Osnova: Příloha 1a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2007 Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace a účelové prostředky Výdaje: Výdaje po konsolidaci k 31.12.2007 dle oddílů v tis. Kč Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Oddíl 22 - Doprava Oddíl 23 - Vodní hospodářství Oddíl 31 - Věda a vzdělávání Oddíl 33 - Kultura Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 35 - Zdravotnictví Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Oddíl 41 a 43 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení a sociální péče Oddíl 52 - Připravenost na krizové stavy Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva Oddíl 63 - Finanční operace Oddíl 64 - Ostatní činnosti b) Rozbor hospodářské činnosti města - Město Poděbrady zastoupené MR, a.s. c) Tvorba a použití fondů d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2007 e) Stav pohledávek a závazků města k 31.12.2007 f) Finanční vypořádání města Poděbrady za rok 2007 g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Poděbrady za rok 2007 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2) Vyjádření finančního výboru k hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2007 Městská knihovna – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Základní škola TGM – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Základní škola Na Valech – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Mateřská škola Poděbrady – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 3) Výroční zpráva Technických služeb města Poděbrad s.r.o, za rok 2007 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2007 4) Výroční zpráva představenstva o činnosti Městské realitní Poděbrady, a.s. v roce 2007 Výroční zpráva dozorčí rady Městské realitní Poděbrady a.s., v roce 2007 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2007 účetní jednotkou Městská realitní Poděbrady, a.s. 5) Výroční zpráva Kulturního a informačního centra Poděbrady s.r.o., za rok 2007 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2007
3 Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. 1211 - Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů. 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající charakter platby za službu, vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích. Význam poplatků odpovídá titulům místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav. 136 - Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. 1351 – Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. 1353 – Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění
4 1a) Rozbor příjmů a výdajů města Poděbrady k 31.12.2007
PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2007 v tis. Kč rozpočet
skutečnost
rozdíl
% plnění
index 07/06
131 449,50
150 120,90
+18 671,40
114
109
Třída 2 - Nedaňové příjmy
12 364,30
17 230,40
+4 866,10
139
124
Třída 3 - Kapitálové příjmy
3 710,00
3 367,40
-342,60
91
20
97 016,70
97 071,30
+54,60
100
112
PRIJMY PO KONSOLIDACI
244 540,50
267 790,00
+23 249,50
110
105
VÝDAJE PO KONSOLIDACI
317 683,10
260 165,70
-57 517,40
82
80
73 142,60
27 731,90
-45 410,70
38
42
4 014,00
4 014,00
0,00
100
0
SALDO PŘÍJMU A VÝDAJU
-69 128,60
+7 624,30
-61 504,30
0
0
Konsolidace financování
+69 128,60
-7 624,30
- 61 504,30
0
0
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 4 - Dotace
PŘEVOD FONDU REZERV A ROZVOJE Úvěr - splátky
Rok 2007 skončil saldem příjmů a výdajů ve výši +7 624,3 tis. Kč. Výsledek je vytvořen a ovlivněn jak příjmy, tak především výdaji. Příjmy jsou o 10 % vyšší než rozpočet a „23 249,50 tis. navíc“ je potěšující především proto, že jsou vytvořeny daňovými a nedaňovými příjmy. Nicméně výdaje vyčerpané na 82 % napovídají o rozpracovanosti řady akcí, momentální nepoužitelnosti řady financí či definitivní úspoře finančních prostředků ve výši 57 517,4 tis. Kč. Dotace jsou ve skutečnosti vyšší o 54,6 tis. Kč. Tento rozdíl tvoří vyšší příjem od obcí za děti navštěvující naše školy a za přestupkovou agendu ve výši 33,8 tis. Kč a zapojením sdružených prostředků ve výši 20,9 tis. Kč na opravu zábradlí v ulici Palackého a Regiontour 2007 v Brně. Prostředky FRR (fondu rezerv a rozvoje) ve výši 27 731,9 tis. Kč byly použity na rekonstrukci lázeňského parku část „C“,rekonstrukci Eliščina pramene, na nákup laviček do lázeňského parku, na zhotovení nového zábradlí v ulici Palackého,chodník včetně osvětlení a opravy Tyršovy ulice, na nájemné Sklárnám,na opravu hrobů po vichřici Kyril. Naopak na dokončení čekají např. projekty Obora, školka, výtah v jubilejním domě, zpevněné plochy v ulici Koutecká II. etapa, ulice Labská – komunikace, - osvětlení, vstup do kuželny či personální audit. Vytvořené saldo +7 624,3 tis. Kč se rovná financování -7 624,3 tis. Kč tvořené změnou stavu na bankovních účtech 3 610,4 tis. a splátkou úvěru ve výši 4 014 tis. Kč. Rok 2007 je prvním rokem splácení úvěru, který potrvá až do roku 2019.
5
TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2007 v tis. Kč
rozpočet
skutečnost
rozdíl
% plnění
index 07/06
1111-Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
21 300,00
25 862,80
+4 562,80
121
111
1112-Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti
12 000,00
14 044,60
+2 044,60
117
111
1113-Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů
1 200,00
1 588,90
+ 388,90
132
115
1121-Daň z příjmů PO
27 000,00
28 848,90
+1 848,90
107
113
1122-Daň z příjmů PO za obce
6 722,00
6 721,20
-0,80
100
123
38 000,00
43 699,70
+ 5 699,70
115
106
1511-Daň z nemovitostí
4 500,00
4 684,10
+184,10
104
102
133 – Poplatky za znečištění ŽP
6 115,80
6 385,70
+269,90
104
104
134 – Místní poplatky
6 374,00
7 596,90
+1 222,90
119
105
135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1 937,70
2 335,80
+398,10
121
180
136 – Správní poplatky
6 300,00
8 352,30
+2 052,30
133
102
131 449,50
150 120,90
+18 671,40
114
109
1211-Daň z přidané hodnoty
CELKEM
Daňové příjmy jsou naplněny na 114 %, což představuje o 18 671,40 tis. Kč vyšší příjmy, než předpokládal rozpočet. Na tomto nárůstu se podílely jak daně tak poplatky. Dominantní postavení v daních si stále udržuje daň z přidané hodnoty a její postavení v roce 2008 se v důsledku změny zákona o rozpočtovém určení daní ještě posílí. Nárůst u ostatních daní (položka 1111, 1112, 1113, 1121, 1122 i 1511) je více jak 10 %. Oblast poplatků však v roce 2007 také nezahálela. Navýšení je v důsledku zavedení nových správních poplatků, ale i otevření nových provozoven a v důkladném vymáhacím řízení.
6
Oblast poplatků tvoří: 1) 133 – Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí v tis. Kč rozpočet:
1334 1335 1337
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 65,80 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,00 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 6 050,00 Celkem 6 115,80
skutečnost:
index 07/06
54,80
979
2,80
280
6 328,10 6 385,70
103 104
Výběr poplatku za komunální odpad je o 3 % vyšší než v roce 2006, což představuje 182 tis. Kč. Je tvořen jak výběrem za rok 2007, tak vymáháním nezaplacených úhrad z let předchozích včetně navýšení, které činí 200 Kč k povinné platbě 500 Kč. Jednotlivé úhrady roků se na celkové částce podílely následovně: rok 2002 1 652,- Kč rok 2003 2 142,- Kč rok 2004 34 000,- Kč rok 2005 48 141,- Kč rok 2006 153 230,- Kč rok 2007 6 088 921,-Kč Je třeba podotknout, že k vysokému procentu výběru poplatku od plátců přispívá i nově v roce 2007 zavedená tzv. „bezdlužnost“, kdy žadatel o novou, či prodlouženou nájemní smlouvu musí prokazovat svoji „bonitu“. Rok 2007 vstupoval do vymáhacího řízení s 1 835 ks platebních výměrů a v procesu vymáhání jich zůstalo 667 (r. 2006 731 ks) v objemu 470 tis. Kč (510 tis. Kč).
2) 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč rozpočet:
1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347
Poplatek ze psů Lázeňský poplatek Veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Ubytovací kapacita Vjezd do vybraných míst Výherní hrací přístroje Celkem
300,00 2 200,00 1 800,00 100,00 374,00 0,00 1 600,00 6 374,00
skutečnost:
317,30 2 582,40 2 024,30 101,30 446,30 7,90 2 117,40 7 596,90
index 07/06
98 111 93 100 143 0 106 105
Místní poplatky roku 2007 jsou v porovnání s rokem 2006 o 5 % vyšší, což představuje 358 tis. Kč. Na první pohled příznivé konstatování, nicméně analýzou jednotlivých druhů poplatků nám toto konstatování až tak příznivě znít nebude. Je potěšitelné, že rok od roku roste lázeňský poplatek. Vzniká řada nových penzionů (Ing. Pavlíková, Ing. Husák, Lovas a Lovas, Felicitas-Spa, …) což má dopad jak na lázeňský poplatek, tak i na poplatek z ubytovací kapacity. Na opačné straně však stojí finanční prostředky získané z provozování výherních hracích přístrojů. Jejich objem je proti roku 2006 vyšší o 125 tis. Kč, stejně tak i jejich počet. Získaný finanční efekt však nemůže vyvážit morální dopad, pouze odráží současný trend vývoje společnosti.
7 3) 135 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb tvoří: odvod výtěžku z provozu loterií ……………….. ……….. příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění …………………
Celkem
1 642,20 tis Kč 693,60 tis. Kč
2 335,80 tis. Kč
4) 136 – Správní poplatky v tis. Kč 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 716 717 719 721 722 723
rozpočet:
skutečnost:
index 07/06
žádost o slevu stavební občanské průkazy rybářské a lovecké lístky správní činnosti výherní hrací přístroje tombola cestovní pasy živnosti doprava zemědělský podnikatel evidence vozidel evidence řidičských průkazů památky doprava – informace o počtu dop. prostředků studně, čistírny … vydání průkazu ZTP ověřený výstup–obch. rejstřík ověřený výstup-katastr kopírování ze spisů povolení splátek
10,00 300,00 50,00 100,00 520,00 900,00 10,00 700,00 600,00 150,00 10,00 2 950,00 0,00 0,00
9,80 217,90 57,50 152,70 666,60 1 842,00 6,50 865,60 733,60 159,20 13,00 3 391,80 185,00 0,80
92 53 105 121 104 98 45 117 104 92 153 112 49 0
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,40 21,60 6,10 3,60 7,60 9,00 2,00
0 0 0 0 0 0 0
Celkem
6 300,00
8 352,30
102
Z vykázaných čísel je patrné, že se oblast správních poplatků po průběžném vstřebávání reformy územní samosprávy, změn zákona o správních poplatcích a v neposlední řadě daňových reformách (změna DPH – růst stavebních prací, v závěru roku nákup vozidel…) stabilizuje. Rok 2007 je téměř srovnatelný s rokem 2006, kdy 2 % nárůstu představují 180 tis. Kč. Objem finančních prostředků získaných za povolení VHP by byl zavádějící, pokud by nebyl doplněn o informaci týkající se 50% odvodu státu prostřednictvím FÚ Poděbrady. Nicméně celá řada nově zavedených poplatků a v rozpočtu roku 2007 nerealizovaných, dává předpoklad novým příjmům. Doufám, že rok 2008 bude pokračovat v započaté časové řadě roku 2007.
8
TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2007 v tis. Kč
rozpočet
1. Příjmy z poskytovaných služeb - služby na hřbitově - rozhlasové relace, kopírování - prodej dřeva - kulaté stoly
skutečnost
rozdíl
%
120,00 30,00 750,00 80,70
427,40 95,10 785,30 80,70
+307,40 +65,10 +35,30 0,00
356 317 105 100
2. Příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí
6 000,00
8 770,30
+2 770,30
146
3. Úroky a dividendy
2 502,00
3 051,30
+549,30
122
4. Náklady řízení a přijaté nekapitálové příspěvky
1 144,00
1 567,90
+423,90
137
35,00
89,40
+54,40
255
1 402,60
1 934,50
+531,90
138
7. Splátky půjček
0,00
243,40
+243,40
0
8. Přijaté vratky transferů
0,00
8,00
+8,00
0
200,00
51,90
-148,10
26
10. Neinvestiční dary
0,00
5,00
+5,00
0
11. Přijaté pojistné náhrady
0,00
17,60
+17,60
0
100,00
102,60
+2,60
0
5. Příjmy z prodeje zboží 6. Přijaté sankční platby
9. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
12. Věcná břemena
CELKEM
12 364,30
17 230,40
+4 866,10
139
9 ad - Příjmy z poskytovaných služeb tvoří příjmy za služby na hřbitovech, rozhlasové relace, kopírování a nově v důsledku změny rozpočtové skladby i příjem za prodané dřevo. Nárůst příjmů za služby na hřbitově vzniká v důsledku uplynutí 5leté doby, na které byly hroby vyplaceny. Příjem za prodané dřevo dosáhl 785,3 tis. Kč (viz tabulka). Dále se v této položce promítá akce kulaté stoly, na kterou jsme od KÚ Středočeského kraje obdrželi po prokázání nákladů příspěvek 80 679,25 Kč.
Poř. číslo
Doklad č.
Datum
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
501 736 736 736 736 736 726 726 726 726 726 698 698 698 698 698 698 698 698 698 679 679 672 700 700 700 655 678 668 658 725 725 725 725 696
02.01.07 31.01.07 31.01.07 31.01.07 31.01.07 31.01.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.03.07 30.04.07 30.04.07 31.05.07 30.06.07 30.06.07 30.06.07 23.07.07 27.07.07 31.08.07 60.09.07 31.10.07 31.10.07 31.10.07 31.10.07 30.11.07
Odběratel Kolínská lesní spol. Kovalec Oldřich Loubek Radek Stránský Jiří Syrůček Jiří Uchytil Frant. Šolc František Nedbalý Petr Knitlová Ludmila Mahdalík Jiří Netík Josef Zvolský Martin Truhlářství Jeřábek Novotný Václav Czech Jan Hliněný Josef Paroulek Pavel Štok Jaroslav Čejka Jiří Svoboda Milan Buldra Jaroslav Bureš Frant. Bureš Frant. RnDr. Kulich Jan Tomsa Jiří Erbanová Věra Kolínská lesní spol. Kolínská lesní spol. Hnátek Sokoleč Novák Martin Nedbalý Petr Šandor David Nedbalý Petr Chlad Tomáš Veselý Josef
Částka v Kč 214 652,00 600,00 600,00 200,00 300,00 300,00 350,00 450,00 450,00 400,00 300,00 700,00 55 290,00 1 400,00 1 750,00 1 750,00 875,00 525,00 350,00 2 866,50 600,00 600,00 5 635,00 775,00 350,00 350,00 143 690,00 264 555,00 525,00 2 450,00 600,00 1 356,00 800,00 600,00 800,00
10
Poř. číslo
Doklad č.
Datum
36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.
696 696 696 696 745 745 736 736 596 726 726 726 698 642 525 672 684 700
30.11.07 30.11.07 30.11.07 30.11.07 31.12.07 31.12.07 31.01.07 31.01.07 12.02.07 28.02.07 28.02.07 28.02.07 30.03.07 24.04.07 09.05.07 31.05.07 28.06.07 30.06.07
Odběratel Káninský Josef Štrba Vlad. Šulek Petr Hegr Jiří Káninský Josef Běhalík Antonín Šulek Petr Svoboda Milan TS Poděbrady Krupka Martin Ronz Zdeněk Jelínek Josef Kunc Vladislav Ing. Urban Tomáš Ing. Urban Tomáš Ing. Vondra Jindřich Ing. Urban Tomáš Kulich Jan Celkem
Částka v Kč 400,00 400,00 2 800,00 2 000,00 800,00 800,00 1 461,00 150,00 16 453,50 1 448,00 450,00 900,00 175,00 12 624,00 14 616,50 350,00 16 450,00 5 280,00 785 352,50
ad 2 – Výše příjmů z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí je naplňována v souladu s uzavřenými smlouvami. ad 3 - Příjmy z úroků dosáhly výše 2 624,50 tis. Kč a dividendy od Vodovodů a kanalizací, a.s.Nymburk 426,8 tis.Kč . ad 4 – Zde se promítají náklady řízení, poplatky za uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví města, vratky výživného, vyúčtování bonusu Česká pošta a úhrady od EKO-KOMU za třídění komunálního odpadu 936,4 tis. Kč. Celkový objem představuje 1 567,9 tis. Kč. ad 5 – Příjmy z prodeje zboží tvoří prodej map, brožur, knih a medailí. ad 6 – Přijaté sankční platby ve výši ……………………….. 1 934,50 tis. Kč tvoří: 1014 2169 2299 2369 3113 3329 3769 5311 6171 6171
ŽP ozdravování zvířat živnosti doprava vodní díla školství památky poškozování ŽP městská policie přestupky správní činnosti
96,00 47,00 1 498,20 80,00 3,50 4,00 42,50 64,00 64,50 34,80
11 ad 7 – Splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční prostředky, kterými se umořují poskytnuté půjčky. Z prostředků fondu rozvoje bydlení bylo za celou dobu fungování této služby uzavřeno 10 smluv na zvelebení obytných domů a vybudování nových půdních bytů, 23 smluv bylo uzavřeno na vodovodní a kanalizační přípojku. K 31.12.2007 bylo již z 10 smluv splaceno 7 smluv. V současné době jsou ještě 3 smlouvy aktivní. U půjčky na vodovodní a kanalizační přípojku je aktivních z 23 smluv 20 smluv.Většinou splácí pravidelně, dle uzavřených smluv, až na dlužníka – smlouva č. 25/2006. Dluh ve výši 10 790,- Kč byl předán na vymáhání dne 20.6.2007 na odbor Kancelář úřadu a správy majetku. Tento dlužník splácí nepravidelně. K 31.12.2007 činí dluh 9 961,- Kč. ad 8 – Vratky sociálních dávek ve výši 8,- tis. Kč. ad 9 – Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ve výši 51,90 tis. Kč představují úhradu od Obvodního báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Poděbrady – Kluk. ad 10 – Neinvestiční dar od firmy VIVIA SOFTWARE s.r.o., Kloboučnická, Praha 4 na provoz psího útulku ve výši 5 tis. Kč. ad 11 - Přijaté pojistné náhrady 1) Za poškození zdroje telefonní ústředny v Pentagonu 3 tis. Kč 2) Za zničený mikrovlnný spoj Radnice-Pentagon úderem blesku 14,6 tis. Kč ad 12 -Věcná břemena ve výši…………………………………………….. 102,60 tis. Kč. GEOSAN BETA, s.r.o. – oprávněný - zřízení věcného břemene 100 000,- Kč ČEZ Distribuce a.s. Děčín - zřízení věcného břemene 2 625,- Kč
TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2007 do 31.12.2007
Poř. číslo 01. 02. 03. 04. 05. 06.
Plátce Jandová Dana Černý Roman ing. Lázně FELICITAS Černý Luboš Černý Luboš Zíma Josef
Nemovitost IV. spl. bytu nebyt. prostor pozemek pozemek pozemek vratka za půdu Celkem z toho : byty pozemky
Cena v Kč 147 391,80 1 301 850,00 310 000,00 255 000,00 1 386 000,00 -32 818,00
Datum 05.01.2007 08.02.2007 27.03.2007 04.04.2007 06.04.2007 04.04.2007
3 367 423,80 Kč 1 416 423,80 Kč 1 951 000,00 Kč
TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY • 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - sociálně právní ochrana dětí …………………………………... 1 563,20 tis. Kč - navýšení příspěvku na výkon státní správy ……………………. 659,20 tis. Kč - příspěvek na zabezpečení provozu kontaktních míst veřejné správy CZECH POINT ………………………………… 50,00 tis. Kč • 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ……………………………………………… 24 229,90 tis.Kč
12 • 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - dávky pomoci v hmotné nouzi ……………………………….. 17 315,20 tis. Kč - příspěvek na péči …………………………………………….. 49 145,00 tis. Kč - lesní hospodář ………………………………………………… 307,70 tis. Kč - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin ………………… 13,70 tis. Kč - program regenerace městských památkových zón ……………. 286,00 tis. Kč • 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí ……………………………
2 153,80 tis. Kč
• 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - dotace pro potřeby jednotek Sboru dobrovolných hasičů………. - dotace na hospodaření v lesích – výchova lesních porostů ……. - program obnovy venkova ………………………………………
27,50 tis. Kč 192,10 tis. Kč 22,50 tis. Kč
• 4131 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti .…………………
1 085,00 tis. Kč
• 4132 Převody z ostatních vlastních fondů - převod ze sdruženého účtu na realizaci opravy zábradlí v ulici Palackého ………………………………………………..
16,10 tis. Kč
- převod ze sdruženého účtu na realizaci expozice v Regiontour 2007 v Brně firmě DABI EXPO a.s. …………………………………
Celkem
4,80 tis. Kč
97 071,30 tis. Kč
• 4133 Čerpání FRR …………………………………………………… 27 731,90 tis. Kč Prostředky vyčerpány na průběžnou realizaci akcí rekonstrukce: Lázeňského parku část „C“ 18 994,00 tis. Kč Rekonstrukce „Eliščina pramene“ 640,00 tis. Kč Lázeňský park – lavičky 2 219,00 tis. Kč Voda a kanál 592,00 tis. Kč Zábradlí v ulici Palackého 292,00 tis. Kč Tyršova ulice – chodník, osvětlení oprava 2 462,00 tis. Kč Hasiči – dotace z r. 2006 37,40 tis. Kč Hasiči – dotace na věcné prostředky z r. 2006 3,00 tis. Kč Konkurz na ředitele ZŠ TGM 15,00 tis. Kč Vrácení nájemného Sklárnám, a.s. 300,00 tis. Kč Oprava hrobů po vichřici 65,00 tis. Kč Povodňový fond 179,50 tis. Kč Celkem čerpáno na akce 25 798,90 tis. Kč 1 933,00 tis. Kč Finanční vypořádání účtu 933
13 VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2007 DLE ODDÍLU v tis. Kč
Rozpočet
Skutečnost
Rozdíl
%
10 Zemědělství
1 263,70
973,10
-290,60
77
22 Doprava
29 140,00
19 776,80
- 9363,20
68
23 Vodní hospodářství
25 354,10
7 807,50
-17 546,60
31
31 Věda a vzdělávání
21 198,20
20 821,70
-376,50
98
33 Kultura
10 862,00
10 256,10
-605,90
94
34 Tělovýchova
2 840,00
2 488,20
-351,80
88
67,00
62,30
-4,70
93
35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
45 595,10
39 811,30
-5 783,80
87
37 Ochrana ŽP
25 837,30
25 013,50
-823,80
97
41 a 43 Sociální péče
69 103,20
66 041,30
- 3 061,90
96
379,50
328,40
-51,10
87
8 500,00
7 886,20
-613,80
93
55 Požární ochrana
417,80
393,20
-24,60
94
61 Zastupitelé obcí
4 508,70
3 807,30
-701,40
84
63 424,50
43 748,50
9 192,00
7 785,50
- 1 406,50
85
0,00
3 164,80
+ 3 164,80
0
317 683,10
260 165,70
- 57 517,40
82
52 Civilní připravenost 53 Bezpečnost
Činnost místní správy 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti
CELKEM
-19 676,00
69
14 Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství ……….………….…...rozpočet : 1 263,70 tis. Kč § 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 100 000,00 Kč 4 998,00 Kč Nákup léčiv proti varroáze od Českého svazu včelařů. § 1037 Celospolečenská funkce lesů 650 000,00 Kč z toho: • těžba dřeva Kolínská lesní s.r.o. a Český rybářský svaz • odborný hospodářský dozor …………………………… • nákup tiskopisů, rybářských lístků, lístků zvěře, plomb od firmy Rembrandt s.r.o. …………………………………… • dendrologický posudek na stromy ……………………… • visací zámky ……………………………………………… • poštovné ………………………………………………….. Dotace: • odborný lesní hospodář • meliorační a zpevňovací dřeviny • hospodaření v lesích
307 702,00 Kč 13 750,00 Kč 192 136,00 Kč
Celkem čerpáno
454 569,60 Kč 385 342,60 Kč 45 696,00 Kč 17 700,00 Kč 5 500,00 Kč 250,00 Kč 81,00 Kč
307 702,00 Kč 13 750,00 Kč 192 136,00 Kč
973,1 tis. Kč, tj. 77 %
Oddíl 22 – Doprava ……………………………………………………. rozpočet 29 140,- tis. Kč § 2212 Silnice •
Úklid podchodu 45 000,00 Kč 42 840,00Kč Čerpání v měsíci lednu a únoru. Od 1.3.2007 je úklid podchodu zajišťován Technickými službami. Náklady jsou hrazeny z položky §3639 v rámci vzájemné smlouvy č. 7 s TSM Poděbrad s.r.o. Rozpočtovým opatřením č. 5 ze dne 5.9.2007 byla provedena úprava původního rozpočtu a částka ve výši 215 000,- Kč byla převedena na § 2212 – k posílení rozpočtu na zajištění opravy křižovatky ulic Tyršova s ulicí Hakenovou.
•
Opravy komunikací po zimním období 2 500 000,00 Kč 2 498 440,00 Kč Pro lokální výspravu metodou TURBO zajištěnou Technickými službami bylo k původní částce 1 mil. Kč rozpočtovým opatřením č. 5 převedeno 500 000,- Kč. Z celkové částky 2,5 mil. Kč bylo na výspravu zajištěnou TSMP metodou TURBO čerpáno 1 399 440,- Kč. Částka ve výši 1 099 000,- Kč byla v souladu s usnesením rady č. 272/07 hrazena za provedené souvislé opravy místních komunikací v ulici V Aleji a v ulici U Struhy firmou Jan Březina, Křečhoř.
15
•
Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků 1 000 000,00Kč 999 945,00 Kč Z této částky byla hrazena oprava chodníku v ulici Husova v úseku od ulice Dr. Horákové po ulici Na Chmelnici, dále bezbariérová úprava přechodu pro chodce v ulici Na Chmelnici a dvou přechodů v ulici Fügnerova v křižovatce s ulicí Tyršova, pokládka části chodníku v ul. Kozinova, souvislá oprava části povrchu MK v ulici Dvořákova a materiál na rekonstrukci chodníku a odstavné plochy v ulici Přemyslova.
•
Oprava ulice Tyršova 2 895 000,00 Kč 2 871 375,30 Kč - chodník (odbor KMI) 975 000,00 Kč 970 134,10 Kč - komunikace (odbor dopravy) 1 920 000,00 Kč 1 901 241,20 Kč Po dokončení stavby domu Orfeus II byl přilehlý chodník rekonstruován. Pokládka mozaiky byla zahájena v prosinci roku 2006 a město přispělo jako v ostatních případech na materiál na chodníky, vlastník domu pak na přípravu podloží a samotnou pokládku. Součástí opravy byla také realizace chodníku před sousedním domem s prodejnou se zdravotnickými potřebami na nám. TGM a rekonstrukce veřejného osvětlení.
•
Ulice Hraniční a Kunštátská 2 900 000,00 Kč 2 892 931,00 Kč Součástí stavby je rekonstrukce komunikace, chodníku a veřejného osvětlení, včetně části veřejného osvětlení v ulici Kunštátská. Rada města usnesením č. 157/07 ze dne 16.4.2007 vybrala dodavatele stavby firmu HALKO s.r.o., Kolín. Součástí stavby bylo také napojení na ulici Kunštátská (150m2), které nebylo řešeno projektem a jehož realizace byla nezbytná.Stavební práce byly dokončeny a bylo vydáno kolaudační rozhodnutí.
•
Zábradlí v ulici Palackého 326 100,00 Kč 307 734,00 Kč - rozpočet města 310 000,00 Kč 291 634,00 Kč - sdružený účet – příspěvky majitelů nemovitostí 16 100,00 Kč 16 100,00Kč Schváleno rozpočtovým opatřením č. 2/2007 dne 28.3.2007. Rada města usnesením č. 36/07 ze dne 18.1.2007 vybrala dodavatele stavby, kterým je firma PROSTAV s.r.o., Poděbrady. Realizací zábradlí byla dokončena oprava chodníků v ulicích Palackého, Komenského a Riegrova náměstí, která byla zahájena v roce 2006. Někteří vlastníci nemovitostí dotčených stavbou přispěli na opravu chodníků na sdružený účet celkovou částkou 81 050,- Kč, z toho bylo proti fakturám dodavatelů v roce 2006 čerpáno 64 950,- Kč a v roce 2007 16 100,- Kč.
•
Oprava chodníků (Palackého, Komenského, Riegrovo nám.) 120 000,00Kč 120 000,00 Kč Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Jedná se o finanční prostředky, které byly předmětem dědického řízení po panu Josefu Torákovi, který prováděl opravy chodníků ulic Palackého, Komenského a Riegrovo náměstí. Rada města usnesením č. 296/07 ze dne 19.7.2007 rozhodla uzavřít dohodou o narovnání s dědičkami po panu Josefu Torákovi, kterou se odstraní spor o výši ceny za stavební práce vykonané firmou Josef Torák v říjnu 2006. Dohoda o narovnání byla uzavřena dne 20.8.2007 a následně vypořádána.
16 •
Rekonstrukce veřejného osvětlení – ul. Husova 290 000,00Kč 279 171,90 Kč V roce 2006 byla zahájena oprava chodníku v ulici Husova, jejíž součástí byla rekonstrukce veřejného osvětlení. V roce 2007 proběhlo dokončení opravy v úseku Dr. Horákové – Na Chmelnici.V rámci stavby byla provedena oprava veřejného osvětlení. Stavba byla doplněna o lampu k přechodu (ulice Husova x Boučkova) a dokončena.
•
Opravy silnic po pokládce kanalizace a vodovodů 5 290 000,00 Kč 0,00 Kč Nečerpáno vzhledem k prodloužení předávacích řízení. Dodavatel stavby VCES a.s. odstoupil od smluv o dílo, podle kterých měly být práce dokončeny.
•
Osvětlení přechodů pro chodce 100 000,00 Kč 82 970,40 Kč Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Realizace proběhla na podkladě dokladů a řízení získaných v roce 2006. Lampy pro nasvětlení přechodů pro chodce byly umístěny na Jiřího náměstí (u pomníku krále Jiřího a vedle knihovny) a v Kluku na rohu ulic Bílkova a Na Hrázce.
•
Zpevněné plochy – lokalita Koutecká II. etapa 4 540 000,00 Kč 3 850 406,00 Kč Schváleno rozpočtovým opatřením č. 4/2007 dne 20.6.2007. Rada města usnesením č. 183/07 ze dne 26.4.2007 vybrala dodavatele stavby, kterým byla firma HALKO s.r.o., Kolín. Stavba byla zahájena začátkem září, realizace zpevněných ploch proběhla v ulici Arbesova, Hálkova, Nerudova (část) a Hrubínova (část).Zádržné ve výši 10% z celkových nákladů bude uhrazeno po odstranění všech vad a nedodělků, a to i vad a nedodělků vzniklých z kolaudačního řízení.
•
Ulice Labská 3 500 000,00 Kč 1 359 540,84 Kč (Labská 94 - ul. Na Kopečku) Ve spolupráci s firmou Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. a na její náklady byla zahájena realizace rekonstrukce vodovodu a kanalizace v části ulice Labská. Město Poděbrady hradí náklady spojené s rekonstrukcí komunikace, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace. Rada města usnesením č. 318/07 ze dne 16.8.2007 vybrala dodavatele stavby, kterým bude firma HALKO s.r.o.Kolín Po ukončení investice ze strany Vodovodů a kanalizací Nymburk, a.s. byly zahájeny práce na rekonstrukci komunikace. Během stavby bylo zjištěno nedostatečné výškové krytí STL plynovodu.V prosinci byla z důvodu klimatických podmínek stavba zastavena s tím, že bude pokračovat v jarních měsících.
•
Nadjezd „K“ – zjišťovací řízení ŽP 300 000,00 Kč 0,00 Kč Město Poděbrady podalo žádost o vydání územního rozhodnutí. Řízení bylo přerušeno do doby předání posouzení stavby dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění. Usnesením rady č. 438/07 ze dne 21.11.2007 byla vybrána firma PONTEX s.r.o. Praha pro podání oznámení v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb. Zakázka bude předána městu v termínu do 20.1.2008. Posouzení vlivů stavby na životní prostředí provede Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.
17 •
Úpravy z důvodu uzavírky mostu (chodník z Kluku, Havířský kostelík)
350 000,00 Kč
0,00 Kč
§ 2219 •
Ostatní záležitosti pozemních komunikací Opravy pozemních komunikací 1 500 000,00 Kč 1 486 352,10 Kč Na cyklostezce podle Labe bylo zajištěno její čištění a prořezání přerostlé zeleně, která ohrožovala bezpečnost cyklistů. K odstranění nebezpečných vzedmutých míst od kořenů stromů bylo provedeno odfrézování nerovností se zalitím spár. V úseku od hydroelektrárny ve směru proti toku Labe k odbočce ke kempu byla v souladu s rozhodnutím rady č. 314/07 zajištěna oprava cyklostezky odfrézováním nerovností s pokládkou nového koberce. V souladu s rozhodnutím rady č. 312/07 byla zajištěna nová pokládka chodníkové mozaiky v ulici Tyršova a zajištěny další opravy chodníků ve městě.
§ 2221 •
Provoz veřejné silniční dopravy 2 252 500,00 Kč 2 252 500,00 Kč Prostředky ve výši 2 252 500 Kč byly čerpány v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro zajištění ostatní dopravní obslužnosti k úhradě prokazatelné ztráty. Uzavřená mandátní smlouva vychází z hodnoty 170,- Kč na 1 obyvatele obce.Rozpočtovým opatřením č. 5 byly prostředky ve výši 247 500,00 Kč převedeny na položku § 2229 – dopravní značení.
§ 2229 •
Ostatní záležitosti v silniční dopravě Vodorovné a svislé dopravní značení a zpomalovací prahy 747 500,00 Kč 732 698,48 Kč Obnova a doplnění svislého dopravního značení byla zajištěna firmou SAVOZ Jičín v souladu s rozhodnutím rady č. 313/07. Dále byla hrazena příprava a dopravní značení k omezení průjezdu městem vozidel těžších nad 12 tun. Prováděla se obnova starého a poškozeného dopravního značení ve městě. Současně byla realizována změna dopravního režimu pro dvojí průjezd cyklistů přes kolonádu. Dopravní informační systém 400 000,00 Kč 0,00 Kč
•
§ 2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby • Provoz přívozu
100 000,00 Kč
0,00 Kč
Celkem čerpáno 19 776,8 tis. Kč, tj. 68 %
Oddíl 23 – Vodní hospodářství …………….……………………..…… rozpočet : 25 354,1 tis. Kč •
Kanalizace a vodovody v příměs. částech
4 862 000,00 Kč
511 410,00 Kč
•
Kanalizace a vodovody zádržné - zádržné vodovod - zádržné kanalizace
9 593 920,00 Kč 592 013,00 9 001 907,00
592.013,00 Kč 592 013,00 0,00
18 Investiční akce Města Poděbrady „Kanalizace a vodovody Poděbrady“ byla zahájena v polovině roku 2005 a byla rozdělena na tři dílčí akce „Vodovod – napojení části Velké Zboží“, „Vodovod – napojení částí Přední Lhota, Kluk“, „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec“. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva zemědělství ČR (dále jen MZe), tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je financování v kombinaci : vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – dále ČMZRB, a.s.). V únoru roku 2007 byl podepsán předávací protokol pro stavbu vodovodů v Přední Lhotě, Kluku a Velkém Zboží. Vodoprávním úřadem byla vydána kolaudační rozhodnutí, která nabyla právní moci takto : část Přední Lhota dne 24.3.2007, část Kluk a Velké Zboží dne 13.4.2007. V září a říjnu roku 2007 byly postupně podepsány předávací protokoly stavby kanalizace v Přední Lhotě, Kluku, Velkém Zboží a Polabci. Na stavbu byla vydána rozhodnutí o povolení k uvedení do zkušebního provozu, která nabyla právní moci takto : část kanalizace v Polabci a Přední Lhotě dne 10.10.2007, část kanalizaci v Kluku a Velkém Zboží dne 14.11.2007. Na podkladě usnesení rady města č. 227/06 ze dne 20.9.2006 byly uzavřeny nájemní smlouvy s pronajímatelem Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. S účinností k 1.5.2007 byla uzavřená smlouva o nájmu vodovodních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady a s účinností k 1.10.2007 byla uzavřena smlouva o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady. Správce kapitoly a zároveň poskytovatel státní dotace, MZe ČR, udělilo městu souhlas s posunutím termínu ukončení realizace akce a termínu ukončení závěrečného vyhodnocení takto : Vodovod Velké Zboží realizace do 09/2007 vyhodnocení do 03/2008 Vodovod Přední Lhota a Kluk realizace do 09/2007 vyhodnocení do 03/2008 Kanalizace Poděbrady realizace do 12/2007 vyhodnocení do 06/2008 Pozn. Realizace je termín vydání rozhodnutí vodoprávního úřadu, tj. kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o povolení k uvedení do zkušebního provozu. Dne 19.12.2007 byla předáním protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ze strany Finančního ředitelství v Praze ukončena kontrola správnosti čerpání peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na tyto akce. V souladu s podmínkami MZe probíhá zpracování dokumentací závěrečného vyhodnocení pro jednotlivé akce.
•
Splátky jistin úvěru ČMZRB a.s.
4 014 000,00 Kč
4 014 000,00 Kč
Termíny splátek jistin a jejich výše jsou dány uzavřenými smlouvami o zvýhodněném úvěru. Splátky jsou zasílány na účet města zřízený u Českomoravské záruční rozvojové banky,a.s., která si je inkasním způsobem stahuje k poslednímu dni každého kalendářního čtvrtletí.
Akce Kanalizace Poděbrady Vodovod Př. Lhota, Kluk Vodovod Velké Zboží CELKEM
•
Splátky čtvrtletní roční 659.000,00 2.636.000,00 242.000,00 968.000,00 102.500,00 410.000,00 1.003.500,00 4.014.000,00
výše 34.223.000,00 12.555.000,00 5.330.000,00 52.108.000,00
Úvěr splaceno 2.636.000,00 968.000,00 410.000,00 4.014.000,00
zbývá 31.587.000,00 11.587.000,00 4.920.000,00 48.094.000,00
Čistírna odpadních vod 50 000,00 Kč 0,00 Kč Tato částka vznikla po odečtení výše splátky jistin z výše nájmu čistírny odpadních vod. Zatím nečerpáno.
19 •
Minerální vrt BJ 22 – dokončení
500 000,00 Kč
499 864,32 Kč
V roce 2005 byl v části „B“ lázeňského parku realizován jímací vrt minerální vody BJ 22 – Jubilejní. Vrt byl úspěšně dokončen a proběhla tří měsíční čerpací zkouška, která prokázala kvalitu vody u nového zdroje. V roce 2006 proběhlo dokončení vystrojení a vyzbrojení vrtu a realizace části rozvodů minerální vody. V roce 2007 proběhly poslední práce a bylo zahájeno kolaudační řízení. Po prohlášení vrtu ve sbírce zákonů mohou být následně lázeňské domy připojeny na jeho rozvody. Dle získaných informací již vyhláška odešla z Ministerstva zdravotnictví do legislativní rady vlády a měla by vyjít během měsíce února 2008. • Havarijní fond pro ochranu vod v Pátku 6 334 200,00 Kč 6 204 134,00 Kč Investiční část akce stavba vodovodu je dokončena. Investiční prostředky ve výši 5 944 000,- Kč byly v plné výši vyčerpány. Dotace na monitoring znečištění podzemních vod ve výši 390 200,- Kč byla použita ve výši 260 134,- Kč.Zbylých 130 066,- Kč je v rámci dotačního titulu možné použít i v roce 2008. Celkem čerpáno 7 807,5 tis. Kč tj. 31 %
Oddíl 31 – Věda a vzdělávání …………………………………..……rozpočet : 21 198,20 tis. Kč § 3111 Předškolní zařízení • MŠ – provoz 4 134 000,00 Kč 4 134 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. - stavební opravy 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč Byla provedena výměna oken v MŠ Proftova , oprava plynové kotelny MŠ K.Čapka, stavební práce v MŠ Proftova, MŠ Velké Zboží,MŠ Palachova. V říjnu 2007 byla provedena oprava okapů a odvodu vody v MŠ Palachova, klempířské práce a fasáda v MŠ V. Zboží. •
Kanalizační a vodovodní přípojka 77 000,00 Kč 76 417,00 Kč Dodavatel stavby PROSTAV s.r.o.Poděbrady byl vybrán usnesením rady města č. 227/07 ze dne 19.7.2007. Na podkladě stavebního povolení byla realizována „vnitřní část“ vodovodní a kanalizační přípojky objektu mateřské školy ve Velkém Zboží, tedy část od hranice pozemku po napojení objektu.
§ 3113 Základní školy • ZŠ TGM – provoz 5 008 000,00 Kč 5 008 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. - úhrada pojistné události 8 925,00 Kč Rozbité dveře ve škole na Žižkově. - konkurz na ředitele 15 000,00 Kč 10 150,70 Kč Výdaje spojené s vyhlášením konkurzu na ředitele ZŠ. - projekt tělocvičny 360 000,00 Kč 0,00 Kč Projektová dokumentace nebyla v rozpracovanosti schválena Památkovým ústavem. Byl dán návrh na přepracování projektu. Z těchto důvodů bude příspěvek přesunut do roku 2008
20 •
ZŠ Vala – provoz 5 733 000,00 Kč 5 733 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. - vzduchotechnika 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč - kotelna 2 851 200,00 Kč 2 851 200,00 Kč Stavební práce byly dokončeny během prázdnin.
§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče • Provoz 20 000,00 Kč 0,00 Kč Toto zařízení ještě nebylo schváleno Krajským úřadem Středočeského kraje. Celkem čerpáno 20 821,7 tis. Kč, tj. 98 %
Oddíl 33 – Kultura …………………………………………………
rozpočet : 10 862 tis. Kč
§ 3314 Činnosti knihovnické Knihovna provoz 3 607 000,00 Kč 3 607 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. § 3319 Ostatní záležitosti kultury OOV 32 000,00 Kč Vítání dětí, notový archív, gratulace a pamětní listy.
12 752,00 Kč
§ 3322, 3326 Kulturní památky •
• •
Údržba soch v majetku města 100 000,00 Kč 31 383,00 Kč Byla restaurována socha Pieta na rozptylové loučce na hřbitově, byly vyčištěny dvě plastiky Země a Mír v nové části parku, nátěr kříže sochy V. Šejbala na Žižkově předměstí. Restaurování sochy sv. Václava bylo přesunuto na rok 2008, protože nabídky přesahovaly původně plánovanou sumu. Spolufinancování kostela Povýšení sv. Kříže Dotace kostela Povýšení sv. Kříže
82 000,00 Kč
82 000,00 Kč
286 000,00 Kč
286 000,00 Kč
Na podzim roku 2005 zahájila Římskokatolická farnost – probošství Poděbrady, vlastník kulturní památky kostel Povýšení sv. Kříže, práce na obnově střešního pláště lodi a presbyteria kostela. Pro rok 2007 je počítáno s dokončením opravy střech jižní a severní kaple kostela. Celkové náklady činily 410 tis. Kč, z toho 286 tis. Kč je dotace z programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (70 % nákladů), 82 tis. Kč příspěvek města (20 % nákladů ) a 42 tis. vlastník kulturní památky (10 % nákladů). V souladu se Zásadami programu byly vyčerpány prostředky vlastníka a města, poté státní dotace. Dotace byla finančně vypořádána s poskytovatelem.
21 § 3392 Zájmová činnost v kultuře • KIC s.r.o. 5 061 000,00 Kč 5 061 000,00 Kč Čerpání je v souladu s uzavřenou smlouvou jak na zajišťování kulturních akcí, tak zajištění provozu divadla, kina a vydávání Poděbradských novin, spolupráce při přípravě veletrhů, inzerce a propagačních tiskovin. • Navýšení dotace KIC 612 000,00 Kč 612 000,00 Kč (Na úhradu nepředpokládaných nákladů, schváleno ZM 31.10.2007.) • Propagace 614 000,00 Kč 537 187,00 Kč Čerpáno na mapy, propagaci v tisku, výlep plakátů, nákup propagačních předmětů akce města – Polabím za zdravím. § 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků • •
SPOZ 68 000,00 Kč Čerpáno na dárkové balíčky a květiny. Rok Poděbrad 2008 400 000,00 Kč
26 806,00 Kč 0,00 Kč
Celkem čerpáno 10 256,1 tis. Kč, tj. 94 %
Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost a rekreace ……. rozpočet 2 840 tis. Kč § 3419,3421,3429 Ostatní tělovýchovná a zájmová činnost a rekreace • Příspěvek na činnost 2 090 000,00 Kč 2 089 945,00 Kč V této částce jsou zahrnuty příspěvky na činnost a členskou základnu organizací ve výši 1 483 073,- Kč, příspěvek Stanici přírodovědců na činnost kroužků 20 000,- Kč, dotace Mateřskému centru 10 000,- Kč, Handicap centru 20 000,- Kč a příspěvky na nájem organizacím ve výši 58 272,- Kč (Junák 45 672,- Kč, Robinsoni 8 600,- Kč, DS Jiří 4 000,Kč).Nově jsou zde zahrnuty příspěvky na akce Wood sesion, World harmony run a Setkání dárců krve ČK, které se konalo v Poděbradech. Ke konci roku byly přiděleny mimořádné dotace na provoz fotbalovým a basketbalovým klubům ve výši 300 tis. Kč a příspěvky na vánoční koncerty škol. Příspěvky byly poskytnuty ve výši schválené radou města popř. zastupitelstvem.
§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce • Zimní stadion - řešení havarijních situací - projektová dokumentace
390 000,00 Kč 450 000,00 Kč
0,- Kč 398 160,00 Kč
22 Zastupitelstvo města usnesením č. 140/05 rozhodlo o postupném provedení „Dostavby a rekonstrukce zimního stadionu“. Na podzim roku 2005 bylo zadáno zpracování dokumentace skutečného stavu všech stavebních objektů zimního stadionu a následně byly zahájeny práce na studii řešení, která bude rozdělena po ucelených oddílech z důvodů možnosti postupného provádění rekonstrukce a ohodnocení nákladů stavby. V roce 2007 byla dokončena studie. Nyní je realizována studie na využití celé lokality Ostende včetně rekonstrukce zimního stadionu. Na podkladě smlouvy o dílo byla zpracována k 31.12.2007 objemová studie využití zimního stadionu v několika variantách včetně dalších sportovních zařízení. Studie byla prezentována na několika místech včetně trvalého umístění ve vstupních prostorách na MěÚ Poděbrady. Provoz objektu zajišťuje Městská realitní Poděbrady. Celkem čerpáno 2 488,2 tis. Kč, tj. 88 %
Oddíl 35 – Zdravotnictví …………………………………….……… rozpočet : 67,- tis. Kč Jedná se o neinvestiční dotace na činnost organizací neziskového sektoru zaměřené víceméně na problematiku sociálně-zdravotní (SPMP Chotěšice, Záchytná stanice Kolín, OS Semiramis Nymburk, případně další organizace po posouzení podané žádosti), akce sociálně-zdravotního charakteru, náhrady nemoci z povolání, apod. § 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Záchytná stanice Kolín 15 000,00 Kč
13 000,00 Kč
§ 3599 Ostatní činnosti ve zdravotnictví - nemoc z povolání pí Černá 7 000,00 Kč 6 250,00 Kč - o.s. Chotěšice a další OPS 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč Částka čerpána ve výši 5 000,- Kč pro SPMP Chotěšice (druhá polovina rozpočtované částky připravena k uspokojení případné opožděně podané žádosti některé z dalších nestátních neziskových organizací (NNO). - příspěvek na akce typu 5 000,00 Kč 0,00 Kč „abilympiáda“ - příspěvek OS Semiramis Nbk, K - centrum 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč - Domov Sv. Josefa, Živec 8 000,00 Kč Celkem čerpáno 62,3 tis. Kč, tj. 93 %
Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ………. rozpočet : 45 595,1 tis. Kč § 3611 Podpora individuální bytové výstavby Za uvedené období proběhla jedna půjčka ve výši 19 300,- Kč na vodovodní a kanalizační přípojku.
23 § 3612 Bytové hospodářství • čp. 150/VII – vodovodní a kanalizační přípojka 61 000,00 Kč 60 462,00 Kč Dodavatel stavby PROSTAV s.r.o. Poděbrady byl vybrán usnesením rady města č. 227/07 ze dne 19.7.2007. Na podkladě stavebního povolení byla realizována „vnitřní část“ vodovodní a kanalizační přípojky objektu čp. 150/VII v ulici Poděbradská ve Velkém Zboží, tedy část od hranice pozemku po napojení objektu. • čp. 150/VII – technické zhodnocení bytu č. 1 90 000,00 Kč 89 525,50 Kč Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o technickém zhodnocení bytu č.1 v čp. 150/VII v Poděbradech – Velkém Zboží spočívající v plynofikaci a úpravách ústředního vytápění v částce cca 90 000,- Kč. Realizace byla dozorována Městskou realitní, a.s. • čp. 1112/III a 1246/III technické zhodnocení 125 000,00 Kč 56 544,00 Kč Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o realizaci vodovodní a kanalizační přípojky k domu čp. 1112/III v Labské ul. V Poděbradech v částce cca 75 000,- Kč, která vyjadřuje podíl města ve výši 4923/10000 a vodovodní a kanalizační přípojky k domu čp. 1246/III na Zámeckém nábřeží v Poděbradech v částce cca 50 000,- Kč. Obě akce vznikly v souvislosti s rekonstrukcí kanalizace v ulici Labská. Do konce roku 2007 byla realizována přípojka v domě čp. 1112/III a byla dozorována Městskou realitní Poděbrady, a.s. Realizace přípojky k domu 1246/III je závislá na sousedních domech 1243-1245/III na Zámeckém nábřeží a bude řešena v roce 2008. § 3613 Nebytové hospodářství • Příspěvek – 1. kolo výzvy ŽP (Balhar) 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč Rada města usnesením č. 397/07 ze dne 18.10.2007 schválila vypracování žádosti o příspěvek ze strukturálních fondů EU v rámci 1. výzvy operačního programu Životního prostředí na projekt „Zlepšení tepelně technických vlastností budovy MŠ Karla Čapka“ s tím, že za město zpracuje žádost dodavatel p. Oldřich Balhar. Žádost byla podána a částka byla uhrazena dle smlouvy o dílo. •
Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170 000,00 Kč 0,00 Kč Rada města usnesením č. 353/07 ze dne 20.9.2007 rozhodla o technickém zhodnocení ubytovny – čp. 26/VI v Poděbradech – Polabci, spočívající v plynofikaci a úpravách ústředního vytápění a vodoinstalace za částku 170 000,- Kč. Na žádost vedení města znovu projednáno v radě města dne 16.1.2008, zhotovitel zahájil práce v roce 2008.
•
Správa a údržba majetku 350 000,00 Kč 281 231,40 Kč V rámci položky bylo čerpáno postupně na drobné opravy majetku města, které nejsou přímo v rozpočtu. Za rok 2007 se jednalo především o náklady spojené s opravou rozvodů městského rozhlasu, opravou veřejného osvětlení v ulici Vilová, stavebně historický průzkum hřbitovní kaple v Kluku, znalecký posudek některých prostor v domech ul. Čechova (89 bytových jednotek), apod.
24 •
Vrácení nájemného Sklárnám a.s. 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč V souvislosti s koupí budovy Pentagonu (nám. T.G.Masaryka 1130/III) byla uzavřena nájemní smlouva se Sklárnami Bohemia a.s., které byly předchozím vlastníkem. Smlouva byla uzavřena pro nebytové prostory v přízemí objektu (prodejna s příslušenstvím a vzorkovna s příslušenstvím) na dobu 5 let, přičemž nájemné bylo předplacené na celou dobu nájmu. Po opuštění části nebytového prostoru (vzorkovna) a žádosti Skláren Bohemia, a.s. rozhodla rada města usnesením č. 95/07 ze dne 28.2.2007 o uzavření dodatku, na podkladě kterého byla Sklárnám vrácena alikvotní část nájemného ve výši 300 000,- Kč.
§ 3631 Veřejné osvětlení • Veřejné osvětlení ulice Hellichova 475 000,00 Kč 270 758,00 Kč (pokládka kabelů) V rámci probíhajících zástaveb v ulici Hellichova je také rekonstruována elektroinstalace provozovatele ČEZ a.s.. Město Poděbrady bylo osloveno s nabídkou, že firma provádějící tyto práce připoloží kabely veřejného osvětlení do společného výkopu. Realizaci pokládky kabelů schválila rada města usnesením č. 237/07 ze dne 7.6.2007 a proběhla před definitivní úpravou ulice Hellichova v části vedle dokončované novostavby. V rámci rozpočtového opatření č. 7/2007 byla schválena částka na dokončení veřejného osvětlení spočívající v realizaci rozvaděče a instalaci sloupů. Ke konci roku 2007 byly osázeny stožáry a svítidla. V roce 2008 bude realizován rozvaděč, kabeláž z rozvaděče do trafostanice a zprovoznění. •
Veřejné osvětlení Purkyňovy sady + ul. Arbesova 450 000,00 Kč 379 962,10 Kč V rámci rozpočtového opatření č. 7/2007 byla schválena částka pro realizaci veřejného osvětlení v Purkyňových sadech a na dokončení veřejného osvětlení v lokalitě Koutecká, resp. V ulici Arbesova. Rada města usnesením č. 405/07 ze dne 18.10.2007 rozhodla, aby byla dodavatelem veřejného osvětlené v Purkyňových sadech firma HDB s.r.o. Poděbrady. Stavba byla dokončena až na povrchové úpravy vzhledem ke klimatickým podmínkám v prosinci roku 2007. Po vyzvání města budou v jarních měsících odstraněny pozůstatky po výkopech a stavebních pracích v parku. Rada města usnesením č. 183/07 ze dne 26.4.2007 vybrala dodavatele stavby pro lokalitu Koutecká, kterým byla firma HALKO s.r.o., Kolín. Součástí stavby bylo dokončení veřejného osvětlení v ulici Arbesova ( 3 sloupy), které bylo před koncem roku 2007 dokončeno.
§ 3632 Pohřebnictví 150 800,00Kč 149 123,50 Kč • Oprava hrobů po vichřici 65 000,00 Kč 64 862,50 Kč Po následcích vichřice Kyril se město rozhodlo opravit poničené hroby na hřbitovech z prostředků města. Opravu provedl pan Dobrkovský. •
Obecní mrtví 30 000,00 Kč 28 431,00 Kč Jednalo se o 2 sociální pohřby zesnulých, o které se neměl kdo postarat. Byli to občané Polské republiky a Slovenské republiky.
•
Rozšíření městského hrobu o 2 hrobky
55 800,00 Kč
55 830,00 Kč
25 § 3635 Územní plánování 390 400,00 Kč 89 250,00 Kč Uvedená plánovaná částka zahrnuje prostředky (290 400,- Kč) na pořízení ÚPD pro protipovodňová opatření. Tato částka bude čerpána v průběhu roku 2008. Čerpaná částka 89 250,- Kč byla vyplacena za provedení dopravního průzkumu ve sledovaných profilech na území města Poděbrady, resp. aktualizaci intenzit dopravy z r. 2001. § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené • Ostatní výdaje spojené se správou majetku 300 000,00 Kč 69 548,70 Kč Finanční prostředky byly čerpány na úhradu kolků, znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen, a nákladů řízení Okresního soudu v Nymburce. •
Projekty infrastruktury 300 000,00 Kč 228 807,50 Kč Položka je postupně čerpána na vypracování projektových dokumentací (PD), jako příprava budoucích investičních akcí. V roce 2007 byly zpracovány projektové dokumentace především pro osvětlení Purkyňových sadů, rozšíření veřejného osvětlení v ulici Hakenova (před Finančním úřadem) a bezbariérové trasy po městě.
•
Výkupy pozemků 2 500 000,00 Kč 1 119 450,00 Kč - FÚ pro Prahu 5, p.č. 2974/5, 3982/3, 3984/3, k.ú. Pody 180 000,-Kč usn. ZM č. 54/06 - manž. Spěváčkovi a Zítovi, p.č. 224/1, k.ú. Kluk 95 550,- Kč usn. ZM č. 26/07 - Tomáš Kunc, p.č. 1213/91, díl „b“, k.ú. Poděbrady 6 300,- Kč usn. ZM č. 6/07 - STAFIKO Poděbrady, s.r.o. p.č. 10/68, 548 k.ú. Velké Zboží usn. ZM 90/07 837 600,- Kč
•
Projekty (Obora, Jubilejní, knihovna) 2 000 000,00 Kč 743 337,50 Kč Částka bylo schválena rozpočtovým opatřením č. 4/2007 ze dne 20.6.2007. Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektových dokumentací jako příprava pro účast v dotačních programech. Za rok 2007 bylo schválené rozdělení položky a čerpání takto:
Akce dle rozpočtového opatření
Revitalizace královské Obory – studie + PD PSP Rozšíření kapacity MŠ – studie + PD PSP Rekonstrukce knihovny – PD PSP 1. etapa Jubilejní dům (výtah + vestavba půdy) – návrh, PD PSP + PPS Rozšíření bezbariérových tras – PD PSP + PPS Celkem
Plánováno 435.000,00 560.000,00 600.000,00 305.000,00
Čerpáno 76.755,00 255 850,00 48 969,00 303 688,00
100.000,00 2.000.000,00
58 075,50 743 337,50
26 •
Kotel v zásobní zahradě 101 157,00 Kč 101 157,00 Kč V rámci ukončení nájemního vztahu mezi městem Poděbrady a nájemci p. Urbanem a p. Kaprem jim vznikl nárok na úhradu nákladů v souvislosti s opravou plynového kotle v objektu. Částka byla schválena v rámci rozpočtového opatření č. 3/2007 ze dne 9.5.2007 a rozpočtového opatření č. 6/2007 ze dne 31.10.2007.
•
Úprava vstupu kuželny – ul. Labská 100 000,00 Kč 0,00Kč Nárok na úpravu vstupu do kuželny v ulici Labská vznikl v souvislosti s rekonstrukcí komunikace, díky které byla zvednuta niveleta budoucího tělesa komunikace. Realizace bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí komunikace.
•
Kuželník ul. Labská – veřejné WC 300 000,00 Kč 0,00 Kč V rámci rekonstrukce komunikace Labská dojde k úpravě vstupu u objektu kuželníku. Na tuto úpravu bude navazovat zřízení veřejného WC v budově. Stávající objekt zůstane nezměněn, vestavbou se vytvoří prostor WC s rozdělením pro muže a ženy s využitím i pro tělesně postižené a pro společnou předsíň s umyvadlem. Na úkor vestavby WC bude zmenšena stávající kancelář. Realizace byla schválena usnesením rady města č. 318/07, dodavatel STAMAT s.r.o.Poděbrady byl vybrán usnesením rady města č. 439/07 ze dne 21.11.2007. Práce zatím nebyly zahájeny.
•
Pozemky Jezero – nájem p. Bohunka, Kulich
91 700,00 Kč
91 680,00 Kč
1 500 000,00 Kč
0,00 Kč
•
Zřízení VŠ
•
Vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 150 000,00Kč 1 095 043,20 Kč Částka byla čerpána na roční revizi dětských a sportovních hřišť, úpravu hřišť (výměna písku, oprava hracích prvků), vybavení novými prvky – Dr. Horákové, U struhy,Fügnerova ,Žižkov, Moučná ,Polabec, Kluk, Přední Lhota, Velké Zboží, Jižní, Ostende), montáž úchytů na lezeckou stěnu Ostende, rozšíření stávajícího hřiště na košíkovou – Moučná, zpracování projektové dokumentace akce „Basketbalové hřiště Poděbrady – Kluk“.
•
Příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27 000,00 Kč
26 060,00 Kč
•
Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS 17 000,00 Kč
13 030,00 Kč
•
Příspěvek RRA
27 000,00 Kč
26 360,00 Kč
•
Příspěvek Sdružení lázeňských míst
14 000,00 Kč
13 030,00 Kč
•
Příspěvek sdružení Zdravá města
20 000,00 Kč
19 882,00 Kč
•
Provoz psího útulku
400 000,00 Kč
399 996,00 Kč
27 •
Stacionární sběrná místa
550 000,00 Kč
550 000,00 Kč
•
Daň z převodu nemovitostí
500 000,00 Kč
149 433,50 Kč
•
Čistota a údržba města 33 110 000,00 Kč 33 443 264,43 Kč Prostředky byly vynaloženy na údržbu zeleně, údržbu hřbitovů, hřišť, centrálního parku, Jiřího náměstí, veřejné osvětlení, na nakládání s komunálním odpadem, na svoz velkoobjemových kontejnerů, nakládání se separovaným komunálním odpadem, na provoz WC, na údržbu vodních prvků, na opravy a údržbu chodníků, komunikací a další udržovací práce. Výdaje jsou ovlivněny částkou 936 398,50 Kč, což je úhrada od společnosti EKO KOM, a.s. za to, že třídíme odpad. Příjem uvedené částky je součástí třídy 2 – nedaňové příjmy. Takže pokud o uvedenou částku snížíme výdaje, zjistíme, že nevyčerpané výdaje se týkají čistoty města (150tis.), údržby města (120 tis.) nevyčerpanými finančními prostředky na čištění a třídění dlažebních kostek po opravách komunikací (100 tis.), neuhrazenou fakturou za prosincový úklid WC (28 tis.) a finanční prostředky určené na údržbu zeleně (115 tis). Celkem čerpáno 39 811,3 tis. Kč, tj. 87%
Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí ………………………… rozpočet : 25 837,3 tis. Kč • Rekonstrukce lázeňského parku části „C“ 19 850 000,00Kč 19 588 652,69 Kč Rada města usnesením č. 147/06 z 31.5.2006 v rámci otevřeného řízení podlimitní veřejné zakázky rozhodla přidělit zakázku uchazeči na 1. místě, tj. firmě LIMISTAV s.r.o. Mladá Boleslav. Protokolární předání staveniště generálnímu dodavateli proběhlo dne 18.7.2006. Město Poděbrady získalo státní dotaci ve výši 14 mil. Kč na rekonstrukci lázeňského parku – Park pod Valy (stavební objekt 01) z programu Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Státního programu podpory cestovního ruchu. Protokolární předání dokončeného díla proběhlo dne 31.5.2007, kolaudační rozhodnutí pak 1.6.2007. V rámci konečného vyúčtování akce byla ze závěrečné fakturace uplatněna pozastávka ve výši 500 000,- Kč. Vzhledem k finančnímu ukončení akce (tj. termín skutečné úhrady všech nákladů) byl poskytovatel dotace (MMR) požádán o posunutí termínu realizace na 11/2007.V měsíci lednu 2008 bude zpracováno závěrečné vyhodnocení akce pro poskytovatele dotace. • Rekonstrukce Eliščina pramene 1 050 000,00 Kč 639 699,50 Kč V rámci rehabilitace lázeňského parku – části Park pod Valy bylo provedeno kompletní restaurování Eliščina pramene, který byl demontován a za dozoru orgánů státní památkové péče byly restaurovány kovové a ozdobné prvky. Práce na spodní stavbě a podstavci byly realizovány až spolu s dokončením úprav parku. • Lázeňský park – lavičky 2 250 000,00 Kč 2 219 112,00 Kč Lavičky pro stavební objekt Park pod Valy byly objednány stejného typu (typ ONE), jako ve zbytku celého parku dle schváleného projektu.
28
• Lázeňský park – odpadkové koše do parku 255 000,00Kč 253 315,00 Kč Odpadkové koše pro stavební objekt Park pod Valy byly objednány stejného typu, jako ve zbytku celého parku dle schváleného projektu. • Naučná stezka Na Skupici - nadační příspěvek 40 000,00 Kč 34 000,00 Kč - podíl města 34 000,00 Kč 25 500,00 Kč Nadace Partnerství přispěla na výsadbu stromů na naučnou stezku Na Skupici. Zbytek příspěvku bude poskytnut po podání závěrečné zprávy. Součástí podmínek nadace je i dvouletá péče o vysázené stromy, jejíž náklady jsou součástí celkových nákladů již nyní. • Úklid po vichřici (Kyril) 422 800,00 Kč 422 792,00 Kč Práce prováděly firmy TSMP s.r.o. v hodnotě 280 450,- Kč a ing. Tomáš Urban v hodnotě 142 342,- Kč. • Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň včetně úpravy zeleně na hřbitově v Kluku 1 935 500,00 Kč 1 830 419,00 Kč Finanční prostředky byly použity na kácení suchých stromů, obnovu uličních stromořadí a opravy laviček. Celkem čerpáno 25 013,5 tis. Kč, tj. 97 %
Oddíl 41 a 43 – Sociální péče ………………………..……………rozpočet : 69 103,2 tis. Kč
1) Prostředky státního rozpočtu dávky sociální péče – pododdíl 417 – dávky v hmotné nouzi § 4171 pol. 5410 1 500 000,00 Kč § 4172 pol. 5410 100 000,00 Kč § 4173 pol. 5410 180 000,00 Kč § 4177 pol. 5410 30 000,00 Kč § 4179 pol.5410 205 000,00 Kč
1 178 399,00 Kč 61 150,00 Kč 57 587,00 Kč 17 020,00 Kč 203 110,00 Kč
pododdíl 418 – péče o zdravotně postižené občany § 4181 pol. 5410 39 361,00 Kč § 4182 pol. 5410 2 100 000,00 Kč § 4183pol. 5410 1 000 000,00 Kč § 4184 pol. 5410 5 400 000,00 Kč § 4185 pol. 5410 6 600 000,00 Kč § 4186 pol. 5410 140 000,00 Kč § 4189 pol.5410 20 849,00 Kč
32 400,00 Kč 1 938 215,00 Kč 957 036,00 Kč 4 351 938,00 Kč 6 088 192,00 Kč 129 059,00 Kč 16 200,00 Kč
29 dávka sociální péče – příspěvek na péči – pod ÚZ 13235 § 4195 pol. 5410 49 145 000,00 Kč
48 567 000,00 Kč
Celkem ÚZ 13306 + ÚZ 13235
63 597 306,00 Kč
66 460 210,00 Kč
Vratka sociálních dávek ve výši 2 862 904,- Kč byla na účet KÚ Středočeského kraje odeslána dne 23.1.2008 v rámci finančního vypořádání. 2) Čerpání finančních prostředků města na sociální věci – rok 2007 - jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc. charakteru – finanční prostředky rozpočtu města pro sociálně potřebné, zdravotně postižené, dále na akce soc. charakteru, pomoc činnosti společenských organizací ve městě a občanským sdružením (Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb), vánoční akce pro osamělé důchodce, výkony spojů,(příprava osvojitelů a pěstounů – doplatky z roku 2006) a další. Klub důchodců města Poděbrady § 4379 pol. 5136 0,00 Kč pol. 5139 1 000,00 Kč pol. 5164 9 000,00 Kč pol. 5169 50 000,00 Kč pol. 5175 20 000,00 Kč
275,00 Kč 571,20 Kč 5 250,00 Kč 49 994,00 Kč 19 628,00 Kč
§ 4399 pol. 5161 celkem (služby pošt)
241 413,00 Kč
332 000,00 Kč
Péče o staré a zdravotně postižené občany + podpora občanským sdružením § 4379 pol. 5175 25 000,00 Kč 19 940,00 Kč § 4356 pol. 5221 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč § 4356 pol. 5221 1 952 700,00 Kč 1 953 000,00 Kč § 4341 pol. 5499 15 000,00 Kč 0,00 Kč § 4349 pol. 5222 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč § 4379 pol. 5139 2 000,00 Kč 700,00 Kč
„Péče o zdravotně postižené“, staré občany + podpora NNO (nestátních neziskových organizací“ § 4379 pol. 5660 – bezúročné půjčky pro obyvatelstvo – částka 40 000,- Kč Částka zůstala nečerpána. Je rozpočtována v souladu s §58 odst. 2 vyhl. č.. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení pro případ, který bude přesně odpovídat znění tohoto paragrafu zákona ( pouze pro těžce zdravotně postiženého občana na zakoupení motorového vozidla).Není možno předpokládat, zda výše uvedená situace v příslušném roce nastane, či nikoliv.
30 Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi § 4339 pol. 5492 30 000,00 Kč § 4339 pol. 5169 10 000,00 Kč § 4322 pol. 5194 2 000,00 Kč § 4329 pol. 5339 5 000,00 Kč § 4369 pol. 5169 1 000,00 Kč § 4341 pol. 5499 15 000,00 Kč
30 000,00 Kč 7 000,00 Kč 1 810,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 000,00 Kč
„Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi“ § 4329 pol. 5339 – příspěvky na výchovně rekreační tábory pro děti s výchovnými problémy ( 5 000,- Kč) Částka zůstává nečerpána (stejná situace jako v minulých letech) = problémy NNO s organizací táborů pro obtížně vychovatelné děti + nezájem rodičů takových dětí o tyto druhy výchovných táborů. Přesto je zákonnou povinností podporovat tyto druhy aktivit směrem k NNO ze strany obcí, a to v souladu se zákonem č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto prostředky je nutno i v dalších letech mít v rozpočtu. Péče o společensky nepřizpůsobivé občany města § 4341 pol. 5499 3 000,00 Kč Péče o těžce zdravotně postižené občany města § 4379 pol. 5660 40 000,00 Kč § 4341 pol. 5499 15 000,00 Kč § 4369 pol. 5169 1 000,00 Kč § 4349 pol. 5139 9 000,00 Kč
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 8 418,50 Kč
Ve všech skupinách obyvatel - § 4341 pol. 5499 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi – v součtu se jedná o 45 000,- Kč. Částka z větší části zůstává nečerpána ( čerpáno pouze 1000,- Kč), protože ze strany občanů nebyla podána (vyjma jednoho případu) žádost o pomoc města.
Celkem rozpočet města
2 642 700,00 Kč
2 444 000,20 Kč
Celkem čerpáno 66 041,3 tis. Kč, tj. 96 %
Oddíl 52 – Civilní nouzové plánování …………………..………
rozpočet : 379,5 tis. Kč
§ 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy 150 000,00 Kč 148 894,00 Kč Čerpání proběhlo v souladu s rozpočtem, největší položkou ( 55 tis. ) byly protipovodňové pytle a násypky na písek ( 12 tis), dále použito dřevěné palety, tisk požárního řádu, analýzu vody pro ŽP, úhrada protipovodňového opatření – zprovoznění a vyčištění okolí v ulici Na Hrázce můstku v Kluku (49 tis.), bateriové svítilny (10 tis.).
31 § 5272 Krizové řízení na místní úrovni 50 000,00 Kč Krizová situace v roce 2007 naštěstí nenastala. § 5274 Povodňový fond – dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení 179 500,00 Kč Celá částka vyplacena v lednu manželům Hudcovicovým.
0,00 Kč
179 500,00 Kč
. Celkem čerpáno 328,4 tis. Kč, tj. 87 %
Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek ……………………….... rozpočet : 8 500,-tis. Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5011, 5021 mzdy a dohody 5 580 000,00 Kč 5031, 5032 soc., zdrav. poj. 1 820 000,00 Kč 515. energie 180 000,00 Kč 5161, 5162 telefon, pošta 55 000,00 Kč 513., 515.,516.,517. ostatní 565 000,00 Kč (majetek, benzín, služby, opravy, výstroj) Program prevence kriminality 300 000,00 Kč Sociální fond
5 069 786,00 Kč 1 786 826,00 Kč 22 626,50 Kč 29 515,43 Kč 514 694,90 Kč 299 588,60 Kč 163 150,00 Kč
Čerpáno 7 886,2 tis. Kč, tj. 93 %
Oddíl 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém ……rozpočet : 417,8 tis. Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 350 000,00 Kč 332 616,56 Kč Čerpání probíhá v souladu s rozpočtem, největší položkou (65 tis.) bylo pořízení přívěsného vozíku za Ford Tranzit, pracovní oděv pro JSDH (44 tis.), pojistné za Forda (19 tis.), vlajka ke 100. výročí založení SDH V. Zboží (53 tis.), hasicí přístroje do zbrojnic (16 tis.), info vitrína (8 tis.), signální vesty s potiskem, zálohové platby, plyn, elektr. energie, PHM, přenosné radiostanice, školení, pracovní a ochranné pomůcky. Nedočerpání plánovaných financí vzniklo především vrácením přeplatku za plyn (12 tis.). • Dotace na činnost z roku 2006 37 416,00 Kč 37 416,00 Kč Zakoupen požární žebřík, protipovodňová zábrana. 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč Použito na sací vedení k motorové stříkačce. •
Dotace na vzdělávání r. 2007 1 020,00 Kč Použito na odborné vzdělávání členů JSDH Polabec.
• •
Dotace na ruční radiostanice r. 2007 Dotace na školení r. 2007
•
Dotace na činnost r. 2007 Možnost čerpání do roku 2008.
1 020,00 Kč
19 101,00 Kč 2 380,00 Kč
19 101,00 Kč 0,00 Kč
5 000,00 Kč
0,00 Kč
Celkem čerpáno 393,2 tis. Kč, tj. 94 %
32 Oddíl 61 – Státní správa a územní samospráva § 6112 Zastupitelstvo obcí…………………………….… rozpočet : 4 508,7 tis. Kč pol 5023, 5021 odměny a dohody 2 775 000,00 Kč 2 374 551,00 Kč pol. 5031, 5032 soc., zdrav. poj. 743 000,00 Kč 697 974,00 Kč pol. 515. energie 58 000,00 Kč 52 399,84 Kč pol. 5161, 5162 telefon, pošta 73 000,00 Kč 64 016,80 Kč pol. 512., 513., 515., 517.. ostatní 779 000,00 Kč 513 115,98 Kč (majetek, počítačová technika, služby, opravy…) Rozdíl vznikl zejména nevyčerpáním částky určené na personální audit ve výši 250 tis. Kč. Realizace byla přesunuta do roku 2008. •
Finanční příspěvek na akci kulaté stoly z KÚ Středočeského kraje 80 679,25 Kč 81 309,70 Kč Částka byla čerpána na zhotovení plakátů, inzerci, květinovou výzdobu, pronájem, občerstvení a odměny vyplacené na základě dohod o provedení práce a na mzdu pro konzultanta, propagaci (plány Poděbrad, průvodce, knihy Poděbrad, DVD Poděbrady, tužky, tisk pozvánek a poštovné. Z KÚ uhrazeno na základě faktury 80 679,25 Kč Rozdíl 630,45 Kč je příspěvek města na tuto akci.
•
Sociální fond
…………………………………….…….
23 940,00 Kč
Čerpáno 3 807,3 tis. Kč, tj. 84 %
§ 6171 Činnost místní správy ……………………………..rozpočet: pol. 5011, 5021 mzdy a dohody pol. 5031, 5032 soc., zdrav. poj. pol. 515. energie pol. 5161, 5162 telefon, pošta pol. 512.,513.,612. maj., poč. tech. pol. 512.,513.,515.,517.ostatní Projekt GIS
63 424,5 tis. Kč
26 150 000,00 Kč 9 450 000,00 Kč 1 700 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 3 306 000,00 Kč 5 104 000,00 Kč
22 552 253,40 Kč 8 104 763,00 Kč 984 561,28 Kč 1 361 305,47 Kč 2 776 598,22 Kč 4 212 284,91 Kč
500 000,00 Kč
463 743,00 Kč
Sociální fond ………………………………………………….. 991 130,00 Kč V oddílech mzdy a sociální a zdravoní. pojištění ovlivnila výši čerpání zejména dotace na sociální služby a dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochraně dětí. Vliv mělo také neobsazení některých pracovních míst. V oddíle energie vznikl rozdíl platbou záloh za provoz kanceláří MěÚ a poměrného dílu společných prostor v čp. 1130 v nižší částce než byl předpoklad. V oddíle telefon, pošta se na úsporách projevila organizační opatření.
33 • Příspěvek ze SR – zabezpečení přípravy pro vydání CD s biometrickými údaji 557 681,30 Kč 6 898,10 Kč Uvedená částka byla použita na nákup 2 ks odkládacích vozíků. Tato dotace bude čerpána i v dalších letech. • Dotace - výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 659 157,00 Kč 659 157,00 Kč Tato dotace byla čerpána na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, telefony a benzín. • Dotace – výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1 563 285,00 Kč 1 563 285,00 Kč Tato dotace byla čerpána na mzdy, sociální a zdravotní pojištění, telefony, benzín, cestovné, školení a drobný nákup. • Dotace – Czech Point 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč Tato dotace byla čerpána na nákup počítačové techniky a programů OFFICE. • Reforma – dotace 12 561 852,15 Kč Tato dotace nebyla v letošním roce čerpána. • Finanční příspěvek na administraci Programu obnovy venkova Tento příspěvek byl vyčerpán na mzdy.
22 500,00 Kč
0,00 Kč
22 500,00 Kč
Čerpáno 43 748,5 tis. Kč, tj. 69 %
Oddíl 63 – Finanční operace ………..…………………………… rozpočet : 9 192 ,- tis. Kč
1) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů……………………………..……108,80 tis. Kč 2 ) § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města ……………………………….… 955,50 tis. Kč 1) § 6399 Ostatní finanční operace Daň z příjmu města Poděbrady za rok 2007 ………..…. 6 721,20 tis. Kč
Celkem čerpáno 7 785,5 tis. Kč, tj. 85 %
34
Oddíl 64 – Ostatní činnosti
§ 6402 Finanční vypořádání minulých let • Jedná se o vratku transferů poskytnutých v roce 2006 veřejným rozpočtům na sociální dávky, ÚZ 98072 …………….……………………………… 3 094,80 tis. Kč •
Vratka dotace poskytnuté na finanční spoluúčast Středočeského kraje ve věci financování projektu v oblasti cestovního ruchu ÚZ 00199 ……………………………………………….. 70,00 tis. Kč
Celkem čerpáno 3 164,8 tis. Kč
Závěr: Uzavíráme rok 2007 v trendu, který se odvíjel po celý rok. Uspokojivé příjmy, nevyčerpané výdaje především v důsledku nedokončené investiční akce „voda a kanál v příměstských částech“. Zároveň uzavíráme časovou řadu daňových příjmů, neboť rok 2008 změnou zákona o rozpočtovém určení daní změní nátokovou základnu sdílených daních z 20,59 % na 21,4 %. Hrubý propočet naznačuje, že bychom měli celkový objem nejen udržet, ale i mírně získat. Konstatování povzbudivé, stejně jako skutečnost, že jsme v roce 2007 dodrželi rozpočtovou kázeň u všech oddílů. Vytvořené saldo hospodaření ve výši +7 624,3 tis. Kč rok 2007 uzavřelo a tím zároveň umožnilo dobré nakročení do roku 2008.
V Poděbradech dne 12.2.2008
35
36
37 1c) Tvorba a použití fondů Depozitní účet Počáteční zůstatek : Tvorba : : Čerpání
:
Konečný zůstatek
:
Fond rezerv a rozvoje Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : :
Konečný zůstatek
:
Sdružené prostředky Investiční – Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : Konečný zůstatek :
Neinvestiční – Počáteční zůstatek : Tvorba :
Čerpání
:
Konečný zůstatek
:
3 374 412,98 Kč 240 000,00 Kč kauce Rezidence Poděbrady, s.r.o. 80 000,00 Kč příspěvky na komunikaci Koutecká 10 000,00 Kč kauce Gennadiy Chshebetunov 3 658 655,00 Kč mzdy prosinec 2007 3 126 000,00 Kč odvody mzdy prosinec 2006 124,00 Kč poplatek KB, a.s. 217 013,00 Kč dobírka mzdy prosinec 2006 10 000,00 Kč vratka kauce Gennadiy Chshebetunov 4 010 030,98 Kč
53 953 925,34 Kč 50 174 163,76 Kč 1 933 025,65 Kč 3 094 777,00 Kč 25 798 900,00 Kč 70 000,00 Kč 73 231 386,45Kč
převod na ZBÚ fin. vypořádání účtu 933 vratka sociálních dávek financování akcí zařazených v rozpočtu 2007 vratka dotace na KÚ
1 617 626,00 Kč 842 800,00 Kč příspěvek od občanů na vod. a kanalizační přípojku 0,00 Kč 2 460 426,00 Kč
2 134 205,86 Kč 8 000,00 Kč Regiontour 2007 (Sklárny Bohemia, a.s., Lázně Felicitas s.r.o., Havlas Zd.) 3 000,00 Kč Holiday World 2007 (Sklárny Bohemia, a.s., Lázně Felicitas s.r.o., Havlas Zd.) 4 744,00 Kč Regiontour 2007 16 100,00 Kč příspěvky na chodník – Riegrovo náměstí 2 124 361,86 Kč
38 Sociální fond Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek
: : : :
704 525,06 Kč 1 390 000,00 Kč 1 188 620,00 Kč 905 905,06 Kč
Povodňový fond Počáteční zůstatek: Tvorba : Čerpání : Konečný zůstatek :
179 500,00 Kč 0,00 Kč 179 500,00 Kč 0,00 Kč
Depozitní účet – dopravní obslužnost Počáteční zůstatek : 18 654 333,78 Kč Tvorba : 15 014 400,00 Kč 338 298,06 Kč úroky Čerpání : 11 683 194,50 Kč OAD Kolín 10 051,62 Kč CONNEX Východní Čechy 60 000,00 Kč odměna mandatáři 50,40 Kč poplatky Konečný zůstatek : 22 253 735,32 Kč
Fond obnovy domů a bytů Počáteční stav fondu ke dni 1.1.2007: a) splátky půjček k 31.12.2007 celkem : 5/2002 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová 7/2001 Šebestová 11/2005 Manželé Gabrielovi 12/2005 Eva Živná 13/2005 Růžena Zradičková 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jarosl. Šnejberková 16/2006 Bohumil Technik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček 21/2006 Jana Kučerová
9 569 905,70 Kč 254 062,00 14 076,00 14 076,00 14 076,00 9 961,00 9 961,00 7 909,00 9 948,00 6 732,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00
22/2006 Vlad. Hovorka
9 948,00
23/2006 Věra Šnejberková
9 948,00
39 24/2006 Milena Jandová 25/2006 Michal Zikan 26/2006 Jaroslav Růžička 27/2006 Pavlína Krejčíková 28/2006 Hana Slivanská 29/2006 Václav Chocholouš 30/2006 Zbyněk Netřebský 31/2006 Luděk Linda 32/2006 Michal Jeník 33/2007 Martin Vonka b) poskytnutné půjčky v roce 2007 celkem: 33/2007 Martin Vonka c) zůstatek fondu k 31.12.2007 Zůstatek půjček k 31.12.2007 včetně úroků, které se mají ještě zaplatit: 5/2000 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová Eva 7/2001 Šebestová Olga 11/2005 Manželé Gabrielovi 12/2005 Eva Živná 13/2005 Růžena Zradičková 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jaroslava Šnejberková 16/2006 Bohumil Techmik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček 21/2006 Jana Kučerová 22/2006 Vladimír Hovorka 23/2006 Věra Šnejberková 24/2006 Milena Jandová 25/2006 Michal Zikan 26/2006 Jaroslav Růžička 27/2006 Pavlína Krejčíková 28/2006 Hana Slivanská 29/2006 Václav Chocholouš 30/2006 Zbyněk Netřebský 31/2006 Luděk Linda 32/2006 Michal Jeník 33/2007 Martin Vonka 1d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2007
9 948,00 2 487,00 11 471,00 7 461,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 9 948,00 6 632,00 19 300 ,00 19 300,00 9 804 667,70 193 227,00 35 186,00 28 148,00 31 667,00 0,00 0,00 0,00 842,00 7 864,00 842,00 842,00 1 671,00 1 671,00 2 500,00 2 500,00 2 487,00 2 500,00 2 500,00 9 961,00 609,00 7 474,00 6 645,00 8 303,00 7 474,00 9 132,00 9 132,00 13 277,00
40
Na základě příkazu starosty města byla zahájena inventarizace k 31. 12. 2007 na MěÚ Poděbrady a jeho zařízeních. Inventarizační práce zajistily jmenované dílčí inventarizační komise. Inventury na MěÚ a na zařízeních proběhly podle harmonogramu v řádných termínech v době od 1. 10. 2007 do 31. 12. 2007 ve dvou etapách. I. etapa – 1. 10. 2007 – 31. 10. 2007 Zahrnovala fyzickou inventuru hmotného, nehmotného majetku a zásob. Při odsouhlasení fyzického a účetního stavu nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Závady nebyly nalezeny namátkovými kontrolami ani na zařízeních.
Inventarizace hmotného, nehmotného majetku a zásob v Kč k 31. 10. 2007:
MěÚ+zařízení účet 013 účet 018 účet 021 účet 022 účet 028 účet 029 účet 031 účet 032 účet 132
Celkem Vysvětlivky:
1.922.076,30 2.006.782,18 599.958.610,59 27.198.520,98 23.981.596,11 29.307.870,31 596.461.943,00 2.971.000,00 420.985,20 1.284.229.384,67 účet 013 účet 018 účet 021 účet 022 účet 028 účet 029 účet 031 účet 032 účet 132
ZŠ+ŠJ Vala
ZŠ+ŠJ TGM
MŠ
523.102,90 33.674.352,00 3.596.771,69 10.966.975,03
312.988,60 12.808.229,00 5.061.444,30 11.974.537,10
121.087,90 10.735.814,51 1.435.802,10 6.312.420,37
6.912.798,00
5.138.916,00
3.350.332,00
Knihovna 94.943,20 305.886,47 135.437,50 1.322.924,13 2.290.090,10 30.900,00
55.673.999,62
35.296.115,00
21.955.456,88
4.180.181,40
software DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby DHM dlouhodobý hmotný majetek- movité věci a soubory movitých věcí DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek ODHM ostatní dlouhodobý hmotný majetek pozemky umělecká díla a předměty zboží na skladě
II. etapa – 1. 11. 2007 – 31. 12. 2007 II. etapa zahrnuje dokladovou inventarizaci účtů k 31. 12. 2007 podle výpisu použitých účtů z účtového rozvrhu pro r. 2007. Finanční majetek a závazky byly vykázány dokladovou inventurou bez rozdílů, u pohledávek, konkrétně odboru dopravy, vznikl rozdíl o 37.100,- Kč vyšší oproti účetní evidenci. Tento rozdíl byl způsoben nepředáním předpisu příjmů za pokuty ke zpracování do účetní evidence.
Konečné zůstatky hmotného a nehmotného majetku a svěřeného majetku v příspěvkových organizacích byly k 31. 12. 2007 odsouhlaseny se stavem majetku na jednotlivých zařízeních. Výsledky jsou podloženy soupisem přírůstků a úbytků majetku za období 1. 11. 2007 – 31. 12. 2007. Rozdíly nalezeny nebyly.
41
42 1e) Stav pohledávek a závazků města k 31. 12. 2007 Stav pohledávek k 31. 12. 2007 číslo účtu:
částka (v Kč)
text:
31510 Přestupky OSČ 253 206,00 31512 Pokuta ŽÚ 35 000,00 31513 Pokuta doprava 415 686,00 31514 Pokuta MP 24 098,00 31515 Pokuty ŽP 11 000,00 31516 Pokuty OSČ 200,00 31518 Pokuty OŠKVV 14 600,00 31519 Pokuty doprava 17 000,00 pozn.315 10 – 315 19 pohledávky předané na finanční odbor dále k vymáhání 31541 Poplatek ze psů 7 120,00 31543 Poplatek za ukládání odpadů 1 384 503,00 31549 Poplatek za příjmy z pronájmu 153 803,00 31551 Poplatek za užívání veřejného prostranství 64 602,00 31553 Doprava –zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 2 400,00 31554 Pohledávky na DSP 1 031 621,29 31555 Přestupky 76 250,00 31564 Prodej dřeva 40 401,00 31565 Pokuty ŽP 6 000,00 31566 Pokuty MP 3 000,00 31568 Pokuty – doprava 964 385,00 31569 Pokuty – doprava(pojištění) 346 800,00 31570 Pokuty- soc.odbor 1 000,00 31588 Pokuty OŠKVV(památky) 8 000,00 31599 Smluv.pokuty 1 022 890,00 Pohledávky celkem 5 883 565,29 378 Jiné pohledávky-pronájem ČOV 117 932 360,50
Stav závazků k 31. 12. 2007 číslo účtu dodavatel 321
321 324 325 331 336 341 342 Závazky celkem
VCES a.s. VCES a.s. Ing.Frant.Janoušek Ing.Frant.Janoušek Halko s.r.o. Dodavatelé celkem Přijaté zálohy Příspěvky Zaměstnanci Zúčt.s inst. SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně
číslo dodavat. fa 8065500019,23,27 8071300015 412007 422007 27170
částka (v Kč) 9 001 907,00 133 875,00 217 770,00 189 448,00 435 776,00 9 978 776,00 21 764 630,68 1 495 216,62 1 936 247,00 1 245 582,00 5 000 000,00 322 090,00 41 742 542,30
43
44
45
46
47
48
1g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření města Poděbrady za rok 2007 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
ZPRÁVA
49 o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2007 dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a dobrovolných svazků obcí
Identifikační údaje Název ÚSC:
Město Poděbrady
Sídlo:
Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, PSČ 290 31
IČ:
00239640
Vykonavatel přezkoumání hospodaření:
Ing. Květa Žaloudková, auditor č. osv. 1735 jednající jménem auditorské společnosti TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11 a zapsaná v seznamu auditorských společností s číslem osv. 478
Místo přezkoumání:
v sídle úřadu
Přezkoumání proběhlo ve dnech:
8.10.2007 až 14.3.2008 s přerušením
Přezkoumávaný rok:
2007
Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Poděbrady, IČ 00239640 za rok 2007 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení finančního auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, abychom získali přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku města. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem.
Výsledek přezkoumání 1. Rozpočtové hospodaření
50 R o z p o č e t o b c e na rok 2007 Schválen zastupitelstvem dne 20.12.2006, založen jako příloha k zápisu jednání zastupitelstva obce. Schválené rozpočtové příjmy a výdaje souhlasí s údaji ve Výkazu FIN 2-12 M. Celkem byly rozpočtovány příjmy ve výši 205 888,92 tis. Kč a výdaje 201 874,92 tis. Kč. Byl schválen přebytek ve výši 4 014 tis. Kč určený ve stejné výši ke splátce úvěru (první rok splácení úvěru). Změny v rozpočtu Seznam rozpočtových opatření (celkem 7) byl veden v chronologickém sledu, podle data schválení zastupitelstvem města. V rozpočtu byly po provedených změnách celkové příjmy 244 540,53 tis. Kč a celkové výdaje 313 669,10 tis. Kč. Výsledné saldo skutečných příjmů a výdajů za rok 2007 je ve výši 7 624,37 tis. Kč je rovno financování -7 624,37 tis. Kč. V souladu se schváleným rozpočtem byla uhrazena splátka úvěru v celkové výši 4 014 tis. Kč a na přírůstek na bankovních účtech rozpočtových (základní běžný účet a účet peněžních fondů) zbývá 3 610,37 tis. Kč. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2007 v tis. Kč dle výkazu pro hodnocení rozpočtu: Název příjmů
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Procento plnění
Daně a poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
128 360,00 8 480,00 2 000,00 67 048,92
131 449,50 12 364,30 3 710,00 97 016,70
150 120,90 17 230,40 3 367,40 97 071,30
114 139 91 100
Celkem příjmy po konsolidaci
205 888,92
244 540,50
267 790,00
110
Název výdajů
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Procento plnění
189 283,92 12 591,00 201 874,92
237 403,87 76 265,23 313 669,10
216 104,49 44 061,17 260 165,66
91 58 83
4 014,00 4 014,00 0,00
-69 128,60 4 014,00 - 65 114,60
7 624,34 4 014,00 3 610,34
100
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem výdaje po konsolidaci
Rozdíl příjmů a výdajů Splátka úvěru Celkem
2. Hospodaření s majetkem obce Majetek obce je využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Nebylo zjištěno porušení procesní kázně při manipulaci s majetkem (nájmy, prodeje, směny, apod.).
3. Výpočet ukazatelů podle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu se vypočte jako podíl pohledávek celkem uvedených v rozvaze na řádku 75 k příjmům po konsolidaci z výkazu Fin 2 – 12 M na řádku 4200 povýšených o výnosy z hospodářské činnosti (výkaz zisku a ztráty ř. 58) vyjádřený v procentech: ř. 75 Pohledávky 134 247,86 tis. Kč ř. 4200 Příjmy po konsolidaci 267 790,03 tis. Kč ř. 58 Výnosy z hospodářské činnosti 20 247,49 tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu za rok 2007 pro Město Poděbrady činí 46,61% (v roce 2006 byl podíl 45,84%). II.
Podíl závazků na rozpočtu
se vypočte jako podíl součtu závazků dlouhodobých (rozvaha ř. 166), závazků krátkodobých (rozvaha ř. 189) a závazků z titulu finančního vypořádání (rozvaha ř. 187) a snížený o závazky za zaměstnanci (rozvaha ř. 178) a o závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (rozvaha ř. 179) k příjmům po konsolidaci vyjádřený v procentech:
51 ř. 166 ř. 189 ř. 178 ř. 179 ř. 187
Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky na soc. a zdr. pojištění Závazky z titulu fin. vypořádání
0 49 742,06 tis. Kč -1 936,25 tis. Kč -1 245,58 tis. Kč 0
Podíl závazků na rozpočtu za rok 2007 pro Město Poděbrady činí 34,67% (k 31.12.2006 byl poměr 16,12%). III.
Zastavený majetek
zjištěný dle analytické evidence a porovnaný k celkovým příjmů po konsolidaci k celkovým stálým aktivům (rozvaha ř. 1) Celkem zastavený majetek Stálá aktiva na ř. 1
176 492 tis. Kč 1 736 693,66 tis. Kč
Podíl zastaveného majetku vůči třetím osobám činí 10,16% (10,44% v roce 2006).
4. Vedení účetnictví Porovnáním údajů Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2– 12 M a Rozvahy k 31. 12. 2007 jsme zjistili, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů účtové osnovy. Počáteční zůstatky k 1. 1. 2007 uvedené v rozvaze souhlasí s konečnými zůstatky k 31. 12. 2006. Kvalitu zpracování účetnictví lze hodnotit jako velmi dobrou. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitosti dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců. Zjištěné nesrovnalosti byly v průběhu ověřování odstraněny a nepromítají se do účetní závěrky. Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi k 31.12. 2007 a to ve dvou etapách, k 31. 10. 2007 a k 31. 12. 2007. Inventurními soupisy jsou doloženy zůstatků účtů. Byla vyhotovena a projednána zpráva o výsledcích inventur. Inventarizační rozdíl v pohledávkách ve výši 37 100 Kč je uveden v příloze k účetní závěrce 3. část bod 3.2.
5. Dodržování pravomocí a povinností orgánů obce Při kontrole dodržování pravomocí a povinností orgánů obce nebyly zjištěny žádné nedostatky.
6. Vnitřní kontrolní systém Z plánu kontrol a ze zápisů provedených kontrol kontrolním oddělením je zřejmé, že by se měl prohloubit vnitřní kontrolní systém, zejména na odboru dopravy. Účetní směrnice považuji za dostatečné.
7. Závěrečný účet obce za rok 2006 (§ 17 zákona ) Závěrečný účet Města Poděbrady splňuje ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 17 odst. 2, 3 a 5. Finanční výbor dne 19.4.2007 závěrečný účet projednal a doporučil ke schválení zastupitelstvu, které na svém zasedání dne 9.5.2007 schválilo závěrečný účet Města Poděbrady k 31.12.2006. Návrh závěrečného účtu byl vhodným způsobem zveřejněn od 20.4.2007 do 10.5.2007. Lhůta pro zveřejnění nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města byla dodržena. Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
8. Transféry V roce 2007 bylo přijato ze státního rozpočtu dotací (transféry) ve výši 69 340 104 Kč, použito bylo včetně nedočerpaných dotací z minulých let v celkové výši 66 484 098,10 Kč, ve vypořádání vráceno zpět do státního rozpočtu celkem 2 862 904 Kč, z toho na sociální dávky na péči (účelový znak 13 235) ve výši 578 tis. Kč a na dávky pomoci v hmotné nouzi (účelový znak 13 306) ve výši 2 284 904 Kč. Z rozpočtu kraje bylo přijato v roce 2007 dotací celkem 242 137 Kč, použito včetně nevyčerpaných dotací z minulých let ve výši 497 891 tis. Kč a vráceno 70 000 Kč nevyčerpaného příspěvku na cestovní ruch (účelový znak 199).
52 9. Hospodářská činnost O správě bytových a nebytových prostor se účtuje mimo rozpočtové hospodaření. Společnost Městská realitní, a.s. zpracovává účetnictví za hospodářskou činnost na základě mandátní smlouvy. Dosažený výsledek hospodaření po zdanění včetně doúčtování daně z roku 2006 v souvislosti s pořízením kotelen (nikoliv oprav kotelen) je ve výši 4 095,81. Bylo odsouhlaseno započtení výdajů na technické zhodnocení nájemcem proti nájemnému.
10. Ověření účetní závěrky k 31. 12. 2007 Účetní závěrku tvoří výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, která zahrnuje část statistickou a část sestavenou v souladu se zákonem o účetnictví, §§ 18 a 19. Jednotlivé výkazy jsou součástí této zprávy. Ověřili jsme položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, který je sestaven za hospodářskou činnost a porovnali jsme informace uvedené v příloze k účetní závěrce s vedeným účetnictvím (hlavní kniha, tj. Knihou účetnictví) a s platnými právními předpisy. Nebylo shledáno nedostatků.
53
54
55
ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
Město Poděbrady (SOR)
AKTIVA Název položky
Účet
A. Stálá aktiva
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
01
1 690 504,49
1 736 693,66
2 199,28
2 138,00
2 063,43
2 088,48
483,41
840,41
4 746,12
5 066,89
596 795,57 2 971,00 596 896,01 27 090,49
596 601,46 6 457,82 694 142,01 53 451,47
21 522,18 29 307,87 289 923,37
26 069,88 29 307,87 204 344,38
1 564 506,49
1 610 374,89
2 939,88 111 386,00
2 939,88 111 386,00
součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
02 03 04 05 06 07 08 09
součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem
(072) (073) (074) (078) (079)
10 11 12 13 14 15
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem
(081) (082) (085) (086) (088) (089)
27 28 29 30 31 32 33
(061) (062) (063) (066)
34 35 36 37
součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině
56 - Ostatní dlouhodobé půjčky - Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem
(067) (069) (043)
38 39 40 41
6 926,00
6 926,00
121 251,88
121 251,88
204 205 206
X X X
X X X
42
273 208,15
291 166,87
530,60
422,73
530,60
422,73
563,77
1 650,00
4 245,48 6 013,15
8 339,09 6 326,41
10 822,40
16 315,50
X X X
X X X
117 932,36
117 932,36
117 932,36 128 754,76
117 932,36 134 247,86
61,71
57,49
1,00 62,71 2 822,02
1,00 58,49 6 235,86
25 780,68
30 848,55
28 602,70
37 084,41
součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem
(064) (065)
součet položek 204 a 205
B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem
(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)
43 44 45 46 47 48 49 50 51
součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky součet položek 52 až 57 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75
součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách součet položek 80 až 82 a 210
(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246)
76 77 78 79 80 81 82 210 83
57 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem
(251) (253) (256) (259)
84 85 86 87 88 89
28 665,41
37 142,90
50 174,97 X X 64 407,73
34 251,12
součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) součet položek 104 až 108 - Limity výdajů (221) - Zúčtování výdajů ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpečení (450) - Manka a škody (460) součet položek 112 až 117 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
83 941,96
114 582,70 X X X X X X X
118 193,08
427,38 427,38 X X X X X X X X X 115 010,08
193,23 193,23
118 386,31
součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem
(381) (385) (386) (388)
120 121 122 123 124
225,00
270,37
22,30 247,30
696,70 967,07
součet položek 01 + 42
125
1 963 712,64
2 027 860,53
součet položek 120 až 123
AKTIVA CELKEM
58
PASIVA Název položky
Účet
Položka
Stav k 1.lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
3
4
126
1 863 607,57
1 929 198,06
127 128 129 130 131
1 628 802,57 10 514,32
1 679 028,10 10 406,46 2 906,06
1 639 316,89
1 692 340,62
(904) (905)
211 212 213
X X X
X X X
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
132 133 134 135 136 137 138
64 835,11 3 751,83 68 586,94
84 135,19 4 584,79 88 719,98
(921) (922) (924)
139 140 203 141
(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
X X X X X X X X
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)
152 153 154 155 156 157 158
X 2 564,55 1 933,03153 143,21 1 929,01 155 703,74
4 095,81 1 864,55 X 13 842,88153 770,62 2 249,36 148 137,46
159
100 105,06
98 662,48
C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem
(901) (902) (903) (+/-909)
součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157
D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu
(941)
160
(953) (954)
161 162
59 - Dlouhodobé přijaté zálohy - Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem
(955) (958) (959)
163 164 165 166
(321) (322) (324) (325) (373)
167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem
(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)
9 692,89
10 224,11
22 303,39 798,83
26 521,61 1 495,22
32 795,11
38 240,94
1 804,17
1 936,25
1 804,17 1 121,87 10 797,52 274,39
1 936,25 1 245,58 7 997,20 322,09
11 071,91
8 319,29
46 793,06
49 742,06
52 108,00
44 080,00 4 014,00
52 108,00
48 094,00
součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem
(951) (281) (282) (283) (289)
190 191 192 193 194 195 196
součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem
(383) (384) (387) (389)
197 198 199 200 201
22,02
1 204,00 1 204,00
804,40 826,42
součet položek 126 + 159
202
1 963 712,63
2 027 860,54
součet položek 197 až 200
PASIVA CELKEM
60
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
Město Poděbrady (SOR)
Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Spotřeba materiálu
501
1
153,89
Spotřeba energie
502
2
1 935,23
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
503
3
Prodané zboží
504
4
Opravy a udržování
511
5
Cestovné
512
6
Náklady na reprezentaci
513
7
Ostatní služby
518
8
Mzdové náklady
521
9
Zákonné sociální pojištění
524
10
Ostatní sociální pojištění
525
11
Zákonné sociální náklady
527
12
Ostatní sociální náklady
528
13
Daň silniční
531
14
Daň z nemovitostí
532
15
Ostatní daně a poplatky
538
16
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
541
17
Ostatní pokuty a penále
542
18
Odpis pohledávky
543
19
Úroky
544
20
Kursové ztráty
545
21
Dary
546
22
Manka a škody
548
23
Jiné ostatní náklady
549
24
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku
551
25
Zůstatková cena prodaného DNM a DHM
552
26
Prodané cenné papíry a podíly
553
27
Prodaný materiál
554
28
Tvorba zákonných rezerv
556
29
Tvorba zákonných opravných položek
559
30
Náklady celkem součet položek 1 až 30
31
4 261,03
6 852,54
14,86
334,45
13 552,00
61 Název položky
Účet
Položka
Hlavní činnost
Hospodářská činnost
číslo
1
2
Tržby za vlastní výrobky
601
32
Tržby z prodeje služeb
602
33
Tržby za prodané zboží
604
34
Změna stavu zásob nedokončené výroby
611
35
Změna stavu zásob polotovarů
612
36
Změna stavu zásob výrobků
613
37
Změna stavu zvířat
614
38
Aktivace materiálu a zboží
621
39
Aktivace vnitroorganizačních služeb
622
40
Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku
623
41
Aktivace dlouhodobého hmotného majetku
624
42
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
641
43
Ostatní pokuty a penále
642
44
Platby za odepsané pohledávky
643
45
Úroky
644
46
Kursové zisky
645
47
Zúčtování fondů
648
48
Jiné ostatní výnosy
649
49
Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM
651
50
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
652
51
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
653
52
Tržby z prodeje materiálu
654
53
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
655
54
Zúčtování zákonných rezerv
656
55
Zúčtování zákonných opravných položek
659
56
Příspěvky a dotace na provoz
691
57
Výnosy celkem
19 375,58
4,60
71,73
795,58
58
20 247,49
59
6 695,49
součet položek 32 až 57
Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů
591
60
1 589,52
Dodatečné odvody daně z příjmů
595
61
1 010,16
62
4 095,81
Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)
62
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad
(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro územní samosprávné celky Období:
12 / 2007
IČO:
00239640
Název:
Město Poděbrady (SOR)
1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze
2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky
Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:
(z AÚ k účtu 346)
systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:
výzkum a vývoj
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
1
X
2
X
3
X
vzdělávání pracovníků
4
X
informatiku
5
X
6
X
7
X
individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek
(z AÚ k účtu 916)
Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 348)
8
X
Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.
(z AÚ k účtu 691)
9
X
z toho:
přij.přísp.na provoz od zřizov. z toho:
10
X
výzkum a vývoj
(z AÚ k účtu 691)
11
X
vzdělávání pracovníků
12
X
informatiku
13
X
přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele
(z AÚ k účtu 691)
14
X
přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.
(z AÚ k účtu 691)
15
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
16
X
Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory
(z AÚ k účtu 691)
17
X
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí
(z AÚ k účtu 691)
18
X
Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC
(z AÚ k účtu 691)
19
X
Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů
(z AÚ k účtu 691)
Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů
50
X
51
X
63 2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu
Položka
Stav k 1. lednu
Stav k rozvahovému dni
číslo
1
2
(účet 271)
20
Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci
(účet 271)
21
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.
(účet 272)
22
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu
(účet 272)
23
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce
(účet 272)
24
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů
(účet 272)
25
Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.
(účet 272)
26
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu
(účet 273)
27
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem
(účet 273)
28
Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí
(účet 273)
29
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 281)
30
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 281)
31
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku
(účet 283)
32
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí
(účet 283)
33
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské
(účet 289)
34
Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční
(účet 289)
35
Směnky k úhradě tuzemské
(účet 322)
36
Směnky k úhradě zahraniční
(účet 322)
37
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské
(účet 951)
38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční
(účet 951)
39
Vydané dluhopisy tuzemské
(účet 953)
40
Vydané dluhopisy zahraniční
(účet 953)
41
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské
(účet 958)
42
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční
(účet 958)
43
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské
(účet 959)
44
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční
(účet 959)
45
Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem
(z AÚ účtů 063,253a312)
46
(z AÚ účtů 253a312)
47
z toho:
krátk.dluhopisy a směnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.
(z účtu 063)
48
(z AÚ účtů 063,253,312)
49
4 014,00
52 108,00
44 080,00
Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.
52
794,51
891,55
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
53
327,37
354,04
Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů
54
11 071,91
8 319,29
2. III.
Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.
3.
DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. - účetní jednotka uvede v samostatné příloze
11.03.2008 12h43m50s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 63/ 95
64
Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2007 3.část 1. Obecné údaje
Název:
Město Poděbrady
Sídlo:
Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady
Právní forma :
Město – územně samosprávný celek
Předmět činnosti:
stanoveno zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění
IČ:
00239640
Rozvahový den :
31. 12. 2007
Organizační struktura:
obec s rozšířenou působností III. stupně
Starosta: 1. místostarosta : 2. místostarosta :
Ing. Jozef Ďurčanský Ing. Jiřina Soukupová Emilie Třísková
Kontrolní výbor: Předseda:
Ing. Josef Kutil
Počet členů:
11
Finanční výbor: Předseda:
Miroslav Hájek Počet členů:
Počet členů zastupitelstva města: Počet členů rady města: Městský úřad je rozdělen na odbory a oddělení: a) výstavby b) sociálních věcí a zdravotnictví c) životního prostředí d) živnostenský e) dopravy f) správních činností g) finanční h) školství a kultury i) kancelář úřadu a správy majetku j) informatiky k) rozvoje a územního plánování l) oddělení kontroly
9 27 8
65 Zřizované příspěvkové organizace : 1) Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk 2) Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres. Nymburk 3) Základní škola Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk 4) Městská knihovna v Poděbradech
IČ 75030381 IČ 61631477 IČ 61631485 IČ 16577434
Zastupitelstvo města zřídilo městskou policii. Město má podíl na základním kapitálu ve společnostech :
Technické služby města Poděbrad, s.r.o.
100 %
Městská realitní, a.s.
100 %
Kulturní a informační centrum, s.r.o.
100 %
Majetková účast ve společnostech pod 20%: - Vodovody a kanalizace, a.s.
111 386 tis. Kč
- Lázně Poděbrady, a.s.
6 924 tis. Kč
- Středočeská plynárenská, a.s. Přepočtený počet zaměstnanců : I. čtvrtletí Rok 105,60 2006 108,15 2007
2 tis. Kč
II. čtvrtletí
III. čtvrtletí
IV. čtvrtletí
Průměr
105,63 106,79
105,19 103,72
107,44 105,68
105,96 106,08
Odměny členům zastupitelstva v Kč : Uvolnění členové Rok 1 280 602,00 2006 1 987 618,00 2007 Celková výše osobních nákladů v Kč : Rok 2006 2007
Neuvolnění členové
503 027,00 309 633,00
Celkem
1 783 629,00 2 297 251,00
40 291 036,00 43 622 924,00
2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 2.1. Způsob ocenění: Zásoby – nakoupené v pořizovací ceně
(město vede na zásobách opuštěné hroby zakoupené od státu a určené k dalšímu prodeji evidované na finančním odboru, dále mapy, knihy apod. evidované na odboru školství a kultury, orientační mapy evidované na odboru správních činností, opiátové tiskopisy evidované na odboru soc.věcí a zdravotnictví). Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 0,5 tis. do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 0 tis. do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účasti – v pořizovací ceně nebo v reprodukční pořizovací ceně (Vodovody a kanalizace, a.s., Lázně Poděbrady, a.s., Středočeská plynárenská, a.s.)
66 2.2.
Reprodukční pořizovací ceny – stanoveny na základě znaleckých posudků
2.3.
Změny způsobů oceňování – nenastaly
2.4.
Odpisový plán – účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.
2.5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně. 2.6.
Způsob vedení účetnictví za hospodářskou činnost
Správu bytových a nebytových prostor provádí na základě mandátní smlouvy Městská realitní Poděbrady, a.s. s předáváním měsíčních výstupů k zaúčtování na finančním odboru. 3. Doplňující údaje k rozvaze 3.1 Stav aktiv Meziroční nárůst aktiv je 103,62%. Z celkového objemu aktiv, tj. 2 027 861 tis. Kč, připadá na dlouhodobý nehmotný majetek celkem 5 067 tis.Kč, dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 610 375 tis. Kč, dlouhodobý finanční majetek celkem 121 252 tis. Kč, zásoby 423 tis. Kč, pohledávky činí 134 248 tis. Kč, finanční majetek celkem 37 143 tis. Kč, na účtech rozpočtového hospodaření a dalších účtech majících vztah k rozpočtovému hospodaření je celkem 118 386 tis. Kč, přechodné účty aktivní 967 tis. Kč. 3.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek – stavby (021) a ostatní stavby (029) Účetní hodnota účtu 021 k 31.12.2007 činí celkem 694.142 tis. Kč. Účetní hodnota účtu 021 byla v roce 2007 navýšena o částku 98.645 tis. Kč, z toho nákupem 1.233 tis. Kč (pol. 122 – domy Lipanská 721/III, Mírová 1217/III, budovy MěÚ – rozšíření PC sítě, prostor pro cyklostojany, zabezpečovací zařízení) a vlastní investiční činností 97.412 tis. Kč (pol. 191 – zřízení plynových kotelen v domech čp. 40/II, 41/II, 46/II, 47/II, 48/II, ulice Hraniční za 2314 tis. Kč, přípojky domů čp. 1112/III, 150/VII, rehabilitace lázeňského parku za 91302 tis. Kč). Účetní hodnota účtu 021 byla v roce 2007 snížena o částku 1.399 tis. Kč, z toho vyřazením 265 tis. Kč (pol. 311 – demolice objektů v rámci rehabilitace lázeňského parku) a prodejem 1.134 tis. Kč (pol. 321 – prodej bytů a nebytového prostoru v domě čp. 1430/III). Účetní hodnota účtu 029 k 31.12.2007 činí celkem 29.308 tis. Kč. V roce 2007 bez pohybu. 3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky (účet 031) Účetní hodnota k 31. 12. 2007 činí celkem 596.601.455,-Kč. Účetní hodnota pozemků byla v roce 2007 navýšena o částku 1.629.500,-Kč, z toho nákupem 939.450,-Kč a bezúplatným převodem 690.050,-Kč. Směna pozemků v roce 2007 nebyla. Úbytek v roce 2007 představuje prodej pozemků v účetní hodnotě 1.823.616,-Kč. 3.1.3 Dlouhodobý majetek: Přírůstky v Kč Nehmotný 013,018,019 Stavby 021
Úbytky v Kč
560 041,60
596 257,86
98 645 008,48
1 399 007,00
67
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
27 180 190,63
819 209,72
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
5 332 315,42
784 618,58
-
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
-
Pozemky 031
1 629 500,00
Umělecká díla a předměty 032
3 486 824,74
-
39 468 306,11
124 690 305,82
-
-
Pořízení dlouhodobého majetku 041,042 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
1 823 616,00
3.1.4 Pořízení dlouhodobého majetku Investiční výstavbou -
Nehmotný 013,018,019 Stavby 021
97 412 318,90
Bezúplatným převodem, darem
Koupí 560 041,60
-
1 232 689,58
-
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
-
920 803,60
26 259 387,03
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
-
3 881 406,00
1 450 909,42
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
-
Pozemky 031
-
Umělec.díla a předměty 032
-
-
-
939 450,00
690 050,00
-
3 486 824,74
3.1.5 Vyřazení dlouhodobého majetku Likvidace
Bezúplatným převodem, darem, převod na základě právních předpisů
Vklad
-
596 257,86
-
-
1 133 738,00
265 269,00
-
-
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022
-
594299,72
224 910,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028
-
784 618,58
-
Prodej
Nehmotný 013,018,019 Stavby 021
-
-
68
Pozemky 031 Umělecká díla a předměty 032
1 225 458,00
-
598 158,00
-
-
-
-
-
Dlouhodobý finanční majetek v celkové výši cca 121 252 tis. Kč tvoří 100% majetková účast ve společnostech Technické služby Poděbrady, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč, KIC Poděbrady, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč a Městská realitní Poděbrady, a.s. ve výši 2.740 tis. Kč. Dále se Město Poděbrady podílí na základním kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. ve výši 111.386 tis. Kč, ve společnosti Lázně Poděbrady, a.s., ve výši 6.924 tis. Kč a ve společnosti Středočeská plynárenská, a.s. ve výši 2 tis. Kč. Majetkové účasti se nepřeceňují. Město nemá papíry k obchodování a tudíž nepřeceňuje na reálnou hodnotu. 3.2 Pohledávky k 31. 12. 2007 z hlavní a hospodářské činnosti (účtová skupina 31) V účetnictví za hospodářskou činnost jsou odděleně sledovány poskytnuté zálohy společenstvím vlastníků bytových jednotek. Výše těchto záloh k 31.12.2007 činí 4 441 313,70 Kč. Stav pohledávek celkem dle účetnictví je ve výši 7 976 410,13 Kč. Inventurní seznam doložil objem pohledávek ve výši 8 013 510,13 Kč. Rozdíl ve výši 37 100,00 Kč představuje nezaúčtovaný předpis pohledávek z titulu pokut vystavených odborem dopravy. Předpis rozdílu pohledávek se zaznamenal v účetnictví v měsíci únor 2008. Z celkového objemu pohledávek 8 013 510,13 Kč připadá na hlavní činnost 5 920 665,29 Kč a na hospodářskou činnost 2 092 844,84 Kč. Z celkového objemu pohledávek 8 013 510,13 Kč pohledávky do splatnosti činí 5 188 209,13 Kč a po splatnosti 2 825 301 Kč.
3.2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč: 30 dnů 180 dnů 4 000,00 1 050 590,00 Hlavní činnost Hospodářská činnost 4 000,00 1 050 590,00 Celkem 3.2.2 Pohledávky v Kč Prominuté Postoupené -
Do l roku 193 500,00 193 500,00
-
3.2.3 Ostatní pohledávky (účet 378) (komplexní pronájem čistírny odpadních vod včetně příslušenství) : 3.2.4 Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :
Nad l rok 1 577 211,00 1 577 211,00 Odepsané 207 153,00
117 932 360,50 Kč žádné
69 3.2.5 Pohledávky z titulu smluvních pokut Město Poděbrady podalo dvě žaloby na společnost VCES a.s., IČ: 267 46 573 z titulu neuhrazených smluvních pokut v celkové výši 909 tis. Kč. Jedná se o pohledávky do 180 dnů po splatnosti. 3.3
Stav pasiv
Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv představují z celkových pasiv 95,13%. Meziročně došlo k nárůstu, jednak k absolutnímu poklesu cizích zdrojů a nárůstu objemu aktiv. Z celkového objemu pasiv, tj. 2 027 861 tis. Kč, tvoří majetkové fondy celkem 1 692 341 tis. Kč, finanční a peněžní fondy celkem 88 720 tis. Kč, výsledek hospodaření 148 137,5 tis. Kč, krátkodobé závazky celkem 49 742 tis. Kč, z toho na přijaté zálohy připadá 26 521,61 tis. Kč (meziroční nárůst o 4 218,22 tis.Kč), bankovní úvěry 48 094 tis. Kč, přechodné účty pasivní 826,5 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2007 činí 5 354 tis. Kč V účetnictví je zaúčtována zálohově ve výši 7 997 tis. Kč. Je příjmem rozpočtu Města Poděbrady, ke skutečnému výdaji finančních prostředků nedochází. V roce 2005 došlo ke vzniku dlouhodobého závazku – městu byl poskytnut zvýhodněný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč. Stav úvěru na konci roku 2007 je ve výši 48 094 tis. Kč. Z toho na krátkodobý úvěr připadá 4 014 tis. a na dlouhodobý úvěr 44 080 tis. Kč. 3.3.1 Závazky z obchodního styku k 31.12.2007: z toho:
pozastávka na kanalizaci Poděbrady hospodářská činnost
3.3.2 Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů :
10 224 113,82 Kč 9 135 782,00 Kč 245 337,82 Kč žádné
3.3.3 Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč 3.3.4 Závazky neuvedené v rozvaze: žádné 3.3.5 Výsledek hospodaření
Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2007 v hlavní činnosti je ve výši 7 624 371,27 Kč, z toho uhrazené splátky úvěru u ČMZRB, a.s. činí 4 014 000 Kč a změna stavu bankovních účtů 3 610 371,27 Kč. Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let činil – 13 842 884,09 Kč a bude vyrovnán v následujícím roce z fondu rezerv a rozvoje. Rozdíl mezi saldem příjmů a výdajů a převodem zúčtování příjmů a výdajů minulých let je způsoben tím, že „saldo“ je výstupem výkazu FIN 2-12 M a „převod zúčtování“ je výstupem rozvahy – bilance, kde není zahrnuto účtování na účelových fondech. Hospodářská činnost dosáhla za rok 2007 zisku ve výši 4 095 806,35 Kč.
70
4.
Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem 4.1 Zástavní práva Zástavní práva ve výši státních dotací váznou na domech : - Tyršova 1359/III – DPS (zástava 19.600 tis. Kč, na dobu 50 let od kolaudace, tj. od 22.9.1994) - Za Nádražím 67/V (zástava 15.360 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od 27.11.1998) - Na Příkopě 254-256/VII (zástava 9.600 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od 31.12.2002) - Krátká 333/III – DPS (zástava 10.200 tis. Kč, dobu 20 let od kolaudace, tj. od 15.12.2000) - Čistírna odpadních vod a na pozemcích stp.č. 259/6, 256/19, 256/20 a p.č. 256/18, 256/37, 259/2, 259/3, 259/4 v k.ú. Poděbrady ve prospěch ČMZRB, a.s., a to v pořadí: - pro zajištění úvěru 34.223 tis. Kč pro stavbu „Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží“ (od 11.4.2005) - pro zajištění úvěru 12.555 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady – napojení částí Kluk a Přední Lhota“ (od 12.4.2005) - pro zajištění úvěru 5.330 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady – napojení části Velké Zboží“ (od 13.4.2005)
4.2 Jiná omezení (zatížení podmínkou) od poskytovatelů dotací, které nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí, ale byly podmínkou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce nebo podmínkou ve smlouvě o poskytnutí dotace : -
Dr. Horákové 38-39/II, nástavba 5 b.j. (město nepřevede vlastnictví po dobu 20 let od kolaudace, tj. od 23.8.2001, a zajistí jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení, kde nájemné dosáhne max. výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných platných předpisů)
-
U Zimního stadionu 762/II, nástavba 8 b.j. – chráněné byty (město nepřevede vlastnictví po dobu 40 let od kolaudace, tj. od 31.8.2004, a zajistí jeho užívání k bydlení určených osob, kde nájemné nesmí být vyšší než násobek pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333)
-
Čechova 1428-1432/III, 89 b.j. z toho 6 b.j. zvláštního určení (město nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby, tj. 2.11.2004, spoluvlastnický podíl na domě, zajistí užívání 6 bytů zvláštního určení v domě zdravotně postiženými osobami a při uzavírání nájemních smluv s nájemci těchto bytů bude dodržovat podmínky zákona č. 102/1992 Sb.)
-
Vodovod a kanalizace Polabec, Velké Zboží, Kluk a Přední Lhota (změna vlastnictví investičního majetku, který vznikl realizací akce s účastí podpory poskytnuté podle Pravidel je možná v období do roku 2020 včetně pouze se souhlasem ministerstva zemědělství ČR).
71
5. Významné závazky 5.1 Zvýhodněné úvěry Město Poděbrady zahájilo v roce 2005 investiční akci „Kanalizace a vodovod Poděbrady“ a na část nákladů stavby čerpalo z části 3 zvýhodněné úvěry poskytnuté Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva zemědělství ČR (MZe), tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je financování v kombinaci : vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (ČMZRB, a.s.). Smlouvy o zvýhodněném úvěru : -
smlouva č. 2004-1314-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení části Velké Zboží“ pro úvěr ve výši 5.330 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 29/05 z 2.3.2005)
-
smlouva č. 2004-1315-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení částí Přední Lhota, Kluk“ pro úvěr ve výši 12.555 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 28/05 z 2.3.2005)
-
smlouva č. 2004-1316-UV z 8.4.2005 pro akci „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec“ pro úvěr ve výši 34.223 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 27/05 z 2.3.2005)
Všechny tři úvěry byly vyčerpány do 31.12.2006 dle uzavřených smluv. Splácení úvěrů dle uzavřených smluv bude od 31.3.2007 – 31.12.2019 formou 52. čtvrtletních splátek. Přehled o splácení úvěru k 31.12.2007 : Akce Kanalizace Poděbrady Vodovod Př. Lhota, Kluk Vodovod Velké Zboží CELKEM
Splátky Čtvrtletní roční 659.000,00 242.000,00 102.500,00 1.003.500,00
2.636.000,00 968.000,00 410.000,00 4.014.000,00
výše
Úvěr splaceno
zbývá
34.223.000,00 12.555.000,00 5.330.000,00 52.108.000,00
2.636.000,00 968.000,00 410.000,00 4.014.000,00
31.587.000,00 11.587.000,00 4.920.000,00 48.094.000,00
5.2 Pozastávka 1. Vodovod a kanalizace Poděbrady Město Poděbrady uplatnilo na podkladě smluv o dílo pozastávku finančních prostředků vůči dodavateli stavby VCES a.s. Praha v celkové výši 9.135.782,- Kč. Město je oprávněno uvolnit částku po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla. Soupis faktur (dodavatel VCES a.s. Praha) : - f.č. VR80655000019 na částku 3.284.400,- Kč (vystavená 31.10.2006) - f.č. VR80655000023 na částku 5.176.922,- Kč (vystavená 30.11.2006) - f.č. VR80655000027 na částku 540.585,- Kč (vystavená 15.12.2006) - f.č. VR8071300015 na částku 133.875,- Kč (vystavená 30.03.2007) Pozn. V průběhu roku 2007 byla uhrazena pozastávka faktury VR80655000017 vystavené na částku 592.013,- Kč v návaznosti na předávací protokol pro akci Vodovod Poděbrady – napojení částí Přední Lhota a Kluk.
72
2. Lokalita Koutecká II. etapa – zpevněné plochy Na podkladě smlouvy o dílo byla uplatněna pozastávka vůči dodavateli stavby do doby ukončení kolaudačního řízení, zbývající část smluvní ceny bude hrazena na základě konečné faktury po převzetí díla bez vad a nedodělků, a to i vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení. Soupis faktur (dodavatel HALKO stavební společnost, spol. s r.o., Kolín) - f.č. 27170 na částku 435.776,- Kč (vystavená 17.12.2007) 6. Podrozvaha 6.1. Podmíněný závazek – biankosměnky
Město Poděbrady získalo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. zvýhodněné úvěry v celkové výši 52.108.000,- Kč na stavbu „Vodovod a kanalizace Poděbrady“. Jednotlivé úvěry jsou dle usnesení zastupitelstva města zajištěny také biankosměnkami vlastními. Úvěry jsou děleny takto : -
Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží Biankosměnka č. 20169 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1316-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 27/05 z 2.3.2005, úvěr 34.223 tis. Kč)
-
Vodovod Poděbrady – napojení částí Přední Lhota a Kluk Biankosměnka č. 20168 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1315-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 28/05 z 2.3.2005, úvěr 12.555 tis. Kč)
-
Vodovod Poděbrady – napojení části Velké Zboží Biankosměnka č. 20167 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1314-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 29/05 z 2.3.2005, úvěr 5.330 tis. Kč)
6.2 Majetek předaný do správy Podrozvahový účet – účet 991, 992 a 993, ORJ 021 (stavby) V podrozvaze, tj. mimo bilanční sumu rozvahy se evidují budovy předané zřízeným příspěvkovým organizacím do správy (kromě příspěvkové organizace Městská knihovna). Účetní hodnota účtu 991, ORJ 021 k 31.12.2007 činí celkem 12.808 tis. Kč. V roce 2007 bez pohybu.
73
74 Licence: D03A
XCRGBM1A / B1A (16072007 / 16042007)
Ministerstvo financí
Fin 2-12 M
schváleno č.j. 111/138 224/2002
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 12 / 2007 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) Rok
Měsíc
IČO
2007
12
00239640
Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:
Město Poděbrady Jiřího nám. 20/I 290 31 Poděbrady
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf
Položka
a
b
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1335 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1353 1361
Text
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Správní poplatky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
20 000,00 13 000,00 1 200,00 27 000,00 5 000,00 38 000,00 10,00
21 300,00 12 000,00 1 200,00 27 000,00 5 000,00 39 722,00 65,83
6 050,00 300,00 2 050,00 1 700,00 100,00 250,00
6 050,00 300,00 2 200,00 1 800,00 100,00 374,00
1 600,00 1 300,00 300,00 6 000,00
1 600,00 1 600,00 337,68 6 300,00
25 862,84 14 044,50 1 588,92 28 848,92 6 721,20 43 699,73 54,87 2,79 6 328,09 317,31 2 582,37 2 024,28 101,32 446,27 7,94 2 117,43 1 642,20 693,55 8 352,27
% RS
% RU
129,31 108,03 132,41 106,85 134,42 115,00 548,70 ****** 104,60 105,77 125,97 119,08 101,32 178,51 ****** 132,34 126,32 231,18 139,20
121,42 117,04 132,41 106,85 134,42 110,01 83,35 ****** 104,60 105,77 117,38 112,46 101,32 119,32 ****** 132,34 102,64 205,39 132,58
75 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1511 2460 4111 4112 4116 4121 4122 4131 4132 4133 4134 4139
Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z ostatních vlastních fondů Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů
4 500,00
4 500,00
1 049,16 24 229,92 40 239,84 1 530,00
2 272,45 24 229,54 67 067,66 2 120,00 242,14 1 085,00
195 408,92
4 684,10 243,38 2 272,45 24 229,54 67 067,66 2 153,75 242,14 1 085,00 20,81 27 731,93 482 805,95 1 188,62
104,09 ****** 216,60 100,00 166,67 140,77 ****** ****** ****** ****** ****** ******
104,09 ****** 100,00 100,00 100,00 101,59 100,00 100,00 ****** ****** ****** ******
0000
Bez ODPA
228 466,30
759 162,13
388,50
332,29
1014 1014
2210 2324
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
96,00 3,00
96,00 1,00
****** ******
100,00 33,33
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
99,00
97,00
******
97,98
1037
2111
1037
Celospolečenské funkce lesů
2119 2119
2324 2343
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2169 2169
2210 2324
Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách
2299 2299
2210 2324
200,00
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2299
Ostatní záležitosti v dopravě
2310
2132
2310
Pitná voda
2321
2132
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2369 2369
2210 2324
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
714,99
******
286,00
714,99
******
286,00
200,00
51,96
******
25,98
200,00
51,96
25,98
25,98
30,00 5,00
47,00 5,00
****** ******
156,67 100,00
200,00
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2169
250,00 250,00
35,00
52,00
******
148,57
1 146,60 340,00
1 498,17 290,70
****** ******
130,66 85,50
1 486,60
1 788,87
******
120,33
200,00
385,53
******
192,77
200,00
385,53
******
192,77
4 000,00
3 790,00
4 077,99
101,95
107,60
4 000,00
3 790,00
4 077,99
101,95
107,60
3,00
80,00 3,00
****** ******
****** 100,00
2369
Ostatní správa ve vodním hospodářství
3,00
83,00
******
******
3113 3113
2210 2324
4,00 5,00
3,50 1,00
****** ******
87,50 20,00
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3113
Základní školy
3329 3329
2210 2324
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
9,00
4,50
******
50,00
11,00 7,00
4,00 1,00
****** ******
36,36 14,29
76 3329
Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví
3392
2112
3392
Zájmová činnost v kultuře
3599
2112
18,00
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3611
2141
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
2132
3612
Bytové hospodářství
3613
2132
Příjmy z úroků (část) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
******
27,78
10,00
22,19
******
221,90
10,00
22,19
******
221,90
0,77
******
******
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
3599
5,00
0,77
******
******
10,00
10,69
******
106,90
10,00
10,69
******
106,90 101,86
35,00
35,00
35,65
101,86
35,00
35,00
35,65
101,86
101,86
360,00
360,00
415,74
115,48
115,48
3613
Nebytové hospodářství
360,00
360,00
415,74
115,48
115,48
3631
2133
300,00
300,00
313,83
104,61
104,61
3631
Veřejné osvětlení
300,00
300,00
313,83
104,61
104,61
3632 3632 3632
2111 2112 2139
120,00
120,00 25,00
427,44 64,08 52,38
356,20 ****** ******
356,20 256,32 ******
145,00
543,90
453,25
375,10
320,00
100,00 985,00 3,00 320,00
800,00
150,00
1 000,00 1 000,00
2 000,00 1 710,00
102,63 3 160,37 1,45 320,00 0,60 5,00 91,57 1,00 1 951,00 1 416,42
****** 320,85 ****** 100,00 ****** ****** 11,45 ****** 195,10 141,64
102,63 320,85 48,33 100,00 ****** ****** 61,05 ****** 97,55 82,83
4 105,00
5 268,00
7 050,04
171,74
133,83
800,00
800,00
936,40
117,05
117,05
800,00
800,00
936,40
117,05
117,05
40,00
70,36 34,00
****** ******
****** 85,00
Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632
Pohřebnictví
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
2119 2131 2132 2133 2310 2321 2324 2329 3111 3112
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3725
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745 3745
2111 2324
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
120,00 985,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
40,00
104,36
******
260,90
3769 3769
2210 2324
20,00 5,00
42,50 10,00
****** ******
212,50 200,00
25,00
52,50
******
210,00
Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
4179
2229
4179
Ostatní dávky sociální pomoci
4182
2229
Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů
77 4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
4184
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
6,40
******
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
6,40
******
******
4185
2229
1,65
******
******
Ostatní přijaté vratky transferů
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4329
2324
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
4399
2324
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5311 5311
2210 2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
******
1,65
******
******
30,00
25,80
******
86,00
30,00
25,80
******
86,00
45,00 56,00
64,00 52,71
****** ******
142,22 94,13
101,00
116,71
******
115,55
80,68
80,68
******
100,00
80,68
80,68
******
100,00
30,00
316,83 ****** ****** ****** ****** ****** ******
316,83 ****** 76,71 ****** 198,78 ****** 57,84
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
6112
2111
6112
Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
2111 2112 2133 2139 2210 2322 2324
6171
Činnost místní správy
6310 6310
2141 2142
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
30,00
200,00
95,05 2,36 5,37 0,30 99,39 17,57 115,68
30,00
287,00
335,72
******
116,98
Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend
530,00
2 091,96 400,00
2 613,81 426,79
493,17 ******
124,95 106,70
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
530,00
2 491,96
3 040,60
573,70
122,02
6399
2329
0,05-
******
******
0,05-
******
******
779 516,55
378,61
318,77
7,00 50,00
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
6399
Ostatní finanční operace
6409
2328
6409
Ostatní činnosti j.n.
Neidentifikované příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
205 888,92
244 540,54
78
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf
Položka
a
b
1014 1014
5133 5139
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
Léky a zdravotnický materiál Nákup materiálu j.n.
100,00
100,00
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
100,00
1037 1037 1037 1037 1037 1037
5139 5161 5166 5169 5212 5213
Nákup materiálu j.n. Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám
5,00
% RS
% RU
******
******
100,00
5,00
5,00
5,00
400,00
842,14 54,55 266,90
17,95 0,08 22,85 605,83 54,55 266,90
****** ****** ****** 151,46 ****** ******
****** ****** ****** 71,94 100,00 100,00
400,00
1 163,59
968,16
242,04
83,20
260,00 10 290,00
350,00 145,00 14 965,00 8 780,00
334,50 42,84 7 166,38 7 761,63
****** 16,48 69,64 ******
95,57 29,54 47,89 88,40
10 550,00
24 240,00
15 305,35
145,07
63,14
1037
Celospolečenské funkce lesů
2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121
2212
Silnice
2219
5171
Opravy a udržování
1 500,00
1 500,00
1 486,35
99,09
99,09
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
1 500,00
1 500,00
1 486,35
99,09
99,09
2221
5193
2 500,00
2 252,50
2 252,50
90,10
100,00
2 500,00
2 252,50
2 252,50
90,10
100,00
500,00 400,00
500,00 647,50
28,35 704,34
7,09 ******
4,38 ******
900,00
1 147,50
732,69
81,41
63,85
2 000,00
390,20 8 536,01
260,13 7 194,43
****** 359,72
66,67 84,28
2 000,00
8 926,21
7 454,56
372,73
83,51
50,00 3 000,00
87,00 420,00 180,00 11 726,91
86,17 15,85 126,47 124,36
****** ****** 252,94 4,15
99,05 3,77 70,26 1,06
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
Výdaje na dopravní územní obslužnost
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2229 2229 2229
5139 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
2229
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310 2310
5169 6121
2310
Pitná voda
2321 2321 2321 2321
5163 5169 5171 6121
Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3 050,00
12 413,91
352,85
11,57
2,84
3111 3111
5331 6121
6 134,00
6 134,00 77,00
6 134,00 76,42
100,00 ******
100,00 99,25
6 134,00
6 211,00
6 210,42
101,25
99,99
15,00
10,15
******
67,67
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby
3111
Předškolní zařízení
3113
5169
Nákup ostatních služeb
79 3113 3113
5331 6351
3113
Základní školy
3146
5229
3146
Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče
3314
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
3314
Činnosti knihovnické
3319 3319 3319
5021 5031 5032
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
10 741,00 3 860,00
10 741,00 4 211,24
10 749,93 3 851,20
100,08 99,77
100,08 91,45
14 601,00
14 967,24
14 611,28
100,07
97,62
20,00
20,00
20,00
20,00
3 607,00
3 607,00
3 607,00
100,00
100,00
3 607,00
3 607,00
3 607,00
100,00
100,00
25,00 5,00 2,00
25,00 5,00 2,00
11,12 1,22 0,42
44,48 24,40 21,00
44,48 24,40 21,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
32,00
32,00
12,76
39,88
39,88
3322 3322
5171 5223
80,00
448,00
398,55
498,19
88,96 88,96
Opravy a udržování Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem
3322
Zachování a obnova kulturních památek
80,00
448,00
398,55
498,19
3326
5171
20,00
20,00
0,83
4,15
4,15
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
20,00
20,00
0,83
4,15
4,15
3392 3392 3392 3392 3392 3392
5136 5139 5169 5175 5213 5494
600,00 265,00 4 750,00
359,00 251,79 3,21 5 673,00
274,18 256,79 3,21 5 673,00 3,00
45,70 96,90 ****** 119,43 ******
76,37 101,99 100,00 100,00 ******
5 615,00
6 287,00
6 210,18
110,60
98,78
Opravy a udržování Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399 3399 3399 3399
5137 5139 5169 5194
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary
8,00 420,00 40,00
2,23
******
27,88
20,00 40,00
24,58
61,45
61,45
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
68,00
468,00
26,81
39,43
5,73
3412 3412 3412 3412
5166 5169 5171 6119
360,00
75,00121,00 300,00 404,00
10,71 30,45
2,98 ******
14,2825,17
357,00
******
88,37
750,00
750,00
398,16
53,09
53,09
1 090,00
1,40 1,51 114,00 20,00 1 681,17
1,40 1,51 114,00 20,00 1 681,17
****** ****** ****** ****** 154,24
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
1 090,00
1 818,08
1 818,08
166,80
100,00
20,00
20,00
******
100,00
Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419 3419 3419 3419 3419
5175 5212 5222 5223 5229
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
5229
Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
8,00
390,00
80 3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429 3429 3429 3429 3429
5169 5213 5221 5222 5229
Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3539 3539
5321 5339
3539 3599 3599
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ
20,00 1 010,00 1 030,00
20,00
20,00
******
100,00
5,00 6,60 46,50 142,33 51,50
5,00 6,60 46,50 142,27 51,50
****** ****** 232,50 14,09 ******
100,00 100,00 100,00 99,96 100,00
251,93
251,87
24,45
99,98
13,00
******
******
15,00
15,00
Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.
15,00
15,00
13,00
86,67
86,67
5222 5421
45,00 7,00
45,00 7,00
43,00 6,25
95,56 89,29
95,56 89,29
52,00
52,00
Neinvestiční transfery občanským sdružením Náhrady z úrazového pojištění
3599
Ostatní činnost ve zdravotnictví
3611
6460
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612
6121
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613
5151 5154 5169 5909 6121
Budovy, haly a stavby Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631
5171 6121
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632
5166 5169 5171 5192
10,00
10,00
Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část)
3632
Pohřebnictví
3635 3635
5166 5169
3635
Územní plánování
3639 3639 3639 3639 3639 3639
5137 5139 5151 5154 5164 5166
Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby
94,71
94,71
******
******
19,30
******
******
276,00
216,41
******
78,41
276,00
216,41
******
78,41
1,00 9,00 25,00 300,00 170,00
0,24 3,01 25,00 300,00
****** 30,10 ****** ******
24,00 33,44 100,00 100,00
505,00
328,25
******
65,00
925,00
650,72
******
70,35
925,00
650,72
******
70,35
30,00
0,89 55,83 63,97 28,43
****** ****** ****** 94,77
****** 46,21 ****** 94,77
149,12
497,07
98,87
120,83 30,00
49,25 19,30
30,00
150,83
100,00
390,36 89,25
******
******
100,00
390,36
89,25
89,25
22,86
96,68 425,00
492,00 96,70 228,50 726,59 91,68 52,88
****** ****** ****** ****** ****** 7,78
****** ****** ****** ****** 94,83 12,44
5,00 680,00
81 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5169 5171 5192 5212 5229 5329 5362 6121 6122 6130
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5137 5139 5154 5169 5171 6121
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4171
5410
4171
Příspěvek na živobytí
4172
5410
4172
Doplatek na bydlení
4173
5410
4173
Mimořádná okamžitá pomoc
4177
5410
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky
4177
Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen
4179
5410
4179
30 040,00 260,00
35 085,00 451,16
2 500,00
2 500,00
30 173,41 3 940,59 3,00 400,00 72,30 26,06 149,43 689,56 96,03 1 119,45
400,00 105,00
400,00 105,00
515,00
515,00 3 770,00
34 505,00
43 347,84
38 358,18
111,17
88,49
2 505,00 50,00 90,00 2 532,34 1 140,00 19 520,00
2 472,43 49,98 86,00 2 397,18 725,44 19 282,46
****** ****** ****** 123,83 ****** ******
98,70 99,96 95,56 94,66 63,64 98,78
1 935,92
25 837,34
25 013,49
******
96,81
3 500,00
1 500,00
1 178,40
33,67
78,56
3 500,00
1 500,00
1 178,40
33,67
78,56
1 000,00
100,00
61,15
6,12
61,15
1 000,00
100,00
61,15
6,12
61,15
350,00
180,00
57,59
16,45
31,99
350,00
180,00
57,59
16,45
31,99
50,00
30,00
17,02
34,04
56,73
1 935,92
100,44 ****** ****** 100,00 68,86 ****** 29,02 ****** ****** 44,78
86,00 873,44 ****** 100,00 68,86 ****** 29,02 18,29 ****** 44,78
50,00
30,00
17,02
34,04
56,73
500,00
205,00
203,11
40,62
99,08
Ostatní dávky sociální pomoci
500,00
205,00
203,11
40,62
99,08
4181
5410
269,36
39,36
32,40
12,03
82,32
4181
Příspěvek při péči o osobu blízkou
269,36
39,36
32,40
12,03
82,32
4182
5410
700,00
2 100,00
1 938,22
276,89
92,30
Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky
4182
Příspěvek na zvláštní pomůcky
700,00
2 100,00
1 938,22
276,89
92,30
4183
5410
700,00
1 000,00
957,04
136,72
95,70
4183
Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
700,00
1 000,00
957,04
136,72
95,70
4184
5410
3 400,00
5 400,00
4 351,94
128,00
80,59
4184
Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid
3 400,00
5 400,00
4 351,94
128,00
80,59
4185
5410
6 500,00
6 600,00
6 088,19
93,66
92,25
6 500,00
6 600,00
6 088,19
93,66
92,25
100,00
140,00
129,06
129,06
92,19
Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky
4185
Příspěvek na provoz motorového vozidla
4186
5410
Sociální dávky
82 4186
Příspěvek na individuální dopravu
100,00
140,00
4189
5410
100,00
4189
Ostatní dávky zdravotně postiženým občanům
100,00
4195
5410
Sociální dávky Sociální dávky
129,06
129,06
92,19
20,85
16,20
16,20
77,70
20,85
16,20
16,20
77,70
23 070,48
49 145,00
48 567,00
210,52
98,82
23 070,48
49 145,00
48 567,00
210,52
98,82
2,00
2,00
1,81
90,50
90,50
2,00
2,00
1,81
90,50
90,50
20,00
5,00
4195
Příspěvek na péči
4322
5194
4322
Ústavy péče pro mládež
4329
5339
4329
Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži
20,00
5,00
4339 4339
5169 5492
10,00 15,00
10,00 30,00
7,00 30,00
70,00 200,00
70,00 100,00 92,50
Věcné dary Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Nákup ostatních služeb Dary obyvatelstvu
4339
Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
25,00
40,00
37,00
148,00
4341
5499
48,00
48,00
1,00
2,08
2,08
4341
Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.
48,00
48,00
1,00
2,08
2,08
4349 4349
5139 5222
60,00
9,00 60,00
8,42 60,00
****** 100,00
93,56 100,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Neinvestiční transfery občanským sdružením
4349
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva
4356 4356
5221 6321
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
4369 4369
5161 5169
4369
Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti
4379 4379 4379 4379 4379 4379
5136 5139 5164 5169 5175 5660
4379
Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence
4399
5161
4399
Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano
5272 5272 5272 5272 5272
5137 5139 5156 5169 5175
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Pohoštění
7,00 20,00 1,00 20,00 2,00
7,00 20,00 1,00 20,00 2,00
5272
Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř
50,00
50,00
5274
5493
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Investiční transf.obecně prospěšným společnostem Služby pošt Nákup ostatních služeb Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
60,00
69,00
68,42
114,03
99,16
1 998,00
898,00 1 100,00
898,00 1 100,00
44,94 ******
100,00 100,00
1 998,00
1 998,00
1 998,00
100,00
100,00
341,00 2,00
2,00
343,00
2,00
3,00 9,00 50,00 45,00 40,00
3,00 9,00 50,00 45,00 40,00
0,28 1,27 5,25 49,99 39,57
****** 42,33 58,33 99,98 87,93
****** 42,33 58,33 99,98 87,93
147,00
147,00
96,36
65,55
65,55
Služby pošt
Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob
332,00
241,41
******
72,71
332,00
241,41
******
72,71
179,50
******
100,00
179,50
83 5274
Podpora krizového řízení a nouzového plánování
5299 5299 5299 5299 5299 5299
5132 5134 5137 5139 5167 5169
Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5362 5499 6122 6125
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
5512 5512 5512
5019 5039 5134
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv
179,50 1,00 4,00 95,00 40,00 5,00 5,00
179,50
******
100,00
37,42 59,00
37,52 58,75
39,49 146,88
100,27 99,58
52,58
52,63
******
100,10
1,00
150,00
150,00
148,90
99,27
99,27
5 580,00 1 352,00 468,00 25,00 4,00 93,00 3,00 50,00 30,00 23,00 60,00 97,00 70,00 5,00 50,00 27,00
5 580,00 1 352,00 468,00 25,00
5 105,19 1 327,35 459,47 21,45
91,49 98,18 98,18 85,80
91,49 98,18 98,18 85,80
84,00 1,23 85,00 30,00 23,00 60,00 97,00 70,00 5,00 50,00 25,06
52,48 1,83 154,08 86,25 10,75 11,10 0,78 54,26
56,43 61,00 308,16 287,50 46,74 18,50 0,80 77,51
62,48 148,78 181,27 287,50 46,74 18,50 0,80 77,51
5,00 45,00 1,00 135,00 26,00 10,00 3,00 1,00 2,00
5,00 59,94
29,52 25,06 4,30 2,38 72,59
59,04 92,81 ****** 47,60 161,31
59,04 100,00 ****** 47,60 121,10
149,50 85,77 4,03 15,79
110,74 329,88 40,30 526,33
109,93 329,88 ****** 97,05
0,50 21,60
25,00 ******
100,00 ******
136,00 26,00 16,27 1,00 0,50
300,00 35,00
300,00 190,16
543,31
******
8 500,00
8 500,00
7 886,19
92,78
92,78
2,00 1,00 20,00
8,91 2,37 30,00
8,91 2,37 43,83
445,50 237,00 219,15
100,00 100,00 146,10
84 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6123 6129
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Dopravní prostředky Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze
5512
Požární ochrana “ dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5192 5194 5229 5362 5492
Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu
70,00 15,00 30,00 8,00 25,00 7,00 20,00 7,00 30,00 50,00 65,00
119,67 35,98 14,30 3,42 22,00 7,00 19,02 13,27 13,00 9,77 65,66 53,55
101,84 30,12 7,85 3,08 19,68 5,99 19,02 10,29 11,87 9,11 65,66 53,55
145,49 200,80 26,17 38,50 78,72 85,57 95,10 147,00 39,57 18,22 101,02 ******
85,10 83,71 54,90 90,06 89,45 85,57 100,00 77,54 91,31 93,24 100,00 100,00
350,00
417,92
393,17
112,33
94,08
100,00 2 675,00 545,00 198,00 6,00 2,00 10,00 25,00 6,00 30,00 22,00 42,00 3,00 70,00 23,00
100,00 2 675,00 545,00 198,00 7,50 7,50 92,30 7,70 6,00 30,00 22,00 22,00 3,00 70,00 23,00
95,00 20,00 20,00 20,00
425,68 10,00 20,00 20,00 12,00 10,00 55,00 5,00 90,00 15,00 29,00 8,00
97,30 2 303,85 518,50 179,47 7,44 6,55 80,58 11,33 2,48 30,00 19,92 21,03 7,50 61,02 21,98 12,00 174,90 9,08 35,72 3,61 11,97 10,08 43,80 3,96 89,82 8,95 28,85 5,61
97,30 86,13 95,14 90,64 124,00 327,50 805,80 45,32 41,33 100,00 90,55 50,07 250,00 87,17 95,57 ****** 184,11 45,40 178,60 18,05 ****** 100,80 73,00 79,20 898,20 22,38 96,17 112,20
97,30 86,13 95,14 90,64 99,20 87,33 87,30 147,14 41,33 100,00 90,55 95,59 250,00 87,17 95,57 ****** 41,09 90,80 178,60 18,05 99,75 100,80 79,64 79,20 99,80 59,67 99,48 70,13
10,00 60,00 5,00 10,00 40,00 30,00 5,00 95,00
85 6112
6125
6112
Zastupitelstva obcí
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5024 5031 5032 5038 5131 5132 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5192 5195 5362 5429 5499 6111 6121 6122
Výpočetní technika Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. postiž. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení
41,00 4 208,00
4 508,68
3 807,30
90,48
84,44
27 949,16 250,00
28 144,95 250,00
7 020,00 2 430,00 105,00 5,00 2,00 8,00 100,00 906,00
7 020,00 2 430,00 105,00
24 288,72 168,13 55,78 6 408,57 2 218,37 100,49
86,90 67,25 ****** 91,29 91,29 95,70
86,30 67,25 ****** 91,29 91,29 95,70
2,00 8,00 100,00 1 290,68 10,00 1 335,00 100,00 960,00 640,00 310,00 900,00 900,00 100,00 6,00 500,00 600,00 550,00 2 000,00 530,00 210,00 150,00
0,17 3,83 77,33 465,22 7,67 1 340,29 60,24 542,50 381,82 300,18 829,90 541,81 82,37 6,70 525,37 516,79 127,09 2 352,92 331,49 221,18 132,22
8,50 47,88 77,33 51,35 ****** 121,84 60,24 82,20 86,78 96,83 92,21 60,20 82,37 111,67 105,07 64,60 254,18 213,90 55,25 105,32 73,46
8,50 47,88 77,33 36,04 76,70 100,40 60,24 56,51 59,66 96,83 92,21 60,20 82,37 111,67 105,07 86,13 23,11 117,65 62,55 105,32 88,15
8,00 380,00
3,80 332,00
47,50 87,37
47,50 87,37
1 100,00 100,00 660,00 440,00 310,00 900,00 900,00 100,00 6,00 500,00 800,00 50,00 1 100,00 600,00 210,00 180,00 5,00 8,00 380,00 5,00 100,00 20,00 10,00
5,00
0,86
17,20
17,20
20,00 10,00
39,50 19,60 ****** ****** ******
39,50 19,60 ****** 156,16 2,08
200,00
240,00 12 781,85 200,00
7,90 1,96 102,00 374,79 265,63
86 6171 6171
6123 6125
6171
Činnost místní správy
6310
5163
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
5163
Dopravní prostředky Výpočetní technika
490,00 100,00
628,00
572,39
572,39
91,14
48 049,16
63 424,48
43 748,48
91,05
68,98
108,97
******
******
108,97
******
******
955,51
159,25
88,47
955,51
159,25
88,47
1 390,00 510 336,49
****** ******
****** ******
Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6330 6330
5342 5345
600,00
1 080,00
600,00
1 080,00
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399 6399
5362 5909
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
6399
Ostatní finanční operace
6402 6402
5364 5366
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5909
6409
Ostatní činnosti j.n.
6 390,00
8 112,00
6 390,00
8 112,00
Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi
511 726,49
******
******
6 721,20
105,18
82,86
6 721,20
105,18
82,86
3 094,78 70,00
****** ******
****** ******
3 164,78
******
******
771 892,18
382,36
246,08
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
201 874,92
313 669,12
87
III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text
Číslo položky/řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
1
2
3
73 142,57
3 610,38-
4 014,00-
4 014,00-
% RS
% RU
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118
4,94-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)
8901 8902
4 014,00-
100,00
100,00
88 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
89
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
41
42
43
4010 4020 4030 4040
128 360,00 8 480,00 2 000,00 67 048,92
131 449,51 12 364,24 3 710,00 97 016,79
PŘÍJMY CELKEM
4050
205 888,92
244 540,54
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ
4060
Název text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
% RS
% RU
150 120,90 17 230,38 3 367,42 608 797,85
116,95 203,19 168,37 907,99
114,20 139,36 90,77 627,52
779 516,55
378,61
318,77
140,77
101,59
511 726,50
v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4061
2226 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4062
2227 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO
4063
2441 -
Splátky půjčených prostředků od obcí
4070
2442 -
Splátky půjčených prostředků od krajů
4080
2443 -
Splátky půjčených prostředků od regionálních rad
4081
2449 -
Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4090
4121 -
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4100
4122 -
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4110
4123 -
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4111
4129 -
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4120
*
4133 -
Převody z vlastních rezervních fondů
4130
27 731,93
*
4134 -
Převody z rozpočtových účtů
4140
482 805,95
*
4139 -
Ostatní převody z vlastních fondů
4150
1 188,62
4221 -
Investiční přijaté transfery od obcí
4170
4222 -
Investiční přijaté transfery od krajů
4180
4223 -
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
4181
4229 -
Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
4190
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
4191
ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
4192
ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
4193
1 530,00
2 120,00
2 153,75
242,14
242,14
192,72
100,00
90 ZJ 029 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
4194
PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
4200
205 888,92
244 540,54
267 790,05
130,07
109,51
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
189 283,92 12 591,00
237 403,90 76 265,22
727 831,03 44 061,15
384,52 349,94
306,58 57,77
VÝDAJE CELKEM
4240
201 874,92
313 669,12
771 892,18
382,36
246,08
KONSOLIDACE VÝDAJŮ
4250
511 726,49
v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím
4260
13,00
5323 -
Neinvestiční transfery krajům
4270
5325 -
Neinvestiční transfery regionálním radám
4271
5329 -
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4280
26,06
*
5342 -
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
4281
1 390,00
*
5344 -
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
4290
*
5345 -
Převody vlastním rozpočtovým účtům
4300
*
5349 -
Ostatní převody vlastním fondům
4310
5366 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
4321
5367 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi
4322
5368 -
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO
4323
5641 -
Neinvestiční půjčené prostředky obcím
4330
5642 -
Neinvestiční půjčené prostředky krajům
4340
5643 -
Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám
4341
5649 -
Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4350
6341 -
Investiční transfery obcím
4360
6342 -
Investiční transfery krajům
4370
6345 -
Investiční transfery regionálním radám
4371
6349 -
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4380
6441 -
Investiční půjčené prostředky obcím
4400
6442 -
Investiční půjčené prostředky krajům
4410
6443 -
Investiční půjčené prostředky regionálním radám
4411
6449 -
Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4420
ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
4421
510 336,49 70,00
13,00
91 ZJ 027 -
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu
4422
ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
4423
ZJ 036 -
Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje
4424
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
201 874,92
313 669,12
260 165,69
128,87
82,94
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
4 014,00
69 128,58-
7 624,36
189,94
11,03-
4450
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
4 014,00-
69 128,57
7 624,38-
189,94
11,03-
Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období
Změna stavu bankovních účtů
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace
VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text
Číslo řádku r
61
62
63
Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů
6010 6020 6030
50 174,97 X 64 407,73
34 251,12
15 923,85
83 941,96
19 534,23-
Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OSS Příjmový účet
6040 6050
114 582,70 X X
118 193,08
3 610,38X
6060
92
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text
ZJ 024 -
Transfery přijaté z území jiného okresu
v tom položky: 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 -
Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu
v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 -
Transfery poskytnuté na území jiného okresu
v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 -
Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu
v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 -
Transfery přijaté z území jiného kraje
v tom položky:
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
71
72
73
7090
192,72
7092 7100 7110
192,72
7120 7130 7140
7150 7160 7170
13,00
7180 7190
13,00
7192 7200 7210 7220
7230 7240 7250 7260 7290
% RS
% RU
93 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 ZJ 029 -
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje
v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 -
Transfery poskytnuté na území jiného kraje
v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 036 -
Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360
7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530
94
VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text
Číslo řádku
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
r
81
82
83
% RS
% RU
8010 8020 8030 8040 8050
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak
Název
a
Číslo územn. celku b
13235
Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.
13235
Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.
13306
Dávky pomoci v hmotné nouzi
13306
Dávky pomoci v hmotné nouzi
29004
Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin
29004
Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin
29008
Lesní hospodář
29008
Lesní hospodář
34054
Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.
34054
Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.
98116
Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy
98116
Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy
98216
Sociálně právní ochrana dětí u obcí
98216
Sociálně právní ochrana dětí u obcí
208
Položka Název c
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
Výsledek od počátku roku 93
49 145,00 49 145,00
208
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
208
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
17 315,21 17 315,21 13,75 13,75
208
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
307,70 307,70
208
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
208
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
286,00 286,00 709,16 709,16
208
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR
1 563,29 1 563,29 69 340,11
Celkem
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak
Název
a
Číslo územn. celku b
***** tato část výkazu nemá data *****
Položka Název c
Výsledek od počátku roku 93
95 XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
Zdroj
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
% RS
% RU
% RS
% RU
***** tato část výkazu nemá data *****
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf
Položka
a
b
Text
Nástroj
Zdroj
c
d
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
1
2
3
***** tato část výkazu nemá data *****
0
96
97
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
ROZVAHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ( v tisících Kč na dvě desetinná místa ) sestavená k 31.12.2007 Název nadřízeného orgánu
IČO 16577434
Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Městská knihovna Poděbrady Jiřího nám.41, 29001 Poděbrady
AKTIVA
A. 1.
2.
3.
4.
a Stálá aktiva ř. 09 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý majetek celkem ř. 02 až 08 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem ř. 10 až 14 Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecká díla a předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem ř. 16 až 25 Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům m.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k hmotnému dlouhodobému majetku celkem ř. 27 až 32
č.ř. b
Stav k 1.1. 1
01
400,19
407,43
(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
02 03 04 05 06 07 08 09
0,00 94,94 0,00 300,73 0,00 0,00 0,00 395,67
0,00 94,94 0,00 314,86 0,00 0,00 0,00 409,80
(072) (073) (074) (078) (079)
10 11 12 13 14 15
0,00 -94,94 0,00 -300,73 0,00 -395,67
0,00 -94,94 0,00 -314,86 0,00 -409,80
(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
0,00 30,90 135,44 1 322,92 0,00 0,00 2 235,79 0,00 0,00 0,00 3 725,05
0,00 30,90 135,44 1 410,59 0,00 0,00 2 341,77 0,00 0,00 0,00 3 918,70
(081) (082) (085) (086) (088) (089)
27 28 29 30 31 32 33
-34,13 -1 054,94 0,00 0,00 -2 235,79 0,00 -3 324,86
-38,74 -1 130,76 0,00 0,00 -2 341,77 0,00 -3 511,27
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
Stav k 31.12 2
98
č.ř. b
a 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dlužné cenné papíry držené do splatnosti Půjčky osobám ve skupině Ostatní dlouhodobé půjčky Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem ř. 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci celkem ř. 204 a 205 B. Oběžná aktiva ř. 51 + 75 + 89 + 119 +124 1. Zásoby Materiál na skladě Pořízení materiálu a Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem ř. 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky za rozpočtové příjmy Ostatní pohledávky Součet ř. 52 až 57 Pohledávky za účastníky sdružení Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Pohledávky z pevných termínových operací a opcí Součet ř. 61až 64 Pohledávky v zahraničí Pohledávky tuzemské Součet ř. 207 a 208 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC Součet ř. 67 až 68 Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky z vydaných dluhopisů Jiné pohledávky Opravná položka k pohledávkám Součet ř. 70 až 73 Pohledávky celkem ř. 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 +74
Stav k 31.12 2
(061) (062) (063) (066) (067) (069) (043)
34 35 36 37 38 39 40 41
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(064) (065)
204 205 206 42
0,00 0,00 0,00 679,76
0,00 0,00 0,00 648,64
43 44 45 46 47 48 49 50 51
9,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,60
14,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,72
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75
4,40 0,00 0,00 72,48 0,00 0,00 76,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,88
4,40 0,00 0,00 196,69 0,00 0,00 201,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,09
(112) (111+119) (121) (122) (123) (124) (132) (131+139)
(311) (312) (313) (314) (315) (316) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)
2
Stav k 1.1. 1
99
a 3. Finanční majetek Pokladna (261) Peníze na cestě (262) Ceniny (263) Součet ř. 76 až 78 Běžný účet (241) Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) Ostatní běžné účty (245) Vklad v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) Součet ř. 80 až 82 a 210 4. Majetkové cenné papíry k obchodování (251) Dlužné cenné papíry k obchodování (253) Ostatní cenné papíry (256) Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) Součet ř.84 až 87 Finanční majetek celkem ř. 79+83+88 Účty rozpočtového hospodaření a další pčty mající vztah k Základní běžný účet (231) Vkladový výdajový účet (232) Příjmový účet (235) Běžné účty peněžních fondů (236) Běžné účty státních fondů (224) Běžné účty finančních fondů (225) Součet ř. 90 až 95 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) Součet ř. 97 až 102 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) Součet ř. 104 až 108 Limity výdajů (221) Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) Materiální náklady (410) Služby a náklady nevýrobní povahy (420) Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) Mzdové a ostatní osobní náklady (440) Dávky sociálního zabezpečení (450) Manka a škody (460) Součet ř. 112 až 117 Prostředky rozpočtového hospodaření celkem ř.96+103+109+110+111+118 Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) Příjmy příštích období (385) Kursové rozdíly aktivní (386) Dohadné účty aktivní (388) Přechodné účty aktivní celkem ř. 120 až 123 AKTIVA CELKEM ř. 01+42 3
č.ř. b
Stav k 1.1. 1
76 77 78 79 80 81 82 210 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Stav k 31.12 2
25,27 14,97 0,00 40,24 498,39 31,20 0,00 0,00 529,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,83
22,02 34,20 0,00 56,22 306,38 42,62 0,00 0,00 349,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 405,22
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,45 0,00 0,00 0,00 23,45 1 079,95
27,61 0,00 0,00 0,00 27,61 1 056,07
X X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X X X X
100
C. 1.
2.
3.
4.
5.
D. 1. 2.
c Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv ř.130+131+213+138+141+151+158 Majetkové fondy Fond dlouhodobého majetku Fond oběžných aktiv Fond hospodářské činnosti Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Majetkové fondy celkem ř. 127 až 129 Fond privatizace Ostatní fondy Součet ř. 211 a 212 Finanční a peněžní fondy Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Fond rezervní Fond reprodukce majetku Peněžní fondy Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem ř. 132 až 137 Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy Ostatní zvláštní fondy Fondy EU Zvláštní fondy organizačních složek státu ř. 139, 140 a 203 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu Financování výdajů územních samosprávných celků Bankovní účty k limitům organizačních složek státu Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti organiz.složek státu Vyúčtování rozp.příjmů z běžné činnosti úz.samosp.celků Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku org.sl.státu Vyúčtování rozp. příjmů z finančního majetku úz. samosp. celků Zúčtování příjmů územních samosprávných celků Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření celkem ř. 142 až 150 Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků a činnosti příspěvkových organizací - Výsledek hospodaření běžného účetního období - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min. let - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů Součet ř. 152 až 157 Cizí zdroje ř.160 + 166 + 189 +196 + 201 Rezervy Rezervy zákonné Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem ř. 161 až 165 4
č.ř. d
Stav k 1.1.
Stav k 31.12
3
4
126
690,14
706,24
127 128 129 130 131 (904) 211 (905) 212 213
400,19 0,00 0,00 0,00 400,19 0,00 0,00 0,00
407,43 0,00 0,00 0,00 407,43 0,00 0,00 0,00
132 133 134 135 136 137 138
8,00 31,05 38,93 117,16 0,00 0,00 195,14
8,00 45,23 133,73 109,92 0,00 0,00 296,88
(921) 139 (922) 140 (924) 203
141
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)
142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
X X X X X X X X 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)
152 153 154 155 156 157 158 159
X 0,00 94,81 0,00 0,00 0,00 94,81 389,81
1,93 0,00 X 0,00 0,00 0,00 1,93 349,83
(941) 160
0,00
0,00
161 162 163 164 165 166
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(901) (902) (903) (+/- 909)
(911) (912) (914) (916) (917) (918)
(953) (954) (955) (958) (959)
101
102
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ( v tisících Kč na dvě desetinná místa ) sestavená k 31.12.2007 Název nadřízeného orgánu
0 0 IČO 16577434
Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Městská knihovna Poděbrady Jiřího nám.41, 29001 Poděbrady
Číslo účtu
Název ukazatele
501
Spotřeba materiálu
502 503 504 511
Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné
512 513 518 521 524 525 527 528
Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojštění Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis pohledávky 544 Úroky 545 Kursové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmot.a hmot.majetku 553 Prodané cenné papíry a podíly 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek Účtová třída 5 celkem ( řádek 1 až 30 )
Číslo řádku
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Činnost hlavní
hospodářská
1
2
866,12 120,13 0,00 0,00 25,65 22,98 20,31 333,49 1 735,98 593,40 3,50 33,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,28 80,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 853,57
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
21,95 3,36 0,00 0,00 27,92 0,00 0,00 8,85 25,93 9,08 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,59
103
104
Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 505/2002 Sb.
PŘÍLOHA organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ( v tisících Kč na dvě desetinná místa ) sestavená k 31.12.2007
Název nadřízeného orgánu
0 0 IČO 16577434
Účetní jednotka doručí výkaz podle pokynů MF
Název a sídlo účetní jednotky
Městská knihovna Poděbrady Jiřího nám.41, 29001 Poděbrady
1. Účetní jednotka uvede ( v dodatku k této příloze ) údaje, které vyplývají z ustanovení části třetí zákona o účetnictví : 2. Doplňující údaje : Stav k 1.1. Stav k 31.12. Číslo Název údaje 1 2 řádku Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho: na výzkum a vývoj na vzdělávání pracovníků na informatiku individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC Přijaté dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho: na výzkum a vývoj na vzdělávání pracovníků na informatiku Přijaté dotace na provoz celkem z rozpočtu ÚSC Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních věřejných rozpočtů Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obci Krátkodobé bankovní úvěry ( účet 281)
tuzemské zahraniční
Emitované krátkodobé dluhopisy ( účet 283)
tuzemské zahraniční
Ostatní krátkodobé finanční výpomoci ( účet 289)
tuzemské zahraniční
Směnky k úhradě ( účet 322)
tuzemské zahraniční
Dlouhodobé bankovní úvěry ( účet 951)
tuzemské zahraniční
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
x x x x x x x x x x x x x x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3607,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz 1
105
106
107
MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
OKEČ: 801020
(v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 61631477 | ------------
Strana: 1/ 4 05.02.2008 15:48 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Základní škola T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 556 Školní 556 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
A K T I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 | 17,510.94 | 17,168.67 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 002 | 0.00 | 0.00 | | - Software (013) | 003 | 0.00 | 0.00 | | - Ocenitelná práva (014) | 004 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 005 | 277.07 | 355.72 | | - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 006 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 007 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) | 008 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 02 až 08 | 009 | 277.07 | 355.72 | | 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k softwaru (073) | 011 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k ocenitelným právům (074) | 012 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 | -277.07 | -355.72 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) | 014 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 | 015 | -277.07 | -355.72 | | 3. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | - Pozemky (031) | 016 | 5,138.92 | 5,138.92 | | - Umělecká díla a předměty (032) | 017 | 0.00 | 0.00 | | - Stavby (021) | 018 | 12,808.23 | 12,808.23 | | - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 | 5,677.23 | 5,061.44 | | - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) | 020 | 0.00 | 0.00 | | - Základní stádo a tažná zvířata (026) | 021 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 022 | 12,035.46 | 12,772.12 | | - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 023 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 024 | 206.28 | 123.15 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25 | 026 | 35,866.12 | 35,903.86 | | 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | - Oprávky ke stavbám (081) | 027 | -1,684.43 | -1,727.11 | | - Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 | -4,635.29 | -4,235.96 | | - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) | 030 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) | 031 | -12,035.46 | -12,772.12 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) | 032 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 | -18,355.18 | -18,735.19 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
108 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 2/ 5 05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061) | 034 | 0.00 | 0.00 | | - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem (062) | 035 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) | 036 | 0.00 | 0.00 | | - Půjčky osobám ve skupině (066) | 037 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) | 038 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | 039 | 0.00 | 0.00 | | - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) | 040 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40 | 041 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | | | - Majetek převzatý k privatizaci (064) | 204 | 0.00 | 0.00 | | - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) | 205 | 0.00 | 0.00 | | Majetek převzatý k privatizaci celkem pol.204 až 205 | 206 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124 | 042 | 3,610.16 | 3,994.46 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Zásoby | | | | | - Materiál na skladě (112) | 043 | 87.02 | 82.87 | | - Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) | 044 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončená výroba (121) | 045 | 0.00 | 0.00 | | - Polotovary vlastní výroby (122) | 046 | 0.00 | 0.00 | | - Výrobky (123) | 047 | 0.00 | 0.00 | | - Zvířata (124) | 048 | 0.00 | 0.00 | | - Zboží na skladě (132) | 049 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) | 050 | 0.00 | 0.00 | | Zásoby celkem pol. 43 až 50 | 051 | 87.02 | 82.87 | | 2. Pohledávky | | | | | - Odběratelé (311) | 052 | 0.00 | 0.00 | | - Směnky k inkasu (312) | 053 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | 054 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté provozní zálohy (314) | 055 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) | 056 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní pohledávky (316) | 057 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 52 až 57 | 058 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za účastníky sdružení (358) | 059 | 0.00 | 0.00 | | - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) | 060 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z příjmů (341) | 061 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní přímé daně (342) | 062 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z přidané hodnoty (343) | 063 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní daně a poplatky (345) | 064 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 61 až 64 | 066 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky v zahraničí (371) | 207 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky tuzemské (372) | 208 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 207 až 208 | 209 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) | 067 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 67 až 68 | 069 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za zaměstnanci (335) | 070 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) | 071 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné pohledávky (378) | 072 | 0.00 | 0.00 | | - Opravná položka k pohledávkám (391) | 073 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 70 až 73 | 074 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 | 0.00 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
109 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 3/ 6 05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Finanční majetek | | | | | - Pokladna (261) | 076 | 17.98 | 9.69 | | - Peníze na cestě (+/-262) | 077 | 0.00 | 0.00 | | - Ceniny (263) | 078 | 1.07 | 0.12 | | Součet pol. 76 až 78 | 079 | 19.05 | 9.81 | | - Běžný účet (241) | 080 | 3,389.24 | 3,758.11 | | - Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) | 081 | 114.85 | 143.67 | | - Ostatní běžné účty (245) | 082 | 0.00 | 0.00 | | - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) | 210 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 80 až 82 a 210 | 083 | 3,504.09 | 3,901.78 | | - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) | 084 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) | 085 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní cenné papíry (256) | 086 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) | 087 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 84 až 87 | 088 | 0.00 | 0.00 | | Finanční majetek celkem pol. 79+83+88 | 089 | 3,523.14 | 3,911.59 | | 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah| | | | | k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků | | | | | - Základní běžný účet (231) | 090 | 0.00 | 0.00 | | - Vkladový výdajový účet (232) | 091 | X | 0.00 | | - Příjmový účet (235) | 092 | X | 0.00 | | - Běžné účty peněžních fondů (236) | 093 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty státních fondů (224) | 094 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty finančních fondů (225) | 095 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 90 až 95 | 096 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) | 097 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) | 098 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) | 099 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) | 100 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (213) | 101 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) | 102 | X | 0.00 | | Součet pol. 97 až 102 | 103 | X | 0.00 | | - Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. (271) | 104 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org. (273) | 105 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj. (274) | 106 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org. (275) | 107 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) | 108 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 104 až 108 | 109 | 0.00 | 0.00 | | - Limity výdajů (221) | 110 | X | 0.00 | | - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) | 111 | X | 0.00 | | - Materiální náklady (410) | 112 | X | 0.00 | | - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) | 113 | X | 0.00 | | - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) | 114 | X | 0.00 | | - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) | 115 | X | 0.00 | | - Dávky sociálního zabezpečení (450) | 116 | X | 0.00 | | - Manka a škody (460) | 117 | X | 0.00 | | Součet pol. 112 až 117 | 118 | X | 0.00 | | Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 | 0.00 | 0.00 | | 5. Přechodné účty aktivní | | | | | - Náklady příštích období (381) | 120 | 0.00 | 0.00 | | - Příjmy příštích období (385) | 121 | 0.00 | 0.00 | | - Kurzové rozdíly aktivní (386) | 122 | 0.00 | 0.00 | | - Dohadné účty aktivní (388) | 123 | 0.00 | 0.00 | | Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123 | 124 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AKTIVA CELKEM pol. 01+42 | 125 | 21,121.10 | 21,163.13 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
110 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 4/ 7 05.02.2008 15:48
P A S I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c | d | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 | 126 | 19,133.17 | 19,196.60 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Majetkové fondy | | | | | - Fond dlouhodobého majetku (901) | 127 | 17,510.94 | 17,168.66 | | - Fond oběžných aktiv (902) | 128 | 125.02 | 125.02 | | - Fond hospodářské činnosti (903) | 129 | 0.00 | 0.00 | | - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 | 0.00 | 0.00 | | Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129 | 131 | 17,635.96 | 17,293.68 | | 2. Finanční a peněžní fondy | | | | | Fond privatizace (904) | 211 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní fondy (905) | 212 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 211 až 212 | 213 | 0.00 | 0.00 | | - Fond odměn (911) | 132 | 60.87 | 60.87 | | - Fond kulturních a sciálních potřeb (912) | 133 | 142.16 | 170.03 | | - Fond rezervní (914) | 134 | 367.19 | 472.21 | | - Fond reprodukce majetku (916) | 135 | 820.12 | 1,162.39 | | - Peněžní fondy (917) | 136 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné finanční fondy (918) | 137 | 0.00 | 0.00 | | Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137 | 138 | 1,390.34 | 1,865.50 | | 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | | | | | - Státní fondy (921) | 139 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní zvláštní fondy (922) | 140 | 0.00 | 0.00 | | - Fondy Evropské unie (924) | 203 | 0.00 | 0.00 | | Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139, 140 a 203 | 141 | 0.00 | 0.00 | | 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření | | | | | - Financování výdajů organizačních složek státu (201) | 142 | X | 0.00 | | - Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 | X | 0.00 | | - Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) | 144 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS (205) | 145 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS (206) | 147 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC (216) | 148 | X | 0.00 | | - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) | 149 | X | 0.00 | | - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) | 150 | 0.00 | 0.00 | | Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 | 0.00 | 0.00 | | 5. Výsledek hospodaření | | | | | a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků | | | | | a činnosti příspěvkových organizací | | | | | - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 | X | 37.42 | | - Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 | 0.00 | 0.00 | | - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) | 154 | 106.87 | X | | b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933) | 155 | 0.00 | 0.00 | | c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) | 156 | 0.00 | 0.00 | | d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) | 157 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 152 až 157 | 158 | 106.87 | 37.42 | |D. Cizí zdroje pol. 160+166+189+196+201 | 159 | 1,987.92 | 1,966.52 | | 1. Rezervy | | | | | - Rezervy zákonné (941) | 160 | 0.00 | 0.00 | | 2. Dlouhodobé závazky | | | | | - Vydané dluhopisy (953) | 161 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z pronájmu (954) | 162 | 0.00 | 0.00 | | - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) | 163 | 0.00 | 0.00 | | - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 164 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 165 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165 | 166 | 0.00 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
111 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 5/ 8 05.02.2008 15:48
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c | d | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Krátkodobé závazky | | | | | - Dodavatelé (321) | 167 | 9.13 | 128.99 | | - Směnky k úhradě (322) | 168 | 0.00 | 0.00 | | - Přijaté zálohy (324) | 169 | 124.95 | 122.82 | | - Ostatní závazky (325) | 170 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) | 171 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 167 až 171 | 172 | 134.08 | 251.81 | | - Závazky z upsaných nesplac. cen. pap. a vkladů (367) | 173 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky k účastníkům sdružení (368) | 174 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 173 až 174 | 175 | 0.00 | 0.00 | | - Zaměstnanci (331) | 176 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) | 177 | 1,085.17 | 1,048.94 | | Součet pol. 176 až 177 | 178 | 1,085.17 | 1,048.94 | | - Závazky ze sociálního zabezp. a zdravot. poj. (336) | 179 | 615.91 | 592.29 | | - Daň z příjmů (341) | 180 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní přímé daně (342) | 181 | 143.77 | 138.13 | | - Daň z přidané hodnoty (343) | 182 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní daně a poplatky (345) | 183 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 180 až 183 | 184 | 143.77 | 138.13 | | - Vypořádání přepl. dot. a ost. záv. se st. rozp.(347) | 185 | 0.00 | 0.00 | | - Vypoř. přepl. dot. a ost. závazků s rozp. ÚSC (349) | 186 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 185 až 186 | 187 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné závazky (379) | 188 | 8.99 | -64.65 | | Krátkodobé závazky celk. p.172+175+178+179+184+187+188 | 189 | 1,987.92 | 1,966.52 | | 4. Bankovní výpomoci a půjčky | | | | | - Dlouhodobé bankovní úvěry (951) | 190 | 0.00 | 0.00 | | - Krátkodobé bankovní úvěry (281) | 191 | 0.00 | 0.00 | | - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) | 192 | 0.00 | 0.00 | | - Vydané krátkodobé dluhopisy (283) | 193 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) (289) | 194 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 193 až 194 | 195 | 0.00 | 0.00 | | Bankovní výpomoci a půjčky celkem pol. 190+191+192+195 | 196 | 0.00 | 0.00 | | 5. Přechodné účty pasivní | | | | | - Výdaje příštích období (383) | 197 | 0.00 | 0.00 | | - Výnosy příštích období (384) | 198 | 0.00 | 0.00 | | - Kurzové rozdíly pasivní (387) | 199 | 0.00 | 0.00 | | - Dohadné účty pasivní (389) | 200 | 0.00 | 0.00 | | Přechodné účty pasivní celkem pol. 197 až 200 | 201 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | PASIVA CELKEM pol. 126 + 159 | 202 | 21,121.09 | 21,163.12 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení:| | osoby: za sestavení: 05.02.2008 15:48 | | | | | | | | | | Telefon: | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
112
MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace OKEČ: 801020
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
(v tis. Kč na dvě desetinná místa) Sestavený k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 61631477 | ------------
Strana: 1/ 9 05.02.2008 15:48 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Základní škola T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 556 Školní 556 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Činnost | | Účet | |Položka|-----------------------------------------------| | | Název položky | | Hlavní | Hospodářská | | číslo | | číslo |-----------------------------------------------| | | | | 1 | 2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 501 | Spotřeba materiálu | 001 | 3,273.40 | 0.00 | | 502 | Spotřeba energie | 002 | 1,520.54 | 67.17 | | 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 003 | 0.00 | 0.00 | | 504 | Prodané zboží | 004 | 0.00 | 0.00 | | 511 | Opravy a udržování | 005 | 705.97 | 0.00 | | 512 | Cestovné | 006 | 59.20 | 0.00 | | 513 | Náklady na reprezentaci | 007 | 1.61 | 0.00 | | 518 | Ostatní služby | 008 | 917.03 | 0.00 | | 521 | Mzdové náklady | 009 | 15,373.98 | 103.13 | | 524 | Zákonné sociální pojištění | 010 | 5,340.14 | 23.21 | | 525 | Ostatní sociální pojištění | 011 | 0.00 | 0.00 | | 527 | Zákonné sociální náklady | 012 | 305.08 | 1.33 | | 528 | Ostatní sociální náklady | 013 | 0.00 | 0.00 | | 531 | Daň silniční | 014 | 0.00 | 0.00 | | 532 | Daň z nemovitostí | 015 | 0.00 | 0.00 | | 538 | Ostatní daně a poplatky | 016 | 0.00 | 0.00 | | 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 017 | 0.00 | 0.00 | | 542 | Ostatní pokuty a penále | 018 | 0.00 | 0.00 | | 543 | Odpis pohledávky | 019 | 0.00 | 0.00 | | 544 | Úroky | 020 | 0.00 | 0.00 | | 545 | Kursové ztráty | 021 | 0.00 | 0.00 | | 546 | Dary | 022 | 0.00 | 0.00 | | 548 | Manka a škody | 023 | 0.00 | 0.00 | | 549 | Jiné ostatní náklady | 024 | 288.51 | 1.73 | | 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 025 | 465.43 | 0.00 | | 552 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku | 026 | 0.00 | 0.00 | | 553 | Prodané cenné papíry a vklady | 027 | 0.00 | 0.00 | | 554 | Prodaný materiál | 028 | 0.00 | 0.00 | | 556 | Tvorba zákonných rezerv | 029 | 0.00 | 0.00 | | 559 | Tvorba zákonných opravných položek | 030 | 0.00 | 0.00 | | | Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30) | 031 | 28,250.89 | 196.57 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
113
MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Strana:
2/
10
05.02.2008 15:48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Činnost | | Účet | |Položka|-----------------------------------------------| | | Název položky | | Hlavní | Hospodářská | | číslo | | číslo |-----------------------------------------------| | | | | 1 | 2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 601 | Tržby za vlastní výrobky | 032 | 0.00 | 0.00 | | 602 | Tržby z prodeje služeb | 033 | 0.00 | 216.88 | | 604 | Tržby za prodané zboží | 034 | 0.00 | 0.00 | | 611 | Změna stavu zásob nedokončené výroby | 035 | 0.00 | 0.00 | | 612 | Změna stavu zásob polotovarů | 036 | 0.00 | 0.00 | | 613 | Změna stavu zásob výrobků | 037 | 0.00 | 0.00 | | 614 | Změna stavu zvířat | 038 | 0.00 | 0.00 | | 621 | Aktivace materiálu a zboží | 039 | 0.00 | 0.00 | | 622 | Aktivace vnitroorganizačních služeb | 040 | 0.00 | 0.00 | | 623 | Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku | 041 | 0.00 | 0.00 | | 624 | Aktivace dlouhodobého hmotného majetku | 042 | 0.00 | 0.00 | | 641 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 043 | 0.00 | 0.00 | | 642 | Ostatní pokuty a penále | 044 | 0.00 | 0.00 | | 643 | Platby za odepsané pohledávky | 045 | 0.00 | 0.00 | | 644 | Úroky | 046 | 79.84 | 0.90 | | 645 | Kursové zisky | 047 | 0.00 | 0.00 | | 648 | Zúčtování fondu | 048 | 1.85 | 0.00 | | 649 | Jiné ostatní výnosy | 049 | 1,435.63 | 3.77 | | 651 | Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 050 | 0.00 | 0.00 | | 652 | Výnosy z dlouhodobého finančního majetku | 051 | 0.00 | 0.00 | | 653 | Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů | 052 | 0.00 | 0.00 | | 654 | Tržby z prodeje materiálu | 053 | 0.00 | 0.00 | | 655 | Výnosy z krátkodobého finančního majetku | 054 | 0.00 | 0.00 | | 656 | Zúčtování zákonných rezerv | 055 | 0.00 | 0.00 | | 659 | Zúčtování zákonných opravných položek | 056 | 0.00 | 0.00 | | 691 | Provozní dotace | 057 | 26,746.02 | 0.00 | | | Účtová třída 6 celkem (položky 32 až 57) | 058 | 28,263.34 | 221.55 | | | Výsledek hospodaření před zdaněním (položky 58-31) | 059 | 12.45 | 24.98 | | 591 | Daň z příjmů | 060 | 0.00 | 0.00 | | 595 | Dodatečné odvody daně z příjmů | 061 | 0.00 | 0.00 | | | Výsledek hospodaření po zdanění (pol.59-60-61) (+/-) | 062 | 12.45 | 24.98 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | osoby: za sestavení: 05.02.2008 15:48 | | | | | | | | | | Telefon: | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
114
MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) OKEČ: 801020
(v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 61631477 | ------------
Strana: 1/ 11 05.02.2008 15:48 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Základní škola T. G. Masaryka, Poděbrady, Školní 556 Školní 556 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | | Název položky | |-----------------------------------------------| | |číslo| 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | 01 | X | 0.00 | | z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 02 | X | 0.00 | | z toho: na vědu a výzkum | 03 | X | 0.00 | | na vzdělávání pracovníků | 04 | X | 0.00 | | na informatiku | 05 | X | 0.00 | | individuální dotace na jmenovité akce | 06 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | 07 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 08 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu | 09 | X | 0.00 | | z toho:přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | 10 | X | 0.00 | | z toho na:výzkum a vývoj | 11 | X | 0.00 | | vzdělávání pracovníků | 12 | X | 0.00 | | informatiku | 13 | X | 0.00 | | přijaté dotace na neinvestiční náklady související | | | | | s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz. | 14 | X | 0.00 | | přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz. | 15 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC | 16 | X | 0.00 | | Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | 17 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | 18 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC | 19 | X | 26,746.02 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů | 50 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů| 51 | X | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU | 20 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci | 21 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR | 22 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU | 23 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce | 24 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů| 25 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp. | 26 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)| 27 | 0.00 | 0.00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
115 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 61631477
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA
Strana: 2/ 12 05.02.2008 15:48
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | | Název položky | |-----------------------------------------------| | |číslo| 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem(účet 273)| 28 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí (účet 273)| 29 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)| 30 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)| 31 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)| 32 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)| 33 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)| 34 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)| 35 | 0.00 | 0.00 | | Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)| 36 | 0.00 | 0.00 | | Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)| 37 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)| 38 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)| 39 | 0.00 | 0.00 | | Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953)| 40 | 0.00 | 0.00 | | Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953)| 41 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958)| 42 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958)| 43 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959)| 44 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959)| 45 | 0.00 | 0.00 | | Nakoupené dluh. a směnky k inkasu celkem(z účtů 063,253,312)| 46 | 0.00 | 0.00 | | z toho: krátkodobé dluh. a směnky ÚSC (z účtů 253 a 312)| 47 | 0.00 | 0.00 | | komunální dluhopisy ÚSC (z účtu 063)| 48 | 0.00 | 0.00 | | ost.dluh. a směnky veř.rozp.(z účtů 063,253,312)| 49 | 0.00 | 0.00 | | Splatné závazky pojist.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zaměst.| 52 | 430.86 | 413.32 | | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 185.05 | 178.97 | | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných fin. orgánů| 54 | 143.77 | 138.13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | osoby: za sestavení: 05.02.2008 15:48 | | | | | | | | | | Telefon: | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, 116 příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO 61631485 Název nadřízeného orgánu: Městský úřad Poděbrady Název účetní jednotky: Základní škola Poděbrady,Na Valech 45 Sídlo: Na Valech 45/2 290 01 Poděbrady Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14
1 (012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)
2 3 4 5 6 7 8 9
(072) (073) (074) (078) (079)
10 11 12 13 14 15
39 773 278,99
43 275 741,99
531 636,90
570 499,90
531 636,90
570 499,90
-531 636,90
-570 499,90
-531 636,90
-570 499,90
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 117 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 6 912 798,00 6 912 798,00 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 33 674 352,00 34 671 239,00 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 3 281 657,49 3 596 771,69 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 10 698 094,11 11 734 419,13 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 162 310,70 2 735 626,50 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 54 729 212,30 59 650 854,32 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 -2 848 730,00 -2 977 602,00 Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 -1 409 109,20 -1 663 091,20 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 -10 698 094,11 -11 734 419,13 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 -14 955 933,31 -16 375 112,33 součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 součet položek 204 a 205
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 118 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 4 173 473,99 4 843 368,86 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 184 838,52 235 279,10 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131)/(139) 50 Zásoby celkem 51 184 838,52 235 279,10 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé (311) 52 9 911,50 80 885,00 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 Ostatní pohledávky (316) 57 součet položek 52 až 57 58 9 911,50 80 885,00 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 součet položek 67 až 68 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 69 659,00 52 659,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 1 185,50 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 69 659,00 53 844,50 Pohledávky celkem 75 79 570,50 134 729,50 součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 119 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Finanční majetek Pokladna (261) 76 2 571,50 57 643,00 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) 78 212,50 229,50 součet položek 76 až 78 79 2 784,00 57 872,50 Běžný účet (241) 80 3 489 716,06 4 196 630,16 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 214 064,50 201 877,00 Ostatní běžné účty (245) 82 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 součet položek 80 až 82 a 210 83 3 703 780,56 4 398 507,16 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 3 706 564,56 4 456 379,66 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 Vkladový výdajový účet (232) 91 x Příjmový účet (235) 92 x Běžné účty peněžních fondů (236) 93 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x součet položek 97 až 102 103 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 120 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Limity výdajů (221) 110 x Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x Materiální náklady (410) 112 x Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x Manka a škody (460) 117 x součet položek 112 až 117 118 x Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 202 500,41 16 980,60 Příjmy příštích období (385) 121 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 202 500,41 16 980,60 součet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 125 43 946 752,98 48 119 110,85 součet položek 1 + 42
============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 5 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 121 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem 126 41 160 655,21 45 299 162,39 součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) 127 39 610 968,29 40 540 115,49 Fond oběžných aktiv (902) 128 Fond hospodářské činnosti (903) 129 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) 130 Majetkové fondy celkem 131 39 610 968,29 40 540 115,49 součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) 211 Ostatní fondy (905) 212 součet položek 211 a 212 213 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) 132 109 005,00 119 005,00 Fond kulturních a sociálních potřeb (912) 133 254 696,50 281 274,00 Fond rezervní (914) 134 137 770,22 252 308,64 Fond reprodukce majetku (916) 135 751 725,20 3 673 778,00 Peněžní fondy (917) 136 Jiné finanční fondy (918) 137 Finanční a peněžní fondy celkem 138 1 253 196,92 4 326 365,64 součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) 139 Ostatní zvláštní fondy (922) 140 Fondy EU (924) 203 Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem 141 součet položek 139 až 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 x Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem 151 součet položek 142 až 150 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 6 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 122 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 x 432 681,26 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 296 490,00 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až 157 158 296 490,00 432 681,26 D. Cizí zdroje 159 2 786 097,77 2 819 948,46 součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 339 447,40 495 643,09 Směnky k úhradě (322) 168 Přijaté zálohy (324) 169 429 539,37 424 545,37 Ostatní závazky (325) 170 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 172 768 986,77 920 188,46 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až 174 175 Zaměstnanci (331) 176 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 1 135 652,00 1 066 592,00 součet položek 176 + 177 178 1 135 652,00 1 066 592,00 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 672 581,00 636 968,00 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 158 871,00 149 123,00 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až 183 184 158 871,00 149 123,00 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
123
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 124 (v Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2007 IČO 61631485 Název nadřízeného orgánu: Městský úřad Poděbrady Název účetní jednotky: Základní škola Poděbrady,Na Valech 45 Sídlo: Na Valech 45/2 290 01 Poděbrady Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Spotřeba materiálu (501) 1 5 254 737,85 Spotřeba energie (502) 2 1 603 361,92 174 603,00 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 Prodané zboží (504) 4 Opravy a udržování (511) 5 1 092 533,10 Cestovné (512) 6 9 070,50 Náklady na reprezentaci (513) 7 20 084,50 Ostatní služby (518) 8 1 138 054,78 1 734,00 Mzdové náklady (521) 9 14 358 623,00 24 047,00 Zákonné sociální pojištění (524) 10 5 023 347,00 6 626,00 Ostatní sociální pojištění (525) 11 60 351,00 Zákonné sociální náklady (527) 12 286 447,00 Ostatní sociální náklady (528) 13 Daň silniční (531) 14 Daň z nemovitostí (532) 15 Ostatní daně a poplatky (538) 16 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 Ostatní pokuty a penále (542) 18 Odpis pohledávky (543) 19 Úroky (544) 20 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (548) 23 Jiné ostatní náklady (549) 24 181 903,31 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25 394 334,00 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku (552) 26 Prodané cenné papíry a podíly (553) 27 Prodaný materiál (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavený k 31.12.2007 125 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Tvorba zákonných opravných položek (559) 30 Náklady celkem 31 29 422 847,96 207 010,00 součet položek 1 až 30 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobeho hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až 57
(601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691)
Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů
(591) (595)
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
25 828 405,00 29 493 949,22
587 790,00
59
71 101,26
380 780,00
60 61
587 790,00
93 388,79 186 951,58 3 385 203,85
19 200,00
Výsledek hospodaření po zdanění 62 71 101,26 361 580,00 položka 59 - 60 - 61 (+/-) ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
126
PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací 127 a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO 61631485 Název nadřízeného orgánu: Městský úřad Poděbrady Název účetní jednotky: Základní škola Poděbrady,Na Valech 45 Sídlo: Na Valech 45/2 290 01 Poděbrady Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: poskytování základního vzdělání ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346) 1 x z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916) 7 x Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348) 8 x 3 851 200,00 Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 x přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691) 16 x Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691) 19 x 25 828 405,00 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 51 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271) 21 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272) 22 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272) 23 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272) 24 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272) 25 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
IČ: 61631485 68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, ÚSC, PO a RR (v Kč na dvě des. místa) Zákl.škola Poděbrady,Na Valech sestavená k 31.12.2007 128 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272) 26 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273) 27 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 46 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312) 47 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 48 ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 476 018,00 435 182,00 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 196 563,00 201 786,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 158 871,00 149 123,00 ============================================================================================================================= I. Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni II.
Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni
III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 26.3.2008 8:00:46
129
MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace
OKEČ: 801010
130
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE) (v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 75030381 | ------------
Strana: 1/ 4 05.02.2008 12:32 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Mateřská škola Poděbrady, Studentská 169 Studentská 169 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
A K T I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 | 001 | 13,984.85 | 13,961.25 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Dlouhodobý nehmotný majetek | | | | | - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) | 002 | 0.00 | 0.00 | | - Software (013) | 003 | 0.00 | 0.00 | | - Ocenitelná práva (014) | 004 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) | 005 | 121.09 | 121.09 | | - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) | 006 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) | 007 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehm. majetek (051) | 008 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 02 až 08 | 009 | 121.09 | 121.09 | | 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku | | | | | - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) | 010 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k softwaru (073) | 011 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k ocenitelným právům (074) | 012 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhod. nehmotnému majetku (078) | 013 | -121.09 | -121.09 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. nehmotn. majetku (079) | 014 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku celkem p. 10 až 14 | 015 | -121.09 | -121.09 | | 3. Dlouhodobý hmotný majetek | | | | | - Pozemky (031) | 016 | 3,350.33 | 3,350.33 | | - Umělecká díla a předměty (032) | 017 | 0.00 | 0.00 | | - Stavby (021) | 018 | 10,735.81 | 10,807.14 | | - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) | 019 | 1,503.76 | 1,435.80 | | - Pěstitelské celky trvalých porostů (025) | 020 | 0.00 | 0.00 | | - Základní stádo a tažná zvířata (026) | 021 | 0.00 | 0.00 | | - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) | 022 | 6,061.60 | 6,619.56 | | - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) | 023 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) | 024 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) | 025 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25 | 026 | 21,651.50 | 22,212.83 | | 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku | | | | | - Oprávky ke stavbám (081) | 027 | -715.49 | -751.27 | | - Oprávky k samost.movit.věcem a soub.movit.věcí (082) | 028 | -889.56 | -880.75 | | - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) | 029 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) | 030 | 0.00 | 0.00 | | - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému maj. (088) | 031 | -6,061.60 | -6,619.56 | | - Oprávky k ostatnímu dlouhod. hmotnému majetku (089) | 032 | 0.00 | 0.00 | | Oprávky k dlouhodobému hmot. majetku celkem p.27 až 32 | 033 | -7,666.65 | -8,251.58 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
131 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 2/ 5 05.02.2008 12:32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Dlouhodobý finanční majetek | | | | | - Majetkové účasti v osobách s rozhod. vlivem (061) | 034 | 0.00 | 0.00 | | - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem (062) | 035 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) | 036 | 0.00 | 0.00 | | - Půjčky osobám ve skupině (066) | 037 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé půjčky (067) | 038 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) | 039 | 0.00 | 0.00 | | - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) | 040 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40 | 041 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Majetek převzatý k privatizaci | | | | | - Majetek převzatý k privatizaci (064) | 204 | 0.00 | 0.00 | | - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) | 205 | 0.00 | 0.00 | | Majetek převzatý k privatizaci celkem pol.204 až 205 | 206 | 0.00 | 0.00 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |B. Oběžná aktiva pol.51+75+89+119+124 | 042 | 2,315.88 | 2,725.97 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Zásoby | | | | | - Materiál na skladě (112) | 043 | 84.90 | 98.70 | | - Pořízení materiálu a Mater. na cestě (111 nebo 119) | 044 | 0.00 | 0.00 | | - Nedokončená výroba (121) | 045 | 0.00 | 0.00 | | - Polotovary vlastní výroby (122) | 046 | 0.00 | 0.00 | | - Výrobky (123) | 047 | 0.00 | 0.00 | | - Zvířata (124) | 048 | 0.00 | 0.00 | | - Zboží na skladě (132) | 049 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení zboží a Zboží na cestě (131 nebo 139) | 050 | 0.00 | 0.00 | | Zásoby celkem pol. 43 až 50 | 051 | 84.90 | 98.70 | | 2. Pohledávky | | | | | - Odběratelé (311) | 052 | 0.00 | 0.00 | | - Směnky k inkasu (312) | 053 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) | 054 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté provozní zálohy (314) | 055 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) | 056 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní pohledávky (316) | 057 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 52 až 57 | 058 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za účastníky sdružení (358) | 059 | 0.00 | 0.00 | | - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) | 060 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z příjmů (341) | 061 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní přímé daně (342) | 062 | 0.00 | 0.00 | | - Daň z přidané hodnoty (343) | 063 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní daně a poplatky (345) | 064 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí(373) | 065 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 61 až 64 | 066 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky v zahraničí (371) | 207 | 0.00 | 0.00 | | Pohledávky tuzemské (372) | 208 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 207 až 208 | 209 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dot. a ost. zúčt. se stát. rozpočt. (346) | 067 | 0.00 | 0.00 | | - Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozpočtem ÚSC (348) | 068 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 67 až 68 | 069 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky za zaměstnanci (335) | 070 | 0.00 | 0.00 | | - Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) | 071 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné pohledávky (378) | 072 | 5.43 | 3.51 | | - Opravná položka k pohledávkám (391) | 073 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 70 až 73 | 074 | 5.43 | 3.51 | | Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74 | 075 | 5.43 | 3.51 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 3/ 6 05.02.2008 12:32
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | a | b | 1 | 2 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Finanční majetek | | | | | - Pokladna (261) | 076 | 12.57 | 34.26 | | - Peníze na cestě (+/-262) | 077 | 0.00 | 0.00 | | - Ceniny (263) | 078 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 76 až 78 | 079 | 12.57 | 34.26 | | - Běžný účet (241) | 080 | 2,111.07 | 2,493.06 | | - Běžný účet fondu kulturních a sociál. potřeb (243) | 081 | 92.74 | 86.16 | | - Ostatní běžné účty (245) | 082 | 0.00 | 0.00 | | - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) | 210 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 80 až 82 a 210 | 083 | 2,203.81 | 2,579.22 | | - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) | 084 | 0.00 | 0.00 | | - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) | 085 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní cenné papíry (256) | 086 | 0.00 | 0.00 | | - Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) | 087 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 84 až 87 | 088 | 0.00 | 0.00 | | Finanční majetek celkem pol. 79+83+88 | 089 | 2,216.38 | 2,613.48 | | 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah| | | | | k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků | | | | | - Základní běžný účet (231) | 090 | 0.00 | 0.00 | | - Vkladový výdajový účet (232) | 091 | X | 0.00 | | - Příjmový účet (235) | 092 | X | 0.00 | | - Běžné účty peněžních fondů (236) | 093 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty státních fondů (224) | 094 | 0.00 | 0.00 | | - Běžné účty finančních fondů (225) | 095 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 90 až 95 | 096 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) | 097 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) | 098 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (203) | 099 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) | 100 | X | 0.00 | | - Poskytnuté přísp. a dotace přísp. organizacím (213) | 101 | X | 0.00 | | - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) | 102 | X | 0.00 | | Součet pol. 97 až 102 | 103 | X | 0.00 | | - Poskytnuté návratné fin. výpomoci mezi rozp. (271) | 104 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvk. org. (273) | 105 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přech. výpomoci podnikatel. subj. (274) | 106 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním org. (275) | 107 | 0.00 | 0.00 | | - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) | 108 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 104 až 108 | 109 | 0.00 | 0.00 | | - Limity výdajů (221) | 110 | X | 0.00 | | - Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) | 111 | X | 0.00 | | - Materiální náklady (410) | 112 | X | 0.00 | | - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) | 113 | X | 0.00 | | - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) | 114 | X | 0.00 | | - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) | 115 | X | 0.00 | | - Dávky sociálního zabezpečení (450) | 116 | X | 0.00 | | - Manka a škody (460) | 117 | X | 0.00 | | Součet pol. 112 až 117 | 118 | X | 0.00 | | Prostř. rozp. hospod. celkem p. 96+103+109+110+111+118 | 119 | 0.00 | 0.00 | | 5. Přechodné účty aktivní | | | | | - Náklady příštích období (381) | 120 | 9.17 | 10.28 | | - Příjmy příštích období (385) | 121 | 0.00 | 0.00 | | - Kurzové rozdíly aktivní (386) | 122 | 0.00 | 0.00 | | - Dohadné účty aktivní (388) | 123 | 0.00 | 0.00 | | Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123 | 124 | 9.17 | 10.28 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | AKTIVA CELKEM pol. 01+42 | 125 | 16,300.73 | 16,687.22 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
133 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ROZVAHA (BILANCE)
Strana: 4/ 7 05.02.2008 12:32
P A S I V A -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Název položky Účet | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | c | d | 3 | 4 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C. Vl.zdr.krytí stál.a oběž.akt.p.130+131+138+141+151+158 | 126 | 14,723.27 | 14,963.26 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Majetkové fondy | | | | | - Fond dlouhodobého majetku (901) | 127 | 13,984.86 | 13,961.25 | | - Fond oběžných aktiv (902) | 128 | 0.00 | 0.00 | | - Fond hospodářské činnosti (903) | 129 | 0.00 | 0.00 | | - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a závazků(+/-909) | 130 | 0.00 | 0.00 | | Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129 | 131 | 13,984.86 | 13,961.25 | | 2. Finanční a peněžní fondy | | | | | Fond privatizace (904) | 211 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní fondy (905) | 212 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 211 až 212 | 213 | 0.00 | 0.00 | | - Fond odměn (911) | 132 | 20.00 | 20.00 | | - Fond kulturních a sciálních potřeb (912) | 133 | 107.77 | 98.58 | | - Fond rezervní (914) | 134 | 80.24 | 99.40 | | - Fond reprodukce majetku (916) | 135 | 522.86 | 617.78 | | - Peněžní fondy (917) | 136 | 0.00 | 0.00 | | - Jiné finanční fondy (918) | 137 | 0.00 | 0.00 | | Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137 | 138 | 730.87 | 835.76 | | 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu | | | | | - Státní fondy (921) | 139 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní zvláštní fondy (922) | 140 | 0.00 | 0.00 | | - Fondy Evropské unie (924) | 203 | 0.00 | 0.00 | | Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139, 140 a 203 | 141 | 0.00 | 0.00 | | 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření | | | | | - Financování výdajů organizačních složek státu (201) | 142 | X | 0.00 | | - Financování výdajů územních samosprávných celků(211) | 143 | X | 0.00 | | - Bankovní účty k limitům organiz. složek státu (223) | 144 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné čin. OSS (205) | 145 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozpoč. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) | 146 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. OSS (206) | 147 | X | 0.00 | | - Vyúčtování rozp. příjmů z fin. maj. ÚSC (216) | 148 | X | 0.00 | | - Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) | 149 | X | 0.00 | | - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. (272) | 150 | 0.00 | 0.00 | | Zdroje krytí prost. rozpočt. hosp. celkem p.142 až 150 | 151 | 0.00 | 0.00 | | 5. Výsledek hospodaření | | | | | a) z hospodářské činnosti územních samosprávných celků | | | | | a činnosti příspěvkových organizací | | | | | - Výsledek hospodaření běžného účet. období(+/-963) | 152 | X | 166.25 | | - Nerozděl. zisk, neuhrazená ztráta min.let(+/-932) | 153 | 0.00 | 0.00 | | - Výsledek hospodaření ve schval. řízení (+/-931) | 154 | 7.54 | X | | b) Převod zúčtování příjmů z minulých let (+/-933) | 155 | 0.00 | 0.00 | | c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) | 156 | 0.00 | 0.00 | | d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) | 157 | 0.00 | 0.00 | | Součet pol. 152 až 157 | 158 | 7.54 | 166.25 | |D. Cizí zdroje pol. 160+166+189+196+201 | 159 | 1,577.48 | 1,723.96 | | 1. Rezervy | | | | | - Rezervy zákonné (941) | 160 | 0.00 | 0.00 | | 2. Dlouhodobé závazky | | | | | - Vydané dluhopisy (953) | 161 | 0.00 | 0.00 | | - Závazky z pronájmu (954) | 162 | 0.00 | 0.00 | | - Dlouhodobé přijaté zálohy (955) | 163 | 0.00 | 0.00 | | - Dlouhodobé směnky k úhradě (958) | 164 | 0.00 | 0.00 | | - Ostatní dlouhodobé závazky (959) | 165 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165 | 166 | 0.00 | 0.00 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
134
135 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381 Příloha č. 2 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace OKEČ: 801010
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Sestavený k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 75030381 | ------------
Strana: 1/ 9 05.02.2008 12:32 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Mateřská škola Poděbrady, Studentská 169 Studentská 169 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Činnost | | Účet | |Položka|-----------------------------------------------| | | Název položky | | Hlavní | Hospodářská | | číslo | | číslo |-----------------------------------------------| | | | | 1 | 2 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 501 | Spotřeba materiálu | 001 | 2,735.49 | 0.00 | | 502 | Spotřeba energie | 002 | 1,380.86 | 0.50 | | 503 | Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek | 003 | 0.00 | 0.00 | | 504 | Prodané zboží | 004 | 0.00 | 0.00 | | 511 | Opravy a udržování | 005 | 2,995.42 | 0.00 | | 512 | Cestovné | 006 | 1.08 | 0.00 | | 513 | Náklady na reprezentaci | 007 | 0.00 | 0.00 | | 518 | Ostatní služby | 008 | 962.75 | 0.00 | | 521 | Mzdové náklady | 009 | 10,149.73 | 0.00 | | 524 | Zákonné sociální pojištění | 010 | 3,561.86 | 0.00 | | 525 | Ostatní sociální pojištění | 011 | 42.48 | 0.00 | | 527 | Zákonné sociální náklady | 012 | 202.48 | 0.00 | | 528 | Ostatní sociální náklady | 013 | 0.00 | 0.00 | | 531 | Daň silniční | 014 | 0.00 | 0.00 | | 532 | Daň z nemovitostí | 015 | 0.00 | 0.00 | | 538 | Ostatní daně a poplatky | 016 | 0.00 | 0.00 | | 541 | Smluvní pokuty a úroky z prodlení | 017 | 0.00 | 0.00 | | 542 | Ostatní pokuty a penále | 018 | 0.00 | 0.00 | | 543 | Odpis pohledávky | 019 | 0.00 | 0.00 | | 544 | Úroky | 020 | 0.00 | 0.00 | | 545 | Kursové ztráty | 021 | 0.00 | 0.00 | | 546 | Dary | 022 | 0.00 | 0.00 | | 548 | Manka a škody | 023 | 0.00 | 0.00 | | 549 | Jiné ostatní náklady | 024 | 71.83 | 0.00 | | 551 | Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 025 | 94.93 | 0.00 | | 552 | Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku | 026 | 0.00 | 0.00 | | 553 | Prodané cenné papíry a vklady | 027 | 0.00 | 0.00 | | 554 | Prodaný materiál | 028 | 0.00 | 0.00 | | 556 | Tvorba zákonných rezerv | 029 | 0.00 | 0.00 | | 559 | Tvorba zákonných opravných položek | 030 | 0.00 | 0.00 | | | Účtová třída 5 celkem (položky 1 až 30) | 031 | 22,198.91 | 0.50 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
136
137 MÚZO PRAHA - 2007/4Q ORGANIZACE: 75030381
VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace Část 2 (§ 24 odst. 3 vyhlášky č. 505/2002 Sb.) OKEČ: 801010
(v tis. KČ na dvě des.místa) Sestavená k 31.12.2007 -----------| IČO | |----------| | 75030381 | ------------
Strana: 1/ 11 05.02.2008 12:32 Název nadřízeného orgánu: Město Poděbrady - Městský úřad ,odb.školství,kultury a vnitřn Název, sídlo a právní forma účetní jednotky: Mateřská škola Poděbrady, Studentská 169 Studentská 169 290 01 Poděbrady Příspěvková organizace
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Pol.| Stav k 1.1.2007 | Stav k 31.12.2007 | | Název položky | |-----------------------------------------------| | |číslo| 1 | 2 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | 01 | X | 0.00 | | z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 02 | X | 0.00 | | z toho: na vědu a výzkum | 03 | X | 0.00 | | na vzdělávání pracovníků | 04 | X | 0.00 | | na informatiku | 05 | X | 0.00 | | individuální dotace na jmenovité akce | 06 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | 07 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu ÚSC | 08 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze státního rozpočtu | 09 | X | 0.00 | | z toho:přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | 10 | X | 0.00 | | z toho na:výzkum a vývoj | 11 | X | 0.00 | | vzdělávání pracovníků | 12 | X | 0.00 | | informatiku | 13 | X | 0.00 | | přijaté dotace na neinvestiční náklady související | | | | | s financ. programů evidovaných v ISPROFIN od zřiz. | 14 | X | 0.00 | | přij.prostř.na VV od poskyt.jiných než od zřiz. | 15 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu ÚSC | 16 | X | 0.00 | | Přij.prostřed.na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | 17 | X | 0.00 | | Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | 18 | X | 0.00 | | Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu ÚSC | 19 | X | 19,785.93 | | Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozp. státních fondů | 50 | X | 0.00 | | Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozp. st.fondů| 51 | X | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - KU | 20 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci | 21 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze SR | 22 | 0.00 | 0.00 | | Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od KU | 23 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od obce | 24 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od státních fondů| 25 | 0.00 | 0.00 | | Přij. návratné fin. výpomoci mezi rozpočty-od ost.veř.rozp. | 26 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - OSS (účet 273)| 27 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - krajským úřadem(účet 273)| 28 | 0.00 | 0.00 | | Poskytnuté přechodné výpomoci PO - obcí (účet 273)| 29 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281)| 30 | 0.00 | 0.00 | | Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281)| 31 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283)| 32 | 0.00 | 0.00 | | Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283)| 33 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) tuzemské (účet 289)| 34 | 0.00 | 0.00 | | Ostatní krátk.závazky (fin. výpomoci) zahraniční (účet 289)| 35 | 0.00 | 0.00 | | Směnky k úhradě tuzemské (účet 322)| 36 | 0.00 | 0.00 | | Směnky k úhradě zahraniční (účet 322)| 37 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951)| 38 | 0.00 | 0.00 | | Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951)| 39 | 0.00 | 0.00 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
Výro ní zpráva p edstavenstva o innosti stské realitní Pod brady, a.s. v roce 2007 Zpráva o podnikatelské innosti spole nosti a stavu jejího majetku Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
Výro ní zpráva dozor í rady stské realitní Pod brady, a.s. v roce 2007
Pod brady, b ezen 2008
173
OBSAH
1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.7. 1.8. 1.9. 1.9.1. 1.9.2. 1.10. 2. 3.
Výro ní zpráva p edstavenstva o innosti M stské realitní Pod brady, a.s. profil spole nosti innost p edstavenstva spole nosti správa majetku m sta Pod brady a spole enství vlastník jednotek opravy a údržba dom a byt prodej byt z majetku m sta Pod brady dle zákona . 72/1994 Sb. ostatní innost pro m sto Pod brady správa majetku M stské realitní Pod brady, a.s. správa majetku soukromých osob výroba, rozvod a prodej tepelné energie a innosti s tím spojené výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody provozované tepelné zdroje oprava a údržba provedená na tepelných zdrojích v roce 2007 innost realitní kancelá e poskytování ubytovacích služeb ekonomická charakteristika spole nosti rozbor hospoda ení M stské realitní Pod brady, a.s. za rok 2007 rozbor hospoda ení ú tu m sta za rok 2007 návrh na rozd lení zisku za rok 2007 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007 Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s.
174
1.
Výro ní zpráva o innosti M stské realitní Pod brady, a.s.
1.1. profil spole nosti stská realitní Pod brady, a.s., p vodn pod obchodní firmou M stská realitní a.s. Pod brady, byla založena jediným zakladatelem – M stem Pod brady – na základ rozhodnutí m stského zastupitelstva j. 26/94 ze dne 21.9.1994. Sou asn byla schválena Zakladatelská listina a Stanovy akciové spole nosti. Sídlem M stské realitní Pod brady, a.s. je ulice Palackého 348/III., Pod brady. Spole nost je od 7. prosince 1994 zapsána v obchodním rejst íku u M stského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 2893. vodem založení spole nosti byla pot eba správy bytového fondu p evedeného do majetku M sta Pod brady podle zákona . 172/91 Sb., a dále z d vodu p evodu státního majetku na základ privatizace stského bytového podniku s.p. Pod brady bez likvidace, kdy v rámci privatiza ního projektu . 23307 ešel na nabyvatele M sto Pod brady veškerý bytový, nebytový a výrobní fond, do té doby ve správ tohoto státního podniku. Ze ty p edložených variant správy p edm tného majetku m sta vybralo zastupitelstvo v roce 1994 formu akciové spole nosti s p ímou a jedinou ú astí m sta. Do majetku – základního kapitálu spole nosti vložilo m sto Pod brady jako jediný akcioná p i vzniku spole nosti ty i bytové domy s pe ovatelskou službou v etn pozemk , a to .p. 927/III., 928/III., 998/III. a 999/III. v Pod bradech. Ostatní majetek p evzatý v rámci privatizace je i nadále ve vlastnictví sta. Základní kapitál spole nosti má hodnotu 8,397.000,- K , je rozd len na akcie na jméno, které jsou v zaknihované podob a to 1877 akcií po 1.000,- K , 252 akcií po 10.000,- K a 40 akcií po 100.000,- K . edm tem podnikání akciové spole nosti je výroba, rozvod a prodej tepla a innosti s tím spojené, záme nictví, zednictví, silni ní motorová doprava nákladní, zprost edkování obchodu v celém rozsahu, zprost edkování služeb v celém rozsahu, správa a údržba nemovitostí v celém rozsahu, realitní innost v celém rozsahu, maloobchod provozovaný mimo ádné provozovny v celém rozsahu, vodoinstalatérství, topená ství, innost ú etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence, ubytovací služby a velkoobchod v celém rozsahu. Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo akciové spole nosti a dozor í rada, poprvé byli jejich lenové jmenováni zakladatelem p i založení spole nosti. Nové volby len orgán spole nosti prob hly v roce 1996, zm ny z toho vyplývající byly zapsány v obchodním rejst íku. Volební období len p edstavenstva a dozor í rady je p tileté. Nové funk ní období p edstavenstva a dozor í rady spole nosti zapo alo v roce 2006. edstavenstvo spole nosti: Zden k Hlava, p edseda, Libor Je ábek, místop edseda, JUDr. Eva Ronzová, len, ing. Roman Vlasák, len, ing. Václav Šeberle, len, Pavel Drahokoupil, len a editel akciové spole nosti. Za výkon funkce p edsedy p edstavenstva je vyplácena m sí ní odm na ve výši 2.000,- K , len m p edstavenstva 1.400,- K . Výše odm n nebyla od založení spole nosti m na. Mgr. Jaromír Novák odstoupil z funkce lena p edstavenstva k 30.6.2007 z d vodu neslu itelnosti výkonu této funkce se svým zam stnáním. Dozor í rada: JUDr. Ing. Roman Abraham, p edseda, ing. František eška, len, Vladislav Pinkas, len, ing. Ji í Ca ká , len, ing. Marie Dvorská, len. Za výkon funkce p edsedy dozor í rady je vyplácena sí ní odm na ve výši 1.000,- K , len m dozor í rady 800,- K . Výše odm n nebyla od založení spole nosti m na.
1.2. innost p edstavenstva spole nosti edstavenstvo spole nosti se v roce 2007 sešlo na pravidelných jednáních celkem osmkrát a to vždy v sídle spole nosti na adrese Palackého 348/III., Pod brady. Dále se lenové p edstavenstva jako každoro zú astnili desítek sch zek zam ených v tšinou na styk s ve ejností – zejména sch zky spole enství vlastník jednotek, které se uskute ují povinn v 1. tvrtletí roku. Hlavními body jednání p edstavenstva byly otázky týkající se zejména rozvoje innosti spole nosti, ekonomiky, kontrolní innosti, otázky správy stávajících dom , byt a dalších objekt , evzetí dalších objekt do správy, podn ty, návrhy a p ipomínky k otázkám bydlení v etn nájemného atp. Dále byly projednávány zám ry oprav byt a dom , postup stavebních akcí, postup prodeje byt z majetku m sta
175
Pod brady atp. Podrobn byl projednáván postup oprav a údržby v pr hu roku a návrh plánu oprav a údržby. tvrtletn a podle pot eby p edstavenstvo projednávalo výsledky hospoda ení, hodnotilo uplynulé období a dávalo podn ty ke zlepšení další innosti. Velice dobrá je vzájemná informovanost mezi m stem a spole ností a to díky tomu, že na všech jednáních byli p ítomni ve funkcích len p edstavenstva a dozor í rady nejen zástupci zastupitelstva m sta, ale i vedení m sta. edstavenstvo spole nosti bude i nadále sm ovat innost spole nosti na provád ní správy nemovitostí, jejich oprav a údržby, výrobu tepelné energie k vytáp ní dom , byt a nebytových prostor a k oh evu teplé užitkové vody.
1.3. správa majetku m sta Pod brady a spole enství vlastník jednotek 1.3.1. opravy a údržba dom a byt Mezi m stem Pod brady a M stskou realitní Pod brady, a.s. byla s ú inností od 1.7.2007 uzav ena v po adí etí Mandátní smlouva, kterou je vymezen vztah mandatá e a mandanta na úseku správy, oprav a údržby dom , byt a nebytových prostor. Podle ustanovení této smlouvy byl m stem Pod brady založen ú et, na kterém se realizují veškeré finan ní operace týkající se nájmu byt a nebytových prostor, oprav a údržby dom a byt v majetku m sta Pod brady. Podle zákona o vlastnictví byt . 72/1994 Sb. bylo do konce roku 2007 založeno 50 právnických osob – spole enství vlastník jednotek (SVJ), z toho ve 34 SVJ má vlastnický podíl m sto Pod brady, ve 4 SVJ má vlastnický podíl M stská realitní Pod brady, a.s. a v 12 SVJ mají podíl pouze vlastníci. Každé z t chto právnických osob, mající své identifika ní íslo a sv j ú et u banky, vedeme samostatné ú etnictví, veškeré íjmy, výnosy, výdaje a náklady v etn záloh na služby spojené s užíváním jednotek jsou ú továny v jejich etnictví. V roce 2007 se konalo 1 ustavující shromážd ní spole enství vlastník jednotek, 50 ádných shromážd ní spole enství vlastník jednotek, 79 sch zek mimo ádných, 14 sch zek v domech, kde není založeno spole enství vlastník jednotek. Projednávalo se provád ní oprav a údržby, hodnocení a výb r nabídek oprav a ešeny byly další problémy b žného života vlastník jednotek nebo spole enství. Opravy a údržba dom a bytového fondu jsou st žejními innostmi naší spole nosti. Mimo zmín né opravy dom sem pat í zejména uvád ní byt do provozuschopného stavu, jejich p ejímání a p edávání nájemc m, vým na p edepsaných za izovacích p edm a v neposlední ad i zadávání, kontrola a p ejímání oprav provedených dodavatelsky. Spole nost provádí správu 1 040 byt situovaných v 98 domech, ve skladb 1 038 byt standardní kategorie a 2 byty se sníženou kvalitou. Z tohoto po tu je 578 byt ve vlastnictví m sta Pod brady. sto Pod brady také vlastnilo v roce 2007 spoluvlastnický podíl u 2 dom , a to id. ½ .p. 32/II., id. ½ .p. 345/III.a id. 2/3 .p. 622/II. V roce 2007 nám nájemci p edali celkem 31 uvoln ných byt , z toho 11 byt v DPS (927-928/III., 998-999/III., 1359/III., 333/III.), které byly uvedeny do provozuschopného stavu. Nájemc m bylo p edáno 33 byt , z toho 9 v DPS a prob hly 2 sm ny byt . V uplynulém období byly provedeny nejr zn jší opravy zam ené na zlepšení nebo minimáln udržení stavu dom a byt a odstran ní škod vzniklých vlivem živelné události v lednu 2007. Soust edili jsme se na opravy plochých i sedlových st ech, vým ny klempí ských prvk , vým ny ležatých i svislých rozvod studené a teplé vody a cirkulace teplé vody, opravy balkon , schodiš , fasád dom . Dále byly provád ny povinné revize vyjmenovaných za ízení jako nap . výtah , elektroinstalací, rozvod plynu, hromosvod , požárních vodovod a suchovod , hydrant a dalších za ízení. V p ípad zjišt ní závad p i revizích byly tyto bez odkladu odstran ny. V n kterých p ípadech vznikly problémy p i jednáních s majiteli byt , kde nemá m sto majoritní podíl. Minoritní podíl má m sto v domech .p. 2//III., 36/III., 38-39/II., 41/III., 434/II., 501/II., 564/II., 625/III., 658/II., 679/II.,794/III., 939/III., 1060-1061/III., 1062-1063/III., 1067/III., 1088-1090/III., 1091-1094/III., 1112/III., 1151/III. Podotýkáme, že ekonomika správy dom ekonomiky M stské realitní Pod brady, a.s.
a byt
ve vlastnictví m sta Pod brady nespadá do
176
1.3.2. prodej byt z majetku m sta dle zákona íslo 72/1994 Sb. Zastupitelstvo m sta Pod brady schválilo svým usnesením . 21/95 ze dne 24.5.1995 „Zásady p evodu byt “ z majetku m sta Pod brady podle zákona íslo 72/1994 Sb., které byly základním dokumentem pro privatizaci bytového fondu ve m st . V pr hu osmi let došlo k n kterým úpravám, kdy nap . v roce 1999 byla zvýšena cena pozemk na 700,- K /m2 , ceny byt však byly zachovány. Dne 19.3.2003 byly doposud platné „Zásady“ zrušeny a nahrazeny zcela novými, kterými byla zvýšena cena bytových jednotek v pr ru o cca 80 %. Toto rozhodnutí vycházelo z faktu, že p vodní „Zásady“ byly v platnosti tém 8 let, tedy dostate dlouho pro realizaci koup bytu za nízkou cenu. Dne 20.6.2007 byly usnesením Zastupitelstva sta Pod brady doposud platné „Zásady“ zrušeny a nahrazeny novými, v nichž byly dopln ny body týkající se: a) navýšení ceny jednotek v „Zásadami“ stanovených p ípadech (nap . zapo ítání ceny rekonstrukcí), b) sjednání v cného p edkupního práva m sta Pod brady na dobu 4 let , c) uskute ní p evod v souladu s § 501 zákona . 40/64 Sb, d) dopln ní seznamu dom s jednotkami ponechanými ve vlastnictví m sta Pod brady. Od doby platnosti zákona 72/1994 Sb. a „Zásad“ tj. od 26.4.1995 do 31.12.2007 bylo z majetku sta p evedeno a zaplaceno: byt 323 89,420.791,- K byt (spoluvlastnictví m sta) 20 2,155.478,- K nebytových prostor 6 8,037.380,- K pozemk 12 273.633,- K ostatní (p dy, st echy atp.) 34 660.310,- K evedeno vestaveb 6 bezúplatn – umo ení náklad celkem 401 100,547.592,- K z toho v období od 1.1.2007 do 31.12.2007: byt 1 393.927,- K byt (spoluvlastnictví m sta) 0 0,- K nebytových prostor 1 1,301.850,- K ostatní (p dy, st echy atp.) (odstoupení od smlouvy o výstavb ) -1 -32.818,- K evedeno vestaveb 0 bezúplatn – umo ení náklad celkem 2 1,662.959,- K
1.3.3. ostatní innost pro m sto Pod brady stská realitní Pod brady, a.s., jak vyplývá z funkce správce, sleduje i zákonné zm ny nájemného a íslušné materiály p edkládá k projednání a rozhodnutí orgán m m sta. V roce 2006 byl p ijat zákon . 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o zm zákona . 40/1964 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších p edpis . Dle ustanovení tohoto zákona je pronajímatel oprávn n jednostrann zvýšit nájemné jedenkrát ro po ínaje l. lednem 2007 a následn vždy k l. lednu, pop ípad pozd ji, avšak nikoliv zp tn za období, které uplynulo od l. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na zm nájemného nedohodne jinak. Možnost jednostranného zvýšení nájemného kon í dnem 31. prosince 2010. Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 m síc nesmí být vyšší než maximální p ír stek sí ního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnot m sí ního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu. Maximální p ír stek m sí ního nájemného pro následující kalendá ní rok vyhlašuje a zve ej uje Ministerstvo pro místní rozvoj vždy k 1. ervenci p edchozího roku. Zastupitelstvo M sta Pod brady rozhodlo pro rok 2008 využít možnosti zvýšení nájemného v plné výši, jednostranné zvýšení nájemného bylo spo teno pro každý konkrétní byt a oznámeno nájemc m v zákonem stanovené lh . Zákon . 107/2006 Sb. již nevymezuje kategorie byt , dle ustanovení zákona se bytem se sníženou kvalitou považuje byt bez úst edního vytáp ní a s áste ným nebo spole ným základním p íslušenstvím, nebo byt bez úst edního vytáp ní a bez základního p íslušenství, nebo byt s úst edním vytáp ním bez základního p íslušenství.
177
Tabulka výše nájemného v K /m2/m síc: kategorie bytu „p ed úpravou“ „po úprav “ „po úprav “ (do 31.12.2006) do 31.12.2006 od 1.1.2007 od 1.1.2008 I. kategorie - základní nájemné 16,42 21,40 29,00 I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o 18,06 22,99 30,42 10% I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o 19,70 24,55 31,77 20% II. kategorie 12,32 17,25 24,24 III. kategorie 9,56 14,27 21,36 Regulované nájemné je hrazeno za nájem 449 m stských byt z celkového po tu 578 byt , tj. u tém byt .
78%
1.4. správa majetku M stské realitní Pod brady, a.s. stská realitní Pod brady, a.s. má ve svém majetku (základní kapitál spole nosti) ty i domy s pe ovatelskou službou v etn pozemk . Výnosy tvo í nájemné z byt , vynaložené náklady se týkaly drobných oprav a údržby a p edepsaných revizí, provád ných v pr hu roku 2007. .p. ulice Náklady 2007 Výnosy 2007 927/III. Jeseniova 65.257,- K 126.167,10K 928/III. Jeseniova 43.359,- K 190.173,60K 998/III. Budovcova 55.186,- K 104.789,40K 999/III Budovcova 41.512,- K 163.472,30K 584.602,40K 205.314,K celkem V roce 2001 byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek na t chto domech, dokon eno je 5 bytových jednotek. V .p. 927/III. se výstavba zdržuje kv li balkónu, který zde stavebník chce vybudovat a soused s tím nesouhlasí. V roce 2007 vytvá íme rezervy na opravu oken v dom .p. 928/III ve výši 200.000,- K , v dom .p. 998/III ve výši 200.000,- K a v dom .p. 999/III ve výši 50.000,- K .
1.5. správa majetku soukromých osob stská realitní Pod brady, a.s. spravuje pro soukromé majitele 21 dom v Pod bradech a 1 d m v Kolín , celkem 201 byt a 57 nebytových prostor. V rámci této správy se provádí obdobná innost jako p i správ majetku m sta.
1.6. výroba, rozvod a prodej tepelné energie a innosti s tím spojené 1.6.1. výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody Na základ nájemní smlouvy uzav ené s m stem Pod brady zabezpe uje M stská realitní Pod brady, a.s. obsluhu, opravy a údržbu tepelných zdroj , dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do bytových a nebytových objekt . Výroba tepelné energie pro vytáp ní a oh ev teplé užitkové vody je jednou z hlavních inností spole nosti etn správy, údržby a provozu centrálních zdroj tepla, blokových a domovních plynových kotelen, íslušných kanálových rozvod , erpacích stanic, zajišt ní jejich provozuschopnosti. Bylo provozováno celkem 26 tepelných zdroj , z toho 4 zdroje centrální, 4 zdroje blokové, 18 zdroj domovních, které zásobují teplem a teplou užitkovou vodou 724 byt , které jsou v majetku m sta a v majetku soukromých osob, 296 byt v majetku Stavebního bytového družstva, 28 byt v majetku akciové spole nosti Lázn Pod brady, celkem je zásobováno 1048 byt . Z nebytových prostor je zásobován obchodní d m Ji í, budova .p. 1130/III., nebytové prostory v technických podlažích obytných dom , prodejna v .p. 1326/III. a v .p. 1322/III., kuchy v .p. 1359/III., gymnázium a ZŠ Na Valech, prodejna Jednoty v ulici Za nádražím, léka ské ordinace v .p. 252/III., M Ú Pod brady, .p. 1/I. – kino, divadlo a íslušné nebytové prostory, nebytové prostory v .p. 3/III., Nám stí 5. kv tna, ordinace v .p. 796/III., Nám stí T.G.Masaryka, bytové a nebytové prostory v .p. 762/II., U Zimního stadionu v Pod bradech.
178
1.6.2. provozované tepelné zdroje Provozované tepelné zdroje zabezpe ují dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do níže uvedených objekt . Tepelný zdroj Kotelna u ZŠ, Studentská ulice (provoz ukon en v ervenci 2007) Kotelna .p. 1121/III., Hakenova ulice Kotelna .p. 679/II., Bou kova ulice Kotelna .p. 665/II., Studentská ulice Kotelna .p. 17/II., Hellichova ulice Kotelna .p. 1359/III., Tyršova ulice Kotelna .p. 1100/III., ul. Kunštátská Kotelna .p. 1135/III.-blok I. ul. Kunštátská Kotelna blok II, ul. Budovcova Kotelna .p. 1325/III., ul. Budovcova Kotelny Kotelny Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna Kotelna
.p. 927/III., 928/III., ul. Jeseniova .p. 998/III., 999/III., ul. Budovcova .p. 252/III., ul. Jiráskova .p. 3/III., Nám. 5. kv tna .p. 67/V., ul. Za nádražím .p. 20/I. .p. 1/I., zámek .p. 333/III., ul. Krátká .p. 796/III., Nám. T.G.Masaryka .p. 762/II., ul. U Zimního stadionu .p. 46/II., Dr. Horákové .p.47/II., Dr. Horákové .p.48/II., ul. Pionýr .p.40/II., Dr. Horákové
Dodávka do objekt ZŠ Na Valech /do ervence 2007/, gymnázium /do ezna 2007/ .p. 1120/III., 1121/III., ul. Hakenova, OD Ji í, .p. 1130/III., sklárny .p. 670-672/II., 681-683/II., ul. Mánesova, ihákova .p. 665-668/II., ul.Studentská, Hellichova .p. 17/II., Hellichova ulice .p. 1359/III., Tyršova ulice, byty a nebytové prostory .p. 1060-1061/III., 1062-1063/III., 1088-1090/III., 1091-1094/III. .p. 1136/III., 1137/III., 1138/III., 1141/III., 1142/III. .p. 1147-1152/III., ulice Budovcova .p. 1321-1324/III., (SBD), Jižní ulice, .p. 1325/III., 1326/III., Budovcova ulice .p. 927/III., 928/III., Jeseniova ul. .p. 998/III., 999/III., Budovcova ul. .p. 252/III., zdravotnické st edisko .p. 3/III., nebytové prostory .p. 67/V., byty a prodejna .p. 20/I., M Ú Pod brady .p. 1/I., kino, divadlo, ostatní nebytové prostory .p. 333/III., byty .p. 796/III., léka ské ordinace .p. 762/II. ubytovna a byty .p.46/II. , byty /dodávka od listopadu 2006/ .p.47/II., byty /dodávka od listopadu 2006/ .p.48/II, byty /dodávka od listopadu 2006/ .p.38-42/II, byty /dodávka od listopadu 2006/
Celková spot eba zemního plynu za rok: 1.509.067 m3 Množství vyrobené tepelné energie: 45.041 GJ Množství dodané tepelné energie: 43.237 GJ Rozdíl mezi vyrobenou a dodanou tepelnou energií jsou ztráty na potrubních rozvodech a zejména na rozvodech uložených v topných kanálech. Pr rné v cn usm ované ceny tepelné energie, které se m nily v pr hu roku z d vodu zm ny cen vstupního média (zemního plynu), používaného k výrob tepelné energie: /v .DPH/.: období leden-b ezen 2007 období duben- erven 2007 období ervenec-zá í 2007 období íjen-prosinec 2007
422,50 K 424,00 K 432,00 K 449,00 K
/GJ /GJ /GJ /GJ
1.6.3. oprava a údržba provedená na tepelných zdrojích v roce 2007 Kotelna .p. 679/II, Bou kova ul.: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , eletroza ízení, údržba uzavíracích armatur, pojist. ventil , duomixu, údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu, vým na vadných uzavíracích armatur v koteln , vým na potrubí/do expandéru/.
179
Kotelna .p. 665, ul. Studentská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, kal. erpadla, duomix , kontrola stavu expanzních nádob, oprava kotle .4 /vým na kotlového lánku/, vy ist ní ho ák , servis kotl , vymalování místnosti pro obsluhu. Kotelna .p. 17/II, ul. Hellichova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, elektroza ízení, údržba armatur, pojist. ventil , kal. erpadla, kontrola, servis kotle Protherm, kontrola a servis kotle Lumex 120 oprávn ným servisem, ov ení m idel /cejchování/ ÚT a oh ev TUV. Kotelna .p. 1100/III, ul. Kunštátská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, elektroza ízení, údržba armatur v koteln , údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu, armatury na vstupu do objekt , ov ení m tepla /cejchování/ v koteln a v objektech, údržba, kontrola funk nosti duomix . Kotelna blok I, ul. Kunštátská: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur v koteln a vodárn , údržba erpadel ve vodárn /4ks/, oprava elektro, kontrola a oprava vyzdívek, revize plynového za ízení v koteln , kontrola a údržba expanzních nádrží, odstran ní závad z revize tlak.nádob, ov ení m idla /oh ev TUV/. Kotelna blok II, ul. Budovcova: kontrola elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, pojist. ventil , údržba erpadel ve vodárn /4 ks/, kontrola stavu expanzních nádrží, opravné nát ry ve vodárn /v šachtách/. Kotelna K 3, ul. Budovcova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, kontrola funkce pojist .ventil , ov ení m tepla /cejchování/ ÚT MR, SBD, oh ev TUV. Kotelna .p. 1121, ul. Hakenova: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad , údržba uzavíracích armatur, pojist. ventil , údržba ob h. erpadel ÚT, dopl ovacích erpadel /5 ks/, servis ho ák oprávn ným servisem, údržba armatur na pat objektu p ed a za m i tepla, kontrola šachet topného kanálu,údržba armatur, kontrola rozvodu v suterénu p. 1130. Kotelna .p. 1359, ul. Tyršova: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, údržba a vy ist ní kotl , ov ení m tepla. Kotelna K 46, Dr. Horákové: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur. Kotelna K 47, Dr. Horákové: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur. Kotelna K 48, ul. Pionýr : kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur. Kotelna K 40, Dr. Horákové: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, údržba uzavíracích armatur. Kotelna .p. 3, nám. 5. kv tna: kontrola a údržba elektroinstalace, rozvad e, servopohonu, údržba uzavíracích armatur, duomixu, kontrola a se ízení kotl servisním pracovníkem, revize plynového za ízení. Kotelna .p. 252, ul. Jiráskova: kontrola a údržba elektroinstalace, údržba uzavíracích armatur, kontrola kotl Viadrus servisním pracovníkem, údržba servopohonu, oprava komexthermu. Kotelna .p. 431, NaValech: údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, vy ist ní kotle ETI, kontrola a údržba automat. regulace ÚT, revize plynového za ízení. Kotelna .p. 20/I, nám. Ji ího: údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, celk. údržba kotl /p íp.vy ist ní/, kontrola a se ízení ho ák – servisem, revize plynového za ízení. Kotelna .p. 1, Palackého: údržba elektroventil na topných v tvích, vy ist ní kotl /ho ák /, dopl ovací za ízení vody do topného systému – servis, revize plynového za ízení. Kotelna .p. 67/V, Za nádražím: kontrola a údržba elektroinstalace, elektr. za ízení, údržba uzavíracích armatur, pojist. ventil , mix , údržba cirkula ních erpadel TUV, revize plynového za ízení, vy ist ní ho ák , odkalení kotl . Kotelna .p. 796, nám TGM: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, kontrola, servis kotl . Kotelna .p. 333, ul. Krátká: kontrola a údržba elektroinstalace, elektroza ízení, údržba uzavíracích armatur, kontrola a servis kotl a oh íváku TUV, revize plynového za ízení. V pr hu roku byly provád ny nutné opravy, vyžadující neodkladný zásah z d vodu zajišt ní plynulého provozu, dále periodické revize tlakových nádob stabilních, periodické autorizované m ení emisí kotl . ed topnou sezónou byly provedeny odborné prohlídky tepelných zdroj dle vyhlášky íslo 91/1993 Sb.
1.7. innost realitní kancelá e Provoz externí realitní kancelá e byl ukon en ke konci roku 2002, tato innost je omezena.
1.8. poskytování ubytovacích služeb Od za átku roku 2005, který byl náb hovým rokem ubytování po celkové rekonstrukci ubytovny, rozší ila stská realitní Pod brady, a.s. svojí innost o poskytování ubytovacích služeb v této pronajaté ubytovn
180
OSTENDE, U Zimního Stadionu .p. 762/II., která je ve vlastnictví m sta Pod brady. Ubytovna má kapacitu 56 l žek, pokoje jsou jedno, dvou a t íl žkové s vlastním sociálním za ízením. V roce 2007 bylo ubytováno celkem 1.832 osob na 7.336 nocí.
1.9. ekonomická charakteristika spole nosti Organiza ní struktura spole nosti: Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo a dozor í rada, spole nost ídí editel akciové spole nosti. Výrobu a rozvod tepla a teplé užitkové vody zajiš uje odbor tepelného hospodá ství, správu, opravy a údržbu dom , byt a nebytových prostor zajiš uje odbor správy a údržby, p edpis nájemného, ekonomické innosti zajiš uje ekonomický odbor. Pr rný eviden ní po et pracovník p epo tený: 39 Ve fyzických osobách: 78 Z toho: TH 11 Údržba 12 Topi i 19 Ostatní (domovníci, dohody o pracovní innosti) 36
1.9.1. rozbor hospoda ení M stské realitní Pod brady, a.s. výnosy za rok 2007 náklady za rok 2007 výsledek hospoda ení za rok 2007
30 910 281,93 K 30 827 278,59 K 83 003,34 K
Výnosy stské realitní Pod brady, a.s. se skládaly: - z tržeb za dodané teplo a teplou užitkovou vodu, - z tržeb za nájem z bytových prostor v domech s pe ovatelskou službou, které má M stská realitní Pod brady, a.s ve svém vlastnictví, - z tržeb za ubytovací služby, - z tržeb z prodeje služeb, jedná se o opravy a údržbu dom a byt v majetku m sta Pod brady, v osobním vlastnictví a v domech majitel , - z tržeb za správu dom , byt a nebytových prostor v osobním vlastnictví, - z tržeb za správu dom v majetku m sta Pod brady, - z tržeb za innosti spojené s prodejem byt a nebytových prostor, - z tržeb za prodej materiálu, - z úrok z vklad u eské spo itelny a Komer ní banky, - z dohadných položek aktivních (jedná se o výnosy za dodávky tepla a teplé užitkové vody, které budou vyú továny až po ukon ení topné sezóny 2007/2008 v kv tnu roku 2008). Výnosové ú ty: et
název 601 tržby za vlastní výrobu ÚT a TÚV 602 tržby z prodeje služeb nájemník m nájemné organizace vyú tování ÚT a TÚV nájemné uživatelé služby domovník , strážních ubytovací služby za opravy a údržbu byt a nebyt za správu dom majitel za správu byt v osobním vlastnictví za správu byt , nebyt , MŠ za prohlášení vlastníka a prodej byt 641 prodej hmotného majetku 642 tržby z prodeje materiálu 648 ostatní provozní výnosy 662 úroky Výnosy celkem
stav k 31.12.2007 48 000,00 K 107 285,70 K 76 014,00 K 19 387 803,16 K 572 510,00 K 2 270 809,50 K 1 511 566,60 K 2 065 669,75 K 506 633,40 K 553 659,71 K 3 430 260,80 K 38 881,90 K 21 008,40 K 81 660,49 K 200 554,21 K 37 964,31 K 30 910 281,93 K
181
Nákladové ú ty: et
název 50 spot ebované nákupy 501 spot eba materiálu ze skladu na opravy a údržbu drobný materiál na opravy - nákup pohonné hmoty kancelá ské pot eby tiskopisy, noviny istící prost edky drobný majetek, pracovní od vy 502 spot eba plynu spot eba energie spot eba vody 51 služby 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 reprezentace 518 revize tepelného hospodá ství softwarové poradenství telefonní poplatky právní služby seminá e dodavatelské služby poštovné, SIPO nájemné (kotelny, správní budova, p. 762) nehmotný majetek preventivní prohlídky 52 osobní náklady 521 mzdové náklady 523 odm ny len m statutárních orgán 524 zákonné sociální pojišt ní 527 zákonné sociální náklady 53 dan a poplatky 531 silni ní da 532 da z nemovitosti 538 ostatní dan a poplatky 54 jiné provozní náklady 542 prodaný materiál 545 pokuty 548 ostatní provozní náklady 55 odpisy, rezervy, opravné položky prov. Náklad 551 odpisy hmotného majetku 552 rezervy na opravy 558 tvorba zákonných opravných položek 559 tvorba opravných položek v provozní innosti 56 finan ní náklady 568 odm ny za vedení ú 59 dan z p íjm 591 da z p íjmu splatná 592 da z p íjmu odložená Náklady celkem
stav k 31.12.2007 1 258 116,65 K 63 281,54 K 106 128,98 K 73 952,31 K 66 357,18 K 7 065,96 K 13 300,00 K 13 934 908,77 K 1 302 550,66 K 86 203,84 K 279 437,50 K 733,00 K 12 155,50 K 55 337,20 K 122 894,60 K 221 958,04 K 5 000,00 K 12 453,89 K 15 876,50 K 187 484,45 K 358 900,00 K 65 120,88 K 1 550,00 K 7 978 827,00 K 140 400,00 K 2 778 735,00 K 174 350,34 K 20 200,00 K 5 170,00 K 114 467,10 K 81 660,49 K 7 000,00 K 222 175,26 K 439 096,45 K 450 000,00 K 14 321,70 K 50 600,80 K 44 487,00 K
-
68 400,00 K 13 380,00 K 30 827 278,59 K
Náklady stské realitní Pod brady, a.s. byly vynaloženy: - na spot ebu materiálu vydaného ze skladu na opravy bytového fondu, nebytového fondu a tepelného hospodá ství provád ného pracovníky a.s., - na nákup topného plynu, elektrické energie pro provoz kotelen,
182
-
na nákup elektrické energie, vody pro provoz ubytovacího za ízení, na opravu a údržbu provád nou dodavatelsky, na nákup ostatních služeb, jako nap . revize za ízení tepelného hospodá ství, telefonní poplatky a ostatní služby, na mzdové náklady, na odm ny len m orgán spole nosti, na zákonné sociální pojišt ní a zákonné sociální dávky, na silni ní da , da z nemovitosti, na odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku, na ostatní provozní náklady, na tvorbu rezerv na opravy majetku na pojistné proti škodám, zákonné pojišt ní odpov dnosti organizace, povinné pojišt ní dopravních prost edk , na správní, soudní poplatky, opravné položky a další poplatky na nájemné, na odm ny za vedení ú , na odvody do státního rozpo tu za osoby se ZPS, na dan z p íjmu, na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spot ebu elektrické energie, nevyfakturované tiskopisy),
Rozvahové ú ty – aktivní: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek spole nosti tvo í ty i domy s pe ovatelskou službou, pozemky a samostatné movité ci - výpo etní technika v etn p íslušenství, jako jsou tiskárny, kopírky, spojová telefonní technika, trezor, automobily, pracovní ná adí, vybavení sociálního za ízení a kancelá í, hasicí p ístroje, kalkula ky apod. V roce 2007 byly po ízeny dva automobily a drobný majetek. Vy azen byl majetek fyzicky opot ebovaný a byly prodány dva automobily. Dlouhodobým nehmotným majetkem je software pro vedení etnictví spole nosti a spole enství vlastník jednotek. dlouhodobý majetek na za átku ú etního období ír stek úbytek dlouhodobý majetek na konci období
-
7 501 189,06 K 537 925,75 K 439 096,45 K 7 600 018,36 K
Zásoby Zásoby tvo í základní materiál pro provád ní oprav a údržby bytového a nebytového fondu, základní materiál pro tepelné hospodá ství a náhradní díly. Stav zásob byl ov en fyzickou inventurou. zásoby na sklad
893 220,53 K
Pohledávky Dlouhodobé pohledávky p edstavuje poskytnutá záloha na Eurotel a do fond oprav SVJ. dlouhodobé pohledávky
17 583,30 K
Krátkodobé pohledávky tvo í pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné od organizací, za nájemné od uživatel , pohledávky za poskytnuté služby, da ové pohledávky , poskytnuté zálohy na odb r plynu. Elektrické energie, pohledávky za zam stnanci (p ky, stravenky, benzin) a dohadné položky aktivní – jedná se o p íjmy za ÚT a teplou užitkovou vodu – vyú tování se provádí vždy až po ukon ení topné sezóny.
183
za nájemné organizace za nájemné uživatelé nevybráno inkasem faktury vydané za poskytnuté služby ostatní pohledávky pohledávky za služby poskytnuté zálohy pohledávky za zam stnanci pohledávky za státem dohadné ú ty aktivní krátkodobé pohledávky celkem
-
-
49 149,80 K 222 531,60 K 24 973,00 K 678 633,00 K 708 305,58 K 3 015 435,32 K 2 242 288,59 K 14 957,00 K 702 906,00 K 176 000,00 K 4 963 003,13 K
Krátkodobé pohledávky dle splatnosti, výše opravných položek: splatnost ed lh tou splatnosti po splatnosti 0-3 m síce 3-6 m síc 6-12 m síc 12-18 m síc nad 18 m síc za dlužníky v konkurzu celkem
brutto hodnota 4 759 169,03 K 37 874,20 K 14 716,00 K 76 880,00 K 318,50 K 74 045,40 K - K 4 963 003,13 K
opravná položka
netto hodnota 4 759 169,03 K
63 251,00 K 318,50 K 74 045,40 K
37 874,20 K 14 716,00 K 13 629,00 K - K - K
137 614,90 K
4 825 388,23 K
U pohledávek ve výši 72.692,40 K není ukon eno soudní jednání, ostatní pohledávky po splatnosti 6-18 síc tvo í neuhrazené faktury za opravy, vyú tování spot eby el. energie a neuhrazené nájemné. Finan ní majetek Finan ní majetek je tvo en prost edky v hotovosti a prost edky na b žném ú tu vedeném u eské spo itelny, a.s a na b žném ú tu vedeném u Komer ní banky, a.s. Pokladní hotovost byla ov ena fyzickou inventurou. prost edky na ú tu eská spo itelna, a.s. prost edky na ú tu Komer ní banka, a.s. pokladna, ceniny celkem
9 262 954,48 K 868 787,43 K 103 879,00 K 10 235 620,91 K
asové rozlišení asové rozlišení tvo í náklady p íštích období, jedná se o pojišt ní budov, aut, p edplatné novin. náklady p íštích období
46 053,47 K
Rozvahové ú ty – pasivní: Základní kapitál Zakládací listinou byl do spole nosti vložen m stem Pod brady základní kapitál v hodnot 8.397 tis. K a to obytnými domy .p. 927/III., 928/III., 998/III., 999/III. A pozemky. Základní kapitál nebyl zvýšen. základní kapitál
8 397 000,00 K
Kapitálové fondy áste ná hodnota VS Krystal (v r. 1994) ve výši 370 tis. K byla zvýšena doplatkem za VS Krystal v roce 1995 o 532 tis. K . Bezúplatný p evod z majetku m sta po ukon ení privatizace MSP s.p. byl ve výši 434 tis. (jedná se o software, samostatné movité v ci, drobný hmotný majetek). kapitálové fondy
Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond je každoro
1 335 795,49 K
tvo en ve výši 10 % ze zisku.
184
rezervní fond 1995-2005 zvýšení o 10% ze zisku za rok 2006 celkem
70 999,00 K 2 423,00 K 73 422,00 K
Sociální fond Ze sociálního fondu byly v roce 2007 hrazeny p ísp vky na rekrea ní pobyty a vstupenky na kulturní akce. stav na za átku ú etního období íd l ze zisku za rok 2006 erpání stav na konci ú etního období
-
45 767,80 K 16 802,07 K 30 030,00 K 32 539,87 K
Nerozd lený zisk minulých let stav na za átku ú etního období íd l ze zisku za rok 2006 celkem
55 344,62 K 5 000,00 K 60 344,62 K
Hospodá ský výsledek výsledek hospoda ení b žného ú etního období
Rezervy V roce 2007 byla vytvo ena rezerva na opravu oken v dom rezerva na opravu domu .p. 928/III rezerva na opravu domu .p. 998/III rezerva na opravu domu .p. 999/III celkem
83 003,34 K
.p. 929/III., 998/III. a 999/III. 200 000,00 K 200 000,00 K 50 000,00 K 450 000,00 K
Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky tvo í budoucí úhrada nájemného za správní budovu (zú tování proti technickému zhodnocení správní budovy) a odložený da ový závazek. nájemné za správní budovu odložený da ový závazek celkem
250 000,00 K 201 180,00 K 451 180,00 K
Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky tvo í neuhrazené faktury ve lh splatnosti, p ijaté zálohy na spot ebu vody, tepla a teplé užitkové vody, p ijaté platby p edem za nájem, závazky v i majitel m dom ve správ a majitel m byt , závazky k zam stnanc m, da z p íjmu ze závislé innosti, odvody na sociální zabezpe ení, zdravotní pojišt ní, odm ny len m statutárních orgán , vše ve lh splatnosti a dále dohadné ú ty pasivní, tj. nevyfakturovaný odb r tiskovin, nevyfakturované dodávky energií. V pr hu roku 2008 byly tyto závazky uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech. neuhrazené faktury závazky v i majitel m dom ve správ závazky k zam stnanc m závazky ze soc. zabezpe ení a zdravotní pojišt ní da ové závazky ijaté zálohy na topení a vodné od SBD ijaté zálohy na topení a vodné uživatelé, organ. ijaté zálohy na elektrickou energii ijaté zálohy na služby ijaté zálohy na poplatky dohadné ú ty pasivní jiné závazky krátkodobé závazky celkem
4 308 733,00 K 916 810,36 K 279 185,00 K 332 883,00 K 164 712,00 K 457 555,26 K 3 151 105,86 K 199 570,00 K 268 282,00 K 83 071,00 K 2 291 290,00 K 281 402,00 K 12 734 599,48 K
Spole nost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v ú etní evidenci.
185
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky
stská realitní Pod brady, a.s.
ROZVAHA
Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky .500/2002 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis
ve plném rozsahu
ke dni 31.12.2007 (v celých tisících K )
Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
Palackého 348/III 290 01 Pod brady
46357564 AKTIVA
íslo ádku
b
c
AKTIVA CELKEM ( .02 + 03 + 31 + 63) = . 67
001
28 903
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
0
B.
Dlouhodobý majetek
003
12 747
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
Ozna ení
a
B. I. 1.
( . 04 + 13 + 23) ( . 05 až 12)
izovací výdaje
žné ú etní období Brutto 1
Korekce 2
Minulé ú . období Netto 3
5 285
Netto 4
23 618
33 669
0
0
5 147
7 600
7 501
61
61
0
0
005
0
0
0
0
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
0
0
0
0
3.
Software
007
61
61
0
0
4.
Ocenitelná práva
008
0
0
0
0
5.
Goodwill (+/-)
009
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
0
0
0
0
7.
Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
0
0
0
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
013
12 686
5 086
7 600
7 501
B. II. 1.
Pozemky
014
1 187
0
1 187
1 187
2.
Stavby
015
8 041
2 274
5 767
5 946
3.
Samostatné movité v ci a soubory movitých cí
016
3 458
2 812
646
368
017
0
0
0
0
4.
( . 14 až 22)
stitelské celky trvalých porost
5.
Základní stádo a tažná zví ata
018
0
0
0
0
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
0
0
0
0
7.
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
020
0
0
0
0
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
0
0
0
0
9.
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
0
0
0
0
B. III.
Dlouhodobý finan ní majetek
023
0
0
0
0
B. III. 1.
Podíly v ovládaných a ízených osobách
024
0
0
0
0
2.
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
0
0
0
0
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
0
0
0
0
4.
ky a úv ry – ovládající a ídící osoba, podstatný vliv
027
0
0
0
0
5.
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
028
0
0
0
0
6.
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
029
0
0
0
0
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek
030
0
0
0
0
( . 24 až 30)
186
Ozna ení
AKTIVA
íslo ádku
b
c
a
žné ú etní období Korekce 2
Brutto 1
Minulé ú . období Netto 3
Netto 4
( . 32 + 39 + 48 + 58)
031
16 110
138
15 972
26 104
( . 33 až 38)
032
893
0
893
885
Materiál
033
893
0
893
885
2.
Nedokon ená výroba a polotovary
034
0
0
0
0
3.
Výrobky
035
0
0
0
0
4.
Zví ata
036
0
0
0
0
5.
Zboží
037
0
0
0
0
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038
0
0
0
0
039
18
0
18
15
C.
Ob žná aktiva
C. I.
Zásoby
C. I. 1.
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
( . 40 až 47)
C. II. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
0
0
0
0
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
041
0
0
0
0
3.
Pohledávky – podstatný vliv
042
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
043
0
0
0
0
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
4
0
4
4
6.
Dohadné ú ty aktivní
045
0
0
0
0
7.
Jiné pohledávky
046
14
0
14
11
8.
Odložená da ová pohledávka
047
0
0
0
0
048
4 963
138
4 825
18 820
C. III.
Krátkodobé pohledávky
C. III. 1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
760
138
622
4 980
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
050
1 067
0
1 067
0
3.
Pohledávky – podstatný vliv
051
0
0
0
0
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
052
0
0
0
0
5.
Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
053
0
0
0
0
6.
Stát – da ové pohledávky
054
703
0
703
288
7.
Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
2 242
0
2 242
1 968
8.
Dohadné ú ty aktivní
056
176
0
176
11 570
9.
Jiné pohledávky
057
15
0
15
14
058
10 236
0
10 236
6 384
059
104
0
104
83
060
10 132
0
10 132
6 301
C. IV.
Krátkodobý finan ní majetek
C. IV. 1.
Peníze
2.
( . 49 až 57)
( . 59 až 62)
ty v bankách
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
0
0
0
0
4.
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
062
0
0
0
0
063
46
0
46
64
Náklady p íštích období
064
46
0
46
64
Komplexní náklady p íštích období
065
0
0
0
0
066
0
0
0
0
D. I.
asové rozlišení
D. I. 1. 2. 3.
íjmy p íštích období
( . 64 až 66)
187
Ozna ení
PASIVA
a
b
íslo ádku
Stav v b žném etní období
Stav v minulém etní období
C
5
6
PASIVA CELKEM
( . 68 + 85 + 118) = . 001
067
23 618
33 669
A.
Vlastní kapitál
( . 69 + 73 + 78 + 81 + 84)
068
9 982
9 929
A. I.
Základní kapitál
( . 70 + 71 +72)
069
8 397
8 397
A. I. 1.
Základní kapitál
070
8 397
8 397
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
0
0
3.
Zm ny základního kapitálu (+/-)
072
0
0
073
1 336
1 336
A. II.
Kapitálové fondy
A. II. 1.
Emisní ážio
074
0
0
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
1 336
1 336
3.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk (+/-)
076
0
0
4.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách (+/-)
077
0
0
A. III.
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku . 79 až 80)
078
106
117
A. III. 1.
Zákonný rezervní fond/Ned litelný fond
079
73
71
Statutární a ostatní fondy
080
33
46
081
60
55
2.
( . 74 až 77)
A. IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A. IV. 1.
Nerozd lený zisk minulých let
082
60
55
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
0
0
A. V.
Výsledek hospoda ení b žného ú etního období . 01 – 69 - 73 – 78 - 81 - 85 - 118) = . 60 výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu
084
83
24
B.
Cizí zdroje
( . 86 + 91 + 102 + 114)
085
13 636
23 740
B. I.
Rezervy
( . 87 až 90)
086
450
0
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
087
450
0
2.
Rezerva na d chody a podobné závazky
088
0
0
3.
Rezerva na da z p íjm
089
0
0
3.
Ostatní rezervy
090
0
0
091
451
440
2.
( . 82 + 83)
B. II.
Dlouhodobé závazky
( . 92 až 101)
B. II. 1.
Závazky z obchodních vztah
092
0
0
2.
Závazky – ovládající a ídící osoba
093
250
225
3.
Závazky – podstatný vliv
094
0
0
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
095
0
0
5.
Dlouhodobé p ijaté zálohy
096
0
0
6.
Vydané dluhopisy
097
0
0
7.
Dlouhodobé sm nky k úhrad
098
0
0
8.
Dohadné ú ty pasivní
099
0
0
9.
Jiné závazky
100
0
0
10.
Odložený da ový závazek
101
201
215
188
Ozna ení
PASIVA
íslo ádku
Stav v b žném etní období
Stav v minulém etní období
b
c
5
6
a
102
12 735
23 300
Závazky z obchodních vztah
103
5 219
705
2.
Závazky – ovládající a ídící osoba
104
7
0
3.
Závazky - podstatný vliv
105
0
0
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k ú astník m sdružení
106
0
0
5.
Závazky k zam stnanc m
107
279
326
6.
Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní
108
333
355
7.
Stát – da ové závazky a dotace
109
165
184
8.
Krátkodobé p ijaté zálohy
110
4 160
18 963
9.
Vydané dluhopisy
111
0
0
10.
Dohadné ú ty pasivní
112
2 291
2 495
11.
Jiné závazky
113
281
272
114
0
0
B. III.
Krátkodobé závazky
B. III. 1.
( . 103 až 113)
B. IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
B. IV. 1.
Bankovní úv ry dlouhodobé
115
0
0
2.
Krátkodobé bankovní úv ry
116
0
0
3.
Krátkodobé finan ní výpomoci
117
0
0
118
0
0
C. I.
asové rozlišení
( . 115 až 117)
( . 119 až 120)
C. I. 1.
Výdaje p íštích období
119
0
0
2.
Výnosy p íštích období
120
0
0
189
Obchodní firma nebo jiný název etní jednotky Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky . 500/2002 Sb. , ve zn ní pozd jších p edpis
stská realitní Pod brady, a.s.
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu
Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
ke dni 31.12.2007 (v celých tisících K )
Palackého 348/III 290 01 Pod brady
46357564 Ozna ení
TEXT
íslo ádku
b
c
a I. A.
Skute nost v ú etním období žném 1
Minulém 2
Tržby za prodej zboží
01
0
0
Náklady vynaložené na prodané zboží
02
0
0
( . 01 – 02)
03
0
0
( . 05 až 07)
04
30 569
34 217
+
Obchodní marže
II.
Výkony
II. 1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
05
30 569
34 217
2.
Zm na stavu zásob vlastní výroby
06
0
0
3.
Aktivace
07
0
0
08
18 251
22 362
B.
Výkonová spot eba
( . 09 + 10)
1.
Spot eba materiálu a energie
09
16 912
20 864
2.
Služby
10
1 339
1 498
( . 03 + 04 – 08)
11
12 318
11 855
( . 13 až 16)
12
11 072
11 251
B.
+
idaná hodnota
C.
Osobní náklady 1.
Mzdové náklady
13
7 979
8 137
2.
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
14
140
149
3.
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
15
2 779
2 792
4.
Sociální náklady
16
174
173
D.
Dan a poplatky
17
140
143
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
18
439
299
19
103
71
C.
III.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
III. 1.
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
20
21
0
Tržby z prodeje materiálu
21
82
71
22
82
71
2.
( . 20 + 21)
statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu . 23 + 24)
F. F.
G. IV. H. V. I. *
1.
Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku
23
0
0
2.
Prodaný materiál
24
82
71
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období (+/-)
25
515
-5
Ostatní provozní výnosy
26
200
149
Ostatní provozní náklady
27
229
190
evod provozních výnos
28
0
0
evod provozních náklad
29
0
0
30
144
126
Provozní výsledek hospoda ení . 11 – 12 – 17 –18 + 19 – 22 – (+/-25) + 26 – 27 + (-28)– (-29)]
190
Ozna ení
TEXT
íslo ádku
b
c
a VI. J.
Skute nost v ú etním období žném 1
Minulém 2
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
31
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
32
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku
33
0
0
VII. 1.
Výnosy z podíl v ovládaných a ízených osobách a v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
34
0
0
2.
Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
35
0
0
3.
Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
36
0
0
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
37
0
0
Náklady z finan ního majetku
38
0
0
Výnosy z p ecen ní majetkových cenných papír a derivát
39
0
0
L.
Náklady z p ecen ní majetkových cenných papír a derivát
40
0
0
M.
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti
41
0
0
Výnosové úroky
42
38
15
Nákladové úroky
43
0
0
Ostatní finan ní výnosy
44
0
0
Ostatní finan ní náklady
45
44
39
evod finan ních výnos
46
0
0
evod finan ních náklad
VIII. K. IX.
X. N. XI. O. XII. P. * Q.
( . 34 až 36)
(+/-)
47
0
0
Finan ní výsledek hospoda ení [( . 31 – 32 + 33 + 37 – 38 + 39 – 40 – (+/-41) + 42 – 43 + 44 - 45+ (-46) - (-47)]
48
-6
-24
Da z p íjm za b žnou innost
49
55
78
( . 50 + 51)
1.
- splatná
50
68
45
2.
- odložená
51
-13
33
52
83
24
Mimo ádné výnosy
53
0
0
R.
Mimo ádné náklady
54
0
0
S.
Da z p íjm z mimo ádné innosti
55
0
0
Q.
**
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
XIII.
S.
( . 30 + 48 - 49)
( . 56 + 57)
1.
- splatná
56
0
0
2.
- odložená
57
0
0
58
0
0
59
0
0
( .52 + 58 - 59)
60
83
24
( . 30 + 48 + 53 – 54)
61
138
102
* T.
Mimo ádný výsledek hospoda ení
( . 53 - 54 - 55)
evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) ***
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
****
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-)
191
Obchodní firma nebo jiný název etní jednotky: stská realitní Pod brady, a.s.
ehled o pen žních tocích (cash-flow) sestaveno v tis. K Ozna ení P.
Skute nost v ú etním období Sledovaném Minulém
Text Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na za átku ú etního období
Z.
etní zisk nebo ztráta z b žné innosti p ed zdan ním A.1.
102
895
279
439
299
515
-5
A.1.3. Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (-/+)
-21
0
0
0
-38
-15
0
0
1 033
381
3 304
3 547
13 876
-2 472
-10 565
6 040
-7
-21
0
0
4 337
3 928
0
0
38
15
A.3.
Vyplacené úroky s výjimkou kapitalizovaných úrok (-)
A.4.
P ijaté úroky (+)
A.5.
Zaplacená da z p íjmu za b žnou innost a za dom rky dan za minulá období (-)
0
0
A.6.
Mimo ádný výsledek hospoda ení
0
0
A.7.
P ijaté dividendy a podíly na zisku (+)
0
0
istý pen žní tok z provozní innosti
4 375
3 943
Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv
-538
-328
21
0
0
0
-517
-328
-25
-33
-31
-8
0
0
C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník a akcioná
0
0
C.2.4. Úhrada ztráty spole níky (+)
0
0
-31
-8
0
0
A*** B.1. B.2.
P íjmy z prodeje stálých aktiv
B.3.
P
B***
ky a úv ry sp ízn ným osobám istý pen žní tok vztahující se k investi ní innosti
Dopady zm n dlouhodobých závazk , pop . takových krátkodobých závazk , které C.1. spadají do oblasti finan ní innosti (nap . n které provozní úv ry) na pen žní prost edky a ekvivalenty C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu na pen žní prost edky a na pen žní ekvivalenty Zvýšení pen žních prost edk a pen žních ekvivalent z titulu zvýšení základního C.2.1. kapitálu, emisního ažia, ev. rezervních fond , v etn složených záloh na toto zvýšení (+) C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m (-)
C.2.5.
ímé platby na vrub fond (-) Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku v etn zaplacené srážkové dan vztahující se C.2.6. k mto nárok m a v etn finan ního vypo ádání se spole níky v.o.s. a komplementá i u k.s. (-) C*** istý pen žní tok vztahující se k finan ní innosti R.
2 810
138
Úpravy o nepen žní operace Odpisy stálých aktiv (+) s výjimkou z statkové ceny prodaných stálých aktiv A.1.1. Umo ování oce ovacího rozdílu k nabytému majetku a goodwilu (+/-) A.1.2. Zm na stavu opravných položek, zm na stavu rezerv
A.1.4. Výnosy z dividend a podíl na zisku (-) Vyú tované nákladové úroky (s výjimkou kapitalizovaných úrok ) (+) A.1.5. Vyú tované výnosové úroky (-) A.1.6. ípadné úpravy o ostatní nepen žní operace istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním, zm nami pracovního kapitálu A* a mimo ádnými položkami A.2. Zm ny stavu nepen žních složek pracovního kapitálu Zm na stavu pohledávek z provozní innosti (+/-), A.2.1. aktivní ú asového rozlišení a dohadných ú aktivních Zm na stavu krátkodobých závazk z provozní innosti (+/-) A.2.2. pasivních ú asového rozlišení a dohadných ú pasivních A.2.3. Zm na stavu zásob (+/-) Zm na stavu krátkodobého finan ního majetku nespadajícího do pen žních prost edk a A.2.4. ekvivalent A** istý pen žní tok z provozní innosti p ed zdan ním a mimo ádnými položkami
F.
6 384
isté zvýšení, resp. snížení pen žních prost edk Stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent na konci ú etního období
Sestaveno dne: 15.3.2008
Právní forma ú etní jednotky akciová spole nost
edm t podnikání správa nemovitostí, výroba a prodej tepla
Pozn.:
-6
-41
3 852
3 574
10 236
6 384
192
íloha k ú etní záv rce spole nosti M stská realitní Pod brady, a.s. za ú etní období od 1.1.2007 do 31.12.2007 a) Popis ú etní jednotky Firma: : Založení: Vznik: Sídlo: Právní forma: Spisová zna ka: Hospodá ský rok:
M stská realitní Pod brady, Pod brady, a.s. 463 57 564 rozhodnutí m stského zastupitelstva .j. 26/94 ze dne 21.9.1994 zápis do obchodního rejst íku dne 7.12.1994 Palackého 348/III, Pod brady akciová spole nost oddíl B, vložka 2893, M stský soud v Praze 1. leden až 31. prosinec
edm t podnikání: výroba, rozvod a prodej tepla a innosti s tím spojené, záme nictví, zednictví, silni ní motorová doprava nákladní, zprost edkování obchodu v celém rozsahu, zprost edkování služeb v celém rozsahu, správa a údržba nemovitostí v celém rozsahu, realitní innost v celém rozsahu, maloobchod provozovaný mimo ádné provozovny v celém rozsahu, vodoinstalatérství, topená ství, innost etních poradc , vedení ú etnictví, vedení da ové evidence, ubytovací služby a velkoobchod v celém rozsahu. Základní kapitál:
8,397.000,- K a je pln splacen
Osoby podílející se více jak 20% na základním kapitálu ú etní jednotky: sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady, 100 % podíl. Popis organiza ní struktury spole nosti: Orgány spole nosti tvo í p edstavenstvo a dozor í rada, spole nost ídí editel akciové spole nosti.
Výrobu a rozvod tepla zajiš uje odbor tepelného hospodá ství, správu, opravy a údržbu dom , byt a nebytových prostor zajiš uje odbor správy a údržby, p edpis nájemného a ekonomické innosti zajiš uje ekonomický odbor. Statutární orgány v pr Jméno JUDr. Eva Ronzová Pavel Drahokoupil Zden k Hlava Ing. Roman Vlasák
Libor Je ábek Ing. Václav Šeberle Mgr. Jaromír Novák
hu ú etního období: Adresa Na hrázi 220/III Pod brady Chel ického 581/II Pod brady Hakenova 1096/III Pod brady Nám. T.G.Masaryka 616/II Pod brady Revolu ní 457/III Pod brady U bažantnice 874/III Pod brady Labská 95/III Pod brady
Funkce len p edstavenstva len p edstavenstva
od - do v pr hu celého etního období -“-
edseda edstavenstva len p edstavenstva
-“-
místop edseda edstavenstva len p edstavenstva
-“-
len p edstavenstva
-“-
-“do 30.6.2007
193
Zp sob jednání za spole nost: Jménem spole nosti jsou oprávn ni jednat vždy dva lenové p edstavenstva spole edseda nebo místop edseda p edstavenstva.
tak, že jedním z nich je
Prokura: V ú etním období nebyla ud lena prokura. Dozor í orgány v pr hu ú Jméno JUDr. Ing. Roman Abraham Ing. František eška Ing. Marie Dvorská Vladislav Pinkas
etního období: Adresa Hakenova 1121/III Pod brady Kunštátská 1137/III Pod brady Opo nice 29 Prokopova 474/III Pod brady Dr. Filipa 723/II Pod brady
Ing. Ji í Ca ká
Funkce len dozor rady len dozor rady len dozor rady len dozor rady len dozor rady
í
od – do v pr hu celého ú etního období -“-
í
-“-
í
-“-
í
-“-
í
Podniky s rozhodujícím vlivem: stská realitní Pod brady, a.s. nemá v b žném ú etním období ani nem la v minulých ú etních obdobích v žádné spole nosti podíl na základním kapitálu. Zam stnanci: Ve fyzických osobách Zam stnanci Zam stnanci OON z toho ídící prac. Statutární orgány Dozor í orgány Celkem Z toho zam OON Stat. a doz. org.
Poskytnuté p
42 36 4 7 5 90
Osobní náklady v tis. K 10 932 2 182 99 41 11 072
36 12
ky, záruky i jiná pln ní: ky
Akcioná i a spole níci lenové statut. Orgán Dozor í orgány ídící orgány celkem
0 0 0 0 0
ru ení 0 0 0 0 0
jiná pln ní 0 0 0 0 0
b) Informace o použitých ú etních metodách, obecných ú etních zásadách a zp sobech oce ování: 1. Použité ú etní metody mající významný vliv na posouzení situace podniku a jejich zm ny:
etnictví je vedeno dle platných zákon , v pr použitých ú etních metod. 2. Ocen ní: 2.1. Zp sob oce ování nakoupených zásob:
hu ú etního období nedošlo ke zm nám
194
Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami, t.j v etn náklad spojených s po ízením. Sou ástí po izovací ceny nakupovaných zásob není DPH. Obvyklým, vedlejším po izovacím nákladem je p epravné. 2.2. Zp sob oce ování zásob vytvo ených ve vlastní režii: Akciová spole nost nepo izuje zásoby ve vlastní režii. 2.3. Zp sob oce ování hmotného a nehmotného investi ního majetku vytvo eného vlastní inností: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nebyl vlastní inností vytvo en. 2.4. Zp sob ocen ní cenných papír a majetkových ú astí: Cenné papíry a majetkové ú asti nemáme. 2.5. Zp sob ocen ní p íchovk a p ír stk zví at: Zví ata nemáme. 2.6. Odložená da : O odložené dani bylo ú továno v souladu se zákonem o ú etnictví a vyhláškou . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/1991 Sb. o ú etnictví, ve zn ní pozd jších edpis . 2.7. Zp sob stanovení reproduk ní po izovací ceny u majetku ocen ného v této cen : Reproduk ní po izovací cena nebyla vytvo ena . 2.8. Vedlejší po izovací náklady zahrnované do po izovacích cen: Vedlejším nákladem zahrnovaným do po izovacích cen je p epravné. 2.9. Druhy náklad zahrnované do cen zásob stanovených na úrovni vlastních náklad : Nakupované zásoby jsou ocen ny skute nými po izovacími cenami. 2.10. Zp sob stanovení opravných položek k majetku: Druh majetku Opravná položka v K Zp sob stanovení Nehmotný majetek Hmotný majetek Finan ní investice obchodní Finan ní investice neobchodní Zásoby Pohledávky 137 614,90 zák. . 593/92 Sb. Celkem 137 614,90 2.11. Zp sob stanovení odpisových plán a použité metody pro ú etní odpisy: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se ú etn odpisuje rovnom rn . Odpisovaný dlouhodobý majetek se za íná ú etn odpisovat následující m síc po zaú tování. Dlouhodobý nehmotný majetek v po izovací cen do 60.000,- K se ú tuje na vrub ú tové skupiny 51 –služby. Dlouhodobý hmotný majetek, jehož po izovací cena je od 1.000,- do 40.000,- K a doba použitelnosti delší než jeden rok se odepisuje 2 roky, etní odpisy se rovnají odpis m da ovým. P edm ty s dobou použitelnosti delší než 1 rok v po izovací cen do 1.000,- K jsou považovány za spot ební materiál a jsou ú továny p i jejich nákupu do náklad . O tomto se nevede operativní evidence. Pr rná doba odpisování: Skupina dlouhodobého majetku Software izovací výdaje Opravná položka k nabytému majetku Budovy Stroje a p ístroje Výpo etní technika Automobily Dlouhodobý hmotný majetek v PC 1.000 až 40.000,-
Pr rná doba odpisování 4 roky
45 let 8 až 15 rok 4 roky 4 roky 2 roky
195
2.12. Zp sob uplatn ní p i p epo tu údaj v cizích m nách: O cizích m nách se v ú etním období neú tovalo. c) Dopl ující informace k rozvaze a výkazu zisk a ztrát: 1. Významné položky rozvahy nebo výkazu zisk a ztrát: Nejvýznamn jší položky výkazu zisk a ztrát tvo í náklady a výnosy spojené s hlavní inností spole nosti, tzn. s výrobou a prodejem tepla a teplé užitkové vody. 2. Významné události mezi datumem záv rky a datem ke kterému jsou výkazy schváleny k p edání mimo ú etní jednotku: K žádné významné události nedošlo. 3. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: 3.1. Rozpis na hlavní skupiny samostatných movitých v cí: skupina Po izovací cena v K oprávky statková cena Stroje, p ístroje 2 276 594 2 181 267 95 327 A za ízení Dopravní prost . 1 181 587 631 291 550 296 celkem 3 458 181 2 812 558 645 623 3.2. Rozpis dlouhodobého nehmotného majetku: skupina Po izovací cena v K oprávky Software 61.475 61.475 Ocenit. Práva 0 0 Ostatní 0 0 celkem 61.475 61.475
statková cena 0 0 0 0
3.3. P ír stky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku: V pr hu ú etního období nedošlo k žádným p ír stk m ani úbytk m dlouhodobého nehmotného majetku. 3.4. P ír stky a úbytky dlouhodobého hmotného majetku (v tis. K ): Po . Cena Stav k 31.12.06 ír stky evody Úbytky stav k 31.12.07 Pozemky 1.187 1 187 Budovy 8.041 8 041 sam. mo. V ci 3 307 538 387 3 458 z toho: stroje a za ízení 2 222 73 18 2 277 dopr. prost . 1 085 465 369 1 181 jiný HM Celkem 12 535 538 387 12 686 Oprávky a opr.pol. Pozemky Budovy sam. mo. V ci z toho: stroje a za ízení Dopr. prost . jiný HM Celkem
Stav k 31.12.06
ír stky
evody
Úbytky
stav k 31.12.07
2 095 2 939 2 111 828
179 260 88 172
387 18 369
2 274 2 812 2 181 631
5 034
439
387
5 086
196
statková cena pozemky budovy sam. mo. v ci z toho: stroje a za ízení Dopr. prost . jiný HM Celkem
Stav k 31.12.06 1 187 5 946 368 111
ír stky
evody
úbytky
538 73
179 260 88
stav k 31.12.07 1 187 5 767 646 96
257
465
172
550
7 501
538
439
7 600
Finan ní pronájem v roce 2007 nebyl realizován. 4. Dlouhodobý finan ní majetek a cenné papíry: 4.1. Dlouhodobý finan ní majetek: Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem ani jiný dlouhodobý finan ní majetek nemáme. 4.2. Krátkodobé cenné papíry: Akcie, podílové listy, sm nky ani jiné cenné papíry nemáme. 5. Pohledávky: 5.1. Rozbor krátkodobých pohledávek dle splatnosti, výše opravných položek (v tis. K ): splatnost brutto hodnota opravná netto hodnota položka ed lh tou splatnosti 4 759 Po splatnosti 0-3 m síce 38 3-6 m síc 15 6-12 m síc 76 63 12-18 m síc 1 1 nad 18 m síc 74 74 0 0 Za dlužníky v konkurzu
4 759 38 15 13 0 0 0
Celkem
4 825
5.2. Pohledávky k podnik m ve skupin : Pohledávky k podnik m ve skupin nemáme. - Dlouhodobé pohledávky (v tis. K ) Typ pohledávek Netto hodnota celkem ž. obd. min. obd. Poskytnuté zálohy 18 15 Pohl. ke spol. Pohl. v podn. s RV Pohl. v podn. s PV Jiné pohl. Celkem 18 15 - Krátkodobé pohledávky (v tis. K ) Typ pohledávek Netto hodnota celkem Pohl. z obch. styku 760 Poskytnuté zálohy 2 242 Pohl. ke spol.
4 963
138
z toho netto hodnota k podnik m ve skupin žné období Minulé období
0
0
z toho netto hodnota k podnik m ve skupin 0
197
Pohl. v podn. s RV Pohl. v podn. s PV Jiné pohledávky Celkem
1 067 894 4 963
0 0
5.3. Pohledávky kryté zástavním právem, i jinak ru ené: Pohledávky kryté zástavním právem, i jinak ru ené nemáme. 6. Vlastní kapitál: 6.1. Popis zm n vlastního kapitálu (v tis. K ): Položka vlastního kapit. po áte ní stav ír stky Základní kapitál 8.397 Vlastní akcie Emisní užil Ost. kap. Fondy 1.336 Oc. Rozdíly Zák. rezervní fond 71 2 Ned l. Fond Stat. a ostatní fondy 46 17 Nerozd. zisk min. let 55 5 Neuhr. ztráta min. let HV b ž. Roku 24 83 Celkem 9 929 107
úbytky
evody
kone ný stav 8.397
1.336 73 30
30
33 60 24 24
83 9 982
6.2. Rozd lení zisku minulého období: Popis zisk roku 2006 v K íd l do sociálního fondu íd l do rezervního fondu Úhrada ztráty min. obd. nerozd lený zisk Celkem rozd lený zisk 6.3. Základní kapitál: Po et Nom. hodnota Druh akcií Na jméno 1.877 ks 1.000,- K Na jméno 252 ks 10.000,- K Na jméno 40 ks 100.000,- K Celkem
16 802,07 2 423 0 5 000,00 24 225,07
Celkem 1.877.000,- K 2.520.000,- K 4.000.000,- K 8.397.000,- K
7. Závazky: 7.1. Rozbor závazk dle lh ty splatnosti (v tis. K ): Termíny splatnosti Závazky p ed lh tou splatnosti Po splatnosti od 0 do 6 m síc Po splatnosti od 6 do 12 m síc Po splatnosti nad 12 m síc Celkem
nesplaceno
dat. splatnosti
0
0
hodnota 12 735 0 0 0 12 735
198
7.2. Závazky k podnik m ve skupin : Závazky k podnik m ve skupin nemáme. - Dlouhodobé závazky (v tis. K ) Typ závazku Neuhrazená hodnota celkem K podnik m s RV 250 k podnik m s PV 0 Dlouh. p ij. zálohy 0 emitované dluhop. 0 Dlouh. sm n. k úh. 0 jiné dl. závazky 201 celkem 451 - Krátkodobé závazky (v tis. K ) Typ závazku Neuhrazená hodnota celkem
Z toho hodnota k podnik m ve skupin 0 0 0 0 0 0 0
Z toho hodnota k podnik m ve skupin , Ke spole ník m, k podnik m s RV a s PV
Z obchodního styku 5 226 ijaté zálohy 4 160 K zam stnanc m 279 Ze sociálního zab. 234 Ze zdravotního poj. 99 jiné závazky 2 737 celkem 12 735 Pojistné na sociální zabezpe ení, p ísp vek na státní politiku zam stnanosti a ve ejné zdravotní pojišt ní bylo uhrazeno ve stanoveném termínu v lednu 2008. Da ové nedoplatky nemáme u místn p íslušného finan ního orgánu evidované.
7 0 0 0 0 0 0
7.3. Závazky spole nosti kryté dle zástavního práva i jinak jišt né: Závazky kryté zástavním právem i jinak jišt né nemáme. 8. Rezervy: 8.1. Významné potenciální ztráty na které nebyla vytvo ena rezerva: etní jednotka neo ekává významné ztráty. 8.2. Zákonné rezervy: Zákonné rezervy byly tvo eny na opravy oken. Tvorba rezervy na opravy oken .p. 928/III .p. 998/III .p. 999/III celkem
Tis. K 200 000 200 000 50 000 450 000
8.3. Ú etní rezervy: etní rezervy tvo eny nebyly. 9. Mimobilan ní údaje: 9.1. Majetek neuvedený v rozvaze: Motocykl JAWA, osobní automobil ŠKODA FABIA a ŠKODA FABIA COMBI, odkoupený po ukon ení leasingové smlouvy byl v souladu s odpisovým plánem ú tován do spot eby. 9.2. Majetek zatížený zástavním právem: Žádný majetek zatížený zástavním právem nemáme.
199
9.3. Majetek jehož tržní ocen ní je výrazn vyšší než jeho ocen ní v ú etnictví: Odhad tržní ceny majetku nebyl proveden. 9.4. Závazky neuvedené v ú etnictví na které nebyla vytvo ena rezerva: Závazky neuvedené v ú etnictví nemáme. 10. Výnosy: 10.1. Tuzemské výnosy (v tis. K ): et
název 601 tržby za vlastní výrobu ÚT a TÚV 602 tržby z prodeje služeb nájemník m nájemné organizace vyú tování ÚT a TÚV nájemné uživatelé služby domovník , strážních ubytovací služby za opravy a údržbu byt a nebyt za správu dom majitel za správu byt v osobním vlastnictví za správu byt , nebyt , MŠ za prohlášení vlastníka a prodej byt 641 prodej hmotného majetku 642 tržby z prodeje materiálu 648 ostatní provozní výnosy 662 úroky Výnosy celkem
stav k 31.12.2007 48 000,00 K 107 285,70 K 76 014,00 K 19 387 803,16 K 572 510,00 K 2 270 809,50 K 1 511 566,60 K 2 065 669,75 K 506 633,40 K 553 659,71 K 3 430 260,80 K 38 881,90 K 21 008,40 K 81 660,49 K 200 554,21 K 37 964,31 K 30 910 281,93 K
10.2. Zahrani ní: Tržby ze zahrani í nemáme. d) Vztahy s propojenými osobami: 1. Seznam propojených osob: 1.1. Seznam ovládajících osob v postavení v i spole nosti: Název a sídlo ovládající osoby vod statutu ovládající osoby sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I 100 % vlastník 290 31 Pod brady
výše hlasovacích práv 100 %
1.2. Seznam dalších osob ovládaných ovládající osobou: Název ovládající osoby Název a adresy dalších ovládající osobou ovládaných spole ností sto Pod brady Technické služby m sta Pod brad s.r.o.,Kozinova 1/II. 290 01 Pod brady Kulturní a informa ní centrum, s.r.o.,Ji ího nám stí 1/I, 290 01 Pod brady
stská knihovna, Ji ího nám stí, 290 01 Pod brady Základní škola T.G.Masaryka Pod brady,Školní 556, 290 01 Pod brady Základní škola Pod brady, Na Valech 45/II, 290 01 Pod brady Mate ská škola Pod brady, Budovcova 1131, 290 01 Pod brady 1.3. Seznam ovládaných osob v postavení v i spole nosti: stská realitní Pod brady, a.s. není ovládající spole ností.
200
2. P ehled o transakcích, pohledávkách a závazcích mezi propojenými osobami: 2.1. Transakce typu nákup (z pohledu spole nosti) za celé ú etní období: Firma Technické služby m sta Pod brady, s.r.o.
popis transakce popelnice
finan ní objem 35 831 K
2.2. Transakce typu prodej (z pohledu spole nosti) za celé ú etní období: Firma popis transakce ZŠ Na Valech dodávky tepla Mate ská škola Pod brady správa, opravy a dodávky tepla ZŠ TGM Pod brady dodávky tepla sto Pod brady, zast. MR a.s. správa, opravy a údržba, služby dodávky tepla a dalších služby sto Pod brady dodávky tepla, opravy a další služby 2.3. Seznam pohledávek, evidovaných k propojeným osobám: Firma Typ pohledávky statek pohledávky Brutto ZŠ TGM Pod brady pohledávky z obchodních vztah 15 325 K Mate ská škola Pod brady -141 570 K sto Pod brady -84 879 K sto Pod brady, zast. 1 151 552 K MR a.s.
finan ní objem 1 427 382 K 1 541 018 K 747 181 K 7 883 331 K 2 536 874 K 845 092 K
statek pohledávky Netto 15 325 K -141 570 K -84 879 K 1 151 552 K
2.4. Seznam závazk , evidovaných k propojeným osobám: Firma Typ závazku neuhrazená ást závazku sto Pod brady, zast. MR a.s. závazky z obchodních vztah 6 843 K
2.5. Komentá statutárního orgánu k nevýhodným transakcím, nebo transakcím ze kterých vznikla spole nosti újma, zp sob náhrady této újmy: V pr hu ú etního období nedošlo k žádným nevýhodným transakcím, žádná újma spole nosti nevznikla. e) Výdaje na výzkum a vývoj: Na výzkum a vývoj nebyly vynaloženy žádné prost edky.
V Pod bradech dne 15.3.2008
201
1.9.2.
rozbor hospoda ení ú tu M sto Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s.
za rok 2007 Výnosy za rok 2007 Náklady za rok 2007 Hospodá ský výsledek – zisk
20.247.480,15 K 16.151.673,80 K 4.095.806,35 K
Výnosy sta Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s. se skládaly: - z tržeb za nájem z bytových prostor - z tržeb za nájem z nebytových prostor - z úrok z vklad u Komer ní banky, z dohadných položek aktivních Výnosové ú ty: et název Stav k 31.12.2007 602 Nájemné organizace 9.555.558,50 K 602 Nájemné uživatelé 9.820.022,60 K 644 Úroky z b žného ú tu 71.727,33 K 649 Ostatní provozní výnosy 795.576,72 K 668 Ostatní finan ní výnosy 4.595,00 K Výnosy celkem 20.247.480,15K Náklady sta Pod brady, zastoupené M stskou realitní Pod brady, a.s. byly vynaloženy: - na spot ebu materiálu na opravy bytového a nebytového fondu, - na spot ebu elektrické energie, vody, plynu, tepla, teplé užitkové vody, - na opravu a údržbu - na nákup ostatních služeb, jako nap . revize, telefonní poplatky a ostatní služby, - na ostatní provozní náklady, na pojistné proti škodám, - na správní, soudní poplatky, na odm ny za vedení ú , - na dan z p íjmu - na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spot ebu elektrické energie, vody, atd.). Nákladové ú ty: et Název Stav k 31.12.2007 501 Spot eba materiálu na opravy a údržbu 153.889,01 K 502 Spot eba energie 1.935.225,09 K 511 Opravy a udržování 4.261.030,59 K 518 Služby 6.852.544,00 K 543 Odpis pohledávky 14.856,00 K 549 Ostatní finan ní náklady 334.449,11 K 591 Da z p íjmu 1.589.520,00 K 595 Da z p íjmu 1.010.160,00 K Náklady celkem 16.151.673,80 K Rozvahové ú ty – aktivní: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek spole nost nevlastní. Zásoby Zásoby spole nost nevlastní. Pohledávky
202
Krátkodobé pohledávky tvo í pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné a poplatky od organizací a za nájemné a poplatky od uživatel , pohledávky za poskytnuté služby , poskytnuté zálohy na pln ní spojená s nájmem byt a nebyt a dohadné položky aktivní. Za nájemné a poplatky organizace 579.215,60 K Za nájemné a poplatky uživatelé 340.798,90 K Nevybráno inkasem 85.066,60 K Faktury vydané za poskytnuté služby 644.916,60 K Poskytnuté zálohy na energie, služby, opravy 3.897.771,61 K Poskytnuté zálohy do fond oprav 4.441.313,70 K Pohledávky za služby 442.847,17 K Celkem 10.431.930,15 K Finan ní majetek Finan ní majetek je tvo en prost edky v hotovosti a prost edky na b žném ú tu vedeném u Komer ní banky, a.s. Pokladní hotovost byla ov ena fyzickou inventurou. Prost edky na ú tu Komer ní banka, a.s. 6.235.855,60 K Pokladna, ceniny 57.486,50 K Celkem 6.293.342,10 K asové rozlišení asové rozlišení tvo í p íjmy p íštích období, jedná o nájemné za správní budovu a dohadné ú ty aktivní. íjmy p íštích období 270.369,00 K Dohadné ú ty aktivní 696.700,00 K celkem 967.069,00 K Rozvahové ú ty – pasivní:
Nerozd lený zisk minulých let Stav k 31.12.2007
4.770.604,63 K
Hospodá ský výsledek Hospodá ský výsledek po zdan ní - zisk
4.095.806,35 K
Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky tvo í neuhrazené faktury ve lh splatnosti, p ijaté zálohy na spot ebu vody, tepla a teplé užitkové vody, p ijaté zálohy na opravy a dále dohadné ú ty pasivní, tj. nevyfakturované dodávky energií. V pr hu roku 2006 byly tyto závazky uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech. Neuhrazené faktury 245.337,82 K ijaté zálohy na topení, vodu, služby, opravy 4.756.975,15 K Da ové závazky 2.997.199,30 K Dohadné ú ty pasivní 804.400,00 K Celkem 8.825.930,27 K Spole nost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v ú etní evidenci. 1.10.
návrh na rozd lení zisku za rok 2007
stská realitní Pod brady, a.s. vykazuje za rok 2007 zisk po zdan ní ve výši 83.003,34 K . Návrh na rozd lení zisku: Rezervní fond 10 % Sociální fond Nerozd lený zisk
8.300,00 K 69.703,34 K 5.000,00 K
203
2. Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou v roce 2007 sto Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady, I 00239640 založilo podle obchodního zákoníku dne 21.9.1994 M stskou realitní Pod brady, a.s., Palackého 348/III., 290 01 Pod brady, I 46357564, která je obchodní spole ností zapsanou dne 12.12.1994 v obchodním rejst íku vedeném stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2893. sto Pod brady je vlastníkem 100% akcií na jméno vydaných spole ností M stská realitní Pod brady, a.s. a je proto ve smyslu p íslušných ustanovení obchodního zákoníku ovládající osobou. sto Pod brady dále založilo Technické služby m sta Pod brad s.r.o., Kozinova 1/II., 290 01 Pod brady, Kulturní a informa ní centrum, s.r.o. Pod brady, Ji ího nám stí 1/I., 290 01 Pod brady a je jejich vlastníkem, p ísp vkové organizace Základní škola T.G.Masaryka Pod brady, Školní 556, okres Nymburk, Základní škola Pod brady, Na Valech 45/II, okres Nymburk, Mate ská škola Pod brady, Studentská 169, okres Nymburk, M stská knihovna Pod brady, Ji ího nám stí 41, Pod brady, okres Nymburk a je jejich izovatelem. Ve smyslu § 66 obchodního zákoníku je M sto Pod brady osobou ovládající a M stská realitní Pod brady, a.s., Palackého 348/III., 290 01Pod brady, Technické služby m sta Pod brad s.r.o., Kozinova 1/II., 290 01 Pod brady, Kulturní a informa ní centrum, s.r.o. Pod brady, Ji ího nám stí 1/I., 290 01 Pod brady a p ísp vkové organizace z ízené M stem Pod brady jsou osoby ovládané. Mezi M stem Pod brady, Ji ího nám stí 20/I., 290 31 Pod brady a M stskou realitní Pod brady, a.s., Palackého 348/III., 290 01 Pod brady nebyla uzav ena ovládací smlouva a proto je vypracována tato zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou. Ke dni 1.1.1995 byla mezi M stem Pod brady a M stskou realitní Pod brady, a.s. uzav ena mandátní smlouva a nájemní smlouva na tepelná za ízení, mandátní smlouva byla upravena ke dni 1.1.1998 a 1.1.2007. Ke dni 1.1.2005 byla dále uzav ena nájemní smlouva na nájem ubytovacího za ízení M sta Pod brady. Z titulu t chto smluv byla v roce 2007 poskytována finan ní pln ní ze strany ovládané osoby ve výši 69.900,- K za nájem tepelných za ízení a 264.000,- K za nájem ubytovacího za ízení. Za správu bytového a nebytového fondu, za opravy a údržbu dom , byt , nebytových prostor, za služby spojené s prodejem byt a vypracováním prohlášení vlastníka, za dodávky tepla, TUV a dalších služeb byla ze strany ovládající osoby poskytnuta finan ní pln ní ve výši 11.265.297 K . Finan ní pln ní mezi ovládající a ovládanou osobou prob hla v souladu se smluvními vztahy, v pr hu etního období nebyla p ijata žádná opat ení, ze kterých by vyplývaly pro ovládající nebo ovládanou osobu jaké výhody i nevýhody, žádné z t chto osob nevznikla újma. stská realitní Pod brady, a.s. nakupuje od Technických služeb m sta Pod brad s.r.o. popelnice na odvoz tuhého domovního odpadu, finan ní pln ní za rok 2007 inilo 35.831,- K . Finan ní pln ní z titulu správy a dodávek tepelné energie Mate ské škole Pod brady bylo za rok 2007 ve výši 1.541.018,- K , finan ní pln ní z titulu dodávek tepelné energie Základní škole T.G.Masaryka inilo 747.181,- K a Základní škole Na Valech 1.427.382,- K . Obchodní vztahy mezi propojenými osobami probíhají za standardních podmínek a za ceny, které se uplat ují i v i ostatním obchodním partner m.
204
3. Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s.
Výro ní zpráva dozor í rady M stské realitní Pod brady, a.s. za rok 2007 I. 1) Dozor í rada v souladu se svým posláním v intencích ustanovení § 197 OBZ dohlížela v roce 2007 na výkon p sobnosti p edstavenstva a uskute ování podnikatelské innosti spole nosti, kontrolovala, zda etní zápisy jsou ádn vedeny a zda podnikatelská innost spole nosti se uskute uje v souladu s právními p edpisy a stanovami. 2) Dozor í rada souhrnn projednala všechny poznatky z roku 2007, týkající se výkonu p sobnosti edstavenstva a uskute ování podnikatelské innosti spole nosti, vedení ú etních zápis a dodržování právních p edpis a stanov p i podnikatelské innosti spole nosti. 3) Všichni lenové dozor í rady byli pr žn tvrtletn seznamováni s rozvahou a výsledovkou k danému tvrtletí, se stavem nákladových a výnosových ú k danému tvrtletí a s výsledkem hospoda ení spole nosti za jednotlivá tvrtletí roku 2007. Nikdo z len dozor í rady nem l k tomu výhrady. O návrhu na rozd lení zisku za rok 2007 byla dozor í rada p edb žn informována editelem akciové spole nosti panem Pavlem Drahokoupilem. K p edložené informaci o návrhu na rozd lení zisku za rok 2007 nikdo z len dozor í rady nem l výhrady. 4) Nikdo z len dozor í rady nem l v pr hu roku 2007 a nemá negativní poznatky k uskute ování podnikatelské innosti spole nosti, k tomu, že ú etní zápisy jsou ádn vedeny a že podnikatelská innost spole nosti se uskute uje v souladu s právními p edpisy a stanovami. 5) Po vyhotovení ádné ú etní záv rky za rok 2007 a návrhu na rozd lení zisku se dozor í rada sejde v dubnu 2008 a p edloží své vyjád ení valné hromad . II. 1) Kontrolní innost byla provád na jednak individuáln jednotlivými leny dozor í rady, jednak na zasedáních dozor í rady. T žišt práce dozor í rady bylo v provád ní individuálních kontrol jednotlivými leny dozor í rady. 2) P edseda dozor í rady se ú astnil v tšiny zasedání p edstavenstva M stské realitní a.s. z d vodu plné informovanosti dozor í rady o innosti p edstavenstva, hospoda ení spole nosti, ízení spole nosti a dodržování právních p edpis a stanov p i podnikatelské innosti spole nosti. 3) lenové dozor í rady provád li individuální kontroly na t chto úsecích: ing. Marie Dvorská: ekonomika spole nosti, vedení ú etnictví Vladislav Pinkas: ekonomika spole nosti, vedení ú etnictví, kontrola nákladových položek ing. Ji í Ca ká a ing. František eška: kontrola plateb nájemného za byty a nebytové prostory, revize
205
206
VÝROČNÍ ZPRÁVA Kulturního a informačního centra Poděbrady, s r.o. za rok 2007
Základní údaje o společnosti Úvod Personální složení Základní aktivity roku 2007 Příloha: Přehled o hospodářských výsledcích organizace za rok 2007/2006 Závěr
Předkládá: Dr. Ladislav Langr, jednatel KIC Poděbrady, s r.o
207
Základní údaje o společnosti Datum zápisu:
22. prosince 2000
Obchodní firma:
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s r.o.
Sídlo:
Poděbrady, Jiřího nám. 1/I, okres Nymburk, PSČ 290 01
Identifikační číslo:
264 21 666
Právní forma
Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání: -
poskytování telekomunikačních služeb pronájem a půjčování věcí movitých zprostředkovávání služeb pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících k zábavě provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení realitní činnosti zprostředkování obchodu maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny kopírovací práce grafické práce vydavatelské a nakladatelské činnosti reklamní činnost a marketing zpracování dat, služby databank výroba, rozmnožování a nahrávání zvukových a zvukově-obrazových záznamů maloobchodní prodej a pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a jejich nenahraných nosičů
Statutární orgán: jednatel:
Iva Hanušová, r.č. 446218/057 Poděbrady, Velké Zboží, Zbožská 172, PSČ 290 01 den vzniku funkce: 1. dubna 2006 den zániku funkce 11. ledna 2007
jednatel:
Dr.Ladislav Langr r.č. 590513/1023 Poděbrady, Vodní 123, PSČ 290 01 den vzniku funkce: 12.ledna 2007
208
Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady:
2007Ing. Karel Liska, r.č. 630213/0241 Poděbrady, Revoluční 352, PSČ 290 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007 Zapsáno: 27.dubna 2007
člen dozorčí rady:
Miroslav Malovec, r.č. 510220/250 Poděbrady II, Husova 33, PSČ 290 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007 Zapsáno: 27.dubna 2007
člen dozorčí rady:
Jan Kaňka, r.č. 550503/0278 Poděbrady, Turinského 44, PSČ 290 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007 Zapsáno: 27.dubna 2007
člen dozorčí rady:
Zdenka Tošenovská, r.č. 455328/102 Poděbrady III, Puškinova 1122, PSČ 290 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007 Zapsáno: 27.dubna 2007
člen dozorčí rady:
Ing. Marie Kabátková, r.č. 635112/1667 Liberec XXV, Jeřmanická 484, PSČ 460 01 den vzniku členství v dozorčí radě: 2.února 2007 Zapsáno: 27.dubna
Společníci: Město Poděbrady, IČO 00239640 Poděbrady, okres Nymburk Vklad: 100 000 Kč Splaceno: splacen Základní kapitál:
100 000 Kč
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s r.o., www.ipodebrady.cz
209
ÚVOD
V roce 2007 došlo k další, v pořadí už k 6. personální změně ve funkci jednatele a následně i členů dozorčí rady Kulturního a informačního centra. Nový jednatel byl vybrán na základě výběrového řízení a nastoupil po ukončení předchozího pracovního angažmá do faktického každodenního výkonu funkce jednatele, ředitele organizace a šéfredaktora Poděbradských novin 16. února. Došlo k částečné obměně zaměstnanců a následné stabilizaci pracovního kolektivu organizace. KIC s.r.o. vykonával činnost v duchu zapsaného předmětu podnikání v obchodním rejstříku, podle schváleného rozpočtu s náplní, jejímž cílem bylo uspokojovat požadavky obyvatelů Poděbrad. Provoz organizace je dlouhodobě rozdělen do čtyř základních úseků činnosti:
Divadlo Na kovárně Zámecký biograf Poděbradské noviny Informační centrum
V průběhu roku 2007 byla činnost organizace kontrolována kontrolním výborem Zastupitelstva Města Poděbrady a závěrečný výstup kontroly s pozitivním hodnocením k plnění projektu a činnosti organizace byl vzat na vědomí zastupitelstvem usnesením 124/07 dne 19.12.2008, pro hlasovalo 27 zastupitelů z 27 přítomných. Výsledek hospodaření organizace prošel auditem autorizovaného auditora se závěrem bez výhrad a písemná zpráva auditora je přílohou této výroční zprávy.
PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ I. Interní zaměstnanci • • • • • • •
Jednatel organizace ve funkci ředitele organizace a šéfredaktora Poděbradských novin Provozní manažer Marketingový manažer Administrátorka Technicko-propagační asistent Redaktora, pracovnice propagace Pracovnice infocentra
210
II. Stálí externí zaměstnanci • • • • • • •
účetní organizace promítači Zámeckého biografu technici divadla (osvětlovači a zvukaři) uvaděčky divadla a Zámeckého biografu šatnářky divadla a Zámeckého biografu pokladní a pracovnice infocentra uklízečka
III. Příležitostní externí zaměstnanci • • • • • •
technici na velkých plenérových akcích spolupracovníci Poděbradských novin grafici Poděbradských novin příležitostný dozor výstav příležitostné hostesky hlídací a pořadatelská služba
ZÁKLADNÍ AKTIVITY ROKU 2007 I. Divadlo Na Kovárně Celkem se v divadle uskutečnilo 157 akcí v divadle pro veřejnost, které navštívilo 20 286 diváků. Průměrná návštěva činila 129 diváků. Porovnání výsledků Divadla Na Kovárně dle výročních zpráv: 2001 165 představení 19 500 diváků 2002 166 představení 18 343 diváků 2003 161 představení 18 000 diváků 2004 162 představení 17 800 diváků 2005 89 představení 8 827 diváků 2006 182 představení 20 345 diváků Uvedený počet lze dále diverzifikovat následujícím způsobem: • 56 divadelních a hudebních představení, z toho 5 speciálních titulů pro seniory za účasti 7354 diváků • 47 pohádek z toho 35 představení pro děti mateřských a základních škol), zbytek pravidelné nedělní pohádky pro veřejnost za celkové účasti 7 563 dětí • 49 nájmů divadel a to zejména DS Jiří, Společnost Otakara Vondrovice, Zákaldní Umělecká škola, základní a střední školy Poděbrad a poděbradští Cimrmani s celkovou účastí 5369 diváků
211
V divadle se během roku dále uskutečnilo 6 nedivadelních pronájmů a to schůze, diaprojekce, besedy s občany, odborný kongres a festival FX CON Divadlo poskytlo prostor pro 98 zkoušek DS Jiří. V září 2007 byly zahájeny dvě abonentní řady, kterých se dohromady účastní 155 předplatitelů. V divadle ve foyeru se uskutečnily dvě výstavy, třetí výstava Havířském kostelíku. Podařilo se pronajmout ke spokojenosti diváků i provozovatele divadelní bufet, čímž došlo k úspoře externí pracovnice a ke zlepšení služeb. V průběhu roku byly zrealizovány všechny propadlé revize bezpečnosti provozu a to zejména revize kouřových klapek, požární revize, revize tahů, revize výtahu pro invalidy a revize všech elektrospotřebičů. Byl proveden protipožární nástřik jevištních textilií. Investicí cca 15.000 Kč byla provedena rekonstrukce klavíru, který byl v havarijním stavu. Dále bylo dokoupeno 100 plastových židlí pro veřejné produkce pro doplnění poztráceného fundusu, obměněno zastaralé a nevyhovující počítačové vybavení administrativy. Nadále přetrvává vážný problém s nefunkční vzduchotechnikou v divadelním sále, podobně jako s vlhkým zdivem v části objektu. Tyto nedostatky přislíbila řešit Městská realitní kancelář, stejně jako akutní nátěr oprýskaných okenních rámů a dveří. II. Zámecký biograf V průběhu roku 2007 se uskutečnilo 452 filmových projekcí z toho 14 projekcí ze Zlatého filmového fondu s výkladem k filmu. Filmové projekce vidělo celkem 10.265 diváků, což představuje 23 diváků na jedno představení (2006 19 diváků). Porovnání výsledků Zámeckého biografu dle výročních zpráv: 2001 445 představení 19 116 diváků 2002 155 představení 17 420 diváků 2003 444 představení 15 220 diváků 2004 391 představení 13 472 diváků 2005 384 představení 9 736 diváků 2006 391 představení 7 452 diváků Uvedený výsledek představuje nárůst vstupného proti roku 2006 o 39%, což v absolutních číslech znamená, že v roce 2006 činila tržba 450.000 Kč a v roce 2007 625.000. Odpovídajícím procentem se zvýšil i počet diváků Zámeckého biografu. Tento pozitivní výsledek byl dosažen navzdory tomu, že Zámecký biograf měl během prázdnin omezený třetinový provoz, protože bylo po 39 letech zpřístupněno pro veřejnost letní kino v atriu Lázní a.s. Letní kino mělo naplánováno 29 projekcí, z nichž se 4 pro nepřízeň počasí nekonaly, a celkový počet diváků činil 714 osob. III. Poděbradské noviny Od 4. března Poděbradské noviny přešly na 14 denní periodicitu. Oproti roku 2006 se náklad z původních 1200 kusů měsíčně zvýšil až na 1800 výtisků čtrnáctidenně a remitenda, která v uplynulém období činila cca 20% se nyní ustálila na 8%.
212
Ztráta Poděbradských novin dle účetní evidence: 2002 - 455 357 Kč 2003 - 262 000 Kč 2004 - 325 000 Kč 2005 - 398 000 Kč 2006 - 407 000 Kč 2007 - 639 000 Kč (změněná periodicita z měsíčníku na čtrnáctideník) Velmi pozitivní je nárůst inzerce, která v roce 2006 činila za celý rok 58.000 Kč a v roce 2007 se zvedla na celkových 206.000 Kč, což je nárůst o 283 %. To je 148.000 Kč, přičemž trend je stále vzrůstající, neboť je třeba počítat s určitým mezidobím, kdy si zadavatelé zvykali na nově pojaté periodikum a atraktivnější obsah. IV. Informační centrum Aktivity infocentra byly rozšířeny o službu DHL Pro rozvoj cílené propagace se podařilo bezplatně zajistit tři vitríny ve městě, které slouží pouze informacím o kulturních aktivitách KIC s.r.o. Vedle standardních reklamních předmětů byly v roce 2007 připraveny pro veřejnost, turisty a lázeňské hosty nové lázeňské kalíšky , Poděbradské pexeso, knír Jiřího z Poděbrad a zejména Poděbradský kalendář historický, který byl mimořádně úspěšnou akvizicí jak z hlediska obchodního,tak i z hlediska obsahového a tím i přijetím veřejností. V. Ostatní jednorázové aktivity Mimo objekty divadla a biografu KIC s.r.o. dále v roce 2007 připravil: • Den Poděbrad za průběžné celodenní účasti cca 500 diváků • Šestero zastavení pod Betlémskou hvězdou za celkové účasti cca 500 diváků • Vánoční trhy za průměrné účasti 1000 návštěvníků • Polabím za zdravím za přibližné účasti 400 diváků • 3 romantická nokturna za celkové účasti 500 diváků • 8 koncertů a divadelních představení na zámecké zahradě v rámci Poděbradského kulturního léta za celkové účasti cca 1500 diváků • Spolupodíleli jsme se na 6 představeních Letních divadelních slavnostech, které navštívilo cca 500 diváků • Spolupodíleli jsme se na hudebním festivalu Barvy léta. Na Jezero přišlo na 1500 diváků VI. Cyklické akce zajišťované v roce 2007 Kulturní a informační centrum se v roce 2007 vetší či menší měrou podílelo na organizaci níže uvedených kulturních a společenských aktivit: • • • • • •
45. Poděbradské dny poezie 36. ročník FEMAD Středočeská přehlídka ZUŠ MISS Polabí M ČR mažoretek Evropa hraje Kmocha, mezinárodní přehlídka dechových orchestrů
213
• • • • • •
Dance Bohemia, folklorní festival Setkání harleyářů Prix Bohemia Radio Přehlídka sborového zpěvu při příležitosti svátku české státnosti Slavnosti krále Jiřího Dny evropské kultury, kdy jsme poprvé veřejnosti zpřístupnili poděbradskou vodárnu
Všech výše uvedených aktivit se v roce 2007 zúčastnilo kvalifikovaným odhadem cca 3000 aktérů a podívat se na ně přišlo cca 15.000 diváků.
Závěr Hospodaření KIC skončilo za rok 2007 celkovou účetní ztrátou ve výši 2 592 tis, hospodářský výsledek před zdaněním činí částku 2 568 tis.Kč. V roce 2006 byla docílena ztráta ve výši 644 tisíc Kč. Důvodem této vysoké ztráty je rozhodnutí valné hromady ze dne 26. 3. 2008 dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v účetnictví roku 2007 do výše 100%. Tento majetek měl být podle původního rozhodnutí odepisován v průběhu 10 let do roku 2012. Částka doúčtovaných účetních odpisů tohoto majetku zúčtovaných v roce 2007 činí sumu 2 452 385,95 Kč. To znamená, že faktická ztráta KIC za rok 2007 činila - 115 tis. Kč. K tomu je třeba vzít v úvahu, že byla mimořádně navýšena dotace KIC na pokrytí neplánových ztrát a mimořádných nákladů v prvním pololetí roku 2007 a to v částce 612 tis.Kč. Na druhé straně se výrazně zvýšila aktiva KIC s.r.o. v řadě tradičních i nových oblastí, která ve svém důsledku přitáhla nové diváky a částečně i nové zdroje příjmů. Samozřejmě nová aktivita rovněž znamenala i zvýšení některých nákladů. Příkladem mohou být dvě abonentní řady v divadle, které v roce 2006 představovaly příjem 5.000 Kč a v roce 2007 se jednalo o částku 93.000, přičemž v časovém rozlišení na představení v roce 2008 je vybraná částka 125.000 Kč, která naběhne do tržeb roku 2008. Stejně příznivý trend je v navýšení tržeb a počtu diváků v Zámeckém biografu Novým zdrojem příjmů, které vyrovnávají vyšší náklady na změněnou periodicitu Poděbradských novin, je inzerce i samotný prodej vyššího nákladu novin. Ten představuje nárůst o 188% a díky vzrůstající zájmu inzerentů již k 29.2.2008 máme v dlouhodobém horizontu na rok 2008 nasmlouvanou inzerci, která ve svém objemu už převýšila celkový příjem z roku 2007. Na druhé straně je třeba přiznat, že vyšší komfort v informovanosti občanů znamená vyšší náklady na Poděbradské noviny, ale třebaže jde o dvojnásobně vyšší periodicitu, náklady jsou pouze 50%. Výrazně jsme oproti loňském roku zvýšili sortiment propagačních materiálů v informačním centru, což se na jedné straně projevilo v navýšení nákupu zboží ( v roce 2006 zakoupeny materiály za 24.000 Kč a v roce 2007 za 354.000 Kč). Na druhé straně se zvýšily i tržby (v r.2006 81.000 Kč, v r.2007 426.000 Kč) . Pozitivní je , že nakoupený materiál je vícedobá investice, protože na skladě stále máme zboží v hodnotě 109.000 Kč. Za všechny propagační materiály je třeba uvést mimořádně příznivě přijatý Poděbradský kalendář historický. Náklad činil 84.000 Kč a prodej do konce roku 2007 činil 105.000 Kč, přičemž zbytky kalendáře se dobře prodávaly ještě začátkem roku 2008. Poděbradskou veřejností byly vstřícně přijaty nové kulturní aktivity jako Den Poděbrad, romantická nokturna, letní kino i meditativní adventní akce, které jsou sice mírně ztrátové, ale představují další obohacení kulturního vyžití obyvatel a návštěvníků Poděbrad. V každém případě trend roku 2008 bude vycházet z pozitivních zkušeností roku 2007 s cílem hledat vnitřní zdroje úspor, zkvalitňovat kulturní nabídku a snižovat ztrátu organizace.
214
Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro
Poděbradech 01 Daňové identifikační číslo
CZ26421666 02 Identifikační číslo
26421666
otisk podacího razítka finančního úřadu
03 Daňové přiznán1) řádné
xxxxx
xxxxx
Důvody pro podání dodatečného daňovéh přiznání zjištěny dne
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 1A
04 Kód rozlišení typu přiznání
Zdaňovací období podle § 17a písm.
zákona
Počet podílových fondů,jejichž majetek je obhospodařován
xxx
Pořadové číslo podílového fondu
xxx
Počet příloh II. oddílu
2
Počet zvláštních příloh8)
0
Počet samostatných příloh9)
0
PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") za zdaňovací období nebo za období, za které se podává daňové přiznání od 1.1.2007 do 31.12.2007 I. ODDÍL - údaje o poplatníkovi ( podílovém fondu ) 6) 05 Název právnické osoby
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
06 Sídlo právnické osoby a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo popisn
Jiřího nám. 1 b) obec
c) PSČ
Poděbrady
290 01 e) číslo telefonu
d) stát / kód státu
Česká republika
f) číslo faxu
325 612 220
325 612 220
07 Bankovní spojen
27-5143490257/0100 1) 08 Přiznání zpracoval a předložil daňový poradce
XXX I NE
2) 09 Plná moc daňového poradce k zastupování uložena u finančního úřadu dne
1) 10 Zákonná povinnost ověření účetní závěrky auditorem
XXX I NE
1),7) 11 Účetní závěrka nebo přehledy o majetku a závazcích a o příjmech a výdajích, přiloženy
12 Spojení se zahraničními osobami1)
ANO I XX
ANO I NE XXX I NE Kod klasifikace OKEČ2)
13 Hlavní ( převažující ) činnost
kulturní a vydavatelská činnost
25 5404 Mfin 5404-vzor č. 17
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.c ( platný pro zdaňovací období započatá v roce 2007 )
1
215
II. ODDÍL - daň z příjmů právnických osob ( dále jen "daň " ) Řádek
Vyplní v celých Kč
Název položky
poplatník 3)
108)
Výsledek hospodaření ( zisk +, ztráta - ) nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji3) ke dni 31.12.2007
-2 567 656
208)
Částky neoprávněně zkracující příjmy ( §23 odst. 3 písm. a) bod 1 zákona ) a hodnota nepeněžných příjmů ( §23 odst. 6 zákona ), pokud nejsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
0
308)
Částky, o které se podle § 23 odst. 3 písm. a) bodů 3 až 12 zákona zvyšuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji na ř. 10
0
40
Výdaje (náklady), neuznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů (§ 25 nebo § 24 zákona), pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji na ř. 10
50
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku (§ 26 a § 32a zákona) uplatněné v účetnictví převyšují odpisy tohoto majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona
618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
628)
50 342
2 976 657
0
0
70
Mezisoučet (ř. 20 + 30 + 40 + 50 + 61 + 62)
100
Příjmy, které nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 2 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
101
Příjmy, jež u poplatníků, kteří nebyli založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, nejsou předmětem daně podle § 18 odst.4 a 13 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo v rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1108)
Příjmy osvobozené od daně podle § 19 zákona, pokud jsou zahrnuty ve výsledku hospodaření nebo rozdílu mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1118)
Částky, o které se podle §23 odst. 3 písm. b) zákona snižuje výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
1128)
Částky, o které lze podle §23 odst. 3 písm. c) zákona snížit výsledek hospodaření nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji (ř. 10)
0
120
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. a) zákona
0
130
Příjmy nezahrnované do základu daně podle § 23 odst. 4 písm. b) zákona
0
1408)
Příjmy a částky podle § 23 odst. 4 zákona, s výjimkou příjmů podle § 23 odst. 4. písm. a) a b) zákona, nezahrnované do základu daně
0
150
Rozdíl, o který odpisy hmotného a nehmotného majetku stanovené podle § 26 až 33 zákona převyšují odpisy tohoto majetku uplatněné v účetnictví
0
1608)
Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů převyšují náklady uplatněné v účetnictví
0
1618)
Úprava základu daně podle § 23 odst. 8 zákona v případě zrušení poplatníka s likvidací
0
3 026 999
1628) 170
0 Mezisoučet (ř. 100 + 101 + 110 + 111 + 112 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 161 + 162)
2
0
finanční úřad
216
Příloha č. 1 II. oddílu Identifikační číslo; u podílového fondu se tentoDaňové identifikační číslo : u podílového fondu se uvede daňové identifikační údaj nevyplňuje číslo investiční společnosti obhospodařující jeho majetek
26421666
CZ26421666
Pořadové číslo podílového fondu
xxxxx
A. Rozdělení výdajů ( nákladů ), které se neuznávají za výdaje ( náklady ) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, uvedených na řádku 40 podle účtových skupin účtové třídy - náklady Řádek
Název účtové skupiny ( včetně číselného označení )
Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad
1
50 - Spotřebované nákupy
6 113
2
51 - Služby
25 254
3
54 - Jiné provozní náklady
6 027
4
58 - Mimořádné náklady
12 948
5
xxxx
6
xxxx
7
xxxx
8
xxxx
9
xxxx
10
xxxx
11
xxxx
12
xxxx
13
Celkem
50 342
B. Odpisy hmotného a nehmotného majetku a) Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm a) zákona
Řádek
Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad
Název položky
1
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1
xxxx
2
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 1a
xxxx
3
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 2
40 164
4
Odpisy hmotného a nehmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 3
xxxx
5
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 4
xxxx
6
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 5
xxxx
7
Odpisy hmotného majetku zařazeného do odpisové skupiny 6
xxxx
8
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 4 zákona
xxxx
9
Odpisy hmotného majetku podle § 30 odst. 6 až 8 zákona
xxxx
10
Odpisy nehmotného majetku podle § 32a zákona, zaevidovaného do majetku poplatníka ve zdaňovacím období, které započalo v roce 2004
xxxx
11
Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku celkem
40 164
b) Účetní odpisy hmotného a nehmotného majetku uplatněné jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů podle § 24 odst. 2 písm v) zákona
12
Účetní odpisy, s výjimkou uvedenou v § 25 odst. 1 pím. zg) zákona, u hmotného majetku, který není vymezen pro účely zákona jako hmotný majetek, a nehmotného majetku, který se neodepisuje podle tohoto zákona, uplatněné podle § 24 odst. 2 písm v) zákona jako výdaj ( náklad ) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Pro nehmotný majetek zaevidovaný do majetku poplatníka do 31. prosince 2000, se použije zákon ve znění platném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku poplatníka.
3
3 016 821
217
C. Odpis pohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) k dosažení, zajištění a udržení příjmů a zákonné rezervy a zákonné opravné položky vytvářené podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o rezervách ) a) Odpis neuhrazených pohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) a zákonné opravné položky k pohledávkám, mimo bankovních opravných položek podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují všichni poplatníci
Vyplní v celých Kč
Řádek Název položky
poplatník
Úhrn neuhrazených hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, u nichž termín splatnosti nastal do konce roku 1994, jejichž část lze uplatnit jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první zákona č. 261/2007 Sb., a to podle stavu ke konci zdaňovacího období Částka odpisu uplatněná v daném zdaňovacím období jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle čl. II bodu 11 části první zákona č. 261/2007 Sb. ( maximálně 20 % z ř. 1 )
1
2
xxxxx
xxxxx
3
Opravné položky k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení vytvořené podle § 8 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
4
Stav zákonných opravných položek k pohledávkám za dlužníky v konkursním a vyrovnacím řízení (§ 8 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
Stav nepromlčených pohledávek splatných po 31. prosinci 1994, k nimž lze tvořit zákonné opravné položky (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám vytvořené podle § 8a zákona o rezervách daném období, za které se podává daňové přiznání
5 6
Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám splatným po 31. prosinci 1994 (§ 8a zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
7
8 9 10 11 12
Opravných položky k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené podle § 8b zákona o rezervách v daném období období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k pohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( § 8b zákona o rezervách ) ke konci období, za které se podává daňové přiznání Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, vytvořené podle § 8c zákona o rezervách daném období, za které se podává daňové přiznání Stav zákonných opravných položek k neúpromlčeným pohledávkám vytvořených podle § 8c zákona o rezervách ke konci období, za které se podává daňové přiznání Úhrn hodnot pohledávek nebo pořizovacích cen pohledávek nabytých postoupením, uplatněných v daném zdaňovacím období, za které se podává daňové přiznání, jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů podle § 24 odst. 2 písm. y) zákona
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
b) Bankovní rezervy a opravné položky podle § 5 zákona o rezervách - vyplňují pouze banky 13 14
8)
15 16 17
8)
18
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů (§ 5 odst. 2 písm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období Průměrný stav poskytnutých bankovních záruk za úvěry podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách Rezervy na poskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené podle § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných rezerv na poskytnuté bankovní záruky za úvěry( § 5 odst. 2 písm. b) zákona o rezervách ) ke konci zdaňovacího období
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
c)Opravné položky podle § 5a zákona o rezervách - vyplňují pouze spořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční instituce 19
20 218)
22
Průměrný stav rozvahové hodnoty nepromlčených pohledávek z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez příslušenství, v ocenění nesníženém o opravné položky již vytvořené (§ 5a odst. 3 zákona o rezervách ) Výše základního kapitálu k poslednímu dni zdaňovacího období ( § 5a odst. 4 zákona o rezervách ) Opravné položky k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené podle § 5a odst. 4 zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných opravných položek k nepromlčeným pohledávkám z úvěrů poskytnutýc fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( § 5a odst. 4 zákona o rezervách ) ke konci zdaňovacího období
d) Rezervy v pojišťovnictví - vyplňují pouze pojišťovny Rezervy v pojišťovnictví vytvořené podle § 6 zákona o rezervách v daném období, za které 23 se podává daňové přiznání Stav rezerv v pojišťovnictví (§ 6 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává 24 daňové přiznání
4
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxx xxxxx
finanční úřad
218 e) Rezervy na opravy hmotného majetku - vyplňují všichni poplatníci 25
Rezerva na opravy hmotného majetku vytvořená podle § 7 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období
xxxxx
26
Stav rezerv na opravy hmotného majetku (§ 7 zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období
xxxxx
f) Ostatní zákonné rezervy - vyplňují pouze poplatníci oprávění k jejich tvorbě a použití 27
Rezerva na pěstební činnost vytvořená podle § 9 zákona o rezervách v daném období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
28
Stav rezervy na pěstební činnost (§ 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se podává daňové přiznání
xxxxx
Ostatní rezervy vytvořené podle § 10 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období
xxxxx
29
8)
D. (neobsazeno) 5) E. Odečet daňové ztráty od základu daně podle §34 odst. 1 zákona nebo snížení základu daně podílového fondu o záporný rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji podle §20 odst. 3 zákona( vyplní se v celých Kč )
Část daňové ztráty ze sl. 2 Řádek
Zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, v němž daňová ztráta vznikla od-do
Celková výše daňové ztráty vyměřené nebo přiznávané za období uvedené ve sl. 1
odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích
odečtená v daném zdaňovacím období
kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích
0
1
2
3
4
5
1
1.1.2002
31.12.2002
1 210 584
952 467
258 117
0
2
1.1.2004
31.12.2004
102 434
0
102 434
0
3 4
0
5
0
6
0
7
0 0 0
8 9
Celkem
360 551
F. Odečet podle § 34 odst. 10 a 4 zákona5) 5)
a) Odečet podle § 34 odst. 10 zákona a § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
Vyplní v celých Kč
Řádek Název položky
poplatník 1
Celková částka nároku na odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, snížená o část tohoto nároku, uplatněného podle § 40 odst. 25 zákona, ve znění platném od 10. listopadu 2005, za předchozí zdaňovací období
0
2
Částka odečtu z nároku na ř. 1 uplatněná v daném zdaňovacím období
0
3
Nevyužitá část nároku uvedeného na ř. 1, jejíž odečet lze uplatnit v dalších zdaňovacích obdobích ( ř. 1 2)
0
4
Částka odečtu uplatněná v daném zdaňovacím období z nevyužitého nároku, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle § 34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
0
5
Celková částka odečtu uplatněného v daném zdaňovacím období (ř.2 + 4)
0
finanční úřad
b) Odečet výdajů (nákladů) při realizaci projektů výzkumu a vývoje od základu daně podle § 34 odst. 4 zákona ( vyplní se v celých Kč ) Část výdajů ( nákladů ) ze sl. 2
Řádek
Zdaňovací období nebo období, Celková výše výdajů ( nákladů ) za které je podáváno daňové vynaložených v období uvedeném přiznání, v němž byly vynaloženy ve sl. 1 při realizaci projektů výdaje (náklady) při realizaci výzkumu a vývoje projektů výzkumu a vývoje od-do
0
1
2
odečtená v předcházejících zdaňovacích obdobích
odečtená v daném zdaňovacím období
3
4
kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích 5
1
0
2
0
3
0
4 5
Celkem
0 5
0 0
G. Celková hodnota poskytnutých darů, z níž lze na ř. 260 uplatnit odečet podle § 20 odst. 8 zákona 5) 219 Vyplní v celých Kč Řádek Název položky poplatník finanční úřad 1
Celková hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona pro odečet ze základu daně, sníženého podle § 34 zákona
0
2
Ze ř. 1 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím
0
H. Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ( §35 odst. 1 a §35a nebo a §35b zákona ), který lze uplatnit na ř. 300 5) Vyplní v celých Kč Řádek Název položky poplatník finanční úřad 1
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. a) zákona
0
2
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. b) zákona
0
3
Sleva podle § 35 odst. 1 písm. c) zákona
0
4
Úhrn slev podle § 35 odst. 1 zákona ( ř. 1 + 2 + 3 )
0
9)
5
1)
1)
0
Sleva podle § 35a nebo § 35b zákona
I. Zápočet daně zaplacené v zahraničí5)
Počet zvláštních příloh Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad
Řádek Název položky 18)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou úplného zápočtu
0
29)
Úhrn daní zaplacených v zahraničí, u nichž lze uplatnit metodu prostého zápočtu ( úhrn částek ze ř. 3 zvláštních příloh k tabuce I )
0
39)
Úhrn částek daní zaplacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou povinnost metodou prostého zápočtu ( úhrn částek ze ř. 7 zvláštních příloh k tabuce I )
0
4
Výše daní zaplacených v zahraničí, kteroulze započíst metodou úplného a prostého zápočtu ( součet částek ze ř. 1 a 3 )
0
5
Výše daní zaplacených v zahraničí, kterounelze započíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. 2 a 3, zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. 4 a na ř. 320 II. oddílu )
0
4) J. Rozdělení některých položek v případě komanditní společnosti ( vyplní se v celých Kč )
Řádek 0
Název položky a číslo řádku II. oddílu, případně číslo řádku vyznačené tabulky přílohy č. 1 II. oddílu s nimiž souvisí částka ze sloupce 2 nebo 3 této tabulky 1
Částka připadající na komplementáře
Částka připadající na komandisty
2
3
Částka za komanditní společnost jako celek ( sl. 2 + 3 ) 4
1
Základ daně nebo daňová ztráta ze ř.200 ( ř. 201 )
0
0
0
2
Úhrn hrubých příjmů ( základů daní a daňových ztrát ) podléhajících zdanění v zahraničí ( ř. 210 )
0
0
0
3
Odečet podle § 34 odst. 3 zákona ( ř.1 tabulky F/a)
0
0
0
4
Odečet podle § 34 odst. 4 zákona ( ř.1, sl. 2 tabulky F/b)
0
0
0
5
Hodnota darů poskytnutých na účely vymezené v § 20 odst. 8 zákona ( ř. 1 tabulky G )
0
0
0
6
Z ř. 5 hodnota darů poskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím ( ř. 2 tabulky G )
0
0
0
7
Celkový nárok na slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona (ř. 4 + ř. 5 tabulky H )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Měrná jednotka
poplatník
Kč
9 471 054
osoby
7
8 9
Úhrn daně zaplacené v zahraničí, kterou lze započíst metodou úplného a prostého zápočtu ( ř. 4 tabulky I )
K. Vybrané ukazatele hospodaření Řádek
Název položky
1
Roční úhrn čistého obratu
2
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo
6
Vyplní finanční úřad
220 Vyplní v celých Kč poplatník finanční úřad
Řádek
200
Základ daně před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, nebo daňová ztráta před úpravou o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 10 + 70 - 170)3)
201
Část základu daně nebo daňové ztráty připadající na komplementáře
210
8)
3),4)
459 343
0 3)5)
Úhrn vyňatých příjmů ( základů daně a daňových ztrát ) podlehajících zdanění v zahraničí
220
Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, a před snížením o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona5), nebo daňová ztráta po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí (ř. 200 - 201 - 210 )3)
230
Odečet daňové ztráty podle § 34 odst. 1 zákona
240
Odečet podle § 34 odst. 10 zákona, ve znění platném od 1. ledna 2006, vč. dosud neuplatněného nároku na odečet, vzniklého v předchozích zdaňovacích obdobích podle §34 odst. 3 až 10 a 12 zákona, ve znění platném do 31. prosince 2004
5)
0
459 343
360 551
2418)
0 0 0
242
Odečet podle § 34 odst. 4 zákona
250
Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky 5) podle § 34, před snížením o položky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona (ř. 220 - 230 3) 240 - 241 - 242 )
98 792
251
Částka podle § 20 odst. 7 zákona, o níž mohou poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (§18 odst. 3 zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř.250, zvýšený o částku vykázanou na ř. 241
0
260
Odečet darů podle § 20 odst. 8 zákona ( nejvýše 5 %, a v úhrnu s dary poskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, nejvýše 10 % z částky na ř. 250, zvýšené o částku vykázanou na ř. 241)5)
0
270
Základ daně po úpravě o část základu daně ( daňové ztráty ) připadající na komplementáře a o příjmy podléhající zdanění v zahraničí, u nichž je uplatňováno vynětí, snížený o položky podle § 34 a částky podle § 20 odst. 7 nebo odst. 8 zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů5) (ř. 250 - 251- 260 )
280
Sazba daně (v %) podle § 21 odst. 1 nebo odst. 2 anebo odst. 3 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
290
Daň
300
Slevy na dani podle § 35 odst. 1 a § 35a nebo § 35b zákona ( nejvýše do částky na ř. 290 )
0
Sleva na dani podle § 35 odst. 6 a 8 zákona
0
301
*)
24% 23 520
5)
5)
310
Daň upravená o položky uvedené na ř. 300 a 301 (ř. 290 - 300 - 301)
320
5) Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 310 (nejvýše do částky uvedené na ř. 310)
330
Daň po zápočtu na ř. 320 ( ř.310 - 320 ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
3318)
98 000
23 520
5)
5) Samostatný základ daně podle § 20b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů
0 23 520 0 15%
332
Sazba daně ( v % ) podle § 21 odst. 4 zákona, ve spojení s § 21 odst. 6 zákona
333
Daň ze samostatného základu daně, zaokrouhlená na celé Kč nahoru
0
3348)
Zápočet daně zaplacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně ( nejvýše do částky uvedené na ř. 333 )
0
335
Daň ze samostatného základu daně po zápočtu ( ř. 333 - 334 ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru
0
340
Celková daňová povinnost ( ř. 330 + 335 )
23 520
360
Poslední známá daňová povinnost pro účely stanovení výše a periodicity záloh podle § 38a odst. 1 zákona ( ř. 340 - 335 = ř. 330 )
23 520
7
221
222
Splatnost záloh na daň z příjmu v letech 2008 - 2009 Obchodní firma poplatníka :
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
Celková daňová povinnost : Zaplacené zálohy :
23 520,00 Kč 0,00 Kč
Počet měsíců existence společnosti*): Poslední známá daňová povinnost : Termín pro odevzdání daňového přiznání*) :
12 23 520,00 Kč 31.3.2008
*) tato políčka je potřeba vyplnit ručně,nejsou-li uvedené údaje v pořádku
Měsíc
Výše platby
31.3.2008
23 520,00 Kč
15.6.2008
0,00 Kč
15.9.2008
0,00 Kč
15.12.2008
0,00 Kč
15.3.2009
0,00 Kč
Formulář zpracovala ASPEKT HM, daňová, účetní a auditorská kancelář, www.danovapriznani.cz, business.center.cz
223
Minimální závazný výčet informací
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ve znění pozdějších předpisů
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
ke dni …… 31.12.2007 (v celých tisících Kč) IČ
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
264 21 666 Jiřího nám.1 Poděbrady I 290 01
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13
001
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
8 568
Minulé úč. období Netto 3
6 809
Netto 4
1 759
4 460
0
002
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
192
192
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
005
6 633
6 617
16
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
006
0
0
0
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
008
110
0
110
42
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
009
0
0
0
0
C. III.
Krátkodobé pohledávky
010
224
0
224
678
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
011
1 386
0
1 386
673
D. I.
Časové rozlišení
012
(ř. 04 až 06)
(ř. 08 až 11)
003
007
6 825
6 809
1 720
23
0
0
16
3 033
3 033
1 720
23
1 393
34
224
225
Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ve znění pozdějších předpisů
ke dni ……
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
31.12.2007
(v celých tisících Kč) IČ
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
264 21 666 Jiřího nám.1 Poděbrady I 290 01
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
I. A.
Skutečnost v účetním období běžném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
1
426
81
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
354
24
3
72
57
+
Obchodní marže
II.
Výkony
4
3 352
3 111
Výkonová spotřeba
5
5 755
5 572
6
-2 331
-2 404
B. +
Přidaná hodnota
(ř. 01 - 02)
(ř. 03 + 04 - 05)
C.
Osobní náklady
7
2 795
2 293
D.
Daně a poplatky
8
6
4
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9
3 017
666
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
10
0
5
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
0
2
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
12
0
0
Ostatní provozní výnosy
13
5 692
4 778
Ostatní provozní náklady
14
50
3
Převod provozních výnosů
15
0
0
Provod provozních nákladů
16
0
0
•
Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - (+/- 12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)]
17
-2 507
-589
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
18
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
19
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
20
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
21
0
0
III.
IV. H. V. I.
J.
226
227
Příloha k účetní závěrce společnosti Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince 2007.
Obsah přílohy II. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 1.5. Manka a přebytky u zásob 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
228
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma : Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. Sídlo:
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Právní forma:
IČO: společnost s ručením omezeným
264 21 666
Rozhodující předmět činnosti: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě Datum vzniku společnosti:
22. 12. 2000
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Město Poděbrady
Bydliště, sídlo
Sledované účetní Minulé účetní období období Podíl tj. % podíl tj. % 100tis.Kč 100tis.Kč 100,Poděbrady, Jiřího nám.26 100,-
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) změna jednatele z Iva Hanušová na PhDr. Ladislav Langr Změna předsedy dozorčí rady z Paeddr..Zdeněk Souček zatím nebyl zapsán předseda Změna člena dozorčí rady z Ing. Jindřiška Hlavatá na na Ing. Marie Kabátková Změna člena dozorčí rady z Ing.Veronika Furjesová na Miroslav Malovec Změna člena dozorčí rady z Pavel Keller na Jan Kaňka Změna člena dozorčí rady z MUDr. Romana Husáková na Zdenka Tošenovská Doplnění člena dozorčí rady Ing. Karel Liska
Datum změny (dodatku) 27.dubna 2007 27. dubna 2007
27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I Společnost nemá žádné stále pobočky.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
2
229
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Statutárním orgánem je jednatel PhDr. Ladislav Langr Ve sledovaném období došlo ke změně jednatele, odvolaná byla Iva Hanušová a ve výběrovém řízení uspěl a novým jednatelem byl jmenován PhDr. Ladislav Langr. Došlo i ke změně členů dozorčí rady – viz výše.
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti
Sídlo
Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního základním kapitálu hospodářského kapitálu společnosti výsledku 0 0 0
Nemá
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Název společnosti
Sídlo
Výše podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu společnosti
Výše účetního hospodářského výsledku
Nemá
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem
7 1 892 230 0 666 7 2 795
Předchozí účetní období
7 1 410 300 25 558 0 2 293
Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období
1 0 230 0 80 0 310
Předchozí účetní období
1 0 300 0 105 0 405
Vyšší meziroční mzdové náklady jsou zapříčiněny zejména skutečností, že v roce 2006 šéfredaktor měsíčníku byl odměňován externě na základě faktury (byl to náklad a nikoliv mzda) a tato částka činila za rok 2006 300 tis.Kč.
3
230
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících Dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících Dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
231
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (III.)
a způsoby
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob - prováděno způsobem B evidence zásob Ocenění zásob) • oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii společnost nemá zásoby vytvořené ve vlastní režii. • oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:- cenu pořízení 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností • společnost nemá žádný DHaNM vytvořený vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů • ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou Žádný není
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.3) •
ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k podstatné změně v tom, že Valná hromada společnosti rozhodla odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek do výše 100,-%.
4. Opravné položky k majetku (III.4) •
opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování (III.5) Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny v souladu s odpisovými plány a v roce 2007 činily částku 564 tis.Kč. Jak už konstatováno v bodu 3. na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti dne 26.8.2008 bylo rozhodnuto dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v roce 2007 do výše 100,- %.
5
232
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární • Daňové odpisy za rok 2007 činí částku 40 tis. Kč. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku • • •
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl přeúčtován z účtu 022/100 Dlouhodobý drobný hmotný majetek (převzato od předchozí účetní firmy) na účet 029/100 Dlouhodobý drobný hmotný majetek. U převzatého drobného dlouhodobého hmotného majetku při zařazení do užívání bylo rozhodnuto tento majetek odepisovat po dobu 10-ti let ve výši 10,- %, takže tento majetek měl být odepisován do roku 2012 ročně částkou necelých 500 tis.Kč. U tohoto vloženého dlouhodobého drobného hmotného majetku jak už výše uvedeno Valná hromada konaná dne 26.3.2008 rozhodla doúčtovat účetní odpisy do výše 100,- % ještě v roce 2007. Částka doúčtovaných účetních odpisů dlouhodobého drobného hmotného majetku zúčtovaných v roce 2007 činí částku 2 452 385,95 Kč
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.6) • •
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. Pokud by došlo k přepočtu cizích měn na českou měnu společnost by použila aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.7)
•
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku Doměrky daně se nevyskytly. CELKEM
Výše doměrku 0 0
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložený daňový závazek nebo pohledávka se nevyskytly.
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti
Úvěry celkem 0 0 0 0
2006 2006 2007 CELKEM 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Provozní dotace
Poskytovatel Město Poděbrady
6
Běžné obd.
5 673
Minulé obd. 4 750
233
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Nevyskytly se
Výše manka (-), přebytku (+) 0
Důvod
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne
Obsah změny
Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze
Žádné nebyly
0
Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát 0
Peněžní vyjádření změny 0
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1)
Skupina majetku
Pořizovací cena
Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Drobný DHM Nedokončený DHM Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
Minulé období
0 0 1 655
0 0 1 655
0 0 1 639
0 0 1 571
0 0 16
0 0 84
4 978 0 6 633
4 978 0 6 633
4 978 0 6 617
2 029 0 3 600
0 0 16
2 949 0 3 033
(IV.3.2)
Pořizovací cena
Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM Celkem
Zůstatková cena
minulé období
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku
Oprávky
běžné období
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
Minulé období
202 0 0 0 0 202
202 0 0 0 0 202
10 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 192
202 0 0 0 0 202
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
(IV.3.3)
Běžné účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Nevyskytuje se
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
0
0
0
Neuhrazené splátky splatné Do 1 roku po 1 roce 0 0
Minulé účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Nevyskytuje se
7
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné Do 1 roku po 1 roce
234
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Běžné období Název majetku pořizovací cena Nevyskytuje se 0 Celkem 0
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007 (IV.3.4)
Minulé období Název majetku pořizovací cena 0 Celkem 0
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Název majetku Účetní hodnota
(IV.3.5)
Běžné období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Minulé období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Není
Název majetku Účetní hodnota Není
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
(IV.3.6)
Majetek Nevyskytuje se
Běžné období Účetní hodnota 0
Tržní hodnota 0
Majetek Nevyskytl se
Minulé období Účetní hodnota 0
Tržní hodnota 0
4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
(IV.4.1)
•
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Společnost zajišťuje zejména kulturní činnost a vydavatelskou činnost a hospodaří se ztrátou.
•
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena z případného zisku příštích let.
4.2. Základní kapitál
(IV.4.2)
společnost s ručením omezeným
Společník Město Poděbrady
Sledované období Výše podílu Nesplacený vklad 100 tis.Kč 0
Lhůta splatnosti
Společník Město Poděbrady
Minulé období Výše podílu Nesplacený vklad 100 tis.Kč 0
Lhůta splatnosti
8
235
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
5. Pohledávky a závazky (IV.5.) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více Celkem
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 318 -116 14 0 0 0 0 0 8 0 340 -116
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů
do 30 30 – 60 60 – 90 90 – 180 180 a více Celkem
(IV.5.1)
Předchozí období Z obchodního Ostatní styku 54 615 0 0 0 0 6 0 3 0 63 615
(IV.5.2)
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 390 152 14 0 0 0 0 0 2 0 406 152
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 163 814 21 0 0 0 0 0 0 0 184 814
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
(IV. 5.3)
Dlužník Nevyskytují se
Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Částka Splatnost Dlužník Částka 0 0
Věřitel Nevyskytují se
Běžné období Částka 0
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině Splatnost
Věřitel
Minulé období Částka 0
Splatnost
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.5.4)
Běžné období 0 0 0
Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Typ záruky
Příjemce záruky
(IV.5.5.)
Sledované období
Nevyskytují se
9
Minulé období 0 0 0
Minulé období
236
237
238
75 76 77 78 79 81 Informační centrum Mažoretky Sportovec roku FEMAD Poděb.dny poezie Poděbradské léto Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Index Index Rok 2007 Rok 2006 2007/06 Rok 2007 Rok 2006 2007/06 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 17 33 51,5% 215 185 116,2% 0 55 56 46 0 11 228 59 426 63 676,2% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0,0% 0 0 0 0 0 443 96 461,5% 215 185 116,2% 0 55 56 46 0 11 228 59 5 28 17,9% 6 74 8,1% 0 4 0 11 3 0 4 8 0 0 0,0% 0 9 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 354 14 2528,6% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,0% 0 2 0,0% 0 0 0 0 14 0 2 1 29 5 0,0% 227 150 151,3% 0 22 83 89 14 36 592 533 188 176 106,8% 86 85 101,2% 0 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 59 62 95,2% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 638 287 222,3% 319 320 99,7% 0 26 83 100 31 36 601 557 -195 -191 102,1% -104 -135 77,0% 0 29 -27 -54 -31 -25 -373 -498
239
86 87 82 83 84 88 89 Den Poděbrad Kino - letní Slavn.krále Jiřího Promen.koncerty Záchranáři Evropa - Kmoch Propagace Úhrnem Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Skutečnost Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2006 0 0 0 0 0 354 0 0 41 0 4 24 14 0 3 352 3 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 5 693 4 778 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 5 673 4 750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 354 63 0 41 0 4 24 14 0 9 471 7 975 0 3 0 0 0 109 7 0 2 0 0 1 0 0 210 409 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 691 674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 354 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 111 107 0 88 0 200 111 0 41 0 30 20 24 0 4 706 4 382 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 2 121 1 710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666 558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 017 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0 0 0 0 0 72 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 111 110 0 88 0 317 122 0 62 0 30 21 24 0 12 062 8 619 -111 -110 0 -88 0 37 -59 0 -21 0 -26 3 -10 0 -2 591 -644
Index 2007/06 107,7% 525,9% 0,0% 119,2% 119,4% 0,0% 0,0% 0,0% 118,8% 51,3% 102,5% 1475,0% 123,5% 200,0% 440,0% 107,4% 124,0% 0,0% 119,4% 0,0% 0,0% 300,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1333,3% 453,0% 0,0% 133,3% 0,0% 139,9% 402,4%
240
241
242
243
244
Minimální závazný výčet informací
ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ve znění pozdějších předpisů
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
ke dni …… 31.12.2007 (v celých tisících Kč) IČ
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
264 21 666 Jiřího nám.1 Poděbrady I 290 01
Označení
AKTIVA
Číslo řádku
a
b
c
AKTIVA CELKEM
(ř. 02 + 03 + 07 + 12) = ř. 13
001
Běžné účetní období Brutto 1
Korekce 2
8 568
Minulé úč. období Netto 3
6 809
Netto 4
1 759
4 460
0
002
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
B.
Dlouhodobý majetek
B. I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
004
192
192
0
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
005
6 633
6 617
16
B. III.
Dlouhodobý finanční majetek
006
0
0
0
C.
Oběžná aktiva
C. I.
Zásoby
008
110
0
110
42
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
009
0
0
0
0
C. III.
Krátkodobé pohledávky
010
224
0
224
678
C. IV.
Krátkodobý finanční majetek
011
1 386
0
1 386
673
D. I.
Časové rozlišení
012
(ř. 04 až 06)
(ř. 08 až 11)
003
007
6 825
6 809
1 720
23
0
0
16
3 033
3 033
1 720
23
1 393
34
245
246
Minimální závazný výčet informací
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu
podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky
ve znění pozdějších předpisů
ke dni ……
Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o.
31.12.2007
(v celých tisících Kč) IČ
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydliště
264 21 666 Jiřího nám.1 Poděbrady I 290 01
Označení
TEXT
Číslo řádku
a
b
c
I. A.
Skutečnost v účetním období běžném 1
minulém 2
Tržby za prodej zboží
1
426
81
Náklady vynaložené na prodané zboží
2
354
24
3
72
57
+
Obchodní marže
II.
Výkony
4
3 352
3 111
Výkonová spotřeba
5
5 755
5 572
6
-2 331
-2 404
B. +
Přidaná hodnota
(ř. 01 - 02)
(ř. 03 + 04 - 05)
C.
Osobní náklady
7
2 795
2 293
D.
Daně a poplatky
8
6
4
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
9
3 017
666
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu
10
0
5
F.
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu
11
0
2
G.
Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období (+/-)
12
0
0
Ostatní provozní výnosy
13
5 692
4 778
Ostatní provozní náklady
14
50
3
Převod provozních výnosů
15
0
0
Provod provozních nákladů
16
0
0
•
Provozní výsledek hospodaření [ř. 06 - 07 - 08 - 09 + 10 - 11 - (+/- 12) + 13 - 14 + (-15) - (-16)]
17
-2 507
-589
VI.
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů
18
0
0
Prodané cenné papíry a podíly
19
0
0
VII.
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
20
0
0
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
21
0
0
III.
IV. H. V. I.
J.
247
248
Příloha k účetní závěrce společnosti Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb.ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní jednotka k dispozici. Hodnotové údaje jsou vykázány v celých tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Příloha je zpracována za účetní období počínající dnem 1. ledna 2007 a končící dnem 31. prosince 2007.
Obsah přílohy II. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování 1. Způsob ocenění majetku 1.1. Zásoby 1.2. Ocenění hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku vytvořeného vlastní činností 1.3. Ocenění cenných papírů a majetkových účastí 2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny 3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování 4. Opravné položky k majetku 5. Odpisování 6. Přepočet cizích měn na českou měnu 7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou IV. Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisku a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období 1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky 1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely 1.5. Manka a přebytky u zásob 2. Významné události po datu účetní závěrky 3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku 3.2. Hlavní skupiny dlouhodobého nehmotného majetku 3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu 3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze 3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem 3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním hodnocením 4. Vlastní kapitál 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát 4.2. Základní kapitál 5. Pohledávky a závazky 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti 5.2. Závazky po lhůtě splatnosti 5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině 5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva 5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze 5.6. Další významné potencionální ztráty, na které nebyla v účetnictví tvořena rezerva 6. Rezervy 7. Výnosy z běžné činnosti 8. Výdaje vynaložené v průběhu účetního období na výzkum a vývoj.
249
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky (II.1) Obchodní firma : Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. Sídlo:
Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I
Právní forma:
IČO: společnost s ručením omezeným
264 21 666
Rozhodující předmět činnosti: pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě Datum vzniku společnosti:
22. 12. 2000
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%: Jméno fyzické osoby, název právnické osoby Město Poděbrady
Bydliště, sídlo
Sledované účetní Minulé účetní období období Podíl tj. % podíl tj. % 100tis.Kč 100tis.Kč 100,Poděbrady, Jiřího nám.26 100,-
Změny a dodatky provedené v účetním období v obchodním rejstříku: Druh změny (dodatku) změna jednatele z Iva Hanušová na PhDr. Ladislav Langr Změna předsedy dozorčí rady z Paeddr..Zdeněk Souček zatím nebyl zapsán předseda Změna člena dozorčí rady z Ing. Jindřiška Hlavatá na na Ing. Marie Kabátková Změna člena dozorčí rady z Ing.Veronika Furjesová na Miroslav Malovec Změna člena dozorčí rady z Pavel Keller na Jan Kaňka Změna člena dozorčí rady z MUDr. Romana Husáková na Zdenka Tošenovská Doplnění člena dozorčí rady Ing. Karel Liska
Datum změny (dodatku) 27.dubna 2007 27. dubna 2007
27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007 27.dubna 2007
Organizační struktura účetní jednotky a její zásadní změny v uplynulém účetním období: Společnost má sídlo na adrese Jiřího nám. 1, 290 01 Poděbrady I Společnost nemá žádné stále pobočky.
Členové statutárních a dozorčích orgánů k rozvahovému dni:
2
250
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Statutárním orgánem je jednatel PhDr. Ladislav Langr Ve sledovaném období došlo ke změně jednatele, odvolaná byla Iva Hanušová a ve výběrovém řízení uspěl a novým jednatelem byl jmenován PhDr. Ladislav Langr. Došlo i ke změně členů dozorčí rady – viz výše.
2a. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Obchodní firma společnosti
Sídlo
Výše podílu na Výše vlastního Výše účetního základním kapitálu hospodářského kapitálu společnosti výsledku 0 0 0
Nemá
2b. Majetková či smluvní spoluúčast členů statutárních orgánů v jiných společnostech (II.2) Majetková spoluúčast vyšší než 20% Název společnosti
Sídlo
Výše podílu na základním kapitálu
Výše vlastního kapitálu společnosti
Výše účetního hospodářského výsledku
Nemá
3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady (II.3) Zaměstnanci celkem Sledované účetní období Průměrný počet zaměstnanců Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti Odměny členům dozorčích orgánů společnosti Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Osobní náklady celkem
7 1 892 230 0 666 7 2 795
Předchozí účetní období
7 1 410 300 25 558 0 2 293
Z toho řídících pracovníků Sledované účetní období
1 0 230 0 80 0 310
Předchozí účetní období
1 0 300 0 105 0 405
Vyšší meziroční mzdové náklady jsou zapříčiněny zejména skutečností, že v roce 2006 šéfredaktor měsíčníku byl odměňován externě na základě faktury (byl to náklad a nikoliv mzda) a tato částka činila za rok 2006 300 tis.Kč.
3
251
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
4. Poskytnutá peněžitá či jiná plnění (II.4.) Výše peněžního a naturálního plnění stávajícím členům orgánů Statutárních řídících Dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Výše peněžního a naturálního plnění bývalým členům orgánů statutárních řídících Dozorčích Druh plnění Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Důchodové připojištění Bezplatné užívání os. auta Jiné Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
252
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
III. Používané účetní metody, obecné účetní zásady oceňování (III.)
a způsoby
Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a na základě opatření Ministerstva financí ČR, kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele.
1. Způsob ocenění majetku (III.1) 1.1. Zásoby Účtování zásob - prováděno způsobem B evidence zásob Ocenění zásob) • oceňování zásob vytvořených ve vlastní režii společnost nemá zásoby vytvořené ve vlastní režii. • oceňování nakupovaných zásob je prováděno: ve skutečných pořizovacích cenách zahrnujících:- cenu pořízení 1.2. Ocenění dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností • společnost nemá žádný DHaNM vytvořený vlastní činností
1.3. Ocenění cenných papírů a podílů • ve sledovaném účetním období firma nevlastnila cenné papíry ani majetkové účasti
2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny (III.2) Druh majetku oceněný ve sledovaném účetním období reprodukční pořizovací cenou Žádný není
Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny
3. Změny oceňování, odpisování a postupů účtování (III.3) •
ve sledovaném účetním období došlo v účetní jednotce k podstatné změně v tom, že Valná hromada společnosti rozhodla odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek do výše 100,-%.
4. Opravné položky k majetku (III.4) •
opravné položky nebyly tvořeny.
5. Odpisování (III.5) Účetní odpisy dlouhodobého hmotného majetku byly stanoveny v souladu s odpisovými plány a v roce 2007 činily částku 564 tis.Kč. Jak už konstatováno v bodu 3. na základě rozhodnutí Valné hromady společnosti dne 26.8.2008 bylo rozhodnuto dodatečně odepsat vložený dlouhodobý drobný hmotný majetek ještě v roce 2007 do výše 100,- %.
5
253
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
Daňové odpisy - použita metoda: - lineární • Daňové odpisy za rok 2007 činí částku 40 tis. Kč. Systém odpisování drobného dlouhodobého majetku • • •
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl přeúčtován z účtu 022/100 Dlouhodobý drobný hmotný majetek (převzato od předchozí účetní firmy) na účet 029/100 Dlouhodobý drobný hmotný majetek. U převzatého drobného dlouhodobého hmotného majetku při zařazení do užívání bylo rozhodnuto tento majetek odepisovat po dobu 10-ti let ve výši 10,- %, takže tento majetek měl být odepisován do roku 2012 ročně částkou necelých 500 tis.Kč. U tohoto vloženého dlouhodobého drobného hmotného majetku jak už výše uvedeno Valná hromada konaná dne 26.3.2008 rozhodla doúčtovat účetní odpisy do výše 100,- % ještě v roce 2007. Částka doúčtovaných účetních odpisů dlouhodobého drobného hmotného majetku zúčtovaných v roce 2007 činí částku 2 452 385,95 Kč
6. Přepočet cizích měn na českou měnu (III.6) • •
Ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně. Pokud by došlo k přepočtu cizích měn na českou měnu společnost by použila aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.
7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou (III.7)
•
Ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou.
Doplňující údaje k Rozvaze a k Výkazu zisků a ztrát (IV.) 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti(IV.1) 1.1. Doměrky daně z příjmů za minulá účetní období Důvod doměrku Doměrky daně se nevyskytly. CELKEM
Výše doměrku 0 0
1.2. Rozpis odloženého daňového závazku nebo pohledávky Odložený daňový závazek nebo pohledávka se nevyskytly.
1.3. Dlouhodobé bankovní úvěry Rok splatnosti
Úvěry celkem 0 0 0 0
2006 2006 2007 CELKEM 1.4. Rozpis přijatých dotací na investiční a provozní účely Důvod dotace Provozní dotace
Poskytovatel Město Poděbrady
6
Běžné obd.
5 673
Minulé obd. 4 750
254
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
1.5. Manka a přebytky u zásob Druh zásob Nevyskytly se
Výše manka (-), přebytku (+) 0
Důvod
2. Významné události po datu účetní závěrky (IV.2) Dne
Obsah změny
Vliv změny na údaje uvedené v Rozvaze
Žádné nebyly
0
Vliv změny na údaje uvedené ve Výkazu zisků a ztrát 0
Peněžní vyjádření změny 0
3. Doplňující informace o hmotném a nehmotném majetku 3.1. Hlavní skupiny dlouhodobého hmotného majetku (IV.3.1)
Skupina majetku
Pořizovací cena
Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory m.věcí Drobný DHM Nedokončený DHM Celkem
běžné období
minulé období
běžné období
Minulé období
0 0 1 655
0 0 1 655
0 0 1 639
0 0 1 571
0 0 16
0 0 84
4 978 0 6 633
4 978 0 6 633
4 978 0 6 617
2 029 0 3 600
0 0 16
2 949 0 3 033
(IV.3.2)
Pořizovací cena
Software Ocenitelná práva Výsledky vědecké čin. Jiný DNM Nedokončený DNM Celkem
Zůstatková cena
minulé období
3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Skupina majetku
Oprávky
běžné období
Oprávky
Zůstatková cena
běžné období
minulé období
běžné období
minulé období
běžné období
Minulé období
202 0 0 0 0 202
202 0 0 0 0 202
10 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0
192 0 0 0 0 192
202 0 0 0 0 202
3.3. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený formou finančního pronájmu
(IV.3.3)
Běžné účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Nevyskytuje se
Splátky celkem
První splátka
Uhrazené splátky
0
0
0
Neuhrazené splátky splatné Do 1 roku po 1 roce 0 0
Minulé účetní období Zahájení
Doba trvání
Název majetku
Splátky celkem
První splátka
Nevyskytuje se
7
Uhrazené splátky
Neuhrazené splátky splatné Do 1 roku po 1 roce
255
3.4. Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Běžné období Název majetku pořizovací cena Nevyskytuje se 0 Celkem 0
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007 (IV.3.4)
Minulé období Název majetku pořizovací cena 0 Celkem 0
3.5. Rozpis hmotného majetku zatíženého zástavním právem
Název majetku Účetní hodnota
(IV.3.5)
Běžné období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Minulé období Forma Účel zajištění
Doba
Závazek
Není
Název majetku Účetní hodnota Není
3.6. Přehled majetku s výrazně rozdílným tržním a účetním ohodnocením
(IV.3.6)
Majetek Nevyskytuje se
Běžné období Účetní hodnota 0
Tržní hodnota 0
Majetek Nevyskytl se
Minulé období Účetní hodnota 0
Tržní hodnota 0
4. Vlastní kapitál (IV.3.3) 4.1. Použití zisků, resp. úhrady ztrát
(IV.4.1)
•
Způsob rozdělení zisku předcházejícího účetního období: Společnost zajišťuje zejména kulturní činnost a vydavatelskou činnost a hospodaří se ztrátou.
•
Způsob úhrady ztráty předcházejícího účetního období: Společnost předpokládá, že ztráta bude uhrazena z případného zisku příštích let.
4.2. Základní kapitál
(IV.4.2)
společnost s ručením omezeným
Společník Město Poděbrady
Sledované období Výše podílu Nesplacený vklad 100 tis.Kč 0
Lhůta splatnosti
Společník Město Poděbrady
Minulé období Výše podílu Nesplacený vklad 100 tis.Kč 0
Lhůta splatnosti
8
256
Příloha k účetní závěrce Kulturní a informační centrum Poděbrady, s.r.o. k 31. 12. 2007
5. Pohledávky a závazky (IV.5.) 5.1. Pohledávky po lhůtě splatnosti Počet dnů
Do 30 30 - 60 60 – 90 90 – 180 180 a více Celkem
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 318 -116 14 0 0 0 0 0 8 0 340 -116
5.2. Závazky po lhůtě splatnosti Počet dnů
do 30 30 – 60 60 – 90 90 – 180 180 a více Celkem
(IV.5.1)
Předchozí období Z obchodního Ostatní styku 54 615 0 0 0 0 6 0 3 0 63 615
(IV.5.2)
Sledované období Z obchodního Ostatní styku 390 152 14 0 0 0 0 0 2 0 406 152
Minulé období Z obchodního Ostatní styku 163 814 21 0 0 0 0 0 0 0 184 814
5.3. Údaje o pohledávkách a závazcích k podnikům ve skupině
(IV. 5.3)
Dlužník Nevyskytují se
Pohledávky k podnikům ve skupině Běžné období Minulé období Částka Splatnost Dlužník Částka 0 0
Věřitel Nevyskytují se
Běžné období Částka 0
Splatnost
Závazky k podnikům ve skupině Splatnost
Věřitel
Minulé období Částka 0
Splatnost
5.4. Údaje o pohledávkách a závazcích z titulu uplatnění zástavního a zajišťovacího práva (IV.5.4)
Běžné období 0 0 0
Pohledávky kryté zástavním právem Závazky kryté zástavním právem Další sledované závazky (peněžní i nepeněžní)
5.5. Závazky nesledované v účetnictví a neuvedené v rozvaze Typ záruky
Příjemce záruky
(IV.5.5.)
Sledované období
Nevyskytují se
9
Minulé období 0 0 0
Minulé období
257
