Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122

2

Osnova: Příloha 1a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2008 Příjmy: Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace a účelové prostředky Výdaje: Výdaje po konsolidaci k 31.12.2008 dle oddílů v tis. Kč Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby Oddíl 22 - Doprava Oddíl 23 - Vodní hospodářství Oddíl 31 - Věda a vzdělávání Oddíl 33 - Kultura Oddíl 34 - Tělovýchova a zájmová činnost Oddíl 35 - Zdravotnictví Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí Oddíl 41 a 43 - Dávky a podpory v sociálním zabezpečení a sociální péče Oddíl 52 - Připravenost na krizové stavy Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek Oddíl 55 - Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva Oddíl 63 - Finanční operace Oddíl 64 - Ostatní činnosti b) Rozbor hospodářské činnosti města - Město Poděbrady zastoupené MR, a.s. c) Tvorba a použití fondů d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31.12.2008 e) Stav pohledávek a závazků města k 31.12.2008 f) Finanční vypořádání města Poděbrady za rok 2008 g) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Poděbrady za rok 2008 Rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2) Vyjádření finančního výboru k hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2008 Městská knihovna – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Základní škola TGM – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Základní škola Na Valech – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha Mateřská škola Poděbrady – rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 3) Výroční zpráva Technických služeb města Poděbrad s.r.o, za rok 2008 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2008 4) Výroční zpráva představenstva o činnosti Městské realitní Poděbrady, a.s. v roce 2008 Výroční zpráva dozorčí rady Městské realitní Poděbrady a.s., v roce 2008 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2008 účetní jednotkou Městská realitní Poděbrady, a.s. 5) Výroční zpráva Kulturního a informačního centra Poděbrady s.r.o., za rok 2008 Zpráva nezávislého auditora o provedení prověrky řádné účetní závěrky k 31.12.2008

3 Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem – zaměstnavatelem – za vlastní zaměstnance 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Zahrnuje veškerou daň „z daňových přiznání“,tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce,především pak z podnikání,jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti,není-li možno je od sebe rozlišit,popř.při souběhu několika zaměstnání. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků,dividend a jiných kapitálových výnosů,příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby,nelze-li oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů . 1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech,kdy je poplatníkem obec. 1211 - Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí,která je příjmem obecních rozpočtů. 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku,pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum,nemající charakter platby za službu,vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích.Význam poplatků odpovídá titulům místních poplatků podle zákona č.565/1990 Sb.,ve znění pozdějších úprav. 136 - Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení,jehož výsledkem jsou vydaná povolení,rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. 1351 - Odvod výtěžku z provozování loterií Zahrnuje odvod části výtěžku z provozování loterií a jiných podobných her na veřejně prospěšné účely. 1353 - Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění

4 PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2008 v tis. Kč

rozpočet

Třída 1 - Daňové příjmy

skutečnost

rozdíl

% plnění

index 08/07

138 712,00

155 036,50

+16 324,50

112

103

Třída 2 - Nedaňové příjmy

21 879,40

25 202,90

+ 3 323,50

115

146

Třída 3 - Kapitálové příjmy

24 075,00

25 673,10

+1 598,10

107

762

Třída 4 - Dotace

120 581,40

119 976,70

-604,70

99

124

PŘÍJMY PO KONSOLIDACI

305 247,80

325 889,20

+20 641,40

107

122

VÝDAJE PO KONSOLIDACI

407 323,20

295 244,90

-112 078,30

72

113

PŘEVOD FONDU REZERV A ROZVOJE

102 075,40

0,00

0,00

0

0

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ

0,00

+30 644,30

0,00

0

0

Konsolidace financování

0,00

-30 644,30

0,00

0

0

4 014,00

4 014,00

0,00

100

100

SPLÁTKA ÚVĚRU

Vyšší příjmy o 20 641,40 tis.Kč (o 7%) a nižší výdaje o 112 078,30 tis. Kč (o 28 %) daly vzniku salda příjmů a výdajů ve výši +30 644,30 tis. Kč.Vytvořené saldo se rovná financování s opačným znaménkem, tj.-30 644,30 tis. Kč, tudíž byla naplněna základní rovnice rozpočtové skladby. Dosažení této rovnice je základní kontrolou správnosti pro zpracovatele. Financování je tvořené splátkou úvěru ve výši 4 014 tis. Kč a změnou stavu na bankovních účtech 26 630,30 tis. Kč.Všechny druhy příjmů třídy 1 až 4 rozpočet nejen naplnily, ale daňové, nedaňové a kapitálové příjmy rozpočet překročily v rozmezí 7 – 15 %. Je to dobré konstatování zvláště u daňových příjmů, které jsou základním kamenem financování města.Nárůst nedaňových příjmů proti roku 2007 je ovlivněn především přesunem finančních prostředků z třídy 1 do třídy 2 v důsledku změny systému výběru poplatku za odpady ale i získanými financemi v režimu dotací, přesto patřící do skupiny nedaňových příjmů (např.Udržitelný rozvoj města Poděbrady,projekt Zdravé lázně atd.) Kapitálové příjmy dosáhly na 25 673,10 tis.Kč. Tuto úctyhodnou částku se podařilo získat jak prodejem bytů,pozemků,auta,kanalizační přípojky,akciemi,ale zvláště díky úhradě za pozemek od GŘ silnic a dálnic ve výši 14 635 tis. Kč v důsledku budování obchvatu Nymburka. Dotace jsou rozepsány na straně 12 a 13, proti roku 2007 jsou vyšší o 24 %,což představuje 22 905,40 tis.Kč. Polovinu z tohoto objemu ovlivnil dotační vztah z Ministerstva práce a sociálních věcí na výplatu sociálních dávek, ale i půjčky sklářům. Zbylých 11 mil. je výsledkem úsilí Města vynaloženého na získávání grantů, dotací, příspěvků a v neposlední řadě i darů z širokého spektra možných i nemožných institucí. Výdaje jsou čerpány pouze na 72 %.Vysoká rozpracovanost investičních akcí je pochopitelná.Alokované prostředky v rozpočtu musí být dle pravidel poskytovatele dotace připraveny, i když došlo v průběhu kalendářního roku k jejich minimálnímu čerpání (viz vnitroměstská cyklostezka). Rok 2008 byl druhým rokem splácení úvěru a bezúročné půjčky na vodovod a kanalizaci, který potrvá do roku 2019.

5

TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2008 v tis. Kč index 08/07

rozpočet

skutečnost

1111-Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

22 000,00

24 452,90

+2 452,90

111

95

1112-Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

12 000,00

14 059,40

+2 059,40

117

100

1113-Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

1 000,00

1 987,20

+987,20

199

125

1121-Daň z příjmů PO

29 000,00

34 398,40

+5 398,40

119

119

1122-Daň z příjmů PO za obce

5 500,00

5 353,70

-146,30

97

80

48 000,00

49 358,10

+1 358,10

103

113

4 500,00

4 878,30

+378,30

108

104

300,00

441,40

+141,40

147

*

134 - Místní poplatky

6 130,00

7 557,60

+1 427,60

123

99

135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

2 950,00

3 350,10

+400,10

114

143

136 - Správní poplatky

7 332,00

9 199,40

+1 867,40

125

110

138 712,00

155 036,50

+16 324,50

112

103

1211-Daň z přidané hodnoty 1511-Daň z nemovitostí 133 - Poplatky za znečištění ŽP

CELKEM

rozdíl

% plnění

* ) Hodnota indexu 08/07 se přesouvá do třídy 2 - nedaňové příjmy s objemem prostředků vybraných za komunální odpad. Daňové příjmy jsou v porovnání s rozpočtem vyšší o 16 324,50 tis. Kč, tj. o 12 %. Všechny typy daní a poplatků se s rozpočtem vyrovnaly vysoko nad hranici 100%. Jediná daň z příjmu právnických osob za obce vykazuje 97 %. Jedná se však o daň, která ovlivňuje příjmy stejnou mírou jako výdaje. Stabilitu daní a poplatků potvrdil index 08/07….103 %.

6

1) 133 – Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí v tis. Kč 1334

1337

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Celkem

rozpočet:

skutečnost:

index 08/07

200,00

305,60

558

100,00 300,00

135,80 441,40

*

Poplatky v oblasti ŽP nelze zcela porovnat, neboť změna výběru poplatku za likvidaci komunálního odpadu způsobila, že finanční prostředky se ze třídy 1 přesunuly do třídy 2. Zde zůstaly pouze vymožené poplatky předchozích let. Proto neuvádíme index, neboť by byl nesmyslný. Odvod za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu zahrnuje odvody za dočasně a trvale odnímanou půdu. 2) 134 – Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347

Poplatek ze psů Lázeňský poplatek Veřejné prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení vjezdu do vybraných míst Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Celkem

300,00 2 000,00 1 800,00 100,00 330,00

317,00 2 382,80 1 989,40 102,50 465,90

100 92 98 101 104

6,00

7,50

95

1 594,00 6 130,00

2 292,50 7 557,60

108 99

2 250,00

2 276,20

139

700,00 2 950,00

1 073,90 3 350,10

155 143

Místní poplatky jsou na srovnatelné úrovni s rokem 2007.

3) 135 – Ostatní odvody z vybraných činností a služeb v tis. Kč 1351 1353

Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Celkem

Zajímavé srovnání se nabízí u položky 1351 a 1347.Obě se týkají výherních hracích přístrojů. Přestože nárůst za povolení VHP vzrostl „pouze“ o 175 tis. Kč, výnos z tržeb těchto automatů zaznamenal 39 % nárůst, což představuje 634 tis. Kč! Uvidíme, jak tyto hodnoty ovlivní finanční krize.Obávám se, že dojde k jejich nárůstu.Položka 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti o řidičské oprávnění jsou o 55 % vyšší než v roce 2007. Na vyšším příjmu o 380 tis. Kč se podílel jednak vyšší počet žadatelů o 380, ale i opravných zkoušek zhruba o 400 žadatelů proti roku 2007.

7 4) 136 – Správní poplatky

0700 0701

0702 0703 0704

0705 0706 0707 0708 0709 0710 0711 0712 0713 0714 0716 0717

0718 0719 0720 0721 0722 0723

Správní poplatek žádost o slevu Stavební poplatek – stavební povolení, územní rozhodnutí,rozhodnutí o změně užívání stavby,změna stavby před dokončením,odstranění stavby,místní šetření Občanské průkazy Rybářské a lovecké lístky Správní činnosti – ověřování,druhopisy rod.listů, odd.listů,úmrtních listů,sňatek,vysvědčení k uzavření sňatku,změna jména a příjmení, nahlédnutí do matrik,sbírky listin(potvrzení), evidence obyvatel(potvrzení pobytu) Výherní hrací přístroje Tombola Pasy Živnostenský úřad – vydání,změny,zrušení a osvědčení o platnosti ŽL Doprava – sjezd,zvláštní užívání komunikace, správní poplatek k veřejnému prostranství, předzahrádky,“A“ Živnostenský úřad – zemědělský podnikatel Doprava – evidence vozidel Doprava – evidence řidičských průkazů,vstupní karta k digitál.kartografu Památky Doprava – informace o počtu dopr.prostředků, SPZ – majiteli,vydání osvědčení pro taxislužbu Vodní díla – studně,domácí čistírny,kanalizace Vydání průkazu mimořádných výhod občanům s těžkým zdravotním postižením,včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený,ztracený,odcizený nebo neupotřebitelný Ověřený výstup z ISVS – rejstřík trestů Ověřený výstup z ISVS – obchodní rejstřík Ověřený výstup z ISVS – živnostenský rejstřík Ověřený výstup z ISVS – katastr nemovitostí Kopírování ze spisů – správní poplatek Povolení splátek – správní poplatek Celkem

rozpočet: 10,00

skutečnost: index 08/07 10,00 102

200,00 50,00 132,00

208,30 67,90 142,00

96 118 93

550,00 900,00 10,00 800,00

629,30 1 852,00 6,50 633,50

94 101 100 73

600,00

532,40

73

150,00 10,00 3 325,00

145,00 8,00 4 251,60

91 62 125

550,00 0,00

551,40 0,00

298 0

0,00 15,00

0,20 45,60

50 211

5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 10,00 5,00

4,60 38,70 20,60 0,30 36,60 10,90 4,00

75 0 572 0 482 121 200

7 332,00

9 199,40

110

Správní poplatky získávají nebývalé postavení a to nejen svým objemem ( překročená hranice 9 mil.), ale i rozsahem poskytovaných služeb.Zabezpečení těchto služeb se odráží v požadavcích na aparát úředníků,ať už se jedná o přímý kontakt se žadateli či o zpracování dat. Pokud jsme v roce 2007 získali 8 352,30 tis. Kč a hovořili jsme o průběžném vstřebávání reformy územní samosprávy, rok 2008 v tomto duchu pokračoval a vybraných 9 199,40 tis. Kč je toho důkazem. Je však třeba podotknout, že v lednu 2009 došlo k 50 % odvodu státu prostřednictvím Finančního úřadu v Poděbradech za platby získané v prosinci 2008 za povolení výherních hracích přístrojů.Státem obecně nastavené pravidlo bude pokračovat i nadále.

8 TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2008 v tis. Kč

rozpočet

skutečnost

rozdíl

720,00 30,00 600,00 5 950,00

792,60 83,00 704,10 5 564,80

+72,60 +53,00 +104,10 -385,20

110 277 117 94

0,00

30,00

+30,00

0

2. Příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí, nájem na hřbitově

7 843,00

9 223,00

+1 380,00

118

3. Úroky a dividendy

3 086,50

3 690,70

+604,20

120

4. Náklady řízení a ostatní nedaňové příjmy

1 400,00

1 767,20

+367,20

126

100,00

226,70

+126,70

227

1 020,00

2 008,30

+988,30

197

7. Splátky půjček

0,00

141,80

+141,80

0

8. Přijaté vratky transferů

0,00

43,00

+43,00

0

150,00

161,00

+11,00

107

10. Přijaté pojistné náhrady

0,00

4,50

+ 4,50

0

11. Neinvestiční dary

0,00

37,00

+37,00

0

12. Věcná břemena

0,00

45,10

+45,10

0

875,30

350,10

-525,20

40

84,60

84,60

0,00

100

20,00

20,00

0,00

100

0,00

225,40

+225,40

0

21 879,40

25 202,90

+3 323,50

115

1. Příjmy z poskytovaných služeb - služby na hřbitově - rozhlasové relace - prodej dřeva - sběr a svoz komunál. odpadu - příspěvek na slavnosti krále Jiřího

5. Příjmy z prodeje zboží 6. Přijaté sankční platby

9. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

13. Strategický plán (udržitelný rozvoj Poděbrad) Zdravé lázně Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut 14. Příjmy z finančního vypořádání minulých let CELKEM

%

9 ad 1 - Příjmy z poskytovaných služeb tvoří příjem za služby na hřbitově, rozhlasové relace, prodej dřeva, příjem za reklamu a propagaci Poštovní spořitelny na oslavách Jiřího z Poděbrad v Praze. Nově se v této skupině příjmů objevuje poplatek za sběr a svoz komunálního odpadu. K této změně došlo v důsledku změny systému, kdy poplatek za trvale hlášeného obyvatele byl nahrazen platbou vlastníků nemovitostí s přihlášením všech , kdo dále užívají nemovitost a tudíž produkují odpad. Vybraných 5 564,80 tis. Kč je na 91 % skutečnosti roku 2007. ad 2 - Výše příjmů z pronájmu majetku, pozemků (včetně nájmu na hřbitově) a movitých věcí se naplňuje v souladu s uzavřenými smlouvami. Na vyšším příjmu se promítají nově uzavřené smlouvy o nájmu kanalizačních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady a smlouva o nájmu vodovodních řadů pro veřejnou potřebu na území města Poděbrady. ad 3- Příjmy z úroků dosáhly výše 3 217,30 tis. Kč. Dividendy od Vodovodů a kanalizací Nymburk jsou ve výši 473,40 tis. Kč. ad 4 - Zde se promítají náklady řízení, čtvrtletní odměny od společnosti EKO-KOM na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Odměna je vypočtena na základě našich výkazů a uzavřené Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. ad 5 - Příjmy z prodeje zboží tvoří prodej map, knih , medailí a brožur. ad 6 - Přijaté sankční platby ve výši ………………………….2 008,30 tis. Kč tvoří: 2169 2299 3113 3329 3541 3769 5311 6171

živnostenský úřad …………………………. 40,60 tis. Kč doprava ………………………. …………. 1 545,50 tis. Kč základní školy ………………… …………. 4,70 tis. Kč památky ………………………. …………. 8,00 tis. Kč zdravotnictví ………………….. ………… 28,00 tis. Kč životní prostředí ………………. …………. 224,00 tis. Kč městská policie ……………….. …………. 69,00 tis. Kč vnitřní správa …………………. ………… . 88,50 tis. Kč

ad 7 - Splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z Fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční prostředky, kterými se umořují poskytnuté půjčky. Z prostředků fondu rozvoje bydlení bylo za celou dobu fungování této služby uzavřeno 11 smluv na zvelebení obytných domů a vybudování nových půdních bytů, 23 smluv bylo uzavřeno na vodovodní a kanalizační přípojku. K 31.12.2008 bylo již z 11 smluv splaceno 7 smluv. V současné době jsou ještě 4 smlouvy aktivní. U půjčky na vodovodní a kanalizační přípojku jsou z 23 smluv ještě 2 smlouvy aktivní.

10 ad 8 - Vratky sociálních dávek ve výši 43,00 tis. Kč.

ad 9 - Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ve výši 161 tis.Kč představují úhradu od Obvodního báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Poděbrady – Kluk.

ad 10 -Přijaté pojistné náhrady ve výši 4,5 tis. Kč. Česká pojišťovna Brno nás na základě vzniku pojistné události ze dne 10.11.2008 odškodnila pojistným plněním. Došlo k poškození kovové litinové patky na Jiřího náměstí panem Skořepou.

ad 11 - Neinvestiční dary ve výši 37 tis. Kč: -na výsadbu stromů v rámci oslav Dne Země 2008 poskytli zastupitelé města - Ing. Arch. Sobotka, P. Drahokoupil, MUDr. Husáková, E. Třísková, PaedDr. Souček, Mgr. Malovec, Ing. Soukupová, Ing. Ďurčanský, P. Keller, Ing. Caňkář, PaedDr. Husová, -na opravu secesních váz přispěl pan Hlava Z. Plynoservis, 5 tis. Kč.

Havlíčkova ul. 54 částkou

ad 12 - Věcná břemena ve výši ……………………………………………………… 45,10 tis. Kč ČEZ Distribuce, a.s. Děčín ………………………………………………….. 43,10 tis. Kč STP NET, s.r.o. …………………………………………………………….. 2, 00 tis. Kč

ad 13 - Udržitelný rozvoj města Poděbrady-grant z prostředků Revolvingového fondu ministerstva životního prostředí ve výši 875,30 tis. Kč. Projekt byl zahájen 1.9.2008 a obdrželi jsme 1 zálohu ve výši 350,10 tis. Kč. Na projektu „Zdravé lázně“ poskytnutého z MZČR se účastníci projektu podpory zdraví podíleli 84,60 tis. Kč. Na akci Evropský den bez aut a Evropského týdne mobility jsme obdrželi 20 tis. Kč. Použili jsme je na materiál, pomůcky a věcné ceny přípravy soutěží pro děti a organizaci Evropského dne bez aut v uzavřené části města.

ad 14 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let ………….225,3 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky získané od obcí, jejichž děti navštěvují naše základní a mateřské školy. Vzhledem k tomu, že vyúčtování provozních nákladů probíhá až v následujícím roce, patří příjem do tř. 2, položka 2226, nikoli do třídy 1 – položka 4121 (přijaté transfery od obcí),dle upřesňujícího výkladu rozpočtové skladby.

11 TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2008 do 31.12.2008 Poř. číslo 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Plátce Nemovitost Manželé Buldrovi byt Manželé Buldrovi dopl. bytu Vaníček Leoš pozemek Ščuková Julie byt Ščuková Julie dopl. bytu Řed. Silnic a dálnic pozemek Jelínek Petr pozemek Ščuková Julie kanal.příp. Tomková Taťána I. spl. bytu Tomková Taťána II. spl. bytu Tomek Stanislav III. spl. bytu Hetver Čeněk pozemek Houžvičková Pavla I.spl. bytu Houžvičková Pavla II. spl. bytu Šebesta Jaroslav za byt Pohořelou Helenu Tichá Irena I. spl. byt Tichá Irena II. spl. bytu Drastil Bohumil byt Páráčková Ilona MUDr. I. spl. bytu Páráčková Ilona MUDr. II. spl. bytu Páráčková Ilona MUDr. III. spl. bytu Truksa Ivan byt Páráčková Ilona MUDr. IV. spl. bytu Středoč.plynárenská a.s. 2 ks akcií Gabrielová Marta byt STAFIKO X město Pody pozemky-směna Autosalon Louda os.auto škoda FELICIA LX Kinšnerová Marie I. spl. bytu Manželé Kibusovi I. spl. bytu Kinšnerová Marie II. spl. bytu Manželé Kinšnerovi III.spl. bytu Kinšner Josef IV.spl. bytu Kibus Petr II. spl. bytu Štěrbáková Z. za V. spl. bytu Kinšnerovi Černý Luboš pozemek Kolářová Jana byt Kysilka Radek ing. pozemek Celkem z toho: byty pozemky akcie HDM

Cena v Kč 230 308,00 300 000,00 91 000,00 1 410 000,00 163,00 14 635 060,00 9 000,00 22 141,00 330 000,00 124 343,00 5 000,00 833 610,00 384 120,00 4 578,00 530 308,00

Datum 21.01.2008 21.01.2008 11.02.2008 27.02.2008 11.02.2008 05.03.2008 18.03.2008 04.01.2008 07.04.2008 08.04.2008 18.04.2008 24.04.2008 28.04.2008 30.04.2008 16.05.2008

214 360,00 300 000,00 881 313,00 294 435,00 294 435,00 1 135 181,00 395 000,00 11 130,00 14 654,00 219 602,00 500,00 26 522,00

28.05.2008 28.05.2008 10.06.2008 11.06.2008 11.06.2008 13.06.2008 18.06.2008 20.06.2008 06.06.2008 09.07.2008 02.07.2008 19.8.2008

197 153,30 300 000,00 100 019,75 100 000,00 216 885,33 630 268,00 348 957,62

22.9.2008 29.9.2008 30.9.2008 02.10.2008 02.10.2008 07.10.2008 23.10.2008

61 500,00 963 016,00 58 500,00

06.11.2008 13.11.2008 16.12.2008

25 673 063,00 9 942 717,00 15 689 170,00 14 654,00 26 522,00

Kč Kč Kč Kč Kč

12 TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY • 4111 Dotace - sociálně-právní ochrana dětí v obci………………..……………………………………… 1 702,70 tis. Kč - na volby do kraje a 1/3 Senátu ……………………………. 451,40 tis. Kč Dotace - navýšení příspěvku na výkon státní správy v oblasti sociálních služeb …………………………………

756,70 tis. Kč

• 4112 Dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu pro rok 2008 …………………………………….. 24 950,20 tis. Kč z toho : na školství …………………………. 2 227,00 tis. Kč na státní správu ……………………. 22 723,20 tis. Kč • 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF „Pravobřežní labská cyklostezka 24“ - údržba vybraných úseků ……………………………………………. 6 863,00 tis. Kč • 4116 Dotace na sociální dávky ……………………………………………. 77 817,00 tis. Kč z toho: sociální péče ……………………….. 62 517,00 tis. Kč dávky pomoci v hmotné nouzi ………15 300,00 tis. Kč Dotace - odborný lesní hospodář …………………………………… - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin …………….. Dotace - zdravé lázně ………………………………………………. Divadlo - nátěry oken ………………………………………………..

329,00 tis. Kč 9,60 tis. Kč 284,00 tis. Kč 55,00 tis. Kč

• 4121 Příspěvek od obcí na úhradu nákladů za žáky navštěvující naše školy a náklady přestupkového řízení řešené přestupkovou komisí MěÚ .. 2 050,00 tis. Kč • 4122 Dotace - hasiči ……………………………………………………………… - likvidace křídlatky a bolševníku …………………………………. - výsadba dřevin ve volné krajině …………………………………. - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese …………………………. - dar hejtmana na Slavnosti krále Jiřího …………………………….. - program Obnovy venkova …………………………………………. • 4131 Odvod části zisku z hospodářské činnosti …………………………..

63,90 tis. Kč 10,90 tis. Kč 64,90 tis.Kč 45,00 tis.Kč 100,00 tis.Kč 32,30 tis. Kč 4 095,80 tis. Kč

• 4222 Investiční přijaté transfery od krajů - „Veřejné hřiště Poděbrady-Kluk“ ……………………………….. -„ Bezpečnější obec – měřiče rychlosti“ …………………………… -„ Bezpečněji na osvětlených přechodech“ ………………………… Celkem

400 tis. Kč 100 tis. Kč 400 tis. Kč 120 581,40 tis. Kč

• 4133 Použití prostředků FRR …………………………….…………… 102 075,40 tis. Kč

13 Skutečné čerpání dotačních titulů k 31.12.2008 • 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR - sociálně-právní ochrana dětí ……………………………… - navýšení příspěvku státní správy v oblasti sociálních služeb - záloha na volby do kraje a 1/3 Senátu ……………………..

1 702,70 tis. Kč 756,70 tis. Kč 451,40 tis. Kč

• 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu ………………………………………………………………. 24 950,20 tis. Kč • 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze SF – Pravobřežní labská cyklostezka 24 - údržba vybraných úseků …………………………………………. 6 863,00 tis. Kč • 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR ……………………….. 78 494,80 tis. Kč - sociální dávky ………………………………. 77 817,00 tis. - odborní lesní hospodáři ……………………… 329,20 tis. - zdravé město ………………………………… 284,00 tis. - výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin 9,60 tis. - divadlo – nátěry oken ……………………….. 55,00 tis. • 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí ………………………………..

1 426,70 tis. Kč

• 4131 Převod z vlastních fondů hospodářské činnosti ……………………

4 095,80 tis. Kč

• 4132 Převody vlastním fondům ………………………………………… (převod ze sdružených prostředků za účelem společné prezentace na Workshopu III/2008) • 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - hasiči …………………………………………………………….. - likvidace křídlatky a bolševníku ………………………………… - výsadba dřevin ve volné krajině ………………………………… - mobiliář a úprava cest v rekreačním lese ……………………….. - dar hejtmana na Slavnosti krále Jiřího ………………………….. - program Obnovy venkova ………………………………………. • 4222 Investiční přijaté transfery od krajů ……………………………….. - 100 tis. „Bezpečnější obec“ ( měřiče rychlosti) - 400 tis. „Bezpečněji na osvětlených přechodech“ - 400 tis. „Veřejné hřiště Poděbrady – Kluk“ Celkem

18,40 tis. Kč

63,90 tis. Kč 10,90 tis. Kč 64,90 tis. Kč 45,00 tis. Kč 100,00 tis. Kč 32,30 tis. Kč 900,00 tis. Kč

119 976,70 tis. Kč

14 VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2008 DLE ODDÍLŮ v tis. Kč

rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

10 Zemědělství

1 240,20

1 352,00

+111,80

109

22 Doprava

73 299,90

41 283,50

-32 016,40

56

23 Vodní hospodářství

21 183,00

1 566,20

-19 616,80

7

31 Věda a vzdělávání

27 955,00

22 576,50

-5378,50

81

33 Kultura

15 075,00

12 263,40

-2 811,60

81

34 Tělovýchova

12 940,00

6 155,80

-6 784,20

48

794,60

604,20

-190,40

76

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

39 273,40

26 150,90

-13 122,50

67

37 Ochrana ŽP

41 799,00

33 829,10

- 7 969,90

81

41 a 43 Sociální péče

84 594,00

77 115,80

-7 478,20

91

200,00

128,60

-71,40

64

8 625,00 192,50

8 563,20 215,80

-61,80 +23,80

99 112

55 Požární ochrana

471,30

461,20

-10,10

98

61 Zastupitelé obcí - sociální fond

4 678,00 37,50

3 153,60 25,00

-1 524,40 -12,50

67 67

67 253,40 1 160,00

49 701,80 1 245,80

-17 551,60 +85,80

74 107

451,40

451,40

6 100,00 0

35 Zdravotnictví

52 Civilní připravenost 53 Bezpečnost -sociální fond

Činnost místní správy -sociální fond Volby do kraje, 1/3 Senátu 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti CELKEM

407 323,20

0

100

5 504,70

-595,30

90

2 896,40

+2 896,40

0

295 244,90

-112 078,30

72

15 Oddíl 10 – Zemědělství a lesní hospodářství ……….…………….rozpočet : 1 240,20 tis. Kč § 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče • • •

Odchyt holubů …………………………………………….. Nákup léčiv – varraóza …………………………………….. Likvidace křídlatky – nákup postřiku, atd. .………….…...…

73 000,00 Kč 5 000,00 Kč 21 975,00 Kč

§ 1037 Celospolečenské funkce lesů • • • • • • • • • • • •

Těžba dřeva Kolínská lesní s.r.o. ………………………. Ožínání,mazání, postřik,výsadba-Kolínská lesní s.r.o……… Odborný hospodářský dozor………………………………... Tiskopisy – povolenky k lovu, štítky na zvěř, plomby, povolenky, lovecké a rybářské lístky………………………. Reflexní barva,postřik proti komárům,vázací drát,nákup 3ks visacích zámků k závorám…………………………….. Nákup stromků – Den Země ……………………………….. Úklid v lese,štěpkování…………………………………….. Mobiliář v Huslíku-dodávka,montáž,nátěr laviček, zhotovení altánu……………………………………………. Zhotovení a montáž 4 ks závor do lesa……………………. Úprava lesních cest a okolí………………………………... Nákup a dovoz stromků – Arboeko……………………….. Odborný lesní hospodáři……………………………………

297 918,40 Kč 38 669,10 Kč 45 696,00 Kč 27 293,00 Kč 24 526,00 Kč 89 292,80 Kč 62 558,00 Kč 109 500,00 Kč 42 364,00 Kč 40 500,00 Kč 134 804,10 Kč 338 927,00 Kč

Celkem čerpáno 1 352 tis. Kč, tj. 109 %

Oddíl 22 – Doprava ………………………………………………... rozpočet: 73 299,90tis. Kč § 2212 Silnice •

Opravy komunikací po zimním období 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč V průběhu roku bylo přistoupeno v souladu s usnesením rady č.171/2008 k zajištění lokální výspravy výtluků na vozovkách místních komunikací a k zacelení narušených povrchů poškozených vozovek metodou TURBO Technickými službami.Rozsah oprav odpovídal výši přidělených finannčích prostředků.

•

Rekonstrukce a opravy komunikací – PD (rozvoj)

2 500 000,00 Kč

1 988 430,50 Kč

16

•

Projektová příprava 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč Postupně čerpáno na projektové dokumentace pro jednotlivé akce (např. prostranství před ZŠ Na Valech a okolí, cyklostezky v ulicích Na Valech, Říční, Jiráskova, Fügnerova, další etapa rekonstrukce ulice Labská).V rozpracovanosti je projekt pro rekonstrukci

Riegrova náměstí včetně ulic Lázeňská a náměstí 5. května jako podklad pro podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy (dále jen žádost o dotaci z ROP),proto nebyly finanční prostředky dle smlouvy o dílo čerpány.Zde je zahrnuto i projekční zpracování rekonstrukce autobusových zastávek pro stejný dotační program. •

Opravy a rekonstrukce silnic a chodníků 3 000 000,00 Kč 2 650 739,01 Kč Z čerpaných finančních prostředků byla provedena: - oprava zborceného propustku pravobřežní cyklostezky podle Labe u soutoku(usnesení rady 86/08) firmou ČNES, - oprava křižovatky ulice Labská s ulicí Na Kopečku při rekonstrukci ulice Labská firmou HALKO, -pokládka živičného povrchu na pozemku města v ulici Ječná(usnesení rady 273/08) firmou ČNES, -pokládka živičného povrchu v místě připojení hřbitova ve Velkém Zboží (usnesení rady363/08) firmou ČNES, -pokládka živičného povrchu stezky v Oboře vedoucí do Přední Lhoty a Polabce (usnesení rady 363/08) firmou ČNES, -oprava chodníků mezi mosty při silnici II/611 v ulici Pražská ( usnesení rady 336/08) firmou MADOS MT a firma MAULE Miroslav.

•

Dokončení opravy komunikací po pokládce vodovodu a kanalizace 14 490 000,00 Kč 13 380 238,62 Kč Pokládkou živičných koberců ve Velkém Zboží v ulicích Truhlářská, U Plynovodu, Dlouhá, U Hradla, Sadová, Větrná, Nová, Za Školou, Zbožská , I . máje, Polní, Ve Dvoře a v Kluku v ulicích U Sadu, V Olšinách, Na Hrázce ,U Rybníka a Hasičská byly dokončeny opravy povrchů v těchto lokalitách .Zadání prací firmě ČNES proběhlo na základě výběrového řízení a po schválení v radě usnesením 169/08.

•

Záměr bezbariérovosti – dílčí etapy 1 095 000,00 Kč 0,00 Kč Zatím nečerpáno. Městu nebyl schválen zastřešující plán mobility,projekt bude podán do další výzvy Vládního výboru pro mobilitu.

•

Bezpečnostní osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce 900 000,00 Kč 727 894,50 Kč - dotace Středočeského kraje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč - vlastní prostředky města Poděbrad 500 000,00 Kč 327 894,50 Kč V roce 2008 byly osvětleny další přechody pro chodce,především na hlavních silnicích procházejících centrem města a dalších frekventovaných místech (Palackého ulice,výstup z podchodu u OD Slon),čímž pokračovalo postupné naplňování dlouhodobého záměru města.Pro projekt byly získány prostředky z Fondu dopravně bezpečnostních opatření Středočeského kraje.

17

•

Zpevněné plochy – lokalita Koutecká (II.etapa) 650 000,00 Kč 441 202,40 Kč Stavba byla ukončena v roce 2007. V roce 2008 byla čerpána částka, která byla uplatněna jako pozastávka dle smlouvy o dílo.

•

ul. Labská (Labská čp. 94 – ul. Na Kopečku) 2 660 000,00 Kč 2 254 699,00 Kč V roce 2008 byla ukončena rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Labská(etapa od čp.94/III po křižovatku s ulicí Na Kopečku) včetně úpravy vstupu do kuželny(viz oddíl 36).Pro stavbu byl vydán kolaudační souhlas.V rámci fakturace byla uplatněna pozastávka,která byla po splnění podmínek uvolněna.

•

Nadjezd „K“ – zjišťovací řízení 300 000,00 Kč 183 260,00 Kč Ministerstvo životního prostředí rozhodlo, že stavba nadjezdu ve variantě „K“ podléhá zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životního prostředí a příslušné řízení provede Krajský úřad Středočeského kraje. Dodavatel PONTEX s.r.o. Praha (autorizovaná osoba dle zákona) byl vybrán usnesením rady města č. 438/2007 ze dne 21.11.2007. Zjišťovací řízení bylo ukončeno závěrem, že záměr města nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. Územní rozhodnutí veřejnou vyhláškou bylo vydáno a nabylo právní moci.

•

Chodník z Kluku 350 000,00 Kč 0,00 Kč Realizace záměru na zpevnění stezky z Kluku na parkoviště u Jezera je podmíněno vyřešením vlastnických vztahů k pozemku,na kterém se tato dnešní vyšlapaná trasa nachází,proto zatím nebylo přistoupeno k zadání realizace.

•

Hellichova ulice – vypořádání se společností Louda Group 620 000,00 Kč 620 000,00 Kč Finanční spoluúčast na nákladech spojených s „novou“ komunikací v Hellichově ulici do nám. T.G.Masaryka v Poděbradech.

•

Paroubkova ulice 1 000 000,00 Kč 595 258,72 Kč - rozšíření, oprava schodů a povrchu V rámci probíhající stavby na silnici II/611 v ulici Pražská při dokončení opravy mostu ev.č. 611-017 byla zajištěna oprava výjezdu ve stoupání z ulice Paroubkova formou odstranění původní nebezpečné dlažby s následnou pokládkou živičného povrchu a úpravou opěrné zídky.Práce zajistila firma STRABAG a.s. na základě usnesení rady 111/08.

•

Rekonstrukce chodníku II/611 - projekční příprava 400 000,00 Kč 354 025,00 Kč Finanční prostředky určeny na úhradu projektového zpracování úpravy stezky při silnici II/611 v ulici Bílkova,včetně projektu na rekonstrukci veřejného osvětlení v daném úseku v souladu s usnesením rady 269/08.Finanční prostředky čerpány ve výši 354 025,-Kč k úhradě projektu zpracovaného VPÚ Praha na vlastní opravu a rozšíření stávající stezky.Zpracovaný projekt rekonstrukce veřejného osvětlení firmě ELECTROSUN nebyl v roce 2008 uhrazen.Finanční prostředky na úhradu tohoto projektu v částce 45 975,-Kč byly převedeny do roku 2009.

18

•

Vnitroměstské cyklostezky (ROP) 9 995 900,00 Kč 1 108 117,90 Kč Město Poděbrady získalo dotaci z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy pro projekt „Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou“, jehož součástí jsou cyklistické stezky nebo pruhy v ulicích Na Valech, Říční, Jiráskova a Fügnerova. Principiálně bude město hradit náklady akce ze svého speciálně zřízeného účtu a v daných termínech bude prostřednictvím zjednodušených plateb žádat o převedení dotačních finančních částek na tento účet. V prosinci 2008 bylo vypsáno zadávací řízení.Během roku bylo čerpáno především na náklady projektových dokumentací a příspěvek na hrubou mzdu a zákonné pojištění členů projektového týmu.V termínu(konec listopadu 2008)byla podána 1.zjednodušená žádost o platbu a 1.monitorovací zpráva.

•

Posílení oddílu dopravy 1 500 000,00 Kč 0,00 Kč o opravy chodníků Částka určená na zajištění souvislé opravy chodníku v ulici Studentská formou snesení stávajícího poškozeného povrchu s pokládkou nové dlažby.Při přípravě této akce vznesl správce inženýrských sítí RWE požadavek na výměnu plynovodních přípojek v chodnících z důvodu jejich stavu.Jelikož oprava přípojek nebyla dosud připravena,nebylo k zadání výběru dodavatele opravy chodníku zatím přistoupeno.

•

Opravy krajských silnic po vodě a kanalizaci (spoluúčast s KÚ) 7 200 000,00 Kč 0,00 Kč K plánované opravě dotčených úseků silnic nebylo vlastníkem – Středočeským krajem zatím přistoupeno.

•

Oprava chodníku – stezky v ulici Bílkova 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč Rozhodnutí o výběru dodavatele na stavební práce bylo dvakrát radou odloženo a nebylo do konce roku 2008 radou schváleno z důvodu požádání o dotační prostředky na částečné krytí této akce.Z tohoto důvodu je realizace přesunuta do roku 2009.

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací •

Opravy pozemních komunikací 800 000,00 Kč 517 349,59 Kč Z této položky byly zajišťovány plošné opravy narušených povrchů místních komunikací a poškozených povrchů.Dále byly hrazeny náklady na seřezání krajnice vozovky ke zlepšení odvodnění vozovky a zabránění jejímu podmáčení.Firma ČNES dopravní stavby,a.s. zajistila souvislé uzavření narušených povrchů vozovek – místních komunikací v ulici Jabloňová v Polabci,v ulici Na Hrázi a Za Bažantnicí metodou VYKO.Dále byla zajištěna oprava komunikace v ulici Školní,odstavná plocha v ulici V Aleji,komunikace v ulici K.Čapka,v ulici Květinová a zpevnění krajnice u žel.přejezdu v ulici Na Hrázi.

•

Cyklostezky 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč Z prostředků této kapitoly v souladu s usnesením rady 363/08 ze dne 15.10.08 byla zajištěna souvislá oprava stezky kolem čističky v Malém Zboží firmou ČNES bez dalšího posílení finančních prostředků.

19

•

Oprava poškozených chodníků

500 000,00 Kč

95 025,00 Kč

V průběhu roku byla zajištěna oprava obrub v ulici Palackého,Blahoslavova, na nám. T.G.Masaryka,oprava chodníku v místě přechodu pro chodce v ulici K.Čapka.Firma Strojní zemní práce Jindřich Libánský zajistila opravu chodníku v ulici Jasmínová v Polabci,chodníku v ulici Poděbradská ve Velkém Zboží a chodníku v ulici Dr.Horákové. V závěru roku firma ČNES zajistila propojení chodníku s přechodem a úpravu nástupní plochy tohoto přechodu pro pěší v ulici Čechova.Dále byla doplněna dlažba na chodníku u DDM v ulici Čechova .Tyto práce byly zajištěny v závěru roku 2008 a jejich fakturace byla uskutečněna až v roce 2009.Další nezbytné opravy chodníků v průběhu roku byly zajištěny Technickými službami a úhrada byla čerpána z oddílu 36 - §3639.Proto nebyl rozpočet v plném rozsahu dočerpán. •

Značení cyklotras – příspěvek svazku obcí Cidlina 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč Zastupitelstvo města usnesením č.134/2008 ze dne 17.12.2008 rozhodlo o poskytnutí příspěvku svazku obcí Cidlina,kde finanční prostředky jsou určeny na značení cyklotras č.4199 a 8194,resp. Na jejich úseky v katastrálních územích Poděbrady a Velké Zboží.Po uzavření smlouvy byl příspěvek uvolněn na účet svazku.

•

Pravobřežní labská cyklostezka - údržba úseků 12 863 000,00 Kč 12 164 380,14 Kč - dotace Státní fond dopravní infrastruktura 6 863 000,00 Kč 6 863 000,00 Kč - vlastní prostředky města Poděbrady 6 000 000,00 Kč 5 301 380,14 Kč Rada města usnesením č.277/2008 ze dne 6.8.2008 rozhodla na podkladě zjednodušeného podlimitního řízení,že realizaci provede firma ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno.Po ukončení výběrového řízení byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.Realizace stavby proběhla dle smlouvy o dílo od 09-11/2008.Finanční čerpání bylo ukončeno.

§ 2221 Provoz veřejné silniční dopravy •

Příspěvek na dopravní obslužnost 1 881 000,00 Kč 1 880 450,00 Kč Částka úhrady prokazatelné ztráty vychází v souladu s přijatými pravidly společenství obcí okresu Nymburk ze schválené částky na tento rok t.j. 150,-Kč na jednoho obyvatele příslušné obce.Dále na základě projednání v radě dne 4.6.2008 byla uhrazena částka Klubu železničních cestovatelů,o.s. Praha ve výši 24 750 Kč jako spolupodíl na provoz zvláštních historických vlaků pro děti v průběhu roku.

20

§ 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě •

Vodorovné a svislé dopravní značení 800 000,00 Kč 626 459,00 Kč Finanční prostředky v částce 473 348,-Kč čerpány na opravu a instalaci dopravního značení a bezpečnostních prvků ve městě.Práce v souladu s uzavřenou smlouvou č.6 v zájmu bezpečnosti silničního provozu zajistily Technické služby.Vodorovné značení ve městě pro rok 2008 na základě výsledku výběrového řízení v souladu s usnesením rady 272/08 zajistila firma SOMARO CZ Praha ve finančním objemu 170 123,-Kč.V souladu s uzavřenou smlouvou bylo využito pozastávky 10% při proplacení vystavené faktury v závěru roku za hodnotu díla.Proto bylo v závěru roku proplaceno 153 111,Kč a částka 17 012,-Kč byla převedena do roku 2009 k úhradě po odstranění zjištěných připomínek k provedenému dílu.

•

Dopravní informační systém 500 000,00 Kč 0,00 Kč Projekt nebyl realizován.Je zájem podat dotaci v rámci nejbližší výzvy z Regionálního operačního programu NUTS 2 Střední Čechy.

•

Paspart komunikací a mostků 100 000,00 Kč 0,00 Kč – mostní prohlídky Na základě výsledku výběru dodavatele o kterém v rámci výběrového řízení bylo rozhodnuto v závěru roku 2008 budou práce realizovány až v roce 2009.

§ 2239 Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby •

Provoz přívozu 150 000,00 Kč 151 063,30 Kč Rozpočet na tuto činnost byl postupně navýšen až na hodnotu 150 000,-Kč.Skutečné vynaložené náklady na provoz přívozu přes Labe v době úplné uzavírky mostu přes Labe činily 209 945,-Kč.Přívoz zajistil převozník pan Faltys.Část finančních nákladů ve výši 58 881,-Kč byla přeúčtována firmě SSŽ Praha,která opravu mostu zajišťovala. Celkem čerpáno 41 283,50 tis. Kč, tj. 56%

Oddíl 23 – Vodní hospodářství …………….……………………..…… •

rozpočet : 21 183 tis. Kč

Čistírna odpadních vod (pojistka) 87 000,00 Kč 86 174,00 Kč Pojistné zaplaceno v souladu s pojistnou smlouvou. Čistírna odpadních vod je vedena v samostatné pojistné smlouvě, protože objekt stejně jako vinkulace pojistného plnění je součástí zajištění zvýhodněných úvěrů pro stavby vodovodů a kanalizace v příměstských částech města.

21

•

Splátky jistin úvěru ČMZRB, a.s. 4 014 000,00 Kč 4 014 000,00 Kč Splátky úvěrů jsou hrazeny dle smluv. Jistiny jsou hrazeny ve čtvrtletních splátkách formou převodu na účet města vedený Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s., která k poslednímu dni v příslušném čtvrtletí splátky převede na svůj účet.

Akce Kanalizace Poděbrady Vodovod Př. Lhota, Kluk Vodovod Velké Zboží CELKEM

Splátky čtvrtletní roční 659.000,00 2.636.000,00 242.000,00 968.000,00 102.500,00 410.000,00 1.003.500,00 4.014.000,00

SU 951,AU 19,ORJ 1314 410 000,00 Kč SU 951,AU 19,ORJ 1315 968 000,00 Kč SU 951,AU 19,ORJ 1316 2 636 000,00 Kč

výše 34.223.000,00 12.555.000,00 5.330.000,00 52.108.000,00

Úvěr splaceno 5 272 000,00 1 936 000,00 820 000,00 8 028 000,00

Vodovod Velké Zboží Vodovod Přední Lhota a Kluk Kanalizace Poděbrady

zbývá 28 951 000,00 10 619 000,00 4 510 000,00 44 080 000,00

(splátka 102 500,00 Kč) (splátka 242 000,00 Kč) (splátka 659 000,00Kč)

•

Minerální vrt BJ 22 – dokončení 1 500 000,00 Kč 2 500,00 Kč Vyhláškou č. 41/2008 ze dne 30.1.2008 bylo stanoveno ochranné pásmo I. stupně léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ-22 Jubilejní v k.ú. Poděbrady. V roce 2008 bylo financováno zaměření vrtu a šachty jako podklad pro kolaudační rozhodnutí.

•

Nový minerální vrt u Libuše 2 000 000,00 Kč 19 040,00 Kč V rámci této položky proběhlo čerpání finančních prostředků za zpracování a projednání projektu hydrogeologického průzkumu záložního zdroje minerální vody BJ 23, který je navržen v prostoru před Lázeňskou poliklinikou.

•

Voda a kanál – zádržné 9 002 000,00 Kč 0,00 Kč Nečerpáno. Zádržné je uplatněno na 3 fakturách vystavených dle smlouvy č. 2713/1 – „Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží“.

•

Vodovod a kanalizace v příměstských částech 4 450 000,00 Kč 1 328 397,54 Kč V rámci položky bylo čerpáno na práce související s realizací částí vodovodů a kanalizací, které chyběly – vodovodní přípojky ul. Olšová, vodovodní řad ul. Jabloňová,Akátová a Lipová. Dále byly z položky uhrazeny dle usnesení zastupitelstva města faktury Ing. Janouškovi, náklady na geometrické plány pro vyznačení věcných břemen vůči majitelům pozemků (Ředitelství silnic a dálnic, Středočeský kraj, ČD a.s. nebo Povodí Labe, s.p.), apod.

•

Havarijní fond pro ochranu vod v Pátku 130 070,00 Kč 130 067,00 Kč Státní prostředky sledované pod ÚZ 92 vyčerpány firmou CHEMCOMEX Praha, a.s. na monitoring kvality podzemní vody. Celkem čerpáno 1 566,2 tis. Kč, tj. 7 %

22

Oddíl 31 – Věda a vzdělávání ……………………………………..…… rozpočet : 27 955 tis. Kč § 3111 Předškolní zařízení •

MŠ - provoz 4 134 000,00 Kč 4 134 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

•

Stavební opravy 1 000 000,00 Kč 992 526,50 Kč Vyčerpáno 235 tis na opravu odvodů a rozvodů vody v MŠ Palachova ,dále na výměnu a opravu osvětlení v MŠ Žižkova a MŠ K.Čapka,dále na provedené práce na kotelně v MŠ Studentská.Dále bylo vyčerpáno 758 tis. na opravu topení v MŠ K.Čapka a MŠ Studentská.

•

MŠ – Proftova – rekonstrukce a vestavba 11 700 000,00 Kč 6 349 026,00 Kč Dodavatel STAMAT s.r.o., Poděbrady byl vybrán na podkladě zjednodušeného podlimitního řízení usnesením rady města č. 226/2008 ze dne 9.7.2008. Stavba byla zahájena v polovině měsíce července. Během realizace byl zjištěn havarijní stav stropní konstrukce 1. patra budovy. Po průzkumu statika byl navržen další postup a následně radou města schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo navyšující původní cenu. Na konci září byla provedena dílčí kolaudace, aby mohl být zahájen provoz školky. Ostatní práce na nové třídě v půdní vestavbě mají předpokládaný termín ukončení 03/2009.

§ 3113 Základní školy •

ZŠ TGM – provoz 5 008 000,00 Kč 5 008 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. - projekt tělocvičny 360 000,00 Kč 360 000,00 Kč Příspěvek na projekt tělocvičny vyčerpán v listopadu 2008.

•

ZŠ Vala – provoz 5 733 000,00 Kč 5 733 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

§ 3146 Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče •

Provoz 20 000,00 Kč 0,00 Kč Toto zařízení ještě nebylo schváleno Krajským úřadem Středočeského kraje. Celkem čerpáno 22 576,5 tis. Kč, tj. 81 %

Oddíl 33 – Kultura …………………………………………………

rozpočet : 15 075 tis. Kč

§ 3314 Činnosti knihovnické •

Knihovna – provoz 3 607 000,00 Kč 3 607 000,00 Kč Příspěvek poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

23

•

Knihovna – projektová dokumentace celkové rekonstrukce 600 000,00 Kč 105 271,00 Kč Byla zpracována studie celkové rekonstrukce a přístavby, která byla podkladem pro principální schválení záměru ze strany orgánů státní památkové péče, a to především z hlediska objemových hmot, zásahů, apod. Závazné stanovisko bylo následně správním orgánem vydáno. Rada města rozhodla na podkladě výběrového řízení usnesením č. 310/2008 ze dne 17.9.2008, aby projektovou dokumentaci rekonstrukce a dostavby Městské knihovny v Poděbradech pro sjednané územní a stavební řízení provedla firma INPROJEKT s.r.o. Poděbrady. Projekční práce probíhají.

•

Knihovna – výměna oken,oprava podlah a soc.zařízení 1 380 000,00 Kč 0,00 Kč Zatím nečerpáno.Rada města na podkladě výběrového řízení usnesením č.296/2008 ze dne 3.9.2008 rozhodla,aby provedla firma I.R.H s.r.o.,Na Pěšince 3705,Mělník výměnu 11 oken do Jiřího náměstí a repasi vstupních dveří.Do konce roku 2008 nebyl orgány státní památkové péče schválen vzor oken.Bylo požádáno o přesun finančních prostředků do roku 2009.

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury 32 000,00 Kč 9 000,00 Kč Čerpáno na kulturně společenskou akci pořádanou Středním odborným učilištěm společného stravování – Oslava 60. výročí založení učňovského školství v Poděbradech •

Maketa sochy krále Jiřího 150 000,00 Kč Čerpáno na maketu krále Jiřího.

149 464,00 Kč

§ 3322, 3326 Kulturní památky •

Údržba 410 000,00 Kč 270 375,00 Kč (restaurování sv.Václava 240 tis.,ostatní + sanace hřbitovní kaple) Čerpáno na restaurování sochy sv Václava včetně zhotovení nového podstavce a zrestaurování nápisu na pískovcovém podstavci, restaurátor Mgr. Jan Kracík (232 tis.), oprava dvou secesních váz, restaurátor pan Jindřich Ondra (38 tis.) . Sanace hřbitovní kaple Kluk – zatím nečerpáno.Probíhá jednání o specifikaci rozsahu nutného zásahu.

•

Socha TGM + instalace sochy Adam a Eva 1 700 000,00 Kč 1 196 344,43 Kč Čerpáno na zhotovení bronzové repliky sochy T.G.M.,včetně její instalace,zhotovení bronzového podstavce a následné slavnostní odhalení 27.10.08,restaurátor Mgr.Július Karcol (1.174 tis.),dále čerpáno na instalaci sochy Adam a Eva od Jakuba Obrovského,zapůjčeno od Národní galerie v Praze,navrácení sochy do Centrálního parku (22 tis.).

24

•

Divadlo - nátěry oken a dveří -dotace Program regenerace MPR a MPZ 55 000,00 Kč 55 000,00 Kč - vlastní prostředky města Poděbrady 120 000,00 Kč 62 691,00 Kč Město Poděbrady získalo dotaci od Ministerstva kultury z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 55 tis. Kč,která byla určena na nátěry oken a dveří na objektu předzámčí poděbradského zámku na podkladě závazného stanoviska státní památkové péče.Rada města na podkladě výběrového řízení usnesením č.299/2008 ze dne 3.9.2008 rozhodla, aby akci provedla firma Najbrt – Šmelhaus,Prokopova 798/III,Poděbrady.Realizace proběhla dle smlouvy o dílo.

§ 3341 Rozhlas a televize •

15 min. film o Poděbradech 100 000,00 Kč Vyčerpáno na pořízení krátkého filmu o Poděbradech.

100 000,00 Kč

§ 3392 Zájmová činnost v kultuře • Propagace + korunovační slavnost krále Jiřího 1 264 000,00 Kč 1 117 161,47Kč Největší položkou čerpání jsou oslavy korunovace krále Jiřího (500 tis. Kč). Dále čerpáno na propagační materiály, nákup propagačních předmětů,články v novinách a časopisech. •

KIC, s.r.o. 5 061 000,00 Kč 5 061 000,00 Kč Čerpáno na zajišťování kulturních akcí, provozu divadla, kina, vydávání Poděbradských novin, inzerce a propagační tiskoviny.

§ 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků • SPOZ 68 000,00 Kč 67 937,00 Kč Květiny, dárkové balíčky k životním jubileím, odměny za nadepsání gratulací (různá jubilea),vítání občánků – mince „Vítej občane”,květiny (piet.akce,významné svátky). •

Rok Poděbrad 150 000,00 Kč 106 613,50 Kč Čerpáno na honorář pro pí Kubišovou při oslavách korunovace (27 tis.), pojištění této akce, květiny a občerstvení, slavnostní oběd 2.3.2008 (13 tis.), oslava 100 let DHS ve Velkém Zboží (29 tis.), závody Dračích lodí (15 tis.),květiny atd.

•

Pamětní stříbrné medaile

•

Dar pro římskokatolickou farnost 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč Uvedená částka byla vyčerpána na základě usnesení RM č.236/08 a tento vztah byl ošetřen darovací smlouvou.

360 000,00 Kč

337 440,00 Kč

Celkem čerpáno 12 263,4 tis. Kč, tj. 81 %

25 Oddíl 34 – Tělovýchova a zájmová činnost …………..…………………. rozpočet 12 940 tis. Kč § 3419, 3421, 3429 Ostatní tělovýchovná a zájmová činnost a rekreace •

Příspěvek na činnost 2 090 000,00 Kč 1 979 042,00 Kč Na základě grantového řízení Fondu sportu, kultury a volného času byly čerpány schválené finanční prostředky. Prostředky byly poskytnuty na podporu činnosti sportovních klubů,zájmových sdružení,občanských sdružení a na sportovní a kulturní akce regionálního,krajského a republikového významu,reprezentace města Poděbrad a zahraniční spolupráce. - příspěvek fotbalistům Bohemia Poděbrady 200 000,00Kč vyčerpáno na základě darovací smlouvy TJ Bohemia Poděbrady

200 000,00Kč

-37.ročník Závodu Míru Juniorů 50 000,00Kč vyčerpáno na základě darovací smlouvy Český cyklistický svaz.

50 000,00Kč

-peněžitý dar Český svaz ochránců přírody vyčerpáno na základě darovací smlouvy

50 000,00Kč

50 000,00Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce •

Projektová dokumentace sportovní areál Ostende 6 000 000,00 Kč 0,00 Kč Zatím nečerpáno. Na podkladě ukončeného zjednodušeného podlimitního řízení pro výběr dodavatele projektové dokumentace pro územní řízení,rozhodla Rada města usnesením č.279/2008 ze dne 6.8.2008 přidělit zakázku firmě BFB – studio,spol.s.r.o.,Praha 7.Po uplynutí zákonných lhůt,byla podepsána smlouva o dílo.Projekční práce probíhají.1.splátka ve výši 70% smluvní ceny bude dodavateli uhrazena po podání žádosti o územní rozhodnutí.Zároveň bylo usnesením RM č.338/2008 ze dne 1.10.2008 rozhodnuto,že městská hala BIOS bude začleněna do Sportovního a kulturního areálu Ostende a náklady na projektovou dokumentaci pro rekonstrukci objektu budou hrazeny z této položky.Bude požádáno o přesun finančních prostředků do roku 2009.

•

Veřejná sportoviště

500 000,00 Kč

61 880,00 Kč

V rámci položky byla čerpána částka na projektové dokumentace pro stavební povolení pro rekonstrukci hřiště při základní škole Na Valech a základní škole TGM. Pro obě hřiště byla podána společná žádost o dotaci z ROP v rámci prioritní osy 3.2 Rozvoj měst (volnočasové aktivity). Projekt nezískal dotaci pro nedostatek alokovaných finančních prostředků, bude znovu podán v nejbližší výzvě.

26

•

Zimní stadion – PD využití 50 000,00 Kč 35 700,00 Kč V rámci položky byly čerpány nedočerpané prostředky z roku 2007 dle smlouvy o dílo, uzavřené na zpracování několika variant řešení areálu včetně dopracování konečné varianty schválené zastupitelstvem města.

•

Oprava a úprava chlazení 4 000 000,00 Kč 3 779 247,22 Kč ve strojovně Pro rok 2008 je úprava a oprava chlazení ve strojovně na zimním stadionu skončena. Provedly se tyto práce a dodávky zařízení: l. Dodávka kusovníku včetně montáže 2. Tlakové zkoušky 3. Úprava rozvaděče 4. Dodávka sdruženého kompresorového soustrojí Bitzer 5. Dodávka kondenzátoru Gruntner 6. Spuštění do provozu. Celkem čerpáno 6 155,80 tis. Kč, tj. 48%

Oddíl 35 – Zdravotnictví …………………………………….………….rozpočet : 794,60 tis. Kč Jedná se o neinvestiční dotace na činnost organizací neziskového sektoru zaměřené víceméně na problematiku sociálně-zdravotní (SPMP Chotěšice, Záchytná stanice Kolín, OS Semiramis Nymburk, případně další organizace po posouzení podané žádosti), akce sociálně-zdravotního charakteru, náhrady nemoci z povolání, apod. § 3539 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví • Záchytná protialkoholní stanice Kolín 15 000,00 Kč

13 000,00 Kč

§ 3544 Národní program podpory zdraví •

Dotace: Zdravé lázně 284 000,00 Kč 284 000,00 Kč Zdravé lázně-vlastní prostředky města 146 000,00 Kč 108 590,00 Kč Zdravé lázně-vklady účastníků 84 550,00 Kč 84 550,00 Kč Město získalo v roce 2008 neinvestiční dotaci z Ministerstva zdravotnictví ČR na realizaci projektu podpory zdraví v rámci projektu „Zdravé lázně“ ve výši 284 tis.Kč.Jedná se o podporu zdravého životního stylu obyvatel.Projekt zahrnoval cyklus přednášek a akcí na téma zdravý životní styl a dále práci se vzorkem populace rozdělené do šesti věkových skupin,které byly konkrétními aktivitami podporovány ke zvýšené pohybové aktivitě a zdravé životosprávě.Projekt byl financován jednak z dotace,dále z vkladů účastníků projektu a vlastních prostředků města.Celkové zdroje byly původně kalkulovány ve výši 430 tis.,tj. 284 tis dotace a 146 tis. Vlastní prostředky města.V průběhu projektu město vybralo od jednotlivých účastníků příspěvky v celkové výši 84.550,-Kč,které byly použity na spolufinancování projektu.Skutečné náklady projektu byly celkem 477.140,-Kč.

27

§ 3549 Ostatní speciální zdravotnická péče • Očkování proti žloutence 200 000,00 Kč 79 140,00 Kč Zatím bylo očkováno 39 zaměstnanců první dávkou očkovací látky.Dokončení očkování se promítne až do roku 2009 z důvodů časových intervalů 2. a 3. dávky.Zároveň byl rozšířen i počet zájemců. § 3599 Ostatní činnost ve zdravotnictví •

•

Náhrady z úrazového pojištění 10 000,00 Kč 5 000,00 Kč Jedná se o nemoc z povolání pí Černé, - nečerpána částka ve výši 5 000,- Kč - důvod: 1/ paní Černá odevzdala doklady pro poskytnutí náhrady za 4. čtvrtletí roku 2008 až po ukončení roku, 2/ nenaplnil se ani předpoklad podání žádosti paní Černé na zvýšení čtvrtletního plnění,vzhledem ke vzrůstajícím nákladům na dietní stravování. Příspěvky nestátním neziskovým 55 000,00 Kč 30 000,00 Kč organizacím - rozpočet čerpán pouze ve výši 30 000,- Kč - žádná další NNO ( s vyjímkou o.s.Semiramis Nymburk) z našeho územního obvodu nepodala městu žádost o dotaci na svou činnost (např. ÚSP Chotěšice),nebyla podána žádost ani na jinou akci (např.typu Abilympiády apod.) Celkem čerpáno 604,2 tis. Kč, tj. 76 %

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ……………. rozpočet: 39 273,4 tis. Kč § 3611 Podpora individuální bytové výstavby Čerpáno pro jednu žadatelku na půdní vestavbu.

100 000,00 Kč

§ 3612, 3613 Bytové a nebytové hospodářství •

Oprava a údržba majetku 4 095 800,00 Kč 2 577 795,00 Kč Částka byla čerpána na stavební úpravy čp. 1130 „Pentagon“ – přízemí (elektroinstalace, podlahy, truhlářské konstrukce, žaluzie)

•

Čp. 1112/III a 1246/III – technické zhodnocení 70 000,00 Kč 13 983,00 Kč V roce 2008 bylo dokončeno přepojení domu čp.1112/III v ulici Labská na kanalizační řady a město hradilo prostředky odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu.Realizaci zajišťovala Městská realitní Poděbrady a.s.

•

Správa a údržba majetku 350 000,00 Kč 0,00 Kč Tato částka slouží jako rezerva pro případ nepředpokládaných nákladů, k čerpání dochází zpravidla koncem kalendářního roku.V roce 2008 nebylo nutné tuto částku použít.

28

•

Plynofikace domu čp. 26/VI v Polabci 170 000,00 Kč 170 000,00 Kč Rada města usnesením č.07/2008 ze dne 16.1.2008 rozhodla realizovat technické zhodnocení ubytovny č.p. 26/VI v Polabci spočívající v plynofikaci a úpravách ústředního vytápění a vodoinstalace.Realizaci zajišťovala Městská realitní Poděbrady, a.s.

•

Úprava vstupu do kuželny – ul.Labská 100 000,00 Kč 107 869,00 Kč V rámci realizace rekonstrukce dešťové kanalizace a komunikace v ulici Labská(etapa od č.p. 94/III po křižovatku s ulicí Na Kopečku) byly změněny výškové poměry, které vyvolaly v projektové dokumentaci úpravy vstupu do kuželny. Stavební práce byly dokončeny,čerpání nákladů na rekonstrukci komunikace jsou vedeny v oddílu 22.

•

Kuželna ul. Labská – veřejné WC 300 000,00 Kč 0,00 Kč Dodavatel STAMAT s.r.o. Poděbrady byl vybrán v roce 2007 usnesením rady města č. 439/2007 ze dne 21.11.2007. Akce byla ukončena v roce 2009.Zpoždění je vázáno na časový posun rekonstrukce ulice Labská.

•

Úprava prostor pro spolky a zájmová sdružení 250 000,00 Kč 99 984,00 Kč Částka byla čerpána na stavební práce výše zmíněných prostor včetně dodávky kuchyňské linky v objektu „Pentagon“.

•

Vybavení prostoru pro spolky a zájmová sdružení nábytkem 150 000,00 Kč 115 471,60 Kč Tato částka byla čerpána na nákup židlí,stolů a šatních skříní pro výše zmíněné prostory.

§ 3631 Veřejné osvětlení • Veřejné osvětlení ul. Hellichova 200 000,00 Kč 178 510,70 Kč V rámci probíhající zástavby v ulici Hellichova město Poděbrady připoložilo kabely veřejného osvětlení do společného výkopu s vedením provozovatele ČEZ a.s. Ke konci roku 2007 byly osazeny stožáry a svítidla, v roce 2008 byl realizován rozvaděč, kabeláž z rozvaděče do trafostanice a veřejné osvětlení bylo zprovozněno na podkladě dílčího kolaudačního souhlasu. •

Veřejné osvětlení ul. Dvořákova, nám. TGM 815 000,00 Kč 810 228,20 Kč V rámci probíhající zástavby v ulici Hellichova město Poděbrady provedlo veřejné osvětlení v ulici Hellichova. Projektová dokumentace byla zpracována pro větší území a zahrnuje také část ulice T.G. Masaryka a ul. Dvořákovu. Dodavatel rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Dvořákova HDB s.r.o. Poděbrady byl vybrán na podkladě výběrového řízení usnesením rady města č. 160/2008 ze dne 23.4.2008. Práce byly ukončeny a byl vydán kolaudační souhlas.

29 •

Veřejné osvětlení v ul.Poděbradská,Hakenova-Tyršova a u Skláren 443 000,00 Kč 339 034,60 Kč Po větrné smršti KYRYL firma HDB realizovala opravu poškozeného vedení VO ve Velkém Zboží v ulici Poděbradská ve finančním nákladu 285 219,20Kč.Dále doplnila osvětlení v křižovatce ulice Hakenova – Tyršova ve finančním nákladu 53 815,40Kč.Provizorní osvětlení v prostoru podle trati ČD v průchodu z ulice Jiráskova s ohledem na absenci vyjádření vlastníka pozemku – ČD nebylo dosud realizováno.

•

Veřejné osvětlení ul. Bílkova 2 500 000,00 Kč 0,00 Kč Rozhodnutí o výběru dodavatele na vlastní realizaci,stejně jako na opravu stezky při silnici II/611 v ulici Bílkova bylo dvakrát radou odloženo a nebylo do konce roku 2008 radou schváleno z důvodu požádání o dotační prostředky na částečné krytí této akce.Z tohoto důvodu je realizace přesunuta do roku 2009.

§ 3632 Pohřebnictví • Obecní mrtví 100 000,00 Kč Náhrady za pohřby zesnulých, o které se nemá kdo postarat.

40 376,00 Kč

§ 3635 Územní plánování • Územní plánování, studie, konzultace 100 000,00 Kč 0,00 Kč V roce 2008 nevznikla potřeba čerpání,návrh změny č.11 – protipovodňová opatření byl financován ze samostatné položky. •

ÚPD pro protipovodňová opatření 290 400,00 Kč 226 100,00 Kč Na podkladě rozhodnutí zastupitelstva města o změně územního plánu č. 11 – protipovodňová opatření byla uzavřena smlouva o zhotovení územně plánovací dokumentace této změny. V rámci plnění smlouvy o dílo bylo zpracováno zadání změny a návrh změny územního plánování. Dokumentace byla předána, další je předmětem příslušného řízení.

•

Územně analytické podklady 900 000,00 Kč 878 238,00 Kč Zpracování územně analytických podkladů pro ORP Poděbrady je dáno stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.Termín jejich předání na Krajský úřad byl zákonem stanoven nejpozději 31.12.2008.Rada města na podkladě výběrového řízení usnesením č.280/2008 ze dne 6.8.2008 přidělila zakázku firmě Geo data s.r.o.,Sokolov.Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo kontinuální výzvu v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.3 Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik kam město podalo v říjnu 2008 žádost o dotaci.Dle podmínek výzvy v roce 2009 má být dotace ve výši 100% prokazatelných způsobilých výdajů(z toho 85% z prostředků Evropské unie a 15% ze státního rozpočtu)uvolněna na účet města.Zpracované územně analitické podklady byly dle zákona předány na Krajský úřad Středočeského kraje dne 23.12.2008.

30

§ 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené •

Ostatní výdaje spojené se správou majetku 300 000,00 Kč 102 414,50 Kč Částka byla čerpána na úhradu kolků, vypracování geometrických plánů,znaleckých posudků,daň z nemovitosti (Chvalovice u Nymburka) a elektřinu(Havířský kostelíček,minerálka v ul.Za Nádražím).

•

Projekty infrastruktury 500 000,00 Kč 175 974,00 Kč Položka je postupně čerpána na zpracování projektových dokumentací (PD), jako příprava budoucích investičních akcí menšího rozsahu.K 30.9.2008 byly zpracovány projektové dokumentace např. pro doplnění veřejného osvětlení v ulicích Květinová a Sportovní v Kluku, polohopis pro ul. Slunečnou, úprava nového hřiště vKluku,studie požární zbrojnice Velké Zboží.

•

Příprava žádostí o dotace 150 000,00 Kč 36 161,00 Kč Tato položka byla nově schválena pro potřeby samotné přípravy žádosti o dotace, tj. náklady reprografické, poštovné, kolky, vyjádření, posudky, apod.

•

Výkupy pozemků 3 800 000,00 Kč 3 246 968,90 Kč - Římskokatolická farnost probošství Poděbrady , p.č. 3977/3 k.ú. Poděbrady ,usn. ZM č.73/07 7 200,00 Kč - Rezidence Poděbrady s.r.o. , p.č.1255/93, 1255/167, 1255/168, 1255/171 k.ú. Poděbrady, p.č. 1255/57 k.ú. Poděbrady, usn. ZM č.113/07 2 000,00 Kč - Věroslav Polák , p.č. 67/11, 67/12, 67/29, 118/14, podíl 7/32 k.ú. Kluk , usn. ZM č. 55/07 37 712,50 Kč - Ing. Milan Polák, p.č. 67/11, 67/12, 67/29, 118/14, podíl 1/16 k.ú. Kluk, usn. ZM č. 55/07 10 775,00 Kč - Pavel Štěpán , p.č. 67/11, 67/12, 67/29, 118/14 podíl 3/32 , k.ú. Kluk , usn. ZM 55/07 16 162,50 Kč - Pavel Štěpán , p.č. 230/35, podíl ½ k.ú. Kluk, usn. ZM č. 55/07 25 300,00 Kč - Marta Holanová, p.č. 67/11, 67/12, 67/29, 118/14, podíl 1/16 k.ú. Kluk ,usn. ZM č. 23/08 10 775,00 Kč - Lázně Poděbrady, a.s. , p.č. 2496/7, k.ú. Poděbrady, usn. ZM č. 89/07 198 543,90 Kč - Miroslava Bartůňková st.p.č. 358 v k.ú. Velké Zboží usn. ZM č. 46/08 273 000,00 Kč - Vladimír Cyrus p.č. 208/40 k.ú. Kluk usn. ZM č. 48/07 29 100,00 Kč - Jiří Tůma podíl ½ p.č. 1213/121 v k.ú. Poděbrady usn. ZM č. 24/08 1 950,00 Kč - Ing. Jitka Richterová st.p.č. 6 v k.ú. Poděbrady usn. ZM č. 45/08 2 502 000,00 Kč - Ing.Jiří Švorc,Ing.Hana Švorcová,p.č.5112/1,5112/2 v k.ú.Poděbrady,usn. ZM č.76/06 59 250,00 Kč - Bohumil Novotný,Hana Novotná,p.č.202/17 v k.ú.Velké Zboží,usn. ZM č.44/08 21 750,00 Kč

31

- Libor Kříž,p.č.202/14 v k.ú. Velké Zboží usn. ZM č. 44/08 - Jindřiška Šutková,p.č.202/16 v k.ú.Velké Zboží usn. ZM č.44/08 - Stanislava Děkanová,p.č.202/13 v k.ú. Velké Zboží usn. ZM 44/08 - Hana Ečerová,p.č. 202/19 v k.ú. Velké Zboží usn. ZM 44/08 - Vladimír Ečer,p.č. 202/10 v k.ú. Velké Zboží usn. ZM 44/08

15 150,00 Kč 21 000,00 Kč 5 550,00 Kč 5 250,00 Kč 4 500,00 Kč

•

Příspěvek Mikroregion Poděbradské Polabí 27 000,00 Kč 26 300,00 Kč Členský příspěvek na rok 2008 uhrazen dle stanov mikroregionu.

•

Příspěvek Sdružení historických sídel ČMS 17 000,00 Kč Členský příspěvek na rok 2008 uhrazen dle stanov sdružení.

13 149,00 Kč

Příspěvek Rozvojová regionální agentura 27 000,00 Kč Členský příspěvek na rok 2008 uhrazen dle stanov sdružení.

26 360,00 Kč

•

• •

Příspěvek Sdružení lázeňských míst 14 000,00 Kč Členský příspěvek na rok 2008 uhrazen dle stanov sdružení. Příspěvek sdružení Zdravá města 20 000,00 Kč Členský příspěvek na rok 2008 uhrazen dle stanov sdružení.

13 149,00 Kč 19 723,50 Kč

•

Úhrada daně z převodu nemovitostí

•

Vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť 1 000 000,00 Kč 774 722,50 Kč Částka byla čerpána na revizi dětských a sportovních hřišť a úpravy dětských hřišť např.U Jednoty-Žižkov,U Struhy,v ul.Moučná- za prameníkem minerálky na Žižkově,na Koutecké,U kostela,Na Valech,terénní úpravy dětského hřiště ve Velkém Zboží a dodání nových herních prvků včetně dopadové plochy,demolici požární nádrže u dětského hřiště na Žižkově u Jednoty včetně úpravy terénu a likvidace stavebního odpadu a odstraňování závad na dětských hřištích.Nevyčerpaná částka měla být použita na vybudování běžeckého oválu u ZŠ T.G.M.Nabídka dodavatele na realizaci těchto prací zněla na částku 700 tis.Kč,z tohoto důvodu bude realizace přesunuta do r.2009 s tím ,že nevyčerpaná částka je převedena do r.2009 a společně s prostředky na r.2009 bude možné tuto akci provést.

350 200,00 Kč

69 077,10 Kč

32 •

Čistota a údržba města 8 300 000,00 Kč 8 166 309,90 Kč Finanční prostředky ve výši 936 955,90 Kč byly čerpány na zajištění běžné údržby komunikací,na výspravu lokálních poškození chodníků,zábradlí,vpustí a dalších zařízení města Technickými službami,včetně zajištění provizorního osvětlení stezky z Přední Lhoty a Kluku při uzavření mostu pro bezpečný pohyb cyklistů a chodců.V roce 2008 čistotu města zajišťovaly v souladu s uzavřenou smlouvou č.7 Technické služby.Práce byly zajištěny ve finančním objemu 2 193 393,-Kč.Z toho zimní údržba zatížila rozpočet města částkou 235 787,87 Kč.Provoz veřejného osvětlení ve městě v souladu s uzavřenou smlouvou č.4 zajišťují Technické služby.V roce 2008 dosáhly náklady na zajištění tohoto částky 5 035 961,- Kč. Z toho spotřeba el.energie činí 3 075 961,-Kč.

•

Provoz WC u Savoye 340 000,00 Kč 339 600,00 Kč Čerpání na základě fakturace měsíčně á 28 300,- Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

•

Provoz WC u kostela 260 000,00 Kč 0,00 Kč Nebylo doposud vybudováno – dodavatel STAMAT s.r.o.Poděbrady byl vybrán v roce 2007 usnesením rady města č.439/2007 ze dne 21.11.2007.Realizace započala v návaznosti na dokončení úpravy vstupu do kuželny v rámci rekonstrukce přilehlé komunikace ul.Labská v roce 2008.Práce jsou dokončeny a stavba předána.

•

Pronájem pozemků – pí Bartůňková 15 720,00 Kč 15 720,00 Kč Vyrovnání za předchozí používání fakticky zastavěné části pozemku akumulační tlakovou stanicí ve Velkém Zboží,která byla vybudována v rámci akce „Výstavba vodovodní a kanalizační sítě v příměstských částech Poděbrad“.

•

Pronájem pozemků PMS v areálu koupaliště na rok 2008 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Náklady na pronájem pozemků PMS byly vyčerpány v souladu s nájemní smlouvou.

•

Strategický plán města Poděbrady 450 120,00 Kč 450 105,00 Kč Tato položka byla nově schválena pro potřeby schválení strategického plánu města Poděbrady. Za tímto účelem byla zřízena Řídící skupina pro zpracování strategického plánu. Rada města na podkladě výběrového řízení pro akci“Zpracování strategického plánu rozvoje města Poděbrady do roku 2020 a prvního Akčního plánu pro jeho implementaci“ usnesením č.297/2008ze dne 3.9.2008 přidělila zakázku uchazečce PhDr.Aleně Bauerové,Praha 7.Město získalo grant ve výši 875,3 tis.Kč pro projekt „Udržitelný rozvoj Poděbrad“ s tím,že přispěje částkou 87 530,-Kč.Principiálně město hradí náklady akce ze svého účtu a v daných termínech mu po vyúčtování ukončeného období bude zaslána záloha na další období.V roce 2008 byla přijata první záloha ve výši 350 120,-Kč a zasláno 1.vyúčtování ukončeného období. •

Provoz psího útulku

550 000,00 Kč

550 000,00 Kč

33 •

Vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku 165 000,00 Kč 0,00 Kč Vyhledávací studie pro vybudování nového psího útulku se v roce 2008 nerealizovala,bude řešeno až v roce 2009.

•

Objekty města (PZ, MŠ, ostatní) – vnitřní části přípojek 1 000 000,00 Kč 34 954,06 Kč Postupně se připravují poptávková řízení a realizace na vnitřní části přípojek, tj. napojení objektů města v příměstských částech na rozvody vody a kanalizace (mateřské školy, požární zbrojnice, apod.)Za rok 2008 bylo fyzicky provedeno: MŠ Polabec(kanalizace) a PZ Kluk (vodovod a kanalizace) . Jubilejní dům(ROP) 2 038 000,00 Kč 0,00 Kč Město Poděbrady podalo pro projekt „Jubilejní dům Poděbrady – zdravotní středisko přístupné všem“žádost o dotaci z ROP v rámci prioritní osy 3.2 Rozvoj měst(zdravotnictví).Dle usnesení Výboru regionální rady soudržnosti tento projekt uspěl a byl schválen k realizaci a finanční podpoře.Do konce roku nebyla podepsána smlouva o poskytnutí dotace.Proběhlo výběrové řízení a na základě usnesení rady města č.431/2008 ze dne 3.12.2008 byla na konci roku dodavateli PMS Poděbrady s.r.o. předána stavba.Realizace projektu proběhne v roce 2009.

•

•

Městský rozhlas 300 000,00 Kč 17 667,00 Kč Z položky jsou postupně čerpány finanční prostředky na opravy stávajícího vedení městského rozhlasu.

•

Projekty (Obora, Jubilejní, knihovna)1 250 000,00 Kč 1 036 103,00 Kč Finanční prostředky jsou určeny na zpracování projektových dokumentací jako příprava pro účast v dotačních programech, kde je většinou jako povinná příloha projektová dokumentace a stavební povolení. K 30.9. 2008 bylo čerpáno např. na zaměření objektu Jeseniova 384/III (OPIO), projekt regenerace parku u Havířského kostelíka, zpracování návrhu úprav mateřských škol nebo vyřešení majetkových vztahů v areálu ZŠ Na Valech pro projekt rekonstrukce hřiště, projekt rekonstrukce MŠ Velké Zboží, změna projektu MŠ Proftova,projektová dokumentace pro novou MŠ v Polabci.

•

Zřízení VŠ 1 500 000,00 Kč Nebyl schválen zákon o vzniku VŠ.

•

Veřejné sportoviště Poděbrady-Kluk 900 000,00 Kč 735 889,82 Kč -dotace Středočeského kraje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč -vlastní prostředky města Poděbrady 500 000,00 Kč 335 889,82 Kč Rada města na podkladě výběrového řízení usnesením č. 278/2008 ze dne 6.8.2008 přidělila části veřejné zakázky takto: ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno – volejbalové hřiště a Autodoplňky AZ v.o.s. Nymburk – dětské hřiště s herními prvky, terénní úpravy, lavičky a zatravnění. Město Poděbrady získalo dotaci ve výši 400 tis. Kč z Fondu volného času Středočeského kraje.Hřiště bylo dokončeno a byl vydán kolaudační souhlas.

0,00 Kč

34 •

Evropský den Mobility 20 000,00 Kč 20 000,50 Kč Rada města usnesením č.288/2008 ze dne 6.8.2008 rozhodla o připojení města Poděbrady k Evropskému týdnu mobility ve dnech 16.-22.9.2008 a Evropskému dnu bez aut dne 22.9.2008.Garantem těchto akcí je Ministerstvo životního prostředí.Město Poděbrady se zavázalo přípravou a organizací kampaně, v rámci které byly pořádány akce pro žáky mateřských a základních škol.Při realizaci akce byly pořízeny a rozdávány reflexní pásky a vestičky,dále pak nálepky „smajlík“ za účast na cyklovýletu k Evropskému dnu bez aut a za účast ve výtvarné soutěži.Další náklady představují tisk propagačních bezpečnostních materiálů a výlep plakátů.Na podkladě prokazatelných nákladů města zaslalo Ministerstvo životního prostředí částku 20 000,-Kč.

•

Nákup domu v ulici Kunštátská 4 600 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč Jedná se o první ze tří splátek za dům koupený od Lázní Poděbrady č.p.1136,další dvě splátky budou v r.2009 a v r.2010. Celkem čerpáno 26 150,90 tis. Kč, tj. 67 %

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí ……………………………… rozpočet: 41 799 tis. Kč § 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů • • • • •

rozpočet: 15 502 000,00 Kč

tvoří výdaje na: Nakládání se separovaným komunálním odpadem Svoz velkoobjemových kontejnerů Nakládání s komunálním odpadem Černé skládky Dohled nad stacionár.sběrnými místy

skutečnost: 15 502 000,00 Kč 4 316 646,50 Kč 2 653 372,00 Kč 7 900 000,00 Kč 81 981,50 Kč 550 000,00 Kč

Nakládání s tříděným odpadem z odměny od společnosti EKO-KOM a.s. Výdaje k 31.12.2008 1 160 740,00 Kč (§ 3722, pol. 5169) Příjmy k 31.12.2008 1 160 740,00 Kč ( příjem na účet č. 9257080297) Společnost EKO-KOM a.s. přispívá pravidelně městu Poděbrady za vytříděné složky komunálního odpadu (papír, plast, bílé a barevné sklo) finanční odměnou. Tato odměna je čtvrtletně poukazována na výše uvedený účet a jsou z ní hrazeny náklady na provoz tříděného odpadu a případný nákup nových kontejnerů a jiných výdajů týkajících se třídění odpadů. § 3744 Protierozní, protilavinová 1 900 000,00 Kč 106 377,20 Kč a protipožární ochrana Prostředky vynaloženy na tisk map, na opravu a výměnu vrchní skruže historické studny v Kluku, úhrada firmě DITUS, s.r.o. za výkon technické pomoci a technického dozoru při tvorbě protipovodňových opatření.

35

§ 3745

•

Péče o vzhled obcí 1 636 000,00 Kč 1 636 000,00 Kč a veřejnou zeleň Prostředky vynaloženy na zdravotní a prosvětlovací řezy,dosadby stromů,práce na úklidu polomů a rekonstrukce uličních stromořadí. Údržba zeleně Rekonstrukce lázeňského parku část „C“

15 061 000,00 Kč

14 943 692,90 Kč

6 800 000,00 Kč

480 337,50 Kč

Odbor rozvoje a územního plánování převzal po odboru Kancelář úřadu a správy majetku agendu reklamačního řízení pro část „C“ lázeňského parku, resp. stavební objekt SO 01 – Park pod Valy. V rámci této činnosti bylo realizováno rozšíření původní stavby o napojení havarijních pump ve všech šachtách na samostatné vedení a navíc hlášení na telefon v případě zatopení.Pro zbývající stavební objekty SO 02 Park u Centrálních lázní a SO 03 Lázeňská promenáda,byla podána žádost o dotaci z ROP v rámci prioritní osy 3.2 Rozvoj měst(fyzická revitalizace).Projekt nezískal dotaci pro nedostatek alokovaných finančních prostředků,bude znovu podán v nejbližší relevantní výzvě.Rada města usnesením č.366/2008 z 15.10.2008 rozhodla o pořízení světelné fontány PN 128-L s příslušenstvím a její úhradě z této položky.Fontána byla v zimním období nainstalována na bednění na velkém bazénu v části „A“ parku. Celkem čerpáno 33 829,10 tis. Kč, tj. 81 % Oddíl 41 a 43 – Sociální péče ………………………..………………..…rozpočet : 84 594 tis. Kč Prostředky státního rozpočtu – účelový znak 13306 = 15 300 000,00 Kč - účelový znak 13 235 = 62 517 000,00 Kč dávky sociální péče – pododdíl 417 – dávky v hmotné nouzi rozpočet čerpání_ § 4171 pol. 5410 1 800 000,00 Kč 1 162 580,00 Kč § 4172 pol. 5410 300 000,00 Kč 41 857,00 Kč § 4173 pol. 5410 200 000,00 Kč 240 947,00 Kč § 4177 pol. 5410 100 000,00 Kč 10 326,00 Kč 417 celkem 2 400 000,00 Kč 1 455 710,00 Kč pododdíl 418 – péče o zdravotně postižené občany § 4182 pol. 5410 1 200 000,00 Kč § 4183 pol. 5410 1 000 000,00 Kč § 4184 pol. 5410 4 000 000,00 Kč § 4185 pol. 5410 6 500 000,00 Kč § 4186 pol. 5410 200 000,00 Kč 418 celkem 12 900 000,00 Kč

966 194,00 Kč 981 880,00 Kč 3 655 000,00 Kč 6 155 009,00 Kč 122 898,00 Kč 11 880 981,00 Kč

dávka sociální péče – příspěvek na péči – pod ÚZ 13235 § 4195 pol. 5410 62 517 000,00 Kč

60 799 000,00 Kč

Celkem ÚZ 13306 + ÚZ 13235 77 817 000,00 Kč

74 135 691,00 Kč

36 Finanční prostředky města na sociální věci -jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc. charakteru – finanční prostředky rozpočtu města pro sociálně potřebné, zdravotně postižené, dále na akce soc. charakteru, pomoc činnosti společenských organizací ve městě a občanským sdružením (Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb), vánoční akce pro osamělé důchodce, výkony spojů a další. Klub důchodců města Poděbrady § 4379 pol. 5136 300,00 Kč pol. 5139 700,00 Kč pol. 5164 9 000,00 Kč pol. 5169 55 000,00 Kč pol. 5175 25 000,00 Kč Celkem 90 000,00 Kč

275,00 Kč 700,00 Kč 5 250,00 Kč 54 998,50 Kč 24 998,50 Kč 86 222,00 Kč

Péče o staré a zdravotně postižené občany + podpora občanským sdružením § 4379 pol. 5175 25 000,00 Kč 19 281,00 Kč § 4356 pol. 5221 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč § 4356 pol. 5221 1 955 000,00 Kč 1 955 000,00 Kč § 4341 pol. 5499 20 000,00 Kč 4 495,00 Kč § 4349 pol. 5222 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč § 4379 pol. 5139 2 000,00 Kč 571,20 Kč Celkem 2 107 000,00 Kč 2 084 347,20 Kč Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi § 4341 pol. 5499 20 000,00 Kč § 4339 pol. 5492 30 000,00 Kč § 4322 pol. 5194 2 000,00 Kč § 4329 pol. 5339 20 000,00 Kč § 4339 pol. 5335 3 000,00 Kč Celkem 75 000,00 Kč

0,00 Kč 30 000,00 Kč 1 603,50 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 31 603,50 Kč

Péče o společensky nepřizpůsobivé občany města § 4341 pol. 5499 3 000,00 Kč

0,00 Kč

Péče o těžce zdravotně postižené občany města § 4379 pol. 5660 40 000,00 Kč § 4341 pol. 5499 20 000,00 Kč Celkem 60 000,00 Kč

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

§ 4399 pol. 5161 celkem (služby pošt) § 4349 pol. 5166 (komunitní plánování) § 4341 pol. 5660 půjčky (zam.Skláren) Celkem rozpočet města

310 000,00 Kč

290 960,00 Kč

100 000,00 Kč

18 000,00 Kč

4 032 000,00 Kč 6 777 000,00 Kč

469 000,00 Kč 2 980 132,70 Kč

Celkem čerpáno 77 115,80 tis. Kč, tj. 91 %

37 Komentář k čerpání rozpočtu roku 2008 - oddíl 41 - sociální věci

Dotace ze státního rozpočtu – 77 817 000 Kč – čerpáno 74 135 691 Kč Rozpočet Města Poděbrad na rok 2008 – Kč 6 777 000 - jedná se o jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc.charakteru,půjčky a dalšíčerpáno Kč 2 980 132,70 - pro občany města Poděbrad v hmotné nouzi , zdravotně postižené, podpora rodin s více dětmi, na různé společenské akce soc.charakteru, neinvestiční dotace na činnost neziskových organizací jako je Klub důchodců,Svaz tělesně postižených,Český červený kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb,bezúročné půjčky propuštěným zaměstnancům Skláren Bohemia Poděbrady,komunitní plánování a další.

Klub důchodců města Poděbrad §4379 pol.5164 – pronájem (9.000,-) - zůstala nedočerpána částka Kč 3.750,- a to vzhledem k tomu,že v průběhu roku byly upraveny vlastní prostory k setkávání seniorů. oddíl „péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi“ - §4329 pol.5339 – příspěvky na výchovně rekreační tábory pro děti s výchovnými problémy(20.000 Kč) – částka zůstává nečerpána (stejná situace jako v minulých letech) = problémy NNO s organizací táborů pro obtížně vychovatelné děti + nezájem rodičů takových dětí o tyto druhy výchovných táborů. Přesto je zákonnou povinností podporovat tyto druhy aktivit směrem k NNO ze strany obcí, a to v souladu se zákonem č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto prostředky je nutno i v dalších letech ponechat v rozpočtu. oddíl „péče o zdravotně postižené“ , staré občany + podpora NNO (nestátních neziskových organizací) - §4379 pol.5660 – bezúročné půjčky pro obyvatelstvo - částka 40.000 Kč - částka zůstala nečerpána - je rozpočtována v souladu s §58 odst.2 vyhl.č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc.zabezpečení pro případ, který bude přesně odpovídat znění tohoto paragrafu zákona (tj.pouze těžce zdravotně postiženému občanu na zakoupení motorového vozidla) - není možno předpokládat, zda výše uvedená situace v příslušném roce nastane, či nikoliv. Ve všech skupinách obyvatel - §4341 pol 5499 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - v součtu se jedná o Kč 63.000 - částka z větší části zůstává nečerpána (čerpáno pouze Kč 4.495), protože ze strany občanů nebyla podána (vyjma jednoho případu) žádost o pomoc města.

38 Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy …………………….

rozpočet : 200 tis. Kč

§ 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení •

Krizové řízení na místní úrovni 50 000,00 Kč Z důvodu,že nevznikla žádná krizová situace,nebylo potřeba použít..

0,00 Kč

§ 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy •

Připravenost na krizové stavy 150 000,00 Kč 128 637,50Kč Prostředky byly čerpány v souladu s plánem ,největšími položkami bylo zakoupení 2 ks elektrocentrál jako náhr..zdroj elektrické energie(114.tis), 2ks reflektorů (3 tis),podvozek pod elektrocentrálu(3,5 tis). (Záměrem pro nedočerpání finančních prostředků bylo uspořit tyto prostředky a převést je do rozpočtu na r. 2009 s cílem získat takto část prostředků na nákup vozidla pro JSDH V.Zboží) Celkem čerpáno 128,6tis. Kč, tj.64 %

Oddíl 53 – Bezpečnost a veřejný pořádek ……………………….rozpočet : 8 625 tis. Kč sociální fond : 192,50 tis.Kč § 5311 – městská policie - sociální fond

8 625 000,00 Kč 192 500,00 Kč

8 563 205,74 Kč 215 795,00 Kč

Celkem čerpáno 8 779tis. Kč, tj.100% Oddíl 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém …………rozpočet : 471,3 tis. Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část 400 000,00 Kč 389 967,48 Kč Čerpání probíhalo podle plánu,největší položky byly za opravy požárních stříkaček PS 12 pro JSDH Polabec a Přední Lhota a opravu vozidla Avie(102tis.),nákup ochranných prostředků,hasič.přilby,zásah.oděvy,boty (61,3tis.),odborná školení členů JSDH (15tis.),spotřebu PHM (35tis.),plyn za V.Zboží a P.Lhotu(45tis.),nákup DKP – plovoucí čerpadlo ,rozdělovač (64tis.), služby - STK,emise,prevent.prohlídky,revize (33tis.),pojištění vozidla Ford (19tis.). • Dotace na vzdělávání 2 380,00 Kč 2 380,00 Kč • Dotace na činnost 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč • Dotace na PHM,školení 2 484,00 Kč 2 484,00 Kč • Dotace na PHM 371,00 Kč 371,00 Kč • Dotace na výzbroj a výstroj 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč Použito na nákup hasičských přileb • Dotace na výstroj 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč Použito na nákup 2ks zásahových kabátů Celkem čerpáno 461,2 tis. Kč, tj. 98 %

39 Oddíl 61 – Státní správa a územní samospráva § 6112 Zastupitelstvo obcí 4 678 000,00 Kč 3 153 541,90 Kč Sociální fond 37 500,00 Kč 25 035,00 Kč V oddílu 6112 vznikl rozdíl zejména tím ,že pro rok 2008 byly plánovány odměny včetně sociálního a zdravotního pojištění pro 3 uvolněné zastupitele. Celkem čerpáno 3 178,6 tis. Kč, tj. 67 % § 6115 Volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu

451 392,5 Kč

451 392,5 Kč

Celkem čerpáno 451,4 tis Kč,tj. 100% § 6171 Činnost místní správy Sociální fond

67 253 344,00 Kč 1 160 000,00 Kč

49 701 754,12 Kč 1 245 816,00 Kč

•

Místní správa 51 649 000,00 Kč 46 821 200,96 Kč V oddílu 6171 ovlivnila úspory čerpání zejména dotace na sociální služby a dotace určené k úhradě nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dále čerpání dotace určené k zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji.Tyto dotace pokryly částečně náklady na mzdy včetně odvodů a provozní výdaje.

•

Reforma – dotace 12 561 852,15 Kč 0,00 Kč Finanční prostředky z této dotace jsou určeny na přestavbu MěÚ, která nebyla zahájena.Pro jiný účel není možné tyto prostředky čerpat.V letošním roce nebyla dotace čerpána

•

Příspěvek ze SR na zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji 550 783,20 Kč 388 844,16 Kč Uvedená částka byla čerpána na vybavení kanceláří zejména kovovými kartotékami a dalším nábytkem.Tato dotace bude čerpána i v dalším roce.

•

Dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb 756 670,00 Kč 756 670,00 Kč Tato dotace byla čerpána na mzdy,sociální a zdravotní pojištění,telefony,vybavení kanceláří kopírkami a vybavení drobným nábytkem.

•

Dotace na výkon činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1 702 789,00 Kč 1 702 789,00 Kč Tato dotace byla čerpána na mzdy,sociální a zdravotní pojištění,telefony,benzín,pojištění služebního automobilu a vybavení kanceláří kopírkami.

40 •

Finanční příspěvek na administraci Programu obnovy venkova 32 250,00 Kč 32 250,00 Kč Tento příspěvek byl na základě doporučení krajského úřadu vyčerpán na mzdy(programem obnovy venkova se zabývá ORUP-B.Viktorová)

•

Sociální fond 1 160 000,00 Kč 1 245 816,00 Kč Přečerpání sociálního fondu vzniklo na základě rozhodnutí orgánu obce,kterým bylo navýšeno plnění pro zaměstnance města jako stabilizační prvek v personální agendě. Celkem čerpáno 50 947,6 tis. Kč, tj. 74 %

Oddíl 63 – Finanční operace ………..……………………...…….……... rozpočet : 6 100 tis. Kč 1) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů……………………………..…… 102 367 tis. Kč 2 ) § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku města ……………………………….…. 36 775 tis. Kč 3) § 6399 Ostatní finanční operace • Daň z příjmu města Poděbrady na rok 2007……………. 5 353 680 tis.Kč • Odvod do SR za porušení rozpočtové kázně u prostředků poskytnutých ze SR ČR MŽP v r.2007 z Programu péče o urbanizované prostředí(Ověřovací studie lokalita Obora)…………….. 5 776 tis.Kč • Penále za porušení rozpočtové kázně…………………… 5 776 tis.Kč Celkem čerpáno 5 504,7 tis. Kč, tj. 90 % Oddíl 64 – Ostatní činnosti •

§ 6402 Finanční vypořádání minulých let Jedná se o vratku transferů poskytnutých v roce 2007 veřejným rozpočtům , tj. sociální dávky …………………………….2 896,40 tis. Kč Celkem čerpáno 2 896,4 tis. Kč

Závěr: Na první pohled lehce podlehneme dojmu,že rok 2008 nijak nevybočil z poklidných vod ustáleného hospodaření Města Poděbrady,jak v rozpočtu,tak účetnictví.Uspokojivé naplňování příjmů a nízké čerpání výdajů z důvodu vysoké rozpracovanosti akcí dává tomuto tvrzení za pravdu.Nicméně vysoká hektičnost zpracování,nové a nové požadavky a úkoly, nás nutí dobíhat vypsané granty a dotace.Široký záběr činností a časový pres pak vede k oslabenému soustředění na věci podstatné.Přispívají k tomu i časté kontroly od všech možných institucí v |ČR.Jak jinak vysvětlit porušení rozpočtové kázně v oddílu 10-zemědělství a lesní hospodářství o 111,8 tis. Kč. Letopočet obsahující osmičku poklidný nebyl,přinesl celosvětovou finanční krizi a její dopady bezesporu ovlivní i hospodaření roku 2009.

V Poděbradech, březen 2009

41 1c) Tvorba a použití fondů Depozitní účet Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání

4 010 030,98 Kč 3 833 160,00 Kč odvody + dobírka prosinec 2008 164 220,00 Kč CR projekt s.r.o. Ml.Boleslav (RUP-fakturace) 200 000,00 Kč GCO Data s.r.o. – záruka (RUP-faktura) 3 383 680,00 Kč mzdy – odvody za prosinec 2007 218 114,00 Kč mzdy – dobírka za prosinec 2007 56 861,00 Kč mzdy – odvod zůstatku prosincových mezd na příjmový účet 4 548 755,48 Kč

:

Konečný zůstatek : Fond rezerv a rozvoje Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : Konečný zůstatek

:

Sdružené prostředky Investiční Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : Konečný zůstatek : Neinvestiční Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání Konečný zůstatek Sociální fond Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek Povodňový fond Počáteční zůstatek Tvorba

73 231 386,45 Kč 48 091 483,25 Kč převod ze ZBÚ 2 284 404,00 Kč vratka soc.dávek UZ 13 306 578 000,00 Kč vratka soc.dávek UZ 13235 13 842 884,09 Kč převod na ZBÚ (vyrovnání účtu 933) 104 617 081,61 Kč

2 124 361,86 Kč 1 782 944,00 Kč příspěvek na vodovodní a kanalizační přípojky 0,00 Kč 4 243 370,00 Kč

: :

2 124 361,86 Kč 18 400,00 Kč setkání průvodců se zástupci informačních center z turistické oblasti Polabí 18 400,00 Kč 2 124 361,86 Kč

: : : :

905 905,06 Kč 1 390 000,00 Kč příděl z rozpočtu města 1 486 646,00 Kč 809 259,00 Kč

: :

Čerpání

:

Konečný stav

:

0,00 Kč 33 509,05 Kč vratka nevyčerpané dotace ze SFRB (manželé Hudcovicovi) 33 509,05 Kč vratka dotace do SFRB na opravy škod po povodni 2006 0,00 Kč

Fond sportu,kultury a volného času Počáteční zůstatek : 0,00 Kč Tvorba : 2 090 000,00 Kč příděl z rozpočtu města na rok 2008 Čerpání : 1 979 042,00 Kč Konečný zůstatek : 110 958,00 Kč

42 Depozitní účet – dopravní obslužnost Počáteční zůstatek : 22 253 735,32 Kč Tvorba : 12 244 060,00 Kč uhrazeno od obcí 426 744,70 Kč úroky Čerpání : 12 330 340,90 Kč uhrazeno dopravcům 60 000,00 Kč odměna mandatáři Konečný zůstatek : 22 534 199,12 Kč Fond obnovy bytů a domů Počáteční stav fondu ke dni 1.1.2008

9 804 667,70 Kč

a) splátky půjček k 31.12.2008 celkem : 5/2002 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová 7/2001 Šebestová 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jaroslava Šnejberková 16/2006 Bohumil Technik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček 21/2006 Jana Kučerová 22/2006 Vlad. Hovorka 23/2006 Věra Šnejberková 24/2006 Milena Jandová 25/2006 Michal Zikan 26/2006 Jaroslav Růžička 27/2006 Pavlína Krejčíková 28/2006 Hana Slivanská 29/2006 Václav Chocholouš 30/2006 Zbyněk Netřebský 31/2006 Luděk Linda 32/2006 Michal Jeník 33/2007 Martin Vonka 34/2008 Komárková Lenka Mgr.

150 980,00 Kč 14 076,00 Kč 14 076,00 Kč 14 076,00 Kč 842,00 Kč 6 732,00 Kč 842,00 Kč 842,00 Kč 1 671,00 Kč 1 671,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 2 487,00 Kč 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 9 961,00 Kč 609,00 Kč 7 474,00 Kč 6 645,00 Kč 8 303,00 Kč 7 474,00 Kč 8 290,00 Kč 9 132,00 Kč 13 277,00 Kč 12 500,00 Kč

b) poskytnuté půjčky v roce 2008 celkem: 34/2008 Komárková Lenka Mgr.

100 000,00 Kč 100 000,00 Kč

c) zůstatek fondu k 31.12.2008 Zůstatek půjček k 31.12.2008 včetně úroků,které mají ještě zaplatit 5/2000 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová Eva 7/2001 Šebestová Olga 15/2006 Šnejberková Jaroslava 31/2008 Linda Luděk 34/2008 Komárková Lenka Mgr.

154 851,00 Kč 21 110,00 Kč 14 072,00 Kč 17 591,00 Kč 1 132,00 Kč 842,00 Kč 100 104,00 Kč

43 1d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2008 Na základě příkazu starosty města byla zahájena inventarizace k 31.12.2008 na MěÚ Poděbrady a jeho příspěvkových zařízeních.Inventarizační práce zajistily jmenované dílčí inventarizační komise.Inventury na MěÚ a na zařízeních proběhly podle harmonogramu v řádných termínech v době od 1.10.2008 do 31.12.2008 ve dvou etapách. I. etapa – 1. 10. 2008 – 31. 10. 2008 Zahrnovala fyzickou inventuru hmotného,nehmotného majetku a zásob MěÚ a jeho příspěvkových organizací.Při kontrole fyzického a účetního stavu byly zjištěny inventurní rozdíly na účtech 032 umělecká díla a předměty ve výši 10.000,-Kč.Zde byly omylem v přírůstcích zaevidovány dvě sochy duplicitně a jedna socha zaevidována nebyla.Účetní rozdíl byl zjištěn u účtu 992 10 ORJ 21 ZŠ Na Valech,finančnímu odboru MěÚ nebyla nahlášena rekonstrukce kotelny + vzduchotechnika v budově ŠJ a tím i navýšení podrozvahového účtu o 2.910.717,50 Kč.Na účtu 991 10 ORJ 028 ZŠ T.G.M. byl omylem odúčtován majetek školní jídelny ve výši 49.660,10 Kč,tento majetek na podrozvahovém účtu však nebyl veden.Chyby byly odstraněny v prosinci 2008. Namátkové kontroly na MěÚ a v příspěvkových organizacích neshledaly nedostatky.

Inventarizace hmotného, nehmotného majetku a zásob v Kč k 31. 10. 2008 MěÚ+zařízení

ZŠ+ŠJ Vala

účet 013 účet 018 účet 021 účet 022 účet 028 účet 029 účet 031 účet 032 účet 132

2.404.152,50 2.233.692,68 707.051.729,94 54.989.443,81 27.378.015,47 29.307.870,31 602.738.507,05 6.447.824,74 662.177,20

Celkem

1.433.213.413,70

Vysvětlivky:

účet 013 účet 018 účet 021 účet 022 účet 028 účet 029 účet 031 účet 032 účet 132

ZŠ+ŠJ TGM

MŠ

577.869,40 37.581.956,50 3.655.840,69 12.021.895,23

370.829,10 12.808.229,00 5.117.374,70 12.985.283,41

121.087,90 10.807.137,04 1.493.588,10 7.144.221,71

6.912.798,00

5.138.916,00

3.350.332,00

Knihovna 94.943,20 330.395,47 135.437,50 1.410.591,13 2.346.516,60 30.900,00

60.750.359,82

36.420.632,21

22.916.366,75

4.348.784,00

software DDNM drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby DHM dlouhodobý hmotný majetek- movité věci a soubory movitých věcí DDHM drobný dlouhodobý hmotný majetek ODHM ostatní dlouhodobý hmotný majetek pozemky umělecká díla a předměty zboží na skladě

II. etapa – 1. 11. 2008 – 31. 12. 2008 II. etapa zahrnuje dokladovou inventarizaci účtů k 31.12.2008 podle výpisu použitých účtů z účtového rozvrhu pro r. 2008. U finančního majetku, pohledávek a závazků nebyly shledány dokladovou inventurou k 31.12.2008 rozdíly. Konečné zůstatky hmotného a nehmotného majetku a svěřeného majetku v příspěvkových organizacích byly k 31. 12. 2008 odsouhlaseny se stavem majetku na jednotlivých zařízeních. Výsledky jsou podloženy soupisem přírůstků a úbytků majetku za období 1. 11. 2008 – 31. 12. 2008. Rozdíly nalezeny nebyly.

Inventarizace majetku, pohledávek a závazků MěÚ k 31. 12. 2008 č.účtu účetní evidence Software Drobný dlouh.nehm.majetek Ostatní dlouhodobý nehmot.majetek Stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmot.majetek Ostatní dlouhod. hmotný majetek Pozemky Umělecké předměty Nedokonč.dlouhod.nehm.majetek Pořízení dlouhod.hmot.majetku Poskyt.zálohy na dl.hm.majetek Podíl.cen.papíry a vklady-rozh.vliv Podíl.cen.papíry a vklady-s podst.vl. Ostatní dlouhod. finanční majetek Zboží na skladě Odběratelé Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky Ostatní pohledávky Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky - doprav. Obslužnost Ostatní závazky - depozita Zaměstnanci Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Ostatní daně Jiné pohledávky Jiné závazky Základní běžný účet Základní běžný účet Základní běžný účet Základní běžný účet Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Vkladový výdajový účet

O13 O18 O19 O21 O22 O28 O29 O31 O32 O41 O42 O52 O61 O62 O69 132 311 314 315 316 321 324 325 32 325 33 331 336 10 336 11 336 20 336 21 336 22 341 342 345 378 379 231 10 231 14 231 15 231 16 231 19 232 10 232 14

2.384.774,50 2.331.323,68 1.361.645,75 716.522.199,72 55.460.488,44 28.250.528,47 29.307.870,31 607.371.489,82 6.447.824,74 0 209.953.177,09 0 2.939.876,00 111.386.000,00 6.924.000,00 727.735,40 0 1.425.050,00 6.406.739,33 0 9.223.316,00 21.623.609,78 1.425.589,34 935.667,98 2.028.337,00 127.875,00 267.931,00 216.121,00 653.712,00 48.532,00 5.500.000,00 270.580,00 0 117.932.360,50 9.400.000,00 15.188.231,76 8.887.782,10 813,00 5.349.504,00 4.172,55 0 0

44 inventar. celkem 2.384.774,50 2.331.323,68 1.361.645,75 716.522.199,72 55.460.488,44 28.250.528,47 29.307.870,31 607.371.489,82 6.447.824,74 0 209.953.177,09 0 2.939.876,00 111.386.000,00 6.924.000,00 727.735,40 0 1.425.050,00 6.406.739,33 0 9.223.316,00 21.623.609,78 1.425.589,34 935.667,98 2.028.337,00 127.875,00 267.931,00 216.121,00 653.712,00 48.532,00 5.500.000,00 270.580,00 0 117.932.360,50 9.400.000,00 15.188.231,76 8.887.782,10 813,00 5.349.504,00 4.172,55 0 0

č.účtu Vkladový výdajový účet 232 232 Vkladový výdajový účet Vkladový výdajový účet 232 Příjmový účet 235 Příjmový účet 235 Příjmový účet 235 Příjmový účet 235 Běžné účty peněž.fondů 236 Běžné účty peněž.fondů 236 Běžné účty peněž.fondů 236 Běžné účty peněž.fondů 236 Běžné účty peněž.fondů 236 Ostatní běžné účty 245 Ostatní běžné účty 245 Ostatní běžné účty 245 Ostatní běžné účty 245 Pokladna 261 Peníze na cestě 262 Ceniny 263 Poskyt.přech.výp.pod.subj. 274 Poskyt.přech.výp.fyz.os. 277 Krátkodobý bank.úvěr 281 Dlouhodobý bank.úvěr 951 Podrozvahový účet 971 Podrozvahový účet 981 Podrozvahový účet 982 Podrozvahový účet 983 Podrozvahový účet 984 Podrozvahový účet 985 Podrozvahový účet 986 Podrozvahový účet 987 Podrozvahový účet 988 Podrozvahový účet 989 Podrozvahový účet 990 Podrozvahový účet 991 Podrozvahový účet 992 Podrozvahový účet 993 Podrozvahový účet 994 Podrozvahový účet 995 Podrozvahový účet 996 Vyrovnávací účet 999

15 16 19 10 16 17 19 10 21 27 30 41 40 41 50 60

účetní evidence 0 0 0 0 0 0 0 809.259,06 104.617.081,61 110.958,00 9.855.647,70 0 4.548.755,98 22.534.199,12 2.124.361,86 4.243.370,00 0 0 1.000,00 0 623.851,00 4.014.000,00 40.066.000,00 161.939,04 41,00 307,00 317.500,00 13.000,00 784.573,29 168.141,00 97.800,00 459.209,00 8.708.000,00 197.646,00 19.713.827,10 47.286.793,56 18.854.967,08 134.000,06 358.116,00 3.589.707,43 83.429.567,56

inventar. celkem 0 0 0 0 0 0 0 809.259,06 104.617.081,61 110.958,00 9.855.647,70 0 4.548.755,98 22.534.199,12 2.124.361,86 4.243.370,00 0 0 1.000,00 0 623.851,00 4.014.000,00 40.066.000,00 161.939,04 41,00 307,00 317.500,00 13.000,00 784.573,29 168.141,00 97.800,00 459.209,00 8.708.000,00 197.646,00 19.713.827,10 47.286.793,56 18.854.967,08 134.000,06 358.116,00 3.589.707,43 83.429.567,56

45

1e)Stav pohledávek a závazků města k 31.12.2008 Stav pohledávek k 31.12.2007 Číslo účtu: 315 10 315 12 315 13 315 14 315 15 315 18 315 19 315 21 315 41 315 43 315 49 315 51 315 54 315 55 315 64 315 65 315 66 315 68 315 69 315 70 315 99 Pohledávky celkem

text: Přestupky OSČ Pokuty ŽÚ Pokuty doprava Pokuty MP Pokuty ŽP Pokuty OŠVV Pokuty doprava Pokuty odbor soc.a zdrav. Poplatky ze psa Komunální odpad Nájemné Veřejné prostranství Pohledávky – vratky DSP odbor soc. a zdrav. Přestupky Prodej dřeva Pohl.odb.živ.prostředí Pokuty MP Pokuty doprava Pokuty doprava (vážení, pojištění) Pokuty –sociální odbor Smluvní pokuty VČES

378

Jiné pohledávky- pronájem ČOV

částka (v Kč) 271.985,98 20. 000,00 1.428.386,00 21.098,00 11.500,00 18.819,00 346.000,00 1.000,00 18.440,00 l.632.142,00 500.203,00 67.592,00 288.847,00 159.935,35 40.401,00 3.000,00 2.000,00 249.000,00 302.500,00 1.000,00 1.022.890,00 6.406.739,33 117.932.360,50

Stav závazků k 31.12.2008 Číslo účtu 321 324 325 331 336 341 342 379 Závazky celkem

text Dodavatelé Přijaté zálohy Příspěvky Zaměstnanci Zúčt.s soc.zab.a zdrav.poj. Daň z příjmu obce Ostatní přímé daně Jiné závazky

částka ( v Kč ) 9.223.316,00 21.623.609,78 2.361.257,32 2.028.337,00 1.314.171,00 5.500.000,00 270.580,00 9.400.000,00 51.721.271,10

TaxSys Audit, s.r.o. číslo osvědčení 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku za rok 2008 dle ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku a dobrovolných svazků obcí

Identifikační údaje Název ÚSC:

Město Poděbrady

Sídlo:

Poděbrady, Jiřího nám. 20/I, PSČ 290 31

IČ:

00239640

Vykonavatel přezkoumání hospodaření:

Ing. Květa Žaloudková, auditor č. osv. 1735 jednající jménem auditorské společnosti TaxSys Audit, s.r.o., se sídlem Hradec Králové, Drtinova 222, PSČ 503 11 a zapsaná v seznamu auditorských společností s číslem osvědčení 478

Místo přezkoumání:

v sídle úřadu

Přezkoumání proběhlo ve dnech:

10.11.2008 až 31.3.2009 s přerušením

Přezkoumávaný rok:

2008

Provedli jsme přezkoumání hospodaření Města Poděbrady, IČ 00239640 za rok 2008 na základě údajů o ročním hospodaření města. Za hospodaření, které bylo předmětem přezkoumání, a za jeho zobrazení v účetních a finančních výkazech je odpovědný statutární orgán města. Naší úlohou je vydat na základě provedeného přezkoumání závěr o výsledcích přezkoumání hospodaření. Přezkoumání hospodaření jsme provedli v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Rozsah prací požadovaných pro přezkoumání hospodaření nesplňuje požadavky pro vydání auditorského výroku, a proto tato zpráva není zprávou o provedení finančního auditu účetní závěrky. Přezkoumání hospodaření bylo naplánováno a provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností tak, abychom získali přiměřenou jistotu pro své vyjádření. Přezkoumání hospodaření zahrnovalo ověření údajů o plnění příjmů a výdajů rozpočtu a o ostatních peněžních operacích včetně údajů o tvorbě a použití peněžních fondů, údajů o nákladech a výnosech podnikatelské činnosti, údajů o peněžních operacích týkajících se cizích sdružených prostředků a prostředků poskytnutých z Národního fondu a dalších prostředků ze zahraničí poskytnutých na základě mezinárodních smluv. Předmětem

TaxSys Audit, s.r.o. číslo osvědčení 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

přezkoumání bylo rovněž nakládání s majetkem ve vlastnictví města a nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří územní celek. Předmětem ověřování bylo rovněž zadávání veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumávaných orgánem dohledu podle zvláštního právního předpisu, stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, ručení za závazky fyzických a právnických osob, zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob, zřizování věcných břemen k majetku města. Při přezkoumání bylo ověřeno dodržování povinností uložených zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a dalšími právními předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků, soulad vedení účetnictví se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a právními předpisy vydanými k jeho provedení, a souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem. Výsledek přezkoumání 1. Rozpočtové hospodaření R o z p o č e t o b c e na rok 2008 Schválen zastupitelstvem dne 19.12.2007, založen jako příloha k zápisu jednání zastupitelstva města. Schválené rozpočtové příjmy a výdaje souhlasí s údaji ve Výkazu FIN 2-12 M. Celkem byly rozpočtovány příjmy ve výši 247 330,20 tis. Kč, výdaje ve výši 251 203,20 tis. Kč a schodek ve výši 3 873 tis. Kč financovaný z fondu rezerv a rozvoje. Změny v rozpočtu Seznam rozpočtových opatření (celkem 9) byl veden v chronologickém sledu, podle data schválení zastupitelstvem města. V rozpočtu byly po provedených změnách celkové příjmy 307 238,06 tis. Kč a celkové výdaje 405 299,42 tis. Kč. Výsledné saldo skutečných příjmů a výdajů za rok 2008 je ve výši 30 644,37 tis. Kč je rovno financování -30 644,27 tis. Kč. V souladu se schváleným rozpočtem byla uhrazena splátka úvěru v celkové výši 4 014 tis. Kč a na přírůstek na bankovních účtech rozpočtových (základní běžný účet a účet peněžních fondů) zbývá 26 630,37 tis. Kč. Přehled plnění rozpočtu k 31. 12. 2008 v tis. Kč dle výkazu pro hodnocení rozpočtu: Název příjmů Daně a poplatky Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Celkem příjmy po konsolidaci

Rozpočet schválený 144 480,00 8 400,00 4 150,00 90 300,20 247 330,20

Rozpočet upravený 138 712,00 21 879,43 24 075,00 122 571,63 307 238,06

Název výdajů Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem výdaje po konsolidaci

Rozpočet schválený 221 700,20 29 503,00 251 203,20

Rozpočet upravený 310 261,82 93 647,60 403 909,42

Skutečnost 264 407,61 30 837,26 295 244,87

-3 873,00 4 014,00 -7 887,00

-96 671,36 4 014,00 -100 685,36

30 644,37 4 014,00 26 630,37

Rozdíl příjmů a výdajů Splátka úvěru Celkem

Skutečnost 155 036,48 25 202,92 25 673,06 119 976,78 325 889,24

Procento plnění 112 115 107 98 106 Procento plnění

85 33 73 100

TaxSys Audit, s.r.o. číslo osvědčení 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

Skutečné celkové příjmy byly vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Celkové výdaje představovaly 73 % upraveného rozpočtu. Při ověřování plnění rozpočtu po jednotlivých oddílech bylo zjištěno překročené čerpání rozpočtu v oddílu 10 - Zemědělství a lesní hospodářství. Upravený rozpočet pro oddíl 10 byl schválen ve výši 1 240,20 tis. Kč, tj. 0,31 % z celkových rozpočtových výdajů. Výdaje v oddíle 10 byly čerpány ve výši 1 352 tis. Kč. Překročení o 111,8 tis. Kč představuje 0,04 % celkových skutečných výdajů po konsolidaci. Z pohledu auditora se jedná o nevýznamnou částku.

2.

Hospodaření s majetkem obce

Majetek obce je využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy, je chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. Nebylo zjištěno porušení procesní kázně při manipulaci s majetkem (nájmy, prodeje, směny, apod.). 3. Výpočet ukazatelů podle §10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. I. Podíl pohledávek na rozpočtu se vypočte jako podíl pohledávek celkem uvedených v rozvaze na řádku 75 k příjmům po konsolidaci z výkazu Fin 2 – 12 M na řádku 4200 povýšených o výnosy z hospodářské činnosti (výkaz zisku a ztráty ř. 58) vyjádřený v procentech: ř. 75 Pohledávky 139 380,04 tis. Kč ř. 4200 Příjmy po konsolidaci 325 889,24 tis. Kč ř. 58 Výnosy z hospodářské činnosti 23 199,98 tis. Kč Podíl pohledávek na rozpočtu za rok 2008 pro Město Poděbrady činí 39,93% (v roce 2007 byl podíl 46,61%). II.

Podíl závazků na rozpočtu

se vypočte jako podíl součtu závazků dlouhodobých (rozvaha ř. 166), závazků krátkodobých (rozvaha ř. 189) a závazků z titulu finančního vypořádání (rozvaha ř. 187) a snížený o závazky za zaměstnanci (rozvaha ř. 178) a o závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (rozvaha ř. 179) k příjmům po konsolidaci vyjádřený v procentech: ř. 166 ř. 189 ř. 178 ř. 179 ř. 187

Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Závazky k zaměstnancům Závazky na soc. a zdr. pojištění Závazky z titulu fin. vypořádání

0,00 tis. Kč 60 904,00 tis. Kč -2 028,34 tis. Kč -1 314,17 tis. Kč 0,00 tis. Kč

Podíl závazků na rozpočtu za rok 2008 pro Město Poděbrady činí 17,66% (k 31.12.2007 byl poměr 34,67%). III.

Zastavený majetek

zjištěný dle analytické evidence a porovnaný k celkovým příjmů po konsolidaci k celkovým stálým aktivům (rozvaha ř. 1) Celkem zastavený majetek Stálá aktiva na ř. 1

176 492,00 tis. Kč 1 780 641,20 tis. Kč

Podíl zastaveného majetku vůči třetím osobám činí 9,91% (10,16% v roce 2007).

TaxSys Audit, s.r.o. číslo osvědčení 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

4. Vedení účetnictví Porovnáním údajů Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků Fin 2–12 M a Rozvahy k 31. 12. 2008 jsme zjistili, že údaje těchto výkazů navazují na stavy příslušných účtů účtové osnovy. Počáteční zůstatky k 1. 1. 2008 uvedené v rozvaze souhlasí s konečnými zůstatky k 31. 12. 2007. Kvalitu zpracování účetnictví lze hodnotit jako velmi dobrou. Kontrola byla zaměřena i na oprávněnost nařizování hospodářských operací, náležitosti dokladů, ověření zaslání plateb na účty příjemců. Zjištěné nesrovnalosti byly v průběhu ověřování odstraněny a nepromítají se do účetní závěrky. Stavy majetku a závazků byly ověřeny inventarizacemi k 31.12. 2008 a to ve dvou etapách, k 31. 10. 2008 a k 31. 12. 2008. Inventurními soupisy jsou doloženy zůstatků účtů. Byla vyhotovena a projednána zpráva o výsledcích inventur. 5. Náklady a výnosy Přehled vykazování nákladů Třída 4

Náklady hlavní činnosti

230 157 700,78 Kč

účet 213

Poskytnuté dotace příspěvkovým organizacím

19 961 116,50 Kč

účet 214

Poskytnuté dotace ostatním subjektům

10 283 999,50 Kč

Třída 5

Náklady hospodářské činnosti

22 478 186,79 Kč

Nejvýznamnější položkou z nákladů na hlavní činnost jsou dávky sociálního zabezpečení v celkové výši 74 140 186,00 Kč, služby a náklady nevýrobní povahy 65 501 513,37 Kč a materiální náklady 49 499 229,77 Kč. Výnosy vykazuje Město Poděbrady pouze z hospodářské činnosti ve výši 23 199 979,04 Kč. 6. Dodržování pravomocí a povinností orgánů obce Při kontrole dodržování pravomocí a povinností orgánů obce nebyly zjištěny žádné nedostatky. 7. Závěrečný účet obce za rok 2007 (§ 17 zákona ) Závěrečný účet Města Poděbrady splňuje ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech § 17 odst. 2, 3 a 5. Finanční výbor dne 16.4.2008 závěrečný účet projednal a doporučil ke schválení zastupitelstvu, které na svém zasedání dne 14.5.2008 schválilo závěrečný účet Města Poděbrady k 31.12.2007, který je přílohou usnesení č. 31/2008. Návrh závěrečného účtu byl vhodným způsobem zveřejněn od 24.4.2008 do 15.5.2008. Lhůta pro zveřejnění nejméně po dobu 15 dnů před jeho projednáním v zastupitelstvu města byla dodržena. Projednání závěrečného účtu bylo uzavřeno vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. 8. Transféry V roce 2008 bylo přijato dotací (transféry) ve výši 114 435,80 tis. Kč, použito bylo včetně nedočerpaných dotací z minulých let v celkové výši 111 143,33 Kč, ve vypořádání vráceno

TaxSys Audit, s.r.o. číslo osvědčení 478 v seznamu auditorských společností vedený KA ČR

IČ: 25297724 Sídlo: Hradec Králové, Drtinova 222, 503 11

zpět do státního rozpočtu celkem 3 681 309,- Kč, z toho na sociální dávky na péči (účelový znak 13 235) ve výši 1 718 000,- Kč a na dávky pomoci v hmotné nouzi (účelový znak 13 306) ve výši 1 963 309,- Kč. Z částky dotací celkem bylo z rozpočtu kraje přijato v roce 2008 dotací celkem 900 tis. Kč. 9. Hospodářská činnost O správě bytových a nebytových prostor se účtuje mimo rozpočtové hospodaření. Společnost Městská realitní, a.s. zpracovává účetnictví za hospodářskou činnost na základě mandátní smlouvy. Dosažený výsledek hospodaření po zdanění je ve výši 588 862,25 Kč, výše daňové povinnosti 132 930,- Kč. 10. Ověření účetní závěrky k 31. 12. 2008 Účetní závěrku tvoří výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, která zahrnuje část statistickou a část sestavenou v souladu se zákonem o účetnictví, §§ 18 a 19. Jednotlivé výkazy jsou součástí této zprávy. Ověřili jsme položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty, který je sestaven za hospodářskou činnost a porovnali jsme informace uvedené v příloze k účetní závěrce s vedeným účetnictvím (hlavní kniha, tj. knihou účetnictví) a s platnými právními předpisy. Nebylo shledáno nedostatků.

Závěr Při přezkoumání hospodaření za rok 2008 podle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., v platném znění nebyly zjištěny významné chyby a nedostatky. Město Poděbrady nemělo za předchozí rok 2007 zjištěné významné chyby a nedostatky a nebylo nutné přijmout opatření. Skutečné výdaje roku 2008 byly čerpány jen do výše 73 % schválených rozpočtových výdajů. Bylo zjištěno překročení čerpání upraveného rozpočtu v oddílu 10 – Zemědělství a lesní hospodářství v celkové výši 111,80 tis. Kč, tj. 0,04 % celkových výdajů po konsolidaci. Z pohledu auditora je zjištěný rozdíl nevýznamný a nemá negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti. Zjištěné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků, které by vedly k nutnosti přijetí opatření k jejich odstranění. Auditor si vyhrazuje právo změnit výsledek přezkoumání hospodaření obce za rok 2008 v případě nových skutečností, známých po datu uzavření zprávy. Auditor nebyl přítomen fyzickým inventurám hmotného majetku města. Tato zpráva nezávislého auditora o provedení přezkoumání hospodaření obce byla vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž dva jsou určeny pro objednatele, jeden výtisk je určen k založení do spisu auditora. Všechny výtisky mají platnost originálu. Na základě provedeného přezkoumání jsme dospěli k názoru, že hospodaření podle rozpočtu, hospodaření s ostatními finančními prostředky a nakládání s majetkem bylo v roce 2008 ve všech významných ohledech v souladu s předpisy upravujícími finanční hospodaření územních samosprávných celků a zobrazení těchto skutečností v účetních a finančních výkazech je ve všech významných ohledech v souladu se zákonem o účetnictví a předpisy vydanými k jeho provedení. S finančními prostředky bylo hospodařeno v souladu s rozpočtem. Při přezkoumání hospodaření nebyly zjištěny podstatné nedostatky.

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2008

IČO:

00239640

Název:

Město Poděbrady (SOR)

AKTIVA Název položky

Účet

A. Stálá aktiva

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

01

1 736 693,66

1 780 641,20

2 138,00

2 384,77

2 088,48

2 331,32 1 361,65

součet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

840,41 5 066,89

6 077,74

596 601,46 6 457,82 694 142,01 53 451,47

607 371,49 6 447,82 716 522,20 55 460,49

26 069,88 29 307,87 204 344,38

28 250,53 29 307,87 209 953,18

1 610 374,89

1 653 313,58

2 939,88 111 386,00

2 939,88 111 386,00

součet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkům výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právům - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

součet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umělecká díla a předměty - Stavby - Samostatné movité věci a soubory mov. věcí - Pěstitelské celky trvalých porostů - Základní stádo a tažná zvířata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.věcem a soub. mov. věcí - Oprávky k pěstitelským celk.trval.porostů - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvířatům - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

(061) (062) (063) (066) (067)

34 35 36 37 38

součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové účasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Půjčky osobám ve skupině - Ostatní dlouhodobé půjčky

- Ostatní dlouhodobý finanční majetek - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek celkem

(069) (043)

39 40 41

6 926,00

6 924,00

121 251,88

121 249,88

204 205 206

X X X

X X X

42

291 166,87

321 053,08

422,73

727,74

422,73

727,74

1 650,00

2 589,84

8 339,09 6 326,41

12 021,87 6 998,60

16 315,50

21 610,31

X X X

X X X

117 932,36 117 932,36 134 247,86

117 932,36 162,63117 769,73 139 380,04

57,49

15,05

1,00 58,49 6 235,86

1,00 16,05 1 041,76

30 848,55

33 450,69

součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci - Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu Majetek převzatý k privatizaci celkem

(064) (065)

součet položek 204 a 205

B. Oběžná aktiva součet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladě - Pořízení materiálu a Materiál na cestě - Nedokončená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvířata - Zboží na skladě - Pořízení zboží a Zboží na cestě Zásoby celkem

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

součet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odběratelé - Směnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpočtové příjmy - Ostatní pohledávky - Pohledávky zaniklé ČKA - Pohledávky z výběru daní a cel součet položek 52 až 57, 214 a 215 - Pohledávky za účastníky sdružení - Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí součet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahraničí - Pohledávky tuzemské součet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúčtov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúčtov.s rozp.ÚSC součet položek 67 až 68 - Pohledávky za zaměstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisů - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám součet položek 70 až 73 Pohledávky celkem

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (317) (318) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

součet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanční majetek - Pokladna - Peníze na cestě - Ceniny součet položek 76 až 78 - Běžný účet - Běžný účet fondu kulturních a soc.potřeb - Ostatní běžné účty - Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách - Účty spravovaných prostředků

(261) (+/-262) (263) (241) (243) (245) (246) (247)

76 77 78 79 80 81 82 210 216

- Souhrnné účty - Účty pro sdílení daní, cel a dělené správy součet položek 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 - Majetkové cenné papíry k obchodování - Dlužné cenné papíry k obchodování - Ostatní cenné papíry - Pořízení krátkodobého finančního majetku součet položek 84 až 87 Finanční majetek celkem

(248) (249) (251) (253) (256) (259)

217 218 83 84 85 86 87 88 89

37 084,41

34 492,45

37 142,90

34 508,50

34 251,12 X X 83 941,96

29 430,50

součet položek 79+83+88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků - Základní běžný účet (231) - Vkladový výdajový účet (232) - Příjmový účet (235) - Běžné účty peněžních fondů (236) - Běžné účty státních fondů (224) - Běžné účty finančních fondů (225) součet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému účtu (212) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) - Poskytnuté příspěvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) součet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoč. (271) - Poskytnuté přechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté přechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté přechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) součet položek 104 až 108 - Limity výdajů (221) - Zúčtování výdajů ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpečení (450) - Manka a škody (460) - Úroky (471) - Penále a poplatky (472) - Kursové ztráty (473) - Finanční náklady (474) součet položek 112 až 117 a 219 až 222 Prostř.rozpočt.hospodaření celkem

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118 119

115 392,95

118 193,08 X X X X X X X

144 823,45

193,23 193,23 X X X X X X X X X X X X X 118 386,31

623,85 623,85

145 447,30

součet položek 96+103+109+110+111+118 5. Přechodné účty aktivní - Náklady příštích období - Příjmy příštích období - Kurzové rozdíly aktivní - Dohadné účty aktivní Přechodné účty aktivní celkem

(381) (385) (386) (388)

120 121 122 123 124

270,37

275,00

696,70 967,07

714,50 989,50

součet položek 01 + 42

125

2 027 860,53

2 101 694,28

součet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

PASIVA Název položky

Účet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

3

4

126

1 929 198,06

1 995 461,72

127 128 129 130 131

1 679 028,10 10 406,46 2 906,06

1 718 025,42 10 711,46 2 777,51

1 692 340,62

1 731 514,39

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

84 135,19 4 584,79 88 719,98

115 547,80 6 367,73 121 915,53

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X 1 864,55 4 095,81 13 842,88153 770,62 2 249,36 148 137,46

588,86 1 864,55 X 14 180,50147 867,15 5 891,74 142 031,80

159

98 662,48

106 232,55

C. Vlastní zdroje krytí stál.a oběž. aktiv celkem součet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy a zvlášní fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond oběžných aktiv - Fond hospodářské činnosti - Oceňovací rozdíly z přecenění maj. a záv. Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy - Fond odměn - Fond kulturních a sociálních potřeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Peněžní fondy - Jiné finanční fondy Finanční a peněžní fondy celkem

(901) (902) (903) (+/-909)

součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem součet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření - Financování výdajů OSS - Financování výdajů ÚSC - Bankovní účty k limitům OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z běžné čin. ÚSC - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. OSS - Vyúčtování rozpoč.příjmů z fin. maj. ÚSC - Zúčtování příjmů ÚSC - Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostř.rozp.hosp. celkem součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO - Výsledek hospodaření běžného účet.období - Nerozděl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaření ve schval. řízení b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z min. let c) Saldo výdajů a nákladů d) Saldo příjmů a výnosů součet položek 152 až 157

D. Cizí zdroje součet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu - Dlouhodobé přijaté zálohy

(941)

160

(953) (954) (955)

161 162 163

- Dlouhodobé směnky k úhradě - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem

(958) (959)

164 165 166

(321) (322) (324) (325) (326) (327) (328) (329) (373)

167 168 169 170 223 224 225 226 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Směnky k úhradě - Přijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky zaniklé ČKA - Přijaté zálohy daní - Závazky z výběru daní a cel - Závazky ze sdílených daní a cel - Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 a 223 až 226 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírů a podílů - Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 - Zaměstnanci - Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištění - Daň z příjmů - Ostatní přímé daně - Daň z přidané hodnoty - Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183 - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypořád.přepl.dotací a ost.záv.s ÚSC součet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

10 224,11

9 952,42

26 521,61 1 495,22

26 947,10 2 361,26

38 240,94

39 260,78

1 936,25

2 028,34

1 936,25 1 245,58 7 997,20 322,09

2 028,34 1 314,17 8 630,13 270,58

8 319,29

8 900,71

49 742,06

9 400,00 60 904,00

44 080,00 4 014,00

40 066,00 4 014,00

48 094,00

44 080,00

součet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvěry a půjčky - Dlouhodobé bankovní úvěry - Krátkodobé bankovní úvěry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) součet položek 193 až 194 Bankovní úvěry a půjčky celkem

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195 196

součet položek 190+191+192+195 5. Přechodné účty pasivní - Výdaje příštích období - Výnosy příštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné účty pasivní Přechodné účty pasivní celkem

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

22,02

804,40 826,42

1 248,55 1 248,55

součet položek 126 + 159

202

2 027 860,54

2 101 694,27

součet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč, na dvě desetinná místa) Období:

12 / 2008

IČO:

00239640

Název:

Město Poděbrady (SOR)

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Spotřeba materiálu

501

1

242,18

Spotřeba energie

502

2

3 440,50

Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

Prodané zboží

504

4

Opravy a udržování

511

5

Cestovné

512

6

Náklady na reprezentaci

513

7

Ostatní služby

518

8

Mzdové náklady

521

9

Zákonné sociální pojištění

524

10

Ostatní sociální pojištění

525

11

Zákonné sociální náklady

527

12

Ostatní sociální náklady

528

13

Daň silniční

531

14

Daň z nemovitostí

532

15

Ostatní daně a poplatky

538

16

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

Ostatní pokuty a penále

542

18

Odpis pohledávky

543

19

Úroky

544

20

Kursové ztráty

545

21

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

Jiné ostatní náklady

549

24

11 975,38

6 330,27

327,24

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

Zůstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

162,63

31

22 478,20

Náklady celkem součet položek 1 až 30

Název položky

Účet

Položka

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

číslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

Tržby z prodeje služeb

602

33

Tržby za prodané zboží

604

34

Změna stavu zásob nedokončené výroby

611

35

Změna stavu zásob polotovarů

612

36

Změna stavu zásob výrobků

613

37

Změna stavu zvířat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizačních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

Ostatní pokuty a penále

642

44

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

Kursové zisky

645

47

Zúčtování fondů

648

48

Jiné ostatní výnosy

649

49

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finančního majetku

655

54

Zúčtování zákonných rezerv

656

55

Zúčtování zákonných opravných položek

659

56

Příspěvky a dotace na provoz

691

57

Výnosy celkem

22 162,19

88,18

949,61

58

23 199,98

59

721,78 132,93

součet položek 32 až 57

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů

591

60

Dodatečné odvody daně z příjmů

595

61

Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

62

588,85

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad

(v tis. Kč, na dvě desetinná místa) - verze pro územní samosprávné celky Období:

12 / 2008

IČO:

00239640

Název:

Město Poděbrady (SOR)

1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví - účetní jednotka uvede v samostatné příloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Přílohy č.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

(z AÚ k účtu 346)

Stav k 1. lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

1

X

2

X

výzkum a vývoj

3

X

vzdělávání pracovníků

4

X

informatiku

5

X

6

X

7

X

systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:

Položka

individuální dotace na jmenovité akce Přijaté prostř.ze zahr.na dlouh.majetek

(z AÚ k účtu 916)

Přij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC

(z AÚ k účtu 348)

8

X

Přij.přísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.

(z AÚ k účtu 691)

9

X

přij.přísp.na provoz od zřizov.

(z AÚ k účtu 691)

z toho:

z toho:

10

X

výzkum a vývoj

11

X

vzdělávání pracovníků

12

X

informatiku

13

X

přij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programů evid.v ISPROFIN od zřizovatele

(z AÚ k účtu 691)

14

X

přij.prostř.na výzk.a výv.od posk.jiných než od zřiz.

(z AÚ k účtu 691)

15

X

(z AÚ k účtu 691)

16

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.od příjemců účel.podpory

(z AÚ k účtu 691)

17

X

Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí

(z AÚ k účtu 691)

18

X

Přij.přísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC

(z AÚ k účtu 691)

19

X

Přij.přísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondů

(z AÚ k účtu 691)

50

X

51

X

Přij.prostř.na výzk.a výv.z rozpočtu ÚSC

Přij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondů

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni v uspořádání: Název položky

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úřadu

Položka

Stav k 1. lednu

Stav k rozvahovému dni

číslo

1

2

4 014,00

4 014,00

44 080,00

40 066,00

(účet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(účet 271)

21

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(účet 272)

22

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úřadu

(účet 272)

23

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(účet 272)

24

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondů

(účet 272)

25

Přij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veř.r.

(účet 272)

26

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - org.sl.státu

(účet 273)

27

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - kraj.úřadem

(účet 273)

28

Poskyt.přech.výpomoci přísp.org. - obcí

(účet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(účet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí

(účet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) tuzemské

(účet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanční výpomoci) zahraniční

(účet 289)

35

Směnky k úhradě tuzemské

(účet 322)

36

Směnky k úhradě zahraniční

(účet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské

(účet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční

(účet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(účet 953)

40

Vydané dluhopisy zahraniční

(účet 953)

41

Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské

(účet 958)

42

Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční

(účet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(účet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční

(účet 959)

45

Nakoup.dluh.a směnky k inkasu celkem

(z AÚ účtů 063,253a312)

46

krátk.dluhopisy a směnky ÚSC

(z AÚ účtů 253a312)

47

z toho:

komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a směnky veř.rozp.

(z účtu 063)

48

(z AÚ účtů 063,253,312)

49

Spl.záv.poj.na soc.zab. a přísp.na st.pol.zam.

52

891,55

918,37

Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění

53

354,04

395,81

Evidované daň.nedopl.u místně přís.fin.orgánů

54

8 319,29

8 900,71

2. III.

Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek č. 51 až 54 vykazují ÚSC, příspěvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v části 1. nebo 2. přílohy účetní závěrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaření účetní jednotky nebo které stanoví prováděcí předpis nebo zřizovatel. Informace o stavu jednotlivých položek knihy podrozvahových účtů (§ 24, odst. 4 vyhl. 505/2002 Sb.): SU

AU

Název účtu

Stav k 1. lednu

Stav k rozvahovému dni

1

2

971 10

161,94

971 Podrozvahový účet 971

161,94

981 10

0,04

0,04

981 Podrozvahový účet 981

0,04

0,04

982 10

0,19

0,31

982 Podrozvahový účet 982

0,19

0,31

983 10

301,50

317,50

983 Podrozvahový účet 983

301,50

317,50

984 10

13,00

13,00

984 Podrozvahový účet 984

13,00

13,00

985 10

13,45

784,57

985 Podrozvahový účet 985

13,45

784,57

986 10

168,22

168,14

986 Podrozvahový účet 986

168,22

168,14

987 10

5,00

5,00

987 11

0,30

0,30

987 12

73,50

73,50

987 13

19,00

19,00

987 Podrozvahový účet 987 988 10

97,80

97,80

232,67

232,67

988 11

226,54

226,54

988 Podrozvahový účet 988

459,21

459,21

989 10

34 223,00-

34 223,00-

989 11

12 555,00-

12 555,00-

989 12

5 330,00-

5 330,00-

989 13

1 600,00

989 14

5 600,00

989 15 989 Podrozvahový účet 989

36 200,00 52 108,00-

8 708,00-

990 10

9,80

37,65

990 13

27,50

156,50

990 14

1,00

1,50

38,30

197,65

990 18 990 Podrozvahový účet 990

2,00

991 10

19 724,06

19 713,83

991 Podrozvahový účet 991

19 724,06

19 713,83

992 10

44 376,08

47 286,79

992 Podrozvahový účet 992

44 376,08

47 286,79

993 10

19 095,53

18 854,97

993 Podrozvahový účet 993

19 095,53

18 854,97

994 10

134,00

134,00

994 Podrozvahový účet 994

134,00

134,00

995 10

268,30

358,12

995 Podrozvahový účet 995

268,30

996 10 996 Podrozvahový účet 996 Celkem

358,12 3 589,71 3 589,71

32 581,68

83 429,58

- ostatní údaje účetní jednotka uvede v samostatné příloze 02.04.2009 10h44m15s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 12/ 12

Licence: D03A

XCRGBM1A / B1A (01012008 / 01012008)

Ministerstvo financí

Fin 2-12 M

schváleno č.j. 111/138 224/2002

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 12 / 2008 (v tisících Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2008

12

00239640

Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky:

Město Poděbrady Jiřího nám. 20/I 290 31 Poděbrady

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1351 1353 1361 1511 2460 4111 4112

Text

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řidič.opr. Správní poplatky Daň z nemovitostí Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

22 000,00 12 000,00 1 000,00 29 000,00 7 000,00 48 000,00

1 600,00 1 650,00 500,00 6 600,00 4 500,00

22 000,00 12 000,00 1 000,00 29 000,00 5 500,00 48 000,00 150,00 150,00 300,00 2 000,00 1 800,00 100,00 330,00 6,00 1 594,00 2 250,00 700,00 7 332,00 4 500,00

24 950,20

2 910,85 24 950,20

24 452,98 14 059,37 1 987,17 34 398,39 5 353,68 49 358,10 305,55 135,84 316,93 2 382,87 1 989,37 102,50 465,91 7,49 2 292,54 2 276,21 1 073,90 9 199,40 4 878,27 141,81 2 910,85 24 950,20

6 100,00 300,00 2 000,00 1 800,00 100,00 330,00

% RS

% RU

111,15 117,16 198,72 118,62 76,48 102,83 ****** 2,23 105,64 119,14 110,52 102,50 141,18 ****** 143,28 137,95 214,78 139,38 108,41 ****** ****** 100,00

111,15 117,16 198,72 118,62 97,34 102,83 203,70 90,56 105,64 119,14 110,52 102,50 141,18 124,83 143,82 101,16 153,41 125,47 108,41 ****** 100,00 100,00

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4113 4116 4121 4122 4131 4132 4133 4134 4139 4222

Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z ostatních vlastních fondů Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od krajů

3 000,00

6 863,00 78 494,81 2 050,00 316,97 4 095,81

900,00

6 863,00 78 494,81 1 426,74 316,97 4 095,81 18,40 13 842,88 567 021,32 3 465,69 900,00

1 390,00

1 390,00

234 780,20

260 683,64

859 484,95

366,08

329,70

500,00

600,00

698,33

139,67

116,39

58 910,00 2 050,00

****** 133,25 69,60 ****** 136,53 ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 69,60 100,00 100,00 ****** ****** ****** ****** 100,00

0000

Bez ODPA

1037

2111

1037

Celospolečenské funkce lesů

500,00

600,00

698,33

139,67

116,39

2119

2343

100,00

150,00

161,01

161,01

107,34

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

100,00

150,00

161,01

161,01

107,34

2169 2169

2210 2324

3,00

40,60 5,00

****** ******

****** 166,67

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

3,00

45,60

******

******

2299 2299

2210 2324

1 020,00 160,00

1 545,50 234,40

****** ******

151,52 146,50

1 180,00

1 779,90

******

150,84

380,00

578,30

152,18

152,18

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

2310

2132

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

380,00 380,00

380,00

578,30

152,18

152,18

Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

4 525,00

4 456,00

6 152,96

135,98

138,08

4 525,00

4 456,00

6 152,96

135,98

138,08

5,76

******

******

5,76

******

******

3,00

4,71 219,63 3,07

****** ****** ******

****** ****** 102,33

3,00

227,41

******

******

8,00

******

******

8,00

******

******

2310

Pitná voda

2321

2132

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111

2226

3111

Předškolní zařízení

3113 3113 3113

2210 2226 2324

3113

Základní školy

3329

2210

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3392

2112

Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Přijaté sankční platby Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté sankční platby Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399

2111 2112

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3541

2210

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot.aj. návyk.lát.

3544

2324

100,00

100,00

26,69

26,69

26,69

100,00

100,00

26,69

26,69

26,69

30,00 199,92

****** ******

****** ******

229,92

******

******

28,00

******

******

28,00

******

******

84,55

******

100,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

84,55

3544

Národní program zdravotní

3599

2112

84,55

Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3611

2141

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612

2132

3612

Bytové hospodářství

3613

2132

Příjmy z úroků (část) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí

84,55

******

100,00

0,07

******

******

0,07

******

******

20,99

9,17

******

43,69

20,99

9,17

******

43,69

35,00

35,00

35,65

101,86

101,86

35,00

35,00

35,65

101,86

101,86

420,00

420,00

409,98

97,61

97,61

3613

Nebytové hospodářství

420,00

420,00

409,98

97,61

97,61

3631 3631

2133 2324

320,00

320,00 15,00

301,45 13,43

94,20 ******

94,20 89,53

3631

Veřejné osvětlení

320,00

335,00

314,88

98,40

93,99

3632 3632

2111 2139

170,00

720,00 130,00

792,65 82,50

466,26 ******

110,09 63,46

170,00

850,00

875,15

514,79

102,96

45,06 1 035,79 1,56 620,00 4,80 5,00 84,98 371,72 15 689,17 9 942,72 26,52 14,65

****** ****** ****** 193,75 ****** ****** 17,00 ****** 498,07 994,27 ****** ******

****** 58,42 78,00 193,75 ****** ****** 84,98 41,52 81,40 207,14 ****** ******

Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z pronájmu majetku

3632

Pohřebnictví

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2119 2131 2132 2133 2310 2321 2324 2329 3111 3112 3113 3201

Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje Příjmy z prodeje akcií

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3722

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3725

2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3745 3745 3745

2111 2321 2324

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3769 3769

2210 2324

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4171

2229

4171

Příspěvek na živobytí

Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní přijaté vratky transferů

320,00

500,00

1 773,00 2,00 320,00

3 150,00 1 000,00

100,00 895,30 19 275,00 4 800,00

4 970,00

27 165,30

27 841,97

560,20

102,49

5 950,00

5 564,79

******

93,53

5 950,00

5 564,79

******

93,53

900,00

1 159,99

******

128,89

900,00

1 159,99

******

128,89

7,00

5,80 32,00 6,00

****** ****** ******

****** ****** 85,71

7,00

43,80

******

625,71

10,00

224,00 9,40

****** ******

****** 94,00

10,00

233,40

******

******

4172

2229

4172

Doplatek na bydlení

4179

2229

Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů

1,00

******

******

1,00

******

******

******

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

4182

2229

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

4184

2229

Ostatní přijaté vratky transferů

10,08

******

4184

Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

10,08

******

******

4185

2229

1,65-

******

******

1,65-

******

******

******

Ostatní přijaté vratky transferů

Ostatní přijaté vratky transferů

4185

Příspěvek na provoz motorového vozidla

4195

2229

4195

Příspěvek na péči

5274

2229

33,51

******

5274

Podpora krizového řízení a nouzového plánování

33,51

******

******

5311 5311

2210 2324

2,00

69,00 1,33

****** ******

****** 66,50

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

2,00

70,33

******

******

6112

2329

1,28

******

******

Ostatní přijaté vratky transferů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171

2111 2133 2139 2210 2324

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Přijaté sankční platby Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

6171

Činnost místní správy

6310 6310

2141 2142

30,00

30,00 6,00 1,00 200,00

1,28

******

******

83,02 4,48 0,40 88,46 185,16

276,73 ****** ****** ****** ******

276,73 74,67 40,00 ****** 92,58

30,00

237,00

361,52

******

152,54

Příjmy z úroků (část) Příjmy z podílů na zisku a dividend

1 000,00

2 585,59 480,00

3 208,12 473,39

320,81 ******

124,08 98,62

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

1 000,00

3 065,59

3 681,51

368,15

120,09

6320

2322

4,50

******

******

Přijaté pojistné náhrady

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6399

2329

6399

Ostatní finanční operace

6409

2328

6409

Ostatní činnosti j.n.

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

4,50

******

******

56,82

******

******

56,82

******

******

910 219,13

368,02

296,84

Neidentifikované příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

247 330,20

306 638,07

II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

Text

1014 1014

5139 5169

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

1037 1037 1037 1037 1037 1037

5139 5161 5166 5169 5212 5213

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Služby pošt Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám

1037

Celospolečenské funkce lesů

2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

5011 5031 5032 5139 5163 5169 5171 6121 6122

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

2212

Silnice

2219 2219 2219

5169 5171 5329

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221 2221

5169 5171 5193

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2229 2229

5169 5171

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2239 2239

5169 5171

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

100,00

100,00 22,00

100,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Výdaje na dopravní územní obslužnost Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Ostatní záležitosti vnitrozemské plavby

2310 2310

5169 6121

2310

Pitná voda

Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

5,00 94,98

5,00 ******

5,00 431,73

122,00

99,98

99,98

81,95

5,00

****** ****** ****** 123,88 ****** ******

****** ****** ****** 79,95 100,00 100,00

500,00

774,72 64,77 274,04

500,00

1 118,53

1 252,05

250,41

111,94

130,00 35,00 15,00 20,00 0,40 50,00 44 445,00 16 365,48 100,00

126,08 32,78 11,35 17,14 0,09 50,79 20 619,08 4 359,69 86,87

****** ****** ****** ****** ****** ****** 200,28 124,56 ******

96,98 93,66 75,67 85,70 22,50 101,58 46,39 26,64 86,87

61 160,88

25 303,87

183,43

41,37

1 800,00 45,00

8 663,00 45,00

12,0013 288,75 45,00

****** 738,26 100,00

****** 153,40 100,00

1 845,00

8 708,00

13 321,75

722,05

152,98

24,75

24,75

******

100,00

1 830,00

1 856,25

1 855,70

101,40

99,97

1 830,00

1 881,00

1 880,45

102,76

99,97

600,00 800,00

600,00 800,00

626,46

78,31

78,31

1 400,00

1 400,00

626,46

44,75

44,75

150,00

142,77 8,30

****** ******

95,18 ******

10 295,00 3 500,00

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

2239

% RU

270,85 0,12 22,85 619,42 64,77 274,04

13 795,00 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně

% RS

150,00

151,07

******

100,71

3 600,00

140,07 5 940,00

135,78 603,50

****** 16,76

96,94 10,16

3 600,00

6 080,07

739,28

20,54

12,16

2321 2321 2321

5163 5169 6121

Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111 3111

5331 6121

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby

3111

Předškolní zařízení

3113 3113

5331 6351

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

3113

Základní školy

3146

5229

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

3146

Zaříz.vých.poradenství a preventivně vých.péče

3314 3314 3314 3314

5169 5171 5331 6121

3314

Činnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5021 5031 5032 5169 5222 5333 6129

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322

5171

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326 3326 3326 3326 3326 3326

5021 5163 5164 5169 5171 6121

Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3329

5909

87,00

87,00 550,00 10 452,00

86,17 454,64 286,08

99,05 ****** ******

99,05 82,66 2,74

87,00

11 089,00

826,89

950,45

7,46

5 134,00

5 134,00 11 700,00

5 126,53 6 349,03

99,85 ******

99,85 54,27

5 134,00

16 834,00

11 475,56

223,52

68,17

10 741,00

11 101,00

10 741,00 360,00

100,00 ******

96,76 ******

10 741,00

11 101,00

11 101,00

103,35

100,00

20,00

20,00

20,00

20,00 8,27

******

16,54

1 500,00 3 607,00 600,00

50,00 1 380,00 3 607,00 550,00

3 607,00 97,00

100,00 16,17

100,00 17,64

5 707,00

5 587,00

3 712,27

65,05

66,44

9,00 149,46

****** ******

****** ****** 87,07

25,00 5,00 2,00

2,00 150,00 30,00

32,00

182,00

158,46

495,19

150,00

175,00

117,69

78,46

67,25

150,00

175,00

117,69

78,46

67,25

5,88

******

******

2 110,00

164,15 213,64 1 083,04

****** 82,17 ******

7,78 ****** ******

2 110,00

1 466,71

564,12

69,51

100,00

******

******

100,00

******

100,00

2,00 4,40

****** ******

****** ******

260,00 260,00

Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

3329

Ostatní zál.ochrany památek a péče o kult.dědictví

3341 3341

5169 5229

Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

3341

Rozhlas a televize

3392 3392

5041 5137

Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek

100,00 100,00

3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3392

5138 5139 5163 5169 5175 5194 5213 5229

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399

5021 5041 5134 5137 5138 5139 5163 5169 5175 5192 5194 5223

Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

614,00

867,50 396,50

5 061,00

5 061,00

5 675,00

6 325,00

270,69 120,84 1,06 682,01 23,80 2,36 5 061,00 10,00

****** 19,68 ****** ****** ****** ****** 100,00 ******

****** 13,93 ****** 172,01 ****** ****** 100,00 ******

6 178,16

108,87

97,68

****** ****** ****** ****** ****** 38,25 ****** 277,90 ****** ****** 114,03 ******

****** ****** ****** ****** 86,28 38,25 ****** 32,69 ****** ****** 114,03 100,00

8,00

360,00 8,00

20,00

170,00

40,00

40,00 18,00

14,51 9,00 5,89 39,27 310,59 3,06 2,02 55,58 25,26 1,21 45,61 18,00

68,00

596,00

530,00

779,41

88,93

50,00 4 000,00

35,70 3 779,25

****** ******

71,40 94,48

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412 3412 3412 3412

5169 5171 6119 6121

1 500,00

6 500,00

61,88

4,13

0,95

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

1 500,00

10 550,00

3 876,83

258,46

36,75

3419 3419 3419 3419 3419

5212 5222 5223 5229 5493

120,00 20,00 1 700,00

320,00 20,00 1 750,00

44,50 1 258,98

****** ******

****** 393,43

50,00 1,50

2,94 ******

2,86 ******

1 840,00

2 090,00

1 354,98

73,64

64,83

242,27 10,00 7,09 110,50 40,00

****** 50,00 ****** ****** ******

****** 50,00 ****** ****** ******

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421 3421 3421 3421

5222 5229 5331 5333 5493

Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429 3429 3429 3429

5212 5221 5222 5223

Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery občanským sdružením Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem

20,00

20,00

20,00

20,00

50,00 140,00

50,00 140,00

409,86

******

******

9,00

******

******

400,20 50,00

285,86 ******

285,86 ******

3429 3429

5229 5493

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fyz. osob

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3539

5321

Neinvestiční transfery obcím

3539

Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot.

3544 3544 3544 3544

5021 5139 5169 5175

40,00

90,00

50,00 5,00

125,00 ******

55,56 ******

230,00

280,00

514,20

223,57

183,64

15,00

15,00

13,00

86,67

86,67

15,00

15,00

13,00

86,67

86,67

4,00 46,00 454,55 10,00

8,00 30,60 434,58 3,96

****** ****** ****** ******

200,00 66,52 95,61 39,60

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění

3544

Národní program zdravotní

514,55

477,14

******

92,73

3549

5169

200,00

79,14

******

39,57

Nákup ostatních služeb

3549

Ostatní speciální zdravotnická péče

3599 3599

5222 5421

3599

Ostatní činnost ve zdravotnictví

3611

6460

3611

Podpora individuální bytové výstavby

3612 3612 3612

5137 5171 6121

Neinvestiční transfery občanským sdružením Náhrady z úrazového pojištění

200,00

79,14

******

39,57

55,00 10,00

55,00 10,00

30,00 5,00

54,55 50,00

54,55 50,00

65,00

65,00

35,00

53,85

53,85

100,00

******

******

100,00

******

******

****** 25,74 38,21

****** 25,74 37,64

Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3612

Bytové hospodářství

3613 3613 3613 3613

5137 5139 5171 6121

Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631

5171 6121

3 000,00 4 600,00

3 000,00 4 670,00

61,83 772,19 1 757,76

7 600,00

7 670,00

2 591,78

34,10

33,79

150,00

****** ****** 20,71 ******

63,86 ****** 3,45 16,68

350,00

2 100,00 1 665,81

95,79 47,19 72,48 277,87

350,00

3 915,81

493,33

140,95

12,60

2 943,00 1 015,00

339,03 988,74

****** ******

11,52 97,41

Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3631

Veřejné osvětlení

3632

5192

3632

Pohřebnictví

3635 3635 3635

5166 5169 6119

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku

3635

Územní plánování

3639 3639 3639 3639 3639 3639

5021 5031 5032 5136 5137 5139

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n.

3 958,00

1 327,77

******

33,55

30,00

100,00

40,38

134,60

40,38

30,00

100,00

40,38

134,60

40,38

100,00

290,44 999,96

226,10 878,24

****** ******

****** 87,83

1 290,40

1 104,34

******

85,58

50,00 15,00 5,00 2,00 15,00 48,70

47,47 12,34 4,27 2,94 24,63 57,85

****** ****** ****** ****** ****** ******

94,94 82,27 85,40 147,00 164,20 118,79

100,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5154 5161 5162 5164 5166 5169 5171 5175 5212 5229 5329 5362 6121 6122 6130

2 500,00

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

18 808,20

3722

5169

Nákup ostatních služeb

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3744 3744 3744

5166 5169 6121

3744

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5151 5154 5162 5163 5169 6121 6122

Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení

3,60 2,97 2,00 42,12

****** ****** ****** ******

****** 37,13 100,00 92,13

3 797,64

8 232,50 1 447,22 16,68 550,00 72,38 26,30 255,09 6 246,51 199,00 3 247,47

104,47 49,90 ****** 100,00 92,79 97,41 68,91 144,00 ****** 129,90

93,56 49,90 83,40 100,00 92,79 97,41 70,82 114,61 ****** 85,51

22 339,22

20 493,34

108,96

91,74

15 502,00

16 402,00

16 662,74

107,49

101,59

15 502,00

16 402,00

16 662,74

107,49

101,59

200,00

200,00 260,00 1 440,00

106,38

******

40,92

200,00

1 900,00

106,38

53,19

5,60

300,00 500,00

50,00 300,00 500,00 10,00

106,58 105,57 541,63 6,40

****** 35,19 108,33 ******

213,16 35,19 108,33 64,00

10 587,00 6 800,00

15 937,00 6 450,00 250,00

15 909,23 164,17 226,46

150,27 2,41 ******

99,83 2,55 90,58

18 187,00

23 497,00

17 060,04

93,80

72,61

2 400,00

1 800,00

1 162,58

48,44

64,59

2 400,00

1 800,00

1 162,58

48,44

64,59 13,95

165,00 7 880,00 2 900,00 550,00 78,00 27,00 370,20 4 338,00

8,00 2,00 45,72 165,00 8 799,60 2 900,00 20,00 550,00 78,00 27,00 360,20 5 450,36

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4171

5410

4171

Příspěvek na živobytí

4172

5410

300,00

300,00

41,86

13,95

4172

Doplatek na bydlení

300,00

300,00

41,86

13,95

13,95

4173

5410

200,00

200,00

240,95

120,48

120,48

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4173

Mimořádná okamžitá pomoc

200,00

200,00

240,95

120,48

120,48

4177

5410

100,00

100,00

10,33

10,33

10,33

4177

Mimořádná okamž.pomoc osobám ohrož.sociál.vyloučen

100,00

100,00

10,33

10,33

10,33

4182

5410

2 000,00

1 200,00

966,19

48,31

80,52

4182

Příspěvek na zvláštní pomůcky

2 000,00

1 200,00

966,19

48,31

80,52

4183

5410

1 000,00

1 000,00

981,88

98,19

98,19

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4183

Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu

1 000,00

1 000,00

981,88

98,19

98,19

4184

5410

5 500,00

4 000,00

3 655,00

66,45

91,38 91,38

Sociální dávky

4184

Příspěvky na zakoup., opravu a zvl.úpr.motor.vozid

5 500,00

4 000,00

3 655,00

66,45

4185

5410

7 000,00

6 500,00

6 155,01

87,93

94,69

4185

Příspěvek na provoz motorového vozidla

7 000,00

6 500,00

6 155,01

87,93

94,69

4186

5410

500,00

200,00

122,90

24,58

61,45

4186

Příspěvek na individuální dopravu

500,00

200,00

122,90

24,58

61,45

4191

5410

39 910,00

62 517,00

60 799,00

152,34

97,25

39 910,00

62 517,00

60 799,00

152,34

97,25

Sociální dávky Sociální dávky Sociální dávky

4191

Státní příspěvky na důch.připojištění

4195

5410

4195

Příspěvek na péči

4322

5194

4322

Ústavy péče pro mládež

4339 4339 4339

5335 5339 5492

4339 4341 4341 4341

Sociální dávky Věcné dary

2,00

2,00

1,60

80,00

80,00

2,00

2,00

1,60

80,00

80,00

3,00 20,00 30,00

3,00 20,00 30,00

30,00

100,00

100,00

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

53,00

53,00

30,00

56,60

56,60

5189 5499 5660

63,00

63,00 4 032,00

4,50 469,00

7,14 ******

7,14 11,63

63,00

4 095,00

473,50

751,59

11,56

18,00

******

******

60,00

100,00

100,00

Neinv.transf.veř.zdr.zař.zří.státem,kraji a obcemi Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organ Dary obyvatelstvu Ostatní poskytované zálohy a jistiny Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4349 4349 4349

5166 5169 5222

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery občanským sdružením

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4356

5221

4356

Denní stacionáře a centra denních služeb

4369

5161

4369

Ostatní správa v soc.zabezp. a pol.zaměstnanosti

4379 4379 4379 4379 4379 4379

5136 5139 5164 5169 5175 5660

Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Služby pošt Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu

4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence

4399

5161

4399

Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zaměstnano

5169

5169

5169

Ostatní správa ve vojenské obraně

Služby pošt Nákup ostatních služeb

60,00

100,00 60,00

60,00

160,00

78,00

130,00

48,75

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

100,00

100,00

310,00

310,00

310,00

310,00

0,30 2,70 9,00 55,00 50,00 40,00

0,30 2,70 9,00 55,00 50,00 40,00

0,28 1,27 5,25 55,00 44,28

93,33 47,04 58,33 100,00 88,56

93,33 47,04 58,33 100,00 88,56

157,00

157,00

106,08

67,57

67,57

290,96

******

******

290,96

******

******

5272 5272

5166 5169

Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb

5272

Čin.org.kr.říz.na úz.úr.a dal.úz.spr.úř.v obl.kr.ř

5299 5299 5299 5299 5299 5299

5136 5137 5139 5164 5169 6122

5299

Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5011 5021 5022 5031 5032 5038 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5362 5499 6122

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

5512 5512 5512

5019 5039 5132

Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Platy představitelů státní moci a některých orgánů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Ochranné pomůcky

20,00 30,00

20,00 30,00

50,00

50,00

25,00 50,00

0,50 10,00 0,50 1,20 23,30 114,50

0,13 8,83 0,47 1,19 3,78 114,24

****** 29,43 1,04 ****** 15,12 228,48

26,00 88,30 94,00 99,17 16,22 99,77

150,00

150,00

128,64

85,76

85,76

5 618,00 1 352,00 468,00

5 585,00 1 352,00 468,00 94,20 32,60 23,00

5 555,38

98,89

99,47

1 444,40 499,98 22,95

****** ****** 91,80

****** ****** 99,78

20,00 4,00 173,00 23,30 6,00 15,00 274,00 53,00

14,97 7,37 65,13 128,69 5,89 14,18 273,43 52,25

17,82 566,92 80,41 300,68 25,61 23,63 281,89 74,64

74,85 184,25 37,65 552,32 98,17 94,53 99,79 98,58

36,00 24,00

30,00 23,82 4,71 2,38 16,73 213,47 156,81

60,00 94,90 ****** 47,60 27,93 86,50 603,12

83,33 99,25 ****** 99,17 88,99 79,92 ******

0,54

3,33

77,14

0,50 30,90 302,00

0,30 21,60 224,01

60,00 69,90 74,67

60,00 69,90 74,18

8 692,50

8 817,50

8 778,99

100,99

99,56

4,00 2,00

4,00 0,30 106,40

0,83 0,29 111,33

20,75 14,50 ******

20,75 96,67 104,63

30,00 45,00

25,00 4,00 84,00 1,30 81,00 42,80 23,00 60,00 97,00 70,00 5,00 50,00 25,10 5,00 59,90 246,80 26,00 16,20 1,00 0,50 30,90 300,00

2,40 18,80 267,10 4,00 8,00 0,70

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5137 5139 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6122 6123

5512

Požární ochrana “ dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5176 5192 5194 5229 5362 5499

Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6112

Zastupitelstva obcí

6115 6115

5021 5032

Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

35,00 60,00 20,00 30,00 8,00 25,00 7,00 20,00 9,00 30,00 55,00 45,00

15,00 73,50 2,00 43,70 8,00 35,87 7,00 20,00 19,77 33,50 102,20

9,02 64,10 11,13 45,52 3,05 35,53 6,62 19,02 19,50 33,26 102,03

25,77 106,83 55,65 151,73 38,13 142,12 94,57 95,10 216,67 110,87 185,51

60,13 87,21 556,50 104,16 38,13 99,05 94,57 95,10 98,63 99,28 99,83

350,00

471,24

461,23

131,78

97,88

100,00 2 817,20 740,00 265,00 12,00 6,00 10,00 12,40 6,00 50,00 34,00 25,00 3,00 70,00 25,00 110,00 10,00 30,70 10,00 12,00 40,00 15,00 10,00 10,00 30,00 5,00 7,20

150,00 2 607,20 740,00 265,00 5,00 11,00 105,00 22,40 6,00 50,00 34,00 45,00 3,00 87,00 25,00 320,00 10,00 50,70 10,00 12,00 30,00 15,00 30,00 40,00 30,00 5,00 7,20

133,40 1 784,52 286,30 173,44 4,43 7,75 98,13 7,88 3,76 26,21 21,25 41,16 3,00 81,55 20,86 308,39 2,72 38,79 2,30 6,09 24,22 13,89 28,02 30,68 28,86 1,00

133,40 63,34 38,69 65,45 36,92 129,17 981,30 63,55 62,67 52,42 62,50 164,64 100,00 116,50 83,44 280,35 27,20 126,35 23,00 50,75 60,55 92,60 280,20 306,80 96,20 20,00

88,93 68,45 38,69 65,45 88,60 70,45 93,46 35,18 62,67 52,42 62,50 91,47 100,00 93,74 83,44 96,37 27,20 76,51 23,00 50,75 80,73 92,60 93,40 76,70 96,20 20,00

4 465,50

4 715,50

3 178,60

71,18

67,41

320,62 18,29

320,62 18,29

****** ******

100,00 100,00

6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115 6115

5139 5151 5153 5154 5156 5161 5164 5169 5171 5175

Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění

6115

Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel

6117

5169

6117

Volby do Evropského parlamentu

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182

28,13 0,85 6,30 2,50 6,05 0,99 3,20 30,86 0,17 33,43

28,13 0,85 6,30 2,50 6,05 0,99 3,20 30,86 0,17 33,43

****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ******

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

451,39

451,39

******

100,00

26 997,11 500,00 7 702,96 2 596,37 113,00 2,00 1,00 32,00 110,00 2 512,29 10,00 1 502,09 133,00 1 030,00 586,00 372,63 1 300,00 716,29 133,16 8,00 200,00 850,00 50,00 2 735,62 700,00 780,00 220,00 5,00 13,00 344,00

25 876,36 445,29 6 877,63 2 380,70 108,83 0,06 0,08 26,43 94,41 1 873,14 2,95 1 296,64 85,18 860,61 460,91 341,80 1 162,00 537,65 120,10 7,38 81,69 815,80 14,28 2 796,27 480,94 571,95 184,75

91,35 178,12 93,57 93,36 94,63 3,00 ****** 377,57 99,38 312,19 29,50 101,62 64,05 83,55 78,65 110,26 96,83 76,81 116,60 123,00 40,85 116,54 28,56 122,75 80,16 103,99 92,38

95,85 89,06 89,29 91,69 96,31 3,00 8,00 82,59 85,83 74,56 29,50 86,32 64,05 83,55 78,65 91,73 89,38 75,06 90,19 92,25 40,85 95,98 28,56 102,22 68,71 73,33 83,98

9,16 340,00

114,50 88,54

70,46 98,84

Nákup ostatních služeb Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně

28 328,00 250,00 7 350,00 2 550,00 115,00 2,00 7,00 95,00 600,00 10,00 1 276,00 133,00 1 030,00 586,00 310,00 1 200,00 700,00 103,00 6,00 200,00 700,00 50,00 2 278,00 600,00 550,00 200,00 5,00 8,00 384,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5192 5362 5429 5492 5499 6111 6121 6122 6123 6125

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika

6171

Činnost místní správy

6173

5163

6173

Místní referendum

6310 6310

5163 5909

5,00 20,00

15,00 20,00

11,29 8,00 2,64

225,80 40,00 ******

75,27 40,00 ******

10,00 228,00 200,00 380,00 490,00 600,00

10,00 228,00 270,00 12 891,85 480,00 993,00 1 250,00

96,45 266,15 327,59 63,98 966,00 1 352,52

42,30 ****** 163,80 16,84 197,14 225,42

42,30 98,57 2,54 13,33 97,28 108,20

51 559,00

68 413,37

50 947,61

98,81

74,47

102,37

******

******

Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

5163

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330

5342 5345

102,37

******

******

600,00

600,00

36,78

6,13

6,13

600,00

600,00

36,78

6,13

6,13

Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům

1 390,00

1 390,00

1 390,00 582 939,91

100,00 ******

100,00 ******

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1 390,00

1 390,00

584 329,91

******

******

6399 6399

5362 5363

7 000,00

5 500,00

5 353,68 11,55

76,48 ******

97,34 ******

7 000,00

5 500,00

5 365,23

76,65

97,55

33,51 2 862,90

****** ******

****** ******

2 896,41

******

******

879 574,90

350,14

217,34

Služby peněžních ústavů

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům

6399

Ostatní finanční operace

6402 6402

5364 5366

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

5909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

251 203,20

404 699,46

III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

1

2

3

% RS

% RU

7 887,00

102 075,36

26 630,37-

337,65-

26,09-

4 014,00-

4 014,00-

4 014,00-

100,00

100,00

3 873,00

98 061,36

30 644,37-

791,23-

31,25-

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod. vydaných dluhopisů(-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8211 8212 8213 8214 8215 8217 8218

Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené spl.dlouhod. přij.půjč.prostř. (-) Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+) Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly (+/-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8901 8902 8000

IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

144 480,00 8 400,00 4 150,00 90 300,20

138 712,00 21 879,43 24 075,00 121 971,64

PŘÍJMY CELKEM

4050

247 330,20

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

1 390,00

text

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4061

2226 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4062

2227 -

Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO

4063

2441 -

Splátky půjčených prostředků od obcí

4070

2442 -

Splátky půjčených prostředků od krajů

4080

2443 -

Splátky půjčených prostředků od regionálních rad

4081

2449 -

Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

4090

4121 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

4100

4122 -

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4110

4123 -

Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad

4111

4129 -

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4120

*

4133 -

Převody z vlastních rezervních fondů

4130

*

4134 -

Převody z rozpočtových účtů

4140

*

4139 -

Ostatní převody z vlastních fondů

4150

4221 -

Investiční přijaté transfery od obcí

4170

4222 -

Investiční přijaté transfery od krajů

4180

4223 -

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

4181

4229 -

Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4190

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

4191

ZJ 025 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

4192

ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

4193

ZJ 029 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

4194

% RS

% RU

155 036,47 25 202,93 25 673,06 704 306,67

107,31 300,03 618,63 779,96

111,77 115,19 106,64 577,43

306 638,07

910 219,13

368,02

296,84

1 390,00

584 329,89

42 038,12

42 038,12

225,39

2 050,00

2 050,00

1 426,74

316,97

316,97

69,60

69,60 100,00

13 842,88 1 390,00

1 390,00

567 021,32

40 792,90

40 792,90

3 465,69 900,00

900,00

135,27

100,00

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

4200

245 940,20

305 248,07

325 889,24

132,51

106,76

TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

4210 4220

221 700,20 29 503,00

311 051,86 93 647,60

848 737,64 30 837,26

382,83 104,52

272,86 32,93

VÝDAJE CELKEM

4240

251 203,20

404 699,46

879 574,90

350,14

217,34

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

1 390,00

1 390,00

584 329,91

42 038,12

42 038,12

4260

15,00

15,00

13,00

86,67

86,67

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 -

Neinvestiční transfery krajům

4270

5325 -

Neinvestiční transfery regionálním radám

4271

5329 -

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4280

72,00

72,00

71,30

99,03

99,03

*

5342 -

Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů

4281

1 390,00

1 390,00

1 390,00

100,00

100,00

*

5344 -

Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů

4290

*

5345 -

Převody vlastním rozpočtovým účtům

4300

*

5349 -

Ostatní převody vlastním fondům

4310

5366 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi

4321

5367 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

4322

5368 -

Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO

4323

5641 -

Neinvestiční půjčené prostředky obcím

4330

5642 -

Neinvestiční půjčené prostředky krajům

4340

5643 -

Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám

4341

5649 -

Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4350

6341 -

Investiční transfery obcím

4360

6342 -

Investiční transfery krajům

4370

6345 -

Investiční transfery regionálním radám

4371

6349 -

Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4380

6441 -

Investiční půjčené prostředky obcím

4400

6442 -

Investiční půjčené prostředky krajům

4410

6443 -

Investiční půjčené prostředky regionálním radám

4411

6449 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4420

ZJ 026 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

4421

ZJ 027 -

Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného okresu

4422

ZJ 035 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

4423

ZJ 036 -

Půjčené prostř. poskytnuté na území jiného kraje

4424

582 939,91 2 862,90

13,00

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

249 813,20

403 309,46

295 244,99

118,19

73,21

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

3 873,00-

98 061,39-

30 644,25

791,23-

31,25-

4450

3 873,00

98 061,36

30 644,37-

791,23-

31,25-

3 873,00

98 061,36

30 644,37-

791,23-

31,25-

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Základní běžný účet Vkladový výdajový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty celkem Bankovní účty k limitům OSS Příjmový účet

Číslo řádku r

61

62

63

6010 6020 6030 6040 6050 6060

34 251,12 X 83 941,96 118 193,08 X X

29 430,50

4 820,62

115 392,95 144 823,45

31 450,9926 630,37X

VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

v tom položky: 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 025 -

Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 026 -

Transfery poskytnuté na území jiného okresu

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 027 -

Půjčené prostředky poskytnuté na územní jiného okresu

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

71

72

73

7090

135,27

7092 7100 7110

135,27

7120 7130 7140

7150 7160 7170

13,00

7180 7190

13,00

7192 7200 7210 7220

7230 7240 7250 7260 7290 7291 7292

% RS

% RU

4121 4122 4129 4221 4222 4229 ZJ 029 -

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 -

Transfery poskytnuté na území jiného kraje

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 036 -

Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtů územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7300 7310 7320 7330 7340 7350 7360

7370 7380 7390 7400 7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460 7470 7480 7490 7500 7510 7520 7530

VIII. DOPLŇUJÍCÍ UKAZATELE Název ukazatele text

Číslo řádku

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

r

81

82

83

% RS

% RU

8010 8020 8030 8040 8050

IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak

Název

a

Číslo územn. celku b

13235

Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.

13235

Přísp. na péči-sociální služby zák. č.108/2006 Sb.

13306

Dávky pomoci v hmotné nouzi

13306

Dávky pomoci v hmotné nouzi

29004

Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin

29004

Dotace výsadba melioračních a zpevňovacích dřevin

29008

Lesní hospodář

29008

Lesní hospodář

34054

Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.

34054

Program regenerace památk. rezervací a měst. pam.

35049

Národní program zdraví

35049

Národní program zdraví

91252

Pravobřežní cyklostezka č.24

91252

Pravobřežní cyklostezka č.24

98116

Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy

98116

Dotace ze SR - přísp. na výkon státní správy

98193

Volby do Krajských zastupitelstev i do Senátu

98193

Volby do Krajských zastupitelstev i do Senátu

98216

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

98216

Sociálně právní ochrana dětí u obcí

208

Položka Název c

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

Výsledek od počátku roku 93

62 517,00 62 517,00

208

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

15 300,00 15 300,00

208

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

9,65

208

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

329,16

9,65 329,16 208

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

55,00 55,00

208

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

208

4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů

284,00 284,00 6 863,00 6 863,00

208

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

756,67 756,67

208

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

451,39 451,39

208

4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR

1 702,79 1 702,79 88 268,66

Celkem

X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak

Název

a

Číslo územn. celku b

***** tato část výkazu nemá data *****

Položka Název c

Výsledek od počátku roku 93

XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

a

b

Text

Nástroj

Zdroj

c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

% RS

% RU

% RS

% RU

***** tato část výkazu nemá data *****

XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje v členění podle nástroje a zdroje financování Paragraf

Položka

a

b

Text

***** tato část výkazu nemá data *****

Nástroj

Zdroj

c

d

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 1 (celkem12)

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2008 3.část 1. Obecné údaje Název:

Město Poděbrady

Sídlo:

Jiřího nám. 20/I, 290 31 Poděbrady

Právní forma :

Město – územně samosprávný celek

Předmět činnosti:

stanoveno zákonem č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění

IČ:

00239640

Rozvahový den :

31. 12. 2008

Organizační struktura:

obec s rozšířenou působností III. stupně

Starosta: 1. místostarosta : 2. místostarosta :

Ing. Jozef Ďurčanský Ing. Jiřina Soukupová Emílie Třísková

Kontrolní výbor: Předseda:

MUDr. Romana Husáková

Počet členů:

11

Finanční výbor: Předseda:

PaedDr. Zdeněk Souček

Počet členů:

8

Počet členů zastupitelstva města:

15

Počet členů rady města:

7

Městský úřad je rozdělen na odbory a oddělení : • • • • • • • • •

Odbor kancelář úřadu a správy majetku Odbor správních činností Odbor školství a kultury Odbor dopravy Odbor finanční Odbor výstavby Odbor životního prostředí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor obecní živnostenský úřad

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 2 (celkem12)

• • •

Odbor informatiky Odbor rozvoje a územního plánování Oddělení kontroly

Zřizované příspěvkové organizace : 1) Mateřská škola Poděbrady, okres Nymburk 2) Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres. Nymburk 3) Základní škola Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk 4) Městská knihovna v Poděbradech

IČ 75030381 IČ 61631477 IČ 61631485 IČ 16577434

Zastupitelstvo města zřídilo městskou policii. Město má podíl na základním kapitálu ve společnostech : •

Technické služby města Poděbrad, s.r.o.

100 %

•

Městská realitní, a.s.

100 %

•

Kulturní a informační centrum, s.r.o.

100 %

Majetková účast ve společnostech pod 20%: - Vodovody a kanalizace, a.s.

111 386 tis. Kč

- Lázně Poděbrady, a.s.

6 924 tis. Kč

V červnu 2008 byly prodány přes RWE Gas International B.V. dva ks akcií společnosti Středočeská plynárenská,a.s. ve výši 14.654,-- Kč ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč za jednu akcii. Přepočtený počet zaměstnanců : I. čtvrtletí Rok 108,15 2007 105,59 2008

II. čtvrtletí

III. čtvrtletí

IV. čtvrtletí

Průměr

106,79 105,50

103,72 108,00

105,68 105,73

106,08 106,21

Odměny členům zastupitelstva v Kč : Uvolnění členové Rok 1 987 618,00 2007 1 216 767,00 2008 Celková výše osobních nákladů v Kč : Rok 2007 2008

Neuvolnění členové

309 633,00 591 391,00

43 622 924,00 46 196 327,00

Celkem

2 297 251,00 1 808 158,00

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 3 (celkem12)

2. Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách 2.1

Způsob ocenění:

Zásoby – nakoupené v pořizovací ceně (město vede na zásobách opuštěné hroby zakoupené od státu a určené k dalšímu prodeji evidované na finančním odboru, dále mapy, knihy apod. evidované na odboru školství a kultury, orientační mapy evidované na odboru správních činností, opiátové tiskopisy evidované na odboru sociálních věcí a zdravotnictví). Dlouhodobý majetek – pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením Drobný dlouhodobý majetek hmotný – v pořizovací ceně od 0,5 tis. Do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný – v pořizovací ceně od 0 tis. Do 60 tis. Kč Cenné papíry a majetkové účasti – v pořizovací ceně nebo v reprodukční pořizovací ceně (Vodovody a kanalizace, a.s., Lázně Poděbrady, a.s.) 2.2

Reprodukční pořizovací ceny – stanoveny na základě znaleckých posudků

2.3

Změny způsobů oceňování – nenastaly

2.4

Odpisový plán – účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy.

2.5 Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby nebyly realizovány v cizí měně. 2.6

Způsob vedení účetnictví za hospodářskou činnost

Správu bytových a nebytových prostor provádí na základě mandátní smlouvy Městská realitní Poděbrady, a.s. s předáváním měsíčních výstupů k zaúčtování na finančním odboru.

3.

Doplňující údaje k rozvaze

3.1

Stav aktiv

Celková aktiva meziročně vzrostla o 3,64 %. Z celkového objemu aktiv, tj. 2 101 694 tis. Kč, připadá na dlouhodobý nehmotný majetek celkem 6 078 tis.Kč, dlouhodobý hmotný majetek celkem 1 653 314 tis. Kč, dlouhodobý finanční majetek celkem 121 250 tis. Kč, zásoby 728 tis. Kč, pohledávky činí 139 380 tis. Kč, finanční majetek celkem 34 508 tis. Kč, na účtech rozpočtového hospodaření a dalších účtech majících vztah k rozpočtovému hospodaření je celkem 145 447 tis. Kč, přechodné účty aktivní 989 tis. Kč. 3.1.1 Dlouhodobý hmotný majetek – stavby (021) a ostatní stavby (029) Účetní hodnota účtu 021 k 31.12.2008 činí celkem 716.522 tis. Kč. V roce 2008 byla navýšena o částku 26.421,5 tis. Kč, z toho nákupem o 14 530 tis. Kč, vlastní investiční činností o 10.996,5 tis. Kč a převodem z účtu 022 o 895 tis. Kč. Přírůstky Na podkladě kupní smlouvy ze 14. dubna 2008 uzavřené s akciovou společností Lázně, a.s., Poděbrady získalo město do svého vlastnictví obytný dům čp. 1136/III v Kunštátské ulici v Poděbradech v hodnotě 13.395.735.95 Kč. Investiční činností bylo pořízeno například : - zhotovení ozdobné mříže do přízemí radnice, pro oddělení části chodby, ze které je přístup do skladu informatiků, od chodby běžně přístupné úředníky i klienty města

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 4 (celkem12)

27.013 Kč - na radnici v domě čp. 20 se rozšířila strukturovaná kabeláž a elektroinstalace - instalace bronzové sochy T.G. Masaryka - stavební úpravy po bývalém domovníkovi na radnici v domě čp. 20 a v domě čp. 1130 /I pro klubovnu seniorů - stavební úpravy v ubytovně Obora čp. 26/V I - vstupu do kuželny v domě čp. 1104/III - vybudování kanal.a vodov.přípojky k Hasičské zbrojnici čp. 29/VII a k a domu čp. 1112/III - nová kanalizace Labská ulice - inženýrské sítě a komunikace - dětské hřiště v Kluku Poděbrady - veřejné osvětlení, chodníky v Kozinově ulici čp. 803-8065 - veřejné osvětlení v ulici Hellichova, Dvořáková - veřejné osvětlení Kluk- Sportovní a Květinová - veřejné osvětlení Tyršova - osvětlení přechodů Jiřího náměstí, Bílkova -osvětlení přechodů pro chodce - veřejné osvětlení Purkyňovy sady - veřejné osvětlení Hraniční

2.182,50 Kč 22.164.50 Kč 1.083.043,63 Kč 276.227,56 Kč 1.743.773,00 Kč 170.000 ,00 Kč 127.504,00 Kč 8. 800,00 Kč 13 983,00 Kč 1.349.341,00 Kč 4.456.758,40 Kč 735.889,82 Kč 2.364,-Kč 1.178.103,20 Kč 117.810,00 Kč 87.819,00 Kč 82.970,40 Kč 727.894,50 Kč 233.115,10 Kč 579.124,17Kč

Účetní hodnota účtu 021 byla v roce 2008 snížena o částku 4.04l,5 tis. Kč, z toho prodejem o 1.094 tis. Kč a dále o 2.947,5 tis. Kč přeřazením na podrozvahový účet . Úbytky Prodané byty v I. pololetí roku 2008 Prodané byty v II. pololetí roku 2008 Převod na podrozvahový účet : Budova čp. 41/I (knihovna převod na podr.ú.) Budova čp. 1335/III (převod na podr.ú.) Budova čp. 41/IX ( podíl na budově) Budova čp. 64/VIII ( podíl na budově)

513.029,00 Kč 581.124,50 Kč 2.098.832,10 Kč 721.000,00 Kč 81.806,20 Kč 45.635,90 Kč

Účetní hodnota účtu 029 k 31.12.2008 činí celkem 29.308 tis. Kč. V roce 2008 bez pohybu. 3.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek – pozemky (účet 031) Účetní hodnota účtu 031 k 31.12.2008 činí celkem 607 371,5 tis. Kč. Přírůstek v roce 2008 je celkem 12 019,3 tis. Kč, z toho bylo pořízeno nákupem za 4 074 tis. Kč, bezúplatným převodem za 7 884 tis. Kč (od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových), darem za 61 tis. Kč (od Středočeského kraje) a směnou za 0,3 tis. Kč. Úbytek v roce 2008 představuje celkem 1 249,3 tis.Kč, z toho prodejem pozemků v účetní hodnotě 606,5 tis. Kč, předáním do správy příspěvkové organizaci v souladu se zřizovací listinou (Městská knihovna) v hodnotě 642,5 tis. Kč a směnou 0,3 tis. Kč. 3.1.3 Stavby a pozemky na podrozvahových účtech : Další stavby a pozemky ve vlastnictví Města Poděbrady neuvedené v rozvaze jsou předány do správy příspěvkových organizací zřízených Městem Poděbrady a evidují se v podrozvaze (viz bod 6.1.).

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 5 (celkem12)

3.1.4

Dlouhodobý majetek: Přírůstky v Kč

Úbytky v Kč

2 026 730,95

175 472,00

26 421 617,43

4 041 427,70

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022

3 727 206,70

1 718 192,77

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

2 645 504,11

464 855,67

Nehmotný 013,018,019 Stavby 021

-

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Pozemky 031

-

12 019 294,05

1 249 259,23

80 000,00

90 000,00

Umělecká díla a předměty 032

-

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Celkem

-

46 920 353,24

7 739 207,37

3.1.5 Dlouhodobý majetek zařazen do evidence v průběhu roku 2008

Nehmotný 013,018,019 Stavby 021

Investiční výstavbou

Koupí

-

1 935 338, 95

10 996 268,18

14 530 139,58

Samostatné mov.věci a soubory mov. věcí 022

Bezúplatným převodem, darem,směnou -

Technické zhodnocení, účet.převody 91 392,00 895 209,67

3 052 887,30

314 556,90

2 535 345,26

110 158,85

359 762,50

Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028

-

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029

-

-

-

-

Pozemky 031

-

4 073 939,05

7 945 355,00

-

Umělec.díla a předměty 032

-

80 000,00

-

-

8 370 070,75

1 346 364,17

Celkem

10 996 268,18 26 207 650,14

-

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 6 (celkem12)

3.1.6 Vyřazení dlouhodobého majetku Prodej

175 472,00

Nehmotný 013,018,019 Stavby 021 Samostatné movité věci a soubory mov.věcí 022 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Pozemky 031 Umělecká díla a předměty 022 Celkem

Likvidace

1 094 153,50 767 933,10 -

-

Bezúplatným převodem,darem, směnou -

-

2 947 274,20

-

55 050,00 462 745,67

606 526,00

Převod na účet 021

895 209,67 2 110,00

-

642 733,23

-

-

90 000,00

-

2 468 612 ,60

783 267,67

3 592 117,43

895 209,67

3.1.7. Pořízení dlouhodobého majetku Objem nedokončených investic k 31.12.2008 činí 209 953 tis. Kč. Z této částky představují výdaje na vodovody 54 236 tis. Kč a na kanalizace 128 390 tis. Kč. 3.1.8 Dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobý finanční majetek v celkové výši cca 121 250 tis. Kč tvoří 100% majetková účast ve společnostech Technické služby Poděbrady, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč, KIC Poděbrady, s.r.o. ve výši 100 tis. Kč a Městská realitní Poděbrady, a.s. ve výši 2.740 tis. Kč. Dále se Město Poděbrady podílí na základním kapitálu ve společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. ve výši 111.386 tis. Kč a ve společnosti Lázně Poděbrady, a.s., ve výši 6.924 tis. Kč. Majetkové účasti se nepřeceňují. Město nemá papíry k obchodování a tudíž nepřeceňuje na reálnou hodnotu. 3.2 Pohledávky a zálohy a k 31. 12. 2008 z hlavní a hospodářské činnosti (účtová skupina 31) Stav pohledávek celkem dle účetnictví je ve výši 9 588 439,75 Kč. Inventurní seznam pohledávek souhlasí s účetnictvím. Předpis pohledávek nezaúčtovaný v roce 2007 z titulu pokut vystavených odborem dopravy byl zaúčtován v měsíci únoru 2008. Z celkového objemu pohledávek připadá na hlavní činnost 6 406 739,33 Kč a na hospodářskou činnost 3 181 700,42 Kč. Pohledávky do splatnosti činí 4 395 277,40 Kč a po splatnosti 5 193 162,35 Kč. V účetnictví za hospodářskou činnost jsou odděleně sledovány poskytnuté zálohy společenstvím vlastníků bytových jednotek. Zálohy do fondu oprav činí 6 369 742,56 Kč.

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 7 (celkem12)

3.2.1 Pohledávky po lhůtě splatnosti v Kč: 30 dnů

180 dnů

Do l roku

Nad l rok

26 948,00

94 349,00

1 607 080,35

2 492 519,00

Hospodářská činnost

149 087,00

727 730,00

37 586,00

57 863,00

Celkem

176 035,00

822 079,00

1 644 666,35

2 550 382,00

Hlavní činnost

3.2.2 Pohledávky v Kč Prominuté

Postoupené

-

-

Odepsané 134 200,- Kč

3.2.3 Ostatní pohledávky (účet 378) Komplexní pronájem čistírny odpadních vod včetně příslušenství : 3.2.4 Pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny :

117 932 360,50 Kč žádné

3.2.5 Pohledávky z titulu smluvních pokut Město Poděbrady podalo v roce 2007 dvě žaloby na dodavatele stavebních prací z titulu neuhrazených smluvních pokut v celkové výši 909 tis. Kč. Tyto dva soudní spory doposud nebyly ukončeny. Jedná se o pohledávky po splatnosti více než 1 rok. 3.3

Stav pasiv

Celková pasiva meziročně vzrostla o 3,64 %. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv představují z celkových pasiv 94,95%, meziročně došlo k poklesu poměru vlastních zdrojů na celkových pasivech o 0,18 %. Z celkového objemu pasiv, tj. 2 101 694 tis. Kč, tvoří majetkové fondy celkem 1 731 514 tis. Kč, finanční a peněžní fondy celkem 121 915,5 tis. Kč, výsledek hospodaření 142 032 tis. Kč, krátkodobé závazky celkem 60 904 tis. Kč, z toho na přijaté zálohy připadá 26 947 tis. Kč (meziroční nárůst o 425 tis. Kč), bankovní úvěry 44 080 tis. Kč, přechodné účty pasivní 1 248,5 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob za rok 2008 činí 8 488 tis. Kč. V účetnictví je zaúčtována zálohově ve výši 8 630 tis. Kč. Je příjmem rozpočtu města Poděbrady, ke skutečnému výdaji finančních prostředků nedochází. V roce 2005 došlo ke vzniku dlouhodobého závazku – Městu Poděbrady byl poskytnut zvýhodněný úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč. Stav úvěru na konci roku 2008 je ve výši 44 080 tis. Kč. Z toho na krátkodobý úvěr připadá 4 014 tis. a na dlouhodobý úvěr 40 066 tis. Kč. 3.3.1 Závazky z obchodního styku k 31.12.2008: z toho:

pozastávka na kanalizaci Poděbrady hospodářská činnost

9 952 494,78 Kč 9 135 782,00 Kč 729 108,78 Kč

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 8 (celkem12)

3.3.2 Závazky po lhůtě splatnosti více než 180 dnů :

žádné

3.3.3 Závazky kryté zástavním právem nebo jinak jištěny : -

úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 52 108 tis. Kč

-

koupě domu č.p. 1136/III a pozemku č.p. 2496/7 od Lázní, a.s., Poděbrady (2.splátka ve výši 4 600 tis. Kč v roce 2009 a 3.splátka ve výši 4 800 tis. Kč v roce 2010).

3.3.4 Závazky neuvedené v rozvaze: žádné 3.3.5 Výsledek hospodaření Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci za rok 2008 v hlavní činnosti je ve výši 30 644 374,66 Kč, z toho uhrazené splátky úvěru u ČMZRB, a.s. činí 4 014 000 Kč a změna stavu bankovních účtů 26 630 374,66 Kč. Převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let za rok 2008 činí -14 180 496,59 Kč a bude vyrovnán v následujícím roce z fondu rezerv a rozvoje. Rozdíl mezi saldem příjmů a výdajů a převodem zúčtování příjmů a výdajů minulých let je způsoben tím, že „saldo“ je výstupem výkazu FIN 2-12 M a „převod zúčtování“ je výstupem rozvahy – bilance, kde není zahrnuto účtování na účelových fondech. Hospodářská činnost dosáhla za rok 2008 zisku po zdanění ve výši 588 862,25 Kč.

4.

Majetek zatížený zástavním a jiným věcným právem

4.1 Zástavní práva a jiná omezení 4.1.1. Zástavní práva ve výši státních dotací váznou na domech : - Tyršova 1359/III – DPS (zástava 19.600 tis. Kč, na dobu 50 let od kolaudace, tj. od 22.9.1994) - Za Nádražím 67/V (zástava 15.360 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od 27.11.1998) - Na Příkopě 254-256/VII (zástava 9.600 tis. Kč, na 20 let od kolaudace, tj. od 31.12.2002) - Krátká 333/III – DPS (zástava 10.200 tis. Kč, dobu 20 let od kolaudace, tj. od 15.12.2000) - Čistírna odpadních vod a na pozemcích stp.č. 259/6, 256/19, 256/20 a p.č. 256/18, 256/37, 259/2, 259/3, 259/4 v k.ú. Poděbrady ve prospěch ČMZRB, a.s., a to v pořadí : 1. pro zajištění úvěru 34.223 tis. Kč pro stavbu „Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží“ (od 11.4.2005) 2. pro zajištění úvěru 12.555 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady – napojení částí Kluk a Přední Lhota“ (od 12.4.2005) 3. pro zajištění úvěru 5.330 tis. Kč pro stavbu „Vodovod Poděbrady – napojení části Velké Zboží“ (od 13.4.2005) Zástavní smlouvy jsou v celkové účetní hodnotě 68.424.940,10 Kč. Čistírna odpadních vod je účtována na účtu pro dlouhodobý pronájem.

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 9 (celkem12)

4.1.2. Jiná omezení V souvislosti s přijatými dotacemi existuje zatížení podmínkou od poskytovatelů dotací na níže uvedené tituly. Tyto podmínky nejsou předmětem zápisu do katastru nemovitostí, ale byly podmínkou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce nebo podmínkou ve smlouvě o poskytnutí dotace. Povinnost vrátit část, příp. celou dotaci je zachycena v podrozvaze Města Poděbrady (viz bod 6.4.2.). -

Dr. Horákové 38-39/II, nástavba 5 b.j. (město nepřevede vlastnictví po dobu 20 let od kolaudace, tj. od 23.8.2001, a zajistí jeho užívání k trvalému nájemnímu bydlení, kde nájemné dosáhne max. výše věcně usměrňovaného nájemného podle obecně závazných platných předpisů) – dotace 1.600.000,- Kč

-

U Zimního stadionu 762/II, nástavba 8 b.j. – chráněné byty (město nepřevede vlastnictví po dobu 40 let od kolaudace, tj. od 31.8.2004, a zajistí jeho užívání k bydlení určených osob, kde nájemné nesmí být vyšší než násobek pořizovací ceny bytu a měsíčního koeficientu 0,00333) – dotace 5.600.000,- Kč

-

Čechova 1428-1432/III, 89 b.j. z toho 6 b.j. zvláštního určení (město nepřevede po dobu 20 let od kolaudace stavby, tj. 2.11.2004, spoluvlastnický podíl na domě, zajistí užívání 6 bytů zvláštního určení v domě zdravotně postiženými osobami a při uzavírání nájemních smluv s nájemci těchto bytů bude dodržovat podmínky zákona č. 102/1992 Sb.) – dotace 36.200.000,- Kč

5. Významné závazky 5.1

Zvýhodněné úvěry

Město Poděbrady zahájilo v roce 2005 investiční akci „Kanalizace a vodovod Poděbrady“ a na část nákladů stavby čerpalo z části 3 zvýhodněné úvěry poskytnuté Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva zemědělství ČR (MZe), tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je financování v kombinaci : vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (ČMZRB, a.s.). Smlouvy o zvýhodněném úvěru : -

smlouva č. 2004-1314-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení části Velké Zboží“ pro úvěr ve výši 5.330 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 29/05 z 2.3.2005)

-

smlouva č. 2004-1315-UV z 8.4.2005 pro akci „Vodovod – napojení částí Přední Lhota, Kluk“ pro úvěr ve výši 12.555 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 28/05 z 2.3.2005)

-

smlouva č. 2004-1316-UV z 8.4.2005 pro akci „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec“ pro úvěr ve výši 34.223 tis. Kč (převzetí úvěru schváleno usnesení ZM č. 27/05 z 2.3.2005)

Všechny tři úvěry byly vyčerpány do 31.12.2006 dle uzavřených smluv. Splácení úvěrů dle uzavřených smluv bude od 31.3.2007 – 31.12.2019 formou 52. čtvrtletních splátek.

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 10 (celkem12)

Přehled o splácení úvěru k 31.12.2008 : Splátky čtvrtletní roční

Akce Kanalizace Poděbrady Vodovod Př. Lhota, Kluk Vodovod Velké Zboží CELKEM

5.2

659.000,00 242.000,00 102.500,00 1.003.500,00

2.636.000,00 968.000,00 410.000,00 4.014.000,00

výše

Úvěr splaceno

zbývá

34.223.000,00 12.555.000,00 5.330.000,00 52.108.000,00

5.272.000,00 1.936.000,00 820.000,00 8.028.000,00

28.951.000,00 10.619.000,00 4.510.000,00 44.080.000,00

Pozastávka

5.2.1. Vodovod a kanalizace Poděbrady (stavba) Město Poděbrady uplatnilo na podkladě smluv o dílo pozastávku finančních prostředků vůči dodavateli stavby v celkové výši 9.135.782,- Kč. Město je oprávněno uvolnit částku po odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí celého díla. Soupis faktur : - f.č. VR80655000019 na částku 3.284.400,- Kč (vystavená 31.10.2006) - f.č. VR80655000023 na částku 5.176.922,- Kč (vystavená 30.11.2006) - f.č. VR80655000027 na částku 540.585,- Kč (vystavená 15.12.2006) - f.č. VR80713000015 na částku 133.875,- Kč (vystavená 30.03.2007) 5.2.2. Vodovody a kanalizace Poděbrady (inženýrská činnost) Do doby rozhodnutí zastupitelstva města Poděbrady ohledně úhrady faktury nebyla uhrazena faktura za technickou pomoc při přejímce stavby „vodovod a kanalizace Poděbrady“. Materiál bude předložen do jednání dne 15.4.2009. Jedná se o fakturu č. 01/2008 na částku 70.522,- Kč (vystavená 7.3.2008). 5.3

Dotační programy se spoluúčastí Evropské unie

Město Poděbrady podepsalo v roce 2008 Smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS 2 Střední Čechy (ROP Střední Čechy) pro projekt „Za každodenními cíli v Poděbradech bezpečně vnitroměstskou cyklostezkou“. Principiálně jsou nejdříve hrazeny náklady z rozpočtu města a podle schváleného finančního plánu je poskytovatel dotace požádán zjednodušenou žádostí o platbu o dotaci zpětně. V roce 2009 bylo sděleno, že způsobilé výdaje projektu musí být v účetnictví rozděleny v poměru na evropský a národní podíl Nástrojem a Zdrojem financování, a to dle jejich procentního podílu na celkových způsobilých výdajích. Po tomto zjištění bylo v následujícím účetním období provedeno přeúčtování výdajů roku 2008 projektu v členění Nástroj 38 ROP Střední Čechy a Zdroj 5 pro financování podíl EU (85% způsobilých výdajů) nebo 1 pro národní podíl (15% způsobilých výdajů). Toto členění se následně projevilo do výkazu FIN 2-12 M.

6. Podrozvaha 6.1. Majetek předaný do správy Níže uvedený majetek je předán do správy příspěvkovým organizacím v souladu se zřizovací listinou a evidován na podrozvahových účtech 991, 992, 993 a 996.

Příloha k účetní závěrce 2008 Strana 11 (celkem12)

v tis. Kč

ZŠ T.G.M. ZŠ Na Valech MŠ Poděbrady Městská knihovna Celkem

Stav 31.12.2008 12 808 37 582 10 833 2 947 64 170

Budovy Zvýšení v roce 2008 2 911 26 2 937

Pozemky 5 139 6 913 3 350 642 16 044

6.2. Pohledávky evidované v podrozvaze Celkový objem pohledávek evidovaný v podrozvaze je ve výši 1 523 tis. Kč. Jedná se zejména o pohledávky z pokut k vymáhání, z výživného, z místních poplatků, z dávek sociální péče, z místních poplatků, z pokut v oblasti životního prostředí. 6.3. Další majetek v podrozvahové evidenci Na podrozvahových účtech se dále sledují: • zůstatek nevyčerpaných dotací • šeky k bankovním účtům • pokladní stvrzenky • pokutové bloky 6.4.

Podmíněný závazek

6.4.1. Biankosměnky Město Poděbrady získalo od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. zvýhodněné úvěry v celkové výši 52.108.000,- Kč na stavbu „Vodovod a kanalizace Poděbrady“. Jednotlivé úvěry jsou dle usnesení zastupitelstva města zajištěny také biankosměnkami vlastními. Úvěry jsou děleny takto : -

Kanalizace Poděbrady – napojení částí Polabec, Přední Lhota, Kluk a Velké Zboží Biankosměnka č. 20169 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1316-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 27/05 z 2.3.2005, úvěr 34.223 tis. Kč)

-

Vodovod Poděbrady – napojení částí Přední Lhota a Kluk Biankosměnka č. 20168 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1315-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 28/05 z 2.3.2005, úvěr 12.555 tis. Kč)

-

Vodovod Poděbrady – napojení části Velké Zboží Biankosměnka č. 20167 (smlouva o vyplnění směnky vlastní č. 2004-1314-S1 ze dne 8.4.2005, zajištění úvěru biankosměnkou vlastní schváleno usnesení ZM č. 29/05 z 2.3.2005, úvěr 5.330 tis. Kč)

, 2 ) Vyjádření finančního výboru k hospodaření příspěvkových organizací města v roce 2008 Město Poděbrady - finanční výbor Hodnocení příspěvkových organizací zřízených městem Poděbrady za rok 2008 Finanční výbor pracoval v tomto složení: předseda - PaedDr. Zdeněk Souček, členové - Věra Chvalovská, Ing. Miroslav Brzák, Doc. Jan Urbánek, Ing. Jiří Syrůček, Ing. František Smetana, Ing. Zdeněk Malý, Ing. Čestmír Rakušan. ( Bývalý předseda finančního výboru pan Miloslav Hájek byl z titulu složení mandátu ve funkci nahrazen na 7. zasedání ZM konané dne 5.11.2008, č. usn. 115/2008 novým předsedou – PaedDr. Zdeňkem Součkem. ). Finanční výbor na svém zasedání 12.3.2009 projednal předložené výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2008. Byly projednány výkazy hospodaření za rok 2008 všech příspěvkových organizací zřízených městem a nebyly vzneseny žádné námitky k předloženým materiálům. Finanční výbor nemá námitek proti tomu, aby se hospodářský výsledek organizací přidělil do fondů podle návrhů organizací takto: -

Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, okres Nymburk Hospodářský výsledek za rok 2008 převeden v celkové výši: 12 276,08 Kč - do rezervního fondu částku : 12 276,08 Kč.

-

Základní škola Poděbrady, Na Valech 45, okres Nymburk Hospodářský výsledek za rok 2008 převeden v celkové výši: 300 000,- Kč - do rezervního fondu částku : 282 000,- Kč - do fondu odměn částku : 18 000,- Kč.

-

Mateřská škola Poděbrady, Studentská 169, okres Nymburk Hospodářský výsledek za rok 2008 ve výši 0,- Kč.

-

Městská knihovna Poděbrady, Jiřího náměstí 41, okres Nymburk Hospodářský výsledek za rok 2008 převeden v celkové výši: 9 709,- Kč - do rezervního fondu částku: 9 709,- Kč.

Finanční výbor doporučil zastupitelstvu města předložené návrhy schválit. PaedDr. Zdeněk Souček předseda finančního výboru

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Příloha č.1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

OKEČ:

Datum tisku: 26.03.2009 čas: 10.02

ROZVAHA (BILANCE)

IČO

( v tis. Kč na dvě desetinná místa )

61631477

sestavená k 12 / 2008

Název organizace: Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady Sídlo: Školní 556, Poděbrady Právní forma: příspěvková organizace

801020

AKTIVA Název

položky

pol.č.

pol. 9+15+26+33+41+206

1

1. Dlouhodobý nehmotný majetek nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) software (013) ocenitelná práva (014) drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (041) poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek (051) Dlouhodobý nehmotný majetek celkem pol. 2 až 8

2 3 4 5 6 7 8 9

2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje (072) oprávky k softwaru (073) oprávky k ocenitelným právům (074) oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku (078) oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku (079) Oprávky k DNM celkem pol. 10 až 14

10 11 12 13 14 15

3. Dlouhodobý hmotný majetek pozemky (031) umělecká díla a předměty (032) stavby (021) samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) pěstitelské celky trvalých porostů (025) základní stádo a tažná zvířata (026) drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) Dlouhodobý hmotný majetek celkem pol. 16 až 25

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku oprávky ke stavbám (081) oprávky k samostatným movitým věcem a soub. movitých věcí (082) oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) Oprávky k DHM celkem pol. 27 až 32

27 28 29 30 31 32 33

A. Stálá aktiva

Stav k 1.1.

stav k 31.12.

17 168.67

16 921.69

355.72

385.99

355.72

385.99

- 355.72

- 385.99

- 355.72

- 385.99

5 138.92

5 138.92

12 808.23 5 061.44

12 808.23 5 039.87

12 772.12

13 185.48

123.15

82.82

35 903.86

36 255.32

-1 727.11 -4 235.96

-1 769.38 -4 378.77

-12 772.12

-13 185.48

-18 735.19

-19 333.63

Název

položky

pol.č.

Stav k 1.1.

stav k 31.12.

5. Dlouhodobý finanční majetek majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) půjčky osobám ve skupině (066) ostatní dlouhodobé půjčky (067) ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) Dlouhodobý finanční majetek celkem pol. 34 až 40

34 35 36 37 38 39 40 41

6. Majetek převzatý k privatizaci majetek převzatý k privatizaci (064) majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) Majetek převzatý k privatizaci celkem pol. 204 a 205

204 205 206

B. Oběžná aktiva

pol. 51+75+89+119+124

42

3 994.46

4 563.99

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139) Zásoby celkem pol. 43 až 50

43 44 45 46 47 48 49 50 51

82.87

100.45

82.87

100.45

2. Pohledávky odběratelé (311) směnky k inkasu (312) pohledávky za eskontované cenné papíry (313) poskytnuté provozní zálohy (314) pohledávky za rozpočtové příjmy (315) ostatní pohledávky (316) pohledávky zaniklé ČKA (317) pohledávky z výběru daní a cel (318) součet pol. 52 až 57, 214 a 215 pohledávky za účastníky sdružení (358) sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) daň z příjmů (341) ostatní přímé daně (342) daň z přidané hodnoty (343) ostatní daně a poplatky (345) pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) součet pol. 61 až 64 pohledávky v zahraničí (371) pohledávky tuzemské (372) součet pol. 207 a 208 nároky na dotace a ostatní zúčtování se st. rozpočtem (346) nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) součet pol. 67 a 68 pohledávky za zaměstnanci (335) pohledávky z vydaných dluhopisů (375) jiné pohledávky (378) opravná položka k pohledávkám (391) součet pol. 70 až 73 Pohledávky celkem pol. 58+59+60+65+66+209+69+74

52 53 54 55 56 57 214 215 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

1. Zásoby materiál na skladě pořízení materiálu a materiál na cestě nedokončená výroba polotovary vlastní výroby výrobky zvířata zboží na skladě pořízení zboží a zboží na cestě

Název

pol.č.

položky

3. Finanční majetek pokladna (261) peníze na cestě (+/- 262) ceniny (263) součet pol. 76 až 78 běžný účet (241) běžný účet FKSP (243) ostatní běžné učty (245) vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) účty spravovaných prostředků (247) souhrnné účty (248) účty pro sdílení daní, cel a dělené správy (249) součet pol. 80 až 82, 210, 216, 217 a 218 majetkové cenné papíry k obchodování (251) dlužné cenné papíry k obchodování (253) ostatní cenné papíry (256) pořízení krátkodobého finančního majetku (259) součet pol. 84 až 87 Finanční majetek celkem pol. 79+83+88

76 77 78 79 80 81 82 210 216 217 218 83 84 85 86 87 88 89

4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočt. hospodaření a účty mimorozpočt. prostředků základní běžný účet vkladový výdajový účet příjmový účet běžné účty peněžních fondů běžné účty státních fondů běžné účty finačních fondů součet pol. 90 až 95 poskytnuté dotace organizačním složkám státu poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím poskytnuté dotace ostatním subjektům poskytnuté příspěvky a dotace přísp. organizacím poskytnuté dotace ostatním subjektům součet pol. 97 až 102 poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty poskytnuté přech. výpomoci příspěvk. organizacím poskytnuté přech. výpomoci podnikatelským subj. poskytnuté přech. výpomoci ostatním organizacím poskytnuté přech. výpomoci fyzickým osobám součet pol. 104 až 108 limity výdajů zúčtování výdajů územních samosprávných celků materiální náklady služby a náklady nevýrobní povahy cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám mzdové a ostatní osobní náklady dávky sociálního zabezpečení manka a škody úroky penále a poplatky kursové ztráty finanční náklady součet pol. 112 až 117 a 219 až 222 Prostř. rozpočt. hospodaření celkem

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 219 220 221 222 118 119

(231) (232) (235) (236) (224) (225) (202) (212) (203) (204) (213) (214) (271) (273) (274) (275) (277) (221) (218) (410) (420) (430) (440) (450) (460) (471) (472) (473) (474) pol.

5. Přechodné účty aktivní náklady příštích období (381) příjmy příštích období (385) kursové rozdíly aktivní (386) dohadné účty aktivní (388) Přechodné účty aktivní celkem pol. 120 až 123 AKTIVA CELKEM

pol. 1+42

Stav k 1.1.

stav k 31.12. 9.69

12.00

0.12 9.81 3 758.11 143.67

0.62 12.62 4 295.94 150.71

3 901.78

4 446.65

3 911.59

4 459.27

x x

x x x x x x

x x x x x x x x

120 121 122 123 124 125

4.27

4.27 21 163.13

21 485.68

PASIVA Název

pol.č.

položky

Stav k 1.1.

stav k 31.12.

126

19 196.60

19 495.02

1. Majetkové fondy a zvláštní fondy fond dlouhodobého majetku (901) fond oběžných aktiv (902) fond hospodářské činnosti (903) oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 909) Majetkové fondy celkem pol. 127 až 129 fond privatizace (904) ostatní fondy (905) součet pol. 211 a 212

127 128 129 130 131 211 212 213

17 168.66 125.02

16 921.69 125.02

17 293.68

17 046.71

2. Finanční a peněžní fondy fond odměn (911) fond kulturních a sociálních potřeb (912) fond rezervní (914) fond reprodukce majetku (916) peněžní fondy (917) jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem pol. 132 až 137

132 133 134 135 136 137 138

60.87 170.03 472.21 1 162.39

3.07 176.47 487.13 1 769.37

1 865.50

2 436.04

3. Zvláštní fondy organizačních složek státu státní fondy (921) ostatní zvláštní fondy (922) fondy Evropské unie (924) Zvláštní fondy OSS celkem pol. 139+140+203

139 140 203 141

4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření financování výdajů organizačních složek státu (201) financování výdajů územních samosprávných celků (211) bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti OSS (205) vyúčtování rozpočt. příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku OSS (206) vyúčtování rozpočt. příjmů z finančního majetku ÚSC (216) zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) Zdroje krytí prostředků rozpočt. hospodaření celkem ř.142 až 150

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

x x x x x x x x

5. Výsledek hospodaření a) z hospodářské činnosti ÚSC a činnosti PO výsledek hospodaření běžného účetního období (+/- 963) nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/- 932) výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/- 931) b) převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/- 933) c) saldo výdajů a nákladů (+/- 964) d) saldo příjmů a výnosů (+/- 965) součet pol. 152 až 157

152 153 154 155 156 157 158

x

D. Cizí zdroje

pol. 160+166+189+196+201

159

(941)

160

2. Dlouhodobé závazky vydané dluhopisy (953) závazky z pronájmu (954) dlouhodobé přijaté zálohy (955) dlouhodobé směnky k úhradě (958) ostatní dlouhodobé závazky (959) Dlouhodobé závazky celkem pol. 161 až 165

161 162 163 164 165 166

C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem pol.

1. Rezervy rezervy zákonné

12.27 37.42

x

37.42

12.27

1 966.52

1 990.65