (Lux) World B EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R CHF Credit Suisse Equity Fund (Lux) World R USD Credit Suisse Equity Fund Small And Mid Cap Germany B Credit Suisse Equity Fund Usa Value R EUR Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Sfr) B Credit Suisse Fund (Lux) Commodity Index Plus (Us$) B Credit Suisse Fund (Lux) Relative Return Engineered (Euro) B Credit Suisse Fund (Lux) Target Volatility (Euro) B Credit Suisse Fund Commodity Index Plus (Us$) Class R (EUR) Credit Suisse Money Market Fund Sfr B Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security B- Usd Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security R- Chf Credit Suisse Sicav One (Lux) Equity Global Security R- Eur Dialóg Árupiaci Származtatott Befektetési Alap


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

-

-

-

LU0755570602

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0507202330

CHF

0.50%

0.00%

-

LU0909471251

USD

3.00%

0.00%

-

LU0909471681

CHF

3.00%

0.00%

-

LU0909472069

EUR

3.00%

0.00%

-

HU0000711551

HUF

3% min. 5000 HUF

3000 HUF

-



11/22


Ssz.


ISIN

Devizanem

Vételi jutalék max. 2 %, min. 15 EUR 2%, min. 5000 HUF 2%, min. 5000 HUF

198.

Dialóg EUR Származtatott Deviza Alap

HU0000708714

HUF

199.

Dialóg Ingatlanfejlesztő Részvény Befektetési Alap

HU0000706510

HUF

200.

Dialóg Konvergencia Részvény Befektetési Alap

HU0000706528

HUF

201.

Dialóg Likviditási Befektetési Alap

HU0000706494

HUF

202.

Dialóg Octopus Származtatott Alap

HU0000709241

HUF

203.

Dialóg Származtatott Deviza Befektetési Alap

HU0000707732

HUF

204. 205. 206. 207. 208. 209.

Equilor Afrika Befektetési Alap Equilor Fregatt Prémium Kötvény Befektetési Alap Equilor Likviditási Befektetési Alap Equilor Pillars Származtatott Befektetési Alap Equilor Primus Alapok Alapja Erste Abszolút Hozamú Alternatív Alapok Alapja

HU0000711981 HU0000711783 HU0000711775 HU0000711791 HU0000711809 HU0000705322

HUF HUF HUF HUF HUF HUF

2 %, min. 5000 HUF 2%, min. 5000 HUF 5.00% 5.00% 2.00% 5.00% 5.00% 3.00%

210.

Erste Abszolút Hozamú Kötvény Alap

HU0000710694

HUF

300 HUF

HU0000712500

HUF

HU0000705991

USD

211. 212.

Erste Bond Emerging Markets Corporate Huf Alapok Alapja Erste Dollár Pénzpiaci Alap

500 HUF

-

3000 HUF

-

3000 HUF

-

500 HUF

-

3000 HUF

-

3000 HUF

-

1.5%

0.00%

-

5 USD

5 USD 0.25 %, max. 5000 HUF 5 EUR 0.25 %, max. 5000 HUF 600 HUF 1000 HUF 1000 HUF 600 HUF 0.00% 1000 HUF 300 HUF 300 HUF 100 HUF 600 HUF 600 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

HU0000707740

EUR

4 EUR

214.

Erste Euro Pénzpiaci Alap

HU0000706007

EUR

5 EUR

215.

Erste Ingatlan Alap

HU0000703160

HUF

1000 HUF

216.

Erste Közép-Európai Részvény Alapok Alapja

HU0000701537

HUF

600 HUF

217.

Erste Megtakarítások Alapok Alapja

HU0000704507

HUF

1500 HUF

218.

Erste Megtakrítási Plusz Alapok Alapja

HU0000705488

HUF

1.50%

219.

Erste Rövid Kötvény Alap

HU0000701529

HUF

600 HUF

220.

Erste Stock Global Huf Alapok Alapja

HU0000712492

HUF

3.00%

221.

Erste Stock Hungary Indexkövető Részvény Alap

HU0000704200

HUF

300 HUF

222.

Erste Tőkevédett Állampapír Alap

HU0000704333

HUF

600 HUF

223.

Erste Tőkevédett Kamatoptimum Alap

HU0000708243

HUF

300 HUF

224.

Erste Tőkevédett Likviditási Alap

HU0000703848

HUF

600 HUF

225.

Erste Tőkevédett Pénzpiaci Alap

HU0000702006

HUF

600 HUF

226.

Erste XL Kötvény Alap

HU0000707716

HUF

600 HUF

227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239.

Espa Bond Danubia EUR ESPA Bond Dollar-Corporate Espa Bond Emerging Markets Corporate Espa Bond Emerging-Markets Espa Bond Emerging-Markets EUR Espa Bond Euro-Corporate EUR Espa Bond Europe-High Yield Espa Bond Euro-Rent Eur Espa Bond International Espa Bond Local Emerging Espa Bond Usa-High Yield Espa Reserve Corporate Espa Reserve Corporate HUF

AT0000673199 AT0000605332 AT0000A05HS1 AT0000A00GC8 AT0000673306 AT0000658968 AT0000673280 AT0000673272 AT0000A00GA2 AT0000A0AUG5 AT0000A09SJ9 AT0000A00GL9 AT0000A00G96

EUR EUR EUR HUF EUR EUR EUR EUR HUF EUR EUR EUR HUF

1.50% 1.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 0.75% 1.00%


10 EUR

-

Erste Euro Ingatlan Alap

Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

Büntető jutalék

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 300 HUF

213.



-



-

12/22


240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249.

Espa Reserve Dollar USD Espa Reserve Euro Plus EUR Espa Responsible Stock America HUF Espa Responsible Stock America USD Espa Short Term Emerging Markets Espa Short Term Emerging Markets EUR Espa Stock Adriatic Espa Stock Adriatic EUR Espa Stock Asia-Infrastructure Espa Stock Asia-Infrastructure EUR

AT0000673249 AT0000673355 AT0000627476 AT0000673371 AT0000A00GG9 AT0000500947 AT0000A09GP1 AT0000A06QL5 AT0000A09GR7 AT0000A09F07

USD EUR HUF USD HUF EUR HUF EUR HUF EUR

0.50% 0.50% 3.00% 3.00% 1.00% 0.75% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

250.

Espa Stock Biotec EUR

AT0000673165

EUR

3.00%

251.

Espa Stock Biotec HUF

AT0000A18XC5

HUF

3.00%

252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.

Espa Stock Commodities Espa Stock Commodities EUR Espa Stock Europe-Active Espa Stock Europe-Active EUR Espa Stock Europe-Emerging Espa Stock Europe-Emerging EUR Espa Stock Europe-Property Espa Stock Europe-Property EUR Espa Stock Global Espa Stock Global Emerging Markets EUR Espa Stock Global Emerging-Markets Espa Stock Global EUR Espa Stock Istanbul Espa Stock Istanbul EUR Espa Stock Japan Espa Stock Japan EUR Espa Stock Russia Espa Stock Russia EUR Espa Stock Techno Espa Stock Techno EUR Espa WWF Stock Umwelt Espa WWF Stock Umwelt EUR Eurizon Easy Fund Eef Bond Emerging Markets Eurizon Easyfund Eef Bond Corporate Eur Short Term Eurizon Easyfund Eef Bond High Yield Eurizon Easyfund Eef Cash EUR Eurizon Easyfund Equity Small Cap Europe Eurizon Eef Bond EUR Long Term Lte Eurizon Eef Bond EUR Medium Term Lte Eurizon Eef Bond EUR Short Term Lte Eurizon Eef Bond JPY Lte Eurizon Eef Equity China Lte Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Asia Lte Eurizon Eef Equity Emerging Mkts Emea Lte Eurizon Eef Equity Energy & Materials Lte Eurizon Eef Equity Europe Lte Eurizon Eef Equity Financial Lte Eurizon Eef Equity High Tech Lte Eurizon Eef Equity Industrials Lte Eurizon Eef Equity Italy Lte Eurizon Eef Equity North America Lte Eurizon Eef Latin America Lte FF - America Fund A-Acc-HUF FF - America Fund A-Acc-USD FF - Asean Fund A-Acc-USD FF - Asian Bond Fund A-Acc-USD FF - Asian High Yield Fund A-Acc-EUR FF - Asian High Yield Fund A-Acc-USD FF - China Consumer Fund A-Acc-EUR FF - Emerging Asia Fund A-Acc-EUR FF - Emerging Asia Fund A-Acc-USD FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund AAcc-EUR FF - Emerging Europe/ Middle East & Africa Fund AAcc-USD

AT0000A09GW7 AT0000A01VT9 AT0000A096Q6 AT0000A05TR8 AT0000A00G88 AT0000673181 AT0000A00G70 AT0000613617 AT0000627484 AT0000A00GK1 AT0000A00GE4 AT0000673314 AT0000A09GS5 AT0000494893 AT0000A00GF1 AT0000639067 AT0000A09GQ9 AT0000A08EF9 AT0000A09GU1 AT0000673389 AT0000A044Y0 AT0000A03N37 LU0090979021 LU0102684353 LU0114074718 LU0042866854 LU0012157102 LU0097116510 LU0012017942 LU0097116437 LU0090978643 LU0090980383 LU0090981274 LU0090981357 LU0114064677 LU0130322117 LU0114064917 LU0114066961 LU0155253635 LU0130323438 LU0130323784 LU0090980466 LU0979392684 LU0251131958 LU0261945553 LU0605512275 LU0286668966 LU0286668453 LU0594300096 LU0329678410 LU0329678337

HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR HUF EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF USD USD USD EUR USD EUR EUR USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.00% 0.50% 1.00% 1.00% 3.00% 0.50% 0.50% 0.50% 0.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 5000 HUF 5000 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LU0303816705

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0303823156

USD

3.00%

0.00%

-

Ssz.

303. 304.



Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

ISIN

Devizanem





13/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


305. 306. 307.

FF - Emerging Market Corporate Debt Fund A-Acc-USD FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-EUR FF - Emerging Market Debt Fund A-Acc-USD FF - Emerging Market Local Currency Debt Fund AAcc-USD FF - Emerging Markets Fund A-Acc-USD FF - Euro Balanced Fund A-Acc-EUR FF - Euro Blue Chip Fund A-Acc-EUR FF - Euro Bond Fund A-Acc-EUR FF - Euro Corporate Bond Fund A-Acc-EUR FF - Euro Short Term Bond Fund A-Acc-EUR FF - European Dynamic Growth A-Acc-HUF (Hedged) FF - European Dynamic Growth Fund A-Acc-EUR FF - European High Yield Fund A-Acc-EUR FF - Germany Fund A-Acc-EUR FF - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (Hedged) FF - Global Dividend Fund A-Acc-HUF (Hedged) FF - Global Dividend Fund A-Acc-USD FF - Global High Yield Focus Fund A-Acc-USD FF - Global Multi Asset Income A-Acc-HUF (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged) FF - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD (Hedged) FF - Global Opportunities Fund A-Acc-EUR FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-EUR (Hedged) FF - Global Real Asset Securities Fund A-Acc-USD FF - Japan Advantage Fund A-Acc-EUR FF - South East Asia Fund A-Acc-EUR FF - Us High Yield Fund A-Acc-EUR FF - Us High Yield Fund A-Acc-USD Franklin Asian Flex Cap Fund Class N (Acc) USD Franklin Biotechnology Discovery Fund Class N (Acc) Franklin European Growth Fund Class N (Acc) Franklin European Small-Mid Cap Growth Fd Cl N (Acc) Eur Franklin Global Growth Fund Class N (Acc) Franklin Global Real Estate (USD) Fund Class N (Acc) Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc) Franklin High Yield (Euro) Fund Class N (Acc) Franklin High Yield Fund Class N (Acc) Franklin Income Fund Class N (Acc) Franklin India Fund Class N (Acc) Franklin India Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) EUR-H1 Franklin Mutual Beacon Fund Class N (Acc) USD Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual European Fund Class N (Acc) USD Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR Franklin Mutual Global Discovery Fund Class N (Acc) EUR-H1 Franklin Natural Resources Class A USD Franklin Technology Fund Class N (Acc) EUR Franklin Technology Fund Class N (Acc) USD Franklin Templeton Global Growth And Value Fund Class N (Acc) Franklin Templeton Japan Fund Class N (Acc) EUR Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) EUR Franklin U.S. Equity Fund Class N (Acc) USD Franklin U.S. Government Fund Class N (Acc) Franklin U.S. Opportunities Fund Class N Franklin U.S. Opportunities Fund Class N EUR

LU0900495697 LU0238205289 LU0238205958

USD EUR USD

1.50% 1.50% 1.50%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00%

308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


LU0900493726

USD

1.50%

0.00%

-

LU0261950470 LU0261950553 LU0251128657 LU0251130638 LU0370787193 LU0267388220 LU1088279044 LU0261959422 LU0251130802 LU0261948227 LU0605515377 LU0979393062 LU0772969993 LU0740037022 LU1088281024

USD EUR EUR EUR EUR EUR HUF EUR EUR EUR EUR HUF USD USD HUF

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 2.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10 EUR 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 10 EUR

-

LU0987487336

EUR

2.00%

10 EUR

-

LU0905233846

USD

2.00%

10 EUR

-

LU0997587596

USD

2.00%

10 EUR

-

-

LU0267387255

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0417495552

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0417495479 LU0413543058 LU0261946445 LU0261953904 LU0605520377 LU0260853907 LU0122613499 LU0122612764

USD EUR EUR EUR USD USD USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0188151095

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0122612921 LU0229948756

USD USD

3.00% 3.00%

0.00% 0.00%

-

LU0144648085

USD

3.00%

0.00%

-

LU0122613572 LU0109402817 LU0098864514 LU0231204966 LU0231205856 LU0140362889 LU0294218382 LU0094041471 LU0140363267 LU0128530259 LU0211332217

EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR USD USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0211333298

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0282761252

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0300736062 LU0140363697 LU0122613655

USD EUR USD

3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0152904479

USD

3.00%

0.00%

-

LU0152983168 LU0139292113 LU0109402494 LU0128529913 LU0188150956 LU0260869903

EUR EUR USD USD USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-



-

-

-

-

-

14/22


Ssz.


ISIN

Devizanem




364.

Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund Class N (Acc)

LU0122613143

USD

3.00%

0.00%

365.

GE Money Euró Rövid Kötvény Alap

HU0000701560

HUF

1%, max. 5000 HUF

500 HUF

366.

GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap

HU0000701552

HUF

2%, max. 5000 HUF

500 HUF

367.

GE Money Kontroll Abszolút Hozam Származtatott Alap

HU0000702741

HUF

2.00%

500 HUF

368.

GE Money Közép-Európa Részvény Alap

HU0000702717

HUF

2.00%

500 HUF

369.

Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap

HU0000706833

HUF

2.00%

0.00%

370.

Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708797

HUF

2.00%

0.00%

371.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap

HU0000701818

HUF

2.00%

0.00%

372.

Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap 'B' Sorozat

HU0000710710

EUR

2%, min. 20 EUR

10 EUR

373.

Generali Cash Pénzpiaci Alap A

HU0000705744

HUF

2000 HUF

0.00%

374.

Generali Cash Pénzpiaci Alap B

HU0000702063

EUR

2000 HUF

0.00%

375.

Generali Fejlődő Piaci Részvény Alap

HU0000706825

HUF

2.00%

0.00%

376.

Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708805

HUF

2.00%

0.00%

377.

Generali Gold Közép-Kelet-Európai Részvény Alap A

HU0000706809

HUF

2.00%

0.00%

378.

Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap

HU0000708813

HUF

2.00%

0.00%

379.

Generali Hazai Kötvény Alap

HU0000705736

HUF

1.00%

0.00%

380.

Generali Hazai Kötvény Alap B

HU0000702071

HUF

1.00%

0.00%

381.

Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap

HU0000708821

HUF

2.00%

0.00%

382.

Generali Infrastruktúrális Részvény Alap

HU0000706817

HUF

2.00%

0.00%

383.

Generali IPO Részvény Alap

HU0000706791

HUF

2.00%

0.00%


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.90 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 1.00 % pluszköltség 2 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 0.5 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség


15/22


ISIN

Devizanem



Generali Mustang Amerikai Részvény Alap

HU0000705603

HUF

2.00%

0.00%

385.

Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 'B' Sorozat

HU0000710702

USD

2%, min 20 USD

10 USD

386.

HSBC GIF Asia ex Japan Equity E Cap

LU0164849209

USD

387.

HSBC GIF Asia ex Japan Equity Smaller Companies E Cap

LU0164870239

USD

388.

HSBC GIF Brazil Equity E Cap

LU0196696966

USD

389.

HSBC GIF Chinese Equity E Cap

LU0164852419

USD

390.

HSBC GIF Euro Bond E Cap

LU0165095588

EUR

391.

HSBC GIF Euro High Yield Bond E Cap

LU0165092213

EUR

392.

HSBC GIF Euroland Equity E Cap

LU0165081950

EUR

393.

HSBC GIF European Equity E Cap

LU0164863887

EUR

394.

HSBC GIF Global Emerging Markets Bond E Cap

LU0164878646

USD

395.

HSBC GIF Global Emerging Markets Equity E Cap

LU0164853813

USD

396.

HSBC GIF Global Equity E Cap

LU0164872102

USD

397.

HSBC GIF Indian Equity E Cap

LU0164858028

USD

398.

HSBC GIF Korean Equity A Cap

LU0223212266

USD

399.

HSBC GIF Latin American Equity E Cap

LU0449512150

USD

400.

HSBC GIF Russia Equity E Cap

LU0329931256

USD

401.

HSBC GIF Thai Equity E Cap

LU0210637467

USD

402.

HSBC GIF US Dollar Bond E Cap

LU0165088294

USD

HSBC GIF US Equity E Cap

LU0165081018

USD

LU0799828818

USD

LU0119216801 LU0051128774 LU0345401870 LU0370038597 LU0370038670 LU0113303043 LU0121172307 LU0332192458 LU0113311731 LU0300634226 LU0121175821 LU0332193340 LU0509951272 LU0127786860 LU0228636659 LU0205352882 LU0262018533 LU0262017568 LU0113304017 LU0121177280

USD USD EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Ssz.


384.

403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424.

ING (L) Invest Emerging Market High Dividend Equity Fund ING (L) Invest Greater China Equity Fund ING (L) Invest Latin America Equity Fund ING International Converging Europe Equity HUF ING Invest Alternative Beta EUR ING Invest Alternative Beta USD ING Invest Asia Ex japan ING Invest Banking & Insurance ING Invest Banking & Insurance EUR ING Invest Emerging Europe ING Invest Emerging Markets High Dividend ING Invest Energy ING Invest Energy EUR ING Invest Energy HUF ING Invest Euro High Dividend ING Invest Euro Income (Capitalization) ING Invest Europe High Dividend ING Invest Europe Opportunities EUR ING Invest Europe Opportunities P EUR ING Invest European Equity ING Invest European Real Estate


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


3%, min. 60 USD 3%, min .60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min.60 USD 1.5%, min. 60 EUR 1.5%, min. 45 EUR 3%, min. 45 EUR 3%, min. 45 EUR 1.5%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD 1.5%, min. 60 USD 3%, min. 60 USD

Büntető jutalék 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 2.00 % pluszköltség 5 napon belüli visszaváltás esetén az előzőeken felül 2.00 % pluszköltség

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

3.00%

0.00%

-

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-


-

16/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458.

ING Invest Food & Beverages ING Invest Food & Beverages EUR ING Invest Global High Dividend ING Invest Global High Dividend HUF ING Invest Global High Dividend USD ING Invest Global Opportunities ING Invest Global Opportunities HUF ING Invest Global Real Estate ING Invest Greater China ING Invest Greater China HUF ING Invest Health Care EUR ING Invest Health Care USD ING Invest Industrials ING Invest Information Technologies USD ING Invest Information Technology HUF ING Invest Infronation Technologies ING Invest Japan ING Invest Latin America ING Invest Latin America HUF ING Invest Materials ING Invest Materials EUR ING Invest Materials HUF ING Invest Prestige & Lux ING Invest Sustainable Equity ING Invest Telecom ING Invest Telecom EUR ING Invest Us ING Invest Us High Dividend ING Invest Utilities ING Invest World EUR ING Renta Fund Asian Debt Hard Currency ING Renta Fund Dollar ING Renta Fund Emd Hard Currency ING Renta Fund Emd Local Currency ING Renta Fund Emerging Market Debt Hard Currency HUF ING Renta Fund Euro ING Renta Fund Eurocredit ING Renta Fund Euromix Bond ING Renta Fund Global High Yield ING Renta Fund Global High Yield HUF ING Renta Fund US Credit ING Renta Fund World JP Morgan Asean Equity D (Acc) - USD JP Morgan Asia Alpha Plus A (Acc) - USD JP Morgan China D (Acc) - USD JP Morgan India D (Acc) - USD JP Morgan Pacific Equity D (Acc) - USD JP Morgan Singapore D (Acc) - USD JP Morgan Taiwan D (Acc) - USD JPM Brazil Equity D (Acc) - USD JPM Emerging Markets Bond D (Acc) - USD JPM Emerging Markets Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (Acc) USD JPM Emerging Markets Opportunities A (Acc) - USD JPM Emerging Markets Small Cap D (Acc) - USD JPM Emerging Middle East Equity D (Acc) - USD JPM Euro Corporate Bond D (Acc) - EUR JPM Europe Dynamic D (Acc) - EUR JPM Europe Equity Plus Fund D (Acc) - EUR JPM Europe Focus D (Acc) - EUR JPM Europe Small Cap D (Acc) - EUR JPM Europe Strategic Dividend D (Acc) - EUR JPM Europe Strategic Growth D (Acc) - EUR JPM Europe Strategic Value D (Acc) - EUR JPM Europe Technology D (Acc) - EUR JPM Germany Equity D (Acc) - EUR

LU0121192677 LU0332193779 LU0146259923 LU0509951355 LU0205423220 LU0250170304 LU0509951439 LU0250183208 LU0121204944 LU0509951512 LU0341736642 LU0121188642 LU0152718507 LU0121174428 LU0509951199 LU0332192888 LU0113305683 LU0113302664 LU0509951603 LU0121174006 LU0332194157 LU0509951785 LU0121202492 LU0121204431 LU0121205750 LU0332194314 LU0113305253 LU0214495557 LU0121207376 LU0121207616 LU0546914242 LU0546914838 LU0546915215 LU0546916452

USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR JPY USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LU0546915488

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0546918151 LU0546918409 LU0546916882 LU0548664886 LU0546919555 LU0546920561 LU0546921882 LU0441851994 LU0169518387 LU0117867159 LU0117881739 LU0117866854 LU0117843135 LU0117843721 LU0318936589 LU0431995876

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3.00% 3.00% 1.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0512128355

EUR

1.50%

0.00%

-

LU0332401123

USD

1.50%

0.00%

-

LU0431992006 LU0318933305 LU0117896257 LU0408847936 LU0119063039 LU0289214628 LU0169525671 LU0117859560 LU0169528261 LU0117858679 LU0117858752 LU0117884675 LU0117860493

USD USD USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490.


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981




-

-

17/22


Ssz. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525.

Befektetési alap teljes neve JPM Global Absolute Return Bond D (Acc) - USD JPM Global Balanced (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Capital Appreciation D (Acc) - EUR JPM Global Capital Preservation (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Capital Preservation (USD) D (Acc) - USD JPM Global Consumer Trends D (Acc) - EUR JPM Global Convertibles (EUR) D (Acc) - EUR JPM Global Corporate Bond D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Global Corporate Bond D (Acc) - USD JPM Global Dividend D (Acc) - USD JPM Global Dynamic D (Acc) - USD JPM Global Financials D (Acc) - USD JPM Global Focus D (Acc) - EUR JPM Global Focus D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Global Healthcare D (Acc) - USD JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - EUR (Hedged) JPM Global Merger Arbitrage A (Acc) - USD JPM Global Real Estate Securities (USD) D (Acc) USD JPM Global Strategic Bond D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Highbridge Europe Steep D (Acc) - EUR JPM Highbridge Statistical Market Neutral D (Acc) EUR JPM Highbridge Us Steep D (Acc) - USD JPM Highbridge Us Steep Fund JPM Investment Funds - Global High Yield Bond Fund HUF (Hedged) JPM Latin America Equity D (Acc) - EUR JPM Latin America Equity D (Acc) - USD JPM Turkey Equity Fund D (Acc) - EUR JPM Us Growth D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Us Growth D (Acc) - USD JPM Us Small Cap Growth D (Acc) - USD JPM Us Smaller Companies D (Acc) - USD JPM Us Technology D (Acc) - USD JPM Us Value D (Acc) - EUR (Hedged) JPM Us Value D (Acc) - USD OTP Abszolút Hozam Alap

ISIN

Devizanem


LU0538892984 LU0115099839 LU0115098948 LU0115711235 LU0235843108 LU0350714407 LU0129412937 LU0408846961 LU0408846706 LU0329203490 LU0119067378 LU0115104696 LU0168343274 LU0289216169 LU0432979960 LU0599212585 LU0599212403

USD EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR USD USD USD USD EUR EUR USD EUR USD

1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


LU0258925428

USD

3.00%

0.00%

-

LU0514680072 LU0325073954

EUR EUR

1.50% 3.00%

0.00% 0.00%

-

LU0273799238

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0325075496 LU0968591478

USD USD

3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 3000 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 300 HUF

-

0.00%

-

LU1086856207

HUF

1.25%

LU0522352862 LU0117896174 LU0117839612 LU0284208971 LU0119065240 LU0117881226 LU0117881572 LU0117885052 LU0244270723 LU0119066727

EUR USD EUR EUR USD USD USD USD EUR USD

3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

HU0000704457

HUF

2.00%

HU0000706726

HUF

1.50%

-

-

OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Ép. Alapok Alapja B OTP Ázsiai Ingatlan És Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja OTP EMDA Származtatott Alap OTP EMEA Kötvény Alap OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja A OTP Föld Kincsei Árupiaci Alapok Alapja B OTP G10 Euró Származtatott Alap OTP G-10 Euró Származtatott Alap B

HU0000706718

HUF

2.00%

HU0000706361 HU0000711015 HU0000707633 HU0000707641 HU0000706221 HU0000710298

HUF HUF HUF HUF HUF HUF

1.50% 0.75% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap

HU0000706239

HUF

2.00%

534.

OTP Klímaváltozás 130/30 Származtatott Részvény Alap B

HU0000706247

HUF

1.50%

535.

OTP Maxima Kötvény Alap

HU0000702865

HUF

1.00%

536. 537. 538. 539. 540.

OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja A OTP Omega Fejlett Piaci Rv Alapok Alapja B OTP Orosz Részvény Alap A OTP Orosz Részvény Alap C OTP Paletta Nyíltvégű Értékpapír Alap

HU0000702899 HU0000703897 HU0000709019 HU0000709092 HU0000702881

HUF HUF HUF HUF HUF

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00%

OTP Palnéta Feltörekvő Piaci Rv.Alapok Alapja

HU0000705579

HUF

2.00%

HU0000705561

HUF

1.50%

0.00%

-

HU0000705041 HU0000705025 HU0000705017 HU0000705033 HU0000710249

HUF HUF HUF HUF HUF

1.50% 1.50% 0.75% 1.50% 1.50%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533.

541. 542. 543. 544. 545. 546. 547.

OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja B OTP Prémium Euró Alap OTP Prémium Kiegyensúlyozott Alap OTP Prémium Klasszikus Alap OTP Prémium Növekedési Alap OTP Prémium Származtatott Alapok Alapja


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


300 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 300 HUF 0.00% 300 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 300 HUF


-

-

18/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


548.

OTP Quality Részvény Alap

HU0000702907

HUF

1.50%

549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615.

OTP Supra Származtatott Alap OTP Török Részvény Alap A OTP Török Részvény Alap C OTP Trend Nemzetközi Részvény Alap OTP Új Európa Alap OTP Új Európa Nyíltvégű Értékpapír Alap B Parvest Asian Convertible Bond Parvest Bond Euro Government Parvest Bond EURo High Yield EUR Parvest Bond Euro Inflation Linked- Classic Cap Parvest Bond World Corporate Classic Cap Parvest Bond World Emerging Parvest Bond World Emerging Local HUF Parvest Bond World Emerging Local USD Parvest Bond World High Yield EUR Parvest Bond World Inflation-Linked Classic Cap Parvest Diversified (Dynamic) Classic Cap Parvest Enhanced Eonia 6 months Classic Cap Parvest Enhanced Eonia Classic Cap Parvest Equity Best Selection Asia Ex-Japan EUR Parvest Equity Best Selection EURo EUR Parvest Equity Best Selection EURope EUR Parvest Equity Best Selection Europe HUF Parvest Equity Brazil Classic Cap Parvest Equity Bric Calssic Cap Parvest Equity China USD Parvest Equity EURope Emerging EUR Parvest Equity EURope Growth EUR Parvest Equity High Dividend Europe Classic Cap Parvest Equity India USD Parvest Equity Indonesia USD Parvest Equity Japan Parvest Equity Japan Classic Cap Parvest Equity Latin America Parvest Equity Russia Opportunity Parvest Equity South Korea Classic Cap Parvest Equity Turkey EUR Parvest Equity Usa Classic Cap Parvest Equity Usa Mid Cap Classic Cap Parvest Equity Usa Mid Classic H Cap EUR Parvest Equity Usa Small Cap USD Parvest Equity World Consumer Durables EUR Parvest Equity World Emerging USD Parvest Equity World Energy EUR Parvest Equity World Health Care EUR Parvest Euro Bond Classic Cap Parvest Euro Corporate Bond Classic Cap Parvest Euro Medium Term Bond Classic Cap Parvest Euro Short Term Bond Classic Cap Parvest Europe Mid Cap Classic Cap Parvest Europe Small Cap Classic Cap Parvest Europe Sustainable Development Classic Cap Parvest Europe Value Classic Cap Parvest European Convertible Bond Parvest European Small Convertible Bond Classic Cap Parvest Felexible Bond Europe Corporate Classic Cap Parvest Flexible Assets (EUR) Parvest Flexible Global Bond Parvest Global Environment Classic Cap Parvest Japan Small Cap Classic Cap Parvest Japan Yen Bond Classic Cap Parvest Money Market EURO Classic Cap Parvest Money Market USD Classic Cap Parvest Multi Strategy Medium Vol (USD) Parvest Step 80 World Emerging (EUR) Classic Cap Parvest Step 90 Euro Classic Cap Parvest Sustainable Bond Euro Corporate Classic Cap

HU0000706379 HU0000709001 HU0000709100 HU0000711007 HU0000705827 HU0000705835 LU0095613583 LU0111548326 LU0823380802 LU0190304583 LU0282388437 LU0089276934 LU0823385868 LU0823386163 LU0823388615 LU0249332619 LU0089291651 LU0325598166 LU0180174582 LU0823397368 LU0823401574 LU0823399810 LU0823399653 LU0265266980 LU0230662891 LU0823426308 LU0823403356 LU0823404248 LU0111491469 LU0823428932 LU0823430243 LU0194438338 LU0012181748 LU0075933415 LU0265268689 LU0225845535 LU0265293521 LU0012181318 LU0154245756 LU0212196652 LU0823410997 LU0823411706 LU0823413587 LU0823414635 LU0823416762 LU0075938133 LU0131210360 LU0086914362 LU0212175227 LU0066794719 LU0212178916 LU0212189012 LU0177332227 LU0086913042 LU0265291665 LU0099625146 LU0192444668 LU0038743380 LU0347711466 LU0069970746 LU0012182712 LU0083138064 LU0012186622 LU0347703281 LU0456548261 LU0154361405 LU0265288877

HUF HUF HUF HUF HUF HUF USD EUR EUR EUR USD USD HUF USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR HUF USD USD USD EUR EUR EUR USD USD JPY JPY USD USD USD EUR USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR JPY JPY EUR USD USD EUR EUR EUR

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 2.00% 1.50% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 3.00% 1.50% 3.00% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50%


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Visszaváltási jutalék max. 300 HUF 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%



19/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Büntető jutalék

616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623.

Parvest Us Dollar Bond Classic Cap Parvest Us Dollar Bond Classic Hedged EUR Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Cap Parvest Us High Yield Bond Classic Hedged EUR Cap Parvest Usa Classic Hedged EUR Cap Parvest World Commodities Classic H EUR Parvest World Commodities HUF Parvest World Commodities USD

LU0012182399 LU0194436803 LU0111549480 LU0194437363 LU0194435318 LU0823449425 LU0823449771 LU0823449938

USD EUR USD EUR EUR EUR HUF USD

624.

Pioneer Közép-Európai Részvény Alap

HU0000701891

HUF

625.

Pioneer Magyar Kötvény Alap

HU0000701834

HUF

626.

Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap

HU0000701909

HUF

627.

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja

HU0000702014

HUF

628.

Pioneer Usa Devizarészvény Alapok Alapja

HU0000701883

HUF

629.

Platina Delta Alap B sorozat

HU0000709951

HUF

1.50% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 1.50 %, max. 2000 HUF 0.75 %, max. 2000 HUF 300 HUF 1.50 %, max. 2000 HUF 1.50 %, max. 2000 HUF 0.60%

630.

Platina Pí Származtatott Befektetési Alap B

HU0000709969

HUF

2.00%

631.

Quaestor Aranytallér Alap

HU0000702675

HUF

0.50%

632.

Quaestor Deviza Alap

HU0000702634

HUF

0.50%

633.

Quaestor Tallér Alap

HU0000702667

HUF

1.00%

HU0000707781

HUF

5.00%

0.00%

-

HU0000707831

HUF

5.00%

0.00%

-

HU0000707757

HUF

5.00%

0.00%

-

HU0000708110

HUF

5.00%

0.00%

-

634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661.

Quantis Dél-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Észak-Amerika USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Globális USD Fejlődő Piaci Rv Alapok Alapja N HUF Quantis India USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Kelet-Európa Eur Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Kína USD Részvény Alapok Alapja N HUF Quantis Növekedési HUF Vegyes Alapok Alapja N HUF Quantis Oroszország EUR Részvény Alapok Alapja N HUF Raiffeisen Csendesóceáni Részvény Alap Raiffeisen Dollár Rövid Lejáratúkötvény Alap Raiffeisen Energia Részvény Alap Raiffeisen Eurázsia Részvény Alap Raiffeisen Euro Plusz Kötvény Alap Raiffeisen Euro Rövidlejáratú Kötvény Alap Raiffeisen Euro Vállalati Kötvény Alap Raiffeisen Európa Magashozamú Kötvény Alap Raiffeisen Európa Részvény Alap Raiffeisen Europa Small Cap Alap Raiffeisen Feltörekvőpiac Lokális Kötvény Alap Raiffeisen Feltörekvőpiacok Részvény Alap Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus Raiffeisen Globál Kötvény Alap Raiffeisen Globál Mix Alap Raiffeisen Globál Részvény Alap Raiffeisen Healthcare Részvény Alap Raiffeisen Infrastruktúra Részvény Alap Raiffeisen Kelet-Európa Kötvény Alap


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

-

0.00%

5 napon belüli visszaváltás esetén az előzően felül 5.00 % pluszköltség

0.00% 300 HUF 300 HUF 300 HUF

-

HU0000707773

HUF

5.00%

0.00%

-

HU0000707799

HUF

5.00%

0.00%

-

HU0000707765 HU0000708144

HUF HUF

5.00% 5.00%

0.00% 0.00%

-

HU0000707823

HUF

5.00%

0.00%

-

AT0000764170 AT0000785456 AT0000688684 AT0000745872 AT0000689971 AT0000785209 AT0000712534 AT0000765599 AT0000785225 AT0000639000 AT0000A0FXM6 AT0000497268 AT0000A0SE25 AT0000785340 AT0000785381 AT0000785266 AT0000712716 AT0000A09ZL0 AT0000740667

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3.00% 0.75% 3.00% 3.00% 0.75% 0.75% 0.75% 0.75% 3.00% 3.00% 0.75% 3.00% 3.00% 0.75% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 0.75%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-



-

-

20/22


Ssz.


ISIN

Devizanem


662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675.

Raiffeisen Kelet-Európa Részvény Alap Raiffeisen Oroszország Részvény Alap Raiffeisen Usa Részvény Alap Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) Templeton Asian Bond Fund Class N (Acc) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR Templeton Asian Growth Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Asian Growth Fund N (Acc) HUF Templeton Asian Smaller Co Fund A EUR Templeton Bric Fund Class N (Acc) Templeton Bric Fund Class N (Acc) EUR Templeton China Fund Class N (Acc) Templeton Eastern Europe Fund Class N (Acc) Templeton Emerging Markets Bond Fund Class N (Acc) USD Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) EUR Templeton Emerging Markets Fund Class N (Acc) USD Templeton Emerging Markets Smaller Co. Fd Cl N (Acc) USD Templeton Euro Liquid Reserve Fund Class N (Acc) Templeton Euroland Bond Fund Class N (Acc) Templeton Euroland Fund Class N (Acc) Templeton European Fund Class N (Acc) EUR Templeton European Total Return Fund Class N (Acc) Templeton Global (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Balanced Fund Class N (Acc) EURH1 Templeton Global Bond (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Global Bond Fund Class N (Acc) USD Templeton Global Bond Fund N (Acc) HUF Templeton Global Fund Class N (Acc) Templeton Global High Yield Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Income Fund Class N (Acc) USD Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR Templeton Global Total Return Fund Class N (Acc) EUR-H1 Templeton Global Total Return Fund N (Acc) HUF Templeton Growth (Euro) Fund Class N (Acc) Templeton Korea Fund Class N (Acc) Templeton Latin America Fund Class N (Acc) Templeton Thailand Fund Class N (Acc) Templeton U.S. Dollar Liquid Reserve Fund Class N (Acc)

AT0000785241 AT0000A07FS1 AT0000764766 LU0229950653 LU0229952352 LU0152928064 LU0260870406 LU0316493666 LU0517465380 LU0390135415 LU0229945810 LU0229946891 LU0188151178 LU0122613903

EUR EUR EUR USD EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR USD EUR

3.00% 3.00% 3.00% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Visszaváltási jutalék max. 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

LU0128530416

USD

1.50%

0.00%

-

LU0188151921 LU0109402221

EUR USD

3.00% 3.00%

0.00% 0.00%

-

LU0300739322

USD

3.00%

0.00%

-

LU0128518122 LU0188151251 LU0128521001 LU0139292972 LU0170474000 LU0188151335 LU0140420323

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

0.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0316492932

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0170475155 LU0260870588 LU0294220107 LU0122614208 LU0517464813 LU0109401686 LU0300744322 LU0211327480 LU0170477797

EUR EUR EUR USD EUR USD EUR USD USD

1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0260870745

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0294221253

EUR

3.00%

0.00%

-

LU0517465208 LU0122614380 LU0188151509 LU0094040077 LU0188151681

EUR EUR USD USD USD

1.50% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

-

LU0122614463

USD

0.50%

0.00%

-

676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705.

You Invest Dinamikus Alapok Alapja

HU0000709985

HUF

1.50%

706.

You Invest Dinamikus EUR Alapok Alapja

HU0000714191

EUR

3.00%

707.

You Invest Kiegyensúlyozott Alapok Alapja

HU0000709993

HUF

1.00%

708.

You Invest Kiegyensúlyozott EUR Alapok Alapja

HU0000714183

EUR

2.00%

709.

You Invest Stabil Alapok Alapja

HU0000704499

HUF

0.50%

710.

You Invest Stabil EUR Alapok Alapja

HU0000714175

EUR

1.50%


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


300 HUF 5000 HUF 300 HUF 5000 HUF 1000 HUF 5000 HUF



-

-

-

-

-

21/22


Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett pénzforgalmi számlaszáma 14400018 - 03310607 Az EQUILOR Befektetési Zrt. KELER Zrt.-nél vezetett értékpapír számlaszáma 42 / M Jelen kondíciós lista a 10/2014. sz. ügyvezetői utasítás 1. sz. mellékleteként 2015. január 1. napjától visszavonásig hatályos, ezzel a 2014. október 1-jei díjtételeket összefoglaló lista hatályát veszti.

Jóváhagyás dátuma: 2014. december 18.

Jóváhagyók:

Gereben András Igazgatóság elnöke


Tel: (36 1) 430 3980 Fax: (36 1) 430 3981


Szécsényi Bálint Vezérigazgató


22/22

I. ÜGYFÉLSZÁMLA- ÉS ÉRTÉKPAPÍRSZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK

Recommend Documents