BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

BlackRock Global Funds (BGF)

KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

Alapokkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds • 2013. július 31. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds (BGF) a befektetők részére különféle elsőrangú befektetési lehetőségeket kínál. Az BGF Európa, a csendes-óceáni régió, és az Egyesült Államok befektetési csoportjainak szakértelmét egyesíti, amelynek eredményeképpen a befektetők a piacon hozzáférhető alapok egyik legszélesebb választékából válogathatnak. 2013. julius végén a BGF volumene 96.262 milliárd USD volt. Alap FIXED INCOME FUNDS World Bond Fund Fixed Income Global Opportunities Fund World Income Fund Global Government Bond Fund Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Local Currency Bond Fund Asian Tiger Bond Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Government Mortgage Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Dollar Reserve Fund Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global High Yield Bond Fund Euro Short Duration Bond Fund MULTI ASSET FUNDS Global Allocation Fund Flexible Multi-Asset Fund RÉSZVÉNYALAPOK US Basic Value Fund US Flexible Equity Fund US Growth Fund US Small & MidCap Opportunities Fund Latin American Fund European Value Fund United Kingdom Fund Continental European Flexible Fund Euro-Markets Fund European Fund European Focus Fund European Growth Fund European Small & MidCap Opportunities Fund Emerging Europe Fund Pacific Equity Fund Japan Fund Japan Value Fund Asian Dragon Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund India Fund Global SmallCap Fund Global Equity Fund Global Dynamic Equity Fund Global Opportunities Fund Emerging Markets Fund World Gold Fund World Healthscience Fund World Financials Fund World Technology Fund World Mining Fund World Energy Fund New Energy Fund

Kereskedési pénznem

Oldal

Alap mérete (m)

Éves alapkezelési díj (%)

Kibocsátás dátuma

1000679 US$/SFr/DKK/¤/£/NOK 1001018 US$/¤/PLN/SGD 1000815 US$/AUD/¤ 9941070 US$/¤ 1000725 US$/AUD/¤/HKD/ī 1001061 US$/¤/AUD/SFr/£/HKD/PLN/SGD 7353699 US$/AUD/¤/HKD/NZD/SGD 7361313 US$ 7362617 US$/AUD/CAD/¤/£/HKD/NZD/SGD 7361614 US$/¤ 1000309 US$/¤ 9941230 US$/£ 9941122 ¤/£/US$ 1000941 ¤ 1001187 US$/AUD/CAD/¤/£/HKD/NZD 1000447 US$/AUD/¤/£/HKD/PLN/SEK 9820243 ¤/SFr/£/US$

US$985.1 US$936.9 US$248.6 US$448.2 US$1041.3 US$1075.0 US$924.2 US$328.4 US$5218.9 US$128.5 US$700.3 US$390.9 ¤2255.6 ¤338.8 US$1248.2 US$1854.0 ¤3295.1

1.35 1.50 0.85 0.75 1.75 1.50 1.50 1.40 1.75 1.40 1.25 0.45 1.25 0.90 0.90 1.75 1.25

04.09.1985 31.01.2007 30.11.2005 13.05.1987 01.10.2004 26.06.1997 02.02.1996 07.04.1989 29.10.1993 02.08.1985 31.10.2002 30.11.1993 31.03.1994 31.07.2006 19.10.2007 16.05.2003 04.01.1999

7355811 US$/AUD/SFr/¤/£/HKD/HUF/PLN/SGD 9820500 ¤/US$

US$15660.8 ¤267.1

2.00 2.00

03.01.1997 04.01.1999

US$1387.6 US$839.2 US$213.0 US$388.8 US$3233.8 ¤623.8 £274.7 ¤1791.1 ¤3265.7 ¤3906.7 ¤1482.4 ¤492.0 ¤333.9 ¤1330.5 US$222.1 ī9110.7 ī22624.7 US$453.8 ī59884.1 US$413.6 US$393.3 US$270.1 US$848.4 US$119.2 US$778.0 US$3477.7 US$1111.1 US$319.2 US$145.3 US$7352.9 US$2515.0 US$1351.5

2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.25 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25

08.01.1997 31.10.2002 30.04.1999 13.05.1987 08.01.1997 08.01.1997 31.12.1985 24.11.1986 04.01.1999 30.11.1993 14.10.2005 14.10.2002 13.05.1987 29.12.1995 05.08.1994 31.12.1985 28.02.2005 02.01.1997 13.05.1987 02.02.2005 04.11.1994 24.11.1986 28.02.2006 29.02.1996 30.11.1993 30.12.1994 06.04.2001 03.03.2000 03.03.1995 24.03.1997 06.04.2001 06.04.2001

7359608 1000325 7361658 9940259 7358434 1000425 9940163 1000792 9820470 1000396 1000924 1000299 1000408 9940419 7360310 1000896 1000902 7353752 1000909 1000858 7357378 1000799 1000840 9940204 9940754 9940817 9172520 7363256 7362792 9940958 9172507 9172547

US$/¤/£/SGD US$/¤/£ US$/¤ US$/¤ US$/SFr/¤/£/HKD/PLN/SGD ¤/£/US$ £/¤/US$ ¤/£/US$ ¤/SFr/£/US$ ¤/£/HKD/US$ ¤/US$ ¤/US$ ¤/US$ ¤/£/SGD/US$ US$/¤/£ ī/¤/US$ ī/¤/£/US$ US$/¤/£ ī/¤/£/US$ US$/¤/£ US$/¤ US$/¤/£/SGD US$/¤ US$/¤ US$/¤ US$/SFr/¤/£/HKD/SGD US$/¤ US$/¤ US$/¤/£ US$/SFr/¤/£/HKD/PLN/SGD US$/SFr/¤/£/HKD/SGD US$/¤/£

Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112

www.blackrock.hu

Kockázati besorolás

Teljesítmény, 2013. július 31.

➔ Alacsony

Kizárólag szakértők számára

Magas

Részvényalap

US Basic Value Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Magas Piaci kapitalizáció

Indexált teljesítmény


E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**

100-160*

Közepes Alacsony

Típus

Nettó eszközérték

*részvények száma

Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating

Gold

40 07.2013

07.2012

Russell 1000 Value

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value

1 hónap %

6.3 5.4

3 hónap %

6 hónap %

10.4 7.2

16.6 14.7

Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

31.5 30.7

51.4 64.3

34.3 44.1

Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %

26.3 22.2

6.1 7.6

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-38.2 -39.2

31.0 21.2

9.0 15.5

-3.9 0.4

9.3 17.5

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Bartlett Geer 08.01.1997 01.07.2002 US$ ¤, £, SGD Russell 1000 Value US Large-Cap Value Equity US$1.387,6

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 60.21 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 60,56/45,30

LU0147417710

A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

10 legnagyobb holding Citigroup JPMorgan Chase Pfizer Exxon Mobil Marathon Oil General Electric Medtronic Wells Fargo Cisco Systems Inc. Hartford Financial Services Teljes

% 4.3 4.3 4.0 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 2.2 32.2

EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000

* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: Alap - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 3


www.blackrock.hu

US Basic Value Fund folytatás

Alap összetétele

Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark

Ország

%

US Hollandia Svájc Franciaország Kanada Készpénz Egyesült Királyság Írország Others

Szektor

89.4/97.6 2.2/0.1 1.9/0.6 1.2/0.0 1.2/0.0 1.2/0.0 1.1/0.1 1.0/0.9 0.8/0.7 0

20

40

60

80

100

Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Készpénz Anyagok Távközlési szolgáltatások

% 32.2/29.4 15.9/13.1 13.5/15.0 13.1/6.3 7.9/8.9 7.4/9.6 5.5/6.0 2.5/6.4 1.2/0.0 0.7/2.7 0.1/2.6

0

10

20

30

Alap-benchmark Ország

%


Szektor

-8.2 2.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.1 0.1 -5

-10

5

0

10


40

-10

% 2.8 2.8 -1.5 6.8 -1.0 -2.2 -0.5 -3.9 1.2 -2.0 -2.5

-5

5

0

10

Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta

4

* A(z) US Basic Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Value. ■

3 év

5 év

16.3 13.9 1.12

19.9 20.1 0.92

Bevezetés óta

16.4 16.8 0.89



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

US Basic Value Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben**

100-160*

Közepes Alacsony

Típus




Gold

40 07.2013

07.2012

Russell 1000 Value

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value

1 hónap %

6.3 5.4

3 hónap %

6 hónap %

10.4 7.2

16.6 14.7

Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Hedged Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Részvényosztály mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

30.7 30.7

47.1 64.3

23.2 44.1


26.1 22.2

4.3 7.6

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-39.4 -39.2

28.0 21.2

7.1 15.5

-5.0 0.4

8.1 17.5

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Bartlett Geer 08.01.1997 30.11.2004 US$ ¤, £, SGD Russell 1000 Value Equity North America US$1.387,6 ¤61,5

LU0200685666

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 39.41 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 39,64/29,82

A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

10 legnagyobb holding Citigroup JPMorgan Chase Pfizer Exxon Mobil Marathon Oil General Electric Medtronic Wells Fargo Cisco Systems Inc. Hartford Financial Services Teljes

% 4.3 4.3 4.0 3.1 3.0 2.9 2.9 2.9 2.6 2.2 32.2


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: Alap - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 5


www.blackrock.hu

US Basic Value Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%


Szektor

89.4/97.6 2.2/0.1 1.9/0.6 1.2/0.0 1.2/0.0 1.2/0.0 1.1/0.1 1.0/0.9 0.8/0.7 0

20

40

60

80

100


% 32.2/29.4 15.9/13.1 13.5/15.0 13.1/6.3 7.9/8.9 7.4/9.6 5.5/6.0 2.5/6.4 1.2/0.0 0.7/2.7 0.1/2.6

0

10

20

30


%


Szektor

-8.2 2.1 1.3 1.2 1.2 1.2 1.0 0.1 0.1 -5

-10

5

0

10


40

-10

% 2.8 2.8 -1.5 6.8 -1.0 -2.2 -0.5 -3.9 1.2 -2.0 -2.5

-5

5

0

10


6

* A(z) US Basic Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Value. ■

3 év

5 év

16.2 13.9 1.12

20.0 20.1 0.93

Bevezetés óta

16.7 16.7 0.92



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

US Flexible Equity Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap Russell 1000

Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 S&P 500 Composite

Közepes

80-140*

Alacsony

Típus

Rugalmas


40 07.2013

07.2012

A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %

6.7 5.4 5.1

3 hónap %

6 hónap %

7.6 6.2 6.1

12.4 13.8 13.7

E Osztály Russell 1000 S&P 500 Composite

Alappal kapcsolatos adatok

Kódok ISIN

Piaci kapitalizáció

S&P 500 Composite

Naptári év teljesítménye

Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Magas



E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben

1 év %

3 év %

5 év %

24.0 26.2 25.0

47.2 64.5 63.2

23.7 50.3 48.7


19.6 20.0 19.6

4.3 8.5 8.3

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-40.0 -37.6 -37.0

22.8 28.4 26.5

6.9 16.1 15.1

-0.7 1.5 2.1

9.6 16.4 16.0

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Chris Leavy/Peter Stournaras 31.10.2002 31.10.2002 US$ ¤, £ Russell 1000 Equity North America US$839,2


LU0154236920

A US Flexible Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált vagy értékorientált befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra.

10 legnagyobb holding Google JPMorgan Chase Pfizer Citigroup 3M Bank of America Corp Merck & Co Inc CVS Caremark MasterCard US Bancorp Teljes

% 3.7 3.2 3.2 3.0 2.9 2.9 2.9 2.7 2.7 2.6 29.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund alap a MLIIF US Flexible Equity Fund alapba olvadt. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 7


www.blackrock.hu

US Flexible Equity Fund folytatás

Alap összetétele Alap Ország

%

US Kanada Írország Svájc

95.1 2.4 1.4 1.1

Szektor

0

20

40

60

80

100

Pénzügy Informatika Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Egyéb Közművek Távközlési szolgáltatások

% 21.7 19.9 15.1 12.8 11.0 10.4 4.0 3.3 1.8 0.0 0.0

0

5

10

15

20

25


8

* A(z) US Flexible Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000. ■

3 év

5 év

17.2 13.7 1.20

19.6 18.9 0.95

Bevezetés óta

15.9 14.9 0.95



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

US Growth Fund Részvényalap

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap Russell 1000 Growth

Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite

60-80*

Közepes Alacsony

Típus

Növekvő



Gold

40 07.2013

07.2012


5.5 5.3 5.1

3 hónap %

6 hónap %

5.7 5.2 6.1

8.2 12.9 13.7

E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite


Kódok ISIN


S&P 500 Composite*



Magas



E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben†

1 év %

3 év %

5 év %

17.2 21.6 25.0

37.5 64.3 63.2

15.7 53.9 48.7


14.3 17.7 19.6

3.0 9.0 8.3

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-43.8 -38.4 -37.0

31.1 37.2 26.5

15.7 16.7 15.1

-9.7 2.6 2.1

9.8 15.3 16.0

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Lawrence Kemp 30.04.1999 01.07.2002 US$ ¤ Russell 1000 Growth* US Large-Cap Growth Equity US$213,0

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 10.68 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 10,70/8,91

LU0147387970

A US Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak.

10 legnagyobb holding Google Amazon.com Inc Visa Inc. Viacom Abbott Laboratories Liberty Global Inc. Cl A Precision Castparts Corp. AbbVie Inc. Allergan Inc Home Depot Teljes

% 4.6 3.5 3.1 2.6 2.5 2.5 2.5 2.4 2.4 2.4 28.5


* 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 9


www.blackrock.hu

US Growth Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

US Egyesült Királyság Egyéb Írország Kanada Kína

Szektor

90.6/97.9 2.5/0.7 2.2/1.1 2.2/0.3 1.4/0.0 1.1/0.0

0

20

40

60

80

100

Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek

% 30.9/26.1 26.7/19.7 14.4/12.2 13.8/12.1 6.1/5.4 4.1/4.6 4.0/13.0 0.0/4.5 0.0/2.1 0.0/0.3

0

10

20

30


%

US Egyesült Királyság Egyéb Írország Kanada Kína

Szektor

-7.3 1.8 1.1 1.9 1.4 1.1

-5

-10

5

0

10

Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Pénzügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek

40

-10

% 4.8 7.0 2.2 1.7 0.7 -0.5 -9.0 -4.5 -2.1 -0.3

-5

5

0

10


3 év

5 év

16.7 13.9 1.16

20.2 18.7 1.02

Bevezetés óta

17.3 16.6 0.91

* A(z) US Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Growth. 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a

10 történeti adataihoz). ■



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

US Small & MidCap Opportunities Fund Részvényalap

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap S&P US Mid Small Cap

Kumulált teljesítmény E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite

Közepes Alacsony

Típus

125-175* Növekvő



Silver

20 07.2013

07.2012


6.9 6.3 5.1

3 hónap %

6 hónap %

9.3 8.3 6.1

14.0 15.4 13.7

E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite


Kódok ISIN


S&P 500 Composite



Magas




1 év %

3 év %

5 év %

27.3 33.8 25.0

41.1 70.7 63.2

33.7 62.0 48.7


23.5 23.2 19.6

6.0 10.1 8.3

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

2012 %

-38.6 -39.6 -37.0

40.1 37.3 26.5

21.3 26.7 15.1

-10.9 -1.6 2.1

6.0 16.9 16.0

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Tom Callan/ Jean Rosenbaum 13.05.1987 01.09.1998 US$ ¤ S&P US Mid Small Cap US Mid-Cap Equity US$388,8


LU0090841858

A US Small & MidCap Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az Egyesült Államok részvénypiacai kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek.

10 legnagyobb holding Triumph Group Acuity Brands Inc. Actuant Corp International Paper Co Alliance Data Systems Brown & Brown Inc. BankUnited Inc. Eastman Chemical Co. Equifax Inc. SBA Communications Teljes

% 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 14.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ A BGF US SmallCap Value alap 2009. október 2-án beolvadt a BGF US Small & MidCap Opportunities alapba. A BGF US Small & MidCap Opportunities alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak, a BGF US SmallCap Value alap pedig lezárásra került. Az Alap nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF US Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az Alap korábbi neve BGF US Opportunities Fund volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 11


www.blackrock.hu

US Small & MidCap Opportunities Fund folytatás


%

Egyesült Államok Készpénz Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Fejlődő piacok

Szektor

0

90.8 5.4 2.6 1.2 0.0

20

40

60

80

100

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Egészségügy Anyagok Energia Készpénz & rövid futamidejű b. Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások

% 18.9 16.9 14.6 14.3 9.5 7.5 7.5 5.4 2.8 1.3 1.3

0

5

10

15

20


12 * A(z) US Small & MidCap Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) S&P US Mid Small Cap. ■

3 év

5 év

17.9 16.7 1.04

22.4 23.2 0.93

Bevezetés óta

23.5 20.9 0.94



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Latin American Fund Részvényalap

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI EM Latin America 10/40 (net)

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net)

1 hónap %

-0.1 -1.0 -1.0

50-75*

Típus

Feltörekvő


Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating

Gold Bronze

30 07.2013

07.2012

3 hónap %

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

-15.0 -16.1 -16.1

-19.3 -18.7 -18.7

-10.6 -9.1 -8.9

-21.1 -15.3 -13.4

-22.4 -16.0 -11.2


-15.8 -15.7 -15.7

-4.9 -3.4 -2.4

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

16.5 14.7 17.3

-24.1 -19.4 -18.6

5.1 8.7 9.6

-55.3 -51.4 -49.6


Kódok ISIN

Közepes Alacsony

A befektetési cél összefoglalása

E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net)

Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)


MSCI EM Latin America net


Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek

Magas




119.6 103.8 102.2

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Will Landers 08.01.1997 01.07.2002 US$ SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD MSCI EM Latin America net Equity Latin America US$3.233,8

A Latin American Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Latin-Amerikában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytató társaságok részvényeibe fekteti be.


10 legnagyobb holding Banco Itau Vale Femsa CCR Grupo Televisa Brasil Foods BM&F Bovespa America Movil Banco Bradesco BB Seguridade Teljes

% 7.2 5.6 5.2 4.7 4.5 4.3 3.8 3.7 3.5 3.4 45.9

LU0147409709


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az Alap kis és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 13


www.blackrock.hu

Latin American Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Készpénz Kolumbia Western Europe

Szektor

65.3/55.2 25.4/28.0 3.4/8.6 2.0/0.0 1.3/2.1 1.1/0.0 0.9/0.0 0.6/6.1 0.0/0.0 0

20

40

60

80

Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Készpénz Informatika Egészségügy

% 29.6/25.8 18.6/18.9 12.0/5.7 11.7/5.9 11.6/17.3 9.7/11.0 4.2/7.5 1.7/5.8 0.9/0.0 0.0/1.5 0.0/0.6

0

5

10

15

20

25


%

Brazília Mexikó Chile Panama Peru Kanada Készpénz Kolumbia Western Europe

Szektor

10.1 -2.6 -5.2 2.0 -0.8 1.1 0.9 -5.5 0.0 -15 -10 -5

0

5

10

15

Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Közművek Készpénz Informatika Egészségügy -10

30

% 3.8 -0.3 6.3 5.8 -5.7 -1.3 -3.3 -4.1 0.9 -1.5 -0.6

-5

5

0

10


14 * A(z) Latin American Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EM Latin America net. ■

3 év

5 év

23.5 22.8 1.02

32.3 30.5 1.03

Bevezetés óta

30.9 29.5 1.01



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

European Value Fund 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI Europe Value Net

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net)


40-60*

Közepes Alacsony

Típus




Silver


6.6 6.0 5.1

3 hónap %

6 hónap %

6.0 2.2 1.6

11.5 4.5 5.9

E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net)


Kódok ISIN

07.2012

Magas

MSCI Europe (net)


Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Részvényalap 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2013



E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben**

1 év %

3 év %

5 év %

31.3 19.1 17.0

44.1 19.3 27.4

32.3 11.0 21.4


16.6 7.9 8.9

5.8 2.1 3.9

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-44.9 -46.5 -43.7

33.9 33.5 31.6

3.3 4.1 11.1

-4.5 -9.5 -8.1

22.5 16.4 17.3

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Brian Hall 08.01.1997 08.01.1997 ¤ £, US$ MSCI Europe Value Net Europe Large-Cap Value Equity ¤623,8


LU0147394679

A European Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

10 legnagyobb holding Sanofi S A Vodafone Group PLC NOVARTIS AG Royal Dutch Shell PLC Volkswagen ENI S.p.A Atlantia S.P.A AstraZeneca Plc Barclays PLC HSBC Teljes

% 4.5 4.5 3.8 3.6 3.2 2.7 2.6 2.5 2.5 2.4 32.3


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 200 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L.Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 15


www.blackrock.hu

European Value Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország

25.7/16.6 19.9/28.2 13.8/15.7 10.3/8.9 8.2/3.9 8.1/4.3 7.9/6.2 4.3/8.5 1.8/0.0 0.0/7.7 0

5

10

15

20

25


%

Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Olaszország Svédország Svájc Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország -10

30

-5

9.1 -8.3 -1.9 1.4 4.3 3.8 1.7 -4.2 1.8 -7.7 5

0

10


16 * A(z) European Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe Value Net. ■

3 év

5 év

15.0 14.5 1.00

21.1 20.2 1.02

Bevezetés óta

18.1 18.1 0.93



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

United Kingdom Fund Részvényalap

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye £ pénznemben

40-60*

Közepes Alacsony

Típus

Rugalmas



Gold Bronze

40 07.2013

07.2012

FTSE All-Share

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály FTSE All-Share

1 hónap %

6.2 6.8

3 hónap %

6 hónap %

4.1 4.4

6.8 8.9

Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE All-Share

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E GBP Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

21.4 24.3

31.7 43.4

35.5 53.1


12.7 15.9

6.3 8.9

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-28.8 -29.9

29.1 30.1

18.1 14.5

-7.1 -3.5

9.2 12.3

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja James Macpherson 31.12.1985 01.09.1998 £ ¤, US$ FTSE All-Share UK Large-Cap Blend Equity £274,7

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (£) E Osztály 69.96 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (£) E Osztály 71,40/57,67

LU0090845172

A United Kingdom Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Királyságban folytató társaságok részvényeibe fekteti be.

10 legnagyobb holding HSBC Holdings PLC Blackrock UK Smaller Co Royal Dutch Shell (CL B) Diageo Vodafone Group BP PLC Rio Tinto Barclays PLC Wolseley British American Tobacco Teljes

% 8.4 5.3 5.3 5.2 4.9 3.1 3.1 2.9 2.9 2.7 43.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom Fund alap a MLIIF United Kingdom Fund alapba olvadt. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 17


www.blackrock.hu

United Kingdom Fund folytatás

Alap összetétele


Szektor

%

Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés Alapanyagok Készpénz Technológia Közművek

30.5/23.9 17.0/13.9 12.1/15.0 11.0/9.8 10.5/10.6 5.5/7.4 4.9/6.4 4.4/7.6 2.3/0.0 1.8/1.5 0.0/3.9 0

10

20

30

Alap-benchmark Szektor

%

Pénzügy Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Ipari termékek Ügyfélszolgálat Egészségügy Távközlés Alapanyagok Készpénz Technológia Közművek

40

6.6 3.1 -2.9 1.2 -0.1 -1.9 -1.5 -3.2 2.3 0.3 -3.9 -10

-5

5

0

10


18 * A(z) United Kingdom Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE All-Share. ■

3 év

5 év

14.6 12.5 1.13

18.7 16.8 1.08

Bevezetés óta

16.6 15.9 0.98



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Continental European Flexible Fund Részvényalap

200

200

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben Közepes

35-65*

Alacsony

Típus

Növekvő



Platinum Silver

40 07.2013

07.2012

FTSE World Europe ex UK*

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény

1 hónap %

E Osztály FTSE World Europe ex UK*

4.3 5.3

3 hónap %

6 hónap %

3.6 2.3

5.6 6.7

Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE World Europe ex UK*

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

1 év %

3 év %

5 év %

21.9 22.1

46.6 26.9

69.0 20.9


11.0 10.6

11.1 3.9

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-38.7 -42.3

46.5 30.7

30.7 9.7

-16.0 -12.5

28.7 21.3

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Alister Hibbert 22.07.2005 24.11.1986 ¤ £, US$ FTSE World Europe ex UK* Europe ex-UK Large Cap Equity ¤1.791,1

A Continental European Flexible Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti (az Egyesült Királyság kivételével). Az Alap rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė vagy növekedésorientált, vagy értékorientált befektetés befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra.

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 14.43 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 14,75/11,72

10 legnagyobb holding ROCHE HOLDING AG Novo Nordisk Sanofi S A Compagnie Financiere Richemont S.A Continental AG AXA European Aeronautic Defence Bayer Rexel Reed Elsevier Teljes

% 5.1 4.3 3.8 3.4 3.3 3.2 3.2 3.1 3.0 2.8 35.2


* 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-UK Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 2-án az Alap referencia- (benchmark) indexe az addigi MSCI Europe ex-UK Growth Index helyett a FTSE World Europe ex-UK Index lett. 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Continental European Flexible Fund lett. Korábbi neve MLIIF Continental European Growth Fund volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 19


www.blackrock.hu

Continental European Flexible Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Franciaország Svájc Egyéb Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország Készpénz & rövid futamidejű b. Olaszország

Szektor

23.8/21.7 16.9/20.7 15.2/10.4 13.6/19.5 9.5/6.2 9.1/2.7 5.2/7.4 4.7/6.7 1.2/0.0 0.8/4.7 0

5

10

15

20

25

Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés Készpénz & rövid futamidejű b. Energia Közművek

% 22.3/11.1 19.8/14.4 19.2/22.2 18.8/13.7 7.5/4.2 7.3/12.9 2.3/7.3 1.6/4.5 1.2/0.0 0.0/5.9 0.0/3.8

0

5

10

15

20


%

Franciaország Svájc Egyéb Németország Hollandia Dánia Svédország Spanyolország Készpénz & rövid futamidejű b. Olaszország

Szektor

-10

-5

2.1 -3.8 4.8 -5.9 3.3 6.4 -2.2 -2.0 1.2 -3.9 5

0

10

Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Pénzügy Ipari termékek Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlés Készpénz & rövid futamidejű b. Energia Közművek -15 -10 -5

25

% 11.2 5.4 -3.0 5.1 3.3 -5.6 -5.0 -2.9 1.2 -5.9 -3.8

0

5

10

15


3 év

5 év

15.0 14.4 0.94

19.8 18.8 0.98

Bevezetés óta

19.6 17.8 1.04

* A(z) Continental European Flexible Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE World Europe ex UK. 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-UK Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a

20 réginek a történeti adataihoz). ■



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Euro-Markets Fund Részvényalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben

30-50*

Közepes Alacsony

Típus

Rugalmas



Platinum Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI EMU net*


Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EMU net*

6.5 6.3

3 hónap %

6 hónap %

4.7 3.8

6.6 6.1

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI EMU net*

1 év %

3 év %

5 év %

28.6 23.2

31.6 16.7

23.9 2.3


12.3 9.3

4.4 0.5

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-40.4 -44.9

30.3 27.3

8.1 2.4

-16.9 -14.9

29.2 19.3


Kereskedés és árak

Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)


Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Alice Gaskell/Andreas Zoellinger 04.01.1999 23.09.1999 ¤ SFr, £, US$ MSCI EMU net* Eurozone Large-Cap Equity ¤3.265,7

LU0093503141

Az Euro-Markets Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Európai Monetáris Unióban (EMU) résztvevő EU-tagállamokban bejegyzett társaságok részvényeibe fekteti be. További befektetések eszközölhetők Ė korlátozás nélkül Ė azokban az EU-tagállamokban, amelyek Ė a Pénzügyi Tanácsadó véleménye szerint Ė belátható időn belül valószínűleg csatlakozni fognak az EMU-hoz, továbbá az olyan máshol alapított társaságokba, amelyek üzleti tevékenységük túlnyomó részét az EMU-ban résztvevő országokban folytatják.

10 legnagyobb holding Sanofi S A ENI S.p.A Volkswagen BNP Paribas Continental AG Atlantia S.P.A Rexel European Aeronautic Defence ING Groep Reed Elsevier Teljes

% 5.2 4.6 4.3 4.1 3.9 3.8 3.6 3.2 3.2 3.1 39.0


* 2005. január 3-án az alap viszonyítási pontja a korábbi Dow Jones Euro Stoxx 50 helyett az MSCI EMU Index lett (az új indexet ďössze kell kapcsolniĒ az előző viszonyítási pont történetével). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 21


www.blackrock.hu

Euro-Markets Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Franciaország Németország Olaszország Hollandia Finnország Spanyolország Egyéb Belgium Írország

Szektor

43.3/33.5 22.0/29.9 9.9/6.8 8.3/9.5 5.5/2.7 4.5/10.2 2.6/2.3 2.5/4.0 1.4/1.1 0

10

20

40

30

50

Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Egészségügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Anyagok Közművek Távközlés

% 30.5/13.6 19.1/13.0 15.7/21.3 11.5/9.1 7.1/5.1 5.9/11.7 4.6/6.9 2.9/8.4 1.8/5.6 0.9/5.3

0

10

20

30


%

Franciaország Németország Olaszország Hollandia Finnország Spanyolország Egyéb Belgium Írország

Szektor

9.8 -7.9 3.1 -1.2 2.8 -5.7 0.3 -1.5 0.3 -5

-10

5

0

10

Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Egészségügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Anyagok Közművek Távközlés

40

-20

% 16.9 6.1 -5.6 2.4 2.0 -5.8 -2.3 -5.5 -3.8 -4.4

-10

0

10

20


3 év

5 év

17.5 16.2 1.05

20.5 20.3 0.98

Bevezetés óta

18.9 19.3 0.94

* A(z) Euro-Markets Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EMU net. 2005. január 3-án az alap viszonyítási pontja a korábbi Dow Jones Euro Stoxx 50 helyett az MSCI EMU Index lett (az új indexet ďössze kell kapcsolniĒ az előző viszonyítási pont

22 történetével). ■



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

European Fund Részvényalap

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





45-65*

Közepes Alacsony

Típus

Rugalmas



Platinum Silver

50 07.2013

07.2012

MSCI Europe (net)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe (net)

1 hónap %

4.7 5.1

3 hónap %

6 hónap %

2.7 1.6

6.6 5.9

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe (net)

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

19.9 17.0

29.9 27.4

33.6 21.4


10.4 8.9

6.0 3.9

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-40.4 -43.7

38.0 31.6

12.4 11.1

-10.9 -8.1

19.9 17.3

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Nigel Bolton/ Zehrid Osmani 30.11.1993 30.11.1993 ¤ £, HKD, US$ MSCI Europe (net) Europe Large-Cap Blend Equity ¤3.906,7


LU0090830901

A European Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be.

10 legnagyobb holding Roche Holding Vodafone Group PLC Sanofi S A Volkswagen AXA Barclays PLC Royal Dutch Shell (CL B) Anheuser-Busch Inbev BG Group PLC ING Groep Teljes

% 3.7 3.6 3.0 3.0 2.9 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 29.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 23


www.blackrock.hu

European Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Franciaország Egyesült Királyság Németország Egyéb Svájc Hollandia Svédország Olaszország Spanyolország Készpénz

Szektor

25.7/14.9 17.0/28.4 13.5/13.3 12.9/9.1 11.1/14.7 10.0/7.1 4.7/4.9 2.7/3.0 1.9/4.6 0.5/0.0 0

5

15

10

20

25

30

Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Energia Informatika Távközlés Közművek Készpénz

% 19.6/21.5 19.5/11.5 13.1/9.9 11.3/12.7 9.9/14.4 9.6/7.8 5.4/9.6 5.4/3.1 3.6/5.6 2.1/3.9 0.5/0.0

0

5

10

15

20


%

Franciaország Egyesült Királyság Németország Egyéb Svájc Hollandia Svédország Olaszország Spanyolország Készpénz

Szektor

10.8 -11.4 0.2 3.8 -3.6 2.9 -0.2 -0.3 -2.7 0.5 -15 -10 -5

0

5

10

15

Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Energia Informatika Távközlés Közművek Készpénz -10

25

% -1.9 8.0 3.2 -1.4 -4.5 1.8 -4.2 2.3 -2.0 -1.8 0.5

-5

5

0

10


24 * A(z) European Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe (net). ■

3 év

5 év

13.7 12.6 1.05

18.1 17.0 1.03

Bevezetés óta

17.0 16.3 1.02



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

European Focus Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben Közepes

20-45*

Alacsony

Típus

Rugalmas



Platinum Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI Europe (net)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe (net)

1 hónap %

4.9 5.1

3 hónap %

6 hónap %

3.7 1.6

5.7 5.9

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe (net)

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

20.1 17.0

35.1 27.4

45.5 21.4


9.4 8.9

7.8 3.9

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-42.5 -43.7

43.6 31.6

21.0 11.1

-10.7 -8.1

20.0 17.3

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Nigel Bolton/Amy Dey 14.10.2005 29.05.2006 ¤ US$ MSCI Europe (net) Europe Large-Cap Blend Equity ¤1.482,4

A European Focus Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeinek koncentrált portfoliójába fekteti.


LU0252967707

10 legnagyobb holding Roche Holding Barclays PLC Continental AG Vodafone Group PLC Volkswagen KBC Group Rexel AXA Legrand Nordea Bank AB Teljes

% 4.6 3.8 3.6 3.5 3.1 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 32.5


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap jellemzően koncentrált befektetési portfólióba fektet be, s ha valamely befektetési portfólió értéke csökken, ez jelentős hatást gyakorol az alap összértékére. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 25


www.blackrock.hu

European Focus Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Franciaország Egyéb Egyesült Királyság Svájc Hollandia Németország Svédország Spanyolország Olaszország Készpénz

Pénznem

21.3/14.9 19.8/9.1 18.9/28.4 10.4/14.7 9.7/7.1 8.8/13.3 6.8/4.9 4.3/4.6 0.0/3.0 0.0/0.0 0

5

10

15

20

25

30

Euró Angol font Svájci frank Svéd korona Dán korona Norvég korona Készpénz

Szektor

% 55.8/44.5 27.6/33.5 7.5/13.9 6.8/5.0 2.3/1.8 0.0/1.3 0.0/0.0

0

10

20

30

40

50

60

Ipari termékek Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Informatika Anyagok Energia Távközlés Közművek Készpénz

% 25.3/11.5 22.0/21.5 14.1/9.9 9.0/14.4 8.9/12.7 6.6/3.1 6.0/7.8 4.6/9.6 3.5/5.6 0.0/3.9 0.0/0.0

0

5

10

15

20

25


%

Franciaország Egyéb Egyesült Királyság Svájc Hollandia Németország Svédország Spanyolország Olaszország Készpénz

Pénznem

6.4 10.7 -9.5 -4.3 2.6 -4.5 1.9 -0.3 -3.0 0.0 -15 -10 -5

0

5

10

15

Euró Angol font Svájci frank Svéd korona Dán korona Norvég korona Készpénz

Szektor

-15 -10 -5

0

5

10

15

Ipari termékek Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Egészségügy Informatika Anyagok Energia Távközlés Közművek Készpénz -15 -10 -5

30

% 11.3 -5.9 -6.4 1.8 0.5 -1.3 0.0

% 13.8 0.5 4.2 -5.4 -3.8 3.5 -1.8 -5.0 -2.1 -3.9 0.0

0

5

10

15


26 * A(z) European Focus Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe (net). ■

3 év

5 év

12.8 12.6 0.96

18.4 17.0 1.04

Bevezetés óta

17.3 15.7 1.06



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

European Growth Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





4060*

Közepes Alacsony

Típus

Növekvő



Gold

Morningstar Fund Rating

Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI Europe Growth Net


1 hónap %

E Osztály MSCI Europe Growth Net

3.3 4.2

3 hónap %

6 hónap %

2.2 1.1

6.6 7.4

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe Growth Net

1 év %

3 év %

5 év %

17.1 14.9

46.8 35.3

48.0 31.7


9.7 9.9

8.2 5.7

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

2012 %

-42.8 -40.8

36.8 29.7

25.6 18.0

-7.3 -6.7

23.6 17.9





Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Michael Constantis 14.10.2002 14.10.2002 ¤ US$ MSCI Europe Growth Net Europe Large-Cap Growth Equity ¤492,0

LU0154235443

A European Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt helyez azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak.

10 legnagyobb holding Nestle Diageo Bayer Novartis UBS AG Novo-Nordisk SAP AG Compagnie Financiere Richemont S.A Loreal S.A. Reed Elsevier Teljes

% 5.6 3.9 3.7 3.7 3.5 3.4 3.0 2.8 2.6 2.6 34.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 27


www.blackrock.hu

European Growth Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Svájc Egyesült Királyság Németország Egyéb Franciaország Hollandia Dánia Svédország Készpénz & rövid futamidejű b. Belgium

Szektor

23.2/23.3 17.7/28.7 14.6/10.9 12.4/7.3 11.9/13.2 7.4/5.2 6.7/3.0 3.4/5.5 2.7/0.0 0.0/2.9 0

5

10

15

20

25

30

Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Anyagok Pénzügy Készpénz & rövid futamidejű b. Távközlés Energia Közművek

% 18.8/18.3 16.5/13.4 16.2/25.2 15.5/15.2 10.2/4.9 9.0/6.3 8.9/11.1 2.7/0.0 2.2/1.6 0.0/3.6 0.0/0.4

0

5

10

15

20

25


%

Svájc Egyesült Királyság Németország Egyéb Franciaország Hollandia Dánia Svédország Készpénz & rövid futamidejű b. Belgium

Szektor

-15 -10 -5

-0.1 -11.0 3.7 5.1 -1.3 2.2 3.7 -2.1 2.7 -2.9 0

5

10

15

Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Anyagok Pénzügy Készpénz & rövid futamidejű b. Távközlés Energia Közművek -10

30

-5

% 0.5 3.1 -9.0 0.3 5.3 2.7 -2.2 2.7 0.6 -3.6 -0.4

5

0

10


28 * A(z) European Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe Growth Net. ■

3 év

5 év

12.8 11.8 1.04

16.6 15.1 1.06

Bevezetés óta

15.0 13.6 1.04



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

European Small & MidCap Opportunities Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap S&P European Mid Small Cap

Kumulált teljesítmény E Osztály S&P European Mid Small Cap MSCI Europe (net)

1 hónap %

3.8 6.2 5.1





Típus

Növekvő



Silver

MSCI Europe (net)


6 hónap %

5.0 5.1 1.6

11.3 11.6 5.9

1 év %

3 év %

5 év %

22.3 25.3 17.0

35.6 41.8 27.4

34.1 40.5 21.4


14.9 14.3 8.9

6.0 7.0 3.9

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

E Osztály S&P European Mid Small Cap MSCI Europe (net)

-47.7 -48.2 -43.7

46.8 40.1 31.6

19.8 24.4 11.1

-13.6 -12.2 -8.1

19.9 24.0 17.3


Kódok ISIN

100+*

40 07.2013

07.2012



Közepes Alacsony

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Carl Lee 13.05.1987 13.05.1987 ¤ US$ S&P European Mid Small Cap Kisebb vállalatok Európa ¤333,9


LU0090830737

A European Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató, alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az európai részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek

10 legnagyobb holding Barratt Developments PLC Compass Group PLC ITV Plc Deutsche Boerse Adidas AG Daily Mail & General Trust Babcock International Group Deutsche Post Ag Ziggo N.V Ryanair Holdings Teljes

% 2.8 2.7 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9 1.8 22.1


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, Deutsche Bank. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 29


www.blackrock.hu

European Small & MidCap Opportunities Fund folytatás


%

Egyesült Királyság Svájc Németország Egyéb Franciaország Hollandia Készpénz Svédország Spanyolország Olaszország

32.8 15.0 14.2 12.0 10.8 5.3 3.8 3.1 1.8 1.2 0

10

20

30

40


30 * A(z) European Small & MidCap Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) S&P European Mid Small Cap. ■

3 év

5 év

13.0 13.4 0.94

18.8 19.5 0.94

Bevezetés óta

20.2 18.1 0.96



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Emerging Europe Fund Részvényalap

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI EM Europe 10/40 (net)

1 hónap %

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EM Europe 10/40 (net) MSCI Emerging Europe (net)

3.6 -0.2 0.2





Alacsony

Típus

Feltörekvő



Silver

20 07.2013

07.2012

MSCI Emerging Europe (net)


6 hónap %

-3.6 -7.2 -7.0

-8.0 -10.4 -10.6

1 év %

3 év %

-3.7 -2.9 -4.0

5 év %

-6.3 -1.6 -3.1

-16.0 -11.5 -18.9


-6.5 -9.8 -10.0

-3.4 -2.4 -4.1

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály MSCI EM Europe 10/40 (net) MSCI Emerging Europe (net)

-68.2 -65.1 -66.4

86.5 84.2 79.6

28.4 26.2 24.8

-24.9 -21.9 -21.1

18.3 25.4 22.4




Luxembourg SICAV alalapja Sam Vecht 29.12.1995 01.09.1998 ¤ £, SGD, US$ MSCI EM Europe 10/40 (net) Equity Europe Emerging Markets ¤1.330,5

Az Emerging Europe Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a fejlődő európai országokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap befektethet a mediterrán régióban vagy annak környékén bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ebben a régióban folytató társaságok részvényeibe is.

2012


Kódok ISIN

70-90*

Közepes

LU0090830497

10 legnagyobb holding Gazprom Sberbank T Garanti Bankasi Magnit Surgutneftegaz Novatek Mobile Telesystems Powszechna Kasa Os Turkcell Mol Hungarian Oil And Gas Teljes

% 10.0 9.8 5.5 5.4 5.2 4.8 4.7 4.7 3.2 2.9 56.2


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 2% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 1-jén az alap viszonyítási pontja a korábbi MSCI Emerging Europe Index helyett az MSCI Emerging Europe 10/40 Index lett (az új indexet “össze kell kapcsolni” a korábbi viszonyítási pont történetével). Az alap éves kezelési díja 2005. október 21-i hatállyal 1,5%-ról 2 %-ra emelkedett. Az alap bizonyos kisebb és fejlődő piacokon fektet be. Ezeknek a piacoknak az esetében a gazdaság növekedési kilátásai jelentősek, és a növekedés megvalósulásával a részvényhozamok akár meg is haladhatják az érett piacokon elérhető hozamokat. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az alap kiemelt jelentőségű politikai, gazdasági és piaci kockázatokat is rejt magában a kisebb és fejlődő piacokon. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 31


www.blackrock.hu

Emerging Europe Fund folytatás


%

Oroszország Törökország Lengyelország Magyarország Turkmenistan Egyéb Ausztria Cseh Köztársaság Kazahsztán Készpénz

Szektor

61.6 16.9 8.9 5.5 1.9 1.6 1.3 1.2 0.8 0.3 0

20

40

60

80

Pénzügy Energia Távközlési szolgáltatások Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Informatika Közművek Egészségügy Ipari termékek Készpénz Ciklikus fogyasztói termékek

% 33.2 31.0 10.4 7.9 5.5 5.3 2.8 1.8 1.8 0.3 0.0

0

10

20

30

40


32 * A(z) Emerging Europe Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EM Europe 10/40 (net). ■

3 év

5 év

20.1 19.8 1.00

29.3 29.7 0.98

Bevezetés óta

31.1 29.3 1.00



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Pacific Equity Fund Részvényalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI AC Asia Pacific net





Alacsony

Típus



40 07.2013

07.2012

MSCI Pacific net


Kumulált teljesítmény

1 hónap %

E Osztály MSCI AC Asia Pacific net MSCI Pacific net

0.9 1.5 1.6

3 hónap %

6 hónap %

-8.2 -6.2 -5.5

3.5 0.8 6.3

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC Asia Pacific net MSCI Pacific net

1 év %

3 év %

5 év %

24.6 14.6 20.4

22.6 20.9 27.4

10.1 15.7 12.8


8.7 3.9 10.8

1.9 3.0 2.4

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-39.1 -39.0 -36.4

31.3 37.9 24.2

14.1 17.2 15.9

-21.9 -14.9 -13.7

21.4 17.0 14.4



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Robert Weatherston Launch Date of Fund 05.08.1994 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, £ Benchmark MSCI AC Asia Pacific net Morningstar Category Részvény, Ázsiai csendes-óceáni térsége Alap teljes mérete (m) US$222,1


Kódok ISIN

70-100*

Közepes

LU0147414618

A Pacific Equity Fund a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a Csendes-óceáni térség és Ausztrálázsia országaiban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding TOYOTA MOTOR CORP. COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Mitsubishi Tokyo Financial NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD SAMSUNG ELECTRONICS SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP SOFTBANK CORP WUXI PHARMATECH AIA GROUP CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. Teljes

% 4.2 3.1 2.6 2.4 2.4 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 24.5


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 33


www.blackrock.hu

Pacific Equity Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Japán Kína Ausztrália Dél-Korea Hongkong Készpénz Tajvan Fülöp-szigetek Egyéb India Thaiföld

Szektor

42.9/40.9 11.8/10.5 9.9/14.8 6.7/8.5 5.9/5.8 4.6/0.0 4.5/6.6 4.0/0.6 3.3/7.2 3.2/3.6 3.2/1.5 0

10

20

40

30

50

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Készpénz Egészségügy Anyagok Energia Alapvető fogyasztási cikkek

% 33.0/30.8 13.8/13.4 13.6/12.2 12.1/12.5 6.4/5.5 5.4/3.2 4.6/0.0 4.3/3.8 3.1/7.9 3.0/4.1 0.7/6.6

0

10

20

30


%

Japán Kína Ausztrália Dél-Korea Hongkong Készpénz Tajvan Fülöp-szigetek Egyéb India Thaiföld

Szektor

2.0 1.3 -4.9 -1.8 0.1 4.6 -2.1 3.4 -3.9 -0.4 1.7 -6

-4

-2

0

2

4

6

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Készpénz Egészségügy Anyagok Energia Alapvető fogyasztási cikkek -6

40

-4

% 2.2 0.4 1.4 -0.4 0.9 2.2 4.6 0.5 -4.8 -1.1 -5.9

-2

0

2

4

6


34 * A(z) Pacific Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC Asia Pacific net. ■

3 év

5 év

18.9 15.7 1.17

23.0 21.2 1.06

Bevezetés óta

19.3 18.2 0.95



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Japan Fund Részvényalap

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ī pénznemben

50-80*

Közepes Alacsony

Típus

Vegyes


30 07.2013

07.2012

TSE First Section (TOPIX)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály TSE First Section (TOPIX)

1 hónap %

-0.3 -0.2

3 hónap %

6 hónap %

-3.9 -2.7

21.4 21.7

Naptári év teljesítménye E Osztály TSE First Section (TOPIX)

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

54.7 57.2

27.1 42.6

-23.0 -3.5


32.8 33.1

-5.1 -0.7

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-48.1 -40.6

2.1 7.6

0.2 1.0

-23.6 -17.0

18.3 20.9

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Robert Weatherston 31.12.1985 31.12.1985 ī ¤, US$ TSE First Section (TOPIX) Japan Large Cap Equity ī9.110,7

A Japan Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató társaságok részvényeibe fekteti be.

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 1,487.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 1.697,00/933,00

LU0249410514

10 legnagyobb holding TOYOTA MOTOR CORP. Mitsubishi Tokyo Financial SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP SOFTBANK CORP MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. EAST JAPAN RAILWAY Nippon Steel JAPAN TOBACCO KDDI NTT Teljes

% 6.1 3.6 3.0 2.9 2.5 2.2 2.2 2.0 2.0 2.0 28.5


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Források: Alap BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 35


www.blackrock.hu

Japan Fund folytatás

Alap összetétele


Szektor

%

Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Anyagok Egészségügy Készpénz Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Energia

22.2/19.8 20.1/20.9 19.9/20.8 9.1/9.6 6.8/4.9 5.8/7.1 4.3/5.7 4.3/0.0 3.4/7.4 2.7/2.6 1.4/1.2 0

5

10

15

20


%

Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Anyagok Egészségügy Készpénz Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Energia -6

25

-4

2.4 -0.8 -0.9 -0.5 1.9 -1.3 -1.4 4.3 -4.0 0.1 0.2 -2

0

2

4

6


36 * A(z) Japan Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) TSE First Section (TOPIX). ■

3 év

5 év

20.1 19.0 1.02

23.0 21.7 1.04

Bevezetés óta

20.2 20.0 0.92



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Japan Value Fund Részvényalap

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI Japan Value Net

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Japan Net MSCI Japan Value Net

35-45*

Közepes Alacsony

Típus



40 07.2013

07.2012


-0.4 -0.4 -0.3

3 hónap %

6 hónap %

-3.6 -2.5 -3.7

23.3 21.9 17.8

E Osztály MSCI Japan Net MSCI Japan Value Net


Kódok ISIN


MSCI Japan Net


Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Magas




1 év %

3 év %

5 év %

61.9 58.7 55.2

39.1 41.3 37.7

-14.1 -5.9 0.8


38.1 33.4 30.0

-3.0 -1.2 0.2

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-44.8 -42.6 -38.2

6.7 9.1 12.9

0.3 0.6 0.2

-23.9 -18.7 -18.0

22.0 21.6 20.8

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Rob Weatherston 28.02.2005 28.02.2005 ī ¤, £, US$ MSCI Japan Net Japan Large Cap Equity ī22.624,7

A Japan Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 989.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 1.127,00/594,00

LU0249411165

10 legnagyobb holding TOYOTA MOTOR CORP. Mitsubishi Tokyo Financial SOFTBANK CORP SUMITOMO CORP. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. JAPAN TOBACCO KDDI EAST JAPAN RAILWAY HITACHI LTD. MITSUBISHI ESTATE Teljes

% 8.0 3.8 3.4 3.2 2.5 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2 32.3


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Források: Alap BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 37


www.blackrock.hu

Japan Value Fund folytatás

Alap összetétele


Szektor

%

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Informatika Készpénz Anyagok Egészségügy Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Energia

25.6/20.9 22.9/21.8 20.2/19.2 7.2/5.3 6.1/9.7 4.7/0.0 3.4/6.2 3.2/6.1 3.0/3.0 2.4/6.6 1.3/1.2 0

5

10

15

20

25


%

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Informatika Készpénz Anyagok Egészségügy Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Energia -6

30

-4

4.7 1.1 1.0 1.9 -3.6 4.7 -2.8 -2.9 0.0 -4.2 0.1 -2

0

2

4

6


38 * A(z) Japan Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Japan Net. ■

3 év

5 év

20.5 19.3 1.02

23.0 22.2 1.01

Bevezetés óta

20.9 20.2 1.01



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Asian Dragon Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





50-80*

Közepes Alacsony

Típus

Hajlékony (érték Betájolás)


40 07.2013

07.2012

MSCI AC Asia ex Japan (Net)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC Asia ex Japan (Net)

1 hónap %

0.8 1.8

3 hónap %

6 hónap %

-6.5 -5.2

-5.2 -5.6

1 év %

3 év %

5 év %

16.0 8.0

7.5 14.1

7.7 21.9


-1.9 -4.0

1.5 4.0

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály MSCI AC Asia ex Japan (Net)

-56.0 -52.4

70.5 72.1

17.2 19.6

-27.2 -17.3

26.2 22.4

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Andrew Swan Launch Date of Fund 02.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, £ Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (Net) Morningstar Category Részvény, Ázsia csendes-óceáni térsége Japán nélkül Alap teljes mérete (m) US$453,8


Kódok ISIN

Az Asian Dragon Fund célja a legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Ázsiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Ázsiában folytató társaságok részvényeibe fekteti be - Japán kivételével.

10 legnagyobb holding SAMSUNG ELECTRONICS TAIWAN SEMICONDUCTOR MANU TENCENT HOLDINGS AIA GROUP ABC CHINA MOBILE EZION HOLDING GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES KASIKORNBANK PCL MEDIATEK INC. Teljes

% 5.4 3.1 3.1 2.6 2.4 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 28.0

LU0147401631


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ 2007. április 9-én a benchmark az MSCI Far East ex-Japan Index helyett az MSCI AC Asia ex-Japan Index lett (az új index hozzá lett illesztve a régihez). Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 39


www.blackrock.hu

Asian Dragon Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Kína Korea India Tajvan Hongkong Egyéb Szingapúr Fülöp-szigetek Malajzia Cash & Derivative Instruments

Szektor

26.8/23.8 16.2/19.2 13.2/8.2 11.7/15.0 9.4/13.1 7.0/7.5 6.6/6.8 5.0/1.4 3.7/5.0 0.4/0.0 0

5

10

15

20

25

30

Informatika Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Közművek Anyagok Energia Alapvető fogyasztási cikkek Készpénz & rövid futamidejű b.

% 24.2/18.4 24.0/33.2 10.6/9.6 8.6/8.6 8.1/1.4 6.6/6.8 5.1/4.0 4.3/5.9 4.1/6.4 4.1/5.7 0.3/0.0

0

10

20

30


%

Kína Korea India Tajvan Hongkong Egyéb Szingapúr Fülöp-szigetek Malajzia Cash & Derivative Instruments

Szektor

-6

-4

3.0 -3.0 5.0 -3.3 -3.7 -0.5 -0.2 3.6 -1.3 0.4 -2

0

4

2

6

Informatika Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Közművek Anyagok Energia Alapvető fogyasztási cikkek Készpénz & rövid futamidejű b.

40

-10

-5

% 5.8 -9.2 1.0 0.0 6.7 -0.2 1.1 -1.6 -2.3 -1.6 0.3

5

0

10


40 * A(z) Asian Dragon Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC Asia ex Japan (Net). ■

3 év

5 év

22.1 19.5 1.11

28.0 26.4 1.05

Bevezetés óta

26.7 26.7 0.96



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Japan Small & MidCap Opportunities Fund Részvényalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap S&P Japan Mid Small Cap

Közepes Alacsony

Típus

80-120* Növekvő


40 07.2013

07.2012


1 hónap %

E Osztály S&P Japan Mid Small Cap TSE First Section (TOPIX)

0.0 0.4 0.0

3 hónap %

6 hónap %

-6.5 -4.6 0.0

26.9 21.8 0.0

Naptári év teljesítménye E Osztály S&P Japan Mid Small Cap TSE First Section (TOPIX)


Kódok ISIN


TSE First Section (TOPIX)


Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Magas




1 év %

3 év %

5 év %

67.8 54.1 0.0

51.4 49.1 -3.7

19.1 12.0 -34.8


41.5 32.3 0.0

3.6 2.3 -8.2

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-40.2 -37.0 -40.6

11.3 7.8 7.6

3.2 3.4 -9.0

-16.4 -10.3 0.0

20.2 18.1 0.0

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Kei Fujibe 13.05.1987 13.05.1987 ī ¤, £, US$ S&P Japan Mid Small Cap Japan Small/Mid-Cap Equity ī59.884,1

A Japan Small & MidCap Opportunities Fundcélja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató, alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában a japán részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek.

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 4,242.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 4.873,00/2.460,00

LU0249422956

10 legnagyobb holding Enplas Edion Broadleaf Nippon Shinyaku Sega Sammy Holdings Sony Financial Holdings GMO Internet Mazda Motor Corp Nikkiso Yamaha Motor Teljes

% 2.7 2.4 1.9 1.8 1.8 1.8 1.7 1.6 1.6 1.5 18.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az Alap korábbi neve BGF Japan Opportunities Fund volt. 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A BGF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 41


www.blackrock.hu

Japan Small & MidCap Opportunities Fund folytatás

Alap összetétele Alap Szektor

%

Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Ipari termékek Informatika Anyagok Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Energia Készpénz & rövid futamidejű b. Távközlési szolgáltatások

25.4 20.8 17.7 13.0 11.5 7.0 2.4 1.1 0.6 0.5 0.0 0

5

10

15

20

25

30


42 * A(z) Japan Small & MidCap Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) S&P Japan Mid Small Cap. ■

3 év

5 év

20.9 17.6 1.13

23.0 20.8 1.07

Bevezetés óta

23.4 21.8 0.92



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

India Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





60-80*

Közepes Alacsony

Típus

Rugalmas



Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI India Gross TR - in USD

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI India Gross TR - in USD

1 hónap %

-4.2 -2.8

3 hónap %

6 hónap %

-14.3 -11.9

-18.8 -15.4

1 év %

-0.1 3.7

3 év %

5 év %

-27.1 -20.1

-11.7 -5.0


-15.4 -10.9

-2.5 -1.0

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály MSCI India Gross TR - in USD

-63.5 -63.7

85.2 95.1

21.2 19.8

-37.4 -37.3

22.7 25.0

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Fund Advisor Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Andrew Swan DSP BlackRock, Mumbai 28.04.2006 02.02.2005 US$ ¤, £ MSCI India Gross TR - in USD India Equity US$413,6

LU0248273137

Az India Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Indiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Indiában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. (Normál piaci körülmények között az Alap kizárólag a Leányvállalaton keresztül fektet be.)


10 legnagyobb holding INFOSYS LIMITED RELIANCE INDUSTRIES HDFC BANK TATA CONSULTANCY SERVICES HDFC BHARTI AIRTEL Dr. Reddy's Laboratories ITC TECH MAHINDRA LTD. ICICI BANK Teljes

% 8.5 5.7 4.2 3.7 3.4 3.3 3.2 3.2 3.2 2.8 41.2


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap korábbi neve BlackRock Specialist Investment Funds (MLSIF) India Fund volt. 2006. április 28-án éjfélkor az eszközök a BGF India Fund alapba kerültek. A MLSIF India Fund alap korábbi teljesítménye fennmaradt. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. A BlackRock India Equities Fund (Mauritius) Limited leányvállalat befektetési tanácsadója a DSP BlackRock Fund Managers (DSP MLFM) alapkezelő társaság. Normál piaci körülmények között a MLIIF India Fund alap kizárólag a leányvállalaton keresztül fektet be. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 43


www.blackrock.hu

India Fund folytatás

Alap összetétele


Szektor

%

Informatika Pénzügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Anyagok Ipari termékek Cash & Derivatives Investment Közművek

21.5/19.0 21.3/26.9 11.5/12.8 11.5/11.7 8.1/6.1 6.4/7.1 4.9/2.8 4.8/5.9 4.7/4.0 3.1/0.0 2.2/3.7 0

5

10

15

20

25


%

Informatika Pénzügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Anyagok Ipari termékek Cash & Derivatives Investment Közművek -6

30

-4

2.5 -5.6 -1.3 -0.2 2.0 -0.7 2.1 -1.1 0.7 3.1 -1.5 -2

0

2

4

6


44 * A(z) India Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI India Gross TR - in USD. ■

3 év

5 év

25.8 27.6 0.92

31.5 34.8 0.90

Bevezetés óta

30.5 32.8 0.92



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Global SmallCap Fund Részvényalap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI World Small Cap (cap)

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Small Cap (cap) MSCI World Index

1 hónap %

7.4 6.4 5.3





125-175* Rugalmas



Gold


Silver

MSCI World Index


6 hónap %

8.5 4.8 2.9

11.2 10.1 9.0

1 év %

3 év %

5 év %

28.8 28.0 24.0

45.0 45.6 45.6

24.4 37.0 26.9


19.1 16.4 14.5

4.5 6.5 4.9

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

E Osztály MSCI World Small Cap (cap) MSCI World Index

-39.7 -42.9 -40.3

36.0 41.7 30.8

15.9 24.3 12.3

-11.1 -10.5 -5.0

13.7 15.6 16.5


Kódok ISIN

Típus

40 07.2013

07.2012



Közepes Alacsony

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja John Coyle/ Murali Balaraman 04.11.1994 01.07.2002 US$ ¤ MSCI World Small Cap (cap) Global Small/Mid-Cap funds US$393,3


LU0147403843

A Global SmallCap Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközértékének legalább 70%-át alacsonyabban tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában a globális részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 20%-ba esnek. Bár valószínű, hogy az Alap befektetéseinek többsége a világ fejlett országainak piacain működő társaságokba történik, az Alap a világ fejlődő piacain is befektethet. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding Africa Oil Corp. Vestas Wind Systems Hospira Inc. Mallinckrodt PLC Constant Contact Inc. Edwards Lifesciences Corp. Merit Medical Systems Myriad Genetics PrivateBancorp Inc. Teleflex Inc. Teljes

% 1.9 1.6 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 11.8


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 45


www.blackrock.hu

Global SmallCap Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%

Észak-Amerika Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Japán Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet

Szektor

62.7/64.0 28.1/20.8 6.1/4.8 2.9/10.0 0.2/0.0 0.0/0.4

0

20

40

60

80

Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Egészségügy Ipari termékek Informatika Energia Anyagok Készpénz Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások

% 15.8/16.5 15.7/22.0 15.3/9.1 14.5/17.5 14.3/12.8 8.3/5.6 6.7/8.4 3.9/0.0 2.6/3.1 2.5/4.2 0.4/0.8

0

5

10

15

20

Alap-benchmark Régionként

%

Észak-Amerika Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Japán Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet

Szektor

-5

-10

-1.3 7.3 1.3 -7.1 0.2 -0.4

5

0

10

Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Egészségügy Ipari termékek Informatika Energia Anyagok Készpénz Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások -10

25

% -0.7 -6.3 6.2 -3.0 1.5 2.7 -1.7 3.9 -0.5 -1.7 -0.4

-5

5

0

10


46 * A(z) Global SmallCap Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Small Cap (cap). ■

3 év

5 év

17.5 17.5 0.98

21.6 23.5 0.90

Bevezetés óta

20.4 18.0 0.96



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Global Equity Fund Részvényalap

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50





07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Alacsony

Típus

Vegyes



50

40 07.2008

40-60*

Közepes

Silver Bronze

40 07.2013

07.2012

MSCI AC World (net)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World (net)

1 hónap %

3.9 4.8

3 hónap %

6 hónap %

2.5 1.4

6.9 6.2

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World (net)

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

17.3 20.5

22.5 37.5

2.3 19.6


12.9 11.1

0.5 3.7

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-43.9 -40.7

34.2 30.7

11.7 12.7

-16.4 -7.3

10.1 16.1

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja James Bristow/Sam Burden 22.07.2005 25.07.2005 US$ ¤, £, SGD MSCI AC World (net) 2nd Units (EL Equity Global) US$270,1


LU0224107176

A Global Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlett piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató társaságok részvényeibe fekteti be.

10 legnagyobb holding Anheuser-Busch Inbev Imperial Tobacco Autozone Inc. Vodafone Time Warner Directv Group Pfizer Japan Tobacco Compagnie Financiere Richemont S.A Praxair Teljes

% 4.2 4.1 3.5 3.4 3.3 3.0 2.9 2.7 2.6 2.6 32.3


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 47


www.blackrock.hu

Global Equity Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%

Észak-Amerika Európa (Egyesült Királyság nélkül) Egyesült Királyság Fejlődő piacok Japán Ázsia (Japán nélkül) Készpénz Middle East

Szektor

47.9/51.2 17.8/17.8 12.1/7.3 9.6/10.5 8.6/7.9 2.4/5.1 1.6/0.0 0.0/0.2

0

10

20

40

30

50

60

Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Egészségügy Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Készpénz Közművek

% 19.8/11.6 19.6/21.7 15.0/10.4 11.2/10.6 10.7/11.9 7.5/10.3 6.8/10.0 4.4/6.0 3.4/4.1 1.6/0.0 0.0/3.4

0

5

10

15

20


%

Észak-Amerika Európa (Egyesült Királyság nélkül) Egyesült Királyság Fejlődő piacok Japán Ázsia (Japán nélkül) Készpénz Middle East

Szektor

-6

-4

-2

-3.3 0.0 4.8 -0.9 0.7 -2.7 1.6 -0.2

0

4

2

6

Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Egészségügy Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Készpénz Közművek -10

25

% 8.2 -2.1 4.6 0.6 -1.2 -2.8 -3.2 -1.6 -0.7 1.6 -3.4

-5

5

0

10


48 * A(z) Global Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World (net). ■

3 év

5 év

19.2 15.5 1.18

23.1 20.5 1.09

Bevezetés óta

16.8 15.7 0.99



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Global Dynamic Equity Fund 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2008

07.2009

07.2010

Részvényalap

07.2011

Alap

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2013

07.2012





400600*

Közepes Alacsony

Típus

Érték orientáció



Platinum Silver

Összetett (S&P/FTWxUS)*


1 hónap %

E Osztály Összetett (S&P/FTWxUS)*

4.9 4.9

3 hónap %

6 hónap %

3.4 2.9

7.6 8.9

Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (S&P/FTWxUS)*

1 év %

3 év %

5 év %

19.6 22.7

32.2 46.9

17.1 31.5


13.4 14.0

3.2 5.6

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-36.0 -39.8

27.9 32.0

10.1 13.5

-8.4 -4.1

11.0 16.7



Státusz Alapkezelő


Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/Aldo Roldan Launch Date of Fund 28.02.2006 Launch Date of Class E USD 28.02.2006 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark Composite (S&P/FTWxUS)* Morningstar Category Global Large-Cap Blend Equity Alap teljes mérete (m) US$848,4

Kódok ISIN

A Global Dynamic Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan Ė előírt ország- vagy regionális határok nélkül Ė teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át részvényekbe fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding Google JP Morgan Chase Pfizer Visa Inc. Wells Fargo General Electric Oracle SAMSUNG ELECTRONICS MasterCard ROCHE HOLDING AG Teljes

% 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 9.3

LU0238689201


* A BGF Global Fundamental Value Fund beleolvadt a BGF Global Dynamic Equity alapba 2008. június 27-i hatállyal. A BGF Global Dynamic Equity Fund teljesítményadatai változatlanul megmaradtak. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 49


www.blackrock.hu

Global Dynamic Equity Fund folytatás

Alap összetétele


Pénznem

%

USA dollár Euró Egyéb Angol font Kanadai dollár Svájci frank Brazil real Korean Won Szingapúr dollár Ausztrál dollár Japán jen

Régionként

72.3/60.0 6.2/9.9 5.5/6.4 4.2/5.8 3.6/2.0 2.6/3.1 2.2/1.1 1.2/1.4 1.2/0.5 0.6/2.6 0.4/7.2 0

20

40

60

80

Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) International Fixed Income US Fixed Income

Szektor

% 54.2/62.0 19.2/20.7 14.1/7.2 6.4/5.9 2.7/0.0 2.1/4.2 0.9/0.0 0.4/0.0

0

20

40

60

80

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Közművek & Távközlés Egyéb Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Fix kamatozású

% 17.1/20.4 12.5/11.1 11.0/13.0 10.6/11.9 10.4/10.9 9.6/9.6 7.2/6.9 7.1/0.0 6.8/5.6 6.4/10.6 1.3/0.0

0

5

10

15

20

Alap-benchmark Pénznem

%

USA dollár Euró Egyéb Angol font Kanadai dollár Svájci frank Brazil real Korean Won Szingapúr dollár Ausztrál dollár Japán jen

Régionként

12.3 -3.7 -0.9 -1.6 1.6 -0.5 1.1 -0.2 0.7 -2.0 -6.8 -15 -10 -5

0

5

10

15

Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) International Fixed Income US Fixed Income

Szektor

-5

-10

5

0

10

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Közművek & Távközlés Egyéb Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Fix kamatozású -10

25

% -7.8 -1.5 6.9 0.5 2.7 -2.1 0.9 0.4

% -3.3 1.4 -2.0 -1.3 -0.5 0.0 0.3 7.1 1.2 -4.2 1.3

-5

5

0

10


3 év

5 év

15.1 14.8 1.00

18.2 20.2 0.87

Bevezetés óta

16.3 17.7 0.88

* A(z) Global Dynamic Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (S&P/FTWxUS). A BGF Global Fundamental Value Fund beleolvadt a BGF Global Dynamic Equity alapba 2008. június 27-i hatállyal. A BGF Global Dynamic Equity Fund

50 teljesítményadatai változatlanul megmaradtak. ■



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Global Opportunities Fund Részvényalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI AC World (net)

Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World (net) MSCI World (net)





Alacsony

Típus

Növekvő



Gold Bronze

40 07.2013

07.2012

MSCI World (net)


4.6 4.8 5.3

3 hónap %

6 hónap %

2.9 1.4 2.7

7.6 6.2 8.6

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World (net) MSCI World (net)

1 év %

3 év %

5 év %

22.9 20.5 23.2

27.7 37.5 43.2

10.9 19.7 23.3


14.3 11.1 14.1

2.1 3.7 4.3

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-39.5 -45.0 -40.7

40.1 41.5 30.0

8.1 12.7 11.8

-13.1 -7.3 -5.5

11.4 16.1 15.8



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Ian Jamieson / Nigel Hart / Tom Callan Launch Date of Fund 29.02.1996 Launch Date of Class E USD 01.09.1998 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark MSCI AC World (net) Morningstar Category Global Large-Cap Blend Equity Alap teljes mérete (m) US$119,2


Kódok ISIN

125175*

Közepes

LU0090831032

A Global Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközértékének legalább 70%-át országokra, régiókra vagy tőkésítésre vonatkozó előre meghatározott korlátok nélkül globálisan, részvényekbe fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding Google Apple General Electric ROCHE HOLDING AG Roper Industries Inc. Sony AIA GROUP Barclays PLC Rowan Cos. Svenska Cellulosa AB Teljes

% 2.6 1.8 1.5 1.4 1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 15.3


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap referenciaindexe 2009. május 8.-án az S&P Global Broad Market Index helyett az S&P Global Mid Small Cap lett (az új index továbbviszi az elöző histórikus adatait). A benchmark teljesítmény korábbi tájékoztatókban szereplő adatai 2003. január 1. óta pontatlanok voltak, mivel az irányadó index neve nem egyezett. Jelen tájékoztatóban már helyesen szerepelnek a benchmark teljesítményadatok. A korábbiakban közzétett adatok a nagyon hasonló Citibank EMI index teljesítményét tükrözték, ám annak eredménye kismértékben elmaradt a fent említett indexétől. Az időszaki teljesítménykülönbség 3,4 százalék volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, Deutsche Bank. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 51


www.blackrock.hu

Global Opportunities Fund folytatás

Alap összetétele Alap Régionként

%

Developed Americas Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Asia/Pacifc (ex Japan) Equity

Szektor

48.8 30.3 11.2 4.7 2.7 2.3

0

10

20

30

40

50

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Egészségügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Készpénz Távközlési szolgáltatások Közművek

% 22.2 15.7 14.7 12.2 8.7 8.2 6.3 5.9 2.7 2.2 1.2

0

5

10

15

20

25


52 * A(z) Global Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World (net). ■

3 év

5 év

17.1 15.5 1.09

22.2 22.7 0.96

Bevezetés óta

21.2 17.5 0.96



➔ Alacsony


Magas

Részvényalap

Global Enhanced Equity Yield Fund Részvényalap

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben

200-400*

Közepes Alacsony

Típus

Magasabb jövedelem


40 07.2013

07.2012

MSCI ACWI Minimum Volatility Index

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI ACWI Minimum Volatility Index

1 hónap %

2.5 3.0

3 hónap %

6 hónap %

-4.1 -4.4

1.5 5.4

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI ACWI Minimum Volatility Index

1 év %

3 év %

5 év %

6.3 14.8

16.4 33.3

-5.6 14.8


5.8 9.9

-1.1 2.8

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-38.4 -40.7

23.9 30.0

4.2 11.8

-5.6 -5.5

4.8 12.0

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Paul Ebner Launch Date of Fund 13.10.2006 Launch Date of Class E EUR Hedged 20.12.2006 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, SGD Benchmark MSCI ACWI Minimum Volatility Index Morningstar Category 2nd Units (EL Equity Global) Alap teljes mérete (m) US$174,8 Részvényosztály mérete (m) ¤9,6


Kódok ISIN

LU0278719173

A Global Enhanced Equity Yield Fund célja a magas bevétel elérése. Az Alap globálisan Ė előírt ország- vagy regionális határok nélkül Ė teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át részvényekbe fekteti. Az Alap olyan mértékben vesz igénybe származékos ügyleteket, amilyen mértékben azokra a befektetési céljai eléréséhez, a többletbevétel-szerzéshez szüksége van.

10 legnagyobb holding General Mills Southern Co. Wal-Mart Stores Consolidated Edison Hang Seng Bank AstraZeneca Bristol-Myers Squibb Eli Lilly Kimberly-Clark AT&T Teljes

% 3.5 3.1 2.8 2.4 2.4 2.3 2.3 2.2 2.2 2.0 25.2


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap kockázatát nagymértékben növelik a származékos értékpapírok, különösen a fedezett vételi opciók. A származékos értékpapírok használata nagyobb fokú kockázatnak teheti ki az Alapokat. Különösen a származékos értékpapírügyletek során merülhet fel erős volatilitás, a kezdő letét összege pedig általában alacsony az ügylet nagyságához képest, így a tranzakciók függősége nagy. A viszonylag kicsi piaci mozgás is potenciálisan nagyobb hatást gyakorolhat a származékos ügyletekre, mint a szokásos kötvényekre és részvényekre. Bár a Global Enhanced Equity Yield Fund célja, hogy a kamatokból származó jövedelem magas legyen, ez a számadat nem garantált, így akár az is megeshet, hogy a jövedelem kifizetése az alap tőkéjének lemorzsolódásához vezet. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap feloszthatja a tőkét és a nyereséget, vagy - a nyereség érdekében - alkalmazhat bizonyos befektetési stratégiákat. Bár így több nyereség osztható fel, ez azzal a következménnyel is járhat, hogy csökken a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége. Az alap származékos eszközöket is alkalmaz befektetési stratégiája részeként. Azokkal az alapokkal összehasonlítva, amelyek kizárólag hagyományos értékpapírokba, például részvényekbe és kötvényekbe fektetnek be, a származékos eszközökbe befektetők potenciálisan nagyobb kockázatnak és volatilitásnak vannak kitéve. A származékos eszközök alapvetően komplex befektetési stratégiákhoz alkalmazhatók. Ezek rövid pozíciók felvételét jelentik, ahol a vagyonkezelő szintetikusan értékesít olyan befektetést, amely ténylegesen nem képezi tulajdonát. A származékos eszközök segítségével az alap/befektetési társaság nettó eszközértékénél nagyobb kitettséget lehet kialakítani befektetésekkel szemben. A vagyonkezelők ezt a gyakorlatot tőkeáttételnek nevezik. A következménye az, hogy akár kismértékű negatív vagy pozitív részvénypiaci mozgásnak is nagyobb hatása lesz e származékos instrumentumok értékére, mint, amikor tulajdonunkban vannak a tényleges (effektív) befektetések. A származékos eszközök ilyen módon történő alkalmazása megemeli az alapok teljes kockázati profilját. Ha az alap fedezett vételi opciót alkalmaz, az rendszerint bizonyos korlátozott védelmet nyújt a befektetőknek, amikor a részvénypiacok esnek; ugyanakkor, a referenciahozamnál alacsonyabb hozamokat eredményezhet hosszpiac idején. Az Alapba befektetőknek tudniuk kell, hogy nem a tőkenövekedés az elsődleges szempont, a befektetési jegyek értéke ingadozhat és a nyereség mértéke időről időre változhat, az nem garantált. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 53


www.blackrock.hu

Global Enhanced Equity Yield Fund folytatás

Alap összetétele


Pénznem

%

USA dollár Egyéb Japán jen Angol font Kanadai dollár Hong Kong Dollar Ausztrál dollár

Régionként

47.9/47.7 26.3/33.3 8.0/7.9 7.9/6.3 3.7/0.8 3.2/3.1 3.0/0.9

0

10

20

40

30

50

Észak-Amerika Egyéb Japán Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Europe (inc.UK) Fejlődő Európa

Szektor

0

% 51.5/52.0 18.7/15.5 9.5/13.0 8.2/10.0 7.6/8.9 4.5/0.6

10

20

40

30

50

60

Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Informatika Egyéb

% 21.4/16.1 20.6/15.9 13.8/8.9 13.3/8.3 12.0/15.1 6.3/8.1 4.9/12.6 3.2/5.0 2.3/7.1 2.2/2.9

0

5

10

15

20

Alap-benchmark Pénznem

%

USA dollár Egyéb Japán jen Angol font Kanadai dollár Hong Kong Dollar Ausztrál dollár

Régionként

0.2 -7.0 0.1 1.6 2.9 0.1 2.1

-5

-10

5

0

10

Észak-Amerika Egyéb Japán Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Europe (inc.UK) Fejlődő Európa

Szektor

-4

-2

2

0

4

Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Informatika Egyéb -10

25

% -0.5 3.2 -3.5 -1.8 -1.3 3.9

% 5.3 4.7 4.9 5.0 -3.1 -1.8 -7.7 -1.8 -4.8 -0.7

-5

5

0

10


54 * A(z) Global Enhanced Equity Yield Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI ACWI Minimum Volatility Index. ■

3 év

5 év

14.1 15.4 0.90

19.3 20.5 0.91

Bevezetés óta

17.7 18.7 0.91



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

Emerging Markets Fund 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 07.2008

07.2009

07.2010

Részvényalapok

07.2011

Alap

140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 07.2013

07.2012




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Közepes

70-100*

Alacsony

Típus

Feltörekvő


MSCI Emerging Mkt (net)


1 hónap %

E Osztály MSCI Emerging Mkt (net)

0.6 1.0

3 hónap %

6 hónap %

-9.6 -7.8

-11.4 -9.9

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Emerging Mkt (net)


Kódok ISIN

1 év %

3 év %

-0.3 2.0

5 év %

-0.5 3.1


-2.3 2.8

-9.9 -8.6

-0.5 0.5

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

2012 %

-54.2 -53.3

76.7 78.5

16.3 18.9

-19.5 -18.4

16.9 18.2

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Dhiren Shah / Luiz Soares 30.11.1993 01.09.1998 US$ ¤ MSCI Emerging Mkt (net) Global Emerging Markets Fund US$778,0


LU0090830653

Az Emerging Markets Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a fejlődő piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezeken a piacokon folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap befektetéseket eszközölhet fejlett piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezeken a piacokon folytató olyan társaságok részvényeibe is, amelyek jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ezeken a fejlődő piacokon.

10 legnagyobb holding Samsung Electronic Taiwan Semiconductor Manu Bank Of China Ltd Bco Itau Sberbank AIA Group Cnooc Yandex Tencent Holdings Ltd Sands China Ltd Teljes

% 4.4 3.9 3.2 3.2 2.7 2.3 2.2 2.2 2.0 1.9 28.0


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 55


www.blackrock.hu

Emerging Markets Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Kína/Hongkong Brazília Dél-Korea Egyéb India Oroszország Tajvan Mexikó Indonézia Thaiföld Készpénz

Szektor

23.0/18.8 16.4/11.0 10.2/15.0 9.3/20.3 9.1/6.4 8.8/5.9 7.2/11.7 7.1/5.3 4.5/2.9 3.3/2.7 1.1/0.0 5

0

15

10

20

25

Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Egészségügy Készpénz Közművek

% 29.0/27.3 19.2/14.5 12.5/8.6 11.6/9.2 8.4/6.4 7.1/9.6 5.9/11.7 3.0/7.9 1.3/1.5 1.1/0.0 0.9/3.3

0

5

10

15

20

25


%

Kína/Hongkong Brazília Dél-Korea Egyéb India Oroszország Tajvan Mexikó Indonézia Thaiföld Készpénz

Szektor

4.2 5.4 -4.8 -11.0 2.7 2.9 -4.5 1.8 1.6 0.6 1.1 -15 -10 -5

0

5

10

15

Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Egészségügy Készpénz Közművek -6

30

-4

% 1.7 4.7 3.9 2.4 2.0 -2.5 -5.8 -4.9 -0.2 1.1 -2.4

-2

0

2

4

6


56 * A(z) Emerging Markets Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Emerging Mkt (net). ■

3 év

5 év

19.7 20.3 0.95

28.1 27.7 1.00

Bevezetés óta

24.9 24.2 1.01



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Gold Fund Globális Ágazati Alap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





50-80*

Alacsony *részvények száma


Platinum Gold

20 07.2013

07.2012

FTSE Gold Mines (cap)


1 hónap %

E Osztály FTSE Gold Mines (cap)

18.3 9.6

3 hónap %

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

-10.4 -14.6

-34.5 -38.8

-35.5 -41.3

-40.0 -50.0

-36.0 -43.6

Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE Gold Mines (cap)


Kódok ISIN


-38.9 -43.8

-8.6 -10.8

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-34.8 -19.9

47.7 29.6

35.3 29.0

-18.3 -15.9

-8.6 -15.4

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Evy Hambro 30.12.1994 01.09.1998 US$ SFr, ¤, £, HKD, SGD FTSE Gold Mines (cap) Sector Equity Precious Metals US$3.477,7

A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aranybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.


LU0090841262

10 legnagyobb holding Randgold Resources Goldcorp Franco Nevada Fresnillo Eldorado Gold Newcrest Mining Yamana Gold New Gold INDS Penoles Polyus Gold Int Teljes

% 8.0 7.9 7.8 6.7 6.6 5.0 4.6 3.7 3.2 3.1 56.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények szerfelett volatilisek lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 57


www.blackrock.hu

World Gold Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%

Észak-Amerika Európa Ausztrália és Ázsia Dél-Afrika Latin-Amerika Készpénz Volt Szovjetunió Kína

Szektor

60.5/73.0 19.9/9.1 6.0/7.7 5.3/9.1 3.7/0.0 2.8/0.0 1.1/0.0 0.7/1.1

0

20

40

60

80

Arany Silver/ Gold Platina Készpénz Egyéb Diverzifikált Gyémántok Cink

% 75.2/100.0 14.7/0.0 3.7/0.0 2.8/0.0 1.5/0.0 1.4/0.0 0.7/0.0 0.0/0.0

0

20

40

60

80


%


Szektor

-12.5 10.8 -1.7 -3.8 3.7 2.8 1.1 -0.4

-15 -10 -5

0

5

10


100

15

%

-24.8 14.7 3.7 2.8 1.5 1.4 0.7 0.0

-30 -20 -10

0

10

20

30


58 * A(z) World Gold Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE Gold Mines (cap). ■

3 év

5 év

32.4 30.0 1.01

38.9 40.1 0.92

Bevezetés óta

35.1 37.2 0.89



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Gold Fund Globális Ágazati Alap

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben Közepes

50-80*



Platinum Gold

20 07.2013

07.2012

FTSE Gold Mines (cap)


1 hónap %

E Osztály FTSE Gold Mines (cap)

18.0 9.6

3 hónap %

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

-10.7 -14.6

-35.1 -38.8

-36.4 -41.3

-42.5 -50.0

-43.7 -43.6

Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE Gold Mines (cap)


-39.4 -43.8

-10.8 -10.8

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-38.5 -19.9

45.1 29.6

33.0 29.0

-19.6 -15.9

-9.5 -15.4

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Evy Hambro Launch Date of Fund 30.12.1994 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, SGD Benchmark FTSE Gold Mines (cap) Morningstar Category 2nd Units (EL Sector - Gold & Precious Metals) Alap teljes mérete (m) US$3.477,7 Részvényosztály mérete (m) ¤151,8


Kódok ISIN

EU irányelv a kamatjövedelmekröl

LU0326423224

A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aranybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.

10 legnagyobb holding Randgold Resources Goldcorp Franco Nevada Fresnillo Eldorado Gold Newcrest Mining Yamana Gold New Gold INDS Penoles Polyus Gold Int Teljes

% 8.0 7.9 7.8 6.7 6.6 5.0 4.6 3.7 3.2 3.1 56.6

EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000

* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények szerfelett volatilisek lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 59


www.blackrock.hu

World Gold Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%


Szektor

60.5/73.0 19.9/9.1 6.0/7.7 5.3/9.1 3.7/0.0 2.8/0.0 1.1/0.0 0.7/1.1

0

20

40

60

80


% 75.2/100.0 14.7/0.0 3.7/0.0 2.8/0.0 1.5/0.0 1.4/0.0 0.7/0.0 0.0/0.0

0

20

40

60

80


%


Szektor

-12.5 10.8 -1.7 -3.8 3.7 2.8 1.1 -0.4

-15 -10 -5

0

5

10


100

15

%

-24.8 14.7 3.7 2.8 1.5 1.4 0.7 0.0

-30 -20 -10

0

10

20

30


60 * A(z) World Gold Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE Gold Mines (cap). ■

3 év

5 év

32.3 30.0 1.01

39.0 40.1 0.92

Bevezetés óta

37.7 39.0 0.91



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Healthscience Fund Globális Ágazati Alap

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





40-70*



Gold

60 07.2013

07.2012

MSCI World Healthcare Net

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Healthcare Net

1 hónap %

8.8 5.7

3 hónap %

6 hónap %

8.1 4.4

19.8 15.7

1 év %

3 év %

5 év %

37.3 31.1

77.3 79.1

63.8 61.1


29.9 24.0

10.4 10.0

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály MSCI World Healthcare Net

-24.7 -21.5

22.9 18.9

1.1 2.4

4.9 9.5

16.4 17.5


Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Tom Callan / Erin Xie 06.04.2001 06.04.2001 US$ ¤ MSCI World Healthcare Net Sector Equity Healthcare US$1.111,1

A World Healthscience Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó része az egészséggondozással, gyógyszerészettel, orvostechnikával és orvosi műszerekkel, valamint a biotechnológiával kapcsolatos.


LU0122380701

10 legnagyobb holding JOHNSON & JOHNSON Celgene NOVARTIS AG PFIZER INC. ROCHE HOLDING AG Amgen Gilead Sciences Bristol-Myers Squibb AbbVie Inc. SANOFI S.A. Teljes

% 5.1 5.0 4.2 3.6 3.6 3.4 3.3 3.0 2.9 2.6 36.7


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 61


www.blackrock.hu

World Healthscience Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Developed Americas Developed Europe Készpénz Japán Fejlődő piacok Ázsia (Japán nélkül)

Szektor

81.3/62.8 15.8/30.2 1.1/0.0 0.9/4.7 0.9/1.0 0.0/1.3

0

20

40

60

80

100

Gyógyászati termékek Biotechnológia Medical Devices & Supplies Healthcare Providers & Services Készpénz Egyéb

% 36.2/59.2 27.9/12.9 20.6/15.5 13.3/12.4 1.1/0.0 0.9/0.0

0

10

20

30

40

50


%

Developed Americas Developed Europe Készpénz Japán Fejlődő piacok Ázsia (Japán nélkül)

Szektor

18.5 -14.4 1.1 -3.8 -0.1 -1.3

-20

-10

0

10

20

Gyógyászati termékek Biotechnológia Medical Devices & Supplies Healthcare Providers & Services Készpénz Egyéb

60

-30 -20 -10

%

-23.0 15.0 5.1 0.9 1.1 0.9

0

10

20

30


62 * A(z) World Healthscience Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Healthcare Net. ■

3 év

5 év

13.9 11.7 1.10

15.9 15.4 0.96

Bevezetés óta

15.4 12.3 0.93



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Financials Fund Globális Ágazati Alap

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30

30

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** Közepes

50-75*


20 07.2013

07.2012

MSCI World Financials Net


1 hónap %

E Osztály MSCI World Financials Net

5.4 6.1

3 hónap %

6 hónap %

5.1 2.1

9.4 9.0

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Financials Net

1 év %

3 év %

5 év %

37.4 35.6

26.7 30.2

-6.5 -2.7


17.2 15.9

-1.3 -0.5

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-53.9 -54.0

31.4 31.1

2.5 4.6

-22.5 -18.5

31.5 29.4

2012





Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Lisa Walker 03.03.2000 01.07.2002 US$ ¤ MSCI World Financials Net Sector Equity Financials Services US$319,2

A World Financials Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét a pénzügyi szolgáltatások képezik.

LU0147401714

10 legnagyobb holding Wells Fargo JP Morgan Chase US Bancorp Citigroup BNP Paribas Capital One Financial Credit Suisse Berkshire Hathaway Sberbank Standard Chartered Teljes

% 5.2 4.7 4.1 3.9 3.6 3.6 3.2 2.8 2.7 2.6 36.4


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az Alapnak - szolgáltatóként vagy pénzügyi szerződések partnereként - kitettsége lehet a pénzügyi szektor vállalataival szemben. Az utóbbi hónapokban a pénzügyi piacok likviditása nagymértékben beszűkült, aminek következtében sok vállalatnak ki kellett vonulnia a piacról vagy, szélsőséges esetben, fizetésképtelenséget kellett jelentenie. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az alap tevékenységét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 63


www.blackrock.hu

World Financials Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

US Egyéb Egyesült Királyság Japán Franciaország Svájc Norvégia Ausztrália Oroszország Kanada Készpénz

Szektor

46.8/42.3 13.3/16.8 7.5/9.6 6.2/8.9 6.2/3.2 5.3/3.6 3.7/0.3 3.5/7.9 2.7/0.0 2.6/7.4 2.2/0.0 0

10

20

30

40

50

Kereskedelmi bankok Biztosítás Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Tőkepiacok Fogyasztói finanszírozás Ingatlan Készpénz Internetszoftver és -szolgáltatók Takarékossági és jelzálog-finanszírozás Pénzügy

% 44.6/38.1 21.3/21.6 11.7/12.8 7.4/10.5 5.8/2.6 5.5/14.1 2.2/0.0 1.0/0.0 0.4/0.3 0.1/0.0

0

10

20

30

40


%

US Egyéb Egyesült Királyság Japán Franciaország Svájc Norvégia Ausztrália Oroszország Kanada Készpénz

Szektor

4.5 -3.5 -2.1 -2.7 3.0 1.7 3.4 -4.4 2.7 -4.8 2.2 -6

-4

-2

4

2

0

6

Kereskedelmi bankok Biztosítás Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Tőkepiacok Fogyasztói finanszírozás Ingatlan Készpénz Internetszoftver és -szolgáltatók Takarékossági és jelzálog-finanszírozás Pénzügy -10

50

-5

% 6.5 -0.3 -1.1 -3.1 3.2 -8.6 2.2 1.0 0.1 0.1

5

0

10


64 * A(z) World Financials Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Financials Net. ■

3 év

5 év

20.8 20.1 1.02

27.0 29.4 0.91

Bevezetés óta

22.5 22.4 0.93



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Technology Fund 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2008

07.2009

07.2010

Globális Ágazati Alap

07.2011

Alap

150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 07.2013

07.2012




E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** Közepes

35-55*



Silver

MSCI AC World Info Tech (net)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World Info Tech (net)

1 hónap %

6.0 4.0

3 hónap %

6 hónap %

6.8 2.8

8.3 6.9

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World Info Tech (net)


Kódok ISIN

1 év %

3 év %

5 év %

16.9 13.2

27.4 38.6

30.0 32.2


13.2 8.8

5.4 5.7

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-44.6 -43.9

58.9 52.4

14.4 11.3

-12.6 -4.4

10.3 15.3

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja William de Gale 03.03.1995 01.07.2002 US$ ¤, £ MSCI AC World Info Tech (net) Sector Equity Technology US$145,3


LU0147408487

A World Technology Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a technológiai szektorban folytatják. A World Water Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a víziparhoz kapcsolódó technológiák, termékek, szolgáltatások és elosztás területén fejtik ki.

10 legnagyobb holding Samsung Electronic MercadoLibre Corp Trimble Navigation Qualcomm Apple MEDIATEK INC. Intuit Inc. VM Ware Maxim Integrated Wacker Chemie Teljes

% 6.2 4.8 4.4 4.3 3.7 3.6 3.3 2.9 2.8 2.6 38.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 65


www.blackrock.hu

World Technology Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Egyesült Államok Japán Dél-Korea Egyéb Tajvan Egyesült Királyság Argentína Hollandia Németország Svájc Készpénz

Szektor

52.3/72.2 10.3/6.5 7.8/4.8 6.0/6.4 5.0/5.7 5.0/0.6 4.8/0.0 2.8/1.0 2.6/2.1 2.4/0.7 1.0/0.0 0

20

40

60

80

Software & Computer Services Félvezető berendezések Technology Hardware & Equipment Anyagok Beruházási javak Health Care Equipment & Services Készpénz Kiskereskedelem

% 34.1/47.2 31.9/17.8 22.8/35.0 3.9/0.0 3.3/0.0 2.0/0.0 1.0/0.0 1.0/0.0

0

10

20

30

40


%

Egyesült Államok Japán Dél-Korea Egyéb Tajvan Egyesült Királyság Argentína Hollandia Németország Svájc Készpénz

Szektor

-19.9 3.8 3.0 -0.4 -0.7 4.4 4.8 1.8 0.5 1.7 1.0 -20

-10

0

10

20

Software & Computer Services Félvezető berendezések Technology Hardware & Equipment Anyagok Beruházási javak Health Care Equipment & Services Készpénz Kiskereskedelem

-15 -10 -5

50

%

-13.1 14.1 -12.2 3.9 3.3 2.0 1.0 1.0

0

5

10

15


66 * A(z) World Technology Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World Info Tech (net). ■

3 év

5 év

17.8 16.3 1.03

23.0 21.3 1.04

Bevezetés óta

29.9 30.6 0.90



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Mining Fund 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 07.2008

07.2009

07.2010


07.2011

Alap

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 07.2013

07.2012





50-80*



Gold


Gold

HSBC Global Mining (cap)


1 hónap %

3 hónap %

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

E Osztály HSBC Global Mining (cap)

8.5 6.6

-8.9 -11.6

-28.1 -28.6

-21.6 -20.2

-34.3 -32.4

-53.3 -44.8

Naptári év teljesítménye E Osztály HSBC Global Mining (cap)


-29.6 -29.5

-14.1 -11.2

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

28.5 29.5

-29.0 -28.8

-3.6 -0.7

-64.3 -59.0

102.9 101.7

2012



Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek


Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)

Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Evy Hambro / Catherine Raw 24.03.1997 01.09.1998 US$ SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD HSBC Global Mining (cap) Sector Equity Natural Resources US$7.352,9

A World Mining Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a nem-nemesfémek és olyan ipari ásványok kitermelése képezi, mint a vasérc és a szén. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az arany- vagy egyéb nemesfémvagy ásványbányászat képezi. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.

10 legnagyobb holding BHP BILLITON RIO TINTO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. First Quantum Minerals Glencore Xstrata Plc Glencore Convertible Bond Teck Resources Ltd Vale Antofagasta Plc Randgold Resources Teljes

% 10.8 10.8 7.2 6.8 6.8 4.1 3.5 3.1 2.8 2.7 58.6

LU0090845842


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények az átlagosnál erősebben ingadozhatnak, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 67


www.blackrock.hu

World Mining Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%

Európa Észak-Amerika Ausztrália és Ázsia Afrika Latin-Amerika Készpénz Kína Ázsia Kína nélkül Volt Szovjetunió

Szektor

45.1/29.3 36.5/29.8 7.0/18.6 5.9/4.3 4.2/9.4 1.0/0.0 0.3/3.1 0.0/4.3 0.0/1.2 0

10

20

40

30

50

Diverzifikált Réz Arany Egyéb Vasérc Platina Készpénz Szén Alumínium Urán Cink

% 46.5/51.9 20.0/10.6 14.6/18.6 8.0/4.9 6.8/1.0 2.4/1.7 1.0/0.0 0.2/6.4 0.2/2.9 0.2/1.4 0.1/0.6

0

10

20

30

40

50


%


Szektor

15.8 6.7 -11.6 1.6 -5.2 1.0 -2.8 -4.3 -1.2 -20

-10

0

10

20


60

% -5.4 9.4 -4.0 3.1 5.8 0.7 1.0 -6.2 -2.7 -1.2 -0.5

-10

-5

5

0

10


68 * A(z) World Mining Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) HSBC Global Mining (cap). ■

3 év

5 év

31.5 28.1 1.11

38.0 36.3 1.03

Bevezetés óta

31.5 30.0 1.03



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Mining Fund 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 07.2008

07.2009

07.2010


07.2011

Alap

130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 07.2013

07.2012





50-80*



Gold


Gold

HSBC Global Mining (cap)


1 hónap %

3 hónap %

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

E Osztály HSBC Global Mining (cap)

8.4 6.6

-9.2 -11.6

-28.5 -28.6

-22.8 -20.2

-38.0 -32.4

-60.6 -44.8

Naptári év teljesítménye E Osztály HSBC Global Mining (cap)


-30.1 -29.5

-17.0 -11.2

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

24.2 29.5

-30.5 -28.8

-5.2 -0.7

-66.3 -59.0

95.9 101.7

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Evy Hambro / Catherine Raw Launch Date of Fund 24.03.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 31.10.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD Benchmark HSBC Global Mining (cap) Morningstar Category Sector Equity Natural Resources Alap teljes mérete (m) US$7.352,9 Részvényosztály mérete (m) ¤148,2


A World Mining Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a nem-nemesfémek és olyan ipari ásványok kitermelése képezi, mint a vasérc és a szén. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az arany- vagy egyéb nemesfémvagy ásványbányászat képezi. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.

10 legnagyobb holding BHP BILLITON RIO TINTO Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. First Quantum Minerals Glencore Xstrata Plc Glencore Convertible Bond Teck Resources Ltd Vale Antofagasta Plc Randgold Resources Teljes

% 10.8 10.8 7.2 6.8 6.8 4.1 3.5 3.1 2.8 2.7 58.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények az átlagosnál erősebben ingadozhatnak, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 69


www.blackrock.hu

World Mining Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%


Szektor

45.1/29.3 36.5/29.8 7.0/18.6 5.9/4.3 4.2/9.4 1.0/0.0 0.3/3.1 0.0/4.3 0.0/1.2 0

10

20

40

30

50


% 46.5/51.9 20.0/10.6 14.6/18.6 8.0/4.9 6.8/1.0 2.4/1.7 1.0/0.0 0.2/6.4 0.2/2.9 0.2/1.4 0.1/0.6

0

10

20

30

40

50


%


Szektor

15.8 6.7 -11.6 1.6 -5.2 1.0 -2.8 -4.3 -1.2 -20

-10

0

10

20


60

% -5.4 9.4 -4.0 3.1 5.8 0.7 1.0 -6.2 -2.7 -1.2 -0.5

-10

-5

5

0

10


70 * A(z) World Mining Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) HSBC Global Mining (cap). ■

3 év

5 év

31.3 28.1 1.10

38.3 36.3 1.04

Bevezetés óta

37.6 35.4 1.05



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Energy Fund Globális Ágazati Alap

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





50-80*



Gold


Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI World Energy Net


Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Energy Net

5.0 5.4

3 hónap %

6 hónap %

3.7 2.7

1.8 2.3

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net

1 év %

3 év %

5 év %

5.6 11.9

10.8 36.8

-19.7 2.8


10.2 8.6

-4.3 0.5

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-46.7 -38.1

35.6 26.2

16.2 11.9

-13.8 0.2

-8.2 1.9

2012





Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Robin Batchelor/ Poppy Allonby 06.04.2001 06.04.2001 US$ SFr, ¤, £, HKD, SGD MSCI World Energy Net Sector Equity Energy US$2.515,0

A World Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az energiakutatás, -fejlesztés, -termelés és -elosztás képezi.

LU0122377152

10 legnagyobb holding Chevron Corp Exxon Mobil Schlumberger BP BG Group Anadarko Petroleum ConocoPhillips Halliburton Noble Energy Hess Teljes

% 10.0 8.2 6.2 5.6 5.1 4.7 4.7 4.2 4.0 3.9 56.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A MLIIF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 71


www.blackrock.hu

World Energy Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%

Észak-Amerika Európa Készpénz Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül

Szektor

76.3/70.6 21.4/26.4 1.2/0.0 1.1/1.9 0.0/1.1

0

20

40

60

80

Integrált olaj és gáz Feltárás és termelés Olajszolgáltatások Forgalmazás Szén & Urán Finomítás és értékesítés Készpénz

% 40.2/53.6 36.4/21.4 15.6/14.1 4.1/5.7 1.3/0.7 1.2/4.5 1.2/0.0

0

10

20

30

40

50


%


Szektor

5.7 -5.0 1.2 -0.8 -1.1

-6

-4

-2

0

2

4

6


-15 -10 -5

60

% -13.4 15.0 1.5 -1.6 0.6 -3.3 1.2

0

5

10

15


72 * A(z) World Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Energy Net. ■

3 év

5 év

23.2 20.4 1.09

25.5 23.0 1.07

Bevezetés óta

24.2 20.7 1.11



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

World Energy Fund Globális Ágazati Alap

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap





50-80*



Gold


Silver

40 07.2013

07.2012

MSCI World Energy Net

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Energy Net

1 hónap %

5.2 5.4

3 hónap %

6 hónap %

3.8 2.7

1.8 2.3

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net

1 év %

3 év %

5 év %

5.0 11.9

6.5 36.8

-28.2 2.8


10.0 8.6

-6.4 0.5

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-48.3 -38.1

32.1 26.2

13.2 11.9

-15.2 0.2

-9.1 1.9

A World Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az energiakutatás, -fejlesztés, -termelés és -elosztás képezi.

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Robin Batchelor/ Poppy Allonby Launch Date of Fund 06.04.2001 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, SGD Benchmark MSCI World Energy Net Morningstar Category Sector Equity Energy Alap teljes mérete (m) US$2.515,0 Részvényosztály mérete (m) ¤121,1


10 legnagyobb holding Chevron Corp Exxon Mobil Schlumberger BP BG Group Anadarko Petroleum ConocoPhillips Halliburton Noble Energy Hess Teljes

% 10.0 8.2 6.2 5.6 5.1 4.7 4.7 4.2 4.0 3.9 56.6


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A MLIIF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 73


www.blackrock.hu

World Energy Fund folytatás

Alap összetétele


Régionként

%


Szektor

76.3/70.6 21.4/26.4 1.2/0.0 1.1/1.9 0.0/1.1

0

20

40

60

80


% 40.2/53.6 36.4/21.4 15.6/14.1 4.1/5.7 1.3/0.7 1.2/4.5 1.2/0.0

0

10

20

30

40

50


%


Szektor

5.7 -5.0 1.2 -0.8 -1.1

-6

-4

-2

0

2

4

6


-15 -10 -5

60

% -13.4 15.0 1.5 -1.6 0.6 -3.3 1.2

0

5

10

15


74 * A(z) World Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Energy Net. ■

3 év

5 év

23.0 20.4 1.08

25.7 23.0 1.08

Bevezetés óta

26.6 23.9 1.08



➔

Alacsony


Magas

Részvényalap

New Energy Fund Globális Ágazati Alap

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40

40

20 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap MSCI World Energy Net

E Osztály MSCI World Energy Net MSCI World (net)


60-90*



Gold Bronze

20 07.2013

07.2012


5.9 5.4 5.3

3 hónap %

6 hónap %

4.4 2.7 2.7

7.9 2.3 8.6

Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net MSCI World (net)

1 év %

3 év %

5 év %

23.7 11.9 23.2

-4.7 36.8 43.2

-49.9 2.8 23.3


14.0 8.6 14.1

-12.9 0.5 4.3

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-54.3 -38.1 -40.7

20.4 26.2 30.0

-13.2 11.9 11.8

-21.9 0.2 -5.5

3.1 1.9 15.8




Luxembourg SICAV alalapja Robin Batchelor/ Poppy Allonby 06.04.2001 06.04.2001 US$ ¤, £ MSCI World (net) Sector Equity Alternative Energy US$1.351,5

A New Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az alternatív energiaés energiatechnológia-szektorban folytatják. Hangsúlyos lehet a megújuló energia, az önműködő és helyszíni energiafejlesztési, az energiatárolási és rásegítő energiatechnológiákba történő befektetés.

2012


Kódok ISIN

Közepes Alacsony

MSCI World (net)

1 hónap %


Magas




LU0124386052

10 legnagyobb holding Johnson Controls Novozymes Nextera Energy Inc ITC Holdings Corp Schneider Electric SA EDP Renovaveis S/A Vestas Wind Systems Johnson Matthey ABB SSE PLC Teljes

% 5.7 5.0 4.9 4.5 4.0 3.9 3.6 3.5 3.3 2.8 41.2


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap esetében a MSCI World benchmark csak a globális, nagy kapitalizációjú részvénypiacok átfogó hozamát jelzi, nagyon általános összehasonlításként. A benchmark az alapétól gyökeresen eltérő kockázati jellemzőkkel bír és semmilyen módon nem használják a befektetés folyamatában, különös tekintettel a New Energy portfolió létrehozására. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 75


www.blackrock.hu

New Energy Fund folytatás

Alap összetétele Alap Régionként

%

Európa Észak-Amerika Készpénz Kína Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül

Szektor

46.0 44.8 2.3 2.3 2.1 1.6 0.9

0

10

20

40

30

50

Enabling Energy & Infrastructure Renewable Energy Developers Energy Efficiency Alternatív energiafajták Solar Technology Wind Technology Készpénz

% 29.4 22.9 22.2 14.2 5.4 3.6 2.3

0

5

10

15

20

25

30


76 * A(z) New Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World (net). ■

3 év

5 év

18.0 15.1 1.11

27.7 20.4 1.25

Bevezetés óta

29.2 16.4 1.42



➔ Alacsony


Magas

Multi Asset Fund

Global Allocation Fund Vegyes eszközalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

Részvény Kötvények & Készpénz (Viszonyítási arány) Min/max engedélyezett részvényarány

07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Az eszközelosztás módja

Rugalmas elosztás a földrajzi régiók, a kapitalizáció és a hitelképesség között

Standard and Poor’s Szektor

AA Globális Rugalmas


70

60 07.2008

Nincs részvény max/min

100% részvény

150

0% részvény

150



E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben†

Platinum Gold

60 07.2013

07.2012

Összetett (Glb Alloc)*

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (Glb Alloc)*

1 hónap %

3.3 3.3

3 hónap %

6 hónap %

0.9 0.6

3.8 4.3

Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (Glb Alloc)*

1 év %

3 év %

5 év %

11.1 11.8

20.7 30.6

17.2 31.1


7.3 6.8

3.2 5.6

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

2012 %

-23.3 -21.9

21.6 19.2

8.0 11.1

-4.8 0.8

7.5 10.8





Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan Launch Date of Fund 03.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, HUF, PLN, SGD Benchmark Composite (Glb Alloc)* Morningstar Category USD Moderate Allocation Alap teljes mérete (m) US$15.660,8

Kódok ISIN

LU0147396450

A Global Allocation Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan korlátozás nélkül fektet be vállalati, illetve kormányzati kibocsátók részvényeibe, hitelviszonyt megtestesítő és rövid lejáratú értékpapírjaiba. Normál piaci körülmények között az Alap összes nettó eszközállományának legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az Alap hitelviszonyt megtestesítő portfoliójának egy részét magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba is befektetheti. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding TREASURY NOTE 3.5 05/15/2020 UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017 US Treasury Note 1 05/31/2018 BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2022 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 07/04/2019 US Treasury Note 2.25% 03/31/2016 US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020 Google Pfizer Teljes

% 1.6 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 9.0

EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000

* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 77


www.blackrock.hu

Global Allocation Fund folytatás

Alap összetétele


Eszköz

%

Részvény Készpénz & készpénzeszközök Fix kamatozású

Régionként

59.7/60.0 20.6/0.0 19.7/40.0

0

10

20

40

30

50

60

Észak-Amerika részvény Készpénz Európa részvény Észak-Amerika kötvények Japan Equity Európa kötvények Emerging Market Equity Emerging Market Bonds Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok Japán kötvények

Szektor

0

% 34.8/37.2 20.6/0.0 12.3/12.3 9.8/24.4 7.8/4.3 4.8/8.6 3.5/3.7 2.6/0.5 2.5/0.3 1.3/2.5 0.0/6.2

10

20

40

30

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek

% 18.5/20.4 13.4/11.1 11.6/13.0 11.3/11.9 11.1/10.9 10.3/9.6 9.2/5.6 7.8/6.9 6.8/10.6

0

5

10

15

20

Alap-benchmark Eszköz

%


Régionként

-30 -20 -10

-0.3 20.6 -20.3

0

10

20

30

%

Észak-Amerika részvény -2.4 Készpénz 20.6 Európa részvény 0.0 Észak-Amerika kötvények -14.6 Japan Equity 3.5 Európa kötvények -3.8 Emerging Market Equity -0.2 Emerging Market Bonds 2.1 Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds 2.2 Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok -1.2 Japán kötvények -6.2

Szektor

-30 -20 -10

0

10

20

30

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek -4

25

% -1.9 2.3 -1.4 -0.6 0.2 0.7 3.6 0.9 -3.8

-2

2

0

4

10 legnagyobb részvényalap % 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 5.9

Pfizer General Electric Google JPMorgan Chase Oracle SAMSUNG ELECTRONICS Visa Inc. Wells Fargo MasterCard ROCHE HOLDING AG Teljes


3 év

5 év

10.7 9.2 1.12

13.1 12.7 0.99

78 * A(z) Global Allocation Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ■

Bevezetés óta

11.0 10.0 0.97



➔ Alacsony


Magas

Multi Asset Fund

Global Allocation Fund Vegyes eszközalap

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70

Részvény Kötvények & Készpénz (Viszonyítási arány) Min/max engedélyezett részvényarány

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


Rugalmas elosztás a földrajzi régiók, a kapitalizáció és a hitelképesség között


AA Globális Rugalmas


70

60 07.2008

Nincs részvény max/min

100% részvény

150

20% részvény

150



E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben†

Platinum Gold

60 07.2013

07.2012

Összetett (Glb Alloc)*

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (Glb Alloc)*

1 hónap %

3.3 3.3

3 hónap %

6 hónap %

0.9 0.6

3.7 4.3

Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (Glb Alloc)*

1 év %

3 év %

5 év %

10.5 11.8

17.8 30.6

10.0 31.1


7.1 6.8

1.9 5.6

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

2012 %

-24.2 -21.9

19.7 19.2

6.4 11.1

-5.7 0.8

6.7 10.8




Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan Launch Date of Fund 03.01.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 22.04.2005 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, HUF, PLN, SGD Benchmark Composite (Glb Alloc)* Morningstar Category USD Moderate Allocation Alap teljes mérete (m) US$15.660,8 Részvényosztály mérete (m) ¤2.755,5


Kódok ISIN


LU0212926132

A Global Allocation Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan korlátozás nélkül fektet be vállalati, illetve kormányzati kibocsátók részvényeibe, hitelviszonyt megtestesítő és rövid lejáratú értékpapírjaiba. Normál piaci körülmények között az Alap összes nettó eszközállományának legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az Alap hitelviszonyt megtestesítő portfoliójának egy részét magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba is befektetheti. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding TREASURY NOTE 3.5 05/15/2020 UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017 US Treasury Note 1 05/31/2018 BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 6 08/15/2022 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 07/04/2019 US Treasury Note 2.25% 03/31/2016 US Treasury Note 2.625% 15 Aug 2020 Google Pfizer Teljes

% 1.6 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.6 0.6 9.0

EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.006600000000

* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 79


www.blackrock.hu

Global Allocation Fund folytatás

Alap összetétele


Eszköz

%


Régionként

59.7/60.0 20.6/0.0 19.7/40.0

0

10

20

40

30

50

60

Észak-Amerika részvény Készpénz Európa részvény Észak-Amerika kötvények Japan Equity Európa kötvények Emerging Market Equity Emerging Market Bonds Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok Japán kötvények

Szektor

0

% 34.8/37.2 20.6/0.0 12.3/12.3 9.8/24.4 7.8/4.3 4.8/8.6 3.5/3.7 2.6/0.5 2.5/0.3 1.3/2.5 0.0/6.2

10

20

40

30

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek

% 18.5/20.4 13.4/11.1 11.6/13.0 11.3/11.9 11.1/10.9 10.3/9.6 9.2/5.6 7.8/6.9 6.8/10.6

0

5

10

15

20


%


Régionként

-30 -20 -10

-0.3 20.6 -20.3

0

10

20

30

%

Észak-Amerika részvény -2.4 Készpénz 20.6 Európa részvény 0.0 Észak-Amerika kötvények -14.6 Japan Equity 3.5 Európa kötvények -3.8 Emerging Market Equity -0.2 Emerging Market Bonds 2.1 Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds 2.2 Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok -1.2 Japán kötvények -6.2

Szektor

-30 -20 -10

0

10

20

30

Pénzügy Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek -4

25

% -1.9 2.3 -1.4 -0.6 0.2 0.7 3.6 0.9 -3.8

-2

2

0

4


Pfizer General Electric Google JPMorgan Chase Oracle SAMSUNG ELECTRONICS Visa Inc. Wells Fargo MasterCard ROCHE HOLDING AG Teljes


3 év

5 év

10.7 9.2 1.11

13.2 12.7 1.00

80 * A(z) Global Allocation Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ■

Bevezetés óta

11.1 10.4 0.98



➔ Alacsony


Magas

Multi Asset Fund

Flexible Multi-Asset Fund

07.2010

07.2011

Alap Összetett (MSCIW/CWGBI)

Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (MSCIW/CWGBI) MSCI World (net)

1 hónap %

1.1 1.7 3.0

(Viszonyítási arány)

30% részvény

70% részvény

Min/max engedélyezett részvényarány


Alapvető részvény túlsúly


AA Global Neutral


Silver


6 hónap %

-2.1 -0.1 2.0

2.0 5.4 11.0

E Osztály Összetett (MSCIW/CWGBI) MSCI World (net)


Kódok ISIN

Kötvények & Készpénz

MSCI World (net)



07.2012

Részvény

100% részvény

07.2009

Vegyes eszközalap 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 07.2013

0% részvény

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 07.2008




1 év %

3 év %

5 év %

3.4 7.3 14.3

12.5 24.6 40.5

18.2 40.0 44.9


3.5 6.3 13.3

3.4 7.0 7.7

2012

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-26.7 -14.1 -37.6

23.2 13.3 25.9

10.5 11.4 19.5

-6.2 2.0 -2.4

8.9 9.1 14.0

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Andy Warwick 04.01.1999 07.04.1999 ¤ US$ Composite (MSCIW/CWGBI) EUR Moderate Allocation ¤267,1


LU0093503737

A Strategic Allocation Fund (Euró) eszközallokációs politikát folytat, melynek alapján megkísérli a lehető legmagasabb összhozamot elérni. Az Alap globálisan részvényekbe és fix kamatozású átruházható értékpapírokba fektet be (amelyek között lehetnek magas hozamú, fix kamatozású átruházható értékpapírok is). Az Alap korlátozás nélkül fektethet be a referencia-pénznemen (eurón) kívüli pénznemekben kifejezett értékpapírokba is. Az Alap rugalmasan kezeli az árfolyamkockázatot.

10 legnagyobb holding EMERGING MARKETS LIFESTYLE TREND INDEX IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 05/01/2023 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 ANHEUSER-BUSCH INBEV PFIZER INC. VODAFONE GROUP PLC SANOFI S.A. TIME WARNER INC. Teljes

% 3.2 2.5 2.5 2.4 2.0 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 21.4


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, JP Morgan, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 81


www.blackrock.hu

Flexible Multi-Asset Fund folytatás

Alap összetétele


Eszköz

%

Részvény Kötvények Készpénz Alternatives Futures Cover

Régionként

54.6/50.0 37.2/50.0 10.4/0.0 5.2/0.0 -7.4/0.0

-20

0

20

40

60

Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Csendes-óceáni térség

Szektor

45.8/45.1 36.0/32.4 12.2/18.1 5.7/1.1 0.3/3.3

0

10

20

40

30

50

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Közművek

Pénznem

%

% 32.4/21.0 16.4/12.0 9.6/11.0 9.4/11.4 9.2/11.6 8.7/10.6 6.8/9.8 3.5/3.6 3.3/5.6 0.7/3.4

0

10

20

40

30

Euró USA dollár Angol font Fejlődő piacok Japán Svájci frank Norwegian Krone Ausztrál dollár Hong Kong Dollar Szingapúr dollár

% 57.5/56.0 27.8/29.4 5.8/4.5 3.1/0.1 2.8/4.5 1.7/1.9 1.3/1.1 0.0/1.6 0.0/0.6 0.0/0.3

0

10

20

30

40

50


%

Részvény Kötvények Készpénz Alternatives Futures Cover

Régionként

4.6 -12.8 10.4 5.2 -7.4

-15 -10 -5

0

5

10

15

Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Csendes-óceáni térség

Szektor

-6

-4

-2

0

2

4

6

Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Közművek

Pénznem

% 11.4 4.4 -1.4 -2.0 -2.4 -1.9 -3.0 -0.1 -2.3 -2.7

-15 -10 -5

0

5

10

15

Euró USA dollár Angol font Fejlődő piacok Japán Svájci frank Norwegian Krone Ausztrál dollár Hong Kong Dollar Szingapúr dollár

60

% 0.7 3.6 -5.9 4.6 -3.0

% 1.5 -1.6 1.3 3.0 -1.7 -0.2 0.2 -1.6 -0.6 -0.3

-3

-2

-1

0

1

2

3


IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ANHEUSER-BUSCH INBEV PFIZER INC. VODAFONE GROUP PLC SANOFI S.A. TIME WARNER INC. COACH INC. MICROSOFT CORP. AUTOZONE INC. ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF Teljes


82 * A(z) Flexible Multi-Asset Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (MSCIW/CWGBI). ■

3 év

5 év

6.3 4.5 1.24

8.9 6.3 1.20

Bevezetés óta

9.5 8.7 0.97



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

World Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

135

135

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények

140

Befektetési univerzum

140




Kötvényalap Globális

Állami/Nemz etek feletti

World Bond

Vállalati

Magas hozamú

Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem

> 3 év US dollár

90 07.2013

07.2012

Bar Glb Agg USD Hgd

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Glb Agg USD Hgd

1 hónap %

0.4 0.4

3 hónap %

6 hónap %

-2.8 -2.4

-0.8 -0.2

1 év %

1.0 0.7

3 év %

5 év %

7.8 10.3

22.6 27.3


-1.1 -0.8

4.2 4.9

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály Bar Glb Agg USD Hgd

4.0 5.6

5.0 5.1

3.8 4.6

3.1 5.4

6.3 5.7

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)

Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 04.09.1985 31.10.1985 US$ SFr, DKK, ¤, £, NOK Bar Glb Agg USD Hgd Global Bond - USD Hedged US$985,1 6.6 5.2 2.6

A World Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 08/12/2013 FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 09/12/2013 SPAIN (KINGDOM OF) 4.25 10/31/2016 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 05/01/2017 FNMA 30YR TBA(REG A) 5 08/12/2013 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 FNMA 30YR TBA(REG A) 5.5 08/12/2013 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 Teljes

% 5.9 2.8 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.1 2.1 27.0

EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0184697075


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.85% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 83


www.blackrock.hu

World Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Euróövezet Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Készpénz Egyéb Svájc Norvégia Dánia Svédország

Hitelképesség

38.2/25.8 21.0/97.2 14.0/0.1 8.4/0.7 7.9/0.0 6.8/-24.8 1.4/0.1 1.0/0.3 0.8/0.1 0.5/0.5 0

-50

100

50

BBB AA AAA A Készpénz BB B Nem minősített CCC

Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

Pénznem

26.6/14.8 24.4/29.5 24.1/42.2 11.1/12.2 7.9/0.0 4.6/0.0 1.0/0.0 0.2/1.3 0.1/0.0

BBB AA AAA A Készpénz BB B Nem minősített CCC

%

%

10

20

40

30

50

60

USA dollár Euró Japán Egyéb

%

Euróövezet Egyesült Államok Japán Egyesült Királyság Készpénz Egyéb Svájc Norvégia Dánia Svédország

Hitelképesség

54.3/54.9 34.1/30.1 11.6/13.9 0.0/1.1

0

Ország

%

46.6/43.7 28.2/25.2 13.7/18.6 11.5/12.5

0

Alap-benchmark

Lejárat

12.4 -76.2 13.9 7.7 7.9 31.6 1.3 0.7 0.7 0.0 -100

-50

0

100

50

-20

-10

0

10

20

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

% 2.9 3.0 -4.9 -1.0

-6

-4

-2

0

4

2

6

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

% -0.6 4.0 -2.3 -1.1

-4

%

%

11.8 -5.1 -18.1 -1.1 7.9 4.6 1.0 -1.1 0.1

-2

2

0

4

102.7/100.0 1.6/0.0 -0.5/0.0 -3.8/0.0

-20

0

20

40

60

80

100

120


84 * A(z) World Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Glb Agg USD Hgd. ■

3 év

5 év

2.8 2.6 1.00

2.9 2.9 0.90

Bevezetés óta

6.6 6.0 1.01



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Fixed Income Global Opportunities Fund Az alap pénzneme: US dollár

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011


140


140




Állami/Nemz etek feletti Vállalati

Magas hozamú


Kötvényalap Globális Fixed Income Global Opps

> 0-10 év Többféle/US dollár

80 07.2013

07.2012

Alap

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály

1 hónap %

0.2

3 hónap %

6 hónap %

-2.0

-1.1

Naptári év teljesítménye E Osztály

1 év %

3.3

3 év %

5 év %

12.5

25.6


-0.2

4.7

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-15.8

18.7

6.3

2.0

10.0

A Fixed Income Global Opportunities Fund célja a hosszú távú pozitív (abszolút) hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át különböző pénznemekben kifejezett, a világ bármely részén működő kormányok, szervezetek és vállalatok által kibocsátott fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. A jegyezhető értékpapírok teljes spektruma - a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is beleértve felhasználható. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Rick Rieder/Scott Thiel/Bob Miller Launch Date of Fund 31.01.2007 Launch Date of Class E USD 01.02.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, PLN, SGD Benchmark Morningstar Category USD Flexible Alap teljes mérete (m) US$936,9 Átlagos lejárat (év) 5.7 Átlagos futamidő (év) 0.1 Átlagos hozam a lejáratig (%) 1.8


10 legnagyobb holding TREASURY NOTE (OTR) 1.375% 7/31/2018 FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5% 09/12/2013 TREASURY NOTE 0.625 04/30/2018 Treasury Note (2OLD) 1% 31 May 2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1% 4/15/2013 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 05/01/2023 TREASURY BOND (OTR) 2.875% 5/15/2043 Treasury Note (OLD) 1.375% 30 June 2018 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.35% 10/16/2017 South Africa (REPUBLIC) 6.5% 2/28/2041 Teljes

% 11.6 11.3 10.5 5.3 2.6 2.2 1.8 1.5 1.0 0.9 48.7


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ■ Amennyiben a portfólió magas hozamú kötvényeket tartalmaz, a tőkecsökkenés fokozott veszélye áll fenn a fizetésképtelenségből eredően, vagy azért, mert a kamatokból származó jövedelem magasabb, mint az esedékességkori hozam. Elképzelhető, hogy az alap olyan cégek által kibocsátott kötvényekbe fektet be, amelyek fizetésképtelenek vagy amelyek esetében a fizetésképtelenség komoly veszélye áll fenn ("csökkent értékű kötvények"), ez pedig kiemelt kockázatot jelent. A befektetőknek tudniuk kell erről a kiegészítő kockázatról. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 85


www.blackrock.hu

Fixed Income Global Opportunities Fund folytatás


%

Észak-Amerika Ázsia (Japán nélkül) Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet Ausztrália Japán Euróövezet

Hitelképesség

97.5 2.6 1.3 0.9 0.1 0.1 -2.5

-20

0

20

40

60

80

100

Készpénz & rövid futamidejű b. AAA/Govt BBB BB B CCC és alatta A AA Nem minősített

Pénznem

0

10

20

40

30

USA dollár Japán jen Brazil real Euró Svájci frank Angol font

% 102.5 1.4 0.6 0.4 -2.3 -2.6

-20

86

% 35.8 26.3 12.6 7.5 5.8 5.1 2.6 2.3 2.0

0

20

40

60

80

100

120



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

World Income Fund Az alap pénzneme: US dollár

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


130


130





Kötvényalap Globális World Income

Magas hozamú


> 3 évek Többféle

80 07.2013

07.2012

JPMorgan Glbl Govt Bd Broad

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JPMorgan Glbl Govt Bd Broad

1 hónap %

0.8 1.2

3 hónap %

6 hónap %

-1.7 -3.1

-0.4 -3.2

1 év %

4.3 -4.1

3 év %

5 év %

10.6 6.3

20.7 17.9


0.1 -4.5

3.8 3.3

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály JPMorgan Glbl Govt Bd Broad

-2.6 10.4

11.2 2.5

1.9 5.6

2.7 6.2

8.6 2.3


Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 30.11.2005 30.11.2005 US$ AUD, ¤ JPMorgan Glbl Govt Bd Broad USD Flexible US$248,6 5.3 -0.6 1.9

A World Income Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése, amelynek jelentős hányada bevételből származhat. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át több pénznemben kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába befektethet, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding TREASURY NOTE (OLD) 0.25% 31 May 2015 TREASURY NOTE (OLD) 1.00% 31 May 2018 NEW SOUTH WALES TREASURY CORP 2.75% 20 Nov 2025 TREASURY NOTE (OLD) 0.375% 30 June 2015 KOREA 5% 10 Sep 2014 SPAIN (KINGDOM OF) 4.25 10/31/2016 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 05/01/2023 PETROBRAS INT FINANCE CO 3.875 01/27/2016 Energy Transfer Partners 9% 15 April 2019 Korea 2.75% 10 March 2017 Teljes

% 9.3 5.0 3.5 3.2 3.0 2.1 1.7 1.7 1.6 1.6 32.7



* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.35% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Előfordulhat, hogy az Alap olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 87


www.blackrock.hu

World Income Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

US Európa Ázsia (Japán nélkül) Egyéb Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet Japán Ausztrália

Hitelképesség

82.6/33.7 7.8/35.7 3.8/1.7 2.4/1.9 2.4/0.7 1.2/0.2 0.0/25.2 -0.2/0.9

-20

0

20

40

60

80

100

BBB AAA/Govt Nem minősített AA A BB B CCC és alatta

Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-3 év 3-5 év 15+ év 7-9 év 9-15 Years 5-7 év

Futamidő

0

10

20

40

30

0-3 év 3-5 év 7-10 év 10-15 év 5-7 év 15+ év

10

20

30

40

50

Ország

Hitelképesség

37.9/12.4 29.0/45.7 11.4/0.0 6.9/38.9 6.9/2.4 6.8/0.6 1.0/0.0 0.1/0.0

BBB AAA/Govt Nem minősített AA A BB B CCC és alatta

%

%

US Európa Ázsia (Japán nélkül) Egyéb Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet Japán Ausztrália

%

Lejárat

38.8/25.9 22.4/20.9 14.9/17.5 8.6/15.7 7.9/6.7 7.4/13.3

0-3 év 3-5 év 15+ év 7-9 év 9-15 Years 5-7 év

%

Futamidő

53.3/27.2 23.8/22.2 8.0/14.1 7.3/9.7 5.9/16.1 1.7/10.7

0

Alap-benchmark

48.9 -27.9 2.1 0.5 1.7 1.0 -25.2 -1.1

-60 -40 -20

0

20

40

%

25.5 -16.7 11.4 -32.0 4.5 6.2 1.0 0.1

-40

-20

0

20

40

% 12.9 1.5 -2.6 -7.1 1.2 -5.9

-15 -10 -5

0

5

10

0-3 év 3-5 év 7-10 év 10-15 év 5-7 év 15+ év

60

60

15

%

26.1 1.6 -6.1 -2.4 -10.2 -9.0

-30 -20 -10

0

10

20

30


88 * A(z) World Income Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JPMorgan Glbl Govt Bd Broad. ■

3 év

5 év

3.7 5.6 0.40

6.7 7.5 0.69

Bevezetés óta

6.4 7.0 0.72



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Global Government Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


135


135





Kötvényalap Globális Global Government Bond

Magas hozamú


> 3 év US dollár


Silver

95 07.2013

07.2012

CWGBI - US$ Hedged

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály CWGBI - US$ Hedged

1 hónap %

0.3 0.3

3 hónap %

6 hónap %

-2.6 -2.2

-0.3 0.1

1 év %

3 év %

1.7 0.9

5 év %

7.0 9.1


19.3 23.6

-0.5 -0.3

3.6 4.3

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály CWGBI - US$ Hedged

2.4 9.2

3.0 1.0

3.6 3.4

2.6 5.5

5.6 4.5


2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 13.05.1987 01.09.1998 US$ ; CWGBI - US$ Hedged Global Bond - USD Hedged US$448,2 7.8 5.9 2.3

A Global Government Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át kormányok vagy azok ügynökségei által kibocsátott befektetési minősítésű, fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #110 0.3 03/20/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 02/25/2017 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 01/05/2017 ITALY (REPUBLIC OF) 4 01/09/2020 Teljes

% 9.0 7.5 3.8 3.5 3.4 2.6 1.9 1.7 1.7 1.6 36.7


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Citigroup. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 89


www.blackrock.hu

Global Government Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Euróövezet Japán Egyéb US Egyesült Királyság Készpénz & rövid futamidejű b. Dánia

Hitelképesség

42.8/30.8 30.1/0.0 8.5/-30.9 6.8/100.1 6.3/0.0 4.4/0.0 1.1/0.0

0

-50

100

50

150

AA BBB AAA A BB Készpénz B Nem minősített CCC

Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

Pénznem

44.8/39.6 23.1/11.7 15.1/44.4 6.5/4.1 5.0/0.0 4.3/0.0 1.0/0.0 0.1/0.2 0.1/0.0


%

%

10

20

40

30

50

60

USA dollár Euró Japán jen Egyéb Angol font

%


Hitelképesség

49.8/51.4 33.2/28.4 16.3/18.5 0.7/1.7

0

Ország

%

39.0/49.0 33.0/26.9 14.6/10.9 13.4/13.2

0

Alap-benchmark

Lejárat

-100

12.0 30.1 39.4 -93.3 6.3 4.4 1.1

-50

0

100

50

-30 -20 -10

0

10

20

30

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

%

-10.0 6.1 3.7 0.2

-5

-10

5

0

10

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

% -1.6 4.8 -2.2 -1.0

-6

%

%

5.2 11.4 -29.3 2.4 5.0 4.3 1.0 -0.1 0.1

-4

-2

0

2

4

6

102.0/100.1 1.7/-0.1 -0.4/0.0 -0.8/0.0 -2.5/0.0

-20

0

20

40

60

80

100

120


90 * A(z) Global Government Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) CWGBI - US$ Hedged. ■

3 év

5 év

3.0 2.9 0.97

3.0 3.1 0.83

Bevezetés óta

4.0 3.3 0.94



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Global Government Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


135


135





Kötvényalap Globális Global Government Bond

Magas hozamú


> 3 év US dollár


Silver

95 07.2013

07.2012

CWGBI - US$ Hedged

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály CWGBI - US$ Hedged

1 hónap %

0.3 0.3

3 hónap %

6 hónap %

-2.6 -2.2

-0.5 0.1

1 év %

3 év %

1.3 0.9

5 év %

6.5 9.1


18.8 23.6

-0.6 -0.3

3.5 4.3

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály CWGBI - US$ Hedged

3.1 9.2

3.0 1.0

3.2 3.4

3.0 5.5

5.2 4.5

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Hedged Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Részvényosztály mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 13.05.1987 01.09.1998 US$ ; CWGBI - US$ Hedged Global Bond - USD Hedged US$448,2 ¤244,4 7.8 5.9 2.3

A Global Government Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át kormányok vagy azok ügynökségei által kibocsátott befektetési minősítésű, fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #110 0.3 03/20/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 02/25/2017 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 01/05/2017 ITALY (REPUBLIC OF) 4 01/09/2020 Teljes

% 9.0 7.5 3.8 3.5 3.4 2.6 1.9 1.7 1.7 1.6 36.7


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Citigroup. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 91


www.blackrock.hu

Global Government Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%


Hitelképesség

42.8/30.8 30.1/0.0 8.5/-30.9 6.8/100.1 6.3/0.0 4.4/0.0 1.1/0.0

0

-50

100

50

150


Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

Pénznem

44.8/39.6 23.1/11.7 15.1/44.4 6.5/4.1 5.0/0.0 4.3/0.0 1.0/0.0 0.1/0.2 0.1/0.0


%

%

10

20

40

30

50

60

Euró USA dollár Japán jen Egyéb Angol font

%


Hitelképesség

49.8/51.4 33.2/28.4 16.3/18.5 0.7/1.7

0

Ország

%

39.0/49.0 33.0/26.9 14.6/10.9 13.4/13.2

0

Alap-benchmark

Lejárat

-100

12.0 30.1 39.4 -93.3 6.3 4.4 1.1

-50

0

100

50

-30 -20 -10

0

10

20

30

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

%

-10.0 6.1 3.7 0.2

-5

-10

5

0

10

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

% -1.6 4.8 -2.2 -1.0

-6

%

%

5.2 11.4 -29.3 2.4 5.0 4.3 1.0 -0.1 0.1

-4

-2

0

2

4

6

101.7/-0.1 2.0/100.1 -0.4/0.0 -0.8/0.0 -2.5/0.0

-20

0

20

40

60

80

100

120


92 * A(z) Global Government Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) CWGBI - US$ Hedged. ■

3 év

5 év

3.0 2.9 0.98

3.0 3.1 0.83

Bevezetés óta

2.9 2.9 0.88



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

Emerging Markets Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


180


180




Kötvényalap Feltörekvő piacok


Emerging Market Bonds

Vállalati

Magas hozamú


> 3 év US dollár


Silver

60 07.2013

07.2012

JP Morgan EMBI Global Diversified Index

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JP Morgan EMBI Global Diversified Index

1 hónap %

1.3 1.2

3 hónap %

6 hónap %

-6.4 -7.2

-6.4 -5.4

Naptári év teljesítménye E Osztály JP Morgan EMBI Global Diversified Index

1 év %

-1.6 -1.1

3 év %

5 év %

16.7 22.4

41.3 52.0


-6.4 -6.8

7.2 8.7

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-11.7 -10.9

25.3 28.2

12.3 12.0

4.8 8.5

15.7 18.5

2012





Luxembourg SICAV alalapja Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas / Chris Kelly Launch Date of Fund 01.10.2004 Launch Date of Class E USD 01.10.2004 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, HKD, ī Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index Morningstar Category Global Emerging Markets Bond Alap teljes mérete (m) US$1.041,3 Átlagos lejárat (év) 9.3 Átlagos futamidő (év) 6.0 Átlagos hozam a lejáratig (%) 4.9

Az Emerging Markets Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlődő piacokon működő vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató kormányok, szervezetek és vállalatok fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába befektethet, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding RUSSIAN 7.50% 31 Mar 2030 BRAZIL 2.62% 5 Jan 2023 Petroleos Mexicano 5.5% 21 Jan 2021 TURKEY 7% 11 Mar 2019 Colombia 2.625% 15-Mar-2013 Lithuania 6.625% 1 Feb 2022 PHILIPPINES 6.375% 23 Oct 2034 Petroleos Mexicano 4.875% 24 Jan 2022 Venezuela 7.65% 21 Apr 2025 TREASURY BOND 3.125 15-FEB-2043 Teljes

% 6.0 2.0 1.7 1.7 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.2 19.1

EU irányelv a kamatjövedelmekröl Kódok ISIN

LU0200681830


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 93


www.blackrock.hu

Emerging Markets Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Egyéb Egyesült Államok Oroszország Mexikó Brazília Indonézia Törökország Fülöp-szigetek Venezuela Kazahsztán

Hitelképesség

40.4/61.4 11.1/0.0 9.9/5.4 8.1/5.1 6.9/5.4 6.2/4.8 5.3/5.2 4.2/5.1 4.1/4.0 3.8/3.6 0

20

40

60

80

BBB B BB Készpénz & rövid futamidejű b. A Nem minősített AA AAA CCC és alatta

Lejárat

55.5/54.1 10.8/16.8 10.5/12.7 10.5/0.0 6.9/8.2 2.4/3.6 1.5/2.7 1.4/0.0 0.5/1.9 0

10

20

40

30

50

60

7-10 év 10+ év 5-7 év Cash and FX 3-5 év 0-3 év

Pénznem

%

% 32.4/26.7 25.0/31.0 19.4/18.2 10.5/0.0 10.0/14.0 2.7/10.1

0

10

20

40

30

USA dollár Nigerian Naira Euró Egyéb

% 99.5/100.0 0.4/0.0 0.2/0.0 0.1/0.0

0

20

40

60

80


%

Egyéb Egyesült Államok Oroszország Mexikó Brazília Indonézia Törökország Fülöp-szigetek Venezuela Kazahsztán

Hitelképesség

-21.0 11.1 4.5 3.0 1.5 1.4 0.1 -0.9 0.1 0.2 -30 -20 -10

0

10

20

30

BBB B BB Készpénz & rövid futamidejű b. A Nem minősített AA AAA CCC és alatta

Lejárat

-15 -10 -5

0

5

10

15

7-10 év 10+ év 5-7 év Cash and FX 3-5 év 0-3 év

Pénznem

% 5.7 -6.0 1.2 10.5 -4.0 -7.4

-15 -10 -5

0

5

10

15

USA dollár Nigerian Naira Euró Egyéb

% -0.5 0.4 0.2 0.1

-1

100

% 1.4 -6.0 -2.2 10.5 -1.3 -1.2 -1.2 1.4 -1.4

-0.5

0

0.5


94 * A(z) Emerging Markets Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JP Morgan EMBI Global Diversified Index. ■

3 év

5 év

7.1 7.6 0.89

11.8 11.2 1.03

Bevezetés óta

9.9 9.0 1.06



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

Emerging Markets Local Currency Bond Fund Az alap pénzneme: Euró

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


135


135





Magas hozamú


Kötvényalap Feltörekvő piacok Local Emerging Markets Short Duration Bond

1-3 év Többféle

90 07.2013

07.2012

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index


1 hónap %

E Osztály -2.2 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index -2.7

3 hónap %

6 hónap %

-10.8 -11.3

-5.1 -5.9

Naptári év teljesítménye E Osztály JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

1 év %

3 év %

-9.9 -10.6

5 év %

-5.2 -3.2


6.9 13.4

-5.7 -7.9

1.3 2.5

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-2.3 1.1

6.5 8.2

12.3 13.0

-5.7 -2.0

4.9 5.8

2012




Luxembourg SICAV alalapja Sergio Trigo Paz/ Raphael Marechal/ Laurent Devela Launch Date of Fund 26.06.1997 Launch Date of Class E EUR 02.02.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Morningstar Category Global Emerging Markets Bond - Local Cu Alap teljes mérete (m) US$1.075,0 Átlagos lejárat (év) 5.6 Átlagos futamidő (év) 4.1 Átlagos hozam a lejáratig (%) 6.3


Kódok ISIN


LU0278459671

Az Emerging Markets Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlődő piacokon működő vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató kormányok, szervezetek és vállalatok fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding Brazil 10% 1 Jan 2017 Russia 7.6% 14 Apr 2021 Russia 6.9% 3 Aug 2016 Mexico 6.5% 10-Jun-2021 Brazil 0% 1 Jan 2015 Turkey 9.0% 27-Jan-2016 Hungary 6.75% 24-Feb-2017 Brazil 10% 1 Jan 2014 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 25 Oct 2019 Poland (Republic of) 6.25% 24 Oct 2015 Teljes

% 6.4 5.0 4.6 4.2 3.9 3.7 3.5 3.3 3.3 3.2 41.1


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2007. február 2-án négy a Cayman-szigeten regisztrált alap olvadt bele az MLIIF Local Emerging Markets Short Duration Bond Alapba. A Merrill Lynch Developing Limited Maturity Portfolio (helyi pénznem) teljesítményadatai a fenti ábrában láthatóak. Az E osztályú befektetési jegyek teljesítménye az alapkezelési díj nélkül számított, és magába foglalja a releváns forgalmazási díjat. Az osztalékok visszaforgatásra kerültek. Az E osztályú befektetési jegyek 2007. február 2-án kerültek kibocsátásra. Az E osztály teljesítményének szemléltetése érdekében szimulált teljesítményadatokat közlünk az A osztály kibocsátásának időpontjától (1997.06.26.) számítva. Az alap bizonyos kisebb és feltörekvő piacokon fektet be. Ezeknek a piacoknak az esetében a gazdaság növekedési kilátásai jelentősek, és a növekedés megvalósulásával a részvényhozamok akár meg is haladhatják az érett piacokon elérhető hozamokat. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az alap kiemelt jelentőségű politikai, gazdasági és piaci kockázatokat is rejt magában a kisebb és feltörekvő piacokon. Elképzelhető, hogy az alap olyan cégek által kibocsátott kötvényekbe fektet be, amelyek fizetésképtelenek vagy amelyek esetében a fizetésképtelenség komoly veszélye áll fenn (Ącsökkent értékű kötvényekĒ), ez pedig kiemelt kockázatot jelent. A befektetőknek tudniuk kell erről a kiegészítő kockázatról. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 95


www.blackrock.hu

Emerging Markets Local Currency Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Others Brazília Dél-Afrika Oroszország Mexikó Lengyelország

Hitelképesség

47.4/49.1 13.4/10.0 10.1/10.0 9.8/10.2 9.7/10.1 9.6/10.6

0

10

20

40

30

50

BBB A BB Cash & FX AA Nem minősített

Pénznem

0

20

40

60

80

USA dollár Lengyel zloty Brazil real Orosz rubel Malajziai ringgit Mexikói peso Dél-afrikai rand Török líra Thaiföldi baht Indonéz rúpia Egyéb

Lejárat

0

5

10

15

20

25

0-3 év 7-10 év 3-5 év 10+ év 5-7 év Cash and FX

66.2/71.9 19.1/20.4 7.5/7.6 7.0/0.0 0.1/0.1 0.1/0.0

BBB A BB Cash & FX AA Nem minősített

%

%

5

10

15

20

25

%

Others Brazília Dél-Afrika Oroszország Mexikó Lengyelország

Hitelképesség

28.2/28.4 21.2/18.2 19.5/22.4 14.9/18.9 9.1/12.1 7.1/0.0

0

Ország

%

25.0/0.0 10.6/10.6 10.0/10.0 9.7/10.2 9.7/9.7 9.1/10.1 8.5/10.0 7.9/9.4 7.1/7.1 6.3/8.4 -3.9/14.5 -5

Alap-benchmark

Pénznem

-1.7 3.4 0.1 -0.4 -0.4 -1.0

-4

-2

4

2

0

-10

-5

5

0

10

USA dollár Lengyel zloty Brazil real Orosz rubel Malajziai ringgit Mexikói peso Dél-afrikai rand Török líra Thaiföldi baht Indonéz rúpia Egyéb

Lejárat

% -5.7 -1.3 -0.1 7.0 0.0 0.1

25.0 0.0 0.0 -0.5 0.0 -1.0 -1.5 -1.5 0.0 -2.1 -18.4 -30 -20 -10

0

10

20

30

0-3 év 7-10 év 3-5 év 10+ év 5-7 év Cash and FX

% -0.2 3.0 -2.9 -4.0 -3.0 7.1

-10

30

%

-5

5

0

10


96 * A(z) Emerging Markets Local Currency Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. ■

3 év

5 év

6.8 6.7 0.99

7.5 7.2 0.99

Bevezetés óta

12.1 8.2 1.21



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

Asian Tiger Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

160

160

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


170


170




Kötvényalap Ázsia


Asian Tiger Bond

Vállalati

Magas hozamú


>3 év US dollár

70 07.2013

07.2012

JPM Asian Credit Index (JACI)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JPM Asian Credit Index (JACI)

1 hónap %

1.3 0.9

3 hónap %

6 hónap %

-5.7 -4.9

-4.6 -2.7

1 év %

-0.3 1.1

3 év %

5 év %

11.9 17.6

39.8 47.2


-4.6 -3.2

6.9 8.0

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály JPM Asian Credit Index (JACI)

-9.9 -9.8

25.6 28.3

12.5 10.6

1.4 4.1

13.6 14.3


Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Joel Kim/Neeraj Seth 02.02.1996 01.07.2002 US$ AUD, ¤, HKD, NZD, SGD JPM Asian Credit Index (JACI) Asia Bond US$924,2 7.6 5.3 5.3

Az Asian Tiger Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az ĄÁzsiai TigriseknekĒ nevezett országokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató kibocsátók fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az Alap rugalmasan kezeli az árfolyamkockázatot.


10 legnagyobb holding PHILIP 7.75 01/14/31 PERTIJ 6 05/03/42 INDON 5.25 01/17/42 HKHKD 3.875 04/08/23 SUNHUN 3.625 01/16/23 KOFCOR 4.625 11/16/21 KHFC 1.625 09/15/18 DAEHIM 3.25 10/05/42 HUWHY 7.625 04/09/19 PTJAP 6 05/02/18 Teljes

% 2.3 1.8 1.6 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.2 1.2 15.0



* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 97


www.blackrock.hu

Asian Tiger Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Kína Hongkong Indonézia Korea Fülöp-szigetek India Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Szingapúr Malajzia Thaiföld

Hitelképesség

21.4/22.6 18.2/14.9 9.8/11.3 9.4/16.0 9.1/9.5 8.5/9.0 8.1/3.6 6.0/0.0 4.4/6.4 2.9/3.8 2.3/2.9 5

0

15

10

20

25

BBB A BB B AA Készpénz & rövid futamidejű b. CCC és alatta Nem minősített AAA

% 35.7/37.2 22.1/23.4 17.7/11.6 10.3/6.7 6.3/12.4 6.0/0.0 1.9/1.2 0.0/6.0 0.0/1.5

0

10

20


Hitelképesség

Pénznem

-10

-5

-1.2 3.3 -1.5 -6.6 -0.4 -0.5 4.5 6.0 -2.0 -0.9 -0.6 5

0

10

BBB A BB B AA Készpénz & rövid futamidejű b. CCC és alatta Nem minősített AAA

40

30

%

Kína Hongkong Indonézia Korea Fülöp-szigetek India Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Szingapúr Malajzia Thaiföld

-10

-5

% -1.5 -1.3 6.1 3.6 -6.1 6.0 0.7 -6.0 -1.5

5

0

10

%

USA dollár Philippine Peso Japán jen Indiai rúpia Thaiföldi baht Indonéz rúpia

98.9/100.0 3.0/0.0 2.1/0.0 0.1/0.0 -2.0/0.0 -2.1/0.0

-20

0

20

40

60

80

100


98 * A(z) Asian Tiger Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JPM Asian Credit Index (JACI). ■

3 év

5 év

6.8 6.0 1.02

10.6 10.0 1.01

Bevezetés óta

8.0 8.4 0.79



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

US Dollar Core Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


140


140





Kötvényalap USA USD Core Bond

Magas hozamú


> 3 év US dollár

80 07.2013

07.2012

Bar US Aggregate

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar US Aggregate

1 hónap %

0.1 0.1

3 hónap %

6 hónap %

-3.8 -3.2

-2.1 -1.6

Naptári év teljesítménye E Osztály Bar US Aggregate


Kódok ISIN

1 év %

3 év %

-0.7 -1.9

5 év %

9.9 9.9


22.0 29.1

-2.6 -2.3

4.1 5.2

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-6.3 5.2

8.5 5.9

7.3 6.5

5.6 7.8

6.7 4.2

A US Dollar Core Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Rick Rieder/Bob Miller 07.04.1989 01.07.2002 US$ Bar US Aggregate USD Diversified Bond US$328,4 12.2 4.8 3.5




* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.9% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 99


www.blackrock.hu

US Dollar Core Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Alap-benchmark

Hitelképesség

%

Hitelképesség

%

AAA BBB A BB and below AA Nem minősített

62.7/74.1 14.0/11.0 10.3/11.2 6.4/0.0 5.5/3.7 1.1/0.0

AAA BBB A BB and below AA Nem minősített

-11.4 3.0 -0.9 6.4 1.8 1.1

Lejárat

0

20

40

60

80

5-10 év 3-5 év 10+ év 2-3 év 1-2 év 0-1 év

Futamidő

% 50.8/18.0 28.7/17.1 23.9/42.4 14.5/10.4 8.8/12.1 -26.7/0.0

-40

-20

0

20

40

60

5-10 év 3-5 év 10+ év 2-3 év 1-2 év 0-1 év

% 34.6/28.3 30.3/29.4 22.8/9.5 16.3/15.2 11.1/15.8 -15.1/1.8

-20

-10

0

10

20

30

Lejárat

-15 -10 -5

0

5

10

5-10 év 3-5 év 10+ év 2-3 év 1-2 év 0-1 év

Futamidő

%

32.8 11.6 -18.5 4.1 -3.3 -26.7

-40

-20

0

20

5-10 év 3-5 év 10+ év 2-3 év 1-2 év 0-1 év

40

15

40

%

6.3 0.9 13.3 1.1 -4.7 -16.9

-20

-10

0

10

20


100 * A(z) US Dollar Core Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar US Aggregate. ■

3 év

5 év

3.0 2.8 0.97

4.4 3.7 0.90

Bevezetés óta

4.1 3.8 0.96



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

US Dollar High Yield Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


200


200




Kötvényalap USA


Magas hozamú


USD High Yield Bond

> 3 év US dollár


Silver

40 07.2013

07.2012

Bar 2% Const High Yield

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar 2% Const High Yield

1 hónap %

2.5 1.9

3 hónap %

6 hónap %

-1.3 -1.4

1.1 2.0

Naptári év teljesítménye E Osztály Bar 2% Const High Yield

1 év %

8.3 9.5

3 év %

5 év %

28.0 33.5

48.0 73.9


2.5 3.3

8.2 11.7

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-28.0 -25.9

45.7 58.8

15.3 14.9

2.2 5.0

14.4 15.8

2012




Luxembourg SICAV alalapja Mitchell Garfin/James Keenan/Derek Schoenhofen Launch Date of Fund 29.10.1993 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, CAD, ¤, £, HKD, NZD, SGD Benchmark Bar 2% Const High Yield Morningstar Category Fixed Income USD High Yield Alap teljes mérete (m) US$5.218,9 Átlagos lejárat (év) 6.7 Átlagos futamidő (év) 4.0 Átlagos hozam a lejáratig (%) 5.8


Kódok ISIN


LU0147389919

A US Dollar High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabbösszhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett, magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 ALLY FINANCIAL INC 8.0 01-NOV-2031 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 HD SUPPLY INC 7.5 15-JUL-2020 144a FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 6.375 01-FEB-20 HD SUPPLY INC 8.125 15-APR-2019 LEVEL 3 FINANCING INC 8.125 01-JUL-2019 NOVELIS INC 8.75 15-DEC-2020 VPII ESCROW CORP 6.75 15-AUG-2018 144a Teljes

% 1.5 1.3 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 8.5

* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 101


www.blackrock.hu

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Egyesült Államok Európa Kanada Egyéb Egyesült Királyság Ázsia Afrika/Közép-Kelet

Hitelképesség

81.0/84.3 7.9/6.9 3.7/3.5 3.4/2.3 3.2/2.1 0.8/0.8 0.0/0.1

0

20

40

60

80

100

B BB CCC Nem minősített BBB and above CC and Below

Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-3 év 5-7 év 3-5 év 7-10 év 10+ év

Futamidő

10

20

30

40

3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+

Szektor

49.0/43.7 25.4/38.2 18.5/16.7 5.9/0.6 0.9/0.1 0.3/0.7


%

%

10

20

30

40

Fogyasztó Ciklikus Kommunikáció Fogyasztó Nem ciklikus Energia Alapvető iparágak Beruházási javak Pénzügy Közművek Technológia Szállítás Other Industry

%

Egyesült Államok Európa Kanada Egyéb Egyesült Királyság Ázsia Afrika/Közép-Kelet

Hitelképesség

39.9/37.3 26.9/26.0 16.9/20.8 10.5/6.9 5.8/9.0

0

Ország

%

33.7/32.9 23.7/20.0 23.1/23.7 15.2/18.0 4.3/5.4

0

Alap-benchmark

Lejárat

-3.3 1.0 0.2 1.1 1.1 0.0 -0.1

-4

-2

4

2

0

-15 -10 -5

0

5

10

15

0-3 év 5-7 év 3-5 év 7-10 év 10+ év

Futamidő

% 0.8 3.7 -0.6 -2.8 -1.1

-4

-2

2

0

4

3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+

% 2.6 0.9 -3.9 3.6 -3.2

-4

%

% 5.3 -12.8 1.8 5.3 0.8 -0.4

-2

2

0

4

18.7/14.3 13.4/16.7 11.8/12.3 11.7/10.4 10.0/9.5 8.6/9.3 7.5/10.9 6.7/7.4 6.5/6.2 3.0/1.6 2.1/1.4 0

5

10

15

20


102 * A(z) US Dollar High Yield Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar 2% Const High Yield. ■

3 év

5 év

7.5 6.7 1.08

12.8 13.7 0.91

Bevezetés óta

9.0 8.6 0.99



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

US Government Mortgage Fund Az alap pénzneme: US dollár

135

135

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


140


140





Kötvényalap USA US Govt Mortgage

Vállalati

Magas hozamú


> 3 év US dollár


Gold

90 07.2013

07.2012

Citigroup Mortgage

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Citigroup Mortgage

1 hónap %

-0.2 0.0

3 hónap %

6 hónap %

-3.3 -2.5

-2.5 -1.6

1 év %

3 év %

-3.0 -2.0

5 év %

5.1 6.9


20.8 27.2

-3.2 -2.1

3.9 4.9

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

2012 %

E Osztály Citigroup Mortgage

1.2 8.5

6.1 5.8

5.6 5.5

5.1 6.4

2.9 2.6





Luxembourg SICAV alalapja Bob Miller/Akiva Dickstein/Matthew Kraeger Launch Date of Fund 02.08.1985 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark Citigroup Mortgage Morningstar Category USD Government Bond Alap teljes mérete (m) US$128,5 Átlagos lejárat (év) 7.0 Átlagos futamidő (év) 4.7 Átlagos hozam a lejáratig (%) 3.6

A US Government Mortgage Fund célja az magas szintű bevétel elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át az Egyesült Államok kormánya, annak szervei vagy szervezetei által kibocsátott vagy garantált fix kamatozású átruházható értékpapírokba (ideértve az Állami Nemzeti Jelzálog Egyesülés („GNMA”) jelzálog-fedezetű értékpapírjait és az USA kormányának egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő jelzálogalapú értékpapírjait, például a Fannie Mae és Freddie Mac által kibocsátott jelzálog-fedezetű értékpapírokat) fektetik be. Az Alap kizárólag USA dollárban kifejezett értékpapírba fektet be.

EU irányelv a kamatjövedelmekröl Kódok ISIN

LU0147385842


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.9% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 103


www.blackrock.hu

US Government Mortgage Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Egyesült Államok

Hitelképesség

100.0/100.0

0

20

40

60

80

100

AAA BB and below A AA BBB

Lejárat

99.3/100.0 0.4/0.0 0.1/0.0 0.1/0.0 0.1/0.0

0

20

40

60

80

100

5-10 év 3-5 év 10+ év 0-3 év

Futamidő

% 66.9/1.0 39.9/1.3 0.7/97.7 -7.5/0.0

-20

0

20

40

60

80

100

3-5 év 5-10 év 2-3 év 1-2 év 10+ év 0-1 év

Pénznem

%

% 54.4/33.2 42.7/43.5 16.7/11.4 8.1/6.7 0.5/0.0 -22.4/5.2

-40

-20

0

20

40

60

USA dollár


%

Egyesült Államok

0.0

0

Hitelképesség

%

AAA BB and below A AA BBB

Lejárat

-0.7 0.4 0.1 0.1 0.1

-1

-0.5

0

1

0.5

5-10 év 3-5 év 10+ év 0-3 év

Futamidő

65.9 38.6 -97.0 -7.5

-100

-50

0

100

50

3-5 év 5-10 év 2-3 év 1-2 év 10+ év 0-1 év

%

21.2 -0.8 5.3 1.4 0.5 -27.6

-30 -20 -10

%

%

0

10

20

30

100.0/100.0

0

20

40

60

80

100


104 * A(z) US Government Mortgage Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Citigroup Mortgage. ■

3 év

5 év

2.3 2.0 1.05

3.0 3.0 0.90

Bevezetés óta

3.2 3.5 0.86



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

US Dollar Short Duration Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90

90

85

85

80 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


120


120





Magas hozamú


Kötvényalap USA USD Short Duration Bond

1-3 év US dollár

80 07.2013

07.2012

BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt

1 hónap %

0.3 0.2

3 hónap %

6 hónap %

-1.0 -0.1

-0.5 0.2

Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt

1 év %

3 év %

1.0 0.7

5 év %

6.0 3.8


11.2 12.8

-0.3 0.3

2.2 2.4

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-12.6 4.7

12.9 3.8

4.3 2.8

1.4 1.6

3.9 1.5

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Thomas Musmanno/Scott MacLellan Re-Launch Date of Fund 08.06.2007 Launch Date of Class E USD 31.10.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt Morningstar Category USD Diversified Bond - Short Alap teljes mérete (m) US$700,3 Átlagos lejárat (év) 3.4 Átlagos futamidő (év) 1.7 Átlagos hozam a lejáratig (%) 1.9


Kódok ISIN


A US Dollar Short Duration Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett, öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az átlagos futamidő legfeljebb három év. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 105


www.blackrock.hu

US Dollar Short Duration Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Eszköz típusa

%

Investment Grade Credit USA kincstár Agency MBS Kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírok Eszközalapú értékpapírok Non U.S. High Yield Készpénz & rövid futamidejű b. Agency Non-Agency MBS Szupranacionális

Ország

32.5/20.5 19.3/62.8 15.1/0.0 12.8/0.0 7.1/0.0 6.2/2.2 4.5/0.1 1.2/0.0 0.6/8.2 0.5/0.0 0.2/6.2

0

20

40

60

80

Észak-Amerika Fejlődő piacok Európa Ázsia

Hitelképesség

87.1/100.0 6.1/0.0 3.5/0.0 3.3/0.0

0

20

40

60

80

100

AAA BBB A AA BB and below Nem minősített

Lejárat

0

20

40

60

80

3-5 év 2-3 év 1-2 év 5-10 év 0-1 év 10+ év

Futamidő

%

10

20

30

40

50

60

3-5 év 2-3 év 0-1 év 1-2 év 5-10 év

Eszköz típusa

Ország

-60 -40 -20

0

20

12.0 -43.5 15.1 12.8 7.1 4.0 4.4 1.2 -7.6 0.5 -6.0 40

Észak-Amerika Fejlődő piacok Európa Ázsia

Hitelképesség

50.7/76.1 20.6/6.7 16.2/10.6 7.0/6.6 5.4/0.0 0.1/0.0

AAA BBB A AA BB and below Nem minősített

%

%

Investment Grade Credit USA kincstár Agency MBS Kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírok Eszközalapú értékpapírok Non U.S. High Yield Készpénz & rövid futamidejű b. Agency Non-Agency MBS Szupranacionális

%

39.9/0.0 30.7/46.9 14.7/52.5 12.0/0.1 2.7/0.0 0.0/0.5

0

Alap-benchmark

Lejárat

%

-12.9 6.1 3.5 3.3

-15 -10 -5

0

5

10

15

%

-25.4 13.9 5.6 0.4 5.4 0.1

-30 -20 -10

0

10

20

3-5 év 2-3 év 1-2 év 5-10 év 0-1 év 10+ év

30

%

39.9 -16.2 -37.8 11.9 2.7 -0.5

-40

%

60

-20

0

20

40

38.3/0.0 31.6/41.8 14.5/3.5 12.6/54.7 3.0/0.0

0

10

20

30

40

50

60


106 * A(z) US Dollar Short Duration Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt. ■

3 év

5 év

1.2 0.6 1.52

4.2 1.1 0.25

Bevezetés óta

3.1 1.4 0.47



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

US Dollar Reserve Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben

Az alap pénzneme: US dollár

100

100

95

95

90 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Kiváló minőségű kötvények


Befektetés Régió

105



105


Kötvényalap USA USD Reserve

Magas hozamú


≤60 Napok US dollár

90 07.2013

07.2012

7 Day USD LIBID


Kumulált teljesítmény E Osztály 7 Day USD LIBID

0.0 0.0

3 hónap %

6 hónap %

-0.1 0.0

-0.1 0.0

Naptári év teljesítménye E Osztály 7 Day USD LIBID

1 év %

3 év %

-0.3 0.0

5 év %

-0.8 0.2


-4.9 2.9

-0.2 0.0

-1.0 0.6

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-4.0 3.8

0.6 1.0

-0.3 0.1

-0.3 0.1

-0.3 0.1

2012




Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.45 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 146.30 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 146,71/146,30

Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Coleen Gasiewski/ Chris Linsky 30.11.1993 01.09.1998 US$ £ 7 Day USD LIBID Pénzpiac USD US$390,9

A US Dollar Reserve Fund célja, hogy folyó jövedelmét a tőke és a likviditás megőrzése mellett maximalizálja. Az alap teljes eszközállományának legalább 90 százalékát befektetési minősítésű, amerikai dollárban denominált, átruházható kötvényjellegű értékpapírokba és készpénzes dollár eszközökbe fekteti. Az alap eszközeinek súlyozott átlagos futamideje 60 nap, vagy annál kevesebb.

LU0090845503


10 legnagyobb holding SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 0.240 01-AUG-20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.090 01-AUG-2013 MACQUARIE BANK LTD 0.000 05-AUG-2013 NATEXIS BANQUES POPULAIRES US FINA 0.000 01-AUG-20 NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0.000 12-SEP-2013 TREASURY BILL 0.000 22-AUG-2013 NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH) 0.120 07-AUG-20 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.249 26-NOV-2013 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.249 26-SEP-2013 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.289 04-APR-2014 Teljes

% 5.1 3.9 3.8 3.8 3.8 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 33.6

* Az éves jutalék a 0.25% forgalmazási jutalékából és az 0.2% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ Az Alap indexe 2010. Június 01-én megváltozott ML 3M Constant Mat USD LIBOR-ról 7 Day LIBID Interest Rate (US$)-ra ( az új index illeszkedik az előző histórikus adataihoz ). BIM(UK)L Kockázati minősítés: Alacsony kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél csekély a tőkeveszteség valószínűsége, a bevételi szintek azonban változók. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 107


www.blackrock.hu

US Dollar Reserve Fund folytatás

Alap összetétele Alap Eszköz típusa

%

Kereskedelmi váltó Letéti bizonylat Government and Agency Securities Floating Rate Notes Time Deposits

Hitelképesség

42.5 42.1 6.2 4.6 4.6

0

10

20

40

30

50

A-1 A-1+ AAAA+ A+ Nem minősített

Lejárat

0

20

40

60

80

31-90 days 1-7 days 91-180 days 8-30 days 181+ days

Pénznem

% 66.7 28.2 4.6 0.5 0.0 0.0

% 64.3 14.0 8.6 6.8 6.3

0

20

40

60

80

USA dollár

% 100.0

0

20

40

60

80

100

Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark*

108 * A(z) US Dollar Reserve Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) 7 Day USD LIBID. ■

3 év

5 év

0.0 0.0

1.3 0.4

Bevezetés óta

1.0 0.7



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

US Dollar Reserve Fund Az alap pénzneme: US dollár

100

100

95

95

90

90

85

85

80

80

75

75

70

70

65 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


105


105



E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye £-ban/ben


Kötvényalap USA USD Reserve

Magas hozamú


≤60 Napok US dollár

65 07.2013

07.2012

7 Day USD LIBID

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály 7 Day USD LIBID

1 hónap %

0.0 0.0

3 hónap %

6 hónap %

0.0 0.0

-0.1 0.0

Naptári év teljesítménye E Osztály 7 Day USD LIBID

1 év %

3 év %

-0.2 0.0

5 év %

-0.4 0.2


-3.9 -22.8

-0.1 0.0

-0.8 -5.1

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-2.4 -23.1

0.8 14.3

-0.1 -9.7

0.0 0.1

-0.2 0.1

2012



Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Coleen Gasiewski/ Chris Linsky Launch Date of Fund 30.11.1993 Launch Date of Class E GBP Hedged 01.09.1998 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek £ Benchmark 7 Day USD LIBID Morningstar Category Pénzpiac USD Alap teljes mérete (m) US$390,9 Részvényosztály mérete (m) £14,3

Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.45 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (£) E Osztály 183.53 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (£) E Osztály 183,95/183,51

Kódok ISIN

LU0297947409

A US Dollar Reserve Fund célja, hogy folyó jövedelmét a tőke és a likviditás megőrzése mellett maximalizálja. Az alap teljes eszközállományának legalább 90 százalékát befektetési minősítésű, amerikai dollárban denominált, átruházható kötvényjellegű értékpapírokba és készpénzes dollár eszközökbe fekteti. Az alap eszközeinek súlyozott átlagos futamideje 60 nap, vagy annál kevesebb.


10 legnagyobb holding SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 0.240 01-AUG-20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.090 01-AUG-2013 MACQUARIE BANK LTD 0.000 05-AUG-2013 NATEXIS BANQUES POPULAIRES US FINA 0.000 01-AUG-20 NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0.000 12-SEP-2013 TREASURY BILL 0.000 22-AUG-2013 NORINCHUKIN BANK (NEW YORK BRANCH) 0.120 07-AUG-20 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.249 26-NOV-2013 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.249 26-SEP-2013 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.289 04-APR-2014 Teljes

% 5.1 3.9 3.8 3.8 3.8 2.9 2.8 2.5 2.5 2.5 33.6

* Az éves jutalék a 0.25% forgalmazási jutalékából és az 0.2% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ Az Alap indexe 2010. Június 01-én megváltozott ML 3M Constant Mat USD LIBOR-ról 7 Day LIBID Interest Rate (US$)-ra ( az új index illeszkedik az előző histórikus adataihoz ). BIM(UK)L Kockázati minősítés: Alacsony kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél csekély a tőkeveszteség valószínűsége, a bevételi szintek azonban változók. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 109


www.blackrock.hu

US Dollar Reserve Fund folytatás

Alap összetétele Alap Eszköz típusa

%

Kereskedelmi váltó Letéti bizonylat Government and Agency Securities Floating Rate Notes Time Deposits

Hitelképesség

42.5 42.1 6.2 4.6 4.6

0

10

20

40

30

50

A-1 A-1+ AAAA+ A+ Nem minősített

Lejárat

0

20

40

60

80

31-90 days 1-7 days 91-180 days 8-30 days 181+ days

Pénznem

% 66.7 28.2 4.6 0.5 0.0 0.0

% 64.3 14.0 8.6 6.8 6.3

0

20

40

60

80

USA dollár

% 100.0

0

20

40

60

80

100

Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark*

110 * A(z) US Dollar Reserve Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) 7 Day USD LIBID. ■

3 év

5 év

0.0 0.0

1.4 8.4

Bevezetés óta

1.1 6.7



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Euro Bond Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben

Az alap pénzneme: Euró

140

135

135

130

130

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap

Kiváló minőségű kötvények

140


Befektetés Régió

145



145

Kötvényalap Európa


Euro Bond

Vállalati

Magas hozamú


> 3 év Euró


Gold

95 07.2013

07.2012

Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind

1 hónap %

1.0 0.7

3 hónap %

6 hónap %

-1.9 -1.7

1.2 1.5

1 év %

5.3 5.6

3 év %

5 év %

13.0 14.1

34.6 33.3


0.5 0.8

6.1 5.9

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind

3.7 6.4

9.9 6.9

2.6 2.1

2.6 3.3

11.2 11.2

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)

Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Michael Krautzberger 31.03.1994 01.09.1998 ¤ £, US$ Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind EUR Diversified Bond ¤2.255,6 7.3 5.7 2.5

Az Euro Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át euróban kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 06/01/2017 BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 06/22/2018 ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 04/22/2017 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 SPAIN (KINGDOM OF) 3.8 01/31/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 4.25 10/31/2016 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5 07/04/2044 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.25 01/15/2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.75 04/15/2018 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75 07/15/2023 Teljes

% 4.9 3.4 3.4 2.4 2.3 2.2 2.0 1.9 1.8 1.7 26.0



* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - JP Morgan. Az 1998. december 31. előtt használt European Bond ECU súlyozott index. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 111


www.blackrock.hu

Euro Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Euróövezet Egyesült Királyság Egyéb US Készpénz & rövid futamidejű b. Norvégia Dánia Svédország Lengyelország Svájc

Hitelképesség

79.2/90.4 7.1/2.6 4.2/2.2 4.1/1.8 1.8/0.0 1.5/0.7 0.8/0.3 0.5/1.1 0.5/0.3 0.3/0.6 0

20

40

60

80

100

BBB AAA AA A BB Készpénz & rövid futamidejű b. B Nem minősített CCC Készpénz

Lejárat

34.3/31.0 31.3/32.3 17.6/25.8 10.2/10.9 2.0/0.0 1.8/0.0 1.4/0.0 1.3/0.0 0.1/0.0 0.0/0.0 0

10

20

40

30

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

% 45.2/48.1 35.1/33.0 10.2/7.2 9.5/11.7

0

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

Pénznem

%

% 53.7/52.4 35.0/35.1 8.9/11.9 2.4/0.6

0

10

20

30

40

50

60

Euró Egyéb Kanadai dollár Font sterling New Zealand Dollar


%

Euróövezet Egyesült Királyság Egyéb US Készpénz & rövid futamidejű b. Norvégia Dánia Svédország Lengyelország Svájc

Hitelképesség

-11.2 4.5 2.0 2.3 1.8 0.8 0.5 -0.6 0.2 -0.3

-15 -10 -5

0

5

10

15

BBB AAA AA A BB Készpénz & rövid futamidejű b. B Nem minősített CCC Készpénz

Lejárat

-5

-10

5

0

10

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

% -2.9 2.1 3.0 -2.2

-3

-2

-1

0

1

2

3

0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years

% 1.3 -0.1 -3.0 1.8

-3

%

% 3.3 -1.0 -8.2 -0.7 2.0 1.8 1.4 1.3 0.1 0.0

-2

-1

0

1

2

3

98.7/100.0 1.7/0.0 0.4/0.0 -0.4/0.0 -0.4/0.0

-20

0

20

40

60

80

100


112 * A(z) Euro Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind. ■

3 év

5 év

4.4 4.3 1.02

3.9 3.8 0.99

Bevezetés óta

3.9 3.7 1.01



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Euro Corporate Bond Fund Az alap pénzneme: Euró

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


150


150




Kötvényalap Európa


Magas hozamú


Euro Corporate Bond

> 3 év Euró


Gold

70 07.2013

07.2012

BoA ML EMU Corporate Bond*


Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML EMU Corporate Bond*

1.1 0.8

3 hónap %

6 hónap %

-1.0 -1.0

1.7 2.2

Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML EMU Corporate Bond*

1 év %

4.8 5.7

3 év %

5 év %

14.6 16.3

31.2 36.0


0.5 1.0

5.6 6.3

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-10.1 -3.3

17.9 14.9

5.1 4.8

1.5 2.0

12.4 13.0

2012



Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)


Kódok ISIN

Luxembourg SICAV alalapja Tom Mondelaers 31.07.2006 31.07.2006 ¤ BoA ML EMU Corporate Bond* EUR Corporate Bond ¤338,8 5.1 4.3 2.2

Az Euro Corporate Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át befektetési minősítésű euróban kifejezett vállalati fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.

10 legnagyobb holding KFW 0.875 06/25/2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.75 04/15/2018 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 2.625 02/24 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA RegS 4.5 10/25/2019 CARREFOUR SA MTN RegS 1.75 05/22/2019 abn amro bank nv mtn Regs 2.5 11/29/2023 SAP AG MTN RegS 2.25 08/06/2013 RABOBANK NEDERLAND NV 4.125 01/14/2020 AIA GROUP LTD MTN RegS 1.75 03/13/2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 04/13/2018 Teljes

% 3.2 2.1 1.9 1.9 1.4 1.4 1.3 1.2 1.0 1.0 16.4



* A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.4% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 113


www.blackrock.hu

Euro Corporate Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Hitelképesség

%

A BBB Készpénz & rövid futamidejű b. AAA AA BB CCC

Lejárat

38.0/46.8 31.9/40.7 11.0/0.0 9.5/0.4 5.7/11.8 3.7/0.3 0.2/0.0

0

10

20

40

30

50

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

46.0/54.5 39.5/34.8 7.4/5.4 7.1/5.3

0

10

20

30

40

50

60

0-5 év 5-10 év 10-20 Years

Ország

%

% 55.4/63.9 43.7/33.7 0.9/2.4

0

20

40

60

80

Euróövezet Egyesült Királyság Egyesült Államok Egyéb Készpénz

% 58.0/65.9 14.0/8.8 13.3/10.0 9.3/15.3 5.4/0.0

0

20

40

60

Alap-benchmark Hitelképesség

%

A BBB Készpénz & rövid futamidejű b. AAA AA BB CCC

Lejárat

-15 -10 -5

-8.8 -8.8 11.0 9.1 -6.1 3.4 0.2

0

5

10

15

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

-10

-5

5

0

10

0-5 év 5-10 év 10-20 Years

Ország

% -8.5 10.0 -1.5

-10

-5

5

0

10

Euróövezet Egyesült Királyság Egyesült Államok Egyéb Készpénz

80

% -8.5 4.7 2.0 1.8

% -7.9 5.2 3.3 -6.0 5.4

-10

-5

5

0

10


3 év

5 év

4.5 4.1 1.06

6.5 4.6 1.30

Bevezetés óta

5.8 4.2 1.28

* A(z) Euro Corporate Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML EMU Corporate Bond. A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A

114 befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ■



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Global Corporate Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

150

150

140

140

130

130

120

120

110

110

100

100

90

90

80

80

70 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


160


160






Magas hozamú


Global Corporate Bond

> 3 év US dollár

70 07.2013

07.2012

Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)

1 hónap %

1.0 0.9

3 hónap %

6 hónap %

-3.4 -3.0

-0.9 -0.3

1 év %

2.1 2.0

3 év %

5 év %

12.6 15.9

19.9 38.4


-1.7 -1.1

3.7 6.7

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)

-16.2 -5.1

13.8 16.6

6.1 7.2

1.9 4.8

12.2 10.9


2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Owen Murfin 19.10.2007 19.10.2007 US$ AUD, CAD, ¤, £, HKD, NZD Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg) USD Corporate Bond US$1.248,2 8.9 5.2 3.6

A Global Corporate Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott, befektetési minősítésű, fix kamatozású értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.



10 legnagyobb holding Ford Motor Credit Co 6.625 08/15/2017 HAMMERSON PLC 2.75 09/26/2019 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 05/01/2017 SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0.00 10/16/2014 SANTANDER INTERNATIONAL DEBT SA UN MTN RegS 4.625 BANK OF AMERICA CORP MTN 2 01/11/2018 SLOVENIA (REPUBLIC OF) 5.85 05/10/2023 SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS 2.625 08/23/2022 QUBEC (PROVINCE OF) 4.25 12/01/2043 ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 5.25 12/31/2049 Teljes

% 1.3 1.3 1.1 1.0 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 9.3


* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.4% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 115


www.blackrock.hu

Global Corporate Bond Fund folytatás

Alap összetétele Alap/benchmark Ország

%

USA dollár Euróövezet Egyesült Királyság Egyéb Készpénz Japán

Hitelképesség

48.3/91.8 27.3/20.1 14.3/4.1 8.8/-16.8 1.1/0.0 0.2/0.8

-20

0

20

40

60

80

100

BBB A BB AA Nem minősített AAA Készpénz B CCC

Pénznem

0

10

20

40

30

50

60

USA dollár Euró Kanadai dollár Egyéb

Futamidő

% 53.3/40.2 29.5/46.8 6.5/0.0 5.0/11.4 1.7/1.0 1.6/0.6 1.1/0.0 1.0/0.0 0.3/0.0

% 102.9/100.1 1.6/-0.1 0.5/0.0 -5.0/0.0

-20

0

20

40

60

80

100

120

0-5 év 5-10 év 10-20 Years

% 51.6/55.2 34.0/29.6 14.4/15.2

0

10

20

30

40

50

60


116 * A(z) Global Corporate Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg). ■

3 év

5 év

4.6 4.1 1.08

7.5 5.8 1.13

Bevezetés óta

7.2 5.5 1.14



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

Global High Yield Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


200


200






Magas hozamú


Global High Yield Bond

> 3 év US dollár

40 07.2013

07.2012

BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg

1 hónap %

2.6 1.8

3 hónap %

6 hónap %

-1.2 -1.5

0.9 1.7

Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg

1 év %

3 év %

5 év %

8.7 10.7

28.8 33.6

45.2 77.3


2.2 2.9

7.7 12.1

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-31.9 -26.6

49.6 60.9

14.9 15.3

2.0 3.2

15.8 18.9

2012




Luxembourg SICAV alalapja J Keenan/M Phelps/D Schoenhofen/A Shingler Launch Date of Fund 16.05.2003 Launch Date of Class E USD 08.06.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, £, HKD, PLN, SEK Benchmark BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg Morningstar Category Global High Yield Bond Alap teljes mérete (m) US$1.854,0 Átlagos lejárat (év) 6.8 Átlagos futamidő (év) 4.0 Átlagos hozam a lejáratig (%) 6.2


Kódok ISIN


LU0171285157

A Global High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap befektethet a jegyezhető fix kamatozású átruházható értékpapírok teljes spektrumába, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 HD SUPPLY INC 7.5 15-JUL-2020 144a LYNX I CORP 6.0 15-APR-2021 Reg-S CERIDIAN CORP 11.0 15-MAR-2021 144a CERIDIAN CORP 8.875 15-JUL-2019 144a HD SUPPLY INC 11.0 15-APR-2020 HD SUPPLY INC 8.125 15-APR-2019 VPII ESCROW CORP 6.75 15-AUG-2018 144a Teljes

% 1.6 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 8.1

* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 117


www.blackrock.hu

Global High Yield Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Egyesült Államok Európa Egyesült Királyság Egyéb Kanada Ázsia Afrika/Közép-Kelet

Hitelképesség

68.0/65.2 14.8/21.5 8.1/2.0 3.3/5.8 3.0/2.1 2.8/2.8 0.0/0.6

0

20

40

60

80


Lejárat

0

10

20

40

30

50

0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év

Futamidő

10

20

40

30

3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+

Pénznem

46.9/37.5 25.9/49.3 17.9/12.4 6.6/0.0 2.5/0.0 0.2/0.8


%

%

10

20

30

40

50

USA dollár

%

Egyesült Államok Európa Egyesült Királyság Egyéb Kanada Ázsia Afrika/Közép-Kelet

Hitelképesség

41.0/37.2 25.5/23.0 17.1/25.6 10.3/6.1 6.1/8.1

0

Ország

%

32.5/33.0 25.1/26.3 23.5/18.9 14.3/16.0 4.6/5.8

0

Alap-benchmark

Lejárat

2.8 -6.7 6.1 -2.5 0.9 0.0 -0.6

-5

-10

5

0

10

-30 -20 -10

0

10

20

30

0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év

Futamidő

% -0.5 -1.2 4.6 -1.7 -1.2

-6

-4

-2

0

4

2

6

3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+

% 3.8 2.5 -8.5 4.2 -2.0

-10

%

%

9.4 -23.4 5.5 6.6 2.5 -0.6

-5

5

0

10

100.0/100.0

0

20

40

60

80

100


118 * A(z) Global High Yield Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg. ■

3 év

5 év

8.3 7.2 1.09

14.1 13.8 0.98

Bevezetés óta

13.1 12.9 0.98



➔ Alacsony


Magas

Fixed Income Fund

Global High Yield Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár

180

180

160

160

140

140

120

120

100

100

80

80

60

60

40 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


200


200






Magas hozamú


Global High Yield Bond

> 3 év US dollár

40 07.2013

07.2012

BoA ML Glb High Yld Const USD Hdg

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML Glb High Yld Const USD Hdg

1 hónap %

2.5 1.8

3 hónap %

6 hónap %

-1.3 -1.0

0.7 0.4

Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML Glb High Yld Const USD Hdg

1 év %

8.0 9.3

3 év %

5 év %

26.5 31.8

38.9 75.0


2.0 1.6

6.8 11.8

2008

2009

2010

2011

%

%

%

%

%

-32.2 -26.6

47.9 60.9

13.5 15.3

1.6 3.2

15.0 18.9

2012





Luxembourg SICAV alalapja J Keenan/M Phelps/D Schoenhofen/A Shingler Launch Date of Fund 16.05.2003 Launch Date of Class E EUR Hedged 16.05.2003 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, £, HKD, PLN, SEK Benchmark Morningstar Category Global High Yield Bond Alap teljes mérete (m) US$1.854,0 Részvényosztály mérete (m) ¤720,9 Átlagos lejárat (év) 6.8 Átlagos futamidő (év) 4.0 Átlagos hozam a lejáratig (%) 6.2

Kódok ISIN

A Global High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap befektethet a jegyezhető fix kamatozású átruházható értékpapírok teljes spektrumába, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 HD SUPPLY INC 7.5 15-JUL-2020 144a LYNX I CORP 6.0 15-APR-2021 Reg-S CERIDIAN CORP 11.0 15-MAR-2021 144a CERIDIAN CORP 8.875 15-JUL-2019 144a HD SUPPLY INC 11.0 15-APR-2020 HD SUPPLY INC 8.125 15-APR-2019 VPII ESCROW CORP 6.75 15-AUG-2018 144a Teljes

% 1.6 1.0 0.9 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 8.1

EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 3.328900000000 LU0093505864

* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 119


www.blackrock.hu

Global High Yield Bond Fund folytatás

Alap összetétele


120

Alap-benchmark



➔


Alacsony

Magas

Fixed Income Fund

Euro Short Duration Bond Fund Az alap pénzneme: Euró

125

125

120

120

115

115

110

110

105

105

100

100

95 07.2008

07.2009

07.2010

07.2011

Alap


130


130





Kötvényalap Európa Euro Short Dur. Bond

Magas hozamú


1-3 év Euró


Gold


Silver

95 07.2013

07.2012

Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*

A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*

1 hónap %

0.4 0.3

3 hónap %

6 hónap %

-0.3 -0.1

0.4 1.0

1 év %

3 év %

2.9 3.2

5 év %

6.4 8.6


22.2 21.7

0.4 1.0

4.1 4.0

2008

2009

2010

2011


%

%

%

%

%

E Osztály Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*

4.8 5.9

8.8 5.8

0.8 1.7

0.8 2.3

5.4 5.0

Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)

Kódok ISIN

2012

Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Michael Krautzberger 04.01.1999 04.01.1999 ¤ SFr, £, US$ Bar Eur Agg 500mm 1-3yr* EUR Diversified Bond - Short ¤3.295,1 3.3 1.7 1.4

Az Euro Short Duration Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át euróban kifejezett, öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az átlagos futamidő legfeljebb három év. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.


10 legnagyobb holding ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 04/22/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 4.25 10/31/2016 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 06/01/2017 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.25 01/15/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 3 10/25/2015 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 09/25/2014 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 07/25/2017 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 04/15/2016 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.25 02/25/2016 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2016 Teljes

% 4.7 4.6 4.3 3.5 3.3 2.9 2.2 2.2 2.0 2.0 31.7



* A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Euro Short Duration Bond Fund lett. Korábbi neve MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. július 31. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 121


www.blackrock.hu

Euro Short Duration Bond Fund folytatás

Alap összetétele


Ország

%

Euróövezet Készpénz & rövid futamidejű b. Egyesült Királyság Egyéb US

Hitelképesség

77.7/88.8 7.5/0.0 6.8/3.5 6.0/5.6 2.0/2.1

0

20

40

60

80

100

AAA BBB AA A Készpénz & rövid futamidejű b. BB Nem minősített B CCC

Lejárat

26.9/32.2 26.0/31.8 18.8/23.6 13.8/12.3 7.5/0.0 3.0/0.0 2.5/0.1 1.4/0.0 0.1/0.0 0

10

20

40

30

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

% 83.6/98.7 9.0/0.2 4.7/1.0 2.7/0.1

0

20

40

60

80

100

0-5 év 5-10 év 20+ years

Pénznem

%

% 92.6/100.0 6.1/0.0 1.3/0.0

0

20

40

60

80

100

Euró USA dollár Egyéb Angol font


%

Euróövezet Készpénz & rövid futamidejű b. Egyesült Királyság Egyéb US

Hitelképesség

-15 -10 -5

-11.1 7.5 3.3 0.4 -0.1

0

5

10

15

AAA BBB AA A Készpénz & rövid futamidejű b. BB Nem minősített B CCC

Lejárat

-10

-5

5

0

0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years

Futamidő

10

%

-15.1 8.8 3.7 2.6

-20

-10

0

10

20

0-5 év 5-10 év 20+ years

% -7.4 6.1 1.3

-10

%

% -5.3 -5.8 -4.8 1.5 7.5 3.0 2.4 1.4 0.1

-5

5

0

10

98.7/100.0 1.6/0.0 0.1/0.0 -0.4/0.0

-20

0

20

40

60

80

100


3 év

5 év

1.8 1.6 1.02

1.8 1.5 1.09

Bevezetés óta

1.6 1.3 1.07

* A(z) Euro Short Duration Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Eur Agg 500mm 1-3yr. A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A

122 befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ■

Kapcsolat BlackRock Investment Management (UK) Limited German Branch, Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) 69 50 500 3112 Email: [email protected] Honlap: www.blackrock.hu

Fontos információ Jelen hírlevél kizárólag a címzettek részére készült és más személyek nem használhatják. A hírlevél nem minősül olyan fél által tett ajánlattételnek vagy üzletszerzésnek, aki olyan joghatóság alá tartozik, amely szerint az ilyen wajánlattétel vagy üzletszerzés jogsértő, illetve olyan személy esetében, aki részére az ajánlattétel vagy az üzletszerzés tilos. A BlackRock Global Funds nem került bejegyzésre az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló, 1933. évi törvénye alapján, ennek megfelelően nem ajánlható fel vagy adható el amerikai állampolgároknak. A jelen Alapokról szigorúan azzal a feltevéssel adható információ, hogy az olyan személyek számára történik, akik nem rendelkeznek amerikai egyesült államokbeli lakóhellyel. A jelen hírlevél alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzés csak a legutóbbi pénzügyi kimutatásokkal, valamint az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) kiegészített aktuális Tájékoztató alapján történhet. A dokumentumok másolatai megrendelhetők a BlackRock Investment Management (UK) Limited, 33 King William Street, London EC4R 9AS címen, vagy letölthetők honlapunkról (www.blackrock.hu). A Tájékoztatók és jelentkezési lapok nem elérhetők befektetők által, akik olyan országban találhatók, ahol a kérdéses Alapot nem engedélyezték. A BlackRock Global Funds nyolc részvényosztályt kínál: két “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “J”, “Q” és “X” osztályú részvényeket. Jelen tájékoztató kizárólag az “A” osztályú részvények lehetséges vásárlói számára készült, és minden hivatkozás kizárólag az “A” osztályú részvényekre vonatkozik. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz. Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában a 2020394 sz. alatt. A BlackRock név és logó a BlackRock Investment Management (UK) Limited védjegye, és annak licence alapján használható. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat rendszerint rögzítjük.

blackrock.hu 123

BlackRock Global Funds (BGF) KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE

Recommend Documents