CONCEPT-brief aan de waterschappen Waterschap Roer en Overmaas Waterschap Peel en Maasvallei
-
-
AB-vergadering: 6 december 2012
Onderwerp:
Managementrapportage (MARAP) tlm september 2012
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding Op 6 december 2012 is de Managementrapportage (MARAP) t/m september 2012 (3e kwartaal) besproken en vastgesteld in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de internetside: www.wbl.nl (zie Over ons/bestuur/vergaderagenda’ vergaderdata). -
2.
Exploitatieoverschotl-tekort tlm 3e kwartaal 2012 Tijdens het jaar wordt het exploitatiesaldo beoordeeld door vergelijking van het begrote exploitatiesaldo met het tlm het kwartaal gerealiseerde exploitatiesaldo. Dit resultaat wordt vervolgens verlaagd met het totaal van de nog niet gecodeerde facturen. Het positief verschil tussen begroot en gerealiseerd exploitatiesaldo t/m september 2012 bedraagt € 1,9 mln waarvan na verrekening met de nog niet gecodeerde facturen ad € 0,6 mln per saldo een positief resultaat resteert van € 1,3 mln. In de toelichting bij de Marap is aangegeven dat het positieve resultaat over het 3e kwartaal voor een groot deel (€ 0,6 mln) te verklaren uit lagere personeelsiasten en daarnaast (voor € 0,4 mln) te verklaren is uit lagere gaskosten droger Susteren als gevolg van de doorgevoerde renovatie rwzi Susteren + een positieve afrekening energieverbruik over 2011. Het restant ad € 0,3 mln bestaat uit lagere kosten diensten van derden en uit hoger dan geraamde financiële baten (dividenduitkering BioMilI). Naar aanleiding van deze Marap zijn budgettair neutraal een aantal verschuivingen binnen de unit-budgetten doorgevoerd, met gedeeltelijke inzet van de post onvoorzien directeur. Zie hiervoor onderstaand punt 3. Voor een prognose van het eindejaarresultaat is relevant dat: ter dekking van de hogere kosten door de later dan geplande in bedrijf name van TDH Venlo binnen de post goederen en diensten van derden’ van de unit Operations een herverdeling van budgetten heeft plaatsgevonden: een gedeelte van de post onvoorzien directie is aangewend ter dekking van een deel van de kosten verbonden aan de gehouden innovatiesalon; op basis van een hernieuwde doorberekening van de kapitaallasten over 2012, het budget kapitaallasten naar verwachting wordt overschreden met € 270.000,-; -
-
-
Pagina 1
de prognose wordt bemoeilijkt door de introductie bij het recent bereikte CAO-akkoord van het Individuele KeuzeBudget (IKB). De daarin besloten keuzemogelijkheden voor de werknemer maken de uitkomst van het totaal van de personeelslasten onzeker. Omdat naar verwachting op totaal WBL-niveau de begroting niet wordt overschreden, wordt voor de verwachte overschrijding van de kapitaallasten nu bij de Marap 3e kwartaal geen -
begrotingswijziging voorgesteld. 3.
3e kwartaal 2012 Begrotingswijzigingen bij Marap tlm Bij de Marap tlm september 2012 zijn de onderstaande door de directeur goedgekeurde (budgettair neutrale) wijzigingen in de begroting doorgevoerd: binnen de unit Bouwen en Renoveren is € 85.000,- budget overgeheveld van de post personeelslasten naar de post diensten door derden, ter bekostiging van de aangestelde -
interimmanager; -
-
-
-
binnen de unit IT, Product- en Procesontwikkeling is zowel het kosten- als het opbrengstenbudget verlaagd met € 40.000,- vanwege de aangepaste raming voor opbrengst dienstverlening aan BsGW (correctie van de BTW-component); binnen de unit Onderhoud is € 86.000,- budget overgeheveld van de post personeelslasten naar de post diensten door derden, ter bestrijding van de extra kosten voor het langer dan 1-1 -2012 in bedrijf houden van de droger Hoensbroek; vanuit de post onvoorzien directie is € 102.300 overgeheveld naar de unit HRM ter dekking van een deel van de kosten verbonden aan de gehouden innovatiesalon. Daarnaast is binnen de unit € 73.000,- budget overgeheveld van personeelsiasten naar diensten door derden. Ook is opbrengstenbudget evenals het budget diensten door derden verhoogd met € 32.000,-. Deze budgetcorrecties dienen ter dekking van kosten verbonden aan de extra activiteiten in 2012 (innovatiesalon, inzet van derden bij externe communicatie innovatiesalon, familiedag bezoek rwzi voor personeelsleden); binnen de unit Financiën, Planning, Concerncontrol is € 42.300,- overgeheveld van de post diensten door derden naar de post personeelslasten, ter dekking van de extra salariskosten verbonden aan de plaatsing van de programmamanager MDR/ afvalwaterketen binnen de unit FPC. Een wijziging van de formatie voor 2012 is vooralsnog niet doorgevoerd.
4.
3e kwartaal 2012 Investeringsuitgaven t/m Het uitgavenniveau voor het gehele jaar 2012 is gesteld op € 32.217.000,- en is bij de marap tlm juni verlaagd naar € 29.935.000,De tim september 2012 begrote investeringsuitgaven bedragen € 17,8 mln. De t/m september gerealiseerde uitgaven zijn € 17,6 mln mcl. de nog niet gecodeerde facturen. De realisatie van de investeringsuitgaven t/m september 2012 is dus € 0,2 mln lager dan begroot. Zie de Marap voor een verdere toelichting.
e kwartaal 2012 wordt voorgesteld om het niveau van de investerings 3 Bij deze Marap tlm uitgaven verder te verlagen met € 4,2 mln tot € 25,7 mln. 5.
Wijzig ing investerinqskredieten projecten Met ingang van 2012 wordt per kwartaal bekeken welke projecten volledig zijn afgerond en waarvan derhalve het krediet kan worden afgesloten. Op deze projecten kunnen geen uitgaven
Pagina 2
meer plaatsvinden. Ze blijven wel nog onderdeel uitmaken van de rapportage over 2012 voor zover er op betreffende projecten uitgaven in 2012 zijn gepland resp. gerealiseerd. Bij de Marap tlm september is dit punt niet aan de orde omdat er in december een separaat voorstel is geagendeerd met betrekking tot het toekennen en afsluiten van kredieten. 6.
Operations Prestaties: Zuiveren afvalwater Bedrijfsvoering
waterlijn
plan tlm augustus 2012
en
sliblijn
realisatie tlm augustus 2012
CZV-verwijdering
91,4%
92,2%
P-verwijdering
77,6%
78,8%
N-verwijdering
78,4%
80,3%
Drogestofgehalte ontwaterd slib
25,0%
24,8%
Het verwijderingrendement van de zuiveringen ligt binnen de afgesproken kaders. Het behalen van de vastgestelde plancijfers staat echter onder druk door langere doorlooptijden van projecten zoals TDH Venlo, renovatie van de RWZI Limmel en renovatie van de slibgistingtank te Weert. De genoemde zuiveringen worden hierdoor onevenredig zwaar belast. Dit betekent dat op een aantal locaties meer beluchtingenergie en/of meer chemicaliën gedoseerd wordt om de vastgestelde plancijfers te behalen. Prestaties: Verwerken en afzetten van zuiveringsslib
Ïn tlm
Bedrijfsvoering
augustus 2012
.
1
realisatie tlm augustus 2012
Technisch rendement
1)
84,0
83,2
Procesrendement
2)
68,7
66,8
Totaai rendement
3)
57,7
55,6
93,0
92,7
Droge stofgehalte gedroogd slib
1) technisch rendement: geplande draaiuren/ max. draaiuren; gerealiseerde draaiuren/max. draaiuren : geplande draaiuren/ capaciteit: gerealiseerde draaiuren/capaciteit 3) totaal rendement : technisch rendement x proces rendement/lOO 2) procesrendement
De droger van Hoensbroek is met ingang van 8 maart uit bedrijf genomen. De doorzet van de hoeveelheid ontwaterd slib voor de droger Susteren is gelijk gebleven, echter door het aanbod van ontwaterd slib met een hoger droge stof gehalte op de droger van Susteren, hoeft er minder water te worden verdampt voor de korrelproductie. De wijze van berekening van het procesrendement is op deze gewijzigde situatie aangepast. Doordat er minder water verdampt hoeft te worden, wordt ook minder gas gebruikt met een positief effect op de exploitatie. Ten aanzien van de contractuele verplichting aan BioMill is relevant dat volgens afspraak een volume van 18.000 ton korrel per jaar geleverd dient te worden. Dit aantal ligt echter boven de huidige productiecapaciteit van de droger en zal niet behaald worden. Tot en met september is 12.626 ton geleverd. Het volume dat in 2012 kan worden geleverd wordt geraamd op 15.500 ton, waarbij rekening is gehouden met geplande stops aan zowel de zijde van de Enci als aan de zijde van WBL.
Pagina 3
7.
Onderhoud Preventief Onderhoud (planmatig onderhoud gericht op het voorkomen van storingen): Met ingang van 2011 is gestart met het gebundeld uitvoeren van Preventief Onderhoud bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Het gebundeld uitvoeren van het Preventief Onderhoud heeft een positieve arbeidsbeleving in de zin van provinciale samenwerking, meer kennisdeling en ervaring opdoen bij meerdere locaties. Het bundelen van het Preventief Onderhoud resulteert in een betere kwaliteit van onderhoud en een grotere realisatie van de planning. Prognose is dat per 31-12-2012 meer dan 90% Preventief Onderhoud gerealiseerd is. Correctief Onderhoud (planmatig onderhoud waarbij een geconstateerd gebrek wordt verholpen): Met betrekking tot het Correctief Onderhoud is het streven dat per 31-12-2012 90% van de openstaande werkzaamheden binnen normtijd worden uitgevoerd. Tot en met september is 81% van de openstaande werkzaamheden binnen normtijd uitgevoerd. BAs: •
Tot en met september 9 is het aantal storingen ten opzichte van dezelfde periode in 2011 gelijk. Vanaf voorjaar 2012 is bij de bezoeken aan de IBA’s ten behoeve van de uitvoering van preventief onderhoud, aan de gebruikers gevraagd (vermeende) storingen adequaat door te melden. Onderzocht zal worden of alle storingsmeldingen daadwerkelijk storingen zijn geweest
Storingen bij gemeenten en WPM:
•
Het aantal storingen voor het totaal van de gemeenten is lager dan in de vergelijkbare periode vorig jaar (nu 259 storingen tegen 282 storingen in 2011); Het aantal storingen bij de gemeente Roermond is beduidend hoger dan dezelfde periode in
•
2011. Gemaal Muggebroek is verantwoordelijk voor ca. 2/3 van het aantal storingen binnen de gemeente Roermond. Actie ligt op dit moment bij de gemeente Roermond. Het aantal storingen bij WPM bedraagt 12 tegen 26 in dezelfde periode vorig jaar.
•
Opgemerkt wordt dat de facturen voor gemeenten en WPM door WBL op basis van nacalculatie worden opgemaakt. 8.
Laboratorium De productie van Intertek bedroeg in 2012 tot en met september 979.501 laboratoriumpunten.. Volgens het contract mogen jaarlijks 1.339.900 laboratoriumpunten worden besteed (gemiddeld 111.659 punten per maand). De bij de aanvang van het contract afgesproken verdeling is 60% voor WBL
Totaal WBL BsGW WRO WPM
+
BsGW, 20% voor WRO en 20% voor WPM. Jan-Mrt April-Juni Juli-Sept Begroot Totaal 2012 2012 2012 2012 2011
Totaal 2012
Restant 2012
362.916
979.501
360.399
139.033e 106.468r 151.327 21.904’ 24.022’ 19.809 72.096’ 105.110’ 102.633 69.634’ 78.318’ 89.147
396.828 65.735 279.839 237.099
277.112 64.265 -11.859 30.881
1.314789 1.339.900 533.466 104.631 362.738 313.954
673.940 130.000 267.980 267.980
302.667
313.918
Naar verwachting worden in 2012 circa 1.340.000 laboratoriumpunten besteed. Pagina 4
Aanbesteding laboratorium: De voorselectie van de aanbesteding is afgerond en zijn een drietal bedrijven ingeschreven en door de selectie gekomen namelijk: Intertek-Polychemlab BV, Omegam—Water BV en Eurofins-Analytico BV. Het selectiedocument is momenteel gepubliceerd en er kunnen tot 19 oktober nog vragen worden gesteld (nota van inlichtingen).
9.
HRM, bestuurs- en juridische ondersteuning, facilitaire zaken In 2011 is een huurcontract voor 10 jaar met BsGW afgesloten. De baten zijn hoger dan gepland omdat BsGW vanaf 1 april 2012 meer kantoorruimte huurt dan in het huurcontract is opgenomen. De verhoging van de totale huursom van BsGW is per 1 april 2012 in het huurcontract gewijzigd. De niet voorziene verhoging van de huur-opbrengst leidt tot hogere baten
10. Financiën, Planning, Concerncontrol Met de invoering van het Handboek Inkoop en Aanbesteding is afgesproken dat verantwoording met betrekking tot nieuwe opdrachten omtrent de toegepaste wijze van inkoop- en aanbesteding steeds per kwartaal plaats vindt. De kwartaalrapportage omtrent deze verantwoording treft u als bijlage aan in de Marap. Uit de rapportage bij de Marap blijkt dat in totaal tlm het 3e kwartaal 149 verantwoordings formulieren zijn ingevuld, waarbij: • •
98 formulieren (66%) betrekking hebben op enkelvoudig onderhands aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 1.355.424,-; 34 formulieren (23%) betrekking hebben op meervoudig aanbestede opdrachten (leveringen/diensten en werken) met een waarde van € 2.658.446,-;
•
17 formulieren (11%) betrekking hebben op nationaal/europees aanbestede (leveringen/diensten en werken) met een opdrachttotaal van € 11.907.691,-. De op deze manier verantwoorde inkopen voldoen alle aan de rechtmatigheidcriteria.
Namens het Algemeen Bestuur, Hoogachtend, de directeur,
de voorzïtter,
ing. E.M. Pelzer MMO
mr. A.M.G. Gresel
Pagina 5
