Gebruikershandleiding
e-line Betalingsbalans
Datum April 2015 Versienummer 8.12
Pagina 1 van 29
Inhoud 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.3.1 3.4 4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6 7 8
Inleiding Wat is e-Line Betalingsbalans? Starten en oefenen met e-Line Betalingsbalans Snel aan de slag: e-Line Betalingsbalans in 10 stappen Aanmelden, inloggen en afmelden Eerste keer aanmelden Rapporteur inloggen Nieuw wachtwoord aanmaken Wachtwoord wijzigen Rapporteur afmelden Rapporteur Settings (configuratie-instellingen) Rapporteren Registratiegegevens controleren Statusoverzicht bekijken Rapportages openen Gegevens invoeren Commentaar Gegevens importeren Gegevens wijzigen Rapportages nihil verklaren Gegevens controleren Rapportages opslaan en sluiten Rapportages afdrukken Rapportages verzenden Afsluiten Informatie tbv programmeurs Openingstijden en Ondersteuning Index
3 3 3 4 7 8 10 11 13 13 15 17 17 17 19 20 21 21 21 22 23 23 24 24 25 26 27 28
Pagina 2 van 29
1
Inleiding
1.1 Wat is e-Line Betalingsbalans? De Nederlandsche Bank is verantwoordelijk voor het samenstellen van de Nederlandse betalingsbalans en de Nederlandse Internationale Investerings Positie. Met het oog hierop worden periodiek gegevens verzameld bij daartoe door De Nederlandsche Bank aangewezen groepen van rapporteurs. De gevraagde gegevens betreffen transacties en posities in buitenlandse vorderingen en verplichtingen. De gegevens dienen per kalendermaand en per boekjaar te worden aangeleverd. Met de internetapplicatie e-Line Betalingsbalans kunt u uw rapportages op een veilige en gebruikersvriendelijke manier via het internet verzenden naar De Nederlandsche Bank. Vóórdat via de website kan worden gerapporteerd, dient u in het bezit te zijn van een registratienummer en een aanmeldcode. Beide worden op initiatief van De Nederlandsche Bank door middel van een zogenoemde 'Registratiebrief' aan u toegezonden. De website waar u de internetapplicatie op kunt benaderen, bestaat uit twee gedeelten: 1. een publiek gedeelte, toegankelijk voor iedereen; 2. een beveiligd gedeelte, alleen toegankelijk voor rapporteurs van De Nederlandsche Bank met een registratienummer en wachtwoord. Let op:
Om de applicatie e-Line Betalingsbalans te kunnen raadplegen moet uw computer over de juiste softwareconfiguratie beschikken. Op www.dnb.nl/statistiek/eline-bb/algemene-gebruikersdocumentatie vind u de checklist om uw softwareconfiguratie te controleren. Voor het lezen en afdrukken van pdf-bestanden heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Dit (gratis) programma is te verkrijgen op de website www.adobe.nl.
1.2 Let op:
Starten en oefenen met e-Line Betalingsbalans Om u de gelegenheid te geven vertrouwd te raken met e-Line Betalingsbalans voordat u daadwerkelijk over gaat tot rapporteren, stelt De Nederlandsche Bank u de e-Line Betalingsbalans Proefmodule ter beschikking. Hiermee leert u in een testomgeving omgaan met de belangrijkste functionaliteiten van het programma.
De e-Line Proefmodule verschilt op een paar kleine punten van de Productiemodule van het programma. Maar als een geoefende gebruiker van de Proefmodule zult u niet voor verrassingen komen te staan als u straks met de Productiemodule aan De Nederlandsche Bank gaat rapporteren. In de e-Line Proefmodule raakt u op een veilige manier vertrouwd met het programma. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe u snel aan de slag kunt met e-Line Betalingsbalans. U wordt in 10 stappen langs de belangrijkste functionaliteiten van het programma geleid. Mocht u tijdens het uitvoeren van de 10 stappen problemen tegenkomen, dan kunt u hoofdstuk 3 t/m 6 van deze handleiding gebruiken als naslagwerk. Vragen stellen aan De Nederlandsche Bank kan natuurlijk ook. Lees in hoofdstuk 7 hoe, waar en wanneer u de DNB Servicedesk kunt bereiken. Pagina 3 van 29
2
Snel aan de slag: e-Line Betalingsbalans in 10 stappen
In dit hoofdstuk wordt u in 10 stappen langs de belangrijkste functionaliteiten van e-Line geleid. Gebruik deze stappen om te oefenen of te rapporteren met e-Line Betalingsbalans. Stap 1: aanmelden Als u e-Line voor de eerste keer gebruikt, dient u zich aan te melden. Dat doet u als volgt: Ga naar http://www.dnb.nl Klik op Statistiek in de menubalk (boven in het scherm) Klik op e-Line BB in het menu Vervolgens verschijnt het scherm 'e-Line Betalingsbalans'. Klik op Inloggen e-Line betalingsbalans (rechts op het scherm) Vervolgens verschijnt het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'. Klik op Eerste keer aanmelden (rechts op het scherm) Vervolgens verschijnt het scherm 'Eerste keer aanmelden'. Typ uw registratienummer in het veld Registratienummer. Typ uw aanmeldcode in het veld Aanmeldcode. (Letters zijn hoofdletters) Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord dat voldoet aan de geldigheidsregels (zie §3.1). Typ nogmaals uw wachtwoord in het veld Herhaal nieuw wachtwoord: Klik vervolgens op Verwerk. Meer weten? Lees § 3.1. Stap 2: inloggen op beveiligd gedeelte Vervolgens logt u in: Klik in het scherm ‘Inloggen e-Line’ op Rapporteur inloggen. Vervolgens verschijnt het scherm 'Rapporteur inloggen'. Typ uw registratienummer in het veld Registratienummer. Typ uw wachtwoord in het veld Wachtwoord. Klik op Login. Meer weten? Lees § 3.2 t/m § 3.4. Stap 3: statusoverzicht openen Vervolgens verschijnt het scherm ‘registratiegegevens’. Kies Rapporteren als u in e-Line wilt werken. of Kies Proefmodule als u in de e-Line Proefmodule wilt werken. Als dit de eerste keer is dat u de Productiemodule dan wel de Proefmodule gebruikt, verschijnen de configuratie instellingen (zie stap 4). Let op:
Begint uw registratienummer met een 1, dan heeft u toegang tot de Productiemodule en de Proefmodule van e-Line. Wees er alert op, dat u uw tests uitvoert in de Proefmodule (wit-roze achtergrond) en niet in de Productiemodule van e-Line (witte achtergrond).
In het statusoverzicht van de Proefmodule kunt u een keuze maken voor welk profiel u een rapportage wilt invoeren/aanmaken. Kies het profiel dat voor u van toepassing is. Dit staat vermeld in de 'Registratiebrief' die u van De Nederlandsche Bank heeft ontvangen. In het statusoverzicht van de Productiemodule krijgt u alleen de rapportages te zien die van toepassing zijn
Pagina 4 van 29
voor het(de) profiel(en) behorend(e) bij het registratienummer waarmee u bent ingelogd. Meer weten? Lees § 5.2. Stap 4: configuratie-instellingen opgeven Voordat u rapportages gaat maken, dient u de configuratie-instellingen te controleren.
Klik in het statusoverzicht op de knop Instellingen. Het scherm 'Rapporteur Settings' verschijnt. Selecteer onder Automatische opslag: Het selectievakje Aan als u wilt dat uw gegevens automatisch worden opgeslagen (default en aanbevolen). Het selectievakje Uit als u wilt dat uw gegevens niet automatisch worden opgeslagen. Als u de bestanden via internet verstuurt, handelt u als volgt: Zet de optie Opslag op centrale DNB-server aan. Vul het veld Tussentijdse opslag met de directory waar o.a. de tijdelijke printbestanden worden opgeslagen (default C:\temp ). U dient schrijfrechten te hebben op deze omgeving. Mocht u op deze omgeving geen schrijfrechten hebben, kies dan een omgeving waar u deze schrijfrechten wel heeft. Klik op Toepassen om de configuratie instellingen te bevestigen. Meer weten? Lees hoofdstuk 4.
Stap 5: rapportage openen Indien u werkt in de Proefmodule, gebruikt u het veld 'Profiel' om de rapportages te selecteren die behoren bij het profiel waarover u rapporteert. In de Proefmodule en Productiemodule (“Rapporteren”) gebruikt u vervolgens de velden jaar / status om die rapportages op te vragen die voor u van toepassing zijn. Door in het veld jaar het jaar 2013 te selecteren, krijgt u bijvoorbeeld alleen de rapportages over 2013 te zien. Selecteer de rapportage waarmee u wilt werken/testen door er op te klikken. Klik op de knop Openen. Vervolgens wordt de geselecteerde rapportage geopend in een nieuw window. Let op:
Als u als beheerder of vertegenwoordiger bent ingelogd, dan dient u in het veld Relaties eerst de relatie te selecteren voor wie u de rapportage gaat invullen. Meer weten? Lees § 5.2 en § 5.3.
Stap 6: gegevens invoeren / importeren / opslaan U kunt nu uw gegevens invoeren. Dat kan handmatig, maar u kunt ook gegevens uit uw eigen systeem importeren (mits die zijn opgeslagen in CSV- of XMLformaat). Lees § 5.5 als u voor deze laatste optie kiest. Lees § 5.7 als u niets te rapporteren heeft en een rapportage nihil wilt verklaren. Met de knoppen Toevoegen regel en Verwijderen regel kunt u regels toevoegen aan of verwijderen uit het formulier. Het opslaan van de gegevens doet u via de menubalk: Kies Rapport in de menubalk. Kies Opslaan. Meer weten? Lees § 5.4 t/m § 5.7.
Pagina 5 van 29
Stap 7: gegevens controleren Als u klaar bent met het invullen van het formulier, dient u in e-Line alle ingevoerde gegevens te laten controleren. Handel daarbij als volgt:
Klik op de knop Controleren om de gegevens van een subformulier te controleren. Klik op Actie in de menubalk en vervolgens op Controleren om de gegevens van een complete formulierenset te controleren.
Stap 8: gegevens verzenden Wanneer alle gegevens zijn gecontroleerd en e-Line geen fouten heeft gevonden in uw rapportage, kunt u de rapportage verzenden aan De Nederlandsche Bank. Kies Actie in de menubalk. Kies Verzenden. De rapportage wordt nu naar De Nederlandsche Bank verstuurd. Onder het statusoverzicht (in het andere window) verschijnt de melding "Uw rapportage is verzonden via de beveiligde verbinding. Berichtgeving over de verwerking is zichtbaar onder het status overzicht." Nadat de rapportage intern bij DNB is gecontroleerd, wordt de status van de rapportage in het statusoverzicht bijgewerkt. (zichtbaar in het statusoverzicht na "refresh" of de volgende keer dat wordt ingelogd) Let op:
In de Proefmodule stopt de afhandeling op dit punt. De Nederlandsche Bank slaat de Proefrapportage niet op en kijkt niet inhoudelijk naar deze rapportage. Meer weten?Lees § 5.12.
Stap 9: rapportage opslaan en sluiten Voor het opslaan en/of sluiten van de rapportage handelt u als volgt: Kies Rapport in de menubalk. Kies Opslaan. Kies Rapport in de menubalk. Kies Sluiten. Meer weten? Lees § 5.9. Stap 10: rapporteur afmelden Klik rechtsboven het statusoverzicht op Afmelden. Vervolgens verschijnt het scherm 'U bent nu afgemeld. Indien u opnieuw wilt aanloggen klikt u hier.'. Meer weten? Lees § 3.5.
Pagina 6 van 29
3
Aanmelden, inloggen en afmelden
Om gebruik te maken van e-Line Betalingsbalans, heeft u een verbinding met het internet nodig. In de adresbalk van uw browser typt u het adres, http://www.dnb.nl. Klik op Statistiek in de menubalk (boven in het scherm). Klik op e-Line BB in het menu. (afb. 1)
Afbeelding 1 – DNB-website Vervolgens verschijnt het scherm 'e-Line Betalingsbalans'. Klik op Inloggen e-Line betalingsbalans (rechts op het scherm). Vervolgens verschijnt het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'. (afb. 2)
Afbeelding 2 – Inloggen e-Line Betalingsbalans Pagina 7 van 29
Wat de vervolgstappen zijn, hangt af van het feit of u zich al dan niet voor de eerste keer aanmeldt bij het systeem: Als u voor de eerste keer werkt met het systeem, meldt u zich aan als nieuwe rapporteur (§ 3.1 Eerste keer aanmelden). Als u bij het systeem al bekend bent als rapporteur, logt u in met uw registratienummer en uw wachtwoord (§ 3.2 Rapporteur inloggen). Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuw wachtwoord aanmaken (§ 3.3 Nieuw wachtwoord aanmaken). Tip:
Bewaar uw aanmeldingsgegevens zorgvuldig. Deze heeft u nodig wanneer u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord wilt aanmaken.
3.1 Eerste keer aanmelden Wanneer u voor de eerste keer inlogt, moet u zich aanmelden als nieuwe gebruiker van e-Line Betalingsbalans. In de registratiebrief die u heeft ontvangen, is een aantal gegevens opgenomen die u gebruikt bij het aanmelden: Een registratienummer: dit is een uniek nummer, verstrekt door De Nederlandsche Bank, waarmee u zich in combinatie met een wachtwoord toegang verschaft tot e-Line Betalingsbalans. Een aanmeldcode: dit is een speciale code waarmee wordt geverifieerd of u bevoegd bent om e-Line Betalingsbalans te gebruiken. Werkwijze (stap 1) Maak een verbinding met e-Line Betalingsbalans via het internet (http://www.dnb.nl) Klik op Statistiek Kies voor e-Line BB Het scherm 'e-Line Betalingsbalans' verschijnt. Klik op Inloggen e-Line Betalingsbalans(rechts op het scherm) Het scherm ‘Inloggen e-Line Betalingsbalans’ verschijnt.. Klik op Eerste keer aanmelden rechts op het scherm (rechts op het scherm) Vervolgens verschijnt het scherm ‘Eerste keer aanmelden'. (afb. 3a) Typ uw registratienummer in het veld Registratienummer. Typ uw aanmeldcode in het veld Aanmeldcode. Klik op Verwerk.
Afbeelding 3a – Eerste keer aanmelden Na geklikt te hebben op Verwerk verschijnt het scherm ‘Wachtwoord aanmaken’ (zie afb. 3b).
Pagina 8 van 29
Tijdens de eerste keer aanmelden maakt u een wachtwoord aan waarmee u zich in het vervolg bij het systeem aanmeldt. Het wachtwoord moet aan de voorwaarden voldoen die vermeld zijn achter de kruisjes van afbeelding 3b.
Afbeelding 3b – Wachtwoord aanmaken
Werkwijze (stap 2)
Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord dat voldoet aan de geldigheidsregels. De rode kruisjes worden groene vinkjes als het wachtwoord voldoet aan de geldigheidsregels. Typ nogmaals uw wachtwoord in het veld Herhaal nieuw wachtwoord. Klik vervolgens op Verwerk.
Tip:
Mocht er een storing optreden tijdens het vastleggen van uw wachtwoord en u heeft niet geklikt op de knop Verwerk, sluit dan ALLE browsersessies op uw computer en probeer het opnieuw.
Tip:
Wanneer u fouten maakt in de in te voeren gegevens, kunt u in één keer alle velden weer leeg maken door op de knop Velden leegmaken te klikken. Als u het nieuwe wachtwoord hebt aangemaakt, verschijnt direct onderstaand scherm:
Pagina 9 van 29
Klik op de knop om naar het inlogscherm te navigeren. Daarvoor heeft u uw registratienummer en uw nieuwe wachtwoord nodig (zie § 3.2 Inloggen).
Uw aanmeldcode heeft u weer nodig als u een nieuw wachtwoord moet aanmaken. Bewaar het registratienummer en de aanmeldcode dus zorgvuldig. Tip:
Omgaan met registratienummers, aanmeldcodes en wachtwoorden: - Stel registratienummers alleen ter beschikking van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het invoeren van de rapportage. - Bewaar aanmeldcodes zorgvuldig, bij voorkeur in een safe. - Vraag een nieuwe aanmeldcode aan bij DNB indien de beheerder van de code uw organisatie verlaat en maak een nieuw wachtwoord aan indien een medewerker die verantwoordelijk is voor het invoeren van de rapportage, uw organisatie verlaat.
3.2 Rapporteur inloggen Wanneer u zich tijdens de eerste sessie met e-Line Betalingsbalans succesvol heeft aangemeld, kunt u vervolgens inloggen door uw registratienummer en uw wachtwoord in te vullen. Uw registratienummer heeft u van De Nederlandsche Bank ontvangen en uw wachtwoord heeft u aangemaakt tijdens uw eerste inlogsessie. Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u deze opnieuw aanmaken (zie § 3.3 Nieuw wachtwoord aanmaken). Ook kunt u uw wachtwoord op elk moment wijzigen (zie § 3.3.1 Wachtwoord wijzigen). Let op:
Als u enige tijd niet werkt met het programma, krijgt u een melding dat de sessie is verlopen en dat u opnieuw moet inloggen. Ook dit is uit veiligheidsoverwegingen. Wanneer u deze melding met OK beantwoord, kunt u onderaan het scherm uw wachtwoord opnieuw intypen en verder gaan met uw werkzaamheden. Indien u de melding met Annuleren beantwoordt, verliest u de gegevens die in deze sessie zijn ingevoerd.
Werkwijze Kies in het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans' voor Inloggen rechts op het scherm Het scherm 'Rapporteur inloggen' verschijnt. (afb. 4)
Afbeelding 4 - Rapporteur inloggen
Pagina 10 van 29
Typ uw registratienummer in het veld Registratienummer. Typ uw wachtwoord in het veld Wachtwoord. Klik op Login. Na het inloggen verschijnt het scherm ‘Registratiegegevens’. (afb. 5)
Tip:
Wanneer u wilt dat bij een volgende sessie uw registratienummer al is ingevuld, vinkt u het vakje Registratienummer bewaren aan.
Tip:
Uit veiligheidsoverwegingen raden wij u aan uw wachtwoord regelmatig te wijzigen.
Afbeelding 5 – Registratiegegevens 3.3 Nieuw wachtwoord aanmaken Wanneer u uw wachtwoord bent vergeten, gebruikt u uw aanmeldingsgegevens om een nieuw wachtwoord aan te maken. U heeft zowel uw registratienummer bij De Nederlandsche Bank als uw aanmeldcode nodig. Werkwijze (stap 1) Kies in het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans' voor Nieuw wachtwoord aanmaken rechts op het scherm. Het scherm 'Nieuw wachtwoord' verschijnt. (afb. 6)
Afbeelding 6 - Nieuw wachtwoord
Typ uw registratienummer in het veld Registratienummer. Typ uw aanmeldcode in het veld Aanmeldcode. Klik vervolgens op de knop Verwerk. Vervolgens komt u in het scherm 'Wachtwoord aanmaken'
Pagina 11 van 29
Werkwijze (stap 2) Typ een wachtwoord in het veld Wachtwoord dat voldoet aan de geldigheidsregels. De rode kruisjes worden groene vinkjes als het wachtwoord voldoet aan de geldigheidsregels. Typ nogmaals uw wachtwoord in het veld Herhaal nieuw wachtwoord. Klik vervolgens op Verwerk. Tip:
Mocht er een storing optreden tijdens het vastleggen van uw wachtwoord en u heeft niet geklikt op de knop Verwerk, sluit dan ALLE browsersessies op uw computer en probeer het opnieuw.
Tip:
Wanneer u fouten maakt in de in te voeren gegevens, kunt u in één keer alle velden weer leeg maken door op de knop Velden leegmaken te klikken.
Als u het nieuwe wachtwoord hebt aangemaakt, verschijnt direct onderstaand scherm:
Pagina 12 van 29
Klik op de knop om naar het inlogscherm te navigeren. Daarvoor heeft u uw registratienummer en uw nieuwe wachtwoord nodig (zie § 3.2 Inloggen). 3.3.1 Wachtwoord wijzigen Het is verstandig uw wachtwoord van tijd tot tijd te wijzigen, om te voorkomen dat onbevoegden er gebruik van maken. Om uw wachtwoord te wijzigen, dient u in te loggen op e-Line Betalingbalans. Uw nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de voorwaarden die golden voor uw oude wachtwoord (zie § 3.3 Nieuw wachtwoord aanmaken). Werkwijze Kies in het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans' voor Inloggen. Log in op de gebruikelijke wijze (zie §3.2) waarna het scherm ‘Registratiegegevens' verschijnt. Klik op Wachtwoord wijzigen. Het scherm 'Wachtwoord wijzigen' verschijnt. (afb. 7)
Afbeelding 7 - Wachtwoord wijzigen Uw
Typ uw oude wachtwoord in het veld Huidig wachtwoord. Typ uw nieuwe wachtwoord in het veld Nieuw wachtwoord. Typ nogmaals uw wachtwoord in het veld Herhaal nieuw wachtwoord. Klik vervolgens op Verwerk. wachtwoord is nu gewijzigd.
3.4 Rapporteur afmelden Nadat u heeft gerapporteerd (zie hoofdstuk 5) en op Home heeft geklikt keert u terug op het scherm 'Registratiegegevens'. Vanuit dit scherm kunt u zich afmelden.
Pagina 13 van 29
Werkwijze Kies Afmelden rechts op het scherm. (afb. 8) Er verschijnt de boodschap 'U bent nu afgemeld. Indien u opnieuw wilt aanloggen klikt u hier.' en vervolgens verschijnt automatisch het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'.
Afbeelding 8 - Afmelden Let op:
Als u verschillende registratienummers/profielen achter elkaar wilt rapporteren, wordt aanbevolen om na elke rapportage de browsersessie af te sluiten en daarna opnieuw te openen!
Pagina 14 van 29
4
Rapporteur Settings (configuratie-instellingen)
Een aantal instellingen in e-Line Betalingsbalans geeft u zelf op. U kunt e-Line Betalingsbalans zo instellen dat de gegevens van de rapportage waar u aan werkt, elke vijf minuten automatisch worden opgeslagen. Ook geeft u aan of u de rapportagegegevens wilt opsturen via een beveiligde internetverbinding of door middel van een draagbaar medium. Wanneer u een bestand wilt afdrukken wordt het eerst opgeslagen als PDF-bestand in een directory op uw harde schijf. In de instellingen geeft u aan welke directory hiervoor gebruikt wordt. Let op:
Het is belangrijk dat u de configuratie-instellingen vastlegt voordat u rapportages gaat invoeren. Zodra u namelijk eenmaal rapportages hebt verzonden, is de inzendwijze niet eenvoudig meer te veranderen. Wilt u de inzendwijze toch veranderen, neem dan contact op met de DNB Servicedesk, tel: 020-524 6111.
Werkwijze Klik op de button Instellingen linksonder in het scherm met het statusoverzicht (afb. 11). Tip:
Hetzelfde kunt u bereiken door te klikken op het menu Window/Instellingen als u in het rapportagescherm bent (afb. 14) Het scherm 'Rapporteur Settings' verschijnt.
Afbeelding 9 - Rapporteur Settings
Selecteer onder Automatische opslag: het selectievakje Aan als wilt dat uw gegevens automatisch worden opgeslagen (sterk aanbevolen!); het selectievakje Uit als wilt dat uw gegevens niet automatisch worden opgeslagen.
Pagina 15 van 29
Voor het verzenden van uw rapportages via de beveiligde internetverbinding, gaat u vervolgens als volgt te werk: Zet de optie Opslag op centrale DNB-server aan. Vul in het veld Tussentijdse opslag de directory in waar o.a. de tijdelijke printbestanden worden opgeslagen. (Default C:\temp) Klik op Toepassen om de configuratie instellingen te bevestigen. Bij onoverkomelijke problemen met het verzenden via internet is het mogelijk de rapportages met behulp van een draagbaar medium te verzenden. U dient dan het volgende in te stellen: Zet de optie Lokale opslag aan en geef de folder op waar u uw rapportages bewaart. Geef uw disk en directory op in het veld Aanmaken disk. Vul in het veld Tussentijdse opslag de directory in waar o.a. de tijdelijke printbestanden worden opgeslagen. (Default C:\Temp). U heeft schrijfrechten nodig op deze omgeving. Klik op Toepassen om de configuratie-instellingen te bevestigen. Let op:
Wanneer u de default instelling C:\Temp laat staan dient u er rekening mee te houden dat veelal deze directory dagelijks automatisch wordt geschoond.
Let op:
Wijzigen van lokaal (bij uzelf) naar centraal (bij DNB) opslaan (of vice versa) wordt sterk afgeraden nadat u initieel een keuze voor één van beide heeft gemaakt. Tussentijdse aanpassing van deze instelling heeft tot gevolg dat aansluitcontroles niet meer mogelijk zijn en daarmee ook het verzenden van rapportages onmogelijk wordt. Wanneer u deze instelling toch wilt wijzigen, neem dan contact op met de DNB Servicedesk, tel. 020-524 6111.
Pagina 16 van 29
5
Rapporteren
5.1
Registratiegegevens controleren
Let op:
De Proefmodule van e-Line toont de registratiegegevens van de rapporteur niet. Bij het uitprinten van een rapportage in de Proefmodule worden dummy gegevens geprint op de pagina's met registratiegegevens.
Voordat u gaat rapporteren in de Productiemodule, controleert u eerst de registratiegegevens van uw organisatie. Dit zijn de gegevens zoals ze bekend zijn bij De Nederlandsche Bank. Het gaat hierbij om verschillende soorten gegevens: Algemene gegevens over de naam, het adres en de woonplaats (de NAWgegevens). Registratienummers bij De Nederlandsche Bank en de Kamer van Koophandel. Specifieke gegevens van uw organisatie. Werkwijze Log in op e-Line Betalingsbalans (zie § 3.2 Rapporteur inloggen) Vervolgens verschijnt het scherm met Registratiegegevens. Controleer de gegevens op eventuele onjuistheden. Let op:
Om alle gegevens te kunnen zien moet u naar beneden scrollen met behulp van de pijltjestoetsen.
U kunt de gegevens op dit scherm niet zelf aanpassen. Geef de onjuistheden of ontbrekende informatie per omgaande door aan De Nederlandsche Bank. Dat dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit is mogelijk via e-mail:
[email protected] of per brief: De Nederlandsche Bank T.a.v. Afdeling S&I ECS Antwoordnummer 2670 1000 PA Amsterdam U kunt overigens gewoon doorgaan met rapporteren. Klik op Rapporteren. Vervolgens verschijnt het statusoverzicht op uw scherm (afb. 11) 5.2 Statusoverzicht bekijken Nadat u de registratiegegevens van uw organisatie heeft gecontroleerd, kunt u verder gaan met het invoeren van gegevens. Een scherm met het statusoverzicht van de rapportageverplichtingen verschijnt. Op dit overzicht ziet u alle rapportages van uw organisatie. U ziet gegevens over de rapportageperiode, de rapportagefrequentie (maand of jaar), de status van de verplichting, het soort rapportage (profiel) en verschillende kalenderdata. Standaard worden het overzicht van het lopende jaar en alle statussen getoond. In de Proefmodule zijn alle mogelijke rapportages van alle mogelijke rapportagesoorten (profielen) in het statusoverzicht opgenomen. In de Productiemodule ziet u alleen die rapportages die bij uw rapportageafspraken horen, zoals vastgelegd in de door uw organisatie van DNB ontvangen 'Registratiebrief'. Let op:
In de productiemodule zijn de rapportageverplichtingen uiterlijk de 2 e werkdag na het verstrijken van de verslagperiode beschikbaar. Pagina 17 van 29
Afbeelding 11 - Het statusoverzicht De volgende statussen kunnen in de Productiemodule voorkomen: Status Openstaand In bewerking Rapportage aangemaakt Verzonden Geweigerd Voldaan Herrapportage
Betekenis Rapportage is nog nooit bewerkt Rapportage is geopend en opgeslagen Rapportage is weggeschreven op een draagbaar medium Rapportage is verzonden via internet Rapportage is verzonden, ontvangen maar niet geaccepteerd door DNB Rapportage is verzonden, ontvangen en geaccepteerd door DNB Er is een nieuwe rapportageverplichting aangemaakt door DNB
De volgende statussen kunnen in de Proefmodule voorkomen: Status Openstaand In bewerking Rapportage aangemaakt Verzonden Geweigerd Voldaan Herrapportage
Betekenis Rapportage is nog nooit bewerkt Rapportage is geopend en opgeslagen Rapportage is weggeschreven op een draagbaar medium Rapportage is verzonden via internet Rapportage is verzonden, ontvangen maar niet geaccepteerd door DNB Rapportage is verzonden, ontvangen en geaccepteerd door DNB Er is een nieuwe rapportageverplichting aangemaakt door DNB
Pagina 18 van 29
U kunt ook een overzicht bekijken van voorafgaande jaren of van rapportages met één specifieke status. Dit doet u met behulp van de uitrolmenu´s onder het kopje Selectie. Werkwijze Wanneer u rapportages van een bepaald jaar wilt bekijken: Klik op in het veld jaar. Selecteer een jaartal. In het overzichtsscherm worden alleen rapportages uit dat jaar getoond. Wanneer u rapportages met een bepaalde status wilt bekijken: Klik op in het veld status. Selecteer een status. In het overzichtsscherm worden alleen rapportages met de geselecteerde status getoond. In de e-Line Proefmodule kunt u ook selecteren op rapportage. Dit omdat in de Proefmodule alle mogelijke rapportages van alle mogelijke profielen in het statusoverzicht zijn opgenomen. Om het overzichtelijk te houden, kunt u met de knop Rapportage uw profiel selecteren. In de Productiemodule van e-Line Betalingsbalans is deze filter niet nodig, omdat e-Line alleen de profiel(en) (één of meer) zal tonen die behoren bij uw registratienummer. Met de knoppen in het statusoverzicht (afb. 11) voert u een aantal handelingen uit. U kunt: Rapportages openen (§ 5.3 Rapportages openen) Rapportages afdrukken (§ 5.10 Rapportages afdrukken) Configuratie-instellingen opgeven (hoofdstuk 4 Rapporteur settings) Export schema (zie hoofdstuk 6) Tip:
Afbeelding 12 - Status
SSSatutSelectiescherm
U kunt zelf de volgorde van de kolommen in het statusoverzicht bepalen. Klik op de titel van de kolom en houd uw muisknop ingedrukt. Sleep vervolgens de kolom naar de gewenste positie. De kolommen worden automatisch in de gewenste volgorde gerangschikt.
5.3 Rapportages openen U opent een rapportage door deze te selecteren (klik op een rij) in het statusoverzicht en vervolgens te klikken op de knop Openen. Er verschijnt een mededeling dat de rapportage wordt opgehaald en vervolgens verschijnt het invoerscherm met de gegevens van de geselecteerde rapportage. Werkwijze Selecteer de gewenste rapportage. Klik op de knop Openen. Het invoerscherm van de geselecteerde rapportage verschijnt (afb. 14). Dit invoerscherm bevat twee verschillende soorten tabbladen: 1. Verticale tabbladen (links op het scherm). 2. Horizontale tabbladen (boven de gegevens van de formulieren). De verticale tabbladen geven de verschillende rapportageformulieren weer. Door op een tabblad te klikken verschijnt het bijbehorende formulier. De horizontale tabbladen geven de verschillende subformulieren weer. De formulieren bestaan uit één of meerdere regels die op hun beurt weeronderverdeeld zijn in verschillende kolommen. Pagina 19 van 29
Afbeelding 13 - Tooltip Tip:
U kunt uitgebreide omschrijvingen zichtbaar maken door middel van een zogenaamde tooltip (klein geel tekstblokje). Formulieren Plaats de muis links van de knop toevoegen regel. Subformulieren Plaats de muis in het rapportageblad (niet op een regel!). Dit kan met name handig zijn als de titels van formulieren of subformulieren vanwege hun lengte niet volledig weergegeven kunnen worden. Kolommen Plaats de muis op de kolomhoofden.
5.4 Gegevens invoeren De subformulieren bevatten één of meerdere regels. U gebruikt de knoppen onderin het scherm om regels toe te voegen, te verwijderen of te controleren. Ook kunt u de gegevens in de regels wijzigen. Wanneer u een regel toevoegt, verschijnt deze als lege regel onder de bestaande regels. Op de nieuwe regel vult u vervolgens de gegevens in. Let op:
Soms moet u even naar beneden scrollen om de nieuwe regel te zien.
Er zijn twee soorten velden waarin u gegevens kunt invoeren: Vrije velden die u selecteert door 1x aanklikken en vervolgens tekst of cijfers invoert. Velden met een uitrolmenu, te herkennen aan een liggend streepje. Als u op het veld klikt, verschijnt het uitrolmenu. Wanneer u de gegevens in een vrij veld wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt hierop vervolgens dubbel. U kunt dan de eerder ingevoerde waarde overschrijven.
Afbeelding 14 - Uitrolmenu (een liggend streepje herbergt een uitrolmenu) Pagina 20 van 29
Werkwijze Klik op de knop Toevoegen regel om regels toe te voegen. Klik op de knop Verwijderen regel om een regel te verwijderen. 5.4.1 Commentaar In e-Line is het mogelijk op een centrale plaats commentaar en/of toelichtende tekst aan de rapportage toe te voegen. Tip:
Ter voorkoming van vragen achteraf wordt aanbevolen om substantiële posten specifiek toe te lichten.
Werkwijze Kies Rapport in de menubalk. Kies Opmerkingen toevoegen. Er verschijnt een scherm (afb. 15) waarin u opmerkingen of commentaar over de gehele rapportage kunt invoeren. Typ uw opmerkingen in het scherm Opmerkingen toevoegen. De volgende keer dat u, bij dezelfde rapportage, kiest voor Opmerkingen toevoegen onder Rapport, zullen de ingevoerde opmerkingen weer zichtbaar zijn.
Afbeelding 15 – Het scherm Opmerkingen toevoegen 5.5 Gegevens importeren Het is mogelijk om bestanden uit uw eigen systeem te importeren in e-Line Betalingsbalans. Wel moeten deze bestanden voldoen aan bepaalde eisen. U kunt alleen bestanden importeren van het formaat XML of CSV. Bestanden importeren: Open de rapportage waarin u gegevens wilt importeren. Kies Actie in de menubalk. Kies Importeren. Selecteer het XML- of CSV-bestand dat u wilt importeren. Klik op Open. Het bestand wordt nu geïmporteerd en de gegevens worden in uw rapportagewindow getoond. U kunt vervolgens handmatig gegevens aanvullen en/of wijzigen. Let op:
Bij het importeren worden alle nieuwe gegevens opgeteld bij de reeds eerder ingevoerde gegevens. Als u dit niet wilt kies dan voor Importeren incl. schonen.
5.6 Gegevens wijzigen U kunt regels op elk gewenst moment wijzigen. Wanneer u echter een regel uit een al eerder verzonden rapportage wijzigt, omdat er bijvoorbeeld een fout in zat, dient u deze rapportage nogmaals te verzenden (zie ook § 5.11 Rapportages verzenden).
Pagina 21 van 29
Wanneer u de gegevens in een vrij veld wilt wijzigen, selecteert u de cel en klikt hierop vervolgens dubbel. U kunt dan de eerder ingevoerde waarde overschrijven. Wanneer u alle gegevens van een rapportage heeft ingevuld, kunt u de gewijzigde rapportage opslaan en/of verzenden. Werkwijze Kies Rapport in de menubalk. Kies Opslaan en/of verzenden. 5.7 Rapportages nihil verklaren Wanneer er in een bepaalde periode niets te rapporteren is, omdat alle begin- en eindstanden 0 zijn en er geen mutaties zijn geweest, dan kunt u deze rapportage nihil verklaren. Rapportages die nihil zijn verklaard, moeten wel opgestuurd worden naar De Nederlandsche Bank. Het nihil verklaren geldt voor de gehele rapportage en dus niet alleen voor het formulier waar u op dat moment mee aan het werk bent.
Afbeelding 16 – Nihil verklaarde rapportage Werkwijze Selecteer een rapportage door erop te klikken. Kies Actie in de menubalk. Kies Nihil. Een scherm met de tekst Nihil verklaren: ingevoerde data wordt verwijderd! Doorgaan? verschijnt. Klik op de button Ja. Nihil verklaarde rapportages zijn te herkennen aan de tekst Nihil voor de periode en naam van de rapportage. Wanneer u een rapportage ten onrechte nihil heeft verklaard, kunt u deze verklaring op twee manieren ongedaan maken: Eerste manier: Kies Rapport. Kies Sluiten. Kies Nee om te bevestigen dat u niet wilt opslaan. Hiermee sluit u het bestand zonder de mutaties op te slaan. Een tweede manier is: Kies nogmaals voor Actie in de menubalk. Kies nogmaals voor Nihil. Een scherm met de tekst Nihilverklaring wordt opgeheven! Doorgaan? verschijnt. Klik op de button Ja. Hiermee is de eerder gegeven nihilverklaring opgeheven maar zijn alle voorheen ingevoerde regels verdwenen.
Pagina 22 van 29
Let op:
Wanneer in de Rapportage Settings bij Automatische opslag voor Aan is gekozen (zie hoofdstuk 4 Configuratie-instellingen opgeven), is het veelal niet meer mogelijk om voorheen ingevoerde regels te herstellen na een nihilverklaring.
5.8 Gegevens controleren Nadat u het laatst ingevoerde veld heeft afgesloten (Enter) kunt u met de knop Controleren een controle uitvoeren op de juistheid van de ingevoerde gegevens. Werkwijze Klik op de knop Controleren om de gegevens van een subformulier te controleren. Klik op Actie in de menubalk en vervolgens op Controleren om de gegevens van een geheel formulier te controleren. Let op:
Na het controleren verdwijnen alle lege regels. Nieuwe regels kunnen worden toegevoegd met de button Toevoegen regel.
Wanneer tijdens de controle blijkt dat er foute gegevens zijn ingevoerd, dan krijgt u een foutmelding zoals in onderstaand voorbeeld. Als er geen fouten worden gevonden, ontvangt u automatisch een akkoordmelding.
Afbeelding 17 - e-Line Betalingsbalans foutmelding na controle Let op:
Tip:
Met de knop Controleren (rechtsonder in het scherm) controleert u alleen de gegevens van het subformulier dat u heeft geopend en niet de gehele formulierset. Wanneer u de gegevens van een complete formulierset wilt controleren, kiest u Controleren onder Actie in de menubalk. De tekst van de foutmelding kunt u afdrukken door de tekst met de muis te selecteren en vervolgens op "Ctrl" + "C " te drukken. Met "Ctrl" + "V" plakt u de tekst in een tekstverwerkingsprogramma, zoals Word of Kladblok. Daarna kunt u de foutmelding eventueel afdrukken.
5.9 Rapportages opslaan en sluiten Wanneer u alle gegevens van een rapportage heeft ingevuld, kunt u de rapportage opslaan en sluiten. Werkwijze Kies Rapport in de menubalk. Kies Opslaan. Kies Rapport in de menubalk. Kies Sluiten. Vervolgens verschijnt het statusoverzicht (afb. 11). Pagina 23 van 29
5.10 Rapportages afdrukken Om rapportages af te drukken, worden er door e-Line Betalingsbalans eerst pdfbestanden van gemaakt. Pdf-bestanden zijn bestanden die u kunt lezen en afdrukken met het programma Acrobat Reader van Adobe. Om van een rapportage een pdf bestand te maken, gaat u als volgt te werk: Werkwijze Selecteer de rapportage die u wilt afdrukken. Kies Actie in de menubalk. Kies Afdrukken. Acrobat Reader wordt nu geopend met de gekozen rapportage. Klik in de menubalk van de Acrobat Reader op File en vervolgens op Print. Het pdf-bestand wordt bij het afdrukken tussentijds opgeslagen. U geeft zelf aan in de Configuratie instellingen waar u het pdf bestand wilt opslaan (zie hoofdstuk 4 Rapporteur Settings). Let op:
Wanneer een print wordt gemaakt voordat de gehele formulierenset is gecontroleerd (controle via keuzemenu) dan worden alle subformulieren (ook de niet ingevulde) afgedrukt. Nadat de formulierenset in zijn geheel is gecontroleerd worden alleen die subformulieren afgedrukt die één of meerdere regels bevatten.
5.11 Rapportages verzenden U kunt uw rapportages via internet verzenden naar De Nederlandsche Bank. Let op:
Voordat u rapportages gaat verzenden, moet u (éénmalig) eerst bij de configuratie-instellingen aangeven hoe u rapportages wilt verzenden (zie hoofdstuk 4 Rapporteur Settings).
U verstuurt zowel rapportages waarin u gegevens heeft ingevoerd als zogenaamde nihil rapportages (zie § 5.7 Rapportages nihil verklaren). Voordat u de rapportages verstuurt, controleert u eerst of er geen fouten in de rapportage zijn achtergebleven (zie § 5.8 Gegevens controleren). Let op:
U kunt pas verzenden als alle gegevens gecontroleerd zijn en er geen fouten zijn gevonden (zie § 5.8 Gegevens controleren). Pas daarna wordt de menu-optie Verzenden geactiveerd.
Wanneer u uw rapportages via de beveiligde internetverbinding verzendt, handelt u als volgt: Werkwijze Kies Actie in de menubalk. Kies Verzenden. De rapportage wordt nu naar De Nederlandsche Bank verstuurd. Onder het statusoverzicht (in het andere window) verschijnt de melding: "Moment a.u.b. De status wordt nu bepaald. Zie statusoverzicht voor bevestiging." Nadat de rapportage intern bij DNB is gecontroleerd, wordt de status van de rapportage in het statusoverzicht bijgewerkt. Dit wordt zichtbaar in het statusoverzicht na een "refresh" of de volgende keer dat wordt ingelogd. In de Proefmodule stopt de afhandeling na het verzenden van de rapportage naar De Nederlandsche Bank. Bij ontvangst stuurt De Nederlandsche Bank nog wel de
Pagina 24 van 29
melding Succesvol verzonden terug. Er wordt echter niet inhoudelijk naar de testrapportage gekeken. 5.12 Afsluiten Nadat u heeft gerapporteerd en op Home heeft geklikt keert u terug op het scherm 'Registratiegegevens'. Vanuit dit scherm kunt u zich afmelden. Werkwijze Klik in het scherm met het statusoverzicht op Home linksboven op het scherm. Vervolgens komt u op het scherm 'Registratiegegevens'. Kies Afmelden rechts op het scherm. Er verschijnt de boodschap 'U bent nu afgemeld. Indien u opnieuw wilt aanloggen klikt u hier.' en vervolgens verschijnt automatisch het scherm 'Inloggen e-Line Betalingsbalans'.
Pagina 25 van 29
6
Informatie tbv programmeurs
Wanneer u bestanden importeert van het formaat XML, moeten deze zijn aangemaakt volgens het XML-schema zoals door DNB samengesteld. Dit schema definieert het juiste formaat en aanlevereisen voor de aan te leveren rapportagebestanden. Het schema behorend bij uw rapportage kan worden geëxporteerd vanuit het rapportagescherm via het menu (Actie/Export schema) of via de knop 'Export schema' in het scherm met het statusoverzicht. Let op:
Een XML-schema heeft een zgn. geldigheid. Dit betekent dat een schema behorend bij een bepaalde maand af kan wijken van een schema uit een eerdere of latere periode. DNB beperkt de wijzigingen op XML-schema's tot een minimum. Wijzigingen zullen via de e-Line website onder de pagina Nieuws & Informatie bekend worden gemaakt.
Let op:
Indien u rapportagebestanden maakt voor meerdere profielen is het van belang dat u voor ieder profiel het juiste schema exporteert.
Het schema heeft de extensie .XSD. U kunt het schema in een folder op uw harde schijf bewaren, nadat u het heeft geëxporteerd vanuit e-Line . Daarna kunt het schema openen in uw XML-ontwikkelomgeving.
Afbeelding 18 - Opslag van het export schema
Werkwijze
Kies Actie in de menubalk en vervolgens Export schema als u een rapportage geopend heeft. Klik op de knop Export schema als u het statusoverzicht voor zich heeft. Selecteer een map waar u het schema wilt opslaan. Klik op Save. Open het bestand in uw XML-editor.
Pagina 26 van 29
7
Openingstijden en Ondersteuning
e-Line Betalingsbalans is op werkdagen tussen 07:00 uur en 19:00 uur beschikbaar. De Nederlandsche Bank biedt via 3 kanalen de mogelijkheid om in contact te treden voor alle vragen, opmerkingen en overige informatie. 1.
Van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 18:00 uur kunt u contact opnemen met de DNB Servicedesk. Het telefoonnummer is: 020-5246111. Zorg altijd dat u uw registratienummer bij de hand heeft als u belt met de DNB servicedesk.
2.
U kunt ook schriftelijk contact opnemen. Stuur daarvoor een e-mail naar
[email protected].
3.
Wijzigingen in uw registratiegegevens geeft u schriftelijk door aan: De Nederlandsche Bank T.a.v. Afdeling S&I ECS Antwoordnummer 2670 1000 PA Amsterdam of
[email protected]
Pagina 27 van 29
8
Index
A Aanmelden ............................................................................................... 4, 7 Aanmeldingsgegevens .................................................................................. 8 Afdrukken ............................................................................................ 24, 25 Afmelden ............................................................................................... 6, 15 Automatische opslag....................................................................................16 C Configuratie instellingen ........................................................................... 5, 16 Controleren ................................................................................................. 5 E Export schema............................................................................................27 Exporteren .................................................................................................27 F Filteren .................................................................... Zie Rapportages selecteren Formulieren................................................................................................20 Formulierensets ..........................................................................................20 G Gebruikersnaam ............................................................. Zie Registratienummer Gegevens controleren .............................................................................................. 5 importeren .............................................................................................. 5 invoeren.................................................................................................. 5 opslaan ................................................................................................... 5 verzenden ............................................................................................... 6 H Helpdesk ...................................................................................................28 I Importeren ................................................................................................27 Inloggen ................................................................................................ 4, 10 Instellingen opgeven ...................................................................................16 Internetverbinding ....................................................................................... 7 L Leegmaken velden ......................................................................................29 O Opslaan ...................................................................................................... 6 P Password ............................................... Zie registratienummer, Zie Wachtwoord Permanente opslag ......................................................................................16 Printen ...................................................................................... Zie afdrukken R Rapportages afdrukken ......................................................................................... 24, 25 importeren ....................................................................................... 22, 25 nihil verklaren .........................................................................................23 Pagina 28 van 29
openen .............................................................................................. 5, 20 opslaan ........................................................................................ 6, 23, 24 selecteren ..............................................................................................20 sluiten .................................................................................................... 6 verzenden ..............................................................................................25 Rapportageverplichting ............................................................. Zie Rapportages Regels controleren .............................................................................................24 toevoegen ..............................................................................................21 verwijderen ............................................................................................21 Registratiegegevens controleren .............................................................................................18 wijzigen .................................................................................................18 Registratienummer ....................................................................................... 8 S Selecteren rapportages ............................................................................................20 Sluiten ....................................................................................................... 6 Statusoverzicht ...........................................................................................18 Statusoverzicht openen ................................................................................. 4 Stoppen ...................................................................................... Zie Afmelden T Tussentijdse opslag .....................................................................................16 U Uitloggen .................................................................................... Zie Afmelden V Velden leegmaken ................................................................................... 9, 13 Verzenden .................................................................................................. 6 W Wachtwoord aanmaken ............................................................................................... 9 vergeten ................................................................................................11 wijzigen .................................................................................................13 Wijzigen registratiegegevens .................................................................................18 wachtwoord ............................................................................................13 X XML bestanden ..................................................................................... 22, 27
Pagina 29 van 29
