2008.(VI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat /2008.(VI. ... .) sz. rendelet-tervezete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekez dése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.102.584 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.102.584 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.377.198 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 25.731 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 14.514 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 522.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 162.758 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 581.867 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. melléklete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép. 2.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. június hó ... . nap

Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

Jánoshalma Város Önkormányzat 11/2008.(VI.27.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/2008.(II.29.) sz. rendelet II. számú módosításáról 1.§. Az 5/2008.(II.29.) Ör. sz. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdése első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi főösszegét 2.102.584 E Ft-ban állapítja meg. 2.§. A Rendelet 4.§ (1) és (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének kiadási főösszegét 2.102.584 E Ft-ban állapítja meg. A megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza. (2) A 2008. évi kiadási előirányzaton belül önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként az önkormányzat a kiadási előirányzatokat a következő összegekben állapítja meg: Polgármesteri Hivatal ....................................................................................... 1.377.198 E Ft Kulturális Központ................................................................................................. 25.731 E Ft Városi Könyvtár..................................................................................................... 14.514 E Ft Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium .. 522.383 E Ft Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat ..................... 162.758 E Ft A működési, fenntartási előirányzatokat önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, intézményen belül kiemelt előirányzatonként részletezve a 2. sz. melléklet tartalmazza. 3.§. A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 581.867 E Ft-ban állapítja meg. A felhalmozási előirányzatok önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti részletezését a 2. sz. melléklet tartalmazza.

4.§. A Rendelet mellékletei az alábbiak szerint módosulnak: A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép. A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. A Rendelet 6. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 4. sz. melléklete lép. A Rendelet 7. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 5. sz. melléklete lép. A Rendelet 8. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 6. sz. melléklete lép. A Rendelet 9. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 7. sz. mellék lete lép. A Rendelet 10. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 8. sz. melléklete lép. A Rendelet 15. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 9. sz. melléklete lép. A Rendelet 16. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 10. sz. melléklete lép. 5.§ Záró rendelkezések (1)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Jánoshalma, 2008. június hó 26. nap Czeller Zoltán s. k. polgármester

Dr. Benda Dénes s. k. jegyző

A rendelet kihirdetve: Jánoshalma, 2008. június 27. Dr. Benda Dénes jegyző

1

1. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008.évi költségvetésének bevételi előirányzatai adatok E Ft-ban

Bevételi jogcím megnevezés

Polgármesteri Hivatal

Kulturális Központ

Hunyadi J. Napközi Ált.Isk., Gimn., Otthonos Óvoda Szakközépisk. és Bölcsőde, Ped. és Kollégium Szakszolg.

Városi Könyvtár

Összesen

Igazgatási szolgáltatás díjbevétel Felügyeleti jellegű tevékenység díjbevétele Bírságból származó bevétel

2 105

Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek

3 505

0

0

0

Áru- és készletértékesítés bevétele Szolgáltatások ellenértékének bevétele Egyéb sajátos bevétel

620 1 232

1 616

450

27 726

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bev.

1 852

1 616

450

27 726

0

31 644

Bérleti és lízingdíj bevételek Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítésének bevétele Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott,hallgató,tanuló stb.kártérítése és egyéb térítése

11 912

917

1 040 12 681 1 916

100 6 648

11 912

917

Intézmények egyéb sajátos bevételei

1 400

ÁHT-n belülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele ÁHT-n kívülre továbbszlázott (közv.) szolg. bevétele

204 2 075

Továbbszámlázott (közvetített) szolg. bevétele

2 279

Működési kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Felhalmozási kiadásokhoz kapcs. Áfa visszatérülése Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa-ja Értékesített tárgyi eszközök, immat. javak Áfa-ja

Áfa bevételek, -visszatérülések

2 105 0 1 400

0

0

0 30 412 1 232

77

624

13 969 19 329 1 916 0 701

15 714

7 372

35 915

1 055

1 259 2 110

35

0

35

1 055

0

2 160 1 689

507

90

7 740

107

1 689

507

90

9 900

107

Áruértékesítés Szolgáltatás

Vállalkozási bevételek ÁH-n kívülről szárm.befekt. pénzügyi eszk.kamata Egyéb ÁH-n kívülről származó kamatbevétel Kamatbevételek ÁH-n belülről

Kamatbevételek

Intézményi működési bevételek összesen Építményadó Telekadó Vállalkozók kommunális adója

3 505

3 369 2 160 0 10 133 0

12 293 0 0

0

0

0

18 000 1 300

0

0

0

70

40

18 000 1 410 0

19 300

0

0

70

40

19 410

40 537

3 040

575

54 465

7 519

106 136

3 000

0 0 3 000

2


Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó

Helyi adók összesen Pótlékok, bírságok




Városi Könyvtár

27 600

27 600 0 75 500

75 500

106 100 1 300

Összesen

0

0

0

0

106 100 1 300

SZJA helyben maradó része (8 %) SZJA jövedelemkülönbség mérséklésére SZJA normatív módon elosztott része Gépjárműadó Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó Átengedett egyéb központi adók

47 234 270 606

Átengedett központi adók Környezetvédelmi,természetvédelmi bírság Műemlékvédelmi, építésügyi bírság Egyéb sajátos bevételek

378 340 0 0 3 213

0

0

0

0

378 340 0 0 3 213

Önkorm.sajátos működési bevételei

488 953

0

0

0

0

488 953

0

0

0

0

0

0

47 234 270 606 0 60 500 0 0

60 500

Járművek értékesítése

Tárgyi eszközök,immat.javak ért. Önkormányzati lakások értékesítése Önkormányzati lakótelek értékesítés Privatizációból származó bevétel Vállalatértékesítésből származó bevétel Vadászati jog értékesítéséből származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítéséből szárm.bevétel Egyéb önk. vagyon bérbeadásából származó bevétel Egyéb önk. vagyon üzemelt.-ből, koncessz. szárm.bev.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás

0 0 0 0 0 9 0 0 0

9

9

0

0

0

0

9

0

0

0

0

31 709 458 121

489 830 49 180 189 596

9 0

9 31 709 458 121

0

0

0

0

489 830 49 180 189 596 0 0

3





Városi Könyvtár

Területi kiegyenlítést szolgáló fejl.c.támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Egyéb központi támogatás

Önkorm. költségvetési támogatása össz. Működési célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Működ. célú támogatási kölcsönök igénybev. Felhalm. célú támogatási kölcsönök igénybev. Műk.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Műk.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. TB-alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. elkülönített állami alapoktól Műk.célú támogatásértékű bev. többcélú kistérségi társ.-tól Műk.célú támogatásértékű bev. önkormányzatoktól

Működési célú támogatásértékű bevétel össz.

0 0 0

728 606

0

0

Működési célú pénzeszk. átvétel összesen

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel össz. Felhalm.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Felhalm.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Felhalm.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel összesen Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.-felh.) Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel

Bevétel mindösszesen

0

0

25 000 70

28 227 8 940 30 822

19 250 1 938 4 256

293 14 372 200

28 246 9 190 30 822 2 231 18 628 2 930

6 463

14 865

92 047

200 1 187

500 1 881

450 0 700 3 068

1 837

2 381

4 218

2 730

70 719

0

0

450

0

0

0

0 31 993 0

31 993

31 993

0

0

1 280

1 280 5 098

0

0

31 993 0 3 830 300 0

2 550 300

0

0

2 850

0

1 161

387

22 163

1 188

4 201

962

87 778

25 953

500 000 73 606 17 819

1 983 690

728 606 25 000 70 0 0

Műk.célra átvett pénzeszk. vállalkozásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. háztartásoktól Műk.célra átvett pénzeszk. egyéb belföldi forrásból Műk.célra átvett pénzeszk. non-profit szervezetektől Felhalm.célú támogatásértékű bev. központi ktgv. szervtől Felhalm.célú támogatásértékű bev. fejezeti kez.ei.-tól Felhalm.célú támogatásértékű bev. helyi önkormányzatoktól

Összesen

4 130 5 098 24 899 500 000 73 606 17 819

2 102 584

4




Városi Könyvtár


Összesen

2.sz. melléklet

2008. évi költségvetés kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként

Kiadások

Személyi juttatások



Városi Könyvtár

H.J. Általános Iskola, Gimn., Szakközépisk. és Kollégium

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Ped. Szakszolgálat

Önkormányzat összesen

188 942

9 945

7 369

292 417

90 405

589 078

64 994

3 325

2 443

93 653

29 453

193 868

140 214

11 881

4 420

117 838

42 538

316 891

Egyéb folyó kiadás

46 070

580

282

5 728

362

53 022

Támogatásértékű működési kiadás

19 605

19 605

Működési célú pénzeszközátadás

293 729

293 729

Rövid lejáratú hitel visszafizetés

27 304

27 304

Működési célú kölcsön nyújtás

25 000

25 000

Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadás

Ellátottak juttatásai Céltartalék (polgármesteri keret)

1 638 582

Működési kiadások összesen:

806 440

Beruházás Felújítás Felhalmozási célú pénzeszközátadás

1 638 582

25 731

14 514

511 274

162 758

1 520 717

128 738

10 594

0

139 332

40 484

515

40 999

6 800

6 800

20

20

6 389

6 389

Fejlesztési tartalék

388 327

388 327

Felhalmozási célú kiadások össz.:

570 758

0

0

11 109

0

581 867

1 377 198

25 731

14 514

522 383

162 758

2 102 584

Részesedés vásárlás Fejlesztési c. hitel visszafizetés

Kiadások mindösszesen

3. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetése szakfeladatonként

Megnevezés Kisegítő mg. szolgáltatás Erdőgazdálkodási szolgáltatás Helyi közutak létesítése, felújítása Közutak üzemeltetése, fenntartása Saját v. bérelt ing. hasznosítása Önkorm. igazgatási tevékenysége Kisebbségi Önkormányzat Országgy. képviselővál. kapcs. fea. Máshová nem s.szerv. (Tűzoltók) Vízkárelhárítás Város- és községgazd. szolgáltatás Település vízell., vízminőség véd. Közvilágítási feladatok Önkormányzatok elszámolásai Önk. fel. nem terv. elszámolása Finanszírozási műveletek elszám. Óvodai nevelés Ált. isk. nappali rdsz. nevelés, okt. Iskolai intézményi közétkeztetés Háziorvosi szolgálat Ügyeleti szolgálat Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Egészségügyi ellátás egyéb fea. Családsegítés Egyéb szociális és gy.j. szolgáltatás Rendszeres szoc. pénzbeli ellát. Rendsz.gyermekvéd. pénzbeli ellát. Munkanélküli ellátások Eseti pénzbeni szoc. ellátások Eseti pénzbeni gyermekvéd. ellát. Szennyvízelvezetés- és kezelés Települési hulladékok kez.,köztiszt. Egyéb szórakoztatási és kult. tev. Sportlétesítmények működtetése Összesen: Le: intézményi támogatás

Mindösszesen:

Bevételek

Kiadásból Szem. jutt.

M.a. terh. jár.

Dologi kiadás

E.folyó kiad.

Tám.ért.m c.

P.e.átad. e.támog.

Műk.c. hitel v.

Mc.kölcs. nyújtás

Céltart. (műk.-i)

Céltart. (fejl.-i)

Beruházás

1 980

Felújítás

Részesedés

Felh.c. átadás

Fejl.c. hitel v.

1 280 800 2 450

591 209

133 191

41 269

1 556 25 173

625 19 578

177 6 528

3 283

13 089

4 544

4 350 1 711 46 958 355 754 3 782 634 4 827

44 510

13 417

97 316 200

25 000

582

388 327

1 507

2 510

326 4 771

200 20

3 697 400 6 290 1 500 1 350

23 345

29 136

6 389

6 600

606 492

1 217 568 73 606

27 304 102

2 970 15 246 1 296 360 16 468

1 748 11 371

9 340

595 3 774

3 018

3 165 12 168 1 468 474 1 971

1 686 23 774 450 4 44 221 26 29 6 188

29 995

3 648 5 089

37 314

784

23 800 2 550 1 856

1 320

55 840 75 130 500 9 224 200 3 400 21 311 0

982 1 998

6 093

1 983 690 -606 492

188 942

1 377 198

188 942

64 994

140 214

46 070

626 097

293 729

27 304

25 000

582

388 327

128 738

40 484

20

6 800

6 389

293 729

27 304

25 000

582

388 327

128 738

40 484

20

6 800

6 389

-606 492 64 994

140 214

46 070

19 605

Kiadások összesen 1 280 800 2 450 4 350 2 237 804 260 555 1 556 35 092 1 034 28 773 8 445 30 486 606 492 0 27 304 1 788 23 774 450 5 508 27 317 45 689 474 14 355 29 6 188 41 746 60 929 75 130 500 9 224 200 28 520 23 861 1 856 6 093 1 983 690 -606 492

1 377 198

Létszám 2008.01.01.

44,75

12,0 15,0

1,5 6,0

4,0

83,25 83,25

4. sz. melléklet

Tervezett tartalékok 2008. év

E Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Céltartalék Működési tartalék - Polgármesteri keret

1 000

Jánoshalmi Rádióklub támogatása

-48

Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által szervezett szociális étkeztetés

-100

Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása

-50

Jánoshalma és Vidéke Méhészek Egyesülete támogatása

-50

Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása

-40

Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása

-20

Borverseny támogatása

-50

Lengyel útra gépkocsi bérleti díj

-50

Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés

-10

Működési tartalék összesen: Fejlesztési tartalék

582 401 363

"Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12. sz. alatt

-4 981

"Alternatív klub" berendezése, játszótér kialakítása a Bajai u. 4. sz. alatt

-2 500

Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása

-4 771

Három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B/3. üteme Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítása Fejlesztési tartalék összesen: Tartalékok mindösszesen:

-784 388 327 397 546

5. sz. melléklet

2008. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként E Ft-ban Összeg

Megnevezés Beruházások Polgármesteri Hivatal – Erdőtelepítés beindítása – Kazinczy utcai földmérés, kialakítás – Járda építés (pály. önerő) – 222/2007(VI.28.)Kt. Hulladékgyűjtő szigetek burkolása – 311/2007(X.25.)Kt. Területvásárlás a Zöldfa u. területében – Szerver (hardver) 1 db – Novell (szerverhez) – WINPA Postázó Szoftver - alapprogram + telepítés – Szondi u. 38-1, 946 hrsz-ú ingatlan – 2006.évben pályázati úton beszerzett tűzoltó gk. önerő 2008. évi része – Ingatlan vásárlás vízgyűjtő céljára – 285/2007(X.25.)Kt. Rendezési Terv módos. (2007. évi köt.-ből még fennálló tartozás) – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – –

Rendezési Terv átdolgozása Jh. kistérségi székhely integrált fejlesztéséhez szükséges akcióterületi terv elkészítése Homokbánya engedély meghosszabítása Ivóvíz vezeték hálózat bővítése - körvezeték építése Lámpatestek felszerelése Mogyorófa utca elektromos hálózat átépítése Kistérségi Egészségügyi Központ beruházás - építési eng. tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - kiviteli tervdokumentáció (MEDIPLÁN Kft.) - közbeszerzési eljárás lebonyolítása (ÉPINBER Kft.) - műszaki ellenőrzés (ÉPINBER Kft.) Három éves szociális felzárkóztató program II. ütem (pályázati önerő) "Alternatív klub" kialakítása a Kölcsey u. 12.sz. alatt (pályázati önerő) "Alternatív klub" berendezése, Bajai u. 4.sz. alatt játszótér kialakítása (pályázati önerő) 353/2007(XI.29.)Kt. Szennyvízcsat.beruházás (pályázati önerő) Szennyvízcsatorna beruházás - pályázat elkészítésének díja 312/2007(X.25.)Kt. Terület csere (szennyvíztisztító) 291/2007(X.25.)Kt. hat. Csapadékvíz elvez. rendszer átép. (Rákóczi u. 14. - Kölcsey u. 3. között)

Törmeléklerakó tervezése, engedélyek beszerzése Törmeléklerakó kialakítása Állati hullagyűjtő hiányosságainak megszüntetése 369/2007(XII.20.)Kt. hat. Süli Istvánnétől erdőterület megvásárlása inert hulladéklerakóhoz

Ingatlan vásárlás hulladéklerakó céljára Rendezvénysátor vételár II. részlet Rendezvénysátor szerelés és szállítási díja Polgármesteri Hivatal összesen:

800 1 200 1 000 150 100 1 000 1 380 120 10 3 697 400 240 150 4 800 1 100 1 500 350 1 000 16 836 21 185 1 700 4 500 29 833 4 981 2 500 22 009 500 848 443 800 1 000 500 50 200 1 688 168 128 738

Megnevezés Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Számítástechnikai eszközbeszerzés (Szakképesítés megszerzésére felkészítő okt.) – Szakképzési hozzájárulásból eszközbeszerzés – HEFOP pályázat maradványa – HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-10-0024/1.0 sz. projekt Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felújítás Polgármesteri Hivatal – Központi játszótér felújítása – Bérlakás felújítás – Polgármesteri Hivatal lapostetős épületrészeinek tetőfelújítása (pályázati önerő) Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének – felújítása – 317/2007(XI.25.)Kt. hat. DAOP pályázat - önerő – DAOP pályázat - 3,5% sikerdíj – 375/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - generáltervezés – 376/2007(XII.20.)Kt. hat. DAOP pály. - megvalósíthatósági tanulmány – Diákélelmezési konyha tetőfelújítása – 240/2008.(V.22.)Kt. hat. - Időskorúak Szociális Otthona felújítása önrész – Dózsa Gy. u. 93. ingatlanon csapadékvíz csatorna felújítása – Sportcsarnok vizesblokk felújítása – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (MÁK kezelési költség) – 275/2007(IX.13.)Kt. hat. Sportcsarnok tető felújítása (végszámlából fennálló tartozás) Polgármesteri Hivatal összesen: Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – Mosdók felújítása (Diákélelmezési Konyha) Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium össz.: Összesen: Felhalmozás célú hitel visszafizetése Polgármesteri Hivatal – 2006.évi kommunális gépvásárlás kapcsán felvett hitel 2008.évi törlesztőrészlete – MFB hitel 2008. évi törlesztése Összesen: Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú pénzeszköz átadás vizi- és szennyvíz közművek fejlesztésére – Befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába Összesen: Fejlesztési célú tartalék Polgármesteri Hivatal – Fejlesztési célú tartalék Összesen: Részesedés vásárlás Polgármesteri Hivatal Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú – Zrt. vagyoni hozzájárulás – Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés Összesen: Mindösszesen:

Összeg 2 550 5 944 1 800 300 10 594 139 332

1 280 326 4 771 1 686 11 576 7 698 3 180 1 320 450 784 1 320 2 100 114 3 879 40 484 515 515 40 999

1 843 4 546 6 389

6 600 200 6 800

388 327 388 327

10 10 20 581 867

6. sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban Adatok E Ft-ban

Bevételek Megnevezés Költségvetési támogatás 1. Normatív állami hozzájárulás 2. Központosított előirányzat 3. Normatív kötött felhasználású tám. 4. Ter. kiegy.szolg.fejl. célú támogatás 5. Céljellegű decentralizált támogatás 6. Címzett támogatás Önkorm. sajátos működési bevétele 1. Helyi adó, pótlékok, bírságok 2. Átengedett központi adók SZJA - átengedett 8 % SZJA - jöv.különbség mérséklésére Gépjárműadó Termőföldbérbead. szárm.jöv. adó 3. Egyéb sajátos működési bevételek Felhalm.és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszk.immat.javak értékesítése 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkebev. 3. Pénzügyi befektetések bevételei Intézményi működési bevételek Befektetett pénzeszköz kamata Értékesített tárgyi eszköz áfa Támogatások, kieg., átv. pénzeszköz Működési célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú támogatásértékű bev. Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Működési c.kölcsön visszatérülése Felhalm.c.kölcsön visszatérülése Működési célú hitelfelvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Előző évi pénzmaradvány átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Mindösszesen

Működ.célú

Kiadások Együtt

Felhalm.célú

489 830 49 180 189 596 0 0 0 79 800

27 600

489 830 49 180 Hitelvisszafizetés 189 596 0 Beruházás 0 0 Felújítás 107 400 Hitelkamat 47 234 270 606 60 500 0 3 213

47 234 270 606 60 500 0 3 213 0 9 0 88 136 18 000 0 92 047 31 993 4 218 4 130 25 000 70 73 606 17 819 500 000 5 098 17 155

7 744

1 495 219

607 365

Megnevezés Működési kiadások

Működ.célú 1 466 413 27 304

5 000

Felhalmozás célú pénzeszköz átadás Fejlesztési tartalék Részesedés vásárlás

Felhalm.célú

Együtt 1 466 413

6 389

33 693

139 332

139 332

40 999

40 999

22 000

27 000

6 800

6 800

388 327

388 327

20

20

603 867

2 102 584

0 9 0 88 136 18 000 0 92 047 31 993 4 218 4 130 25 000 70 73 606 17 819 500 000 5 098 24 899 2 102 584 Mindösszesen:

1 498 717

7. sz. melléklet

A Jánoshalma

Város Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2008. évre

12 865

12 200

11 463

12 667

12 200

2 200

1 555

E Ft-ban Összesen 3 505 31 644 35 915 3 369 12 293 19 410 488 953 9 489 830 49 180 189 596 0 0 0 70 25 000 92 047 4 218 31 993 4 130 24 899 5 098 500 000 17 819 73 606

Bevételek mindösszesen:

197 319

153 671

176 117

226 992

169 059

182 154

165 802

159 755

170 706

169 930

158 700

172 379

2 102 584

Kiadások Személyi juttatások Munkáltatót terhelő járulékok Dologi kiadások + egyéb folyó kiadások Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás Rövid lejáratú hitel visszafizetés Működési célú kölcsön nyújtás Ellátottak pénzbeli juttatása Tartalék Működési kiadás összesen Beruházások Felújítási kiadások Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás Felhalmozási célú hitel visszafizetés Felhalmozási kiadás összesen

január 78 252 25 753 41 998

február 46 287 15 233 45 501

április 46 751 15 385 24 649

május 46 751 15 386 25 346

június 46 767 15 392 25 000

július augusztus 46 767 43 025 15 391 14 160 24 000 23 000

21 000 27 304 1 300

22 950

március 47 095 15 500 33 823 6 535 25 050

24 000

24 990

24 889

szeptember 46 767 15 391 25 000 6 566 27 221

október november december 46 960 46 767 46 889 15 455 15 391 15 431 28 700 27 615 45 281 6 504 24 813 24 890 24 181

1 712

0

Kiadások mindösszesen

197 319

153 671

Bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bev. Intézményi műk.hez kapcs. egyéb bev. Intézmények egyéb sajátos bev. Továbbszámlázott szolgáltatások bev. Áfa bevételek, visszatérülések Kamatbevételek Önkorm. sajátos működési bevételei Önkorm. felhalm. és tőkebev. Normatív állami hozzájárulások Központosított támogatás Normatív kötött felhasználású támogatás Címzett támogatás Területi kiegyenlítő támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalm.célú kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalm. célú támogatásértékű bevétel Felhalm. célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi pénzmaradvány átvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lej.) Beruházási célú hitel Működési célú hitel

január 300 2 412 2 967

február 300 2 512 3 036 578

március 250 2 715 3 145 338

2 035 75 000

37 530

76 215 1 755 29 900

36 958 800 15 000

5 000 37 530 9 39 242 800 18 086

április 275 2 822 2 855 457 4 387

május 260 2 766 2 974

június 300 2 500 3 218 350

július augusztus 300 300 2 480 2 686 3 080 2 870 338 2 000

szeptember 350 2 685 3 117 338

október november december 350 250 270 2 800 2 914 2 352 3 000 2 953 2 700 600 170 200 3 871 5 110 37 530 37 530 38 530

37 530

37 653

4 800 37 530

37 530

37 530

4 500 37 530

38 100 3 545 18 086

37 403 11 785 15 000

37 403 3 545 15 000

37 403 3 545 15 000

37 403 3 545 15 000

37 403 4 965 8 156

37 403 4 965 13 580

37 403 4 965 13 580

37 494 4 965 13 208

6 735

6 735

6 735 767

6 735

12 500 5 857 767

50 000

50 000

43 000

70 6 735

6 735 1 998

18 840 767 29 995

6 735

6 735 1 150

12 500 6 735

6 735 767

1 870

2 260

24 899 23 325

6 535

100 000

40 000

58 273

5 098 45 000

33 867 17 819

50 000

8 456

47 532

6 389 116 207

56 586

70 106

54 771

53 060

49 761

54 002

44 037

34 093

Összesen 589 078 193 868 369 913 19 605 293 729 27 304 25 000 1 638 582 1 520 717 139 332 40 999 388 327 6 800 20 6 389 581 867

176 117

226 992

169 059

182 154

165 802

159 755

170 706

169 930

158 700

172 379

2 102 584

24 873

24 872

23 700 1 638

195 607 1 712

153 671

582 128 585 29 995 10 737

110 785 13 486 96 332

112 473 26 086 30 480

112 048

111 031

106 695 2 971

10 114 59 992

54 771

50 089

120 945 38 687 1 891 9 183

115 928 7 481 4 771 41 750

114 663

138 286 32 400

44 037

1 693

6 800 20

8 . sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

2008 - 2010. évek Adatok E Ft-ban

Megnevezés

2008. évi irányszám



I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva befektetett pénzügyi eszk. kamata, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Normatív hozzájárulások Normatív kötött felhasználású támogatások Központosított előirányzat Működési célú támogatásértékű bevétel Működési célú pénzeszköz átvétel Működési célú kölcsön visszatérülése Műk.c.hitel Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétel Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

Működési célú bevételek összesen

88 136

81 142

85 200

461 353 489 830 189 596 49 180 92 047 4 218 25 000 73 606 5 098 17 155

502 590 505 311 195 000 600 80 000 3 000 0 218 750 0 0

512 640 515 420 195 000 600 80 000 3 000 0 274 790 0 0

1 495 219

1 586 393

1 666 650

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

589 078 193 868

628 103 204 631

659 510 214 863

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

342 913

328 285

344 700

Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatás értékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú hitel kamata Rövid lejáratú hitel visszafizetés Műk. célú kölcsön nyújtása Céltartalék (működési) Pénzmaradványból képzett tartalék

293 729 19 605 1 638 5 000 27 304 25 000 582 0

339 223 33 667 1 600 6 000 35 000 0 0 0

354 223 35 350 1 600 6 500 40 000 0 0 0

1 498 717

1 576 509

1 656 746

Működési célú kiadások összesen

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Tárgyi eszközök és immat.javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Magánszemélyek felhalmozási célú kommunális adója Befektetett pénzügyi eszközök kamata Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás Címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Beruházási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele (hosszú lejáratú) Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0 9 0 27 600 18 000 0 0 0 0 70 31 993 4 130 17 819 500 000 7 744

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 20 0 3 000 0 0 0

0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0

Felhalmozási célú bevételek összesen

607 365

23 020

23 000

Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni áfabef. Felhalmozási célú pénzeszközátadás Részesedés vásárlás Céltartalék (felhalmozási) Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel, kötvény kamata

139 332 40 999 0 6 800 20 388 327 6 389 22 000

0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

0 0 0 0 0 0 7 904 25 000

Felhalmozási célú kiadások összesen

603 867

32 904

32 904

Önkormányzat bevételei összesen

2 102 584

1 609 413

1 689 650

Önkormányzat kiadásai összesen

2 102 584

1 609 413

1 689 650

9.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008. évi költségvetési törvény 3. és 8. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1. 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e)

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz. Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan.

Összeg

13 943 930 Ft 5 021 765 Ft

3 300 000 Ft 6 611 544 Ft 4 894 400 Ft 1 540 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 1 675 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 79 100 112 Ft 11 067 385 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 10 940 000 Ft 0 Ft 300 000 Ft 65 960 000 Ft 135 915 000 Ft 53 720 000 Ft 6 205 000 Ft 0 Ft 19 724 000 Ft 1 720 000 Ft 3 444 000 Ft 4 620 333 Ft

0 Ft 3 240 533 Ft 806 400 Ft

240 000 Ft 0 Ft 3 840 000 Ft 7 616 000 Ft 0 Ft

Jogcím száma 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.

8. melléklet jogcímei összesen:

Összeg 0 Ft 0 Ft 11 595 000 Ft 1 549 166 Ft 0 Ft 0 Ft 1 010 000 Ft 1 620 000 Ft

16 390 000 Ft 688 000 Ft 5 220 000 Ft 948 000 Ft 4 774 000 Ft 489 829 968 Ft

1 212 900 Ft 0 Ft 4 080 000 Ft 0 Ft 16 946 449 Ft 37 600 Ft 0 Ft 0 Ft 22 276 949 Ft

1. oldal

10.sz. melléklet

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.

9 751 9 751

fajlagos Ft

összeg Ft

1 430 515

13 943 930 5 021 765

1 3 300 000 12 888 513 17 480 280

3 300 000 6 611 544 4 894 400

11 792 200

50 7 700

589 600 1 540 000

441

3 800

1 675 800

9 751

1 135

79 100 112 11 067 385

Óvoda és Bölcsőde mutató

fajlagos Ft 2007. ktgv.tv.al.

17,40 2 550 000


mutató

Általános Iskola összeg Ft

20

547 000

10 940 000

6

50 000

300 000

8,46 2 550 000

65 960 000

mutató


36,33 2 550 000

98 93

23 000 32 200

mutató


összeg Ft

16,96 2 550 000 135 915 000

0,46 2 550 000 0,63 2 550 000

3 444 000 4 620 333

2. oldal

Jogcím

Polgármesteri Hivatal mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

fajlagos Ft

összeg Ft

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.


mutató

xxx

xxx

127 744 536


Általános Iskola


mutató

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

0,66

240 000

0,33

240 000

240 000

384 000 192 000

3,33 10,33

384 000 192 000

3 840 000 5 440 000

6,66

192 000

4,66

192 000

2 176 000

6,66 18

16

45 000

8,66

45 000

1 110 000

148

45 000

85

45 000

10 485 000

25,33

45 000

10,66

45 000

1 620 000

112,66

55 000

56,33 43

55 000 16 000

9 295 000 688 000

438 692

10 000 1 000

4 380 000 692 000

86

I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.


Óvoda és Bölcsőde

xxx

55 000

xxx 18

43

xxx

11 700

55 000

xxx 9

7 095 000

87 581 000

11 700

315 900

4 1 020 000

4 080 000

xxx 39,33

xxx 11 700

xxx 16,66

xxx

180 659 333

11 700

655 200

xxx

655 200

16 946 449 4

xxx

xxx

16 946 449

xxx

xxx

xxx

9 400

xxx

37 600

4 433 500

xxx

xxx

xxx

3. oldal

Jánoshalma Város Önkormányzatát 2008.évben megillető normatív állami hozzájárulások és normatív kötött felhasználású támogatások a 2008.évi költségvetési törvény 3. és 8.sz. melléklete szerinti jogcímek szerint Jogcím

Középiskola mutató

száma 1. a) b) 2. a) aa) ab) ac) b) ba) bb) 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. a) ab) 12. 13. 14. a) b) c) 15. a) b) c) d) e) f) g) 16. 16.1.

megnevezése Települési önkormányzatok feladatai Település-üz.,igazg. és sport felad. Közösségi közlekedési feladatok Körzeti igazgatás Okmányir.műk. és gyámügyi ig. fea. Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése Megyei, fővárosi önk.ok feladatai Lakott külterülettel kapcsolatos fea. Lakossági települési foly. hull. árt. Az elmaradott tel. önk. fea. Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Közművelődési és közgy.i fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. fea. Szoc.és gyerm.j. alapszolg. ált. fea. Családsegítő és Gyermekjóléti Sz. Szoc. és gyerm.véd.i elhelyezés Hajléktalanok átmeneti intézményei Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás Családi napközi ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés Iskolai oktatás az 1-8.évfolyamon Középiskola 9.-12. (13.) Szakközépiskola Alapfokú művészetoktatás Kollégiumi, externátusi nevelés, ell. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan.koll. nev. Napközis v. tanulószobi foglalkozás Iskolaotthonos oktatás Közoktatási kiegészítő hj. Iskolai gyakorlati oktatás, szakképz.


mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen

13 943 930 5 021 765

3 300 000 6 611 544 4 894 400 589 600 1 540 000 0 0 1 675 800 0 0 0 79 100 112 11 067 385

0 0 0 10 940 000 0 300 000

14,06 1,60

2 550 000 2 550 000

7 0,83

2 550 000 2 550 000

53 720 000 6 205 000 51,33 2,66

318 000 645 000

1,33

2 550 000

65 960 000 135 915 000 53 720 000 6 205 000 0 19 724 000 19 724 000 1 720 000 1 720 000 3 444 000 4 620 333

4. oldal

Jogcím

Középiskola mutató

száma 16.1.1 16.1.2. b) c) 16.2 16.2.1 a) b) c) d) e) 16.2.2 16.2.3. 16.3. 16.4. 16.5. 16.5.1. 16.5.2. 16.6. 16.6.1. 16.6.2. 17. 17.1. a) b) 17.2. a) b) 17.3.

megnevezése Iskolai gyakorlati okt. 9-10. évf. Szakmai gyakorlati képzés első évf. záró évf. Sajátos nev. ig. gyerm.,tan. nev.,okt. Gyógypedagógiai nev., okt. magántanulók visszahelyezett tanuló halmozottan fogyatékos tanulók org.ok miatt enyhén fogyatékos tan. nem org.ok miatt enyhén fogy. tan. Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Nem magyar okt.,roma kisebbs.okt. Nemz. nyelvű,nyelvi előkészítő okt. Egyes ped. progr., módszerek tám. Pedagógiai programok tám. Pedagógiai módszerek tám. Hj. közokt.int. fennt.önk. fea.ell.hoz Középisk.,szakisk.ba bejáró tan.ell. Int.társ.óv.,isk.járó gyerm.,tan.tám. Szociális juttatások, egyéb szolg. Kedvezményes óv.,isk.,koll. étk. Óv.,isk.,koll. szervezett kedv. étk. Kieg.hj. gyvt.ben rész. 5.évf.tan.étk. Tanulók tankönyvell. támogatása Tanulók ingyenes tankönyvell. Ált.hj. a tanulók tankönyvell.hoz Koll.i.,diákotth.i lakhatási felt.megter.

3. melléklet jogcímei összesen: I. Kieg.tám.egyes közokt.felad.ellát.-hoz 1. Ped. szakvizsg.,továbbképz. 2. Fővárosi és megyei közalapítv.sz.t. 3. Pedagógiai szakszolgálat II. Kiegészítő tám. egyes szoc.feladatokhoz 1. Egyes jöv.pótl.tám.kieg. 2. Önkorm.által szerv. közfoglal. tám. 3. Szoc.továbbképz.és szakvizsg.tám. III. Helyi önk.-i hivatásos tűzoltóságok tám. IV. A többcélú kistérségi társulások támog.



mutató

Kollégium fajlagos Ft 2008. ktgv.tv.al.

összeg Ft

mutató


mutató


összeg Ft

Önkormányzat összesen 0

14 7,33

13,33

156 800 67 200

6,66 4,66

71 500

8,33

156 800 67 200

71 500

3 240 533 806 400

3 240 533 806 400

1 549 166

240 000 0 3 840 000 7 616 000 0 0 0 11 595 000 1 549 166 0 0

41,33

15 000

21,66

18 000

1 010 000

1 010 000 1 620 000

16 390 000 688 000 84 256 xxx

11,33

xxx

xxx

xxx

11 700

xxx

xxx

4,66

xxx

10 000 1 000

11 700

xxx

840 000 256 000 67 627 099

xxx

187 200

187 200

xxx

3,33

xxx

25,66 xxx

186 000 xxx

1,33

11 700

11 700

xxx

xxx

xxx

5 220 000 948 000 4 774 000 4 774 000 26 218 000 489 829 968

54 600

54 600

1 212 900 0 4 080 000 0 16 946 449 37 600 0 0 22 276 949

In do k o l á s a 2008. évi költségvetési rendelet II. számú módosításához

Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi határozatok átvezetése a költségvetési rendeleten 29/2008.(I.24.)Kt.sz. hat. Árpás Károly kérelme Jánoshalma Város Képviselő-testülete 60 eFt támogatást nyújtott Árpás Károly Gion Nándor tanulmánykötetének kiadásához. Fedezetét képezheti a Bursa Hungarica támogatás visszautalt része. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

751153 szakfeladat

60 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadás

751153 szakfeladat

60 eFt

183/2008.(IV.24.)Kt.sz. hat. Jánoshalmi Rádióklub támogatása Jánoshalma Város Képviselő-testülete 48 eFt támogatást nyújtott a Jánoshalmi Rádió Klubnak a polgármesteri keretből. Kiadásnál csökken M űködési célú tartalék

751153 szakfeladat

48 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszköz átadás non-profit sz.-nek

751153 szakfeladat

48 eFt

199/2008.(IV.24.)Kt.sz. hat. Vagyonbiztosítás módosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete döntése szerint az üzemeltető Városgazda Kft. egyidejű szerződéskötése mellett kerüljön ki az önkormányzati vagyonbiztosításból a Tanuszoda, Sportcsarnok és a József Attila u-i sportpálya, melyet 300.000,-Ft-ig terjedő támogatással kompenzál a Kft.-nek. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

300 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszköz átadás váll.-nak

751153 szakfeladat

300 eFt

2 201/2008.(IV.24.)Kt.sz. hat. Jótékonysági étkeztetés biztosítása Jánoshalma Város Önkormányzata a 2008. évben 100.000,-Ft pénzbeli támogatással járul hozzá a M agyar M áltai Szeretetszolgálat helyi szervezete által a húsvéti és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódóan a szegény, rászoruló embereknek szervezett szociális étkeztetés költségeihez. A támogatás fedezete a polgármesteri tartalék. Kiadásnál csökken M űködési célú tartalék

751153 szakfeladat

100 eFt

Kiadásnál nő Önkormányzat által folyósított ellátások

853344 szakfeladat

100 eFt

230/2008.(V.13.)Kt.sz. hat. Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bács-Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 1.7 pontjában meghatározott, Jánoshalma Város Önkormányzat vagyoni hozzájárulását 10.000,-Ft-ban állapította meg. Fedezete: a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetése. Kiadásnál csökken Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

751922 szakfeladat

10 eFt

Kiadásnál nő Részesedés vásárlás

751153 szakfeladat

10 eFt

231/2008.(V.13.)Kt.sz. hat. Dél-Bács-Kiskun M egyei Szakképzés-fejlesztési Konzorcium hozzájárulási díj Jánoshalma Város Önkormányzata átutalja a Dél-Bács-Kiskun M egyei Szakképzésfejlesztési Konzorcium részére a 2008. évi 9.000,-Ft konzorciumi költségvetési hozzájárulási díjat. Fedezete a Polgármesteri Hivatal költségvetése. Bevételnél nő Vadászati jog értékesítéséből származó bev.

751966 szakfeladat

9 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás non-profit sz.-nek

751153 szakfeladat

9 eFt

238/2008.(V.13.)Kt.sz. hat. Bajai utcai ingatlan rendeltetési mód változtatáshoz szükséges terv készítése Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bajai utca 4. sz. ingatlan rendeltetési mód változtatáshoz szükséges tervrajz elkészítésével megbízza M olnárné Faddi Rita tervezőt, bruttó 150.000,-Ft értékben, melynek fedezete a költségvetés KSH adatkérési sora.

3 Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

150 eFt


853288 szakfeladat

150 eFt

240/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. 3 éves szociális felzárkóztató program B/3. sz. üteméhez önrész biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a három éves kistérségi szociális felzárkóztató program B./3. sz. ütemére p ályázatot nyújt be az „Időskorúak Szociális Otthona IV. és V. épületrész felújítására” projekt megvalósítására. A 784.444,-Ft önrész fedezete a fejlesztési tartalék. Kiadásnál csökken Fejlesztési tartalék

751153 szakfeladat

784 eFt

Kiadásnál nő Felújítási kiadás

853288 szakfeladat

784 eFt

247/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének javítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat lámpatestek cseréjére 1.686.459,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete a költségvetésben Kulturális Központ tetőfelújítására betervezett összegből 1,2 millió forint, valamint a kenyérszeletelő gép vásárlására betervezett összegből 486.459,Ft. Kiadásnál csökken Felújítási kiadás Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

921815 szakfeladat 751922 szakfeladat

1.200 eFt 486 eFt


801115 szakfeladat

1.686 eFt

249/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Élelmiszer segély pályázat elnyerése Jánoshalma Város Képviselő-testülete fedezetet biztosít az EU intervenciós programban elnyert élelmiszer segély 2008. évben négy alkalommal történő elszállítására 264.480,Ft összegben, fedezete az átmeneti segély keret. Kiadásnál csökken Önkormányzat által folyósított ellátások

853344 szakfeladat

264 eFt


751153 szakfeladat

264 eFt

4 254/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Vince Attila ingatlan eladási ajánlata Jánoshalma Város Képviselő-testülete elfogadja a Jánoshalma, Szondi u. 38-1, 946 hrszú ingatlanra vonatkozó felajánlást 10.000,-Ft vételáron, fedezete a K SH adatszolgáltatás díja költségvetési sor. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751153 szakfeladat

10 eFt

Kiadásnál nő Telek vásárlás

751153 szakfeladat

10 eFt

257/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Homokbánya műszaki ellenőrzésével kapcsolatos szerződés Jánoshalma Város Képviselő-testülete határozatlan idejű szerződést kötött Pippan Pongrác Jánoshalma, Kilián Gy. u. 1/A szám alatti lakossal az önkormányzat tulajdonában levő homokbánya műszaki vezetői tevékenységének ellátására. A feladat ellátásának díjazását a Képviselő-testület havi bruttó 16.000,-Ft összegben határozza meg, fedezete a homokbánya üzemeltetés bevétele. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

751845 szakfeladat

106 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


96 eFt 10 eFt

258/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Járda javítások ütemezése Jánoshalma Város Képviselő-testülete az önkormányzat költségvetésében „Járda felújítások” sorban szereplő 1.000.000,-Ft összeget a város területén levő járdahibák kijavítására fordítja. Kiadásnál csökken Felújítási kiadás

452025 szakfeladat

1.000 eFt


631211 szakfeladat

1.000 eFt

259/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. Térkő készítés fedezet biztosítása Jánoshalma Város Képviselő-testülete a közhasznúak foglalkoztatása keret terhére 800.000,-Ft összeget biztosít a Városgazda Kft. támogatására, a térkő programhoz. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751845 szakfeladat

800 eFt

5

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás váll.-nak

751153 szakfeladat

800 eFt

Pénzmaradvány A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008.(IV.16.) sz. rendeletével -48.576 eFt-ban hagyta jóvá a Polgármesteri Hivatal pénzmaradványát. A fenti rendeletben arról is döntést hozott, hogy az intézmények szabad pénzmaradványát elvonja. Bevételnél nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átvétele

751153 szakfeladat

5.098 eFt

Bevételnél csökken M űk. c. hitelfelvétel

751999 szakfeladat

5.098 eFt

A 2007. évi pénzmaradvány (mivel negatív) a 2007. évről áthúzódó kötelezettségekre nem nyújt fedezetet, így azok a 2008. évi költségvetés forráshiányát növelik. 1. Elkülönített bankszámlák év végi egyenlegei: Bérlakás-értékesítés számla Fecske-Ház Bérlakás program alszámla Összesen: Bevételnél nő M űk. c. hitelfelvétel Kiadásnál nő Felújítási kiadás (bérlakás felújítás) Felh. c. pénzeszk. átadás non-profit sz.-nek (befizetési kötelezettség vegyes tulajdonú társasházak felújítási alapjába) Dologi kiadás (Fecske-ház)

526.423,758.793,1.285.216,-

751999 szakfeladat

1.285 eFt


326 eFt 200 eFt

701015 szakfeladat

759 eFt

2. Állami támogatások, normatívák, kötött felhasználású pénzeszközök 2007. év végi elszámolási különbözete (visszafizetési kötelezettség) összesen 14.460.079,-Ft. Bevételnél nő M űk. célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

14.460 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás előirányzata

751153 szakfeladat

14.460 eFt

6 3. A 2007. évi személyi juttatás előirányzat terhére kifizetett, de év végéig be nem terhelt tétel és közterhe 621 eFt. Bevételnél nő M űk. célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

621 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulékok


470 eFt 151 eFt

Tervesítés 1. „Kistérségi Központ kialakítása hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javítása céljából” címen a Szociális és M unkaügyi M inisztérium vissza nem térítendő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat. Bevételnél nő Felh. c. támogatásértékű bevétel fejezettől Hitelfelvétel


29.995 eFt 3 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadás Dologi kiadás


26.500 eFt 3.498 eFt

2. Gyermektartásdíj megelőlegezése jogcímen a jelenleg hatályban lévő határozatok alapján 4 fő jogosult támogatásra, fedezete 100%-ban megigényelhető. Bevételnél nő Normatív, kötött felhasználású központi tám.

751966 szakfeladat

748 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás háztartásnak

853311 szakfeladat

748 eFt

3. 2008. március 9-én lezajlott az országos népszavazás, a felmerült kiadások fedezete a - 7/2008. (I.24.) ÖTM rendelet alapján - 100%-ban állami támogatás. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. kp. kv.sz.-től

751175 szakfeladat

1.556 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

751175 szakfeladat 751175 szakfeladat 751175 szakfeladat

625 eFt 177 eFt 754 eFt

4. Az oktatási intézményekben 5 fő vállalta a 2004. évi CXXII. törvény szerinti prémiumévek programban való részvételt. A programban foglalkoztatottak személyi juttatásait, munkaadót terhelő járulékait a központi költségvetés igénylés alapján megtéríti. Az intézmények költségvetése tartalmazza a kiadások fedezetét, ezért e bevétel a hiány csökkentésére fordítható. A 2007. IV. és a 2008. I. negyedévre eső támogatás tervesítése:

7

Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

3.105 eFt

Bevételnél csökken M űködési célú hitelfelvétel

751999 szakfeladat

3.105 eFt

5. A 15/2008. (III. 27.) ÖTM rendelet - a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről - alapján Jánoshalma Város Önkormányzatát a 2007. évi álláshelyek megszüntetése miatti döntéséhez (197-201/2007.(VI.28.)Kt.sz. hat.) kapcsolódó jogszabályi kötelezettségei teljesítéséhez igénylés alapján állami támogatás illeti meg. E bevétel a hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

16.909 eFt


751999 szakfeladat

16.909 eFt

6. A 2008. évi költségvetésről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és a 49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet - a közszféra területén dolgozók 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek támogatásáról - alapján 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása jogcímen 25.401 eFt illeti meg Önkormányzatunkat, amelyet havi ütemezésben folyósítanak. A 2008. évi költségvetésbe már beépült 15.680 eFt, a különbség (9.722 eFt) a hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

9.722 eFt


751999 szakfeladat

9.722 eFt

7. A 340/2007. (XII.15.) Korm. rendelet - a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban közreműködő szakértőkre, szakértői szervekre vonatkozó részletes szabályokról - alapján a városi jegyző által működtetett szakértői bizottság szakértői díját a központi költségvetés biztosítja. Bevételnél nő M űködési c. támogatásértékű bev. kp.kv.-től

751153 szakfeladat

30 eFt


751153 szakfeladat

30 eFt

8. A 10/2008. (III.29.)OKM rendelet - a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről - alapján szakmai vizsgák lebonyolítására 72.000,-Ft támogatási előleg illeti meg Önkormányzatunkat.

8 Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

72 eFt

Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

751922 szakfeladat

72 eFt

9. A 4/2007. (I.22.) Korm. rendelet - egyes, az egészségügyet érintő kormányrendeleteknek a vizitdíj és a kórházi napidíj tervezésével kapcsolatos módosításáról - alapján vizitdíj visszatérítés járt az arra jogosultaknak, melyet a központi költségvetés megtérített Önkormányzatunknak. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

29 eFt

Kiadásnál nő M űködési c. pénzeszközátadás háztartásnak

851967 szakfeladat

29 eFt

10. Jövedelemkülönbség mérséklése elszámolás 2007. évi egyenlegének felosztása jogcímen 7.818.721,-Ft illeti meg Önkormányzatunkat, ezen összeg a hiány csökkentésére fordítható. Bevételnél nő M űködési célú pénzeszköz átvétel fejezettől

751153 szakfeladat

7.819 eFt


751999 szakfeladat

7.819 eFt

11. Az 5/2008. (IV.22.)SZMM rendelet - a települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól - alapján igénybe vehető állami támogatás felhasználásával a 2008. június 16. - augusztus 31. közötti időszakban lehetőség nyílt a rászoruló gyermekek nyári szervezett étkeztetésére. A megállapított támogatási összeg 3.108 eFt. Bevételnél nő Központosított előirányzat

751966 szakfeladat

3.108 eFt

Kiadásnál nő Természetben nyújtott egyéb ellátás

853344 szakfeladat

3.108 eFt

12. A SAVANNAH M agyarország Kft 1.280.000,- Ft-ot ajánlott fel a központi játszótér felújítására. Bevételnél nő Felhalm. célú pénzeszk. átv. vállalkozástól

014034 szakfeladat

1.280 eFt


014034 szakfeladat

1.280 eFt

9 13. Bácskai-Margittaszigeti Vízi Társulás részére érdekeltségi hozzájárulás tényleges fizetési kötelezettsége 154 eFt-tal meghaladja a 2008. évi költségvetésben tervezett szintet. Fedezetét képezheti a Bursa Hungarica támogatás visszautalt része. Bevételnél nő Egyéb sajátos bevétel

751153 szakfeladat

154 eFt


751834 szakfeladat

154 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Jogszabályi változás miatt a pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pl. számlavezetési díj, banki kezelési költség, pénzforgalmi jutalék) az egyéb folyó kiadások közül dologi kiadások kiadáscsoportba került át. Ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

751153 szakfeladat

500 eFt


751153 szakfeladat

500 eFt

2. A M agyar Államkincstár értesítése alapján a feladatmutatóhoz ill. lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulások jogcímei között az alábbi átcsoportosítás szükséges: Bevételnél nő Normatív állami hj. - feladatmutatóhoz kötött

751966 szakfeladat

96.036 eFt

Bevételnél csökken Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött

751966 szakfeladat

93.906 eFt


751999 szakfeladat

2.130 eFt

3. A családsegítés, gyermekjóléti szolgálat normatív állami hozzájárulása lemondásra került, mivel a feladatellátás kistérségi szinten történik, így a támogatást a Jánoshalmi Többcélú Kistérségi Társulás igényli. Bevételnél csökken Normatív állami hj. - lakosságszámhoz kötött

751966 szakfeladat

7.703 eFt

Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

853244 szakfeladat

7.703 eFt

4. A kézbesítő álláshely megszűnése következtében személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzat maradvány átcsoportosítása a postaköltségek kiadásra:

10 Kiadásnál csökken Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


450 eFt 144 eFt


751153 szakfeladat

594 eFt

5. Az 1.000.000,-Ft-os polgármesteri tartalék terhére vállalt átcsoportosítása a megfelelő kiadásnemre: - Bem József Honvéd Nyugdíjas Egyesület támogatása: - Jánoshalma és Vidéke M éhészek Egyesülete támogatása: - Jánoshalmi Horgász Egyesület támogatása: - Cukorbetegek és Diabéteszesek Egyesületének támogatása: - Borverseny támogatása: - Lengyel útra gépkocsi bérleti díj: - Felső-Bácska Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. törzstőke befizetés:

kötelezettségek 50.000,-Ft 50.000,-Ft 40.000,-Ft 20.000,-Ft 50.000,-Ft 50.400,-Ft 10.000,-Ft

Kiadásnál csökken Polgármesteri tartalék

751153 szakfeladat

270 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás non-profitnak Dologi kiadás Részesedés vásárlás

751153 szakfeladat 751153 szakfeladat 751153 szakfeladat

210 eFt 50 eFt 10 eFt

6. A Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium a M unkaügyi Központ által 2008.07.07-ig 3 fő munkavállalót foglalkoztat 6 órában, illetményük és járulékaik 70%-át a M unkaügyi Központ támogatja. Az önrész a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átcsoportosítással biztosítható. Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

751922 szakfeladat

188 eFt

Kiadásnál csökken Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


140 eFt 48 eFt

7. A Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat a M unkaügyi Központ által 2008.04.07-től 2008.07.07-ig 2 fő munkavállalót foglalkoztat 6 órában, illetményük és járulékaik 70%-át a M unkaügyi Központ támogatja. Az önrész a Polgármesteri Hivatal költségvetéséből átcsoportosítással biztosítható. Kiadásnál nő Intézményfinanszírozás (NOÓ)

751922 szakfeladat

126 eFt

Kiadásnál csökken Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok


94 eFt 32 eFt

11

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 8/2008.(VI.04.)KÖ.sz. hat. Jánoshalma Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a Bács-Kiskun M egyei Kisebbségi Önkormányzat szervezésében megrendezett sport és kulturális rendezvény költségeihez 100.000,-Ft összegben támogatást nyújt. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

751164 szakfeladat

100 eFt

Kiadásnál nő M űk. c. pénzeszközátadás nonprofit sz.-nek

751164 szakfeladat

100 eFt

Városi Könyvtár A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008.(IV.16.) sz. rendeletével 387 eFt-ban hagyta jóvá a Városi Könyvtár pénzmaradványát. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

923127 szakfeladat

387 eFt

Kiadásnál nő Pénzmaradványból képzett tartalék

923127 szakfeladat

387 eFt

Városi Könyvtár pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: 1. Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

923127 szakfeladat

115 eFt


923127 szakfeladat

115 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

923127 szakfeladat

272 eFt

Kiadásnál nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás

923127 szakfeladat

272 eFt

2. Szabad pénzmaradvány elvonása:

12 Belső átcsoportosítás Jogszabályi változás miatt a pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pl. számlavezetési díj, banki kezelési költség, pénzforgalmi jutalék) az egyéb folyó kiadások közül dologi kiadások kiadáscsoportba került át. Ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

923127 szakfeladat

20 eFt


923127 szakfeladat

20 eFt

Kulturális Központ A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008.(IV.16.) sz. rendeletével 1.161 eFt-ban hagyta jóvá a Kulturális Központ pénzmaradványát. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

921815 szakfeladat

1.161 eFt


921815 szakfeladat

1.161 eFt

Kulturális Központ pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: 1. Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

921815 szakfeladat

659 eFt


921815 szakfeladat

659 eFt

Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

921815 szakfeladat

502 eFt

Kiadásnál nő Előző évi műk. c. pénzmaradvány átadás

921815 szakfeladat

502 eFt

2. Szabad pénzmaradvány elvonása:

Belső átcsoportosítás Jogszabályi változás miatt a pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pl. számlavezetési díj, banki kezelési költség, pénzforgalmi jutalék) az egyéb folyó kiadások közül dologi kiadások

13 kiadáscsoportba került át. Ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

921815 szakfeladat

40 eFt


921815 szakfeladat

40 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pénzmaradvány A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008.(IV.16.) sz. rendeletével 22.163 eFt-ban hagyta jóvá a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium pénzmaradványát. 1. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

22.163 eFt


22.163 eFt

Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben:

Kollégium

2. Szállítói kötelezettségek: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

32 eFt


32 eFt

3. Térítési díj túlfizetés: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétele Alkalmazottak térítése Kiszámlázott term., szolg. áfa-ja

129 eFt

99 eFt 8 eFt 22 eFt

14 4. Személyi juttatások és járulékai: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

2.871 eFt


2.175 eFt 696 eFt

5. Szakképzési hozzájárulás maradványa: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

6.835 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások Dologi kiadások

5.944 eFt 891 eFt

6. HEFOP pályázat maradványa: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

7.972 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások Személyi juttatások M unkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások

1.800 eFt 3.387 eFt 258 eFt 2.527 eFt

7. Szabad pénzmaradvány elvonása: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

4.324 eFt

Kiadásnál nő Egyéb folyó kiadás

4.324 eFt

Tervesítés 1. Az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-100024/1.0 sz. projektje keretében hálózati központként részt vesz a kompetencia alapú oktatás gyakorlatban történő oktatásában, ezért 300.000,-Ft támogatást kapott. Bevételnél nő Felh. c. pénzeszközátv. egyéb belf. forrásból

300 eFt

Kiadásnál nő Beruházási kiadások

300 eFt

15 2. Az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-100024/1.0 sz. projekt keretében elkészítette, illetve átírta a Pedagógiai Programot és a helyi tantervet, melyért 200.000,-Ft támogatást kapott. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátv. egyéb belf. forrásból

200 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatások

200 eFt

3. Intézményünk az OKTV lebonyolítására az Oktatási Hivataltól kapott 18.620,-Ft-ot. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. kp. kv.sz.-től

19 eFt


14 eFt 5 eFt

4. Az Utánpótlás-nevelési Igazgatóság a Sport XXI. Utánpótlás - Nevelési Program keretében 250.000,-Ft működési támogatást adott a programban részt vevők sport felszereléseire. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. fejezettől

250 eFt

Kiadásnál nő Dologi kiadások

250 eFt

5. Az Útravaló ösztöndíj programban sikeresen pályázott intézményünk. A pályázat célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók esélyegyenlőségének megteremtése. A támogatás első felének tervesítése: Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. elkül. alaptól

1.498 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás

1.498 eFt

6. Intézmény összevonáskor a nehéz likviditási helyzet miatt a IV. negyedévre torlódott az élelmiszer számlák kifizetése, ezért áfa visszatérülés keletkezett az intézménynél. A keletkezett bevételt a túlóra kiadásaira szeretné fordítani az intézmény. Bevételnél nő M űk. kiadáshoz kapcs. áfa visszatérülés

2.160 eFt

Kiadásnál nő Személyi juttatás M unkaadót terhelő járulék

1.637 eFt 523 eFt

16 7. A 10/2008. (III.29.)OKM rendelet - a szakmai vizsgák lebonyolítására nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának rendjéről - alapján szakmai vizsgák lebonyolítására 72.000,-Ft támogatási előleg illeti meg Önkormányzatunkat. Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

72 eFt


72 eFt

8. Az intézmény a Munkaügyi Központ által 2008.07.07-ig 3 fő munkavállalót foglalkoztat 6 órában, illetményük és járulékaik 70%-át a M unkaügyi Központ támogatja. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszköz átvét. elk.áll.pénzal.-tól

440 eFt


326 eFt 114 eFt

Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

188 eFt


140 eFt 48 eFt

9. 230/2008.(V.13.)Kt.sz. hat. - Bács-Szakma Szakképzés- Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. vagyoni hozzájárulás Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Bács-Szakma Szakképzés - Fejlesztési és Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt. Alapszabályának VII. fejezet 1.7 pontjában meghatározott, Jánoshalma Város Önkormányzat vagyoni hozzájárulását 10.000,-Ft-ban állapította meg. Fedezete: a Hunyadi János Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium költségvetése. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás (HJÁIGSZIK)

10 eFt

Kiadásnál csökken Dologi kiadás

10 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Jogszabályi változás miatt a pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pl. számlavezetési díj, banki kezelési költség, pénzforgalmi jutalék) az egyéb folyó kiadások közül dologi kiadások kiadáscsoportba került át. Ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint:

17

Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadások

51 eFt


51 eFt

2. Az új számviteli szabályok alapján a telefonköltségek 20%-át nem a szolgáltatások között, hanem az egyéb költségtérítések és hozzájárulások között kell kimutatni. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

164 eFt


164 eFt

3. A szakképzési hozzájárulás 15%-át működési célú költségekre kell felhasználni, a költségvetésben tévesen a 100% lett betervezve fejlesztési célú pénzeszköz átvételre. Átcsoportosítása szükséges: Bevételnél csökken Felh. c. pénzeszköz átvétel váll.-tól

450 eFt

Bevételnél nő M űködési c. pénzeszköz átvétel váll.-tól

450 eFt

4. A költségvetés készítésekor a diákotthonnál az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata tévesen az egyéb folyó kiadások közé lett tervezve. Átcsoportosítása szükséges: Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadás

20 eFt

Kiadásnál nő Ellátottak pénzbeli juttatásai

20 eFt

5. A Lajtha László M űvészeti Iskola használja a diákotthon tornatermét, amiért bérleti díjat fizetett, februárban szerződésmódosítás történt és a továbbiakban a bérleti díj helyett továbbszámlázott szolgáltatást fizet, amely érinti az áfa bevétel helyesbítését is. Bevételnél csökken Bérleti és lízingdíj bevétele Továbbszámlázott szolgáltatás

188 eFt 129 eFt

Bevételnél nő Kiszámlázott term., szolg. áfa-ja

317 eFt

6. 247/2008.(V.22.)Kt.sz. hat. - Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat elektromos rendszerének javítása

18

Jánoshalma Város Képviselő-testülete a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat lámpatestek cseréjére 1.686.459,-Ft-ot biztosít, melynek fedezete egyrészt a kenyérszeletelő gép vásárlására betervezett összegből 486.459,-Ft. Bevételnél csökken Intézményfinanszírozás

486 eFt

Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

486 eFt

7. Az intézmény vezetése sürgetőnek tartja a diákélelmezési konyha mosdó felújítását, az erre tervezett előirányzat jelenleg nem elég, ezért kezdeményezi, a kenyérszeletelő vásárlásra betervezett és a 247/2008. (V.22.) Kt. sz. határozat által elvont előirányzat maradvány átcsoportosítását a konyha felújítási kiadásaira. Kiadásnál csökken Beruházási kiadás

15 eFt


15 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Pénzmaradvány A Képviselő-testület - Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról szóló 6/2008.(IV.16.) sz. rendeletével 1.188 eFt-ban hagyta jóvá a Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat pénzmaradványát. 1. A pénzmaradvány tervesítése: Bevételnél nő Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1.188 eFt


1.188 eFt

Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat pénzmaradványt terhelő kötelezettségei részleteiben: 2. Szállítói kötelezettség: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék

1.080 eFt


1.080 eFt

19

3. Térítési díj túlfizetés: Kiadásnál csökken Pénzmaradványból képzett tartalék Bevételnél csökken Intézményi ellátási díj bevétele Kiszámlázott termékek és szolg. Áfa-ja

108 eFt

90 eFt 18 eFt

Tervesítés 1. Az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Pedagógusház HEFOP 3.1.4./05/1.-2005-100024/1.0 sz. projektje keretében hálózati központként részt vesz a kompetencia alapú oktatás gyakorlatban történő oktatásában, ezért 300.000,-Ft működési támogatást kapott. Ugyanezen pályázat keretében elkészítette, ill. átírta a Pedagógiai Programját és a helyi tantervet, melyért 200.000,-Ft támogatást kapott. Bevételnél nő M űk. c. pénzeszközátv. egyéb belf. forrásból

500 eFt


500 eFt

2. A fenti pályázat keretében az intézmény rendezvények céljára termet biztosított, ezért kétszer 50.000,-Ft bérleti díjat kapott. Bevételnél nő Bérleti és lízingdíj bevétel

100 eFt


100 eFt

3. Az intézmény a Bács-Kiskun M egyei Közgyűlés Hivatalától működési támogatást kapott az udvari játszótér karbantartására. Bevételnél nő M űk. c. támogatásértékű bev. önk.-tól

200 eFt


200 eFt

4. Az intézmény a M unkaügyi Központ által 2008.04.07-től 2008.07.07-ig 2 fő munkavállalót foglalkoztat 6 órában, illetményük és járulékaik 70%-át a M unkaügyi Központ támogatja.

20 Bevételnél nő M űk. c. pénzeszköz átvét. elk.áll.pénzal.-tól

293 eFt


217 eFt 76 eFt

Bevételnél nő Intézményfinanszírozás

126 eFt


94 eFt 32 eFt

Belső átcsoportosítás 1. Jogszabályi változás miatt a pénzügyi szolgáltatások kiadásai (pl. számlavezetési díj, banki kezelési költség, pénzforgalmi jutalék) az egyéb folyó kiadások közül dologi kiadások kiadáscsoportba került át. Ennek megfelelően előirányzat átcsoportosítás szükséges a következők szerint: Kiadásnál csökken Egyéb folyó kiadások

20 eFt


20 eFt

2. Az új számviteli szabályok alapján a telefonköltségek 20%-át nem a szolgáltatások között, hanem az egyéb költségtérítések és hozzájárulások között kell kimutatni. Kiadásnál csökken Dologi kiadás

80 eFt


80 eFt

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a költségvetési rendelet II. számú módosítását elfogadni szíveskedjenek. Jánoshalma, 2008. június 10. Czeller Zoltán polgármester

2008.(VI...) sz. rendelet-tervezete

Recommend Documents