II.1. melléklet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési tervezete
-1-
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
B3 Közhatalmi bevételek: Helyi adó bevételek: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után - Helyi iparűzési adó - Késedelmi pótlék - Bírság és egyéb bevétel Helyi adó bevételek összesen:
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
70 000 54 000 5 500 500 000 1 500 1 500 632 500
60 000 54 000 3 500 460 000 3 000 2 500 583 000
69 685 54 275 5 620 441 029 1 676 1 768 574 053
Települési adó: - Települési adó Települési adó összesen:
30 000 30 000
65 000
70 309
Helyben kezelt átengedett adó bevételek - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen:
47 500 47 500
44 000
47 775
Talajterhelési díj: Talajterhelési díj Talajterhelési díj összesen:
4 500 4 500
5 000
4 489
Mezőőri járulék: Mezőőri járulék: Mezőőri járulék összesen:
30 000 30 000
14 000
12 775
692 000
709 401
B3 Közhatalmi bevételek összesen:
744 500
Funkciókód összesen:
744 500
-3-
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Bevételi jogcím és számítási mód
2015 Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenergetikai felúj. tám. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. felúj. BM önerő tám. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenerg. felúj. NFM önerő tám.
58 858 6 925 6 925
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: B4 Működési bevételek: Önkormányzati lakáskezelés bérleti díj bevételei (8 hónapra) K&H Bank bérleti díja Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja Járási Hivatal rezsi térítése Tankerület rezsi térítése Sportegyesületek bérleti díja TRV Zrt. Bérleti díja Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Távhőszolgáltatás bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Közterület foglalási díj Nádas bérleti díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Somorjai L. Városi Sportcsarnok felújításához HÉPSZOLG Kft. vevő követelés részbeni megfizetése B4 Működési bevételek összesen:
26 479 2 986 1 500 4 196 704 9 615 38 084 0 0 0 711 1 710 16 067 10 500 67 840
B5 Felhalmozási bevételek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) Önkormányzati lakások értékesítéséből 2016. évi bevétel B5 Felhalmozási bevételek összesen:
80 000 40 000
Funkciókód összesen:
72 708
258 495
1 295 925
180 392
50 800
98 470
120 000
40 000
8 620
373 100
349 295
1 403 015
-6-
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bevételi jogcím és számítási mód
2015
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok működési támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Üdülőhelyi feladatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:
207 291 0 19 207 100 26 565 0 0 5 152 258 315
302 232
Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra Óvodapedagógusok pótl. bértámogatása 3 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2014 Óvodapedagógusok minősítésének tám. alap. ped. II. 2015 Óvodapedagógusok minősítésének tám. mester ped. II. Köznevelési feladatok támogatása összesen:
107 987 32 400 56 148 1 368 16 200 23 680 12 267 11 427 5 760 352 421 268 010
257 110
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása Családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat Családsegítő- és gyermekjóléti központ Tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű Bölcsődei ellátás - nem fogyatékos hátrányos helyzetű gyermek Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:
74 385 7 200 13 800 2 500 16 305 1 556 54 688 138 544 9 580 318 558
310 726
19 944 19 944
20 023
170 386
145 436
Kulturális feladatok támogatása Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok Kulturális feladatok támogatása összesen: Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
1 035 213
Funkciókód összesen:
1 035 213
1 035 527
0
-8-
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
9 720 9 720
9 720
9 676
9 720
9 720
9 676
- 10 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: 2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás munkabér és járulék támogatás 2015-ben induló áthúzódó közfoglalkoztatás dologi kiadások támogatása 2016. évi START programok munkabér és járulék támogatás 2016. évi START programok dologi kiadás támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér, járulék támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás támogatás
142 978 4 894 424 588 167 125 65 696 13 139 78 835
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
B4 Működési bevételek: Start Munkaprogram, közfoglalkoztatás bevételei B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
818 420
182 773
709 469
20 000
10 000
14 591
838 420
192 773
724 060
20 000
- 14 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek Hátralék behajtás B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel
2015 Előirányzat
Tény
4 000 4 000
8 000
2 312
4 000
8 000
2 312
- 16 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen A fenti ÁFA-ja B4 Működési bevételek összesen:
2 100 567
B1 Működési támogatások áht-on belülről: Támogatás állati hullák átvétele után B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:
6 900
Funkciókód összesen:
2015 Előirányzat
Tény
2 667
2 667
2 494
6 900
4 600
6 874
9 567
7 267
9 368
- 21 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Területalapú támogatás Álattartás támogatása Őshonos állatok támogatása Ökológiai támogatás Városmakett megépítéséhez támogatás NKA 3808/02814 Társadalom- és hadtörténeti konferencia és kiadvány tám. NKA 3808/02863 Népvándorlás és migráció konferencia és kiadvány tám.
3 050 2 157 5 000 5 045 3 148 400 400
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
19 200
17 174
41 768
356 712
378 217
B4 Működési bevételek: Rendezési terv bevétele
B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
500 500
19 700
- 29 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás
2015
Bevételi jogcím és számítási mód B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Műveszetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Funkciókód összesen:
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
450 450
450
910
450
450
910
- 34 MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B4 Működési bevételek: Fő
Adag
Norma
Óvoda háromszori étkezés 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
353 0 42
78 013 0 9 282
218,0 109,0 218,0
tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Óvoda összesen:
14 0 6 415
3 094 0 1 326
176,0 88,0 176,0
Általános iskola 7-10 évesek napközi 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
216 88 164
40 176 16 368 30 504
9 1 11
Díj
ÁFA
Összesen (Ft):
0 2 023 476
0 546 339
0 233 376 2 256 852
0 63 012 609 350
334,0 167,0 334,0
2 733 456 10 188 336
738 033 2 750 851
1 674 186 2 046
273,0 136,5 273,0
25 389 558 558
6 855 150 811
ebéd 100 %-ban támogatott 4 50 %-ban támogatott 6 támogatás nélkül 9 Általános iskola 7-10 összesen: 508
744 1 116 1 674 94 488
192,0 96,0 192,0
107 136 321 408 13 934 283
28 927 86 780 3 762 256
Általános iskola 11-14 évesek napközi 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
180 56 88
33 480 10 416 16 368
341,0 170,5 341,0
1 775 928 5 581 488
479 501 1 507 002
20 11 49
3 720 2 046 9 114
280,0 140,0 280,0
286 440 2 551 920
77 339 689 018
13 16 75 508
2 418 2 976 13 950 94 488
199,0 99,5 199,0
296 112 2 776 050 13 267 938
79 950 749 534 3 582 343
16 850 281
1 016
188 976
27 202 221
7 344 600
34 546 820
Gimnázium menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Gimnázium összesen:
1 27 32 60
186 5 022 5 952
509 733 1 208 256 1 717 989
137 628 326 229 463 857
2 181 846
Szakközépiskola menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakközépiskola összesen:
1 13 13 27
186 2 418 2 418
245 427 490 854 736 281
66 265 132 531 198 796
935 077
Szakiskola menza 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Szakiskola összesen:
10 3 2 15
1 860 558 372
56 637 75 516 132 153
15 292 20 389 35 681
167 834
Kollégium 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Kollégium összesen:
1 5 5 11
201 1 005 1 005
278 385 556 770 835 155
75 164 150 328 225 492
1 060 647
tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
tízórai + ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül ebéd 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül Általános iskola 11-14 összesen: Általános iskola összesen:
Mindösszesen:
Funkciókód összesen:
1 544
203,0 101,5 203,0
203,0 101,5 203,0
203,0 101,5 203,0
554,0 277,0 554,0
2 866 202
17 696 539
41 758 426
41 758
45 826
37 648
41 758
45 826
37 648
- 37 MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében
2015
Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B4 Működési bevételek: Fő Bölcsőde 100 %-ban támogatott 50 %-ban támogatott támogatás nélkül
26 0 10
Bölcsőde összesen: 36 B4 Működési bevételek összesen:
Funkciókód összesen:
Adag
5 980 0 2 300
Norma
340,0 170,0 340,0
Díj
ÁFA
0 782 000
0 211 140
782 000
211 140
Összesen (Ft):
993 140
993
2 283
2 302
993
2 283
2 302
- 42 -
MUNKALAP a 2016. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
2015 Tervezett bevétel
Előirányzat
Tény
B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0317 Városi Rend. épületenergetikai felújításához Arany J. 45. sz. alatti ingatlan megvásárlásához Vágópont kialakításhoz Hitelfelvétel összesen:
27 131 73 625 10 000 110 756
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Működési célra: Közfoglalkoztatás előleg Működési célra összesen:
75 910 75 910
Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap kiadásban tervezett maradványa Dolgozói lakásalap maradványa Felhalmozási célra összesen:
21 533 2 976 24 509
B8 Finanszírozási bevételek összesen:
211 175
100 419
Funkciókód összesen:
211 175
0
0
