ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet gecontroleerd Halfjaarverslag 30-06-2014 Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762

Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Hoofdkantoor

562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Externe vermogensbeheerders

Aristotle Capital Management, LLC 11111 Santa Monica Boulevard Suite 1760 Los Angeles, CA 90025 VS

Raad van Bestuur Leden

Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Parijs, Frankrijk

Blackrock Investment Management 12 Throgmorton Avenue Londen, EC2N 2DL, VK

Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Parijs, Frankrijk

Brown Investment Advisory Incorporated 901 South Bond Street Suite 400 Baltimore, MD 21231-3340, VS Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 180 B-1000 Brussel, België

Tot 28-04-2014 Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland

Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK

Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland

EII Capital Management 640 Fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 10019, VS

Sinds 18-06-2014 Mvr. Pauline Engelberts Global Head of Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO Private Banking International Beheermaatschappij

Beleggingsbeheerder

Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York 101053, VS

Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South New York, NY 10010, VS Henderson Global Investors Ltd. 201 Bishopgate Londen, EC2M 3AE, VK

Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs, Frankrijk

Hermes Sourcecap Ltd. Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street Londen, E1 8HZ, VK

Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs, Frankrijk

JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Finsbury Dials, 20 Finsbury Street Londen, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk Pioneer Investments 1 George’s Quay Plaza’s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS

1

ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Externe vermogensbeheerders (vervolg)

Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, VS

Boekhouder

State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Robeco Investment Management Inc. 909 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 10022, VS

Administratiehouder en Domiciliehouder

Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O.Box 782 L-2017 Luxemburg, Luxemburg

Adviseur

TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 101a 3971 KE Driebergen, Nederland

Accountant

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d’Esch B.P. 1443 L-1471 Luxemburg

Schroder Investment Management Ltd. 31 Gresham Street Londen EC2V 7QA, VK TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, California 90017, VS Wellington management International Ltd. Cardinal Place, 80 Victoria Street Londen, SW1E 5JL, VK Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor


Registerhouder en Transferagent


2

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland

Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: Absolute Return Hedge Alger US Equities Aristotle US Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Ell Global Property Euro Bonds Euro Corporate Bonds European Sustainable Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Global Sustainable Equities Henderson European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Hermes European Equities Index European Equities Index North American Equities Index US Equities JP Morgan European Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Loomis US Equities Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds TCW US Equities US Sustainable Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 WMIL European Equities World Equities

3

INHOUD Geschiedenis

5

Resultaten voor de periode tot 30-06-2014

12

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

14

Overzicht van het nettovermogen

128

Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen

132

Toelichtingen bij de jaarrekening

136

Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - “KIID”), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd.

4

GESCHIEDENIS 31-12-2012

31-12-2013

30-06-2014

AAMMF Euro Bonds – “A”

Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

39.796 551.331 13,85

19.652 274.811 13,98

18.501 273.822 14,80

AAMMF Euro Bonds – “I”


3.802 47.295.950 12.439,76

1.829 23.018.359 12.587,56

1.488 19.849.314 13.337,80

AAMMF Euro Corporate Bonds – “A”


127.999 15.164.737 118,48

45.265 5.501.646 121,54

16.912 2.154.204 127,38

AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”(1)


– – –

– – –

– – 130,85

AAMMF Euro Corporate Bonds – “C2”(2)

Aantal aandelen 2.432.315 Totaal nettovermogen EUR 293.230.515 Nettovermogenswaarde per aandeel 120,56

1.422.854 176.950.471 124,36

1.461.587 191.241.598 130,85

AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”


– – –

93.051 9.513.813 102,24

91.611 9.518.948 103,91

AAMMF World Equities – “A”


172.755 2.248.784 13,02

111.873 1.693.410 15,14

98.521 1.564.810 15,88

AAMMF World Equities – “B”


159.537 8.132.780 50,98

112.109 6.500.986 57,99

101.858 6.069.645 59,59

AAMMF World Equities – “I”


5.854.477 79.262.328 13,54

3.944.938 62.321.741 15,80

3.164.021 52.536.664 16,60

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”


584.793 27.532.061 47,08

483.005 24.391.760 50,50

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”

Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel

123.656 5.053.076 40,86

218.736 9.844.740 45,01

213.763 10.239.504 47,90

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C”


– – –

5.118.364 510.096.156 99,66

5.134.100 551.556.363 107,43

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”


AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”


76.776 7.946.733 103,51

21.275 2.238.900 105,23

18.245 2.015.726 110,48

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”(1)


– – –

– – –

– – 112,45

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C2”(2)


9.147.317 976.469.692 106,75

9.662.555 1.086.576.786 112,45

5

0(8) 88 8.767,00

0(8) 99 9.898,00

0(8) 106 10.582,00

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012

31-12-2013

30-06-2014

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”


702.612 36.827.062 52,41

778.916 41.889.536 53,78

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”


95.747 3.672.597 38,36

187.749 9.393.128 50,03

177.927 9.065.381 50,95

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C”


– – –

5.274.933 561.173.232 106,38

5.064.057 555.243.801 109,64

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I”


8 86.715 11.189,03

1.087 12.542.739 11.534,08

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”


1.521.761 99.264.501 65,23

1.775.416 122.965.299 69,26

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”


90.008 4.264.715 47,38

179.935 11.221.919 62,37

194.124 12.757.285 65,72

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C”


– – –

3.723.363 399.181.747 107,21

3.886.206 444.037.898 114,26

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I”


3 34.173 10.021,31

9 122.507 13.301,58

9 129.600 14.071,65

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”


_ _ _

100 10.312 103,12

3.427 375.233 109,49

AAMMF Lifecycle 2015 – “A”


7.564 894.740 118,29

9.089 1.089.968 119,92

1.836 247.698 134,91

AAMMF Lifecycle 2015 – “P”


916 100.266 109,46

16.771 1.871.296 111,58

19.124 2.406.822 125,85



11.592 1.344.571 115,99

13.143 1.607.916 122,34

5.284 703.133 133,07



5.002 534.322 106,82

37.312 4.226.618 113,28

56.050 6.923.904 123,53



21.280 2.451.931 115,22

25.928 3.263.054 125,85

8.949 1.197.361 133,80



8.041 850.317 105,75

49.693 5.770.543 116,12

96.641 11.961.736 123,77



15.159 1.767.516 116,60

22.713 2.974.802 130,97

6.603 921.536 139,56

6

0(8) 88 8.840,00


31-12-2013

30-06-2014



11.008 1.164.356 105,77

45.721 5.461.795 119,46

93.800 11.970.496 127,62



9.448 1.106.175 117,08

14.967 1.999.867 133,62

3.256 465.467 142,95



12.304 1.301.728 105,80

49.575 6.018.375 121,40

90.481 11.781.283 130,21



2.003 234.188 116,92

3.858 514.283 133,30

676 96.392 142,59



7.726 816.786 105,72

37.451 4.538.821 121,19

66.545 8.650.295 129,99



448 52.620 117,46

448 60.014 133,96

21 3.012 143,41



5.264 556.888 105,79

20.148 2.444.285 121,32

34.537 4.496.424 130,19



335 39.347 117,45

27 3.616 133,93

10 1.433 143,27



2.661 282.108 106,02

10.456 1.270.747 121,53

25.252 3.291.450 130,34

AAMMF Profile 1 – “A”


430.725 44.687.541 103,75

504.531 52.528.455 104,11

520.153 55.149.478 106,03



1.880.335 239.528.224 127,39

2.199.682 288.976.738 131,37



4.928.895 582.241.277 118,13

6.345.771 782.642.129 123,33



3.527.120 475.199.318 134,73

4.790.119 677.726.810 141,48



373.557 42.693.941 114,29

845.029 111.518.958 131,97

1.207.941 168.263.346 139,30



251.855 25.221.351 100,14

613.749 73.848.479 120,32

781.390 99.487.017 127,32

AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

13.435 1.391.198 103,55

86.630 8.960.901 103,44

120.591 12.702.176 105,33

7


31-12-2013

30-06-2014


18.832 1.940.723 103,05

339.456 36.457.798 107,40

410.485 45.449.420 110,72


35.647 3.687.534 103,45

2.036.442 228.083.701 112,00

2.835.777 331.851.040 117,02


39.222 4.044.062 103,11

3.538.386 410.705.933 116,07

4.053.321 494.467.390 121,99


17.860 1.830.858 102,51

1.687.808 202.244.857 119,83

1.911.101 241.681.432 126,46


14.448 1.459.013 100,98

1.083.509 133.749.969 123,44

1.892.510 246.232.657 130,11

AAMMF EII Global Property – “A”


2.000 204.262 102,13

31.192 3.148.791 100,95

53.873 5.912.744 109,75

AAMMF EII Global Property – “C”


– – –

770.073 75.231.000 97,69

1.176.713 125.432.018 106,60

AAMMF EII Global Property – “I”(3)


– – –

100 9.280 92,80

100 10.130 101,30

AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier A”


– – –

100 9.248 92,48

100 10.055 100,55

AAMMF Global Sustainable Equities – “A”


– – –

500 53.179 106,36

1.300 142.914 109,93

AAMMF Global Sustainable Equities – “C”


– – –

846.219 90.198.912 106,59

15.392 1.701.555 110,55

AAMMF Global Sustainable Equities – “E”(4)


– – –

– – –

988.343 103.414.140 104,63

AAMMF Global Sustainable Equities – “Neuflize Global ISR A”


– – –

500 53.192 106,38

950 104.389 109,88

AAMMF Alger US Equities – “A-EUR” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

– – –

10 1.172 117,25

10 1.237 123,73

AAMMF Alger US Equities – “C”


– – –

760.776 89.665.059 117,86

620.233 77.423.685 124,83

AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”


– – –

80.911 8.852.473 109,41

115.395 13.789.703 119,50

8


31-12-2013

30-06-2014

AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”


– – –

10 1.073 107,31

14.930 1.736.508 116,31

AAMMF Aristotle US Equities – “C”


– – –

3.117.575 343.182.656 110,08

3.401.872 410.537.913 120,68

AAMMF Aristotle US Equities – “I”


– – –

544.648 59.978.504 110,12

1.435.625 172.037.307 119,83

AAMMF Aristotle US Equities – “IH EUR”(5)


– – –

1.000 109.870 109,87

1.000 119.570 119,57

AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”


– – –

1.100 115.399 104,94

37.549 4.302.678 114,59

AAMMF Brown US Equities – “A”


– – –

36.535 4.049.905 110,85

49.726 5.615.060 112,92

AAMMF Brown US Equities – “C”


– – –

1.685.413 187.755.008 111,40

1.643.239 187.181.354 113,91

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”


– – –

70.797 8.738.728 123,43

111.302 14.053.892 126,27

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”


– – –

3.120.605 387.403.053 124,14

3.165.206 403.473.818 127,47

AAMMF Hermes European Equities – “A”


– – –

76.652 8.713.268 113,67

111.003 12.786.595 115,19

AAMMF Hermes European Equities – “C”


– – –

1.883.716 215.555.244 114,43

1.639.912 190.877.873 116,40

AAMMF Pzena European Equities – “A”


– – –

52.484 6.464.086 123,16

79.462 10.103.492 127,15

AAMMF Pzena European Equities – “C”


– – –

2.109.459 260.922.931 123,69

2.248.977 288.258.568 128,17

AAMMF Pzena European Equities – “I”(6)


– – –

18.640 2.106.040 112,99

80.500 9.424.391 117,07

AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”


– – –

3.223 362.857 112,58

37.808 4.393.779 116,21

AAMMF TCW US Equities – “A”


– – –

10 1.120 112,05

10 1.197 119,67

9


31-12-2013

30-06-2014

AAMMF TCW US Equities – “C”


– – –

880.599 99.181.865 112,63

921.700 111.267.624 120,72

AAMMF WMIL European Equities – “A”


– – –

10 1.099 109,88

10 1.134 113,40

AAMMF WMIL European Equities – “C”


– – –

780.292 86.330.048 110,64

799.674 91.620.792 114,57

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”


– – –

1.000 103.457 103,46

3.976 438.656 110,33

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”


– – –

1.000 103.505 103,51

1.000 110.804 110,80

AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”


– – –

1.000 99.900 99,90

8.500 868.700 102,20

AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”


– – –

38.219 3.816.527 99,86

35.919 3.682.034 102,51

AAMMF Asian Bonds – “EH-EUR”(7)


– – –

– – –

100 10.235 102,35

AAMMF Asian Equities – “A”


– – –

1.000 110.119 110,12

11.010 1.205.375 109,48

AAMMF Asian Equities – “C”


– – –

12.000 1.326.047 110,50

12.070 1.330.670 110,25

AAMMF Asian Equities – “E”(4)


– – –

– – –

100 10.704 107,04

AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A”


– – –

100 9.889 98,89

164 16.336 99,61

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A”


– – –

1.000 101.900 101,90

1.000 107.840 107,84

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”


– – –

1.000 101.950 101,95

1.000 108.300 108,30

AAMMF Loomis US Equities – “A”


– – –

1.000 102.700 102,70

1.000 105.790 105,79

AAMMF Loomis US Equities – “C”


– – –

1.000 102.740 102,74

1.000 106.240 106,24

10


31-12-2013

30-06-2014

AAMMF Pzena US Equities – “A”


– – –

1.000 101.920 101,92

1.000 107.870 107,87

AAMMF Pzena US Equities – “C”


– – –

1.000 101.970 101,97

1.000 108.330 108,33

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”


– – –

500 50.096 100,19

500 52.888 105,78

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”


– – –

500 50.111 100,22

500 53.022 106,04

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”


– – –

500 50.094 100,19

1.964 207.620 105,71

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (1) (2)

Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart 2014. Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01.

11

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 (%) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Euro Bonds – “A” AAMMF Euro Bonds – “I” AAMMF Euro Corporate Bonds – “A” AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”(1) AAMMF Euro Corporate Bonds – “C2”(2) AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR” AAMMF World Equities – “A” AAMMF World Equities – “B” AAMMF World Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”(1) AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C2”(2) AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A” AAMMF Lifecycle 2015 – “A” AAMMF Lifecycle 2015 – “P” AAMMF Lifecycle 2020 – “A” AAMMF Lifecycle 2020 – “P” AAMMF Lifecycle 2025 – “A” AAMMF Lifecycle 2025 – “P” AAMMF Lifecycle 2030 – “A” AAMMF Lifecycle 2030 – “P” AAMMF Lifecycle 2035 – “A” AAMMF Lifecycle 2035 – “P” AAMMF Lifecycle 2040 – “A” AAMMF Lifecycle 2040 – “P” AAMMF Lifecycle 2045 – “A” AAMMF Lifecycle 2045 – “P” AAMMF Lifecycle 2050 – “A” AAMMF Lifecycle 2050 – “P” AAMMF Profile 1 – “A” AAMMF Profile 2 – “A” AAMMF Profile 3 – “A” AAMMF Profile 4 – “A” AAMMF Profile 5 – “A” AAMMF Profile 6 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 2 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 3 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 4 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 5 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 6 – “A” AAMMF EII Global Property – “A” AAMMF EII Global Property – “C” AAMMF EII Global Property – “I”(3) AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier A” AAMMF Global Sustainable Equities – “A” AAMMF Global Sustainable Equities – “C”

12

5,84 5,96 4,81 30,85 5,22 1,63 4,93 2,76 5,11 7,26 6,43 7,80 6,91 4,99 12,45 5,34 2,60 1,84 3,06 3,08 6,18 5,37 6,58 5,79 6,18 12,50 12,79 8,77 9,05 6,32 6,59 6,56 6,83 6,99 7,26 6,97 7,26 7,05 7,32 6,97 7,25 1,84 3,13 4,41 5,02 5,55 5,82 1,83 3,09 4,48 5,10 5,54 5,40 8,72 9,11 9,16 8,73 3,36 3,71

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 (%) (vervolg) Resultaten op 6 maanden* AAMMF Global Sustainable Equities – “E”(4) AAMMF Global Sustainable Equities – “Neuflize Global ISR A” AAMMF Alger US Equities – “A-EUR” AAMMF Alger US Equities – “C” AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR” AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD” AAMMF Aristotle US Equities – “C” AAMMF Aristotle US Equities – “I” AAMMF Aristotle US Equities – “IH EUR”(5) AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A” AAMMF Brown US Equities – “A” AAMMF Brown US Equities – “C” AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A” AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C” AAMMF Hermes European Equities – “A” AAMMF Hermes European Equities – “C” AAMMF Pzena European Equities – “A” AAMMF Pzena European Equities – “C” AAMMF Pzena European Equities – “I”(6) AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A” AAMMF TCW US Equities – “A” AAMMF TCW US Equities – “C” AAMMF WMIL European Equities – “A” AAMMF WMIL European Equities – “C” AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A” AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C” AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR” AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR” AAMMF Asian Bonds – “EH-EUR”(7) AAMMF Asian Equities – “A” AAMMF Asian Equities – “C” AAMMF Asian Equities – “E”(4) AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A” AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A” AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C” AAMMF Loomis US Equities – “A” AAMMF Loomis US Equities – “C” AAMMF Pzena US Equities – “A” AAMMF Pzena US Equities – “C” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A” * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

4,63 3,29 5,53 5,91 9,22 8,39 9,63 8,82 8,83 9,20 1,87 2,25 2,30 2,68 1,34 1,72 3,24 3,62 3,62 3,22 6,80 7,18 3,20 3,56 6,64 7,05 2,30 2,65 2,35 (0,58) (0,23) 7,04 0,73 5,83 6,23 3,01 3,41 5,84 6,24 5,57 5,81 5,52

Het rendement is niet op 6 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum. Het Sub-fund AAMMF Euro Corporate Bonds en het Fund of Mandates Euro Government Bonds hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als aandelenklasse C. Klasse voorheen bekend als Neuflize Global Immobilier I. Het Sub-Fund AAMMF Global Sustainable Equities en Asian Equities hebben aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. Klasse voorheen bekend als Neuflize USA Value IH EUR. Klasse voorheen bekend als Neuflize Europe Value I. Het Sub-Fund AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op 11 maart 2014.

13

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Bonds 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk

455

HSBC Investments – HSBC Euro Government Bond Fund 26 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro

Ierland

765.000

Luxemburg

10.000 27.300 12.000 175 90.000 940 84.000

BNY Mellon Global Funds – Euroland Bond Fund – C –

AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund –I – Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund ING L Renta Fund – Europe High Yield JPMorgan Funds – EU Government Bond Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

1.387.677

6,90

3.792.386

18,84

5.180.063

25,74

1.434.528

7,13

1.434.528

7,13

2.032.000

10,10

3.847.116

19,12

1.769.400 1.379.128 1.293.300 1.433.002

8,79 6,85 6,43 7,12

1.743.000

8,66

13.496.946

67,07

20.111.537

99,94

20.111.537

99,94

11.599

0,06

20.123.136 100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

14

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Corporate Bonds 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


190.000

Ierland

100.000

Luxemburg

261.000 27.200

150.000 1.890.000

LBPAM Obli Credit

BNY Mellon Global Funds – European Credit Fund – C –

Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund – I2 – Kempen International Funds – Kempen Lux Euro Credit Fund – I – Robeco Capital Growth – Euro Credit Bonds – I – Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond

Markt- % van waarde nettovermogen

EUR

%

38.915.800

19,18

38.915.800

19,18

11.012.990

5,43

11.012.990

5,43

38.484.450

18,97

34.227.936

16,87

20.725.500

10,21

39.217.500

19,33

132.655.386

65,38

19.691.856

9,70

19.691.856

9,70

Verenigd Koninkrijk 1.080.000

M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund – C –

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 202.276.032 BELEGGINGEN

202.276.032

99,69 99,69

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Futures worden gehouden door aandelenklasse CH DURATION (“CH DUR”) Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) (40) (12) (28)

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14

EUR EUR EUR

Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta (30.000) (24.480) (840)

(0,02) (0,01) 0,00

(55.320)

(0,03)

DERIVATEN

(55.320)

(0,03)

OVERIG NETTOVERMOGEN

694.038

0,34

202.914.750

100,00

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN

TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs).


15

(5.125.200) (1.764.120) (3.098.480)

% van nettovermogen

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva World Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


35.000 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 4.500 Metropole Gestion Metropole Selection 51.500 SSgA US Index Equity Fund – I –

Ierland

300.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 1.000.000 Hermes Investment Funds – Hermes US SMID Equity Fund

Luxemburg

41.000

15.500 130.000 2.350 3.100 1.500 255.000 485.000 51.000 2.500 460.000

ABN AMRO Multi – Manager Funds – Aristotle US Equities – I – ABN AMRO Multi – Manager Funds – Pzena European Equities – C – Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – I – Allianz Europe Equity Growth – I – Amundi Funds – Equity US Relative Value – I – Amundi Funds – Index Equity North America – IE – Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – Henderson Gartmore Fund – Pan European Smaller Fund – C – Lyxor ETF Australia S&P ASX 200–A Oyster Funds – European Selection – R – Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN


EUR

%

4.464.250 2.460.645 11.537.141

7,42 4,09 19,17

18.462.036

30,68

3.161.158

5,25

1.848.080

3,07

5.009.238

8,32

3.581.791

5,95

1.989.580

3,31

4.660.117 4.606.634

7,74 7,66

3.639.100

6,05

2.818.260 2.167.914

4,68 3,60

2.693.787 2.024.700 4.624.875 3.335.000

4,48 3,37 7,69 5,54

36.141.758

60,07

59.613.032

99,07

59.613.032

99,07

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) (15) 4

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14

USD JPY

EUR Currency Future Topix Index Future

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta (22.870) 12.978

(0,03) 0,02


(9.892)

(0,01)

DERIVATEN

(9.892)

(0.01)

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs).


16

(1.875.890) 367.840

% van nettovermogen

567.979

0,94

60.171.119

100,00



Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 30-06-2014


Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


AANDELEN Australië

1.018.671 58.404 177.600 2.036.570 422.532 161.654 760.127 862.022 36.794 55.747 280.573 670.700 1.597.916 644.779 945.568 203.456 48.619 250.204 403.884 574.371 142.970 1.815.976 139.723 602.575 488.009 299.939 166.967 146.028 70.808 90.254

China

712.000 418.000 67.626 28.559 9.746.920 1.944.032 1.744.628 6.824.926 2.382.916 966.000 152.420 464.832 4.915.008 2.975.728 897.139 418.067 5.764.718 6.089.899 3.352.000 447.929 602.470 2.354.492 4.482.507 4.137.203 1.175.320 2.288.000 2.406.000 1.611.576 812.000 543.900 14.961.544

APN News & Media Australia & New Zealand Banking Group Bank of Queensland Beach Energy BlueScope Steel BT Investment Management Cabcharge Australia Challenger Commonwealth Bank of Australia CSL CSR Downer EDI Fairfax Media Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Lend Lease Group Macquarie Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Southern Cross Media Group Stockland Suncorp Group Tassal Group UGL Westpac Banking Woodside Petroleum

Agile Property Holdings ANTA Sports Products Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – Beijing Capital Land – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Hongqiao Group China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings GOME Electrical Appliances Holding Great Wall Motor – H – Greentown China Holdings Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenguan Holdings Group Shenzhen Expressway – H – Shenzhou International Group Holdings TCL Communication Technology Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement


USD

%

745.141 1.810.293 2.048.416 3.277.380 2.237.305 991.752 2.891.308 6.037.061 2.777.201 3.532.136 940.108 2.899.325 1.357.374 1.874.411 2.552.478 2.504.090 2.707.017 7.627.795 796.721 5.236.880 1.940.472 2.159.652 1.888.490 614.240 1.777.944 3.779.355 605.153 967.557 2.230.857 3.516.482

0,09 0,23 0,26 0,41 0,28 0,12 0,36 0,76 0,35 0,44 0,12 0,36 0,17 0,23 0,32 0,31 0,34 0,95 0,10 0,66 0,24 0,27 0,24 0,08 0,22 0,47 0,08 0,12 0,28 0,44

74.324.394

9,30

501.593 664.455 2.328.379 5.335.058 4.363.908 622.062 1.492.434 5.160.292 899.318 694.242 3.825.748 916.427 4.331.353 2.837.372 1.592.784 809.125 1.063.635 2.420.134 549.271 1.664.486 601.666 5.498.628 2.833.973 2.364.772 2.444.555 965.345 1.279.003 5.499.905 982.737 1.522.850 1.389.913

0,06 0,08 0,29 0,67 0,55 0,08 0,19 0,65 0,11 0,09 0,48 0,11 0,54 0,35 0,20 0,10 0,13 0,30 0,07 0,21 0,08 0,69 0,35 0,30 0,31 0,12 0,16 0,69 0,12 0,19 0,17

67.455.423

8,44

AANDELEN Hongkong

848.368 302.638 2.421.149 361.804 453.966 7.900.000 537.676 1.099.498 497.200 245.477 139.585 311.258 319.547 817.782 57.808 1.187.975 1.696.736 2.779.331 367.841 5.559.000 2.021.917 640.000 198.006 286.143

India

372.399 617.592 102.110 500.353 445.199 334.332 80.989 620.366 179.868 153.760 901.266 403.382 60.699 188.955 43.900 264.975 191.011 383.037 354.488

Indonesië

57.310.008 27.141.230 807.000 9.689.996 1.739.396 5.514.200 5.690.489 5.563.740 456.200 1.599.343 5.425.854


AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Power International Development China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dah Sing Financial Holdings Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hutchison Whampoa Ju Teng International Holdings Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings PCCW Skyworth Digital Holdings United Laboratories International Holdings Wharf Holdings Yue Yuen Industrial Holdings

Apollo Tyres Arvind Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC PTC India Punjab National Bank Rural Electrification State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – UPL

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra Agro Lestari Astra International Bank Mandiri Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Bank Rakyat Indonesia Indofood CBP Sukses Makmur United Tractors Vale Indonesia XL Axiata


USD

%

4.263.542 5.369.131 921.557 3.510.508 1.101.183 3.119.085 1.526.236 1.699.534 2.630.229 2.602.054 1.116.628 1.684.734 4.370.376 587.721 2.064.329 1.351.932 1.153.729 1.728.487 459.899 3.313.732 965.259 437.658 1.425.580 958.075

0,53 0,67 0,12 0,44 0,14 0,39 0,19 0,21 0,33 0,33 0,14 0,21 0,55 0,07 0,26 0,17 0,14 0,22 0,06 0,41 0,12 0,05 0,18 0,12

48.361.198

6,05

1.258.770 2.413.070 1.491.032 2.759.450 3.799.492 4.576.535 1.936.433 3.354.275 3.138.761 1.595.376 2.316.665 639.496 1.005.683 1.119.687 1.956.260 2.992.510 1.431.667 1.929.994 1.974.450

0,16 0,30 0,19 0,35 0,48 0,57 0,24 0,42 0,39 0,20 0,29 0,08 0,13 0,14 0,24 0,37 0,18 0,24 0,25

41.689.606

5,22

4.205.796 2.289.433 1.858.381 6.007.716 1.441.549 189.776 4.980.078 4.728.357 880.268 480.275 2.299.866

0,53 0,29 0,23 0,75 0,18 0,02 0,62 0,59 0,11 0,06 0,29

29.361.495

3,67


17







AANDELEN Japan

106.000 47.406 56.793 117.596 10.500 1.281.000 35.700 96.500 218.553 172.518 246.439 419.316 106.700 40.700 76.531 82.029 86.454 16.577 508.000 80.001 97.629 543.916 188.118 29.148 39.622 30.404 46.900 92.000 508.868 155.388 157.000 721.000 312.211 287.664 300.300 16.141 69.746 84.306 130.157 531.676 292.647 1.065.000 48.600 31.500 84.100 168.063 524.504 169.297 197.775 271.272 2.570.997 336.956 217.000 31.959 2.798.756 50.000 63.214 14.098 158.900 59.446 131.455 964.034 342.346 83.029 130.155 58.865 1.016.166 68.589

77 Bank Aeon Mall Air Water Ajinomoto Alfresa Holdings All Nippon Airways Alpine Electronics Arc Land Sakamoto Asahi Glass Astellas Pharma Benefit One Bit-isle Bridgestone Brother Industries Calbee Canon Capcom Central Japan Railway Chiba Bank Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development FANUC Fuji Heavy Industries Fujikura Fujitsu Glory Gunma Bank Hiroshima Bank Honda Motor IHI ITOCHU Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Kissei Pharmaceutical Koito Manufacturing Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Engineering & Shipbuilding Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nichi-iko Pharmaceutical Nidec Nintendo Nippon Paper Industries Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon


USD

%

565.026 1.258.322 916.051 1.844.527 680.963 3.034.796 526.135 2.024.209 1.309.525 2.302.403 2.092.078 2.628.357 3.800.144 725.573 2.154.547 2.687.475 1.496.021 2.390.702 3.650.600 1.488.585 6.437.618 2.115.421 1.751.101 2.314.153 1.275.031 5.363.174 1.314.802 459.523 3.832.648 5.031.084 937.614 3.480.272 10.934.549 1.348.800 3.892.146 890.679 2.549.438 1.488.809 2.234.277 2.881.302 5.118.900 2.239.228 3.005.567 760.254 2.203.261 3.920.179 2.485.189 3.598.016 2.539.905 1.761.978 15.963.249 5.461.553 496.955 1.078.592 5.718.795 741.326 3.926.830 1.708.950 3.053.929 800.986 8.252.823 2.807.266 3.284.740 3.905.363 2.254.788 668.805 17.112.469 3.689.952

0,07 0,16 0,11 0,23 0,09 0,38 0,07 0,25 0,16 0,29 0,26 0,33 0,48 0,09 0,27 0,34 0,19 0,30 0,46 0,19 0,81 0,26 0,22 0,29 0,16 0,67 0,16 0,06 0,48 0,63 0,12 0,44 1,37 0,17 0,49 0,11 0,32 0,19 0,28 0,36 0,64 0,28 0,38 0,10 0,28 0,49 0,31 0,45 0,32 0,22 2,00 0,68 0,06 0,13 0,72 0,09 0,49 0,21 0,38 0,10 1,03 0,35 0,41 0,49 0,28 0,08 2,14 0,46

AANDELEN Japan (vervolg) 47.892 63.500 114.957 18.040 98.913 127.009 314.703 229.600 260.649 310.500 320.611 345.747 132.044 180.498 510.135 411.000 69.472 38.265 74.834 269.197 492.499 300.820 29.533 50.860 747.086 172.000 311.338

Rinnai Seiko Epson Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Electric Industries Sumitomo Forestry Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Toho Gas Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Gas Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings Unicharm Yamada Denki Yamaguchi Financial Group Yokogawa Electric

Macau

307.473 MGM China Holdings 815.368 Sands China

Maleisië

4.482.599 3.795.264 2.390.591 1.236.385 3.791.800

7-Eleven Malaysia Holdings Oldtown SapuraKencana Petroleum Tenaga Nasional Westports Holdings Bhd

Nieuw-Zeeland

1.860.858 Air New Zealand 463.995 Air New Zealand

Filippijnen

1.256.400 8.595 1.605.017 43.355.454

Atlas Consolidated Mining & Development Philippine Long Distance Telephone Universal Robina Vista Land & Lifescapes

Singapore

523.844 Keppel Land 276.004 UOL Group

Zuid-Korea

156.180 28.083 17.362 275.044 89.461


DGB Financial Group Hyosung Hyundai Motor Industrial Bank of Korea KB Financial Group


USD

%

4.694.417 2.729.801 4.961.174 1.780.788 7.389.284 2.137.606 3.003.972 3.138.996 3.766.739 3.788.342 13.586.547 5.020.419 5.200.689 6.841.824 1.268.981 2.263.837 2.301.431 2.618.344 438.048 1.820.245 2.309.234 18.318.528 545.145 3.064.014 2.721.235 1.825.181 3.986.041

0,59 0,34 0,62 0,22 0,92 0,27 0,38 0,39 0,47 0,47 1,70 0,63 0,65 0,86 0,16 0,28 0,29 0,33 0,05 0,23 0,29 2,29 0,07 0,38 0,34 0,23 0,50

318.189.190

39,83

1.067.181 6.159.696

0,13 0,77

7.226.877

0,90

2.317.382 2.588.486 3.253.467 4.697.572 3.188.371

0,29 0,32 0,41 0,59 0,40

16.045.278

2,01

3.437.769 862.745

0,43 0,11

4.300.514

0,54

408.150 587.571 5.625.833 5.909.850

0,05 0,07 0,71 0,74

12.531.404

1,57

1.416.079 1.430.221

0,18 0,18

2.846.300

0,36

2.338.524 1.859.623 3.929.477 3.656.199 3.081.355

0,29 0,23 0,49 0,46 0,39


18








AANDELEN

Zuid-Korea (vervolg) 108.835 2.624 27.464 14.480 7.202 1.344 69.010 6.392 49.147 110.740 25.300

Kia Motors Korea Zinc KT&G Samchully Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Seah Besteel SeAH Steel Shinhan Financial Group SK Hynix SL

Sri Lanka

3.220.584 John Keells Holdings 5.565.565 Lanka Orix Leasing 3.510.123 Sampath Bank

Taiwan

3.294.167 125.565 2.064.000 395.208 258.374 1.786.000 822.000 1.284.000 528.000 462.819 1.210.000 5.427.793 1.839.204 330.010 696.241 485.357 1.278.000

Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer AU Optronics Casetek Holdings Catcher Technology Coretronic Elite Advanced Laser Everlight Electronics Gigabyte Technology Huaku Development Inotera Memories Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Pegatron

USD

%

5.991.420 1.026.980 2.442.933 2.268.314 9.324.957 1.396.267 2.104.130 720.190 2.248.987 5.302.780 568.862

0,75 0,13 0,31 0,28 1,17 0,18 0,26 0,09 0,28 0,66 0,07

48.260.998

6,04

5.493.465 3.928.885 5.402.883

0,69 0,49 0,68

14.825.233

1,86

4.413.111 1.400.399 871.003 2.336.196 2.379.692 2.009.833 3.689.062 3.354.277 859.428 1.117.599 2.220.778 5.335.445 1.786.353 1.475.530 1.170.585 2.405.814 2.388.385

AANDELEN

USD

%

1.256.918 5.660.486 1.256.656 1.563.979 2.203.220

0,16 0,71 0,16 0,20 0,27

51.154.749

6,40

2.414.814 2.657.181 1.236.329 2.392.636 2.600.505 2.078.010 1.398.731

0,30 0,33 0,15 0,30 0,33 0,26 0,18

14.778.206

1,85

1.059.595 4.818.012

0,13 0,61

5.877.607

0,74

3.506.467

0,44

3.506.467

0,44

68.317 78.422

0,01 0,01

146.739 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 760.881.677 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

0,02

Taiwan (vervolg) 221.410 231.839 747.435 1.577.611 3.074.007

Thailand

405.027 4.562.900 1.371.797 463.600 509.966 3.587.331 2.072.868

Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Unimicron Technology Yageo

Bangkok Bank Major Cineplex Group Pruksa Real Estate PTT Exploration & Production – A – Siam Commercial Bank SNC Former Supalai

Verenigd Koninkrijk 104.482 90.648

0,55 0,17 0,11 0,29 0,30 0,25 0,46 0,42 0,11 0,14 0,28 0,67 0,22 0,18 0,15 0,30 0,30


HSBC Holdings Rio Tinto

Verenigde Staten 316.754

Flextronics International

WARRANTS Sri Lanka

143.142 143.142

John Keells Holdings – 31/12/2015 John Keells Holdings – 11/11/2016

BELEGGINGEN

760.881.677

95,24 95,24

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in USD Fondsvaluta

% van nettovermogen

219

Topix Index Future

09/14

JPY

27.573.614

1.090.485

0,14

206

JPN/YEN Currency Future

09/14

USD

25.441.000

168.906

0,02


1.259.391

0,16

DERIVATEN

1.259.391

0,16



19

36.742.728

4,60

798.883.796

100,00



Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2014


Nominaal

Overdraagbare effecten en

Coupon

geldmarktinstrumenten

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

officiële notering van een

effectenbeurs

effectenbeurs

4.072.100 1.438.062 406.393 22.152.936 2.771.297 7.115.446 855.565 570.376 3.330.998 178.243 320.837 2.687.899 2.402.711 7.400.000 1.354.644 392.134

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

Cyprus

2.178.125 Cyprus Government Bond

3,200% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 3,400% 1,950% 3,500% 1,150% 3,500% 4,650% 3,500% 1,650%

3,500% 4,250% 3,000% 4,000% 4,000% 1,250% 2,750% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 4,250% 4,000% 3,500% 2,750% 3,750%

4,750%

20/02/17 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/20 22/11/22 18/06/19 15/07/15 19/10/18 15/09/21 15/01/18 15/07/15 21/10/24

28/06/17 28/09/22 28/09/19 28/03/22 28/03/18 22/06/18 28/03/16 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 28/09/21 28/03/19 28/03/15 28/03/16 28/09/20

25/06/19

EUR

%

175.937 838.840 655.889 1.506.429 2.960.972 363.913 3.591.233 1.711.084 1.389.965 8.042.270 293.594 5.062.817 168.570 4.770.441

0,02 0,08 0,06 0,14 0,27 0,03 0,33 0,16 0,13 0,74 0,03 0,46 0,01 0,44

31.531.954

2,90

4.469.016 1.770.153 455.815 26.773.285 3.149.405 7.364.843 895.111 702.093 3.736.081 217.741 364.611 3.283.540 2.793.348 7.591.120 1.417.258 461.094

0,41 0,16 0,04 2,46 0,29 0,68 0,08 0,07 0,34 0,02 0,03 0,30 0,26 0,70 0,13 0,04

65.444.514

6,01

2.163.967

0,20

2.163.967

0,20

Finland

427.782 213.891 3.436.518 570.377

Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

3,875%

3,375% 4,375% 2,000% 4,375%

24/05/22

15/04/20 04/07/19 15/04/24 04/07/19

1.455.450

0,13

1.455.450

0,13

493.296 254.782 3.610.200 679.419

0,05 0,02 0,33 0,06

5.037.697

0,46

2,250% 0,625%

23/03/17 08/04/16

2.107.848 388.008

0,19 0,04

4,000% 1,000%

25/10/14 11/07/16

801.065 3.612.807

0,07 0,33

4,250%

25/04/19

4.044.723

0,37

2,500%

25/10/20

36.302.733

3,33

Markt-

datum

waarde

2.400.000 France Government Bond OAT 8.712.500 France Government Bond OAT 4.987.229 France Government Bond OAT 8.986.994 France Government Bond OAT 6.569.988 France Government Bond OAT 4.633.596 France Government Bond OAT 2.809.590 France Government Bond OAT 6.245.622 France Government Bond OAT 691.582 France Government Bond OAT 1.212.050 France Government Bond OAT 11.817.487 France Government Bond OAT 5.561.171 France Government Bond OAT 5.860.518 France Government Bond OAT 2.876.836 France Government Bond OAT 5.247.699 France Government Bond OAT 16.095.397 France Government Bond OAT 0 France Government Bond OAT 4.731.393 France Government Bond OAT 4.700.000 France Treasury Bill BTF 4.200.000 France Treasury Bill BTF 3.313.174 French Treasury Note BTAN 2.926.744 French Treasury Note BTAN 1.942.845 French Treasury Note BTAN 499.079 French Treasury Note BTAN 5.792.886 French Treasury Note BTAN

Duitsland

19.414.189 33.500.000 2.709.288 6.062.315 2.498.962 1.540.016 13.845.889 773.573 3.033.690 1.354.644 242.410 1.283.347 11.228.110


Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

netto-

EUR

%

4,500%

25/04/41

3.270.408

0,30

3,750%

25/04/21

10.334.890

0,95

3,000%

25/04/22

5.672.455

0,52

4,250%

25/10/17

10.184.062

0,94

2,250%

25/10/22

7.078.334

0,65

3,750%

25/04/17

5.099.689

0,47

4,000%

25/04/18

3.204.823

0,29

1,000%

25/05/18

6.406.509

0,59

5,000%

25/10/16

769.968

0,07

3,000%

25/04/22

1.378.581

0,13

1,750%

25/05/23

12.187.895

1,12

4,250%

25/10/18

6.480.026

0,60

0,250%

25/07/24

5.953.232

0,55

1,000%

25/11/18

2.949.240

0,27

2,250%

25/05/24

5.562.193

0,51

3,250%

25/04/16

17.025.051

1,56

3,000%

25/10/15

0

0,00

0,700% 0,010% 0,000%

25/07/30 17/07/14 28/08/14

4.805.349 4.700.019 4.199.853

0,44 0,43 0,39

1,750%

25/02/17

3.455.452

0,32

2,500%

25/07/16

3.071.849

0,28

2,000%

12/07/15

1.981.762

0,18

1,000%

25/07/17

511.223

0,05

1,000%

25/07/17

2,500% 2,250% 3,750% 3,250% 2,250% 2,750% 1,250% 1,750% 0,500% 4,000% 0,500% 0,500% 1,000%

04/01/21 04/09/20 04/01/17 04/01/20 04/09/21 08/04/16 14/10/16 04/07/22 07/04/17 04/01/18 13/10/17 23/02/18 12/10/18

5.933.838

0,55

179.473.885

16,49

21.756.045 36.955.190 2.961.214 6.998.579 2.762.600 1.613.842 14.233.061 824.358 3.070.959 1.539.523 245.670 1.299.358 11.583.862

2,00 3,39 0,27 0,64 0,25 0,15 1,31 0,08 0,28 0,14 0,02 0,12 1,06


20

% van vermogen

Frankrijk (vervolg)

Frankrijk

2.000.000 Agence Francaise de Developpement 385.004 Banque PSA Finance 791.397 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 3.564.853 Dexia Credit Local 3.430.648 France Government Bond OAT 32.925.021 France Government Bond OAT

Verval-

OBLIGATIES

Republiek Tsjechië

1.244.134 Czech Republic Government Bond

Coupon

toegelaten tot de


Oostenrijk

België

Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten

vermogen

OBLIGATIES 162.557 712.971 552.552 1.269.088 2.502.527 306.577 3.058.761 1.597.054 1.340.385 7.778.509 249.540 4.381.874 162.557 4.726.995

Nominaal





Nominaal


Coupon


Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

officiële notering van een effectenbeurs

499.079 142.594 4.213.656 712.971 2.506.091 2.438.359 3.208.368 871.250

Ierland

2.000.000 4.882.697 4.000.000 3.696.870

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

%

2,000% 1,000% 1,750% 4,250% 3,500% 4,750% 2,500%

15/08/23 22/02/19 15/02/24 04/07/18 04/07/19 04/07/28 27/02/15

2.225.997 3.310.339 2.600.121 416.281 5.648.601 814.980 3.981.986

0,20 0,30 0,24 0,04 0,52 0,08 0,37

0,750%

15/04/18

2.130.928

0,20

1,375%

16/01/15

1.005.157

0,09

1,375%

15/01/20

517.703

0,05

2,750%

03/06/16

149.737

0,01

3,125%

15/06/18

4.673.467

0,43

0,625%

29/05/15

716.473

0,07

1,250%

17/10/19

2.595.910

0,24

0,500%

26/02/16

2.455.452

0,23

0,875%

25/06/18

3.274.261

0,30

1,125%

15/01/20

894.514

0,08

143.256.168

13,16

4,600% 3,400% 4,400% 5,400%

18/04/16 18/03/24 18/06/19 13/03/25

2.156.500 5.319.503 4.679.880 4.688.001

0,20 0,49 0,43 0,43

16.843.884

1,55

Verval-

Markt-

datum

waarde

toegelaten tot de

effectenbeurs

EUR

Coupon



Duitsland (vervolg)

998.159


vermogen

OBLIGATIES 2.067.374 3.208.368 2.477.573 357.911 4.879.571 591.766 3.917.773 2.023.087

Nominaal

33.500.000 11.318.996 4.680.652 15.000.000 15.507.110 9.868.526

Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy

Letland

509.774 Republic of Latvia 5.828.534 Republic of Latvia

4,250% 3,750% 4,750% 4,500% 4,250% 1,650%

2,625% 2,625%

01/09/19 01/08/21 01/08/23 01/03/19 01/02/15 23/04/20

21/01/21 21/01/21

0,000%

14/07/14 22.999.747

2,11

0,000%

14/08/14 14.997.510

1,38

0,000%

29/08/14 14.996.505

1,38

0,000% 4,000% 3,750% 1,500% 4,250% 5,500% 4,750% 4,500% 5,500% 2,550% 2,250% 5,500% 5,250% 4,500% 4,500% 3,750% 2,150% 4,750% 5,250%

30/09/14 01/09/20 15/04/16 01/08/19 01/07/14 01/09/22 01/06/17 15/07/15 01/11/22 22/10/16 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/05/23 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/09/21 01/08/17

1,84 0,15 0,26 1,55 0,00 0,58 4,32 1,91 1,18 0,36 1,27 0,35 0,09 1,53 0,64 0,40 1,36 0,02 0,60

19.991.440 1.614.656 2.888.987 16.837.410 3.565 6.320.792 46.980.508 20.846.840 12.883.395 3.938.191 13.776.806 3.767.069 968.391 16.634.208 6.981.794 4.395.933 14.852.476 209.924 6.576.992

EUR

%

38.178.945 12.554.351 5.493.026 17.184.000 15.859.168 10.077.146

3,51 1,15 0,50 1,58 1,46 0,93

352.809.775

32,41

533.224 6.096.647

0,05 0,56

6.629.871

0,61

Nederland

7.183.178 Netherlands Government Bond 3.000.000 Netherlands Government Bond 1.526.470 Netherlands Government Bond 428 Netherlands Government Bond 9.866.800 Netherlands Government Bond 5.096.313 Netherlands Government Bond 6.958.593 Netherlands Government Bond 1.604.184 Netherlands Government Bond 392.134 Netherlands Government Bond 1.105.104 Netherlands Government Bond 4.000.000 Netherlands Government Bond

3,250%

15/07/21

8.323.860

0,76

4,000%

15/07/16

3.238.656

0,30

2,500%

15/01/17

1.618.460

0,15

2,250%

15/07/22

465

0,00

1,250%

15/01/18

10.215.798

0,94

4,500%

15/07/17

5.761.230

0,53

1,750%

15/07/23

7.214.398

0,66

1,250%

15/01/19

1.664.085

0,15

2,500%

15/01/17

415.765

0,04

4,000%

15/07/19

1.297.277

0,12

2,750%

15/01/15

Italië 23.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 15.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 15.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 20.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 1.429.506 Republic of Italy 2.734.242 Republic of Italy 16.754.809 Republic of Italy 3.565 Republic of Italy 5.144.083 Republic of Italy 42.272.417 Republic of Italy 20.000.000 Republic of Italy 10.500.000 Republic of Italy 3.781.631 Republic of Italy 13.233.568 Republic of Italy 3.065.773 Republic of Italy 855.565 Republic of Italy 14.455.478 Republic of Italy 6.067.380 Republic of Italy 3.961.977 Republic of Italy 14.274.365 Republic of Italy 178.243 Republic of Italy 5.810.710 Republic of Italy

nettovermogen

OBLIGATIES Italië (vervolg)

% van

4.058.944

0,37

43.808.938

4,02

Portugal

16.327.261 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

4,750%

Roemenië

2.067.615 Romanian Government Bond 5,250%

Slovenië

702.276 Slovenia Government Bond 4,125% 2.473.295 Slovenia Government Bond 3,000% 2.439.072 Slovenia Government Bond 1,750%

Spanje

12.413.523 1.069.456 7.000.000 43.872.296 3.917.773 1.425.941 3.482.861 427.782 1.033.807


Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

4,100% 5,500% 4,250% 5,850% 4,500% 5,500% 5,150% 5,500% 4,300%

14/06/19

17/06/16

26/01/20 08/04/21 09/10/17

30/07/18 30/04/21 31/10/16 31/01/22 31/01/18 30/04/21 31/10/28 30/07/17 31/10/19

18.144.159

1,67

18.144.159

1,67

2.233.067

0,21

2.233.067

0,21

776.542 2.556.497 2.480.158

0,07 0,23 0,23

5.813.197

0,53

13.922.138 1.318.265 7.586.320 55.255.402 4.406.034 1.757.686 4.203.605 488.348 1.187.689

1,28 0,12 0,70 5,08 0,40 0,16 0,39 0,04 0,11


21





Nominaal


Coupon


Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de



Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Inflation Linked Bond

%

5,150% 2,100% 2,750% 5,500% 4,300% 3,000% 2,750%

31/10/44 30/04/17 30/04/19 30/07/17 31/10/19 30/04/15 31/10/24

2.293.608 37.469.114 6.385.378 4.149.328 5.131.638 9.205.560 8.442.650

0,21 3,44 0,59 0,38 0,47 0,84 0,78

1,800%

30/11/24

1.220

0,00

163.203.983

14,99

Markt-

datum

waarde

% van nettovermogen

effectenbeurs

EUR

Verval-

toegelaten tot de


Spanje (vervolg)

Coupon


vermogen

OBLIGATIES 1.900.067 36.117.664 5.978.258 3.634.724 4.466.761 9.000.000 8.462.961 1.177

Nominaal

OBLIGATIES

EUR

%

10.597.461 3.523.305 3.339.954 1.690.509 959.122

0,97 0,32 0,31 0,16 0,09

20.110.351 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 1.057.960.860 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

1,85

Supranationaal

8.834.000 European Financial Stability Facility 3.000.000 European Investment Bank 3.000.000 European Investment Bank 1.600.000 European Investment Bank 926.862 European Union

3,375% 3,625% 2,750% 2,875% 2,500%

BELEGGINGEN

03/04/37 15/01/21 15/09/25 15/07/16 04/12/15

1.057.960.860

97,19 97,19


% van nettovermogen

Vervaldatum

Valuta

09/14

EUR

17.077.962

152.083

0,01

09/14 09/14 09/14

EUR EUR EUR

23.265.451 1.171.335 (8.616.663)

9.867 2.225 (128.798)

0,00 0,00 (0,01)

09/14

EUR

(5.883.228)

(15.603)

0,00

09/14 09/14

EUR EUR

(3.552.319) (13.292.294)

(56.453) (45.024)

(0,01) 0,00


(81.703)

(0,01)

DERIVATEN

(81.703)

(0,01)

133 210 11 (61) (40) (26) (105)

Beschrijving

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta

Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ Short Euro BTP Future Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Euro-BTP Future

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen) en Newedge Group (Parijs).


22

30.713.355

2,82

1.088.592.512

100,00



Fund of Mandates European Equities 30-06-2014




AANDELEN Oostenrijk

5.334 Ams 14.648 Andritz 4.136 Mayr Melnhof Karton 6.849 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 75.001 UNIQA Insurance Group

België

64.791 27.922 22.394 121.846 50.099 63.297 81.674 69.517 6.367 59.952 53.928

Bermuda

106.434 59.471

Cyprus

19.685

Denemarken 759 305.137 87.524 14.653 18.545 13.714 130.759 9.900 25.173 24.535 365.726

Ageas Anheuser-Busch InBev Arseus Belgacom bpost D’ieteren Econocom Group KBC Groep Kinepolis Group ThromboGenics UCB

Odfjell Drilling Seadrill

Global Ports

AP Moller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co Jyske Bank NKT Holding Novo Nordisk – B – OW Bunker Pandora Royal UNIBREW TDC

Finland

28.713 Cargotec – B – 46.538 Kone – B – 115.882 Nokia 290.927 Outotec 31.839 Sampo – A – 14.689 Tietoenator 98.849 Valmet

Frankrijk

22.612 128.812 54.652 115.376 42.295 1.967 266.765 51.589 14.675 22.126

Airbus Group Altran Technologies BNP Paribas Bureau Veritas Cap Gemini Christian Dior Credit Agricole Edenred Eiffage Electricite de France


EUR

%

647.596 618.219 359.880 645.410 704.105

0,11 0,10 0,06 0,10 0,11

2.975.210

0,48

1.887.686 2.342.664 936.405 2.952.942 924.327 1.937.514 565.592 2.763.293 883.103 565.048 3.334.398

0,31 0,38 0,15 0,48 0,15 0,32 0,09 0,45 0,14 0,09 0,54

19.092.972

3,10

425.659 1.722.235

0,07 0,28

2.147.894

0,35

154.558

0,03

154.558

0,03

1.377.446 6.298.948 2.083.820 597.902 768.895 687.946 4.395.298 237.033 1.409.699 2.817.052 2.764.297

0,22 1,02 0,34 0,10 0,12 0,11 0,71 0,04 0,23 0,46 0,45

23.438.336

3,80

799.368 1.418.467 640.827 2.234.321 1.176.446 317.429 863.941

0,13 0,23 0,11 0,36 0,19 0,05 0,14

7.450.799

1,21

1.106.631 1.004.862 2.707.729 2.338.671 2.203.580 285.805 2.747.675 1.142.446 728.667 508.898

0,18 0,16 0,44 0,38 0,36 0,05 0,45 0,18 0,12 0,08

AANDELEN

Frankrijk (vervolg) 12.744 98.401 6.714 10.267 15.997 96.607 86.966 2.537 7.135 24.622 239.462 21.998 43.959 48.285 63.419 84.315 12.097 28.396 70.453 28.299 2.840.951 58.905 17.880 15.158 96.631 52.088 123.548 27.847 150.563 35.798

Duitsland

55.462 24.066 49.109 19.932 9.000 64.991 3.994 27.774 27.814 17.550 100.675 78.094 26.688 52.604 18.044 70.205 58.270 30.606 15.211 12.508 15.077 225.075 24.169 75.663 8.509 12.377 24.260 19.867 9.170 38.498 45.125 15.031 84.132 37.215


Faiveley Transport Faurecia Gaztransport Et Technigaz Imerys Lafarge Lagardere Legrand LISI Nexans Nexity Orange Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Sanofi Schneider Electric SEB Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Solocal Group Technicolor Teleperformance Thales Total Valeo Vallourec Vinci Vivendi Zodiac Aerospace

Aareal Bank Adidas Aurubis Axel Springer BASF Bayer Bertrandt Continental CTS Eventim Daimler Deutsche Boerse Deutsche Post Dialog Semiconductor Fresenius Medical Care AG & Co Fresenius SE & Co GEA Group Gerresheimer Gerry Weber International GFK Henkel AG & Co Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Linde Metro Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology Porsche Automobil Holding – Pref – ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter SAP


EUR

%

674.819 2.711.927 319.654 631.842 1.014.210 2.297.788 3.886.093 291.755 273.119 825.219 2.759.794 1.929.264 2.722.813 3.188.282 4.920.081 5.796.681 782.089 1.086.289 842.970 2.222.857 2.045.485 347.895 800.210 669.605 5.100.157 5.109.322 4.040.635 1.520.446 2.690.557 884.918

0,11 0,44 0,05 0,10 0,16 0,37 0,63 0,05 0,04 0,13 0,45 0,31 0,44 0,52 0,80 0,94 0,13 0,18 0,14 0,36 0,33 0,06 0,13 0,11 0,83 0,83 0,65 0,25 0,44 0,14

77.161.740

12,52

1.866.841 1.780.158 1.832.007 895.931 765.270 6.703.830 464.165 4.697.987 579.787 1.200.420 5.706.238 2.062.462 675.866 2.582.347 1.965.002 2.427.685 2.935.633 1.092.947 579.534 919.338 1.645.696 2.054.712 765.426 833.045 615.992 1.922.211 772.196 802.708 738.491 2.929.289 1.468.160 777.109 2.586.221 2.098.905

0,30 0,29 0,30 0,15 0,12 1,09 0,08 0,76 0,09 0,19 0,93 0,33 0,11 0,42 0,32 0,39 0,48 0,18 0,09 0,15 0,27 0,33 0,12 0,13 0,10 0,31 0,13 0,13 0,12 0,47 0,24 0,13 0,42 0,34


23







AANDELEN

Duitsland (vervolg) 8.673 54.140 15.177 14.069 25.558 11.693 26.546

Gibraltar

374.182

Griekenland 125.898

Ierland

133.742 49.078 398.462 278.891 20.623 382.845 118.542

Eiland Man 59.486

Italië

203.211 115.978 73.850 94.885 94.885

103.942 242.648 152.829 41.908 17.868 492.023 361.120 23.122 175.733 46.018 231.672 215.579 47.085 183.038 302.873 1.964.244 1.926.156 508.394 707.911 33.666

Jersey

29.746

Sartorius – Pref – Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh Wirecard

Bwin.Party Digital Entertainment

JUMBO

C&C Group DCC Grafton Group Greencore Group Kerry Group – A – Ryanair Holdings Smurfit Kappa Group

Playtech

Anima Holding Azimut Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Rights – Cairo Communication Credito Valtellinese Scarl Danieli & C Officine Meccaniche De’Longhi DiaSorin Enel Eni MARR Mediaset Moncler Pirelli & C. Prysmian Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Telecom Italia UniCredit Unipol Gruppo Finanziario Yoox

Randgold Resources


EUR

%

763.982 874.360 488.319 2.656.247 4.901.946 726.002 836.998

0,12 0,14 0,08 0,43 0,80 0,12 0,14

72.991.463

11,84

448.836

0,07

448.836

0,07

1.505.736

0,25

1.505.736

0,25

607.858 2.196.070 2.886.166 925.058 1.131.161 2.645.458 1.980.245

0,10 0,36 0,47 0,15 0,18 0,43 0,32

12.372.016

2,01

457.988

0,08

457.988

0,08

895.753 2.182.699 1.484.385 626.243

0,14 0,35 0,24 0,10

59.113 652.756 250.898 2.501.817 662.146 546.776 2.093.066 7.215.179 315.384 625.608 557.278 2.715.200 3.557.054 750.533 657.106 649.359 1.816.926 1.389.721 3.108.831 2.922.257 663.220

0,01 0,11 0,04 0,41 0,11 0,09 0,34 1,17 0,05 0,10 0,09 0,44 0,58 0,12 0,11 0,11 0,29 0,23 0,50 0,47 0,11

38.899.308

6,31

1.810.203

0,29

1.810.203

0,29

AANDELEN Luxemburg

36.752 2.405

Nederland

597.438 45.789 27.721 60.445 153.841 14.377 88.886 18.877 651.306 192.106 14.102 45.966 2.139.862 152.623 76.974 1.511.047 248.242 267.463 44.802 40.572

BRAAS Monier Building Group RTL Group

Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Ahold Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips Nutreco PostNL Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – SBM Offshore TKH Group

Noorwegen

165.027 DNB 944.061 Norske Skogindustrier 89.290 Statoil 181.376 Storebrand 140.500 Wilh Wilhelmsen

Portugal

128.706 114.884 1.061.109 147.264

Rusland

620.892

Spanje

35.686 104.211 316.900 70.202 123.805 39.179 24.510 16.166 395.974 973.486 67.567 1.221.462 77.778 59.319 59.319 119.330 24.439


CTT-Correios de Portugal Jeronimo Martins SGPS Portugal Telecom SGPS Zon Optimus

Gazprom OAO – ADR –

ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grifols – B – Grupo Catalana Occidente Inditex Indra Sistemas Inmobiliaria Colonial Let’s GOWEX Liberbank Melia Hotels International Repsol Repsol – Rights – Sacyr Telefonica


EUR

%

844.557 195.383

0,14 0,03

1.039.940

0,17

3.808.072 2.506.951 839.950 4.110.870 2.852.215 601.195 4.660.274 428.497 6.682.396 2.633.771 590.670 2.444.916 5.694.173 3.537.043 2.484.322 5.213.111 4.158.056 8.088.097 527.992 1.010.434

0,62 0,41 0,14 0,67 0,46 0,10 0,76 0,07 1,08 0,43 0,10 0,40 0,92 0,57 0,40 0,85 0,67 1,31 0,08 0,16

62.873.005

10,20

2.203.886 552.850 2.002.277 745.453 877.966

0,36 0,09 0,33 0,12 0,14

6.382.432

1,04

934.405 1.380.338 2.839.527 706.867

0,15 0,22 0,46 0,12

5.861.137

0,95

3.952.143

0,64

3.952.143

0,64

1.191.912 3.138.832 2.950.028 472.038 1.128.975 1.247.851 649.760 1.817.105 5.167.457 566.569 1.345.259 853.802 697.279 1.142.484 29.482 552.020 305.976

0,19 0,51 0,48 0,08 0,18 0,20 0,11 0,29 0,84 0,09 0,22 0,14 0,11 0,19 0,00 0,09 0,05

23.256.829

3,77


24







AANDELEN Zweden

77.102 46.994 114.426 19.344 22.829 78.706 316.678 50.510 16.514 13.256 39.938 59.590 44.935 118.948 224.216 137.365 158.956 167.624

Zwitserland 126.085 9.809 211 6.516 1.275 31.228 48.650 175.873 313 4.947 68.773 752 310.813 6.510 483 1.130 54.051 4.180 2.275 352 92 148.624 49.281 72.415 3.116 38.966 471 742 498.908 8.929 7.564 615.584

Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Byggmax Group Eniro Hennes & Mauritz – B – Hexpol – B – Indutrade Intrum Justitia Investment Kinnevik – B – Loomis – B – Nobia Nordea Bank SKF – B – Swedbank – A – Trelleborg – B –

ABB Adecco Belimo Holding Bossard Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Lindt & Spruengli Logitech International Novartis OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics Syngenta Tecan Group UBS

Verenigd Koninkrijk 285.965 330.412 346.643 147.857 20.125 77.640 22.402 522.377 225.853 257.381 43.315 776.594

AA Afren AMEC ARM Holdings Associated British Foods AstraZeneca Aveva Group Aviva BAE Systems Balfour Beatty Bank of Georgia Holdings Barclays


EUR

%

1.450.518 1.745.617 2.413.977 412.095 576.134 481.527 1.556.880 1.611.317 1.093.326 451.847 870.034 1.854.105 1.008.838 724.481 2.309.950 2.558.738 3.077.274 2.604.117

0,24 0,28 0,39 0,07 0,09 0,08 0,25 0,26 0,18 0,07 0,14 0,30 0,16 0,12 0,38 0,42 0,50 0,42

26.800.775

4,35

2.120.518 589.754 416.428 567.256 501.967 2.393.218 695.595 3.673.417 34.735 656.816 586.243 585.720 4.326.225 1.669.112 588.479 269.073 1.627.539 406.247 642.761 222.684 340.460 1.413.820 3.259.230 766.403 622.100 7,678,983 824.496 2.215.924 3.268.846 2.429.132 631.720 8.248.940

0,34 0,10 0,07 0,09 0,08 0,39 0,11 0,60 0,01 0,11 0,10 0,09 0,70 0,27 0,10 0,04 0,26 0,07 0,10 0,04 0,06 0,23 0,53 0,12 0,10 1,28 0,13 0,36 0,53 0,39 0,10 1,34

55.050.971

8,93

885.667 598.316 5.259.756 1.626.761 766.302 4.208.561 570.151 3.330.326 1.221.012 750.534 1.271.197 2.063.823

0,14 0,10 0,85 0,26 0,12 0,68 0,09 0,54 0,20 0,12 0,21 0,34

AANDELEN

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 19.953 53.875 311.110 731.190 129.371 91.926 67.225 463.042 664.331 431.815 130.979 34.566 18.385 66.499 127.390 85.727 191.016 201.909 85.844 517.202 937.766 75.532 101.742 396.547 37.441 142.768 30.545 927.176 46.929 156.409 384.652 315.360 1.931.860 20.413 62.512 158.600 170.731 49.646 865.707 168.947 274.614 36.267 1.179.111 67.944 59.573 259.029 1.741.333 133.490 38.916 29.307 148.179 184.331 311.824 33.512 40.473 215.671 296.558 528.380 180.663 34.220 12.323 3.273.916 63.455 98.957 12.784 580.914 272.822


Berkeley Group Holdings Betfair Group BG Group BP Brammer British American Tobacco Britvic BT Group Carillion Colt Group Compass Group Concentric Croda International Diageo Direct Line Insurance Group Domino’s Pizza Group Fenner GlaxoSmithKline Halma Hays HSBC Holdings Hunting Imperial Tobacco Group Informa InterContinental Hotels Group Intermediate Capital Group Intertek Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Legal & General Group Lloyds Banking Group Next Northgate Paragon Group of Cos Partnership Assurance Group Poundland Group Premier Foods Prudential QinetiQ Group Reckitt Benckiser Group Royal Bank of Scotland Group SABMiller Schroders Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Sports Direct International Standard Life Stock Spirits Group Stolt-Nielsen SuperGroup Synthomer Tate & Lyle Taylor Wimpey Travis Perkins Ultra Electronics Holdings Victrex Vodafone Group Weir Group WH Smith Whitbread William Hill WPP


EUR

%

602.519 688.960 4.798.301 4.701.750 737.942 3.992.754 610.760 2.225.742 2.746.945 741.493 1.663.523 355.922 505.346 1.549.653 429.224 560.990 854.001 3.943.663 631.974 943.663 6.943.567 809.327 3.341.664 2.372.123 1.132.006 696.063 1.048.631 2.063.367 609.512 780.340 673.956 887.702 1.791.343 1.650.643 409.464 697.391 275.048 196.540 572.998 2.829.339 709.219 2.309.872 4.835.759 2.874.741 1.864.380 916.112 4.101.381 1.732.094 1.078.910 1.000.276 1.307.393 861.178 1.163.387 598.320 533.742 625.136 2.535.066 752.242 3.695.648 797.015 261.919 7.972.760 2.075.442 1.322.319 703.924 2.379.537 4.340.661

0,10 0,11 0,78 0,76 0,12 0,65 0,10 0,36 0,45 0,12 0,27 0,06 0,08 0,25 0,07 0,09 0,14 0,64 0,10 0,15 1,13 0,13 0,54 0,39 0,18 0,11 0,17 0,34 0,10 0,13 0,11 0,14 0,29 0,27 0,07 0,11 0,04 0,03 0,09 0,46 0,12 0,38 0,79 0,47 0,30 0,15 0,67 0,28 0,18 0,16 0,21 0,14 0,19 0,10 0,09 0,10 0,41 0,12 0,60 0,13 0,04 1,29 0,34 0,21 0,11 0,39 0,70

138.966.988

22,55


25

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 22.941

BB Biotech

EUR

%

2.972.155

0,48

2.972.155

0,48


588.063.434

95,42 95,42

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) (21) 55 253

Beschrijving

Vervaldatum Valuta

EUR/GBP Currency Future FTSE 100 Index Futures EURO STOXX 50 Index

09/14 09/14 09/14

GBP GBP EUR

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta (2.626.825) 4.609.529 8.176.960

12.902 (25.601) (123.970)

% van nettovermogen 0,00 0,00 (0,02)


(136.669)

(0.02)

DERIVATEN

(136.669)

(0.02)



26

28.369.585

4,60

616.296.350

100,00



Fund of Mandates North American Equities 30-06-2014




AANDELEN Bermuda

12.686 112.681 79.562 96.155 21.213 16.530 23.666

Canada

21.891

Axis Capital Holdings Genpact Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings

Canadian National Railway

Kaaimaneilanden 10.193

Guernsey

11.809

Fresh Del Monte Produce

Amdocs

Ierland

28.077 Accenture – A – 12.569 ICON

Japan

618.726

Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –

Nederland

18.508 Core Laboratories 155.885 Koninklijke Philips 53.902 NXP Semiconductor 109.254 Unilever

Zuid-Korea

16.742

Spanje

468.827

Magnachip Semiconductor

Banco Santander – ADR –

Zwitserland

115.740 TE Connectivity 185.831 Tyco International 117.487 Weatherford International

Verenigd Koninkrijk

55.180 Delphi Automotive 36.635 Diageo – ADR – 55.202 Ensco – A – 32.526 Pentair


USD

%

AANDELEN

561.727 1.975.293 961.904 2.824.090 2.316.684 1.071.984 904.994

0,07 0,25 0,12 0,36 0,29 0,14 0,11

10.616.676

1,34

1.423.337

0,18

1.423.337

0,18

312.411

0,04

312.411

0,04

547.102

0,07

547.102

0,07

2.269.789 592.115

0,29 0,07

2.861.904

0,36

3.805.163

0,48

3.805.163

0,48

3.092.001 4.950.898 3.567.208 4.780.952

0,39 0,63 0,45 0,61

16.391.059

2,08

236.062

0,03

236.062

0,03

4.885.176

0,62

4.885.176

0,62

7.157.376 8.473.888 2.702.188

0,91 1,07 0,34

18.333.452

2,32

3.793.101 4.662.546 3.067.586 2.345.746

0,48 0,59 0,39 0,30

13.868.979

1,76

59.099 91.299 24.602 7.501 18.819 7.287 70.991 56.075 12.812 8.060 421.672 27.625 10.702 1.124 64.194 444 10.111 3.013 9.519 15.221 11.420 26.123 57.945 35.517 54.003 16.022 45.813 31.209 4.956 19.532 3.385 18.560 33.975 1.451 15.054 127.951 119.078 15.161 22.836 110.297 23.125 4.374 22.045 34.011 74.441 220 112.479 10.297 86.813 494.928 16.326 3.414 282 103.935 11.505 10.301 13.570 5.644 5.789 1.697 5.092 5.689 48.642 6.064 1.298 4.756 35.140 5.533

Verenigde Staten


Abbott Laboratories AbbVie Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT Aegion Aeropostale AES Aetna AGCO Akamai Technologies Allegheny Technologies Allergan Alliance Data Systems Allstate Amazon.com American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties Ameriprise Financial Amphenol – A – Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Ansys Anworth Mortgage Asset Apache Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate ARMOUR Residential REIT Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T AutoZone Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Becton Dickinson Belden Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Boeing Booz Allen Hamilton Holding Boston Scientific Brady – A – Brink’s Bristol-Myers Squibb Bristow Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Cabot CareFusion Carlisle Catamaran CBRE Group – A –


USD

%

2.417.148 5.152.897 1.064.047 202.377 4.197.492 251.908 5.136.882 1.959.244 298.126 28.131 6.557.005 2.239.807 601.692 68.618 2.895.161 75.213 2.843.799 176.898 3.091.538 356.334 228.623 293.104 3.231.568 3.369.544 2.947.485 300.409 5.497.536 3.006.676 225.846 2.138.173 183.039 1.407.237 175.313 145.967 129.616 11.890.443 2.685.218 270.768 283.394 477.585 1.396.980 300.701 376.969 2.229.412 2.632.219 117.906 4.983.961 150.440 6.463.234 7.607.041 1.931.410 266.869 35.685 3.475.581 1.463.739 218.795 173.283 168.588 163.353 82.343 410.497 211.191 447.509 351.624 57.549 411.959 1.551.779 177.291

0,31 0,65 0,13 0,03 0,53 0,03 0,65 0,25 0,04 0,00 0,83 0,28 0,08 0,01 0,37 0,01 0,36 0,02 0,39 0,04 0,03 0,04 0,41 0,43 0,37 0,04 0,70 0,38 0,03 0,27 0,02 0,18 0,02 0,02 0,02 1,51 0,34 0,03 0,04 0,06 0,18 0,04 0,05 0,28 0,33 0,01 0,63 0,02 0,82 0,96 0,24 0,03 0,00 0,44 0,19 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,05 0,03 0,06 0,04 0,01 0,05 0,20 0,02


27







AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 31.916 24.970 2.858 3.604 417 151.731 15.055 12.474 37.260 66.129 171.117 165.093 2.444 16.184 1.063 6.743 37.861 22.796 6.021 179.451 3.092 9.718 94.658 9.458 17.642 182.361 24.096 448 15.173 7.203 9.828 57.500 119.306 171.433 42.335 38.618 35.333 3.039 23.080 5.695 1.641 27.067 1.924 91.368 2.713 10.460 1.831 1.016 11.556 124.691 73.121 10.332 169.730 12.833 8.071 41.651 1.132 999 15.029 57.223 45.505 15.832 76.535 40.696 11.674 17.630 12.223 5.588

CBS – B – CDW Celgene Centene CenturyLink Charles Schwab Chatham Lodging Trust Chemed Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cloud Peak Energy CMS Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Colony Financial Columbia Banking System Comcast – A – ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Costar Group Costco Wholesale Coty – A – Covance CR Bard Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Caremark CYS Investments Dana Holding Danaher DaVita HealthCare Partners Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Dillard’s – A – DIRECTV Discovery Communications – A – Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Ecolab Electronics For Imaging EMC EnerSys Equifax Estee Lauder – A – Exelon Expedia Express Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook – A – Fastenal Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp


USD 1.983.243 796.051 245.477 272.495 15.111 4.086.115 329.711 1.169.064 4.864.280 6.081.929 4.252.269 7.775.884 152.854 298.107 33.121 285.628 1.851.785 529.327 158.423 9.632.937 265.118 411.185 2.077.747 1.495.932 2.031.618 3.123.848 2.062.101 64.056 755.002 320.616 644.310 4.333.808 1.076.140 4.186.392 3.333.062 2.792.874 3.199.357 56.101 1.832.536 664.088 139.512 2.010.504 174.952 4.701.813 158.937 523.116 135.828 112.007 891.873 6.242.020 8.141.337 467.011 4.470.701 882.798 585.503 3.093.019 41.288 78.659 255.943 3.967.301 4.581.446 1.764.317 5.150.037 2.014.025 360.967 577.563 120.152 119.302

%

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg)

0,25 0,10 0,03 0,03 0,00 0,52 0,04 0,15 0,62 0,77 0,54 0,98 0,02 0,04 0,00 0,04 0,23 0,07 0,02 1,22 0,03 0,05 0,26 0,19 0,26 0,40 0,26 0,01 0,10 0,04 0,08 0,55 0,14 0,53 0,42 0,35 0,40 0,01 0,23 0,08 0,02 0,25 0,02 0,60 0,02 0,07 0,02 0,01 0,11 0,79 1,03 0,06 0,57 0,11 0,07 0,39 0,01 0,01 0,03 0,50 0,58 0,22 0,65 0,25 0,05 0,07 0,02 0,01

34.088 10.321 1.239 28.360 81.192 1.742 54.894 36.646 55.496 15.847 11.630 15.362 2.309 827 11.358 11.087 4.415 87.642 35.821 387.637 68.711 51.821 97.533 26.631 14.656 3.772 13.290 11.712 120.197 4.536 106.085 15.084 3.497 12.968 65.462 41.548 65.824 12.075 17.969 32.836 39.882 129.938 12.011 168.030 58.837 31.588 64.333 71.967 6.264 12.696 9.170 45.610 2.727 24.600 7.765 11.834 30.701 178.108 5.030 126.573 7.631 2.940 49.622 29.006 48.989 2.609 270.730 8.629


Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Niagara Financial Group First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor FMC Technologies Foot Locker Forum Energy Technologies Fossil Group Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills General Motors Gilead Sciences Globe Specialty Metals Goldman Sachs Group Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Group 1 Automotive Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hess Hewlett-Packard Hillenbrand Home Depot Honeywell International Hospira Hospitality Properties Trust Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Integrated Device Technology Intel International Speedway – A – Interpublic Group of Companies Intuitive Surgical Invesco Investors Bancorp Johnson & Johnson Johnson Controls Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks


USD

%

1.013.770 286.820 303.592 247.867 4.464.738 123.765 607.678 2.818.104 3.389.131 803.753 423.672 1.605.591 84.264 4.830 361.062 419.326 229.881 3.643.285 4.174.933 10.187.097 3.610.082 1.881.089 8.086.430 553.385 2.454.058 2.205.600 7.645.487 421.386 1.406.299 382.426 7.533.122 474.390 220.865 982.355 2.344.197 823.063 3.711.143 223.387 472.761 3.197.244 3.943.927 4.376.311 391.787 13.603.668 5.468.942 1.622.654 1.955.735 686.566 592.531 356.750 634.812 3.993.641 183.333 718.580 238.692 556.906 474.636 5.503.529 167.390 2.469.439 3.142.536 111.002 548.325 3.034.658 2.446.021 160.657 15.599.484 211.751

0,13 0,04 0,04 0,03 0,57 0,02 0,08 0,36 0,43 0,10 0,05 0,20 0,01 0,00 0,05 0,05 0,03 0,46 0,53 1,29 0,46 0,24 1,02 0,07 0,31 0,28 0,97 0,05 0,18 0,05 0,95 0,06 0,03 0,12 0,30 0,10 0,47 0,03 0,06 0,40 0,50 0,55 0,05 1,72 0,69 0,21 0,25 0,09 0,07 0,05 0,08 0,51 0,02 0,09 0,03 0,07 0,06 0,70 0,02 0,31 0,40 0,01 0,07 0,38 0,31 0,02 1,97 0,03


28







AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 24.221 18.375 913 11.637 27.085 13.121 38.169 71.384 3.404 13.996 8.769 49.861 207.482 4.026 7.436 2.893 22.371 15.891 10.384 28.982 5.704 3.335 1.903 18.581 7.484 4.354 6.657 660 37.836 101.415 8.101 60.832 41.950 93.612 51.319 245.445 229.457 178.755 21.709 5.453 23.665 56.134 50.232 19.159 112.319 39.171 1.258 3.088 163.837 1.447 5.579 3.347 2.301 25.596 16.954 34.664 343.945 175.612 68.385 6.021 45.938 4.123 16.169 3.120 81.204 2.414 1.671 159.042

KAR Auction Services Kate Spade & Co Keurig Green Mountain KeyCorp Kindred Healthcare Knoll Lam Research Lamar Advertising – A – Landstar System Las Vegas Sands Lear Legg Mason Lennar – A – Lexmark International – A – LifePoint Hospitals Lincoln National Live Nation Entertainment Lorillard LSB Industries M&T Bank Manpowergroup Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco Matthews International – A – MAXIMUS McGraw Hill Financial Mead Johnson Nutrition Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MetLife MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Morgan Stanley MRC Global Mueller Industries Murphy Oil Mylan National Instruments Nationstar Mortgage Holdings NAVIENT Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration NEWS – A – Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omnicare Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Owens Corning PAREXEL International Parker Hannifin PBF Energy PepsiCo PerkinElmer PetSmart Pfizer


USD

%

771.916 700.811 113.822 166.765 625.669 227.388 2.579.444 3.783.351 217.847 1.066.737 783.233 2.558.384 8.710.084 193.910 461.780 148.834 552.350 968.870 432.709 3.595.268 484.011 133.138 121.954 2.453.619 166.141 180.996 286.400 54.793 3.525.143 6.466.209 452.052 3.519.118 2.330.745 768.555 1.690.967 10.235.046 8.629.895 5.779.149 614.151 160.365 1.573.251 2.894.271 1.627.005 695.488 1.989.165 683.530 45.955 136.482 2.939.236 173.079 412.631 62.047 236.141 949.621 1.128.653 2.468.787 3.143.660 7.117.550 3.797.445 204.607 1.776.888 217.854 2.032.932 83.151 7.254.803 113.067 99.917 4.720.376

0,10 0,09 0,01 0,02 0,08 0,03 0,33 0,48 0,03 0,13 0,10 0,32 1,10 0,02 0,06 0,02 0,07 0,12 0,05 0,46 0,06 0,02 0,02 0,31 0,02 0,02 0,04 0,01 0,45 0,82 0,06 0,45 0,29 0,10 0,21 1,30 1,09 0,73 0,08 0,02 0,20 0,37 0,21 0,09 0,25 0,09 0,01 0,02 0,37 0,02 0,05 0,01 0,03 0,12 0,14 0,31 0,40 0,90 0,48 0,03 0,22 0,03 0,26 0,01 0,92 0,01 0,01 0,60

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 11.876 43.166 3.000 64.315 19.050 1.989 28.116 17.490 4.083 84.179 12.877 17.525 6.140 52.591 18.986 8.751 10.151 1.258 18.490 7.625 2.981 7.796 11.924 53.177 3.554 427 58.825 10.228 3.560 38.943 92.852 36.461 102.565 23.461 3.741 10.405 9.635 300 13.366 6.496 176.327 6.786 1.471 2.666 168.698 45.393 1.449 111.128 23.485 21.463 1.546 78.292 3.172 11.777 20.098 32.409 10.618 34.541 61 5.103 4.445 21.487 181.146 85.807 27.921 10.271 8.976 112.393


Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes PNC Financial Services Group PNM Resources Procter & Gamble Progressive PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – QUALCOMM Quanta Services Ralph Lauren Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Red Hat Reinsurance Group of America Rent-A-Center Rite Aid Rock-Tenn – A – Rockwell Automation Rockwood Holdings Rosetta Resources Rowan – A – RPX salesforce.com Schlumberger Sealed Air Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Sherwin-Williams Sigma-Aldrich Silver Bay Realty Trust Skechers U.S.A. – A – SLM Southwest Airlines Spectra Energy StanCorp Financial Group Staples Starbucks Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street Stericycle Stock Building Supply Holdings SunTrust Banks Superior Energy Services SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Medical SYNNEX Sysco T-Mobile TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Time Time Warner


USD

%

1.065.428 991.944 252.954 5.172.848 4.377.935 54.948 2.503.752 512.990 320.868 2.134.786 1.501.448 604.626 175.776 4.165.213 656.535 1.406.257 514.947 116.049 392.546 287.541 164.737 615.096 341.982 381.279 375.290 53.389 4.470.121 561.004 113.685 691.231 5.392.824 4.300.571 3.504.630 365.988 208.473 215.597 1.993.499 30.452 218.137 296.889 1.465.274 182.282 62.506 170.593 1.828.681 3.512.484 117.074 7.474.472 2.781.136 423.462 61.936 2.829.466 369.940 255.919 457.026 287.141 773.536 1.293.558 2.052 147.932 265.382 421.142 7.445.112 4.100.740 3.294.623 584.127 217.389 7.895.599

0,13 0,13 0,03 0,65 0,55 0,01 0,32 0,06 0,04 0,27 0,19 0,08 0,02 0,53 0,08 0,18 0,07 0,01 0,05 0,04 0,02 0,08 0,04 0,05 0,05 0,01 0,57 0,07 0,01 0,09 0,68 0,54 0,44 0,05 0,03 0,03 0,25 0,00 0,03 0,04 0,19 0,02 0,01 0,02 0,23 0,44 0,01 0,95 0,35 0,05 0,01 0,36 0,05 0,03 0,06 0,04 0,10 0,16 0,00 0,02 0,03 0,05 0,94 0,52 0,42 0,07 0,03 1,00


29

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 4.892 48.315 8.403 28.056 27.044 106.421 2.932 8.916 4.050 61.842 6.733 49.138 8.358 3.566 1.290 1.538 38.856 68.995 70.014 35.810 2.642 16.066 30.837 958 2.432 40.133 18.098 3.613 519 74.339 38.560 24.242 1.516 1.083 76.250

Torchmark Travelers TripAdvisor TriQuint Semiconductor TRW Automotive Holdings Two Harbors Investment United States Steel Universal Unum Group URS Valeant Pharmaceuticals International Valero Energy VCA Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – VOYA FINANCIAL Walgreen Walker & Dunlop Walt Disney Walter Investment Management WellPoint Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Whirlpool Whole Foods Market Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo!



USD

%

400.725 4.544.990 913.025 443.563 2.421.019 1.115.295 76.345 493.516 140.778 2.835.452 849.120 2.461.813 293.266 174.481 81.244 133.352 8.187.352 2.507.260 5.190.115 505.273 226.494 478.436 3.318.329 50.363 210.033 3.704.312 679.564 119.570 72.201 2.871.714 384.056 1.193.426 114.773 34.895 2.678.675

0,05 0,58 0,12 0,06 0,31 0,14 0,01 0,06 0,02 0,36 0,11 0,31 0,04 0,02 0,01 0,02 1,04 0,32 0,66 0,06 0,03 0,06 0,42 0,01 0,03 0,47 0,09 0,01 0,01 0,36 0,05 0,15 0,01 0,00 0,34

680.096.478

86,11

753.377.799

95,39

753.377.799

95,39


Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 20

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14

USD

S&P 500 Index Future

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in USD Fondsvaluta 9.762.000

112.612

% van nettovermogen 0,02


112.612

0,02

DERIVATEN

112.612

0,02



30

36.279.700

4,59

789.770.111

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2015 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


705

2.985 3.145 170 390 25 160

Ierland

3.700

5.180 3.345 1.770

Luxemburg

78

1.015 6.450

2.160

Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF C Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – SSgA US Index Equity Fund – I –

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 15+ UCITS ETF State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund



EUR

%

163.673

6,17

528.852

19,92

532.732

20,07

21.160 86.252

0,80 3,25

8.344 35.820

0,31 1,35

1.376.833

51,87

39.671

1,49

91.323

3,44

511.183

19,26

341.805

12,88

983.982

37,07

7.930

0,30

259.728

9,78

75.263

2,84

28.950

1,09

371.871

14,01

2.732.686 102,95 2.732.686 102,95


Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 1

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14

EUR

Bundesrepublik Deutschland Future BUXL

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta 134.660

2.940

0,11

2.940

0,11

2.940

0,11

(81.106)

(3.06)

2.654.520

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs).


31

% van nettovermogen

100,00



4.495 Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR 7.950 Lyxor UCITS ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade 2.375 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial 5.605 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 295 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 2.460 SSgA US Index Equity Fund – I –


EUR

%

796.379

10,44

1.346.651

17,66

295.616 1.239.602

3,87 16,25

98.460 551.138

1,29 7,23

4.327.846

56,74

363.576

4,77

562.309

7,37

4.586

0,06

Ierland

33.910 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 31.895 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Amsterdam) 260 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF (verhandeld op de beurs van Londen) 2.860 iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF

Luxemburg

95 Amundi Funds - Index Equity Europe – IE – 1.525 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund –N7– 91.945 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 28.550 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund


552.295

7,24

1.482.766

19,44

140.645

1,84

155.047

2,03

1.072.869

14,07

382.650

5,02

1.751.211

22,96

7.561.823

99,14

7.561.823

99,14

65.214

0,86

7.627.037 100,00


32



2.520

6.340 9.570 875 7.880

Ierland

79.150

49.360

Luxemburg

1.415

5.090

220.995

80.235

Lyxor UCITS ETF EuroMTS Global Investment Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – SSgA US Index Equity Fund – I –

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund



EUR

%

404.712

3,08

789.140 2.116.501

6,00 16,08

292.042 1.765.168

2,22 13,41

5.367.563

40,79

848.630

6,45

870.217

6,61

1.718.847

13,06

2.094.879

15,92

517.500

3,93

2.578.702

19,60

1.075.374

8,17

6.266.455

47,62

13.352.865

101,47

13.352.865

101,47


Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) (1)

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14

USD

S&P 500 Index Future

Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Marktwaarde in de in EUR Fondsvaluta 22

0,00


22

0,00

DERIVATEN

22

0,00

OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN

(71.300)

% van nettovermogen

(193.790)

TOTAAL NETTOVERMOGEN

13.159.097

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs).


33

(1.47) 100,00



Lifecycle 2030 30-06-2014

Lifecycle 2035 30-06-2014



4.490 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 2.870 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial 10.555 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 1.235 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 9.390 SSgA US Index Equity Fund – I –


EUR

%

787.456

6,11

357.229 2.334.344

2,77 18,10

412.196 2.103.624

3,20 16,32

5.994.849

46,50

714.179 98.839

5,54 0,77



9.300 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 400 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 830 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial 10.290 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 1.405 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 9.640 SSgA US Index Equity Fund – I –

Ierland

66.610 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 9.380 BlackRock Index Selection Fund – US Index 53.115 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

936.418

7,26

1.749.436

13,57


2.472.402

19,18

633.912

4,91

1.308.283

10,15

478.279

3,71

4.892.876

37,95

12.637.161

98,02

12.637.161

98,02

254.871

1,98

EUR

%

1.631.034 65.140

13,32 0,53

103.310 2.275.737

0,84 18,58

468.935 2.159.615

3,83 17,64

6.703.771

54,74

612.215

5,00

256.897

2,10

857.435

7,00

1.726.547

14,10

2.353.963

19,22

692.881

5,66

335.005

2,73

Ierland


Luxemburg

1.670 Amundi Funds - Index Equity Europe – IE – 6.235 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – 112.120 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 35.685 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund


Luxemburg

1.590 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 6.815 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – 28.710 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 9.480 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN

12.892.032 100,00



127.059

1,04

3.508.908

28,65

11.939.226

97,49

11.939.226

97,49

307.524

2,51

12.246.750 100,00


34



Lifecycle 2040 30-06-2014

Lifecycle 2045 30-06-2014



6.640 Amundi ETF MSCI Europe UCITS ETF 760 Amundi ETF MSCI USA UCITS ETF 605 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial 7.210 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 885 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 6.580 SSgA US Index Equity Fund – I –


EUR

%

1.164.523 123.766

13,31 1,42

75.304 1.594.564

0,86 18,23

295.379 1.473.978

3,38 16,85

4.727.514

54,05


FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR

Frankrijk


Ierland


Luxemburg

1.133 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 5.265 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – 21.015 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 6.330 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund



EUR

%

579.631 70.840

12,88 1,57

36.096 811.215

0,80 18,03

146.855 753.858

3,26 16,76

2.398.495

53,30

249.121

5,54

72.496

1,61

278.906

6,20

600.523

13,35

861.639

19,15

258.242

5,74

124.037

2,76

Ierland 464.147

5,31

164.854

1,88

572.887

6,55

1.201.888

13,74

1.677.384

19,18

535.292

6,12

245.216

2,80

84.840

0,97

2.542.732

29,07

8.472.134

96,86

8.472.134

96,86

274.552

3,14


Luxemburg

582 Amundi Funds – Index Equity Europe 2.540 BlackRock Global Index Funds - Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – 10.630 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 3.205 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN

8.746.686 100,00



42.956

0,95

1.286.874

28,60

4.285.892

95,25

4.285.892

95,25

213.544

4,75

4.499.436 100,00


35





EUR

%

439.327 54.555

13,34 1,66

26.139 584.968

0,79 17,77

74.429 538.865

2,26 16,36

1.718.283

52,18

239.632 48.366

7,28 1,47

Ierland

22.350

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 4.590 BlackRock Index Selection Fund – US Index 7.870 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF

Luxemburg

426 Amundi Funds - Index Equity Europe 2.155 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – N7 – 7.870 State Street Global Advisors SICAV – SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 2.215 State Street Global Advisors SICAV – SSgA Euro Corporate Bond Index Fund


138.748

4,21

426.746

12,96

630.684

19,15

219.099

6,66

91.832

2,79

29.687

0,90

971.302

29,50

3.116.331

94,64

3.116.331

94,64

176.552

5,36

3.292.883

100,00


36



Profile 1 30-06-2014

Profile 1 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-


officiële notering van

een effectenbeurs

een effectenbeurs

5.070 CNOOC Curtis Funding No 1 2,750%

België

9.136 4.568 54.814 31.975 44.995 7.610 29.441 133.251 10.681 62.380 26.931 16.022 3.338 6.008 1.335 50.336 7.343 25.368 115.226

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UniCredit Bank Austria UNIQA Insurance Group

3,500% 3,400% 3,500% 3,500% 3,900% 1,650% 3,500% 3,900% 1,950% 4,650% 3,200% 3,900% 4,350% 1,150% 7,125% 2,625% 6,875%

AG Insurance 6,750% Barry Callebaut Services 6,000% Belfius Bank 1,125% Belfius Bank 2,250% Belgium Government Bond 4,000% Belgium Government Bond 3,000% Belgium Government Bond 3,500% Belgium Government Bond 1,250% Belgium Government Bond 4,250% Belgium Government Bond 3,000% Belgium Government Bond 4,250% Belgium Government Bond 2,750% Belgium Government Bond 4,250% Belgium Government Bond 4,000% Belgium Government Bond 4,000% Belgium Government Bond 4,250% Belgium Government Bond 3,750% Belgium Government Bond 2,750% Belgium Government Bond 4,000%

Canada

9.135 Total Capital Canada

Kaaimaneilanden

4.568 UPCB Finance II

1,875%

6,375%

03/10/20

15/07/15 22/11/22 15/09/21 15/09/21 15/07/20 21/10/24 15/07/15 15/07/20 18/06/19 15/01/18 20/02/17 15/07/20 15/03/19 19/10/18 10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 22/05/17 26/09/18 28/03/19 28/09/19 28/06/17 22/06/18 28/09/22 28/09/19 28/09/22 28/03/16 28/09/21 28/03/18 28/03/18 28/09/21 28/09/20 28/03/16 28/03/22

09/07/20

01/07/20

EUR

%

5.350

0,01

5.350

0,01

26.030 23.279 15.709 5.498 12.283 89.336 3.157 6.815 32.043 45.046 3.295 28.211 55.450 150.607 36.532 4.771 10.638

0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,16 0,01 0,01 0,06 0,08 0,01 0,05 0,10 0,27 0,07 0,01 0,02

548.700

1,00

7.323 5.162 55.168 33.313 52.311 8.536 32.310 137.921 13.148 69.966 33.150 16.763 4.078 6.828 1.517 61.491 8.635 26.541 139.258

0,01 0,01 0,10 0,06 0,09 0,02 0,06 0,25 0,02 0,13 0,06 0,03 0,01 0,01 0,00 0,11 0,02 0,05 0,25

713.419

1,29

9.545

0,02

9.545

0,02

4.865

0,01

4.865

0,01

4,750%

25/06/19

40.525

0,07

40.525

0,07

Denemarken

9.135 Danske Bank 50.109 DONG Energy 11.968 DONG Energy

Finland

10.506 64.356 4.006 10.681 8.011

Frankrijk

3,875%

24/05/22

27.256

0,05

27.256

0,05

Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

18.271 Accor 13.703 Accor 36.542 Autoroutes du Sud de la France 7.210 Banque PSA Finance 39.877 BNP Paribas 5.481 BNP Paribas 18.271 BPCE 75.369 BPCE 54.814 BPCE 54.814 Bureau Veritas 14.820 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 9.136 CNP Assurances 45.678 Credit Agricole 18.271 Crown European Holdings 66.759 Dexia Credit Local 22.839 Electricite de France 59.381 Electricite de France 123.036 France Government Bond OAT 109.750 France Government Bond OAT 53.874 France Government Bond OAT 23.366 France Government Bond OAT 116.962 France Government Bond OAT 36.050 France Government Bond OAT 93.396 France Government Bond OAT 12.951 France Government Bond OAT 46.731 France Government Bond OAT 86.773 France Government Bond OAT 11.416 France Government Bond OAT 22.698 France Government Bond OAT 221.306 France Government Bond OAT 175.492 France Government Bond OAT 104.144 France Government Bond OAT 88.605 France Government Bond OAT

Republiek Tsjechië

23.299 Republiek Tsjechië Government Bond

Markt % van

datum

waarde nettovermo gen

OBLIGATIES

Cyprus 40.790 Cyprus Government Bond

Verval

toegelaten tot de


Australië

Coupon


gen

OBLIGATIES

25.101 19.828 13.352 4.673 10.348 88.522 3.044 5.741 29.908 38.987 3.044 23.766 46.865 145.668 29.691 4.568 9.136


vermo

toegelaten tot de

Oostenrijk

Nominaal


2,750% 6,250% 4,875%

1,750% 2,000% 4,375% 4,375% 3,375%

19/05/26 26/06/13 08/07/13

09/10/17 15/04/24 04/07/19 04/07/19 15/04/20

EUR

%

9.208 57.700 12.881

0,02 0,10 0,02

79.789

0,14

10.701 67.608 4.771 12.724 9.238

0,02 0,12 0,01 0,02 0,02

105.042

0,19

4,125% 2,875%

30/06/49 19/06/17

18.216 14.502

0,03 0,03

4,125% 0,625% 2,250% 5,000% 5,250% 4,000% 2,125% 3,125%

13/04/20 08/04/16 13/01/21 15/01/21 16/04/29 15/04/24 17/03/21 21/01/21

42.310 7.266 41.238 4.465 23.031 56.287 56.505 58.309

0,08 0,01 0,07 0,01 0,04 0,10 0,10 0,11

4,000% 6,000% 2,375% 4,000% 1,000% 4,250% 5,000%

25/10/14 14/09/40 20/05/24 15/07/22 11/07/16 29/12/49 22/01/49

15.002 10.476 46.378 18.289 67.657 24.366 63.900

0,03 0,02 0,08 0,03 0,12 0,04 0,12

2,250%

25/10/22

132.556

0,24

0,250%

25/07/24

111.486

0,20

1,000%

25/11/18

55.230

0,10

2,250%

25/05/24

24.766

0,04

1,000%

25/05/18

119.975

0,22

2,500%

25/10/20

39.748

0,07

3,000%

25/04/22

106.228

0,19

5,000%

25/10/16

14.419

0,03

3,250%

25/04/16

49.430

0,09

3,750%

25/04/17

95.502

0,17

4,000%

25/04/18

13.022

0,02

3,000%

25/04/22

25.817

0,05

1,750%

25/05/23

228.243

0,41

3,750%

25/04/21

208.171

0,38

4,250%

25/10/18

121.351

0,22

0,700%

25/07/30

89.990

0,16


37



Profile 1 30-06-2014

Profile 1 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde neztto-



een effectenbeurs

een effectenbeurs

64.246 France Government Bond OAT 168.299 France Government Bond OAT 36.384 French Treasury Note BTAN 9.346 French Treasury Note BTAN 62.046 French Treasury Note BTAN 108.483 French Treasury Note BTAN 54.809 French Treasury Note BTAN 27.407 GDF Suez 13.703 GDF Suez 36.542 GDF Suez 9.136 La Mondiale 18.271 Numericable Group 13.703 Pernod Ricard 11.419 Pernod Ricard 54.814 Pernod Ricard 9.136 Picard Groupe 13.703 RCI Banque 20.555 Renault 9.501 Renault 18.271 Societe Fonciere Lyonnaise 31.975 Societe Fonciere Lyonnaise 9.136 Societe Generale 9.136 Total Capital International 4.568 Total Capital International 4.568 Valeo 4.659 Veolia Environnement

2.670 18.692 9.346 46.931 78.909

EUR

%

4,250%

25/04/19

75.746

0,14

4,250% 2,000% 1,000% 1,750% 1,000% 2,500% 1,375% 3,000% 3,875% 7,625% 5,625% 2,000% 4,875% 5,000% 4,597% 5,625% 3,625% 5,625% 3,500% 4,625% 9,375% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125%

25/10/17 12/07/15 25/07/17 25/02/17 25/07/17 25/07/16 19/05/20 29/06/49 29/07/49 31/12/49 15/05/24 22/06/20 18/03/16 15/03/17 01/08/19 05/10/15 19/09/18 30/06/15 28/11/17 25/05/16 31/12/49 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33

190.717 37.112 9.574 64.710 111.123 57.527 27.685 13.835 38.404 7.474 19.573 14.054 12.241 60.943 9.251 14.538 22.106 9.927 19.696 34.285 11.374 9.947 4.769 4.949 6.484

0,35 0,07 0,02 0,12 0,20 0,10 0,05 0,02 0,07 0,01 0,04 0,03 0,02 0,11 0,02 0,03 0,04 0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

2.892.175

5,24

29/07/05 01/07/75 27/02/15 13/10/17 04/01/21 22/02/19 15/02/24 08/04/16 14/10/16 04/01/18 04/07/18 04/01/19 04/01/17 04/01/20 04/09/21 04/01/22 23/02/18 04/07/28 04/07/19 12/10/18 15/08/23 04/07/22 07/04/17

9.105 55.448 74.571 4.601 429.436 75.660 75.537 30.222 266.542 28.831 7.796 21.512 55.455 131.062 51.735 14.388 24.333 15.262 105.781 216.931 41.686 15.438 57.510

0,02 0,10 0,14 0,01 0,78 0,14 0,14 0,05 0,48 0,05 0,01 0,04 0,10 0,24 0,09 0,03 0,04 0,03 0,19 0,39 0,08 0,03 0,10

15/04/18 03/06/16 16/01/15 15/01/20

39.906 2.804 18.824 9.695

0,07 0,01 0,03 0,02

17/10/19

48.614

0,09

15/06/18

87.520

0,16

Bayer 5,000% Bayer 3,000% Bundesrepublik Deutschland 2,500% Bundesrepublik Deutschland 0,500% Bundesrepublik Deutschland 2,500% Bundesrepublik Deutschland 1,000% Bundesrepublik Deutschland 1,750% Bundesrepublik Deutschland 2,750% Bundesrepublik Deutschland 1,250% Bundesrepublik Deutschland 4,000% Bundesrepublik Deutschland 4,250% Bundesrepublik Deutschland 3,750% Bundesrepublik Deutschland 3,750% Bundesrepublik Deutschland 3,250% Bundesrepublik Deutschland 2,250% Bundesrepublik Deutschland 2,000% Bundesrepublik Deutschland 0,500% Bundesrepublik Deutschland 4,750% Bundesrepublik Deutschland 3,500% Bundesrepublik Deutschland 1,000% Bundesrepublik Deutschland 2,000% Bundesrepublik Deutschland 1,750% Bundesrepublik Deutschland 0,500% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% FMS Wertmanagement AoeR 2,750% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125%

Verval

Markt % van

datum

waarde nettovermo

toegelaten tot de


Frankrijk (vervolg)

Coupon


gen

OBLIGATIES

8.816 54.813 73.368 4.540 383.211 73.330 71.977 28.840 259.292 25.368 6.702 18.590 50.737 113.529 46.798 13.247 24.033 11.082 91.380 210.269 38.716 14.487 56.812 37.886


vermo

toegelaten tot de

Duitsland

Nominaal

gen

OBLIGATIES

Duitsland (vervolg)

45.663 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 60.083 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 16.316 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 13.352 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27.407 RWE 21.560 RWE 61.026 SAP 9.135 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 4.568 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

4.568 68.517 22.839 9.135 14.160 10.552 37.045 9.136 22.839 178.181 31.777 13.703

Italië


Bank of Ireland Bank of Ireland Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ryanair

20.509 ACEA 41.110 Banca Monte dei Paschi di Siena 5.847 Enel 55.270 Enel 22.839 Enel 22.839 Hera 55.955 Intesa Sanpaolo 11.419 Intesa Sanpaolo 6.395 Intesa Sanpaolo 27.407 Intesa Sanpaolo 74.196 Republic of Italy 267.316 Republic of Italy 3.338 Republic of Italy 70.819 Republic of Italy 51.204 Republic of Italy 184.807 Republic of Italy 247.825 Republic of Italy 57.413 Republic of Italy 67 Republic of Italy 24.701 Republic of Italy 87.654 Republic of Italy 16.022 Republic of Italy 313.767 Republic of Italy 290.401 Republic of Italy 98.736 Republic of Italy 270.708 Republic of Italy 113.624 Republic of Italy 108.817 Republic of Italy 26.770 Republic of Italy 174.214 Republic of Italy

EUR

%

0,500%

26/02/16

45.983

0,08

0,875%

25/06/18

61.317

0,11

1,125%

15/01/20

16.752

0,03

0,625% 7,000% 4,625% 2,125%

29/05/15 29/03/49 29/09/49 13/11/19

13.417 37.241 22.223 63.802

0,02 0,07 0,04 0,12

5,625%

15/04/23

9.990

0,02

5,750%

15/01/23

3,250% 2,000% 3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 4,000% 2,625% 2,875% 3,400% 5,400% 1,875%

15/01/19 08/05/17 04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/10/18 17/04/19 26/01/18 18/03/24 13/03/25 17/06/21

4.996

0,01

2.291.926

4,16

4.755 68.629 24.837 10.197 20.458 12.348 40.264 9.375 23.684 194.121 40.297 13.676

0,01 0,12 0,05 0,02 0,04 0,02 0,07 0,02 0,04 0,35 0,07 0,03

462.641

0,84

3,750%

12/09/18

22.597

0,04

2,875% 6,500% 8,750% 4,875% 5,200% 2,000% 3,750% 5,250% 4,125% 3,750% 2,150% 4,750% 2,550% 3,750% 1,650% 2,250% 5,500% 4,250% 3,750% 4,750% 5,250% 1,500% 4,250% 4,750% 4,500% 4,500% 5,250% 4,000% 5,500%

16/04/21 10/01/74 24/09/73 20/02/18 29/01/28 18/06/21 23/11/16 12/01/24 19/09/16 01/05/21 12/11/17 01/09/21 22/10/16 15/04/16 23/04/20 22/04/17 01/09/22 01/07/14 01/08/21 01/08/23 01/08/17 01/08/19 01/02/15 01/06/17 01/05/23 01/03/24 01/08/17 01/09/20 01/09/22

42.566 6.459 47.635 25.751 28.325 55.875 12.138 5.117 29.270 82.323 278.142 3.931 73.750 54.102 188.714 257.998 70.546 67 27.397 102.868 18.135 315.314 296.994 109.733 311.509 130.748 123.167 30.238 214.066

0,08 0,01 0,09 0,05 0,05 0,10 0,02 0,01 0,05 0,15 0,50 0,01 0,13 0,10 0,34 0,47 0,13 0,00 0,05 0,19 0,03 0,57 0,54 0,20 0,56 0,24 0,22 0,05 0,39


38



Profile 1 30-06-2014

Profile 1 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-



een effectenbeurs

een effectenbeurs

Jersey

Snam Snam Snam Societa Esercizi Aereoportuali Sea Telecom Italia UniCredit UniCredit Unione Di Banche Italiane Unione Di Banche Italiane UnipolSai

45.678 Heathrow Funding

Letland

109.151 Republic of Latvia 9.546 Republic of Latvia

EUR

%

5,250% 2,375% 5,000%

19/09/22 30/06/17 18/01/19

11.427 57.142 16.000

0,02 0,10 0,03

3,125% 4,875% 5,750% 2,250% 2,750% 3,125% 5,750%

17/04/21 25/09/20 28/10/25 16/12/16 28/04/17 14/10/20 31/12/49

32.489 4.983 10.285 9.406 23.788 47.434 27.509

0,06 0,01 0,02 0,02 0,04 0,09 0,05

3.205.938

5,81

49.880

0,09

49.880

0,09

114.172 9.986

0,21 0,02

124.158

0,23

4,375%

2,625% 2,625%

25/01/17

21/01/21 21/01/21

Nederland (vervolg) 15.348 82.220 11.465 31.975 37.547 5.253 28.320 4.568 8

28.586 95.439 7.343 134.519 130.313 184.775 30.042

2,750%

18/03/19

9.278

0,02

20.695

2,750%

23/10/18

24.079

0,04

22.382

2,875%

04/04/22

18.942

0,03

52.299

0,09

31.956 10.406 12.754

0,06 0,02 0,02

18.271 31.975 53.443 13.703 22.839 33.299

55.116

0,10

Mexico 31.975 America Movil 9.136 America Movil 11.419 Petroleos Mexicanos

1,000% 6,375% 6,375%

04/06/18 06/09/73 05/08/16

Noorwegen

13.703 53.672 50.246 29.691 18.271

Nederland 41.110 9.136 4.568 37.684 4.568 9.136 9.136 13.703 3.335 7.080 28.549 22.839 9.136 9.136 50.246 5.253 53.352 18.134 27.407 61.665

ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group

7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%

06/07/22 19/11/20 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23

52.978 9.580 4.677 42.397 4.842 9.501 9.937

0,10 0,02 0,01 0,08 0,01 0,02 0,02

3,125% 2,500%

06/03/29 20/03/17

14.405 3.484

0,03 0,01

4,375% 3,250% 4,625% 4,375% 3,200%

05/05/16 26/02/21 22/01/18 31/12/49 02/10/17

7.578 30.946 25.599 9.028 6.916

0,01 0,06 0,05 0,02 0,01

6,000%

20/01/17

57.042

0,10

4,500% 5,250% 2,625% 5,875%

28/10/30 14/01/21 15/04/19 01/02/16

6.376 41.403 18.375 29.346

0,01 0,07 0,03 0,05

5,849%

29/04/49

66.157

0,12

Markt % van

datum


OBLIGATIES

Luxemburg

9.136 CNH Industrial Finance Europe 22.839 Prologis International Funding II 18.271 Prologis International Funding II

Verval

toegelaten tot de


Italië (vervolg)

Coupon


gen

OBLIGATIES

4.568 9.136 9.136 22.839 43.485 27.407


vermo

toegelaten tot de

9.136 54.814 13.703 31.975

Nominaal

Fresenius Finance Heineken ING BANK ING Bank ING Bank ING Bank Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Telefonica Europe Telefonica Europe TenneT Holding

Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank

EUR

%

4,000% 2,125% 3,500% 4,125% 3,625% 3,500% 6,125% 6,875%

01/02/24 04/08/20 21/11/23 21/11/23 25/02/26 16/09/20 29/03/49 14/03/73

16.710 85.969 11.986 24.059 38.978 5.354 30.594 6.018

0,03 0,16 0,02 0,04 0,07 0,01 0,05 0,01

2,250%

15/07/22

9

0,00

2,500%

15/01/17

30.309

0,05

4,500%

15/07/17

107.890

0,20

2,500%

15/01/17

7.786

0,01

3,250%

15/07/21

155.881

0,28

1,750%

15/07/23

135.104

0,24

1,250%

15/01/18

191.311

0,35

1,250%

15/01/19

31.163

0,06

4,000%

15/07/19

24.294

0,04

3,500% 2,750% 2,750% 7,750% 5,875% 5,000% 6,655%

15/07/20 08/04/21 15/05/19 15/02/17 31/03/49 31/03/49 29/06/49

26.081 19.066 32.043 61.059 14.663 23.811 37.404

0,05 0,03 0,06 0,11 0,03 0,04 0,07

1.568.109

2,84

13.757 55.772 51.510 30.806 19.043

0,03 0,10 0,09 0,06 0,03

170.888

0,31

1,000% 2,125% 2,125% 2,000% 2,125%

10/06/16 21/02/18 14/04/21 14/05/18 27/02/19

Portugal

36.542 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 230.853 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

3,750%

05/07/21

36.153

0,07

4,750%

14/06/19

256.542

0,46

292.695

0,53

41.819

0,08

41.819

0,08

14.542 47.876 46.446

0,03 0,09 0,08

108.864

0,20

Roemenië

38.720 Romanian Government Bond 5,250%

Slovenië

13.152 Slovenia Government Bond 4,125% 46.317 Slovenia Government Bond 3,000% 45.676 Slovenia Government Bond 1,750%


17/06/16

26/01/20 08/04/21 09/10/17


39



Profile 1 30-06-2014

Profile 1 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-


Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

9.136 Korea Gas

2,375%

15/04/19

EUR

%

9.602

0,02

9.602

0,02

2,875%

06/04/19

34.531

0,06

5,750% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000% 4,125% 3,000% 1,750% 2,100% 4,100% 5,500% 4,400% 5,500% 2,750% 5,500% 5,850% 4,300% 5,150% 2,750% 4,500% 5,150% 5,500% 4,300%

01/02/18 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18 24/04/17 01/02/17 27/05/21 30/04/17 30/07/18 30/04/21 31/10/23 30/04/21 30/04/19 30/07/17 31/01/22 31/10/19 31/10/44 31/10/24 31/01/18 31/10/28 30/07/17 31/10/19

7.177 14.089 15.457 33.386 29.544 49.854 9.661 41.612 701.684 8.685 24.687 31.506 32.916 119.579 9.145 244.640 22.242 42.952 158.105 82.512 78.721 77.705 96.100

0,01 0,03 0,03 0,06 0,05 0,09 0,02 0,08 1,27 0,02 0,04 0,06 0,06 0,22 0,02 0,44 0,04 0,08 0,29 0,15 0,14 0,14 0,17

1,800%

30/11/24

23

0,00

1.966.513

3,57

Zweden

13.703 PGE Sweden 9.136 Svenska Handelsbanken

2,500%

1,625% 3,375%

04/12/15

17.961

0,03

17.961

0,03

09/06/19 17/07/17

13.745 9.893

0,02 0,02

23.638

0,04

20.509 3.197 22.839 24.027 59.199 22.839 15.804 19.185 13.703 6.395 22.839 4.568 31.975 9.136 84.504

2,625%

16/07/20

53.012

0,10

3,375% 5,375% 2,500% 2,250% 3,875% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 2,750% 3,125% 6,000%

20/10/15 29/06/17 18/11/20 04/12/17 25/01/17 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 26/09/19 06/03/19 09/12/16

14.204 51.865 28.810 25.079 82.517 7.492 54.030 11.146 14.358 9.786 13.970 3.743

0,03 0,09 0,05 0,05 0,15 0,01 0,10 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01

8,125%

15/05/21

5.655

0,01

6,500% 6,375%

22/05/43 17/06/16

5.789 17.985

0,01 0,03

Lloyds Bank 11,875% National Express Group 6,250% National Grid 5,000% Nationwide Building Society 4,125% NGG Finance 4,250% RL Finance Bonds 6,125% Royal Bank of Scotland 6,934% Royal Bank of Scotland Group 1,500% RSA Insurance Group 9,375% SSE 5,625% SSE 5,025% Stagecoach Group 5,750% Tesco 5,000% William Hill 4,250% Yorkshire Building Society 2,125%

Verenigde Staten 1.462 7.994 54.814 9.136 36.542 31.975

14.982 9.136 41.110 18.043 41.110 11.419 17.358 13.703 13.703 14.206 44.536 22.839 44.993 52.073 38.826 23.615

Verenigd Koninkrijk 49.743 Abbey National Treasury Services 13.703 Abbey National Treasury Services 45.678 BAT International Finance 27.407 Coventry Building Society 23.981 Coventry Building Society 76.374 Credit Suisse London 9.136 Friends Life Holdings 38.141 Friends Life Holdings 10.597 G4S International Finance 13.703 G4S International Finance 9.136 Hammerson 13.703 ICAP Group Holdings 2.741 InterContinental Hotels Group 6.852 Jaguar Land Rover Automotive 4.568 Liverpool Victoria Friendly Society 16.124 Lloyds Bank

gen

OBLIGATIES

Supranationaal 17.357 Europese Unie

waarde nettovermo

Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Spanje

32.660 Autonomous Community of Madrid Spain 6.212 Autonomous Community of Madrid Spain 13.703 Banco de Sabadell 13.703 Bankia 31.975 Bankinter 27.407 CaixaBank 45.678 Gas Natural Capital Markets 9.136 Kutxabank 41.110 Kutxabank 676.375 Spain Government Bond 7.744 Spain Government Bond 20.028 Spain Government Bond 27.407 Spain Government Bond 26.704 Spain Government Bond 111.955 Spain Government Bond 8.011 Spain Government Bond 194.242 Spain Government Bond 19.360 Spain Government Bond 35.582 Spain Government Bond 158.486 Spain Government Bond 73.368 Spain Government Bond 65.223 Spain Government Bond 68.067 Spain Government Bond 83.649 Spain Government Bond 22 Spain Government Inflation Linked Bond

Markt % van

datum

toegelaten tot de


Zuid-Korea

Verval


gen

OBLIGATIES

Coupon

effecten en

vermo

toegelaten tot de

Overdraagbare


Ally Financial AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Verizon Communications Virgin Media Secured Finance Wells Fargo & Co

16/12/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 29/12/49 09/04/18 28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23 05/06/20 18/03/19

EUR

%

25.571 4.367 26.498 25.681 63.195 29.532 18.350 19.431 20.818 7.016 23.712 6.197 42.673 11.296 86.730

0,05 0,01 0,05 0,05 0,11 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,08 0,02 0,16

810.508

1,47

3,500% 3,550% 2,375% 7,000% 4,750%

18/07/16 17/12/32 19/06/24 15/06/16 03/04/17

1.105 8.592 54.719 10.256 40.421

0,00 0,02 0,10 0,02 0,07

4,500% 4,500% 3,125% 4,375% 3,750% 2,375% 5,750% 3,125% 2,875% 1,875% 1,750% 2,125% 3,000% 3,000% 5,150%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 12/10/16 21/09/17 31/03/21 03/06/21 03/06/33 03/03/26 03/03/21 19/03/20 30/05/19 02/06/26 18/01/22 15/09/23

24.858 16.031 9.951 44.392 19.619 42.482 14.660 18.071 14.380 14.034 14.602 46.771 23.120 48.006 42.642

0,04 0,03 0,02 0,08 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,08 0,04 0,09 0,08

6,000% 4,125%

15/04/21 03/11/16

51.276 25.569

0,09 0,05

585.557

1,06


40



Profile 1 30-06-2014

Profile 1 30-06-2014 Markt % van

Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de

Nominaal

waarde netto-


Coupon

Andere overdraagbare

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-

effecten en geldmarktinstrumenten

vermo

vermo

gen


86 1.400 3.050 39

Luxemburg

10.500 150

Allianz Securicash SRI AXA Tresor Court Terme – C – CCR Tresorerie Terme / Jour – C – NOBC Monetaire

AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – ING L Renta Fund – Europe High Yield

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

EUR

%

10.487.795 3.453.234 10.371.830 9.954.181

19,02 6,26 18,81 18,05

34.267.040

62,14

2.133.600 1.182.109

3,87 2,14

3.315.709

6,01

53.847.527

97,64

gen

OBLIGATIES Italië

4.568 Cerved Group

1,000%

EUR

%

4.613

0,01

4.613

0,01

4.613

0,01

53.852.140

97,65

15/01/19

TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN


Beschrijving

3 (1) (1) (2) (1) 0 0 0 (2)

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR

Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Short Euro BTP Future Euro-BTP Future

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 369.377 (116.241) (161.364) (291.950) (54.288) (43.892) (66.524) (44.217) (291.458)


167 (31) (2.412) (2.593) (30) (46) (1.057) (237) (1.613)

0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(7.852)

(0.01)

BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

2.741 35.616 698 178.611 158.666 323.058 16.444 9 8 0 1 2.843

USD USD CHF EUR EUR EUR GBP EUR EUR GBP USD EUR

2.014 26.219 573 143.036 127.066 440.138 20.525 7 11 1 1 2.284

EUR EUR EUR GBP GBP USD EUR GBP USD EUR EUR GBP

Nietgerealiseerde winst / % van (verlies) in de netto Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN

(13) (209) 1 39 32 1.624 4 0 0 0 0 (8) 1.470

DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(6.382)

(0,01)

1.303.

2,36

55.149.478 100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International (Londen) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

41



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-



een effectenbeurs

een effectenbeurs

20.149 CNOOC Curtis Funding No 1

België

36.305 18.152 127.068 217.831 5.213 196.524 62.554 29.713 13.032 520.241 114.943 105.143 449.868 99.044 175.673 28.671 41.703 243.544 23.458


AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

Canada


Kaaimaneilanden


Cyprus

159.252 Cyprus Government Bond

2,750%

3,900% 1,950% 3,500% 1,150% 1,650% 3,400% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,500% 3,200% 3,500% 4,650% 7,125% 2,625% 6,875%

6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,000% 4,250% 2,750% 3,000% 4,250% 1,250% 3,500% 4,250% 4,000% 2,750% 4,000% 3,750% 4,250% 3,000% 4,000%

1,875%

6,375%

4,750%

03/10/20

15/07/20 18/06/19 15/07/15 19/10/18 21/10/24 22/11/22 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/15 20/02/17 15/09/21 15/01/18 10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/03/18 28/09/21 28/03/16 28/09/19 28/09/21 22/06/18 28/06/17 28/09/22 28/03/22 28/03/16 28/03/19 28/09/20 28/09/22 28/09/19 28/03/18

09/07/20

01/07/20

25/06/19

EUR

%

21.262

0,01

21.262

0,01

26.607 125.105 101.626 588.005 348.788 90.886 61.331 47.955 110.142 216.490 12.325 12.864 21.466 175.869 145.178 18.959 42.277

0,01 0,04 0,04 0,20 0,12 0,03 0,02 0,02 0,04 0,08 0,00 0,00 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01

2.145.873

0,74

29.102 20.514 132.388 219.239 5.924 240.074 65.445 33.327 15.920 538.476 126.147 129.424 543.695 103.622 204.234 33.713 51.333 273.161 26.658

0,01 0,01 0,05 0,08 0,00 0,08 0,02 0,01 0,01 0,19 0,04 0,04 0,19 0,04 0,07 0,01 0,02 0,09 0,01

2.792.396

0,97

37.931

0,01

37.931

0,01

19.332

0,01

19.332

0,01

158.217

0,05

158.217

0,05

3,875%

24/05/22

106.414

0,04

106.414

0,04

Markt % van

datum


OBLIGATIES Denemarken


2,750% 6,250% 4,875%

19/05/26 26/06/13 08/07/13

EUR

%

36.593 229.303 51.188

0,01 0,08 0,02

317.084

0,11

42.526 263.958 36.067 49.675 18.628

0,01 0,09 0,01 0,02 0,01

410.854

0,14

Finland 41.751 251.259 31.277 41.703 15.638


1,750% 2,000% 3,375% 4,375% 4,375%

09/10/17 15/04/24 15/04/20 04/07/19 04/07/19

Frankrijk 72.610 Accor 54.458 Accor 145.221 Autoroutes du Sud de la France 28.149 Banque PSA Finance 21.783 BNP Paribas 158.472 BNP Paribas 217.831 BPCE 72.610 BPCE 299.518 BPCE 217.831 Bureau Veritas 57.862 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 36.305 CNP Assurances 181.526 Credit Agricole 72.610 Crown European Holdings 260.642 Dexia Credit Local 235.984 Electricite de France 90.763 Electricite de France 657.078 France Government Bond OAT 50.565 France Government Bond OAT 345.933 France Government Bond OAT 686.021 France Government Bond OAT 406.601 France Government Bond OAT 456.645 France Government Bond OAT 250.830 France Government Bond OAT 480.360 France Government Bond OAT 140.747 France Government Bond OAT 364.638 France Government Bond OAT 91.225 France Government Bond OAT 182.449 France Government Bond OAT 338.782 France Government Bond OAT 44.570 France Government Bond OAT 428.488 France Government Bond OAT 210.338 France Government Bond OAT

Republiek Tsjechië

90.964 Czech Republic Government Bond

Verval

toegelaten tot de


Australië

Coupon


gen

OBLIGATIES

22.415 116.768 98.001 568.721 345.611 77.411 52.128 40.399 92.789 182.971 11.885 11.885 18.245 152.215 117.992 18.153 36.305


vermo

toegelaten tot de

Oostenrijk

Nominaal


4,125% 2,875%

31/12/49 19/06/17

72.392 57.631

0,03 0,02

4,125% 0,625% 5,000% 2,250% 2,125% 5,250% 4,000% 3,125%

13/04/20 08/04/16 15/01/21 13/01/21 17/03/21 16/04/29 15/04/24 21/01/21

168.141 28.369 17.744 163.880 224.552 91.527 223.685 231.723

0,06 0,01 0,01 0,06 0,08 0,03 0,08 0,08

4,000% 6,000% 2,375% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%

25/10/14 14/09/40 20/05/24 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49

58.569 41.633 184.310 72.682 264.148 253.942 96.833

0,02 0,01 0,06 0,03 0,09 0,09 0,03

4,250%

25/10/17

744.601

0,26

5,000%

25/10/16

56.296

0,02

0,700%

25/07/30

351.340

0,12

3,750%

25/04/21

813.767

0,28

4,250%

25/10/18

473.783

0,16

1,000%

25/05/18

468.408

0,16

4,250%

25/04/19

295.727

0,10

2,250%

25/10/22

517.528

0,18

2,500%

25/10/20

155.186

0,05

3,000%

25/04/22

414.738

0,14

2,250%

25/05/24

96.692

0,03

3,250%

25/04/16

192.987

0,07

3,750%

25/04/17

372.860

0,13

4,000%

25/04/18

50.839

0,02

0,250%

25/07/24

435.267

0,15

1,000%

25/11/18

215.632

0,07


42



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-


Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs


EUR %

3,000%

25/04/22

100.794

0,03

1,750% 2,500% 2,000% 1,000% 1,000% 1,750% 1,375% 3,000% 3,875% 7,625% 5,625% 2,000% 4,875% 5,000% 4,597% 5,625% 5,625% 3,625% 3,500% 4,625% 9,375% 2,500% 2,875% 3,250% 6,125%

25/05/23 25/07/16 12/07/15 25/07/17 25/07/17 25/02/17 19/05/20 29/06/49 31/12/49 31/12/49 15/05/24 22/06/20 18/03/16 15/03/17 01/08/19 05/10/15 30/06/15 19/09/18 28/11/17 25/05/16 31/12/49 25/03/26 19/11/25 22/01/24 25/11/33

891.110 224.596 144.895 433.849 37.378 252.643 110.021 54.980 152.617 29.700 77.784 55.850 48.647 242.191 36.765 57.776 39.452 87.849 78.273 136.251 45.200 18.953 39.532 19.668 25.766

0,31 0,08 0,05 0,15 0,01 0,09 0,04 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02 0,08 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

11.349.952

3,93

36.490 10.426 72.980 52.128 183.231

Bayer Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

3,000% 5,000% 1,000% 2,000% 1,000% 1,750% 2,500% 3,750% 3,250% 0,500% 0,500% 2,250% 2,000% 2,750% 1,250% 1,750% 0,500% 4,000% 4,250% 3,750% 2,500% 3,500% 4,750%

01/07/75 29/07/05 12/10/18 15/08/23 22/02/19 15/02/24 04/01/21 04/01/17 04/01/20 13/10/17 23/02/18 04/09/21 04/01/22 08/04/16 14/10/16 04/07/22 07/04/17 04/01/18 04/07/18 04/01/19 27/02/15 04/07/19 04/07/28

220.353 36.184 846.947 162.752 296.349 296.789 1.678.151 216.507 511.697 17.962 95.002 201.986 57.180 117.995 1.040.641 60.272 224.531 112.561 30.436 85.490 291.140 412.994 59.587

0,08 0,01 0,29 0,06 0,10 0,10 0,58 0,08 0,18 0,01 0,03 0,07 0,02 0,04 0,36 0,02 0,08 0,04 0,01 0,03 0,10 0,14 0,02

0,750% 1,375% 2,750% 1,375%

15/04/18 15/01/20 03/06/16 16/01/15

155.800 37.852 10.948 73.491

0,05 0,01 0,00 0,03

0,625%

29/05/15

52.384

0,02

1,250%

17/10/19

189.798

0,07


OBLIGATIES

Duitsland (vervolg)

63.701 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 178.279 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 234.578 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 308.079 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 85.680 RWE 108.916 RWE 242.519 SAP 36.305 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 18.153 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

272.289 18.153 90.763 36.305 56.273 41.932 147.217 36.305 90.763 701.713 124.066 54.458

Duitsland 217.831 35.034 820.936 151.155 287.220 282.801 1.497.512 198.088 443.242 17.724 93.831 182.710 52.642 112.597 1.012.333 56.559 221.806 99.044 26.168 73.877 286.445 356.767 43.267 147.916

Markt % van

datum

toegelaten tot de


Frankrijk (vervolg)

Verval


gen

OBLIGATIES

Coupon

effecten en

vermo

toegelaten tot de

Overdraagbare

Italië


81.505 ACEA 163.373 Banca Monte dei Paschi di Siena 219.646 Enel 23.235 Enel 90.763 Enel 90.763 Hera 108.915 Intesa Sanpaolo 222.369 Intesa Sanpaolo 25.414 Intesa Sanpaolo 45.381 Intesa Sanpaolo 385.489 Republic of Italy 62.554 Republic of Italy 289.677 Republic of Italy 1.043.661 Republic of Italy 1.056.903 Republic of Italy 443.613 Republic of Italy 721.531 Republic of Italy 1.225.017 Republic of Italy 104.517 Republic of Italy 199.912 Republic of Italy 424.846 Republic of Italy 276.492 Republic of Italy 967.564 Republic of Italy 224.152 Republic of Italy 13.032 Republic of Italy 261 Republic of Italy 685.608 Republic of Italy 1.133.792 Republic of Italy 96.438 Republic of Italy 342.223 Republic of Italy


EUR %

1,125%

15/01/20

65.402

0,02

0,500%

26/02/16

179.529

0,06

0,875%

25/06/18

239.395

0,08

3,125% 1,000% 7,000% 2,125%

15/06/18 29/09/49 29/03/49 13/11/19

341.698 88.314 147.998 253.551

0,12 0,03 0,05 0,09

5,625%

15/04/23

39.701

0,01

5,750%

15/01/23

2,000% 3,250% 3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 4,000% 2,625% 2,875% 3,400% 5,400% 1,875%

08/05/17 15/01/19 04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/10/18 17/04/19 26/01/18 18/03/24 13/03/25 17/06/21

19.854

0,01

8.969.221

3,10

272.736 18.895 98.705 40.524 81.299 49.070 160.009 37.258 94.123 764.488 157.328 54.347

0,09 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,06 0,01 0,03 0,27 0,05 0,02

1.828.782

0,63

3,750%

12/09/18

89.802

0,03

2,875% 8,750% 6,500% 4,875% 5,200% 4,125% 2,000% 5,250% 3,750% 4,750% 5,250% 3,750% 2,150% 4,500% 4,500% 1,650% 1,500% 4,000% 3,750% 5,250% 2,550% 2,250% 5,500% 4,750% 4,250% 5,500% 4,250% 3,750% 4,750%

16/04/21 24/09/73 10/01/74 20/02/18 29/01/28 19/09/16 18/06/21 12/01/24 23/11/16 01/06/17 01/08/17 01/05/21 12/11/17 01/05/23 01/03/24 23/04/20 01/08/19 01/09/20 15/04/16 01/08/17 22/10/16 22/04/17 01/09/22 01/09/21 01/07/14 01/09/22 01/02/15 01/08/21 01/08/23

169.158 189.302 25.670 102.335 112.566 116.320 222.049 20.336 48.236 428.423 70.803 321.406 1.085.929 1.216.199 510.469 736.784 1.231.056 118.055 211.226 480.873 287.938 1.007.282 275.427 15.349 261 842.441 1.159.533 106.963 401.619

0,06 0,07 0,01 0,03 0,04 0,04 0,08 0,01 0,02 0,15 0,02 0,11 0,38 0,42 0,18 0,25 0,43 0,04 0,07 0,17 0,10 0,35 0,09 0,01 0,00 0,29 0,40 0,04 0,14


43



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-



een effectenbeurs

een effectenbeurs

Snam Snam Snam Societa Esercizi Aereoportuali Sea Telecom Italia UniCredit UniCredit Unione Di Banche Italiane Unione Di Banche Italiane UnipolSai

Jersey


Letland


EUR %

2,375% 5,250% 5,000%

30/06/17 19/09/22 18/01/19

227.083 45.410 63.585

0,08 0,02 0,02

3,125% 4,875% 5,750% 2,250% 2,750% 3,125% 5,750%

17/04/21 25/09/20 28/10/25 16/12/16 28/04/17 14/10/20 31/12/49

129.113 19.803 40.872 37.380 94.536 188.504 109.322

0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,04

12.559.418

4,35

4,375%

2,625% 2,625%

25/01/17

21/01/21 21/01/21

198.226

0,07

198.226

0,07

445.753 38.986

0,16 0,01

484.739

0,17

Mexico

36.305 America Movil 127.068 America Movil 45.382 Petroleos Mexicanos

Nederland

163.373 36.305 18.153 149.759 18.153 36.305 36.305 54.458 13.251 28.137 113.454 90.763 36.305 36.305 20.875 199.678 72.066 212.022 108.915

ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance

2,750%

18/03/19

36.871

0,01

2,750%

23/10/18

95.690

0,03

2,875%

04/04/22

75.278

0,03

207.839

0,07

41.351 126.996 50.684

0,02 0,04 0,02

219.031

0,08

6,375% 1,000% 6,375%

06/09/73 04/06/18 05/08/16

7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%

06/07/22 19/11/20 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23

210.536 38.073 18.585 168.485 19.242 37.757 39.490

0,07 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01

3,125% 2,500%

06/03/29 20/03/17

57.246 13.846

0,02 0,01

4,375% 3,250% 4,625% 4,375% 3,200%

05/05/16 26/02/21 22/01/18 31/12/49 02/10/17

30.115 122.980 101.733 35.879 27.485

0,01 0,04 0,04 0,01 0,01

4,500%

28/10/30

25.336

0,01

6,000% 2,625% 5,250% 5,875%

20/01/17 15/04/19 14/01/21 01/02/16

226.689 73.023 164.535 116.621

0,08 0,03 0,06 0,04

Markt % van

datum


OBLIGATIES Nederland (vervolg)

245.060 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 60.993 Fresenius Finance 326.747 Heineken 149.214 ING Bank 20.875 ING Bank 45.563 ING Bank 127.068 ING Bank 112.546 Koninklijke KPN 18.153 Koninklijke KPN 721.405 Netherlands Government Bond 508.773 Netherlands Government Bond 117.289 Netherlands Government Bond 31 Netherlands Government Bond 525.193 Netherlands Government Bond 111.607 Netherlands Government Bond 372.614 Netherlands Government Bond 80.799 Netherlands Government Bond 88.948 Netherlands Government Bond 28.671 Netherlands Government Bond 72.610 Redexis Gas Finance 212.385 Schaeffler Finance 127.068 Schaeffler Finance 54.458 Telefonica Europe 90.763 Telefonica Europe 132.332 TenneT Holding

Luxemburg


Verval

toegelaten tot de


Italië (vervolg)

Coupon


gen

OBLIGATIES

18.153 36.305 36.305 90.763 172.813 108.916


vermo

toegelaten tot de

217.831 36.305 54.458 127.068

Nominaal

Noorwegen

54.458 213.293 117.992 72.610 199.678


EUR %

5,849% 4,000% 2,125% 3,625% 3,500% 1,000% 4,125% 6,125% 6,875%

29/04/49 01/02/24 04/08/20 25/02/26 16/09/20 21/11/23 21/11/23 29/03/49 14/03/73

262.910 66.406 341.645 154.901 21.275 47.633 95.611 121.583 23.917

0,09 0,02 0,12 0,05 0,01 0,02 0,03 0,04 0,01

1,250%

15/01/18

746.921

0,26

1,750%

15/07/23

527.476

0,18

1,250%

15/01/19

121.669

0,04

2,250%

15/07/22

34

0,00

3,250%

15/07/21

608.594

0,21

2,500%

15/01/17

118.333

0,04

4,500%

15/07/17

421.229

0,15

4,000%

15/07/19

94.850

0,03

3,500%

15/07/20

103.648

0,04

2,500% 2,750% 7,750% 2,750% 5,875% 5,000% 6,655%

15/01/17 08/04/21 15/02/17 15/05/19 31/03/49 31/03/49 29/06/49

30.398 75.770 242.650 127.339 58.269 94.626 148.645

0,01 0,03 0,08 0,04 0,02 0,03 0,05

6.183.988

2,14

54.672 221.638 122.426 75.676 204.703

0,02 0,08 0,04 0,02 0,07

679.115

0,23

1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%

10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21

Portugal


3,750%

05/07/21

143.674

0,05

4,750%

14/06/19

1.001.597

0,35

1.145.271

0,40

163.269

0,06

163.269

0,06

186.917 181.335 56.776

0,07 0,06 0,02

425.028

0,15

Roemenië


Slovenië

180.833 Slovenia Government Bond 178.331 Slovenia Government Bond 51.347 Slovenia Government Bond


3,000% 1,750% 4,125%

17/06/16

08/04/21 09/10/17 26/01/20


44



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval

Markt % van

datum

waarde netto-


Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

36.305 Korea Gas

2,375%

15/04/19

EUR % 38.160

0,01

38.160

0,01

5,750%

01/02/18

28.523

0,01

2,875% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000% 4,125% 3,000% 1,750% 5,500% 5,150% 2,750% 4,100% 4,300% 5,500% 4,500% 4,400% 5,500% 5,850% 2,100% 2,750% 4,300% 5,500% 5,150%

06/04/19 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18 24/04/17 01/02/17 27/05/21 30/04/21 31/10/28 31/10/24 30/07/18 31/10/19 30/07/17 31/01/18 31/10/23 30/04/21 31/01/22 30/04/17 30/04/19 31/10/19 30/07/17 31/10/44

137.226 55.990 61.427 132.679 117.407 198.119 38.394 165.369 128.512 307.344 617.279 33.909 86.837 303.375 322.144 125.207 96.384 955.129 2.739.530 466.863 375.196 35.705 167.696

0,05 0,02 0,02 0,05 0,04 0,07 0,01 0,06 0,04 0,11 0,21 0,01 0,03 0,11 0,11 0,04 0,03 0,33 0,95 0,16 0,13 0,01 0,06

1,800%

30/11/24

89

0,00

7.696.333

2,66

2,500%

04/12/15

70.126

0,02

70.126

0,02

18.153 Liverpool Victoria Friendly Society 81.505 Lloyds Bank 64.079 Lloyds Bank 12.707 National Express Group 90.763 National Grid 95.482 Nationwide Building Society 235.257 NGG Finance 90.763 RL Finance Bonds 62.808 Royal Bank of Scotland 76.241 Royal Bank of Scotland Group 54.458 RSA Insurance Group 90.763 SSE 25.414 SSE 18.152 Stagecoach Group 127.068 Tesco 36.305 William Hill 335.823 Yorkshire Building Society

54.624 39.315

0,02 0,01

93.939

0,03

Verenigde Staten 5.809 31.767 36.305 145.221 217.831 127.068

59.540 36.305 71.703 163.373 163.373 45.381 56.455 68.980 54.458 54.458 176.988 178.803 90.763 206.939 154.297

Zweden 54.458 PGE Sweden 36.305 Svenska Handelsbanken

1,625% 3,375%

09/06/19 17/07/17

Verenigd Koninkrijk 54.458 Abbey National Treasury Services 197.682 Abbey National Treasury Services 181.526 BAT International Finance 108.915 Coventry Building Society 95.301 Coventry Building Society 303.511 Credit Suisse London 36.305 Friends Life Holdings 151.574 Friends Life Holdings 42.114 G4S International Finance 54.458 G4S International Finance 36.305 Hammerson 54.458 ICAP Group Holdings 10.891 InterContinental Hotels Group 27.229 Jaguar Land Rover Automotive

3,375%

20/10/15

56.448

0,02

2,625% 5,375% 2,500% 2,250% 3,875% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 2,750% 3,125%

16/07/20 29/06/17 18/11/20 04/12/17 25/01/17 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 26/09/19 06/03/19

210.672 206.115 114.494 99.665 327.924 29.773 214.718 44.293 57.059 38.889 55.515

0,07 0,07 0,04 0,03 0,11 0,01 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02

6,000%

09/12/16

14.876

0,01

8,125%

15/05/21

22.473

0,01

vermo gen

OBLIGATIES

Supranationaal 67.767 Europese Unie

waarde netto-


Spanje 24.688 Autonomous Community of Madrid Spain 129.791 Autonomous Community of Madrid Spain 54.458 Banco de Sabadell 54.458 Bankia 127.068 Bankinter 108.916 CaixaBank 181.526 Gas Natural Capital Markets 36.305 Kutxabank 163.373 Kutxabank 104.257 Spain Government Bond 254.647 Spain Government Bond 618.764 Spain Government Bond 30.234 Spain Government Bond 75.586 Spain Government Bond 265.750 Spain Government Bond 286.445 Spain Government Bond 108.916 Spain Government Bond 78.193 Spain Government Bond 758.364 Spain Government Bond 2.640.720 Spain Government Bond 437.096 Spain Government Bond 326.584 Spain Government Bond 31.277 Spain Government Bond 138.922 Spain Government Bond 86 Spain Government Inflation Linked Bond

Markt % van

datum

toegelaten tot de


Zuid-Korea

Verval


gen

OBLIGATIES

Coupon

effecten en

vermo

toegelaten tot de

Overdraagbare

93.849



EUR %

6,500% 11,875% 6,375% 6,250% 5,000% 4,125% 4,250% 6,125% 6,934%

22/05/43 16/12/21 17/06/16 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 29/12/49 09/04/18

23.004 101.620 71.475 17.354 105.304 102.059 251.137 117.361 72.924

0,01 0,03 0,02 0,01 0,04 0,03 0,09 0,04 0,02

1,500% 9,375% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000% 4,250% 2,125%

28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23 05/06/20 18/03/19

77.221 82.732 94.234 27.880 24.626 169.583 44.891 344.667

0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,06 0,02 0,12

3.220.986

1,11

3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,375%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 19/06/24

4.391 34.146 40.756 160.635 217.456

0,00 0,01 0,01 0,06 0,08

4,500% 4,500% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 1,875% 2,875% 2,125% 3,000% 3,000% 5,150%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 03/03/21 03/03/26 30/05/19 18/01/22 02/06/26 15/09/23

98.785 63.709 39.547 77.967 168.826 176.415 58.259 58.030 71.813 55.773 57.147 185.871 190.777 91.881 169.459

0,03 0,02 0,01 0,03 0,06 0,06 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,06 0,07 0,03 0,06

6,000% 4,125%

15/04/21 03/11/16

203.772 101.610

0,07 0,04

2.327.025

0,81


45



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN Australië

29.282 5.105 12.146 325.203 9.297 1.131 8.065 45.933 180.668 18.535 27.181 5.849 1.398 5.804 11.610 11.651 4.110 52.201 4.017 17.321 198.782 8.622 4.198 2.594

Oostenrijk

454 352 584 6.391

België

2.735 3.957 4.345 1.956

APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel CFS Retail Property Trust Group Challenger CSL CSR Fairfax Media GPT Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Lend Lease Group Macquarie Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Southern Cross Media Group Stockland Suncorp Group UGL Woodside Petroleum

Ams Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group

Anheuser-Busch InBev D’ieteren KBC Groep UCB

Bermuda

4.263 Nabors Industries 9.069 Odfjell Drilling

Canada

1.567 Canadian National Railway 21.962 RioCan Real Estate Investment Trust

China

1.372 579 60.967 50.150 163.767 68.498 3.092 13.362 29.292 85.539 25.789 12.018 165.710 175.058 12.876

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Great Wall Motor – H –


Markt % van waarde netto vermo gen

EUR % 15.644 43.007 46.973 457.337 47.557 52.332 19.738 28.498 481.998 39.354 53.590 52.574 56.834 129.243 16.727 77.589 40.741 45.342 39.649 12.896 528.953 79.348 20.314 73.829

0,01 0,01 0,02 0,16 0,02 0,02 0,01 0,01 0,17 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,18 0,03 0,01 0,02

2.460.067

0,85

55.180 30.664 54.993 59.995

0,02 0,01 0,02 0,02

200.832

0,07

229.448 121.112 172.730 120.964

0,08 0,04 0,06 0,04

644.254

0,22

91.441 36.269

0,03 0,01

127.710

0,04

74.409 411.279

0,03 0,14

485.688

0,17

34.497 79.043 19.937 31.334 90.438 18.881 56.682 19.241 18.854 59.571 33.441 16.988 22.331 50.811 34.946

0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

AANDELEN China (vervolg) 17.318 312.397 47.761 128.853 118.927 33.785 34.550 11.033 430.079

Denemarken 7.184 8.572 1.249 1.580 1.169

Finland

2.447 4.558 3.118 8.423

Frankrijk

4.201 2.644 12.198 5.053 1.250 1.086 6.151 7.855 875 6.039 4.564 608 2.098 2.155 2.748 3.155 4.332 1.031 6.003 91.753 5.019 1.523 5.005 1.945 7.723 3.506

Duitsland

1.642 3.070 1.698 1.282 391 911 2.370 4.631 2.274 2.758


Greentown China Holdings Guangzhou R&F Properties – H – Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement

Danske Bank DSV FLSmidth & Co Jyske Bank NKT Holding

Cargotec – B – Kone – B – Sampo – A – Valmet

Bureau Veritas Cap Gemini Credit Agricole Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia ICADE Imerys Lagardere Legrand Nexans Nexity Pernod Ricard Publicis Groupe Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Technicolor Teleperformance Total Unibail-Rodamco Vallourec Zodiac Aerospace

Aareal Bank Aurubis Axel Springer Bayer Bertrandt Continental CTS Eventim Deutsche Boerse Dialog Semiconductor Gerry Weber International


EUR % 12.632 281.739 81.467 59.500 49.649 51.324 86.120 22.562 29.181

0,00 0,10 0,03 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01

1.261.169

0,44

148.298 204.096 50.945 65.515 58.618

0,05 0,07 0,02 0,02 0,02

527.472

0,18

68.111 138.929 115.225 73.614

0,02 0,05 0,04 0,03

395.879

0,14

85.157 137.743 125.641 111.895 62.088 57.499 169.520 615.082 53.837 143.632 203.934 23.272 70.314 188.958 170.200 244.768 297.830 66.639 71.827 66.062 29.643 68.183 264.190 413.108 252.576 86.672

0,03 0,05 0,04 0,04 0,02 0,02 0,06 0,21 0,02 0,05 0,07 0,01 0,02 0,07 0,06 0,09 0,10 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,09 0,14 0,09 0,03

4.080.270

1,41

55.264 114.517 76.339 132.268 45.462 154.055 49.402 262.514 57.588 98.478

0,02 0,04 0,03 0,05 0,01 0,05 0,02 0,09 0,02 0,03


46



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN Duitsland (vervolg) 1.296 1.477 22.045 2.059 6.447 725 1.819 781 4.420 1.281 5.259 739 4.613 654 879 416 996 2.262

GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter Sartorius – Pref – Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh Wirecard

Gibraltar

31.883 Bwin.Party Digital Entertainment

Griekenland

6.163 JUMBO

Hongkong

24.387 3.008 69.597 10.400 241.414 262.099 15.456 31.606 4.979 2.831 6.314 234.869 9.185 133.056 23.508 179.946 1.662 34.149 48.774 79.894 10.574 256.910 58.121 51.222 5.692 8.225

India

2.935 10.150 9.031 6.782 2.328 12.584 1.010 3.119

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings Shangri-La Asia Skyworth Digital Holdings Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Yue Yuen Industrial Holdings

Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC Lupin Multi Commodity Exchange of India



EUR % 49.380 161.185 201.245 65.220 70.981 52.487 73.481 62.925 143.796 66.215 161.662 65.096 74.501 21.041 166.039 79.710 61.860 71.318

0,02 0,06 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02 0,06 0,02 0,03 0,01 0,06 0,03 0,02 0,02

2.694.029

0,93

38.244

0,01

38.244

0,01

73.712

0,03

73.712

0,03

89.514 38.975 19.348 73.704 427.709 350.243 32.044 35.682 38.552 16.544 24.961 528.994 91.757 455.165 12.339 459.555 43.341 28.384 24.223 36.290 9.656 293.919 20.266 513.115 29.930 20.115

0,03 0,01 0,01 0,03 0,15 0,12 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,18 0,03 0,16 0,00 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,10 0,01 0,18 0,01 0,01

3.714.325

1,28

31.305 40.884 56.293 67.805 40.656 49.696 12.878 23.637

0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01


AANDELEN

EUR %

India (vervolg) 25.907 1.745 1.262 5.375 5.491 11.011 10.190

Indonesië

1.162.540 550.563 196.563 50.000 115.432 112.861 2.962.959 45.974 155.969

NTPC Punjab National Bank State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – UPL

48.639 21.114 41.072 44.336 30.058 40.521 41.454

0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

590.348

0,20

62.312 33.920 89.009 30.266 73.784 70.055 203.539 10.084 48.286

0,02 0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,07 0,00 0,02

621.255

0,21

51.794 72.897 180.411

0,02 0,03 0,06

305.102

0,11

76.324 52.900 53.360 5.037 21.378 169.122 56.420 53.553 130.835 215.819 53.306 63.951 55.990 55.330 113.574 56.511

0,03 0,02 0,02 0,00 0,01 0,06 0,02 0,02 0,04 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02

1.233.410

0,43

13.780 10.032 20.199 14.341 25.214 30.996 38.941 31.921 29.431 16.383 26.181 16.301 95.379 23.166 19.176 25.342 13.963 79.460 32.074

0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,01

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Indofood CBP Sukses Makmur Summarecon Agung Vale Indonesia XL Axiata

Ierland

11.396 C&C Group 1.629 DCC 24.907 Grafton Group

Italië

17.315 2.811 8.085 8.085 20.675 10.331 3.571 1.750 30.756 10.802 14.974 4.012 15.596 25.807 122.783 2.868

Japan


711 852 1.763 3.277 2.587 4.999 8.506 1.552 1.230 1.296 249 1.200 1.980 8.155 2.821 437 594 617 5.831

Anima Holding Azimut Holding Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC – Rights Credito Valtellinese Scarl Danieli & C Officine Meccaniche De’Longhi DiaSorin Enel Eni Mediaset Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Yoox

Aeon Mall Air Water Ajinomoto Asahi Glass Astellas Pharma Benefit One Bit-isle Calbee Canon Capcom Central Japan Railway Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development FANUC Fujitsu


47



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN

Japan (vervolg) 3.152 5.710 4.313 242 1.046 1.264 1.952 7.972 5.936 3.409 7.864 2.538 2.965 66.847 4.067 40.530 35.390 4.647 51.066 47.649 1.282 211 891 927 6.898 5.133 1.684 1.951 883 19.383 1.391 972 2.332 271 2.006 1.904 4.719 3.908 3.758 6.316

Glory Honda Motor IHI Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon Rinnai Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Yokogawa Electric



EUR % 74.540 146.055 14.771 9.754 27.919 16.304 24.468 31.553 75.841 58.081 27.215 39.402 27.814 1.224.634 19.295 183.802 158.965 55.007 1.258.784 71.112 58.179 18.715 8.772 42.526 14.670 35.971 57.861 24.692 7.324 238.404 54.670 69.552 73.504 19.501 109.478 23.409 32.896 41.250 116.327 59.056

0,03 0,05 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,42 0,01 0,06 0,05 0,02 0,44 0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,08 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02

7.109.338

2,46

AANDELEN

Nederland (vervolg) 3.959 1.225 3.994 1.608 24.723 1.202 63.467 7.898 6.911 3.858 7.239 9.051 2.533 6.249

Nieuw-Zeeland

13.338 Air New Zealand

Noorwegen

15.455 Storebrand

Filippijnen

596.205 Ayala Land 32.558 Universal Robina 879.470 Vista Land & Lifescapes

Portugal

11.252 Jeronimo Martins SGPS 12.548 Zon Optimus

Rusland

38.811 Gazprom OAO – ADR –

Singapore

276.423 72.267 10.626 7.934

Luxemburg 3.131 BRAAS Monier Building Group 236 RTL Group

Macau


Maleisië

90.930 399.638 76.987 48.493 118.753 11.162

Nederland

34.286 2.862 2.362 1.203

7-Eleven Malaysia Holdings Mah Sing Group Oldtown SapuraKencana Petroleum SP Setia Tenaga Nasional

Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding

71.962 19.137

0,02 0,01

91.099

0,03

22.406 91.261

0,01 0,03

113.667

0,04

34.334 207.257 38.351 48.203 86.437 30.974

0,01 0,07 0,01 0,02 0,03 0,01

445.556

0,15

218.541 156.707 71.569 81.832

0,08 0,05 0,03 0,03

Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) NXP Semiconductors Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – TKH Group Unilever

Zuid-Korea

4.489 807 2.754 499 2.572 1.147 75 148 39 1.413 2.454

Spanje

26.816 10.549 2.088 12.110


CapitaLand City Developments Keppel Land UOL Group

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor DGB Financial Group Kia Motors Korea Zinc Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – DGB Financial Group SK Hynix

Banco Santander – ADR – Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas


EUR % 73.391 51.226 209.429 36.511 253.659 50.329 168.886 183.032

0,03 0,02 0,07 0,01 0,09 0,02 0,06 0,06

160.305 186.485 121.257 273.699 63.074 199.729

0,06 0,06 0,04 0,09 0,02 0,07

2.559.661

0,89

18.114

0,01

18.114

0,01

63.518

0,02

63.518

0,02

305.268 83.352 87.559

0,10 0,03 0,03

476.179

0,16

135.195 60.230

0,05 0,02

195.425

0,07

247.044

0,09

247.044

0,09

511.758 429.746 20.981 30.028

0,17 0,15 0,01 0,01

992.513

0,34

49.098 39.043 277.345 82.500 64.694 46.134 21.562 139.592 29.315 47.218 85.817

0,02 0,01 0,09 0,03 0,02 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,03

882.318

0,31

204.083 96.196 55.364 158.035

0,07 0,03 0,02 0,06


48



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN Spanje (vervolg) 82.948 57.993 49.410 33.048 10.168

Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Merlin Properties Socimi Sacyr

65.330 John Keells Holdings 112.898 Lanka Orix Leasing 71.203 Sampath Bank

7.552 4.603 11.207 1.895 10.135 7.439 13.454 9.840

Zwitserland

21 109 2.054 4.145 9.591 31 422 5.860 64 16.194 638 47 111 5.294 409 194 34 9 6.170 266 563 46 31.186 6.279 741 10.703 29.793 8.409

Taiwan

94.693 3.609 11.361 7.427 13.304 55.646 52.869 9.486 20.014 13.952

EUR % 48.276 40.537 442.956 318.912 47.036

0,02 0,01 0,15 0,11 0,02

1.411.395

0,49

AANDELEN

Taiwan (vervolg) 4.491 4.703 15.162 45.349 88.364

Thailand

Sri Lanka

Zweden



Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Nobia Nordea Bank SKF – B – Trelleborg – B –

Belimo Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Lindt & Spruengli OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group Tyco International UBS Weatherford International

Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics

81.390 58.210 80.048

0,03 0,02 0,03

219.648

0,08

142.068 170.971 236.433 40.362 61.731 76.641 250.611 152.871

0,05 0,06 0,08 0,01 0,02 0,03 0,09 0,05

1.131.688

0,39

40.787 42.771 157.417 59.270 200.326 3.402 55.965 49.952 49.907 225.404 163.478 57.638 26.354 159.406 39.789 54.768 21.810 33.345 65.303 53.007 122.693 80.753 204.332 283.599 61.873 356.477 399.235 141.264

0,01 0,01 0,05 0,02 0,07 0,00 0,02 0,02 0,02 0,08 0,06 0,02 0,01 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,07 0,10 0,02 0,12 0,14 0,05

3.210.325

1,11

92.654 29.402 49.049 49.962 23.464 39.951 37.505 30.979 24.577 50.511

0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

11.643 275.129 361.336 578.139 92.559 39.433 10.345 72.769 59.586

Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Unimicron Technology Yageo

Bangkok Bank Central Pattana Land and Houses Land and Houses – NVDR – Major Cineplex Group Pruksa Real Estate Siam Commercial Bank SNC Former Supalai

Verenigd Koninkrijk 24.366 8.449 1.909 32.653 21.931 48.544 4.590 39.568 9.003 88.889 41.527 36.794 12.828 1.801 5.685 6.513 2.095 4.594 10.450 71.819 8.408 39.407 28.633 3.003

6.436 6.360 12.165 2.992 4.596 13.327 32.775 13.514 1.442 12.273 23.399 372.950 3.552 2.606 33.115 22.071 81.973 13.074 3.812 2.870 3.964 18.377


AA AMEC Aveva Group Aviva Balfour Beatty Barclays Betfair Group BP British American Tobacco Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Croda International Delphi Automotive Diageo Diageo – ADR – Ensco – A – Fenner Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) Hunting Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intertek Group Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Paragon Group of Cos Pentair Prudential QinetiQ Group Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering SuperGroup Synthomer


EUR % 18.622 83.865 18.618 32.836 46.257

0,01 0,03 0,01 0,01 0,01

628.252

0,22

50.699 303.389 80.097 128.155 39.368 25.957 38.529 30.787 29.367

0,02 0,11 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

726.348

0,25

75.465 128.202 48.581 208.175 63.951 129.007 58.704 254.433 391.063 361.552 171.709 63.180 162.931 49.495 285.407 151.778 194.783 186.471 46.720 577.607 61.897 285.438 212.012

0,03 0,04 0,02 0,07 0,02 0,04 0,02 0,09 0,14 0,13 0,06 0,02 0,06 0,02 0,10 0,05 0,07 0,06 0,02 0,20 0,02 0,10 0,07

22.246 68.960 208.884 59.309 102.706 59.698 66.490 57.426 59.423 75.953 205.527 60.430 412.193 226.236 101.155 135.811 78.059 193.071 169.647 105.672 97.970 52.276 53.266

0,01 0,02 0,07 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,07 0,02 0,14 0,08 0,03 0,05 0,03 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02


49



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 11.293 2.916 73.214 1.207 77.141 4.480 1.252 7.740

Travis Perkins Ultra Electronics Holdings Urban & Civic Victrex Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP

Verenigde Staten 9.795 1.347 4.060 2.486 28.682 2.827 1.203 18.320 2.846 476 724 3.224 695 26.472 19.707 4.770 3.303 3.029 23.877 3.606 1.398 3.623 1.552 9.109 5.279 2.152 7.917 235 11.020 2.678 17.322 302 7.439 823 13.442 14.522 1.817 6.089 1.389 1.558 5.922 2.284 3.059 447 1.782 1.539 7.586 4.535 2.615 1.138 7.216 2.574 11.087 3.310 4.196 677 10.431

AbbVie Actavis Adobe Systems ADT AES Aetna Akamai Technologies Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Allergan Alliance Data Systems Allstate Amazon.com American Assets Trust American Campus Communities American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties Ameriprise Financial Anadarko Petroleum Analog Devices Apache Apple Applied Materials Assurant AT&T AutoZone Avon Products Baker Hughes Bank of America Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Boeing Boston Properties Boston Scientific Bristol-Myers Squibb Broadcom – A – CareFusion Catamaran CBRE Group – A – CBS – B – Celgene CenturyLink Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Citrix Systems CMS Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Comcast – A – ConocoPhillips Corning Costar Group Coty – A –



EUR % 231.011 67.911 220.809 25.653 187.857 59.867 68.945 123.145

0,08 0,02 0,08 0,01 0,06 0,02 0,02 0,04

7.826.167

2,71

403.774 219.435 214.598 63.438 325.755 167.411 53.635 1.038.853 93.742 58.790 148.667 138.271 164.829 667.999 550.419 194.307 228.889 120.753 326.988 316.046 111.779 143.071 114.095 618.252 86.944 103.014 204.456 92.160 117.590 145.641 194.459 27.893 181.695 76.521 1.160.239 135.446 64.363 165.076 44.983 50.245 138.578 103.679 191.876 11.811 169.961 103.401 137.684 156.020 119.478 25.889 223.260 91.943 434.673 207.228 67.275 78.204 130.502

0,14 0,08 0,07 0,02 0,11 0,06 0,02 0,36 0,03 0,02 0,05 0,05 0,06 0,23 0,19 0,07 0,08 0,04 0,11 0,11 0,04 0,05 0,04 0,21 0,03 0,04 0,07 0,03 0,04 0,05 0,07 0,01 0,06 0,03 0,40 0,05 0,02 0,06 0,02 0,02 0,05 0,04 0,07 0,00 0,06 0,04 0,05 0,05 0,04 0,01 0,08 0,03 0,15 0,07 0,02 0,03 0,05

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 479 4.116 7.600 2.021 3.252 1.652 1.756 2.059 8.220 2.904 1.959 1.088 827 7.516 3.012 16.541 19.881 6.482 1.211 1.069 925 1.991 3.062 10.246 5.980 4.191 1.864 2.276 641 2.471 885 3.885 2.049 21.851 3.930 5.190 152 833 6.493 2.902 4.711 8.130 35.686 3.473 2.931 11.219 4.211 1.807 18.002 2.609 5.046 3.147 2.040 3.506 2.792 12.543 9.234 1.315 978 12.454 14.728 1.692 1.712 1.002 3.532 10.727 3.096 1.137


CR Bard CVS Caremark Dana Holding Deere & Co Denbury Resources Devon Energy DIRECTV Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Duke Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Ecolab EMC Equity Residential Essex Property Trust Exelon Expedia Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook – A – Fifth Third Bancorp First Republic Bank First Solar Fluor Fossil Group Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications Gap General Dynamics General Electric General Mills Gilead Sciences Google – A – Google – C – Halliburton Hartford Financial Services Group HCA Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Hershey Hess Home Depot Honeywell International Hospira Huntington Bancshares Illinois Tool Works Intel Invesco Johnson & Johnson Johnson Controls Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks Kate Spade & Co Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Lam Research Lamar Advertising Las Vegas Sands Legg Mason Lennar – A – Lincoln National Lorillard


EUR % 50.069 226.562 135.551 133.656 43.851 95.801 109.049 136.750 308.955 124.232 106.169 87.550 46.625 274.788 244.973 318.218 914.791 875.475 32.273 61.484 46.858 146.376 249.238 503.574 93.252 168.321 96.740 127.855 48.909 65.865 3.775 117.966 174.412 419.424 150.815 314.286 64.856 350.051 336.747 75.903 194.010 372.137 662.548 246.968 211.714 663.423 285.904 67.788 125.435 166.838 113.882 86.764 155.860 127.872 125.577 527.856 165.514 36.637 88.968 130.351 669.952 83.520 66.290 55.767 132.350 328.912 116.335 50.650


50

0,02 0,08 0,05 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,11 0,04 0,04 0,03 0,02 0,09 0,08 0,11 0,32 0,30 0,01 0,02 0,02 0,05 0,09 0,17 0,03 0,06 0,03 0,04 0,02 0,02 0,00 0,04 0,06 0,14 0,05 0,11 0,02 0,12 0,12 0,03 0,07 0,13 0,23 0,09 0,07 0,23 0,10 0,02 0,04 0,06 0,04 0,03 0,05 0,04 0,04 0,18 0,06 0,01 0,03 0,05 0,23 0,03 0,02 0,02 0,05 0,11 0,04 0,02



Profile 2 30-06-2014

Profile 2 30-06-2014


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 1.658 18.558 3.569 2.036 1.063 8.009 706 6.667 4.651 3.673 10.575 11.641 7.319 1.959 2.489 4.979 1.347 3.305 1.548 3.582 2.462 1.272 6.026 3.911 1.459 4.347 2.583 1.788 18.310 850 3.211 3.679 1.090 2.129 16.911 4.369 4.815 31.812 922 3.132 1.359 626 48.275 1.346 3.190 457 4.210 3.810 3.215 5.405 1.244 321 12.394 7.817 7.263 1.575 1.550 3.286 84.314 1.655 1.531 65 7.523 4.724 4.908 1.998 513 5.959

M&T Bank Macerich Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco McGraw Hill Financial Medtronic Merck & Co Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Morgan Stanley Murphy Oil Mylan NAVIENT NetApp Newfield Exploration Northrop Grumman NVIDIA Occidental Petroleum Omnicom Group Oracle Oshkosh Parker Hannifin PepsiCo PerkinElmer PetSmart Pfizer Pharmacyclics Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes Plum Creek Timber Procter & Gamble Progressive Prologis PVH Qualcomm Quanta Services Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raytheon Red Hat Rockwell Automation Rockwood Holdings Rowan – A – Salesforce.com Sealed Air Sherwin-Williams Sigma-Aldrich Simon Property Group SLM Southwest Airlines Spectra Energy Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street Strategic Hotels & Resorts SunTrust Banks Sysco T-Mobile Taubman Centers Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Time Time Warner



EUR % 150.196 904.768 104.066 95.325 102.502 129.863 42.829 310.461 196.496 88.400 322.076 319.766 172.830 95.097 93.713 64.407 35.921 106.681 135.286 48.499 184.578 66.187 178.370 158.642 133.964 283.642 88.378 78.100 396.915 55.698 197.720 216.101 182.893 42.950 557.036 250.805 89.183 954.722 78.492 181.165 34.322 73.516 586.001 90.709 128.766 41.731 233.688 88.862 136.369 134.891 188.063 23.803 1.505.202 47.444 142.480 48.858 91.511 161.404 721.119 48.412 41.884 1.604 416.551 141.810 171.313 172.235 9.082 305.740


AANDELEN


0,05 0,31 0,04 0,03 0,04 0,04 0,01 0,11 0,07 0,03 0,11 0,11 0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 0,05 0,02 0,06 0,02 0,06 0,05 0,05 0,10 0,03 0,03 0,14 0,02 0,07 0,07 0,06 0,01 0,19 0,09 0,03 0,33 0,03 0,06 0,01 0,03 0,20 0,03 0,04 0,01 0,08 0,03 0,05 0,05 0,06 0,01 0,52 0,02 0,05 0,02 0,03 0,06 0,25 0,02 0,01 0,00 0,14 0,05 0,06 0,06 0,00 0,11

4.159 601 3.138 4.334 482 2.178 3.816 1.380 1.645 2.106 4.005 2.827 5.619 2.582 1.025 1.779 3.867 555 399 1.622 1.159 5.458

Travelers TripAdvisor United States Steel Unum Group Valeant Pharmaceuticals International Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – Walgreen Walt Disney Washington Prime Group WellPoint Wells Fargo & Co Western Digital Weyerhaeuser Whirlpool Windstream Holdings Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo!

EUR % 285.748 47.731 59.675 110.039 44.390 79.711 136.382 63.504 104.234 324.056 216.822 177.038 76.906 202.950 39.366 119.942 93.461 56.435 2.901 89.712 27.275 140.035

0,10 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,05 0,02 0,04 0,11 0,07 0,06 0,03 0,07 0,01 0,04 0,03 0,02 0,00 0,03 0,01 0,05

41.848.256

14,48

49.756.049 25.504.500 42.369.076

17,22 8,83 14,66

117.629.625

40,71

40.500 AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 8.229.600 640 ING L Renta Fund – Europe High Yield 5.043.667

2,85 1,74

13.273.267

4,59

2.096

0,00

2.096

0,00

3.795

0,00

3.795

0,00

1.012 1.162

0,00 0,00

2.174

0,00

19.126

0,01

19.126

0,01


408 Allianz Securicash SRI 7.500 CCR Tresorerie Terme / Jour – C – 166 NOBC Monetaire

Luxemburg

WARRANTS Hongkong

2.198 Sun Hung Kai Properties

Maleisië

32.087 Mah Sing Group

Sri Lanka

2.903 John Keells Holdings 12/11/2015 2.904 John Keells Holdings 11/11/2016

Thailand

141.644 Land and Houses

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 284.450.171



51

98,43

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 2 30-06-2014 Nominaal

Andere overdraagbare Coupon

Verval-

Markt % van

effecten en

datum

waarde


net tover mogen

OBLIGATIES Australië

18.152 Cerved Group

1,000%

15/01/19

AANDELEN Hongkong

14.841 Peace Mark Holdings


EUR % 18.334

0,01

18.334

0,01

0

0,00

0

0,00

18.334

0,01

284.468.505

98,44


Beschrijving

2 13 20 (4) (4) (8) (2) (1) (2) (2) (9)

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

JPY EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR

Topix Index Future Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ EURO STOXX 50 Index Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Short Euro BTP Future Euro-BTP Future

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 182.386 1.442.132 646.400 (448.927) (630.002) (1.147.337) (215.743) (174.429) (259.726) (172.634) (1.137.918)


1.298 652 (1.900) (115) (9.417) (10.210) (121) (181) (4.128) (925) (6.298)

aaassaaaaaa

(31.345)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f

(0,01)


Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

10.891 141.538 11.300 4 1.283.842 65.348 2.772 709.806 630.545 32 2 34

USD USD EUR USD EUR GBP CHF EUR EUR EUR GBP EUR

8.005 104.194 9.076 3 1.749.123 81.568 2.278 568.429 504.964 43 2 27

EUR EUR GBP EUR USD EUR EUR GBP GBP USD EUR GBP

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

Nietgerealiseerde winst / % van (verlies) in de netto Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

(52) (828) (31) 0 6.452 15 6 156 126 0 0 0

aaassaaaaaa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

assddaafffff

5.844

0,00

(25.501)

(0,01)

4.533.734

1,57

288.976.738

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

52



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval-

Markt % van

datum

waarde



een effectenbeurs

een effectenbeurs


België

97.979 48.990 342.926 587.873 112.720 658.286 35.225 63.405 80.313 1.406.184 169.080 310.685 474.834 284.196 1.215.969 14.090 531.194 77.495 267.711



Canada


Kaaimaneilanden


Cyprus


2,750% 03/10/20

1,150% 3,900% 1,950% 3,500% 3,500% 3,500% 3,400% 4,650% 3,900% 3,900% 4,350% 3,500% 1,650% 3,200% 7,125% 2,625% 6,875%

6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 3,000% 1,250% 2,750% 3,500% 4,000% 4,250% 4,000% 4,000% 4,250% 3,750% 2,750%

19/10/18 15/07/20 18/06/19 15/07/15 15/07/15 15/09/21 22/11/22 15/01/18 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/09/21 21/10/24 20/02/17 10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 28/09/19 22/06/18 28/03/16 28/06/17 28/03/19 28/09/22 28/03/22 28/03/18 28/09/21 28/09/20 28/03/16

1,875% 09/07/20

6,375% 01/07/20

4,750% 25/06/19

EUR % 57.381

0,01

57.381

0,01

1.589.347 71.918 338.152 274.691 33.314 58.021 245.661 475.365 129.619 297.707 585.160 165.775 942.754 34.769 391.799 51.167 114.096

0,20 0,01 0,04 0,04 0,00 0,01 0,03 0,06 0,02 0,04 0,08 0,02 0,12 0,00 0,05 0,01 0,01

5.799.315

0,74

78.539 55.364 357.283 591.674 138.751 738.340 43.031 72.056 90.080 1.455.471 176.896 340.968 552.033 349.825 1.469.579 16.012 648.907 91.123 280.085

0,01 0,01 0,05 0,07 0,02 0,09 0,01 0,01 0,01 0,19 0,02 0,04 0,07 0,04 0,19 0,00 0,08 0,01 0,04

7.546.017

0,96

102.367

0,01

102.367

0,01

52.173

0,01

52.173

0,01

427.652

0,05

427.652

0,05

3,875% 24/05/22

287.632

0,04

287.632

0,04

Markt % van

datum

waarde


Finland

112.676 42.270 112.720 84.540 679.139


net tover mogen

OBLIGATIES

Denemarken

2,750% 19/05/26 4,875% 08/07/13 6,250% 26/06/13

EUR % 98.756 138.143 618.834

0,01 0,02 0,08

855.733

0,11

114.767 50.351 134.270 97.487 713.463

0,01 0,01 0,02 0,01 0,09

1.110.338

0,14

2,875% 19/06/17 4,125% 31/12/49

155.531 195.369

0,02 0,02

4,125% 0,625% 5,000% 2,250% 4,000% 2,125% 5,250% 3,125%

13/04/20 08/04/16 15/01/21 13/01/21 15/04/24 17/03/21 16/04/29 21/01/21

453.771 76.680 47.887 442.273 603.672 606.012 247.008 625.365

0,06 0,01 0,01 0,06 0,08 0,08 0,03 0,08

4,000% 6,000% 2,375% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%

25/10/14 14/09/40 20/05/24 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49

158.310 112.357 497.407 196.152 713.978 685.329 261.329

0,02 0,01 0,06 0,03 0,09 0,09 0,03

2,250% 25/10/22

1.398.850

0,18

3,250% 25/04/16

521.635

0,07

3,000% 25/04/22

272.441

0,03

1,750% 25/05/23

2.408.623

0,31

1,000% 25/05/18

1.266.081

0,16

0,250% 25/07/24

1.176.503

0,15

3,750% 25/04/21

2.199.327

0,28

4,250% 25/10/18

1.280.610

0,16

5,000% 25/10/16

152.164

0,02

4,250% 25/04/19

799.335

0,10

1,000% 25/11/18

582.841

0,07

2,250% 25/05/24

261.353

0,03

3,750% 25/04/17

1.007.822

0,13

2,500% 25/10/20

419.458

0,05

3,000% 25/04/22

1.121.014

0,14

4,250% 25/10/17

2.012.617

0,26

1,750% 4,375% 4,375% 3,375% 2,000%

09/10/17 04/07/19 04/07/19 15/04/20 15/04/24

Frankrijk

146.968 Accor 195.958 Accor 391.916 Autoroutes du Sud de la France 76.086 Banque PSA Finance 58.788 BNP Paribas 427.678 BNP Paribas 808.326 BPCE 587.873 BPCE 195.958 BPCE 587.873 Bureau Veritas 156.399 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 97.979 CNP Assurances 489.894 Credit Agricole 195.958 Crown European Holdings 704.501 Dexia Credit Local 636.863 Electricite de France 244.947 Electricite de France 1.298.389 France Government Bond OAT 493.151 France Government Bond OAT 239.530 France Government Bond OAT 2.335.421 France Government Bond OAT 1.234.286 France Government Bond OAT 1.158.181 France Government Bond OAT 1.854.072 France Government Bond OAT 1.099.022 France Government Bond OAT 136.673 France Government Bond OAT 677.979 France Government Bond OAT 568.532 France Government Bond OAT 246.575 France Government Bond OAT 915.711 France Government Bond OAT 380.431 France Government Bond OAT 985.597 France Government Bond OAT 1.776.048 France Government Bond OAT

Republiek Tsjechië


Verval-

toegelaten tot de

mogen

Australië

Coupon



OBLIGATIES

1.537.222 60.587 315.617 264.892 32.125 49.315 209.237 411.429 109.198 250.802 494.560 140.900 934.169 32.125 318.431 48.989 97.979


tover

toegelaten tot de

Oostenrijk

Nominaal

net



53



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval-

Markt % van

datum

waarde


Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Frankrijk (vervolg)

935.038 France Government Bond OAT 120.470 France Government Bond OAT 578.396 French Treasury Note BTAN 383.953 French Treasury Note BTAN 98.630 French Treasury Note BTAN 1.144.814 French Treasury Note BTAN 654.763 French Treasury Note BTAN 391.916 GDF Suez 293.937 GDF Suez 146.968 GDF Suez 97.979 La Mondiale 195.958 Numericable Group 122.474 Pernod Ricard 587.873 Pernod Ricard 146.968 Pernod Ricard 97.979 Picard Groupe 146.968 RCI Banque 220.453 Renault 101.898 Renault 342.926 Societe Fonciere Lyonnaise 195.958 Societe Fonciere Lyonnaise 97.979 Societe Generale 97.979 Total Capital International 48.989 Total Capital International 48.989 Valeo 49.969 Veolia Environnement

0,700% 25/07/30

EUR % 949.654

0,12

137.417 607.072 391.644 101.030 1.172.670 682.881 411.877 296.919 148.378 80.154 209.920 131.286 653.615 150.725 99.221 155.923 237.083 106.470 367.707 211.241 121.984 106.686 51.150 53.080 69.537

0,02 0,08 0,05 0,01 0,15 0,09 0,05 0,04 0,02 0,01 0,03 0,02 0,08 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01

30.664.428

3,92

Bayer 5,000% 29/07/05 97.651 Bayer 3,000% 01/07/75 594.681 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 2.289.251 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 439.911 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 585.208 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 48.550 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 256.785 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 1.383.089 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 545.957 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 04/01/22 154.314 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 318.934 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 2.812.797 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 161.060 Bundesrepublik Deutschland 2,500% 04/01/21 4.535.586 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 162.913 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 606.896 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/19 230.716 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 22/02/19 800.788 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 15/02/24 801.757 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 304.247 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 82.267 Bundesrepublik Deutschland 2,500% 27/02/15 786.937 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/07/19 1.116.300 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 421.123 98.630 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 102.311 28.180 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 29.592 197.260 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 198.643 495.264 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,250% 17/10/19 513.015 481.879 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 485.257 634.051 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 647.073 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,01 0,08 0,29 0,06 0,08 0,01 0,03 0,18 0,07 0,02 0,04 0,36 0,02 0,58 0,02 0,08 0,03 0,10 0,10 0,04 0,01 0,10 0,14

4,000% 2,500% 2,000% 1,000% 1,000% 1,750% 3,875% 1,375% 3,000% 7,625% 5,625% 4,875% 5,000% 2,000% 4,597% 5,625% 3,625% 5,625% 4,625% 3,500% 9,375% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125%

25/04/18 25/07/16 12/07/15 25/07/17 25/07/17 25/02/17 31/12/49 19/05/20 29/06/49 31/12/49 15/05/24 18/03/16 15/03/17 22/06/20 01/08/19 05/10/15 19/09/18 30/06/15 25/05/16 28/11/17 31/12/49 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33

Markt % van

datum

waarde

mogen

OBLIGATIES 172.180 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 832.720 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 140.900 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 293.937 RWE 231.230 RWE 654.499 SAP 48.989 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 97.979 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

48.989 734.842 244.947 97.979 151.867 113.166 397.304 97.979 244.947 335.343 1.895.250 146.968

Italië


219.963 ACEA 440.905 Banca Monte dei Paschi di Siena 244.947 Enel 592.772 Enel 62.707 Enel 244.947 Hera 68.585 Intesa Sanpaolo 122.474 Intesa Sanpaolo 600.121 Intesa Sanpaolo 293.937 Intesa Sanpaolo 1.199.061 Republic of Italy 1.041.957 Republic of Italy 782.983 Republic of Italy 2.820.961 Republic of Italy 35.225 Republic of Italy 3.064.580 Republic of Italy 260.665 Republic of Italy 747.342 Republic of Italy 2.615.273 Republic of Italy 605.871 Republic of Italy 1.148.337 Republic of Italy 169.080 Republic of Italy 282.505 Republic of Italy 540.352 Republic of Italy 705 Republic of Italy 1.851.865 Republic of Italy 1.950.259 Republic of Italy 3.311.156 Republic of Italy 2.856.752 Republic of Italy 925.010 Republic of Italy 146.968 Snam 587.873 Snam 97.979 Snam

0,05 0,01 0,00 0,03 0,07 0,06 0,08

EUR %

1,125% 15/01/20

176.778

0,02

3,125% 15/06/18

923.590

0,12

0,625% 7,000% 1,000% 2,125%

29/05/15 29/03/49 29/09/49 13/11/19

141.592 399.411 238.337 684.273

0,02 0,05 0,03 0,09

5,750% 15/01/23

53.582

0,01

5,625% 15/04/23

3,250% 2,000% 3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 4,000% 2,625% 2,875% 5,400% 3,400% 1,875%

15/01/19 08/05/17 04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/10/18 17/04/19 26/01/18 13/03/25 18/03/24 17/06/21

3,750% 12/09/18 2,875% 4,875% 8,750% 6,500% 5,200% 5,250% 3,750% 2,000% 4,125% 4,500% 4,750% 3,750% 2,150% 4,750% 4,250% 3,750% 2,550% 2,250% 5,500% 5,250% 5,250% 4,000% 3,750% 4,250% 5,500% 1,650% 1,500% 4,500% 4,750% 5,000% 2,375% 5,250%

16/04/21 20/02/18 24/09/73 10/01/74 29/01/28 12/01/24 23/11/16 18/06/21 19/09/16 01/03/24 01/06/17 01/05/21 12/11/17 01/09/21 01/02/15 01/08/21 22/10/16 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/08/17 01/09/20 15/04/16 01/07/14 01/09/22 23/04/20 01/08/19 01/05/23 01/08/23 18/01/19 30/06/17 19/09/22

107.143

0,01

24.238.315

3,10

50.994 736.049 266.380 109.364 219.406 132.428 431.827 100.551 254.014 425.248 2.064.798 146.670

0,01 0,09 0,03 0,01 0,03 0,02 0,06 0,01 0,03 0,06 0,26 0,02

4.937.729

0,63

242.353

0,03

456.517 276.177 510.880 69.276 303.789 54.883 130.178 599.257 313.920 1.379.771 1.158.005 868.743 2.935.209 41.486 3.134.155 289.114 778.282 2.722.630 744.464 1.299.773 191.378 319.095 570.934 705 2.275.479 1.991.488 3.327.479 3.287.322 1.085.555 171.602 612.843 122.551

0,06 0,04 0,07 0,01 0,04 0,01 0,02 0,08 0,04 0,18 0,15 0,11 0,37 0,01 0,40 0,04 0,10 0,35 0,09 0,17 0,02 0,04 0,07 0,00 0,29 0,25 0,42 0,42 0,14 0,02 0,08 0,02


54

net tover

Duitsland (vervolg)

Duitsland

94.550 587.873 2.218.946 408.563 535.421 47.906 253.620 1.198.060 493.855 142.069 304.345 2.736.283 116.947 4.047.368 152.877 599.531 199.377 776.121 763.969 267.711 70.732 774.247 964.321 399.811

Verval-

toegelaten tot de

mogen


OBLIGATIES

Coupon


tover

toegelaten tot de


net



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval-

Markt % van

datum

waarde


Nominaal

Overdraagbare


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Italië (vervolg)

342.926 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 48.989 Telecom Italia 97.979 UniCredit 97.979 UniCredit 466.380 Unione Di Banche Italiane 244.947 Unione Di Banche Italiane 293.937 UnipolSai

3,125% 4,875% 5,750% 2,250% 3,125% 2,750% 5,750%

17/04/21 25/09/20 28/10/25 16/12/16 14/10/20 28/04/17 31/12/49

EUR % 348.446 53.445 110.302 100.879 508.728 255.129 295.033

0,04 0,01 0,01 0,01 0,06 0,03 0,04

33.937.255

4,34


Letland

1.151.859 Republic of Latvia 100.744 Republic of Latvia

4,375% 25/01/17

2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21

534.964

0,07

534.964

0,07

1.204.845 105.378

0,16 0,01

1.310.223

0,17

56.338 122.964 342.926 402.693 303.735 48.990 317.026

1.949.918

77.495 85 1.375.186 1.419.570 1.007.155

Luxemburg


Mexico


Nederland

0 440.905 97.979 48.989 404.163 48.989 97.979 97.979 146.968 35.762 75.934

244.947 306.184 97.979 97.979 56.338 538.884 293.937 572.197 194.488 661.357 164.605 881.810

ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Fresenius Finance Heineken

2,750% 18/03/19

99.507 258.244

0,03

2,875% 04/04/22

203.157

0,03

560.908

0,07

111.598 342.730 136.784

0,02 0,04 0,02

591.112

0,08

6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18 6,375% 05/08/16

2,125% 7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%

26/11/20 06/07/22 19/11/20 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23

0 568.185 102.750 50.155 454.701 51.930 101.898 106.574

0,00 0,07 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01

3,125% 06/03/29 2,500% 20/03/17

154.494 37.366

0,02 0,00

4,375% 4,625% 3,250% 4,375% 3,200%

05/05/16 22/01/18 26/02/21 31/12/49 02/10/17

81.274 274.553 331.894 96.828 74.175

0,01 0,04 0,04 0,01 0,01

4,500% 28/10/30

68.377

0,01

20/01/17 01/02/16 14/01/21 15/04/19

611.778 314.733 444.041 197.071

0,08 0,04 0,06 0,03

5,849% 29/04/49 4,000% 01/02/24 2,125% 04/08/20

709.530 179.213 922.016

0,09 0,02 0,12

6,000% 5,875% 5,250% 2,625%

301.667

0,01

2,750% 23/10/18

waarde

218.395 195.958 342.926 573.176 146.968 244.947 357.133

Noorwegen

146.968 575.626 195.958 538.884 318.431

ING Bank ING BANK ING Bank ING Bank Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Telefonica Europe Telefonica Europe TenneT Holding


net tover mogen

OBLIGATIES

Nederland (vervolg)

240.048

Jersey

Markt % van

datum

toegelaten tot de

mogen


OBLIGATIES

Verval-


tover

toegelaten tot de

Coupon

effecten en

net

3,500% 1,000% 4,125% 3,625% 6,125% 6,875%

EUR %

16/09/20 21/11/23 21/11/23 25/02/26 29/03/49 14/03/73

57.416 128.551 258.030 418.040 328.124 64.545

0,01 0,02 0,03 0,05 0,04 0,01

1,250% 15/01/19

328.864

0,04

1,250% 15/01/18

2.018.889

0,26

3,500% 15/07/20

279.720

0,04

2,500% 15/01/17

82.165

0,01

2,250% 15/07/22

92

0,00

1,750% 15/07/23

1.425.740

0,18

3,250% 15/07/21

1.644.996

0,21

4,500% 15/07/17

1.138.558

0,15

2,500% 15/01/17

319.847

0,04

4,000% 2,750% 2,750% 7,750% 5,875% 5,000% 6,655%

256.373 204.486 343.658 654.854 157.255 255.374 401.157

0,03 0,03 0,04 0,08 0,02 0,03 0,05

16.700.270

2,13

147.547 598.147 204.232 552.444 330.397

0,02 0,08 0,02 0,07 0,04

1.832.767

0,23

3,750% 05/07/21

387.742

0,05

4,750% 14/06/19

2.707.261

0,34

3.095.003

0,39

441.308

0,06

441.308

0,06

153.463 505.226 505.226

0,02 0,07 0,07

1.148.828

0,15

102.984

0,01

102.984

0,01

1,000% 2,125% 2,125% 2,125% 2,000%

15/07/19 08/04/21 15/05/19 15/02/17 31/03/49 31/03/49 29/06/49

10/06/16 21/02/18 27/02/19 14/04/21 14/05/18

Portugal

391.916 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 2.436.165 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

Roemenië

408.611 Romanian Government Bond 5,250% 17/06/16

Slovenië

138.787 Slovenia Government Bond 488.783 Slovenia Government Bond 482.019 Slovenia Government Bond

Zuid-Korea

97.979 Korea Gas


4,125% 26/01/20 3,000% 08/04/21 1,750% 09/10/17

2,375% 15/04/19


55



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

effecten en

Verval-

Markt % van

datum

waarde


Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Spanje

350.275 Autonomous Community of Madrid Spain 0 Autonomous Community of Madrid Spain 66.626 Autonomous Community of Madrid Spain 146.968 Banco de Sabadell 146.968 Bankia 342.926 Bankinter 293.937 CaixaBank 489.894 Gas Natural Capital Markets 440.905 Kutxabank 97.979 Kutxabank 688.298 Spain Government Bond 84.540 Spain Government Bond 204.305 Spain Government Bond 774.247 Spain Government Bond 293.937 Spain Government Bond 281.800 Spain Government Bond 211.350 Spain Government Bond 375.499 Spain Government Bond 81.722 Spain Government Bond 718.309 Spain Government Bond 7.137.724 Spain Government Bond 2.049.817 Spain Government Bond 1.181.448 Spain Government Bond 1.672.486 Spain Government Bond 882.740 Spain Government Bond 233 Spain Government Inflation Linked Bond

Supranationaal

183.170 Europese Unie

Zweden

146.968 PGE Sweden 0 Skandinaviska Enskilda Banken 97.979 Svenska Handelsbanken

Zwitserland

0 Swiss Life Holding

EUR %

2,875% 06/04/19

370.340

0,05

4,688% 12/03/20

0

0,00

01/02/18 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18 24/04/17 27/05/21 01/02/17 31/10/28 30/07/17 31/10/19 31/01/18 31/10/23 30/04/21 30/04/21 31/10/44 30/07/18 30/07/17 30/04/17 31/01/22 30/04/19 31/10/24 31/10/19

76.976 151.104 165.775 358.068 316.854 534.676 446.290 103.615 830.734 96.509 234.716 870.739 337.904 347.361 260.521 453.273 91.654 820.008 7.404.803 2.581.662 1.261.905 1.668.472 1.014.136

0,01 0,02 0,02 0,05 0,04 0,07 0,06 0,01 0,11 0,01 0,03 0,11 0,04 0,04 0,03 0,06 0,01 0,11 0,95 0,33 0,16 0,21 0,13

1,800% 30/11/24

241

0,00

20.798.336

2,66

189.546

0,02

189.546

0,02

1,625% 09/06/19

147.417

0,02

2,000% 19/02/21 3,375% 17/07/17

0 106.102

0,00 0,01

253.519

0,03

0

0,00

0

0,00

5,750% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000% 4,125% 1,750% 3,000% 5,150% 5,500% 4,300% 4,500% 4,400% 5,500% 5,500% 5,150% 4,100% 5,500% 2,100% 5,850% 2,750% 2,750% 4,300%

2,500% 04/12/15

0,000% 02/12/20

568.554

0,07

3,375% 5,375% 2,500% 2,250% 3,875% 7,875% 8,250% 2,875% 2,625% 2,750% 3,125%

152.338 556.254 308.990 268.972 884.986 80.351 579.472 153.989 119.535 104.952 149.822

0,02 0,07 0,04 0,03 0,11 0,01 0,07 0,02 0,02 0,01 0,02

20/10/15 29/06/17 18/11/20 04/12/17 25/01/17 08/11/49 21/04/22 02/05/17 06/12/18 26/09/19 06/03/19

waarde

29.394 InterContinental Hotels Group 73.484 Jaguar Land Rover Automotive 48.990 Liverpool Victoria Friendly Society 172.933 Lloyds Bank 219.963 Lloyds Bank 34.293 National Express Group 244.947 National Grid 257.685 Nationwide Building Society 634.903 NGG Finance 244.947 RL Finance Bonds 169.503 Royal Bank of Scotland 205.756 Royal Bank of Scotland Group 146.968 RSA Insurance Group 244.947 SSE 68.585 SSE 48.989 Stagecoach Group 342.926 Tesco 97.979 William Hill 906.305 Yorkshire Building Society

Verenigde Staten 15.677 85.732 97.979 391.916 587.873 342.926 160.685 97.979 440.905 193.508 440.905 122.474 477.647 146.968 152.357 186.160 146.968 482.546 244.947 558.480 416.410



mogen

EUR %

6,000% 09/12/16

40.146

0,01

8,125% 15/05/21

60.649

0,01

6,500% 6,375% 11,875% 6,250% 5,000% 4,125% 4,250% 6,125% 6,934%

22/05/43 17/06/16 16/12/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 29/12/49 09/04/18

62.082 192.894 274.248 46.833 284.190 275.433 677.759 316.729 196.804

0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 0,03 0,09 0,04 0,02

1,500% 9,375% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000% 4,250% 2,125%

28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23 05/06/20 18/03/19

208.401 223.275 254.316 75.242 66.460 457.664 121.149 930.174

0,03 0,03 0,03 0,01 0,01 0,06 0,02 0,12

8.692.663

1,11

3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,375%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 19/06/24

11.851 92.153 109.989 433.515 586.862

0,00 0,01 0,01 0,06 0,08

4,500% 4,500% 3,125% 2,375% 3,750% 4,375% 5,750% 2,125% 1,875% 1,750% 3,125% 2,875% 3,000% 3,000% 5,150%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 31/03/21 21/09/17 12/10/16 03/06/21 30/05/19 03/03/21 19/03/20 03/06/33 03/03/26 18/01/22 02/06/26 15/09/23

266.596 171.936 106.727 455.620 210.414 476.101 157.228 501.620 150.518 156.610 193.805 154.226 514.862 247.964 457.329

0,03 0,02 0,01 0,06 0,03 0,06 0,02 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,03 0,06

6,000% 15/04/21 4,125% 03/11/16

549.931 274.222

0,07 0,04

6.280.079

0,80


56

net tover

OBLIGATIES

253.275 2,625% 16/07/20

Markt % van

datum


Verenigd Koninkrijk

533.495 Abbey National Treasury Services 146.968 Abbey National Treasury Services 489.894 BAT International Finance 293.937 Coventry Building Society 257.195 Coventry Building Society 819.104 Credit Suisse London 97.979 Friends Life Holdings 409.062 Friends Life Holdings 146.968 G4S International Finance 113.655 G4S International Finance 97.979 Hammerson 146.968 ICAP Group Holdings

Verval-

toegelaten tot de

mogen


OBLIGATIES

Coupon


tover

toegelaten tot de


net



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN Australië

75.203 13.111 31.193 1.314.734 23.878 4.322 20.713 117.966 730.408 47.601 69.806 15.020 3.589 14.907 29.817 44.525 10.555 134.064 10.315 44.485 782.953 22.143 10.781 6.663

Oostenrijk

2.143 1.662 2.752 30.134

België

10.935 14.754 16.203 7.823

Bermuda

2.848 17.861 18.551 42.764 823 3.711 5.313




Axis Capital Holdings Maiden Holdings Nabors Industries Odfjell Drilling PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings

Canada


Kaaimaneilanden

2.288 Fresh Del Monte Produce

China

5.242 2.214 156.577 128.797 420.588

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H –


Markt % van waarde net tover mogen

EUR % 40.178 110.451 120.636 1.848.928 122.136 199.986 50.691 73.190 1.948.626 101.068 137.630 135.021 145.963 331.923 42.959 296.506 104.631 116.449 101.828 33.120 2.083.412 203.783 52.171 189.609

0,01 0,01 0,01 0,24 0,02 0,02 0,01 0,01 0,25 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,27 0,03 0,01 0,02

8.590.895

1,10

260.198 144.596 259.319 282.903

0,03 0,02 0,03 0,04

947.016

0,12

917.485 451.607 644.084 483.693

0,12 0,06 0,08 0,06

2.496.869

0,32

92.105 157.721 397.948 171.025 65.636 175.770 148.390

0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,02

1.208.595

0,15

342.723 1.662.724

0,05 0,21

2.005.447

0,26

51.225

0,01

51.225

0,01

131.830 302.065 51.202 80.472 232.264

0,01 0,04 0,01 0,01 0,03


AANDELEN China (vervolg) 175.918 11.816 34.316 75.228 219.682 66.231 30.864 425.579 449.586 33.068 44.477 1.262.963 182.520 330.920 305.428 86.768 124.117 42.163 1.104.533

Denemarken

26.788 34.278 5.888 7.451 5.510 7.164

Finland

11.537 18.226 12.469 39.717

Frankrijk

16.799 9.858 45.485 36.470 20.204 5.896 5.121 22.936 31.758 4.125 22.518 18.249 2.867 9.893 8.615 10.246 12.616 16.154 4.860 28.307 432.658 23.668 7.184 18.665 7.861 28.797 14.020


China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Great Wall Motor – H – Greentown China Holdings Guangzhou R&F Properties – H – Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement

Danske Bank DSV FLSmidth & Co Jyske Bank NKT Holding Novo Nordisk – ADR –


Bureau Veritas Cap Gemini Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia ICADE Imerys Lagardere Legrand Nexans Nexity Pernod Ricard Publicis Groupe Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Technicolor Teleperformance Total Unibail-Rodamco Vallourec Zodiac Aerospace

EUR % 48.491 216.610 49.414 48.420 152.992 85.883 43.628 57.352 130.494 89.749 32.442 1.139.017 311.326 152.808 127.509 131.811 309.375 86.222 74.944

0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,14 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01

4.086.320

0,52

552.977 816.110 240.231 308.935 276.410 241.689

0,07 0,10 0,03 0,04 0,04 0,03

2.436.352

0,31

321.178 555.530 460.745 347.123

0,04 0,07 0,06 0,05

1.684.576

0,22

340.513 513.623 468.495 397.687 447.429 292.771 271.136 632.112 2.486.662 253.868 535.582 815.462 109.737 331.565 755.580 634.649 978.744 1.110.562 314.236 338.697 311.513 139.781 321.516 985.122 1.670.119 941.815 346.571

0,04 0,07 0,06 0,05 0,06 0,04 0,04 0,08 0,32 0,03 0,07 0,10 0,01 0,04 0,10 0,08 0,13 0,14 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,13 0,21 0,12 0,04

16.745.547

2,14


57



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN

Duitsland

7.742 11.447 8.008 5.127 1.564 3.396 11.175 17.270 10.723 12.178 6.112 5.905 88.149 9.711 30.400 3.419 7.882 3.685 17.673 6.039 19.610 3.485 21.753 2.615 3.279 1.550 4.698 10.666

Aareal Bank Aurubis Axel Springer Bayer Bertrandt Continental CTS Eventim Deutsche Boerse Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter Sartorius – Pref – Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh Wirecard

Gibraltar


Griekenland

29.063 JUMBO

Guernsey

2.651 Amdocs

Hongkong

62.631 7.725 178.741 26.710 956.749 1.059.617 39.694 81.170 19.029 10.821 24.129 949.530 23.590 537.921 60.372 727.486 4.268 87.702 125.261 205.184 27.156 1.038.640 149.268



EUR % 260.595 427.015 359.976 528.893 181.786 574.447 232.953 978.872 271.556 434.872 232.851 644.523 804.711 307.541 334.709 247.499 318.469 296.718 574.992 312.235 602.811 306.961 351.309 84.137 619.133 297.225 291.700 336.298

0,03 0,05 0,05 0,07 0,02 0,07 0,03 0,13 0,03 0,06 0,03 0,08 0,10 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,07 0,04 0,08 0,04 0,05 0,01 0,08 0,04 0,04 0,04

11.214.787

1,43

180.338

0,02

180.338

0,02

347.588

0,04

347.588

0,04

89.707

0,01

89.707

0,01

229.891 100.097 49.691 189.287 1.695.054 1.415.966 82.295 91.639 147.326 63.222 95.388 2.138.623 235.651 1.840.148 31.690 1.857.897 111.309 72.896 62.209 93.200 24.798 1.188.259 52.047

0,03 0,01 0,01 0,02 0,22 0,18 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,27 0,03 0,24 0,00 0,24 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,15 0,01

AANDELEN Hongkong (vervolg)

207.080 Sun Hung Kai Properties 14.618 Wharf Holdings 21.124 Yue Yuen Industrial Holdings

India

Indonesië

4.442.660 2.103.983 751.166 128.411 441.126 431.300 11.978.689 118.071 400.563

Ierland

53.736 7.682 92.876 2.822

Italië AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings Shangri-La Asia Skyworth Digital Holdings

7.538 38.787 34.512 25.917 5.979 48.091 3.861 11.920 66.536 4.481 3.241 20.541 14.101 28.278 26.170

81.648 13.255 38.124 38.124

97.493 41.405 16.838 6.998 114.684 40.278 70.608 18.918 73.543 121.691 457.837 13.527

Japan

Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Punjab National Bank State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – UPL


C&C Group DCC Grafton Group ICON


6.346 Aeon Mall 7.603 Air Water 15.743 Ajinomoto



EUR % 2.074.428 76.868 51.660

0,27 0,01 0,01

14.071.539

1,80

80.397 156.237 215.123 259.118 104.413 189.915 49.212 90.328 124.915 54.227 105.482 169.433 77.196 104.066 106.463

0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

1.886.525

0,24

238.128 129.625 340.150 77.729 281.967 267.714 822.870 25.897 124.009

0,03 0,02 0,04 0,01 0,04 0,03 0,10 0,00 0,02

2.308.089

0,29

244.231 343.742 672.724 97.088

0,03 0,04 0,09 0,01

1.357.785

0,17

359.905 249.450 251.618

0,05 0,03 0,03

23.751 100.808 677.802 266.044 214.140 487.864 804.754 251.363 301.557 264.019 260.906 423.500 266.475

0,00 0,01 0,09 0,03 0,03 0,06 0,10 0,03 0,04 0,03 0,03 0,06 0,04

5.203.956

0,66

123.034 89.568 180.351

0,01 0,01 0,02


58



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN Japan (vervolg) 29.258 23.095 19.104 32.505 5.933 10.981 11.574 2.219 10.710 7.568 72.814 25.183 3.902 5.304 2.357 52.058 12.046 30.843 38.510 2.161 9.337 11.286 17.424 71.176 22.686 13.028 70.215 22.664 26.476 270.251 36.315 228.084 167.206 27.325 208.793 182.091 4.900 1.887 7.958 8.280 61.585 45.830 6.436 17.424 7.880 91.874 5.317 3.713 8.911 2.415 7.668 17.003 42.129 34.893 21.182 159.229 15.120 10.236 13.992 68.292 5.385 5.123 10.018 36.037 65.931 26.878 3.954 3.943

Asahi Glass Astellas Pharma Benefit One Bit-isle Calbee Canon Capcom Central Japan Railway Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development FANUC Fujitsu Glory Honda Motor IHI Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon Rinnai Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Gas Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings Unicharm



EUR % 128.040 225.120 118.451 148.815 121.988 262.771 146.275 233.754 145.548 364.491 206.838 171.216 226.269 124.668 303.657 286.371 284.854 788.955 131.880 87.087 249.274 145.570 218.459 281.723 289.827 221.956 242.992 351.800 248.342 4.950.965 172.279 1.034.340 751.063 323.484 5.146.738 271.754 222.333 167.095 78.317 379.693 130.983 321.169 221.117 220.464 65.393 1.130.024 208.921 265.793 280.896 174.119 418.373 209.007 293.717 368.297 655.625 5.032.809 160.357 294.457 387.377 124.076 130.305 256.012 42.831 177.977 225.788 1.195.455 53.302 173.481


AANDELEN Japan (vervolg)

0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,10 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,04 0,03 0,63 0,02 0,13 0,10 0,04 0,66 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,14 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,04 0,05 0,08 0,64 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,15 0,01 0,02

100.013 Yamada Denki 24.135 Yokogawa Electric

Luxemburg

14.766 BRAAS Monier Building Group 942 RTL Group

Macau


Maleisië

347.490 1.615.662 294.208 185.318 480.095 28.665

Nederland

127.848 10.673 11.138 4.811 18.666 5.777 15.973 7.584 94.906 5.666 236.659 29.450 30.075 17.770 26.994 33.749 11.942 29.525 8.599


Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips Koninklijke Philips NXP Semiconductors Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – TKH Group Unilever Vistaprint

Nieuw-Zeeland


Noorwegen

72.875 Storebrand

Filippijnen

2.410.346 Ayala Land 124.421 Universal Robina 3.360.906 Vista Land & Lifescapes

Portugal



EUR % 266.072 225.685

0,03 0,03

34.357.887

4,39

339.335 76.520

0,04 0,01

415.855

0,05

57.543 348.755

0,01 0,04

406.298

0,05

131.208 837.903 146.557 184.208 349.450 79.547

0,02 0,11 0,02 0,02 0,04 0,01

1.728.873

0,22

814.904 584.335 337.483 327.219 346.071 241.554 837.435 172.166 973.735 237.325 629.749 682.498 697.641 858.942 452.148 1.020.582 297.421 943.664 254.102

0,10 0,08 0,04 0,04 0,04 0,03 0,11 0,02 0,13 0,03 0,08 0,09 0,09 0,11 0,06 0,13 0,04 0,12 0,03

10.708.974

1,37

46.519

0,01

46.519

0,01

299.515

0,04

299.515

0,04

1.234.143 318.529 334.609

0,16 0,04 0,04

1.887.281

0,24

540.598 284.012

0,07 0,04

824.610

0,11


59



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN

Rusland

144.721

Singapore

1.117.524 292.163 40.608 20.376

Zuid-Korea 11.530 2.073 11.135 1.282 6.604 2.947 194 3.758 379 99 3.628 6.302

Spanje

126.697 49.744 9.848 45.156 391.137 273.466 204.211 133.606 47.946

Sri Lanka

249.659 431.442 272.104

Zweden

30.196 18.405 44.814 7.576 47.792 29.747 53.798 39.347

Zwitserland 83 512 8.214 19.547 35.763 123 1.988 27.632 302 64.280


CapitaLand City Developments Keppel Land UOL Group

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor DGB Financial Group Kia Motors Korea Zinc Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – DGB Financial Group SK Hynix

Banco Santander – ADR – Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Merlin Properties Socimi Sacyr

John Keells Holdings Lanka Orix Leasing Sampath Bank


Belimo Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding



EUR % 921.189

0,12

921.189

0,12

2.068.942 1.737.384 80.177 77.117

0,27 0,22 0,01 0,01

3.963.620

0,51

126.094 100.271 1.121.254 211.878 166.147 118.481 55.375 38.707 358.502 75.287 121.266 220.396

0,02 0,01 0,14 0,03 0,02 0,01 0,01 0,00 0,05 0,01 0,02 0,03

2.713.658

0,35

964.236 453.611 261.067 589.287 227.642 191.153 1.830.751 1.289.300 221.796

0,12 0,06 0,03 0,08 0,03 0,02 0,23 0,17 0,03

6.028.843

0,77

311.034 222.449 305.906

0,04 0,03 0,04

839.389

0,11

568.083 683.656 945.414 161.394 291.089 306.460 1.002.108 611.281

0,07 0,09 0,12 0,02 0,03 0,04 0,13 0,08

4.569.485

0,58

163.091 201.685 629.457 279.483 746.984 13.603 263.902 235.547 235.336 894.715

0,02 0,03 0,08 0,04 0,10 0,00 0,03 0,03 0,03 0,12


AANDELEN

Zwitserland (vervolg) 2.550 189 443 21.169 1.637 914 138 36 5.093 29.096 1.252 2.252 185 116.288 29.228 2.962 48.225 114.933 38.732

Taiwan

243.191 9.270 29.176 19.074 34.168 142.909 135.779 24.363 51.400 35.831 17.164 17.972 57.941 116.467 226.938

Thailand

29.901 1.112.294 1.460.816 2.337.305 353.715 101.273 39.533 278.089 153.029

Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Lindt & Spruengli Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group Tyco International UBS Weatherford International

Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Unimicron Technology Yageo


Verenigd Koninkrijk 114.898 31.505 11.231 9.001 121.759 103.413 181.013 21.646 147.542 36.002 359.361 154.846 173.499 51.297 7.200


AA AMEC ARM Holdings – ADR – Aveva Group Aviva Balfour Beatty Barclays Betfair Group BP British American Tobacco Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Croda International

EUR % 653.693 230.473 105.380 637.412 159.103 258.255 87.213 133.338 336.759 307.933 249.954 490.609 322.908 761.921 1.320.138 247.408 1.606.160 1.540.124 650.655

0,08 0,03 0,01 0,08 0,02 0,03 0,01 0,02 0,04 0,04 0,03 0,06 0,04 0,10 0,17 0,03 0,21 0,20 0,08

13.763.239

1,76

237.956 75.510 125.968 128.313 60.261 102.602 96.320 79.561 63.118 129.722 71.165 320.491 71.151 84.330 118.798

0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01

1.765.266

0,23

130.207 1.226.544 323.816 518.106 150.447 66.663 147.238 117.655 75.420

0,02 0,16 0,04 0,06 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01

2.756.096

0,35

355.852 478.043 371.084 229.081 776.252 301.557 481.048 276.817 948.739 1.563.728 1.461.689 640.274 297.925 651.505 197.914

0,05 0,06 0,05 0,03 0,10 0,04 0,06 0,04 0,12 0,20 0,19 0,08 0,04 0,08 0,03


60



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg) 23.962 26.044 9.900 17.887 49.276 290.351 33.620 159.317 7.713

106.770 30.348 23.715 57.363 11.963 18.379 62.843 154.549 63.724 6.275 49.074 110.337 1.507.767 14.204 6.692 123.481 5.206 104.075 305.663 52.280 15.241 11.478 15.851 86.655 42.110 13.749 295.990 4.826 287.647 17.915 5.007 28.861

Delphi Automotive Diageo Diageo – ADR – Ensco – A – Fenner Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings (verhandeld op de beurs van Hongkong) HSBC Holdings Hunting Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intertek Group Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Paragon Group of Cos Pentair Prudential QinetiQ Group Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group SABMiller – ADR – Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering SuperGroup Synthomer Travis Perkins Ultra Electronics Holdings Urban & Civic Victrex Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP

Verenigde Staten 39.933 5.523 1.684 6.204 1.636 19.185 10.818 2.876 1.809 122.771 11.933 2.403 4.103 74.063 12.385 1.623 3.333 10.998 581 5.630 107.019 79.673 3.417

AbbVie Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT Aegion Aeropostale AES Aetna AGCO Akamai Technologies Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Allergan Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency


Markt % van waarde nettovermo gen

EUR % 1.203.048 606.909 920.293 726.003 220.304 2.335.157 247.507 1.153.973

0,15 0,08 0,12 0,09 0,03 0,30 0,03 0,15

57.134 790.561 325.180 778.894 279.671 410.687 238.710 313.533 270.789 280.205 330.544 821.834 284.957 1.666.418 904.642 259.788 506.419 222.592 368.085 719.932 678.360 422.546 391.750 209.035 251.173 861.403 320.233 892.690 102.579 700.488 239.388 275.686 459.187

0,01 0,10 0,04 0,10 0,04 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,10 0,04 0,21 0,12 0,03 0,06 0,03 0,05 0,09 0,09 0,05 0,05 0,03 0,03 0,11 0,04 0,11 0,01 0,09 0,03 0,03 0,06

32.079.795

4,10

1.646.163 174.469 33.183 1.010.707 41.305 1.013.918 276.081 48.883 4.613 1.394.364 706.668 98.658 182.969 4.199.889 407.963 200.553 684.754 471.693 14.743 1.335.435 2.700.594 2.225.242 58.427

0,21 0,02 0,00 0,13 0,01 0,13 0,04 0,01 0,00 0,18 0,09 0,01 0,02 0,54 0,05 0,03 0,09 0,06 0,00 0,17 0,34 0,28 0,01

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 2.564 5.865 18.600 16.107 10.333 100.128 14.148 2.361 1.113 6.439 13.445 7.627 5.296 3.380 38.633 22.974 3.403 5.127 24.761 5.191 982 4.949 8.251 29.923 9.795 2.212 803 4.899 37.592 11.656 81.843 766 1.029 34.265 3.793 2.313 54.342 49.540 1.267 1.299 6.197 1.143 20.771 10.920 1.361 4.737 1.068 6.780 20.201 10.522 5.606 10.435 809 1.524 3.380 2.800 7.629 6.699 68.180 19.738 8.921 3.633 3.882 32.761 8.780 5.118 1.352 48.073


American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anworth Mortgage Asset Apache Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate ARMOUR Residential REIT Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing AutoZone Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Boeing Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady – A – Brink’s Bristol-Myers Squibb Bristow Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Cabot CareFusion Carlisle Catamaran CBRE Group – A – CBS – B – CDW Celgene Centene CenturyLink Chatham Lodging Trust Chemed Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cloud Peak Energy CMS Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Colony Financial Columbia Banking System Comcast – A –


EUR % 37.487 48.060 757.624 1.116.045 411.930 1.371.209 1.239.968 204.138 37.031 514.847 530.948 28.746 389.217 21.253 2.622.209 378.379 44.397 46.467 78.308 229.059 49.305 61.811 395.040 772.793 403.344 128.069 314.392 158.563 401.143 633.825 918.765 43.758 95.152 836.880 352.451 35.875 4.690.631 462.054 27.643 26.785 219.564 67.308 563.134 73.377 57.655 153.452 67.548 218.664 472.740 477.542 130.527 654.557 44.680 40.293 54.062 191.689 727.436 449.999 1.237.469 678.994 407.581 48.880 88.316 1.013.597 313.652 86.792 25.976 1.884.801


61

0,00 0,01 0,10 0,14 0,05 0,17 0,16 0,03 0,00 0,07 0,07 0,00 0,05 0,00 0,33 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,05 0,10 0,05 0,02 0,04 0,02 0,05 0,08 0,12 0,01 0,01 0,11 0,04 0,00 0,60 0,06 0,00 0,00 0,03 0,01 0,07 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 0,06 0,02 0,08 0,01 0,01 0,01 0,02 0,09 0,06 0,16 0,09 0,05 0,01 0,01 0,13 0,04 0,01 0,00 0,24



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 2.165 11.290 2.182 18.262 3.118 49.282 1.635 3.406 1.617 2.206 18.956 26.784 33.074 9.548 11.095 7.609 1.278 5.991 7.023 34.683 9.905 2.348 6.684 3.711 3.810 35.282 13.616 2.319 68.671 2.881 1.812 80.374 26.207 4.132 3.646 16.852 3.374 3.157 6.791 11.635 52.634 3.542 2.621 3.958 2.744 20.400 7.653 2.317 278 6.367 21.579 6.359 12.324 7.766 3.558 2.611 2.186 8.428 3.019 2.550 2.489 991 16.909 9.680 95.873 18.569 22.413 5.978

Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Costar Group Coty – A – CR Bard Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Caremark CYS Investments Dana Holding Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Dillard’s – A – DIRECTV Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Ecolab Electronics For Imaging EMC EnerSys Equifax Equity Residential Essex Property Trust Exelon Expedia Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook – A – FactSet Research Systems Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Niagara Financial Group First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor Foot Locker Forum Energy Technologies Fossil Group Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills Gilead Sciences Globe Specialty Metals



EUR % 151.424 706.929 67.421 292.779 360.203 616.585 170.803 123.796 52.571 105.646 1.043.531 176.452 589.913 631.489 149.593 441.253 108.889 372.004 466.504 1.303.587 423.801 85.774 362.182 298.663 214.753 1.290.008 1.107.235 76.575 1.321.101 144.750 96.004 3.698.328 3.539.380 110.093 209.743 543.543 41.966 159.849 499.342 946.978 2.586.811 311.149 59.187 94.702 19.701 318.116 166.225 47.029 49.779 40.642 866.695 330.016 99.640 436.161 131.789 69.469 166.847 224.688 12.878 59.202 68.756 37.693 513.382 824.048 1.840.222 712.558 1.357.228 90.737

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 1.211 4.349 2.629 26.984 10.628 1.018 30.426 3.386 785 2.911 12.630 9.327 21.700 32.868 144.270 2.711 4.034 14.195 12.947 2.696 49.462 3.900 19.397 8.536 73.791 1.406 2.850 2.059 12.326 612 5.523 1.743 2.657 6.892 21.960 1.129 10.735 11.140 8.137 16.150 9.525 56.834 31.502 5.437 6.058 3.335 42.486 59.543 6.081 2.946 7.364 7.888 764 4.614 1.969 12.048 49.219 904 1.669 10.563 1.601 5.022 5.239 6.603 2.331 7.832 75.027 1.281

0,02 0,09 0,01 0,04 0,05 0,08 0,02 0,02 0,01 0,01 0,13 0,02 0,08 0,08 0,02 0,06 0,01 0,05 0,06 0,17 0,05 0,01 0,05 0,04 0,03 0,16 0,14 0,01 0,17 0,02 0,01 0,47 0,45 0,01 0,03 0,07 0,01 0,02 0,06 0,12 0,33 0,04 0,01 0,01 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,11 0,04 0,01 0,06 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,01 0,01 0,00 0,07 0,11 0,23 0,09 0,17 0,01


Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hess Hillenbrand Home Depot HomeAway Honeywell International Hospira Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC / InterActiveCorp Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Integrated Device Technology Intel International Speedway – A – Invesco Investors Bancorp Johnson & Johnson Johnson Controls Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Kate Spade & Co Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kindred Healthcare Knoll Lam Research Lamar Advertising Landstar System Las Vegas Sands Lear Legg Mason Lennar – A – Lexmark International – A – LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lorillard Lowe’s LSB Industries M&T Bank Macerich Manpowergroup


EUR % 517.202 1.827.287 69.094 230.587 382.304 62.705 1.578.000 77.785 36.215 161.074 330.325 134.956 893.600 1.504.480 2.678.557 36.628 77.517 1.009.509 935.141 64.240 2.924.769 99.178 1.316.858 320.279 514.166 97.156 58.495 104.089 788.265 30.061 117.824 39.138 91.315 77.825 495.611 27.446 295.983 89.908 621.775 588.973 428.387 2.391.823 564.628 126.569 168.747 303.502 444.674 2.708.489 102.589 37.284 363.474 305.330 35.720 256.858 128.425 451.494 1.509.117 31.795 75.717 396.860 55.032 90.568 233.293 231.427 70.950 709.634 3.657.805 79.362


62

0,07 0,23 0,01 0,03 0,05 0,01 0,20 0,01 0,00 0,02 0,04 0,02 0,11 0,19 0,34 0,00 0,01 0,13 0,12 0,01 0,37 0,01 0,17 0,04 0,07 0,01 0,01 0,01 0,10 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,00 0,04 0,01 0,08 0,08 0,05 0,31 0,07 0,02 0,02 0,04 0,06 0,35 0,01 0,00 0,05 0,04 0,00 0,03 0,02 0,06 0,19 0,00 0,01 0,05 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,09 0,47 0,01



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 12.176 6.946 5.021 27.322 977 1.495 2.409 29.630 1.819 21.337 21.016 16.919 53.873 53.094 10.446 33.712 4.874 9.268 1.224 6.681 10.830 4.301 21.670 8.794 4.594 11.273 5.282 1.252 12.218 8.400 5.746 3.806 4.341 15.679 46.468 18.481 1.352 926 4.977 700 19.416 8.813 6.100 68.636 3.915 9.690 10.953 17.381 5.148 7.263 68.366 3.926 18.924 22.749 128.610 4.245 3.934 1.378 17.611 6.259 2.885 195.165 2.279 4.593 4.151 1.712 10.882 1.750

Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco Matthews International – A – MAXIMUS McGraw Hill Financial Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Murphy Oil Mylan Nationstar Mortgage Holdings NAVIENT Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omnicare Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor PAREXEL International Parker Hannifin PBF Energy PepsiCo PerkinElmer PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes Plum Creek Timber PNM Resources Procter & Gamble Progressive Prologis PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Quanta Services Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Red Hat Reinsurance Group of America



EUR % 355.008 325.187 484.295 443.010 29.677 46.960 146.105 1.379.842 74.122 901.526 126.018 407.165 1.640.796 1.458.459 541.926 796.046 100.701 310.366 26.295 324.410 407.837 114.038 280.297 112.077 122.539 363.926 461.510 67.658 165.446 629.663 155.707 185.062 225.787 104.669 1.375.559 749.540 33.549 35.721 456.998 13.634 1.266.924 301.490 266.426 1.487.862 256.543 162.647 674.495 1.021.017 864.117 146.517 2.251.991 84.114 1.086.274 421.364 3.859.762 361.531 99.139 28.822 1.018.737 158.086 338.611 2.369.091 84.435 309.442 64.365 47.147 439.267 100.856

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)

0,05 0,04 0,06 0,06 0,00 0,01 0,02 0,18 0,01 0,11 0,02 0,05 0,21 0,19 0,07 0,10 0,01 0,04 0,00 0,04 0,05 0,01 0,04 0,01 0,02 0,05 0,06 0,01 0,02 0,08 0,02 0,02 0,03 0,01 0,18 0,10 0,00 0,00 0,06 0,00 0,16 0,04 0,03 0,19 0,03 0,02 0,09 0,13 0,11 0,02 0,29 0,01 0,14 0,05 0,49 0,05 0,01 0,00 0,13 0,02 0,04 0,30 0,01 0,04 0,01 0,01 0,06 0,01

2.677 11.938 798 1.557 19.393 2.296 12.998 8.742 14.807 5.352 22.680 15.339 5.267 840 2.336 5.022 1.096 3.001 50.106 1.458 34.019 24.776 5.372 598 5.288 14.299 4.818 340.867 5.644 712 2.644 4.512 7.276 2.384 6.664 223 30.414 1.146 998 4.824 23.588 23.189 9.205 2.306 2.426 27.550 1.098 16.120 2.770 6.298 23.891 2.937 10.704 2.002 14.786 1.539 2.220 9.480 7.517 1.876 13.018 4.708 5.613 11.790 18.921 8.039 9.644 3.607


Rent-A-Center Rite Aid Rock-Tenn – A – Rockwell Automation Rockwood Holdings Rosetta Resources Rowan – A – RPX Salesforce.com Schlumberger Sealed Air SEI Investments Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Sherwin-Williams Sigma-Aldrich Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SLM Southwest Airlines Spectra Energy StanCorp Financial Group Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street Stock Building Supply Holdings Strategic Hotels & Resorts SunTrust Banks SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Medical SYNNEX Sysco T-Mobile Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Time Time Warner Torchmark Travelers TripAdvisor TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment United Parcel Service – B – United States Steel Universal Unum Group URS Valeant Pharmaceuticals International Valero Energy Varian Medical Systems VCA Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – Walgreen Walker & Dunlop Walt Disney Walter Investment Management


EUR % 56.074 62.517 61.535 142.361 1.076.353 91.987 303.139 113.339 628.110 461.035 566.027 367.126 60.010 34.183 35.351 758.868 81.200 35.767 6.085.250 48.680 206.475 486.050 166.671 27.972 312.175 702.426 69.434 2.915.348 165.151 60.658 41.962 74.937 47.082 126.835 182.278 5.472 1.684.037 24.256 43.514 69.054 708.070 809.404 793.307 95.778 42.908 1.413.572 65.706 1.107.575 219.846 72.730 182.872 220.220 203.572 80.921 375.381 51.541 204.458 346.899 456.487 48.086 465.248 216.636 355.578 1.814.449 1.024.425 82.848 603.941 78.448


63

0,01 0,01 0,01 0,02 0,14 0,01 0,04 0,01 0,08 0,06 0,07 0,05 0,01 0,00 0,00 0,10 0,01 0,00 0,78 0,01 0,03 0,06 0,02 0,00 0,04 0,09 0,01 0,37 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,00 0,21 0,00 0,01 0,01 0,09 0,10 0,10 0,01 0,01 0,18 0,01 0,14 0,03 0,01 0,02 0,03 0,03 0,01 0,05 0,01 0,03 0,04 0,06 0,01 0,06 0,03 0,05 0,23 0,13 0,01 0,08 0,01



Profile 3 30-06-2014

Profile 3 30-06-2014



AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 22.716 10.045 3.498 546 7.743 4.063 13.192 1.893 9.933 5.442 5.534 3.953 25.138 4.323 3.314

Washington Prime Group WellPoint Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Whirlpool Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings

Nominaal

0,04 0,10 0,02 0,00 0,07 0,01 0,04 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,08 0,03 0,03

192.605.349

24,61

99.999.902 38.285.310

12,78 4,89

138.285.212

17,67

22.555.200 10.967.094 13.160.819 16.312.500

2,88 1,40 1,68 2,09

62.995.613

8,05

8.475

0,00

8.475

0,00

15.343

0,00

15.343

0,00

3.868 4.440

0,00 0,00

8.308

0,00

77.322

0,01

77.322

0,01

763.534.015

97,55

Verval-

Markt % van

effecten en

datum

waarde netto-


vermo gen

OBLIGATIES

EUR % 310.917 789.516 134.292 34.439 521.982 111.426 318.830 192.521 72.259 195.683 306.039 93.045 644.994 256.372 251.403

Andere overdraagbare Coupon

Italië

48.989 Cerved Group

1,000%

15/01/19

AANDELEN Hongkong



EUR % 49.479

0,01

49.479

0,01

0

0,00

0

0,00

49.479

0,01

763.583.494 97,56


820 Allianz Securicash SRI 150 NOBC Monetaire

Luxemburg

111.000 AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 1.290.000 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund 1.670 ING L Renta Fund – Europe High Yield 2.250.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

WARRANTS Hongkong


Maleisië


Sri Lanka

11.097 John Keells Holdings – 12/11/2015 11.096 John Keells Holdings – 11/11/2016

Thailand





64

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 30-06-2014


Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)

Beschrijving

25 35 70 (9) (12) (21) (6) (3) (5) (4) (24)

S&P 500 Index Future Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ EURO STOXX 50 Index Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Short Euro BTP Future Euro-BTP Future

Verval datum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

USD EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR

Nietgerealiseerde winst/(verlies) % van Marktwaarde in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 1.782.492 3.898.005 2.262.400 (1.214.595) (1.702.861) (3.099.402) (582.239) (470.743) (702.024) (466.619) (3.075.731)


822 1.761 (15.400) (313) (25.454) (27.575) (327) (489) (11.156) (2.501) (17.022)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(97.654)

(0,01)


Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

7.481 1.915.597 1.701.690 3.464.784 176.358 87 82 29.393 381.978 30.496 4 10

CHF EUR EUR EUR GBP EUR EUR USD USD EUR GBP USD

6.147 1.534.054 1.362.778 4.720.466 220.132 70 112 21.605 281.195 24.494 5 7

EUR GBP GBP USD EUR GBP USD EUR EUR GBP EUR EUR

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

Nietgerealiseerde winst /(verlies) in de Vervaldatum Fondsvaluta 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

15 420 342 17.413 40 0 0 (139) (2.235) (84) 0 0

65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.772

0,00

(81.882)

(0,01)

19.140.517

2,45

782.642.129

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen).


% van netto vermogen



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

Verval

Markt % van

datum

effecten en

waarde


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Australië


481.414 72.612 56.274 129.248 254.866 31.223 162.650 136.510 107.828 212.026 792.192 16.555 25.414 16.555 164.761 25.348 50.696

België

50.696 25.348 304.173 177.434 39.936 137.962 146.457 244.701 160.108 87.134 626.638 7.261 273.746 18.153 32.675 339.241 41.389 724.663 58.089



Canada


Kaaimaneilanden


Cyprus


2,750%

1,650% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 1,950% 3,500% 3,400% 4,650% 1,150% 3,500% 3,500% 3,200% 7,125% 2,625% 6,875%

6,750% 6,000% 1,125% 2,250% 3,750% 2,750% 4,250% 4,000% 3,500% 2,750% 4,000% 4,000% 4,250% 4,250% 4,000% 3,000% 3,000% 1,250% 4,250%

1,875%

6,375%

4,750%

03/10/20

21/10/24 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/20 18/06/19 15/07/15 22/11/22 15/01/18 19/10/18 15/07/15 15/09/21 20/02/17 10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 22/05/17 26/09/18 28/09/20 28/03/16 28/09/22 28/03/19 28/06/17 28/03/16 28/03/22 28/03/18 28/09/21 28/09/21 28/03/18 28/09/19 28/09/19 22/06/18 28/09/22

09/07/20

01/07/20

25/06/19

Republiek Tsjechië

126.707 Czech Republic Government 3,875% Bond

Denemarken


2,750% 6,250% 4,875%

24/05/22

19/05/26 26/06/13 08/07/13

EUR %

aaaaaaa

29.690

aaaff f f f f f f

29.690

0,00

485.839 85.431 66.798 153.420 301.556 37.062 174.263 141.559 126.599 244.975 819.054 17.168 29.901 17.918 202.722 26.474 59.035

0,07 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0,12 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

2.989.774

0,44

40.637 28.646 306.140 184.863 46.959 144.339 180.279 284.485 175.714 91.161 757.333 8.252 334.408 22.176 37.133 380.496 46.422 750.063 71.504

aaaaaaa

0,01 0,00 0,04 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 0,02 0,01 0,11 0,00 0,05 0,00 0,01 0,06 0,01 0,11 0,01

aaaff f f f f f f

3.891.010

0,57

52.966

aaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

52.966

0,01

aaaaaaa

26.995

aaaff f f f f f f

26.995

0,00

aaaaaaa

220.386

aaaff f f f f f f

220.386

0,03

148.228

0,02

58.300 349.988 43.567 58.089 21.783

Frankrijk

0,03

aaaff f f f f f f

148.228

0,02

51.098 320.193 71.477

0,01 0,05 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

442.768

0,07


76.043 Accor 101.391 Accor 202.782 Autoroutes du Sud de la France 39.210 Banque PSA Finance 221.286 BNP Paribas 30.418 BNP Paribas 304.173 BPCE 101.391 BPCE 418.238 BPCE 304.173 Bureau Veritas 80.599 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 50.696 CNP Assurances 253.478 Credit Agricole 101.391 Crown European Holdings 363.058 Dexia Credit Local 329.521 Electricite de France 126.739 Electricite de France 196.051 France Government Bond OAT 507.918 France Government Bond OAT 596.857 France Government Bond OAT 481.862 France Government Bond OAT 349.390 France Government Bond OAT 292.988 France Government Bond OAT 127.070 France Government Bond OAT 955.752 France Government Bond OAT 566.370 France Government Bond OAT 669.112 France Government Bond OAT 915.268 France Government Bond OAT 123.440 France Government Bond OAT 1.203.536 France Government Bond OAT 636.077 France Government Bond OAT 254.140 France Government Bond OAT 471.902 France Government Bond OAT 70.433 France Government Bond OAT 62.083 France Government Bond OAT 337.426 French Treasury Note BTAN

0,00

aaaaaaa

Markt % van

datum


OBLIGATIES

Finland

0,00

aaaaaaa

Verval

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


mogen

toegelaten tot de


tover


Oostenrijk

Nominaal

net


1,750% 2,000% 3,375% 4,375% 4,375%

09/10/17 15/04/24 15/04/20 04/07/19 04/07/19

EUR % 59.382 367.676 50.239 69.194 25.948

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

572.439

0,09

2,875% 4,125%

19/06/17 31/12/49

80.474 101.086

0,01 0,01

4,125% 0,625% 2,250% 5,000% 2,125% 5,250% 4,000% 3,125%

13/04/20 08/04/16 13/01/21 15/01/21 17/03/21 16/04/29 15/04/24 21/01/21

234.787 39.516 228.838 24.777 313.559 127.805 312.348 323.572

0,03 0,01 0,03 0,00 0,05 0,02 0,05 0,05

4,000% 6,000% 2,375% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%

25/10/14 14/09/40 20/05/24 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49

81.583 58.135 257.365 101.492 367.942 354.598 135.215

0,01 0,01 0,04 0,01 0,05 0,05 0,02

2,500%

25/10/20

216.164

0,03

3,000%

25/04/22

577.704

0,09

0,250%

25/07/24

606.299

0,09

0,700%

25/07/30

489.394

0,07

4,250%

25/04/19

411.929

0,06

1,000%

25/11/18

300.361

0,04

2,250%

25/05/24

134.686

0,02

3,750%

25/04/21

1.133.726

0,17

4,250%

25/10/18

659.950

0,10

2,250%

25/10/22

720.883

0,11

4,250%

25/10/17

1.037.182

0,15

3,000%

25/04/22

140.400

0,02

1,750%

25/05/23

1.241.260

0,18

1,000%

25/05/18

652.462

0,10

3,250%

25/04/16

268.819

0,04

3,750%

25/04/17

519.371

0,08

5,000%

25/10/16

78.416

0,01

4,000%

25/04/18

70.816

0,01

1,750%

25/02/17

351.916

0,05


66

0,01 0,06 0,01 0,01 0,00



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

Verval

Markt % van

datum

effecten en

waarde


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Frankrijk (vervolg)

298.070 French Treasury Note BTAN 197.866 French Treasury Note BTAN 50.828 French Treasury Note BTAN 589.969 French Treasury Note BTAN 202.782 GDF Suez 152.087 GDF Suez 76.043 GDF Suez 50.696 La Mondiale 101.391 Numericable Group 76.043 Pernod Ricard 63.370 Pernod Ricard 304.173 Pernod Ricard 50.696 Picard Groupe 76.043 RCI Banque 52.723 Renault 114.065 Renault 101.391 Societe Fonciere Lyonnaise 177.435 Societe Fonciere Lyonnaise 50.696 Societe Generale 25.348 Total Capital International 50.696 Total Capital International 25.348 Valeo 25.855 Veolia Environnement

304.173 48.921 78.784 308.962 400.260 394.273 2.086.207 617.408 254.503 73.509 156.841 1.410.116 103.160 275.924 60.268 24.688 130.701 1.143.512 210.549 137.962 36.451 399.000 496.953 206.039

101.656 50.828 14.522 72.612 429.134 255.230

Bayer Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

EUR %

2,500%

25/07/16

312.848

0,05

2,000%

12/07/15

201.830

0,03

1,000%

25/07/17

52.065

0,01

1,000% 3,875% 1,375% 3,000% 7,625% 5,625% 2,000% 4,875% 5,000% 4,597% 5,625% 5,625% 3,625% 3,500% 4,625% 9,375% 2,500% 2,875% 3,250% 6,125%

25/07/17 31/12/49 19/05/20 29/06/49 31/12/49 15/05/24 22/06/20 18/03/16 15/03/17 01/08/19 05/10/15 30/06/15 19/09/18 28/11/17 25/05/16 31/12/49 25/03/26 19/11/25 22/01/24 25/11/33

604.324 213.110 153.630 76.773 41.473 108.615 77.987 67.929 338.189 51.338 80.677 55.089 122.670 109.299 190.257 63.116 26.466 55.201 27.464 35.980

0,09 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

15.821.160

2,34

3,000% 5,000% 1,750% 0,500% 1,000% 1,750% 2,500% 3,250% 2,250% 2,000% 2,750% 1,250% 3,750% 3,750% 4,750% 0,500% 0,500% 1,000% 2,000% 4,000% 4,250% 2,500% 3,500%

01/07/75 29/07/05 04/07/22 07/04/17 22/02/19 15/02/24 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22 08/04/16 14/10/16 04/01/19 04/01/17 04/07/28 13/10/17 23/02/18 12/10/18 15/08/23 04/01/18 04/07/18 27/02/15 04/07/19

307.696 50.526 83.956 312.758 412.982 413.774 2.337.858 712.761 281.353 79.844 164.359 1.449.547 119.376 301.581 83.000 25.020 132.331 1.179.743 226.704 156.791 42.396 405.540 575.274

0,05 0,01 0,01 0,05 0,06 0,06 0,35 0,11 0,04 0,01 0,02 0,21 0,02 0,04 0,01 0,00 0,02 0,17 0,03 0,02 0,01 0,06 0,09

0,750% 1,375% 1,375% 2,750%

15/04/18 16/01/15 15/01/20 03/06/16

217.021 102.369 52.725 15.250

0,03 0,02 0,01 0,00

0,625%

29/05/15

72.968

0,01

3,125%

15/06/18

475.963

0,07

1,250%

17/10/19

264.377

0,04

Markt % van

datum

waarde nettovermo

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon Verval


mogen

toegelaten tot de


tover


Duitsland

Nominaal

net

gen

OBLIGATIES

Duitsland (vervolg)

248.331 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 326.752 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 88.731 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 119.642 RWE 152.087 RWE 338.646 SAP 25.348 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 50.696 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

25.348 380.217 126.739 78.578 58.553 50.696 50.696 126.739 205.570 172.815 978.627 76.043

Italië


113.811 ACEA 228.130 Banca Monte dei Paschi di Siena 126.739 Enel 32.445 Enel 306.708 Enel 126.739 Hera 35.487 Intesa Sanpaolo 63.369 Intesa Sanpaolo 310.510 Intesa Sanpaolo 152.087 Intesa Sanpaolo 278.465 Republic of Italy 363 Republic of Italy 956.072 Republic of Italy 1.005.047 Republic of Italy 1.706.371 Republic of Italy 145.586 Republic of Italy 536.962 Republic of Italy 18.153 Republic of Italy 87.134 Republic of Italy 385.135 Republic of Italy 1.347.755 Republic of Italy 312.230 Republic of Italy 591.784 Republic of Italy 403.502 Republic of Italy 1.472.199 Republic of Italy 617.924 Republic of Italy 1.579.301 Republic of Italy 134.331 Republic of Italy 476.695 Republic of Italy 1.453.754 Republic of Italy 76.043 Snam 304.173 Snam 50.696 Snam


EUR %

0,500%

26/02/16

250.072

0,04

0,875%

25/06/18

333.463

0,05

1,125% 1,000% 7,000% 2,125%

15/01/20 29/09/49 29/03/49 13/11/19

91.101 123.319 206.661 354.052

0,01 0,02 0,03 0,05

5,750%

15/01/23

27.724

0,00

5,625%

15/04/23

aaaaaaa

55.437

aaaff f f f f f f

12.497.672

1,84

26.385 380.842 137.828 113.524 68.520 56.586 52.026 131.430 223.433 219.147 1.066.175 75.889

0,00 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,16 0,01

3,250% 2,000% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 2,625% 2,875% 4,000% 5,400% 3,400% 1,875%

15/01/19 08/05/17 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/04/19 26/01/18 17/10/18 13/03/25 18/03/24 17/06/21

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.551.785

0,38

3,750%

12/09/18

125.397

0,02

2,875% 4,875% 6,500% 8,750% 5,200% 5,250% 3,750% 2,000% 4,125% 3,750% 4,250% 5,500% 1,650% 1,500% 4,000% 4,750% 4,750% 5,250% 2,550% 2,250% 5,500% 5,250% 3,750% 4,500% 4,500% 4,250% 3,750% 4,750% 2,150% 5,000% 2,375% 5,250%

16/04/21 20/02/18 10/01/74 24/09/73 29/01/28 12/01/24 23/11/16 18/06/21 19/09/16 15/04/16 01/07/14 01/09/22 23/04/20 01/08/19 01/09/20 01/06/17 01/09/21 01/08/17 22/10/16 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/05/21 01/05/23 01/03/24 01/02/15 01/08/21 01/08/23 12/11/17 18/01/19 30/06/17 19/09/22

236.208 142.897 35.844 264.336 157.185 28.397 67.356 310.063 162.426 294.225 363 1.174.773 1.026.293 1.714.783 164.442 596.767 21.379 98.625 401.080 1.403.080 383.652 669.825 447.698 1.694.089 711.052 1.615.156 148.992 559.430 1.512.631 88.789 317.093 63.410

0,04 0,02 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,05 0,02 0,04 0,00 0,17 0,15 0,25 0,02 0,09 0,00 0,01 0,06 0,21 0,06 0,10 0,07 0,25 0,11 0,24 0,02 0,08 0,22 0,01 0,05 0,01


67

0,01



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

Verval

Markt % van

datum

effecten en

waarde

Nominaal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Italië (vervolg)

177.434 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 25.348 Telecom Italia 50.696 UniCredit 50.696 UniCredit 241.311 Unione Di Banche Italiane 126.739 Unione Di Banche Italiane 152.087 UnipolSai

Jersey


Letland


EUR %

4,375%

2,625% 2,625%

17/04/21 25/09/20 28/10/25 16/12/16 14/10/20 28/04/17 31/12/49

25/01/17

21/01/21 21/01/21

180.291 27.653 57.072 52.196 263.222 132.007 152.654

177.434 29.150 208.359 157.156 25.348 155.461

0,03 0,00 0,01 0,01 0,04 0,02 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

17.502.831

2,58

276.798

0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

276.798

0,04

620.905 54.305

aaaaaaa

0,09 0,01

aaaff f f f f f f

675.210

0,10

731.561 1.004.871 39.936 44 708.689 163.376 519.027

Luxemburg


Mexico


228.130 25.348 209.119 50.695 25.348 50.696 50.696 76.043 18.504 39.289

126.739 158.424 50.696 50.696 278.826 29.150 100.631 296.062 152.087 342.195 85.168 456.260 63.623

ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Fresenius Finance Heineken ING BANK

2,750%

18/03/19

51.486

0,01

112.548

2,750%

23/10/18

133.619

0,02

124.204

2,875%

04/04/22

105.116

0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

290.221

0,04

177.333 57.742 70.774

0,03 0,01 0,01

101.391 177.434 296.569 76.043 126.739 184.785

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

305.849

0,05

1,000% 6,375% 6,375%

04/06/18 06/09/73 05/08/16

7,125% 5,125% 6,000% 2,500% 2,750% 3,250% 3,375%

06/07/22 29/06/49 04/04/43 19/11/20 18/02/21 29/11/49 19/09/23

293.987 25.951 235.269 53.164 26.869 52.723 55.143

0,04 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01

3,125% 2,500%

06/03/29 20/03/17

79.937 19.334

0,01 0,00

4,375% 4,625% 3,250% 4,375% 3,200%

05/05/16 22/01/18 26/02/21 31/12/49 02/10/17

42.052 142.057 171.726 50.100 38.379

0,01 0,02 0,03 0,01 0,01

6,000%

20/01/17

316.542

0,05

4,500% 2,625% 5,250% 5,875%

28/10/30 15/04/19 14/01/21 01/02/16

35.379 101.967 229.753 162.847

0,01 0,02 0,03 0,02

5,849% 4,000% 2,125% 1,000%

29/04/49 01/02/24 04/08/20 21/11/23

367.120 92.727 477.063 66.514

waarde

Noorwegen

76.043 297.836 278.826 164.761 101.391

ING Bank ING Bank ING Bank Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Telefonica Europe Telefonica Europe TenneT Holding


net tover mogen

OBLIGATIES Nederland (vervolg)

3,125% 4,875% 5,750% 2,250% 3,125% 2,750% 5,750%

Markt % van

datum

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Verval


mogen

toegelaten tot de

Coupon

effecten en

tover


Nederland

Overdraagbare

net

EUR %

4,125% 3,500% 3,625% 6,125% 6,875%

21/11/23 16/09/20 25/02/26 29/03/49 14/03/73

133.508 29.708 216.299 169.776 33.396

0,02 0,00 0,03 0,03 0,00

2,500%

15/01/17

164.830

0,02

3,250%

15/07/21

847.732

0,13

1,250%

15/01/18

1.040.414

0,15

2,500%

15/01/17

42.343

0,01

2,250%

15/07/22

47

0,00

1,750%

15/07/23

734.741

0,11

1,250%

15/01/19

169.477

0,02

4,500%

15/07/17

586.745

0,09

4,000%

15/07/19

132.120

0,02

3,500% 2,750% 2,750% 7,750% 5,875% 5,000% 6,655%

15/07/20 08/04/21 15/05/19 15/02/17 31/03/49 31/03/49 29/06/49

144.731 105.804 177.813 338.830 81.366 132.134 207.564

aaaaaaa

0,02 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02 0,03

aaaff f f f f f f

8.625.981

1,27

76.343 309.489 285.842 170.952 105.672

0,01 0,05 0,04 0,02 0,02

1,000% 2,125% 2,125% 2,000% 2,125%

10/06/16 21/02/18 14/04/21 14/05/18 27/02/19

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

948.298

0,14

Portugal

202.782 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 1.255.454 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

Roemenië 210.573

Romanian Government Bond

3,750%

05/07/21

200.623

0,03

4,750%

14/06/19

aaaaaaa

1.395.160

aaaff f f f f f f

1.595.783

0,24

5,250%

Slovenië


Zuid-Korea

0,05 0,01 0,07 0,01

50.696 Korea Gas


2,375%

17/06/16

08/04/21 09/10/17 26/01/20

15/04/19

227.424

0,03

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

227.424

0,03

260.363 252.588 79.086

0,04 0,04 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

592.037

0,09

53.285

0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

53.285

0,01


68

0,21



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon

Verval

Markt % van

datum

effecten en

waarde

Nominaal

net


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR %

Supranationaal

94.395 European Union

Zweden


Verenigd Koninkrijk (vervolg) 2,875%

06/04/19

191.619

0,03

5,750% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000% 4,125% 1,750% 3,000% 5,850% 2,750% 2,750% 4,100% 5,500% 2,100% 5,500% 4,300% 4,500% 4,400% 5,500% 5,150% 5,150% 5,500% 4,300%

01/02/18 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18 24/04/17 27/05/21 01/02/17 31/01/22 30/04/19 31/10/24 30/07/18 30/07/17 30/04/17 30/04/21 31/10/19 31/01/18 31/10/23 30/04/21 31/10/44 31/10/28 30/07/17 31/10/19

39.828 78.183 85.774 185.269 163.944 276.649 230.916 53.612 1.330.434 650.310 859.830 47.233 422.583 3.815.992 134.257 120.959 448.727 174.836 179.009 233.589 428.111 49.735 522.625

0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,20 0,09 0,13 0,01 0,06 0,56 0,02 0,02 0,07 0,02 0,03 0,03 0,06 0,01 0,08

1,800%

30/11/24

2,500%

1,625% 3,375%

04/12/15

09/06/19 17/07/17

124

328.507 126.739 87.703 106.461

76.043 126.739 35.487 25.348 177.434 50.696 468.934

aaaff f f f f f f

10.724.148

1,58

97.681

0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

97.681

0,02

76.275 54.899

0,01 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

131.174

0,02

8.111 44.359 304.173 202.782 50.695 177.434 83.141 50.696 228.130 228.130 100.124 63.369 247.141 76.043 76.043 78.832 96.322 249.676 126.739 288.965 215.456 131.048

Verenigd Koninkrijk 76.043 Abbey National Treasury Services 3,375% 276.037 Abbey National Treasury 2,625% Services 253.478 BAT International Finance 5,375% 133.076 Coventry Building Society 2,250% 152.087 Coventry Building Society 2,500% 423.815 Credit Suisse London 3,875% 50.696 Friends Life Holdings 7,875% 211.654 Friends Life Holdings 8,250% 58.807 G4S International Finance 2,625% 76.043 G4S International Finance 2,875% 50.696 Hammerson 2,750% 76.043 ICAP Group Holdings 3,125% 15.209 InterContinental Hotels Group 6,000% 38.022 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 25.348 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 89.478 Lloyds Bank 6,375% 113.811 Lloyds Bank 11,875% 17.743 National Express Group 6,250% 126.739 National Grid 5,000% 133.329 Nationwide Building Society 4,125%

20/10/15

78.822

0,01

16/07/20 29/06/17 04/12/17 18/11/20 25/01/17 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 26/09/19 06/03/19 09/12/16

294.177 287.813 139.169 159.876 457.904 41.575 299.826 61.849 79.676 54.304 77.520 20.772

0,04 0,04 0,02 0,02 0,07 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

15/05/21

31.380

0,00

22/05/43 17/06/16 16/12/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23

32.122 99.806 141.900 24.232 147.044 142.512

0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02

NGG Finance RL Finance Bonds Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SSE SSE Stagecoach Group Tesco William Hill Yorkshire Building Society

Verenigde Staten

0,00

aaaaaaa

waarde



mogen

EUR %

4,250% 6,125% 6,934%

18/06/76 29/12/49 09/04/18

350.682 163.880 101.829

0,05 0,02 0,02

1,500% 9,375% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000% 4,250% 2,125%

28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23 05/06/20 18/03/19

107.829 115.525 131.586 38.931 34.387 236.802 62.684 481.284

0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,07

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.497.698

0,66

3,500% 3,550% 2,375% 4,750% 7,000%

18/07/16 17/12/32 19/06/24 03/04/17 15/06/16

6.132 47.681 303.650 224.306 56.910

0,00 0,01 0,05 0,03 0,01

4,500% 4,500% 3,125% 2,375% 4,375% 3,750% 5,750% 2,125% 1,875% 2,875% 1,750% 3,125% 3,000% 3,000% 5,150% 6,000% 4,125%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 31/03/21 12/10/16 21/09/17 03/06/21 30/05/19 03/03/21 03/03/26 19/03/20 03/06/33 18/01/22 02/06/26 15/09/23 15/04/21 03/11/16

137.940 88.962 55.222 235.744 246.341 108.871 81.352 259.545 77.880 79.799 81.032 100.277 266.396 128.300 236.628 284.542 141.886

0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,02 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.249.396

0,48


69

net tover

OBLIGATIES

Spanje

181.237 Autonomous Community of Madrid Spain 34.473 Autonomous Community of Madrid Spain 76.043 Banco de Sabadell 76.043 Bankia 177.434 Bankinter 152.087 CaixaBank 253.478 Gas Natural Capital Markets 228.130 Kutxabank 50.695 Kutxabank 1.056.353 Spain Government Bond 608.848 Spain Government Bond 861.899 Spain Government Bond 42.115 Spain Government Bond 370.174 Spain Government Bond 3.678.355 Spain Government Bond 108.917 Spain Government Bond 105.287 Spain Government Bond 399.000 Spain Government Bond 152.087 Spain Government Bond 145.223 Spain Government Bond 193.510 Spain Government Bond 354.707 Spain Government Bond 43.567 Spain Government Bond 454.911 Spain Government Bond 120 Spain Government Inflation Linked Bond

Markt % van

datum

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Verval


mogen

toegelaten tot de

Coupon

effecten en

tover


Overdraagbare



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Australië

94.699 16.510 39.280 1.140.852 30.067 5.385 26.083 148.547 633.806 59.941 87.903 18.914 4.520 18.771 37.546 55.483 13.291 168.818 12.989 56.017 693.507 27.883 13.575 8.390

Oostenrijk

1.838 1.425 2.359 25.838

België

11.476 17.650 19.384 8.210

Bermuda

3.860 24.211 23.619 36.667 1.115 5.030 7.202





Canada


Kaaimaneilanden

3.102 Fresh Del Monte Produce

China

6.533 2.759 197.167 162.186 529.620 221.523

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H – China Forestry Holdings



EUR % 50.594 139.084 151.909 1.604.395 153.798 249.201 63.832 92.163 1.690.907 127.269 173.309 170.023 183.802 417.970 54.096 369.476 131.755 146.637 128.225 41.706 1.845.398 256.612 65.695 238.763

AANDELEN China (vervolg)

0,01 0,02 0,02 0,24 0,02 0,04 0,01 0,01 0,25 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,27 0,04 0,01 0,03

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

8.546.619

1,26

223.096 123.979 222.343 242.564

0,03 0,02 0,03 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

811.982

0,12

962.879 540.252 770.510 507.624

0,14 0,08 0,11 0,08

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.781.265

0,41

124.847 213.788 506.658 146.639 88.968 238.254 201.140

0,02 0,03 0,07 0,02 0,01 0,04 0,03

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.520.294

0,22

445.135 1.442.818

0,07 0,21

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.887.953

0,28

69.435

0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

69.435

0,01

164.273 376.402 64.475 101.334 292.475 61.062

0,02 0,05 0,01 0,01 0,04 0,01


14.723 43.212 94.730 276.632 83.401 38.865 535.905 566.135 41.641 56.007 1.095.927 227.437 416.707 384.607 109.261 154.875 52.539 1.390.869

Denemarken 32.046 35.974 5.048 6.389 4.724 9.427

Finland

9.892 19.128 13.086 34.053

Frankrijk

17.630 11.794 54.413 47.990 21.204 5.055 4.390 27.438 27.558 3.537 26.938 19.152 2.458 8.482 9.042 12.257 13.240 19.324 4.168 24.271 370.965 20.293 6.160 22.328 6.822 34.450 14.714


China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Great Wall Motor – H – Greentown China Holdings Guangzhou R&F Properties – H – Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement




EUR % 269.916 62.224 60.973 192.653 108.147 54.938 72.219 164.323 113.016 40.852 988.374 387.943 192.422 160.564 165.981 386.042 107.441 94.373

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.682.422

0,69

661.520 856.489 205.977 264.884 236.997 318.036

0,10 0,13 0,03 0,04 0,03 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.543.903

0,38

275.381 583.017 483.541 297.627

0,04 0,09 0,07 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.639.566

0,24

357.361 614.441 560.455 523.312 469.567 251.025 232.475 756.187 2.157.784 217.669 640.710 855.808 94.089 284.287 792.964 759.223 1.027.170 1.328.551 269.429 290.403 267.095 119.850 275.672 1.178.490 1.449.234 1.126.681 363.718

0,05 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04 0,04 0,11 0,32 0,03 0,10 0,13 0,01 0,04 0,12 0,11 0,15 0,20 0,04 0,04 0,04 0,02 0,04 0,17 0,21 0,17 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

17.263.650

2,55


70

0,04 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,15 0,06 0,03 0,02 0,02 0,06 0,02 0,01



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Duitsland

6.638 13.693 6.867 5.381 1.642 4.063 9.582 20.660 9.194 11.326 5.240 6.197 92.510 8.326 26.066 2.932 7.501 3.159 18.548 5.178 23.459 2.988 18.651 2.744 3.923 1.854 4.028 9.145


Gibraltar


Griekenland

24.919 JUMBO

Guernsey

3.593 Amdocs

Hongkong

78.867 9.727 225.077 33.634 843.333 919.476 49.984 102.213 23.712 13.484 30.067 823.948 29.706 466.777 76.023 631.271 5.374 110.438 157.734 258.375 34.196 901.273 187.963 179.692

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings Shangri-La Asia Skyworth Digital Holdings Sun Hung Kai Properties



EUR % 223.437 510.833 308.648 555.061 190.780 687.204 199.736 1.171.012 232.835 404.467 199.649 676.412 844.525 263.689 286.984 212.209 303.089 254.410 603.441 267.713 721.136 263.191 301.216 88.300 740.662 355.566 250.107 288.345

AANDELEN Hongkong (vervolg)

0,03 0,08 0,05 0,08 0,03 0,10 0,03 0,17 0,03 0,06 0,03 0,10 0,12 0,04 0,04 0,03 0,05 0,04 0,09 0,04 0,11 0,04 0,04 0,01 0,11 0,05 0,04 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

11.404.657

1,68

154.624

0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

154.624

0,02

298.026

0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

298.026

0,04

121.596

0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

121.596

0,02

289.487 126.046 62.572 238.357 1.494.117 1.228.695 103.629 115.396 183.582 78.781 118.862 1.855.776 296.741 1.596.776 39.905 1.612.178 140.164 91.794 78.336 117.361 31.226 1.031.104 65.539 1.800.071

0,04 0,02 0,01 0,03 0,22 0,18 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,27 0,04 0,24 0,01 0,24 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,15 0,01 0,27


18.407 Wharf Holdings 26.601 Yue Yuen Industrial Holdings

India

9.492 48.333 43.005 32.296 7.529 59.926 4.811 14.853 83.784 5.643 4.081 25.596 17.757 35.608 32.954

Indonesië

5.535.983 2.621.766 936.026 161.699 549.685 537.441 10.394.426 148.680 504.403

Ierland

46.074 6.587 111.106 3.825

Italië

70.006 11.365 32.688 32.688

83.592 44.865 14.437 7.344 137.195 48.184 60.540 16.221 63.056 104.339 547.705 11.598

Japan

9.602 11.503 23.818 44.266 34.942 23.805 40.505






Aeon Mall Air Water Ajinomoto Asahi Glass Astellas Pharma Benefit One Bit-isle

EUR % 96.794 65.052

0,01 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

12.958.341

1,91

101.239 194.686 268.064 322.887 131.480 236.653 61.324 112.558 157.297 68.284 132.827 211.129 97.208 131.043 134.062

0,01 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.360.741

0,35

296.730 161.525 423.860 97.879 351.358 333.598 714.040 32.610 156.157

aaaaaaa

0,04 0,02 0,06 0,02 0,05 0,05 0,11 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

2.567.757

0,38

209.406 294.728 804.772 131.601

0,03 0,04 0,12 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.440.507

0,21

308.586 213.881 215.740

0,05 0,03 0,03

20.365 86.434 734.445 228.109 224.735 583.626 962.717 215.522 258.558 226.372 223.704 506.627 228.479

aaaaaaff f f f f f f

0,00 0,01 0,11 0,03 0,03 0,09 0,14 0,03 0,04 0,03 0,03 0,08 0,04

aaaff f f f f f f

5.237.900

0,77

186.146 135.513 272.865 193.721 340.600 147.602 185.437

0,03 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,03


71



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Japan (vervolg) 7.393 16.614 17.511 3.358 16.203 9.431 110.165 38.102 5.904 8.025 2.937 78.762 15.010 42.643 58.264 3.269 14.127 17.075 26.362 107.686 28.269 16.234 106.234 34.290 40.058 234.508 54.944 318.366 213.966 38.514 183.939 226.902 6.106 2.855 12.040 12.528 93.176 69.339 8.020 26.362 11.923 122.789 6.625 4.626 11.105 3.654 9.555 25.725 63.740 52.792 29.577 138.170 22.876 12.755 17.436 103.324 6.711 7.750 15.157 54.524 99.751 36.177 5.982 4.913 151.316 30.074

Calbee Canon Capcom Central Japan Railway Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development FANUC Fujitsu Glory Honda Motor IHI Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon Rinnai Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Gas Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings Unicharm Yamada Denki Yokogawa Electric



EUR % 152.009 397.564 221.310 353.662 220.210 454.191 312.939 259.044 342.338 188.618 378.386 433.270 354.956 1.090.802 199.531 131.760 377.144 220.243 330.522 426.237 361.152 276.579 367.639 532.263 375.734 4.296.166 260.653 1.443.761 961.102 455.943 4.534.092 338.632 277.048 252.809 118.492 574.463 198.173 485.919 275.534 333.556 98.938 1.510.279 260.336 331.203 350.024 263.436 521.333 316.221 444.384 557.222 915.454 4.367.186 242.615 366.922 482.709 187.723 162.372 387.337 64.801 269.273 341.610 1.609.020 80.645 216.174 402.558 281.226

0,02 0,06 0,03 0,05 0,03 0,07 0,05 0,04 0,05 0,03 0,06 0,06 0,05 0,16 0,03 0,02 0,06 0,03 0,05 0,06 0,05 0,04 0,05 0,08 0,06 0,63 0,04 0,21 0,14 0,07 0,67 0,05 0,04 0,04 0,02 0,08 0,03 0,07 0,04 0,05 0,01 0,22 0,04 0,05 0,05 0,04 0,08 0,05 0,07 0,08 0,14 0,64 0,04 0,05 0,07 0,03 0,02 0,06 0,01 0,04 0,05 0,24 0,01 0,03 0,06 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

40.057.331

5,91


AANDELEN Luxemburg


Macau


Maleisië

433.006 1.401.980 366.612 230.924 416.599 36.096

Nederland

152.943 12.768 9.550 5.049 16.005 4.953 16.763 6.503 107.623 4.858 283.112 38.290 35.230 23.080 32.293 40.374 10.239 37.782 11.315


Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips Koninklijke Philips NXP Semiconductors Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – TKH Group Unilever Vistaprint

Nieuw-Zeeland


Noorwegen

62.484 Storebrand

Filippijnen 2.091.562 Ayala Land 155.040 Universal Robina 4.188.013 Vista Land & Lifescapes

Portugal


Rusland

173.128 Gazprom OAO – ADR –

Singapore

969.724 CapitaLand 253.522 City Developments


EUR % 290.949 80.306

0,05 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

371.255

0,06

72.460 434.582

0,01 0,07

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

507.042

0,08

163.497 727.085 182.625 229.541 303.233 100.168

0,02 0,11 0,03 0,03 0,04 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.706.149

0,25

974.859 699.032 289.362 343.409 296.725 207.111 878.869 147.617 1.104.210 203.486 753.361 888.219 816.464 1.115.611 540.899 1.220.909 255.012 1.207.565 334.370

0,15 0,10 0,04 0,05 0,04 0,03 0,13 0,02 0,16 0,03 0,11 0,13 0,12 0,17 0,08 0,18 0,04 0,18 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

12.277.090

1,81

58.579

0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

58.579

0,01

256.808

0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

256.808

0,04

1.070.919 396.917 416.956

0,16 0,06 0,06

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.884.792

0,28

567.345 243.515

0,08 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

810.860

0,12

aaaaaaa

1.102.006

aaaff f f f f f f

1.102.006

0,16

1.795.310 1.507.603

0,27 0,22


72

0,16



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Singapore (vervolg)

50.602 Keppel Land 25.658 UOL Group

Zuid-Korea

14.519 2.611 9.662 1.614 8.316 3.711 244 5.095 477 125 4.569 7.935

Spanje

162.128 42.650 8.444 54.020 335.365 234.473 176.880 115.936 41.109

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix


Sri Lanka




EUR % 99.908 97.110

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.499.931

0,52

158.782 126.265 972.961 266.805 209.219 149.196 69.730 52.466 451.440 94.804 152.702 277.531

0,02 0,02 0,14 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,07 0,02 0,02 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.981.901

0,44

1.233.889 388.931 223.842 704.957 195.183 163.896 1.585.728 1.118.781 190.170

0,18 0,06 0,03 0,10 0,03 0,03 0,23 0,17 0,03

AANDELEN

Zwitserland (vervolg) 38 6.702 24.947 1.073 2.364 194 139.114 37.369 3.109 62.164 129.141 50.306

0,02 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

5.805.377

0,86

387.578 277.193 381.188

0,06 0,04 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.045.959

0,15

596.190 717.481 992.190 169.379 249.583 321.623 1.051.690 641.526

0,09 0,11 0,15 0,02 0,04 0,05 0,15 0,09

Taiwan

306.235 11.673 36.740 24.019 43.025 179.957 170.978 30.679 64.725 45.120 21.387 22.395 72.200 146.659 285.769

Thailand

37.652 965.186 1.267.613 2.028.181 440.763 127.526 49.261 346.526 192.700

Zweden 31.690 19.316 47.031 7.951 40.978 31.218 56.460 41.294

Zwitserland 87 439 8.620 16.760 42.783 129 1.704 23.692 259 70.588 2.676 199 465 22.216 1.718 784 144


Belimo Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.739.662

0,70

171.161 172.927 660.601 239.632 893.607 14.277 226.273 201.960 201.780 982.524 686.036 241.876 110.594 668.949 166.975 221.431 91.527

0,03 0,03 0,10 0,04 0,13 0,00 0,03 0,03 0,03 0,14 0,10 0,04 0,02 0,10 0,02 0,03 0,01


Lindt & Spruengli Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group Tyco International UBS Weatherford International



Verenigd Koninkrijk 98.515 37.689 14.778 7.717 145.658 88.668 216.544 18.560 176.503 37.783 311.833 185.240 148.760 53.835 7.557 31.441 27.332 12.669 23.354 42.250 251.950 35.283


AA AMEC ARM Holdings – ADR – Aveva Group Aviva Balfour Beatty Barclays Betfair Group BP British American Tobacco Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Croda International Delphi Automotive Diageo Diageo – ADR – Ensco – A – Fenner Great Portland Estates Halma

EUR % 139.938 443.138 264.025 214.313 514.883 338.883 911.477 1.687.824 259.649 2.070.400 1.730.511 845.084

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

15.372.255

2,27

299.642 95.085 158.624 161.577 75.883 129.201 121.290 100.186 79.481 163.351 88.679 399.362 88.660 106.191 149.595

0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,06 0,01 0,02 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.216.807

0,33

163.962 1.064.325 280.989 449.583 187.471 83.945 183.473 146.609 94.971

0,02 0,16 0,04 0,07 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.655.328

0,39

305.112 571.877 488.306 196.416 928.620 258.558 575.472 237.346 1.134.965 1.641.097 1.268.371 765.952 255.444 683.739 207.707 1.578.559 636.937 1.177.658 947.879 188.891 2.026.316 259.753

0,05 0,08 0,07 0,03 0,14 0,04 0,08 0,04 0,17 0,24 0,19 0,11 0,04 0,10 0,03 0,23 0,09 0,17 0,14 0,03 0,30 0,04


73

0,02 0,07 0,04 0,03 0,08 0,05 0,13 0,25 0,04 0,31 0,25 0,12



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN


138.246 Hammerson 127.727 HSBC Holdings 9.713 HSBC Holdings (verhandeld in Hongkong beurs) 26.021 Hunting 28.369 Imperial Tobacco Group 49.184 Intermediate Capital Group 12.555 Intertek Group 19.289 Jardine Lloyd Thompson Group 53.883 Jupiter Fund Management 132.512 Ladbrokes 54.638 Paragon Group of Cos 7.989 Pentair 51.502 Prudential 94.604 QinetiQ Group 1.308.354 Quintain Estates & Development 14.906 Reckitt Benckiser Group 8.427 Rio Tinto 147.719 Royal Bank of Scotland Group 6.851 SABMiller – ADR – 89.235 Senior 365.661 SIG 54.867 Smith & Nephew 15.995 Spectris 12.046 Spirax-Sarco Engineering 16.635 SuperGroup 74.299 Synthomer 50.376 Travis Perkins 11.789 Ultra Electronics Holdings 256.843 Urban & Civic 5.065 Victrex 344.108 Vodafone Group 18.801 WH Smith 5.255 Whitbread 34.526 WPP

Verenigde Staten 52.246 7.486 2.283 8.058 2.217 24.550 13.774 3.899 2.453 158.615 15.655 3.257 5.535 64.268 15.768 2.189 4.330 14.838 764 7.356 92.865 69.136 4.632 3.475 7.949 24.276 21.091 13.941 88.639

AbbVie Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT Aegion Aeropostale AES Aetna AGCO Akamai Technologies Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Allergan Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties



EUR % 1.001.352 945.738

0,15 0,14

71.945 278.813 931.782 239.793 431.007 250.521 268.827 232.178 240.251 420.840 862.496 244.325 1.446.023 949.401 327.135 605.823 292.907 315.600 861.245 711.923 443.452 411.132 219.378 215.359 1.030.486 274.571 774.626 107.654 837.985 251.232 289.326 549.319

0,01 0,04 0,14 0,04 0,06 0,04 0,04 0,03 0,04 0,06 0,13 0,04 0,21 0,14 0,05 0,09 0,04 0,05 0,13 0,10 0,07 0,06 0,03 0,03 0,15 0,04 0,11 0,02 0,12 0,04 0,04 0,08

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

33.669.420

4,97

2.153.707 236.490 44.980 1.312.726 55.988 1.297.465 351.500 66.260 6.252 1.801.454 927.086 133.729 246.845 3.644.425 519.408 270.568 889.371 636.366 19.400 1.744.986 2.343.422 1.930.939 79.197 50.813 65.144 988.821 1.461.444 555.739 1.213.882

0,32 0,03 0,01 0,19 0,01 0,19 0,05 0,01 0,00 0,27 0,14 0,02 0,04 0,54 0,08 0,04 0,13 0,09 0,00 0,26 0,35 0,29 0,01 0,01 0,01 0,15 0,22 0,08 0,18

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 18.438 3.107 1.508 8.363 18.102 10.339 7.145 4.581 50.655 29.250 4.613 6.949 33.563 7.037 1.331 6.708 11.138 39.345 12.889 2.910 1.083 6.641 50.716 14.840 104.731 1.039 1.389 44.504 4.926 3.135 47.155 66.834 1.717 1.761 8.360 1.549 28.022 14.802 1.845 6.391 1.447 8.632 27.254 13.666 7.598 14.078 1.097 2.056 4.581 3.796 9.748 8.529 88.308 25.130 12.036 4.925 5.237 43.928 11.845 6.937 1.832 62.122 2.850 15.231 2.957 23.251 4.050


Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anworth Mortgage Asset Apache Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate ARMOUR Residential REIT Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing AutoZone Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Boeing Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady – A – Brink’s Bristol-Myers Squibb Bristow Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Cabot CareFusion Carlisle Catamaran CBRE Group – A – CBS – B – CDW Celgene Centene CenturyLink Chatham Lodging Trust Chemed Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cloud Peak Energy CMS Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Colony Financial Columbia Banking System Comcast – A – Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Costar Group


EUR % 1.616.001 268.624 50.195 668.693 714.883 38.964 525.097 28.808 3.438.150 481.743 60.180 62.986 106.146 310.486 66.833 83.783 533.230 1.016.121 530.757 168.524 424.149 214.930 541.186 806.971 1.175.702 59.313 128.370 1.086.956 457.771 48.628 4.070.263 623.362 37.470 36.306 296.217 91.235 759.730 99.461 78.150 207.024 91.560 278.398 637.778 620.241 176.927 883.069 60.563 54.360 73.280 259.831 929.521 572.928 1.602.779 864.479 549.871 66.256 119.149 1.359.083 423.151 117.646 35.210 2.435.620 199.257 953.725 91.388 372.760 467.839


74

0,24 0,04 0,01 0,10 0,11 0,01 0,08 0,00 0,51 0,07 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,01 0,08 0,15 0,08 0,02 0,06 0,03 0,08 0,12 0,17 0,01 0,02 0,16 0,07 0,01 0,60 0,09 0,01 0,01 0,04 0,01 0,11 0,01 0,01 0,03 0,01 0,04 0,09 0,09 0,03 0,13 0,01 0,01 0,01 0,04 0,14 0,08 0,24 0,13 0,08 0,01 0,02 0,20 0,06 0,02 0,01 0,36 0,03 0,14 0,01 0,06 0,07



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 63.064 2.206 4.617 2.192 2.991 24.621 36.305 42.110 12.219 14.968 9.883 1.733 8.083 9.474 45.132 13.363 3.183 9.017 5.006 4.948 45.317 17.535 3.144 89.585 3.905 2.456 69.744 22.741 5.574 4.919 22.176 4.573 4.259 9.161 15.466 69.436 4.661 3.552 5.365 3.719 27.522 10.373 3.141 377 8.630 27.749 8.578 16.704 10.477 4.822 3.539 2.949 11.371 4.073 3.456 3.374 1.343 21.528 12.388 123.052 23.762 29.325 8.104 1.611 5.686 3.564 36.576 13.985

Coty – A – CR Bard Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Caremark CYS Investments Dana Holding Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Dillard’s – A – DIRECTV Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Ecolab Electronics For Imaging EMC EnerSys Equifax Equity Residential Essex Property Trust Exelon Expedia Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook – A – FactSet Research Systems Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Niagara Financial Group First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor Foot Locker Forum Energy Technologies Fossil Group Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills Gilead Sciences Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co



EUR % 789.016 230.432 167.803 71.259 143.201 1.355.358 239.178 751.062 808.088 201.817 573.109 147.597 501.874 629.365 1.696.310 571.754 116.265 488.624 402.929 278.925 1.656.926 1.425.935 103.796 1.723.458 196.207 130.131 3.209.199 3.071.273 148.528 282.966 715.243 56.885 215.653 673.668 1.258.819 3.412.571 409.437 80.227 128.366 26.705 429.174 225.316 63.747 67.475 55.090 1.114.487 445.228 135.060 588.429 178.638 94.164 225.096 303.129 17.374 80.248 93.198 51.092 653.626 1.054.497 2.361.906 911.828 1.775.770 122.993 687.932 2.389.235 93.655 312.558 503.069

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 1.380 39.121 4.590 1.064 3.946 16.080 12.643 28.185 28.521 125.189 3.674 5.468 18.564 16.731 3.655 63.943 5.132 25.194 10.924 99.632 1.906 3.863 2.790 15.773 830 7.486 2.363 3.601 9.342 27.959 1.531 14.483 15.100 10.564 20.977 12.850 73.051 42.500 7.370 7.868 4.499 57.318 51.668 8.242 3.993 9.376 10.245 1.036 5.993 2.668 16.254 62.872 1.225 2.263 14.251 2.106 6.808 6.804 8.688 3.160 10.023 65.105 1.736 16.427 9.371 6.426 36.860 1.325

0,12 0,03 0,02 0,01 0,02 0,20 0,04 0,11 0,12 0,03 0,08 0,02 0,07 0,09 0,25 0,08 0,02 0,07 0,06 0,04 0,24 0,21 0,02 0,25 0,03 0,02 0,47 0,45 0,02 0,04 0,11 0,01 0,03 0,10 0,19 0,50 0,06 0,01 0,02 0,00 0,06 0,03 0,01 0,01 0,01 0,16 0,07 0,02 0,09 0,03 0,01 0,03 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,10 0,16 0,35 0,13 0,26 0,02 0,10 0,35 0,01 0,05 0,07


Group 1 Automotive Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hess Hillenbrand Home Depot HomeAway Honeywell International Hospira Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC / InterActiveCorp Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Integrated Device Technology Intel International Speedway – A – Invesco Investors Bancorp Johnson & Johnson Johnson Controls Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Kate Spade & Co Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kindred Healthcare Knoll Lam Research Lamar Advertising Landstar System Las Vegas Sands Lear Legg Mason Lennar – A – Lexmark International – A – LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lorillard Lowe’s LSB Industries M&T Bank Macerich Manpowergroup Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco Matthews International – A –


EUR % 84.996 2.028.982 105.436 49.089 218.334 420.562 182.930 1.160.625 1.305.503 2.324.300 49.649 105.074 1.320.209 1.208.411 87.077 3.781.064 130.507 1.710.360 409.847 694.217 131.693 79.290 141.090 1.008.707 40.747 159.708 53.051 123.775 105.490 631.000 37.203 399.314 121.868 807.194 764.970 577.941 3.074.305 761.745 171.563 219.172 409.458 599.915 2.350.273 139.058 50.538 462.767 396.569 48.418 333.612 174.078 609.115 1.927.752 43.098 102.633 535.408 72.416 122.763 303.005 304.532 96.172 908.087 3.174.036 107.574 478.945 438.713 619.731 597.669 40.227


75

0,01 0,30 0,02 0,01 0,03 0,06 0,03 0,17 0,19 0,34 0,01 0,02 0,19 0,18 0,01 0,56 0,02 0,25 0,06 0,10 0,02 0,01 0,02 0,15 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,09 0,01 0,06 0,02 0,12 0,11 0,09 0,45 0,11 0,03 0,03 0,06 0,09 0,35 0,02 0,01 0,07 0,06 0,01 0,05 0,03 0,09 0,28 0,01 0,02 0,08 0,01 0,02 0,04 0,05 0,01 0,13 0,47 0,02 0,07 0,06 0,09 0,09 0,01



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 2.026 3.250 38.171 2.465 27.822 28.486 21.974 69.320 67.797 13.746 43.786 6.606 12.196 1.659 9.014 13.788 5.830 27.589 11.920 6.198 15.209 7.126 1.698 16.483 11.333 7.789 5.159 5.856 21.253 60.115 23.649 1.832 1.255 6.714 949 24.952 11.889 8.229 90.428 5.085 13.135 14.777 22.241 6.588 9.799 59.324 5.322 25.398 29.111 111.601 5.514 5.333 1.868 23.529 8.130 3.747 169.353 3.089 6.196 5.627 2.320 14.680 2.372 3.629 16.182 1.082 2.101 25.188

MAXIMUS McGraw Hill Financial Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Murphy Oil Mylan Nationstar Mortgage Holdings NAVIENT Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omnicare Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor PAREXEL International Parker Hannifin PBF Energy PepsiCo PerkinElmer PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes Plum Creek Timber PNM Resources Procter & Gamble Progressive Prologis PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Quanta Services Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Red Hat Reinsurance Group of America Rent-A-Center Rite Aid Rock-Tenn – A – Rockwell Automation Rockwood Holdings



EUR % 63.654 197.112 1.777.596 100.471 1.175.550 170.816 528.834 2.111.254 1.862.364 713.115 1.033.919 136.498 408.407 35.642 437.665 519.249 154.576 356.868 151.918 165.318 490.976 622.627 91.709 223.205 849.485 211.058 250.849 304.612 141.878 1.779.547 959.152 45.475 48.419 616.540 18.481 1.628.141 406.744 359.438 1.960.267 333.203 220.465 909.968 1.306.549 1.105.771 197.668 1.954.150 114.015 1.457.840 539.201 3.349.282 469.564 134.381 39.067 1.361.076 205.325 439.794 2.055.763 114.450 417.472 87.245 63.908 592.619 136.708 76.007 84.741 83.410 192.061 1.397.989

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 3.112 17.536 11.850 19.231 7.042 29.108 20.184 7.139 1.139 3.166 6.624 1.478 4.067 43.479 1.977 43.312 33.425 7.247 811 7.135 18.205 6.531 295.785 7.615 965 3.584 6.116 9.862 3.231 8.484 301 26.392 1.553 1.353 6.538 30.281 29.674 11.955 3.126 3.104 35.209 1.489 21.069 3.598 8.537 32.384 3.865 14.440 2.713 19.948 2.086 2.883 12.070 9.892 2.543 17.563 6.352 7.573 15.464 24.212 10.897 13.011 4.889 19.711 13.118 4.719 740 9.858

0,01 0,03 0,26 0,01 0,17 0,03 0,08 0,31 0,27 0,11 0,15 0,02 0,06 0,01 0,06 0,08 0,02 0,05 0,02 0,02 0,07 0,09 0,01 0,03 0,13 0,03 0,04 0,05 0,02 0,26 0,14 0,01 0,01 0,09 0,00 0,24 0,06 0,05 0,29 0,05 0,03 0,13 0,19 0,16 0,03 0,29 0,02 0,22 0,08 0,49 0,07 0,02 0,01 0,20 0,03 0,07 0,30 0,02 0,06 0,01 0,01 0,09 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,21


Rosetta Resources Rowan – A – RPX Salesforce.com Schlumberger Sealed Air SEI Investments Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Sherwin-Williams Sigma-Aldrich Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SLM Southwest Airlines Spectra Energy StanCorp Financial Group Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street Stock Building Supply Holdings Strategic Hotels & Resorts SunTrust Banks SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Medical SYNNEX Sysco T-Mobile Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Time Time Warner Torchmark Travelers TripAdvisor TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment United Parcel Service – B – United States Steel Universal Unum Group URS Valeant Pharmaceuticals International Valero Energy Varian Medical Systems VCA Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – Walgreen Walker & Dunlop Walt Disney Walter Investment Management Washington Prime Group WellPoint Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital


EUR % 124.686 408.968 153.630 815.801 606.671 726.439 483.097 81.343 46.334 47.918 1.001.048 109.548 48.482 5.280.435 65.985 262.878 655.735 224.857 37.915 421.159 894.312 94.117 2.529.773 222.807 82.221 56.879 101.577 63.819 171.923 232.072 7.382 1.461.311 32.879 58.983 93.601 908.981 1.035.758 1.030.362 129.825 54.908 1.806.543 89.063 1.447.589 285.540 98.584 247.880 289.785 274.641 109.687 506.430 69.862 265.554 441.663 600.687 65.180 627.670 292.265 479.714 2.379.874 1.310.910 112.300 814.782 106.335 269.796 1.031.002 181.175 46.681 664.575


76

0,02 0,06 0,02 0,12 0,09 0,11 0,07 0,01 0,01 0,01 0,15 0,02 0,01 0,78 0,01 0,04 0,10 0,03 0,01 0,06 0,13 0,01 0,37 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,00 0,22 0,00 0,01 0,01 0,13 0,15 0,15 0,02 0,01 0,27 0,01 0,21 0,04 0,01 0,04 0,04 0,04 0,02 0,07 0,01 0,04 0,07 0,09 0,01 0,09 0,04 0,07 0,35 0,19 0,02 0,12 0,02 0,04 0,15 0,03 0,01 0,10



Profile 4 30-06-2014

Profile 4 30-06-2014



AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 5.507 17.798 2.554 13.455 7.377 7.466 5.333 32.650 5.688 4.361

Western Refining Weyerhaeuser Whirlpool Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings

Nominaal

aaaff f f f f f f

229.295.664

33,83

Verval datum

Markt % van waarde

mogen

OBLIGATIES Italië

25.348 Cerved Group

EUR 1,000%

15/01/19

AANDELEN Hongkong



470 Allianz Securicash SRI

57.317.017

25.601

0,01 aaaff f f f f f f

25.601

0,00

0

aaaff f f f f f f

57.317.017

8,46

aaaff f f f f f f

0

0,00

25.601

0,00

661.471.184

97,60

12.395.200 13.177.516 5.831.740 23.956.853 21.025.000

1,83 1,94 0,86 3,54 3,10

Luxemburg

61.000 AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 1.550.000 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund 740 ING L Renta Fund – Europe High Yield 12.950 Oyster Funds – European Selection – R – 2.900.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

76.386.309

11,27

WARRANTS Hongkong


Maleisië


7.354

0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

7.354

0,00

13.314

0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

13.314

0,00

Sri Lanka 13.827 John Keells Holdings 12/11/2015 13.827 John Keells Holdings 11/11/2016

Thailand



4.820 5.533

0,00 0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

10.353

0,00

67.095

0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

67.095

0,01

661.445.583 aaaaaaa

aaaff f f f f f f

97,60



77

0,00

aaaaaaa

8,46

aaaaaaa

%

aaaaaaa


net tover


0,02 0,06 0,04 0,01 0,04 0,06 0,02 0,12 0,05 0,05

aaaaaaa

Coupon

effecten en

EUR % 151.037 430.137 259.732 97.883 265.245 412.881 125.528 837.731 337.357 330.819





Beschrijving

15 10 18 (5) (6) (11) (3) (2) (3) (2) (13)

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

JPY EUR EUR EUR EUR EUR USD GBP EUR EUR EUR

Topix Index Future EURO STOXX 50 Index Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Short Euro BTP Future Euro-BTP Future

Nietgerealiseerde winst / Marktwaarde (verlies) in de in EUR Fondsvaluta 1.379.399 323.200 2.008.798 (624.368) (877.552) (1.599.635) (301.258) (243.569) (361.781) (240.468) (1.585.047)



9.733 300 908 (159) (13.117) (14.239) (169) (253) (5.750) (1.289) (8.772)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aassaaaaaa

assddaafffff

(32.807)

0,00

Nietgerealiseerde winst / (verlies) in de Vervaldatum Fondsvaluta



Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

45 2 15.208 197.640 15.779 5 991.154 880.476 3.871 1.792.723 91.250 47

EUR GBP USD USD EUR USD EUR EUR CHF EUR GBP EUR

61 3 11.179 145.494 12.674 4 793.739 705.119 3.181 2.442.429 113.899 38

USD EUR EUR EUR GBP EUR GBP GBP EUR USD EUR GBP

30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

0 0 (72) (1.157) (43) 0 217 177 8 9.010 21 0 aassaaaaaa

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN 8.161 f DERIVATEN (24.646)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,00 0,00


16.280.272

2,40


677.726.810

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen).


78



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon Verval datum

effecten en

Markt % van waarde


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Australië

2,978 CNOOC Curtis Funding No 1

2.813 8.037 23.469 1.833 6.229 14.307 28.212 11.936 1.833 53.289 3.456 18.004 15.110 87.689 17.436 2.682 5.365

België

5.365 2.683 18.778 32.190 804 16.212 69.363 30.301 17.723 4.421 15.271 9.645 2.009 3.617 4.581 80.214 27.086 6.430 37.551



Canada


Kaaimaneilanden


2,750%

3,500% 3,500% 4,650% 3,200% 3,900% 3,900% 4,350% 3,400% 3,500% 1,650% 3,900% 1,950% 3,500% 1,150% 7,125% 2,625% 6,875%

6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,000% 4,250% 4,000% 4,250% 3,500% 3,750% 2,750% 2,750% 4,250% 4,000% 3,000% 1,250% 4,000% 4,250% 3,000%

1,875%

6,375%

03/10/20

15/09/21 15/09/21 15/01/18 20/02/17 15/07/20 15/07/20 15/03/19 22/11/22 15/07/15 21/10/24 15/07/20 18/06/19 15/07/15 19/10/18 10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/03/18 28/09/22 28/03/22 28/09/21 28/06/17 28/09/20 28/03/16 28/03/16 28/09/21 28/03/18 28/09/19 22/06/18 28/03/19 28/09/22 28/09/19

09/07/20

01/07/20

EUR

%

3.142

0,00

3.142

0,00

3.310 9.456 27.117 1.983 7.394 16.982 33.380 14.013 1.900 53.778 4.103 19.290 15.669 90.662 21.454 2.802 6.248

0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00

329.541

0,20

4.301 3.032 19.564 32.398 913 19.955 83.830 37.016 19.450 5.198 15.977 10.091 2.455 4.110 5.138 83.026 31.490 7.915 42.118

0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,02 0,01 0,03

427.977

0,25

5.605

0,00

5.605

0,00

2.857

0,00

2.857

0,00

4,750%

25/06/19

24.395

0,02

24.395

0,02

Denemarken


Finland

6.170 38.741 4.822 2.411 6.430

Frankrijk

3,875%

24/05/22

16.408

0,01

16.408

0,01


8.048 Accor 10.730 Accor 21.460 Autoroutes du Sud de la France 4.340 Banque PSA Finance 3.219 BNP Paribas 23.418 BNP Paribas 32.190 BPCE 10.730 BPCE 44.261 BPCE 32.190 Bureau Veritas 8.922 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 5.365 CNP Assurances 26.825 Credit Agricole 10.730 Crown European Holdings 40.187 Dexia Credit Local 34.873 Electricite de France 13.413 Electricite de France 66.067 France Government Bond OAT 32.431 France Government Bond OAT 28.131 France Government Bond OAT 56.222 France Government Bond OAT 7.796 France Government Bond OAT 52.236 France Government Bond OAT 6.872 France Government Bond OAT 74.065 France Government Bond OAT 133.221 France Government Bond OAT 13.664 France Government Bond OAT 105.461 France Government Bond OAT 62.692 France Government Bond OAT 38.674 France Government Bond OAT 70.408 France Government Bond OAT 53.338 France Government Bond OAT 14.066 France Government Bond OAT

Republiek Tsjechië


Markt % van waarde


mogen

2,750% 6,250% 4,875%

1,750% 2,000% 3,375% 4,375% 4,375%

19/05/26 26/06/13 08/07/13

09/10/17 15/04/24 15/04/20 04/07/19 04/07/19

EUR

%

5.408 33.885 7.564

0,00 0,02 0,01

46.857

0,03

6.284 40.699 5.561 2.872 7.659

0,00 0,03 0,00 0,00 0,01

63.075

0,04

2,875% 4,125%

19/06/17 31/12/49

8.516 10.698

0,01 0,01

4,125% 0,625% 5,000% 2,250% 2,125% 5,250% 4,000% 3,125%

13/04/20 08/04/16 15/01/21 13/01/21 17/03/21 16/04/29 15/04/24 21/01/21

24.847 4.374 2.622 24.217 33.183 13.525 33.055 34.243

0,02 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02

4,000% 6,000% 2,375% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%

25/10/14 14/09/40 20/05/24 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49

9.031 6.152 27.236 10.741 40.728 37.526 14.310

0,01 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01

0,250%

25/07/24

67.112

0,04

1,000%

25/11/18

33.248

0,02

3,250%

25/04/16

29.756

0,02

3,000%

25/04/22

63.947

0,04

5,000%

25/10/16

8.680

0,01

3,750%

25/04/17

57.490

0,03

4,000%

25/04/18

7.839

0,01

2,250%

25/10/22

79.796

0,05

1,750%

25/05/23

137.397

0,08

3,000%

25/04/22

15.541

0,01

3,750%

25/04/21

125.099

0,07

4,250%

25/10/18

73.051

0,04

4,250%

25/04/19

45.597

0,03

1,000%

25/05/18

72.222

0,04

0,700%

25/07/30

54.172

0,03

2,250%

25/05/24

14.909

0,01


79

net tover

OBLIGATIES

Cyprus 24.555 Cyprus Government Bond

datum

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon Verval


mogen

toegelaten tot de


tover


Oostenrijk

Nominaal

net



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon Verval datum

effecten en

Markt % van waarde


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Frankrijk (vervolg)


32.190 5.177 68.342 30.542 42.952 6.671 8.721 34.200 10.917 4.035 44.166 55.009 230.396 43.948 28.171 7.779 17.361 156.088 126.577 23.306 2.733 14.467 15.271 22.807

11.252 1.608 5.626 28.252

Bayer Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

EUR

%

4,250%

25/10/17

114.807

0,07

2,500% 1,750% 2,000% 1,000% 1,000% 2,500% 1,375% 3,000% 3,875% 7,625% 5,625% 5,000% 2,000% 4,875% 4,597% 5,625% 3,625% 5,625% 3,500% 4,625% 9,375% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125%

25/10/20 25/02/17 12/07/15 25/07/17 25/07/17 25/07/16 19/05/20 29/06/49 31/12/49 31/12/49 15/05/24 15/03/17 22/06/20 18/03/16 01/08/19 05/10/15 19/09/18 30/06/15 28/11/17 25/05/16 31/12/49 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33

23.927 38.954 22.341 5.763 66.894 34.630 16.258 8.125 22.553 4.389 11.495 35.790 8.253 7.189 5.433 8.538 12.982 5.830 11.567 20.134 6.679 5.842 2.801 2.907 3.808

0,01 0,02 0,01 0,00 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.728.749

1,03

3,000% 5,000% 3,250% 3,750% 1,750% 4,750% 1,750% 0,500% 3,750% 4,250% 2,500% 3,500% 2,500% 1,000% 2,250% 2,000% 2,750% 1,250% 1,000% 2,000% 0,500% 0,500% 4,000%

01/07/75 29/07/05 04/01/20 04/01/17 15/02/24 04/07/28 04/07/22 07/04/17 04/01/19 04/07/18 27/02/15 04/07/19 04/01/21 22/02/19 04/09/21 04/01/22 08/04/16 14/10/16 12/10/18 15/08/23 13/10/17 23/02/18 04/01/18

32.563 5.347 78.897 33.382 45.077 9.187 9.293 34.620 12.633 4.693 44.890 63.678 258.187 45.345 31.143 8.450 18.193 160.453 130.588 25.094 2.769 14.648 17.355

0,02 0,00 0,05 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,04 0,15 0,03 0,02 0,01 0,01 0,09 0,08 0,01 0,00 0,01 0,01

0,750%

15/04/18

24.022

0,01

1,375%

16/01/15

11.331

0,01

2,750%

03/06/16

1.688

0,00

1,375%

15/01/20

5.836

0,00

1,250%

17/10/19

29.264

0,02

datum

Markt % van waarde

mogen

OBLIGATIES

Duitsland (vervolg)

47.502 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 27.488 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 36.169 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 9.822 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 8.037 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 12.661 RWE 16.095 RWE 35.838 SAP 2.683 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5.365 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

40.238 2.682 13.412 5.365 8.316 6.197 5.365 13.413 21.755 105.985 19.129 8.047

Italië



12.044 ACEA 24.143 Banca Monte dei Paschi di Siena 13.413 Enel 32.458 Enel 3.434 Enel 13.413 Hera 3.756 Intesa Sanpaolo 6.706 Intesa Sanpaolo 32.861 Intesa Sanpaolo 16.095 Intesa Sanpaolo 34.561 Republic of Italy 160.919 Republic of Italy 188.881 Republic of Italy 40 Republic of Italy 103.727 Republic of Italy 65.506 Republic of Italy 30.824 Republic of Italy 16.115 Republic of Italy 2.009 Republic of Italy 174.815 Republic of Italy 9.645 Republic of Italy 162.960 Republic of Italy 68.399 Republic of Italy 42.631 Republic of Italy 149.185 Republic of Italy 52.766 Republic of Italy 111.250 Republic of Italy 59.437 Republic of Italy

EUR

%

3,125%

15/06/18

52.685

0,03

0,500%

26/02/16

27.681

0,02

0,875%

25/06/18

36.912

0,02

1,125%

15/01/20

10.084

0,01

0,625% 1,000% 7,000% 2,125%

29/05/15 29/09/49 29/03/49 13/11/19

8.077 13.051 21.871 37.469

0,00 0,01 0,01 0,02

5,750%

15/01/23

2.934

0,00

5,625%

15/04/23

2,000% 3,250% 3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 2,625% 2,875% 4,000% 3,400% 5,400% 1,875%

08/05/17 15/01/19 04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/04/19 26/01/18 17/10/18 18/03/24 13/03/25 17/06/21

5.867

0,00

1.375.257

0,82

40.304 2.792 14.586 5.988 12.014 7.251 5.506 13.909 23.646 115.466 24.258 8.031

0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,07 0,02 0,01

273.751

0,16

3,750%

12/09/18

13.271

0,01

2,875% 4,875% 8,750% 6,500% 5,200% 5,250% 3,750% 2,000% 4,125% 5,500% 2,150% 1,500% 4,250% 5,500% 5,250% 3,750% 4,000% 4,750% 4,250% 5,250% 4,500% 4,500% 2,550% 2,250% 4,750% 1,650% 4,750%

16/04/21 20/02/18 24/09/73 10/01/74 29/01/28 12/01/24 23/11/16 18/06/21 19/09/16 01/09/22 12/11/17 01/08/19 01/07/14 01/09/22 01/08/17 15/04/16 01/09/20 01/09/21 01/02/15 01/08/17 01/05/23 01/03/24 22/10/16 22/04/17 01/08/23 23/04/20 01/06/17

24.998 15.123 27.974 3.793 16.635 3.005 7.128 32.813 17.189 42.467 167.436 189.812 40 127.455 74.144 32.568 18.202 2.367 178.784 10.917 187.521 78.708 44.396 155.310 61.924 113.602 66.057

0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,10 0,11 0,00 0,08 0,04 0,02 0,01 0,00 0,11 0,01 0,11 0,05 0,03 0,09 0,04 0,07 0,04


80

net tover

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon Verval


mogen

toegelaten tot de


tover


Duitsland

Nominaal

net



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon Verval datum

effecten en

Markt % van waarde


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Italië (vervolg)

2.683 5.365 5.365 13.413 25.537 16.095

Jersey

Republic of Italy Republic of Italy Snam Snam Snam Societa Esercizi Aereoportuali Sea Telecom Italia UniCredit UniCredit Unione Di Banche Italiane Unione Di Banche Italiane UnipolSai


Letland


EUR

%

3,750% 3,750% 2,375% 5,000% 5,250%

01/08/21 01/05/21 30/06/17 18/01/19 19/09/22

16.492 49.556 33.557 9.396 6.711

0,01 0,03 0,02 0,01 0,00

3,125% 4,875% 2,250% 5,750% 2,750% 3,125% 5,750%

17/04/21 25/09/20 16/12/16 28/10/25 28/04/17 14/10/20 31/12/49

19.080 2.927 5.524 6.040 13.970 27.856 16.155

0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01

1.920.903

1,14

29.293

0,02

29.293

0,02

4,375%

2,625% 2,625%

25/01/17

21/01/21 21/01/21

68.729 6.011

0,04 0,00

74.740

0,04

Mexico


Nederland

24.143 5.365 2.682 22.131 2.682 5.365 5.365 8.047 1.958 4.158 16.766 13.412 5.365 5.365 29.508 3.085

10.650 16.095 31.332

ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance

2,750%

18/03/19

5.449

0,00

2,750%

23/10/18

14.141

0,01

2,875%

04/04/22

6,375% 1,000% 6,375%

06/09/73 04/06/18 05/08/16

11.124

0,01

30.714

0,02

6.111 18.767 7.490

0,00 0,01 0,01

32.368

0,02

7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%

06/07/22 19/11/20 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23

31.112 5.626 2.746 24.898 2.843 5.580 5.836

0,02 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

3,125% 2,500%

06/03/29 20/03/17

8.460 2.046

0,01 0,00

4,375% 3,250% 4,625% 4,375% 3,200%

05/05/16 26/02/21 22/01/18 31/12/49 02/10/17

4.450 18.173 15.034 5.302 4.062

0,00 0,01 0,01 0,00 0,00

6,000%

20/01/17

33.499

0,02

4,500% 2,625% 5,875% 5,250%

28/10/30 15/04/19 01/02/16 14/01/21

3.744 10.791 17.234 24.314

0,00 0,01 0,01 0,02

Markt % van waarde

mogen

Nederland (vervolg)

36.214 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 9.013 Fresenius Finance 48.285 Heineken 3.085 ING Bank 22.050 ING Bank 6.733 ING BANK 18.778 ING Bank 16.632 Koninklijke KPN 2.682 Koninklijke KPN 80.978 Netherlands Government Bond 17.208 Netherlands Government Bond 12.458 Netherlands Government Bond 13.144 Netherlands Government Bond 4.421 Netherlands Government Bond 57.452 Netherlands Government Bond 18.084 Netherlands Government Bond 5 Netherlands Government Bond 78.446 Netherlands Government Bond 111.231 Netherlands Government Bond 10.730 Redexis Gas Finance 18.778 Schaeffler Finance 31.385 Schaeffler Finance 8.047 Telefonica Europe 13.413 Telefonica Europe 19.555 TenneT Holding

Noorwegen

8.048 31.519 29.508 17.436 10.730


net tover

OBLIGATIES

Luxemburg


datum

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon Verval


mogen

toegelaten tot de


tover


14.869 44.664 32.190 8.048 5.365 18.778

Nominaal

net

EUR

%

5,849% 4,000% 2,125% 3,500% 3,625% 1,000% 4,125% 6,125% 6,875%

29/04/49 01/02/24 04/08/20 16/09/20 25/02/26 21/11/23 21/11/23 29/03/49 14/03/73

38.852 9.813 50.487 3.144 22.890 7.039 14.129 17.967 3.534

0,02 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00

3,250%

15/07/21

93.837

0,06

2,500%

15/01/17

18.245

0,01

4,000%

15/07/19

14.624

0,01

3,500%

15/07/20

15.317

0,01

2,500%

15/01/17

4.687

0,00

4,500%

15/07/17

64.948

0,04

1,250%

15/01/19

18.760

0,01

2,250%

15/07/22

5

0,00

1,750%

15/07/23

81.330

0,05

1,250% 2,750% 2,750% 7,750% 5,875% 5,000% 6,655%

15/01/18 08/04/21 15/05/19 15/02/17 31/03/49 31/03/49 29/06/49

115.165 11.197 18.818 35.858 8.611 13.983 21.966

0,07 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01

930.956

0,55

8.079 32.753 30.250 18.092 11.183

0,00 0,02 0,02 0,01 0,01

100.357

0,06

1,000% 2,125% 2,125% 2,000% 2,125%

10/06/16 21/02/18 14/04/21 14/05/18 27/02/19

Portugal


3,750%

05/07/21

21.231

0,01

4,750%

14/06/19

154.433

0,09

175.664

0,10

25.174

0,02

25.174

0,02

28.820 27.960 8.754

0,02 0,01 0,01

65.534

0,04

Roemenië


Slovenië



17/06/16

08/04/21 09/10/17 26/01/20


81



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare

Coupon Verval datum

effecten en

Markt % van waarde

Nominaal

net


een effectenbeurs

een effectenbeurs

Zuid-Korea

5.365 Korea Gas

2,375%

15/04/19

EUR

%

5.639

0,00

5.639

0,00

Supranationaal

10.449 Europese Unie

Zweden


2,875%

06/04/19

20.279

0,01

5,750% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000% 4,125% 3,000% 1,750% 2,750% 5,500% 4,300% 5,150% 5,500% 5,500% 4,300% 5,150% 5,850% 5,500% 4,500% 4,400% 4,100% 2,100% 2,750%

01/02/18 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18 24/04/17 01/02/17 27/05/21 31/10/24 30/04/21 31/10/19 31/10/44 30/07/17 30/04/21 31/10/19 31/10/28 31/01/22 30/07/17 31/01/18 31/10/23 30/07/18 30/04/17 30/04/19

4.215 8.274 9.077 19.607 17.350 29.277 5.674 24.438 95.176 14.861 57.850 25.856 5.505 19.815 13.389 47.388 147.268 46.776 49.670 18.503 5.228 422.398 71.984

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,06 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,01 0,03 0,09 0,03 0,03 0,01 0,00 0,25 0,04

1,800%

2,500%

1,625% 3,375%

30/11/24

04/12/15

09/06/19 17/07/17

14

0,00

1.179.872

0,70

10.812

0,01

10.812

0,01

8.072 5.810

0,01 0,00

13.882

0,01

2.683 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 9.469 Lloyds Bank 6,375% 12.044 Lloyds Bank 11,875% 1.878 National Express Group 6,250% 13.413 National Grid 5,000% 14.110 Nationwide Building Society 4,125% 34.765 NGG Finance 4,250% 13.413 RL Finance Bonds 6,125% 9.281 Royal Bank of Scotland 6,934% 11.267 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 8.048 RSA Insurance Group 9,375% 3.755 SSE 5,625% 13.413 SSE 5,025% 2.682 Stagecoach Group 5,750% 18.778 Tesco 5,000% 5.365 William Hill 4,250% 49.626 Yorkshire Building Society 2,125%

858 4.694 21.460 32.190 5.365 18.778 8.799 5.365 24.143 24.143 10.596 6.706 26.154 8.047 8.047 8.343 10.193 26.423 13.413 30.581 22.801

Verenigd Koninkrijk

29.212 Abbey National Treasury Services 8.047 Abbey National Treasury Services 26.825 BAT International Finance 16.095 Coventry Building Society 14.083 Coventry Building Society 44.852 Credit Suisse London 5.365 Friends Life Holdings 22.399 Friends Life Holdings 6.223 G4S International Finance 8.048 G4S International Finance 5.365 Hammerson 8.048 ICAP Group Holdings 1.609 InterContinental Hotels Group 4.024 Jaguar Land Rover Automotive

2,625%

16/07/20

31.132

0,02

3,375% 5,375% 2,500% 2,250% 3,875% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 2,750% 3,125%

20/10/15 29/06/17 18/11/20 04/12/17 25/01/17 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 26/09/19 06/03/19

8.342 30.459 16.919 14.728 48.459 4.400 31.730 6.545 8.432 5.747 8.204

0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,00 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00

6,000%

09/12/16

2.198

0,00

8,125%

15/05/21

3.321

0,00

mogen

EUR

%

22/05/43 17/06/16 16/12/21 13/01/17 02/07/18

3.399 10.562 15.017 2.565 15.561

0,00 0,01 0,01 0,00 0,01

20/03/23 18/06/76 29/12/49 09/04/18

15.082 37.112 17.343 10.776

0,01 0,02 0,01 0,01

28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23 05/06/20 18/03/19

11.411 12.226 4.120 13.926 3.639 25.060 6.634 50.934

0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,03

475.983

0,28


Verenigde Staten

13.869



3,500% 3,550% 4,750% 2,375% 7,000%

18/07/16 17/12/32 03/04/17 19/06/24 15/06/16

649 5.046 23.738 32.135 6.023

0,00 0,00 0,01 0,02 0,00

4,500% 4,500% 3,125% 4,375% 2,375% 3,750% 5,750% 2,125% 1,875% 2,875% 1,750% 3,125% 3,000% 3,000% 5,150%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 12/10/16 31/03/21 21/09/17 03/06/21 30/05/19 03/03/21 03/03/26 19/03/20 03/06/33 18/01/22 02/06/26 15/09/23

14.598 9.415 5.844 26.070 24.948 11.522 8.609 27.467 8.242 8.445 8.575 10.612 28.192 13.578 25.042

0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01

6,000% 4,125%

15/04/21 03/11/16

30.112 15.015

0,02 0,01

343.877

0,20


82

net tover

OBLIGATIES

Spanje

19.180 Autonomous Community of Madrid Spain 3.648 Autonomous Community of Madrid Spain 8.048 Banco de Sabadell 8.048 Bankia 18.778 Bankinter 16.095 CaixaBank 26.825 Gas Natural Capital Markets 5.365 Kutxabank 24.143 Kutxabank 95.405 Spain Government Bond 12.056 Spain Government Bond 50.355 Spain Government Bond 21.420 Spain Government Bond 4.822 Spain Government Bond 16.075 Spain Government Bond 11.654 Spain Government Bond 39.263 Spain Government Bond 116.929 Spain Government Bond 40.975 Spain Government Bond 44.166 Spain Government Bond 16.095 Spain Government Bond 4.662 Spain Government Bond 407.163 Spain Government Bond 67.394 Spain Government Bond 13 Spain Government Inflation Linked Bond

Markt % van waarde

toegelaten tot de


OBLIGATIES

datum


mogen

toegelaten tot de

Coupon Verval

effecten en

tover


Overdraagbare



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN Australië

29.333 APN News & Media 5.114 Bank of Queensland 12.167 BlueScope Steel 245.869 CFS Retail Property Trust Group 9.313 Challenger 1.643 CSL 8.079 CSR 46.012 Fairfax Media 136.594 GPT Group 18.567 Harvey Norman Holdings 27.228 Incitec Pivot 5.859 Lend Lease Group 1.400 Macquarie Group 5.814 National Australia Bank 11.630 Nine Entertainment Holdings 16.929 Oil Search 4.117 Origin Energy 52.291 Qantas Airways 4.023 Santos 17.351 Southern Cross Media Group 153.735 Stockland 8.637 Suncorp Group 4.205 UGL 2.599 Woodside Petroleum

Oostenrijk

559 Ams 433 Mayr Melnhof Karton 718 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 7.857 UNIQA Insurance Group

België

3.638 5.747 6.312 2.603

Bermuda

1.209 7.583 7.961 11.150 349 1.575 2.256

Canada

3.188 16.604



Canadian National Railway RioCan Real Estate Investment Trust

Kaaimaneilanden 971

China

1.993 842 61.072 50.237 164.049


Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H –



EUR

%

15.671 43.081 47.054 345.769 47.639 76.035 19.772 28.547 364.413 39.422 53.682 52.665 56.932 129.466 16.756 112.733 40.811 45.421 39.718 12.918 409.085 79.485 20.349 73.957

0,01 0,03 0,03 0,21 0,03 0,04 0,01 0,02 0,22 0,02 0,03 0,03 0,03 0,08 0,01 0,07 0,02 0,03 0,02 0,01 0,24 0,05 0,01 0,04

2.171.381

1,29

67.844 37.702 67.615 73.764

0,04 0,02 0,04 0,05

246.925

0,15

305.286 175.915 250.891 160.945

0,18 0,10 0,15 0,10

893.037

0,53

39.100 66.955 170.765 44.593 27.863 74.618 62.994

0,02 0,04 0,10 0,03 0,02 0,04 0,04

486.888

0,29

151.381 310.947

0,09 0,19

462.328

0,28

21.746

0,01

21.746

0,01

50.122 114.846 19.971 31.388 90.594

0,03 0,07 0,01 0,02 0,05

AANDELEN

EUR

%

68.616 4.492 13.385 29.343 85.687 25.833 12.038 165.996 175.360 12.898 17.348 236.187 69.395 129.075 119.132 33.844 47.349 16.031 430.820

18.914 82.356 19.274 18.886 59.674 33.499 17.017 22.370 50.899 35.007 12.654 213.008 118.367 59.602 49.735 51.412 118.023 32.782 29.232

0,01 0,05 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,13 0,07 0,03 0,03 0,03 0,07 0,02 0,02

1.349.632

0,80

215.402 271.554 62.638 80.552 72.071 95.408

0,13 0,16 0,04 0,05 0,04 0,05

797.625

0,47

83.744 184.849 153.309 90.509

0,05 0,11 0,09 0,05

512.411

0,30

113.303 200.072 182.493 156.989 148.879 76.337 70.696 246.227 465.032 66.193 208.626 271.339 28.613 86.452 251.413 247.215 325.670 432.598 81.934 88.312 81.224 36.446 83.832 383.736 312.330 366.866 115.319

0,07 0,12 0,11 0,09 0,09 0,04 0,04 0,15 0,28 0,04 0,12 0,16 0,02 0,05 0,15 0,15 0,19 0,26 0,05 0,05 0,05 0,02 0,05 0,23 0,18 0,22 0,07

5.128.146

3,05

China (vervolg)

Denemarken 10.434 11.406 1.535 1.943 1.437 2.828

Finland

3.008 6.064 4.149 10.356

Frankrijk

5.590 3.840 17.718 14.397 6.723 1.537 1.335 8.934 5.939 1.076 8.771 6.072 748 2.580 2.867 3.991 4.198 6.292 1.267 7.381 112.811 6.171 1.873 7.271 1.470 11.217 4.665



China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Great Wall Motor – H – Greentown China Holdings Guangzhou R&F Properties – H – Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement





83



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN Duitsland

2.019 4.459 2.088 1.706 520 1.323 2.914 6.727 2.796 3.507 1.593 1.965 29.331 2.532 7.927 891 2.334 961 5.880 1.575 7.639 908 5.672 870 1.277 604 1.225 2.781

Gibraltar

39.200

Griekenland 7.578

Guernsey

1.125

Hongkong

24.429 3.013 69.717 10.418 185.727 198.160 15.482 31.660 7.235 4.114 9.174 177.572 9.201 100.597 23.548 136.048 1.665 34.208 48.858 80.031 10.592 194.237 58.221



JUMBO

Amdocs

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings Shangri-La Asia Skyworth Digital Holdings



EUR

%

67.948 166.335 93.860 175.985 60.488 223.765 60.740 381.301 70.806 125.236 60.714 214.460 267.761 80.188 87.272 64.533 94.295 77.366 191.324 81.412 234.814 80.037 91.600 27.996 241.172 115.778 76.058 87.686

0,04 0,10 0,05 0,10 0,04 0,13 0,04 0,23 0,04 0,07 0,04 0,13 0,16 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,11 0,05 0,14 0,05 0,05 0,02 0,14 0,07 0,04 0,05

3.600.930

2,14

47.021

0,03

47.021

0,03

90.630

0,05

90.630

0,05

38.082

0,02

38.082

0,02

89.668 39.042 19.382 73.831 329.048 264.801 32.099 35.744 56.014 24.037 36.267 399.945 91.915 344.127 12.361 347.446 43.416 28.433 24.265 36.352 9.672 222.217 20.301

0,05 0,02 0,01 0,04 0,20 0,16 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,24 0,06 0,20 0,01 0,21 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 0,13 0,01

AANDELEN

Hongkong (vervolg)

38.726 Sun Hung Kai Properties 5.702 Wharf Holdings 8.240 Yue Yuen Industrial Holdings

India

2.940 14.747 13.121 9.854 2.332 18.284 1.468 4.532 25.952 1.748 1.264 7.810 5.500 11.030 10.208

Indonesië

1.689.115 799.942 285.596 50.086 167.718 163.982 2.240.141 46.053 156.238



Ierland

14.011 C&C Group 2.003 DCC 36.178 Grafton Group 1.198 ICON

Italië

21.289 Anima Holding 3.456 Azimut Holding 9.940 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 9.940 Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC – Rights 25.420 Credito Valtellinese Scarl 14.355 Danieli & C Officine Meccaniche 4.390 De’Longhi 2.329 DiaSorin 44.673 Enel 15.689 Eni 18.410 Mediaset 4.933 Safilo Group 19.176 Salini Impregilo 31.730 Sorin 178.342 Telecom Italia 3.527 Yoox

Japan


3.711 Aeon Mall 4.446 Air Water 9.205 Ajinomoto


EUR

%

387.940 29.982 20.150

0,23 0,02 0,01

3.018.455

1,79

31.358 59.402 81.791 98.518 40.726 72.206 18.711 34.343 48.723 21.151 41.143 64.419 30.110 40.590 41.525

0,02 0,04 0,05 0,06 0,02 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,03

724.716

0,43

90.537 49.284 129.326 30.318 107.205 101.786 153.885 10.101 48.369

0,05 0,03 0,08 0,02 0,06 0,06 0,09 0,01 0,03

720.811

0,43

63.681 89.627 262.047 41.215

0,04 0,05 0,16 0,02

456.570

0,27

93.841 65.042 65.607

0,06 0,04 0,04

6.193 26.285 234.988 69.368 71.254 190.038 313.476 65.540 78.628 68.840 68.029 164.966 69.481

0,00 0,01 0,14 0,04 0,04 0,11 0,19 0,04 0,05 0,04 0,04 0,10 0,04

1.651.576

0,98

71.943 52.374 105.458

0,04 0,03 0,06


84



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN Japan (vervolg) 17.108 13.505 7.263 12.359 2.256 6.421 6.768 1.298 6.262 2.877 42.577 14.726 2.282 3.102 896 30.440 4.580 14.953 22.518 1.264 5.460 6.599 10.189 41.619 8.625 4.953 41.058 13.252 15.482 50.540 21.235 112.893 71.253 13.811 40.748 69.231 1.863 1.104 4.653 4.842 36.011 26.799 2.447 10.188 4.608 41.296 2.022 1.412 3.388 1.412 2.915 9.942 24.635 20.403 10.492 29.777 8.841 3.892 5.320 39.933 2.048 2.995 5.858 21.073 38.553 12.276 2.312

Asahi Glass Astellas Pharma Benefit One Bit-isle Calbee Canon Capcom Central Japan Railway Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development FANUC Fujitsu Glory Honda Motor IHI Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon Rinnai Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Gas Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings



EUR

%

74.870 131.637 45.036 56.580 46.380 153.653 85.533 136.685 85.108 138.581 120.947 100.117 132.309 72.898 115.451 167.453 108.303 382.498 77.116 50.923 145.761 85.121 127.742 164.735 110.193 84.389 142.087 205.712 145.216 925.883 100.739 511.958 320.055 163.496 1.004.439 103.322 84.532 97.707 45.795 222.022 76.591 187.801 84.070 128.915 38.238 507.937 79.433 101.055 106.798 101.814 159.067 122.215 171.748 215.358 324.750 941.188 93.767 111.954 147.282 72.552 49.542 149.700 25.045 104.070 132.027 546.002 31.168

0,04 0,08 0,03 0,03 0,03 0,09 0,05 0,08 0,05 0,08 0,07 0,06 0,08 0,04 0,07 0,10 0,06 0,23 0,05 0,03 0,09 0,05 0,08 0,10 0,07 0,05 0,08 0,12 0,09 0,55 0,06 0,30 0,19 0,10 0,60 0,06 0,05 0,06 0,03 0,13 0,05 0,11 0,05 0,08 0,02 0,30 0,05 0,06 0,06 0,06 0,09 0,07 0,10 0,13 0,19 0,56 0,06 0,07 0,09 0,04 0,03 0,09 0,02 0,06 0,08 0,32 0,02

AANDELEN Japan (vervolg)

1.499 Unicharm 58.481 Yamada Denki 9.176 Yokogawa Electric

Luxemburg

3.850 314

Macau

8.854 24.031

BRAAS Monier Building Group RTL Group

MGM China Holdings Sands China

Maleisië

132.117 7-Eleven Malaysia Holdings 302.146 Mah Sing Group 111.859 Oldtown 70.458 SapuraKencana Petroleum 89.783 SP Setia 11.181 Tenaga Nasional

Nederland

49.801 4.157 2.904 1.601 4.867 1.506 5.315 1.978 34.682 1.477 92.186 11.472 12.906 7.849 10.515 13.146 3.114 12.582 3.394

Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) NXP Semiconductors Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – TKH Group Unilever Vistaprint

Nieuw-Zeeland 13.361

Noorwegen

19.002

Air New Zealand

Storebrand

Filippijnen

450.760 Ayala Land 47.305 Universal Robina 1.277.828 Vista Land & Lifescapes

Portugal

14.971 15.428


Jeronimo Martins SGPS Zon Optimus


EUR

%

65.958 155.583 85.806

0,04 0,09 0,05

12.420.191

7,38

88.478 25.462

0,05 0,02

113.940

0,07

22.444 132.598

0,01 0,08

155.042

0,09

49.886 156.697 55.721 70.036 65.351 31.027

0,03 0,10 0,03 0,04 0,04 0,02

428.718

0,26

317.430 227.616 87.995 108.880 90.234 62.983 278.650 44.891 355.836 61.880 245.307 265.854 299.368

0,19 0,13 0,05 0,06 0,05 0,04 0,17 0,03 0,21 0,04 0,15 0,16 0,18

379.397 176.126 397.548 77.550 402.129 100.308

0,22 0,10 0,24 0,05 0,24 0,06

3.979.982

2,37

18.145

0,01

18.145

0,01

78.096

0,05

78.096

0,05

230.798 121.106 127.219

0,14 0,07 0,08

479.123

0,29

179.880 74.053

0,11 0,04

253.933

0,15


85



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN Rusland

56.373


Singapore

208.989 CapitaLand 54.638 City Developments 15.439 Keppel Land 7.947 UOL Group

Zuid-Korea

4.497 809 2.082 500 2.576 1.149 76 1.595 148 39 1.415 2.458

Spanje

53.990 12.970 2.568 17.590 101.985 71.303 40.494 24.986 12.501

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor DGB Financial Group Kia Motors Korea Zinc Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – DGB Financial Group SK Hynix


Sri Lanka


Zweden

10.048 6.124 14.911 2.521 12.461 9.898 17.901 13.093

Zwitserland 28 134 2.733 5.097 13.931 41 518 7.205 79 22.641 848


Belimo Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit



EUR

%

358.831

0,21

358.831

0,21

386.914 324.909 30.483 30.080

0,23 0,19 0,02 0,02

772.386

0,46

49.182 39.111 209.686 82.643 64.805 46.213 21.599 16.432 139.833 29.365 47.299 85.965

0,03 0,02 0,12 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,08 0,02 0,03 0,05

832.133

0,49

410.896 118.274 68.071 229.546 59.355 49.841 363.026 241.113 57.831

0,24 0,07 0,04 0,14 0,04 0,03 0,22 0,14 0,03

1.597.953

0,95

118.256 84.576 116.306

0,07 0,05 0,07

319.138

0,19

189.025 227.481 314.579 53.703 75.899 101.972 333.444 203.399

0,11 0,14 0,19 0,03 0,04 0,06 0,20 0,12

1.499.502

0,89

54.268 52.588 209.447 72.872 290.973 4.527 68.810 61.417 61.361 315.146 217.511

0,03 0,03 0,12 0,04 0,17 0,00 0,04 0,04 0,04 0,19 0,13

AANDELEN

Zwitserland (vervolg) 63 147 7.044 545 238 46 12 2.011 7.586 326 749 61 45.298 12.470 986 21.070 41.539 17.108

Taiwan

94.856 3.616 11.380 7.440 13.327 55.741 52.960 9.503 20.048 13.976 6.526 6.833 22.029 45.428 88.517

Thailand

11.663 208.011 174.840 98.348 437.101 134.484 39.501 15.030 105.730 59.689

Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Lindt & Spruengli Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group Tyco International UBS Weatherford International


Bangkok Bank Central Pattana Land and Houses Land and Houses – Reg – Land and Houses – NVDR – Major Cineplex Group Pruksa Real Estate Siam Commercial Bank SNC Former Supalai

Verenigd Koninkrijk 29.959 12.272 4.433 2.347 47.429 26.964 70.510 5.644 57.472 11.979 67.204 60.317 45.238 17.069 2.396


AA AMEC ARM Holdings – ADR – Aveva Group Aviva Balfour Beatty Barclays Betfair Group BP British American Tobacco Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Croda International


EUR

%

76.688 35.065 212.094 52.940 67.337 29.019 44.368 132.938 80.290 65.173 163.246 107.445 296.792 563.247 82.323 701.732 556.634 287.396

0,04 0,02 0,13 0,03 0,04 0,02 0,03 0,08 0,05 0,04 0,10 0,06 0,18 0,33 0,05 0,42 0,33 0,17

4.963.647

2,95

92.814 29.452 49.133 50.048 23.505 40.020 37.570 31.032 24.619 50.598 27.057 121.852 27.052 32.893 46.337

0,06 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02 0,07 0,02 0,02 0,03

683.982

0,41

50.787 229.377 38.756 21.801 96.891 57.200 26.002 55.980 44.733 29.417

0,03 0,14 0,02 0,01 0,06 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02

650.944

0,39

92.785 186.213 146.488 59.731 302.374 78.628 187.383 72.177 369.563 520.319 273.351 249.406 77.681 216.783 65.855

0,06 0,11 0,09 0,04 0,18 0,05 0,11 0,04 0,22 0,31 0,16 0,15 0,05 0,13 0,04


86



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 10.593 8.666 4.219 7.783 12.848 54.299 11.187 29.794 3.009

41.590 7.913 9.238 14.957 3.981 6.116 16.386 40.297 16.616 2.693 16.329 28.769 281.968 4.726 2.610 48.100 2.055 27.137 119.065 17.396 5.071 3.819 5.274 22.594 16.403 3.585 55.353 1.606 112.047 5.961 1.666 11.242

Delphi Automotive Diageo Diageo – ADR – Ensco – A – Fenner Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings (verhandeld op de Hongkong-beurs) HSBC Holdings Hunting Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intertek Group Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Paragon Group of Cos Pentair Prudential QinetiQ Group Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group SABMiller – ADR – Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering SuperGroup Synthomer Travis Perkins Ultra Electronics Holdings Urban & Civic Victrex Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP

Verenigde Staten 17.297 2.345 715 2.740 694 8.175 4.642 1.221 768 52.851 5.275 1.020 1.818 13.851 5.315 719 1.472 4.874 229 2.372 20.014 14.900 1.451

AbbVie Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT Aegion Aeropostale AES Aetna AGCO Akamai Technologies Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Allergan Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency



EUR

%

531.845 201.944 392.170 315.886 57.442 436.699 82.356 215.805

0,32 0,12 0,23 0,19 0,03 0,26 0,05 0,13

22.285 307.948 84.787 303.403 72.921 136.653 79.429 81.751 70.605 73.061 141.841 273.459 74.300 311.638 301.013 101.330 197.266 87.870 95.974 280.436 225.719 140.599 130.352 69.555 65.491 335.543 83.497 166.942 34.132 272.862 79.655 91.732 178.867

0,01 0,18 0,05 0,18 0,04 0,08 0,05 0,05 0,04 0,04 0,08 0,16 0,04 0,19 0,18 0,06 0,12 0,05 0,06 0,17 0,13 0,08 0,08 0,04 0,04 0,20 0,05 0,10 0,02 0,16 0,05 0,05 0,11

10.105.800

6,01

713.038 74.065 14.087 446.432 17.535 432.067 118.470 20.752 1.958 600.251 312.400 41.882 81.080 785.423 175.063 88.872 302.457 209.023 5.820 562.637 505.040 416.144 24.803

0,42 0,04 0,01 0,27 0,01 0,26 0,07 0,01 0,00 0,36 0,19 0,02 0,05 0,47 0,10 0,05 0,18 0,12 0,00 0,33 0,30 0,25 0,01

AANDELEN

EUR

%

1.088 American Capital Mortgage Investment 15.914 2.490 American Eagle Outfitters 20.402 8.091 American Electric Power 329.582 7.031 American Express 487.165 4.579 American International Group 182.540 19.579 American Residential Properties 268.129 6.149 Ameriprise Financial 538.976 932 Amgen 80.585 15.720 472 Amsurg 2.844 Anadarko Petroleum 227.409 5.905 Analog Devices 233.207 3.238 Anworth Mortgage Asset 12.203 2.347 Apache 172.476 1.435 Apollo Investment 9.022 17.078 Apple 1.159.157 9.858 Applied Materials 162.368 1.445 Ares Capital 18.847 2.176 Ares Commercial Real Estate 19.726 10.512 ARMOUR Residential REIT 33.243 2.204 Arrow Electronics 97.239 417 Asbury Automotive Group 20.931 2.101 Ascena Retail Group 26.240 3.639 Assurant 174.243 13.071 AT&T 337.565 3.867 Autodesk 159.223 873 Automatic Data Processing 50.556 356 AutoZone 139.318 2.080 Avnet 67.313 16.658 Avon Products 177.760 5.002 Baker Hughes 271.984 34.876 Bank of America 391.519 325 Belden 18.576 456 Berkshire Hathaway – B – 42.165 15.135 Blackstone Group 369.652 1.675 Boeing 155.679 982 Booz Allen Hamilton Holding 15.230 10.163 Boston Properties 877.197 21.953 Boston Scientific 204.752 538 Brady – A – 11.735 552 Brink’s 11.371 2.746 Bristol-Myers Squibb 97.297 485 Bristow Group 28.573 9.204 Broadcom – A – 249.544 4.636 Brocade Communications Systems 31.150 578 Cabot 24.475 2.099 CareFusion 68.000 453 Carlisle 28.675 2.909 Catamaran 93.832 8.952 CBRE Group – A – 209.487 4.648 CBS – B – 210.931 2.380 CDW 55.411 4.624 Celgene 290.057 343 Centene 18.968 675 CenturyLink 17.855 1.435 Chatham Lodging Trust 22.950 1.189 Chemed 81.375 3.280 Chevron 312.775 2.875 Cigna 193.101 28.049 Cisco Systems 509.086 8.470 Citigroup 291.366 3.953 Citrix Systems 180.613 1.542 Cloud Peak Energy 20.750 1.720 CMS Energy 39.136 14.124 Coca-Cola 436.969 3.891 Cognizant Technology Solutions – A – 138.990 2.173 Colony Financial 36.845 574 Columbia Banking System 11.027 20.965 Comcast – A – 821.978 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,01 0,01 0,20 0,29 0,11 0,16 0,32 0,05 0,01 0,14 0,14 0,01 0,10 0,01 0,69 0,10 0,01 0,01 0,02 0,06 0,01 0,02 0,10 0,20 0,09 0,03 0,08 0,04 0,11 0,16 0,23 0,01 0,03 0,22 0,09 0,01 0,52 0,12 0,01 0,01 0,06 0,02 0,15 0,02 0,01 0,04 0,02 0,06 0,12 0,13 0,03 0,17 0,01 0,01 0,01 0,05 0,19 0,11 0,30 0,17 0,11 0,01 0,02 0,26 0,08 0,02 0,01 0,49



87




Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 855 5.003 926 7.837 1.377 21.001 725 1.446 686 937 8.373 11.370 14.193 4.069 4.917 3.361 543 2.655 3.112 14.963 4.389 997 2.962 1.644 1.683 15.172 5.829 985 29.682 1.223 769 15.031 4.901 1.831 1.616 6.652 1.432 1.399 3.009 5.149 22.731 1.398 1.113 1.680 1.165 9.040 3.249 984 118 2.703 9.193 2.818 5.232 3.441 1.510 1.108 968 3.735 1.338 1.082 1.057 421 7.256 4.125 41.145 7.913 9.906

Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Costar Group Coty – A – CR Bard Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Caremark CYS Investments Dana Holding Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Dillard’s – A – DIRECTV Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Ecolab Electronics For Imaging EMC EnerSys Equifax Equity Residential Essex Property Trust Exelon Expedia Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook – A – FactSet Research Systems Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Niagara Financial Group First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor Foot Locker Forum Energy Technologies Fossil Group Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills Gilead Sciences



EUR

%

59.776 313.264 28.621 125.636 159.103 262.749 75.689 52.553 22.317 44.848 460.930 74.907 253.140 269.100 66.290 194.903 46.225 164.848 206.724 562.399 187.801 36.413 160.495 132.348 94.857 554.724 474.049 32.507 571.022 61.449 40.755 691.626 661.901 48.786 92.944 214.567 17.815 70.834 221.276 419.104 1.117.191 122.828 25.126 40.202 8.363 140.968 70.565 19.965 21.132 17.253 369.214 146.241 42.299 193.278 55.947 29.491 73.936 99.567 5.707 25.132 29.188 16.001 220.300 351.157 789.754 303.647 599.860

0,04 0,19 0,02 0,07 0,09 0,16 0,04 0,03 0,01 0,03 0,27 0,04 0,15 0,16 0,04 0,12 0,03 0,10 0,12 0,33 0,11 0,02 0,10 0,08 0,06 0,33 0,28 0,02 0,34 0,04 0,02 0,41 0,39 0,03 0,06 0,13 0,01 0,04 0,13 0,25 0,66 0,07 0,01 0,02 0,00 0,08 0,04 0,01 0,01 0,01 0,22 0,09 0,03 0,11 0,03 0,02 0,04 0,06 0,00 0,01 0,02 0,01 0,13 0,21 0,47 0,18 0,36

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 2.538 503 1.889 1.116 11.455 4.195 432 13.117 1.438 333 1.236 5.420 3.960 9.585 6.147 26.980 1.151 1.712 6.147 5.557 1.145 21.466 1.539 8.568 3.638 32.469 597 1.210 874 5.252 260 2.344 740 1.128 2.926 9.423 479 4.757 4.729 3.529 7.134 4.221 24.563 13.960 2.308 2.676 1.478 18.827 11.135 2.581 1.250 3.160 3.484 324 2.038 836 5.339 21.025 384 709 4.681 632 2.132 2.314 2.606 990 3.338


Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hess Hillenbrand Home Depot HomeAway Honeywell International Hospira Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC / InterActiveCorp Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Integrated Device Technology Intel International Speedway – A – Invesco Investors Bancorp Johnson & Johnson Johnson Controls Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Kate Spade & Co Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kindred Healthcare Knoll Lam Research Lamar Advertising Landstar System Las Vegas Sands Lear Legg Mason Lennar – A – Lexmark International – A – LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lorillard Lowe’s LSB Industries M&T Bank


EUR

%

38.519 214.872 793.758 29.331 97.888 150.917 26.619 680.310 33.021 15.374 68.379 141.747 57.291 394.705 281.354 500.918 15.549 32.907 437.135 401.374 27.271 1.269.342 39.151 581.659 136.483 226.239 41.244 24.832 44.187 335.908 12.761 50.018 16.615 38.764 33.038 212.674 11.651 131.160 38.167 269.686 260.151 189.833 1.033.706 250.206 53.731 74.536 134.492 197.050 506.516 43.551 15.828 155.972 134.865 15.164 113.455 54.518 200.072 644.651 13.497 32.143 175.862 21.724 38.447 103.046 91.357 30.120 302.401

0,02 0,13 0,47 0,02 0,06 0,09 0,02 0,40 0,02 0,01 0,04 0,08 0,03 0,23 0,17 0,30 0,01 0,02 0,26 0,24 0,02 0,75 0,02 0,35 0,08 0,13 0,02 0,01 0,03 0,20 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,13 0,01 0,08 0,02 0,16 0,15 0,11 0,61 0,15 0,03 0,04 0,08 0,12 0,30 0,03 0,01 0,09 0,08 0,01 0,07 0,03 0,12 0,38 0,01 0,02 0,10 0,01 0,02 0,06 0,05 0,02 0,18


88



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 14.031 544 5.396 3.078 2.140 12.107 415 634 1.068 12.706 772 9.150 8.921 7.473 22.856 22.691 4.124 14.891 2.069 3.659 520 2.961 4.647 1.826 9.299 3.733 2.036 4.995 2.341 532 5.414 3.722 2.439 1.616 1.923 6.656 19.237 7.875 574 393 2.205 297 8.445 3.905 2.703 30.014 1.729 4.114 4.854 7.407 2.194 3.218 12.785 1.667 8.192 9.694 24.051 1.875 1.670 585 7.469 2.765 1.274 36.498 967 2.035 1.762

Macerich Manpowergroup Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco Matthews International – A – MAXIMUS McGraw Hill Financial Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Murphy Oil Mylan Nationstar Mortgage Holdings NAVIENT Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omnicare Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor PAREXEL International Parker Hannifin PBF Energy PepsiCo PerkinElmer PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes Plum Creek Timber PNM Resources Procter & Gamble Progressive Prologis PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Quanta Services Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A –



EUR

%

684.048 33.690 157.316 144.101 206.376 196.313 12.599 19.935 64.744 591.702 31.466 386.600 53.497 179.846 696.118 623.322 213.929 351.615 42.749 122.519 11.163 143.757 175.009 48.411 120.280 47.578 54.301 161.268 204.511 28.722 73.315 279.025 66.100 78.562 100.054 44.434 569.456 319.406 14.242 15.164 202.511 5.788 551.079 133.601 118.062 650.641 113.315 69.046 298.892 435.092 368.232 64.927 421.146 35.708 470.205 179.558 721.816 159.689 42.086 12.235 432.051 69.827 149.565 443.045 35.844 137.125 27.324

0,41 0,02 0,09 0,09 0,12 0,12 0,01 0,01 0,04 0,35 0,02 0,23 0,03 0,11 0,41 0,37 0,13 0,21 0,03 0,07 0,01 0,09 0,10 0,03 0,07 0,03 0,03 0,10 0,12 0,02 0,04 0,17 0,04 0,05 0,06 0,03 0,34 0,19 0,01 0,01 0,12 0,00 0,33 0,08 0,07 0,39 0,07 0,04 0,18 0,26 0,22 0,04 0,25 0,02 0,28 0,11 0,43 0,09 0,03 0,01 0,26 0,04 0,09 0,26 0,02 0,08 0,02

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 727 4.822 743 1.136 5.068 339 690 8.566 975 5.760 3.711 6.540 2.113 9.775 6.055 2.236 357 992 2.221 485 1.274 9.370 619 14.598 10.979 2.380 254 2.343 6.136 2.045 63.746 2.501 302 1.122 1.915 3.089 1.012 2.860 99 5.688 486 424 2.048 10.108 9.882 4.066 979 1.034 11.761 466 7.018 1.224 2.674 10.142 1.159 4.743 850 6.552 653 980 4.068 2.968 796 5.769 2.086 2.487 5.079


Realogy Holdings Red Hat Reinsurance Group of America Rent-A-Center Rite Aid Rock-Tenn – A – Rockwell Automation Rockwood Holdings Rosetta Resources Rowan – A – RPX Salesforce.com Schlumberger Sealed Air SEI Investments Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Sherwin-Williams Sigma-Aldrich Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SLM Southwest Airlines Spectra Energy StanCorp Financial Group Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street Stock Building Supply Holdings Strategic Hotels & Resorts SunTrust Banks SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Medical SYNNEX Sysco T-Mobile Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Time Time Warner Torchmark Travelers TripAdvisor TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment United Parcel Service – B – United States Steel Universal Unum Group URS Valeant Pharmaceuticals International Valero Energy Varian Medical Systems VCA Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A –


EUR

%

20.015 194.654 42.815 23.804 26.540 26.123 63.085 475.428 39.050 134.331 48.114 277.437 181.996 243.959 144.925 25.475 14.511 15.007 335.632 35.982 15.184 1.138.006 20.666 88.601 215.385 73.857 11.874 138.336 301.421 29.476 545.201 73.184 25.750 17.814 31.812 19.987 53.843 78.218 2.425 314.933 10.297 18.472 29.314 303.425 344.916 350.406 40.659 18.285 603.451 27.893 482.191 97.106 30.875 77.632 86.933 90.210 34.352 166.344 21.880 90.310 148.859 180.201 20.413 206.167 95.999 157.569 781.605

0,01 0,12 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 0,28 0,02 0,08 0,03 0,16 0,11 0,15 0,09 0,02 0,01 0,01 0,20 0,02 0,01 0,68 0,01 0,05 0,13 0,04 0,01 0,08 0,18 0,02 0,32 0,04 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,05 0,00 0,19 0,01 0,01 0,02 0,18 0,21 0,21 0,02 0,01 0,36 0,02 0,29 0,06 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,10 0,01 0,05 0,09 0,11 0,01 0,12 0,06 0,09 0,46


89



Profile 5 30-06-2014

Profile 5 30-06-2014


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 8.063 3.413 4.274 1.531 4.248 4.371 1.550 232 3.323 1.725 5.846 839 4.242 2.310 2.452 1.752 11.103 1.706 1.308

Walgreen Walker & Dunlop Walt Disney Walter Investment Management Washington Prime Group WellPoint Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Whirlpool Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings


EUR

%

436.545 35.171 267.627 33.302 58.145 343.558 59.510 14.620 223.990 47.302 141.284 85.312 30.859 83.071 135.616 41.232 284.895 101.204 99.243

0,26 0,02 0,16 0,02 0,03 0,20 0,04 0,01 0,13 0,03 0,08 0,05 0,02 0,05 0,08 0,02 0,17 0,06 0,06

70.399.512

41,84

1.889.760

1,12

4.208.304 8.694.765 6.931.000

2,50 5,17 4,12

21.723.829

12,91

1.585

0,00

1.585

0,00

2.869

0,00

2.869

0,00

1.471 1.688

0,00 0,00

3.159

0,00

14.460

0,01

14.460

0,01

Nominaal


Coupon

effecten en

Verval-

Markt % van

datum

waarde


mogen

OBLIGATIES Italië

2.682

Cerved Group

1,000%

15/01/19

EUR % 2.709

0,00

2.709

0,00

0

0,00

0

0,00

2.709

0,00

AANDELEN Hongkong

21.563

Peace Mark Holdings


163.991.901 97,46

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Luxemburg

9.300

AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 495.000 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – 4.700 Oyster Funds – European Selection – R – 956.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

WARRANTS Hongkong

1.662

Maleisië

24.259

Sun Hung Kai Properties

Mah Sing Group

Sri Lanka

4.219 John Keells Holdings 12/11/2015 4.219 John Keells Holdings 11/11/2016

Thailand

107.089

Land and Houses

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 163.989.192

net tover

97,46



90




Beschrijving

5 2 2

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14

USD JPY

356.498 183.920

758 1.298

0,00 0,00

09/14 09/14

EUR EUR

222.357 872.640

100 (2.940)

0,00 0,00

09/14 09/14

EUR EUR

(71.008) (97.138)

(20) (1.452)

0,00 0,00

09/14 09/14 09/14

EUR USD GBP

(174.166) (31.882) (25.776)

(1.542) (18) (27)

0,00 0,00 0,00

09/14 09/14 09/14

EUR EUR EUR

(40.046) (26.618) (175.451)

(636) (143) (971)

0,00 0,00 0,00

S&P 500 Index Future Topix Index Future Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ EURO STOXX 50 Index Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Euro OAT Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Short Euro BTP Future Euro-BTP Future

27 (1) (1) (1) 0 0 0 0 (1)

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen


aaaaaaa

(5.593)

aaaff f f f f f f

0,00


Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

1.609 20.916 9.657 410 104.892 93.179 189.721 5 1 1.670 5

USD USD GBP CHF EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR

1.183 15.397 12.054 337 84.000 74.621 258.478 6 0 1.341 4

EUR EUR EUR EUR GBP GBP USD USD EUR GBP GBP

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN

Vervaldatum 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

Nietgerealiseerde winst / % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen (8) (122) 2 1 23 19 953 0 0 (5) 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

863

0,00

(4.730)

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

4.276.175

2,54

168.263.346

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merril Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. en State Street Bank & Trust (Londen).


91

0,00



Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN Australië

18.394 3.207 7.629 5.840 1.264 5.066 28.853 11.642 17.074 3.674 878 3.646 7.293 13.026 2.581 32.790 2.523 10.880 8.812 5.416 2.637 1.630

Oostenrijk

399 309 512 5.606

België

2.376 3.727 4.093 1.699

Bermuda

1.031 6.466 5.962 7.956 298 1.344 1.924

APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel Challenger CSL CSR Fairfax Media Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Lend Lease Group Macquarie Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Southern Cross Media Group Stockland Suncorp Group UGL Woodside Petroleum




Canada

2.251 Canadian National Railway

Kaaimaneilanden

828 Fresh Del Monte Produce

China

1.534 648 38.297 31.502 102.870 43.027 3.457 8.393 18.400

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H –



EUR

%

9.827 27.015 29.506 29.873 58.505 12.398 17.901 24.720 33.663 33.024 35.701 81.184 10.507 86.743 25.591 28.482 24.906 8.101 23.448 49.843 12.760 46.376

0,01 0,03 0,03 0,03 0,06 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,08 0,01 0,09 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 0,01 0,05

710.074

0,71

48.410 26.903 48.247 52.635

0,05 0,03 0,05 0,05

176.195

0,18

199.342 114.074 162.693 105.092

0,20 0,11 0,16 0,11

581.201

0,58

33.345 57.100 127.901 31.820 23.762 63.635 53.722

0,03 0,06 0,13 0,03 0,02 0,07 0,05

391.285

0,39

106.896

0,11

106.896

0,11

18.545

0,02

18.545

0,02

38.567 88.369 12.523 19.682 56.809 11.860 63.369 12.086 11.843

0,04 0,09 0,01 0,02 0,06 0,01 0,06 0,01 0,01

AANDELEN

EUR

%

53.731 16.199 7.549 104.091 109.963 8.088 10.879 53.396 80.939 74.704 21.222 35.532 12.335 270.154

37.420 21.006 10.671 14.027 31.917 21.952 7.935 91.078 37.375 31.187 32.239 88.568 25.224 18.330

0,04 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,09 0,04 0,03 0,03 0,09 0,03 0,02

784.037

0,79

139.680 177.316 44.696 57.478 51.427 82.687

0,14 0,18 0,05 0,06 0,05 0,08

553.284

0,56

59.756 120.700 100.106 64.583

0,06 0,12 0,10 0,07

345.145

0,35

73.983 129.739 118.340 136.057 97.213 54.471 50.446 159.669 47.233 135.286 177.175 20.417 61.689 164.165 160.310 212.652 280.524 58.464 63.016 57.958 26.007 59.819 248.839 237.899 75.299

0,07 0,13 0,12 0,14 0,10 0,05 0,05 0,16 0,05 0,14 0,18 0,02 0,06 0,16 0,16 0,21 0,28 0,06 0,06 0,06 0,03 0,06 0,25 0,24 0,08

2.906.670

2,92

1.440 Aareal Bank 48.484 2.891 Aurubis 107.863 1.490 Axel Springer 66.975 1.114 Bayer 114.912 340 Bertrandt 39.497 858 Continental 145.103 2.079 CTS Eventim 43.341 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,05 0,11 0,07 0,11 0,04 0,15 0,04

China (vervolg)

Denemarken 6.767 7.448 1.095 1.386 1.025 2.451

Finland

2.147 3.960 2.709 7.389

Frankrijk

3.650 2.490 11.489 12.477 4.390 1.097 953 5.794 767 5.688 3.965 533 1.841 1.872 2.588 2.741 4.080 904 5.267 80.497 4.403 1.337 4.715 7.274 3.046

Duitsland


92


China Petroleum & Chemical – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Great Wall Motor – H – Greentown China Holdings Haitian International Holdings Industrial & Commercial Bank of China – H – KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement



Bureau Veritas Cap Gemini Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Imerys Lagardere Legrand Nexans Nexity Pernod Ricard Publicis Groupe Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Technicolor Teleperformance Total Vallourec Zodiac Aerospace



Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN

EUR

%

247.260 50.524 86.046 43.323 140.035 174.839 57.219 62.274 46.048 64.133 55.205 124.928 58.092 152.268 57.111 65.362 18.280 156.391 75.078 54.272 62.569

0,25 0,05 0,09 0,04 0,14 0,18 0,06 0,06 0,05 0,06 0,05 0,13 0,06 0,15 0,06 0,07 0,02 0,16 0,07 0,05 0,06

2.417.432

2,43

33.552

0,03

33.552

0,03

64.670

0,06

64.670

0,06

32.477

0,03

32.477

0,03

56.228 24.482 12.154 46.297 14.523 20.128 22.414 43.100 18.496 27.906 57.637 7.751 27.225 17.829 15.215 22.796 6.065 12.730 18.801 12.635

0,06 0,02 0,01 0,05 0,01 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,06 0,01 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01

484.412

0,49

1.844 Bank of Baroda 19.664 11.347 Castrol India 45.707 10.096 Emami 62.934 7.582 HDFC Bank 75.805 1.462 ICICI Bank 25.538 14.069 ITC 55.560 1.130 Lupin 14.397 3.487 Multi Commodity Exchange of India 26.425 16.274 NTPC 30.553 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,02 0,05 0,06 0,08 0,02 0,06 0,01 0,03 0,03

Duitsland (vervolg) 4.362 1.995 2.410 1.137 1.283 19.152 1.807 5.656 636 1.587 686 3.840 1.124 4.953 648 4.047 568 828 392 874 1.985

Gibraltar

27.972

Griekenland 5.407

Guernsey

960

Hongkong

15.319 1.889 43.718 6.533 8.197 9.709 19.853 5.567 3.165 7.059 5.770 14.766 1.044 21.451 30.637 50.185 6.642 36.509 3.575 5.167

India

Deutsche Boerse Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter Sartorius – Pref – Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh Wirecard


JUMBO

Amdocs

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hutchison Whampoa Ju Teng International Holdings Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textiles Holdings Skyworth Digital Holdings Wharf Holdings Yue Yuen Industrial Holdings



AANDELEN

EUR

%

13.263 25.800 49.567 18.881 25.453 26.039

0,01 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03

515.586

0,52

69.664 37.922 99.511 19.011 82.489 78.319 6.334 30.331

0,07 0,03 0,10 0,02 0,08 0,08 0,01 0,03

423.581

0,42

45.440 63.954 169.928 35.149

0,05 0,06 0,17 0,04

314.471

0,32

66.961 46.411 46.814 4.419 18.756 156.208 49.498 46.526 123.233 203.278 46.767 56.106 49.121 48.542 106.975 49.579

0,07 0,04 0,05 0,00 0,02 0,16 0,05 0,05 0,12 0,20 0,05 0,05 0,05 0,05 0,11 0,05

1.119.194

1,12

3.175 Aeon Mall 61.546 3.803 Air Water 44.805 7.875 Ajinomoto 90.218 14.636 Asahi Glass 64.050 11.553 Astellas Pharma 112.613 5.589 Benefit One 34.653 9.509 Bit-isle 43.536 1.736 Calbee 35.688 5.493 Canon 131.447 5.790 Capcom 73.172 1.110 Central Japan Railway 116.932 5.357 Daiichi Sankyo 72.808 2.214 Daikin Industries 106.631 36.424 Denki Kagaku Kogyo KK 103.468 12.598 Dowa Holdings 85.648 1.952 East Japan Railway 113.188 2.653 Electric Power Development 62.363 690 FANUC 88.835 26.041 Fujitsu 143.253 3.524 Glory 83.334 12.299 Honda Motor 314.613 19.264 IHI 65.971 1.081 Japan Airlines 43.564 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,06 0,05 0,09 0,06 0,11 0,03 0,04 0,04 0,13 0,07 0,12 0,07 0,11 0,10 0,09 0,11 0,06 0,09 0,14 0,08 0,32 0,07 0,04

India (vervolg) 1.096 793 6.009 3.449 6.916 6.401

Indonesië

1.299.694 615.517 219.753 31.408 129.051 126.176 28.879 97.972

Ierland

9.998 1.429 23.460 1.022

Italië

Punjab National Bank State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – UPL

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata


15.191 Anima Holding 2.466 Azimut Holding 7.093 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 7.093 Banca Popolare dell’Emilia Romagna SC – Rights 18.139 Credito Valtellinese Scarl 9.542 Danieli & C Officine Meccaniche 3.133 De’Longhi 1.520 DiaSorin 28.969 Enel 10.174 Eni 13.137 Mediaset 3.520 Safilo Group 13.683 Salini Impregilo 22.641 Sorin 115.648 Telecom Italia 2.517 Yoox

Japan

93




Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN Japan (vervolg) 4.671 5.646 8.716 35.605 6.637 3.811 35.124 11.337 13.244 18.166 93.303 53.684 11.468 2.140 53.270 1.434 944 3.981 4.142 30.807 22.926 1.883 8.716 3.942 33.341 1.555 1.086 2.607 1.208 2.243 8.505 21.075 17.455 8.673 7.564 2.995 4.093 34.162 1.576 2.562 5.011 18.027 32.981 9.952 1.978 1.153 50.030 7.061

Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Komatsu Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development ORIX Pigeon Rinnai Seven & I Holdings Shimamura Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Gas Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings Unicharm Yamada Denki Yokogawa Electric

Luxemburg


Macau

5.552 18.491

Maleisië

MGM China Holdings Sands China

101.658 7-Eleven Malaysia Holdings 86.070 Oldtown 54.215 SapuraKencana Petroleum 7.011 Tenaga Nasional



EUR

%

124.696 72.819 109.281 140.928 84.788 64.933 121.553 175.983 124.230 86.180 423.121 241.138 135.764 52.755 79.501 65.043 83.587 39.177 189.936 65.522 160.660 64.688 110.284 32.712 410.090 61.120 77.757 82.176 87.100 122.395 104.553 146.928 184.235 268.444 80.216 86.143 113.327 62.067 38.120 128.066 21.425 89.030 112.947 442.624 26.664 50.752 133.099 66.024

0,13 0,07 0,11 0,14 0,09 0,07 0,12 0,18 0,12 0,09 0,43 0,24 0,14 0,05 0,08 0,07 0,08 0,04 0,19 0,07 0,16 0,07 0,11 0,03 0,41 0,06 0,08 0,08 0,09 0,12 0,11 0,15 0,19 0,27 0,08 0,09 0,11 0,06 0,04 0,13 0,02 0,09 0,11 0,45 0,03 0,05 0,13 0,07

7.936.917

7,98

63.134 16.626

0,06 0,02

79.760

0,08

14.074 102.028

0,02 0,10

116.102

0,12

38.385 42.875 53.890 19.456

0,04 0,04 0,05 0,02

154.606

0,15

AANDELEN

Nederland

32.294 2.696 2.072 1.045 3.473 1.075 3.470 1.411 22.550 1.054 59.779 7.439 9.666 5.543 6.819 8.525 2.222 9.480 2.942

Aegon Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Fugro Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) NXP Semiconductors Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A – TKH Group Unilever Vistaprint

Nieuw-Zeeland 8.378

Noorwegen

13.559

Filippijnen

36.399 983.229

Air New Zealand

Storebrand

Universal Robina Vista Land & Lifescapes

Portugal


Rusland

36.556

Singapore

11.880 4.984

Zuid-Korea

2.820 507 314 1.615 721 47 1.361 93 24 888 1.541

Spanje

40.678 9.255 1.832 11.406



Keppel Land UOL Group

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Motor DGB Financial Group Kia Motors Korea Zinc Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – DGB Financial Group SK Hynix

Banco Santander – ADR – Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas


EUR

%

205.842 147.601 62.790 71.095 64.387 44.942 181.949 32.032 231.366 44.155 159.073 172.397

0,21 0,15 0,06 0,07 0,06 0,05 0,18 0,03 0,23 0,04 0,16 0,17

224.223 267.906 114.211 257.796 55.336 302.975 86.933

0,23 0,27 0,12 0,26 0,06 0,30 0,09

2.727.009

2,74

11.378

0,01

11.378

0,01

55.726

0,06

55.726

0,06

93.185 97.890

0,09 0,10

191.075

0,19

117.456 52.841

0,12 0,05

170.297

0,17

232.689

0,23

232.689

0,23

23.456 18.862

0,02 0,02

42.318

0,04

30.841 24.525 51.823 40.637 28.979 13.544 14.013 87.685 18.414 29.660 53.906

0,03 0,03 0,05 0,04 0,03 0,01 0,01 0,09 0,02 0,03 0,06

394.027

0,40

309.580 84.396 48.572 148.852

0,31 0,09 0,05 0,15


94



Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN

Spanje (vervolg) 72.772 50.879 5.814 8.921

Sri Lanka

73.037 126.218 79.604

Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Sacyr

John Keells Holdings Lanka Orix Leasing Sampath Bank

Zweden

6.561 Alfa Laval 3.999 Assa Abloy – B – 9.737 Atlas Copco – A – 1.646 Axis Communications 8.892 Nobia 6.463 Nordea Bank 11.688 SKF – B – 8.549 Trelleborg – B –

Zwitserland 18 95 1.785 3.637 9.034 27 370 5.141 56 14.998 554 41 96 4.599 356 170 30 8 1.742 5.413 233 489 40 29.374 9.386 644 15.216 27.022 12.081

Taiwan

59.481 2.267 7.136 4.665 8.357 34.954 33.210 5.959 12.572 8.764 5.021

Belimo Holding Burckhardt Compression Holding Cie Financiere Richemont Clariant Credit Suisse Group Daetwyler Holding Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Lindt & Spruengli Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group Tyco International UBS Weatherford International

Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment



EUR

%

42.353 35.564 52.125 41.266

0,04 0,04 0,05 0,04

762.708

0,77

90.993 65.077 89.492

0,09 0,07 0,09

245.562

0,25

123.427 148.538 205.410 35.066 54.158 66.584 217.728 132.813

0,12 0,15 0,21 0,04 0,05 0,07 0,22 0,13

983.724

0,99

35.434 37.524 136.762 51.999 188.686 2.956 49.100 43.824 43.785 208.758 142.028 50.075 22.896 138.490 34.568 48.049 18.949 28.969 115.212 57.292 46.505 106.594 70.158 192.459 423.925 53.754 506.785 362.099 202.941

0,04 0,04 0,14 0,05 0,19 0,00 0,05 0,04 0,04 0,21 0,14 0,05 0,02 0,14 0,04 0,05 0,02 0,03 0,12 0,06 0,05 0,11 0,07 0,19 0,43 0,05 0,51 0,36 0,20

3.420.576

3,44

58.201 18.469 30.810 31.384 14.739 25.095 23.559 19.460 15.438 31.728 20.819

0,06 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02

AANDELEN

Taiwan (vervolg) 5.258 16.951 28.486 55.506

Thailand

7.313 103.479 24.770 11.565 81.355 37.429

St Shine Optical Synnex Technology International Unimicron Technology Yageo

Bangkok Bank Major Cineplex Group Pruksa Real Estate Siam Commercial Bank SNC Former Supalai

Verenigd Koninkrijk 21.377 7.958 3.842 1.675 30.756 19.240 45.723 4.027 37.269 7.822 39.114 32.280 11.145 1.564 7.387 5.659 3.179 5.572 9.168 7.305 26.970 1.887 5.646 5.990 10.673 2.599 3.993 11.692 28.754 11.856 2.017 10.662 20.529 3.086 1.637 31.191 1.781 19.364 77.209 11.359 3.311 2.494 3.444 16.122 10.637 2.558 1.049 72.659 3.892 1.088 7.290


AA AMEC ARM Holdings – ADR – Aveva Group Aviva Balfour Beatty Barclays Betfair Group BP British American Tobacco Carillion Colt Group Compass Group Croda International Delphi Automotive Diageo Diageo – ADR – Ensco – A – Fenner Halma HSBC Holdings HSBC Holdings Hunting Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intertek Group Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Paragon Group of Cos Pentair Prudential QinetiQ Group Reckitt Benckiser Group Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group SABMiller – ADR – Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering SuperGroup Synthomer Travis Perkins Ultra Electronics Holdings Victrex Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP


EUR

%

93.759 20.815 20.626 29.056

0,09 0,02 0,02 0,03

453.958

0,46

31.847 44.013 16.305 43.074 34.420 18.446

0,03 0,04 0,02 0,04 0,04 0,02

188.105

0,19

66.207 120.752 126.956 42.621 196.079 56.106 121.511 51.503 239.648 339.751 161.731 55.430 141.552 43.001 370.894 131.863 295.472 226.167 40.988 53.776 199.693 13.974 60.501 196.746 52.034 89.230 51.865 58.334 50.381 52.133 106.237 178.560 53.017 196.551 63.541 127.920 76.153 68.483 181.852 147.387 91.806 85.115 45.417 46.732 217.588 59.580 22.287 176.941 52.012 59.898 115.989

0,07 0,12 0,13 0,04 0,20 0,06 0,12 0,05 0,24 0,34 0,16 0,06 0,14 0,04 0,37 0,13 0,30 0,23 0,04 0,05 0,20 0,01 0,06 0,20 0,05 0,09 0,05 0,06 0,05 0,05 0,11 0,18 0,05 0,20 0,06 0,13 0,08 0,07 0,18 0,15 0,09 0,09 0,05 0,05 0,22 0,06 0,02 0,18 0,05 0,06 0,12

5.879.965

5,91


95



Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN

EUR

%

12.446 AbbVie 513.042 2.000 Abercrombie & Fitch – A – 63.163 610 ABM Industries 12.013 1.935 Actavis 315.242 592 Actuant – A – 14.954 6.159 Adobe Systems 325.531 3.477 ADT 88.733 1.041 Aegion 17.697 655 Aeropostale 1.670 38.858 AES 441.323 3.680 Aetna 217.905 870 AGCO 35.717 1.224 Akamai Technologies 54.576 3.981 Allegheny Technologies 131.120 484 Allergan 59.820 1.040 Alliance Data Systems 213.576 3.281 Allstate 140.695 199 Altera 5.044 1.829 Amazon.com 433.903 1.237 American Capital Agency 21.153 928 American Capital Mortgage Investment 13.571 2.123 American Eagle Outfitters 17.399 5.797 American Electric Power 236.122 5.042 American Express 349.378 3.082 American International Group 122.869 1.302 American Residential Properties 17.833 4.417 Ameriprise Financial 387.168 808 Amgen 69.840 403 Amsurg 13.407 2.008 Anadarko Petroleum 160.582 4.058 Analog Devices 160.250 2.761 Anworth Mortgage Asset 10.407 1.580 Apache 116.095 1.224 Apollo Investment 7.694 11.921 Apple 809.102 7.384 Applied Materials 121.612 1.232 Ares Capital 16.073 1.856 Ares Commercial Real Estate 16.823 8.964 ARMOUR Residential REIT 28.350 1.879 Arrow Electronics 82.927 356 Asbury Automotive Group 17.850 1.792 Ascena Retail Group 22.377 2.519 Assurant 120.612 9.237 AT&T 238.565 3.351 Autodesk 137.992 757 Automatic Data Processing 43.815 239 AutoZone 93.776 1.774 Avnet 57.405 11.213 Avon Products 119.652 3.746 Baker Hughes 203.713 26.277 Bank of America 294.981 277 Belden 15.842 307 Berkshire Hathaway – B – 28.382 10.687 Blackstone Group 261.025 1.183 Boeing 109.931 837 Booz Allen Hamilton Holding 12.988 14.777 Boston Scientific 137.820 459 Brady – A – 10.008 470 Brink’s 9.697 1.848 Bristol-Myers Squibb 65.491 414 Bristow Group 24.368 6.195 Broadcom – A – 167.970 3.953 Brocade Communications Systems 26.565 20.873 493 Cabot 1.413 CareFusion 45.771 387 Carlisle 24.454 2.179 Catamaran 70.279 6.026 CBRE Group – A – 141.008 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,52 0,06 0,01 0,32 0,01 0,33 0,09 0,02 0,00 0,44 0,22 0,04 0,05 0,13 0,06 0,21 0,14 0,01 0,44 0,02 0,01 0,02 0,24 0,35 0,12 0,02 0,39 0,07 0,01 0,16 0,16 0,01 0,12 0,01 0,81 0,12 0,02 0,02 0,03 0,08 0,02 0,02 0,12 0,24 0,14 0,04 0,09 0,06 0,12 0,20 0,30 0,02 0,03 0,26 0,11 0,01 0,14 0,01 0,01 0,07 0,02 0,17 0,03 0,02 0,05 0,02 0,07 0,14

Verenigde Staten



AANDELEN

EUR

%

3.282 CBS – B – 148.946 2.029 CDW 47.255 3.113 Celgene 195.239 293 Centene 16.176 455 CenturyLink 12.019 1.224 Chatham Lodging Trust 19.572 1.014 Chemed 69.397 2.441 Chevron 232.774 2.153 Cigna 144.631 22.642 Cisco Systems 410.949 6.344 Citigroup 218.230 2.661 Citrix Systems 121.572 1.315 Cloud Peak Energy 17.696 1.158 CMS Energy 26.343 10.129 Coca-Cola 313.380 2.619 Cognizant Technology Solutions – A – 93.555 1.853 Colony Financial 31.422 489 Columbia Banking System 9.404 15.136 Comcast – A – 593.426 741 Compass Minerals International 51.805 3.368 ConocoPhillips 210.861 790 Contango Oil & Gas 24.409 5.870 Corning 94.100 972 Costar Group 112.348 15.823 Coty – A – 197.962 488 CR Bard 50.947 1.233 Crown Holdings 44.818 585 Cubic 19.032 38.247 799 Curtiss-Wright 5.913 CVS Caremark 325.480 9.697 CYS Investments 63.881 10.630 Dana Holding 189.599 3.066 Deere & Co 202.747 3.309 Denbury Resources 44.620 2.373 Devon Energy 137.628 463 Dillard’s – A – 39.421 1.787 DIRECTV 110.960 2.095 Dover 139.147 10.890 Dow Chemical 409.292 2.954 Dr Pepper Snapple Group 126.410 850 Drew Industries 31.053 1.994 Duke Energy 108.031 1.107 Dun & Bradstreet 89.084 1.188 Eaton 66.982 11.247 eBay 411.228 4.335 Ecolab 352.521 840 Electronics For Imaging 27.722 21.486 EMC 413.362 1.043 EnerSys 52.404 656 Equifax 34.756 1.232 Exelon 32.838 1.088 Expedia 62.562 5.765 Expeditors International of Washington 185.957 1.221 Express 15.193 942 Express Scripts Holding 47.679 2.025 Exxon Mobil 148.942 3.533 F5 Networks 287.544 16.528 Facebook – A – 812.305 1.212 FactSet Research Systems 106.450 949 Federated Investors – B – 21.428 1.433 Fidelity National Financial – A – 34.285 993 Fifth Street Finance 7.132 6.085 Fifth Third Bancorp 94.887 2.770 Finish Line – A – 60.179 839 First American Financial 17.026 101 First Citizens BancShares – A – 18.022 2.305 First Niagara Financial Group 14.714 7.001 First Republic Bank 281.190 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,15 0,05 0,20 0,02 0,01 0,02 0,07 0,23 0,15 0,41 0,22 0,12 0,02 0,03 0,31 0,09 0,03 0,01 0,60 0,05 0,21 0,02 0,09 0,11 0,20 0,05 0,04 0,02 0,04 0,33 0,06 0,19 0,20 0,04 0,14 0,04 0,11 0,14 0,41 0,13 0,03 0,11 0,09 0,07 0,41 0,35 0,03 0,42 0,05 0,03 0,03 0,06 0,19 0,02 0,05 0,15 0,29 0,82 0,11 0,02 0,03 0,01 0,10 0,06 0,02 0,02 0,01 0,28


96




Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN

EUR

%

1.897 First Solar 98.436 4.461 Flextronics International 36.073 2.316 Fluor 130.097 1.288 Foot Locker 47.712 945 Forum Energy Technologies 25.150 652 Fossil Group 49.767 2.514 Freeport-McMoRan Copper & Gold 67.019 901 Frontier Communications 3.841 923 FTD 21.433 901 FTI Consulting 24.892 359 G&K Services – A – 13.646 5.434 Gap 165.002 3.108 General Dynamics 264.571 30.582 General Electric 587.008 5.962 General Mills 228.776 6.933 Gilead Sciences 419.807 2.164 Globe Specialty Metals 32.850 392 Google – A – 167.245 1.370 Google – C – 575.769 952 Granite Construction 25.014 9.769 Graphic Packaging Holding 83.480 3.636 Greenhill & Co 130.794 369 Group 1 Automotive 22.701 9.679 Halliburton 502.007 1.226 Hanger 28.161 284 Hanover Insurance Group 13.111 1.054 Harris 58.314 4.059 Hartford Financial Services Group 106.167 3.377 Hatteras Financial 48.858 6.768 HCA Holdings 278.716 981 Heidrick & Struggles International 13.261 1.460 Helix Energy Solutions Group 28.064 4.427 Hershey 314.803 4.103 Hess 296.383 976 Hillenbrand 23.257 15.601 Home Depot 922.489 1.334 HomeAway 33.931 6.050 Honeywell International 410.731 2.741 Hospira 102.830 22.800 Huntington Bancshares 158.864 509 Huntington Ingalls Industries 35.174 1.032 Huntsman 21.177 745 IAC / InterActiveCorp 37.683 3.957 Illinois Tool Works 253.082 222 Infinity Property & Casualty 10.883 1.999 Ingram Micro – A – 42.656 631 Insight Enterprises 14.169 962 Integra LifeSciences Holdings 33.059 2.495 Integrated Device Technology 28.175 7.058 Intel 159.290 409 International Speedway – A – 9.937 3.202 Invesco 88.285 4.033 Investors Bancorp 32.549 2.553 Johnson & Johnson 195.099 5.037 Johnson Controls 183.702 2.841 Joy Global 127.778 18.062 JPMorgan Chase & Co 760.115 9.396 Juniper Networks 168.416 1.969 KAR Auction Services 45.822 1.889 Kate Spade & Co 52.633 995 Keurig Green Mountain 90.528 12.673 KeyCorp 132.636 2.201 Kindred Healthcare 37.141 13.498 1.066 Knoll 2.367 Lam Research 116.822 2.460 Lamar Advertising 95.233 277 Landstar System 12.932 1.439 Las Vegas Sands 80.115 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,10 0,04 0,13 0,05 0,03 0,05 0,07 0,00 0,02 0,02 0,01 0,17 0,27 0,59 0,23 0,42 0,03 0,17 0,58 0,02 0,08 0,13 0,02 0,50 0,03 0,01 0,06 0,11 0,05 0,28 0,01 0,03 0,32 0,30 0,02 0,93 0,03 0,41 0,10 0,16 0,04 0,02 0,04 0,25 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,16 0,01 0,09 0,03 0,20 0,18 0,13 0,76 0,17 0,05 0,05 0,09 0,13 0,04 0,01 0,12 0,10 0,01 0,08




AANDELEN

EUR

%

713 Lear 46.494 3.594 Legg Mason 134.670 15.808 Lennar – A – 484.699 327 Lexmark International – A – 11.511 604 LifePoint Hospitals 27.412 3.151 Lincoln National 118.374 548 Linear Technology 18.827 1.818 Live Nation Entertainment 32.788 1.634 Lorillard 72.765 2.259 Lowe’s 79.176 844 LSB Industries 25.686 2.515 M&T Bank 227.837 464 Manpowergroup 28.732 3.632 Marathon Oil 105.891 2.072 Marriott International – A – 96.996 1.612 Martin Marietta Materials 155.489 8.149 Masco 132.140 354 Matthews International – A – 10.744 541 MAXIMUS 17.001 719 McGraw Hill Financial 43.580 9.423 Medtronic 438.809 658 Men’s Wearhouse 26.834 6.759 Merck & Co 285.598 7.608 MFA Financial 45.623 5.277 Micron Technology 126.996 17.360 Microsoft 528.729 17.054 Mondelez International – A – 468.464 3.574 Monster Beverage 185.404 248.289 10.515 Morgan Stanley 1.764 MRC Global 36.457 3.171 MSCI 106.182 443 Mueller Industries 9.520 1.993 Murphy Oil 96.764 3.481 Mylan 131.080 1.557 Nationstar Mortgage Holdings 41.285 6.965 NAVIENT 90.088 3.184 Navigant Consulting 40.575 1.370 NetApp 36.551 3.362 Newfield Exploration 108.551 1.575 Northrop Grumman 137.658 453 Nu Skin Enterprises – A – 24.494 3.644 NVIDIA 49.349 2.506 Occidental Petroleum 187.814 2.080 Ocwen Financial 56.371 1.378 Omnicare 66.999 1.295 Omnicom Group 67.347 5.676 ON Semiconductor 37.894 15.298 Oracle 452.860 5.933 Oshkosh 240.649 489 Owens & Minor 12.146 335 PAREXEL International 12.932 1.484 Parker Hannifin 136.312 254 PBF Energy 4.936 6.154 PepsiCo 401.589 2.629 PerkinElmer 89.928 1.819 PetSmart 79.469 21.133 Pfizer 458.116 1.221 Pharmacyclics 80.016 3.508 PHH 58.883 3.267 Philip Morris International 201.186 5.580 Phillips 66 327.810 1.653 Pioneer Natural Resources 277.436 2.166 Pitney Bowes 43.703 1.421 PNM Resources 30.452 5.821 Procter & Gamble 334.125 7.304 Progressive 135.284 1.324 PVH 112.762 1.424 QEP Resources 35.891 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,05 0,14 0,49 0,01 0,03 0,12 0,02 0,03 0,07 0,08 0,03 0,23 0,03 0,11 0,10 0,16 0,13 0,01 0,02 0,04 0,44 0,03 0,29 0,05 0,13 0,53 0,47 0,19 0,25 0,04 0,11 0,01 0,10 0,13 0,04 0,09 0,04 0,04 0,11 0,14 0,02 0,05 0,19 0,06 0,07 0,07 0,04 0,45 0,24 0,01 0,01 0,14 0,00 0,40 0,09 0,08 0,46 0,08 0,06 0,20 0,33 0,28 0,04 0,03 0,34 0,14 0,11 0,04


97




Profile 6 30-06-2014

Profile 6 30-06-2014


AANDELEN

EUR

%

499 QTS Realty Trust – A – 10.434 5.557 Qualcomm 321.435 1.952 Quanta Services 49.307 900 Ralph Lauren 105.614 825 Raymond James Financial 30.568 1.370 Raytheon 92.300 1.503 RCS Capital – A – 23.302 620 Realogy Holdings 17.069 3.246 Red Hat 131.023 634 Reinsurance Group of America 36.513 969 Rent-A-Center 20.301 4.322 Rite Aid 22.633 289 Rock-Tenn – A – 22.278 464 Rockwell Automation 42.463 6.049 Rockwood Holdings 335.717 831 Rosetta Resources 33.302 3.877 Rowan – A – 90.419 3.165 RPX 41.032 4.618 Salesforce.com 195.909 1.831 Schlumberger 157.729 7.219 Sealed Air 180.160 5.248 SEI Investments 125.601 1.907 Select Medical Holdings 21.726 304 Sensient Technologies 12.375 846 Service Corporation International 12.798 1.539 Sherwin-Williams 232.516 327 Sigma-Aldrich 24.220 1.086 Silver Bay Realty Trust 12.949 528 Skechers U.S.A. – A – 17.624 10.934 SLM 66.361 7.390 Southwest Airlines 144.978 1.602 Spectra Energy 49.714 217 StanCorp Financial Group 10.127 1.577 Starwood Hotels & Resorts Worldwide 93.115 4.596 State Street 225.761 1.744 Stock Building Supply Holdings 25.137 1.684 SunTrust Banks 49.261 258 SVB Financial Group 21.960 957 Sykes Enterprises 15.192 1.633 Symetra Financial 27.130 2.634 Symmetry Medical 17.045 863 SYNNEX 45.918 2.142 Sysco 58.585 66 T-Mobile 1.632 415 TeleTech Holdings 8.781 361 Tempur Sealy International 15.753 1.746 Teradyne 25.000 7.704 Terex 231.269 7.445 Texas Instruments 259.869 2.871 Thermo Fisher Scientific 247.434 835 Thor Industries 34.675 779 Time 13.776 8.848 Time Warner 453.968 398 Torchmark 23.788 5.015 Travelers 344.572 864 TripAdvisor 68.570 2.280 TriQuint Semiconductor 26.331 8.649 Two Harbors Investment 66.206 1.005 United Parcel Service – B – 75.342 3.193 United States Steel 60.721 725 Universal 29.296 4.410 Unum Group 111.968 557 URS 18.659 63.771 692 Valeant Pharmaceuticals International 3.047 Valero Energy 111.494 2.572 Varian Medical Systems 156.174 679 VCA 17.409 3.883 Verizon Communications 138.773 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,01 0,32 0,05 0,11 0,03 0,09 0,02 0,02 0,13 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04 0,34 0,03 0,09 0,04 0,20 0,16 0,18 0,13 0,02 0,01 0,01 0,23 0,02 0,01 0,02 0,07 0,15 0,05 0,01 0,09 0,23 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,06 0,00 0,01 0,02 0,02 0,23 0,26 0,25 0,03 0,01 0,46 0,02 0,35 0,07 0,03 0,07 0,08 0,06 0,03 0,11 0,02 0,06 0,11 0,16 0,02 0,14




AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 1.404 1.674 3.734 6.075 2.910 2.877 1.306 3.129 1.043 198 2.489 1.471 3.935 565 3.509 1.970 1.651 1.179 7.841 1.479 1.134

VF Viacom – B – Visa – A – Walgreen Walker & Dunlop Walt Disney Walter Investment Management WellPoint Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Whirlpool Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Xcel Energy Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings


385.000 4.060 700.000

Fidelity Funds – Emerging Markets Fund Oyster Funds – European Selection – R – Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

WARRANTS Sri Lanka

3.246 3.246

John Keells Holdings – 12/11/2015 John Keells Holdings – 11/11/2016


Hoeveel heid

Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten


EUR

%

64.617 106.061 574.698 328.904 29.994 180.142 28.401 245.892 40.056 12.468 167.766 40.340 95.100 57.425 25.529 70.844 91.285 27.753 201.175 87.710 86.010

0,06 0,11 0,58 0,33 0,03 0,18 0,03 0,25 0,04 0,01 0,17 0,04 0,10 0,06 0,03 0,07 0,09 0,03 0,20 0,09 0,09

44.532.408

44,76

3.273.125 7.510.797 5.075.000

3,29 7,55 5,10

15.858.922

15,94

1.131 1.299

0,00 0,00

2.430

0,00

96.418.969

96,91

Markt % van waarde nettovermogen

AANDELEN Hongkong

16.592

Peace Mark Holdings


0

0,00

0

0,00

0

0,00

96.418.969

96,91


98



Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 3 25

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14

JPY EUR

Topix Index Future EURO STOXX 50 Index

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 275.880 808.000

1.947 (3.500)

0,00 0,00

(1.553)

0,00

(1.553)



99

0,00

3.069.601

3,09

99.487.017

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 1 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs



EUR

%

20 Allianz Securicash SRI 900 AXA Tresor Court Terme – C – 260 CCR Tresorerie Terme / Jour – C – 6,280 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial

2.439.022 2.219.936 884.156

19,20 17,48 6,96

781.672

6,15

6.324.786

49,79

1.945.835

15,32

1.945.835

15,32

875.520 2.443.200

6,89 19,24

3.318.720

26,13

1.017.797

8,01

1.017.797

8,01

12.607.138

99,25

12.607.138

99,25

Frankrijk

Ierland

95.300

BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC – Euro Government Bond Index Fund – I –

Luxemburg

30,400 Delta Lloyd L – Bond Euro 240.000 Delta Lloyd Money Market Fund

Nederland

780

Delta Lloyd Corporate Bond Fund


95.038

0,75

12.702.176

100,00


100




EUR

%

5.487.799

12,08

79.080 216.835 4.318.762

0,17 0,48 9,50

Frankrijk

45 Allianz Securicash SRI 400 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 1.700 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 1.270 CCR Tresorerie Terme / Jour – C – 16.400 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial

2.041.308

4,49

12.143.784

26,72

1.672.601 2.496.806

3,68 5,49

1.720.830

3,79

5.267.844

11,59

320.137

0,70

11.478.218

25,25

1.924.624

4,23

2.855.837 2.275.200 2.912.780 8.856.600

6,28 5,01 6,41 19,49

18.825.041

41,42

2.740.223

6,03

2.740.223

6,03

fafaaaaaa

45.187.266

aaafffffffff

45.187.266

99,42

Ierland

156.000

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 169.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 114.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 258.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – 23.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub–Fund

Luxemburg

1.300 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 1.520 Amundi Funds – Index Equity North America – IE – 79.000 Delta Lloyd L – Bond Euro 221.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 870.000 Delta Lloyd Money Market Fund

Nederland

2.100



99,42

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 2 3 3 10 7 2 60 5 1

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD USD JPY

EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future S&P 500 Index Future Topix Index Future

Niet-gerealiseerde Marktwaarde winst/(verlies) in de in EUR Fondsvaluta 251.792 376.350 374.826 1.250.869 874.610 250.294 7.503.559 356.498 91.960

1.568 (3.394) (1.019) (12.158) 2.199 2.895 77.594 603 3.244

% van nettovermogen 0,00 (0,01) 0,00 (0,03) 0,01 0,01 0,17 0,00 0,01

f f faaaaaa

aaaff f f f f f f f


71.532

0,16

DERIVATEN

71.532

0,16

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

101

190.622

0,42

45.449.420

100,00




EUR

Frankrijk

3.000

Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 30.500 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 118.500 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial

%

593.100 3.890.275

0,18 1,17

14.749.695

4,45

19.233.070

5,80

15.975.482

4,81

30.286.700

9,13

23.850.100

7,19

38.304.168

11,54

4.523.675

1,36

112.940.125

34,03

25.612.304

7,72

39.831.408 16.819.200 34.136.200 59.553.000

12,00 5,07 10,29 17,94

175.952.112

53,02

19.964.480

6,02

19.964.480

6,02

328.089.787

98,87

328.089.787

98,87

Ierland

1.490.000

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 2.050.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 1.580.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 1.876.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – 325.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund

Luxemburg

17.300 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 21.200 Amundi Funds – Index Equity North America – IE – 584.000 Delta Lloyd L – Bond Euro 2.590.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 5.850.000 Delta Lloyd Money Market Fund

Nederland

15.300



DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 30 42 44 132 93 20 764 50 10

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

Marktwaarde in EUR

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14


3.776.883 5.268.898 5.497.452 16.511.468 11.619.823 2.502.936 95.545.317 3.564.985 919.599


Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta 21.974 (48.102) (14.578) (151.258) 33.417 28.951 992.230 6.026 32.446

f f faaaaaa

% van nettovermogen 0,01 (0,02) 0,00 (0,05) 0,01 0,01 0,30 0,00 0,01

aaaff f f f f f f f


901.106

0,27

DERIVATEN

901.106

0,27

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

102

2.860.147

0,86

331.851.040

100,00




EUR

%

5.021.580 7.525.450 7.863.240

1,02 1,52 1,59

8.277.255

1,67

28.687.525

5,80

26.482.846 93.076.200 52.832.500

5,36 18,82 10,69

33.281.340

6,73

8.073.020 21.074.385

1,63 4,26

234.820.291

47,49

43.081.968

8,71

57.116.736 14.601.600 47.975.200 44.283.000

11,55 2,96 9,70 8,96

207.058.504

41,88

17.328.647

3,50

17.328.647

3,50

Frankrijk

25.400

Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 59.000 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 66.000 Lyxor ETF MSCI Europe 66.500 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial

Ierland

2.470.000

6.300.000 3.500.000 1.630.000 580.000 2.000.000

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund BlackRock Developed World Index Sub–Fund BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – BlackRock Fixed Income Dublin Funds PLC – Euro Government Bond Index Fund – I – BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund BlackRock Index Selection Fund – US Index

Luxemburg

29.100 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 30.400 Amundi Funds – Index Equity North America – IE – 507.000 Delta Lloyd L – Bond Euro 3.640.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 4.350.000 Delta Lloyd Money Market Fund

Nederland

13.280



487.894.967

98,67 98,67

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 58 78 95 266 183 40 1.576 31 30

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14



Nietgerealiseerde % van Marktwaarde winst/(verlies) in nettoin EUR de Fondsvaluta vermogen 7.301.973 9.785.097 11.869.499 33.273.110 22.864.812 5.005.873 197.093.481 2.210.290 2.758.797

42.896 (89.125) (32.029) (316.802) 67.375 57.903 2.067.108 3.736 97.336

0,01 (0,02) (0,01) (0,06) 0,01 0,01 0,42 0,00 0,02

f f faaaaaa

aaaff f f f f f f f


1.898.398

0,38

DERIVATEN

1.898.398

0,38


4.674.025

0,95

494.467.390

100,00

TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

103



Frankrijk

3.400

Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF 41.000 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 80.500 Lyxor ETF MSCI Europe 17.650 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 Ex-Financial


EUR

%

672.180 5.229.550 9.590.770

0,28 2,16 3,97

2.196.895

0,91

17.689.395

7,32

Ierland

685.000

BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 7.344.433 3.067.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 45.311.858 2.340.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 35.322.300 123.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund 1.712.037 2.130.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 22.444.220

Luxemburg

21.250 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 20.500 Amundi Funds – Index Equity North America – IE – 361.600 Delta Lloyd L – Bond Euro 1.837.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund

Nederland

2.865



3,04 18,75 14,61 0,71 9,29

112.134.848

46,40

31.460.200

13,02

38.516.220 10.414.080 24.211.660

15,93 4,31 10,02

104.602.160

43,28

3.738.447

1,54

3.738.447

1,54

238.164.850

98,54

238.164.850

98,54

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 26 21 61 164 97 24 980 35

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14

AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD JPY

EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future Topix Index Future

Nietgerealiseerde % van Marktwaarde winst/(verlies) in nettoin EUR de Fondsvaluta vermogen 3.273.298 2.634.449 7.621.468 20.514.248 12.119.600 3.003.524 122.558.129 3.218.596

18.320 (24.343) (20.724) (196.748) 34.426 34.742 1.291.536 113.559

f f faaaaaa

0,01 (0,01) (0,01) (0,08) 0,01 0,01 0,54 0,05

aaaff f f f f f f f


1.250.768

0,52

DERIVATEN

1.250.768

0,52



104

2.265.814

0,94

241.681.432

100,00




78.000 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 113.833 Lyxor ETF MSCI Europe

EUR

%

9.948.900 13.562.064

4,04 5,51

23.510.964

9,55

46.981.320

19,08

46.341.650 36.880.173

18,82 14,98

130.203.143

52,88

42.785.872

17,38

42.649.668

17,32

85.435.540 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 239.149.647

34,70

Ierland

3.180.000

BlackRock Developed World Index Sub-Fund 3.070.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 3.500.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index

Luxemburg

28.900 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 22.700 Amundi Funds – Index Equity North America – IE –

BELEGGINGEN

239.149.647

97,13 97,13

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) 12 40 77 179 111 26 1.012 40 38

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14 09/14



Nietgerealiseerde % van Marktwaarde winst/(verlies) in nettoin EUR de Fondsvaluta vermogen 1.510.753 5.017.998 9.620.541 22.390.552 13.868.821 3.253.817 126.560.027 2.851.988 3.494.476

9.410 (45.257) (26.160) (217.618) 44.015 37.637 1.357.073 4.821 123.292

0,00 (0,02) (0,01) (0,09) 0,02 0,02 0,55 0,00 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.287.213

0,52

DERIVATEN

1.287.213

0,52


5.795.797

2,35

246.232.657

100,00


TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Parijs).


105



EII Global Property 30-06-2014

EII Global Property 30-06-2014


AANDELEN Australië

1.473.342 CFS Retail Property Trust Group 818.523 GPT Group 837.035 Stockland

Canada

99.501

China

1.415.325

RioCan Real Estate Investment Trust

Guangzhou R&F Properties – H –

Frankrijk

35.589 ICADE 8.810 Unibail-Rodamco

Hongkong

1.034.614 1.187.448 1.064.081 602.815 815.249 1.163.940 232.062

Indonesië

13.423.785

China Overseas Land & Investment China Resources Land Hang Lung Properties Hysan Development Kerry Properties Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties

Summarecon Agung

Japan

302.854 Mitsubishi Estate 229.186 Mitsui Fudosan 178.438 Sumitomo Realty & Development

Maleisië

1.810.574 Mah Sing Group 538.013 SP Setia

Filippijnen

2.701.127

Ayala Land

Singapore

1.252.341 CapitaLand 327.409 City Developments

Zuid-Korea

12.478

Spanje



EUR % 2.071.981 2.183.706 2.227.320

1,58 1,66 1,69

6.483.007

4,93

1.863.313

1,42

1.863.313

1,42

1.276.426

0,97

1.276.426

0,97

2.786.650 1.871.600

2,12 1,43

4.658.250

3,55

1.833.005 1.586.787 2.396.624 2.062.141 2.082.032 1.331.610 2.324.684

1,40 1,21 1,82 1,57 1,59 1,01 1,77

13.616.883

10,37

922.141

0,70

922.141

0,70

5.548.243 5.649.451 5.639.962

4,23 4,30 4,29

16.837.656

12,82

938.987 391.608

0,71 0,30

1.330.595

1,01

1.383.029

1,05

1.383.029

1,05

2.318.537 1.946.980

1,77 1,48

4.265.517

3,25

1.256.521

0,96

1.256.521

0,96

1.737.653 1.444.840

1,32 1,10

3.182.493

2,42

AANDELEN Thailand

1.246.480 Central Pattana 1.047.710 Land and Houses 589.337 Land and Houses (verhandeld in Thailand) 2.619.275 Land and Houses – NVDR –

193.827 Melia Hotels International 149.724 Merlin Properties Socimi

1,04 0,18 0,10 0,44

2.318.004

1,76

1.638.025 2.616.867 1.293.187 1.867.453 1.000.383

1,25 1,99 0,99 1,42 0,76

8.415.915

6,41

4.706.559 3.026.390 2.493.693 1.481.431 5.256.503 4.144.490 3.966.367 1.685.979 3.001.695 3.035.238 4.099.079 2.523.669 4.325.399 2.654.896 6.819.368 3.267.052 1.887.197 348.426

3,58 2,30 1,90 1,13 4,00 3,15 3,02 1,28 2,29 2,31 3,12 1,92 3,29 2,02 5,19 2,49 1,44 0,27

58.723.431

44,70

9.497

0,01

9.497

0,01

17.194

0,01

17.194

0,01

70.735 15.915

0,06 0,01

86.650 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 126.646.522 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

0,07

Verenigd Koninkrijk 402.713 325.379 178.536 1.689.662 331.698

Capital & Counties Properties Great Portland Estates Hammerson Quintain Estates & Development Urban & Civic

Verenigde Staten 82.998 119.930 89.285 108.176 60.898 90.070 29.369 36.834 161.675 66.726 84.079 76.614 144.126 218.709 56.151 381.988 34.083 25.456

Alexandria Real Estate Equities American Assets Trust American Campus Communities American Residential Properties Boston Properties Equity Residential Essex Property Trust Health Care REIT Healthcare Realty Trust Kilroy Realty Macerich Plum Creek Timber Prologis Ramco-Gershenson Properties Trust Simon Property Group Strategic Hotels & Resorts Taubman Centers Washington Prime Group

WARRANTS Hongkong

9.959

Maleisië

145.369

Thailand

523.855 117.867

Sun Hung Kai Properties

Mah Sing Group

Land and Houses Land and Houses (verhandeld in Thailand)

BELEGGINGEN



EUR % 1.374.513 232.244 130.637 580.610

OVERIG NETTOVERMOGEN Hyundai Department Store


126.646.522

96,41

4.718.425

3,59

131.364.947

100,00


106

96,41



Global Sustainable Equities 30-06-2014

Global Sustainable Equities 30-06-2014


AANDELEN Australië

57.759 National Australia Bank 63.099 Westpac Banking

Canada

34.601 20.622 25.879 9.957 42.400

Bank of Montreal Enbridge Income Fund Holdings Rogers Communications – B – Stantec Toronto-Dominion Bank

Denemarken

32.100 Coloplast – B – 96.420 Novo Nordisk – B – 30.962 Novozymes – B – 32.270 Vestas Wind Systems

Frankrijk

53.400 AXA 30.020 Essilor International

Duitsland

17.300 Adidas 9.521 Bayerische Motoren Werke 13.090 Continental

Japan

37.500 23.200 173.000 115.200 89.000

Denso East Japan Railway Kubota Sony Terumo

Nederland

13.700 ASML Holding 103.100 ING Groep 14.400 Koninklijke DSM

Noorwegen

172.300 DNB 42.970 Telenor

Spanje

11.738

Inditex

Zweden

21.322 Assa Abloy – B – 44.422 Svenska Cellulosa – B – 25.175 Svenska Handelsbanken – A –

Verenigd Koninkrijk

91.673 AMEC 154.700 ARM Holdings 268.000 Aviva 91.000 BG Group



EUR % 1.286.098 1.451.981

1,22 1,38

2.738.079

2,60

1.864.399 394.806 761.987 451.166 1.597.032

1,77 0,37 0,72 0,43 1,52

5.069.390

4,81

2.120.109 3.241.031 1.134.190 1.189.029

2,01 3,07 1,08 1,13

7.684.359

7,29

932.097 2.325.049

0,88 2,21

3.257.146

3,09

1.279.681 881.835 2.214.174

1,21 0,84 2,10

4.375.690

4,15

1.314.782 1.345.315 1.802.320 1.416.103 1.468.770

1,25 1,28 1,71 1,34 1,39

7.347.290

6,97

931.737 1.057.806 765.936

0,89 1,00 0,73

2.755.479

2,62

2.301.020 714.503

2,18 0,68

3.015.523

2,86

1.319.351

1,25

1.319.351

1,25

792.012 844.932 899.652

0,75 0,80 0,86

2.536.596

2,41

1.390.991 1.702.052 1.708.587 1.403.508

1,32 1,62 1,62 1,33


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 359.920 34.611 53.591 15.267 22.845 98.290

BT Group Croda International Halma Johnson Matthey Pentair WPP

1.730.057 951.351 394.532 591.047 1.203.361 1.563.815

1,64 0,90 0,38 0,56 1,14 1,49

12.639.301

12,00

1.548.067 264.133 2.788.182 1.099.204 1.043.373 888.571 955.986 538.556 862.005 2.334.712 445.698 1.429.089 2.506.408 828.516 1.632.472 444.460 2.287.413 361.830 1.608.233 1.164.962 1.095.359 821.704 1.537.543 871.236 1.158.851 2.360.034 2.469.335 1.568.126 1.352.691 61.384 1.424.497 2.305.890 372.109 661.299 1.998.559 2.387.752 918.854

1,47 0,25 2,65 1,04 0,99 0,84 0,91 0,51 0,82 2,22 0,42 1,36 2,38 0,79 1,55 0,42 2,17 0,34 1,53 1,10 1,04 0,78 1,46 0,83 1,10 2,24 2,34 1,49 1,28 0,06 1,35 2,19 0,35 0,63 1,90 2,27 0,87

48.397.093 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 101.135.297

45,94

Verenigde Staten 36.900 10.693 52.800 2.540 22.234 24.874 44.100 35.777 23.576 28.710 32.202 27.535 65.315 12.783 17.500 32.300 38.890 12.217 44.100 12.800 56.190 15.715 51.940 30.839 11.944 76.065 28.550 95.000 80.875 3.470 27.763 59.400 7.826 24.300 26.200 30.380 13.630

Agilent Technologies Annie’s Baxter International Chipotle Mexican Grill Clean Harbors Cognizant Technology Solutions – A – ConAgra Foods Covanta Holding eBay Ecolab EnerNOC First Solar General Mills Hain Celestial Group Humana Interface Intuit Itron Johnson Controls Keurig Green Mountain LKQ McCormick & Co Oracle Owens Corning Praxair Spectra Energy Stericycle SunEdison Symantec Time Time Warner TJX United Natural Foods Veeco Instruments Waters WellPoint Western Digital

BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN


EUR %

101.135.297

95,99

4.227.701

4,01

105.362.998

100,00


107

95,99



Alger US Equities 30-06-2014

Alger US Equities 30-06-2014


AANDELEN Canada

16.648

Nederland

40.994

Canadian National Railway

NXP Semiconductors

Zwitserland

68.814 Tyco International 89.352 Weatherford International

Verenigd Koninkrijk 40.645

Delphi Automotive

Verenigde Staten 14.312 20.362 7.690 7.229 26.432 14.855 67.244 79.045 8.750 24.273 49.059 7.193 43.731 17.553 8.788 20.284 10.572 54.576 41.874 7.238 22.480 50.061 38.499 44.748 37.257 39.962 13.974 18.196 10.644 12.086 39.030 77.770 20.851 9.032 9.793 14.439 6.656 44.738 34.158 6.905 21.234 6.390

Actavis Aetna Alliance Data Systems Amazon.com American Express Anadarko Petroleum Apple Blackstone Group Boeing CBS – B – Comcast – A – Costar Group CVS Caremark Devon Energy Eaton eBay F5 Networks Facebook – A – Gilead Sciences Google – C – Halliburton HCA Holdings Home Depot Honeywell International Johnson Controls JPMorgan Chase & Co Kate Spade & Co Lamar Advertising – A – Las Vegas Sands Lorillard Micron Technology Morgan Stanley PepsiCo Pharmacyclics PVH Quanta Services Ralph Lauren Rockwood Holdings Salesforce.com Sherwin-Williams Thermo Fisher Scientific TripAdvisor



USD %


AANDELEN


1.082.487

1,02

5.120 Valeant Pharmaceuticals International 15.993 Visa – A – 57.991 Yahoo!

1.082.487

1,02

2.712.959

2,56

2.712.959

2,56

3.137.917 2.055.088

2,96 1,94

BELEGGINGEN

5.193.005

4,90


2.793.922

2,63

2.793.922

2,63

3.192.308 1.650.966 2.162.787 2.347.851 2.507.640 1.626.139 6.248.944 2.643.275 1.113.213 1.508.311 2.633.469 1.137.697 3.295.980 1.393.694 678.294 1.015.441 1.178.101 3.672.390 3.471.804 4.164.123 1.596.323 2.822.426 3.116.888 4.159.280 1.860.266 2.302.614 532.986 964.382 811.283 736.852 1.286.026 2.514.301 1.862.820 810.287 1.141.892 499.312 1.069.497 3.399.650 1.983.877 1.428.681 2.505.651 694.380

3,01 1,56 2,04 2,22 2,37 1,53 5,89 2,49 1,05 1,42 2,48 1,07 3,11 1,31 0,64 0,96 1,11 3,46 3,28 3,93 1,51 2,66 2,94 3,92 1,76 2,17 0,50 0,91 0,77 0,70 1,21 2,37 1,76 0,76 1,08 0,47 1,01 3,21 1,87 1,35 2,36 0,66

645.779 3.369.970 2.037.206

0,61 3,18 1,92

91.795.056 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE 103.577.429 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

86,59



USD %

103.577.429

97,70

2.437.318

2,30

106.014.747

100,00


108

97,70



Aristotle US Equities 30-06-2014

Aristotle US Equities 30-06-2014


AANDELEN Japan

2.639.776

Nederland

466.129

Spanje

2.000.237

Zwitserland 380.683

Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –

Unilever

Banco Santander – ADR –

TE Connectivity

Verenigd Koninkrijk 156.303

Diageo – ADR –

Verenigde Staten 370.263 302.880 973.938 1.292.101 778.039 150.745 377.210 418.196 189.647 695.373 312.605 152.829

AbbVie Adobe Systems AES Bank of America Coty – A – Deere & Co Dow Chemical eBay Ecolab EMC First Republic Bank General Dynamics



USD %

16.234.622

2,13

16.234.622

2,13

20.397.799

2,68

20.397.799

2,68

20.842.467

2,74

20.842.467

2,74

23.541.466

3,10

23.541.466

3,10

19.892.622

2,62

19.892.622

2,62

20.897.661 21.916.365 15.144.742 19.859.590 13.327.812 13.649.969 19.411.231 20.934.896 21.115.304 18.316.113 17.190.151 17.812.235

2,75 2,88 1,99 2,61 1,75 1,79 2,55 2,75 2,77 2,41 2,26 2,34


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 673.143 293.154 326.499 133.378 167.417 259.115 134.768 194.595 337.613 507.115 123.653 79.275 345.255 456.403 486.969 449.457 291.765 274.398 81.277 359.148 366.095 38.294 323.720 298.712

General Electric General Mills Halliburton Hershey Hess Home Depot Hospira Illinois Tool Works JPMorgan Chase & Co Lennar – A – M&T Bank Martin Marietta Materials Medtronic Microsoft Mondelez International – A – Oracle Oshkosh Phillips 66 Pioneer Natural Resources Progressive Texas Instruments Time Time Warner Walgreen

USD %

17.690.194 15.402.315 23.184.666 12.987.031 16.555.904 20.977.938 6.923.007 17.038.760 19.453.287 21.288.682 15.339.113 10.468.297 22.013.453 19.032.020 18.314.911 18.216.476 16.201.694 22.069.812 18.678.339 9.108.005 17.495.692 927.484 22.741.322 22.143.483

2,32 2,02 3,05 1,71 2,18 2,76 0,91 2,24 2,56 2,80 2,02 1,38 2,89 2,50 2,41 2,39 2,13 2,90 2,45 1,20 2,30 0,12 2,99 2,91


81,99

BELEGGINGEN

724.736.930

95,26 95,26

DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR

Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

119.698

EUR

163.211

USD

178

EUR

242

USD

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Londen).


109

Vervaldatum

Nietgerealiseerde % van winst/(verlies) in nettoTegenpartij de Fondsvaluta vermogen

31/07/2014 State Street Bank & Trust (Londen) 31/07/2014 State Street Bank & Trust (Londen)

1

0,00

f f faaaaaa

692

aaaff f f f f f f f

693

0,00

693

0,00

0,00

36.099.236

4,74

760.836.859

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Brown US Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs


AANDELEN Bermuda

312.750

5.482.512

2,08

5.482.512

2,08

6.299.898

2,39

6.299.898

2,39

8.581.985

3,25

8.581.985

3,25

8.345.162 3.905.849 9.526.849 11.341.193 4.813.229 5.638.844 5.723.454 9.251.062 7.751.744 5.580.243 8.724.414 8.584.811 10.845.031 5.590.015 7.367.769 9.406.683 4.282.717 9.505.314 5.891.445 5.796.826 8.722.246 9.784.191 4.515.824 10.917.433 7.727.862 11.936.426 9.749.055 7.719.165 10.097.520 7.970.568

3,16 1,48 3,61 4,30 1,82 2,14 2,17 3,50 2,94 2,11 3,30 3,25 4,11 2,12 2,79 3,56 1,62 3,60 2,23 2,20 3,30 3,71 1,71 4,14 2,93 4,52 3,69 2,92 3,83 3,02


89,78

Ierland

77.931

Nederland

51.371

Genpact

USD %

Accenture – A –

Core Laboratories

Verenigde Staten 86.622 51.515 102.516 421.136 98.410 48.965 66.878 117.504 107.187 75.125 78.358 115.605 156.426 112.952 95.810 154.031 40.975 114.646 10.077 10.077 21.181 105.014 139.420 137.846 133.056 101.199 125.989 65.185 47.921 206.331

Amphenol – A – Ansys Apple Charles Schwab Cognizant Technology Solutions – A – Costco Wholesale Covance Danaher DaVita HealthCare Partners Discovery Communications – A – Ecolab Estee Lauder – A – Express Scripts Holding Fastenal Fluor FMC Technologies Fossil Group Gilead Sciences Google – A – Google – C – Intuitive Surgical Mead Johnson Nutrition National Instruments Qualcomm Salesforce.com Schlumberger Starbucks Stericycle Visa – A – Whole Foods Market


257.377.339

97,50 97,50

6.605.853

2,50

263.983.192

100,00


110



Edinburgh Partners European Equities 30-06-2014

Edinburgh Partners European Equities 30-06-2014


AANDELEN België

418.664

Belgacom

Denemarken

530.071 Danske Bank 1.256.635 TDC

Finland

999.627

Frankrijk

187.784 822.790 107.226 114.360 517.334

Outotec

180.749 Fresenius Medical Care AG & Co 241.224 GEA Group 200.215 Gerresheimer 64.972 Volkswagen – Pref –

1.315.456

Ryanair Holdings

Italië

647.057 Eni 796.027 Pirelli & C. 740.730 Prysmian 2.432.384 Unipol Gruppo Finanziario

Nederland

165.280 660.076 157.938 3.863.897 264.482 4.185.881 421.493

Portugal

2.996.560

Heineken Koninklijke Ahold Koninklijke DSM Koninklijke KPN Nutreco PostNL Royal Dutch Shell – A –

Portugal Telecom SGPS

Spanje

1.088.871 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 694.904 Indra Sistemas

Zwitserland

EUR %

10.146.317

2,43

10.146.317

2,43

10.942.282 9.498.131

2,62 2,28

20.440.413

4,90

7.677.133

1,84

7.677.133

1,84

9.303.763 9.482.660 8.318.556 11.217.583 9.244.762

2,23 2,27 1,99 2,69 2,21

47.567.324

11,39

433.228 ABB 235.613 GAM Holding 169.329 Novartis

8.872.952 8.341.530 10.086.842 12.461.602

2,12 2,00 2,42 2,98

39.762.926

9,52

9.089.801

2,18

9.089.801

2,18

12.928.202 9.329.433 12.222.045 10.040.881

3,10 2,23 2,93 2,40

44.520.561

10,66

8.665.614 9.049.644 8.400.738 10.281.828 8.536.138 14.441.291 12.745.958

2,08 2,17 2,01 2,46 2,04 3,46 3,05

72.121.211

17,27

8.018.796

1,92

8.018.796

1,92

10.136.304 9.068.497

2,43 2,17

19.204.801

4,60

7.286.107 3.279.513 11.198.722

1,74 0,79 2,68

21.764.342

5,21


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk 726.635 225.678 662.890 1.648.238 1.362.538 2.231.150 1.018.973 3.866.829 1.996.023 511.966

AMEC AstraZeneca BG Group HSBC Holdings Informa Royal Bank of Scotland Group Tate & Lyle Vodafone Group William Hill WPP

2,64 2,93 2,45 2,92 1,95 2,19 2,09 2,26 1,96 1,95

97.436.319

23,34

10.212.330

2,45


2,45

FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR 78.827

BB Biotech



EUR %

11.025.524 12.233.057 10.223.866 12.204.166 8.150.620 9.150.368 8.710.495 9.416.645 8.176.095 8.145.483

Zwitserland BNP Paribas Orange Sanofi Valeo Vivendi

Duitsland

Ierland



407.962.274

97,71

9.565.436

2,29

417.527.710

100,00


111

97,71



Hermes European Equities 30-06-2014

Hermes European Equities 30-06-2014


AANDELEN

België

83.060

Bermuda

145.484

Denemarken 208.727

Frankrijk

177.312 98.756 72.279 69.226 46.003

Duitsland

58.872 70.964 65.025 44.141 30.279 66.002 91.037

Ierland

50.449 155.356

Italië

4.711.916 749.891

Jersey

72.766

Nederland

74.641 262.690 594.177

Noorwegen

403.701 218.428

Spanje

167.856 39.548

UCB

Seadrill

Novo Nordisk – B –



EUR % 5.135.618

2,52

5.135.618

2,52

4.213.069

2,07

4.213.069

2,07

7.016.077

3,45

7.016.077

3,45

AANDELEN

Zweden

123.560 145.773 249.167

Adidas Bayer Deutsche Boerse Fresenius Linde Porsche Automobil Holding – Pref – SAP

3.594.124 4.412.916 4.772.559 5.437.732 4.512.414

1,76 2,17 2,34 2,67 2,22

22.729.745

11,16

4.354.765 7.319.941 3.685.610 4.806.945 4.702.266 5.022.116 5.134.508

2,14 3,59 1,81 2,36 2,31 2,47 2,52

35.026.151

17,20

1,93 2,23 2,37

13.301.069

6,53

9.356.583 5.942.336 5.457.878

4,59 2,92 2,68

20.756.797

10,19

3.979.514 4.459.052 6.830.555 2.308.463 5.168.731 4.560.796 3.198.248 4.133.082 5.077.112

1,96 2,19 3,35 1,13 2,54 2,24 1,57 2,03 2,49


19,50

42.950 21.844 407.299

Roche Holding Syngenta UBS

361.699 289.114 349.714 1.265.220 122.161 145.731 362.488 1.697.199 155.230

ARM Holdings BG Group GlaxoSmithKline Hays SABMiller Schroders Sports Direct International Vodafone Group Weir Group


Kerry Group – A – Smurfit Kappa Group

Telecom Italia UniCredit

Randgold Resources

ASML Holding Delta Lloyd ING Groep

DNB Statoil

Amadeus IT Holding – A – Inditex

2.767.138 2.595.221

1,36 1,27

5.362.359

2,63

3.399.647 4.585.582

1,67 2,25

7.985.229

3,92

4.428.262

2,17

4.428.262

2,17

5.076.332 4.870.280 6.096.256

2,49 2,39 3,00

16.042.868

7,88

5.391.323 4.898.130

2,65 2,40

10.289.453

5,05

5.055.826 4.445.148

2,48 2,19

9.500.974

4,67


EUR % 3.941.732 4.535.659 4.823.678

Zwitserland

Hennes & Mauritz – B – Investment Kinnevik – B – Swedbank – A –

Verenigd Koninkrijk Bureau Veritas Legrand Renault Sodexo Valeo


201.503.224 98,94 2.161.244

1,06

203.664.468 100,00


112

98,94



Pzena European Equities 30-06-2014

Pzena European Equities 30-06-2014


AANDELEN België

142.926 D’ieteren 156.971 KBC Groep

Denemarken

259.506 Danske Bank

Frankrijk

95.504 440.637 222.192 218.140 99.260 156.489 180.815 278.975

Duitsland

110.889 32.900 167.305 189.973 31.768 15.012

Ierland

899.738

Cap Gemini Credit Agricole Faurecia Lagardere Publicis Groupe Schneider Electric Total Vallourec

Aurubis Continental Deutsche Boerse Salzgitter Volkswagen Volkswagen – Pref –

Grafton Group



EUR % 4.374.960 6.239.591

1,40 2,00

10.614.551

3,40

5.356.990

1,71

5.356.990

1,71

4.975.743 4.538.563 6.123.606 5.188.467 6.148.186 10.758.610 9.543.409 9.123.865

1,60 1,45 1,96 1,66 1,97 3,45 3,06 2,92

56.400.449

18,07

4.136.722 5.564.978 9.482.856 5.839.757 5.997.877 2.879.376

1,33 1,78 3,04 1,87 1,92 0,92

33.901.566

10,86

6.517.042

2,09

6.517.042

2,09

4.382.140 4.726.200 7.796.084 4.102.668

1,40 1,51 2,50 1,32

21.007.092

6,73

7.894.412 5.660.764 5.430.508 6.100.720 6.611.721 4.380.203 9.886.922

2,53 1,81 1,74 1,95 2,12 1,40 3,17

45.965.250

14,72

8.924.048

2,86

8.924.048

2,86

5.708.742

1,83

5.708.742

1,83

7.236.432 6.157.264 7.381.143 7.534.803

2,32 1,97 2,37 2,41

28.309.642

9,07


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk 305.209 1.179.542 1.753.571 1.429.324 1.500.077 1.034.334 229.736 1.196.228 2.961.123 407.943 2.786.588 279.593

AMEC Aviva Barclays BP Carillion HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Royal Bank of Scotland Group SIG Travis Perkins Vodafone Group WPP

EUR % 4.631.062 7.519.967 4.660.169 9.190.943 6.202.678 7.658.588 7.545.567 4.905.955 6.974.365 8.344.873 6.786.003 4.448.389

1,48 2,41 1,49 2,95 1,99 2,45 2,42 1,57 2,23 2,67 2,17 1,43


25,26


301.573.931 96,60 10.606.298

Nederland

1.238.533 103.393 529.289 2.292.642 285.295 261.505 326.949

Rusland

1.401.992

Spanje

437.452

Zwitserland 346.459 442.362 1.126.548 562.291

Danieli & C Officine Meccaniche Enel Eni Telecom Italia

Aegon Akzo Nobel ING Groep Koninklijke KPN Koninklijke Philips Reed Elsevier Royal Dutch Shell – A –


Indra Sistemas

Credit Suisse Group GAM Holding STMicroelectronics UBS



113

3,40

312.180.229 100,00

Italië 267.693 1.111.002 390.194 4.435.316

96,60



TCW US Equities 30-06-2014

TCW US Equities 30-06-2014


AANDELEN Bermuda

84.288

Nabors Industries

Nederland

136.646 Koninklijke Philips

Zwitserland 23.241 83.581

Ensco – A – Pentair

Verenigde Staten 49.154 163.501 56.272 48.912 38.813 104.382 61.308 52.960 30.803 32.550 30.438 149.999 89.679 99.585 82.976 150.275 76.826 199.240 57.383 48.305 99.776 24.782 75.861 33.458 77.684 16.998 51.655 67.977 101.086 49.206 98.457 47.150 129.793 89.173 154.565 64.966 30.278 93.410 32.011 40.628 43.073

USD % 2.475.548

1,62

2.475.548

1,62

4.339.871

2,85

4.339.871

2,85

1.437.239 3.811.306

0,95 2,50

5.248.545

3,45

2.587.039 2.056.240

1,70 1,35

4.643.279

3,05

ADT AES Allegheny Technologies American Electric Power Ameriprise Financial Applied Materials AT&T Baker Hughes Catamaran Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Comcast – A – Corning Dana Holding Gap General Electric Hartford Financial Services Group Home Depot Intel Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Lam Research Lennar – A – Medtronic Merck & Co Microsoft Mondelez International – A – Mylan Navient PepsiCo Pfizer Sealed Air SLM State Street Sysco Terex Time Warner Travelers Valero Energy

1.717.439 2.542.443 2.537.848 2.727.827 4.657.547 2.353.816 2.167.871 3.942.890 1.360.263 4.249.366 2.799.347 3.727.465 4.223.875 5.345.715 1.821.317 3.669.718 3.193.640 5.236.020 2.054.883 3.910.755 3.083.088 2.592.740 4.371.125 2.261.096 3.261.169 1.083.772 2.988.219 2.834.629 3.801.863 2.537.067 1.743.668 4.212.351 3.852.251 3.047.044 1.284.433 4.369.642 1.133.911 3.839.161 2.248.749 3.821.925 2.157.983

1,13 1,67 1,67 1,79 3,06 1,54 1,42 2,59 0,89 2,79 1,84 2,45 2,77 3,51 1,20 2,41 2,10 3,44 1,35 2,57 2,02 1,70 2,87 1,48 2,14 0,71 1,96 1,86 2,49 1,66 1,14 2,76 2,53 2,00 0,84 2,87 0,74 2,52 1,48 2,51 1,42


AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 25.992 35.180

WellPoint Western Digital

1,84 2,13


85,86



USD % 2.797.055 3.247.135

BELEGGINGEN TE Connectivity Tyco International

Verenigd Koninkrijk 46.555 28.511



147.517.364 96,83 4.834.081

3,17

152.351.445 100,00


114

96,83



WMIL European Equities 30-06-2014

WMIL European Equities 30-06-2014


AANDELEN België

33.913 24.260

Denemarken 106.301

Finland

56.522 38.670

Frankrijk

52.096 62.657 56.593 26.718 39.124 43.478

Duitsland

15.901 4.852 14.290 18.312 273.363 12.000 54.807 8.109

Anheuser-Busch InBev UCB

DSV

Kone – B – Sampo – A –

Bureau Veritas Edenred Legrand Pernod Ricard Sanofi Zodiac Aerospace

Bayer Bertrandt Gerry Weber International Hugo Boss Infineon Technologies Norma Group ProSiebenSat.1 Media United Internet



EUR % 2.845.262 1.500.007

3,10 1,64

4.345.269

4,74

2.530.885

2,76

2.530.885

2,76

1.722.787 1.428.842

1,88 1,56

3.151.629

3,44

1.055.984 1.387.548 2.528.874 2.343.171 3.035.239 1.074.770

1,15 1,52 2,76 2,56 3,31 1,17

11.425.586

12,47

1.640.180 563.747 510.277 1.998.766 2.495.533 484.878 1.783.141 260.922

1,79 0,62 0,56 2,18 2,72 0,53 1,95 0,28

9.737.444

10,63

AANDELEN Zwitserland 257 25.471 380 7.906 587 1.373 65.647 5.077 427 111 6.984 572 9.187 176.426

Luxemburg

2.921

Nederland

14.921 49.533 124.883

DiaSorin

111.648 159.079 22.329 80.766 104.261 37.098 56.997 152.185 44.048 162.129 47.265 35.595 49.156 14.966 55.557 15.527

ASML Holding Heineken ING Groep

139.532 Jeronimo Martins SGPS

93.643 57.076 138.976 23.494 92.249 166.836 122.023

British American Tobacco Compass Group Croda International Diageo Halma Intertek Group Jardine Lloyd Thompson Group Prudential Reckitt Benckiser Group Smith & Nephew Spectris Spirax–Sarco Engineering SuperGroup Victrex WH Smith Whitbread


664.083

0,73

664.083

0,73

237.300

0,26


237.300

0,26


1.014.757 2.597.017 1.281.300

1,11 2,83 1,40

4.893.074

5,34

BELEGGINGEN RTL Group

Portugal

Zweden

Belimo Holding Cie Financiere Richemont Daetwyler Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International LEM Holding Lindt & Spruengli Roche Holding SGS Tecan Group UBS

Verenigd Koninkrijk

Italië 21.702

Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Nordea Bank SKF – B – Trelleborg – B –

1.676.477

1,83

1.676.477

1,83

1.761.714 2.120.124 2.931.875 500.506 950.382 3.107.693 1.895.677

1,92 2,31 3,20 0,55 1,04 3,39 2,07

13.267.971

14,48



EUR % 505.769 1.952.044 42.187 2.027.205 714.733 326.800 1.976.714 493.404 270.460 413.507 1.521.455 1.001.385 767.250 2.364.137

0,55 2,13 0,05 2,21 0,78 0,36 2,16 0,54 0,29 0,45 1,66 1,09 0,84 2,58

14.377.050

15,69

4.849.365 2.020.417 613.764 1.882.118 767.558 1.273.606 740.278 2.548.636 2.805.435 2.103.700 1.310.381 1.214.876 648.252 318.112 742.380 854.945

5,29 2,20 0,67 2,05 0,84 1,39 0,81 2,78 3,06 2,30 1,43 1,33 0,71 0,35 0,81 0,93

24.693.823

26,95

91.000.591

99,32

91.000.591 99,32 621.335

91.621.926 100,00


115

0,68

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

AANDELEN

Oostenrijk

46 35 58 640

Bermuda

908


Odfjell Drilling

Denemarken

125 FLSmidth & Co 158 Jyske Bank 117 NKT Holding

Finland

245 843

Frankrijk

125 109 88 61 210 103 601 9.186 502 153

Duitsland

164 170 237 228 161 130 206 646 73 85 78 128 74 462 100 226

Gibraltar

3.192

Griekenland

617

Ierland

1.141 163

Cargotec – B – Valmet

Eiffage Faiveley Transport Imerys Nexans Nexity SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Technicolor Teleperformance

Aareal Bank Axel Springer CTS Eventim Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK KION Group Kloeckner & Co Krones Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology Rheinmetall Sartorius – Pref – Stroeer Media Vossloh Wirecard


JUMBO

C&C Group DCC



EUR

%

5.525 3.070 5.506 6.007

1,01 0,56 1,00 1,09

20.108

3,66

3.631

0,66

3.631

0,66

5.101 6.559 5.869

0,93 1,19 1,07

17.529

3,19

6.820 7.370

1,24 1,34

14.190

2,58

6.216 5.757 5.390 2.330 7.040 6.672 7.192 6.614 2.968 6.827

1,13 1,05 0,98 0,43 1,28 1,22 1,31 1,20 0,54 1,24

57.006

10,38

5.533 7.643 4.946 5.766 5.740 4.944 6.530 7.107 5.255 3.442 6.300 6.630 6.518 7.459 6.194 7.140

1,01 1,39 0,90 1,05 1,04 0,90 1,19 1,29 0,95 0,63 1,15 1,21 1,18 1,36 1,13 1,30

97.147

17,68

3.829

0,70

3.829

0,70

7.380

1,34

7.380

1,34

5.186 7.298

0,94 1,33

12.484

2,27

AANDELEN Italië

1.734 281 810 809 2.070 292 358 1.499 402 1.562 2.584 287

Luxemburg

314

Nederland

237 396 123 161 120 254

Noorwegen

1.547

Portugal

1.256

Spanje

1.056 209 8.305 5.806 664 1.018

Zweden

1.015

Zwitserland 11 415 42 587 6 395 19 618 27


Anima Holding Azimut Holding Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banca Popolare dell’Emilia Romagna – Rights – Credito Valtellinese Scarl Danieli & C Officine Meccaniche De’Longhi Mediaset Safilo Group Salini Impregilo Sorin Yoox

BRAAS Monier Building Group

ASM International Delta Lloyd Fugro IMCD Group Koninklijke Boskalis Westminster TKH Group

Storebrand

Zon Optimus

Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Sacyr

Nobia

Burckhardt Compression Holding Clariant Dufry EFG International Forbo Holding GAM Holding Kuoni Reisen Holding OC Oerlikon Partners Group Holding


EUR

%

7.642 5.296 5.343 504 2.140 4.787 5.649 5.337 6.403 5.606 5.540 5.658

1,39 0,96 0,97 0,09 0,39 0,87 1,03 0,97 1,17 1,02 1,01 1,03

f f f f f aaaa

aff aaff f f f f f f

59.905

10,90

7.205


7.205

1,31

7.166 7.348 5.129 3.655 5.039 6.315

1,30 1,34 0,93 0,67 0,92 1,15

f f f f f aaaa


34.652

6,31

6.360

1,16

f f f f f aaaa


6.360

1,16

6.030

1,10

f f f f f aaaa


6.030

1,10

9.631 5.543 4.834 4.059 5.949 4.709

1,75 1,01 0,88 0,74 1,08 0,86

f f f f f aaaa


34.725

6,32

6.181

1,12

f f f f f aaaa


6.181

1,12

4.283 5.934 5.604 5.001 4.997 5.502 5.484 6.538 5.307

0,78 1,08 1,02 0,91 0,91 1,00 1,00 1,19 0,96

f f f f f aaaa


48.650

8,85


116

1,31

f f f f f aaaa


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk 2.440 191 2.196 460 3.684 1.046 644 1.218 1.334 3.281 1.353 2.343 2.210 1.840 292

AA Aveva Group Balfour Beatty Betfair Group Colt Group Fenner Hunting Intermediate Capital Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Paragon Group of Cos QinetiQ Group Senior Synthomer Ultra Electronics Holdings



EUR

%

7.556 4.864 6.403 5.878 6.326 4.678 6.904 5.938 6.657 5.750 5.950 6.050 7.815 5.333 6.799

1,37 0,89 1,17 1,07 1,15 0,85 1,26 1,08 1,21 1,05 1,08 1,10 1,42 0,97 1,24

92.901

16,91

529.913

96,44

529.913

96,44

19.546

3,56

549.459 100,00


117



Asian Bonds 30-06-2014

Asian Bonds 30-06-2014

Nominaal

Overdraagbare effecten en Coupon

Verval-


datum waarde netto-

Markt- % van

Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten

vermo-

toegelaten tot de

OBLIGATIES

USD

%

4,050% 16/12/16

241.811

3,87

2,375% 21/05/19 4,000% 21/11/16 4,875% 21/11/18

244.797 194.790 201.350

3,92 3,12 3,22

882.748

14,13

Britse Maagdeneilanden 1.500.000 Bestgain Real Estate Lyra 250.000 IFC Development Corporate Treasury 1.200.000 Value Success International 200.000 Wanda Properties Overseas

Kaaimaneilanden

200.000 Siam Commercial Bank

China

250.000 Agile Property Holdings 250.000 China Mengniu Dairy 250.000 China ZhengTong Auto Services Holdings 200.000 CITIC Securities Finance 2013 200.000 SOHO China

3,500% 07/04/19

203.626

3,26

203.626

3,26

8,375% 18/02/19 3,500% 27/11/18

254.965 257.779

4,08 4,13

4,500% 16/06/18

262.790

4,21

2,500% 03/05/18 5,750% 07/11/17

197.236 205.000

3,16 3,28


20

JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Treasury Liquidity Fund – A –


USD

%

228.964

3,67

228.964

3,67

5.741.353

91,94

5.741.353

91,94

1.177.770 18,86

Hongkong

200.000 Bright Food Hong Kong 200.000 Century Master Investment 250.000 China State Construction Finance Cayman I 200.000 Hainan Airlines Hong Kong 250.000 Haitong International Finance Holdings 2.200.000 Kunzhi 200.000 Texhong Textile Group 200.000 Yingde Gases Investment

3,000% 21/05/18 4,750% 19/09/18

194.872 207.402

3,12 3,32

3,125% 02/04/18

251.102

4,02

3,625% 07/02/20

199.596

3,20

3,950% 5,875% 6,500% 8,125%

257.248 363.525 198.500 212.500

4,12 5,82 3,18 3,40

29/10/18 15/01/17 18/01/19 22/04/18

1.884.745 30,18

India

200.000 Indian Railway Finance

Luxemburg

1.500.000 VTB Bank Via VTB Capital

Singapore

250.000 BOC Aviation 250.000 TBG Global

3,917% 26/02/19

4,500% 30/10/15

3,875% 09/05/19 4,625% 03/04/18

205.874

3,30

205.874

3,30

244.377

3,91

244.377

3,91

250.576 254.375

4,01 4,08

504.951

8,09

209.250 199.048

3,35 3,19

408.298

6,54

Verenigd Koninkrijk

200.000 Bank Negara Indonesia Persero 200.000 Syndicate Bank

4,125% 27/04/17 3,875% 04/12/19



118

nettogen

effectenbeurs

effectenbeurs

% van vermo-

tot de officiële notering van een

gen


Marktwaarde

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Bonds 30-06-2014

DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

747.680 1.071 102.050

EUR EUR EUR

1.019.476 1.460 139.145

USD USD USD

Nietgerealiseerde winst/(verlies) in Vervaldatum de Fondsvaluta 31/07/2014 31/07/2014 31/07/2014

% van nettovermogen

4.321 6 592

0,07 0,00 0,01

Nietgerealiseerde winst/(verlies) in Vervaldatum de Fondsvaluta

% van nettovermogen

Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

5.131 3.582.440

EUR EUR

6.997 4.884.729

USD USD

31/07/2014 31/07/2014

30 20.705

0,00 0,33


% van nettovermogen

Termijncontract gehouden door aandelenklasse EH EUR

Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

9.986 14

EUR EUR

13.617 20

USD USD

TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (Boston).


119

31/07/2014 31/07/2014

58 0

0,00 0,00

25.712

0,41

25.712

0,41

477.580

7,65

6.244.645

100,00



Asian Equities 30-06-2014

Asian Equities 30-06-2014


AANDELEN China

415 139.000 13.000 10.000

Baidu – Sp. ADR – China Construction Bank – H – China Mengniu Dairy Ping An Insurance Group Company of China – H – 567 Qihoo 360 Technology – ADR – 6.800 Tencent Holdings

Hongkong

17.900 130.000 49.000 28.000 36.000 23.000 5.400 9.000

Macau



USD % 76.758 105.076 60.120

2,98 4,08 2,34

77.400 51.665 103.685

3,01 2,01 4,03

474.704

18,45

AIA Group 89.939 Beijing Enterprises Water Group 86.868 China Everbright International 70.037 China Overseas Land & Investment 67.905 China State Construction International Holdings 63.158 Haier Electronics Group 60.082 Hong Kong Exchanges and Clearing 100.659 Power Assets Holdings 78.658

3,50 3,38 2,72 2,64 2,45 2,33 3,91 3,06

617.306

23,99

33.233

1,29

33.233

1,29

54.028 80.442 34.546 81.666

2,10 3,13 1,34 3,17

250.682

9,74

51.940 81.059 42.837 122.601 43.109

2,02 3,15 1,66 4,77 1,68

341.546

13,28

47.908 94.556 76.915 50.664 55.948 114.219

1,86 3,68 2,99 1,97 2,17 4,44

440.210

17,11

39.088 51.115 4.851 42.966

1,52 1,99 0,19 1,67

138.020

5,37

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Hongkong

65.000

Luxemburg

1

CSOP FTSE China A50 ETF

JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Treasury Liquidity Fund – A –

Verenigde Staten 2.222 1.086

iShares MSCI India ETF iShares MSCI South Korea Capped ETF


4.400

Singapore

27.000 6.000 4.000 19.000

Zuid-Korea

576 358 52 94 900

Taiwan

52.000 13.000 23.000 3.000 7.000 27.000

Thailand

Sands China

ComfortDelGro DBS Group Holdings Keppel Sembcorp Industries

Hotel Shilla Hyundai Motor NAVER Samsung Electronics SK Hynix

China Life Insurance Delta Electronics Hon Hai Precision Industry MediaTek President Chain Store Taiwan Semiconductor Manufacturing

25.900 Central Pattana 103.000 Thai Beverage 1.400 Total Access Communication 12.400 Total Access Communication – NVDR –



USD

%

71.692

2,79

71.692

2,79

11.448

0,44

11.448

0,44

65.771 70.557

2,56 2,74

136.328

5,30

2.515.169

97,76

2.515.169

97,76

57.651

2,24

2.572.820

100,00


120

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 30-06-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

AANDELEN

Bermuda

49 307 14 64 91

Axis Capital Holdings Maiden Holdings PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings

Kaaimaneilanden 39

Guernsey

Ierland

46

48

Zuid-Korea

65


Amdocs

ICON

Magnachip Semiconductor

Verenigde Staten 95 29 28 49 31 41 59 44 101 62 19 131 58 59 88 426 89 17 85 16 84 13 40 22 22 20 188 23 18 96 14 58 48 62 88 23 38 59 28 38 461 22

Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actuant – A – Aegion Aeropostale AGCO American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Residential Properties Amsurg Anworth Mortgage Asset Apollo Investment Ares Capital Ares Commercial Real Estate ARMOUR Residential REIT Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant Avnet Belden Booz Allen Hamilton Holding Brady – A – Brink’s Bristow Group Brocade Communications Systems Cabot Carlisle CDW Centene Chatham Lodging Trust Chemed Cloud Peak Energy Colony Financial Columbia Banking System Contango Oil & Gas Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CYS Investments Dillard’s – A –



USD % 2.168 3.713 1.545 4.138 3.494

0,73 1,26 0,52 1,40 1,18

15.058

5,09

1.206

0,41

1.206

0,41

2.112

0,71

2.112

0,71

2.286

0,77

2.286

0,77

911

0,31

911

0,31

4.107 781 972 1.151 109 2.323 1.375 882 1.131 1.160 872 677 500 1.045 1.094 1.844 5.393 1.161 1.455 1.027 3.733 1.030 845 651 631 1.585 1.727 1.357 1.590 3.073 1.052 1.273 4.513 1.151 2.043 612 1.587 2.914 1.238 2.487 4.154 2.563

1,39 0,26 0,33 0,39 0,04 0,79 0,47 0,30 0,38 0,39 0,29 0,23 0,17 0,35 0,37 0,62 1,82 0,39 0,49 0,35 1,26 0,35 0,29 0,22 0,21 0,54 0,58 0,46 0,54 1,04 0,36 0,43 1,53 0,39 0,69 0,21 0,54 0,99 0,42 0,84 1,40 0,87

AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 40 40 50 31 58 45 68 47 132 40 5 109 31 212 61 45 44 43 17 103 45 464 18 58 14 50 160 47 69 46 213 24 49 35 11 95 30 46 119 19 192 93 105 51 13 34 16 29 86 40 22 17 26 31 361 84 21 74 151 22 99 65 270 23 16 12 167


Drew Industries Electronics For Imaging EnerSys Equifax Express Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Niagara Financial Group First Republic Bank Flextronics International Foot Locker Forum Energy Technologies FTD FTI Consulting G&K Services – A – Globe Specialty Metals Granite Construction Graphic Packaging Holding Group 1 Automotive Hanger Hanover Insurance Group Harris Hatteras Financial Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hillenbrand Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC / InterActiveCorp Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Integrated Device Technology International Speedway – A – Investors Bancorp KAR Auction Services Kindred Healthcare Knoll Landstar System Lear Lexmark International – A – LifePoint Hospitals Live Nation Entertainment LSB Industries Manpowergroup Matthews International – A – MAXIMUS Men’s Wearhouse MFA Financial MRC Global Mueller Industries Nationstar Mortgage Holdings Navigant Consulting Nu Skin Enterprises – A – Ocwen Financial Omnicare ON Semiconductor Owens & Minor PAREXEL International PBF Energy – A – PHH


USD % 2.019 1.803 3.408 2.260 988 1.393 2.229 464 3.913 1.107 1.172 957 1.682 2.346 3.103 1.635 1.394 1.619 887 2.136 1.627 5.428 1.476 1.831 853 3.792 3.177 862 1.825 1.512 2.031 2.287 1.377 2.450 708 2.774 921 2.150 1.832 646 2.117 2.980 2.415 878 841 3.023 748 1.782 2.132 1.670 1.868 699 1.106 1.745 2.967 2.371 619 2.685 2.639 1.593 3.666 4.357 2.464 790 841 321 3.829


121

0,68 0,61 1,15 0,76 0,33 0,47 0,75 0,16 1,32 0,37 0,40 0,32 0,57 0,79 1,05 0,55 0,47 0,55 0,30 0,72 0,55 1,83 0,50 0,62 0,29 1,28 1,07 0,29 0,62 0,51 0,69 0,77 0,47 0,83 0,24 0,94 0,31 0,73 0,62 0,22 0,72 1,01 0,82 0,30 0,28 1,02 0,25 0,60 0,72 0,56 0,63 0,24 0,37 0,59 1,00 0,80 0,21 0,91 0,89 0,54 1,24 1,47 0,83 0,27 0,28 0,11 1,29


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 68 68 24 39 71 29 30 46 205 14 39 150 91 14 40 52 25 10 83 12 45 78 125 41 20 17 83 52 40 19 108 411 34 26 32 138 62 9 70 147 94

PNM Resources QEP Resources QTS Realty Trust – A – Raymond James Financial RCS Capital – A – Realogy Holdings Reinsurance Group of America Rent–A–Center Rite Aid Rock–Tenn – A – Rosetta Resources RPX Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Silver Bay Realty Trust Skechers U.S.A. – A – StanCorp Financial Group Stock Building Supply Holdings SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Medical SYNNEX TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Thor Industries Torchmark TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Universal URS VCA Walker & Dunlop Walter Investment Management WESCO International Western Refining Windstream Holdings World Fuel Services



USD % 1.980 2.334 679 1.988 1.515 1.110 2.374 1.320 1.472 1.449 2.166 2.668 1.413 805 832 842 1.146 658 1.635 1.428 988 1.764 1.108 2.986 571 1.024 1.626 2.140 2.255 1.547 1.712 4.305 1.905 1.213 1.132 1.950 1.847 811 2.623 1.468 4.607

0,67 0,79 0,23 0,67 0,51 0,38 0,80 0,45 0,50 0,49 0,73 0,90 0,48 0,27 0,28 0,28 0,39 0,22 0,55 0,48 0,33 0,60 0,37 1,01 0,19 0,35 0,55 0,72 0,76 0,52 0,58 1,45 0,64 0,41 0,38 0,66 0,62 0,27 0,89 0,50 1,56

269.484

91,06

291.057

98,35

291.057

98,35

4.892

1,65

295.949 100,00


122



Loomis US Equities 30-06-2014

Pzena US Equities 30-06-2014


AANDELEN Denemarken

127

Frankrijk

645

Nederland

152

Zwitserland

90

Novo Nordisk – ADR –

Danone – ADR –

VistaPrint

Novartis – ADR –

Verenigd Koninkrijk 199 92

ARM Holdings – ADR – SABMiller – ADR –

Verenigde Staten 10 43 33 42 19 173 39 622 144 38 298 204 63 12 12 188 69 28 117 53 116 185 164 319 71 123 95 272 52 133 50 77 59

Altera Amazon.com American Express Amgen Analog Devices Autodesk Automatic Data Processing Cisco Systems Coca-Cola Compass Minerals International Expeditors International of Washington Facebook – A – FactSet Research Systems Google – A – Google – C – Greenhill & Co HomeAway Linear Technology Lowe’s Merck & Co Microsoft Monster Beverage MSCI Oracle Procter & Gamble Qualcomm Schlumberger SEI Investments United Parcel Service – B – Varian Medical Systems Visa – A – Yum! Brands Zimmer Holdings




USD % 5.856

2,02

5.856

2,02

9.635

3,32

9.635

3,32

6.156

2,12

6.156

2,12

8.159

2,81

8.159

2,81

8.990 5.393

3,09 1,86

14.383

4,95

357 14.061 3.133 4.946 1.039 9.772 3.103 15.464 6.105 3.669 13.169 13.746 7.538 7.170 7.055 9.262 2.403 1.333 5.607 3.086 4.818 13.130 7.519 12.909 5.589 9.709 11.170 8.895 5.335 11.060 10.473 6.211 6.091

0,12 4,84 1,08 1,70 0,36 3,37 1,07 5,33 2,10 1,26 4,54 4,73 2,60 2,47 2,43 3,19 0,83 0,46 1,93 1,06 1,66 4,52 2,59 4,45 1,92 3,34 3,85 3,06 1,84 3,81 3,61 2,14 2,10

244.927

84,36

289.116

99,58

289.116

99,58

1.207

0,42

290.323

100,00

AANDELEN Bermuda

52

PartnerRe

Verenigde Staten 176 152 83 270 79 572 49 94 187 130 154 44 387 192 191 377 155 141 139 125 179 228 65 488 100 816 209 137 44 84 502 110 233 182 81 164 206

Abbott Laboratories American International Group Assurant Avnet Baker Hughes Bank of America Becton Dickinson Cigna Citigroup Exxon Mobil General Motors Goldman Sachs Group Hewlett-Packard Hospitality Properties Trust Intel Interpublic Group of Companies JPMorgan Chase & Co Lamar Advertising – A – Legg Mason MetLife Microsoft Morgan Stanley Murphy Oil NEWS – A – Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Owens Corning Parker Hannifin PNC Financial Services Group Staples State Street Superior Energy Services Terex TRW Automotive Holdings URS Voya Financial




USD % 5.708

1,93

5.708

1,93

7.200 8.319 5.456 11.965 5.854 8.793 5.753 8.603 8.809 13.088 5.603 7.310 13.035 5.825 5.917 7.355 8.945 7.492 7.116 6.942 7.449 7.366 4.324 8.755 7.101 7.462 8.483 5.293 5.545 7.458 5.447 7.416 8.428 7.479 7.211 7.509 7.468

2,43 2,81 1,84 4,04 1,98 2,97 1,94 2,91 2,98 4,42 1,89 2,47 4,40 1,97 2,00 2,48 3,02 2,53 2,40 2,34 2,52 2,49 1,46 2,96 2,40 2,52 2,87 1,79 1,87 2,52 1,84 2,50 2,85 2,53 2,44 2,54 2,52

279.574

94,44

285.282

96,37

285.282

96,37

10.746

3,63

296.028

100,00


123



Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2014


Nominaal


Verval-

Markt- % van

Nominaal

datum waarde netto-


Oostenrijk

1.689 Erste Group Bank 260 UniCredit Bank Austria 520 UNIQA Insurance Group

België

Canada

520 260 1.819 3.118

AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank

520 Total Capital Canada

Kaaimaneilanden

260 UPCB Finance II

Denemarken

519 Danske Bank 2.851 DONG Energy 681 DONG Energy

Finland

598 Aktia Bank

Frankrijk

780 Accor 1.039 Accor 2.079 Autoroutes du Sud de la France 2.269 BNP Paribas 312 BNP Paribas 3.119 BPCE 1.039 BPCE 4.288 BPCE 3.119 Bureau Veritas 520 CNP Assurances 2.599 Credit Agricole London 1.039 Crown European Holdings 3.378 Electricite de France 1.299 Electricite de France 702 France Government Bond OAT 1.559 GDF Suez 2.079 GDF Suez 780 GDF Suez 520 La Mondiale 1.039 Numericable Group 780 Pernod Ricard 650 Pernod Ricard 3.119 Pernod Ricard 520 Picard Groupe 780 RCI Banque 540 Renault

gen

effectenbeurs

OBLIGATIES 288 CNOOC Curtis Funding No 1

vermo-


effectenbeurs

Australië

Markt- % van

toegelaten tot de

gen


Verval-

datum waarde netto-


vermo-

toegelaten tot de


2,750%

7,125% 2,625% 6,875%

6,750% 6,000% 2,250% 1,125%

1,875%

6,375%

2,750% 6,250% 4,875%

1,750%

03/10/20

10/10/22 30/01/18 31/07/43

29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17

09/07/20

01/07/20

19/05/26 26/06/13 08/07/13

09/10/17

OBLIGATIES

EUR % 304

0,10

304

0,10

2.079 271 605

0,66 0,09 0,19

2.955

0,94

416 294 1.895 3.139

0,13 0,09 0,61 1,00

5.744

1,83

543

0,17

543

0,17

277

0,09

277

0,09

524 3.283 733

0,17 1,05 0,23

4.540

1,45

609

0,19

609

0,19

2,875% 4,125%

19/06/17 31/12/49

825 1.036

0,26 0,33

4,125% 2,250% 5,000% 2,125% 5,250% 4,000% 3,125% 6,000% 2,375% 4,000% 5,000% 4,250%

13/04/20 13/01/21 15/01/21 17/03/21 16/04/29 15/04/24 21/01/21 14/09/40 20/05/24 15/07/22 22/01/49 29/12/49

2.407 2.346 254 3.215 1.310 3.202 3.318 596 2.639 1.041 3.636 1.386

0,77 0,75 0,08 1,02 0,42 1,02 1,06 0,19 0,84 0,33 1,16 0,44

3,750% 1,375% 3,875% 3,000% 7,625% 5,625% 2,000% 4,875% 5,000% 4,597% 5,625% 5,625%

25/04/21 19/05/20 31/12/49 29/06/49 31/12/49 15/05/24 22/06/20 18/03/16 15/03/17 01/08/19 05/10/15 30/06/15

832 1.575 2.185 787 425 1.114 800 696 3.467 526 827 565

0,27 0,50 0,70 0,25 0,14 0,35 0,25 0,22 1,11 0,17 0,26 0,18

Frankrijk (vervolg) 1.169 1.819 1.039 520 260 520 260 265

Renault Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Societe Generale Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement

Duitsland

501 3.119 754 1.117 754 1.455 1.058 1.227 1.559 3.472 520

Bayer Bayer Bundesobligation Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland RWE RWE SAP Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 260 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

Ierland

Italië


260 3.898 1.299 806 600 520 520 1.299 2.108 4.935 780

Bank of Ireland Bank of Ireland Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair

1.167 ACEA 2.339 Banca Monte dei Paschi di Siena 3.145 Enel 1.299 Enel 333 Enel 1.299 Hera 1.559 Intesa Sanpaolo 650 Intesa Sanpaolo 3.183 Intesa Sanpaolo 364 Intesa Sanpaolo 4.431 Republic of Italy 3.119 Snam 520 Snam 780 Snam 1.819 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 260 Telecom Italia 520 UniCredit 520 UniCredit 2.474 Unione Di Banche Italiane 1.299 Unione Di Banche Italiane

3,625% 4,625% 3,500% 9,375% 2,500% 2,875% 3,250% 6,125%

19/09/18 25/05/16 28/11/17 31/12/49 25/03/26 19/11/25 22/01/24 25/11/33

EUR % 1.258 1.951 1.121 647 271 566 282 369

0,40 0,62 0,36 0,21 0,09 0,18 0,09 0,12

47.475

15,14

5,000% 3,000% 1,000% 2,500% 2,000% 1,750% 3,750% 1,000% 7,000% 2,125%

29/07/05 01/07/75 22/02/19 04/01/21 04/01/22 15/02/24 04/01/19 29/09/49 29/03/49 13/11/19

518 3.155 778 1.252 819 1.527 1.224 1.264 2.119 3.630

0,16 1,01 0,25 0,40 0,26 0,49 0,39 0,40 0,68 1,16

5,625%

15/04/23

568

0,18

5,750%

15/01/23

3,250% 2,000% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 2,625% 2,875% 4,000% 3,400% 1,875%

15/01/19 08/05/17 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/04/19 26/01/18 17/10/18 18/03/24 17/06/21

284

0,09

17.138

5,47

270 3.905 1.413 1.164 703 580 533 1.347 2.291 5.377 778

0,09 1,25 0,45 0,37 0,22 0,19 0,17 0,43 0,73 1,71 0,25

18.361

5,86

3,750%

12/09/18

1.286

0,41

2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 3,750% 2,000% 5,250% 5,500% 2,375% 5,250% 5,000%

16/04/21 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 23/11/16 18/06/21 12/01/24 01/09/22 30/06/17 19/09/22 18/01/19

2.422 2.710 1.465 367 1.612 1.665 691 3.179 291 5.445 3.251 650 910

0,77 0,86 0,47 0,12 0,51 0,53 0,22 1,01 0,09 1,74 1,04 0,21 0,29

3,125% 4,875% 5,750% 2,250% 3,125% 2,750%

17/04/21 25/09/20 28/10/25 16/12/16 14/10/20 28/04/17

1.848 284 585 535 2.699 1.353

0,59 0,09 0,19 0,17 0,86 0,43


124





Nominaal


Verval-

Markt- % van

Nominaal

datum waarde netto-


effectenbeurs

OBLIGATIES 1.559 UnipolSai

Jersey


5,750%

4,375%

31/12/49

25/01/17

OBLIGATIES

EUR % 1.565

0,50

34.813

11,10

2.838

0,90

2.838

0,90

528

0,17

Noorwegen

780 3.054 1.689 1.039 2.859

2,750%

18/03/19

2,750%

23/10/18

1.370

0,44

2,875%

04/04/22

1.078

0,34

2.976

Mexico

520 America Movil 1.819 America Movil 650 Petroleos Mexicanos

Nederland

2.339 520 260 2.144 260 520 520 780 190 403 1.299 1.624 520 520 299 2.859 1.032 1.559 3.035 3.508 873 4.678 299 1.819 2.136 652 1.611 260 1.273 1.039 3.041 1.819 780 1.299 1.895

ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings The Netherlands Conti-Gummi Finance Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank Corio Corio Delta Lloyd Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance EDP Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Fresenius Finance Heineken ING Bank ING Bank ING Bank ING Bank Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Telefonica Europe Telefonica Europe TenneT Holding

6,375% 1,000% 6,375%

06/09/73 04/06/18 05/08/16


1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%

10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21

2.079 Parpublica – Participacoes Publicas

Zuid-Korea

520 Korea Gas

3,750%

2,375%

05/07/21

15/04/19

0,95

592 1.818 726

0,19 0,58 0,23

3.136

1,00

7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%

06/07/22 19/11/20 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23

3.014 545 266 2.412 275 540 565

0,96 0,17 0,08 0,77 0,09 0,17 0,18

3,125% 2,500%

06/03/29 20/03/17

820 198

0,26 0,06

4,375% 4,625% 3,250% 4,375%

05/05/16 22/01/18 26/02/21 31/12/49

431 1.456 1.761 514

0,14 0,46 0,56 0,16

3,200%

02/10/17

393

0,13

4,500%

28/10/30

363

0,12

6,000% 2,625% 5,875% 5,250%

20/01/17 15/04/19 01/02/16 14/01/21

3.245 1.045 1.670 2.356

1,04 0,33 0,53 0,75

5,849% 4,000% 2,125% 3,500% 4,125% 3,625% 1,000% 6,125% 6,875%

29/04/49 01/02/24 04/08/20 16/09/20 21/11/23 25/02/26 21/11/23 29/03/49 14/03/73

3.764 951 4.891 305 1.369 2.218 682 1.741 342

1,20 0,30 1,56 0,10 0,44 0,71 0,22 0,56 0,11

3,500% 2,750% 7,750% 2,750% 5,875% 5,000% 6,655%

15/07/20 08/04/21 15/02/17 15/05/19 31/03/49 31/03/49 29/06/49

1.484 1.085 3.474 1.823 834 1.355 2.128

0,47 0,35 1,11 0,58 0,27 0,43 0,68

50.315

16,05

EUR % 783 3.173 1.753 1.083 2.931

0,25 1,01 0,56 0,35 0,93

9.723

3,10

Portugal

Luxemburg

520 CNH Industrial Finance Europe 1.299 Prologis International Funding II 1.040 Prologis International Funding II

gen


effectenbeurs

Italië (vervolg)

vermo-

toegelaten tot de

gen


Verval- Markt- % van datum waarde netto-


vermo-

toegelaten tot de


Spanje

353 Autonomous Community of Madrid Spain 1.858 Autonomous Community of Madrid Spain 780 Banco de Sabadell 780 Bankia 1.819 Bankinter 1.559 CaixaBank 2.599 Gas Natural Capital Markets 520 Kutxabank 2.339 Kutxabank 1.559 Spain Government Bond

Zweden

779 PGE SWEDEN 520 Svenska Handelsbanken

2.057

0,66

2.057

0,66

546

0,17

546

0,17

5,750%

01/02/18

408

0,13

2,875% 2,500% 4,000% 2,750% 3,000%

06/04/19 05/12/16 03/02/25 26/07/16 22/03/18

1.965 802 879 1.899 1.681

0,63 0,26 0,28 0,61 0,54

4,125% 3,000% 1,750% 4,400%

24/04/17 01/02/17 27/05/21 31/10/23

2.836 550 2.367 1.793

0,90 0,17 0,75 0,57

15.180

4,84

782 563

0,25 0,18

1.345

0,43

1,625% 3,375%

09/06/19 17/07/17

Verenigd Koninkrijk

780 Abbey National Treasury Services 2.830 Abbey National Treasury Services 2.599 BAT International Finance 1.364 Coventry Building Society 1.559 Coventry Building Society 4.345 Credit Suisse London 520 Friends Life Group 2.170 Friends Life Group 603 G4S International Finance 780 G4S International Finance 520 Hammerson 780 ICAP Group Holdings 156 InterContinental Hotels Group 390 Jaguar Land Rover Automotive 260 Liverpool Victoria Friendly Society 1.167 Lloyds Bank 917 Lloyds Bank 182 National Express Group 1.299 National Grid 1.367 Nationwide Building Society 3.368 NGG Finance 1.299 RL Finance Bonds


3,375%

20/10/15

808

0,26

2,625% 5,375% 2,250% 2,500% 3,875% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 2,750% 3,125%

16/07/20 29/06/17 04/12/17 18/11/20 25/01/17 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 26/09/19 06/03/19

3.016 2.951 1.427 1.639 4.695 426 3.074 634 817 557 795

0,96 0,94 0,46 0,52 1,50 0,14 0,98 0,20 0,26 0,18 0,25

6,000%

09/12/16

213

0,07

8,125%

15/05/21

322

0,10

6,500% 11,875% 6,375% 6,250% 5,000%

22/05/43 16/12/21 17/06/16 13/01/17 02/07/18

329 1.455 1.023 248 1.508

0,10 0,46 0,33 0,08 0,48

4,125% 4,250% 6,125%

20/03/23 18/06/76 29/12/49

1.461 3.595 1.680

0,47 1,15 0,54


125





Nominaal

Nominaal


Coupon

Verval- Markt- % van datum waarde netto-


83 455 520 2.079 3.118 1.819 852 520 1.026 2.339 2.339 650 2.534 780 780 808 987 2.560 1.299 2.963 1.344

Ally Financial AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Verizon Communications Wells Fargo & Co

vermogen

OBLIGATIES

OBLIGATIES

Verenigde Staten

datum waarde netto-


effectenbeurs

899 Royal Bank of Scotland 1.091 Royal Bank of Scotland Group 780 RSA Insurance Group 1.299 SSE 364 SSE 260 Stagecoach Group 1.819 Tesco 2.209 Virgin Media Secured Finance 520 William Hill 4.808 Yorkshire Building Society

Verval- Markt- % van

gen



Coupon

effecten en

vermo-

toegelaten tot de


6,934%

09/04/18

1.044

260 Cerved Group

5,375%

15/01/19

0,33

1,500% 9,375% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%

28/11/16 20/05/39 31/12/49 31/12/49 16/12/16 24/03/23

1.106 1.184 1.349 399 353 2.428

0,35 0,38 0,43 0,13 0,11 0,77

6,000% 4,250% 2,125%

15/04/21 05/06/20 18/03/19

2.917 643 4.935

0,93 0,21 1,57

49.031

15,64

3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,375%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 19/06/24

63 489 584 2.300 3.113

0,02 0,16 0,19 0,73 0,99

4,500% 4,500% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 2,125% 1,875% 2,875% 1,750% 3,125% 3,000% 3,000% 5,150% 4,125%

15/09/19 09/05/16 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 30/05/19 03/03/21 03/03/26 19/03/20 03/06/33 18/01/22 02/06/26 15/09/23 03/11/16

1.414 912 566 1.116 2.417 2.526 834 2.661 799 818 831 1.028 2.731 1.315 2.426 1.455

0,45 0,29 0,18 0,36 0,77 0,81 0,27 0,85 0,25 0,26 0,27 0,33 0,87 0,42 0,77 0,46

30.398

9,70

300.304

95,78


Italië

EUR %

TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN

BELEGGINGEN


EUR % 263

0,09

263

0,09

263

0,09

300.567

95,87


126

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 30-06-2014


Beschrijving

0 0 0 0

Vervaldatum

Valuta

09/14 09/14 09/14 09/14

EUR EUR USD GBP

Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Note Future Long Gilt Future

Nietgerealiseerde Marktwaarde winst/(verlies) in in EUR de Fondsvaluta 3.996 (6.113) (3.089) (2.497)

% van nettovermogen

6 (71) (2) (3)

0,00 (0,02) 0,00 0,00

(70)

(0,02)


% van nettovermogen



Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

10.257 9.112 18.552 944 11 15 0 40 157 2.045 163 234 145

EUR EUR EUR GBP EUR EUR EUR CHF USD USD EUR USD GBP

8.214 7.297 25.276 1.179 9 20 0 33 116 1.506 131 172 181

GBP GBP USD EUR GBP USD CHF EUR EUR EUR GBP EUR EUR

3 2 93 0 0 0 0 0 (1) (12) 0 (1) 0

0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00

TOTAAL BUITENLANDSE WISSELKOERSTERMIJNCONTRACTEN

84

0,02

DERIVATEN

14

0,00

12.949

4,13

313.530

100,00


30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014 30/07/2014

* De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS AG Londen. ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Barclays Bank Plc (Londen), Deutsche Bank AG (Londen), J.P. Morgan Chase Bank N.A. (Londen) en State Street Bank & Trust (Londen).


127

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2014

Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar

3

3 3 3

Totaal Activa

Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijn contracten Totaal Verplichtingen

3 3

Fund of Mandates European Equities EUR

Euro Bonds EUR

Euro Corporate Bonds EUR

World Equities EUR

20.111.537 0 0 0 7.272 0 0 0 0 53.951 0

202.276.032 0 25.468 0 146.972 0 0 0 0 399.551 300.528

59.613.032 275.908 0 0 145.185 0 0 0 0 208.187 930.116

760.881.677 1.057.960.860 1.621.115 18.167.439 712.675 0 1.857.208 0 0 6 1.259.391 0 0 0 0 11.271.117 0 0 33.254.887 22.381.734 4.005.386 4.452.140

588.063.434 4.940.537 99.768 2.606.999 0 0 0 0 0 20.949.192 4.936.154

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

20.172.760

203.148.551

61.172.428

803.592.339 1.114.233.296

621.596.084

0 0 0 33.887 15.737 0

0 0 0 135.743 42.738 55.320

816.917 0 0 100.419 74.081 9.892

609.201 0 3.097.265 26.324 975.753 0

240 765 4.239.797 250.439 671.824 136.669

0

0

0

0

0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

49.624

aaaaaaaa

233.801

aaaaaaaa

1.001.309

aaaaaaaa aaaaaaaa

25.640.784

aaaaaaaa

20.123.136

202.914.750

60.171.119

798.883.796 1.088.592.512

616.296.350

Fund of Mandates North American Equities USD

Lifecycle 2015 EUR

Lifecycle 2020 EUR

Lifecycle 2025 EUR

Lifecycle 2030 EUR

Lifecycle 2035 EUR

753.377.799 13.725.399 1.110.906 538.405 0 112.612 0 0 2.078 27.005.222 6.758.292

2.732.686 0 0 7.612 362 2.940 0 0 0 4.456 8.088

7.561.823 0 124.145 1.052 5.064 0 0 0 0 12.405 13.391

13.352.865 250.074 0 1.589 10.762 22 0 0 0 73.870 8.031

12.637.161 0 319.806 1.961 9.882 0 0 0 0 203.200 6.027

11.939.226 0 372.683 1.876 8.711 0 0 0 0 57.653 8.216

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

802.630.713

2.756.144

7.717.880

13.697.213

13.178.037

12.388.365

3

0 0 11.696.588 392.685 771.329 0

1.618 0 49.601 49.703 702 0

0 11.304 77.816 0 1.723 0

0 4.763 46.703 483.770 2.880 0

0 0 282.447 815 2.743 0

0 0 138.017 1.186 2.412 0

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

3

3 3 3

Totaal Activa

Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

12.860.602

101.624

0

90.843

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

789.770.111

2.654.520

7.627.037


128

0

0 0 25.142.729 17.436 398.916 81.703

aaaaaaaa

Toelichtingen

Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten

Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR

aaaaaaaa


Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD

4.708.543

0

5.299.734

0 aaaaaaaa 0 141.615

aaaaaaaa aaaaaaaa

538.116

286.005

13.159.097

12.892.032

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

12.246.750

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2014 Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar

3

3 3 3

Profile 1 EUR

Profile 2 EUR

Profile 3 EUR

8.472.134 0 333.521 1.659 5.578 0 0 0 0 56.226 10.895

4.285.892 0 237.795 995 2.849 0 0 0 0 19.770 4.950

3.116.331 0 245.881 1.243 1.571 0 0 0 0 8.437 5.695

53.852.140 449.128 413.662 0 7.447 0 1.470 189.408 0 770.751 34.569

284.468.505 2.411.918 74.129 204.422 23.206 0 5.844 744.783 0 4.026.856 311.499

763.583.494 7.687.632 3.333.187 831.276 121.311 0 15.772 2.011.848 0 14.779.515 977.824

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

4.552.251

3.379.158

55.718.575

292.271.162

793.341.859

3

4.358 0 124.765 2.735 1.469 0

0 1.011 51.097 0 707 0

0 0 85.117 653 505 0

0 1.841 533.129 0 26.275 7.852

124 7.240 3.101.370 0 154.345 31.345

502 19.539 10.046.836 0 535.199 97.654

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

133.327

52.815

86.275

569.097

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

8.746.686

4.499.436

3.292.883

55.149.478

Profile 4 EUR

Profile 5 EUR

Profile 6 EUR

Verzekeringen Profile 1 EUR

661.471.184 6.887.919 2.697.856 872.175 110.507 0 8.161 1.038.471 0 11.879.913 1.038.024

163.991.901 1.482.365 448.294 249.258 26.893 0 863 112.904 0 3.693.664 334.206

96.418.969 882.973 866.705 128.172 18.501 0 0 0 0 1.993.450 280.943

12.607.138 0 0 0 685 0 0 0 0 146.516 0


Toelichtingen 3

3 3 3

0

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

0

3.294.424

10.699.730

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

288.976.738

782.642.129

Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR 45.187.266 0 0 6.672 7.552 71.532 0 0 0 105.911 184.093

328.089.787 0 0 74.225 78.993 901.106 0 0 0 1.153.996 2.213.357

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

686.004.210

170.340.348

100.589.713

12.754.339

45.563.026

332.511.464

3

452 10.214 7.753.568 0 480.359 32.807

108 1.081 1.943.977 0 126.243 5.593

23 0 1.024.962 0 76.158 1.553

0 0 0 43.410 8.753 0

3.250 9.708 0 70.281 30.367 0

0 109.407 0 335.557 215.460 0

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

8.277.400

2.077.002

1.102.696

52.163

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

677.726.810

168.263.346

99.487.017

12.702.176

Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten

Lifecycle 2050 EUR

8.880.013

Totaal Verplichtingen

Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar

Lifecycle 2045 EUR

aaaaaaaa

Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten

Lifecycle 2040 EUR

Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN


129

0

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

0

113.606

660.424


45.449.420

331.851.040

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2014 Verzekeringen Profile 4 EUR



EII Global Property EUR

Global Sustainable Equities EUR

Alger US Equities USD

487.894.967 0 0 130.936 148.509 1.898.398 0 0 0 635.583 4.517.762

238.164.850 0 0 0 77.789 1.250.768 0 0 0 241.226 2.794.629

239.149.647 0 0 0 72.011 1.287.213 0 0 0 2.898.633 3.427.276

126.646.522 0 22.053 383.547 0 0 0 0 0 6.142.890 0

101.135.297 132.853 99.072 238.878 0 0 0 0 0 3.972.158 0

103.577.429 2.314.735 51.589 21.342 0 0 0 0 0 3.350.863 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

495.226.155

242.529.262

246.834.780

133.195.012

105.578.258

109.315.958

3

0 179.911 0 252.288 326.566 0

386.621 87.574 0 214.569 159.066 0

81.784 113.167 0 242.279 164.893 0

457 0 1.677.219 22.053 130.336 0

0 0 115.127 49.227 50.906 0

0 0 3.145.280 51.589 104.342 0

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

758.765

847.830

602.123

1.830.065

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

494.467.390

241.681.432

246.232.657

131.364.947

105.362.998

106.014.747

Aristotle US Equities USD

Brown US Equities USD

Edinburgh Partners European Equities EUR

Hermes European Equities EUR

Pzena European Equities EUR

TCW US Equities USD

724.736.930 27.965.123 1.193.356 460.488 0 0 693 0 0 28.984.232 0 aaaaaaaa

257.377.339 2.714.129 5.158.592 118.378 0 0 0 0 0 4.027.222 0 aaaaaaaa

407.962.274 8.358.003 924.249 1.860.646 0 0 0 0 0 7.954.745 0 aaaaaaaa

201.503.224 0 593.732 647.092 0 0 0 0 0 2.341.164 0 aaaaaaaa

783.340.822

269.395.660

427.059.917

205.085.212

3

0 0 20.610.283 1.193.356 700.324 0

0 0 0 5.158.592 253.876 0

0 0 8.196.966 924.249 410.992 0

0 0 615.578 593.732 211.434 0

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

22.503.963

5.412.468

9.532.207

1.420.744

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

760.836.859

263.983.192

417.527.710

203.664.468


3

3 3 3

Totaal Activa

Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN


3

3 3 3

Totaal Activa

0

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

0

215.260

3.301.211


301.573.931 147.517.364 0 2.562.485 928.113 85.393 1.685.308 105.773 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.222.689 4.306.436 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 313.410.041 154.577.451



130

0

0 0 0 928.113 301.699 0

0 0 1.992.577 85.393 148.036 0

0

0

1.229.812

2.226.006


312.180.229

152.351.445

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2014

WMIL European Equities EUR

Henderson European Smaller Companies Equities EUR

Asian Bonds USD

91.000.591 1.274.847 2.418.087 178.670 0 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa

529.913 1.057 0 1.453 0 0 0 0 0 26.766 0 aaaaaaaa

5.741.353 0 0 0 0 0 25.712 55.198 0 567.272 0 aaaaaaaa

94.872.195

559.189

6.389.535

3

472.868 0 269.317 2.418.087 89.997 0

563 0 8.494 0 673 0

139.722 0 0 0 5.168 0

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

3.250.269

9.730

144.890

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

91.621.926

549.459

6.244.645

Pzena US Equities USD

Schroder Euro Corporate Bonds EUR

Gecombineerd EUR

285.282 663 0 178 0 0 0 0 0 11.545 0

300.567 6.196 2.643 0 0 0 84 4.313 0 9.190 355

8.611.013.761 90.409.908 20.763.730 12.387.592 1.037.618 6.414.063 51.480 15.413.160 1.518 190.619.845 34.658.710

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

297.668

323.348

8.982.771.385

3

0 0 1.354 0 286 0

0 105 6.740 2.643 260 70

2.316.920 557.630 95.287.499 12.218.694 6.879.852 460.458

3

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

1.640

9.818

117.721.053

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

296.028

313.530

8.865.050.332


3

3 3 3

Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN


3

3 3 3

Totaal Activa



131

0

0

Asian Equities USD

Boston Partners US Smaller Companies Equities USD

Loomis US Equities USD

2.515.169 291.057 289.116 30.182 13 0 152.782 0 0 5.192 643 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69.193 4.532 1.284 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa 2.772.518 296.245 290.595

50 0 197.253 0 2.395 0 0

0 0 10 0 286 0

0 0 0 0 272 0

0 aaaaaaaa 0 272

aaaaaaaa aaaaaaaa

199.698

296

aaaaaaaa aaaaaaaa

2.572.820

295.949

aaaaaaaa

290.323

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia-Pacific Government Equities Bonds USD EUR

Fund of Mandates European Equities EUR

Euro Bonds EUR

Euro Corporate Bonds EUR

World Equities EUR

0 0 0 7.821 0 aaaaaaaa

0 0 0 91.511 0 aaaaaaaa

0 0 0 35.811 0 aaaaaaaa

0 0 10.110.993 0 361 aaaaaaaa

7.821

91.511

35.811

10.111.354

85.828 7.527 686 1.303 0 aaaaaaaa

65.154 117.442 1.215 18.282 0 aaaaaaaa

392.477 48.771 10.783 4.673 0 aaaaaaaa

3.881.185 588.067 16.858 190.121 0 aaaaaaaa

95.344

202.093

456.704

4.676.231

NETTOWINST/(-VERLIES)

(87.523)

(110.582)

(420.893)

5.435.123

8.883.098

7.059.180

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten

843.255

606.982

5.822.658

23.651.545

16.958.539

26.017.388

0 0 504.013

0 (228.227) 9.493.911

(489.978) 90.092 (1.934.123)

(4.037.147) 186.929 23.944.342

0 (2.201.692) 30.661.179

632.226 1.010.899 (16.706.180)

0

0

17.204

158.879

0

65.467

0

(99.750)

(20.015)

1.038.307

(269.191)

(985.747)

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

1.259.745

9.662.334

3.064.945

50.377.978

Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3

Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten

6 6 5

Totaal Kosten

Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettovermogen

(125.118)

0

(13.284.845) aaaaaaaa

(3.186.347) aaaaaaaa

886.520 2.738.164 413.878 417.234 8.003 0 266.808 149.529 1.928 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 1.577.137

3.304.927

(76.211)

0

53.955.722

17.093.233

0

0

aaaaaaaa aaaaaaaa

55.928.198 aaaaaaaa (5.692.244) aaaaaaaa

10.948.820

(10.345.018)

47.191.631

191.965.930 0 aaaaaaaa

70.516.137 0 aaaaaaaa

751.692.163 0 aaaaaaaa

20.123.136

202.914.750

60.171.119

798.883.794

1.088.592.512

616.296.350

Fund of Mandates North American Equities USD

Lifecycle 2015 EUR

Lifecycle 2020 EUR

Lifecycle 2025 EUR

Lifecycle 2030 EUR

Lifecycle 2035 EUR

0 0 4.424.994 0 1.113

aaaaaaaa

0 0 19.359 99 264

aaaaaaaa

0 0 26.686 2.716 0

aaaaaaaa

0 0 15.219 5.677 0

aaaaaaaa

0 0 14.608 5.517 0

0 0 15.196 4.913 0

4.426.107

19.722

29.402

20.896

20.125

20.109

3.307.213 507.587 432 189.539 0

2.866 1.729 358 152 0

5.709 3.708 112 234 0

9.661 5.899 0 323 0

8.826 5.550 134 324 0

7.274 5.204 231 224 0

3 3 3


0 1.286.486 aaaaaaaa

10.364.107

(3.170.034)

Totaal nettovermogen per 30 juni 2014

Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

0 (4.429.779) aaaaaaaa

10.460.235

23.293.170 0 aaaaaaaa

Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil

Toelichtingen

0

0 1.980 10.460.235 0 0 10.338.382 0 0 0 23.745 aaaaaaaa aaaaaaaa

6 6 5

Totaal Kosten NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2014

109.883.920

11.400.989

978.708.592 604.895.361 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

4.004.771

5.105

9.763

15.883

14.834

12.933

421.336

14.617

19.639

5.013

5.291

7.176

30.322.407

144.075

264.973

534.645

433.247

435.666

0 2.167.237

(2.163) 22.571

(13.003) 0

(37.394) (2)

(42.291) 313

(47.986) 214

9.748.503

194.789

314.351

170.987

279.594

307.726

(5.483)

61

57

(5)

19

7

(272.513)

3.780

0

22

0

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

42.381.487

377.730

586.017

673.266

0 48.302.339

0 (684.474)

0 1.206.486

0

0 3.452.234

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

90.683.826

(306.744)

1.792.503

4.125.500

aaaaaaaa

699.086.285 0

aaaaaaaa

2.961.264 0

aaaaaaaa

5.834.534 0

aaaaaaaa

789.770.111

2.654.520

7.627.037

13.159.097


132

9.033.597 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

0

676.173

702.803

0 3.779.262

0 3.525.705

4.455.435

4.228.508

8.436.597 0

8.018.242 0

12.892.032

12.246.750

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3


6 6 5

Lifecycle 2040 EUR

Lifecycle 2045 EUR

Lifecycle 2050 EUR

Profile 1 EUR

Profile 2 EUR

Profile 3 EUR

0 0 10.086 3.249 0

0 0 5.157 1.631 0

0 0 3.388 969 0

0 163.409 0 6.274 0

31 602.437 803.794 20.566 1.088

0 1.559.433 3.527.265 126.519 5.848

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

13.335

6.788

4.357

169.683

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.427.916

5.219.065

3.713 3.209 197 55 0

1.627 1.577 91 5 0

959 955 37 0 0

69.480 37.413 113 12.925 0

450.438 185.474 0 66.340 0

1.852.206 480.201 981 170.568 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Totaal Kosten

7.174

3.300

1.951

119.931

702.252

2.503.956


6.161

3.488

2.406

49.752

725.664

2.715.109

231.505

117.792

63.043

771.763

4.888.714

11.292.331

(30.958)

(16.328)

(7.723)

(14.804)

(308.551)

(1.248.386)

(2.324) 244.730

(1.333) 125.470

(2.951) 84.582

(57.463) 239.564

(238.408) 3.329.516

(481.978) 18.679.416

65

(26)

23

3.237

14.065

30.013

0

0

0

(13.429)

(56.366)

(182.422)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen

0

0

0

(1.210)

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

449.179

229.063

139.380

977.410

aaaaaaaa aaaaaaaa

(1.595)

(3.971)

aaaaaaaa aaaaaaaa

8.353.039

30.800.112

0

0

0

0

0

0

3.244.403 aaaaaaaa

1.766.074 aaaaaaaa

1.879.140 aaaaaaaa

1.643.613 aaaaaaaa

Toename / (afname) in nettovermogen

3.693.582

1.995.137

2.018.520

2.621.023

49.448.514

200.400.852

Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil

5.053.104 0

2.504.299 0

1.274.363 0

52.528.455 0

239.528.224 0

582.241.277 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

8.746.686

4.499.436

3.292.883

55.149.478

Profile 4 EUR

Profile 5 EUR

Profile 6 EUR


0 782.836 3.798.645 117.736 4.563

0 85.391 1.146.412 31.825 1.534

0 0 755.403 20.795 1.185

0 0 8.400 402 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

4.703.780

1.265.162

777.383

8.802

36.499

308.445

1.674.593 404.212 3.935 140.855 0

452.816 99.054 1.183 34.316 0

287.880 61.065 3.064 20.132 0

33.152 9.644 0 2.359 0

121.084 35.281 371 6.791 0

839.372 245.040 2.287 38.629 0

Totaal nettovermogen per 30 juni 2014


3 3 3


6 6 5

41.095.475 aaaaaaaa 169.600.740 aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

288.976.738

782.642.129

Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR 0 0 31.699 4.800 0

0 0 254.825 53.620 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Totaal Kosten

2.223.595

587.369

372.141

45.155

163.527

1.125.328


2.480.185

677.793

405.242

(36.353)

(127.028)

(816.883)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten

9.716.617 (1.705.456)

2.086.958 (565.705)

2.633.784 (447.825)

9.509 0

127.100 (5.434)

620.982 (8.556)

(4.315) 19.769.979

12.913 6.091.068

49.872 2.675.325

0 243.835

(177.045) 1.507.716

(2.203.933) 15.945.431

20.372

2.825

5.354

16

7.521

76.249

(162.638)

(41.392)

(54.851)

0

48.200

571.664

aaaaaaaa

(1.702)

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

30.113.042

8.264.460

5.266.901

217.007

Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2014

0

0 172.414.450

0 48.479.928

0 20.371.637

0 3.524.268

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

202.527.492

56.744.388

25.638.538

3.741.275

475.199.318 0

111.518.958 0

73.848.479 0

8.960.901 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

677.726.810

168.263.346

99.487.017

12.702.176


133

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

0

1.381.030

14.184.954

0 7.610.592

0 89.582.385

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

8.991.622

103.767.339

36.457.798 0

228.083.701 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

45.449.420

331.851.040

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3

Totaal Baten




EII Global Property EUR

0 0 395.592 100.999 0 aaaaaaaa

0 0 159.407 53.006 0 aaaaaaaa

0 0 0 54.740 0 aaaaaaaa

0 0 1.325.936 0 0 aaaaaaaa

496.591

212.413

54.740

1.325.936

1.299.542 379.379 8.539 65.197 0

633.525 185.063 3.197 31.237 0

593.283 174.632 2.659 38.484 0

379.906 77.662 1.094 36.751 0

Global SustainabIe Equities EUR

Alger US Equities USD

0 0 0 0 972.634 491.270 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 972.634 491.270

Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige kosten

6 6 5

271.716 77.124 330 25.305 0

425.351 79.398 1.189 29.259 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Totaal Kosten

1.752.657

853.022

809.058

495.413


(1.256.066)

(640.609)

(754.318)

830.523

598.159

(43.927)

680.779

236.087

1.499.316

(185.552)

(224.272)

9.740.336 0

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten

aaaaaaaa aaaaaaaa

374.475

535.197

2.769

11.129

46.867

(179.286)

(328.688)

Gerealiseerde resultaten op futurescontracten

(4.812.819)

(2.909.753)

(2.274.883)

0

0

0

Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten

28.400.537

15.331.614

14.889.396

8.767.586

3.807.586

(4.984.635)

Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2014


3 3 3


6 6 5


170.794

110.791

104.089

(286)

5.552

0

1.059.399

705.438

881.618

0

0

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

24.245.393

12.844.697

14.392.085

9.232.985

0

0 59.516.064

0 26.591.878

0 98.090.603

0 43.733.643

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

83.761.457

39.436.575

112.482.688

52.966.628

0

0

3.858.337

4.711.774

0 11.199.378

0 (22.419.206)

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

15.057.715

(17.707.432)

90.305.283

123.722.179

410.705.933

202.244.857

133.749.969

78.398.319

0 aaaaaaaa

0 aaaaaaaa

0 aaaaaaaa

0 aaaaaaaa

494.467.390

241.681.432

246.232.657

131.364.947

105.362.998

106.014.747

Aristotle US Equities USD

Brown US Equities USD

Edinburgh Partners European Equities EUR

Hermes European Equities EUR

Pzena European Equities EUR

TCW US Equities USD

0 0 4.912.308 0 0

0 0 776.466 0 0

0 0 6.963.991 0 0

0 0 3.433.524 0 0

0 0 6.299.320 0 0

0 0 1.143.373 0 0

0 aaaaaaaa 0 aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

4.912.308

776.466

6.963.991

3.433.524

aaaaaaaa aaaaaaaa

6.299.320

1.143.373

2.501.378 454.397 8.724 147.369 0

1.017.451 185.353 2.716 67.719 0

1.548.410 280.711 11.811 102.059 0

794.279 140.539 2.870 49.792 0

1.131.574 203.679 5.661 74.415 0

531.610 99.233 1.512 36.998 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

3.111.868

1.273.239

1.942.991

987.480

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.415.329

669.353

1.800.440

(496.773)

5.021.000

2.446.044

4.883.991

474.020

12.357.751

3.508.372

10.574.443

6.828.475

5.397.168

3.737.001

(799) 0 44.466.846

(1) 0 864.503

1.449.271 0 (6.737.499)

(122.218) 0 (7.263.032)

401.616 0 (169.576)

0 0 5.019.360

(100)

1

(6.394)

441

5.723

0

0

0

0

0

0

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

58.624.138

3.876.102

10.300.821

1.889.710

0 (4.542.744)

aaaaaaaa

0 156.202.727

aaaaaaaa

aaaaaaaa

0 11.085.108

0

0 (22.493.754)

aaaaaaaa

214.826.865

(666.642)

21.385.929

(20.604.044)

546.009.994 0 aaaaaaaa

264.649.834 0 aaaaaaaa

396.141.781 0 aaaaaaaa

224.268.512 0 aaaaaaaa

760.836.859

263.983.192

417.527.710

203.664.468


134

0

0

10.518.922

9.230.381

0 31.805.393

0 6.273.838

42.324.315

15.504.219

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

269.855.914 136.847.226 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 312.180.229 152.351.445

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2014 WMIL European Equities EUR

Henderson European Smaller Companies Equities EUR

Asian Bonds USD

Asian Equities USD

0 0 1.624.600 0 0 aaaaaaaa

8 0 3.213 0 34 aaaaaaaa

0 104.192 0 0 0 aaaaaaaa

0 0 16.682 0 0 aaaaaaaa

1.624.600

3.255

104.192

16.682

337.579 63.014 1.142 22.826 0 aaaaaaaa

1.590 186 0 96 0 aaaaaaaa

19.501 3.600 0 1.459 0 aaaaaaaa

9.666 1.604 110 571 0 aaaaaaaa

424.561

1.872

24.560

11.951


1.200.039

1.383

79.632

4.731

234

(217)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen

2.626.231

(5.219)

8.505

(8.675)

3.656

1.063

207.338

58

(39.127)

2.744

0

0

0 (771.712)

0 9.759

0 71.150

0 50.416

0 10.786

0 6.020

1.247

(1)

(3.085)

(179)

0

0

0

0

0

0

0

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

3.263.143

5.980

117.075

49.037


3 3 3


6 6 5

Totaal Kosten

Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaatt Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename / (afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2014


3 3 3


6 6 5


0

0 2.027.636

0 336.517

0 731.073

0 1.073.955

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Boston Partners US Smaller Companies Equities USD

Loomis US Equities USD

0 0 0 0 2.078 1.615 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 2.078 1.615 1.572 1.566 196 195 4 0 72 71 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 1.844 1.832

0

0

14.676

6.866

0 0

0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

5.290.779

342.497

848.148

1.122.992

14.676

6.866

86.331.147 0

aaaaaaaa

206.962 0

aaaaaaaa

5.396.497 0

aaaaaaaa

1.449.828 0

aaaaaaaa

281.273 0

283.457 0

91.621.926

549.459

6.244.645

2.572.820

295.949

290.323

Pzena US Equities USD

Schroder Euro Corporate Bonds EUR

Gecombineerd EUR

0 0 1.592 0 0 aaaaaaaa

8 2.534 0 0 0 aaaaaaaa

2.027 13.732.375 57.934.457 751.196 39.338 aaaaaaaa

1.592

2.542

72.459.393

1.578 196 0 73 0

773 131 0 58 0

25.526.013 5.574.390 94.124 1.865.472 1.928

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

1.847

962

33.061.927

(255)

1.580

39.397.466

12.577

66

172.914.927

0 0 2.384

(705) (288) 9.140

(5.847.973) (12.691.104) 206.342.537

0

177

744.238

0

(84)

1.943.557

0

aaaaaaaa

0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

14.706

9.886

402.718.959

aaaaaaaa

0 0

aaaaaaaa

0 153.343

(125.118) 1.001.592.884

14.706

163.229

1.404.186.725

aaaaaaaa

281.322 0

aaaaaaaa

150.301 0

7.449.065.086 11.798.521 aaaaaaaa

296.028

313.530

8.865.050.332


135

(84.689)

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 1. Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de “SICAV”) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een “Société d'Investissement à Capital Variable”. geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010. zoals gewijzigd (de “Wet”) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

De Single Manager Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep (“Externe Beleggingsbeheerder”). Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder:

Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV.

– een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; – een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten.

Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen.

Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.

Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde ('NVW') zoals berekend op 30 juni 2014, de laatste werkdag van de periode.

3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen.

De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken.

a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen.

Elk per 30 juni 2014 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: – Funds of Funds – Funds of Mandates – Profile – Lifecycle – Single Manager

De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare nettovermogenswaarde.

Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (“ICBE”) of als instelling voor collectieve belegging (“ICB”). De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd.

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat.

De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB.

Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder.

136

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, zullen worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag. De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde berekend op 30 juni 2014. Overeenkomstig het prospectus, is de nettovermogenswaarde berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening.

e. Futurescontracten Er vinden deposito's van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen.

De aandelenmarktprijzen gebruikt om de effecten te waarderen op de verslagdatum zijn die van 30 juni 2014 voor Europese en Amerikaanse effecten, en die van 27 juni 2014 voor Aziatische aandelen.

De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettovermogen wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

Er wordt bij de berekening van het totale nettovermogen van het compartiment AAMMF World Equities geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen. De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg 5.571.371 euro op maandag 30 juni 2014. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta's De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum.

f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten. Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis.

Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums.

g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.

De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een valutakoersverschil. De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR

= 0,801 GBP = 138,702 JPY = 1,369 USD

Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 15 mei 2014. Uitkering aan aandeelhouders van klasse “B” per 19 mei 2014:

d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde

AAMMF World Equities EUR

Uitkering per aandeel

137

1,20

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement.

4. Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren.

De SICAV is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,08% op de nettovermogenswaarde van deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar.

In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettovermogen tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/ of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer.

6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettovermogen van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Voor aandelen van Klasse A, voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, wordt aan geen van de Compartimenten van de Vennootschap een dubbele beheervergoeding in rekening gebracht.

Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/ contracten).

b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de “resultaatsafhankelijke beheervergoeding”) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentieindex.

Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.

De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentieindex, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.

5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de “taxe d'abonnement” tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE's of andere ICB's, op voorwaarde dat ze

Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering.

138

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 prospectus, de KIID's en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID's, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d’abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen.

c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de “Overige vergoeding”) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het

De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Overige vergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d'abonnement.

Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Overige vergoeding

Resultaatsafhankelijke beheervergoeding

AAMMF Euro Bonds

A I A C C2 CH DUR A B I

1,00% 0,80% 0,85% 0,30% 0,55% 0,30% 1,50% 1,50% 1,20%

0,10% 0,07% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%

Van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing

A-EUR A-USD C I

2,00% 2,00% 1,10% 1,00%

0,25% 0,25% 0,25% 0,15%

Niet Niet Niet Niet

A C C2

085% 0,50% 0,65%

0,18% 0,18% 0,18%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

A-EUR A-USD C I

1,75% 1,75% 0,95% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15%

Niet Niet Niet Niet

A-EUR A-USD C I Neuflize USA A A P A P A P A P A P A P A P A P A A A

1,50% 1,50% 0,85% 0,75% 1,50% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,60% 0,75% 1,25%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

AAMMF Euro Corporate Bonds

AAMMF World Equities

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds

AAMMF Fund of Mandates European Equities

AAMMF Fund of Mandates North American Equities

AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030 AAMMF Lifecycle 2035 AAMMF Lifecycle 2040 AAMMF Lifecycle 2045 AAMMF Lifecycle 2050 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 2 AAMMF Profile 3

139

van van van van

van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing

toepassing toepassing toepassing toepassing

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 Compartiment

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Overige vergoeding

Resultaatsafhankelijke beheervergoeding

AAMMF Profile 4 AAMMF Profile 5 AAMMF Profile 6 AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF Verzekeringen Profile AAMMF EII Global Property

A A A A A A A A A A C I Neuflize Global Immobilier A

1,25% 1,35% 1,50% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 1,50% 0,85% 0,75%

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

1,50%

0,18%

Niet van toepassing

A C E Neuflize Global ISR A A-EUR C

1,75% 0,95% 0,50% 1,75% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

A-EUR A-USD C I IH-EUR Neuflize USA Value A A C

1,50% 1,50% 0,85% 0,75% 0,75%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,15%

Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

1,50% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18%


A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%

Niet van toepassing Niet van toepassing

AAMMF Global Sustainable Equities

AAMMF Alger US Equities AAMMF Aristotle US Equities

AAMMF Brown US Equities AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF Hermes European Equities AAMMF Pzena European Equities

AAMMF TCW US Equities AAMMF WMIL European Equities AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities AAMMF Asian Bonds

AMMF Asian Equities

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities AAMMF Loomis US Equities AAMMF Pzena US Equities AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds

1 2 3 4 5 6

A

1,50%

0,18%

Niet van toepassing

C

0,85%

0,18%

Niet van toepassing

A C I Neuflize Europe Value A A C

1,50% 0,85% 0,75%

0,18% 0,18% 0,15%


1,50% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18%


A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%


A C AH-EUR CH-EUR EH-EUR A C E Neuflize Asie A

1,75% 0,95% 1,20% 0,70% 0,50% 1,75% 0,95% 0,50% 1,75%

0,18% 0,18% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

A C A C A C

1,75% 0,95% 1,50% 0,85% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

A C Neuflize Euro Corporate A

1,00% 0,50%

0,18% 0,18%


1,00%

0,18%

Niet van toepassing

140

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 30-06-2014 7. Overzichten van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 30 juni 2014 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:

Naam van de makelaar

J.P. Morgan (Londen) Merrill Lynch International (Londen) Newedge Group (Parijs) UBS (Londen)

Totaal Totaal nietcontanten gerealiseerd gehouden bij op futures makelaar (EUR) (EUR)

– 765 (495.880,00) 2.122.214 6.476.443 31.881.520 (26.958) 96.580

9. Transactiekosten Voor de periode afgesloten op 30 juni 2014 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettovermogen onder de titels “Gerealiseerde resultaten op beleggingen” en “Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen”. De transactiekosten van de SICAV voor de periode van 1 januari 2014 tot 30 juni 2014 bedragen: Compartiment AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF

Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 EII Global Property Global Sustainable Equities Alger US Equities Aristotle US Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Hermes European Equities Pzena European Equities TCW US Equities WMIL European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Asian Bonds Asian Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Loomis US Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds

Valuta

Transactiekosten

EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR

— — 2.660,48 846.195,83 1.143,80 839.459,90 327.399,78 1.355,05 2.956,23 2.932,28 3.096,27 3.243,03 2.469,64 1.353,62 1.291,91 — 89.766,89 324.177,86 294.344,52 85.240,30 49.019,39 123,83 778,66 9.616,78 25.982,75 14.672,29 13.040,47 130.087,46 57.805,29 85.018,00 247.874,79 34.956,79 371.644,41 310.557,09 200.049,50 32.053,81 85.695,44 468,18 — 8.321,62 101,23 17,80 310,31 —

141

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Recommend Documents