Az önkormányzat évre tervezett bevételei

1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2011. évre tervezett bevételei ezer Ft-ban

m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés 1 Intézményi működési bevételek 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei

m. ei.

190 273

196 265

59 788

60 601

1.2. Kisebbségi önkormányzatok bevételei

266

1.3. Önállóan működő intézmények bevételei

69 381

69 381

1.4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények bevételei

61 104

66 017

4 011 606

4 011 606

3 983 000

3 983 000

8 287

8 287

20 319

20 319

Működési bevételek összesen (1+2)

4 201 879

4 207 871

3 Önkormányzat költségvetési támogatása

648 573

682 846

4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

171 496

171 496

4.1. Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése

87 600

87 600

4.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

83 896

83 896

120 597

120 698

5.1. Működési célú támogatásértékű bevételek

39 117

39 218

5.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

81 480

81 480

25 993

28 692

2 Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2 Átengedett központi adók 2.3. Bírságok és egyéb sajátos bevételek

5 Támogatásértékű bevételek, kiegészítések

5.3. Kiegészítések, visszatérülések 6 Végleges pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Áh-n kívűlről 7 Támogatási kölcsönök visszatérülése A Pénzforgalmi költségvetési bevételek (1+..+7) 8 Pénzforgalom nélküli bevételek B Költségvetési bevételek összesen (A+8)

2 699 25 993

25 993

28 141

28 141

5 196 679

5 239 744

642 920

642 919

5 839 599

5 882 663

5 839 599

5 882 663

9 Finanszírozási bevételek 9.1. Hitelek 9.2. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (B+9)

1

2012.02.17 9:51


Az önkormányzat 2011. évre tervezett kiadásai ezer Ft-ban

m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés

A

B I.

II.

1. Működési kiadások 1.1. személyi juttatások 1.2. munkaadókat terhelő járulékok 1.3. dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. támogatásértékű kiadások 1.5. előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 1.6. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 1.7. ellátottak pénzbeli juttatása 2. Felhalmozási kiadások 2.1. intézményi beruházások 2.2. önkormányzati beruházások 2.3. pénzügyi befektetések kiadásai 2.4. támogatásértékű kiadások 2.5. végleges pénzeszközátadás Áh-n kívülre 2.6. kölcsönnyújtás 3. Felújítás 3.1. intézményi felújítások 3.2. önkormányzati felújítások Pénzforgalmi költségvetési kiadások (1.+2.+3.) 4. Céltartalékok 4.1. működési 4.2. felhalmozási 5. Általános tartalék Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások (4.+5.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) 6. Hitelek, kölcsönök kiadásai 6.1. működési hitelek, kölcsönök kiadásai 6.2. felhalmozási hitelek, kölcsönök kiadásai 7. Értékpapírok kiadásai FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.+7.) 8. Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+8.) 2

m. ei.

3 718 690 3 706 756 1 539 740 1 543 523 387 250 391 567 1 492 762 1 505 803 30 619 30 619

256 379 11 940 535 742 1 636 500 197 644

223 304 11 940 559 257 9 636 539 062 140 644

31 165 2 100 225 039

7 675 2 100 259 365

225 039

259 365

4 479 471 4 525 378 1 117 833 1 035 390 1 098 335 1 015 892 19 498 19 498 4 841 8 345 1 122 674 1 043 735 5 602 145 5 569 113 237 454 313 550

237 454

313 550

237 454

313 550

5 839 599 5 882 663 2012.02.17 9:51


A Polgármesteri Hivatal bevételei forrásonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés 1.

Polgármesteri Hivatal működési bevételei 1.1. Hatósági bevétel 1.2. Temető sírhely értékesítés 1.3. Eü. szolgálat 1.4. Egyéb szolgáltatások, működési bevételek 1.5. Tovább számlázás 1.6. Értékesítés ÁFA-ja 1.7. Kiszámlázott ÁFA 1.8. Kamat, értékpapír bevétel 1.9. Kötbér, kártérítés, közter. fogl., egyéb

2.

Helyi adók

Átengedett központi adók 3.1. Személyi jöv. adó helyben maradó része 3.2. Szja kiegészítés jöv. kül. mérséklésére 3.3. Szja normatív módon elosztott része 3.4. Gépjárműadó

4.

Egyéb sajátos bevételek 4.1. Lakbér 4.2. Közterület használat 4.3. Egyéb (csatorna hj. stb.) 4.4. Talajterhelési díj 4.5. Pótlékok, bírságok 4.6. Bírságok (környezetvédelem, építés)

Működési bevételek összesen (1. + … + 4.) 5.

Önkormányzatok költségvetési támogatása 5.1. Normatív állami hozzájárulások 5.2. Központosított előirányzatok 5.3. Normatív kiegészítő tám. közoktatási feladatokhoz 5.4. Normatív kiegészítő tám. szociális feladatokhoz 5.5. Bérkompenzáció

6.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 6.1. Ingatlan értékesítés (Égettvölgy) 6.2. Egyéb telek értékesítés

7.

59 788

60 601

12 800 4 800

12 800 4 800

13 000

13 000

12 288 6 900 10 000

12 288 6 900 10 000 813

3 983 000 3 983 000

2.1. Építményadó 2.2. Telekadó 2.3. Iparűzési adó 2.4. Idegenforgalmi adó

3.

m. ei.

Önkormányzatok sajátos felhalm és tőkejellegű bev. 7.1. Önkormányzati vagyon bérbeadás Helyiség bérleti díj ÉTV bérleti díj + alapdíj 7.2. Önkormányzati lakás értékesítés

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen (6. + 7.) 3

600 000 170 000 3 210 000 3 000

600 000 170 000 3 210 000 3 000

8 287

8 287

310 945 -452 658

310 945 -452 658

150 000

150 000

20 319

20 319

10 319 2 000

10 319 2 000

2 000 5 000 1 000

2 000 5 000 1 000

4 071 394 4 072 207 648 573

682 846

610 519 2 192 4 292 23 209 8 361

619 045 4 072 9 492 35 276 14 961

87 600 87 600

87 600 87 600

83 896

83 896

82 396 5 700 76 696 1 500

82 396 5 700 76 696 1 500

171 496

171 496 2012.02.17 9:51

3. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés 8.

Működési célú támogatás értékű bevételek 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel OEP-től 8.2. Kistérségi normatíva 8.3. Műk. c. átvett pe. (mozg.korl., mezőőr stb) 8.4. Műk. c. átvett pe. (pályázatok, polg. szolg. közhasznú stb) 8.5. Egyéb átvett pénzeszközök 8.6. Iskolatej támogatás

9.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

m. ei.

37 117 24 000 2 562 1 800 304 7 951 500

37 218 24 000 2 562 1 800 405 7 951 500

81 480

81 480

118 597

118 698

25 993

25 993

11 342

11 342

6 000 8 651

6 000 8 651

25 993

25 993

28 141

28 141

20 441 6 450 1 250

20 441 6 450 1 250

10. Kiegészítések, visszatérülések 10.1. Előző évi normatíva visszatérülés 10.2. Intézmények pénzmaradvány visszafizetése

Támogatás értékű bevételek összesen (8. + 9. + 10.) 11. Működési célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-n kívűlről 12.1. Felhalm. pe. átvétele 12.2. Pályázatok 12.3. Trstenik GIS mentorálás 12.4. Szabályozási tervek megtérítése

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen (11. + 12.) 13. Kölcsönök visszatérülése 13.1. Lakáscélú hitel visszafizetése 13.2. Munkáltatói hitel visszafizetése 13.3. Egyéb kölcsön visszafizetése

Pénzforgalmi költségvetési bevételek összesen 14. Pénzforgalom nélküli bevételek (pénzmaradvány)

Költségvetési bevételek összesen

5 064 194 5 099 381 599 651

599 651

5 663 845 5 699 032

15. Finanszírozási bevételek 15.1. Működési hitel 15.2. Felhalmozási hitel 15.3. Függő, átfutó,kiegyenlítő bevételek

Bevételek összesen

5 663 845 5 699 032

4

2012.02.17 9:51


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként 2. Támogatás értékű működési kiadások áh-n belül 2.1. Budaörs Nevelési Tanácsadó támogatása 2.2. BTT intézményi támogatás (támogató szolgálat + jelzőrendszeres) 2.3. Budaörs Kistérség belső ell. 2.4. Rendőrség támogatása 2.5. Törökbálinton kívüli oktatási intézmények támogatása 2.6. Hajléktalanok, családok átmeneti elhelyezése 2.7. Szemészeti szakrendelés támogatása

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

1 656 675 1 671 709 29 683

29 683

7 959

7 959

10 962

10 962

1 162 2 000 2 000 5 500 100

1 162 2 000 2 000 5 500 100

256 379

222 804

6 352 6 500 204 167 20 223 11 550 172 394 3 000 18 860 3 000 5 000

6 352 6 500 173 642 16 295 8 683 148 664 3 000 19 810 3 000 5 000

5 500 4 000

5 500

3. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás 4. Műk. c. végleges pénzeszköz átadás áh-n kívülre 4.1. Orvosok, fogorvosok támogatása 4.2. Városőrség, hegyőrség támogatása 4.3. Busz támogatások Helyi járat támogatása Volánbusz Érdi Igazgatóság BKV (272-es 172E-es, 140-es, 972, 88 járat támogatása) 4.4. Kulturális szervek támogatása 4.5. Civil szervezetek támogatása 4.6. Egyházak támogatása 4.7. Elite Basket támogatása 4.8. Duna Szimfonikus Zenekar támogatása 4.9. TTC Labdarúgó Szakosztály támogatása 4.10. Városfejlesztő Zrt.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai Működési kiadások összesen (1. + .... + 5.) 6. Önkormányzati beruházások

1 942 737 1 924 196 500 197

7. Pénzügyi befektetések kiadásai

539 062 140

8. Támogatás értékű felhalmozási kiadások áh-n belül 8.1. Duna - Vértes Regionális Hulladékgazdálkodás támogatása

9. Felhalmozási c. végleges pénzeszközátadás áh-n kívülre 9.1. Égettvölgyi kötbér 9.2. Szt. I. u. 26. állagmegóvás 9.3. Bajcsy-Zs. u. autóbuszöböl áthelyezés 9.4.Városfejlesztő Zrt.

10. Kölcsönök nyújtása 10.1. Munkáltatói kölcsön 10.2.Kamatmentes kölcsön

Felhalmozási kiadások összesen (6. + .... + 10.) 2012.02.17 9:51

644

644

644

644

31 165

7 565

27 600 1 500 2 065 2 100

1 500 2 065 4 000 2 100

1 600 500

1 600 500

534 106

549 511 5


A Polgármesteri Hivatal kiadásai feladatonként Cím/alcím: 1/1

ezer Ft-ban

m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés 11. Önkormányzati felújítási kiadások

225 039

Pénzforgalmi költségvetési kiadások összesen 12. Pénzforgalom nélküli költségvetési kiadások 12.1. Általános tartalék működésre 12.2. Céltartalék működésre 13.3. Céltartalék felhalmozásra

13. Hitelek, kölcsönök kiadásai

259 365

2 701 882 2 733 072 1 122 674 1 043 735 4 841 1 098 335 19 498

Költségvetési kiadások összesen

m. ei.

8 345 1 015 892 19 498

3 824 556 3 776 807 237 454

313 550

237 454

313 550

931 665

937 789

13.1. Működési hitel 13.2. Fejlesztési hitel visszafizetése (tőke)

14. Költségvetési szerveknek nyújtott támogatás 15. Függő, kiegyenlítő, átfutó kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1. + .... + 15.)

2012.02.17 9:51

4 993 675 5 028 146

6

4/1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban

Cím/ Megnevezés alcím

Létszám

ebből ebből Létközközszám fogl. fogl.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő összesen járulékok m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

1/1

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

76

76

1/2

Polgármesteri Hivatal szakfeladatai

42

41

1/2/01

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

8

8

19 776

20 276

4 942

5 077

1/2/02

Települési hulladék begyűjtése

21

21

29 495

29 995

7 196

7 331

4 465

5 988

444 390

84 346

444 506

86 292

Önkormányzat által 1/2/03 folyósított ellátások szakfeladatai 1/2/04

112 254

25 226

111 154

27 275

Város- és községgazdálkodás

1/2/05 Közvilágítás 1/2/06

Közutak üzemeltelése, fenntartása

1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08

Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat

3

3

4 081

4 281

963

1 017

6

6

17 926

18 326

4 327

4 435

Máshova nem sorolható 1/2/09 járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat Ifjúsági és egészségügyi 1/2/11 gondozás (Védőnői Szolgálat) 1/2/12

Sportlétesítmények működtetése

3

2

5 160

5 306

1 244

1 284

1/2/13

Kulturális műsorok és rendezvények

1

1

2 041

2 241

505

559

5 867

5 867

1 584

1 584

528 736

530 798

137 480

138 429

1/2/14 Választás, népszavazás Lakó és nem lakó ingatlan 1/2/15 bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen

118

117

7

2012.02.17 9:51

4/1. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai feladatonként, kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban

Cím/ Megnevezés alcím

Dologi kiadások m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

Működési kiadások összesen m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

1/1

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége, jogalkotás

1/2


1/2/01

Zöldfelület kezelés + Mezőőri Szolgálat

48 350

49 823

73 068

75 176

1/2/02

Települési hulladék begyűjtése

29 750

29 750

66 441

67 076

Önkormányzat által 1/2/03 folyósított ellátások szakfeladatai

96 488

108 555

100 953

114 543

Város- és községgazdálkodás

54 492

58 728

54 492

58 728

51 750

52 374

51 750

52 374

71 992

77 282

71 992

77 282

9 265

9 265

9 265

9 265

26 095

26 583

31 139

31 881

5 996

5 996

5 996

5 996

964

964

964

964

3 523

3 523

25 776

26 284

1/2/04

1/2/05 Közvilágítás 1/2/06

Közutak üzemeltelése, fenntartása

1/2/07 Temető-fenntartás 1/2/08

Háziorvosi Gyermekorvosi Szolgálat

Máshova nem sorolható 1/2/09 járóbeteg ellátás (nőgyógyászat) 1/2/10 Fogorvosi Szolgálat Ifjúsági és egészségügyi 1/2/11 gondozás (Védőnői Szolgálat)

569 647

420 812

556 703

445 779

1 126 291

530 384

1 112 363

559 346

1/2/12

Sportlétesítmények működtetése

9 604

10 393

16 008

16 983

1/2/13

Kulturális műsorok és rendezvények

6 593

6 593

9 139

9 393

500

500

7 951

7 951

5 450

5 450

5 450

5 450

990 459 1 002 482

1 656 675

1 671 709

1/2/14 Választás, népszavazás Lakó és nem lakó ingatlan 1/2/15 bérbeadása és üzemeltetése Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai összesen

8

2012.02.17 9:51

4/2. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Céltartalék

Cím/alcím:1/5

ezer Ft-ban

Megnevezés 1. Működési célú céltartalék 1.1. Tartalék 2011. évi pénzmaradvány céljára 1.2. Környezetvédelmi alap 1.3. Annahegyi Vízközmű 1.4. Polgármesteri keret 1.5. Alpolgármesteri keret 2. Felhalmozási célú céltartalék

2.1. ProgressB Zrt. elkülönített számla 2.2. Lakásalap 2. 3 Vízügyi építési alap Összesen:

2012.02.17 9:51

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

1 098 335 1 015 892 1 033 512 29 006 23 250 11 680 887 19 498

963 440 29 006 23 250 189 7 19 498

6 818 6 818 1 917 1 917 10 763 10 763 1 117 833 1 035 390

9

5. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Szérűskert Bölcsőde

Walla József Óvoda

1/7

1/8

Cím/alcím

1 2 3 4 5 6

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

10

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

24,5

24,5

13

13

6 137 79 607

6 137 80 157

4 381 48 602

4 381 48 602

85 744

86 294

52 983

52 983

85 744

86 294

52 983

52 983

85 744

86 294

52 983

52 983

85 294 50 170 13 545 21 579

85 844 50 170 13 545 22 129

52 983 32 125 7 964 12 894

52 983 31 676 7 969 13 338

450

450

450

450

85 744

86 294

52 983

52 983

85 744

86 294

52 983

52 983

2012.02.17 9:51


ezer Ft-ban

Nyitnikék Óvoda

Bóbita Óvoda

1/9

1/10

Cím/alcím

1 2 3 4 5 6


Kiadási jogcímek 1 Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

30,5

30,5

42

42

9 972 117 575

9 972 116 898

10 875 162 734

10 875 162 734

127 547

126 870

173 609

173 609

127 547

126 870

173 609

173 609

127 547

126 870

173 609

173 609

127 547 74 184 19 134 34 229

126 870 73 649 18 992 34 229

173 609 91 266 21 812 60 531

173 609 91 266 21 812 60 531

127 547

126 870

173 609

173 609

127 547

126 870

173 609

173 609

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

11

2012.02.17 9:51


ezer Ft-ban

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

1/11

1/12

Cím/alcím

1 2 3 4 5 6



m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

14

14

12,5

12,5

3 391 46 900

3 391 46 900

27 375 103 823

27 375 103 823

50 291

50 291

131 198

131 198

50 291

50 291

131 198

131 198

50 291

50 291

131 198

131 198

50 291 29 901 7 240 13 150

50 291 29 799 7 342 13 150

131 198 33 641 8 343 89 214

131 198 33 641 8 343 89 214

50 291

50 291

131 198

131 198

50 291

50 291

131 198

131 198

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

12

2012.02.17 9:51


ezer Ft-ban

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 1/13

Cím/alcím

1 2 3 4 5 6



3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

1/14

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

4,5

4,5

13

13

50 31 559

50 31 559

7 200 67 107

7 200 67 417

31 609

31 609

74 307

74 617

31 609

31 609

74 307

74 617

31 609

31 609

74 307

74 617

31 609 11 184 2 758 17 667

31 609 11 184 2 758 17 667

74 071 35 652 8 246 30 173

74 381 35 539 8 519 30 323

236

236

236

236

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen

Segítő Kéz Szolgálat

31 609

31 609

74 307

74 617

31 609

31 609

74 307

74 617

2012.02.17 9:51

6. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Zimándy Ignác Általános Iskola

Bálint Márton Általános és Középiskola

2

3

Cím/alcím m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

98,5

98,5

103,5

103,5

28 840 401 432

25 372 404 191

29 389 483 326

37 389 486 356

430 272 26 349 456 621

2 699 432 262 26 348 458 610

512 715 15 861 528 576

523 745 15 861 539 606

456 621

458 610

528 576

539 606

456 621 276 549 68 915 105 637

458 500 280 111 71 159 101 710

527 626 333 783 81 306 106 117

530 656 333 193 81 991 109 052

5 520

5 520

6 420

6 420

110

950

8 950

950

8 950

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

14

110

456 621

458 610

528 576

539 606

456 621

458 610

528 576

539 606

2012.02.17 9:51

6. melléklet a ....../2012. (........) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként

ezer Ft-ban

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola Cím/alcím

4 m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

15,5

15,5

Engedélyezett létszámkeret /fő/ Közfoglalkoztatás létszáma

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások (Önkormányzati támogatás) Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Kiadási jogcímek 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 1.4. Támogatás értékű kiadások 1.5. Véglegesen átadott pénzeszközök 1.6. Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 875 46 907

3 256 47 242

49 782 1 059 50 841

50 498 1 059 51 557

50 841

51 557

50 841 37 653 9 262 2 990 936

51 557 37 708 9 474 3 439 936

50 841

51 557

50 841

51 557

2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3 Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás Áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3. Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

15

2012.02.17 9:51


Kisebbségi önkormányzatok bevételei forrásonként, kiadásai kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban

Cím/alcím

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Német Kisebbségi Önkormányzat

1/16

1/15

m. ei. 2011.09.30.

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

0,5

0,5

266 4 064 4 064

8 732 7 152

8 732 7 152

210

210

1 580 210

1 580 210

3 741

4 540

10 522

10 522

3 741

4 540

10 522

10 522

3 741

4 540

10 522

10 522

3 741 1 380 373 1 988

4 540 1 443 362 2 235

10 522 3 516 872 6 134

10 522 3 346 872 6 304

m. ei.

Engedélyezett létszámkeret /fő/

1 2

3 4 5 6

Bevételi jogcímek Intézményi működési bevételek Támogatások 2.1. Önkormányzati támogatás 2.2. Állami normatív támogatás 2.3. Állami feladatalapú támogatás Támogatás értékű bevételek, kiegészítések Véglegesen átvett pénzeszközök áh-n kívülről Pénzforgalmi költségvetési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN


3 531 3 531

500

2 Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1. Felújítás 2.2. Intézményi beruházás 2.3. Támogatásértékű kiadás 2.4. Felhalmozási célú pe. átadás áh-n kívülre Költségvetési kiadások összesen 3 Finanszírozási kiadások (függő, átfutó) KIADÁSOK ÖSSZESEN

7. kisebbseg

2012.02.17 9:51

3 741

4 540

10 522

10 522

3 741

4 540

10 522

10 522

16


Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkerete 2011. január 1-i tényleges nyitólétszám Teljes (fő) Részmunkaidős munkaidős

Engedélyezett létszám

Intézmény megnevezése

e. ei

m. ei. 2011.06.17.

m. ei.

117,6

117,6

116,6

116

2

Polgármesteri Hivatal Igazgatás

76

76

76

75

1


42

42

41

41

1

Zimándy Ignác Általános Iskola

90

98,5

98,5

85

10

Bálint Márton Általános és Középiskola

102

103,5

103,5

90

18

Szőnyi Erzsébet Zeneiskola

15,5

15,5

15,5

10

11

Összesen:

325,1

335,1

334,1

301

41

Szérűskert Bölcsőde

24,5

24,5

24,5

24

1

Walla József Óvoda

13

13

13

12

1

31,5

30,5

30,5

31

1

44

42

42

42

3

Csupaszív Kétnyelvű Óvoda

14,5

14

14

12

4

Munkácsy Mihály Művelődési Ház

12,5

12,5

12,5

12

1

Volf György Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

4,5

4,5

4,5

4

1

Segítő Kéz Szolgálat

12

13

13

11

2

156,5

154

154

148

14

Német Kisebbségi Önkormányzat

0,5

0,5

0,5

1

Összesen:

0,5

0,5

0,5

1

Összesen:

482,1

489,6

488,6

Önállóan működő és gazdálkodó intézmények Polgármesteri Hivatal összesen

Önállóan működő intézmények

Nyitnikék Óvoda Bóbita Óvoda

Összesen: Kisebbségi Önkormányzatok Cigány Kisebbségi Önkormányzat

17

449

56

2012.02.17 9:51


Fejlesztési kiadások feladatonként ezer Ft-ban m. ei. 2011.09.30.

Ssz. Megnevezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Bálint Márton Ált. és Szki. 16+8 tantermes tagiskola 248 760 építés Csalogány utcai árok és vízelvezteő rács készítése 2 300 Csapadékvíz elvezetés tervek 10 619 Közutakat érintő tervezések 2 200 Fácán utcai tervezések 9 000 Főutca Városháza építése kiviteli terv készítése 44 750 Géza fejedelem úti ideiglenes autóbusz végállomás 1 123 Hivatal számítógépes hálózat kiépítése 13 369 Hulladékudvar kialakítása 24 445 Józsefhegy utcai támborda kialakítás 28 100 Pistály fejlesztésére vonatkozó tanulmányterv 3 000 Sportcentrum gázkiváltása 367/2010.(X.21.) 2 725 Szérűskert parkosítás közvilágítási terve 463 Tanulmányterv készítése kerékpárút 2 063 nyomvonalának feltárása Temető szennyvízcsatorna kiépítésés terve 1 188 Térfelügyeleti rendszer kivitelezés műszaki 30 299 ellenőrzése Tölgyfa utcai 6 csoportos bölcsőde építési 9 750 engedélyezési dokumentáció Szabályozási tervek 22 754 Szent I. u. gyalogátkelő 4 389 Ingatlan vásárlás (2312 hrsz.) 25 500 Temető bővítés munkái 1 400 Gyalogátkelőhelyek(Kápolna,Diósdi,Kastély u.) 12 000 Autópálya le és felhajtó tervezése, engedélyezése Transtor ingatlan csere Áfa Összesen: 500 197

18

m. ei.

248 760 2 300 10 619 2 200 9 000 44 750 1 123 13 369 24 445 28 100 3 000 2 913 463 2 063 1 188 30 299 9 750 23 817 4 389 52 176 1 400 12 000 10 938 539 062

2012.02.17 9:51


Felújítási előirányzatok célonként ezer Ft-ban

Ssz. Megnevezés 1 2010. évi járdaprogram 8103 j. út (Szt. István tér) 4 + 950 kmsz-ben körforgalmú csomópont kialakíthatóságának 2 szakmai vizsgálata 3 TEUT 2009-es 1+1-es utak 4 Földkábeles közvilágítás tervezése 5 Bálint Márton Iskola 4 db tanterem kialakítása Dózsa György utcai tervezések (Főutca projekt 6 miatt) 7 Közutak tervezései, kapcsolódó feladatok 8 ÉTV felújítási feladatok 9 Főutca projekt Csapadékvíz elvezetés tervezés, kapcsolódó 10 feladatok 11 Szérűskert Bölcsőde tervezése 12 Templom utcai támfal készítés 13 Volt vastalanító épületének átalakítása Zimándy I. isk. homlokzatfelújítás tervezői 14 művezetése 15 Unimog felújítás 16 GL Outlet épület tűzjelző rendszer 17 Pelsőczy térburkolat, csapadékvíz 18 Szent I. 2. elektromos mérő kialakítása 19 Ford terepjáró javítása Segítő Kéz Szolgálat épület ereszcsatorna 20 felújítás Összesen:

19

m. ei. 2011.09.30.

m. ei.

24 765

24 765

1 063 469 75 77 333

1 063 469 75 77 333

3 139 12 186 77 138 3 713

3 139 12 186 77 138 3 713

13 348

33 709

3 175 2 495 3 696

3 175 2 495 3 696

344

344

1 300 800

1 300 800 9 035 1 978 1 575 1 377

225 039

259 365

2012.02.17 9:51


Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege ezer Ft-ban m. ei. 2011.09.30.

Megnevezés

m. ei.

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege Működési célú bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétel

190 273

196 265

4 011 606

4 011 606

648 573

682 846

Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről Támogatásértékű működési bevétel

2 699 39 117

39 218

4 889 569

4 932 634

1 539 740

1 543 523

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Működési célú kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

387 250

391 567

Dologi és egyéb folyó kiadások

1 492 762

1 505 803

30 619

30 619

256 379

223 304

11 940

11 940

Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás áht-on kív. egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

1 103 176

1 024 237

Működési célú kiadások összesen

4 821 866

4 730 993

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege Felhalmozási célú bevételek Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

171 496

171 496

Támogatás értékű felhalmozási bevétel

81 480

81 480

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

25 993

25 993

28 141

28 141

Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfá-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

642 920

642 919

Felhalmozási célú bevételek összesen

950 030

950 029

760 781

818 622

237 454

313 550

Felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások (áfá-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

19 498

19 498

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 017 733

1 151 670

Önkormányzat bevételei összesen:

5 839 599

5 882 663

Önkormányzat kiadásai összesen:

5 839 599

5 882 663

2012.02.17 9:51

20

Az önkormányzat évre tervezett bevételei

Recommend Documents