Az önkormányzat évre tervezett bevételei

1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2012. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. e. ei.

1 Intézményi működési bevételek

222 104

1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

93 580

1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei

67 627

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei

60 897

2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók

3

2 371 780 2 323 000

2.2 Átengedett központi adók

28 545

2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek

20 235

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök, kiegészítések, visszatérülések Működési bevételek összesen (1+2+3)

29 212 2 623 096

4 Önkormányzat költségvetési támogatása

635 772

5 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

289 441

5.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 5.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5.3. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök 6 Támogatási kölcsönök visszatérülése

236 220 53 221 8 448 26 529

A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+6)

3 574 838

7 Pénzforgalom nélküli bevételek

1 181 000

B Költségvetési bevételek összesen (A+7)

4 755 838

8 Finanszírozási bevételek 8.1. Hitelek 8.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+8)

4 755 838

1

2012.01.25 12:58


Az önkormányzat 2012. évre tervezett kiadásai Megnevezés 1. Működési kiadások 1.1. személyi juttatások 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1.3.1. Önkormányzat által folyósított ellátások

1.4. támogatásértékű kiadások és véglegesen átadott pénzeszközök 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. ellátottak pémzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások és végleges pénzeszközátadások 2.5. kölcsönnyújtás 3. Felújítás 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások A

Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.)

4. Céltartalékok 4.1. működési 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások B (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN I. (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN II. (6.+7.) 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.)

2

ezer Ft-ban 2012. e. ei.

3 466 093 1 470 758 381 708 1 240 125 77 000 289 022

7 480 138 450 138 450

72 137 72 137 3 676 680 675 123 675 123 20 000 695 123 4 371 803 384 035 384 035

384 035 4 755 838

2012.01.25 12:58


A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb

2. Helyi adók


93 580 5 000 4 800 13 000 63 780 7 000

2 323 000

2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó 2.5. Adó pótlék, bírság

734 000 185 000 1 400 000 4 000

3. Átengedett központi adók

28 545

3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Gépjárműadó 3.4.Termőföld hasznosítás

4. Egyéb sajátos bevételek

285 261 -426 716 170 000

20 235

4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)

10 235 2 000 2 000 5 000 1 000

Működési bevételek összesen (1. + … + 4.)

2 465 360

5. Önkormányzatok költségvetési támogatása

635 772

5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció

6. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés 6.2. Egyéb telek értékesítés

3

635 772

236 220 236 220

2012.01.25 12:58

3. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1

Megnevezés 7. Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj ÉTV bérleti díj + alapdíj 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 8. Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok) 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás


53 221 50 107 7 300 42 807 3 114

289 441 27 862 22 000 2 562 1 800 1 000 500

9. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése

Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)

27 862

11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele

8 448 8 448

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése

8 448 26 529

13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése

Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Költségvetési bevételek összesen

18 829 6 450 1 250

3 453 412 1 181 000

4 634 412

15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Bevételek összesen

4 634 412

4

2012.01.25 12:58


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. e. ei.

1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Rendőrség támogatása 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása

1 468 616 31 000 8 000 14 000 500 2 000 1 000 5 500

3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Kulturális szervek támogatása 4.5. Civil szervezetek támogatása 4.6. Egyházak támogatása 4.7. Elite Basket támogatása 4.8. SCB Törökbálint TDM 4.9. Ifjúsági önkormányzat

258 022 6 034 7 000 211 722 20 000 12 000 179 722 3 000 17 916 2 850 5 000 4 000 500

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások

1 757 638 138 450

7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás 10. Kölcsönök nyújtása Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.)

2012.01.25 12:58

138 450

5


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. e. ei.

11. Önkormányzati felújítási kiadások

Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre

Költségvetési kiadások összesen 13. Hitelek, kölcsönök kiadásai

72 137

1 968 225 695 123 20 000 675 123

2 663 348 384 035

13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)

14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

384 035

954 243

15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)

2012.01.25 12:58

4 001 626

6

4/1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím

Létszám

Személyi juttatások összesen

Munkaadók at terhelő járulékok

Dologi kiadások

Működési kiadások összesen

2012. e. ei.

1/1

1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

76

406 272

102 440

504 093

41

76 028

23 490

356 293

1 012 805

455 811

1/2/01

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

8

19 631

4 903

36 547

61 081

1/2/02

Települési hulladék begyűjtése

21

27 189

7 083

28 838

63 110

1/2/03

Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai

4 465

77 000

81 465

1/2/04

Város- és községgazdálkodás

35 497

35 497

1/2/05

Közvilágítás

49 149

49 149

1/2/06

Közutak üzemeltelése, fenntartása

68 379

68 379

1/2/07

Temető-fenntartás

9 413

9 413

25 527

30 571

6 092

6 092

979

979

1/2/08

1/2/09 1/2/10 1/2/11

1/2/12 1/2/13

Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)

3

4 081

963

Fogorvosi Szolgálat Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat) Sportlétesítmények működtetése Kulturális műsorok és rendezvények

6

17 926

4 327

3 578

25 831

2

5 160

1 244

9 757

16 161

1

2 041

505

Választás, népszavazás Lakó és nem lakó 1/2/15 ingatlan bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és 117 szakfeladatai összesen

2 546

1/2/14

482 300

7

125 930

5 537

5 537

860 386

1 468 616

2012.01.25 12:58

4/2. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Céltartalék

Cím/alcím:1/5

ezer Ft-ban

Megnevezés

2012. e. ei.

1. Működési célú céltartalék

675 123

1.1. Tartalék 2012. évi pénzmaradvány céljára

624 426

1.2. Környezetvédelmi alap

30 658

1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret

3 000

1.5. Alpolgármesteri keret (ált. helyettes)

1 500

1.6. Alpolgármesteri keret (beruh.)

1 500

1.7. Érdekeltségi alap

14 039

Összesen:

675 123

2012.01.25 12:58

8

4/3. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3.

Kedvezményt megalapozó döntés száma

Jogcím

Kedvezmény összege

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történőelengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Építményadó

32/2011.(XII. 19.) Ör.

3 354

32/2011.(XII. 19.) Ör.

16 882

Iparűzési adó Telekadó

4. 5.

Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

9

2012.01.25 12:58

5. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban Szérűskert Bölcsőde

Walla József Óvoda

Nyitnikék Óvoda

Bóbita Óvoda

1/7

1/8

1/9

1/10

31,5

42

Cím/alcím

2012. e. ei.

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma

1 2 3 4 5 6

24,5

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

13

5 556 78 177

3 992 47 675

8 470 112 698

9 800 135 040

83 733

51 667

121 168

144 840

83 733

51 667

121 168

144 840

83 733

51 667

121 168

144 840

83 733 52 613 13 395 17 725

51 667 32 040 8 225 11 402

121 168 68 263 18 452 34 453

144 840 79 172 19 802 45 866

83 733

51 667

121 168

144 840

83 733

51 667

121 168

144 840

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

10

2012.01.25 12:58

5. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban Munkácsy Csupaszív Mihály Kétnyelvű Művelődési Óvoda Ház Cím/alcím

1/11


1 2 3 4 5 6

14



3 310 46 903

Volf György Könyvtár és Segítő Kéz Helytörténeti Szolgálat Gyűjtemény

1/12 1/13 2012. e. ei.

1/14

12,5

4,5

13

29 464 98 172

50 31 053

6 985 62 124

50 213

127 636

31 103

1 350 70 459

50 213

127 636

31 103

70 459

50 213

127 636

31 103

70 459

50 213 28 407 7 255 14 551

127 636 30 143 7 572 89 921

31 103 12 350 3 168 15 585

70 459 34 915 8 784 26 760

50 213

127 636

31 103

70 459

50 213

127 636

31 103

70 459

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

11

2012.01.25 12:58

6. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Cím/alcím


1. 2. 3. 4. 5. 6.


Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Bálint Márton Általános és Középiskola

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola

2

3 2012. e. ei.

4

98,5

102

15,5

26 640 427 187

31 382 480 765

2 875 46 291

453 827

512 147

49 166

453 827

512 147

49 166

453 827

512 147

49 166

453 827 281 535 73 800 95 012

512 147 325 333 84 028 98 786

49 166 37 886 9 740 1 540

3 480

4 000

453 827

512 147

49 166

453 827

512 147

49 166

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

12

2012.01.25 12:58


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Cigány Kisebbségi Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat Cím/alcím

1/16

1/15 2012. e. ei.

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

0,5

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


3 554 3 554

8 942 8 942

3 554

8 942

3 554

8 942

3 554

8 942

3 554 2 655 717 182

8 942 3 146 840 4 956

3 554

8 942

3 554

8 942

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

7_ kisebbseg

2012.01.25 12:58

13


Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése

Engedélyezett létszám

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények

2012. január 1-i tényleges nyitólétszám (fő) Teljes Részmunkaidős munkaidős

2012. e. ei.

Polgármesteri Hivatal összesen

116,6

116

2

Polgármesteri Hivatal Igazgatás

76

75

1

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

41

41

1

Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

98,5

93

11


102

88

25


15,5

10

11

Összesen:

332,6

307

49

Szérűskert Bölcsőde

24,5

24

1


13

12

1

31,5

30

1

Bóbita Óvoda

42

42

3

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

14

12

4

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

12,5

12

1

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

4,5

4

1

Segítő Kéz Szolgálat

13

11

2

155

147

14

Önállóan működő intézmények

Nyitnikék Óvoda

Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat

0,5

1

Összesen:

0,5

1

Önkormányzat összesen:

488,1

14

454

64

2012.01.25 12:58


Fejlesztési kiadások feladatonként

Ssz. Megnevezés Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola 1 építés 2 Csapadékvíz elvezetés tervek, tervezési feladatok 3 Közutakat érintő tervezések Önkormányzat számítógépes rendszerének 4 korszerűsítése 5 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 6 Sportcentrum gázkiváltása 7 M0-M7 lehajtó tervezése 8 Csapadékvíz elvezetési munkák, egyéb fejlesztések 9 Egyéb tervezések, engedélyek 2 db 36 W-os utcai világítótest felszerelése az Árpád 10 u. névtelen u. sarkán 11 TSZTvel kapcsolatos szerződések 12 Főépítész/egyéb feladatokra kötött szerződések 13 M0-M7 felhajtó tervezése Összesen

15


20 795 6 984 620 10 000 26 105 2 725 9 063 22 646 7 149 625 12 617 10 058 9 063 138 450

2012.01.25 12:58


Felújítási előirányzatok célonként Ssz. Megnevezés TEUT 2009-es 1+1-es utak (Alsóerdősor, Árpád, 1 Ady, Meredek, Köztársaság tér, Jókai, Kerekdomb u. felúj.tervezése) 2 Földkábeles közvilágítás tervezése 3 Dózsa György utcai tervezések 4 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 5 ÉTV felújítási feladatok Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó 6 feladatok 7 Orvosi rendelő ajtó csere 8 Forgalmi rend felülvizsgálata 9 Talajmonitoring Égettvölgyben 10 Szent I.utca 2 csoportos mérőhely kialakítása 11 Pályázati lebonyolítás 12 Közétkeztetési feladatok lebonyolítása 13 Kátyúzási munkák 14 Olajkutak helye monitoring Bálint Márton 15 Játszóterek gondozása 16 Burkolatjel festések Szabadság téren 17 Szakértői képviselet Bóbita ovi miatt 18 Mária segíts kápolna felújítása Összesen

16


281 1 000 1 795 5 548 42 807 1 197 50 2 250 413 1 977 375 1 250 2 500 473 183 600 438 9 000 72 137

2012.01.25 12:58

11. melléklet

a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Hitelek tőketörlesztési és kamatfizetési kötelezettségei

Ft hitelek

Megnevezés

35035 Fejlesztési hitel

0552 Annahegyi víz

EUR hitelek

35123 Fejlesztési hitel

E Ft -ra átszámítva

E Ft-ban Hitel tőke tartozás állomány 2012.01.01. 2012. tőke kamat 2013. tőke kamat 2014. tőke kamat 2015. tőke kamat 2016. tőke kamat 2017. tőke kamat 2018. tőke kamat 2018. után (2029ig) tőke kamat Mindösszesen:

EUR hitelek 14514 Művelődési Ház 14672 Bálint M. Iskola 35235 Fejlesztési hitel összesen hitel felújítás EIB EUR-ban


EUR-ban

217 683

141 267

862 069

186 748

807 405

72 766

317 396

56 483 41 463 15 020 51 860 41 463 10 397 48 066 41 463 6 603 45 101 41 463 3 638 53 853 51 832 2 021 0

152 215 141 267 10 948

202 340 142 857 59 483 185 291 142 857 42 434 171 098 142 857 28 241 159 763 142 857 16 906 154 192 142 857 11 335 114 139 108 375 5 764

41 226 37 678 3 548 40 510 37 678 2 832 39 794 37 678 2 116 39 078 37 678 1 401 38 363 37 678 685

134 564 134 564

16 839 15 456 1 383 16 545 15 456 1 089 16 251 15 456 795 15 958 15 456 502 15 664 15 456 208

55 200 55 200

0

255 364

152 215

986 823

198 972

134 564 134 564 134 564 134 564 134 564 134 564 134 564 134 564

672 820

2012.01.25 12:58

81 256

55 200 55 200 55 200 55 200 55 200 55 200 55 200 55 200

276 000


EUR-ban

471 505 2 041 994 13 202 13 202 13 202

E Ft-ban

3 166 795

1 952 038

189 764 189 764

482 305 378 721 103 584 307 408 237 454 69 954 288 412 237 454 50 958 303 715 268 066 35 649 315 257 288 663 26 594 180 117 163 152 16 965 50 507 40 840 9 668

189 764 189 764

13 202 13 202 13 202 43 814 30 612 13 202 53 185 40 840 12 345 65 978 54 777 11 201 50 507 40 840 9 668

EUR-ban

Hitelek összesen

189 764 189 764 189 764 189 764 109 329 109 329

299 093 299 093

145 856 145 856

145 856 145 856

145 856 145 856

145 856 145 856

361 766 1 640 953

1 640 953

361 766

361 766 1 640 953

1 640 953

361 766

614 857 2 041 994

2 990 814

2 289 487

17


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2012. e. ei.

2013.

2014.

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

222 104

190 000

190 000

2 371 780

1 700 000

1 500 000

635 772

300 000

250 000

29 212

25 000

25 000

3 258 868

2 215 000

1 965 000

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások

1 470 758

800 000

750 000

Munkaadókat terhelő járulékok

381 708

220 000

200 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 317 125

1 100 000

900 000

289 022

250 000

210 000

4 161 216

2 370 000

2 060 000

289 441

200 000

200 000

26 529

25 000

25 000

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása

7 480

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

695 123

Működési célú kiadások összesen II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 181 000

230 000

170 000

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 496 970

455 000

395 000

210 587

100 000

100 000

384 035

200 000

200 000

594 622

300 000

300 000

Önkormányzat bevételei összesen:

4 755 838

2 670 000

2 360 000

Önkormányzat kiadásai összesen:

4 755 838

2 670 000

2 360 000

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen Függő bevételek Függő kiadások

2012.01.25 12:58

18


Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok táblázata eFt-ban

2011 Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes 1. tagiskola építés

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

247 822

1 380 000

1 435 200

1 478 256

1 522 604

1 568 288

1 615 330

1 663 790

1 713 704

247 822

1 380 000

1 435 200

1 478 256

1 522 604

1 568 288

1 615 330

1 663 790

1 713 704

2. ÖSSZESEN:

19

2012.01.25

14. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Összevont költségvetési mérleg

e Ft-ban Megnevezés

Bevételek

Megnevezés

2012. e. ei. 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Intézményi működési bevételek Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök

222 104 2 351 545 20 235 289 441

2012. e. ei. 1.

635 772

Tartósan adott kölcsönök visszatérülése Pénzforgalom nélküli bevételek

26 529 1 181 000 4 755 838

9.

Költségvetési bevételek összesen: Finanszírozási bevételek ( hitel)

Önkormányzat bevételei összesen

4 755 838

Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Támogatások, átadott pénzeszközök, ellátottak juttatásai Működési kiadások összesen:

29 212

7. 8.

Kiadások

1 470 758 381 708 1 240 125 77 000 296 502 3 466 093

2. 3. 4.

Felh. célú támogatások, átadott pénzeszközök Felhalmozási, felújítási kiadások Tartalék előirányzatok

5.

Költségvetési kiadások összesen: Finanszírozási kiadások

4 371 803 384 035

Önkormányzat kiadásai összesen:

4 755 838

2012.01.25 12:58

210 587 695 123

20


Előirányzat felhasználási ütemterv 2012.

megnevezés

január

február

március

ezer Ft-ban

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Kiadások Személyi juttatások

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

122 500

123 273

122 485

1 470 758

Munkaadókat terhelő járulékok

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

31 792

32 001

31 787

381 708

Dologi kiadások Önkormányzat által folyósított ellátások

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 330

103 495

1 240 125

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 417

6 413

77 000

21 000

21 000

25 000

25 000

25 000

20 000

20 000

20 000

23 000

25 000

28 000

36 022

289 022

Támogatások, átadott pénzeszközök Ellátottak juttatásai Folyó kiadás összesen:

7 480 289 039

289 039

Általános tartalék

3 000

3 000

Céltartalék

5 000

5 000

21 000

21 000

Felhalmozási kiadások

285 039

21 000

285 039

21 000

Adósságszolgálat Kiadások összesen:

289 039

21 000 96 000

284 039

284 039

284 039

3 000

3 000

5 000

12 000

8 697

5 000

10 000

21 000

21 000

21 000

21 000

21 587

96 000

294 519

7 480 289 039

293 021

4 000

4 000

96 000

300 202

3 466 093 20 000

624 426

675 123 210 587

1 350

94 685

384 035

306 039

306 039

406 039

318 039

318 039

406 039

320 039

316 736

416 519

324 626

298 371

1 019 313

4 755 838

Működési bevételek

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 500

18 604

222 104

Sajátos működési bevételek

20 000

20 000

840 000

30 000

200 000

30 000

20 000

20 000

821 545

30 000

20 000

300 000

2 351 545

1 500

1 500

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

1 500

800

935

20 235

40 000

40 000

860 500

50 500

220 500

50 500

40 500

40 500

842 045

50 000

39 300

319 539

2 593 884

289 441

289 441

Bevételek

Egyéb sajátos folyó bevételek Folyó bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások Támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 980

52 992

635 772

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

2 000

2 000

2 000

2 000

3 000

3 000

3 212

29 212

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 210

2 219

26 529

209 000

209 000

42 000

230 000

225 000

266 000

1 181 000

306 190

306 190

917 690

108 690

278 690

149 690

327 690

322 690

899 235

108 190

97 490

933 403

4 755 838

151

302

511 953

302 604

263 255

6 906

14 557

20 511

503 227

286 791

85 910

Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Bevételek összesen: Egyenleg

21

2012.01.25 12:58


Törökbálint Város Önkormányzata 2012. évi címrendje

Cím

Alcím

Megnevezés

1/

1

Polgármesteri Hivatal

2

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

3

Hitelek

4

Kölcsönök

5

Tartalékok

6

Függő kiadások

7

Szérűskert Bölcsőde

8


9

Nyitnikék Óvoda

10

Bóbita Óvoda

11

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

12

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

13

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

14

Segítő Kéz Szolgálat

15

Német Kisebbségi Önkormányzat

16 2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

3


4


22

Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Recommend Documents