Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122

Příloha: 1111 - Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Zahrnuje daň odvedenou plátcem - zaměstnavatelem - za vlastní zaměstnance. 1112 - Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti Zahrnuje veškerou daň "z daňových přiznání", tj. získanou z výdělečné činnosti jiné než je závislá práce, především pak z podnikání, jiné samostatné výdělečné činnosti a pronájmu. Zahrnuje i případný doplatek části daně ze závislé práce odvedený po podání přiznání při souběhu závislé práce a jiné výdělečné činnosti, není-li možno je od sebe rozlišit, popř. při souběhu několika zaměstnání. 1113 - Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Zahrnuje daně z úroků, dividend a jiných kapitálových výnosů, příp. i daně z jiných příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby, nelze-li je oddělit od inkasa daně z kapitálových výnosů. 1119 - Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyzických osob Zahrnuje doplatky daně ze mzdy, daně z literární a umělecké činnosti, daně z příjmů obyvatelstva a jiných zrušených daní vázaných na příjem fyzické osoby. 1121 - Daň z příjmů právnických osob Zahrnuje daň ze zisku a kapitálových výnosů vyjma daně podle položky 1122. 1122 - Daň z příjmů právnických osob za obce Zahrnuje daň v případech, kdy je poplatníkem obec. 1211 - Daň z přidané hodnoty Zahrnuje daň z přidané hodnoty podle zákona o dani z přidané hodnoty. 1511 - Daň z nemovitostí Zahrnuje daň podle zákona o dani z nemovitostí, která je příjmem obecních rozpočtů. 136 - Správní poplatky Zahrnuje poplatky stanovené zákonem o správních poplatcích za správní úkony a správní řízení, jehož výsledkem jsou vydaná povolení, rozhodnutí apod. upravená zvláštními zákony. 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Zahrnuje i příslušenství ukládané v řízení o poplatku, pokud není evidováno samostatně. Nepatří sem však pokuty za porušení předpisů a opatření k ochraně životního prostředí. 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb Zahrnuje místní poplatky ukládané za účelem zdanění (často i regulace) určité aktivity či vyjadřující určité místní specifikum, nemající charakter platby za službu, vykonanou vybírající institucí podle zákona o místních poplatcích. Význam poplatků odpovídá titulům místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších úprav.

-11a) Rozbor příjmů a výdajů Města Poděbrady k 31.12.2006 PŘÍJMY A VÝDAJE PO KONSOLIDACI k 31.12.2006 v tis. Kč Rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

127 890,00

137 187,70

+9 297,70

107

94

Třída 2 - Nedaňové příjmy

10 712,70

13 882,40

+3 169,70

130

124

Třída 3 - Kapitálové příjmy

15 991,00

17 257,20

+1 266,20

108

165

Třída 4 - Dotace PŘÍJMY

77 867,40

86 547,60

+ 8 680,20

111

79

PO KONSOLIDACI VÝDAJE PO KONSOLIDACI Převod

232 461,10

254 874,90

+22 413,80

110

92

387 611,70

326 275,90

-61 335,80

84

115

fondu rezerv a rozvoje

115 275,960

66 051,00

-49 224,60

57

0

39 875,00

39 875,00

0,00

100

326

Saldo příjmů a výdajů

-155 150,60

-71 401,00

-83 749,60

0,00

0,00

Konsolidace financování

+155 150,60

+71 401,00

+83 749,60

0

0

Třída 1 - Daňové příjmy

Úvěr

% plnění

index 06/05

Příjmy po konsolidaci vykazují 10 % překročení rozpočtu, což je 22 mil. Kč. Nejvíce tento výsledek ovlivnily daňové příjmy, kde výraznější postavení zaujímají poplatky (místní či správní) v důsledku řady ať už nových či rozšířených činností. Nicméně základ tvoří daně, které v roce 2006 i přes značný pokles daně z příjmu FO z podnikání předpokládaný rozpočet naplnily.Výdaje po konsolidaci jsou na 84 % čerpání především v důsledku rozpracovanosti velkých investičních akcí – vody a kanálu v příměstských částech a rehabilitace parku. Financování akce vodovodu a kanalizace probíhalo během roku úvěrem od ČMZRB ve výši 39 875,- Kč. Dofinancování nejen této akce zabezpečily prostředky fondu rezerv a rozvoje ve výši 66 051,- tis. Kč. Výsledné saldo příjmů a výdajů – 71 401,tis. Kč je vytvořeno již výše uvedeným převodem: 1) fondu rezerv a rozvoje ve výši 66 051,- tis. Kč a to na: nadjezdy „K“ a „U“ 905,- tis. Libenského kolonáda 2 490,- tis. vodovod a kanalizace 34 370,- tis. údržba dětských hřišť 550,- tis. minerální vrt BJ 22 700,- tis. požární stříkačka 240,- tis. náklady spojené se správou majetku 182,- tis. park část „C“ 26 614,- tis. 2) vratkou sociálních dávek ve výši 3 524,- tis. 3) převodem prostředků sociálního fondu 1 826,- tis Uvedený deficit – 71 401,- tis. Kč je roven financování +71 401,- tis. Kč, které zachycuje úvěrové prostředky ve výši 39 875,- tis. Kč a změnu stavu na bankovních účtech ve výši 31 526,- tis. Kč.

-2TŘÍDA 1 – DAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2006 v tis. Kč Rozpočet

Skutečnost

Rozdíl

% plnění Index 06/05

1111-Daň z příjmů FO ze závislé činnosti

20 000,00

23 253,90

+3 253,90

116

102

1112-Daň z příjmů FO z podnikání

13 000,00

12 638,50

-361,50

97

57

1113-Daň z příjmů FO z kapitál. výnosů

1 200,00

1 384,90

+184,90

115

115

1121-Daň z příjmů PO

27 000,00

25 633,40

-1 366,60

95

104

1122-Daň z příjmů PO za obce

5 000,00

5 460,10

+460,10

109

62

37 800,00

41 379,60

+3 579,60

109

106

1511-Daň z nemovitostí

4 500,00

4 573,00

+73,00

102

101

133 –Poplatky za znečištění ŽP

6 510,00

6 152,80

-357,20

95

86

134 – Místní poplatky

5 800,00

7 238,40

+1 438,40

125

99

135- Ostatní odvody z vybr. činností a služeb

1 300,00

1 299,60

-040

100

114

136- Správní poplatky

5 780,00

8 173,50

+2 393,50

141

110

127 890,00

137 187,70

+9 297,70

107

94

1211-Daň z přidané hodnoty

CELKEM

Daňové příjmy jsou naplněny na 107 %. Dosažená skutečnost 137 187,70 tis. Kč je proti rozpočtu vyšší o 9 297,70 tis. Kč. Velmi uspokojivé naplnění vykazují poplatky. Správní poplatky jsou téměř o 2 400 tis. vyšší a místní poplatky o 1 400 tis. Kč. Odvody z vybraných činností a služeb jsou na 100 % plnění a poplatek za znečištění ŽP na 95 %. Stejně tak i nátoky daní splnily předpoklady, 5 % výpadek je zaznamenán u daně z příjmů PO a 3 % u daně z příjmů FO z podnikání. Ostatní daně (1111, 1113, 1122, 1211 a 1511) dokázaly naplnit a překročit rozpočet v rozpětí až do 16 %. V důsledku pravidelného sledování a vykazování rozpočtu se během roku 2006 korigovala nátoková základna daňových příjmů a dosažené hodnoty jsou toho důkazem. Podařil se eliminovat výpadek způsobený společným zdaněním manželů.

-31) 133 - Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí rozpočet: 1334 1335 1337

skutečnost:

index 06/05

poplatek za odnětí zem. půdy poplatek za odnětí pozemku plnící fci lesa poplatek za komunální odpad

10,00 0,00 6 500,00

5,60 1,00 6 146,20

4 100 97

Celkem

6 510,00

6 152,80

95

Objem finančních prostředků poplatku za komunální odpad za rok 2006 je na výši 6 146,2 tis. Kč. Je tvořen vymoženými nedoplatky za rok 2002 2 891,2003 3 660,2004 62 820,2005 131 754,a řádnou platbou roku 2006 ve výši 5 945 126,- Kč. Těm, kteří nezaplatili povinnou platbu byly rozeslány platební výměry v počtu 2 200 ks.Neuhrazených 1 000 ks bylo navýšeno o 200,- Kč a současně probíhá proces vymáhání, který bude ukončen lednovou výzvou před exekucí. V roce 2006 se úhrada od firmy EKO-KOM za třídění odpadu , v důsledku změny rozpočtové skladby, promítá ve třídě 2 – nedaňové příjmy. V této souvislosti je nutné zmínit i cenu Středočeského kraje Městu Poděbrady za výhru v soutěži „My třídíme nejlépe 2006“ ve výši 10 tis. Kč. 2) 134 - Místní poplatky z vybraných činností a služeb v tis. Kč

rozpočet: 1341 1342 1343 1344 1345 1347

poplatek ze psů lázeňský poplatek veřejné prostranství vstupné ubytovací kapacita výherní hrací přístroje Celkem

skutečnost:

index 06/05

300,00 2 200,00 1 300,00 100,00 300,00 1 600,00

322,20 2 324,50 2 185,50 100,80 312,80 1 992,60

100 90 132 37 98 91

5 800,00

7 238,40

99

V porovnání s rokem 2005 je objem finančních prostředků na téměř stejné úrovni, rozdílný je však podíl jednotlivých druhů místních poplatků. Lázeňský poplatek vykazuje index 06/05 90%. Důvodem byla dlouhá zima, která se odrazila v nižším počtu lázeňských hostů a na začátku sezóny uzavřené penziony a zprovoznění MÁJE až od 1.5.2006. S těmito vlivy rozpočet na rok 2006 počítal, plnění na 2 324,5 tis. Kč je na 104 %. Poplatek z veřejného prostranství je ovlivněn větší plochou předzahrádek, vyšším počtem záborů a výkopovými pracemi. Výherní hrací přístroje jsou na nižším objemu financí proti roku 2005 z důvodu zrušení provozovny „U Sparťana“ a žádosti o povolení celoročního provozu místo pololetního (celoroční provoz je levnější). Nicméně počet VHP je 216 a má bohužel vzrůstající tendenci. Ostatní poplatky nevybočují ani proti rozpočtu, tak i roku 2005.

-43) 135 - Ostatní odvody z vybraných činností a služeb tvoří nekapitálové příspěvky a náhrady 6% výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů ve výši 1 299,6 tis. Kč a jsou v souladu s rozpočtem.

4) 136 – Správní poplatky v tis. Kč rozpočet:

700

žádost o slevu

701

stavební

702

skutečnost: index 06/05

10,00

10,60

79

600,00

414,70

66

občanské průkazy

70,00

55,00

75

703

rybářské a lovecké lístky

80,00

125,70

129

704

správní činnosti

500,00

642,60

116

705

výherní hrací přístroje

800,00

1 874,00

111

706

tombola

40,00

14,30

46

707

cestovní pasy

600,00

739,00

111

708

živnosti

550,00

702,40

117

709

doprava (sjezd, zvl. užívání komunikace, předzahrádky, „A“)

200,00

173,30

75

710

zemědělský podnikatel

30,00

8,50

39

711

evidence vozidel

2 200,00

3 036,80

112

712

evidence řidičských průkazů

100,00

376,50

456

713

památky

0,00

0,10

50

Celkem

5 780,00

8 173,50

110

V celoročním hodnocení jsou správní poplatky vyšší o téměř 2 400 tis. Kč. nárůst o 10% je zaznamenán i při porovnání s rokem 2005. Získaný objem finančních prostředků u jednotlivých druhů správních poplatků odráží změny, ať už se týkají dopadu reformy územní správy v podobě vzniku pověřeného úřadu III. stupně, či změny zákona 643/2004 Sb., o správních poplatcích. Změny, u kterých zaznamenáváme nejvyšší dopad, jsou v oblasti dopravy, kdy došlo k zavedení bodového systému u dopravních přestupků, finanční úhradě za složení zkoušky oprávnění k řízení motorových vozidel. Prostředky získané za povolení provozu výherních hracích přístrojů je třeba doplnit o informaci, podstatnou a důležitou – 50%, tj. 937 tis. Kč bude odvedeno FÚ. Nárůst poplatků za správní činnosti je způsoben celkovým nárůstem objemu činností, zdražením pasů ale i nárůstem počtu svatebních obřadů.

-5TŘÍDA 2 – NEDAŇOVÉ PŘÍJMY K 31.12.2006 v tis. Kč

Rozpočet:

1. Příjmy z poskytovaných služeb - služby na hřbitově - rozhlasové relace - ZŠ

Skutečnost:

Rozdíl:

% plnění

100,00 30,00 0,00

169,70 87,40 1,50

+69,70 +57,40 +1,50

170 291 0

2. Příjmy z pronájmu majetku, pozemků a movitých věcí

5 789,50

6 585,60

+796,10

114

3. Úroky a dividendy

2 550,00

2 814,10

+264,10

110

4. Náklady řízení a přijaté nekapitálové příspěvky

1 420,00

1 800,90

+380,90

127

5. Ostatní nedaňové příjmy

510,00

525,80

+15,80

103

6. Příjmy z prodeje zboží a krátkodobého a dlouhodobého majetku

113,20

147,30

+34,10

130

7. Přijaté sankční platby

0,00

1 331,20

+1 331,20

0

8. Splátky půjček

0,00

181,20

+181,20

0

9. Vratky

0,00

35,30

+35,30

0

200,00

191,80

-8,20

96

10. Příjmy z úhrad dobývacího prostoru

11. Přijaté neinvestiční dary 0,00 10,60 +10,60 0 _________________________________________________________________________ Celkem 10 712,70 13 882,40 +3 169,70 130 _________________________________________________________________________

-6ad 1 - Příjmy z poskytnutých služeb tvoří poplatky za služby na hřbitově, rozhlasové relace, kopírování a odměna za správu dopravní obslužnosti, příspěvek za sumarizace účetní závěrky ZŠ od krajského úřadu. ad 2 - Výše příjmů z pronájmu majetku, pozemků, bytových prostor, nebytových prostor, reklamy na VO se naplňuje v souladu s uzavřenými smlouvami. ad 3 - Příjmy z úroků jsou ve výši ……………………………………… Příjmy z dividend Vak Nbk ……………………………………… STP ………………………………………

2 518,60 tis. Kč. 294,70 tis. Kč 0,80 tis. Kč

ad 4 - Zde se promítají náklady řízení ve výši 1 000,- Kč za jedno řízení, úhrada 50% daně z převodu nemovitostí od firmy Homolka Beta, bonus od České pošty na výplatní stroj, vrácení soudního poplatku Heleny Morové, dobropis firmy KENAST, poplatky za uložení přípojky do pozemku ve vlastnictví Města, vratky výživného, úhrady od firmy EKO-KOMU za třídění komunálního odpadu 912 tis. Kč a výhra v soutěži KÚ „My třídíme nejlépe“ ve výši 10 tis. Kč.

ad 5 - Ostatní nedaňové příjmy ve výši 525,80 tis. Kč tvoří prodej dřeva, náhrada za ztracený čip, vratka poplatku za poštovné, úhrada za poskytnuté vysoušeče. ad 6 - Příjmy z prodeje zboží a krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku tvoří prodej map, brožur, knih, medailí a rozbité válendy z ubytovny Na Ostende, vyřazená výpočetní technika a prodej kamene. ad 7 - Přijaté sankční platby ve výši 780 přestupky 781 stavební 782 živnosti 783 doprava 784 městská policie 785 životní prostředí 786 správní činnosti 788 školství 789 doprava ( ostatní – např. nezaplacené zákonné pojištění vozidel, kontrola povolené hmotnosti …)

1 331,20 tis. Kč tvoří: 68,60 25,50 33,50 874,60 145,90 34,50 26,90 1,40 120,30

ad 8 - Splátky půjček od obyvatelstva poskytnutých z fondu rozvoje bydlení. Jedná se o finanční prostředky, kterými se umořují poskytnuté půjčky. Z prostředků fondu rozvoje bydlení bylo uzavřeno 10 smluv na zvelebení obytných domů a vybudování nových půdních bytů, 22 smluv bylo uzavřeno na vodovodní a kanalizační přípojku. K 31.12.2006 bylo již z 10 smluv splaceno 7 smluv. V současné době ještě 3 smlouvy jsou aktivní. U půjčky na vodovodní a kanalizační přípojku jsou aktivní všechny, tj. 22 smluv. Všichni splácí pravidelně, dle uzavřených smluv. ad 9 - Vratky sociálních dávek ve výši ……………………………

35,30 tis. Kč.

ad 10 - Příjmy z úhrad dobývacího prostoru ve výši ………………. 191,80 tis. Kč představují úhradu od Obvodního báňského úřadu Kladno pro dobývací prostor Poděbrady – Kluk. ad 11 – Přijaté neinvestiční dary ve výši 10,6 tis. Kč od studentů Gymnázia Jiřího z Poděbrad na odstranění následků povodní.

-7TŘÍDA 3 – KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Platby za prodej nemovitostí a ostatních věcí od 01.01.2006 do 31.12.2006 Poř. číslo

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

Plátce

CTS-SERVIS, s.r.o. Petr Helekal ing. MPP ALFA, a.s. Poláková Iva Kočí Tomáš Tůma Dalibor Janoch Jiří ing Veselý Vratislav ing. Zákoutská Dagmar Soukalová Helena Novák Otakar Lázně Poděbrady, a.s. Podlešáková Martina Pozník František Špinka Václav ing. Peková Marie za pí Tyroldovou Martu Dubina II Pardubice Město x pí Vodičková A. Kácl Miroslav Šulcová Drahomíra Krejčí Jaroslav Koudelka Z. MUDr. Wiedemann Petr Manželé Henke Dolanský Jiří Manželé Chárovi Prášil Jan Maňasová Marie Kratochvíl Jan Leopold Milan Voborníková Marie Zima Josef MULTISYSTEM Pody Středočes. Plynár.a.s. FATOS s.r.o. Praha 7 CZ staveb. Holding Polák Věroslav Město Pody x Polák Věrosl. Pokorný Fr. Pody Pokorný Fr. Pody

Nemovitost

Cena v Kč

pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek byt podíl na domě ústředna byt

425 840,00 41 835,00 625 400,00 68 000,00 41 835,00 41 835,00 41 335,00 41 835,00 42 335,00 42 335,00 41 335,00 3 376 350,00 790 628,00 1 500 000,00 1 000,00 506 240,00

16.01.2006 18.01.2006 18.01.2006 24.01.2006 25.01.2006 26.01.2006 27.01.2006 27.01.2006 27.01.2005 27.01.2005 30.01.2005 31.01.2006 11.01.2006 26.01.2006 17.01.2006 05.04.2006

pozemek

1 056 472,00 23 100,00 13 590,00 13 590,00 13 590,00 13 590,00 13 590,00 13 590,00 27 180,00 13 590,00 35 000,00 13 590,00 13 590,00 27 180,00 13 590,00 32 818,00 1 496 880,00 297 618,00 11 110,00 2 217 000,00 33 850,00 195 000,00

14.04.2006 21.04.2006 19.05.2006 19.05.2006 22.05.2006 22.05.2006 22.05.2006 22.05.2006 22.05.2006 24.05.2006 24.05.2006 29.05.2006 30.05.2006 31.05.2006 31.05.2006 21.6.2006 30.6.2006 17.07.2006 31.7.2006 01.08.2006 14.08.2006 30.08.2006

1 377 750,00 1 560 900,00

19.9.2006 19.9.2006

směna pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek pozemek půda

nebyt.prostor plynár. zařízení ROBUR pozemek

pozemek pozemek sm.sml nebyt. prostory nebyt. prostory

Datum

-8Poř.číslo 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Plátce

Nemovitost

Manželé Všetečkovi Jandová Dana Jandová Dana Jandová Dana Králová Jaroslava Kaplanová Daniela Králová Jaroslava Mrštík Milan

byt I. spl. byt

Cena v Kč 217 500,00 152 608,20 50 000,00 43 927,00 390 927,00 2 834,00 3 000,00 240 502,00

II. spl. bytu III. spl. bytu I. spl. bytu

pozemek II. spl. bytu

byt

Celkem z toho: byty, půda, podíl na domě, nebyt.prostory pozemky HDM (ústředna, plynár. zařízení, auto ROBUR)

Datum 13.10.2006 25.10.2006 13.11.2006 16.11.2006 20.11.2006 30.11.2006 05.12.2006 12.12.2006

17 257 194,20 Kč 8 363 680,20 Kč 8 583 786,00 Kč 309 728,00 Kč

TŘÍDA 4 - DOTACE A ÚČELOVÉ PROSTŘEDKY 4111 – Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - volby do poslanecké sněmovny 2006 ………………………….. 273,30 tis.Kč - cestovní doklady s biometrickými údaji ………………………….. 910,10 tis.Kč ( v roce 2006 vyčerpáno 352,40 tis., zbylé prostředky k použití v roce 2007) - volby do zastupitelstev obcí 2006 …………………………. 264,10 tis. Kč

4113 – Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů - Povodňový fond ………………………………………………… 179,50 tis. Kč (prostředky město obdrželo v samém závěru roku, použity budou v roce 2007)

4116 – Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - Odborný lesní hospodář ……………………………………… - Podpora na výsadbu melioračních a zpevňovacích dřevin …… - Povodně 2006 ………………………………………. - Podpora informačních technologií využitelných pro ISRŽP … - Program regenerace památkových rezervací ………………… - Odstranění povodňových škod – Jezero ………………………

252,70 tis. Kč 11,60 tis. Kč 1 242,50 tis. Kč 140,00 tis. Kč 480,00 tis. Kč 501,90 tis. Kč

4211 – Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu - Cestovní doklady s biometrickými údaji ………………………

47,20 tis. Kč

-94216 – Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu - Vodovod Kluk, Přední Lhota, Velké Zboží …………………… - Zpracování lesních hospodářských osnov …………………… (Původně poskytnutá dotace ve výši 324,8 tis. Kč byla během roku 2006 snížena o 58 tis. Kč z důvodu ve skutečnosti nižších hektarů.) - Pomník krále Jiřího – podstavec ………………………………. - Rehabilitace parku část „C“ ……………………………………

3 878,00 tis. Kč 266,80 tis. Kč

250,00 tis. Kč 14 000,00 tis. Kč

4222 – Investiční přijaté dotace od krajů - Monitoring kvality podzemních vod v Pátku ………………………… (zatím nečerpané)

5 944,00 tis. Kč

4122 – Neinvestiční přijaté dotace od krajů - Program obnovy venkova ………………………………………..… - Hasiči (materiální vybavení, radiostanice) ..……………………… (zbývá k dočerpání v roce 2007 ……….. 37 416,- tis. Kč) - SDH odborná příprava ……………………………………………… - Naučná stezka Huslík ………………………………………………… - Monitoring kvality podzemních vod v Pátku ………………………… (zatím nečerpáno) - Humanitární pomoc – povodně 2006 ………………………………… - Komunitní knihovna pro občany ……………………………………… - Projekt cestovního ruchu ………………………………………………. - Kompenzační pomůcky ZŠ TGM ……………………………………..

26,50 tis. Kč 117,70 tis. Kč

100,00 tis. Kč 100,00 tis. Kč 70,00 tis. Kč 25,00 tis. Kč

4112 – Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ……………………………………………………….

46 497,30 tis. Kč

47,00 tis. Kč 90,00 tis. Kč 390,20 tis. Kč

V rámci finančního vypořádání došlo v důsledku nevyčerpané dotace na sociální dávky k vrácení do státního rozpočtu ve výši 3 094 777,00 Kč. 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí - za žáky navštěvující naše školy ……………………………………….. - za vyřizování přestupkové agendy …………………………………….

1 732,70 tis. Kč 48,00 tis. Kč

4132 – Převody z ostatních vlastních fondů (sdružené prostředky a depozita) - Region Tour …………………………………………………………… - Vánoční ohňostroj ……………………………………………………… - Chodníky (Palackého, Riegrovo nám.) ………………………………… - Průvodce ……………………………………………………………….. - p.Kučera – pozemek (nezrealizováno) ………………………………... - Vodovod a kanalizace ……………………………………………………

35,30 tis. Kč 7,30 tis. Kč 64,90 tis. Kč 4,00 tis. Kč 1 449,90 tis. Kč 7 099,70 tis. Kč

Celkem

86 547,60 tis. Kč

- 10 VÝDAJE PO KONSOLIDACI K 31.12.2006 DLE ODDÍLU v tis. Kč

Rozpočet:

Skutečnost:

Rozdíl:

% plnění

1 231,00

1 140,20

-90,80

93

70,00

0,00

-70,00

0

22 Doprava

35 521,40

31 349,90

-4 171,50

88

23 Vodní hospodářství

101 621,70

89 748,60

-11873,10

88

31 Věda a vzdělávání

15 045,20

15 045,20

0,00

100

33 Kultura

12 120,00

11 601,70

-518,30

96

1 760,00

1 427,50

-332,50

81

63,00

57,60

-5,40

91

36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

49 564,00

47 303,90

-2 260,10

95

37 Ochrana životního prostředí

62 560,00

41 599,10 -20 960,90

66

41 a 43 Sociální věci

24 360,00

20 716,30

-3 643,70

85

52 Civilní nouzové plánování

3 578,80

2 457,40

-1 121,40

69

53 Bezpečnost a veřejný pořádek

8 500,00

8 416,70

-83,30

99

55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

1 459,70

1 372,60

-87,10

94

2 900,70 -154,30 273,30 0,00 264,10 0,00 41 458,10 -18 246,40

95 100 100 69

10 Zemědělství 21 Cestovní ruch

34 Tělovýchova a zájmová činnost 35 Zdravotnictví

61 Zastupitelé obcí Volby do Parlamentu ČR Volby do zastupitelstev Činnost místní správy

63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti

CELKEM

3 055,00 273,30 264,10 59 704,50

6 860,00

5 619,40

-1 240,60

82

0,00

3 523,60

+3 523,60

0

387 611,70 326 275,90 -61 335,80

84

- 11 V následujícím textu I. sloupec vyjadřuje rozpočet, II. sloupec dosaženou skutečnost.

Oddíl 10 – Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství

……

rozpočet: 1 231 tis. Kč

§ 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče • - nákup léčiv pro včelstva ……………………………… § 1037 • • • • • • •

Celospolečenské funkce lesů těžba dřeva, přibližování dřeva , kácení havarijního stromu … tiskopisy – lovecké a rybářské lístky, plomby ………………. odborný hospodářský dozor …………………………………. naučná stezka „Huslík“ ……………………………………… lesní hospodářské osnovy …………………………………… výsadba melioračních dřevin ………………………………... odborný lesní hospodář ………………………………………

Celkem

čerpáno

4 494,00 Kč

315 132,10 Kč 18 721,00 Kč 45 696,00 Kč 225 000,00 Kč 266 827,75 Kč 11 650,00 Kč 252 715,00 Kč

1 140,20 tis. Kč, tj. 93 %

Oddíl 21 – Průmysl, stavebnictví, obchod a služby …………………..…rozpočet: 70 tis. Kč •

Dotace na projekt od KÚ na městský informační systém 70 000,00 Kč 0,00 Kč Město Poděbrady uzavřelo smlouvu o poskytnutí účelové dotace Středočeského kraje v oblasti cestovního ruchu. Dotace ve výši 70 tis. Kč je pouze na účel „Značení turistických cílů ( hnědé tabule) – 5 ks velkoplošných tabulí IS 23“. Dotace činí asi 2,3% z celkových přijatelných nákladů projektu „Městský informační systém a mobiliář v lázeňském městě Poděbrady – hnědé informační tabule a orientační směrníky turistických cílů“. Poskytnutí dotace a její použití je účelově vázáno na realizaci celého projektu. Příjemce je povinen celý projekt zrealizovat a profinancovat nejpozději do 30.11.2007. Podle rozpočtu, který je součástí žádosti o dotaci, činí celkové náklady na celoplošné tabule IS 23 celkem 410 tis.Kč bez nákladů projektových, autorských nebo inženýrských. Celkem čerpáno 0,00 tis. Kč

Oddíl 22 – Doprava …………………………….………………... rozpočet: 35 521,40 tis. Kč § 2212 Silnice • Úklid podchodu 260 000,00 Kč 257 040,00 Kč Úhrady proběhly v souladu s uzavřenou smlouvou. • Opravy komunikací po zimním obd. 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč Byly opraveny výtluky v ulicích Tyršova ( od ul. Fügnerova k ul. Proftova), Jiráskova, Družstevní, Na Valech, Studentská, (mimo úseku ul. Dr. Beneše a Hellichovou), Dr. Horákové, U Garáží, Lipanská, Štítného, Kostnická, Moučná, Jeronýmova, Mírová,Na Hrázi, U Bažantnice, Boučkova, ( od Hellichovy k ul. U Garáží), Palachova, Severní, Prokopova, Sklářská, Chelčického, Přibyslavská, Za Nádražím, Skladištní, Proftova, Rokycanova, K. Hampla, Riegrovo náměstí, Komenského, 5. května, Na Chmelnici, nejhorší úseky ulic U Stadionu a Čihákova.

- 12 •

Opravy a rekonstrukce silnic - opravy a rekonstrukce silnic rozpočet města - sdružený účet – příspěvky majitelů nemovitostí

28 576 350,00 Kč 28 511 400,00 Kč

25 460 516,15 Kč 25 395 569,15 Kč

64 950,00 Kč

64 950,00 Kč

Finanční prostředky byly v roce 2006 čerpány na začátek opravy místních komunikací v Kluku a Velkém Zboží po pokládce vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek, dále byly uvolněny na projektovou přípravu rozsáhlejších rekonstrukcí komunikací dle usnesení rady města a na realizace oprav i rekonstrukcí různých rozsahů. Především bylo realizováno: oprava komunikací Tyršova, Hakenova a Fügnerova, chodník ulice Husova včetně veřejného osvětlení , veřejné osvětlení v ulicích ječná, Přechová, Žižkova, oprava v ulicích V Aleji a Jeronýmova, oprava chodníků v ulicích Palackého, Komenského, a Riegrovo náměstí včetně odvodnění a veřejného osvětlení a další menší opravy jako např. oprava kamenných stupňů jižního výstupu podchodu a jeho vymalování. V rámci opravy chodníků v ulicích Palackého,Komenského a Riegrovo nám. byly osloveni majitelé přilehlých nemovitostí, kteří přispěli na opravu na sdružený účet částkou 64 950,00 Kč. V roce 2007 by mělo být realizováno nové zábradlí do ulic Palackého po rozhodnutí, z jakého materiálu bude zhotoveno. Ke konci roku 2006 byla zahájena pokládka mozaiky na chodník v okolí novostavby lázeňského domu Orfeus II. Město, tak jako v minulých případech přispěje na materiál na chodníky, majitel domu pak na přípravu podloží a samotnou pokládku. V rámci této akce město realizuje pokládku mozaikové dlažby také v sousedství před domem č.p. 984/III. Vzhledem k pozdnímu zahájení akce je počítáno s přesunem nedočerpaných prostředků na dokončení realizace chodníku a na opravu části ulice Tyršova včetně opravy dešťové kanalizace do roku 2007.

•

Studie nadjezdů „K“ a „U“ 1 100 000,00 Kč 905 494,80 Kč Usnesením ZM č. 117/04 ze dne 22.12.2004 byly definitivně vybrány varianty nadjezdu „K“ v ulici Koutecká a „U“ v ulici Jiráskova. V souladu se smlouvami o dílo byly v prosinci 2005 projednány koncepty se všemi dotčenými účastníky budoucího správního řízení. Projektové dokumentace pro územní řízení (pro obě varianty) byly Městu Poděbrady předány v termínu dle smluv o dílo. Probíhá příprava pro podání žádosti o vydání územních rozhodnutí. Dále byla zpracována studie místní komunikace od ulice Koutecká k začátku 2. etapy obchvatu Nymburka (silnice I/38).

§ 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací •

•

Opravy nerovností, prořezání křovin 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč a stromů podél městských komunikací Vykácení nebezpečných stromů podél cyklostezky, prořez křovin, sekání a čištění krajnic. Opravy poškozených chodníků 450 000,00 Kč 450 000,00 Kč včetně materiálu Čerpáno na opravu chodníku v ulici Palackého.

•

- 13 -

Cyklostezky pokračování 500 000,00 Kč 444 034,25 Kč V červnu 2006 byla předána projektová dokumentace pro stavební povolení řešící území Labského nábřeží jako klidovou zónu, která logicky navazuje na rehabilitovaný park a rozšiřuje rekreační možnosti města. Vedle stávající cyklostezky řeší projekt druhou komunikační mlatovou stezku pro pěší, dvě dětská hřiště, rekonstrukci veřejného osvětlení a trávníkových parterů a vybavení městským mobiliářem. V současné době probíhá příprava pro podání žádosti o vydání stavebního povolení za spolupráce s povodím Labe, s.p., v jehož vlastnictví je převážná část pozemků v lokalitě. Dále byla zpracována projektová dokumentace na navazující území ulic Říční, Husova a Na Valech. • Dopravní informační systém 400 000, 00 Kč 0,00 Kč Zatím nečerpáno. Částka je určena na značení ulic a postupný přechod na připravovanou realizaci dopravního informačního systému ve městě ve spolupráci s odborem dopravy. § 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy 2 500 000,00 Kč 2 242 980,00 Kč Prostředky ve výši 2 242 980,00 Kč byly čerpány v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě pro zajištění ostatní dopravní obslužnosti k úhradě prokazatelné ztráty. Uzavřená mandátní smlouva vycházela z hodnoty 170,- Kč/na 1 obyvatele obce. § 2229 – Ostatní záležitosti v silniční dopravě • Vodorovné a svislé dopravní značení 500 000,00 Kč 289 841,80 Kč a zpomalovací prahy Prostředky určené na vodorovné a svislé dopravní značení byly čerpány v první polovině roku 2006 na obnovu vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce ve městě na frekventovaných přechodech firmou DZO servis Kladno. K obnově vodorovného značení bylo přistoupeno u přechodů se zvýšenou frekvencí vozidel a chodců dvousložkovým plastem a u přechodů menším provozním zatížením jednosložkovou barvou. Následně po opravě povrchu v ulici Fügnerova bylo firmou ČNES dopravní stavby, a.s. Kladno přistoupeno k obnově vodorovného značení přechodů pro chodce v této ulici a k obnově středových a vodících čar v ulici Alešova a Za Nádražím. S ohledem na stav zpomalovacích prahů a možnost řádného zabezpečení zimní údržby v dané lokalitě, bylo přistoupeno k demontáži obou zpomalovacích prahů v daném prostoru u vyústění podchodu za nádražím. Tyto demontované zpomalovací prahy po renovaci, budou využity jako náhradní, u zpomalovacích prahů k výměně v ulici U Bažantnice. K instalaci v ulici Za Nádražím jsou připraveny dva kompletní nové zpomalovací prahy k instalaci po zimním období. Jako součást přípravy na zimní údržbu, v souladu s nařízením Města Poděbrady č. 3 k úsekům silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam v zimním období 2006-2007 neprovádí zajištění sjízdnosti odklizením sněhu a náledí, bylo provedeno označení těchto komunikací dodatkovou tabulkou E12 „Komunikace se v zimě neudržuje“. Práce zajistily do 20.11.2006 TSM Poděbrad s.r.o. . K bezpečnému zajištění kulturních a sportovních akcí v našem městě, při kterých dochází k dopravnímu omezení a jako nezbytná součást je i řádné zajištění dopravního značení uzavřených úseků, byl proveden nákup potřebného vodorovného značení v nejnutnějším rozsahu, který právě k těmto akcím TSM Poděbrad s.r.o. bude využíváno.Dále byla provedena úhrada zabezpečení údržby a obnovy poškozeného dopravního značení na některých křižovatkách ve městě. Další objednané práce na obnovu vodorovného dopravního značení k označení vyhrazených parkovacích míst a k doplnění vodorovného dopravního značení v ulici Za Nádražím k vymezení zákazu odstavování vozidel nebyly již do konce roku 2006 realizovány. Proto realizace s fakturací TSM Poděbrad s.r.o. bude realizováno až v roce 2007.V tomto paragrafu se promítá částečná úhrada za poškozenou pneumatiku ve výš 3 000,- Kč.

Celkem

čerpáno 31 349,9 tis. Kč, tj. 88%

- 14 Oddíl 23 – Vodní hospodářství ……………………………….…rozpočet: 101 621,70 tis. Kč • •

Vodovody a kanalizace Poděbrady 97 522 402,00 Kč 85 188 452,90 Kč Zvýhodněný úvěr celkem 39 874 652,00 Kč 39 874 652,00 Kč Vodovod Př. Lhota, Kluk 6 619 000,00 Kč 6 619 000,00 Kč Vodovod Velké Zboží 1 452 000,00 Kč 1 452 000,00 Kč Kanalizace Poděbrady 31 803 652,00 Kč 31 803 652,00 Kč • Státní dotace celkem 3 878 000,00 Kč 3 878 000,00 Kč Vodovod Velké Zboží 3 878 000,00 Kč 3 878 000,00 Kč • Vlastní zdroje města 53 769 750,00 Kč 41 435 800,90 Kč - vlastní zdroje 46 670 000,00 Kč 34 336 050,90 Kč - vodovodní a kanalizační přípojky 7 099 750,00 Kč 7 099 750,00 Kč (sdružený účet) Investiční akce Města Poděbrady „Kanalizace a vodovody Poděbrady“ byla zahájena v polovině roku 2005 a byla rozdělena na tři dílčí akce „Vodovod-napojení části Velké Zboží“ , „Vodovod – napojení částí Přední Lhota, Kluk“, „Kanalizace – napojení částí Velké Zboží, Přední Lhota, Kluk, Polabec“. Všechny tři akce byly zařazeny do programů Ministerstva zemědělství ČR (Mze), tj. „Výstavba a technická obnova vodovodů a úpraven vod“ a „Výstavba a technická obnova čistíren odpadních vod a kanalizací“, jejichž podmínkou je financování v kombinaci: vlastní zdroje investora, státní dotace MZe a zvýhodněný úvěr EIB (Českomoravská záruční a rozvojová banka a.s. – dále ČMZRB, a.s.). Čerpání vlastních zdrojů města, zvýhodněného úvěru a státní dotace probíhá na podkladě dílčích faktur zhotovitele VCES, a.s.. Faktury hradí ČMZRB, a.s. z účtu Města Poděbrady, který byl v této bance zřízen za účelem financování akce. Procentuální podíl každého zdroje financování na fakturách je dán Rozhodnutími o účasti státního rozpočtu na financování akce, které vydalo Mze ČR. Vlastní zdroje čerpá Město Poděbrady v roce 2006 pouze na podíl nákladů na akci Kanalizace-Poděbrady – napojení částí Polabec, Kluk, Přední Lhota a Velké zboží (obě stavby vodovodů byly v roce 2006 čerpány bez podílu města). Z vlastního rozpočtu čerpalo Město Poděbrady v roce 2006 především na tzv. neuznatelné náklady, které nejsou součástí dotačního titulu a dále náklady na technický dozor investora, autorský dozor, majetkoprávní vztahy s vlastníky komunikací, dofinancování veřejných částí přípojek, apod.. Na podkladě smluv o dílo byla z tzv. neuznatelných nákladů uplatněna pozastávka v celkové výši 9 539 919,- Kč. V roce 2007 by měly být po kolaudaci stavby čerpány finanční prostředky na vypořádání majetkoprávních záležitostí dle smluvních vztahů (především věcná břemena) a dočerpání uzavřených smluvních vztahů. Zastupitelstvo města usnesení č. 8/06 z 8.2.2006 schválilo úplné znění Zásad pro příspěvky občanů a právnických osob na účelně vynaložené náklady spojené s vybudováním inženýrských sítí. Zastupitelstvo města také umožnilo poskytování půjček z fondu obnovy domů a bytů a stanovilo pravidla pro rozhodování orgánů města Poděbrady na financování vodovodních a kanalizačních přípojek v Poděbradech-Velkém Zboží, Polabci, Kluku a Přední Lhotě. Finanční prostředky ze sdruženého účtu jsou uvolňovány průběžně proti fakturám za veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek včetně souvisejících nákladů. V roce 2005 byla k 31.12. na financování uvedených nákladů uvolněna částka 856 550,- Kč, v roce 2006 byla uvolněna částka 7 099 750,- Kč. •

Minerální vrt BJ 22 800 000,00 Kč 699 402,91 Kč V roce 2005 byl v části „B“ lázeňského parku realizován jímací vrt minerální vody BJ 22 – Jubilejní. Vrt byl úspěšně dokončen a proběhla tří měsíční čerpací zkouška, která prokázala kvalitu vody u nového zdroje. V roce 2006 jsou finanční náklady čerpány na dokončení vystrojení a vyzbrojení vrtu a na rozvody minerální vody. Byla podána žádost na Ministerstvo zdravotnictví – Český inspektorát lázní a zřídel o vydání povolení k čerpání z minerálního vrtu BJ-22. Po získání tohoto povolení může být vrt zkolaudován a lázeňské domy připojeny na jeho rozvody.

- 15 • Čistírna odpadních vod 4 064 500,00 Kč 3 860 693,00 Kč Na podkladě nájemní smlouvy o pronájmu čistírny odpadních vod Poděbrady jsou náklady z pronájmu čistírny znovu vraceny do vodovodních a kanalizačních řadů a zařízení ve městě. V roce 2006 byly čerpány na stavební práce i na projektovou přípravu, tj. na vodovodní a kanalizační řady na nezainvestovaném území( ul. Krajní, Vrbová, Sokolečská), dále na předprojektovou a projektovou přípravu pro výstavbu vodovodu a kanalizace v ulicích Šantlova, Hlaváčova a Chládkova, v lokalitě Na Zámostí a na rekonstrukci kanalizace v ulicích Labská a Na Dláždění.

Celkem

čerpáno 89 748,6 tis. Kč, tj. 88 %

Oddíl 31 – Věda a vzdělávání …………………………………… rozpočet: 15 045,20 tis. Kč § 3111 Předškolní zařízení • MŠ – provoz 3 937 000,00 Kč 3 937 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. • Stavební opravy 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč Čerpáno na stavební opravy MŠ Proftova. • Posílení ekonomického zázemí 53 200,00 Kč 53 200,00 Kč Poskytováno měsíčně v souladu s rozpisem. § 3113 Základní školy • ZŠ TGM – provoz 4 770 000,00 Kč 4 770 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. • Dotace od KÚ na kompenzační pomůcky 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč • ZŠ Vala – provoz 5 460 000,00 Kč 5 460 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok.

Celkem

čerpáno 15 045,2 tis. Kč, tj. 100 %

Oddíl 33 – Kultura ………………………………………………… rozpočet: 12 120 tis. Kč § 3314 Činnosti knihovnické • Knihovna – provoz 3 435 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s rozpisem na celý rok. • Stojany na hudební nosiče 50 000,00 Kč • Dotace od KÚ z Fondu kultury 100 000,00 Kč

3 435 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč

§ 3319 Ostatní záležitosti kultury • OOV + SPOZ 120 000,00 Kč 61 907,10 Kč Bylo čerpáno na dárkové balíčky SPOZ, za květiny k pietním místům a na OOV podle smluv. § 3322 Zachování a obnova kulturních památek • Kulturní památky – údržba 100 000,00 Kč 93 436,00 Kč Za pronájem sochy Adam a Eva od Národní galerie 4 tis. podle smlouvy, 8 tis. restaurování „Plastiky Mládí“, 1 tis. za odvoz žulového podstavce od zemědělské školy k uložení, 39 tis.oprava křížku v Kluku, 5 tis. oprava modelu Jiříka, 17 tis. přestěhování sochy Nepomuckého, 19 tis. přeprava sousoší Adam a Eva (Vyhnání z ráje) – vrácení Národní galerii.

- 16 •

Sanace hřbitovní kaple 100 000,00 Kč 3 900,00 Kč Probíhá jednání s orgány státní památkové péče, které by mělo stanovit nejvhodnější postup obnovy a sanace hřbitovní kaple. Byl zpracován stavebně technický průzkum objektu a zadáno zpracování projektové dokumentace sanace, která bude opět předložena orgánům státní památkové péče jako součást žádosti o vydání závazného stanoviska.

•

Restaurování podstavce sochy krále Jiřího 750 000,00 Kč 704 062,20 Kč - státní dotace Ministerstva pro místní rozvoj 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč - vlastní zdroje města 500 000,00 Kč 454 062,20 Kč Realizaci obnovy podstavce pomníku krále Jiřího zahájil v červnu 2006 MgA. Jan Kracík, ak. sochař a restaurátor vybraný usnesením rady města č. 155/06 z 31.5.2006 na podkladě poptávkového řízení.Lešení zajistilo na své náklady Město Poděbrady, není součástí nabídky restaurátora a náklady na jeho zapůjčení se odvíjely od počtu měsíců realizace. Akce byla podpořena dotací z programu Ministerstva pro místní rozvoj (Státní program podpory cestovního ruchu – podprogram Podpora rozvoje lázeňství) ve výši 250 tis. Kč. Součástí obnovy byla také prohlídka jezdecké sochy, oprava festonů a obnova zlacení písma. Vedle podstavce je umístěna cedule s informací o účasti státního rozpočtu na financování akce (podmínka přidělené dotace).

•

Obnova kulturních památek 50 000,00 Kč 0,00 Kč Původně bylo počítáno především na hydrofobizaci morového sloupu, ale během roku bylo rozhodnuto o jeho celkovém restaurováním a tato částka byla ponechána jako rezerva.

•

Oprava morového sloupu 950 000,00 Kč 786 200,00 Kč Rozpočet roku 2006 původně počítal pouze s hydrofobizací Mariánského sloupu. Při podrobném průzkumu stavu byl zjištěn skutečný stav památky a odborníky bylo doporučeno přistoupit k celkovému restaurování díla a bylo upuštěno od hydrofobizace, která je pouze povrchového charakteru. Obnovu provedl zhotovitel MgA. Jan Kracík, ak. sochař a restaurátor ve spolupráci s orgány státní památkové péče. Lešení zajistilo na své náklady Město Poděbrady, není součástí nabídky restaurátora a náklady na jeho zapůjčení se odvíjely od počtu měsíců realizace.

•

Příspěvek na obnovu střechy kostela Povýšení sv. Kříže

300 000,00 Kč 300 000,00 Kč

Dotace z programu regenerace MPZ a MPR

480 000,00 Kč 480 000,00 Kč

•

Na podzim roku 2005 zahájila Římskokatolická farnost – probošství Poděbrady, vlastník kulturní památky kostel Povýšení sv. Kříže, práce na obnově střešního pláště lodi a presbyteria kostela. Tuto akci si zajišťuje po administrativní i finanční stránce samostatně probošství. Město Poděbrady, vlastník památky a stát v rámci programu regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací se pak sdružili na akci oprava střech jižní a severní kaple kostela, oprava střech oratoře a sakristie, oprava omítek štítu lodi a presbyteria kostela, protože společná účast těchto tří subjektů je dána Zásadami programu. Ministerstvo kultury na základě rozhodnutí převedlo dotaci ve výši 480 tis. Kč na účet města. V souladu s tímto rozhodnutím uzavřelo město Poděbrady a vlastník památky dohodu o spolupráci, schválenou usnesením zastupitelstva č. 75/06 z 18.10.2006, na jejímž podkladě bylo proinvestování povinného podílu vlastníka a města uvolněna státní dotace na účet vlastníka. Město Poděbrady se průběžně účastnilo kontrolních dnů přímo na stavbě.

- 17 § 3392 Zájmová činnost v kultuře • KIC s.r.o. 4 750 000,00 Kč 4 750 000,00 Kč Čerpání je v souladu s uzavřenou smlouvou jak na zajišťování konkrétních kulturních akcí, tak na zajištění provozu divadla, kina a vydávání Poděbradských novin. •

Propagace 865 000,00 Kč 767 151,07 Kč Z celkové částky je 46 627,20 Kč ze sdruženého účtu, tzn., že čerpání rozpočtu je 83,3 %. 319 tis. bylo čerpáno na propagaci (dotisk letáků Cyklotrasa Čj/Nj, průvodce Poděbrady v Aj, errata do letáku významných osobností, vizitky města, sběratelské karty s motivem Poděbrad, štítky na hole, tužky, klíčenky, igelitky, rolovací stojan, mapy, ubytovací letáky, kalendáře, PF …), 73 tis. veletrhy v Brně, Praze a Lysé nad Labem, 115 tis. za inzerci v časopisech, publikacích a příloze MF Dnes, 46 tis. za pamětní lity, diplomy, květinové dary, 61 tis. na kulturní akce Evropa hraje Kmocha, divadlo bratrů Formanových, Dny evropského dědictví, 113 tis. za zpracování projektu „informační systém“ na jehož základě Město obdrželo dotaci ve výši 70 tis. „Kč a 40 tis. Kč za ohňostroj.

•

Propagace města na CD-romu 70 000,00 Kč K propagačním účelům máme k dispozici 500 ks DVD.

Celkem čerpáno

Oddíl 34 – Tělovýchovná a zájmová činnost

…………………….

70 000,00 Kč

11 601,7 tis. Kč, tj. 96%

rozpočet: 1 760 tis. Kč

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce • Zimní stadion 400 000,00 Kč 87 472,20 Kč Zastupitelstvo města usnesením č. 140/05 rozhodlo o postupném provedení „Dostavby a rekonstrukce zimního stadionu“. Již na podzim roku 2005 bylo zadáno zpracování dokumentace skutečného stavu všech stavebních objektů zimního stadionu a následně byly zahájeny práce na studii řešení, která bude rozdělena po ucelených oddílech z důvodů možnosti postupného provádění rekonstrukce a ohodnocení nákladů stavby. Předpokládané investiční náklady akce v cenách roku 2005 jsou odhadnuté na 48,5 mil. Kč včetně DPH. Zastupitelstvo města zároveň rozhodlo usnesením č. 139/05 odstoupit od nájemní smlouvy s paní Hanou Cháberovou, nájemní vztah byl ukončen ke dni 27.4.2006 dohodou obou stran. V letošním roce zajišťuje Městská realitní Poděbrady, a.s. provoz stadionu pro veřejné i sportovní bruslení a město se podílelo finančně na zakoupení ruční frézy na led a průhledných nástaveb hrazení ledové plochy. • Oprava trávníku na stadionu 150 000,00 Kč 150 000,00 Kč TJ Bohemia Poděbrady Částka byla schválena rozpočtovým opatřením č. 3 ze dne 28.6.2006 na podkladě žádosti TJ Bohemia Poděbrady a byla čerpána na podkladě faktur, které sportovní klub předložil. § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost • Příspěvek TJ Sokol (nářaďovna) 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Poskytnutí příspěvku bylo schváleno usnesením zastupitelstva města č. 34/06 ze dne 22.3.2006. Částka byla schválena rozpočtovým opatřením č. 1 ze dne 22.3.2006 na podkladě žádost TJ Sokol Poděbrady a byla čerpána na podkladě faktur, které TJ předložila.

- 18 • •

Příspěvek na činnost 1 040 000,00 Kč 1 020 000,00 Kč Z celkové částky bylo přiděleno 385 tis. Kč mezi 15 organizací pro 770 žáků, 605 tis. Kč pro 29 organizací na činnost a 30 tis. na akci Sportovec roku. Příspěvek TJ Bohemia Poděbrady 70 000,00 Kč 70 000,00 Kč

Celkem čerpáno

Oddíl 35 – Zdravotnictví

………………..………………………

§ 3539, 3599 Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví Finanční prostředky použity na: - příspěvek Záchytné stanici Kolín - příspěvek na dietní stravování paní Černé (náhrada za nemoc z povolání) - příspěvek Občanskému sdružení Centrum zdravotně postižených Chotěšice - příspěvek Občanskému sdružení Semiramis Nymburk - nákup tiskopisů (žádanky a recepty na opiáty pro lékaře, - povinnost zabezpečení vyplývá z titulu výkonu státní správy)

Celkem čerpáno

1 427,5 tis. Kč, tj. 81 %

rozpočet: 63 tis. Kč

13,00 tis. Kč 3,00 tis. Kč 9,00 tis. Kč

30,00 tis. Kč 2,60 tis. Kč

57,6 tis. Kč, tj. 91 %

Oddíl 36 – Bydlení, komunální služby a územní rozvoj ………… rozpočet: 49 564 tis. Kč § 3611 Podpora individuální bytové výstavby 386 000,- Kč Jedná se o půjčky od Města na vodovodní a kanalizační přípojku ve výši 19 300,- Kč 20 zájemcům. § 3613 a 3639 Nebytové hospodářství •

•

Správa a údržba majetku 350 000,00 Kč 320 000,00 Kč V rámci položky bylo čerpáno během roku postupně na drobné opravy majetku města, které nejsou přímo v rozpočtu. V roce 2006 to byla především oprava městského rozhlasu ( ulice Spojovací, Husova, Poděbradská, Palachova, K Oboře), dále úprava jižního výstupu z podchodu a úhrada spotřeby el. energie (prameník miner. vody) apod.. Rekonstrukce Libenského kolonády 4 500 000,00 Kč 4 487 996,50 Kč Město Poděbrady koupilo v roce 2005 objekt Libenského kolonády od Lázní Poděbrady, a.s. a ke konci loňského roku byla v rámci rehabilitace lázeňského parku zahájena jeho rekonstrukce. V letošním roce byla celková oprava Libenského kolonády včetně úpravy interiéru dokončena a 27.7.2006 byla stavba zpřístupněna veřejnosti. V rámci rekonstrukce došlo především ke kompletní výměně kovových prvků kiosku za nerezovou konstrukci, výrobě nových čoček zastřešení kiosku, otryskání všech nekovových konstrukcí a vydláždění kolonády. Po zdlouhavých jednáních s orgány státní památkové péče se nakonec nepodařilo docílit zrušení střední dělící příčky. Součástí kryté kolonády je 14 atypických laviček, které tvarově i pohledově korespondují s lavičkami v parku. Drobně byl dovybaven i interiér kiosku.

- 19 •

•

Nákup ubytovny od skláren 2 350 000,00 Kč 2 350 000,00 Kč Nákup ubytovny schválen zastupitelstvem města usnesením č. 55/06 dne 28.6.2006. Kupní smlouva byla zaregistrována katastrálním úřadem v katastru nemovitost, kupní cena byla uhrazena dle podmínek kupní smlouvy. Výstavba nových kotelen 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč Na podkladě usnesení zastupitelstva města č. 33/06 z 22.3 2006 byly vymezeny nové nebytové jednotky (plynové kotelny) v domech č.p. 40/II, č.p. 46/II, č.p. 47/II a č.p. 48/II. Realizaci nových plynových kotelen celého díla dozorovala a administrovala Městská realitní Poděbrady, a.s. . Kotelny jsou v ověřovacím provozu, bylo provedeno měření hlučnosti po 22. hodině dle požadavku krajské hygienické stanice. Po měření spalin dle požadavku KÚ, odboru životního prostředí bude požádáno o kolaudaci staveb.

§ 3631 Veřejné osvětlení • Rekonstrukce veřejného osvětlení 970 000,00 Kč 927 902,50 Kč Obora Předmětem realizace byla výměna veřejného osvětlení v trase ulice Alej Esperanto (I. etapa – mezi ulicemi Na Zámostí, U jízdárny, II. etapa – mezi ulicemi U Jízdárny a Obora). Rada města usnesením č. 98/06 rozhodla, aby realizaci akce provedla firma HDB, spol. s.r.o. Poděbrady, jako vítěz poptávkového řízení. Součástí realizace bylo také rozšíření veřejného osvětlení v části Obora - K Oboře (Přední Lhota), aby byla akce komplexní. Práce byly zahájeny v červnu a dokončeny v září. § 3632 Pohřebnictví • Odkup hrobů od státu • Obecní mrtví

14 000,00 Kč 30 000,00 Kč

13 860,00 Kč 0,00 Kč

§ 3635 Územní plánování 150 000,00 Kč 147 933,00 Kč Prostředky použity na zpracování plánovacího podkladu pro zástavbu rodinných domů Koutecká ve 2 variantách ing. arch. Bucharem ve výši 65 000,- Kč a technická pomoc k návrhu územně plánovacího podkladu akce Kluk – připojení místní komunikace od ing. Čálka. § 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené •

Ostatní výdaje spojené se správou majetku 432 000,00 Kč 350 294,20 Kč Finanční prostředky jsou během roku postupně čerpány na úhradu kolků, znaleckých posudků, geometrických plánů, věcných břemen, apod.. V roce 2006 bylo největší položkou majetkoprávní vypořádání pozemků pod cyklistickou stezkou (IV. etapa) ve vlastnictví Povodí Labe, s.p., tj. úhrada úplaty za zřízení věcného břemene.

•

Projekty infrastruktury 1 000 000,00 Kč 975 506,30 Kč Položka je postupně čerpána na vypracování projektových dokumentací (PD), jako příprava na budoucí investiční akce. V roce 2006 to bylo především na celkové zaměření městské knihovny, na projekt městské knihovny (1. patro), na projektové dokumentace pro vybudování plynových kotelen v budovách č.p. 40/II, č.p.46/II, č.p.47/II, a č.p. 48/II. nebo zaměření tělocvičny ZŠ TGM.

•

Výkupy pozemků 2 600 000,00 Kč 453 500,00 Kč Výkupy pozemků probíhají dle usnesení zastupitelstva města. V roce 2006 byly realizovány výkupy těchto nemovitostí: - Dudkovi Jar. a Miroslava p.č. 401/1, k.ú. Kluk 453 500,00 Kč usnesení ZM č. 7/06

- 20 K 31.12.2006 byly realizovány směnné smlouvy, které byly dle pokynů auditora účtovány ve výdajích v odhadních cenách uvedené ve směnné smlouvě: - Vodičková Anna p.č. 3098/3, k.ú.Poděbrady 23 100,00 Kč usnesení ZM č.25/06 - Polák Věroslav id. podíly na pozemcích 195 000,00 Kč usnesení ZM č.26/06 - §3639, pol.6130 218 100,00 Kč pozn. SU 232 AU 13 •

•

Odkoupení pozemku a stavby Loděnice 2 500 000,00 Kč 2 500 000,00 Kč Koupě nemovitostí schválilo zastupitelstvo města usnesením č.54/06 dne 28.6.2006. Kupní smlouva byla zaregistrována katastrálním úřadem v katastru nemovitostí, kupní cena byla uhrazena dle podmínek kupní smlouvy. Plynofikace domu č.p. 41/IX, Přední Lhota 300 000,00 Kč 294 445,00 Kč Plynofikaci domu Průběžná 41/IX v Přední Lhotě (požární zbrojnice, městská knihovna a bývalá prodejna) byla dokončena. Realizaci provedla firma Kulik Jan, Poděbrady, vybraná usnesením rady města č. 173/06 ze dne 19.7.2006 na podkladě poptávkového řízení. Akce byla administrativně ukončena vydáním kolaudačního rozhodnutí. Příspěvek sdružení historických sídel ČMS 16 000,00 Kč 15 956,00 Kč

•

Příspěvek RRA

26 500,00 Kč

26 360,00 Kč

•

Příspěvek sdružení lázeňských míst

13 000,00 Kč

12 956,00 Kč

•

Příspěvek sdružení Zdravá města

20 000,00 Kč

20 000,00 Kč

•

Vstupní příspěvek Mikroregion Poděbradské 132 500,00 Kč Polabí

132 500,00 Kč

•

Sběrný dvůr a stacionární sběrná místa 550 000,00 Kč Čerpání proběhlo v souladu s uzavřenou smlouvou.

509 862,00 Kč

•

Údržba dětských hřišť 1 150 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč Podle návrhu schváleného radou města byly odstraněny nevyhovující herní prvky a instalované nové, část finančních prostředků byla vyčerpána na opravy stávajících prvků poničených vandaly.

•

Čistota a údržba města 28 060 000,00 Kč 28 972 149,40 Kč Z celkové částky bylo čerpáno 912,1 tis. Kč z odměny EKO-KOM na svoz tříděného odpadu, tzn., že skutečné čerpání rozpočtu bylo 100%. Z rozpočtu bylo hrazeno 21 440 tis. Kč za provedené práce v souladu se smlouvami s TS, 3 222 tis. za údržbu rekonstruovaných částí parku vč. závlah, vody, el. energie a dosadeb, 1 249 tis. Kč za údržbu zeleně firmou Ing. Urban, 521 tis. Kč za kácení a prořezy stromů, za údržbu Ostende včetně zřízení závlah 447 tis., 335 tis. za doúčtování spotřeby el. energie za rok 2005 a 846 tis. Kč za údržbu zámeckého příkopu a nádvoří včetně závlah, osázení a údržbu květinových záhonů a květináčů na náměstí a ve staré části parku a další práce týkající se hlavně zeleně.

•

Provoz psího útulku 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Příspěvek byl poskytován měsíčně v souladu s uzavřenou smlouvou.

• •

Daň z převodu nemovitostí Zprovoznění VŠ

•

500 000,00 Kč 1 500 000,00 Kč

Celkem čerpáno

638 593,50 Kč 0,00 Kč

47 303,9 tis. Kč, tj. 95%

- 21 -

Oddíl 37 – Ochrana životního prostředí ……………………..

rozpočet: 62 560 tis. Kč

§ 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň •

Rekonstrukce lázeňského parku části „C“ 60 000 000,00 Kč 40 612 586,40 Kč - prostředky města 46 000 000,00 Kč 26 612 586,40 Kč - státní dotace Ministerstva. Pro 14 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč místní rozvoj Dle zákona č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách proběhlo otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce lázeňského parku Poděbrady“. Rada města usnesením č. 147/06 z 31.5.2006 potvrdila pořadí stanovené hodnotitelskou komisí a rozhodla přidělit zakázku uchazeči na 1. místě, tj. firmě LIMISTAV s.r.o., se kterým byla posléze podepsána smlouva o dílo. Protokolární předání staveniště generálnímu dodavateli proběhlo dne 18.7.2006. Město Poděbrady získalo státní dotaci ve výši 14 mil. Kč na rekonstrukci lázeňského parku – Park pod Valy (stavební objekt 01) z programu Ministerstva pro místní rozvoj /Státní program podpory cestovního ruchu- podprogram Podpora rozvoje lázeňství/. Předpokládaný termín dokončení předmětu plnění je květen 2007, ministerstvo pro místní rozvoj změnou rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování akce souhlasilo s rozložením realizace akce na dva roky.

•

Rekonstrukce Eliščina pramene 1 300 000,00 Kč 257 250,00 Kč V rámci rehabilitace lázeňského parku – části Park pod Valy bude kompletně zrestaurován Eliščin pramen., který byl demontován a za dozoru orgánů státní památkové péče je restaurován. V roce 2006 byly zahájeny práce na restaurování kovových a ozdobných prvků Eliščina pramene, práce na spodní stavbě a podstavci budou realizovány až spolu s dokončením úprav parku.

•

Úprava zeleně na hřbitově v Kluku 260 000,00 Kč 260 000,00 Kč Dle dohody o realizaci čerpání proběhlo za spolupráce odboru kancelář úřadu, správy majetku a investic a odboru školství, kultury a vnitřních věcí, hlavně na úpravu okolí pomníku obětem II. světové války. Zhotovitel Zahradní architektura – ing. Ivan Marek byl vybrán usnesením RM č. 45/06 na podkladě poptávkového řízení.

•

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1 000 000,00 Kč Prostředky vynaloženy na: - Ročenku – Český hydrometeorologický ústav - nákup stromků - přesadbu stromů – javorů (Marek) - výsadbu stromů Na Chmelnici - výsadbu stromů Dr. Beneše - výsadbu stromů Na Chmelnici - pasport zeleně Šimek - znalecký posudek – ing. Fikejs

Celkem čerpáno

469 255,50 Kč 715,00 Kč 10 771,50 Kč 44 520,00 Kč 169 507,00 Kč 66 074,00 Kč 155 580,00 Kč 18 088,00 Kč 4 000,00 Kč

41 599,1 tis. Kč, tj. 66 %

- 22 Oddíl 41 a 43 – Sociální péče ……………………………………..…rozpočet: 24 360 tis. Kč 1) Prostředky státního rozpočtu Dávky sociální péče § 4174 Dávky sociální péče pro staré občany pol. 5410 150 000,00 Kč 22 615,00 Kč § 4175 Dávky sociální péče pro rodinu s dětmi pol. 5410 2 550 000,00 Kč 1 586 729,00 Kč § 4187 Příspěvek při odchodu z ústavního zařízení pol. 5410 50 000,00 Kč 0,00 Kč § 4176 Dávky sociální péče pro sociálně vyloučené pol. 5410 4 850 000,00 Kč 3 517 889,00 Kč § 4181 Přípěvek při péči o osobu blízkou pol. 5410 3 700 000,00 Kč 4 088 633,00 Kč § 4182 Příspěvek na zvláštní pomůcky pol. 5410 1 700 000,00 Kč 1 300 947,00 Kč § 4183 Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu pol. 5410 1 030 000,00 Kč 575 645,00 Kč § 4184 Příspěvky na zakoupení , opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla pol. 5410 3 000 000,00 Kč 2 710 950,00 Kč § 4185 Příspěvek na provoz motorového vozidla pol. 5410 5 500 000,00 Kč 5 788 377,00 Kč § 4186 Příspěvek na individuální dopravu pol. 5410 70 000,00 Kč 55 938,00 Kč § 4199 Ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené pol. 5410 200 000,00 Kč 57 500,00 Kč Celkem ÚZ 98072

22 800 000,00 Kč 19 705 223,00 Kč

Vratka sociálních dávek ve výši 3 094 777,- Kč byla na účet KÚ odeslána dne 24.1.2007. 2) Čerpání finančních prostředků města na sociální věci – za rok 2006 - jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc. charakteru - finanční prostředky rozpočtu města pro sociálně potřebné, zdravotně postižené, dále na akce soc. charakteru, pomoc činnosti společenských organizací ve městě a občanským sdružením ( Klub důchodců, Svaz tělesně postižených, Český červený kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb), vánoční akce pro osamělé důchodce, výkony spojů, soc. hospitalizace, příprava osvojitelů a pěstounů a další.

Péče o staré a zdravotně postižené občany + podpora občanským sdružením § 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (kromě ústavní) pol. 5139 1 000,00 Kč 618,80 Kč pol. 5175 21 000,00 Kč 16 145,00 Kč § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým pol. 5499 15 000,00 Kč 0,00 Kč § 4345 Centra sociální pomoci pol. 5221 670 900,00 Kč 670 900,00 Kč § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva 5222 47 000,00 Kč 34 000,00 Kč

- 23 Péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi § 4322 Ústavy péče o mládež pol. 5194 2 000,00 Kč 1 264,50 Kč § 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži 23 000,00 Kč 0,00 Kč pol. 5339 § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství pol. 5169 30 000,00 Kč 14 000,00 Kč § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým pol. 5492 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč pol. 5499 15 000,00 Kč 3 616,00 Kč §4369 Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti pol. 5169 3 000,00 Kč 500,00 Kč

Péče o společensky nepřizpůsobivé občany města § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým pol. 5499 2 000,00 Kč 0,00 Kč

Péče o těžce zdravotně postižené občany města § 4315 Sociální hospitalizace pol. 5169 50 000,00 Kč 0,00 Kč § 4319 Ostatní sociální péče a pomoc zdravotně postiženým ( kromě ústavní) pol. 5660 40 000,00 Kč 0,00 Kč § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým pol. 5499 15 000,00 Kč 0,00 Kč § 4369 Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti pol. 5169 1 000,00 Kč 0,00 Kč

Klub důchodců města Poděbrad § 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým občanům (kromě ústavní) pol. 5139 1 000,00 Kč 980,80 Kč pol. 5164 5 500,00 Kč 4 725,00 Kč pol. 5169 48 000,00 Kč 47 966,80 Kč pol. 5175 20 500,00 Kč 20 481,50 Kč

§ 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti pol. 5161 240 000,00 Kč 181 105,00 Kč

§ 4179 Ostatní dávky sociální pomoci pol. 5410 Celkem rozpočet města

280 000,00 Kč 1 560 900,00 Kč

Celkem čerpáno

0,00 Kč 1 011 303,40 Kč

20 716,3 tis. Kč, tj. 85%

- 24 Komentář k čerpání rozpočtu roku 2006- oddíl 41 – sociální věci Dotace ze státního rozpočtu - 22 800 000,00 Kč- čerpáno 19 705 223 ,00 Kč Rozpočet Města Poděbrad na rok 2006 – Kč 1 560 000 -

jedná se o jednorázové dávky sociální péče a úhrady za služby soc.charakteru– pro občany města Poděbrad v hmotné nouzi , zdravotně postižené, dále na akce soc.charakteru, pomoc činnosti společenských organizací ve městě a občanským sdružením (Klub důchodců,Svaz tělesně postižených,Český červený kříž, Svaz diabetiků, Centrum sociálních a zdravotních služeb), vánoční akce pro osamělé důchodce, výkony spojů, soc.hospitalizace, příprava osvojitelů a pěstounů a další

oddíl „péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi“ - §4339 pol.5169 – příspěvky na výchovně rekreační tábory pro děti s výchovnými problémy(30.000 Kč) – částka zůstala nevyčerpána. Problémy NNO s organizací táborů

-

pro obtížně vychovatelné děti + nezájem rodičů takových dětí o tyto druhy výchovných táborů. Přesto je zákonnou povinností podporovat tyto druhy aktivit směrem k NNO ze strany obcí, a to v souladu se zákonem č.359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Tyto prostředky je nutno i v dalších letech mít v rozpočtu připraveny stejně tak, jako i fin.prostředky na dalších paragrafech rozpočtu pro tuto skupinu obyvatel (tzn. i když nebudou opakovaně čerpány) §4341 pol.5492 – jednorázový dar rodině Smetanových (trojčata)- rozpočet Kč 30.000

částka čerpána pouze z poloviny (rozhodnutí rady města poskytnout dar ve výši Kč 15.000,-)

oddíl „péče o zdravotně postižené“ - §4319 pol.5660 – bezúročné půjčky pro obyvatelstvo -částka 40.000 Kč

-

částka zůstala nečerpána je rozpočtována v souladu s §58 odst.2 vyhl.č.182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o soc.zabezpečení pro případ, který bude přesně odpovídat znění tohoto paragrafu zákona není možno předpokládat, zda výše uvedená situace v příslušném roce nastane, či nikoliv

-

§4315 pol 5169 – sociální hospitalizace (Kč 50.000) částka zůstala nečerpána

-

byla rozpočtována minimální částka pro případy soc.hospitalizace je povinností obce III. tyto fin.prostředky v rozpočtu vyčlenit v souvislosti se zněním zákona č.114/1988 Sb. o působnosti orgánů ČR v soc.zabezpečení (znění platné ještě pro rok 2006). Zdravotnická zařízení platbu tohoto typu sociálního lůžka nevyužívala, protože byla finančně podhodnocená.

-

§4179 pol.5410 – částka 280 000,-Kč - jednalo se o povinně rozpočtovanou finanční částku na opakované dávky sociální péče dle zákona o hmotné nouzi, kdy měly obce spolufinancovat dávku pro své občany – jednalo se o tzv. „doplatek na bydlení“. Tato legislativa měla být v platnosti od 1.7.2006, ale zákon byl na základě velkých protestů obcí upraven a jeho účinnost odložena. - částka zůstala nečerpána Ve všech skupinách obyvatel - §4341 pol 5499 – sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - v součtu se jedná o Kč 45.000 - částka z větší části zůstává nečerpána (čerpáno pouze Kč 3.616), protože ze strany občanů nebyla podána (vyjma jednoho případu) žádost o pomoc města.

- 25 Oddíl 52 – Civilní připravenost na krizové stavy …………….. rozpočet: 3 578,8 tis. Kč § 5272 Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních správních úřadů v oblasti krizového řízení • Krizové řízení na místní úrovni 915 000,00 Kč 6 552,59 Kč Likvidace uhynulé zvěře a rozbory vody pro odbor životního prostředí. • Dotace Stč. KÚ – povodně 100 000,00 Kč 100 000,00 Kč Refundace mezd vč. pojištění členů SDH, chemické ošetření studní v Polabci, kontejnery s pitnou vodou pro Polabec. § 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení • Odborné proškolení povodňové komise vč. obyvatel v záplavovém území Školení povodňové komise.

40 000,00 Kč 21 277,00 Kč

§ 5274 Podpora krizového řízení a nouzového plánování • Dotace MMR – povodně 1 242 500,50 Kč 1 242 500,50 Kč Proplacené faktury za odstraňování následků povodní z MMR. • Dotace MMR – povodňové škody – jezero 501 974,00 Kč 501 974,00 Kč • Povodňový fond 179 500,00 Kč 0,00 Kč Platební poukaz na převod finančních prostředků z povodňového fondu na účet žadatele o tento příspěvek, tj. manželů Hudcovicových, byl vydán ihned po jejich podpisu „Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z povodňového fondu Města Poděbrady“, což bylo až 4. ledna 2007. § 5299 Ostatní záležitosti civilní připravenosti na krizové stavy • Připravenost na krizové stavy 600 000,00 Kč 585 000,60 Kč 505 tis. výměna stožárů VO Na Zámostí za nové s atypickým rozvodovým pilířem z důvodu povodní, zbývající částka za nákup 4 ks vysoušečů, skládacích lehátek, samonafukovacích polštářů a dek pro prvotní pomoc při mimořádných situacích.

Celkem čerpáno 2 457,4 tis. Kč, tj. 69 %

Oddíl 53 - Bezpečnost a veřejný pořádek …………….………….….. rozpočet: 8 500 tis. Kč § 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek pol. 5011, 5021, mzdy a dohody pol. 5031, 5032 soc.,zdrav. poj. pol. 515. energie pol. 5161, 5162 telefon, pošta pol. 513., 515., 516., 517. ostatní (majetek, benzín, služby, opravy, výstroj) program prevence kriminality krizové situace •

Sociální fond

5 400 000,00 Kč 1 820 000,00 Kč 180 000,00 Kč 55 000,00 Kč 565 000,00 Kč

5 205 076,00 Kč 1 833 474,00 Kč 136 289,80 Kč 37 207,09 Kč 543 142,70 Kč

300 000,00 Kč 180 000,00 Kč

297 065,70 Kč 179 516,50 Kč

............................................................

184 914,00 Kč

Celkem čerpáno 8 416,7 tis. Kč, tj. 99 %

- 26 Oddíl 55 – Požární ochrana a integrovaný záchranný systém …….rozpočet : 1 459,7 tis. Kč § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část

385 000,00Kč 363 448,89 Kč Čerpání proběhlo podle plánu, největší položkou (200 tis.)bylo pořízení nového automobilu.

•

Požární stříkačka P 12 - z toho dotace z roku 2005

•

Ford Tranzit 280 SWB Kombi 485 000,00 Kč 485 000,00 Kč Automobil byl dovezen v červenci, v 10. měsíci byl dovybaven výstražnými majáky a sirénou.

•

Dotace na činnost 4 445,00 Kč Bylo čerpáno na odbornou přípravu – školení.

4 445,00 Kč

•

Dotace na činnost 2 595,00 Kč Bylo čerpáno na odbornou přípravu – školení.

2 595,00 Kč

•

Dotace na radiostanici

•

Dotace na činnost – materiální vybavení 3 000,00 Kč Dotace přišla na konci loňského roku s možností čerpání do 31.3.2007, což využijeme.

•

Dotace na dovybavení jednotek hasičů 139 680,00 Kč Dotaci je možné čerpat do 30.6.2007, což využijeme.

225 000,00 Kč 39 990,00 Kč

15 000,00 Kč

224 910,00 Kč 39 990,00 Kč

15 000,00 Kč 0,00 Kč

102 264,00 Kč

§ 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 200 000,00 Kč 174 930,00 Kč Zprovoznění nefunkčních hydrantů bylo VaK provedeno podle objednávky.

Celkem čerpáno 1 372,6 tis. Kč, tj. 94 %

Oddíl 61 – Státní správa a územní samospráva § 6112 Zastupitelstvo obcí ……………………………… rozpočet : 3 055 tis. Kč pol.5023,5021 odměny a dohody 1 900 000,00 Kč 1 883 629,00 Kč pol.5031,5032 soc.,zdr.poj. 420 000,00 Kč 412 469,00 Kč pol.515 energie 50 000,00 Kč 41 028,10 Kč pol.5161,5162 telefon, pošta 63 000,00 Kč 64 283,39 Kč pol.512,513,515,517 ostatní 622 000,00 Kč 478 299,95 Kč (majetek, počítačová technika, služby, opravy,..) sociální fond 21 010,00 Kč

Celkem čerpáno 2 900,7 tis. Kč, tj. 95%

- 27 § 6114 Volby do parlamentu ČR 273 319,87 Kč

273 319,87 Kč

§ 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 264 111,76 Kč

264 111,76 Kč

§ 6171 Činnost místní správy ………………….. ………rozpočet : 59 704,5 tis. Kč •

pol. 5011,5021 mzdy a dohody pol. 5031,5032 soc., zdr.poj. pol. 515 energie pol. 5161,5162 telefon, pošta pol. 512,513,612 maj., poč.tech. pol.512,513,515,517 ostatní projekt GIS sociální fond

•

Dotace ze SR 140 000,00 Kč 140 000,00 Kč Podpora informačních technologií využívaných pro informační systém registru živnostenských podnikatelů.. Dotace byla čerpána na pořízení počítačové techniky pro živnostenský odbor.

•

Příspěvek ze SR 636 449,00 Kč 78 767,70 Kč Zabezpečení přípravy pro vydávání CD s biometrickými údaji - investiční dotace 47 212,00 Kč 47 212,00 Kč - neinvestiční dotace 589 237,00 Kč 31 555,70 Kč Investiční dotace byla vyčerpána na pořízení tiskárny, neinvestiční dotace byla čerpána na rozšíření struk. kabeláže, úpravu a vybavení prostor pro „kiosek“ na pořizování biometrických údajů a okolních prostor. Tato dotace bude čerpána i v dalších letech.

•

Dotace ze SR 320 884,00Kč 320 884,00 Kč Výkon dopravně-správní agendy v souvislosti s přijetím zákona č. 411/2005 Sb.. Tato částka byla vyčerpána na rozšíření strukturované kabeláže, úpravy a vybavení zkušební místnosti určené pro e-testy a mzdové náklady na výkon této agendy.

•

Reforma – dotace 13 943 000,00 Kč 1 380 400,00 Kč Výše uvedená částka byla čerpána na vyhotovení projekčních prací (projekt pro územní rozhodnutí) a na zpracování Projektu pro stavební povolení (dostavba a rekonstrukce č.p. 18 a č.p. 19 MěÚ Poděbrady). Dotace bude čerpána i v dalších letech.

•

Finanční příspěvek na administraci 26 500,00 Kč 26 500,00 Kč Programu obnovy venkova Tento příspěvek byl vyčerpán na mzdy (podprogramem obnovy venkova se zabývá OKMI – B.Viktorová) dle doporučení krajského úřadu.

24 750 000,00 Kč 8 662 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 2 652 600,00 Kč 4 673 000,00 Kč 750 000,00 Kč

22 022 064,80 Kč 7 950 403,00 Kč 792 033,80 Kč 1 380 328,24 Kč 2 313 107,74 Kč 3 764 180,05 Kč 347 804,00 Kč 941 650,00 Kč

Celkem čerpáno 41 458,1 tis. Kč, tj. 69 %

- 28 Oddíl 63 – Finanční operace ……………………………………..……rozpočet : 6 860 tis. Kč 1) § 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů …………………………………90,4 tis. Kč 2) § 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění majetku měst …………………………………. 554,4 tis. Kč 3) § 6399 Ostatní finanční operace Platba daně z příjmu za město Poděbrady ve výši ……..4 974,6 tis. Kč Celkem čerpáno 5 619,4 tis. Kč, tj. 82 %

Oddíl 64 - Ostatní činnosti § 6402 Finanční vypořádání minulých let Vratka transférů poskytnutých v minulých obdobích veřejným rozpočtům ústřední úrovně – sociální dávky……………………………………………3 523,6 tis Kč Celkem čerpáno 3 523,6 tis Kč

Závěr: Město Poděbrady hospodařilo v roce 2006 v souladu s rozpočtem. Rozpočtovými opatřeními upravovalo rozpočet tak, aby zachycoval reálné potřeby města v souladu s jeho možnostmi. V oblasti příjmů se podařilo vykompenzovat vzniklý výpadek ze společného zdanění manželů. Příjmy tvořené třídami 1 až 4, tj. daňovými příjmy, nedaňovými příjmy, kapitálovými příjmy, dotacemi a účelovými prostředky hodnoty rozpočtu nejen naplnily, ale i o 10 % překročily. Výdaje jsou vyčerpány pouze na 84 %, což dokládá především rozpracovanost dvou největších investičních akcí – vodovod a kanalizace v příměstských částech a rehabilitace parku. Toto konstatování zároveň dokládá i čerpání fondu rezerv a rozvoje ve výši 66 mil. Kč, což tvoří 57 % z celkové částky 115 275,6 tis. Kč. Rozpočtová kázeň byla dodržena u všech oddílů. Hodnoty daňové základny a finanční kontrola výdajů prokázaly, že způsob hodnocení s dostatečnou vypovídací schopností jde správným směrem. V Poděbradech dne 7.2.2007

1c) Tvorba a použití fondů Depozitní účet Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : : Konečný zůstatek

5 252 993,98 Kč 3 343 013,00 Kč 1 449 893,00 Kč 404 950,00 Kč 3 366 651,00 Kč 3 374 512,98 Kč

:

Fond rezerv a rozvoje Počáteční zůstatek : Tvorba : Čerpání : : Konečný zůstatek : Sdružené prostředky Počáteční zůstatek : Tvorba :

Čerpání

:

Konečný zůstatek

:

mzdy 12/06 pozemek p. Kučera pozemek Sklárny Bohemia mzdy 2005

122 389 250,94 Kč 1 139 230,90 Kč převod účtu 933 66 051 000,00 Kč financování akcí zařazených v rozpočtu 2006 3 523 556,50 Kč vratka sociálních dávek 53 953 925,34 Kč

3 626 359,06 Kč 81 050,00 Kč chodníky – Palackého, Komenského, Riegr. Nám. 7 000,00 Kč HOLIDAY WORLD 42 000,00 Kč Region Tour 4 000,00 Kč Průvodce Poděbrady 7 202 750,00 Kč vodovod a kanalizace - přípojky 35 347,20 Kč Region Tour 7 280,00 Kč vánoční ohňostroj 64 950,00 Kč chodníky 4 000,00 Kč průvodce 7 099 750,00 Kč vodovod a kanalizace 3 751 831,86 Kč

Depozitní účet – dopravní obslužnost Počáteční zůstatek : 15 076 374,23 Kč Tvorba : 15 135 224,63 Kč Čerpání : 11 557 265,08 Kč 9 178 ,08 Kč CONNEX Východní Čechy 1 049 573,00 Kč OAD Kolín 10 438 514,00 Kč ČSAP Nymburk 60 000,00 Kč Město Poděbrady- za vedení účetnictví a evidenci Konečný zůstatek : 18 654 333,78 Kč Sociální fond Počáteční zůstatek Tvorba Čerpání Konečný zůstatek

: : : :

581 699,06 Kč 1 260 000,00 Kč 1 137 174,00 Kč 704 525,06 Kč

Povodňový fond Počáteční zůstatek: Čerpání : Konečný zůstatek : Fond obnovy domů a bytů Počáteční stav fondu ke dni 1.1.2006:

179 500,00 Kč 0,00 Kč 179 500,00 Kč

9 765 533,70 Kč

a) splátky půjček k 31.12.2006 celkem : 5/2002 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová 7/2001 Šebestová 11/2005 Manželé Gabrielovi 12/2005 Eva Živná 13/2005 Růžena Zradičková 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jarosl. Šnejberková 16/2006 Bohumil Technik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček 21/2006 Jana Kučerová 22/2006 Vlad. Hovorka 23/2006 Věra Šnejberková 24/2006 Milena Jandová 25/2006 Michal Zikan 26/2006 Jaroslav Růžička 27/2006 Pavlína Krejčíková 28/2006 Hana Slivanská 29/2006 Václav Chocholouš 30/2006 Zbyněk Netřebský 31/2006 Luděk Linda 32/2006 Michal Jeník

190 372,00 14 076,00 14 076,00 14 076,00 9 948,00 9 948,00 12 000,00 9 119,00 5 610,00 9 119,00 9 119,00 8 290,00 8 290,00 7 461,00 7 461,00 7 474,00 7 461,00 7 461,00 7 461,00 7 829,00 4 974,00 3 316,00 1 658,00 2 487,00 829,00 829,00

b) poskytnutné půjčky v roce 2006 celkem: 13/2006 Zradičková Růžena 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jaroslava Šnejberková 16/2006 Bohumil Technik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček

386 000 ,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00

21/2006 22/2006 23/2006 24/2006 25/2006 26/2006 27/2006 28/2006 29/2006 30/2006 31/2006 32/2006

Jana Kučerová Vladimír Hovorka Věra Šnejberková Milena Jandová Michal Zikan Jaroslav Růžička Pavlína Krejčíková Hana Slivanská Václav Chocholouš Zbyněk Netřebský Luděk Linda Michal Jeník

c) zůstatek fondu k 31.12.2006 Zůstatek půjček k 31.12.2006 včetně úroků, které se mají ještě zaplatit: 5/2000 Herčíková Jana Ing. 6/2001 Vokřálová Eva 7/2001 Šebestová Olga 11/2005 Manželé Gabrielovi 12/2005 Eva Živná 13/2005 Růžena Zradičková 14/2006 Ivan Svoboda 15/2006 Jaroslava Šnejberková 16/2006 Bohumil Techmik 17/2006 Petr Kostrhon 18/2006 Irena Šnejberková 19/2006 Alena Nechvílová 20/2006 Pavel Lokajíček 21/2006 Jana Kučerová 22/2006 Vladimír Hovorka 23/2006 Věra Šnejberková 24/2006 Milena Jandová 25/2006 Michal Zikan 26/2006 Jaroslav Růžička 27/2006 Pavlína Krejčíková 28/2006 Hana Slivanská 29/2006 Václav Chocholouš 30/2006 Zbyněk Netřebský 31/2006 Luděk Linda 32/2006 Michal Jeník

19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 19 300,00 9 569 905,70 427 378,20 49 261,40 42 223,40 45 742,40 9 961,00 9 961,00 7 909,00 10 790,00 14 596,00 10 790,00 10 790,00 11 619,00 11 619,00 12 448,00 12 448,00 12 435,00 12 448,00 12 448,00 12 448,00 12 080,00 14 935,00 16 593,00 18 251,00 17 422,00 19 080,00 19 080,00

1d) Inventarizace majetku, pohledávek a závazků k 31. 12. 2006 Na základě příkazu starosty města byl vypracován harmonogram inventarizace k 31. 12. 2006 na MěÚ Poděbrady a jeho příspěvkových organizacích. K zajištění inventarizačních prací byly jmenovány dílčí inventarizační komise. Inventury na MěÚ a v organizacích proběhly v řádných termínech dle harmonogramu v době od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2006 ve dvou etapách. I. etapa – 1. 10. 2006 – 31. 10. 2006 Zahrnovala fyzickou inventuru hmotného a nehmotného majetku. Při odsouhlasení fyzického a účetního stavu nebyly zjištěny inventurní rozdíly. Na zařízeních nebyly zjištěny namátkovými kontrolami závady. Inventarizace hmotného majetku v Kč k 31. 10. 2006: Software 013 DDHM 018

MěÚ + zařízení ZŠ+ŠJ Vala 2.199 275,30 2.030.700,94 334.517,90

DHM

021

596.700.205,51

DHM

022

26.977.277,10

DDHM

028

19.203.598,99

ODHM 029

29.307.870,31

Pozemky 031 Umělecká díla 032 Celkem

596.829.183,00

ZŠ+ ŠJ TGM MŠ 274.335,10

33.674.352,00 12.808.229,00

Knihovna 94.943,20 121.087,90 261.031,77

10.735.814,51

135.437,50

5.677.233,50

1.503.762,10

1.322.924,13

10.129.875,71 11.191.063,44

5.987.129,28

2.155.476,50

6.912.798,00

3.350.332,00

3.281.657,49

5.138.916,00

2.971.000,00 1.276.219.111,15

30.900,00 54.333.201,10 35.089.777,04

21.698.125,79

4.000.713,10

Vysvětlivky: DDNM 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek DHM DHM DDHM ODHM

021 022 028 029

dlouhodobý hmotný majetek – budovy, stavby dlouhodobý hmotný majetek – movité věci a soubory movitých věcí drobný dlouhodobý hmotný majetek ostatní dlouhodobý hmotný majetek

II. etapa – 1. 11. 2006 – 31. 12. 2006 Hlavním předmětem II. etapy inventarizace byla dokladová inventarizace účtů k 31. 12. 2006 podle výpisu použitých účtů z účtového rozvrhu pro r. 2006. U finančního majetku, pohledávek a závazků nebyly shledány dokladovou inventurou k 31. 12. 2006 rozdíly. Zůstatky hmotného a nehmotného majetku k 31. 12. 2006 byly odsouhlaseny se stavem majetku na jednotlivých zařízeních. Soupisem přírůstků a úbytků majetku za období 1. 11. 2006 – 31. 12. 2006 byly potvrzeny výsledky bez rozdílů a závad.

č.účtu Software Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Umělecké předměty Nedokonč.dlouhodobý nehmot.majetek Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Poskyt.zálohy na dlouhod.hm.majetek Podíl.cen. papíry a vklady - rozh.vliv Podíl.cen. papíry a vklady - s podst.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Zboží na skladě Odběratelé Pohledávky Ostatní pohledávky Dodavatelé Přijaté zálohy Ostatní závazky-dopr.obsluž. Ostatní závazky-depozita Zaměstnanci Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP Zúčtování s instit.SZ a ZP-ND Daň z příjmů Ostatní přímé daně Ostatní daně Vypořádání přepl.dot. se SR Jiné pohledávky Jiné závazky Základní běžný účet Základní běžný účet Základní běžný účet

O13 O18 O21 O22 O28 O29 O31 O32 O41 O42 O52 O61 O62 O69 132 311 315 316 321 324 325 32 325 33 331 336 10 336 11 336 20 336 21 336 22 341 342 345 347 378 379 231 10 231 13 231 19

č.účtu

Účetní evidence Inventarizace celkem 2 199 275,30 2 063 425,94 596 896 008,51 27 090 493,60 21 522 183,19 29 307 870,31 596 795 571,00 2 971 000,00 483 407,75 289 923 374,76 0 2 939 876,00 111 386 000,00 6 926 000,00 530 595,00 0 5 597 719,09 0 9 643 166,06 18 563 476,80 624 749,72 174 077,98 1 804 171,00 109 164,00 218 201,00 186982,00 533089,00 74435,00 10000000,00 274393,00 0 0 117 932 360,50 0 50 174 163,76 0 810,59

2 199 275,30 2 063 425,94 596 896 008,51 27 090 493,60 21 522 183,19 29 307 870,31 596 795 571,00 2 971 000,00 483 407,75 289 923 374,76 0 2 939 876,00 111 386 000,00 6 926 000,00 530 595,00 0 5 597 719,09 0 9 643 166,06 18 563 476,80 624 749,72 174 077,98 1 804 171,00 109 164,00 218 201,00 186 982,00 533 089,00 74 435,00 10 000 000,00 274 393,00 0 0 117 932 360,50 0 50 174 163,76 0 810,59

Vkladový výdajový účet Vkladový výdajový účet Vkladový výdajový účet Příjmový účet Příjmový účet Příjmový účet Příjmový účet Běžné účty peněžních fondů Běžné účty peněžních fondů Běžné účty peněžních fondů Běžné účty peněžních fondů Ostatní běžné účty Ostatní běžné účty Ostatní běžné účty Ostatní běžné účty Pokladna Peníze na cestě Ceniny Poskyt.přech.výp.podnik.subj. Poskyt.přech.výp.fyz.os. Poskyt.provoz.zálohy Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Podrozvahový účet Vyrovnávací účet

232 10 232 13 232 19 235 10 235 13 235 17 235 19 236 10 236 21 236 30 236 41 245 40 245 41 245 50 245 60 261 262 263 274 277 314 972 973 974 981 982 983 984 985 986 987 988 989 991 992 993 994 999

Účetní evidence 0 0 0 0 0 0 0 704 525,06 53 953 925,34 9 569 905,70 179373,40 3 374 512,98 18 654 333,78 2 134 205,86 1 617 626,00 0 0 1000,00 0 427 378,20 0 0 0 0 35,00 170,00 133 400,00 13 000,00 51 619,00 168 222,00 78 800,00 463 003,00 52 108 000,00 19 726 607,10 43 379 189,06 19 210 317,38 134 000,06 31 250 362,60

Inventarizace celkem 0 0 0 0 0 0 0 704 525,06 53 953 925,34 9 569 905,70 179 373,40 3 374 512,98 18 654 333,78 2 134 205,86 1 617 626,00 0 0 1000,00 0 427 378,20 0 0 0 0 35,00 170,00 133 400,00 13 000,00 51 619,00 168 222,00 78 800,00 463 003,00 52 108 000,00 19 726 607,10 43 379 189,06 19 210 317,38 134 000,06 31 250 362,60

1e) Stav pohledávek a závazků města k 31. 12. 2006 Stav pohledávek k 31. 12. 2006 číslo účtu: text:

částka (v Kč)

31510 Přestupky OSČ 31512 Pokuta ŽÚ 31513 Pokuta doprava 31514 Pokuta MP 31515 Pokuty ŽP 31518 Pokuty OŠKVV pozn.315 10 – 315 18 pohledávky předané na fin.odbor dále k vymáhání 31539 Poplatek ze psů 31543 Poplatek za ukládání odpadů 31549 Poplatek za příjmy z pronájmu 31551 Poplatek za užívání VP 31553 Příjem za prodej majetku 31554 Pohledávky na DSP 31555 Pohledávky za pokuty z přestupkové komise 31564 Pohledávka - prodej dřeva p. Kunc 31565 Pokuty ŽP 31566 Pokuty MP 31567 Pohledávky - vnitřní věci(převzaté z OkÚ) 31568 Pokuty – doprava 31569 Pokuty – doprava(pojištění) 31570 Pokuty soc.odbor 31588 Pokuty OŠKVV Pohledávky celkem 378 Jiné pohledávky-pronájem ČOV

Stav závazků k 31. 12. 2006 číslo účtu dodavatel 321

321 324 325 331 336 341 342

VCES a.s. ČEZ s.r.o. ELEKTROČAS s.r.o. VITA software,s.r.o. Telefónica CONNEX a.s. TRIADA s.r.o. Ing.Milan Ipolt INPROJEKT s.r.o. Kenast s.r.o. Kampi OFFICE Dodavatelé celkem Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Zúčt.s inst. SZ a ZP Daň z příjmů Ostatní přímé daně Závazky celkem

číslo dodavat. fa 8065500017,19,23,27 4411420100 225809 20061276 1066032639,1066195189 2669177211 6480015 582006 2006093 6106205 63115876

179 096,00 15 110,00 386 986,00 14 400,00 64 000,00 10 100,00 9 470,00 1 152 483,00 158 202,00 198 478,00 1 449 241,80 914 201,29 96 800,00 40 401,00 21 000,00 12 500,00 19 000,00 754 850,00 91 400,00 1 000,00 9 000,00 5 597 719,09 117 932 360,50

částka (v Kč) 9 593 920,00 3 000,00 12 566,00 4 641,00 12 364,20 617,26 2 737,00 1 713,60 10 710,00 833,00 64,00 9 643 166,06 18 563 476,80 798 827,70 1 804 171,00 1 121 871,00 10 000 000,00 274 393,00 42 205 905,56

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

ROZVAHA - BILANCE organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v tis. Kè, na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2006 IÈO:

00239640 Název: Mìsto Podìbrady (SOR)

AKTIVA Název položky

Úèet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

01

A. Stálá aktiva

1 551 912,00

1 690 504,49

2 199,28

2 199,28

2 027,74

2 063,43

216,58

483,41

4 443,60

4 746,12

595 874,13 2 971,00 599 913,48 26 588,36

596 795,57 2 971,00 596 896,01 27 090,49

17 230,20 29 307,87 152 376,64 1 854,84 1 426 116,52

21 522,18 29 307,87 289 923,37 1 564 506,49

3 039,88 111 386,00

2 939,88 111 386,00

souèet položek 09+15+26+33+41+206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - Software - Ocenitelná práva - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný maj. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem souèet položek 02 až 08 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku - Oprávky k nehmot. výsledkùm výzkumu a vývoje - Oprávky k softwaru - Oprávky k ocenitelným právùm - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmot.maj. - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmot.maj. Oprávky k dlouhodobému nehmot.maj.celkem souèet položek 10 až 14 3. Dlouhodobý hmotný majetek - Pozemky - Umìlecká díla a pøedmìty - Stavby - Samostatné movité vìci a soubory mov. vìcí - Pìstitelské celky trvalých porostù - Základní stádo a tažná zvíøata - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek - Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmot. majetek Dlouhodobý hmotný majetek celkem souèet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku - Oprávky ke stavbám - Oprávky k sam.mov.vìcem a soub. mov. vìcí - Oprávky k pìstitelským celk.trval.porostù - Oprávky k základnímu stádu a taž.zvíøatùm - Oprávky k drobnému dlouhodob.hmot.majetku - Oprávky k ostatnímu dlouhodob.hmot.majetku Oprávky k dlouhodobému hmot.maj.celkem souèet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanèní majetek - Majetkové úèasti v osobách s rozhod.vlivem - Majetkové úèasti v osobách s podst.vlivem - Dlužné cenné papíry držené do splatnosti - Pùjèky osobám ve skupinì - Ostatní dlouhodobé pùjèky 26.03.2007 12h39m55s

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

02 03 04 05 06 07 08 09

(072) (073) (074) (078) (079)

10 11 12 13 14 15

(031) (032) (021) (022) (025) (026) (028) (029) (042) (052)

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

(081) (082) (085) (086) (088) (089)

27 28 29 30 31 32 33

(061) (062) (063) (066) (067)

34 35 36 37 38

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 2 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

AKTIVA Název položky

Úèet

- Ostatní dlouhodobý finanèní majetek - Poøizovaný dlouhodobý finanèní majetek Dlouhodobý finanèní majetek celkem souèet položek 34 až 40 6. Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci - Majetek pøevzatý k privatizaci v pronájmu Majetek pøevzatý k privatizaci celkem souèet položek 204 a 205

(069) (043)

(064) (065)

B. Obìžná aktiva

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

39 40 41

6 926,00

6 926,00

121 351,88

121 251,88

204 205 206

X X X

X X X

42

310 057,66

273 208,15

430,31

530,60

430,31

530,60

437,64

563,77

2 778,52 10 162,80

4 245,48 6 013,15

13 378,96

10 822,40

X X X

X X X

121 732,36

117 932,36

121 732,36 135 111,32

117 932,36 128 754,76

19,71

61,71

1,00 20,71 3 985,26

1,00 62,71 2 822,02

souèet položek 51+75+89+119+124 1. Zásoby - Materiál na skladì - Poøízení materiálu a Materiál na cestì - Nedokonèená výroba - Polotovary vlastní výroby - Výrobky - Zvíøata - Zboží na skladì - Poøízení zboží a Zboží na cestì Zásoby celkem souèet položek 43 až 50 2. Pohledávky - Odbìratelé - Smìnky k inkasu - Pohledávky za eskontované cenné papíry - Poskytnuté provozní zálohy - Pohledávky za rozpoètové pøíjmy - Ostatní pohledávky souèet položek 52 až 57 - Pohledávky za úèastníky sdružení - Sociální zabezpeèení a zdravotní pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky - Pohledávky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 61 až 64 - Pohledávky v zahranièí - Pohledávky tuzemské souèet položek 207 a 208 - Nároky na dotace a ostat.zúètov.se SR - Nároky na dotace a ost.zúètov.s rozp.ÚSC souèet položek 67 až 68 - Pohledávky za zamìstnanci - Pohledávky z vydaných dluhopisù - Jiné pohledávky - Opravná položka k pohledávkám souèet položek 70 až 73 Pohledávky celkem souèet položek 58+59+60+65+66+209+69+74 3. Finanèní majetek - Pokladna - Peníze na cestì - Ceniny souèet položek 76 až 78 - Bìžný úèet 26.03.2007 12h39m55s

(112) (111 nebo 119) (121) (122) (123) (124) (132) (131 nebo 139)

(311) (312) (313) (314) (315) (316) (358) (336) (341) (342) (343) (345) (373) (371) (372) (346) (348) (335) (375) (378) (391)

(261) (+/-262) (263) (241)

43 44 45 46 47 48 49 50 51

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 207 208 209 67 68 69 70 71 72 73 74 75

76 77 78 79 80

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

AKTIVA Název položky

Úèet

- Bìžný úèet fondu kulturních a soc.potøeb (243) - Ostatní bìžné úèty (245) - Vklady v zahranièní mìnì v tuzemských bankách (246) souèet položek 80 až 82 a 210 - Majetkové cenné papíry k obchodování (251) - Dlužné cenné papíry k obchodování (253) - Ostatní cenné papíry (256) - Poøízení krátkodobého finanèního majetku (259) souèet položek 84 až 87 Finanèní majetek celkem souèet položek 79+83+88 4. Úèty rozpoètového hospodaøení a další úèty mající vztah k rozpoètovému hospodaøení a úèty mimorozpoètových prostøedkù - Základní bìžný úèet (231) - Vkladový výdajový úèet (232) - Pøíjmový úèet (235) - Bìžné úèty penìžních fondù (236) - Bìžné úèty státních fondù (224) - Bìžné úèty finanèních fondù (225) souèet položek 90 až 95 - Poskytnuté dotace OSS (202) - Poskytnuté dotace vklad. výdajovému úètu (212) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (203) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (204) - Poskytnuté pøíspìvky a dotace PO (213) - Poskytnuté dotace ostatním subjektùm (214) souèet položek 97 až 102 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci mezi rozpoè. (271) - Poskytnuté pøechodné výpomoci PO (273) - Poskytnuté pøechodné výpomoci podnik.sujekt. (274) - Poskytnuté pøechodné výpomoci ostat.organizac. (275) - Poskytnuté pøechodné výpomoci fyzickým osobám (277) souèet položek 104 až 108 - Limity výdajù (221) - Zúètování výdajù ÚSC (218) - Materiální náklady (410) - Služby a náklady nevýrobní povahy (420) - Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) - Mzdové a ostatní osobní náklady (440) - Dávky sociálního zabezpeèení (450) - Manka a škody (460) souèet položek 112 až 117 Prostø.rozpoèt.hospodaøení celkem souèet položek 96+103+109+110+111+118 5. Pøechodné úèty aktivní - Náklady pøíštích období (381) - Pøíjmy pøíštích období (385) - Kurzové rozdíly aktivní (386) - Dohadné úèty aktivní (388) Pøechodné úèty aktivní celkem souèet položek 120 až 123

AKTIVA CELKEM

26.03.2007 12h39m55s

souèet položek 01 + 42

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

81 82 210 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

23 955,73

25 780,68

27 940,99

28 602,70

27 961,70

28 665,41

13 372,58 X X 132 736,48

50 174,97

146 109,06 X X X X X X X

114 582,70

219,27 219,27 X X X X X X X X X 146 328,33

427,38 427,38

115 010,08

200,00

225,00

26,00 226,00

22,30 247,30

1 861 969,66

1 963 712,64

64 407,73

strana 4 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

PASIVA Název položky

Úèet

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

3

4

126

1 817 508,54

1 863 607,57

127 128 129 130 131

1 551 911,99 10 414,04 1 585,73

1 628 802,57 10 514,32

1 563 911,76

1 639 316,89

(904) (905)

211 212 213

X X X

X X X

(911) (912) (914) (916) (917) (918)

132 133 134 135 136 137 138

132 955,76 3 626,36 136 582,12

64 835,11 3 751,83 68 586,94

(921) (922) (924)

139 140 203 141

(201) (211) (223) (205) (215) (206) (216) (217) (272)

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

X X X X X X X X

(+/-963) (+/-932) (+/-931) (+/-933) (+/-964) (+/-965)

152 153 154 155 156 157 158

X

2 564,55

1 438,87 1 139,23 108 859,97 5 576,59 117 014,66

X 1 933,03153 143,21 1 929,01 155 703,74

159

44 461,10

100 105,06

C. Vlastní zdroje krytí stál.a obìž. aktiv celkem souèet položky 130+131+213+138+141+151+158 1. Majetkové fondy - Fond dlouhodobého majetku - Fond obìžných aktiv - Fond hospodáøské èinnosti - Oceòovací rozdíly z pøecenìní maj. a záv. Majetkové fondy celkem souèet položek 127 až 129 - Fond privatizace - Ostatní fondy souèet položek 211 a 212 2. Finanèní a penìžní fondy - Fond odmìn - Fond kulturních a sociálních potøeb - Fond rezervní - Fond reprodukce majetku - Penìžní fondy - Jiné finanèní fondy Finanèní a penìžní fondy celkem souèet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizaèních složek státu - Státní fondy - Ostatní zvláštní fondy - Fondy EU Zvláštní fondy OSS celkem souèet položek 139, 140 a 203 4. Zdroje krytí prostøedkù rozpoètového hospodaøení - Financování výdajù OSS - Financování výdajù ÚSC - Bankovní úèty k limitùm OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z bìžné èin. ÚSC - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. OSS - Vyúètování rozpoè.pøíjmù z fin. maj. ÚSC - Zúètování pøíjmù ÚSC - Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozp. Zdroje krytí prostø.rozp.hosp. celkem souèet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaøení a) z hospodáøské èinnosti ÚSC a èinnosti PO - Výsledek hospodaøení bìžného úèet.období - Nerozdìl.zisk,neuhraz.ztráta minulých let - Výsledek hospodaøení ve schval. øízení b) Pøevod zúètování pøíjmù a výdajù z min. let c) Saldo výdajù a nákladù d) Saldo pøíjmù a výnosù souèet položek 152 až 157

(901) (902) (903) (+/-909)

D. Cizí zdroje souèet položek 160+166+189+196+201 1. Rezervy - Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky - Vydané dluhopisy - Závazky z pronájmu 26.03.2007 12h39m55s

(941)

160

(953) (954)

161 162

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 5 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

PASIVA Název položky

Úèet

- Dlouhodobé pøijaté zálohy - Dlouhodobé smìnky k úhradì - Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem souèet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky - Dodavatelé - Smìnky k úhradì - Pøijaté zálohy - Ostatní závazky - Závazky z pevných termínových operací a opcí souèet položek 167 až 171 - Závazky z ups.nesplacených cen.papírù a podílù - Závazky k úèastníkùm sdružení souèet položek 173 až 174 - Zamìstnanci - Ostatní závazky vùèi zamìstnancùm souèet položek 176 až 177 - Závazky ze sociál.zabezp.a zdrav.pojištìní - Daò z pøíjmù - Ostatní pøímé danì - Daò z pøidané hodnoty - Ostatní danì a poplatky souèet položek 180 až 183 - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.se SR - Vypoøád.pøepl.dotací a ost.záv.s ÚSC souèet položek 185 až 186 - Jiné závazky Krátkodobé závazky celkem souèet položek 172+175+178+179+184+187+188 4. Bankovní úvìry a pùjèky - Dlouhodobé bankovní úvìry - Krátkodobé bankovní úvìry - Eskontované krátkodobé dluhopisy (smìnky) - Vydané krátkodobé dluhopisy - Ostatní krátkodobé závazky (fin. výpomoci) souèet položek 193 až 194 Bankovní úvìry a pùjèky celkem souèet položek 190+191+192+195 5. Pøechodné úèty pasivní - Výdaje pøíštích období - Výnosy pøíštích období - Kurzové rozdíly pasivní - Dohadné úèty pasivní Pøechodné úèty pasivní celkem souèet položek 197 až 200

PASIVA CELKEM

26.03.2007 12h39m55s

Položka

Stav k 1.lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

3

4

(955) (958) (959)

163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (373)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345) (347) (349) (379)

(951) (281) (282) (283) (289)

190 191 192 193 194 195 196

79,41

9 692,89

18 398,24 2 484,98

22 303,39 798,83

20 962,63

32 795,11

1 677,36

1 804,17

1 677,36 1 129,45 6 985,42 302,89

1 804,17 1 121,87 10 797,52 274,39

7 288,31

11 071,91

31 057,75

46 793,06

12 233,35

52 108,00

12 233,35

52 108,00

(383) (384) (387) (389)

197 198 199 200 201

1 170,00 1 170,00

1 204,00 1 204,00

souèet položek 126 + 159

202

1 861 969,64

1 963 712,63

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 6 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizaèních složek státu, územních samosprávných celkù a pøíspìvkových organizací (v tis. Kè, na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2006 IÈO:

00239640 Název: Mìsto Podìbrady (SOR)

Název položky

Úèet

Položka

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

èíslo

1

2

Spotøeba materiálu

501

1

145,02

Spotøeba energie

502

2

1 535,46

Spotøeba ostatních neskladovatelných dodávek

503

3

Prodané zboží

504

4

Opravy a udržování

511

5

Cestovné

512

6

Náklady na reprezentaci

513

7

Ostatní služby

518

8

Mzdové náklady

521

9

Zákonné sociální pojištìní

524

10

Ostatní sociální pojištìní

525

11

Zákonné sociální náklady

527

12

Ostatní sociální náklady

528

13

Daò silnièní

531

14

Daò z nemovitostí

532

15

Ostatní danì a poplatky

538

16

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

541

17

Ostatní pokuty a penále

542

18

Odpis pohledávky

543

19

Úroky

544

20

Kursové ztráty

545

21

Dary

546

22

Manka a škody

548

23

Jiné ostatní náklady

549

24

Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotného majetku

551

25

Zùstatková cena prodaného DNM a DHM

552

26

Prodané cenné papíry a podíly

553

27

Prodaný materiál

554

28

Tvorba zákonných rezerv

556

29

Tvorba zákonných opravných položek

559

30

Náklady celkem

31

5 818,56

6 077,27

333,68

13 909,99

souèet položek 1 až 30

26.03.2007 12h39m55s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 7 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

Název položky

Úèet

Položka

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

èíslo

1

2

Tržby za vlastní výrobky

601

32

Tržby z prodeje služeb

602

33

Tržby za prodané zboží

604

34

Zmìna stavu zásob nedokonèené výroby

611

35

Zmìna stavu zásob polotovarù

612

36

Zmìna stavu zásob výrobkù

613

37

Zmìna stavu zvíøat

614

38

Aktivace materiálu a zboží

621

39

Aktivace vnitroorganizaèních služeb

622

40

Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku

623

41

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

624

42

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

43

Ostatní pokuty a penále

642

44

Platby za odepsané pohledávky

643

45

Úroky

644

46

Kursové zisky

645

47

Zúètování fondù

648

48

Jiné ostatní výnosy

649

49

Tržby z prodeje dlouhodobého NM a HM

651

50

Výnosy z dlouhodobého finanèního majetku

652

51

Tržby z prodeje cenných papírù a podílù

653

52

Tržby z prodeje materiálu

654

53

Výnosy z krátkodobého finanèního majetku

655

54

Zúètování zákonných rezerv

656

55

Zúètování zákonných opravných položek

659

56

Pøíspìvky a dotace na provoz

691

57

Výnosy celkem

16 376,45

3,50

38,75

853,35

58

17 272,05

59

3 362,06 797,52

souèet položek 32 až 57

Výsledek hospodaøení pøed zdanìním rozdíl položek 58 - 31 Daò z pøíjmù

591

60

Dodateèné odvody danì z pøíjmù

595

61

Výsledek hospodaøení po zdanìní

62

2 564,54

položka 59 - 60 - 61 (+/-)

26.03.2007 12h39m55s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 8 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

PØÍLOHA ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY územních samosprávných celkù (v tis. Kè, na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2006 IÈO:

00239640 Název: Mìsto Podìbrady (SOR) 1. INFORMACE, které vyplývají z ustanovení §18 a §19 zákona 563/1991 Sb. o úèetnictví - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze

2. INFORMACE o stavu položek podle Pøílohy è.3 vyhlášky 505/2002 Sb. 2. I. Položky 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky

Dotace celkem na dlouhodobý maj.ze SR z toho:

(z AÚ k úètu 346)

systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:

Položka

Stav k 1. lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

1

X

2

X

výzkum a vývoj

3

X

vzdìlávání pracovníkù

4

X

informatiku

5

X

6

X

Pøijaté prostø.ze zahr.na dlouh.majetek

individuální dotace na jmenovité akce (z AÚ k úètu 916)

7

X

Pøij.dot.celkem na dl.majetek z rozp.ÚSC

(z AÚ k úètu 348)

8

X

Pøij.pøísp.a dot.na provoz ze stát. rozp.

(z AÚ k úètu 691)

9

X

(z AÚ k úètu 691)

z toho:

pøij.pøísp.na provoz od zøizov.

10

X

výzkum a vývoj

11

X

vzdìlávání pracovníkù

12

X

informatiku

13

X

(z AÚ k úètu 691)

14

X

pøij.prostø.na výzk.a výv.od posk.jiných než od (z AÚ k úètu 691) zøiz.

15

X

z toho:

pøij.dot.na neinv.nákl.souvis.s fin.programù evid.v ISPROFIN od zøizovatele

Pøij.prostø.na výzk.a výv.z rozpoètu ÚSC

(z AÚ k úètu 691)

16

X

Pøij.prostø.na výzk.a výv.od pøíjemcù úèel.podpory

(z AÚ k úètu 691)

17

X

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí

(z AÚ k úètu 691)

18

X

Pøij.pøísp.a dot.celkem na provoz z rozp.ÚSC

(z AÚ k úètu 691)

19

X

Pøij.pøísp.a dot.na provoz z rozp.stát.fondù

(z AÚ k úètu 691)

50

X

51

X

Pøij.dot.celkem na dlouh.maj.z rozp.st.fondù

26.03.2007 12h39m55s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 9 / 10

Licence: D03A

XCRGUM6B / A6A (01012006 / 01012006)

2. II. Položky 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni v uspoøádání: Název položky

Položka

Stav k 1. lednu

Stav k rozvahovému dni

èíslo

1

2

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - kraj.úøadu

(úèet 271)

20

Poskyt.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - obci

(úèet 271)

21

Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - ze stát.rozp.

(úèet 272)

22

Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od kraj.úøadu

(úèet 272)

23

Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od obce

(úèet 272)

24

Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od stát.fondù

(úèet 272)

25

Pøij.návr.fin.výpomoci mezi rozp. - od ost.veø.r.

(úèet 272)

26

Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - org.sl.státu

(úèet 273)

27

Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - kraj.úøadem

(úèet 273)

28

Poskyt.pøech.výpomoci pøísp.org. - obcí

(úèet 273)

29

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

30

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

31

Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

32

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

33

Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

34

Ost.krátk.závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

35

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

36

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

37

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 951)

38

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 951)

39

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 953)

40

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 953)

41

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 958)

42

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 958)

43

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 959)

44

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 959)

45

Nakoup.dluh.a smìnky k inkasu celkem

(z AÚ úètù 063,253a312)

46

(z AÚ úètù 253a312)

47

(z úètu 063)

48

(z AÚ úètù 063,253,312)

49

z toho:

krátk.dluhopisy a smìnky ÚSC komunální dluhopisy ÚSC ost.dluh.a smìnky veø.rozp.

12 233,35

52 108,00

Spl.záv.poj.na soc.zab. a pøísp.na st.pol.zam.

52

808,08

794,51

Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní

53

321,38

327,37

Evidované daò.nedopl.u místnì pøís.fin.orgánù

54

7 288,31

11 071,91

2. III.

Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù položek è. 20, 21 a 27 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù položky è. 46 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù položek è. 20 až 49 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje položek è. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 50 vykazují pøíspìvkové organizace. Stavy položek è. 51 až 54 vykazují ÚSC, pøíspìvkové organizace, státní fondy a OSS.

3.

DALŠÍ ÚDAJE, které nejsou obsaženy v èásti 1. nebo 2. pøílohy úèetní závìrky, které jsou podstatné pro posouzení majetkoprávní situace a které jsou rozhodující pro hospodaøení úèetní jednotky nebo které stanoví provádìcí pøedpis nebo zøizovatel. - úèetní jednotka uvede v samostatné pøíloze

26.03.2007 12h39m55s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 10 / 10

1.

Výroční zpráva o činnosti Městské realitní Poděbrady, a.s.

1.1. profil společnosti Městská realitní Poděbrady, a.s., původně pod obchodní firmou Městská realitní a.s. Poděbrady, byla založena jediným zakladatelem – Městem Poděbrady – na základě rozhodnutí městského zastupitelstva čj. 26/94 ze dne 21.9.1994. Současně byla schválena Zakladatelská listina a Stanovy akciové společnosti. Sídlem Městské realitní Poděbrady, a.s. je ulice Palackého 348/III., Poděbrady. Společnost je od 7. prosince 1994 zapsána v obchodním rejstříku u Městského obchodního soudu v Praze v oddíle B, vložka 2893. Důvodem založení společnosti byla potřeba správy bytového fondu převedeného do majetku Města Poděbrady podle zákona č. 172/91 Sb., a dále z důvodu převodu státního majetku na základě privatizace Městského bytového podniku s.p. Poděbrady bez likvidace, kdy v rámci privatizačního projektu č. 23307 přešel na nabyvatele Město Poděbrady veškerý bytový, nebytový a výrobní fond, do té doby ve správě tohoto státního podniku. Ze čtyř předložených variant správy předmětného majetku města vybralo zastupitelstvo v roce 1994 formu akciové společnosti s přímou a jedinou účastí města. Do majetku – základního kapitálu společnosti vložilo město Poděbrady jako jediný akcionář při vzniku společnosti čtyři bytové domy s pečovatelskou službou včetně pozemků, a to č.p. 927/III., 928/III., 998/III. a 999/III. v Poděbradech. Ostatní majetek převzatý v rámci privatizace je i nadále ve vlastnictví města. Základní kapitál společnosti má hodnotu 8,397.000,- Kč, je rozdělen na akcie na jméno, které jsou v zaknihované podobě a to 1877 akcií po 1.000,- Kč, 252 akcií po 10.000,- Kč a 40 akcií po 100.000,- Kč. Předmětem podnikání akciové společnosti je výroba, rozvod a prodej tepla a činnosti s tím spojené, zámečnictví, zednictví, silniční motorová doprava nákladní, zprostředkování obchodu v celém rozsahu, zprostředkování služeb v celém rozsahu, správa a údržba nemovitostí v celém rozsahu, realitní činnost v celém rozsahu, maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny v celém rozsahu, vodoinstalatérství, topenářství, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, ubytovací služby a velkoobchod v celém rozsahu. Orgány společnosti tvoří představenstvo akciové společnosti a dozorčí rada, poprvé byli jejich členové jmenováni zakladatelem při založení společnosti. Nové volby členů orgánů společnosti proběhly v roce 1996, změny z toho vyplývající byly zapsány v obchodním rejstříku. Volební období členů představenstva a dozorčí rady je pětileté. Nové funkční období představenstva a dozorčí rady společnosti započalo v roce 2006. Představenstvo společnosti: Zdeněk Hlava, předseda, Libor Jeřábek, místopředseda, JUDr. Eva Ronzová, člen, ing. Roman Vlasák, člen, Mgr. Jaromír Novák, člen, ing. Václav Šeberle, člen, Pavel Drahokoupil, člen a ředitel akciové společnosti. Za výkon funkce předsedy představenstva je vyplácena měsíční odměna ve výši 2.000,- Kč, členům představenstva 1.400,- Kč. Výše odměn nebyla od založení společnosti měněna. Dozorčí rada: JUDr. Ing. Roman Abraham, předseda, ing. František Češka, člen, Vladislav Pinkas, člen, ing. Jiří Caňkář, člen, ing. Marie Dvorská, člen. Za výkon funkce předsedy dozorčí rady je vyplácena měsíční odměna ve výši 1.000,- Kč, členům dozorčí rady 800,- Kč. Výše odměn nebyla od založení společnosti měněna.

1.2. činnost představenstva společnosti Představenstvo společnosti se v roce 2006 sešlo na pravidelných jednáních celkem devětkrát a to vždy v sídle společnosti na adrese Palackého 348/III., Poděbrady. Dále se členové představenstva jako každoročně zúčastnili desítek schůzek zaměřených většinou na styk s veřejností – zejména schůzky společenství vlastníků jednotek, které se uskutečňují povinně v 1. čtvrtletí roku. Hlavními body jednání představenstva byly otázky týkající se zejména rozvoje činnosti společnosti, ekonomiky, kontrolní činnosti, otázky správy stávajících domů, bytů a dalších objektů, převzetí dalších objektů do správy, podněty, návrhy a připomínky k otázkám bydlení včetně nájemného atp. Dále byly projednávány záměry oprav bytů a domů, postup stavebních akcí, postup prodeje bytů z majetku města

Poděbrady atp. Podrobně byl projednáván postup oprav a údržby v průběhu roku a návrh plánu oprav a údržby na rok 2007. Čtvrtletně a podle potřeby představenstvo projednávalo výsledky hospodaření, hodnotilo uplynulé období a dávalo podněty ke zlepšení další činnosti. Velice dobrá je vzájemná informovanost mezi městem a společností a to díky tomu, že na všech jednáních byli přítomni ve funkcích členů představenstva a dozorčí rady nejen zástupci zastupitelstva města, ale i vedení města. Představenstvo společnosti bude i nadále směřovat činnost společnosti na provádění správy nemovitostí, jejich oprav a údržby, výrobu tepelné energie k vytápění domů, bytů a nebytových prostor a k ohřevu teplé užitkové vody. Realitní kancelář a zprostředkovatelská činnost bude provozována podle situace na trhu s nemovitostmi..

1.3. správa majetku města Poděbrady a společenství vlastníků jednotek 1.3.1. opravy a údržba domů a bytů Mezi městem Poděbrady a Městskou realitní Poděbrady, a.s. byla s účinností od 1.1.1998 uzavřena v pořadí druhá Mandátní smlouva, kterou je vymezen vztah mandatáře a mandanta na úseku správy, oprav a údržby domů, bytů a nebytových prostor. Podle ustanovení této smlouvy byl městem Poděbrady založen účet, na kterém se realizují veškeré finanční operace týkající se nájmu bytů a nebytových prostor, oprav a údržby domů a bytů v majetku města Poděbrady. Podle zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. bylo do konce roku 2006 založeno 49 právnických osob – společenství vlastníků jednotek, z toho ve 34 SVJ má vlastnický podíl město Poděbrady, ve 4 SVJ má vlastnický podíl Městská realitní Poděbrady, a.s. a v 11 SVJ mají podíl pouze vlastníci. Každé z těchto právnických osob, mající své identifikační číslo a svůj účet u banky, vedeme samostatné účetnictví, veškeré příjmy, výnosy, výdaje a náklady včetně záloh na služby spojené s užíváním jednotek jsou účtovány v jejich účetnictví. V roce 2006 se konalo 49 řádných schůzek společenství vlastníků jednotek, 71 schůzek mimořádných, 12 schůzek v domech, kde není založeno společenství vlastníků jednotek. Projednávalo se provádění oprav a údržby, hodnocení a výběr nabídek oprav a další problémy běžného života vlastníků jednotek nebo společenství. Opravy a údržba domů a bytového fondu jsou stěžejními činnostmi naší společnosti. Mimo zmíněné opravy domů sem patří zejména uvádění bytů do provozuschopného stavu, jejich přejímání a předávání nájemcům, výměna předepsaných zařizovacích předmětů a v neposlední řadě i zadávání, kontrola a přejímání oprav provedených dodavatelsky. Společnost provádí správu 941 bytů situovaných v 97 domech, ve skladbě 939 bytů standardní kategorie a 2 byty se sníženou kvalitou. Z tohoto počtu je 580 bytů ve vlastnictví města Poděbrady. Město Poděbrady také vlastnilo v roce 2006 spoluvlastnický podíl u 4 domů, a to id. 1/2 č.p. 32/II., id. 3/4 č.p.981/III, id. 3/5 č.p. 622/II. a id. 1/5 č.p. 619/II. V průběhu roku byl prodán spoluvlastnický podíl domů č.p. 619/II a 981/III. V roce 2006 nám nájemci předali celkem 23 uvolněných bytů, z toho 13 bytů v DPS (927-928/III., 998-999/III., 1359/III., 333/III.), které byly uvedeny do provozuschopného stavu. Nájemcům bylo předáno 24 bytů, z toho 11 v DPS a proběhly 2 směny bytů. V roce 2000 se začal uplatňovat nově schválený systém výběru nájemců městských bytů, který byl používán i v loňském roce. Zájemci o nájem městského bytu jsou o nabídce nájmu bytu informováni na úřední desce města, kde je nabídka nájmu zveřejněna po zákonem určenou dobu. Zároveň jsou zpravidla uvedeny dva termíny k prohlídce nabízeného bytu. Zájemci musí ve stanoveném termínu předat na Městský úřad řádně vyplněné žádosti, které jsou otevřeny až na zasedání bytové komise, projednány a současně je navrženo pořadí zájemců. Členové bytové komise provádí v bydlištích určených zájemců kontroly pravdivosti údajů uvedených v žádostech. V případě, že nejsou shledány rozpory mezi údaji v žádostech a skutečností, o pořadí zájemců rozhodne Rada města. Podle rozhodnutí Rady města Poděbrady jsou oslovováni zájemci o nájem bytu a vyzváni k uzavření nájemní smlouvy. Z pohledu správce hodnotíme tento

systém jako lepší a možno říci i efektivnější. Odstranilo se možné podezírání z uplatňování nekalých postupů a praktik, úplatkářství apod. V uplynulém období byly provedeny nejrůznější opravy zaměřené na zlepšení nebo minimálně udržení stavu domů a bytů. Soustředili jsme se na opravy plochých i sedlových střech, výměny klempířských prvků, výměny ležatých i svislých rozvodů studené a teplé vody a cirkulace teplé vody, opravy balkonů, schodišť, fasád domů. Dále byly prováděny povinné revize vyjmenovaných zařízení jako např. výtahů, elektroinstalací, rozvodů plynu, hromosvodů, požárních vodovodů a suchovodů, hydrantů a dalších zařízení. V případě zjištění závad při revizích byly tyto bez odkladu odstraněny. Nemalé problémy opětovně vznikaly při jednáních s majiteli bytů, kteří se domnívají, že koupí bytu pro ně pouze pominula povinnost platit nájemné a další povinnosti spolumajitelů již nemají. Někteří se velice neradi podílejí na financování oprav a údržby, nejožehavější problémy jsou v některých domech, kde nemá město majoritní podíl. Minoritní podíl má město v domech č.p. 434/II., 501/II., 564/II., 658/II., 679/II., 2/III., 36/III., 41/III., 625/III., 794/III., 939/III., 10601061/III., 1062-1063/III., 1067/III., 1088-1090/III., 1091-1094/III., 1112/III., 1151/III. Podotýkáme, že ekonomika správy domů a bytů ve vlastnictví města Poděbrady nespadá do ekonomiky Městské realitní Poděbrady, a.s.

1.3.2. prodej bytů z majetku města dle zákona číslo 72/1994 Sb. Zastupitelstvo města Poděbrady schválilo svým usnesením č. 21/95 ze dne 24.5.1995 „Zásady převodu bytů“ z majetku města Poděbrady podle zákona číslo 72/1994 Sb., které byly základním dokumentem pro privatizaci bytového fondu ve městě. V průběhu osmi let došlo k některým úpravám, kdy např. v roce 1999 byla zvýšena cena pozemků na 700,- Kč/m2 , ceny bytů však byly zachovány. Dne 19.3.2003 byly doposud platné „Zásady“ zrušeny a nahrazeny zcela novými, kterými byla zvýšena cena bytových jednotek v průměru o cca 80 %. Toto rozhodnutí vycházelo z faktu, že původní „Zásady“ byly v platnosti téměř 8 let, tedy dostatečně dlouho pro realizaci koupě bytu za nízkou cenu. Od doby platnosti zákona 72/1994 Sb. a „Zásad“ tj. od 26.4.1995 do 31.12.2006 bylo z majetku města převedeno a zaplaceno: bytů 322 89,026.864,- Kč bytů (spoluvlastnictví města) 20 2,155.478,- Kč nebytových prostor 5 6,735.530,- Kč pozemků 12 273.633,- Kč ostatní (půdy, střechy atp.) 35 693.128,- Kč převedeno vestaveb 6 bezúplatně – umoření nákladů celkem 400 98,884.633,- Kč z toho v období od 1.1.2006 do 31.12.2006: bytů 4 1,931.297,- Kč bytů (spoluvlastnictví města) 1 217.500,- Kč nebytových prostor 4 4,435.530,- Kč ostatní (půdy) 1 32.818,- Kč celkem 10 6,617.145,- Kč

1.3.3. ostatní činnost pro město Poděbrady Městská realitní Poděbrady, a.s., jak vyplývá z funkce správce, sleduje i zákonné změny nájemného a příslušné materiály předkládá k projednání a rozhodnutí orgánům města. V roce 2006 byl přijat zákon č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Dle ustanovení tohoto zákona je pronajímatel oprávněn jednostranně zvýšit nájemné jedenkrát ročně počínaje l. lednem 2007 a následně vždy k l. lednu, popřípadě později, avšak nikoliv zpětně za období, které uplynulo od l. ledna daného roku, pokud se s nájemcem na změně nájemného nedohodne jinak. Možnost jednostranného zvýšení nájemného končí dnem 31. prosince 2010. Jednostranné zvýšení nájemného v každém vymezeném období 12 měsíců nesmí být vyšší než maximální přírůstek měsíčního nájemného stanovený pro každou konkrétní hodnotu aktuálního nájemného za 1 m² podlahové

plochy bytu ve vztahu k odpovídající cílové hodnotě měsíčního nájemného za 1 m² podlahové plochy bytu. Maximální přírůstek měsíčního nájemného pro následující kalendářní rok vyhlašuje a zveřejňuje Ministerstvo pro místní rozvoj vždy k 1. červenci předchozího roku. Zastupitelstvo Města Poděbrady rozhodlo pro rok 2007 využít možnosti zvýšení nájemného v plné výši, jednostranné zvýšení nájemného bylo spočteno pro každý konkrétní byt a oznámeno nájemcům v zákonem stanovené lhůtě. Zákon č. 107/2006 Sb. již nevymezuje kategorie bytů, dle ustanovení zákona se bytem se sníženou kvalitou považuje byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Tabulka výše nájemného v Kč/m2/měsíc: kategorie bytu (do 31.12.2006) I. kategorie - základní nájemné I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o 10% I. kategorie - základní nájemné zvýšené dle polohy o 20% II. kategorie III. kategorie

„před úpravou“ „po úpravě“ (do 31.12.2006) (od 1.1.2007) 16,42 21,40 18,06 22,99 19,70 24,55 12,32 17,25 9,56 14,27

Regulované nájemné je hrazeno za nájem 451 městských bytů z celkového počtu 580 bytů, tj. u téměř 78% bytů.

1.4. správa majetku Městské realitní Poděbrady, a.s. Městská realitní Poděbrady, a.s. má ve svém majetku (základní kapitál společnosti) čtyři domy s pečovatelskou službou včetně pozemků. Výnosy tvoří nájemné z bytů, vynaložené náklady se týkaly drobných oprav a údržby a předepsaných revizí, prováděných v průběhu roku 2006. Č.p. ulice Náklady 2006 Výnosy 2006 927/III. Jeseniova 51.730,- Kč 135.986,- Kč 928/III. Jeseniova 39.223,- Kč 138.389,- Kč 998/III. Budovcova 46.860,- Kč 129.258,- Kč 999/III Budovcova 43.009,- Kč 151.827,- Kč 180.822,- Kč 555.460,- Kč celkem V roce 2001 byla zahájena výstavba 8 bytových jednotek na těchto domech, dokončeno je 5 bytových jednotek. V č.p. 927/III. se výstavba zdržuje kvůli balkónu, který se zde stavebník chce vybudovat a soused s tím nesouhlasí.

1.5. správa majetku soukromých osob Městská realitní Poděbrady, a.s. spravuje pro soukromé majitele 21 domů v Poděbradech a 1 dům v Kolíně, celkem 201 bytů a 57 nebytových prostor. V rámci této správy se provádí obdobná činnost jako při správě majetku města. V roce 2005 byly uzavřeny smlouvy o budoucí správě bytových jednotek, které jsou ve výstavbě, předpokládaný termín ukončení výstavby byl rok 2006, výstavba bude ukončena v roce 2007. Jedná se o 120 jednotek v lokalitě U Letadla a 96 jednotek v ulici Kozinova v Poděbradech.

1.6. výroba, rozvod a prodej tepelné energie a činnosti s tím spojené Na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Poděbrady zabezpečuje Městská realitní Poděbrady, a.s. obsluhu, opravy a údržbu tepelných zdrojů, dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do bytových a nebytových objektů.

1.6.1. výroba tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody Výroba tepelné energie pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody je jednou z hlavních činností společnosti včetně správy, údržby a provozu centrálních zdrojů tepla, blokových a domovních plynových kotelen, příslušných kanálových rozvodů, čerpacích a směšovacích stanic, zajištění jejich provozuschopnosti. Je provozováno celkem 26 tepelných zdrojů, z toho 4 zdroje centrální, 4 zdroje blokové, 18 zdrojů domovních, které zásobují teplem a teplou užitkovou vodou 724 bytů, které jsou v majetku města a v majetku soukromých osob, 296 bytů v majetku Stavebního bytového družstva, 28 bytů v majetku akciové společnosti Lázně Poděbrady, celkem je zásobováno 1048 bytů. Z nebytových prostor je zásobován obchodní dům Jiří, budova č.p. 1130/III., nebytové prostory v technických podlažích obytných domů, prodejna v č.p. 1326/III. a v č.p. 1322/III., kuchyň v č.p. 1359/III., gymnázium a ZŠ Na Valech, prodejna Jednoty v ulici Za nádražím, lékařské ordinace v č.p. 252/III., MěÚ Poděbrady, č.p. 1/I. – kino, divadlo a příslušné nebytové prostory, nebytové prostory v č.p. 3/III., Náměstí 5. května, ordinace v č.p. 796/III., Náměstí T.G.Masaryka, bytové a nebytové prostory v č.p. 762/II., U Zimního stadionu v Poděbradech.

1.6.2. provozované tepelné zdroje Provozované tepelné zdroje zabezpečují dodávky tepelné energie a teplé užitkové vody do níže uvedených objektů. Tepelný zdroj Kotelna u ZŠ, Studentská ulice Kotelna č.p. 1121/III., Hakenova ulice Kotelna č.p. 679/II., Boučkova ulice Kotelna č.p. 665/II., Studentská ulice Kotelna č.p. 17/II., Hellichova ulice Kotelna č.p. 1359/III., Tyršova ulice Kotelna č.p. 1100/III., ul. Kunštátská Kotelna č.p. 1135/III.-blok I. ul. Kunštátská Kotelna blok II, ul. Budovcova Kotelna č.p. 1325/III., ul. Budovcova Kotelny č.p. 927/III., 928/III., ul. Jeseniova Kotelny č.p. 998/III., 999/III., ul. Budovcova Kotelna č.p. 252/III., ul. Jiráskova Kotelna č.p. 3/III., Nám. 5. května Kotelna č.p. 67/V., ul. Za nádražím Kotelna č.p. 20/I. Kotelna č.p. 1/I., zámek Kotelna č.p. 333/III., ul. Krátká Kotelna č.p. 796/III., Nám. T.G.Masaryka Kotelna č.p. 762/II., ul. U Zimního stadionu Kotelna č.p. 46/II., Dr. Horákové Kotelna č.p.47/II., Dr. Horákové Kotelna č.p.48/II., ul. Pionýrů Kotelna č.p.40/II., Dr. Horákové

Dodávka do objektů č.p. 46/II., 47/II., 48/II., 49/II., č.p. 38-42/II., ul. Dr. Horákové, /do listopadu 2006/, ZŠ Na Valech, gymnázium č.p. 1120/III., 1121/III., ul. Hakenova, OD Jiří, č.p. 1130/III., sklárny č.p. 670-672/II., 681-683/II., ul. Mánesova, Čihákova č.p. 665-668/II., ul.Studentská, Hellichova č.p. 17/II., Hellichova ulice č.p. 1359/III., Tyršova ulice, byty a nebytové prostory č.p. 1060-1061/III., 1062-1063/III., 1088-1090/III., 1091-1094/III. č.p. 1136/III., 1137/III., 1138/III., 1141/III., 1142/III. č.p. 1147-1152/III., ulice Budovcova č.p. 1321-1324/III., (SBD), Jižní ulice, č.p. 1325/III., 1326/III., Budovcova ulice č.p. 927/III., 928/III., Jeseniova ul. č.p. 998/III., 999/III., Budovcova ul. č.p. 252/III., zdravotnické středisko č.p. 3/III., nebytové prostory č.p. 67/V., byty a prodejna č.p. 20/I., MěÚ Poděbrady č.p. 1/I., kino, divadlo, ostatní nebytové prostory č.p. 333/III., byty č.p. 796/III., lékařské ordinace, č.p.46/II. , byty /dodávka od listopadu 2006/ č.p.47/II., byty /dodávka od listopadu 2006/ č.p.48/II, byty /dodávka od listopadu 2006/ č.p.38-42/II, byty /dodávka od listopadu 2006/

Celková spotřeba zemního plynu za rok: 1.668.790 m3 Množství vyrobené tepelné energie: 50.212 GJ Množství dodané tepelné energie: 47.636 GJ Rozdíl mezi vyrobenou a dodanou tepelnou energií jsou ztráty na potrubních rozvodech a zejména na rozvodech uložených v topných kanálech. Vzhledem k jejich stáří je potřeba počítat s rekonstrukcí těchto rozvodů a jejich izolací. Průměrné věcně usměrňované ceny tepelné energie, které se měnily v průběhu roku z důvodu změny cen vstupního média (zemního plynu), používaného k výrobě tepelné energie: /včt.DPH/.: období leden-březen 2006 období duben-září 2006 období říjen-prosinec 2006

454,50 Kč/GJ 464,50 Kč/GJ 448,80 Kč/GJ

1.6.3. oprava a údržba provedená na tepelných zdrojích v roce 2006 Kotelna č.p. 679/II., Boučkova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, servopohonů, vyčištění rozvaděčů, údržba uzavíracích armatur, pojistných ventilů, údržba uzavíracích armatur v šachtě topného kanálu, kontrola, údržba měřičů tepla v kotelně a na patě domů, servis hořáků a jejich oprav, údržba armatur na patě objektů a u patních měřidel ÚT, úprava změkčovače vody.. Kotelna č.p. 665/II., Studentská ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, servopohonů, rozvaděčů, údržba uzavíracích armatur, kalového čerpadla, kontrola stavu expanzních nádob, oprava, regenerace změkčovače vody, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, servis plynových kotlů, vyčištění větrací šachty pro přívod vzduchu, vyčištění hořáků kotlů,.. Kotelna č.p. 17/II., Hellichova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděče, servopohonu, údržba armatur, kalového čerpadla, regenerace změkčovače, kontrola stavu kotlů a příslušenství, údržba, servis hořáků dodavatelským způsobem, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, výměna ohříváku teplé vody.. Kotelna č.p. 1100/III., Kunštátská ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, duomixů, údržba uzavíracích armatur, čerpadel, údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu, na vstupech do objektů a u patních měřidel ÚT, kontrola, seřízení hořáků oprávněným servisem, kontrola stavu měřičů tepla na vstupech objektů a v kotelně. Výměna potrubí od expanzní nádoby do kotlů. Kotelna blok I, Kunštátská ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, servopohonů, duomixu, údržba uzavíracích armatur, údržba, oprava čerpadel ve vodárně, kontrola stavu kotlů, oprava vyzdívky dle potřeby, kontrola stavu expanzních nádrží, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, opravné nátěry potrubí, oprava izolací. Kotelna blok II, Budovcova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, servopohonů, údržba uzavíracích armatur, údržba čerpadel ve vodárně, kontrola stavu expanzních nádrží topného systému, údržba kotlů, oprava vyzdívky , kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, revize plynového zařízení v kotelně. Kotelna K 3, Budovcova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, servopohonů, údržba uzavíracích armatur, výměna čerpadla cirkulace TUV /osazeno typ Grundfos/, kontrola plynových kotlů, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka. Kotelna č.p. 1121/III., Hakenova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, ovládacího panelu, servopohonů, údržba uzavíracích armatur, servoventilů, oprava oběhových čerpadel ÚT, údržba armatur na patě objektů před a za měřiči tepla, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, kontrola šachet topného kanálu, kontrola, servis plynových hořáků, oprava fasády komínu,oprava topného systému v regul.stanici,výměna potrubí od expandéru ke kotlům,revize plynového zařízení,autorizované měření emisí. Kotelna č.p. 1359/III., Tyršova ulice

Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděče, údržba uzavíracích armatur, výměna filtru vzduchotechniky pro kotelnu, oprav kotle číslo 1,revize plynového zařízení.. Kotelna u ZŠ, Studentská ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděčů, servopohonů, údržba, oprava uzavíracích armatur, čerpadel v kotelně, údržba uzavíracích armatur v šachtách topného kanálu, autorizované měření emisí, , odborná prohlídka, výměna potrubí v kotelně /od expandéru ke kotlům/, revize plynového zařízení v kotelně, oprava pojistného ventili u expandéru. Směšovací stanice „Distribude“,“Restaurace a Přístavba. Provedena pouze běžná údržba zařízení z důvodu předpokládaného odstavení tohoto zařízení z provozu, po najetí nově instalovaných kotelen umístěných přímo v objektech . 927/III., 928/III., ulice Jeseniova, č.p. 998/III., 999/III., ulice Budovcova Kontrola elektroinstalace a elektrického zařízení, údržba uzavíracích armatur, vyčištění kotlů, kontrola těsnosti plynových rozvodů. Kotelna č.p. 3/III., Náměstí 5. května Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděče, servopohonu, údržba uzavíracích armatur, celková kontrola stavu kotlů a příslušenství, servis kotlů, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka,.. Kotelna č.p. 252/III., Jiráskova ulice Kontrola, údržba elektroinstalace, rozvaděče, údržba uzavíracích armatur, servis kotlů, údržba uzavíracích armatur v rozvodně,.revize plynového zařízení. Kotelna č.p. 20/I. Jiřího náměstí Kontrola, údržba elektroinstalace a elektrického zařízení, kontrola, údržba armatur, kontrola a seřízení hořáků, kontrola těsnosti plynových rozvodů. Kotelna č.p. 1/I., Jiřího náměstí Kontrola, údržba elektroinstalace, vyčištění rozvaděče, údržba uzavíracích armatur, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, oprava kotle č.3, oprava MaR, doplňování vody-expandér-servisní kontrola.. Kotelna č.p. 67/V., ulice Za Nádražím Kontrola, údržba elektroinstalace a elektrického zařízení, údržba uzavíracích armatur, duomixů, údržba kompresoru, kontrola, ověření měřičů tepla, údržba, oprava cirkulačních čerpadel TÚV, kontrola těsnosti plynového zařízení, odborná prohlídka, Kotelna č.p. 333/III., Krátká ulice Servis kotlů, údržba odvzdušňovacích ventilů osazených v topném systému, kontrola, údržba pojistných ventilů topného systému,autorizované měření účinnosti.. Kotelna č.p. 796/III., Nám. T.G.Masaryka Vyčištění kotlů, kontrola, údržba elektroinstalace, údržba uzavíracích armatur,. Kotelna č.p. 762/II., ulice U Zimního stadionu Kontrola, údržba elektroinstalace a elektrického zařízení, kontrola, údržba armatur, kontrola těsnosti plynových rozvodů. V průběhu roku byly prováděny nutné opravy, vyžadující neodkladný zásah z důvodu zajištění plynulého provozu, dále periodické revize tlakových nádob stabilních, periodické autorizované měření emisí kotlů. Před topnou sezónou byly provedeny odborné prohlídky tepelných zdrojů dle vyhlášky číslo 91/1993 Sb.

1.7. činnost realitní kanceláře Provoz externí realitní kanceláře byl vzhledem k odchodu pracovnice RK do volené funkce ukončen ke konci roku 2002, tato činnost je omezena.

1.8. poskytování ubytovacích služeb Od začátku roku 2005, který byl náběhovým rokem ubytování po celkové rekonstrukci ubytovny, rozšířila Městská realitní Poděbrady, a.s. svojí činnost o poskytování ubytovacích služeb v této pronajaté ubytovně OSTENDE, U Zimního Stadionu č.p. 762/II., která je ve vlastnictví města Poděbrady. Ubytovna má kapacitu 56 lůžek, pokoje jsou jedno, dvou a třílůžkové s vlastním sociálním zařízením. V roce 2006 bylo ubytováno celkem 1.886 osob na 8.263 nocí.

1.9. ekonomická charakteristika společnosti Organizační struktura společnosti: Orgány společnosti tvoří představenstvo a dozorčí rada, společnost řídí ředitel akciové společnosti. Výrobu a rozvod tepla a teplé užitkové vody zajišťuje odbor tepelného hospodářství, správu, opravy a údržbu domů, bytů a nebytových prostor zajišťuje odbor správy a údržby, předpis nájemného, ekonomické činnosti zajišťuje ekonomický odbor. Průměrný evidenční počet pracovníků přepočtený: Ve fyzických osobách: Z toho: TH Údržba Topiči Ostatní (domovníci, dohody o pracovní činnosti)

38 77 10 12 19 36

1.9.1. rozbor hospodaření Městské realitní Poděbrady, a.s. výnosy za rok 2006 náklady za rok 2006 výsledek hospodaření za rok 2006

34 452 331,70 Kč 34 428 106,63 Kč 24 225,07 Kč

Výnosy Městské realitní Poděbrady, a.s. se skládaly: - z tržeb za dodané teplo a teplou užitkovou vodu, - z tržeb za nájem z bytových prostor v domech s pečovatelskou službou, které má Městská realitní Poděbrady, a.s ve svém vlastnictví, - z tržeb za ubytovací služby, - z tržeb z prodeje služeb, jedná se o opravy a údržbu domů a bytů v majetku města Poděbrady, v osobním vlastnictví a v domech majitelů, - z tržeb za správu domů, bytů a nebytů v osobním vlastnictví, - z tržeb za správu domů v majetku města Poděbrady, - z tržeb za činnosti spojené s prodejem bytů a nebytů, - z tržeb za prodej materiálu, - z úroků z vkladů u České spořitelny a Komerční banky, - z dohadných položek aktivních (jedná se o výnosy za dodávky tepla a teplé užitkové vody, které budou vyúčtovány až po ukončení topné sezóny 2006/2007 v květnu roku 2007). Výnosové účty: účet

název 601 tržby za vlastní výrobu ÚT a TÚV 602 tržby z prodeje služeb nájemníkům vyúčtování ÚT a TÚV nájemné uživatelé služby domovníků, strážních ubytovací služby za opravy a údržbu bytů a nebytů za správu domů majitelů za správu bytů v osobním vlastnictví za správu bytů, nebytů, MŠ za prohlášení vlastníka a prodej bytů 642 tržby z prodeje materiálu 648 ostatní provozní výnosy 662 úroky Výnosy celkem

stav k 31.12.2006 11 460 000,00 Kč 142 991,30 Kč 12 085 894,28 Kč 520 917,00 Kč 1 713 909,43 Kč 1 618 370,50 Kč 2 169 037,27 Kč 365 537,80 Kč 458 836,56 Kč 3 579 291,90 Kč 102 100,30 Kč 71 121,35 Kč 149 330,83 Kč 14 993,18 Kč 34 452 331,70 Kč

Nákladové účty: účet

název 50 spotřebované nákupy 501 spotřeba materiálu ze skladu na opravy a údržbu drobný materiál na opravy - nákup pohonné hmoty kancelářské potřeby tiskopisy, noviny čistící prostředky drobný majetek, pracovní oděvy 502 spotřeba plynu spotřeba energie spotřeba vody 51 služby 511 opravy a udržování 512 cestovné 513 reprezentace 518 revize tepelného hospodářství softwarové poradenství telefonní poplatky právní služby semináře dodavatelské služby poštovné, SIPO nájemné (kotelny, správní budova, čp. 762) leasing nehmotný majetek ostatní služby 52 osobní náklady 521 mzdové náklady 523 odměny členům statutárních orgánů 524 zákonné sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 53 daně a poplatky 531 silniční daň 532 daň z nemovitosti 538 ostatní daně a poplatky 54 jiné provozní náklady 542 prodaný materiál 546 odpisy pohledávek 548 ostatní provozní náklady 55 odpisy, rezervy, opravné položky prov. Nákladů 551 odpisy hmotného majetku 558 zúčtování zákonných opravných položek 559 zúčtování opravných položek v provozní činnosti 56 finanční náklady 568 odměny za vedení účtů 59 daně z příjmů 591 daň z příjmu splatná 592 daň z příjmu odložená Náklady celkem

stav k 31.12.2006 1 407 458,29 Kč 96 361,84 Kč 100 809,32 Kč 54 123,88 Kč 67 428,74 Kč 13 460,59 Kč 7 385,85 Kč 17 682 740,56 Kč 1 369 049,85 Kč 65 098,63 Kč 293 271,35 Kč 389,00 Kč 14 215,50 Kč 106 812,00 Kč 72 055,70 Kč 234 334,92 Kč 60 000,00 Kč 8 906,30 Kč 11 823,60 Kč 175 415,30 Kč 368 900,00 Kč 93 034,92 Kč 18 792,47 Kč 40 228,00 Kč 8 137 098,00 Kč 148 800,00 Kč 2 792 344,00 Kč 172 576,26 Kč 18 300,00 Kč 5 167,00 Kč 119 334,00 Kč 71 121,35 Kč 5 432,50 Kč 184 795,50 Kč

-

299 279,71 Kč 1 736,70 Kč 3 579,80 Kč 39 558,20 Kč 45 120,00 Kč 32 400,00 Kč 34 428 106,63 Kč

Náklady Městské realitní Poděbrady, a.s. byly vynaloženy: - na spotřebu materiálu vydaného ze skladu na opravy bytového fondu, nebytového fondu a tepelného hospodářství prováděného pracovníky a.s., - na nákup topného plynu, elektrické energie pro provoz kotelen, - na nákup elektrické energie, vody pro provoz ubytovacího zařízení, - na opravu a údržbu prováděnou dodavatelsky, - na nákup ostatních služeb, jako např. revize zařízení tepelného hospodářství, telefonní poplatky a ostatní služby, - na mzdové náklady, - na odměny členům orgánů společnosti, - na zákonné sociální pojištění a zákonné sociální dávky, - na silniční daň, daň z nemovitosti, - na odpisy nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku, - na ostatní provozní náklady, - na pojistné proti škodám, zákonné pojištění odpovědnosti organizace, povinné pojištění dopravních prostředků, - na správní, soudní poplatky, opravné položky - na nájemné, - na odměny za vedení účtů, - na odvody do státního rozpočtu za osoby se ZPS, - na daně z příjmu - na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie, nevyfakturované tiskopisy), Rozvahové účty – aktivní: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek společnosti tvoří čtyři domy s pečovatelskou službou, pozemky a samostatné movité věci - výpočetní technika včetně příslušenství, jako jsou tiskárny, kopírky, spojová telefonní technika, trezor, automobily, pracovní nářadí, vybavení sociálního zařízení a kanceláří, hasicí přístroje, kalkulačky apod. V roce 2006 byl pořízen osobní automobil a drobný majetek. Dlouhodobým nehmotným majetkem je software pro vedení účetnictví společnosti a společenství vlastníků jednotek. dlouhodobý majetek na začátku účetního období přírůstek úbytek dlouhodobý majetek na konci období

-

7 472 604,86 Kč 327 863,91 Kč 299 279,71 Kč 7 501 189,06 Kč

Zásoby Zásoby tvoří základní materiál pro provádění oprav a údržby bytového a nebytového fondu, základní materiál pro tepelné hospodářství a náhradní díly. Stav zásob byl ověřen fyzickou inventurou. zásoby na skladě

885 472,51 Kč

Pohledávky Dlouhodobé pohledávky představuje poskytnutá záloha na Eurotel a do fondů oprav SVJ. dlouhodobé pohledávky

14 698,30 Kč

Krátkodobé pohledávky tvoří pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné od organizací, za nájemné od uživatelů, pohledávky za poskytnuté služby, daňové pohledávky , poskytnuté zálohy na odběr plynu. Elektrické energie, pohledávky za zaměstnanci (půjčky, stravenky, benzin) a dohadné položky aktivní – jedná se o příjmy za ÚT a teplou užitkovou vodu – vyúčtování se provádí vždy až po ukončení topné sezóny.

za nájemné organizace za nájemné uživatelé nevybráno inkasem faktury vydané za poskytnuté služby ostatní pohledávky pohledávky za služby pohledávky z obchodních vztahů celkem poskytnuté zálohy pohledávky za zaměstnanci pohledávky za státem dohadné účty aktivní krátkodobé pohledávky celkem

-

18 469,20 Kč 33 106,30 Kč 14 624,00 Kč 1 832 433,50 Kč 138 849,23 Kč 3 081 179,36 Kč 5 052 448,99 Kč 1 968 084,78 Kč 13 906,00 Kč 287 767,00 Kč 11 570 000,00 Kč 18 892 206,77 Kč

Krátkodobé pohledávky dle splatnosti, výše opravných položek: splatnost před lhůtou splatnosti po splatnosti 0-3 měsíce 6-12 měsíců 12-18 měsíců nad 18 měsíců za dlužníky v konkurzu celkem

brutto hodnota opravná položka 18 717 978,34 Kč 99 250,03 Kč 591,50 Kč 1 694,50 Kč 72 692,40 Kč - Kč 18 892 206,77 Kč

72 692,40 Kč

netto hodnota 18 717 978,34 Kč 99 250,03 Kč 591,50 Kč 1 694,50 Kč - Kč 18 819 514,37 Kč

U pohledávek ve výši 72.692,40 Kč není ukončeno soudní jednání, ostatní pohledávky po splatnosti 6-18 měsíců tvoří neuhrazené faktury za drobné opravy (od 110,50 Kč do 477,50 Kč). Finanční majetek Finanční majetek je tvořen prostředky v hotovosti a prostředky na běžném účtu vedeném u České spořitelny, a.s a na běžném účtu vedeném u Komerční banky, a.s. Pokladní hotovost byla ověřena fyzickou inventurou. prostředky na účtu Česká spořitelna, a.s. prostředky na účtu Komerční banka, a.s. pokladna, ceniny celkem

5 510 426,50 Kč 790 583,70 Kč 82 559,50 Kč 6 383 569,70 Kč

Časové rozlišení Časové rozlišení tvoří náklady příštích období, jedná se o pojištění budov, aut, předplatné novin. náklady příštích období

64 453,64 Kč

Rozvahové účty – pasivní: Základní kapitál Zakládací listinou byl do společnosti vložen městem Poděbrady základní kapitál v hodnotě 8.397 tis. Kč a to obytnými domy č.p. 927/III., 928/III., 998/III., 999/III. A pozemky. Základní kapitál nebyl zvýšen. základní kapitál

8 397 000,00 Kč

Kapitálové fondy Částečná hodnota VS Krystal (v r. 1994) ve výši 370 tis. Kč byla zvýšena doplatkem za VS Krystal v roce 1995 o 532 tis. Kč. Bezúplatný převod z majetku města po ukončení privatizace MSP s.p. byl ve výši 434 tis. Kč (jedná se o software, samostatné movité věci, drobný hmotný majetek). kapitálové fondy

1 335 795,49 Kč

Zákonný rezervní fond Zákonný rezervní fond je každoročně tvořen ve výši 10 % ze zisku.

rezervní fond 1995-2004 zvýšení o 10% ze zisku za rok 2005 celkem

69 058,00 Kč 1 941,00 Kč 70 999,00 Kč

Sociální fond Ze sociálního fondu byly v roce 2006 hrazeny příspěvky na rekreační pobyty. stav na začátku účetního období příděl ze zisku za rok 2005 čerpání stav na konci účetního období

-

40 903,27 Kč 12 464,53 Kč 7 600,00 Kč 45 767,80 Kč

Nerozdělený zisk minulých let stav na začátku účetního období příděl ze zisku za rok 2005 celkem

50 344,62 Kč 5 000,00 Kč 55 344,62 Kč

Hospodářský výsledek výsledek hospodaření běžného účetního období

24 225,07 Kč

Dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky tvoří budoucí úhrada nájemného za správní budovu (zúčtování proti technickému zhodnocení správní budovy) a odložený daňový závazek. nájemné za správní budovu odložený daňový závazek celkem

225 000,00 Kč 214 560,00 Kč 439 560,00 Kč

Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky tvoří neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, přijaté zálohy na spotřebu vody, tepla a teplé užitkové vody, přijaté platby předem za nájem, závazky vůči majitelům domů ve správě a majitelům bytů, závazky k zaměstnancům, daň z příjmu ze závislé činnosti, odvody na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, odměny členům statutárních orgánů, vše ve lhůtě splatnosti a dále dohadné účty pasivní, tj. nevyfakturovaný odběr tiskovin, nevyfakturované dodávky energií. V průběhu roku 2007 byly tyto závazky uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech. neuhrazené faktury závazky vůči majitelům domů ve správě závazky k zaměstnancům závazky ze soc. zabezpečení a zdravotní pojištění daňové závazky přijaté zálohy na topení a vodné od SBD přijaté zálohy na topení a vodné uživatelé, organ. přijaté zálohy na elektrickou energii přijaté zálohy na služby přijaté zálohy na poplatky dohadné účty pasivní jiné závazky krátkodobé závazky celkem

-

424 756,50 Kč 1 129 892,72 Kč 326 513,00 Kč 354 741,00 Kč 183 915,00 Kč 3 894 622,63 Kč 14 666 741,05 Kč 179 160,00 Kč 140 840,70 Kč 81 744,00 Kč 2 495 000,00 Kč 271 792,00 Kč 23 300 205,60 Kč

Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v účetní evidenci.

1.9.2.

rozbor hospodaření účtu Město Poděbrady, zastoupené Městskou realitní Poděbrady, a.s.

za rok 2006 Výnosy za rok 2006 Náklady za rok 2006 Hospodářský výsledek – zisk

17.272.056,49 Kč 14.707.506,87 Kč 2.564.549,62 Kč

Výnosy Města Poděbrady, zastoupené Městskou realitní Poděbrady, a.s. se skládaly: - z tržeb za nájem z bytových prostor - z tržeb za nájem z nebytových prostor - z úroků z vkladů u Komerční banky, z dohadných položek aktivních Výnosové účty: účet 602 602 644 649

název Stav k 31.12.2006 Nájemné organizace 8.230.955,00 Kč Nájemné uživatelé 8.145.496,80 Kč Úroky z běžného účtu 38.754,66 Kč Ostatní provozní výnosy 856.850,03 Kč Výnosy celkem 17.272.056,49Kč

Náklady Města Poděbrady, zastoupené Městskou realitní Poděbrady, a.s. byly vynaloženy: - na spotřebu materiálu na opravy bytového a nebytového fondu, - na spotřebu elektrické energie, vody, plynu, tepla, teplé užitkové vody, - na opravu a údržbu - na nákup ostatních služeb, jako např. revize, telefonní poplatky a ostatní služby, - na ostatní provozní náklady, na pojistné proti škodám, - na správní, soudní poplatky, na odměny za vedení účtů, - na daně z příjmu - na dohadné položky pasivní (jedná se o nevyfakturovanou spotřebu elektrické energie, vody, atd.). Nákladové účty: účet 501 502 511 518 549 591

Název Stav k 31.12.2006 Spotřeba materiálu na opravy a údržbu 145.021,30 Kč Spotřeba energie 1.535.460,89 Kč Opravy a udržování 5.818.559,98 Kč Služby 6.077.266,20 Kč Ostatní finanční náklady 333.678,50 Kč Daň z příjmu 797.520,00 Kč Náklady celkem 14.707.506,87 Kč

Rozvahové účty – aktivní: Nehmotný a hmotný dlouhodobý majetek Dlouhodobý majetek společnost nevlastní. Zásoby Zásoby společnost nevlastní.

Pohledávky Krátkodobé pohledávky tvoří pohledávky z obchodního styku, tj. pohledávky za nájemné a poplatky od organizací a za nájemné a poplatky od uživatelů, pohledávky za poskytnuté služby , poskytnuté zálohy na plnění spojená s nájmem bytů a nebytů a dohadné položky aktivní. Za nájemné a poplatky organizace 206.748,00 Kč Za nájemné a poplatky uživatelé 79.132,00 Kč Nevybráno inkasem 97.899,40 Kč Faktury vydané za poskytnuté služby 179.989,50 Kč Poskytnuté zálohy na energie, služby, opravy 4.245.476,60 Kč Pohledávky za služby 415.433,70 Kč Dohadné účty aktivní 22.300,00 Kč Celkem 5.246.979,20 Kč Finanční majetek Finanční majetek je tvořen prostředky v hotovosti a prostředky na běžném účtu vedeném u Komerční banky, a.s. Pokladní hotovost byla ověřena fyzickou inventurou. Prostředky na účtu Komerční banka, a.s. 2.822.015,82 Kč Pokladna, ceniny 61.710,00 Kč Celkem 2.883.725,82 Kč Časové rozlišení Časové rozlišení tvoří příjmy příštích období, jedná o nájemné za správní budovu. Náklady příštích období

225.000,00 Kč

Rozvahové účty – pasivní:

Nerozdělený zisk minulých let Stav k 31.12.2006 Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek po zdanění - zisk

0 Kč

2.564.549,62 Kč

Krátkodobé závazky Krátkodobé závazky tvoří neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti, přijaté zálohy na spotřebu vody, tepla a teplé užitkové vody, přijaté zálohy na opravy a dále dohadné účty pasivní, tj. nevyfakturované dodávky energií. V průběhu roku 2006 byly tyto závazky uhrazeny ve správné výši a ve sjednaných termínech. Neuhrazené faktury 49.722,20 Kč Přijaté zálohy na topení, vodu, služby, opravy 3.739.913,26 Kč Daňové závazky 797.520,00 Kč Dohadné účty pasivní 1.204.000,00 Kč Celkem 5.791.155,46 Kč Společnost nemá žádné závazky, které by nebyly zahrnuty v účetní evidenci.

1.10.

návrh na rozdělení zisku za rok 2006

Městská realitní Poděbrady, a.s. vykazuje za rok 2006 zisk po zdanění ve výši 24.225,07 Kč.

Návrh na rozdělení zisku:

Rezervní fond 10 % Sociální fond

2.423,00 Kč 16.802,07 Kč

Nerozdělený zisk

5.000,00 Kč

Návrh na usnesení: Valná hromada Městské realitní Poděbrady, a.s. 1. bere na vědomí a) výroční zprávu představenstva za rok 2006 b) výroční zprávu dozorčí rady za rok 2006 2. schvaluje a) účetní závěrku za rok 2006 b) rozdělení zisku za rok 2006 ve výši 24.225,07 Kč takto: Rezervní fond 10 % Sociální fond Nerozdělený zisk

2.423,00 Kč 16.802,07 Kč 5.000,00 Kč