Balans Activa
31-jul-14
31-jul-13
31-jul-12
0,00 0,00
0,00 344,40
772,26 331,56
Vorderingen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde kosten
Passiva
31-jul-14
31-jul-13
31-jul-12
4.508,71
3.301,49
3.570,48
Lustrum
3.465,01
3.065,01
2.665,01
Schoolreisjes Excursies 1/2 3/4 5/8 Promotiemateriaal de Peppel Geluid- en Lichtinstallatie Goed doel (lustrum) Slaapfestijn
522,41 1.809,80 0,00 4.062,00 338,00 125,00
1.852,01 2.125,50 0,00 3.662,00 338,00 0,00
1.852,01 2.644,00 90,66 2.000,00 0,00 0,00
174,31
344,75
3.893,44
15.005,24
14.688,76
16.715,60
14.830,93
14.344,01
12.822,16
Kapitaal Algemene reserve Reserveringen
Liquide Middelen Spaarrekening Rabobank Rekening Courant Rabobank Spaarrekening Moneyou Kas Spaarrekening Regiobank Rekening Courant Regio
703,74 14.232,79 44,13
322,71 14.000,00 21,65
24,58
10.248,65 29,09 272,40 3.000,00 2.061,64
Nog te betalen kosten Diversen Totaal Activa
15.005,24
14.688,76
16.715,60
Totaal Passiva Totaal vermogen per einde schooljaar
Toelichting balansposten Nog te ontvangen bedragen vergoeding Oeverwal Axi traxi dubbel betaald fact Visser chocolade Overschot Tapas feestavond Sponsering Lucas Berger Credit nota theater Lindenberg 0,00
0,00
250,00 7,75 500,00 14,51 772,26
0,00 0,00
344,40 344,40
331,56 331,56
3.301,49
3.570,48
2.232,16 1.338,32
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.207,22 4.508,71
90,66 -200,00 -400,00 -338,00 578,35
Vooruitbetaalde kosten Stapples Office Center/Jaarkalender
Algemene reserve Balans 1 aug Toevoeging/ ontvangsten Opheffing reserv. Promotiemateriaal Extra budget voor schoolkamp Extra reserv. Geluid en Licht Extra reserv. Goed doel Resultaat 2012/2013 Resultaat 2013/2014 Saldo 31 juli Reservering Lustrum
3.301,49
3.570,48
Balans 1 aug Toevoeging Onttrekkingen Saldo 31 juli
3.065,01 400,00
2.665,01 400,00
3.465,01
3.065,01
4.665,01 500,00 -2.500,00 2.665,01
1.852,01 -1.329,60 522,41
1.852,01
1.852,01
1.852,01
1.852,01
2.125,50
2.644,00
-315,70 1.809,80
-518,50 2.125,50
1.904,00 2.644,00 -1.904,00 2.644,00
0,00 0,00 0,00
90,66 -90,66 0,00
90,66
3.662,00 400,00 0,00 0,00 4.062,00
2.000,00 400,00 400,00 862,00 3.662,00
400,00 1.600,00
338,00 0,00 338,00
0,00 338,00 338,00
0,00
0,00 125,00 125,00
0,00 0,00 0,00
0,00
Reservering schoolreisjes Balans 1 aug Uitgaven res 1/2 3/4 5/6 Saldo 31 juli Reservering Excursies 1/2 3/4 5/8 Balans 1 aug Toevoeging Uitgaven Saldo 31 juli Reservering Promotiemateriaal Balans 1 aug Opheffing naar algemene reserve Saldo 31 juli
90,66
Reservering Geluid en Lichtinstallatie Balans 1 aug Toevoeging Extra reserv. Tlv algemene reserve Extra reserv. Tlv algemene reserve Saldo 31 juli
2.000,00
Reservering Goed doel (lustrum) Balans 1 aug Overb Tgv reserve Lichtinst. Saldo 31 juli
0,00
Reservering Slaapfestijn Balans 1 aug Toevoeging Saldo 31 juli
0,00
Nog te betalen kosten Busreis Lustrum Efteling & xx Afrek Lustrum Hans Harts Vlag / Verees Nagekomen declaraties
3.760,00 50,14 83,30 174,31 174,31
344,75 344,75
3.893,44
OUDERVERENIGING DE PEPPEL
2013 2014 Omschrijving
Begroting Aantal
2013 2014 Realisatie Euro Aantal
2014 2015 Euro
Begroting Aantal
Euro
Inkomsten Ouderbijdragen 1e kind 2e kind 3e en volgende kind nieuwe kinderen
191,67 69,44 6,50 0,00
4.600,00 1.250,00 85,00 15,00
192,00 70,00 7,00 11,00
4.608,00 1.260,00 91,00 109,00
187,06 75,20 8,46 0,00
4.490,00 1.354,00 110,00 6,00
Totaal ouderbijdr.
267,61
5.950,00
280,00
6.068,00
270,72
5.960,00
Bijdrage Oeverwal Ouderbijdrage kamp Ouderbijdrage schoolreisje Sponsoring AH Rente bankrekeningen Overige baten Ten laste van de alg. Reserve Totaal Diverse inkomsten
300,00 0,00 0,00 1.000,00 250,00
315,66 1.749,13 4.171,85 487,29 252,65
300,00 1.750,00 0,00 500,00 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.550,00
6.976,58
2.750,00
7.500,00
13.044,58
8.710,00
240,00 0,00 75,00 2.000,00 1.100,00 45,00 260,00 90,00 130,00 0,00 0,00 1.100,00 200,00 250,00 500,00 225,00 0,00 344,40 150,00 50,00 15,60
273,82 0,00 50,19 2.033,07 384,48 20,42 147,30 93,24 70,05 315,70 5.501,45 2.337,53 150,25 105,00 305,97 209,59 29,85 344,40 150,35 0,00 35,00
0,00 325,00 0,00 2.100,00 600,00 50,00 300,00 100,00 125,00 500,00 0,00 2.450,00 200,00 150,00 400,00 0,00 575,00 0,00 150,00 0,00 10,00
400,00 400,00 125,00 0,00 0,00
400,00 400,00 125,00 -315,70 -1.329,60
400,00 400,00 -125,00 -500,00 500,00
7.700,00
11.837,36
8.710,00
-200,00
1.207,22
0,00
Lustrum inkomsten corr Begin balans Totaal inkomsten Uitgaven: Sportdag Slaapfestijn Opa en Oma dag Sinterklaas Kerstmis Info avonden Carnaval Pasen Avondvierdaagse Excursies Schoolreisjes Schoolkamp Cito Bowlen Stamgroepvieringen Afscheid groep 8 Speldag groep 1 t/m 4 Koningsspelen Jaarkalender Bankkosten/ renten Luizenkamproject Diversen en onvoorzien Reservering Lustrum Res. Geluid & Licht installatie Reservering slaapfestijn Res. Excursies Res. Schoolreisjes Totaal uitgaven Saldo Ink. - Uitg.
Financieel Jaarverslag 2013/2014
Oudervereniging de Peppel
Toelichting op het financiële verslag schooljaar 2013/2014 Het financiële verslag over het schooljaar 2013/2014 bestaat uit een balans per 31 juli 2014, een overzicht van ontvangsten, uitgaven en een toelichting. 1. Algemeen 2. Inkomsten 3. Uitgaven 4. Afwikkeling balansposten 5. Reservering kleine excursies 6. Reservering schoolreisjes 7. Resultaatbepaling 1. Algemeen Over het algemeen kunnen we ronduit vaststellen dat alle activiteiten naar volle tevredenheid zijn uitgevoerd. Ik stel vast dat dit met een goede begrotingsdiscipline is gebeurd. Dit heeft geleid tot een overschot van € 1.207,22. 2. Inkomsten In totaal is er € 13.044,58 aan ontvangsten geweest, waar € 7.500,00 was begroot. • Er is € 6.068,00 aan ouderbijdragen ontvangen. Dit is € 118,00 meer dan begroot. De oorzaak ligt in het feit dat ruim 96% van de ouders ouderbijdrage heeft voldaan (vorig jaar 94%). • Vanaf schooljaar 2013/2014 loopt de ouderbijdrage voor het kamp via de bankrekening van de Oudervereniging. Ontvangen € 1.749,13. • Vanaf schooljaar 2013/2014 loopt de ouderbijdrage voor het schoolreisje via de bankrekening van de Oudervereniging. Ontvangen € 4.171,85. • Albert Heijn Beuningen sponsorde dit jaar weer. Zij stelde in goederen een bedrag van € 500,00 beschikbaar, verdeeld in 5 activiteiten van € 100,00. In totaal is hiervan € 487,29 gebruikt. • De bijdrage van Stichting Oeverwal bedroeg € 315,66. • We hebben € 252,65 aan rente ontvangen op onze bankspaarsaldo. 3. Uitgaven In het schooljaar 2013/2014 bedroegen de uitgaven/reserveringen € 11.837,36. Dit was meer dan begroot, voornamelijk door de wijziging van administreren van het kamp en de schoolreisjes. De uitgaven van bijna alle activiteiten bleven ruim binnen de daarvoor bestemde deelbudgetten. Enkele posten (activiteiten) hebben nog een volgende toelichting nodig.
Excursies Voor de excursies werd gewerkt met budgetten. De laatste jaren is er echter weinig gebruik gemaakt van deze budgetten. De uitgaven in dit schooljaar bedroegen € 315,70, deze kosten zijn volledig ten laste van de reservering gebracht. Er is besloten om vanaf heden geen nieuw budget meer te reserveren, tot het moment dat de reservering het nulpunt nadert. Saldo per 31-07-2014 is € 1.809,80.
Financieel Jaarverslag 2013/2014
Oudervereniging de Peppel
Schoolkamp Door onder andere het anders administreren van het schoolkamp is dit jaar veel minder uitgegeven als begroot. Begroot was € 1.100. Per saldo is er dit schooljaar een bedrag van € 588,40 uitgegeven. € 2.337,53 aan kosten, minus € 1.749,13 aan ouderbijdrage. Aangezien de geldstroom nu via de Oudervereniging loopt, vind ik dat er minimaal een ouder in de kampcommissie moet als budgethouder.
Reserveringen Naast de uitgaven vinden er jaarlijks reserveringen plaats voor groot onderhoud van de licht- en geluidsinstallatie en lustrum. 4. Afwikkeling balansposten De balans geeft inzicht in de financiële positie van de oudervereniging. Per 31 juli 2014 is er sprake van een gezonde liquiditeitspositie. We hebben de beschikking over € 15.005,24 aan liquide middelen. Hiervan moeten we betalen aan diverse kosten een bedrag van € 174,31. Het overige geld is grotendeels (€ 10.322,22) bedoeld voor reserveringen. Beleid blijft om het kasverkeer zo minimaal mogelijk te houden. 5. Reservering kleine excursies Reservering “kleine” excursies. Zie uitleg op pagina 1. 6. Reservering schoolreisjes In het schooljaar 2013/2014 hebben de schoolreisjes weer plaats gevonden. Totale uitgaven € 5.501,45, Aan ouderbijdrage is € 4.171,85 ontvangen, het restant van € 1.329,60 is uit de reservering betaald. Per 31 juli 2014 staat nu nog een reservering van € 522,41. Ik stel voor om in het schooljaar 2014/2015 € 500,00 toe te voegen aan deze reservering. Aangezien de geldstroom nu via de Oudervereniging loopt, vind ik dat er minimaal een ouder in de kampcommissie moet als budgethouder. 7. Resultaatbepaling Ik ben tevreden over de financiële gang van zaken over het afgelopen jaar. Het positieve exploitatiesaldo over het schooljaar 2013/2014 van in totaal € 1.207,22 wordt toegevoegd aan de algemene reserve, deze komt nu op € 4.508,71.
Namens de oudervereniging de Peppel. Penningmeester Ronald van Loveren 29 september 2014
Toelichting op de begroting 2014/2015 Algemeen Het uitgangspunt voor de begroting is het streven naar evenwicht tussen het goed uitvoeren van de activiteiten voor de kinderen en een redelijke ouderbijdrage. Dit beleid beoordelen we jaarlijks. Dit is het voorstel voor de begroting voor het schooljaar 2014/2015. Hoogte ouderbijdrage Ik stel voor om de ouderbijdrage niet te verhogen. De bijdragen zijn als volgt: 1e kind € 24,00 2e kind € 18,00 3e kind € 13,00 Aangezien er voldoende inkomsten en liquide middelen zijn,is het niet nodig de bijdragen te verhogen. De toelichting van de begroting voor het schooljaar 2014/2015 is onderverdeeld in: 1. Inkomsten 2. Uitgaven/reserveringen 1. Inkomsten Ouderbijdragen Voor het schooljaar 2014/2015 is uitgegaan van het leerlingenbestand per 1 augustus 2014. Te weten 288 leerlingen (vorig jaar 285 leerlingen). Gezien de betalingservaringen uit het verleden is in de begroting uitgegaan van een betalingsgedrag van 94% van het aantal leerlingen. Ouders van nieuwe toegetreden leerlingen tijdens het schooljaar mogen vrijwillig een betaling doen. Ik ga uit van € 6,00. Albert Heijn Beuningen Sinds het schooljaar 2005/2006 is Albert Heijn Beuningen een goede sponsor van de oudervereniging de Peppel. In het verleden mochten wij tot € 2.000 per schooljaar gratis aan boodschappen afhalen. Vanaf het schooljaar 2013/2014 is dit nog € 500 voor 5 activiteiten. Totale inkomsten - De inkomsten vanuit de ouderbijdrage wordt ingeschat op € 5.960,00. - De jaarlijkse Bijdrage voor 2014/2015 van de Stichting Oeverwal is geschat op € 300,00. Dit is een vergoeding van de overkoepelende stichting. - Ouderbijdrage voor het kamp is geschat op € 1.750,00. - AH (zie eerdere opmerking) is begroot op € 500,00. - Het banksaldo romen wij af naar de spaarrekening. De renteopbrengsten die dit oplevert begroot ik het komend jaar op € 200,00. Het totale budget voor schooljaar 2014/2015 komt hiermee op € 8.710 2. Uitgaven De uitgaven zijn per activiteit beoordeeld, waar nodig bijgesteld en als volgt verdeeld:
Toelichting begroting 2014/2015
Oudervereniging de Peppel
Uitgaven en reserveringen voor toekomstige activiteiten. Uitgaven De volgende activiteiten licht ik toe: Slaapfestijn/Opa en Omadag Dit jaar hebben we het slaapfestijn, kosten begroot € 325,00. Hiervoor hadden we afgelopen schooljaar € 125,00 gereserveerd, die valt dit schooljaar vrij. Reserveringen toekomstige activiteiten/uitgaven In overeenstemming met het meerjarenplan vinden reserveringen plaats voor de volgende activiteiten/uitgaven: Lustrum Voor het 6e lustrum stel ik voor om jaarlijks € 400,00 te reserveren, de reservering komt hiermee op € 3.865,01. Geluids- en lichtinstallatie Ik stel voor om hiervoor jaarlijks € 400,00 te reserveren, de reservering komt hiermee op € 4.462,00. Er staat ook nog een reservering “Goed doel” van € 338,00 van het laatste lustrum. Deze € 338,00 wordt gebruikt voor de aanschaf van de lichtinstallatie. Indien deze € 338 hiervoor niet nodig is, gaat deze alsnog naar een goed doel. Maximale budget voor het aanschaffen van een nieuwe lichtinstallatie is dus € 4.800. Aan de leden zal worden voorgesteld om tijdens de Algemene Ledenvergadering de gepresenteerde begroting goed te keuren. Namens de oudervereniging de Peppel Penningmeester Ronald van Loveren 29 september 2014
Toelichting begroting 2014/2015
Oudervereniging de Peppel
