DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

De actieve fondsen van BlackRock BlackRock zet zich in om miljoenen particuliere beleggers, grote instellingen en overheden over de hele wereld te helpen hun financiële doelen te bereiken. Dat doen we onder meer met zeer gevarieerde fondsenreeksen die toegang bieden tot een groot aantal beleggingscategorieën, landen, regio’s en sectoren, diepgaande kennis van de markten, een ongeëvenaarde analysecapaciteit en toonaangevend risicobeheer. Dat alles met één doel voor ogen: onze cliënten helpen portefeuilles op te bouwen die aansluiten bij hun behoeften. In deze brochure vindt u een compleet overzicht van de fondsen die deel uitmaken van de in Luxemburg gevestigde beleggingsinstellingen BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF). Deze beide fondsenreeksen bieden u volop mogelijkheden om een portefeuille samen te stellen die u kan helpen uw beleggingsdoelen te realiseren.

[2 ] D E F O N D S E N V A N B L A C K R O C K

Het beste van BlackRock voor wereldwijde beleggers ACTIEF

FLEXIBEL

STRIKT RISICOBEHEER

De BGF en BSF fondsenreeksen worden ondersteund door meer dan 1.900 beleggingsexperts over de hele wereld. Deze fondsen bieden onze cliënten de mogelijkheid te profiteren van de omvangrijke expertise van onze actieve beheerders.

De fondsenreeksen omvatten alle beleggingscategorieën, landen, regio’s en beleggingsstijlen. Ze zijn samengesteld met het oogmerk onze cliënten in elke fase van het leven het rendement te bieden waaraan ze behoefte hebben.

Onze fondsen profiteren van het toonaangevende risicobeheer van BlackRock, om cliënten te helpen op koers te blijven in de constant veranderende markt.

Gegevens per 31 augustus 2015, tenzij anders aangegeven.

D E F O N D S E N VA N B L A C K R O C K [3]

BlackRock Global Funds (BGF) De BGF reeks biedt toegang tot een groot aantal beleggingscategorieën en beleggingsstijlen, zowel gericht op inkomsten als op vermogensgroei. Hoewel de meeste fondsen een benchmark-index hebben, wordt deze vaak alleen als referentie gebruikt. Dankzij het gevarieerde aanbod binnen deze reeks, profiteren beleggers van de flexibiliteit die ze nodig hebben om hun portefeuille af te stemmen op hun behoeften en risicotolerantie. Voor nog meer flexibiliteit worden veel fondsen aangeboden in verschillende aandelenklassen, tariefstructuren en valuta’s.

IN HET KORT

68 $128+

22

Fondsen*

miljard AUM**

BGF fondsen met Gold, Silver of Bronze rating van Morningstar***

* BlackRock, per 31 augustus 2015. **BlackRock, totaal beheerd vermogen (AUM) in USD per 31 augustus 2015. **Morningstar Fund Analyst Rating, per 31 augustus 2015.

[4] D E F O ND S EN VA N B L AC K R O C K

AANDELEN AANDELENKLASSE*

VALUTA2

BENCHMARK-INDEX

BLOOMBERG TICKER

ISIN

BGF ASEAN Leaders Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI South East Asia NR USD

8 aug 2012

6

BGF Asian Dragon Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

3 jan 1997

6

1,11%

BRASLDD

LU0809492605

1,11%

MERDUD2

D2RF Acc

USD ($)


11 okt 2012

LU0411709560

6

1,11%

BGAGLD2

BGF China Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI China 10/40 NR USD

LU0859042482

24 juni 2008

6

1,08%

BLKCHD2

BGF India Fund

D2 Acc

USD ($)

LU0359204475

MSCI India NR USD

28 apr 2006

6

1,23%

BGIND2U

BGF Japan Flexible Equity Fund

D2 Acc

LU0724618193

JPY (¥)

MSCI Japan NR JPY

27 feb 2005

6

1,09%

MLJVADD

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

LU0329592611

D2 Acc

JPY (¥)

S&P Japan MidSmall Cap Index

13 mei 1987

6

1,09%

BGFSMDY

BGF Pacific Equity Fund

LU0496417709

D2 Acc

USD ($)

MSCI AC Asia Pacific GR USD

5 aug 1994

6

1,10%

MERPEDU

LU0252969406

BGF Emerging Europe Fund

D2 Acc

EUR (€)

MSCI EM Europe 10/40 NR EUR

29 dec 1995

6

1,36%

MEMERDE

LU0252967533

BGF Emerging Markets Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI EM NR USD

31 jan 2002

6

1,10%

MEMESDU

LU0252970164

BGF Latin American Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI EM Latin American NR USD

9 jan 1997

6

1,33%

MERLADU

LU0252970081

BGF Continental European Flexible Fund

D2RF Acc

EUR (€)

FTSE World Eur Ex UK TR EUR

24 nov 1986

6

1,07%

MIGOEUH

LU0406496546

BGF Euro-Markets Fund

D2RF Acc

EUR (€)

MSCI EMU NR EUR

4 jan 1999

6

1,08%

MEREMDE

LU0252966485

BGF European Focus Fund

D2RF Acc

EUR (€)

MSCI Europe NR EUR

14 okt 2005

6

1,33%

BGEFED2

LU0368266812

BGF European Fund

D2RF Acc

EUR (€)

MSCI Europe NR EUR

30 nov 1993

6

1,07%

MEREUDE

LU0252966055

BGF European Special Situations Fund

D2 Acc

EUR (€)

MSCI Europe Index

14 okt 2002

6

1,08%

MEREGDE

LU0252965834

BGF European Value Fund

D2 Acc

EUR (€)

MSCI Europe Value NR EUR

8 jan 1997

6

1,07%

MEURVDD

LU0329592454

BGF Swiss Small & MidCap Opportunities Fund1

D2RF Acc

CHF

SIX SPI Extra TR CHF

1 aug 2008

5

1,07%

BGFWOPD

LU0376447149

BGF United Kingdom Fund

D2RF Acc

GBP (£)

FTSE AllSh TR GBP

31 dec 1985

6

1,07%

BUKD2RF

LU0827885814

FONDS

INTRODUCTIEDATUM RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

AANDELENFONDSEN AZIË / PACIFIC

BGF Asian Growth Leaders Fund

AANDELENFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN

AANDELENFONDSEN EUROPA

AANDELENFONDSEN WERELDWIJD BGF Global Dynamic Equity Fund

D2 Acc

USD ($)

60% SNP500, 40% FTSE WRLD X US

28 feb 2006

5

1,09%

BGGDUD2

LU0368268198

D2RF Acc

USD ($)

MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD

13 okt 2006

5

1,08%

BGGNUD2

LU0368268602

BGF Global Equity Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI All Country World Index

24 nov 1986

6

1,08%

BGGEUD2

LU0368268867

BGF Global Opportunities Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI ACWI NR USD

29 feb 1996

6

1,08%

BGGOUD2

LU0368270509

BGF Global Small Cap Fund

D2 Acc

EUR (€)

MSCI ACWI Small Cap Index

4 nov 1994

6

1,09%

BGLOSED

LU0376433602

BGF Global Enhanced Equity Yield Fund

* Acc = accumulerend; de inkomsten van deze fondsen worden herbelegd. ** Het risiconiveau zoals weergegeven door de risicometer, op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste risico vertegenwoordigt. Bron: BlackRock, per juni 2015. 1 Wij wijzen u erop dat dit fonds, vanwege zijn beleggingsstrategie, te maken heeft met een capaciteitsbeperking; in verband hiermee is het fonds gesloten voor nieuwe inschrijvingen. 2 Onze fondsen zijn in diverse handelsvaluta beschikbaar. Kijk voor de beschikbare valuta’s per fonds op blackrock.nl

D E F O ND S EN VA N B L A C K R O C K [5]

AANDELEN AANDELENKLASSE*

VALUTA1

BENCHMARK-INDEX

BGF World Agriculture Fund

D2 Acc

USD ($)

BGF World Financials Fund

D2RF Acc

USD ($)

BGF World Healthscience Fund

D2 Acc

BGF World Real Estate Securites Fund BGF World Technology Fund

FONDS

INTRODUCTIEDATUM

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

FSE DAXglobal Agribusiness TR USD

9 feb 2010

6

MSCI ACWI World Financials Index

3 mrt 2000

6

1,33%

BGWAD2U

LU0629637199

1,07%

MWOFUSD

USD ($)

MSCI World/Health Care NR USD

6 apr 2001

LU0329593262

5

1,06%

MLWORHD

D2 Acc

USD ($)

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

LU0329593007

25 feb 2013

6

1,07%

BGWRED2

D2 Acc

USD ($)

LU0842063264

MSCI ACWI/ Information Technology NR USD

3 mrt 1995

6

1,07%

BGWTD2U

LU0724618946

AANDELENFONDSEN WERELDWIJDE SECTOREN

AANDELENFONDSEN GRONDSTOFFEN EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN BGF New Energy Fund

D2 Acc

USD ($)

Dit fonds heeft geen benchmark

6 apr 2001

6

1,32%

MERNEDU

LU0252969661

BGF World Energy Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI World/Energy NR USD

6 apr 2001

6

1,31%

MERWEDU

LU0252969075

BGF World Gold Fund

D2 Acc

USD ($)

FTSE Gold Mines Cap Only USD

30 dec 1994

7

1,31%

MERWGDU

LU0252968424

BGF World Mining Fund

D2 Acc

USD ($)

Euromoney Global Mining Index

24 mrt 1997

7

1,32%

MERSMDU

LU0252968341

BGF US Basic Value Fund

D2 Acc

USD ($)

Russell 1000 Value TR USD

9 jan 1997

6

1,06%

MERUBVD

LU0275209954

BGF US Flexible Equity Fund

D2 Acc

USD ($)

Russell 1000 TR USD

11 okt 2002

6

1,06%

MLUSFDU

LU0252969232

D2RF Acc

USD ($)

Russell 1000 Growth TR USD

30 apr 1999

6

1,07%

MEREWD2

LU0341380367

D2 Acc

USD ($)

S&P US MidSmall TR USD

13 mei 1987

6

1,07%

MIGSND2

LU0341384864

AANDELENFONDSEN VERENIGDE STATEN

BGF US Growth Fund BGF US Small & MidCap Opportunities Fund AANDELENFONDSEN INKOMSTEN BGF Asia Pacific Equity Income Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

18 sept 2009

6

1,10%

BGAPD2U

LU0628613555

D2RF Ac

USD ($)

MSCI EM NR USD

12 aug 2011

6

1,10%

BGEMD2U

LU0653880228

BGF European Equity Income Fund

D2 Acc

EUR (€)

MSCI Europe NR EUR

3 dec 2010

5

1,07%

BGEED2E

LU0579997130

BGF Global Equity Income Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI ACWI NR USD

12 nov 2010

5

1,06%

BGFGED2

LU0545039975

BGF Natural Resources Growth & Income Fund

A2 Acc

USD ($)

S&P Global Natural Resources TR USD

15 apr 2011

6

2,30%

BGWRA2U

LU0612318385

D2RF Acc

USD ($)

S&P 500 NR USD

9 mrt 2012

5

1,08%

BNAD2RF

LU0743604679

BGF Emerging Markets Equity Income Fund

BGF North American Equity Income Fund

* Acc = accumulerend; de inkomsten van deze fondsen worden herbelegd. ** Het risiconiveau zoals weergegeven door de risicometer, op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste risico vertegenwoordigt. Bron: BlackRock, per juni 2015. 1 Onze fondsen zijn in diverse handelsvaluta beschikbaar. Kijk voor de beschikbare valuta’s per fonds op blackrock.nl

[6] DE F OND SEN VA N BL ACK R O CK

OBLIGATIES AANDELENKLASSE*

VALUTA1

BENCHMARK-INDEX

BGF Asian Local Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

HSBC ALBI Overall TR USD

BGF Asian Tiger Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

JPM Asia Credit TR USD

D2RF Acc

USD ($)

D2 Acc

USD ($)

FONDS

INTRODUCTIEDATUM

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

30 apr 2012

4

2 feb 1996

4

1,02%

BRALD2U

LU0813494522

0,73%

BGATBDU

LU0776122383

JPM EMBI Global Diversified Index

1 okt 2004

JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index

18 feb 2013

4

0,86%

MLEMUD2

LU0297941386

3

0,87%

BEMCD2U

LU0843231795

18 feb 2013

4

0,94%

BEMID2U

LU0843234203

2 feb 2007

6

0,77%

BGFLEMD

LU0383940458

OBLIGATIEFONDSEN AZIË

OBLIGATIEFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN BGF Emerging Markets Bond Fund BGF Emerging Markets Corporate Bond Fund BGF Emerging Markets Investment Grade Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

50% JPM GBI-EM Global Diversified Investment Grade (USD) + 50% JPM EMBI Global Diversified Investment Grade (USD)

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

BGF Euro Bond Fund

D2 Acc

EUR (€)

Barclays Euro Agg 500MM TR EUR

31 mrt 1994

3

0,63%

MIGSED2

LU0297941469

BGF Euro Corporate Bond Fund

D2 Acc

EUR (€)

BofAML EMU Corporate TR EUR

31 juli 2006

3

0,61%

BGECED2

LU0368266499

BGF Euro Short Duration Bond Fund

D2 Acc

EUR (€)

Barclays Euro Agg 500MM 1-3 Yr TR EUR

4 jan 1999

2

0,55%

MERESDD

LU0329592371

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

D2 Acc

USD ($)


31 jan 2007

4

0,72%

MLFIUD2

LU0278469043

BGF Global Corporate Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

Barclays Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged

19 okt 2007

3

0,66%

MLGCBD2

LU0326960662

BGF Global Government Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

Citi WGBI Hdg USD

14 mei 1987

3

0,62%

BGGGD2U

LU0540001038

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

Barclays Wld Govt Infl Lkd TR USD

19 juni 2009

3

0,62%

BGFFLD2

LU0448666684

BGF World Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

Barclays Global Aggregate TR Hdg USD

4 sept 1985

3

0,66%

MERWBD2

LU0297941972

D2 Acc

USD ($)

BofAML Gbl HY Constnd TR HUSD

8 juni 2007

4

0,86%

MERHID2

LU0297941899

D2RF Acc

USD ($)

Barclays US HY 2% Issuer Cap TR USD

29 okt 1993

4

0,85%

BGUHD2U

LU0552552704

EUR (€)

Barclays Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index

23 juil 2015

4

0,97%

BGEHYD2

LU1191877965

EURO-OBLIGATIEFONDSEN

OBLIGATIEFONDSEN WERELDWIJD

HIGH-YIELD OBLIGATIEFONDSEN BGF Global High Yield Bond Fund BGF USD High Yield Bond Fund BGF European High Yield Bond Fund

D2 Acc


D E F O N D S E N VA N B L A C K R O C K [7]

OBLIGATIES (VERVOLG) AANDELENKLASSE*

VALUTA1

BENCHMARK-INDEX

BGF US Dollar Core Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

BGF USD Short Duration Bond Fund

D2 Acc

USD ($)

BGF US Government Mortgage Fund

D2 Acc

FONDS

INTRODUCTIEDATUM

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

Barclays US Agg Bond TR USD

7 apr 1989

3

BofAML US Corp&Govt 1-3 Yr TR USD

31 okt 2002

4

0,70%

BGFUD2U

LU0548367084

0,55%

BGSDD2U

USD ($)

Citi USBIG Mortgage

2 aug 1985

LU0827887356

3

0,66%

MLUGEDA

LU0424777026

D2 Acc

CNY (¥)

HSBC Offshore RMB Index

11 nov 2011

3

0,64%

BGRBD2C

LU0827885731

PRIMAIRE AANDELENKLASSE*

BASISVALUTA

INTRODUCTIEDATUM

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

D2 Acc

EUR (€)

MSCI World NR EUR 50% + Citi WGBI EUR 50%

4 jan 1999

5

1,06%

MERD2EU

LU0473185139

USD ($)

BofAML US, Treasuries 5+Y TR, USD 24% + FTSE World Ex US TR USD, 24% + Citi WGBI, NonUSD USD 16%+ S&P 500 TR 36%

D2RF Acc

3 jan 1997

5

1,02%

MGAFUDD

LU0329592538

D2 Acc

USD ($)


28 juni 2012

4

0,98%

BGMAD2U

LU0784385337

OBLIGATIEFONDSEN VERENIGDE STATEN

OBLIGATIEFONDSEN OVERIGE VALUTA’S BGF Renminbi Bond Fund

MULTI-ASSET FONDS BGF Flexible Multi-Asset Fund BGF Global Allocation Fund BGF Global Multi-Asset Income Fund

BENCHMARK-INDEX


[8] D E F O ND SEN VA N B L AC K R O C K

CASH FONDS BGF Euro Reserve Fund BGF US Dollar Reserve Fund

PRIMAIRE AANDELENKLASSE*

BASISVALUTA

D2 Acc

EUR (€) USD ($)

A2 Acc

INTRODUCTIEDATUM

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN


24 juli 2009

1

0,11%

BLRERD2

LU0432366796

USD Money Market - Short Term Morningstar Category Average

30 nov 1993

1

0,26%

MIGSDRI

LU0006061419

BENCHMARK-INDEX


DE F OND SEN VA N BL ACK R O CK [9]

BlackRock Strategic Funds (BSF) Veel fondsen in de BSF reeks maken optimaal gebruik van de strategische mogelijkheden die door de laatste UCITSrichtlijnen worden geschapen, onder meer door zowel in long- als in short-posities te beleggen. Hierdoor kunnen de fondsen profiteren van minder gecorreleerde bronnen van rendement, terwijl ook enige bescherming wordt geboden tegen verliezen als gevolg van markdalingen. De reeks vormt een combinatie van fondsen met een kwantitatieve, op modellen gebaseerde strategie en fondsen die meer gebaseerd zijn op fundamentals. In onze ogen vormt deze reeks een waardevolle aanvulling op traditionele long-only fondsen.

SPREIDING

AANDELEN

[1 0 ] D E F O N D S E N V A N B L A C K R O C K

OBLIGATIES

MULTIASSET

Diversification

AANDELEN INTRODUCTIE AANDELENKLASSE

RISICONIVEAU**


10 feb 2012

6

USD ($)

BBA Libor 3M USD

19 juni 2013

D2 Acc

USD ($)

MSCI EM Latin America NR USD

D2 Acc

EUR (€)

D2RF Acc

BSF European Opportunities Extension Fund1 BSF Systematic European Equity Fund

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

Dagelijks, op basis van forward pricing

1,41%

BRAXD2U

LU0678986307

4


1,48%

BSEAD2U

LU0852332542

15 nov 2007

6

Tweewekelijks, op basis van forward pricing

1,80%

BLAMOF2

LU0784441346

ICE LIBOR 3 Month EUR

27 feb 2009

5


1,37%

BLEURD2

LU0414666189

EUR (€)

ICE LIBOR 3 Month EUR

6 aug 2010

4


1,47%

BSEDD2E

LU0525202312

D2 Acc

EUR (€)

S&P Europe BMI TR

31 aug 2007

4


1,37%

BKRSAD2

LU0418791066

D2 Acc

EUR (€)

MSCI Europe

16 mrt 2015

6


0,89%

BSFSED2

LU1191061925

BSF Global Event Driven Fund

D2 Acc

USD ($)

BofA ML 3-MO US Treasury Bill (GO01)

5 aug 2015

5

Wekelijks + laatste werkdag van de maand

1,45%

BSGEDD2

LU1251621188

BSF Global Long/ Short Equity Fund

D2 Acc

USD ($)

BofA ML 3-MO US Treasury Bill

2 juni 2014

4


1,69%

BGLSD2U

LU1153525040

BSF Impact World Equity Fund

D2 Acc

USD ($)

MSCI World Total Return Net Dividends Reinvested (USD)

20 aug 2015

6


0,67%

BRIWD2E

LU1254583435

D2 Acc

USD ($)

BBA Libor 3M USD

17 feb 2012

4


1,50%

BSADD2U

LU1238068321

AANDELENKLASSE*

VALUTA3

BENCHMARK-INDEX

D2 Acc

USD ($)

BSF Emerging Markets Absolute Return Fund

D2 Acc

BSF Latin American Opportunities Fund

FONDS

TRANSACTIE-FREQUENTIE

AANDELENFONDSEN AZIË BSF Asia Extension Fund1 AANDELENFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN

AANDELENFONDSEN EUROPA BSF European Absolute Return Fund2 BSF European Diversified Equity Absolute Return Fund

AANDELENFONDSEN WERELDWIJD

AANDELENFONDSEN VERENIGDE STATEN BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

* Acc = accumulerend; de inkomsten van deze fondsen worden herbelegd. ** Het risiconiveau zoals weergegeven door de risicometer, op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste risico vertegenwoordigt. Bron: BlackRock, per juni 2015. 1 Wij wijzen u erop dat dit fonds, vanwege zijn beleggingsstrategie, te maken heeft met een capaciteitsbeperking; in verband hiermee is het fonds gesloten voor nieuwe inschrijvingen. 2 Houdt u er alstublieft rekening mee dat de beleggingsstrategie van dit fonds te maken kan krijgen met capaciteitsbeperkingen. Dit kan betekenen dat de directie maatregelen zal nemen om de groei van de omvang van het fonds te beperken. 3 Onze fondsen zijn in diverse handelsvaluta beschikbaar. Kijk voor de beschikbare valuta’s per fonds op blackrock.nl

D E F O N D S E N V A N B L A C K R O C K [11]

OBLIGATIES FONDS

AANDELENKLASSE*

INTRODUCTIE AANDELENKLASSE

RISICONIVEAU**

DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN


1,14%

BSEFD2U

LU0949128572

5

Wekelijks + laatste werkdag van de maand

1,77%

BRECSX2

LU0573587697

30 sept 2009

4


0,90%

BRFXID2

LU0438336421

25 mei 2012

4


0,85%

BRGARD2

LU0802639707

VALUTA2

BENCHMARK-INDEX

D2 Acc

USD ($)

3 Month LIBOR USD

12 juni 2013

5

BSF European Credit Strategies Fund1

H2 Acc

EUR (€)

3 Month LIBOR EUR

16 feb 2011

BSF Fixed Income Strategies Fund

D2 Acc

EUR (€)

EONIA EUR

D2 Acc

EUR (€)

Euribor 3 Month EUR


OBLIGATIEFONDSEN OPKOMENDE MARKTEN BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund OBLIGATIEFONDSEN EUROPA

GLOBAL BOND FUNDS BSF Global Absolute Return Bond Fund

* Acc = accumulerend; de inkomsten van deze fondsen worden herbelegd. ** Het risiconiveau zoals weergegeven door de risicometer, op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste risico vertegenwoordigt. Bron: BlackRock, per juni 2015. *** De Doorlopende Kosten zijn nog niet beschikbaar, omdat het fonds pas onlangs geïntroduceerd is. 1 Houdt u er alstublieft rekening mee dat de beleggingsstrategie van dit fonds te maken kan krijgen met capaciteitsbeperkingen. Dit kan betekenen dat de directie maatregelen zal nemen om de groei van de omvang van het fonds te beperken. 2 Onze fondsen zijn in diverse handelsvaluta beschikbaar. Kijk voor de beschikbare valuta’s per fonds op blackrock.nl

[12 ] D E F O N D S E N V A N B L A C K R O C K

MULTI-ASSET FONDS

AANDELENKLASSE*

VALUTA2

BENCHMARK-INDEX

INTRODUCTIE AANDELENKLASSE

RISICONIVEAU**


DOORLOPENDE KOSTEN

BLOOMBERG TICKER

ISIN

MULTI-ASSET FONDSEN OPKOMENDE MARKTEN BSF Emerging Markets Allocation Fund

D2 Acc

USD ($)

60% MSCI EM / 40% EMBI+

15 nov 2013

6


1,26%

BSEMAD2

LU0978826146

BSF Managed Index Portfolios Defensive

D2 Acc

EUR (€)

MSCI ACWI Index Net TR EUR Index Barclays Global Aggregate TR Index EUR Hedged

Jun 3, 2015

3

Daily, forward pricing basis

0,50%

BSMDD2E

LU1304596254

BSF Managed Index Portfolios - Growth

D2 Acc

EUR (€)


3 juni 2015

5


0,50%

BSMGD2E

LU1304596841

BSF Managed Index Portfolios Moderate

D2 Acc

EUR (€)


3 juni 2015

4


0,50%

BSMMD2E

LU1304596684

BSF Euro Dynamic Diversified Growth Fund

D2 Acc

EUR (€)

EONIA EUR

28 jan 2011

4


1,08%

BSFEDD2

LU0586680109

BSF European Select Strategies Fund

D2 Acc

EUR (€)

TBC

19 aug 2015

3


1,04%

BSESD2E

LU1271725365

BSF Multi-Strategy Absolute Return Fund

D2 Acc

EUR (€)

3 Month Euro Libor Rate

25 juni 2014

4


1,17%

BSMSD2E

LU1058139376

MULTI-ASSET FONDSEN EUROPA

* Acc = accumulerend; de inkomsten van deze fondsen worden herbelegd. ** Het risiconiveau zoals weergegeven door de risicometer, op een schaal van 1 tot 7, waarbij 1 het laagste en 7 het hoogste risico vertegenwoordigt. Bron: BlackRock, per juni 2015. *** De Doorlopende Kosten zijn nog niet beschikbaar, omdat het fonds pas onlangs geïntroduceerd is. 1 Houdt u er alstublieft rekening mee dat de beleggingsstrategie van dit fonds te maken kan krijgen met capaciteitsbeperkingen. Dit kan betekenen dat de directie maatregelen zal nemen om de groei van de omvang van het fonds te beperken. 2 Onze fondsen zijn in diverse handelsvaluta beschikbaar. Kijk voor de beschikbare valuta’s per fonds op blackrock.nl

D E F O N D S E N V A N B L A C K R O C K [13 ]

DE F OND SEN VA N BL ACK R O CK

DE F OND SEN VA N BL ACK R O CK

Meer weten? +31 20 549 5200

[email protected]

blackrock.nl

De risicowijzers die in dit document zijn afgebeeld hebben betrekking op de genoemde aandelenklasse van de fondsen. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. Uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority, geregistreerd onder nummer 2020394 en gevestigd op het adres: 12 Throgmorton Avenue, Londen EC2N 2DL. Telefoon: +44 (0)20 7743 3000. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd op het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van uw belegging kan fluctueren en is niet gegarandeerd. De kans is aanwezig dat u uw oorspronkelijke inleg niet terug krijgt. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen. Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock groep of van een onderdeel daarvan en de juistheid ervan kan niet worden gegarandeerd. Dit document is uitsluitend bestemd ter informatie; het vormt geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in een van de fondsen van BlackRock en is niet opgesteld in verband met een dergelijk aanbod. BlackRock Global Funds (BGF) en BlackRock Strategic Funds (BSF) zijn open-end beleggingsmaatschappijen gevestigd in Luxemburg, die slechts in een beperkt aantal rechtsgebieden ter verkoop worden aangeboden. BGF en BSF zijn uitsluitend verkrijgbaar voor beleggers die geen staatsburger van de VS en ook geen ingezetene van de VS zijn. Productinformatie met betrekking tot BGF mag niet in de VS worden verspreid. Deze productenreeks toegelaten onder sectie 264 van de Britse Financial Services and Markets Act 2000. BlackRock Investment Management (UK) Limited is de distributeur van BGF in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel van de beschermende maatregelen die binnen de Britse wetgeving geboden worden, en van de compensaties zoals omschreven in het Financial Services Compensation Scheme, zijn voor dit fonds niet van toepassing. Inschrijvingen in de collectieve beleggingen van BGF en BSF worden uitsluitend toegelaten op basis van het huidige prospectus, het meest recente jaarverslag en de Essentiële Beleggersinformatie, die op onze website beschikbaar zijn Prospectussen, Essentiële Beleggersinformatie en inschrijvingsformulieren zijn mogelijk niet beschikbaar voor beleggers in bepaalde rechtsgebieden waar de betreffende fondsen niet zijn toegelaten. Zowel BGF als BSF is een UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over BGF, BSF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). Het prospectus en de EBI van BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door BGF, BSF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. Morningstar Fund Analyst Rating © 2015 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document: (1) is eigendom van Morningstar; (2) mag niet worden gekopieerd of verspreid, en (3) is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel. Noch Morningstar, noch zijn dataleveranciers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door het gebruik van deze informatie. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement. Fondsspecifieke risico’s Voor de specifieke risico’s van ieder fonds verwijzen wij u naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De EBI van BGF, BSF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de website van BlackRock: www.blackrock.nl. © 2015 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK (BOUW MET BLACKROCK), SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en het gestileerde i logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken (trademarks) van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken (trademarks) zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren. 004525c-OE-N-I-DEC15-NL-RSM-2692-091216

DE ACTIEVE FONDSEN VAN BLACKROCK BLACKROCK GLOBAL FUNDS (BGF) EN BLACKROCK STRATEGIC FUNDS (BSF)

Recommend Documents