3.1. melléklet
Az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK
-1-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás Bevételi jogcím és számítási mód
B3 Közhatalmi bevételek: Helyi adó bevételek: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után - Helyi iparűzési adó - Talajterhelési díj - Késedelmi pótlék - Bírság és végrehajtási költség - Egyéb bevétel Helyi adó bevételek összesen:
Tervezett bevétel
60 000 54 000 3 500 460 000 5 000 3 000 500 2 000 588 000
Települési adó: - Települési adó Települési adó összesen:
65 000 65 000
Helyben kezelt átengedett adó bevételek - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:
44 000 44 000
B3 Közhatalmi bevételek összesen:
697 000
Funkciókód összesen:
697 000
-2-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda felújítás támogatás KEOP-5.5.0/B/12-2013-0218 Dorogi u. 24. alatti óvoda felújítás BM önerőalap KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. BM önerőalap KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. BM önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. BM önerőalap KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. BM önerőalap ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő LEADER kerítés, karám, járda, parkoló, térburkolat építés a Kendereskertben Iskola u. 3-5-7. öltöző, vizesblokk, konyha felújítás BM támogatása
59 307 5 299 8 993 1 058 33 295 4 041 46 427 4 096 41 634 3 673 5 248 2 526 17 898 25 000
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
258 495
B4 Működési bevételek: K&H Bank bérleti díja Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja Járási Hivatal rezsi térítése Tankerület rezsi térítése Sportegyesületek bérleti díja Intézményi bérleti díjak, rezsiköltség térítése Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Közterület foglalási díj Nádas bérleti díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja B4 Működési bevételek összesen:
2 494 1 299 5 481 587 10 897 4 746 0 0 1 000 1 710 14 098 8 488
B5 Felhalmozási bevételek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) B5 Felhalmozási bevételek összesen:
40 000 30 000 0
Funkciókód összesen:
50 800
70 000
379 295
-3-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok működési támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:
207 932 17 395 50 240 100 26 565 0 0 0 302 232
Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. mester Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:
108 506 34 800 55 360 1 400 17 400 21 373 10 967 0 5 632 1 286 386 257 110
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Családsegítés Családsegítés - társulási kiegészítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés Tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos halmozottan hátrányos helyzetű gy. Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:
111 332 7 606 5 776 7 606 4 011 2 500 16 799 519 544 53 464 100 569 310 726
Kulturális feladatok támogatása Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok Kulturális feladatok támogatása összesen: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
20 023 20 023 145 436
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
1 035 527
Funkciókód összesen:
1 035 527
-4-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek: Mezőőri járulék B4 Működési bevételek összesen:
Tervezett bevétel
14 000 14 000
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
9 720
B6 Működési célú átvett pénzeszközök: Vadásztársaság támogatása B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen:
1 275
Funkciókód összesen:
9 720
1 275
24 995
-5-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bevételi jogcím és számítási mód
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: 2015-ben induló programok: - közfoglalkoztatási tanfolyam
Tervezett bevétel
37 902
(12 634 eFt előleg 2014. évben érkezett)
-160 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
25 241
(12 620 eFt előleg 2014. évben érkezett)
-80 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
0
(13 719 eFt előleg 2014. évben érkezett)
2014. évről áthúzódó programok: - helyi sajátosságokra épülő közfoglalkoztatás II. - közúthálózat karbantartás - téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás II. - ökológiai mintagazdaság - belvízelvezető árkok rendbetétele - mezőgazdasági utak karbantartása - illegális hulladék - 138 fős hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
6 019 12 041 13 754 46 261 12 621 4 003 2 773 22 158
B2 Működési célú támogatások áht-on kivülről: - ökológiai mintagazdaság B2 Működési célú támogatások áht-on kivülről összesen:
12 184
B4 Működési bevételek: Start Munkaprogram terembérlet Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
182 773
12 184
10 000 10 000
204 957
-6-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek Hátralék behajtás B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel
8 000 8 000
8 000
-7-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen A fenti ÁFA-ja B4 Működési bevételek összesen:
2 100 567
B1 Működési támogatások áht-on belülről: Támogatás állati hullák átvétele után B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:
4 600
Funkciókód összesen:
2 667
4 600
7 267
-8-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bevételi jogcím és számítási mód
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Rendezési terv bevétele ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejl. támogatás LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás IPR-14-A-0173 integrációs pedagógiai rendszer
Tervezett bevétel
1 500 336 704 1 182 152
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Területalapú támogatás Álattartás támogatása ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat támogatás
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Funkciókód összesen:
339 538
5 500 1 786 9 888
17 174
356 712
-9-
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás
5 084
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
5 084
Funkciókód összesen:
5 084
- 10 -
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás Bevételi jogcím és számítási mód B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Műveszetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel 450 450
450
- 11 -
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás
16 606
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
16 606
Funkciókód összesen:
16 606
- 12 MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek: Fő Óvoda háromszori étkezés 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
Adag
Norma
152 51 153
33 440 11 220 33 660
211 105,5 211
2 4 24
440 880 5 280
169 84,5 169
tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Óvoda összesen:
Díj
ÁFA
1 183 710 7 102 260
319 602 1 917 610
74 360 892 320 9 252 650
20 077 240 926 2 498 216
Összesen (Ft)
11 750 866
Általános iskola napközi 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
389 130 289
71 965 24 050 53 465
275 137,5 275
3 306 875 14 702 875
892 856 3 969 776
tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
24 21 71
4 440 3 885 13 135
223 111,5 223
433 178 2 929 105
116 958 790 858
8 26 76
1 480 4 810 14 060
170 85,0 170
408 850 2 390 200 24 171 083
110 390 645 354 6 526 192
30 697 275
488 215 863 765 1 351 980
131 818 233 217 365 035
1 717 015
375 550 450 660 826 210
101 399 121 678 223 077
1 049 287
56 333 37 555 93 888
15 210 10 140 25 350
119 237
277 000 110 800 387 800
74 790 29 916 104 706
492 506
ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Általános iskola összesen: Gimnázium menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Gimnázium összesen: Szakközépiskola menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakközépiskola összesen: Szakiskola menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakiskola összesen: Kollégium 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Kollégium összesen:
0 26 23
0 20 12
0 3 1
0 5 1
4 810 4 255
3 700 2 220
555 185
1 000 200
203 101,5 203
203 101,5 203
203 101,5 203
554 277,0 554
B4 Működési bevételek összesen:
45 826
Funkciókód összesen:
45 826
- 13 MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek: Fő Bölcsőde 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Bölcsőde összesen:
9 5 20
Adag
2 115 1 175 4 700
Norma
340 170,0 340
Díj
199 750 1 598 000 1 797 750
ÁFA
53 933 431 460 485 393
Összesen (Ft)
2 283 143
B4 Működési bevételek összesen:
2 283
Funkciókód összesen:
2 283
- 14 -
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 107054 Családsegítés Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás
2 604
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
2 604
Funkciókód összesen:
2 604
- 15 -
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek: Pénzintézeti számlák után kamatjóváírás B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel
1 235 1 235
1 235
- 16 -
MUNKALAP a 2015. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Bocskai I.Ált.Isk.napelemes rendszer kiép. Városi rendelő napelemes rendszer kiép. Gyermekétkeztetést biztosító intézményben napelemes rendsz. Bocskai I.Ált.Isk. (Iskola u.3-5-7) Óvoda épület épületenergetikai fejl. (Dorogi u. 24.) Városi Sporttelep tribün felújításához Hitelfelvétel összesen:
3 674 190 4 096 24 137 7 804 10 000 49 901
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Működési célra: TÁMOP Öveges program mardványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Működési célra összesen:
29 618 103 29 721
Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap maradványa Dolgozói lakásalap maradványa Felhalmozási célra összesen:
1 229 2 492 3 721
B8 Finanszírozási bevételek összesen:
83 343
Funkciókód összesen:
83 343
