Az önkormányzat évre tervezett bevételei

1. számú melléklet

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban

Megnevezés 1

2010. e. ei.

Intézményi működési bevételek

m. ei. telj. telj. % 2010.05.28. 2010.06.30.

405 084

421 334

163 770

39%

285 700

301 950

95 528

32%

65 734

65 734

33 752

51%

53 650

53 650

34 490

64%

4 108 857

4 108 857

1 993 024

49%

3 999 000

3 999 000

1 955 974

49%

2.2 Átengedett központi adók

93 557

93 557

30 565

33%

2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek

16 300

16 300

6 485

40%

Működési bevételek összesen (1+2)

4 513 941

4 530 191

2 156 794

48%

3

Önkormányzat költségvetési támogatása

568 755

568 755

376 989

66%

4

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

723 739

788 739

71 547

9%

676 274

741 274

66 408

9%

47 465

47 465

5 139

11%

30 632

31 742

21 579

68%

30 632

31 742

21 579

68%

508 879

508 879

154 668

30%

1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei 1.3. Önállóan működő intézmények bevételei

2

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók

4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése 4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei 5

Támogatásértékű bevételek, kiegészítések 5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek 5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 5.3. Kiegészítések, visszatérülések

6

Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről

7

6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről Támogatási kölcsönök visszatérülése

2 026 508 879

508 879

152 642

30%

25 358

25 358

8 935

35%

8

Felügyeleti szervtől kapott támogatás/Intézményi finanszírozás/

1 034 752

1 061 064

556 021

52%

A

Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7)

6 371 304

6 453 664

2 790 512

43%

9

Pénzforgalom nélküli bevételek

B

Költségvetési bevételek összesen (A+9)

6 371 304

6 860 643

3 198 662

47%

10

Finanszírozási bevételek

1 159 324

1 159 324

-35 593

-3%

1 159 324

1 159 324

406 979

10.1. Hitelek 10.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

408 150 100%

-35 593

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+10)

7 530 628 1

8 019 967

3 163 069

39%

2010.09.02 8:54


Az önkormányzat 2010. évre tervezett kiadásai ezer Ft-ban

Megnevezés

2010. e. ei.

1. Működési kiadások

m. ei. telj. telj. 2010.05.28. 2010.06.30. %

5 219 076

5 412 482

2 468 134 46%

1 730 155

1 787 317

766 820 43%

1.2. munkaadókat terhelő járulékok

373 364

388 036

186 669 48%

1.3. dologi és egyéb folyó kiadások

1 736 680

1 829 900

796 164 44%

44 435

45 905

34 719 76%

1.1. személyi juttatások

1.4. támogatásértékű kiadások 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. költségvetési szervnek folyósított támogatás 1.7. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1.8. ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások

2 185 1 034 752

1 061 064

556 021 52%

294 290

294 860

125 274 42%

5 400

5 400

1 395 219

1 778 718

842 489 47%

5 839

9 380 161%

1 353 604

1 731 264

800 034 46%

11 615

11 615

7 075 61%

2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások

282

5%

2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 2.6. kölcsönnyújtás 3. Felújítás

24 000 30 000

30 000

2 000

678 624

680 365

126 524 19%

678 624

680 365

126 524 19%

7 292 919

7 871 565

3 437 147 44%

1 092 150

1 069 702

72 150

121 565

1 020 000

948 137

50 000

9 453

1 142 150

1 079 155

8 435 069

8 950 720

3 437 147 38%

130 311

130 311

54 068 41%

130 311

130 311

54 068 41%

130 311

130 311

54 068 41%

1 034 752

1 061 064

556 021 52%

7%

3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások A

Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok 4.1. működési 4.2. felhalmozási

5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások B (4.+5.) I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai II.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás miatti 8. korrekció 9. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.-8.+9.)

2

-152 708 7 530 628

8 019 967

2 782 486 35%

2010.09.02 8:54


A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

m. ei. telj. telj. 2010.05.28. 2010.06.30. % 285 700 301 950 95 528 32%

Megnevezés 1.

2010. e. ei.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közterület foglalás, egyéb

2.

Helyi adók

Átengedett központi adók 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó

4.

Egyéb sajátos bevételek 4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)

5.

31% 43% 25% 57%

275 000

291 250

82 645

28%

3 999 000

3 999 000

420 000 175 000 3 400 000 4 000

420 000 175 000 3 400 000 4 000

1 955 974 49% 234 600 64 276 1 655 536 1 562

56% 37% 49% 39%

93 557

93 557

310 830 -417 273

310 830 -417 273

168 781 -226 579

30 565 33% 54% 54%

200 000

200 000

88 363

44%

16 300

16 300

6 485 40%

6 300 1 000

6 300 1 000

2 527 40%

9 000

9 000

Működési bevételek összesen (1. + … + 4.)

4 394 557

4 410 807

2 088 552 47%

Önkormányzatok költségvetési támogatása

568 755

568 755

376 989 66%

568 755

568 755

305 392 55 482

54%

16 115

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés 6.2. Egyéb telek értékesítés

7.

623 1 360 127 2 835

2 199 1 759

5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kötött tám. oktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kötött tám. szociális feladatokhoz 5.5. Cél- címzett támogatások

6.

2 000 3 200 500 5 000

7 938

2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó

3.

2 000 3 200 500 5 000

Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj Pincék bérleti díja ÉTV bérleti díj + alapdíj (25182 +12329) 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.)

3

676 274 676 274

741 274 741 274

66 408 66 408

9% 9%

47 465

47 465

5 139 11%

45 900 5 716 2 673 37 511 1 565

45 900 5 716 2 673 37 511 1 565

4 294 4 065 229

9% 71% 9%

845

54%

723 739

788 739

71 547

9%

2010.09.02 8:54

3. számú melléklet Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés 8.

2010. e. ei.

Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 8.5. Választás, népszavazás lebonyolítása, átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás

9.

m. ei. 2010.05.28.

telj. 2010.06.30.

telj. %

29 500 24 000 1 200 1 800 1 000

30 610 24 000 2 310 1 800 1 000

1 500

1 500

18 263 60% 10 961 46% 963 42% 900 50% 2 892 289% 1 936 611 41%

29 500

30 610

18 263 60%

508 879

508 879

152 642 30%

11 833 497 046 185 881

11 833 497 046 185 881

32 544 275% 120 098 24%

508 879

508 879

152 642 30%

25 358

25 358

8 935 35%

18 886 5 222 1 250

18 886 5 222 1 250

6 384 1 926 625

6 250 788

6 333 148

2 716 928 43%

375 640

400 047

6 250 788

6 708 788

3 116 975 46%

1 159 324

1 159 324

1 159 324

1 159 324

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése

Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele 12.2. Pályázatok ebből Főutca projekt

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése

Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Költségvetési bevételek összesen 15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

-36 527

34% 37% 50%

####

-3%

-36 527

Bevételek összesen

7 410 112

4

7 868 112

3 080 448 39%

2010.09.02 8:54


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

m. ei. telj. telj. % 2010.05.28 2010.06.30 1 963 756 2 061 . 912 867 . 631 42%

2010. e. ei.

1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (szoc. étk., házi gondozás, támogató szolgálat) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Katasztrófa védelem támogatása (25 Ft/fő) 2.5. Rendőrség támogatása 2.6. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.7. Hajléktalanok átmeneti elhelyezése

44 435

45 905

34 719

76%

6 110

7 580

3 790

50%

26 000

26 000

25 413

98%

2 000 325 6 000 2 000 2 000

2 000 325 6 000 2 000 2 000

1 846

92%

3 400 270

57% 14%

3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4.1. Orvosok, fogorvosok, házi szakápolás támogatása 4.2. Városőrség, Hegyőrség támogatása (13930 +1000) 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Társadalmai szervek, alapítványok támogatása 4.5. Elit Basket Kft. támogatása 4.6. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 4.7. Légimentő bázis támogatása 4.8. Egyházak támogatása 4.9. Térfigyelő rendszer működtetése

2 185

294 290

294 860

125 274

42%

7 500 14 930 196 860 17 160 10 950 168 750 28 000 10 000 10 000 3 000 4 000 20 000

7 500 14 930 196 860 17 160 10 950 168 750 28 570 10 000 10 000 3 000 4 000 20 000

1 818 13 930 62 177 4 808 3 650 53 719 22 274 10 000 10 000 3 000 2 075

24% 93% 32% 28% 33% 32% 78% 100% 100% 100% 52%

2 302 481

2 402 677

1 029 809

43%

1 353 604

1 731 264

800 034

46%

11 615

11 615

7 075

61%

5 000 2 075 4 540

5 000 2 075 4 540

5 000 2 075

100% 100%

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások 7. Pénzügyi befektetések kiadásai 8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Tűzoltóság támogatása 8.2. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása 8.3. Józsefhegyi szolgalmi jog vásárlás

9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre

24 000

9.1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt.

24 000

10. Kölcsönök nyújtása

30 000

30 000

10.1. Kamatmentes kölcsön dolgozók részére

10 000

10 000

10.2. Kamatmentes kölcsön lakosság részére

20 000

Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.) 11. Önkormányzati felújítási kiadások

Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 2010.09.02 8:54

2 000

7%

20 000

2 000

10%

1 395 219

1 772 879

833 109

47%

678 624

680 365

126 524

19%

4 376 324 4 855 921 1 989 442

41% 5


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés

m. ei. telj. telj. % 2010.05.28 2010.06.30 . . 1 142 150 1 079 155

2010. e. ei.

12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre 13.3. Céltartalék felhalmozásra

50 000 72 150 1 020 000

Költségvetési kiadások összesen

9 453 121 565 948 137

5 518 474 5 935 076 1 989 442

13. Hitelek, kölcsönök kiadásai

34%

130 311

130 311

54 068

41%

130 311

130 311

54 068

41%

1 034 752

1 061 064

556 021

52%

13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)

14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások

-205 267

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)

2010.09.02 8:54

6 683 537

7 126 451

2 394 264

34%

6

4/1. számú melléklet A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft-ban Cím/ Megnevezés alcím

Köz-foglalkoztatás létszáma

Létszám

Személyi juttatások összesen

m. ei. telj. m. ei. telj. m. ei. telj. 2010. 2010. 2010.0 2010.0 2010.0 2010.0 2010. e. ei. e. ei. e. ei. 2010.05.28. 2010.06.30. 5.28. 6.30. 5.28. 6.30.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

76

76

76

43

43

43

1/2/01

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

8

8

8

1/2/02

Települési hulladék begyűjtése

22

22

22

1/2/03

Önkormányzat által folyósított ellátások szakfeladatai

1/2/04

Város- és községgazdálkodás

1/2/05

Közvilágítás

1/2/06

Közutak üzemeltelése, fenntartása

1/2/07

Temető-fenntartás 3

3

1/2/08 1/2/09 1/2/10

Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat Máshova nem sorolható járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) Fogorvosi Szolgálat

449 731 5

5

5

108 154

465 168 110 856

203 766 45 484

telj. % 44% 41%

25 562

26 190

9 168

35%

46 535

47 689

20 293

43%

3

5 805

5 930

2 519

42%

5

5

5

1/2/11

Ifjúsági és egészségügyi gondozás (Védőnői Szolgálat)

6

6

6

19 428

19 982

8 164

41%

1/2/12

Sportlétesítmények működtetése

3

3

3

6 784

6 951

2 913

42%

1/2/13

Kulturális műsorok és rendezvények

1

1

1

2 540

2 614

1 617

62%

1/2/14

Választás, népszavazás

1 500

1 500

810

54%

1/2/15

Lakó és nem lakó ingatlan bérbeadása és üzemeltetése

1/2/16

Óvodai kompetencia 557 885

576 024

249 250

43%

Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen

119

119

119

5

7

5

5

2010.09.02 8:54



1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

Munkaadókat terhelő járulékok 2010. e. ei.

m. ei. 2010. 05.28.

101 059

105 226

27 054

27 785

telj. 2010. telj. % 06.30.

52 994 12 270

50%

Dologi kiadások 2010. e. ei.

m. ei. 2010. 05.28.

894 072

962 122

44% 383 686

telj. 2010. 06.30.

390 755

telj. %

348 244 36% 204 873

52%

1/2/01


5 301

5 471

2 132

39%

33 938

33 938

14 441 43%

1/2/02


8 089

8 401

3 785

45%

44 688

44 688

19 092 43%

1/2/03


6 658

6 658

2 533

38%

99 252

99 432

59 184 60%

1/2/04


17 125

17 125

6 788 40%

1/2/05

Közvilágítás

46 489

46 489

17 628 38%

1/2/06


68 928

69 028

57 742 84%

1/2/07

Temető-fenntartás

10 125

9 975

4 113 41%

35 025

35 025

13 199 38%

6 220

6 220

2 334 38%

964

964

611 63%

1/2/08 1/2/09 1/2/10


955

989

593

60%

1/2/11


3 931

4 081

1 965

48%

3 503

3 503

1 691 48%

1/2/12


1 221

1 266

665

53%

8 979

8 979

2 765 31%

1/2/13


494

514

378

74%

1/2/14


405

405

219

54%

1/2/15


1/2/16

Óvodai kompetencia


53 3 000

3 000

1 179 39%

5 450

5 450

4 053 74%

6 939 128 113

133 011

8

65 264

49% 1 277 758 1 352 877

553 117

2010.09.02 8:54

41%



Működési kiadások összesen

2010. e. ei.

1/1 1/2

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

m. ei. telj. telj. % 2010.05.28. 2010.06.30.

1 444 862 1 532 516

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

605 004

39%

518 894

529 396

262 627

50%

1/2/01


64 801

65 599

25 741

39%

1/2/02


99 312

100 778

43 170

43%

1/2/03


105 910

106 090

61 717

58%

1/2/04


17 125

17 125

6 788

40%

1/2/05

Közvilágítás

46 489

46 489

17 628

38%

1/2/06


68 928

69 028

57 742

84%

1/2/07

Temető-fenntartás

10 125

9 975

4 113

41%

41 785

41 944

16 311

39%

6 220

6 220

2 334

38%

964

964

611

63%

1/2/08 1/2/09 1/2/10


1/2/11


26 862

27 566

11 820

43%

1/2/12


16 984

17 196

6 343

37%

1/2/13


3 034

3 128

2 048

65%

1/2/14


4 905

4 905

2 208

1/2/15


5 450

5 450

4 053

45%

1/2/16

Óvodai kompetencia

867 631

42%

6 939


1 963 756

9

2 061 912

2010.09.02 8:54

4/2. számú melléklet Céltartalék

Cím/alcím:1/5 Megnevezés 1. Működési célú céltartalék

2010. e. ei.

ezer Ft-ban m. ei. 2010.05.28.

72 150

121 565

1.1. Polgármesteri keret

3 000

2 600

1.2. Polgármester általános helyettese kerete

1 500

1 450

1.3. Alpolgármesteri keret

1 000

930

1.4. VFKB keret

1 650

1 650

1.5. OKSB keret

1 200

1 000

650

650

1.7. OKSB keret ünnepségek

1 500

1 200

1.8. SZEB keret

1 000

820

650

650

30 000 5 000 5 000 20 000

30 000 2 500 5 000 20 000 26 295 26 820 948 137 6 739 100 000 176 696

1.6. JÜB keret

1.9. PGB keret 1.10. Közbeszerzések, előkészítések, műszaki ellenőrzés 1.11. Kisebbségi Ök-k tám. 1.12. Kártalanítás 1.13. Szociális biztonság 1.14. Környezetvédelmi alap 1.15. Annahegyi Vízközmű 2. Felhalmozási célú céltartalék 2.1. Kis értékű felújítási, beruházási keret 2.2. Pályázati önrész 2.3. Beruházási tartalék 2.4. Későbbi döntést igénylő alternatív beruházásra Összesen:

2010.09.02 8:54

1 020 000 20 000 100 000 200 000

700 000 664 702 1 092 150 1 069 702

10

5. számú melléklet Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft-ban Szérűskert Bölcsőde Cím/alcím 2010. e. ei.

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma

1 2 3 4 5 6

26,5 1

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1/7 m. ei. 2010.05.28.

26,5 1

telj. 2010.06.30. telj. %

26,5 1

100% 100%

6 076

6 076

3 097 51%

6 076

6 076

3 097 51%

6 076

6 076

6 076

6 076

3 097 51% 1 000 4 097 67%

97 576 64 967 12 089 20 520

101 802 66 700 12 557 22 545

45 863 28 080 6 436 11 347

97 576

101 802

45 863 45%

101 802

3 563 49 426 49%

45% 42% 51% 50%

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

97 576

11

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Walla József Óvoda

Cím/alcím 2010. e. ei.


1 2 3 4 5 6

13



1/8 m. ei. 2010.05.28.

13

telj. 2010.06.30. telj. %

13

100%

3 983

3 983

1 668 42%

3 983

3 983

1 668 42%

3 983

3 983

1 668 42%

3 983

3 983

1 668 42%

63 306 42 101 8 740 12 465

64 798 43 276 9 057 12 465

25 961 15 502 4 379 6 080

63 306

64 798

25 961 40%

64 798

2 25 963 40%

40% 36% 48% 49%


63 306

12

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Nyitnikék Napköziotthonos Óvoda



1 2 3 4 5 6

33



1/9 m. ei. 2010.05.28.

33

3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

33

100%

8 933

8 933

5 231 59%

8 933

8 933

5 231 59%

8 933

8 933

5 231 59%

8 933

8 933

5 231 59%

153 133 97 495 19 648 35 990

156 460 100 115 20 355 35 990

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen

telj. 2010.06.30. telj. %

67 837 39 015 9 527 19 295

43% 39% 47% 54%

380 380

153 133

156 460

68 217 44%

153 133

156 460

68 217 44%

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Bóbita Napköziotthonos Óvoda



1 2 3 4 5 6

34 4



1/10 m. ei. 2010.05.28.

34 4

3 477 50%

6 960

6 960

3 477 50%

6 960

6 960

3 477 50%

6 960

6 960

3 477 50%

153 689 90 606 17 697 45 386

149 834 93 036 18 351 38 447

54 404 30 552 7 559 16 293

36% 33% 41% 42%

2 366 2 366

153 689

14

100% 100%

6 960

153 689


34 4

6 960


telj. 2010.06.30. telj. %

149 834

56 770 38%

149 834

850 57 620 38%

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Csupaszív Kétnyelvű Óvoda



1 2 3 4 5 6

14



100%

2 725 77%

3 532

3 532

2 725 77%

3 532

3 532

2 725 77%

3 532

3 532

2 725 77%

61 469 39 617 7 822 14 030

62 926 40 764 8 132 14 030

61 469

15

14

3 532

61 469


14

telj. 2010.06.30. telj. %

3 532


1/11 m. ei. 2010.05.28.

29 968 17 150 4 228 8 590

48% 42% 52% 61%

839

590 70%

839

590 70%

63 765

30 558 48%

63 765

150 30 708 48%

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Munkácsy Mihály Művelődési Ház

Cím/alcím

1/12 m. ei. 2010.05.28.

telj. 2010.06.30.

telj. %

16

16

16

100%

36 000

36 000

17 003 47%

2010. e. ei.


1 2 3 4 5 6



250 36 000

36 000

17 253 48%

36 000

36 000

17 253 48%

36 000

36 000

17 253 48%

166 135 49 048 9 934 107 153

167 896 50 373 10 292 107 231

72 346 20 991 4 921 46 434

166 135

167 896

72 346 43%

167 896

1 200 73 546 44%

43% 42% 48% 43%


166 135

16

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény



1 2 3 4 5 6

5



1/13 m. ei. 2010.05.28.

5

telj. 2010.06.30. telj. %

5

100%

250

250

549 220%

250

250

549 220%

250

250

549 220%

250

250

549 220%

37 702 15 814 3 309 18 579

38 319 16 300 3 440 18 579

16 345 7 383 1 741 7 221

37 702

38 319

16 345 43%

37 702

38 319

16 345 43%

43% 45% 51% 39%


17

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat



1 2 3 4 5 6

7

1/14 m. ei. 2010.05.28.

7



telj. 2010.06.30. telj. %

7

100%

2

2 2 2 41 833 27 434 5 788 8 611

44 633 29 639 6 383 8 611

19 875 11 875 2 948 5 052

41 833

44 633

19 875 45%

44 633

130 20 005 45%

45% 40% 46% 59%


41 833

18

2010.09.02 8:54

6. számú melléklet Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft-ban Zimándy Ignác Általános Iskola Cím/alcím

2 m. ei. telj. 2010. e. ei. 2010.05.28 2010.06.30 . .


1. 2. 3. 4. 5. 6.

90 1


Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

19

90 1

100% 100%

24 574 24 574 15 662 461 464 473 228 235 253

64% 50%

486 038 497 802 250 915 14 098 7 529 486 038 511 900 258 444 -67 486 038 511 900 258 377

50% 53% 50%

486 038 511 900 242 082 323 932 337 557 154 555 70 165 73 085 33 738 89 241 98 558 53 507

47% 46% 46% 54%

2 700

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen

90 1

telj. %

2 700

282

50%

10%

218 218

486 038 511 900 242 300

47%

10 988 486 038 511 900 253 288

49%

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban Bálint Márton Általános és Középiskola Cím/alcím

3 m. ei. telj. 2010. e. ei. 2010.05.28 2010.06.30 . .


1. 2. 3. 4. 5. 6.

97 3




20

97 3

25 926 25 926 17 245 511 864 524 545 284 509 2 026 537 790 550 471 303 780 14 482 537 790 564 953 303 780 1 537 790 564 953 303 781

537 790 559 953 264 597 363 277 374 084 162 895 77 844 80 761 39 633 93 969 102 408 62 069

2 700


97 3

telj. %

100% 100% 67% 54%

55% 54% 54%

47% 44% 49% 61%

2 700 5 000

5 620

112%

5 000

5 620

112%

537 790 564 953 270 217

48%

33 581 537 790 564 953 303 798

54%

2010.09.02 8:54


ezer Ft-ban Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím

4 m. ei. telj. 2010. e. ei. 2010.05.28 2010.06.30 . .


1. 2. 3. 4. 5. 6.



16,5

16,5

16,5

3 150 61 424

3 150 63 291

1 583 36 259 2 185

50% 57%

64 574 64 574

66 441 2 759 69 200

40 027 574 40 601

60% 21% 59%

64 574

69 200

40 601

59%

64 574 50 908 10 450 3 216

69 200 52 378 10 847 5 975

34 845 26 112 5 504 3 229

50% 50% 51% 54%


6

64 574

21

100%

6

64 574


telj. %

69 200

34 851

50%

69 200

2 039 36 890

53%

2010.09.02 8:54


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft-ban Cigány Kisebbségi Önkormányzat Cím/alcím

1/16 2010. e. ei.

m. ei. 2010.05.28.

telj. 2010.06.30.

telj. %

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


4 657 4 657

4 657 4 657

1 734 37% 1 734 37%

566

566

405 72%

5 223

5 223

2 139 41%

5 223

5 223

2 139 41%

5 223

5 223

2 139 41%

5 223 2 130 575 2 518

5 223 2 130 575 2 518

2 139 1 065 250 824

5 223

5 223

2 139 41%

5 223

5 223

2 139 41%

41% 50% 43% 33%

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

7. kisebbseg

2010.09.02 8:54

22


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként, éves engedélyezett létszámkeret

ezer Ft-ban

ezer Ft-ban Német Kisebbségi Önkormányzat

Cím/alcím

1/15 m. ei. 2010.05.28.

telj. 2010.06.30.

1

1

1

12 809 12 809

12 809 12 809

5 766 45% 5 766 45%

566

566

476 84%

13 375

13 375

6 242 47%

13 375

13 375

6 242 47%

13 375

13 375

6 242 47%

13 375 4 941 1 190 7 244

15 797 4 941 1 190 9 666

6 042 2 395 541 3 106

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások Önkormányzati támogatás Állami normatív támogatás Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen

200

13 375

2010.09.02 8:54

38% 48% 45% 32%

200

13 375


7. kisebbseg

telj. %

2010. e. ei.

15 797

6 242 40%

15 797

56 6 298 40%

23

8. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként

1.

2.

s.sz.

Megnevezés

1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Városháza építése (+ egyéb ktgek., pl. promóció, menedzsment stb.) Főutca rehabilitációja (közműépítés, útépítés stb.) Plébánia II. sz. épületrész rehabilitációja (örökségvédelem) Főutca projekt összesen Bálint Márton Általános és Középiskola tagiskola + sportcentrum: I. ütem +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki felügyelő., stb.) Tükörhegyi elmaradt fejlesztések kompenzációja Hatcsoportos óvoda építése (KMOP-2007-4.6.1/2. pályázathoz "B" komponens) + kapcsolódó infrastruktúra építése Kápolna u-i belső, szerviz út (a Kastély u.-tól az Árpád u-ig) közvilágításának kivitelezése Téglagyár u.-val szemben középszigetes gyalogátkelő helyek létesítése Bajcsy-Zs. u. melletti játszótér, Szt. László játszótér Géza fejedelem út autóbusz öböl, gyalogátkelő, a Családsegítő parkoló csatlakozó részén további parkoló kialakítás Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötése E-önkormányzat informatikai fejlesztései Térfigyelő rendszer kiépítése Országzászló talapzat+ térburkolás, zöldterület rendezés a téglagyár területére átvezető, ideiglenes lehordó út építés Árpád u.-i új óvoda 1 db játszóudvar bővítés Dulácska major szemétmentesítése Bajcsy-Zs.- u. (Deák F. u.) autóbuszváró bontás és egyéb feladatok Temető szennyvíz csatorna tervezése és kiépítése 344/1. hrsz. Szolgalmi jog (4600 eFt)+felszíni csapadékcsatorna kiépítés(15400 eFt) Fejlesztési jellegű tervezési feladatok Hulladékudvar betonozása Blaha - Széles u. - Köztársaság tér gyalogátkelőhely TTC vízmelegítő csere Kápolna u. parkosítása Virágtanya autóbuszmegálló Önkormányzati telek (Zengő u. 39.) csatorna bekötés Urnafal építése 24

e Ft-ban 3. 4. 6. 7. m. ei. telj. 2010. e. telj. % 2010.05.28 2010.06.3 ei. . 0. 211 235 211 235 220 921 220 921 218 0% 27 265 459 421

27 265 459 421

73 125 34 000

218

0%

154 375 34 000

96 871

63%

425 843

589 369

541 053

92%

10 000

10 000

15 000 15 925

15 000 15 925

576

4%

50 000

50 000

4 382

9%

9 600 39 743 30 000

9 600 100 955 30 000

66 252 230

66% 1%

12 000

18 000

18 421 102%

3 000 15 000 2 000

3 000 15 000 2 250

2 996 100%

4 000 8 000

4 000 8 000

3 914

98%

20 000 126 947

29 500 155 201 876 3 400 393 7 704 7 500 500 150

4 853 50 301

16% 32%

1 250

37%

2 992

39%

2 830 126%

500 100% 150 100% 2010.09.02 8:54

8. sz. melléklet

Fejlesztési kiadások feladatonként

1.

2.

s.sz.

Megnevezés

József A. utcai Orvosi rendelő mögötti parkoló kiegészítése 30. Zajvédőfal építése a Bajcs-Zs. u. 44, Petőfi u. 30 31. Árpád u-i közmű és egyéb fejlesztések 32. Bajcsy-Zs. u. 44. szennyvíz bekötés összesen: 29.

25

e Ft-ban 3. 4. 6. 7. m. ei. telj. 2010. e. telj. % 2010.05.28 2010.06.3 ei. . 0. 2 245 2 245 100% 4 900

1 353 604

1 731 264

800 034

46%

2010.09.02 8:54

8/A. sz. melléklet

Tájékoztató a 2010. évi fejlesztési jellegű tervezési feladatokról 1.

2.

s.sz.

Megnevezés

3.

e Ft-ban 6.

4.

telj.

2010. e. m. ei. 2010.06.3 2010.05.28. ei. 0

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.

TSZT és HÉSZ módosítása Városüzemeltetési Csoport telephelye tervezése Fácán u.-i közmű tanulmány Köles-dűlői körforgalom kiviteli terv Pistály részszabályozási terv, vizsgálati tanulmány Egyéb tervezési feladatok Szabadházi út fennmaradási eng. Terv közvilágítási terv Raktárvárosi körforgalomtól a Kastély utcáig közvilágítási terv volt, Diósdi úti laktanyától a Pannon körforgalomig a Kápolna u.-ig Dózsa Gy. u. közvilágítás terv Major u. közvilágítás terv 486. hrsz. Ing. (hivatal mögötti - Szent István tértől - területre parkoló és sport terület, stb.) tervezése, engedélyezési és kiviteli terv + kivitelezés Árpád u. fennmaradási engedélyterve Fő utca rehabilitáció (kiviteli, stb. tervek) Szabadházi út víz, csatorna fennmaradási eng. terv. Ideiglenes buszvégállomás (autóbusz öböl, gyalogátkelő, parkolók) Felsővár u. parkolók (forgalmi rend változásra tanulmányterv) Tölgyfa utcai tervezett bölcsőde tanulmányterve Talajvédelmi tervek készítése (Égettvölgy, Anna-hegy Szabadházi hegy) Energiamegtakarításhoz hatástanulmány készítés, felmérés Szabadság tér körforgalom tervezés, koncepció Közlekedési koncepció tervezése összesen:

26

7.

telj. %

17 626

17 626

6 494

37%

4 000 3 000 2 738

4 000 3 000 2 738

538 2 750 459

13% 92% 17%

5 000 20 000 3 000

5 000 20 000 3 000

6 143 2 884

0% 31% 96%

969

969

0%

2 886 1 154 776

2 886 1 154 776

0% 0% 0%

1 763 540 50 000

28 017 540 50 000

27 701 2 613

99% 0% 5%

869

869

719

83%

313

313

0%

313

313

0%

5 000

5 000

0%

3 000

3 000

0%

4 000

4 000

0%

2 000

0%

155 201

50 301 32%

126 947

2010.09.02

9. sz. melléklet a ...../2010. (.......) törökbálinti ör-hez Felújítási előirányzatok célonként

e Ft-ban

1.

2.

3.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

6.

7.

telj. m. ei. 2010.06.30 telj. % 2010. e. ei. 2010.05.28. .

Megnevezés 1.

4.

Bálint Márton Iskola könyvtár részének fűtése és gyengeáramú ellátása Zimándy I. Iskola homlokzat felújítás Bajcsy-Zs. u. 48. sz. alatti óvoda (régi Bóbita Óvoda) épület felújítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.)+ CKÖ iroda kialakítás 1+1 Ft-os útfelújításokból Köztársaság tér felújítása + áthúzódók Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k (bonyolító,műszaki ell., pályázati önrész, stb.) Dózsa Gy. u., Rác tér, Munkácsy M. u. közötti szakasz teljes átépítése az utca ideiglenes kétirányúvá tétele Pince téri játszótér felújítása Alsóerdősor u. útfelújítás I. ütem pótmunkái Nyár u. közbesz. Eljárás lebonyolítás II. forduló ÉTV bérleti díj terhére víziközmű felújítás (bérleti díjból 31.448 eFt, alapdíjból 12.329 eFt) Szent István u. 2., 2. sz. lakás felújítása Árkok, átereszek felújítása Külterületi utak felújítása (pl.: Komposzttelepre vezető út, Villányi út., stb.) Árpád u. 20 KV, 0,4KV kiváltása, kandelláber kiépítés Bálint Márton Általános és Középiskola, volt ABC épület átalakítása +egyéb ktsg-k (bonyolító, műszaki ell., stb.) Felújítási jellegű tervezési feladatok József A. utcai Orvosi rendelő főbejárati lépcső javítása Rendőrség épület felújítása Viharkárok miatti felújítások

1 300 52 000

1 300 52 000

1 302 50 673

100% 97%

29 600 9 472

29 600 9 472

8 149

86%

70 000

70 000

49 340

70%

45 000

45 000

270

1%

150 000 5 000 49 620 375

150 000 5 000 49 620 375

2 513

2%

43 807 700 5 000

43 807 700 5 000

699 2 538

100% 51%

20 000

20 000

7 600

7 600

135 950 53 200

135 950 53 200

4 000 656

3% 1%

1 741

1 741

100%

680 365

3 893 750 126 524

19%

Anna-hegy 1. alatti bérlakás ivóvíz és szennyvíz csatorna bekötése

22. GL Outlet 1. pavilon felújítása összesen:

678 624

2010.09.02 8:54

27

9/A. sz. melléklet

Tájékoztató a 2010. évi felújítási jellegű tervezési feladatokról 1.

e Ft-ban 3. 4. 6. 7. m. ei. 2010. e. telj. telj. % 2010.05.28 2010.06.30 ei.

2. Megnevezés

1. 2. 3. 4. 5.

Városi csapadékvíz-elvezetés tanulmányterve vízjogi engedéllyel együtt Walla Óvoda felújítás (pályázat, megval. Tanulmány, tervek) Kazinczy u. földkábelezése, erős és gyengeáram+közvilágítás 1+1 Ft-os utcák tervezése Járdafelújítási program+egyéb ktsg-k összesen:

28

.

18 000

18 000

0%

11 400

11 400

0%

1 200

1 200

0%

17 600

17 600

656

4%

5 000

5 000

0

0%

53 200

53 200

656

1%

2010.09.02

11. sz. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban

Megnevezés

2010. e. ei.

m. ei. 2010.05.28.

telj. 2010.06.30.

2011.

2012.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

405 084

421 334

163 770

200 000

300 000

4 108 857

4 108 857

1 993 024

5 050 000

5 130 000

568 755

568 755

376 989

500 000

500 000

2 026

170 000

170 000

21 579

30 000

30 000

30 000

30 000

5 980 000

6 160 000

1 900 000

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel

30 632

31 742

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Költségvetési működési bevételek összesen Finanszírozási működési bevételek

5 113 328

406 979

408 150

5 537 667

2 965 538 -35 593

Működési célú bevételek összesen

2 929 945

Működési célú kiadások Személyi juttatások

1 730 155

1 787 317

766 820

1 800 000

Munkaadókat terhelő járulékok

373 364

388 036

186 669

570 000

620 000

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 736 680

1 829 900

796 164

2 070 000

2 100 000

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása

44 435

45 905

34 719

240 000

240 000

294 290

294 860

127 459

400 000

200 000

5 400

5 400

282

5 400

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

24 000

24 000

Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Költségvetési működési kiadások összesen

122 150

131 018

4 306 474

4 482 436

Finanszírozási működési kiadások

1 912 113

571 600

150 000

5 681 000

5 234 000

454 000

-152 708

Működési célú kiadások összesen

1 759 405

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

723 739

788 739

71 547

289 017

508 879

508 879

152 642

700 000

185 881

185 882

185 884

647 290

8 935

Támogatás értékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ebből Főutca projekt Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel

25 358

25 358

1 159 324

1 159 324

26 000

26 000

2 417 300

2 482 300

233 124

1 977 000

480 000

2 073 843

2 459 083

969 013

1 800 000

600 000

459 421

459 421

218

1 606 000

130 311

130 311

54 068

150 000

250 000

100 000

130 000

961 983

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) ebből Főutca projekt Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

1 020 000

948 137

226 000

426 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

3 224 154

3 537 531

1 023 081

2 276 000

1 406 000

Önkormányzat bevételei összesen:

7 530 628

8 019 967

3 163 069

7 957 000

6 640 000

Önkormányzat kiadásai összesen:

7 530 628

8 019 967

2 782 486

7 957 000

6 640 000

2010.09.02 8:54

29

Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Recommend Documents