Az Önkormányzat évi tervezett bevételei

Dunakeszi Város Önkormányzata

1.sz. melléklet

2012.évi költségvetés módosítása és teljesítése 2012.09.30.

2012. évi terv

Megnevezés

Módosított ei.

Módosított ei.

Módosítási javaslat

2012.06.30

adatok ezer Ft-ban

2012.09.30

Teljesítés Teljesítés %-a 2012.09.30.

Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei 1. Intézményi működési bevételek Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelőintézet GESZ - Dunakeszi Oktatási Központ - Bárdos Lajos Általános Iskola - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola -Fazekas Mihály Általános Iskola - Radnóti Miklós Gimnázium 2. Sajátos működési bevételek a. Helyi adók Építményadó Telekadó Vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adó Idegenforgalmi adó épület után Helyi iparűzési adó állandó jelleggel végzett tev. Után Pótlékok, bírságok

472 725

473 091

12 107

485 198

462 268

95,27

57 755 16 100 15 497 383 373

57 755 16 100 15 497 383 739

12 108 0 0 -1

69 863 16 100 15 497 383 738

117 073 19 837 27 044 298 314 8 031 1 696 1 457 2 001 2 477

167,58 123,21 174,51 77,74 135,00 108,37 193,49 98,81 75,80

2 961 696 0 1 805 010 400 000 80 000 10 0 1 300 000 25 000

2 913 692

98,38

1 952 688 538 836 90 873 112 160 1 304 557 18 150

108,18 134,71 113,59 1120,00 0,00 100,35 72,60

44 679 24 612 4 546 6 448 9 226

5 949 1 565 753 2 025 3 268

5 949 1 565 753 2 025 3 268

0 0 0 0

2 961 696

2 961 696

0

1 805 010 400 000 80 000 10 0 1 300 000 25 000

1 805 010 400 000 80 000 10 0 1 300 000 25 000

0 0 0 0 0 0 0


1.sz. melléklet


Megnevezés

Módosított ei.

2012. évi terv

2012.06.30

Módosított ei.


2012.09.30

b. Átengedett központi adók bevételei 1 142 686 1 142 686 Az Önkormányzat 2012. évi tervezett 2010. évi SZJA lakhelyen maradó része (8%) (39869 fő) 842 686 842 686 bevételei Gépjárműadó 300 000 300 000

0 0 0

c. Különféle bírságok bevételei Környezetvédelmi bírság (környvéd.hatósági) Építésügyi bírság Helyszíni bírság Szabálysértési bírság Végrehajtási bírság Eljárási bírság

6 000 500 2 000 2 000 500 500 500

6 000 500 2 000 2 000 500 500 500

d. Talajterhelési díj bevétele

8 000

3. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Normatív állami támogatás Normatív, kiegészítő támogatás Központi támogatás működési Központi támogatás felhalmozási Központi támogatás egyéb /Bérkompenzáció/

4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási célú bevétel, ingatlan értékesítés Önkormányzati lakások értékesítése Gépek berendezések értékesítése

adatok ezer Ft-ban

Teljesítés Teljesítés %-a 2012.09.30. 935 052 637 914 297 138

81,83 75,70 99,05

0 0 0 0 0 0 0

1 142 686 842 686 300 000 0 6 000 500 2 000 2 000 500 500 500

8 468 369 0 4 996 3 103 0 0

141,13 73,80 0,00 249,80 620,60 0,00 0,00

8 000

0

8 000

17 484

218,55

1 358 270 1 241 710 116 560 0 0 0

1 467 602 1 241 367 173 378 7 017 852 44 988

54 631 1 081 27 792 1 093 831 23 834

1 522 233 1 242 448 201 170 8 110 1 683 68 822

1 195 125 940 534 175 976 8 110 1 683 68 822

78,51 75,70 87,48 100,00 100,00 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

1 265 0 0 0

1 265 0 0 0

26 685 1 122 20 810 472

2109,49 0,00 0,00 0,00


1.sz. melléklet


Megnevezés Jármű értékesítés Osztalék, tartós részesedés Polgármesteri Hivatal jármű értékesítés 5. Átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel a. Társadalombiztosítástól Szakorvosi Rendelő GESZ

Módosított ei.

2012. évi terv

2012.06.30 0

0

0

adatok ezer Ft-ban

Módosított ei.


2012.09.30


0

1 265 0 0

1 265 0 0

1 265 1 289 1727

100,00 0,00 0,00

372 220

401 958

22 112

424 070

412 850

97,35

314 362 237 684 76 678

314 362 237 684 76 678

0 0 0

314 362 237 684 76 678

261 460 203 426 58 034

83,17 85,59 75,69

52 938 138 188 1 085 3 403 431 0 7 954 0 0 10 258 4 822 24 659

19 827 300 151 585 1 430 0 3 515 2 730 3 892 0 4 255 2 970 -1

72 765 438 339 1 670 4 833 431 3 515 10 684 3 892 0 14 513 7 792 24 658

120 328 438 339 1 475 4 833 431 3 515 10 684 15 992 15 409 32 787 7 793 26 632

165,37 100,00 100,00 88,32 100,00 100,00 100,00 100,00 410,89 0,00 225,91 100,01 108,01

Az Önkormányzat 2012. 0 évi tervezett0 bevételei

b. Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel 23 200 Mezei őrszolgálat felállításának támogatása 0 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 0 Otthonteremtési támogatás 0 Állam által megelőleg.gyermektart.visszatéritése 0 Mozgáskorlátozottak közl.támogatása 0 Pénzbeli támogatás ,rendsz.gyermekvédelmi 0 Rövid és hosszabb időtartamú közfofglalkozt.tám 0 ÁROP szervezetfejl;TÁMOP Könyvtárfejl.pályázat tám 0 2011. évi normatíva elsz.alapján pótlólagos áll.támogatás 0 Polgármesteri Hivatal előző évi pénzmaradv.átvétele 0 Polgármesteri Hivatal Kistérség munkaszervezet, gazd.felad.ellát. bér és járulék GESZ Támogatásértékű bevétel (PedSzakszolg) 23 200


1.sz. melléklet


Megnevezés

2012. évi terv

Módosított ei. 2012.06.30

Módosított ei.


2012.09.30

c. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: 34 658 34 658 2 285 Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Csomópontok tervezése Béke út 1 720 1 720 0 Gimnáziumi sportcsarnok felújítása 17 938 17 938 -17 938 Kerékpárút kiépítése a Fő út és a Liget utca mentén pály.tám 0 17 263 Kerékpárút kiépítése a Fóti út mentén pály.tám 0 0 2 960 Főv.Vízművek közérdekű kötv., MOL gázátd.áll.pénzalap átad 0 0 Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. 15 000 15 000 0 6.

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése: Lakossági csatorna fejl.hjár.befizetések Lakossági útépítés hjár. befizetések

7 000 2 000 5 000

7 000 2 000 5 000

0 0 0

Költségvetési bevétel összesen

5 171 911

5 311 347

90 115

Pénzforgalom nélküli bevétel

600 000

1 323 975

0

Pénzmaradvány működési célra Szakorvosi Rendelőintézet GESZ

600 000 0 0

1 315 304 8 671

0 0 0

5 771 911

6 635 322

90 115

Bevételek mindösszesen

adatok ezer Ft-ban


36 943 1 720 0 17 263 2 960 0 15 000

31 062 0 0 17 263 2 960 10 839 0

84,08 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00

7 000 2 000 5 000 0 5 401 462 0 1 323 975 0 1 315 304 8 671 0 0 6 725 437

5 404 2 588 2 816

77,20 129,40 56,32

5 016 024

92,86

1 040 308 969 744 8 671 61 893

73,73 100,00 0,00

6 056 332

90,05


1.sz. melléklet


Megnevezés

2012. évi terv



adatok ezer Ft-ban



Az Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei 1.

2.

Személyi juttatások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelő GESZ - Dunakeszi Oktatási Központ - Bárdos Lajos Általános Iskola - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola - Fazekas Mihály Általános Iskola - Radnóti Miklós Gimnázium

2 078 189 58 031 394 640 118 278 1 507 240 277 740 127 174 127 469 122 825 163 188

2 146 573 75 553 408 378 120 609 1 542 033 283 042 132 158 130 123 125 311 165 718

Munkaadói járulékok Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelő GESZ - Dunakeszi Oktatási Központ - Bárdos Lajos Általános Iskola - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola - Fazekas Mihály Általános Iskola - Radnóti Miklós Gimnázium

571 538 25 878 108 903 32 206 404 551

589 109 25 938 116 966 32 425 413 780

74 252 33 814 34 297 33 003 44 259

75 684 35 160 35 014 33 674 44 942

54 332 -1 720 8 452 1 000 46 600

2 200 905 73 833 416 830 121 609 1 588 633 291 420 134 945 131 896 131 455 169 492

1 593 817 60 419 274 871 103 289 1 155 238 216 584 100 507 98 438 99 097 126 335

72,42 81,83 65,94 84,94 72,72 74,32 74,48 74,63 75,38 74,54

14 251 111 1 732

603 360 26 049 118 698 32 425 426 188

423 272 13 823 72 336 28 206 308 907 57 525 26 379 26 313 26 332 34 011

70,15 53,07 60,94 86,99 72,48 73,87 73,49 74,23 74,53 74,10

8 378 2 787 1 773 6 144 3 774

12 408 2 192 737 434 1 659 957

77 876 35 897 35 448 35 333 45 899


1.sz. melléklet


3. Dologi kiadások Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szakorvosi Rendelő GESZ - Dunakeszi Oktatási Központ - Bárdos Lajos Általános Iskola - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola - Fazekas Mihály Általános Iskola - Radnóti Miklós Gimnázium

Módosított ei.

2012. évi terv

Megnevezés

2012.06.30


1 735 117

1 910 027

46 672

182 657 102 697 782 178 122 388 73 227 34 616 30 822 49 725

192 089 111 368 785 770

221

Az Önkormányzat 6672012. 585 évi tervezett 820 800 bevételei 33 279

4. Ellátottak juttatásai - rendszeres pénzbeni juttatások Önkormányzat - rendszeres pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal - eseti pénzbeni juttatások Önkormányzat - eseti pénzbeni juttatások Polgármesteri Hivatal - eseti pénzbeni juttatások Kőrösi Cs.S.Ált.Iskola 5. Támogatás értékű kiadások Támogatásértékű működési kiadások Kitűntetés Fúvószenekar Egyesület Helyi közösségi közlekedés támogatása Támogatásértékű felhalmozási kiadások Gyalogos átkelőhely kiépítése önrész Kompok, révek fenntart.karbantartása tám.

94 500 43 500 0 51 000 0

0 259 585 259 585 0 0 0 0 0

63 814 38 705 31 047 25 624 44 589

13 172 3 820 1 693 2 535 2 128 2 480

236 004 10 500 89 949 126 919 8177 459 260 288 258 725 465 0 1 098 0 1 098

35 532 0 30 850 2 516 2 166 0 1 849 -1 374 0 327 2 896 2 896 0

adatok ezer Ft-ban

Módosított ei. 2012.09.30 1 956 699 854 079 192 310 111 368 798 942 67 634 40 398 33 582 27 752 47 069 0 271 536 10 500 120 799 129 435 10 343 459 262 137 257 351 465 327 3 994 2 896 1 098

Teljesítés Teljesítés %-a 2012.09.30. 1 249 407 519 603 86 817 105 871 537 116 43 798 22 434 27 815 21 886 40 586

63,85 60,84 45,14 95,06 67,23 64,76 55,53 82,83 78,86 86,23

181 518 4 831 107 441 60 320 8 467 459 62 444 57 885 465 0 4 094 2 996 1 098

66,85 46,01 88,94 46,60 81,86 100,00 23,82 22,49 100,00 0,00 102,50 103,45 100,00


1.sz. melléklet


Megnevezés

2012. évi terv


7. Felhalmozási jellegű kiadások Kandó K. utcában Óvoda létesítése Kőrösi Ált.Iskola kerítés épít., melegítő konyha feláll. Kikelet-Liget -Géza u.csapadékcsatorna ép. HSZK Vagyonvédelmi rendszer kiép. Városi sportcsarnok felújítása Közvilág.hálóz.átép.bőv.Kismarton u Gyermeküdülő, melegviz ellátás korszerűs.,kerítés épít. Dk.0146/29-33 Hrsz ingatlan vétel Telekalakítás, ingatlanmegosztás Fóti úti kerékpárút kiépítés Kerékpárút 3. új szakasz tervek, enged.dokum. Buszvárók átépítése Fő út-Béke u. Nyílászárócsere Fő u. 25. Déryné-Kincsem -Üdülő útépítés Toldi lakópark forg.eng. Belterületi útépítések -18 útépítése Csomópontok tervezése Béke út Kis beruházások támogatása- gyalogátkelőhelyek kialak. Járdaépítés Gyártelepi Plébánia Forgalom csillapitó, pályaszintemelés épít. Jármű vásárlás OPEL ASTRA H. Szent István u.48. állagmegóvás, szenyvízcsatorna beköt

439 723 0 0 0 0 24 914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 000 2 867 17 896 0 0 0 0

947 191 0 0 0 378 24 914 0 0 0 0 100 141 0 0 300 0 180 000 2 867 17 896 1 105 2 509 0 0

Módosított ei.


6. Átadott pénzeszközök 35 721 35 721 Az Önkormányzat 2012. évi tervezett Működési pénzeszköz átadás Kistérség részére 35 721 35 721 bevételei

adatok ezer Ft-ban

2012.09.30 0 0

-12 971 2 334 15 079 508 0 0 1 793 2 315 596 251 3 488 0 1 056 3 257 226 212 1 675 0 -2 896 0 0 3 400 2 398

35 721 35 721 0 934 220 2 334 15 079 508 378 24 914 1 793 2 315 596 251 3 588 141 1 056 3 257 526 212 181 675 2 867 15 000 1 105 2 509 3 400 2 398

Teljesítés Teljesítés %-a 2012.09.30. 8 753 8 753

24,50 24,50

137 314 2 348 15 079 508 378 21 818 1 793 2 315 596 251 3588 141 1 056 3 257 526 212 39 444 0 1 867 1 105 2 509 3 400 2 398

14,70 100,60 100,00 100,00 100,00 87,57 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 21,71 0,00 12,45 100,00 100,00 100,00 100,00


1.sz. melléklet


Megnevezés

2012. évi terv


adatok ezer Ft-ban

Módosított ei.


2012.09.30

Intézmények beruházások, felújítások 0 0 14 390 Az Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei Kincsem köz 1, udvar burkolat ép. rámpa 0 0 603 Katonadomb csőkút, Rákóczi u.11 szenyvizcsatorna beköt 0 0 625 3039/2 Hrsz ingatlan kerités építés 0 0 248 Parkolók kialakít.Radnóti. Gimn. Öregek Napk.otthona 0 7 757 0 Köztemető szenyvízcsatorna bekötés 0 0 3 740 Fejlesztési feladatok 214 046 708 968 -72 524 4 255 Polgármesteri Hivatal Video figyelő, munkaügyi nyilvtartrendszer telepítése GESZ 0 256 0 - Dunakeszi Oktatási Központ 0 0 0 - Bárdos Lajos Általános Iskola 0 0 0 256 - Kőrösi Cs.S.Általános Iskola 0 0 0 - Fazekas Mihály Általános Iskola 0 0 0 - Radnóti Miklós Gimnázium 0 0 0 8. Általános tartalék 9. Céltartalék Költségvetési kiadások összesen

14 390 14 380 603 603 625 625 248 248 7 757 7 641 3 740 3 740 636 444 4 255 1 135 256 4 353 0 597 256 0 1 224 0 1 083

99,93 100,00 100,00 100,00 98,50 100,00 0,00 26,67 1700,39 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00

2 000 459 835

2 000 334 495

3 892 -53 442

5 892 281 053

0 0

0,00 0,00

5 676 208

6 461 408

90 115

6 551 523

3 656 525

55,81

61 893 16 318

0 0

61 893 16 318

61 893 34 592

100,00 211,99

95 703 53 063 42 640 6 635 322

0

95 703 53 063 42 640 6 725 437

61 709 31 980 29 729 3 814 719

64,48 60,27 69,72 56,72

Alulfinanszírozás GESZ Pénzmaradvány átadás Polgármesteri Hivatal; Nemzetiségi önkorm. Finanszírozási kiadások Beruházási hitel tőke törlesztése (1,2 mrd Ft) Beruházási hitel tőke törlesztése (650 m Ft) Kiadások mindösszesen


95 703 53 063 42 640 5 771 911

90 115


1.sz. melléklet


Megnevezés

Bevételek

Módosított ei.

2012. évi terv

2012.06.30

adatok ezer Ft-ban

Módosított ei.


2012.09.30

Az Önkormányzat 2012. 5 771 911 évi tervezett 6 635 322 bevételei90 115

Kiadások

5 771 911

6 635 322

90 115

Egyenleg

0

0

0

0 6 725 437 6 725 437 0


6 056 332 3 814 719

90,05 56,72 Fin

Az Önkormányzat évi tervezett bevételei

Recommend Documents