BlackRock Global Funds (BGF)
KIZÁRÓLAG PÉNZÜGYI SZAKÉRTŐK RÉSZÉRE
Alapokkal kapcsolatos információk BlackRock Global Funds • 2013. november 30. A luxemburgi székhelyű, több alapból álló BlackRock Global Funds (BGF) a befektetők részére különféle elsőrangú befektetési lehetőségeket kínál. Az BGF Európa, a csendes-óceáni régió, és az Egyesült Államok befektetési csoportjainak szakértelmét egyesíti, amelynek eredményeképpen a befektetők a piacon hozzáférhető alapok egyik legszélesebb választékából válogathatnak. 2013. oktober végén a BGF volumene 100.88 milliárd USD volt. Alap FIXED INCOME FUNDS World Bond Fund Fixed Income Global Opportunities Fund World Income Fund Global Government Bond Fund Emerging Markets Bond Fund Emerging Markets Local Currency Bond Fund Asian Tiger Bond Fund US Dollar Core Bond Fund US Dollar High Yield Bond Fund US Government Mortgage Fund US Dollar Short Duration Bond Fund US Dollar Reserve Fund Euro Bond Fund Euro Corporate Bond Fund Global Corporate Bond Fund Global High Yield Bond Fund Euro Short Duration Bond Fund MULTI ASSET FUNDS Global Allocation Fund Flexible Multi-Asset Fund RÉSZVÉNYALAPOK US Basic Value Fund US Flexible Equity Fund US Growth Fund US Small & MidCap Opportunities Fund Latin American Fund European Value Fund United Kingdom Fund Continental European Flexible Fund Euro-Markets Fund European Fund European Focus Fund European Growth Fund European Small & MidCap Opportunities Fund Emerging Europe Fund Pacific Equity Fund Japan Fund Japan Value Fund Asian Dragon Fund Japan Small & MidCap Opportunities Fund India Fund Global SmallCap Fund Global Equity Fund Global Dynamic Equity Fund Global Opportunities Fund Emerging Markets Fund World Gold Fund World Healthscience Fund World Financials Fund World Technology Fund World Mining Fund World Energy Fund New Energy Fund
Kereskedési pénznem
Oldal
Alap mérete (m)
Éves alapkezelési díj (%)
Kibocsátás dátuma
83 US$/SFr/DKK/¤/£/NOK 85 US$/SFr/¤/£/PLN/SGD 87 US$/AUD/¤ 89 US$/¤ 93 US$/AUD/¤/HKD/ī 95 US$/¤/AUD/SFr/£/HKD/PLN/SGD 97 US$/AUD/¤/HKD/NZD/SGD 99 US$ 101 US$/AUD/CAD/¤/£/HKD/NZD/SGD 103 US$/¤ 105 US$/¤ 107 US$/£ 111 ¤/£/US$ 113 ¤ 115 US$/AUD/CAD/¤/£/HKD/NZD 117 US$/AUD/¤/£/HKD/PLN/SEK 121 ¤/SFr/£/US$
US$1118.5 US$1100.6 US$242.6 US$421.6 US$983.7 US$1058.8 US$710.8 US$195.8 US$5538.1 US$123.8 US$708.4 US$381.6 ¤2444.6 ¤344.2 US$1372.1 US$2015.8 ¤3922.0
1.35 1.50 0.85 0.75 1.75 1.50 1.50 1.40 1.75 1.40 1.25 0.45 1.25 0.90 0.90 1.75 1.25
04.09.1985 31.01.2007 30.11.2005 13.05.1987 01.10.2004 26.06.1997 02.02.1996 07.04.1989 29.10.1993 02.08.1985 31.10.2002 30.11.1993 31.03.1994 31.07.2006 19.10.2007 16.05.2003 04.01.1999
US$/AUD/SFr/¤/£/HKD/HUF/PLN/SGD 77 81 ¤/US$
US$17634.7 ¤260.4
2.00 2.00
03.01.1997 04.01.1999
US$1438.9 US$924.7 US$306.6 US$397.1 US$2969.8 ¤1141.1 £283.6 ¤2432.2 ¤4312.5 ¤5322.2 ¤2045.6 ¤655.0 ¤390.6 ¤1336.8 US$231.2 ī9392.2 ī28418.8 US$524.8 ī68769.5 US$414.0 US$503.3 US$297.5 US$951.3 US$135.2 US$804.2 US$3029.6 US$1379.8 US$370.3 US$155.0 US$7693.8 US$2435.8 US$1389.7
2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.25 2.50 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25
08.01.1997 31.10.2002 30.04.1999 13.05.1987 08.01.1997 08.01.1997 31.12.1985 24.11.1986 04.01.1999 30.11.1993 14.10.2005 14.10.2002 13.05.1987 29.12.1995 05.08.1994 31.12.1985 28.02.2005 02.01.1997 13.05.1987 02.02.2005 04.11.1994 24.11.1986 28.02.2006 29.02.1996 30.11.1993 30.12.1994 06.04.2001 03.03.2000 03.03.1995 24.03.1997 06.04.2001 06.04.2001
3 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 55 57 61 63 65 67 71 75
US$/¤/£/SGD US$/¤/£ US$/¤ US$/¤ US$/SFr/¤/£/HKD/PLN/SGD ¤/£/US$ £/¤/US$ ¤/£/US$ ¤/SFr/£/US$ ¤/£/HKD/SGD/US$ ¤/US$ ¤/US$ ¤/US$ ¤/£/SGD/US$ US$/¤/£ ī/¤/US$ ī/¤/£/US$ US$/¤/£ ī/¤/£/US$ US$/¤/£ US$/¤ US$/¤/£/SGD US$/¤ US$/¤ US$/¤ US$/SFr/¤/£/HKD/SGD US$/¤ US$/¤ US$/¤/£ US$/SFr/¤/£/HKD/PLN/SGD US$/SFr/¤/£/HKD/SGD US$/¤/£
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
US Basic Value Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
100-160*
Közepes Alacsony
Típus
Nettó eszközérték
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
40 11.2013
11.2012
Russell 1000 Value
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value
1 hónap %
3.9 2.8
3 hónap %
6 hónap %
11.1 10.0
11.6 10.5
Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
35.8 31.9
53.1 64.5
111.0 115.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
35.5 29.3
16.1 16.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-38.2 -39.2
31.0 21.2
9.0 15.5
-3.9 0.4
9.3 17.5
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Bartlett Geer 08.01.1997 01.07.2002 US$ ¤, £, SGD Russell 1000 Value US Large-Cap Value Equity US$1.438,9
A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 64.60 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 64,60/47,37
LU0147417710
10 legnagyobb holding JP Morgan Chase Citigroup Inc. PFIZER INC. Marathon Oil Exxon Mobil Medtronic Wells Fargo Microsoft Corp. Cisco Systems Inc. Viacom Teljes
% 4.1 4.0 3.7 3.3 3.2 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 30.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: Alap - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 3
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
US Svájc Egyesült Királyság Készpénz Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda
Szektor
88.2/97.5 1.8/0.7 1.8/0.1 1.7/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 1.3/0.1 0.9/0.9 0.6/0.0 0.6/0.0 0.3/0.7 0
20
40
60
80
100
Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Készpénz Távközlési szolgáltatások
% 31.0/29.1 17.3/13.3 15.7/14.9 10.7/6.5 8.7/8.7 6.2/10.3 4.3/6.0 2.3/5.9 2.1/2.8 1.7/0.0 0.0/2.5
0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
US Svájc Egyesült Királyság Készpénz Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda
Szektor
-9.3 1.1 1.7 1.7 1.4 1.4 1.2 0.0 0.6 0.6 -0.4 -5
-10
5
0
10
Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Készpénz Távközlési szolgáltatások -6
40
-4
% 1.9 4.0 0.8 4.2 0.0 -4.1 -1.7 -3.6 -0.7 1.7 -2.5
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
4
* A(z) US Basic Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Value. ■
3 év
5 év
15.5 13.4 1.11
17.1 17.6 0.89
Bevezetés óta
16.3 16.7 0.89
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
US Basic Value Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben**
100-160*
Közepes Alacsony
Típus
Nettó eszközérték
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
40 11.2013
11.2012
Russell 1000 Value
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Value
1 hónap %
3.9 2.8
3 hónap %
6 hónap %
11.0 7.3
11.6 7.8
Naptári év teljesítménye E Osztály Russell 1000 Value
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Hedged Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Részvényosztály mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
35.5 28.7
49.5 60.5
97.2 110.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
35.2 26.1
14.5 16.0
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-39.4 -39.2
28.0 21.2
7.1 15.5
-5.0 0.4
8.1 17.5
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Bartlett Geer 08.01.1997 30.11.2004 US$ ¤, £, SGD Russell 1000 Value Equity North America US$1.438,9 ¤52,6
LU0200685666
A US Basic Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 42.26 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 42,26/31,06
10 legnagyobb holding JP Morgan Chase Citigroup Inc. PFIZER INC. Marathon Oil Exxon Mobil Medtronic Wells Fargo Microsoft Corp. Cisco Systems Inc. Viacom Teljes
% 4.1 4.0 3.7 3.3 3.2 2.8 2.5 2.3 2.2 2.2 30.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ A BGF US Focused Value alap 2009. október 9-én beolvadt a BGF US Basic Value alapba. A BGF US Basic Value alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak. 2009. szeptember 30-án a BGF US Basic Value alap referenciaindexe az S&P 500 Citigroup Value indexről a Russell 1000 Value indexre változik. A referenciaindex historikus adatai nem változnak, a két referenciaindex összekötésére a változás időpontjában kerül sor. Források: Alap - BlackRock Investment Management(UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 5
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Basic Value Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
US Svájc Egyesült Királyság Készpénz Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda
Szektor
88.2/97.5 1.8/0.7 1.8/0.1 1.7/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 1.3/0.1 0.9/0.9 0.6/0.0 0.6/0.0 0.3/0.7 0
20
40
60
80
100
Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Készpénz Távközlési szolgáltatások
% 31.0/29.1 17.3/13.3 15.7/14.9 10.7/6.5 8.7/8.7 6.2/10.3 4.3/6.0 2.3/5.9 2.1/2.8 1.7/0.0 0.0/2.5
0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
US Svájc Egyesült Királyság Készpénz Franciaország Kanada Hollandia Írország Izrael Svédország Bermuda
Szektor
-9.3 1.1 1.7 1.7 1.4 1.4 1.2 0.0 0.6 0.6 -0.4 -5
-10
5
0
10
Pénzügy Egészségügy Energia Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Anyagok Készpénz Távközlési szolgáltatások -6
40
-4
% 1.9 4.0 0.8 4.2 0.0 -4.1 -1.7 -3.6 -0.7 1.7 -2.5
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
6
* A(z) US Basic Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Value. ■
3 év
5 év
15.4 13.6 1.10
17.2 17.7 0.88
Bevezetés óta
16.7 16.5 0.93
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
US Flexible Equity Fund Részvényalap
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap Russell 1000
Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 S&P 500 Composite
Közepes
80-140*
Alacsony
Típus
Rugalmas
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
4.1 2.8 3.0
3 hónap %
6 hónap %
11.8 11.1 11.2
10.6 12.2 11.9
E Osztály Russell 1000 S&P 500 Composite
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Piaci kapitalizáció
S&P 500 Composite
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Magas
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
1 év %
3 év %
5 év %
29.8 31.0 30.3
49.1 63.4 63.2
92.5 132.0 124.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
29.4 29.6 29.1
14.0 18.3 17.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-40.0 -37.6 -37.0
22.8 28.4 26.5
6.9 16.1 15.1
-0.7 1.5 2.1
9.6 16.4 16.0
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Peter Stournaras 31.10.2002 31.10.2002 US$ ¤, £ Russell 1000 US Large-Cap Blend Equity US$924,7
A US Flexible Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált vagy értékorientált befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 21.41 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 21,41/16,37
LU0154236920
10 legnagyobb holding Google 3M Bank of America Corp. JP Morgan Chase MasterCard Comcast Corp. Pfizer CVS Caremark Citigroup US Bancorp Teljes
% 3.5 2.9 2.9 2.9 2.8 2.7 2.7 2.6 2.6 2.4 28.0
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust North American Fund alap a MLIIF US Flexible Equity Fund alapba olvadt. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 7
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Flexible Equity Fund folytatás
Alap összetétele Alap Ország
%
US Kanada Svájc Írország
94.8 2.7 1.3 1.2
Szektor
0
20
40
60
80
100
Pénzügy Informatika Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Egyéb Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Távközlési szolgáltatások
% 21.0 20.0 16.8 11.4 10.9 10.1 3.5 3.4 2.9 0.0 0.0
0
5
10
15
20
25
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
8
* A(z) US Flexible Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000. ■
3 év
5 év
16.0 12.8 1.19
17.0 16.0 0.95
Bevezetés óta
15.8 14.8 0.95
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
US Growth Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben†
Részvényalap
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap Russell 1000 Growth
Kumulált teljesítmény E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite
60-80*
Közepes Alacsony
Típus
Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
50 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
3.5 2.8 3.0
3 hónap %
6 hónap %
12.7 12.2 11.2
13.4 13.9 11.9
E Osztály Russell 1000 Growth* S&P 500 Composite
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Piaci kapitalizáció
S&P 500 Composite*
Naptári év teljesítménye
Kódok ISIN
Magas
300
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
300
1 év %
3 év %
5 év %
24.9 29.7 30.3
31.7 62.0 63.2
97.8 150.3 124.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
26.9 29.8 29.1
14.6 20.1 17.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-43.8 -38.4 -37.0
31.1 37.2 26.5
15.7 16.7 15.1
-9.7 2.6 2.1
9.8 15.3 16.0
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Lawrence Kemp 30.04.1999 01.07.2002 US$ ¤ Russell 1000 Growth* US Large-Cap Growth Equity US$306,6
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 11.85 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 11,85/9,34
LU0147387970
A US Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak.
10 legnagyobb holding Google Inc. Amazon.com Inc SoftBank Corp. Visa Inc. Precision Castparts Corp. Eaton Corp. Comcast Corp. Yahoo! Inc Gilead Sciences Inc. Time Warner Inc. Teljes
% 4.6 4.1 3.7 3.6 3.2 2.7 2.6 2.5 2.4 2.4 31.8
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 9
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Growth Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
US Japán Egyesült Királyság Írország Kína Franciaország Hongkong Hollandia Bermuda Kajmán-szigetek Szingapúr
Szektor
86.0/97.8 3.9/0.0 3.0/0.7 2.9/0.6 1.6/0.0 1.5/0.0 1.1/0.2 0.0/0.4 0.0/0.1 0.0/0.1 0.0/0.1 0
20
40
60
80
100
Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Energia Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Készpénz Közművek
% 28.5/20.1 27.0/26.6 14.1/12.3 12.0/12.3 5.0/2.0 4.4/4.5 4.3/5.3 2.3/12.2 1.5/4.5 0.9/0.0 0.0/0.2
0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Ország
%
US Japán Egyesült Királyság Írország Kína Franciaország Hongkong Hollandia Bermuda Kajmán-szigetek Szingapúr
Szektor
-11.8 3.9 2.3 2.3 1.6 1.5 0.9 -0.4 -0.1 -0.1 -0.1 -15 -10 -5
0
5
10
15
Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Egészségügy Távközlési szolgáltatások Energia Pénzügy Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Készpénz Közművek -10
30
% 8.4 0.4 1.8 -0.3 3.0 -0.1 -1.0 -9.9 -3.0 0.9 -0.2
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
14.9 12.6 1.14
16.8 15.2 1.01
Bevezetés óta
17.2 16.5 0.91
* A(z) US Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Russell 1000 Growth. 2006. április 1-én az alap viszonyítási indexe a korábbi S&P 500 Citigroup Growth Index helyett a Russell 1000 Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a
10 történeti adataihoz). ■
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
US Small & MidCap Opportunities Fund Részvényalap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap S&P US Mid Small Cap
Kumulált teljesítmény E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite
Közepes Alacsony
Típus
125-175* Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
50 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
2.6 2.6 3.0
3 hónap %
6 hónap %
11.2 11.4 11.2
13.5 14.0 11.9
E Osztály S&P US Mid Small Cap S&P 500 Composite
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Piaci kapitalizáció
S&P 500 Composite
Naptári év teljesítménye
Státusz Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Magas
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
1 év %
3 év %
5 év %
34.3 37.1 30.3
36.1 64.5 63.2
131.3 179.8 124.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
34.9 33.3 29.1
18.3 22.8 17.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-38.6 -39.6 -37.0
40.1 37.3 26.5
21.3 26.7 15.1
-10.9 -1.6 2.1
6.0 16.9 16.0
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja 13.05.1987 01.09.1998 US$ ¤ S&P US Mid Small Cap US Mid-Cap Equity US$397,1
LU0090841858
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 152.31 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 152,31/112,76
A US Small & MidCap Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Államokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Államokban folytató alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az Egyesült Államok részvénypiacai kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek.
10 legnagyobb holding Acuity Brands Inc. Actuant Corp Triumph Group Kennedy-Wilson Holdings, Inc. Wisdomtree Investments, Inc. Alliance Data Systems SBA Communications BankUnited Inc. Equifax Inc. Genworth Financial, Inc. Teljes
% 1.7 1.6 1.6 1.5 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3 1.2 14.5
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ A BGF US SmallCap Value alap 2009. október 2-án beolvadt a BGF US Small & MidCap Opportunities alapba. A BGF US Small & MidCap Opportunities alap historikus teljesítményadatai változatlanul megmaradnak, a BGF US SmallCap Value alap pedig lezárásra került. Az Alap nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF US Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az Alap korábbi neve BGF US Opportunities Fund volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 11
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Small & MidCap Opportunities Fund folytatás
Alap összetétele Alap Ország
%
Egyesült Államok Készpénz Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Fejlődő piacok
Szektor
0
92.2 3.8 2.8 1.2 0.0
20
40
60
80
100
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Egészségügy Informatika Energia Anyagok Készpénz & rövid futamidejű b. Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Közművek
% 18.9 17.5 15.2 11.9 11.9 7.5 7.0 3.8 3.1 2.0 1.2
0
5
10
15
20
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
12 * A(z) US Small & MidCap Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) S&P US Mid Small Cap. ■
3 év
5 év
16.4 15.5 1.02
18.8 19.2 0.94
Bevezetés óta
23.4 20.8 0.94
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Latin American Fund Részvényalap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI EM Latin America 10/40 (net)
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net)
1 hónap %
-3.8 -4.4 -4.4
3 hónap %
6 hónap %
8.2 8.7 8.7
-7.2 -5.1 -5.1
50-75*
Típus
Feltörekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Gold Bronze
50 11.2013
11.2012
1 év %
-6.1 -5.4 -5.4
3 év %
5 év %
-26.7 -17.2 -16.0
84.0 87.5 92.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-12.3 -11.2 -11.2
13.0 13.4 14.0
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
16.5 14.7 17.3
-24.1 -19.4 -18.6
5.1 8.7 9.6
-55.3 -51.4 -49.6
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Közepes Alacsony
A befektetési cél összefoglalása
E Osztály MSCI EM Latin America net MSCI EM Latin America 10/40 (net)
Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Piaci kapitalizáció
MSCI EM Latin America net
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek
Magas
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
119.6 103.8 102.2
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Will Landers 08.01.1997 01.07.2002 US$ SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD MSCI EM Latin America net Equity Latin America US$2.969,8
A Latin American Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Latin-Amerikában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Latin-Amerikában folytató társaságok részvényeibe fekteti be.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 67.90 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 81,42/61,54
10 legnagyobb holding Banco Itau Vale Petrobras Grupo Televisa BB Seguridade America Movil Banco Bradesco Cemex Kroton Educacional Femsa Teljes
% 8.5 7.4 6.5 4.6 4.1 3.7 3.6 3.6 3.4 3.3 48.7
LU0147409709
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az Alap kis és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 13
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Latin American Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Brazília Mexikó Peru Chile Panama Kanada Kolumbia Készpénz Western Europe
Szektor
64.7/57.2 25.8/27.3 3.7/2.0 2.9/8.1 1.4/0.0 0.7/0.0 0.6/5.4 0.2/0.0 0.0/0.0 0
20
40
60
80
Pénzügy Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Készpénz Informatika
% 29.1/26.1 16.3/17.3 15.1/18.2 13.1/6.0 12.4/11.3 8.9/6.1 3.7/7.2 0.6/5.5 0.6/0.7 0.2/0.0 0.0/1.6
0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Ország
%
Brazília Mexikó Peru Chile Panama Kanada Kolumbia Készpénz Western Europe
Szektor
7.5 -1.5 1.7 -5.2 1.4 0.7 -4.8 0.2 0.0 -5
-10
5
0
10
Pénzügy Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Ciklikus fogyasztói termékek Energia Ipari termékek Távközlési szolgáltatások Közművek Egészségügy Készpénz Informatika -10
30
% 3.0 -1.0 -3.1 7.1 1.1 2.8 -3.5 -4.9 -0.1 0.2 -1.6
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
14 * A(z) Latin American Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EM Latin America net. ■
3 év
5 év
23.0 22.7 1.00
26.1 25.2 1.01
Bevezetés óta
30.7 29.3 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
European Value Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI Europe Value Net
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net)
40-60*
Közepes Alacsony
Típus
Nettó eszközérték
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
40 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
2.4 4.1 1.0
3 hónap %
6 hónap %
10.8 15.3 9.5
11.1 14.5 8.6
E Osztály MSCI Europe Value Net MSCI Europe (net)
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Piaci kapitalizáció
MSCI Europe (net)
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Magas
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben**
1 év %
3 év %
5 év %
29.6 26.5 20.3
57.6 37.5 34.5
100.1 73.6 79.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
27.6 23.7 18.6
14.9 11.7 12.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-44.9 -46.5 -43.7
33.9 33.5 31.6
3.3 4.1 11.1
-4.5 -9.5 -8.1
22.5 16.4 17.3
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Brian Hall 08.01.1997 08.01.1997 ¤ £, US$ MSCI Europe Value Net Europe Large-Cap Value Equity ¤1.141,1
A European Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 51.06 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 51,06/39,32
LU0147394679
10 legnagyobb holding Royal Dutch Shell PLC Vodafone Group PLC Sanofi S A Novartis Zurich Insurance Group AG Deutsche Telekom Vinci S.A. Volkswagen Imperial Tobacco Vivendi Teljes
% 5.7 4.6 3.9 3.2 2.4 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 31.1
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 200 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L.Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 15
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
European Value Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Svájc Olaszország Svédország Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország
25.5/16.1 18.4/31.7 17.0/15.5 10.8/7.7 9.3/7.9 6.6/4.5 5.9/3.9 5.4/8.3 1.1/0.0 0.0/4.4 0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
Franciaország Egyesült Királyság Németország Hollandia Svájc Olaszország Svédország Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország -15 -10 -5
40
9.4 -13.3 1.5 3.1 1.4 2.1 2.0 -2.9 1.1 -4.4 0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
16 * A(z) European Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe Value Net. ■
3 év
5 év
14.6 14.6 0.97
19.0 18.3 1.01
Bevezetés óta
18.0 18.1 0.93
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
United Kingdom Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye £ pénznemben
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Alacsony
Típus
Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
80
60 11.2008
40-60*
Közepes
Gold Bronze
60 11.2013
11.2012
FTSE All-Share
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály FTSE All-Share
1 hónap %
0.2 4.1
3 hónap %
6 hónap %
5.0 9.8
3.3 8.9
Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE All-Share
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Launch Date of Fund Launch Date of Class E GBP Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
15.6 25.6
24.7 44.5
88.3 108.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
15.1 24.4
13.5 15.8
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-28.8 -29.9
29.1 30.1
18.1 14.5
-7.1 -3.5
9.2 12.3
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja 31.12.1985 01.09.1998 £ ¤, US$ FTSE All-Share UK Large-Cap Blend Equity £283,6
LU0090845172
A United Kingdom Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Egyesült Királyságban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az Egyesült Királyságban folytató társaságok részvényeibe fekteti be.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (£) E Osztály 71.43 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (£) E Osztály 72,01/61,48
10 legnagyobb holding HSBC Holdings PLC Vodafone Group Compass Group British American Tobacco Royal Dutch Shell (CL B) Next Capital & Counties Properties Essentra Hargreaves Lansdown Rolls Royce Teljes
% 5.4 5.2 4.8 4.6 4.4 4.0 3.9 3.9 3.9 3.9 44.0
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2005. július 22-én a Merrill Lynch Offshore Sterling Trust United Kingdom Fund alap a MLIIF United Kingdom Fund alapba olvadt. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 17
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
United Kingdom Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Szektor
%
Pénzügy Ipari termékek Ügyfélszolgálat Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Egészségügy Alapanyagok Távközlés Készpénz Technológia Közművek
26.2/24.3 16.1/9.9 14.3/10.7 12.5/13.5 9.7/14.3 5.9/7.4 5.7/7.8 5.2/7.1 2.8/0.0 1.6/1.5 0.0/3.5 0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Szektor
%
Pénzügy Ipari termékek Ügyfélszolgálat Fogyasztási cikkek Olaj és gáz Egészségügy Alapanyagok Távközlés Készpénz Technológia Közművek
1.9 6.2 3.6 -1.0 -4.6 -1.5 -2.1 -1.9 2.8 0.1 -3.5 -10
30
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
18 * A(z) United Kingdom Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE All-Share. ■
3 év
5 év
13.8 12.3 1.08
15.8 14.5 1.05
Bevezetés óta
16.5 15.8 0.98
Kapacitáskorlátozás: Tájékoztatjuk, hogy az Alap befektetési stratégiája korlátozott kapacitású. Az Alap lezárult és nem fogad új jegyzéseket.
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Continental European Flexible Fund Részvényalap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben Közepes
35-65*
Alacsony
Típus
Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Silver
50 11.2013
11.2012
FTSE World Europe ex UK*
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály FTSE World Europe ex UK*
3.1 1.1
3 hónap %
6 hónap %
11.2 11.0
10.0 9.9
Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE World Europe ex UK*
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
1 év %
3 év %
5 év %
22.6 23.9
39.7 36.6
151.7 84.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
21.8 21.5
20.3 13.0
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-38.7 -42.3
46.5 30.7
30.7 9.7
-16.0 -12.5
28.7 21.3
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Alister Hibbert 22.07.2005 24.11.1986 ¤ £, US$ FTSE World Europe ex UK* Europe ex-UK Large Cap Equity ¤2.432,2
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 15.83 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 15,83/12,87
Kapacitáskorlátozás: Tájékoztatjuk, hogy az Alap befektetési stratégiája korlátozott kapacitású. Az Alap lezárult és nem fogad új jegyzéseket. A Continental European Flexible Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti (az Egyesült Királyság kivételével). Az Alap rendszerint olyan értékpapírokba fektet be, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - vagy növekedésorientált, vagy értékorientált befektetés befektetések, koncentrálva a piaci várakozásokra.
10 legnagyobb holding Roche Holding Continental AG Bayer Novo Nordisk KBC Group Rexel SAP AG UBS AG ASML Holding Compagnie Financiere Richemont S.A Teljes
% 5.7 4.0 3.9 3.2 2.9 2.6 2.6 2.5 2.4 2.3 32.1
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-UK Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a réginek a történeti adataihoz). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 2-án az Alap referencia- (benchmark) indexe az addigi MSCI Europe ex-UK Growth Index helyett a FTSE World Europe ex-UK Index lett. 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Continental European Flexible Fund lett. Korábbi neve MLIIF Continental European Growth Fund volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 19
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Continental European Flexible Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Franciaország Németország Egyéb Svájc Dánia Hollandia Olaszország Spanyolország Belgium Készpénz & rövid futamidejű b.
Szektor
20.9/21.6 18.0/20.2 14.0/14.9 13.8/19.9 8.8/2.7 8.0/6.1 5.5/4.8 5.1/7.3 5.1/2.5 0.8/0.0 0
5
10
15
20
25
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Távközlés Anyagok Közművek Készpénz & rövid futamidejű b. Energia
% 23.0/23.0 21.9/10.9 17.5/14.0 15.1/13.9 12.5/4.3 4.0/11.9 3.2/4.8 1.1/7.5 0.9/4.0 0.8/0.0 0.0/5.7
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Ország
%
Franciaország Németország Egyéb Svájc Dánia Hollandia Olaszország Spanyolország Belgium Készpénz & rövid futamidejű b.
Szektor
-10
-5
-0.7 -2.2 -0.9 -6.1 6.1 1.9 0.7 -2.2 2.6 0.8 5
0
10
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Ipari termékek Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Távközlés Anyagok Közművek Készpénz & rövid futamidejű b. Energia -15 -10 -5
25
% 0.0 11.0 3.5 1.2 8.2 -7.9 -1.6 -6.4 -3.1 0.8 -5.7
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
14.3 14.4 0.93
17.6 16.6 0.98
Bevezetés óta
19.4 17.6 1.04
* A(z) Continental European Flexible Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE World Europe ex UK. 2005 július 1-én a benchmark a FTSE World Europe ex-UK Index helyett a MSCI Europe Ex-UK Growth Index lett (az új index hozzá lett illesztve a
20 réginek a történeti adataihoz). ■
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Euro-Markets Fund Részvényalap
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
30-50*
Közepes Alacsony
Típus
Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI EMU net*
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EMU net*
2.7 1.3
3 hónap %
6 hónap %
11.7 13.2
11.7 12.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI EMU net*
1 év %
3 év %
5 év %
26.0 25.3
41.5 30.8
90.4 62.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
24.8 22.4
13.7 10.2
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-40.4 -44.9
30.3 27.3
8.1 2.4
-16.9 -14.9
29.2 19.3
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 20.98 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 20,98/16,65
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Alice Gaskell/Andreas Zoellinger 04.01.1999 23.09.1999 ¤ SFr, £, US$ MSCI EMU net* 2nd Units (EL Equity Euroland) ¤4.312,5
LU0093503141
Az Euro-Markets Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az Európai Monetáris Unióban (EMU) résztvevő EU-tagállamokban bejegyzett társaságok részvényeibe fekteti be. További befektetések eszközölhetők Ė korlátozás nélkül Ė azokban az EU-tagállamokban, amelyek Ė a Pénzügyi Tanácsadó véleménye szerint Ė belátható időn belül valószínűleg csatlakozni fognak az EMU-hoz, továbbá az olyan máshol alapított társaságokba, amelyek üzleti tevékenységük túlnyomó részét az EMU-ban résztvevő országokban folytatják.
10 legnagyobb holding Bayer BNP Paribas Volkswagen Societe Generale SA AXA Deutsche Post Ag Vinci S.A. Continental AG Sanofi S A Deutsche Telekom Teljes
% 4.2 3.9 3.9 3.8 3.7 3.7 3.5 3.4 3.3 3.1 36.5
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* 2005. január 3-án az alap viszonyítási pontja a korábbi Dow Jones Euro Stoxx 50 helyett az MSCI EMU Index lett (az új indexet ďössze kell kapcsolniĒ az előző viszonyítási pont történetével). ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 21
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Euro-Markets Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Franciaország Németország Olaszország Hollandia Spanyolország Finnország Belgium Egyéb Írország Készpénz
Szektor
41.6/32.7 27.5/30.3 10.1/6.8 6.0/9.2 4.3/10.8 3.2/3.0 2.7/3.8 2.0/2.2 1.6/1.2 1.0/0.0 0
10
20
30
40
50
Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Pénzügy Egészségügy Távközlés Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Készpénz Anyagok Közművek
% 23.6/13.0 21.1/13.9 19.0/22.7 11.8/8.4 8.9/5.5 6.0/5.5 5.7/10.2 2.9/6.7 1.0/0.0 0.0/8.5 0.0/5.6
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Ország
%
Franciaország Németország Olaszország Hollandia Spanyolország Finnország Belgium Egyéb Írország Készpénz
Szektor
8.9 -2.8 3.3 -3.2 -6.5 0.2 -1.1 -0.2 0.4 1.0 -5
-10
5
0
10
Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Pénzügy Egészségügy Távközlés Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Készpénz Anyagok Közművek -15 -10 -5
25
% 10.6 7.2 -3.7 3.4 3.4 0.5 -4.5 -3.8 1.0 -8.5 -5.6
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
16.7 15.9 1.03
18.4 18.1 0.99
Bevezetés óta
18.8 19.2 0.94
* A(z) Euro-Markets Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EMU net. 2005. január 3-án az alap viszonyítási pontja a korábbi Dow Jones Euro Stoxx 50 helyett az MSCI EMU Index lett (az új indexet ďössze kell kapcsolniĒ az előző viszonyítási pont
22 történetével). ■
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
European Fund Részvényalap
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
45-65*
Közepes Alacsony
Típus
Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI Europe (net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe (net)
1 hónap %
1.9 1.0
3 hónap %
6 hónap %
8.7 9.5
7.7 8.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe (net)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
19.2 20.3
35.0 34.5
92.6 79.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
19.8 18.6
14.0 12.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-40.4 -43.7
38.0 31.6
12.4 11.1
-10.9 -8.1
19.9 17.3
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Nigel Bolton/ Zehrid Osmani 30.11.1993 30.11.1993 ¤ £, HKD, SGD, US$ MSCI Europe (net) Europe Large-Cap Blend Equity ¤5.322,2
A European Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 90.58 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 90,58/75,45
LU0090830901
10 legnagyobb holding Vodafone Group PLC NOVARTIS AG BG Group SANOFI S.A. IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ROCHE HOLDING AG ANHEUSER BUSCH INBEV SA Glencore Xstrata Plc Zurich Insurance Group AG SAP AG Teljes
% 4.5 3.8 3.0 2.9 2.7 2.7 2.6 2.6 2.3 2.1 29.2
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 23
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
European Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyesült Királyság Franciaország Svájc Németország Egyéb Hollandia Olaszország Svédország Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország Készpénz
20.4/27.9 20.3/15.1 14.4/14.3 13.8/14.0 12.3/9.1 7.9/6.8 4.7/3.1 3.4/4.7 1.6/0.0 1.2/5.0 0.0/0.0 0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Ország
%
Egyesült Királyság Franciaország Svájc Németország Egyéb Hollandia Olaszország Svédország Készpénz & rövid futamidejű b. Spanyolország Készpénz -10
30
-5
-7.5 5.2 0.1 -0.2 3.2 1.1 1.6 -1.3 1.6 -3.8 0.0 5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
24 * A(z) European Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe (net). ■
3 év
5 év
13.4 12.7 1.03
16.0 14.8 1.05
Bevezetés óta
16.9 16.2 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
European Focus Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
20-45*
Típus
Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
80
60 11.2008
Közepes Alacsony
Platinum Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI Europe (net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Europe (net)
1 hónap %
1.9 1.0
3 hónap %
6 hónap %
8.5 9.5
8.9 8.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe (net)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
19.4 20.3
35.5 34.5
114.2 79.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
18.9 18.6
16.5 12.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-42.5 -43.7
43.6 31.6
21.0 11.1
-10.7 -8.1
20.0 17.3
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Nigel Bolton/Amy Dey 14.10.2005 29.05.2006 ¤ US$ MSCI Europe (net) Europe Large-Cap Blend Equity ¤2.045,6
A European Focus Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeinek koncentrált portfoliójába fekteti.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 19.19 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 19,19/16,03
LU0252967707
10 legnagyobb holding Roche Holding NOVARTIS AG VODAFONE GROUP PLC Volkswagen IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ING Groep Bayer ANHEUSER BUSCH INBEV SA Lloyds Banking Group Vinci S.A. Teljes
% 5.0 4.8 3.7 3.4 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.6 33.5
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap jellemzően koncentrált befektetési portfólióba fektet be, s ha valamely befektetési portfólió értéke csökken, ez jelentős hatást gyakorol az alap összértékére. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 25
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
European Focus Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Franciaország Svájc Egyesült Királyság Egyéb Németország Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Készpénz & rövid futamidejű b. Készpénz
Pénznem
17.7/15.1 17.7/14.3 16.7/27.9 16.5/9.1 10.4/14.0 6.7/6.8 5.5/5.0 3.4/4.7 2.8/3.1 2.6/0.0 0.0/0.0 0
5
10
15
20
25
30
Euró Angol font Svájci frank Svéd korona Készpénz Dán korona Egyéb
% 53.6/46.1 22.7/32.7 15.4/13.5 3.3/4.8 2.6/0.0 2.4/1.7 0.0/1.2
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Ország
%
Franciaország Svájc Egyesült Királyság Egyéb Németország Hollandia Spanyolország Svédország Olaszország Készpénz & rövid futamidejű b. Készpénz
Pénznem
-15 -10 -5
2.6 3.4 -11.2 7.4 -3.6 -0.1 0.5 -1.3 -0.3 2.6 0.0 0
5
10
Euró Angol font Svájci frank Svéd korona Készpénz Dán korona Egyéb
60
15
%
7.5 -10.0 1.9 -1.5 2.6 0.7 -1.2
-10
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
26 * A(z) European Focus Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe (net). ■
3 év
5 év
12.4 12.7 0.94
16.0 14.8 1.03
Bevezetés óta
17.0 15.5 1.05
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
European Growth Fund Részvényalap
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
4060*
Közepes Alacsony
Típus
Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI Europe Growth Net
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály MSCI Europe Growth Net
2.8 1.0
3 hónap %
6 hónap %
8.3 7.1
7.3 6.0
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Europe Growth Net
1 év %
3 év %
5 év %
16.8 17.7
42.1 35.0
128.8 89.7
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
17.3 17.0
18.0 13.7
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-42.8 -40.8
36.8 29.7
25.6 18.0
-7.3 -6.7
23.6 17.9
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 27.14 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 27,14/23,08
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Michael Constantis 14.10.2002 14.10.2002 ¤ US$ MSCI Europe Growth Net Europe Large-Cap Growth Equity ¤655,0
LU0154235443
A European Growth Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%- át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt helyez azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - a növekedésorientált befektetések jellemzőivel rendelkeznek, pl. átlagon felüli eredménynövekedési vagy árbevétel rátákat és magas, vagy javuló tőkemegtérülést mutatnak.
10 legnagyobb holding Roche Holding Nestle Diageo Novo-Nordisk Novartis Bayer UBS AG Compagnie Financiere Richemont S.A SAP AG Actelion Teljes
% 5.7 4.3 3.2 3.1 2.9 2.7 2.7 2.6 2.5 2.3 32.0
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 27
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
European Growth Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Svájc Egyesült Királyság Németország Egyéb Franciaország Dánia Hollandia Svédország Spanyolország Készpénz & rövid futamidejű b.
Szektor
22.7/20.8 21.1/24.2 15.9/12.5 8.7/8.7 8.6/14.0 7.5/3.0 7.3/5.8 3.3/5.5 3.1/5.5 1.8/0.0 0
5
10
15
20
25
Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Pénzügy Anyagok Távközlés Készpénz & rövid futamidejű b. Energia Közművek
% 23.5/13.7 23.3/15.1 12.6/21.3 10.6/16.9 9.1/6.3 8.4/14.2 6.5/5.9 2.9/2.8 1.8/0.0 1.3/3.4 0.0/0.4
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Ország
%
Svájc Egyesült Királyság Németország Egyéb Franciaország Dánia Hollandia Svédország Spanyolország Készpénz & rövid futamidejű b.
Szektor
-6
-4
1.9 -3.1 3.4 0.0 -5.4 4.5 1.5 -2.2 -2.4 1.8 -2
0
4
2
6
Ciklikus fogyasztói termékek Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Pénzügy Anyagok Távközlés Készpénz & rövid futamidejű b. Energia Közművek -10
25
-5
% 9.8 8.2 -8.7 -6.3 2.8 -5.8 0.6 0.1 1.8 -2.1 -0.4
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
28 * A(z) European Growth Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Europe Growth Net. ■
3 év
5 év
12.6 11.9 1.03
13.1 12.5 1.00
Bevezetés óta
14.8 13.5 1.04
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
European Small & MidCap Opportunities Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Részvényalap Magas
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap S&P European Mid Small Cap
Kumulált teljesítmény E Osztály S&P European Mid Small Cap MSCI Europe (net)
1 hónap %
3.7 4.1 1.0
Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
260
Típus
Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
MSCI Europe (net)
A befektetési cél összefoglalása 3 hónap %
6 hónap %
9.8 13.2 9.5
10.8 15.1 8.6
1 év %
3 év %
5 év %
26.6 32.3 20.3
39.1 50.8 34.5
123.2 137.1 79.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
25.4 29.3 18.6
17.4 18.8 12.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
E Osztály S&P European Mid Small Cap MSCI Europe (net)
-47.7 -48.2 -43.7
46.8 40.1 31.6
19.8 24.4 11.1
-13.6 -12.2 -8.1
19.9 24.0 17.3
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
100+*
60 11.2013
11.2012
Naptári év teljesítménye
Státusz Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Közepes Alacsony
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja 13.05.1987 13.05.1987 ¤ US$ S&P European Mid Small Cap Kisebb vállalatok Európa ¤390,6
LU0090830737
A European Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át Európában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Európában folytató, alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában az európai részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 96.17 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 96,17/75,65
10 legnagyobb holding Barratt Developments PLC Adidas AG Continental AG Capgemini Daily Mail & General Trust Sports Direct International PLC Deutsche Post Ag ITV Plc Actelion William Hill Plc Teljes
% 2.4 2.3 2.2 2.1 2.1 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 20.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, Deutsche Bank. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 29
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
European Small & MidCap Opportunities Fund folytatás
Alap összetétele Alap Ország
%
Egyesült Királyság Németország Svájc Egyéb Franciaország Hollandia Olaszország Svédország Készpénz Spanyolország
30.1 15.3 14.8 13.4 9.5 5.5 3.9 3.1 2.8 1.6 0
10
20
30
40
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
30 * A(z) European Small & MidCap Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) S&P European Mid Small Cap. ■
3 év
5 év
12.9 13.4 0.92
14.9 15.6 0.92
Bevezetés óta
20.1 18.1 0.96
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Emerging Europe Fund 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI EM Europe 10/40 (net)
1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI EM Europe 10/40 (net) MSCI Emerging Europe (net)
-2.8 -3.6 4.1
Részvényalap 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 11.2013
11.2012
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Alacsony
Típus
Feltörekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
MSCI Emerging Europe (net)
A befektetési cél összefoglalása 3 hónap %
6 hónap %
7.5 7.3 16.6
1.8 -2.1 6.7
1 év %
3 év %
1.8 0.0 8.4
5 év %
-7.6 -2.4 4.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
89.8 95.8 98.9
-1.3 -4.9 3.3
13.7 14.4 14.7
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály MSCI EM Europe 10/40 (net) MSCI Emerging Europe (net)
-68.2 -65.1 -66.4
86.5 84.2 79.6
28.4 26.2 24.8
-24.9 -21.9 -21.1
18.3 25.4 22.4
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.50 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 85.91 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 90,71/76,36
Luxembourg SICAV alalapja Sam Vecht 29.12.1995 01.09.1998 ¤ £, SGD, US$ MSCI EM Europe 10/40 (net) Equity Europe Emerging Markets ¤1.336,8
Az Emerging Europe Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a fejlődő európai országokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap befektethet a mediterrán régióban vagy annak környékén bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ebben a régióban folytató társaságok részvényeibe is.
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
70-90*
Közepes
LU0090830497
10 legnagyobb holding Sberbank Gazprom Powszechna Kasa Os Magnit Surgutneftegaz Turkiye Halk Bankasi Lukoil T Garanti Bankasi Mobile Telesystems Novatek Teljes
% 10.0 7.8 6.9 6.4 6.2 4.9 4.4 4.4 4.3 3.9 59.2
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 2% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 1-jén az alap viszonyítási pontja a korábbi MSCI Emerging Europe Index helyett az MSCI Emerging Europe 10/40 Index lett (az új indexet “össze kell kapcsolni” a korábbi viszonyítási pont történetével). Az alap éves kezelési díja 2005. október 21-i hatállyal 1,5%-ról 2 %-ra emelkedett. Az alap bizonyos kisebb és fejlődő piacokon fektet be. Ezeknek a piacoknak az esetében a gazdaság növekedési kilátásai jelentősek, és a növekedés megvalósulásával a részvényhozamok akár meg is haladhatják az érett piacokon elérhető hozamokat. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az alap kiemelt jelentőségű politikai, gazdasági és piaci kockázatokat is rejt magában a kisebb és fejlődő piacokon. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 31
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Emerging Europe Fund folytatás
Alap összetétele Alap Ország
%
Oroszország Törökország Lengyelország Magyarország Egyéb Cseh Köztársaság Turkmenistan Kazahsztán Romania Ausztria Készpénz
Szektor
58.4 15.2 11.6 5.8 2.0 1.9 1.8 1.4 1.0 0.9 0.0 0
10
20
30
40
50
60
Pénzügy Energia Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Informatika Ipari termékek Közművek Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Készpénz
% 34.1 33.3 8.5 7.9 7.8 3.3 2.0 1.9 1.2 0.0 0.0
0
10
20
30
40
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
32 * A(z) Emerging Europe Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI EM Europe 10/40 (net). ■
3 év
5 év
20.4 20.3 0.99
24.1 24.7 0.96
Bevezetés óta
30.9 29.1 1.00
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Pacific Equity Fund Részvényalap
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI AC Asia Pacific net
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC Asia Pacific net MSCI Pacific net
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Alacsony
Típus
Nettó eszközérték
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
MSCI Pacific net
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
1.0 0.0 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
12.0 9.9 7.7
7.5 6.9 7.9
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC Asia Pacific net MSCI Pacific net
1 év %
3 év %
5 év %
27.3 17.0 22.5
23.4 20.2 25.0
89.9 96.7 79.8
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
20.5 12.7 17.7
13.7 14.5 12.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-39.1 -39.0 -36.4
31.3 37.9 24.2
14.1 17.2 15.9
-21.9 -14.9 -13.7
21.4 17.0 14.4
A Pacific Equity Fund a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a Csendes-óceáni térség és Ausztrálázsia országaiban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Robert Weatherston Launch Date of Fund 05.08.1994 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, £ Benchmark MSCI AC Asia Pacific net Morningstar Category Global Emerging Markets Bond - Local Cu Alap teljes mérete (m) US$231,2
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 31.12 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 31,32/24,45
Kódok ISIN
70-100*
Közepes
LU0147414618
10 legnagyobb holding SAMSUNG ELECTRONICS COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Mitsubishi Tokyo Financial NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD TOYOTA MOTOR CORP. MEDIATEK INC. MITSUBISHI ESTATE SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP SOFTBANK CORP Teljes
% 3.6 3.1 2.5 2.5 2.5 2.1 2.0 2.0 1.9 1.9 24.1
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 33
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Pacific Equity Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Japán Kína Ausztrália Dél-Korea Tajvan Hongkong Fülöp-szigetek India Egyéb Thaiföld Készpénz
Szektor
47.0/40.6 14.2/11.4 11.5/14.9 10.7/9.2 3.9/6.4 3.9/5.7 2.8/0.5 2.7/3.4 1.7/6.6 1.2/1.3 0.4/0.0 0
10
20
40
30
50
Pénzügy Informatika Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Anyagok Egészségügy Távközlési szolgáltatások Közművek Energia Alapvető fogyasztási cikkek Készpénz
% 34.2/30.6 14.9/13.0 14.9/12.6 13.8/13.5 5.9/7.9 4.1/3.8 4.0/5.4 3.1/2.9 2.9/4.0 1.8/6.3 0.4/0.0
0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
Japán Kína Ausztrália Dél-Korea Tajvan Hongkong Fülöp-szigetek India Egyéb Thaiföld Készpénz
Szektor
6.4 2.8 -3.4 1.5 -2.5 -1.8 2.3 -0.7 -4.9 -0.1 0.4 -5
-10
5
0
10
Pénzügy Informatika Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Anyagok Egészségügy Távközlési szolgáltatások Közművek Energia Alapvető fogyasztási cikkek Készpénz -6
40
-4
% 3.6 1.9 2.3 0.3 -2.0 0.3 -1.4 0.2 -1.1 -4.5 0.4
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
34 * A(z) Pacific Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC Asia Pacific net. ■
3 év
5 év
18.4 15.4 1.17
20.2 17.9 1.10
Bevezetés óta
19.2 18.1 0.95
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Japan Fund Részvényalap
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ī pénznemben
50-80*
Közepes Alacsony
Típus
Vegyes
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
TSE First Section (TOPIX)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály TSE First Section (TOPIX)
5.3 5.4
3 hónap %
6 hónap %
14.0 14.6
13.5 11.8
Naptári év teljesítménye E Osztály TSE First Section (TOPIX)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
63.4 64.2
40.6 56.2
40.8 67.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
48.2 49.0
7.1 10.9
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-48.1 -40.6
2.1 7.6
0.2 1.0
-23.6 -17.0
18.3 20.9
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Robert Weatherston 31.12.1985 31.12.1985 ī ¤, US$ TSE First Section (TOPIX) Japan Small/Mid-Cap Equity ī9.392,2
A Japan Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató társaságok részvényeibe fekteti be.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 1,660.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 1.697,00/1.015,00
LU0249410514
10 legnagyobb holding TOYOTA MOTOR CORP. Mitsubishi Tokyo Financial SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP SOFTBANK CORP HONDA MOTOR MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. HITACHI LTD. NOMURA HOLDINGS MITSUBISHI ESTATE MITSUI FUDOSAN Teljes
% 5.5 3.9 3.4 3.1 2.7 2.6 2.5 2.1 2.0 2.0 29.8
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Források: Alap BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 35
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Japan Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Szektor
%
Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Készpénz Energia
23.8/19.7 21.9/21.1 19.2/20.6 11.0/10.1 6.3/5.2 5.2/5.8 4.8/7.0 2.6/7.1 2.3/2.2 1.6/0.0 1.3/1.2 0
5
10
15
20
Alap-benchmark Szektor
%
Pénzügy Ipari termékek Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Egészségügy Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Készpénz Energia -6
25
-4
4.1 0.8 -1.4 0.9 1.1 -0.6 -2.2 -4.5 0.1 1.6 0.1 -2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
36 * A(z) Japan Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) TSE First Section (TOPIX). ■
3 év
5 év
20.2 19.0 1.03
20.2 18.9 1.04
Bevezetés óta
20.1 19.9 0.92
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Japan Value Fund Részvényalap
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI Japan Value Net
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Japan Net MSCI Japan Value Net
35-45*
Közepes Alacsony
Típus
Nettó eszközérték
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
5.1 5.9 5.4
3 hónap %
6 hónap %
15.4 14.7 12.9
15.1 11.7 9.6
E Osztály MSCI Japan Net MSCI Japan Value Net
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Piaci kapitalizáció
MSCI Japan Net
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Magas
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ī pénznemben
1 év %
3 év %
5 év %
72.0 64.9 60.3
53.8 53.8 48.6
58.1 66.7 64.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
56.1 49.4 43.2
9.6 10.8 10.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-44.8 -42.6 -38.2
6.7 9.1 12.9
0.3 0.6 0.2
-23.9 -18.7 -18.0
22.0 21.6 20.8
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Rob Weatherston 28.02.2005 28.02.2005 ī ¤, £, US$ MSCI Japan Net Japan Large Cap Equity ī28.418,8
A Japan Value Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap különös hangsúlyt fektet azokra a társaságokra, amelyek - a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint - alulértékeltek, ezért belső befektetési értéket képviselnek.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 1,118.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 1.127,00/648,00
LU0249411165
10 legnagyobb holding TOYOTA MOTOR CORP. Mitsubishi Tokyo Financial SUMITOMO CORP. SOFTBANK CORP HONDA MOTOR MITSUBISHI ESTATE HITACHI LTD. MIZUHO FINANCIAL GROUP INC. NOMURA HOLDINGS JAPAN TOBACCO Teljes
% 7.0 4.1 3.5 3.4 3.3 2.7 2.6 2.4 2.4 2.3 33.7
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Források: Alap BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 37
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Japan Value Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Szektor
%
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Egészségügy Anyagok Készpénz Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Energia
28.0/21.2 21.9/21.5 18.5/19.3 8.6/10.3 5.6/5.6 4.4/6.0 4.2/6.1 2.9/0.0 2.5/2.6 2.3/6.3 1.1/1.1 0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Szektor
%
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Informatika Távközlési szolgáltatások Egészségügy Anyagok Készpénz Közművek Alapvető fogyasztási cikkek Energia -10
30
6.8 0.4 -0.8 -1.7 0.0 -1.6 -1.9 2.9 -0.1 -4.0 0.0 -5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
38 * A(z) Japan Value Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Japan Net. ■
3 év
5 év
20.7 19.4 1.03
20.1 19.3 1.01
Bevezetés óta
20.8 20.1 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Asian Dragon Fund Részvényalap
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
50-80*
Közepes Alacsony
Típus
Hajlékony (érték Betájolás)
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
MSCI AC Asia ex Japan (Net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC Asia ex Japan (Net)
1 hónap %
1.4 0.2
3 hónap %
6 hónap %
14.4 10.2
5.5 4.2
1 év %
3 év %
5 év %
14.5 7.5
6.8 11.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
120.8 138.5
9.6 4.2
17.2 19.0
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály MSCI AC Asia ex Japan (Net)
-56.0 -52.4
70.5 72.1
17.2 19.6
-27.2 -17.3
26.2 22.4
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Andrew Swan Launch Date of Fund 02.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, £ Benchmark MSCI AC Asia ex Japan (Net) Morningstar Category Részvény, Ázsia csendes-óceáni térsége Japán nélkül Alap teljes mérete (m) US$524,8
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 28.82 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 28,82/23,88
Kódok ISIN
Az Asian Dragon Fund célja a legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Ázsiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Ázsiában folytató társaságok részvényeibe fekteti be - Japán kivételével.
10 legnagyobb holding SAMSUNG ELECTRONICS TENCENT HOLDINGS ABC CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP. SANDS CHINA LTD MEDIATEK INC. HYUNDAI MOTOR GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES SK Hynix Shinhan Financial Teljes
% 6.6 3.7 2.9 2.7 2.7 2.6 2.4 2.2 2.2 2.2 30.2
LU0147401631
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ 2007. április 9-én a benchmark az MSCI Far East ex-Japan Index helyett az MSCI AC Asia ex-Japan Index lett (az új index hozzá lett illesztve a régihez). Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 39
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Asian Dragon Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Kína Korea India Tajvan Hongkong Szingapúr Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Fülöp-szigetek Thaiföld
Szektor
30.4/25.7 20.2/20.8 11.6/7.8 9.7/14.5 8.0/12.9 5.6/6.3 4.3/7.8 3.9/0.0 3.3/1.2 3.0/3.0 0
10
20
30
40
Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek Készpénz & rövid futamidejű b. Távközlési szolgáltatások Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek
% 24.6/32.4 24.2/19.9 12.5/10.2 9.2/8.9 7.3/6.3 5.5/5.8 5.0/3.7 3.9/0.0 3.3/6.1 3.1/1.3 1.4/5.4
0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
Kína Korea India Tajvan Hongkong Szingapúr Egyéb Készpénz & rövid futamidejű b. Fülöp-szigetek Thaiföld
Szektor
-6
-4
4.7 -0.6 3.8 -4.8 -4.9 -0.7 -3.5 3.9 2.1 0.0 -2
0
4
2
6
Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Energia Anyagok Közművek Készpénz & rövid futamidejű b. Távközlési szolgáltatások Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek
40
-10
-5
% -7.8 4.3 2.3 0.3 1.0 -0.3 1.3 3.9 -2.8 1.8 -4.0
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
40 * A(z) Asian Dragon Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC Asia ex Japan (Net). ■
3 év
5 év
21.6 18.7 1.13
23.8 22.0 1.06
Bevezetés óta
26.5 26.5 0.96
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Japan Small & MidCap Opportunities Fund Részvényalap
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ī pénznemben Közepes Alacsony
Típus
80-120* Növekvő
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
TSE First Section (TOPIX)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály TSE First Section (TOPIX) TSE First Section (TOPIX)
1.5 5.4 0.0
3 hónap %
6 hónap %
11.8 16.2 0.0
9.4 13.2 0.0
Naptári év teljesítménye E Osztály TSE First Section (TOPIX) TSE First Section (TOPIX)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E JPY Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
68.4 64.8 0.0
65.4 69.0 0.0
85.9 83.9 0.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
54.5 50.6 0.0
13.2 13.0 0.2
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-40.2 -37.0 -40.6
11.3 7.8 7.6
3.2 3.4 -9.0
-16.4 -10.3 0.0
20.2 18.1 0.0
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Kei Fujibe 13.05.1987 13.05.1987 ī ¤, £, US$ Japan Small/Mid-Cap Equity ī68.769,5
A Japan Small & MidCap Opportunities Fundcélja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át Japánban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Japánban folytató, alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban és közepesen tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában a japán részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 30%-ba esnek.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (ī) E Osztály 4,631.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (ī) E Osztály 4.873,00/2.729,00
LU0249422956
10 legnagyobb holding Namco Bandai Holdings UACJ Corp Keikyu Corp Nikkiso Broadleaf Ebara Hanwa Konami Nishimatsu Construction Teijin Teljes
% 1.8 1.8 1.6 1.6 1.5 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 15.2
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap nevét 2009. május 11-I hatállyal BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund-ra módosítottuk. Az Alap korábbi neve BGF Japan Opportunities Fund volt. 2006. május 29. óta az alap az USD helyett a jent használja alappénznemként. Emellett az euró és az USD is használható kereskedési pénznemként. Az Alap éves alapkezelési díja 2005. október 21-től 1,5 százalékról 1,75 százalékra nőtt. Az alap kisebb vállalatok részvényeibe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A BGF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 41
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Japan Small & MidCap Opportunities Fund folytatás
Alap összetétele Alap Szektor
%
Ciklikus fogyasztói termékek Ipari termékek Pénzügy Informatika Anyagok Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Készpénz & rövid futamidejű b. Közművek Energia Távközlési szolgáltatások
23.4 21.7 18.9 12.9 12.4 5.2 2.0 1.7 1.0 0.8 0.0 0
42
5
10
15
20
25
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
India Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Részvényalap Magas
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
300
60-80*
Közepes Alacsony
Típus
Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
50 11.2013
11.2012
MSCI India Gross TR - in USD
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI India Gross TR - in USD
1 hónap %
-2.8 -3.4
3 hónap %
6 hónap %
19.4 16.6
-6.2 -5.5
1 év %
-9.3 -6.6
3 év %
5 év %
-28.2 -22.3
66.7 88.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-10.4 -7.2
10.8 13.5
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály MSCI India Gross TR - in USD
-63.5 -63.7
85.2 95.1
21.2 19.8
-37.4 -37.3
22.7 25.0
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Fund Advisor Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Andrew Swan DSP BlackRock, Mumbai 28.04.2006 02.02.2005 US$ ¤, £ MSCI India Gross TR - in USD India Equity US$414,0
LU0248273137
Az India Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át Indiában bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét Indiában folytató társaságok részvényeibe fekteti be. (Normál piaci körülmények között az Alap kizárólag a Leányvállalaton keresztül fektet be.)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 18.87 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 21,96/14,87
10 legnagyobb holding INFOSYS LIMITED RELIANCE INDUSTRIES TATA CONSULTANCY SERVICES UNITED SPIRITS HDFC BANK BHARTI AIRTEL ICICI BANK Dr. Reddy's Laboratories ITC Sesa Sterlite Teljes
% 7.7 5.1 5.1 4.6 4.2 4.1 4.0 3.4 3.3 2.4 43.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap korábbi neve BlackRock Specialist Investment Funds (MLSIF) India Fund volt. 2006. április 28-án éjfélkor az eszközök a BGF India Fund alapba kerültek. A MLSIF India Fund alap korábbi teljesítménye fennmaradt. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. A BlackRock India Equities Fund (Mauritius) Limited leányvállalat befektetési tanácsadója a DSP BlackRock Fund Managers (DSP MLFM) alapkezelő társaság. Normál piaci körülmények között a MLIIF India Fund alap kizárólag a leányvállalaton keresztül fektet be. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 43
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
India Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Szektor
%
Pénzügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Ciklikus fogyasztói termékek Anyagok Távközlési szolgáltatások Egészségügy Ipari termékek Közművek Cash & Derivatives Investment
20.5/24.0 19.5/21.9 12.0/11.1 11.2/12.0 9.3/6.8 7.4/6.7 6.3/2.6 6.1/6.7 5.0/4.5 2.2/3.7 0.5/0.0 0
5
10
15
20
Alap-benchmark Szektor
%
Pénzügy Informatika Alapvető fogyasztási cikkek Energia Ciklikus fogyasztói termékek Anyagok Távközlési szolgáltatások Egészségügy Ipari termékek Közművek Cash & Derivatives Investment -4
25
-2
-3.5 -2.4 0.9 -0.8 2.5 0.7 3.7 -0.6 0.5 -1.5 0.5 2
0
4
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
44 * A(z) India Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI India Gross TR - in USD. ■
3 év
5 év
26.7 28.0 0.94
29.0 31.7 0.91
Bevezetés óta
30.5 32.7 0.92
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Global SmallCap Fund Részvényalap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI World Small Cap (cap)
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Small Cap (cap) MSCI World Index
1 hónap %
3.1 1.7 1.8
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
125-175* Rugalmas
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Silver
MSCI World Index
A befektetési cél összefoglalása 3 hónap %
6 hónap %
14.7 11.8 11.1
16.5 13.8 11.7
1 év %
3 év %
5 év %
34.6 31.4 27.0
46.2 44.2 48.1
121.3 146.1 109.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
33.0 27.5 24.6
17.2 19.7 15.9
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
E Osztály MSCI World Small Cap (cap) MSCI World Index
-39.7 -42.9 -40.3
36.0 41.7 30.8
15.9 24.3 12.3
-11.1 -10.5 -5.0
13.7 15.6 16.5
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Típus
50 11.2013
11.2012
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Közepes Alacsony
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja John Coyle/ Murali Balaraman 04.11.1994 01.07.2002 US$ ¤ MSCI World Small Cap (cap) Global Small/Mid-Cap funds US$503,3
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 81.75 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 81,75/60,49
LU0147403843
A Global SmallCap Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközértékének legalább 70%-át alacsonyabban tőkésített társaságok részvényeibe fekteti be. Azok a társaságok tekintendők alacsonyabban tőkésített társaságnak, amelyek a vásárlás időpontjában a globális részvénypiacok kapitalizációját tekintve az alsó 20%-ba esnek. Bár valószínű, hogy az Alap befektetéseinek többsége a világ fejlett országainak piacain működő társaságokba történik, az Alap a világ fejlődő piacain is befektethet. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding Africa Oil Corp. Vestas Wind Systems Insys Therapeutics, Inc. Mallinckrodt PLC Merit Medical Systems Pitney Bowes Inc. Rouse Properties Inc. Teleflex Inc. Tribune Co. Class A Aryzta AG Teljes
% 2.1 2.1 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 13.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 45
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global SmallCap Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Japán Afrika/Közép-Kelet
Szektor
61.6/63.0 27.5/21.6 7.2/5.0 3.7/10.0 0.0/0.4
0
20
40
60
80
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Energia Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Készpénz Távközlési szolgáltatások
% 19.0/21.7 15.6/18.1 14.6/9.2 14.0/16.4 13.4/13.1 8.7/5.7 6.6/8.1 3.1/4.1 2.1/2.8 1.9/0.0 1.0/0.8
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Japán Afrika/Közép-Kelet
Szektor
-5
-10
-1.4 5.9 2.2 -6.3 -0.4
5
0
10
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Energia Anyagok Alapvető fogyasztási cikkek Közművek Készpénz Távközlési szolgáltatások -6
25
-4
% -2.7 -2.5 5.4 -2.4 0.3 3.0 -1.5 -1.0 -0.7 1.9 0.2
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
46 * A(z) Global SmallCap Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Small Cap (cap). ■
3 év
5 év
16.7 16.5 0.99
18.3 19.6 0.91
Bevezetés óta
20.2 17.9 0.96
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Global Equity Fund Részvényalap
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
40-60*
Közepes Alacsony
Típus
Vegyes
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Silver Bronze
60 11.2013
11.2012
MSCI AC World (net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World (net)
1 hónap %
2.1 1.4
3 hónap %
6 hónap %
10.4 10.9
8.6 10.5
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World (net)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Re-Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
22.3 23.5
18.3 39.4
79.3 97.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
22.1 20.7
12.4 14.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-43.9 -40.7
34.2 30.7
11.7 12.7
-16.4 -7.3
10.1 16.1
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja James Bristow/Sam Burden 22.07.2005 25.07.2005 US$ ¤, £, SGD MSCI AC World (net) N/A US$297,5
A Global Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlett piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató társaságok részvényeibe fekteti be.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 7.19 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 7,19/5,87
LU0224107176
10 legnagyobb holding Imperial Tobacco Directv Group Anheuser-Busch Inbev Microsoft Corp. Danaher Corp. ROCHE HOLDING AG Time Warner Sberbank Citigroup Inc. Mitsubishi Electric Corp. Teljes
% 6.4 5.7 4.6 4.3 3.7 3.4 3.1 2.9 2.8 2.8 39.7
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 47
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Equity Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa (Egyesült Királyság nélkül) Fejlődő piacok Egyesült Királyság Japán Készpénz Ázsia (Japán nélkül) Middle East
Szektor
42.2/50.5 25.0/18.5 12.1/10.5 11.6/7.4 8.1/7.8 1.0/0.0 0.0/5.1 0.0/0.2
0
10
20
40
30
50
60
Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Informatika Egészségügy Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Készpénz Közművek
% 22.8/12.0 17.8/21.7 14.2/10.8 13.5/9.9 11.1/12.3 7.6/10.3 6.7/9.6 3.3/4.2 2.0/6.1 1.0/0.0 0.0/3.1
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa (Egyesült Királyság nélkül) Fejlődő piacok Egyesült Királyság Japán Készpénz Ázsia (Japán nélkül) Middle East
Szektor
-5
-10
-8.3 6.5 1.6 4.2 0.3 1.0 -5.1 -0.2
5
0
10
Ciklikus fogyasztói termékek Pénzügy Ipari termékek Alapvető fogyasztási cikkek Informatika Egészségügy Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Készpénz Közművek -15 -10 -5
25
% 10.8 -3.9 3.4 3.6 -1.2 -2.7 -2.9 -0.9 -4.1 1.0 -3.1
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
48 * A(z) Global Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World (net). ■
3 év
5 év
17.7 14.6 1.14
19.1 17.5 1.05
Bevezetés óta
16.7 15.6 0.99
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Global Dynamic Equity Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Alacsony
Típus
Érték orientáció
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
80
60 11.2008
400600*
Közepes
Platinum Silver
60 11.2013
11.2012
Összetett (S&P/FTWxUS)*
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály Összetett (S&P/FTWxUS)*
2.7 1.9
3 hónap %
6 hónap %
10.4 11.2
9.0 11.3
Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (S&P/FTWxUS)*
1 év %
3 év %
5 év %
23.6 26.3
32.3 49.0
83.8 114.1
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
22.3 23.9
12.9 16.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-36.0 -39.8
27.9 32.0
10.1 13.5
-8.4 -4.1
11.0 16.7
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 15.11 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 15,11/12,18
Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/Aldo Roldan Launch Date of Fund 28.02.2006 Launch Date of Class E USD 28.02.2006 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark Composite (S&P/FTWxUS)* Morningstar Category Global Large-Cap Blend Equity Alap teljes mérete (m) US$951,3
Kódok ISIN
A Global Dynamic Equity Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan Ė előírt ország- vagy regionális határok nélkül Ė teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át részvényekbe fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding General Electric Google Pfizer Oracle SAMSUNG ELECTRONICS Visa Inc. JP Morgan Chase MasterCard ROCHE HOLDING AG Safran Teljes
% 1.6 1.4 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 10.7
LU0238689201
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* A BGF Global Fundamental Value Fund beleolvadt a BGF Global Dynamic Equity alapba 2008. június 27-i hatállyal. A BGF Global Dynamic Equity Fund teljesítményadatai változatlanul megmaradtak. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 49
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Dynamic Equity Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Pénznem
%
USA dollár Euró Egyéb Angol font Japán jen Svájci frank Kanadai dollár Ausztrál dollár Korean Won Brazil real Szingapúr dollár
Régionként
66.0/60.0 7.8/10.5 6.8/6.3 4.3/5.9 3.5/7.0 3.2/3.1 2.2/1.6 2.1/2.6 1.7/1.4 1.4/1.1 1.0/0.5 0
20
40
60
80
Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) International Fixed Income US Fixed Income
Szektor
% 51.3/61.6 21.2/21.1 13.8/7.0 6.0/6.2 3.5/0.0 2.7/4.1 0.9/0.0 0.6/0.0
0
20
40
60
80
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek Egyéb Fix kamatozású
% 16.7/20.2 13.2/11.4 13.2/11.2 12.2/13.3 9.8/12.1 8.8/9.3 6.6/5.7 6.5/6.6 6.2/10.2 5.3/0.0 1.5/0.0
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Pénznem
%
USA dollár Euró Egyéb Angol font Japán jen Svájci frank Kanadai dollár Ausztrál dollár Korean Won Brazil real Szingapúr dollár
Régionként
6.0 -2.7 0.5 -1.6 -3.5 0.1 0.6 -0.5 0.3 0.3 0.5 -6
-4
-2
0
2
4
6
Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) International Fixed Income US Fixed Income
Szektor
-15 -10 -5
0
5
10
15
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek Egyéb Fix kamatozású -6
25
-4
% -10.3 0.1 6.8 -0.2 3.5 -1.4 0.9 0.6
% -3.5 1.8 2.0 -1.1 -2.3 -0.5 0.9 -0.1 -4.0 5.3 1.5
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
14.5 13.9 1.02
15.5 17.1 0.87
Bevezetés óta
16.1 17.5 0.88
* A(z) Global Dynamic Equity Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (S&P/FTWxUS). A BGF Global Fundamental Value Fund beleolvadt a BGF Global Dynamic Equity alapba 2008. június 27-i hatállyal. A BGF Global Dynamic Equity Fund
50 teljesítményadatai változatlanul megmaradtak. ■
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Global Opportunities Fund Részvényalap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI AC World (net)
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World (net) MSCI World (net)
Növekvő
*részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold Bronze
60 11.2013
11.2012
MSCI World (net)
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
1.4 1.4 1.8
3 hónap %
6 hónap %
10.9 10.9 11.1
9.3 10.5 11.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World (net) MSCI World (net)
1 év %
3 év %
5 év %
25.4 23.5 26.4
28.0 39.4 45.7
97.1 120.2 103.5
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
24.2 20.7 24.1
14.5 17.1 15.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-39.5 -45.0 -40.7
40.1 41.5 30.0
8.1 12.7 11.8
-13.1 -7.3 -5.5
11.4 16.1 15.8
A Global Opportunities Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközértékének legalább 70%-át országokra, régiókra vagy tőkésítésre vonatkozó előre meghatározott korlátok nélkül globálisan, részvényekbe fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Ian Jamieson / Nigel Hart / Tom Callan Launch Date of Fund 29.02.1996 Launch Date of Class E USD 01.09.1998 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark MSCI AC World (net) Morningstar Category N/A Alap teljes mérete (m) US$135,2
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 39.24 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 39,24/31,22
Kódok ISIN
Alacsony
Típus
Morningstar Fund Rating
80
60 11.2008
125175*
Közepes
LU0090831032
10 legnagyobb holding Google ROCHE HOLDING AG Apple Anheuser-Busch Inbev Vivendi Citigroup Inc. NH Hoteles SA Novartis Roper Industries Inc. Societe Generale SA Teljes
% 3.2 2.5 2.4 1.7 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5 1.4 18.8
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap referenciaindexe 2009. május 8.-án az S&P Global Broad Market Index helyett az S&P Global Mid Small Cap lett (az új index továbbviszi az elöző histórikus adatait). A benchmark teljesítmény korábbi tájékoztatókban szereplő adatai 2003. január 1. óta pontatlanok voltak, mivel az irányadó index neve nem egyezett. Jelen tájékoztatóban már helyesen szerepelnek a benchmark teljesítményadatok. A korábbiakban közzétett adatok a nagyon hasonló Citibank EMI index teljesítményét tükrözték, ám annak eredménye kismértékben elmaradt a fent említett indexétől. Az időszaki teljesítménykülönbség 3,4 százalék volt. Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, Deutsche Bank. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 51
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Opportunities Fund folytatás
Alap összetétele Alap Régionként
%
Developed Americas Európa Japán Fejlődő piacok Készpénz Asia/Pacifc (ex Japan) Equity
Szektor
43.0 33.5 10.0 9.4 2.2 1.9
0
10
20
30
40
50
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Informatika Ipari termékek Energia Egészségügy Alapvető fogyasztási cikkek Anyagok Távközlési szolgáltatások Készpénz Közművek
% 21.3 15.9 15.3 14.3 7.3 7.0 6.3 5.6 3.8 2.2 1.0
0
5
10
15
20
25
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
52 * A(z) Global Opportunities Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World (net). ■
3 év
5 év
16.1 14.6 1.08
18.5 18.3 1.00
Bevezetés óta
21.0 17.4 0.96
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Global Enhanced Equity Yield Fund Részvényalap
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben
200-400*
Közepes Alacsony
Típus
Magasabb jövedelem
*részvények száma
60 11.2013
11.2012
MSCI ACWI Minimum Volatility Index
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI ACWI Minimum Volatility Index
1 hónap %
-0.3 -0.2
3 hónap %
6 hónap %
7.1 3.3
4.0 0.5
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI ACWI Minimum Volatility Index
1 év %
9.3 9.8
3 év %
5 év %
16.1 25.3
50.4 75.0
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
10.6 10.3
8.5 11.8
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-38.4 -40.7
23.9 30.0
4.2 11.8
-5.6 -5.5
4.8 12.0
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Paul Ebner Launch Date of Fund 13.10.2006 Launch Date of Class E EUR Hedged 20.12.2006 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤, SGD Benchmark MSCI ACWI Minimum Volatility Index Morningstar Category 2nd Units (EL Equity Global) Alap teljes mérete (m) US$172,1 Részvényosztály mérete (m) ¤7,0
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 7.28 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 7,34/6,58
Kódok ISIN
LU0278719173
A Global Enhanced Equity Yield Fund célja a magas bevétel elérése. Az Alap globálisan Ė előírt ország- vagy regionális határok nélkül Ė teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át részvényekbe fekteti. Az Alap olyan mértékben vesz igénybe származékos ügyleteket, amilyen mértékben azokra a befektetési céljai eléréséhez, a többletbevétel-szerzéshez szüksége van.
10 legnagyobb holding AstraZeneca Plc Hang Seng Bank Target Corp. MICROSOFT CORP. Apple Prosieben SAT 1 AT&T AbbVie Inc. Lorillard Inc Philip Morris Teljes
% 2.4 2.4 2.4 2.3 2.1 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 21.7
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap kockázatát nagymértékben növelik a származékos értékpapírok, különösen a fedezett vételi opciók. A származékos értékpapírok használata nagyobb fokú kockázatnak teheti ki az Alapokat. Különösen a származékos értékpapírügyletek során merülhet fel erős volatilitás, a kezdő letét összege pedig általában alacsony az ügylet nagyságához képest, így a tranzakciók függősége nagy. A viszonylag kicsi piaci mozgás is potenciálisan nagyobb hatást gyakorolhat a származékos ügyletekre, mint a szokásos kötvényekre és részvényekre. Bár a Global Enhanced Equity Yield Fund célja, hogy a kamatokból származó jövedelem magas legyen, ez a számadat nem garantált, így akár az is megeshet, hogy a jövedelem kifizetése az alap tőkéjének lemorzsolódásához vezet. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap feloszthatja a tőkét és a nyereséget, vagy - a nyereség érdekében - alkalmazhat bizonyos befektetési stratégiákat. Bár így több nyereség osztható fel, ez azzal a következménnyel is járhat, hogy csökken a tőke és a hosszú távú tőkenövekedés lehetősége. Az alap származékos eszközöket is alkalmaz befektetési stratégiája részeként. Azokkal az alapokkal összehasonlítva, amelyek kizárólag hagyományos értékpapírokba, például részvényekbe és kötvényekbe fektetnek be, a származékos eszközökbe befektetők potenciálisan nagyobb kockázatnak és volatilitásnak vannak kitéve. A származékos eszközök alapvetően komplex befektetési stratégiákhoz alkalmazhatók. Ezek rövid pozíciók felvételét jelentik, ahol a vagyonkezelő szintetikusan értékesít olyan befektetést, amely ténylegesen nem képezi tulajdonát. A származékos eszközök segítségével az alap/befektetési társaság nettó eszközértékénél nagyobb kitettséget lehet kialakítani befektetésekkel szemben. A vagyonkezelők ezt a gyakorlatot tőkeáttételnek nevezik. A következménye az, hogy akár kismértékű negatív vagy pozitív részvénypiaci mozgásnak is nagyobb hatása lesz e származékos instrumentumok értékére, mint, amikor tulajdonunkban vannak a tényleges (effektív) befektetések. A származékos eszközök ilyen módon történő alkalmazása megemeli az alapok teljes kockázati profilját. Ha az alap fedezett vételi opciót alkalmaz, az rendszerint bizonyos korlátozott védelmet nyújt a befektetőknek, amikor a részvénypiacok esnek; ugyanakkor, a referenciahozamnál alacsonyabb hozamokat eredményezhet hosszpiac idején. Az Alapba befektetőknek tudniuk kell, hogy nem a tőkenövekedés az elsődleges szempont, a befektetési jegyek értéke ingadozhat és a nyereség mértéke időről időre változhat, az nem garantált. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 53
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Enhanced Equity Yield Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Pénznem
%
USA dollár Japán jen Hong Kong Dollar Egyéb Kanadai dollár Svájci frank Tajvani dollár
Régionként
52.0/49.2 12.7/10.4 9.0/7.5 8.7/25.7 8.7/5.5 5.2/0.5 3.7/1.2
0
10
20
30
40
50
60
Észak-Amerika Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Europe (inc.UK) Japán Egyéb Fejlődő Európa
Szektor
0
% 49.2/52.0 16.5/16.5 14.1/8.9 10.4/12.7 8.1/9.2 1.7/0.7
10
20
30
40
50
60
Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Egészségügy Pénzügy Informatika Közművek Energia Ipari termékek Egyéb
% 16.7/12.7 14.3/15.0 14.2/9.2 11.5/15.4 11.3/16.5 11.0/7.8 10.7/8.2 4.6/4.7 3.6/8.3 2.1/2.2
0
5
10
15
Alap-benchmark Pénznem
%
USA dollár Japán jen Hong Kong Dollar Egyéb Kanadai dollár Svájci frank Tajvani dollár
Régionként
2.8 2.3 1.5 -17.0 3.2 4.7 2.5
-20
-10
0
10
20
Észak-Amerika Ázsia/csendes-óceáni térség (Japán nélkül) Europe (inc.UK) Japán Egyéb Fejlődő Európa
Szektor
-6
-4
-2
0
2
4
6
Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Távközlési szolgáltatások Egészségügy Pénzügy Informatika Közművek Energia Ipari termékek Egyéb -6
20
-4
% -2.8 0.0 5.2 -2.3 -1.1 1.0
% 4.0 -0.7 5.0 -3.9 -5.2 3.2 2.5 -0.1 -4.7 -0.1
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
54 * A(z) Global Enhanced Equity Yield Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI ACWI Minimum Volatility Index. ■
3 év
5 év
13.3 14.5 0.91
16.0 17.5 0.87
Bevezetés óta
17.5 18.5 0.91
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
Emerging Markets Fund 280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 11.2008
11.2009
11.2010
Részvényalapok
11.2011
Alap
280 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 11.2013
11.2012
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Közepes
70-100*
Alacsony
Típus
Feltörekvő
*részvények száma
MSCI Emerging Mkt (net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI Emerging Mkt (net)
1 hónap %
0.0 -1.5
3 hónap %
6 hónap %
12.4 10.0
0.8 2.3
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI Emerging Mkt (net)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
2.5 3.7
5 év %
-2.6 2.1
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
103.0 118.0
-2.0 -1.2
15.2 16.9
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-54.2 -53.3
76.7 78.5
16.3 18.9
-19.5 -18.4
16.9 18.2
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Dhiren Shah / Luiz Soares 30.11.1993 01.09.1998 US$ ¤ MSCI Emerging Mkt (net) Global Emerging Markets Fund US$804,2
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 28.02 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 29,28/24,24
LU0090830653
Az Emerging Markets Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a fejlődő piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezeken a piacokon folytató társaságok részvényeibe fekteti be. Az Alap befektetéseket eszközölhet fejlett piacokon bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezeken a piacokon folytató olyan társaságok részvényeibe is, amelyek jelentős üzleti tevékenységet folytatnak ezeken a fejlődő piacokon.
10 legnagyobb holding Samsung Electronic Bank of China Bco Itau CIA Vale Do Rio Cnooc Taiwan Semiconductor Manu Sberbank Hyundai Motor Shinhan Financial Group Sands China Ltd Teljes
% 5.4 3.7 3.7 2.8 2.7 2.7 2.2 2.1 2.1 2.0 29.4
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 55
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Emerging Markets Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Kína/Hongkong Dél-Korea Brazília Egyéb Tajvan Oroszország India Mexikó Thaiföld Lengyelország Készpénz
Szektor
24.1/20.2 15.4/16.1 14.4/11.1 10.4/20.3 9.4/11.3 8.3/5.9 7.8/6.0 5.9/5.0 2.1/2.4 2.1/1.7 0.1/0.0 5
0
15
10
20
25
Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Egészségügy Közművek Készpénz
% 27.8/27.1 19.2/15.7 14.5/8.9 10.2/8.6 7.9/6.5 7.8/9.5 6.6/11.5 3.1/7.3 1.6/1.6 1.2/3.3 0.1/0.0
0
5
10
15
20
25
Alap-benchmark Ország
%
Kína/Hongkong Dél-Korea Brazília Egyéb Tajvan Oroszország India Mexikó Thaiföld Lengyelország Készpénz
Szektor
3.9 -0.7 3.3 -9.9 -1.9 2.4 1.8 0.9 -0.3 0.4 0.1 -5
-10
5
0
10
Pénzügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Anyagok Energia Távközlési szolgáltatások Egészségügy Közművek Készpénz -6
30
-4
% 0.7 3.5 5.6 1.6 1.4 -1.7 -4.9 -4.2 0.0 -2.1 0.1
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
56 * A(z) Emerging Markets Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI Emerging Mkt (net). ■
3 év
5 év
19.1 19.7 0.95
23.2 22.7 1.00
Bevezetés óta
24.8 24.1 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Gold Fund Globális Ágazati Alap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50
50
0 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Gold
0 11.2013
11.2012
FTSE Gold Mines (cap)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály FTSE Gold Mines (cap)
-10.4 -12.4
3 hónap %
6 hónap %
1 év %
3 év %
5 év %
-18.4 -19.9
-18.8 -25.2
-48.7 -53.2
-57.4 -64.0
-0.1 -30.0
Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE Gold Mines (cap)
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-46.4 -51.6
0.0 -6.9
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-34.8 -19.9
47.7 29.6
35.3 29.0
-18.3 -15.9
-8.6 -15.4
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Evy Hambro Launch Date of Fund 30.12.1994 Launch Date of Class E USD 01.09.1998 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, SGD Benchmark FTSE Gold Mines (cap) Morningstar Category 2nd Units (EL Sector - Gold & Precious Metals) Alap teljes mérete (m) US$3.029,6
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 25.44 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 49,39/24,44
Kódok ISIN
A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aranybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.
10 legnagyobb holding Randgold Resources Franco Nevada Goldcorp Fresnillo Eldorado Gold Yamana Gold Polyus Gold Int Newcrest Mining Royal Gold INDS Penoles Teljes
% 8.8 8.5 7.4 6.7 6.0 4.8 3.6 3.5 3.1 3.0 55.4
LU0090841262
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények szerfelett volatilisek lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 57
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Gold Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Latin-Amerika Készpénz Volt Szovjetunió Kína
Szektor
61.4/73.9 21.3/10.1 5.2/9.2 4.6/5.5 3.6/0.0 2.0/0.0 1.0/0.0 0.9/1.3
0
20
40
60
80
Arany Silver/ Gold Platinafémek Egyéb Készpénz Diverzifikált Gyémántok Cink
% 71.9/100.0 15.6/0.0 4.4/0.0 3.4/0.0 2.0/0.0 1.9/0.0 0.8/0.0 0.0/0.0
0
20
40
60
80
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Latin-Amerika Készpénz Volt Szovjetunió Kína
Szektor
-12.5 11.2 -4.0 -0.9 3.6 2.0 1.0 -0.4
-15 -10 -5
0
5
10
Arany Silver/ Gold Platinafémek Egyéb Készpénz Diverzifikált Gyémántok Cink
100
15
%
-28.1 15.6 4.4 3.4 2.0 1.9 0.8 0.0
-30 -20 -10
0
10
20
30
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
58 * A(z) World Gold Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE Gold Mines (cap). ■
3 év
5 év
32.3 30.1 1.01
34.0 34.3 0.95
Bevezetés óta
35.0 37.1 0.89
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Gold Fund Globális Ágazati Alap
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Gold
50 11.2013
11.2012
FTSE Gold Mines (cap)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály FTSE Gold Mines (cap)
-10.3 -12.4
3 hónap %
6 hónap %
1 év %
3 év %
5 év %
-18.4 -12.0
-19.2 -17.8
-49.1 -48.6
-58.9 -60.4
-8.0 -23.1
Naptári év teljesítménye E Osztály FTSE Gold Mines (cap)
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-46.9 -46.9
-1.7 -5.1
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-38.5 -19.9
45.1 29.6
33.0 29.0
-19.6 -15.9
-9.5 -15.4
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Evy Hambro Launch Date of Fund 30.12.1994 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, SGD Benchmark FTSE Gold Mines (cap) Morningstar Category 2nd Units (EL Sector - Gold & Precious Metals) Alap teljes mérete (m) US$3.029,6 Részvényosztály mérete (m) ¤135,5
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 4.60 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 9,00/4,43
Kódok ISIN
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
LU0326423224
A World Gold Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az aranybányászat képezi. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét képezi az egyéb nemes- vagy nem nemes fém- és ásványbányászat. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.
10 legnagyobb holding Randgold Resources Franco Nevada Goldcorp Fresnillo Eldorado Gold Yamana Gold Polyus Gold Int Newcrest Mining Royal Gold INDS Penoles Teljes
% 8.8 8.5 7.4 6.7 6.0 4.8 3.6 3.5 3.1 3.0 55.4
EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények szerfelett volatilisek lehetnek, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 59
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Gold Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Latin-Amerika Készpénz Volt Szovjetunió Kína
Szektor
61.4/73.9 21.3/10.1 5.2/9.2 4.6/5.5 3.6/0.0 2.0/0.0 1.0/0.0 0.9/1.3
0
20
40
60
80
Arany Silver/ Gold Platinafémek Egyéb Készpénz Diverzifikált Gyémántok Cink
% 71.9/100.0 15.6/0.0 4.4/0.0 3.4/0.0 2.0/0.0 1.9/0.0 0.8/0.0 0.0/0.0
0
20
40
60
80
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Latin-Amerika Készpénz Volt Szovjetunió Kína
Szektor
-12.5 11.2 -4.0 -0.9 3.6 2.0 1.0 -0.4
-15 -10 -5
0
5
10
Arany Silver/ Gold Platinafémek Egyéb Készpénz Diverzifikált Gyémántok Cink
100
15
%
-28.1 15.6 4.4 3.4 2.0 1.9 0.8 0.0
-30 -20 -10
0
10
20
30
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
60 * A(z) World Gold Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) FTSE Gold Mines (cap). ■
3 év
5 év
31.9 30.3 1.00
33.5 34.3 0.93
Bevezetés óta
37.2 38.6 0.91
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Healthscience Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Globális Ágazati Alap 260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
260
Közepes
40-70*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
60 11.2013
11.2012
MSCI World Healthcare Net
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Healthcare Net
1 hónap %
3.6 3.8
3 hónap %
6 hónap %
11.5 11.8
14.3 13.7
1 év %
3 év %
5 év %
40.9 35.4
76.7 82.3
131.2 126.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
40.8 34.9
18.2 17.8
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály MSCI World Healthcare Net
-24.7 -21.5
22.9 18.9
1.1 2.4
4.9 9.5
16.4 17.5
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Tom Callan / Erin Xie 06.04.2001 06.04.2001 US$ ¤ MSCI World Healthcare Net Sector Equity Healthcare US$1.379,8
A World Healthscience Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó része az egészséggondozással, gyógyszerészettel, orvostechnikával és orvosi műszerekkel, valamint a biotechnológiával kapcsolatos.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 25.22 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 25,22/17,90
LU0122380701
10 legnagyobb holding JOHNSON & JOHNSON Gilead Sciences ROCHE HOLDING AG PFIZER INC. Bristol-Myers Squibb AbbVie Inc. Celgene NOVARTIS AG Bayer Biogen Idec Teljes
% 5.1 4.4 4.2 3.6 3.5 3.2 3.2 3.1 2.8 2.8 35.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 61
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Healthscience Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Developed Americas Developed Europe Készpénz Japán Ázsia (Japán nélkül) Fejlődő piacok
Szektor
76.7/62.2 16.7/30.8 5.3/0.0 1.0/4.7 0.2/1.3 0.1/1.0
0
20
40
60
80
Gyógyászati termékek Biotechnológia Medical Devices & Supplies Healthcare Providers & Services Készpénz
% 39.0/58.7 22.6/13.4 20.7/15.1 12.4/12.8 5.3/0.0
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Ország
%
Developed Americas Developed Europe Készpénz Japán Ázsia (Japán nélkül) Fejlődő piacok
Szektor
14.5 -14.1 5.3 -3.7 -1.1 -0.9
-15 -10 -5
0
5
10
Gyógyászati termékek Biotechnológia Medical Devices & Supplies Healthcare Providers & Services Készpénz
60
-20
-10
15
%
-19.7 9.2 5.6 -0.4 5.3
0
10
20
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
62 * A(z) World Healthscience Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Healthcare Net. ■
3 év
5 év
13.3 11.1 1.10
14.1 13.7 0.93
Bevezetés óta
15.3 12.2 0.93
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Financials Fund Globális Ágazati Alap
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60
40 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben** Közepes
50-75*
Alacsony *részvények száma
40 11.2013
11.2012
MSCI World Financials Net
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály MSCI World Financials Net
2.4 4.1
3 hónap %
6 hónap %
10.8 14.4
8.4 13.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Financials Net
1 év %
3 év %
5 év %
29.0 33.9
37.9 47.5
81.7 88.7
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
25.2 28.3
12.7 13.5
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-53.9 -54.0
31.4 31.1
2.5 4.6
-22.5 -18.5
31.5 29.4
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 20.06 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 20,06/15,56
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja 03.03.2000 01.07.2002 US$ ¤ MSCI World Financials Net Sector Equity Financials Services US$370,3
LU0147401714
A World Financials Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét a pénzügyi szolgáltatások képezik.
10 legnagyobb holding JP Morgan Chase Citigroup Wells Fargo Berkshire Hathaway Inc TOKIO MARINE HOLDINGS INC Capital One Financial US Bancorp BNP Paribas Mitsubishi UFJ Financial Group Zurich Insurance Group AG Teljes
% 6.3 5.0 4.3 3.9 3.4 3.2 3.2 3.1 2.9 2.9 38.2
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az Alapnak - szolgáltatóként vagy pénzügyi szerződések partnereként - kitettsége lehet a pénzügyi szektor vállalataival szemben. Az utóbbi hónapokban a pénzügyi piacok likviditása nagymértékben beszűkült, aminek következtében sok vállalatnak ki kellett vonulnia a piacról vagy, szélsőséges esetben, fizetésképtelenséget kellett jelentenie. Ez kedvezőtlenül befolyásolhatja az alap tevékenységét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 63
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Financials Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
US Japán Egyesült Királyság Egyéb Franciaország Svájc Kanada Készpénz Norvégia Svédország Ausztrália
Szektor
43.4/40.7 11.6/8.9 9.7/9.9 9.2/15.7 5.3/3.6 4.8/3.4 4.3/7.6 4.2/0.0 2.8/0.3 2.5/2.0 2.2/7.9 0
10
20
40
30
50
Kereskedelmi bankok Biztosítás Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Tőkepiacok Fogyasztói finanszírozás Ingatlan Készpénz Bankok Internetszoftver és -szolgáltatók Pénzügy
% 37.6/35.8 18.7/20.1 17.8/14.6 8.4/10.3 5.4/2.6 4.7/13.4 4.2/0.0 2.3/3.2 0.8/0.0 0.1/0.0
0
10
20
30
Alap-benchmark Ország
%
US Japán Egyesült Királyság Egyéb Franciaország Svájc Kanada Készpénz Norvégia Svédország Ausztrália
Szektor
2.7 2.7 -0.2 -6.5 1.7 1.4 -3.3 4.2 2.5 0.5 -5.7 -10
-5
5
0
10
Kereskedelmi bankok Biztosítás Diverzifikált pénzügyi szolgáltatások Tőkepiacok Fogyasztói finanszírozás Ingatlan Készpénz Bankok Internetszoftver és -szolgáltatók Pénzügy
40
-10
-5
% 1.8 -1.4 3.2 -1.9 2.8 -8.7 4.2 -0.9 0.8 0.1
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
64 * A(z) World Financials Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Financials Net. ■
3 év
5 év
19.7 19.4 1.00
23.0 25.9 0.87
Bevezetés óta
22.3 22.2 0.93
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Technology Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Globális Ágazati Alap 260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
260
Közepes
35-55*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI AC World Info Tech (net)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI AC World Info Tech (net)
1 hónap %
1.7 3.2
3 hónap %
6 hónap %
8.2 12.0
12.7 12.1
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI AC World Info Tech (net)
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
5 év %
26.4 22.9
29.0 43.5
125.2 134.8
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
24.5 22.0
17.6 18.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-44.6 -43.9
58.9 52.4
14.4 11.3
-12.6 -4.4
10.3 15.3
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja William de Gale 03.03.1995 01.07.2002 US$ ¤, £ MSCI AC World Info Tech (net) Sector Equity Technology US$155,0
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 15.00 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 15,05/11,76
LU0147408487
A World Technology Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a technológiai szektorban folytatják. A World Water Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a víziparhoz kapcsolódó technológiák, termékek, szolgáltatások és elosztás területén fejtik ki.
10 legnagyobb holding SAMSUNG ELECTRONICS Qualcomm MercadoLibre Corp MEDIATEK INC. Trimble Navigation Intuit Inc. Accenture Hexagon AB Kyocera VM Ware Teljes
% 8.1 4.3 4.0 3.8 3.7 3.3 3.0 2.7 2.7 2.7 38.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 65
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Technology Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyesült Államok Japán Dél-Korea Tajvan Egyesült Királyság Argentína Svédország Svájc Finnország Egyéb
Szektor
53.5/70.9 10.0/6.6 8.9/5.5 8.5/5.3 6.7/0.7 4.0/0.0 2.7/1.1 2.1/0.6 2.0/0.7 1.6/8.6 0
20
40
60
80
Software & Computer Services Félvezető berendezések Technology Hardware & Equipment Informatika Beruházási javak Health Care Equipment & Services Kiskereskedelem Anyagok
% 33.4/47.9 30.1/17.7 24.6/34.4 4.0/0.0 2.5/0.0 2.5/0.0 1.7/0.0 1.2/0.0
0
10
20
30
40
Alap-benchmark Ország
%
Egyesült Államok Japán Dél-Korea Tajvan Egyesült Királyság Argentína Svédország Svájc Finnország Egyéb
Szektor
-17.4 3.4 3.4 3.2 6.0 4.0 1.6 1.5 1.3 -7.0 -20
-10
0
10
20
Software & Computer Services Félvezető berendezések Technology Hardware & Equipment Informatika Beruházási javak Health Care Equipment & Services Kiskereskedelem Anyagok
-15 -10 -5
50
%
-14.5 12.4 -9.8 4.0 2.5 2.5 1.7 1.2
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
66 * A(z) World Technology Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI AC World Info Tech (net). ■
3 év
5 év
16.2 14.4 1.06
19.4 17.4 1.06
Bevezetés óta
29.7 30.3 0.90
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Mining Fund Globális Ágazati Alap
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Gold
50 11.2013
11.2012
HSBC Global Mining (cap)
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály HSBC Global Mining (cap)
-5.5 -5.0
3 hónap %
6 hónap %
0.4 1.5
-2.8 -2.6
Naptári év teljesítménye E Osztály HSBC Global Mining (cap)
1 év %
3 év %
5 év %
-22.5 -21.4
-42.4 -40.7
38.6 47.7
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-25.7 -25.2
6.8 8.1
2012
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
28.5 29.5
-29.0 -28.8
-3.6 -0.7
-64.3 -59.0
102.9 101.7
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 41.70 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 58,64/36,16
Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Evy Hambro / Catherine Raw 24.03.1997 01.09.1998 US$ SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD HSBC Global Mining (cap) Sector Equity Natural Resources US$7.693,8
A World Mining Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a nem-nemesfémek és olyan ipari ásványok kitermelése képezi, mint a vasérc és a szén. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az arany- vagy egyéb nemesfémvagy ásványbányászat képezi. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.
10 legnagyobb holding Rio Tinto BHP Billiton Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Glencore Xstrata Plc First Quantum Minerals Vale Teck Resources Ltd Fortescue Metals Group Randgold Resources Antofagasta Plc Teljes
% 10.6 10.1 8.5 7.8 6.6 3.8 3.5 3.3 2.6 2.5 59.3
LU0090845842
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények az átlagosnál erősebben ingadozhatnak, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 67
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Mining Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Európa Észak-Amerika Ausztrália és Ázsia Afrika Latin-Amerika Készpénz Kína Ázsia Kína nélkül Volt Szovjetunió
Szektor
43.7/30.8 37.1/27.9 6.9/19.0 5.4/4.1 4.2/9.7 2.4/0.0 0.3/3.3 0.0/4.0 0.0/1.2 0
10
20
40
30
50
Diverzifikált Réz Arany Egyéb Vasérc Platina Készpénz Urán Szén Alumínium Cink
% 46.4/54.9 20.3/11.5 11.7/15.6 8.7/4.0 7.2/1.0 2.9/1.8 2.4/0.0 0.3/1.0 0.1/6.5 0.0/3.1 0.0/0.6
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Régionként
%
Európa Észak-Amerika Ausztrália és Ázsia Afrika Latin-Amerika Készpénz Kína Ázsia Kína nélkül Volt Szovjetunió
Szektor
12.9 9.2 -12.1 1.3 -5.5 2.4 -3.0 -4.0 -1.2 -15 -10 -5
0
5
10
15
Diverzifikált Réz Arany Egyéb Vasérc Platina Készpénz Urán Szén Alumínium Cink
60
% -8.5 8.8 -3.9 4.7 6.2 1.1 2.4 -0.7 -6.4 -3.1 -0.6
-10
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
68 * A(z) World Mining Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) HSBC Global Mining (cap). ■
3 év
5 év
30.1 27.0 1.10
30.5 29.6 1.01
Bevezetés óta
31.2 29.8 1.03
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Mining Fund Globális Ágazati Alap
350
350
300
300
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Gold
50 11.2013
11.2012
HSBC Global Mining (cap)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály HSBC Global Mining (cap)
1 hónap %
-5.6 -5.0
3 hónap %
6 hónap %
0.5 -2.1
-3.1 -6.1
Naptári év teljesítménye E Osztály HSBC Global Mining (cap)
1 év %
3 év %
5 év %
-23.2 -24.2
-45.1 -42.8
22.6 42.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-26.3 -27.8
4.2 7.3
2012
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
24.2 29.5
-30.5 -28.8
-5.2 -0.7
-66.3 -59.0
95.9 101.7
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Evy Hambro / Catherine Raw Launch Date of Fund 24.03.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 31.10.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD Benchmark HSBC Global Mining (cap) Morningstar Category Sector Equity Natural Resources Alap teljes mérete (m) US$7.693,8 Részvényosztály mérete (m) ¤159,7
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 4.07 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 5,77/3,54
A World Mining Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét a nem-nemesfémek és olyan ipari ásványok kitermelése képezi, mint a vasérc és a szén. Az Alap olyan társaságok részvényeibe is befektethet, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az arany- vagy egyéb nemesfémvagy ásványbányászat képezi. Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy fémmel.
10 legnagyobb holding Rio Tinto BHP Billiton Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. Glencore Xstrata Plc First Quantum Minerals Vale Teck Resources Ltd Fortescue Metals Group Randgold Resources Antofagasta Plc Teljes
% 10.6 10.1 8.5 7.8 6.6 3.8 3.5 3.3 2.6 2.5 59.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap ténylegesen nem rendelkezik arannyal vagy más fémmel. Az Alap befektetőinek tisztában kell lenniük azzal, hogy a bányarészvények az átlagosnál erősebben ingadozhatnak, valamint a bányászati szektor és részvénypiacok közti korreláció egészében véve alacsony szintű, emellett a rúdarany és a bányarészvények természetük szerint többnyire anticiklikusak. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 69
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Mining Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Európa Észak-Amerika Ausztrália és Ázsia Afrika Latin-Amerika Készpénz Kína Ázsia Kína nélkül Volt Szovjetunió
Szektor
43.7/30.8 37.1/27.9 6.9/19.0 5.4/4.1 4.2/9.7 2.4/0.0 0.3/3.3 0.0/4.0 0.0/1.2 0
10
20
40
30
50
Diverzifikált Réz Arany Egyéb Vasérc Platina Készpénz Urán Szén Alumínium Cink
% 46.4/54.9 20.3/11.5 11.7/15.6 8.7/4.0 7.2/1.0 2.9/1.8 2.4/0.0 0.3/1.0 0.1/6.5 0.0/3.1 0.0/0.6
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Régionként
%
Európa Észak-Amerika Ausztrália és Ázsia Afrika Latin-Amerika Készpénz Kína Ázsia Kína nélkül Volt Szovjetunió
Szektor
12.9 9.2 -12.1 1.3 -5.5 2.4 -3.0 -4.0 -1.2 -15 -10 -5
0
5
10
15
Diverzifikált Réz Arany Egyéb Vasérc Platina Készpénz Urán Szén Alumínium Cink
60
% -8.5 8.8 -3.9 4.7 6.2 1.1 2.4 -0.7 -6.4 -3.1 -0.6
-10
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
70 * A(z) World Mining Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) HSBC Global Mining (cap). ■
3 év
5 év
29.7 27.2 1.09
30.5 29.9 1.00
Bevezetés óta
37.0 34.7 1.05
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Energy Fund Globális Ágazati Alap
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Silver
60 11.2013
11.2012
MSCI World Energy Net
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Energy Net
-0.6 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
4.5 6.5
4.6 7.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net
1 év %
3 év %
5 év %
13.5 15.6
0.2 28.9
38.5 59.7
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
14.5 14.7
6.7 9.8
2012
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-46.7 -38.1
35.6 26.2
16.2 11.9
-13.8 0.2
-8.2 1.9
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 22.96 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 23,32/20,06
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Robin Batchelor/ Poppy Allonby 06.04.2001 06.04.2001 US$ SFr, ¤, £, HKD, SGD MSCI World Energy Net Sector Equity Energy US$2.435,8
LU0122377152
A World Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az energiakutatás, -fejlesztés, -termelés és -elosztás képezi.
10 legnagyobb holding Chevron Corp Exxon Mobil Royal Dutch Shell PLC ConocoPhillips BP PLC Anadarko Petroleum Corp Halliburton Noble Energy Schlumberger BG Group PLC Teljes
% 10.0 8.4 6.2 5.8 5.3 4.9 4.8 4.5 4.5 4.2 58.6
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A MLIIF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 71
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Energy Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa Készpénz Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül
Szektor
75.8/69.9 21.4/27.2 1.7/0.0 1.1/1.9 0.0/1.0
0
20
40
60
80
Integrált olaj és gáz Feltárás és termelés Olajszolgáltatások Forgalmazás Finomítás és értékesítés Készpénz Szén & Urán
% 42.6/53.1 34.3/21.6 14.3/14.4 3.8/5.5 1.8/4.7 1.7/0.0 1.5/0.7
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa Készpénz Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül
Szektor
5.9 -5.8 1.7 -0.8 -1.0
-6
-4
-2
0
2
4
6
Integrált olaj és gáz Feltárás és termelés Olajszolgáltatások Forgalmazás Finomítás és értékesítés Készpénz Szén & Urán
-15 -10 -5
60
% -10.5 12.7 -0.1 -1.7 -2.9 1.7 0.8
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
72 * A(z) World Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Energy Net. ■
3 év
5 év
22.0 19.4 1.08
21.8 20.3 1.02
Bevezetés óta
23.9 20.4 1.11
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
World Energy Fund 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 11.2008
11.2009
11.2010
Globális Ágazati Alap
11.2011
Alap
180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 11.2013
11.2012
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben Közepes
50-80*
Alacsony *részvények száma
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Silver
MSCI World Energy Net
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály MSCI World Energy Net
1 hónap %
-0.7 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
4.5 3.8
4.5 4.9
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net
1 év %
3 év %
5 év %
13.1 12.7
-2.7 25.5
27.4 55.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
14.2 11.8
5.0 9.2
2012
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-48.3 -38.1
32.1 26.2
13.2 11.9
-15.2 0.2
-9.1 1.9
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Robin Batchelor/ Poppy Allonby Launch Date of Fund 06.04.2001 Launch Date of Class E EUR Hedged 30.11.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, HKD, SGD Benchmark MSCI World Energy Net Morningstar Category Sector Equity Energy Alap teljes mérete (m) US$2.435,8 Részvényosztály mérete (m) ¤121,8
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 7.17 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 7,29/6,28
A World Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti globálisan, amelyek gazdasági tevékenységének túlnyomó részét az energiakutatás, -fejlesztés, -termelés és -elosztás képezi.
10 legnagyobb holding Chevron Corp Exxon Mobil Royal Dutch Shell PLC ConocoPhillips BP PLC Anadarko Petroleum Corp Halliburton Noble Energy Schlumberger BG Group PLC Teljes
% 10.0 8.4 6.2 5.8 5.3 4.9 4.8 4.5 4.5 4.2 58.6
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az Alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. A MLIIF részalapok egy része - köztük ez az Alap is - „A” részvényosztályra vonatkozó osztalékfizetői státusszal rendelkezik, amelynek célja, hogy megfeleljen az Egyesült Királysági Osztalékfizető Státusz követelményeinek. Ez a megjegyzés csak az Egyesült Királyság lakosaira vonatkozik. Az alap korlátozott számú piaci szektorba fektet be. Azokkal a befektetésekkel összehasonlítva, amelyek a befektetés kockázatát több szektor között osztják meg, a részvényár-mozgások nagyobb mértékben befolyásolhatják ennek az alapnak az összértékét. Az alap jellemzően kisebb vállalatok részvényeibe fektet be, amelyek kiszámíthatatlanabbak és kevésbé likvidek, mint a nagyobb vállalatok részvényei. Az alap esetleg kevésbé fejlett gazdaságokba és piacokon fektet be. A konszolidáltabb gazdaságokkal összehasonlítva a befektetések értéke nagyobb mértékben változhat az e piacok működését övező erőteljesebb bizonytalanság miatt. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 73
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Energy Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Régionként
%
Észak-Amerika Európa Készpénz Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül
Szektor
75.8/69.9 21.4/27.2 1.7/0.0 1.1/1.9 0.0/1.0
0
20
40
60
80
Integrált olaj és gáz Feltárás és termelés Olajszolgáltatások Forgalmazás Finomítás és értékesítés Készpénz Szén & Urán
% 42.6/53.1 34.3/21.6 14.3/14.4 3.8/5.5 1.8/4.7 1.7/0.0 1.5/0.7
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Régionként
%
Észak-Amerika Európa Készpénz Ausztrália és Ázsia Ázsia Kína nélkül
Szektor
5.9 -5.8 1.7 -0.8 -1.0
-6
-4
-2
0
2
4
6
Integrált olaj és gáz Feltárás és termelés Olajszolgáltatások Forgalmazás Finomítás és értékesítés Készpénz Szén & Urán
-15 -10 -5
60
% -10.5 12.7 -0.1 -1.7 -2.9 1.7 0.8
0
5
10
15
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
74 * A(z) World Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World Energy Net. ■
3 év
5 év
21.8 19.7 1.08
21.9 20.5 1.02
Bevezetés óta
26.1 23.5 1.08
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Részvényalap
New Energy Fund Globális Ágazati Alap
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80
Magas Piaci kapitalizáció
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
11.2009
11.2010
11.2011
Alap MSCI World Energy Net
E Osztály MSCI World Energy Net MSCI World (net)
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold Bronze
60 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása
0.5 -0.1 1.8
3 hónap %
6 hónap %
9.3 6.5 11.1
10.4 7.6 11.6
Naptári év teljesítménye E Osztály MSCI World Energy Net MSCI World (net)
1 év %
3 év %
5 év %
26.5 15.6 26.4
5.4 28.9 45.7
15.3 59.7 103.5
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
23.5 14.7 24.1
2.9 9.8 15.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-54.3 -38.1 -40.7
20.4 26.2 30.0
-13.2 11.9 11.8
-21.9 0.2 -5.5
3.1 1.9 15.8
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 7.40 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 7,52/5,84
Luxembourg SICAV alalapja Robin Batchelor/ Poppy Allonby 06.04.2001 06.04.2001 US$ ¤, £ MSCI World (net) N/A US$1.389,7
A New Energy Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át olyan társaságok részvényeibe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységük túlnyomó részét az alternatív energiaés energiatechnológia-szektorban folytatják. Hangsúlyos lehet a megújuló energia, az önműködő és helyszíni energiafejlesztési, az energiatárolási és rásegítő energiatechnológiákba történő befektetés.
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
*részvények száma
MSCI World (net)
1 hónap %
Kumulált teljesítmény
60-90*
Morningstar Fund Rating
80
60 11.2008
Közepes Alacsony
LU0124386052
10 legnagyobb holding Johnson Controls Novozymes ITC Holdings Corp Nextera Energy Inc Johnson Matthey Schneider Electric SA EDP Renovaveis S/A Vestas Wind Systems ABB Regal-Beloit Corporation Teljes
% 5.4 5.2 4.3 4.2 4.1 4.1 4.0 4.0 3.8 3.8 42.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota Hatályon kívül Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az alap esetében a MSCI World benchmark csak a globális, nagy kapitalizációjú részvénypiacok átfogó hozamát jelzi, nagyon általános összehasonlításként. A benchmark az alapétól gyökeresen eltérő kockázati jellemzőkkel bír és semmilyen módon nem használják a befektetés folyamatában, különös tekintettel a New Energy portfolió létrehozására. Ha egy Alap kiemelkedően koncentrált portfolióval rendelkezik és egy konkrét befektetése hanyatlik vagy azt más negatív hatások érik, annak sokkal szembetűnőbb következménye lehet, mint ha az alap befektetéseinek száma nagyobb lenne. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeket fejlődő piacokra, alacsonyan tőkésített társaságokra vagy szűk fókuszú/koncentrált részvényekre szóló befektetési mandátum alapján fektetnek be, amelyek korlátozhatják a likviditást és növelhetik a hozam volatilitását. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétsége merül fel a vállalt kockázattal kapcsolatosan, kérje ki független szakértő tanácsát. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 75
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
New Energy Fund folytatás
Alap összetétele Alap Régionként
%
Európa Észak-Amerika Kína Dél-Afrika Ausztrália és Ázsia Készpénz Ázsia Kína nélkül
Szektor
46.8 44.3 2.7 2.2 1.5 1.5 1.0
0
10
20
40
30
50
Enabling Energy & Infrastructure Energy Efficiency Renewable Energy Developers Alternatív energiafajták Solar Technology Wind Technology Készpénz
% 28.8 25.5 20.9 12.3 7.0 4.0 1.5
0
5
10
15
20
25
30
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
76 * A(z) New Energy Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) MSCI World (net). ■
3 év
5 év
16.6 14.2 1.08
20.2 17.2 1.06
Bevezetés óta
28.9 16.3 1.41
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Multi Asset Fund
Global Allocation Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben†
Vegyes eszközalap Kötvények & Készpénz
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Nincs részvény max/min
Min/max engedélyezett részvényarány
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
(Viszonyítási arány)
100% részvény
Részvény
200
0% részvény
200
Az eszközelosztás módja
Rugalmas elosztás a földrajzi régiók, a kapitalizáció és a hitelképesség között
Standard and Poor’s Szektor
AA Globális Rugalmas
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Gold
80 11.2013
11.2012
Összetett (Glb Alloc)*
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (Glb Alloc)*
1 hónap %
1.4 0.9
3 hónap %
6 hónap %
6.4 7.5
5.0 7.2
Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (Glb Alloc)*
1 év %
3 év %
5 év %
13.3 14.0
20.0 31.6
58.7 73.1
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
12.4 12.9
9.7 11.6
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-23.3 -21.9
21.6 19.2
8.0 11.1
-4.8 0.8
7.5 10.8
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 46.20 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 46,20/40,75
Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan Launch Date of Fund 03.01.1997 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, HUF, PLN, SGD Benchmark Composite (Glb Alloc)* Morningstar Category USD Moderate Allocation Alap teljes mérete (m) US$17.634,7
Kódok ISIN
LU0147396450
A Global Allocation Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan korlátozás nélkül fektet be vállalati, illetve kormányzati kibocsátók részvényeibe, hitelviszonyt megtestesítő és rövid lejáratú értékpapírjaiba. Normál piaci körülmények között az Alap összes nettó eszközállományának legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az Alap hitelviszonyt megtestesítő portfoliójának egy részét magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba is befektetheti. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding US Treasury Note 1.25 10/31/2018 General Electric UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017 Google US Treasury Note 1 05/31/2018 US Treasury Note 1.375 07/31/2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 07/04/2019 Pfizer US Treasury Note 2.25 03/31/2016 Teljes
% 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 9.2
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 77
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Allocation Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Eszköz
%
Részvény Fix kamatozású Készpénz & készpénzeszközök
Régionként
62.9/60.0 19.0/40.0 18.1/0.0
0
20
40
60
80
Észak-Amerika részvény Készpénz Európa részvény Észak-Amerika kötvények Japan Equity Európa kötvények Emerging Market Equity Emerging Market Bonds Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok Japán kötvények
Szektor
0
% 34.9/37.0 18.1/0.0 14.1/12.6 10.2/24.4 7.9/4.2 4.7/8.9 4.4/3.7 2.1/0.5 1.9/0.3 1.7/2.5 0.0/5.9
10
20
40
30
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek
% 18.2/20.2 13.8/11.4 13.8/11.3 12.8/13.3 10.3/12.1 9.2/9.3 8.6/5.7 6.8/6.5 6.5/10.2
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Eszköz
%
Részvény Fix kamatozású Készpénz & készpénzeszközök
Régionként
-30 -20 -10
2.9 -21.0 18.1
0
10
20
30
%
Észak-Amerika részvény -2.1 Készpénz 18.1 Európa részvény 1.5 Észak-Amerika kötvények -14.2 Japan Equity 3.7 Európa kötvények -4.2 Emerging Market Equity 0.7 Emerging Market Bonds 1.6 Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds 1.6 Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok -0.8 Japán kötvények -5.9
Szektor
-20
-10
0
10
20
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek -4
25
% -2.0 2.4 2.5 -0.5 -1.8 -0.1 2.9 0.3 -3.7
-2
2
0
4
10 legnagyobb részvényalap % 1.1 1.0 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7.1
General Electric Google Oracle Pfizer JPMorgan Chase MasterCard ROCHE HOLDING AG SAMSUNG ELECTRONICS Safran Visa Inc. Teljes
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
10.3 8.6 1.16
11.1 11.0 0.95
78 * A(z) Global Allocation Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ■
Bevezetés óta
10.9 9.9 0.97
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Multi Asset Fund
Global Allocation Fund Vegyes eszközalap
170
170
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Részvény Kötvények & Készpénz (Viszonyítási arány)
Nincs részvény max/min
100% részvény
180
20% részvény
180
Min/max engedélyezett részvényarány
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben†
Az eszközelosztás módja
Rugalmas elosztás a földrajzi régiók, a kapitalizáció és a hitelképesség között
Standard and Poor’s Szektor
AA Globális Rugalmas
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating Morningstar Fund Rating
Platinum Gold
80 11.2013
11.2012
Összetett (Glb Alloc)*
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (Glb Alloc)*
1 hónap %
1.4 0.9
3 hónap %
6 hónap %
6.3 3.8
4.8 3.6
Naptári év teljesítménye E Osztály Összetett (Glb Alloc)*
1 év %
3 év %
5 év %
12.9 10.1
17.6 27.1
50.4 67.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
12.1 9.1
8.5 10.8
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
2012 %
-24.2 -21.9
19.7 19.2
6.4 11.1
-5.7 0.8
6.7 10.8
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Luxembourg SICAV alalapja Dennis Stattman/Dan Chamby/ Aldo Roldan Launch Date of Fund 03.01.1997 Launch Date of Class E EUR Hedged 22.04.2005 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, HUF, PLN, SGD Benchmark Composite (Glb Alloc)* Morningstar Category USD Moderate Allocation Alap teljes mérete (m) US$17.634,7 Részvényosztály mérete (m) ¤3.075,4
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 33.11 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 33,11/29,30
Kódok ISIN
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
LU0212926132
A Global Allocation Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap globálisan korlátozás nélkül fektet be vállalati, illetve kormányzati kibocsátók részvényeibe, hitelviszonyt megtestesítő és rövid lejáratú értékpapírjaiba. Normál piaci körülmények között az Alap összes nettó eszközállományának legalább 70%-át vállalati és kormányzati kibocsátók értékpapírjaiba fekteti. Az Alap általában arra törekszik, hogy olyan értékpapírokba fektessen be, amelyek Ė a Befektetési Tanácsadó véleménye szerint Ė alulértékeltek. Az Alap kis és növekedésben lévő vállalatok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaiba is befektethet. Az Alap hitelviszonyt megtestesítő portfoliójának egy részét magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba is befektetheti. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding US Treasury Note 1.25 10/31/2018 General Electric UK Conv Gilt 4.75 03/07/2020 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.25 07/04/2017 Google US Treasury Note 1 05/31/2018 US Treasury Note 1.375 07/31/2018 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.5 07/04/2019 Pfizer US Treasury Note 2.25 03/31/2016 Teljes
% 1.3 1.1 1.1 1.0 1.0 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 9.2
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Az alap kisebb vállalati részvényekbe fektet be. A kisebb vállalatok részvényei volatilisebbek és kevésbé likvidek lehetnek, mint a nagyvállalatok papírjai. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 79
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Allocation Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Eszköz
%
Részvény Fix kamatozású Készpénz & készpénzeszközök
Régionként
62.9/60.0 19.0/40.0 18.1/0.0
0
20
40
60
80
Észak-Amerika részvény Készpénz Európa részvény Észak-Amerika kötvények Japan Equity Európa kötvények Emerging Market Equity Emerging Market Bonds Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok Japán kötvények
Szektor
0
% 34.9/37.0 18.1/0.0 14.1/12.6 10.2/24.4 7.9/4.2 4.7/8.9 4.4/3.7 2.1/0.5 1.9/0.3 1.7/2.5 0.0/5.9
10
20
40
30
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek
% 18.2/20.2 13.8/11.4 13.8/11.3 12.8/13.3 10.3/12.1 9.2/9.3 8.6/5.7 6.8/6.5 6.5/10.2
0
5
10
15
20
Alap-benchmark Eszköz
%
Részvény Fix kamatozású Készpénz & készpénzeszközök
Régionként
-30 -20 -10
2.9 -21.0 18.1
0
10
20
30
%
Észak-Amerika részvény -2.1 Készpénz 18.1 Európa részvény 1.5 Észak-Amerika kötvények -14.2 Japan Equity 3.7 Európa kötvények -4.2 Emerging Market Equity 0.7 Emerging Market Bonds 1.6 Asia/Pacifc (ex Japan) Bonds 1.6 Ázsia / Csendes-óceáni térség (Japán nélkül) részvényalapok -0.8 Japán kötvények -5.9
Szektor
-20
-10
0
10
20
Pénzügy Ipari termékek Egészségügy Informatika Ciklikus fogyasztói termékek Energia Anyagok Közművek & Távközlés Alapvető fogyasztási cikkek -4
25
% -2.0 2.4 2.5 -0.5 -1.8 -0.1 2.9 0.3 -3.7
-2
2
0
4
10 legnagyobb részvényalap % 1.1 1.0 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7.1
General Electric Google Oracle Pfizer JPMorgan Chase MasterCard ROCHE HOLDING AG SAMSUNG ELECTRONICS Safran Visa Inc. Teljes
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
10.2 8.6 1.16
11.1 11.0 0.95
80 * A(z) Global Allocation Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (Glb Alloc). 36% S&P 500 Composite; 24% FTSE World (ex-US); 24% ML US Treasury Current 5 Year; 16% Citigroup Non-USD World Government Bond Index ■
Bevezetés óta
11.0 10.3 0.98
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Multi Asset Fund
Flexible Multi-Asset Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Vegyes eszközalap
200
200
180
180
Részvény Kötvények & Készpénz (Viszonyítási arány)
30% részvény
70% részvény
160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap Összetett (MSCIW/CWGBI)
Kumulált teljesítmény E Osztály Összetett (MSCIW/CWGBI) MSCI World (net)
1 hónap %
1.1 0.8 1.6
AA Global Neutral
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
60 11.2013
11.2012
A befektetési cél összefoglalása 3 hónap %
6 hónap %
5.6 4.5 7.5
1.3 3.3 6.2
E Osztály Összetett (MSCIW/CWGBI) MSCI World (net)
Alappal kapcsolatos adatok
Kódok ISIN
Alapvető részvény túlsúly
Standard and Poor’s Szektor
MSCI World (net)
Naptári év teljesítménye
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
Min/max engedélyezett részvényarány
Az eszközelosztás módja
100% részvény
220
0% részvény
220
1 év %
3 év %
5 év %
6.8 10.3 20.7
11.9 24.9 39.3
48.0 52.0 89.7
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
7.6 10.1 20.1
8.2 8.7 13.7
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-26.7 -14.1 -37.6
23.2 13.3 25.9
10.5 11.4 19.5
-6.2 2.0 -2.4
8.9 9.1 14.0
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Andy Warwick 04.01.1999 07.04.1999 ¤ US$ Composite (MSCIW/CWGBI) EUR Moderate Allocation ¤260,4
A Strategic Allocation Fund (Euró) eszközallokációs politikát folytat, melynek alapján megkísérli a lehető legmagasabb összhozamot elérni. Az Alap globálisan részvényekbe és fix kamatozású átruházható értékpapírokba fektet be (amelyek között lehetnek magas hozamú, fix kamatozású átruházható értékpapírok is). Az Alap korlátozás nélkül fektethet be a referencia-pénznemen (eurón) kívüli pénznemekben kifejezett értékpapírokba is. Az Alap rugalmasan kezeli az árfolyamkockázatot.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 2.00 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 11.53 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 11,67/10,72
LU0093503737
10 legnagyobb holding EMERGING MARKETS LIFESTYLE TREND INDEX IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC ISHARES J.P. MORGAN $ EMERGING MKT ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 05/01/2023 DIRECTV EUROPEAN RECOVERY BASKET JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 ANHEUSER BUSCH INBEV SA MICROSOFT CORP. JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 Teljes
% 3.5 2.9 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.9 1.7 24.4
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.5% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, JP Morgan, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 81
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Flexible Multi-Asset Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Eszköz
%
Részvény Kötvények Készpénz Alternatives Futures Cover
Régionként
56.7/50.0 37.9/50.0 12.6/0.0 6.4/0.0 -13.6/0.0
-20
0
20
40
60
Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Globális Csendes-óceáni térség
Szektor
39.6/44.4 35.1/33.6 12.3/17.6 6.3/1.1 5.4/0.0 1.3/3.3
0
10
20
40
30
50
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Egészségügy Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Közművek
Pénznem
%
% 32.1/21.5 18.0/12.4 10.7/10.0 10.5/11.4 8.7/11.6 8.2/11.2 6.0/9.4 3.8/3.7 2.0/5.6 0.0/3.2
0
10
20
40
30
Euró USA dollár Angol font Japán Svájci frank Fejlődő piacok Hong Kong Dollar New Zealand Dollar Norwegian Krone Ausztrál dollár Szingapúr dollár
% 55.4/56.4 28.4/29.1 5.8/4.5 3.5/4.4 2.6/1.9 2.6/0.1 0.8/0.6 0.8/0.0 0.1/1.1 0.0/1.6 0.0/0.3
0
10
20
30
40
50
Alap-benchmark Eszköz
%
Részvény Kötvények Készpénz Alternatives Futures Cover
Régionként
6.7 -12.1 12.6 6.4 -13.6
-15 -10 -5
0
5
10
15
Észak-Amerika Európa Japán Fejlődő piacok Globális Csendes-óceáni térség
Szektor
-6
-4
-2
0
2
4
6
Pénzügy Ciklikus fogyasztói termékek Alapvető fogyasztási cikkek Ipari termékek Informatika Egészségügy Energia Távközlési szolgáltatások Anyagok Közművek
Pénznem
% 10.6 5.6 0.7 -0.9 -2.9 -3.0 -3.4 0.1 -3.6 -3.2
-15 -10 -5
0
5
10
15
Euró USA dollár Angol font Japán Svájci frank Fejlődő piacok Hong Kong Dollar New Zealand Dollar Norwegian Krone Ausztrál dollár Szingapúr dollár
60
% -4.8 1.5 -5.3 5.2 5.4 -2.0
% -1.0 -0.7 1.3 -0.9 0.7 2.5 0.2 0.8 -1.0 -1.6 -0.3
-3
-2
-1
0
1
2
3
10 legnagyobb részvényalap % 2.9 2.5 2.0 1.9 1.6 1.6 1.4 1.4 1.4 1.3 18.0
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC DIRECTV ANHEUSER BUSCH INBEV SA MICROSOFT CORP. DANAHER CORP. ROCHE HOLDING AG ISHARES MSCI JAPAN EUR HEDGED UCIT ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF TIME WARNER INC. SANOFI S.A. Teljes
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
82 * A(z) Flexible Multi-Asset Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Composite (MSCIW/CWGBI). ■
3 év
5 év
6.5 4.7 1.24
6.9 5.8 1.01
Bevezetés óta
9.5 8.6 0.97
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
World Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
135
Befektetési univerzum
135
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Kötvényalap Globális
Állami/Nemz etek feletti
World Bond
Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év US dollár
95 11.2013
11.2012
Bar Glb Agg USD Hgd
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Glb Agg USD Hgd
1 hónap %
-0.2 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
1.7 1.6
-0.4 0.2
1 év %
0.4 0.5
3 év %
5 év %
9.2 11.4
22.4 26.1
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.1 0.4
4.1 4.8
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály Bar Glb Agg USD Hgd
4.0 5.6
5.0 5.1
3.8 4.6
3.1 5.4
6.3 5.7
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 04.09.1985 31.10.1985 US$ SFr, DKK, ¤, £, NOK Bar Glb Agg USD Hgd Global Bond - USD Hedged US$1.118,5 7.8 5.4 2.5
A World Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.35 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 63.66 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 64,76/62,22
10 legnagyobb holding TREASURY NOTE (OLD) 0.25 10/31/2015 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 TREASURY BILL 0 12/12/2013 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.15 11/12/2017 FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 12/11/2013 UK CONV GILT 1.25 07/22/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 04/22/2017 Teljes
% 9.8 4.6 3.1 2.5 2.2 2.0 1.7 1.7 1.5 1.4 30.5
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0184697075
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 1.599700000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.85% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 83
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Európa Észak-Amerika Ázsia Fejlődő piacok Egyéb Készpénz
Hitelképesség
45.6/-0.7 29.8/95.1 13.8/0.6 10.0/2.8 0.4/2.2 0.4/0.0
-20
0
20
40
60
80
100
AAA BBB AA A BB B Nem minősített Készpénz
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
10
20
40
30
50
60
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
Pénznem
30.5/41.4 28.0/15.4 23.8/29.9 8.5/12.2 6.7/0.0 1.4/0.0 0.7/1.1 0.4/0.0
AAA BBB AA A BB B Nem minősített Készpénz
%
%
20
40
60
80
USA dollár Euró Japán Egyéb
%
Európa Észak-Amerika Ázsia Fejlődő piacok Egyéb Készpénz
Hitelképesség
60.2/54.5 28.9/30.6 10.6/13.8 0.3/1.1
0
Ország
%
50.5/42.9 25.8/26.1 12.0/18.6 11.7/12.4
0
Alap-benchmark
Lejárat
46.3 -65.3 13.2 7.2 -1.8 0.4
-100
-50
0
100
50
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
% 7.6 -0.3 -6.6 -0.7
-5
-10
5
0
10
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
% 5.7 -1.7 -3.2 -0.8
-6
%
%
-10.9 12.6 -6.1 -3.7 6.7 1.4 -0.4 0.4
-4
-2
0
2
4
6
97.6/100.0 1.7/0.0 0.6/0.0 0.1/0.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
84 * A(z) World Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Glb Agg USD Hgd. ■
3 év
5 év
2.6 2.5 0.99
2.9 2.6 1.02
Bevezetés óta
6.6 6.0 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Fixed Income Global Opportunities Fund Az alap pénzneme: US dollár
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
160
Befektetési univerzum
160
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Kötvényalap Globális Fixed Income Global Opps
> 0-10 év Többféle/US dollár
90 11.2013
11.2012
Alap
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály
1 hónap %
0.7
3 hónap %
6 hónap %
2.3
0.2
Naptári év teljesítménye E Osztály
1 év %
2.2
3 év %
5 év %
12.6
47.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
1.6
8.1
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-15.8
18.7
6.3
2.0
10.0
A Fixed Income Global Opportunities Fund célja a hosszú távú pozitív (abszolút) hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át különböző pénznemekben kifejezett, a világ bármely részén működő kormányok, szervezetek és vállalatok által kibocsátott fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. A jegyezhető értékpapírok teljes spektruma - a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is beleértve felhasználható. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Rick Rieder/Scott Thiel/Bob Miller Launch Date of Fund 31.01.2007 Launch Date of Class E USD 01.02.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek SFr, ¤, £, PLN, SGD Benchmark Morningstar Category USD Flexible Alap teljes mérete (m) US$1.100,6 Átlagos lejárat (év) 9.0 Átlagos futamidő (év) 1.6 Átlagos hozam a lejáratig (%) 2.5
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.50 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 12.25 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 12,33/11,94
10 legnagyobb holding TREASURY NOTE 1.25% 31/10/2018 FNMA 30YR TBA 3.0% 11/13/2013 Italy 2.55% 22 Oct 2016 TREASURY BOND 3.625% 15 Aug 2043 US Treasury Note 1.25 10/31/2018 FNMA 30YR TBA 3.5% 11 Dec 2013 Ishares IBOXX HYG ETF PORTUGAL (REPUBLIC OF) 5.65 2/15/2024 TREASURY BOND 3.75% 15 Nov 2043 New Zealand 3.00% 9/20/2030 Teljes
% 6.1 4.4 3.1 2.9 2.7 2.5 2.2 2.0 1.5 1.4 28.8
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ■ Amennyiben a portfólió magas hozamú kötvényeket tartalmaz, a tőkecsökkenés fokozott veszélye áll fenn a fizetésképtelenségből eredően, vagy azért, mert a kamatokból származó jövedelem magasabb, mint az esedékességkori hozam. Elképzelhető, hogy az alap olyan cégek által kibocsátott kötvényekbe fektet be, amelyek fizetésképtelenek vagy amelyek esetében a fizetésképtelenség komoly veszélye áll fenn ("csökkent értékű kötvények"), ez pedig kiemelt kockázatot jelent. A befektetőknek tudniuk kell erről a kiegészítő kockázatról. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 85
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Fixed Income Global Opportunities Fund folytatás
Alap összetétele Alap Ország
%
Észak-Amerika Euróövezet Egyéb Ázsia (Japán nélkül) Ausztrália Latin-Amerika Japán
Hitelképesség
65.4 25.3 3.9 2.3 2.2 0.7 0.2
0
20
40
60
80
AAA/Govt BBB BB B AA A Nem minősített CCC és alatta
Pénznem
0
10
20
40
30
USA dollár Euró Mexikói peso Japán jen Svájci frank Egyéb Ausztrál dollár
Szektor
% 89.9 15.5 0.3 0.1 -1.5 -1.9 -2.4
-20
0
20
40
60
80
100
Egyéb High Yield Eszközalapú értékpapírok Kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírok Agency RMBS Fejlődő piacok Non-Agency RMBS CLOs Ipari termékek Pénzügy Államkötvények -20
86
% 37.9 18.6 11.4 9.3 9.2 8.2 3.4 2.0
% 52.2 14.6 12.6 10.5 7.2 5.0 4.5 3.8 3.0 2.9 -16.3
0
20
40
60
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
World Income Fund
11.2009
11.2010
Az alap pénzneme: US dollár
11.2011
Alap
11.2012
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 11.2013
Befektetési univerzum
145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 11.2008
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap Globális World Income
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 évek Többféle
JPMorgan Glbl Govt Bd Broad
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JPMorgan Glbl Govt Bd Broad
1 hónap %
0.3 -1.1
3 hónap %
6 hónap %
0.8 1.9
-0.1 1.9
1 év %
2.1 -4.0
3 év %
5 év %
12.5 6.9
35.9 22.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.8 -3.1
6.3 4.1
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály JPMorgan Glbl Govt Bd Broad
-2.6 10.4
11.2 2.5
1.9 5.6
2.7 6.2
8.6 2.3
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 30.11.2005 30.11.2005 US$ AUD, ¤ JPMorgan Glbl Govt Bd Broad USD Flexible US$242,6 6.0 -0.9 1.8
A World Income Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése, amelynek jelentős hányada bevételből származhat. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át több pénznemben kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába befektethet, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.85 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 14.31 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 14,58/14,01
10 legnagyobb holding Italy 2.55% 22 Oct 2016 Treasury Note 1.00 5/31/2018 New South Wales Treasury Corp 2.75% 20 Nov 2025 Italy 4.5% 1 May 2023 EFSF 2.75% 03 Dec 2029 Korea 5.00% 10 Sep 2014 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3.6 10/15/2014 Ireland 5.4% 13 March 2025 TREASURY NOTE 1.375% 7/31/2018 Spain 4.25% 31 Oct 2016 Teljes
% 5.2 5.2 3.6 3.5 3.4 3.2 2.9 2.6 2.2 2.1 33.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0230591777
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.35% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Előfordulhat, hogy az Alap olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 87
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
World Income Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Európa Észak-Amerika Ázsia (Japán nélkül) Ausztrália Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet Japán
Hitelképesség
49.4/37.1 31.6/35.1 9.0/1.7 7.2/1.2 2.2/0.7 1.3/0.5 -0.7/23.7
-10
0
10
20
40
30
50
BBB AAA/Govt AA BB Nem minősített A B CCC és alatta
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-3 év 3-5 év 15+ év 9-15 Years 7-9 év 5-7 év
Futamidő
0
10
20
40
30
0-3 év 3-5 év 7-10 év 10-15 év 5-7 év 15+ év
10
20
30
40
50
Ország
Hitelképesség
37.2/10.9 29.9/46.4 12.9/38.3 11.0/0.6 4.9/0.0 2.8/3.8 1.2/0.0 0.1/0.0
BBB AAA/Govt AA BB Nem minősített A B CCC és alatta
%
%
Európa Észak-Amerika Ázsia (Japán nélkül) Ausztrália Latin-Amerika Afrika/Közép-Kelet Japán
%
Lejárat
34.6/26.2 17.6/20.3 15.9/17.6 12.4/6.4 11.4/15.3 8.1/14.2
0-3 év 3-5 év 15+ év 9-15 Years 7-9 év 5-7 év
%
Futamidő
51.0/26.5 18.9/22.2 14.7/14.7 10.2/9.5 3.5/16.0 1.7/11.1
0
Alap-benchmark
12.3 -3.5 7.3 6.0 1.5 0.8 -24.4
-30 -20 -10
0
10
20
%
26.3 -16.5 -25.4 10.4 4.9 -1.0 1.2 0.1
-30 -20 -10
0
10
20
30
% 8.4 -2.7 -1.7 6.0 -3.9 -6.1
-10
-5
5
0
10
0-3 év 3-5 év 7-10 év 10-15 év 5-7 év 15+ év
60
30
%
24.5 -3.3 0.0 0.7 -12.5 -9.4
-30 -20 -10
0
10
20
30
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
88 * A(z) World Income Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JPMorgan Glbl Govt Bd Broad. ■
3 év
5 év
3.3 4.6 0.36
5.6 7.2 0.61
Bevezetés óta
6.3 6.9 0.71
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Global Government Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
130
Befektetési univerzum
130
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap Globális Global Government Bond
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év US dollár
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
95 11.2013
11.2012
CWGBI - US$ Hedged
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály CWGBI - US$ Hedged
1 hónap %
0.0 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
1.7 1.5
0.1 0.5
1 év %
1.1 0.9
3 év %
5 év %
9.0 10.8
19.7 18.8
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.9 0.9
3.7 3.5
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály CWGBI - US$ Hedged
2.4 9.2
3.0 1.0
3.6 3.4
2.6 5.5
5.6 4.5
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 13.05.1987 01.09.1998 US$ ; CWGBI - US$ Hedged Global Bond - USD Hedged US$421,6 8.4 6.2 2.1
A Global Government Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át kormányok vagy azok ügynökségei által kibocsátott befektetési minősítésű, fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 23.54 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 23,87/22,98
10 legnagyobb holding JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.15 12/11/2017 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 UK CONV GILT 1.25 07/22/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #110 0.3 03/20/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 02/25/2017 ITALY (REPUBLIC OF) 4 01/09/2020 Teljes
% 9.7 8.1 4.5 4.2 3.9 3.8 2.9 2.8 2.1 1.9 43.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 2.237900000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Citigroup. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 89
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Government Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Európa Ázsia Fejlődő piacok Észak-Amerika Készpénz Egyéb
Hitelképesség
40.5/39.5 34.7/27.8 9.6/2.2 8.6/30.5 6.0/0.0 0.6/0.0
0
10
20
40
30
50
AA BBB AAA Készpénz A BB B Nem minősített CCC
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
Pénznem
44.7/39.7 26.3/12.3 9.6/43.8 6.0/0.0 5.3/4.2 5.2/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 0.1/0.0
AA BBB AAA Készpénz A BB B Nem minősített CCC
%
%
10
20
40
30
50
60
USA dollár Japán Angol font Egyéb Euró
%
Európa Ázsia Fejlődő piacok Észak-Amerika Készpénz Egyéb
Hitelképesség
46.8/50.8 33.3/28.9 18.8/18.2 1.1/2.1
0
Ország
%
35.7/48.2 33.2/27.9 17.7/12.8 13.4/11.1
0
Alap-benchmark
Lejárat
1.0 6.9 7.4 -21.9 6.0 0.6
-30 -20 -10
0
10
20
30
-40
-20
0
20
40
0-5 év 5-10 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
%
-12.5 5.3 4.9 2.3
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
% -4.0 4.4 0.6 -1.0
-6
%
%
5.0 14.0 -34.2 6.0 1.1 5.2 1.4 1.4 0.1
-4
-2
0
2
4
6
100.1/101.4 0.0/0.6 0.0/0.4 0.0/-4.2 -0.1/1.8
-20
0
20
40
60
80
100
120
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
90 * A(z) Global Government Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) CWGBI - US$ Hedged. ■
3 év
5 év
2.6 2.6 0.93
3.0 2.9 0.98
Bevezetés óta
4.0 3.3 0.94
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Global Government Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
130
Befektetési univerzum
130
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap Globális Global Government Bond
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év US dollár
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
95 11.2013
11.2012
CWGBI - US$ Hedged
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály CWGBI - US$ Hedged
1 hónap %
-0.1 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
1.6 1.5
-0.1 0.5
1 év %
0.7 0.9
3 év %
5 év %
8.6 10.8
18.5 18.8
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.6 0.9
3.4 3.5
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály CWGBI - US$ Hedged
3.1 9.2
3.0 1.0
3.2 3.4
3.0 5.5
5.2 4.5
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Hedged Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Részvényosztály mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Scott Thiel 13.05.1987 01.09.1998 US$ ; CWGBI - US$ Hedged Global Bond - USD Hedged US$421,6 ¤226,0 8.4 6.2 2.1
A Global Government Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át kormányok vagy azok ügynökségei által kibocsátott befektetési minősítésű, fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 22.08 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 22,45/21,60
10 legnagyobb holding JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #318 1 09/20/2021 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.15 12/11/2017 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #130 1.8 09/20/2031 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 05/25/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #99 2.1 12/20/2027 UK CONV GILT 1.25 07/22/2018 JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #110 0.3 03/20/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 02/25/2017 ITALY (REPUBLIC OF) 4 01/09/2020 Teljes
% 9.7 8.1 4.5 4.2 3.9 3.8 2.9 2.8 2.1 1.9 43.9
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 1.798700000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Citigroup. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 91
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Government Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Európa Ázsia Fejlődő piacok Észak-Amerika Készpénz Egyéb
Hitelképesség
40.5/39.5 34.7/27.8 9.6/2.2 8.6/30.5 6.0/0.0 0.6/0.0
0
10
20
40
30
50
AA BBB AAA Készpénz A BB B Nem minősített CCC
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
Pénznem
44.7/39.7 26.3/12.3 9.6/43.8 6.0/0.0 5.3/4.2 5.2/0.0 1.4/0.0 1.4/0.0 0.1/0.0
AA BBB AAA Készpénz A BB B Nem minősített CCC
%
%
10
20
40
30
50
60
Euró Egyéb Angol font Japán USA dollár
%
Európa Ázsia Fejlődő piacok Észak-Amerika Készpénz Egyéb
Hitelképesség
46.8/50.8 33.3/28.9 18.8/18.2 1.1/2.1
0
Ország
%
35.7/48.2 33.2/27.9 17.7/12.8 13.4/11.1
0
Alap-benchmark
Lejárat
1.0 6.9 7.4 -21.9 6.0 0.6
-30 -20 -10
0
10
20
30
-40
-20
0
20
40
0-5 év 5-10 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
%
-12.5 5.3 4.9 2.3
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
% -4.0 4.4 0.6 -1.0
-6
%
%
5.0 14.0 -34.2 6.0 1.1 5.2 1.4 1.4 0.1
-4
-2
0
2
4
6
98.2/1.8 4.2/-4.2 -0.4/0.4 -0.7/0.6 -1.3/101.4
-20
0
20
40
60
80
100
120
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
92 * A(z) Global Government Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) CWGBI - US$ Hedged. ■
3 év
5 év
2.6 2.6 0.94
3.0 2.9 0.97
Bevezetés óta
2.8 2.9 0.88
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
Emerging Markets Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
220
Befektetési univerzum
220
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Kötvényalap Feltörekvő piacok Emerging Market Bonds
> 3 év US dollár
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
80 11.2013
11.2012
JP Morgan EMBI Global Diversified Index
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JP Morgan EMBI Global Diversified Index
1 hónap %
-2.3 -1.7
3 hónap %
6 hónap %
2.9 3.6
-3.2 -2.8
Naptári év teljesítménye E Osztály JP Morgan EMBI Global Diversified Index
1 év %
-4.8 -5.0
3 év %
5 év %
14.3 20.7
74.1 87.4
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-6.4 -5.8
11.7 13.4
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-11.7 -10.9
25.3 28.2
12.3 12.0
4.8 8.5
15.7 18.5
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 13.81 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 14,96/13,33
Luxembourg SICAV alalapja Sergio Trigo Paz / Michel Aubenas / Chris Kelly Launch Date of Fund 01.10.2004 Launch Date of Class E USD 01.10.2004 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, HKD, ī Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index Morningstar Category Global Emerging Markets Bond Alap teljes mérete (m) US$983,7 Átlagos lejárat (év) 11.1 Átlagos futamidő (év) 5.7 Átlagos hozam a lejáratig (%) 5.7
Az Emerging Markets Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlődő piacokon működő vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató kormányok, szervezetek és vállalatok fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába befektethet, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding RUSSIAN 7.50% 31 Mar 2030 BRAZIL 2.62% 5 Jan 2023 Colombia 2.625 15-Mar-2023 PHILIPPINES 6.375% 23 Oct 2034 Ivory Coast Fact 31-Dec-2032 Reg-S Kazmunaygas National Co JSC 7.0 05-May-2020 Reg-S Poland 6.375 15-Jul-2019 Turkey 7% 26 Sep 2016 Venezuela 7.65% 21 Apr 2025 Corporacion Nacional del Cobre de 3.0 17-Jul-2022 Teljes
% 2.2 1.6 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 13.7
EU irányelv a kamatjövedelmekröl Kódok ISIN
LU0200681830
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 3.390700000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Ė Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 93
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Emerging Markets Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyéb Brazília Mexikó Oroszország Venezuela Fülöp-szigetek Törökország Kazahsztán Magyarország Dél-Afrika
Hitelképesség
55.9/61.8 6.3/5.0 6.0/4.8 5.7/5.1 4.9/3.4 4.4/4.9 4.3/4.9 4.2/3.5 4.2/3.2 4.1/3.4 0
20
40
60
80
BBB BB B A Nem minősített Cash and derivatives CCC+ és alatta AA
Lejárat
50.5/53.8 15.4/12.5 14.5/16.0 7.0/9.1 4.3/2.7 3.6/0.0 2.7/3.2 2.0/2.7
0
10
20
40
30
50
60
7-10 év 10+ év 5-7 év 3-5 év 0-3 év Cash and FX
Pénznem
%
% 32.0/27.4 29.6/29.9 19.1/19.1 11.6/13.6 4.7/10.0 3.0/0.0
0
10
20
40
30
USA dollár Nigerian Naira Egyéb Angol font Euró
% 104.0/100.0 0.5/0.0 -0.8/0.0 -1.8/0.0 -1.9/0.0
-20
0
20
40
60
80
100
Alap-benchmark Ország
%
Egyéb Brazília Mexikó Oroszország Venezuela Fülöp-szigetek Törökország Kazahsztán Magyarország Dél-Afrika
Hitelképesség
-5.9 1.3 1.2 0.6 1.5 -0.5 -0.6 0.7 1.0 0.7 -6
-4
-2
0
4
2
6
BBB BB B A Nem minősített Cash and derivatives CCC+ és alatta AA
Lejárat
-4
-2
4
2
0
7-10 év 10+ év 5-7 év 3-5 év 0-3 év Cash and FX
Pénznem
% 4.6 -0.3 0.0 -2.0 -5.3 3.0
-6
-4
-2
0
4
2
6
USA dollár Nigerian Naira Egyéb Angol font Euró
% 4.0 0.5 -0.8 -1.8 -1.9
-4
120
% -3.3 2.9 -1.5 -2.1 1.6 3.6 -0.5 -0.7
-2
2
0
4
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
94 * A(z) Emerging Markets Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JP Morgan EMBI Global Diversified Index. ■
3 év
5 év
7.3 7.7 0.90
8.1 8.2 0.96
Bevezetés óta
9.9 9.0 1.06
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
Emerging Markets Local Currency Bond Fund Az alap pénzneme: Euró
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
130
Befektetési univerzum
130
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Kötvényalap Feltörekvő piacok
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Local Emerging Markets Short Duration Bond
1-3 év Többféle
85 11.2013
11.2012
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény
1 hónap %
E Osztály -3.3 JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index -3.8
3 hónap %
6 hónap %
1 év %
3 év %
0.2 0.1
-9.6 -10.0
-9.6 -11.5
-10.1 -8.1
Naptári év teljesítménye E Osztály JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
5 év %
1.5 6.5
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-8.8 -11.0
0.3 1.3
2012
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-2.3 1.1
6.5 8.2
12.3 13.0
-5.7 -2.0
4.9 5.8
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Luxembourg SICAV alalapja Sergio Trigo Paz/ Raphael Marechal/ Laurent Devela Launch Date of Fund 26.06.1997 Launch Date of Class E EUR 02.02.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, SFr, ¤, £, HKD, PLN, SGD Benchmark JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index Morningstar Category Global Emerging Markets Bond - Local Cu Alap teljes mérete (m) US$1.058,8 Átlagos lejárat (év) 6.3 Átlagos futamidő (év) 4.0 Átlagos hozam a lejáratig (%) 6.6
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.50 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 17.82 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 20,98/17,53
Kódok ISIN
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 2.024400000000
LU0278459671
Az Emerging Markets Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át fejlődő piacokon működő vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ilyen piacokon folytató kormányok, szervezetek és vállalatok fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding South Africa 10.5% 21-Dec-2026 BRAZIL NTN-F 10 01/01/2017 Russia 6.9% 3 Aug 2016 Mexico 6.5% 10-Jun-2021 Russia 7.6% 14 Apr 2021 Brazil 01 Jan 2015 Hungary 6.75% 24-Feb-2017 Turkey 9.0% 27-Jan-2016 Republic of Poland 6.25% 24/10/2015 Malaysia 3.74% 27 Feb 2015 Teljes
% 8.6 6.8 5.9 4.3 4.0 3.9 3.7 3.7 3.6 3.3 47.8
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2007. február 2-án négy a Cayman-szigeten regisztrált alap olvadt bele az MLIIF Local Emerging Markets Short Duration Bond Alapba. A Merrill Lynch Developing Limited Maturity Portfolio (helyi pénznem) teljesítményadatai a fenti ábrában láthatóak. Az E osztályú befektetési jegyek teljesítménye az alapkezelési díj nélkül számított, és magába foglalja a releváns forgalmazási díjat. Az osztalékok visszaforgatásra kerültek. Az E osztályú befektetési jegyek 2007. február 2-án kerültek kibocsátásra. Az E osztály teljesítményének szemléltetése érdekében szimulált teljesítményadatokat közlünk az A osztály kibocsátásának időpontjától (1997.06.26.) számítva. Az alap bizonyos kisebb és feltörekvő piacokon fektet be. Ezeknek a piacoknak az esetében a gazdaság növekedési kilátásai jelentősek, és a növekedés megvalósulásával a részvényhozamok akár meg is haladhatják az érett piacokon elérhető hozamokat. Mindazonáltal meg kell jegyezni, hogy az alap kiemelt jelentőségű politikai, gazdasági és piaci kockázatokat is rejt magában a kisebb és feltörekvő piacokon. Elképzelhető, hogy az alap olyan cégek által kibocsátott kötvényekbe fektet be, amelyek fizetésképtelenek vagy amelyek esetében a fizetésképtelenség komoly veszélye áll fenn (Ącsökkent értékű kötvényekĒ), ez pedig kiemelt kockázatot jelent. A befektetőknek tudniuk kell erről a kiegészítő kockázatról. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 95
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Emerging Markets Local Currency Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Others Brazília Mexikó Dél-Afrika Oroszország Malajzia Lengyelország Törökország
Hitelképesség
26.5/30.0 12.4/10.0 11.6/10.0 11.3/10.0 9.9/10.0 9.7/10.0 9.4/10.0 9.2/10.0
0
5
15
10
20
25
30
BBB A BB Cash & FX AA
Pénznem
0
20
40
60
80
Mexikói peso Török líra Malajziai ringgit Dél-afrikai rand Brazil real Orosz rubel Lengyel zloty Magyar forint Indonéz rúpia Thaiföldi baht Egyéb
Lejárat
%
5
0
15
10
20
0-3 év 10+ év 7-10 év 3-5 év 5-7 év Cash and FX
10
20
30
Hitelképesség
%
Pénznem
%
%
Others Brazília Mexikó Dél-Afrika Oroszország Malajzia Lengyelország Törökország
BBB A BB Cash & FX AA
30.5/27.1 20.6/18.0 19.2/17.9 17.5/23.3 6.8/13.7 5.4/0.0
0
Ország
67.2/71.9 19.1/20.0 8.2/8.0 5.4/0.0 0.1/0.1
17.0/10.0 11.9/10.0 11.8/10.0 10.9/10.0 10.3/10.0 10.0/10.0 9.6/10.0 9.6/5.9 6.8/6.9 5.8/8.0 -3.7/9.2 -5
Alap-benchmark
-3.5 2.4 1.6 1.3 -0.1 -0.3 -0.6 -0.8
-4
-2
4
2
0
-6
-4
-2
0
4
2
6
Mexikói peso Török líra Malajziai ringgit Dél-afrikai rand Brazil real Orosz rubel Lengyel zloty Magyar forint Indonéz rúpia Thaiföldi baht Egyéb
Lejárat
% -4.7 -0.9 0.2 5.4 0.0
% 7.0 1.9 1.8 0.9 0.3 0.0 -0.4 3.7 -0.1 -2.2 -12.9
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-3 év 10+ év 7-10 év 3-5 év 5-7 év Cash and FX
40
% 3.4 2.6 1.3 -5.8 -6.9 5.4
-10
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
96 * A(z) Emerging Markets Local Currency Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index. ■
3 év
5 év
7.1 7.0 0.99
7.8 7.6 0.99
Bevezetés óta
12.0 8.2 1.20
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
Asian Tiger Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
200
Befektetési univerzum
200
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Kötvényalap Ázsia
Állami/Nemz etek feletti
Asian Tiger Bond
Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
>3 év US dollár
80 11.2013
11.2012
JPM Asian Credit Index (JACI)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály JPM Asian Credit Index (JACI)
1 hónap %
-0.7 -0.4
3 hónap %
6 hónap %
2.6 3.8
-3.4 -0.8
1 év %
-3.2 -0.9
3 év %
5 év %
9.8 16.7
65.8 76.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-3.7 -1.2
10.6 12.0
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály JPM Asian Credit Index (JACI)
-9.9 -9.8
25.6 28.3
12.5 10.6
1.4 4.1
13.6 14.3
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Joel Kim/Neeraj Seth 02.02.1996 01.07.2002 US$ AUD, ¤, HKD, NZD, SGD JPM Asian Credit Index (JACI) Asia Bond US$710,8 7.7 5.1 5.3
Az Asian Tiger Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át az ĄÁzsiai TigriseknekĒ nevezett országokban bejegyzett vagy gazdasági tevékenységük túlnyomó részét ezekben az országokban folytató kibocsátók fix kamatozású átruházható értékpapírjaiba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az Alap rugalmasan kezeli az árfolyamkockázatot.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.50 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 30.96 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 32,73/29,84
10 legnagyobb holding INDON 5.375 10/17/23 PHILIP 7.75 01/14/31 IGB 8.2 09/24/25 HKHKD 3.875 04/08/23 PERTIJ 5.625 05/20/43 IOCLIN 5.75 08/01/23 KHFC 1.625 09/15/18 DAEHIM 3.25 10/05/42 INDON 3.75 04/25/22 VANKE 2.625 03/13/18 Teljes
% 3.0 2.8 2.2 1.8 1.8 1.7 1.7 1.6 1.6 1.5 19.7
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0147399801
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 6.979200000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap kisebb és fejlődő piacokon fektet be. E piacok némelyike a számottevő gazdasági növekedés lehetőségén túlmenően olyan tőkemegtérülést is ígér, amely a növekedés beindulásával meghaladhatja az érett piacokon tapasztalható lehetőségeket. Ugyanakkor különösen fontos, hogy a kis és fejlődő piacok számos politikai, gazdasági és piaci kockázatot jelentenek az Alap számára. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 97
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Asian Tiger Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Kína India Hongkong Indonézia Fülöp-szigetek Készpénz & rövid futamidejű b. Korea Szingapúr Egyéb Malajzia Thaiföld
Hitelképesség
24.6/25.3 12.9/8.6 12.5/13.9 12.3/10.5 8.4/8.9 7.7/0.0 7.2/16.8 6.1/6.0 4.1/3.6 2.1/3.4 2.1/3.0 5
0
15
10
20
25
30
BBB A BB B Készpénz & rövid futamidejű b. AA CCC és alatta AAA Nem minősített
Lejárat
45.8/38.6 16.9/23.4 13.9/14.3 8.6/7.6 7.7/0.0 5.1/12.6 2.0/1.8 0.0/1.4 0.0/0.3 0
10
20
40
30
50
5-10 év 3-5 év 25+ év 0-1 év 10-15 év 15-20 év 2-3 év 20-25 év 1-2 év
Futamidő
0
10
20
40
30
50
60
7-10 év 3-4 év 4-5 év 5-7 év 10+ év 0-1 év 2-3 év 1-2 év
Pénznem
%
5
15
10
20
25
30
USA dollár Chinese Offshore Renminbi (CNH) Korean Won Indiai rúpia Euró Malajziai ringgit Japán jen Szingapúr dollár Thaiföldi baht
Ország
Hitelképesség
-10
-5
-0.7 4.3 -1.4 1.8 -0.5 7.7 -9.6 0.1 0.5 -1.3 -0.9 5
0
10
BBB A BB B Készpénz & rövid futamidejű b. AA CCC és alatta AAA Nem minősített
Lejárat
50.9/36.4 22.7/27.1 9.7/7.7 7.4/0.0 3.8/2.5 2.8/2.6 1.7/10.3 0.6/3.7 0.4/9.7
5-10 év 3-5 év 25+ év 0-1 év 10-15 év 15-20 év 2-3 év 20-25 év 1-2 év
%
%
Kína India Hongkong Indonézia Fülöp-szigetek Készpénz & rövid futamidejű b. Korea Szingapúr Egyéb Malajzia Thaiföld
%
26.2/13.4 20.3/18.1 18.4/13.9 14.8/17.2 8.9/9.2 7.2/2.5 2.7/14.0 1.5/11.7
0
Alap-benchmark
Futamidő
-10
-5
5
0
10
% 14.5 -4.4 2.0 7.4 1.3 0.2 -8.6 -3.1 -9.3
-15 -10 -5
0
5
10
7-10 év 3-4 év 4-5 év 5-7 év 10+ év 0-1 év 2-3 év 1-2 év
15
%
12.8 2.2 4.5 -2.4 -0.3 4.7 -11.3 -10.2
-15 -10 -5
%
% 7.2 -6.5 -0.4 1.0 7.7 -7.5 0.2 -1.4 -0.3
0
5
10
15
103.4/100.0 5.1/0.0 3.1/0.0 0.8/0.0 -0.1/0.0 -1.3/0.0 -2.0/0.0 -4.0/0.0 -5.0/0.0 -20
0
20
40
60
80
100
120
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
98 * A(z) Asian Tiger Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) JPM Asian Credit Index (JACI). ■
3 év
5 év
6.8 6.1 1.03
7.2 6.3 1.04
Bevezetés óta
8.0 8.3 0.80
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
US Dollar Core Bond Fund E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Az alap pénzneme: US dollár
140
135
135
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Kiváló minőségű kötvények
140
Befektetési univerzum
Befektetés Régió
145
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
145
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap USA USD Core Bond
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év US dollár
95 11.2013
11.2012
Bar US Aggregate
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar US Aggregate
1 hónap %
-0.4 -0.4
3 hónap %
6 hónap %
1.6 1.4
-1.5 -0.6
Naptári év teljesítménye E Osztály Bar US Aggregate
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
1 év %
3 év %
-1.3 -1.6
5 év %
8.9 9.5
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
34.0 29.6
-1.6 -1.5
6.0 5.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-6.3 5.2
8.5 5.9
7.3 6.5
5.6 7.8
6.7 4.2
A US Dollar Core Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Rick Rieder/Bob Miller 07.04.1989 01.07.2002 US$ Bar US Aggregate USD Diversified Bond US$195,8 9.4 5.1 3.2
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.40 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 26.92 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 27,75/26,27
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0147419096
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 6.526100000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.9% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 99
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Dollar Core Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Alap-benchmark
Hitelképesség
%
Hitelképesség
%
AAA BBB AA A BB and below Nem minősített
56.4/73.5 16.7/11.6 9.6/3.8 8.5/11.1 7.7/0.0 1.1/0.0
AAA BBB AA A BB and below Nem minősített
-17.1 5.1 5.8 -2.6 7.7 1.1
Lejárat
0
20
40
60
80
5-10 év 3-5 év 2-3 év 10+ év 1-2 év 0-1 év
Futamidő
% 41.8/18.2 27.9/16.3 18.7/10.6 15.9/42.7 11.3/12.2 -15.6/0.0
-20
-10
0
10
20
30
40
50
3-5 év 5-10 év 2-3 év 1-2 év 10+ év 0-1 év
% 29.4/28.4 27.3/29.3 16.1/13.9 14.9/17.2 14.3/9.4 -2.0/1.8
-10
0
10
20
Lejárat
-20
-10
0
10
20
5-10 év 3-5 év 2-3 év 10+ év 1-2 év 0-1 év
Futamidő
23.6 11.6 8.1 -26.8 -0.9 -15.6
-30 -20 -10
0
10
20
30
3-5 év 5-10 év 2-3 év 1-2 év 10+ év 0-1 év
% 1.0 -2.0 2.2 -2.3 4.9 -3.8
-6
30
%
-4
-2
0
2
4
6
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
100 * A(z) US Dollar Core Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar US Aggregate. ■
3 év
5 év
3.1 2.8 0.99
3.5 3.2 0.98
Bevezetés óta
4.1 3.8 0.96
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
US Dollar High Yield Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
260
260
240
240
220
220
200
200
180
180
160
160
140
140
120
120
100
100
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
280
Befektetési univerzum
280
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Kötvényalap USA
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
USD High Yield Bond
> 3 év US dollár
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Silver
80 11.2013
11.2012
Bar 2% Const High Yield
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar 2% Const High Yield
1 hónap %
0.5 0.5
3 hónap %
6 hónap %
3.9 4.0
2.1 2.6
Naptári év teljesítménye E Osztály Bar 2% Const High Yield
1 év %
3 év %
7.5 8.5
5 év %
26.2 32.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
114.0 153.7
5.7 6.9
16.4 20.5
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-28.0 -25.9
45.7 58.8
15.3 14.9
2.2 5.0
14.4 15.8
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Luxembourg SICAV alalapja Mitchell Garfin/James Keenan/Derek Schoenhofen Launch Date of Fund 29.10.1993 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, CAD, ¤, £, HKD, NZD, SGD Benchmark Bar 2% Const High Yield Morningstar Category Fixed Income USD High Yield Alap teljes mérete (m) US$5.538,1 Átlagos lejárat (év) 6.8 Átlagos futamidő (év) 3.6 Átlagos hozam a lejáratig (%) 5.5
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 25.85 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 25,85/24,08
Kódok ISIN
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 8.204900000000
LU0147389919
A US Dollar High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabbösszhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett, magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap a jegyezhető értékpapírok teljes spektrumába fektethet be, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. ALLY FINANCIAL INC 8.0 01-NOV-2031 AMERICAN CAPITAL LTD. SPRINT CORP 7.875 15-SEP-2023 144a CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 8.0 01-OCT-2020 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 11.0 01-OCT-202 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 HD SUPPLY INC 11.0 15-APR-2020 Teljes
% 1.5 1.2 0.9 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 8.5
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 101
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Dollar High Yield Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyesült Államok Európa Kanada Egyesült Királyság Készpénz Egyéb Ázsia Afrika/Közép-Kelet
Hitelképesség
76.7/83.9 9.3/7.6 3.7/3.4 3.6/2.1 3.3/0.0 3.2/2.1 0.2/0.8 0.0/0.1
0
20
40
60
80
100
B BB CCC Nem minősített Készpénz BBB and above CC and Below
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év
Futamidő
10
20
30
40
3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+
Szektor
44.1/41.1 26.0/40.4 19.2/17.6 6.2/0.2 3.3/0.0 1.1/0.0 0.1/0.7
B BB CCC Nem minősített Készpénz BBB and above CC and Below
%
%
10
20
30
40
Fogyasztó Ciklikus Kommunikáció Energia Fogyasztó Nem ciklikus Pénzügy Alapvető iparágak Beruházási javak Közművek Technológia Szállítás Other Industry
%
Egyesült Államok Európa Kanada Egyesült Királyság Készpénz Egyéb Ázsia Afrika/Közép-Kelet
Hitelképesség
30.1/32.6 25.9/27.6 22.5/21.2 15.1/10.8 6.4/7.8
0
Ország
%
39.0/35.5 22.9/23.6 20.1/20.2 14.1/15.7 3.9/5.0
0
Alap-benchmark
Lejárat
-7.2 1.7 0.3 1.5 3.3 1.1 -0.6 -0.1
-5
-10
5
0
10
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év
Futamidő
% 3.5 -0.7 -0.1 -1.6 -1.1
-4
-2
4
2
0
3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+
% -2.5 -1.7 1.3 4.3 -1.4
-6
%
%
3.0 -14.4 1.6 6.0 3.3 1.1 -0.6
-4
-2
0
2
4
6
19.7/14.6 14.5/17.4 10.8/10.7 9.7/11.9 8.2/10.4 7.8/8.9 7.6/8.9 7.2/7.7 6.0/6.4 3.0/1.7 2.2/1.4 0
5
10
15
20
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
102 * A(z) US Dollar High Yield Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar 2% Const High Yield. ■
3 év
5 év
7.1 6.5 1.04
8.4 9.5 0.83
Bevezetés óta
8.9 8.5 0.99
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
US Government Mortgage Fund Az alap pénzneme: US dollár
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
130
Befektetési univerzum
130
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben**
Állami/Nemz etek feletti
Kötvényalap USA US Govt Mortgage
Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év US dollár
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
95 11.2013
11.2012
Citigroup Mortgage
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Citigroup Mortgage
1 hónap %
-0.8 -0.7
3 hónap %
6 hónap %
1.4 1.4
-0.5 0.1
1 év %
3 év %
-1.9 -0.8
5 év %
4.9 7.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
21.1 22.6
-2.0 -1.0
3.9 4.2
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
2012 %
E Osztály Citigroup Mortgage
1.2 8.5
6.1 5.8
5.6 5.5
5.1 6.4
2.9 2.6
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.40 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 16.40 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 16,76/15,97
Luxembourg SICAV alalapja Bob Miller/Akiva Dickstein/Matthew Kraeger Launch Date of Fund 02.08.1985 Launch Date of Class E USD 01.07.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark Citigroup Mortgage Morningstar Category USD Government Bond Alap teljes mérete (m) US$123,8 Átlagos lejárat (év) 6.3 Átlagos futamidő (év) 4.8 Átlagos hozam a lejáratig (%) 3.2
A US Government Mortgage Fund célja az magas szintű bevétel elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át az Egyesült Államok kormánya, annak szervei vagy szervezetei által kibocsátott vagy garantált fix kamatozású átruházható értékpapírokba (ideértve az Állami Nemzeti Jelzálog Egyesülés („GNMA”) jelzálog-fedezetű értékpapírjait és az USA kormányának egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő jelzálogalapú értékpapírjait, például a Fannie Mae és Freddie Mac által kibocsátott jelzálog-fedezetű értékpapírokat) fektetik be. Az Alap kizárólag USA dollárban kifejezett értékpapírba fektet be.
EU irányelv a kamatjövedelmekröl Kódok ISIN
LU0147385842
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 3.435700000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.9% éves jutalékából tevődik össze. ** Explanation of the E simulation calculation method used for E class messengers July 2002 ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 103
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Government Mortgage Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyesült Államok
Hitelképesség
100.0/100.0
0
20
40
60
80
100
AAA BB and below A AA BBB
Lejárat
99.4/100.0 0.3/0.0 0.1/0.0 0.1/0.0 0.1/0.0
0
20
40
60
80
100
5-10 év 3-5 év 0-3 év 10+ év
Futamidő
% 64.5/0.8 31.6/1.1 3.6/0.0 0.3/98.1
0
20
40
60
80
100
5-10 év 3-5 év 1-2 év 2-3 év 10+ év 0-1 év
Pénznem
%
% 57.4/44.9 33.4/33.5 11.0/11.6 7.7/5.7 0.1/0.0 -9.6/4.3
-20
0
20
40
60
USA dollár
Alap-benchmark Ország
%
Egyesült Államok
0.0
0
Hitelképesség
%
AAA BB and below A AA BBB
Lejárat
-0.6 0.3 0.1 0.1 0.1
-1
-0.5
0
1
0.5
5-10 év 3-5 év 0-3 év 10+ év
Futamidő
63.7 30.5 3.6 -97.8
-100
-50
0
100
50
5-10 év 3-5 év 1-2 év 2-3 év 10+ év 0-1 év
%
12.5 -0.1 -0.6 2.0 0.1 -13.9
-15 -10 -5
%
%
0
5
10
15
100.0/100.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
104 * A(z) US Government Mortgage Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Citigroup Mortgage. ■
3 év
5 év
2.4 2.1 1.06
2.5 2.3 0.99
Bevezetés óta
3.2 3.4 0.86
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
US Dollar Short Duration Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
135
Befektetési univerzum
135
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Kötvényalap USA USD Short Duration Bond
1-3 év US dollár
95 11.2013
11.2012
BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt
1 hónap %
0.2 0.1
3 hónap %
6 hónap %
0.9 0.6
-0.1 0.6
Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt
1 év %
3 év %
0.5 0.9
5 év %
5.5 3.8
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
25.6 12.2
0.3 0.8
4.7 2.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-12.6 4.7
12.9 3.8
4.3 2.8
1.4 1.6
3.9 1.5
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Thomas Musmanno/Scott MacLellan Launch Date of Fund 31.10.2002 Launch Date of Class E USD 31.10.2002 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek ¤ Benchmark BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt Morningstar Category USD Diversified Bond - Short Alap teljes mérete (m) US$708,4 Átlagos lejárat (év) 3.1 Átlagos futamidő (év) 1.8 Átlagos hozam a lejáratig (%) 1.9
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 11.86 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 11,92/11,72
Kódok ISIN
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0154237738
A US Dollar Short Duration Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át USA dollárban kifejezett, öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az átlagos futamidő legfeljebb három év. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 2.691000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 105
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Dollar Short Duration Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Eszköz típusa
%
Investment Grade Credit Kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírok Eszközalapú értékpapírok Agency MBS High Yield Non U.S. Készpénz & rövid futamidejű b. USA kincstár Szupranacionális Non-Agency MBS Agency
Ország
34.1/20.9 16.6/0.0 14.2/0.0 12.7/0.0 8.6/0.0 6.9/2.4 3.3/0.0 2.8/66.8 0.7/1.9 0.1/0.0 0.0/8.0
0
20
40
60
80
Észak-Amerika Európa Ázsia Fejlődő piacok
Hitelképesség
84.5/100.0 9.5/0.0 4.4/0.0 1.6/0.0
0
20
40
60
80
100
AAA A BBB BB and below AA Nem minősített
Lejárat
0
20
40
60
80
3-5 év 2-3 év 1-2 év 5-10 év 0-1 év 10+ év
Futamidő
%
10
20
30
40
50
60
3-5 év 2-3 év 0-1 év 1-2 év 5-10 év
Eszköz típusa
Ország
-100
-50
0
50
Észak-Amerika Európa Ázsia Fejlődő piacok
Hitelképesség
41.6/75.9 24.7/10.8 18.1/6.7 11.7/0.0 3.8/6.6 0.1/0.0
AAA A BBB BB and below AA Nem minősített
%
%
Investment Grade Credit Kereskedelmi jelzálogfedezetű értékpapírok Eszközalapú értékpapírok Agency MBS High Yield Non U.S. Készpénz & rövid futamidejű b. USA kincstár Szupranacionális Non-Agency MBS Agency
%
35.6/0.0 32.6/47.4 15.0/52.1 10.1/0.0 6.4/0.0 0.3/0.5
0
Alap-benchmark
Lejárat
100
%
-15.5 9.5 4.4 1.6
-20
-10
0
10
20
%
-34.3 13.9 11.4 11.7 -2.8 0.1
-40
-20
0
20
3-5 év 2-3 év 1-2 év 5-10 év 0-1 év 10+ év
40
%
35.6 -14.8 -37.1 10.1 6.4 -0.2
-40
%
13.2 16.6 14.2 12.7 8.6 4.5 3.3 -64.0 -1.2 0.1 -8.0
-20
0
20
40
30.8/0.0 29.5/43.9 18.8/4.3 15.0/51.8 5.9/0.0
0
10
20
30
40
50
60
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
106 * A(z) US Dollar Short Duration Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML 1-3 Year US Corp & Govt. ■
3 év
5 év
1.2 0.6 1.53
2.4 1.0 1.37
Bevezetés óta
3.1 1.4 0.48
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
US Dollar Reserve Fund Az alap pénzneme: US dollár
102.0
102.0
101.5
101.5
101.0
101.0
100.5
100.5
100.0
100.0
99.5 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
102.5
Befektetési univerzum
102.5
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap USA USD Reserve
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
≤60 Napok US dollár
99.5 11.2013
11.2012
7 Day USD LIBID
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály 7 Day USD LIBID
0.0 0.0
3 hónap %
6 hónap %
-0.1 0.0
-0.1 0.0
Naptári év teljesítménye E Osztály 7 Day USD LIBID
1 év %
3 év %
-0.3 0.0
5 év %
-0.8 0.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.0 1.7
-0.3 0.0
0.0 0.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-4.0 3.8
0.6 1.0
-0.3 0.1
-0.3 0.1
-0.3 0.1
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.45 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 146.14 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 146,54/146,14
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Coleen Gasiewski/ Chris Linsky 30.11.1993 01.09.1998 US$ £ 7 Day USD LIBID Pénzpiac USD US$381,6
A US Dollar Reserve Fund célja, hogy folyó jövedelmét a tőke és a likviditás megőrzése mellett maximalizálja. Az alap teljes eszközállományának legalább 90 százalékát befektetési minősítésű, amerikai dollárban denominált, átruházható kötvényjellegű értékpapírokba és készpénzes dollár eszközökbe fekteti. Az alap eszközeinek súlyozott átlagos futamideje 60 nap, vagy annál kevesebb.
LU0090845503
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
10 legnagyobb holding NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0.000 21-JAN-2014 CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) 0.100 11-DEC-2013 NRW.BANK 0.000 10-DEC-2013 SUMITOMO MITSUI BANKING TRUST LIMITED 0.220 19-FEB METLIFE SHORT TERM FUND 0.000 06-DEC-2013 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.234 01-DEC-2014 BPCE SA 0.000 02-DEC-2013 CANCARA ASSET SECUR LLC 0.000 27-DEC-2013 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.264 04-APR-2014 CREDIT INDUST ET COMM NY 0.260 06-JAN-2014 Teljes
% 4.4 3.9 3.9 3.9 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 32.2
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 13.613800000000
* Az éves jutalék a 0.25% forgalmazási jutalékából és az 0.2% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ Az Alap indexe 2010. Június 01-én megváltozott ML 3M Constant Mat USD LIBOR-ról 7 Day LIBID Interest Rate (US$)-ra ( az új index illeszkedik az előző histórikus adataihoz ). BIM(UK)L Kockázati minősítés: Alacsony kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél csekély a tőkeveszteség valószínűsége, a bevételi szintek azonban változók. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 107
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Dollar Reserve Fund folytatás
Alap összetétele Alap Eszköz típusa
%
Kereskedelmi váltó Letéti bizonylat Government and Agency Securities Floating Rate Notes Time Deposits
Hitelképesség
51.9 37.2 5.7 2.6 2.6
0
10
20
40
30
50
60
A-1 A-1+ AA+ AAA+ Nem minősített
Lejárat
0
10
20
40
30
50
60
31-90 days 181+ days 8-30 days 91-180 days 1-7 days
Pénznem
% 55.3 37.7 4.4 2.6 0.0 0.0
% 26.4 25.5 20.6 15.0 12.5
0
5
15
10
20
25
30
USA dollár
% 100.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark*
108 * A(z) US Dollar Reserve Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) 7 Day USD LIBID. ■
3 év
5 év
0.0 0.0
0.4 0.2
Bevezetés óta
1.0 0.7
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
US Dollar Reserve Fund Az alap pénzneme: US dollár
115
115
110
110
105
105
100
100
95
95
90
90
85 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
120
Befektetési univerzum
120
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye £-ban/ben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap USA USD Reserve
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
≤60 Napok US dollár
85 11.2013
11.2012
7 Day USD LIBID
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály 7 Day USD LIBID
1 hónap %
0.0 0.0
3 hónap %
6 hónap %
0.0 0.0
-0.1 0.0
Naptári év teljesítménye E Osztály 7 Day USD LIBID
1 év %
3 év %
-0.2 0.0
5 év %
-0.4 0.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
0.7 -2.6
-0.1 0.0
0.1 -0.5
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-2.4 -23.1
0.8 14.3
-0.1 -9.7
0.0 0.1
-0.2 0.1
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Luxembourg SICAV alalapja Alapkezelő Coleen Gasiewski/ Chris Linsky Launch Date of Fund 30.11.1993 Launch Date of Class E GBP Hedged 01.09.1998 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek £ Benchmark 7 Day USD LIBID Morningstar Category Pénzpiac USD Alap teljes mérete (m) US$381,6 Részvényosztály mérete (m) £12,5
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.45 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (£) E Osztály 183.45 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (£) E Osztály 183,76/183,44
Kódok ISIN
LU0297947409
A US Dollar Reserve Fund célja, hogy folyó jövedelmét a tőke és a likviditás megőrzése mellett maximalizálja. Az alap teljes eszközállományának legalább 90 százalékát befektetési minősítésű, amerikai dollárban denominált, átruházható kötvényjellegű értékpapírokba és készpénzes dollár eszközökbe fekteti. Az alap eszközeinek súlyozott átlagos futamideje 60 nap, vagy annál kevesebb.
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
10 legnagyobb holding NIEUW AMSTERDAM RECEIVABLES CORP 0.000 21-JAN-2014 CREDIT AGRICOLE CIB (NEW YORK) 0.100 11-DEC-2013 NRW.BANK 0.000 10-DEC-2013 SUMITOMO MITSUI BANKING TRUST LIMITED 0.220 19-FEB METLIFE SHORT TERM FUND 0.000 06-DEC-2013 BANK OF NOVA SCOTIA/HOUSTON 0.234 01-DEC-2014 BPCE SA 0.000 02-DEC-2013 CANCARA ASSET SECUR LLC 0.000 27-DEC-2013 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0.264 04-APR-2014 CREDIT INDUST ET COMM NY 0.260 06-JAN-2014 Teljes
% 4.4 3.9 3.9 3.9 3.1 2.6 2.6 2.6 2.6 2.6 32.2
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 7.575700000000
* Az éves jutalék a 0.25% forgalmazási jutalékából és az 0.2% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ Az Alap indexe 2010. Június 01-én megváltozott ML 3M Constant Mat USD LIBOR-ról 7 Day LIBID Interest Rate (US$)-ra ( az új index illeszkedik az előző histórikus adataihoz ). BIM(UK)L Kockázati minősítés: Alacsony kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél csekély a tőkeveszteség valószínűsége, a bevételi szintek azonban változók. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 109
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
US Dollar Reserve Fund folytatás
Alap összetétele Alap Eszköz típusa
%
Kereskedelmi váltó Letéti bizonylat Government and Agency Securities Floating Rate Notes Time Deposits
Hitelképesség
51.9 37.2 5.7 2.6 2.6
0
10
20
40
30
50
60
A-1 A-1+ AA+ AAA+ Nem minősített
Lejárat
0
10
20
40
30
50
60
31-90 days 181+ days 8-30 days 91-180 days 1-7 days
Pénznem
% 55.3 37.7 4.4 2.6 0.0 0.0
% 26.4 25.5 20.6 15.0 12.5
0
5
15
10
20
25
30
USA dollár
% 100.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark*
110 * A(z) US Dollar Reserve Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) 7 Day USD LIBID. ■
3 év
5 év
0.0 0.0
0.4 6.5
Bevezetés óta
1.1 6.7
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Euro Bond Fund Az alap pénzneme: Euró
135
135
130
130
125
125
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
140
Befektetési univerzum
140
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Kötvényalap Európa
Állami/Nemz etek feletti
Euro Bond
Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
> 3 év Euró
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
95 11.2013
11.2012
Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind
1 hónap %
0.2 0.3
3 hónap %
6 hónap %
2.5 2.3
1.0 1.1
1 év %
3.4 3.6
3 év %
5 év %
16.8 17.4
33.3 30.2
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
2.6 2.7
5.9 5.4
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind
3.7 6.4
9.9 6.9
2.6 2.1
2.6 3.3
11.2 11.2
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EXD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Michael Krautzberger 31.03.1994 01.09.1998 ¤ £, US$ Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind EUR Diversified Bond ¤2.444,6 8.7 5.5 2.4
Az Euro Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át euróban kifejezett fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 22.73 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 22,75/21,87
10 legnagyobb holding ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 04/22/2017 ITALY (REPUBLIC OF) 5.5 11/01/2022 ITALY (REPUBLIC OF) 4.5 03/01/2024 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 4.75 07/04/2034 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.75 07/04/2022 BELGIUM (KINGDOM OF) 2.25 06/22/2023 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 09/01/2028 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.25 01/15/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 4.25 10/25/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 4.75 04/25/2035 Teljes
% 2.9 2.6 2.4 2.3 2.1 2.0 1.8 1.8 1.7 1.4 21.0
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0090830810
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 2.883600000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - JP Morgan. Az 1998. december 31. előtt használt European Bond ECU súlyozott index. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 111
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Euro Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Euróövezet Egyesült Királyság US Egyéb Dánia Norvégia Svédország Svájc Lengyelország Készpénz & rövid futamidejű b.
Hitelképesség
82.3/90.2 7.9/2.6 4.8/1.8 1.5/2.3 1.0/0.4 0.9/0.7 0.7/1.1 0.7/0.6 0.5/0.3 -0.3/0.0 -20
0
20
40
60
80
100
BBB AAA AA A BB Nem minősített B Készpénz & rövid futamidejű b. Készpénz
Lejárat
33.6/31.4 31.5/31.7 18.3/26.2 10.1/10.7 3.6/0.0 1.7/0.0 1.5/0.0 -0.3/0.0 0.0/0.0 -10
0
10
20
30
40
5-10 év 0-5 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
% 42.9/34.5 30.4/47.3 16.0/10.9 10.7/7.3
0
10
20
40
30
50
5-10 év 0-5 év 10-20 Years 20+ years
Pénznem
%
% 43.2/35.9 42.3/52.4 13.2/11.1 1.3/0.6
0
10
20
40
30
50
60
Euró Angol font
Alap-benchmark Ország
%
Euróövezet Egyesült Királyság US Egyéb Dánia Norvégia Svédország Svájc Lengyelország Készpénz & rövid futamidejű b.
Hitelképesség
-10
-5
-7.9 5.3 3.0 -0.8 0.6 0.2 -0.4 0.1 0.2 -0.3 5
0
10
BBB AAA AA A BB Nem minősített B Készpénz & rövid futamidejű b. Készpénz
Lejárat
-10
-5
5
0
10
5-10 év 0-5 év 10-20 years 20+ years
Futamidő
%
8.4 -16.9 5.1 3.4
-20
-10
0
10
20
5-10 év 0-5 év 10-20 Years 20+ years
%
7.3 -10.1 2.1 0.7
-15 -10 -5
%
% 2.2 -0.2 -7.9 -0.6 3.6 1.7 1.5 -0.3 0.0
0
5
10
15
99.4/100.0 0.6/0.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
112 * A(z) Euro Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Euro-Agg 500mm+ Bd Ind. ■
3 év
5 év
4.0 3.8 1.04
3.9 3.6 1.05
Bevezetés óta
3.9 3.7 1.01
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Euro Corporate Bond Fund Az alap pénzneme: Euró
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
160
Befektetési univerzum
160
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Kötvényalap Európa
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Euro Corporate Bond
> 3 év Euró
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
80 11.2013
11.2012
BoA ML EMU Corporate Bond*
A befektetési cél összefoglalása 1 hónap %
Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML EMU Corporate Bond*
0.1 4.1
3 hónap %
6 hónap %
2.1 5.9
1.0 4.9
Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML EMU Corporate Bond*
1 év %
3.1 7.7
3 év %
5 év %
16.5 22.6
43.6 49.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
2.3 6.8
7.5 8.3
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-10.1 -3.3
17.9 14.9
5.1 4.8
1.5 2.0
12.4 13.0
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 0.90 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 13.60 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 13,64/13,15
Kódok ISIN
Luxembourg SICAV alalapja Tom Mondelaers 31.07.2006 31.07.2006 ¤ BoA ML EMU Corporate Bond* EUR Corporate Bond ¤344,2 7.6 4.4 1.9
Az Euro Corporate Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át befektetési minősítésű euróban kifejezett vállalati fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
10 legnagyobb holding KFW 0.875 06/25/2018 INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 3 01/28/2019 GENERAL MILLS INC 2.1 11/16/2020 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.25 09/11/2015 DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA RegS 4.5 10/25/2019 CARREFOUR SA MTN RegS 1.75 05/22/2019 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN 2.625 02/24 SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 8.25 12/31/2049 UCB SA MTN RegS 4.125 01/04/2021 DAIMLER AG MTN RegS 1.5 11/19/2018 Teljes
% 3.1 1.9 1.7 1.6 1.5 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 16.3
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0162659931
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 2.208300000000
* A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.4% éves jutalékából tevődik össze. ■ Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 113
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Euro Corporate Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Alap-benchmark
Hitelképesség
%
Hitelképesség
%
BBB A AAA AA Nem minősített BB B
38.2/41.3 33.5/45.7 7.6/0.3 7.3/12.1 7.1/0.1 6.0/0.5 0.3/0.0
BBB A AAA AA Nem minősített BB B
-3.1 -12.2 7.3 -4.8 7.0 5.5 0.3
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
45.8/52.4 42.7/36.6 8.7/5.4 2.8/5.6
0
10
20
30
40
50
60
0-5 év 5-10 év 10-20 Years
Ország
%
% 57.6/62.1 41.6/35.8 0.8/2.1
0
20
40
60
80
Euróövezet Egyesült Államok Egyesült Királyság Egyéb
% 67.2/65.2 13.9/9.7 9.8/9.2 9.1/15.9
0
20
40
60
Lejárat
-15 -10 -5
0
5
10
15
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
-5
-10
5
0
10
0-5 év 5-10 év 10-20 Years
Ország
% -4.5 5.8 -1.3
-6
-4
-2
0
4
2
6
Euróövezet Egyesült Államok Egyesült Királyság Egyéb
80
% -6.6 6.1 3.3 -2.8
% 2.0 4.2 0.6 -6.8
-10
-5
5
0
10
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
4.3 4.4 0.98
5.7 4.2 1.23
Bevezetés óta
5.7 4.3 1.23
* A(z) Euro Corporate Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML EMU Corporate Bond. A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A
114 befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ■
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Global Corporate Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
160
160
150
150
140
140
130
130
120
120
110
110
100
100
90
90
80 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
170
Befektetési univerzum
170
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Kötvényalap Globális
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Global Corporate Bond
> 3 év US dollár
80 11.2013
11.2012
Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)
1 hónap %
-0.3 -0.1
3 hónap %
6 hónap %
2.2 2.0
-0.8 -0.1
1 év %
0.5 0.6
3 év %
5 év %
12.9 16.1
39.9 51.0
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
-0.2 0.4
6.9 8.6
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg)
-16.2 -5.1
13.8 16.6
6.1 7.2
1.9 4.8
12.2 10.9
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E USD Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Owen Murfin 19.10.2007 19.10.2007 US$ AUD, CAD, ¤, £, HKD, NZD Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg) USD Corporate Bond US$1.372,1 10.4 5.5 3.4
A Global Corporate Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át a világ bármely részén működő vállalatok által kibocsátott, befektetési minősítésű, fix kamatozású értékpapírokba fekteti be. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 0.90 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 11.36 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 11,62/11,00
10 legnagyobb holding BANK OF AMERICA CORP MTN 2 01/11/2018 GOLDMAN SACHS GROUP INC 6.15 04/01/2018 INDIA (REPUBLIC OF) 8.33 07/09/2026 ITALY (REPUBLIC OF) 4.75 05/01/2017 HAMMERSON PLC 2.75 09/26/2019 BPCE SA MTN 0.677 01/16/2015 COPANO ENERGY LLC 7.125 04/01/2021 SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0.00 10/16/2014 VERIZON COMMUNICATIONS INC 6.55 09/15/2043 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.45 11/01/2022 Teljes
% 1.8 1.4 1.4 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 12.1
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 0.000000000000
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.4% éves jutalékából tevődik össze. ■ ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 115
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global Corporate Bond Fund folytatás
Alap összetétele Alap/benchmark Ország
%
Észak-Amerika Európa Fejlődő piacok Ázsia Készpénz
Hitelképesség
45.6/53.2 41.4/34.9 9.4/4.1 2.2/7.8 1.4/0.0
0
10
20
40
30
50
60
BBB A BB AA Nem minősített B Készpénz AAA
Pénznem
0
10
20
40
30
50
60
USA dollár Euró Egyéb
Futamidő
% 55.8/41.6 23.5/45.6 7.4/0.0 6.3/11.2 2.4/1.0 2.2/0.0 1.4/0.0 1.0/0.6
% 97.5/100.0 1.6/0.0 0.9/0.0
0
20
40
60
80
100
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
% 52.6/54.8 34.7/30.1 12.2/15.1 0.5/0.0
0
10
20
30
40
50
60
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
116 * A(z) Global Corporate Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Gbl Corp Agg (USD Hdg). ■
3 év
5 év
4.4 4.0 1.07
5.8 4.5 1.06
Bevezetés óta
7.0 5.4 1.14
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
Global High Yield Bond Fund Az alap pénzneme: US dollár
250
250
200
200
150
150
100
100
50 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
300
Befektetési univerzum
300
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye US$ pénznemben
Kötvényalap Globális
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Global High Yield Bond
> 3 év US dollár
50 11.2013
11.2012
BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg
1 hónap %
1.2 4.1
3 hónap %
6 hónap %
4.8 7.8
3.2 6.2
Naptári év teljesítménye E Osztály BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg
1 év %
3 év %
5 év %
8.5 12.4
29.1 37.8
119.4 166.6
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
6.5 10.4
17.0 21.7
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-31.9 -26.6
49.6 60.9
14.9 15.3
2.0 3.2
15.8 18.9
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Luxembourg SICAV alalapja J Keenan/M Phelps/D Schoenhofen/A Shingler Launch Date of Fund 16.05.2003 Launch Date of Class E USD 08.06.2007 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, £, HKD, PLN, SEK Benchmark BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg Morningstar Category Fixed Income USD High Yield Alap teljes mérete (m) US$2.015,8 Átlagos lejárat (év) 7.2 Átlagos futamidő (év) 3.7 Átlagos hozam a lejáratig (%) 5.7
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (US$) E Osztály 19.35 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (US$) E Osztály 19,35/17,87
Kódok ISIN
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 4.922800000000
LU0171285157
A Global High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap befektethet a jegyezhető fix kamatozású átruházható értékpapírok teljes spektrumába, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
EU irányelv a kamatjövedelmekröl
10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. AMERICAN CAPITAL LTD. GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. LYNX I CORP 6.0 15-APR-2021 Reg-S HD SUPPLY INC 11.0 15-APR-2020 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 11.0 01-OCT-202 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 8.0 01-OCT-2020 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 TENET HEALTHCARE CORPORATION 8.125 01-APR-2022 Teljes
% 1.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7.6
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 117
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global High Yield Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Egyesült Államok Európa Egyesült Királyság Egyéb Kanada Készpénz Ázsia Afrika/Közép-Kelet
Hitelképesség
64.4/65.0 16.6/22.6 8.8/1.4 3.0/5.6 2.7/2.0 2.7/0.0 1.8/2.8 0.0/0.6
0
20
40
60
80
B BB CCC Nem minősített BBB and above Készpénz CC and Below
Lejárat
0
10
20
40
30
50
0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év
Futamidő
10
20
40
30
3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+
Pénznem
42.9/36.7 25.0/49.4 20.2/12.6 6.4/0.0 2.7/0.5 2.7/0.0 0.1/0.8
B BB CCC Nem minősített BBB and above Készpénz CC and Below
%
%
10
20
40
30
USA dollár
%
Egyesült Államok Európa Egyesült Királyság Egyéb Kanada Készpénz Ázsia Afrika/Közép-Kelet
Hitelképesség
33.3/34.5 24.6/24.2 21.4/25.4 14.8/9.0 5.9/6.9
0
Ország
%
38.5/35.1 24.5/25.5 21.6/20.0 11.2/14.1 4.2/5.3
0
Alap-benchmark
Lejárat
-0.6 -6.0 7.4 -2.6 0.7 2.7 -1.0 -0.6
-5
-10
5
0
10
-30 -20 -10
0
10
20
30
0-3 év 3-5 év 5-7 év 7-10 év 10+ év
Futamidő
% 3.4 -1.0 1.6 -2.9 -1.1
-4
-2
4
2
0
3-5 év 5-7 év 1-3 év 0-1 év 7+
% -1.2 0.4 -4.0 5.8 -1.0
-6
%
%
6.2 -24.4 7.6 6.4 2.2 2.7 -0.7
-4
-2
0
2
4
6
100.0/100.0
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
118 * A(z) Global High Yield Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) BoA ML Glb H Yld Const USD Hdg. ■
3 év
5 év
7.6 7.3 0.97
9.4 9.8 0.89
Bevezetés óta
12.8 12.7 0.97
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔ Alacsony
Kizárólag szakértők számára
Magas
Fixed Income Fund
Global High Yield Bond Fund E osztályú árfolyamfedezeti jegyek teljesítménye ¤-ban/ben
Az alap pénzneme: US dollár
Kiváló minőségű kötvények
Befektetési univerzum
Befektetés Régió
Kötvényalap Globális
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
Global High Yield Bond
> 3 év US dollár
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály
1 hónap %
1.2
3 hónap %
6 hónap %
4.7
3.0
Naptári év teljesítménye E Osztály
1 év %
3 év %
8.0
5 év %
27.3
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
110.5
6.1
16.1
2008
2009
2010
2011
%
%
%
%
%
-32.2 -26.6
47.9 60.9
13.5 15.3
1.6 3.2
15.0 18.9
2012
Alappal kapcsolatos adatok
Kereskedés és árak
Státusz Alapkezelő
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)* 1.75 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 13.83 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 13,83/12,83
Luxembourg SICAV alalapja J Keenan/M Phelps/D Schoenhofen/A Shingler Launch Date of Fund 16.05.2003 Launch Date of Class E EUR Hedged 16.05.2003 Alap pénzneme US$ További kereskedési pénznemek AUD, ¤, £, HKD, PLN, SEK Benchmark Morningstar Category Global High Yield Bond Alap teljes mérete (m) US$2.015,8 Részvényosztály mérete (m) ¤731,1 Átlagos lejárat (év) 7.2 Átlagos futamidő (év) 3.7 Átlagos hozam a lejáratig (%) 5.7
Kódok ISIN
A Global High Yield Bond Fund célja a lehető legmagasabb hozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át magas hozamú fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az Alap befektethet a jegyezhető fix kamatozású átruházható értékpapírok teljes spektrumába, beleértve a nem befektetési minősítésű értékpapírokat is. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
EU irányelv a kamatjövedelmekröl EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 3.519900000000
10 legnagyobb holding GENERAL MOTORS CO. AMERICAN CAPITAL LTD. GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. LYNX I CORP 6.0 15-APR-2021 Reg-S HD SUPPLY INC 11.0 15-APR-2020 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 11.0 01-OCT-202 CAESARS ENTERTAINMENT RESORT PROPE 8.0 01-OCT-2020 DANA HLDG CORP PFD CVSER B 4% PERP 4.0 31-DEC-2049 ENERGY FUTURE INTERMEDIATE HOLDING 10.0 01-DEC-202 TENET HEALTHCARE CORPORATION 8.125 01-APR-2022 Teljes
% 1.5 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 7.6
LU0093505864
* Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 1.25% éves jutalékából tevődik össze. ■ Ha a portfolió magas hozamú kötvényekből áll, megnövekedik a tőke lemorzsolódásának kockázata bukás esetén, vagy ha a visszaváltáskor fizetendő hozam alacsonyabb, mint az értékpapírra a következő 12 hónap alatt fizetendő kamatokból származó jövedelem. A gazdasági környezet és a mindenkori kamatszint jelentős mértékben befolyásolhatja a magas hozamú kötvények értékét. Az Alap esetleg olyan társaság által kibocsátott értékpapírokba fektet be, amely vagy bajban van, vagy nagy a baj kockázata ("bajba jutott értékpapírok"), ami jelentős kockázattal jár. A magasabb kockázatról a befektetőknek is tudniuk kell. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév - 2007 Morningstar, Inc. minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes/magas kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyeknél várható, hogy összes eszközüket - vagy legalábbis azok magas hányadát - részvényekbe vagy a befektetési minősítésűnél alacsonyabb minősítésű kötvényekbe fektették. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 119
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Global High Yield Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
120
Alap-benchmark
Kockázati besorolás
Teljesítmény, 2013. november 30.
➔
Kizárólag szakértők számára
Alacsony
Magas
Fixed Income Fund
Euro Short Duration Bond Fund Az alap pénzneme: Euró
120
120
115
115
110
110
105
105
100
100
95 11.2008
11.2009
11.2010
11.2011
Alap
Befektetés Régió Kiváló minőségű kötvények
125
Befektetési univerzum
125
Indexált teljesítmény
Indexált teljesítmény
E-Osztalékot nem fizető részvény teljesítménye ¤ pénznemben
Állami/Nemz etek feletti Vállalati
Kötvényalap Európa Euro Short Dur. Bond
Magas hozamú
Átlagos futamidő Alapvetően meghatározó devizanem
1-3 év Euró
Díjak & minősítések S&P Capital IQ Rating
Gold
Morningstar Fund Rating
Silver
95 11.2013
11.2012
Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*
A befektetési cél összefoglalása Kumulált teljesítmény E Osztály Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*
1 hónap %
0.1 0.2
3 hónap %
6 hónap %
0.9 0.9
0.7 0.9
1 év %
3 év %
1.6 2.2
5 év %
8.1 9.9
Éves szintre vetített Év eleje óta (5 év) % %
19.1 18.7
1.3 2.0
3.6 3.5
2008
2009
2010
2011
Naptári év teljesítménye
%
%
%
%
%
E Osztály Bar Eur Agg 500mm 1-3yr*
4.8 5.9
8.8 5.8
0.8 1.7
0.8 2.3
5.4 5.0
Alappal kapcsolatos adatok Státusz Alapkezelő Launch Date of Fund Launch Date of Class E EUR Alap pénzneme További kereskedési pénznemek Benchmark Morningstar Category Alap teljes mérete (m) Átlagos lejárat (év) Átlagos futamidő (év) Átlagos hozam a lejáratig (%)
Kódok ISIN
2012
Kereskedés és árak Luxembourg SICAV alalapja Michael Krautzberger 04.01.1999 04.01.1999 ¤ SFr, £, US$ Bar Eur Agg 500mm 1-3yr* EUR Diversified Bond - Short ¤3.922,0 4.2 1.5 1.7
Az Euro Short Duration Bond Fund célja a lehető legmagasabb összhozam elérése. Az Alap teljes nettó eszközállományának legalább 80%-át befektetési minősítésű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Teljes nettó eszközállományának legalább 70%-át euróban kifejezett, öt évnél rövidebb futamidejű fix kamatozású átruházható értékpapírokba fekteti be. Az átlagos futamidő legfeljebb három év. Az árfolyamkockázatot rugalmasan kezeli.
Kereskedési információk Kereskedés gyakorisága Napi, forward pricing alapján Elszámolás Kereskedés napja + 3 nap Díjak % Vételi jutalék (E részvények) 3 Éves alapkezelési díj (E részvények)** 1.25 Performance Fee (E Units)* 0.0 NAV (nettó eszközérték) (¤) E Osztály 14.35 12 hónap legmagasabb/legalacsonyabb NAV-ja (¤) E Osztály 14,35/14,12
10 legnagyobb holding FRANCE (REPUBLIC OF) 3 10/25/2015 ITALY (REPUBLIC OF) 2.25 04/22/2017 SPAIN (KINGDOM OF) 4.25 10/31/2016 BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 06/22/2018 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 1.15 10/19/2018 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 09/25/2014 ITALY (REPUBLIC OF) 2.55 10/22/2016 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 07/25/2016 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 04/15/2016 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 3.6 10/15/2014 Teljes
% 5.5 3.5 3.5 2.4 2.2 2.2 2.2 1.8 1.7 1.4 26.4
EU irányelv a kamatjövedelmekröl LU0093504115
EUSD alap állapota hatályon belül, kifizetés és visszaváltás Egy befektetési jegyre jutó adózandó jövedelem 1.644300000000
* A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ** Az éves jutalék a 0.50% forgalmazási jutalékából és az 0.75% éves jutalékából tevődik össze. ■ 2006. október 2-án az alap új neve MLIIF Euro Short Duration Bond Fund lett. Korábbi neve MLIIF Short Duration Bond Fund (Euro) volt. Ekkor a befektetési cél is megváltozott. Források: Alap - BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIM(UK)L), Indexek - Datastream, BIM(UK)L. Negyedév 2007 Morningstar, Inc. Minden jog fenntartva. ■ BIM(UK)L Kockázati minősítés: Közepes kockázat (az alacsony, közepes, közepes/magas és magas skálán). Ebbe a kategóriába tartoznak azok az Alapok, amelyek tőkepiaci kockázatnak vannak kitéve, a részvénykitettséget viszont kiegyenlíti a jó minőségű kötvényeknek való kitettség. Kizárólag más BlackRock Global Funds (BGF) alapokkal való összehasonlításra használható, és nem használható nem a BIM(UK)L által nyújtott alapokra vonatkozóan. A kategória egy adott Alappal kapcsolatos kockázati szintet jelzi, és nem garantálhatja a megtérülés valószínűségét. Ha kétség merül fel azzal kapcsolatban, mekkora kockázatot kell vállalni, független szakértő tanácsát kell kérni. ■ Kizárólag közvetítők számára; más személyek nem használhatják. A teljesítmény a 2013. november 30. állapotot tükrözi USA dollárban kifejezve a nettó eszközértéken alapuló árfolyamot figyelembe véve a bevétel újbóli befektetésével. A Merrill Lynch International Investment Funds (MLIIF) átnevezésre került 2008. április 28-án. Az alapsorozat új neve: BlackRock Global Funds (BGF)." Az egyetlen árfolyam 2002. február 4-i bevezetését megelőzően a vételi árfolyamot a korábban a Selected Trust sorozatba tartozó Alapok esetén alkalmazták. A teljesítményadatok számítása az éves díjak nélkül történik. A fenti, alapokkal kapcsolatos adatok csak tájékoztató jellegűek. Az egyes alapokhoz jegyzett részvények száma csak tájékoztató jellegű, és a tényleges számadatok a bemutatott tartományon kívülre eshetnek. Az BGF egy Luxemburgban alapított, nyílt végű befektetési társaság. Az BGF-ben részvényeket csak az aktuális Tájékoztató, a legutóbbi pénzügyi kimutatások és az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) alapján lehet jegyezni, amelyek honlapunkon érhetők el. A jelen dokumentumot kizárólag szakmai befektetőként vagy közvetítőként használhatja; más személyek nem használhatják. Az Európai Unió megtakarításokról szóló irányelve 2005. július 1-jén lépett hatályba. További tájékoztatást honlapunkon talál. Magasabb volatilitású alap esetében a fluktuáció különösen szembetűnő, és egy befektetés értéke hirtelen és jelentős mértékben csökkenhet. A befektetők az alapra jellemző kockázatokról leírást az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) találnak. A múltbeli teljesítményből nem következik egyenesen a jövőbeni teljesítmény. A befektetések értéke és az azokból származó bevétel fluktuál és nem garantálható. Az árfolyamváltozás miatt a befektetések értéke növekedhet, illetve csökkenhet. Előfordulhat, hogy a befektető nem kapja vissza az általa befektetett összeget. Az BGF befektetési céllal csak olyan nem USA állampolgárok részére áll rendelkezésre, akiknek lakóhelye nem az Egyesült Államokban található. Az Egyesült Államokban, annak társult államaiban és külbirtokain az BGF nem értékesíthető. Az Alapok nincsenek bejegyezve ezen joghatóságokban. A BlackRock név és logó a BlackRock & Co., Inc. védjegye, és annak licence alapján használható. A fent ismertetett befektetési cél az Alap befektetési céljainak összefoglalása. További tájékoztatást az BGF Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) talál. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz). Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában 2020394 sz. alatt. 121
Kapcsolat: Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 • Fax: +49 (0) ) 69 50 500 3112
www.blackrock.hu
Euro Short Duration Bond Fund folytatás
Alap összetétele
Eszközallokációk elemzése - aktív pozíció Alap/benchmark
Ország
%
Euróövezet Egyéb Egyesült Királyság US
Hitelképesség
75.4/88.8 11.9/5.6 8.7/3.5 4.0/2.1
0
20
40
60
80
100
AAA BBB AA A BB Nem minősített B
Lejárat
0
10
20
40
30
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
20
40
60
80
100
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
Pénznem
33.2/31.7 26.4/32.3 17.3/24.1 13.2/11.8 5.7/0.0 2.7/0.1 1.5/0.0
AAA BBB AA A BB Nem minősített B
%
%
20
40
60
80
100
Euró Angol font Egyéb USA dollár
%
Euróövezet Egyéb Egyesült Királyság US
Hitelképesség
89.4/100.0 7.7/0.0 1.5/0.0 1.4/0.0
0
Ország
%
78.1/98.7 11.1/0.2 5.9/1.0 4.9/0.1
0
Alap-benchmark
Lejárat
-13.4 6.3 5.2 1.9
-15 -10 -5
0
5
10
-10
-5
5
0
10
%
-20.6 10.9 4.9 4.8
-30 -20 -10
0
10
20
0-5 év 5-10 év 10-20 Years 20+ years
30
%
-10.6 7.7 1.5 1.4
-15 -10 -5
%
% 1.5 -5.9 -6.8 1.4 5.7 2.6 1.5
0-5 év 5-10 év 20+ years 10-20 years
Futamidő
15
0
5
10
15
99.3/100.0 0.5/0.0 0.3/0.0 -0.1/0.0
-20
0
20
40
60
80
100
Alap kockázati statisztikája Volatilitás (%) - Alap - Benchmark* Beta
3 év
5 év
1.7 1.5 1.05
1.8 1.4 1.12
Bevezetés óta
1.5 1.3 1.07
* A(z) Euro Short Duration Bond Fund kockázati statisztikája alatti benchmark a(z) Bar Eur Agg 500mm 1-3yr. A kölcsönökbe történö befektetés meghaladja a 100 %-ot, az euróalapú terminügyletek túlsúlya által, ami egy kisebb kockázati poziciót képvisel. A
122 befektetések pontos értékelése érdekében a pénzügyi piaci árral szemben egy ellenkönyvelés történt. A készpénzpozició jelenleg 0,18 %. Az Alap további 3,13 %-a rövid lejáratú készpénzpiaci termékekbe került befektetésre. ■
Kapcsolat BlackRock Investment Management (UK) Limited German Branch, Frankfurt am Main Bockenheimer Landstraße 2-4 60306 Frankfurt am Main Telefon: +49 (0) 69 50 500 3111 Fax: +49 (0) 69 50 500 3112 Email:
[email protected] Honlap: www.blackrock.hu
Fontos információ Jelen hírlevél kizárólag a címzettek részére készült és más személyek nem használhatják. A hírlevél nem minősül olyan fél által tett ajánlattételnek vagy üzletszerzésnek, aki olyan joghatóság alá tartozik, amely szerint az ilyen wajánlattétel vagy üzletszerzés jogsértő, illetve olyan személy esetében, aki részére az ajánlattétel vagy az üzletszerzés tilos. A BlackRock Global Funds nem került bejegyzésre az Amerikai Egyesült Államok értékpapírokról szóló, 1933. évi törvénye alapján, ennek megfelelően nem ajánlható fel vagy adható el amerikai állampolgároknak. A jelen Alapokról szigorúan azzal a feltevéssel adható információ, hogy az olyan személyek számára történik, akik nem rendelkeznek amerikai egyesült államokbeli lakóhellyel. A jelen hírlevél alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzés csak a legutóbbi pénzügyi kimutatásokkal, valamint az Kulcsfontosságú Befektetői Tájékoztató Dokumentum (KBTD) kiegészített aktuális Tájékoztató alapján történhet. A dokumentumok másolatai megrendelhetők a BlackRock Investment Management (UK) Limited, 33 King William Street, London EC4R 9AS címen, vagy letölthetők honlapunkról (www.blackrock.hu). A Tájékoztatók és jelentkezési lapok nem elérhetők befektetők által, akik olyan országban találhatók, ahol a kérdéses Alapot nem engedélyezték. A BlackRock Global Funds nyolc részvényosztályt kínál: két “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “J”, “Q” és “X” osztályú részvényeket. Jelen tájékoztató kizárólag az “A” osztályú részvények lehetséges vásárlói számára készült, és minden hivatkozás kizárólag az “A” osztályú részvényekre vonatkozik. Kibocsátja a BlackRock Investment Management (UK) Limited (amelyet a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság (Financial Services Authority) engedélyez és szabályoz. Bejegyzett székhely: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Bejegyezve Angliában a 2020394 sz. alatt. A BlackRock név és logó a BlackRock Investment Management (UK) Limited védjegye, és annak licence alapján használható. Az Ön védelme érdekében a telefonhívásokat rendszerint rögzítjük.
blackrock.hu 123