Az önkormányzat évi költségvetési tervezete

3/B. melléklet

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezete KIADÁSOK

-1-

MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban

Funkciókód: 051030 Nem veszélyes hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Szervezett szemétszállítás szerződés szerint 6782 háztartás x 1 033,46 Ft/hó/háztartás x 12 hó 345 üdülő x 1 033,46 Ft/hó/üdülő x 6 hó A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:

Szakfeladat összesen:

Tervezett kiadás

84 107 2 139 23 287 109 533

109 533

-2-


Funkciókód: 051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Gyógyszer, vegyszer, fertőtlenítőszer Egyéb készletbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás, állati hulla elszállítás, szennyvízkezelés, mérlegelés, orvosi felügyelet Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen: K5 Egyéb működési kiadások: Pénzeszköz átadás beszállítóknak K5 Egyéb működési kiadások összesen:


Tervezett kiadás

300 600 100 100 6 500 2 052 9 652

400 400

10 052

-3-


Funkciókód: 013350 Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K6 Beruházások: KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. támogatás KEOP-5.5.0/A/12-2013-0136 Iskola u. 3-5-7. épületenerg. fel. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1050 Vár. Rendelő. napelemes rendsz. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1090 Gyermekétk. Kft. napel. rendsz. önerő KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. támogatás KEOP-4.10.0/A/12-2013-1110 Bocskai Ált. Isk. napel. rendsz. önerő ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése támogatás ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése BM önerő ÉAOP-4.1.1/A-11-2012-0034 Hn. Óvoda kapacitásfejlesztése önerő

121 014 21 356 45 795 8 082 46 427 8 193 45 795 8 082 115 071 2 526 87 739

Ingatlanvásárlás K6 Beruházások összesen:

10 674 520 754

K7 Felújítások: Magyar u. 104. iskola felújítása Intézményi épületek felújítása Víz-, és csatornamű felújítása (HBM. Önk. Vízmű Zrt.) Távhőszolgáltatás felújítása (HÉPSZOLG Kft.) Fenti két tétel ÁFA-ja

32 000 2 000 30 000 719 8 294

K7 Felújítások összesen: K3 Dologi kiadások: Szociális földprogram kiadásai Egyéb bérleti díjak Karbantartási anyagok, tisztítószerek Távbeszélő díjak, internet önk. ingatlanok után

73 013

3 000 2 600 300 700

/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./

Gázenergia díjak önk. ingatlanok után

8 000

/Bocskai 12-14., Kisfaludy 15., Dorogi 5./ Dorogi 14./

Villamos energia díjak önk. ingatlanok után

5 400

/Bocskai 12-14., Dorogi 5., Dorogi 14.. Kisfaludy 15., Hunyadi 9., Kendereskert, Piac, Fürdő 7., 30. Tedej iskola/

Víz és csatornadíjak a fenti ingatlanok után, üres bérlakások távhő díja Karbantartási, kisjavítási ktg., Bocskai u. 12-14. gázkazán karbantartási ktg. Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások, üres bérlemények közös ktg-e, szemétszállítási díj, A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:


330 500 900 5 867 27 597

621 364

-4-


Funkciókód: 061020 Lakóépület építése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K7 Felújítások: Bocskai u 79. alatti társasház felújítása MFB hitelből Bocskai u 79. alatti társasház felújítása önerő lakásalapból

272 650 14 350

K7 Felújítások összesen: K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) HÉPSZOLG Kft-nek Bocskai 79. felújítására (lakásalapból) K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:


287 000

13 300 8 445 21 745

308 745

-5-


Funkciókód: 045120 Út, autópálya építés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K6 Beruházások: Útalapok lezárása Útalapépítés Járdaépítés, felújítás Parkolóépítés Gyalogos átkelőhelyek létesítése

6 000 500 0 5 000 0

Egyéb fejlesztések (Bölcsőde parkoló, Barcsa Isk. parkoló) K6 Beruházások összesen:

11 500


11 500

-6-


Funkciókód: 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Utak síkosságmentesítése Utak kátyúzása Padkarendezés Kossuth u. fényjelzős forgalomirányító üzemeltetése Egyéb útügyi fenntartási feladatok: - közúti jelzőtáblák pótlása; - útburkolati jelek frissítése; - egyéb kisebb fenntartás K3 Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

6 000 1 000 500 400 2 000

9 900

9 900

-7MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 096010 Óvodai intézményi étkeztetés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K5 Egyéb működési célú kiadások: 100%-os támogatott háromszori étkeztetés 38 940 adag x 211 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség 100%-os támogatott tízórai + ebéd 660 adag x 169 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség 50 %-os támogatott háromszori étkeztetés 10 780 adag x 105,5 Ft = 120 % rezsi költség 50 %-os támogatott tízórai + ebéd 440 adag x 84,5 Ft = 120 % rezsi költség

8 216 2 218 9 860

112 30 134

1 137 2 729

37 89

Kedvezmény nélküli háromszori étkeztetés120 % rezsi költsége 29 700 adag x 211 Ft x 120 % = Kedvezmény nélküli tízórai + ebéd 120 % rezsi költsége 4 840 adag x 169 Ft x 120 % = K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


7 520

982 33 064

33 064

-8MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 096020 Iskolai intézményi étkeztetés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K5 Egyéb működési célú kiadások: 100 %-os támogatott napközi ellátás 88 430 adag x 275 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség 100 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 3 885 adag x 223 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség 100 %-os támogatott ebéd ellátás 2 035 adag x 170 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség 50 %-os támogatott napközi ellátás 23 680 adag x 137,5 Ft = 120 % rezsi költség 50 %-os támogatott tízórai + ebéd ellátás 2 220 adag x 111,5 Ft = 120 % rezsi költség

24 318 6 566 29 182 866 234 1 040

346 93 415 3 256 7 814 248 594

50%-os támogatott ebéd ellátás 5 180 adag x 85 Ft = 120 % rezsi költség

440 1 057

50 %-os támogatott menza ellátás 8 880 adag x 101,5 Ft = 120 % rezsi költség

901 2 163

50 %-os támogatott kollégiumi ellátás 1 000 adag x 277 Ft = 120 % rezsi költség Kedvezmény nélküli étkeztetés 120 % rezsi költsége napközi : 45 325 adag x 275 Ft x 120 % = tízórai + ebéd : 11 285 adag x 223 Ft x 120 % = ebéd : 16 465 adag x 170 Ft x 120 % = menza : 6 475 adag x 203 Ft x 120 % = kollégium: 400 adag x 554 Ft x 120 % = K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


277 665 14 957 3 020 3 359 1 577 266 103 654

103 654

-9-


Funkciókód: 031060 Bűnmegelőzés Kiadási jogcím és számítási mód

K1 Személyi juttatások: A kjt hatálya alá tartozók ( 9 fő, Mezei Őrszolgálat) 1 198 600 Ft x 12 hó = Cafetéria juttatás: 9 fő x 12 hó x 8 000 Ft = Saját gépjármű használata: (6 x 36 eFt + 2 x 30 eFt + 1 x 41 eFt) x 12 hó K1 Személyi juttatások összesen:

Tervezett kiadás

14 382 864 3 804 19 050

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

3 883

K3 Dologi kiadások : Munkaruha pótlás: 9 x 75 eFt Távközlési díjak Irodaszer, nyomtatvány Védőoltás Orvosi alkalmassági vizsgálat Gépjármű biztosítás, üzemanyag, javítás Szolgálati fegyver Egyéb dologi kiadások Rendészeti tanfolyam, vizsga Cafetéria után fizetendő adó Térfigyelő kamerák villamos energia díja Térfigyelő kamerák karbantartása A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:

675 350 50 40 80 1 500 20 70 100 442 200 540 200

3 883

4 267

K6 Beruházások: Térfigyelő kamerarendszer bővítése

K6 Beruházások összesen:


1 000 1 000

28 200

- 10 -


Funkciókód: 066010 Zöldterület kezelés Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: Egyéb készlet beszerzés Hajtó és kenőanyag Karbantartás Egyéb üzemeltzetési, fenntartási kiadások A fentiek ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás

2 100 800 400 400 999 4 699

4 699

- 11 -


Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 502 500 Ft x 12 hó Alpolgármester tiszteletdíja 250 000 Ft x 12 hó Cafetéria juttatás 1 fő x 200 000 Ft = Képviselők tiszteletdíja : 862 920 Ft x 12 hó = Nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíja 170 100 Ft x 12 hó =

6 030 3 000 200 10 355 2 041

K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:


21 626

5 785 5 785

27 411

- 12 -


Funkciókód: 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: 2 fő munka tv. alapján foglalkoztatott bére 615 000 Ft x 12 hó

7 380

K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:


7 380

1 993 1 993

9 373

- 13 -


Funkciókód: 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Városi kitüntető díjak (2013. december 12.) 3 fő x 200 000 Ft Polgármesteri kitüntető díjak (2013. december 12.) 1 fő x 200 000 Ft Pályázatokon, versenyeken sikeresen szereplő tanulók jutalmazása K1 Személyi juttatások összesen:

600 200 800

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

432


1 600

432

2 032

- 14 -


Funkciókód: 064010 Közvilágítás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K3 Dologi kiadások: Közvilágítás karbantartás díja Közvilágítás áramdíja A fentiek 27%-os ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:

4 849 19 000 6 439

K6 Beruházások: 2013. évi karácsonyi díszkivilágítás Közvilágítás fejlesztés K6 Beruházások összesen:

1 405 10 000


30 288

11 405

41 693

- 15 -


Funkciókód: 066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Volt főépítész megbízási díja Ebösszeírás megbízási díja ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat személyi juttatások K1 Személyi juttatások összesen:

253 1 850 5 068

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Megbízási díj járuléka ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat járulék kiadásai K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

512 1 368

K3 Dologi kiadások: Irodaszer, papír, leporelló, nyomtatvány, festékkazetta, egyéb Könyv Folyóirat Üzemanyag Kisértékű tárgyi eszközök Egyéb készletek, karbantartási anyagok, tisztítószerek Nem adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás Egyéb bérleti díj Vásárolt élelmezés Szállítási szolgáltatások Villamos energia Víz- és csatornadíjak Karbantartás, kisjavítás, berendezések, épület karbantartás Egyéb üz. fent. szolg., (levél post. küld. szem. száll., foglalk. eü. jogdíjak, postai közrem. díjak, szakértői díjak, főépítész) Reklám és propaganda Pénzügyi szolgáltatások Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Befizetett ÁFA ÁROP-1.A.5-2013-0033 szervezetfejlesztés pályázat dologi kiadásai Egyéb dologi kiadás (pályázati díjak, belső ellenőrzés) Rreprezentáció Egyéb befizetési kötelezettség (energiaadó, munkáltató által fizetett SZJA, vagyonbiztosítás, biztosítási díjak) Orvosi ügyelet szolgáltatási díja Szúnyogírtás K3 Dologi kiadások összesen: K8 Egyéb felhalmozási kiadások: ÉAOP-3.1.4/A-11-2012-0004 közösségi közl. fejl. átadás Hajdúdorognak

7 171

1 880

1 100 900 100 400 200 2 100 500 50 1 300 4 200 1 500 1 200 700 3 500 10 000 1 100 5 200 9 400 20 000 13 398 9 000 4 000 1 500 12 480 2 500 106 328

2 668

Polgármesteri keret lakossági önerős közműépítésekhez K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen: K6 Beruházás: Rendezési terv módosítása ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0014 V. Fürdő körny. funkcióbővítő fejlesztése LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére támogatás rész LEADER pályázat rendezvénysátor beszerzésére önerő 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás rész 4161-6/2013/NAKVI tanyafejlesztési program támogatás önerő Vízrendezési felhalmozási kiadások NKA 3974/00232 magyar szürke szobor támogatás NKA 3974/00232 magyar szürke szobor önerő Újházhelyi falusias lakóegyüttes tervezése (Nyúl utca) Tartósító és Építő Szociális Szövetkezet vagyoni hozzájárulás Kárpátok Eurorégió vagyoni hozzájárulás K6 Beruházás összesen:


1 000 3 668

3 050 388 808 6 445 1 740 9 132 1 015 1 500 3 000 4 143 2 100 2 000 35 422 968

542 015

- 16 -


Funkciókód: 018020 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Kiadási jogcím és számítási mód K3 Dologi kiadások: 2012. évi normatíva visszafizetés K3 Dologi kiadások összesen:


Tervezett kiadás 14 761 14 761

14 761

- 17 -


Funkciókód: 900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása Kiadási jogcím és számítási mód

K5 Egyéb működési célú kiadások: Működési tartalék: Általános tartalék a költségvetés biztonsága érdekében Céltartalékok: - Start Munka céltartaléka - Céltartalék intézményi felhasználásra:

Tervezett kiadás

20 000 15 000 8 209

- jubileumi jutalom:

Működési tartalék összesen:

2 700 4 000 49 909

Felhalmozási tartalék: Elkülönített lakásalap kiadásként nem tervezett része Céltartalék felhalmozási kiadásokhoz Felhalmozási tartalék összesen:

17 957 10 000 27 957

- Céltartalék tanyagondnoki pályázat önerejére (469/2013. (XI. 26.) Hat.)

- Intézményi céltartalék

K5 Egyéb működési célú kiadások:

77 866


77 866

- 18 -


Funkciókód: 086030 Nemzetközi kulturális együttműködés Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K3 Dologi kiadások:

Testvérvárosi, partner települési kapcsolatok ápolásának kiadásai

2 000

K3 Dologi kiadások összesen:

2 000


2 000

- 19 -


Funkciókód: 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés személyi kiadásai K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés járulék kiadásai K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi kiadások: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés dologi kiadásai

16 004 16 004

4 337 4 337

11 647

K3 Dologi kiadások összesen: K6 Beruházások: TÁMOP-3.1.11-12/2-2012-0072 óvodafejlesztés felhalmozási kiadásai K6 Beruházások összesen:


11 647

27 846 27 846

59 834

- 20 -


Funkciókód: 092211 Gimnáziumi oktatás, nevelés szakmai feladatai Kiadási jogcím és számítási mód

K1 Személyi juttatások: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása személyi

Tervezett kiadás

19 680

K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása járulék K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen: K3 Dologi kiadások: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása dologi

19 680

5 321 5 321

193 879

K3 Dologi kiadások összesen: K6 Beruházások: TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0022 természettudományok oktatása beruházás K6 Beruházások összesen:


193 879

56 852 56 852

275 732

- 21 -


Funkciókód: 094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak, egyéb juttatások Kiadási jogcím és számítási mód K5 Egyéb működési célú kiadások: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz önkormányzati hozzájárulás K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:



3 815

- 22 -


Funkciókód: 095030 Szakképzési és felnőttképzési támogatások Kiadási jogcím és számítási mód K5 Egyéb működési célú kiadások: Szakképzésben tanulók támogatása) K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:



2 500

- 23 -


Funkciókód: 091240 Alapfokú művészetoktatás Kiadási jogcím és számítási mód K5 Egyéb működési célú kiadások: Műveszetoktatás támogatására átadás a KLIK-nek K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:



1 500

- 24 -


Funkciókód: 102022 Időskorúak, demens betegek átmeneti ellátása Kiadási jogcím és számítási mód

K5 Egyéb működési célú kiadások: A Hajdúnánási Református Egyházközség támogatása a Szociális Gondozási Központ működtetéséhez K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


Tervezett kiadás

10 000 10 000

10 000

- 25 -


Funkciókód: 107060 Egyes szociális pénzbeli ellátások, támogatások Kiadási jogcím és számítási mód

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: Önkormányzati segély (Szt. 45. §) Köztemetés (Szt. 48. §) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen:


Tervezett kiadás

11 000 1 000 12 000

12 000

- 26 MUNKALAP a 2014. évi költségvetés funkció szintű tervezéséhez eFt-ban Funkciókód: 104030 Gyermekek napközbeni ellátása Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K5 Egyéb működési célú kiadások: 100%-os támogatott étkeztetés 1 757 adag x 340 Ft = 27 % ÁFA 120 % rezsi költség

597 161 717

50 %-os támogatott étkeztetés 502 adag x 170 Ft = 120 % rezsi költség

85 205

Kedvezmény nélküli étkeztetés120 % rezsi költsége 5 773 adag x 340 Ft x 120 % =

2 355

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 120


4 120

- 27 -


Funkciókód: 107054 Családsegítés Kiadási jogcím és számítási mód

K1 Személyi juttatások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások személyi K1 Személyi juttatások összesen:

Tervezett kiadás

2 037 2 037

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások járulék K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

582

K3 Dologi kiadások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások dologi K3 Dologi kiadások összesen:

7 547

582

7 547

K5 Egyéb működési célú kiadások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások int. átadás Hajdúnánás -Tiszagyulaháza - Újtíkos Családs. Gyjszolg. Társulás tám. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

9 687 32 004

K6 Beruházások: TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0039 komplex szoc. gyj. alapellátások beruházás K6 Beruházások összesen:

371


41 691

371

52 228

- 28 -


Funkciókód: 084031 Civil szervezetek működési támogatása Kiadási jogcím és számítási mód

K5 Egyéb működési célú kiadások: Céljellegű előirányzat városi rendezvényekre és kiadv. (MOISB) Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása (MOISB dönt)

MOISB keret helyi önszerveződő közösségek támogatására Átadás Teleház és Mozi működtetésre az Okkal-Más-Okkal Ifjúsági Egyesületnek Polgármesteri keret "Minden gyerek lakjon jól!" átadás a Gyermek- és Közétk. N. Kft-nek

Balneoterápiás kezelések támogatása (HÉPSZOLG Kft.) Polgárőr Egyesület támogatása Város Napja megrendezésére Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

Tervezett kiadás

2 800 500

2 500 5 490 700 2 000 3 500 1 000 700 100

(a 470/2011. (XI. 24.), 488/2012. (XI. 29.) számú határozatok alapján)

Pro Minoritate Alapítványnak Csángó Bál megrendezésére Falvak Városok Szövetsége tagdíj K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

50 990

20 330

K3 Dologi kiadások: Művésztelep kiadásai Rendőrség tevékenységének támogatása HPV védőoltás



1 000 500 3 500

5 000

25 330

- 29 -


Funkciókód: 084032 Civil szervezetek programtámogatása Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások: Átadás víziközmű-társulatnak (69/2005. /III. 21./ K-t. Hat.) Helyi védelem alatt álló épületek felújítására támogatás Iskola utcai gyűjtőkémény felújítás támogatása (lakásalapból)

34 111 1 000 1 390

K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

36 501


36 501

- 30 -


Funkciókód: 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Startmunka Program mezőgazdasági projekt bér kiadásai (200 fő: 115 fő segédmunkás, 75 fő szakmunkás, 10 fő munkairányító) Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. bér kiadásai (60 fő: 25 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás, 5 fő munkairányító) Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. bér kiadásai (40 fő: 19 fő segédmunkás, 21 fő szakmunkás) Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt bér kiadásai (100 fő) Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam bér kiadásai (100 fő) Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. bér kiadásai Startmunka Pr. téli közfog. program bér kiadásai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás bér kiadásai (100 fő: 70 fő segédmunkás, 30 fő szakmunkás) Munkabérkiegészítés, jutalom K1 Személyi juttatások összesen:

196 581 54 507 20 871 6 708 22 574 11 070 34 545 92 560 7 500 446 916

K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: (Szociális hozzájárulási adó 27 % x 50 %) Startmunka Program mezőgazdasági projekt járulék kiadásai Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. járulék kiadásai Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. járulék kiadásai Startmunka Pr. 2013. mezőgazdasági projekt járulék kiadásai Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam járulék kiadásai Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. járulék kiadásai Startmunka Pr. téli közfog. program járulék kiadásai Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulék kiadásai Munkabérkiegészítés, jutalom járuléka K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

26 539 7 359 2 818 906 3 048 1 494 4 664 12 496 1 013 60 337

K3 Dologi kiadások: Startmunka Program mezőgazdasági projekt dologi kiadásai Startmunka Pr. téli és egyéb ért. közfog. dologi kiadásai Startmunka Pr. helyi sajátosságokra épülő közfog. dologi kiadásai Startmunka Pr. téli közfog. tanfolyam dologi kiadásai Startmunka Pr. 66 fős városkarbant. pr. dologi kiadásai Startmunka Pr. téli közfog. program járulék kiadásai

44 624 12 373 4 723 1 964 3 492 5 554

Biomassza kazán beépítésének önereje

3 000

Közfoglalkoztatás Start Munkaprogram egyéb dologi kiadásai: - közüzemi díjak: - irodaszer K3 Dologi kiadások összesen:

2 358


2 058 300 78 088

585 341

- 31 -


Funkciókód: 082091 Közművelődési-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése Kiadási jogcím és számítási mód

K3 Dologi kiadások: 50417--0/2013/KOZMUV konferencia megrendezése K3 Dologi kiadások összesen:

Tervezett kiadás

2500

2 500

K5 Egyéb működési célú kiadások: Átadás a Nánás Pro Cultura Nonprofit Kft. számára a Művelődési Központ üzemeltetésére, a Hajdúnánási Újság kiadására, a Tourinform Iroda és a Helyi Televízió üzemeltetésére. K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:


70 000

70 000

72 500

- 32 -


Funkciókód: 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K1 Személyi juttatások: Sportcsarnok gondnok és takarító személyi kiadásai: 12 hó x 219 500 Ft/hó = 2 634 000 Ft Teljesítményértékelés az alapilletmény 6 %-a Cafetéria juttatás: 2 fő x 200 000 Ft Kendo oktató megbízási díja K1 Személyi juttatások összesen: K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Szociális hozzájárulási adó 27 % K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hj. adó összesen:

K3 Dologi kiadások: Városi sportpálya és sportcsarnok üzemeltetési kiadásai: - vegyszerbeszerzés - tüzelőanyag - hajtó és kenőanyag - egyéb készletbeszerzés, kisértékű tárgyieszköz beszerzés - gázenergia - villamosenergia - víz- és csatornadíj - karbantartás - egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás - vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja K3 Dologi kiadások összesen:


2 634 158 400 1 539 4 731

1 128 1 128

70 800 120 4 500 1 600 650 500 150 2 200 10 590

16 449

- 33 -


Funkciókód: 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K5 Egyéb működési célú kiadások:

Városi sportegyesületek és önálló diáksport egyesületek tám. a MOISB döntése alapján

20 000

K5 Egyéb működési célú kiadások összesen:

20 000


20 000

- 34 -


Funkciókód: 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek Kiadási jogcím és számítási mód

K9 Finanszírozási kiadások: Intézményfinanszírozás: - Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal - Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény K9 Finanszírozási kiadások összesen:


Tervezett kiadás

365 817 490 481 856 298

856 298

- 35 -


Funkciókód: 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Kiadási jogcím és számítási mód

Tervezett kiadás

K3 Dologi kiadások: Folyószámlahitel kamata (3 havi BUBOR + 2,85 %) Támogatásmegelőlegező hitel kamata 2014-ben felvett fejlesztési hitelek kamata

6 000 1 500 3 500


11 000


11 000

Az önkormányzat évi költségvetési tervezete

Recommend Documents