ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember10 -i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember10 -i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató Szavazás módja: Az előterjesztés készítésében részt vett: Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, GAESZ, Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság;

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! Az Áht. előírása szerint a Polgármester a helyi önkormányzat tárgyévi költségvetésének I. félévi teljesüléséről minden év szeptember 15-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi gazdálkodásának alapját képező költségvetését a 7/2009.(II.23.) rendeletével fogadta el. A költségvetés főösszegét 1 700 795 e forintban állapította meg. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. év I. féléve során bevételeit kiadásait

142 575 e forinttal 142 575 e forinttal

finanszírozási bevételeit finanszírozási kiadásait

0 e forinttal 0 e forinttal

módosította (4 alkalommal), ennek megfelelően a költségvetés módosított bevételi főösszegét költségvetés módosított kiadási főösszegét

1 843 370 e forintban 1 843 370 e forintban

hagyta jóvá. Bevételek és kiadások teljesítésének értékelése

BEVÉTELEK Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei ebből: helyi adók Felh-i és tőke jellegű bevételek Állami támogatások, kiegészítések Működési célra átvett pénzeszközök Felh-i célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Összesen:

Eredeti előirányzat

Hatályos előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

115 854 446 356 228 248 42 725 338 847 439 698 1 826 50 000 265 489

116 077 446 356 228 248 42 725 393 939 450 578 5 409 50 000 338 286

63 489 239 040 116 176 12 791 244 929 226 525 3 983 32 105 59 798

54,70 53,55 50,90 29,93 62,17 50,27 73,64 64,21 17,68

1 700 795

1 843 370

882 660

47,88

A bevételek teljesülése önkormányzati szinten 47,88 %-os, mely összességében időarányosnak mondható. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek viszonylag alacsony teljesülési szintjét az alábbiak okozzák: Ezen előirányzat két főbb tételből tevődik össze. Egyrészt az ingatlanértékesítés tervezett bevételéből, másrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel lekötésének kamatbevételéből. 2009. évre tervezett ingatlanértékesítések előreláthatóan a II. félévben

realizálódnak. A kötvénykibocsátás forrásának lekötéséből származó bevétel 53,06 %-ban teljesült az előirányozotthoz képest. Az állami támogatások, kiegészítések előirányzatának 62,17 %-os teljesülését egyrészt a központosított előirányzatok közel 100 %-os teljesülése, másrészt az előző évi visszatérülések 5 904 e forintos összegének teljesítésben való megjelenése okozza. (Ezen összeg előirányzata az előző évi pénzmaradvány előirányzatának részét képezi.) Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk központosított állami támogatásban: Megnevezés Települési kisebbségi önkormányzatok általános támogatása Települési kisebbségi önkormányzatok feladatalapú támogatása Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás Prémium évek program támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése Bérpolitikai intézkedések támogatása (kereset-kiegészítés) Új Tudás-Műveltség Program Összesen:

Összeg (e forintban) 285 259 525 4 226 182 14 269 10 000 19 721 427 49 894

Önkormányzatunk ebben az évben is – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - igénybe kívánja venni a szakmai informatikai fejlesztési feladatok végrehajtásához az állami segítséget. Az ide vonatkozó jogszabály megjelent, az igénylés folyamatban van. Ebben az évben is pályázatot nyújtottunk be a Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása címen vissza nem térítendő támogatásra. A pályázatok elbírálása még nem történt meg. Az állami támogatásokon belül az alábbi jogcímeken részesültünk egyéb fejlesztési célú állami támogatásban: Megnevezés Helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása(CÉDE) Városi Köztemető felújítása Összesen:

Összeg (e forint) 4 900 4 900

Az előző évi pénzmaradvány igénybevételének alacsony, 17,68 %-os teljesülésének magyarázata a következő. Az előirányzat több mint 70 %-át egyrészt a kötvénykibocsátásból származó bevétel, másrészt pályázati támogatás alkotja. Mindkét forrás felhasználása feltételekhez kötött.

Önkormányzatunk a fizetőképességének biztosítása érdekében nagymértékben kénytelen kihasználni az 50 000 e forintos folyószámla-hitelkeretét. 2009. június 30-án a folyószámla hitelállományunk 32 105 e forint volt. (E hitel igénybevételével összefüggésben 2009. I. félévében 898 e forintos kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett.)

KIADÁSOK Kiadási jogcímek Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások

Eredeti Hatályos előirányzat előirányzat 649 996 667 680 204 218 209 258 415 521 441 353

ebből: fejlesztési hitelek kamatai

Működési célra átadott pénzeszközök Felh.-i célra átadott pénzeszközök Társ. és szoc. pol. juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítások Felhalmozási kiadások Finanszírozási kiadások Tartalékok Összesen:

Teljesítés %-a 320 815 48,05 100 145 47,86 207 063 46,92

Teljesítés

11 812

11 812

5 171

43,78

76 855 46 459 37 150 900 2 000 11 296 9 476 246 924 1 700 795

80 783 56 349 39 673 900 50 921 16 177 9 476 270 800 1 843 370

37 203 22 843 20 012 125 40 810 22 490 23 447 0 794 953

46,05 42,03 50,44 13,89 80,14 139,02 247,43 0,00 43,12

A kiadások teljesülése önkormányzati szinten 43,12 %-os. A működési kiadások teljesítése időarányos. A felújítások előirányzatának 80,14 %-os teljesülését a 2009. évre betervezett felújítások I. félévben történő megvalósulása magyarázza. Egyetlen kivételt a Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vizesblokkjának és fűtési rendszerének korszerűsítése képez, mely összköltségének pályázott állami támogatás része szerepel ugyan a kiadási előirányzatok közt, de a kivitelezés 2009. II. félévében valósul meg. A felhalmozási kiadások 139,02 %-os teljesítését a járóbeteg szakellátás fejlesztésével kapcsolatos kiadások 11 547 e forintos teljesítése okozza. E kiadások fedezete egyrészt a költségvetésünkben biztosított 88 889 e forintos önerő, mely a Pályázati Tartalék Alap részét képezi, másrészt pedig az elnyert pályázati támogatás. Az önerő teljesítésnek megfelelő arányos előirányzat még nem került átvezetésre a fejlesztési kiadások közé, illetve a pályázattal összefüggésben még nem nyújtottunk be kifizetési kérelmet, értelemszerűen a pályázati támogatás összege sem került előirányzatosításra. A finanszírozási kiadások előirányzata a fejlesztési hitelek 2009. évi tőketörlesztő részleteit tartalmazza. E kiadási jogcím 247,43 %-os teljesítését a 2008. december 31-i 18 709 e forintos folyószámla-hitel állományának visszatöltése magyarázza. A fejlesztési hitelek tőketörlesztéseinek teljesítése 46,94 %-os. Már 2008. évben megkezdődtek a fejlesztési hiteleink tőketörlesztései. Az ezzel kapcsolatos kimutatást jelen előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

Tartalékok Költségvetési tartalékunk előirányzata 2009. június 30-án: Felhalmozási célú tartalék Lakásalap tartaléka Munkáltatói lakásalap tartaléka Környezetvédelmi alap tartaléka Csatorna céltartalék Pályázati Tartalék Alap Járdaépítési Alap Városi Erzsébet Kórház céltartalék Felhalmozási tartalék Működési célú tartalék: Polgármesteri Hivatal céltartalék ebből: sportegyesületek támogatása civil pályázati tartalék helyijárat üzemeltetés kórház céltartalék új Tudás-Műveltség Program szemétszállítás

Polgármesteri Hivatal általános tartalék GAESZ általános tartalék

270 800 e forint 230 715 19 398 3 212 989 15 440 160 953 3 618 24 800 2 305 40 085 17 073 500 500 1 544 13 500 1 029 1 800

9 980 11 232

Felhalmozási célú kiadások alakulása Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak feladatonkénti bontását a 7. sz. melléklet tartalmazza. A 2009. I. félévi teljesített összkiadások 12,08 %-át képviselik a felhalmozási kiadások, ide számítva a fejlesztési hitelek kamatait is. 2009. I. félévében befejezett fejlesztések az alábbiak voltak: • • • • • •

Polgármesteri Hivatal irattárának kialakítása Városi Köztemető felújítása Belterületi útfelújítás Reguly A. utca 1. szám alatti lakás felújítása (Városüzemeltetési Nonprofit Kft.-vel együttműködve) Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde zirci tagintézményében óvodai játékok beszerzése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben számítástechnikai programok, valamint eszközök, fűnyíró traktor, ultrahang terápiás készülék, gépkocsi riasztó berendezés vásárlása

Folyamatban lévő fejlesztések: • • • • •

Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetés- és kezelés Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési rendszer kiépítése Rendezési terv készítése Járóbeteg szakellátás fejlesztése Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézetben az új krónikus ágyak elhelyezésével kapcsolatos fejlesztés megvalósítása

Pályázati „stádiumban” lévő fejlesztések: • • • •

Szilárd burkolatú belterületi közutak felújítása Térfigyelő rendszer kiépítése Közterületi járdák felújítása Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem

Intézményrendszer 2009. augusztus 1-től tovább bővülnek Olaszfalu Községi Önkormányzattal a 2007-ben alakult Zirc és Környéke Közoktatási Társulások. A bővült intézmény költségvetésének előkészítése folyamatban van. Önkormányzatunk a Társulási Megállapodások ez irányú módosítását az 53/2009.(III.30.)Kt., illetve az 54/2009.(III.30.)Kt. számú határozatokkal hagyta jóvá. Létszámkeret

2009. I. félévében Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete nem hozott olyan döntést, mely az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek létszámkeretében változást eszközölt volna. Kérem tájékoztatóm tudomásul vételét. Zirc, 2009. szeptember 1.

………………………………………. Ottó Péter polgármester

2009. I. FÉLÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Szervezet neve: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Zirc, Alkotmány u.1/c. Szervezetünkhöz tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: - Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola - Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc - Stúdió KB - Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Zirc Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetését az 7/2009.( II.23.) rendeletével fogadta el. A költségvetés összeállításánál a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló törvény előírásait vettük figyelembe. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69.§ -ában foglalt illetménypótlék számítási alapja 2009. január 1-jétől 20 000 forint. A 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet 15.§. (2) bekezdésében szabályozott pótlékoknak (osztályfőnöki-, munkaközösség vezetői-, diákönkormányzati-, gyógypedagógiai pótlék) ugyanezen rendelet 15.§.(3) bekezdésében meghatározott alsó és felső határából az alsó határral számoltunk a költségvetés összeállításánál. A Közokt. tv. 118.§-ának (11) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben 5250 forint/fő/hónap. A Közokt. tv. 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsolódó támogatásként 2009. évben 14 000 forint/fő/év összeget kellett a közoktatási intézményfenntartónak biztosítani a Kormány által meghatározott feltételek szerint. Pedagógus szakvizsga és továbbképzés összege 2009. évben 11 700 forint/ pedagógus. A 6/2009. ( I.20.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2009.évi havi kereset-kiegészítéséről. A havi kereset-kiegészítés összege a tárgyhónapot követő bérkifizetési napon kifizetésre kerülő bruttó illetmény egytizenketted része, de legfeljebb 15 000 Ft. A számvitelről szóló, többször módosított 2000. évi C. törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000.(XII.24.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a befektetett eszközöket a Számvitelről szóló tv, valamint a Korm. rendelet szerinti bekerülési értéken értékeltük. Csökkentettük azokat a fenti törvényben és a Korm. rendeletben rögzített, továbbá szervezetünk számviteli politikájában meghatározott értékcsökkenés összegével.

A készletek mérlegértékelésének megállapítása átlagos beszerzési ár alkalmazásával történt. Az értékcsökkenés elszámolása a szervezetünk számviteli politikája, valamint a Korm. rendelet alapján történt. Az értékcsökkenést a bruttó értékből kiindulva lineáris leírással állapítottuk meg negyedéves gyakorisággal. 2009. I. félévében a Zirc és Környéke Közoktatási Iskolatársulás és a Zirc és Környéke Közoktatási Óvodatársulás 2009.augusztus 01-ével újabb taggal bővült. Bakonybél és Pénzesgyőr községekhez, illetve Zirc városához csatlakozott Olaszfalu község is.

Bevételi források és azok teljesítése Bevételeink nagyságát nagyban befolyásolják külső tényezők (étkezést igénybe vevők, múzeumi látogatók, képújságban hirdetők). Bevételi előirányzatunk a következő módon teljesült

Előirányzat Intézményi működési bevétel

Teljesítés

%

54 623

32 029

58,64%

1 993

1 993

100,00%

140

0

0,00%

527 838

268 128

50,80%

Átvett pénzeszköz Működésre Felhalmozásra Intézményfinanszírozás

Pályázati lehetőségek kihasználásával 1 993 e forint többletforráshoz jutottunk. - Tempus Közalapítvány Útravaló Ösztöndíj program 174 e forint - Veszprém Megyei Önkormányzat 340 e forint (különféle programok) - Apáczai Könyvkiadó 264 e forint - Szociális Munkaügyi Minisztérium 100 e forint - „Reneszánsz túrák” 15 e forint - Nemzeti Kulturális Alap 1 100 e forint Kiadások alakulása

Előirányzat

Teljesítés

%

Személyi juttatás

347 469

172 858

49,75%

Munkaadókat terhelő járulék

107 199

53 429

49,84%

Dologi kiadások

134 834

69 665

51,67%

140

140

100,00%

Felhalmozási kiadások

Az intézmények igyekeztek a költségvetési megszorításoknak eleget tenni. 2009. június 30.-i szállítói elismert tartozásállomány 5 042 e forint.

Zirc, 2009-08-09.

Kovárcziné Sárfi Andrea mb. vezető

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Szöveges értékelése a 2009. I. félévi költségvetési beszámolóhoz I. Az intézmény működése A ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2009. I. féléves folyamatos és zavartalan működésének gazdasági és pénzügyi feltételei az I. fél évre vonatkozóan biztosítottak voltak. Adatszolgáltatási kötelezettségeinknek határidőre eleget tettünk, lejárt köztartozásunk, szállítói tartozásunk nincs. Gazdálkodásunkat az első félév adatai alapján az alábbi táblázatok mutatják be:

Bevételeink alakulása: Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

%

Intézményi működési bevétel Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból Támogatásértékű bevétel helyi önkormányzat és költségvetési szervtől Felügyeleti szervtől kapott támogatás Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen

38 600

38 600

22 254

57,6

346 600

346 600

179 031

51,6

0

0

3

0

5 147

5 147

0

39 134

0

385 200

429 481

206 435

100

48

A táblázat magyarázata: • Bevételeink legjelentősebb részét – 79% - a TB alapoktól kapott OEP támogatás jelenti, kisebb, de fontos részét 11%-ban saját bevételeink teszik ki. • A felügyeleti szervtől kapott támogatás a központilag juttatott 13. havi illetmény kiadásainak forrásaként szolgál.

• Pénzmaradványunk 39 134 e Ft. Ennek része az intézményi struktúra átalakításra még 2007 évben pályázati úton elnyert 24 800 e Ft, mely felhasználását 2009 második félévében tervezzük összhangban a TIOP 2.1.3. Kistérségi Járóbetegellátó Központ építésével. 2008. évről áthozott maradványunk 14 334 e Ft., melyet szintén 2009 második félévében kívánunk felhasználni a Mozgásszervi Rehabilitáció épületének tetőtér kialakításához intézményi beruházás címen, szintén összhangban a TIOP 2.1.3. pályázattal. • A jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a fentiek mellett az első félévben beszerzett számítástechnikai programok, ügyviteli és számítástechnikai eszközök beszerzésének forrásához kívánjuk felhasználni. A működési célra jóváhagyott előirányzat módosítását kezdeményezzük fejlesztési célra.

Kiadások alakulása: Megnevezés Személyi juttatások Járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatnak Pénzmaradvány (2007 évi pályázati pénz) Felújítás, beruházás Összesen

Eredeti előirányzat 178 280 58 065 145 355

Módosított előirányzat 182 179 59 313 159 689

Teljesítés

%

85 797 27 420 67 394

47 46 42

3 500

3 500

3 500

100

0

24 800

0

0 385 200

0 429 481

3 304 187 415

43,6

A táblázat magyarázata: • A kiadásaink 60 %-a bér és járulékköltség. A tervezett bér és járulék teljesítési adatai a személyi juttatásoknál 47 %, a járulékok 46 %. • Dologi és folyókiadások teljesítési adatai a szigorú és költségtakarékos gazdálkodásnak megfelelően 42 %-ban valósult meg. • A véglegesen átadott pénzeszköz 3 500 ezer Ft, a Veszprém Megyei Önkormányzat részére - a pénzügyileg előirt határidőre - utalt 2008. évi visszatérítendő kölcsön 2009. évre eső összege (a teljes összeg 50 %-a). • A 2009. év második félévében a működési célra jóváhagyott 2008. évi pénzmaradványunk terhére, felújítás és beruházás előirányzatra - fejlesztési célra - történő átcsoportosítást kezdeményezzük a TIOP 2.1.3. pályázattal összhangban lévő tetőtér átalakítás megvalósíthatósága miatt.

• Összességében kiadásainkat az éves előirányzat 43,6 % - ában teljesítettük., mely várhatóan a második félév végére - az önerőből végzendő beruházás nagyobb volumene miatt - 100% körül realizálódik.

Tisztelt Képviselő-testület! Kérjük a ZIRC VÁROSI ERZSÉBET KÓRHÁZ-RENDELŐINTÉZET 2009. I. félévi költségvetési beszámolójának elfogadását. Zirc, 2009. augusztus 05.

dr. Tótth Árpád igazgató

Varsányi Attila gazdasági igazgató

1. számú melléklet

2009. I. FÉLÉVI PÉNZELLÁTÁS

2

3

Alcím

Cím

adatok ezer forintban

Intézmény

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő 2 Szakiskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és 3 Bölcsőde Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési 4 Központ és Tourinform Zirc 6 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 7 Alkotóház

2009. évi eredeti ei.

2009. évi hatályos ei.

Teljesítés Teljesítés %2009. a június 30.

Január

Február

Március

Április

Május

Június

515 760

527 838

268 128

50,80

33 218

24 080

75 126

46 532

47 893

41 279

10 838

11 022

4 500

40,83

596

332

1 318

714

821

719

329 994

337 051

173 960

51,61

20 963

16 606

46 686

31 436

30 064

28 205

135 522

138 983

71 036

51,11

9 411

5 821

21 541

11 469

13 220

9 574

30 208

31 326

14 200

45,33

1 611

945

4 364

2 300

2 757

2 223

4 222

4 320

1 430

33,10

185

151

271

143

394

286

4 976

5 136

3 002

58,45

452

225

946

470

637

272

Városi Erzsébet Kórház

0

5 147

5 147

100,00

0

1035

1035

1029

1029

1019

Intézmények összesen:

515 760

532 985

273 275

51,27

33 218

25 115

76 161

47 561

48 922

42 298

48 669 11 244

54 269 11 244

24 193 5 555

44,58 49,40

3 915 870

0 0

8 111 1 874

4 055 937

4 056 937

4 056 937

575 673

598 498

303 023

50,63

38 003

25 115

86 146

52 553

53 915

47 291

Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tanuszoda Mindösszesen:


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HITELÁLLOMÁNY ÉS ADÓSSÁGSZOLGÁLATÁNAK ALAKULÁSA 2009. I. FÉLÉVÉBEN

Megnevezés

Hitelek állománya 2008.december 31.

Adósságszolgálat alakulása 2009.01.01.-06.30.

Adósságszolgálatból: Tőketörlesztés

Kamat

Hitelek állománya 2009.június 30.

Folyószámlahitel Utas hitel Csatorna hitel Célhitel (OTP) Kötvény*

18 709 098 56 579 894 60 962 636 19 511 481 355 155 300

19 606 602 3 465 479 3 408 548 983 280 2 051 505

18 709 098 1 741 508 2 416 118 580 000 0

897 504 1 723 971 992 430 403 280 2 051 505

32 105 331 54 838 386 58 546 518 18 931 481 357 435 750

Hitel összesen:

510 918 409

29 515 414

23 446 724

6 068 690

521 857 466

* Devizában fennálló tartozás az MTB 2008.12.31-i, illetve 2009.06.30-i deviza középárfolyamán értékelve.

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TEJLESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím

Alcím

2009.

2009.

Teljesítés

szám

szám

évi

évi

2009.

Telj.

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

eredeti

hatályos

június

%-a

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

ei.

ei.

30.

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Tourinform műk. MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám. Munkaügyi Központ EP választások Közcélú fogl-ok támogatása Gáz érdekeltségi hozzájár. FVM fásítás Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Köztemetés ÁFA bevétel Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám.

2009. június 30-i tejlesítésből

1 000 300 2 000

1 000 300 2 000

1 222 213 1 062

122,20 71,00 53,10

3 529 3 125 19 344 13 456 0 0 0 0 0 500 0 86 50 000 0 0 0 0 1 000 1 000 265 489 1 800 1 600 750 3 738 316 513 4 312 17 451 0 571

3 529 3 252 19 976 14 378 1 000 268 0 1 404 0 500 422 86 50 000 0 0 0 0 1 000 1 000 282 314 1 800 1 600 750 3 738 316 513 4 293 17 451 0 830

1 351 1 302 8 060 973 0 268 680 1 404 4 708 200 422 46 32 105 0 0 0 0 705 2 060 54 417 0 570 0 1 773 167 889 2 301 9 333 0 544

38,28 40,04 40,35 6,77 0,00 100,00 100,00 40,00 100,00 53,49 64,21 70,50 206,00 19,28 0,00 35,63 0,00 47,43 53,04 53,60 53,48 65,54

Egyéb átvett

1 222 213 1 062 1 351 1 302 8 060 973 268 680 1 404 4 708 200 422 46 32 105

705 2 060 54 417 570 1 773 167 889 2 301 9 333 544

-25. sz. melléklet adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész 2009. évi kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program CÉDE Városi Temető felújítás TEUT Útfelújítás Közműfejlesztési támogatás Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Új Tudás-Műveltség program Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Építésügyi bírság Szabálysértési bírság Környezetvédelmi bírság Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) 701015 Ingatlanértékesítés



Teljesítés 2009. június 30.

Telj. %-a

83 927 86 581 0 0 0 0 0 9 904 0 0 0 0 0 0 160 784 64 725 1 377 0 262 1 100 46 600 0

83 927 86 581 19 721 0 0 10 000 0 8 949 4 900 14 269 0 182 525 1 029 160 784 64 725 1 377 0 262 1 100 46 600 0

44 985 46 407 19 721 0 0 10 000 0 4 226 4 900 14 269 0 182 525 427 77 077 37 237 963 0 187 712 25 694 84

53,60 53,60 100,00 100,00 47,22 100,00 100,00 100,00 100,00 41,50 47,94 57,53 69,93 71,37 64,73 55,14 -

308 2 000 0 0 0 200 2 600 0 240 600 1 000 16 669 0 10 402

308 2 000 0 0 0 200 2 600 0 240 600 1 000 16 669 0 10 402

23 923 260 164 52 262 1 640 22 105 101 189 4 422 0 108

7,47 46,15 131,00 63,08 43,75 16,83 18,90 26,53 1,04

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2009. június 30-i tejlesítésből Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

44 985 46 407 19 721

10 000 4 226 4 900 14 269 182 525 427 77 077 37 237 963 187 712 25 694 84 23 854

69 260 164 52

262 1 640 22 105 101 189 4 422 108

Pénzforg. nélküli


Megnevezés

Tandíjvisszatérítés Telefondíj térítés Otthonteremtési támogatás ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) Előző évet érintő visszatérítés 2008. évi jövedelemkülönbség eloszt. HEFOP 2.2.1. Testvérvárosi találkozó ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) ZKTT átvett pe. egyéb (PV) Pü-i befektetések bevétele Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2009. évi eredeti ei. 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 5 192 31 903 624 23 862 1 259 924 955 360 1 271 2 216 555 515 760 1 700 795



Telj. %-a

0 1 500 1 280 1 741 0 0 5 621 1 992 1 843 5 192 31 903 624 23 862 1 343 912 1 030 355 2 088 2 376 355 532 985 1 843 370

13 1 012 1 280 1 741 5 904 2 342 5 621 1 992 1 843 2 378 14 852 312 12 660 641 425 513 633 877 1 155 935 273 275 882 660

67,47 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 45,80 46,55 50,00 53,06 47,73 49,85 42,00 48,64 51,27 47,88

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2009. június 30-i tejlesítésből Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

13 1 012 1 280 1 741 5 904 2 342 5 621 1 992 1 843 2 378 14 852 312 10 111 53 378

239 040 0

12 660 12 791 0

63 489

239 040

63 489

239 040

239 025 273 275

0 179 031

3 832 0

32 357 0

179 031

49 852 2 901 544 53 297

3 832

32 357

54 417 5 048 333 59 798

12 791

512 300

12 791

273 275 239 025

179 031

53 297

3 832

32 357

59 798

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 901116 Szennyvízkezelés 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 6 751670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély

2009. évi eredeti ei. 134 665 5 765 3 684 48 423 12 204



Telj. %-a

4 000 71 182 1 400 700 1 584 3 000 1 653 0 0 47 295 17 860 21 200 8 194 0 0 0 169 731 0 0 1 500 500 420

140 963 5 093 3 788 49 512 12 551 0 4 618 75 349 1 400 700 1 584 3 000 1 653 0 40 027 47 295 18 443 21 200 8 194 0 0 0 215 126 0 10 000 1 500 500 627

59 712 2 367 2 027 22 009 6 882 0 0 17 355 636 165 792 0 494 4 944 35 920 21 253 2 492 12 551 10 429 327 0 0 105 271 11 547 0 750 47 235

42,36 46,48 53,51 44,45 54,83 0,00 0,00 23,03 45,43 23,57 50,00 0,00 29,89 89,74 44,94 13,51 59,20 127,28 48,93 0,00 50,00 9,40 37,48

420 0 11 000 650 2 800 2 000 14 880 210 1 600 1 600 1 100

420 0 11 000 650 2 800 2 000 14 880 210 1 600 1 600 1 100

120 11 7 123 222 881 0 8 335 46 790 350 195

28,57 64,75 34,15 31,46 0,00 56,01 21,90 49,38 21,88 17,73

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.

36 857 1 865 1 528 16 025 5 108

10 643 502 448 4 624 1 380

7 689

3 542

1 139

8 121

51 1 313 394

2009. június 30-i teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. 2 523

Felhal kiad.

Hitelek, ért. pap. kölcs.

Tartalék

2 000

47

636 636

499

1 307

2 111

165 792

4 060

829

494 55 64 98 1 474 12 551 10 429

35 856 14 447 1 018

6 708

327

7 602

1 968

32 792

636

15 964

0

750 47 235 120 11 7 123 222 881 1 613

6 722 46 790 350 195

37 490

8 819 11 547

0

0


Megnevezés

853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány




Telj. %-a

1 000 2 200 1 200 1 050 0 0 41 710

1 000 2 200 1 200 1 050 0 0 41 710

112 1 083 0 340 0 0 19 608

11,20 49,23 0,00 32,38 47,01

25 888 0 4 832 3 484 1 160 0 0 6 000 10 412 4 725 2 000 1 200 3 738 250 200 0 0 1 191 5 918 0 0 900 300 1 718 600 39 60 10

25 888 0 4 832 3 484 1 160 0 0 6 000 10 412 4 725 2 000 1 200 3 738 250 200 0 0 1 191 5 918 0 0 900 300 1 718 600 39 220 10

29 535 0 2 416 1 742 290 18 709 0 2 052 4 326 3 565 1 076 500 3 450 0 0 0 0 502 2 466 0 0 432 125 859 0 39 60 10

114,09 50,00 50,00 25,00 0,00 34,20 41,55 75,45 53,80 41,67 92,30 0,00 0,00 0,00 0,00 42,15 41,67 48,00 41,67 50,00 0,00 100,00 27,27 100,00


Dologi kiad.

2009. június 30-i teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

Felhal kiad.


Tartalék

112 1 083 340

0

1 613

506

0

0

17 489

0

0

0

0

0

0

6 378

0

0

0

0

0

23 157

0

2 416 1 742 290 18 709 2 052 4 326 3 565 1 076 500 3 450

502 2 466

432 125 859 39 60 10


Megnevezés

Vp.M.Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:




Telj. %-a

39 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 59 913 11 244 0 600 1 584 403 0 112 276 500 2 800 11 110 1 071 0 0 0 0 2 097 13 500 989 0 8 153 189 705 0 1 330 744 164 1 271

39 32 39 78 39 154 39 500 500 0 0 65 513 11 244 131 600 1 584 1 671 0 119 816 500 2 800 11 110 1 330 1 280 1 229 1 404 1 992 1 544 13 500 989 2 305 15 440 160 953 1 029 9 980 810 927 2 088

39 0 39 0 39 39 0 0 0 0 0 35 348 5 555 0 90 0 714 0 78 927 148 1 279 4 593 544 1 280 1 229 250 1 657 0 0 0 0 0 0 0 0 311 113 333

100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 25,32 0,00 0,00 0,00 53,96 49,40 0,00 15,00 0,00 42,73 65,87 29,60 45,68 41,34 40,90 100,00 100,00 17,81 83,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,37 15,95

745 435 955 360 1 700 795

813 015 1 030 355 1 843 370

311 446 483 507 794 953

38,31 46,93 43,12


Dologi kiad.

2009. június 30-i teljesítésből Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

Felhal kiad.


Tartalék

39 39 39 39

29 748 5 555

5 600

90 714 0 148

0

18 369

31 586

5 600

125

0

0

23 247

0

1 279 4 593 544 1 280 1 229 250 1 657

62 160

19 296

70 010 283

33 563 50

22 844

20 137

39 490

20 366

23 247

0

62 160 258 655 320 815

19 296 80 849 100 145

70 293 137 059 207 352

33 613 3 500 37 113

22 844 0 22 844

20 137 0 20 137

39 490 1 320 40 810

20 366 2 124 22 490

23 247

0 0 0

23 247

6/a. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉS adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd.

Személyi juttatások 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

Munkaadókat terhelő járulékok 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

78 713 4 581 2 830 35 006 9 532

79 508 4 033 2 905 35 776 9 795

36 857 1 865 1 528 16 025 5 108

22 727 1 184 854 9 532 2 672

23 033 1 060 878 9 779 2 756

10 643 502 448 4 624 1 380

18 339

18 425

3 542

5 908

5 935

1 139

ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 901116 Szennyvízkezelés 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz. gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja

4 060

18 339

18 425

7 602

829

5 908

5 935

1 968

2 880

2 880

1 613

0

0

0

2 880

2 880

1 613

0

0

0

0

0

0

6/a. számú melléklet -2

adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tűzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány VP. M. Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Kardosrét gázérd. Hozzáj. Visszafiz. Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Lókút szakértői díj Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Személyi juttatások 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

0 500

0 500

0 148

Munkaadókat terhelő járulékok 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

0

918

0

0

241

135 388

138 032

62 160

41 901

42 746

19 296

135 388 514 608 649 996

138 032 529 648 667 680

62 160 258 655 320 815

41 901 162 317 204 218

42 746 166 512 209 258

19 296 80 849 100 145

6/b. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat

Dologi kiadások 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I. 28 010

28 946

7 689

3 885

5 3 957

51 1 313 394

1 000 23 000

1 000 23 173

ebből: Okmányiroda


ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5 6 7

8


700 1 584 3 000 1 653

700 1 584 3 000 1 653

47

8 121

ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás

Működési célra átadott pe 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

1 400

1 400 1 400

636 636

0

1 400

636

1 500

1 500

750

165 792

7 400 21 200 8 194

6 172 21 200 8 194

494 55 64 98 1 474 12 551 10 429

60 794

61 864

32 792

500 420

500 627

47 235

420

420

120

210

210

46

1 050

1 050

340

1 680

1 680

506

0

0

0

24 337

24 337

11 519

0

0

0

6 000 10 412 4 725 2 000 1 200

6 000 10 412 4 725 2 000 1 200

2 052 4 326 3 565 1 076 500

2 125

6/b. számú melléklet -2


Megnevezés 2009. eredeti ei.

ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Vp.M. Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Kardosrét gázérd. Hozzájár.visszafiz. Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Lókút szakértői díj Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Dologi kiadások 2009. Teljesítés hat. ei. 2009. I.

3 738 250 200

3 738 250 200

3 450

1 191

1 191

502 2 466

900

900

Működési célra átadott pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

5 918

5 918

1 718

1 718

859

39 60 10 39

39 220 10 39 32 39 78 39 154 39

39 60 10 39

432

30 616

30 616

18 369

2 800 11 110

2 800 11 110

1 279 4 593

39 39 39

59 913 11 244

59 913 11 244 131

29 748 5 555

1 584 403

1 584 1 671

714

69 684

71 624

31 586

1 071

1 330

544

1 229 245

1 229 250

1 992

1 657

139 815 771

145 571 1 259

70 010 283

72 255 500

75 854 829

33 563 50

140 586 274 935 415 521

146 830 294 523 441 353

70 293 137 059 207 352

72 755 3 500 76 255

76 683 3 500 80 183

33 613 3 500 37 113

6/c. számú melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. I. FÉLÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK TELJESÍTÉS adatok ezer forintban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

Felhalmozási célra átadott pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.


2 523

2 523

0

0

0

11 000 650 2 800 2 000 12 000

11 000 650 2 800 2 000 12 000

1 600 1 600 1 100 1 000 2 200 1 200

1 600 1 600 1 100 1 000 2 200 1 200

790 350 195 112 1 083



2 999

499

40 731 5 728

40 731 5 739

14 447 1 018

46 459

49 469

15 964

ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

5 6 7

8


11 7 123 222 881 6 722

0

0

0

37 150

37 150

17 489

0

0

0

0

0

0

6/c. számú melléklet -2


Megnevezés

ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány VP.M. Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzelemtetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Kardosrét gázérd. Hozzáj.visszafiz. Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Lókút szakértői díj Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P.céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Felhalmozási célra átadott pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

300

300

125

600

600

900

900

125

5 600

5 600

5 600

5 600

1 280

1 280

46 459

56 349

22 844

38 050

40 573

20 137

46 459 0 46 459

56 349 0 56 349

22 844 0 22 844

38 050 0 38 050

40 573 0 40 573

20 137 0 20 137

0

6/d. számú melléklet




2 000

Felújítások 2009. hat. ei.

Teljesítés 2009. I.

Felhalmozási kiadás 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

2 000

2 000

1 741

1 019

1 307

3 000

2 111

37 902

35 856 6 564 4 732

6 564 4 732

6 708

37 490

11 296

14 296

8 819 11 547



5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 901116 Szennyvízkezelés 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz.gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja

327

0

38 921 10 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6/d. számú melléklet -2



ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány VP.M.Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Kardosrét gázérd.hozzáj. Visszafiz. Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Lókút szakértői díj Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Felújítások 2009. hat. ei.


Felhalmozási kiadás 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

0

0

0

0

0

0

2 000

50 921

39 490

11 296

16 037

20 366

2 000 0 2 000

50 921 0 50 921

39 490 1 320 40 810

11 296 0 11 296

16 037 140 16 177

20 366 2 124 22 490

6/e. számú melléklet


Megnevezés

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.


2009. eredeti ei.

Tartalékok 2009. hat. ei.

3 215

3 212

3 000 23 935

3 618 19 398




5 6 7

8

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 901116 Szennyvízkezelés 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Iskolakonyha felújítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 751670 PV feladatok Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. 853322 Normatív rendsz.gyvt. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell. 853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja

1 800

0

0

0

26 935

24 816

0

0

0

0

0

0

0

9 476

9 476

23 157

0

0

0

4 832 3 484 1 160

4 832 3 484 1 160

2 416 1 742 290 18 709

6/e. számú melléklet -2


Megnevezés

ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij Bursa Hungarica Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Vp.M.Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskolért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Kardosrét gázérd. Hozzáj. Visszafiz. Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Lókút szakértői díj Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Új Tudás-Műveltség P. céltartalék Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

Hitelek, értékpapírok, kölcsönök 2009. 2009. Teljesítés eredeti ei. hat. ei. 2009. I.

600

600

90

10 076

10 076

23 247

2009. eredeti ei.

10 076

23 247

10 076

10 076

23 247

10 076

10 076

23 247


500 500

500 500

1 000

1 000

0

2 097 13 500 989

1 330 246 924

1 544 13 500 989 2 305 15 440 160 953 1 029 9 980 234 768

0

246 924 0 246 924

234 768 36 032 270 800

0 0 0

8 153 189 705

10 076

Tartalékok 2009. hat. ei.

7. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer Ft-ban Cím szám 1

Alcím Sorszám szám 1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hivatali irattár kialakítása Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP Otthonteremtési támogatás Felhalmozási céltartalék (csatorna) Felhalmozási tartalék Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Rendezési terv Pályázati saját erő : Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése

1

4




3 215 2 000 0 0 8 153 0 21 435 989 5 728 4 732 47 295 0 189 705 0 0 189 705

3 212 2 000 1 741 1 280 15 440 2 305 19 398 989 5 739 4 732 47 295 3 000 160 953 0 0 160 953

88 889

88 889 5 000

Óvoda infrastruktúra fejlesztés

0

Általános Iskola infrastruktúra fejlesztés

0

0

Kerékpárút hálózat fejlesztése

0

786

TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.)

0

5 163

TEKI Térfigyelő rendszer kiépítése

0

6 554

TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics)

0

4 175

CÉDE Mentálhigiénés és Ifjúsági Központ felújítása II. ütem

0

4 335

0 0 0 0 3 000 0 0 0 286 252

37 902 10 000 499 0 3 618 3 600 1 019 2 000 326 722

Utfelujitás Óvoda infrastrukturális fejlesztése Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése Közműfejlesztési támogatás Járdaépítés Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás. Városi Temető felújítás Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása Városüzemeltetési feladatok összesen

0 2 000 0 1 280 0 0 0 0 1 018 0 21 155 1 620 12 822 0 0 12 822 11 547 0 0 0 144 491 313 327 35 399 0 499 0 0 3 600 1 019 2 000 82 412

Telj. %-a 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,74 0,00 44,73 54,00 7,97 7,97 12,99 0,00 0,00 2,79 7,49 7,50 7,54 93,40 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 25,22

Fejlesztési célú kiadás

2009. június 30-i teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Hiteltörlesztés

2 000 1 280

1 018 6 708 1 620 12 038

14 447 0

784

0

12 038

0

784

0

11 547

144 491 313 327

35 399 499

3 600 1 019 20 366

2 000 22 844

39 202

0

0

-27. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím Sorszám szám

Feladat megnevezése

Mentőállomás felújítása Reguly Múzeum felújítása Fejlesztési célú hitel törlesztése Gimnázium karbantartási munkák Polgármesteri Hivatal összesen:

2

2




Telj. %-a

2009. június 30-i teljesítésből Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Fejlesztési célú kiadás

Hiteltörlesztés

2 500 0 9 476 0 298 228

2 500 0 9 476 0 338 698

0 288 4 448 0 87 148

0,00 46,94 25,73

20 366

22 844

39 490

0

4 448

Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvodai játékok beszerzése Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:

0 0 0

0 140 140

0

0

0

140 140

100,00 100,00

0

140 140

0

0

0

0

Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:

0

-

0

0

0

0

0

Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.:

0

-

GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen: Új krónikus ágyak elhelyezése (EM)

0 0 0

0 140 24 800

140 1 320

100,00 5,32

0 140

0 0

0 0 1 320

0 0

0 0

Számítástechnikai programok Fűnyíró traktor Számítástechnikai eszközök Ultrahang terápiás készülék FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 24 800 24 940

760 276 580 266 102 3 304 3 444

13,32 13,81

760 276 580 266 102 1 984 2 124

0 0

1 320 1 320

0 0

0 0

298 228

363 638

90 592

24,91

22 490

22 844

40 810

0

4 448

288 4 448

3 4 7 1

3

Mindösszesen:


INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban Címszám

2

Alcím szám

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház

3

Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:




Telj. %-a

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

Ebből normatív

2009. június 30-i teljesítésből Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. %-a átvett célra zási célra bevét.

Pénzforg. nélküli bevétel

570 160 10 838

600 874 11 591

307 198 4 779

51,13 41,23

32 029 223

268 128 4 501

163 394 184

60,94 4,09

0 0

1 993 0

0 0

0 0

5 048 55

378 544 314 458 48 971 15 115

396 375 329 949 51 004 15 422

206 658 173 577 24 941 8 140

52,14 52,61 48,90 52,78

28 258 26 221 1 194 843

173 960 143 177 23 562 7 221

106 947 89 899 13 323 3 725

61,48 62,79 56,54 51,59

0 0 0 0

793 778 0 15

0 0 0 0

0 0 0 0

3 647 3 401 185 61

135 672 110 035 15 481 10 156

143 151 114 860 17 322 10 969

72 212 58 279 8 367 5 566

50,44 50,74 48,30 50,74

88 88 0 0

71 035 57 350 8 321 5 364

48 438 37 663 8 321 2 454

68,19 65,67 100,00 45,75

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 089 841 46 202

31 208 7 422

33 989 8 412

16 072 3 238

47,29 38,49

1 078 1 577

14 200 1 430

7 567 98

53,29 6,85

0 0

700 100

0 0

0 0

94 131

6 476

7 356

4 239

57,63

805

3 002

160

5,33

0

400

0

0

32

385 200

429 481

206 435

48,07

21 349

5 147

5 147

100,00

179 031

908

0

0

0

955 360

1 030 355

513 633

99,19

53 378

273 275

168 541

61,67

179 031

2 901

0

0

5 048


INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE

adatok ezer forintban

Címszám

2

3

Alcím szám


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:




Telj. %-a

Szem. jell.kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiadások

2009. június 30-i teljesítésből Pénzeszközátadás Ellátottak Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

Tartalék

570 160 10 838

600 874 11 591

296 092 4 667

49,28 40,26

172 858 2 975

53 429 918

69 665 774

0 0

0 0

0 0

0 0

140 0

0 0

378 544 314 458 48 971 15 115

396 375 329 949 51 004 15 422

198 852 166 298 26 179 6 375

50,17 50,40 51,33 41,34

109 060 93 470 11 962 3 628

33 724 28 788 3 833 1 103

56 068 44 040 10 384 1 644

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

135 672 110 035 15 481 10 156

143 151 114 860 17 322 10 969

69 881 57 610 7 668 4 603

48,82 50,16 44,27 41,96

48 620 40 277 5 142 3 201

14 854 12 359 1 526 969

6 267 4 834 1 000 433

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

140 140 0 0

0 0 0 0

31 208 7 422

33 989 8 412

15 787 3 519

46,45 41,83

8 185 1 619

2 637 513

4 965 1 387

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 476

7 356

3 386

46,03

2 399

783

204

0

0

0

0

0

0

385 200

429 481

187 415

43,64

85 797

27 420

67 394

3 500

0

0

1 320

1 984

0

955 360

1 030 355

483 507

92,91

258 655

80 849

137 059

3 500

0

0

1 320

2 124

0


INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím- Alcím szám szám

2 1 2

3

4 6


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB

7 Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház 3

Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Mindösszesen:

Cím- Alcím szám szám

2 1 2

3

4 6



Intézményi működési bevételek 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

54 400

54 623 223

32 029 223

515 760 10 838

527 838 11 022

268 128 4 501

48 550 45 000 2 150 1 400

48 550 45 000 2 150 1 400

28 258 26 221 1 194 843

329 994 269 458 46 821 13 715

337 051 275 593 47 512 13 946

173 960 143 177 23 562 7 221

150 150

150 150

88 88

135 522 109 885 15 481 10 156

138 983 112 836 15 778 10 369

71 035 57 350 8 321 5 364

1 000 3 200

1 000 3 200

1 078 1 577

30 208 4 222

31 326 4 320

14 200 1 430

1 500

1 500

805

4 976

5 136

3 002

38 600

38 600

22 254

5 147

5 147

93 000

93 223

54 283

532 985

273 275

Önkormányzati tám.-ból normatív 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

2009. eredeti ei.

TB alaptól átvett pe. 2009. Teljesítés hatályos 2009. ei. június 30.

293 860 184

163 394 184

0

0

0

186 150 158 280 21 147 6 723

193 207 164 415 21 838 6 954

106 947 89 899 13 323 3 725

0

0

0

82 844 64 900 13 607 4 337

86 305 67 851 13 904 4 550

48 438 37 663 8 321 2 454

0

0

0

12 788

13 906 98

7 567 98

160

160

5 147

5 147

346 600

346 600

179 031

299 007

168 541

346 600

346 600

179 031


515 760

281 782


Önkormányzati támogatás 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

281 782


INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím- Alcím szám szám

2 1 2

3

4 6



Műköcési célra átvett pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

0

1 993

1 993

0

140

0

0

793 778

793 778

0

0

0

15

15

0

0

0

140 140

0

700 100

700 100

400

400

0

140

0

0




2 1 2

3

4 6



Felhalmozási célra átvett pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

3 0

1 993

1 996

Felhalm. és tőkejellegű bevételek 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

Pénzforgalom nélküli bevételek 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

0

0

0

0

16 280 346

5 048 55

0

0

0

0

9 981 8 578 1 342 61

3 647 3 401 185 61

0

0

0

0

3 878 1 734 1 544 600

1 089 841 46 202

963 792

94 131

320

32



39 134 0

0

0

0

55 414

5 048


INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATÁNAK I. FÉLÉVI TELJESÍTÉSE adatok ezer forintban Cím- Alcím szám szám

2 1 2

3

4 6

Intézmény megnevezése 2009. eredeti ei. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB




2 1 2

3

4 6

347 469 7 003

172 858 2 975

104 252 2 073

107 199 2 117

53 429 918

212 097 180 040 24 948 7 109

218 700 185 840 25 539 7 321

109 060 93 470 11 962 3 628

65 741 55 779 7 775 2 187

67 497 57 312 7 942 2 243

33 724 28 788 3 833 1 103

93 598 77 698 9 918 5 982

96 842 80 395 10 270 6 177

48 620 40 277 5 142 3 201

28 860 23 980 3 042 1 838

29 706 24 701 3 115 1 890

14 854 12 359 1 526 969

16 208 3 574

16 713 3 752

8 185 1 619

5 020 1 151

5 164 1 177

2 637 513

4 019

4 459

2 399

1 407

1 538

783

178 280

182 179

85 797

58 065

59 313

27 420

514 608

529 648

258 655

162 317

166 512

80 849

2009. eredeti ei. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB


Munkaadókat terhelő járulékok 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

336 328 6 832



Személyi juttatások 2009. Teljesítés hatályos 2009. ei. június 30.

Dologi kiadások 2009. Teljesítés hatályos 2009. ei. június 30.

Működési célra átadott pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

129 580 1 933

134 834 2 180

69 665 774

0

0

0

100 706 78 639 16 248 5 819

103 844 81 620 16 366 5 858

56 068 44 040 10 384 1 644

0

0

0

13 214 8 357 2 521 2 336

13 674 8 731 2 595 2 348

6 267 4 834 1 000 433

0

0

0

9 980 2 697

11 243 2 822

4 965 1 387

1 050

1 071

204

145 355

159 689

67 394

3 500

3 500

3 500

274 935

294 523

137 059

3 500

3 500

3 500



2 1 2

3

4 6


Felhalmozási célra átadott pe. 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB

Ellátottak juttatásai 2009. 2009. Teljesítés eredeti hatályos 2009. ei. ei. június 30.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0




2 1 2

3

4 6


Felújítások 2009. hatályos ei.

2009. eredeti ei. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB


2009. eredeti ei.

Felhalmozási kiadások 2009. Teljesítés hatályos 2009. ei. június 30.

0

0

0

0

140

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140 140

140 140



1 320 0

0

1 320

1 984 0

140

2 124

9/c. számú melléklet


2 1 2

3

4 6

Tartalékok 2009. hatályos ei.

Intézmény megnevezése 2009. eredeti ei. Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc Stúdió KB

0

11 232 291

0

0

6 334 5 177 1 157

0

0

2 789 893 1 342 554

0

869 661


288



24 800 0

36 032

0


ZIRC VÁROSi ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2009. ÉV I. FÉLÉVÉBEN Cím Alcím szám szám 1

Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 2 Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens 3 Városüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.:

2 1 2

3

4 5 6

3


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Iroda Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

Igazgatási dolgozó

létszám 2009. június 30. 25 14 1 11 51

Orvos

adatok főben Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli Fizikai pedagógus velő,könyv- szakaldolgozó dolgozó gus táros kalmazott

21 12 1

1 1

1 1

2

3 5

1 3

7 9

6 6

4 4

14 10 3 1

0

4 4

1 1

16 13 2 1

5

2 2

1

3

1

34

4

4

93 79 11 3 49 40 6 3

69 59 8 2 0

0

28 22 4 2

0

8 2 4 160

0

0

110

1

14

321

35

14

28

28

69

69

5

5

21

5

32

59

14

22

85

22

63

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete szeptember10 -i ülésére

Recommend Documents