Az önkormányzat évre tervezett bevételei

1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. e. ei.

1 Intézményi működési bevételek 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

176 589

196 265

277 309 141%

53 304

60 601

138 577 229%

266

266 100%

1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei

62 181

69 381

72 076 104%

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei

61 104

66 017

66 390 101%

4 011 606

4 011 606

4 046 795 101%

3 983 000

3 983 000

3 994 656 100%

8 287

8 287

28 186 340%

20 319

20 319

23 953 118%

Működési bevételek összesen (1+2)

4 188 195

4 207 871

4 324 104 103%

3 Önkormányzat költségvetési támogatása

614 924

682 846

682 846 100%

4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

130 518

171 496

144 978 85%

4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

87 600

87 600

4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

42 918

83 896

143 555 171%

26 720

120 698

147 544 122%

26 720

39 218

73 160 187%

81 480

52 437 64%

2 Önkormányzat sajátos működési (közhatalmi) bevételei 2.1. Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek

5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések

1 423

2%

21 947

6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

106 723

6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 8 Pénzforgalom nélküli bevételek B Költségvetési bevételek összesen (A+8)

28 692 2 699

40 176 140% 6 234

106 723

25 993

33 942 131%

28 141

28 141

17 749 63%

5 095 221

5 239 744

5 357 397 102%

500 000

642 919

663 952 103%

5 595 221

5 882 663

6 021 349 102%

9 Finanszírozási bevételek

593

9.1. Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9)

5 595 221 1

5 882 663

593 6 021 942 102% 2012.04.10 9:53


Az önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai ezer Ft-ban

Megnevezés

A

B I.

II.

2011. e. ei.

1. Működési kiadások 1.1. személyi juttatások 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások ebből szociálpolitikai támogatás 1.4. támogatásértékű kiadások 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1.7. ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 2.6. kölcsönnyújtás 3. Felújítás 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok 4.1. működési 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 2

Telj. m. ei. 2011.12.31. 2012.02.27.

3 407 753 3 706 756 3 546 745 1 470 475 1 543 523 1 457 289 372 967 391 567 372 293 1 288 583 1 505 803 1 439 645

Telj % 96% 94% 95% 96%

77 000

136 156

141 153

26 459

30 619

18 985 62% 21 947

223 304 11 940 559 257 9 636 539 062 140 644

223 283 13 303 213 349 9 502 193 398 140 644

100% 111% 38% 99% 36%

170 138

7 675 2 100 259 365

99% 100% 70%

170 138

259 365

7 565 2 100 181 585 1 405 180 180

237 329 11 940 487 458 459 413 445 27 600

100%

69%

4 065 349 4 525 378 3 941 679 87% 1 272 418 1 035 390 1 272 418 1 015 892 19 498 20 000 8 345 1 292 418 1 043 735 5 357 767 5 569 113 3 941 679 71% 237 454 313 550 313 550 100%

237 454

313 550

313 550 100%

313 550 100% 2 713 5 595 221 5 882 663 4 257 942 72% 237 454

313 550

2012.04.10 9:53


A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként

Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés 1.

2011. e. ei.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei

53 304

1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb

2.

Helyi adók 2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó 2.5. Adó pótlékok

3.

3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó

60 601

2 754 3 623

22% 75%

13 000

13 000

117%

5 804 6 900 10 000

12 288 6 900 10 000 813

15 242 5 579 7 181 40 129 62 479 4 344

3 983 000 3 983 000

3 994 656

600 000 170 000 3 210 000 3 000

Egyéb sajátos bevételek

Működési bevételek összesen (1. + … + 4.) Önkormányzatok költségvetési támogatása 5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció

6.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) 6.2. Egyéb telek értékesítés 6.3. Osztalék

7.

575 182 205 166 3 167 114 4 518 42 676

58% 582% 625% 534% 100% 96% 121% 99% 151%

8 287

8 287

310 945 -452 658

310 945 -452 658

28 186 340% 310 945 100% -452 658 100%

150 000

150 000

168 314 112% 1 585

4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)

5.

141 331 233%

12 800 4 800

3.5. Termőföld hasznosítás

4.

Telj %

12 800 4 800

600 000 170 000 3 210 000 3 000

Átengedett központi adók

Telj. m. ei. 2012.02.27. 2011.12.31.

Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj ÉTV bérleti díj + alapdíj 7.2. Önkormányzati lakás, lakótelek értékesítés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 3

20 319

20 319

21 199 104%

10 319 2 000

10 319 2 000

13 172 128% 30 2%

2 000 5 000 1 000

2 000 5 000 1 000

1 651 83% 1 994 40% 4 352 435%

4 064 910 4 072 207

4 185 372 103%

614 924

682 846

610 519

87 600 87 600

619 045 4 072 9 492 35 276 14 961 87 600 87 600

619 045 4 072 9 520 35 248 14 961 87 139 77 621 4 923 4 595

100% 100% 100% 100% 100% 99% 89%

42 918

83 896

57 839

41 418 5 700 35 718 1 500

82 396 5 700 76 696 1 500

55 920 8 975 46 945 1 919

69% 68% 157% 61% 128%

130 518

171 496

144 978

85%

4 292 113

682 846 100%

2012.04.10 9:53


Cím/alcím: 1/1

Megnevezés 8.

ezer Ft-ban

2011. e. ei.

Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás

9.

26 300 24 000 1 800

500

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Telj. m. ei. 2012.02.27. 2011.12.31.

37 218 24 000 2 562 1 800 405 7 951 500

68 693 185% 22 332 93% 2 115 83% 749 42% 31 466 7769% 11 581 146% 450 90%

81 480

52 437

10. Kiegészítések, visszatérülések

64%

936 936

10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése

Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.)

Telj %

26 300

118 698

122 066 103%

106 723

25 993

26 811 103%

11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele 12.2. Pályázatok 12.3. Trstenik GIS mentorálás 12.4. Szabályozási tervek megtérítése

92 822 6 000 7 901

11 342

7 549

67%

6 000 8 651

3 465

58%

12.5. ÉTV fejlesztési célu pénzeszköz átvétel

15 797

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése

Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Költségvetési bevételek összesen

106 723

25 993

26 811 103%

28 141

28 141

17 749

20 441 6 450 1 250

20 441 6 450 1 250

63% 11 612 57% 4 887 76% 1 250 100%

4 971 516 5 099 381 5 179 822 102% 500 000

599 651

621 598

104%

5 471 516 5 699 032 5 801 420 102%

15. Finanszírozási bevételek

659

15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

659

Bevételek összesen

5 471 516 5 699 032 5 802 079 102%

4

2012.04.10 9:53


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

1 671 709

Telj % 1 551 042 93%

26 459

29 683

18 985 64%

7 959

7 959

7 100 89%

8 400

10 962

9 245 84%

500 2 000 2 000 5 500 100

1 162 2 000 2 000 5 500 100

2011. e. ei.

1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül

1 454 660

2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Rendőrség támogatása 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása

m. ei. 2012.02.27.

3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Kulturális szervek támogatása 4.5. Civil szervezetek támogatása 4.6. Egyházak támogatása 4.7. Elite Basket támogatása 4.8. Duna Szimfonikus Zenekar támogatása 4.9. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása

Telj. 2011.12.31.

2 000 100% 540 27% 100 100% 21 011

237 329

222 804

4 662 6 500 192 604 8 660 11 550

6 352 6 500 173 642 16 295 8 683

6 050 6 500 174 357 17 026 8 667

172 394

148 664

148 664 100%

3 000 19 000 3 000 5 000 3 563

3 000 19 810 3 000 5 000 5 500

222 783 100%

4 200 18 176 3 000 5 000

95% 100% 100% 104% 100%

140% 92% 100% 100%

5 500 100%

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások

1 718 448 459 413

7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8.

Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül

8.1. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása

9.

Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre

9.1. Égettvölgyi kötbér 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 9.3. Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés 9.4.Városfejlesztő Zrt.

2012.04.10 9:53

1 924 196 1 813 821 94% 539 062

193 398 36%

140

140

445

644

644 100%

445

644

644 100%

27 600

7 565

7 565 100%

1 500 2 065 4 000

1 500 100% 2 065 100% 4 000 100%

27 600

5


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

2011. e. ei.

10. Kölcsönök nyújtása 10.1. Munkáltatói kölcsön 10.2.Kamatmentes kölcsön

Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.) 11. Önkormányzati felújítási kiadások

Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre 13.3. Céltartalék felhalmozásra

Költségvetési kiadások összesen

Telj. Telj m. ei. 2011.12.31. % 2012.02.27. 2 100 2 100 100%

1 600 500

1 600 100% 500 100%

487 458

549 511

203 847 37%

170 138

259 365

180 180 69%

2 376 044 2 733 072 2 197 848 80% 1 292 418

20 000 1 272 418

1 043 735

8 345 1 015 892 19 498

3 668 462 3 776 807 2 197 848 58%

13. Hitelek, kölcsönök kiadásai

237 454

313 550

313 550 100%

237 454

313 550

313 550 100%

13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)

14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás

909 161

15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

937 789 1 548 529 165% 896

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)

2012.04.10 9:53

4 815 077

5 028 146 4 060 823 81%

6

4/1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Cím/ Megnevezés alcím

Létszám

ebből köz-fogl.

2011. e. ei.

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

1/1 1/2 1/2/01

76

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Létszám

m. ei. 2012.02.27.

76

42

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

ebből köz-fogl.

Létszám

telj. 2011.12.31.

76

41

42

8

8

8

21

21

21

3

3

3

6

6

6

1/2/12 Sportlétesítmények működtetése

3

2

3

1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények

1

1

1

118

117

118

1/2/02 Települési hulladék begyűjtése 1/2/03

ebből köz-fogl.

Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai

1/2/04 Város- és községgazdálkodás 1/2/05 Közvilágítás 1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása 1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09

Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat)

1/2/10 Fogorvosi Szolgálat 1/2/11

Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)

1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15

Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen

7

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban


Személyi juttatások összesen 2011. e. ei.


1/1

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

410 322

444 506

389 575

76 028

86 292

73 493

85%

19 631

20 276

17 048

84%

27 189

29 995

26 682

89%

4 081

4 281

4 113

96%

17 926

18 326

14 499

79%

1/2/12 Sportlétesítmények működtetése

5 160

5 306

5 171

97%

1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények

2 041

2 241

2 189

98%

5 867

3 791

65%

530 798

463 068

87%

1/2 1/2/01

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat


88%









486 350

8

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban


Munkaadókat terhelő járulékok 2011. e. ei.


1/1 1/2 1/2/01




m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

103 533

111 154

98 668

89%

23 490

27 275

23 922

88%

4 903

5 077

4 217

83%

7 083

7 331

6 289

86%

4 465

5 988

5 988

100%

963

1 017

1 008

99%

4 327

4 435

3 568

80%

1 244

1 284

1 281

100%

505

559

547

98%

1 584

1 024

65%

138 429

122 590

89%





1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15



127 023

9

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban


Dologi kiadások 2011. e. ei.


1/1

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

495 113

556 703

557 062

346 174

445 779

408 322

92%

31 600

49 823

49 930

100%

29 750

29 750

26 908

90%


77 000

108 555

93 771

86%

1/2/04 Város- és községgazdálkodás

34 938

58 728

53 127

90%

1/2/05 Közvilágítás

43 750

52 374

51 949

99%

1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása

68 928

77 282

72 581

94%

9 265

9 265

7 442

80%

25 406

26 583

21 350

80%

5 996

5 996

4 568

76%

964

964

821

85%

3 523

3 523

3 601

102%

9 604

10 393

10 480

101%

6 593

5 107

77%

1/2 1/2/01



1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09




1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények

500


100%



10

5 450

5 450

6 687

123%

841 287

1 002 482

965 384

96%

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban


Működési kiadások összesen 2011. e. ei.


1/1

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

94%

1 008 968

1 112 363

1 045 305

445 692

559 346

505 737

90%

56 134

75 176

71 195

95%

64 022

67 076

59 879

89%


81 465

114 543

99 759

87%

1/2/04 Város- és községgazdálkodás

34 938

58 728

53 127

90%

1/2/05 Közvilágítás

43 750

52 374

51 949

99%

1/2/06 Közutak üzemeltelése, fenntartása

68 928

77 282

72 581

94%

9 265

9 265

7 442

80%

30 450

31 881

26 471

83%

5 996

5 996

4 568

76%

964

964

821

85%

25 776

26 284

21 668

82%

16 008

16 983

16 932

100%

2 546

9 393

7 843

83%

7 951

4 815

61%

5 450

5 450

6 687

123%

1 454 660

1 671 709

1 551 042

93%

1/2 1/2/01



1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08 Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat 1/2/09




1/2/12 Sportlétesítmények működtetése 1/2/13 Kulturális műsorok és rendezvények 1/2/14 Választás, népszavazás 1/2/15



11

2012.04.10 9:53

4/2. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Céltartalék

Cím/alcím:1/5 Megnevezés

2011. e. ei.

1. Működési célú céltartalék 1.1. Tartalék 2011. évi pénzmaradvány céljára 1.2. Környezetvédelmi alap 1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret 1.5. Alpolgármesteri keret 2. Felhalmozási célú céltartalék

2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla 2.2. Lakásalap 2. 3 Vízügyi építési alap Összesen:

2012.04.10 9:53

1 272 418 1 272 418

1 272 418

ezer Ft-ban m. ei. 2012.02.27.

1 015 892

963 440 29 006 23 250 189 7 19 498 6 818 1 917 10 763 1 035 390

12

5. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Szérűskert Bölcsőde 1/7

Cím/alcím 2011. e. ei.

1 2 3 4 5 6

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

24,5

m. ei. 2012.02.27.

24,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

6 137 77 596

6 137 80 157

5 590 76 072 300

91% 95%

83 733

86 294

81 962

95%

83 733

86 294

81 962

95%

83 733

86 294

81 962

95%

83 733 49 618 13 397 20 718

85 844 50 170 13 545 22 129

81 334 49 422 12 104 19 808

95% 99% 89% 90%

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre

450 450

628 28 600 133%


83 733

86 294

81 962

95%

3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

83 733

86 294

81 962

95%

13

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Walla József Óvoda 1/8


1 2 3 4 5 6



13

m. ei. 2012.02.27.

13

Telj. 2011.12.31.

Telj %

4 381 47 286

4 381 48 602

3 673 84% 49 248 101%

51 667

52 983

52 921 100%

51 667

52 983

52 921 100%

51 667

52 983

52 921 100%

51 667 31 876 7 897 11 894

52 983 31 676 7 969 13 338

52 791 100% 31 485 99% 7 969 100% 13 337 100%

130


130


51 667

52 983

52 921 100%


51 667

52 983

52 921 100%

14

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Nyitnikék Óvoda 1/9


1 2 3 4


31,5

m. ei. 2012.02.27.

30,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

9 972 117 564

9 972 116 898

10 244 103% 109 668 94% 300

127 536

126 870

120 212

95%

127 536

126 870

120 212

95%

127 536

126 870

120 212

95%

127 536 74 183 19 124 34 229

126 870 73 649 18 992 34 229

120 212 71 680 17 893 30 639

95% 97% 94% 90%


127 536

126 870

120 212

95%


127 536

126 870

120 212

95%

5 6

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre

15

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Bóbita Óvoda 1/10


1 2 3 4


44

m. ei. 2012.02.27.

42

Telj. 2011.12.31.

Telj %

10 875 162 296

10 875 162 734

11 377 105% 148 949 92% 246

173 171

173 609

160 572

92%

173 171

173 609

160 572

92%

173 171

173 609

160 572

92%

173 171 91 415 21 825 59 931

173 609 91 266 21 812 60 531

160 572 86 179 21 138 53 255

92% 94% 97% 88%


173 171

173 609

160 572

92%


173 171

173 609

160 572

92%

5 6


16

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda 1/11


1 2 3 4


14,5

m. ei. 2012.02.27.

14

Telj. 2011.12.31.

Telj %

3 391 46 822

3 391 46 900

5 158 152% 44 190 94% 150

50 213

50 291

49 498

98%

50 213

50 291

49 498

98%

50 213

50 291

49 498

98%

50 213 29 845 7 218 13 150

50 291 29 799 7 342 13 150

49 498 98% 29 448 99% 7 342 100% 12 708 97%


50 213

50 291

49 498

98%


50 213

50 291

49 498

98%

5 6


17

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Munkácsy Mihály Művelődési Ház 1/12


1 2 3 4


12,5

m. ei. 2012.02.27.

12,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

27 375 103 601

27 375 103 823

130 976

131 198

126 562

96%

130 976

131 198

126 562

96%

130 976

131 198

126 562

96%

130 976 33 466 8 296 89 214

131 198 33 641 8 343 89 214

126 562 32 845 8 256 85 461

96% 98% 99% 96%


130 976

131 198

126 562

96%


130 976

131 198

126 562

96%

5 6


30 695 112% 95 867 92%


18

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/13


1 2 3 4


4,5

m. ei. 2012.02.27.

4,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

50 31 053

50 31 559

573 1146% 26 754 85%

31 103

31 609

27 327

86%

31 103

31 609

27 327

86%

31 103

31 609

27 327

86%

31 103 11 167 2 753 17 183

31 609 11 184 2 758 17 667

27 327 10 859 2 700 13 768

86% 97% 98% 78%


31 103

31 609

27 327

86%


31 103

31 609

27 327

86%

5 6


19

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban

Segítő Kéz Szolgálat 1/14


1 2 3 4 5 6



12

m. ei. 2012.02.27.

13

Telj. 2011.12.31.

Telj %

58 698

7 200 67 417

4 766 62 948

66% 93%

58 698

74 617

67 714

91%

58 698

74 617

67 714

91%

58 698

74 617

67 714

91%

58 698 33 934 7 781 16 983

74 381 35 539 8 519 30 323

66 101 89% 33 275 94% 8 519 100% 24 307 80%

236


236

1 613 1 377 236


58 698

74 617

67 714

91%


58 698

74 617

67 714

91%

20

2012.04.10 9:53

6. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Zimándy Ignác Általános Iskola 2


Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma

1. 2. 3. 4. 5. 6.

90

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

28 840 391 415

m. ei. 2012.02.27.

98,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

25 372 404 191

45 191 403 261

420 255

2 699 432 262 26 348 458 610

420 255

458 610

2 699 451 151 26 348 477 499 -66 477 433

420 255 265 950 67 103 81 682

458 500 280 111 71 159 101 710

457 379 280 108 71 159 100 592

100% 100% 100% 99%

5 520

5 520

5 520

100%

110

110

420 255

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre

178% 100%

104% 104% 104%

110 110


420 255

458 610

457 489

100%

3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

420 255

458 610

-360 457 129

100%

21

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

Bálint Márton Általános és Középiskola 3



1. 2. 3. 4. 5. 6.

102



m. ei. 2012.02.27.

103,5

29 389 471 455

37 389 486 356

500 844

Telj. 2011.12.31.

Telj %

101% 100%

500 844

523 745 15 861 539 606

37 803 484 372 1 471 10 666 534 312 15 861 550 173

500 844

539 606

550 173

102%

500 844 320 703 80 142 93 579

530 656 333 193 81 991 109 052

525 018 326 806 81 958 108 471

99% 98% 100% 99%

6 420

6 420

7 783

121%

8 950

8 426

8 950

8 426


102% 102%


500 844

539 606

533 444

99%


500 844

539 606

1 537 534 981

99%

22

2012.04.10 9:53


ezer Ft-ban

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola 4



1. 2. 3. 4.

15,5


m. ei. 2012.02.27.

15,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

2 875 46 291

3 256 47 242

4 407 47 200

135% 100%

49 166

51 607 145 51 752

102%

49 166

50 498 1 059 51 557

49 166

51 557

51 752

100%

49 166 37 434 9 203 2 529

51 557 37 708 9 474 3 439 936

51 112 37 325 9 474 3 377 936

99% 99% 100% 98%


49 166

51 557

51 112

99%


49 166

51 557

450 51 562

100%

5. 6.


100%


23

2012.04.10 9:53


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1/16


m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

Telj %

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


2 791 2 791

266 4 064 4 064

266 4 031 4 031

99% 99%

210

210

210

100%

3 001

4 540

4 507

99%

3 001

4 540

4 507

99%

3 001

4 540

4 507

99%

3 001 1 380 373 1 248

4 540 1 443 362 2 235

4 540 1 444 362 2 234

100% 100% 100% 100%

500

500

100%

3 001

4 540

4 540

100%

3 001

4 540

4 540

100%

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

7. kisebbseg

2012.04.10 9:53

24


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban

Német Kisebbségi Önkormányzat 1/15

Cím/alcím

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


2011. e. ei.

m. ei. 2012.02.27.

0,5

0,5

Telj. 2011.12.31.

Telj %

8 732 8 732

8 732 7 152

3 370 1 790

39% 25%

210

1 580 210

1 580 210

100%

8 942

10 522

3 580

34%

8 942

10 522

3 580

34%

8 942

10 522

3 580

34%

8 942 3 154 832 4 956

10 522 3 346 872 6 304

10 478 3 345 829 6 304

100% 100% 95% 100%

8 942

10 522

10 478

100%

10 522

190 10 668

101%

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

7. kisebbseg

2012.04.10 9:53

8 942

25


Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete

Intézmény megnevezése

2011. január 1-i tényleges nyitólétszám Teljes (fő) Részmunkaidős munkaidős

Engedély ezett létszám e. ei

m. ei. 2012.02.27.

117,6

116,6

116

2

Polgármesteri Hivatal Igazgatás

76

76

75

1

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

42

41

41

1

Zimándy Ignác Általános Iskola

90

98,5

85

10

Bálint Márton Általános és Középiskola

102

103,5

90

18

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola

15,5

15,5

10

11

Összesen:

325,1

334,1

301

41

Szérűskert Bölcsőde

24,5

24,5

24

1

Walla József Óvoda

13

13

12

1

31,5

30,5

31

1

44

42

42

3

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

14,5

14

12

4

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

12,5

12,5

12

1

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

4,5

4,5

4

1

Segítő Kéz Szolgálat

12

13

11

2

156,5

154

148

14

Német Kisebbségi Önkormányzat

0,5

0,5

1

Összesen:

0,5

0,5

1

Összesen:

482,1

488,6

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal összesen

Önállóan működő intézmények

Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda

Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat

26

449

56

2012.04.10 9:53


Fejlesztési kiadások feladatonként ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés 1

Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola építés

2 Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése

2011. e. ei.

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

247 822

248 760

13 157

2 300

2 270

Csapadékvíz elvezetés tervek Közutakat érintő tervezések Fácán utcai tervezések Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése

2 300 10 619 2 200 9 000 44 750

10 619 2 200 9 000 44 750

5 404 2 404 9 300 44 755

7 Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás

8 873

1 123

1 058

10 000 24 445 28 100 3 000 2 725 463

13 369 24 445 28 100 3 000 2 913 463

8 889 8 166 12 455 2 400

2 063

2 063

1 188

975

30 299

30 299

9 750

9 750

23 817 4 389 52 176 1 400 12 000 10 938

8 051 4 388 25 500 1 375

3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Hivatal számítógépes hálózat kiépítése Hulladékudvar kialakítása Józsefhegy utcai támborda kialakítás Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) Szérűskert parkosítás közvilágítási terve Tanulmányterv készítése kerékpárút nyomvonalának feltárása Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki ellenőrzése Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési engedélyezési dokumentáció Szabályozási tervek Szent I. u. gyalogátkelő Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) Temető bővítés munkái Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése Transtor ingatlan csere Áfa

Összesen:

2 063 1 188 30 299 9 750 21 816

276

459 413

27

463

539 062

193 398

Telj %

5% 99% 51% 109% 103% 100% 94% 66% 33% 44% 80% 0% 100% 100% 82% 100% 100% 34% 100% 49% 98% 0% 0%

36%

2012.04.10 9:53


Felújítási előirányzatok célonként ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés 1 2010. évi járdaprogram 8103 j. út (Szt. István tér) 4 + 950 kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata 3 TEUT 2009-es 1+1-es utak 4 Földkábeles közvilágítás tervezése 5 Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt 6 miatt) 7 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 8 ÉTV felújítási feladatok 9 Főutca projekt Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó 10 feladatok 11 Szérűskert Bölcsőde tervezése 12 Templom utcai támfal készítés 13 Volt vastalanító épületének átalakítása Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői 14 művezetése 15 Unimog felújítás 16 GL Outlet épület tűzjelző rendszer 17 Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz 18 Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása 19 Ford terepjáró javítása Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna 20 felújítás 21 22 Összesen:

2011. e. ei.

m. ei. 2012.02.27.

Telj. 2011.12.31.

24 765

24 765

24 765

100%

1 063 469 1 000 75 519

1 063 469 75 77 333

1 063

100% 0% 0% 97%

3 139 5 465 41 521 3 713

3 139 12 186 77 138 3 713

3 308

33 709

3 175 2 495 4 162

3 175 2 495 3 696

344

344 1 300 800 9 035 1 978 1 575

5 633 38 499

0% 46% 50% 0%

20 171 28 2 495 3 176

60% 1% 100% 86%

344 1 558

606

100% 120% 0% 76% 0% 38%

180 180

69%

6 887

1 377

170 138

28

74 955

Telj %

259 365

2012.04.10 9:53


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés

2011. e. ei.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

m. ei. 2012.02.27.

ezer Ft-ban Telj. 2011.12.31.

Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

176 589

196 265

277 309

4 011 606

4 011 606

4 046 795

614 924

682 846

682 846

2 699

28 181

39 218

73 160

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel

26 720

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel, függő bevételek

593

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen

4 829 839

4 932 634

5 108 884

1 470 475

1 543 523

1 457 289

Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

372 967

391 567

372 293

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 288 583

1 505 803

1 439 645

26 459

30 619

18 985

237 329

223 304

245 230

11 940

11 940

13 303

Tartalékok

1 292 418

1 024 237

Működési célú kiadások összesen

4 700 171

4 730 993

3 549 458

130 518

171 496

144 978

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása, függő kiadások

2 713

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

81 480

52 437

106 723

25 993

33 942

28 141

28 141

17 749

Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

500 000

642 919

663 952

Felhalmozási célú bevételek összesen

765 382

950 029

913 058

657 596

818 622

394 934

237 454

313 550

313 550

895 050

1 151 670

708 484

Önkormányzat bevételei összesen:

5 595 221

5 882 663

6 021 942

Önkormányzat kiadásai összesen:

5 595 221

5 882 663

4 257 942

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

19 498

Felhalmozási célú kiadások összesen

2012.04.10 9:53

29

12. melléklet a ..../2012. (........) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzatának 2010.12.31-i vagyonkimutatása

ESZKÖZÖK / FORRÁSOK A) I. II. II.

Sorszám

ezer Ft-ban Tárgyév

1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (2+3+60+67) Immateriális javak Tárgyi eszközök (4+30+35+40+45+50+55) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok 1 (5+26) T Törzsvagyon a Forgalomképtelen Ingatlanok b Korlátozottan forgalomképes ingatlanok

2 01 02 03

3 17 178 511 89 873 15 766 660

04

14 549 594

05 06 07

13 162 561 6 941 470 6 221 091

Törzsvagyonon kívüli / Forgalomképes ingatlanok

08

1 387 033

09 10 11 12 13 14

1 199 003 188 030

T K

1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek 2. Épületek 3. Folyamtban lévő ingatlan beruházás Gépek, berendezések felszerelések (31+33) Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli

T K

Járművek Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli

15 16 17

5 403 5 403

T K

Tenyészállatok Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli

18 19 20 21 22 23

T K

Beruházások, felújítások Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli Korlátozottan forgalomképes Beruházásra adott előlegek Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli

T K

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Törzsvagyon Törzsvagyonon kívüli

27 28 29

K

II

2

II

3

II

4

II

5

II

6

II

7

T K

24 25 26

30

184 848 184 848

1 026 815 489 974 528 536 313

2012.04.10

12. melléklet a ..../2012. (........) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

1 Befektetett pénzügyi eszközök

2 30

1

Egyéb tartós részesedés

31

2

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

32

3

Tartósan adott kölcsön

33

4

Hosszú lejáratú bankbetétek

34

5

Egyéb hosszú lejáratú követelések

35

6

36

B)

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszk. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

I

III. III.

Tárgyév

Sorszám

ESZKÖZÖK / FORRÁSOK

3 114 085 42 130 71 955

37

1 207 893

38

2 268 964

Készletek

39

162

II

Követelések öszesen

40

510 508

III

Értékpapírok

41

IV

Pénzeszközök

42

1 650 461

V

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

43

107 833

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

44

19 447 475

SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

45

15 296 755

1

Tartós tőke

46

13 727 744

2

Tőkeváltozások

47

1 569 011

E

TARTALÉKOK ÖSSZESEN

48

1 745 188

I

Költségvetési tartalékok

49

1 745 188

II

Vállalkozási tartalékok

50

F

KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

51

2 405 532

I

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

52

1 686 852

II

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

53

705 574

III

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

54

13 106

FORRÁSOK ÖSSZESEN

55

19 447 475

"O"-ra leírt eszközök használatban lévő

56

424 767

"O"-ra leírt eszközök használaton kívüli

57

Érték nélkül nyílván-tartott eszközök

58

Mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek

59

IV

D

31

2012.04.10

13. melléklet a ..../2012. (........) önkormányzati rendelethez Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi pénzmaradvány alakulása intézményenként

Intézmény megnevezése

Polgármesteri Hivatal

Pénzkészlet 2011. XII. 31én

Korrekciós tételek ( +,- )

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány

ezer Ft-ban

Költségvetési pénzTámogatási Költségvetési maradványt korrekció ( +,pénzkülön ) maradvány jogszabály alapján mód. tétel

Módosított pénzmaradvány

1 634 869

92 935

1 727 804

-16 864

1 710 940

1 710 940

93

547

640

42

682

682

270

695

965

930

1 895

1 895

13 725

2 054

15 779

1984

17 763

17 763

Intézmények név szerint Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Zimándy Ignác Általános Iskola Bálint Márton Általános és Középiskola

0 0 Intézmények összesen Összesen

14 088

3 296

17 384

2 956

20 340

0

20 340

1 648 957

96 231

1 745 188

-13 908

1 731 280

0

1 731 280

32

2012.04.10

14. melléklet a ..../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi működési mérlege Bevételek Megnevezés Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel

Kiadások

2011. évi eredeti ei.

Önkorm. működési költségvetési támogatása

2011. évi mód. ei.

176 589

196 265

26 720

39 218

Működési célú pénszezközátvétel Önkormányzat sajátos működési bevételei

ezer Ft-ban

2 699 4 011 606

4 011 606

614 924

682 846

2011. évi teljesítés

Megnevezés

277 309 Intézményi működési kiadások 73 160 Támogatásértékű működési kiadások Működési célú pénzeszközátadások Áht-n kívülre Társadalom- és szoc.politikai juttatások, 4 046 795 ellátottak pénzbeli jut. 6 234

682 846 Céltartalékok

Működési célú támogatási kölcsön visszat. Áht-n kívül

2011. évi eredeti ei.

2011. évi mód. ei.

3 055 025

3 304 737

3 128 074

26 459

30 619

18 985

249 269

235 244

236 586

77 000

136 156

141 153

1 292 418

1 043 735

Előző évi működési pénzmaradvány átadása

Előző évi működési pénzmaradvány átvétele

21 947

2011. évi teljesítés

21 947

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

Előző évi működési pénzmaradvány igénybevétele

500 000

642 919


5 329 839

5 575 553

5 772 243 Költségvetési kiadások összesen

4 700 171

4 750 491

3 546 745

0 5 575 553

Költségvetési többlet Hitel törlesztése 593 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 593 Finanszírozási kiadások összesen 5 772 836 ÖSSZESEN:

0 4 700 171

0 4 750 491

2 713 2 713 3 549 458

Költségvetési hiány Hitelfelvétel Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Finanszírozási bevételek összesen ÖSSZESEN:

0 5 329 839

663 952 Kamatkiadások

33

2012.04.10

15. melléklet a ...../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Törökbálint Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés

Bevételek 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti mód. ei. teljesítés ei.

Megnevezés

Kiadások 2011. évi 2011. évi 2011. évi eredeti mód. ei. teljesítés ei.

Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei

87 600

87 600

87 139 Felújítási kiadások

170 138

259 365

181 585

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

42 918

83 896

57 839 Beruházási kiadások

459 413

548 698

202 900

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

106 723

25 993

33 942 Felhalmozási célú pénzeszközátadás Áht-n kívülre

27 600

7 675

7 565

81 480

52 437 Támogatásértékű felhalmozási kiadás

445

784

784

2 100

2 100

657 596

818 622

394 934

237 454 237 454 895 050

313 550 313 550 1 132 172

313 550 313 550 708 484

Támogatásértékű felhalmozási bevételek Önkorm. felhalmozási költségvetési támogatása Felhalmozási c. támogatási kölcsön visszatérülése Áhtn kívülről

Felhalmozási célú támogatási kölcsön Áht-n kívülre 28 141

28 141

17 749 Céltartalékok

Előző évi felhalmozási pénzmaradvány

Pénzügyi befektetések kiadásai

Támogatási kölcsönök visszatérülése Áht-n belülről

Kamatkiadások


265 382

307 110

Költségvetési hiány Hitelfelvétel Finanszírozási bevételek összesen ÖSSZESEN:

249 106 Költségvetési kiadások összesen Költségvetési többblet

0 265 382

0 307 110

Hitelek törlesztése 0 Finanszírozási kiadások összesen 249 106 ÖSSZESEN:

34

2012.04.10

16. melléklet a ..../2012. (.......) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS

Törökbálint Város Önkormányzatának hitelállományáról lejárat szerinti bontásban

Hitelszerződés száma 1.

14514 (Művelődési Ház)

2.

14672 (Bálint Márton Iskola felújítás)

3.

Hitelállomány 2011. dec. 31-én ezer Ft-ban

Hitel lejárata

209 340

2016

81 577

2016

35035 (Fejlesztési célú)

217 683

2016

4.

Ö 4200 2004 0552 (Vízközmű társulat)

141 267

2012

5.

35123 Fejlesztési hitel

862 069

2017

6.

35235 EIB hitel

516 966

2029

Hosszú lejáratú hitel összesen:

2 028 902

Rövid lejáratú hitel összesen: Hitelállomány összesen:

2 028 902

35

2012.04.10

17. melléklet a ..../2012. (.........) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS Törökbálint Város Önkormányzata által nyújtott hitelek, kölcsönök állományáról lejárat és eszközök szerinti bontásban ezer Ft-ban Hitel, kölcsön állomány 2011. dec.31.-én

SorHitel, kölcsön szám 1. 1.1. 2.

Rövid lejáratú

Lejárat 5

Működési célú támogatás háztartásoknak Hosszú lejáratú

5

lejárt

98 836

2.1.

Egyéb vállalkozásoknak, társulásoknak nyújtott fejlesztési c. tám.

42 561

2014

2.2.

Dolgozóknak adott kölcsön

15 167

folyamatos 20102019

2.3.

Lakosságnak nyújtott kölcsön

41 108

folyamatos 20102019

3.

Összesen (1+2)

98 841

36

2012.04.10

18. melléklet a ...../2012. (........) törökbálinti ör-hez

Közvetett támogatások

ezer Ft-ban Sorszám

1. 2. 3.

Jogcím Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történőelengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként Építményadó

4. 5.

Iparűzési adó Telekadó Gépjárműadó Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

37

Kedvezményt megalapozó döntés száma

32/2010.(XII. 30.) Ör. 32/2010.(XII. 30.) 32/2010.(XII. 30.) LXXXII/1991. tv. 448/2010.(XII.16.)

Kedvezmény összege

272 325 180 448 2 437 5 307

2012.04.10 9:53

19. melléklet a ..../2012. (........) törökbálinti ör-hez

Előirányzat felhasználás ezer Ft-ban

megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

Összesen

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatások, átadott pénzeszközök

117 000

118 814

123 000

123 000

123 000

123 000

122 000

122 000

123 000

123 475

122 000

117 000

1 457 289

30 835

30 835

30 835

30 861

30 935

30 935

30 935

30 935

30 935

32 684

30 935

30 633

372 293

106 754

106 754

109 754

107 754

107 754

107 754

107 754

107 754

157 754

157 754

157 754

104 351

1 439 645

17 000

17 000

17 000

33 563

42 000

17 000

17 000

17 000

34 553

17 672

17 000

17 427

264 215

Ellátottak juttatásai Folyó kiadás összesen:

13 303 271 589

273 403

280 589

295 178

303 689

13 303

278 689

277 689

277 689

359 545

331 585

80 000

100 000

70 000

74 934

40 000

327 689

269 411

3 546 745

Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási kiadások

30 000

Adósságszolgálat

58 000

58 000

394 934

58 000

139 550

Függő, átfutó, kiegyenlítő Kiadások összesen:

313 550

2 713 301 589

273 403

338 589

295 178

303 689

416 689

377 689

347 689

492 479

371 585

327 689

411 674

4 257 942

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

25 000

30 000

30 000

32 309

277 309

431 555

4 022 842

Bevételek Működési bevételek Sajátos működési bevételek Egyéb sajátos folyó bevételek

1 300 000

691 287

1 600 000

1 000

2 000

2 500

1 000

1 319

2 000

2 000

2 000

3 000

2 500

2 634

2 000

23 953

21 000

22 000

1 322 500

21 000

712 606

22 000

22 000

22 000

1 628 000

32 500

32 634

465 864

4 324 104

Folyó bevételek összesen Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

5 500

5 500

87 000

5 500

6 460

6 000

6 518

144 978

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 904

56 902

682 846

Támogatásértékű bevételek

2 000

2 000

2 000

52 437

3 000

5 000

2 921

5 000

31 466

12 000

15 000

14 720

147 544

Átvett pénzeszközök áht-on kívülről Tartósan adott kölcsönök visszatérülése

6 000

26 275

40 176

641

17 749

1 500

7 901 1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

2 108

Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevétele Bevételek összesen: Egyenleg

593

593

208 062

663 952 6 021 942

225 445

230 445

317 349

317 349

1 387 404

144 242

778 510

90 904

88 825

172 404

1 723 370

109 364

112 646

779 575

15 760

59 706

1 108 521

957 585

1 432 406

1 106 621

817 757

642 472

1 873 363

1 611 142

1 396 099

1 764 000

38

2012.04.10 9:53

20. melléklet a .../2012. (.........) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatású kötelezettséget jelentő feladatok táblázata eFt-ban

Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes 1. tagiskola építés

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

247 822

1 380 000

1 435 200

1 478 256

1 522 604

1 568 288

1 615 330

1 663 790

1 713 704

247 822

1 380 000

1 435 200

1 478 256

1 522 604

1 568 288

1 615 330

1 663 790

1 713 704

2. ÖSSZESEN:

39

2012.04.10

Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Recommend Documents