3/A. melléklet
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete BEVÉTELEK
-1-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek Lakosságnak továbbszámlázandó szemétszállítási díj A fentiek ÁFA-ja Hátralék behajtás B4 Működési bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
62 960 16 999 8 000 87 959
87 959
-2-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B4 Működési bevételek: Állati hullák átvétele a gyepmesteri telepen A fenti ÁFA-ja B4 Működési bevételek összesen:
1 000 270
B1 Működési támogatások áht-on belülről: Támogatás állati hullák átvétele után B1 Működési támogatások áht-on belülről összesen:
3 000
Szakfeladat összesen:
1 270
3 000
4 270
-3-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: KEOP-4.9.0/11-2011-0187 Kasza u. óvoda fejlesztés BM önerő tám. KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő
2 144 121 014 45 795 46 427 45 795 115 071 2 526
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen: B4 Működési bevételek: K&H Bank bérleti díja Volt kollégium bérleti díja (Köztársaság tér) Fürdő előtti terület húsvéti bérleti díja Járási Hivatal rezsi térítése Tankerület rezsi térítése Sportegyesületek bérleti díja Intézményi bérleti díjak Önkormányzati ingatlanok bérleti díja és rezsiköltség térítése Piac és fizető parkolók bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Mártírok u. 14. bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.) Közterület foglalási díj Nádas bérleti díja Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Amortizációs elszámolás bérleti díja ÁFA-ja B4 Működési bevételek összesen: B5 Felhalmozási bevételek: Önkormányzati ingatlanok értékesítése (nem hasznosított ingatlanok) Víz-, és csatornamű bérleti díja (HBM.Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás amortizációs bérleti díja (HÉPSZOLG Kft.)
B5 Felhalmozási bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
378 772
2 940 4 363 1 299 6 922 522 5 500 4 000 1 710 6 000 18 000 1 500 1 710 14 706 8 488 77 660
40 000 30 000 1 438
71 438
527 870
-4-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: ÉAOP-3.1.2/A-11-2012-0022 Belterületi utak fejlesztése BM önerőalap
3 179
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
3 179
Szakfeladat összesen:
3 179
-5-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás Bevételi jogcím és számítási mód
B3 Közhatalmi bevételek: Helyi adó bevételek: - Építményadó - Magánszemélyek kommunális adója - Idegenforgalmi adó vendégéjszakák után - Helyi iparűzési adó - Talajterhelési díj - Késedelmi pótlék - Bírság és végrehajtási költség - Egyéb bevétel Helyi adó bevételek összesen: Helyben kezelt átengedett adó bevételek - Gépjárműadó helyben maradó 40 %-a Helyben kezelt átengedett adó bevételek összesen: B3 Közhatalmi bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
38 000 54 000 3 500 460 000 8 000 3 000 500 2 000 569 000
44 000 44 000 613 000
613 000
-6-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Bevételi jogcím és számítási mód
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: Rendezési terv bevétele ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejl. támogatás LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás NKA 3974/00232 magyar szürke szobor támogatás 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatása
Tervezett bevétel
3 366 388 808 6 445 3 000 9 132
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
410 751
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Területalapú támogatás Álattartás támogatása ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat támogatás
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Szakfeladat összesen:
5 500 1 786 19 834
27 120
437 871
-7-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok működési támogatása Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok Közvilágítás fenntartása Köztemető fenntartása Közutak fenntartása Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása össz.:
208 299 0 41 269 100 26 565 23 764 299 997
Köznevelési feladatok támogatása Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 8 hónapra Óvodaped. munk. közv. segítők bértám. 4 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 8 hónapra Óvodaműködtetési támogatás 4 hónapra Köznevelési feladatok támogatása összesen:
99 765 52 156 1 341 32 400 17 400 16 203 8 400 227 665
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés Családsegítés - társulási kiegészítés Gyermekjóléti szolgálat Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés Tanyagondnoki szolgáltatás Bölcsődei ellátás Gyermekétkeztetés támogatása - dolgozók bértámogatása Gyermekétkeztetés támogatása - üzemeltetési támogatás Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen:
46 589 7 625 5 791 7 625 4 084 2 500 24 927 52 028 65 322 216 491
Kulturális feladatok támogatása Könyvtári ellátás és közművelődési feladatok Kulturális feladatok támogatása összesen:
20 068 20 068
Központosított előirányzatok Üdülőhelyi feladatok támogatása Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása Központosított előirányzatok összesen:
4 343 6 720 619 11 682
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
64 405
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Szakfeladat összesen:
840 308
840 308
-8-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek: Pénzintézeti számlák után kamatjóváírás B4 Működési bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel
1 235 1 235
1 235
-9-
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés Bevételi jogcím és számítási mód
B4 Működési bevételek: Mezőőri járulék B4 Működési bevételek összesen:
Tervezett bevétel
14 500 14 500
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Várható állami támogatás B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
5 400
B6 Működési célú átvett pénzeszközök: Vadásztársaság támogatása B6 Működési célú átvett pénzeszközök összesen:
1 275
Szakfeladat összesen:
5 400
1 275
21 175
- 10 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás
31 988
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
31 988
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés támogatás
27 846
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
27 846
Szakfeladat összesen:
59 834
- 11 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás
189 377
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
189 377
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása támogatás
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
Szakfeladat összesen:
49 190 49 190
238 567
- 12 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás Bevételi jogcím és számítási mód B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Műveszetoktatás támogatása miatt átvétel a KLIK-től B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
Szakfeladat összesen:
Tervezett bevétel 450 450
450
- 13 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 107054 Családsegítés Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás
16 236
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
16 236
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások támogatás
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről összesen:
Szakfeladat összesen:
303 303
16 539
- 14 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez
Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Bevételi jogcím és számítási mód
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: Startmunka Program mezőgazdasági projekt támogatása bér és járulék Startmunka Program mezőgazdasági projekt támogatása dologi kiadásokra Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. támogatása bér és járulék Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. támogatása dologi Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. támogatása bér és járulék Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. támogatása dologi Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt támogatása bér és járulék Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam támogatása bér és járulék Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam támogatása dologi Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. támogatása bér és járulék Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. támogatása dologi Startmunka Pr. téli közfog. program támogatása bér és járulék Startmunka Pr. téli közfog. program támogatása dologi Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 80%-os támogatása A fentiekből 2013-ban előlegként megkapott pénzmaradványban lévő bevétel
223 120 44 624 61 866 12 373 23 689 4 723 7 614 25 622 1 964 12 564 3 492 39 209 5 554 84 045 -89 918
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen: B4 Működési bevételek: Start Munkaprogram terembérlet Start Munkaprogram mezőgazdasági projekt bevételei B4 Működési bevételek összesen:
Szakfeladat összesen:
10 000
eFt-ban
Tervezett bevétel
460 541
10 000
470 541
- 15 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről: 50417--0/2013/KOZMUV konferencia megrendezésének támogatása
2500
B1 Működési célú támogatások áht-on belülről összesen:
2 500
Szakfeladat összesen:
2 500
- 16 -
MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban
Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Bevételi jogcím és számítási mód
Tervezett bevétel
B8 Finanszírozási bevételek: Hitel-, kölcsönfelvétel: Bocskai u 79. alatti társasház felújítása MFB hitel (5% önerő) Magyar u. 104. iskola felújítása MFB hitel (5% önerő) KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerő ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerő Előző év költségvetési maradványának igénybevétele: Működési célra: Start munkaprogram maradványa (2014. évi előleg) TÁMOP Öveges program mardványa TÁMOP Családsegítő program maradványa Szabad pénzmaradvány Felhalmozási célra: Elkülönített lakásalap maradványa TÁMOP Öveges program mardványa TÁMOP Családsegítő program maradványa
272 650 30 400 21 356 8 082 8 193 8 082 87 739
89 918 29 503 3 617 55 000 55 442 7 662 68
B8 Finanszírozási bevételek összesen:
677 712
Szakfeladat összesen:
677 712
