BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás 2009. augusztus 31.

R.C.S. Luxembourg: B.6317

Tartalom BGF Elnöki levél

2

Befektetéskezelői jelentés

3

Igazgatótanács

5

Alapkezelés és adminisztráció

5

Nettó eszközérték kimutatása

6

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása

12

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól

26 36

Befektetési portfolió

Global Opportunities Fund

148

Global SmallCap Fund

151

India Fund

154

Japan Fund Japan Small & MidCap Opportunities

155 Fund(2)

Japan Value Fund

157 159

Latin American Fund

160

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund

162

New Energy Fund

165

Pacific Equity Fund

167

Strategic Allocation Fund (Euro)

169

Strategic Allocation Fund (US Dollar)

174

Swiss Opportunities Fund

179

United Kingdom Fund

180

Asian Dragon Fund

49

US Basic Value Fund

182

Asian Tiger Bond Fund

51

US Dollar Core Bond Fund

183

China Fund

54

US Dollar High Yield Bond Fund

192

Continental European Flexible Fund

56

US Dollar Reserve Fund(2)

198

Emerging Europe Fund

58

US Dollar Short Duration Bond Fund

199

Emerging Markets Fund

60

US Flexible Equity Fund

203

Emerging Markets Bond Fund

62

US Focused Value Fund

205

Euro Bond Fund

65

US Government Mortgage Fund

206

Euro Corporate Bond Fund

72

US Growth Fund

208

Euro Reserve Fund(1)

78

US Small & MidCap Opportunities Fund(2)

209

Euro Short Duration Bond Fund

79

US SmallCap Value Fund

212

Euro-Markets Fund

86

World Bond Fund

214

European Fund

87

World Energy Fund

220

European Enhanced Equity Yield Fund

89

World Financials Fund

222

European Focus Fund

92

World Gold Fund

224

European Growth Fund

93

World Healthscience Fund

226

European Opportunities Fund

95

World Income Fund

227

European Value Fund

99

World Mining Fund

232

World Technology Fund

234

Megjegyzések az éves beszámolóhoz

236

Független könyvvizsgálói jelentés

245

Általános információ

247

Fixed Income Global Opportunities Fund

100

Global Allocation Fund

103

Global Corporate Bond Fund

114

Global Dynamic Equity Fund

122

Global Enhanced Equity Yield Fund

131

Global Equity Fund

135

Global Government Bond Fund

137

Global High Yield Bond Fund

141

Global Inflation Linked Bond Fund(1)

146

(1) és (2) Lásd:

megjegyzések rész.

Részvényeket csak az aktuális Tájékoztató alapján lehet jegyezni, amelynek a legutóbbi auditált éves jelentés és kimutatás, valamint a nem auditált évközi jelentés és kimutatás szerves részét képezi. Másolat a Befektetési Szolgáltató Központtól, a Transzfer Ügynöktől, a Befektetéskezelőtől vagy bármely Forgalmazótól szerezhető be. Az ellenőrzött éves jelentés angol nyelvű. A magyar nyelvű fordítás csak tájékoztatás céljából készült.

Auditált éves jelentés és kimutatás

1

BGF Elnöki levél 2009. augusztus Tisztelt Részvényes! Szeretnék beszámolni a BlackRock Global Funds (BGF) 2009. augusztus végéig tartó tizenkét hónapos időszakra vonatkozó tevékenységéről. Az egyes alapok teljesítményét részletesebben a különálló Befektetéskezelői jelentés taglalja. A jelentés alapján látható, hogy a BGF pénzügyi évének különösen nehéz időszaknak bizonyuló első hat hónapja után – amely minden piacot érintett – a BGF alapjai jól teljesítettek a globális piacon márciusban beindult fellendülés során. A tavaly augusztusi nehéz körülmények miatt a befektetők csökkentették portfoliójukra vonatkozóan a kockázatot, és a piacokon meredek esés következett be. A március közepén tapasztalt mélypont után a tőkepiacokon fellendülés volt tapasztalható, bár a volatilitás továbbra is jelentős mértékű volt. Ennek ellenére az MSCI World Index (a globális értékpapírpiacok teljesítményének átfogó indexe) 17%-ot esett az amerikai dollár vonatkozásában ezen tizenkét hónapos időszak alatt. Az év során ennek eredményeképpen a BGF alapok értéke 80 milliárd USD-ről 65 milliárd USD-re esett a kezelt eszközökre vonatkozóan. A kötvényés részvénypiacok mindazonáltal jelentős javulást produkáltak az elmúlt hat hónap során: az MSCI World Index 47%-os javulást mutatott az amerikai dollár vonatkozásában. A fellendülés a BGF alapjainál is megnyilvánult: az elmúlt hónapokban jelentős nettó beáramlás volt tapasztalható, amely megfordította a pénzügyi év első hat hónapjának trendjét. A BGF részvényalapjainak nagy része esetében jelentős visszaesést tapasztalhattunk a kezelt eszközök terén az elmúlt tizenkét hónapos időszakban. Volt néhány kivétel, beleértve a Global Corporate Bond, a Euro Short Duration Bond, a China Fund és a European Fund alapokat, amelyek eszköznövekedése rendre 862% (40.652.075 USD-ről 391.004.200 USD-re), 407% (212.606.641 USD-ről 1.077.241.015 USD-re), 359% (33.719.461 USD-ről 154.665.397 USD-re) és 322% (566.462.364 USD-ről 2.389.659.088 USD-re) volt. Ezeknél az alapoknál jelentős beáramlást és komoly teljesítményt láthattunk. Úgy tűnik, hogy a befektetők kockázatviselési hajlandósága visszatért a pénzügyi év második felében, és már kevésbé ragaszkodnak bizonyos kötvényalapokhoz, különösen azokhoz, amelyek jelentős mértékben tartalmaznak alacsony hozamot nyújtó államkötvényeket. Az időszak második felében egyértelműen pozitív volt a részvényalapokba való nettó tőkebeáramlás. Ügyfeleink jövőbeli igényeit szem előtt tartva továbbra is aktívan kezeljük a BGF részvényalapjait. Két alapot indítottunk, két alap olvadt össze, illetve két alap szűnt meg a nevezett időszakban. Időrendi sorrendben ezek az alábbiak voltak: A Conservative Allocation Fund (USD) és a Conservative Allocation Fund (Euro) beolvadt a Global Allocation Fundba (2009. január 23-án) A Dynamic Reserve Fund megszűnt (2009. január 26-án) A Global Capital Securities Absolute Return Fund megszűnt (2009. április 24-én) Sor került a Global Inflation Linked Bond Fund bevezetésére (2009. június 19.) Létrejött a Euro Reserve Fund (melynek bevezetésére 2009. július 24-én került sor) a Reserve Fund alap Euro Hedged részének kiválásával. Az USD eszközök az eredeti alapnál maradtak (amely a US Dollar Reserve Fund nevet kapta).

Amennyiben ezzel az anyaggal kapcsolatosan bármilyen kérdése merülne fel, lépjen velünk kapcsolatba weblapunkon keresztül: www.blackrockinternational.com Üdvözlettel:

Nicholas Hall

2

BlackRock Global Funds (BGF)

Befektetéskezelői jelentés A teljesítmény áttekintése 2008. szeptember 1. – 2009. augusztus 31. Egy nehezen feledhető év A befektetők legszívesebben elfelejtenék a 2008-as évet, de emléke valószínűleg sokáig élénken élni fog. Úgy tűnik, hogy a sorsdöntő mozzanat a Lehman Brothers csődjének szeptember közepén való bejelentése volt, aminek eredményeképpen a piacok felismerték, hogy akár a legstabilabb pénzintézetek is a süllyesztőbe kerülhetnek. A kockázattól való menekülés miatt a globális pénzügyi rendszerbe vetett bizalom, annak likviditása és stabilitása egyre inkább megingott. A Lehman Brothers összeomlása befagyasztotta a bankok közötti kölcsönöket, aminek eredményeképpen több bank ténylegesen vagy majdnem csődbe ment. Ebben a helyzetben a világ minden részén a kormányok nagy összegeket költöttek a pénzügyi rendszer megtámogatására. Az óriási összegek ellenére a befektetők idegességét az állami kezdeményezések nem tudták csillapítani, és 2008 negyedik negyedévében a globális pénzügyi piacokat eluralta a pánik. A piacokat két tényező határozta meg: a tőkeáttétel csökkentése (hitelek visszaszorítása) és a kockázatkerülés. Ebben a környezetben a befektetők igyekeztek felszámolni értékpapír kitettségüket, a papírok értékére való tekintet nélkül. A gyengélkedő és zuhanó piacokon való eladás tovább fokozta a piaci aggodalmakat: a piacon megjelentek a pánikoló befektetők és ezzel tovább nőtt a lefele irányuló nyomás. A válság elmélyülésével egyre agresszívabb globális monetáris és fiskális politikai erőfeszítésekre került sor. A teljes, globális szintű összeomlást sikerült megakadályozni, azonban a hitelválság a reálgazdaságra nagyon komoly hatást gyakorolt. A gazdasági körülmények már akkor is bizonytalanok voltak, amikor a válság még nem érte el mélypontját. Az egyre nagyobb nyomás alá kerülő bankok és egyéb pénzintézetek egyre kevesebb hitelt folyósítottak és magasabb hitelezési költséget számítottak fel, aminek eredményeképpen a vállalatok és magánszemélyek is egyre nehezebben fértek hitelhez - csökkentve ezáltal költőképességüket. A folyamat végeredményeképpen jelentős mértékben és széles körben lelassult a gazdaság a fejlett és fejlődő országokban, ahogy a vállalatok és magánszemélyek egyre kevesebbet költöttek. Talán nem túlzás azt állítani, hogy 2008 negyedik negyedévében a kereslet összeomlott komoly globális recessziót okozva. A globális ipari termelés korábban nem látott visszaesésével a különféle áruk (az ipari fémektől az olajig és gázig) iránti kereslet jelentős mértékben csökkent. A 2009. év felé közeledve a globális pénzpiacok egyre inkább a globális gazdaságot érintő alsóági kockázatokra kezdtek koncentrálni a szisztematikus pénzügyi kérdések helyett. Az év elején némi piaci optimizmus volt megfigyelhető, amely részben a további globális fiskális és monetáris ösztönző csomagok bejelentésének volt köszönhető, azonban hamarosan újból a kockázatkerülés vált jellemzővé, amikor is a globális részvénypiacokon további tömeges eladásokra Auditált éves jelentés és kimutatás

került sor. A befektetők komoly globális gazdasági recessziótól féltek, illetve a vállalati bevételek ebből következő zuhanásától. A részvénypiacok 2009. március 6-án az aktuális cikluson belül elérték a mélypontot. A kockázatos eszközök (beleértve a részvényeket és hiteleket) ezután magukhoz tértek, ahogy az üzleti és fogyasztói bizalom mutatói javulást mutattak, és a befektetők a globális gazdasági fellendülés első jeleivel szembesültek. Az optimizmust a hitelpiacok feltámadása, az agresszív reflációs politika és a második negyedév pozitív alakulása táplálta. A második negyedévre világossá vált, hogy a mindenre kiterjedő gazdasági válság kockázata jelentős mértékben csökkent. Ahogy a fejlődő gazdaságok (különös tekintettel Kínára) elkezdtek újból talpra állni, a kereslet elkezdett növekedni, és enyhült a recessziós nyomás. Úgy tűnik, hogy a fogyasztás növekszik, és jelentős mértékű pozitív változás tapasztalható az üzleti bizalom terén, aminek eredményeképpen 2009 második felében globálisan mérsékelt gazdasági növekedés várható. A pénzpiacokra gyakorolt hatás A Lehman Brothers bukása által kiváltott eladási hullám nem válogatott: szinte az összes eszközosztály - beleértve a részvényeket, a hitelhez kapcsolódó fix hozamú eszközöket, árucikkeket és ingatlanokat – visszaesett a vizsgált időszakban. Bár 2009 eleje óta a legtöbb globális részvénypiac erőre kapott, de ez csak ellensúlyozni tudja a 2008 végén és 2009 elején tapasztalt hanyatlást. A legtöbb részvénypiac (Kína részvénypiacának kivételével) kb. 10-20%-kal alacsonyabb szintre került a szóban forgó 12 hónapos időszak végére. A fix kamatozású piacokon a vállalati kötvények hozamfelára az állami kötvények hozamával szemben korábban nem látott szintre bővült a pénzügyi válság mélypontján, amikor a befektetők a vállalatok tömeges fizetésképtelenné válását vizionálták. Amint enyhülni látszott a kockázatkerülés, a befektetők a biztonságosabb államkötvények helyett egyre inkább a nagyobb kockázattal járó eszközök felé fordultak. Az államkötvények hozama (amely az árakkal ellentétes irányba mozog) ennek megfelelően meglehetősen lecsökkent 2009 első negyedévében, míg a befektetési minősítésű és magas hozamú vállalati kötvények terén jelentős mértékű fellendülés volt tapasztalható. A részvényalapok teljesítménye Részvényalapjaink sem tudtak megmenekülni a 2008 végét és a 2009 elejét jellemző tömeges eladásoktól. Számos alapunk rugalmasabbnak tűnt, mint a hasonló alapok, különösen az európai részvényalapok, amelyek a vonatkozó benchmarkoknál és a konkurens alapoknál jobban teljesítettek ezen 12 hónapos időszakban. Ennek ellenére legtöbb részvényalapunk negatív hozamot könyvelhetett el az egész időszakra vonatkozóan. Ez alól csak a China Fund és a World Gold Fund alapok jelentettek kivételt. A China Fund a kínai 3

Befektetéskezelői jelentés A teljesítmény áttekintése 2008. szeptember 1. – 2009. augusztus 31. folytatás részvények jelentős fellendülését használta ki 2009 első felében, míg World Gold Fund alapot az arany ’menedéket’ jelentő státusza mentette meg a viharos pénzpiaci viszonyok között. A vegyes eszközalapok teljesítménye A diverzifikáltabb Global Allocation Fund alapunk, amely fix kamatozású eszközökből és készpénzből áll a részvények mellett, szintén kevesebb veszteséget termelt, mint a szélesebb részvénypiac a 12 hónapos időszak alatt. Mindazonáltal az időszakot alig több mint 5%-os eséssel zárta. A fix kamatozású alapok teljesítménye Részvényalapjainkkal ellentétben a fix kamatozású alapjaink egészségesen pozitív hozamot generáltak a 12 hónapos időszak egészét tekintve. Kivételnek számítottak azon alapjaink, amelyek kockázatosabbnak és kevésbé likvidnek tartott eszközökbe – feltörekvő piaci hitelpapírokba és magas hozamú vállalati kötvényekbe – fektettek. A fix kamatozású alapok körében kiemelkedően jól teljesített a Euro Bond Fund és a Euro Short Duration Bond Fund, amelyek könnyedén túlléptek a benchmarkokon és a konkurens alapokon. Kilátások Tekintettel a recesszió mélységére és jellegére, valamint a kedvezőtlen feltételekre, mint például a magas és növekvő munkanélküliség, a tőkeáttétel folyamatos csökkentése és arra, hogy a kormányok pénzügyi helyzetükön magasabb rátákkal és a kiadások csökkentésével szeretnének javítani, a gazdasági fellendüléssel kapcsolatos szkepticizmus továbbra is igen nagy. A befektetők várhatóan továbbra is érzékenyek maradnak a gazdasággal és a nyereséggel kapcsolatos számadatokat illetően, és a globális fellendülés fenntarthatóságára és kiegyensúlyozatlan voltára irányuló vita jó ideig nem fog elülni. Ezen körülmények között úgy véljük, hogy az eszközallokációt és a kockázatkezelést tekintve elengedhetetlen, hogy újra meghatározzuk a súlypontokat. Továbbra is javasoljuk a hosszú távú célokra való koncentrálás és a diverzifikált megközelítéshez való ragaszkodás stratégiáját annak érdekében, hogy a kockázat/megtérülés egyensúlya optimális legyen.

4


Igazgatótanács

Alapkezelés és adminisztráció folytatás

Elnök Nicholas Hall (2009. július 1-től) Független igazgató 85 Briarwood Road London SW4 9PJ Egyesült Királyság Robert Fairbairn (2009. július 1-ig) Alelnök, a BlackRock Global Client Group vezetője BlackRock Financial Management Inc. Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA Igazgatók Donald Burke Független igazgató 16 Ivy Court Langhorne Pennsylvania 19047 USA James Charrington Ügyvezető igazgató, a kiskereskedelmi üzletág vezetője (Európa, Közel-Kelet, Afrika és csendes-óceáni régió) BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, Egyesült Királyság Frank P. Le Feuvre Ügyvezető igazgató BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Csatorna-szigetek Emilio Novela Berlin Független igazgató Paseo de la Castellana 40 bis – 4a Planta, 28046 Madrid, Spanyolország Geoffrey Radcliffe Ügyvezető igazgató BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség Jean-Claude Wolter Avocat Honoraire (ügyvéd) 11B boulevard Joseph II, L-1840 Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség

Alapkezelés és adminisztráció Alapkezelő Társaság BlackRock (Luxembourg) S.A. 6D route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség

BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street, London EC4R 9AS, Egyesült Királyság BlackRock (Hong Kong) Limited: Suites 3210-12 Tower 6, The Gateway Tsimshatsui, Kowloon Hong-Kong, Kína BlackRock Japan Co. Limited: Sapia Tower 1-7-12 Marunouchi – Chiyoda-ku Tokyo, 100-0005 Japán Elsődleges forgalmazó és befektetéskezelő* BlackRock (Channel Islands) Limited Forum House, Grenville Street, St. Helier, Jersey JE1 0BR, Csatorna-szigetek Befektetési Szolgáltatási Központ Írásbeli érdeklődés: BlackRock Investment Management (UK) Limited, c/o BlackRock (Luxembourg) S.A., P.O. Box 1058, L-1010 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Minden egyéb érdeklődés: Telefon: + 44 207 743 3300, Fax: + 44 207 743 1143 Letétkezelő The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxemburgi Kirendeltség Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség Alap könyvelője The Bank of New York Mellon (International) Ltd, Luxemburgi Kirendeltség Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség Transzfer ügynök és Részvénykönyv-vezető J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség Független auditor PricewaterhouseCoopers S.ą r.l. Réviseur d’entreprises 400 route d’Esch, L-1471 Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség Jogi tanácsadó iroda Luxemburgban Linklaters LLP 35, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség Nyilvántartó J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 6C, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség

Befektetési tanácsadók BlackRock Financial Management, Inc., Park Avenue Plaza, 55 East 52nd Street, New York, NY 10055, USA

Kifizetőhelyek A kifizetőhelyek felsorolása a 247. oldalon található.

BlackRock International, Ltd 40 Torphichen Street, Edinburgh EH3 8JB, Skócia

Bejegyzett székhely Aerogolf Center, 1A Hoehenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgi Nagyhercegség

BlackRock Investment Management, LLC 800 Scudders Mill Road, Plainsboro, NJ 08536, USA *2009.augusztus 1-én a BlackRock (Channel Islands) Limited befektetéskezelői feladatköre megszűnt. Ettől a naptól a BlackRock (Luxembourg) S.A. közvetlenül saját maga jelöli ki és ellenőrzi a Társaság Befektetési tanácsadóit. Auditált éves jelentés és kimutatás

5

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én

Alap neve

BlackRock Global Funds Combined US$

Asian Dragon Fund US$

Asian Tiger Bond Fund US$

61.595.668.556 2.766.165.913

439.992.649 28.697.664

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

64.361.834.469 841.026.653 29.208.059 220.151.328 559.738.022 476.997.115

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek Összes kötelezettség Teljes nettó eszközérték

6


2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)

China Fund US$

Continental European Flexible Fund €

Emerging Europe Fund €

Emerging Markets Fund US$

Emerging Markets Bond Fund US$

Euro Bond Fund €

Euro Corporate Bond Fund €

66.984.050 2.720.140

145.172.583 8.122.879

102.185.554 19.618.155

1.593.753.202 (4.314.858)

705.082.952 93.463.740

130.052.580 4.247.941

715.669.349 20.253.946

54.895.496 (501.395)

468.690.313 4.504.097 – 1.258.615 6.557.611 2.568.244

69.704.190 17.686.344 – 1.222.535 – 841.969

153.295.462 733.799 – 61.864 139.141 4.268.902

121.803.709 2.045.924 – 14.855 876.915 542.042

1.589.438.344 2.324.095 – 9.911.755 6.948.349 7.586.362

798.546.692 21.078.880 – 2.147.436 15.643.166 15.299.089

134.300.521 29.754.316 – 2.459.182 – 136.373

735.923.295 9.789.652 – 13.120.298 677.300 2.939.013

54.394.101 138.132 – 1.238.796 186.000 684.506

26.210.764 65.299.087 50.663.208 7.264.149 1.241.596

– – – – 541

– – 96.452 54.161 –

– 351.732 – – 1.946

– – – – 1.060

993.430 1.186.615 – – 290.119

– – – – 16.803

– – 132.464 – 2.905

– 2.396.763 – – 54

55.703 41.704 – 69.795 2.259

66.639.634.450

483.579.421

89.605.651

158.852.846

125.284.505

1.618.679.069

852.732.066

166.785.761

764.846.375

56.810.996

152.206.729 21.291.992 707.740.880 285.876.983

– 1.248.746 6.471.917 360.214

– 98.544 – 424.483

– – 1.331.756 2.535.771

– 285.933 529.357 1.828.195

1.597.526 – 7.353.137 6.715.612

12.922.336 – 18.967.620 6.042.811

93.870 161.591 1.191.617 17.070

601.854 43.366 204.480 1.036.335

2.246 2.398 99.943 11.112

3.140.416 19.403.015 65.584.514 6.009.437 115.489.111

– – – – 883.664

32.067 196.550 – – 199.892

– – – – 319.922

– – – – 193.866

– – – – 3.747.053

– – – – 1.371.585

83.671 84.675 – 698.331 394.475

664 – – 572.473 697.753

– – – – 70.207

1.376.743.077

8.964.541

951.536

4.187.449

2.837.351

19.413.328

39.304.352

2.725.300

3.156.925

185.906

65.262.891.373

474.614.880

88.654.115

154.665.397

122.447.154

1.599.265.741

813.427.714

164.060.461

761.689.450

56.625.090

Nettó eszközérték kimutatása 2009. augusztus 31-én folytatás

Alap neve

Euro Short Duration Bond Fund €

EuroMarkets Fund €

210.145.874 (37.026)

698.745.070 16.815.410

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

210.108.848 17.773 2.000.000 110.240 – 860.810

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek

2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)

Összes kötelezettség Teljes nettó eszközérték (1)

European Fund €

European Enhanced Equity Yield Fund €

European Focus Fund €

European Growth Fund €

European Opportunities Fund €

European Value Fund €

Fixed Income Global Opportunities Fund US$

1.545.745.317 102.514.095

1.453.417.330 214.006.521

19.625.630 (2.144.997)

108.619.697 13.107.196

156.699.735 10.757.106

287.732.716 19.171.600

209.733.162 29.672.354

61.391.230 (2.131.122)

715.560.480 21.612.106 – 10.321.923 333.000 10.182.193

1.648.259.412 2.385.310 – 418.382 21.001.759 4.545.300

1.667.423.851 30.636.702 – 3.495.092 5.690.016 35.743.541

17.480.633 1.816.295 – 47.125 – –

121.726.893 5.919.660 – 223.748 3.156.271 3.529.769

167.456.841 1.021.707 – 179.469 10.760.200 57.332

306.904.316 5.039 17.740.000 262.413 25.311.199 2.454.909

239.405.516 1.919.744 – 645.716 3.085.682 2.052.508

59.260.108 2.695.041 – 370.799 147 653.040

– – – – –

– 1.740.891 – – 53.510

– – – – 321

– – – – –

164.937 – – – 28

– – – – 747

– – – – 9.441

– – – – 22.363

– – – – 8.158

46.258 186.457 360 – 586

213.097.671

759.804.103

1.676.610.484

1.742.989.202

19.509.018

134.557.088

179.484.990

352.700.239

247.117.324

63.212.796

– – – 464.439

412.904 8.734 2.203.340 1.678.388

– 18.169 – 23.666.038

– – 65.405.099 3.002.220

– – – –

– – 11.280.080 47.497

– – 4.652.825 4.936.388

1.769.436 – 21.383.930 248.027

– 1.756.128 1.221.291 272.548

993.684 – 2.563.852 26.668

– – – – 109.702

698.122 – – 286.741 662.612

– – – – 2.492.716

– – – – 2.298.453

– 57.851 272.447 – 46.630

– – – – 187.159

– – – – 268.105

– 27.391 – – 673.056

– – – – 383.911

– – – 229.052 110.170

Euro Reserve Fund(1) €

574.141

5.950.841

26.176.923

70.705.772

376.928

11.514.736

9.857.318

24.101.840

3.633.878

3.923.426

212.523.530

753.853.262

1.650.433.561

1.672.283.430

19.132.090

123.042.352

169.627.672

328.598.399

243.483.446

59.289.370

Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben.

A 236-244. oldalon található megjegyzések a jelen pénzügyi kimutatások szerves részét képezik.


7


Alap neve

Global Allocation Fund US$

Global Corporate Bond Fund US$

Global Dynamic Equity Fund US$

Global Enhanced Equity Yield Fund US$

12.660.586.756 (187.616.437)

337.281.340 41.715.787

582.060.656 (29.470.679)

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

12.472.970.319 35.785.358 – 45.646.842 9.439.078 33.067.049

378.997.127 18.079.858 – 8.005.721 132.889 2.144.807

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

17.435.220 40.664.274 45.717.400 2.793.110 124.701

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek Összes kötelezettség Teljes nettó eszközérték (1)

8



2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)

Global Equity Fund US$

Global Government Bond Fund US$

Global High Yield Bond Fund US$

240.943.651 (3.340.312)

213.344.543 14.558.214

363.334.307 20.778.150

293.566.634 (21.763.258)

552.589.977 1.660.408 – 987.448 60.326 974.038

237.603.339 15.972.397 – 645.787 – 202.410

227.902.757 1.352.875 – 365.620 8.824.665 2.062.784

384.112.457 27.716.709 – 3.583.024 – 1.739.839

– – – – 35.208

5.173.974 337.567 2.786.476 174.621 930

810.649 376.865 – – 1.876

– 39.375 – – –

12.703.643.351

407.395.610

564.745.765

255.613.323

100.117.035 749.822 6.655.305 12.468.145

– 7.456.333 – 299.805

4.712.384 – 456.040 2.568.846

– – 53.230.006 – 22.689.168

628.531 6.907.771 – 1.012.938 86.032

– – 3.255.257 – 936.443

Global Inflation Linked Bond Fund(1) US$

Global Opportunities Fund US$

Global SmallCap Fund US$

52.187.630 1.386.569

83.520.481 11.534.260

192.614.038 13.761.705

271.803.376 7.522.985 – 6.151.183 319.042 1.484.535

53.574.199 98 – 257.323 360.221 1.256.307

95.054.741 3.995.481 – 168.764 917.728 577.104

206.375.743 8.574.472 – 197.536 473.297 550.333

58.580 – 20.440 – 26.858

– 1.488.998 – 189.944 16.638

– 119.442 – – 6.571

– 80.401 – – 7.467

– – – – 154

240.548.076

417.257.907

288.976.701

55.574.161

100.801.686

216.171.535

– – – 256.249

– 360.113 9.367.803 281.085

216.153 44.428 – 1.293.931

– 436.471 133.200 655.891

205.875 5.039 739.905 –

– – 2.102.875 76.926

– – 717.943 102.543

– – 2.216.453 – 461.056

– – – – 321.365

– 2.312.288 – 1.218.878 485.233

– – – – 356.149

6.752 – – – 51.593

– – – – 172.828

– – – – 398.509

195.909.481

16.391.410

11.928.970

2.933.758

10.330.366

5.570.911

1.581.711

1.009.164

2.352.629

1.218.995

12.507.733.870

391.004.200

552.816.795

252.679.565

230.217.710

411.686.996

287.394.990

54.564.997

98.449.057

214.952.540


Alap neve

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund US$

New Energy Fund US$

Pacific Equity Fund US$

Strategic Allocation Fund (Euro) €

Strategic Allocation Fund (US Dollar) US$

594.132.971 17.955.908

4.160.357.588 35.988.662

16.991.644.310 1.462.384.990

20.014.253.758 (225.558.258)

4.142.732.798 717.549.335

1.048.730.122 (17.680.304)

4.452.806.841 (895.648.138)

171.698.974 24.615.803

16.191.332 696.719

34.218.542 2.457.658

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

612.088.879 32.720.033 – 534.900 – 264.229

4.196.346.250 15.652.440 – 1.849.630 78.656.632 15.155.278

18.454.029.300 75.284.738 – 21.048.988 139.572.115 38.882.197

19.788.695.500 126.023.200 – 11.992.270 651.384.431 353.024.309

4.860.282.133 89.049.597 – 13.128.857 11.449.615 21.443.006

1.031.049.818 135.780.233 – 14.077.156 – 3.207.052

3.557.158.703 67.721.948 – 2.616.082 – 115.274.209

196.314.777 865.618 – 469.445 2.116.467 726.088

16.888.051 1.950.674 – 76.131 264.074 –

36.676.200 3.331.245 1.000.000 166.722 548.125 83.560

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

– – – – 5.588

– – – – 15

– – – – 1.690.170

– – – – 8

– – – – 1.332

– – 1.757.622 1.673.807 154

– – – – –

– – – – 8.444

168.510 44.722 17.744 – 3.009

384.759 – 38.885 – 5.445

645.613.629

4.307.660.245

18.730.507.508

20.931.119.718

4.995.354.540

1.187.545.842

3.742.770.942

200.500.839

19.412.915

42.234.941

1 – 1.970.478 1.428.557

15.840 – 40.405.560 222.391.047

– – – 116.980.234

– – 609.133.608 16.422.589

10.063.875 355.914 34.162.375 51.741.255

6.491.402 2.442.237 4.716.415 6.103.123

– – 11.122.171 13.603.385

1.093.187 – 3.253.898 93.458

138.643 – 143.420 5.098

40.616 – 294.268 11.426

– – – – 1.354.087

– 2.219.425 – – 8.308.138

– 23.784.284 – – 40.353.026

– 7.004.397 – – 35.634.971

– – 2.304.000 – 9.176.500

595.649 8.333.737 – – 5.275.969

– – – – 6.791.223

– – – – 328.143

– – 25.876 14.110 37.502

– 92.272 56.100 29.284 77.568

2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)


Latin American Fund US$

Japan Fund ¥

Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek

Japan Value Fund ¥

India Fund US$

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök

Japan Small & MidCap Opportunities Fund(2) ¥

4.753.123

273.340.010

181.117.544

668.195.565

107.803.919

33.958.532

31.516.779

4.768.686

364.649

601.534

640.860.506

4.034.320.235

18.549.389.964

20.262.924.153

4.887.550.621

1.153.587.310

3.711.254.163

195.732.153

19.048.266

41.633.407

Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.



9


Alap neve

Swiss Opportunities Fund CHF

United Kingdom Fund £

US Basic Value Fund US$

US Dollar Core Bond Fund US$

US Dollar High Yield Bond Fund US$

110.832.160 14.685.869

231.214.225 13.001.933

1.378.166.432 74.640.986

292.614.919 (4.320.661)

752.910.660 (22.590.894)

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

125.518.029 7.360.398 – – 1.388.387 51.980

244.216.158 6.743.893 – 1.222.336 359.620 364.327

1.452.807.418 25.202.807 – 2.933.664 – 5.488.851

288.294.258 899.701 – 2.076.638 52.797.789 5.047.653

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

– – – – –

– – – – 66.630

– 444.978 – – 1.936

134.318.794

252.972.964

– – 4.601.497 161.246 – – – – 194.393

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek Összes kötelezettség Teljes nettó eszközérték (2)

10



2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)

US Dollar Short Duration Bond Fund US$

US Flexible Equity Fund US$

US Focused Value Fund US$

US Government Mortgage Fund US$

266.387.978 (166.609)

96.457.951 (6.556.625)

2.077.054.604 104.339.123

157.272.269 5.313.655

177.019.761 463.519

730.319.766 18.650.252 – 16.113.572 1.720.494 6.044.582

266.221.369 8.927.665 – 211.702 – 1.371.893

89.901.326 1.147.093 – 709.658 – 189.527

2.181.393.727 345.013 – 3.868.806 25.674.428 16.566.049

162.585.924 11.947.818 – 354.180 4.278.260 365.303

177.483.280 745.870 – 2.115.750 263.060.773 526.464

– – 48.410 960.670 10.703

– 2.636.506 – 426.845 81.473

– – – – 2.745

325.645 – 12.703 – 5.497

– 3.836.123 – – 59.591

– 91.515 – – 376

– 1.259 – 891.255 26.430

1.486.879.654

350.135.822

775.993.490

276.735.374

92.291.449

2.231.743.737

179.623.376

444.851.081

– 1.285.203 609.956 3.814.471

– 843.092 – 726.844

2.340.106 244.276 66.610.147 381.947

– 225.020 2.110.500 5.249.123

– – 6.999.374 3.972.582

– 37.233 – 856.910

785.520 – 30.162.764 11.030.712

– 47 – 13.386.563

961.679 342.600 256.671.810 1.129.686

– – – – 357.955

– – – – 2.318.847

14.553 65.434 – – 656.486

– – – – 984.364

– 422.916 – – 152.534

– 3.214 3.375 16.658 109.050

– – – – 3.391.894

– – – – 290.972

19.297 – – – 286.205

US Dollar Reserve Fund(2) US$

4.957.136

6.067.585

3.888.783

70.312.949

8.569.007

11.547.406

1.026.440

45.370.890

13.677.582

259.411.277

129.361.658

246.905.379

1.482.990.871

279.822.873

767.424.483

265.187.968

91.265.009

2.186.372.847

165.945.794

185.439.804


Alap neve

Megjegyzés

Eszközök Értékpapír-portfolió bekerülési értéke Nem realizált értéknövekedés/(értékcsökkenés) Értékpapír-portfolió piaci értéke Bankbetétek Lekötött betétek Kamat- és osztalékkövetelések Értékesített befektetésekből származó követelések Alapokban jegyzett részvényekből származó követelések Nem realizált nyereség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Megvásárolt opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb eszközök

US SmallCap Value Fund US$

World Bond Fund US$

World Energy Fund US$

World Financials Fund US$

World Gold Fund US$

World Healthscience Fund US$

World Income Fund US$

World Mining Fund US$

World Technology Fund US$

160.128.297 18.367.921

36.221.972 (2.034.751)

187.201.953 8.717.472

3.547.356.659 (237.811.778)

235.216.800 2.794.392

4.120.021.240 1.487.370.476

280.382.926 19.786.288

297.952.349 13.282.568

9.065.491.326 765.984.509

72.643.704 8.599.826

2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a) 2(a)

217.248.687 4.575.109 – 244.534 1.454.360 4.318.692

178.496.218 15.480.811 – 111.685 1.674.376 19.417.046

34.187.221 1.423.822 – 20.631 490.825 22.012

195.919.425 6.665.660 – 2.278.894 23.697.654 409.951

3.309.544.881 13.141.913 – 10.733.123 – 20.349.557

238.011.192 3.692.444 – 393.476 2.640.966 3.412.962

5.607.391.716 12.926.418 – 2.810.523 – 11.434.406

300.169.214 5.474.444 – 108.394 – 5.855.467

311.234.917 7.068.295 – 4.479.383 – 3.408.769

9.831.475.835 36.678.078 – 6.382.798 – 56.773.701

81.243.530 2.659.607 – 68.113 2.147.346 438.838

2(c) 2(c) 2(c) 2(c) 2(a,c)

– – – – 826

– – – – 607

– – – – 110

– – 12.040 – 1.180

– 949.013 – – –

– – – – 31.662

– 2.523.379 – – 6.577

– – – – 23.800

– 1.224.612 14.600 – 22.919

– 2.214.818 – – 9.229

– – – – 6.616

227.842.208

215.180.743

36.144.621

228.984.804

3.354.718.487

248.182.702

5.637.093.019

311.631.319

327.453.495

9.933.534.459

86.564.050

– – 7.227.032 67.314

– – 29.976.517 158.705

– – 343.603 300.448

10.512 11.259 20.710.667 234.824

– 449 – 9.405.873

183.936 – 852.348 10.477.044

14 – 93.927 20.625.928

– – 958.614 1.367.990

4.511.657 866.358 – 349.230

– 254.148 – 32.758.138

– – 2.910.502 85.757

– – – – 346.511

– – – – 276.610

– – – – 86.257

173.138 507.366 – 572.963 234.339

– – – – 5.647.373

– – – – 435.061

– – – – 10.494.982

– – – – 529.345

588.207 – – 983.371 254.555

– – 4.093.025 – 17.952.287

– – – – 169.002

2(a) 2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(c)


US Small & MidCap Opportunities Fund(2) US$

210.002.291 7.246.396

Teljes eszközérték Források Bank részére fizetendő készpénz Jövedelemelosztásból származó kötelezettség Vásárolt befektetésekből származó kötelezettségek Alapok visszaváltott részvényeiből származó kötelezettség Nem realizált veszteség: Határidős ügyletek Határidős devizaügyletek Eladott opciók/swap-opciók piaci értéke Swap ügyletek piaci értéke Egyéb kötelezettségek

US Growth Fund US$

7.640.857

30.411.832

730.308

22.455.068

15.053.695

11.948.389

31.214.851

2.855.949

7.553.378

55.057.598

3.165.261

220.201.351

184.768.911

35.414.313

206.529.736

3.339.664.792

236.234.313

5.605.878.168

308.775.370

319.900.117

9.878.476.861

83.398.789




11

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása 2009. augusztus 31-én Pénznem

2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

474.614.880

435.724.999

692.746.343

USD GBP USD USD USD USD USD

21,48 12,83 18,85 18,47 21,73 20,71 19,50

23,29 12,47 20,65 20,28 22,36 22,57 21,25

29,06 14,08 26,03 25,62 – 28,31 26,65

USD

88.654.115

58.596.602

75.879.435

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

10,49 10,50 24,61 10,63 22,22 10,63 21,83 23,77 10,51 22,93

10,28 10,29 22,86 10,42 20,85 10,42 20,53 22,18 10,30 21,41

10,46 10,48 22,16 10,60 20,41 10,60 20,15 21,62 10,48 20,87

USD

154.665.397

33.719.460

–

USD EUR SGD HKD

10,23 9,95 9,89 10,39

9,19 9,20 9,14 9,30

– – – –

GBP USD EUR SGD USD EUR SGD EUR

10,02 10,10 9,83 9,77 10,06 – 9,74 9,92

9,23 9,17 9,18 9,13 9,17 9,18 9,12 –

– – – – – – – –

EUR

122.447.154

81.436.239

146.524.404

EUR GBP EUR EUR EUR EUR

8,58 7,41 8,26 8,21 8,63 8,41

8,64 6,87 8,40 8,38 – 8,51

10,33 6,93 10,15 10,14 – 10,23

EUR

1.599.265.741

2.868.755.801

5.087.893.201

EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

67,43 67,43 59,56 59,85 58,82 69,73 63,94 – 72,28 58,66 74,12

– 94,45 76,34 84,67 83,44 96,69 90,02 94,65 99,14 83,35 101,70

– 118,73 80,69 107,50 106,19 120,27 113,71 – 122,04 106,26 125,13

Asian Dragon Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Asian Tiger Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

China Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Continental European Flexible Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Emerging Europe Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

12


A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása 2009. augusztus 31-én folytatás Pénznem

2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

813.427.714

900.613.671

835.803.449

USD USD USD USD USD USD

23,91 21,67 21,12 24,54 22,68 20,87

25,87 23,68 23,15 26,35 24,67 22,87

29,01 26,82 26,28 – 27,80 25,96

USD

164.060.461

143.927.644

95.439.139

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD EUR

7,95 8,21 10,46 10,52 7,95 9,94 7,95 9,84 10,59 10,23 7,94 10,63 10,60

8,16 8,43 10,05 – 8,16 9,66 8,16 9,58 10,12 9,89 8,15 10,08 10,22

8,15 8,44 9,55 – 8,16 9,27 8,15 9,21 – 9,44 8,15 – –

EUR

761.689.450

778.514.157

550.165.106

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

15,01 15,01 19,56 14,68 17,35 14,69 17,03 19,74 18,56 14,65 16,74 19,98

13,95 13,96 17,55 13,65 15,71 13,66 15,46 17,65 16,73 13,62 15,27 17,76

14,22 14,20 17,27 13,92 15,62 13,92 15,41 17,29 16,55 13,89 15,27 17,32

EUR

56.625.090

32.868.154

20.900.640

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10,47 10,27 11,11 9,04 10,41 10,29 10,78 11,17

10,42 10,21 10,55 9,00 9,99 9,90 10,28 –

– 10,15 10,83 9,62 10,36 10,28 10,61 –

EUR

212.523.530

–

–

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

73,35 73,34 70,19 73,41 71,72 73,04

– – – – – –

– – – – – –

Emerging Markets Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Emerging Markets Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Euro Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Corporate Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund(1) Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény (1)




13


2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

EUR

753.853.262

144.636.298

52.057.283

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11,39 11,41 13,65 11,00 12,17 10,75 11,96 13,73 13,04 – 13,67

10,51 10,55 12,22 10,13 11,00 9,91 10,84 12,24 11,73 10,77 –

10,61 10,62 11,96 10,23 10,87 10,00 10,74 – 11,53 10,71 –

EUR

1.650.433.561

1.238.046.589

394.269.364

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13,15 14,07 12,57 12,40 14,46 13,40 12,63

15,08 15,87 14,31 14,17 16,19 15,19 14,37

18,46 19,14 17,44 17,30 19,34 18,41 17,49

EUR

1.672.283.430

385.364.346

769.848.204

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

61,66 54,75 53,88 63,37 58,57 61,89 55,12

66,35 59,49 58,70 67,67 63,33 – 59,84

81,55 73,87 73,07 82,42 78,23 – 74,22

EUR

19.132.090

26.544.072

–

EUR GBP USD EUR GBP USD EUR GBP USD EUR USD EUR GBP USD EUR GBP USD EUR

6,02 6,02 6,03 6,98 6,99 7,12 6,02 6,02 6,03 6,85 6,99 6,02 6,02 6,03 6,83 6,83 6,96 6,90

7,39 7,39 7,35 7,84 7,87 7,76 7,37 7,38 7,34 7,78 7,70 7,37 7,38 7,34 7,76 7,78 7,68 7,79

– – – – – – – – – – – – – – – – – –

Euro Short Duration Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro-Markets Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Enhanced Equity Yield Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény "C" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

14



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

EUR

123.042.352

38.129.177

57.657.764

EUR GBP EUR EUR EUR EUR

11,84 – 11,47 11,46 11,94 11,70

12,42 9,90 12,15 12,17 – 12,33

15,21 10,25 15,03 15,10 – 15,18

EUR

169.627.672

228.130.036

196.531.290

EUR EUR EUR EUR EUR

14,76 13,88 13,72 15,16 14,41

17,25 16,38 16,24 17,58 16,93

20,86 20,01 19,89 21,06 20,58

EUR

328.598.399

453.584.072

1.116.342.618

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

60,28 53,73 53,10 61,06 57,28 52,74

70,39 63,37 62,78 70,77 67,22 62,41

91,58 83,27 82,70 – 87,88 82,28

EUR

243.483.446

231.902.791

444.923.192

EUR EUR GBP EUR EUR EUR EUR EUR

28,82 33,13 27,36 28,32 27,79 33,58 32,11 29,32

32,77 36,72 28,50 31,71 31,20 36,94 35,77 32,66

42,80 46,82 31,20 40,84 40,28 – 45,84 41,85

USD

59.289.370

172.970.917

165.660.982

USD EUR SGD USD EUR SGD

8,70 6,54 12,73 9,91 7,48 14,52

9,14 7,00 13,51 9,67 7,40 14,33

10,05 7,67 15,21 10,16 7,75 15,41

GBP USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD EUR

– 8,71 6,58 9,68 7,35 8,65 6,50 9,60 – 7,56 9,75 7,39

5,57 9,13 7,04 9,54 7,34 9,12 6,97 9,49 – 7,44 9,57 7,35

– 10,02 7,73 10,12 7,76 10,02 7,64 10,09 7,73 – 10,10 7,74

European Focus Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Growth Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Opportunities Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Value Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Fixed Income Global Opportunities Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény



15


2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

12.507.733.870

18.299.447.637

10.685.544.646

USD EUR USD CHF EUR GBP SGD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD USD EUR

36,02 24,56 36,04 8,71 25,72 19,68 8,88 31,96 22,81 31,38 22,41 36,53 26,07 34,74 25,82 37,39 33,10 37,14 26,40

– 26,91 38,07 9,44 27,98 21,27 9,63 34,10 25,07 33,57 24,69 38,32 28,16 36,90 28,24 38,83 35,13 38,57 28,24

– 27,19 38,21 – 28,10 20,99 9,92 34,56 25,43 34,11 25,11 – – 37,21 28,50 38,34 35,46 – 28,56

USD

391.004.200

40.652.075

–

EUR USD EUR USD EUR USD EUR EUR

8,30 9,18 9,14 9,20 9,17 9,09 9,09 9,19

9,15 9,47 – – – 9,43 9,50 –

– – – – – – – –

GBP

8,14

–

–

USD

552.816.795

707.468.949

415.939.911

USD USD EUR USD USD EUR USD USD USD USD

6,87 10,21 7,46 9,86 9,78 7,30 10,30 10,03 14,87 10,63

– 11,78 8,99 11,49 11,42 8,91 11,79 11,63 17,24 12,05

– 12,57 – 12,38 12,34 – – 12,47 – 12,63

USD

252.679.565

417.300.051

778.382.797

USD EUR USD EUR SGD USD USD USD USD EUR USD USD EUR

6,37 4,91 8,22 5,85 7,12 6,36 7,99 6,36 7,93 – 8,29 8,11 5,79

8,37 6,49 9,77 7,32 8,79 8,35 9,59 8,35 9,54 7,23 – 9,70 7,27

10,44 8,07 11,10 8,31 – 10,42 11,01 10,42 10,98 – – 11,06 8,30

Global Allocation Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Corporate Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény

Global Dynamic Equity Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global Enhanced Equity Yield Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

16



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

230.217.710

187.335.357

355.795.032

USD USD GBP USD USD USD USD USD

5,28 5,30 3,22 5,11 5,06 5,34 5,21 5,12

6,43 6,44 3,52 6,28 6,23 – 6,37 6,29

6,94 6,96 3,44 6,85 6,82 – 6,90 6,85

USD

411.686.996

499.574.308

448.044.093

USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD EUR EUR USD EUR USD EUR USD EUR

17,29 16,70 17,32 16,56 21,68 20,61 16,72 16,17 19,22 18,25 16,53 16,14 17,30 18,89 17,98 20,77 20,65 19,55 16,67 16,09 18,56 17,62

16,81 16,21 16,80 16,06 20,54 19,51 16,24 15,71 18,40 17,45 16,06 15,68 – 18,13 17,23 19,57 19,67 18,60 16,20 15,63 17,86 16,94

17,02 16,27 17,00 16,23 20,12 19,05 16,46 15,80 18,19 17,23 16,27 15,77 16,28 17,98 17,04 – 19,35 18,25 16,41 15,74 17,81 16,85

USD

287.394.990

257.115.994

224.295.907

USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD GBP USD EUR USD EUR USD EUR EUR

6,54 4,82 6,57 4,78 12,79 9,39 6,76 4,98 11,58 8,50 6,71 4,94 – 4,81 12,51 8,44 12,81 9,54 12,16 8,93 – 4,80 11,17 8,20 9,84

7,49 5,63 7,51 5,58 13,40 10,04 7,74 5,81 12,26 9,18 7,69 5,77 – 5,65 13,23 9,12 13,51 10,05 12,80 9,59 13,42 5,60 11,87 8,89 10,38

8,03 6,00 8,07 6,01 13,50 10,09 8,30 6,20 12,47 9,31 8,25 6,16 6,09 – – 9,28 13,52 – 12,97 9,68 – 5,78 12,12 9,05 10,28

Global Equity Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global Government Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global High Yield Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény



17

A nettó eszközértékek hároméves összefoglalása 2009. augusztus 31-én folytatás

Global Inflation Linked Bond

Pénznem

2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

54.564.997

–

–

USD USD EUR USD USD USD EUR

10,28 10,40 10,29 10,27 10,28 10,40 10,42

– – – – – – –

– – – – – – –

USD

98.449.057

134.285.684

122.281.506


28,84 25,78 25,41 28,95 27,44 25,28

33,07 29,85 29,51 – 31,62 29,36

34,91 31,83 31,54 – 33,55 31,38

USD

214.952.540

213.734.759

225.386.885


48,97 43,99 43,30 49,38 47,32 45,51

58,71 53,28 52,57 58,77 57,02 54,83

61,93 56,77 56,15 – 60,45 58,14

USD

640.860.506

887.388.403

709.071.512

USD GBP USD USD USD USD USD

19,31 11,96 18,35 18,16 19,68 19,00 19,96

20,22 11,14 19,41 19,25 20,46 19,99 20,54

23,90 11,91 23,16 23,04 23,96 23,75 24,12

JPY

4.034.320.235

8.792.974.775

19.729.415.432

JPY EUR JPY JPY JPY JPY JPY

1.376 10,96 1.225 1.212 1.426 1.309 1.233

1.924 13,76 1.730 1.716 1.977 1.839 1.739

2.657 18,62 2.413 2.401 – 2.554 2.424

JPY

18.549.389.964

23.795.477.305

64.899.809.744

JPY EUR GBP JPY JPY JPY JPY JPY

3.173 22,06 20,99 2.826 2.778 3.214 3.009 2.764

3.595 26,24 18,07 3.235 3.187 3.605 3.427 3.177

5.405 38,52 23,03 4.912 4.852 – 5.178 4.823

Fund(1)

Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Opportunities Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global SmallCap Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

India Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Japan Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Japan Small & MidCap Opportunities Fund(2) Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény (1) (2)

18

Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben. Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

JPY

20.262.924.153

58.304.757.718

119.558.962.395

JPY EUR GBP JPY JPY JPY JPY EUR

824 5,61 5,45 789 779 837 809 5,54

1.106 7,97 5,56 1.070 1.059 1.114 1.091 7,91

1.465 10,36 6,24 1.431 1.420 – 1.452 10,35

USD

4.887.550.621

5.398.460.100

5.689.548.227

USD USD GBP USD USD USD USD USD USD

67,26 67,32 40,78 58,75 58,24 68,75 64,97 71,81 61,31

– 79,13 42,73 69,76 69,32 80,21 76,76 82,72 72,25

– 75,14 36,87 66,90 66,65 75,46 73,24 76,98 68,77

USD

1.153.587.310

2.107.667.953

848.526.940

USD USD USD EUR SGD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

6,39 6,44 25,12 9,27 9,31 6,39 24,48 6,39 24,32 25,34 24,80 6,38 24,43 6,39 6,69

7,05 7,12 26,30 9,87 9,91 7,05 25,89 7,05 25,78 26,39 26,09 7,04 25,71 7,05 –

6,66 – 23,31 – – 6,66 23,19 6,66 23,15 – 23,25 6,65 22,93 – –

USD

3.711.254.163

6.340.507.977

5.624.908.260

USD USD GBP USD USD USD GBP USD USD USD USD

8,49 8,48 5,24 7,84 7,70 8,73 5,25 8,14 8,59 7,64 8,85

– 13,74 7,56 12,85 12,64 14,04 – 13,26 13,79 12,54 14,07

– 12,82 6,38 12,11 11,94 12,98 – 12,44 – 11,85 12,86

Japan Value Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Latin American Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékfizető (D) részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

New Energy Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény



19


2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

195.732.153

189.363.195

351.376.162


23,29 20,77 20,56 23,87 22,49 21,32

25,34 22,83 22,65 25,79 24,60 23,35

29,43 26,78 26,63 – 28,71 27,29

EUR

19.048.266

19.124.265

26.252.802

EUR EUR EUR EUR EUR

9,39 8,46 9,00 8,91 8,16

9,95 9,06 9,66 9,50 8,77

10,89 10,02 10,71 10,45 9,75

USD

41.633.407

42.678.329

52.003.081

USD USD USD USD USD

23,41 20,79 20,53 22,22 20,24

24,90 22,34 22,13 23,76 21,86

26,06 23,62 23,45 24,99 23,23

CHF

129.361.658

64.238.442

–

CHF CHF

145,18 146,35

153,47 153,55

– –

GBP

246.905.379

191.829.227

376.253.033

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

50,21 46,84 44,64 44,18 50,88 47,68 44,89

55,66 52,83 49,97 49,59 55,99 53,12 50,23

59,73 58,02 54,17 53,89 – 57,29 54,45

USD

1.482.990.871

1.165.591.190

1.964.018.871

USD USD EUR GBP USD EUR USD EUR USD USD EUR USD

38,98 39,19 28,70 23,99 33,23 24,23 32,69 28,48 40,14 37,75 25,78 34,41

46,61 46,69 35,78 25,55 39,98 30,52 39,43 30,10 47,46 45,20 32,31 41,20

55,18 55,25 42,29 27,38 47,79 36,43 47,24 36,02 55,61 53,75 38,38 49,00

Pacific Equity Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Strategic Allocation Fund (Euro) Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Strategic Allocation Fund (US Dollar) Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Swiss Opportunities Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény

United Kingdom Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Basic Value Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

20



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

279.822.873

214.288.197

231.410.509

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

15,32 15,32 23,16 14,47 20,26 14,42 19,88 22,21 14,42 20,62 24,26

15,69 15,74 22,67 14,83 20,03 14,78 19,70 21,86 14,78 20,35 23,51

16,10 16,15 22,27 15,21 19,88 15,16 19,61 21,58 15,16 20,16 22,87

USD

767.424.483

602.822.792

93.426.829

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

4,82 4,86 17,01 116,02 4,86 15,43 4,83 15,00 16,41 4,81 16,59 17,29

5,40 5,44 17,47 121,45 5,44 16,00 5,41 15,59 16,94 5,39 17,05 17,51

5,78 5,84 17,57 – 5,83 16,26 5,79 15,88 17,14 5,78 17,16 –

USD

265.187.968

1.180.421.979

1.262.717.599

USD EUR GBP USD EUR GBP USD EUR GBP USD EUR USD GBP USD EUR

150,91 – 188,98 151,01 – 188,66 150,22 – 188,97 – – 147,88 184,60 150,33 –

155,95 75,83 194,56 156,05 75,82 194,23 155,23 72,57 194,55 156,32 76,03 153,20 190,52 155,61 75,64

153,50 74,51 188,29 153,60 74,50 187,97 152,79 71,30 188,28 – – 151,16 184,84 153,39 74,46

USD

91.265.009

97.864.493

177.090.103

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

8,42 8,42 10,98 8,43 10,25 8,42 10,08 10,53 11,32

8,88 8,88 10,91 8,88 10,29 8,89 10,14 10,52 11,16

9,58 9,60 11,19 9,58 10,66 9,59 10,53 10,83 11,34

US Dollar Core Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Dollar High Yield Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Dollar Reserve Fund(2) Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvények "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

US Dollar Short Duration Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény (2)




21


2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

2.186.372.847

3.663.877.314

6.509.701.887

EUR USD EUR GBP USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD

9,61 13,19 9,60 8,12 12,26 8,95 12,04 8,29 13,55 9,85 12,79 8,98 12,31 13,83

– 16,60 12,68 9,09 15,58 11,94 15,33 11,09 16,92 12,92 16,17 11,92 15,63 17,09

– 19,16 14,59 9,50 18,17 13,89 17,93 12,92 19,36 14,73 18,77 13,79 18,21 19,40

USD

165.945.794

299.751.032

1.078.296.404

USD USD EUR GBP USD EUR USD EUR USD USD EUR USD

30,52 30,43 22,51 18,69 27,45 – 26,95 19,31 30,77 29,43 22,77 28,47

36,30 36,29 28,18 19,87 33,07 – 32,55 24,57 36,40 35,27 28,77 34,13

44,58 44,58 34,09 22,08 41,03 33,71 40,49 30,13 – 43,54 35,02 42,13

USD

185.439.804

55.824.932

83.210.947

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD USD USD USD USD

9,54 9,54 15,02 10,19 10,06 14,23 10,07 9,44 13,97 15,04 14,43 10,04 14,37

9,08 9,05 13,73 9,29 9,57 13,14 9,58 8,97 12,93 – 13,26 9,55 13,28

9,43 9,43 13,62 – 9,95 13,16 9,96 9,39 12,98 – 13,21 9,93 13,31

USD

220.201.351

212.958.680

162.504.278


7,40 6,76 6,62 7,49 7,15 7,00

9,55 8,81 8,65 – 9,27 9,08

10,91 10,17 10,02 – 10,65 10,43

US Flexible Equity Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Focused Value Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Government Mortgage Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Growth Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

22



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

184.768.911

120.874.187

109.253.411


93,10 82,88 81,64 94,26 88,40 81,32

110,37 99,25 98,00 110,85 105,31 97,61

110,22 100,11 99,09 – 105,68 98,69

USD

35.414.313

87.430.391

101.020.923

USD USD USD USD USD

20,37 18,49 18,19 19,66 19,17

28,47 26,11 25,75 27,62 26,93

29,76 27,57 27,25 29,02 28,29

USD

206.529.736

144.956.187

23.745.789

USD USD USD EUR USD USD USD USD USD CHF

48,14 48,01 56,69 149,92 49,09 48,69 57,23 55,24 57,58 10,81

46,19 46,05 52,83 139,59 47,10 46,71 53,10 51,74 53,12 10,08

46,94 46,80 51,84 – 47,87 47,47 – 50,99 – –

USD

3.339.664.792

4.301.819.161

4.934.423.802

USD USD EUR SGD GBP USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD

20,05 20,08 6,44 6,18 12,30 18,43 18,08 6,30 20,62 6,49 19,25 6,38 6,45 18,08 21,81

– 27,39 9,28 8,82 14,92 25,39 24,98 9,19 27,91 – 26,40 9,24 – 24,98 29,16

– 26,21 – – 12,91 24,54 24,20 – 26,47 – 25,39 – – 24,20 27,35

USD

236.234.313

247.574.290

181.877.228


15,46 14,26 14,10 15,70 14,93 14,97

19,72 18,37 18,21 19,86 19,14 19,17

26,65 25,07 24,92 – 25,99 25,98

US Small & MidCap Opportunities Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US SmallCap Value Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Bond Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény

World Energy Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Financials Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény



23


2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

5.605.878.168

6.090.571.946

5.234.704.290

USD USD EUR SGD USD USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD USD

41,52 41,51 7,64 7,98 37,01 36,47 7,45 42,63 7,74 39,42 7,56 42,01 7,64 36,80 44,47

– 40,75 8,01 8,16 36,69 36,24 7,92 41,53 8,06 38,88 7,98 40,82 – 36,48 42,77

– 38,41 – – 34,94 34,59 – 38,79 – 36,84 – – – 34,73 39,52

USD

308.775.370

247.198.807

159.511.087


13,68 12,71 12,42 13,88 13,14 12,33

14,90 13,98 13,70 15,01 14,38 13,61

14,98 14,20 13,95 – 14,53 13,85

USD

319.900.117

383.746.585

318.695.060

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD AUD

10,73 10,77 12,50 10,76 12,03 10,77 11,92 12,56 12,23 10,94 10,10 10,11

10,46 10,47 11,69 10,50 11,37 10,50 11,29 11,70 11,49 10,58 – –

10,30 – 11,09 10,33 10,89 10,34 10,85 – 10,95 10,36 – –

USD

9.878.476.861

12.493.475.100

11.352.004.594

USD USD EUR SGD GBP USD USD EUR USD EUR USD EUR EUR USD USD USD

53,43 53,43 5,46 5,56 32,15 47,81 47,10 5,34 54,88 5,52 50,86 5,41 5,52 54,61 47,61 57,94

– 78,28 8,70 8,67 42,04 70,75 69,88 8,62 79,80 8,73 74,89 8,67 8,70 78,41 70,46 83,20

– 76,00 – – 36,93 69,37 68,69 – 76,77 – 73,06 – – – 69,09 79,15

World Gold Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Healthscience Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Income Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékfizető (M) részvény "X" osztályú osztalékfizető (M) részvény "X" osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény

World Mining Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

24



2009. augusztus 31.

2008. augusztus 31.

2007. augusztus 31.

USD

83.398.789

98.345.148

92.899.027


9,84 9,02 8,89 9,87 9,53 9,39

10,90 10,09 9,98 10,86 10,61 10,43

13,09 12,23 12,12 – 12,80 12,55

World Technology Fund Teljes nettó eszközérték Nettó eszközérték a következő szerint: "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény



25

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra

Alap neve

Megjegyzés

Nettó eszközérték a tárgyév elején

Asian Tiger Bond Fund US$

China Fund US$

435.724.999

58.596.602

33.719.460

12.494.644 481.618.750 5.202.303 2.808.885 906.743.916 28.662.256

64.583 – – – 10.273.720 –

4.402 3.082.205 146.268 1.105 – –

7.326 – – – 1.246.515 –

79.603.249.705*

Bevétel Banki kamat Kötvénykamat Swap kamat Pénzpiaci letéti kamat Osztalékok Értékpapír-kölcsönzés Összes bevétel

Asian Dragon Fund US$

BlackRock Global Funds Combined US$

2(b)

1.437.530.754

10.338.303

3.233.980

1.253.841

Kiadások Banki kamat Swap kamat Adminisztrációs díjak Letétkezelői és letéteményesi díjak Forgalmazási díjak luxemburgi adó Alapkezelési díjak

5 6 4 7 4

5.699.888 4.170.876 113.303.041 23.743.903 74.189.233 23.174.480 769.348.581

8.127 – 796.082 234.942 670.473 159.102 4.762.188

424 – 74.613 3.651 160.986 25.863 470.355

3.393 – 135.634 52.332 246.373 32.631 813.800

Adminisztrációs díj támogatásával csökkentve

5

(6.728.825)

–

–

–

1.006.901.177

6.630.914

735.892

1.284.163

430.629.577

3.707.389

2.498.088

(30.322)

(10.794.377.673) 94.222.143 151.425.129 (50.318.758) (389.226.135) 23.205.485

(126.400.120) – – – (228.484) (1.444.064)

(2.020.836) (189.499) 36.746 (80.421) 660.898 (400.240)

(280.469) – – – 186.032 233.800

(10.965.069.809)

(128.072.668)

(1.993.352)

139.363

(2.539.123.021) (26.460.500) 42.453.853 67.184.874 6.286.123 388.484.429 4.888.854

98.116.163 – – – – – 50.393

3.947.120 – (8.156) (45.410) 11.593 (111.439) (89.984)

10.834.944 – – – – 392.940 6.421

Összes kiadás Nettó befektetési bevétel/(veszteség) Nettó nyereség / (veszteség) a következő napon realizálva: Befektetések Határidős ügyletek Opciós szerződések Swap-ügyletek Határidős devizaügyletek

2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)

Devizák egyéb tranzakciókban Nettó realizált nyereség / (veszteség) az évben Nem realizált értéknövekedésének/(értékcsökkenésének) nettó változása: Befektetések Részvényárfolyam-különbözeti szerződések Határidős ügyletek Opciós szerződések Swap-ügyletek Határidős devizaügyletek

2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)

Devizák egyéb tranzakciókban A nem realizált nyereség / (veszteség) nettó változása az évben

(2.056.285.388)

98.166.556

3.703.724

11.234.305

(12.590.725.620)

(26.198.723)

4.208.460

11.343.346

Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából

36.729.523.669 (39.002.806.006)

286.759.869 (220.422.519)

91.613.587 (64.641.299)

165.285.217 (55.682.626)

A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként

(2.273.282.337)

66.337.350

26.972.288

109.602.591

(109.396.154)

(1.248.746)

(1.123.235)

–

474.614.880

88.654.115

154.665.397

A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként A részvénytőke mozgása Nettó bevétel részvénykibocsátásból

Kifizetett osztalékok Devizakiigazítás Nettó eszközérték a tárgyév végén (1)

13

633.045.779 65.262.891.373

Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben. * A nyitó egyenleget az időszakra vonatkozó átlagos devizaárfolyam felhasználásával kombinálták (lásd: 2e. megjegyzés). Az említett nettó eszközök a 2008. augusztus 31-én végződő évre vonatkozó átlagos devizaárfolyam felhasználásával kombinálva 80.331.736.371 USD összeget mutattak.

26


Continental European Flexible Fund €

Emerging Europe Fund €

Emerging Markets Fund US$

Emerging Markets Bond Fund US$

Euro Bond Fund €

Euro Corporate Bond Fund €

Euro Short Duration Bond Fund €

EuroMarkets Fund €

81.436.239

2.868.755.801

900.613.671

143.927.644

778.514.157

32.868.154

–

144.636.298

1.238.046.589

66.932 – – – 1.924.508 121.738

557.730 (3) – 1.525.958 36.771.398 1.669.438

38.056 – – 103.727 13.835.384 6.127

43.921 10.057.919 102.633 1.083 – –

264.376 32.239.199 161.455 76.427 – –

23.699 1.693.312 5.641 – – –

7.422 74.456 – 14.068 – –

193.604 11.713.188 22.733 4.967 – –

173.721 – – – 45.979.750 5.453.971

2.113.178

40.524.521

13.983.294

10.205.556

32.741.457

1.722.652

95.946

11.934.492

51.607.442

944 – 198.463 71.115 7.670 40.194 1.168.321

255.188 – 3.480.028 5.552.928 860.420 575.313 27.158.454

19.099 – 1.399.767 764.062 391.945 264.984 8.281.666

4.089 47.284 118.883 49.944 328.922 46.010 834.738

85.599 797.328 1.044.695 101.142 378.965 349.744 4.790.109

866 25.552 41.302 5.782 32.736 13.901 275.031

7.405 – 16.516 3.221 10.989 3.610 98.894

125 43.258 296.513 51.199 906.286 183.422 2.200.918

57.948 – 2.966.463 326.148 286.651 600.135 16.687.259

–

(2.334.873)

–

–

–

(41.815)

–

(407.634)

–

1.486.707 626.471

35.547.458

11.121.523

1.429.870

7.547.582

353.355

140.635

3.274.087

20.924.604

4.977.063

2.861.771

8.775.686

25.193.875

1.369.297

(44.689)

8.660.405

30.682.838

(14.563.274) (436.178) – – 45.905 (113.703)

(1.054.633.465) (4.144.785) (26.781.568) – (4.123.330) (110.534)

(291.452.436) – – – 1.241.128 (3.748.529)

(8.278.446) (334.914) (345.068) (2.032.563) (3.248.587) 1.368.852

1.048.568 13.753.548 1.844.870 6.463.563 (9.048.162) (7.502.697)

(2.774.381) 715.813 17.087 206.417 (665.094) 385.360

33 – – – – –

5.530.799 1.561.103 12.531 2.049.875 399.972 (1.791.233)

(269.776.852) – – – (99.809) 480.189

(15.067.250)

(1.089.793.682)

(293.959.837)

(12.870.726)

6.559.690

(2.114.798)

33

7.763.047

(269.396.472)

20.406.258 – – – – – (909)

218.039.931 (19.596.646) 2.563.959 – – 935.638 (942.085)

197.713.189 – – – – – 113.715

6.558.466 – (83.671) (91.690) (114.333) 2.115.637 (159.577)

33.559.423 – (1.309.418) (1.869.130) 1.498.149 10.060.523 378.221

1.429.671 – (108.309) (85.800) (153.133) 243.147 6.564

(37.026) – – – – – –

18.036.493 – (666.421) (317.572) (36.346) 2.373.515 (360.341)

217.267.640 – – – – – 789

20.405.349

201.000.797

197.826.904

8.224.832

42.317.768

1.332.140

(37.026)

19.029.328

217.268.429

5.964.570

(883.815.822)

(93.271.162)

4.129.792

74.071.333

586.639

(81.682)

35.452.780

(21.445.205)

76.453.935 (41.121.083)

781.528.446 (1.167.202.684)

523.829.637 (517.744.432)

108.403.868 (90.270.704)

606.668.551 (696.951.473)

75.150.131 (51.957.056)

223.927.146 (11.321.934)

941.618.832 (367.661.657)

1.295.442.702 (861.592.356)

35.332.852

(385.674.238)

6.085.205

18.133.164

(90.282.922)

23.193.075

212.605.212

573.957.175

433.850.346

(286.507)

–

–

(2.130.139)

(613.118)

(22.778)

–

(192.991)

(18.169)

122.447.154

1.599.265.741

813.427.714

164.060.461

761.689.450

56.625.090

212.523.530

753.853.262

1.650.433.561

Euro Reserve Fund(1) €



27

Eredménykimutatás és nettó eszközértékváltozások kimutatása a 01.09.08 és 31.08.09 közötti időszakra folytatás

Alap neve

Megjegyzés

Nettó eszközérték a tárgyév elején Bevétel Banki kamat Kötvénykamat Swap kamat Pénzpiaci letéti kamat Osztalékok Értékpapír-kölcsönzés Összes bevétel

European Fund €

European Enhanced Equity Yield Fund €

European Focus Fund €

European Growth Fund €

385.364.346

26.544.072

38.129.177

228.130.036

229.463 – – – 25.172.315 1.558.600

29.882 – – – 630.938 –

9.527 – – – 1.559.061 17.216

6.240 – – – 3.533.998 192.035

2(b)

26.960.378

660.820

1.585.804

3.732.273


5 6 4 7 4

91.008 – 1.786.098 108.721 285.027 405.582 9.656.170

3.000 – 43.260 44.722 65.133 7.770 235.568

389 – 126.464 18.130 18.458 27.423 768.676

3.191 – 311.721 52.439 138.621 62.797 1.824.133


5

–

–

–

–

Összes kiadás

12.332.606

399.453

959.540

2.392.902

Nettó befektetési bevétel/(veszteség) Nettó nyereség / (veszteség) a következő napon realizálva: Befektetések Határidős ügyletek Opciós szerződések Swap-ügyletek Határidős devizaügyletek

14.627.772

261.367

626.264

1.339.371

(76.869.899) – – – (871.172) 189.545

(7.300.790) (237.667) 809.563 – 683.351 581.360

(4.315.759) – – – 38.729 (118.290)

(57.216.605) – – – (214.371) 177.302

(77.551.526)

(5.464.183)

(4.395.320)

(57.253.674)

226.141.768 – – – – – (45.053)

3.201.900 – 143.571 (96.375) – (330.672) (5.725)

13.439.231 – – – – – (1.599)

21.712.706 – – – – – 10.161

2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


226.096.715

2.912.699

13.437.632

21.722.867

A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként

163.172.961

(2.290.117)

9.668.576

(34.191.436)


1.457.364.327 (333.618.204)

3.386.823 (7.572.926)

87.962.458 (12.717.859)

113.170.056 (137.480.984)


1.123.746.123

(4.186.103)

75.244.599

(24.310.928)

–

(935.762)

–

–

1.672.283.430

19.132.090

123.042.352

169.627.672

A részvénytőke mozgása Nettó bevétel részvénykibocsátásból

Kifizetett osztalékok

13

Devizakiigazítás Nettó eszközérték a tárgyév végén

28


Global Allocation Fund US$

Global Corporate Bond Fund US$

Global Dynamic Equity Fund US$

Global Enhanced Equity Yield Fund US$

Global Equity Fund US$

Global Government Bond Fund US$

European Opportunities Fund €

European Value Fund €

Fixed Income Global Opportunities Fund US$

453.584.072

231.902.791

172.970.917

18.299.447.637

40.652.075

707.468.949

417.300.051

187.335.357

499.574.308

69.194 – – 303.344 6.938.500 145.136

56.745 – – – 8.026.544 723.496

42.036 7.083.087 1.290.989 715 – –

316.734 141.498.564 – – 143.762.000 4.296.219

12.028 10.487.777 37.664 195 – –

18.804 1.081.795 – – 8.610.511 29

207.326 – – – 7.938.965 204.184

16.810 – – – 3.195.133 127.069

220.419 16.276.148 29.278 73.967 – 195.976

7.456.174

8.806.785

8.416.827

289.873.517

10.537.664

9.711.139

8.350.475

3.339.012

16.795.788

41.544 – 596.247 203.103 165.257 123.102 4.767.681

1.158 – 457.308 11.454 490.802 91.051 2.533.964

30.602 7.113 180.004 20.834 200.532 44.325 1.045.544

1.281.284 2.292.686 22.862.790 2.658.990 39.062.929 5.278.165 169.281.083

8.410 12.272 87.611 23.197 4.435 30.990 264.315

46.865 – 1.052.253 243.223 1.276.437 196.330 5.898.129

63.731 – 619.084 82.624 715.819 107.469 3.622.915

15.002 – 220.208 88.963 39.340 58.724 1.872.928

236.706 133.656 596.139 63.855 869.229 221.753 3.959.612

(212.916)

–

(151.948)

–

(25.434)

–

(274.655)

–

(223.843)

5.684.018

3.585.737

1.377.006

242.717.927

405.796

8.713.237

4.936.987

2.295.165

5.857.107

1.772.156

5.221.048

7.039.821

47.155.590

10.131.868

997.902

3.413.488

1.043.847

10.938.681

(128.972.799) – 30.192 – (1.649.285) 1.420.680

(74.676.532) – – – (548.469) (46.537)

(18.251.620) (1.911.974) 355.325 504.543 (26.158.494) 7.665.889

(1.756.138.446) 112.467.838 154.339.305 (70.802.831) (212.706.427) 26.730.205

1.746.236 (1.862.056) (34.314) 2.906.404 22.840.682 3.183.623

(79.361.876) (9.157.293) 7.546.142 (2.287.393) (2.392.123) (4.050)

(108.708.678) (4.097.717) 10.314.906 – (5.405.606) 840.057

(59.691.312) – – – 3.094.000 662.273

(16.525.131) (2.064.670) 606.201 861.065 (17.739.597) 17.810.586

(129.171.212)

(75.271.538)

(37.796.331)

(1.746.110.356)

28.780.575

(85.656.593)

(107.057.038)

(55.935.039)

(17.051.546)

55.882.846 – – (23.550) – (27.391) 55.426

50.477.066 – – – – – (6.005)

3.194.716 – 577.978 11.216 2.339.166 7.620.543 27.827

(402.635.991) – 34.015.476 73.716.994 5.754.802 244.383.771 2.072.717

45.590.666 – (780.561) (106.354) (359.820) (6.134.391) 278.337

(22.519.898) – 6.135.327 3.432.852 174.621 2.418.867 (68.999)

25.389.852 – 406.591 (466.813) – 2.301.348 195.918

21.831.929 – – – – (492.173) (7.455)

29.481.296 – 1.146.864 (1.370.561) (770.585) (6.327.774) 380.646

55.887.331

50.471.061

13.771.446

(42.692.231)

38.487.877

(10.427.230)

27.826.896

21.332.301

22.539.886

(71.511.725)

(19.579.429)

(16.985.064)

(1.741.646.997)

77.400.320

(95.085.921)

(75.816.654)

(33.558.891)

16.427.021

70.562.988 (124.036.936)

162.151.688 (129.235.476)

32.438.249 (124.635.376)

3.022.575.169 (7.071.933.425)

313.135.693 (33.043.443)

332.064.760 (391.630.993)

46.685.748 (119.729.692)

133.206.530 (56.405.173)

497.300.855 (600.730.600)

(53.473.948)

32.916.212

(92.197.127)

(4.049.358.256)

280.092.250

(59.566.233)

(73.043.944)

76.801.357

(103.429.745)

–

(1.756.128)

(4.499.356)

(708.514)

(7.140.445)

–

(15.759.888)

(360.113)

(884.588)

328.598.399

243.483.446

59.289.370

12.507.733.870

391.004.200

552.816.795

252.679.565

230.217.710

411.686.996



29


Alap neve

Megjegyzés


Global High Yield Bond Fund US$

Global Inflation Linked Bond Fund(1) US$

Global Opportunities Fund US$

Global SmallCap Fund US$

257.115.994

–

134.285.684

213.734.759

22.710 19.532.572 309.581 – – –

171 114.723 – – – –

60.611 – – – 1.713.427 –

213.887 – – – 2.196.046 62.907

2(b)

19.864.863

114.894

1.774.038

2.472.840


5 6 4 7 4

14.052 1.984 208.894 13.848 150.216 90.172 1.678.205

178 – 6.335 1.392 14.074 2.356 29.300

600 – 218.368 67.555 60.126 43.199 1.391.384

90.991 – 362.149 186.319 378.438 75.583 2.071.681


5

(41.888)

–

–

–

Összes kiadás Nettó befektetési bevétel/(veszteség) Nettó nyereség / (veszteség) a következő napon realizálva: Befektetések Határidős ügyletek Opciós szerződések Swap-ügyletek Határidős devizaügyletek

2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)

Devizák egyéb tranzakciókban A nem realizált nyereség / (veszteség) nettó változása az évben A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként A részvénytőke mozgása Nettó bevétel részvénykibocsátásból Nettó befizetések a részvények visszavásárlásából A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a részvénytőke mozgása eredményeként Kifizetett osztalékok

13

2.115.483

53.635

1.781.232

3.165.161

17.749.380

61.259

(7.194)

(692.321)

(34.062.122) (1.700) – 4.110.049 (9.508.730) 2.197.954

131.348 97.134 – – 201.982 (45.412)

(38.976.584) 101.121 – – (1.135.268) (14.056)

(39.267.857) – 304.021 – (384.086) (330.382)

(37.264.549)

385.052

(40.024.787)

(39.678.304)

14.477.772 – – – 54.318 6.655.830 70.232

1.386.569 – (6.752) – – 119.442 6.240

18.735.780 – (203.268) – – 1.363.693 5.101

8.071.824 – – 40.035 – – 16.946

21.258.152

1.505.499

19.901.306

8.128.805

1.742.983

1.951.810

(20.130.675)

(32.241.820)

331.876.328 (300.371.421)

53.217.155 (598.929)

69.660.918 (85.366.870)

88.947.602 (55.488.001)

31.504.907

52.618.226

(15.705.952)

33.459.601

(2.968.894)

(5.039)

–

–

287.394.990

54.564.997

98.449.057

214.952.540

Devizakiigazítás Nettó eszközérték a tárgyév végén (1)

Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben. (2) Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben.

30


Japan Small & MidCap Opportunities Fund(2) ¥

Japan Value Fund ¥

Latin American Fund US$

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund US$

New Energy Fund US$

Pacific Equity Fund US$

Strategic Allocation Fund (Euro) €

India Fund US$

Japan Fund ¥

887.388.403

8.792.974.775

23.795.477.305

58.304.757.718

5.398.460.100

2.107.667.953

6.340.507.977

189.363.195

19.124.265

36.302 – – – 14.389.558 –

12.536 – – – 97.353.937 –

239.663 – – – 280.016.668 11.918.603

197.248 – – – 720.296.116 7.549.247

132.386 – – – 87.627.006 340.859

793.121 77.004.974 1.406.756 1.928 – –

2.756.198 – – – 38.074.122 3.433.897

44.050 – – – 4.594.439 18.540

26.765 260.573 373 – 158.024 –

14.425.860

97.366.473

292.174.934

728.042.611

88.100.251

79.206.779

44.264.217

4.657.029

445.735

6.166 – 1.514.515 900.839 733.348 224.337 12.726.740

47.840 – 10.587.856 2.599.299 9.147.820 1.996.460 67.137.933

258.623 – 39.166.737 8.265.689 21.304.313 8.969.943 305.080.979

578.543 – 66.714.650 8.345.784 38.800.620 10.517.969 405.189.161

47.656 – 7.875.196 1.476.945 1.403.765 1.424.382 55.177.921

460.487 130.500 1.553.837 1.465.199 4.131.364 486.134 9.175.262

666.717 – 8.202.859 755.608 2.926.248 1.372.633 55.580.834

22.836 – 380.912 76.739 421.706 77.995 2.016.677

19.942 1.919 23.973 611 48.486 7.391 229.850

–

(2.623.089)

(33.254.025)

–

–

–

–

–

(26.824)

16.105.945

88.894.119

349.792.259

530.146.727

67.405.865

17.402.783

69.504.899

2.996.865

305.348

(1.680.085)

8.472.354

(57.617.325)

197.895.884

20.694.386

61.803.996

(25.240.682)

1.660.164

140.387

(181.579.832) (11.340) – – 802 (6.966.363)

(3.546.662.398) – – – (1.055.227) (2.971.170)

(7.336.960.793) – – – (30.161.709) (26.438.293)

(26.225.983.049) – – – (275.051.460) (3.243.263)

(849.082.776) – 3.080.991 – (635.482) (13.283.603)

(256.832.591) (3.256.851) (5.827.934) 187.238 33.600.050 (6.813.806)

(523.037.252) – – – (1.338.759) (4.294.801)

(26.964.660) – – – 248.593 (917.205)

(3.110.520) 20.788 72.597 21.386 (421.429) (139.752)

(188.556.733)

(3.550.688.795)

(7.393.560.795)

(26.504.277.772)

(859.920.870)

(238.943.894)

(528.670.812)

(27.633.272)

(3.556.930)

97.394.084 – – – – – (25.687)

883.382.669 – – – – (172.151) 330

3.844.683.014 – – – – (17.092.309) –

9.547.307.835 – – – – 60.953.720 870

50.447.015 – – (1.303.240) – – 255.341

(13.554.262) – (595.649) (1.722.084) (159.715) 30.534.496 21.450

(1.817.236.409) – – – – – 1.115.214

15.911.222 – – – – – 287

1.886.722 – 182.827 (35.280) (10.780) 226.297 14.718

97.368.397

883.210.848

3.827.590.705

9.608.262.425

49.399.116

14.524.236

(1.816.121.195)

15.911.509

2.264.504

(92.868.421)

(2.659.005.593)

(3.623.587.415)

(16.698.119.463)

(789.827.368)

(162.615.662)

(2.370.032.689)

(10.061.599)

(1.152.039)

407.861.876 (561.521.352)

1.726.852.790 (3.826.501.737)

17.368.298.550 (18.990.798.476)

14.628.567.309 (35.972.281.411)

2.490.623.271 (2.211.349.468)

563.715.328 (1.317.236.765)

1.350.894.745 (1.610.115.870)

104.501.754 (88.071.197)

5.182.942 (4.106.902)

(153.659.476)

(2.099.648.947)

(1.622.499.926)

(21.343.714.102)

279.273.803

(753.521.437)

(259.221.125)

16.430.557

1.076.040

–

–

–

–

(355.914)

(37.943.544)

–

–

–

640.860.506

4.034.320.235

18.549.389.964

20.262.924.153

4.887.550.621

1.153.587.310

3.711.254.163

195.732.153

19.048.266



31


Alap neve

Megjegyzés


Strategic Allocation Fund (US Dollar) US$

Swiss Opportunities Fund CHF

United Kingdom Fund £

US Basic Value Fund US$

42.678.329

64.238.442

191.829.227

1.165.591.190

45.553 551.423 848 603 334.182 –

15.276 – – – 1.491.044 –

98.022 – – – 6.628.087 –

165.444 – – – 25.087.011 443.491

2(b)

932.609

1.506.320

6.726.109

25.695.946


5 6 4 7 4

36.677 4.371 57.782 24.141 47.713 15.215 491.918

6.055 – 221.338 81.725 – 52.090 1.247.317

40.782 – 358.465 28.174 51.885 80.584 2.341.088

74.272 – 2.719.664 145.315 949.222 556.285 16.167.931


5

(64.723)

–

(61.658)

–

Összes kiadás

613.094

1.608.525

2.839.320

20.612.689


319.515

(102.205)

3.886.789

5.083.257

(8.282.718) 40.032 160.105 30.867 446.186 287.535

(13.802.844) – – – 29.300 (101.493)

(20.915.966) – – – 59.736 (69.724)

(219.907.649) – 606.222 – (2.964.233) (187.730)

(7.317.993)

(13.875.037)

(20.925.954)

(222.453.390)

4.129.841 – 406.435 (74.501) (20.007) (694.597) 33.743

13.395.391 – – – – – –

9.054.498 – – – – – (1.791)

63.755.295 – – (494.482) – 2.203.970 (11)

A nem realizált nyereség / (veszteség) nettó változása az évben

3.780.914

13.395.391

9.052.707

65.464.772

A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként

(3.217.564)

(581.851)

(7.986.458)

(151.905.361)


12.032.930 (9.860.288)

101.083.105 (35.378.038)

132.719.516 (68.371.703)

1.184.178.776 (714.030.642)


2.172.642

65.705.067

64.347.813

470.148.134

–

–

(1.285.203)

(843.092)

41.633.407

129.361.658

246.905.379

1.482.990.871

2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)

Devizák egyéb tranzakciókban

A részvénytőke mozgása Nettó bevétel részvénykibocsátásból


13


32



US Dollar Core Bond Fund US$

US Dollar High Yield Bond Fund US$

US Dollar Short Duration Bond Fund US$

US Flexible Equity Fund US$

US Focused Value Fund US$

US Government Mortgage Fund US$

US Growth Fund US$

214.288.197

602.822.792

1.180.421.979

97.864.493

3.663.877.314

299.751.032

55.824.932

212.958.680

120.874.187

11.335 11.636.494 489.593 1.777 – –

43.471 52.737.766 – 585 – –

36.449 16.727.012 – – – –

5.444 5.331.562 1.507 – – –

27.949 – – – 28.865.967 1.063.048

63.772 – – – 3.641.595 70.532

54.713 7.419.219 583.100 1.647 – –

8.607 – – – 1.684.110 21.925

75.365 – – – 994.578 –

12.139.199

52.781.822

16.763.461

5.338.513

29.956.964

3.775.899

8.058.679

1.714.642

1.069.943

12.484 145.112 316.458 60.891 1.136.660 105.558 1.906.479

11.811 13.562 701.909 69.807 267.868 237.007 5.687.550

32.624 – 697.433 60.816 344.198 58.385 4.106.295

4.681 1.580 64.309 15.795 432.254 34.924 562.476

39.968 – 5.087.318 341.101 1.538.539 925.906 29.251.069

24.937 – 430.176 42.320 147.639 69.039 2.507.500

41.336 – 236.040 85.211 764.617 86.572 1.414.288

13.020 – 402.328 13.779 304.933 78.837 2.349.988

123 – 220.360 43.393 72.432 52.316 1.537.655

(102.768)

(233.209)

–

(10.092)

–

–

(252.671)

–

–

US Dollar Reserve Fund(2) US$

US Small & MidCap Opportunities Fund(2) US$

3.580.874

6.756.305

5.299.751

1.105.927

37.183.901

3.221.611

2.375.393

3.162.885

1.926.279

8.558.325

46.025.517

11.463.710

4.232.586

(7.226.937)

554.288

5.683.286

(1.448.243)

(856.336)

(7.350.014) 1.668.156 360 (767.822) (287.398) 74.048

(47.194.537) – – (309.381) (41.548.066) 5.973.151

(64.269.346) (2.930.456) – – (57.207.937) 1.357.225

(9.437.864) 490.599 74.515 166.420 (12.078) 57.272

(768.200.607) – – – (29.156.510) 8.051.218

(99.651.219) – 625.791 – (744.517) 177.290

4.416.166 (496.687) – (51.276) (13.535) 13.548

(50.383.009) – – – (19.360) 14.296

(29.435.298) (655.724) 31.901 – (250.898) 332.814

(6.662.670)

(83.078.833)

(123.050.514)

(8.661.136)

(789.305.899)

(99.592.655)

3.868.216

(50.388.073)

(29.977.205)

4.870.201 – (620.104) (23.690) 86.389 (176.324) 19.895

8.157.925 – – – 246.299 20.411.926 51.354

17.495.493 – 928.111 – – 22.406.906 4.782

3.047.354 – 99.628 (50.573) (74.408) (3.214) 9.069

43.020.698 – – – – 20.283.884 7.201

39.628.222 – – – – 480.821 392

1.655.356 – 26.451 – 703.952 2.375 7.370

6.207.764 – – – – – (1.021)

19.266.705 – (466.681) – – – (6)

4.156.367

28.867.504

40.835.292

3.027.856

63.311.783

40.109.435

2.395.504

6.206.743

18.800.018

6.052.022

(8.185.812)

(70.751.512)

(1.400.694)

(733.221.053)

(58.928.932)

11.947.006

(45.629.573)

(12.033.523)

221.908.476 (159.574.016)

544.917.600 (369.910.883)

715.603.438 (1.560.064.078)

78.468.893 (83.133.030)

1.554.820.431 (2.299.103.845)

120.098.660 (194.974.919)

338.526.756 (217.505.558)

221.955.839 (169.083.595)

145.329.943 (69.401.696)

62.334.460

175.006.717

(844.460.640)

(4.664.137)

(744.283.414)

(74.876.259)

121.021.198

52.872.244

75.928.247

(2.851.806)

(2.219.214)

(21.859)

(534.653)

–

(47)

(3.353.332)

–

–

279.822.873

767.424.483

265.187.968

91.265.009

2.186.372.847

165.945.794

185.439.804

220.201.351

184.768.911



33


Alap neve

Megjegyzés


US SmallCap Value Fund US$

World Bond Fund US$

World Energy Fund US$

World Financials Fund US$

87.430.391

144.956.187

4.301.819.161

247.574.290

13.561 – – – 460.497 –

69.844 8.816.370 15.499 14.932 – –

984.301 – – – 59.350.254 2.274.847

97.479 – – – 3.810.744 140.406

2(b)

474.058

8.916.645

62.609.402

4.048.629


5 6 4 7 4

2.853 – 83.056 74.383 106.932 17.425 561.346

21.191 64.134 263.873 30.930 53.441 77.397 1.016.409

180.141 – 6.072.549 506.824 1.258.413 1.122.952 42.336.065

31.312 – 413.365 19.695 214.934 76.939 2.728.364


5

–

–

–

(264.092)

Összes kiadás

845.995

1.527.375

51.476.944

3.220.517


(371.937)

7.389.270

11.132.458

828.112

(29.503.489) – – – 16.732 (15.252)

(1.620.120) (306.122) 114.164 571.481 (5.492.846) 6.772.607

(407.726.778) – – – (1.610.933) 3.838.873

(97.468.478) – (753.873) – (152.764) (689.899)

(29.502.009)

39.164

(405.498.838)

(99.065.014)

3.486.682 – – – – – 20

12.670.945 – (209.863) (453.430) (383.316) (1.739.180) 141.912

(714.856.990) – – – – 2.543.906 394.080

50.895.212 – – – – – 29.244

2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


2(a) 2(a) 2(c) 2(c) 2(c) 2(e)


3.486.702

10.027.068

(711.919.004)

50.924.456

(26.387.244)

17.455.502

(1.106.285.384)

(47.312.446)


41.763.379 (67.392.213)

212.802.143 (168.565.251)

1.806.937.587 (1.662.806.123)

201.359.672 (165.387.203)


(25.628.834)

44.236.892

144.131.464

35.972.469

–

(118.845)

(449)

–

35.414.313

206.529.736

3.339.664.792

236.234.313

A nettó eszközérték növekedése (csökkenése) a műveletek eredményeként A részvénytőke mozgása Nettó bevétel részvénykibocsátásból


13


Az Alap beolvasztva, további részletek az 1. megjegyzésben. (4) Az Alap felszámolásra került; további részletek az 1. megjegyzésben.

34


Conservative Allocation Fund (US Dollar)(3) US$

Global Capital Securities Absolute Return Fund(4) US$

World Gold Fund US$

World Healthscience Fund US$

World Income Fund US$

World Mining Fund US$

World Technology Fund US$

Conservative Allocation Fund (Euro)(3) €

6.090.571.946

247.198.807

383.746.585

12.493.475.100

98.345.148

22.300.039

9.850.017

50.022.868

224.090.365

780.031 1.841.508 – – 54.494.463 533.093

62.239 – – – 1.084.102 57.204

87.972 16.467.416 268.923 – – –

2.186.763 – – – 189.211.060 1.768.669

27.038 – – – 748.606 54.352

16.245 161.121 370 285 23.356 –

7.233 43.236 124 6.269 11 –

8.515 883.961 2.282 – – –

70.589 10.635.330 259.940 – – 4.187

57.649.095

1.203.545

16.824.311

193.166.492

829.996

201.377

56.873

894.758

10.970.046

185.274 – 12.096.502 1.629.739 1.993.397 2.445.225 83.849.131

20.444 – 475.955 39.860 260.428 94.628 3.350.308

14.656 103.002 315.754 80.635 884.984 80.067 1.028.014

983.008 – 16.483.947 2.026.766 3.170.308 2.951.600 114.732.639

2.118 – 156.032 17.169 172.067 31.763 1.060.661

– 20.704 13.367 4.441 29.453 2.359 92.334

– 10.041 4.511 1.539 20.252 1.204 45.041

– 1.432 15.556 – 1.067 6.806 82.278

93.666 2.242 162.506 15.683 30.890 23.338 923.979

–

(87.552)

(363.861)

–

(12.736)

(37.471)

(1.988)

(19)

(15.713)

Dynamic Reserve Fund(4) US$

102.199.268

4.154.071

2.143.251

140.348.268

1.427.074

125.187

80.600

107.120

1.236.591

(44.550.173)

(2.950.526)

14.681.060

52.818.224

(597.078)

76.190

(23.727)

787.638

9.733.455

(272.039.731) – – – (3.962.335) (1.053.137)

(20.472.584) – – – 92.878 (332.595)

(14.091.730) 394.448 (251.284) 253.190 802.697 (6.136.887)

(1.342.728.966) – 12.266.336 – (8.758.168) (19.387.513)

(19.195.795) – – – (63.160) 9.024

(6.757.832) 555.778 (6.812) 274.987 (112.385) (28.229)

(997.532) (193.529) 1.879 131.880 47.399 1.747

(7.723.954) (702.924) 31.180 65.439 (487.041) (139.196)

(148.509.676) (8.777.062) 549.699 4.052.127 6.359.481 11.227.447

(277.055.203)

(20.712.301)

(19.029.566)

(1.358.608.311)

(19.249.931)

(6.074.493)

(1.008.156)

(8.956.496)

(135.097.984)

288.106.765 – – – – 10.602.955 84.136

5.142.178 – – – – – 19.370

13.813.023 – (676.183) (589.410) (514.608) 4.021.858 273.324

(2.199.877.373) – – 761.964 – 9.267.346 637.731

8.664.563 – – – – – (851)

2.302.148 – (33.444) (4.264) (83.191) 105.971 (3.056)

137.452 – 24.169 (1.331) (51.227) (8.432) 3.785

3.074.746 – 89.176 (13.559) (13.682) 156.258 (329)

17.912.893 – 1.204.861 (687.305) (2.264.075) (4.915.256) 125.068

298.793.856

5.161.548

16.328.004

(2.189.210.332)

8.663.712

2.284.164

104.416

3.292.610

11.376.186

(22.811.520)

(18.501.279)

11.979.498

(3.495.000.419)

(11.183.297)

(3.714.139)

(927.467)

(4.876.248)

(113.988.343)

3.414.878.962 (3.876.761.220)

322.297.628 (242.219.786)

59.986.683 (126.201.036)

5.615.965.012 (4.735.708.684)

81.839.140 (85.602.202)

534.487 (19.120.043)

2.887.562 (11.809.963)

306.562 (45.453.182)

185.435.610 (288.243.044)

(461.882.258)

80.077.842

(66.214.353)

880.256.328

(3.763.062)

(18.585.556)

(8.922.401)

(45.146.620)

(102.807.434)

–

–

(9.611.613)

(254.148)

–

(344)

(149)

–

(7.294.588)

5.605.878.168

308.775.370

319.900.117

9.878.476.861

83.398.789

–

–

–

–



35

Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején

Kibocsátott részvények

Visszavásárolt részvények

Forgalomban lévő részvények a tárgyév végén

8.019.179 5.428.380 1.357.982 1.593.714 132.665 1.657.546 1.157.243

8.914.202 9.397.698 279.556 498.172 3.088.239 1.929.378 11.771

(10.123.700) (6.324.173) (510.816) (827.141) (954.169) (1.738.020) (190.074)

6.809.681 8.501.905 1.126.722 1.264.745 2.266.735 1.848.904 978.940

285.208 1.175.136 1.051.672 326.201 65.827 105.788 78.823 81.367 880.162 54.408

169.067 1.425.924 3.008.992 129.834 102.256 262.133 110.377 162.070 5.740 –

(143.493) (1.539.440) (1.955.724) (102.635) (61.224) (46.836) (105.233) (111.249) (236.540) (6.776)

310.782 1.061.620 2.104.940 353.400 106.859 321.085 83.967 132.188 649.362 47.632

926.351 33.725 58.353 5.930.571 500 665.076 1.089 13.000 1.110.300 34.000 72.000 –

9.109.520 937.323 127.091 8.415.933 71.229 1.424.318 555 – 2.942.875 – 18.097 1.552.100

(4.133.555) (67.694) (12.593) (4.699.218) (55.728) (518.955) – – (975.812) (34.000) (25.000) (164.452)

5.902.316 903.354 172.851 9.647.286 16.001 1.570.439 1.644 13.000 3.077.363 – 65.097 1.387.648

3.999.368 5.298.891 41.122 16.728 – 143.347

7.749.375 2.829.645 – 8.671 1.669.870 181.380

(4.217.720) (2.784.237) (27.562) (6.468) (366.288) (161.205)

7.531.023 5.344.299 13.560 18.931 1.303.582 163.522

– 26.071.499 73.449 321.661 468.686 337.568 2.352.130 24.336 102.288 9.434 740.689

221 15.799.237 17.949 41.616 99.443 214.868 1.787.956 24.336 58.093 1.000 –

– (20.890.768) (53.785) (157.166) (272.898) (234.871) (2.227.983) (48.672) (58.610) (1.688) (740.639)

221 20.979.968 37.613 206.111 295.231 317.565 1.912.103 – 101.771 8.746 50

30.163.013 639.577 937.629 1.612.347 1.642.730 16.807

29.238.269 375.664 701.783 1.450.608 1.364.187 –

(30.466.425) (327.623) (648.035) (1.307.892) (1.129.947) (4.169)

28.934.857 687.618 991.377 1.755.063 1.876.970 12.638

Asian Dragon Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Asian Tiger Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

China Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Continental European Flexible Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Emerging Europe Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Emerging Markets Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

36


Kimutatás a forgalomban lévő részvények változásairól 2009. augusztus 31-én folytatás Forgalomban lévő részvények a tárgyév elején




1.450.829 349.842 2.581.329 – 786.645 159.775 534.783 298.486 39.530 738.094 2.138.824 944.330 3.550.688

368.966 105.511 7.081.528 890.181 766.336 167.743 206.975 108.492 240.979 1.199.799 30.200 1.270.000 1.800.688

(372.674) (155.982) (8.286.971) – (392.838) (68.233) (139.595) (24.491) (47.380) (950.186) (638.079) (5.713) (1.800.688)

1.447.121 299.371 1.375.886 890.181 1.160.143 259.285 602.163 382.487 233.129 987.707 1.530.945 2.208.617 3.550.688

287.826 835.106 31.475.535 267.909 303.998 137.770 145.462 8.317.830 2.821.667 52.149 161.850 44.875

287.103 1.004.200 23.608.893 50.041 56.305 33.321 36.277 8.100.117 2.235.092 35 – 7.728

(252.860) (1.400.110) (25.004.923) (57.134) (247.467) (28.740) (32.470) (11.037.165) (2.786.946) (7.556) (68.193) (9.160)

322.069 439.196 30.079.505 260.816 112.836 142.351 149.269 5.380.782 2.269.813 44.628 93.657 43.443

4.228 3.128 2.807.982 5.947 9.008 26.731 – 268.784 –

65.735 11.674 4.175.593 6.973 51.927 – 548.627 1.908.892 849.442

(3.020) (2.940) (4.310.357) (2.446) (51.568) (12.000) (548.627) (668.602) –

66.943 11.862 2.673.218 10.474 9.367 14.731 – 1.509.074 849.442

– – – – – –

2.260.597 38.235 107.420 15.323 691.407 1.435

(107.087) (1.597) (11.891) – (78.590) –

2.153.510 36.638 95.529 15.323 612.817 1.435

14.417 283.941 2.816.952 28.415 56.044 24.388 326.275 3.322.647 5.249.456 13.725 –

927.493 173.646 19.720.721 50.734 648.198 142.858 3.703.753 13.575.468 30.574.831 – 6.622.517

(699.476) (361.899) (10.880.503) (19.082) (197.332) – (393.649) (7.033.750) (11.838.318) (13.725) –

242.434 95.688 11.657.170 60.067 506.910 167.246 3.636.379 9.864.365 23.985.969 – 6.622.517

Emerging Markets Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Euro Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Corporate Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund(1) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Short Duration Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény (1)




37





129.534 64.415.403 241.392 291.946 10.056.740 2.747.999 127.089

116.178 95.790.693 6.244 257.083 21.706.600 6.180.304 4.000

(166.012) (68.211.815) (47.269) (169.574) (12.344.323) (4.040.054) (19.366)

79.700 91.994.281 200.367 379.455 19.419.017 4.888.249 111.723

4.302.552 96.846 114.196 682.568 538.216 – 119.812

21.617.078 46.944 130.590 5.608.244 932.298 362.867 1.030

(4.502.308) (48.525) (70.968) (1.946.392) (880.141) – (35.252)

21.417.322 95.265 173.818 4.344.420 590.373 362.867 85.590

741.002 25.000 647.837 853.941 26.990 38.139 248.049 36.042 490.231 126.935 58.774 150.565 12.000 80.590 260.607 10.000 152.440 149

564.543 9.610 26.092 116.487 – – 7.000 – – – – 1.703 – – – – – 18.462

(268.344) – (337.238) (301.345) (9.000) (20.700) (41.177) – (140.836) (39.525) (10.274) (15.696) – (19.982) (122.625) – (112.000) (3.377)

1.037.201 34.610 336.691 669.083 17.990 17.439 213.872 36.042 349.395 87.410 48.500 136.572 12.000 60.608 137.982 10.000 40.440 15.234

2.844.231 4.394 10.951 103.215 – 109.581

4.629.183 27 2.300 31.659 3.794.822 169.990

(699.362) (4.421) (4.902) (11.842) (530.136) (79.944)

6.774.052 – 8.349 123.032 3.264.686 199.627

8.788.495 354.837 501.177 2.778.535 813.840

7.889.202 31.815 55.924 1.713.123 997.204

(8.698.355) (156.691) (269.363) (2.307.733) (1.004.409)

7.979.342 229.961 287.738 2.183.925 806.635

5.962.713 50.037 56.176 1.406 238.797 176.987

1.941.464 4.285 5.052 48.496 87.572 1.784

(2.863.048) (24.534) (24.947) (1.166) (132.634) (43.980)

5.041.129 29.788 36.281 48.736 193.735 134.791

Euro-Markets Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Enhanced Equity Yield Fund "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény "C" osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Focus Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Growth Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény

European Opportunities Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

38






8.445 3.229.096 168.642 406.599 402.537 616.326 200.757 1.582.643

2.932 2.717.476 4.759.525 37.474 78.084 882.957 88.096 11.386

(3.915) (3.251.410) (2.843.952) (190.098) (194.960) (423.663) (148.074) (453.801)

7.462 2.695.162 2.084.215 253.975 285.661 1.075.620 140.779 1.140.228

608.001 177.747 13.000 1.595.564 1.650.517 136.150 8.593.752 981.545 9.859 347.552 82.369 921.588 12.900 374.309 1.115.763 50.894 495.801

86.464 14.156 – 2.099.625 1.481.288 – 5.241.174 96.394 – 16.439 – 266.564 1.260 62.889 12.890 33.621 94.288

(172.599) (38.801) – (1.388.025) (2.424.852) – (13.834.926) (326.482) (3.400) (69.005) (11.758) (557.124) (12.900) (215.351) (1.128.332) (53.069) (277.244)

521.866 153.102 13.000 2.307.164 706.953 136.150 – 751.457 6.459 294.986 70.611 631.028 1.260 221.847 321 31.446 312.845

– 4.233.499 229.998.635 1.843.598 51.113.982 1.205.059 15.414.945 41.759.060 2.547.234 47.965.554 13.209.425 1.309.795 5.244.236 12.945.530 50.836.328 1.991.776 13.108.319 2.347.712 349.544

11 429.424 92.964.935 618.166 16.279.084 767.376 2.772.977 4.985.529 274.325 7.575.905 2.021.231 1.916.312 3.092.383 5.579.536 12.378.642 – 75.505 – –

(5) (1.641.610) (167.813.963) (976.897) (22.226.057) (958.576) (4.568.456) (15.071.815) (996.578) (18.475.455) (5.440.814) (1.749.219) (4.869.321) (7.136.207) (24.049.314) (551.541) (3.381.510) (781.034) (2.042)

6 3.021.313 155.149.607 1.484.867 45.167.009 1.013.859 13.619.466 31.672.774 1.824.981 37.066.004 9.789.842 1.476.888 3.467.298 11.388.859 39.165.656 1.440.235 9.802.314 1.566.678 347.502

2.999.958 3.635 – – – 8.725 13.039 – –

75.559 1.994.927 1.620.570 1.532.731 782.710 83.950 222.219 6.796.028 41.407.139

(3.012.609) (231.926) (1.511.497) (74.736) (476.518) (48.086) (39.507) (2.229.092) (19.300.999)

62.908 1.766.636 109.073 1.457.995 306.192 44.589 195.751 4.566.936 22.106.140

European Value Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Fixed Income Global Opportunities Fund "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Allocation Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Corporate Bond Fund "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény



39





– 28.494.873 4.233.379 7.463.815 6.330.552 32.574 1.179.339 576.542 670.111 10.402.144

8 23.759.771 3.061.326 2.556.260 2.854.516 88.118 10.673.214 1.023.325 1.611 6

(7) (23.858.609) (5.349.440) (3.185.400) (2.643.890) (3.874) (8.748.427) (444.820) (171.626) (4.884.998)

1 28.396.035 1.945.265 6.834.675 6.541.178 116.818 3.104.126 1.155.047 500.096 5.517.152

19.819.801 1.182.128 7.442.190 3.147.409 272.380 7.356.001 1.991.674 3.830.617 2.001.757 800 – 1.036 24.962

2.076.117 96.354 3.386.060 2.237.214 – 522.797 92.492 247.640 72.412 – 73.443 21.815 38.351

(6.544.100) (177.280) (3.661.670) (1.887.715) (209.750) (3.451.922) (855.839) (1.943.425) (1.272.727) (800) (7.177) (12.366) (43.994)

15.351.818 1.101.202 7.166.580 3.496.908 62.630 4.426.876 1.228.327 2.134.832 801.442 – 66.266 10.485 19.319

5.011 19.317.502 8.852.781 227.767 78.814 – 314.085 341.067

– 21.388.800 5.887.996 – 121.052 501.188 5.172.751 –

(133) (11.299.874) (5.967.003) (140.940) (2.671) (11.646) (1.016.345) (118.890)

4.878 29.406.428 8.773.774 86.827 197.195 489.542 4.470.491 222.177

131.713 85.912 105.002 39.714 10.510.373 5.859.664 108.530 5.259 232.190 6.317 44.423 9.565 – 42.481 605 1.842.554 407.995 1.148.037 64.595 1.000 332.074 49.451

376.489 1.522 3.274.450 408.630 14.313.198 4.762.628 830.831 16.349 1.440.789 59.985 791.645 80.421 58.233 1.788.318 129.645 1.998.811 407.292 928.419 128 – 729 –

(261.098) (62.612) (2.636.480) (334.367) (18.924.377) (6.081.710) (473.375) – (816.901) (1.803) (423.987) (17.195) (37.706) (870.793) (44.972) (2.401.660) (462.284) (1.478.600) (11.269) – (51.009) (2.815)

247.104 24.822 742.972 113.977 5.899.194 4.540.582 465.986 21.608 856.078 64.499 412.081 72.791 20.527 960.006 85.278 1.439.705 353.003 597.856 53.454 1.000 281.794 46.636

Global Dynamic Equity Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global Enhanced Equity Yield Fund "A" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (Q) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Equity Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global Government Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

40






1.858.490 73.927 953.583 1.697.899 2.680.586 3.609.222 694.770 49.699 716 14.188 173.639 109.761 120.754 38.205 64.730 459.171 29.485 43.106 1.350.791 494.020 3.417 2.037 13.030 5.799.611

1.526.038 39.059 4.821.875 1.934.015 12.423.008 12.169.000 553.624 – 145.579 20.797 611.136 35.043 50.360 114.062 31.398 366.693 144.565 245.771 1.129.418 – 262 – – 2.388.831

(863.115) (42.896) (2.642.078) (1.587.640) (12.526.370) (9.247.503) (616.596) (28.454) – (3.589) (167.673) (26.155) (128.723) (54.981) (59.025) (468.926) (21.462) (147.313) (1.120.687) (494.020) – – (3.410) (2.810.082)

2.521.413 70.090 3.133.380 2.044.274 2.577.224 6.530.719 631.798 21.245 146.295 31.396 617.102 118.649 42.391 97.286 37.103 356.938 152.588 141.564 1.359.522 – 3.679 2.037 9.620 5.378.360

– – – – – –

784.910 1.394.559 252.349 322.955 894.300 1.100.000

(45.000) – – – (14.400) –

739.910 1.394.559 252.349 322.955 879.900 1.100.000

3.655.856 33.692 36.030 – 316.808 44.888

2.610.051 8.980 9.802 406.500 179.375 –

(3.429.241) (10.425) (18.746) (218.300) (182.863) (1.928)

2.836.666 32.247 27.086 188.200 313.320 42.960

2.202.522 401.172 405.782 415.502 57.456 255.766

2.189.396 85.356 72.529 175.796 58.811 285

(1.382.166) (171.681) (147.809) (49.970) (46.993) (49.477)

3.009.752 314.847 330.502 541.328 69.274 206.574

33.747.015 2.375.437 1.918.017 2.493.266 188.508 2.844.348 520.500

25.134.375 1.262.000 350.940 261.206 358.831 2.309.699 –

(32.451.369) (3.572.383) (566.095) (1.174.109) (160.701) (2.458.695) –

26.430.021 65.054 1.702.862 1.580.363 386.638 2.695.352 520.500

Global High Yield Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Inflation Linked Bond Fund(1) "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Opportunities Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global SmallCap Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

India Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény (1)




41





2.962.674 20.782 195.388 116.435 382.973 784.187 178.673

1.378.622 344.507 5.273 36.498 169.165 948.929 –

(2.245.145) (318.798) (90.508) (31.693) (474.682) (1.363.903) (10.474)

2.096.151 46.491 110.153 121.240 77.456 369.213 168.199

5.312.274 35.706 180.383 348.295 278.965 5.092 423.982 129.888

6.722.310 468.000 226.734 12.714 52.339 114.452 189.914 400

(7.134.698) (382.978) (385.302) (151.444) (106.488) (75.210) (299.296) (31.523)

4.899.886 120.728 21.815 209.565 224.816 44.334 314.600 98.765

40.992.429 1.025.320 2.878.444 2.065.935 3.513.726 1.385.950 737.021 164.300

19.809.514 321.011 2.505.277 37.314 145.506 3.379.755 354.133 231.878

(44.719.484) (1.151.482) (2.999.065) (872.905) (1.506.189) (2.701.006) (522.163) (301.124)

16.082.459 194.849 2.384.656 1.230.344 2.153.043 2.064.699 568.991 95.054

– 61.450.176 253.348 405.511 970.717 453.953 3.765.364 997.460 171.212

2.766 50.827.499 3.117.525 105.501 294.597 871.884 2.923.566 153.253 19.056

(113) (48.553.917) (1.117.421) (165.366) (518.357) (283.776) (3.051.555) (212.610) (42.282)

2.653 63.723.758 2.253.452 345.646 746.957 1.042.061 3.637.375 938.103 147.986

41.465.448 28.858.871 21.590.391 97.357 4.208.682 13.968.700 1.737.780 19.939.640 5.362.448 316.044 414.988 44.341.033 1.330.592 31.679.337 –

7.008.563 8.363.443 13.805.712 110.556 129.936 3.218.357 294.500 4.050.076 1.440.844 2.920.709 343.448 559.134 – 1.695.850 3.924.196

(25.536.600) (22.929.837) (22.600.682) (107.750) (1.408.762) (9.302.178) (1.371.620) (13.324.009) (3.758.746) (1.575.654) (415.694) (26.051.314) (699.570) (8.989.111) (550.000)

22.937.411 14.292.477 12.795.421 100.163 2.929.856 7.884.879 660.660 10.665.707 3.044.546 1.661.099 342.742 18.848.853 631.022 24.386.076 3.374.196

Japan Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Japan Small & MidCap Opportunities Fund(2) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Japan Value Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Latin American Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékfizető (D) részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény (2)

42







– 377.958.489 8.644.155 4.242.347 7.516.630 1.935.333 61.171.143 292.602 18.151 2.520.161

32.312 186.706.317 1.762.055 376.612 2.156.192 4.568.371 22.986.222 60.500 – 18.282.847

(365) (216.320.632) (8.015.777) (1.722.178) (3.297.007) (3.771.206) (28.225.194) – – –

31.947 348.344.174 2.390.433 2.896.781 6.375.815 2.732.498 55.932.171 353.102 18.151 20.803.008

4.058.217 841.395 651.475 694.714 586.000 865.739

2.353.870 57.990 94.896 2.917.569 511.326 4.861

(3.041.584) (232.692) (296.127) (878.551) (495.404) (151.170)

3.370.503 666.693 450.244 2.733.732 601.922 719.430

1.107.142 42.672 3.645 500.739 334.201

1.111.947 59 – 151.422 5.890

(788.143) (13.346) – (314.130) (55.276)

1.430.946 29.385 3.645 338.031 284.815

1.452.721 117.653 55.703 24.308 94.363

710.407 – 20.052 14.203 –

(582.883) (42.499) (14.000) (17.597) (27.550)

1.580.245 75.154 61.755 20.914 66.813

405.057 13.503

858.435 143.187

(530.044) (339)

733.448 156.351

1.916.628 1.284.479 16.073 13.098 73.666 218.344 2.404

2.210.754 748.085 8.117 2.256 609.432 58.777 –

(1.354.063) (476.002) (9.370) (1.560) (206.213) (84.619) (1.300)

2.773.319 1.556.562 14.820 13.794 476.885 192.502 1.104

1.380.892 17.625.621 594.343 1.349.555 828.675 10.400 574.879 1.079 672.731 294.228 347.535 1.601.408

999.405 28.449.572 1.002.048 5.054.965 362.301 – 153.533 1.931 1.885.550 226.412 567.318 7.267

(37.607) (18.540.349) (795.788) (3.860.124) (306.716) – (202.410) (1.079) (810.831) (193.589) (783.197) (266.271)

2.342.690 27.534.844 800.603 2.544.396 884.260 10.400 526.002 1.931 1.747.450 327.051 131.656 1.342.404

New Energy Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Pacific Equity Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Strategic Allocation Fund (Euro) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Strategic Allocation Fund (US Dollar) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Swiss Opportunities Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény

United Kingdom Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Basic Value Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény



43





729.512 1.012.680 3.815.106 1.115.742 1.055.559 575.023 1.619.105 435.494 282.930 279.839 125.360

1.415.330 3.543.200 4.872.014 1.552.265 802.250 1.145.030 1.227.632 79.533 2.393 – 125.360

(817.779) (2.379.898) (4.267.985) (665.704) (592.335) (520.999) (1.101.950) (176.842) (66.555) (15.363) (204.372)

1.327.063 2.175.982 4.419.135 2.002.303 1.265.474 1.199.054 1.744.787 338.185 218.768 264.476 46.348

451.160 2.402.590 1.515.088 2.439.849 1.156.706 218.750 558.235 525.236 165.898 1.994.106 62.645 5.120.024

1.186.912 2.451.973 32.455.607 191.809 958.838 186.972 702.890 156.826 227.823 42.727 – 50.000

(596.450) (2.298.772) (12.224.068) (966.169) (458.099) (67.023) (443.655) (222.210) (299.189) (297.521) (14.562) (1.168.907)

1.041.622 2.555.791 21.746.627 1.665.489 1.657.445 338.699 817.470 459.852 94.532 1.739.312 48.083 4.001.117

3.301.886 2.512.097 86.940 9.714 103.973 51.523 533 43.971 74.978 394 150.690 44.233 615.115 1.655.416 27.866 3.914 4.994

4.181.026 820.273 56.082 115 182.115 37.266 237 51.671 215.566 45 44 27.331 200.801 864.309 10.090 – –

(6.200.261) (3.332.370) (78.207) (9.829) (233.989) (88.789) (237) (74.141) (290.544) (328) (150.734) (71.564) (598.840) (2.519.725) (11.992) (184) (4.994)

1.282.651 – 64.815 – 52.099 – 533 21.501 – 111 – – 217.076 – 25.964 3.730 –

132.289 44.516 3.198.873 507.007 1.297.975 723.725 1.087.935 1.990.829 459.531

364.057 15.681 4.423.190 320.752 113.100 1.573.406 717.380 860.601 95.122

(135.396) (16.515) (4.107.794) (311.914) (465.743) (1.888.156) (712.231) (1.240.239) (217.236)

360.950 43.682 3.514.269 515.845 945.332 408.975 1.093.084 1.611.191 337.417

US Dollar Core Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Dollar High Yield Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Dollar Reserve Fund(2) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű, osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvények "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú GBP fedezetű nem osztalékfizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

US Dollar Short Duration Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény (2)

44







– 161.798.628 11.021.216 5.345.527 3.774.702 34.719 3.360.182 176.057 12.401.471 4.068.338 5.268.601 6.767.939 481.435 4.245.374

46 83.839.409 37.145.743 11.812.827 1.114.203 4.801 1.167.690 156.535 14.522.995 2.558.192 3.585.434 5.089.096 3.144 2.122.056

(1) (149.423.040) (30.935.518) (8.278.813) (1.136.733) (15.672) (1.413.386) (170.943) (11.150.438) (2.355.656) (4.149.604) (6.605.447) (94.953) (1.154.220)

45 96.214.997 17.231.441 8.879.541 3.752.172 23.848 3.114.486 161.649 15.774.028 4.270.874 4.704.431 5.251.588 389.626 5.213.210

60.797 7.023.882 18.852 722 84.280 64.018 900 224.148 414.266 172.333 201.421

4.497 3.622.378 63.773 101 7.765 15.325 – 1.294.690 137.573 303.497 –

(27.716) (6.124.114) (75.756) (101) (23.953) (20.666) – (1.511.272) (197.048) (216.771) (48.216)

37.578 4.522.146 6.869 722 68.092 58.677 900 7.566 354.791 259.059 153.205

2.135.026 230.632 732.300 2.008 429.579 299.563 386.526 11.164 229.846 – 94.665 815.453 30.145

2.707.733 7.353.634 10.309.582 5.888 2.774.583 861.224 3.508.985 144.318 1.997.594 67.671 394.143 9.798 –

(1.338.477) (4.839.823) (7.929.356) – (1.053.987) (238.082) (2.186.151) (126.010) (919.471) (50.813) (406.278) (144.762) (18.440)

3.504.282 2.744.443 3.112.526 7.896 2.150.175 922.705 1.709.360 29.472 1.307.969 16.858 82.530 680.489 11.705

17.000.597 1.675.176 2.171.452 – 1.463.571 394.495

26.537.480 818.878 650.083 7.031.127 364.664 –

(23.781.768) (460.651) (963.759) (1.290.174) (1.447.613) (58.256)

19.756.309 2.033.403 1.857.776 5.740.953 380.622 336.239

967.873 4.160 23.178 20.959 70.622 16.489

1.562.025 17.288 13.284 306.337 154.439 –

(997.558) (3.481) (2.408) (77.364) (74.191) (4.935)

1.532.340 17.967 34.054 249.932 150.870 11.554

US Flexible Equity Fund "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Focused Value Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Government Mortgage Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (M) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékfizető (D) részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Growth Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

US Small & MidCap Opportunities Fund(2) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény (2)




45





2.406.403 167.581 87.381 111.987 341.349

2.006.685 23.706 67.656 147.275 –

(3.251.295) (49.423) (66.729) (167.558) (43.256)

1.161.793 141.864 88.308 91.704 298.093

46.214 2.003 998.995 88.170 18.726 12.143 15.959 22.468 424.321 5.002.004

13.278 9.694 1.844.082 9.044 49.533 55.449 1.345.070 155.650 1.001.630 –

(26.242) (7.924) (1.477.722) (7.652) (9.250) (7.260) (811.988) (147.863) (1.108.119) –

33.250 3.773 1.365.355 89.562 59.009 60.332 549.041 30.255 317.832 5.002.004

– 121.731.715 2.082.368 21.117 3.948.098 1.314.315 2.254.243 10.291 3.112.726 – 6.480.718 738.335 – 184.821 16.096.674

18.131 96.324.894 11.717.407 1.781.642 1.749.498 616.076 1.849.831 142.154 5.379.279 1.064.716 4.841.581 7.312.995 1.258.389 4.552 3.080.653

(1.921) (85.875.433) (6.208.560) (203.816) (4.730.152) (652.760) (1.084.666) (46.788) (5.633.951) (711.898) (4.827.483) (6.252.605) (8.389) (37.908) (5.758.195)

16.210 132.181.176 7.591.215 1.598.943 967.444 1.277.631 3.019.408 105.657 2.858.054 352.818 6.494.816 1.798.725 1.250.000 151.465 13.419.132

9.396.747 300.879 355.653 1.215.407 808.756 555.738

13.398.481 209.948 475.454 1.107.464 1.701.358 –

(10.388.070) (153.588) (82.484) (2.107.774) (1.294.377) (76.370)

12.407.158 357.239 748.623 215.097 1.215.737 479.368

– 132.671.658 15.641.560 102.597 1.112.624 1.898.128 125.652 1.533.674 46.288 6.078.927 2.024.228 175.467 – 10.779 1.332.296

12.336 102.487.646 46.968.374 87.113 338.796 678.326 74.287 8.978.964 3.543.561 5.683.074 4.458.940 – 949.796 – 233.424

(38) (119.823.762) (45.381.195) (47.398) (490.366) (1.024.713) (106.368) (5.724.245) (2.478.536) (6.412.894) (3.241.852) – – (2.294) (321.296)

12.298 115.335.542 17.228.739 142.312 961.054 1.551.741 93.571 4.788.393 1.111.313 5.349.107 3.241.316 175.467 949.796 8.485 1.244.424

US SmallCap Value Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Bond Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény

World Energy Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Financials Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Gold Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

46






13.518.177 562.916 697.728 549.730 1.358.266 40.198

22.636.669 147.852 327.160 2.215.188 1.177.926 5.570

(17.894.791) (133.676) (171.917) (1.079.768) (1.229.843) (8.306)

18.260.055 577.092 852.971 1.685.150 1.306.349 37.462

665.141 2.645 2.008.935 1.813.156 2.016.247 1.388.277 3.360.209 2.079.867 91.498 22.063.555 – –

417.369 220.070 1.782.333 369.407 213.796 598.305 285.079 118.022 107.361 1.165.700 1.166.575 546.256

(408.646) (170.150) (2.444.803) (647.969) (656.018) (625.613) (1.244.405) (7.262) (157.962) (7.396.400) – –

673.864 52.565 1.346.465 1.534.594 1.574.025 1.360.969 2.400.883 2.190.627 40.897 15.832.855 1.166.575 546.256

– 139.062.506 3.322.049 1.782.037 1.497.165 927.487 2.247.126 151.211 630.243 5.877.460 10.129.239 1.863.798 2.202.619 55.650 5.816 3.287.108

39.488 141.504.190 24.079.898 916.790 4.425.388 314.771 1.561.761 191.300 3.110.989 1.011.903 8.315.905 6.199.447 – 36.857 249 2.331.606

(1.210) (119.235.613) (11.863.587) (613.834) (4.743.275) (383.233) (1.289.069) (72.868) (2.362.403) (976.122) (8.291.781) (3.322.551) – (11.119) (498) (2.058.936)

38.278 161.331.083 15.538.360 2.084.993 1.179.278 859.025 2.519.818 269.643 1.378.829 5.913.241 10.153.363 4.740.694 2.202.619 81.388 5.567 3.559.778

4.843.853 150.696 116.338 1.012.060 2.103.150 914.507

9.012.236 219.435 355.472 254.174 533.975 8.111

(9.869.522) (28.795) (64.392) (267.706) (478.957) (171.684)

3.986.567 341.336 407.418 998.528 2.158.168 750.934

World Healthscience Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Income Fund "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékfizető (M) részvény "X" osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény "X" osztályú osztalékfizető (M) részvény

World Mining Fund "A" osztályú osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú SGD fedezetű nem osztalékfizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "I" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "J" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény "X" osztályú osztalékot nem fizető részvény

World Technology Fund "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény



47





10.487 116 412.077 1.286 3.440 66.278 2.249.824 24.575

– 24 12.149 7.630 – – 175.900 –

(10.487) (140) (424.226) (8.916) (3.440) (66.278) (2.425.724) (24.575)

– – – – – – – –

11.295 1.393 209.174 37.136 52.749 7.781 42.939 577.810 154.724

26 1.499 28.592 – – – 96.905 230.708 –

(11.321) (2.892) (237.766) (37.136) (52.749) (7.781) (139.844) (808.518) (154.724)

– – – – – – – – –

4.800.000 148.423 7.801 118.852

– – 12.282 25.403

(4.800.000) (148.423) (20.083) (144.255)

– – – –

– – – 128.079 11.207 2.340.028 3.542.636 11.458.771 – 174.800 – 6.470 207.750 19.627 363.301

680.596 122.633 714 23.681 49.131 2.318.270 1.786.660 10.424.522 122.633 12.528 11.968 20.000 90.000 6.689 91.563

(680.596) (122.633) (714) (151.760) (60.338) (4.658.298) (5.329.296) (21.883.293) (122.633) (187.328) (11.968) (26.470) (297.750) (26.316) (454.864)

– – – – – – – – – – – – – – –

Conservative Allocation Fund (Euro)(3) "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Conservative Allocation Fund (US Dollar)(3) "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "B" osztályú osztalékot nem fizető részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "Q" osztályú osztalékot nem fizető részvény

Dynamic Reserve Fund(4) "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Global Capital Securities Absolute Return Fund(4) "A" osztályú osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény "A" osztályú osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékfizető (A) részvény "A" osztályú osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "A" osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény "A" osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvény "B" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú osztalékfizető (D) részvény "C" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "D" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú osztalékot nem fizető részvény "E" osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény (3) (4)

48

Az Alap beolvasztva, további részletek az 1. megjegyzésben. Az Alap felszámolásra került; további részletek az 1. megjegyzésben.


Asian Dragon Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

ALAPOK Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund

Össes alap

5.500.000 ___________ 5.500.000 ___________

1,16 ______ 1,16 ______

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Sinofert Holdings

1.814.091 ___________

0,38 ______

8.910.130 4.845.313 10.453.889 4.779.897 7.935.022 3.654.098 6.269.333 2.605.001 2.815.525

1,88 1,02 2,20 1,01 1,67 0,77 1,32 0,55 0,59

394.395

Kína

33.257 6.881.000 135.271 12.173.000 763.000 3.395.000

Bank of China 'H' China Citic Bank 'H' China Construction Bank 'H' China Life Insurance 'H' China Petroleum & Chemical 'H' China Shanshui Cement Group China Shenhua Energy 'H' China Vanke 'B' Focus Media Holding ADR Industrial & Commercial Bank of China 'H' New Oriental Education & Technology Group ADR Shui On Land Sina Want Want China Holdings Zhuzhou CSR Times Electric 'H' Zijin Mining Group

8.793.889

1,85

2.313.357 3.808.463 4.009.432 6.470.469 1.299.390 2.838.283 ___________

0,49 0,80 0,85 1,36 0,28 0,60 ______

81.801.491 ___________

17,24 ______

10.248.181 6.794.190 10.725.019 7.055.412 13.093.160 2.455.804 5.486.360 14.013.439 4.396.316 5.999.788 6.675.080 4.740.632 3.929.961 2.345.729 ___________

2,16 1,43 2,26 1,49 2,76 0,52 1,15 2,95 0,93 1,26 1,41 1,00 0,83 0,49 ______

97.959.071 ___________

20,64 ______

Hong Kong 1.053.500 2.783.400 8.166.000 496.700 2.228.000 141.000 1.348.000 1.993.000 928.500 1.806.000 2.916.500 58.325.000 10.918.000 7.020.000

China Mobile China Resources Power Holdings CNOOC Hang Seng Bank Henderson Land Development Hong Kong Exchanges and Clearing Hongkong Land Holdings Hutchison Whampoa Kerry Properties Li & Fung Ports Design Rexcapital Financial Holdings Shenzhen Investment Towngas China

India 176.735 320.338 991.930 126.874 481.025 125.642

ACC Bharti Airtel Cairn India HDFC Bank ICICI Bank Reliance Industries

Perusahaan Gas Negara United Tractors

7.279.745 3.780.134 ___________ 11.059.879 ___________

1,53 0,80 ______ 2,33 ______

Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 21/4/2014 – Unitech)

4.837.863 ___________

1,02 ______

3.426.976 ___________

0,72 ______

2.908.829 4.827.465 ___________

0,61 1,02 ______

7.736.294 ___________

1,63 ______

2.185.056 ___________

0,46 ______

5.151.307 8.000.208 9.732.060 2.204.339 11.290.536 ___________

1,08 1,69 2,05 0,46 2,38 ______

36.378.450 ___________

7,66 ______

6.015.951 3.332.450 6.398.873 4.074.233 4.471.275 3.046.046 7.734.246 3.315.652 2.476.766 3.439.883 9.977.549 23.051.597 4.913.426 12.473.336 5.930.725 2.363.106 2.389.365 ___________

1,27 0,70 1,35 0,86 0,94 0,64 1,63 0,70 0,52 0,72 2,10 4,86 1,04 2,63 1,25 0,50 0,50 ______

105.404.479 ___________

22,21 ______

8.098.276 4.935.653 3.172.122 5.730.200 5.991.577 1 3.438.725 5.660.884

1,71 1,04 0,67 1,21 1,26 0,00 0,72 1,19

Jersey

Bermuda

18.319.000 8.042.000 13.851.000 1.133.000 9.506.113 6.294.000 1.555.000 2.243.492 319.946 12.885.000

%

Írország 2.200.360

4.006.000

Érték (USD)

Indonézia 21.116.500 2.822.500

Egyesült Királyság 5.500.000

Megnevezés

2.921.149 2.785.775 5.381.714 3.822.460 7.400.345 5.159.748 ___________

0,61 0,59 1,13 0,81 1,56 1,09 ______

27.471.191 ___________

5,79 ______

JP Morgan International Derivatives (Call Wts 13/8/2012 – Tata Steel)

Malajzia 1.573.500 2.119.700

Malayan Banking Tenaga Nasional

Fülöp-szigetek 264.894

China Banking

Szingapúr 8.906.000 3.113.000 1.111.500 1.917.000 976.000

Ascendas India Trust (Unit) CapitaLand DBS Group Holdings Indofood Agri Resources United Overseas Bank

Dél-Korea 197.719 43.489 48.878 53.225 122.460 28.711 143.526 112.220 21.631 25.271 27.001 37.340 12.485 379.950 14.299 29.366 51.897

Dongbu Insurance GS Engineering & Construction Hite Brewery Hyundai Department Store Hyundai Development Hyundai Mobis KT&G LG Display LG Electronics NHN POSCO Samsung Electronics Samsung Electronics (Pref) Shinhan Financial Group Shinsegae SK Energy S-Oil

Tajvan 5.087.154 3.528.000 3.492.145 10.307.000 3.496.839 1 3.681.000 562.950

Asustek Computer Cathay Financial Holding China Steel Chinatrust Financial Holding Chunghwa Telecom Compal Electronics Fubon Financial Holding High Tech Computer



49

Asian Dragon Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Érték (USD)

%

11.664.422 – 3.604.650 17.822.254 ___________

2,46 0,00 0,76 3,75 ______

70.118.764 ___________

14,77 ______

Összes nem jegyzett értékpapír

5.769.166 2.189.708 5.037.834 ___________

1,22 0,46 1,06 ______

Egyéb nettó eszközök

Összes törzs-/elsőbbségi részvény és utalvány

12.996.708 ___________ 463.190.313 ___________

2,74 ______ 97,59 ______

Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.

468.690.313 ___________

98,75 ______

3.459.026 1 2.295.018 9.909.563

Megnevezés

Nem jegyzett értékpapírok

HON HAI Precision Industry Taishin Financial Holding Taiwan Mobile Taiwan Semiconductor Manufacturing

Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

– ___________ – ___________

0,00 ______ 0,00 ______

468.690.313

98,75

5.924.567 ___________ 474.614.880 ___________

1,25 ______ 100,00 ______

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Bermuda 9.828.600

Euro-Asia Agricultural Holdings

Teljes portfolió

Thaiföld 2.598.800 1.027.200 702.200

Kasikornbank Kasikornbank – NVDR PTT

Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Informatika Energia Saját döntésen alapuló fogyasztás Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Ipari termékek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek Befektetési alapok Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 37,92 17,28 9,53 6,77 6,05 5,67 5,13 4,77 4,47 1,16 1,25 __________ 100,00 __________

50


Teljes nettó eszközérték (US$)

Asian Tiger Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK AES China Generating 8,25% 26/6/2010

255.423 ___________

0,29 ______

US$1.750.000

Brit Virgin-szigetek US$260.000 US$1.350.000 US$300.000 US$1.000.000

CLP Power Hong Kong Financing 6,25% 8/5/2012 278.770 CNOOC Finance 2002 5,5% 21/5/2033 1.344.612 Galaxy Entertainment Finance 9,875% 15/12/2012 279.000 PCCW-HKT Capital No 3 5,25% 20/7/2015 971.319 ___________ 2.873.701 ___________

0,31 1,10 ______ 3,24 ______

Sino-Forest 9,125% 17/8/2011

717.500 ___________

0,81 ______

US$2.500.000 US$1.600.000 US$1.500.000 US$3.000.000 US$3.000.000

CKWH-UT2 9,125% 31/5/2012 (Perpetual) 1.087.440 DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual) 2.546.875 Hutchison Whampoa International 03/13 6,5% 13/2/2013 1.729.328 Hutchison Whampoa International 03/33 7,45% 24/11/2033 1.693.625 Hutchison Whampoa International 09 7,625% 9/4/2019 3.429.600 Shimao Property Holdings 8% 1/12/2016 2.632.621 ___________ 13.119.489 ___________

1,23 2,87 1,95

HKCG Finance 6,25% 7/8/2018

US$2.140.000 US$1.000.000

US$1.420.000 US$330.000 US$545.000

US$750.000

US$450.000 2,97 ______ 14,80 ______

US$600.000 US$550.000

551.370 ___________

US$2.000.000 US$2.750.000 US$1.950.000 US$200.000 US$1.700.000

1,43 ______

ICICI Bank Ltd/Bahrain 6,625% 3/10/2012 Reliance Industries 10,375% 24/6/2016

National Power FRN 23/8/2011 1.015.613 Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031 1.717.187 Philippine Government International Bond 8,375% 17/6/2019 2.509.150 Philippine Government International Bond 9% 15/2/2013 1.161.250 Philippine Government International Bond 9,5% 21/10/2024 485.550 Philippine Government International Bond 9,875% 15/1/2019 1.789.157 Philippine Long Distance Telephone 8,35% 6/3/2017 361.551 Philippine Long Distance Telephone 11,375% 15/5/2012 634.925 ___________ 9.674.383 ___________ Oversea-Chinese Banking 7,75% 6/9/2011 489.662 Singapore Telecommunications 7,375% 1/12/2031 731.988 United Overseas Bank 4,5% 2/7/2013 ___________ 560.608 1.782.258 ___________

1,14 1,94 2,83 1,31 0,55 2,02 0,41 0,71 ______ 10,91 ______

0,55 0,83 0,63 ______ 2,01 ______

Dél-Korea US$600.000 1.777.946

2,01 US$3.000.000

904.792 ___________ 2.682.738 ___________

1,02 ______ 3,03 ______

US$2.000.000 US$2.000.000

Indonesia Government International Bond 6,625% 17/2/2037 649.547 Indonesia Government International Bond 6,75% 10/3/2014 2.103.916 Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038 2.863.438 Indonesia Government International Bond 8,5% 12/10/2035 2.203.500 Indonesia Government International Bond '144A' 7,5% 15/1/2016 216.500 Indonesia Government International Bond '144A' 11,625% 4/3/2019 2.295.000 ___________ 10.331.901 ___________

0,73 2,37 3,23 2,49 0,24 2,59 ______ 11,65 ______

US$1.000.000 US$500.000 US$1.000.000 US$1.300.000 US$1.500.000 US$1.300.000 US$1.250.000 US$1.000.000

Malajzia US$1.000.000 US$450.000 US$200.000 US$1.250.000 US$500.000

Pakistan Government International Bond 6,875% 1/6/2017 1.262.800 ___________

0,62 ______

Indonézia US$700.000

1,84 2,00 ______ 3,84 ______

Szingapúr

3,87

India US$1.750.000

1.629.375 1.778.438 ___________ 3.407.813 ___________

KazMunaiGaz Finance Sub '144A' 11,75% 23/1/2015 Majapahit Holding 8% 7/8/2019

Fülöp-szigetek US$1.000.000 US$1.570.000

1,91

Hong Kong US$500.000

US$1.540.000

US$390.000

Cayman szigetek US$1.200.000

%

Pakisztán 0,31 1,52

Kanada US$700.000

Érték (USD)

Hollandia US$1.500.000

Bermuda US$264.000

Megnevezés

Petronas Capital 5,25% 12/8/2019 989.700 Petronas Capital 7% 22/5/2012 496.379 Petronas Capital 7,875% 22/5/2022 243.207 Sarawak International 5,5% 3/8/2015 1.249.993 TM Global 5,25% 22/9/2014 514.084 ___________

1,12 0,56 0,27 1,41 0,58 ______

3.493.363 ___________

3,94 ______

Export-Import Bank of Korea 5,25% 10/2/2014 595.980 Export-Import Bank of Korea 5,5% 17/10/2012 3.104.861 Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/1/2015 2.045.008 Export-Import Bank of Korea 8,125% 21/1/2014 2.230.779 GS Caltex 5,5% 25/8/2014 978.065 Hana Funding 8,748% 17/12/2012 (Perpetual) 416.417 Industrial Bank of Korea 7,125% 23/4/2014 1.080.900 Korea Development Bank 5,3% 17/1/2013 1.307.289 Korea Southern Power 5,375% 18/4/2013 1.524.495 Republic of Korea 7,125% 16/4/2019 1.455.800 Woori Bank 7% 2/2/2015 1.316.064 Woori Bank 7,63% 14/4/2015 1.020.604 ___________

1,72 1,64 1,48 1,15 ______

17.076.262 ___________

19,26 ______

267.443 ___________

0,30 ______

0,67 3,50 2,31 2,52 1,10 0,47 1,22 1,48

Thaiföld US$250.000

PTT PCL 5,75% 1/8/2014



51

Asian Tiger Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

US$250.000

Vietnam Government International Bond 4% 12/3/2028 (Step-up coupon)

%

Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés

Érték (USD)

%

15.000 ___________

0,02 ______

1.034.887 ___________

1,17 ______

Bangkok Bank (Hong Kong) 9,025% 15/3/2029 282.325 ___________ Összes nem jegyzett értékpapír 2.001.537 ___________

0,32 ______ 2,26 ______

Vietnám

Megnevezés Hollandia


206.209 ___________

0,23 ______

67.702.653 ___________

76,36 ______

US$1.000.000

Tjiwi Kimia Finance 0% 28/4/2027

US$1.000.000

Power Sector Assets & Liabilities Management 7,25% 27/5/2019

Fülöp-szigetek

Thaiföld US$250.000


Teljes portfolió

KÖTVÉNYEK


Malajzia US$250.000 US$350.000

Tenaga Nasional 7,5% 1/11/2025 282.673 Petronas Capital '144A' 7% 22/5/2012___________ 386.652

0,32 0,43 ______

669.325 ___________

0,75 ______


69.704.190

78,62

18.949.925 ___________ 88.654.115 ___________

21,38 ______ 100,00 ______

Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték US$3.000.000

Nem realizált nyereség/(veszteség) USD

Megnevezés

Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Indonesia (Republic of) 6,75% 10/3/2014; and receives Fixed 1,63%) (20/3/2011)


(5.095)

Megnevezés


Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on Itraxx Asia 9 V1; and receives Fixed 6,5%) (20/6/2013)

47.464 __________ 42.369 __________

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 54.161 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) USD időpontja

Fő alap KRW3.273.750.000 US$ 2.700.000 RUB 76.646.900 US$ 2.460.000 US$ 5.924.619 € 3.710.800 € 14.420.100 US$ 3.817.951 ¥ 2.504.675.820

US$ 2.700.000 KRW3.357.450.000 US$ 2.460.000 RUB 78.164.400 ¥ 556.154.662 US$ 5.262.944 ¥ 1.943.633.504 € 2.700.000 € 18.660.000

Nem realizált nettó veszteség

3/9/2009 3/9/2009 4/9/2009 4/9/2009 16/9/2009 16/9/2009 16/9/2009 16/9/2009 16/9/2009

(78.713) 11.694 (54.651) 7.028 (57.089) 39.466 (299.631) (40.114) 275.460 __________ (196.550) __________

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

52


Szerződések száma (125)

Szerződés/Megnevezés 90 Day Euro $ Future

Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2010. március

Érték USD (31.020.313) __________ (31.020.313) __________

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó 32.067 USD nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Asian Tiger Bond Fund folytatás Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma 3.010.000

Kibocsátó OTC EUR/CHF Call Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009

Összes vásárolt vételi opció

Nem realizált veszteség USD

Érték USD

(9.734) ___________ (9.734) ___________

8.447 _________ 8.447 _________

Megjegyzés: a megvásárolt vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva Eladható kontraktusok száma 7.020.000

5.850.000

3.010.000

Kibocsátó


OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009 OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009 OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009

Összes vásárolt eladási opció

Érték USD

(20.885)

38.881

(17.012)

32.401

2.221 ___________ (35.676) ___________

16.723 _________ 88.005 _________

Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).



53

China Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Egyesült Királyság Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund

Össes alap

7.300.000 ___________ 7.300.000 ___________

4,72 ______ 4,72 ______

1.516.507 ___________

0,98 ______

1.133.920 ___________

0,73 ______

642.698 ___________

0,42 ______

10.221.916 1.610.337 3.521.618 650.539 3.169.746 11.647.132 7.285.863 6.110.212 5.021.514 3.148.946 2.484.698 2.612.001 1.606.871 2.244.400 1.092.359

6,61 1,04 2,28 0,42 2,05 7,53 4,71 3,95 3,25 2,04 1,61 1,69 1,04 1,45 0,71

9.781.453 5.345.152

6,32 3,45

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Ausztrália 24.303

Tőkerészesedés 288.500

ALAPOK 7.300.000

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek

BHP Billiton ADR

2.113.500 4.528.500 56.137 1.273.500 5.969.000 227.758 2.108.000 1.919.000 3.324.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Ping An Insurance Group Company of China 'H' 2.158.811 Shandong Chenming Paper Holdings 'H' 1.439.717 Shui On Land 2.506.413 Sina 1.663.901 Sinotruk Hong Kong 1.477.065 Want Want China Holdings 3.172.778 WuXi PharmaTech Cayman ADR 2.680.712 Zhejiang Expressway 'H' 2.004.374 Zhuzhou CSR Times Electric 'H' 3.268.058 Zijin Mining Group 2.778.926 ___________

1,39 0,93 1,62 1,08 0,95 2,05 1,73 1,30 2,11 1,80 ______

100.705.512 ___________

65,11 ______

13.438.882 3.451.040 2.019.398 6.295.006 2.547.029 1.910.774 3.377.334 3.086.352 1.816.599 2.139.557 ___________

8,69 2,23 1,31 4,07 1,65 1,24 2,18 2,00 1,17 1,38 ______

40.081.971 ___________

25,92 ______

1.241.119 ___________

0,80 ______

673.735 ___________ 145.995.462 ___________

0,43 ______ 94,39 ______

153.295.462

99,11

1.369.935 ___________ 154.665.397 ___________

0,89 ______ 100,00 ______

Bermuda 2.504.000

Sinofert Holdings

Cayman szigetek 1.969.000

FU JI Food and Catering Services Holdings

Kína 21.016.000 2.896.000 5.845.000 514.000 2.773.000 15.432.000 1.727.000 7.320.000 1.245.500 6.148.000 2.139.884 4.914.000 182.599 1.526.000 1.267.500 14.332.000 4.840.000

Bank of China 'H' Beijing Capital International Airport 'H' China Citic Bank 'H' China Coal Energy 'H' China Communications Construction 'H' China Construction Bank 'H' China Life Insurance 'H' China Petroleum & Chemical 'H' China Shenhua Energy 'H' China Telecom China Vanke 'B' Datang International Power Generation Focus Media Holding ADR Golden Eagle Retail Group Great Wall Motor 'H' Industrial & Commercial Bank of China 'H' PetroChina 'H'

Nettó eszközök %-ban 35,90 15,14 12,04 8,03 7,45 6,62 4,72 3,92 2,05 1,73 1,51 0,89 __________ 100,00 __________

54


China Mobile China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong CNOOC Franshion Properties China GOME Electrical Appliances Holdings Huabao International Holdings Ports Design Rexcapital Financial Holdings Shenzhen Investment

Szingapúr 779.000

Yanlord Land Group

67.000

High Tech Computer

Tajvan Összes törzsrészvény Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök


Pénzügy Energia Távközlési szolgáltatások Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Anyagok Befektetési alapok Közművek Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egészségügy Informatika Egyéb nettó eszközök

Hong Kong 1.381.500 1.413.800 1.436.000 4.793.000 9.056.000 7.189.540 3.260.000 1.348.500 22.350.000 5.944.000


China Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke

euróban kifejezett részvényosztály € 26.995.546 US$ 5.536.404

US$ 38.187.636 € 3.897.408

Nem realizált nettó nyereség

€ 15/9/2009 270.600 15/9/2009 __________ (22.853) 247.747 __________

angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály £ 499.645 US$ 555.798

US$ 822.497 £ 336.731

Nem realizált nettó veszteség SGD fedezetű részvényosztály US$ 204.876 SGD 2.801.651

SGD 296.440 US$ 1.940.081

Nem realizált nettó veszteség Nettó nem realizált nyereség összesen

386.682 (32.656) __________ 354.026 __________

£

15/9/2009 (7.069) 15/9/2009 __________ 5.679 (1.390) __________

(11.476) 9.219 __________ (2.257) __________

SGD 15/9/2009 (643) 15/9/2009 __________ 589 (54) __________

(445) 408 __________ (37) __________ 351.732 __________

Megjegyzés: az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).



55

Continental European Flexible Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK bwin Interactive Entertainment Erste Group Bank Wienerberger

634.443 1.019.212

706.411 2.996.106 300.285 ___________

0,57 2,45 0,25 ______

4.002.802 ___________

3,27 ______

1.631.679

InBev KBC Ancora KBC Groep

3.450.126 1.244.692 4.232.395 ___________

2,81 1,02 3,46 ______

113.215

8.927.213 ___________

7,29 ______

505.544 81.591 380.220

1.756.789 1.166.744 ___________ 2.923.533 ___________

1,44 0,95 ______ 2,39 ______

1.726.630 1.129.976 2.896.955 1.426.310 ___________

1,41 0,92 2,37 1,16 ______

7.179.871 ___________

5,86 ______

Dánia 94.415 27.267

Danske Bank Novo Nordisk 'B'

Finnország 71.585 57.185 184.637 220.791

Kone OYJ 'B' Konecranes OYJ Nokian Renkaat Ramirent OYJ

Franciaország 207.267 45.099 83.322 74.898 18.264 37.730

Beneteau BNP Paribas Bouygues Euler Hermes PPR Thales

Bayer Bilfinger Berger E.ON ElringKlinger Lanxess MAN Sky Deutschland ThyssenKrupp

56

EFG Eurobank Ergasias Terna Energy


2.283.995 4.667.991 ___________ 6.951.986 ___________

1,87 3,81 ______ 5,68 ______

UniCredit

4.128.148 ___________

3,37 ______

ArcelorMittal

2.834.904 ___________

2,32 ______

5.330.961 3.647.118 4.239.453 ___________

4,35 2,98 3,46 ______

13.217.532 ___________

10,79 ______

2.121.608 1.163.786 ___________ 3.285.394 ___________

1,73 0,95 ______ 2,68 ______

1.479.713 ___________

1,21 ______

3.604.680 2.433.700 1.231.826 1.079.448 ___________

2,94 1,99 1,01 0,88 ______

8.349.654 ___________

6,82 ______

2.601.174 ___________

2,12 ______

2.241.870 3.192.299 3.397.669 2.348.640 2.365.170 2.121.738 891.935 3.436.915 2.887.382 ___________

1,83 2,61 2,77 1,92 1,93 1,73 0,73 2,81 2,36 ______

22.883.618 ___________ 121.803.709

18,69 ______ 99,47

643.445 ___________ 122.447.154 ___________

0,53 ______ 100,00 ______

Hollandia ING Groep – CVA Koninklijke Vopak USG People

Norvégia 138.106 304.406

StatoilHydro Storebrand

Portugália 271.109

Jeronimo Martins SGPS

290.700 226.707 32.425 61.072

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander Tecnicas Reunidas Telefonica

Spanyolország

2.141.068 2.558.014 2.888.357 3.483.131 1.481.210 1.200.946 ___________

1,75 2,09 2,36 2,84 1,21 0,98 ______

13.752.726 ___________

11,23 ______

295.781

2.366.747 986.669 3.433.580 1.037.732 2.863.183 2.775.900 533.206 1.142.255 ___________

1,92 0,81 2,80 0,85 2,34 2,27 0,44 0,93 ______

15.139.272 ___________

12,36 ______

67.036 91.576 95.926 42.329 82.586 100.618 30.045 22.966 89.458

Svédország Atlas Copco 'A'

Svájc

Görögország 357.330 119.319

Grafton Group (Unit) Irish Life & Permanent

Luxemburg

Németország 55.272 23.010 116.117 83.352 136.407 52.110 159.166 48.524

%

Olaszország

Belgium 116.205 87.778 160.318

Érték (€)

Írország

Ausztria 25.493 101.254 18.445

Megnevezés

Adecco Credit Suisse Group Julius Baer Holding Kuehne & Nagel International Nestle Nobel Biocare Holding Swatch Group Swatch Group (Bearer Shares) Swiss Reinsurance

Teljes portfolió 3.494.687 651.482 ___________ 4.146.169 ___________

2,86 0,53 ______ 3,39 ______

Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (€)

Continental European Flexible Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Egészségügy Közművek Energia Távközlési szolgáltatások Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 41,31 24,34 10,73 5,95 5,59 4,60 3,33 2,74 0,88 0,53 __________ 100,00 __________



57

Emerging Europe Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

ALAPOK Egyesült Királyság 59.125.406 615.000

Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 59.125.406 Ukraine Opportunity Trust 882.311 ___________

Össes alap

60.007.717 ___________

3,70 0,05 ______ 3,75 ______

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztria 753.289 666.467

Erste Group Bank 22.289.822 Raiffeisen International Bank Holding___________ 24.419.351 46.709.173 ___________

1,39 1,53 ______ 2,92 ______

17.721.839 ___________

1,11 ______

12.016.498 224.381 ___________

0,75 0,02 ______

12.240.879 ___________

0,77 ______

95.620.871 20.049.887 14.230.814 ___________

5,98 1,25 0,89 ______

129.901.572 ___________

8,12 ______

Magyar Telekom Telecommunications 13.270.248 MOL Hungarian Oil and Gas NyRt 18.443.147 OTP Bank Nyrt* 80.364.751 ___________

0,83 1,15 5,03 ______

112.078.146 ___________

7,01 ______

9.862.063 ___________

0,62 ______

Bermuda 902.139

Central European Media Enterprises 'A'

AFI Development GDR XXI Century Investments Public

Cseh Köztársaság 2.609.734 151.804 735.249

CEZ* Komercni Banka AS Telefonica O2 Czech Republic AS

Magyarország 4.656.957 350.000 4.565.123

Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

1.417.525 257.949 6.007.964 2.784.594 303.684 644.080 17.037.503 10.032.804 116.882.451 3.398.165 987.201 9.358.217 1.868.934 20.360 377.500 2.477.014 14.698.673

Mechel ADR* MMC Norilsk Nickel MMC Norilsk Nickel ADR Mobile Telesystems OJSC ADR NovaTek OAO GDR Polyus Gold ADR Rosneft Oil GDR* RusHydro ADR Sberbank Severstal GDR* Sistema JSFC GDR Surgutneftegaz ADR Tatneft ADR Transneft (Pref) Uralkali GDR* Vimpel-Communications ADR VTB Bank OJSC GDR*

11.824.966 19.135.184 46.670.582 83.679.070 8.413.958 8.924.788 76.905.709 23.872.295 121.306.307 17.669.579 11.053.975 56.322.832 32.698.429 9.047.830 5.045.953 26.955.772 28.802.427 ___________

0,74 1,20 2,92 5,23 0,53 0,56 4,81 1,49 7,59 1,10 0,69 3,52 2,04 0,57 0,32 1,68 1,79 ______

821.082.274 ___________

51,34 ______

Dogan Sirketler Grubu Holdings 1 Enka Insaat venayi 6.621.598 Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 32.572.668 Koza Davetiyeleri Imalat Ithalat ve Ihracat 7.110.028 Petrol Ofisi 3 Tekfen Holding 23.240.657 Turkcell Iletisim Hizmet* 45.190.811 Turkiye Garanti Bankasi 24.778.294 Turkiye Is Bankasi 29.293.545 Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 'D' 1 ___________

0,00 0,41 2,04 0,45 0,00 1,45 2,83 1,55 1,83 0,00 ______

168.807.606 ___________

10,56 ______

19.368 ___________

0,00 ______


13.637.891 ___________ 1.522.114.483 ___________

0,84 ______ 95,18 ______


1.582.122.200 ___________

98,93 ______

0,46 ______ 0,46 ______

Törökország

Ciprus 8.760.501 877.861


1 2.349.902 11.753.812 4.956.361 1 12.170.458 9.900.712 9.500.047 10.482.456 1

Egyesült Királyság 123.000

Luxemburg 519.045

Evraz Group GDR*

Egyesült Államok

Malajzia 975.944

Steppe Cement

101.493

X5 Retail Group GDR

6.727.700

1.375.811 ___________

0,09 ______

66.392.194 3.418.186 46.724.115

4,15 0,22 2,92

45.180.699 26.444.363 ___________

2,83 1,65 ______


188.159.557 ___________

11,77 ______

7.316.144 ___________ 7.316.144 ___________

Teljes portfolió

1.589.438.344

99,39

8.533.552 2.699.732

(*) Kölcsönzött

58

Federal Grid Co Unified Energy System JSC Gazprom OAO ADR Lukoil ADR


9.827.397 ___________ 1.599.265.741 ___________

0,61 ______ 100,00 ______

10.543.990 126.607.263 95.601.365

értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.


Nem jegyzett értékpapírok ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK Orosz Föderáció

Orosz Föderáció 1.804.370.034

Central European Distribution

0,03 ______

Lengyelország Bank Pekao IDMSA.PL Polski Koncern Naftowy Orlen Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski* Telekomunikacja Polska

601.835

518.304 ___________

Hollandia

1.878.053 5.263.486 6.558.661 5.212.955

Ukraine Opportunity Trust (Wts 30/4/2012)

0,66 7,92 5,98

2.825.450

Surgutneftegaz ADR (Pref)

Teljes nettó eszközérték (€)

Emerging Europe Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) időpontja €

Fő alap € 18.117.388 PLN 121.460.000

PLN 81.340.041 € 26.713.469

18/9/2009 18/9/2009


(1.716.254) 2.902.869 __________ 1.186.615 __________

Szerződések száma 1.647

Szerződés/Megnevezés WIG 20


Lejárati idő 2009. szeptember

Érték € 8.890.434 __________ 8.890.434 __________

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 993.430 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



Pénzügy Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Közművek Befektetési alapok Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egyéb nettó eszközök




59

Emerging Markets Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund

Össes alap

4.733.266 ___________ 4.733.266 ___________

0,58 ______ 0,58 ______

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK

1.638.000

Erste Group Bank

6.387.787 ___________

0,79 ______

12 8.105.732 10.311.987 18.371.929 1.241 16.260.750 9.174.057 23.918.421 11.526.962 9.058.179 7.894.870 9.053.834 9.880.416 7.391.540 8.108.537 ___________

0,00 1,00 1,27 2,26 0,00 2,00 1,13 2,94 1,42 1,11 0,97 1,11 1,21 0,91 0,99 ______

149.058.467 ___________

18,32 ______

Bank of China 'H' 9.958.294 China Coal Energy 'H' 11.014.858 China Communications Construction 'H' 6.784.149 China Construction Bank 'H' 6.785.103 China Life Insurance 'H' 18.794.741 China Petroleum & Chemical 'H' 10.682.854 Guangzhou R&F Properties 'H' 5.056.798 ___________

1,23 1,36 0,83 0,83 2,31 1,31 0,62 ______

69.076.797 ___________

8,49 ______

2.548.966 ___________

0,31 ______

7.181.023 13.586.778 9.337.189 9.561.177 ___________

0,88 1,67 1,15 1,18 ______

39.666.167 ___________

4,88 ______

12.664.918 ___________

1,56 ______

7.617.828 ___________

0,94 ______

7.058.525 ___________

0,87 ______

All America Latina Logistica (Pref) All America Latina Logistica (Unit) Banco Bradesco ADR Banco Itau Holding Financeira ADR Brasil Telecom (Pref) Cia de Bebidas das Americas ADR Cia Energetica de Minas Gerais ADR Cia Vale do Rio Doce ADR Cyrela Brazil Realty Global Village Telecom Holding Lojas Renner Natura Cosmeticos Petroleo Brasileiro ADR Tam ADR Tractebel Energia

Kína 20.474.000 8.703.000 5.935.000 8.990.000 4.455.000 12.798.000 3.096.000

Németország 428.535

21.763.313 ___________

2,68 ______

6.435.581 6.078.005

0,79 0,75

7.947.050

0,98

9.059.182 ___________ 29.519.818 ___________

1,11 ______ 3,63 ______

7.915.655 ___________

0,97 ______

CemexB de CV ADR 10.324.120 Desarrolladora Homex SAB de CV ADR 9.405.332 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 11.007.551 Grupo Televisa ADR 11.092.076 ___________ 41.829.079 ___________

1,27 1,16

Deutsche Bank (Wts 2/9/2010)

Teva Pharmaceutical Industries ADR

Tenaris ADR Ternium ADR Deutsche Bank London (Call Wts 2/5/2017 – Dubai Financial Market) Deutsche Bank London (Call Wts 29/11/2017 – Punj Lloyd)

Malajzia

Brazília 10 1.156.000 631.475 1.087.740 174 219.000 627.930 1.376.996 909.842 506.000 506.035 567.000 291.802 568.580 784.000

%

Luxemburg 221.230 243.023 15.950.555

Ausztria 151.077

Érték (USD)

Izrael 426.312


Megnevezés

3.378.800

Sime Darby

Mexikó 796.000 267.577 297.421 635.285

Peru 119.481

Credicorp

China Mobile China Mobile ADR China Resources Power Holdings Melco Crown Entertainment ADR

Magyarország 503.480

OTP Bank Nyrt

India 252.832

ICICI Bank ADR


60

Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 26/5/2014 – Rolta India)


8.400.709 ___________

1,03 ______

24.038.659 7.586.544 8.470.299 10.295.853 14.992.639 ___________

2,96 0,93 1,04 1,27 1,84 ______

65.383.994 ___________

8,04 ______

8.953.868 7.483.922 15.765.648 5.360.721 5.019.063 10.585.761 6.776.899 ___________

1,10 0,92 1,94 0,66 0,62 1,30 0,83 ______

59.945.882 ___________

7,37 ______

6.322.572 11.143.621 11.329.942 7.869.204 8.316.155 6.754.680 8.123.084 12.154.422 29.226.263 10.966.117 12.262.870 9.029.847 ___________

0,78 1,37 1,39 0,97 1,02 0,83 1,00 1,49 3,59 1,35 1,51 1,11 ______

133.498.777 ___________

16,41 ______

Orosz Föderáció 1.133.899 636.455 763.090 239.773 10.109.669

Gazprom OAO ADR Mechel ADR MMC Norilsk Nickel ADR Mobile Telesystems OJSC ADR Sberbank

Dél-Afrika 1.706.788 1.210.778 7.672.581 448.435 420.357 277.404 337.605

Aveng Barloworld FirstRand Gold Fields Gold Fields ADR Sasol Tiger Brands

Hong Kong 738.200 279.736 3.825.200 1.535.932

1,35 1,36 ______ 5,14 ______

Dél-Korea 47.283 145.426 432.060 215.523 248.470 125.348 59.676 32.892 47.342 61.141 373.539 21.771

CJ CheilJedang GS Engineering & Construction Hana Financial Group Hyundai Development Korean Air Lines KT&G NHN POSCO Samsung Electronics Samsung Fire & Marine Insurance Shinhan Financial Group Shinsegae

Emerging Markets Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

7.465.543 11.392.139 7.307.886 3.950.991 2.720.077 7.465.385 7.726.405 8.865.987 12.868.987 8.925.923 7.136.860 ___________

0,92 1,40 0,90 0,48 0,33 0,92 0,95 1,09 1,58 1,10 0,88 ______

85.826.183 ___________

10,55 ______

7.788.045 9.418.111 ___________

0,96 1,16 ______

17.206.156 ___________

2,12 ______

3 3.288.389 4 ___________

0,00 0,40 0,00 ______

3.288.396 ___________

0,40 ______

HSBC Bank (Call Wts 5/4/2012 – EMAAR Properties) 6.348.122 ___________

0,78 ______

Tajvan 10.457.000 7.156.284 2.830.000 2.305.900 158.236 7.491.900 4.296.050 2.629.164 7.155.439 8.616.132 11.544.000

Kasikornbank – NVDR PTT Exploration & Production – NVDR

Törökország 3 2.025.017 1

Hurriyet Gazetecilik Sekerbank Turkiye Is Bankasi

Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

– ___________

0,00 ______

9.613.760 ___________

1,18 ______

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK

Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Catcher Technology Chunghwa Telecom Chunghwa Telecom ADR Far Eastern Textile Formosa Plastics HON HAI Precision Industry Taiwan Semiconductor Manufacturing Uni-President Enterprises Yuanta Financial Holding

Thaiföld 3.653.400 2.312.708


Dél-Afrika 317.505

Macmed Health Care

Svájc 4.376.119

UBS AG (London) (Call Wts 16/6/2011 – Unitech)


HSBC Bank (Call Wts 6/5/2011 – Sorouh Real Estate) 7.482.067 ___________

Összes törzsrészvények és utalványok

17.095.827 ___________

0,92 ______ 2,10 ______

– ___________ – ___________

0,00 ______ 0,00 ______

17.095.827 ___________ 798.546.692

2,10 ______ 98,17

14.881.022 ___________ 813.427.714 ___________

1,83 ______ 100,00 ______

KÖTVÉNYEK Brazília BRL28.000

Vale FRN Perpetual

Összes kötvény Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)


Egyesült Államok 52.874


Central European Distribution

1.712.060 ___________ 776.717.599 ___________

0,21 ______ 95,49 ______


781.450.865 ___________

96,07 ______


Pénzügy Informatika Ipari termékek Anyagok Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Saját döntésen alapuló fogyasztás Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Befektetési alapok Egyéb nettó eszközök




61

Emerging Markets Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


Megnevezés

Érték (USD)

%

US$400.000

Petronas Capital 7,875% 22/5/2022 ___________ 486.414

0,30 ______

US$1.600.000

Mexico Government International Bond 5,625% 15/1/2017 1.626.000 Mexico Government International Bond 6,05% 11/1/2040 3.473.325 Mexico Government International Bond 6,75% 27/9/2034 3.000.400 Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031 5.600.700 ___________ 13.700.425 ___________

KÖTVÉNYEK

Malajzia Argentína

US$8.220.000

US$3.805.892

Argentina Government International Bond 1,33% 31/12/2038 (Step-up coupon) 2.301.600 Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033 2.256.894 ___________ 4.558.494 ___________

Mexikó 1,40 1,38 ______ 2,78 ______

Brazília US$630.000 US$2.540.000 US$6.550.000 US$1.048.333 US$2.925.000

Brazilian Government International Bond 5,875% 15/1/2019 649.845 Brazilian Government International Bond 6% 17/1/2017 2.632.075 Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 7.301.940 Brazilian Government International Bond 8% 15/1/2018 1.200.342 Brazilian Government International Bond 11% 17/8/2040 3.844.913 ___________

0,40 1,61 4,45

5.214.565 ___________

2,34 ______ 9,53 ______

0,54

US$1.150.000

2,64 ______ 3,18 ______

US$875.000

US$700.000 0,58 ______

US$1.740.000

El Salvador Government International Bond 7,65% 15/6/2035 594.750 ___________

US$1.125.000 0,36 ______

US$2.360.000

Georgia Government International Bond 7,5% 15/4/2013 250.250 ___________

US$2.600.000 0,15 ______ US$5.340.000

Indonézia US$1.063.000 US$1.725.000 US$1.730.000 US$1.410.000 US$1.300.000 IDR3.200.000.000

Indonesia Government International Bond 7,75% 17/1/2038 1.106.849 Indonesia Government International Bond '144A' 6,625% 17/2/2037 1.608.563 Indonesia Government International Bond '144A' 7,5% 15/1/2016 1.872.725 Indonesia Government International Bond '144A' 7,75% 17/1/2038 1.461.113 Indonesia Government International Bond '144A' 11,625% 4/3/2019 1.755.000 Indonesia Treasury Bond 12,5% 15/3/2013 348.545 ___________ 8.152.795 ___________

0,98

Gaz Capital '144A' 8,146% 11/4/2018 1.091.750 Gaz Capital 7,288% 16/8/2037 1.438.500 RSHB Capital SA for OJSC Russian Agricultural Bank '144A' 9% 11/6/2014 813.960 ___________


1,80 ______

1,49 ______

Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 1.680.360 Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025 1.275.063 Republic of Peru 7,125% 30/3/2019 ___________ 969.063

1,02 0,78 0,59 ______ 2,39 ______

Philippine Government International Bond 10,625% 16/3/2025 952.749 Philippine Government International Bond 7,75% 14/1/2031 1.903.125 Philippine Government International Bond 8,375% 15/2/2011 1.219.803 Philippine Government International Bond 8,375% 17/6/2019 2.767.100 Philippine Government International Bond 8,875% 17/3/2015 3.074.500 Philippine Government International Bond 9% 15/2/2013 6.201.075 ___________

1,14 0,89

0,66 0,88

0,50 ______ 2,04 ______

1,16 0,74 1,69 1,87

16.118.352 ___________

3,78 ______ 9,82 ______

Poland Government International Bond 6,375% 15/7/2019 2.116.379 ___________

1,29 ______

Oroszország US$11.529.600

1,07 0,21 ______ 4,97 ______

0,58

Lengyelország US$1.977.000

Russia Government International Bond 7,5% 31/3/2030 (Step-up coupon) 11.832.252 ___________

7,21 ______

Dél-Afrika ZAR18.860.000 US$3.500.000

3.344.210 ___________

62

Panama Government International Bond 8,875% 30/9/2027 2.449.000 ___________

0,68

Luxemburg US$1.100.000 US$1.750.000 US$760.000

3,41 ______ 8,35 ______

Fülöp-szigetek

Dominican Republic International Bond 9,04% 23/1/2018 952.912 ___________

Grúzia US$275.000

KazMunaiGaz Finance Sub '144A' 11,75% 23/1/2015 2.943.738 ___________

3.924.486 ___________

El Salvador US$650.000

1,83

Peru

Dominikai Köztársaság US$1.027.398

2,12

Panama US$1.975.000

US$1.672.000

Colombia Government International Bond 7,375% 27/1/2017 878.515 Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037 4.336.050 ___________

0,99


0,73

Kolumbia

US$4.110.000

US$2.885.000 US$4.572.000

15.629.115 ___________ US$795.000

US$3.590.000

US$1.240.000

South Africa Government Bond 8,25% 15/9/2017 2.356.188 South Africa Government International Bond 6,5% 2/6/2014 3.786.767 South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019 1.337.649 ___________ 7.480.604 ___________

1,44 2,31

0,81 ______ 4,56 ______

Emerging Markets Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Republic of Korea 7,125% 16/4/2019 ___________ 783.892

0,48 ______

Tőkerészesedés US$1.670.000

Dél-Korea US$700.000


US$1.135.000

Törökország US$2.330.000 US$1.390.000 US$7.392.000 US$470.000 US$1.300.000 US$1.180.000

Republic of Turkey 7,5% 14/7/2017 Turkey Government International Bond 6,75% 3/4/2018 Turkey Government International Bond 6,875% 17/3/2036 Turkey Government International Bond 7,25% 15/3/2015 Turkey Government International Bond 11,5% 23/1/2012 Turkey Government International Bond 11,875% 15/1/2030

2.535.040

1,55

US$4.733.000

1.443.862

0,88

US$2.390.000

7.124.040

4,34

511.313

0,31

1.527.500

0,93

1.842.275 ___________ 14.984.030 ___________

1,12 ______ 9,13 ______

Ukrajna US$500.000 US$1.310.000

Ukraine Government International Bond 6,58% 21/11/2016 Ukraine Government International Bond '144A' 6,58% 21/11/2016

US$1.373.891

Érték (USD)

Petroleos de Venezuela 'S' 5,375% 12/4/2027 731.752 Venezuela Government International Bond 7,65% 21/4/2025 689.513 Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027 3.526.085 Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028 1.661.050 ___________


%

0,45 0,42 2,15

13.811.881 ___________

1,01 ______ 8,42 ______

133.175.458 ___________

81,17 ______

950.063 ___________

0,58 ______

Nem jegyzett értékpapírok KÖTVÉNYEK

413.750

0,25

1.080.750 ___________ 1.494.500 ___________

0,66 ______ 0,91 ______

Uruguay US$882.805

Megnevezés

Uruguay Government International Bond 7,625% 21/3/2036 907.082 Uruguay Government International Bond 7,875% 15/1/2033 1.445.332 ___________ 2.352.414 ___________

Irak US$1.350.000

Republic of Iraq 5,8% 15/1/2028

Venezuela US$7.000

Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2020 175.000 ___________

Összes nem jegyzett értékpapír 0,55 0,88 ______ 1,43 ______

Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

1.125.063 ___________ 134.300.521 29.759.940 ___________ 164.060.461 ___________

0,11 ______ 0,69 ______ 81,86 18,14 ______ 100,00 ______

Venezuela US$8.120.000 US$2.830.000

Bolivarian Republic of Venezuela 9,375% 13/1/2034 Petroleos de Venezuela 5,25% 12/4/2017

5.630.001

3,43

1.573.480

0,96



US$2.320.000

Megnevezés Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on France (Republic of) 4,25% 25/4/2019; and pays Fixed 0,35%) (20/12/2018) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on France (Republic of) 4,25% 25/4/2019; and pays Fixed 0,4%) (20/12/2018)


(40.001)


Névérték

Megnevezés

€4.660.000

Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 11 Version 1; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) (11.677) __________ (80.923) __________

(29.245)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (698.331 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



63

Emerging Markets Bond Fund folytatás Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés


Fő alap

Szerződések száma (311)

Lejárati idő 2010. március


euróban kifejezett részvényosztály

(298.910) 132.069 (92.706) 13.773 (116.588) 15.771 20.629 (482.314) 55.120 462.050 (24.253) (112.819) (103.906) (161.447) (210.454) (6.557) 186.338 (6.639) 2.605 8.394 (97.389) 2.214 __________ (815.019) __________

€

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 83.671 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma 6.530.000


15/9/2009 519.203 15/9/2009 __________ (8.109) 511.094 __________

Összes nettó nem realizált veszteség

OTC EUR/CHF Call Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009


Érték USD

(20.174) ___________ (20.174) ___________

19.268 _________ 19.268 _________


Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva Eladható kontraktusok száma

741.931 (11.587) __________ 730.344 __________

6.530.000

(84.675) __________

6.330.000


Kibocsátó


7.600.000 US$ 68.766.714 € 1.643.111

Érték USD (77.182.425) __________ (77.182.425) __________

US$

BRL37.332.415 US$ 20.130.000 2/9/2009 (298.910) US$ 19.929.556 BRL37.269.158 2/9/2009 132.069 KRW3.855.750.000 US$ 3.180.000 3/9/2009 (92.706) US$ 3.180.000 KRW3.954.330.000 3/9/2009 13.773 RUB 163.577.150 US$ 5.250.000 4/9/2009 (116.588) US$ 5.250.000 RUB 166.789.700 4/9/2009 15.771 € 2.480.000 HUF673.230.720 16/9/2009 20.629 € 23.646.300 ¥3.186.360.639 16/9/2009 (482.314) € 7.875.000 US$ 11.197.572 16/9/2009 55.120 ¥ 4.201.305.100 € 31.300.000 16/9/2009 462.050 SEK44.031.966 US$ 6.200.000 16/9/2009 (24.253) US$ 9.498.051 € 6.726.000 16/9/2009 (112.819) US$ 10.703.289 ¥ 1.004.808.638 16/9/2009 (103.906) US$ 6.200.000 SEK45.355.976 16/9/2009 (161.447) MXN81.664.300 US$ 6.336.844 17/9/2009 (210.454) RUB 98.834.200 US$ 3.100.000 17/9/2009 (6.557) US$ 6.315.721 MXN81.704.180 17/9/2009 186.338 US$ 3.100.000 RUB 99.255.800 17/9/2009 (6.639) US$ 710.000 BRL1.338.705 2/10/2009 2.605 TRY 3.735.100 US$ 2.448.167 28/10/2009 8.394 US$ 2.506.116 ZAR20.516.000 28/10/2009 (97.389) US$ 293.500 IDR 2.973.155.000 4/11/2009 __________ 2.214 Nem realizált nettó veszteség (815.019) __________

€ 48.644.381 US$ 2.336.276


Kibocsátó


OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009 OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009 OTC AUD/USD Put Option strike price AUD 0,77 expiring on 5/11/2009


Érték USD

(22.237)

42.469

3.895,00

35.355

(18.095) ___________ (36.437) ___________

35.372 _________ 113.196 _________


64


Euro Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


ALAPOK

Érték (€)

%

3.219.300 1.830.189 ___________ 5.049.489 ___________

0,42 0,24 ______ 0,66 ______

Air Liquide 4,375% 3/6/2015 729.787 Alstom 6,25% 3/3/2010 168.542 AXA 4,5% 23/1/2015 3.120.795 AXA 6,211% 5/10/2017 (Perpetual) 1.588.490 AXA 6,75% 15/12/2020 998.595 Banques Populaires Covered Bond 4,25% 29/1/2013 3.772.530 BNP Paribas 3,125% 6/12/2015 498.923 BNP Paribas 3,25% 27/3/2012 1.020.915 BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 (Perpetual) 347.500 BNP Paribas Public Sector SCF 3,625% 16/6/2014 5.647.235 Bouygues 6,125% 3/7/2015 607.973 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2014 1.054.595 Caisse Refinancement de l'Habitat 5% 25/10/2013 3.986.728 Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/4/2017 538.599 Compagnie de Financement Foncier 4,5% 9/1/2013 5.301.550 Compagnie de Financement Foncier 4,625% 23/9/2017 6.357.750 Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014 3.261.040 EDF 5,125% 23/1/2015 1.025.444 EDF 6,25% 25/1/2021 583.538 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2017 10.388.800 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 20.639.708 France Government Bond OAT 4% 25/10/2014 10.645.300 France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018 14.669.652 France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2023 5.332.608 France Government Bond OAT 4,75% 25/4/2035 2.194.350 France Government Bond OAT 5,5% 25/4/2029 2.732.416 France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032 3.836.607 France Government Bond OAT 8,5% 25/10/2019 2.856.550 France Telecom 4,375% 8/7/2014 1.534.499 French Treasury Note BTAN 2,5% 12/1/2014 987.118 GDF Suez 4,375% 16/1/2012 1.047.180 Sanofi-Aventis 3,5% 17/5/2013 620.055 Schneider Electric 6,75% 16/7/2013 563.103 Societe Financement de l'Economie Francaise 3,25% 16/1/2014 3.071.250 Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011 762.998 ___________

0,10 0,02 0,41 0,21 0,13

Finnország €3.000.000

Egyesült Királyság €26.913.334

Megnevezés

Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 26.913.334 ___________

Össes alap

26.913.334 ___________

3,53 ______ 3,53 ______

US$2.500.000

Finland Government Bond 4,25% 4/7/2015 Nokia 5,375% 15/5/2019

Franciaország KÖTVÉNYEK Ausztrália €1.000.000 €3.000.000 €600.000 €2.025.149 €1.200.000 €400.000 €2.250.000

BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012 1.056.365 BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016 3.424.470 Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011 640.689 Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014 1.933.696 St George Bank 6,5% 24/6/2013 1.319.982 Telstra 6% 8/4/2013 437.792 Telstra 6,375% 29/6/2011 2.411.494 ___________

0,14 0,45

0,25 0,17 0,06 0,32 ______

11.224.488 ___________

1,47 ______

0,08

Ausztria €5.000.000 €8.600.000 €375.000 €2.000.000

Austria Government Bond 4% 15/9/2016 5.220.500 Austria Government Bond '2' 4,65% 15/1/2018 9.268.435 Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025 352.050 Hypo Alpe-Adria-Bank International FRN 24/5/2012 1.916.470 ___________ 16.757.455 ___________ Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012

598.355 ___________

€6.445.000 €700.000

1,22

€550.000 €5.000.000

0,05 0,25 ______ 2,20 ______

0,08 ______

Belgium Government Bond 3,75% 28/9/2015 7.280.315 Belgium Government Bond 4% 28/3/2014 6.805.340 Elia System Operator 4,5% 22/4/2013___________ 729.309

0,96 0,89 0,10 ______ 1,95 ______

Nova Chemicals 6,5% 15/1/2012 259.287 Nova Chemicals FRN 15/11/2013 501.079 Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012 3.149.685 Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011 520.095 ___________

Croatia Government International Bond 6,5% 5/1/2015

CEZ 5,125% 12/10/2012

€10.000.000 €13.785.000 €5.120.000

€2.000.000

4.430.146 ___________

0,07 ______ 0,58 ______

747.845 ___________

0,10 ______

1.197.146 ___________

0,16 ______

€3.100.000

US$2.100.000 €985.000 €1.000.000 €600.000 €500.000 €3.000.000 €750.000

Cseh Köztársaság €1.000.000

€950.000 €500.000 €10.000.000

€2.305.000

Horvátország €1.185.000

€3.200.000

0,03 0,07 0,41

Cayman szigetek Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013

€6.000.000

€2.000.000

Kanada

€700.000

€550.000 €1.000.000

€20.500.000

14.814.964 ___________ US$380.000 US$800.000 €3.000.000 €500.000

€5.500.000

€3.685.000

Belgium €7.000.000

€500.000 €1.000.000 €500.000

0,68

Bahrain US$3.800.000

€700.000 €165.000 €3.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €3.600.000

1.054.145 ___________

0,14 ______

6.132.285 ___________

0,81 ______

122.492.723 ___________

0,50 0,07 0,13 0,05 0,74 0,08 0,14 0,52 0,07 0,70 0,83 0,43 0,13 0,08 1,36 2,71 1,40 1,93 0,70 0,29 0,36 0,50 0,37 0,20 0,13 0,14 0,08 0,07 0,40 0,10 ______ 16,08 ______

Dánia €5.860.000

Kommunekredit 4,375% 2/10/2012



65

Euro Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


Németország €3.000.000 €7.300.000 €10.070.000 €920.000 €4.545.000 €6.344.945 €1.000.000 €1.445.000 €4.825.000 €4.500.000 €22.986.000 €7.590.000 €6.550.000 €417.000 €10.710.000 €2.480.000 €5.000.000 €1.000.000 €625.523 €3.600.000 €1.000.000 €5.000.000 €2.000.000 €1.000.000 €3.420.000 €1.000.000

€960.000 0,41 1,01

€1.000.000

1,36

€5.000.000 €5.480.000 €3.100.000

66

Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/7/2017 4.550.025 Hellenic Republic Government Bond 4,5% 20/9/2037 903.995 Hellenic Republic Government Bond 4,7% 20/3/2024 4.901.275 Hellenic Republic Government Bond 5,5% 20/8/2014 6.005.450 Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019 3.461.553 ___________ 19.822.298 ___________


ABB International Finance 6,5% 30/11/2011 1.043.002 Credit Suisse Group Finance Guernsey 3,625% 23/1/2018 961.315 ___________ 2.004.317 ___________

0,13

%

0,61 0,88

€2.000.000

0,14

€3.225.000

0,20

€1.000.000

0,70

€3.005.000

European Community 3,625% 6/4/2016 5.235.890 European Investment Bank 3,125% 15/10/2015 2.017.090 European Investment Bank 3,125% 15/4/2014 2.034.810 European Investment Bank 3,5% 15/4/2016 3.280.696 European Investment Bank 3,625% 15/10/2013 1.041.805 European Union 3,125% 3/4/2014 3.063.748 ___________ 16.674.039 ___________

0,65 3,62 1,20 1,10

0,13 ______ 0,26 ______ 0,69 0,26 0,27 0,43 0,14 0,40 ______ 2,19 ______

Írország €2.453.079 €6.000.000 €1.437.051

0,07

FCC Proudreed Properties '1 A' FRN 18/8/2017 1.527.042 Ireland Government Bond 4,5% 18/4/2020 5.822.940 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017 215.557 ___________ 7.565.539 ___________

1,49 0,35 0,67 0,12 0,08

0,13

Nemzetközi €5.100.000 €2.000.000

0,20 0,76 0,03 ______ 0,99 ______

Olaszország €500.000 €2.500.000 €4.000.000

0,49

€1.500.000 €1.000.000

0,13

€5.000.000

0,69

€3.500.000

0,27

€32.495.000

0,14 0,46

€12.449.000 €15.560.000

0,14 ______ 17,11 ______

€1.500.000

0,60

€1.000.000

0,12

€500.000 €1.500.000

Atlantia 5,625% 6/5/2016 541.095 Banca Italease FRN 2/2/2010 2.454.369 Cassa Depositi e Prestiti 3,75% 31/1/2012 4.134.860 Intesa Sanpaolo 3,75% 9/6/2015 1.498.612 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 1/2/2011 1.035.475 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 15/12/2013 5.183.350 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 1/8/2014 3.711.330 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,5% 1/8/2018 34.220.809 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,75% 1/2/2013 13.348.938 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5% 1/8/2039 15.718.401 UniCredit 5,25% 14/1/2014 1.606.050 ___________ 83.453.289 ___________

Görögország

€1.000.000

Érték (€)

Guernsey

Bundesobligation '149' 3,5% 14/10/2011 3.127.200 Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013 7.650.729 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2015 10.383.832 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/1/2016 958.185 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 4.634.309 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2015 6.710.097 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018 1.063.080 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 1.513.753 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2028 5.309.358 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034 4.965.930 Bundesrepublik Deutschland 5,5% 4/1/2031 27.571.477 Bundesrepublik Deutschland 5,625% 4/1/2028 9.172.022 Bundesrepublik Deutschland 6,25% 4/1/2024 8.362.582 Bundesrepublik Deutschland 6,5% 4/7/2027 551.312 Bundesrepublik Deutschland '03' 3,75% 4/7/2013 11.308.154 Bundesrepublik Deutschland '08' 4,25% 4/7/2018 2.684.278 Commerzbank 2,75% 13/1/2012 5.098.975 Deutsche Bank 3,625% 9/3/2017 946.665 Driver One GmbH '5 A' FRN 21/2/2014 620.955 Hypothekenbank in Essen 3,75% 28/9/2012 3.747.528 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 4/7/2015 1.028.030 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,125% 4/7/2017 5.255.050 Landesbank Baden-Wurttemberg 3,75% 10/3/2011 2.068.250 Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023 1.054.640 State of Hessen 3,125% 13/5/2014 3.467.912 State of Hessen Germany 5,75% 4/1/2011 1.059.110 ___________ 130.313.413 ___________

€4.460.000

Megnevezés

0,07 0,32 0,54 0,20 0,14 0,68 0,49 4,49 1,75 2,07 0,21 ______ 10,96 ______

Japán

0,64

0,13 0,06 0,15 ______ 0,34 ______

Jersey

0,79 €1.000.000 0,45 ______ 2,60 ______

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015 996.910 Resona Bank 3,75% 15/4/2015 491.250 Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016 1.136.250 ___________ 2.624.410 ___________ HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 5,3687% 24/3/2014 (Perpetual) 780.835 ___________

0,10 ______


Megnevezés

Érték (€)

%

€140.000 €2.500.000

Clariant Finance Luxembourg 4,375% 5/4/2013 4.269.141 Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012 147.987 ITW Finance Europe 5,25% 1/10/2014___________ 2.595.025

0,56 0,02 0,34 ______

7.012.153 ___________

0,92 ______

ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014 3.684.366 Achmea Hypotheekbank 4,25% 26/2/2014 1.515.960 Adecco International Financial Services 4,5% 25/4/2013 2.024.470 Alliander Finance 4% 20/4/2012 927.320 Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual) 629.140 Allianz Finance II 6,125% 31/5/2022 1.429.546 Bank Nederlandse Gemeenten 2,75% 27/1/2011 1.327.430 Bank Nederlandse Gemeenten 4% 15/7/2014 1.047.125 Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011 526.438 Deutsche Telekom International Finance 7,125% 11/7/2011 3.252.885 EDP Finance 5,375% 2/11/2012 804.142 EDP Finance 5,5% 18/2/2014 270.849 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual) 585.000 Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039 400.275 Eureko 6% 1/11/2012 (Perpetual) 183.750 Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014 2.780.905 ING Bank 3,5% 16/9/2020 876.975 ING Verzekeringen 6,25% 21/6/2021 1.213.140 Koninklijke KPN 5% 13/11/2012 1.774.654 Koninklijke KPN 6,25% 4/2/2014 551.940 Koninklijke KPN 7,5% 4/2/2019 602.195 LeasePlan 3,25% 22/5/2014 2.982.263 Nederlandse Gasunie 4,25% 20/6/2016 721.728 Nederlandse Waterschapsbank 4% 12/3/2013 1.045.780 Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2012 968.055 Netherlands Government Bond 2,75% 15/1/2015 6.996.944 Netherlands Government Bond 3,25% 15/7/2015 7.147.420 Netherlands Government Bond 4,25% 15/7/2013 626.430 PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011 1.914.763 RWE Finance 5% 10/2/2015 483.256 RWE Finance 5,125% 23/7/2018 1.451.513 RWE Finance 6,5% 10/8/2021 1.135.622 Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014 523.915 Siemens Financieringsmaatschappij 4,125% 20/2/2013 2.253.790 Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 12/12/2011 239.644 Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066 690.000 Storm '2003 A1' FRN 22/12/2045 1.700.217 Syngenta Finance 4% 30/6/2014 465.246 Urenco Finance 5,375% 22/5/2015 2.779.380

0,48

Hollandia €3.600.000 €1.500.000 €2.000.000 €900.000 €800.000 €1.375.000 €1.300.000 €1.000.000 €500.000 €3.000.000 US$1.075.000 €250.000 €1.000.000 €370.000 €250.000 €2.723.000 €1.000.000 €1.500.000 €1.675.000 €500.000 €500.000 €2.940.000 €700.000 €1.000.000 €950.000 €7.005.000 €7.000.000 €585.000 €1.900.000 €451.000 €1.350.000 €960.000 €500.000 €2.200.000 €225.000 €750.000 €1.731.848 €450.000 €2.700.000

Tőkerészesedés €645.000

Luxemburg €4.470.000


€2.200.000

Megnevezés Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010 Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018

Érték (€)

%

657.039 2.434.234 ___________ 63.625.744 ___________

0,09 0,32 ______ 8,35 ______

1.559.370 586.726 1.260.150 ___________

0,20 0,08 0,17 ______

3.406.246 ___________

0,45 ______

Norvégia €1.500.000 €550.000 €1.200.000

DnB NOR Bank 4,5% 29/5/2014 Statkraft AS 5,5% 2/4/2015 StatoilHydro 4,375% 11/3/2015

0,20

Lengyelország 0,27 0,12

€500.000 €2.448.000

0,08 €4.065.000 0,19

7.365.971 ___________

0,17 0,14 0,07

0,05 0,02 0,37 0,11 0,16 0,23 0,07 0,08 0,39 0,09 0,14 0,13 0,92 0,94 0,08 0,25 0,06 0,19 0,15 0,07 0,30 0,03 0,09 0,22 0,06 0,36

0,06 0,35 0,56 ______ 0,97 ______

Portugália €3.000.000 €550.000 €5.000.000

0,43 0,11 0,04 0,08

Poland Government International Bond 4,2% 15/4/2020 460.705 Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014 2.626.569 Republic of Poland 5,625% 20/6/2018___________ 4.278.697

Banco Comercial Portugues 4,875% 9/5/2010 3.069.780 Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012 559.892 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,75% 14/6/2019 5.350.000 ___________

0,40 0,08

8.979.672 ___________

0,70 ______ 1,18 ______

4.500.188 ___________

0,59 ______

Szlovákia €4.400.000

Slovak Republic 4,375% 21/1/2015

€1.500.000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015 1.486.755 Bancontander 3,875% 27/5/2014 10.089.345 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 6.799.361 Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 4,25% 25/5/2018 998.750 La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 3,25% 5/10/2015 781.736 Santander International Debt SAU 5,125% 11/4/2011 4.702.590 Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017 512.488 Spain Government Bond 4,2% 31/1/2037 2.226.629 Spain Government Bond 4,6% 30/7/2019 1.068.800 Spain Government Bond 4,9% 30/7/2040 1.878.698 Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 2.897.081 Telefonica Emisiones SAU 3,75% 2/2/2011 1.026.155 Telefonica Emisiones SAU 5,496% 1/4/2016 544.428 ___________

Spanyolország

€9.800.000 €6.700.000 €1.000.000 €800.000 €4.500.000 €500.000 €2.325.000 €1.000.000 €1.748.000 €2.445.000 €1.000.000 €500.000

35.012.816 ___________

0,20 1,32 0,89 0,13 0,10 0,62 0,07 0,29 0,14 0,25 0,38 0,14 0,07 ______ 4,60 ______

Svédország €3.500.000 €2.000.000 €275.000 €950.000

Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014 3.562.825 Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012 2.006.440 Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014 291.424 Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019 ___________ 1.118.877 6.979.566 ___________

0,47 0,26 0,04 0,15 ______ 0,92 ______



67


Megnevezés

Érték (€)

%

927.630 ___________

0,12 ______

Svájc €900.000

UBS / London 5,375% 11/4/2011

Egyesült Királyság €1.100.000 €575.000 €4.376.098 €750.000 €2.000.000 €500.000 €1.800.000 €500.000 €3.900.000 €4.600.000 €105.000 €1.313.680 €5.000.000 €1.476.761 €2.000.000 €2.000.000 €350.000 €770.000 €1.350.000 €500.000 €228.000 €2.000.000 €2.000.000 US$1.437.290 €1.750.000 €2.300.000 €400.000 €500.000 €1.925.000 €495.000 €800.000 €1.080.000 £1.700.000 €1.500.000

Abbey National Treasury Services 3,375% 8/6/2015 1.068.804 Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013 595.082 Arran Residential Mortgages Funding '2006-1X A2C' FRN 12/4/2056 3.999.068 Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual) 568.125 Aviva 6,875% 22/5/2038 1.784.820 Barclays Bank 4,875% 13/8/2019 500.025 Barclays Bank 5,25% 27/5/2014 1.900.305 Barclays Bank 5,75% 8/3/2011 518.778 BAT International Finance 5,875% 12/3/2015 4.268.921 Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010 4.547.376 EDF Energy 4,375% 15/12/2010 108.753 EMF-UK FRN 13/3/2026 684.656 Eurosail FRN 13/3/2045 2.225.274 Gracechurch Mortgage Financing '2007-1X 2A2' FRN 20/11/2056 1.464.562 Holmes Financing '9 3A1' FRN 15/1/2021 1.984.130 HSBC Holdings 3,625% 29/6/2020 1.870.640 Imperial Tobacco Finance 4,375% 22/11/2013 353.887 ITV 6% 3/10/2011 755.860 Legal & General Group 4% 8/6/2025 1.031.103 Lloyds TSB Bank 5,625% 5/3/2018 479.603 Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 245.369 Paragon Mortgages '12X B1B' FRN 15/11/2038 471.467 Paragon Mortgages '14X BB' FRN 15/9/2039 274.326 Paragon Mortgages FRN 15/5/2043 366.430 Paragon Mortgages FRN 15/4/2044 560.000 Permanent Financing '8 4A' FRN 10/9/2032 2.215.487 Prudential 5,75% 19/12/2021 373.474 Rolls-Royce 4,5% 16/3/2011 519.150 Royal Bank of Scotland 6,934% 9/4/2018 1.872.294 Scottish & Southern Energy 6,125% 29/7/2013 535.107 Standard Chartered 4,875% 11/3/2011 829.448 Tesco 5,625% 12/9/2012 1.162.404 United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038 2.141.894 Vodafone Group 6,25% 15/1/2016 1.695.945 ___________

0,07 0,11 0,15 0,28 0,22 ______

43.972.567 ___________

5,77 ______

0,14 0,08 0,52 0,07 0,23 0,07 0,25 0,07 0,56 0,60 0,01 0,09 0,29 0,19 0,26 0,25 0,05 0,10 0,14 0,06 0,03


Megnevezés

€2.000.000

Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual) 1.465.000 Bank of America 4% 28/3/2018 587.279 Bank of America 6,5% 1/8/2016 1.745.218 Belo 6,75% 30/5/2013 345.979 Cargill 4,5% 29/9/2014 765.364 Cargill 6,25% 24/7/2015 708.773 Centex 5,125% 1/10/2013 621.450 Citibank Credit Card Issuance Trust 5,375% 11/4/2011 587.526 Citicorp Mortgage Securities '2006-5 1A2' 6% 25/10/2036 997.612 CS First Boston Mortgage Securities '1999-C1 C' FRN 15/9/2041 4.899.001 Daimler North America 4,375% 16/3/2010 860.247 DR Horton 6,125% 15/1/2014 2.128.115 Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012 634.746 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 489.120 Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011 5.024.489 Goldman Sachs Group 3,75% 4/2/2013 748.114 Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013 1.257.468 Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011 712.576 Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual) 203.000 International Paper 7,5% 15/8/2021 2.378.029 JP Morgan Mortgage Trust '2006-S3 1A12' 6,5% 25/8/2036 595.305 JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 2A22' 5,75% 25/3/2037 919.231 JP Morgan Mortgage Trust '2007-S2 1A15' 6,75% 25/6/2037 1.164.692 JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013 797.813 JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017 1.208.136 Kinder Morgan 6,5% 1/9/2012 1.849.766 Kraft Foods 6,125% 23/8/2018 1.536.265 Ltd Brands 6,125% 1/12/2012 1.203.691 Masco 7,125% 15/8/2013 480.134 Morgan Stanley 3,75% 1/3/2013 1.376.949 Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010 996.249 Pfizer 3,625% 3/6/2013 1.440.761 Philip Morris International 5,65% 16/5/2018 2.897.614 Philip Morris International 5,875% 4/9/2015 1.662.720 Pulte Homes 6,25% 15/2/2013 1.288.668 Roche Holdings 4,625% 4/3/2013 1.483.251 SLM Student Loan Trust '2003-10' 4,05% 17/9/2010 1.487.370 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 3.038.467 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 3.050.619 Verizon Communications 8,75% 1/11/2018 1.768.851 Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011 1.834.330 Verizon Wireless Capital 8,75% 18/12/2015 756.786 VW Credit 5,125% 19/5/2011 520.075

€700.000 US$2.400.000 US$565.000 €750.000 €650.000 US$925.000 €600.000 US$1.522.330 US$7.000.000 €850.000 US$3.235.000 US$875.000 US$699.166

€4.852.000 €750.000 €1.200.000 US$1.000.000 €1.400.000 US$3.360.000 US$1.144.992 US$1.657.783

0,06

US$2.061.226

0,04 0,05 0,07

€750.000 €1.200.000

0,29 0,05 0,07 0,25

US$2.585.000 US$2.000.000 US$1.740.000 US$710.000 €1.400.000 €1.000.000 €1.400.000 US$3.900.000 €1.500.000 US$1.860.000 €1.400.000 €1.500.000

Egyesült Államok €1.000.000 €1.500.000 €1.300.000 €3.500.000 €3.130.000 €700.000

68

American Honda Finance 3,75% 16/3/2011 American International Group 4,875% 15/3/2067 AT&T 4,375% 15/3/2013 BA Covered Bond Issuer 4,125% 5/4/2012 BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual)


US$4.300.000 1.021.230

0,13 US$4.300.000

599.933 1.351.812

0,08 0,18

US$2.000.000

3.535.053

0,46

€1.650.000

2.974.549

0,39

€600.000

654.500

0,09

€500.000

Érték (€)

% 0,19 0,08 0,23 0,05 0,10 0,09 0,08 0,08 0,13 0,64 0,11 0,28 0,08

0,06 0,66 0,10 0,17 0,09 0,03 0,31 0,08 0,12 0,15 0,11 0,16 0,24 0,20 0,16 0,06 0,18 0,13 0,19 0,38 0,22 0,17 0,20 0,20 0,40 0,40 0,23 0,24 0,10 0,07

Euro Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.384.365

€2.950.000

Megnevezés

Érték (€)

Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2007-10 1A21' 6% 25/7/2037 WM Covered Bond Program 4% 27/9/2016

Összes kötvény Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.

%


Megnevezés

Érték (€)

%

354.289 ___________

0,05 ______

BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014 1.011.674 ___________

0,13 ______

Izland US$2.500.000 844.590

0,11

2.756.392 ___________ 74.254.908 ___________

0,36 ______ 9,75 ______

703.774.642 ___________

92,40 ______

Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012

Egyesült Államok US$1.400.000

Egyesült Királyság US$14.000.000 730.687.976 ___________

95,93 ______

£3.750.000

Eurosail '2007-3A A2B' FRN 13/6/2045 Eurosail '2007-3A A3C' FRN 13/6/2045

Nem jegyzett értékpapírok Összes nem jegyzett értékpapír

KÖTVÉNYEK

Teljes portfolió


Siemens Financieringsmaatschappij '144A' 5,75% 17/10/2016 842.715 ___________

Egyéb nettó eszközök 0,11 ______


Vételek

Értékesítés

US$3.076.800 US$3.158.771 ¥250.175.000 KRW3.889.079.000 ZAR90.940.000 €7.205.000 £12.100.000 ¥1.573.970.000 PLN19.627.500 US$75.000.000 €3.500.910 €3.032.857 €11.463.964 €5.343.126 €1.807.445 HUF3.056.890.000 €8.307.766 CZK140.910.613 HKD236.117.851 ¥768.795.836 NZD5.575.079


0,30

724.199 ___________ 3.026.641 ___________

0,10 ______ 0,40 ______

5.235.319 ___________ 735.923.295

0,69 ______ 96,62

25.766.155 ___________ 761.689.450 ___________

3,38 ______ 100,00 ______


Fő alap ¥297.557.328 KRW3.889.079.000 US$2.611.430 US$3.076.803 US$11.626.628 US$10.319.073 €14.218.566 €11.886.801 €4.750.121 €54.019.743 £3.000.000 HUF829.183.000 ¥1.527.000.000 NOK48.195.000 PLN7.480.000 PLN46.870.439 US$11.795.028 SEK57.534.000 US$30.492.000 KRW10.155.793.000 AUD4.557.000


2.302.442

3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 22/10/2009 30/10/2009 30/11/2009 1/12/2009

86.275 (31.345) (55.340) (26.018) (13.958) 16.616 473.390 39.393 (36.147) 1.532.287 (93.015) 3.267 29.896 246.485 16.592 236.539 (53.219) 110.041 10.544 (103.184) 7.664 __________

Szerződések száma (11) (13) (100) (108) (276) 276

Szerződés/Megnevezés Euro Bund Euro Schatz Euro BOBL US Treasury 5 Year Note 3 Month Euro EURIBOR 3 Month Euro EURIBOR


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2010. június 2011. június

Érték € (1.348.050) (1.407.575) (11.625.000) (8.694.258) (67.999.500) 67.174.950 __________ (23.899.433) __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 664 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

2.396.763 __________




69

Euro Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték

Megnevezés

£4.000.000

Inflation Linked Swap (Barclays) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed rate 3,055%) (11/10/2036) (565.701) Inflation Linked Swap (Deutsche Bank) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3,46%) (3/9/2037) (76.663) Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014) 175.005 Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019) 56.759 Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,45%) (20/6/2014) (4.429) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Electrolux 6% 20/3/2008; and pays Fixed 0,425%) (20/9/2012) 2.288 Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,235%) (20/12/2012) 53.723 Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013) (21.331) Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on Clariant AG 4,375% 5/4/2013; and pays Fixed 2,45%) (20/6/2013) 28.535 Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013) (18.593) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc 6,6% 15/1/2012; and pays Fixed 5%) (20/12/2013) (291.910) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) 3.540 Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013) (45.644) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on SNS Bank NV 4,625% 18/2/2014; and receives Fixed 3,5%) (20/12/2013) 83.954 Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,65%) (20/12/2013) (36.319) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,6%) (20/12/2013) (84.291) Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Bank of America Corp 7,4% 15/1/2011; and pays Fixed 2,8%) (20/3/2014) (21.617)

£4.000.000

€28.115.000

€28.115.000

€4.000.000

€1.350.000

€5.500.000

€3.500.000

€4.470.000

€4.450.000

€2.000.000

€2.200.000

€1.600.000

€2.000.000

€900.000

€2.200.000

US$2.000.000

70

Nem realizált nyereség/(veszteség) €



Névérték

Megnevezés

€2.000.000

Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Adecco S.A. 0% 26/8/2013; and pays Fixed 1,78%) (20/3/2014) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials 9; and pays Fixed 1,65%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Fortis Bank SA/NV 1/2/2012; and pays Fixed 1,2%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/6/2012) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/3/2012) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and pays Fixed 1,85%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 1/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo Sa 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 4,5375% 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Pulte Homes Inc 5,25% 15/1/2014; and pays Fixed 1%) (20/3/2013) Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 1%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Masco Corporation 6,125% 3/10/2016; and pays Fixed 5%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Limited Brands Inc 6,9% 15/7/2017; and pays Fixed 1%) (20/12/2012) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on D R Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 1%) (20/3/2014)

€2.600.000

€2.600.000

€500.000

€900.000

US$220.000

US$160.000

€9.000.000

US$565.000

€2.950.000

US$800.000

US$1.860.000

US$925.000

US$710.000

US$1.740.000

US$3.235.000

(43.413)

11.526

(139.396)

(1.752)

(23.672)

(3.472)

(3.547)

(994)

(29.850)

30.299

(34.346)

(7.660)

(26.386)

(18.462)

(7.855)

(65.235)

Euro Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


US$1.580.000

CZK 70.000.000

€25.000.000

€25.000.000

CZK 77.900.000

NZD 25.200.000

£16.100.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1,3%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Croatia (Republic of) 5% 15/4/2014; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating CZK Interbank 6 Month; and pays Fixed 4,16%) (18/5/2017) Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Fixed 3,905%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (21/2/2011) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 4,025%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (20/3/2010) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,98%; and pays Floating CZK Interbank 6 Month) (16/9/2018) Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Fixed 6,885%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (3/7/2019) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013)

(2.045)

Névérték

Megnevezés

£5.150.000

Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018) (111.667) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020) 216 Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020) (1.701) Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012) (13.354) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,22%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011) (116.231) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,2175%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011) (232.903) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (10/5/2011) (227.529) Interest Rate Swaps (ANZ) (Fund receives Fixed 4,4%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (2/6/2011) (105.571) __________

HUF 195.000.000

HUF1.301.000.000 5.758 CHF 20.615.000 (76.013) AUD 19.000.000 870.650 AUD 37.985.000 391.025 AUD 37.975.000 36.121 NZD 87.000.000 40.756


(512.344) __________ 157.053

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (572.473 euró) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



71

Euro Corporate Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


ALAPOK

Érték (€)

%

158.122 ___________

0,28 ______

156.480 ___________

0,28 ______

62.122 88.109 ___________ 150.231 ___________

0,11 0,16 ______ 0,27 ______

Air Liquide 4,375% 3/6/2015 573.404 Autoroutes du Sud de la France 5,625% 4/7/2022 98.475 AXA 4,5% 23/1/2015 260.066 AXA 5,777% 6/7/2016 (Perpetual) 157.663 AXA 6,75% 15/12/2020 149.789 BNP Paribas 3,25% 27/3/2012 153.137 BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 (Perpetual) 52.125 BNP Paribas 5% 16/12/2013 53.945 Bouygues 4,75% 24/5/2016 205.435 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 5,25% 30/7/2014 (Perpetual) 126.833 Cie de Saint-Gobain 4,75% 11/4/2017 171.372 CNP Assurances 4,75% 22/12/2016 (Perpetual) 139.000 Compagnie de Financement Foncier 3,875% 25/4/2055 236.183 Credit Agricole 5,875% 11/6/2019 217.955 Credit Agricole 6% 24/6/2013 111.019 Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014 305.723 Credit Logement 4,247% 5/4/2011 (Perpetual) 125.063 Dexia Credit Local 5,375% 21/7/2014 733.574 EDF 4,625% 6/11/2013 265.090 EDF 5,125% 23/1/2015 539.708 EDF 5,625% 23/1/2013 543.510 France Telecom 4,375% 21/2/2012 261.170 France Telecom 5% 22/1/2014 645.300 France Telecom 7,25% 28/1/2013 853.245 GDF Suez 6,25% 24/1/2014 448.872 HSBC France 4,875% 15/1/2014 159.038 Lafarge 5,75% 27/5/2011 208.165 Lafarge 7,625% 24/11/2016 55.635 Natixis FRN 6/7/2017 82.133 Pernod-Ricard 4,625% 6/12/2013 100.748 Pernod-Ricard 7% 15/1/2015 106.840 PPR 5,25% 29/3/2011 103.620 Sanofi-Aventis 4,5% 18/5/2016 158.073 Schneider Electric 5,375% 8/1/2015 53.931 Schneider Electric 6,75% 16/7/2013 112.621 Societe Generale 5,875% 21/12/2016 54.300 Thales 4,375% 22/7/2011 51.984 TPSA Eurofinance France 4,625% 5/7/2011 41.422 Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011 137.340 Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014 17.014 Veolia Environnement 6,75% 24/4/2019 ___________ 201.320

1,01

0,22 1,29 0,47 0,95 0,96 0,46 1,14 1,51 0,79 0,28 0,37 0,10 0,15 0,18 0,19 0,18 0,28 0,10 0,20 0,10 0,09 0,07 0,24 0,03 0,36 ______

9.071.840 ___________

16,02 ______

Cseh Köztársaság €150.000

Egyesült Királyság €85.312

Megnevezés

Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund

Össes alap

85.312 ___________ 85.312 ___________

0,15 ______ 0,15 ______

Dánia €150.000

Danske Bank 4,75% 4/6/2014

Finnország €60.000 €82.000

KÖTVÉNYEK

CEZ 5,125% 12/10/2012

Fortum OYJ 4,625% 19/11/2010 Fortum OYJ 5% 19/11/2013

Ausztrália €100.000 €50.000 €400.000 €200.000 €350.000 €150.000 €81.006 €450.000 €250.000 €400.000

Australia & New Zealand Banking Group 4,625% 8/11/2010 103.154 BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012 52.818 BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016 456.596 Commonwealth Bank of Australia 5,5% 6/8/2019 207.080 Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011 373.735 National Australia Bank 3,875% 4/6/2015 148.170 Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014 77.347 St George Bank 6,5% 24/6/2013 494.993 Telstra 3,875% 24/7/2015 249.919 Telstra 6% 8/4/2013 437.792 ___________

0,14 0,87 0,44 0,77 ______

2.601.604 ___________

4,59 ______

0,18 0,09 0,81 0,37 0,66 0,26

Ausztria €200.000

€50.000

BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,35% 28/5/2013 Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025

Franciaország €550.000 €100.000 €250.000 €200.000 €150.000 €150.000 €75.000 €50.000 €200.000 €200.000

€175.000 €200.000 €300.000

200.340

0,36

46.940 ___________ 247.280 ___________

0,08 ______ 0,44 ______

€200.000 €100.000 €300.000 €150.000

Bahrain US$100.000 US$100.000

Arab Banking FRN 4/4/2017 47.938 Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012___________ 15.746

0,08 0,03 ______

63.684 ___________

0,11 ______

Anheuser-Busch InBev 6,57% 27/2/2014 55.010 Anheuser-Busch InBev 7,375% 30/1/2013 224.396 Belgacom 4,125% 23/11/2011 51.959 Elia System Operator 4,5% 22/4/2013 104.187 ___________

0,10 0,40 0,09 0,18 ______

435.552 ___________

0,77 ______

131.870 ___________

0,23 ______

Bank of Nova Scotia 5,125% 14/4/2011 52.445 Royal Bank of Canada 4,125% 26/1/2010 505.775 Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012 157.484 Royal Bank of Canada 5,75% 25/7/2011 160.433 Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011 104.019 ___________

0,09 0,89 0,28 0,28

Belgium €50.000 €200.000 €50.000 €100.000

Bermuda £100.000

Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017

Kanada €50.000 €500.000 €150.000 €150.000 €100.000

980.156 ___________

0,19 ______ 1,73 ______

Cayman szigetek €100.000 €300.000

Mizuho Capital Investment EUR 1 5,02% 30/6/2011 (Perpetual) 84.000 Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013 320.505 ___________ 404.505 ___________

72


€700.000 €250.000 €500.000 €500.000 €250.000 €600.000 €750.000 €400.000 €150.000 €200.000 €50.000 €100.000 €100.000 €100.000 €100.000 €150.000 €50.000 €100.000 €50.000 €50.000 €40.000 €135.000 €16.000 €175.000

0,15

0,17 0,46 0,28 0,26 0,27 0,09 0,10 0,36

0,22 0,30 0,25 0,42 0,38 0,20 0,54

Németország 0,56 ______ 0,71 ______

€750.000 €450.000

Bayerische Landesbank 4,375% 22/1/2014 Bundesobligation 4,25% 12/10/2012

787.638 481.248

1,39 0,85

Euro Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés €200.000 €100.000 €50.000 €175.000 €155.000 €500.000 €100.000 €100.000 €100.000

Megnevezés

Érték (€)

%

Commerzbank 4,125% 13/9/2016 167.598 Daimler AG 4,625% 2/9/2014 101.434 Deutsche Bank 3,625% 9/3/2017 47.333 Deutsche Bank FRN 16/1/2014 168.304 EWE 5,25% 16/7/2021 160.561 Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale 4,25% 11/3/2013 518.055 Muenchener Rueckversicherungs 5,767% 12/6/2017 (Perpetual) 85.604 Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023 105.464 Robert Bosch GmbH 3,75% 12/6/2013 ___________ 102.794

0,30 0,18 0,08 0,30 0,28

2.726.033 ___________

0,91 0,15 0,19 0,18 ______ 4,81 ______


Credit Suisse Group Finance Guernsey 3,625% 23/1/2018 288.395 ___________

0,51 ______

Izland €100.000

Kaupthing Bank Hf FRN 30/6/2014

€150.000 €100.000 €750.000 €150.000 €600.000 €120.000 €100.000 €150.000 €500.000 €65.000 €250.000 €100.000

550 ___________

0,00 ______

€150.000

Írország €1.150.000 €48.714

German Postal Pensions Securitisation 2,75% 18/1/2011 1.167.572 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017 ___________ 7.306 1.174.878 ___________

€350.000 2,06 0,01 ______ 2,07 ______

Olaszország €50.000 €100.000 €50.000 €150.000 €100.000 €700.000 €100.000 €100.000

Assicurazioni Generali 4,875% 11/11/2014 52.825 Atlantia 5,625% 6/5/2016 108.219 Banca Italease FRN 2/2/2010 49.087 ENI 5,875% 20/1/2014 166.435 Intesa Sanpaolo 4,375% 26/6/2018 99.801 Intesa Sanpaolo 5% 28/4/2011 731.672 UniCredit 5,25% 14/1/2014 107.070 UniCredit 6,7% 5/6/2018 97.888 ___________

0,09 0,19 0,09 0,30 0,18 1,29 0,19 0,17 ______

1.412.997 ___________

2,50 ______

99.691 147.375 75.750 ___________

0,18 0,26 0,13 ______

322.816 ___________

0,57 ______

Japán €100.000 €150.000 €100.000

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015 Resona Bank 3,75% 15/4/2015 Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016

Jersey €40.000 €50.000 €70.000 €55.000

BAA Funding '144A' FRN 30/9/2014 ProSecure Funding 4,668% 30/6/2016 WPP Group 4,375% 5/12/2013 WPP Group 6,625% 12/5/2016

39.785 31.167 68.699 56.981 ___________

0,07 0,06 0,12 0,10 ______

196.632 ___________

0,35 ______

Luxemburg US$150.000 €77.000 US$100.000 €600.000 €50.000 €150.000 €10.000

ArcelorMittal 6,125% 1/6/2018 101.566 Belgelec Finance 4,25% 24/6/2010 78.571 Enel Finance International '144A' 6,25% 15/9/2017 76.545 ITW Finance Europe 5,25% 1/10/2014 622.806 JP Morgan Bank Luxembourg for Swiss Life 5% 16/11/2015 (Perpetual) 28.567 Michelin Luxembourg SCS 8,625% 24/4/2014 174.264 Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033 ___________ 11.244 1.093.563 ___________

0,18 0,14 0,13 1,10

€100.000 €100.000 €150.000 €57.000 €40.000 €200.000 €200.000 €50.000 €115.000 €150.000 €150.000 €200.000 €200.000 €100.000 €50.000 €50.000 €545.000 €350.000 €200.000 €500.000 €270.000 €50.000 €350.000 €100.000 €230.000 €200.000 €441.000 €100.000 €100.000 €122.000 €300.000

0,05 €100.000 0,31 0,02 ______ 1,93 ______

Érték (€)

%

126.529 154.553

0,22 0,27

78.643 773.479 155.951 643.911 128.550

0,14 1,37 0,27 1,14 0,23

103.791 174.796

0,18 0,31

526.438 69.363

0,93 0,12

259.260

0,46

110.655

0,20

162.644

0,29

397.577 108.343 107.350 164.153 65.685 38.176 220.008

0,70 0,19 0,19 0,29 0,12 0,07 0,39

117.000 51.403 124.410 91.375 131.546 206.505 208.539 80.876 53.369 54.391 577.425 361.846 206.208

0,21 0,09 0,22 0,16 0,23 0,36 0,37 0,14 0,09 0,10 1,02 0,64 0,36

527.848 272.098

0,93 0,48

54.013 366.384 108.664

0,10 0,65 0,19

241.424 202.338 474.160 118.086 104.783

0,43 0,36 0,84 0,21 0,18

126.371

0,22

322.065

0,57

92.000 103.388 30.894

0,16 0,18 0,05

Hollandia €125.000

Guernsey €300.000

Megnevezés

€100.000 €30.000

Adecco International Financial Services 4,5% 25/4/2013 Alliander Finance 4% 20/4/2012 Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual) Allianz Finance II 4,75% 22/7/2019 Allianz Finance II 6,125% 31/5/2022 BASF Finance Europe 5,125% 9/6/2015 BMW Finance 6,125% 2/4/2012 British American Tobacco Holdings The Netherlands 4,375% 15/6/2011 Coca-Cola HBC Finance 7,875% 15/1/2014 Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011 Daimler International Finance 7% 21/3/2011 Deutsche Telekom International Finance 4,375% 2/6/2014 Deutsche Telekom International Finance 6% 20/1/2017 Deutsche Telekom International Finance 7,125% 11/7/2011 Deutsche Telekom International Finance 8,125% 29/5/2012 Diageo Capital 5,5% 1/7/2013 E.ON International Finance 5,125% 7/5/2013 E.ON International Finance 5,5% 19/1/2016 E.ON International Finance 6,375% 29/5/2017 EDP Finance 4,125% 29/6/2020 ELM BV for Elsevier Finance 6,5% 2/4/2013 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual) Enbw International Finance 4,125% 7/7/2015 Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039 Eureko BV FRN 24/6/2015 (Perpetual) ING Bank 3,5% 16/9/2020 ING Bank 5,5% 4/1/2012 ING Bank 5,875% 23/2/2011 ING Verzekeringen 6,25% 21/6/2021 Koninklijke DSM 5,25% 17/10/2017 Koninklijke DSM 5,75% 17/3/2014 Koninklijke KPN 5% 13/11/2012 Linde Finance 4,75% 24/4/2017 Nederlandse Gasunie 4,25% 20/6/2016 Nederlandse Waterschapsbank 5,125% 19/4/2011 PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011 Portugal Telecom International Finance 6% 30/4/2013 Rabobank Nederland 4,375% 5/5/2016 Rabobank Nederland 5,875% 20/5/2019 Red Electrica de Espana Finance 4,75% 18/9/2013 RWE Finance 2,5% 16/9/2011 RWE Finance 5,125% 23/7/2018 RWE Finance 6,625% 31/1/2019 Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014 Shell International Finance 4,375% 14/5/2018 Siemens Financieringsmaatschappij 5,125% 20/2/2017 Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066 Syngenta Finance 4% 30/6/2014 Syngenta Finance 4,125% 22/4/2015



73

Euro Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés €155.000 €550.000 €250.000 €100.000 €200.000

Megnevezés

Érték (€)

%

Urenco Finance 3,375% 7/12/2010 156.597 Urenco Finance 5,375% 22/5/2015 566.170 Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010 254.666 Volkswagen International Finance 5,375% 15/11/2013 106.078 Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018 221.294 ___________

0,28 1,00 0,45

11.284.069 ___________

0,19 0,39 ______ 19,93 ______

327.405 53.339 56.438 73.509 280.131 ___________

0,58 0,09 0,10 0,13 0,50 ______

790.822 ___________

1,40 ______

Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014 359.437 ___________

0,64 ______


DnB NOR Bank 5,875% 20/6/2013 Statkraft AS 5,5% 2/4/2015 Statkraft AS 6,625% 2/4/2019 StatoilHydro 4,375% 11/3/2015 StatoilHydro 5,625% 11/3/2021

Portugália €100.000 €150.000

Banco Comercial Portugues 5,625% 23/4/2014 Caixa Geral de Depositos 5,125% 19/2/2014

106.302

0,28 ______ 0,47 ______

102.277 ___________

0,18 ______

Szlovákia Slovak Republic 4,375% 21/1/2015

€100.000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015 99.116 Bancontander 3,875% 27/5/2014 205.905 BBVA Senior Finance SAU 3,625% 14/5/2012 408.712 Santander International Debt 3,375% 21/4/2011 203.857 Santander Issuances S.A Unipersonal FRN 23/3/2017 177.254 Telefonica Emisiones SAU 5,431% 3/2/2014 269.811 Telefonica Emisiones SAU 5,58% 12/6/2013 54.169 ___________

Spanyolország

€200.000 €250.000 €50.000

1.418.824 ___________

0,18 0,36 0,72

£100.000 €100.000 €200.000

74

0,31 0,48 0,10 ______ 2,51 ______

If P&C Insurance 7,5% 30/3/2021 191.108 Nordea Bank AB 4,5% 12/5/2014 416.306 Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012 551.771 Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014 52.986 Svenska Handelsbanken AB 5,375% 4/9/2013 (Perpetual) 98.799 Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019 117.777 Vattenfall Treasury AB 4,25% 19/5/2014 ___________ 207.458

0,17 0,21 0,37 ______

1.636.205 ___________

2,89 ______


€190.000 €100.000 €50.000 €100.000 €50.000 €400.000 US$160.000 €430.000 €325.000 US$100.000 €170.000 €60.000 €100.000 €100.000 €295.000 €250.000 €150.000 €95.000 €150.000 £200.000 €350.000 €191.000 €350.000

0,36

Svédország €200.000 €400.000 €550.000 €50.000

€100.000

0,19

158.872 ___________ 265.174 ___________

€100.000

€200.000 €400.000 €200.000

%

Credit Suisse 4,75% 5/8/2019 298.646 Credit Suisse 5,125% 30/3/2012 210.927 Credit Suisse/London 5,125% 4/4/2011 156.810 UBS (Jersey) 4,5% 16/9/2019 155.044 UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017 69.228 UBS AG/London 5,625% 19/5/2014 159.008 ___________

0,53 0,37 0,28 0,27 0,12 0,28 ______

1.049.663 ___________

1,85 ______

Egyesült Királyság

Lengyelország €335.000

Érték (€)

Svájc €300.000 €200.000 €150.000 €170.000 US$100.000 €150.000

Norvégia €300.000 €50.000 €50.000 €70.000 €250.000

Megnevezés

0,34 0,74 0,97 0,09

€350.000 €150.000 €100.000 €50.000 £200.000 €150.000 €90.000 €110.000 €450.000 €50.000 €100.000 €550.000 £100.000 €80.000 €100.000 €100.000

Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013 103.493 Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual) 143.925 Aviva 5,75% 14/11/2021 91.755 Aviva 6,875% 22/5/2038 44.621 Bank of Scotland 5,5% 29/10/2012 99.556 Barclays Bank 4,875% 13/8/2019 50.003 Barclays Bank 6% 23/1/2018 410.124 Barclays Bank '144A' 10,179% 12/6/2021 138.901 BAT International Finance 5,875% 12/3/2015 470.676 BG Energy Capital 3,375% 15/7/2013 329.308 BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013 76.493 Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010 168.055 GlaxoSmithKline Capital 3,875% 6/7/2015 61.280 GlaxoSmithKline Capital 5,625% 13/12/2017 111.413 HSBC Bank FRN 29/3/2016 95.372 HSBC Holdings 3,625% 29/6/2020 275.919 HSBC Holdings 4,5% 30/4/2014 261.561 Imperial Tobacco Finance 4,375% 22/11/2013 151.666 Kingfisher 4,125% 23/11/2012 94.071 Legal & General Group 4% 8/6/2025 114.567 Legal & General Group 10% 23/7/2041 257.274 Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 (Perpetual) 490 Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 205.550 National Grid Electricity Transmission 6,625% 28/1/2014 392.324 Old Mutual 4,5% 18/1/2017 237.825 OTE 5,375% 14/2/2011 156.471 Prudential 5,75% 19/12/2021 93.369 Rexam 4,375% 15/3/2013 48.944 Rolls-Royce 6,75% 30/4/2019 250.803 Royal Bank of Scotland Group FRN 29/9/2017 (Perpetual) 58.350 Scottish & Southern Energy 6,125% 29/7/2013 97.292 Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/3/2016 115.069 Standard Chartered 4,875% 11/3/2011 466.565 Standard Chartered 5,75% 30/4/2014 53.880 Standard Chartered Bank 3,625% 3/2/2017 93.957 Tesco 5,625% 12/9/2012 591.965 United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038 125.994 Vodafone Group 5,125% 10/4/2015 87.296 Vodafone Group 6,25% 15/1/2016 113.063 Vodafone Group 6,875% 4/12/2013 114.426 ___________

0,20 0,82 0,10 0,17 1,05 0,22 0,15 0,20 0,20 ______

6.853.666 ___________

12,10 ______

0,18 0,25 0,16 0,08 0,18 0,09 0,72 0,25 0,83 0,58 0,14 0,30 0,11 0,20 0,17 0,49 0,46 0,27 0,17 0,20 0,45 0,00 0,36 0,69 0,42 0,28 0,16 0,09 0,44 0,10 0,17

Euro Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

561.677 571.920

0,99 1,01

Egyesült Államok €550.000 €550.000 €150.000 €200.000 €50.000 €160.000 €100.000 €500.000 €205.000 US$150.000 €250.000 US$150.000 €100.000 €300.000 £240.000 €50.000 US$210.000 €155.000 €100.000 €850.000 €200.000 €100.000 €200.000 €50.000 €250.000 US$300.000 US$100.000 €100.000 €300.000 €200.000 €100.000 €100.000 €300.000

American Honda Finance 3,75% 16/3/2011 AT&T 4,375% 15/3/2013 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual) Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual) Bristol-Myers Squibb 4,375% 15/11/2016 Cargill 4,5% 29/9/2014 Cargill 6,25% 24/7/2015 Citibank Credit Card Issuance Trust 5,375% 11/4/2011 Citigroup 5% 2/8/2019 Coca-Cola 3,625% 15/3/2014 Deutsche Bank Capital Trust IV 5,33% 19/9/2013 (Perpetual) Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012 Goldman Sachs Group 5,125% 16/10/2014 Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013 Goldman Sachs Group 5,5% 12/10/2021 Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual) International Paper 7,5% 15/8/2021 IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual) JPMorgan Chase & Co 4,375% 12/11/2019 JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013 JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017 Lehman Brothers Holdings 5,375% 17/10/2012 Lehman Brothers Holdings FRN 4/5/2011 Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16/5/2017 Morgan Stanley 4,375% 14/1/2011 Morgan Stanley 6% 13/5/2014 News America '144A' 5,65% 15/8/2020 Parker Hannifin 3,5% 11/11/2010 Pfizer 4,75% 3/6/2016 Pfizer 5,75% 3/6/2021 Philip Morris International 5,75% 24/3/2016 Procter & Gamble 5,125% 24/10/2017 Roche Holdings 6,5% 4/3/2021

140.250

0,25

146.500 51.917 163.278 109.042

0,26 0,09 0,29 0,19

489.605 179.710 108.254

0,86 0,32 0,19

173.749 109.766 103.419 314.367 246.247

0,31 0,19 0,18 0,56 0,43

7.250 148.627

0,01 0,26

137.640 97.504 904.188 201.356

0,24 0,17 1,60 0,36

16.375 32.750

0,03 0,06

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés €100.000 €100.000 €150.000 €250.000 US$100.000 US$100.000 €200.000 €200.000 €150.000 €200.000 US$100.000 €250.000 €100.000

0,08 0,45 0,39 0,13 0,18 0,56 0,38 0,20 0,19 0,63

Érték (€)

%

Schering-Plough 5,375% 1/10/2014 108.432 SG Capital Trust III 5,419% 10/11/2013 (Perpetual) 69.449 SLM 3,125% 17/9/2012 106.500 SLM Student Loan Trust '2003-7' 3,8% 17/6/2010 248.849 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 70.661 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 70.944 Toyota Motor Credit 5,25% 3/2/2012 212.668 Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011 222.343 Verizon Wireless Capital 8,75% 18/12/2015 189.197 VW Credit 5,125% 19/5/2011 208.030 Waste Management 7,375% 11/3/2019 79.861 WM Covered Bond Program 3,875% 27/9/2011 253.388 Zurich Finance USA 4,5% 17/9/2014 103.783 ___________

0,19 0,12 0,19 0,44 0,12 0,13 0,38 0,39 0,33 0,37 0,14 0,45 0,18 ______ 15,47 ______

Összes kötvény

8.762.186 ___________ 54.139.511 ___________


54.224.823 ___________

95,76 ______

93.707 75.571 ___________ 169.278 ___________

0,17 0,13 ______ 0,30 ______

54.394.101

96,06

2.230.989 ___________ 56.625.090 ___________

3,94 ______ 100,00 ______

95,61 ______

Nem jegyzett értékpapírok KÖTVÉNYEK Egyesült Államok €100.000

44.969 254.290 222.214 71.853 99.625 319.515 213.877 110.410 108.757 357.180

Megnevezés

US$100.000

US Bank NA / Cincinnati OH 4,375% 28/2/2017 Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014

Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (€)



75

Euro Corporate Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték €905.000

€905.000

€250.000

€200.000

€100.000

€150.000

€100.000

€100.000

US$21.000

€100.000

€100.000

€100.000

€100.000

€100.000

Megnevezés


Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014) Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,45%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Valeo Sa 2,375% 1/1/2011; and pays Fixed 1,95%) (20/3/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Morgan Stanley 6,6% 1/4/2012; and pays Fixed 9,3%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,4%) (20/10/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on SNS Bank NV 4,625% 18/2/2014; and receives Fixed 3,5%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 3,6%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Svenska Cellulosa AB 4,5% 15/7/2015; and pays Fixed 3,25%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013)


5.633 €150.000 1.827 €50.000 (277) €100.000 2.343 €100.000 (609) €2.000.000 (627) €1.000.000 (29.711) €150.000 161 £185.000 (102) £1.100.000

(2.853)

£350.000

HUF 14.000.000 4.198 HUF 95.000.000 8.142 CHF 1.515.000

(9.045)

Megnevezés

Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Carrefour SA 4,375% 2/11/2016; and pays Fixed 0,83%) (20/3/2014) (2.188) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Adecco S.A. 0% 26/8/2013; and pays Fixed 1,78%) (20/3/2014) (3.256) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,2%) (20/9/2013) 1.525 Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013) 443 Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013) (5.361) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund provides default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and receives Fixed 1,85%) (20/6/2014) 21.967 Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on iTraxx Europe Sub Financials 11; and receives Fixed 1,85%) (20/6/2014) 3.893 Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/5/2018; and pays Fixed 2,3%) (20/6/2014) (7.070) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,6%) (8/3/2037) (18.570) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013) 10.730 Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018) (7.589) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020) 16 Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020) (124) Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012) (981) __________

(2.189)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 69.795 euró a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

76



(29.674) __________

Euro Corporate Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


Fő alap €1.143.108 €1.354.013 ¥12.659.339 KRW165.507.000 NOK3.560.000 PLN2.604.187 US$116.336 US$130.939 US$845.085 US$787.716 SEK4.110.000 US$1.937.000 KRW745.884.000 AUD335.000

£975.022 US$1.950.000 US$130.900 US$134.427 €407.599 HUF169.773.838 ¥11.145.000 KRW165.507.000 ZAR6.610.000 €550.000 CZK10.105.262 HKD14.999.353 ¥56.463.588 NZD409.842


3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 22/10/2009 30/10/2009 30/11/2009 1/12/2009

35.484 (10.656) 3.671 (1.334) 5.451 12.430 (2.465) (1.107) (1.014) 1.268 6.320 670 (7.578) 564 __________

Szerződések száma 16 4 2 1 (3) (4) (20) 20

Szerződés/Megnevezés Euro Bund Euro BUXL 30 Year Bond Euro BOBL Euro Schatz US Treasury 10 Year Note US Treasury 5 Year Note 3 Month Euro EURIBOR 3 Month Euro EURIBOR


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2010. június 2011. június

Érték € 1.960.800 395.520 232.500 108.275 (245.443) (322.010) (4.927.500) 4.867.750 __________ 2.069.892 __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 55.703 euró veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

41.704 __________




77

Euro Reserve Fund(1) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


Megnevezés

Érték (€)

%

€10.000.000 €500.000

LMA 0% 15/9/2009 Societe Generale 0% 8/9/2009

9.998.665 499.970 ___________ 10.498.635 ___________

4,70 0,24 ______ 4,94 ______

€10.000.000 €10.000.000

Regency Assets 0% 15/9/2009 Scaldis Capital Ireland 0% 17/9/2009

9.998.665 9.998.428 ___________ 19.997.093 ___________

4,71 4,70 ______ 9,41 ______

€8.500.000 €9.763.000

Amstel Euro Funding 0% 28/9/2009 8.497.381 Rhein Main Securitisation 0% 21/9/2009 ___________ 9.760.969 18.258.350 ___________

4,00 4,59 ______ 8,59 ______

€6.000.000

Santander Commercial Paper SA Unipersonal 0% 26/2/2010

ALAPOK

Franciaország Egyesült Királyság

19.868.543


Össes alap

19.868.543 ___________ 19.868.543 ___________

9,35 ______ 9,35 ______

KÖTVÉNYEK

Írország

Belgium €10.000.000

Fortis Bank 0% 21/9/2009

9.997.892 ___________

Hollandia €10.000.000

Rabobank Nederland FRN 5/10/2009

10.002.850 ___________

Jersey

4,70 ______ 4,70 ______

Spanyolország €2.250.000 €6.300.000

Santander International Debt FRN 23/10/2009 Santander International Debt FRN 3/6/2010

Spanyolország 2.253.915

1,06

6.258.735 ___________ 8.512.650 ___________

2,95 ______ 4,01 ______

€10.000.000

HSBC Bank FRN 3/5/2010 Lloyds Bank 0% 3/11/2009 Nationwide Building Society 0% 9/11/2009 Royal Bank of Scotland FRN 8/9/2009

17.015.895 8.504.055

8,01 4,00

Összes kötvény

2,81 ______

9.997.919 1.498.315 ___________ 11.496.234 ___________

4,70 0,71 ______ 5,41 ______

9.997.508 9.999.207 9.999.306 ___________

4,70 4,70 4,71 ______

29.996.021 ___________ 106.199.511 ___________

14,11 ______ 49,97 ______

210.108.848

98,86

2.414.682 ___________ 212.523.530 ___________

1,14 ______ 100,00 ______

Egyesült Királyság €10.000.000 €1.500.000

Aviva 0% 21/9/2009 Lloyds TSB Bank 0% 3/11/2009

Alpine Securitization 0% 24/9/2009 Erasmus Capital 0% 10/9/2009 Mont Blanc Capital 0% 9/9/2009

Egyesült Királyság €17.000.000 €8.500.000 €20.000.000

5.968.827 ___________

Egyesült Államok

20.007.202 10.000.250 ___________

9,41 4,71 ______

€10.000.000 €10.000.000 €10.000.000

55.527.402 ___________ 84.040.794 ___________

26,13 ______ 39,54 ______

Összes kereskedelmi váltó Teljes portfolió

KERESKEDELMI VÁLTÓ Egyéb nettó eszközök

Ausztrália €10.000.000

(1)

78

ING Bank Australia 0% 21/9/2009

Új alap bevezetve, további részletek a 1. megjegyzésben


9.984.351 ___________

4,70 ______


Euro Short Duration Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


ALAPOK

Érték (€)

%

397.922 ___________

0,05 ______

3.064.379 ___________

0,41 ______

AXA 4,5% 23/1/2015 3.120.795 AXA 6% 18/6/2013 329.447 Banques Populaires Covered Bond 4,25% 29/1/2013 2.305.435 BNP Paribas 3,25% 27/3/2012 1.020.915 BNP Paribas 5% 16/12/2013 539.448 BNP Paribas FRN 23/11/2015 2.076.778 BNP Paribas Public Sector SCF 3,625% 16/6/2014 3.234.326 Caisse Refinancement de l'Habitat 4,375% 11/10/2010 155.141 Caisse Refinancement de l'Habitat 5% 25/10/2013 2.309.814 Carrefour 4,375% 15/6/2011 1.931.988 Compagnie de Financement Foncier 4% 25/10/2012 4.773.967 Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014 4.229.161 Dexia Credit Local 2,625% 23/3/2011 3.073.022 Dexia Municipal Agency 3,5% 21/9/2009 550.842 EDF 5,125% 23/1/2015 1.295.298 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 2.013.630 France Government Bond OAT 5% 25/10/2011 6.435.060 France Government Bond OAT 6,5% 25/4/2011 358.260 France Telecom 3% 14/10/2010 202.873 France Telecom SA 4,375% 8/7/2014 1.874.281 French Treasury Note BTAN 1,5% 12/9/2011 10.006.749 French Treasury Note BTAN 3,75% 12/1/2012 15.615.573 French Treasury Note BTAN 3,75% 12/1/2013 52.607 GDF Suez 4,375% 16/1/2012 1.727.847 GDF Suez 6,25% 24/1/2014 336.654 HSBC France 4,875% 15/1/2014 530.128 Reseau Ferre de France 5,25% 14/4/2010 308.039 Sanofi-Aventis 3,5% 17/5/2013 413.370 Schneider Electric 6,75% 16/7/2013 394.172 Societe Financement de l'Economie Francaise 3% 7/4/2014 3.032.805 Societe Financement de l'Economie Francaise 3,25% 16/1/2014 4.095.000 Societe Generale 6,125% 20/8/2018 2.011.357 Societe Generale Societe de Credit Fonciere 4,75% 6/6/2013 1.069.360 Thales 4,375% 22/7/2011 519.840 Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014 165.887 ___________

0,41 0,04

Dánia €400.000

Egyesült Királyság €29.027.027

Megnevezés


Össes alap

29.027.027 ___________ 29.027.027 ___________

3,85 ______ 3,85 ______

FIH Erhvervsbank FRN 3/11/2009

Finnország €3.000.000

Finland Government Bond 3,125% 15/9/2014

Franciaország KÖTVÉNYEK

€3.000.000 €300.000 €2.200.000

Ausztrália €2.074.000 US$540.000 €1.500.000 €600.000 €550.000 €243.018 €200.000 €550.000 €238.288

Australia & New Zealand Banking Group 4,625% 8/11/2010 2.139.404 Australia & New Zealand Banking Group 5,5% 24/5/2011 396.972 BHP Billiton Finance 4,75% 4/4/2012 1.584.548 BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016 684.894 Commonwealth Bank of Australia 5,875% 29/7/2011 587.298 Reds EHP Trust '2008-1E A2E' FRN 14/4/2014 232.044 St George Bank 6,5% 24/6/2013 219.997 Telstra 6,375% 29/6/2011 589.476 Torrens Trust '2006-1E A1' FRN 14/9/2037 225.394 ___________ 6.660.027 ___________

0,28 0,05 0,21 0,09 0,08 0,03 0,03 0,08 0,03 ______ 0,88 ______

€3.540.000 €7.700.000 €4.000.000 €1.325.000 €5.000.000 £295.000

Austria Government Bond 3,8% 20/10/2013 13.238.568 Austria Government Bond 5,25% 4/1/2011 3.738.417 Austria Government Bond 5,5% 15/1/2010 7.843.604 Hypo Alpe-Adria-Bank International FRN 24/5/2012 3.832.940 Kommunalkredit Austria 2,375% 12/5/2011 1.339.277 Oesterreichische Kontrollbank 3,625% 10/12/2013 5.155.075 UniCredit Bank Austria 5,625% 12/7/2011___________ 341.856

0,68 0,04 ______

35.489.737 ___________

4,71 ______

1,76 0,50 1,04

€2.135.000 €1.852.000 €4.575.000 €4.150.000

€1.200.000 €2.000.000 €6.000.000

0,51 0,18

Bahrain US$465.000

€150.000

€3.025.000 €550.000

Ausztria €12.600.000

€1.000.000 €500.000 US$3.000.000 €3.150.000

€330.000 €200.000 US$2.565.000 €10.000.000 €14.900.000

Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012___________ 73.220

0,01 ______

€50.000

Belgium €500.000 €2.500.000 €750.000

Belgacom 4,125% 23/11/2011 Belgium Government Bond '36' 5% 28/9/2011 Elia System Operator 4,5% 22/4/2013

519.585

0,07

2.674.549 781.403 ___________ 3.975.537 ___________

0,35 0,11 ______ 0,53 ______

Nova Chemicals 6,5% 15/1/2012 156.937 Royal Bank of Canada 3,875% 31/10/2011 516.760 Royal Bank of Canada 4,5% 5/11/2012 524.948 Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011 520.095 ___________

0,02 0,07 0,07

Kanada US$230.000 €500.000 €500.000 €500.000

1.718.740 ___________

0,07 ______ 0,23 ______

Thames Water Utilities Cayman Finance 6,125% 4/2/2013 961.515 ___________

0,13 ______

Horvátország €715.000

Croatia Government International Bond 6,5% 5/1/2015

722.328 ___________

€400.000 €350.000 €3.000.000 €4.000.000 €1.850.000 €1.000.000 €500.000 €156.000

Cayman szigetek €900.000

€1.650.000 €300.000 €500.000 €300.000

82.109.869 ___________

0,31 0,14 0,07 0,28 0,43 0,02 0,31 0,26 0,63 0,56 0,41 0,07 0,17 0,27 0,85 0,05 0,03 0,25 1,33 2,07 0,01 0,23 0,04 0,07 0,04 0,05 0,05 0,40 0,54 0,27 0,14 0,07 0,02 ______ 10,89 ______

0,10 ______



79

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

Bayer 4,375% 11/4/2011 312.429 Berlin Land 3,125% 31/5/2010 1.015.590 Bundesobligation 2,25% 11/4/2014 5.469.008 Bundesobligation '148' 3,5% 8/4/2011 21.518.373 Bundesobligation '149' 3,5% 14/10/2011 10.356.244 Bundesobligation '150' 4% 13/4/2012 20.112.260 Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013 2.829.722 Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013 3.821.220 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/1/2016 958.185 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2015 5.499.260 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2017 168.064 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018 318.924 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 942.362 Bundesrepublik Deutschland 5% 4/7/2012 11.947.540 Bundesrepublik Deutschland 5,25% 4/1/2011 222.035 Bundesrepublik Deutschland 5,5% 4/1/2031 2.476.946 Bundesrepublik Deutschland '03' 3,75% 4/7/2013 2.586.833 Bundesschatzanweisungen 1,5% 10/6/2011 55.235.399 Bundesschatzanweisungen '1' 2,25% 10/12/2010 7.119.490 Commerzbank 2,75% 13/1/2012 5.098.975 Daimler AG 4,625% 2/9/2014 2.028.680 Deutsche Bank 4,5% 7/3/2011 518.500 Driver One GmbH '5 A' FRN 21/2/2014 620.956 Federal State of North Rhine Westphalia 3,125% 16/11/2010 511.825 Gemeinsame Deutsche Bundeslaender 2,625% 7/10/2010 508.180 German Treasury Bill '020' 0% 18/11/2009 (Zero Coupon) 35.980.199 Hypothekenbank in Essen 3,75% 28/9/2012 416.392 IKB Deutsche Industriebank 2,625% 13/3/2012 4.058.380 IKB Deutsche Industriebank 2,875% 27/1/2012 10.205.550 L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 3,125% 6/7/2010 305.496 Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023 210.928 NRW.BANK 5% 6/8/2010 1.348.282 State of Hesse 3,125% 13/5/2014 3.153.568 Westfaelische Landschaft-Bodenkredit 3,5% 8/12/2015 (Step-up coupon) ___________ 294.750

0,04 0,13 0,73 2,85

€19.000.000 €2.700.000 €3.580.000 €920.000 €5.200.000 €160.000 €300.000 €875.000 €11.000.000 €210.000 €2.065.000 €2.450.000 €55.000.000 €7.000.000 €5.000.000 €2.000.000 €500.000 €625.523 €500.000 €500.000 €36.000.000 €400.000 €4.000.000 €10.000.000 €300.000

€200.000 €1.300.000 €3.110.000 €300.000

218.170.545 ___________

1,37 2,67 0,38 0,51

€1.670.000

80

Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/3/2012 Hellenic Republic Government Bond 4,3% 20/7/2017


€1.950.000 €5.330.000

Megnevezés

Érték (€)

Hellenic Republic Government Bond 5,5% 20/8/2014 980.817 Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019 2.177.428 Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013 5.536.537 ___________ 15.627.765 ___________

% 0,13 0,29 0,73 ______ 2,07 ______

Magyarország €250.000

0,13

Hungary Government International Bond 4% 27/9/2010 252.933 ___________

0,04 ______

Nemzetközi 0,73 0,02

€5.000.000 €5.000.000 €7.455.000

0,04

€1.185.000

European Community 3,25% 7/11/2014 5.100.375 European Community 3,625% 6/4/2016 5.133.225 European Investment Bank 3,125% 15/4/2014 7.584.754 European Union 3,125% 3/4/2014 1.208.167 ___________ 19.026.521 ___________

0,13

0,68 0,68 1,00 0,16 ______ 2,52 ______

Írország 1,58

€3.000.000

0,03

€2.500.000 €2.365.469

0,33 €500.000 0,34 €11.000.000 7,33 €250.000 0,94 0,68 0,27 0,07 0,08

€8.000.000 €1.917.604 €438.422

CARS ALLIANCE FUNDING '2007-1 A' FRN 8/10/2023 2.805.495 EBS Building Society 3,75% 27/9/2010 2.530.375 FCC Proudreed Properties '1 A' FRN 18/8/2017 1.472.505 GE Capital European Funding FRN 21/10/2009 499.882 German Postal Pensions Securitisation 2,75% 18/1/2011 11.168.080 Governor & Co of the Bank of Ireland 6,45% 10/2/2010 253.304 Ireland Government Bond 4% 11/11/2011 8.332.320 Talisman Finance '7 A' FRN 22/4/2017 1.086.802 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017___________ 65.763

1,10 0,14 0,01 ______

28.214.526 ___________

3,74 ______

Agrisecurities '2006-1 A2' FRN 8/12/2023 479.066 Atlantia 5,625% 6/5/2016 108.219 Cassa Depositi e Prestiti 3,25% 31/7/2010 305.652 ENI 5,875% 20/1/2014 1.664.348 Intesa Sanpaolo 3,75% 9/6/2015 199.815 Intesa Sanpaolo 5% 28/4/2011 627.147 Intesa Sanpaolo 5,625% 18/3/2024 261.483 Intesa Sanpaolo 6,625% 8/5/2018 256.596 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 2,5% 1/7/2012 14.092.259 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 2,75% 15/6/2010 2.031.920 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3% 1/3/2012 17.152.020 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,5% 15/3/2011 2.067.420 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 1/2/2011 4.141.900 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 3,75% 15/12/2013 5.183.350 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 1/11/2009 402.479

0,06 0,01

0,07 0,07 4,77 0,05 0,54 1,35

0,04 0,03 0,18 0,42 0,04 ______ 28,94 ______

€1.500.000 €200.000 €600.000 £250.000 €250.000 €14.000.000 €2.000.000 €16.770.000 €2.000.000 €4.000.000

€400.000 5.229.274

0,69

1.703.709

0,23

0,37 0,34 0,20 0,07 1,48 0,03

Olaszország €528.054 €100.000 €300.000

€5.000.000

Görögország €5.000.000


Németország €300.000 €1.000.000 €5.500.000 €20.750.000 €9.935.000


0,04 0,22 0,03 0,08 0,03 0,03 1,87 0,27 2,28 0,27 0,55 0,69 0,05

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés €12.000.000 €5.000.000 €3.000.000 €200.000

Megnevezés

Érték (€)

Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012 12.659.040 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,5% 1/8/2010 5.168.825 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,75% 1/2/2013 3.216.870 UniCredit 6,7% 5/6/2018 195.775 ___________

%

€200.000

€300.000 €2.000.000 0,69 €3.000.000

70.214.184 ___________

0,43 0,03 ______ 9,31 ______

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015 498.455 Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016 151.500 ___________ 649.955 ___________

0,07 0,02 ______ 0,09 ______

Jersey €200.000 €1.400.000

€200.000 €400.000

BAA Funding 3,975% 15/2/2014 177.550 HSBC Capital Funding/Jersey Channel Islands 5,3687% 24/3/2014 (Perpetual) 1.093.169 ProSecure Funding 4,668% 30/6/2016 124.667 WPP Group 6,625% 12/5/2016 414.404 ___________

0,02

0,15 0,02 0,05 ______

1.809.790 ___________

0,24 ______

€145.000 €44.006

€380.000 €370.000 €500.000 €370.000 €875.000 €1.085.000 €2.050.000 €100.000 €300.000 US$600.000 €700.000 €2.225.000 €400.000

Luxemburg €530.000

Tőkerészesedés

1,68

Japán €500.000


Clariant Finance Luxembourg 4,375% 5/4/2013 506.184 Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012 153.272 Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012 43.387 ___________ 702.843 ___________

0,07 0,02 0,00 ______ 0,09 ______

€500.000 €600.000 €250.000 €993.000 €250.000 €1.000.000 €275.000 €1.588.000 €2.500.000 €1.500.000 €400.000 €100.000 €1.250.000 €1.720.000 €1.000.000 €1.450.000 €5.000.000

ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014 5.117.175 Alliander Finance 4% 20/4/2012 3.400.172 Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual) 471.855 Daimler International Finance 5,875% 8/9/2011 526.438 Daimler International Finance 6,875% 10/6/2011 640.794 Deutsche Telekom International Finance 8,125% 29/5/2012 283.984 E.ON International Finance 5,125% 7/5/2013 1.065.981 EDP Finance 5,5% 18/2/2014 270.849 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 12/4/2017 (Perpetual) 585.000 Enbw International Finance 6,125% 7/7/2039 297.502 Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014 1.621.769 ING Bank 3,375% 3/3/2014 2.558.338 ING Bank 5,5% 4/1/2012 1.548.788 ING Bank 5,875% 23/2/2011 417.078 ING Verzekeringen 3,5% 28/11/2012 100.949 Koninklijke KPN 5% 13/11/2012 1.324.369 LeasePlan 3,25% 22/5/2014 1.744.725 Nederlandse Gasunie 6% 30/10/2013 1.116.250 Nederlandse Waterschapsbank 4,25% 21/11/2013 1.528.046 Nederlandse Waterschapsbank FRN 13/7/2011 5.002.770

0,68 0,45 0,06

Érték (€)

Netherlands Government Bond 2,5% 15/1/2012 305.702 Netherlands Government Bond 5% 15/7/2012 2.168.830 Netherlands Government Bond 5,5% 15/7/2010 3.125.249 PACCAR Financial Europe 5,125% 19/5/2011 382.953 RWE Finance 5% 10/2/2015 396.462 RWE Finance 5,75% 20/11/2013 532.775 RWE Finance 6,5% 10/8/2021 437.688 Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014 916.851 Shell International Finance 3,375% 9/2/2012 1.117.821 Siemens Financieringsmaatschappij 4,125% 20/2/2013 2.100.123 Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 12/12/2011 106.509 Siemens Financieringsmaatschappij 5,75% 4/7/2011 319.578 Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010 445.426 Urenco Finance 5,375% 22/5/2015 720.580 Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010 2.266.530 Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018 ___________ 442.588

% 0,04 0,29 0,41 0,05 0,05 0,07 0,06 0,12 0,15 0,28 0,01 0,04 0,06 0,10

45.408.497 ___________

0,30 0,06 ______ 6,02 ______

2.182.700 746.743 2.100.250 ___________

0,29 0,10 0,28 ______

5.029.693 ___________

0,67 ______

Norvégia €2.000.000 €700.000 €2.000.000

Hollandia €5.000.000 €3.300.000 €600.000

Megnevezés

DnB NOR Bank 5,875% 20/6/2013 Statkraft AS 5,5% 2/4/2015 StatoilHydro 4,375% 11/3/2015

Lengyelország €1.423.000 €605.000

Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014 1.526.801 Republic of Poland 5,625% 20/6/2018___________ 636.805 2.163.606 ___________

0,20 0,09 ______ 0,29 ______

0,07

Portugália 0,09

€400.000

0,04

€300.000

0,14 0,04

Banco Comercial Portugues 4,875% 9/5/2010 409.304 Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012 305.396 ___________ 714.700 ___________

0,05 0,04 ______ 0,09 ______

Szlovákia 0,08

€2.800.000

€3.400.000

0,20 0,66

2.863.755 ___________

0,38 ______

Nova Ljubljanska Banka DD Ljubljana 3,25% 23/7/2012 3.415.878 ___________

0,45 ______

Szlovénia

0,04 0,21 0,34 0,21 0,05 0,01 0,18 0,23 0,15

Slovak Republic 4,375% 21/1/2015

Spanyolország €300.000 €500.000 €500.000 €6.100.000 €900.000

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,75% 7/6/2010 303.217 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 3,5% 15/3/2011 512.615 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,5% 12/11/2015 495.585 Bancontander 3,875% 27/5/2014 6.280.103 BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 639.747

0,04 0,07 0,07 0,83 0,08



81

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

€2.900.000

BBVA Senior Finance SAU 3,625% 14/5/2012 2.963.162 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 3.856.354 La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona 5,25% 5/4/2011 315.419 Santander International Debt 3,375% 21/4/2011 1.019.285 Santander International Debt 5,125% 11/4/2011 1.567.530 Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017 1.024.975 Santander Issuances S.A Unipersonal FRN 23/3/2017 443.135 Spain Government Bond 5,35% 31/10/2011 5.395.349 Spain Government Bond 5,4% 30/7/2011 6.173.199 ___________

€3.800.000 €300.000 €1.000.000 €1.500.000 €1.000.000 €500.000 €5.000.000 €5.750.000

Érték (€)

30.989.675 ___________

%


Megnevezés

€2.000.000

Paragon Mortgages '12X B1B' FRN 15/11/2038 471.468 Paragon Mortgages '14X BB' FRN 15/9/2039 274.327 Permanent Financing '8 4A' FRN 10/9/2032 385.302 Permanent Master Issuer '2006-1 2A' FRN 15/10/2015 1.395.188 Prudential 5,75% 19/12/2021 149.390 Royal Bank of Scotland 3,75% 14/11/2011 1.039.210 Standard Chartered 4,875% 11/3/2011 3.628.835 Tesco 5,625% 12/9/2012 495.098 United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038 2.015.900 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26/7/2016 3.949.179 Vodafone Group 6,875% 4/12/2013 257.459 Vodafone Group 7,75% 15/2/2010 375.492 ___________

0,52 0,03 0,05 ______

39.018.035 ___________

5,18 ______

0,39 €2.000.000 0,51 €400.000 0,04 US$2.000.000 0,13 0,21 0,14 0,06

€160.000 €1.000.000 €3.500.000 €460.000 £1.600.000 £1.220.000

0,72 0,82 ______ 4,11 ______

€225.000 US$520.000

Svédország €2.065.000 €7.000.000 €400.000 €350.000 €300.000

Credit Suisse 5,125% 30/3/2012

€1.300.000 0,28 €500.000 0,93 €100.000 0,05 0,05 0,05 ______ 1,36 ______

€300.000 €160.000 €155.000

5.273.175 ___________

0,70 ______

US$2.600.000

Egyesült Királyság €450.000 €531.675 €1.500.000 €580.000 €750.000 €100.000 €3.950.000 €500.000 €1.313.680 €7.385.000 €492.254 €1.150.000 US$3.000.000 €200.000 €455.000 €4.500.000 €1.000.000 €150.000 €1.100.000 €750.000 €450.000 US$1.437.291 €1.750.000

82

Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013 Arran Residential Mortgages Funding '2006-1X A2C' FRN 12/4/2056 Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual) Bank of Scotland 5,5% 29/10/2012 Barclays Bank 5,75% 8/3/2011 BP Capital Markets 4,25% 10/1/2011 Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010 Diago Finance 6,625% 5/12/2014 EMF-UK FRN 13/3/2026 Eurosail FRN 13/3/2045 Gracechurch Mortgage Financing '2007-1X 2A2' FRN 20/11/2056 HSBC Bank FRN 29/3/2016 HSBC Holdings FRN 6/10/2016 Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/9/2014 ITV 6% 3/10/2011 Lloyds TSB Bank 3,75% 17/11/2011 Lloyds TSB Bank 4,375% 19/4/2011 Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 Mound Financing '4X 3A' FRN 8/11/2032 National Grid Electricity Transmission 6,625% 28/1/2014 National Westminster Bank 6% 21/1/2010 Paragon Mortgages FRN 15/5/2043 Paragon Mortgages FRN 15/4/2044


% 0,06 0,04 0,05 0,19 0,02 0,14 0,48 0,07 0,27

Egyesült Államok

Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014 2.102.067 Svenska Handelsbanken AB 3% 20/8/2012 7.022.540 Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014 423.890 Vattenfall Treasury 5,75% 5/12/2013 384.288 Vattenfall Treasury 6,75% 31/1/2019 ___________ 353.330 10.286.115 ___________

Svájc €5.000.000

Érték (€)

465.716

0,06

485.868 1.136.250 577.422 778.166 103.815

0,06 0,15 0,08 0,10 0,01

US$315.000 €100.000 US$1.950.000 €1.000.000 US$304.466 €1.200.000

3.904.812 568.528 684.657 2.530.627

0,52 0,08 0,09 0,34

US$1.000.000

US$700.000 488.188 1.096.783 1.962.185

0,06 0,15 0,26

US$600.000 US$298.560

222.605 446.644 4.677.210 1.023.135 161.427

0,03 0,06 0,62 0,14 0,02

1.052.948

0,14

€250.000 US$28.880

US$625.000 840.694

0,11 US$129.492

447.077 366.430 560.000

0,06 0,05 0,07

American Honda Finance 3,75% 16/3/2011 1.327.599 American International Group 4% 20/9/2011 452.500 American International Group 4,875% 15/3/2067 39.996 BA Covered Bond Issuer 4,125% 5/4/2012 303.005 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual) 149.600 Banca Popolare di Lodi Investors Trust III 6,742% 30/6/2015 (Perpetual) 113.538 Bank of New York Mellon 4,3% 15/5/2014 1.915.589 Belo 6,75% 30/5/2013 192.891 Cargill 6,25% 24/7/2015 109.042 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 1.409.897 Citibank Credit Card Issuance Trust '2004-A2 A' FRN 24/5/2013 937.377 Citicorp Mortgage Securities '2006-5 1A2' 6% 25/10/2036 199.522 CL Capital Trust I 7,047% 26/4/2012 (Perpetual) 1.019.400 Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2003-LB1A A2' 4,084% 10/6/2038 688.639 Countrywide Alternative Loan Trust '2005-54CB 2A4' 5,5% 25/11/2035 351.421 Countrywide Alternative Loan Trust '2005-54CB 3A4' 5,5% 25/11/2035 303.084 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2007-10 A22' 6% 25/7/2037 158.795 Daimler North America 4,375% 16/3/2010 253.014 Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037 20.001 Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012 453.390 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 90.590

0,18 0,06 0,01 0,04 0,02 0,01 0,25 0,03 0,01 0,19 0,12 0,03 0,14

0,09 0,05 0,04

0,02 0,03

0,00 0,06

0,01

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.650.000 €4.479.000 €100.000 €500.000 US$1.650.000 US$402.202 US$697.486 US$1.000.000 €200.000 US$400.000 US$600.000 €1.400.000 US$254.443 US$288.310 US$396.390 €6.500.000 €1.050.000 €1.050.000 €1.000.000 €3.150.000 €300.000 €300.000 €950.000 €250.000 €4.000.000 €500.000 US$295.000 US$295.000

Megnevezés

Érték (€)

Ge Capital Commercial Mortgage '2007-C1 A2' 5,417% 10/12/2049 1.121.318 Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011 4.638.228 Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013 104.789 Goldman Sachs Group FRN 11/5/2011 494.255 GS Mortgage Securities Corp II '2007-GG10 A2' 5,778% 10/8/2045 1.150.321 GSAA Trust '2007-5 1AV1' FRN 25/3/2047 188.973 GSR Mortgage Loan Trust '2007-4F 3A1' 6% 25/7/2037 401.339 Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011 712.576 Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual) 29.000 Indymac IMJA Mortgage Loan Trust '2007-A1 A4' 6% 25/8/2037 108.556 International Business Machines 6,5% 15/10/2013 478.441 IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual) 1.243.200 JP Morgan Mortgage Trust '2006-S3 1A12' 6,5% 25/8/2036 132.290 JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 2A22' 5,75% 25/3/2037 159.866 JP Morgan Mortgage Trust '2007-S2 1A15' 6,75% 25/6/2037 223.980 JPMorgan Chase & Co 3,625% 12/12/2011 6.748.918 JPMorgan Chase & Co 4,625% 31/1/2011 1.085.270 JPMorgan Chase & Co 5,25% 8/5/2013 1.116.938 Merrill Lynch & FRN 8/2/2010 996.038 Morgan Stanley 6,5% 15/4/2011 3.302.429 Morgan Stanley FRN 20/7/2012 283.431 New York Life Global Funding 3,75% 19/10/2009 300.548 Pfizer 3,625% 3/6/2013 977.659 Philip Morris International 5,875% 4/9/2015 277.120 Roche Holdings 4,625% 4/3/2013 4.237.860 SLM Student Loan Trust '2003-10' 4,05% 17/9/2010 495.790 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 208.453 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 209.287

%

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.000.000

Megnevezés

Érték (€)

%

€500.000

TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust '2007-C4 A3' 6,089% 15/8/2039 723.330 Time Warner Cable 8,25% 14/2/2014 368.141 Toyota Motor Credit 5,25% 3/2/2012 1.063.340 US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014 935.679 Verizon Wireless Capital 7,625% 19/12/2011 1.111.715 VW Credit 5,125% 19/5/2011 1.248.180 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2007-10 1A21' 6% 25/7/2037 162.421 WM Covered Bond Program 4% 27/9/2016 93.437 Zurich Finance USA 4,875% 14/4/2012___________ 525.050

0,06

Összes kötvény

48.147.056 ___________ 683.152.521 ___________

0,16


712.179.548 ___________

94,47 ______

354.289 ___________

0,05 ______

2.302.443

0,30

724.200 ___________ 3.026.643 ___________

0,10 ______ 0,40 ______

3.380.932 ___________ 715.560.480

0,45 ______ 94,92

38.292.782 ___________ 753.853.262 ___________

5,08 ______ 100,00 ______

0,15 0,62 0,01 0,07 0,15 0,03

US$450.000 €1.000.000 US$1.325.000 €1.000.000 €1.200.000 US$266.224

0,05 0,09 €100.000 0,00 0,01

0,10 0,05 0,14 0,12 0,15 0,17

0,02 0,01 0,07 ______ 6,39 ______ 90,62 ______

0,02 0,02 0,03

Nem jegyzett értékpapírok KÖTVÉNYEK

0,90

Izland US$2.500.000

0,14 0,15 0,13 0,44 0,04

Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012

Egyesült Királyság US$14.000.000 £3.750.000

0,04 0,13

Eurosail '2007-3A A2B' FRN 13/6/2045 Eurosail '2007-3A A3C' FRN 13/6/2045

0,04 0,56


0,07


Teljes portfolió

Teljes nettó eszközérték (€) 0,03 0,03



83

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték £750.000

£1.220.000

€22.650.000

€22.650.000

€500.000

€850.000

€400.000

€530.000

€400.000

€500.000

€550.000

€150.000

€200.000

€400.000

€650.000

€1.350.000

€450.000

Megnevezés


Inflation Linked Swap (Barclays) (Fund pays floating UKRPI + 0bps; and receives Fixed rate 3,055%) (11/10/2036) (106.069) Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays UKRPI + 0bps) (26/7/2016) and receives floating GBP Libor 6 Month + 65bps; 22.357 Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays Fixed 1,9292%) and receives floating FRCPXTOB + 0bps; (30/7/2014) 140.987 Inflation Linked Swap (Goldman Sachs) (Fund pays floating FRCPXTOB + 0bps; and receives Fixed 2,4%) (30/7/2019) 45.726 Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,235%) (20/12/2012) 4.884 Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,92%) (20/6/2013) (16.527) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013) (2.438) Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on Clariant AG 4,375% 5/4/2013; and pays Fixed 2,45%) (20/6/2013) 3.383 Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013) (1.671) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Goldman Sachs Group Inc 6,6% 15/1/2012; and pays Fixed 5%) (20/12/2013) (72.977) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) 885 Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013) (4.279) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,65%) (20/12/2013) (8.071) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Portugal Telecom International Finance BV 3,75% 26/3/2012; and pays Fixed 1,6%) (20/12/2013) (15.326) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013) (14.228) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Carrefour SA 4,375% 2/11/2016; and pays Fixed 0,83%) (20/3/2014) (19.690) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013) 1.995


US$130.000

US$100.000

US$315.000

€1.700.000

US$950.000

€6.000.000

NZD 15.700.000

£13.150.000

£4.200.000

HUF 187.000.000

HUF 1.244.000.000

CHF 19.855.000

AUD 11.005.000

AUD 22.015.000

AUD 22.020.000

NZD 53.000.000

Megnevezés

Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013) (24.126) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/06/2012) (2.052) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/03/2012) (2.216) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 01/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013) (16.642) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/06/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014) 17.460 Credit Default Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives default protection on Croatia (Republic of) 5% 15/4/2014; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014) 3.462 Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,625%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (14/12/2009) 52.722 Interest Rate Swaps (Royal Bank of Scotland) (Fund receives Fixed 6,885%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (3/7/2019) 25.392 Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 4,6525%; and pays Floating GBP Libor 6 Month) (8/8/2013) 128.276 Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Floating GBP Libor 6 Month; and pays Fixed 4,8125%) (8/8/2018) (91.068) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,81%) (13/8/2020) 207 Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating HUF BUBOR 6 Month; and pays Fixed 6,82%) (13/8/2020) (1.626) Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Floating CHF Libor 3 Month; and pays Fixed 0,945%) (19/8/2012) (12.861) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,22%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/5/2011) (67.322) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,2175%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (11/05/2011) (134.984) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,24%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (10/5/2011) (131.934) Interest Rate Swaps (ANZ) (Fund receives Fixed 4,4%; and pays Floating NZD BBR FRA 3 Month) (2/6/2011) (64.313) __________


84



(362.684) __________

Euro Short Duration Bond Fund folytatás Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés

Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) időpontja €

Fő alap US$ 1.604.446 KRW 2.028.020.000 US$ 1.457.724 ¥155.161.524 US$ 11.188.744 US$ 9.875.088 €1.413.853 PLN 3.690.000 €25.676.682 €847.072 €28.059.815 PLN 32.309.505 NOK 45.865.000 ¥145.609.000 US$ 4.515.000 SEK 55.374.000 US$ 24.420.000 KRW 9.960.573.000 AUD 4.470.000

KRW 2.028.020.000 US$ 1.647.190 ¥139.650.000 US$ 1.604.400 ZAR 87.515.000 €6.895.000 ¥186.770.000 €891.641 £ 22.010.000 PLN 3.500.100 €39.000.000 HUF 2.110.339.370 €5.122.754 €1.093.161 €3.193.995 CZK 136.472.848 HKD 189.098.712 ¥ 754.017.638 NZD 5.468.643


3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 17/9/2009 22/10/2009 30/10/2009 30/11/2009 1/12/2009

(13.567) (16.346) (30.891) 44.988 (13.431) 15.901 8.019 8.185 674.093 (6.446) 766.339 151.655 196.627 2.851 (34.251) 72.405 8.445 (101.202) 7.517 __________

Szerződések száma 307 45 (680) (264) 264

Szerződés/Megnevezés Euro Schatz Euro Bund Euro BOBL 3 Month Euro EURIBOR 3 Month Euro EURIBOR


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2010. június 2011. június

Érték € 33.240.425 5.514.750 (79.050.000) (65.043.000) 64.254.300 __________ (41.083.525) __________


1.740.891 __________




85

Euro-Markets Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK Ausztria 225.269

Erste Group Bank

6.665.710 ___________

0,40 ______

50.045.761 35.188.190 ___________

3,03 2,13 ______

85.233.951 ___________

5,16 ______

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 1.522.796 639.550 2.413.719

Belgium 1.685.610 1.332.886

InBev KBC Groep

1.471.970

Bank of Cyprus Public

6.977.138 ___________

Kone OYJ 'B'* Nokia OYJ Nokian Renkaat

21.840.732 46.029.968 27.055.946 ___________

1,32 2,79 1,64 ______

94.926.646 ___________

5,75 ______

889.272 1.221.186 873.690 1.318.802 759.963 875.258 539.941 1.326.525 664.060 1.040.489 3.109.495

BNP Paribas Bouygues EDF* Eutelsat Communications Lafarge* PEUGEOT PPR Publicis Groupe Renault* Total Vivendi

50.439.508 42.332.413 31.784.842 24.595.657 45.058.206 17.719.598 43.789.215 34.244.243 20.851.484 41.479.094 62.283.185 ___________

3,06 2,57 1,93 1,49 2,73 1,07 2,65 2,08 1,26 2,51 3,77 ______

414.577.445 ___________

25,12 ______

Németország 548.668 1.256.480 677.039 407.871 640.673 1.816.659 2.613.758 2.641.877 709.797 800.026 772.116

(*) Kölcsönzött

Allianz SE* Bayer* Beiersdorf* Deutsche Bank* Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa E.ON* GEA Group* Henkel AG & Co (Pref) Lanxess MAN*

44.189.721 53.802.474 24.136.440 19.320.849 33.712.213 20.346.581 77.288.824 32.838.531 19.491.026 16.792.546 41.130.619



Pénzügy Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Közművek Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egészségügy Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Informatika Egyéb nettó eszközök


86


2,68 3,26 1,46 1,17 2,04 1,23 4,68 1,99 1,18 1,02 2,49

23.816.529 21.802.260 8.085.959 ___________

1,45 1,32 0,49 ______

436.754.572 ___________

26,46 ______

EFG Eurobank Ergasias

24.820.193 ___________

1,50 ______

Irish Life & Permanent

11.742.983 ___________

0,71 ______

44.791.218 42.827.728 75.373.555 ___________

2,71 2,60 4,57 ______

162.992.501 ___________

9,88 ______

34.403.558 ___________

2,09 ______

36.045.471 47.538.094 22.885.640 48.324.095 14.540.261 ___________

2,18 2,88 1,39 2,93 0,88 ______

169.333.561 ___________

10,26 ______

22.182.541 ___________

1,35 ______

74.774.877 28.586.409 70.721.546 ___________

4,53 1,73 4,29 ______

174.082.832 ___________

10,55 ______

3.565.781 ___________ 1.648.259.412

0,22 ______ 99,87

2.174.149 ___________ 1.650.433.561 ___________

0,13 ______ 100,00 ______

Olaszország 10.971.517 2.608.266 29.791.919

Enel ENI* UniCredit

Luxemburg 1.373.944

Franciaország

%

Írország

0,42 ______

Finnország 905.503 4.789.799 1.724.407

Rhoen Klinikum SAP* Sky Deutschland

Érték (€)

Görögország 2.537.852

2.563.970

Ciprus

Megnevezés

ArcelorMittal*

Hollandia 1.222.502 4.508.117 511.983 6.523.231 749.498

Heineken* ING Groep – CVA Koninklijke Vopak Reed Elsevier Unilever – CVA

Portugália 2.183.321

Galp Energia SGPS

6.030.232 2.326.936 4.001.219

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Grifols Telefonica

Spanyolország

Svájc 169.098

Nobel Biocare Holding

Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (€)

European Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)


%

Tőkerészesedés

8.502.361 ___________

0,51 ______

32.178.353 ___________

1,93 ______

1.186.996 3.039.905 2.335.371 111.112 1.002.120

13.449.598 24.520.706 ___________ 37.970.304 ___________

0,80 1,47 ______ 2,27 ______

20.313.301 24.268.868 ___________

1,22 1,45 ______

44.582.169 ___________

2,67 ______

BNP Paribas* 23.986.094 Bouygues 16.708.391 Compagnie Generale des Etablissements Michelin 'B' 19.517.481 Euler Hermes 11.138.320 Eutelsat Communications 16.714.093 France Telecom* 24.772.793 Lafarge 42.777.439 PPR 19.385.739 Schneider Electric* 19.081.416 Total 49.177.982 Vinci 23.478.575 ___________

1,43 1,00 1,17 0,67 1,00 1,48 2,56 1,16 1,14 2,94 1,40 ______

266.738.323 ___________

15,95 ______

12.826.126 29.691.796 31.979.346 24.645.030 50.915.755 23.516.360 30.351.808 20.223.961 ___________

0,77 1,78 1,91 1,47 3,04 1,41 1,81 1,21 ______

224.150.182 ___________

13,40 ______

27.248.350 ___________

1,63 ______

18.335.601 41.053.187 ___________ 59.388.788 ___________

1,10 2,45 ______

39.999.247 ___________

2,39 ______

TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK Erste Group Bank

Belgium 1.218.877

KBC Groep

Heineken* ING Groep – CVA Koninklijke KPN Koninklijke Vopak Unilever – CVA*

Dánia 722.821 573.053

Danske Bank Novo Nordisk 'B'

Finnország 2.113.767 1.546.773

Nokia OYJ Nokian Renkaat

239.508 896.198 1.389.778 721.495 239.035 297.682 1.233.613 625.845

Németország 389.615 368.659 746.832 783.875 1.721.872 856.386 569.773 593.252

Adidas Allianz SE Bayer Daimler* E.ON Henkel AG & Co (Pref) MAN* SAP


CRH

Olaszország 985.785 16.226.556

Saipem* UniCredit

%

34.998.577 32.055.798 25.140.269 4.966.706 19.441.128 ___________

2,09 1,92 1,50 0,30 1,16 ______

116.602.478 ___________

6,97 ______

32.250.453 13.575.910 6.645.343 41.889.273 ___________

1,93 0,81 0,40 2,50 ______

94.360.979 ___________

5,64 ______

24.009.023 ___________

1,44 ______

35.073.544 14.762.990 30.543.389 38.804.016 18.169.547 29.277.225 26.299.746 30.280.005 21.453.973 ___________

2,10 0,88 1,83 2,32 1,09 1,75 1,57 1,81 1,28 ______

244.664.435 ___________

14,63 ______

22.099.524 17.265.130 22.363.086 47.267.331 17.029.646 8.574.098 26.134.287 16.294.977 56.146.324 11.340.284 16.526.441 16.430.546 11.464.386 26.002.649 33.575.803 45.403.342 21.734.213 31.376.792 ___________

1,32 1,03 1,34 2,83 1,02 0,51 1,56 0,97 3,36 0,68 0,99 0,98 0,69 1,55 2,01 2,71 1,30 1,88 ______

447.028.859 ___________ 1.667.423.851

26,73 ______ 99,71

4.859.579 ___________ 1.672.283.430 ___________

0,29 ______ 100,00 ______

Spanyolország 2.600.843 1.264.640 204.158 2.369.973

3,55 ______

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander Red Electrica Telefonica

Svédország 2.730.080

Franciaország 422.886 481.996 370.632

Érték (€)

Hollandia

Ausztria 287.339

Megnevezés

Atlas Copco 'A'

Svájc 1.048.763 423.499 862.328 1.354.942 861.644 262.581 175.739 938.147 1.677.320

Adecco* Credit Suisse Group Julius Baer Holding* Nestle Nobel Biocare Holding Roche Holding Genusscheine Swatch Group (Bearer Shares)* Swiss Reinsurance* UBS

Egyesült Királyság 5.116.057 1.605.724 1.935.675 7.821.159 3.799.971 6.911.741 1.912.347 3.542.645 7.353.754 35.973.492 2.355.939 12.990.398 1.879.309 6.089.294 2.744.305 30.096.183 1.142.905 3.341.853

Barclays Berkeley Group Holdings (Unit) BG Group BP Cookson Group GKN GlaxoSmithKline Hammerson HSBC Holdings Inchcape Land Securities Group (Reit) Lloyds TSB Group Prudential Tesco Tullow Oil Vodafone Group Royal Dutch Shell 'B' Xstrata

Teljes portfolió

Luxemburg 1.597.414

ArcelorMittal*


(*) Kölcsönzött




87

European Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Energia Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Egészségügy Közművek Informatika Egyéb nettó eszközök


88


European Enhanced Equity Yield Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztria 420 5.954 2.221

OMV Telekom Austria Voestalpine

11.491 72.460 49.795 ___________

0,06 0,38 0,26 ______

133.746 ___________

0,70 ______

14 36.182 161.989 79.005 ___________

0,00 0,19 0,85 0,41 ______

277.190 ___________

1,45 ______

82.019 114.548 52.406 ___________

0,43 0,60 0,27 ______

248.973 ___________

1,30 ______

94.172 63.178 83.607 46.094 132.641 57.270 ___________

0,49 0,33 0,44 0,24 0,69 0,30 ______

476.962 ___________

2,49 ______

86.176 68.351 162.429 95.176 141.348 15 6.573 239.283 186.434 58.599 118.260 126.228 25.257 75.516 85.870 122.623 9.137 230.531 125.764 3.809 85.075 349.576 101.442 106.395 183.295 ___________

0,45 0,36 0,85 0,50 0,74 0,00 0,03 1,25 0,97 0,31 0,62 0,66 0,13 0,39 0,45 0,64 0,05 1,20 0,66 0,02 0,44 1,83 0,53 0,56 0,96 ______

2.793.162 ___________

14,60 ______

220.196 213.718 84.655 202.725 36.238

1,15 1,12 0,44 1,06 0,19

Belgium 3.560 6.080 5.456 1.759

Anheuser-Busch InBev Dexia InBev Mobistar

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 4.521 11.440 3.407 5.449 4.126 751 1.728 1.078 1.562 2.254 1.280 2.086 4.385 105 1.100

Megnevezés Deutsche Lufthansa Deutsche Post Deutsche Postbank Deutsche Telekom E.ON K+S MAN Merck KGAA RWE RWE (Pref) SAP Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Volkswagen (Pref)

Dánia 1.650 2.677 1.050

Carlsberg Novo Nordisk 'B' Vestas Wind Systems

Fortum OYJ Kesko OYJ 'B' Nokia OYJ Orion 'B' Sampo 'A' UPM-Kymmene OYJ

Franciaország 2.343 6.427 10.235 1.678 4.542 1 175 13.424 6.351 905 4.488 2.129 379 4.778 1.496 1.512 291 4.838 1.962 68 7.596 8.769 957 4.412 9.151

Accor Air France-KLM AXA BNP Paribas Cie de Saint-Gobain Cie Generale de Geophysique-Veritas Eurazeo France Telecom GDF Suez ICADE (Reit) Klepierre (Reit) Lafarge LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton M6-Metropole Television Neopost PPR Renault Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Total Vallourec Veolia Environnement Vivendi

Allianz SE BASF SE Bayer Daimler Deutsche Bank

50.635 137.623 84.187 50.785 122.006 26.563 92.051 68.194 100.437 127.621 43.635 126.641 103.223 14.273 72.864 ___________

0,26 0,72 0,44 0,27 0,64 0,14 0,48 0,36 0,52 0,67 0,23 0,66 0,54 0,07 0,38 ______

1.978.270 ___________

10,34 ______

Hellenic Petroleum OPAP Piraeus Bank

58.426 22.895 110.930 ___________

0,30 0,12 0,58 ______

192.251 ___________

1,00 ______

67.811 ___________

0,35 ______

3.325 84.576 92.038 9.308 251.751 81.309 83.800 71.854 86.503 68.063 37.199 115.589

0,02 0,44 0,48 0,05 1,32 0,42 0,44 0,38 0,45 0,36 0,19 0,60

945 ___________ 986.260 ___________

0,01 ______ 5,16 ______

16.026 ___________

0,09 ______

63.533 77.774 20.188 102.922 83.325 30.077 90.515 79.421 176.618 ___________

0,33 0,41 0,11 0,54 0,44 0,16 0,47 0,41 0,92 ______

724.373 ___________

3,79 ______

69.052 131.347 ___________ 200.399 ___________

0,36 0,69 ______ 1,05 ______

Írország 3.886

CRH

Olaszország 2.481 14.877 17.531 2.280 15.332 9.940 8.752 40.277 36.043 26.613 14.703 10.977 12.606

A2A Alleanza Assicurazioni Banca Popolare di Milano Enel ENI Fiat Mediobanca Parmalat Saras Terna Rete Elettrica Nazionale UniCredit Unione di Banche Italiane SCPA Unione di Banche Italiane SCPA (Call Wts 30/6/2011)

Luxemburg 640

ArcelorMittal

Hollandia 1.606 1.833 538 4.655 3.287 2.794 3.161 10.721 9.104

Akzo Nobel Corio (Reit) Fugro – CVA Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke DSM Koninklijke KPN Randstad Holding Reed Elsevier Unilever – CVA

Norvégia

Németország 2.734 5.873 1.977 6.448 765

%

Görögország 7.960 1.342 10.224

Finnország 5.200 3.100 8.700 3.880 7.900 6.900

Érték (€)

16.647 8.550

Norsk Hydro StatoilHydro



89

European Enhanced Equity Yield Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

51.799 2.156 25.523 ___________

0,27 0,01 0,14 ______

79.478 ___________

0,42 ______

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 283.638 Bancontander 443.731 Fomento de Construcciones y Contratas 64.403 Iberia Lineas Aereas de Espana 45.771 Indra Sistemas 56.113 Sacyr Vallehermoso 34.394 Telefonica 218.781 ___________

1,48 2,32 0,34 0,24 0,29 0,18 1,14 ______

1.146.831 ___________

5,99 ______

19.360 195.466 117.252 31.889 63.356 109.507 113.128 ___________

0,10 1,02 0,62 0,17 0,33 0,57 0,59 ______

649.958 ___________

3,40 ______

36.024 229.585 138.205 74.184 488.722 80.258 243.983 244.403 116.098 10.389 80.466 186.771 ___________

0,19 1,20 0,72 0,39 2,55 0,42 1,27 1,28 0,61 0,05 0,42 0,98 ______

1.929.088 ___________

10,08 ______

115.321 99.822

0,60 0,52

Portugália 10.097 395 3.537

Cimpor Cimentos de Portugal SGPS Jeronimo Martins SGPS Portugal Telecom SGPS

Spanyolország 22.874 41.335 2.283 26.503 3.407 2.951 12.378

Svédország 500 26.660 16.708 3.124 6.867 12.101 17.000

Hennes & Mauritz 'B' Nordea Bank Sandvik AB SSAB AB 'A' SSAB AB 'B' Svenska Cellulosa AB 'B' Telefonaktiebolaget LM Ericsson 'B'

Svájc 2.685 6.586 2.921 1.337 17.065 3.806 7.553 2.192 3.597 63 6.291 1.218

ABB Credit Suisse Group Holcim Kuehne & Nagel International Nestle Nobel Biocare Holding Novartis Roche Holding Genusscheine Swiss Reinsurance Syngenta UBS Zurich Financial Services

(‡)

90

Anglo American Antofagasta

Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.


Tőkerészesedés 8.081 19.475 1.435 60.606 8.246 8.432 84.701 10.759 29.584 59.091 1.439 1.638 16.903 14.588 25.445 25.092 83.295 8.962 1.851 56.750 6.860 2.226 4.213 41.978 3.110 69.497 35.339 7.528 41.891 5.601 3.012 16.120 2.484 11.992 278.763 13.545 10.284 790

Megnevezés AstraZeneca Aviva BAE Systems Barclays BG Group BHP Billiton‡ BP‡ British American Tobacco BT Group Cable & Wireless Carnival Centrica Diageo Drax Group GlaxoSmithKline Home Retail Group HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Ladbrokes Lloyds TSB Group National Grid Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Rexam Rio Tinto RSA Insurance Group‡ Sage Group Scottish & Southern Energy Segro (Reit) Severn Trent Standard Chartered Tesco Unilever United Utilities Group Vodafone Group‡ Royal Dutch Shell 'A' Royal Dutch Shell 'B' Xstrata

Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök

Egyesült Királyság 5.023 11.464



Érték (€)

%

260.712 89.866 5.089 261.796 95.267 155.942 511.892 229.044 46.513 99.617 31.092 4.687 183.185 79.463 347.733 88.991 635.962 176.128 4.096 71.779 46.173 72.145 21.393 127.563 85.268 103.107 88.600 95.695 171.127 62.291 47.766 68.836 47.407 61.685 420.544 263.274 195.567 7.417 ___________

1,36 0,47 0,03 1,37 0,50 0,81 2,68 1,20 0,24 0,52 0,16 0,02 0,96 0,41 1,82 0,46 3,32 0,92 0,02 0,38 0,24 0,38 0,11 0,67 0,45 0,54 0,46 0,50 0,89 0,33 0,25 0,36 0,25 0,32 2,20 1,38 1,02 0,04 ______

5.579.855 ___________ 17.480.633

29,16 ______ 91,37

1.651.457 ___________ 19.132.090 ___________

8,63 ______ 100,00 ______

European Enhanced Equity Yield Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált Értékelés nyereség/ időpontja (veszteség)

angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály €11.258 £707.277

£9.784 €823.034


€3.814.729 US$107.470


Szerződések száma 29 11 4

144 (19.589) __________ (19.445) __________


£

15/9/2009 127 15/9/2009 __________ (17.244) (17.117) __________

USD fedezetű részvényosztály US$5.395.408 €75.653

Nem realizált nyereség/ (veszteség) € egyenértéke

Szerződés/Megnevezés DJ Euro Stoxx 50 FTSE 100 IDX Swiss Market IX

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember

Érték € 804.750 613.804 163.240 __________ 1.581.794 __________


US$ 15/9/2009 (55.510) 15/9/2009 __________ 632 (54.878) __________


(38.848) 442 __________ (38.406) __________ (57.851) __________


Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma

Kibocsátó

(25) SMI Call Option strike price CHF6.100 expiring on 18/9/2009 (60) FTSE Call Option strike price £4.850 expiring on 18/9/2009 (200) DJ Euro Stoxx 50 Call Option strike price €2.750 expiring on 18/9/2009 Összes eladott vételi opció

Nem realizált veszteség €

Érték €

(6.466)

(25.683)

(34.032)

(91.164)

(60.283) ___________ (100.781) ___________

(155.600) _________ (272.447) _________

Megjegyzés: az eladott vételi opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).


Pénzügy Energia Anyagok Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egészségügy Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Saját döntésen alapuló fogyasztás Közművek Informatika Egyéb nettó eszközök




91

European Focus Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

Belgium KBC Groep

2.275.406 ___________

1,85 ______

387.842


2.647.499 ___________

2,15 ______

178.974

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

Bouygues 1.724.653 Compagnie Generale des Etablissements Michelin 'B' 2.243.579 Euler Hermes 1.493.369 Eutelsat Communications 1.201.414 Lafarge 2.620.440 Schneider Electric 1.968.062 Total 4.796.198 Vinci 2.316.251 ___________

1,40

313.743

1,82 1,21 0,98 2,13 1,60 3,90 1,88 ______

18.363.966 ___________

14,92 ______

1.930.326 4.713.458 2.141.468 3.588.640 ___________

1,57 3,83 1,74 2,92 ______

12.373.892 ___________

10,06 ______

2.099.610 ___________

1,71 ______

1.910.332 2.825.028 ___________ 4.735.360 ___________

1,55 2,30 ______ 3,85 ______

2.437.444 ___________

1,98 ______

3.612.590 3.476.117

2,94 2,83

Danske Bank

Nokian Renkaat

32.112 64.419 44.197 30.703 120.311 61.742

Bayer E.ON Henkel AG & Co (Pref) MAN


Olaszország 102.706 1.116.612

Saipem UniCredit

Luxemburg 97.342

ArcelorMittal

2.820.979 568.226 ___________ 10.477.912 ___________

2,29 0,46 ______ 8,52 ______

2.116.842 ___________

1,72 ______

2.219.278 ___________

1,80 ______

2.759.136 ___________

2,24 ______

3.060.883 3.913.132 2.142.567 2.594.339 993.875 3.605.423 3.395.251 1.777.923 ___________

2,49 3,18 1,74 2,11 0,81 2,93 2,76 1,44 ______

21.483.393 ___________

17,46 ______

2.160.852 2.208.532 3.234.284 2.756.292 2.131.009 1.855.300 2.679.085 2.734.570 3.284.786 4.136.765 1.751.876 3.520.553 2.027.629 ___________

1,76 1,79 2,63 2,24 1,73 1,51 2,18 2,22 2,67 3,36 1,42 2,86 1,65 ______

34.481.533 ___________ 121.726.893

28,02 ______ 98,93

1.315.459 ___________ 123.042.352 ___________

1,07 ______ 100,00 ______

Svédország

Görögország 214.684

%

Spanyolország

Atlas Copco 'A'

Svájc 91.526 110.479 38.615 90.588 47.132 24.092 105.193 139.002

Adecco Julius Baer Holding Kuehne & Nagel International Nestle Nobel Biocare Holding Swatch Group (Bearer Shares) Swiss Reinsurance UBS

Németország 45.080 159.400 77.985 67.367

Érték (€)

Portugália

Franciaország 49.752 42.605

Koninklijke KPN Koninklijke Vopak

2,65 ______

Finnország 168.738

Megnevezés

3.255.622 ___________

Dánia 122.287

Tőkerészesedés 262.051 12.712

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK 123.319


Egyesült Királyság 500.239 205.402 279.949 456.074 979.576 1.495.592 196.039 713.242 714.136 541.812 1.385.077 287.751 215.957

Barclays Berkeley Group Holdings (Unit) BG Group BP British Airways GKN GlaxoSmithKline Halfords Group Hammerson HSBC Holdings Lloyds TSB Group Tullow Oil Xstrata

Teljes portfolió

Hollandia 122.523 329.646

Heineken ING Groep – CVA


Pénzügy Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Egészségügy Közművek Távközlési szolgáltatások Egyéb nettó eszközök


92



European Growth Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


TÖRZSRÉSZVÉNYEK Erste Group Bank

767.298 ___________

InBev KBC Groep

3.602.971 2.626.351 ___________ 6.229.322 ___________

349.032


189.070 103.117 201.163 75.180 381.017

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria General de Alquiler de Maquinaria Grifols Red Electrica Telefonica

0,46 ______

Belgium 121.353 99.483

Playtech

2,12 1,55 ______ 3,67 ______

740.810 ___________

0,44 ______

F-Secure OYJ Kone OYJ 'B' Nokia OYJ* Nokian Renkaat

Bouygues Euler Hermes Eutelsat Communications LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton* PPR

0,50 0,96 1,93 1,22 ______

7.817.355 ___________

4,61 ______

1.877.491 1.582.240 2.209.894 2.925.429 1.804.313 ___________

1,11 0,93 1,30 1,73 1,06 ______

10.399.367 ___________

6,13 ______

5.490.980 2.432.607 747.809 2.275.821 1.577.223 2.903.816 4.430.780 777.572 ___________

3,24 1,44 0,44 1,34 0,93 1,71 2,61 0,46 ______

20.636.608 ___________

12,17 ______

2.248.999 709.876 ___________ 2.958.875 ___________

1,32 0,42 ______ 1,74 ______

121.342 269.319 638.653 407.003 447.558 523.916 347.527 290.251 212.074 135.290 571.069 976.822 163.020 168.008 217.656 1.010.681 344.873 306.591 281.193

2.248.715 ___________

1,33 ______

Teljes portfolió

2.593.818 ___________

1,53 ______

2.138.285 2.926.652 2.083.333 964.794 ___________

1,26 1,72 1,23 0,57 ______

8.113.064 ___________

4,78 ______

Németország 128.234 77.373 60.065 183.091 54.033 185.666 129.973 232.111

Bayer Daimler ElringKlinger GEA Group Hamburger Hafen und Logistik Rhoen Klinikum SAP* Sky Deutschland


EFG Eurobank Ergasias Terna Energy

Swedish Match

841.455 1.630.295 3.271.340 2.074.265 ___________

Franciaország 54.161 34.023 118.493 43.899 22.248

UniCredit

492.513

United Business Media

Jersey Hollandia 111.340 99.259 46.607 147.960

(*) Kölcsönzött

ASML Holding Heineken Koninklijke Vopak New World Resources 'A'

1,12 ______

2.344.468 799.157 2.471.287 2.447.109 6.734.475 ___________

1,38 0,47 1,46 1,44 3,97 ______

14.796.496 ___________

8,72 ______

2.594.686 ___________

1,53 ______

4.072.364 2.144.485 1.705.731 8.669.446 3.600.820 6.452.271 3.165.949 ___________

2,40 1,26 1,01 5,11 2,12 3,80 1,87 ______

29.811.066 ___________

17,57 ______

3.914.784 2.559.242 2.265.042 1.758.106 5.170.691 1.577.197 1.598.507 2.216.083 4.167.848 1.185.714 2.899.843 1.215.088 4.469.578 1.836.999 1.983.003 4.315.834 4.219.425 5.851.228 2.640.132 ___________

2,31 1,51 1,33 1,04 3,05 0,93 0,94 1,31 2,46 0,70 1,71 0,71 2,63 1,08 1,17 2,54 2,49 3,45 1,56 ______

55.844.344 ___________ 167.456.841

32,92 ______ 98,72

2.170.831 ___________ 169.627.672 ___________

1,28 ______ 100,00 ______

Svájc 116.822 60.545 30.742 302.716 111.471 57.869 247.521

Credit Suisse Group Julius Baer Holding Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding Genusscheine UBS

Egyesült Királyság AstraZeneca Aveva Group BAE Systems Barclays BG Group Great Portland Estates (Reit) Hammerson HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Peter Hambro Mining Reed Elsevier Rentokil Initial Rio Tinto Rotork Smiths Group Tesco Tullow Oil Unilever Xstrata

Olaszország 888.820

1.905.017 ___________

Svédország 191.912

Finnország 324.886 67.591 340.410 132.203

%

Spanyolország

Brit Virgin-szigetek 195.246

Érték (€)

Portugália

Ausztria 25.931

Megnevezés





93

European Growth Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Pénzügy Egészségügy Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Informatika Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek Egyéb nettó eszközök


94


European Opportunities Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%


ALAPOK Oakley Capital Investments

350.116 ___________

0,11 ______

301.092 1.406.966 ___________ 1.708.058 ___________

0,09 0,43 ______ 0,52 ______

1.493.618 ___________

0,45 ______

294.518 167.485 ___________

0,09 0,05 ______

462.003 ___________ 4.013.795 ___________

0,14 ______ 1,22 ______

Guernsey 1.232.771 2.117.139

Advantage Property Income Trust Puma Brandenburg

Man-sziget 1.153.337

Trading Emissions

Egyesült Királyság 85.423 48.339

Dunedin Enterprise Investment Trust Graphite Enterprise Trust

Össes alap

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztria 54.071 80.431 23.070

Andritz Conwert Immobilien Invest SE Voestalpine

1.723.243 683.663 517.229 ___________

0,52 0,21 0,16 ______

2.924.135 ___________

0,89 ______

1.485.248 1.934.935 1.386.894 1.678.984 52.863 155.338 ___________

0,45 0,59 0,42 0,51 0,02 0,05 ______

6.694.262 ___________

2,04 ______

673.293 ___________

0,20 ______

745.605 625.374 88.492 ___________

0,23 0,19 0,02 ______

1.459.471 ___________

0,44 ______

19.559 1.253.280 ___________ 1.272.839 ___________

0,01 0,38 ______ 0,39 ______

Belgium 9.251 9.071 31.399 27.706 3.728 21.665

Colruyt D'ieteren EVS Broadcast Equipment Groupe Bruxelles Lambert KBC Ancora Nyrstar

Bermuda 898.011

RCG Holdings (Hong Kong)

Brit Virgin-szigetek 262.537 164.822 1.666.261

Gem Diamonds Playtech Polo Resources

Cayman szigetek 135.042 2.507.362

Charlemagne Capital Orchid Developments

Dánia 37.817 6.029 22.669

D/S Norden Genmab Novo Nordisk 'B'

927.211 119.067 969.997 ___________

0,28 0,04 0,29 ______

2.016.275 ___________

0,61 ______

577.972 2.181.595 467.060 839.634 ___________

0,18 0,66 0,14 0,26 ______

4.066.261 ___________

1,24 ______

Finnország 33.255 227.013 29.768 50.008

Érték (€)

%

Accor 225.682 Air France-KLM 1.803.802 Alcatel-Lucent 604.412 Audika 541.148 AXA 554.910 Beneteau 324.310 BNP Paribas 831.458 Bouygues 864.580 Bull 750.138 Cap Gemini 1.481.343 Carrefour 1.569.509 Cie de Saint-Gobain 1.154.924 Cie Generale de Geophysique-Veritas 624.709 Cie Generale d'Optique Essilor International 1.445.307 CNP Assurances 2.228.149 Compagnie Generale des Etablissements Michelin 'B' 2.410.354 Credit Agricole 1.279.270 France Telecom 2.103.867 GDF Suez 738.484 Groupe Danone 1.560.089 Hi-Media 296.960 Ipsen 661.325 IPSOS 612.220 M6-Metropole Television 599.578 Meetic 1.117.889 Nexity 1.280.514 NRJ Group 235.574 PagesJaunes Groupe 643.876 Pernod-Ricard 2.124.219 PEUGEOT 1.615.409 Pierre & Vacances 1.252.588 PPR 1.647.709 Publicis Groupe 1.607.732 Sanofi-Aventis 1.822.041 SeLoger.com 1.220.161 Sperian Protection 437.479 Suez Environnement 1.432.580 Teleperformance 1.489.163 Thales 2.587.652 Unibail-Rodamco (Reit) 874.920 Valeo 688.351 Vallourec 1.889.556 Vinci 1.313.625 Vivendi 713.669 Wendel 672.879 ___________

0,07 0,55 0,18 0,16 0,17 0,10 0,25 0,26 0,23 0,45 0,48 0,35 0,19

0,73 0,39 0,64 0,22 0,47 0,09 0,20 0,19 0,18 0,34 0,39 0,07 0,20 0,65 0,49 0,38 0,50 0,49 0,55 0,37 0,13 0,44 0,45 0,79 0,27 0,21 0,58 0,40 0,22 0,21 ______

51.934.114 ___________

15,80 ______

1.129.617 2.001.097 1.595.671 1.115.013 2.109.998 314.145 1.547.712 1.977.898 2.788.674 1.162.940 787.301 1.382.304 1.098.603

0,34 0,61 0,49 0,34 0,64 0,10 0,47 0,60 0,85 0,35 0,24 0,42 0,34

Franciaország Bermuda

346.293

Megnevezés

Metso Oyj Nokia OYJ Nokian Renkaat Sampo 'A'

6.136 169.610 228.944 28.097 34.966 31.395 14.659 24.941 277.829 44.127 47.902 37.112 41.969 38.266 32.504 45.772 98.595 118.029 25.157 41.147 69.709 19.337 31.509 37.936 49.839 49.156 45.294 82.253 39.513 79.793 23.426 20.317 62.279 38.238 47.887 8.325 100.957 62.282 81.296 6.340 38.989 17.826 35.016 35.630 20.499

0,44 0,68

Németország 34.314 24.846 26.180 43.726 49.276 18.913 29.413 176.598 231.810 124.779 63.237 30.855 22.605

Adidas Allianz SE Axel Springer Bauer Bayer Bertrandt Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa Deutsche Post Deutsche Telekom ElringKlinger Fielmann Fuchs Petrolub (Pref)



95

European Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 78.688 46.511 23.357 62.167 10.595 156.619 10.263 135.367 37.255 15.290 19.149

Megnevezés GEA Group Henkel AG & Co Merck KGAA Rheinmetall Sixt Takkt Tipp24 SE Tognum Villeroy & Boch (Pref) Wacker Chemie Wincor Nixdorf

Érték (€)

%

Tőkerészesedés

978.092 1.087.892 1.477.564 2.093.785 201.093 1.401.740 246.312 1.444.366 170.255 1.295.828 760.215 ___________

0,30 0,33 0,45 0,64 0,06 0,43 0,07 0,44 0,05 0,39 0,23 ______

65.673 331.821 357.600 1.493.781 539.747 33.220 106.590

30.168.115 ___________

9,18 ______

1.088.086 ___________

0,33 ______

98.010

0,03

751.925 939.972 2.362.639 343.060 ___________

0,23 0,29 0,72 0,10 ______

4.495.606 ___________

1,37 ______

369.506 247.724 ___________ 617.230 ___________

0,11 0,08 ______ 0,19 ______

817.888 596.356 1.944.419 1.060.198 1.586.423 ___________

0,25 0,18 0,59 0,32 0,49 ______

6.005.284 ___________

1,83 ______

Gibraltár 1.120.260

888 Holdings


42.726 138.490 80.720

Frigoglass SA Hellenic Exchanges Holding Clearing Settlement and Registry National Bank of Greece OPAP Sarantis

Guernsey 45.774 449.622

Gottex Fund Management Holdings St Peter Port Capital

Írország 317.011 331.309 111.428 2.208.746 508.469

C&C Group CPL Resources CRH Fyffes Ryanair Holdings

SAES Getters Saras Snam Rete Gas Telecom Italia Terna Rete Elettrica Nazionale Trevi Finanziaria Unione di Banche Italiane SCPA

Charter International Experian Henderson Group United Business Media

Climate Exchange

799.333 ___________

1.905.621 8.626

Batm Advanced Communications Oridion Systems

963.330 36.948 ___________ 1.000.278 ___________

0,29 0,01 ______ 0,30 ______

658.790 1.370.322 191.587 349.710 335.018 1.131.256 1.115.544 1.173.144 1.511.139 718.725 929.134 1.271.225 1.021.847 568.982

0,20 0,42 0,06 0,11 0,10 0,34 0,34 0,36 0,46 0,22 0,28 0,39 0,31 0,17

Olaszország 42.530 170.438 27.448 29.240 50.190 68.895 162.143 347.341 531.156 237.203 55.207 132.765 572.784 44.073

96

Atlantia Azimut Holding Banca Generali Buzzi Unicem Buzzi Unicem RSP ENI Exor (Pref) Gruppo Coin Impregilo Landi Renzo Luxottica Group Mediobanca Parmalat Prysmian


470.219 796.370 1.149.684 1.176.353 1.380.403 382.694 1.122.392 ___________

0,14 0,24 0,35 0,36 0,42 0,12 0,34 ______

18.824.538 ___________

5,73 ______

1.518.463 964.776 2.513.023 1.624.514 ___________

0,46 0,29 0,77 0,49 ______

6.620.776 ___________

2,01 ______

RTL Group SES

726.247 2.132.112 ___________ 2.858.359 ___________

0,22 0,65 ______ 0,87 ______

1.234.835 315.164 863.718 687.407 1.246.430 1.029.380 189.585 1.290.008 1.284.915 1.109.154 1.634.321 1.123.223 778.256 674.479 780.706 ___________

0,37 0,10 0,26 0,21 0,38 0,31 0,06 0,39 0,39 0,34 0,50 0,34 0,24 0,20 0,24 ______

14.241.581 ___________

4,33 ______

421.572 650.840 2.163.675 458.580 880.375 617.204 790.107 225.624 ___________

0,12 0,20 0,66 0,14 0,27 0,19 0,24 0,07 ______

6.207.977 ___________

1,89 ______

645.978 ___________

0,20 ______

656.688 1.095.292 1.141.676 2.141.644 ___________

0,20 0,33 0,35 0,65 ______

5.035.300 ___________

1,53 ______

Hollandia 145.772 29.236 66.903 55.796 33.216 34.912 19.306 58.345 50.687 69.890 52.315 151.623 59.183 15.964 56.491

0,25 ______

Izrael

%

Luxemburg 18.428 154.950

Aalberts Industries Advanced Metallurgical Group ASM International Beter BED Holding Fugro – CVA Heineken Kendrion Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke DSM Koninklijke Philips Electronics Nutreco Holding Reed Elsevier Unit 4 Agresso Vastned Retail (Reit) Wolters Kluwer

Man-sziget 76.524

Érték (€)

Jersey 217.169 164.111 1.714.859 308.462


Megnevezés

Norvégia 518.309 54.725 4.356.960 110.554 166.760 61.603 51.432 270.830

ABG Sundal Collier Holding Leroy Seafood Group Marine Harvest Norsk Hydro Salmar Schibsted StatoilHydro StepStone

Portugália 104.561

Brisa Auto-Estradas de Portugal

26.749 73.411 358.454 121.168

Bolsas y Mercados Espanoles Grupo Catalana Occidente Iberdrola Renovables Telefonica

Spanyolország

European Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

950.401 643.713 1.131.615 854.534 557.405 650.750 1.080.306 1.106.224 1.260.190 ___________

0,29 0,20 0,34 0,26 0,17 0,20 0,33 0,34 0,38 ______

8.235.138 ___________

2,51 ______

1.005.235 1.951.720

0,30 0,59

45.874 2.300.966 1.048.345 1.306.371

0,01 0,70 0,32 0,40

2.458.317 1.982.745 885.535 1.136.759 331.460 811.502 189.428 683.889 807.660 1.569.949 2.403.757 2.489.443 160.199 1.011.342 2.141.087 772.249 ___________

0,75 0,60 0,27 0,35 0,10 0,25 0,06 0,21 0,25 0,48 0,73 0,76 0,05 0,31 0,65 0,23 ______

27.493.832 ___________

8,37 ______

2.583.320 590.309 411.474 317.404 129.747 467.161 1.084.198 798.983 1.423.344 1.101.171 1.588.084 1.144.406 360.994 1.181.614 1.718.827 863.639 694.968 493.032 26.262 699.019 908.587

0,79 0,18 0,13 0,10 0,04 0,14 0,33 0,24 0,43 0,34 0,48 0,35 0,11 0,36 0,52 0,26 0,21 0,15 0,01 0,21 0,28

Svédország 85.089 73.197 49.830 212.351 85.400 51.798 143.878 117.710 93.208

Assa Abloy 'B' Atlas Copco 'A' Autoliv BE Group Castellum AB HQ AB JM Kinnevik Investment AB Swedish Match

Svájc 24.764 58.360 66.299 90.460 12.913 208.678 128.906 120.354 2.305 32.094 1.431 10.094 1.597 10.306 134.007 29.125 80.971 15.096 4.265 79.069 14.326 31.673

Actelion Adecco Bank Sarasin & Cie (Call Wts 15/9/2009 – Bank Sarasin & Cie) Bank Sarasin & Cie 'B' Bucher Industries Clariant Compagnie Financiere Richemont 'A' (Bearer Shares) Gategroup Holding Gurit Holding (Bearer Shares) Julius Baer Holding Kuoni Reisen Holding 'B' Partners Group Holding Schweizerhall Holding Sonova Holding STMicroelectronics Sulzer Swatch Group Syngenta Tecan Group UBS Valora Holding Winterthur Technologie

Egyesült Királyság 1.652.652 351.107 68.993 355.930 371.426 221.093 2.562.147 148.570 1.537.354 310.487 147.698 99.056 241.655 608.989 285.751 396.788 213.718 158.977 5.195 408.317 110.319

Aberdeen Asset Management Aga Rangemaster Group Air Partner All Leisure Group Ambrian Capital Anglo Pacific Group Anite Arriva Ashtead Group BAE Systems Berkeley Group Holdings (Unit) BG Group Bloomsbury Publishing Bodycote Bovis Homes Group BTG Business Post Group Care UK Carr's Milling Industries Chloride Group Clarkson

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 288.844 302.616 476.710 2.495 75.922 1.101.154 114.695 962.515 64.015 569.461 284.633 54.000 270.900 634.334 154.904 391.174 71.535 457.685 486.087 589.600 1.594.796 438.904 230.203 107.724 940.218 160.750 6.017.451 651.782 227.016 659.688 389.613 783.481 177.249 213.821 117.218 2.227.911 368.630 865.759 696.156 313.963 971.888 172.469 389.710 5.087.824 120.798 585.504 63.580 573.018 165.979 543.284 422.765 694.030 939.665 192.202 160.105 134.770 235.527 361.342 273.332 847.104

Megnevezés Colliers Cre Collins Stewart Compass Group Daejan Holdings Dana Petroleum Dart Group De La Rue Delta Diageo Dignity Drax Group DTZ Holdings Electrocomponents F&C Asset Management Firstgroup French Connection Group Go-Ahead Group Grainger Greggs Hampson Industries Hays Holidaybreak Hornby HSBC Holdings Huntsworth ICAP Inchcape International Power Invista Real Estate Investment Management Holdings Invocas Group IP Group K3 Business Technology Group Keller Group Laird Land Securities Group (Reit) Laura Ashley Holdings Liontrust Asset Management Local Shopping (Reit) Luminar Group Holdings M&C Saatchi Marston's May Gurney Integrated Services Mouchel Group Northgate Polar Capital Holdings Premier Farnell Premier Oil Prostrakan Group PV Crystalox Solar Rentokil Initial RM Robert Walters RSA Insurance Group Savills Schroders Schroders Segro (Reit) Severfield-Rowen Shaftesbury (Reit) Shore Capital Group

Érték (€)

%

127.969 314.551 1.767.595 73.721 1.214.363 675.492 1.135.508 1.746.734 693.759 3.910.557 1.550.430 59.504 515.469 547.659 667.634 253.293 1.101.124 1.481.801 2.247.985 535.828 1.882.344 1.430.967 397.496 822.479 728.970 784.319 1.896.941 2.085.035

0,04 0,10 0,54 0,02 0,37 0,21 0,35 0,53 0,21 1,19 0,47 0,02 0,16 0,17 0,20 0,08 0,34 0,45 0,68 0,16 0,57 0,44 0,12 0,25 0,22 0,24 0,58 0,63

130.235 224.822 239.004 760.979 1.311.827 403.215 822.261 430.254 475.297 526.174 1.099.258 265.713 1.181.349 347.767 807.947 1.257.100 103.606 1.097.469 931.727 999.206 141.414 675.802 792.431 1.178.685 1.394.102 786.029 1.657.830 1.654.997 962.141 759.396 1.176.815 356.055

0,04 0,07 0,07 0,23 0,40 0,12 0,25 0,13 0,15 0,16 0,33 0,08 0,36 0,11 0,25 0,38 0,03 0,33 0,28 0,30 0,04 0,21 0,24 0,36 0,42 0,24 0,50 0,50 0,29 0,23 0,36 0,11



97

European Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 93.692 393.013 445.915 682.617 434.711 324.466 105.083 704.850 312.946 544.049 163.773 208.174 1.091.886 53.926 77.202 374.283 786.660 238.465 678.737 588.107 8.316.219 1.417.560

Megnevezés Spirax-Sarco Engineering Spirent Communications ST Modwen Properties Stagecoach Group Standard Life T Clarke Tate & Lyle Tenon Group Topps Tiles TUI Travel Tullow Oil Vitec Group Vodafone Group VT Group Weir Group WH Smith William Hill Wilmington Group WM Morrison Supermarkets Wolfson Microelectronics Workspace Group (Reit) YouGov

Érték (€)

%

1.038.265 369.225 1.239.804 1.045.311 971.367 538.146 480.959 384.341 323.511 1.484.531 2.003.717 668.072 1.647.228 316.408 567.867 1.875.493 1.657.713 342.684 2.135.795 935.325 2.054.771 853.485 ___________

0,32 0,11 0,38 0,32 0,30 0,16 0,15 0,12 0,10 0,45 0,61 0,20 0,50 0,10 0,17 0,57 0,50 0,10 0,65 0,29 0,63 0,26 ______

97.120.995 ___________

29,56 ______


Vételek

Értékesítés

Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) € időpontja

£14.617.731 €3.370.000

16/9/2009 16/9/2009

Fő alap €16.647.000 £2.905.783 Nem realizált nettó veszteség

41.735 (69.126) __________ (27.391) __________



Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Pénzügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Informatika Anyagok Egészségügy Energia Közművek Távközlési szolgáltatások Befektetési alapok Egyéb nettó eszközök


98



Megnevezés

Érték (€)

%


391.465 ___________ 302.890.521 ___________

0,12 ______ 92,18 ______


306.904.316 ___________

93,40 ______

– ___________ – ___________

0,00 ______ 0,00 ______

306.904.316

93,40

21.694.083 ___________ 328.598.399 ___________

6,60 ______ 100,00 ______


Royal Caribbean Cruises

Nem jegyzett értékpapírok TÖRZSRÉSZVÉNYEK Egyesült Államok 132.000

Capital Development


European Value Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)


%

Tőkerészesedés

2.731.039 ___________

1,12 ______

167.118 96.361 624.052

3.387.833 ___________

1,39 ______

TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK

Érték (€)

%

European Aeronautic Defence and Space 2.414.020 Heineken 2.841.203 ING Groep – CVA 6.580.628 ___________

0,99 1,17 2,70 ______

11.835.851 ___________

4,86 ______

5.760.184 ___________

2,37 ______

8.465.505 9.392.556 2.326.366 ___________

3,48 3,86 0,95 ______

20.184.427 ___________

8,29 ______

1.018.412 4.353.117 1.296.867 6.030.349 ___________

0,42 1,79 0,53 2,48 ______

12.698.745 ___________

5,22 ______

1.852.988 7.347.492 13.856.812 1.412.306 573.858 10.636.939 4.495.014 4.937.270 3.142.695 1.210.686 3.426.743 10.249.463 7.215.636 ___________

0,76 3,02 5,69 0,58 0,23 4,37 1,85 2,03 1,29 0,50 1,41 4,21 2,96 ______

70.357.902 ___________ 239.405.516

28,90 ______ 98,33

4.077.930 ___________ 243.483.446 ___________

1,67 ______ 100,00 ______

Hollandia

Ausztria 92.296

Megnevezés

Erste Group Bank

Belgium 128.327

KBC Groep

Dánia 230.409

Danske Bank

4.287.242 ___________

Konecranes OYJ

StatoilHydro

682.702 874.947 131.619

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander Telefonica

1,76 ______

Finnország 165.653

Norvégia 374.959

3.273.303 ___________

1,34 ______

7.112.857 379.557 8.076.044 6.513.170 7.092.464 5.090.053 4.969.763 ___________

2,92 0,16 3,32 2,67 2,91 2,09 2,04 ______

39.233.908 ___________

16,11 ______

Spanyolország

Franciaország 125.403 1.699 453.074 221.876 148.845 79.408 248.116

BNP Paribas Eramet France Telecom* GDF Suez Sanofi-Aventis Schneider Electric Vivendi

Németország 87.636 127.276 79.460 97.104 329.276 289.444 73.714 73.004

Allianz SE BASF SE Bayer Daimler Deutsche Lufthansa E.ON MAN* Porsche Automobil Holding SE (Pref)

7.058.203 4.631.574 3.402.477 3.052.950 3.687.891 8.558.859 3.926.745 3.790.368 ___________

2,90 1,90 1,40 1,25 1,51 3,52 1,61 1,56 ______

38.109.067 ___________

15,65 ______

3.185.307 ___________

1,31 ______



Olaszország 1.455.180 381.733 2.979.015

Enel ENI UniCredit

5.940.772 6.268.056 7.536.908 ___________

2,44 2,57 3,10 ______

19.745.736 ___________

8,11 ______

4.614.972 ___________

1,90 ______

Svájc 58.718 134.870 101.392 39.326

Petroplus Holdings Swiss Reinsurance UBS Zurich Financial Services

Egyesült Királyság 522.470 1.700.950 2.292.838 315.140 462.598 1.393.171 640.790 3.903.528 1.292.133 430.952 674.832 6.793.987 379.438

BAE Systems Barclays BP Cookson Group GKN HSBC Holdings Land Securities Group (Reit) Lloyds TSB Group Meggitt Redrow Reed Elsevier Vodafone Group Royal Dutch Shell 'B'

Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (€)

Luxemburg 184.304

(*) Kölcsönzött

ArcelorMittal



Pénzügy Energia Ipari termékek Közművek Távközlési szolgáltatások Saját döntésen alapuló fogyasztás Egészségügy Anyagok Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egyéb nettó eszközök




99

Fixed Income Global Opportunities Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

KÖTVÉNYEK Kanada C$3.355.000 US$575.000 US$150.000 US$185.000

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 3.196.571 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 603.260 Shaw Communications 7,25% 6/4/2011 156.188 TELUS 8% 1/6/2011 201.479 ___________

1,02 0,26 0,34 ______

4.157.498 ___________

7,01 ______

5,39

US$205.000

Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 2,25% 11/6/2012 524.628 Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 3,375% 5/5/2014 ___________ 209.413 734.041 ___________ Japan Finance 2% 24/6/2011

Megnevezés

US$443.951

Chase Commercial Mortgage Securities '2000-1 A2' 7,757% 15/4/2032 450.453 CIT Group 4,25% 1/2/2010 9.173 CIT Group 4,75% 15/12/2010 12.009 CIT Group 5,4% 13/2/2012 8.678 CIT Group 5,8% 28/7/2011 11.826 Citibank NA 1,375% 10/8/2011 1.237.811 Citibank NA 'FXD' 1,875% 7/5/2012 1.342.397 Citigroup Commercial Mortgage Trust '2006-C5 A4' 5,431% 15/10/2049 62.950 Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012 791.886 Commercial Mortgage Load Trust '2008-LS1 A4B' 6,22059% 10/12/2049 437.633 Commercial Mortgage Pass Through Certificates '2004-LB3A A3' 5,09% 10/7/2037 522.759 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-6CB 1A10' 5,5% 25/5/2036 626.617 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-14 2A1' FRN 25/2/2037 60.185 COX Communications '144A' 8,375% 1/3/2039 243.182 CW Capital Cobalt '2006-C1 A4' 5,223% 15/8/2048 1.062.339 DJO Finance 10,875% 15/11/2014 174.600 DLJ Commercial Mortgage '2000-CKP1 A1B' 7,18% 10/11/2033 418.761 Entergy Gulf States FRN 1/12/2009 573.789 Fannie Mae Pool '829600' FRN 1/8/2035 771.643 Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012 820.558 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 45.845 Freddie Mac Non Gold Pool '1H1339' FRN 1/7/2036 528.412 Freddie Mac REMICS '2989 KA' 4,5% 15/3/2019 393.277 Freddie Mac REMICS '3245 MB' 5,5% 15/12/2027 429.324 General Electric Capital 2,625% 28/12/2012 587.439 GMAC Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A2' 6,465% 15/4/2034 443.280 GSR Mortgage Loan Trust '2006-2F 2A2' 5,75% 25/2/2036 694.737 GSR Mortgage Loan Trust '2006-OA1 2A1' FRN 25/8/2046 823.460 Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018 43.785 Homebanc Mortgage Trust '2006-2 A1' FRN 25/12/2036 427.621 Honda Auto Receivables Owner Trust '2007-1 A3' 5,1% 18/3/2011 239.816 Honda Auto Receivables Owner Trust '2007-2 A3' 5,46% 23/5/2011 285.244 Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-3 A3' 2,31% 15/5/2013 396.416 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2004-CB8 A1A' 4,158% 12/1/2039 366.868 JP Morgan Mortgage Acquisition '2007-CH5 A3' FRN 25/6/2037 509.493 JPMorgan Chase & Co 7,9% 30/4/2018 (Perpetual) 1.141.007

US$15.000 US$20.000 US$15.000 US$20.000 US$1.235.000 US$1.340.000 US$70.000

0,89

US$535.000

0,35 ______ 1,24 ______

US$798.910 US$61.205

Japán US$250.000

Tőkerészesedés

US$785.000 US$545.000

Franciaország US$520.000


253.026 ___________

0,43 ______

Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010 ___________ 583.437

0,98 ______

US$195.000

Hollandia US$550.000


Export-Import Bank of Korea 5,875% 14/1/2015 557.265 ___________

US$180.000 US$405.323 0,94 ______ US$575.000 US$745.099 US$815.000

Spanyolország US$295.000

Telefonica Emisiones SAU 5,984% 20/6/2011

314.313 ___________

0,53 ______ US$45.862

Egyesült Arab Emirátusok US$400.000

Emirate of Abu Dhabi '144A' 6,75% 8/4/2019

440.552 ___________

0,74 ______

Egyesült Királyság US$600.000 US$125.000 US$755.000

Barclays Bank '144A' 5,926% 15/12/2016 (Perpetual) Vodafone Group 4,15% 10/6/2014 Vodafone Group 7,75% 15/2/2010

US$1.297.660 US$275.000 US$50.000 US$50.000 US$430.000 US$500.000 US$700.000 US$639.807

US$469.172

US$620.000

100

420.000 127.929 779.024 ___________

0,71 0,22 1,31 ______

1.326.953 ___________

2,24 ______

Accredited Mortgage Loan Trust '2007-1 A3' FRN 25/2/2037 1.164.366 American Home Mortgage Investment Trust '2005-1 6A' FRN 25/6/2045 801.296 AT&T 7,3% 15/11/2011 305.928 Ball 7,125% 1/9/2016 50.250 Ball 7,375% 1/9/2019 50.000 Banc of America Commercial Mortgage '2002-2 A3' 5,118% 11/7/2043 441.271 Banc of America Commercial Mortgage '2002-PB2 A4' 6,186% 11/6/2035 523.422 Banc of America Commercial Mortgage '2005-4 A5A' 4,933% 10/7/2045 642.602 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '1999-WF2 C' FRN 15/7/2031 642.516 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032 483.192 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 640.548


US$504.118 US$376.860 US$415.249 US$575.000 US$423.351


US$1.325.000

US$844.155 1,96 US$1.164.065 1,35 0,52 0,09 0,08

US$876.714

0,74

US$236.610

0,88

US$280.355

1,08

US$395.000

US$63.000

US$382.856 1,08 US$1.055.000 0,82 US$1.190.000 1,08

Érték (USD)

% 0,76 0,02 0,02 0,02 0,02 2,09 2,26 0,11 1,34 0,74

0,88 1,06 0,10 0,41 1,79 0,29 0,71 0,97 1,30 1,38

0,08 0,89 0,66 0,72 0,99 0,75 1,17 1,39 0,07 0,72 0,41 0,48 0,67

0,62 0,86 1,92

Fixed Income Global Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek


Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Megnevezés

US$40.000 US$640.000

Kraft Foods FRN 11/8/2010 40.016 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2004-C4 A3' 5,145% 15/6/2029 650.228 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C1 A4' 5,424% 15/2/2040 576.731 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C2 A3' 5,43% 15/2/2040 134.309 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2007-C7 A2' 5,588% 15/9/2045 872.208 Lincoln National 6,05% 20/4/2067 187.325 Merrill Lynch Mortgage Trust '2007-C1 A2' 5,919% 12/6/2050 894.792 Morgan Stanley 7,3% 13/5/2019 206.526 Morgan Stanley Capital I '2007-IQ15 A4' FRN 11/6/2049 652.815 Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010 573.336 Progress Energy 7,1% 1/3/2011 271.356 SLM 5,4% 25/10/2011 161.193 SLM FRN 31/1/2014 542.500 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 1.252.031 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 1.034.015 Texas State 5,517% 1/4/2039 256.035 Time Warner FRN 13/11/2009 1.360.251 United States Treasury Note/Bond 1,125% 30/6/2011 2.986.738 US Treasury Bond 2,25% 31/5/2014 642.329 US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014 1.394.016 US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014 3.520.258 US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019 3.451.543 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 294.316 US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 81.256 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 2.749.622 Verizon Communications 6,35% 1/4/2019 332.736

0,07

US$505.000

1,10

US$994.774

0,97

US$280.000

Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2005-C21 A3' FRN 15/10/2044 505.956 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR10 2A1' FRN 25/7/2036 743.829 XTO Energy 5% 1/8/2010 286.830 ___________

US$760.000 US$175.000 US$875.000 US$295.000 US$900.000 US$185.000 US$765.000 US$550.000 US$255.000 US$185.000 US$1.000.000 US$1.240.000 US$1.020.000 US$250.000 US$1.360.000 US$2.975.000 US$645.000 US$1.380.000 US$3.485.000 US$3.550.000 US$335.000 US$80.000 US$2.730.000 US$300.000

0,23 1,47 0,32

57.762.845 ___________

97,42 ______

760.136 ___________

1,28 ______

Qatar Government International Bond '144A' 6,55% 9/4/2019 139.425 ___________

0,24 ______

1,10

KÖTVÉNYEK

1,74 0,43 2,29 5,04 1,08 2,35 5,94 5,82 0,50 0,14 4,64

0,85

49.395.760 ___________ Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.


2,11

%

1,25 0,48 ______ 83,31 ______

1,51 0,35

0,97 0,46 0,27 0,92

Érték (USD)


Dexia Credit Local '144A' 2,375% 23/9/2011

Katar US$130.000

Egyesült Államok US$300.000 US$300.000

Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015 273.750 Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014 ___________ 323.952

Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

597.702 ___________ 1.497.263 ___________

0,46 0,55 ______ 1,01 ______

59.260.108

2,53 ______ 99,95

29.262 ___________ 59.289.370 ___________

0,05 ______ 100,00 ______

0,56

Swaption ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték US$ 3.600.000

Megnevezés


Fund purchases a call option (expiring 30/10/2009) to enter into an Interest Rate Swap (JP Morgan). If exercised Fund receives 2,25% Fixed semi annually from 3/5/2010; and pays Floating US$ Libor 3-month -BBA quarterly from 3/2/2010; (30/10/2009) (15.840) ___________ (15.840) ___________

Érték USD

360 _________ 360 _________

Megjegyzés: a swaptionok a nettó eszközérték-kimutatásban szerepelnek (lásd: 2c. megjegyzés).



101

Fixed Income Global Opportunities Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték ZAR 26.000.000

ZAR 15.000.000

ZAR 9.250.000

ZAR 25.000.000

US$1.900.000

US$400.000

US$4.000.000

US$3.000.000


Megnevezés

Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 9,49%; and pays Floating ZAR JIBOR 3 Month) (7/2/2018) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating ZAR JIBOR 3 Month; and pays Fixed 8,55%) (7/2/2038) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating ZAR JIBOR 3 Month; and pays Fixed 8,74%) (7/4/2038) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 9,61%; and pays Floating ZAR JIBOR 3 Month) (7/4/2018) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,685%) (28/3/2038) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,015%) (28/10/2038) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,3325%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (8/1/2014) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,215%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (20/1/2016)


181.335 US$5.300.000 (221.120) US$2.400.000 (163.941) US$9.300.000 202.415 US$900.000 (186.170) US$900.000 6.858

Megnevezés


Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 1,76864%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (22/6/2011) Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Fixed 2,7925%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (23/7/2014) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,35153%) (6/5/2019) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 1,78%) (21/5/2012) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,28%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (29/5/2039) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 4,3075%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (1/6/2039)

(41.880)

32.693

7.711

54.497

8.909

25.908

29.960 __________ (229.052) __________

(166.227)



Vételek

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált Nem realizált nyereség/ nyereség/ Értékelés (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke

Értékesítés

Fő alap US$903.925 ¥7.426.000 US$83.574 US$3.273.412 US$961.086

US$ €647.500 US$79.099 AUD101.000 CAD3.554.500 £588.000


16/9/2009 (21.296) 28/10/2009 794 28/10/2009 (514) 28/10/2009 57.221 28/10/2009 __________ 6.685 42.890 __________

euróban kifejezett részvényosztály €9.180.468 US$26.673

US$12.975.968 €18.549


US$1.480.266


42.890 __________

€ 15/9/2009 99.464 15/9/2009 __________ 117 99.581 __________

SGD fedezetű részvényosztály SGD2.139.017

(21.296) 794 (514) 57.221 6.685 __________

142.132 167 __________ 142.299 __________

SGD 15/9/2009 __________ 1.831 1.831 __________

Nettó nem realizált nyereség összesen

1.268 __________ 1.268 __________ 186.457 __________


102


Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 12 Euro BOBL 9 Euro Bund (2) 90 Day Euro $ Future 59 US Long Bond (CBT) 13 Euro Schatz 5 US Treasury 2 Year Note (CBT) (2) 90 Day Euro $ Future (40) US Treasury 5 Year Note (CBT) (88) US Treasury 10 Year Note (2) 90 Day Euro $ Future (1) 90 Day Euro $ Future (1) 90 Day Euro $ Future (1) 90 Day Euro $ Future (1) 90 Day Euro $ Future Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2010. március 2010. június 2010. szeptember 2010. december 2011. március

Érték USD 1.993.340 1.576.024 (498.375) 7.022.844 2.001.649 1.081.016 (497.675) (4.601.250) (10.287.750) (496.350) (247.213) (246.162) (245.138) (244.213) __________ (3.689.253) __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 46.258 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Global Allocation Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

ALAPOK Cayman szigetek 1.898.136 15.023.810

Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Vinaland

3.274.285 12.151.258 ___________ 15.425.543 ___________

0,03 0,10 ______ 0,13 ______

4.288.200 460.600 264.100 2.231.500 2.093.300 105.900 5.985.000 63.200 1.145.789 8.300

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund – ETF 11.352.119 Financial Select Sector SPDR Fund 62.436.191 Health Care Select Sector SPDR Fund – ETF 13.094.858 iShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund – ETF 4.685.134 iShares Silver Trust – ETF 32.088.970 SPDR Gold Trust – ETF 194.572.235 SPDR KBW Bank ETF – ETF 2.465.352 Technology Select Sector SPDR Fund 119.520.449 Telecom HOLDRs Trust – ETF 1.491.519 Utilities Select Sector SPDR Fund – ETF 33.491.411 Vanguard Telecommunication Services – ETF 419.149 ___________ 475.617.387 ___________ 491.042.930 ___________

Össes alap

0,09 0,50

0,04 0,26 1,55 0,02 0,96 0,01 0,27 0,00 ______ 3,80 ______ 3,93 ______

Ausztrália BHP Billiton Newcrest Mining Transurban Group Woodside Petroleum

22.099.787 9.007.303 4.676.775 15.586.127 ___________

0,18 0,07 0,04 0,12 ______

51.369.992 ___________

0,41 ______

5.239.584 ___________

0,04 ______

21.625.448 ___________

0,17 ______

573.192 7.901.880 223.184 3.639.100 12.345.311 5.751.564 245.686 7.937.185 1.754.981 2.197.097 5.207.835 5.469.000 8.163.120 ___________

0,01 0,06 0,00 0,03 0,10 0,05 0,00 0,06 0,01 0,02 0,04 0,04 0,07 ______

61.409.135 ___________

0,49 ______

2.684.147

0,02

Ausztria 301.300

Telekom Austria

257.700 1.219.700 322.900 227.700 49.305 81.900

908.550

0,10

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK 718.000 358.850 1.384.042 380.300

Tőkerészesedés

3.714.550 1.216.100 163.200


Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Megnevezés

Érték (USD)

%

Global Village Telecom Holding 4.613.227 Hypermarcas 19.502.038 MRV Engenharia e Participacoes 5.823.289 NET Servicos de Comunicacao (Pref) 2.409.421 Pa de Acucar Compania Brasileiria 1.214.475 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes 1.181.175 Petroleo Brasileiro ADR 127.728.280 SLC Agricola 9.334.641 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' (Pref) 3.857.808 Vivo Participacoes ADR 20.751.282 ___________ 232.860.004 ___________

0,04 0,15 0,05 0,02 0,01

RHJ International

Alamos Gold Barrick Gold BCE Canadian Natural Resources Canadian Pacific Railway Eldorado Gold EnCana Goldcorp IAMGOLD Kinross Gold Kinross Gold (Call Wts 3/9/2013) New Gold New Gold (Wts 3/4/2012) Nexen Nortel Networks Rogers Communications Rogers Communications 'B' Sino-Forest 'A' Suncor Energy Talisman Energy Teck Cominco 'B' TELUS Thomson Reuters Viterra Yamana Gold

9.372.851 27.729.742 179.154 13.057.628 26.474.542 19.641.376 539.617 52.188.045 43.867.622 67.937.791 1.368.151 485.379 20.357 405.080 21.704 11.382.304 9.107.251 13.437.133 6.627.208 2.403.796 1.002.396 4.408.045 610.518 3.784.700 38.944.425 ___________

0,08 0,22 0,00 0,10 0,21 0,16 0,01 0,42 0,35 0,54 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,07 0,11 0,05 0,02 0,01 0,04 0,01 0,03 0,31 ______

354.996.815 ___________

2,84 ______

228.678 822.538 5.882.742 4.731.157 36.697.357 ___________

0,00 0,01 0,05 0,04 0,29 ______

48.362.472 ___________

0,39 ______

China BlueChemical 'H' 3.352.650 China Communications Services 'H' 45.466 China Life Insurance ADR 8.616.793 China Shenhua Energy 'H' 21.680.199 China South Locomotive and Rolling Stock 905.153 Guangshen Railway 'H' 5.396.331 Huaneng Power International 'H' 749.311 Jiangsu Expressway 'H' 844.054 Ping An Insurance Group Company of China 'H' 4.557.823 Xiamen International Port 'H' 1.395.803 Yanzhou Coal Mining 'H' 142 ___________

0,03 0,00 0,07 0,17 0,01 0,04 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 ______

47.543.725 ___________

0,38 ______

Cayman szigetek

Bermuda 17.100 122.700 7.400 39.826 355.363 68.700 10.900 246.573 3.402.975 124.552 70.500 150.000 150.500

Accenture 'A' Arch Capital Group Axis Capital Holdings Bunge (Pref) Endurance Specialty Holdings Everest Re Group Frontline IPC Holdings Katanga Mining Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings RenaissanceRe Holdings

Brazília 382.800 721.036 244.573 694.400 532.500

All America Latina Logistica (Unit) Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 'A' (Pref) Cia Energetica de Minas Gerais ADR Cosan 'A' Cyrela Brazil Realty

0,03 0,17 ______ 1,86 ______

Kanada 1.046.400 799.128 7.400 228.400 545.200 1.902.600 10.300 1.436.500 3.788.800 3.562.999 360.036 144.600 750.000 20.500 271.300 421.723 337.100 1.051.800 215.370 151.400 41.200 145.000 19.400 437.100 4.253.300

Belgium 2.855.500

0,01 1,02 0,07

17.760.473 3.573.212 5.680.192 6.746.344

0,14 0,03 0,05 0,05

635.300 25.600 15.301.100 175.293 2.157.399

BaWang International Group Holding Garmin Tianjin Port Development Holdings XL Capital XL Capital 'A'

Kína 6.261.800 81.200 135.933 5.377.400 1.535.200 12.411.600 1.069.600 1.069.000 609.100 8.014.000 100



103

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

3.348.190 ___________

0,03 ______

34.600 69.090 422.935

16.614.771 ___________

0,13 ______

3.322.256 ___________

0,03 ______

AXA 5.011.599 AXA ADR 308.040 Cie Generale d'Optique Essilor International 21.210.290 Compagnie Generale des Etablissements Michelin 6.261.346 France Telecom* 28.654.256 Sanofi-Aventis ADR 684.807 Thales 5.535.212 Total 24.200.324 Total ADR 398.510 ___________

0,04 0,00

0,05 0,23 0,01 0,05 0,19 0,00 ______

92.264.384 ___________

0,74 ______

3.685.022 8.697.929 3.914.026 ___________

0,03 0,07 0,03 ______

16.296.977 ___________

0,13 ______

630.168 ___________

0,01 ______

44.401.800 23.881.345 9.881.836 6.049.283 14.341.617 3.658.787 13.502.964 17.451.911 2.670.362 2.785.722 20.604.191 11.482.125 ___________

0,35 0,19 0,08 0,05 0,12 0,03 0,11 0,14 0,02 0,02 0,16 0,09 ______

170.711.943 ___________

1,36 ______

5.587.681 19.412.567 3.009.904 4.153.875 6.983.417 7.480.098 22.956.490 12.730.217 ___________

0,05 0,16 0,02 0,03 0,06 0,06 0,18 0,10 ______

82.314.249 ___________

0,66 ______

7.878.803 ___________

0,06 ______

9.227.054 ___________

0,07 ______

Ciprus 1.708.260

AFI Development GDR

Telecom Egypt

Finnország 128.383

Fortum OYJ

Franciaország 221.000 13.600 393.000 42.235 1.125.000 20.100 121.700 424.837 7.000

0,17

Németország 32.020 142.155 86.641

Allianz SE Bayer Bayerische Motoren Werke

Guernsey 26.400

Amdocs

Hong Kong 9.009.409 40.240.192 833.000 1.662.700 1.474.300 8.220.100 1.920.400 7.919.800 1.818.386 582.000 35.177.000 2.561.100

Beijing Enterprises Holdings Chaoda Modern Agriculture Cheung Kong Holdings Cheung Kong Infrastructure Holdings China Mobile Denway Motors Hutchison Whampoa Link REIT (Reit) Noble Group Shanghai Industrial Holdings Tianjin Development Holdings Wharf Holdings

India 2.643.591 410.400 124.000 780.200 137.800 233.000 559.000 356.620

Adani Power Bharat Heavy Electricals Container Corporation of India Hindustan Unilever Housing Development Finance Larsen & Toubro Reliance Industries State Bank of India

Indonézia 27.385.635

Bumi Resources

Írország 235.264

104

Covidien


Érték (USD)

%

961.880 58.727 21.590.916 ___________

0,01 0,00 0,17 ______

22.611.523 ___________

0,18 ______

2.635.752 2.714.371 ___________ 5.350.123 ___________

0,02 0,02 ______ 0,04 ______

28.781.847 19.828.349 25.032.425 4.263.225 16.748.656 5.141.399 2.229.349 9.930.040 28.291.927 3.640.523 2.749.605 3.032.214 3.069.867 8.366.995 1.190.041 16.836.361 21.057.590 19.798.699 35.243.911 8.035.716 21.616.563 28.458.417 7.899.124 20.780.040 3.430.919 44.995.924 3.345.817 31.678.710

0,23 0,16 0,20 0,03 0,13 0,04 0,02 0,08 0,23 0,03 0,02 0,02 0,02 0,07 0,01 0,13 0,17 0,16 0,28 0,06 0,17 0,23 0,06 0,17 0,03 0,36 0,03 0,25

15.268.447 14.895.853 13.339.356 6.186.665 8.117.438 370.929 13.645.212 25.095.916 46.476.759 5.045.975 10.972.200 6.737.345 7.397.096 22.219.003 30.072.593 4.090.913 42.445.556 12.203.646 461.045 49.505.353 3.136.046 18.772.415

0,12 0,12 0,11 0,05 0,06 0,00 0,11 0,20 0,37 0,04 0,09 0,05 0,06 0,18 0,24 0,03 0,34 0,10 0,00 0,40 0,03 0,15

Izrael

Egyiptom 5.015.282

Megnevezés Check Point Software Technologies Ectel Teva Pharmaceutical Industries ADR

Olaszország 106.500 633.200

Assicurazioni Generali Intesa Sanpaolo

Japán 5.818.000 494.300 652.000 309.700 861.856 500.600 63.200 890.400 432.685 44.600 636.000 450.400 735.700 405.000 224.000 533.400 932.400 1.066.000 6.195 897.000 1.474.700 3.441.100 650.000 1.296.800 406.400 2.219.600 254.800 2.430.400 540.852 6.074.960 281.900 265.100 30.000 105.800 305.000 4.030.300 30.158 5.100 2.650.000 135.600 109.700 2.311.000 1.242.800 173.300 717.600 497.700 17.300 10.321.200 242.600 435.300

Aioi Insurance Astellas Pharma Canon Coca-Cola Central Japan Coca-Cola West Holdings Daihatsu Motor Daikin Industries Daiwa House Industry East Japan Railway Fanuc Fuji Heavy Industries Fujitsu Futaba Industrial Hitachi Chemical Hokkaido Coca-Cola Bottling Honda Motor HOYA JGC KDDI Kinden Kirin Holdings Kubota Kyowa Hakko Kogyo Matsushita Electric Industrial Mikuni Coca-Cola Bottling Mitsubishi Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsui & Co Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Mizuho Financial Group Murata Manufacturing NGK Insulators Nintendo Nippon Sheet Glass Nippon Telegraph & Telephone Nipponkoa Insurance NTT DoCoMo NTT Urban Development Okumura Rinnai Rohm Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shin-Etsu Chemical Shionogi & Co Sony ADR Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group*

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 1.299.600 290.000 202.200 63.100 88.300 1.780.000 680.100 1.704.700 4.434.000 607.900 336.700 3.982.600 2.655

Megnevezés Suzuki Motor Tadano Takeda Pharmaceutical TDK Terumo Toda Toho / Tokyo Tokio Marine Holdings Tokyo Gas Toyota Industries Toyota Motor Ube Industries West Japan Railway

Érték (USD)

%

31.027.714 1.425.284 8.154.541 3.671.248 4.653.116 7.178.577 11.402.655 50.782.589 17.786.546 16.409.410 14.447.847 12.335.203 9.194.064 ___________

0,25 0,01 0,07 0,03 0,04 0,06 0,09 0,41 0,14 0,13 0,12 0,10 0,07 ______

970.398.808 ___________

7,76 ______

Jersey 13.900

Shire ADR

683.880 ___________

0,01 ______

30.307.200 ___________

0,24 ______

Kazahsztán 1.377.600

KazMunaiGas Exploration Production GDR*

ArcelorMittal

542.891 ___________

0,00 ______

6.360.671 12.030.676 1.329.630 1.594.014 1.983.714 8.716.744 3.346.799 ___________

0,05 0,10 0,01 0,01 0,01 0,07 0,03 ______

35.362.248 ___________

0,28 ______

America Movil SAB de CV 'L' ADR 13.297.947 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 4.111.811 ___________ 17.409.758 ___________

0,11

Malajzia 488.000 8.290.844 1.385.300 2.011.952 2.239.000 3.827.450 3.741.525

British American Tobacco Malaysia IOI PLUS Expressways Resorts World Telekom Malaysia Tenaga Nasional TM International

Tőkerészesedés

Megnevezés

2.007.600 1.889.000 9.586.050

CapitaLand Fraser and Neave Keppel MobileOne Oversea-Chinese Banking Parkway Holdings Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) SembCorp Marine Singapore Press Holdings Singapore Telecommunications

Koninklijke KPN* Koninklijke Philips Electronics Unilever (NY Shares)

0,03 ______ 0,14 ______

9.467.879 725.120 4.671.303 ___________

0,07 0,01 0,04 ______

14.864.302 ___________

0,12 ______

Norvégia 608.100

StatoilHydro

13.348.567 ___________

0,11 ______

112.490 ___________

0,00 ______

Gazprom OAO ADR 21.106.720 Kuzbassrazrezugol 6.876.881 MMC Norilsk Nickel 7.701.802 Novorossiysk Commercial Sea Port GDR 33.621.400 Polyus Gold ADR 9.294.120 RusHydro – CLS 1.361.836 RusHydro ADR 29.745.706 Sberbank 18.214.651 Surgutneftegaz ADR 5.440.360 Uralkali GDR 926.350 ___________

0,17 0,05 0,06 0,27 0,07 0,01 0,24 0,15 0,04 0,01 ______

134.289.826 ___________

1,07 ______


First Gen

Orosz Föderáció 995.600 30.563.917 693.856 2.923.600 469.400 40.172.166 8.748.737 12.282.300 632.600 48.500

1.172.019 9.963.590 19.273.601 3.985.738 9.087.803 7.906.122

0,01 0,08 0,15 0,03 0,07 0,06

110.823 4.297.184 4.789.181 20.850.554 ___________

0,00 0,04 0,04 0,17 ______

81.436.615 ___________

0,65 ______

3.299.756 3.987.960 3.437.858 2.068.277 ___________

0,02 0,03 0,03 0,02 ______

12.793.851 ___________

0,10 ______

3.742.942 1.230.424 14.083.356 15.034.590 8.412.779 883.032 2.199.453 6.185.851 8.703.450 24.817.198 8.252.902 4.772.600 ___________

0,03 0,01 0,11 0,12 0,07 0,01 0,02 0,05 0,07 0,20 0,06 0,04 ______

98.318.577 ___________

0,79 ______

3.723.256 10.216.880 1.101.208 ___________

0,03 0,08 0,01 ______

15.041.344 ___________

0,12 ______

324.500 ___________

0,00 ______

53.637.073 5.168.583 34.485.463 4.271.735 6.467.168 10.098.448 3.351.825 4.856.631 9.867.615 4.231.139 7.847.122 ___________

0,43 0,04 0,28 0,03 0,05 0,08 0,03 0,04 0,08 0,03 0,06 ______

144.282.802 ___________

1,15 ______

2.639.875 2.254.341 6.339.603 17.226.563

0,02 0,02 0,05 0,14

Dél-Afrika 37.700 334.000 148.000 54.200

Anglo Platinum Gold Fields ADR Impala Platinum Holdings Sasol

91.300 135.390 905.100 279.000 127.200 141.206 836.194 16.740 94.500 40.200 204.100 34.060

Cheil Industries Korean Reinsurance KT ADR KT&G LS Meritz Fire & Marine Insurance Paradise POSCO POSCO ADR Samsung Electronics Samsung Fine Chemicals SK Telecom

Spanyolország 818.100 404.531 14.547

Iberdrola Renovables Telefonica Telefonica ADR

Hollandia 615.505 32.000 168.700

%

Szingapúr 456.050 3.736.000 3.656.200 3.364.840 1.695.000 5.735.380 150.930

Mexikó 293.100 111.100

Érték (USD)

Dél-Korea

Luxemburg 15.173


Svédország 10.000

Autoliv

Svájc 1.029.700 103.763 842.700 92.546 40.592 132.630 146.304 154.473 539.900 212.300 35.813

ACE Credit Suisse Group Nestle Novartis Roche Holding Genusscheine Transocean Tyco Electronics Tyco International UBS Weatherford International Zurich Financial Services

Tajvan 1.658.310 873.000 3.699.956 1.002.127

Asustek Computer Catcher Technology Chunghwa Telecom Chunghwa Telecom ADR



105

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 5.915.745 246.850 2.680.075 173.000 7.463.266 8.775.792

Megnevezés Delta Electronics High Tech Computer HON HAI Precision Industry MediaTek Taiwan Cement Taiwan Semiconductor Manufacturing

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

15.815.340 2.482.262 9.037.667 2.512.236 8.094.379 15.783.178 ___________

0,13 0,02 0,07 0,02 0,06 0,13 ______

82.185.444 ___________

0,66 ______

2.557.756 10.098.655 11.823.039 ___________

0,02 0,08 0,10 ______

24.479.450 ___________

0,20 ______

598.912 18.717.901 35.511.878 6.209.331 7.619.265 45.895.110 9.745.696 49.217.745 9.150.219 3.636.522 2.676.945 5.299.005 6.394.896 18.542.489 13.141.507 ___________

0,01 0,15 0,28 0,05 0,06 0,37 0,08 0,39 0,07 0,03 0,02 0,04 0,05 0,15 0,11 ______

232.357.421 ___________

1,86 ______

12.896.774 21.979.659 35.618.945 621.810 24.584.373 490.609 5.314.287 5.770.679 13.801.424 5.983.147 3.214.344 4.399.350 15.969.216 1.809.252 17.330.974 2.574.288 18.517.527 30.079.547 506.033 22.115 97.658.964 1.732.955 196.350 7.875.640 27.053.936 50.039.639 4.863.806 544.390 2.004.288 32.969.332 4.923.415

0,10 0,18 0,28 0,01 0,20 0,00 0,04 0,05 0,11 0,05 0,03 0,04 0,13 0,01 0,14 0,02 0,15 0,24 0,00 0,00 0,78 0,01 0,00 0,06 0,22 0,40 0,04 0,00 0,02 0,26 0,04

5.022.039 174.700 68.404 695.000 1.275.527 50.700 245.000 74.819 7.400 1.106.618 319.200 889.700 2.160.100 1.501.792 285.200 5.500 171.108 224.700 89.400 2.485.761 716.350 61.300 163.300 833.290 1.489.200 163.200 2.356.100 244.100 425.400 215.097 534.800 305.690 1.150 6.500 7.600 246.000 13.100 870.400 105.756 442.600 18.000 604.100 2.107.932 527.200 362.420 728.300 75.402 53.500 190.500 255.600 23.165 1.441.512 22.774 18.300 1.312.925 77.200 11.900 337.500 110.700 413.924 465.672 12.555 33.700 168.800

Thaiföld 4.393.400 1.407.604 5.222.100

Hana Microelectronics PTT Siam Commercial Bank

Egyesült Királyság 12.800 2.167.505 691.700 204.122 201.408 743.000 17.049.054 4.538.900 170.300 2.012.100 307.100 194.312 235.800 8.601.705 606.998

AstraZeneca ADR BP BP ADR British American Tobacco Cadbury ADR Diageo ADR Guinness Peat Group HSBC Holdings HSBC Holdings ADR Lloyds TSB Group Prudential Unilever Unilever ADR Vodafone Group Vodafone Group ADR

Egyesült Államok 3.034.535 307.666 781.803 14.700 856.300 10.900 161.039 197.626 758.320 286.412 159.600 208.500 268.300 52.200 325.220 90.900 217.674 179.300 17.900 870 3.751.785 73.900 7.500 245.500 1.530.200 1.753.316 85.300 11.000 57.200 663.100 431.500

106

3Com 3M Abbott Laboratories Advance Auto Parts Aetna† Affiliated Computer Services 'A' Alliance Resource Partners Allstate Altria Group American Commercial Lines American Water Works AmerisourceBergen Amgen Amphenol 'A' Anadarko Petroleum Analog Devices Apache Apple† Archer-Daniels-Midland Ascent Media 'A' AT&T Autodesk Avnet Avon Products† Bank of America† Bank of New York Mellon Baxter International Biogen Idec BMC Software Boeing Boston Scientific


Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Megnevezés Bristol-Myers Squibb Broadcom 'A' Bunge Burlington Northern Santa Fe† CA Calpine Cell Genesys CenturyTel CF Industries Holdings Chevron Chubb Cigna† Cisco Systems Citigroup CMS Energy CNA Financial CNX Gas Coca-Cola Cognizant Technology Solutions 'A' Comcast 'A' Complete Production Services† Computer Sciences ConAgra Foods ConocoPhillips Consol Energy† Constellation Brands 'A' Corning Crown Holdings CVS/Caremark DaVita Dell Devon Energy Discover Financial Services Discovery Communications 'A' Discovery Communications 'C' DISH Network 'A' Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group eBay Edison International EI Du Pont de Nemours & Co El Paso Electronic Arts† Eli Lilly & Co EMC/Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings ENSCO International Entergy Exelon Extreme Networks Exxon Mobil Fairpoint Communications Family Dollar Stores Fidelity National Financial 'A' Fidelity National Information Services Fluor FMC Forest Laboratories Foster Wheeler FPL Group Freeport-McMoRan Copper & Gold (Pref) Gap General Communication 'A'

Érték (USD)

%

109.028.467 4.947.504 4.615.902 57.587.700 28.482.518 609.414 76.244 2.423.387 601.990 77.142.341 15.583.344 26.130.489 46.766.165 7.478.924 3.867.312 131.780 4.751.669 10.999.065 3.103.074 38.877.302 6.461.477 3.012.282 3.329.687 37.498.050 55.696.080 2.449.632 35.789.159 6.100.059 15.688.752 11.004.363 8.332.184 18.527.871 15.560 168.480 177.764 4.041.780 452.474 18.591.744 2.816.282 9.790.356 598.680 19.258.708 19.645.926 9.566.044 12.104.828 11.492.574 1.709.740 1.993.410 15.011.400 12.759.552 56.754 100.343.650 15.486 553.758 19.693.875 1.884.452 620.942 16.162.875 3.209.193 11.981.568 26.086.945 17.705.689 661.194 1.110.704

0,87 0,04 0,04 0,46 0,23 0,01 0,00 0,02 0,00 0,62 0,12 0,21 0,37 0,06 0,03 0,00 0,04 0,09 0,02 0,31 0,05 0,02 0,03 0,30 0,45 0,02 0,29 0,05 0,13 0,09 0,07 0,15 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,15 0,02 0,08 0,00 0,15 0,16 0,08 0,10 0,09 0,01 0,02 0,12 0,10 0,00 0,80 0,00 0,00 0,16 0,02 0,01 0,13 0,03 0,10 0,21 0,14 0,01 0,01

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 13.900 2.192.780 158.900 325.700 237.800 1.982.885 648.900 83.900 11.700 100.000 370.200 16.537 40.500 234.030 219.738 13.400 304.200 159.500 1.629.500 5.500 670.200 534.939 716.700 215.434 142.757 82.225 1.486.420 2.142.450 300.000 229.800 113.700 1.186.615 3.400 327.000 47 188 9.365 180.089 88.787 74.900 3.600 796.112 38.700 562.100 387.200 252.300 20.200 183.100 231.900 287.800 963.795 66.800 1.137.728 258.634 51.100 5.315.315 504.100 1.831.811 104.500 727.163 8.353 485.845 77.200 973.601 873.300

Megnevezés General Dynamics General Electric General Mills Genzyme Gilead Sciences Global Industries Golden Star Resources Goldman Sachs Group Goodrich Google 'A' Halliburton Hanesbrands Harris Healthsouth Hess Hewitt Associates 'A' Hewlett-Packard HJ Heinz Hologic Honeywell International Humana† International Business Machines International Game Technology International Paper Invitrogen JDS Uniphase Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co† KBR Key Energy Services King Pharmaceuticals Kraft Foods 'A' L-3 Communications Holdings Lexmark International 'A' Liberty Media – Capital 'A' Liberty Media – Entertainment 'A' Liberty Media – Interactive 'A' Lockheed Martin LSI Macquarie Infrastructure Manpower Marathon Oil Marsh & McLennan Mattel McDermott International McDonald's McGraw-Hill Companies McKesson Mead Johnson Nutrition 'A' Medco Health Solutions Medtronic MEMC Electronic Materials Merck & Co Metlife† Mettler Toledo International Microsoft† ‡ Morgan Stanley† Motorola Murphy Oil Mylan† Mylan (Pref) National Oilwell Varco National Semiconductor Newmont Mining News


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

821.212 30.238.436 9.383.045 17.692.024 10.670.086 19.273.642 1.655.639 13.569.147 641.160 45.827.000 8.699.700 343.308 1.399.275 3.568.958 11.096.769 480.524 13.512.564 6.105.660 26.414.195 201.960 23.792.100 62.726.947 14.620.680 4.771.863 6.409.789 563.241 89.423.027 91.525.464 6.810.000 1.633.878 1.180.206 33.438.811 250.886 6.157.410 891 5.196 87.001 13.414.830 456.365 449.400 186.120 24.496.366 907.128 10.072.832 9.103.072 14.078.340 667.408 10.297.544 9.338.613 15.742.660 36.739.865 1.067.464 36.680.351 9.750.502 4.474.827 130.277.839 14.331.563 13.042.494 5.957.545 10.609.308 8.083.615 17.616.740 1.162.632 39.226.384 9.440.373

0,01 0,24 0,08 0,14 0,09 0,15 0,01 0,11 0,01 0,37 0,07 0,00 0,01 0,03 0,09 0,00 0,11 0,05 0,21 0,00 0,19 0,50 0,12 0,04 0,05 0,00 0,72 0,73 0,05 0,01 0,01 0,27 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,20 0,01 0,08 0,07 0,11 0,01 0,08 0,07 0,13 0,29 0,01 0,29 0,08 0,04 1,04 0,11 0,10 0,05 0,08 0,07 0,14 0,01 0,31 0,08

18.700 5.900 586.448 11.100 155.000 3.852 371.886 1.241.000 41.200 81.100 8.400 57.000 188.400 171.500 3.518.939 7.095 472.490 20.300 1.277.700 249.200 35.100 156.300 22.100 181.500 1.027.406 422.851 604.518 3.569.955 35.159 8.000 17.700 19.000 22.000 1.763.200 1.170.300 416.600 1.473 83.100 97.296 1.096.800 1.397.950 478.600 75.000 407.925 4.000 63.928 27.900 65.100 68.700 399.300 227.800 231.646 58.128 59.600 84.800 589.379 519.400 759.969 90.996 1.350.500 28.400 11.600 1.276.600 23.800 30.100

Megnevezés Noble Noble Energy Northern Trust Northrop Grumman Novell NRG Energy Occidental Petroleum Oracle Pall Panera Bread 'A' Pepsi Bottling Group PepsiAmericas PerkinElmer Perrigo Pfizer PharMerica Philip Morris International Pitney Bowes Polycom† PPL Praxair Precision Castparts Pride International Principal Financial Group Procter & Gamble Progressive QUALCOMM Qwest Communications International Ralcorp Holdings Reynolds American Ross Stores Ryder System Safeway Sara Lee Schering-Plough Schlumberger Seahawk Drilling Smith International Southern Spirit Aerosystems Holdings 'A' Sprint Nextel St Joe Stone Energy Sun Microsystems Sunoco SUPERVALU Synopsys Tellabs Teradata Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Time Warner Time Warner Cable Total System Services Transatlantic Holdings Travelers Unifi Union Pacific United Technologies UnitedHealth Group† Unum Group URS US Bancorp Valero Energy VeriSign

Érték (USD)

%

654.126 357.009 33.972.933 540.459 667.275 5.345.613 27.173.710 27.314.410 1.221.168 4.244.182 299.796 1.593.150 3.400.620 5.007.800 58.519.956 141.403 21.526.644 455.532 29.719.302 7.301.560 2.679.534 14.231.115 566.423 5.100.150 54.565.533 6.960.127 27.970.322 13.101.735 2.201.305 364.560 825.710 721.810 420.200 17.067.776 32.862.024 23.421.252 33.894 2.311.011 3.045.365 16.989.432 5.200.374 15.525.784 961.500 3.801.861 106.600 911.613 591.899 415.331 1.848.717 9.794.829 10.219.108 6.499.987 2.153.642 906.516 4.136.544 29.162.473 1.121.904 45.605.740 5.377.864 37.503.385 637.864 497.640 28.480.946 439.110 645.645

0,01 0,00 0,27 0,00 0,01 0,04 0,22 0,22 0,01 0,03 0,00 0,01 0,03 0,04 0,47 0,00 0,17 0,00 0,24 0,06 0,02 0,11 0,00 0,04 0,44 0,06 0,22 0,10 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,14 0,26 0,19 0,00 0,02 0,02 0,14 0,04 0,12 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,08 0,08 0,05 0,02 0,01 0,03 0,23 0,01 0,36 0,04 0,30 0,01 0,00 0,23 0,00 0,01



107

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 2.096.100 922.933 1.400 1.110.525 204.721 608.300 1.855.400 91.000 285.400 205.444 732.998 2.091.700 23.500 240.900

Megnevezés Verizon Communications Viacom 'B' WABCO Holdings Wal-Mart Stores Waters WellPoint† Wells Fargo & Co Western Digital Western Union Windstream Wyeth Xerox Xilinx Xto Energy


Érték (USD)

%

64.455.075 23.230.224 26.810 56.903.301 10.311.797 32.239.900 50.708.082 3.059.420 5.268.484 1.752.437 35.029.974 18.093.205 520.995 9.252.969 _____________

0,52 0,19 0,00 0,46 0,08 0,26 0,41 0,02 0,04 0,01 0,28 0,14 0,00 0,07 ______

3.429.682.991 _____________ 6.592.200.581 _____________

27,42 ______ 52,70 ______


Ausztrália A$32.520.000

Australia Government Bond 5,75% 15/6/2011 27.750.134 _____________

0,22 ______

Bermuda SGD38.000.000 CNY206.700.000 US$18.562.000 CNY181.600.000

US$15.900.000 US$4.250.000 US$1.167.000 CNY103.700.000

US$4.644.000 US$5.528.000 US$12.410.000

US$9.200.000 US$12.500.000 US$34.354.000 US$63.317.000 US$10.009.000 US$14.600.000

Celestial Nutrifoods 0% 12/6/2011 18.425.950 Gome Electrical Appliances Holdings 0% 18/5/2014 (Zero Coupon) 28.974.723 Noble Group 8,5% 30/5/2013 19.397.290 Pine Agritech 0% 27/7/2012 23.395.835 _____________

0,15 0,23 0,15 0,19 ______

90.193.798 _____________

0,72 ______

HKD120.100.000

0,24

€12.700.000

0,15

€12.500.000

0,73 ______ 1,12 ______

€6.000.000

¥3.092.000.000

BRL35.000.000 BRL192.898.000

Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie B 6% 15/5/2017 29.910.033 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/7/2010 19.030.821 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2017 90.972.105 _____________ 139.912.959 _____________

US$4.700.000 US$12.525.000 US$1.000.000

C$16.300.000 C$15.450.000 US$1.339.000

108


0,14 0,03 0,01

0,09 0,04 0,05 0,11 0,00 0,07 0,09 0,27 0,48 0,08

239.723.738 _____________

0,14 0,25 ______ 1,92 ______

China Petroleum & Chemical 0% 24/4/2014 16.910.945 _____________

0,14 ______

Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3,25% 25/4/2013 18.667.531 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 4% 25/10/2014 18.836.612 Unedic 3% 2/2/2010 8.611.313 _____________ 46.115.456 _____________

€1.500.000 0,07 €62.856.000 0,05 €79.250.000 0,08 €18.500.000 0,01 ______ 0,21 ______

€44.900.000 €34.900.000

Kanada Addax Petroleum 'AXC' 3,75% 31/5/2012 Canadian Government Bond 4% 1/9/2010 Canadian Government Bond 4% 1/6/2016 Sino-Forest '144A' 10,25% 28/7/2014

0,07

0,15 0,15 0,07 ______ 0,37 ______

Németország

CITIC Resources Finance 2007 6,75% 15/5/2014 9.356.563 Hongkong Land CB 2005 2,75% 21/12/2012 5.666.790 Mandra Forestry Finance 12% 15/5/2013 10.008.158 Mandra Forestry Finance '144A' 12% 15/5/2013 805.000 _____________ 25.836.511 _____________

US$11.600.000

Chaoda Modern Agriculture 7,75% 8/2/2010 9.079.283 China Milk Products Group 0% 5/1/2012 (Zero Coupon) 17.410.500 Cosan Finance '144A' 7% 1/2/2017 4.016.250 DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual) 1.188.881 FU JI Food and Catering Services Holdings 0% 18/10/2010 (Zero coupon) 10.778.967 Hutchison Whampoa International 03/33 5,45% 24/11/2010 4.852.745 Hutchison Whampoa International 03/33 6,25% 24/1/2014 5.988.278 Hutchison Whampoa International 09 7,625% 9/4/2019 14.187.112 Latitude CLO '2005-1X SUB' 0% 15/12/2017 37.000 Subsea 7 0% 29/6/2017 8.997.600 Subsea 7 2,8% 6/6/2011 11.550.000 Transocean 'A' 1,625% 15/12/2037 33.280.438 Transocean 'B' 1,5% 15/12/2037 59.834.565 Transocean 'C' 1,5% 15/12/2037 9.245.814 YTL Power Finance Cayman 0% 9/5/2010 (Zero coupon) 17.520.000 Zeus Cayman 0% 19/8/2013 31.756.305 _____________

Franciaország

Brit Virgin-szigetek US$9.875.000

%

Kína

Brazília BRL30.700.000

Érték (USD)


US$3.700.000

KÖTVÉNYEK

Megnevezés

13.362.139

0,11

€10.900.000

15.253.472

0,12

€18.760.000

14.918.784

0,12

€33.700.000

1.379.548 _____________ 44.913.943 _____________

0,01 ______ 0,36 ______

Bundesrepublik Deutschland '08' 4,25% 4/7/2018 2.319.926 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 91.580.908 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/7/2016 121.011.205 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2018 28.102.487 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2017 69.434.770 Bundesschatzanweisungen 4,75% 11/6/2010 51.462.533 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1,5% 15/4/2016 17.069.551 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,5% 3/2/2010 26.719.367 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,25% 27/6/2013 50.268.495 _____________ 457.969.242 _____________

0,02 0,73 0,97 0,22 0,56 0,41 0,14 0,21 0,40 ______ 3,66 ______


Megnevezés

Érték (USD)

%

Érték (USD)

%

US$9.400.000 US$8.000.000 US$8.941.000 US$15.210.000 US$45.000.000 US$8.825.000 US$17.250.000 US$14.500.000 US$2.900.000 US$9.925.000 US$10.500.000

23.498.054

0,19

1.335.959 _____________ 128.153.363 _____________

0,01 ______ 1,02 ______ 0,03 0,04 0,03 0,06 0,09 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,18 0,01 0,05

0,02

Acergy 'ACY' 2,25% 11/10/2013 4.116.000 ALROSA Finance 8,875% 17/11/2014 5.256.720 Evraz Group 8,25% 10/11/2015 3.186.328 Evraz Group 8,875% 24/4/2013 7.261.680 Evraz Group 9,5% 24/4/2018 11.535.609 Gaz Capital 2,89% 15/11/2012 6.435.227 Gaz Capital 5,136% 22/3/2017 5.217.717 Gaz Capital 5,364% 31/10/2014 4.322.071 Gaz Capital 5,44% 2/11/2017 3.905.234 Gaz Capital 5,875% 1/6/2015 2.287.499 Gaz Capital 6,605% 13/2/2018 22.111.641 Gaz Capital 8,146% 11/4/2018 1.691.500 Gaz Capital 8,625% 28/4/2034 6.564.312 TNK-BP Finance '144A' 7,875% 13/3/2018 498.863 TNK-BP Finance 6,125% 20/3/2012 3.670.620 TNK-BP Finance 6,625% 20/3/2017 21.618.900 TNK-BP Finance 7,5% 13/3/2013 2.291.000 TNK-BP Finance 7,5% 18/7/2016 7.107.110 TNK-BP Finance 7,875% 13/3/2018 29.554.626 UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications 8,25% 23/5/2016 7.648.450 _____________

0,03

156.281.107 _____________

Gujarat NRE Coke 0% 12/4/2011 (Zero coupon) 5.169.500 Housing Development Finance 0% 27/9/2010 (Zero coupon) 15.110.500 Punj Lloyd 0% 8/4/2011 (Zero coupon) 8.960.000 Ranbaxy Laboratories 0% 18/3/2011 10.020.563 Reliance Communications 0% 10/5/2011 (Zero coupon) 17.529.525 Reliance Communications 0% 1/3/2012 (Zero coupon) 47.081.250 Suzlon Energy 0% 12/6/2012 8.150.717 Suzlon Energy 0% 11/10/2012 (Zero coupon) 15.641.067 Suzlon Energy 0% 25/7/2014 (Zero coupon) 14.384.000 Tata Motors 0% 12/7/2012 (Zero coupon) 2.946.715 Tata Motors '2' 1% 27/4/2011 10.719.000 Tata Steel 1% 5/9/2012 11.291.700 _____________

0,02 0,09 0,09 ______

167.004.537 _____________

1,34 ______

European Investment Bank 3,625% 15/10/2011 13.506.765 _____________

0,11 ______

0,04 0,12 0,07 0,08 0,14 0,38 0,07 0,13 0,11

Nemzetközi €9.084.000

Írország US$3.179.000 US$3.850.000 US$10.881.000

US$37.344.000

TransCapitalInvest for OJSC AK Transneft 5,67% 5/3/2014 3.091.578 TransCapitalInvest for OJSC AK Transneft 6,103% 27/6/2012 3.875.410 VIP Finance Ireland for OJSC Vimpel Communications 8,375% 30/4/2013 10.867.399 VIP Finance Ireland for OJSC Vimpel Communications 9,125% 30/4/2018 37.670.760 _____________ 55.505.147 _____________

¥2.770.500.000 ¥4.467.200.000 ¥12.332.300.000 ¥1.600.000.000 ¥200.000.000 ¥113.000.000 ¥73.000.000 ¥1.895.000.000

0,09

US$3.736.000 US$24.021.000 US$2.291.000 US$7.442.000 US$31.381.000 US$7.885.000

US$18.300.000 US$8.500.000 US$19.625.000

0,30 ______ 0,44 ______

Bank of Kyoto 1,9% 30/9/2009 8.793.386 Bank of Kyoto '2' 0% 31/3/2014 5.821.917 Japan Government Two Year Bond '272' 0,7% 15/9/2010 27.173.426 Japanese Government CPI Linked Bond 0,8% 10/9/2015 27.639.820 Japanese Government CPI Linked Bond 0,8% 10/12/2015 44.354.357 Japanese Government CPI Linked Bond 0,8% 10/3/2016 121.314.934 Japanese Government CPI Linked Bond '16' 1,4% 10/6/2018 15.717.116 Japanese Government CPI Linked Bond '8' 1% 10/6/2016 1.985.082 Mie Bank 1% 31/10/2011 1.177.200 Nagoya Railroad '9' 0% 30/3/2012 812.550 Suzuki Motor '4' 0% 29/3/2013 21.221.989 _____________ 276.011.777 _____________

2,21 ______

27.767.250 75.552.100

0,22 0,60

Aldar Funding 5,767% 10/11/2011 Dana Gas Sukuk 7,5% 31/10/2012

Shire 2,75% 9/5/2014 SOCO Finance Jersey 4,5% 16/5/2013

Luxemburg US$4.800.000 US$5.364.000 US$3.600.000 US$7.900.000 US$12.895.000 ¥700.000.000 €4.175.000 €3.166.000 €3.114.000 €1.670.000 €16.702.000 US$1.700.000 US$6.228.000 US$530.000

0,07 0,05 0,22

US$15.250.000 MYR73.243.000 MYR83.369.000 MYR70.069.000 US$7.900.000 US$30.000.000

0,22 0,35

0,00 0,03 0,17 0,02 0,06 0,24

0,06 ______ 1,25 ______

Cherating Capital 2% 5/7/2012 19.650.540 Feringghi Capital 0% 22/12/2009 (Zero coupon) 9.759.700 IOI Capital 0% 18/12/2011 (Zero coupon) 23.402.813 IOI Resources (Labuan) 0% 15/1/2013 14.818.425 Johor 'P3' 1% 31/7/2012 20.382.742 Malaysia Government Bond 3,756% 28/4/2011 24.170.255 Malaysia Government Bond 3,869% 13/4/2010 20.120.250 Paka Capital 0% 12/3/2013 7.791.375 Rafflesia Capital 1,25% 4/10/2011 _____________ 35.025.000

0,16

0,16 0,06 0,28 ______

175.121.100 _____________

1,40 ______

ASM International 4,25% 6/12/2011 1.343.940 Heidelberg International Finance 0,875% 9/2/2012 8.805.374 KazMunaiGaz Finance Sub 9,125% 2/7/2018 49.567.000 Netherlands Government Bond 3,75% 15/7/2014 19.142.474 Pargesa Netherlands 1,75% 15/6/2014 10.824.099 _____________

0,01

0,08 0,19 0,12 0,16 0,19

Hollandia

0,97

US$1.300.000 €5.700.000

0,12

US$51.100.000

0,02 0,01 0,01 0,17 ______

€12.750.000 CHF13.000.000

Jersey US$25.800.000 US$84.890.000

Megnevezés

Malajzia

Japán ¥569.000.000 ¥514.000.000 ¥2.512.900.000

Tőkerészesedés US$24.978.000 US$1.349.000

India US$4.900.000


0,07 0,40 0,15

89.682.887 _____________

0,09 ______ 0,72 ______

6.134.270 _____________

0,05 ______

Új-Zéland NZD6.250.000

New Zealand Government Bond 4,5% 15/2/2016



109


Megnevezés

Érték (USD)

%

13.720.000 _____________

0,11 ______

Fülöp-szigetek US$14.000.000

First Gen 2,5% 11/2/2013

Lengyelország PLN71.360.000

Poland Government Bond 3% 24/8/2016

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$6.621.000 US$1.945.000 US$64.335.000

27.056.161 _____________

0,21 ______

US$13.873.000 US$4.640.000

CapitaLand 2,1% 15/11/2016 22.540.115 CapitaLand 2,95% 20/6/2022 30.619.721 CapitaLand 3,125% 5/3/2018 27.166.154 Keppel Land 2,5% 23/6/2013 9.017.979 Wilmar International 0% 18/12/2012 20.508.050 Yanlord Land Group 5,85% 13/7/2014 20.754.940 _____________

0,18 0,24 0,22 0,07 0,16

US$3.132.000 US$31.625.000 US$4.780.000 US$27.528.000 US$1.000.000

0,17 ______ 1,04 ______

US$3.025.000

0,12

US$4.700.000

0,12 ______ 0,24 ______

US$5.100.000

Szingapúr SGD35.250.000 SGD57.500.000 SGD42.000.000 SGD13.200.000 US$15.500.000 SGD27.500.000

130.606.959 _____________

€29.200.000

Dél-Korea ¥1.420.000.000 US$15.022.000

Korea Electric Power 0% 23/11/2011 15.304.877 Korea Electric Power 5,125% 23/4/2034 15.079.497 _____________ 30.384.374 _____________

Svédország TRY9.250.000

Svensk Exportkredit AB 10,5% 30/9/2015

US$5.600.000 5.736.921 _____________

0,04 ______

Petroleum Company of Trinidad & Tobago 9,75% 14/8/2019 5.586.665 _____________

0,04 ______

Trinidad US$5.149.000

Egyesült Arab Emirátusok US$2.452.000 US$25.712.000 US$42.988.000

Abu Dhabi National Energy 6,5% 27/10/2036 2.234.385 Nakheel Development 2 2,75% 16/1/2011 18.319.800 Nakheel Development 3,1725% 14/12/2009 40.462.455 _____________ 61.016.640 _____________

0,02 0,15 0,32 ______ 0,49 ______

Egyesült Királyság €4.624.000 £63.200.000

Lloyds TSB Bank 13% 22/1/2019 (Perpetual) 6.276.948 United Kingdom Gilt 4,25% 7/3/2011 107.864.547 _____________

0,05 0,86 ______

114.141.495 _____________

0,91 ______

Egyesült Államok US$136.565.000 US$544.000 £437.000 US$43.287.000 US$8.677.000 US$368.000 US$28.387.000 US$27.728.000 US$1.210.000 US$4.982.000 ¥2.600.000.000

110

Advanced Micro Devices 6% 1/5/2015 Advanced Micro Devices 7,75% 1/11/2012 AES 8,375% 1/3/2011 Amgen 0,375% 1/2/2013 Archer-Daniels-Midland 0,875% 15/2/2014 Cell Genesys 3,125% 1/5/2013 Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038 Chesapeake Energy 2,5% 15/5/2037 Crown Cork & Seal 7,5% 15/12/2096 General Cable 1% 15/10/2012 General Electric Capital FRN 15/1/2010


US$6.700.000

92.693.494

0,74

452.880 707.587 42.800.021

0,00 0,01 0,34

8.405.844 168.576 19.622.514 22.182.400 974.050 4.216.018

0,07 0,00 0,15 0,18 0,01 0,03

27.804.789

0,22

US$41.965.000 US$5.870.000 US$2.200.000 US$39.560.000 US$113.105.000 US$13.825.000 US$52.510.000 US$71.925.000 US$189.000.000 US$141.095.000 US$23.760.000 US$71.600.000 US$74.667.000 US$85.033.000 US$152.650.000 US$61.300.000 US$46.390.000 US$138.396.000 US$38.160.000 US$82.022.000 US$107.040.000 US$73.365.000 US$49.963.000 US$79.395.000 US$39.728.000 US$9.288.000 US$105.782.000 US$135.600.000 US$10.930.000

Megnevezés Greenbrier 2,375% 15/5/2026 Helix Energy Solutions Group 3,25% 15/12/2025 Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon) Intel 2,95% 15/12/2035 McMoRan Exploration 5,25% 6/10/2011 Medtronic 1,5% 15/4/2011 Medtronic 1,625% 15/4/2013 Millipore 3,75% 1/6/2026 Mylan 1,25% 15/3/2012 Nabi Biopharmaceuticals 2,875% 15/4/2025 Nextel Communications 5,25% 15/1/2010 Pemex Project Funding Master Trust 5,5% 24/2/2025 Preferred Term Securities FRN 22/10/2037 Preferred Term Securities XXII 0% 22/3/2037 Preferred Term Securities XXV FRN 22/6/2037 Preferred Term Securities XXVII FRN 22/12/2037 SanDisk 1% 15/5/2013 SonoSite 3,75% 15/7/2014 Tenet Healthcare 9,25% 1/2/2015 US Treasury Bill 0% 3/9/2009 US Treasury Bill 0% 10/9/2009 US Treasury Bill 0% 17/9/2009 US Treasury Bill 0% 24/9/2009 US Treasury Bill 0% 1/10/2009 US Treasury Bill 0% 8/10/2009 US Treasury Bill 0% 15/10/2009 US Treasury Bill 0% 22/10/2009 US Treasury Bill 0% 29/10/2009 US Treasury Bill 0% 5/11/2009 US Treasury Bill 0% 12/11/2009 US Treasury Bill 0% 19/11/2009 US Treasury Bill 0% 27/11/2009 US Treasury Bond 2,125% 31/1/2010 US Treasury Bond 2,375% 31/8/2014 US Treasury Bond 2,625% 29/2/2016 US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019 US Treasury Bond 2,75% 31/7/2010 US Treasury Bond 2,875% 30/6/2010 US Treasury Bond 4,875% 31/5/2011 US Treasury Inflation Indexed Bonds 0,875% 15/4/2010 US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2018 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/4/2012 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2016 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/4/2011 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2017

Érték (USD)

%

4.758.844

0,04

1.667.838

0,01

51.870.094 12.398.994

0,42 0,10

4.355.800 3.132.000 31.387.813 4.827.800 25.566.630

0,04 0,03 0,25 0,04 0,20

955.000

0,01

3.040.125

0,02

35.126.298

0,28

470

0,00

510

0,00

670

0,00

185.360 31.001.644 5.363.713 2.123.000 39.559.881 113.103.417 13.824.530 52.506.429 71.919.929 188.983.085 141.079.691 23.756.400 71.587.434 74.653.299 85.012.294 152.606.953 61.280.966 46.755.140 138.060.822 37.411.706 77.429.089 109.348.319 74.888.184 53.439.917

0,00 0,25 0,04 0,02 0,32 0,90 0,11 0,42 0,58 1,51 1,13 0,19 0,57 0,60 0,68 1,22 0,49 0,37 1,10 0,30 0,62 0,87 0,60 0,43

90.398.806

0,72

40.566.971

0,32

10.108.930

0,08

117.242.269

0,94

150.928.292

1,21

12.225.824

0,10

Global Allocation Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$54.224.000 US$148.876.000

Megnevezés

Érték (USD)

US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027 59.692.321 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/7/2016 167.456.901 _____________ 2.713.618.575 _____________ 5.258.595.469 _____________

Összes kötvény Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.

12.341.838.980 _____________


%

Tőkerészesedés

0,48

US$3.000.000

1,34 ______ 21,70 ______ 42,04 ______

98,67 ______

Bayer ADR

Circuit City Stores Comverse Technology El Paso (Pref) El Paso '144A' Marco Polo NCB Warrant Holding

–

0,01 ______

Berjaya Land 8% 15/8/2011

12.121.076 _____________

0,09 ______

European Investment Bank '144A' 0% 21/9/2010 (Zero coupon) 16.361.495 _____________

0,13 ______

– _____________ – _____________ 432.603 _____________

2.533.366 _____________

0,02 ______ 0,00 0,12

US$2.400.000

Calpine Generating 0% 1/4/2009 486.750 Intel '144A' 3,25% 1/8/2039 14.599.813 McMoRan Exploration '144A' 5,25% 6/10/2011 1.243.844 Northwest Airlines 9,485% 1/4/2015 78.373 SBA Communications '144A' 4% 1/10/2014 10.470.293 Uno Restaurant 10% 15/2/2011 852.000 _____________

Összes kötvény

27.731.073 _____________ 92.702.232 _____________

0,00 0,00 ______ 0,00 ______ 0,00 ______

US$712.484 US$9.866.000

0,00 0,07 0,22 0,02 0,00 0,00 ______

37.996.504 _____________ 38.429.107 _____________

0,31 ______ 0,31 ______

Rogers Communications 7,625% 15/12/2011 1.339.060 Sino-Forest '144A' 5% 1/8/2013 28.072.500 Sino-Forest 5% 1/8/2013 362.655 _____________ 29.774.215 _____________

0,01 0,23 0,00 ______

UBS / Jersey 0% 29/11/2010

Egyesült Államok US$6.490.000 US$13.741.000 US$1.325.000

5.190 8.283.440 26.998.086 2.709.788 – – _____________


UBS Luxembourg for OJSC Vimpel Communications '144A' 8,25% 23/5/2016 1.048.590 _____________

Svájc US$2.574.428

Egyesült Államok 370.700 941.300 31.384 3.150 609 4.980

0,03 ______

Nemzetközi

Németország 7.100

Hutchison Whampoa International 03/33 '144A' 5,45% 24/11/2010 _____________ 3.132.417

Malajzia MYR41.700.000

BRL34.760.000

Kína

2.000

%

Luxemburg US$1.098.000

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Mandra Forestry Finance (Wts 15/5/2010) Mandra Forestry Finance (Wts 15/5/2013)

Érték (USD)

Cayman szigetek


11.525

Megnevezés


131.131.339 _____________ 12.472.970.319 34.763.551 _____________ 12.507.733.870 _____________

0,01 0,00 0,08 0,01 ______ 0,22 ______ 0,74 ______ 1,05 ______ 99,72 0,28 ______ 100,00 ______

KÖTVÉNYEK Kanada C$1.325.000 US$28.500.000 US$375.000

0,24 ______

(*) Kölcsönzött

értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben. Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben. (‡) Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben. (†)


Névérték

Megnevezés

US$13.500

Total Return Swap (BNP Paribas) (Fund receives NDDUE15X + 0bps; and pays 3M Libor - 85bps) (31/8/2010)

Nem realizált nyereség USD

2.793.110 __________ 2.793.110 __________

Megjegyzés: Ezen tranzakció teljes piaci értékét 2.793.110 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



111

Global Allocation Fund folytatás Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés


Fő alap


3/9/2009 577.974 4/9/2009 13.772 4/9/2009 (1.650) 4/9/2009 (27.044) 4/9/2009 740.553 4/9/2009 (1.077.250) 4/9/2009 5.979 4/9/2009 413.510 10/9/2009 24.530 10/9/2009 417.609 10/9/2009 (83.961) 10/9/2009 157.613 11/9/2009 (22.567) 11/9/2009 __________ (79.944) 1.059.124 __________

CHF fedezetű részvényosztály US$12.938.802 CHF992.939


€54.585.072 US$3.797.196.911


15/9/2009 298.943 15/9/2009 __________ (1.124) 297.819 __________

15/9/2009 (448.124) 15/9/2009 __________ 28.259.721 27.811.597 __________

Nem realizált nettó veszteség SGD fedezetű részvényosztály

SGD

US$86.054.432 SGD2.311.965


281.491 (1.058) __________ 280.433 __________

(640.360) 40.382.568 __________ 39.742.208 __________

15/9/2009 91.881 15/9/2009 __________ (9.490) 82.391 __________


6.183 (480.747) __________ (474.564) __________

63.647 (6.574) __________ 57.073 __________


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember

Érték USD 179.149.786 44.969.998 19.529.727 4.142.281 5.082.500 (2.990.250) (5.537.507) (20.229.069) __________ 224.117.466 __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 17.435.220 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

112


500

13.370.000

General Motors Corp Call Option strike price US$50 expiring on 16/1/2010 General Motors Corp Call Option strike price US$60 expiring on 16/1/2010 S&P 500 Call Option strike price US$925 expiring on 19/12/2009 S&P 500 Call Option strike price US$1.000 expiring on 19/12/2009 OTC USD/AUD Call Option strike price US$0,78 expiring on 17/12/2009


Érték USD

(1.409.541)

3.262

(493.515)

9.240

13.948.785

27.636.000

(1.305.765)

3.195.000

(541.737) ___________ 10.198.227 ___________

217.610 _________ 31.061.112 _________


Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva Eladható kontraktusok száma 965

Kibocsátó S&P 500 Put Option strike price US$875 expiring on 19/9/2009 S&P 500 Put Option strike price US$900 expiring on 19/12/2009



Érték USD

(3.340.416)

106.150

(1.369.971) ___________ (4.710.387) ___________

936.000 _________ 1.042.150 _________


40.664.274 __________

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Szerződés/Megnevezés DJ Euro Stoxx 50 FTSE 100 DAX Index Yen Denom Nikkei S&P 500 90 Day Euro $ Future S&P/TSX 60 IX Nikkei 225 (OSE)

2.400

Kibocsátó




Szerződések száma 4.518 564 100 74 20 (12) (47) (180)

3.080

390

£

15/9/2009 3.809 15/9/2009 __________ (296.140) (292.331) __________

SGD124.336.012 US$1.594.749

£463.871 US$33.904.632

1.059.124 __________

€

angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály US$759.139 £20.591.356

577.974 13.772 (1.650) (27.044) 740.553 (1.077.250) 5.979 413.510 24.530 417.609 (83.961) 157.613 (22.567) (79.944) __________

CHF

euróban kifejezett részvényosztály US$77.357.013 €2.685.661.339

3.262

US$

€27.684.800 US$38.981.306 CHF4.731.502 US$4.441.557 KRW9.454.336.000 US$7.571.646 US$7.542.952 KRW9.454.336.000 €81.306.486 US$115.439.639 €41.927.486 ¥5.670.902.118 ¥82.119.174 US$877.178 ¥10.364.511.425 €77.717.891 US$11.819.015 ZAR92.094.950 US$34.534.114 £21.017.786 €13.752.652 US$19.735.331 ¥1.087.403.665 US$11.537.439 €14.417.250 CHF21.900.668 €26.600.000 US$38.089.072

CHF14.038.488 US$934.012

Lehívható kontraktusok száma

US government Pénzügy Energia Egészségügy Government National Ipari termékek Informatika Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Befektetési alapok Saját döntésen alapuló fogyasztás Közművek Kormányzati szerv Vas / acél Bányászat Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 18,20 13,36 9,77 8,99 8,15 7,80 7,58 5,49 5,48 5,37 3,93 3,20 1,65 0,46 0,25 0,04 0,28 __________ 100,00 __________

Global Allocation Fund folytatás Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma

Kibocsátó


(665) Microsoft Corp Call Option strike price US$15 expiring on 16/1/2010 (1.260) Morgan Stanley Call Option strike price US$33 expiring on 17/10/2009 (1.705) Cigna Co Call Option strike price US$30 expiring on 16/1/2010 (1.731) Com Pro Call Option strike price US$7,5 expiring on 16/1/2010 (1.793) Apple Computers Call Option strike price US$85 expiring on 16/1/2010 (2.107) Burlington Northern and Santa Fe Corp Call Option strike price US$80 expiring on 16/1/2010 (2.123) Electronic Arts Call Option strike price US$22,5 expiring on 16/1/2010 (2.182) Mylan Co Call Option strike price US$15 expiring on 17/10/2009 (2.190) Wellpoint Inc Call Option strike price US$55 expiring on 19/12/2009 (2.400) S&P 500 Call Option strike price US$1.025 expiring on 19/12/2009 (2.420) Humana Co Call Option strike price US$32 expiring on 21/11/2009 (2.455) Avon Products Inc Call Option strike price US$22,5 expiring on 16/1/2010

Érték USD

(467.163)

(636.737)

185.206

(44.100)

(218.302)

(579.700)

(208.565)

(376.493)

(10.271.298)

(14.940.172)

(90.654)

(1.664.530)

369.720

(148.610)

(39.445)

(152.740)

(247.501)

(919.800)

(6.463.214)

(11.976.000)


Kibocsátó


(2.645) Metlife Inc Call Option strike price US$40 expiring on 19/12/2009 (272.458) (3.194) Polycom Inc Call Option strike price US$20 expiring on 16/1/2010 (967.625) (3.372) Consol Energy Inc Call Option strike price US$46 expiring on 16/1/2010 1.398.969 (3.474) Aetna Co Call Option strike price US$30 expiring on 17/10/2009 (154.872) (3.559) Cigna Co Call Option strike price US$25 expiring on 17/10/2009 (1.011.012) (4.411) Microsoft Corp Call Option strike price US$17,5 expiring on 16/1/2010 (1.821.751) (5.145) JP Morgan Chase & Co Call Option strike price US$39 expiring on 19/12/2009 (1.572.895) (5.900) United Healthcare Insurance Co Call Option strike price US$27 expiring on 19/12/2009 (660.855) (8.343) Microsoft Corp Call Option strike price US$25 expiring on 17/10/2009 350.331 (10.677) Bank of America Corp Call Option strike price US$15 expiring on 21/11/2009 (2.220.704) ___________ Összes eladott vételi opció

(646.244)

(1.306.800)

(1.908.839)

(2.430.450)

(26.939.171) ___________

Érték USD

(740.600)

(1.373.420)

(657.540)

(573.210)

(1.815.090)

(3.175.920)

(3.035.550)

(2.006.000)

(609.039)

(3.630.180) _________ (52.792.681) _________


Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én Eladható kontraktusok száma

Kibocsátó

(390) S&P 500 Put Option strike price US$800 expiring on 19/12/2009 (965) S&P 500 Put Option strike price US$800 expiring on 19/9/2009 Összes eladott eladási opció


Spread opciók 2009. augusztus 31-én Érték USD

Eladható kontraktusok száma 52.750.477

798.480

(393.900) 57.600.000

1.896.824 ___________ 2.695.304 ___________

(43.425) _________ (437.325) _________

Megjegyzés: Az eladott eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

Kibocsátó


DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price US$3.271,35 - US$3.762,05/US$3.173,21 expiring on 16/7/2010 DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price €3.401,60 - €3.911,84/€3.299,55 expiring on 16/7/2010

6.831.195

6.782.943 _________ 13.614.138 _________

Megjegyzés: A spread opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



113

Global Corporate Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK

€700.000 US$700.000 A$650.000 £600.000 €650.000 US$400.000 A$1.800.000 US$950.000 £200.000

Australia & New Zealand Banking Group 5,5% 24/5/2011 257.359 BHP Billiton Finance 6,375% 4/4/2016 1.141.766 BHP Billiton Finance USA Ltd 5,5% 1/4/2014 760.788 Holcim Finance Australia Pty 8,5% 7/8/2012 553.258 National Australia Bank 5,375% 8/12/2014 1.042.136 National Capital Instruments FRN 29/9/2016 (Perpetual) 668.733 National Capital Trust II '144A' 5,486% 23/3/2015 (Perpetual) 288.319 New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 1.492.352 Rio Tinto Finance USA 9% 1/5/2019 1.137.398 Stockland Finance Pty 5,625% 25/10/2013 301.542 ___________

0,07 0,29 0,19 0,14

0,17 0,07

US$1.300.000

Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab 4,35% 6/10/2011 (Perpetual) 336.235 Danske Bank 5,6838% 15/2/2017 (Perpetual) 434.923 Danske Bank 5,914% 16/6/2014 (Perpetual) 165.596 ___________

Dánia

£413.000 US$380.000

134.147 ___________

0,04 ______

45.000 ___________

0,01 ______

€400.000

Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017 1.884.309 Ingersoll-Rand Global Holding 9,5% 15/4/2014 1.861.330 Novartis Securities Investment 5,125% 10/2/2019 1.377.486 ___________

0,48

€950.000

0,48

US$1.070.000 US$1.050.000 €671.000

Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012

0,35 ______ 1,31 ______

€500.000 €700.000 €850.000

US$240.000

Kanada

C$645.000 US$800.000 US$900.000 US$1.210.000 US$1.200.000 US$250.000 €150.000

Barrick Gold 6,95% 1/4/2019 812.247 Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 12.162.217 Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 691.248 Canadian Natural Resources Ltd 5,7% 15/5/2017 840.170 Canadian Pacific Railway 7,25% 15/5/2019 1.018.697 Husky Energy 5,9% 15/6/2014 1.305.878 Rogers Communications 6,8% 15/8/2018 1.356.364 Rogers Communications 8% 15/12/2012 260.313 Xstrata Canada Financial 5,875% 27/5/2011 222.952 ___________

0,21 3,11 0,18 0,21 0,26 0,33 0,35 0,06

18.670.086 ___________

0,06 ______ 4,77 ______

393.695 ___________

0,10 ______


114

MUFG Capital Finance 2 4,85% 25/7/2016 (Perpetual)


0,11

936.754 ___________

0,04 ______ 0,24 ______

1.002.729 732.253 ___________ 1.734.982 ___________

0,25 0,19 ______ 0,44 ______

Air Liquide Finance 6,125% 28/11/2012 787.133 AXA 4,5% 23/1/2015 445.936 AXA 5,777% 6/7/2016 (Perpetual) 360.460 AXA 6,211% 5/10/2017 (Perpetual) 3.198.177 Banque Federative du Credit Mutuel/France 4,471% 28/10/2015 (Perpetual) 481.853 BNP Paribas 3,125% 6/12/2015 712.919 BNP Paribas 3,25% 27/3/2012 1.021.162 BNP Paribas 4,73% 12/4/2016 (Perpetual) 913.467 BNP Paribas 4,875% 17/10/2011 (Perpetual) 397.239 BNP Paribas 8,667% 11/9/2013 (Perpetual) 1.340.503 BNP Paribas FRN 23/11/2015 1.058.424 BNP Paribas FRN 27/4/2017 996.188 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 5,25% 30/7/2014 (Perpetual) 608.044 Caisse Nationale des Caisses d'Epargne et de Prevoyance 6,75% 27/1/2012 (Perpetual) 165.600 CNP Assurances 4,75% 22/12/2016 (Perpetual) 794.478 Credit Agricole 7,589% 30/1/2020 (Perpetual) 1.533.241 France Telecom 5% 12/5/2016 1.342.415 France Telecom 7,25% 28/1/2013 1.137.935 France Telecom 8,5% 1/3/2031 639.042 GDF Suez 6,875% 24/1/2019 1.211.778 Groupe Auchan 6% 15/4/2019 973.221 HSBC France 4,875% 15/1/2014 1.060.512 Lafarge 6,125% 28/5/2015 74.049 Lafarge 7,625% 24/11/2016 1.589.963 Sanofi-Aventis 4,5% 18/5/2016 1.355.239 SCOR SE 6,154% 28/7/2016 (Perpetual) 260.777 Societe Generale 5,875% 21/12/2016 931.100 Unibail-Rodamco 4% 29/10/2011 290.736 Veolia Environnement 5,25% 3/6/2013 575.228 Veolia Environnement 5,25% 24/4/2014 911.685 ___________

0,20 0,12 0,09 0,82

Fortum OYJ 6% 20/3/2019 Nokia 5,375% 15/5/2019

Franciaország €500.000 €300.000 €320.000 €2.818.000 €530.000

7.643.651 ___________ Energie AG Oberoesterreich 4,5% 4/3/2025

0,09

Finnország €625.000 US$700.000

0,08 ______ 1,95 ______

5.123.125 ___________ US$700.000 C$12.765.000

0,22 ______

€280.000

Bermuda £1.000.000 US$1.590.000

854.883 ___________

CEZ 5,75% 26/5/2015

0,38 0,29

Bahrain US$200.000

%

€550.000

0,27

Ausztria €100.000

Érték (USD)

Cseh Köztársaság Ausztrália

US$245.000

Megnevezés

€800.000 £1.100.000 £800.000 €700.000 US$470.000 €700.000 €600.000 €700.000 €50.000 €1.000.000 €900.000 €250.000 €600.000 €200.000 US$550.000 €600.000

27.168.504 ___________

0,12 0,18 0,26 0,23 0,10 0,34 0,27 0,26

0,16

0,04 0,20 0,39 0,34 0,29 0,16 0,31 0,25 0,27 0,02 0,41 0,35 0,07 0,24 0,08 0,15 0,23 ______ 6,95 ______

Global Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


Németország €5.745.000 €60.000 €400.000 €252.000 €800.000 €500.000 €976.000

Hellenic Republic Government Bond 6% 19/7/2019

€336.000 2,20 US$750.000 0,02 0,15 0,09 0,31

€250.000 €125.000

1.477.647 ___________ US$650.000 US$1.125.000 €1.500.000 €700.000

997.233 ___________

0,26 ______

Credit Suisse Group Capital Guernsey V 6,905% 7/11/2011 (Perpetual) 200.406 ___________

0,05 ______

€115.000 £185.000

Hong Kong Standard Chartered Bank Hong Kong 4,375% 3/12/2014 169.100 ___________ ICICI Bank 7,25% 31/10/2016 (Perpetual)

£205.000 €97.427

301.365 ___________

0,08 ______

Allied Irish Banks 12,5% 25/6/2019 197.056 Allied Irish Banks 12,5% 25/6/2019 1.384.533 GE Capital European Funding 5,75% 23/9/2011 150.408 Lambay Capital Securities 6,25% 16/6/2015 (Perpetual) 23.294 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017 20.883 ___________

0,05 0,35 0,04 0,01 0,00 ______ 0,45 ______

Olaszország

€900.000 €350.000 €100.000 €650.000 €800.000 €750.000 €500.000 €160.000 €500.000

Assicurazioni Generali 4,875% 11/11/2014 754.829 Atlantia 5,625% 6/5/2016 1.391.724 Banca Italease FRN 2/2/2010 490.993 Banco Popolare SC FRN 8/2/2017 125.030 Edison 4,25% 22/7/2014 945.682 Intesa Sanpaolo 5,75% 28/5/2018 1.188.579 Intesa Sanpaolo 6,625% 8/5/2018 1.099.964 Intesa Sanpaolo 8,047% 20/6/2018 (Perpetual) 631.106 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 5% 1/8/2039 230.955 UniCredit 4,125% 27/4/2012 737.128 ___________ 7.595.990 ___________

0,19 0,36 0,13 0,03 0,24 0,30 0,28 0,16 0,06 0,19 ______ 1,94 ______

Japán €1.000.000 €384.000

0,15 0,08 0,05 ______ 0,38 ______ 0,16 0,31 0,58 0,30 0,05

0,06

6.197.350 ___________

0,12 ______ 1,58 ______

America Movil SAB de CV 6,375% 1/3/2035

259.459 ___________

0,07 ______

Hollandia

1.776.174 ___________ €500.000

0,10

Mexikó US$250.000

Írország £124.000 €950.000 €100.000

ArcelorMittal 6,125% 1/6/2018 628.895 Covidien International Finance SA 6% 15/10/2017 1.236.404 Fiat Finance & Trade 9% 30/7/2012 2.265.655 Michelin Luxembourg SCS 8,625% 24/4/2014 1.162.041 Telecom Italia Finance 7,75% 24/1/2033 184.772 UniCredit International Bank Luxembourg 8,5925% 27/6/2018 (Perpetual) 242.493 UniCredit Luxembourg Finance 5,584% 13/1/2017 477.090 ___________

0,05 ______

India US$400.000

%

Luxemburg 0,38 ______ 3,31 ______

US$540.000 US$170.000

HSBC Capital Funding / Jersey Channel Islands 5,13% 29/3/2016 (Perpetual) 383.373 HSBC Capital Funding / Jersey Channel Islands 4,61% 27/6/2013 (Perpetual) 592.650 UBS Capital Securities (Jersey) 8,836% 11/4/2013 (Perpetual) 326.329 WPP Group 4,375% 5/12/2013 175.295 ___________

0,16

Guernsey €150.000

Érték (USD)

Jersey

Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 8.599.721 Bundesrepublik Deutschland 5% 4/7/2012 93.120 Deutsche Bank 5,125% 31/1/2013 599.814 Deutsche Boerse 7,5% 13/6/2038 340.714 MAN SE 5,375% 20/5/2013 1.207.109 Muenchener Rueckversicherungs 5,767% 12/6/2017 (Perpetual) 611.605 Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023 1.470.825 ___________ 12.922.908 ___________

Görögország €625.000

Megnevezés

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ 3,5% 16/12/2015 1.424.502 Shinsei Bank 3,75% 23/2/2016 415.643 ___________ 1.840.145 ___________

0,36 0,11 ______ 0,47 ______

€1.200.000 €500.000 €650.000 €300.000 €1.031.000 €500.000 €500.000 €600.000 €800.000 US$1.230.000 US$100.000 €400.000 €100.000 €1.200.000 €650.000 €700.000 €500.000 €1.050.000 €150.000 €400.000 €800.000 €1.000.000 €600.000

ABN Amro Bank 4,31% 10/3/2016 (Perpetual) Akzo Nobel 7,25% 27/3/2015 Alliander Finance 5,5% 20/4/2016 Allianz Finance II 4% 23/11/2016 Allianz Finance II 4,375% 17/2/2017 (Perpetual) Allianz Finance II 4,75% 22/7/2019 Bayer Capital 4,625% 26/9/2014 BMW Finance 6,125% 2/4/2012 Coca-Cola HBC Finance 7,875% 15/1/2014 Deutsche Telekom International Finance BV 5,75% 23/3/2016 EDP Finance 5,375% 2/11/2012 Enbw International Finance 4,125% 7/7/2015 Generali Finance 5,317% 16/6/2016 (Perpetual) Generali Finance 5,479% 8/2/2017 (Perpetual) Heineken 7,125% 7/4/2014 Koninklijke DSM 5,25% 17/10/2017 Koninklijke DSM 5,75% 17/3/2014 Koninklijke KPN 7,5% 4/2/2019 Linde Finance 4,375% 24/4/2012 Nederlandse Gasunie 5,125% 31/3/2017 Portugal Telecom International Finance 6% 30/4/2013 Rabobank Nederland 5,875% 20/5/2019 RWE Finance 5% 10/2/2015

875.569 813.558 1.009.615 437.392

0,22 0,21 0,26 0,11

1.158.572 736.825 750.753 918.437

0,30 0,19 0,19 0,23

1.332.100

0,34

1.307.261 106.889

0,33 0,03

587.599

0,15

115.028

0,03

1.385.410 1.040.507 1.067.643 777.195 1.807.022 223.476 619.018

0,35 0,27 0,27 0,20 0,46 0,06 0,16

1.234.887 1.552.712 918.668

0,32 0,40 0,23



115

Global Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés £450.000 €275.000 US$1.600.000 €300.000 €100.000 US$250.000 €50.000 €800.000 €100.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

RWE Finance 6,125% 6/7/2039 828.370 Schlumberger Finance 4,5% 25/3/2014 411.747 Shell International Finance 4% 21/3/2014 1.675.932 Siemens Financieringsmaatschappij 5,125% 20/2/2017 460.204 Siemens Financieringsmaatschappij 5,25% 14/9/2066 131.460 Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010 265.199 Urenco Finance 5,375% 22/5/2015 73.546 Volkswagen International Finance 3,75% 16/11/2010 1.164.470 Wolters Kluwer 6,375% 10/4/2018 ___________ 158.105

0,21 0,11

25.945.169 ___________


€492.000 0,12 €600.000 £1.300.000 £350.000 0,30 0,04 ______ 6,64 ______

£500.000

Norvégia £210.000 €856.000 US$850.000

Poland Government International Bond 5,875% 3/2/2014

0,08

US$450.000 US$2.400.000

0,29 0,23 ______

€450.000

0,60 ______

€1.500.000 US$1.600.000 €650.000

2.299.725 ___________

€1.000.000

US$1.200.000

Hyundai Capital Services 5,5% 23/11/2010 Woori Bank 7% 2/2/2015

€350.000 €600.000 €1.100.000 £1.000.000 €100.000 €700.000

195.178 1.263.422 ___________ 1.458.600 ___________

BBVA International Preferred Unipersonal 4,952% 20/9/2016 (Perpetual) 1.053.826 BBVA Senior Finance SAU 4,875% 23/1/2014 531.076 Santander International Debt 3,375% 21/4/2011 873.884 Santander Issuances S.A Unipersonal 5,435% 24/10/2017 1.611.065 Santander Issuances S.A Unipersonal 5,75% 31/1/2018 1.612.195 Santander Issuances S.A Unipersonal 6,5% 27/7/2019 152.072 Telefonica Emisiones SAU 5,496% 1/4/2016 1.089.119 ___________ 6.923.237 ___________

0,27 0,37 ______ 0,64 ______

0,05 0,32 ______ 0,37 ______

0,27 0,14 0,22

£50.000 £400.000 €180.000 US$1.000.000 €2.575.000 €1.760.000 €200.000 €899.000 US$219.000 €540.000

116

European Investment Bank 4,25% 15/10/2014


121.756 ___________

US$1.000.000 €1.100.000 US$1.400.000 US$320.000 €139.000 €750.000

0,41 0,41 0,04 0,28 ______ 1,77 ______

Nemzetközi €80.000

Credit Suisse/New York NY 5% 15/5/2013 477.736 Credit Suisse/New York NY 5,5% 1/5/2014 2.579.870 UBS (Jersey) 7,152% 21/12/2017 (Perpetual) 504.228 UBS (Jersey) FRN 25/9/2018 1.973.856 UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017 1.582.738 UBS AG/London 5,625% 19/5/2014 ___________ 984.570 8.102.998 ___________

Spanyolország €1.000.000

0,29 0,57 0,14 0,23 0,47 0,13 0,23 ______ 2,06 ______ 0,12 0,66 0,13 0,51 0,40 0,25 ______ 2,07 ______


Banco Comercial Portugues 5,625% 23/4/2014 1.063.272 Banco Santander Totta 3,75% 12/6/2012 1.454.616 ___________ 2.517.888 ___________


Nordea Bank AB 4,5% 12/5/2014 1.115.375 Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014 2.247.305 Svenska Handelsbanken AB 4,194% 16/12/2015 (Perpetual) 566.288 Svenska Handelsbanken AB 4,875% 25/3/2014 908.556 Svenska Handelsbanken AB 5,375% 4/9/2013 (Perpetual) 1.835.281 Svenska Handelsbanken AB 5,5% 18/1/2012 (Perpetual) 497.830 Vattenfall AB 6,125% 16/12/2019 893.565 ___________ 8.064.200 ___________

0,59 ______

Portugália €700.000

%

Svájc

DnB NOR Bank 4,875% 8/2/2011 (Perpetual) 302.249 DnB NOR Bank 7,068% 19/11/2012 (Perpetual) 1.131.417 StatoilHydro 5,25% 15/4/2019 902.838 ___________ 2.336.504 ___________

Lengyelország €1.500.000

Érték (USD)

Svédország €750.000 €1.545.000

0,43

0,03 0,07 0,02

Megnevezés

0,03 ______

€1.050.000 £275.000 US$780.000 US$500.000 US$470.000 £127.727 US$800.000 €60.000 £400.000

Alliance & Leicester 6,25% 27/9/2010 84.817 Amlin 6,5% 19/12/2026 507.496 Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013 266.188 AstraZeneca 5,9% 15/9/2017 1.117.954 Aviva 4,7291% 28/11/2014 (Perpetual) 2.282.775 Aviva 5,7% 29/9/2015 (Perpetual) 1.905.032 Aviva 5,75% 14/11/2021 262.219 Aviva 6,875% 22/5/2038 1.146.387 Barclays Bank '144A' 7,434% 15/12/2017 (Perpetual) 180.675 Barclays Bank 4,75% 15/3/2020 (Perpetual) 435.963 Barclays Bank 5,2% 10/7/2014 1.047.745 Barclays Bank 5,25% 27/5/2014 1.659.398 Barclays Bank 5,45% 12/9/2012 1.495.764 Barclays Bank 8,55% 15/6/2011 (Perpetual) 288.000 Barclays Bank FRN 30/5/2017 170.813 BAT International Finance 5,875% 12/3/2015 1.173.064 BG Energy Capital 3,375% 15/7/2013 1.520.250 BL Superstores Finance 5,27% 4/7/2025 373.725 BP Capital Markets 3,125% 10/3/2012 804.061 BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013 546.511 British Telecommunications 9,125% 15/12/2010‡ 508.634 City Greenwich Lewisham Rail 9,375% 11/10/2020 239.557 Diageo Capital 7,375% 15/1/2014 922.651 EDF Energy 4,375% 15/12/2010 88.800 Firstgroup 8,125% 19/9/2018 754.186

0,02 0,13 0,07 0,29 0,58 0,49 0,07 0,29 0,05 0,11 0,27 0,42 0,38 0,07 0,04 0,30 0,39 0,10 0,21 0,14 0,13 0,06 0,24 0,02 0,19

Global Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

€1.100.000

GlaxoSmithKline Capital 3,875% 6/7/2015 1.605.351 HBOS 5,375% 1/11/2013 (Perpetual) 108.900 HBOS 6,75% 21/5/2018 111.562 HSBC Bank 4,25% 18/3/2016 1.478.945 HSBC Holdings 4,5% 30/4/2014 1.270.748 HSBC Holdings 6% 10/6/2019 1.135.705 HSBC Holdings 6,25% 19/3/2018 231.913 HSBC Holdings 6,8% 1/6/2038 399.452 HSBC Holdings FRN 6/10/2016 654.220 ICAP Group Holdings 7,5% 28/7/2014 904.059 Imperial Tobacco Finance 7,25% 15/9/2014 2.624.194 John Lewis 8,375% 8/4/2019 1.230.683 Legal & General Group 10% 23/7/2041 2.021.928 Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 (Perpetual) 1.200 Lend Lease Europe Finance 6,125% 12/10/2021 215.247 Lloyds Banking Group 12% 2/1/2011 1.165.339 Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 329.083 Lloyds TSB Bank 6,375% 17/6/2016 773.784 Marks & Spencer 5,875% 29/5/2012 84.216 Northern Rock 5,6% 30/4/2014 (Perpetual) 26.000 Old Mutual 4,5% 18/1/2017 1.504.971 OTE 5,375% 14/2/2011 521.696 Prudential 5,75% 19/12/2021 1.214.084 Punch Taverns Finance 5,883% 15/10/2026 62.758 Resolution 6,5864% 25/4/2016 (Perpetual) 86.925 Rexam 4,375% 15/3/2013 69.937 Rolls-Royce 6,75% 30/4/2019 1.523.102 Royal Bank of Scotland 7,5% 29/4/2024 1.692.591 Royal Bank of Scotland Group 7,0916% 29/9/2017 (Perpetual) 1.306.245 Safeway 6,5% 5/8/2014 86.121 Sceptre Funding No. 1 5,253% 9/2/2027 1.204.957 Standard Chartered Bank 3,625% 3/2/2017 402.770 Standard Chartered Bank 5,875% 26/9/2017 2.414.640 Standard Chartered Bank 8,103% 11/5/2016 (Perpetual) 209.760 Unilever 4% 19/12/2014 750.426 Unilever 4,75% 16/6/2017 1.276.771 United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 825.123 United Kingdom Gilt 5% 7/3/2012 87.653 Vodafone Group 5% 16/12/2013 2.444.655 Vodafone Group 6,875% 4/12/2013 ___________ 1.635.053

0,05 0,19 0,33 0,21 0,02 0,63 0,42 ______

55.475.432 ___________

14,19 ______

US$180.000 US$134.000 €1.030.000 €850.000 €750.000 €150.000 US$375.000 US$700.000 €625.000 €1.650.000 £650.000 £1.100.000 €600.000 £170.000 £670.000 €214.000 €500.000 £50.000 US$200.000 €1.550.000 €350.000 €910.000 £48.401 £170.000 €50.000 £850.000 £900.000 €2.350.000 £48.000 £700.000 €300.000 €1.650.000 £130.000 £450.000 £750.000 £500.000 £50.000 US$2.300.000 €1.000.000

Érték (USD)

% 0,41 0,03 0,03 0,38 0,32 0,29 0,06 0,10 0,17 0,23 0,67 0,31 0,52 0,00 0,06 0,30 0,08 0,20 0,02 0,01 0,39 0,13 0,31 0,02 0,02 0,02 0,39 0,43 0,33 0,02 0,31

Abbott Laboratories 5,125% 1/4/2019 Abbott Laboratories 5,875% 15/5/2016 Altria Group 10,2% 6/2/2039 American Express 6,8% 1/9/2066 American Express 7,25% 20/5/2014 Amgen 4% 18/11/2009 Analog Devices 5% 1/7/2014 Appalachian Power 5,8% 1/10/2035 AT&T 5,8% 15/2/2019 AT&T 6,5% 1/9/2037‡

264.334 449.585 1.343.600 238.500 1.207.385 100.926 879.965 465.311 3.011.144 1.088.420

Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

US$450.000 €200.000

BAE Systems Holdings 5,2% 15/8/2015 464.021 Banca Popolare di Bergamo Capital Trust 8,364% 15/2/2011 (Perpetual) 267.208 Bank of America 4% 28/3/2018 1.198.819 Bank of America 6,5% 1/8/2016 1.350.793 Bank of America 7,625% 1/6/2019 4.074.904 Bank of America NA 5,3% 15/3/2017 461.151 Bank of New York Mellon 4,3% 15/5/2014 1.368.609 Bank of New York Mellon 4,5% 1/4/2013 950.548 Baxter International 4% 1/3/2014 622.889 Bear Stearns 6,95% 10/8/2012 1.117.059 Becton Dickinson and Co 5% 15/5/2019 1.061.710 Berkshire Hathaway Finance '144A' 4% 15/4/2012 1.353.219 BMW US Capital 6,375% 23/7/2012 829.834 Boeing 5% 15/3/2014 484.238 Boeing 5,875% 15/2/2040 1.619.972 Bristol-Myers Squibb 5,45% 1/5/2018 870.438 Bunge Ltd Finance 8,5% 15/6/2019 563.025 Capital One Bank USA NA 5,75% 15/9/2010 307.524 Capital One Capital V 10,25% 15/8/2039 1.351.753 Capital One Financial 7,375% 23/5/2014 864.358 CareFusion '144A' 5,125% 1/8/2014 856.834 Cargill 6,25% 24/7/2015 77.906 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 671.542 Chevron 3,45% 3/3/2012 103.864 Cisco Systems 5,5% 22/2/2016 461.990 Citigroup 3,625% 30/11/2017 94.259 Citigroup 5,3% 17/10/2012 1.514.981 Citigroup 8,125% 15/7/2039 1.030.839 CL Capital Trust I 7,047% 26/4/2012 (Perpetual) 971.092 Coca-Cola 3,625% 15/3/2014 154.687 Comcast 5,3% 15/1/2014 319.064 Comcast 5,9% 15/3/2016 239.675 Comcast 6,95% 15/8/2037 681.776 Comcast Cable Communications Holdings 8,375% 15/3/2013 2.310.078 Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012 1.131.732 ConocoPhillips 4,6% 15/1/2015 1.875.294 COX Communications 5,45% 15/12/2014 138.216 COX Communications 7,125% 1/10/2012 3.213.641 Credit Suisse Group Finance 3,625% 14/9/2020 1.300.365 CSX 6,75% 15/3/2011 223.035 CVS Caremark 6,6% 15/3/2019 737.342 Daimler Finance North America 6,5% 15/11/2013 1.275.999 Danaher 5,4% 1/3/2019 107.093 Deutsche Bank Capital Trust IV 5,33% 19/9/2013 (Perpetual) 1.489.646 Deutsche Bank Financial 5,375% 2/3/2015 633.770 Devon Energy 7,95% 15/4/2032 682.950 Diamond Offshore Drilling 5,875% 1/5/2019 986.501 Duke Energy Indiana 5% 15/9/2013 955.366 Duke Energy Ohio 5,45% 1/4/2019 752.509 Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012 731.952

0,12

€1.000.000 US$1.300.000 US$3.700.000 US$500.000 US$1.300.000 US$900.000 US$600.000 US$1.000.000 US$1.020.000 US$1.300.000 €540.000 US$450.000 US$1.550.000 US$800.000 US$500.000 US$300.000 US$1.330.000 US$790.000 US$830.000 €50.000 US$650.000 US$100.000 US$420.000 €84.000 US$1.500.000 US$1.000.000 €800.000 US$150.000 US$300.000 US$225.000 US$600.000 US$2.000.000

0,10 US$1.000.000 0,62

Egyesült Államok US$250.000 US$404.000 US$1.000.000 US$300.000 US$1.100.000 US$100.000 US$850.000 US$480.000 US$2.800.000 US$1.000.000


0,07 0,11 0,34 0,06 0,31 0,03 0,23 0,12 0,77 0,28

US$1.765.000 US$130.000 US$2.900.000 €1.000.000 US$210.000 US$650.000 US$1.200.000 US$100.000 €1.500.000 US$630.000 US$550.000 US$920.000 US$915.000 US$700.000 US$700.000

0,07 0,31 0,35 1,04 0,12 0,35 0,24 0,16 0,29 0,27 0,35 0,21 0,12 0,41 0,22 0,14 0,08 0,35 0,22 0,22 0,02 0,17 0,03 0,12 0,02 0,39 0,26 0,25 0,04 0,08 0,06 0,17 0,59 0,29 0,48 0,04 0,82 0,33 0,06 0,19 0,33 0,03 0,38 0,16 0,17 0,25 0,24 0,19 0,19



117

Global Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek


Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

US$440.000 US$480.000

Emerson Electric 5% 15/4/2019 461.385 Enterprise Products Operating 4,6% 1/8/2012 497.554 Enterprise Products Operating 'L' 6,3% 15/9/2017 1.074.537 EOG Resources 5,625% 1/6/2019 667.252 Fifth Third Bank 4,75% 1/2/2015 227.508 FleetBoston Financial 7,375% 1/12/2009 71.002 General Electric Capital 6% 2/2/2046 310.800 General Electric Capital 6,75% 15/3/2032 497.978 General Electric Capital 6,875% 10/1/2039 1.892.658 General Mills 5,65% 15/2/2019 756.093 GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013 855.125 Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012 683.449 Goldman Sachs Group 4,5% 30/1/2017 1.185.290 Goldman Sachs Group 5,125% 16/10/2014 1.847.215 Goldman Sachs Group 5,375% 15/2/2013 3.743.370 Halliburton 6,15% 15/9/2019 188.893 Harris 6,375% 15/6/2019 800.798 Hartford Life Institutional Funding 5,375% 17/1/2012 155.875 Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011 417.467 Hewlett-Packard 2,95% 15/8/2012 577.727 Hewlett-Packard 4,25% 24/2/2012 105.362 Hewlett-Packard 5,25% 1/3/2012 970.246 Honeywell International 5,3% 1/3/2018 961.846 Hospira 6,4% 15/5/2015 718.502 HSBC Bank USA NA (New York) 5,875% 1/11/2034 247.652 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 1.211.496 Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual) 10.360 International Business Machines 5,875% 29/11/2032 428.543 International Business Machines 7,625% 15/10/2018 1.223.593 International Paper 7,5% 15/8/2021 1.238.857 IntesaBci Capital Trust 6,988% 12/7/2011 (Perpetual) 576.071 ITT 4,9% 1/5/2014 982.527 JPMorgan Chase & Co 4,375% 12/11/2019 2.786.503 JPMorgan Chase & Co 4,65% 1/6/2014 1.565.233 JPMorgan Chase & Co 6,3% 23/4/2019 1.096.695 JPMorgan Chase Bank NA 4,625% 31/5/2017 1.438.605 Kellogg 4,25% 6/3/2013 1.357.904 Kinder Morgan Energy Partners 6,85% 15/2/2020 241.438 Kraft Foods 6,125% 1/2/2018 2.130.564 Kraft Foods 6,125% 23/8/2018 301.839 Lincoln National 8,75% 1/7/2019 1.566.007 Marsh & McLennan 5,75% 15/9/2015 164.098 Medtronic 4,5% 15/3/2014 793.325 MetLife 6,75% 1/6/2016 2.185.466 MetLife 7,717% 15/2/2019 140.612 Metropolitan Life Global Funding I 4,625% 16/5/2017 2.184.725

0,12

£850.000

0,13

US$1.010.000 US$1.200.000

US$1.000.000 US$610.000 US$250.000 US$70.000 US$370.000 US$500.000 US$1.900.000 US$700.000 US$800.000 US$670.000 €850.000 €1.250.000 €2.500.000 US$170.000 US$735.000 £100.000 US$410.000 US$565.000 US$100.000 US$900.000 US$900.000 US$660.000 US$250.000 €1.250.000 €50.000 US$400.000 US$1.000.000 US$1.225.000 €454.000 US$950.000 €2.000.000 US$1.500.000 US$1.000.000 €1.000.000 US$1.300.000 US$220.000 US$1.950.000 US$275.000 US$1.400.000 US$160.000 US$750.000 US$2.000.000 US$120.000 €1.700.000

118


0,27 0,17 0,06 0,02 0,08 0,13 0,48 0,19 0,22 0,17 0,30 0,47 0,96 0,05 0,20 0,04 0,11 0,15 0,03 0,25 0,25 0,18

US$150.000 US$600.000 US$6.400.000 US$250.000 US$350.000 US$220.000 US$240.000 US$450.000 US$430.000 US$1.200.000 US$1.100.000 US$1.600.000 US$80.000 US$260.000 US$900.000 US$700.000 €700.000 €100.000 €700.000 US$2.400.000 US$1.000.000 €800.000 US$1.275.000 €898.000

0,06 0,31

€150.000 US$95.000

0,00

US$95.000

0,11

US$1.400.000 US$1.500.000 US$375.000

0,31 0,32 0,15 0,25 0,71 0,40 0,28 0,37 0,35 0,06 0,54 0,08 0,40 0,04 0,20 0,56 0,04 0,56

US$1.425.000 US$820.000 US$810.000 US$900.000 US$200.000 €400.000 £80.000 US$800.000 US$7.130.000 US$330.000 US$2.250.000 US$1.300.000 US$500.000 US$380.000

Megnevezés

Érték (USD)

Metropolitan Life Global Funding I 5,25% 9/1/2014 1.370.037 Microsoft 2,95% 1/6/2014 1.019.574 Midamerican Energy Holdings 5,875% 1/10/2012 1.300.356 Miller Brewing '144A' 5,5% 15/8/2013 157.356 Morgan Stanley 5,55% 27/4/2017‡ 599.164 Morgan Stanley 6% 13/5/2014 6.773.878 New Cingular Wireless Services 8,125% 1/5/2012‡ 284.198 News America '144A' 5,65% 15/8/2020 359.351 News America 6,4% 15/12/2035 218.178 News America Holdings 9,25% 1/2/2013 279.789 Norfolk Southern 5,9% 15/6/2019 489.011 Northern Trust 4,625% 1/5/2014 455.720 Occidental Petroleum 4,125% 1/6/2016 1.220.216 Oracle 3,75% 8/7/2014 1.140.223 Oracle 5,75% 15/4/2018 1.752.872 PACCAR 6,875% 15/2/2014 89.866 Pacific Gas & Electric 6,05% 1/3/2034 283.411 Pfizer 4,45% 15/3/2012 954.322 Pfizer 5,35% 15/3/2015 777.327 Philip Morris International 4,25% 23/3/2012 1.042.832 Philip Morris International 5,875% 4/9/2015 158.393 Procter & Gamble 5,125% 24/10/2017 1.087.833 Progress Energy 5,625% 15/1/2016 2.537.333 Rockwell Collins 5,25% 15/7/2019 1.057.145 Schering-Plough 5,375% 1/10/2014 1.239.517 Sempra Energy 6,5% 1/6/2016 1.400.247 SG Capital Trust III 5,419% 10/11/2013 (Perpetual) 891.160 SLM 3,125% 17/9/2012 152.180 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 95.923 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 96.306 State Street 4,3% 30/5/2014 1.465.023 TEPPCO Partners 7,625% 15/2/2012 1.649.517 Teva Pharmaceutical Finance 6,15% 1/2/2036 404.117 Texas State 5,913% 1/10/2025 1.470.002 Time Warner Cable 7,5% 1/4/2014 940.477 TJX 4,2% 15/8/2015 829.503 Travelers 5,9% 2/6/2019 989.346 UniCredito Italiano Capital Trust II '144A' 9,2% 5/10/2010 (Perpetual) 150.457 UniCredito Italiano Capital Trust II FRN 5/10/2010 (Perpetual) 491.548 UniCredito Italiano Capital Trust IV 5,396% 27/10/2015 (Perpetual) 81.932 US Bancorp 4,2% 15/5/2014 831.630 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 7.181.247 Verizon Communications 5,85% 15/9/2035 334.242 Verizon Communications 6,35% 1/4/2019 2.495.521 Verizon Wireless Capital '144A' 5,25% 1/2/2012 1.389.174 Virginia Electric and Power 8,875% 15/11/2038 693.858 Wachovia Bank NA 5,6% 15/3/2016 384.077

% 0,35 0,26 0,33 0,04 0,15 1,73 0,07 0,09 0,06 0,07 0,13 0,12 0,31 0,29 0,45 0,02 0,07 0,24 0,20 0,27 0,04 0,28 0,65 0,27 0,32 0,36 0,23 0,04 0,02 0,02 0,37 0,42 0,10 0,38 0,24 0,21 0,25 0,04 0,13 0,02 0,21 1,84 0,09 0,64 0,36 0,18 0,10

Global Corporate Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$300.000 US$100.000 US$3.650.000 US$330.000 US$500.000 €500.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Wal-Mart Stores 7,55% 15/2/2030‡ 388.788 Waste Management 7,375% 11/3/2019 114.114 Wells Fargo & Co 5,25% 23/10/2012 3.874.094 Wyeth 5,5% 15/2/2016 354.786 XTO Energy 5,9% 1/8/2012 540.303 Zurich Finance USA 6,5% 14/10/2015 ___________ 814.769

0,10 0,03 0,99 0,09 0,14 0,21 ______

156.647.528 ___________

40,06 ______


366.335.641 ___________

93,69 ______


US$720.000 US$300.000 €270.000 US$450.000

US$1.500.000 US$100.000 US$400.000

KÖTVÉNYEK Franciaország US$450.000 US$700.000 US$600.000 US$100.000

Credit Agricole SA '144A' FRN 31/5/2017 (Perpetual) EDF SA '144A' 6,5% 26/1/2019 Societe Generale '144A' 5,75% 20/4/2016 Societe Generale '144A' 5,922% 5/4/2017 (Perpetual)

US$660.000 301.500 797.785

0,08 0,20

578.256

0,15

68.094 ___________ 1.745.635 ___________

0,02 ______ 0,45 ______

US$1.000.000

Enel Finance International '144A' 6,25% 15/9/2017

US$1.000.000

Anheuser-Busch InBev Worldwide '144A' 5,375% 15/11/2014 1.647.321 BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014 743.450 HVB Funding Trust I '144A' 8,741% 30/6/2031 216.000 Lehman Brothers Holdings 4,75% 16/1/2014 (Defaulted) 63.658 Nissan Motor Acceptance '144A' 4,625% 8/3/2010 446.193 Pacific Life Insurance '144A' 9,25% 15/6/2039 636.078 Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014 1.619.762 Roche Holdings 7% 1/3/2039 125.234 Southeast Supply Header '144A' 4,85% 15/8/2014 405.347 Westpac Capital Trust III '144A' 5,819% 30/9/2013 (Perpetual) 514.975 ZFS Finance USA Trust II '144A' 6,45% 15/12/2065 885.000 ___________


Luxemburg


1.093.768 ___________

0,28 ______

E.ON International Finance BV '144A' 5,8% 30/4/2018 851.541 ___________

0,21 ______

Érték (USD)

%


US$600.000


Megnevezés

7.303.018 ___________ 12.661.486 ___________

0,42 0,19 0,06 0,02 0,11 0,16 0,42 0,03 0,10 0,13 0,23 ______ 1,87 ______

378.997.127

3,24 ______ 96,93

12.007.073 ___________ 391.004.200 ___________

3,07 ______ 100,00 ______


Egyesült Királyság US$600.000 US$1.300.000

(‡)

Lloyds Banking Group 5,92% 1/10/2015 (Perpetual) 252.000 Smiths Group '144A' 7,2% 15/5/2019 ___________ 1.415.524 1.667.524 ___________

0,07 0,36 ______ 0,43 ______




119

Global Corporate Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


€100.000

€200.000

€250.000

€100.000

US$29.000

€50.000

€100.000

€150.000

US$55.100

€100.000

€100.000

€750.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Wolters Kluwer 5,125% 27/1/2014; and pays Fixed 0,92%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Pearson Plc 7% 27/10/2014; and pays Fixed 0,56%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Hannover Rueckversicherungs AG; and pays Fixed 0,43%) (20/3/2013) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Unilever NV 7,125% 1/11/2010; and pays Fixed 0,33%) (20/3/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,4%) (20/10/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Heidelberg Cement Finance BV 4,75% 9/4/2009; and receives Fixed 6,62%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on ThyssenKrupp AG 4,375% 18/3/2015; and pays Fixed 2,68%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 3,6%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Abu Dhabi (Emirate of) 5,5% 2/8/2012; and pays Fixed 1,8%) (20/10/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Svenska Cellulosa AB 4,5% 15/7/2015; and pays Fixed 3,25%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Henkel AG & Co KGAA 4,25% 10/6/2013; and pays Fixed 1,1%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/5/2018; and pays Fixed 2,85%) (20/6/2014)


(4.167) €75.000

(871) €100.000

(65) €7.150.000

(1.493) €2.300.000

230 €488.900

(201) US$16.740.000

(2.038) €11.100

4.936 €1.000.000

17.452 €750.000

(1.244) €1.700.000

(12.925) €1.250.000

(3.128)

Megnevezés

Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Deutsche Lufthansa AG 4,625% 6/5/2013; and pays Fixed 1,77%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Tomkins Plc 8% 20/12/2011; and pays Fixed 2,9%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on UPM Kymmene OYJ 5,625% 01/12/2014; and pays Fixed 5%) (20/9/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Japan Series Number 10 Version 1; and pays Fixed 9,75%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on CDX.NA.IG.11 V1; and pays Fixed 1%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Thomson 0%; and pays Fixed 9,75%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on Arcelormittal 0%; and receives Fixed 5%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Volkswagen AG 5,375% 22/05/2018; and pays Fixed 2,3%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,1%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Valeo SA 3,75% 24/6/2013; and pays Fixed 2,2%) (20/6/2014)

(76.560)

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (1.012.938 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

120



633

(840)

(7.661)

(366.994)

(4.758)

89

(62.043)

3.363

305.136

(50.514)

35.202

18.345 __________ (210.116) __________

Global Corporate Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke

Fő alap €1.035.000 US$1.477.619 €4.447.900 US$159.355.665 MXN45.730.000 US$3.511.357 US$4.042.509 PLN6.566.000 CAD8.592.000 NOK10.048.000 US$2.333.876 US$20.847.339 US$29.072.852 US$3.403.474 ZAR6.000.000 €1.035.000 US$1.459.269

US$ £874.902 £895.000 US$6.352.476 €114.071.000 US$3.532.584 MXN45.730.000 ZAR33.814.500 HUF430.250.282 US$7.834.984 US$1.653.214 AUD2.820.500 CAD22.637.500 £17.787.000 ¥319.527.000 US$732.925 £914.069 £895.000


2/9/2009 58.745 2/9/2009 24.810 16/9/2009 3.187 16/9/2009 (3.641.888) 18/9/2009 (102.393) 18/9/2009 81.167 18/9/2009 (281.439) 25/9/2009 38.822 28/10/2009 (60.750) 28/10/2009 9.942 28/10/2009 (14.357) 28/10/2009 364.422 28/10/2009 202.214 28/10/2009 (34.175) 28/10/2009 28.482 4/11/2009 (4.727) 4/11/2009 __________ 6.568 (3.321.370) __________


US$68.368.176 €371.482


US$303.088.859

Nem realizált nettó veszteség Összes nettó nem realizált veszteség


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 55.260.749 5.315.572 15.260.988 (17.161.153) 26.186.875 4.679.513 2.695.244 (6.918.500) (8.417.250) (14.935.379) (20.130.469) __________ 41.836.190 __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 628.531 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

(3.321.370) __________

€ 15/9/2009 485.727 15/9/2009 __________ 1.704 487.431 __________

angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály £184.084.500

58.745 24.810 3.187 (3.641.888) (102.393) 81.167 (281.439) 38.822 (60.750) 9.942 (14.357) 364.422 202.214 (34.175) 28.482 (4.727) 6.568 __________

Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 246 Australian 3 Year Bond 32 Euro BOBL 25 Australian 10 Year Bond (98) Euro Bund 220 US Long Bond (CBT) 43 Canadian 10 Year Bond 14 Long Gilt (32) US Treasury 2 Year Note (CBT) (72) US Treasury 10 Year Note (97) Euro Schatz (175) US Treasury 5 Year Note (CBT)

694.094 2.435 __________ 696.529 __________

£

15/9/2009 __________ (2.638.285) (2.638.285) __________

(4.282.930) __________ (4.282.930) __________ (6.907.771) __________




121

Global Dynamic Equity Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

0,03 0,06 ______ 0,09 ______

34.100 15.800 72.500 19.800 14.500 2.834 5.200

0,10 0,70

17.600 217.700 72.300 10.200

0,12

57.525

ALAPOK Cayman szigetek 84.954 415.140

Dragon Capital - Vietnam Enterprise Investments Vinaland

146.546 335.765 ___________ 482.311 ___________

Egyesült Államok 22.900 265.400 22.900 13.200 26.100 111.000 151.700 7.200 256.700 3.300 70.800 400

Consumer Staples Select Sector SPDR Fund – ETF 565.630 Financial Select Sector SPDR Fund 3.864.224 Health Care Select Sector SPDR Fund – ETF 651.047 iShares Dow Jones US Telecommunications Sector Index Fund – ETF 234.168 iShares MSCI Brazil Index Fund 1.525.806 iShares Silver Trust – ETF‡ 1.596.180 SPDR Gold Trust – ETF 14.100.515 SPDR KBW Bank ETF – ETF 167.616 Technology Select Sector SPDR Fund 5.126.299 Telecom HOLDRs Trust – ETF 77.880 Utilities Select Sector SPDR Fund – ETF 2.069.484 Vanguard Telecommunication Services – ETF 20.200 ___________ 29.999.049 ___________ 30.481.360 ___________

Össes alap

0,04 0,28 0,29 2,55 0,03 0,93 0,01 0,38 0,00 ______ 5,43 ______ 5,52 ______

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztrália 44.934 17.960 82.331 20.400

BHP Billiton Newcrest Mining Transurban Group Woodside Petroleum

1.383.053 450.804 278.202 836.069 ___________

0,25 0,08 0,05 0,15 ______

2.948.128 ___________

0,53 ______

632.993 ___________

0,12 ______

1.211.722 ___________

0,22 ______

Ausztria 36.400

Telekom Austria

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Megnevezés

Érték (USD)

%

Cyrela Brazil Realty 432.019 Global Village Telecom Holding 282.844 Hypermarcas 1.159.218 MRV Engenharia e Participacoes 357.080 NET Servicos de Comunicacao (Pref) 153.432 Pa de Acucar Compania Brasileiria 69.807 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes 74.995 Petroleo Brasileiro ADR 709.808 Petroleo Brasileiro ADR 7.371.322 SLC Agricola 554.966 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' (Pref) 241.113 Vivo Participacoes ADR 1.313.870 ___________ 14.513.497 ___________

0,08 0,05 0,21 0,07 0,03 0,01

RHJ International

Alamos Gold Barrick Gold BCE Canadian Natural Resources Canadian Pacific Railway Eldorado Gold EnCana Goldcorp IAMGOLD Kinross Gold Kinross Gold (Call Wts 3/9/2013) New Gold New Gold (Wts 3/4/2012) Nexen Rogers Communications Rogers Communications 'B' Sino-Forest 'A' Suncor Energy Talisman Energy Teck Cominco 'B' TELUS Thomson Reuters Viterra Yamana Gold

582.220 1.669.070 16.942 834.682 1.379.132 1.119.061 31.434 3.153.444 2.788.088 4.019.694 76.183 32.896 1.330 23.712 715.235 289.076 839.342 423.874 119.074 60.825 288.803 37.764 215.601 2.555.519 ___________

0,11 0,30 0,00 0,15 0,25 0,20 0,01 0,57 0,51 0,73 0,01 0,01 0,00 0,00 0,13 0,05 0,15 0,08 0,02 0,01 0,05 0,01 0,04 0,46 ______

21.273.001 ___________

3,85 ______

13.570 51.409 223.221 253.598 2.005.479 ___________

0,00 0,01 0,04 0,05 0,36 ______

2.547.277 ___________

0,46 ______

China BlueChemical 'H' 224.874 China Communications Services 'H' 6.999 China Life Insurance ADR 557.769 China Shenhua Energy 'H' 1.446.986 China South Locomotive and Rolling Stock 159.428 Guangshen Railway 'H' 402.738 Huaneng Power International 'H' 43.504 Jiangsu Expressway 'H' 97.354 Ping An Insurance Group Company of China 'H' 297.819 Xiamen International Port 'H' 153.392 ___________

0,04 0,00 0,10 0,26 0,03 0,07 0,01 0,02 0,05 0,03 ______

3.390.863 ___________

0,61 ______

Cayman szigetek

Bermuda 1.100 6.700 400 1.493 17.200 4.100 500 13.400 183.163 7.200 4.200 8.400 8.900

Accenture 'A' Arch Capital Group Axis Capital Holdings Bunge (Pref) Endurance Specialty Holdings Everest Re Group Frontline IPC Holdings Katanga Mining Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings RenaissanceRe Holdings

36.872 431.480 12.064 136.423 597.528 343.252 11.270 431.346 94.461 127.008 310.254 306.264 482.736 ___________

0,01 0,08 0,00 0,02 0,11 0,06 0,00 0,08 0,02 0,02 0,06 0,05 0,09 ______

3.320.958 ___________

0,60 ______

All America Latina Logistica (Unit) 175.297 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar 'A' (Pref) 1.047.101 Cia Energetica de Minas Gerais ADR 215.613 Cosan 'A' 355.012

0,03

Brazília 25.000 42.510 14.758 43.400

122


0,04 0,24 ______ 2,63 ______

Kanada 65.000 48.100 700 14.600 28.400 108.400 600 86.800 240.800 210.812 20.048 9.800 49.000 1.200 26.500 10.700 65.700 13.775 7.500 2.500 9.500 1.200 24.900 279.100

Belgium 160.000

0,01 0,13 1,33 0,10

0,19 0,04 0,07

37.700 1.600 580.600 9.396 117.900

BaWang International Group Holding Garmin Tianjin Port Development Holdings XL Capital XL Capital 'A'

Kína 420.000 12.500 8.799 358.900 270.400 926.300 62.100 123.300 39.800 880.700

Global Dynamic Equity Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

196.000 ___________

0,04 ______

6.700 40.100

986.368 ___________

0,18 ______

Ciprus 100.000

AFI Development GDR

Megnevezés

Telecom Egypt

Assicurazioni Generali Intesa Sanpaolo

Fortum OYJ

555.258 ___________

0,10 ______

319.745 22.650

0,06 0,00

1.376.240 1.270.975 34.070 313.829 797.778 ___________

0,25 0,23 0,01 0,06 0,14 ______

4.135.287 ___________

0,75 ______

566.333 559.181 24.372 133.267 ___________

0,10 0,10 0,01 0,02 ______

1.283.153 ___________

0,23 ______

35.805 ___________

0,01 ______

2.731.595 1.430.311 561.117 577.023 892.034 151.112 778.368 1.103.112 203.671 135.936 1.214.392 659.490 ___________

0,49 0,26 0,10 0,10 0,16 0,03 0,14 0,20 0,04 0,01 0,22 0,12 ______

10.438.161 ___________

1,87 ______

360.850 1.201.460 116.512 261.946 496.644 453.814 1.396.280 806.749 ___________

0,06 0,22 0,02 0,05 0,09 0,08 0,25 0,15 ______

5.094.255 ___________

0,92 ______

495.062 ___________

0,09 ______

581.437 ___________

0,11 ______

50.040 3.278 1.333.942 ___________

0,01 0,00 0,24 ______

1.387.260 ___________

0,25 ______

Franciaország 14.100 1.000 25.500 49.900 1.000 6.900 14.005

AXA AXA ADR Cie Generale d'Optique Essilor International France Telecom Sanofi-Aventis ADR Thales Total

Németország 4.921 9.139 400 2.950

Allianz SE Bayer Bayer ADR Bayerische Motoren Werke

Guernsey 1.500

Amdocs

Hong Kong 554.258 2.410.081 47.300 158.600 91.700 339.500 110.700 500.600 138.690 28.400 2.073.300 147.100

Beijing Enterprises Holdings Chaoda Modern Agriculture Cheung Kong Holdings Cheung Kong Infrastructure Holdings China Mobile Denway Motors Hutchison Whampoa Link REIT (Reit) Noble Group Shanghai Industrial Holdings Tianjin Development Holdings Wharf Holdings

India 170.722 25.400 4.800 49.200 9.800 14.136 34.000 22.600

Adani Power Bharat Heavy Electricals Container Corporation of India Hindustan Unilever Housing Development Finance Larsen & Toubro Reliance Industries State Bank of India


Bumi Resources

Írország 14.825

Covidien

Izrael 1.800 3.856 26.130

Check Point Software Technologies Ectel Teva Pharmaceutical Industries ADR

165.817 171.899 ___________ 337.716 ___________

0,03 0,03 ______ 0,06 ______

1.767.081 1.175.340 1.528.053 227.133 918.745 319.412 162.263 628.992 1.763.092 228.553 172.931 195.236 204.880 504.086 100.941 1.028.994 1.361.833 1.098.085 1.848.954 438.963 1.374.947 1.589.523 449.642 1.342.819 420.423 2.752.949 316.461 1.952.547

0,32 0,21 0,28 0,04 0,17 0,06 0,03 0,11 0,32 0,04 0,03 0,03 0,04 0,09 0,02 0,19 0,25 0,20 0,33 0,08 0,25 0,29 0,08 0,24 0,08 0,50 0,06 0,35

877.625 969.500 804.431 452.740 432.930 19.633 872.399 1.612.121 2.852.592 247.352 691.870 476.980 451.783 1.595.999 1.679.303 207.732 2.484.272 657.138 23.985 3.037.606 188.732 1.151.444 2.012.647 78.636 479.916 226.908 263.483 494.031 796.392 3.116.008 1.171.329 1.131.032

0,16 0,18 0,15 0,08 0,08 0,00 0,16 0,29 0,52 0,04 0,12 0,09 0,08 0,29 0,30 0,04 0,45 0,12 0,00 0,55 0,03 0,21 0,36 0,01 0,09 0,04 0,05 0,09 0,14 0,56 0,21 0,20

Japán

Finnország 21.457

%

Olaszország

Egyiptom 297.742

Érték (USD)

357.200 29.300 39.800 16.500 47.277 31.100 4.600 56.400 26.964 2.800 40.000 29.000 49.100 24.400 19.000 32.600 60.300 59.123 325 49.000 93.800 192.200 37.000 83.800 49.800 135.800 24.100 149.800 31.088 395.390 17.000 19.400 1.600 5.600 19.500 258.900 1.851 250 167.100 9.600 6.700 166.000 69.400 8.800 42.000 26.800 900 633.300 14.600 26.700 84.300 16.000 11.900 3.900 5.000 122.500 47.500 104.600 292.000 41.900

Aioi Insurance Astellas Pharma Canon Coca-Cola Central Japan Coca-Cola West Holdings Daihatsu Motor Daikin Industries Daiwa House Industry East Japan Railway Fanuc Fuji Heavy Industries Fujitsu Futaba Industrial Hitachi Chemical Hokkaido Coca-Cola Bottling Honda Motor HOYA JGC KDDI Kinden Kirin Holdings Kubota Kyowa Hakko Kogyo Matsushita Electric Industrial Mikuni Coca-Cola Bottling Mitsubishi Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsui & Co Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Mizuho Financial Group Murata Manufacturing NGK Insulators Nintendo Nippon Sheet Glass Nippon Telegraph & Telephone Nipponkoa Insurance NTT DoCoMo NTT Urban Development Okumura* Rinnai Rohm Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shin-Etsu Chemical Shionogi & Co Sony ADR Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Suzuki Motor Tadano Takeda Pharmaceutical TDK Terumo Toda Toho / Tokyo Tokio Marine Holdings Tokyo Gas Toyota Industries



123

Global Dynamic Equity Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 20.700 242.800 170

Megnevezés Toyota Motor Ube Industries West Japan Railway

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

888.240 752.018 588.697 ___________

0,16 0,14 0,11 ______

116.000 639.375

59.660.382 ___________

10,79 ______

Jersey 800

Shire ADR

39.360 ___________

0,01 ______

1.903.000 ___________

0,35 ______

Kazahsztán 86.500

KazMunaiGas Exploration Production GDR

ArcelorMittal

33.275 ___________

0,01 ______

377.991 609.236 58.069 112.409 153.629 546.448 249.566 ___________

0,07 0,11 0,01 0,02 0,03 0,10 0,04 ______

2.107.348 ___________

0,38 ______

America Movil SAB de CV 'L' ADR 821.197 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 262.771 ___________ 1.083.968 ___________

0,15

Malajzia 29.000 419.850 60.500 141.882 173.400 239.941 279.000

British American Tobacco Malaysia IOI PLUS Expressways Resorts World Telekom Malaysia Tenaga Nasional TM International

Megnevezés Singapore Press Holdings Singapore Telecommunications

5.500 8.128 54.900 17.500 8.800 8.096 57.807 1.200 5.900 2.900 14.100 2.300

0,05 ______ 0,20 ______

Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Unilever (NY Shares)

792.050 43.054 1.575.561 ___________

0,14 0,01 0,29 ______

2.410.665 ___________

0,44 ______

662.928 ___________

0,12 ______

6.609 ___________

0,00 ______

Gazprom OAO ADR 1.308.040 Kuzbassrazrezugol 377.943 MMC Norilsk Nickel 594.305 Novorossiysk Commercial Sea Port GDR 2.014.800 Polyus Gold ADR 589.516 RusHydro – CLS 74.141 RusHydro ADR 1.802.996 Sberbank 1.117.885 Surgutneftegaz ADR 345.720 Uralkali GDR 473.680 ___________

0,24 0,07 0,11 0,36 0,11 0,01 0,33 0,20 0,06 0,08 ______

8.699.026 ___________

1,57 ______

CapitaLand 72.601 Fraser and Neave 621.391 Keppel 1.185.557 MobileOne 372.664 Oversea-Chinese Banking 595.130 Parkway Holdings 488.052 Parkway Life Real Estate Investment Trust (Reit) 10.816 SembCorp Marine 265.417

0,01 0,11 0,22 0,07 0,11 0,09

Norvégia 30.200

StatoilHydro


First Gen

Orosz Föderáció 61.700 1.679.746 53.541 175.200 29.300 2.187.060 530.293 753.800 40.200 24.800

Szingapúr 28.250 233.000 224.900 314.610 111.000 354.050 14.731 124.000

124


294.095 1.390.700 ___________ 5.296.423 ___________

0,05 0,25 ______ 0,96 ______

Anglo Platinum Gold Fields ADR Impala Platinum Holdings Sasol

192.559 231.636 204.413 167.904 ___________

0,03 0,04 0,04 0,03 ______

796.512 ___________

0,14 ______

Cheil Industries Korean Reinsurance KT ADR KT&G LS Meritz Fire & Marine Insurance Paradise POSCO POSCO ADR Samsung Electronics Samsung Fine Chemicals SK Telecom

225.478 73.867 854.244 943.030 582.016 50.628 152.051 443.430 543.390 1.790.295 570.142 322.284 ___________

0,04 0,01 0,15 0,17 0,11 0,01 0,03 0,08 0,10 0,32 0,10 0,06 ______

6.550.855 ___________

1,18 ______

232.561 1.558.934 ___________ 1.791.495 ___________

0,04 0,28 ______ 0,32 ______

12.980 ___________

0,00 ______

2.630.545 794.293 2.021.658 688.261 1.013.283 628.916 145.479 255.450 636.031 269.055 1.322.790 ___________

0,48 0,14 0,37 0,12 0,18 0,11 0,03 0,05 0,11 0,05 0,24 ______

10.405.761 ___________

1,88 ______

157.914 136.861 460.252 1.013.711 974.049 155.361 490.566 145.216 951.919 ___________

0,03 0,02 0,08 0,18 0,18 0,03 0,09 0,03 0,17 ______

4.485.849 ___________

0,81 ______

201.318 595.472 738.077 ___________

0,04 0,11 0,13 ______

1.534.867 ___________

0,28 ______

Spanyolország 51.100 61.725

Hollandia 51.491 1.900 56.900

%

Dél-Afrika 2.200 19.400 8.800 4.400

Mexikó 18.100 7.100

Érték (USD)

Dél-Korea

Luxemburg 930


0,00 0,05

Iberdrola Renovables Telefonica

Svédország 400

Autoliv

Svájc 50.500 15.946 49.402 14.911 6.360 8.260 6.350 8.125 34.800 13.500 6.037

ACE Credit Suisse Group Nestle Novartis Roche Holding Genusscheine Transocean Tyco Electronics Tyco International UBS Weatherford International Zurich Financial Services

Tajvan 99.198 53.000 268.615 58.971 364.344 15.450 145.475 10.000 529.288

Asustek Computer Catcher Technology Chunghwa Telecom Chunghwa Telecom ADR Delta Electronics High Tech Computer HON HAI Precision Industry MediaTek Taiwan Semiconductor Manufacturing

Thaiföld 345.800 83.000 326.000

Hana Microelectronics PTT Siam Commercial Bank


Megnevezés

Érték (USD)

%

32.753 1.383.438 2.115.208 954.205 658.545 2.884.659 411.998 3.142.597 596.403 232.784 169.979 818.718 211.536 1.298.387 883.688 ___________

0,01 0,25 0,38 0,17 0,12 0,52 0,07 0,57 0,11 0,04 0,03 0,15 0,04 0,24 0,16 ______

15.794.898 ___________

2,86 ______

873.375 814.416 2.291.668 38.070 1.498.662 18.004 290.400 397.120 593.320 442.868 207.442 291.180 1.029.696 76.252 1.052.478 110.448 1.114.417 1.845.371 31.097 1.779 5.925.990 75.040 468.622 436.288 1.725.568 2.976.808 256.590 34.643 87.600 2.128.016 323.474 7.035.668 297.360 391.047 3.554.694 1.902.516 36.060 6.407 157.998 40.675 4.510.237 922.698 1.621.224 2.011.285 478.922 178.992 9.584

0,16 0,15 0,41 0,01 0,27 0,00 0,05 0,07 0,11 0,08 0,04 0,05 0,19 0,01 0,19 0,02 0,20 0,33 0,01 0,00 1,07 0,01 0,08 0,08 0,31 0,54 0,05 0,01 0,02 0,38 0,06 1,27 0,05 0,07 0,64 0,34 0,01 0,00 0,03 0,01 0,82 0,17 0,29 0,36 0,09 0,03 0,00

Egyesült Királyság 700 160.200 41.200 31.368 17.408 46.700 720.747 289.800 11.100 128.800 19.500 30.022 7.800 602.311 40.817

AstraZeneca ADR BP BP ADR British American Tobacco Cadbury ADR Diageo ADR Guinness Peat Group HSBC Holdings HSBC Holdings ADR Lloyds TSB Group Prudential Unilever Unilever ADR Vodafone Group Vodafone Group ADR

Egyesült Államok 205.500 11.400 50.300 900 52.200 400 8.800 13.600 32.600 21.200 10.300 13.800 17.300 2.200 19.750 3.900 13.100 11.000 1.100 70 227.660 3.200 17.900 13.600 97.600 104.303 4.500 700 2.500 42.800 28.350 324.075 10.500 5.795 42.900 85.200 3.000 20.588 4.878 500 64.700 18.900 55.200 92.900 96.169 13.200 400

3Com 3M Abbott Laboratories Advance Auto Parts Aetna† Affiliated Computer Services 'A' Alliance Resource Partners Allstate Altria Group American Commercial Lines American Water Works AmerisourceBergen Amgen Amphenol 'A' Anadarko Petroleum Analog Devices Apache Apple† Archer-Daniels-Midland Ascent Media 'A' AT&T Autodesk Avnet Avon Products† Bank of America† Bank of New York Mellon Baxter International Biogen Idec BMC Software Boeing Boston Scientific Bristol-Myers Squibb‡ Broadcom 'A' Bunge Burlington Northern Santa Fe† CA Calpine Cell Genesys CenturyTel CF Industries Holdings Chevron Chubb Cigna† Cisco Systems Citigroup CMS Energy CNA Financial

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 9.300 10.900 3.800 166.000 42.200 3.700 47.900 7.800 52.000 84.300 9.200 157.400 13.600 27.200 13.700 23.000 18.800 100 400 600 18.200 500 67.500 8.456 26.700 1.100 36.200 158.136 34.100 23.500 31.400 4.400 2.500 10.800 13.600 973 89.600 1.059 1.200 83.000 4.600 800 21.600 6.400 27.012 24.800 825 1.500 10.200 1.300 124.260 10.100 21.000 14.900 128.600 40.500 5.100 700 4.570 23.700 887 1.700 14.980 13.750 600 1.900

Megnevezés CNX Gas Coca-Cola Cognizant Technology Solutions 'A' Comcast 'A' Complete Production Services† Computer Sciences Comverse Technology ConAgra Foods ConocoPhillips Consol Energy† Constellation Brands 'A' Corning Crown Holdings CVS/Caremark DaVita Dell Devon Energy Discover Financial Services Discovery Communications 'A' Discovery Communications 'C' DISH Network 'A' Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group eBay Edison International EI Du Pont de Nemours & Co El Paso Electronic Arts† Eli Lilly & Co EMC/Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings ENSCO International Entergy Exelon Extreme Networks Exxon Mobil‡ Fairpoint Communications Family Dollar Stores Fidelity National Financial 'A' Fidelity National Information Services Fluor FMC Forest Laboratories Foster Wheeler FPL Group Freeport-McMoRan Copper & Gold (Pref) Gap General Communication 'A' General Dynamics General Electric General Mills Genzyme Gilead Sciences Global Industries Golden Star Resources Goldman Sachs Group Goodrich Google 'A'‡ Halliburton Hanesbrands Harris Healthsouth Hess Hewitt Associates 'A' Hewlett-Packard

Érték (USD)

%

258.261 533.555 131.898 2.596.240 380.644 181.818 421.520 159.042 2.340.000 3.152.820 138.092 2.390.906 339.864 1.003.136 700.892 358.340 1.139.468 1.353 10.368 14.034 299.026 17.270 1.441.800 225.183 590.607 36.586 1.154.056 1.473.828 618.745 784.900 495.492 99.770 93.150 851.040 678.912 2.384 6.237.056 720 36.312 1.245.000 112.286 41.744 1.034.424 185.536 781.897 1.389.296 1.163.456 29.430 67.116 76.804 1.713.545 596.405 1.140.720 668.563 1.249.992 103.334 824.823 38.360 2.094.294 556.950 18.414 58.735 228.445 694.375 21.516 84.398

0,05 0,10 0,02 0,47 0,07 0,03 0,08 0,03 0,42 0,57 0,02 0,43 0,06 0,18 0,13 0,06 0,21 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,26 0,04 0,11 0,01 0,21 0,27 0,11 0,14 0,09 0,02 0,02 0,15 0,12 0,00 1,13 0,00 0,01 0,23 0,02 0,01 0,19 0,03 0,14 0,25 0,21 0,01 0,01 0,01 0,31 0,11 0,21 0,12 0,23 0,02 0,15 0,01 0,38 0,10 0,00 0,01 0,04 0,13 0,00 0,02



125

Global Dynamic Equity Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 8.600 106.200 400 41.000 31.600 40.700 13.400 9.200 4.450 92.400 135.820 18.725 13.800 6.500 77.775 200 21.800 4 16 618 9.700 5.168 3.700 300 48.175 2.300 82.400 25.000 11.800 1.300 12.100 15.600 18.650 56.700 2.900 72.900 14.700 3.200 319.500 32.000 30.100 6.200 45.024 334 31.050 4.700 59.800 51.900 900 400 36.000 700 10.900 24.200 53.400 1.900 2.100 400 2.800 12.650 11.100 23.000 358 25.900 1.200

126

Megnevezés HJ Heinz Hologic Honeywell International Humana† International Business Machines International Game Technology International Paper Invitrogen JDS Uniphase Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co† KBR Key Energy Services King Pharmaceuticals Kraft Foods 'A' L-3 Communications Holdings Lexmark International 'A' Liberty Media – Capital 'A' Liberty Media – Entertainment 'A' Liberty Media – Interactive 'A' Lockheed Martin LSI Macquarie Infrastructure Manpower Marathon Oil Marsh & McLennan Mattel McDermott International McDonald's McGraw-Hill Companies McKesson Mead Johnson Nutrition 'A' Medco Health Solutions Medtronic MEMC Electronic Materials Merck & Co Metlife† Mettler Toledo International Microsoft† Morgan Stanley† Motorola Murphy Oil Mylan† Mylan (Pref) National Oilwell Varco National Semiconductor Newmont Mining News Noble Noble Energy Northern Trust Northrop Grumman Novell Occidental Petroleum Oracle Pall Panera Bread 'A' Pepsi Bottling Group PepsiAmericas PerkinElmer Perrigo Pfizer PharMerica Philip Morris International Pitney Bowes



Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

329.208 1.721.502 14.688 1.455.500 3.705.416 830.280 296.810 413.080 30.483 5.558.784 5.802.230 425.058 98.118 67.470 2.191.700 14.758 410.494 76 442 5.741 722.553 26.564 22.200 15.510 1.482.345 53.912 1.476.608 587.750 658.440 42.952 680.504 628.212 1.020.155 2.161.404 46.342 2.350.296 554.190 280.224 7.830.913 909.760 214.312 353.462 656.900 323.228 1.125.873 70.782 2.409.342 561.039 31.482 24.204 2.085.480 34.083 46.925 1.768.294 1.175.334 56.316 109.899 14.276 78.260 228.333 324.120 382.490 7.135 1.180.004 26.928

0,06 0,31 0,00 0,26 0,67 0,15 0,05 0,07 0,01 1,01 1,05 0,08 0,02 0,01 0,40 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,00 0,27 0,01 0,27 0,11 0,12 0,01 0,12 0,11 0,18 0,39 0,01 0,43 0,10 0,05 1,42 0,16 0,04 0,06 0,12 0,06 0,20 0,01 0,44 0,10 0,01 0,00 0,38 0,01 0,01 0,32 0,21 0,01 0,02 0,00 0,01 0,04 0,06 0,07 0,00 0,21 0,01

61.000 13.700 1.050 10.200 1.400 10.300 56.200 26.400 26.000 172.500 1.912 300 800 1.200 1.400 107.000 75.000 24.400 93 4.000 5.800 71.600 68.000 30.900 4.550 22.025 300 3.291 1.700 4.100 17.200 15.200 17.166 4.309 2.600 5.700 35.300 31.800 50.800 4.100 67.900 1.800 700 83.200 1.500 1.900 130.000 49.000 133 69.700 13.200 36.100 117.800 5.500 17.200 12.510 47.300 139.700 1.200 15.500

Megnevezés Polycom† PPL Praxair Precision Castparts Pride International Principal Financial Group Procter & Gamble Progressive QUALCOMM Qwest Communications International Ralcorp Holdings Reynolds American Ross Stores Ryder System Safeway Sara Lee Schering-Plough Schlumberger Seahawk Drilling Smith International Southern Spirit Aerosystems Holdings 'A' Sprint Nextel St Joe Stone Energy Sun Microsystems Sunoco SUPERVALU Synopsys Teradata Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Time Warner Time Warner Cable Total System Services Transatlantic Holdings Travelers Unifi Union Pacific United Technologies UnitedHealth Group† Unum Group URS US Bancorp Valero Energy VeriSign Verizon Communications Viacom 'B' WABCO Holdings Wal-Mart Stores Waters WellPoint† Wells Fargo & Co Western Digital Western Union Windstream Wyeth Xerox Xilinx Xto Energy


Érték (USD)

%

1.418.860 401.410 80.157 928.710 35.882 289.430 2.984.782 434.544 1.202.989 633.075 119.710 13.671 37.320 45.588 26.740 1.035.760 2.106.000 1.371.768 2.140 111.240 181.540 1.109.084 252.960 1.002.396 58.331 205.273 7.995 46.930 36.066 110.331 421.916 681.872 481.678 159.648 39.546 278.046 1.746.644 68.688 3.048.508 242.310 1.885.583 40.428 30.030 1.856.192 27.675 40.755 3.997.500 1.233.330 2.547 3.571.428 664.884 1.913.300 3.219.474 184.910 317.512 106.710 2.260.467 1.208.405 26.604 595.355 ___________

0,26 0,07 0,01 0,17 0,01 0,05 0,54 0,08 0,22 0,11 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,19 0,38 0,25 0,00 0,02 0,03 0,20 0,05 0,18 0,01 0,04 0,00 0,01 0,01 0,02 0,08 0,12 0,09 0,03 0,01 0,05 0,32 0,01 0,55 0,04 0,34 0,01 0,01 0,34 0,01 0,01 0,72 0,22 0,00 0,65 0,12 0,35 0,58 0,03 0,06 0,02 0,41 0,22 0,00 0,11 ______

203.074.815 ___________ 401.715.217 ___________

36,74 ______ 72,67 ______


Megnevezés

Érték (USD)

%

KÖTVÉNYEK Bermuda CNY11.700.000

Gome Electrical Appliances Holdings 0% 18/5/2014 (Zero Coupon) 1.640.079 ___________ Addax Petroleum 'AXC' 3,75% 31/5/2012

691.145 ___________

0,30 ______

0,12 ______

Cayman szigetek US$600.000 US$74.000 US$5.600.000 US$900.000

China Milk Products Group 0% 5/1/2012 (Zero Coupon) 657.000 DBS Capital Funding 7,657% 15/3/2011 (Perpetual) 74.111 FU JI Food and Catering Services Holdings 0% 18/10/2010 (Zero coupon) 582.085 YTL Power Finance Cayman 0% 9/5/2010 (Zero coupon) 1.080.000 ___________ 2.393.196 ___________

0,12 0,01 0,10 0,20 ______ 0,43 ______

India US$300.000

Gujarat NRE Coke 0% 12/4/2011 (Zero coupon)

316.500 ___________

0,06 ______

Japán US$17.000.000

Bank of Kyoto '2' 0% 31/3/2014

192.554 ___________

0,03 ______

1.291.500 3.898.200 ___________

0,23 0,71 ______

Aldar Funding 5,767% 10/11/2011 Dana Gas Sukuk 7,5% 31/10/2012

5.189.700 ___________

0,94 ______

Malajzia US$400.000 US$500.000 US$1.250.000

Cherating Capital 2% 5/7/2012 Feringghi Capital 0% 22/12/2009 (Zero coupon) IOI Capital 0% 18/12/2011 (Zero coupon)

Megnevezés

Érték (USD)

%

US$550.000

US$278.000 US$2.995.000 US$5.623.000 US$315.000 US$10.253.000 US$3.605.000 US$2.200.000 US$3.492.000 US$7.385.000 US$8.940.000 US$3.328.000 US$13.110.000 US$18.400.000 US$5.374.000 US$6.111.000

Preferred Term Securities XXV FRN 22/6/2037 55 Preferred Term Securities XXVII FRN 22/12/2037 6.620 SonoSite 3,75% 15/7/2014 254.023 US Treasury Bill 0% 3/9/2009 2.994.991 US Treasury Bill 0% 10/9/2009 5.622.921 US Treasury Bill 0% 17/9/2009 314.989 US Treasury Bill 0% 24/9/2009 10.252.303 US Treasury Bill 0% 1/10/2009 3.604.746 US Treasury Bill 0% 8/10/2009 2.199.803 US Treasury Bill 0% 15/10/2009 3.491.621 US Treasury Bill 0% 22/10/2009 7.383.881 US Treasury Bill 0% 29/10/2009 8.938.431 US Treasury Bill 0% 5/11/2009 3.327.389 US Treasury Bill 0% 12/11/2009 13.106.808 US Treasury Bill 0% 19/11/2009 18.394.811 US Treasury Bill 0% 27/11/2009 5.372.331 US Treasury Bond 2,75% 31/7/2010 ___________ 6.242.784

0,00 0,05 0,54 1,02 0,06 1,85 0,65 0,40 0,63 1,34 1,62 0,60 2,37 3,33 0,97 1,13 ______

Összes kötvény

101.030.697 ___________ 115.783.127 ___________

18,28 ______ 20,94 ______


547.979.704 ___________

99,13 ______

1.136 ___________

0,00 ______

314 287.264 1.160.476 ___________

0,00 0,05 0,21 ______

1.448.054 ___________ 1.449.190 ___________

0,26 ______ 0,26 ______

1.416.430 ___________

0,25 ______

654.015 ___________

0,12 ______

623.688

0,11

466.950 ___________ 1.090.638 ___________

0,09 ______ 0,20 ______

3.161.083 ___________ 4.610.273 ___________

0,57 ______ 0,83 ______

552.589.977

99,96

226.818 ___________ 552.816.795 ___________

0,04 ______ 100,00 ______

0,00


Jersey US$1.200.000 US$4.380.000

Tőkerészesedés

US$200.000

Kanada US$600.000


429.520

TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK Kanada 14.200

Nortel Networks

22.400 207 1.349

Circuit City Stores NRG Energy El Paso (Pref)

0,08

574.100

0,10

1.490.625 ___________ 2.494.245 ___________

0,27 ______ 0,45 ______

Wilmar International 0% 18/12/2012 793.860 Yanlord Land Group 5,85% 13/7/2014 ___________ 754.725

0,14 0,14 ______ 0,28 ______

Egyesült Államok

Összes törzs/elsőbbségi részvény

Szingapúr US$600.000 US$1.000.000

1.548.585 ___________

KÖTVÉNYEK Kanada US$1.438.000

Sino-Forest '144A' 5% 1/8/2013

Egyesült Királyság US$211.000

Lloyds TSB Bank 13% 22/1/2019 (Perpetual)

Malajzia 286.426 ___________

0,05 ______

MYR2.250.000

4.065.713

0,74

US$587.000 US$440.000

19.148 1.752.065 14.201 847.473 963.200 465.644 204.020 1.190.658

0,00 0,32 0,00 0,15 0,17 0,08 0,04 0,22

Egyesült Államok US$5.990.000 US$23.000 US$1.772.000 US$31.000 US$1.226.000 US$1.204.000 US$521.000 US$202.000 US$1.282.000 US$275.000 US$400.000

(†) (‡)

Advanced Micro Devices 6% 1/5/2015 Advanced Micro Devices 7,75% 1/11/2012 Amgen 0,375% 1/2/2013 Cell Genesys 3,125% 1/5/2013 Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038 Chesapeake Energy 2,5% 15/5/2037 Intel 2,95% 15/12/2035 Millipore 3,75% 1/6/2026 Mylan 1,25% 15/3/2012 Preferred Term Securities FRN 22/10/2037 Preferred Term Securities XXII 0% 22/3/2037

Berjaya Land 8% 15/8/2011

Egyesült Államok

28

0,00

40

0,00

Intel '144A' 3,25% 1/8/2039 SBA Communications '144A' 4% 1/10/2014

Összes kötvény Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben. Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.



127

Global Dynamic Equity Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték US$844


Megnevezés Total Return Swap (BNP Paribas) (Fund receives NDDUE15X + 0bps; and pays 3M Libor - 85bps) (31/8/2010)

174.621 __________ 174.621 __________

Megjegyzés: Ezen tranzakció teljes piaci értékét 174.621 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).


Vételek

Értékesítés


Fő alap AUD629.255 CAD2.592.204 €2.344.705 £897.905 HKD728.802 ¥1.394.832.490 MXN3.244.286 NOK1.046.121 SEK1.293.460 US$520.709 US$2.844.413 US$1.479.224 US$94.035 US$247.052 US$172.431 US$181.162 US$3.190.401 US$144.699 ZAR1.158.440 BRL4.413.200 INR3.895.503 KRW243.290.000 MYR1.894.150 TWD6.200.400 US$79.965 US$194.733 US$535.676 US$188.319

US$ US$520.690 US$2.360.673 US$3.333.706 US$1.455.980 US$94.039 US$14.841.896 US$251.366 US$172.954 US$180.261 AUD629.255 CHF3.034.073 £897.905 HKD728.802 MXN3.244.286 NOK1.046.121 SEK1.293.460 SGD4.619.860 ZAR1.158.440 US$147.077 US$2.382.937 US$79.500 US$194.975 US$536.131 US$188.147 INR3.895.503 KRW243.290.000 MYR1.894.150 TWD6.200.400


8/9/2009 5.376 8/9/2009 (15.306) 8/9/2009 16.679 8/9/2009 1.525 8/9/2009 (8) 8/9/2009 159.352 8/9/2009 (7.703) 8/9/2009 458 8/9/2009 1.149 8/9/2009 (5.357) 8/9/2009 (12.662) 8/9/2009 21.719 8/9/2009 4 8/9/2009 3.389 8/9/2009 (981) 8/9/2009 (248) 8/9/2009 (9.626) 8/9/2009 (3.717) 8/9/2009 1.339 9/9/2009 (41.501) 9/9/2009 246 9/9/2009 (184) 9/9/2009 1.584 9/9/2009 280 9/9/2009 219 9/9/2009 (58) 9/9/2009 (2.039) 9/9/2009 __________ (109) 113.820 __________


US$22.631.700 €441.418


5.376 (15.306) 16.679 1.525 (8) 159.352 (7.703) 458 1.149 (5.357) (12.662) 21.719 4 3.389 (981) (248) (9.626) (3.717) 1.339 (41.501) 246 (184) 1.584 280 219 (58) (2.039) (109) __________ 113.820 __________

€ 15/9/2009 161.856 15/9/2009 __________ (5.278) 156.578 __________


231.289 (7.542) __________ 223.747 __________ 337.567 __________


128


Szerződések száma 385 186 78 65 36 30 30 10 7 6 5

Szerződés/Megnevezés DJ Euro Stoxx 50 S&P 500 Yen Denom Nikkei FTSE 100 Emini MSCI EAFE Nikkei 225 (OSE) MSCI Taiwan S&P/TSX 60 IX TOPIX Index SPI 200 DAX Index

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember


Érték USD 15.266.195 47.267.250 4.366.188 5.182.713 2.670.660 3.371.511 745.200 1.178.193 724.203 560.934 976.486 __________ 82.309.533 __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 5.173.974 USD nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).


US government Pénzügy Energia Egészségügy Informatika Ipari termékek Anyagok Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Befektetési alapok Saját döntésen alapuló fogyasztás Közművek Jelzálog-biztosítékok Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 16,51 12,85 10,80 10,56 8,97 8,23 7,23 7,07 6,15 5,52 4,30 1,76 0,01 0,04 __________ 100,00 __________

Global Dynamic Equity Fund folytatás Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma 219

206

155

25

Kibocsátó


General Motors Call Option strike price US$50 expiring on 16/1/2010 General Motors Call Option strike price US$60 expiring on 16/1/2010 S&P 500 Call Option strike price US$925 expiring on 19/12/2009 S&P 500 Call Option strike price US$1.000 expiring on 19/12/2009


Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva Érték USD

Eladható kontraktusok száma 58

(94.707)

219 24

(33.039)

618

Kibocsátó S&P 500 Put Option strike price US$875 expiring on 19/9/2009 S&P 500 Put Option strike price US$900 expiring on 19/12/2009

Összes vásárolt eladási opció 900.859


Érték USD

(200.103)

6.380

(84.306) ___________ (284.409) ___________

57.600 _________ 63.980 _________

1.784.825 Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).

(65.288) ___________ 707.825 ___________

159.750 _________ 1.945.412 _________



Kibocsátó


(80) Morgan Stanley Call Option strike price US$33 expiring on 17/10/2009 (101) Cigna Call Option strike price US$30 expiring on 16/1/2010 (105) Com Pro Call Option strike price US$7,50 expiring on 16/1/2010 (110) Apple Computer Inc Call Option strike price US$85 expiring on 16/1/2010 (130) Wellpnt Call Option strike price US$55 expiring on 19/12/2009 (132) Burlington Northern Santa Fe Call Option strike price US$80 expiring on 16/1/2010 (132) Electronic Arts Call Option strike price US$22,50 expiring on 16/1/2010 (135) Mylan Call Option strike price US$15 expiring on 17/10/2009 (136) Avon Products Inc Call Option strike price US$22,50 expiring on 16/1/2010 (147) Metlife Call Option strike price US$40 expiring on 19/12/2009 (148) Humana Call Option strike price US$32 expiring on 21/11/2009

Érték USD

11.759

(2.800)

(12.953)

(34.340)

(12.671)

(22.838)

(630.141)

(916.575)

(14.692)

(54.600)

(5.679)

(104.280)

23.067

(9.240)

(2.440)

(9.450)

(105.744)

(134.640)

(15.142)

(41.160)

(39.522)

(79.920)


Kibocsátó


(153) Polycom Inc Call Option strike price US$20 expiring on 16/1/2010 (155) S&P 500 Call Option strike price US$1.025 expiring on 19/12/2009 (209) Aetna Call Option strike price US$30 expiring on 17/10/2009 (212) Consol Energy Inc Call Option strike price US$46 expiring on 16/1/2010 (221) Cigna Call Option strike price US$25 expiring on 17/10/2009 (308) UnitedHealth Call Option strike price US$27 expiring on 19/12/2009 (336) Microsoft Call Option strike price US$17,50 expiring on 16/1/2010 (319) JP Morgan Call Option strike price US$39 expiring on 19/12/2009 (619) Bank of America Call Option strike price US$15 expiring on 21/11/2009 (623) Microsoft Call Option strike price US$25 expiring on 17/10/2009 Összes eladott vételi opció

Érték USD

(46.351)

(65.790)

(417.416)

(773.450)

(9.317)

(34.485)

87.954

(41.340)

(62.780)

(112.710)

(34.499)

(104.720)

(138.769)

(241.920)

(97.524)

(188.210)

(128.745)

(210.460)

26.160 ___________ (1.625.445) ___________

(45.479) _________ (3.228.407) _________




129

Global Dynamic Equity Fund folytatás Eladott eladási opciók 2009. augusztus 31-én Eladható kontraktusok száma

Kibocsátó


Érték USD

49.137

(24.240)

113.956 ___________ 163.093 ___________

(2.610) _________ (26.850) _________

(24) S&P 500 Put Option strike price US$800 expiring on 19/12/2009 (58) S&P 500 Put Option strike price US$800 expiring on 19/9/2009 Összes eladott eladási opció


Spread opciók 2009. augusztus 31-én Eladható kontraktusok száma 2.999.826

3.300.000

Kibocsátó


DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price US$3.271,35 - US$3.762,05/US$3.173,21 expiring on 16/7/2010 DJ Euro Stoxx 50 Call/Put Option strike price €3.401,60 - €3.911,84/€3.299,55 expiring on 16/7/2010

Megjegyzés: A spread opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

130


388.478

388.606 _________ 777.084 _________

Global Enhanced Equity Yield Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztrália 107.006 17.442 12.323 109.966 51.242 149.834 38.799 125.614 331.152 256.536 66.091 59.434 2.936

AMP ASX BHP Billiton Billabong International Commonwealth Bank of Australia Insurance Australia Group Leighton Holdings Metcash Telstra Transurban Group Westfield Group (Reit) Westpac Banking Woodside Petroleum

569.221 482.881 379.298 965.747 1.971.513 448.652 1.199.087 449.674 902.944 866.853 699.829 1.211.452 120.328 ___________

0,22 0,19 0,15 0,38 0,78 0,18 0,47 0,18 0,36 0,34 0,28 0,48 0,05 ______

10.267.479 ___________

4,06 ______

926.083 ___________

0,36 ______

195 1.195.312 ___________ 1.195.507 ___________

0,00 0,47 ______ 0,47 ______

Ausztria 53.254

Telekom Austria

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 11.321 8.200 1 38.522 4.683 31.981 29.811

Anheuser-Busch InBev InBev

Kanada 5.800 55.686 19.400 12.200 1 47.278 24.500 13.422 59.800 26.100 1 4.600 42.200 44.900 11.622 19.200

Agnico-Eagle Mines 331.076 ARC Energy Trust (Unit) 870.116 Bank of Montreal 917.472 Canadian Imperial Bank of Commerce 699.381 Canadian Oil Sands Trust (Unit) 25 Crescent Point Energy 1.575.859 EnCana 1.283.907 Enerplus Resources Fund (Unit) 279.308 Ivanhoe Mines 648.723 Manulife Financial 522.353 Penn West Energy Trust (Unit) 13 Research In Motion 332.997 Shaw Communications 'B' 701.009 Sun Life Financial* 1.301.194 TMX Group 366.772 Toronto-Dominion Bank 1.169.457 ___________ 10.999.662 ___________

0,13 0,34 0,36 0,28 0,00 0,62 0,51 0,11 0,26 0,21 0,00 0,13 0,28 0,51 0,15 0,46 ______ 4,35 ______

Dánia 4.300 5.850

Coloplast 'B' Vestas Wind Systems

330.190 417.206 ___________ 747.396 ___________

0,13 0,17 ______ 0,30 ______

1.066.161 40.770 10.464 612.291 609.385 ___________

0,42 0,02 0,01 0,24 0,24 ______

Fortum OYJ Kesko OYJ 'B' Nokia OYJ Orion 'B' Sampo 'A'

2.339.071 ___________

0,93 ______

1.039.623 402.756 1.332.521 1.636.140

0,41 0,16 0,53 0,65

Franciaország 45.845 8.131 71.872 39.006

AXA Bouygues Credit Agricole GDF Suez

%

928.547 751.067 16 2.194.359 709.312 1.102.012 853.227 ___________

0,37 0,29 0,00 0,87 0,28 0,43 0,34 ______

10.949.580 ___________

4,33 ______

Allianz SE BASF SE Daimler Deutsche Lufthansa Deutsche Post Deutsche Telekom K+S MAN RWE

1.091.696 1.847.968 1.258.578 320.638 1.106.908 699.316 732.842 662.383 269.666 ___________

0,43 0,73 0,50 0,13 0,44 0,28 0,29 0,26 0,10 ______

7.989.995 ___________

3,16 ______

544.126 ___________

0,22 ______

255.821 1.002 937.502 766.350 465.100 ___________

0,10 0,00 0,37 0,30 0,19 ______

2.425.775 ___________

0,96 ______

1.961 97.120 ___________ 99.081 ___________

0,00 0,04 ______ 0,04 ______

1.050.274 77.416 472.494 1.451.293 529.489 177.230 551.891

0,42 0,03 0,19 0,57 0,21 0,07 0,22

3.931 ___________ 4.314.018 ___________

0,00 ______ 1,71 ______

974.770 591.257 1.048.164 208.700 643.910 255.202 390.036 65.215 253.159 482.228 480.062 417.164

0,39 0,23 0,41 0,08 0,25 0,10 0,15 0,03 0,10 0,19 0,19 0,16


OPAP

Hong Kong 79.315 500 66.000 44.000 51.500

Bank of East Asia BOC Hong Kong Holdings Hang Seng Bank Hong Kong Exchanges and Clearing Wing Hang Bank

Írország 50 3.895

Covidien CRH

Olaszország 548.518 9.530 62.984 61.855 38.700 48.497 36.679 36.679

A2A* Alleanza Assicurazioni Banca Popolare di Milano Scarl ENI Mediobanca Terna Rete Elettrica Nazionale Unione di Banche Italiane SCPA Unione di Banche Italiane SCPA (Call Wts 30/6/2011)

Japán

Finnország 41.200 1.400 762 36.069 25.400

Neopost Schneider Electric Societe Television Francaise 1 Total Vallourec Veolia Environnement Vivendi

Érték (USD)

Németország 9.486 35.539 28.015 20.035 64.393 52.511 14.500 8.702 2.935

Belgium 34.144 28.175

Megnevezés

24.300 15.400 49.100 31.000 20.400 11.300 163 8 11.000 19.000 69.100 45.000

Astellas Pharma Canon Daiichi Sankyo Fujitsu Honda Motor HOYA Japan Prime Realty Investment (Reit) Japan Real Estate Investment (Reit) Kansai Electric Power Kao Marui Group Matsui Securities



131

Global Enhanced Equity Yield Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 135.681 364.000 15.600 6.000 47.429 188.000 95.700 170 23.000 3.218 57.700 12.400 67.000 5.800 65.000 132.000 6.238 14.000 25.000 3.400 9.900 44.700 289.000 59.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Mitsubishi UFJ Financial Group 866.747 Mitsui Mining & Smelting 1.041.286 Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings 440.394 Nintendo 1.623.488 Nippon Paper Group 1.395.046 Nippon Sheet Glass 659.117 Nomura Holdings 847.030 Nomura Real Estate Office Fund (Reit) 1.179.222 OJI Paper 108.587 SBI Holdings 721.917 Sega Sammy Holdings 753.324 Seven & I Holdings 300.048 Sharp 774.587 Shin-Etsu Chemical 343.066 Sompo Japan Insurance 443.889 Sumitomo Metal Industries 330.763 Sumitomo Mitsui Financial Group 269.015 T&D Holdings 420.821 Takeda Pharmaceutical 1.008.227 Terumo 179.169 Tokio Marine Holdings 294.919 Tokyo Electric Power 1.165.753 Toshiba 1.485.637 Toyota Motor 2.531.699 ___________

0,34 0,41 0,17 0,64 0,55 0,26 0,34 0,47 0,04 0,29 0,30 0,12 0,31 0,14 0,18 0,13 0,11 0,17 0,40 0,07 0,12 0,46 0,59 1,00 ______

24.993.618 ___________

9,89 ______

446.350 1.003.216 144.711 480.866 1.422.891 ___________

0,17 0,40 0,06 0,19 0,56 ______

3.498.034 ___________

1,38 ______

367.548 ___________

0,15 ______

Hollandia 7.362 31.754 3.995 31.261 51.329

Corio (Reit) Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke DSM Koninklijke KPN Unilever – CVA

Új-Zéland 68.716

Fletcher Building


Megnevezés

StatoilHydro

1.072.561 ___________

Credit Suisse Group Nestle Nobel Biocare Holding Novartis Roche Holding Genusscheine Sonova Holding Tyco Electronics Zurich Financial Services

13.517

Portugal Telecom SGPS

139.375 ___________

0,06 ______

283.760 889.890 1.004.699 ___________

0,11 0,35 0,40 ______

2.178.349 ___________

0,86 ______

1.400.263 1.653.053 359.492 2.024.000 ___________

0,56 0,65 0,14 0,80 ______

5.436.808 ___________

2,15 ______

1.290.526 1.436.588 145.788 ___________

0,51 0,57 0,06 ______

2.872.902 ___________

1,14 ______

Szingapúr 49.000 351.000 560.000

Singapore Exchange Singapore Press Holdings Singapore Technologies Engineering

Spanyolország 79.028 107.765 71.881 80.139

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander Criteria Caixacorp Telefonica

Svédország 23.325 143.261 16.834

132

Hennes & Mauritz 'B' Sandvik AB Volvo 'B'


1.249.121 1.174.887 942.338 2.321.838 526.238 1.424.964 3.437 1.370.995 ___________

0,50 0,47 0,37 0,92 0,21 0,56 0,00 0,54 ______

9.013.818 ___________

3,57 ______

1.304.690 1.254.299 1.712.626 93.280 621.796 198.595 3.024.909 1.490.505 238.162 236.174 2.258.691 2.252.199 161.950 860.386 198.414 157.134 341.742 86.879 30.607 1.122.582 897.606 1.361.167 2.190.242 998.289 ___________

0,52 0,50 0,68 0,04 0,25 0,08 1,20 0,59 0,09 0,09 0,89 0,89 0,06 0,34 0,08 0,06 0,14 0,03 0,01 0,44 0,35 0,54 0,87 0,40 ______

23.092.924 ___________

9,14 ______

1.836.008 1.084.328 874.510 1.416.933 865.287 1.027.840 1.186.640 1.046.622 261.888 2.533.191 200.265 2.925.512 429.135 913.697 437.512 1.141.007 2.056.184 1.285.347 484.400 1.178.853 956.370 1.533.350

0,73 0,43 0,35 0,56 0,34 0,41 0,47 0,41 0,10 1,00 0,08 1,16 0,17 0,36 0,17 0,45 0,81 0,51 0,19 0,47 0,38 0,61

Egyesült Királyság 39.770 100.810 37.150 14.147 100.738 7.515 350.280 48.998 106.011 15.251 115.666 206.437 5.767 272.094 109.783 3.393 8.723 4.783 1.926 49.539 122.122 631.434 78.860 36.738

0,42 ______

Portugália

%

Svájc 25.077 28.710 31.274 50.302 3.303 15.028 150 6.257

Anglo American Antofagasta AstraZeneca Aviva Barclays BHP Billiton BP British American Tobacco BT Group Diageo GlaxoSmithKline HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Ladbrokes Lloyds TSB Group Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Scottish & Southern Energy Severn Trent Standard Chartered United Utilities Group Vodafone Group Royal Dutch Shell 'A' Royal Dutch Shell 'B'

Norvégia 48.861

Érték (USD)

Egyesült Államok 25.700 23.800 21.700 18.900 71.100 35.200 65.200 33.100 4.400 15.100 19.500 112.390 18.300 23.900 6.800 37.300 116.300 29.100 8.000 54.300 42.600 33.700

3M^ Abbott Laboratories^ Aflac Air Products & Chemicals Alcoa Allstate^ Altria Group^ American Electric Power Amgen Apple^ Associated Banc-Corp AT&T^ Autodesk^ Automatic Data Processing^ AvalonBay Communities Avery Dennison Bank of America^ Black & Decker Boston Properties (Reit) Bristol-Myers Squibb^ Cablevision Systems Caterpillar^

Global Enhanced Equity Yield Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 49.900 25.208 34.400 14.400 28.800 31.000 36.000 20.100 45.000 23.500 100 52.000 10.900 31.400 52.900 6.600 5.400 65.800 660 4.060 3.000 9.000 51.100 129.800 9.000 5.819 12.500 57.000 43.724 27.600 29.900 800 7.600 3.527 47.200 24.900 53.600 42.500 32.400 133.800 900 19.200 136.900 53.200 10.400 59.000 11.800

Megnevezés Centerpoint Energy CenturyTel Chevron^ Cincinnati Financial Cisco Systems^ Coca-Cola^ ConocoPhillips^ Consolidated Edison DIRECTV Group Duke Energy Duke Realty EI Du Pont de Nemours & Co^ Eli Lilly & Co Emerson Electric^ Exxon Mobil^ Federal Realty Investment Trust (Reit) First Solar^ General Electric Goldman Sachs Group Google 'A'^ HCP (Reit) Hewlett-Packard^ Home Depot Intel^ International Business Machines Intuitive Surgical Johnson & Johnson^ JPMorgan Chase & Co^ Kraft Foods 'A' Liberty Property Trust (Reit) Linear Technology Lockheed Martin M&T Bank Mastercard Mattel McDonald's MeadWestvaco Merck & Co Microchip Technology Microsoft^ Monsanto Morgan Stanley Motorola New York Community Bancorp Norfolk Southern Old Republic International Oracle^


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

621.754 816.487 2.398.024 365.184 623.520 1.517.450 1.620.000 811.839 1.104.300 363.310 1.151 1.657.760 364.060 1.151.438 3.682.369 407.550 644.328 907.382 106.742 1.860.576 86.610 399.780 1.397.074 2.601.127 1.055.340 1.290.218 752.000 2.435.040 1.232.142 900.588 801.918 59.592 468.540 707.269 845.824 1.389.420 1.162.584 1.370.200 856.980 3.279.425 73.863 545.856 974.728 571.368 481.312 697.380 259.718

0,25 0,32 0,95 0,14 0,25 0,60 0,64 0,32 0,44 0,14 0,00 0,66 0,14 0,46 1,46 0,16 0,25 0,36 0,04 0,74 0,03 0,16 0,55 1,03 0,42 0,51 0,30 0,96 0,49 0,36 0,32 0,02 0,18 0,28 0,33 0,55 0,46 0,54 0,34 1,30 0,03 0,22 0,39 0,23 0,19 0,28 0,10

53.000 36.400 24.300 129.000 48.200 44.700 48.000 22.000 6.300 19.800 9.800 73.500 114.100 27.400 18.300 17 29.300 27.900 54.300 6.200 31.500 15.600 28.700 44.400 21.600 22.900 12.200 33.800 63.300 15.700 86.500 8.694 41.800 8.000 64.700 26.400 13.400 2.600 40.600 50

Megnevezés

Érték (USD)

%

Patterson-UTI Energy 700.660 Paychex 1.023.277 PepsiCo 1.371.249 Pfizer^ 2.145.270 Philip Morris International 2.195.992 Pitney Bowes 1.003.068 Procter & Gamble^ 2.549.280 Progress Energy 867.900 Public Storage (Reit) 448.749 QUALCOMM^ 916.122 Regency Centers (Reit) 323.694 RR Donnelley & Sons 1.305.360 Sara Lee 1.104.488 Schering-Plough 769.392 Schlumberger 1.028.826 Smith International 473 Southern 917.090 Southwestern Energy 1.033.974 Spectra Energy 1.014.867 Staples 134.354 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 943.425 SunPower 339.924 Sunpower 'A'* 724.675 SYSCO 1.128.204 Texas Instruments^ 529.848 United Parcel Service 1.219.654 United Technologies 721.020 Ventas (Reit) 1.322.932 Verizon Communications^ 1.946.475 Vertex Pharmaceuticals 577.917 Virgin Media 1.010.320 Vornado Realty Trust (Reit) 495.036 Wal-Mart Stores^ 2.141.832 Waste Management^ 236.001 Wells Fargo & Co^ 1.768.252 Weyerhaeuser 976.273 Whirlpool 877.701 Wyeth 124.255 Xcel Energy 803.880 Xto Energy 1.921 ___________ 112.139.629 ___________

0,28 0,40 0,54 0,85 0,87 0,40 1,01 0,34 0,18 0,36 0,13 0,52 0,44 0,30 0,41 0,00 0,36 0,41 0,40 0,05 0,37 0,13 0,29 0,45 0,21 0,48 0,28 0,52 0,77 0,23 0,40 0,20 0,85 0,09 0,70 0,39 0,35 0,05 0,32 0,00 ______


237.603.339

44,38 ______ 94,03

15.076.226 ___________ 252.679.565 ___________

5,97 ______ 100,00 ______

(*) Kölcsönzött (^) Zálogba

értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben. adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.



133

Global Enhanced Equity Yield Fund folytatás Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés


euróban kifejezett részvényosztály €27.204.777 US$1.326.034

US$38.483.684 €937.051


€ 15/9/2009 272.646 15/9/2009 __________ (9.049) 263.597 __________

SGD fedezetű részvényosztály SGD461.894 US$7.619

US$319.694 SGD11.049


389.606 (12.931) __________ 376.675 __________


224 (34) __________ 190 __________

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én

Kibocsátó


(50) Nikkei 225 Call Option strike price ¥10.750 expiring on 11/9/2009 (50) Nikkei 225 Call Option strike price ¥10.5000 expiring on 11/9/2009 (51) S&P 500 Call Option strike price US$1.020 expiring on 19/9/2009 (85) SMI Call Option strike price CHF6.100 expiring on 18/9/2009 (180) FTSE 100 Call Option strike price £4.850 expiring on 18/9/2009 (192) S&P 500 Call Option strike price US$1.035 expiring on 19/9/2009 (412) S&P 500 Call Option strike price US$1.030 expiring on 19/9/2009 (620) DJ Euro Stoxx 50 Call Option strike price €2.750 expiring on 18/9/2009 Összes eladott vételi opció

Érték USD

66.646

(47.051)

85.693

(96.790)

6.834

(92.565)

(31.070)

(124.778)

(144.987)

(390.797)

121.792

(216.960)

242.441

(558.260)

(265.485) ___________ 81.864 ___________

(689.252) _________ (2.216.453) _________


134


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember


Érték USD 7.569.200 2.656.714 1.735.280 1.913.617 __________ 13.874.811 __________


376.865 __________



Szerződés/Megnevezés S&P500 E-Mini DJ Euro Stoxx 50 Yen Denom Nikkei FTSE 100


SGD 15/9/2009 324 15/9/2009 __________ (49) 275 __________

Szerződések száma 149 67 31 24

Pénzügy Energia Informatika Ipari termékek Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Saját döntésen alapuló fogyasztás Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek Egyéb nettó eszközök


Global Equity Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK

Érték (USD)

%

3.796.339 ___________

1,65 ______

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 3.294.926 ___________

1,43 ______

Luxemburg 106.102


Megnevezés


Össes alap

3.436.883 ___________ 3.436.883 ___________

1,49 ______ 1,49 ______

ArcelorMittal

Mexikó 89.028

Hollandia KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK

198.439

Ausztrália 1.515.367

Qantas Airways

Suncor Energy

1,39 ______

81.500

2.140.326 ___________

0,93 ______

8.361 5.792

2.266.752 ___________

0,98 ______

3.075.561 ___________

1,34 ______

4.506.170 ___________

1,96 ______


Shimao Property Holdings

China Construction Bank 'H'

DBS Group Holdings

POSCO Samsung Electronics

Carlsberg

Finnország 168.459

Nokia OYJ

AXA Sanofi-Aventis Societe Generale

2.313.261 ___________

1,00 ______

3.404.554 2.633.776 3.468.739 ___________

1,48 1,14 1,51 ______

9.507.069 ___________

4,13 ______

Németország 75.809 89.147 28.210

Daimler E.ON MAN

3.405.731 3.766.736 2.147.301 ___________

1,48 1,64 0,93 ______

9.319.768 ___________

4,05 ______

2.028.185 3.463.570 2.503.628 ___________

0,88 1,50 1,09 ______

7.995.383 ___________

3,47 ______

Morgan Stanley Asia Products (Call Wts 9/10/2009 – Suzlon Energy) ___________ 30.811

0,01 ______

Hong Kong 2.249.000 851.000 1.093.894

Belle International Holdings Hongkong Land Holdings Ports Design

Írország 3.211

Olaszország 1.010.847

UniCredit

3.654.374 ___________

1,59 ______

3.766.382 4.109.684 3.413.699 2.683.723 4.002.022 ___________

1,64 1,78 1,48 1,17 1,74 ______

17.975.510 ___________

7,81 ______

Japán 98.100 145.300 261.900 39.800 92.800

Canon Makita Mitsui & Co Rohm Sumitomo Mitsui Financial Group

0,31 ______

3.089.600 3.575.652 ___________ 6.665.252 ___________

1,34 1,56 ______ 2,90 ______

EDP Renovaveis Telefonica

1.764.853 6.404.496 ___________ 8.169.349 ___________

0,77 2,78 ______ 3,55 ______

1.752.753 ___________

0,76 ______

2.746.552 4.831.768 ___________ 7.578.320 ___________

1,19 2,10 ______ 3,29 ______

4.726.929 5.323.765 6.281.365 4.815.315 4.346.116 5.228.849 3.481.848 6.292.819 ___________

2,05 2,31 2,73 2,09 1,89 2,27 1,51 2,74 ______

40.497.006 ___________

17,59 ______

3.940.118 3.146.287 3.665.553 3.291.639 4.420.796 3.365.608 3.516.736 3.446.826 4.339.310 2.639.662 3.360.090 2.652.534 4.004.196 3.571.178 3.757.403 4.527.947

1,71 1,37 1,59 1,43 1,92 1,46 1,53 1,50 1,89 1,15 1,46 1,15 1,74 1,55 1,63 1,97

Svédország 174.790

Franciaország 150.133 38.682 43.341

713.597 ___________


Dánia 63.441

0,80 ______

Dél-Korea

Kína 4.075.000

1.848.946 ___________

Szingapúr

3.206.669 ___________

Kanada 69.556

New World Resources 'A'

Sandvik AB

Svájc 55.139 63.459

Credit Suisse Group Transocean

Egyesült Királyság 765.816 616.484 206.490 171.472 110.935 856.936 199.163 2.919.186

Barclays BP British American Tobacco Imperial Tobacco Group Rio Tinto Tesco Tullow Oil Vodafone Group

Egyesült Államok 216.490 52.861 68.785 19.621 250.045 117.926 78.639 221.234 176.826 47.120 74.885 16.401 90.144 83.595 52.121 140.445

Altria Group Amgen Anadarko Petroleum Apple Bank of America Bank of New York Mellon Cummins Dell DIRECTV Group FPL Group Gilead Sciences Goldman Sachs Group Hewlett-Packard JPMorgan Chase & Co Lorillard Merck & Co



135

Global Equity Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Érték (USD)

%

Microsoft Pfizer Republic Services SunTrust Banks Time Warner Cable Vertex Pharmaceuticals Xerox

5.152.741 6.729.363 3.999.000 2.930.411 3.945.640 1.492.977 2.261.681 ___________

2,24 2,92 1,74 1,27 1,71 0,65 0,98 ______


84.157.696 ___________ 224.465.838 ___________

36,56 ______ 97,50 ______


227.902.721 ___________

98,99 ______

210.231 404.652 156.089 125.392 106.495 40.559 261.466

Megnevezés


Vételek

Értékesítés

Értékelés időpontja

£7.142.511

20/11/2009


Fő alap US$11.632.600 Nem realizált nettó nyereség

39.375 __________ 39.375 __________

Megjegyzés: az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).


Pénzügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Informatika Egészségügy Saját döntésen alapuló fogyasztás Energia Ipari termékek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek Befektetési alapok Egyéb nettó eszközök


136



Megnevezés

Érték (USD)

%

36 ___________ 36 ___________

0,00 ______ 0,00 ______

227.902.757

98,99

2.314.953 ___________ 230.217.710 ___________

1,01 ______ 100,00 ______

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Egyesült Államok 24.000

World Access


Global Government Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Ausztrália

A$2.810.000 A$4.660.000

Tőkerészesedés C$1.350.000

KÖTVÉNYEK US$2.910.000


National Australia Bank 2,55% 13/1/2012 2.966.570 New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 2.329.726 Queensland Treasury 6% 14/9/2017 ___________ 3.903.526 9.199.822 ___________

US$2.325.000 0,72 0,56 0,95 ______ 2,23 ______

C$215.000 C$1.069.000 US$2.575.000 US$1.625.000

0,53 ______

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 19.970.234 Canadian Government Bond 4,25% 1/6/2018 209.539 Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 1.145.649 Export Development Canada 2,375% 19/3/2012 2.626.486 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 1.704.866 ___________ 25.656.774 ___________

¥141.500.000 US$1.125.000

4,85 0,05 0,28 0,64 0,41 ______ 6,23 ______

Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014 11.349.574 Kommunekredit 4,375% 2/10/2012 2.915.858 Realkredit Danmark FRN 1/10/2038 ___________ 195.802 14.461.234 ___________

€11.255.000 €6.420.000 €400.000

0,57 ______ 16,45 ______

Hellenic Republic Government Bond FRN 20/2/2013 3.658.769 ___________

0,89 ______

2,75 0,71 0,05 ______

¥1.303.000.000

3,51 ______

¥270.000.000 ¥665.000.000

Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014 946.513 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 16.192.066 French Treasury Note BTAN 2,5% 12/1/2014 9.193.372 GDF Suez 6,875% 24/1/2019 692.445 ___________ 27.024.396 ___________

6,56 ______

European Investment Bank 1,9% 26/1/2026 1.469.319 European Investment Bank 3,125% 4/6/2014 1.145.475 ___________ 2.614.794 ___________ Depfa ACS Bank 4,25% 15/12/2009

Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012

€9.546.000 €215.000 €5.825.000 €16.506.000 €823.597 US$4.850.000 €2.750.000 C$3.765.000

Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013 1.792.107 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2015 817.764 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 13.908.479 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 330.868 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2014 8.990.442 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 24.707.916 Driver One '4 A' FRN 21/4/2013 1.144.659 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 5.014.112 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/1/2019 4.016.070 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,375% 9/2/2016 3.495.543

0,28 ______ 0,64 ______

617.577 ___________

0,15 ______

11.305.450 ___________

2,75 ______

0,23

¥379.000.000

3,93

¥905.500.000

2,23 0,17 ______

¥523.800.000 ¥1.550.000.000

Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021 4.469.813 Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012 16.407.001 Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/9/2018 14.378.753 Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017 3.102.684 Japan Government Thirty Year Bond 2,5% 20/9/2035 7.550.613 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 4.120.761 Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2026 10.098.441 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017 5.162.073 Japanese Government CPI Linked Bond 1,3% 10/9/2017 15.442.004 ___________

1,09 3,99 3,49 0,75 1,84 1,00 2,45 1,25

80.732.143 ___________

3,75 ______ 19,61 ______

526.970 ___________

0,13 ______

1.096.803

0,27

1.313.373 1.630.640 3.054.245 ___________

0,32 0,39 0,74 ______

7.095.061 ___________

1,72 ______

DnB NOR Bank ASA FRN 1/9/2016 2.432.430 DnB NOR Bank ASA FRN 18/10/2016 ___________ 2.301.718

0,59 0,56 ______ 1,15 ______

Németország €1.175.000 €555.000

0,36

Japán

¥1.500.000.000

Franciaország €650.000

67.708.457 ___________

Olaszország €7.500.000

Dánia

€1.950.000 DKK1.068.578

0,27

Írország €430.000

¥416.000.000 €7.800.000

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4,7% 2/6/2037 1.123.298 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,5% 14/2/2011 2.367.199 ___________

%

Nemzetközi

Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017 ___________ 2.166.955

Kanada C$20.960.000

Érték (USD)


Bermuda £1.150.000

Megnevezés

0,44

Luxemburg 0,20

€374.051

Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012

3,38

Hollandia 0,08

€750.000 €900.000

2,18 6,00 0,28

€1.125.000 €2.200.000

Norvégia

1,22 0,98 0,85

ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014 Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014 LeasePlan 3,25% 22/5/2014 Storm '2007-1 A2' FRN 22/4/2049

US$2.700.000 €1.775.000

4.734.148 ___________



137

Global Government Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

€1.700.000 €4.645.000

BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 964.931 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 2.465.184 Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017 6.824.360 ___________ 10.254.475 ___________

0,23

€2.400.000

Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014 Svenska Handelsbanken AB FRN 19/10/2017

US$348.829 1,66 ______ 2,49 ______

€700.000 €670.000 £890.000 £965.000 £775.000 £560.000 £2.255.000 £1.505.000 £1.727.000 £1.530.000

3.832.782

0,93 US$742.590

3.035.020 ___________ 6.867.802 ___________

0,74 ______ 1,67 ______

US$841.959 US$708.450

US$2.450.000 US$365.000 US$2.150.170 US$750.000 US$558.454 US$3.038.620 US$1.353.397 US$279.873 US$1.193.983 US$2.075.000

138

Barclays Bank 10% 21/5/2021 1.668.327 Barclays Bank '144A' 5,926% 15/12/2016 (Perpetual) 665.000 Britannia Building Society FRN 18/5/2016 585.852 Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010 946.422 Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011 1.431.275 United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032 1.630.034 United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 1.278.940 United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049 934.291 United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 3.900.187 United Kingdom Gilt 4,75% 7/3/2020 2.685.580 United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014 3.120.440 United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012 ___________ 2.700.885

0,35 0,40 0,31 0,23 0,95 0,65 0,76 0,65 ______

21.547.233 ___________

5,23 ______

BCAP Trust '2007-AA1 1A1' FRN 25/2/2047 861.218 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034 761.989 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032 729.620 California State 5,95% 1/4/2016 2.522.300 California State 7,55% 1/4/2039 390.378 Capital Auto Receivables Asset Trust '2007-3 A3A' 5,02% 15/9/2011 2.193.507 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 774.856 Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032 558.957 Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035 2.432.557 Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035 1.073.808 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC8 2A1A' FRN 25/11/2036 275.924 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037 1.048.036 CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036 2.137.031


US$215.428 €650.000

0,40 0,16 0,14 0,23


US$2.243.413 €2.799.000 US$1.146.393

Egyesült Királyság £806.000 US$950.000

US$309.428

0,60

Svédország €2.635.000


Spanyolország €950.000


0,21 0,18

0,18 0,61 0,09 0,53 0,19 0,14 0,59

US$912.229 €1.800.000 US$1.900.000 US$1.475.000 US$897.815 C$750.000 US$210.000 US$253.192 US$520.000 US$600.000 US$6.065.000 US$6.240.000 US$1.815.000 US$4.020.000 US$8.125.000 US$1.020.000 US$1.555.000 US$3.736.000 US$749.000 US$6.500.000 US$665.000 US$2.460.000 US$3.375.000 US$1.695.000

US$667.000

Megnevezés

Daimler Chrysler Auto Trust 4,98% 8/11/2011 1.462.023 Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037 306.211 Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C A3' 5,16% 15/11/2010 350.598 Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048 2.241.993 Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011 4.141.723 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035 1.027.888 Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037 682.735 Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010 216.454 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 629.978 JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034 862.867 JPMorgan Chase & Co 3,625% 12/12/2011 2.670.548 Morgan Stanley Capital I '2006-IQ12 A4' 5,332% 15/12/2043 1.678.558 New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040 1.792.427 Prudential Securities Secured Financing '2000-C1 A2' 7,727% 17/5/2032 909.099 SLM 4,3% 15/12/2009 669.078 SLM 5,4% 25/10/2011 182.976 Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036 249.524 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 501.177 US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012 600.551 US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014‡ 6.126.598 US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019 5.890.584 US Treasury Bond 3,125% 30/4/2013 1.898.235 US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019 3.908.507 US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016 8.229.419 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2018 1.030.320 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 1.366.153 US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 3.794.667 US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018 776.780 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 6.534.658 US Treasury Bond 4,5% 15/2/2016 727.500 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039 2.576.658 US Treasury Bond 9,125% 15/5/2018 4.840.225 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2006-C29 A4' 5,308% 15/11/2048 1.431.538 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046 483.451 ___________

0,26 0,07 0,25 0,52

Érték (USD)


% 0,35

0,07 0,09 0,54 1,01 0,25 0,17 0,05 0,15 0,21 0,65 0,41 0,43 0,22 0,16 0,04 0,06 0,12 0,15 1,49 1,43 0,46 0,95 2,00 0,25 0,33 0,92 0,19 1,59 0,18 0,63 1,18

0,35

86.551.882 ___________

0,12 ______ 21,02 ______

382.723.942 ___________

92,96 ______

Global Government Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

1.388.515 ___________ 1.388.515 ___________

0,34 ______ 0,34 ______

384.112.457

93,30

27.574.539 ___________ 411.686.996 ___________

6,70 ______ 100,00 ______

KÖTVÉNYEK Egyesült Államok US$1.370.000



(‡)


Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált nyereség/(veszteség) USD

Névérték

Megnevezés

€1.100.000

Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012)

€1.700.000

Névérték

Megnevezés

€9.500.000

Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 3,14%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)

11.777 €17.400.000

(48.877)


(487.615)

(14.023) __________ (538.738) __________

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét (1.218.878 USD) a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).



Megnevezés



Érték USD

20.440 _________ 20.440 _________




139

Global Government Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


Fő alap US$341.700 €11.663.000 US$162.922.051 MXN48.605.000 US$3.732.127 US$2.993.522 PLN6.895.000 CAD8.840.000 NOK13.886.000 US$6.730.219 US$35.252.839 US$26.497.697 US$86.947.448 US$1.079.904

US$ €245.000 US$16.720.169 €116.915.500 US$3.754.674 MXN48.605.000 ZAR25.040.000 HUF440.590.500 US$8.061.133 US$2.284.686 AUD8.133.500 CAD38.280.000 £16.211.500 ¥8.162.852.500 ZAR8.840.500


15/9/2009 (8.384) 16/9/2009 (54.755) 16/9/2009 (4.140.045) 18/9/2009 (108.831) 18/9/2009 86.284 18/9/2009 (208.409) 25/9/2009 99.371 28/10/2009 (62.503) 28/10/2009 13.740 28/10/2009 (41.402) 28/10/2009 616.238 28/10/2009 184.303 28/10/2009 (873.044) 28/10/2009 __________ (41.966) (4.539.403) __________


US$204.602.856 €2.104.077


(8.384) (54.755) (4.140.045) (108.831) 86.284 (208.409) 99.371 (62.503) 13.740 (41.402) 616.238 184.303 (873.044) (41.966) __________ (4.539.403) __________

€ 15/9/2009 1.574.644 15/9/2009 __________ (16.109) 1.558.535 __________


2.250.134 (23.019) __________ 2.227.115 __________ (2.312.288) __________


140


Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 280 Australian 3 Year Bond 11 Japanese 10 Year Bond (TSE) 4 Euro Bund 17 Long Gilt (3) Euro Schatz (28) Canadian 10 Year Bond (57) US Treasury 10 Year Note (151) US Treasury 2 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 62.898.414 16.458.891 700.455 3.272.797 (461.919) (3.047.125) (6.663.656) (32.646.672) __________ 40.511.185 __________


Global High Yield Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


Megnevezés

US$380.000

Anglo American Capital '144A' 9,375% 8/4/2019 434.383 FCE Bank 7,125% 16/1/2012 5.835.341 FCE Bank 7,875% 15/2/2011 760.939 Inmarsat Finance 0% 15/11/2012 (Step-up coupon) 156.750 ISS Financing 11% 15/6/2014 1.506.601 ITV 6% 3/10/2011 1.578.011 Vedanta Resources '144A' 9,5% 18/7/2018 749.288 Virgin Media Finance 8,75% 15/4/2014 800.101 ___________

KÖTVÉNYEK Digicel Group '144A' 8,875% 15/1/2015 514.625 Digicel Group '144A' 9,125% 15/1/2015 1.790.000 Intelsat Subsidiary Holding '144A' 8,875% 15/1/2015 241.200 ___________

0,18 0,62

2.545.825 ___________

0,09 ______ 0,89 ______

1.880.125 305.813

0,65 0,11

Kanada US$2.225.000 US$525.000 US$270.000 US$310.000 US$800.000 US$305.000 US$2.170.000

Angiotech Pharmaceuticals FRN 1/12/2013 Catalyst Paper 8,625% 15/6/2011 Connacher Oil and Gas Ltd '144A' 11,75% 15/7/2014 North American Energy Partners 8,75% 1/12/2011 Novelis '144A' 11,5% 15/2/2015 Teck Resources 10,25% 15/5/2016 Teck Resources 10,75% 15/5/2019

US$600.000 US$1.000.000

€4.500.000 £500.000 US$150.000 €1.021.000 €1.125.000 US$795.000 €541.000

11.821.414 ___________

275.400

0,10

285.200 790.000 337.025 2.468.375 ___________

0,10 0,27 0,12 0,86 ______

6.341.938 ___________

2,21 ______

US$1.050.000 US$1.730.000 US$400.000

0,13

US$155.000 US$500.000 US$1.100.000 US$1.175.000 US$2.010.000 US$1.025.000 US$795.000


Cie Generale de Geophysique-Veritas '144A' 9,5% 15/5/2016 370.800 Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,5% 15/5/2015 571.500 Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,75% 15/5/2017 950.000 ___________ 1.892.300 ___________

0,20 0,33 ______ 0,66 ______

€80.000 €85.000

Glitnir Banki HF 0% 27/1/2010 (Defaulted) Glitnir Banki HF 3% 30/6/2010 (Defaulted) Glitnir Banki HF 4,375% 5/2/2010 (Defaulted)

US$2.155.000 10.360

0,00

24.006

0,01

25.506 ___________ 59.872 ___________

0,01 ______ 0,02 ______

Írország €495.870 US$2.250.000 US$1.300.000

BCM Ireland Preferred Equity '144A' 11,856% 15/2/2017 255.081 Elan Finance FRN 15/11/2011 2.126.250 Smurfit Kappa Funding 7,75% 1/4/2015 1.079.000 ___________ 3.460.331 ___________

0,09 0,74 0,37 ______ 1,20 ______

Luxemburg US$695.000 US$450.000 €75.000

Evraz Group '144A' 8,875% 24/4/2013 638.531 Evraz Group '144A' 9,5% 24/4/2018 402.750 Hayes Lemmerz Finance Luxembourg 8,25% 15/6/2015 3.751 ___________ 1.045.032 ___________

0,22 0,14 0,00 ______ 0,36 ______

Hollandia US$705.000 €2.460.000

Ford Capital 9,5% 1/6/2010 New World Resources 7,375% 15/5/2015

715.575 2.825.291 ___________ 3.540.866 ___________

0,25 0,98 ______ 1,23 ______

0,15 2,03 0,27 0,05 0,52 0,55 0,26 0,28 ______ 4,11 ______

Egyesült Államok US$1.060.000 US$940.000 US$560.000

Izland €50.000

%

Egyesült Királyság Bermuda

US$575.000 US$2.000.000 US$240.000

Érték (USD)

US$180.000 US$1.145.000 US$940.000 US$600.000 US$815.000 US$2.055.000 US$1.715.000 US$300.000 US$720.000 US$715.000 US$1.620.000 US$1.700.000 US$2.505.000 US$1.500.000 US$145.000 US$680.000 US$800.000 US$700.000 US$1.430.000 US$520.000

AES Eastern Energy 9,67% 2/1/2029 Affinion Group 10,125% 15/10/2013 Affinion Group '144A' 10,125% 15/10/2013 Aleris International 10% 15/12/2016 Alliance Data Systems 1,75% 1/8/2013 American Airlines Pass Through Trust 2001-02 7,858% 1/10/2011 American Greetings 7,375% 1/6/2016 American Tower 7,125% 15/10/2012 ARAMARK FRN 1/2/2015 Arch Coal '144A' 8,75% 1/8/2016 Arch Western Finance 6,75% 1/7/2013 Ashland '144A' 9,125% 1/6/2017 Atlas Energy Operating / Atlas Energy Finance 12,125% 1/8/2017 Atlas Energy Resources '144A' 10,75% 1/2/2018 Beazer Homes USA 4,625% 15/6/2024 Beazer Homes USA 8,375% 15/4/2012 Berry Plastics FRN 15/2/2015 Berry Plastics Holding FRN 15/9/2014 Bill Barrett 9,875% 15/7/2016 Biomet 10% 15/10/2017 Bio-Rad Laboratories '144A' 8% 15/9/2016 Bio-Rad Laboratories 6,125% 15/12/2014 Boyd Gaming 7,75% 15/12/2012 Broadview Networks Holdings 11,375% 1/9/2012 Brunswick '144A' 11,25% 1/11/2016 Cablevision Systems 8% 15/4/2012 Calpine Construction Finance '144A' 8% 1/6/2016 Casella Waste Systems '144A' 11% 15/7/2014 Catalent Pharma Solutions 9,5% 15/4/2015 CCH II Capital 10,25% 15/9/2010 Charter Communications 6,5% 1/10/2027 Chesapeake Energy 6,375% 15/6/2015 Chesapeake Energy 7,25% 15/12/2018 Cimarex Energy 7,125% 1/5/2017

911.600 938.825

0,32 0,33

559.300 7.875 1.565.650

0,19 0,00 0,54

382.000 133.300 507.500 943.250 1.177.938 1.939.650 1.073.688

0,13 0,05 0,18 0,33 0,41 0,67 0,37

844.687

0,29

2.187.325 149.400 875.925 853.050 435.000 844.544 2.168.025

0,76 0,05 0,30 0,30 0,15 0,29 0,75

1.753.588

0,61

285.750 712.800

0,10 0,25

618.475 1.705.050 1.729.750

0,22 0,59 0,60

2.505.000

0,87

1.561.875

0,54

118.175 759.050

0,04 0,26

348.000 644.000 1.319.175 483.600

0,12 0,22 0,46 0,17



141

Global High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$3.910.000 US$330.000 US$1.880.000 US$235.000 US$235.000 US$600.000 US$835.000 US$3.095.000 US$980.490 US$1.000.000 US$2.615.000 US$470.000 US$1.845.000

US$705.000 US$680.000 US$550.000 US$1.250.000 US$1.000.000 US$2.160.000 US$1.485.000 US$1.015.000 US$950.000

US$53.000 US$169.000 US$2.400.000 US$70.000 US$528.000 US$1.950.000 US$1.007.070 US$305.000 US$4.427.100 US$1.180.000 US$1.915.000 US$1.565.000 US$750.000 US$2.110.000 US$2.560.000 US$400.000 US$1.895.000 US$650.000 US$2.590.000 US$1.250.000 US$1.195.000 US$865.000 US$1.300.000 US$900.000 US$2.300.000 US$400.000 US$1.976.000 US$2.000.000 US$2.117.000

142

Megnevezés


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013 3.812.249 CIT Group 4,75% 15/12/2010 198.147 CIT Group 5% 1/2/2015 1.055.633 CIT Group 5,2% 3/11/2010 141.197 CIT Group FRN 12/3/2010 145.994 Clearwater Paper '144A' 10,625% 15/6/2016 645.000 CMS Energy 8,75% 15/6/2019 887.161 Community Health Systems 8,875% 15/7/2015 3.122.081 Continental Airlines 7,875% 2/7/2018 642.220 Cricket Communications '144A' 7,75% 15/5/2016 965.000 Cricket Communications 9,375% 1/11/2014 2.477.713 Cricket Communications 10% 15/7/2015 458.249 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp II '144A' 7,625% 15/5/2017 1.831.163 Crown Castle International 9% 15/1/2015 736.725 CSC Holdings '144A' 8,5% 15/4/2014 691.900 Denbury Resources 7,5% 15/12/2015 539.000 Denbury Resources 9,75% 1/3/2016 1.321.875 DISH DBS 7,75% 31/5/2015 990.000 DJO Finance 10,875% 15/11/2014 2.095.200 Dollar General 10,625% 15/7/2015 1.655.775 Dollar General 11,875% 15/7/2017 1.141.875 Dynegy Roseton/Danskammer Pass Through Trust Series B 7,67% 8/11/2016 850.250 E*Trade Financial 12,5% 30/11/2017 53.663 E*Trade Financial 'A' 0% 31/8/2019 267.865 Echostar DBS 7% 1/10/2013 2.370.000 Edison Mission Energy 7,2% 15/5/2019 50.925 Edison Mission Energy 7,75% 15/6/2016 431.640 El Paso 8,25% 15/2/2016 1.979.250 Elwood Energy 8,159% 5/7/2026 883.598 Encore Acquisition 9,5% 1/5/2016 309.575 Energy Future Holdings 11,25% 1/11/2017 2.766.938 EXCO Resources 7,25% 15/1/2011 1.160.825 First Data '144A' 11,25% 31/3/2016 1.464.974 First Data 9,875% 24/9/2015 1.349.813 Forest City Enterprises 7,625% 1/6/2015 474.375 Forest Oil '144A' 8,5% 15/2/2014 2.131.100 Forest Oil 7,25% 15/6/2019 2.412.800 Foundation PA Coal 7,25% 1/8/2014 391.000 Freeport-McMoRan Copper & Gold 8,375% 1/4/2017 1.978.304 Frontier Communications 8,25% 1/5/2014 649.188 General Nutrition Centers FRN 15/3/2014 2.272.725 Geo Group 8,25% 15/7/2013 1.249.999 Georgia-Pacific '144A' 8,25% 1/5/2016 1.218.900 Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011 882.300 GMAC '144A' 6,875% 15/9/2011 1.212.250 GMAC '144A' 6,875% 28/8/2012 803.250 GMAC '144A' 7,25% 2/3/2011 2.187.875 GMAC '144A' 8% 1/11/2031 316.000 GMAC '144A' FRN 1/12/2014 1.523.990 GMAC 6,75% 1/12/2014 1.631.976 Goodyear Tire & Rubber 8,625% 1/12/2011 2.159.340

1,33 0,07 0,37 0,05 0,05

US$3.125.000

0,22 0,31

US$1.070.000 US$995.000

1,09 0,22

US$775.000


0,34 0,86 0,16

0,64 0,26 0,24 0,19 0,46 0,34 0,73 0,58 0,40

0,30 0,02 0,09 0,82 0,02 0,15 0,69 0,31 0,11 0,96 0,40 0,51 0,47 0,17 0,74 0,84 0,14 0,69 0,23 0,79 0,44 0,42 0,31 0,42 0,28 0,76 0,11 0,53 0,57 0,75

US$218.000 US$1.000.000

US$1.370.000 US$955.000 US$1.910.000 US$1.155.000 US$3.395.000 US$1.090.000 US$1.810.000 US$1.320.000 US$3.250.000 US$530.000 US$2.625.000 US$1.170.000 US$350.000 US$1.675.000 US$98.000 US$690.000 US$2.600.000 US$240.000 US$1.300.000 US$1.200.000 €1.250.000 US$275.000 US$524.000 US$555.000 US$110.000 US$1.500.000 US$345.000 US$500.000 US$2.685.000 US$860.000 US$1.250.000 US$1.605.000 US$3.090.000 US$2.830.000 US$130.000 US$500.000 US$970.000 €1.100.000 US$1.290.000 US$1.070.000 US$550.000 US$1.955.000 US$1.980.000

Megnevezés Graphic Packaging International '144A' 9,5% 15/6/2017 Graphic Packaging International 8,5% 15/8/2011 Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013 Group 1 Automotive 8,25% 15/8/2013 Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018 Harrahs Operating Escrow / Harrahs Escrow '144A' 11,25% 1/6/2017 HCA 9,125% 15/11/2014 HCA 9,25% 15/11/2016 HCP 6,7% 30/1/2018 Healthsouth 10,75% 15/6/2016 Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon) Horizon Lines 4,25% 15/8/2012 Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013 Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012 Intelsat 9,25% 15/6/2016 International Paper 9,375% 15/5/2019 iPCS FRN 1/5/2013 Iron Mountain 8,375% 15/8/2021 iStar Financial 'B' 5,125% 1/4/2011 Jarden 8% 1/5/2016 KB Home 6,375% 15/8/2011 KB Home 9,1% 15/9/2017 L-3 Communications 5,875% 15/1/2015 Lear 8,75% 1/12/2016 Leucadia National 7,125% 15/3/2017 Leucadia National 8,125% 15/9/2015 Levi Strauss & Co 8,625% 1/4/2013 Liberty Media 3,125% 30/3/2023 Local Insight Regatta Holdings 11% 1/12/2017 Lorillard Tobacco 8,125% 23/6/2019 Macy's Retail Holdings 5,875% 15/1/2013 Massey Energy 3,25% 1/8/2015 Massey Energy 6,875% 15/12/2013 Mediacom Broadband 8,5% 15/10/2015 MetroPCS Wireless 9,25% 1/11/2014 MGM Mirage '144A' 11,125% 15/11/2017 MGM Mirage '144A' 13% 15/11/2013 Michaels Stores 11,375% 1/11/2016 NewPage 10% 1/5/2012 Nextel Communications 'E' 6,875% 31/10/2013 Nextel Communications 'F' 5,95% 15/3/2014 Nielsen Finance / Nielsen Finance 11,5% 1/5/2016 Nielsen Finance 10% 1/8/2014 Nielsen Finance 9% 1/8/2014 NII Holdings 2,75% 15/8/2025 Nortek 10% 1/12/2013 NRG Energy 7,25% 1/2/2014 NRG Energy 7,375% 1/2/2016 NRG Energy 8,5% 15/6/2019

Érték (USD)

%

3.227.375

1,12

219.090

0,08

1.009.999 971.024

0,35 0,34

691.525

0,24

794.375 1.387.125 969.325 1.766.271 1.230.075

0,28 0,48 0,34 0,61 0,43

2.737.219 798.425

0,95 0,28

1.710.450

0,60

1.306.800 3.314.999 593.831 2.165.625 1.171.463 192.500 1.725.250 98.735 707.250

0,45 1,15 0,21 0,75 0,41 0,07 0,60 0,03 0,25

2.444.000 129.000 1.199.250 1.182.000 1.670.047 266.406

0,85 0,04 0,42 0,41 0,58 0,09

149.340 616.384

0,05 0,21

104.069 1.141.875 326.025 491.250 2.644.725

0,04 0,40 0,11 0,17 0,92

929.875 1.403.125 1.388.325 1.691.775

0,32 0,49 0,48 0,59

2.554.075

0,89

110.175

0,04

498.750 919.075 1.469.704 1.262.588 1.000.450 536.250 1.871.913 1.935.450

0,17 0,32 0,51 0,44 0,35 0,19 0,65 0,67

Global High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$420.000 US$1.125.000 US$250.000 US$960.000 US$1.100.000 US$1.035.000 US$880.000 US$2.825.000 US$349.000 US$690.000 US$3.900.000 US$1.180.000 US$1.140.000 US$920.000 US$960.000 US$700.000 US$410.000 US$1.030.000 US$2.890.000 US$2.525.000 US$600.000 US$1.255.000 US$790.000 US$1.250.000 US$1.550.000 US$500.000 US$245.000 US$1.000.000 US$2.000.000 US$1.800.000 US$575.000 US$830.000 US$250.000 US$1.190.000 US$870.000 US$1.420.000 US$385.000 US$1.565.000 US$1.000.000 US$2.660.000 US$270.000 US$740.000 US$2.138.000 US$1.133.000 US$195.000 US$728.812 US$600.000 US$1.005.000


Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Olin 8,875% 15/8/2019 Owens-Brockway Glass Container 7,375% 15/5/2016 Parker Drilling 9,625% 1/10/2013 Peabody Energy 7,375% 1/11/2016 Penn National Gaming 6,875% 1/12/2011 Penn Virginia 10,375% 15/6/2016 Penske Auto Group 7,75% 15/12/2016 PetroHawk Energy 7,875% 1/6/2015 Pinnacle Entertainment 8,25% 15/3/2012 Ply Gem Industries 11,75% 15/6/2013 Qwest '144A' 8,375% 1/5/2016 Qwest 6,5% 1/6/2017 Qwest Communications International 3,5% 15/11/2025 Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014 Range Resources 8% 15/5/2019 RBS Global / Rexnord 8,875% 1/9/2016 Realogy 10,5% 15/4/2014 Realogy 12,375% 15/4/2015 Residential Capital 8,375% 30/6/2010 RITE AID '144A' 9,75% 12/6/2016 Rouse 5,375% 26/11/2013 (Defaulted) RSC Equipment Rental '144A' 10% 15/7/2017 Ryerson FRN 1/11/2014 Sabine Pass LNG 7,5% 30/11/2016 SandRidge Energy '144A' 8% 1/6/2018 SandRidge Energy '144A' 9,875% 15/5/2016 Sanmina-SCI 8,125% 1/3/2016 SBA Telecommunications '144A' 8% 15/8/2016 Scientific Games International '144A' 9,25% 15/6/2019 Smithfield Foods '144A' 10% 15/7/2014 Smithfield Foods 8% 15/10/2009 Solo Cup '144A' 10,5% 1/11/2013 Southern Star Central 6,75% 1/3/2016 Southwestern Energy '144A' 7,5% 1/2/2018 Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 Sprint Capital 7,625% 30/1/2011 Standard Pacific 6,25% 1/4/2014 Standard Pacific 7% 15/8/2015 Stanley-Martin Communities 9,75% 15/8/2015 Steel Dynamics 7,375% 1/11/2012 Sungard Data Systems '144A' 10,625% 15/5/2015 Sungard Data Systems 9,125% 15/8/2013 Tenet Healthcare '144A' 9% 1/5/2015 Tenet Healthcare '144A' 10% 1/5/2018 Terra Capital 7% 1/2/2017 Texas Competitive Electric Holdings 10,5% 1/11/2016 Texas Competitive Electric Holdings 'B' 10,25% 1/11/2015 Titan International 8% 15/1/2012

426.300

0,15

1.125.000 244.999 962.400

0,39 0,09 0,33

US$225.000 US$280.000 US$1.100.000 US$750.000

Érték (USD)

% 0,09 0,11 0,37

US$1.320.000 US$500.000 US$1.350.000 US$1.000.000 US$1.680.000

Toll Brothers Finance 8,91% 15/10/2017 250.144 Tyson Foods 10,5% 1/3/2014 313.600 United Air Lines 12,75% 15/7/2012 1.061.500 United Rentals North America '144A' 10,875% 15/6/2016 765.000 Valeant Pharmaceuticals International '144A' 8,375% 15/6/2016 2.483.700 Vector Group 11% 15/8/2015 820.250 Verso Paper Holdings / Verso Paper 9,125% 1/8/2014 563.300 Verso Paper Holdings / Verso Paper 11,375% 1/8/2016 366.275 Verso Paper Holdings / Verso Paper FRN 1/8/2014 501.600 Verso Paper Holdings '144A' 11,5% 1/7/2014 1.501.000 Virgin Media 6,5% 15/11/2016 1.229.250 Waste Services 9,5% 15/4/2014 497.500 West 9,5% 15/10/2014 1.255.500 Whiting Petroleum 7,25% 1/5/2013 995.000 Windstream 8,625% 1/8/2016 1.696.800 ___________

0,52 0,43 0,17 0,44 0,35 0,59 ______

Összes kötvény

218.549.815 ___________ 249.257.393 ___________

76,05 ______ 86,73 ______

Összes törzsrészvény

452.407 ___________ 452.407 ___________

0,16 ______ 0,16 ______


249.709.800 ___________

86,89 ______

US$2.435.000 1.105.500 1.094.513 778.800 2.754.375

0,38 0,38 0,27 0,96

US$850.000 US$860.000 US$805.000

350.745 579.600 3.958.500 1.091.500

0,12 0,20 1,38 0,38

1.148.550

0,40

894.700 984.000 565.250 246.000 422.300 1.878.500 2.676.500 455.999

0,31 0,34 0,20 0,09 0,15 0,65 0,93 0,16

1.324.024 671.500 1.021.875 1.379.500

0,46 0,23 0,36 0,48

497.500 211.925

0,17 0,07

1.005.000

0,35

2.060.000 1.826.999 575.719 871.500 235.000

0,72 0,64 0,20 0,30 0,08

1.203.388 636.187 1.430.650 292.600 1.173.750

0,42 0,22 0,50 0,10 0,41

250.000 2.646.700

0,09 0,92

US$880.000 US$1.520.000

Megnevezés

0,27 0,86 0,29 0,20 0,13 0,17

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Egyesült Államok 21.350

Loral Space & Communications

Nem jegyzett értékpapírok KÖTVÉNYEK Ausztrália US$1.815.000 US$185.000

2.160.201 ___________

C$300.000

0,10

737.225 2.202.140 1.226.473 184.763

0,26 0,77 0,43 0,06

429.999

0,15

400.500 972.338

0,14 0,34

0,69 0,06 ______ 0,75 ______

Kanada US$1.395.000

C$250.000 281.813

FMG Finance Pty '144A' 10,625% 1/9/2016 1.973.813 FMG Finance Pty '144A' FRN 1/9/2011 ___________ 186.388

Connacher Oil and Gas '144A' 10,25% 15/12/2015 983.475 General Motors Acceptance Corporation of Canada 6% 25/5/2010 263.586 Rogers Communications 7,625% 15/12/2011 252.653 ___________ 1.499.714 ___________

0,34 0,09 0,09 ______ 0,52 ______

Izland US$300.000 US$200.000 US$810.000

Glitnir Banki HF '144A' 0% 20/4/2010 60.750 Glitnir Banki HF '144A' 0% 18/1/2012 40.500 Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012 164.025 ___________ 265.275 ___________

0,02 0,01 0,06 ______ 0,09 ______



143

Global High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés


Megnevezés

Érték (USD)

%

Luxemburg US$950.000

Wind Acquisition Finance '144A' 10,75% 1/12/2015

1.026.000 ___________

0,36 ______

762.685 ___________

0,26 ______

Hollandia €500.000

IFCO Systems 10% 30/6/2016

Svédország US$600.940

Corral Finans AB '144A' 4,213% 15/4/2010

Tőkerészesedés

Megnevezés

US$935.000

Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014 982.919 Sealed Air '144A' 7,875% 15/6/2017 1.074.971 Sequa '144A' 11,75% 1/12/2015 952.500 Sequa '144A' 13,5% 1/12/2015 1.584.995 Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014 125 Virgin River Casino/RBG/B&BB 9% 15/1/2012 125.375 WinStar Communications 12,75% 15/4/2010 – ___________

US$1.025.000 US$1.500.000 US$2.663.857 US$100.000 US$1.180.000

464.226 ___________

0,16 ______

€13.830.000

Egyesült Államok US$990.000 US$1.601.000 US$830.000 US$2.220.000 US$250.000 US$1.010.000 US$130.000 US$140.000 US$365.000 US$1.650.000 US$10.000 US$1.315.000 US$1.840.000 US$850.000

Aleris International 9% 15/12/2014 Allison Transmission '144A' 11% 1/11/2015 CC Holdings GS V / Crown Castle GS III '144A' 7,75% 1/5/2017 Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015 Chukchansi Economic Development Authority '144A' FRN 15/11/2012 Drummond '144A' 7,375% 15/2/2016 Esco '144A' 8,625% 15/12/2013 Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2015 Ipalco Enterprises '144A' 7,25% 1/4/2016 MacDermid '144A' 9,5% 15/4/2017 Mashantucket Western Pequot Tribe '144A' 8,5% 15/11/2015 Nalco '144A' 8,25% 15/5/2017 NSG Holdings '144A' 7,75% 15/12/2025 Rainbow National Services '144A' 8,75% 1/9/2012

9.900

0,00

1.464.915

0,51

846.600

0,30

2.025.750

0,71

188.125 893.850 126.750

0,07 0,31 0,04

100.100

0,04

15.915.475 ___________ 22.093.576 ___________

Összes kötvény

0,12 0,49

1.850 1.380.750 1.541.000

0,00 0,48 0,54 0,30

0,34 0,37 0,33 0,55 0,00 0,04 0,00 ______ 5,54 ______ 7,68 ______

Luxemburg 24.019

Vantico Holdings (Call Wts 14/6/2011 – Avanti)

– ___________

0,00 ______

– ___________

0,00 ______

– ___________ – ___________

0,00 ______ 0,00 ______

22.093.576 ___________ 271.803.376

7,68 ______ 94,57

15.591.614 ___________ 287.394.990 ___________

5,43 ______ 100,00 ______

Egyesült Királyság 33.600

Jazztel (Wts 15/7/2010)

Egyesült Államok Healthsouth (Wts 16/1/2014)

Összes utalvány Összes nem jegyzett értékpapír

864.875

%

UTALVÁNYOK

14.085 355.875 1.394.250

Érték (USD)



Névérték US$650.000

US$320.000

Megnevezés Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)



26.777

Megnevezés Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Brunswick Corporation 7,125% 1/8/2027; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)

11.597


144



15.944 __________ 54.318 __________

Global High Yield Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


Fő alap

US$

€13.197.500 US$34.376.757 US$462.302 US$457.660

US$18.752.911 16/9/2009 105.171 €24.530.500 16/9/2009 (675.197) CAD502.000 28/10/2009 8.081 £280.000 28/10/2009 __________ 3.183 Nem realizált nettó veszteség (558.762) __________ euróban kifejezett részvényosztály €155.650.850 US$25.240.222

US$220.022.498 €17.879.283


US$2.438.389 £29.919

Nem realizált nettó veszteség Nettó nem realizált nyereség összesen

(558.762) __________

€ 15/9/2009 1.671.966 15/9/2009 __________ (215.357) 1.456.609 __________

angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály £1.480.836 US$49.556

105.171 (675.197) 8.081 3.183 __________

2.389.205 (307.741) __________ 2.081.464 __________

£

15/9/2009 (21.373) 15/9/2009 __________ 611 (20.762) __________

(34.696) 992 __________ (33.704) __________ 1.488.998 __________




145

Global Inflation Linked Bond Fund(1) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK Egyesült Királyság 2.766.143


Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 2.766.143 ___________

Össes alap

2.766.143 ___________

€378.000 5,07 ______ 5,07 ______

€392.000

KÖTVÉNYEK

C$272.000 C$177.000 C$136.000 C$150.000

Canadian Government Bond 2% 1/12/2041 159.879 Canadian Government Bond 3% 1/12/2036 345.652 Canadian Government Bond 4% 1/12/2031 282.217 Canadian Government Bond 4,25% 1/12/2021 219.197 Canadian Government Bond 4,25% 1/12/2026 241.168 ___________ 1.248.113 ___________

0,29

€272.000 €392.000 €625.000 €495.000 €808.000 €633.000 €273.000

SEK2.025.000

0,52

SEK1.770.000

France Government Bond OAT 1% 25/7/2017 1.060.133 France Government Bond OAT 1,6% 25/7/2011 439.518 France Government Bond OAT 1,6% 25/7/2015 635.691 France Government Bond OAT 1,8% 25/7/2040 935.934 France Government Bond OAT 2,5% 25/7/2013 846.951 France Government Bond OAT 3% 25/7/2012 1.445.901 France Government Bond OAT 3,15% 25/7/2032 1.287.044 France Government Bond OAT 3,4% 25/7/2029 590.066 ___________

0,44 ______ 2,29 ______

€978.000 €604.000

3.000.253 ___________

1,94

£1.587.000

0,81

£204.000

1,16

£68.000

1,72

£126.000

1,55

£302.000

2,65

£419.000

2,36

£114.000

1,08 ______ 13,27 ______

£200.000 £357.000

1,18 US$136.000

1,65 ______ 5,50 ______

US$185.000

Hellenic Republic Government Bond 2,3% 25/7/2030 571.128 ___________

€816.000

(1)

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,85% 15/9/2012 422.699 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,1% 15/9/2017 1.280.843


146


US$621.000 US$763.000

1,04 ______

Olaszország €272.000

1,04

3.508.684 ___________

1,11 ______ 6,43 ______

2.473.617 ___________

4,53 ______

Sweden Government Bond 3,5% 1/12/2028 Sweden Government Bond 4% 1/12/2020

436.797

0,80

382.153 ___________ 818.950 ___________

0,70 ______ 1,50 ______

US$749.000 US$544.000

0,77 2,35

United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,75% 22/11/2047 577.559 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,125% 22/11/2037 1.345.571 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2017 2.917.315 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2027 389.935 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2032 120.206 United Kingdom Gilt Inflation Linked 1,25% 22/11/2055 300.035 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2% 26/1/2035 782.771 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 16/8/2013 1.727.152 United Kingdom Gilt Inflation Linked 2,5% 26/7/2016 527.301 United Kingdom Gilt Inflation Linked '3MO' 1,875% 22/11/2022 374.678 United Kingdom Gilt Inflation Linked 4,125% 22/7/2030 1.477.633 ___________ 10.540.156 ___________

1,06 2,47 5,35 0,71 0,22 0,55 1,43 3,16 0,97 0,69 2,71 ______ 19,32 ______

Egyesült Államok

2,67

Görögország €432.000

1,16

Egyesült Királyság £322.000

Németország Bundesobligation Inflation Linked 2,25% 15/4/2013 645.499 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2019 1.457.859 Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked 1,75% 15/4/2020 896.895 ___________

Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017

0,40

£695.000

7.241.238 ___________ €408.000

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 15/9/2014 631.425 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15/9/2019 567.426 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,6% 15/9/2023 606.291 ___________

%

Svédország

0,64

Franciaország €708.000

Érték (USD)

Japán ¥251.000.000

Kanada C$163.000

Megnevezés

US$799.000

United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15/4/2013 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,25% 15/4/2014 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,375% 15/7/2018 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2015 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2013 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2019

136.860

0,25

188.762

0,34

603.516

1,11

861.387

1,58

721.888

1,32

651.363

1,19

817.257

1,50

Global Inflation Linked Bond Fund(1) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.452.000 US$606.000 US$700.000 US$1.095.000 US$559.000 US$947.000 US$272.000 US$204.000 US$553.000 US$787.000 US$817.000 US$375.000 US$292.000 US$500.000 (‡)

Megnevezés

Érték (USD)

%

United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/7/2014 1.697.380 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2026 642.862 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,125% 15/1/2019 726.114 United States Treasury Inflation Indexed 1.276.330 Bonds 2,375% 15/1/2025‡ United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/1/2029 592.661 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2,625% 15/7/2017 1.051.476 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3% 15/7/2012 343.081 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,375% 15/1/2012 261.673 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,625% 15/4/2028 893.934 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3,875% 15/4/2029 1.297.633 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 4,25% 15/1/2010 1.059.224 US Treasury Bond 3% 31/8/2016 372.832 US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019 283.902 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 502.666


Megnevezés

US$530.000

US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,625% 15/1/2018 541.192 US Treasury Inflation Indexed Bonds 1,875% 15/7/2015 822.400 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/4/2012 296.041 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2% 15/1/2014 3.090.852 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/4/2011 757.981 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2017 93.959 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,375% 15/1/2027 484.373 US Treasury Inflation Indexed Bonds 2,5% 15/7/2016 336.318 ___________

3,11 US$732.000 1,18 US$272.000 1,33 US$2.595.000 2,34 US$681.000 1,09 US$84.000 1,93 US$440.000 0,63 US$299.000 0,48

Érték (USD)

21.405.917 ___________ 50.808.056 ___________

1,64 2,38

Teljes portfolió

1,94 0,68 0,52 0,92

Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

% 0,99 1,51 0,54 5,66 1,39 0,17 0,89 0,62 ______ 39,23 ______

53.574.199

93,11 ______ 98,18

990.798 ___________ 54.564.997 ___________

1,82 ______ 100,00 ______



Vételek


Értékesítés

Fő alap €281.000 US$13.967.719 US$1.242.782 US$10.554.332 US$2.389.117 US$812.257

US$ US$401.484 €9.889.500 CAD1.349.500 £6.452.000 ¥224.296.500 SEK5.815.000


16/9/2009 40 16/9/2009 (163.518) 28/10/2009 21.725 28/10/2009 81.888 28/10/2009 (23.989) 28/10/2009 __________ (3.482) (87.336) __________

euróban kifejezett részvényosztály €14.115.189

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én

US$19.962.615

Nem realizált nettó nyereség Nettó nem realizált nyereség összesen

40 (163.518) 21.725 81.888 (23.989) (3.482) __________


Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2010. június 2011. június

Érték USD 1.115.227 (350.228) 3.507.188 714.188 (1.380.375) (4.540.266) (3.168.445) 3.130.025 __________ (972.686) __________

(87.336) __________ Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 6.752 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

€ 15/9/2009 __________ 144.703 144.703 __________

Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 5 Australian 3 Year Bond (2) Euro Bund 30 US Treasury 10 Year Note 6 US Long Bond (CBT) (12) US Treasury 5 Year Note (CBT) (21) US Treasury 2 Year Note (CBT) (9) 3 Month Euro EURIBOR 9 3 Month Euro EURIBOR

206.778 __________ 206.778 __________ 119.442 __________




147

Global Opportunities Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)


%

Tőkerészesedés

643.445 ___________

0,66 ______

29.600 220.900 145.300 29.200

564.247 ___________

0,57 ______

292.307 299.122 189.604 ___________

0,30 0,30 0,19 ______

781.033 ___________

0,79 ______

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Woodside Petroleum

Belgium 13.300

InBev

Banco Bradesco ADR Banco Itau Holding Financeira ADR BM&F - Bovespa

Canadian Natural Resources EnCana Kinross Gold Research In Motion Royal Bank of Canada Suncor Energy Toronto-Dominion Bank

360.130 576.448 760.595 333.038 339.228 556.960 395.910 ___________

0,37 0,58 0,77 0,34 0,34 0,57 0,40 ______

3.322.309 ___________

3,37 ______

379.125 ___________

0,39 ______

AirMedia Group ADR 136.420 China Construction Bank 'H' 267.932 China Railway Construction 'H' 378.352 Focus Media Holding ADR 220.880 Industrial & Commercial Bank of China 'H' 270.607 Noah Education Holdings ADR 58.110 Sina 420.888 ___________

0,14 0,27 0,38 0,22 0,28 0,06 0,43 ______

1.753.189 ___________

1,78 ______

262.914 ___________

0,27 ______

367.463 ___________

0,37 ______

Cayman szigetek 12.500

Herbalife

Kína 19.000 355.000 255.900 25.100 396.500 13.000 14.200

Dánia 4.300

Novo Nordisk 'B'

China Mobile China Unicom Hong Kong New World Development Wing Hang Bank

1.658.400

Bank Negara Indonesia Persero

Fortum OYJ

Franciaország 21.400 6.300 14.400 13.400 4.700 4.600 8.000 1.500 15.700

AXA BNP Paribas Cie de Saint-Gobain France Telecom PPR Societe Generale Total Unibail-Rodamco (Reit) Vivendi

485.286 510.604 640.338 341.304 544.660 368.155 455.710 295.786 449.353 ___________

0,49 0,52 0,65 0,35 0,55 0,38 0,46 0,30 0,46 ______

4.091.196 ___________

4,16 ______

Németország 1.800 11.000 4.500 8.900 7.300 4.700

148

Allianz SE Bayerische Motoren Werke Deutsche Boerse MAN RWE Salzgitter


0,29 0,31 0,30 0,27 ______

1.155.478 ___________

1,17 ______

319.176 ___________

0,32 ______

239.242 ___________

0,24 ______

413.507 ___________

0,42 ______

336.613 299.215 ___________ 635.828 ___________

0,34 0,31 ______ 0,65 ______

677.685 254.480 410.335 885.111 398.451 150.132 134.412 245.943 683.000 155.031 118.849 124.751 387.433 280.314 479.174 562.123 684.003 ___________

0,69 0,26 0,42 0,90 0,40 0,15 0,14 0,25 0,69 0,16 0,12 0,13 0,39 0,28 0,49 0,57 0,70 ______

6.631.227 ___________

6,74 ______

497.343 327.355 ___________ 824.698 ___________

0,51 0,33 ______ 0,84 ______

Írország 6.100

Covidien

8.100

Teva Pharmaceutical Industries ADR

Olaszország 175.800 69.800

A2A Intesa Sanpaolo

Japán 96.500 37.800 13.000 124.700 11.400 40 8.100 38.500 52.400 8.200 48.470 50 98.700 6.500 18.800 13.100 41.300

Amada Fujitsu Honda Motor ITOCHU JFE Holdings Kenedix Realty Investment (Reit) Mitsubishi Estate Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nippon Residential Investment (Reit) Nippon Steel Sumitomo Mitsui Financial Group Toyo Suisan Kaisha Toyota Motor Yamato Holdings

Finnország 14.200

287.941 310.644 293.186 263.707 ___________

Izrael

Kanada 6.300 11.000 39.879 4.600 6.700 18.100 6.500

%

Indonézia

Brazília 17.900 17.710 30.300

Érték (USD)

Hong Kong

Ausztrália 15.700

Megnevezés

207.153 496.927 338.353 677.454 670.719 439.758 ___________

0,21 0,50 0,34 0,69 0,68 0,45 ______

2.830.364 ___________

2,87 ______

Luxemburg 13.900 4.700

ArcelorMittal Millicom International Cellular

Malajzia 95.000

Bumiputra-Commerce Holdings

268.421 ___________

0,27 ______

13.900

Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 514.439 ___________

0,52 ______

Mexikó

Hollandia 4.800 13.700

Corio (Reit) Randstad Holding

291.019 560.564 ___________ 851.583 ___________

0,29 0,57 ______ 0,86 ______

498.915 ___________

0,51 ______

515.231 ___________

0,53 ______

Új-Zéland 266.600

Telecom Corporation of New Zealand

Norvégia 18.800

Yara International

Global Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

647.680 359.205 ___________

0,66 0,36 ______

1.006.885 ___________

1,02 ______

262.904 271.429 451.332 377.122 544.541 ___________

0,27 0,28 0,46 0,38 0,55 ______

1.907.328 ___________

1,94 ______

714.891 ___________

0,73 ______

597.694 679.078 ___________ 1.276.772 ___________

0,61 0,69 ______ 1,30 ______

457.139 343.603 615.912 507.648 ___________

0,46 0,35 0,63 0,51 ______

1.924.302 ___________

1,95 ______

560.496 ___________

0,57 ______

539.490 973.958 840.075 1.067.453 401.247 464.454 886.608 173.629 306.759 ___________

0,55 0,99 0,85 1,08 0,41 0,47 0,90 0,18 0,31 ______

5.653.673 ___________

5,74 ______

588.589 168.719 15.737 287.130 302.696 ___________

0,60 0,17 0,01 0,29 0,31 ______

1.362.871 ___________

1,38 ______

205.664 ___________

0,21 ______

413.421 398.738 553.033 502.672 978.338 621.862 685.206 603.323 271.604

0,42 0,41 0,56 0,51 0,99 0,63 0,70 0,61 0,28

Orosz Föderáció 12.800 23.100

Lukoil ADR Vimpel-Communications ADR

Szingapúr 102.300 31.000 207.500 32.600 120.200

CapitaLand DBS Group Holdings Singapore Telecommunications United Overseas Bank Wilmar International

Dél-Afrika 21.900

Naspers

Dél-Korea 7.800 1.100

GS Engineering & Construction Samsung Electronics

25.800 22.400 11.400 20.100

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander Inditex Telefonica

Spanyolország

Svédország 53.500

Nordea Bank

Svájc 4.200 23.800 18.200 6.700 8.700 6.100 28.200 9.500 1.400

Alcon Nestle Novartis Roche Holding Genusscheine Swiss Reinsurance Transocean Tyco International UBS Zurich Financial Services

Tajvan 369.738 403.900 1.565 576.300 48.200

Asustek Computer Chang Hwa Commercial Bank High Tech Computer Mega Financial Holding Siliconware Precision Industries ADR

Thaiföld 63.300

Bangkok Bank

Egyesült Királyság 62.700 64.600 33.500 35.800 50.100 57.000 24.400 37.600 217.300

Aviva Barclays BG Group Eurasian Natural Resources GlaxoSmithKline HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Kazakhmys Legal & General Group

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 33.300 50.000 13.500 113.100 19.600 20.400 52.000 37.400

Megnevezés Persimmon Prudential Standard Chartered Tesco Unilever Vodafone Group ADR WPP Xstrata

Érték (USD)

%

266.055 435.843 305.918 690.113 534.504 441.660 438.505 501.764 ___________

0,27 0,44 0,31 0,70 0,54 0,45 0,45 0,51 ______

8.642.559 ___________

8,78 ______

223.244 720.720 492.604 522.093 549.892 496.434 492.360 238.080 479.610 506.928 501.913 603.940 493.680 285.026 205.870 599.196 506.100 489.056 463.905 387.855 934.114 666.820 453.678 647.976 429.000 476.328 979.920 463.488 342.672 296.400 274.941 595.751 488.800 633.080 393.890 158.160 817.328 275.524 605.193 703.560 618.555 388.950 445.184 324.672 605.055 732.436 255.240 307.830 610.488 288.900 373.200 863.390 575.399

0,23 0,73 0,50 0,53 0,56 0,50 0,50 0,24 0,49 0,51 0,51 0,61 0,50 0,29 0,21 0,61 0,51 0,50 0,47 0,39 0,95 0,68 0,46 0,66 0,44 0,48 1,00 0,47 0,35 0,30 0,28 0,61 0,50 0,64 0,40 0,16 0,83 0,28 0,61 0,71 0,63 0,40 0,45 0,33 0,61 0,74 0,26 0,31 0,62 0,29 0,38 0,88 0,58

Egyesült Államok 4.900 23.400 24.100 42.900 16.400 15.700 16.500 4.000 9.000 17.900 5.900 3.600 37.400 4.430 3.400 27.600 7.500 46.400 18.300 22.100 13.400 30.800 91.100 15.200 13.000 22.300 44.300 7.100 4.800 4.800 1.700 1.300 20.800 26.600 11.900 3.000 18.400 21.100 30.200 6.000 30.100 7.500 7.400 7.600 19.300 14.200 18.000 18.600 24.400 9.000 24.000 16.700 18.700

Abbott Laboratories AGCO AK Steel Holding Alcoa Alpha Natural Resources American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Analog Devices Apache Apple Applied Materials AvalonBay Communities Boston Properties (Reit) Bristol-Myers Squibb Bunge CBS Celanese 'A' Charles Schwab Chevron Cisco Systems Citigroup CSX Dominion Resources Dow Chemical eBay Energizer Holdings EOG Resources Federal Realty Investment Trust (Reit) Goldman Sachs Group Google 'A' Halliburton Hartford Financial Services Group Helmerich & Payne Henry Schein Hewlett-Packard Hudson City Bancorp Intel International Business Machines Invesco JM Smucker Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Kla-Tencor Kohl's Las Vegas Sands LaSalle Hotel Properties (Reit) Lincoln National Mack-Cali Realty (Reit) Macy's Manpower Marathon Oil



149

Global Opportunities Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 7.500 9.900 8.200 28.800 8.500 14.900 5.100 21.500 16.100 11.900 58.200 5.400 13.100 7.800 13.700 10.000 7.800 14.600 8.300 6.300 40.200 17.600 8.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Medco Health Solutions Medtronic Metlife Microsoft Morgan Stanley Newfield Exploration NIKE 'B' Oracle People's United Financial PepsiCo Pfizer Piper Jaffray PPG Industries Prudential Financial Public Service Enterprise Group QUALCOMM Ralcorp Holdings Robert Half International SPX State Street Steel Dynamics SunTrust Banks T Rowe Price Group

410.250 377.388 309.140 705.885 241.655 573.352 282.948 473.215 259.693 671.517 967.866 263.358 721.941 399.438 433.879 462.688 488.358 384.126 464.053 330.309 670.134 411.312 359.280

0,42 0,38 0,31 0,72 0,25 0,58 0,29 0,48 0,26 0,68 0,98 0,27 0,73 0,41 0,44 0,47 0,50 0,39 0,47 0,34 0,68 0,42 0,37

25.900 11.700 5.900 9.700 1.900 18.700 9.600 21.300 32.800 13.600 22.300 4.700 17.300 9.800 13.900 17.000

Vételek

Értékesítés

Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) időpontja USD

Fő alap BRL 2.021.481 JPY42.476.000 US$1.613.935 BRL 1.990.909 AUD 3.055.000 CAD 1.426.000 CHF 703.000 DKK 1.709.000 €3.030.000 £ 592.000 HKD 7.500.000 JPY258.465.000 NOK 1.084.000 SEK 5.104.000 US$208.551 US$538.845 US$737.921 US$314.179 US$724.942 US$71.927 US$728.719

US$1.057.647 US$449.551 €1.128.000 US$1.057.700 US$2.515.548 US$1.306.224 US$661.613 US$325.890 US$4.305.660 US$976.052 US$968.129 US$2.743.790 US$179.685 US$713.831 CAD 227.000 CHF 574.000 €517.000 £ 193.000 NOK 4.387.000 NZD 107.000 SGD 1.054.000


2/9/2009 16/9/2009 16/9/2009 2/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009

16.170 7.299 2.122 (5.669) 27.920 (15.947) 672 1.810 23.941 (15.159) (82) 36.919 (260) 2.168 3.156 (1.911) (824) 914 (1.199) (628) (1.011) __________ 80.401 __________



Megnevezés Texas Instruments Travelers TreeHouse Foods Union Pacific Unum Group Urban Outfitters US Bancorp Valero Energy Virgin Media Wabtec Walt Disney WellPoint Wells Fargo & Co Wyeth Xto Energy Yum! Brands


Érték (USD)

%

635.327 578.916 219.185 582.097 42.674 527.340 214.176 392.985 383.104 512.992 590.950 249.100 472.809 468.342 533.900 586.160 ___________

0,65 0,59 0,22 0,59 0,04 0,54 0,22 0,40 0,39 0,52 0,60 0,25 0,48 0,48 0,54 0,60 ______

43.936.270 ___________ 95.054.741

44,63 ______ 96,55

3.394.316 ___________ 98.449.057 ___________

3,45 ______ 100,00 ______



150


Pénzügy Informatika Ipari termékek Energia Saját döntésen alapuló fogyasztás Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Közművek Egyéb nettó eszközök


Global SmallCap Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


TÖRZSRÉSZVÉNYEK ÉS RÉSZVÉNYJEGYZÉSI JOGOK CFS Retail Property Trust (Reit) Cochlear Goodman Fielder

1.717.578 616.544 702.380 ___________

0,80 0,29 0,32 ______

3.036.502 ___________

1,41 ______

528.276 ___________

0,25 ______

1.062.600 405.405 592.207 1.740.914 1.610.366 694.272 ___________

0,49 0,19 0,28 0,81 0,75 0,32 ______

6.105.764 ___________

2,84 ______

Ausztria 14.800

Intercell

35.500 60.400 44.800 101.400 39.050 7.900 96.600 5.900

Bermuda 16.500 40.500 544.500 44.950 21.800 12.800

Arch Capital Group Golar LNG Golden Ocean Group Lazard PartnerRe RenaissanceRe Holdings

Santos Brasil Participacoes (Unit)

634.788 ___________

0,30 ______

1.432.206 1.109.931 1.002.620 1.292.495 862.696 1.428.549 161.076 119.463 631.228 ___________

0,67 0,52 0,47 0,60 0,40 0,66 0,07 0,06 0,29 ______

8.040.264 ___________

3,74 ______

1.191.776 599.161 ___________

0,55 0,28 ______

1.790.937 ___________

0,83 ______

719.950 319.744 1.181.896 1.416.492 944.993 976.027 833.316 ___________

0,33 0,15 0,55 0,66 0,44 0,45 0,39 ______

6.392.418 ___________

2,97 ______

1.511.823 802.319 ___________ 2.314.142 ___________

0,70 0,38 ______ 1,08 ______

1.396.621 ___________

0,65 ______

2.201.676 1.014.335 601.052 2.100.298 1.068.476 ___________

1,02 0,47 0,28 0,98 0,50 ______

6.985.837 ___________

3,25 ______

Kanada 25.100 88.300 955.300 125.200 20.400 417.700 93.700 84.100 258.700

Agnico-Eagle Mines Biovail Diagnocure Eldorado Gold Inmet Mining Lundin Mining Magma Energy OPTI Canada Taseko Mines

Melco Crown Entertainment ADR Ming Fai International Holdings

35.800 162.000 170.000 301.200

Duoyuan Global Water ADR Harbin Electric Li Ning Mindray Medical International ADR Parkson Retail Group Shenzhen Expressway 'H' WuXi PharmaTech Cayman ADR

TrygVesta AS Vestas Wind Systems

Finnország 151.300

Ramirent OYJ

Franciaország 24.000 23.100 11.725 80.850 60.400

Bonduelle Bourbon Eurofins Scientific SCOR SE UBISOFT Entertainment

0,53 0,50 0,58 0,06 0,88 0,34 0,74 0,32 ______

8.490.340 ___________

3,95 ______

Clear Media Franshion Properties China Melco International Development Ports Design Shanghai Industrial Holdings

408.926 284.066 119.946 1.165.421 501.621 ___________

0,19 0,13 0,06 0,54 0,23 ______

2.479.980 ___________

1,15 ______

Container Corporation of India PTC India Steel Authority of India United Phosphorus

868.988 313.714 566.318 1.043.173 ___________

0,40 0,15 0,26 0,49 ______

2.792.193 ___________

1,30 ______

Perusahaan Gas Negara

776.256 ___________

0,36 ______

476.213 2.038.978 ___________ 2.515.191 ___________

0,22 0,95 ______ 1,17 ______

587.042 1.673.499 943.486 ___________

0,27 0,78 0,44 ______

3.204.027 ___________

1,49 ______

668.093 1.046.653 673.176 390.645 ___________

0,31 0,49 0,31 0,18 ______

2.778.567 ___________

1,29 ______

543.916 942.410 947.621 1.043.233 1.556.290 773.241 853.686 1.021.364 632.825 584.067 1.108.512 555.573 1.494.596 474.614 225.531 459.997

0,25 0,44 0,44 0,49 0,72 0,36 0,40 0,48 0,29 0,27 0,52 0,26 0,69 0,22 0,10 0,21

Írország 76.200 75.296

Dragon Oil Ryanair Holdings ADR

76.200 60.700 81.000

Frutarom Industries Nice Systems ADR Strauss Group

Izrael

Dánia 23.685 11.250

1.132.724 1.072.791 1.248.302 137.648 1.879.318 739.167 1.591.525 688.865 ___________


Kína 23.800 25.600 425.100 46.200 648.200 1.929.900 70.800

Deutsche Euroshop GEA Group Gerresheimer Paion Rheinmetall Salzgitter Symrise Vossloh

Hong Kong 929.500 1.010.000 200.800 509.200 104.800

Cayman szigetek 191.450 4.300.100

%

India

Brazília 95.600

Érték (USD)

Németország

Ausztrália 1.080.804 13.100 545.300

Megnevezés

Olaszország 108.923 33.600 359.900 120.700

Credito Emiliano DiaSorin Iride Milano Assicurazioni

Japán 21.800 190.500 96.300 43.500 346.200 71.400 980 76.900 53.300 20.650 47.500 63 327 74.800 6.700 46.900

Advantest Aioi Insurance Asics Don Quijote Fukuoka Financial Group Hisaka Works Jupiter Telecommunications Koito Manufacturing Komori Makita NGK Insulators Nippon Building Fund (Reit) Osaka Securities Exchange PanaHome Santen Pharmaceutical Suruga Bank



151

Global SmallCap Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 222.500 30.500 111.000

Megnevezés Tokyu Land Toyo Suisan Kaisha Charter International

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

1.043.287 777.383 1.109.013 ___________

0,49 0,36 0,52 ______

16.147.159 ___________

7,51 ______

299.122 ___________

0,14 ______

790.800 ___________

0,37 ______

1.083.298 ___________

0,51 ______

103.900 13.400 294.000 55.900 176.750 376.100 165.900 196.950 191.800 59.200 684.000 185.901 520.300 331.487 76.000

399.298 1.008.058 ___________ 1.407.356 ___________

0,18 0,47 ______ 0,65 ______

1.191.437 723.696 ___________ 1.915.133 ___________

0,55 0,34 ______ 0,89 ______

1.079.212 ___________

0,51 ______

279.465 739.228

0,13 0,34

162.093 760.590 649.074 508.222 ___________

0,08 0,35 0,30 0,24 ______

3.098.672 ___________

1,44 ______

65.946 ___________

0,03 ______

520.058 ___________

0,24 ______

343.783 1.941.201 ___________ 2.284.984 ___________

0,16 0,90 ______ 1,06 ______

624.663 647.703 1.259.614 ___________

0,29 0,30 0,59 ______

2.531.980 ___________

1,18 ______

163.841 462.940 ___________ 626.781 ___________

0,08 0,21 ______ 0,29 ______

797.795 ___________

0,37 ______

1.978.248 507.642 1.664.788

0,92 0,24 0,77

Luxemburg 4.300

Millicom International Cellular – SDR

Malajzia 2.032.710

AirAsia

Mexikó 447.600

Embotelladoras Arca SAB de CV

Hollandia 4.300 18.800

Core Laboratories Fugro – CVA

Norvégia 58.000 57.700

Tandberg TGS Nopec Geophysical

Fülöp-szigetek 1.170.226

Bank of the Philippine Islands

15.500 654.700 1.800.000

Avago Technologies CapitaMall Trust (Reit) Cityspring Infrastructure Trust (Rights 16/9/2009) Cityspring Infrastructure Trust (Unit) Olam International UOL Group

Szingapúr

1.800.000 380.900 213.900

Dél-Afrika 6.600

Massmart Holdings


LG Household & Health Care


Bolsas y Mercados Espanoles Laboratorios Farmaceuticos Rovi

Svédország 19.250 24.500 65.200

Autoliv Axfood Swedish Match

Svájc 6.000 2.554

Addex Pharmaceuticals Rieter Holding

Thaiföld 1.258.700

Mermaid Maritime

Egyesült Királyság 330.091 40.800 295.900

152

Amlin Antofagasta Britvic


BTG Cairn Energy Central African Mining & Exploration Dana Petroleum easyJet G4S Game Group Halfords Group Hikma Pharmaceuticals Intertek Group Kesa Electricals Prostrakan Group QinetiQ Rexam Rightmove

Érték (USD)

%

323.144 545.311 84.709 1.277.615 917.536 1.363.867 441.647 1.078.984 1.441.501 1.161.805 1.561.086 463.207 1.178.185 1.439.381 660.013 ___________

0,15 0,25 0,04 0,59 0,43 0,63 0,21 0,50 0,67 0,54 0,73 0,22 0,55 0,67 0,31 ______

18.088.669 ___________

8,42 ______

900.915 1.252.160 567.030 205.504 829.217 1.180.452 482.885 785.009 1.627.776 925.056 549.249 1.022.861 454.500 899.725 440.078 1.188.915 1.207.284 1.630.240 429.057 660.357 777.676

0,42 0,58 0,26 0,10 0,39 0,55 0,22 0,37 0,76 0,43 0,26 0,48 0,21 0,42 0,20 0,55 0,56 0,76 0,20 0,31 0,36

861.399 1.191.479 2.317.860 553.728 550.000 1.033.560 608.797 967.140 1.479.779 707.958 900.796 1.498.500 431.955 642.608 1.032.888 1.735.000 518.408 1.467.631 332.294 612.598 1.106.802 2.165.312 1.470.865 1.183.965 1.582.200 963.795

0,40 0,55 1,08 0,26 0,26 0,48 0,28 0,45 0,69 0,33 0,42 0,70 0,20 0,30 0,48 0,81 0,24 0,68 0,15 0,28 0,52 1,01 0,68 0,55 0,74 0,45

Egyesült Államok 87.298 28.000 24.600 6.400 36.100 29.900 29.900 45.350 47.100 26.400 18.425 155.450 25.250 145.000 62.600 46.900 92.300 46.000 95.900 46.050 42.800 23.100

Dél-Korea 3.000

Megnevezés

67.050 47.400 76.800 12.500 29.700 20.300 48.600 179.150 66.600 101.900 99.900 8.700 22.200 23.750 50.000 13.700 55.550 6.850 34.300 162.050 147.100 51.700 25.500 73.250 140.700

Advanced Energy Industries Alexion Pharmaceuticals AMB Property (Reit) American Superconductor Bancorpsouth Bank of Hawaii BioMarin Pharmaceutical BJ's Restaurants Blackboard BMC Software BorgWarner Brook Automation Burger King Holdings Cadence Design Systems CardioNet Celanese 'A' Ciena Citrix Systems Commercial Vehicle Group comScore Conceptus Corporate Office Properties Trust SBI MD (Reit) Covanta Holding Cullen/Frost Bankers Delta Air Lines Digital Realty Trust (Reit) Digital River Dresser-Rand Group Drew Industries DSP Group Electronics for Imaging EnergySolutions Fidelity National Financial 'A' First Financial Bankshares Foster Wheeler FTI Consulting Guess ? Home Properties (Reit) IDEX IHS 'A' Informatica Integrated Device Technology Intersil 'A' IPC The Hospitalist ITC Holdings j2 Global Communications JDS Uniphase

Global SmallCap Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 23.800 32.200 26.350 40.250 84.600 19.200 21.150 87.300 127.400 147.200 34.600 100.000 9.800 80.700 18.800 27.600 217.400 68.500 73.200 95.700 7.100 52.400 186.400 67.050 3.500 43.700 10.400 14.400

Megnevezés Kinetic Concepts K-Swiss Landstar System Linear Technology LKQ Macerich (Reit) Marvel Entertainment Maxim Integrated Products Mentor Graphics Merit Medical Systems Monolithic Power Systems MoSys National Instruments Nektar Therapeutics Nordson Northeast Utilities ON Semiconductor Packaging of America People's United Financial PetroHawk Energy Phase Forward Phillips-Van Heusen PMC – Sierra Polycom priceline.com Pride International ProAssurance Regency Centers (Reit)


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

750.176 310.086 906.440 1.079.505 1.500.804 554.880 1.035.716 1.626.574 1.104.558 2.667.558 778.500 238.000 253.698 656.091 1.010.500 660.468 1.754.418 1.383.015 1.180.716 2.050.851 90.454 1.974.956 1.657.096 1.559.583 540.050 1.120.031 554.736 475.632

0,35 0,14 0,42 0,50 0,70 0,26 0,48 0,76 0,51 1,24 0,36 0,11 0,12 0,31 0,47 0,31 0,82 0,64 0,55 0,95 0,04 0,92 0,77 0,73 0,25 0,52 0,26 0,22

56.250 2.913 30.100 25.600 39.700 52.300 406.150 47.075 50.500 48.100 19.500 56.650 74.850 30.700 126.400 27.200 12.300 9.850 60.700 198.200

Megnevezés Regis Seahawk Drilling Sepracor Silgan Holdings St Mary Land & Exploration Steel Dynamics SupportSoft Sybase Tanger Factory Outlet Centers (Reit) TECO Energy Terex Timken Urban Outfitters Ventas (Reit) Vishay Intertechnology Volcano Warnaco Group Watsco Winnebago Industries Zoran


Érték (USD)

%

905.063 67.028 545.412 1.254.528 1.036.964 871.841 954.453 1.634.444 1.904.860 644.540 318.435 1.212.310 2.110.770 1.201.598 1.011.200 385.424 469.736 516.041 699.870 2.223.803 ___________

0,42 0,03 0,25 0,58 0,48 0,41 0,44 0,76 0,89 0,30 0,15 0,56 0,98 0,56 0,47 0,18 0,22 0,24 0,33 1,03 ______

95.376.675 ___________ 206.375.743

44,37 ______ 96,01

8.576.797 ___________ 214.952.540 ___________

3,99 ______ 100,00 ______


Pénzügy Informatika Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Egészségügy Anyagok Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások Egyéb nettó eszközök




153

India Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK India 100.000 1.646.660 423.796 526.723 160.515 109.831 147.216 305.896 303.541 555.309 3.745.958 318.070 515.616 1.529.137 514.500 1.222.618 543.592 1.410.902 861.705 3.128.515 1.104.157 808.477 17.717 481.500 1.391.873 144.644 416.332 108.611 559.186 273.295 1.756.775 929.952 2.963.345 397.818 461.414 667.472 1.152.748 321.517 786.726 4.759.484 616.788 35.499

3M India Adani Power Aditya Birla Nuvo Allied Digital Services Axis Bank Bajaj Auto BEML Bharat Electronics Bharat Heavy Electricals Bharat Petroleum Bharti Airtel BL Kashyap & Sons Brandhouse Retails Cairn India Century Textile & Industries Cipla Colgate Palmolive India Crompton Greaves DCM Shriram Consolidated Deccan Chronicle Holdings Dishman Pharmaceuticals & Chemicals Dr Reddys Laboratories Educomp Solutions Emami GAIL India GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Glenmark Pharmaceuticals Grasim Industries HDFC Bank Hero Honda Motors Hindustan Construction Hindustan Petroleum Hindustan Unilever Housing Development Finance HT Media ICICI Bank Indian Oil Indoco Remedies Infosys Technologies ITC Jindal Saw Jindal Steel & Power

3.212.083 3.480.497 8.717.653 5.399.921 2.976.225 2.734.696 3.350.916 8.931.284 14.357.968 5.774.302 32.576.208 2.494.398 378.594 8.296.330 4.862.590 6.782.304 6.756.349 9.369.890 1.120.702 7.644.276 4.868.919 13.129.365 1.496.301 3.951.603 9.561.374 4.245.260 1.850.364 5.966.986 16.847.156 8.456.050 3.965.111 6.746.317 15.777.191 20.160.589 1.127.901 10.268.745 13.646.455 1.356.857 34.339.595 22.513.109 6.918.256 2.277.352


Energia Pénzügy Ipari termékek Informatika Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egészségügy Anyagok Saját döntésen alapuló fogyasztás Távközlési szolgáltatások Közművek Egyéb nettó eszközök


154


0,50 0,54 1,36 0,84 0,47 0,43 0,52 1,39 2,24 0,90 5,08 0,39 0,06 1,29 0,76 1,06 1,05 1,46 0,17 1,19 0,76 2,05 0,23 0,62 1,49 0,66 0,29 0,93 2,63 1,32 0,62 1,05 2,46 3,15 0,18 1,60 2,13 0,21 5,36 3,51 1,08 0,36

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 194.837 285.000 236.920 345.315 220.868 588.375 456.081 195.719 2.163.154 874.069 998.239 816.424 1.722.610 151.742 580.684 169.268 679.856 632.105 1.221.786 708.385 5.186.572 621.444 568.522 676.809 1.234.568 2.892.850 861.634 1.178.071 231.386 546.914 383.198 666.898 974.461 797.632 2.137.942 428.923 3.601.533 194.102 625.058

Megnevezés Larsen & Toubro Lupin Maharashtra Seamless Mahindra & Mahindra Mahindra Holidays & Resorts India Mphasis Nava Bharat Ventures Nestle India NIIT Technologies Nitco Tiles NTPC Oil & Natural Gas Piramal Healthcare Power Finance PTC India Punjab National Bank Ranbaxy Laboratories Reliance Communications Reliance Industries Rural Electrification S Kumars Nationwide Sesa GOA Sintex Industries (Demat) State Bank of India Sterlite Industries India ADR TAKE Solutions Tanla Solutions Tata Consultancy Services Tata Steel Television Eighteen India Thermax Union Bank of India Unitech United Breweries United Phosphorus United Spirits Voltas Wipro Zee Entertainment Enterprises


Érték (USD)

%

6.254.935 5.925.605 1.445.297 6.108.167 1.558.403 6.709.823 3.740.190 8.818.878 5.608.914 1.162.740 4.341.546 19.823.255 11.676.347 749.619 1.124.499 2.365.938 4.565.094 3.371.226 50.175.167 3.222.371 5.088.310 2.702.151 2.799.235 24.159.962 16.654.322 2.438.111 1.104.727 12.716.890 2.010.558 1.275.852 3.702.873 2.920.282 2.142.516 2.600.778 7.404.524 8.409.349 11.639.975 2.186.306 2.696.102 ___________

0,98 0,93 0,23 0,95 0,24 1,05 0,58 1,38 0,88 0,18 0,68 3,09 1,82 0,12 0,18 0,37 0,71 0,53 7,83 0,50 0,79 0,42 0,44 3,77 2,60 0,38 0,17 1,98 0,31 0,20 0,58 0,46 0,33 0,41 1,16 1,31 1,82 0,34 0,42 ______

612.088.879

95,51

28.771.627 ___________ 640.860.506 ___________

4,49 ______ 100,00 ______

Japan Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (¥)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Japán 32.000 41.000 38.700 86.000 70.000 8.400 34.000 24.300 21.700 47.100 8.800 19.100 11.300 95.400 6.700 21.000 23.900 15.600 116.000 62.600 14.800 22.700 63.100 10.300 5.900 292 25.000 144 54.000 18.500 27.000 13.900 20.000 15.900 8.700 4.100 222 36.400 152.000 30.000 236.800 58.900 59.000 120.000 299.100 176.000 21.000 16.700

Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asahi Diamond Industrial Bank of Yokohama Benesse Chiba Bank Culture Convenience Club Daiichi Sankyo DCM Japan Holdings Denso Doutor Nichires Holdings East Japan Railway EDION Eisai FCC FUJIFILM Holdings Fujimori Kogyo Gunze Hakuto Hitachi High-Technologies Hitachi Maxell Honda Motor IT Holdings Japan Petroleum Exploration Japan Tobacco Kansai Electric Power KDDI Kubota Kuraray KUREHA Kurita Water Industries Kyorin Lintec Matsumotokiyoshi Holdings MEIJI Holdings Message Mitsubishi Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mitsui OSK Lines Mizuho Financial Group NEC NGK Insulators Nifco

34.240.000 11.767.000 62.616.600 60.028.000 36.750.000 38.388.000 19.924.000 16.718.400 43.074.500 29.531.700 23.804.000 26.797.300 68.704.000 75.938.400 22.847.000 30.261.000 66.322.500 22.245.600 49.068.000 58.656.200 27.720.400 39.339.100 185.198.500 13.554.800 28.674.000 78.810.800 53.500.000 76.176.000 41.526.000 18.777.500 15.255.000 43.090.000 31.620.000 31.020.900 20.314.500 15.580.000 38.095.200 68.614.000 43.168.000 36.630.000 140.659.200 71.386.800 103.722.000 71.400.000 68.194.800 59.136.000 45.570.000 27.688.600

0,85 0,29 1,55 1,49 0,91 0,95 0,49 0,42 1,07 0,73 0,59 0,66 1,70 1,88 0,57 0,75 1,64 0,55 1,22 1,45 0,69 0,98 4,59 0,34 0,71 1,95 1,33 1,89 1,03 0,47 0,38 1,07 0,78 0,77 0,50 0,39 0,94 1,70 1,07 0,91 3,49 1,77 2,57 1,77 1,69 1,47 1,13 0,69

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 19.000 40.000 52.500 93.000 135.000 12.900 17.700 95.800 15.900 6.250 34.000 7.800 77.000 5.000 35.400 44.000 84.000 35.000 22.500 239.600 31.300 18.400 48.600 48.200 25.300 192.000 9.300 26.100 24.400 33.500 41.300 201.000 139.000 36.000 23.400 1.419 19.100 67.000

Megnevezés Nikon Nippon Express Nippon Mining Holdings Nippon Sheet Glass Nippon Steel Nippon Telegraph & Telephone Nipro Nomura Holdings NPC ORIX Rengo Rohm Sakai Chemical Industry Sanyo Denki Seiko Epson Sekisui House Sharp Shizuoka Bank Softbank Sojitz Sony Square Enix Studio Alice Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Taisei TDK Tohoku Electric Power Tokio Marine Holdings Tokyo Electric Power Tokyo Steel Manufacturing Toshiba Tosoh Toyota Motor Ushio Yahoo! Japan Yamaha Yokohama Rubber

Teljes portfolió Egyéb nettó kötelezettségek Teljes nettó eszközérték (¥)

Érték (¥)

%

30.419.000 16.640.000 24.360.000 30.318.000 49.275.000 53.664.000 35.134.500 78.843.400 40.704.000 44.687.500 19.720.000 48.906.000 35.035.000 2.080.000 48.745.800 39.336.000 90.300.000 33.985.000 46.912.500 47.680.400 78.719.500 44.068.000 46.218.600 57.936.400 101.453.000 39.168.000 50.313.000 52.591.500 67.588.000 81.237.500 50.592.500 96.078.000 37.530.000 143.640.000 40.131.000 44.911.350 22.824.500 32.495.000 _____________

0,75 0,41 0,60 0,75 1,22 1,33 0,87 1,95 1,01 1,11 0,49 1,21 0,87 0,05 1,21 0,98 2,24 0,84 1,16 1,18 1,95 1,09 1,15 1,44 2,51 0,97 1,25 1,30 1,68 2,01 1,25 2,38 0,93 3,56 1,00 1,11 0,57 0,81 ______

4.196.346.250

104,02

(162.026.015) _____________ 4.034.320.235 _____________

(4,02) ______ 100,00 ______



155

Japan Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Nem realizált Értékelés nyereség/ időpontja (veszteség)

euróban kifejezett részvényosztály €544.932 ¥4.520.745

¥74.659.798 €33.701


Nem realizált nyereség/ (veszteség) ¥ egyenértéke

€ 15/9/2009 (17.031) 15/9/2009 __________ 327 (16.704) __________

(2.262.873) 43.448 __________ (2.219.425) __________



Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Pénzügy Informatika Anyagok Egészségügy Közművek Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Energia Egyéb nettó kötelezettségek

Nettó eszközök %-ban 23,80 18,76 17,24 14,82 9,54 5,14 4,64 4,39 4,38 1,31 (4,02) __________ 100,00 __________

156


Japan Small & MidCap Opportunities Fund(1) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (¥)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Japán 453.000 222.000 198.000 71.500 151.000 86.500 103.700 142.000 444.000 321.000 43.400 493.000 126.800 2.548 131.500 263.900 290.000 190.200 170.600 443.600 8.600 208.300 19.300 3.609 215.000 309.000 70.700 16.400 70.300 106.000 943.000 53.000 699.000 58.000 62.800 288.000 987.000 302.000 196.000 429.000 223.000 166.500 81.500 273.100 13.700 411.000 251.000 111.300 688.000 169.800 86.000 153.900 111.000 176.000 485.000 520.000

(1)

77 Bank Aioi Insurance Air Water Aisin Seiki All Nippon Airways AOI Electronic Asahi Breweries Asahi Diamond Industrial Awa Bank Bank of Kyoto Benesse Chiba Bank Culture Convenience Club CyberAgent Dai-ichi Seiko DCM Japan Holdings EDION Enplas FCC Ferrotec Furuya Metal GMO internet Gree Green Hospital Supply* GS Yuasa Gunze Hisamitsu Pharmaceutical Hogy Medical IT Holdings Ito En Itoham Foods Japan Petroleum Exploration Japan Servo JGC Jowa Holdings Kagoshima Bank Kajima Kanto Denka Kogyo Kawasaki Kisen Kaisha Kintetsu Kubota Kuraray Kuroda Electric Lintec Mani Marubeni Marui Group Megachips Mitsubishi Materials Mitsui High-Tec NGK Insulators Nichii Gakkan Nikon Nippon Electric Glass Nippon Express Nippon Sheet Glass

254.586.000 102.120.000 211.860.000 166.595.000 43.337.000 138.400.000 167.786.600 99.116.000 247.308.000 290.184.000 198.338.000 288.898.000 87.238.400 224.988.400 550.985.000 165.465.300 230.840.000 341.028.600 245.834.600 505.704.000 87.720.000 84.778.100 159.611.000 229.893.300 174.365.000 130.707.000 253.813.000 85.608.000 92.514.800 180.942.000 307.418.000 257.580.000 353.694.000 100.166.000 93.258.000 216.864.000 257.607.000 184.824.000 80.164.000 172.887.000 171.487.000 168.997.500 106.439.000 532.818.100 86.310.000 190.293.000 162.146.000 233.173.500 195.392.000 203.760.000 186.620.000 165.596.400 177.711.000 170.016.000 201.760.000 169.520.000

1,37 0,55 1,14 0,90 0,23 0,75 0,90 0,53 1,33 1,56 1,07 1,56 0,47 1,21 2,97 0,89 1,24 1,84 1,33 2,73 0,47 0,46 0,86 1,24 0,94 0,70 1,37 0,46 0,50 0,98 1,66 1,39 1,91 0,54 0,50 1,17 1,39 1,00 0,43 0,93 0,92 0,91 0,57 2,87 0,47 1,03 0,87 1,26 1,05 1,10 1,01 0,89 0,96 0,92 1,09 0,91

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 54.100 164.000 58.200 144.800 127 258 117.000 152.000 45.750 282.000 50.000 34.350 2.877 389.000 247.400 11.400 77.300 493 138.800 8.300 408.100 82.100 799 33.600 262.400 303.000 51.600 120.300 79.800 55.200 517.000 186.000 81.400 988.000 102.300 100.600 630.000 104.900 69.300 56.900 3.383 235.000

Megnevezés

Érték (¥)

%

Nipro 107.388.500 Nisshinbo Holdings 178.268.000 Nitto Denko 164.124.000 Nomura Real Estate Holdings 236.024.000 Nomura Real Estate Office Fund (Reit) 81.915.000 Nomura Real Estate Residential Fund (Reit) 110.166.000 NPC 299.520.000 Odakyu Electric Railway 127.072.000 ORIX 327.112.500 Pacific Metals 220.242.000 Pigeon 192.500.000 Point 195.451.500 Rakuten 161.687.400 Rengo 225.620.000 Saizeriya 381.243.400 Sankyo 66.804.000 Santen Pharmaceutical 241.949.000 Seven Bank 116.397.300 Showa Shell Sekiyu 134.774.800 Sogo Medical 18.426.000 Sojitz 81.211.900 Square Enix 196.629.500 Start Today 115.375.600 Stella Chemifa 147.168.000 Sumitomo Electric Industries 315.404.800 Suruga Bank 276.336.000 Sysmex 217.236.000 Tac 49.924.500 Takata 141.166.200 Tokai Rika 92.184.000 Tokai Tokyo Securities 173.712.000 Tokuyama 120.900.000 Tokyo Ohka Kogyo 179.080.000 Tokyo Rope Manufacturing 311.220.000 Tokyo Steel Manufacturing 125.317.500 Tomy 79.574.600 Tosoh 170.100.000 Toyota Auto Body 191.967.000 Ulvac 185.724.000 Unicharm Petcare 190.046.000 Works Applications 206.024.700 Yokohama Rubber 113.975.000 _____________

0,58 0,96 0,89 1,27 0,44 0,59 1,61 0,69 1,76 1,19 1,04 1,05 0,87 1,22 2,06 0,36 1,30 0,63 0,73 0,10 0,44 1,06 0,62 0,79 1,70 1,49 1,17 0,27 0,76 0,50 0,94 0,65 0,97 1,68 0,68 0,43 0,92 1,04 1,00 1,02 1,11 0,61 ______

Teljes portfolió

18.454.029.300

99,49


95.360.664 _____________ 18.549.389.964 _____________

0,51 ______ 100,00 ______

Teljes nettó eszközérték (¥)

Az Alap neve megváltozott, további részletek az 1. Megjegyzésben. értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben.

(*) Kölcsönzött



157

Japan Small & MidCap Opportunities Fund(1) folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


euróban kifejezett részvényosztály €8.059.001 ¥724.307.313

¥1.104.829.674 €5.373.825



€ 15/9/2009 (257.026) 15/9/2009 __________ 78.019 (179.007) __________

(34.150.505) 10.366.221 __________ (23.784.284) __________



Saját döntésen alapuló fogyasztás Informatika Ipari termékek Anyagok Pénzügy Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Energia Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 19,17 17,03 16,87 15,96 15,16 7,48 5,70 2,12 0,51 __________ 100,00 __________

158


Japan Value Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (¥)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Japán 540.000 303.700 424.000 274.000 210.200 96.100 180.500 809.000 876.000 275.500 322.300 1.193 1.853 165.100 958 188.000 450.500 691.000 1.516.000 319.800 600.000 1.612.700 1.013.000 512.000 243.900

Amada Asahi Breweries Chiyoda COMSYS Holdings Daiichi Sankyo East Japan Railway FUJIFILM Holdings Fujitsu Gunze Honda Motor Isetan Mitsukoshi Holdings Japan Prime Realty Investment (Reit) Japan Tobacco JFE Holdings KDDI Kinden Konica Minolta Holdings Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui Chemicals Mitsui OSK Lines NEC Electronics

352.620.000 491.386.600 318.848.000 294.550.000 417.247.000 584.288.000 500.887.500 506.434.000 370.548.000 808.592.500 331.002.100 265.442.500 500.124.700 536.575.000 506.782.000 156.604.000 396.440.000 319.933.000 391.128.000 602.823.000 328.200.000 957.943.800 356.576.000 304.640.000 223.168.500

1,74 2,43 1,57 1,45 2,06 2,88 2,47 2,50 1,83 3,99 1,63 1,31 2,47 2,65 2,50 0,77 1,96 1,58 1,93 2,98 1,62 4,73 1,76 1,50 1,10


Érték (¥)

%

388.832.000 589.888.000 399.735.000 577.720.000 569.598.300 377.540.000 411.312.000 376.374.000 615.169.000 326.874.000 772.727.000 605.625.000 362.470.000 637.100.000 676.090.000 387.420.000 203.561.000 687.876.000 _____________

1,92 2,91 1,97 2,85 2,81 1,86 2,03 1,86 3,04 1,61 3,81 2,99 1,79 3,15 3,34 1,91 1,01 3,39 ______

Teljes portfolió

19.788.695.500

97,66


474.228.653 _____________ 20.262.924.153 _____________

2,34 ______ 100,00 ______

838.000 141.800 34.020 888.800 692.100 860.000 65.600 421.000 244.600 694.000 192.700 161.500 67.000 230.000 278.800 176.100 81.100 172.400

Megnevezés Nippon Mining Holdings Nippon Telegraph & Telephone Nippon Television Network Nissan Motor Nomura Holdings OJI Paper Rohm Sekisui House Sony Sumitomo Heavy Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Takeda Pharmaceutical TDK Tokio Marine Holdings Tokyo Electric Power Tokyo Ohka Kogyo Toyota Industries Toyota Motor

Teljes nettó eszközérték (¥)


Vételek

Értékesítés

euróban kifejezett részvényosztály €1.761.550 ¥18.532.126

¥241.213.237 €138.150




€ 15/9/2009 (54.057) 15/9/2009 __________ 1.340 (52.717) __________

(7.182.440) 178.043 __________ (7.004.397) __________



Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Pénzügy Informatika Anyagok Távközlési szolgáltatások Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Közművek Energia Egyéb nettó eszközök




159

Latin American Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

ALAPOK Egyesült Királyság 2.875.000 Össes alap

BlackRock Latin American Investment Trust 22.914.203 ___________ 22.914.203 ___________

0,47 ______ 0,47 ______

TÖRZS-/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Brazília 9.955.000 3.575.000 210.000 12.000.000 1.250.000 27.582.500 5.430.000 2.380.000 9.550.000 2.570.000 505.000 3.115.000 2.010.000 985.000 300.000 4.525.000 3.240.000 1.340.000 1.185.000 23.450.000 3.465.000 2.447.000 1.600.000 1.150.000 2.450.000 1.350.000 1.350.000 1.400.000 1.345.000 1.015.000 1.500.000 2.750.000 17.850.000 2.510.000 867.388 3.760.000 2.125.000 1.100.000 680.000 123.000 2.295.000 14.100.000 2.795.000

160

All America Latina Logistica (Unit) 69.803.256 Amil Participacoes 18.705.648 B2W Cia Global do Varejo 5.449.346 Banco Bradesco ADR 195.960.000 Banco Industrial e Comercial (Pref) 6.281.475 Banco Itau Holding Financeira ADR 465.868.425 BM&F - Bovespa 33.978.610 BR Malls Participacoes 23.704.932 Bradespar (Pref) 147.370.309 BRF - Brasil Foods 57.556.478 Cia Brasileira de Distribuicao Grupo Pao de Acucar ADR 24.886.400 Cia de Bebidas das Americas ADR† 229.947.500 Cia de Concessoes Rodoviarias 33.302.123 Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA 15.644.724 Cia Energetica de Minas Gerais (Pref) 4.371.269 Cia Energetica de Minas Gerais ADR 66.110.250 Cia Energetica de Sao Paulo 'B' (Pref) 33.991.677 Cia Paranaense de Energia 'B' ADR 20.421.600 Cia Siderurgica Nacional ADR 31.177.350 Cia Vale do Rio Doce ADR 407.326.499 Companhia Brasileira de Meios de Pagamento 29.431.486 CPFL Energia 42.375.229 Cyrela Brazil Realty 20.270.705 Deutsche Bank (Call Wts 11/8/2011 – Global Village Telecom Holding) 20.586.985 Deutsche Bank London (Call Wts 03/11/2009 – Cyrela Brazil Realty) 31.039.841 Diagnosticos da America 30.406.057 Duratex (Pref) 20.222.897 EDP – Energias do Brasil 20.681.856 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de Sao Paulo 'B' (Pref) 25.306.456 Equatorial Energia 8.788.487 Global Village Telecom Holding 26.852.310 Hypermarcas 43.970.325 Investimentos Itau (Pref) 92.164.776 Lojas Renner 39.159.592 Lupatech 19.197.445 Marcopolo (Pref) 11.085.143 Metalfrio Solutions 6.659.957 MRV Engenharia e Participacoes 19.837.774 Odontoprev 11.504.794 OGX Petroleo e Gas Participacoes 67.363.441 PDG Realty Empreendimentos e Participacoes 33.098.858 Petroleo Brasileiro ADR 477.426.000 Porto Seguro 25.878.535


1,43 0,38 0,11 4,01 0,13 9,53 0,70 0,48 3,02 1,18 0,51 4,70 0,68 0,32 0,09 1,35 0,70 0,42 0,64 8,33 0,60 0,87 0,41 0,42 0,63 0,62 0,41 0,42 0,52 0,18 0,55 0,90 1,89 0,80 0,39 0,23 0,14 0,41 0,24 1,38 0,68 9,77 0,53

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 2.920.000 1.020.000 2.155.000 3.640.000 1.940.000 1.100.000 725.000 2.700.000 725.000 500.000 5.950.000 1.960.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Redecard 39.258.661 Rodobens Negocios Imobiliarios 9.752.886 Suzano Papel e Celulose (Pref) 20.250.493 Tam ADR 47.320.000 Tele Norte Leste Participacoes ADR 31.001.200 Terna Participacoes (Unit) 22.525.661 Totvs 31.194.894 Tractebel Energia 27.924.808 Ultrapar Participacoes (Pref) 26.442.486 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 11.898.946 Usinas Siderurgicas de Minas Gerais 'A' (Pref) 140.649.263 Weg 16.450.293 ___________ 3.439.836.411 ___________

0,80 0,20 0,41 0,97 0,63 0,46 0,64 0,57 0,54 0,24 2,88 0,34 ______ 70,38 ______

Chile 920.000 9.000.000 930.000

Bancontander Chile ADR Centros Comerciales Sudamericanos Empresa Nacional de Electricidad ADR

47.600.800 23.545.331

0,97 0,48

42.975.300 ___________ 114.121.431 ___________

0,88 ______ 2,33 ______

Luxemburg 1.092.000 1.145.000

Tenaris ADR Ternium ADR

31.766.280 28.636.450 ___________ 60.402.730 ___________

0,65 0,59 ______ 1,24 ______

8.700.000 6.600.000 1.295.000 8.365.000 2.650.000

America Movil SAB de CV 'L' ADR 394.719.000 CemexB de CV ADR 85.602.000 Desarrolladora Homex SAB de CV ADR 45.519.250 Empresas ICA SAB de CV 17.548.008 Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR 98.076.500 Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O' 26.470.028 Grupo Mexico SAB de CV 'B' 57.951.900 Grupo Televisa ADR 125.799.300 Wal-Mart de Mexico SAB de CV 'V'* 97.643.788 ___________

8,08 1,75 0,93 0,36 2,01 0,54 1,18 2,57 2,00 ______

949.329.774 ___________

19,42 ______

Mexikó

9.000.000 38.000.000 7.205.000 27.500.000

Hollandia 750.000 410.000 625.000 4.200.000

420.000

825.000

Morgan Stanley (Call Wts 5/3/2010 – Redecard) 10.128.320 Morgan Stanley (Call Wts 9/3/2010 – Redecard) 5.512.404 Morgan Stanley (Call Wts 8/4/2010 – Redecard) 8.403.054 Morgan Stanley (Call Wts 10/6/2010 – Cyrela Brazil Realty) 53.211.155 Morgan Stanley (Call Wts 14/6/2010 – B2W Companhia Global do Varejo) 10.898.805 Morgan Stanley (Call Wts 15/6/2010 – Redecard) 11.092.032 ___________

0,21 0,11 0,17

1,09

0,22

99.245.770 ___________

0,23 ______ 2,03 ______

34.707.750 ___________

0,71 ______

Panama 825.000

Copa Holdings 'A'

Latin American Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Érték (USD)

%

31.297.600 75.934.800 ___________

0,64 1,55 ______

107.232.400 ___________

2,19 ______


Összes kötvény

4.063.656 ___________ 4.063.656 ___________

0,08 ______ 0,08 ______

Morgan Stanley & Co International (Call Wts 26/8/2010 – BR Malls Participacoes)

Teljes portfolió

4.860.282.133

99,44


27.268.488 ___________ 4.887.550.621 ___________

0,56 ______ 100,00 ______

Peru 1.240.000 1.080.000

300.000

Cia de Minas Buenaventura ADR Credicorp

Bunge


Tőkerészesedés

Megnevezés

KÖTVÉNYEK

2.988.048 ___________

0,07 ______

Brazília BRL479

PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes FRN 1/7/2014




25.439.960 ___________ 4.833.304.274 ___________

0,52 ______ 98,89 ______

(*) Kölcsönzött (†)

értékpapírok; további részletek a 11. megjegyzésben. Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.



Érték USD

(2.400) Comphania De Bibidas Pref (ADR) Call Option strike price US$65 expiring on 17/10/2009 (1.303.240) ___________ Összes eladott vételi opció (1.303.240) ___________

(2.304.000) _________ (2.304.000) _________

Kibocsátó



Pénzügy Anyagok Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Közművek Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Informatika Egészségügy Befektetési alapok Technológia Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 22,89 19,68 12,34 12,30 9,68 6,78 6,74 5,48 2,04 0,86 0,47 0,18 0,56 __________ 100,00 __________



161

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK

US$5.501.437

Argentina Government International Bond 1,33% 31/12/2038 (Step-up coupon) 966.000 Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033 3.262.352 ___________ 4.228.352 ___________

PLN188.000.000 0,09 0,28 ______ 0,37 ______

PLN160.000.000 PLN90.000.000

Poland Government Bond '0412' 4,75% 25/4/2012 30.010.650 Poland Government Bond '0511' 4,25% 24/5/2011 65.011.284 Poland Government Bond 5,75% 24/3/2010 56.319.507 Poland Government Bond 6% 24/11/2010 31.956.017 ___________ 183.297.458 ___________

Brazília BRL215.000.000 BRL115.000.000 BRL65.000.000 US$400.000

Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2010 (Zero Coupon) 111.082.174 Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2010 (Zero Coupon) 56.879.354 Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/7/2010 35.342.954 Brazilian Government International Bond 14,5% 15/10/2009 408.800 ___________ 203.713.282 ___________

9,63 4,93 3,06

Czech Republic Government Bond 2,55% 18/10/2010

HUF2.000.000.000 HUF9.750.000.000

14.178.483 ___________

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8,5% 16/7/2010 19.365.146 ___________ Hungary Government Bond 6,75% 12/4/2010 22.916.278 Hungary Government Bond 6,75% 12/10/2010 10.370.698 Hungary Government Bond 8,25% 12/10/2009 51.165.441 ___________ 84.452.417 ___________

1,23 ______

Mexican Bonos 8% 23/12/2010 99.549.732 Mexican Bonos 8% 19/12/2013 9.279.730 Mexican Bonos 9% 24/12/2009 73.374.470 Mexican Bonos 9,5% 18/12/2014 806.689 Mexican Bonos 'M' 7,5% 21/6/2012 11.169.413 ___________ 194.180.034 ___________

162


ZAR41.000.000

TRY80.000.000 TRY80.000.000

1,68 ______

TRY11.000.000 TRY38.835.000

1,99

5,64 4,88 2,77 ______ 15,89 ______

South Africa Government Bond 8,25% 15/9/2017 15.993.591 South Africa Government Bond 'R154' 13% 31/8/2010 5.533.445 South Africa Government Bond 'R155' 13% 31/8/2011 5.780.760 ___________ 27.307.796 ___________

1,39 0,48 0,50 ______ 2,37 ______

Turkey Government Bond 0% 14/4/2010 Turkey Government Bond 0% 23/6/2010 Turkey Government Bond 0% 3/11/2010 Turkey Government Bond 0% 2/2/2011 (Zero coupon) Turkey Government Bond 14% 19/1/2011

18.937.928

1,64

49.648.736

4,30

47.962.826

4,16

6.417.470

0,56

27.370.579 ___________ 150.337.539 ___________

2,37 ______ 13,03 ______

US Treasury Bill 0% 17/9/2009 74.997.449 US Treasury Bill 0% 15/10/2009 ___________ 74.991.862 149.989.311 ___________

6,50 6,50 ______

0,90

Egyesült Államok 4,43 ______ 7,32 ______

Mexikó MXN1.270.000.000 MXN120.000.000 MXN962.304.000 MXN9.846.400 MXN145.000.000

2,60

Törökország

Magyarország HUF4.400.000.000

ZAR41.000.000

TRY30.000.000

Németország ZAR150.000.000

%

Dél-Afrika ZAR128.020.000

0,04 ______ 17,66 ______

Cseh Köztársaság CZK250.000.000

Érték (USD)

Lengyelország PLN87.000.000

Argentína US$3.450.000

Megnevezés

8,63 0,80 6,36 0,07 0,97 ______ 16,83 ______

US$75.000.000 US$75.000.000

Teljes portfolió

1.031.049.818

13,00 ______ 89,38


122.537.492 ___________ 1.153.587.310 ___________

10,62 ______ 100,00 ______


Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én

Névérték BRL5.450.000

BRL5.450.000

MXN1.850.000.000

MXN2.000.000.000


Megnevezés

Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund pays USD Libor 3 Month; and receives fixed rate 13,78%) (4/1/2010) 151.048 Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund pays USD Libor 3 Month; and receives fixed rate 13,89%) (4/1/2010) 160.657 Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 28 Days; and pays Fixed 8,09675%) (10/5/2010) (2.807.020) Interest Rate Swaps (HSBC) (Fund receives Fixed 8,93% and pays Floating MXN MXIBTIIE 28 Days;) (16/7/2010) 4.720.665


MXN325.000.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (HSBC) (Fund receives default protection on Mexico (United Mexican States) 7,5% 8/4/2033; and pays Fixed 2,7%) (20/5/2014) (655.996) Interest Rate Swaps (HSBC) (Fund receives Floating MXN MXIBTIIE 28 Days; and pays Fixed 7,32%) (27/5/2014) 104.453 __________ 1.673.807 __________

Megjegyzés: Ezen tranzakciók teljes piaci értékét 1.673.807 USD a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma 86.580.000

Kibocsátó OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,55 expiring on 5/11/2009



Érték USD

(267.486) ___________ (267.486) ___________

255.473 _________ 255.473 _________


Eladási opciók 2009. augusztus 31-én vásárolva Eladható kontraktusok száma 100.870.000

86.580.000

84.060.000

Kibocsátó


OTC AUD/USD Put Option strike price AUD$0,77 expiring on 5/11/2009 OTC EUR/CHF Put Option strike price €1,50 expiring on 5/11/2009 OTC AUD/USD Put Option strike price AUD$0,77 expiring on 5/11/2009


Érték USD

(295.133)

563.663

51.637

468.758

(240.297) ___________ (483.793) ___________

469.728 _________ 1.502.149 _________




163

Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


Fő alap

US$

MYR83.989.404 US$23.705.886 PHP1.150.024.785 US$23.721.000 BRL487.925.060 US$262.978.000 HKD866.970.000 US$111.897.207 US$438.903.084 BRL827.994.025 KRW51.094.750.000 US$42.140.000 US$42.140.000 KRW52.401.090.000 RUB2.155.788.250 US$69.190.000 US$66.280.000 RUB2.104.969.000 SEK285.781.663 US$40.240.000 US$40.240.000 SEK294.374.915 US$120.284.777 €85.322.500 US$145.165.699 ¥13.621.151.826 €35.930.000 HUF9.753.701.520 €94.505.000 US$134.310.212 €343.849.300 ¥46.332.374.173 ¥60.830.334.130 €453.190.000 MXN1.047.280.400 US$81.265.036 RUB641.465.840 US$20.120.000 US$81.923.878 MXN1.059.817.010 US$20.120.000 RUB644.202.160 US$186.155.100 BRL350.432.481 ARS59.450.000 US$14.500.000 ILS144.997.400 US$38.165.748 RON120.176.900 US$40.158.023 SGD165.516.000 US$114.739.279 THB 714.795.000 US$20.995.594 US$23.951.270 HUF4.658.110.000 US$79.489.677 MXN1.038.787.000 US$63.514.631 PLN185.604.500 US$9.348.995 TRY14.263.500 US$3.413.790 ¥320.495.500 ZAR21.843.000 US$2.668.215 CZK1.423.337.000 US$78.880.646 RUB674.748.379 US$21.203.500 CLP12.743.336.750 US$23.393.000 CNY 153.686.250 US$22.500.000 COP41.383.575.200 US$20.011.400 INR1.011.866.850 US$20.682.000 MYR83.948.873 US$23.706.000 PEN 50.299.486 US$16.973.000 PHP1.161.261.555 US$23.721.000 TWD705.202.155 US$21.485.000 Nem realizált nettó veszteség

1/9/2009 144.472 1/9/2009 (152.509) 2/9/2009 (3.790.765) 2/9/2009 (44.892) 2/9/2009 (929.791) 3/9/2009 (1.228.499) 3/9/2009 182.514 4/9/2009 (1.536.596) 4/9/2009 221.416 16/9/2009 (157.412) 16/9/2009 (1.047.843) 16/9/2009 (1.633.666) 16/9/2009 (1.336.259) 16/9/2009 298.865 16/9/2009 729.227 16/9/2009 (6.995.907) 16/9/2009 6.689.988 17/9/2009 (2.698.909) 17/9/2009 (42.558) 17/9/2009 2.417.264 17/9/2009 (43.087) 2/10/2009 980.448 5/10/2009 763.310 28/10/2009 (17.167) 28/10/2009 (46.213) 28/10/2009 (145.330) 28/10/2009 (616) 28/10/2009 (230.028) 28/10/2009 1.989.401 28/10/2009 (951.449) 28/10/2009 (32.055) 28/10/2009 (34.278) 28/10/2009 103.688 29/10/2009 1.040.064 3/11/2009 (331.076) 4/11/2009 (312.490) 4/11/2009 (657) 4/11/2009 (126.254) 4/11/2009 (46.013) 4/11/2009 68.086 4/11/2009 (17.394) 4/11/2009 (77.375) 4/11/2009 __________ 17.056 (8.361.289) __________

euróban kifejezett részvényosztály US$40.841 €962.549

€28.850 US$1.360.713


US$19.658.281 SGD989.732


(8.361.289) __________

€ 15/9/2009 (267) 15/9/2009 __________ 10.278 10.011 __________

SGD fedezetű részvényosztály SGD28.404.799 US$683.201

144.472 (152.509) (3.790.765) (44.892) (929.791) (1.228.499) 182.514 (1.536.596) 221.416 (157.412) (1.047.843) (1.633.666) (1.336.259) 298.865 729.227 (6.995.907) 6.689.988 (2.698.909) (42.558) 2.417.264 (43.087) 980.448 763.310 (17.167) (46.213) (145.330) (616) (230.028) 1.989.401 (951.449) (32.055) (34.278) 103.688 1.040.064 (331.076) (312.490) (657) (126.254) (46.013) 68.086 (17.394) (77.375) 17.056 __________

(382) 14.687 __________ 14.305 __________

SGD 15/9/2009 22.460 15/9/2009 __________ (3.336) 19.124 __________


15.558 (2.311) __________ 13.247 __________ (8.333.737) __________


164


Szerződések száma (2.214)



Érték Lejárati idő USD 2010. március (549.459.450) __________ (549.459.450) __________

Megjegyzés: Az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó 595.649 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

New Energy Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK Trading Emissions

2.142.885 ___________

0,06 ______


Össes alap

147.327.572 ___________ 149.470.457 ___________

3,97 ______ 4,03 ______

Terna Energy

China Agri-Industries Holdings

Kingspan Group

3.849.120

Climate Exchange

Verbund - Oesterreichische Elektrizitaetswirtschafts 'A'

30.273.041 ___________

0,82 ______

Hansen Transmissions International Umicore

25.357.485 48.218.537 ___________ 73.576.022 ___________

0,68 1,30 ______ 1,98 ______

Azure Dynamics Ballard Power Systems Canadian Hydro Developers Dynetek Industries GTO Resources Potash of Saskatchewan SunOpta Tapango Resources Western Geopower

0,26 0,13 0,67 0,01 0,48 0,72 0,08 0,06 0,03 ______

90.590.784 ___________

2,44 ______

Camco International

Renewable Energy

China High Speed Transmission Equipment Group Dongfang Electric 'H' Suntech Power Holdings ADR Yingli Green Energy Holding ADR

15.099.940 24.610.156 14.460.000 22.239.000 ___________

0,41 0,66 0,39 0,60 ______

76.409.096 ___________

2,06 ______

Novozymes Vestas Wind Systems

57.922.479 250.755.631 ___________

1,56 6,76 ______

308.678.110 ___________

8,32 ______

12.685.927 ___________

0,34 ______

29.819.537 5.976.416 ___________ 35.795.953 ___________

0,80 0,16 ______ 0,96 ______

15.097.225 14.669.983 14.583.131 19.898.957 15.445.794 87.192.531 ___________

0,41 0,39 0,39 0,54 0,42 2,35 ______

166.887.621 ___________

4,50 ______

Finnország 772.000

Neste Oil OYJ

Franciaország 662.496 150.071

EDF Energies Nouvelles Sechilienne-Sidec

Németország 850.000 807.115 98.606 271.884 735.336 720.000

1,05 ______

57.451.133 ___________

1,55 ______

26.432 ___________

0,00 ______

1.144.604 ___________

0,03 ______

18.689.749 ___________

0,50 ______

69.804.180 ___________

1,88 ______

80.517.789 ___________

2,17 ______

23.828.853 61.742.796 69.416.800 195.080.066 93.558.608 228.609.413 ___________

0,64 1,66 1,87 5,26 2,52 6,16 ______

672.236.536 ___________

18,11 ______

29.959.436 1.365.956 82.809 105.433.204 20.031.979 ___________

0,81 0,04 0,00 2,84 0,54 ______

156.873.384 ___________

4,23 ______

149.393.059 179.627.580 11.748 38.027.800 8.449.280 65.755.800 28.047.001 289.063.200 6.019.875 47.926.400 400.315 59.430.400 160.020.841 78.837.900 28.700.080 105.459.950 55.376.617 2.675.574 44.360.000

4,03 4,84 0,00 1,03 0,23 1,77 0,76 7,79 0,16 1,29 0,01 1,60 4,31 2,12 0,77 2,84 1,49 0,07 1,20

Portugália Energias de Portugal

Dél-Afrika 2.110.000

Sasol

Spanyolország 928.000 475.352 7.000.000 8.870.890 10.214.536 50.231.667

Abengoa Acciona EDP Renovaveis Gamesa Corporacion Tecnologica* Iberdrola Iberdrola Renovables

Egyesült Királyság 16.119.172 14.685.768 2.267.307 4.587.000 8.789.645

Clipper Windpower D1 Oils Freeplay Energy Johnson Matthey SIG

Dánia 675.000 3.516.058

39.003.403 ___________

Norvégia 2.800.000

16.300.000 9.682.145 4.665.905 24.727.706 315.295 17.982.327 26.728.800 3.164.000 2.394.025 930.581 ___________

Cell Kinetics

Kína

5.046.400 1.000.000 2.100.000

0,80 ______

Jersey 2.938.046

Kanada

7.000.000

29.526.524 ___________

Man-sziget

293.689

Belgium

56.322.148 2.700.000 5.390.600 968.000 6.625.000 301.000 1.503.810 2.520.000 5.017.200

0,31 ______

Izrael

Ausztria

11.571.429 1.782.610

11.546.795 ___________


KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK 600.000

%

Hong Kong 42.070.000


Érték (USD)

Görögország 1.480.000

Man-sziget 1.158.000

Megnevezés

GEA Group Nordex REpower Systems SMA Solar Technology Solarworld* Wacker Chemie

Egyesült Államok 4.652.540 6.354.000 146.844 2.140.000 736.000 1.782.000 235.057 5.160.000 1.605.300 1.360.000 115.000 1.280.000 2.924.892 3.170.000 1.796.000 1.285.000 1.531.433 3.767.884 2.000.000

American Superconductor* Archer-Daniels-Midland Cell Kinetics (Call Wts 7/1/2012) Covanta Holding Energy Conversion Devices ESCO Technologies First Solar FPL Group FuelCell Energy General Cable Homeland Energy Group ITC Holdings Itron Johnson Controls MEMC Electronic Materials Monsanto Ormat Technologies Plug Power Quanta Services



165

New Energy Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 15.693.060 1.925.000 1.209.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

29.659.883 56.056.000 30.527.250 ___________

0,80 1,51 0,82 ______

667.000 2.704.000

1.463.826.553 ___________ 3.395.543.636 ___________

39,44 ______ 91,49 ______

Rentech Shaw Group Sunpower 'A'*

Összes törzsrészvények és utalványok Minden olyan átruházható értékpapír, amelyet hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek.


3.545.014.093 ___________

95,52 ______


Megnevezés

Érték (USD)

%

10.827.077 400.411 ___________ 11.227.488 ___________

0,29 0,01 ______ 0,30 ______

Imperium Renewables 343.321 Imperium Renewables (Wts 31/12/2049) 1.471 Medis Technologies 556.169 Polyfuel – SatCon Technology (Wts 14/8/2010) 16.161 ___________ 917.122 ___________

0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 ______

Egyesült Királyság Pelamis Wave Power Vienco

Egyesült Államok 5.722.012 147.126.100 1.853.897 5.810.659 202.008



Teljes portfolió

12.144.610 ___________ 3.557.158.703

0,03 ______ 0,33 ______ 95,85

Bermuda 2.988.167 5.733.334

(*) Kölcsönzött

Infinity Bio-Energy Infinity Bio-Energy (Wts 22/5/2010)

– – ___________ – ___________


Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én Nettó eszközök %-ban Áramszolgáltatók 16,72 Nehéz elektromos berendezések 13,87 Független villamosenergia-termelők 12,75 Elektromos alkatrészek és berendezések 9,83 Különleges vegyi anyagok 8,05 Mezőgazdasági termékek 5,64 Elektronikus berendezések és műszerek 4,31 Befektetési alapok 4,03 Trágyák és mezőgazdasági vegyi anyagok 3,56 Építőipar és épületgépészet 3,35 Ipari gépek 2,86 Autóalkatrészek és berendezések 2,52 Integrált olaj és gáz 2,17 Speciális finanszírozás 1,55 Olaj- és gázfinomítás és -értékesítés 1,18 Környezetvédelmi és létesítményi szolgáltatások 1,06 Építőipari termékek 1,05 Félvezető berendezések 0,77 Kereskedőcégek és forgalmazók 0,54 Csomagolt élelmiszer és hústermékek 0,04 Egyéb nettó eszközök 4,15 __________ 100,00 __________

166


0,00 0,00 ______ 0,00 ______


154.095.460 ___________ 3.711.254.163 ___________

4,15 ______ 100,00 ______

Pacific Equity Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

ALAPOK Egyesült Királyság 2.600.000


2.600.000 ___________ 2.600.000 ___________

1,33 ______ 1,33 ______

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Ausztrália 172.940 187.458 385.463 162.288 223.944 1.544.663 148.003 43.527 146.568 764.920 133.858 256.041 54.823

Ansell 1.395.849 Australia & New Zealand Banking Group 3.338.070 AXA Asia Pacific Holdings 1.386.331 BHP Billiton 4.995.167 Coca-Cola Amatil 1.856.218 Fairfax Media* 1.899.183 National Australia Bank 3.525.545 Newcrest Mining 1.092.548 Origin Energy 1.876.853 Qantas Airways 1.618.648 QBE Insurance Group 2.561.629 Westfield Group (Reit) 2.711.184 Woodside Petroleum 2.246.853 ___________

0,71 1,70 0,71 2,55 0,95 0,97 1,80 0,56 0,96 0,83 1,31 1,38 1,15 ______

30.504.078 ___________

15,58 ______

2.896.688 2.209.385 1.165.280 1.467.470

1,48 1,13 0,60 0,75

2.708.805 1.585.091 ___________ 12.032.719 ___________

1,38 0,81 ______ 6,15 ______

1.785.042 2.907.812 1.933.243 3.860.954 3.072.691 1.572.992 ___________

0,91 1,49 0,99 1,97 1,57 0,80 ______

15.132.734 ___________

7,73 ______

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 189.500 320.000 690.500 315.000 93.800 78.500 441.200 422.000 38.800 175.000 70.600 41.700 1.025.700 129.500 87.100 76.500 114.400 603.000 220.000 81.700

1.896.000

China Construction Bank 'H' China Shenhua Energy 'H' China Vanke 'B' Focus Media Holding ADR Industrial & Commercial Bank of China 'H' Zijin Mining Group

Hong Kong 183.500 2.214.000 136.100 657.000 437.000 4.370.000

China Mobile CNOOC Hang Seng Bank Henderson Land Development Hutchison Whampoa Shenzhen Investment

India 189.687

ICICI Bank

2.918.246 ___________

1,50 ______

2.437.832 2.698.537 1.745.712 2.486.987 1.876.604 2.929.333 1.977.949 4.617.847 3.066.301 3.256.738 1.020.595 2.759.209 2.465.344 2.604.173

1,24 1,38 0,89 1,27 0,96 1,50 1,01 2,36 1,57 1,66 0,52 1,41 1,26 1,33

Japán 140.100 115.900 151.000 116.500 53.200 44.800 1.258 146.300 1.320.000 1.122 29.200 485 260.500 523.000

(*) Kölcsönzött

Asahi Breweries Chubu Electric Power COMSYS Holdings Daiichi Sankyo Daikin Industries East Japan Railway Fuji Media Holdings Honda Motor Isuzu Motors Japan Tobacco JFE Holdings KDDI Konica Minolta Holdings Marubeni

Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui OSK Lines Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Nippon Telegraph & Telephone Nomura Holdings OJI Paper Rohm Sekisui House Shimachu Shin-Etsu Chemical Sojitz Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Takeda Pharmaceutical Tokio Marine Holdings Tokyo Gas Toppan Printing Toyota Motor

Érték (USD)

%

3.841.561 1.882.454 4.411.002 2.015.648

1,96 0,96 2,25 1,03

2.648.008 3.511.964 3.905.013 1.992.343 2.616.293 1.682.529 1.666.581 2.466.527 2.195.131 3.502.635 3.756.208 3.085.175 3.407.948 2.418.873 2.174.328 3.505.758 ___________

1,35 1,79 2,00 1,02 1,34 0,86 0,85 1,26 1,12 1,79 1,92 1,58 1,74 1,24 1,11 1,79 ______

92.629.140 ___________

47,32 ______

959.279 ___________

0,49 ______

2.199.864 2.530.423 2.614.407 ___________

1,12 1,29 1,34 ______

7.344.694 ___________

3,75 ______

1.149.219 2.011.381 1.986.260 2.029.063 5.719.068 2.648.635 2.042.303 ___________

0,59 1,03 1,01 1,04 2,92 1,35 1,04 ______

17.585.929 ___________

8,98 ______

1.871.042 1.831.863 1.952.890 2.447.973 3.616.277 ___________

0,95 0,94 1,00 1,25 1,85 ______

11.720.045 ___________

5,99 ______

2.887.913 ___________ 193.714.777 ___________

1,48 ______ 98,97 ______

196.314.777

100,30

(582.624) ___________ 195.732.153 ___________

(0,30) ______ 100,00 ______

Luxemburg 110.308

Kína 3.838.000 548.000 1.003.568 166.758 3.969.000

Megnevezés

Deutsche Bank London (Call Wts 24/1/2017 – Bharti Airtel)

Szingapúr 856.000 289.000 226.000

CapitaLand DBS Group Holdings United Overseas Bank

Dél-Korea 37.770 15.364 54.400 5.491 9.264 80.680 4.924

Dongbu Insurance Hite Brewery Hyundai Development POSCO Samsung Electronics Shinhan Financial Group Shinsegae

Tajvan 1.175.346 3.295.000 1.139.757 725.934 2.010.729

Asustek Computer Chinatrust Financial Holding Chunghwa Telecom HON HAI Precision Industry Taiwan Semiconductor Manufacturing

Thaiföld 1.300.900

Kasikornbank

Összes törzsrészvények és utalványok Teljes portfolió Egyéb nettó kötelezettségek Teljes nettó eszközérték (US$)




167

Pacific Equity Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Informatika Anyagok Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Energia Egészségügy Közművek Befektetési alapok Egyéb nettó kötelezettségek

Nettó eszközök %-ban 32,99 13,31 11,95 9,57 8,72 5,92 5,60 4,73 3,56 2,62 1,33 (0,30) __________ 100,00 __________

168


Strategic Allocation Fund (Euro) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)


%

Tőkerészesedés

508.500 ___________

2,67 ______

€50.000 €240.000 €10.000

145.308 90.823 ___________

0,76 0,48 ______

236.131 ___________

1,24 ______

ALAPOK Guernsey BH Macro – EUR

33.248 1.054

ETFS Agriculture DJ-AIGCSM ETFS Physical Platinum – ETF

Jersey

Egyesült Királyság BlackRock World Mining Trust Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund

269.044 310.994 ___________ 580.038 ___________

1,41 1,63 ______ 3,04 ______

Egyesült Államok 7.500 2.150 6.150 4.376 11.535 6.500

Claymore/BNY BRIC ETF 181.554 iShares MSCI Brazil Index Fund 87.961 iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund 183.951 iShares S&P Global Telecommunications Sector Index Fund 157.900 Technology Select Sector SPDR Fund 161.209 Vanguard ETF 179.227 ___________

0,83 0,85 0,94 ______

951.802 ___________ 2.276.471 ___________

5,00 ______ 11,95 ______

Össes alap

0,95 0,46

€105.000 €190.000 €185.000 €215.000 €120.000 €215.000 €60.263 US$75.000

New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 Queensland Treasury 6% 14/9/2017

29.011 49.829 ___________ 78.840 ___________

0,15 0,26 ______ 0,41 ______

Kanada

C$50.000 C$15.000 US$50.000

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2019 Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 Export Development Canada 2,375% 19/3/2012

¥8.000.000 203.369

1,07

32.617

0,17

12.000

0,06

35.691 ___________ 283.677 ___________

0,19 ______ 1,49 ______

¥23.300.000 ¥17.000.000 ¥46.600.000 ¥14.600.000

Dánia Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014 50.915 Kommunekredit 4,375% 2/10/2012 52.323 Realkredit Danmark FRN 1/10/2038 6.525 ___________ 109.763 ___________

0,27 0,28 0,03 ______

€100.000 €50.000

€70.000 €5.000

BNP Paribas 5,431% 7/9/2017 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 France Government Bond OAT 4% 25/10/2038 France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018

Depfa ACS Bank 4,9% 24/8/2035 GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011

1,04 1,05 1,22 0,66 1,25 0,31

1.514.921 ___________

0,28 ______ 7,95 ______

44.531

0,23

20.502 ___________ 65.033 ___________

0,11 ______ 0,34 ______

Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4% 1/2/2037 30.443 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012 10.549 ___________ 40.992 ___________ Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises 2% 9/5/2016 722.054 Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021 60.156 Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012 178.356 Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017 136.715 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 354.582 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017 100.694 Japanese Government CPI Linked Bond 1,3% 10/9/2017 176.395 Resona Bank 3,75% 15/4/2015 98.250 Sumitomo Mitsui Banking 4,375% 27/10/2014 49.931 ___________

0,16 0,06 ______ 0,22 ______

3,79 0,31 0,94 0,72 1,86 0,53 0,93 0,51

1.877.133 ___________

0,26 ______ 9,85 ______

46.609 ___________

0,24 ______

Societe Generale Acceptance 0% 22/9/2011 123.875 Societe Generale Acceptance 0% 20/2/2012 177.145 Societe Generale Acceptance 'UKX' 0% 26/5/2015 (Zero Coupon) 247.262 ___________

0,65 0,93

0,58 ______

Franciaország €50.000 €145.000

0,05 0,56

Japán ¥90.000.000

¥25.300.000 €50.000 €50.000 DKK50.881

0,28 1,25

Olaszország

€10.000

Ausztrália

C$305.000

Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013 53.369 Bundesobligation 2,25% 11/4/2014 238.648 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2015 10.312 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 107.063 Bundesrepublik Deutschland 3,75% 4/1/2019 198.209 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 199.242 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2014 232.229 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 125.710 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034 237.261 Driver One '4 A' FRN 21/4/2013 58.615 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 54.263 ___________

Írország C$100.000 €20.000

KÖTVÉNYEK

A$85.000

%

0,97

€35.000

A$50.000

Érték (€)

Németország

32.492

53.522 310.993

Megnevezés

Jersey 54.071

0,28

145.988

0,77

68.653

0,36

5.321 ___________ 274.033 ___________

0,03 ______ 1,44 ______

US$90.000

Old Mutual Capital Funding 8% 22/12/2009 (Perpetual)

Holland Antillák £98 £151 £20

548.282 ___________

1,30 ______ 2,88 ______



169

Strategic Allocation Fund (Euro) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

41.188 ___________

0,21 ______

Norvégia €40.000

Eksportfinans 4,375% 20/9/2010

€50.000

BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 35.542 Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017 ___________ 82.254

Spanyolország

€80.000

117.796 ___________

0,19 0,43 ______ 0,62 ______

United Kingdom Gilt '2 1/4% 2014' 2,25% 7/3/2014 22.388 United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032 17.732 United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049 11.676 United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 42.364 United Kingdom Gilt 4,75% 7/9/2015 94.819 United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038 25.199 United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014 21.496 ___________

0,12 0,10 0,06 0,22 0,50 0,13 0,11 ______

235.674 ___________

1,24 ______

BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017 71.275 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034 14.107 California State 5,95% 1/4/2016 36.024 California State 7,55% 1/4/2039 3.742 Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032 27.531 Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035 51.466 Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035 35.281 Commercial Mortgage Asset Trust '1999-C1 A3' 6,64% 17/1/2032 14.097 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037 40.110 CSC Holdings 7,625% 1/4/2011 28.483 Fannie Mae REMICS '2005-47 HA' 4,5% 25/7/2019 30.798 Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048 111.080 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035 19.262 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 33.914 JP Morgan Mortgage Acquisition '2006-CH1 A2' FRN 25/7/2036 15.446 JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034 18.249 New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040 21.261 SLM 5,4% 25/10/2011 21.342 Soundview Home Equity Loan Trust '2007-NS1 A1' FRN 25/1/2037 29.078 United States Treasury Note/Bond 4,25% 15/11/2014 3.800 US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012 66.545 US Treasury Bond 1,5% 31/12/2013 64.692 US Treasury Bond 2,625% 30/6/2014 151.992 US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019 105.703 US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019 173.507 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 3.074

0,37


Megnevezés

US$24.000 US$50.000 US$14.000 US$30.000 US$335.700 US$10.000

US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 US Treasury Bond 3,75% 15/11/2018 US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018 US Treasury Bond 4,25% 30/9/2012 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039

Összes kötvény

Érték (€)

%

17.060 35.836 10.161 22.716 236.186 7.330 ___________

0,09 0,19 0,05 0,12 1,24 0,04 ______

1.521.148 ___________ 6.755.089 ___________

7,99 ______ 35,46 ______

121.726 ___________

0,64 ______

101.412 ___________

0,53 ______

127.303 ___________

0,67 ______

193.113 ___________

1,01 ______

190.791 159.301 190.646 ___________

1,00 0,84 1,00 ______

540.738 ___________

2,84 ______

116.921 143.964 325.580 193.240 199.549 ___________

0,61 0,76 1,71 1,01 1,05 ______

979.254 ___________

5,14 ______

153.152 182.437 153.920 ___________

0,80 0,96 0,81 ______

489.509 ___________

2,57 ______

169.496 ___________

0,89 ______

153.631 ___________

0,81 ______

142.130 48.348 ___________

0,75 0,25 ______

190.478 ___________

1,00 ______

198.840 142.768 145.215 ___________

1,05 0,75 0,76 ______

486.823 ___________

2,56 ______

Egyesült Királyság £20.000 £15.000 £10.000 £35.000 £75.000 £20.000 £17.000

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Bermuda 4.491

Kína 192.000

US$50.000 US$5.000 US$39.305 US$91.864 US$63.540 US$20.033 US$65.296 US$40.000 US$42.132 US$158.825 US$30.697 €50.000 US$23.090 US$27.569 US$25.000 US$35.000 US$48.504 US$5.000 US$95.000 US$95.000 US$215.000 US$160.000 US$255.000 US$5.000

170


0,07 0,19 0,02 0,15

0,07 0,21 0,15

Nokia OYJ

Franciaország 4.004 3.996 9.518

Sanofi-Aventis Total Vivendi

Németország 3.213 4.579 272 6.535 3.746

BASF SE Daimler Deutsche Bank (Wts 5/10/2011) E.ON MAN

Japán

0,16 0,58

Carlsberg

Finnország 20.095

0,27 0,19


Dánia 2.561

Egyesült Államok €75.000 US$22.274

Lazard

5.700 20.000 5.100

Canon Mitsui & Co Sumitomo Mitsui Financial Group

0,10

Luxemburg

0,18 6.769

ArcelorMittal

8.692

Telefonica

0,08

Spanyolország 0,10 0,11 0,11

Svédország 20.253 3.576

Sandvik AB Swedish Match

0,15 0,02 0,35 0,34 0,80 0,56 0,91 0,02

Svájc 6.943 954 947

Nestle Swatch Group (Bearer Shares) Zurich Financial Services

Strategic Allocation Fund (Euro) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (€)

%

144.876 219.018 144.160 138.244 108.767 208.604 ___________

0,76 1,15 0,76 0,73 0,57 1,09 ______

963.669 ___________

5,06 ______

136.508 142.896 136.132 149.826 149.329 129.074 152.609 157.868 197.873 149.127 115.048 130.661 206.380 220.293 126.898 131.726 168.695

0,72 0,75 0,71 0,79 0,78 0,68 0,80 0,83 1,04 0,78 0,60 0,69 1,08 1,16 0,67 0,69 0,88

Egyesült Királyság 33.539 10.288 5.258 32.374 8.890 138.276

Barclays British American Tobacco Rio Tinto Tesco Tullow Oil Vodafone Group

Egyesült Államok 3.542 10.682 10.688 15.765 3.585 3.461 12.334 7.904 4.056 4.765 6.699 4.161 9.147 12.843 6.378 6.744 14.495

Allergan Altera Altria Group American Eagle Outfitters Amgen Anadarko Petroleum Bank of America Bank of New York Mellon Chevron Cummins DIRECTV Group Gilead Sciences Merck & Co Microsoft Morgan Stanley NYSE Euronext Pfizer


Érték (€)

%

SPX SunTrust Banks Time Warner Cable Vertex Pharmaceuticals Wyeth Xerox

148.372 165.529 128.840 82.563 118.061 95.028 ___________

0,78 0,87 0,68 0,43 0,62 0,50 ______


3.339.336 ___________ 7.856.488 ___________

17,53 ______ 41,25 ______


16.888.048 ___________

88,66 ______

3 ___________ 3 ___________

0,00 ______ 0,00 ______

16.888.051

88,66

2.160.215 ___________ 19.048.266 ___________

11,34 ______ 100,00 ______

3.792 10.121 4.969 3.205 3.530 15.698

Megnevezés

Nem jegyzett értékpapírok TÖRZSRÉSZVÉNYEK Egyesült Államok 3.300

World Access




171

Strategic Allocation Fund (Euro) folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


€50.000

€150.000

Megnevezés

Nem realizált nyereség/(veszteség) ¤

Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014)


(1.006)

€400.000

Megnevezés

Total Return Swap (Deutsche Bank) (Fund receives DBCMAGUE + 0bps; and pays Fixed 0,8%) (18/8/2010) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)

(392)

(5.153)




Megnevezés



Érték €

280 _________ 280 _________



Government National Pénzügy Befektetési alapok Egészségügy US government Saját döntésen alapuló fogyasztás Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Ipari termékek Kormányzati szerv Informatika Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Jelzálog-biztosítékok Közművek Eszközalapú értékpapírok Egyéb nettó eszközök


172



343

(151) __________ (6.359) __________

Strategic Allocation Fund (Euro) folytatás Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés

Nem realizált nyereség/ Értékelés (veszteség) időpontja €

Lehívható kontraktusok száma 58

Fő alap KRW107.657.000 US$85.172 US$72.443 ¥8.239.692 AUD135.000 NOK1.576.542 NZD170.772 PLN428.213 PLN661.000 €146.092 US$374.599 US$329.408 €1.343.794 SEK1.851.000 CAD193.000 €76.372 €410.797 €265.334 €1.707.866 US$950.000 ¥40.463.317 KRW331.710.000 AUD149.000

US$87.441 KRW107.657.000 ¥6.940.000 US$85.200 NZD168.165 €177.323 AUD134.987 HUF27.902.380 €145.425 HUF42.819.580 ZAR2.930.000 €230.000 US$1.876.500 CZK4.538.993 €125.285 AUD130.500 CAD634.500 GBP 229.000 ¥228.328.000 HKD7.356.420 €304.568 ¥25.110.522 NZD182.288

3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 16/9/2009 22/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 30/10/2009 20/11/2009 30/11/2009 1/12/2009


(868) (721) (1.535) 2.389 (1.077) 5.559 2.324 2.175 15.852 (10.906) (449) 530 30.559 3.321 (3.072) 336 9.017 5.208 (11.259) 329 130 (3.371) 251 __________

Kibocsátó CBOE SPX Call Option strike price US$32,50 expiring on 21/10/2009


Nem realizált nyereség ¤

Érték €

963 ___________ 963 ___________

10.655 _________ 10.655 _________



25

7

Kibocsátó CBOE SPX Put Option strike price US$22,50 expiring on 21/10/2009 DJS Banks Put Option strike price €200 expiring on 18/12/2009 FTSE Put Option strike price £3.600 expiring on 18/12/2009



Érték €

(858)

1.014

(10.925)

4.125

(26.069) ___________ (37.852) ___________

1.670 _________ 6.809 _________

44.722 __________ Megjegyzés: a vásárolt eladási opciókat a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).


Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 36 DJ Euro Stoxx 600 Travel & Leisure 23 DJ Euro Stoxx 600 Medical 20 DJ Euro Stoxx 600 Health 11 DJ Euro Stoxx 600 Utilities 6 Australian 3 Year Bond 5 Nikkei 225 (SGX) 4 SPI 200 (4) S&P500 E-Mini (4) DJ Euro Stoxx 600 Insurance (13) DJ Euro Stoxx 600 Food (14) NASDAQ 100 E-mini (15) DJ Euro Stoxx 600 Retail (102) ISE 30 2 Euro Schatz 1 Long Gilt 1 US Long Bond (CBT) (1) US Treasury 10 Year Note (3) US Treasury 2 Year Note (CBT) 19 SX5E Dividend 38 SX5E Dividend Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. október 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2010. december 2012. december

Érték € 180.900 167.670 335.800 182.490 943.248 196.248 261.706 (142.206) (188.080) (168.870) (317.296) (169.950) (282.786) 215.510 134.730 83.302 (81.815) (453.917) 179.360 355.300 __________ 1.431.344 __________


Kibocsátó

(58) CBOE SPX Call Option strike price US$27,50 expiring on 21/10/2009 Összes eladott vételi opció


Érték €

(3.315) ___________ (3.315) ___________

(19.889) _________ (19.889) _________



Kibocsátó

(58) CBOE SPX Put Option strike price US$27,50 expiring on 21/10/2009 Összes eladott eladási opció

Nem realizált nyereség ¤

Érték €

1.831 ___________ 1.831 ___________

(5.987) _________ (5.987) _________





173

Strategic Allocation Fund (US Dollar) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)


%

Tőkerészesedés

1.029.082 ___________

2,47 ______

€100.000 €335.000 €20.000

322.181 206.244 ___________

0,77 0,50 ______

528.425 ___________

1,27 ______

ALAPOK Guernsey BH Macro – USD

51.590 1.675

ETFS Agriculture DJ-AIGCSM ETFS Physical Platinum – ETF

Jersey

€225.000 €40.000 €255.000

Egyesült Királyság BlackRock World Mining Trust 574.208 Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 248.213 ___________ 822.421 ___________

1,38

€325.000

0,60 ______ 1,98 ______

€280.000

0,96 0,84 0,48

€114.000 US$125.000

0,84

€50.000

€337.000

Egyesült Államok 11.500 14.000 3.450 8.200 7.264 12.643 9.000

Érték (USD)

%

Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013 152.520 Bundesobligation 2,25% 11/4/2014 475.990 Bundesrepublik Deutschland 3,25% 4/7/2015 29.469 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 327.824 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/7/2016 61.078 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 392.425 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2014 501.613 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 419.133 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034 531.404 Bundesschatzanweisungen 1,25% 11/3/2011 163.370 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 129.230 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/1/2019 73.019 ___________

0,37 1,14

Németország

65.798

79.941 248.213

Megnevezés

Claymore/BNY BRIC ETF 397.785 Industrial Select Sector SPDR Fund 349.300 iShares MSCI Brazil Index Fund 201.687 iShares MSCI Mexico Investable Market Index Fund 350.469 iShares S&P Global Telecommunications Sector Index Fund 374.532 Technology Select Sector SPDR Fund 252.482 Vanguard ETF 354.600 ___________

0,90 0,61 0,85 ______

2.280.855 ___________ 4.660.783 ___________

5,48 ______ 11,20 ______

Össes alap

3.257.075 ___________ Depfa ACS Bank 4,9% 24/8/2035 76.358 GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011 43.943 ___________ 120.301 ___________

A$140.000

€15.000

Australia Government Bond '123' 5,75% 15/4/2012 853.399 New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 66.327 Queensland Treasury 6% 14/9/2017 ___________ 117.273

0,16 0,28 ______

1.036.999 ___________

2,49 ______

2,05

C$55.000 C$29.000

€75.000 DKK106.590

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 633.598 Canadian Government Bond 4,25% 1/6/2018 53.603 Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 31.079 ___________ 718.280 ___________

€65.000 US$100.000

BNP Paribas 5,431% 7/9/2017 77.263 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 417.210 France Government Bond OAT 4% 25/10/2038 91.093 Societe Financement de l'Economie Francaise 3,375% 5/5/2014 102.256 ___________ 687.822 ___________

174


1,20 1,01 1,28 0,39 0,31 0,17 ______ 7,82 ______ 0,18 0,11 ______ 0,29 ______

0,05 0,07 ______ 0,12 ______

Japán

1,00 0,22

3.707.553 ___________

0,17 ______ 8,91 ______

66.600 ___________

0,16 ______

1,52 0,13 0,07 ______ 1,72 ______

¥11.000.000 ¥36.700.000 ¥5.500.000 ¥105.000.000 ¥46.800.000

Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014 72.754 Kommunekredit 4,375% 2/10/2012 112.148 Realkredit Danmark FRN 1/10/2038 ___________ 19.531 204.433 ___________

Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4% 1/2/2037 18.643 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012 30.148 ___________ 48.791 ___________

0,17 0,27 0,05 ______ 0,49 ______

¥40.000.000 ¥20.000.000 ¥21.400.000

Franciaország €50.000 €290.000

0,94

Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises 2% 9/5/2016 343.918 Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021 118.192 Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012 401.425 Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/9/2018 60.693 Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017 1.206.599 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 508.843 Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2026 446.093 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/6/2017 199.154 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017 210.898 Resona Bank 3,75% 15/4/2015 140.391 Sumitomo Mitsui Banking 4,375% 27/10/2014 71.347 ___________

Dánia €50.000

€20.000

¥30.000.000

Kanada C$665.000

0,15

Olaszország

Ausztrália

A$80.000

0,79

Írország C$120.000 €30.000

KÖTVÉNYEK A$1.000.000

0,07

0,19

€100.000 €50.000

0,83 0,28 0,96 0,15 2,90 1,22 1,07 0,48 0,51 0,34

Jersey 0,24 ______ 1,65 ______

US$90.000

Old Mutual Capital Funding 8% 22/12/2009 (Perpetual)

Strategic Allocation Fund (US Dollar) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Holland Antillák £151 £239 £32

Societe Generale Acceptance 0% 22/9/2011 272.735 Societe Generale Acceptance 0% 20/2/2012 400.643 Societe Generale Acceptance 'UKX' 0% 26/5/2015 (Zero Coupon) 565.307 ___________ 1.238.685 ___________

0,66

€45.000

€50.000 €125.000

DnB NOR Bank 7,068% 19/11/2012 (Perpetual) 33.044 Eksportfinans 4,375% 20/9/2010 66.210 ___________ 99.254 ___________

1,36 ______ 2,98 ______

0,08 0,16 ______ 0,24 ______

0,12 0,18 0,44 ______ 0,74 ______

Svédország 72.728 ___________

0,17 ______

£30.000 £65.000 £25.000 £10.000 £125.000 £60.000 £100.000 £15.000 £24.000 £65.000

Chester Asset Receivables Dealings No 11 6,125% 15/10/2010 28.251 Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011 48.245 United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032 109.795 United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 41.256 United Kingdom Gilt 4,25% 7/12/2049 16.684 United Kingdom Gilt 4,5% 7/3/2019 218.236 United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 103.774 United Kingdom Gilt 4,75% 7/9/2015 180.651 United Kingdom Gilt 4,75% 7/3/2020 26.767 United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014 43.365 United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012 ___________ 114.743

0,12 0,26 0,10 0,04 0,52 0,25 0,43 0,06 0,11 0,28 ______

931.767 ___________

2,24 ______

BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017 135.795 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034 30.238 California State 5,95% 1/4/2016 77.213 California State 7,55% 1/4/2039 16.043 Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032 49.175 Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012 50.439 Citigroup Mortgage Loan Trust '2005-2 1A4' 5,1133% 25/5/2035 133.323 Citigroup Mortgage Loan Trust '2006-AR1 1A1' FRN 25/10/2035 50.413 Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012 56.587 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037 81.877 Daimler Chrysler Auto Trust 4,98% 8/11/2011 129.002

0,33

0,07

US$75.000 US$15.000 US$49.131 US$50.000 US$166.540 US$63.540 US$50.000 US$93.280 US$126.272

0,05 0,23 0,42 0,12 0,61 0,38 0,18 0,05 0,17 1,09 0,18 ______

Összes kötvény

2.974.458 ___________ 15.471.685 ___________

7,14 ______ 37,16 ______

249.692 ___________

0,60 ______

213.591 ___________

0,51 ______

273.108 ___________

0,66 ______

404.281 ___________

0,97 ______

384.084 352.264 393.771 ___________

0,92 0,85 0,94 ______

1.130.119 ___________

2,71 ______

US$198.532

US$33.005 US$18.531

US$41.353 US$93.102 US$50.000 US$45.000 US$64.672 US$19.780

Érték (USD)

% 0,11

0,03 0,07 0,48 0,10 0,07 0,04 0,12 0,09 0,17 0,15 0,09 0,13 0,05


Egyesült Államok €100.000 US$33.411

US$95.000 US$180.000 US$50.000 US$270.000 US$165.000 US$75.000 US$25.000 US$68.000 US$453.500 US$70.000

US$14.387

US$20.000

Egyesült Királyság €20.000

Fannie Mae REMICS '2005-47 HA' 4,5% 25/7/2019 44.008 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 14.382 Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C A3' 5,16% 15/11/2010 30.589 Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048 198.406 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035 40.535 Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037 30.344 Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010 18.620 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 48.460 JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034 39.115 Morgan Stanley Home Equity Loans '2007-2 A1' FRN 25/4/2037 72.021 New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040 60.760 SLM 5,4% 25/10/2011 39.209 Soundview Home Equity Loan Trust '2007-NS1 A1' FRN 25/1/2037 55.400 Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036 19.494 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 19.276 US Treasury Bond 1,5% 15/7/2012 95.087 US Treasury Bond 1,5% 31/12/2013‡ 175.148 US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014 50.506 US Treasury Bond 2,75% 15/2/2019 254.881 US Treasury Bond 3,125% 15/5/2019 160.424 US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016 75.964 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 21.964 US Treasury Bond 3,875% 15/5/2018 70.522 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 455.918 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039 ___________ 73.320

€50.000

BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 50.786 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 72.505 Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017 183.648 ___________


US$42.132

US$45.209

306.939 ___________ €50.000

Megnevezés

US$30.435

Spanyolország €50.000

Tőkerészesedés

0,96

Norvégia €25.000


Bermuda 6.447

0,07 0,19 0,04

283.000

0,12 0,12

3.845

Kína

Carlsberg

Finnország 29.441

0,12 0,14

0,31


Dánia

0,32

0,20

Lazard

Nokia OYJ

Franciaország 5.641 6.184 13.758

Sanofi-Aventis Total Vivendi



175

Strategic Allocation Fund (US Dollar) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

239.816 295.293 713.231 403.475 409.060 ___________

0,58 0,71 1,71 0,97 0,98 ______

2.060.875 ___________

4,95 ______

307.146 362.355 340.689 ___________

0,74 0,87 0,82 ______

1.010.190 ___________

2,43 ______

354.509 ___________

0,85 ______

321.435 ___________

0,77 ______

291.547 101.136 ___________ 392.683 ___________

0,70 0,24 ______ 0,94 ______

407.875 293.176 297.776 ___________

0,98 0,70 0,72 ______

998.827 ___________

2,40 ______

320.799 485.225 295.787 297.469 227.359 463.117 ___________

0,77 1,17 0,71 0,71 0,55 1,11 ______

2.089.756 ___________

5,02 ______

Németország 4.612 6.573 417 9.549 5.374

BASF SE Daimler Deutsche Bank (Wts 5/10/2011) E.ON MAN

Japán 8.000 27.800 7.900

Canon Mitsui & Co Sumitomo Mitsui Financial Group

Luxemburg 9.908

ArcelorMittal

Spanyolország 12.727

Telefonica

Svédország 29.074 5.235

Sandvik AB Swedish Match

Svájc 9.967 1.371 1.359

Nestle Swatch Group (Bearer Shares) Zurich Financial Services

Barclays British American Tobacco Rio Tinto Tesco Tullow Oil Vodafone Group

Tőkerészesedés

Érték (USD)

%

302.266 313.766 312.301 269.807 339.138 323.843 426.277 312.235 240.885 289.501 431.371 451.595 265.821 275.555 373.177 310.133 345.969 261.906 183.019 215.963 198.621 ___________

0,73 0,75 0,75 0,65 0,81 0,78 1,02 0,75 0,58 0,69 1,04 1,08 0,64 0,66 0,90 0,74 0,83 0,63 0,44 0,52 0,48 ______


7.044.630 ___________ 16.543.696 ___________

16,92 ______ 39,73 ______


36.676.164 ___________

88,09 ______

36 ___________ 36 ___________

0,00 ______ 0,00 ______

36.676.200

88,09

4.957.207 ___________ 41.633.407 ___________

11,91 ______ 100,00 ______

16.608 23.105 5.247 5.063 19.182 11.347 6.115 6.982 9.816 6.452 13.380 18.425 9.350 9.873 22.440 5.547 14.804 7.069 4.972 4.519 22.962

Megnevezés Altria Group American Eagle Outfitters Amgen Anadarko Petroleum Bank of America Bank of New York Mellon Chevron Cummins DIRECTV Group Gilead Sciences Merck & Co Microsoft Morgan Stanley NYSE Euronext Pfizer SPX SunTrust Banks Time Warner Cable Vertex Pharmaceuticals Wyeth Xerox

Nem jegyzett értékpapírok TÖRZSRÉSZVÉNYEK

Egyesült Királyság 51.973 15.951 7.550 48.751 13.005 214.836



World Access


Egyesült Államok 5.491 15.647

(‡)

Allergan Altera

302.389 299.092


176


0,73 0,72

Strategic Allocation Fund (US Dollar) folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


€50.000

€100.000

€50.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Cadbury Schweppes Plc 5,125% 1/10/2013; and pays Fixed 0,55%) (20/12/2012) Credit Default Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives default protection on JTI UK Finance Plc 4,625% 10/6/2011; and pays Fixed 0,41%) (20/9/2013)


535 US$4.060

(1.438)

€600.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) Total Return Swap (Deutsche Bank) (Fund receives DBCMAGUE + 0bps; and pays Fixed 0,8%) (18/8/2010) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)

(1.517)

(12.832)

4.750

(324) __________ (11.386) __________

(560)




Megnevezés



Érték USD

640 _________ 640 _________



Government National Pénzügy Befektetési alapok Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Informatika US government Energia Anyagok Távközlési szolgáltatások Kormányzati szerv Jelzálog-biztosítékok Közművek Eszközalapú értékpapírok Egyéb nettó eszközök




177

Strategic Allocation Fund (US Dollar) folytatás Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés


Lehívható kontraktusok száma 88

Fő alap KRW167.377.000 US$132.419 US$112.474 ¥12.804.404 US$950.000 AUD213.000 NOK2.099.704 NOK287.000 NZD268.903 PLN578.327 PLN1.042.000 US$325.807 US$565.734 US$326.189 US$524.189 US$6.973 US$5.167.361 €118.000 SEK2.796.000 CAD286.000 US$1.062.925 US$1.063.377 US$19.170 US$922.189 US$3.547.416 ¥10.886.100 US$1.326.000 ¥65.578.479 KRW518.056.000 AUD233.000 US$1.000.000

US$135.946 KRW167.377.000 ¥10.775.000 US$132.400 GBP 580.385 NZD265.328 US$332.368 €33.371 AUD212.555 HUF37.779.939 US$324.530 HUF67.500.760 ZAR4.425.000 €230.685 €366.000 €5.000 €3.697.500 US$168.800 CZK6.873.227 US$260.801 AUD1.290.500 CAD1.152.500 DKK100.000 GBP 563.500 ¥333.076.000 US$115.250 HKD10.268.014 €493.609 ¥39.216.956 NZD285.055 GBP 611.527

3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 3/9/2009 4/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 15/9/2009 16/9/2009 16/9/2009 22/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 28/10/2009 30/10/2009 20/11/2009 30/11/2009 1/12/2009 4/12/2009


(1.928) (1.600) (3.406) 5.305 7.894 (2.427) 15.673 (111) 5.230 3.694 38.752 (27.837) (970) (3.441) 1.206 (171) (116.044) (188) 6.218 (2.022) (11.493) 20.569 (5) 7.554 (36.000) 1.869 655 300 (7.522) 560 7.414 __________ (92.272) __________


Kibocsátó CBOE SPX Call Option strike price US$32,50 expiring on 21/10/2009


Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 50 DJ Euro Stoxx 600 Travel & Leisure 35 DJ Euro Stoxx 600 Medical 32 DJ Euro Stoxx 600 Health 15 DJ Euro Stoxx 600 Utilities 12 Nikkei 225 (SGX) 6 SPI 200 1 Euro Bund (5) DJ Euro Stoxx 600 Insurance (7) S&P500 E-Mini (18) DJ Euro Stoxx 600 Food (23) NASDAQ 100 E-Mini (23) DJ Euro Stoxx 600 Retail (152) ISE 30 1 Euro Schatz 1 US Treasury 5 Year Note (CBT) 1 US Treasury 10 Year Note 1 US Long Bond (CBT) (3) US Treasury 2 Year Note (CBT) 33 SX5E Dividend 62 SX5E Dividend Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. október 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2010. december 2012. december

Érték USD 359.015 364.588 767.729 355.586 673.012 560.934 175.114 (335.938) (355.600) (334.109) (744.855) (372.362) (602.154) 153.973 115.031 116.906 119.031 (648.609) 445.136 828.343 __________ 1.640.771 __________


178


Érték USD

2.156 ___________ 2.156 ___________

23.100 _________ 23.100 _________



39

11

Kibocsátó CBOE SPX Put Option strike price US$22,50 expiring on 21/10/2009 DJS Banks Put Option strike price €200 expiring on 18/12/2009 FTSE Put Option strike price £3.600 expiring on 18/12/2009



Érték USD

(1.848)

2.200

(23.837)

9.195

(55.950) ___________ (81.635) ___________

3.750 _________ 15.145 _________



Kibocsátó

(88) CBOE SPX Call Option strike price US$27,50 expiring on 21/10/2009 Összes eladott vételi opció




Érték USD

(7.304) ___________ (7.304) ___________

(43.120) _________ (43.120) _________



Kibocsátó

(88) CBOE SPX Put Option strike price US$27,50 expiring on 21/10/2009 Összes eladott eladási opció


Érték USD

3.916 ___________ 3.916 ___________

(12.980) _________ (12.980) _________


Swiss Opportunities Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (CHF)

%

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Franciaország 7.702

Givaudan

5.865.073 ___________

4,54 ______

790.750 ___________

0,61 ______

2.421.972 ___________

1,87 ______

326.093 ___________

0,25 ______

878.354 1.988.537 699.384 1.964.602 5.234.932

0,68 1,54 0,54 1,52 4,05

111.165 2.578.144 2.125.177 695.086 1.702.529 3.589.802 366.282 286.004 587.830 3.584.569

0,09 1,99 1,64 0,54 1,32 2,78 0,28 0,22 0,45 2,77

3.534.326 824.736 115.161 1.696.310 840.380 1.362.790 3.770.725 2.214.492 2.024.759

2,73 0,64 0,09 1,31 0,65 1,05 2,91 1,71 1,57

Guernsey 64.551

Gottex Fund Management Holdings

Izrael 372.611

Oridion Systems

Olaszország 14.493

Newron Pharmaceuticals

Svájc 14.259 39.183 15.204 156.542 135.620 105.871 10.476 5.370 7.454 39.686 29.138 2.142 2.252 14.443 377.323 122.126 15.488 2.531 96.932 7.437 4.765 150.829 13.503 3.473

Actelion Adecco Advanced Digital Broadcast Holdings Ascom Holding Bank Sarasin & Cie 'B' Bank Sarasin & Cie (Call Wts 15/9/2009 – Bank Sarasin & Cie) Banque Cantonale de Geneve Banque Cantonale Vaudoise Basilea Pharmaceutica Bobst Group Bucher Industries Burckhardt Compression Holding Carlo Gavazzi Holding Charles Voegele Holding 'A' Clariant Compagnie Financiere Richemont 'A' (Bearer Shares) Daetwyler Holding Dufry Group EFG International EMS-Chemie Holding Flughafen Zuerich Gategroup Holding Geberit Gurit Holding (Bearer Shares)

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 8.241 28.314 17.715 37.719 1.474 7.557 84.211 156.201 37.138 189.334 33.838 13.949 31.459 27.177 9.611 16.125 3.435 533 41.540 3.625 43.735 103.082 569.675 32.339 5.639 44.296 51.312 31.788 20.188 1.259 19.623 73.536 149

Megnevezés Helvetia Holding Inficon Holding Julius Baer Holding Kudelski Kuoni Reisen Holding 'B' LEM Holding LifeWatch Logitech International Lonza Group Mobilezone Holding Parge Holding Partners Group Holding PSP Swiss Property Schindler Holding Schweiter Technologies Schweizerhall Holding SGS Sika Sonova Holding St Galler Kantonalbank Sulzer Swatch Group Swisslog Holding Swissquote Group Holding Syngenta Tecan Group UBS Uster Technologies Valora Holding Vetropack Holding VZ Holding Winterthur Technologie Zehnder Group

Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (CHF)

Érték (CHF)

%

2.791.639 3.176.831 952.181 893.940 518.111 2.214.201 1.511.587 3.070.912 3.906.917 1.382.138 2.808.554 1.701.778 1.843.497 1.852.113 3.815.567 2.902.500 4.486.110 714.220 4.183.078 1.613.125 3.577.523 4.643.844 450.043 1.694.564 1.411.160 2.524.872 995.966 521.323 4.578.638 2.327.891 1.373.610 2.720.832 178.800 ___________

2,16 2,46 0,74 0,69 0,40 1,71 1,17 2,37 3,02 1,07 2,17 1,32 1,42 1,43 2,95 2,24 3,47 0,55 3,23 1,25 2,77 3,59 0,35 1,31 1,09 1,95 0,77 0,40 3,54 1,80 1,06 2,10 0,14 ______

116.114.141 ___________ 125.518.029

89,76 ______ 97,03

3.843.629 ___________ 129.361.658 ___________

2,97 ______ 100,00 ______


Ipari termékek Pénzügy Egészségügy Anyagok Saját döntésen alapuló fogyasztás Informatika Egyéb nettó eszközök

Nettó eszközök %-ban 26,06 21,89 14,95 12,97 12,41 8,75 2,97 __________ 100,00 __________



179

United Kingdom Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (£)

%

ALAPOK Írország 24.955

Specialist Dublin Funds I Trust Blackrock UK Equity 3.422.343 ___________

1,38 ______

Egyesült Királyság 4.092.550 Össes alap

Blackrock UK Smaller Companies Fund – Class A 11.673.999 ___________ 15.096.342 ___________

4,73 ______ 6,11 ______

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Bermuda 255.465

Aquarius Platinum

218.822

Playtech

685.668 ___________

0,28 ______

730.865 ___________

0,30 ______

1.852.612 ___________

0,75 ______

1.808.363 ___________

0,73 ______

3.439.308 3.395.304 1.742.668 3.443.314 1.573.641 1.861.079 10.879.302 11.150.991 7.212.889 9.008.782 10.674.495 2.112.440 7.438.562 2.482.815 1.429.328 1.729.253 2.197.341 366.964 194.750 1.967.596 1.383.726 607.076 7.124.515 960.615 1.386.496 3.844.768 17.399.849 991.162

1,39 1,37 0,71 1,39 0,64 0,75 4,41 4,52 2,92 3,65 4,32 0,86 3,01 1,01 0,58 0,70 0,89 0,15 0,08 0,80 0,56 0,25 2,88 0,39 0,56 1,56 7,05 0,40

Brit Virgin-szigetek Jersey 181.096

Shire

Luxemburg 1.753.989

Regus

Egyesült Királyság 1.133.215 317.615 262.450 456.673 426.230 778.694 383.074 2.932.542 709.232 553.365 2.006.484 1.103.102 396.935 454.728 295.621 68.977 673.205 93.020 41.208 139.744 120.324 365.488 592.229 337.058 523.206 949.560 2.588.878 230.771

180

3i Group Admiral Group Aggreko AMEC Amlin Ashmore Group AstraZeneca Barclays BG Group BHP Billiton BP British Airways British American Tobacco British Sky Broadcasting Group Burberry Group Cairn Energy Compass Group Cookson Group CSR Dana Petroleum Derwent London (Reit) Enterprise Inns GlaxoSmithKline Grainger Great Portland Estates (Reit) Hammerson HSBC Holdings ICAP



Érték (£)

%

2.683.939 1.806.442 916.972 4.337.062 1.426.701 1.803.165 1.415.631 4.684.351 157.852 405.873 2.653.520 786.729 555.931 4.389.669 5.245.526 8.763.853 1.897.217 520.197 2.474.624 4.461.058 1.419.957 7.798.339 938.120 6.808.632 13.815.730 2.614.956 84.894 13.972.141 3.549.181 ___________

1,09 0,73 0,37 1,76 0,58 0,73 0,57 1,90 0,06 0,16 1,07 0,32 0,22 1,78 2,12 3,55 0,77 0,21 1,00 1,81 0,57 3,16 0,38 2,76 5,60 1,06 0,03 5,66 1,44 ______

220.387.291 ___________

89,26 ______

Összes törzsrészvény és utalvány

3.655.017 ___________ 229.119.816 ___________

1,48 ______ 92,80 ______


244.216.158 ___________

98,91 ______

– ___________ – ___________

0,00 ______ 0,00 ______

244.216.158

98,91

2.689.221 ___________ 246.905.379 ___________

1,09 ______ 100,00 ______

155.141 346.726 8.529.968 1.540.150 295.996 603.873 143.210 4.207.249 137.263 222.396 161.800 101.974 336.928 817.443 183.860 363.118 3.290.922 39.619 443.481 319.560 2.720.225 2.074.578 390.558 632.185 10.403.411 249.757 45.765 834.656 429.423

Megnevezés Imperial Tobacco Group Inmarsat Innovation Group International Power Jardine Lloyd Thompson Group John Wood Group Kazakhmys Lloyds TSB Group Logica Mouchel Group Next Peter Hambro Mining Premier Farnell Prudential Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group Soco International SSL International Standard Chartered Taylor Wimpey Tesco TUI Travel Tullow Oil Vodafone Group Whitbread William Hill Royal Dutch Shell 'B' Xstrata


Lorillard

Nem jegyzett értékpapírok UTALVÁNYOK Egyesült Királyság 487.982

PuriCore (Wts)

Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (£)

United Kingdom Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Anyagok Egészségügy Távközlési szolgáltatások Befektetési alapok Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Közművek Informatika Egyéb nettó eszközök




181

US Basic Value Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Írország 513.900

Covidien

20.155.158 _____________

1,36 ______

41.786.979 _____________

2,82 ______

15.184.235 19.885.800 _____________ 35.070.035 _____________

1,02 1,34 ______ 2,36 ______

6.941.768 22.760.159 19.237.776 23.535.805 28.585.024 22.309.718 8.210.880 10.703.550 58.471.543 2.670.836 24.036.008 5.145.958 10.175.128 17.506.500 26.250.279 16.325.920 46.763.998 1.557.828 35.979.165 36.674.100 44.006.894 20.926.728 28.335.853 30.159.272 57.975.312

0,47 1,53 1,30 1,59 1,93 1,50 0,55 0,72 3,94 0,18 1,62 0,35 0,69 1,18 1,77 1,10 3,15 0,10 2,43 2,47 2,97 1,41 1,91 2,03 3,91

Hollandia 1.509.100

Unilever (NY Shares)

Svájc 291.500 632.500

ACE Tyco International

Egyesült Államok 570.400 427.100 679.300 904.180 1.616.800 781.700 144.000 648.700 2.693.300 253.400 344.800 87.800 235.100 530.500 823.409 488.800 671.800 79.400 609.300 1.560.600 990.700 569.900 1.414.000 257.200 1.357.100

Alcoa Anadarko Petroleum Analog Devices AT&T Bank of America Bank of New York Mellon Baxter International BJ Services Bristol-Myers Squibb CBS Chevron Clorox Deere & Co Dominion Resources EI Du Pont de Nemours & Co Eli Lilly & Co Exxon Mobil Gap General Mills Halliburton Hewlett-Packard Honeywell International Intel International Business Machines JPMorgan Chase & Co

Értékesítés



US$42.850.699 €3.217.442


Tőkerészesedés 658.900 1.485.114 421.400 9.050.000 807.300 1.034.800 598.000 4.022.900 848.000 272.600 240.300 122.600 411.400 1.418.100 225.900 10.010.200 534.500 1.672.900 591.600 1.084.533 185.048 1.290.500 178.500 550.000 377.800 977.100 1.447.100 917.300 257.600 685.400 4.640.700

Megnevezés

Érték (USD)

%

Kimberly-Clark 39.474.699 Kraft Foods 'A' 41.850.513 Kroger 9.114.882 LSI 46.517.000 Ltd Brands 11.996.478 Maxim Integrated Products 19.280.394 Metlife 22.544.600 Micron Technology 29.568.315 Morgan Stanley 24.108.640 Noble 9.535.548 Northrop Grumman 11.700.207 Nucor 5.503.514 Peabody Energy 13.440.438 Pfizer 23.583.003 Prudential Financial 11.568.339 Qwest Communications International 36.737.434 Raytheon 25.164.260 Schering-Plough 46.975.032 Southern 18.517.080 Time Warner 30.431.996 Time Warner Cable 6.856.028 Travelers 63.853.940 United States Steel 7.809.375 UnitedHealth Group 15.273.500 US Bancorp 8.428.718 Verizon Communications 30.045.825 Viacom 'B' 36.423.507 Walt Disney 24.308.450 Wells Fargo & Co 7.040.208 Wyeth 32.755.266 Xerox 40.142.055 _____________ 1.355.795.246 _____________

2,66 2,82 0,61 3,14 0,81 1,30 1,52 1,99 1,63 0,64 0,79 0,37 0,91 1,59 0,78 2,48 1,70 3,17 1,25 2,05 0,46 4,30 0,53 1,03 0,57 2,03 2,46 1,64 0,47 2,21 2,71 ______


1.452.807.418

91,42 ______ 97,96

30.183.453 _____________ 1.482.990.871 _____________

2,04 ______ 100,00 ______



Vételek


€ 15/9/2009 314.584 15/9/2009 __________ (3.188) 311.396 __________

449.534 (4.556) __________ 444.978 __________


Pénzügy Informatika Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Energia Saját döntésen alapuló fogyasztás Távközlési szolgáltatások Ipari termékek Anyagok Közművek Egyéb nettó eszközök


182


US Dollar Core Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


Megnevezés

US$875.000

Telefonica Emisiones 4,949% 15/1/2015

KÖTVÉNYEK

US$425.000 US$40.000 US$1.000.000 US$25.000 US$210.000

California State 5,45% 1/4/2015 1.817.742 Canadian Natural Resources 6,25% 15/3/2038 289.224 Kinder Morgan Finance 5,35% 5/1/2011 428.188 Nova Chemicals 6,5% 15/1/2012 39.000 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 1.049.148 Rogers Communications 7,5% 15/3/2015 29.293 Shaw Communications 7,2% 15/12/2011 220.763 ___________ 3.873.358 ___________

0,65 0,10 0,15 0,01

Danske Bank A/S '144A' 2,5% 10/5/2012

0,08 ______ 1,38 ______

€400.000 US$1.850.000 US$190.000 US$95.000 US$210.000 US$330.000

1.112.722 ___________

Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 3,375% 5/5/2014 ___________ 1.175.600 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2037 1.358.075 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 600.651 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 1.912.599 Landwirtschaftliche Rentenbank 4% 2/2/2015 197.344 Landwirtschaftliche Rentenbank 4,125% 15/7/2013 100.406 Landwirtschaftliche Rentenbank 4,375% 15/1/2013 223.577 Landwirtschaftliche Rentenbank 5,25% 2/7/2012 359.762 ___________ 4.752.414 ___________

0,40 ______

Corporacion Andina de Fomento 6,875% 15/3/2012

0,42 ______

US$75.000

Israel Government AID Bond 5,5% 18/9/2033 Israel Government AID Bond 5,5% 26/4/2024

Japan Finance 2% 24/6/2011

0,68

US$663.247

0,07

US$276.363

0,04

US$265.000

0,08

US$82.705

0,13 ______ 1,70 ______

US$85.000 US$189.085

313.974 ___________

0,11 ______

42.292

0,01

81.065 ___________ 123.357 ___________

0,03 ______ 0,04 ______

US$1.025.000

Deutsche Telekom International Finance BV 8,5% 15/6/2010 Shell International Finance 4% 21/3/2014

0,26 ______

Eksportfinans ASA 5,5% 25/5/2016

US$1.600.000 US$320.000

US$1.405.000 US$190.000

563.803

0,20

1.073.644 ___________ 1.637.447 ___________

0,39 ______ 0,59 ______

665.642 ___________

0,24 ______

Norvégia US$625.000

US$875.000 US$500.000 US$200.000 US$210.000 US$210.000 US$52.233

US$215.000 728.714 ___________

UBS (Stamford Branch) 5,75% 25/4/2018 UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017

686.519

0,24

519.336 ___________ 1.205.855 ___________

0,19 ______ 0,43 ______

Barclays Bank '144A' 5,926% 15/12/2016 (Perpetual) Barclays Bank '144A' 7,434% 15/12/2017 (Perpetual) Barclays Bank '144A' 8,55% 15/6/2011 (Perpetual) BP Capital Markets 3,125% 10/3/2012 Royal Bank of Scotland '144A' 2,625% 11/5/2012 Vodafone Group 4,15% 10/6/2014 Vodafone Group 5% 16/12/2013

70.000

0,02

412.500

0,15

180.400

0,06

865.912

0,31

254.218 1.504.447 21.258 ___________

0,09 0,54 0,01 ______

3.308.735 ___________

1,18 ______

Egyesült Államok US$600.000


US$1.470.000 US$20.000

0,21

Japán US$720.000

US$840.000

0,49

Izrael US$40.000

US$500.000

US$250.000

Nemzetközi US$295.000

0,33 ______

Egyesült Királyság US$100.000

US$205.000

Németország €950.000

US$525.000

0,01

Franciaország US$1.150.000

927.305 ___________

Svájc US$700.000

0,38

Dánia US$1.105.000

%

Spanyolország Kanada

US$1.775.000 US$275.000

Érték (USD)

US$170.000 US$175.000 US$390.000 US$1.205.000

ACE Securities '2005-ASP1 M1' FRN 25/9/2035 119.934 ACE Securities '2006-NC3 A2A' FRN 25/12/2036 510.444 Aegis Asset Backed Securities Trust '2006-1 A1' FRN 25/1/2037 267.998 Allstate Life Global Funding Trusts 5,375% 30/4/2013 279.561 American Airlines Pass Through Trust 2003-01 3,857% 9/7/2010 79.500 Arch Western Finance 6,75% 1/7/2013 82.025 Asset Backed Funding Certificates '2006-OPT3 A3A' FRN 25/11/2036 184.474 AT&T 5,5% 1/2/2018 920.168 AT&T 6,4% 15/5/2038 536.224 AT&T 6,5% 1/9/2037 217.684 Ball 7,125% 1/9/2016 211.050 Ball 7,375% 1/9/2019 210.000 Banc of America Alternative Loan Trust '2004-7 4A1' 5% 25/8/2019 49.205 Banc of America Commercial Mortgage '2001-1 B' 6,674% 15/4/2036 1.613.368 Banc of America Commercial Mortgage '2002-2 A3' 5,118% 11/7/2043 328.388 Banc of America Commercial Mortgage '2002-PB2 A4' 6,186% 11/6/2035 225.071 Banc of America Commercial Mortgage '2003-2 A3' FRN 11/3/2041 1.444.429 Banc of America Commercial Mortgage '2004-1 A3' 4,429% 10/11/2039 194.238 Banc of America Commercial Mortgage '2004-6 A3' 4,512% 10/12/2042 157.957 Bank of America 4,875% 15/9/2012 179.531 Bank of America 5,75% 1/12/2017 378.734 Bank of New York Mellon 4,3% 15/5/2014 1.268.595

0,04 0,18 0,10 0,10 0,03 0,03 0,07 0,33 0,19 0,08 0,08 0,07 0,02 0,58 0,12 0,08 0,52 0,07 0,06 0,06 0,14 0,45



183

US Dollar Core Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

US$227.214

BCAP Trust '2007-AA1 1A1' FRN 25/2/2047 128.844 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2005-4 3A1' FRN 25/8/2035 746.693 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-4 A' FRN 25/1/2036 78.018 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-HE10 A2' FRN 25/11/2035 130.979 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2005-SD1 1A2' FRN 25/7/2027 250.198 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2006-HE8 1A1' FRN 25/10/2036 221.787 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2006-HE10 21A1' FRN 25/12/2036 73.324 Bear Stearns Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 21A1' FRN 25/1/2037 100.129 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '1998-C1 A2' 6,44% 16/6/2030 39.773 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2004-PWR6 A6' 4,825% 11/11/2041 33.606 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2007-PW17 A4' 5,694% 11/6/2050 631.378 Bear Stearns FRN 19/7/2010 386.172 Belo 6,75% 30/5/2013 126.875 Belvoir Land 'A-1' 5,27% 15/12/2047 16.747 Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 4,75% 1/5/2019 219.680 Boeing 6% 15/3/2019 308.277 Carolina Power & Light 5,3% 15/1/2019 319.869 Carrington Mortgage Loan Trust '2006-NC4 A1' FRN 25/10/2036 31.624 Carrington Mortgage Loan Trust '2006-NC5 A1' FRN 25/1/2037 622.982 Carrington Mortgage Loan Trust '2007-RFC1 A1' FRN 25/12/2036 156.766 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 2.510.534 Centex 5,125% 1/10/2013 609.600 Chase Commercial Mortgage Securities '2000-1 A2' 7,757% 15/4/2032 222.805 Chase Commercial Mortgage Securities '2000-3 A2' 7,319% 15/10/2032 72.568 Chevron 3,95% 3/3/2014 591.455 Chicago Ill Met Wtr Reclamation Dist GTR Chicago 5,72% 1/12/2038 397.091 Chubb 6,375% 29/3/2067 519.000 Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013 24.375 CIT Group 4,25% 1/2/2010 45.866 CIT Group 4,75% 15/12/2010 48.036 CIT Group 5,4% 13/2/2012 40.500 CIT Group 5,8% 28/7/2011 53.217 Citibank NA 1,375% 10/8/2011 4.209.561 Citigroup 2,125% 30/4/2012 1.909.570 Citigroup Commercial Mortgage Trust '2006-C5 A4' 5,431% 15/10/2049 301.260 Citigroup Funding 2,125% 12/7/2012 1.178.559 Citigroup Mortgage Loan Trust '2007-AMC3 A2A' FRN 25/3/2037 240.631 Citizens Communications 6,25% 15/1/2013 19.100 Coca-Cola Enterprises 3,75% 1/3/2012 708.698 Colorado Interstate Gas 6,8% 15/11/2015 4.414

US$891.101 US$83.541 US$136.106 US$269.447 US$228.644 US$81.782

US$117.120 US$39.792

US$35.000

US$715.000

US$385.000 US$145.000 US$25.000 US$210.000 US$280.000 US$300.000 US$33.164 US$654.288 US$186.196 US$2.430.000 US$635.000 US$219.589 US$69.939 US$565.000 US$375.000 US$600.000 US$25.000 US$75.000 US$80.000 US$70.000 US$90.000 US$4.200.000 US$1.890.000 US$335.000 US$1.170.000 US$312.928 US$20.000 US$680.000 US$4.000

184


Érték (USD)

% 0,05 0,27

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$145.000 US$15.000 US$345.000 US$50.000 US$2.700.000

0,03 US$50.000 0,05 0,09 0,08

US$405.000 US$1.395.000 US$235.000 US$12.947 US$1.599.422

0,03 US$34.552 0,04 US$525.442 0,01

US$54.901 US$73.101

0,01 US$50.059 0,23 0,14 0,05 0,01

US$47.238 US$255.685 US$19.743

0,08 0,11 0,11

US$28.180 US$14.053

0,01 US$56.540 0,22 US$469.889 0,06 US$120.340 0,90 0,22

US$173.192

0,08

US$12.468

0,03 0,21

US$459.309

0,14 0,19 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 1,50 0,68

US$966.549

US$425.000 US$185.000 US$15.000 US$415.000

0,11 0,42

US$185.000

0,09

US$215.000

0,01 0,25

US$518.196 US$350.000

0,00

Megnevezés

Érték (USD)

%

Comcast 5,3% 15/1/2014 154.214 Comcast 5,85% 15/1/2010 15.275 Comcast 6,5% 15/1/2017 377.482 Comcast 6,5% 15/11/2035 53.873 Comcast Cable Communications 6,75% 30/1/2011 2.872.819 Comcast Cable Communications Holdings 8,375% 15/3/2013 57.752 Comcast Cable Holdings 9,8% 1/2/2012 458.351 ConocoPhillips 4,6% 15/1/2015 1.482.173 Continental Airlines 6,563% 15/2/2012 215.965 Countrywide Alternative Loan Trust '2004-18CB 2A5' FRN 25/9/2034 11.303 Countrywide Alternative Loan Trust '2005-21CB A17' 6% 25/6/2035 1.443.553 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC8 2A1A' FRN 25/11/2036 34.065 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC9 A1' FRN 25/12/2036 480.580 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC10 2A1' FRN 25/11/2036 50.715 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC11 2A1' FRN 25/1/2037 65.461 Countrywide Asset-Backed Certificates '2003-BC3 A2' FRN 25/9/2033 33.812 Countrywide Asset-Backed Certificates '2004-5 A' FRN 25/10/2034 32.166 Countrywide Asset-Backed Certificates '2004-13 AF4' 4,583% 25/1/2033 216.074 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-14 2A1' FRN 25/2/2037 19.414 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-18 2A1' FRN 25/3/2037 27.850 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-19 2A1' FRN 25/3/2037 13.771 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-20 2A1' FRN 25/4/2047 53.861 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-22 2A1' FRN 25/5/2047 444.299 Countrywide Asset-Backed Certificates '2006-25 2A1' FRN 25/6/2037 115.707 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-1 2A1' FRN 25/7/2037 163.149 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2004-29 1A1' FRN 25/2/2035 7.934 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2006-OA5 2A1' FRN 25/4/2046 227.942 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2007-16 A1' 6,5% 25/10/2037 792.584 COX Communications '144A' 8,375% 1/3/2039 530.013 COX Communications 7,125% 1/10/2012 205.008 COX Communications 7,75% 1/11/2010 15.963 Credit Suisse Mortgage Capital Certificates '2006-8 3A1' 6% 25/10/2021 275.124 CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKP1 A3' 6,439% 15/12/2035 194.975 CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036 221.427 CS First Boston Mortgage Securities '2002-CP5 A1' 4,106% 15/12/2035 526.525 Daimler Chrysler Auto Trust '2006-D A4' 4,94% 8/2/2012 360.721

0,05 0,01 0,13 0,02 1,03 0,02 0,16 0,53 0,08 0,00 0,52 0,01 0,17 0,02 0,02 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,00 0,02 0,16 0,04 0,06

0,00

0,08

0,28 0,19 0,07 0,01

0,10 0,07 0,08 0,19 0,13


Megnevezés

US$210.000

Dallas Texasa Area Rapid Tranport sales Tax Receivables 5,999% 1/12/2044 226.909 DR Horton 5,625% 15/9/2014 157.250 DR Horton 6,875% 1/5/2013 571.300 Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012 423.487 Enterprise Products Operating 4,95% 1/6/2010 25.419 Expedia 7,456% 15/8/2018 632.400 Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA 1.107.563 Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA 1.850.125 Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA 615.938 Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA 1.156.203 Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA 935.297 Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA 14.084.660 Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA 2.244.704 Fannie Mae Pool '254548' 5,5% 1/12/2032 52.944 Fannie Mae Pool '361040' 6% 1/6/2011 5.801 Fannie Mae Pool '420781' 6% 1/6/2013 9.996 Fannie Mae Pool '555250' 6% 1/2/2018 30.352 Fannie Mae Pool '626014' 5,5% 1/2/2017 133.060 Fannie Mae Pool '725162' 6% 1/2/2034 119.559 Fannie Mae Pool '725206' 5,5% 1/2/2034 258.295 Fannie Mae Pool '725704' 6% 1/8/2034 612.807 Fannie Mae Pool '725946' 5,5% 1/11/2034 117.222 Fannie Mae Pool '735649' 6% 1/12/2032 312.241 Fannie Mae Pool '735667' 5% 1/7/2035 5.320.597 Fannie Mae Pool '745412' 5,5% 1/12/2035 62.423 Fannie Mae Pool '764221' 5,5% 1/5/2034 74.016 Fannie Mae Pool '786489' 5,5% 1/7/2034 45.195 Fannie Mae Pool '793181' 6% 1/7/2019 688.351 Fannie Mae Pool '794412' 6% 1/9/2019 1.094.646 Fannie Mae Pool '801782' 6% 1/2/2037 767.280 Fannie Mae Pool '804967' 6% 1/1/2020 605.796 Fannie Mae Pool '806549' FRN 1/1/2035 75.513 Fannie Mae Pool '821570' 6% 1/5/2020 21.203 Fannie Mae Pool '821758' 6% 1/6/2020 23.408 Fannie Mae Pool '845490' 6% 1/6/2021 48.628 Fannie Mae Pool '888283' 5% 1/8/2034 3.220.517 Fannie Mae Pool '888340' 5% 1/8/2036 1.471.141 Fannie Mae Pool '888532' FRN 1/4/2037 950.003 Fannie Mae Pool '888817' 5,5% 1/8/2037 1.210.511 Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023 1.745.630 Fannie Mae Pool '889928' 5,5% 1/9/2038 6.114.625 Fannie Mae Pool '900114' 6% 1/8/2036 26.736 Fannie Mae Pool '930814' 5,5% 1/2/2035 6.315.162 Fannie Mae Pool '931324' 4,5% 1/6/2039 99.605 Fannie Mae Pool '935298' 4,5% 1/7/2039 330.454 Fannie Mae Pool '935299' 4,5% 1/7/2039 816.374 Fannie Mae Pool '945869' 6% 1/8/2037 809.317

US$170.000 US$580.000 US$405.000 US$25.000 US$620.000 US$1.100.000 US$1.900.000 US$600.000 US$1.100.000 US$900.000 US$13.400.000 US$2.100.000 US$50.617 US$5.764 US$9.364 US$28.400 US$124.797 US$112.737 US$247.050 US$577.837 US$112.185 US$294.077 US$5.172.445 US$59.741 US$70.836 US$43.253 US$645.978 US$1.027.264 US$728.216 US$568.506 US$74.538 US$19.918 US$21.990 US$45.701 US$3.128.941 US$1.429.309 US$902.358 US$1.158.503 US$1.673.512 US$5.874.194 US$25.345 US$6.040.226 US$99.228 US$329.203 US$813.284 US$768.113

Érték (USD)

%


0,08 0,06 0,20 0,15

US$3.339.015 US$683.845 US$2.105.299 US$389.300

0,01 0,23 0,40 0,66 0,22 0,41 0,33 5,03 0,80

US$723.726 US$24.693 US$49.841 US$134.544 US$1.486.806

0,02 0,00 0,00 0,01 0,05 0,04

US$300.000 US$1.166.561 US$1.456.583 US$595.000

0,09 0,22

US$1.700.000

0,04 0,11 1,90

US$4.600.167

0,02

US$450.000

0,03

US$2.315.000

0,02 0,25 0,39 0,27 0,22 0,03 0,01 0,01 0,02 1,15 0,53

US$1.000.000

0,34

US$95.000

0,43 0,62

US$710.000

2,18 0,01

US$129.651

US$2.505.000 US$3.005.000 US$5.600.000 US$1.925.000 US$5.400.000

US$685.000 US$108.900 US$33.272

2,26 0,04

US$134.731

0,12 US$185.000 0,29 0,29

Megnevezés Fannie Mae Pool '952204' 6% 1/11/2037 Fannie Mae Pool '961556' 6% 1/2/2038 Fannie Mae Pool '970156' 6% 1/3/2038 Fannie Mae Pool '995158' 4,5% 1/12/2020 Fannie Mae Pool 'AA4088' 4,5% 1/7/2039 Fannie Mae Pool 'AA4089' 4,5% 1/7/2039 Fannie Mae Pool 'AA5308' 4,5% 1/4/2039 Fannie Mae Pool 'AA7071' 4,5% 1/6/2039 Fannie Mae Pool 'AA8165' 4,5% 1/6/2039 Fannie Mae Pool 'AA8747' 4,5% 1/7/2039 Fannie Mae Pool 'AA9120' 4,5% 1/7/2039 Fannie Mae Pool 'AA9715' 4,5% 1/7/2039 Fannie Mae Pool 'AC1246' 4,5% 1/8/2039 Fannie Mae Pool 'AC1579' 4,5% 1/8/2039 Fannie Mae Pool 'AC1640' 4,5% 1/9/2039 Fannie Mae Pool 'AD0054' 5% 1/2/2024 Fannie Mae REMICS '2006-9 DA' 5,5% 25/7/2025 Federal Home Loan Bank of Chicago 5,625% 13/6/2016 Federal Home Loan Banks 5,375% 15/5/2019 Federal Home Loan Mortgage 1,75% 15/6/2012 Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012 Federal Home Loan Mortgage 3% 28/7/2014 Federal National Mortgage Association 1,75% 10/8/2012 Federal National Mortgage Association 2% 9/1/2012 Federal National Mortgage Association 3% 16/9/2014 Federal National Mortgage Association 5,125% 2/1/2014 Federal National Mortgage Association 5,25% 1/8/2012 First Data 9,875% 24/9/2015 First Horizon Asset Securities '2005-AR3 3A1' FRN 25/8/2035 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 First Union National Bank Commercial Mortgage '2000-C2 A2' 7,202% 15/10/2032 First Union National Bank Commercial Mortgage '2001-C4 A2' 6,223% 12/12/2033

Érték (USD)

%

2.419.092 3.515.332 719.955

0,86 1,26 0,26

2.187.538

0,78

390.779

0,14

726.475

0,26

24.787

0,01

50.030

0,02

135.055

0,05

1.492.454

0,53

301.140

0,11

1.170.993

0,42

1.462.116

0,52

597.260

0,21

1.706.458

0,61

4.798.405

1,71

133.192

0,05

445.574

0,16

2.570.150

0,92

1.000.001

0,36

2.522.084

0,90

3.029.605

1,08

5.597.247

2,00

1.949.948

0,70

5.446.099

1,95

100.400

0,04

758.151 590.813

0,27 0,21

97.015

0,03

33.260

0,01

139.367

0,05

194.066

0,07



185

US Dollar Core Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.178.074

US$30.000 US$300.000 US$200.000 US$9.794 US$165.000 US$1.200.000 US$1.663.013 US$292 US$452.124 US$1.071.181 US$712.538 US$763.729 US$754.144 US$842.704 US$883.800 US$630.189 US$986.257 US$954.315 US$982.113 US$63.737 US$64.610 US$569.523 US$41.299 US$175.000 US$200.000 US$1.687.523 US$870.000 US$1.850.000 US$1.185.000 US$30.000 US$40.000 US$400.000 US$775.000 US$5.400.000 US$2.200.000

186

Megnevezés First Union National Bank-Bank of America Commercial Mortgage Trust '2001-C1 A2' 6,136% 15/3/2033 Florida Power & Light 4,95% 1/6/2035 Florida Power & Light 5,95% 1/2/2038 Florida Power 6,4% 15/6/2038 Ford Credit Auto Owner Trust '2006-B A3' 5,26% 15/10/2010 Ford Motor Credit 9,75% 15/9/2010 Freddie Mac '5,5 9/09' 5,5% TBA Freddie Mac Gold Pool 'A16228' 5% 1/11/2033 Freddie Mac Gold Pool 'A20431' 6% 1/1/2034 Freddie Mac Gold Pool 'A35615' 6% 1/6/2035 Freddie Mac Gold Pool 'A60686' 5,5% 1/5/2037 Freddie Mac Gold Pool 'A71578' 5,5% 1/1/2038 Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022 Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022 Freddie Mac Gold Pool 'G12814' 5% 1/10/2022 Freddie Mac Gold Pool 'G12840' 5% 1/11/2022 Freddie Mac Non Gold Pool '1G1288' FRN 1/11/2036 Freddie Mac Non Gold Pool '1G2511' FRN 1/5/2036 Freddie Mac Non Gold Pool '1J0309' FRN 1/2/2037 Freddie Mac Non Gold Pool '1J1095' FRN 1/5/2038 Freddie Mac REMICS '2825 VP' 5,5% 15/6/2015 Freddie Mac REMICS '2984 NA' 5,5% 15/4/2026 Freddie Mac REMICS '3068 VA' 5,5% 15/10/2016 Freddie Mac REMICS '3084 BC' 5,5% 15/12/2024 Ge Capital Commercial Mortgage '2001-2 A4' 6,29% 11/8/2033 Ge Capital Commercial Mortgage '2002-1A A3' 6,269% 10/12/2035 Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048 General Electric Capital 2,125% 21/12/2012 General Electric Capital 2,625% 28/12/2012 General Electric Capital 5% 15/11/2011‡ General Electric Capital 5% 10/4/2012 General Electric Capital 5,875% 15/2/2012 General Electric Capital 6,15% 7/8/2037 General Electric Capital 6,375% 15/11/2067 Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA Ginnie Mae '6 9/09' 6% TBA


Érték (USD)

%


Megnevezés

US$575.000

GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013 614.621 GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C1 A2' 7,724% 15/3/2033 179.914 GMAC Commercial Mortgage Securities '2001-C1 B' 6,67% 15/4/2034 1.305.826 GMAC Commercial Mortgage Securities '2004-C3 AAB' 4,702% 10/12/2041 1.099.627 Goldman Sachs Capital II 5,793% 1/6/2012 (Perpetual) 44.100 Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012 1.086.378 Government National Mortgage Association '2009-26 SC' FRN 16/1/2038 203.748 Greenwich Capital Commercial Funding '2007-GG9 A2' 5,381% 10/3/2039 1.963.351 GS Mortgage Securities II '2004-GG2 A5' 5,279% 10/8/2038 1.325.167 GS Mortgage Securities II '2006-GG6 A2' 5,506% 10/4/2038 954.749 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR4 6A1' FRN 25/7/2035 549.273 Harborview Mortgage Loan Trust '2005-10 2A1A' FRN 19/11/2035 46.569 Harborview Mortgage Loan Trust '2006-11 A1A' FRN 19/12/2036 572.959 Harley-Davidson Motorcycle Trust '2006-2 A2' 5,35% 15/3/2013 51.895 Harley-Davidson Motorcycle Trust '2007-1 A3' 5,22% 15/3/2012 172.727 Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018 107.725 Historic TW 9,125% 15/1/2013 669.749 Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-2 A3' 2,79% 15/1/2013 1.561.457 Honeywell International 3,875% 15/2/2014 508.052 Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013 122.850 Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012 9.900 Impac Secured Assets CMN Owner Trust '2004-3 1A4' FRN 25/11/2034 27.527 Indymac Index Mortgage Loan Trust '2006-AR27 1A1' FRN 25/10/2036 29.210 Indymac Index Mortgage Loan Trust '2006-AR41 A3' FRN 25/2/2037 89.945 Indymac Residential Asset Backed Trust '2006-E 2A1' FRN 25/4/2037 41.754 Irwin Home Equity '2005-C 1A1' FRN 25/4/2030 52.035 iStar Financial 5,65% 15/9/2011 121.000 JP Morgan Chase Capital XXV 6,8% 1/10/2037 777.471 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A3' 5,857% 12/10/2035 220.453 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-CIB2 A3' 6,429% 15/4/2035 1.407.379 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2006-LDP8 A4' 5,399% 15/5/2045 286.282

US$178.430 1.218.391 29.424 336.376 234.468

0,44 0,01 0,12 0,08

US$1.290.000 US$1.100.000

9.815 166.817 1.248.563

0,00 0,06 0,45

US$60.000 US$1.065.000

1.712.464

0,61 US$2.025.468

309

0,00

477.931

0,17

US$1.985.000

1.116.424

0,40

US$1.350.000

742.633

0,27

US$950.000

798.312

0,29

US$615.858

788.292

0,28

US$91.075

878.756

0,31

US$1.084.817

921.610

0,33

US$50.315

663.707

0,24

US$170.520

1.034.607

0,37

US$155.000

1.007.802

0,36

US$575.000 US$1.540.000

1.020.188

0,36 US$490.000

68.172

0,02 US$130.000

66.157

0,02 US$10.000

599.447

0,21 US$54.789

42.289

0,01 US$30.469

182.970

0,07 US$188.649

210.466

0,07 US$43.223

1.686.455

0,60 US$55.640

873.940

0,31 US$220.000 US$825.000

1.890.020

0,68

1.241.722 31.035

0,44 0,01

US$210.000

42.543 367.883

0,01 0,13

US$1.375.000

626.753 5.544.283 2.315.157

0,22 1,98 0,83

US$345.000

Érték (USD)

% 0,22

0,06 0,47 0,39 0,02 0,39

0,07 0,70 0,47 0,34 0,20 0,02 0,20 0,02 0,06 0,04 0,24 0,56 0,18 0,04 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,04 0,28

0,08

0,50

0,10


Megnevezés

US$750.000

JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2007-LD11 A2' 5,992% 15/6/2049 748.541 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2007-LD12 A2' 5,827% 15/2/2051 587.886 JP Morgan Commercial Mortgage Finance '2000-C10 A2' 7,371% 15/8/2032 67.100 JP Morgan Mortgage Acquisition '2006-HE3 A2' FRN 25/11/2036 108.761 JP Morgan Mortgage Trust '2006-S2 2A2' 5,875% 25/7/2036 163.602 JP Morgan Mortgage Trust '2007-S1 1A2' 5,5% 25/3/2022 156.252 JPMorgan Chase & Co 2,2% 15/6/2012 1.571.498 JPMorgan Chase & Co 7,9% 30/4/2018 (Perpetual) 815.005 JPMorgan Chase Bank NA 6% 5/7/2017 914.347 Kinder Morgan 6,5% 1/9/2012 158.488 Kraft Foods 6,5% 11/8/2017 993.904 L-3 Communications 5,875% 15/1/2015 244.400 L-3 Communications 6,375% 15/10/2015 23.750 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C3 A2' 7,95% 15/5/2025 1.182.354 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 A2' 7,37% 15/8/2026 84.935 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 B' 7,48% 15/7/2032 458.788 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C5 A2' 6,51% 15/12/2026 98.010 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2003-C7 A2' 4,064% 15/9/2027 34.410 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C6 A4' 5,372% 15/9/2039 60.730 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A2' 5,3% 15/11/2038 1.644.716 Lehman XS Trust '2005-5N 3A2' FRN 25/11/2035 235.215 Lincoln National 6,05% 20/4/2067 158.750 Lincoln National 7% 17/5/2066 207.700 Long Beach Mortgage Loan Trust '2006-11 2A1' FRN 25/12/2036 36.992 Luminent Mortgage Trust '2006-7 1A1' FRN 25/12/2036 104.997 Macy's Retail Holdings 5,35% 15/3/2012 349.053 Macy's Retail Holdings 5,75% 15/7/2014 104.316 MeadWestvaco 6,85% 1/4/2012 486.405 Merck & Co 4% 30/6/2015 1.195.635 Merrill Lynch Mortgage Trust '2004-MKB1 A4' 5,176% 12/2/2042 102.845 MetLife 6,4% 15/12/2036 477.000 Metropolitan Transportation Authority New York Dedicated Tax Fund 7,336% 15/11/2039 579.228 Midamerican Energy Holdings 5,95% 15/5/2037 516.978 Morgan Stanley 5,05% 21/1/2011 103.289 Morgan Stanley ABS Capital I '2005-HE1 A2MZ' FRN 25/12/2034 17.885 Morgan Stanley Capital I '2006-IQ12 A4' 5,332% 15/12/2043 733.265

US$595.000

US$66.448

US$112.724 US$179.260 US$185.519 US$1.550.000 US$850.000 US$875.000 US$155.000 US$890.000 US$260.000 US$25.000 US$1.168.118 US$82.956 US$450.000 US$94.404 US$34.095 US$70.000 US$1.650.000 US$859.544 US$250.000 US$310.000 US$47.866 US$229.730 US$370.000 US$115.000 US$455.000 US$1.150.000 US$105.000 US$600.000 US$480.000

US$500.000 US$100.000 US$24.414 US$830.000

Érték (USD)

%

0,27


Megnevezés

US$265.000

Morgan Stanley Capital I '2007-HQ12 A2' 5,812% 12/4/2049 251.957 Morgan Stanley FRN 9/1/2012 1.523.477 Nevada Power 6,65% 1/4/2036 209.441 New Century Home Equity Loan Trust '2005-2 A2MZ' FRN 25/6/2035 78.757 New York ST Dorm Authority STPers Income Tax Receivables 5,628% 15/3/2039 434.758 News America 6,4% 15/12/2035 267.764 News America 6,75% 9/1/2038 141.805 News America 7,625% 30/11/2028 25.902 News America Holdings 8,15% 17/10/2036 17.886 Nomura Asset Securities '1998-D6 A1B' 6,59% 15/3/2030 4.493 NRG Energy 7,375% 1/2/2016 9.575 Option One Mortgage Loan Trust '2003-4 A2' FRN 25/7/2033 101.199 Oracle 5,75% 15/4/2018 449.173 Pacificorp 5,65% 15/7/2018 353.852 Park Place Securities '2005-WCH1 A1B' FRN 25/1/2036 3.402 Park Place Securities '2005-WCH1 A3D' FRN 25/1/2036 9.623 Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010 828.731 Pfizer 5,35% 15/3/2015 1.088.258 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust '2006-D A1' FRN 25/11/2046 25.807 Port Authority of New York & New Jersey 6,04% 1/12/2029 336.785 Progressive 6,7% 15/6/2037 365.127 Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014 97.250 Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014 34.038 Qwest FRN 15/6/2013 18.600 RAAC Series '2005-SP2 2A' FRN 25/6/2044 228.892 Reinsurance Group of America 6,75% 15/12/2065 32.477 Residential Accredit Loans '2006-QA9 A1' FRN 25/11/2036 525.641 Residential Asset Mortgage Products '2005-RS3 AIA2' FRN 25/3/2035 15.979 Residential Asset Securities '2003-KS5 AIIB' FRN 25/7/2033 26.240 Ryland Group 5,375% 15/5/2012 177.750 SLM 5,125% 27/8/2012 161.887 SLM 5,4% 25/10/2011 405.161 SLM FRN 26/7/2010 681.578 SLM Student Loan Trust '2002-1 A2' FRN 25/4/2017 554.141 SLM Student Loan Trust '2005-4 A2' FRN 26/4/2021 513.105 SLM Student Loan Trust '2008-5 A1' FRN 25/10/2013 1.506.538 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 1.029.896 SLM Student Loan Trust '2008-5 A4' FRN 25/7/2023 1.043.113

US$1.575.000 US$195.000 US$102.532

0,21 US$425.000 0,02 0,04 0,06 0,06 0,56 0,29 0,33 0,06 0,35 0,09 0,01

US$270.000 US$140.000 US$25.000 US$15.000 US$4.486 US$10.000 US$141.631 US$410.000 US$325.000 US$3.435 US$9.715

0,42 US$795.000 0,03 0,16

US$980.000 US$26.961

0,03

US$315.000

0,01

US$455.000 US$100.000

0,02 US$35.000 0,59 0,08 0,06 0,07

US$20.000 US$503.871 US$50.000

0,01

US$1.007.172

0,04 0,12 0,04 0,17 0,43

US$16.335

0,04 0,17

US$57.723 US$180.000 US$200.000 US$465.000 US$745.000 US$562.045

0,21

US$520.000

0,18 0,04

US$1.502.061 US$1.020.000

0,01 US$1.020.000 0,26

Érték (USD)

% 0,09 0,54 0,07 0,03

0,16 0,10 0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,04 0,16 0,13 0,00 0,00 0,30 0,39 0,01 0,12 0,13 0,03 0,01 0,01 0,08 0,01 0,19 0,01 0,01 0,06 0,06 0,14 0,24 0,20 0,18 0,54 0,37 0,37



187

US Dollar Core Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$990.894 US$1.935.268

US$841.793 US$680.521 US$58.213 US$104.410 US$41.244 US$394.342 US$92.618 US$129.193 US$50.000 US$85.000 US$375.000 US$1.000.000 US$440.000 US$55.000 US$15.000 US$265.000 US$75.000 US$485.000 US$485.000 US$1.140.000 US$195.000 US$1.600.000 US$19.170.000 US$3.725.000 US$18.490.000 US$2.140.000 US$4.800.000 US$1.775.000 US$200.000 US$750.000 US$1.150.000 US$50.000 US$595.000 US$1.300.000

US$970.000

US$325.000 US$1.384.887

US$389.827

188

Megnevezés

Érték (USD)

Soundview Home Equity Loan Trust '2005-OPT3 A4' FRN 25/11/2035 823.667 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust '2007-3 2A1' 5,732% 25/4/2037 1.331.041 Structured Asset Investment Loan Trust '2003-BC6 M1' FRN 25/7/2033 549.229 Structured Asset Investment Loan Trust '2003-BC7 M1' FRN 25/7/2033 419.969 Structured Asset Investment Loan Trust '2004-8 M4' FRN 25/9/2034 27.539 Structured Asset Securities '2004-23XS 2A1' FRN 25/1/2035 63.586 Structured Asset Securities '2005-GEL2 A' FRN 25/4/2035 35.392 Structured Asset Securities '2006-BC3 A2' FRN 25/10/2036 368.173 Structured Asset Securities '2006-BC6 A2' FRN 25/1/2037 84.256 Structured Asset Securities '2007-BC1 A2' FRN 25/2/2037 120.074 TCI Communications 8,75% 1/8/2015 59.815 Tennessee Gas Pipeline 7% 15/10/2028 89.467 Texas Competitive Electric Holdings 'B' 10,25% 1/11/2015 250.313 Texas State 5,517% 1/4/2039 1.024.140 Time Warner 6,875% 1/5/2012 480.821 Time Warner 7,57% 1/2/2024 57.997 Time Warner 7,625% 15/4/2031 16.509 Time Warner Cable 5,85% 1/5/2017 278.177 Time Warner Cable 6,55% 1/5/2037 79.123 Travelers 6,25% 15/3/2037 412.841 Tyson Foods 10,5% 1/3/2014 543.200 US Treasury Bond 1% 31/8/2011 1.139.466 US Treasury Bond 1,75% 15/8/2012 196.210 US Treasury Bond 2,375% 31/8/2014 1.594.500 US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016 19.393.150 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 3.282.946 US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 18.771.684 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039 2.247.835 US Treasury Strip Principal 0% 15/8/2020 3.065.541 USAA Auto Owner Trust '2006-4 A4' 4,98% 15/10/2012 1.837.455 USB Capital IX 6,189% 15/4/2011 (Perpetual) 146.000 Verizon Communications 6,35% 1/4/2019 831.840 Verizon Communications 8,75% 1/11/2018 1.453.336 Verizon Virginia 4,625% 15/3/2013 51.502 Viacom 5,75% 30/4/2011 630.252 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2005-C20 A6A' 5,11% 15/7/2042 1.289.507 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2006-C28 A4' 5,572% 15/10/2048 823.411 Wachovia Bank NA 6,6% 15/1/2038 337.666 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2003-S7 A1' 4,5% 25/8/2018 1.366.879 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR11 1A' FRN 25/9/2046 174.036


%


Megnevezés

Érték (USD)

%

0,13

US$400.000

0,03

US$20.000 US$160.000 US$120.000 US$100.000

WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR18 1A1' FRN 25/1/2037 1.421.341 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2007-OA4 1A' FRN 25/5/2047 197.675 Washington Mutual Alternative Mortgage Pass-Through Certificates '2007-OC1 A1' FRN 25/1/2047 185.569 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2005-AR15 2A1' FRN 25/9/2035 467.776 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR12 2A1' FRN 25/9/2036 444.814 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR15 A1' FRN 25/10/2036 1.735.529 Wendy's International 6,25% 15/11/2011 401.000 Windstream 8,125% 1/8/2013 20.100 Wyeth 6% 15/2/2036 174.506 Xcel Energy 6,5% 1/7/2036 129.050 XTO Energy 6,75% 1/8/2037 109.588 ___________

Összes kötvény

290.508.998 ___________ 310.334.121 ___________

103,82 ______ 110,90 ______

(1.102.406) (8.805.393) (13.301.269) (2.335.094) (3.512.157) (420.813) ___________

(0,39) (3,15) (4,75) (0,83) (1,26) (0,15) ______

Jelzálogalapú értékpapírok összesen

(29.477.132) ___________

(10,53) ______


280.856.989 ___________

100,37 ______

902.028 ___________

0,33 ______

1.430.406 ___________

0,51 ______

0,29 US$474.789 0,48 0,20

US$411.118

0,15 US$520.596 0,01 US$585.950 0,02 US$2.344.308 0,01

0,04 0,02 0,03 0,09 0,37 0,17 0,02 0,01 0,10 0,03 0,15 0,19 0,41 0,07 0,57 6,93 1,17 6,71 0,80

0,51

0,07

0,07 0,17 0,16

0,62 0,14 0,01 0,06 0,05 0,04 ______

JELZÁLOGALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK Egyesült Államok (US$1.100.000) (US$8.500.000) (US$12.700.000) (US$2.200.000) (US$3.400.000) (US$400.000)

Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA Fannie Mae '6 10/09' 6% TBA Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA Freddie Mac '5 9/09' 5% TBA Freddie Mac '6 9/09' 6% TBA

1,10

Nem jegyzett értékpapírok 0,66 0,05

KÖTVÉNYEK Franciaország

0,30

US$890.000

0,52 0,02 0,23

US$1.400.000

0,46

US$25.000


Hollandia LeasePlan '144A' 3% 7/5/2012

Egyesült Államok

US$30.000 0,29 0,12

US$475.000 US$20.000

0,49

0,06

US$1.125.000

Atlantic Marine Corps Communities '144A' 5,343% 1/12/2050 16.982 BAE Systems Holdings '144A' 5,2% 15/8/2015 30.935 Lehman Brothers Holdings 6,5% 19/7/2017 48 Lehman Brothers Holdings Capital Trust V 5,857% 31/5/2012 (Perpetual) 2 Metropolitan Life Global Funding I '144A' 5,125% 10/4/2013 1.155.491

0,01 0,01 0,00 0,00 0,41

US Dollar Core Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés

Megnevezés

US$600.000

Metropolitan Life Global Funding I '144A' 5,125% 10/6/2014 624.062 Motiva Enterprises '144A' 5,2% 15/9/2012 144.203 Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014 357.425 Roche Holdings '144A' 5% 1/3/2014 917.865 Roche Holdings '144A' FRN 25/2/2011 197.928 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 D' 7,936% 15/12/2031 1.381.985 Impac Secured Assets CMN Owner Trust '2004-3 M1' FRN 25/11/2034 54.307

US$140.000 US$340.000 US$850.000 US$195.000 US$1.385.000

US$350.000

(‡)

Nem jegyzett értékpapírok Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Megnevezés

US$230.692

Morgan Stanley ABS Capital I '2006-HE8 A2A' FRN 25/10/2036 219.649 TIAA Retail Commercial Trust '2001-C1A A4' 6,68% 19/6/2031 ___________ 3.953 5.104.835 ___________

0,22 US$3.942 0,05 0,13 0,33 0,07

Érték (USD)

Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió Egyéb nettó kötelezettségek

0,49


% 0,08 0,00 ______ 1,82 ______

7.437.269 ___________ 288.294.258

2,66 ______ 103,03

(8.471.385) ___________ 279.822.873 ___________

(3,03) ______ 100,00 ______

0,02




Megnevezés


Fund purchases a call option (expiring 17/12/2009) to enter into an Interest Rate Swap (Morgan Stanley). If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi annually from 21/6/2010; and pays Floating US$ Libor 3-month -BBA quarterly from 21/3/2010; (17/12/2009) (23.690) ___________ (23.690) ___________

Érték USD

48.410 _________ 48.410 _________



Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 94 US Treasury 5 Year Note (CBT) (21) US Treasury 10 Year Note (31) US Long Bond (CBT) (116) US Treasury 2 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 10.801.187 (2.451.094) (3.691.906) (25.066.875) __________ (20.408.688) __________


Vételek

Értékesítés

Értékelés időpontja

€1.822.000

16/9/2009


Fő alap US$2.538.046 Nem realizált nettó veszteség

(65.434) __________ (65.434) __________




189

US Dollar Core Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


US$3.445.000

US$580.000

US$400.000

US$105.000

US$315.000

US$290.000

US$200.000

US$245.000

US$180.000

US$240.000

US$170.000

US$425.000

US$170.000

US$180.000

US$145.000

US$190.000

190

Megnevezés


Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,2425%) (15/8/2020) Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,4192%) (15/8/2020) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on DR Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 5,04%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Wendy's International Inc 6,2% 15/6/2014; and pays Fixed 2,9%) (20/12/2011) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 6,92%) (20/12/2010) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Expedia Inc 7,456% 15/8/2018; and pays Fixed 5,18%) (20/9/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Tyson Foods Inc 1/4/2016; and pays Fixed 4,1%) (20/3/2014) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on Ryland Group, Inc. 5,375% 15/1/2015; and pays Fixed 4,51%) (20/6/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Tyson Foods Inc 1/4/2016; and pays Fixed 4,22%) (20/3/2014) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on D R Horton Inc 5,375% 15/6/2012; and pays Fixed 5,07%) (20/9/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1,8%) (20/1/2011) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015) Credit Default Swaps (JP Morgan) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on First Data Corp 9,875% 24/9/2015; and pays Fixed 5%) (20/12/2015)



(26.497) US$110.000 (126.939)

US$40.000 (62.294)

US$635.000 (10.990)

US$95.000 (13.349)

US$455.000 (40.048)

US$275.000 (24.904)

US$145.000 (26.785)

US$115.000 (21.572)

US$155.000 (12.606)

US$800.000 (22.322)

US$2.300.000 (23.273)

US$7.200.000 (3.006) US$9.900.000 (22.849) US$10.000.000 (24.193) US$7.800.000 (19.505) US$3.800.000 (25.558)

Megnevezés


Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on iStar Financials Inc. 5,95% 15/10/2013; and pays Fixed 5%) (20/9/2011) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on iStar Financials Inc. 5,95% 15/10/2013; and pays Fixed 5%) (20/09/2011) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on Nova Chemicals Corp 15/11/2013; and pays Fixed 5%) (20/3/2012) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on Centex Corp 5,25% 15/6/2015; and pays Fixed 4,37%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 8%) (20/6/2012) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives default protection on MeadWestvaco Corp 7,95% 15/2/2031; and pays Fixed 1,2%) (20/06/2012) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 7,5%) (20/06/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Belo Corp. 7,75% 01/6/2027; and pays Fixed 5%) (20/6/2013) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Macys Retail Holdings Inc 7,45% 15/7/2017; and pays Fixed 1%) (20/9/2014) Credit Default Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives default protection on Knight Inc 6,5% 1/9/2012; and pays Fixed 1%) (20/9/2012) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 5,409%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (30/4/2027) Interest Rate Swaps (Bank of America) (Fund receives Fixed 4,948%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (12/12/2011) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 5,762%) (16/7/2017) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 5,272%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (6/8/2012) Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Fixed 5,065%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (28/8/2012) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 2,895%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (17/9/2010) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,5313%) (16/3/2014)

17.961

18.454

(1.268)

(94.845)

(11.572)

(5.898)

(29.931)

(9.577)

5.204

(562)

146.469

233.618

(1.193.551)

942.777

904.360

180.500

17.841

US Dollar Core Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


US$8.000.000

US$2.900.000

US$3.000.000

US$10.000.000

US$6.700.000

Megnevezés


Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,247%) (19/12/2012) Interest Rate Swaps (Goldman Sachs) (Fund receives Fixed 1,54408%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (6/8/2011) Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Fixed 3,2575%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (12/8/2014) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,8525%) (20/8/2014) Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,90214%) (20/8/2014) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 1,4275%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (24/8/2011)


(12.363) US$2.900.000 36.192 US$1.200.000 65.473 US$4.100.000 (10.242)

Megnevezés


Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,68345%; and pays Floating USD Libor 3 Month (25/8/2019) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 3,72915%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (18/8/2019) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 4,12542%) (28/8/2039) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,275%) (6/4/2014)

(57.440)

22.133

21.347

(8.069)

69.479 __________ 751.914 __________

12.114




191

US Dollar High Yield Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK

US$970.000 US$470.000

Digicel Group '144A' 8,875% 15/1/2015 2.174.850 Digicel Group '144A' 9,125% 15/1/2015 3.627.435 Intelsat Subsidiary Holding '144A' 8,875% 15/1/2015 783.900 Intelsat Subsidiary Holding 8,5% 15/1/2013 979.700 Intelsat Subsidiary Holding 8,875% 15/1/2015 473.525 ___________ 8.039.410 ___________

0,29 0,47

US$3.465.000 US$565.000 US$220.000 US$2.065.000 US$1.055.000 US$2.560.000 US$500.000 US$1.900.000 US$3.470.000 US$390.000 US$1.055.000 US$5.075.000

Angiotech Pharmaceuticals FRN 1/12/2013 Cascades 7,25% 15/2/2013 Catalyst Paper 7,375% 1/3/2014 Catalyst Paper 8,625% 15/6/2011 Kinder Morgan Finance 5,35% 5/1/2011 North American Energy Partners 8,75% 1/12/2011 Novelis '144A' 11,5% 15/2/2015 Novelis 7,25% 15/2/2015 OPTI Canada 7,875% 15/12/2014 OPTI Canada 8,25% 15/12/2014 Russel Metals 6,375% 1/3/2014 Teck Resources 10,25% 15/5/2016 Teck Resources 10,75% 15/5/2019

US$1.290.000 US$860.000 US$640.000

0,13 0,06 ______ 1,05 ______

Transocean 'A' 1,625% 15/12/2037

US$200.000 US$2.730.000 €124.000

0,55 0,43 0,03 0,02

US$176.904

2.080.488

0,27

970.600 2.528.000 407.500 1.220.750 2.264.175 343.200 1.165.774 5.798.187 ___________

0,13 0,33 0,05 0,16 0,29 0,04 0,15 0,76 ______

24.636.899 ___________

3,21 ______

2.092.499 ___________

0,27 ______

0,29 ______

Cie Generale de Geophysique-Veritas '144A' 9,5% 15/5/2016 1.560.450 Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,5% 15/5/2015 190.500 Cie Generale de Geophysique-Veritas 7,75% 15/5/2017 2.593.500 Crown European Holdings 6,25% 1/9/2011 178.072 ___________

0,20 0,03 0,34 0,02 ______ 0,59 ______

Izland

€140.000 €160.000

€6.000.000 €2.900.000 €615.000 US$435.000 US$250.000 US$1.605.000 US$750.000 US$600.000

US$240.000

192

31.079

0,00

42.010

0,01

48.012 ___________ 121.101 ___________

BCM Ireland Preferred Equity '144A' 11,856% 15/2/2017 110.970 Elan Finance 8,875% 1/12/2013 231.600 ___________ 342.570 ___________


279.753 ___________

0,03 ______

Ford Capital 9,5% 1/6/2010

1.622.985 ___________

0,21 ______

Corral Finans AB '144A' 4,213% 15/4/2010

136.658 ___________

0,02 ______

Anglo American Capital '144A' 9,375% 8/4/2019 1.274.570 FCE Bank 7,125% 16/1/2012 7.780.454 FCE Bank 7,125% 15/1/2013 3.667.316 FCE Bank FRN 30/9/2009 873.292 Inmarsat Finance 0% 15/11/2012 (Step-up coupon) 454.575 Inmarsat Finance 7,625% 30/6/2012 250.000 Vedanta Resources '144A' 9,5% 18/7/2018 1.512.712 Virgin Media Finance 8,75% 15/4/2014 765.938 Virgin Media Finance 9,125% 15/8/2016 610.500 ___________ 17.189.357 ___________

0,01 ______ 0,02 ______

US$815.000 US$541.982 US$2.220.000 US$1.580.390 US$329.420 US$560.000 US$3.135.000 US$1.155.000 US$1.725.000 US$3.870.000 US$860.000 US$415.000 US$810.000 US$185.000 US$1.065.000 US$1.645.000 US$1.000.000 US$3.225.000 US$4.670.000 US$1.460.000

Írország €215.723

Navios Maritime Holdings 9,5% 15/12/2014

0,17 1,01 0,48 0,11 0,06 0,03 0,20 0,10 0,08 ______ 2,24 ______

Egyesült Államok

Nordic Telephone Holdings ApS '144A' 8,875% 1/5/2016 2.218.500 ___________

Glitnir Banki HF 0% 27/1/2010 (Defaulted) Glitnir Banki HF 3% 30/6/2010 (Defaulted) Glitnir Banki HF 4,375% 5/2/2010 (Defaulted)

0,08 ______ 0,33 ______

Egyesült Királyság US$1.115.000

4.522.522 ___________ €150.000

2.534.088 ___________

Svédország 4.212.325 3.291.750 226.000 128.150

Franciaország US$1.515.000

0,15 0,10


Dánia US$2.175.000

Evraz Group '144A' 8,875% 24/4/2013 1.185.188 Evraz Group '144A' 9,5% 24/4/2018 769.700 Orascom Telecom Finance '144A' 7,875% 8/2/2014 579.200 ___________

Marshall-szigetek US$317.000


%

0,10

Kanada US$4.985.000

Érték (USD)

Luxemburg Bermuda

US$2.430.000 US$4.053.000 US$780.000

Megnevezés

US$1.405.000 0,01 0,03 ______ 0,04 ______

US$3.315.000

Accuride 8,5% 1/2/2015 AES Eastern Energy 9% 2/1/2017 AES Eastern Energy 9,67% 2/1/2029 AES Ironwood 8,857% 30/11/2025 AES Red Oak 8,54% 30/11/2019 AES Red Oak 9,2% 30/11/2029 Affinion Group 10,125% 15/10/2013 Affinion Group '144A' 10,125% 15/10/2013 Aleris International 10% 15/12/2016 Alliance Data Systems 1,75% 1/8/2013 Altria Group 10,2% 6/2/2039 American Airlines Pass Through Trust 1999 7,324% 15/10/2009 American Pacific 9% 1/2/2015 American Tower 7,125% 15/10/2012 Ames True Temper FRN 15/1/2012 AMR HoldCo / EmCare HoldCo 10% 15/2/2015 ARAMARK FRN 1/2/2015 Arch Coal '144A' 8,75% 1/8/2016 Arch Western Finance 6,75% 1/7/2013 Asbury Automotive Group 7,625% 15/3/2017 Atlas Energy Operating / Atlas Energy Finance 12,125% 1/8/2017 Atlas Energy Resources '144A' 10,75% 1/2/2018

158.925 520.303 1.909.200 1.418.400 304.714 502.600 3.131.081

0,02 0,07 0,25 0,18 0,04 0,07 0,41

1.153.556 12.938 3.502.350 1.155.496

0,15 0,00 0,46 0,15

408.775 735.075 187.775 942.525

0,05 0,10 0,02 0,12

1.727.250 857.500 3.233.063 4.506.550

0,23 0,11 0,42 0,59

1.204.500

0,16

1.492.813

0,19

3.364.725

0,44

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.685.000 US$1.490.000 US$190.000 US$1.600.000 US$1.600.000 US$470.000 US$645.000 US$3.080.000 US$275.000 US$1.325.000 US$1.350.000 US$565.000 US$760.000 US$3.535.000 US$4.110.000 US$300.000 US$390.000 US$642.226 US$505.000 US$2.025.000 US$2.345.000 US$4.135.000 US$5.280.000 US$267.000 US$4.335.000 US$1.210.000 US$1.135.000 US$2.395.000 US$2.300.000

US$1.875.000 US$645.000 US$770.000 US$200.000 US$3.625.000 US$4.750.000 US$1.320.000 US$8.590.000 US$600.000 US$3.245.000 US$365.000 US$420.000 US$615.000 US$1.100.000 US$270.000 US$4.765.000 US$1.215.000 US$64.000

Megnevezés Atlas Pipeline Partners 8,75% 15/6/2018 Axcan Intermediate Holdings 12,75% 1/3/2016 Ball 6,625% 15/3/2018 Ball 7,125% 1/9/2016 Ball 7,375% 1/9/2019 Beazer Homes USA 4,625% 15/6/2024 Beazer Homes USA 8,125% 15/6/2016 Beazer Homes USA 8,375% 15/4/2012 Berry Petroleum 8,25% 1/11/2016 Berry Plastics FRN 15/2/2015 Berry Plastics Holding 8,875% 15/9/2014 Berry Plastics Holding FRN 15/9/2014 Bill Barrett 9,875% 15/7/2016 Biomet 10% 15/10/2017 Bio-Rad Laboratories '144A' 8% 15/9/2016 Bio-Rad Laboratories 6,125% 15/12/2014 Bio-Rad Laboratories 7,5% 15/8/2013 BMS Holdings '144A' 9,95438% 15/2/2012 Boise Cascade 7,125% 15/10/2014 Boyd Gaming 7,75% 15/12/2012 Broadview Networks Holdings 11,375% 1/9/2012 Brunswick '144A' 11,25% 1/11/2016 Cablevision Systems 8% 15/4/2012 California Steel Industries 6,125% 15/3/2014 Calpine Construction Finance '144A' 8% 1/6/2016 Catalent Pharma Solutions 9,5% 15/4/2015 CCH II / CCH II Capital 'B' 10,25% 15/9/2010 CCH II Capital 10,25% 15/9/2010 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 10,375% 30/4/2014 Chesapeake Energy 2,25% 15/12/2038 Chesapeake Energy 6,375% 15/6/2015 Chesapeake Energy 6,625% 15/1/2016 Chesapeake Energy 6,875% 15/11/2020 Chesapeake Energy 7,25% 15/12/2018 Chesapeake Energy 9,5% 15/2/2015 Cimarex Energy 7,125% 1/5/2017 Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013 CIT Group 4,75% 15/12/2010 CIT Group 5% 1/2/2015 CIT Group 5,2% 3/11/2010 CIT Group FRN 12/3/2010 Citizens Communications 6,25% 15/1/2013 Clear Channel Communications 5% 15/3/2012 Clear Channel Communications 5,75% 15/1/2013 Clear Channel Communications 11% 1/8/2016 Clearwater Paper '144A' 10,625% 15/6/2016 CMP Susquehanna 9,875% 15/5/2010

Érték (USD)

%

1.373.275

0,18


1.564.500 180.975 1.608.000 1.600.000 390.100 396.675 2.356.200 245.438 1.202.438

0,20 0,02 0,21 0,21 0,05 0,05 0,31 0,03 0,16

US$59.584 US$1.450.021 US$550.000 US$500.000 US$3.290.000 US$1.200.000 US$6.070.000 US$5.870.000

1.194.750 409.625 787.550 3.729.425

0,16 0,05 0,10 0,49

4.202.475

0,55

285.750 391.950

0,04 0,05

19.267 340.875 2.004.750

0,00 0,04 0,26

2.028.425 4.352.088 5.372.400

0,26 0,57 0,70

244.305

0,03

4.335.000

0,56

986.150

0,13

1.266.944 2.673.419

0,17 0,35

2.340.250 1.296.094 593.400 708.400 173.000 3.344.063 4.880.625 1.227.600 8.375.250 360.269 1.822.090 219.306 260.925

0,30 0,17 0,08 0,09 0,02 0,44 0,64 0,16 1,09 0,05 0,24 0,03 0,03

US$1.550.000 US$2.560.000 US$135.000 US$385.000 US$1.200.000 US$3.270.000 US$1.140.000 US$6.365.000 US$2.720.000 US$1.850.000 US$850.000 US$29.000 US$515.000 US$615.000 US$2.825.000

US$25.000 US$79.000 US$390.000 US$8.234.000 US$255.000 US$6.030.000 US$1.601.241 US$1.295.000 US$10.290.500 US$850.000 US$2.590.000 US$6.325.000 US$3.790.000 US$400.000 US$1.830.000 US$2.730.000 US$2.000.000 US$1.770.000 US$300.000

587.325

0,08

544.500

0,07

US$4.275.000 US$6.980.000 US$700.000 US$2.020.000

103.950

0,01

US$770.000

1.191.250

0,16

1.306.125 1.280

0,17 0,00

US$685.000 US$1.995.000 US$3.055.000

Megnevezés Community Health Systems 8,875% 15/7/2015 Continental Airlines 6,795% 2/8/2018 Continental Airlines 7,875% 2/7/2018 CPG International I 10,5% 1/7/2013 CPM Holdings '144A' 10,625% 1/9/2014 Cricket Communications 10% 15/7/2015 Cricket Communications '144A' 7,75% 15/5/2016 Cricket Communications 9,375% 1/11/2014 Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp II '144A' 7,625% 15/5/2017 Crown Castle International 9% 15/1/2015 CSC Holdings '144A' 8,5% 15/4/2014 CSC Holdings 7,625% 1/4/2011 Denbury Resources 7,5% 1/4/2013 Denbury Resources 7,5% 15/12/2015 Denbury Resources 9,75% 1/3/2016 DI Finance/DynCorp International 9,5% 15/2/2013 DJO Finance 10,875% 15/11/2014 Dollar General 10,625% 15/7/2015 Dollar General 11,875% 15/7/2017 Domtar 5,375% 1/12/2013 Domtar 7,875% 15/10/2011 Duane Reade '144A' 11,75% 1/8/2015 Dynegy Holdings 8,375% 1/5/2016 Dynegy Roseton/Danskammer Pass Through Trust Series B 7,67% 8/11/2016 E*Trade Financial 12,5% 30/11/2017 E*Trade Financial 'A' 0% 31/8/2019 Echostar DBS 6,625% 1/10/2014 Echostar DBS 7% 1/10/2013 Edison Mission Energy 7,2% 15/5/2019 El Paso 8,25% 15/2/2016 Elwood Energy 8,159% 5/7/2026 Encore Acquisition 6% 15/7/2015 Energy Future Holdings 11,25% 1/11/2017 Erscrew Adelphia FRN 31/12/2049 EXCO Resources 7,25% 15/1/2011 First Data '144A' 11,25% 31/3/2016 First Data 9,875% 24/9/2015 Ford Motor Credit 5,7% 15/1/2010 Ford Motor Credit 7,8% 1/6/2012 Ford Motor Credit 8% 15/12/2016 Ford Motor Credit FRN 15/1/2010 Ford Motor Credit FRN 13/1/2012 Forest City Enterprises 7,625% 1/6/2015 Forest Oil '144A' 8,5% 15/2/2014 Forest Oil 7,25% 15/6/2019 Foundation PA Coal 7,25% 1/8/2014 Freeport-McMoRan Copper & Gold 8,375% 1/4/2017 Frontier Communications 8,25% 1/5/2014 FTI Consulting 7,75% 1/10/2016 Gaylord Entertainment 8% 15/11/2013 General Nutrition Centers FRN 15/3/2014

Érték (USD)

%

7.525.275 44.092 949.764 398.750 507.500

0,98 0,01 0,12 0,05 0,07

3.207.750

0,42

1.158.000

0,15

5.751.325

0,75

5.825.975

0,76

1.619.750 2.604.800 137.363 384.038 1.176.000 3.458.025

0,21 0,34 0,02 0,05 0,15 0,45

1.152.825 6.174.050 3.032.800 2.081.250 791.563 29.943 522.725 499.688

0,15 0,80 0,40 0,27 0,10 0,00 0,07 0,07

2.528.375 25.313 125.215 371.475 8.131.075 185.513 6.120.450 1.404.921 1.116.938

0,33 0,00 0,02 0,05 1,06 0,02 0,80 0,18 0,15

6.431.563 23.375 2.547.913 4.838.625 3.268.875 398.548 1.694.700 2.409.871 1.982.500 1.489.013

0,84 0,00 0,33 0,63 0,43 0,05 0,22 0,31 0,26 0,19

189.750 4.317.750 6.578.650 684.250

0,02 0,56 0,86 0,09

2.108.799

0,27

769.038 671.300 1.850.363

0,10 0,09 0,24

2.680.763

0,35



193

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.680.000 US$250.000 US$4.980.000 US$585.000 US$1.915.000 US$4.030.000 US$1.083.000 US$4.300.000 US$6.750.000 US$6.263.000 US$3.000.000 US$1.990.000 US$5.570.000 US$7.440.000 US$647.000 US$455.000 US$810.000 US$540.000 US$2.000.000 US$370.000 US$310.000 US$3.355.000 US$3.605.000 US$2.670.000 US$1.840.000 US$2.005.000 US$800.000 US$1.465.000 US$4.400.000 US$7.810.000 US$273.130 US$2.980.000 US$1.120.000 US$3.885.000 US$1.920.000 US$695.000 US$1.920.000 US$785.000 US$1.750.000 US$1.720.000 US$3.260.000 US$1.825.000 US$650.000 US$4.500.000 US$2.745.000 US$730.000 US$915.000 US$400.000 US$4.600.000 US$146.000 US$1.450.000 US$8.245.000

194

Megnevezés

Érték (USD)

General Nutrition Centers 10,75% 15/3/2015 1.596.000 Geo Group 8,25% 15/7/2013 250.000 Georgia-Pacific '144A' 8,25% 1/5/2016 5.079.600 Georgia-Pacific 7,7% 15/6/2015 573.300 Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011 1.953.300 GMAC '144A' 6,75% 1/12/2014 3.385.200 GMAC '144A' 6,875% 28/8/2012 966.578 GMAC '144A' 7,25% 2/3/2011 4.090.375 GMAC '144A' 8% 1/11/2031 5.332.500 GMAC '144A' FRN 1/12/2014 4.830.339 GMAC 6,75% 1/12/2014 2.447.964 Goodyear Tire & Rubber 7,857% 15/8/2011 1.990.000 Goodyear Tire & Rubber 8,625% 1/12/2011 5.681.400 Graphic Packaging International '144A' 9,5% 15/6/2017 7.663.200 Graphic Packaging International 8,5% 15/8/2011 650.235 Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013 459.550 Greif '144A' 7,75% 1/8/2019 801.900 Group 1 Automotive 2,25% 15/6/2036 (Step-up coupon) 388.125 Group 1 Automotive 8,25% 15/8/2013 1.815.000 Harland Clarke Holdings 9,5% 15/5/2015 316.350 Harland Clarke Holdings FRN 15/5/2015 223.200 Harrah's Operating '144A' 10% 15/12/2018 2.331.725 Harrah's Operating Escrow / Harrahs Escrow '144A' 11,25% 1/6/2017 3.695.125 HCA 9,125% 15/11/2014 2.703.375 HCA 9,25% 15/11/2016 1.867.600 HCP 5,65% 15/12/2013 1.928.392 HCP 6% 30/1/2017 728.866 HCP 6,3% 15/9/2016 1.370.513 Healthsouth 10,75% 15/6/2016 4.686.000 Hologic 2% 15/12/2037 (Step-up coupon) 6.296.813 Homer City Funding 8,734% 1/10/2026 255.376 Horizon Lines 4,25% 15/8/2012 2.182.850 Hornbeck Offshore Services 6,125% 1/12/2014 1.026.200 Icahn Enterprises Finance 7,125% 15/2/2013 3.671.325 Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012 1.900.800 Icahn Enterprises FRN 15/8/2013 538.625 Innophos 8,875% 15/8/2014 1.874.400 Intelsat 6,875% 15/1/2028 588.750 Intelsat 9,25% 15/8/2014 1.785.000 Intelsat 9,25% 15/6/2016 1.754.400 International Paper 7,5% 15/8/2021 3.296.875 International Paper 9,375% 15/5/2019 2.044.796 Ipalco Enterprises 8,625% 14/11/2011 666.250 iPCS FRN 1/5/2013 3.712.500 Iron Mountain 8,375% 15/8/2021 2.748.431 iStar Financial 'B' 5,125% 1/4/2011 401.500 Jabil Circuit 7,75% 15/7/2016 904.706 Jabil Circuit 8,25% 15/3/2018 397.000 Jarden 8% 1/5/2016 4.738.000 KB Home 6,375% 15/8/2011 147.095 KB Home 9,1% 15/9/2017 1.486.250 L-3 Communications 5,875% 15/1/2015 7.750.300


% 0,21 0,03 0,66 0,07 0,25 0,44 0,13 0,53 0,69 0,63 0,32


Megnevezés

US$285.000

L-3 Communications 6,375% 15/10/2015 270.750 Lear 5,75% 1/8/2014 157.088 Lear 8,75% 1/12/2016 473.000 Lear 'B' 8,5% 1/12/2013 849.250 Leucadia National 7,125% 15/3/2017 2.859.750 Leucadia National 8,125% 15/9/2015 1.945.375 Levi Strauss & Co 8,625% 1/4/2013 4.475.726 Liberty Media 3,125% 30/3/2023 193.750 Local Insight Regatta Holdings 11% 1/12/2017 341.145 Lorillard Tobacco 8,125% 23/6/2019 1.110.602 Macy's Retail Holdings 5,875% 15/1/2013 1.598.872 Massey Energy 3,25% 1/8/2015 3.018.356 Massey Energy 6,875% 15/12/2013 590.625 Mediacom Broadband 8,5% 15/10/2015 1.945.350 MetroPCS Wireless 9,25% 1/11/2014 8.062.225 MGM Mirage '144A' 11,125% 15/11/2017 2.551.750 MGM Mirage '144A' 13% 15/11/2013 3.805.275 Michaels Stores 11,375% 1/11/2016 1.219.650 Mobile Services Group / Mobile Storage Group 9,75% 1/8/2014 969.825 Nalco '144A' 8,25% 15/5/2017 3.307.500 Network Communications 10,75% 1/12/2013 129.688 Newfield Exploration 6,625% 1/9/2014 383.150 Newfield Exploration 6,625% 15/4/2016 646.550 Newfield Exploration 7,125% 15/5/2018 466.688 NewPage 10% 1/5/2012 4.733.138 Nextel Communications 'E' 6,875% 31/10/2013 7.887.850 Nextel Communications 'F' 5,95% 15/3/2014 220.350 Nielsen Finance 0% 1/8/2011 (Step-up Coupon) 142.000 Nielsen Finance 9% 1/8/2014 400.828 Nielsen Finance 10% 1/8/2014 3.946.338 Nielsen Finance 11,625% 1/2/2014 1.503.750 NII Holdings 2,75% 15/8/2025 3.836.700 Nortek 10% 1/12/2013 2.421.650 NRG Energy 7,25% 1/2/2014 511.875 NRG Energy 7,375% 1/2/2016 11.582.878 NRG Energy 8,5% 15/6/2019 1.837.700 Olin 8,875% 15/8/2019 1.080.975 Overseas Shipholding Group 7,5% 15/2/2024 123.613 Overseas Shipholding Group 8,75% 1/12/2013 724.800 Owens Brockway Glass Container 6,75% 1/12/2014 775.788 Owens Brockway Glass Container 8,25% 15/5/2013 508.750 Owens-Brockway Glass Container 7,375% 15/5/2016 2.845.000 Peabody Energy 7,375% 1/11/2016 2.516.275 Peninsula Gaming '144A' 8,375% 15/8/2015 1.360.763 Penn National Gaming '144A' 8,75% 15/8/2019 1.273.600 Penn National Gaming 6,875% 1/12/2011 2.140.650 Penn Virginia 10,375% 15/6/2016 941.175 Penske Auto Group 7,75% 15/12/2016 1.181.474 PetroHawk Energy '144A' 10,5% 1/8/2014 1.770.850

US$295.000 US$880.000 US$1.580.000 US$3.100.000 US$1.975.000 €3.350.000 US$200.000 US$1.197.000 US$1.000.000 US$1.690.000

0,26 0,74 1,00

US$3.965.000 US$625.000 US$1.980.000 US$8.185.000 US$2.360.000

0,08 0,06 0,10

US$3.390.000 US$1.410.000 US$965.000

0,05 0,24

US$3.150.000 US$625.000

0,04 0,03

US$395.000 US$670.000 US$475.000 US$8.645.000 US$8.740.000

0,31 0,48 0,35 0,24 0,25 0,09 0,18 0,61 0,82 0,03 0,28 0,13 0,48 0,25 0,07 0,24 0,08 0,23 0,23 0,43 0,27 0,09 0,48 0,36 0,05 0,12 0,05 0,62 0,02 0,19 1,01

US$260.000 US$200.000 €300.000 US$4.165.000 US$1.500.000 US$3.920.000 US$2.590.000 US$525.000 US$12.097.000 US$1.880.000 US$1.065.000 US$155.000 US$755.000 €554.000 US$500.000 US$2.845.000 US$2.510.000 US$1.385.000 US$1.280.000 US$2.130.000 US$890.000 US$1.335.000 US$1.655.000

Érték (USD)

% 0,04 0,02 0,06 0,11 0,37 0,25 0,58 0,02 0,04 0,14 0,21 0,39 0,08 0,25 1,05 0,33 0,50 0,16 0,13 0,43 0,02 0,05 0,08 0,06 0,62 1,03 0,03 0,02 0,05 0,51 0,20 0,50 0,32 0,07 1,51 0,24 0,14 0,02 0,09 0,10 0,07 0,37 0,33 0,18 0,17 0,28 0,12 0,15 0,23

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$4.245.000 US$614.000 US$1.930.000 US$2.135.000 US$870.000 US$3.210.000 US$2.120.000 US$500.000 US$2.555.000 US$9.240.000 US$2.780.000 US$1.370.000 US$3.075.000 US$445.000 US$720.000 US$1.499.000 US$1.855.000 US$4.120.000 US$6.720.000 US$1.105.000 US$805.000 US$605.000 US$230.000 US$1.190.000 US$2.460.000 US$1.800.000 US$130.000 US$515.000 US$1.700.000 US$870.000 US$3.310.000 US$2.085.000 US$4.350.000 US$320.000 US$1.170.000 US$870.000 US$250.000 US$2.405.000 US$3.865.000 US$1.565.000 US$1.100.000 US$1.165.000 US$1.030.000 US$3.865.000 US$1.225.000 US$3.540.000 US$3.880.000 US$1.330.000 US$1.580.000 US$2.910.000 US$850.000

Megnevezés PetroHawk Energy 7,875% 1/6/2015 Pinnacle Entertainment 8,25% 15/3/2012 Ply Gem Industries 11,75% 15/6/2013 Pregis 12,375% 15/10/2013 Quiksilver 6,875% 15/4/2015 Qwest '144A' 8,375% 1/5/2016 Qwest 6,5% 1/6/2017 Qwest 7,5% 15/6/2023 Qwest Communications International 3,5% 15/11/2025 Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014 Qwest FRN 15/6/2013 Range Resources 7,375% 15/7/2013 Range Resources 8% 15/5/2019 RBS Global / Rexnord 8,875% 1/9/2016 Realogy 10,5% 15/4/2014 Realogy 12,375% 15/4/2015 Regal Cinemas '144A' 8,625% 15/7/2019 Residential Capital 8,375% 30/6/2010 RITE AID '144A' 9,75% 12/6/2016 Rock-Tenn 5,625% 15/3/2013 Ryerson 12% 1/11/2015 Ryerson FRN 1/11/2014 Sabine Pass LNG 7,5% 30/11/2016 Sally Holdings 9,25% 15/11/2014 SandRidge Energy '144A' 8% 1/6/2018 SandRidge Energy '144A' 9,875% 15/5/2016 SandRidge Energy 8,625% 1/4/2015 Sanmina-SCI 8,125% 1/3/2016 SBA Telecommunications '144A' 8% 15/8/2016 Scientific Games 0,75% 1/12/2024 Scientific Games International '144A' 9,25% 15/6/2019 Sealed Air '144A' 7,875% 15/6/2017 Smithfield Foods '144A' 10% 15/7/2014 Snoqualmie Entertainment Authority '144A' FRN 1/2/2014 Solo Cup '144A' 10,5% 1/11/2013 Southern Star Central '144A' 6,75% 1/3/2016 Southern Star Central 6,75% 1/3/2016 Southwestern Energy '144A' 7,5% 1/2/2018 Sprint Capital 6,875% 15/11/2028 Sprint Capital 7,625% 30/1/2011 Sprint Nextel 8,375% 15/8/2017 Stanadyne 10% 15/8/2014 Standard Pacific 6,25% 1/4/2014 Standard Pacific 7% 15/8/2015 Stanley-Martin Communities 9,75% 15/8/2015 Steel Dynamics '144A' 8,25% 15/4/2016 Steel Dynamics 7,375% 1/11/2012 Sungard Data Systems '144A' 10,625% 15/5/2015 Sungard Data Systems 9,125% 15/8/2013 Sunstate Equipment '144A' 10,5% 1/4/2013 Swift Energy 7,125% 1/6/2017


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

4.138.875

0,54

US$1.812.184

617.070 1.621.200 1.932.175 556.800 3.258.150 1.961.000 427.499

0,08 0,21 0,25 0,07 0,42 0,26 0,06

US$3.200.000

2.574.163

0,34

US$295.000

8.985.900 2.585.400 1.366.575 3.151.875 359.338 432.000 614.590

1,17 0,34 0,18 0,41 0,05 0,06 0,08

US$3.720.000

1.892.100 2.678.000 7.123.200 1.033.175 756.700 514.250 188.025 1.234.625 2.189.400

0,25 0,35 0,93 0,13 0,10 0,07 0,02 0,16 0,29

US$5.274.000 US$4.069.000 US$590.000 US$465.000 US$8.421.875

US$695.000 US$2.545.000 US$730.000 US$770.000 US$100.000 US$1.900.000 US$1.740.000 US$6.040.000 US$3.050.000 US$1.225.000 US$2.960.000

1.791.000 122.850 445.475

0,23 0,02 0,06

US$1.300.000 US$159.000

1.708.500 858.038

0,22 0,11

3.409.300 2.186.648 4.415.250

0,44 0,28 0,58

158.400 1.228.500

0,02 0,16

817.800 235.000

0,11 0,03

2.432.056 2.826.281 1.576.738 1.054.625 940.738 782.800 2.898.750

0,32 0,37 0,21 0,14 0,12 0,10 0,38

306.250

0,04

US$3.230.000 US$2.400.000 US$3.350.000 US$315.000 US$835.000 US$1.455.000 US$6.260.000 US$2.140.000

Megnevezés

Érték (USD)

Tenaska Alabama Partners '144A' 7% 30/6/2021 1.578.806 Tenet Healthcare '144A' 8,875% 1/7/2019 3.303.999 Tenet Healthcare '144A' 9% 1/5/2015 5.432.219 Tenet Healthcare '144A' 10% 1/5/2018 4.404.692 Tenneco 8,125% 15/11/2015 541.324 Terra Capital 7% 1/2/2017 440.587 Texas Competitive Electric Holdings 10,5% 1/11/2016 4.968.905 Texas Competitive Electric Holdings 'A' 10,25% 1/11/2015 196.912 Texas Competitive Electric Holdings 'B' 10,25% 1/11/2015 2.483.099 Texas Industries 7,25% 15/7/2013 649.824 Titan International 8% 15/1/2012 2.462.287 Toll Brothers Finance 8,91% 15/10/2017 811.578 Travelport 9,875% 1/9/2014 654.499 Travelport 11,875% 1/9/2016 78.999 United Air Lines 12,75% 15/7/2012 1.833.499 Universal City Development Partners 11,75% 1/4/2010 1.739.999 Valeant Pharmaceuticals International '144A' 8,375% 15/6/2016 6.160.799 Verso Paper Holdings / Verso Paper 9,125% 1/8/2014 1.997.750 Verso Paper Holdings / Verso Paper 11,375% 1/8/2016 557.375 Verso Paper Holdings / Verso Paper FRN 1/8/2014 1.687.200 Verso Paper Holdings '144A' 11,5% 1/7/2014 1.283.750 Viant Holdings '144A' 10,125% 15/7/2017 150.255 Virgin Media 6,5% 15/11/2016 3.007.938 West 9,5% 15/10/2014 2.232.000 West 11% 15/10/2016 3.115.500 Whiting Petroleum 7,25% 1/5/2012 315.000 Whiting Petroleum 7,25% 1/5/2013 830.825 Windstream 8,125% 1/8/2013 1.462.275 Windstream 8,625% 1/8/2016 6.322.600 WMG Acquisition '144A' 9,5% 15/6/2016 2.238.975 ___________ 597.415.218 ___________ 661.151.560 ___________

Összes kötvény

% 0,21 0,43 0,71 0,57 0,07 0,06 0,65 0,03 0,32 0,08 0,32 0,11 0,09 0,01 0,24 0,23 0,80 0,26 0,07 0,22 0,17 0,02 0,39 0,29 0,41 0,04 0,11 0,19 0,82 0,29 ______ 77,85 ______ 86,15 ______

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Kanada 25.414 28.522

Ainsworth Lumber Ainsworth Lumber '144A'

39.549 45.286 ___________

0,00 0,01 ______

84.835 ___________

0,01 ______

Curative Health Services 13.152 Marsico Parent Holdco (Wts 31/12/2049) 26.003 Mirant 40 Time Warner Cable 1.494 ___________

0,00 0,01 0,00 0,00 ______

Egyesült Államok 65.370 26 400.000 40

3.504.600 3.860.600

0,46 0,50

1.388.188

0,18

1.574.075

0,21


40.689 ___________ 125.524 ___________

0,01 ______ 0,02 ______

2.197.050 658.750

0,29 0,09


661.277.084 ___________

86,17 ______



195

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés


Megnevezés

Érték (USD)

%

KÖTVÉNYEK Ausztrália US$3.675.000 US$880.000

FMG Finance Pty '144A' 10,625% 1/9/2016 FMG Finance Pty '144A' FRN 1/9/2011

ProtoStar I '144A' 18% 15/10/2012

3.996.563

0,52

886.600 ___________ 4.883.163 ___________

0,12 ______ 0,64 ______

1.309.456 ___________

0,17 ______

US$2.925.000 US$545.000

Ainsworth Lumber '144A' 11% 29/7/2015 115.116 Connacher Oil and Gas '144A' 10,25% 15/12/2015 2.062.125 Connacher Oil and Gas '144A' 11,75% 15/7/2014 555.900 ___________ 2.733.141 ___________

US$1.496.000 US$4.640.000 US$1.503.000

US$35.000 0,27 0,07 ______ 0,36 ______

US$2.930.000 US$95.000 US$2.843.000 US$1.819.000

Glitnir Banki HF '144A' 0% 20/4/2010 123.525 Glitnir Banki HF '144A' 0% 18/1/2012 70.875 Glitnir Banki HF '144A' 6,375% 25/9/2012 359.438 ___________

Wind Acquisition Finance '144A' 10,75% 1/12/2015

US$685.000 US$3.793.991

0,02

0,02 0,01

553.838 ___________

0,04 ______ 0,07 ______

5.016.600 ___________

0,65 ______


FPL Energy National Wind '144A' 6,125% 25/3/2019 366.472 Greektown Holdings '144A' 10,75% 1/12/2013 205.480 Ipalco Enterprises '144A' 7,25% 1/4/2016 667.875 iPayment Investors '144A' 11,625% 15/7/2014 948.498 Lazydays RV Center 11,75% 15/5/2012 14.960 MacDermid '144A' 9,5% 15/4/2017 3.920.800 Marsico Parent '144A' 10,625% 15/1/2016 638.775 Marsico Parent Holdco '144A' 12,5% 15/7/2016 153.343 Marsico Parent Superholdco '144A' 14,5% 15/1/2018 113.901 Mashantucket Western Pequot Tribe '144A' 8,5% 15/11/2015 6.475 NSG Holdings '144A' 7,75% 15/12/2025 2.453.875 Park-Ohio Industries 8,375% 15/11/2014 60.444 Rainbow National Services '144A' 8,75% 1/9/2012 2.892.753 Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014 1.912.224 Rouse 5,375% 26/11/2013 (Defaulted) 965.200 RSC Equipment Rental '144A' 10% 15/7/2017 3.022.575 Sequa '144A' 11,75% 1/12/2015 2.305.050 Sequa '144A' 13,5% 1/12/2015 2.738.318 Shingle Springs Tribal Gaming Authority '144A' 9,375% 15/6/2015 53.625 Southern Energy Homes 7,9% 15/7/2009 – Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9,625% 15/12/2014 144 US Investigations Services '144A' 10,5% 1/11/2015 915.750 USI Holdings '144A' FRN 15/11/2014 108.849 Virgin River Casino/RBG/B&BB 9% 15/1/2012 251.813 Waterford Gaming '144A' 8,625% 15/9/2014 201.720 ___________

US$429.815

Izland US$610.000 US$350.000 US$1.775.000

US$393.025

US$625.890

Kanada US$219.268

Megnevezés

US$934.000

Bermuda US$2.380.829

Tőkerészesedés

US$1.270.000 US$2.865.000 US$3.630.000 US$4.602.215 US$75.000 US$240.000 US$115.000

Hollandia US$1.220.000 US$750.000

Impress Holdings '144A' FRN 15/9/2013 UPC Holding '144A' 9,875% 15/4/2018

US$1.100.000 1.130.025 762.187 ___________ 1.892.212 ___________

0,15 0,10 ______ 0,25 ______

US$140.000 US$2.370.000 US$328.000

Egyesült Államok US$700.000 US$2.130.000 US$2.200.000 US$5.913.000 US$1.345.000 US$1.755.000 US$8.790.000 US$1.710.000 US$1.440.000

US$855.000 US$2.870.000 US$2.120.000 US$360.000 US$844.000

196

AES '144A' 8,75% 15/5/2013 Aleris International 9% 15/12/2014 Alliant Holdings I '144A' 11% 1/5/2015 Allison Transmission '144A' 11% 1/11/2015 CC Holdings GS V / Crown Castle GS III '144A' 7,75% 1/5/2017 CCO Holdings Capital 8,75% 15/11/2013 Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015 Charter Communications 6,5% 1/10/2027 Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital '144A' 10% 30/4/2012 CII Carbon '144A' 11,125% 15/11/2015 Drummond '144A' 7,375% 15/2/2016 Esco '144A' 8,625% 15/12/2013 Esco '144A' FRN 15/12/2013 FiberTower '144A' 9% 15/11/2012


712.250 21.300 2.018.500

0,09 0,00 0,26

5.410.395

0,71

1.371.900

0,18

1.776.938

0,23

8.020.874

1,05

743.850

0,10

52.615.814 ___________ 69.004.224 ___________

Összes kötvény

0,19 0,10 0,33 0,27 0,04 0,06

% 0,05 0,03 0,09 0,12 0,00 0,51 0,08 0,02 0,01 0,00 0,32 0,01 0,38 0,25 0,13 0,39 0,30 0,36 0,01 0,00 0,00 0,12 0,01 0,03 0,03 ______ 6,86 ______ 9,00 ______

KÖZÖNSÉGES RÉSZVÉNYEK ÉS UTALVÁNYOK Egyesült Államok 830.312 17.056 14.926 215.000 100 290.000

Adelphia Recovery Trust 12.455 CMP Susquehanna Radio Holdings (Wts 26/3/2019) – CMP Susquehanna Radio Holdings 'A' – Eagle-Picher Industries – Marsico Parent Superholdco '144A' 26.000 Mirant Corporation Escrowed 3 ___________

Összes törzsrészvények és utalványok 1.458.000 784.463 2.539.950 2.067.000 323.100 448.375

Érték (USD)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ______

38.458 ___________ 69.042.682 ___________

0,00 ______ 9,00 ______

730.319.766

95,17

37.104.717 ___________ 767.424.483 ___________

4,83 ______ 100,00 ______

US Dollar High Yield Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


US$660.000


Megnevezés


Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Standard Pacific Corp 7% 15/8/2015; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)

54.584

Megnevezés Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Brunswick Corporation 7,125% 1/8/2027; and pays Fixed 5%) (20/9/2014)


40.901 __________ 119.404 __________

23.919



Vételek

Értékesítés

Fő alap US$18.495.414

US$ €13.207.000

Nem realizált nettó veszteség euróban kifejezett részvényosztály €195.135.279 US$3.245.036


US$275.787.871 €2.292.639


16/9/2009 __________ (376.242) (376.242) __________

(376.242) __________ (376.242) __________

€ 15/9/2009 2.129.978 15/9/2009 __________ (21.657) 2.108.321 __________

3.043.695 (30.947) __________ 3.012.748 __________ 2.636.506 __________




197

US Dollar Reserve Fund(1) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0% 29/10/2009 7.996.526 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 0% 16/11/2009 4.996.646 ___________ 12.993.172 ___________

1,89

144.920.068 ___________ 165.120.707 ___________

54,65 ______ 62,26 ______

1,65


243.745.947 ___________

91,91 ______

6.998.555 ___________

2,64 ______

9.476.720 ___________

3,58 ______

Nordea Bank 'EXL1' FRN 23/10/2009 ___________ 6.000.147 22.475.422 ___________

2,26 ______ 8,48 ______

266.221.369

100,39

(1.033.401) ___________ 265.187.968 ___________

(0,39) ______ 100,00 ______

US$7.800.000 US$4.000.000

2,56 2,94 1,50 ______

Összes kötvény

65.632.068 ___________ 78.625.240 ___________

24,75 ______ 29,65 ______

US$5.000.000 US$15.000.000 US$10.000.000 US$5.000.000 US$4.385.000 US$250.000 US$6.790.000

1,50

US$2.228.000 US$13.000.000 US$13.000.000 US$4.000.000 US$9.494.000 US$2.008.000 US$12.000.000 US$10.000.000 US$3.000.000 US$13.000.000

1,25 1,91 5,67

US$13.000.000 US$7.987.000 US$13.000.000 US$5.219.000

3,79

0,09


US$9.500.000

Westpac Banking 0% 8/2/20010

4.984.566 ___________

1,88 ______

12.218.238 ___________

4,60 ______

DnB NOR Bank 0% 20/11/2009

US$7.000.000 US$4.999.000

Antalis US Funding 0% 15/9/2009 Barton Capital 0% 19/10/2009

2.997.835 ___________

1,13 ______

6.999.296 4.997.191

2,64 1,88



Értékesítés


angol fontban kifejezett fedezett részvényosztály US$30.758.549 £1.496.329


US$6.000.000

Teljes portfolió Egyéb nettó kötelezettségek

Egyesült Államok

£

15/9/2009 (274.598) 15/9/2009 __________ 14.082 (260.516) __________

(445.776) 22.860 __________ (422.916) __________


198

DnB NOR Bank ASA '144A' FRN 13/10/2009


Norvégia

£18.674.702 US$2.451.703

Rabobank Nederland '144A' FRN 7/4/2011

Svédország

Scaldis Capital 0% 10/9/2009

US$3.000.000

Vételek

4,90 4,90

KÖTVÉNYEK

Jersey

(1)

1,51 3,58 0,76 4,53 3,77 1,13

Norvégia

Ausztrália

US$12.219.000

4,53 0,84 4,90 4,90


KERESKEDELMI VÁLTÓ US$5.000.000

%

Összes kereskedelmi váltó

1,88 ______ 4,90 ______

Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 6/8/2010 (Zero Coupon) 3.985.455 Federal Home Loan Banks '1' FRN 13/10/2009 3.301.275 Federal Home Loan Banks 5% 11/12/2009 5.064.680 Federal Home Loan Banks FRN 5/2/2010 15.032.549 Federal Home Loan Mortgage 2,68% 16/11/2009 10.049.610 Federal National Mortgage Association FRN 5/8/2010 5.006.628 Freddie Mac Discount Notes 'RB' 0% 1/7/2010 (Zero Coupon) 4.372.227 HSBC Bank USA NA (New York) FRN 14/12/2009 249.753 ING USA Global Funding Trust FRN 9/10/2009 6.783.648 US Treasury Bill 0% 10/9/2009 7.799.891 US Treasury Bill 0% 29/7/2010 3.986.352 ___________

US$3.300.000

Érték (USD)

3,01 4,90 1,97 ______

3,02


Megnevezés

Cancara Asset Securitisation 0% 14/9/2009 11.998.911 Citigroup Funding 0% 1/9/2009 2.228.000 Clipper Receivables 0% 14/9/2009 12.998.820 Danske 0% 5/10/2009 12.996.789 Federal Home Loan Bank Discount Notes 0% 7/12/2009 3.998.640 Gemini Securitization 0% 3/9/2009 9.493.876 Gemini Securitization 0% 9/9/2009 2.007.886 JPMorgan Chase & Co 0% 3/9/2009 11.999.843 NetJets 0% 4/9/2009 9.999.802 Old Line Funding 0% 17/9/2009 2.999.663 Park Avenue Receivables 0% 16/9/2009 12.998.634 Regency Markets No. 1 0% 21/9/2009 12.998.163 Societe Generale North America 0% 4/9/2009 7.986.842 Thunder Bay Funding 0% 14/9/2009 12.998.820 Tulip Funding 0% 4/9/2009 5.218.892 ___________

Spanyolország

US$5.000.000


KÖTVÉNYEK US$8.000.000




US Dollar Short Duration Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK Macquarie Bank '144A' 4,1% 17/12/2013

1.030.850 ___________

1,13 ______

Bermuda US$320.000

Ingersoll-Rand Global Holding 9,5% 15/4/2014 374.607 ___________

0,41 ______

Kanada US$485.000 US$425.000 US$425.000 US$725.000 US$425.000 US$195.000 US$340.000

California State 5,65% 1/4/2039 496.475 Conoco Funding 6,35% 15/10/2011 465.792 Export Development Canada 2,375% 19/3/2012 433.054 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 760.633 Province of Ontario Canada FRN 22/5/2012 429.919 Rogers Communications 7,25% 15/12/2012 220.666 TELUS 8% 1/6/2011 370.286 ___________ 3.176.825 ___________

0,54 0,51

US$500.000

FIH Erhvervsbank '144A' 2,45% 17/8/2012

US$370.000

0,47

US$1.275.000

0,24 0,41 ______

US$315.000 US$82.705

3,48 ______

US$285.000

US$400.000 US$3.840

0,18 ______

BNP Paribas FRN 11/6/2012 764.245 France Telecom SA 4,375% 8/7/2014 313.239 Societe Financement de l'Economie Francaise '144A' 2,25% 11/6/2012 413.649 Societe Financement de l'Economie Francaise 2,375% 26/3/2012 507.125 ___________ 1.998.258 ___________

0,84 0,34 0,45 0,56 ______ 2,19 ______

US$425.000 US$265.000 US$225.000 US$253.151 US$345.000 US$395.000 US$144.239 US$910.000

1.540.418

1,69

391.054 ___________ 1.931.472 ___________

0,43 ______ 2,12 ______

Nemzetközi US$375.000

Asian Development Bank/Pasig 2,75% 21/5/2014 377.040 European Investment Bank 3,125% 4/6/2014 290.415 ___________

0,41

US$170.000 US$125.000

US$175.000 US$195.000 US$200.000

667.455 ___________

0,32 ______ 0,73 ______

US$280.000 US$520.000 US$1.225.000

133.038 ___________

0,15 ______

US$1.077.165


Koninklijke KPN 8% 1/10/2010

Norvégia US$750.000 US$375.000

Eksportfinans ASA 5% 14/2/2012 StatoilHydro 3,875% 15/4/2014

800.535 387.246 ___________ 1.187.781 ___________

0,88 0,42 ______ 1,30 ______

US$365.000 US$470.000 US$719.243

Spanyolország US$615.000

Telefonica Emisiones SAU 5,984% 20/6/2011

655.263 ___________

0,72 ______

US$344.000 US$175.000 US$237.245

Svédország US$225.000

0,23 ______

Barclays Bank 5,45% 12/9/2012 405.993 BP Capital Markets 3,125% 10/3/2012 659.743 BP Capital Markets 5,25% 7/11/2013 191.279 Lloyds TSB Bank '144A' 2,8% 2/4/2012 629.022 Royal Bank of Scotland '144A' 2,625% 11/5/2012 279.639 ___________

0,44 0,72 0,21

Svenska Handelsbanken '144A' 4,875% 10/6/2014 235.354 ___________

US$5.405.310 0,26 ______

0,69 0,31 ______ 2,37 ______


166.123 ___________

Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 Landwirtschaftliche Rentenbank 4,125% 15/7/2013

US$275.000

0,83

Németország US$1.490.000

214.989 ___________

Credit Suisse/New York NY 5,5% 1/5/2014

Egyesült Királyság US$380.000 US$640.000 US$175.000 US$615.000

0,48

Franciaország US$755.000 US$300.000 US$410.000

%

2.165.676 ___________

Dánia US$165.000

Érték (USD)

Svájc US$200.000

Ausztrália US$990.000

Megnevezés

Aegis Asset Backed Securities Trust '2006-1 A1' FRN 25/1/2037 161.533 AEP Texas Central Transition Funding 4,98% 1/7/2013 1.355.939 Altria Group 7,75% 6/2/2014 356.547 American Airlines Pass Through Trust 2003-01 3,857% 9/7/2010 79.500 American Electric Power 5,375% 15/3/2010 409.332 Asset Backed Funding Certificates '2006-OPT2 A3A' FRN 25/10/2036 3.796 AT&T 4,85% 15/2/2014 454.610 AT&T Mobility 6,5% 15/12/2011 291.195 AvalonBay Communities 6,125% 1/11/2012 238.014 Banc of America Mortgage Securities '2003-J 2A1' FRN 25/11/2033 232.348 Bank of America 4,875% 15/9/2012 353.932 BB&T 3,85% 27/7/2012 404.165 Bear Stearns Alt-A Trust '2004-13 A1' FRN 25/11/2034 90.569 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2001-TOP2 A2' 6,48% 15/2/2035 948.152 Bear Stearns Companies 4,5% 28/10/2010 176.659 Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University 3,625% 1/5/2014 127.471 Boeing 5,125% 15/2/2013 187.814 Bottling Group 6,95% 15/3/2014 228.023 Burlington Northern Santa Fe 6,75% 15/7/2011 216.247 Capital One Financial 5,7% 15/9/2011 289.394 CareFusion '144A' 4,125% 1/8/2012 529.343 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 1.265.598 CenterPoint Energy Transition Bond 4,97% 1/8/2014 1.124.749 Citigroup Funding 2,25% 10/12/2012 368.202 Comcast Cable Communications 6,75% 30/1/2011 500.083 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2005-HYB8 2A1' FRN 20/12/2035 439.886 COX Communications 7,75% 1/11/2010 366.074 Credit Suisse USA 6,125% 15/11/2011 188.256 CS First Boston Mortgage Securities '2001-CF2 A4' 6,505% 15/2/2034 246.168 CS First Boston Mortgage Securities '2003-CPN1 ASP' FRN 15/3/2035 38.545

0,18 1,49 0,39 0,09 0,45 0,00 0,50 0,32 0,26 0,25 0,39 0,44 0,10

1,04 0,19

0,14 0,21 0,25 0,24 0,32 0,58 1,39 1,23 0,40 0,55

0,48 0,40 0,21 0,27 0,04



199

US Dollar Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek


Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Megnevezés

US$565.000 US$300.000 US$400.000 US$325.000 US$955.000

CSX 6,3% 15/3/2012 604.381 CSX 6,75% 15/3/2011 318.622 CVS Caremark 5,75% 15/8/2011 429.752 CVS Caremark FRN 1/6/2010 324.456 Daimler Chrysler Auto Trust '2007-A A4' 5,28% 8/3/2013 994.284 Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2006-AR3 A3' FRN 25/8/2036 50.080 Duke Energy Ohio 5,7% 15/9/2012 889.264 Eli Lilly & Co 3,55% 6/3/2012 350.291 Enterprise Products Operating 4,95% 1/6/2010 294.859 Enterprise Products Operating 'C' 6,375% 1/2/2013 271.300 Fannie Mae Pool '629099' FRN 1/4/2032 57.034 Fannie Mae Pool '889851' 5,5% 1/3/2020 1 Fannie Mae Pool '890083' 5% 1/12/2021 1.769.835 Fannie Mae REMICS '2003-67 GL' 3% 25/1/2025 1 Fannie Mae REMICS '2005-68 PC' 5,5% 25/7/2035 835.206 Fannie Mae REMICS '2006-25 TA' 6% 25/11/2029 579.731 Fannie Mae-Aces '2006-M2 A1A' 4,855% 25/8/2016 696.804 Federal Home Loan Mortgage 1,75% 15/6/2012 670.000 Federal Home Loan Mortgage 2,125% 21/9/2012 1.006.820 Federal Home Loan Mortgage 4,625% 25/10/2012 2.705.890 Federal National Mortgage Association 2% 11/2/2011 548.212 Federal National Mortgage Association 5,25% 1/8/2012 1.041.123 Federal National Mortgage Association 6,25% 1/2/2011‡ 243.782 First Union National Bank-Bank of America Commercial Mortgage Trust '2001-C1 A2' 6,136% 15/3/2033 839.336 Florida Power 6,65% 15/7/2011 190.022 Ford Credit Auto Owner Trust '2006-C A4A' 5,15% 15/2/2012 1.316.655 Ford Credit Auto Owner Trust '2009-A A3A' 3,96% 15/5/2013 361.475 Ford Credit Auto Owner Trust '2009-B A3' 2,79% 15/8/2013 707.390 FPL Group Capital 5,625% 1/9/2011 155.832 Freddie Mac Non Gold Pool '1G1186' FRN 1/9/2036 380.920 Ge Capital Commercial Mortgage '2005-C1 A2' 4,353% 10/6/2048 1.160.678 General Electric Capital 2,625% 28/12/2012 536.357 Ginnie Mae I Pool '781284' 6% 15/2/2011 54 GlaxoSmithKline Capital 4,85% 15/5/2013 192.403 GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C3 A2' 6,957% 15/9/2035 1.174.755 GMAC Commercial Mortgage Securities '2003-C2 X2' FRN 10/5/2040 19.530 Goldman Sachs Group 3,625% 1/8/2012 229.517 Goldman Sachs Group 6% 1/5/2014 215.688 Greenwich Capital Commercial Funding '2002-C1 XP' 2,216% 11/1/2035 18.353

0,66 0,35 0,47 0,36

US$290.300

GS Mortgage Securities II '2000-1A A' FRN 20/3/2023 254.102 GS Mortgage Securities II '2003-C1 X2' FRN 10/1/2040 20.939 GS Mortgage Securities II '2004-C1 A2' 4,319% 10/10/2028 219.007 GSAA Trust '2004-10 AF2' 4,22% 25/8/2034 80.331 GSAMP Trust '2005-AHL A3' FRN 25/4/2035 225.006 GSR Mortgage Loan Trust '2004-9 3A1' 4,6972% 25/8/2034 124.325 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 2A1' 4,916% 25/1/2035 1.315.325 Hewlett-Packard 2,25% 27/5/2011 1.104.761 Homebanc Mortgage Trust '2005-3 A1' FRN 25/7/2035 678.011 Honda Auto Receivables Owner Trust '2009-2 A3' 2,79% 15/1/2013 694.544 HSBC Bank USA NA 4,625% 1/4/2014 418.666 HSBC Finance 6,75% 15/5/2011 179.384 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-CIB3 A3' 6,465% 15/11/2035 617.180 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2004-CB9 A2' FRN 12/6/2041 989.705 JP Morgan Mortgage Acquisition '2007-CH5 A2' FRN 25/6/2037 675.995 JP Morgan Mortgage Trust '2007-A1 2A1' FRN 25/7/2035 799.758 JPMorgan Chase & Co 4,75% 1/5/2013 132.161 JPMorgan Chase & Co 5,6% 1/6/2011 264.040 Kraft Foods 5,625% 11/8/2010 283.731 Kraft Foods 6% 11/2/2013 353.139 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2000-C4 A2' 7,37% 15/8/2026 1.257.044 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2002-C4 XCP' FRN 15/10/2035 3.612 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2003-C5 XCP' FRN 15/4/2037 49.471 Mastr Asset Backed Securities Trust '2007-HE1 A1' FRN 25/5/2037 83.884 Midamerican Energy Holdings 5,875% 1/10/2012 178.799 Midamerican Funding 6,75% 1/3/2011 191.591 Morgan Stanley 6% 13/5/2014 164.055 Morgan Stanley ABS Capital I '2007-HE2 A2A' FRN 25/1/2037 239.932 Morgan Stanley ABS Capital I '2007-HE6 A1' FRN 25/5/2037 467.389 National Collegiate Student Loan Trust '2005-2 AIO' 7,73% 25/3/2012 132.128 National Collegiate Student Loan Trust '2005-GT1 AIO' 6,75% 25/12/2009 318.708 New York Life Global Funding '144A' 4,65% 9/5/2013 103.393 News America 6,75% 9/1/2038 121.547 North Fork Bancorporation 5,875% 15/8/2012 265.889 Novartis Capital 4,125% 10/2/2014 367.583 Peco Energy Transition Trust '2001-A A1' 6,52% 31/12/2010 354.426 Pfizer 4,45% 15/3/2012 217.373 Philip Morris International 4,875% 16/5/2013 690.819

US$50.905

US$815.000 US$335.000 US$290.000 US$250.000 US$55.796 US$1 US$1.673.652 US$1 US$784.477 US$561.102 US$664.172 US$670.000 US$1.000.000 US$2.500.000 US$545.000 US$975.000 US$230.000 US$811.562

US$175.000 US$1.275.000 US$350.000 US$695.000 US$145.000 US$363.463 US$1.161.413 US$525.000 US$54 US$180.000 US$1.126.600 US$49.429.537 US$225.000 US$200.000 US$3.464.157

200


US$4.896.465 US$216.459

1,09 US$83.092 0,06 0,97 0,38

US$234.965

0,32

US$1.690.212

0,30 0,06 0,00

US$1.085.000 US$915.502

US$137.445

US$685.000 1,94 0,00

US$410.000 US$170.000 US$605.000

0,92 0,64

US$1.016.857

0,76 US$782.996 0,73 US$853.358 1,10 2,96 0,60

US$125.000 US$250.000 US$275.000 US$325.000 US$1.227.741

1,14 US$6.387.858 0,27 US$9.195.106 0,92 0,21

US$100.463 US$165.000

1,44 0,40

US$180.000 US$155.000 US$278.858

0,78 0,17

US$612.629

0,42

US$3.200.000

1,27

US$7.156.970

0,59 0,00

US$100.000

0,21 1,29 0,02 0,25 0,24 0,02

US$120.000 US$275.000 US$350.000 US$340.000 US$205.000 US$650.000

Érték (USD)

% 0,28 0,02 0,24 0,09 0,25 0,14 1,44 1,21 0,74 0,76 0,46 0,20

0,68

1,08 0,74 0,88 0,14 0,29 0,31 0,39 1,38 0,00 0,05 0,09 0,20 0,21 0,18 0,26 0,51 0,15 0,35 0,11 0,13 0,29 0,40 0,39 0,24 0,76

US Dollar Short Duration Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$1.783.001 US$250.000 US$106.783 US$55.000 US$55.000 US$1.563.768

US$506.771 US$271.330 US$1.445.000 US$1.450.000 US$1.110.919 US$373.395 US$215.000 US$1.289.196 US$105.000 US$703.034 US$1.172.382 US$100.000 US$500.000 US$250.000 US$4.030.000 US$695.000 US$250.000 US$805.000 US$125.752 US$2.525.000

US$64.239

US$1.313.756

(‡)

Megnevezés

Érték (USD)

PNC Mortgage Acceptance '2000-C2 A2' 7,3% 12/10/2033 1.847.509 PNC Mortgage Acceptance '2001-C1 A2' 6,36% 12/3/2034 255.875 Popular ABS Mortgage Pass-Through Trust '2005-1 AF3' 4,142% 25/5/2035 102.701 Qwest 6,5% 1/6/2017 50.875 Qwest FRN 15/6/2013 51.150 Residential Asset Mortgage Products '2003-RZ3 A6' 3,4% 25/3/2033 (Step-up coupon) 1.203.476 Residential Asset Securitization Trust '2005-A5 A12' FRN 25/5/2035 321.424 Securitized Asset Backed Receivables Trust '2007-NC2 A2A' FRN 25/1/2037 236.016 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 1.459.020 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 1.469.924 Soundview Home Equity Loan Trust '2003-2 A2' FRN 25/11/2033 839.484 Soundview Home Equity Loan Trust '2007-OPT3 2A1' FRN 25/8/2037 348.753 Sovereign Bancorp FRN 23/3/2010 213.133 Suntrust Adjustable Rate Mortgage Loan Trust '2007-2 3A3' FRN 25/4/2037 870.069 TEPPCO Partners 6,125% 1/2/2013 112.554 Thornburg Mortgage Securities Trust '2006-6 A1' FRN 25/11/2046 655.355 TIAA Seasoned Commercial Mortgage Trust '2007-C4 A1' 5,691% 15/8/2039 1.205.706 Time Warner Cable 5,4% 2/7/2012 106.578 Time Warner Cable 6,2% 1/7/2013 540.336 Union Pacific 6,125% 15/1/2012 269.463 US Treasury Bond 1% 31/8/2011 4.028.110 USAA Auto Owner Trust '2008-1 A4' 4,5% 15/10/2013 725.021 Verizon Communications 5,35% 15/2/2011 262.115 Verizon Wireless Capital '144A' 5,25% 1/2/2012 860.219 Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust '2003-C3 A1' 4,037% 15/2/2034 127.318 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2005-AR12 1A6' 4,833% 25/10/2035 1.604.295 Washington Mutual MSC Mortgage Pass-Through CTFS '2002-MS1 2A1' 6,25% 25/2/2032 63.534 Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR8 2A1' 5,240023% 25/4/2036 1.012.024

%


2,02 US$315.000 0,28 0,11 0,06 0,06

Megnevezés

Érték (USD)

%

Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust '2006-AR10 2A1' FRN 25/7/2036 770.394 XTO Energy 5% 1/8/2010 322.684 ___________

0,84 0,35 ______

70.425.705 ___________

77,17 ______

84.363.396 ___________

92,44 ______

332.059 ___________

0,37 ______

Royal Bank of Scotland '144A' FRN 8/4/2011 1.098.882 ___________

1,20 ______


1,32


0,35

KÖTVÉNYEK Hollandia

0,26 US$325.000 1,60 1,61

Egyesült Királyság US$1.100.000

0,92 0,38 0,23 0,95 0,12 0,72 1,32 0,12 0,59 0,30 4,41 0,79 0,29

Egyesült Államok US$515.000 US$642.804 US$645.000 US$525.000 US$490.000 US$525.000 US$340.000 US$96 US$235.000 US$200.000

0,94 0,14

LeasePlan '144A' 3% 7/5/2012

Allstate Financial Global Funding '144A' 6,5% 14/6/2011 550.832 GCO Slims Trust '2006-1A NOTE' 5,72% 1/3/2022 514.243 Metropolitan Life Global Funding I '144A' 5,125% 10/4/2013 662.481 Metropolitan Life Global Funding I '144A' FRN 10/6/2011 524.351 Pricoa Global Funding I '144A' 5,625% 24/5/2011 495.404 Roche Holdings '144A' 4,5% 1/3/2012 555.899 Southeast Supply Header '144A' 4,85% 15/8/2014 344.545 Structured Asset Receivables Trust '2003-2A CTFS' FRN 21/1/2009 – TIAA Global Markets '144A' 4,875% 12/1/2011 242.758 TIAA Global Markets '144A' 5,125% 10/10/2012 216.476 ___________

Összes nem jegyzett értékpapír Teljes portfolió

1,76


4.106.989 ___________ 5.537.930 ___________

0,60 0,56 0,73 0,57 0,54 0,61 0,38 0,00 0,27 0,24 ______ 4,50 ______

89.901.326

6,07 ______ 98,51

1.363.683 ___________ 91.265.009 ___________

1,49 ______ 100,00 ______

0,07

1,11




201

US Dollar Short Duration Bond Fund folytatás Swap ügyletek 2009. augusztus 31-én


US$4.900.000

US$1.600.000

AUD 1.400.000


Megnevezés

Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 1,615%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (4/3/2011) Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Fixed 1,58%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (5/8/2011) Interest Rate Swaps (Credit Suisse) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,403%) (23/4/2014) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,95%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (5/5/2011)

Névérték AUD 4.195.000

7.530 US$2.600.000

25.666

US$1.600.000

19.387 US$7.100.000

(15.015)

Megnevezés


Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 4,0225%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month) (6/5/2011) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 1,42%) (8/5/2011) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,4075%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (20/5/2014) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 1,3385%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (29/5/2011)

(42.690)

(12.550)

(20.939)

21.953 __________ (16.658) __________





Megnevezés

Fund purchases a call option (expiring 9/11/2009) to enter into an Interest Rate Swap (Barclays). If exercised Fund receives 2,75% Fixed semi annually from 12/5/2010; and pays Floating US$ Libor 3-month -BBA quarterly from 12/2/2010; (9/11/2009) (9.280) ___________ (9.280) ___________

Érték USD

2.240 _________ 2.240 _________


Vásárolt vételi opciók 2009. augusztus 31-én Lehívható kontraktusok száma 18


Kibocsátó

EUR/USD 1 Year Mid-CRV Call Option strike price US$98,25 expiring on 11/09/2009 508 ___________


508 ___________

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én Érték USD

10.463 _________ 10.463 _________


Kibocsátó


(18) EUR/USD 1 Year Mid-CRV Call Option strike price US$98,25 expiring on 11/09/2009 2.420 ___________ Összes eladott vételi opció

2.420 ___________

Érték USD

(3.375) _________ (3.375) _________





Vételek

Értékesítés


Fő alap US$137.907 US$49.035

€99.000 £30.000


16/9/2009 28/10/2009

(3.555) 341 __________ (3.214) __________


202


Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 43 90 Day Euro $ Future 6 Euro BOBL 10 US Treasury 10 Year Note 4 US Treasury 2 Year Note (CBT) (1) US Long Bond (CBT) (54) US Treasury 5 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 10.714.256 997.441 1.167.188 864.375 (119.094) (6.204.937) __________ 7.419.229 __________


US Flexible Equity Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Bermuda 770.000 1.270.000 60.000

Accenture 'A' Nabors Industries PartnerRe

25.810.400 22.402.800 4.432.200 ___________

1,18 1,03 0,20 ______

52.645.400 ___________

2,41 ______

13.816.072 8.795.700 ___________ 22.611.772 ___________

0,63 0,40 ______ 1,03 ______

22.419.000 23.733.600 23.542.200 7.722.000 7.376.600 22.788.000 35.116.800 29.309.500 11.743.270 26.573.800 55.183.600 4.004.700 11.315.200 12.540.000 16.983.200 23.476.800 3.082.800 25.456.200 4.687.800 10.688.700 21.964.500 31.369.500 25.874.600 19.268.500 17.085.600 3.426.500 20.869.200 5.436.000 21.621.600 7.373.600 10.602.800 36.450.000 6.717.900 23.043.800 23.947.200 17.801.200 29.193.000 23.846.400 53.599.700 18.384.400 23.771.800 23.740.200 10.924.400 11.307.800 3.234.600 22.468.000 4.582.700

1,03 1,09 1,08 0,35 0,34 1,04 1,61 1,34 0,54 1,22 2,52 0,18 0,52 0,57 0,78 1,07 0,14 1,16 0,21 0,49 1,00 1,44 1,18 0,88 0,78 0,16 0,95 0,25 0,99 0,34 0,48 1,67 0,31 1,05 1,10 0,81 1,34 1,09 2,45 0,84 1,09 1,09 0,50 0,52 0,15 1,03 0,21

Cayman szigetek 430.000 290.000

Garmin Herbalife

Egyesült Államok 530.000 1.740.000 820.000 100.000 220.000 1.080.000 590.000 550.000 70.000 940.000 2.120.000 210.000 640.000 760.000 520.000 670.000 210.000 1.140.000 390.000 330.000 270.000 450.000 530.000 890.000 1.260.000 70.000 1.020.000 180.000 440.000 1.040.000 520.000 810.000 210.000 260.000 720.000 1.910.000 1.850.000 640.000 770.000 380.000 820.000 1.210.000 310.000 820.000 20.000 410.000 10.000

Advance Auto Parts AES Aetna Alliant Techsystems Alpha Natural Resources AmerisourceBergen Amgen Anadarko Petroleum Apple Archer-Daniels-Midland AT&T AutoNation* Bank of America BJ Services BJ's Wholesale Club BMC Software Brinker International CA Calpine CenturyTel CF Industries Holdings Chevron Chubb Cisco Systems CMS Energy Coca-Cola Coca-Cola Enterprises Community Health Systems Computer Sciences Compuware ConAgra Foods ConocoPhillips Cooper Industries 'A' Diamond Offshore Drilling Edison International El Paso EMC/Massachusetts ENSCO International Exxon Mobil Fiserv Forest Laboratories Gap General Cable General Electric Goldman Sachs Group Goodrich Google 'A'

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 410.000 450.000 630.000 330.000 150.000 370.000 1.090.000 930.000 310.000 290.000 360.000 340.000 880.000 420.000 520.000 830.000 250.000 410.000 210.000 680.000 260.000 240.000 50.000 530.000 820.000 470.000 130.000 670.000 840.000 190.000 160.000 910.000 370.000 250.000 430.000 5.670.000 710.000 540.000 160.000 500.000 860.000 1.140.000 24.666 60.000 360.000 320.000 730.000 1.710.000 170.000 710.000 510.000 1.000.000 1.050.000 290.000 1.260.000 1.030.000 1.310.000 70.000 380.000 540.000 280.000

Megnevezés H&R Block Health Net Humana Illinois Tool Works Intel International Business Machines International Paper Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co L-3 Communications Holdings Lockheed Martin Lorillard Marathon Oil McKesson Medco Health Solutions Microsoft Millipore Murphy Oil Nasdaq OMX Group National Oilwell Varco NCR NII Holdings Nordstrom Northrop Grumman NRG Energy Occidental Petroleum Oshkosh Pactiv Patterson-UTI Energy PetSmart Pfizer Philip Morris International Pride International Procter & Gamble Quest Diagnostics Qwest Communications International RadioShack Raytheon Reynolds American Ross Stores Rowan Schering-Plough Seahawk Drilling Sempra Energy Sepracor Sybase Synopsys Tesoro Timken TJX Companies Travelers UnitedHealth Group Unum Group URS Valero Energy VeriSign Verizon Communications Wal-Mart Stores Walter Energy WellPoint Wells Fargo & Co

Érték (USD)

%

7.072.500 6.862.500 22.365.000 13.737.900 3.005.925 43.386.200 24.143.500 55.948.800 13.243.200 21.399.100 26.816.400 24.510.600 27.077.600 23.620.800 28.444.000 20.343.217 16.532.500 23.374.100 4.475.100 24.656.800 3.460.600 5.605.848 1.404.000 25.805.700 22.509.000 34.342.900 4.253.600 16.488.700 11.104.800 4.015.688 2.660.800 41.459.600 9.483.100 13.277.500 23.202.800 20.808.900 10.749.400 25.423.200 7.291.200 23.325.150 17.698.800 32.011.200 567.565 3.018.600 6.523.200 11.110.400 15.486.950 23.974.200 3.638.000 25.822.700 25.234.800 27.770.000 23.583.000 12.441.000 23.247.000 22.093.500 40.282.500 3.586.800 19.957.600 28.620.000 7.652.400

0,32 0,31 1,02 0,63 0,14 1,98 1,10 2,56 0,61 0,98 1,23 1,12 1,24 1,08 1,30 0,93 0,76 1,07 0,20 1,13 0,16 0,26 0,06 1,18 1,03 1,57 0,19 0,75 0,51 0,18 0,12 1,90 0,43 0,61 1,06 0,95 0,49 1,16 0,33 1,07 0,81 1,46 0,03 0,14 0,30 0,51 0,71 1,10 0,17 1,18 1,15 1,27 1,08 0,57 1,06 1,01 1,84 0,16 0,91 1,31 0,35



203

US Flexible Equity Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 690.000 1.310.000 900.000 28.100 760.000

Megnevezés Western Digital Western Union Williams World Access Wyeth


(*) Kölcsönzött

Érték (USD)

%

23.197.800 24.182.600 14.778.000 42 36.320.400 ___________

1,06 1,11 0,68 0,00 1,66 ______

2.106.136.555 ___________ 2.181.393.727

96,33 ______ 99,77

4.979.120 ___________ 2.186.372.847 ___________

0,23 ______ 100,00 ______



Vételek

Értékesítés



US$392.278.957 €16.847.276


€ 15/9/2009 2.781.843 15/9/2009 __________ (97.324) 2.684.519 __________

3.975.197 (139.074) __________ 3.836.123 __________



Energia Egészségügy Informatika Ipari termékek Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Pénzügy Saját döntésen alapuló fogyasztás Közművek Anyagok Egyéb nettó eszközök


204


US Focused Value Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Írország 46.200

Covidien

1.811.964 ___________

1,09 ______

2.577.939 ___________

1,56 ______

5.089.193 3.593.592 4.978.514 ___________

3,07 2,16 3,00 ______

13.661.299 ___________

8,23 ______

4.572.282 4.208.352 4.117.080 3.673.098 4.954.222 1.838.160 3.492.956 4.315.049 4.287.860 3.280.616 4.133.650 4.797.360 4.395.384 4.689.510

2,76 2,54 2,48 2,21 2,99 1,11 2,10 2,60 2,58 1,98 2,49 2,89 2,65 2,83

Hollandia 93.100

Unilever (NY Shares)

Svájc 97.700 114.300 249.800

ACE Tyco International Weatherford International

Egyesült Államok 85.800 148.600 311.900 128.700 228.200 62.100 331.400 61.900 134.500 180.800 175.900 108.000 119.700 228.200

Anadarko Petroleum Analog Devices Applied Materials Bank of New York Mellon Bristol-Myers Squibb Carnival (Unit) CBS Chevron EI Du Pont de Nemours & Co Electronic Arts Halliburton Hewlett-Packard Honeywell International Invesco

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 118.600 57.100 56.500 1.140.700 189.600 161.100 449.500 138.100 98.000 72.500 101.100 1.434.600 63.700 162.800 165.833 125.300 78.000 154.500 253.809 109.500 157.900

Megnevezés JPMorgan Chase & Co Kimberly-Clark Kraft Foods 'A' LSI Maxim Integrated Products Metlife Micron Technology Morgan Stanley Noble Nucor Peabody Energy Qwest Communications International Raytheon Schering-Plough Time Warner Travelers UnitedHealth Group Verizon Communications Viacom 'B' Walgreen Wells Fargo & Co


Érték (USD)

%

5.066.592 3.420.861 1.592.170 5.863.198 3.532.627 6.073.470 3.303.825 3.926.183 3.428.040 3.254.525 3.302.937 5.264.982 2.998.996 4.571.424 4.653.274 6.199.844 2.166.060 4.750.875 6.388.373 3.705.480 4.315.407 ___________

3,05 2,06 0,96 3,53 2,13 3,66 1,99 2,37 2,07 1,96 1,99 3,17 1,81 2,75 2,80 3,74 1,31 2,86 3,85 2,23 2,60 ______

144.534.722 ___________ 162.585.924

87,10 ______ 97,98

3.359.870 ___________ 165.945.794 ___________

2,02 ______ 100,00 ______


Vételek

Értékesítés


US$9.192.310 €338.572


Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke € 15/9/2009 66.783 15/9/2009 __________ (2.741) 64.042 __________

95.432 (3.917) __________ 91.515 __________



Pénzügy Informatika Energia Saját döntésen alapuló fogyasztás Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Anyagok Egyéb nettó eszközök




205

US Government Mortgage Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Egyesült Államok

US$418.235 US$213.987 US$234.313 US$773.762 US$536.707 US$386.117

US$353.484 US$8.200.000 US$12.300.000 US$900.000 US$23.800.000 US$5.400.000 US$1.537.616 US$53.153 US$24.244 US$3.760.620 US$2.940.824 US$3.165.213 US$26.337.852 US$2.362.890 US$1.175.248 US$1.475.463 US$4.421.989 US$924.755 US$14.762.566 US$3.904.707 US$238.726 US$1.158.918 US$11.038.687 US$127.947 US$3.283.944 US$1.668.805 US$69.376 US$299.294

206


KÖTVÉNYEK US$323.357


Countrywide Alternative Loan Trust '2004-12CB 1A1' 5% 25/7/2019 307.779 Countrywide Alternative Loan Trust '2004-24CB 2A1' 5% 25/11/2019 393.968 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-41CB 2A17' 6% 25/1/2037 168.523 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-43CB 1A7' 6% 25/2/2037 181.066 Countrywide Alternative Loan Trust '2007-16CB 1A7' 6% 25/8/2037 538.334 Countrywide Alternative Loan Trust '2008-2R 3A1' 6% 25/8/2037 350.154 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2004-HYB1 2A' 4,193419% 20/5/2034 283.768 CS First Boston Mortgage Securities '2004-1 4A1' 5% 25/2/2019 350.546 Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA 8.107.313 Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA 12.626.719 Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA 945.985 Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA 25.016.037 Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA 5.772.095 Fannie Mae Interest Strip '379 1' 0% 1/5/2037 (Zero Coupon) 1.346.459 Fannie Mae Pool '253033' 7% 1/2/2015 56.970 Fannie Mae Pool '323970' 7% 1/10/2014 25.986 Fannie Mae Pool '725027' 5% 1/11/2033 3.870.684 Fannie Mae Pool '725423' 5,5% 1/5/2034 3.074.683 Fannie Mae Pool '727153' 5,5% 1/9/2033 3.309.286 Fannie Mae Pool '735667' 5% 1/7/2035 27.092.235 Fannie Mae Pool '772650' 5,5% 1/3/2034 2.468.966 Fannie Mae Pool '831824' 5,5% 1/10/2021 1.239.483 Fannie Mae Pool '889109' 5% 1/1/2023 1.539.046 Fannie Mae Pool '889928' 5,5% 1/9/2038 4.602.981 Fannie Mae Pool '902750' 5,5% 1/11/2021 975.298 Fannie Mae Pool '923410' 6% 1/7/2037‡ 15.554.468 Fannie Mae Pool '961992' 6% 1/3/2038 4.110.895 Fannie Mae Pool '993353' 4,5% 1/5/2039 239.633 Fannie Mae Pool '993588' 4,5% 1/5/2039 1.163.320 Fannie Mae Pool '995670' 5,5% 1/9/2036 11.546.315 Fannie Mae Pool 'AA2199' 4,5% 1/3/2039 128.433 Fannie Mae Pool 'AA3453' 5% 1/3/2039 3.366.716 Fannie Mae Pool 'AA4263' 4,5% 1/4/2039 1.675.145 Fannie Mae Pool 'AA4348' 4,5% 1/4/2039 69.639 Fannie Mae Pool 'AA4585' 4,5% 1/4/2039 300.431


US$4.163.020 0,17

US$1.597.323

0,21

US$819.477

0,09

US$445.417

0,10

US$47.568

0,29

US$699.186

0,19

US$273.329

0,15 0,19 4,37 6,81 0,51 13,49 3,11 0,73 0,03 0,01 2,09 1,66 1,78 14,61 1,33 0,67 0,83

US$988.146 US$12.670.430 US$1.500.000 US$100.000 US$12.500.000 US$13.500.000 US$964.434 US$3.105.000 US$670.518 US$662.103 US$626.546 US$658.890 US$4.500.000 US$15.700.000 US$7.700.000 US$6.100.000 US$1.500.000

2,48 0,53 8,39 2,22 0,13 0,63 6,23 0,07 1,82 0,90 0,04 0,16

US$3.786.348

US$430.198 US$415.031 US$377.608 US$204.434 US$934.760

US$450.000 US$1.286.665 Összes kötvény

Megnevezés

Érték (USD)

Fannie Mae Pool 'AA4607' 4,5% 1/4/2039 1.452.300 Fannie Mae Pool 'AA4625' 4,5% 1/5/2039 4.179.251 Fannie Mae Pool 'AA4627' 4,5% 1/5/2039 1.603.551 Fannie Mae Pool 'AA4666' 4,5% 1/5/2039 822.672 Fannie Mae Pool 'AA5577' 4,5% 1/6/2039 447.109 Fannie Mae Pool 'AA7545' 4,5% 1/5/2039 47.749 Fannie Mae Pool 'AA8390' 4,5% 1/6/2039 701.842 Fannie Mae Pool 'AA8396' 4,5% 1/6/2039 274.367 Fannie Mae Pool 'AA8634' 4,5% 1/7/2039 991.900 Fannie Mae Pool 'AD0054' 5% 1/2/2024 13.216.446 Federal Home Loan Mortgage 3% 28/7/2014 1.512.282 Freddie Mac '4,5 9/09' 4,5% TBA 100.094 Freddie Mac '5 9/09' 5% TBA 12.798.831 Freddie Mac '5,5 9/09' 5,5% TBA 14.046.332 Freddie Mac Gold Pool 'C01527' 5,5% 1/4/2033 1.009.237 Freddie Mac Gold Pool 'D98084' 5,5% 1/8/2028 3.264.131 Freddie Mac Gold Pool 'G12601' 5% 1/2/2022 700.880 Freddie Mac Gold Pool 'G12633' 5% 1/4/2022 692.083 Freddie Mac Gold Pool 'G12814' 5% 1/10/2022 653.350 Freddie Mac Gold Pool 'G12840' 5% 1/11/2022 687.078 Ginnie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA 4.520.533 Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA 16.119.488 Ginnie Mae '5,5 10/09' 5,5% TBA 7.994.768 Ginnie Mae '6 9/09' 6% TBA 6.419.298 Government National Mortgage Association '2005-50 C' 4,658% 16/3/2037 1.487.592 Government National Mortgage Association '2009-26 SC' FRN 16/1/2038 380.881 GSR Mortgage Loan Trust '2006-OA1 2A1' FRN 25/8/2046 304.322 GSR Mortgage Loan Trust '2007-3F 1A2' 5% 25/5/2037 327.281 JP Morgan Mortgage Trust '2004-S2 5A1' 5,5% 25/12/2019 367.178 Residential Accredit Loans '2005-QS13 1A5' 5,5% 25/9/2035 148.398 Residential Funding Mortgage Securities I '2007-S2 A3' 6% 25/2/2037 852.557 US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 456.855 Wells Fargo Alternative Loan Trust '2007-PA2 1A1' 6% 25/6/2037 929.424 ___________ 242.309.419 ___________

% 0,78 2,25 0,87 0,44 0,24 0,03 0,38 0,15 0,53 7,13 0,82 0,05 6,90 7,57 0,54 1,76 0,38 0,37 0,35 0,37 2,44 8,69 4,31 3,46

0,80

0,21 0,16 0,18 0,20 0,08

0,46 0,25 0,50 ______ 130,67 ______

US Government Mortgage Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

(4.810.500) (35.661.368) (3.949.032) (17.804.848) (2.600.391) ___________

(2,60) (19,23) (2,13) (9,60) (1,40) ______

(64.826.139) ___________ 177.483.280

(34,96) ______ 95,71

7.956.524 ___________ 185.439.804 ___________

4,29 ______ 100,00 ______

JELZÁLOGALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK Egyesült Államok (US$4.800.000) (US$34.700.000) (US$3.800.000) (US$17.000.000) (US$2.500.000)

Fannie Mae '4,5 9/09' 4,5% TBA Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA Fannie Mae '6 10/09' 6% TBA Freddie Mac '5 9/09' 5% TBA

Jelzálogalapú értékpapírok összesen Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

(‡)




US$20.000.000

US$22.900.000

US$14.800.000

US$13.800.000


Megnevezés

Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 5,1646%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (16/1/2012) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,955%) (27/2/2010) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 2,63%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (26/3/2010) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Fixed 3,4275%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (1/4/2013) Interest Rate Swaps (Citibank) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,46%) (16/4/2013)


525.061 US$21.900.000 (248.460) US$20.000.000

283.846 US$18.400.000

593.821

Megnevezés


Interest Rate Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives Fixed 4,03%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (16/10/2013) 903.640 Interest Rate Swaps (Union Bank of Switzerland) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 3,51%) (28/10/2013) (873.263) Interest Rate Swaps (Morgan Stanley) (Fund receives Fixed 2,66%; and pays Floating USD Libor 3 Month) (10/12/2013) 90.660 Interest Rate Swaps (JP Morgan) (Fund receives Floating USD Libor 3 Month; and pays Fixed 2,3425%) (8/1/2014) 182.730 __________ 891.255 __________

(566.780)



Vételek

Értékesítés

euróban kifejezett részvényosztály €80.422

US$113.657


Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Értékelés időpontja

Nem Nem realizált realizált nyereség nyereség USD egyenértékű €

15/9/2009 __________ 881 881 __________

1.259 __________ 1.259 __________

Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 13 US Treasury 10 Year Note (80) US Treasury 2 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. december 2009. december

Érték USD 1.517.344 (17.287.500) __________ (15.770.156) __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó nem realizált nettó 19.297 USD veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés). Megjegyzés: az ehhez a tranzakcióhoz tartozó nem realizált nettó nyereséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c. megjegyzés).



207

US Growth Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Brazília 49.500

Petroleo Brasileiro ADR

1.996.335 ___________

0,91 ______

2.008.512 ___________

0,91 ______

1.792.332 ___________

0,81 ______

1.378.566 ___________

0,63 ______

2.910.660 3.063.012 ___________ 5.973.672 ___________

1,32 1,39 ______ 2,71 ______

1.979.640 ___________

0,90 ______

4.765.048 4.118.624 1.948.386 3.300.630 2.146.197 4.862.784 10.971.569 2.803.792 4.407.683 3.174.672 1.745.856 2.212.346 3.230.046 1.521.026 2.432.570 6.653.045 2.279.929 2.634.972 5.340.445 1.134.438 3.099.096 5.063.013 2.811.900 1.782.384 2.387.623

2,16 1,87 0,88 1,50 0,97 2,21 4,98 1,27 2,00 1,44 0,79 1,00 1,47 0,69 1,10 3,02 1,04 1,20 2,43 0,52 1,41 2,30 1,28 0,81 1,08

Kanada 35.200

Agnico-Eagle Mines

131.500

Seagate Technology

Cayman szigetek Kína 4.200

Baidu (China) ADR

Izrael 104.700 60.000

Check Point Software Technologies Teva Pharmaceutical Industries ADR

Svájc 26.000

Transocean

Egyesült Államok 66.700 90.400 167.100 40.900 67.300 81.700 65.400 87.400 386.300 112.100 100.800 209.900 62.200 24.700 43.400 307.300 38.900 9.200 109.100 21.300 69.300 83.700 390.000 42.600 34.300

3M Abbott Laboratories Activision Amazon.com American Tower 'A' Amgen Apple Avon Products Boston Scientific Broadcom 'A' Carmax CBS Celgene Cerner CH Robinson Worldwide Cisco Systems Clorox CME Group Coca-Cola Covance Cummins Danaher Delta Air Lines Ecolab Exxon Mobil


Informatika Egészségügy Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Energia Pénzügy Anyagok Távközlési szolgáltatások Egyéb nettó eszközök


208


Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 28.300 31.100 18.100 18.400 74.800 83.600 42.600 25.700 61.000 55.200 99.300 82.200 38.400 18.700 32.200 62.000 64.900 210.500 327.500 128.400 95.500 36.300 130.300 160.700 69.400 264.700 82.800 176.300 31.400 49.100 54.200 23.300 56.700 24.500 81.400 34.900 130.400 99.100 55.700 60.100

Megnevezés

Érték (USD)

%

Freeport-McMoRan Copper & Gold 1.794.503 Genzyme 1.689.352 Goldman Sachs Group 2.927.313 Google 'A' 8.432.168 Hewlett-Packard 3.322.616 Home Depot 2.285.624 Honeywell International 1.564.272 International Business Machines 3.013.582 JC Penney 1.850.740 JPMorgan Chase & Co 2.358.144 Kohl's 5.121.894 Lam Research 2.549.844 Las Vegas Sands 544.512 Manpower 966.790 McDonald's 1.796.760 Medco Health Solutions 3.391.400 Metlife 2.446.730 Micron Technology 1.547.175 Microsoft 8.026.992 Nvidia 1.852.825 Oracle 2.101.955 PepsiCo 2.048.409 PetroHawk Energy 2.792.329 Pfizer 2.672.441 Philip Morris International 3.161.864 PMC – Sierra 2.353.183 Procter & Gamble 4.397.508 QUALCOMM 8.157.190 Range Resources 1.540.170 Ross Stores 2.290.530 Salesforce.com 2.815.148 Schlumberger 1.309.926 Starbucks 1.080.135 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 733.775 United Parcel Service 4.335.364 United States Steel 1.526.875 UnitedHealth Group 3.621.208 Wal-Mart Stores 5.077.884 WellPoint 2.952.100 Zimmer Holdings 2.840.326 ___________ 202.119.630 ___________

0,81 0,77 1,33 3,83 1,51 1,04 0,71 1,37 0,84 1,07 2,33 1,16 0,25 0,44 0,82 1,54 1,11 0,70 3,65 0,84 0,95 0,93 1,27 1,21 1,44 1,07 2,00 3,70 0,70 1,04 1,28 0,60 0,49 0,33 1,97 0,69 1,64 2,31 1,34 1,29 ______


217.248.687

91,79 ______ 98,66

2.952.664 ___________ 220.201.351 ___________

1,34 ______ 100,00 ______

US Small & MidCap Opportunities Fund(1) Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Bermuda 11.600 20.800 53.700 9.800

Allied World Assurance Co Holdings Axis Capital Holdings Nabors Industries RenaissanceRe Holdings

535.108 627.328 947.268 531.552 ___________

0,29 0,34 0,51 0,29 ______

2.641.256 ___________

1,43 ______

461.440 ___________

0,25 ______

743.085 853.902 ___________ 1.596.987 ___________

0,40 0,46 ______ 0,86 ______

1.676.965 ___________

0,91 ______

1.405.602 ___________

0,76 ______

526.476 ___________

0,29 ______

477.546 562.863 1.429.120 710.355 1.817.400 1.526.868 812.322 694.340 1.143.373 426.425 780.850 53.328 1.017.291 993.672 1.305.942 932.354 1.104.480 579.942 800.880 1.093.767 752.745 379.091 913.682 366.080 1.159.950 746.352 986.965 468.104 35.836 951.468 743.400 1.126.389 964.004 142.120 284.256 770.784 930.682 1.348.620

0,26 0,30 0,77 0,38 0,98 0,83 0,44 0,38 0,62 0,23 0,42 0,03 0,55 0,54 0,71 0,50 0,60 0,31 0,43 0,59 0,41 0,21 0,49 0,20 0,63 0,40 0,53 0,25 0,02 0,51 0,40 0,61 0,52 0,08 0,15 0,42 0,50 0,73

Kanada 72.100

Lions Gate Entertainment

Cayman szigetek 24.500 50.200

Herbalife XL Capital 'A'

Írország 54.500

Ingersoll-Rand

Hollandia 68.700

Qiagen

29.200

Avago Technologies

Szingapúr Egyesült Államok 21.300 14.700 46.400 21.300 39.000 74.700 30.700 46.600 34.100 18.500 57.500 1.600 31.900 33.300 42.100 26.900 39.000 8.700 71.000 44.300 32.100 5.892 34.900 13.000 70.300 21.300 16.300 64.300 3.400 14.100 41.300 32.100 80.200 4.400 14.100 65.100 88.300 53.200

(1)

Adtran Advent Software AGCO AGL Resources Airgas AK Steel Holding Allegheny Energy Allscripts-Misys Healthcare Solutions Alpha Natural Resources AMB Property (Reit) American Eagle Outfitters American States Water American Tower 'A' Ameriprise Financial AMETEK Amphenol 'A' Analog Devices‡ Apollo Group 'A'‡ Ariba Atlas Air Worldwide Holdings Autodesk AvalonBay Communities Avnet Baldor Electric BJ Services BMC Software Boston Properties (Reit) Brocade Communications Systems Brookline Bankcorp Bunge Burger King Holdings Cabot Oil & Gas Calpine Capitol Federal Financial Cavium Networks CB Richard Ellis Group 'A' CBS Celanese 'A'

Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 9.200 10.000 79.100 65.500 16.400 37.600 54.100 28.800 27.600 33.200 31.200 11.600 48.600 27.200 16.400 9.000 14.100 18.000 15.800 59.400 28.900 31.800 42.100 70.300 18.200 14.200 21.900 16.400 27.800 9.600 64.200 35.652 43.000 36.550 74.800 58.800 24.500 40.900 23.300 99.400 22.200 32.700 17.400 53.800 11.600 27.200 18.500 10.900 55.600 54.000 15.200 62.900 13.700 57.600 20.800 6.000 23.300 79.500 51.400 14.700 17.100 36.100 69.800 36.400

Megnevezés Celera Cerner Chico's FAS Ciena Cincinnati Financial Citrix Systems CMS Energy Comerica Continental Resources Cooper Companies Coventry Health Care CR Bard Crown Holdings CSX Curtiss-Wright DaVita Deckers Outdoor Dendreon DENTSPLY International Dick's Sporting Goods Digital River Domtar Dow Chemical DPL Dun & Bradstreet‡ Energizer Holdings Express Scripts F5 Networks Family Dollar Stores Federal Realty Investment Trust (Reit) Fifth Third Bancorp First Horizon National First Niagara Financial Group Flowers Foods Ford Motor Forest Oil Fortune Brands Geo Group Global Payments Goodyear Tire & Rubber Group 1 Automotive Guess ? Hanover Insurance Group Hartford Financial Services Group Health Care REIT (Reit) Helmerich & Payne Henry Schein Hill-Rom Holdings Hospitality Properties Trust (Reit) Hudson City Bancorp Iberiabank Iconix Brand Group International Rectifier Invesco Invitrogen ITT Educational Services J Crew Group Jabil Circuit Jarden JM Smucker Jones Lang LaSalle Juniper Networks Kansas City Southern Kirby

Érték (USD)

%

60.168 615.800 1.014.062 856.740 415.904 1.332.544 733.596 762.624 977.868 908.684 674.856 924.636 1.214.514 1.159.536 532.672 460.440 961.056 418.682 529.300 1.328.778 1.005.720 1.124.448 899.256 1.737.816 1.323.322 926.976 1.566.945 565.718 841.228 592.800 686.298 476.311 562.870 873.545 566.984 924.336 970.690 732.110 991.648 1.597.358 630.702 1.134.690 700.176 1.280.440 497.640 900.320 975.320 222.796 1.026.376 705.132 725.952 1.086.283 257.149 1.183.680 933.920 634.800 789.870 867.345 1.218.180 762.342 804.726 838.242 1.691.254 1.332.240

0,03 0,33 0,55 0,46 0,23 0,72 0,40 0,41 0,53 0,49 0,37 0,50 0,66 0,63 0,29 0,25 0,52 0,23 0,29 0,72 0,54 0,61 0,49 0,94 0,72 0,50 0,85 0,31 0,46 0,32 0,37 0,26 0,30 0,47 0,31 0,50 0,53 0,40 0,54 0,86 0,34 0,61 0,38 0,69 0,27 0,49 0,53 0,12 0,56 0,38 0,39 0,59 0,14 0,64 0,51 0,34 0,43 0,47 0,66 0,41 0,44 0,45 0,92 0,72




209

US Small & MidCap Opportunities Fund(1) folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 43.000 36.400 77.100 59.900 47.000 30.100 49.400 11.700 15.200 30.500 72.400 30.500 22.500 30.900 20.000 25.500 19.600 8.700 24.000 29.300 26.200 31.800 61.100 21.300 32.100 71.000 60.000 28.900 77.200 36.100 51.700 17.600 32.100 99.900 43.000 10.900 35.500 54.400 24.700 13.100 19.700 18.400 18.600 37.400 24.500 26.800 15.200 120.700 61.900 36.100 22.800 (‡)

Megnevezés Knight Transportation Lam Research Las Vegas Sands LaSalle Hotel Properties (Reit) Liberty Media – Entertainment 'A' Life Time Fitness Lincoln National Linear Technology Lorillard Mack-Cali Realty (Reit) Macy's Manpower Marvel Entertainment Massey Energy McAfee McCormick & Co Microchip Technology Millipore Netlogic Microsystems Newfield Exploration Nordstrom Northeast Utilities Novellus Systems NSTAR NTELOS Holdings NV Energy Nvidia PACCAR Patterson-UTI Energy Penske Auto Group People's United Financial PerkinElmer Plexus PMC – Sierra Portland General Electric priceline.com Principal Financial Group Protective Life Prudential Financial Ralcorp Holdings Rayonier (Reit) Red Hat Reinsurance Group of America Robert Half International Ross Stores Rovi Royal Gold Saks SandRidge Energy SBA Communications 'A' Signature Bank (New York)

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

700.900 1.129.128 1.093.278 991.345 1.299.080 923.167 1.235.988 313.794 1.095.768 979.050 1.125.820 1.576.850 1.101.825 844.806 801.000 824.925 518.420 575.331 1.055.520 1.127.464 735.696 760.974 1.171.287 675.849 521.625 859.810 865.806 1.042.423 1.020.584 641.136 833.921 317.680 806.031 888.111 845.380 1.681.870 997.550 1.141.312 1.264.887 820.191 842.372 423.568 798.126 983.994 1.142.932 816.060 599.184 751.961 755.799 885.894 680.124

0,38 0,61 0,59 0,54 0,70 0,50 0,67 0,17 0,59 0,53 0,61 0,85 0,60 0,46 0,43 0,45 0,28 0,31 0,57 0,61 0,40 0,41 0,63 0,37 0,28 0,47 0,47 0,56 0,55 0,35 0,45 0,17 0,44 0,48 0,46 0,91 0,54 0,62 0,68 0,44 0,46 0,23 0,43 0,53 0,62 0,44 0,32 0,41 0,41 0,48 0,37

28.800 46.500 23.500 134.200 20.200 25.300 12.500 101.600 18.300 29.400 39.900 61.700 42.500 40.900 33.100 52.900 58.900 65.500 108.000 44.800 116.700 22.500 14.100 22.800 78.900 16.700 22.800 21.900 1.300 33.700 16.800 56.800 20.800 75.300 25.700 6.500 15.800 28.000


210



19.700 41.600 19.600 14.700 9.300

Megnevezés SL Green Realty (Reit) Smithfield Foods Solera Holdings Solutia SPX Starent Networks State Street Steel Dynamics Stifel Financial Sunoco SunTrust Banks SUPERVALU Sybase Symantec Taubman Centers (Reit) TCF Financial TD Ameritrade Holding Tekelec Tellabs Tenneco Teradyne Texas Capital Bancshares Thermo Fisher Scientific Thomas & Betts TIBCO Software TreeHouse Foods TRW Automotive Holdings United States Steel Unum Group Urban Outfitters VCA Antech Vertex Pharmaceuticals VF Vishay Intertechnology Wabtec Waddell & Reed Financial 'A' Walter Energy Washington Real Estate Investment Trust (Reit) Watson Wyatt Worldwide 'A' Western Digital Whirlpool Wisconsin Energy Zimmer Holdings


Érték (USD)

%

1.033.632 567.300 616.640 1.568.798 1.129.382 511.819 655.375 1.693.672 1.023.885 783.510 932.463 879.842 1.475.600 615.341 1.055.228 714.679 1.084.938 1.014.595 689.029 682.752 954.606 371.700 632.526 636.120 692.742 620.405 399.000 958.125 29.198 950.340 414.624 2.090.808 1.457.040 602.400 969.404 169.390 829.816

0,56 0,31 0,33 0,85 0,61 0,28 0,35 0,92 0,55 0,42 0,50 0,48 0,80 0,33 0,57 0,39 0,59 0,55 0,37 0,37 0,52 0,20 0,34 0,34 0,38 0,34 0,22 0,52 0,02 0,51 0,22 1,13 0,79 0,33 0,52 0,09 0,45

749.560 869.558 1.398.592 1.283.800 672.084 439.518 ___________

0,41 0,47 0,76 0,69 0,36 0,24 ______

170.187.492 ___________ 178.496.218

92,11 ______ 96,61

6.272.693 ___________ 184.768.911 ___________

3,39 ______ 100,00 ______

US Small & MidCap Opportunities Fund(1) folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én

Pénzügy Informatika Saját döntésen alapuló fogyasztás Ipari termékek Egészségügy Anyagok Energia Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások Egyéb nettó eszközök




211

US SmallCap Value Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

ALAPOK Egyesült Államok 3.600 7.200 8.100 3.400

iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund 146.196 iShares Russell 2000 Growth Index Fund – ETF 442.440 iShares Russell 2000 Index Fund – ETF 463.158 KBW Regional Banking – ETF 71.740 ___________

1,25 1,31 0,20 ______

1.123.534 ___________

3,17 ______

4.613 125.850 206.016 ___________

0,01 0,36 0,58 ______

336.479 ___________

0,95 ______

339.888 ___________

0,96 ______

90.388 141.050 247.908 231.177 378.840 42.172 186.659 365.364 192.700 99.115 184.299 63.423 319.160 39.660 295.428 97.055 134.828 128.832 315.404 186.186 234.294 240.828 201.371 730.576 210.600 368.445 365.988 240.238 224.076 352.640 131.223 181.004 345.644 212.118 596.230 87.584

0,25 0,40 0,70 0,65 1,07 0,12 0,53 1,03 0,54 0,28 0,52 0,18 0,90 0,11 0,83 0,27 0,38 0,36 0,89 0,53 0,66 0,68 0,57 2,06 0,59 1,04 1,03 0,68 0,63 1,00 0,37 0,51 0,98 0,60 1,68 0,25

182.721 322.740 604.128 51.156 89.490

0,52 0,91 1,71 0,14 0,25

Össes alap

0,41

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Bermuda 100 5.000 6.400

Allied World Assurance Company Holdings Aspen Insurance Holdings IPC Holdings

Kanada 29.100

Vitran

5.900 13.000 28.300 29.300 12.300 5.200 7.100 10.800 20.500 4.300 6.900 2.700 4.000 1.200 8.400 4.700 7.400 4.400 11.600 9.300 10.200 6.100 7.900 61.600 11.700 10.500 8.400 11.300 42.600 11.600 5.100 7.400 22.100 11.900 54.500 3.200 4.900

Acadia Realty Trust (Reit) Actel ADC Telecommunications Affymetrix AGCO Albany Molecular Research Alberto-Culver Allete Altra Holdings AMB Property (Reit) American Campus Communities (Reit) AMERIGROUP Ameron International Andersons Anixter International Applied Industrial Technologies Arbitron Arch Chemicals Atmos Energy Avista Bancorpsouth Bank of Hawaii Big Lots Bottomline Technologies Burger King Holdings Cabot Oil & Gas CARBO Ceramics Carpenter Technology Charming Shoppes Childrens Place Retail Stores CIRCOR International Cleco Collective Brands Conmed Convergys Cooper Companies Corporate Office Properties Trust SBI MD (Reit) Cullen/Frost Bankers Curtiss-Wright Cypress Bioscience DexCom

Egyesült Államok

6.600 18.600 7.200 11.400

212


Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 9.000 1.400 35.500 12.700 11.400 11.200 3.700 6.500 1.200 20.000 10.400 16.300 14.500 2.400 3.000 8.100 22.600 8.000 48.400 5.100 7.700 7.000 9.400 9.500 3.600 27.300 57.100 1.600 7.000 3.900 1.100 4.800 20.300 21.500 3.700 12.000 15.000 23.100 1.500 13.000 23.600 4.800 7.400 4.300 11.300 20.100 8.100 12.700 44.100 31.782 3.000 1.376 5.800 3.000 10.000 11.600 11.400 11.800 5.600 13.700 29.500 9.300 3.600 10.700 7.100 112.200

Megnevezés

Érték (USD)

%

Dime Community Bancshares Dresser-Rand Group DSP Group DuPont Fabros Technology (Reit) El Paso Electric Electronics for Imaging Emulex EnPro Industries Exactech Exelixis Ezcorp Fidelity National Financial 'A' Fifth Third Bancorp First Financial First Financial Bankshares First Horizon National First Midwest Bancorp/IL Frontier Oil Furniture Brands International Genesco Glacier Bancorp H&E Equipment Services Hain Celestial Group Hanesbrands Hanover Insurance Group Harmonic Harte-Hanks HCC Insurance Holdings Healthways Heidrick & Struggles International Highwoods Properties (Reit) Home Properties (Reit) Huntsman IAC/InterActiveCorp Iberiabank Ingram Micro 'A' Integrated Device Technology Intersil 'A' Investment Technology Group Ixia JDS Uniphase Jo-Ann Stores Jones Apparel Group Jones Lang LaSalle Key Energy Services King Pharmaceuticals Layne Christensen LCA-Vision Leapfrog Enterprises Lexington Realty Trust (Reit) Liberty Property Trust (Reit) M&T Bank Macerich (Reit) Mack-Cali Realty (Reit) Mariner Energy Marten Transport Medcath Medicis Pharmaceutical 'A' Merit Medical Systems MetroCorp Bancshares MFA Mortgage Investments (Reit) MKS Instruments Mueller Industries National Retail Properties (Reit) New Jersey Resources Novell

102.690 41.986 293.230 164.465 193.116 119.056 35.483 140.465 18.036 111.400 135.408 244.500 155.005 73.320 148.950 108.216 228.373 102.560 272.008 113.373 113.575 71.400 150.682 197.220 144.864 179.634 751.436 42.000 91.420 82.251 31.911 181.632 161.588 401.620 176.712 199.800 102.450 340.032 35.700 79.950 161.660 130.800 117.882 202.358 80.343 208.638 211.410 68.199 172.872 153.507 97.890 84.830 167.620 96.300 123.900 196.620 102.828 215.822 101.483 48.636 230.690 171.585 87.336 219.350 262.629 483.021

0,29 0,12 0,83 0,46 0,54 0,34 0,10 0,40 0,05 0,31 0,38 0,69 0,44 0,21 0,42 0,31 0,64 0,29 0,77 0,32 0,32 0,20 0,43 0,56 0,41 0,51 2,12 0,12 0,26 0,23 0,09 0,51 0,46 1,13 0,50 0,56 0,29 0,96 0,10 0,23 0,46 0,37 0,33 0,57 0,23 0,59 0,60 0,19 0,49 0,43 0,28 0,24 0,47 0,27 0,35 0,56 0,29 0,61 0,29 0,14 0,65 0,48 0,25 0,62 0,74 1,36

US SmallCap Value Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés 18.500 17.000 4.800 3.500 10.700 99.400 7.600 6.700 2.900 27.500 12.200 7.300 5.500 7.700 74.600 21.100 7.000 2.800 5.500 3.100 11.500 17.500 3.800 10.100 1.100 5.300 20.500 3.600 6.700 6.800 67.000 10.000 17.300 9.700 7.600 31.050 96.600


Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

O'Charleys OGE Energy Oil States International OM Group Omega Healthcare Investors (Reit) OraSure Technologies Packaging of America Parexel International Patterson-UTI Energy PDL BioPharma PerkinElmer PharMerica Piedmont Natural Gas Plains Exploration & Production Playboy Enterprises 'B' PMC – Sierra Portland General Electric Presidential Life PrivateBancorp ProAssurance Provident Financial Services Provident New York Bancorp PS Business Parks (Reit) RBC Bearings Regal-Beloit Republic Bancorp 'A' Robbins & Myers Rock-Tenn Rockwood Holdings S&T Bancorp Saks SAVVIS Senior Housing Properties Trust (Reit) Sepracor Service Corporation International Smart Balance Smurfit-Stone Container

138.380 534.480 140.496 94.220 180.723 259.434 153.444 85.693 38.338 247.775 220.210 145.489 134.310 202.279 206.642 187.579 137.620 28.728 133.155 165.354 126.040 163.214 200.716 222.494 49.984 113.956 473.550 184.824 132.861 94.112 417.410 175.000 349.979 175.764 53.808 193.442 60.182

0,39 1,51 0,40 0,27 0,51 0,73 0,43 0,24 0,11 0,70 0,62 0,41 0,38 0,57 0,58 0,53 0,39 0,08 0,38 0,47 0,36 0,46 0,57 0,63 0,14 0,32 1,34 0,52 0,37 0,27 1,18 0,49 0,99 0,50 0,15 0,55 0,17

7.800 1.800 12.200 21.900 10.200 4.700 10.000 5.700 3.800 56.400 32.300 13.300 14.000 37.800 4.800 8.300 8.600 9.800 6.200 19.000 18.800 50.100 6.000 8.300 3.300 3.400 43.850

Megnevezés Solutia South Jersey Industries Southwest Gas Spartech St Joe St Mary Land & Exploration Superior Energy Services Tanger Factory Outlet Centers (Reit) Team Tellabs Teradyne Texas Capital Bancshares Thomas Weisel Partners Group TIBCO Software Triumph Group UIL Holdings United Bankshares Urban Outfitters URS Valueclick Vishay Intertechnology Wabash National WellCare Health Plans WESCO International Whiting Petroleum Wright Medical Group Zoran

Összes törzsrészvény Teljes portfolió Egyéb nettó eszközök Teljes nettó eszközérték (US$)

Érték (USD)

%

91.182 63.756 299.876 254.916 330.888 122.764 180.600 215.004 66.842 359.826 264.214 219.716 64.260 331.884 206.352 216.132 165.808 276.360 265.980 195.700 150.400 122.244 145.740 199.366 160.281 55.079 491.997 ___________

0,26 0,18 0,85 0,72 0,93 0,35 0,51 0,61 0,19 1,02 0,75 0,62 0,18 0,94 0,58 0,61 0,47 0,78 0,75 0,55 0,42 0,34 0,41 0,56 0,45 0,16 1,39 ______

32.387.320 ___________ 33.063.687 ___________

91,45 ______ 93,36 ______

34.187.221

96,53

1.227.092 ___________ 35.414.313 ___________

3,47 ______ 100,00 ______


Pénzügy Informatika Ipari termékek Saját döntésen alapuló fogyasztás Egészségügy Közművek Energia Anyagok Befektetési alapok Alapvető fontosságú fogyasztási cikkek Egyéb nettó eszközök




213

World Bond Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Ausztrália

A$2.685.000

New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 1.343.116 Queensland Treasury 6% 14/9/2017 ___________ 2.249.134 3.592.250 ___________

€205.000 0,65 1,09 ______

€1.440.000

1,74 ______

€400.000 €150.000 US$1.490.000

Ausztria €100.000


KÖTVÉNYEK A$1.620.000


BAWAG P.S.K. Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse 4,35% 28/5/2013 ___________ 143.135

€60.000 0,07 ______

Golden Belt 1 Sukuk BSC FRN 15/5/2012

67.500 ___________

0,03 ______

Holcim GB Finance 8,75% 24/4/2017 1.319.016 Novartis Securities Investment 5,125% 10/2/2019 529.802 ___________ 1.848.818 ___________

0,64 0,26 ______ 0,90 ______

C$1.210.000 C$253.000 C$785.000 US$1.375.000 US$100.000 US$750.000 C$125.000

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 7.760.380 Canadian Government Bond 4,25% 1/6/2018 1.179.268 Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 271.140 Canadian Government Bond 5,75% 1/6/2033 897.360 Export Development Canada 2,375% 19/3/2012 1.402.493 Ispat Inland ULC 9,75% 1/4/2014 104.687 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 786.861 Shaw Communications 6,1% 16/11/2012 122.514 ___________ 12.524.703 ___________

3,76 0,57

€75.000 DKK1.423.532 DKK174.050

€410.000 €400.000 €350.000

214

€1.500.000

0,68 0,05

US$1.200.000

0,38

€700.000

0,06 ______ 6,06 ______

0,56 0,14 0,98 0,29 0,13 0,74 0,04 ______ 4,70 ______

0,26 ______

0,60 0,05 0,13 0,01 ______

Bundesobligation '152' 3,5% 12/4/2013 2.900.792 Bundesobligation '153' 4% 11/10/2013 1.921.749 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 3.439.966 Bundesrepublik Deutschland 4% 4/1/2037 2.258.832 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 2.423.803 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2014 1.821.240 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 3.655.442 Bundesrepublik Deutschland 5,375% 4/1/2010 145.271 Driver One '4 A' FRN 21/4/2013 335.022 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 2.739.669 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,875% 21/1/2019 2.190.584 Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank 2,5% 14/2/2011 1.221.780 Muenchener Rueckversicherungs 6,75% 21/6/2023 1.054.895 ___________

1,41 0,93 1,67 1,09 1,17 0,88 1,77 0,07 0,16 1,33 1,06 0,59

26.109.045 ___________

0,51 ______ 12,64 ______


0,99 ______

Görögország

Nemzetközi ¥44.100.000

Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014 1.236.813 Kommunekredit 4,375% 2/10/2012 112.148 Nykredit Realkredit FRN 1/10/2038 260.843 Realkredit Danmark FRN 1/10/2038 ___________ 31.892 1.641.696 ___________


€100.000

€1.375.000

MBNA Amer Euro Struc OFF 5,45% 19/4/2011 538.433 ___________

AUTO ABS '2007-1 A' FRN 25/2/2019 AXA 6,667% 6/7/2016 (Perpetual) Cie de Saint-Gobain 7,25% 16/9/2013 CIF Euromortgage 4,5% 10/12/2013 Compagnie de Financement Foncier 3,875% 25/4/2055 Compagnie de Financement Foncier 4,5% 9/1/2013 Compagnie de Financement Foncier 4,625% 23/9/2017 Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014

€2.442.000

0,43

US$575.000 €925.000

0,79 ______

European Investment Bank 1,9% 26/1/2026 457.929 European Investment Bank 3,125% 4/6/2014 585.465 European Investment Bank 3,5% 15/4/2016 1.344.575 ___________ 2.387.969 ___________

0,22 0,29 0,65 ______ 1,16 ______

Írország

Franciaország €800.000 £40.000 €350.000 €90.000 €205.000

€1.575.000

0,13

Dánia €850.000

€1.585.000

€241.053 US$2.650.000


€1.937.000 €1.260.000 €2.361.000

€1.180.000

Kanada C$8.145.000

France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2017 1.150.467 France Government Bond OAT 3,75% 25/4/2021 294.924 France Government Bond OAT 4% 25/10/2038 2.018.052 France Telecom 4,75% 21/2/2017 604.201 GDF Suez 6,875% 24/1/2019 259.667 Societe Financement de l'Economie Francaise 3,375% 5/5/2014 1.523.614 Veolia Environnement 4% 12/2/2016 ___________ 85.426

%

Németország

Bermuda £700.000 US$500.000

Érték (USD)

9.697.863 ___________

Bahrain US$300.000

Megnevezés

€400.000

1.047.899 52.377 557.445 136.679

0,51 0,02 0,27 0,07

C$130.000 C$145.000 €80.000

230.615

0,11

£400.000

621.189

0,30

€146.141

605.647

0,29

509.661

0,25

Cars Alliance Funding '2007-1 A' FRN 8/10/2023 534.509 Depfa ACS Bank 4,9% 24/8/2035 82.721 Depfa ACS Bank 5,25% 31/3/2025 102.874 GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011 117.183 GE Capital UK Funding 5,125% 3/3/2015 640.530 Talisman Finance '7 H' FRN 22/4/2017 31.323 ___________ 1.509.140 ___________

0,26 0,04 0,05 0,06 0,31 0,01 ______ 0,73 ______

World Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

AUTO ABS '2007-2 A' FRN 25/10/2020 544.646 Banco Popolare SC FRN 8/2/2017 250.061 Intesa Sanpaolo 4,375% 26/6/2018 71.303 Italian Republic 4,5% 31/7/2014 75.741 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4,25% 15/10/2012 3.157.989 Mediobanca FRN 11/10/2016 126.516 Unione di Banche Italiane SCPA FRN 7/12/2015 134.513 ___________

0,26 0,12 0,03 0,04

€550.000

Olaszország €400.000 €200.000 €50.000 €50.000 €2.095.000 €95.000 €100.000

¥65.000.000 ¥395.000.000 ¥885.000.000 ¥221.000.000 ¥312.500.000 ¥385.000.000 ¥118.100.000

East Japan Railway 4,75% 8/12/2031 161.117 Japan Finance Corporation for Municipal Enterprises 5,75% 9/8/2019 73.081 Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021 666.174 Japan Government Five Year Bond 0,9% 20/12/2012 710.970 Japan Government Ten Year Bond 1,5% 20/9/2018 4.358.870 Japan Government Ten Year Bond 1,9% 20/6/2017 10.169.910 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 2.402.871 Japan Government Twenty Year Bond 2,2% 20/6/2026 3.485.105 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/6/2017 3.833.722 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017 1.163.881 ___________

1,53 0,06 0,07 ______ 2,11 ______

BAA Funding 5,225% 15/2/2025

€130.000 €110.015

€500.000 €50.000 €650.000 £45.000 €700.000 €600.000 €50.000

€920.000

0,70 1,26 0,06 0,04 0,32 0,86 ______ 3,59 ______

1.338.201 ___________

0,65 ______

197.842 ___________

0,09 ______

National Bank of Abu Dhabi 5,875% 27/2/2012 327.714 ___________

0,16 ______


US$200.000

UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017

1,16

Egyesült Arab Emirátusok 1,69

£200.000

1,86

182.224 ___________

0,09 ______

0,14 0,10 0,08 ______ 0,32 ______

0,03 0,46 0,04 0,57 0,40 0,04 ______

4.978.582 ___________

2,41 ______

0,28 0,02 0,22 0,35

Egyesült Királyság €100.000 £50.000 €400.000 £322.000 US$100.000 €520.000 €250.000 €500.000 £50.000 €450.000 £35.000 €100.000 €125.000 US$400.000 €400.000 £100.000 £250.000 €290.000 €20.000 US$400.000

Norvégia 919.589 ___________

0,08

Svájc 4,93

ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014 584.962 ABN Amro Bank 5% 17/2/2016 (Perpetual) 45.545 British American Tobacco Holdings The Netherlands 4,375% 15/6/2011 444.924 Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014 729.652 Generali Finance 5,479% 8/2/2017 (Perpetual) 57.725 LeasePlan 3,25% 22/5/2014 942.148 RWE Finance 6,25% 3/6/2030 85.077 RWE Finance 6,625% 31/1/2019 1.181.146 Storm '2007-1 A2' FRN 22/4/2049 832.976 Syngenta Finance 4,125% 21/9/2011 ___________ 74.427

Eksportfinans 4,375% 20/9/2010

0,27

7.414.569 ___________

2,11

£25.000 €625.000

%

Svédország 0,34

Hollandia €400.000 £45.000 €300.000

BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 558.644 BBVA Subordinated Capital SAU FRN 21/10/2015 153.803 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 1.450.108 Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017 2.607.802 Spain Government Bond 5,75% 30/7/2032 126.984 Telefonica Emisiones 6,421% 20/6/2016 83.922 Telefonica Emisiones SAU 3,75% 2/2/2011 659.831 Telefonica Emisiones SAU 5,431% 3/2/2014 1.773.475 ___________

0,32

27.025.701 ___________

655.578 ___________

US$75.000 €450.000

0,04

0,56 ______ 13,09 ______

Europaische Hypothekenbank Luxembourg 4,25% 13/5/2010 299.196 Telecom Italia Finance 7,5% 20/4/2011 201.391 Volkswagen Car Lease '9 A' FRN 21/4/2012 154.991 ___________

€75.000

€1.150.000

Luxemburg US$300.000

€1.775.000

0,08

Jersey £150.000

£100.000 €1.000.000

Japán

¥62.000.000

Érték (USD)

Spanyolország

4.360.769 ___________ £100.000 £40.000

Megnevezés

0,44 ______

£145.000

Anglian Water Services Financing 4,625% 7/10/2013 Anglian Water Services Financing 5,25% 30/10/2015 Aviva 4,7291% 28/11/2014 (Perpetual) Barclays Bank 10% 21/5/2021 Barclays Bank '144A' 7,434% 15/12/2017 (Perpetual) BAT International Finance 5,875% 12/3/2015 Britannia Building Society FRN 18/5/2016 Hammerson 4,875% 19/6/2015 Hammerson 5,25% 15/12/2016 HSBC Holdings 6% 10/6/2019 JTI UK Finance 5,75% 6/2/2013 Lehman Brothers UK Capital Funding II 3,875% 22/2/2011 (Perpetual) Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 Northern Rock '144A' 5,625% 22/6/2017 Old Mutual 4,5% 18/1/2017 Royal Bank of Scotland 5% 18/3/2011 (Perpetual) Royal Bank of Scotland 6,625% 17/9/2018 Severn Trent Utilities Finance 5,25% 11/3/2016 SL Finance 6,375% 12/7/2022 Standard Chartered 7,014% 30/7/2037 (Perpetual) Standard Chartered Bank 8,103% 11/5/2016 (Perpetual) United Kingdom Gilt 4,25% 7/6/2032

147.882

0,07

84.518 354.606 666.503

0,04 0,17 0,32

82.500

0,04

813.325

0,39

209.233 651.058 74.999 681.423 60.985

0,10 0,32 0,04 0,33 0,03

200 192.222 360.796 388.380

0,00 0,09 0,18 0,19

112.004

0,05

441.976

0,21

433.483 26.053

0,21 0,01

316.000

0,15

40.339 244.927

0,02 0,12



215

World Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek


Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Megnevezés

£400.000 £190.000 £235.000 £815.000 £580.000 £275.000 US$735.000 US$35.000 £20.000

United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 660.098 United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 328.619 United Kingdom Gilt 4,75% 7/12/2038 423.081 United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014 1.472.587 United Kingdom Gilt 5% 7/3/2018 1.063.746 United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012 485.453 Vodafone Group 4,15% 10/6/2014 752.224 Vodafone Group 5% 15/9/2015 36.290 Zurich Finance UK 6,625% 2/10/2022 (Perpetual) 29.137 ___________

0,32 0,16 0,21 0,71 0,52 0,24 0,36 0,02

US$120.000

CS First Boston Mortgage Securities '2002-CKS4 A2' 5,183% 15/11/2036 123.587 Daimler Chrysler Auto Trust 4,98% 8/11/2011 129.002 Denbury Resources 7,5% 1/4/2013 570.876 Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037 36.745 Fannie Mae '4 9/09' 4% TBA 486.875 Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA 728.547 Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA 315.328 Fannie Mae '6 9/09' 6% TBA 7.672.986 Fannie Mae Pool '384491' 5,655% 1/11/2011 166.261 Fannie Mae Pool '545449' 6,5% 1/2/2017 25.709 Fannie Mae Pool '545903' 5,5% 1/9/2017 99.259 Fannie Mae Pool '589084' 6,5% 1/9/2031 13.223 Fannie Mae Pool '657415' 5,5% 1/8/2017 19.021 Fannie Mae Pool '675681' 5,5% 1/3/2018 338.197 Fannie Mae Pool '735667' 5% 1/7/2035 25.560.270 Fannie Mae Pool '735989' 5,5% 1/2/2035 259.651 Fannie Mae Pool '745832' 6% 1/4/2021 109.118 Fannie Mae Pool '745833' 6% 1/1/2021 36.472 Fannie Mae Pool '783390' 6,5% 1/9/2034 239.103 Fannie Mae Pool '826016' FRN 1/7/2035 246.802 Fannie Mae Pool '885501' 5,5% 1/6/2021 28.915 Fannie Mae Pool '889117' 5% 1/10/2035 16.772 Fannie Mae REMICS '2008-13 FC' FRN 25/6/2037 823.873 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 29.215 First Union National Bank Commercial Mortgage '2001-C4 A2' 6,223% 12/12/2033 325.191 Ford Credit Auto Owner Trust '2009-A A2B' FRN 15/8/2011 1.830.169 Freddie Mac Gold Pool 'B19552' 5% 1/8/2020 97.281 Freddie Mac Gold Pool 'G01443' 6,5% 1/8/2032 16.027 Freddie Mac Gold Pool 'G11720' 4,5% 1/8/2020 54.589 Freddie Mac Gold Pool 'G11769' 5% 1/10/2020 263.908 Freddie Mac Gold Pool 'G11777' 5% 1/10/2020 109.141 Freddie Mac Gold Pool 'G12454' 5,5% 1/11/2021 351.490 Freddie Mac Gold Pool 'G18052' 4,5% 1/5/2020 109.303 Freddie Mac Gold Pool 'J03831' 5% 1/11/2021 434.099 Ge Capital Commercial Mortgage '2002-1A A3' 6,269% 10/12/2035 315.700 Ge Capital Commercial Mortgage '2002-3A A2' 4,996% 10/12/2037 379.059 General Electric Capital 5% 15/11/2011 78.590 General Electric Capital 6,15% 7/8/2037 390.875 General Electric Capital 6,625% 4/2/2010 261.097 General Mills 5,65% 15/2/2019 918.113

11.634.647 ___________

0,01 ______ 5,63 ______

Egyesült Államok US$335.000 US$185.000 US$150.000 €375.000 US$1.325.000 US$58.808 US$75.000 US$227.215 US$280.000 US$76.474 US$145.000 US$650.000 US$950.000 US$50.000 US$215.000 US$1.475.000 US$92.150 US$600.000 US$1.150.000 US$150.668 US$300.000 US$300.000 US$347.485 US$250.000 US$75.000 US$95.000 US$125.000 US$110.782 US$46.645 US$289.168 US$40.909

US$272.261

216

AEP Texas Central Transition Funding 4,98% 1/7/2013 356.266 Aetna 6% 15/6/2016 192.688 AT&T 6,5% 1/9/2037 163.263 BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017 509.231 Banc of America Commercial Mortgage '2007-4 A4' 5,745% 10/2/2051 1.105.099 Banc of America Mortgage Securities '2004-E 1A1' FRN 25/6/2034 54.642 Bank of America 5,75% 1/12/2017 72.834 BCAP Trust '2007-AA1 1A1' FRN 25/2/2047 128.844 Bear Stearns 6,95% 10/8/2012 312.777 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034 69.211 Berkshire Hathaway Finance 4,125% 15/1/2010 147.217 Boeing 5% 15/3/2014 699.455 Bottling Group 5,125% 15/1/2019 1.004.240 Bristol-Myers Squibb 5,875% 15/11/2036 54.764 California State 7,55% 1/4/2039 229.949 California State Treasury 5,45 % 1/4/2015 1.489.868 Capital Auto Receivables Asset Trust '2007-3 A3A' 5,02% 15/9/2011 94.007 Caterpillar 7,9% 15/12/2018 727.685 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 1.188.113 Chase Commercial Mortgage Securities '1999-2 A2' 7,198% 15/1/2032 150.804 Citigroup 5,3% 17/10/2012 302.996 Citigroup 6,875% 5/3/2038 271.744 Citimortgage Alternative Loan Trust '2007-A8 A1' 6% 25/10/2037 237.109 Coca-Cola 3,625% 15/3/2014 257.811 Comcast 6,5% 15/11/2035 80.810 Comcast 6,95% 15/8/2037 107.948 Comcast Cable Communications Holdings 8,375% 15/3/2013 144.380 Countrywide Alternative Loan Trust '2005-20CB 3A3' 5,5% 25/7/2035 98.736 Countrywide Alternative Loan Trust '2006-OC8 2A1A' FRN 25/11/2036 45.987 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037 253.821 Countrywide Home Loan Mortgage Pass Through Trust '2004-29 1A1' FRN 25/2/2035 26.032 CS First Boston Mortgage Securities '2001-CKN5 A4' 5,435% 15/9/2034 280.503


0,17 0,09 0,08 0,25 0,54 0,03 0,04 0,06 0,15 0,03 0,07 0,34 0,49 0,03 0,11

US$126.272 US$525.000 US$37.132

US$500.000 US$700.000 US$300.000 US$7.300.000 US$157.190 US$23.847 US$93.095 US$12.248 US$17.840 US$317.472 US$24.848.544 US$248.236 US$102.102 US$34.166 US$222.318 US$237.358 US$27.417 US$16.272 US$843.374 US$29.226

US$310.000 0,72 0,05 0,35

US$1.815.000 US$92.706

0,58 US$14.924 0,07 0,15 0,13

US$52.301 US$251.498

0,11 0,12 0,04 0,05

US$104.009 US$333.868

0,07

US$105.289

0,05

US$415.294

0,02

US$300.000

0,12

US$370.000

0,01

US$75.000 US$425.000 NZD380.000 US$850.000

0,14

Érték (USD)

% 0,06 0,06 0,28

0,02 0,24 0,35 0,15 3,71 0,08 0,01 0,05 0,01 0,01 0,16 12,38 0,13 0,05 0,02 0,12 0,12 0,01 0,01 0,40

0,01

0,16 0,89 0,05 0,01 0,03 0,13 0,05 0,17 0,05 0,21 0,15 0,18 0,04 0,19 0,13 0,44

World Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés US$3.000.000 US$8.000.000 US$36.217 US$13.872 US$505.028 €1.381.000 US$235.000 US$275.000 SEK1.000.000 US$300.000 US$68.965 US$104.370 US$115.514 US$18.531 €400.000 €50.000 US$10.000 US$125.000 US$400.000 US$450.000 US$290.000

US$255.000

US$200.000

US$178.704 US$1.250.000 US$145.000 US$329.244 US$175.000 US$500.000 US$400.000 US$849.000 US$100.000 US$30.000 US$420.000 US$1.500.000 US$65.691 US$113.791

Megnevezés


Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

Megnevezés

Ginnie Mae '5 9/09' 5% TBA 3.080.157 Ginnie Mae 5,5% TBA 8.338.846 Ginnie Mae I Pool '437096' 6,5% 15/7/2031 39.126 Ginnie Mae I Pool '781276' 6,5% 15/4/2031 15.011 GMAC Commercial Mortgage Securities '2000-C3 A2' 6,957% 15/9/2035 526.614 Goldman Sachs Group 3,5% 8/12/2011 2.043.487 Goldman Sachs Group 5,25% 15/10/2013 248.107 Goldman Sachs Group 6,25% 1/9/2017 291.935 Goldman Sachs Group FRN 23/1/2012 134.668 Greenwich Capital Commercial Funding '2005-GG3 AAB' 4,619% 10/8/2042 298.965 GS Mortgage Securities II '2000-1A A' FRN 20/3/2023 60.365 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035 93.581 Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037 106.203 Honda Auto Receivables Owner Trust '2006-3 A3' 5,12% 15/10/2010 18.620 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 387.679 Hypo Real Estate International Trust I 5,864% 14/6/2017 (Perpetual) 10.360 Icahn Enterprises Finance 8,125% 1/6/2012 9.900 International Business Machines 5,7% 14/9/2017 136.558 International Business Machines 7,625% 15/10/2018 489.437 JP Morgan Chase Capital XXV 6,8% 1/10/2037 424.075 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-C1 A3' 5,857% 12/10/2035 304.434 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-CIB2 A3' 6,429% 15/4/2035 261.005 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2002-C2 A2' 5,05% 12/12/2034 204.147 JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034 169.034 JPMorgan Chase & Co 6% 15/1/2018 1.343.839 Kraft Foods 6,5% 11/8/2017 161.928 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A1' 5,279% 15/11/2038 335.801 Lincoln National 7% 17/5/2066 117.250 Merrill Lynch Mortgage Trust '2002-MW1 A4' 5,619% 12/7/2034 508.118 MetLife 5,7% 15/6/2035 398.417 MetLife 6,75% 1/6/2016 927.730 Morgan Stanley 5,05% 21/1/2011 103.289 Morgan Stanley 5,55% 27/4/2017 29.958 Morgan Stanley 6,25% 28/8/2017 433.986 Morgan Stanley Capital I '2007-IQ14 A4' 5,692% 15/4/2049 1.167.099 Morgan Stanley Dean Witter Capital I '2000-LIFE A2' 7,57% 15/11/2036 66.218 Morgan Stanley Home Equity Loans '2007-2 A1' FRN 25/4/2037 88.026

1,49 4,03

US$850.000

US$700.000 US$200.000 US$145.000

New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040 1.032.924 News America 6,2% 15/12/2034 33.946 News America 6,4% 15/12/2035 619.823 Pacificorp 6% 15/1/2039 636.035 Princeton University 4,95% 1/3/2019 1.077.729 Progressive 6,7% 15/6/2037 72.223 Prudential Securities Secured Financing '2000-C1 A2' 7,727% 17/5/2032 242.427 Qwest FRN 15/6/2013 23.250 Salomon Brothers Mortgage Securities VII '2000-C1 A2' 7,52% 18/12/2009 55.245 Salomon Brothers Mortgage Securities VII '2000-C3 A2' 6,592% 18/12/2033 306.661 SLM 4,3% 15/12/2009 223.026 SLM 5,4% 25/10/2011 148.124 Structured Asset Investment Loan Trust '2006-BNC3 A2' FRN 25/9/2036 42.887 TCI Communications 7,125% 15/2/2028 42.419 TCI Communications 7,875% 15/2/2026 57.129 Time Warner Cable 8,25% 14/2/2014 701.391 United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1,75% 15/1/2028 452.987 United Technologies 5,375% 15/12/2017 326.140 US Treasury Bond 1% 31/7/2011 4.073.816 US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014 403.625 US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016 1.291.386 US Treasury Bond 3,5% 15/2/2039 105.427 US Treasury Bond 4,25% 15/5/2039 1.337.092 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039 230.433 USAA Auto Owner Trust '2008-3 A3' 4,28% 15/10/2012 1.228.191 Verizon Communications 8,75% 1/11/2018 442.320 Verizon New Jersey 'A' 5,875% 17/1/2012 16.066 Wachovia 5,75% 1/2/2018 445.569 Walgreen 5,25% 15/1/2019 390.765 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046 60.160 Waste Management 7,375% 11/3/2019 798.800 Wells Fargo & Co 4,375% 31/1/2013 206.855 Wells Fargo & Co 4,875% 12/1/2011 ___________ 150.461

0,03 0,39 0,10 0,07 ______

Összes kötvény

95.518.578 ___________ 216.655.443 ___________

46,25 ______ 104,90 ______

(22.928.506) (207.844) (213.781) ___________

(11,10) (0,10) (0,11) ______

Jelzálogalapú értékpapírok összesen

(23.350.131) ___________

(11,31) ______


193.305.312 ___________

93,59 ______

0,02 0,01 0,25 0,99

US$35.000 US$625.000 US$575.000 US$1.025.000 US$90.000 US$239.417

0,12 0,14 0,06

US$25.000 US$54.904

0,14

US$298.397

0,03 0,05

C$250.000 US$170.000 US$43.517

0,05 0,01 0,19 0,01 0,00 0,07 0,24

US$40.000 US$50.000 US$600.000 US$470.000 US$300.000 US$4.070.000 US$400.000 US$1.275.000 US$120.000 US$1.330.000 US$220.000 US$1.190.000

0,20 US$350.000 0,15

0,13

0,10 0,08 0,65 0,08 0,16 0,06 0,25 0,19 0,45 0,05 0,01 0,21 0,56

US$15.000 US$425.000 US$365.000 US$83.000

Érték (USD)

% 0,50 0,02 0,30 0,31 0,52 0,03 0,12 0,01

0,03

0,15 0,11 0,07 0,02 0,02 0,03 0,34 0,22 0,16 1,97 0,20 0,62 0,05 0,65 0,11 0,59 0,21 0,01 0,22 0,19

JELZÁLOGALAPÚ ÉRTÉKPAPÍROK Egyesült Államok (US$22.400.000) (US$200.000) (US$200.000)

Fannie Mae '5 9/09' 5% TBA Fannie Mae '5,5 9/09' 5,5% TBA Fannie Mae '6,5 9/09' 6,5% TBA

0,03 0,04



217

World Bond Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés


Megnevezés

Érték (USD)

%

KÖTVÉNYEK

Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

US$165.000

First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 D' 7,936% 15/12/2031 164.641 Nissan Auto Receivables Owner Trust '2009-1 A3' 5% 15/9/2014 920.928 ___________

0,08



709.460 ___________

0,34 ______

US$880.000

Németország C$200.000

Landwirtschaftliche Rentenbank 4,875% 21/2/2020

Összes nem jegyzett értékpapír 180.786 ___________

0,09 ______

Bank Nederlandse Gemeenten 5,15% 7/3/2025 92.475 ___________

0,05 ______

Hollandia C$110.000


1.631.392 ___________ 2.614.113 ___________

0,45 ______ 0,79 ______

195.919.425

1,27 ______ 94,86

10.610.311 ___________ 206.529.736 ___________

5,14 ______ 100,00 ______

Egyesült Államok US$450.000 US$80.000

BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014 BAE Systems Holdings 4,75% 15/8/2010

464.657 81.166

0,22 0,04



€300.000

€100.000

€400.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on StMicroelectronics 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,26%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on Cadbury Schweppes 5,125% 1/10/2013; and pays Fixed 0,54%) (20/12/2012)


1.606 €4.500.000

4.321 €300.000

(2.875) €10.200.000

(6.650)

Megnevezés

Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) Credit Default Swaps (Barclays) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 6,25% 4/12/2018; and receives Fixed 0,71%) (20/9/2012) Interest Rate Swaps (Barclays) (Fund receives Fixed 3,14%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)




Megnevezés



Érték USD

12.040 _________ 12.040 _________


218



1.034

(230.976)

(12.453)

(8.220) __________ (254.213) __________

World Bond Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Fő alap € 8.397.700 US$73.198.355 MXN24.315.000 US$1.867.027 US$1.514.095 PLN4.125.000 CAD4.411.000 NOK7.038.000 US$4.103.419 US$15.705.840 US$42.557 US$11.560.819 US$29.037.633 US$396.939 US$552.015

euróban kifejezett részvényosztály US$18.992.077

Nem realizált nettó nyereség CHF fedezetű részvényosztály CHF54.082.667

Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke US$

US$11.902.717 € 52.531.500 US$1.878.302 MXN24.315.000 ZAR12.665.000 HUF263.587.500 US$4.022.360 US$1.157.974 AUD4.959.000 CAD17.054.500 DKK222.000 £ 7.073.000 ¥ 2.726.128.500 NZD590.500 ZAR4.519.000


€13.437.440


US$49.810.868

Nem realizált nettó nyereség Összes nettó nem realizált veszteség

16/9/2009 96.866 16/9/2009 (1.864.597) 18/9/2009 (54.443) 18/9/2009 43.168 18/9/2009 (105.411) 25/9/2009 59.450 28/10/2009 (31.188) 28/10/2009 6.964 28/10/2009 (25.243) 28/10/2009 274.546 28/10/2009 (11) 28/10/2009 80.411 28/10/2009 (291.569) 28/10/2009 (3.465) 28/10/2009 __________ (21.452) (1.835.974) __________

96.866 (1.864.597) (54.443) 43.168 (105.411) 59.450 (31.188) 6.964 (25.243) 274.546 (11) 80.411 (291.569) (3.465) (21.452) __________

Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 143 Australian 3 Year Bond 24 Euro BOBL (1) Japanese 10 Year Bond (TSE) (2) Euro Bund 29 US Long Bond (CBT) 16 US Treasury 10 Year Note 11 Long Gilt (10) US Treasury 5 Year Note (CBT) (75) Euro Schatz (114) US Treasury 2 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 32.123.118 3.986.679 (1.496.263) (350.228) 3.451.906 1.870.500 2.117.692 (1.150.313) (11.547.972) (24.647.156) __________ 4.357.963 __________

Megjegyzés: Az ezekhez a tranzakciókhoz tartozó 173.138 USD nem realizált nettó veszteséget a Nettó eszközértékek kimutatása tartalmazza (lásd: 2c megjegyzés).

(1.835.974) __________

€ 15/9/2009 __________ 146.169 146.169 __________

208.873 __________ 208.873 __________

CHF 15/9/2009 __________ 1.189.159 1.189.159 __________

1.119.735 __________ 1.119.735 __________ (507.366) __________




219

World Energy Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK

Össes alap

Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 113.380.334 _____________ 113.380.334 _____________

3,40 ______ 3,40 ______

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Brazília 29.800 2.579.000

OGX Petroleo e Gas Participacoes Petroleo Brasileiro ADR

16.320.573 87.324.940 _____________ 103.645.513 _____________

0,49 2,61 ______ 3,10 ______

Kanada 7.232.000 1.630.000 700.000 1.120.000 886.894 2.258.600 2.956.774 9.376.450 1.006.650

Bayou Bend Petroleum Canadian Natural Resources Enbridge EnCana Niko Resources Suncor Energy Uex Ur-Energy Verenex Energy

4.122.282 93.187.100 25.795.932 58.692.869 57.213.697 69.499.987 2.862.468 7.804.859 6.739.831 _____________

0,12 2,79 0,77 1,76 1,71 2,08 0,09 0,24 0,20 ______

325.919.025 _____________

9,76 ______

118.387.837 _____________

3,54 ______

63.727.638 _____________

1,91 ______

14.241.070 20.000.008 _____________ 34.241.078 _____________

0,43 0,60 ______ 1,03 ______

132.564.940 _____________

3,97 ______

50.855.342 _____________

1,52 ______

Franciaország 2.078.300

Total*

India 11.745.952

Cairn India

Indonézia 49.500.000 7.142.860

Bumi Resources Mitra Energia

Transocean Weatherford International

ENI

2.316.738

StatoilHydro

BG Group BP Cairn Energy Dana Petroleum Royal Dutch Shell 'B'

Oroszország

Anadarko Petroleum Apache Caithness Petroleum Cameron International Chevron ConocoPhillips Consol Energy Denbury Resources Devon Energy EOG Resources Exxon Mobil Halliburton Hess Marathon Oil National Oilwell Varco Newfield Exploration Noble Energy Occidental Petroleum Range Resources Schlumberger Southwestern Energy Valero Energy Xto Energy

Gazprom OAO ADR

220

Sasol

17.350.080 _____________

0,52 ______

15.981.446 _____________

0,48 ______





Dél-Afrika

(*) Kölcsönzött

46.530.677 68.758.500 _____________ 115.289.177 _____________

1,39 2,06 ______ 3,45 ______

130.713.927 199.107.267 42.524.397 14.855.984 146.191.843 _____________

3,91 5,96 1,27 0,45 4,38 ______

533.393.418 _____________

15,97 ______

136.263.010 82.262.690 24.999.980 17.885.000 179.789.061 97.650.000 23.936.000 77.476.256 31.517.200 81.170.430 202.251.855 49.389.950 35.905.500 28.219.167 22.953.015 63.107.200 33.280.500 133.718.100 60.282.450 124.308.042 49.823.464 67.932.383 60.687.800 _____________

4,08 2,46 0,75 0,54 5,38 2,92 0,72 2,32 0,94 2,43 6,06 1,48 1,08 0,84 0,69 1,89 1,00 4,00 1,81 3,72 1,49 2,03 1,82 ______

1.684.809.053 _____________ 3.196.164.547 _____________

50,45 ______ 95,70 ______

3.309.544.881

99,10

30.119.911 _____________ 3.339.664.792 _____________

0,90 ______ 100,00 ______

Egyesült Államok 2.557.009 967.000 440.218 500.000 2.579.100 2.170.000 640.000 5.220.772 520.000 1.137.000 2.905.500 2.101.700 711.000 917.100 633.012 1.640.000 550.000 1.830.000 1.229.000 2.211.100 1.344.400 3.681.972 1.580.000

Teljes portfolió

Norvégia

418.800

%

Egyesült Királyság 7.918.000 23.056.324 1.044.957 650.000 5.380.000

Olaszország 5.650.000

818.400

Érték (USD)

Svájc 611.120 3.450.000


Megnevezés

World Energy Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


euróban kifejezett részvényosztály US$7.902.595 €78.285.404

€5.582.673 US$110.845.539


€ 15/9/2009 (52.180) 15/9/2009 __________ 712.098 659.918 __________

SGD fedezetű részvényosztály SGD11.363.213 US$895.750

US$7.863.749 SGD1.294.252


(74.564) 1.017.574 __________ 943.010 __________

SGD 15/9/2009 9.647 15/9/2009 __________ (981) 8.666 __________


6.683 (680) __________ 6.003 __________ 949.013 __________



Integrált olaj és gáz Olajfeltárás és -kitermelés és termékek Olaj- és gázberendezések és -szolgáltatások Befektetési alapok Olaj- és gázfinomítás és -értékesítés Szén és nem megújuló tüzelőanyagok Olaj- és gázfúrás Olaj- és gáztárolás és -szállítás Egyéb nettó eszközök




221

World Financials Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


TÖRZSRÉSZVÉNYEK Australia & New Zealand Banking Group 2.338.063 Commonwealth Bank of Australia 3.233.787 National Australia Bank 2.620.285 QBE Insurance Group 1.126.207 Westpac Banking 3.441.695 ___________

0,99 1,37 1,11 0,47 1,46 ______

12.760.037 ___________

5,40 ______

Belgium 32.400

KBC Groep

18.100 31.100 75.450

Arch Capital Group PartnerRe RenaissanceRe Holdings

1.222.239 ___________

0,52 ______

1.165.640 2.297.357 4.092.408 ___________

0,50 0,97 1,73 ______

7.555.405 ___________

3,20 ______

6.653.106 1.787.945 ___________

2,81 0,76 ______ 3,57 ______

Kanada Bank of Nova Scotia Royal Bank of Canada

8.441.051 ___________

Egyiptom 212.400

Commercial International Bank

2.079.422 ___________

0,88 ______

1.955.309 ___________

0,83 ______

5.403.908 4.125.353 2.965.247 1.271.879 ___________

2,29 1,75 1,25 0,54 ______

13.766.387 ___________

5,83 ______

3.930.153 1.230.043 4.371.287 ___________

1,66 0,52 1,85 ______

9.531.483 ___________

4,03 ______

310.025 1.057.057 ___________ 1.367.082 ___________

0,13 0,45 ______ 0,58 ______

2.615.666 ___________

1,10 ______

726.528 1.670.547 2.075.825 ___________

0,31 0,70 0,88 ______

4.472.900 ___________

1,89 ______

546.775 3.553.076 5.951.283 3.199.419 ___________

0,23 1,50 2,52 1,36 ______

13.250.553 ___________

5,61 ______

Finnország 81.500

Sampo 'A'

AXA BNP Paribas Societe Generale* Unibail-Rodamco (Reit)

Allianz SE Deutsche Euroshop Muenchener Rueckversicherungs

Hong Kong 1.102.300 479.700

Franshion Properties China Link REIT (Reit)


Bank Rakyat Indonesia

Olaszország 118.450 389.700 574.200

Credito Emiliano Intesa Sanpaolo UniCredit

(*) Kölcsönzött

222

Mitsubishi Estate Mitsubishi UFJ Financial Group Sumitomo Mitsui Financial Group Tokio Marine Holdings



DBS Group Holdings United Overseas Bank

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Bancontander

3,47 ______

3.581.118 3.558.370 ___________

1,51 1,51 ______

7.139.488 ___________

3,02 ______

5.055.109 7.392.837 ___________ 12.447.946 ___________

2,14 3,13 ______ 5,27 ______

2.338.841 3.444.460 4.408.288 1.411.281 7.097.774 2.486.942 ___________

0,99 1,46 1,87 0,60 3,00 1,05 ______

21.187.586 ___________

8,97 ______

583.722 11.554.854 2.948.924 6.597.806 ___________

0,25 4,89 1,25 2,79 ______

21.685.306 ___________

9,18 ______

3.218.824 1.440.983 1.826.115 9.271.551 2.016.351 4.152.945 2.833.755 1.455.750 2.871.774 9.210.524 11.794.992 608.345 3.753.035 3.006.567 1.432.344 589.407 1.301.707 2.147.585 503.708 3.725.574 4.290.213 5.688.452 11.199.834 ___________

1,36 0,61 0,77 3,92 0,85 1,76 1,20 0,62 1,22 3,90 4,99 0,26 1,59 1,27 0,61 0,25 0,55 0,91 0,21 1,58 1,82 2,41 4,74 ______

88.340.335 ___________ 238.011.192

37,40 ______ 100,75

(1.776.879) ___________ 236.234.313 ___________

(0,75) ______ 100,00 ______

Svájc 44.900 69.150 87.100 30.600 388.350 11.350

ACE Credit Suisse Group Julius Baer Holding Swiss Reinsurance UBS Zurich Financial Services

Egyesült Királyság 97.400 1.059.120 1.631.650 291.158

Amlin HSBC Holdings Lloyds TSB Group Standard Chartered

50.200 34.350 79.500 524.409 70.650 14.500 57.950 97.050 31.100 56.950 276.100 21.050 99.550 51.900 88.800 11.050 25.419 30.150 15.250 58.569 192.300 80.300 409.800

Affiliated Managers Group AON Bancorpsouth Bank of America Bank of New York Mellon CME Group Cullen/Frost Bankers Fidelity National Financial 'A' Franklin Resources Goldman Sachs Group JPMorgan Chase & Co Macerich (Reit) Metlife Northern Trust People's United Financial ProAssurance Prudential Financial Public Storage (Reit) Regency Centers (Reit) Simon Property Group (Reit) US Bancorp Visa 'A' Wells Fargo & Co

Teljes portfolió Egyéb nettó kötelezettségek

Japán 32.950 556.200 138.000 107.400

8.192.997 ___________

Egyesült Államok

Németország 34.150 38.550 29.600

DnB NOR


Franciaország 238.300 50.900 37.050 6.450

%

Szingapúr 409.000 307.600

Bermuda

160.200 35.300

Érték (USD)

Norvégia 816.800

Ausztrália 131.300 84.050 110.000 58.850 168.850

Megnevezés


World Financials Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én Nettó eszközök %-ban Diverzifikált bankok 47,16 Egyéb diverzifikált pénzügyi szolgáltatások 8,91 Alapkezelés és letéti kezelés 6,57 Multi-biztosítás 5,83 Viszontbiztosítás 5,65 Diverzifikált tőkepiacok 4,46 Vagyon- és balesetbiztosítás 3,94 Befektetetési banki ügyletek és brókeri tevékenység 3,90 Retail ingatlanbefektetési társaságok 3,04 Adatfeldolgozási és kihelyezett szolgáltatások 2,41 Élet- és egészségbiztosítás 2,14 Regionális bankok 1,97 Speciális finanszírozás 1,76 Speciális ingatlanbefektetési társaságok 0,91 Informatika 0,61 Takarék- és jelzálog-finanszírozás 0,61 Ingatlanokat kezelő vállalatok 0,52 Diverzifikált ingatlantevékenységek 0,36 Egyéb nettó kötelezettségek (0,75) __________ 100,00 __________



223

World Gold Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 35.208.355 _____________

Össes alap

35.208.355 _____________

0,63 ______ 0,63 ______

6.500.000 4.500.000 14.000.000 3.000.000 13.000.000 7.000.000 11.700.000

African Rainbow Minerals AngloGold Ashanti ADR Gold Fields Gold Fields ADR Harmony Gold Mining Harmony Gold Mining ADR Impala Platinum Holdings

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Ausztrália 4.000.000 20.500.000 9.642.425

Avoca Resources Newcrest Mining Sino Gold Mining

5.854.824 514.559.586 53.954.566 _____________

0,11 9,18 0,96 ______

574.368.976 _____________

10,25 ______

Agnico-Eagle Mines Alamos Gold Barrick Gold Centerra Gold Eldorado Gold European Goldfields Franco-Nevada Goldcorp Harry Winston Diamond IAMGOLD Kinross Gold Red Back Mining Rusoro Mining Yamana Gold

225.473.958 11.644.405 206.465.000 32.345.570 154.851.590 3.879.207 108.545.400 370.623.234 14.204.908 127.292.259 448.205.554 56.430.579 7.762.937 119.031.698 _____________

4,02 0,21 3,68 0,58 2,76 0,07 1,94 6,61 0,25 2,27 8,00 1,01 0,14 2,12 ______

1.886.756.299 _____________

33,66 ______

183.924.081 _____________

3,28 ______

42.897.557 _____________

0,77 ______

3.254.399 246.158.610 _____________

0,06 4,39 ______

249.413.009 _____________

4,45 ______

Kína 220.000.000

Zijin Mining Group

Hong Kong 700.000.000

G-Resources Group

Jersey 618.707 4.253.648

KazakhGold Group GDR Randgold Resources ADR

Industrias Penoles SAB de CV

Fresnillo Hochschild Mining Peter Hambro Mining

224

964.028.121 _____________

17,20 ______

288.447.467 64.585.871 60.563.536 _____________

5,15 1,15 1,08 ______

413.596.874 _____________

7,38 ______

310.233.000 _____________ 5.500.656.400 _____________

5,53 ______ 98,13 ______

6.709.783 _____________

0,12 ______

KÖTVÉNYEK Kanada C$7.416.000

Jaguar Mining 10,5% 23/3/2012

Egyesült Királyság US$10.000.000 US$8.400.000

Peter Hambro Mining Group Finance 7% 19/10/2012 9.819.000 Peter Hambro Mining Group Finance 7,125% 11/8/2010 9.311.400 _____________


5.561.704.938 _____________

99,22 ______

108.252 _____________

0,00 ______

45.578.526 _____________ 45.686.778 _____________

0,81 ______ 0,81 ______

5.607.391.716

100,03

(1.513.548) _____________ 5.605.878.168 _____________

(0,03) ______ 100,00 ______

0,46 ______

Nem jegyzett értékpapírok TÖRZSRÉSZVÉNYEK 2.956

Grafton Resource Investments

Cia de Minas Buenaventura ADR 311.714.000 Gold Fields La Cima 14.685.342 _____________ 326.399.342 _____________

5,56 0,26 ______

Egyéb nettó kötelezettségek

5,82 ______



0,17 ______ 0,34 ______

Összes kötvény

4,75 ______

Polymetal 'CLS' Polymetal GDR Polyus Gold Polyus Gold ADR

0,17

19.130.400 _____________ 25.840.183 _____________

266.436.320 _____________

Lihir Gold

Orosz Föderáció 5.317.500

Vysochajshiy


Orosz Föderáció 4.721.400 3.400.000 42.991 2.400.000

Newmont Mining


3,01 ______

Peru 12.350.000 17.000.000

2,36 3,04 2,99 0,64 2,16 1,16 4,85 ______

Egyesült Államok 7.700.000

168.582.290 _____________

Pápua ÚJ-Guinea 115.000.000

132.561.772 170.730.000 167.360.039 35.820.000 120.889.666 64.890.000 271.776.644 _____________

Nemzetközi

Mexikó 11.000.000

%

Egyesült Királyság 28.500.000 14.000.000 4.836.040

Kanada 3.950.000 1.300.000 5.950.000 5.500.000 15.000.000 1.250.000 4.300.000 10.200.000 2.500.000 11.000.000 23.500.000 5.500.000 22.000.000 13.000.000

Érték (USD)

Dél-Afrika Egyesült Királyság

35.208.355

Megnevezés

37.836.873 27.030.000 1.633.658 47.520.000 _____________

0,67 0,48 0,03 0,85 ______

114.020.531 _____________

2,03 ______

World Gold Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés


US$277.257.851 €20.928.697

Nem realizált nettó nyereség SGD fedezetű részvényosztály SGD1.266.490 US$78.521

US$876.712 SGD113.831


Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke € 15/9/2009 1.963.059 15/9/2009 __________ (197.316) 1.765.743 __________

2.805.171 (281.961) __________ 2.523.210 __________

SGD 15/9/2009 707 15/9/2009 __________ (464) 243 __________


490 (321) __________ 169 __________ 2.523.379 __________



Arany Nemesfémek és ásványok Diverzifikált fémek és bányászat Internet-szoftver és -szolgáltatók Befektetési alapok Egyéb nettó kötelezettségek

Nettó eszközök %-ban 73,74 21,12 3,77 0,77 0,63 (0,03) __________ 100,00 __________



225

World Healthscience Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

2.673.839 ___________

0,87 ______

3.725.900 3.905.088 ___________ 7.630.988 ___________

1,21 1,26 ______ 2,47 ______

320.000 711.000 394.600 28.377 135.000 91.000

7.232.400 ___________

2,34 ______

8.200.800 5.024.250 4.606.160 3.249.130 6.146.430 8.826.816 10.890.820 954.000 2.095.500 4.949.000 2.041.249 1.680.354 19.214.100 9.591.400 355.992 3.355.380 3.785.100 12.184.965 5.996.760 3.667.000 15.535.520

2,66 1,63 1,49 1,05 1,99 2,86 3,53 0,31 0,68 1,60 0,66 0,54 6,22 3,11 0,11 1,09 1,22 3,95 1,94 1,19 5,03

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Németország 43.700

Bayer

Írország 95.000 189.200

Covidien Warner Chilcott 'A'

Jersey 147.000

Shire ADR

180.000 175.000 103.000 59.000 291.300 148.300 191.000 14.400 30.000 100.000 178.900 77.400 370.000 170.000 10.400 63.000 222.000 170.300 206.500 95.000 286.000

Abbott Laboratories Aetna Alexion Pharmaceuticals Allergan AmerisourceBergen Amgen Baxter International Beckman Coulter Becton Dickinson & Co Biogen Idec Boston Scientific Bristol-Myers Squibb Celgene Cephalon Charles River Laboratories International Covance Emdeon 'A' Express Scripts Genoptix Gen-Probe Genzyme

Egyesült Államok


Biotechnológia Gyógyászati termékek Egészségügyi berendezések Egészségügyi szolgáltatások Irányított egészségügy Élettudományok eszközei és szolgáltatásai Egészségügyi technológia Egészségügyi forgalmazók Internet-szoftver és -szolgáltatók Egyéb nettó eszközök


226



352.700 185.000 164.600 132.000 20.700 120.000 125.000 68.000 217.756 286.800 40.000 118.900 180.000 55.700 300.000 41.900 112.600 87.700 180.000 79.000 214.700

Megnevezés Gilead Sciences HLTH Hologic Invitrogen Johnson & Johnson Laboratory Corporation of America Holdings Masimo Medco Health Solutions Merck & Co Mylan NuVasive Onyx Pharmaceuticals Pfizer Quest Diagnostics Schering-Plough SonoSite St Jude Medical Thermo Fisher Scientific UnitedHealth Group Varian Medical Systems Vertex Pharmaceuticals Waters WebMD Health 'A' WellCare Health Plans WellPoint Wright Medical Group Wyeth


Érték (USD)

%

14.358.400 10.181.520 6.396.466 1.274.127 8.121.600

4,65 3,30 2,07 0,41 2,63

6.334.510 8.835.135 10.119.500 5.306.704 1.925.880 827.379 3.813.600 2.078.750 3.669.280 6.114.588 6.711.120 1.540.000 5.333.854 4.998.600 2.303.195 11.043.000 2.110.503 3.673.012 2.130.233 9.540.000 1.279.792 10.260.513 ___________

2,05 2,86 3,28 1,72 0,62 0,27 1,24 0,67 1,19 1,98 2,17 0,50 1,73 1,62 0,75 3,58 0,68 1,19 0,69 3,09 0,41 3,32 ______

282.631.987 ___________ 300.169.214

91,53 ______ 97,21

8.606.156 ___________ 308.775.370 ___________

2,79 ______ 100,00 ______

World Income Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


KÖTVÉNYEK Argentína US$2.963.758 A$2.010.000

Argentina Government International Bond 8,28% 31/12/2033 1.757.509 New South Wales Treasury 5,25% 1/5/2013 1.666.459 ___________ 3.423.968 ___________

0,55 0,52 ______ 1,07 ______

Ausztrália A$3.230.000

Queensland Treasury 6% 14/9/2017 ___________ 2.705.663

0,85 ______

AES China Generating 8,25% 26/6/2010

548.580 ___________

0,17 ______

US$500.000 US$90.000 US$736.667 US$2.580.000 US$4.000.000

Brazilian Government International Bond 5,875% 15/1/2019 515.750 Brazilian Government International Bond 7,125% 20/1/2037 100.332 Brazilian Government International Bond 8% 15/1/2018 843.483 Brazilian Government International Bond 8,25% 20/1/2034 3.212.100 Brazilian Government International Bond 10,5% 14/7/2014 5.064.000 ___________ 9.735.665 ___________

0,16 0,03

C$2.691.000 US$1.700.000 US$1.200.000

1,01

3,32

€1.125.000 DKK4.411.753

0,54 0,40 ______ 5,16 ______

Dominican Republic International Bond 9,04% 23/1/2018

€45.000 €6.840.000 €5.225.000

AUTO ABS '2007-1 A' FRN 25/2/2019 AXA 5,777% 6/7/2016 (Perpetual) Credit Agricole Covered Bonds 3,5% 21/7/2014 France Government Bond OAT 4% 25/10/2038 France Government Bond OAT 4,25% 25/10/2018 France Government Bond OAT 4,25% 25/4/2019

0,57 ______ 7,50 ______

ABN Amro Bank/Deutschland for OAO Gazprom 9,625% 1/3/2013 3.413.337 Bundesrepublik Deutschland '01' 5% 4/7/2011 6.553.097 Bundesrepublik Deutschland 3,5% 4/7/2019 456.040 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/1/2014 17.212.847 Bundesrepublik Deutschland 4,25% 4/7/2039 5.007.148 Bundesrepublik Deutschland 4,75% 4/7/2034 14.199.690 Bundesrepublik Deutschland 6,5% 4/7/2027 2.474.800 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,5% 10/3/2014 3.463.356 ___________

1,07 2,05 0,14 5,38 1,57 4,44 0,77

52.780.315 ___________

1,08 ______ 16,50 ______


0,82 ______


Nemzetközi

US$825.000

European Investment Bank 1,4% 20/6/2017 3.435.924 European Investment Bank 3,125% 4/6/2014 840.015 ___________ 4.275.939 ___________

1,08 0,26 ______ 1,34 ______

Írország €500.000 €550.000

Cars Alliance Funding '2007-1 A' FRN 8/10/2023 668.137 GE Capital European Funding 4,375% 30/3/2011 805.631 Talisman Finance '7 A' FRN 22/4/2017 892.947 ___________ 2.366.715 ___________

0,21 0,25 0,28 ______ 0,74 ______

Olaszország €500.000 1.455.074 1.682.226

0,45 0,53

808.394 ___________ 3.945.694 ___________

0,25 ______ 1,23 ______

€2.100.000

684.272 ___________

0,21 ______

Auto ABS '2007-2 A' FRN 25/10/2020 680.808 Italy Buoni Poliennali del Tesoro 4% 1/2/2037 2.610.017 ___________ 3.290.825 ___________

0,21 0,82 ______ 1,03 ______

Japán ¥170.200.000 ¥519.000.000 ¥671.000.000

Franciaország €1.000.000 €1.525.000 €500.000

Societe Financement de l'Economie Francaise 3,375% 5/5/2014 1.845.721 ___________ 23.996.258 ___________

0,35 ______

Dominikai Köztársaság US$737.759

US$3.350.000

€1.102.623

Colombia Government International Bond 7,375% 18/9/2037 1.124.356 ___________ Kingdom of Denmark 3,125% 17/3/2014 Kommunekredit 4,375% 2/10/2012 Realkredit Danmark FRN 1/10/2038

€1.310.000

0,90

Dánia €1.000.000

€3.345.000

1,58 ______ 3,04 ______

Kolumbia US$1.070.000

€313.000

¥315.700.000

Canadian Government Bond 3,75% 1/6/2012 10.628.243 Canadian Government Bond 5% 1/6/2037 2.883.949 Export Development Canada 2,375% 19/3/2012 1.732.215 Province of Ontario Canada 4,1% 16/6/2014 1.258.978 ___________ 16.503.385 ___________

%

0,26

Kanada C$11.155.000

€4.300.000

€9.005.000

Brazília

Érték (USD)

Németország US$3.140.000

€11.185.000

Bermuda US$567.000

Megnevezés

1.309.874 1.717.816

0,41 0,54

¥130.800.000

728.087

0,23

¥720.200.000

63.064

0,02

¥30.500.000

10.401.027

3,25

¥162.708.000 ¥95.802.000

7.930.669

2,48

Japan Government Fifteen Year Bond FRN 20/3/2021 1.828.755 Japan Government Twenty Year Bond 2,1% 20/12/2027 5.642.942 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/6/2017 6.675.001 Japanese Government CPI Linked Bond 1,2% 10/12/2017 1.287.752 Japanese Government CPI Linked Bond 1,3% 10/9/2017 7.167.899 Japanese Government CPI Linked Bond 1,4% 10/3/2018 302.110 JLOC '37X A1' FRN 15/1/2015 1.652.715 JLOC '36X A1' FRN 16/2/2016 1.033.587 ___________

0,10 0,52 0,32 ______

25.590.761 ___________

8,00 ______

0,57 1,76 2,09 0,40 2,24



227

World Income Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


Jersey €250.000

UBS Capital Securities (Jersey) 8,836% 11/4/2013 (Perpetual)

326.329 ___________

0,10 ______

2.454.715 2.146.986

0,77 0,67

1.026.550 ___________ 5.628.251 ___________

0,32 ______ 1,76 ______

US$1.100.000

ABN Amro Bank 3,75% 15/7/2014 731.202 Fortis Bank Nederland Holding 3,375% 19/5/2014 948.547 LeasePlan 3,25% 22/5/2014 1.159.566 Telefonica Europe 7,75% 15/9/2010 ___________ 1.060.795

0,23

TRY6.600.000

0,30 0,36 0,33 ______

US$1.200.000

3.900.110 ___________

1,22 ______

1.618.476

0,50

Mexican Bonos 7,75% 14/12/2017 Mexican Bonos 9,5% 18/12/2014 Mexico Government International Bond 8,3% 15/8/2031

SEK21.550.000

€800.000 US$1.000.000

Svensk Exportkredit AB 3,625% 27/5/2014 Sweden Government Bond 4,5% 12/8/2015

UBS (Stamford Branch) 5,875% 20/12/2017

Eksportfinans 4,375% 20/9/2010 Kommunalbanken AS 5,125% 30/5/2012

US$850.000

US$433.000 US$380.000 US$4.400.000

757.645 ___________ 2.376.121 ___________

0,24 ______ 0,74 ______

Peruvian Government International Bond 6,55% 14/3/2037 1.180.875 Peruvian Government International Bond 7,35% 21/7/2025 480.089 Peruvian Government International Bond 8,75% 21/11/2033 474.050 Peruvian Government International Bond 9,125% 21/2/2012 5.082.000 ___________ 7.217.014 ___________

0,37

Poland Government International Bond 6,375% 15/7/2019

1.934.394 ___________

€500.000 £800.000 €800.000 €250.000 US$3.200.000

0,15 0,15 1,59 ______ 2,26 ______

Lengyelország US$1.807.000

£550.000 £4.100.000 £1.500.000 £1.830.000 £1.472.000 US$250.000 US$825.000 US$850.000

Turkey Government Bond 15% 10/2/2010 Turkey Government International Bond 6,75% 3/4/2018 Turkey Government International Bond 7% 5/6/2020

Russia Government International Bond 7,5% 31/3/2030 (Step-up coupon)

1.600.950 ___________

0,50 ______

South Africa Government International Bond 6,875% 27/5/2019 453.074 ___________

€1.350.000 0,14 ______

US$1.750.000

Spanyolország €650.000 €1.250.000 €1.280.000 €1.510.000 €3.790.000

BBVA International Preferred 3,798% 22/9/2015 (Perpetual) 660.216 Caja de Ahorros de Valencia Castellon y Alicante 3% 11/5/2012 1.812.635 Spain Government Bond 3,8% 31/1/2017 1.880.556 Spain Government Bond 4,2% 30/7/2013 2.301.343 Spain Government Bond 4,4% 31/1/2015 5.832.056 ___________ 12.486.806 ___________

228


1,02 ______ 1,53 ______

1.088.132 ___________

0,34 ______

4.520.948

1,41

1.246.499

0,39

887.188 ___________ 6.654.635 ___________

0,28 ______ 2,08 ______

0,90 0,29 2,24 0,81 1,03 0,81 0,08 0,27 0,28 ______

25.769.584 ___________

8,06 ______

American Tire Distributors FRN 1/4/2012 191.563 American Tower 7,125% 15/10/2012 421.225 Ashton Woods USA/Ashton Woods Finance '144A' 0% 30/6/2015 (Step-up Coupon) 36.400 BA Covered Bond Issuer 4,25% 5/4/2017 1.833.233 Banc of America Commercial Mortgage '2002-2 A3' 5,118% 11/7/2043 1.795.871 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust '2004-6 3A' FRN 25/9/2034 425.343 Bear Stearns Commercial Mortgage Securities '2000-WF2 A2' 7,32% 15/10/2032 1.700.835 Bottling Group 5,125% 15/1/2019 1.347.796 Cablevision Systems 8% 15/4/2012 76.313 California State 5,95% 1/4/2016 1.801.643 California State 7,55% 1/4/2039 561.503 Cellco Partnership / Verizon Wireless Capital '144A' 3,75% 20/5/2011 1.446.398

0,06 0,13

0,28 0,20 0,38 0,37 0,12

Egyesült Államok US$250.000 US$415.000 US$182.000

Dél-Afrika US$420.000

3.274.177 ___________ 4.903.291 ___________

Chester Asset Receivables Dealings No 12 6% 18/1/2011 900.577 FCE Bank 7,125% 16/1/2012 648.371 FCE Bank 7,875% 15/2/2011 1.217.502 Imperial Tobacco Finance 5% 25/6/2012 1.191.391 Lloyds TSB Bank 6,25% 15/4/2014 384.443 Northern Rock '144A' 5,625% 22/6/2017 2.886.371 United Kingdom Gilt 4,25% 7/9/2039 907.635 United Kingdom Gilt 4,5% 7/3/2019 7.158.135 United Kingdom Gilt 4,5% 7/12/2042 2.594.359 United Kingdom Gilt 5% 7/9/2014 3.306.546 United Kingdom Gilt 5,25% 7/6/2012 2.598.499 Virgin Media Finance 9,125% 15/8/2016 254.375 Vodafone Group 4,15% 10/6/2014 844.333 Vodafone Group 7,75% 15/2/2010 877.047 ___________

0,60 ______

Orosz Föderáció US$1.560.000

0,51

Egyesült Királyság £560.000

Peru US$1.175.000

1.629.114

Törökország

Norvégia €1.100.000 US$700.000

%

Svájc

Hollandia €500.000 €650.000

Érték (USD)

Svédország €1.120.000

Mexikó MXN33.210.000 MXN26.206.000 US$838.000

Megnevezés

US$469.983 0,20 US$1.651.486 0,57 0,59 0,72 1,82 ______ 3,90 ______

US$1.275.000 US$75.000 US$1.750.000 US$525.000 US$1.400.000

0,01 0,57 0,56 0,13

0,53 0,42 0,02 0,56 0,18 0,45

World Income Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek


Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Tőkerészesedés

US$560.000 US$250.000

Cincinnati Bell 7,25% 15/7/2013 546.000 Corrections Corporation of America 6,75% 31/1/2014 243.125 Countrywide Asset-Backed Certificates '2007-2 2A1' FRN 25/8/2037 933.407 Cricket Communications 10% 15/7/2015 555.750 CS First Boston Mortgage Securities '2001-CKN5 A4' 5,435% 15/9/2034 935.009 CSC Holdings 6,75% 15/4/2012 1.545.300 Daimler Chrysler Auto Trust '2007-A A4' 5,28% 8/3/2013 1.228.539 Deutsche ALT-A Securities Inc Alternate Loan Trust '2007-BAR1 A1' FRN 25/3/2037 210.265 DJO Finance 10,875% 15/11/2014 135.800 Duane Reade '144A' 11,75% 1/8/2015 263.900 Dycom Industries 8,125% 15/10/2015 437.500 Echostar DBS 7% 1/10/2013 632.000 Fannie Mae REMICS '2008-13 FC' FRN 25/6/2037 1.281.161 First Union National Bank Commercial Mortgage '1999-C4 A2' 7,39% 15/12/2031 166.301 Ford Credit Auto Owner Trust '2008-C A2A' 3,72% 15/1/2011 1.265.399 Freddie Mac REMICS '2920 HC' 4,5% 15/12/2018 1.508.395 General Electric Capital 4% 15/6/2012 2.614.083 General Electric Capital 6,15% 7/8/2037‡ 781.751 General Mills 5,65% 15/2/2019 1.242.154 Georgia-Pacific 8,125% 15/5/2011 1.122.000 Goodyear Tire & Rubber 7,857% 15/8/2011 925.000 Graphic Packaging International 9,5% 15/8/2013 15.150 GSR Mortgage Loan Trust '2005-AR1 4A1' FRN 25/1/2035 550.475 Home Equity Asset Trust '2007-2 2A1' FRN 25/7/2037 439.985 HVB Funding Trust VIII 7,055% 28/3/2012 (Perpetual) 484.599 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2001-CIBC A3' 6,26% 15/3/2033 1.513.457 JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities '2002-C2 A2' 5,05% 12/12/2034 1.122.811 JP Morgan Mortgage Trust '2004-A5 3A1' 5,309% 25/12/2034 528.058 LB-UBS Commercial Mortgage Trust '2006-C7 A1' 5,279% 15/11/2038 1.007.403 Levi Strauss & Co 8,875% 1/4/2016 502.500 Merrill Lynch Mortgage Trust '2002-MW1 A4' 5,619% 12/7/2034 1.930.847 MetLife 6,75% 1/6/2016 599.910 MetroPCS Wireless 9,25% 1/11/2014 467.875 National City Bank (Cleveland OH) FRN 9/9/2009 995.038 New Jersey ST TPK Authority TPK Receivables 7,414% 1/1/2040 1.275.965

0,17

US$600.000 US$500.000 US$300.000 US$60.000 US$700.000 US$610.000 US$1.375.000 US$500.000 US$720.000

US$1.063.391 US$570.000 US$907.535 US$1.530.000 US$1.180.000 US$212.475

US$140.000 US$260.000 US$500.000 US$640.000 US$1.311.486 US$166.362

US$1.255.542 US$1.445.805 €1.750.000 US$850.000 US$1.150.000 US$1.100.000 US$925.000 US$15.000 US$613.940 US$478.558 €500.000 US$1.454.456

US$1.100.000

US$558.266 US$987.733 US$500.000 US$1.900.000 US$549.000 US$475.000 US$995.000 US$1.050.000

0,08 0,29 0,17 0,29 0,48 0,38

0,07 0,04 0,08 0,14 0,20

US$210.000 US$1.600.000 C$570.000 US$300.000 US$1.734.288 US$1.200.000 US$1.200.000

0,40 US$1.200.000 0,05

US$1.325.000 US$250.000

0,40 0,47 0,82 0,24 0,39 0,35 0,29 0,01

US$210.000 US$850.000 US$94.000 US$34.000 US$950.000 US$530.000 US$6.300.000 US$1.190.000 US$575.000 US$487.000

0,17 0,14

US$675.000 US$250.000

0,15

US$2.310.000 US$10.660.000

0,47 US$1.280.000

Megnevezés

Érték (USD)

%

NewPage 10% 1/5/2012 328.500 Nielsen Finance 10% 1/8/2014 473.750 NRG Energy 7,25% 1/2/2014 292.500 NRG Energy 7,375% 1/2/2016 57.450 Occidental Petroleum 7% 1/11/2013 807.673 Peabody Energy 7,375% 1/11/2016 611.525 Princeton University 4,95% 1/3/2019 1.445.734 Qwest 7,5% 1/10/2014 497.500 Qwest Communications International 7,5% 15/2/2014 700.200 RathGibson 11,25% 15/2/2014 76.650 Sabine Pass LNG 7,5% 30/11/2016 1.308.000 SLM 4,3% 15/12/2009 508.500 SLM 5,4% 25/10/2011 261.394 SLM Student Loan Trust '2005-1 A2' FRN 27/4/2020 1.691.601 SLM Student Loan Trust '2008-5 A2' FRN 25/10/2016 1.211.643 SLM Student Loan Trust '2008-5 A3' FRN 25/1/2018 1.216.489 SLM Student Loan Trust '2008-5 A4' FRN 25/7/2023 1.227.192 Sovereign Bancorp 4,9% 23/9/2010 1.365.731 Stanley-Martin Communities 9,75% 15/8/2015 62.500 Steel Dynamics 7,375% 1/11/2012 208.950 Sungard Data Systems '144A' 10,625% 15/5/2015 887.188 Tenet Healthcare '144A' 9% 1/5/2015 96.820 Tenet Healthcare '144A' 10% 1/5/2018 36.805 Texas State 5,913% 1/10/2025 980.001 US Treasury Bond 2,625% 31/7/2014 534.803 US Treasury Bond 3,25% 31/7/2016 6.380.965 US Treasury Bond 3,625% 15/8/2019 1.208.686 US Treasury Bond 4,5% 15/8/2039 602.268 WaMu Mortgage Pass Through Certificates '2006-AR10 3A2' FRN 25/8/2046 352.984 West 9,5% 15/10/2014 627.750 Venezuela Government International Bond 7,65% 21/4/2025 151.875 Venezuela Government International Bond 9% 7/5/2023 1.640.100 Venezuela Government International Bond 9,25% 15/9/2027 7.941.699 Venezuela Government International Bond 9,25% 7/5/2028 889.600 ___________

0,10 0,15 0,09 0,02 0,25 0,19 0,45 0,16

0,35 0,17 0,32 0,16

78.330.061 ___________ 306.268.337 ___________

Összes kötvény

0,22 0,02 0,41 0,16 0,08 0,53 0,38 0,38 0,38 0,43 0,02 0,07 0,28 0,03 0,01 0,31 0,17 1,99 0,38 0,19

0,11 0,20 0,05 0,51 2,48 0,28 ______ 24,49 ______ 95,73 ______

TÖRZSRÉSZVÉNYEK Kanada

0,60 0,19 0,15 0,31 0,40

27.928 31.342

Ainsworth Lumber Ainsworth Lumber '144A'


39.924 44.805 ___________ 84.729 ___________

0,01 0,02 ______ 0,03 ______


306.353.066 ___________

95,76 ______



229

World Income Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Nem jegyzett értékpapírok Tőkerészesedés


Megnevezés

Érték (USD)

%

US$1.125.000

KÖTVÉNYEK Kanada US$240.951

US$435.000

Ainsworth Lumber '144A' 11% 29/7/2015

126.499 ___________

0,04 ______



US$810.000 US$390.000

(‡)

US$560.000 US$250.000

993.244 ___________

0,31 ______


Tőkerészesedés

Megnevezés

Nissan Auto Receivables Owner Trust '2009-1 A3' 5% 15/9/2014 1.177.323 Packaging Dynamics Finance '144A' 10% 1/5/2016 145.725 Rainbow National Services '144A' 10,375% 1/9/2014 588.700 San Pasqual Casino '144A' 8% 15/9/2013 238.750 ___________


BAE Systems Holdings '144A' 4,95% 1/6/2014 Cengage Learning Acquisitions '144A' 10,5% 15/1/2015 Little Traverse Bay Bands of Odawa Indians '144A' 10,25% 15/2/2014

696.985

0,22

739.125

0,23


175.500

Érték (USD)

3.762.108 ___________ 4.881.851 ___________

% 0,37 0,05 0,18 0,07 ______ 1,18 ______

311.234.917

1,53 ______ 97,29

8.665.200 ___________ 319.900.117 ___________

2,71 ______ 100,00 ______

0,06




US$2.500.000

€800.000

€1.600.000

Megnevezés


Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Mexico (United Mexican States) 7,5% 8/4/2033; and receives Fixed 0,46%) (20/10/2011) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Indonesia (Republic of) 6,75% 10/3/2014; and receives Fixed 1,63%) (20/3/2011) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund receives default protection on StMicroelectronics NV 0% 5/7/2013; and pays Fixed 0,255%) (20/9/2012) Credit Default Swaps (Citibank) (Fund provides default protection on Imperial Tobacco Group Plc 0%; and receives Fixed 0,75%) (20/9/2012)


(18.374) US$3.360.000

(4.986) €7.100.000

8.565 €12.500.000

(43.340)

Megnevezés

Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on Man Group Plc 3,75% 12/11/2009; and pays Fixed 1,98%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Deutsche Bank) (Fund provides default protection on CDX.EM 10 V1; and receives Fixed 3,35%) (20/12/2013) Credit Default Swaps (Credit Suisse) (Fund receives default protection on iTraxx Europe HiVol Series 11 Version; and pays Fixed 3,75%) (20/6/2014) Interest Rate Swaps (Deutsche Bank) (Fund receives Fixed 3,15%; and pays Floating EUR Euribor 6 Month) (5/5/2013)




Megnevezés



Érték USD

14.600 _________ 14.600 _________


230



1.839

457.672

(368.694)

(6.752) __________ 25.930 __________

World Income Fund folytatás Nyitott határidős devizaügyletek 2009. augusztus 31-én

Vételek

Értékesítés

Fő alap

Nyitott határidős ügyletek 2009. augusztus 31-én Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke US$

€18.625.000 US$26.028.308 15/9/2009 585.204 €9.540.000 US$13.537.106 16/9/2009 94.725 US$35.069.165 €24.832.000 16/9/2009 (413.606) MXN36.005.000 US$2.781.340 18/9/2009 (80.618) US$2.764.645 MXN36.005.000 18/9/2009 63.923 US$2.079.330 ZAR17.075.000 18/9/2009 (104.095) AUD2.675.400 US$2.232.629 28/10/2009 (5.200) CAD6.595.000 US$6.013.934 28/10/2009 (46.630) DKK5.826.000 US$1.116.844 28/10/2009 290 £1.966.000 US$3.209.146 28/10/2009 (18.070) ¥5.580.102.000 US$59.441.897 28/10/2009 591.934 PLN9.070.000 US$3.059.373 28/10/2009 90.914 US$8.975.019 AUD10.832.000 28/10/2009 (43.263) US$14.707.562 CAD15.970.500 28/10/2009 257.096 US$8.335.696 £5.033.500 28/10/2009 165.665 US$894.395 HUF173.944.500 28/10/2009 (8.590) US$2.893.015 MXN37.806.500 28/10/2009 72.404 US$1.785.779 SEK12.784.500 28/10/2009 (7.656) US$4.059.195 TRY6.193.000 28/10/2009 (13.918) KRW4.802.797.598 US$3.846.500 4/11/2009 __________ (3.403) Nem realizált nettó nyereség 1.177.106 __________ Fedezett részvényosztály AUD AUD11.773.145

US$9.789.700


585.204 94.725 (413.606) (80.618) 63.923 (104.095) (5.200) (46.630) 290 (18.070) 591.934 90.914 (43.263) 257.096 165.665 (8.590) 72.404 (7.656) (13.918) (3.403) __________

Szerződések száma Szerződés/Megnevezés 203 Australian 3 Year Bond 4 Euro Bund 2 Australian 10 Year Bond (10) Japanese 10 Year Bond (TSE) 69 US Long Bond (CBT) 6 Euro Schatz (13) Canadian 10 Year Bond (45) US Treasury 5 Year Note (CBT) (45) US Treasury 10 Year Note (180) US Treasury 2 Year Note (CBT) Összes kötelezettségvállalás

Lejárati idő 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. szeptember 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december 2009. december

Érték USD 45.601.350 700.455 1.220.879 (14.962.630) 8.213.156 923.838 (1.414.736) (5.176.406) (5.260.781) (38.916.562) __________ (9.071.437) __________


1.177.106 __________

AUD 15/9/2009 __________ 56.798 56.798 __________

47.506 __________ 47.506 __________ 1.224.612 __________




231

World Mining Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK ETFS Physical Platinum – ETF

61.565.000 _____________

0,62 ______

Institutional Cash Series Institutional Liquidity Fund 105.194.896 _____________ 166.759.896 _____________

1,07 ______ 1,69 ______

115.000.000 12.500.000

Egyesült Királyság 105.194.896 Össes alap

47.490.987 62.353.877 19.592.015 64.601.712 8.124.366 43.492.980 47.590.965 19.401.197 325.060.267 106.390.519 _____________

0,48 0,63 0,20 0,65 0,08 0,44 0,48 0,20 3,29 1,08 ______

744.098.885 _____________

7,53 ______

35.858.678 _____________

0,36 ______

26.140.818 1.443.069 _____________ 27.583.887 _____________

0,26 0,02 ______ 0,28 ______

192.893.074 781.650.000 _____________

1,96 7,91 ______

974.543.074 _____________

9,87 ______

34.410.916 _____________

0,35 ______

11.982.346 192.694.550 7.102.454 219.334.633 8.880.000 419.524.307 _____________

0,12 1,95 0,07 2,22 0,09 4,25 ______

859.518.290 _____________

8,70 ______

42.625.000 _____________

0,43 ______

141.110.384 _____________

1,43 ______

71.351.577 _____________

0,72 ______

245.799.488 _____________

2,49 ______

6.745.000 _____________

0,07 ______

Belgium Nyrstar

Bermuda 6.000.000 2.800.000

Aquarius Platinum Namakwa Diamonds

Kenmare Resources

Randgold Resources ADR

Industrias Penoles SAB de CV

Bradespar (Pref) Cia Vale do Rio Doce ADR

Brit Virgin-szigetek 8.479.511

Gem Diamonds

Kanada 444.115 3.400.000 1.250.000 11.500.000 100.000 17.250.000

Cameco First Quantum Minerals Harry Winston Diamond Kinross Gold Potash of Saskatchewan Teck Cominco 'B'


Lihir Gold

7.523.722 _____________

0,07 ______

14.395.510 _____________

0,14 ______

45.065.111 _____________

0,46 ______

104.257.690 _____________

1,05 ______

314.238.000 11.877.851 58.750.000 _____________

3,18 0,12 0,60 ______

384.865.851 _____________

3,90 ______

214.138.247 218.816.709 106.232.000 36.170.808 5.970.000 60.444.833 60.255.000 511.033.006 163.736.555 _____________

2,17 2,21 1,08 0,37 0,06 0,61 0,61 5,17 1,66 ______

1.376.797.158 _____________

13,94 ______

262.447.060 161.748.746 977.780.870 294.863.363 32.091.653 21.516.171 881.485.622 72.721.600 617.143.418 _____________

2,66 1,64 9,90 2,98 0,32 0,22 8,92 0,74 6,25 ______

3.321.798.503 _____________

33,63 ______

60.850.000 424.475.000 60.435.000 147.015.000 200.690.000 _____________

0,62 4,29 0,61 1,49 2,03 ______

893.465.000 _____________ 9.370.138.374 _____________

9,04 ______ 94,85 ______

6.387.796 _____________

0,06 ______

Peru 12.450.000 5.000.000 2.500.000

Cia de Minas Buenaventura ADR Minsur Sociedad Minera Cerro Verde

Dél-Afrika 10.500.000 2.500.000 2.800.000 3.025.760 500.000 6.500.000 6.500.000 22.000.000 5.000.000

African Rainbow Minerals Anglo Platinum AngloGold Ashanti ADR Gold Fields Gold Fields ADR Harmony Gold Mining Harmony Gold Mining ADR Impala Platinum Holdings Kumba Iron Ore

Vale Capital

Egyesült Királyság 8.000.000 13.000.000 37.000.000 21.000.000 2.000.000 1.718.081 22.500.000 2.500.000 46.000.000

Anglo American† Antofagasta BHP Billiton† Eurasian Natural Resources Kazakhmys Peter Hambro Mining Rio Tinto Vedanta Resources Xstrata

Egyesült Államok 5.000.000 5.200.000 1.500.000 4.500.000 7.000.000

Alcoa Freeport-McMoRan Copper & Gold Newmont Mining Peabody Energy Southern Copper

Kína 35.000.000

0,34 0,05 ______ 0,39 ______

Pápua ÚJ-Guinea 45.000.000

Brazília 12.500.000 45.000.000

33.085.315 5.239.335 _____________ 38.324.650 _____________

Mexikó 2.940.500

Ausztrália Alumina Aquila Resources Atlas Iron Coal & Allied Industries Coal of Africa Energy Resources of Australia Equinox Minerals Iluka Resources Newcrest Mining Oxiana

Bumi Resources International Nickel Indonesia

Jersey

TÖRZS/ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNYEK

3.500.000

%


248.756

34.000.000 10.500.000 14.504.099 925.000 5.500.000 2.000.000 20.000.000 5.872.400 12.950.367 120.000.000

Érték (USD)

Indonézia Jersey

500.000

Megnevezés

China Shenhua Energy 'H'

Összes törzs/elsőbbségi részvény

Finnország 11.000.000

Talvivaara Mining

KÖTVÉNYEK Belgium

Franciaország 770.000

Eramet

500.000

Sterlite Industries India ADR

India

232


€3.900.000

Nyrstar 7% 10/7/2014

World Mining Fund folytatás Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%

Kanada US$20.000.000 US$40.000.000


Megnevezés

Érték (USD)

%

– _____________ – _____________

0,00 ______ 0,00 ______

9.831.475.835

99,52

47.001.026 _____________ 9.878.476.861 _____________

0,48 ______ 100,00 ______

KÖTVÉNYEK

First Quantum Minerals 6% 19/6/2014 25.400.000 Teck Resources 10,75% 15/5/2019 _____________ 45.500.000 70.900.000 _____________

0,26 0,46 ______ 0,72 ______

Brazília BRL6.750

Vale FRN Perpetual


Cayman szigetek US$900.000

Vale Capital II 'VALE' 6,75% 15/6/2012

Egyéb nettó eszközök 56.418.749 _____________

0,57 ______

6.633.520 _____________

0,07 ______

99.487.500

1,01

54.750.000 _____________ 154.237.500 _____________

0,55 ______ 1,56 ______

Összes kötvény

294.577.565 _____________

2,98 ______


9.831.475.835 _____________

99,52 ______



ArcelorMittal 5% 15/5/2014

Egyesült Királyság US$70.000.000 US$50.000.000

(†) (‡)

Anglo American 4% 7/5/2014 Vedanta Resources Jersey 5,5% 13/7/2016

Zálogba adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben. Biztosítékként adott értékpapírok, további részletek a 12. megjegyzésben.

Eladott vételi opciók 2009. augusztus 31-én


Vételek

Értékesítés


US$257.339.855 €22.072.996

Nem realizált nettó nyereség SGD fedezetű részvényosztály SGD13.327.963 US$1.036.576

US$9.227.264 SGD1.501.774


Nem realizált Nem realizált nyereség/ Értékelés nyereség/ (veszteség) időpontja (veszteség) USD egyenértéke € 15/9/2009 1.742.993 15/9/2009 __________ (193.351) 1.549.642 __________

2.490.702 (276.295) __________ 2.214.407 __________


Kibocsátó

(1.000) Anglo American Plc Call Option strike price £19,50 expiring on 18/9/2009 (1.700) BHP Billiton Plc Call Option strike price £16 expiring on 18/9/2009 Összes eladott vételi opció


Érték USD

60.550

(2.175.155)

701.414 ___________ 761.964 ___________

(1.917.870) _________ (4.093.025) _________

SGD 15/9/2009 5.774 15/9/2009 __________ (5.181) 593 __________

4.000 (3.589) __________ 411 __________ 2.214.818 __________




Diverzifikált fémek és bányászat Nemesfémek és ásványok Arany Szén és nem megújuló tüzelőanyagok Acél Befektetési alapok Alumínium Trágyák és mezőgazdasági vegyi anyagok Egyéb nettó eszközök




233

World Technology Fund Befektetési portfolió 2009. augusztus 31-én Átruházható értékpapírok, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek Tőkerészesedés

Megnevezés

Érték (USD)

%


ALAPOK

141

Érték (USD)

%

715.682 ___________

0,86 ______

1.022.662 ___________

1,23 ______

1.104.424 ___________

1,32 ______

1.049.883 900.323 832.090 615.483 625.762 ___________

1,26 1,08 0,99 0,74 0,75 ______

4.023.541 ___________

4,82 ______

652.214 3.519.428 1.540.401 5.387.645 1.240.586 836.660 2.539.826 1.264.173 2.927.295 952.177 487.262 1.265.283 2.255.914 1.918.782 3.281.169 893.218 1.290.337 665.766 6.697.796 811.639 4.198.253 3.159.605 1.771.519 1.646.949 1.975.064 ___________

0,78 4,22 1,85 6,46 1,49 1,00 3,05 1,52 3,51 1,14 0,58 1,52 2,71 2,30 3,93 1,07 1,55 0,80 8,03 0,97 5,03 3,79 2,12 1,97 2,37 ______

53.178.961 ___________ 81.230.289 ___________

63,76 ______ 97,40 ______

81.243.530

97,42

2.155.259 ___________ 83.398.789 ___________

2,58 ______ 100,00 ______

Spanyolország 28.337

Egyesült Államok 133

Megnevezés

iShares S&P Global Technology Sector Index Fund – ETF 6.637 iShares S&P North American Technology Sector Index Fund – ETF 6.604 ___________

Össes alap

13.241 ___________

0,01 0,01 ______ 0,02 ______

Telefonica

Svédország 99.208

Hexagon 'B'

Tajvan 614.084

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Egyesült Királyság TÖRZSRÉSZVÉNYEK Argentína 34.369

MercadoLibre

1.032.788 ___________

1,24 ______

1.610.964 ___________

1,93 ______

535.165 ___________

0,64 ______

3.405.537 ___________

4,08 ______

775.548 ___________

0,93 ______

394.929 ___________

0,48 ______

389.664 783.264 ___________ 1.172.928 ___________

0,47 0,94 ______ 1,41 ______

795.913 3.109.856 898.151 575.615 950.766 607.861 ___________

0,95 3,73 1,08 0,69 1,14 0,73 ______

6.938.162 ___________

8,32 ______

1.787.650 ___________

2,14 ______

835.582 ___________

1,00 ______

Kanada 22.251

Research In Motion

494.101 42.632 61.280 80.230 228.783

Egyesült Államok

Dánia 7.504

Vestas Wind Systems

Finnország 248.002

Nokia OYJ

Franciaország 29.102

Eutelsat Communications

Németország 5.396

SMA Solar Technology

Hong Kong 45.100 5.145.000

CDC Software ADR Inspur International

Japán 31.900 81.000 149.400 29.200 14.100 23.600

Advantest Canon Citizen Holdings Konami Rohm Square Enix

ARM Holdings Autonomy Aveva Group CSR Velti

55.936 112.370 80.586 32.115 43.806 37.468 117.313 36.421 187.888 38.801 11.204 2.761 50.786 95.750 27.982 47.940 48.784 47.184 273.269 45.066 190.743 68.288 34.107 65.407 228.331

Activision Adobe Systems Altera Apple Broadcom 'A' CA Cisco Systems Cognizant Technology Solutions 'A' Dell DIRECTV Group FTI Consulting Google 'A' Hewlett-Packard Intel International Business Machines Maxim Integrated Products Microchip Technology Microsemi Microsoft Molex Oracle QUALCOMM Salesforce.com Trimble Navigation Xerox

Hollandia 65.142

ASML Holding

46.344

Avago Technologies

Teljes portfolió

Szingapúr Dél-Afrika 26.717

Naspers

234

Samsung Electronics



872.134 ___________

1,05 ______

1.823.632 ___________

2,19 ______

Dél-Korea 2.954


World Technology Fund folytatás Szektorok szerinti lebontás 2009. augusztus 31-én Nettó eszközök %-ban Félvezetők 16,71 Számítógépes hardver 16,61 Rendszerszoftver 14,81 Kommunikációs berendezések 12,85 Alkalmazási szoftver 8,41 Irodai elektronika 6,10 Félvezető berendezések 3,56 Kábel és műholdas 3,12 Elektronikus gyártási szolgáltatások 2,94 Internet-szoftver és -szolgáltatók 2,76 Otthoni szórakoztató szoftver 2,20 Informatikai tanácsadás és egyéb szolgáltatások 1,52 Ipari gépek 1,23 Elektronikus berendezések és műszerek 1,08 Technológiai forgalmazók 0,94 Integrált telekommunikációs szolgáltatások 0,86 Nehéz elektromos berendezések 0,64 Kutatási és tanácsadási szolgáltatások 0,58 Elektromos alkatrészek és berendezések 0,48 Befektetési alapok 0,02 Egyéb nettó eszközök 2,58 __________ 100,00 __________



235

Megjegyzések az éves beszámolóhoz 1. Szervezet A BlackRock Global Funds (a „Társaság”) egy nyílt végű befektetési társaság [Société d’Investissement à Capital Variable (átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető társaság) – SICAV], amelyet a 2002. december 20-i luxemburgi törvény (a „2002. évi törvény”) I. része alapján jegyeztek be. 2009. augusztus 31-én a Társaság 60 alapban kínált részvényeket. Mindegyik alap egy elkülönített eszközállományt képez, amelyet az egyes alapokhoz tartozó, az alábbi részvényosztályokba sorolt, különböző részvények testesítenek meg:

„C” osztály folytatás „C” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvények „C” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „C” osztályú osztalékot nem fizető részvény „C” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény „C” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény „C” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény „C” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvények „C” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény

Részvényosztályok 2009. augusztus 31-én a Társaság a következő részvényosztályokat kínálja:

„D” osztály „D” osztályú osztalékot nem fizető részvény „D” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény „D” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény „D” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény

„A” osztály „A” osztályú osztalékfizető (D) részvény „A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény „A” osztályú osztalékfizető (M) részvény

„E” osztály „E” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „E” osztályú osztalékot nem fizető részvény „E” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény „A” osztályú osztalékfizető (Q) részvény „A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „A” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „A” osztályú SGD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „A” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „A” osztályú osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény „A” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény „A” osztályú egyesült királysági euró fedezetű osztalékfizető részvény „A” osztályú egyesült királysági GBP fedezetű osztalékfizető részvény „A” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény

„E” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény

„B” osztály „B” osztályú osztalékfizető (D) részvény „B” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény „B” osztályú osztalékfizető (Q) részvény „B” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „B” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „B” osztályú USD fedezetű osztalékfizető (Q) részvény „B” osztályú osztalékot nem fizető részvény „B” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény „B” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény „B” osztályú SGD fedezetű osztalékot nem fizető részvények „B” osztályú USD fedezetű osztalékot nem fizető részvény „B” osztályú HKD nem fedezett osztalékot nem fizető részvény „C” osztály „C” osztályú osztalékfizető (D) részvények „C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény „C” osztályú osztalékfizető (M) részvény „C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (M) részvény „C” osztályú osztalékfizető (Q) részvény „C” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (Q) részvény

236


„I” osztály „I” osztályú osztalékot nem fizető részvény* „I” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény* „J” osztály „J” osztályú osztalékfizető (M) részvény* „J” osztályú osztalékot nem fizető részvény* „Q” osztály „Q” osztályú osztalékfizető (D) részvény** „Q” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény** „Q” osztályú osztalékot nem fizető részvény** „Q” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény** „Q” osztályú GBP fedezetű osztalékot nem fizető részvény** „X” osztály „X” osztályú osztalékot nem fizető részvény* „X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény* „X” osztályú CHF fedezetű osztalékot nem fizető részvény* „X” osztályú osztalékfizető részvény* „X” osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény* „X” osztályú osztalékfizető (M) részvény* „X” osztályú GBP fedezetű osztalékfizető részvény* * Intézményi befektetők részére érhető el ** ’Grandfathered’ részvényosztály, amely a BlackRock Group csoporton belüli egységek által szponzorált egyéb alapok részvényeit tulajdonló befektetők részére érhető el. A Társaságon belül már nem jegyezhetők.

A részvényosztályok azonos jogokat biztosítanak a Társaságban, ugyanakkor eltérő jellegűek és költségszerkezetűek, amelyeket a Társaság Tájékoztatója részletesen ismertet. India Fund A BlackRock Global Funds India Fund lényegében teljes nettó eszközállományát – befektetési célkitűzéseivel és stratégiájával összhangban – a BlackRock India Equities Fund (Mauritius)

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás Limited (a „Leányvállalat”) a Társaság 100%-os tulajdonában lévő leányvállalat útján fekteti be Indiában. A leányvállalat minden eszköze és forrása, bevétele és kiadása a Társaság nettó eszközállományáról és műveleteiről szóló jelentésben konszolidálva van. A leányvállalat valamennyi befektetése szerepel a Társaság kimutatásaiban. A Leányvállalatot 2004. szeptember 1-jén, Mauritius törvényei szerint korlátolt felelősségű, nyílt végű befektetési társaságként jegyezték be. Jelenleg a leányvállalat az India és Mauritius közötti, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló megállapodás szerinti mentességben részesül. Ugyanakkor nem biztosítható, hogy e tekintetben a jövőben nem következik be változás. Alapok bevezetése 2009. június 19-én sor került a Global Inflation Linked Bond Fund (USD) bevezetésére. 2009. július 24-i hatállyal bevezették az euróban denominált Euro Reserve Fund alapot.

Alapok összeolvasztása 2009. január 23-án a Conservative Allocation Fund (US Dollar) és a Conservative Allocation Fund (Euro) beolvadt a Global Allocation Fundba. Alapok megszűnése 2009. január 26-án megszűnt a Dynamic Reserve Fund. 2009. április 24-én megszűnt Global Capital Securities Absolute Return Fund alap. Jelentős események a 2009. augusztus 31-ével végződő pénzügyi évben 2009. augusztus 1-én a BlackRock (Channel Islands) Limited befektetéskezelői feladatköre megszűnt. Ettől a naptól a BlackRock (Luxembourg) S.A. közvetlenül saját maga fogja kijelölni és ellenőrizni a Társaság Befektetési tanácsadóit. Az egyes Alapok napi szintű kezeléséért felelős Befektetési tanácsadókat a változás nem érinti. A BlackRock (Csatornaszigetek) Limited továbbra is az Alapok Elsődleges forgalmazója marad.

Részvényosztályok indítása A táblázatban szereplő dátumok a bevezetés időpontját jelölik, de előfordulhat, hogy a bevezetésre ennél később került sor. Hatályos dátum

Típus

Alap

„D” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Continental European Flexible Fund

2009. január 19.

„A” osztályú osztalékfizető (D) részvény

Emerging Europe Fund, European Fund, Global Allocation Fund, Global Dynamic Equity Fund, Latin American Fund, New Energy Fund, US Flexible Equity Fund, World Energy Fund, World Gold Fund, World Mining Fund

2009. február 2.

„A” osztályú euró fedezetű osztalékfizető (D) részvény

US Flexible Equity Fund

2009. február 27.

„X” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Corporate Bond Fund

2009. február 27.

„X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény


2009. március 2.


New Energy Fund

2009. március 4.

„A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény

Emerging Markets Bond Fund

2009. március 6.

„X” osztályú GBP fedezetű egyesült királysági osztalékfizető részvény


2009. április 21.


US Government Mortgage Fund

2009. június 16.



2009. június 19.

„A” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Global Inflation Index Linked Bond Fund

2009. június 19.

„X” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény


2009. június 25.

„D” osztályú egyesült királysági osztalékfizető részvény

New Energy Fund


Euro Short Duration Bond Fund

2009. július 23.

„A” osztályú euró fedezetű osztalékot nem fizető részvény


2009. július 23.

„A” osztályú osztalékfizető (M) részvény


2009. július 23.

„C” osztályú osztalékot nem fizető részvény


2009. július 23.

„C” osztályú osztalékfizető (M) részvény


2009. július 24.

„A” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund

2009. július 24.

„B” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund

2008. december 22.

2009. július 6.


237

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás Hatályos dátum

Típus

Alap

2009. július 24.

„C” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund

2009. július 24.


Euro Reserve Fund

2009. július 24.

„E” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund

2009. július 24.

„Q” osztályú osztalékot nem fizető részvény

Euro Reserve Fund

2009. augusztus 14.

„X” osztályú AUD fedezetű osztalékfizető (M) részvény

World Income Fund

2009. augusztus 14.

„X” osztályú osztalékfizető (M) részvény

World Income Fund

Hatályos dátum

Korábbi név

Új név

2009. május 11.

Japan Opportunities Fund

Japan Small & MidCap Opportunities Fund

2009. május 11.

US Opportunities Fund

US Small & MidCap Opportunities Fund

Reserve Fund

US Dollar Reserve Fund

Alap névváltozása

2009. július 24.

2. A lényeges számviteli irányelvek összefoglalása Az éves beszámolók a luxemburgi hatóságok által a luxemburgi befektetési társaságok számára előírt formával és szabályokkal, illetve a következő lényeges számviteli irányelvekkel összhangban készültek: (a) A befektetések és egyéb eszközök értékelése A Társaság befektetéseinek és egyéb eszközeinek értékelése a következőképpen történik: • azon átruházható értékpapírokat, amelyeket hivatalos tőzsdei bejegyzésre vagy egy másik szabályozott piacon való forgalmazásra engedélyeztek, az értékelés időpontjában aktuális legutóbbi elérhető áron értékelik. Ha az értékpapírokat több tőzsdén és piacon is jegyzik vagy forgalmazzák, a legutolsó elérhető árakat vagy az elsődleges tőzsde vagy piac átlagárát alkalmazzuk. Nem jegyzett értékpapírok, valamint olyan értékpapírok esetén, amelyekkel tőzsdén vagy más szabályozott piacon kereskedés vagy forgalmazás nem folyik (beleértve a zárt végű befektetési alapok értékpapírjait), illetve olyan egyéb piacokon jegyzett vagy nem jegyzett értékpapírok, amelyekhez értékelési ár nem áll rendelkezésre, vagy olyan értékpapírok esetén, amelyekre vonatkozóan a jegyzett árak az Igazgatótanács véleménye szerint nem tükrözik a valós piaci árat, az árat az Igazgatótanács prudens módon és jóhiszeműen eljárva határozza meg a realizálható eladási ár alapján. • értékpapír-kölcsönzés esetén: az értékpapírok a BlackRock Investment Management, LLC kihelyezési ügynökök utasítása alapján átadásra kerülnek egy harmadik fél brókernek, amely átadott eszközállomány továbbra is az alap portfoliójának részét képezi az értékelés során;

238


• a likvid és pénzpiaci eszközök az esetleges felhalmozott kamattal növelt vagy az értékcsökkenéssel csökkentett bekerülési értéken számított névértéken értékelhetők; • a készpénz, a bemutatóra fizetendő váltók és egyéb követelések értékelése névértéken történik, kivéve, amennyiben ez a névérték valószínűleg nem realizálható; • azon eszközök, amelyek konkrét kamat- és osztalékköveteléseket, az értékesített befektetésekből származó követeléseket, az alapok részvényeinek lejegyzéséből, illetve átszervezési költségekből adódó követeléseket tartalmaznak, névértéken kerülnek értékelésre; • azon kötelezettségek, amelyek konkrét hozamfizetésen, befektetés-vásárláson, illetve részvényvisszaváltáson alapuló kifizetéseket tartalmaznak, névértéken kerülnek értékelésre; valamint • a portfolióban szereplő örökjáradékos kötvények leírásában szereplő dátum a kötvények visszahívásának dátumát, és nem a lejárati dátumot jelöli. A leírásban szereplő kamatláb az év végi kamatláb, és csak tájékoztató jellegű, mivel ezen kötvények változó kamatozásúak. (b)Befektetésekből származó bevétel A Társaság a befektetéseiből származó bevételeket az alábbiak szerint írja jóvá: • a kamat napi számítású, amelynek része a prémium leírása és a diszkontok hozzáadása;

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás • a banki és a pénzpiaci letéti kamat elszámolása felhalmozás alapján történik; • az osztalékbevétel a korábbi osztalékfizetést követő első naptól kerül felhalmozásra; és • az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel havonta halmozódik fel. (c) Pénzügyi instrumentumok A tárgyévben a Társaság több tőzsdei (futures) és tőzsdén kívüli (forward) határidős devizaügyletet kötött. A nyitott deviza forward és futures ügyletek értékelése az ügylet könyvelés napján történő lezárásának számított költségén történik. Ezekből, illetve a már lezárt de még el nem számolt ügyletekből származó többletek/hiányok nem realizált nyereségként/veszteségként kerülnek kimutatásra és a nettó eszközérték-kimutatásban, a 6-11. oldalakon, az eszközök vagy források alatt szerepelnek.

nettó eszközváltozások kimutatásában nem realizált értéknövekedésként vagy értékcsökkenésként szerepelnek. A swap ügyletek lejáratakor vagy lezárásakor realizált nyereséget vagy veszteséget a 26-35. oldalon szereplő eredmény-kimutatás és a nettó eszközváltozások kimutatás tartalmazza. Az értékpapír visszavásárlási (vagy fordított visszavásárlási) ügyletek az alapjukat képező értékpapírok által biztosított kölcsönadási (illetve kölcsönfelvételi) műveletnek minősülnek. Ezek olyan műveletek, amelyek során az engedményező egy másik személyre (az engedményesre) engedményezi az értékpapírok tulajdonjogát, és az engedményező visszavonhatatlanul vállalja az értékpapírok visszavásárlását, az engedményes pedig visszavonhatatlanul vállalja azok eladását egy a megállapodás szerinti időpontban és áron. Az értékpapír-visszavásárlási megállapodások értékének meghatározása az eredeti pénznemben kifejezett vételáron történik. 2009. augusztus 31-én nincsen függőben levő értékpapír-visszavásárlás (vagy fordított visszavásárlás).

A társaság eladhat fedezett vételi opciókat, illetve eladási opciókat, továbbá vásárolhat vételi és eladási opciókat. Amikor a Társaság opciót értékesít vagy vásárol, a Társaság által kapott vagy fizetett prémiummal megegyező összeg kerül forrásként vagy eszközként kimutatásra. Az eladott opcióval kapcsolatos forrás és a vásárolt opcióval kapcsolatos eszköz ezt követően az opció aktuális piaci értékének tükrözése céljából a mindenkori piaci értéken kerül újraértékelésre. Az Igazgatótanács döntése értelmében az eladott opciók értékelése középáron és nem a legutóbbi értékesítési áron történik, mivel ez a módszer tükrözi leginkább a legvalószínűbb becsült értéküket. Amikor opció gyakorlás révén kerül egy értékpapír eladásra, a kapott (vagy kifizetett) prémium levonásra kerül az eladott értékpapír értékéből (vagy hozzáadásra kerül ahhoz). Amikor egy opció lejár (vagy a Társaság záró ügyletet köt), a Társaság a kapott vagy fizetett prémium mértékével megegyező nyereséget vagy veszteséget realizál az opción (illetve a lezáró ügylet költségével megegyező mértékű nyereséget vagy veszteséget realizál, amennyiben e költség meghaladja a fizetett vagy kapott prémium összegét).

(d) Devizaárfolyam

A Társaság swap-megállapodásokat kötött az egyik instrumentum által generált bevételnek a másik befektetés által generált bevételre történő cseréjére. Hitelkockázati swapok (CDS) esetében folyamatos díjak megfizetésére kerül sor a hitelkockázati védelem eladójának, egy (a megállapodásban előzetesen meghatározott) hitelesemény bekövetkezésétől függő kifizetésért cserébe. Amennyiben lehetséges, a swap-ügyletek az árjegyzőknek harmadik fél árazási ügynököktől kapott napi ajánlataival igazolt piaci árai alapján kerülnek átértékelésre. Ha ilyen jegyzések nem állnak rendelkezésre, a swap-ügyletek árának meghatározása a piaci árjegyzőktől kapott napi árak alapján történik. Az árjegyzések változásai mindkét esetben az eredmény-kimutatásban és a

Az eredmény-kimutatásban és a nettó eszközérték-változások kimutatásában az átváltási árfolyam az adott évre számított átlagos árfolyam:


Az adott alap pénznemétől eltérő pénznemekben jegyzett befektetések költsége a vétel időpontjában érvényes árfolyamon került meghatározásra. Az adott alap pénznemétől eltérő pénznemekben jegyzett befektetések és egyéb eszközök piaci értéke az alap luxemburgi értékelési pontja által 2009. augusztus 31-re megállapított devizaárfolyamon került átváltásra. (e) Konszolidált adatok, összesen A Társaság konszolidált beszámolója USA dollárban készül, és valamennyi alap pénzügyi beszámolójának adatait tartalmazza. A nettó eszközérték-kimutatásban az alap luxemburgi értékelési pontja által 2009. augusztus 31-re megállapított devizaárfolyamon került átváltásra:

USD

USD

EUR 0,6998

EUR 0,7406

GBP 0,616

GBP 0,6432

JPY 92,985

JPY 96,3949

CHF 1,062

CHF 1,1256

A Conservative Allocation Fund (Euro) alaphoz használt átlagos USD/EUR árfolyamot (0,7446) a 2008. szeptember 1. és 2009. január 23. (Alap beolvasztásának dátuma) közötti időszakra számítottuk.

239

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás A Euro Reserve Fund alaphoz az alkalmazott USD/EUR árfolyam (0,7020) kiszámítása a 2009. július 24. és 2009. augusztus 31. közötti időszakra történt, ugyanis az Alap bevezetésére 2009. július 24-én került sor.

3. Alapkezelő Társaság A Társaság a BlackRock (Luxembourg) S.A. céget jelölte ki Alapkezelő Társaságként. Az Alapkezelő Társaság jogosult arra, hogy a 2002. december 20-i törvény 13. fejezete értelmében Befektetésialap-kezelő Társaságként működjön.

Ezek az adatok csak tájékoztatási célt szolgálnak. (f) Árfolyamok A következő árfolyamokat alkalmazzuk a befektetések és az alap 2009. augusztus 31-i alappénznemétől eltérő pénznemben jegyzett más eszközök és kötelezettségek konvertálására: PNEM AED ARS AUD BRL CAD CHF CLP CNY COP CZK DKK EGP EUR GBP HKD HUF IDR ILS INR ISK JPY KRW KWD MAD MXN MYR NOK NZD PEN PHP PKR PLN QAR RUB SAR SEK SGD SKK THB TRY TWD USD ZAR

240

GBP 0,1677 0,1600 0,5153 0,3272 0,5574 0,5801 0,0011 0,0902 0,0003 0,0346 0,1183 0,1115 0,8803 1,0000 0,0795 0,0032 0,0001 0,1620 0,0126 0,0049 0,0066 0,0005 2,1439 0,0778 0,0463 0,1749 0,1021 0,4192 0,2079 0,0126 0,0074 0,2149 0,1692 0,0193 0,1643 0,0864 0,4267 0,0292 0,0181 0,4100 0,0187 0,6160 0,0790

USD 0,2723 0,2597 0,8364 0,5312 0,9048 0,9416 0,0018 0,1464 0,0005 0,0562 0,1920 0,1809 1,4289 1,6233 0,1290 0,0052 0,0001 0,2629 0,0205 0,0080 0,0108 0,0008 3,4800 0,1263 0,0752 0,2840 0,1658 0,6805 0,3374 0,0205 0,0121 0,3489 0,2746 0,0314 0,2667 0,1402 0,6927 0,0474 0,0294 0,6655 0,0304 1,0000 0,1283

EUR 0,1905 0,1817 0,5853 0,3718 0,6332 0,6590 0,0013 0,1025 0,0003 0,0394 0,1343 0,1266 1,0000 1,1360 0,0903 0,0037 0,0001 0,1840 0,0143 0,0056 0,0075 0,0006 2,4354 0,0884 0,0526 0,1987 0,1160 0,4762 0,2362 0,0143 0,0084 0,2441 0,1922 0,0220 0,1866 0,0982 0,4848 0,0332 0,0206 0,4658 0,0213 0,6998 0,0898


JPY 25,3156 24,1441 77,7730 49,3939 84,1301 87,5561 0,1678 13,6130 0,0451 5,2291 17,8504 16,8238 132,8679 150,9379 11,9965 0,4879 0,0092 24,4489 1,9045 0,7411 1,0000 0,0745 323,5886 11,7465 6,9890 26,4048 15,4165 63,2770 31,3768 1,9056 1,1206 32,4385 25,5366 2,9193 24,7947 13,0410 64,4112 4,4104 2,7340 61,8839 2,8249 92,9850 11,9267

CHF 0,2891 0,2758 0,8883 0,5641 0,9609 1,0000 0,0019 0,1555 0,0005 0,0597 0,2039 0,1921 1,5175 1,7239 0,1370 0,0056 0,0001 0,2792 0,0218 0,0085 0,0114 0,0009 3,6958 0,1342 0,0798 0,3016 0,1761 0,7227 0,3584 0,0218 0,0128 0,3705 0,2917 0,0333 0,2832 0,1489 0,7357 0,0504 0,0312 0,7068 0,0323 1,0620 0,1362

A Társaság megerősítette a 2009. augusztus 1-én életbe lépő Alapkezelési Megállapodást az Alapkezelő Társasággal. E szerződés értelmében az Alapkezelő Társaság feladata a Társaság mindennapi ügyeinek intézése, amely során felelős a Társaság befektetéseinek kezelésével, adminisztrációjával, valamint az alapok forgalomba hozatalával kapcsolatos minden operatív feladat közvetlen vagy hatáskörének átruházásával történő ellátásáért. Az Alapkezelő Társaság – a Társaság egyetértésével – úgy döntött, hogy egyes feladatait a Tájékoztatóban foglaltak szerint átruházza. Az Alapkezelő Társaság igazgatói a következők: Graham Bamping, Frank P. Le Feuvre és Geoffrey Radcliffe. A BlackRock (Luxembourg) S.A. a BlackRock Csoport 100%-os tulajdonban lévő leányvállalata, amely a Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) felügyelete alatt áll. 4. Alapkezelési és forgalmazási díj A tárgyévben a Társaság alapkezelési díjat fizetett. Ezt a BlackRock (Channel Islands) Limited számára fizették, amely Befektetéskezelőként járt el 2008. szeptember 1 és 2009. július 31. között; a 2009. augusztus 1. és 2009 augusztus 31 közötti időszakban, miután a BlackRock (Channel Islands) Limited megszűnt Befektetéskezelő lenni, az alapkezelési díjat közvetlenül az Alapkezelő Társaságnak, a BlackRock (Luxembourg) S.A.-nak fizették. A Társaság alapkezelési díjat fizet az aktuális tájékoztató E. függelékében foglaltak szerint. A kezelési díjak mértéke 0,40% és 2,00% között változik, attól függően, hogy a befektető melyik alapból vásárol, és – néhány D, I és Q részvény kivételével – egy adott alapon belül minden részvényosztály esetében azonos. A díjak naponta halmozódnak, az adott alap Nettó Eszközértékéhez igazodnak és havonta fizetendők. A Befektetéskezelő az alapkezelési díjból elégít ki bizonyos költségeket és díjakat, ideértve a Befektetési Tanácsadók díjait is. A J és X osztályú részvények esetén nincsen alapkezelési díj. A tárgyév során a Társaság forgalmazási díjat fizet az Elsődleges forgalmazóként tevékenykedő BlackRock (Channel Islands) Limited számára. Az Elsődleges forgalmazó részben vagy egészben visszatérítheti a forgalmazási díjat az aktuális Tájékoztató C. függelékének 22. bekezdésében foglaltak szerint. Az esetleges visszatérítés az adminisztrációs díjra vonatkozó támogatás részét képezi, amelynek ismertetése az 5. megjegyzésben található.

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás Az Elsődleges Forgalmazó éves forgalmazói díjban részesül az aktuális tájékoztató E. függelékében foglaltak szerint. E díjak naponta halmozódnak, az adott alap Nettó Eszközértékéhez igazodnak (adott esetben tükrözik az adott alap Nettó Eszközértékének kiigazításait is a B. függelék 17(c) pontjában leírtak szerint), és havonta fizetendők. A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő alapkezelési és forgalmazói díj a nettó eszközértékek kimutatásában egyéb kötelezettségként szerepel. 5. Adminisztrációs díjak A Társaság évente legfeljebb 0,25% mértékű adminisztrációs díjat fizet. Ez a díj az Igazgatótanács és az Alapkezelő Társaság közötti megállapodásnak megfelelő mértékben halmozódik a 0,25%-os maximumon belül, és időről időre saját belátásuk szerint, értesítés nélkül módosítható.

Conservative Allocation Fund (Euro) Conservative Allocation Fund (US Dollar) Dynamic Reserve Fund Emerging Europe Fund Euro Corporate Bond Fund Euro Short Duration Bond Fund European Opportunities Fund Fixed Income Global Opportunities Fund Global Capital Securities Absolute Return Fund Global Corporate Bond Fund Global Enhanced Equity Yield Fund Global Government Bond Fund Global High Yield Bond Fund

Japan Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund Strategic Allocation Fund (Euro) Strategic Allocation Fund (US Dollar) United Kingdom Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Government Mortgage Fund World Financials Fund World Healthscience Fund World Income Fund World Technology Fund

Az adminisztrációs díjjal kapcsolatos támogatás az eredménykimutatásban és a nettó eszközérték-változások kimutatásában külön szerepel.

Az éves díj a következő: Részvényosztály

A, B, C, D, E, Q I, J, X

Tőke Alapok

Fix kamatozású Alapok

0,25% 0,04%

0,15% 0,04%

Kiegyensúlyozott / Többféle eszközt tartalmazó Alapok 0,20% 0,04%

Készpénz Rövid távú Alapok 0,075% 0,04%

2009. július 1-től az adminisztrációs díj mértéke az összes intézményi részvényosztályra (I, J és X) vonatkozóan 0,03%-ról 0,04%-ra módosult. 2009. július 24-től az adminisztrációs díj mértéke a készpénzalapokra és a rövid lejáratú alapokra vonatkozóan 0,10%-ról 0,075%-ra módosult a BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund kivételével, amelyre a díj mértéke változatlanul 0,10%. Az I, J és X osztályú részvényeket a 2002. december 20-i törvény 129. cikke értelmében kizárólag intézményi befektetők jegyezhetik.

Az adminisztrációs díj naponta halmozódik, az adott részvényosztály Nettó Eszközértékéhez igazodik és havonta fizetendő. Ez a díj a harmadik személyeknél felmerülő de a Társaságot terhelő valamennyi fix és változó, a korábbi megnevezések szerint könyvelői- és transzferügynöki díjakat, illetve más kiadásokat fedezi, ideértve az adó-, a könyvvizsgálói, a jogi és más szakértők díjait, továbbá a BlackRock által jelenleg a Társaságra terhelt valamennyi díjat és visszatéríthető kiadást, úgymint az igazgatói díjak, a befektetői szolgáltatóközpont és a globális adminisztrációs szolgáltatások. Azon igazgatók, akik nem a BlackRock képviselői, nettó 30.000 euró összegű díjat kapnak a pénzügyi évben ellátott tevékenységükért. Az adminisztrációs díjnak az adóhatékonyság érdekében nem részei a letétkezelési díjak. Az adminisztrációs díj nem tartalmazza bizonyos jogrendszerek adóit sem (lásd: 7. megjegyzés).

A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő adminisztrációs díjak a nettó eszközértékek kimutatásában egyéb kötelezettségként szerepelnek. 6. A Letétkezelő és a Letéteményes díja A tárgyévben a Társaság letétkezelője a The Bank of New York Mellon (International) Ltd Luxemburgi Kirendeltsége volt. A Letétkezelő az értékpapírok értékéhez igazodó és naponta halmozódó éves díjban, valamint tranzakciós díjakban részesül. Az éves letéti díj évi 0,005% és 0,441% között, a tranzakciós díj ügyletenként 8,80 USD és 196 USD között mozog. A díjak mindkét kategóriájának mértéke a befektetés országa és – néhány esetben – az eszközosztály szerint változik. A kötvényés fejlett részvénypiacokon eszközölt befektetések esetében a díj mértéke a fenti határértékek alacsonyabb szintjén, míg a feljövő vagy fejlődő piacokon eszközölt befektetéseknél a magasabb szinten alakul. Így az egyes alapokra alkalmazott letétkezelési díj függ az alapok mindenkori eszközallokációjától. A 2009. augusztus 31-én esedékes és fizetendő letétkezelési és letéteményesi díj a nettó eszközértékek kimutatásában egyéb kötelezettségként szerepel. 7. Adózás Luxemburg A Társaság a luxemburgi törvények alapján bejegyzett befektetési társaság. Ennek megfelelően a Társaságnak jelenleg nem kell jövedelemadót vagy tőkenyereség-adót fizetnie. A Társaságnak azonban éves „taxe d’abonnement”-t kell fizetnie, amely éves szinten az egyes alapok negyedévek végén számított Nettó Eszközértékének a 0,05%-a, illetve a Reserve Fund alapok és valamennyi I, J és X osztályú részvény esetében annak éves szinten 0,01%-a.

Az év során a következő alapoknál alkalmaztak kedvezményes kezelési díjat:


241

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás Belgium A Társaságot a belgiumi Banki és Pénzügyi Bizottságnál jegyezték be a 2004. július 20-i, pénzügyi tranzakciókról és pénzpiacokról szóló törvény 130. cikkének megfelelően. Belgiumban a nyilvános forgalmazás céljából bejegyzett alapok esetében az éves adó a Belgiumban, belga közvetítőkön keresztül forgalmazott egységek nettó eszközértékének 0,08%-a az előző év december 31-i állapotot figyelembe véve.

Latin American Fund US Basic Value Fund US Flexible Equity Fund US Focused Value Fund US Growth Fund US SmallCap Value Fund World Financials Fund World Healthscience Fund

Egyesült Királyság Osztalékfizető státusz Az Igazgatótanács – valamennyi elszámolási időszak vonatkozásában – kérelmet kíván benyújtani az “A” osztályú egyesült királysági GBP-ben denominált osztalékfizető státuszú részvényeknek adózási célból az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényként történő tanúsítására. Semmilyen garancia nincs azonban arra, hogy ezt a tanúsítványt meg is kapják.

A BlackRock International, Ltd a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást:

A 2009. augusztus 31-ével végződő pénzügyi év tekintetében az Igazgatótanács kérelmet kíván benyújtani a brit adóhivatalnak, abból a célból, hogy egyesült királyságbeli adózási szempontból osztalékfizető státuszú részvényként tartsák nyilván.

Japan Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund Japan Value Fund

8. Befektetési tanácsadás Az Alapkezelő Társaság, a BlackRock Luxembourg) S.A., a tájékoztatóban leírtak szerint, az alábbi befektetési tanácsadókat bízta meg befektetés-kezelési és befektetési tanácsadási tevékenység végzésével: BlackRock Financial Management, Inc., BlackRock International Limited, BlackRock Investment Management LLC, BlackRock Investment Management (UK) Limited, BlackRock Japan Co. Limited és BlackRock (Hong Kong) Limited. A BlackRock Financial Management, Inc. a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást: Asian Tiger Bond Fund Dynamic Reserve Fund (2009. január 26-ig, a megszűnés időpontjáig) Emerging Markets Bond Fund Fixed Income Global Opportunities Fund Global Inflation Linked Fund Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar Reserve Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Government Mortgage Fund World Income Fund A BlackRock Investment Management, LLC a következő alapok tekintetében nyújt befektetési tanácsadást: European Enhanced Equity Yield Fund Global Allocation Fund Global Dynamic Equity Fund Global Enhanced Equity Yield Fund Global SmallCap Fund

242


Global Opportunities Fund US Small & MidCap Opportunities Fund A BlackRock Investment Management (UK) Limited az alábbi alapok tekintetében néhány feladat elvégzésére a BlackRock Japan Co. Ltd-nek adott al-megbízást:

A BlackRock Financial Management, Inc. néhány feladatát továbbadta a BlackRock Investment Management (UK) Limited, a BlackRock International Limited és a BlackRock Investment Management (Australia) Limited cégeknek a következő alapok tekintetében: Global Government Bond Fund Global High Yield Bond Fund World Bond Fund Az alábbi alapok tekintetében a BlackRock Investment Management (UK) Limited viszont néhány feladatot átadott a BlackRock (Hong Kong) Limited részére: Asian Dragon Fund China Fund India Fund A BlackRock Investment Management (UK) Limited pedig néhány feladatot átadott a BlackRock (Hong Kong) Limited és a BlackRock Japan Co, Ltd részére az alábbi alapok esetében: Pacific Equity Fund A fennmaradó alapok tekintetében a BlackRock Investment Management (UK) Limited a befektetési tanácsadó. 9. Tranzakciók Kapcsolt Személyekkel Az Alapkezelő Társaság, a Befektetéskezelő, és a Befektetési Tanácsadók anyavállalata a BlackRock, Inc. társaság, amelyet az Egyesült Államokbeli Delaware-ban jegyeztek be. A Bank of America Corporation (amely magában foglalja a Merrill Lynch & Co., Inc. cégcsoport vállalatait) és a PNC Bank N.A. a BlackRock, Inc. fő részvényesei. A Társaság részére végzett értékpapírügyletek során előfordulhatott, hogy a Bank of America Csoport vagy a PNC Csoport bocsátott rendelkezésre

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás értékpapírokat, illetve nyújtottak ügynöki, deviza- és egyéb szolgáltatásokat, vagy működtek közre megbízóként saját üzleti feltételeik mellett, amelyekből bevételük származott. A brókerek és ügynökök a megfelelő piaci gyakorlatban alkalmazott jutalékot kapták, az általuk nyújtott bármilyen engedmény vagy más kedvezmény, illetve készpénzengedmény továbbkerült a Társasághoz. A Bank of America Csoport vagy a PNC Csoport társaságai szolgáltatásait a Befektetési Tanácsadók akkor vették igénybe, amennyiben ezt indokoltnak tartották, feltéve, hogy azok jutalékai és egyéb üzleti feltételei általában összehasonlíthatók voltak az adott piac egyéb, a Társasággal kapcsolatban nem álló szolgáltatóinak kondícióival és aszerint megbízásuk összhangban állt a legjobb nettó eredmények elérésére irányuló fenti politikával. Az év folyamán nem voltak olyan tranzakciók, amelyek nem tartoztak a szokásos üzletmenet kereteibe, vagy amelyekre nem a szokásos kereskedelmi feltételek vonatkoztak. A BlackRock társaságok által a Társaság részére végzett tranzakciók összértéke 841.095.958 USA dollár volt. Ezek a tranzakciók értéküket tekintve az év során végrehajtott összes tranzakció 0,57%-át tették ki, az ezekre a tranzakciókra kifizetett brókeri utalékok összege pedig 1.012.019 USA dollár volt. Az így kifizetett jutalékok átlagos mértéke 0,88%-ot tett ki. A tárgyév során egyetlen Igazgató sem vásárolt részvényeket az alapokból. 10. Harmadik személytől igénybevett szolgáltatások díjára (soft commission) vonatkozó megállapodás Egy vagy több Befektetési Tanácsadó („Tanácsadók”) jutalékmegosztási vagy azzal egyenértékű megállapodást köthet, illetve köt, amennyiben a helyi jogszabályok és előírások erre lehetőséget biztosítanak. Ilyen megállapodás megkötésére csak akkor kerülhet sor, ha a Tanácsadók úgy gondolják, hogy az ilyen megállapodások keretében kapott kutatási és végrehajtási szolgáltatások elősegítik befektetetési döntéshozatali képességüket vagy az ügyletek végrehajtását, és ezáltal növelik a magasabb befektetési nyereség valószínűségét. A Tanácsadók ilyen jellegű megállapodást a kulcsfontosságú globális brókerekkel kötnek, akik elfogadják, hogy a Tanácsadók kereskedési tevékenységéből származó jutalék egy részét az általuk a Tanácsadók részére nyújtott kutatási és végrehajtási szolgáltatások elismerésére vagy harmadik fél által nyújtott olyan szolgáltatások megfizetésére használják fel, amelyek elősegítik a Tanácsadók kereskedési tevékenységét, vagy a Tanácsadók számára nyújtott kutatási szolgáltatásokat. Minden kereskedési tevékenységre irányadó a „legkedvezőbb végrehajtás (best execution) alapelve”, így ezen megállapodások állandó felügyelet alatt állnak. 11. Értékpapírok kölcsönzése A Társaság értékpapír-kölcsönzési szerződést kötött a BlackRock Investment Management, LLC-vel. E megállapodás értelmében a Társaság az értékpapír-portfoliójának egy részét bizonyos feltételekkel – pl. fedezetnyújtás mellett – harmadik személyeknek kölcsönadja. Ez a kölcsönzés csak elismert elszámolóházakon keresztül, vagy az ilyen tevékenységre szakosodott elsőrangú pénzintézetek közvetítésével történhet,


a velük megállapodott feltételek szerint, fedezetnyújtás mellett. Ilyen tranzakciók legfeljebb 30 napos futamidővel köthetők. Amennyiben a kölcsönadott értékpapírok meghaladják az érintett alap értékpapír-portfoliójának 50%-át, a kölcsönszerződés csak azzal a feltétellel jöhet létre, hogy lehetőség van annak azonnali hatállyal történő felmondására. Ezen megállapodás értelmében a Társaság a kapott készpénzbiztosítékot megfelelő értékpapírokba fektetheti és ezáltal bevételre tehet szert. Ilyen értékpapírnak számítanak a BlackRock írországi saját UCITS-alapjai: Institutional Cash Series. Az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel az adott alapról szóló eredmény-kimutatásban és az adott Alap nettó eszközváltozásainak kimutatásában, a 26-35. oldalon szerepel. 2009. augusztus 31-én a kölcsönzött értékpapírok értéke összesen 661.854.849 USA dollárt, a befektetett fedezet piaci értéke pedig 731.605.402 USA dollárt tett ki. A fedezet készpénzből áll, amelynek 24,22%-át (A-1 vagy azzal egyenértékű besorolású) vállalati kötvényekbe, 41,61%-át államkötvényekben, 34,17%-át pedig kereskedelmi papírokba és lekötött betétekbe befektették be. Ez a fedezet a Letétkezelőnél van letétbe helyezve és nem szerepel az éves beszámolóban. Az alábbi táblázat azoknak a kölcsönzött értékpapíroknak az értékét tartalmazza a 2009. augusztus 31-i állapot szerint, amelyek az adott alap portfoliójában *-gal jelölve szerepelnek. Alap

Kölcsönzött értékpapírok értéke Emerging Europe Fund 120.855.697 USA dollár Euro-Markets Fund 204.615.568 USA dollár European Fund 203.178.444 USA dollár European Growth Fund 8.291.312 USA dollár European Value Fund 11.427.065 USA dollár Global Allocation Fund 48.850.933 USA dollár Global Enhanced Equity Yield Fund 2.863.736 USA dollár Japan Small & MidCap Opportunities Fund 342.528 USA dollár Latin American Fund 8.271.494 USA dollár New Energy Fund 45.958.283 USA dollár Pacific Equity Fund 1.475.416 USA dollár US Flexible Energy Fund 3.337.250 USA dollár World Energy Fund 2.307.089 USA dollár World Financials Fund 80.034 USA dollár

12. Zálogba vagy biztosítékként adott értékpapírok Az eladott vételi opciók tárgyát képező, zálogba adott értékpapírok az alapok portfolióiban „†” jelöléssel szerepelnek. A 2009. augusztus 31-i állapot szerint ezeknek az értékpapíroknak az értéke 343.179.015 USA dollárt tesz ki. A Global Enhanced Equity Yield Fund esetében az eladott vételi opciók fedezetét zálogba helyezik a BlackRock Investment Management (UK) Limited, a Merrill Lynch International és a The Bank of New York Mellon közötti megállapodás értelmében. 2009. augusztus 31-én a fedezet értéke, amely az alap portfoliójában „^” jelöléssel szerepel, 50.647.805 USD-t tesz ki. 243

Megjegyzések az éves beszámolóhoz folytatás A határidős ügyletek biztosítékaként adott értékpapírok az alapok portfolióiban „‡” jelöléssel szerepelnek. A 2009. augusztus 31-i állapot szerint ezen értékpapírok értéke 65.599.978 USD-t tesz ki. 13. Osztalékok Az Igazgatók jelenlegi politikája szerint meg kell tartani és újra be kell fektetni minden nettó bevételt – kivéve az osztalékfizető alapokból és az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényosztályokból származó bevételt. Az osztalékfizető alapok és az egyesült királysági osztalékfizető státuszú részvényosztályok esetében alapvetően az a politika alkalmazandó, hogy az adott időszakban keletkező összes befektetési bevételt a költségek levonása után szét kell osztani. Az Igazgatótanács azt is eldöntheti, tartalmazhatnak-e az osztalékok – és ha igen, milyen mértékben – mind a realizált, mind a nem realizált tőkenyereségből származó összegeket. Azoknál az alapoknál, amelyek osztalékfizető részvényeket kínálnak, az osztalékfizetés gyakoriságát az alap típusa határozza meg, az osztalékok kifizetése általában a következőképpen történik: • az osztalékfizető kötvényalapoknál havonta, ha van kifizethető bevétel; • a European Enhanced Equity Yield Fund, a Global Enhanced Equity Yield Fund és a Fixed Income Global Opportunities Fund (és az Igazgatótanács által időről-időre meghatározott egyéb hasonló alapoknál) negyedévente, ha van kifizethető bevétel; • az osztalékfizető részvényalapoknál évente, az Igazgatótanács belátása szerint. Az egyesült királysági osztalékfizető státuszú alapok éves osztalékot fizetnek, ha van kifizethető bevétel. A havi osztalékfizetésű osztalékfizető részvények az alábbi részvényekre bonthatók tovább: • osztalékfizető (D) részvény néven ismertek azok a részvények, amelyeknél az osztalék kiszámítása naponta történik; • osztalékfizető (M) részvény néven ismertek azok a részvények, amelyeknél az osztalék kiszámítása havonta történik. A befektetők eldönthetik, hogy osztalékfizető (M) részvényt vagy osztalékfizető (D) részvényt jegyeznek-e, viszont nem lehetnek mindkét részvény tulajdonosai. A negyedéves osztalékfizetésű osztalékfizető részvények osztalékfizető (Q) részvényként ismertek. Az éves osztalékfizetésű osztalékfizető részvények osztalékfizető (A) részvényként ismertek.

244


Az osztalékok bejelentését és kifizetését, valamint a részvényesek rendelkezésére álló újbóli befektetési lehetőségeket a Tájékoztató tartalmazza. 14. Fordulónap után bekövetkező események A Társaság 2009. szeptember 1-től bevételkiegyenlítő intézkedéseket léptet életbe annak biztosítása érdekében, hogy az egyes Alapoknál elhatárolt, illetve az egyes Részvényekhez kapcsolódó nettó bevétel szintjét a Részvények kibocsátása vagy visszaváltása ne befolyásolja egy adott számviteli időszak során. A bevételkiegyenlítést alkalmazó Alapoknak és Osztalékfizető (M), Osztalékfizető (Q) és Osztalékfizető (A) Részvényeik napi bevételelemének listája beszerezhető a Társaság székhelyén vagy a www.blackrock.com weboldalon. 2009. szeptember 4-én az Igazgatótanács a részvényeseknek írásban bejelentette 40 részvényosztály megszűnését új befektetésekre és megfelelő osztályokra való átváltásokra tekintettel a levél keltétől kezdődően. Az ezekbe a részvényosztályokba tartozó összes kibocsátott és meglevő részvényt 2009. október 16-án kötelezően visszaváltották az adott napon érvényben levő nettó eszközértéken, amelyből levonták a CDSC-díjat a visszaváltási díj nélkül. 2009. szeptember 18-án sor került az Asia Pacific Equity Income Fund (USD) bevezetésére. 2009. október 2-án a US SmallCap Value Fund beolvadt a US Small & MidCap Opportunities Fund alapba. A US SmallCap Value Fund részvényei helyébe a US Small & MidCap Opportunities Fund részvényei léptek az összeolvadás napján érvényes értéken. 2009. október 9-én a US Focused Value Fund beolvadt a US Basic Value Fund alapba. A US Focused Value Fund részvényei helyébe a US Basic Value Fund részvényei léptek az összeolvadás napján érvényes értéken.

Független könyvvizsgálói jelentés A BlackRock Global Funds valamennyi részvényese számára

PricewaterhouseCoopers Société à responsabilité limitée Réviseur d’Entreprises 400, route d’Esch B.P. 1443 L-1014 Luxembourg Telephone +352 494848-1 Facsimile +352 494848-2900 www.pwc.com/lu [email protected]

Megvizsgáltuk a BlackRock Global Funds és egyes részalapjai csatolt pénzügyi kimutatásait, amelyek a nettó eszközértékek kimutatását, a 2009. augusztus 31-i befektetési portfoliókat és az ekkor lezáruló évre vonatkozó eredménykimutatást, a nettó eszközértékváltozások kimutatását, továbbá a fontosabb számviteli elvek összefoglalását és a pénzügyi kimutatásokhoz tett megjegyzéseket tartalmazzák. A SICAV igazgatótanácsának felelőssége a pénzügyi kimutatások tekintetében A SICAV igazgatótanácsa felelős e pénzügyi kimutatásoknak a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó, luxemburgi jogi és szabályozási követelményekkel összhangban történő elkészítéséért és megfelelő bemutatásáért. E felelősség a következőkre terjed ki: lényeges mértékben helytelen adatokat – keletkezzenek azok akár csalás akár hiba okán – nem tartalmazó pénzügyi kimutatások készítésére és megfelelő bemutatására alkalmas belső ellenőrzési rendszer megtervezése, kivitelezése és fenntartása, megfelelő számviteli elvek kiválasztása és alkalmazása, illetve adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi feladatunk az, hogy az általunk végzett vizsgálat alapján véleményezzük az ilyen beszámolókat. A vizsgálatot az Institut des Réviseurs d’Entreprises által elfogadott nemzetközi könyvvizsgálati szabványok (International Standards on Auditing – ISA) szerint végeztük. A szabványok értelmében meg kell felelni az etikai előírásoknak, és a vizsgálatot úgy kell terveznünk és elvégeznünk, hogy annak során ésszerű bizonyosságot kapjunk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak lényeges mértékben helytelen adatokat. A pénzügyi ellenőrzés magában foglalja a pénzügyi kimutatásokban szereplő összegekkel és tényekkel kapcsolatosan auditálási bizonyíték szerzésére irányuló eljárásokat. Az eljárások kiválasztása az auditor döntésétől függ, ideértve a pénzügyi kimutatásokban szereplő, a tényeknek csalás vagy tévedés miatt lényeges mértékben meg nem felelő adatok kockázatának értékelését is. Az említett kockázatértékelések elkészítése során az auditor az adott szervezet pénzügyi kimutatásai elkészítésével és megfelelő bemutatásával kapcsolatos belső ellenőrzést vizsgálja azon auditálási eljárások megtervezése érdekében, melyek adott körülmények között megfelelők, azonban ennek célja nem a szervezet belső R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU17564447


245

ellenőrzése eredményességét illetően vélemény formálása. Az audit továbbá tartalmazza a SICAV Igazgatótanácsa által a pénzügyi kimutatások elkészítése során alkalmazott számviteli elvek megfelelőségének, illetve számviteli becslései ésszerűségének, valamint a pénzügyi kimutatások általános bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy az általunk szerzett auditálási bizonyíték megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény megadásához. Vélemény Véleményünk szerint a csatolt pénzügyi kimutatások – a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozó luxemburgi jogszabályokkal és szabályozási követelményekkel összhangban – megbízható és hű képet adnak a BlackRock Global Funds és a hozzá tartozó alapoknak a 2009. augusztus 31-én lezáruló évben fennálló pénzügyi helyzetéről, illetve a nevezett napig elért működési eredményeikről és nettó eszközértékeikben végbement változásaikról. Egyéb kérdések Az éves jelentésben szereplő kiegészítő információt a megbízásunk keretében megvizsgáltuk, de az nem képezte tárgyát a fent említett szabványok szerinti részletes ellenőrzési folyamatnak. Ezért erről az információról nem alkotunk véleményt. A pénzügyi kimutatások egészét tekintve ezzel az információval kapcsolatban azonban nincs észrevételünk.

PricewaterhouseCoopers S.à r.l. Réviseur d’entreprises Képviselő:

Luxembourg, 2009. december 2.

John Parkhouse

A könyvvizsgálók kizárólag az éves jelentés angol változatát vizsgálták át. Ezért a könyvvizsgálói jelentés csak a jelentés angol nyelvű változatára vonatkozik; a további nyelvi változatok az igazgatótanács felügyelete alatt végzett gondos fordítás során jöttek létre. Az angol forrásnyelvi változat és a fordítás közötti eltérések esetén az angol nyelvű változat irányadó.

246


Általános információ Aktuális tájékoztató A Társaság tájékoztatója és 2009. október 9-i Egyszerűsített Tájékoztatója az igénylőlap példányaival együtt a Befektetési Szolgáltató Központtól, az Alapkezelőtől vagy bármelyik Képviselőtől vagy Forgalmazótól beszerezhető. A Társaság alapító okiratának, illetve a nem auditált évközi jelentés és az eredménykimutatás másolatai térítésmentesen szintén ezeken a helyeken és a kifizetőhelyen szerezhetők be. Képviselők A hongkongi képviselő a BlackRock (Hong Kong) Limited, II/F York House No 15. Queens Road, Central Hong Kong. A svájci képviselő a BlackRock Investment Management (UK) Limited (London), Zurich Branch, Claridenstrasse 25, P.O. Box 2118, CH-8002 Zürich. A lengyelországi képviselő a BlackRock Investment Management (UK) Limited, Oddział w Polsce, Rondo Onz 1, 00-124 Varsó, Lengyelország. Jogosult státusz A Társaság átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás („UCITS”) a 2002. december 20-i luxemburgi törvény szerint. A hatósági jóváhagyások beszerezésre kerültek, illetve a megfelelő értesítések megtörténtek a Társaság valamennyi alapja részvényeinek az alábbi országokban történő terjesztése érdekében: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Gibraltár, Guernsey, Magyarország, Izland, Írország, Jersey, Luxemburg, Mauritius, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Spanyolország, Svédország és Egyesült Királyság. A hatósági jóváhagyások beszerezésre kerültek illetve a megfelelő értesítések megtörténtek a Társaság egyes alapjai részvényeinek az alábbi országokban történő terjesztése érdekében: Bahrein, Belgium, Brunei, Chile, Görögország, Hongkong, Olaszország, Japán, Korea, Makaó, Peru, Portugália, Qatar, Svájc és Tajvan. A Társaság egyes alapjainak részvényei Máltán és Szingapúrban is kínálhatók zártkörű kibocsátás keretében. Kifizetőhelyek Ausztria Raiffeisen Zentralbank Österreich AG Am Stadtpark 9 A-1030 Bécs

Olaszország Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza San Carlo 156 I-10121 Torino Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. Via della Moscova 33 I-20121 Milano BNP Paribas Securities Services Succursale di Milano Via Ansperto 5 I-20123 Milano


Belgium J.P. Morgan Chase Bank, Brussels Branch 1 Boulevard du Roi Albert II B-1210 Brüsszel

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni 3 I-53100 Siena Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi 19/A-MAC 2 I-20159 Milano Allfunds Bank S.A. Milan branch Via Santa Margherita 7 I-20121 Milano

Németország J.P. Morgan AG Junghofstrasse 14 60311 Frankfurt am Main

Luxemburg Központi kifizetőhely J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Centre 6C, route de Trèves L-2633 Senningerberg

Lengyelország Bank Handlowy w Warszawie S.A. ul. Senatorska 16 PL-00-923 Varsó

Egyesült Királyság J.P. Morgan Trustee and Depositary Company Limited Hampshire Building, 1st Floor Chaseside Bournemouth BH7 7DA

Svájc J.P. Morgan Chase Bank, National Association, Columbus, Zurich Branch Switzerland Dreikönigstrasse 21 CH-8002 Zürich

247

Általános információ folytatás Mauritiusi leányvállalat Indiai Befektetési Tanácsadó DSP BlackRock Investment Managers Private Limited Tulsiani Chambers, West Wing, 11th Floor Nariman Point Mumbai-400 021 India

Befektetéskezelő BlackRock Investment Management (UK) Limited 33 King William Street London EC4R 9AS Anglia

Mauritiusi adminisztrátor International Financial Services Limited IFS Court TwentyEight Cybercity Ebene Mauritius

Jogi tanácsadó Mauritiuson R.R Luchmaya Luchmaya & Luchmaya Chambers Georges Guibert Street Port Louis Mauritius

A leányvállalat mauritiusi könyvvizsgálója PricewaterhouseCoopers 18 Cybercity, Ebene Mauritius Az árfolyamok és közlemények közzététele a részvényesek számára A közgyűlésekről szóló értesítések Luxemburgban a Recueil Spécial du Mémorial-ban és a Luxemburger Wortban, Londonban a Financial Times-ban, továbbá frankfurti, bécsi és zürichi napilapokban kerülnek közzétételre. A pénzügyi közlemények a londoni Financial Times-ban, valamint Luxemburgban, Frankfurtban, Bécsben és Zürichben kerülnek közzétételre. Az előző kereskedési napon érvényes részvényárfolyamok nyitvatartási időben a Befektetési Szolgáltató Központtól szerezhetők be. A részvényárfolyamok azokban az országokban is közzétételre kerülnek, amelyekben a vonatkozó jogszabályok ezt előírják, illetve az Igazgatók döntése szerint több napilapban világszerte megjelennek. A Társaságnak nem áll módjában felelősséget vállalni az árfolyamok hibás vagy késedelmes közzétételéért vagy a közzététel elmaradásáért. Valamennyi részvény korábbi kereskedési árfolyamai az alap könyvelőjétől vagy a helyi Befektetési Szolgáltató Központtól szerezhetők be. Vásárlás és értékesítés Minden alapban a tárgyév során vásárolt és értékesített befektetések részletes listája igénylés alapján térítésmentesen kapható a bejegyzett székhelyen vagy a képviselők kirendeltségein a fent említettek szerint. Közzétételi politika A hó végi állományokra vonatkozó részleteket és értékeléseket a BlackRock valamennyi globális alapja vonatkozásában igénylés alapján a Befektetési Szolgáltató Központ a BlackRock globális alapjai bármely részvényesének az adott hónap végét követő 10 munkanapon belül rendelkezésre bocsátja. A BlackRock globális alapjai fenntartják a jogot arra, hogy a részvényesek számára az ilyen információk átadása előtt titoktartási nyilatkozat aláírását írják elő.

248


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: Telefon: +44 (0)20 7743 3000 blackrock.com/international PRISMA 09/1566 BGF AR HUN 0809

BlackRock Global Funds (BGF) Auditált éves jelentés és kimutatás augusztus 31. R.C.S. Luxembourg: B.6317

Recommend Documents