ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Niet-gecontroleerd Halfjaarverslag 2011 30-06-2011 R.C.S. Luxembourg Nr. B-78.762
Nederlands
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg
Hoofdkantoor
33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg
Henderson Global Investors Ltd. 1 Knightsbridge Green London SWIX 7NE, VK
Raad van Bestuur Leden
HSBC Global Asset Management Immeuble Ile de France 4 Place de la Pyramide La Défense 92800 Puteaux, Frankrijk
Dhr. Stephane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Paris, Frankrijk
Investec Investment Management Ltd. 2 Gresham Street London EC2V 7QP, VK
Dhr. François-Xavier Gennetais Responsible Marketing Banque Neuflize OBC Paris, Frankrijk
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 125 London Wall London EC2Y 5AJ, VK
Dhr. Bernard Wester Deputy Chief Executive Officer BNP Paribas Investment Partners L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg
Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center Boston, Massachusetts 02111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d’Austerlitz 75 634 Paris Cedex 13, Frankrijk
Dhr. John Smeets Director Producten Particulieren Bank ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland
Petercam Sint-Goedeleplein 19 B-1000 Brussel, België
Dhr. Dick Van Ommeren (tot 27 mei 2011) Senior Managing Director Private Financial Services MeesPierson Amsterdam, Nederland
Pioneer Investments 1 George’s Quay Plaza’s Dublin 2, Ierland Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS
Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland Beheermaatschappij
Beleggingsbeheerder
Externe vermogensbeheerders
TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, California 90017, VS
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33 rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg
Westfield Capital Management Company, LLC One financial Center, Floor 24 Boston, Massachusetts 02111, VS
Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York 101053, VS Blackrock Investment Management 33 King William Street, London EC4R 9AS, VK BNP Paribas Asset Management 1 boulevard Haussmann F-75009 Paris, Frankrijk Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 180 B-1000 Brussel, België FIL Pensions Management, Hildenborough (UK) Oakhill House, 130 Tonbridge Road Hildenborough, Kent TN11 9DZ, VK
1
Bewaarder en Betaalkantoor
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxemburg
Registerhouder en Transferagent
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxemburg
Boekhouder
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg, Luxemburg
Administratiekantoor en Domiciliehouder
BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg
Onafhankelijke accountant
Ernst & Young S.A. 7, rue Gabriel Lippman Parc d’Activité Syrdall, 2 L-5365 Munsbach, Luxemburg
INHOUD Geschiedenis
3
Resultaten voor de periode tot 30-06-2011
7
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen
8
Overzicht van het nettovermogen
62
Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen
64
Toelichtingen
66
2
GESCHIEDENIS 31-12-2009
31-12-2010
30-06-2011
AAMMF* Emerging Markets Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
3.873 272.249 70,29
– – –
– – –
AAMMF* Emerging Markets Equities – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 856 21,40
– – –
– – –
AAMMF* Emerging Markets Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
7.109 593.581 83,50
– – –
– – –
AAMMF* Euro Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
76.276 948.385 12,43
56.429 699.822 12,40
52.829 651.677 12,34
AAMMF* Euro Bonds – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 1.097 27,41
– – –
– – –
AAMMF* Euro Bonds – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
7.263 80.503.471 11.084,05
7.807 86.527.741 11.083,68
6.407 70.718.502 11.038,31
AAMMF* Euro Corporate Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5.000 505.243 101,05
12.244 1.278.075 104,38
73.722 7.802.958 105,84
AAMMF* Euro Corporate Bonds – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
1.949.240 197.184.056 101,16
2.278.723 239.409.289 105,06
2.326.744 248.558.008 106,83
AAMMF* European Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
805.278 10.455.520 12,98
– – –
– – –
AAMMF* European Equities – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
131.133 6.330.852 48,28
– – –
– – –
AAMMF* European Equities – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 699 17,46
– – –
– – –
AAMMF* European Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
27.121 3.956.271 145,88
– – –
– – –
AAMMF* Global Sectors – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
287.440 10.080.867 35,07
– – –
– – –
AAMMF* World Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
21.657 250.445 11,56
– – –
– – –
AAMMF* World Bonds – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
20 1.096 54,81
– – –
– – –
AAMMF* World Bonds – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
73 1.954 26,66
– – –
– – –
3
GESCHIEDENIS 31-12-2009
31-12-2010
30-06-2011
AAMMF* World Bonds – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
1 11.035 11.034,62
– – –
– – –
AAMMF* World Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
356.717 3.826.732 10,73
308.183 3.902.980 12,66
241.917 2.927.698 12,10
AAMMF* World Equities – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
453.270 20.289.616 44,76
320.135 16.548.338 51,69
269.122 13.014.351 48,36
AAMMF* World Equities – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
71 1.262 17,73
– – –
– – –
AAMMF* World Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
11.163.233 123.294.441 11,04
12.309.531 161.066.432 13,08
9.196.141 115.185.036 12,53
AAMMF* Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “H-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
2.931.607 157.379.014 53,68
5.990.306 379.111.138 63,29
5.588.684 346.605.368 62,01
AAMMF* Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
143.052 5.314.940 37,15
133.226 5.835.543 43,80
134.501 5.776.803 42,95
AAMMF* Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
0(1) 761 7.606,50
AAMMF* Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5.000 494.704 98,94
66.927 6.648.458 99,34
53.642 5.318.312 99,14
AAMMF* Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
3.208.432 317.434.416 98,94
5.872.632 585.485.545 99,70
7.251.243 722.970.580 99,70
AAMMF* Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
12.198.703 423.870.504 34,75
13.440.138 524.872.262 39,05
14.954.925 582.934.666 38,98
AAMMF* Fund of Mandates European Equities – “C-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
141.592 3.408.573 24,07
127.185 3.441.110 27,06
123.907 3.345.534 27,00
AAMMF* Fund of Mandates European Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
AAMMF* Fund of Mandates North American Equities – “H-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
5.078.541 273.083.477 53,77
9.110.642 554.083.234 60,82
9.987.970 642.854.213 64,36
AAMMF* Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
332.413 12.372.126 37,22
285.593 12.021.995 42,09
270.231 12.042.418 44,56
4
0(1) 699 6.985,20
0(2) 91 9.077,00
0(2) 79 7.943,00
0(2) 89 8.947,00
0(2) 80 7.998,00
GESCHIEDENIS 31-12-2009 AAMMF* Fund of Mandates North American Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
AAMMF* Lifecycle 2015 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
AAMMF* Lifecycle 2020 – “A”
30-06-2011
0(2) 87 8.667,00
0(2) 93 9.251,00
– – –
501 51.412 102,62
4.093 414.041 101,16
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 52.692 105,17
6.695 691.669 103,31
AAMMF* Lifecycle 2025 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.438 106,66
8.886 930.568 104,72
AAMMF* Lifecycle 2030 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.852 107,49
6.749 712.069 105,51
AAMMF* Lifecycle 2035 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.853 107,49
3.180 336.238 105,74
AAMMF* Lifecycle 2040 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.852 107,49
888 93.756 105,58
AAMMF* Lifecycle 2045 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.852 107,49
517 54.627 105,66
AAMMF* Lifecycle 2050 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
501 53.852 107,49
502 53.031 105,64
AAMMF* Profile 1 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
5.001 496.770 99,33
94.055 9.380.403 99,73
AAMMF* Profile 2 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
24.175 2.679.157 110,82
16.994 1.957.576 115,19
256.180 29.361.839 114,61
AAMMF* Profile 2 – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
20 1.022 51,10
– – –
– – –
AAMMF* Profile 2 – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 1.007 25,17
– – –
– – –
AAMMF* Profile 3 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
5.001 512.969 102,57
529.115 53.111.356 100,38
AAMMF* Profile 4 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40.825 4.101.271 100,46
25.152 2.815.582 111,94
355.019 38.721.253 109,07
5
0(1) 758 7.584,60
31-12-2010
GESCHIEDENIS 31-12-2009
31-12-2010
30-06-2011
AAMMF* Profile 4 – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
20 949 47,46
– – –
– – –
AAMMF* Profile 4 – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 925 23,12
– – –
– – –
AAMMF* Profile 5 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
6.074 646.998 106,52
69.592 7.151.804 102,77
AAMMF* Profile 6 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
11.732 960.254 81,85
7.474 713.215 95,43
76.308 6.995.258 91,67
AAMMF* Profile 6 – “D”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
40 822 20,54
– – –
– – –
AAMMF* Profile 6 – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
– – –
* De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO MULTI-MANAGER FUND en wordt in het hele verslag gebruikt. (1) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,1. (2) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01.
6
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2011 (%)
6 maanden
AAMMF Euro Bonds – “A” AAMMF Euro Bonds – “I” AAMMF Euro Corporate Bonds – “A” AAMMF Euro Corporate Bonds – “C” AAMMF World Equities – “A” AAMMF World Equities – “B” AAMMF World Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “H-EUR” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-USD” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “H-EUR” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I” AAMMF Lifecycle 2015 – “A” AAMMF Lifecycle 2020 – “A” AAMMF Lifecycle 2025 – “A” AAMMF Lifecycle 2030 – “A” AAMMF Lifecycle 2035 – “A” AAMMF Lifecycle 2040 – “A” AAMMF Lifecycle 2045 – “A” AAMMF Lifecycle 2050 – “A” AAMMF Profile 1 – “A” AAMMF Profile 2 – “A” AAMMF Profile 3 – “A” AAMMF Profile 4 – “A” AAMMF Profile 5 – “A” AAMMF Profile 6 – “A”
(0,48) (0,41) 1,40 1,68 (4,42) (6,44) (4,20) (2,02) (1,94) (1,43) (0,20) 0,00 (0,18) (0,22) 0,69 5,82 5,87 6,74 (1,42) (1,77) (1,82) (1,84) (1,63) (1,78) (1,70) (1,72) 0,40 (0,50) (2,14) (2,56) (3,52) (3,94)
7
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Euro Bonds 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR België
210.000 Petercam B Fund – Petercam Bonds EUR
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Euro Corporate Bonds 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
12.831.000
17,98
12.831.000
17,98
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
Frankrijk
110 Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro
2.400.000 BNY Mellon Global Funds – Euroland Bond Fund
12.554.443
17,59
12.554.443
17,59
aaaaaaaff aaaff f f f f
4.250.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund
Luxemburg 3.590.400
5,03
3.590.400
5,03
aaaaaaaff aaaff f f f f
300.000 BlueBay Investment Grade Bond Fund 114.000 Petercam L – Bonds EUR Quality 1.200.000 Standard Life Investments Global SICAV – European Corporate Bond Fund
84 Parvest – Euro Government Bonds 11.000 Petercam L – Bonds Government Sustainable 10.000 Robeco Capital Growth Funds – Euro Government Bonds 114.000 Robeco Lux-O-Rente
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
Luxemburg
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
% van netto ver mogen
EUR
%
48.795.000
19,03
48.795.000
19,03
aaaaaaaff aaaff f f f f
Ierland
Ierland
300.000 LBPAM Obli Credit
Markt waarde
12.885.432 13.351.580
18,05 18,71
1.210.800 14.112.060
1,70 19,77
41.559.872
58,23
70.535.715
98,83
70.535.715
98,83
834.464
1,17
50.745.000
19,80
50.745.000
19,80
39.525.000 50.323.020
15,42 19,63
16.620.000
6,48
106.468.020
41,53
50.400.015
19,66
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
3.450.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund
aaaaaaaff aaaff f f f f
50.400.015 19,66 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 256.408.035 100,02
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
71.370.179 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
256.408.035 100,02 (47.069) (0,02) 256.360.966 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
8
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen World Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
3 HMG Finance HMG Globetrotter 46.000 Lazard Freres Gestion – Objectif Alpha Euro 150 Natixis Asset Management – Natixis Actions US Value 50 Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe
Markt waarde
% van netto ver mogen
EUR
%
4.710.038
3,59
13.141.740
10,02
13.528.481
10,32
8.352.785
6,37
39.733.044
30,30
3.296.000
2,52
3.296.000
2,52
6.493.090
4,95
6.493.090
4,95
10.210.400 10.427.175
7,79 7,95
4.832.820 6.780.949
3,69 5,17
6.823.469 12.645.800 17.801.854
5,20 9,64 13,58
7.833.126
5,97
77.355.593 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 126.877.727
58,99
Duitsland
200.000 iShares EURO STOXX Banks DE
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Ierland
600.000 Polar Capital Funds – Global Technology Fund
Luxemburg
80.000 Alken Fund – European Opportunities 6.500 L Select – US Select Growth 4.500 Credit Suisse Equity Fund Lux – Global Value 45.000 Fidelity Funds – Japan Advantage Fund 1.300.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund 850.000 Investec Global Energy Fund 1.450.000 JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP 85.000 Robeco Capital Growth – US Premium Equities
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
96,76
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN
126.877.727
96,76
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
S&P 500 E Mini Index Future
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11
USD
3.629.343
3.565.096
105.183
0,08
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
105.183
0,08
OVERIG NETTOVERMOGEN
4.144.175
3,16
TOTAAL NETTOVERMOGEN
131.127.085
100,00
80
* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
9
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011 Nominaal/ Hoeveelheid
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
OBLIGATIES
USD
%
15/09/14
799.034
0,23
799.034
0,23
24/03/14
1.066
0,00
1.066
0,00
Hongkong
USD
%
3.294.770 5.872.279 804.862 860.009 978.639 321.674 370.646 1.030.243 491.166 311.651 1.298.617 1.187.764 956.140 774.029 520.789 945.049 4 379.906 3.043.598 666.288 985.541 727.147 946.227 1.118.840 979.176
0,93 1,67 0,23 0,24 0,28 0,09 0,10 0,29 0,14 0,09 0,37 0,34 0,27 0,22 0,15 0,27 0,00 0,11 0,86 0,19 0,28 0,20 0,27 0,32 0,28
28.865.054
8,19
1.141.853
0,32
1.141.853
0,32
681.639 784.728 3.188.930 545.122 347.481 602.691 4.707.057 1.062.932
0,19 0,22 0,90 0,15 0,10 0,17 1,34 0,30
307.522 271.884 2.429.129 499.732 1.405.501 1.203.264 746.821 675.212 1.297.041 1.665.058 688.667 551.325 1.292.911
0,09 0,08 0,69 0,14 0,40 0,34 0,21 0,19 0,37 0,47 0,20 0,16 0,37
Bahama’s
19.802.580 Credit Suisse/Nassau
India
0,000%
951.480 Dr Reddy’s Laboratories
Australië
9,250%
140.205 125.315 184.714 163.938 17.606 174.687 54.179 1.384.611 27.771 44.240 136.597 334.168 28.689 38.975 258.748 34.644 1 19.747 34.322 46.100 315.257 21.419 103.251 47.438 32.864
Australia & New Zealand Banking Group BHP Billiton Boart Longyear Group Challenger Commonwealth Bank of Australia DUET Group Fortescue Metals Group Goodman Group Iluka Resources IOOF Holdings Lend Lease Group Macquarie Airports Macquarie Group Monadelphous Group Mount Gibson Iron National Australia Bank Navitas Ramsay Health Care Rio Tinto Santos Telstra Wesfarmers Westfield Group Westpac Banking WorleyParsons
36.177 Vale – ADR –
aaaaaaaff aaaff f f f f
China
816.000 5.600 6.547.192 569.360 1.048.000 701.000 5.678.571 2.803.708 186.800
65.600 2.414.005 1.137.000 1.575.872 1.846.726 454.000 889.000 2.268.000 1.138.509 1.003.500 780.000 1.447.549
aaaaaaaff aaaff f f f f
Brazilië
2.085.947 56.400 1.376.047 302.000 221.520
Sunac China Holdings Tencent Holdings Xingda International Holdings Zhaojin Mining Industry – H – ZTE – H –
% van netto ver mogen
USD
%
739.883 1.530.818 1.342.226 620.980 802.810
0,21 0,43 0,38 0,18 0,23
29.991.364
8,51
455.267 984.598 587.771 328.914 1.574.351 1.440.509 659.966 1.475.364 2.379.173 1.409.974 1.199.474 567.504 1.208.630 796.560 811.706 232.024 1.194.671 802.793 914.400 528.964 659.631 822.623 194.313 650.621 828.864 954.871 985.663 936.030 0 900.768 1.036.800 730.664 198.570 697.953 698.700 977.009
0,13 0,28 0,17 0,09 0,45 0,41 0,19 0,42 0,67 0,40 0,34 0,16 0,34 0,23 0,23 0,07 0,34 0,23 0,26 0,15 0,19 0,23 0,05 0,18 0,23 0,27 0,28 0,26 0,00 0,26 0,29 0,21 0,06 0,20 0,20 0,28
30.825.693
8,75
373.456 459.770 749.826 286.095 678.912 368.714 857.597 433.026 419.059 727.002 1.134.520 241.351 741.662 287.892
0,11 0,13 0,21 0,08 0,19 0,10 0,24 0,12 0,12 0,21 0,32 0,07 0,21 0,08
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
AANDELEN
China (vervolg)
Markt waarde
Anhui Expressway – H – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – Bank of Communications – H – Beijing Capital Land – H – China Communications Construction – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China International Marine Containers Group – B – China Pacific Insurance Group – H – China Petroleum & Chemical – H – Country Garden Holdings Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group Great Wall Motor – H – Industrial & Commercial Bank of China – H – Lenovo Group PetroChina – H – Shandong Chenming Paper Holdings – H – Shenguan Holdings Group Soho China
131.449 339.000 253.806 516.000 170.145 672.000 472.000 166.500 1.019.435 802.000 1.005.755 111.372 388.622 1.993.000 244.336 434.000 97.545 38.300 127.000 49.000 20.835 2.844.904 42.000 977.344 2.320.000 631.810 605.000 1.400.670 912.000 119.000 1.620.000 612.000 232.000 59.000 174.255 307.788
AIA Group BOC Hong Kong Holdings Cathay Pacific Airways China Green Holdings Ltd/Bermuda China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Gas Group CLP Holdings CNOOC COSCO Pacific Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings GOME Electrical Appliances Holdings Great Eagle Holdings Guangdong Investment Guoco Group Hong Kong Exchanges and Clearing Hong Kong Land Holdings Hutchison Whampoa Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings Kingboard Chemical Holdings KWG Property Holding New World China Land New World Development Noble Group Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Power Assets Holdings SA SA International Holdings Techtronic Industries Value Partners Group VTech Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
India
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
85.612 259.015 23.605 14.679 73.396 31.252 25.138 103.322 136.837 46.288 17.321 3.700 205.735 18.611
Allahabad Bank Apollo Tyres Bajaj Auto Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Dr Reddy’s Laboratories Hindalco Industries Hindustan Zinc Housing Development Finance Infosys Infosys – Sp. ADR – Jindal Saw Mahindra & Mahindra
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
10
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN India (vervolg)
22.729 34.669 29.960 30.922 31.063 25.570
Punjab National Bank Shriram Transport Finance Tata Consultancy Services Tata Motors Tata Steel Union Bank of India
Indonesië
1.921.031 2.916.920 1.511.947 853.500 1.423.800 284.530
Bank Negara Indonesia Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Gajah Tunggal Japfa Comfeed Indonesia Perusahaan Gas Negara United Tractors
Japan
69.000 48.400 100.977 83.763 253.303 98.000 92.322 42.977 100 11.900 31.000 53.374 12.400 24.000 480.844 15.400 588.553 163.487 56.066 15.000 7.700 243.307 532.775 94.000 3.210 212.000 36.063 4.100 48.500 916 69.241 99.342 210.609 14.400 181 35.871 203.397 166.000 20.195 238.000 130.597 178.874 268.311 83.000 22.119 78.762 926.234 132.488 72.127
77 Bank Aeon Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Asahi Kasei Bridgestone Canon Central Japan Railway Circle K Sunkus Daicel Chemical Industries Daikin Industries Daito Trust Construction Daiwa House Industry Denki Kagaku Kogyo KK Denso DIC Dowa Holdings East Japan Railway Eisai FamilyMart Fujitsu Furukawa Electric Gunma Bank Hakuhodo DY Holdings Hitachi Honda Motor Idemitsu Kosan ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Kansai Electric Power KDDI Konami Konica Minolta Holdings Marubeni Mazda Motor Mitsubish Steel Manufacturing Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Heavy Industries Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011 % van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
USD
%
AANDELEN
555.226 506.434 798.218 686.887 417.484 169.885
0,16 0,14 0,23 0,20 0,12 0,05
10.893.016
3,09
873.654 2.278.976 542.154 467.780 672.426 812.896
0,25 0,65 0,15 0,13 0,19 0,23
5.647.886
1,60
303.306 578.930 1.212.826 1.675.051 2.948.301 655.275 2.129.715 2.022.217 782.566 185.514 208.816 1.883.542 1.057.900 301.337 2.310.145 564.819 1.399.233 1.004.079 3.238.603 580.423 282.505 1.428.027 2.209.999 493.512 169.920 1.257.405 1.388.766 435.587 509.863 3.546.340 1.882.792 1.980.449 1.403.020 282.615 1.270.765 852.357 1.694.974 1.112.011 54.265 766.221 3.292.418 2.073.129 1.963.492 391.568 69.019 1.303.926 4.564.650 2.296.719 1.238.726
0,09 0,16 0,34 0,48 0,84 0,19 0,60 0,57 0,22 0,05 0,06 0,53 0,30 0,09 0,66 0,16 0,40 0,29 0,92 0,16 0,08 0,41 0,63 0,14 0,05 0,36 0,39 0,12 0,14 1,01 0,53 0,56 0,40 0,08 0,36 0,24 0,48 0,32 0,02 0,22 0,93 0,59 0,56 0,11 0,02 0,37 1,30 0,65 0,35
Japan (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
194.800 207.092 131.751 478.920 83.789 198.000 401.538 52.316 1.607 24.350 171.000 59.240 6.700 170.500 227.920 5.001 67.500 2.175 96.169 110.979 82.400 209.744 102.498 189.000 32.697 198.492 14.900 107.000 29.812 26.400 250.520 583.744 196.000 28.000 451.993 16.500 137.258 335.629 52.100 8.400 22.300
Mizuho Financial Group Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX Osaka Gas Otsuka Holdings Ryohin Keikaku Sapporo Hokuyo Holdings Sharp Shimamura Ship Healthcare Holdings SKY Perfect JSAT Holdings Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Suzuki Motor Taiheiyo Cement Takashimaya Takeda Pharmaceutical Tokyo Electric Power Tokyo Gas Tokyu Toppan Printing Toshiba Toyota Industries Toyota Motor Ube Industries WATAMI West Japan Railway Xebio
Maleisië
1.086.797 240.800 270.800 289.543
Axiata Group Hartalega Holdings Bhd Malayan Banking Bhd RHB Capital
Nieuw-Zeeland
65.522 Mainfreight
Papoea-Nieuw-Guinea
190.615 Oil Search
Filippijnen
31.707 Globe Telecom 13.097.000 Megaworld 1.065.974 Metropolitan Bank & Trust 11.649 Philippine Long Distance Telephone
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
USD
%
320.807 2.477.100 1.845.103 1.939.164 4.015.167 725.706 4.226.192 1.182.223 2.835.540 2.390.971 645.802 1.553.618 315.670 717.806 2.091.241 468.126 1.234.491 891.438 2.530.442 1.859.264 1.138.663 3.106.164 3.172.926 666.976 735.245 2.420.937 335.970 223.910 207.461 1.214.413 1.017.464 2.623.813 815.453 214.958 2.384.212 538.967 5.668.113 1.005.723 1.091.545 326.597 503.103
0,09 0,70 0,52 0,55 1,14 0,21 1,20 0,34 0,81 0,68 0,18 0,44 0,09 0,20 0,59 0,13 0,35 0,25 0,72 0,53 0,32 0,88 0,90 0,19 0,21 0,69 0,10 0,06 0,06 0,34 0,29 0,74 0,23 0,06 0,68 0,15 1,61 0,29 0,31 0,09 0,14
128.936.122
36,59
1.810.429 438.615 802.669 877.403
0,51 0,13 0,23 0,25
3.929.116
1,12
551.428
0,16
551.428
0,16
1.342.796
0,38
1.342.796
0,38
647.893 607.476 1.748.950 639.751
0,18 0,17 0,50 0,18
3.644.070
1,03
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
11
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Singapore
66.000 28.000 29.358 138.600 332.411 446.859 204.314 171.414
DBS Group Holdings Great Eastern Holdings Jardine Cycle & Carriage Keppel Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
Zuid-Korea
5.398 90.840 4.204 44.274 13.280 14.916 2.062 15.634 6.535 26.000 41.229 15.634 31.780 29.620 3.510 513 19.604 22.026 2.844 4.565 26.706 2.321 90 15.501 11.064 1.421 758 3.947 7.950 31.420 4.886 11.364
CJ CheilJedang DGB Financial Group Dongwon Industries Hana Financial Group Hansol Chemical Hyosung Hyundai Heavy Industries Hyundai Motor Hyundai Steel Industrial Bank of Korea KB Financial Group Kia Motors KISCO Korea Electric Power Korea Kumho Petrochemical LG Chem LG Display LG Electronics LG Household & Health Care NongShim Poongsan POSCO Sambu Construction Samsung Card Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – Samsung Engineering Samsung Heavy Industries Shinhan Financial Group SK Innovation SKC
Taiwan
1.084.360 843.376 2.438.540 35.534 539.000 257.000 1.400.000 156.000 540.759 243.000 283.000 58.000 1.063.278 438.441 32.898 22.000 279.899 313.000 125.000 711.226 345.148
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Cheng Loong China Petrochemical Development Chinatrust Financial Holding Far Eastern Department Stores Far EasTone Telecommunications Formosa Chemicals & Fibre Formosa Petrochemical Foxconn Technology Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – HTC Lite-On Technology Mega Financial Holding PC Home Online Pegatron Powertech Technology
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011 % van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
USD
%
AANDELEN
795.699 335.288 1.051.787 1.262.258 782.557 1.845.533 825.513 205.261
0,23 0,10 0,30 0,36 0,22 0,52 0,23 0,06
7.103.896
2,02
Markt waarde
Markt waarde
% van netto ver mogen
USD
%
553.567 521.779 2.229.058 1.658.355 638.346 546.525
0,16 0,15 0,63 0,47 0,18 0,15
22.777.309
6,46
832.128 414.775 1.174.496 962.070 563.405 179.795 1.131.815 2.048.693 738.037
0,24 0,12 0,33 0,27 0,16 0,05 0,32 0,58 0,21
8.045.214
2,28
2.158.152 696.133
0,61 0,20
2.854.285
0,81
911.224
0,26
911.224
0,26
USD
%
487.424
0,14
487.424
0,14
22.970
0,01
22.970
0,01
5.115
0,00
5.115
0,00
290.991 79.360 883.650
0,09 0,02 0,25
1.254.001
0,36
522.598 311.391 621.292 851.390
0,15 0,09 0,17 0,24
2.306.671 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 331.592.377
0,65
Taiwan (vervolg)
231.447 214.718 879.483 3.083.091 352.606 1.226.415
Silitech Technology Synnex Technology International Taiwan Semiconductor Manufacturing Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.135.089 1.374.107 759.961 1.546.783 224.516 1.293.690 863.311 3.521.818 786.486 454.175 1.969.462 1.083.610 927.221 775.422 808.748 239.286 564.617 1.751.480 1.196.044 1.043.219 954.295 996.748 1.028 852.254 8.860.701 373.039 408.034 942.711 357.420 1.512.657 951.892 725.946
0,32 0,39 0,21 0,44 0,06 0,37 0,24 1,00 0,22 0,13 0,56 0,31 0,26 0,22 0,23 0,07 0,16 0,50 0,34 0,30 0,27 0,28 0,00 0,24 2,51 0,11 0,12 0,27 0,10 0,43 0,27 0,21
39.255.770
11,14
1.208.052 1.218.518 1.659.737 244.473 258.959 294.369 1.252.633 310.115 889.546 888.297 1.004.961 256.445 1.219.734 1.489.785 224.695 773.583 372.244 282.777 839.904 742.834 1.198.018
0,34 0,35 0,47 0,07 0,07 0,08 0,36 0,09 0,25 0,25 0,29 0,07 0,35 0,42 0,06 0,22 0,11 0,08 0,24 0,21 0,34
Thailand
1.265.700 80.404 50.400 856.800 586.800 59.400 278.200 187.899 304.378
Bangchak Petroleum – A – Bangkok Bank Banpu BEC World Charoen Pokphand Foods Electricity Generating Kasikornbank PTT Thai Oil
Verenigd Koninkrijk
217.951 HSBC Holdings 26.976 Standard Chartered
Verenigde Staten
50.363 News – CDI – B –
WARRANTS Duitsland
41.128 Canara Bank — 31.12.2011
Jersey
947 Punjab National Bank — 17.10.2013
Mauritius
aaaaaaaff aaaff f f f f
39.240 Golden Agri-Resources — 23.07.2012
Nederlandse Antillen
80.138 Jindal Saw — 28.07.2015 5.872 Tata Steel — 18.10.2011 65.346 Tata Steel — 23.12.2014
Verenigde Staten
119.043 15.932 67.429 127.272
Allahabad Bank — 29.09.2014 Bank of Baroda — 29.09.2014 Bank of India — 29.09.2014 Union Bank of India — 21.07.2015
BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
331.592.377
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
12
94,10
aaaaaaaff aaaff f f f f
94,10
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2011
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
ASX SPI 200 Index Future AUD Currency Future
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11 09/11
AUD USD
12.888.146 11.688.600
12.592.619 11.510.900
113.082 177.700
0,03 0,05
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
290.782
0,08
DERIVATEN
290.782
0,08
105 110
OVERIG NETTOVERMOGEN
20.499.101
5,82
TOTAAL NETTOVERMOGEN
352.382.260
100,00
* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
13
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
683.195 759.331 1.060.951 3.083.475 1.973.519 6.240.215 3.112.095 720.073
0,09 0,10 0,15 0,42 0,27 0,86 0,43 0,10
17.632.854
2,42
Oostenrijk
660.257 728.225 1.000.000 2.975.035 1.900.000 6.152.651 2.844.930 714.437
België
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
5,000% 3,800% 4,300% 3,400% 3,500% 3,200% 4,650% 3,650%
34.980.790
4,80
1.050.246 4.336.189 1.912.422 1.682.418 3.941.026
0,15 0,60 0,26 0,23 0,54
12.922.301
1,78
28/09/11 28/09/12 24/12/12 28/03/13 28/09/13 28/03/14 28/03/15 28/03/15 28/09/15 28/06/17 28/09/17 28/03/19 28/09/20 28/09/21
Finland
980.675 4.200.000 1.983.357 1.664.872 3.887.706
Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
5,375% 3,125% 1,750% 3,375% 3,500%
04/07/13 15/09/14 15/04/16 15/04/20 15/04/21
991.679 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4.958.392 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 368.892 Dexia Credit Local 5.000.000 France Government Bond OAT 13.350.914 France Government Bond OAT 5.096.900 France Government Bond OAT 8.855.373 France Government Bond OAT 6.500.000 France Government Bond OAT 2.483.357 France Government Bond OAT 11.786.852 France Government Bond OAT 13.672.015 France Government Bond OAT 5.454.231 France Government Bond OAT 7.900.419 France Government Bond OAT 1.750.000 France Government Bond OAT 2.880.961 France Government Bond OAT
25/10/14
1.044.313
0,14
4,250% 2,625%
25/04/20 21/01/14
5.236.756 368.951
0,72 0,05
5,000%
25/10/11
5.056.580
0,69
4,000%
25/04/13 13.898.181
1,91
4,000%
25/04/14
5.373.764
0,74
3,500%
25/04/15
9.222.969
1,27
3,000%
25/10/15
6.630.676
0,91
3,250%
25/04/16
2.550.745
0,35
3,750%
25/04/17 12.348.755
1,70
4,000%
25/04/18 14.484.857
9.022.523
1,24
3,750%
25/04/21
2.824.913
0,39
4,250%
25/10/23
3.020.655
0,41
4,000%
25/04/55
943.480
0,13
2,500%
12/01/14
7.104.468
0,98
4,500%
12/07/12
1.300.820
0,18
3,750%
12/01/13
9.286.893
1,28
2,500%
15/01/15
2.015.688
0,28
2,250%
25/02/16
3.723.768
0,51
2,125%
20/05/12
3.014.937
0,41
3,000%
07/04/14
1.529.457
0,21
3,125%
30/06/14
3.558.622
0,49
142.630.517
19,59
Duitsland
1,99
3.058.543 5.311.257 5.927.070 7.415.204 3.575.896 10.926.335 635.055 9.165.539 2.073.269 6.140.424 10.150.071 8.997.611 5.454.231 4.180.668 3.966.714 5.507.963 3.453.828 4.594.811 3.639.725 6.082.242 4.405.013
6.537.333 4.702.211 9.748.184 1.158.619
1.017.956 300.000 2.500.000
4,250%
25/10/18
5.857.883
0,80
4,250%
25/04/19
8.472.978
1,16
3.966.714
3,750%
25/10/19
1.813.747
0,25
3.600.000
3,500%
25/04/20
2.923.138
0,40
2.975.035
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
%
25/10/20
aaaaaaaff aaaff f f f f
4,000%
9.700.000 France Government Bond OAT 2.747.834 France Government Bond OAT 2.857.749 France Government Bond OAT 991.678 France Government Bond OAT 7.000.000 French Treasury Note BTAN 1.262.256 French Treasury Note BTAN 9.000.000 French Treasury Note BTAN 2.000.000 French Treasury Note BTAN 3.782.314 French Treasury Note BTAN 3.000.000 Societe Financement de l’Economie Francaise 1.500.000 Societe Financement de l’Economie Francaise 3.470.875 Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR
2,500%
Frankrijk
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
Frankrijk (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OBLIGATIES
aaaaaaaff aaaff f f f f
0,24 0,18 0,22 0,70 0,14 0,28 0,35 0,44 0,41 0,83 0,30 0,33 0,24 0,14
5,000% 5,000% 8,000% 4,000% 4,250% 4,000% 3,500% 8,000% 3,750% 3,500% 5,500% 4,000% 3,750% 4,250%
15/07/12 20/10/13 15/07/14 20/10/14 15/07/15 20/02/17 15/01/18 20/04/22
1.763.517 1.298.734 1.612.416 5.108.988 1.030.057 2.067.452 2.541.130 3.241.837 2.951.609 6.034.541 2.189.972 2.386.966 1.741.470 1.012.101
1.750.000 1.252.546 1.487.518 4.958.392 991.678 2.000.000 2.500.000 2.767.253 2.887.518 6.095.466 1.991.679 2.359.447 1.774.419 1.000.000
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Nominaal
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond Duesseldorfer Hypothekenbank FMS Wertmanagement Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,000% 3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 3,250% 1,750% 3,500% 3,750% 4,250% 4,000% 4,250% 3,750% 3,500% 3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
04/07/12 3.164.521 04/07/13 5.535.185 11/10/13 6.237.855 04/01/14 7.877.297 11/04/14 3.625.497 04/07/14 11.695.670 10/10/14 648.135 04/07/15 9.573.360 09/10/15 2.040.283 04/01/16 6.480.726 04/01/17 10.843.990 04/07/17 9.866.699 04/01/18 5.910.091 04/07/18 4.601.364 04/01/19 4.237.279 04/07/19 5.783.714 04/01/20 3.559.163 04/07/20 4.625.514 04/09/20 3.443.849 04/01/21 5.853.733
0,43 0,76 0,86 1,08 0,50 1,61 0,09 1,31 0,28 0,89 1,49 1,36 0,81 0,63 0,58 0,79 0,49 0,64 0,47 0,80
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
4.547.132 6.493.206 4.662.279 9.676.252
0,62 0,89 0,64 1,33
1,750%
15/04/20
1.246.344
0,17
1,875% 2,750%
13/12/13 03/06/16
1.010.617 298.626
0,14 0,04
2,250%
21/05/12
2.515.598
0,35
4,250%
04/07/14
4.216.307
0,58
1,750%
04/08/14
3.551.760
0,49
2,250%
10/04/15
2.951.904
0,41
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
14
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
Duitsland (vervolg)
4.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 5.966.714 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.280.171 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.975.035 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.983.357 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.784.480 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011
%
3,125% 3,125% 3,125% 3,875% 3,625%
04/07/16 15/06/18 21/01/19 20/01/20 18/01/21
4.068.252 6.058.028 1.272.009 5.161.435 2.021.164
0,17
1,33
3,750%
01/08/16
2.000.702
0,27
4,000%
01/02/17
2.471.753
0,34
5,250%
01/08/17
6.965.877
0,96
4,500%
01/02/18
4.532.984
0,62
4,500%
01/03/19
5.916.812
0,81
4,250%
01/09/19
1.474.192
0,20
4,500%
01/02/20
190.831
0,03
4,250%
01/03/20 11.568.707
1,59
4,000%
01/09/20
1.417.694
0,19
3,750%
01/03/21
2.376.851
0,33
4,750%
01/09/21
6.962.851
0,96
9,000%
01/11/23
6.736.467
0,92
5,000%
01/09/40
1.711.379
0,23
2,539% 6,125%
15/12/15 29/05/12
1.940.913 5.111.651
0,27 0,70
149.764.601
20,56
0,71
0,28
aaaaaaaff aaaff f f f f
20/03/12
431.700
0,06
5,900%
20/04/17
536.597
0,07
6,000%
19/07/19
986.720
0,14
6,250%
19/06/20
542.357
0,07
2.497.374
0,34
25/02/15 18/04/13 15/01/14 18/04/16 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25
408.630 1.514.647 1.044.615 354.918 1.466.675 722.694 2.797.801 307.226
0,06 0,21 0,14 0,05 0,20 0,10 0,38 0,04
8.617.206
1,18
Ierland
560.343 1.713.612 1.300.000 494.969 2.233.222 1.130.025 4.362.091 495.839
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
4,000% 5,000% 4,000% 4,600% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%
aaaaaaaff aaaff f f f f
495.839 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 991.678 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.106.901 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.442.678 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.388.861 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.975.035 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.697.663 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20.787.187 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.341.932 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.005.730 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.922.798 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.651.568 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.983.357 Luxembourg Government Bond 494.969 Luxembourg Government Bond
0,28
18/05/20
501.924
0,07
2.570.012
0,35
5,250%
01/08/11
497.195
0,07
5,000%
01/02/12
1.008.243
0,14
Nederland
2,500%
01/07/12
1.107.759
0,15
1,850%
15/09/12
5.503.174
4,750%
01/02/13
4,250%
0,76
653.733 2.000.000 326.867 3.109.903
4.115.924
0,57
1.136.030
15/04/13
5.502.642
0,76
3.000.000
2,000%
01/06/13
2.916.028
0,40
8.925.106
2,250%
01/11/13
7.514.990
1,03
9.736.151
3,750%
15/12/13 20.974.708
2,88
3.366.727
3,500%
01/06/14
5.334.362
0,73
2.116.706
4,250%
01/08/14
5.091.948
0,70
495.839
3,000%
15/04/15
8.750.412
1,20
3.719.107
3,750%
01/08/15
4.910.845
0,67
1.200.000
5.438.843
0,75
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
ABN Amro Bank Fortis Bank Nederland ING Bank Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond NIBC Bank
3,750%
04/12/13
3,375%
aaaaaaaff aaaff f f f f
3,500% 3,375% 3,250%
12/01/18 19/05/14 03/03/16
647.989 2.063.356 326.824
0,09 0,28 0,05
5,000%
15/07/11
3.113.016
0,43
5,000%
15/07/12
1.176.077
0,16
1,000%
15/01/14
2.938.476
0,40
3,750%
15/07/14
9.385.204
1,29
2,750%
15/01/15
9.921.528
1,36
4,000%
15/07/18
3.580.834
0,49
4,000%
15/07/19
2.255.056
0,31
3,500%
15/07/20
506.351
0,07
3,250% 3,500%
15/07/21 07/04/14
3.692.839 1.241.207
0,51 0,17
40.848.757
5,61
01/11/15
aaaaaaaff aaaff f f f f
2.068.088
3,000%
Luxemburg
Italië
9.916.784 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.021.904 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.479.196 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.602.189 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.491.371 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.914.476 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.500.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 191.451 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11.847.891 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.487.518 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.563.350 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.000.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.958.392 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.867.810 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.983.357 Italy Certificati di Credito del Tesoro / CCTS-eu 4.958.392 Republic of Italy
9.717.864
4,300%
%
15/04/16
Griekenland
500.000 Hellenic Republic Government Bond 991.679 Hellenic Republic Government Bond 1.983.357 Hellenic Republic Government Bond 991.678 Hellenic Republic Government Bond
EUR
3,750%
0,83
0,65
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
0,56
24,73
3,375%
08/04/16
4.747.219
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Italië (vervolg)
180.102.057
Nominaal
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
15
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Portugal
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2011
EUR
%
Nominaal
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Spanje (vervolg)
900.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.432.127 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 170.000 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 5.103.948 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.580.770 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 174.774 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
2.400.000 Fund for Ordered Bank Restructuring 326.867 Fund for Ordered Bank Restructuring 991.678 Instituto de Credito Oficial 991.678 Instituto de Credito Oficial 2.012.565 Instituto de Credito Oficial 607.038 Instituto de Credito Oficial 4.782.325 Spain Government Bond 5.291.670 Spain Government Bond 3.000.000 Spain Government Bond 2.000.000 Spain Government Bond 728.446 Spain Government Bond 1.995.138 Spain Government Bond 5.000.000 Spain Government Bond 3.300.000 Spain Government Bond 1.983.357 Spain Government Bond 9.107.186 Spain Government Bond 5.194.383 Spain Government Bond 3.966.714 Spain Government Bond 4.975.209 Spain Government Bond 961.922 Spain Government Bond 381.967 Spain Government Bond
EUR
%
4,500%
03/02/14
2.394.914
0,33
3,000% 1,649% 3,875% 4,375% 5,000% 5,000% 4,200% 2,500% 4,250% 3,400% 4,750% 3,000% 3,250% 3,800% 5,500% 4,600% 4,000% 4,850% 5,500% 4,900%
19/11/14 24/07/12 16/05/13 31/03/14 05/07/16 30/07/12 30/07/13 31/10/13 31/01/14 30/04/14 30/07/14 30/04/15 30/04/16 31/01/17 30/07/17 30/07/19 30/04/20 31/10/20 30/04/21 30/07/40
309.432 981.241 987.506 2.011.589 596.817 4.913.361 5.374.802 2.921.448 2.022.548 715.441 2.043.221 4.777.210 3.100.482 1.897.378 9.432.859 5.016.076 3.634.065 4.801.872 967.471 328.606
0,04 0,13 0,14 0,28 0,08 0,67 0,74 0,40 0,28 0,10 0,28 0,66 0,43 0,26 1,29 0,69 0,50 0,66 0,13 0,04
67.015.202
9,20
Spanje
1.577.800 1.601.786 3.017.865 721.595
0,22 0,22 0,41 0,10 0,95
6.919.046 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 683.807.644
5,000%
15/06/12
859.519
0,12
5,450%
23/09/13
1.244.304
0,17
4,375%
16/06/14
132.804
0,02
6,400%
15/02/16
4.021.656
0,55
4,450%
15/06/18
1.668.375
0,23
3,850%
15/04/21
101.524
0,01
8.028.182
1,10
24/02/16 27/04/20 14/10/25
1.983.952 951.912 912.463
0,27 0,13 0,13
3.848.327
0,53
Slovakije
1.983.357 Slovakia Government Bond 3,500% 991.679 Slovakia Government Bond 4,000% 991.678 Slovakia Government Bond 4,350%
Slovenië
1.487.518 1.983.357 1.302.797 786.482
aaaaaaaff aaaff f f f f
17/03/15 18/01/21 30/03/26
1.446.343 1.938.751 1.266.840
0,20 0,27 0,17
4,000%
22/03/18
778.484
0,11
5.430.418
0,75
2.054.590 Banco Financiero y de Ahorros 373.562 Caja de Ahorros de Asturias 4.413.101 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 991.678 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,750% 4,375% 5,125%
Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government International Bond
07/04/16 08/10/13
2.007.016 364.944
0,28 0,05
1.578.299 1.600.000 3.000.000 726.000
5,000%
17/06/15
4.433.918
0,61
5,900%
17/03/21
980.985
0,13
Supranationaal
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,250% 3,500%
aaaaaaaff aaaff f f f f
European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Union
2,125% 2,875% 3,625% 3,500%
15/01/14 15/07/16 15/01/21 04/06/21
aaaaaaaff aaaff f f f f
93,89
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN
683.807.644
93,89
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* NietTotale Gecontracteerde VervalAantal contracten
Beschrijving
datum
Valuta
gerealiseerde
verplichting winst/(verlies)
nominale
in de
marktwaarde
Fondsvaluta
74 Bundesrepublik Deutschland Future 09/11 EUR 9.268.431 9.265.106 (200) Bundesrepublik Deutschland Future 09/11 EUR (21.530.749) (21.573.849) 17 Bundesrepublik Deutschland Future 09/11 EUR 1.943.301 1.996.725 5 Euro BTP Italian 09/11 EUR 538.900 539.400 15 Government bond Future Short Euro BTP Future 09/11 EUR 1.577.100 1.580.250 TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN
in de
% van netto-
Fondsvaluta vermogen 3.325 43.100 (53.424) (500) (3.150) (10.649)
0,00 0,01 (0,01) 0,00 0,00 0,00
(10.649)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN
44.491.897
6,11
TOTAAL NETTOVERMOGEN
728.288.892
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
16
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Oostenrijk
5.802 Palfinger 71.236 Verbund
België
1.329.054 80.223 144.531 15.535 79.061
Ageas KBC Groep Nyrstar Solvay Umicore
Britse Maagdeneilanden
407.300 Playtech
China
178.000 Renesola – ADR –
Cyprus
700.827 ProSafe
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2011 % van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
144.499 2.137.073
0,03 0,36
2.281.572
0,39
2.486.660 2.174.030 1.442.421 1.655.303 2.973.485
0,42 0,37 0,25 0,28 0,51
10.731.899
1,83
1.534.570
0,26
1.534.570
0,26
640.867
0,11
640.867
0,11
3.652.293
0,62
3.652.293
0,62
Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Denemarken
33.324 Carlsberg – B – 91.827 Danske Bank 70.124 Novo Nordisk – B –
Finland
151.070 79.512 46.444 243.890 956.605
Fortum Metso Nokian Renkaat Sampo – A – Stora Enso – R –
Frankrijk
144.978 27.949 609.676 229.865 81.440 48.141 150.205 89.464 17.555 35.525 42.274 15.455 55.561 82.686 166.553 46.028 48.049 67.517 101.382 212.793 227.575
Adidas Allianz Axel Springer BASF Bayer Bayerische Motoren Werke Bilfinger Berger Brenntag Commerzbank Daimler Deutsche Boerse Fresenius SE & Co KGaA Hamburger Hafen und Logistik Hannover Rueckversicherung HeidelbergCement Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies K&S Linde Metro MTU Aero Engines Holding Porsche Automobil Holding SE – Pref – Rheinmetall SAP Siemens Volkswagen – Pref –
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas Carrefour Christian Dior Credit Agricole Danone Iliad L’Oreal Lafarge LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Peugeot PPR Sanofi Schneider Electric Societe BIC Sodexo Suez Environnement Total Vivendi
2.499.680 1.172.626 6.068.614
0,43 0,20 1,03
Guernsey
9.740.920
1,66
3.016.868 3.114.485 1.606.948 5.431.430 6.921.039
0,52 0,53 0,27 0,93 1,18
20.090.770
3,43
578.170 1.088.914 9.553.629 12.235.702 2.306.381 5.223.298 1.557.627 4.602.946 1.624.338 3.181.617 1.857.737 1.917.977 1.715.168 10.153.849 9.233.680 5.302.374 3.201.985 3.649.969 1.394.512 8.486.193 4.363.751
0,10 0,19 1,63 2,09 0,39 0,89 0,27 0,78 0,28 0,54 0,32 0,33 0,29 1,73 1,57 0,90 0,55 0,62 0,24 1,45 0,74
93.229.817
15,90
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.758.534 Resolution
Ierland
aaaaaaaff aaaff f f f f
157.501 360.000 12.018 81.582 331.696
Italië
75.468 1.131.126 239.583 1.197.565 522.198 524.205 398.840 1.604.816 891.946
Atlantia Enel ENI Intesa Sanpaolo Mediolanum Snam Rete Gas Sorin Telecom Italia UniCredit
Luxemburg
663.889 AZ Electronic Materials
Nederland
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
58.843 101.770 94.806 726.661 97.069 190.046 95.538 98.262
ASM International ASML Holding Heineken ING Groep Koninklijke Boskalis Westminster Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Randstad Holding
EUR
%
1.300.771 6.055.684 2.509.643 3.700.606 10.286.349 7.038.459 2.077.716 1.848.220 1.716.195 3.065.318 3.197.605 3.871.444 1.266.391 1.594.775 1.214.398 2.936.269 5.927.868 4.870.488 2.072.585 2.732.962 1.125.943 2.908.706 5.625.614 2.987.171 7.607.715 3.550.819
0,22 1,03 0,43 0,63 1,75 1,20 0,35 0,32 0,29 0,52 0,55 0,66 0,22 0,27 0,21 0,50 1,01 0,83 0,35 0,47 0,19 0,50 0,96 0,51 1,30 0,61
93.089.714
15,88
5.724.957
0,98
5.724.957
0,98
3.098.832 3.163.178 450.558 3.064.208 7.143.887
0,53 0,54 0,07 0,52 1,22
16.920.663
2,88
1.107.869 5.094.591 3.907.599 2.198.730 1.662.678 2.140.851 779.334 1.539.821 1.302.242
0,19 0,87 0,67 0,37 0,28 0,37 0,13 0,26 0,22
19.733.715
3,36
2.256.878
0,38
2.256.878
0,38
1.600.824 2.584.967 3.931.605 6.168.626 3.164.935 1.906.161 1.691.978 3.132.101
0,27 0,44 0,67 1,05 0,54 0,33 0,29 0,54
aaaaaaaff aaaff f f f f
DCC Experian Paddy Power (traded in Irish Stock Exchange) Paddy Power (traded in London Stock Exchange) Shire
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
17
% van netto ver mogen
aaaaaaaff aaaff f f f f
23.780 62.864 73.683 54.767 185.540 102.288 30.470 23.057 578.038 59.062 61.023 53.785 42.269 44.342 27.584 61.338 764.689 91.896 17.143 65.398 20.442 53.176 92.148 71.549 80.335 24.944
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Nederland (vervolg)
437.528 Royal Dutch Shell – A – 78.900 Unilever 232.023 Wolters Kluwer
Noorwegen
345.541 439.161 54.855 134.657 32.883
DnB NOR Norske Skogindustrier Petroleum Geo-Services Telenor Yara International
Portugal
172.998 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
162.123 Cape
Spanje
216.574 88.702 36.541 121.282
Antena 3 de Television Banco Santander Red Electrica Telefonica
Zweden
50.364 437.810 175.167 75.601 158.724
Elekta – B – Swedbank – A – Swedish Match Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
Zwitserland
223.835 125.733 5.083 89.106 234.327 10.707 202.034 242.068 50.049 16.291 518 11.360 266.291 133.018 12.827
ABB Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Informa Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Schindler Holding Schindler Holding Sika Swisscom UBS Xstrata Zurich Financial Services
Verenigd Koninkrijk
166.053 553.700 476.677 115.146 26.229 228.678 79.000 657.340 468.066
Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Anglo American ASOS AstraZeneca Babcock International Group Barclays BG Group
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2011 % van netto ver mogen
EUR
%
10.745.866 1.783.535 3.545.311
1,83 0,30 0,61
40.255.909
6,87
3.340.323 505.264 543.676 1.529.346 1.283.778
0,57 0,09 0,09 0,26 0,22
7.202.387
1,23
2.290.488
0,39
2.290.488
0,39
987.374
0,17
987.374
0,17
1.232.304 706.332 1.521.023 2.044.815
0,21 0,12 0,26 0,35
5.504.474
0,94
1.649.330 5.087.019 4.061.041 1.032.958 1.582.269
0,28 0,87 0,69 0,18 0,27
13.412.617
2,29
3.997.147 3.367.934 1.924.807 484.466 1.121.193 1.119.190 8.647.191 10.211.957 4.189.975 1.362.469 860.808 3.587.150 3.343.983 2.020.129 2.233.886
0,68 0,57 0,33 0,08 0,19 0,19 1,48 1,74 0,72 0,23 0,15 0,61 0,57 0,35 0,38
48.472.285
8,27
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
%
11.096.415 616.306 7.495.258 6.058.246 1.081.864 3.102.240 2.514.420 2.075.891 3.381.482 3.244.033 390.820 2.713.229 450.847 1.467.242 7.833.330 1.495.702 792.887 2.870.986 1.748.660 889.665 2.365.815 1.950.834 2.993.208 1.675.137 2.965.301 2.001.818 2.509.034 1.958.293 666.720 3.126.695 951.559 980.399 4.509.209 600.358 594.724 1.470.158 1.552.504 949.501 2.733.049 536.977 5.437.219 3.102.386 5.893.999 306.631 896.683 841.481 1.449.011 1.442.432 1.348.891 2.447.076 13.284.575 3.565.546
1,89 0,11 1,28 1,03 0,18 0,53 0,43 0,35 0,58 0,55 0,07 0,46 0,08 0,25 1,34 0,25 0,14 0,49 0,30 0,15 0,40 0,33 0,51 0,29 0,51 0,34 0,43 0,33 0,11 0,53 0,16 0,17 0,77 0,10 0,10 0,25 0,26 0,16 0,47 0,09 0,93 0,53 1,01 0,05 0,15 0,14 0,25 0,25 0,23 0,42 2,27 0,61
162.973.540
27,80
EUR
%
6.174.000
1,05
6.174.000 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 566.901.710
1,05
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Chemring Group Cookson Group DS Smith Electrocomponents EnQuest Go-Ahead Group Gulfsands Petroleum Hays HSBC Holdings Hunting IMI Inchcape Inmarsat Intercontinental Hotels Group International Personal Finance International Power ITV J Sainsbury Johnson Matthey Kazakhmys Kingfisher Lloyds Banking Group London Mining London Stock Exchange Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels Morgan Crucible Old Mutual Paragon Group of Cos Persimmon Premier Farnell Prudential Reed Elsevier Rio Tinto Royal Bank of Scotland Group Salamander Energy Senior SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vedanta Resources Vodafone Group Weir Group
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Ierland
410.224 980.999 833.451 3.936.697 697.066 7.870.074 622.847 1.866.667 7.328.769
2.184.877 167.895 247.851 2.715.174 235.537 866.554 354.800 278.765 1.216.147 1.074.695 286.944 155.178 192.506 1.286.442 1.143.939 176.567 68.000 620.418 284.025 63.015 580.733 547.640 3.780.564 459.253 136.211 131.000 848.000 3.609.170 168.302 266.131 307.179 373.577 1.067.411 149.771 105.621 431.201 1.051.000 432.195 511.748 194.752 681.978 495.000 118.533 720.000 288.484 418.000 958.660 211.466 3.224.340 105.535 7.257.726 151.385
aaaaaaaff aaaff f f f f
0,07 0,17 0,14 0,67 0,12 1,34 0,11 0,32 1,25
280.000 iShares – iShares MSCI Europe ex. UK
BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
96,69
aaaaaaaff aaaff f f f f
566.901.710
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
18
% van netto ver mogen
EUR
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
Markt waarde
96,69
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2011
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11
EUR
8.421.594
8.093.874
327.720
0,06
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
327.720
0,06
DERIVATEN
327.720
0,06
OVERIG NETTOVERMOGEN
19.050.850
3,25
TOTAAL NETTOVERMOGEN
586.280.280
100,00
296 DJ EURO STOXX 50 Index Future
* De tegenpartijen voor de futures zijn JP Morgan en Newedge Group.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
19
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2011
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2011
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Bermuda
10.691 Endurance Specialty Holdings 94.248 Nabors Industries 25.296 Signet Jewelers
Canada
99.514 Suncor Energy
Kaaimaneilanden
19.091 Herbalife
Ierland
5.345 Covidien 158.627 Warner Chilcott – A –
Israël
43.238 Check Point Software Technologies
Zweden
5.059 Autoliv
Zwitserland
17.469 21.419 133.411 202.758 157.874
Allied World Assurance Holdings Noble TE Connectivity Tyco International Weatherford International
Verenigd Koninkrijk
82.810 Ensco – Sp. ADR –
Verenigde Staten
110.120 132.014 48.609 8.973 252.248 8.878 66.065 17.906 18.064 114.766 82.952 4.675 18.805 136.879 19.664 23.150 25.407 95 48.973 91.175 27.346 235.874 57.145 3.723
AES Aetna Akamai Technologies Alaska Air Group Alcoa Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com American Electric Power American Express American Tower – A – AMERIGROUP Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Archer-Daniels-Midland Assurant AT&T Autodesk AutoZone
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
USD
%
AANDELEN
USD
%
441.869 2.322.261 1.184.116
0,07 0,35 0,18
3.948.246
0,60
3.890.984
0,60
3.890.984
0,60
1.100.433
0,17
1.100.433
0,17
284.547 3.827.665
0,04 0,59
4.112.212
0,63
2.458.062
0,38
2.458.062
0,38
396.898
0,06
396.898
0,06
1.005.848 844.123 4.904.178 10.022.325 2.960.143
0,15 0,13 0,75 1,53 0,45
19.736.617
3,01
4.413.763
0,67
4.413.763
0,67
1.402.935 5.820.476 1.529.725 614.292 4.000.656 835.111 2.016.960 829.943 3.693.863 4.324.401 4.288.612 244.643 1.325.197 7.895.195 1.147.408 1.777.005 3.134.983 975 16.438.615 2.748.929 991.833 7.408.788 2.205.797 1.097.680
0,21 0,89 0,23 0,09 0,61 0,13 0,31 0,13 0,56 0,66 0,65 0,04 0,20 1,21 0,18 0,27 0,48 0,00 2,51 0,42 0,15 1,13 0,34 0,17
1.847.325 3.332.991 1.441.682 543.133 3.584.240 502.497 2.578.079 1.340.176 852.281 2.511.289 3.472.120 819.388 948.469 1.249.152 1.444.133 3.667.735 2.022.318 5.190.835 4.554.907 875.877 1.070.884 591.312 12.351.631 252.666 952.419 3.140.956 2.908.479 5.869.747 414.777 537.592 7.831.244 592.310 2.109.585 3.034.157 435.184 993.712 567.304 1.648.474 691.362 608.203 1.600.819 4.779.588 366.643 3.965.622 7.008.528 611.641 2.083.569 3.970.464 427.769 3.577.203 2.424.476 1.081.511 1.600.572 894.040 3.842.293 1.065.998 1.040.916 3.622.054 1.896.340 2.536.867 8.033.814 1.792.224 4.481.102 588.923 597.911 4.024.222 1.815.305
0,28 0,51 0,22 0,08 0,55 0,08 0,39 0,20 0,13 0,38 0,53 0,13 0,14 0,19 0,22 0,56 0,31 0,79 0,70 0,13 0,16 0,09 1,89 0,04 0,15 0,48 0,44 0,90 0,06 0,08 1,20 0,09 0,32 0,46 0,07 0,15 0,09 0,25 0,11 0,09 0,24 0,73 0,06 0,61 1,07 0,09 0,32 0,61 0,07 0,55 0,37 0,17 0,24 0,14 0,59 0,16 0,16 0,55 0,29 0,39 1,23 0,27 0,68 0,09 0,09 0,61 0,28
Verenigde Staten (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
47.821 45.934 131.540 9.305 46.314 15.998 24.112 6.987 15.581 33.968 42.977 118.580 32.751 37.133 63.228 70.984 18.996 182.198 75.512 21.664 7.559 35.946 120.105 73.025 18.519 201.214 69.848 73.372 4.487 18.423 309.047 17.755 216.146 62.586 8.174 47.729 7.159 90.825 18.957 23.196 87.476 90.198 20.714 237.890 88.929 10.344 40.999 148.429 8.862 99.367 57.822 10.596 28.389 23.822 139.466 26.537 18.423 50.056 36.107 24.117 98.720 16.256 47.244 46.190 9.247 291.822 46.144
Avery Dennison Baker Hughes Bank of America Bed Bath & Beyond Berkshire Hathaway – B – Best Buy Biogen Idec BlackRock BMC Software Boeing BorgWarner Boston Scientific Bristol-Myers Squibb Broadcom – A – CA Capital One Financial Caterpillar CBS – B – Celgene CenturyLink CF Industries Holdings Charles Schwab Chevron Chimera Investment CIGNA Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cliffs Natural Resources Coca-Cola Enterprises Comcast – A – Complete Production Services Compuware Consol Energy Consolidated Edison Constellation Brands – A – Cooper Corning Coventry Health Care CSX Dana Holding Danaher Darling International Dell Devon Energy DeVry DIRECTV – A – Discover Financial Services Dominion Resources Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Eastman Chemical Ecolab Eli Lilly & Co EMC / Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings Energen Energizer Holdings EQT Estee Lauder – A – Exxon Mobil F5 Networks FedEx Fifth Third Bancorp Fluor Ford Motor Forest Laboratories
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
20
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2011
Fund of Mandates North American Equities 30-06-2011
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg)
10.639 74.808 22.910 17.039 57.752 137.947 11.550 493.113 83.581 6.587 67.165 35.350 10.321 7.350 67.621 40.684 21.669 98.248 55.848 143.073 107.790 190.815 18.232 61.475 1.760 31.883 34.946 19.709 166.626 59.450 90.897 161.723 33.891 3.341 139.697 48.303 29.687 68.687 20.619 133.228 8.018 16.303 157.231 39.233 13.078 27.553 223.057 38.469 30.872 22.521 189.136 25.027 74.758 102.945 99.030 2.622 90.167 50.847 142.012 122.109 61.738 68.218 95.417 13.046 22.459 15.369 33.271 10.975
Franklin Resources Freeport-McMoRan Copper & Gold Freescale Semiconductor Holdings I Frontier Communications Gannett Gap General Dynamics General Electric General Mills General Motors Gilead Sciences Goodrich Google – A – H&R Block Halliburton Harley-Davidson Harris HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Humana Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries IAC / InterActiveCorp Illumina Integrys Energy Group Intel International Business Machines Interpublic Group of Companies Janus Capital Group Johnson & Johnson Joy Global JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KBR Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kraft Foods – A – Lam Research Legg Mason Lennar – A – Lincoln National Lorillard Lowe’s Cos LSI Macy’s Marriott International – A – Mastercard – A – MBIA McGraw-Hill MeadWestvaco Merck & Co MetLife MetroPCS Communications Microsoft Molson Coors Brewing – B – Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions NASDAQ OMX Group National Oilwell Varco Newfield Exploration NextEra Energy Norfolk Southern Northrop Grumman Nucor
Markt waarde
% van netto ver mogen
USD
%
1.396.794 3.957.351 421.311 137.502 827.005 2.496.846 860.732 9.300.116 3.110.887 199.968 2.781.282 3.375.970 5.226.263 117.898 3.448.647 1.666.823 976.398 3.242.184 3.174.953 2.885.790 3.904.154 11.370.663 1.468.435 403.273 60.720 1.216.966 2.626.165 1.021.715 3.692.435 10.198.699 1.136.213 1.526.665 2.254.416 318.198 5.719.215 1.521.544 1.118.913 4.571.839 1.188.262 4.693.612 355.056 534.086 2.853.736 1.117.749 1.423.766 642.260 1.588.166 1.124.844 1.095.647 6.786.343 1.643.590 1.048.882 2.490.175 3.632.929 4.344.435 45.125 2.344.346 2.274.895 3.267.695 2.691.272 2.842.403 1.725.915 7.462.535 887.389 1.290.494 1.151.573 2.307.344 452.390
0,21 0,60 0,06 0,02 0,13 0,38 0,13 1,42 0,47 0,03 0,42 0,52 0,80 0,02 0,53 0,25 0,15 0,50 0,48 0,44 0,60 1,74 0,22 0,06 0,01 0,19 0,40 0,16 0,56 1,56 0,17 0,23 0,34 0,05 0,87 0,23 0,17 0,70 0,18 0,72 0,05 0,08 0,44 0,17 0,22 0,10 0,24 0,17 0,17 1,04 0,25 0,16 0,38 0,55 0,66 0,01 0,36 0,35 0,50 0,41 0,43 0,26 1,14 0,14 0,20 0,18 0,35 0,07
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
USD
%
5.305.188 503.465 5.628.488 2.725.383 582.360 3.191.864 338.205 11.631.001 6.300.898 659.784 1.851.501 624.431 2.876.579 1.623.146 2.748.617 2.815.666 4.683.710 547.391 470.289 989.433 6.673.398 747.674 726.713 810.778 2.361.752 1.633.807 821.879 2.163.468 1.177.425 2.515.953 2.280.807 1.440.383 589.922 547.182 507.300 535.660 1.938.465 1.084.723 2.774.838 6.476.842 1.793.586 3.401.865 370.660 687.734 2.180.557 3.462.319 4.091.751 2.067.754 1.116.165 1.746.833 6.309.351 276.108 1.117.832 671.823 1.033.199 2.679.326 5.375.983 3.083.490 1.052.649 553.018 7.718.370 2.796.358 2.323.697 5.530.088 1.031.090 234.016 501.014 2.764.572
0,81 0,08 0,86 0,42 0,09 0,49 0,05 1,78 0,96 0,10 0,28 0,10 0,44 0,25 0,42 0,43 0,72 0,08 0,07 0,15 1,02 0,11 0,11 0,12 0,36 0,25 0,13 0,33 0,18 0,38 0,35 0,22 0,09 0,08 0,08 0,08 0,30 0,17 0,42 0,99 0,27 0,52 0,06 0,11 0,33 0,53 0,62 0,32 0,17 0,27 0,96 0,04 0,17 0,10 0,16 0,41 0,82 0,47 0,16 0,08 1,18 0,43 0,35 0,84 0,16 0,04 0,08 0,42
Verenigde Staten (vervolg)
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
50.992 10.454 171.027 30.370 18.423 54.182 17.229 564.612 94.367 14.800 20.671 27.161 48.257 12.240 30.274 5.500 73.678 15.273 20.332 15.560 117.510 12.651 14.578 17.664 63.745 20.392 21.177 110.325 28.372 29.120 43.132 17.174 5.075 32.551 23.196 12.314 169.743 39.574 514.812 143.643 69.519 172.508 19.622 149.183 349.448 121.698 173.306 56.853 22.146 33.254 108.074 4.677 57.561 29.687 14.167 58.196 60.739 59.781 20.428 21.704 301.853 75.110 21.405 108.433 12.237 15.560 7.255 52.024
Occidental Petroleum Omnicom Group Oracle Parker Hannifin Patterson-UTI Energy Peabody Energy Pepco Holdings Pfizer Philip Morris International Pinnacle West Capital Pioneer Natural Resources Pitney Bowes PNC Financial Services Group Polo Ralph Lauren PPG Industries priceline.com Procter & Gamble ProLogis Protective Life Prudential Financial Qualcomm Quest Diagnostics Raytheon Red Hat Reynolds American Ross Stores Rowan RR Donnelley & Sons SanDisk Schlumberger Sempra Energy Sherwin-Williams Simon Property Group SLM Smithfield Foods Sotheby’s Southwest Airlines Spectra Energy Sprint Nextel State Street SunTrust Banks Symantec TECO Energy Tellabs Tenet Healthcare Terex Textron Time Warner Timken TJX Travelers TRW Automotive Holdings Tyson Foods – A – United Continental Holdings United Parcel Service – B – United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – Vishay Intertechnology WABCO Holdings Wal-Mart Stores
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
21
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates North American Equities 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Markt waarde
% van netto ver mogen
USD
%
668.765 3.848.681 463.359 2.470.500 878.909 2.292.022 752.448 503.401 1.917.581 650.122 1.349.662 1.606.885 1.964.569 839.001 2.716.615 1.457.013
0,10 0,59 0,07 0,38 0,13 0,35 0,11 0,08 0,29 0,10 0,21 0,25 0,30 0,13 0,41 0,22
588.184.032 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 628.241.247
89,81
Verenigde Staten (vervolg)
15.750 98.583 1.106 35.945 11.646 81.683 20.683 9.699 87.721 50.164 8.784 47.753 188.719 23.005 180.626 23.054
Walgreen Walt Disney Washington Post – B – Watson Pharmaceuticals Weight Watchers International Wells Fargo & Co Western Digital Westlake Chemical Weyerhaeuser Windstream WW Grainger Wyndham Worldwide Xerox Xilinx Yahoo! Zimmer Holdings
aaaaaaaff aaaff f f f f
95,93
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN
628.241.247
95,93
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11 09/11
USD USD
15.457.125 3.641.654
15.052.975 3.531.320
404.150 110.335
0,06 0,02
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
514.485
0,08
DERIVATEN
514.485
0,08
47 55
Beschrijving
Totale
S&P 500 Index Future S&P 500 E Mini Index Future
OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN
26.140.992
3,99
TOTAAL NETTOVERMOGEN
654.896.724
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan en Newedge Group.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
22
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2015 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2020 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
EUR
%
27.079 2.448 33.341 73.433 72.944 3.838 37.786 21.406 21.021
6,54 0,59 8,05 17,74 17,62 0,93 9,12 5,17 5,08
293.296
70,84
Frankrijk
163 1 10 560 610 478 391 243 742
Amundi ETF EuroMTS Broad AXA Tresor Court Terme CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS 10-15 Y Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
Ierland
Amundi ETF EuroMTS Broad Amundi ETF MSCI Europe AXA Tresor Court Terme CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF Euro Corporate Bond Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
390 iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10Y 274 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
636 507 3 26 345 293 106 1.836 804 905 1.232
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
61.513 32.557
14,86 7,86
Ierland
94.070
22,72
387.366
93,56
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
387.366
93,56
26.675
6,44
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.034 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN
414.041 100,00
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
105.659 65.362 7.343 86.687 39.972 35.037 13.848 14.743 77.698 79.721 34.902
15,28 9,45 1,06 12,53 5,78 5,07 2,00 2,13 11,23 11,53 5,05
560.972
81,11
122.860
17,76
122.860
17,76
683.832
98,87
683.832
98,87
7.837
1,13
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
691.669 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
23
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2025 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
Frankrijk
1.127 1.563 2 37 817 18 3.798 1.399 97 1.661
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA AXA Tresor Court Terme CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Ierland
1.185 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2030 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
145.293 154.737 4.895 123.361 106.733 615 30.498 135.199 8.545 47.057
15,61 16,63 0,52 13,26 11,47 0,06 3,28 14,53 0,92 5,06
756.933
81,34
140.802
15,13
140.802
15,13
897.735
96,47
Frankrijk
Ierland
aaaaaaaff aaaff f f f f
32.833
3,53
401 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond 296 iShares MSCI Europe
Nederland
aaaaaaaff aaaff f f f f
96,47
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
aaaaaaaff aaaff f f f f
897.735
943 976 21 243 561 1.708 1.228 799 1.260
3.700 SHS IShares MSCI Europe
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
930.568 100,00
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
121.572 96.624 70.016 31.745 19.164 13.715 118.674 70.384 35.696
17,07 13,57 9,83 4,46 2,69 1,93 16,67 9,88 5,01
577.590
81,11
47.647 5.188
6,69 0,73
52.835
7,42
64.787
9,10
64.787
9,10
695.212
97,63
695.212
97,63
16.857
2,37
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
712.069 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
24
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2035 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2040 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
EUR
%
46.154 39.204 33.341 9.929 9.257 7.853 60.207 44.397 16.856
13,73 11,66 9,92 2,95 2,75 2,34 17,91 13,20 5,01
267.198
79,47
16.159 5.189
4,81 1,54
21.348
6,35
41.061
12,21
41.061
12,21
329.607
98,03
329.607
98,03
6.631
1,97
Frankrijk
358 396 10 76 271 978 623 504 595
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Ierland
136 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond 296 iShares MSCI Europe
Nederland
2.345 SHS IShares MSCI Europe
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
10.056 14.454 6.668 2.743 2.425 2.473 17.685 8.721 4.675
10,72 15,42 7,11 2,93 2,59 2,64 18,86 9,30 4,98
69.900
74,55
4.634 5.189
4,94 5,54
9.823
10,48
9.631
10,27
9.631
10,27
89.354
95,30
89.354
95,30
4.402
4,70
78 146 2 21 71 308 183 99 165
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Ierland
aaaaaaaff aaaff f f f f
39 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond 296 iShares MSCI Europe
Nederland
aaaaaaaff aaaff f f f f
550 SHS IShares MSCI Europe
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN
336.238 100,00
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
93.756 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
25
% van netto ver mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2045 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2050 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
EUR
%
10.056 6.039 3.334 2.743 2.425 666 8.988 6.519 2.691
18,96 11,39 6,29 5,17 4,57 1,26 16,95 12,29 5,07
43.461
81,95
1.901 5.189
3,59 9,78
7.090
13,37
50.551
95,32
50.551
95,32
2.480
4,68
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
EUR
%
10.056 6.831 3.334 2.743 2.425 667 9.471 6.519 2.691
18,41 12,50 6,10 5,02 4,44 1,22 17,34 11,93 4,93
44.737
81,89
1.901 5.189
3,48 9,50
7.090
12,98
51.827
94,87
51.827
94,87
2.800
5,13
Frankrijk
78 69 1 21 71 83 98 74 95
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Ierland
16 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond 296 iShares MSCI Europe
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
78 61 1 21 71 83 93 74 95
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour Lyxor ETF EuroMTS Global Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific Ex Japan Lyxor ETF MSCI Emerging Markets Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF MSCI USA Euro Lyxor ETF MSCI World Real Estate
Ierland
aaaaaaaff aaaff f f f f
16 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond 296 iShares MSCI Europe
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
aaaaaaaff aaaff f f f f
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN
54.627 100,00
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
53.031 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
26
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
15/07/12 20/10/13 20/10/14 20/02/17 15/01/18 20/04/22
1.511 1.680 6.427 14.058 6.885 4.636
0,01 0,02 0,07 0,15 0,07 0,05
35.197
0,37
28/09/12 24/12/12 28/03/13 28/09/13 28/03/15 28/09/15 28/06/17 28/09/17 28/03/19 28/09/20
2.873 3.361 10.649 2.147 7.172 3.169 15.270 2.273 5.280 11.213
0,03 0,04 0,11 0,02 0,08 0,03 0,16 0,03 0,06 0,12
63.407
0,68
04/07/13 15/04/16 15/04/20 15/04/21
2.323 3.986 6.893 18.196
0,03 0,04 0,07 0,19
31.398
0,33
Oostenrijk
België
1.460 1.611 6.201 13.861 6.294 4.600
2.771 3.101 10.335 2.067 6.122 3.100 15.424 2.067 5.220 11.425
Finland
2.169 4.134 6.821 17.950
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
5,000% 3,800% 3,400% 3,200% 4,650% 3,650%
5,000% 8,000% 4,000% 4,250% 8,000% 3,750% 3,500% 5,500% 4,000% 3,750%
5,375% 1,750% 3,375% 3,500%
Nominaal
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Frankrijk
2.067 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 10.335 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 2.375 Dexia Credit Local 52.294 France Government Bond OAT 22.723 France Government Bond OAT 24.798 France Government Bond OAT 4.134 France Government Bond OAT 47.864 France Government Bond OAT 35.989 France Government Bond OAT 11.368 France Government Bond OAT 16.843 France Government Bond OAT 3.097 France Government Bond OAT 6.079 France Government Bond OAT 18.401 France Government Bond OAT 2.067 France Government Bond OAT 2.793 French Treasury Note BTAN 24.354 French Treasury Note BTAN 7.234 Societe Financement de l’Economie Francaise
EUR
%
6.766 15.362 25.286 47.746 12.272 27.170 4.089 11.427 13.350 39.537 12.402 19.271 11.368 14.041 8.268 11.931 9.095 29.585 4.119 32.679 28.363
42.093 30.277 37.012 6.555
8.268
6.201
8.268
1.804
6.201
4.134
5.051
5,000% 3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 3,250% 1,750% 3,500% 3,750% 4,250% 4,000% 4,250% 3,750% 3,500% 3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
04/07/12 04/07/13 11/10/13 04/01/14 11/04/14 04/07/14 10/10/14 04/07/15 09/10/15 04/01/16 04/01/17 04/07/17 04/01/18 04/07/18 04/01/19 04/07/19 04/01/20 04/07/20 04/09/20 04/01/21
7.001 16.009 26.612 50.721 12.443 29.083 4.173 11.936 13.137 41.729 13.250 21.132 12.318 15.454 8.832 12.529 9.372 29.783 3.897 31.451
0,07 0,17 0,28 0,54 0,13 0,31 0,04 0,13 0,14 0,45 0,14 0,23 0,13 0,17 0,09 0,13 0,10 0,32 0,04 0,34
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
29.278 41.809 30.020 36.739
0,31 0,45 0,32 0,39
1,875%
13/12/13
6.507
0,07
4,250%
04/07/14
8.788
0,09
2,250%
10/04/15
6.153
0,07
3,125%
04/07/16
8.394
0,09
3,125%
15/06/18
1.793
0,02
3,875%
21/01/19
6.433
0,07
3,625%
20/01/20
4.213
0,05
3,375%
18/01/21
5.012
0,05
556.001
5,93
4,000%
25/10/14
2.177
0,02
4,250% 2,625%
25/04/20 21/01/14
10.915 2.376
0,12 0,03
4,000%
25/04/13
54.438
0,58
4,000%
25/04/14
23.957
0,26
3,500%
25/04/15
25.827
0,27
3,250%
25/04/16
4.246
0,04
3,750%
25/04/17
50.146
0,53
4,000%
25/04/18
38.129
0,41
4,250%
25/10/18
12.210
0,13
4,250%
25/04/19
18.064
0,19
3,500%
25/04/20
3.142
0,03
3,750%
25/04/21
6.249
0,07
4,250%
25/10/23
19.450
0,21
4,000%
25/04/55
1.966
0,02
4,500%
12/07/12
2.878
0,03
2,250%
25/02/16
23.977
0,26
3,125%
30/06/14
7.417
0,08
307.564
3,28
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Duesseldorfer Hypothekenbank Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
aaaaaaaff aaaff f f f f
Griekenland
2.067 Hellenic Republic Government Bond 4.134 Hellenic Republic Government Bond 2.067 Hellenic Republic Government Bond
5,900%
20/04/17
1.118
0,01
6,000%
19/07/19
2.057
0,02
6,250%
19/06/20
1.130
0,02
4.305
0,05
25/02/15 18/04/13 18/04/16 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25
2.631 418 2.285 3.245 4.653 8.479 640
0,03 0,00 0,02 0,04 0,05 0,09 0,01
22.351
0,24
Ierland
3.608 473 3.187 4.940 7.276 13.220 1.033
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
4,000% 5,000% 4,600% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
27
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Italië
1.034 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.067 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.449 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11.344 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 11.921 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.201 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 32.291 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 47.565 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.296 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 32.231 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10.890 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 23.512 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20.670 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 13.019 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.167 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.757 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 14.432 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12.957 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.233 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 47.956 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.100 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.671 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10.335 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12.027 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.134 Italy Certificati di Credito del Tesoro / CCTS-eu 10.335 Republic of Italy
EUR
%
5,250%
01/08/11
1.036
0,01
5,000%
01/02/12
2.102
0,02
Nominaal
01/07/12
2.451
15/09/12
11.470
4.172 2.104
0,04 0,02
5,000%
15/07/11
20.044
0,21
5,000%
15/07/12
2.602
0,03
3,750%
15/07/14
19.562
0,21
2,750%
15/01/15
16.629
0,18
4,000%
15/07/18
23.057
0,25
4,000%
15/07/19
4.989
0,05
3,500%
15/07/20
1.055
0,01
3,250%
15/07/21
4.598
0,05
98.812
1,05
0,12
4,250%
15/04/13
12.173
0,13
2,000%
01/06/13
6.078
0,06
2,250%
01/11/13
31.525
0,34
3,750%
15/12/13
47.994
0,51
3,500%
01/06/14
4.290
0,05
4,250%
01/08/14
32.786
0,35
3,750%
01/08/15
10.864
0,12
3,000%
01/11/15
22.627
0,24
3,750%
15/04/16
20.255
0,22
3,750%
01/08/16
12.882
0,14
4,000%
01/02/17
5.152
0,05
5,250%
01/08/17
6.074
0,06
4,500%
01/02/18
14.566
0,16
4,500%
01/03/19
12.963
0,14
4,500%
01/02/20
1.229
0,01
4,250%
01/03/20
46.826
0,50
4,000%
01/09/20
2.955
0,03
3,750%
01/03/21
5.258
0,06
9,000%
01/11/23
14.041
0,15
5,000%
01/09/40
11.019
0,12
Spanje
2,539% 6,125%
15/12/15 29/05/12
4.045 10.654
0,04 0,11
353.315
3,77
Luxemburg
0,11
3,750%
04/12/13
4.311
0,05
3,375%
18/05/20
3.232
0,03
17.702
0,19
2.062 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 6.464 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.382 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 387 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,450%
23/09/13
1.792
0,02
6,400%
15/02/16
5.093
0,06
4,450%
15/06/18
2.833
0,03
3,850%
15/04/21
225
0,00
9.943
0,11
24/02/16 27/04/20 14/10/25
4.135 1.984 1.902
0,04 0,02 0,02
8.021
0,08
3.015 4.041 8.157
0,03 0,04 0,09
Slovakije
4.134 Slovakia Government Bond 3,500% 2.067 Slovakia Government Bond 4,000% 2.067 Slovakia Government Bond 4,350%
Slovenië
3.100 4.134 8.389 1.740
4,000%
22/03/18
1.722
0,02
16.935
0,18
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government International Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
17/03/15 18/01/21 30/03/26
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,750% 4,375% 5,125%
aaaaaaaff aaaff f f f f
10.159
15/01/14
Portugal
2,125%
10.162 European Investment Bank 4.134 Luxembourg Government Bond 3.187 Luxembourg Government Bond
%
12/01/18 03/03/16
0,03
4.209 ABN Amro Bank 2.105 ING Bank 20.024 Netherlands Government Bond 2.513 Netherlands Government Bond 18.603 Netherlands Government Bond 16.319 Netherlands Government Bond 21.678 Netherlands Government Bond 4.683 Netherlands Government Bond 1.033 Netherlands Government Bond 4.630 Netherlands Government Bond
EUR
3,500% 3,250%
1,850%
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
Nederland
2,500%
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
13.229 Banco Financiero y de Ahorros 2.405 Caja de Ahorros de Asturias 11.181 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 2.067 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 2.105 Fund for Ordered Bank Restructuring 2.067 Instituto de Credito Oficial 2.067 Instituto de Credito Oficial 12.959 Instituto de Credito Oficial 3.909 Instituto de Credito Oficial 10.072 Spain Government Bond 9.494 Spain Government Bond 4.690 Spain Government Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,250% 3,500%
07/04/16 08/10/13
12.923 2.350
0,14 0,03
5,000%
17/06/15
11.234
0,12
5,900%
17/03/21
2.045
0,02
3,000% 1,649% 3,875% 4,375% 5,000% 5,000% 4,200% 3,400%
19/11/14 24/07/12 16/05/13 31/03/14 05/07/16 30/07/12 30/07/13 30/04/14
1.992 2.045 2.058 12.952 3.843 10.348 9.643 4.607
0,02 0,02 0,02 0,14 0,04 0,11 0,10 0,05
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
28
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
30/07/14 31/01/17 30/07/17 30/07/19 30/04/20 31/10/20 30/04/21 30/07/40
13.156 3.955 9.411 4.688 7.575 12.275 6.229 2.116
0,14 0,04 0,10 0,05 0,08 0,13 0,07 0,02
135.445
1,44
Spanje (vervolg)
12.846 4.134 9.086 4.855 8.268 12.718 6.194 2.459
Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond
4,750% 3,800% 5,500% 4,600% 4,000% 4,850% 5,500% 4,900%
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde netto ver mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
12 72 460 6
Allianz Euro Liquidity AXA Tresor Court Terme CCR Tresorerie Terme / Jour NOBC Monetaire
Ierland
5.500 Muzinich Short Duration High Yield Fund 83.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund
%
1.261.300 176.227 1.533.686 1.513.614
13,45 1,88 16,35 16,13
4.484.827
47,81
573.320
6,11
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
EUR
991.020
10,57
1.564.340
16,68
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
48.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund
BELEGGINGEN
701.218
7,47
701.218
7,47
8.410.781
89,66
8.410.781
89,66
aaaaaaaff aaaff f f f f
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
aaaaaaaff aaaff f f f f
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
0 Bundesrepublik Deutschland Future 0 Bundesrepublik Deutschland Future (1) Bundesrepublik Deutschland Future
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11
EUR
33.203
33.201
1
0,00
09/11
EUR
(23.939)
(24.011)
72
0,00
09/11
EUR
(56.915)
(56.794)
(121)
0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(48)
0,00
DERIVATEN
(48)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN
969.670
10,34
TOTAAL NETTOVERMOGEN
9.380.403
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International en UBS.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
29
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
15/07/12 20/10/13 20/10/14 20/02/17 15/01/18 20/04/22
4.468 4.965 19.448 25.766 20.350 8.498
0,01 0,02 0,07 0,09 0,07 0,03
83.495
0,29
15/09/14
435
0,00
435
0,00
28/09/12 24/12/12 28/03/13 28/09/13 28/03/15 28/09/15 28/06/17 28/09/17 28/03/19 28/09/20
8.492 10.170 32.223 6.497 21.199 9.590 27.987 6.877 15.609 20.551
0,03 0,04 0,11 0,02 0,07 0,03 0,10 0,02 0,05 0,07
159.195
0,54
04/07/13 15/04/16 15/04/20 15/04/21
6.868 12.062 14.949 33.350
0,02 0,04 0,05 0,12
67.229
0,23
Oostenrijk
4.318 4.762 18.764 25.404 18.603 8.431
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Bahama’s
15.623 Credit Suisse/Nassau
België
8.190 9.382 31.273 6.255 18.095 9.382 28.270 6.255 15.429 20.940
Finland
6.413 12.509 14.794 32.898
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
5,000% 3,800% 3,400% 3,200% 4,650% 3,650%
0,000%
5,000% 8,000% 4,000% 4,250% 8,000% 3,750% 3,500% 5,500% 4,000% 3,750%
5,375% 1,750% 3,375% 3,500%
Nominaal
6.255 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 31.273 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4.353 Dexia Credit Local 115.494 France Government Bond OAT 47.581 France Government Bond OAT 64.029 France Government Bond OAT 12.509 France Government Bond OAT 104.203 France Government Bond OAT 75.827 France Government Bond OAT 34.400 France Government Bond OAT 50.511 France Government Bond OAT 5.676 France Government Bond OAT 17.969 France Government Bond OAT 33.725 France Government Bond OAT 6.255 France Government Bond OAT 8.254 French Treasury Note BTAN
EUR
%
25/02/16
43.945
0,15
30/06/14
22.444
0,08
715.249
2,44
44.636 French Treasury Note BTAN 2,250% 21.891 Societe Financement de l’Economie Francaise 3,125%
Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
20.000 39.228 46.345 87.509 28.814 74.460 7.495 33.778 24.467 72.465 37.528 57.686 34.400 25.735 25.018 35.557 21.602 54.225 7.550 63.706 51.985
77.149 55.492 67.836 12.013
25.018
20.693 40.882 48.775 92.962 29.213 79.703 7.649 35.281 24.078 76.481 40.093 63.258 37.275 28.324 26.725 37.337 22.261 54.587 7.143 61.312
0,07 0,14 0,17 0,32 0,10 0,27 0,03 0,12 0,08 0,26 0,14 0,21 0,13 0,10 0,09 0,13 0,07 0,18 0,02 0,21
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
53.662 76.628 55.021 67.336
0,18 0,26 0,19 0,23
1,875%
13/12/13
11.927
0,04
4,250%
04/07/14
26.593
0,09
2,250%
10/04/15
18.618
0,06
3,125%
04/07/16
25.401
0,09
3,125%
15/06/18
3.285
0,01
3,875%
21/01/19
19.467
0,07
3,625%
20/01/20
12.748
0,04
3,375%
18/01/21
9.186
0,03
1.213.904
4,13
3.384 6.223 3.421
0,01 0,02 0,02
13.028
0,05
25/02/15 18/04/13 18/04/16 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25
4.822 1.235 4.188 9.591 8.529 19.099 1.938
0,02 0,00 0,01 0,03 0,03 0,07 0,01
49.402
0,17
6.587
0,02
18.764
4,250% 2,625%
25/04/20 21/01/14
33.029 4.354
0,11 0,02
25.018
3.306
4,000%
25/04/13
120.228
0,41
18.764
4,000%
25/04/14
50.166
0,17
12.509
3,500%
25/04/15
66.687
0,23
9.258
3,250%
25/04/16
12.849
0,04
3,750%
25/04/17
109.171
0,37
4,000%
25/04/18
80.335
0,27
4,250%
25/10/18
36.946
0,13
54.172
0,19
3,500%
25/04/20
5.759
0,02
3,750%
25/04/21
18.472
0,06
4,250%
25/10/23
35.648
0,12
4,000% 4,500%
25/04/55 12/07/12
5.951 8.506
0,02 0,03
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Duesseldorfer Hypothekenbank Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
aaaaaaaff aaaff f f f f
04/07/12 04/07/13 11/10/13 04/01/14 11/04/14 04/07/14 10/10/14 04/07/15 09/10/15 04/01/16 04/01/17 04/07/17 04/01/18 04/07/18 04/01/19 04/07/19 04/01/20 04/07/20 04/09/20 04/01/21
25/10/14
25/04/19
5,000% 3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 3,250% 1,750% 3,500% 3,750% 4,250% 4,000% 4,250% 3,750% 3,500% 3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
4,000%
4,250%
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
Frankrijk (vervolg)
Frankrijk
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
aaaaaaaff aaaff f f f f
Griekenland
6.254 Hellenic Republic Government Bond 5,900% 20/04/17 12.509 Hellenic Republic Government Bond 6,000% 19/07/19 6.255 Hellenic Republic Government Bond 6,250% 19/06/20
aaaaaaaff aaaff f f f f
Ierland
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
6.613 1.397 5.841 14.604 13.336 29.778 3.127
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
4,000% 5,000% 4,600% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
30
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Italië
3.127 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.255 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.238 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 34.327 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 35.239 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 18.764 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 69.048 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 87.178 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12.699 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 59.074 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 32.191 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 43.093 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 62.546 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 23.861 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 15.637 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 17.016 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 26.451 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 38.446 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.259 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 87.895 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.382 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 16.762 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 31.273 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 22.043 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 12.509 Italy Certificati di Credito del Tesoro / CCTS-eu 31.273 Republic of Italy
EUR
%
5,250%
01/08/11
3.136
0,01
5,000%
01/02/12
6.359
0,02
Nominaal
01/07/12
7.244
Nederland
15/09/12
34.709
7.647 3.857
0,03 0,01
5,000%
15/07/11
36.738
0,12
5,000%
15/07/12
7.691
0,03
3,750%
15/07/14
59.193
0,20
2,750%
15/01/15
37.042
0,13
4,000%
15/07/18
42.258
0,14
4,000%
15/07/19
14.746
0,05
3,500%
15/07/20
3.194
0,01
3,250%
15/07/21
8.426
0,03
220.792
0,75
0,12
4,250%
15/04/13
35.983
0,12
2,000%
01/06/13
18.392
0,06
2,250%
01/11/13
67.410
0,23
3,750%
15/12/13
87.965
0,30
3,500%
01/06/14
12.681
0,04
4,250%
01/08/14
60.092
0,21
3,750%
01/08/15
32.113
0,11
3,000%
01/11/15
41.471
0,14
3,750%
15/04/16
61.291
0,21
3,750%
01/08/16
23.611
0,08
4,000%
01/02/17
15.589
0,05
5,250%
01/08/17
17.953
0,06
4,500%
01/02/18
26.696
0,09
4,500%
01/03/19
38.461
0,13
4,500%
01/02/20
2.252
0,01
4,250%
01/03/20
85.824
0,29
4,000%
01/09/20
8.941
0,03
3,750%
01/03/21
15.543
0,05
9,000%
01/11/23
42.487
0,15
5,000%
01/09/40
20.196
0,07
Spanje
2,539% 6,125%
15/12/15 29/05/12
12.241 32.240
0,04 0,11
810.880
2,76
Luxemburg
0,06
3,750%
04/12/13
13.044
0,05
3,375%
18/05/20
5.923
0,02
37.587
0,13
aaaaaaaff aaaff f f f f
6.095 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 11.848 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 12.953 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.143 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
5,450%
23/09/13
5.296
0,02
6,400%
15/02/16
9.336
0,03
4,450%
15/06/18
8.373
0,03
3,850%
15/04/21
664
0,00
23.669
0,08
24/02/16 27/04/20 14/10/25
12.513 6.004 5.755
0,04 0,02 0,02
24.272
0,08
9.122 12.228 14.950
0,03 0,04 0,05
Slovakije
12.509 Slovakia Government Bond 3,500% 6.254 Slovakia Government Bond 4,000% 6.255 Slovakia Government Bond 4,350%
Slovenië
9.382 12.509 15.375 5.143
4,000%
22/03/18
5.091
0,02
41.391
0,14
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond Slovenia Government International Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
17/03/15 18/01/21 30/03/26
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,750% 4,375% 5,125%
aaaaaaaff aaaff f f f f
18.620
15/01/14
Portugal
2,125%
18.626 European Investment Bank 12.509 Luxembourg Government Bond 5.841 Luxembourg Government Bond
%
12/01/18 03/03/16
0,03
7.715 ABN Amro Bank 3.858 ING Bank 36.701 Netherlands Government Bond 7.429 Netherlands Government Bond 56.291 Netherlands Government Bond 36.350 Netherlands Government Bond 39.732 Netherlands Government Bond 13.841 Netherlands Government Bond 3.127 Netherlands Government Bond 8.486 Netherlands Government Bond
EUR
3,500% 3,250%
1,850%
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
2,500%
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
24.247 Banco Financiero y de Ahorros 4.408 Caja de Ahorros de Asturias 26.658 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 6.255 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 3.857 Fund for Ordered Bank Restructuring 6.255 Instituto de Credito Oficial 6.255 Instituto de Credito Oficial 23.751 Instituto de Credito Oficial 7.164 Instituto de Credito Oficial 30.352 Spain Government Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,250% 3,500%
07/04/16 08/10/13
23.685 4.307
0,08 0,01
5,000%
17/06/15
26.784
0,09
5,900%
17/03/21
6.187
0,02
3,000% 1,649% 3,875% 4,375% 5,000% 5,000%
19/11/14 24/07/12 16/05/13 31/03/14 05/07/16 30/07/12
3.652 6.189 6.228 23.739 7.043 31.183
0,01 0,02 0,02 0,08 0,02 0,11
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
31
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Nominaal/ Hoeveelheid
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
28.505 8.443 24.113 11.967 27.818 13.857 22.920 22.498 11.418 3.878
0,10 0,03 0,08 0,04 0,10 0,05 0,08 0,08 0,04 0,01
314.414
1,07
EUR
%
641
0,00
641
0,00
6.399 7.344
0,02 0,03
13.743
0,05
Spanje (vervolg)
28.064 8.597 23.545 12.509 26.857 14.349 25.018 23.310 11.352 4.508
Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond
4,200% 3,400% 4,750% 3,800% 5,500% 4,600% 4,000% 4,850% 5,500% 4,900%
30/07/13 30/04/14 30/07/14 31/01/17 30/07/17 30/07/19 30/04/20 31/10/20 30/04/21 30/07/40
AANDELEN Oostenrijk
26 Palfinger
België
641 Nyrstar 69 Solvay
1.101 Nabors Industries
Brazilië
29 Vale – ADR –
879 Suncor Energy
China
3.143 449 2.010 2.212 705 1.243 1.457 755 1.142 1.646 1.086
Bank of China – H – Bank of Communications – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Petroleum & Chemical – H – Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group PetroChina – H – Soho China Sunac China Holdings Xingda International Holdings
Denemarken
148 Carlsberg – B – 407 Danske Bank
Finland
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
2.565 4.831 4.238 14.912 14.115 8.242 16.685 17.903 6.187 8.211
0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,03 0,06 0,06 0,02 0,03
97.889
0,33
5.771 12.991 20.659 16.035 8.200 7.614 5.618 13.027 4.935 12.904
0,02 0,04 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,04
107.754
0,37
4.993
0,02
4.993
0,02
248 320 572 717 653 309 658 442 650 359 448 354 519 509 380 531
0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.669
0,03
203 250 156 369 201 236 404 302 227 92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
2.440
0,01
Frankrijk
643 124 270 280 158 188 136 155 450 206
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas L’Oreal Lafarge PPR Schneider Electric Suez Environnement Total
aaaaaaaff aaaff f f f f
Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
105 135 373 233 102 2.564 188 272 637 236
Adidas Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Brenntag Commerzbank Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Porsche Automobil Holding SE – Pref –
18.713
0,06
18.713
0,06
Guernsey
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.534 Resolution
Canada
Markt waarde
Bermuda
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
206 Nokian Renkaat 1.089 Stora Enso – R –
621
0,00
621
0,00
23.694
0,08
23.694
0,08
1.056 297 1.149 578 489 765 655 761 704 403 730
0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.587
0,03
11.090 5.202
0,04 0,02
16.292
0,06
7.129 7.876
0,02 0,03
15.005
0,05
Hongkong
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
104 200 90 445 793 88 307 193 77 16 2.244 771 498 1.105 138 243
AIA Group Cathay Pacific Airways China Mobile CNOOC Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding New World Development Pacific Textile Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
India
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
68 204 12 58 25 81 162 18 24 20
Allahabad Bank Apollo Tyres Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Hindalco Industries Jindal Saw Punjab National Bank Tata Steel Union Bank of India
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
32
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Indonesië
1.515 Bank Negara Indonesia Persero 1.137 Bank Rakyat Indonesia Persero 1.193 Gajah Tunggal
Ierland
53 86 733 1.123
Paddy Power Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –
Israël
382 Check Point Software Technologies
Japan
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
EUR
%
475 613 295
0,00 0,00 0,00
1.383
0,00
1.999 3.236 15.785 18.679
0,01 0,01 0,05 0,06
6.455 5.654 1.528 5.031 431 2.114 5.452 4.954 11.075 2.090
0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01
39.699
0,13
204.855
0,70
446 477
0,00 0,00
923
0,00
5.764 11.761 12.071
0,02 0,04 0,04
29.596
0,10
2.242 2.412 6.785
0,01 0,01 0,02
11.439
0,04
352 616 348
0,00 0,00 0,00
1.316
0,00
10.162
0,03
10.162
0,03
572 426 568 342 112
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
2.020
0,01
617 748 842 704 847 428 1.072 307 844 568 519 2.303 203 222 395
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00
10.619
0,04
Japan (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
632 265 98 598 90 755 1.759 1.362 389 1.011
14.968
0,05
14.968
0,05
37.106
0,13
Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Toyota Motor Ube Industries
aaaaaaaff aaaff f f f f
Maleisië
Italië
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011
aaaaaaaff aaaff f f f f
388 Axiata Group 228 RHB Capital
aaaaaaaff aaaff f f f f
Nederland 3.330 2.326 7.120 3.957
Enel Snam Rete Gas Telecom Italia UniCredit
15.000 9.498 6.831 5.777
0,05 0,03 0,03 0,02
227 ASML Holding 1.386 ING Groep 491 Royal Dutch Shell – A –
Noorwegen 304 252 658 278 85 161 1.449 1.773 493 169 733 1.605 109 3 209 299 634 108 613 61 393 539 808 67 237 2.311 364 217 288 397 1.443 243 965 158 3 73 178 687 15 290 334
Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Bridgestone Canon Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Fujitsu Furukawa Electric Honda Motor Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Konami Konica Minolta Holdings Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX Otsuka Holdings Sharp Shimamura Sony Sumco
2.520 3.481 5.280 4.426 2.755 3.914 4.801 2.908 2.087 6.730 2.968 4.592 2.886 7.369 3.913 4.115 2.916 1.771 3.522 113 6.842 4.308 4.080 143 2.710 7.857 4.351 2.574 2.376 3.834 4.030 8.025 7.006 2.457 3.773 4.969 3.228 4.346 973 5.258 3.864
0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01
1.948 Norske Skogindustrier 243 Petroleum Geo-Services 598 Telenor
Filippijnen
25 Globe Telecom 544 Metropolitan Bank & Trust 9 Philippine Long Distance Telephone
Portugal
767 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
23 262 200 123 135
Jardine Cycle & Carriage Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
Zuid-Korea
4 72 35 12 5 5 33 15 15 4 21 4 1 1 9
CJ CheilJedang DGB Financial Group Hana Financial Group Hyosung Hyundai Motor Hyundai Steel KB Financial Group LG Display LG Electronics Nong Shim Poongsan Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – SKC
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
33
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Zweden
336 Tele2 – B – 704 Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
Zwitserland
993 558 22 395 372 1.559 1.175 1.181 1.394 590 57
Taiwan
855 665 1.924 28 427 839 346 26 561 272 183 986 278 968
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Far EasTone Telecommunications Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Pegatron Powertech Technology Silitech Technology Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
Thailand
64 Bangkok Bank 110 PTT 240 Thai Oil
Verenigd Koninkrijk
2.115 116 577 249 2.756 745 395 7.889 1.045 3.844 967 115 562 1.065 280 8.026 2.037 3.839 2.352 966 864 1.663 75 1.280
Markt waarde
% van netto ver mogen
EUR
%
4.583 7.019
0,02 0,02
11.602
0,04
17.733 14.942 8.539 2.149 15.675 39.519 40.061 14.836 18.025 8.962 9.911
0,06 0,05 0,03 0,01 0,05 0,14 0,14 0,05 0,06 0,03 0,03
190.352
0,65
657 663 903 133 484 664 811 122 404 652 301 366 347 298
0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.805
0,02
226 828 401
0,00 0,00 0,00
1.455
0,00
3.698 3.093 19.868 3.907 13.996 2.734 11.941 17.602 4.800 13.763 35.567 786 3.846 4.928 3.947 6.355 7.432 2.083 9.936 5.159 2.382 13.260 3.711 3.978
0,01 0,01 0,07 0,01 0,05 0,01 0,04 0,06 0,02 0,05 0,12 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
6.428 6.399 5.984 27.213 6.937
0,02 0,02 0,02 0,09 0,02
251.733
0,86
5.355 30.043 28.347 16.253 22.493 27.978 28.057 29.729 14.320 44.389 16.739 32.401 26.858 15.292 21.143 11.637 19.348 27.736 48.910 19.126 20.474 56.165 18.476 12.900 29.105 31.417 32.426 18.194 23.397 20.115 27.287 19.735 20.531 16.293 58.331 18.943 16.936 20.557 31.824 21.000 19.743 19.333 23.254 31.461 65.721 15.992 29.755 38.454 15.401 41.417 30.134 37.822 22.996
0,02 0,10 0,10 0,06 0,08 0,10 0,10 0,10 0,05 0,15 0,06 0,11 0,09 0,05 0,07 0,04 0,07 0,09 0,17 0,06 0,07 0,19 0,06 0,04 0,10 0,11 0,11 0,06 0,08 0,07 0,09 0,07 0,07 0,06 0,20 0,06 0,06 0,07 0,11 0,07 0,07 0,07 0,08 0,11 0,22 0,05 0,10 0,13 0,05 0,14 0,10 0,13 0,08
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
ABB Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Novartis TE Connectivity Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011
Afren ASOS AstraZeneca BG Group BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Ensco – Sp. ADR – HSBC Holdings HSBC Holdings Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV J Sainsbury Lloyds Banking Group Meggitt Persimmon Premier Farnell Prudential Rio Tinto Salamander Energy
4.253 938 14.305 14.867 295
SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vodafone Group Weir Group
Verenigde Staten
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
609 988 2.591 772 159 1.077 787 747 270 192 805 1.496 537 300 379 739 985 667 690 1.776 371 3.213 553 1.022 796 2.732 597 733 1.231 403 417 2.075 563 1.305 4.484 738 593 312 91 597 867 493 1.672 1.259 1.599 308 1.947 325 336 1.467 656 1.557 1.837
AES Aetna Alcoa Allstate Amazon.com American Electric Power American Express Ameriprise Financial Anadarko Petroleum Apple Archer-Daniels-Midland AT&T Baker Hughes Boeing BorgWarner CA CBS – B – Celgene Chevron Cisco Systems Citrix Systems Comcast – A – Consol Energy Dana Holding Danaher Dell Devon Energy Dow Chemical EMC / Massachusetts Energizer Holdings FedEx Ford Motor Freeport-McMoRan Copper & Gold Gap General Electric General Mills Gilead Sciences Goodrich Google – A – Halliburton HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Illumina Intel International Business Machines Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Kimberly-Clark Kraft Foods – A – Lennar – A –
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
34
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
WARRANTS
AANDELEN
EUR
%
23.771 13.244 20.066 17.530 26.332 16.383 22.905 19.958 17.912 27.559 19.436 43.229 17.146 27.169 15.320 20.643 45.841 18.539 17.571 27.900 32.972 16.663 39.646 21.591 20.440 36.880 20.542 23.436 21.891
0,08 0,04 0,07 0,06 0,09 0,06 0,08 0,07 0,06 0,09 0,07 0,15 0,06 0,09 0,05 0,07 0,16 0,06 0,06 0,09 0,11 0,06 0,13 0,07 0,07 0,13 0,07 0,08 0,07
2.084.258
7,10
EUR
%
2.627.707 4.167.625 5.297.649
8,95 14,20 18,04
12.092.981
41,19
1.459.360
4,97
Verenigde Staten (vervolg)
114 2.210 873 579 1.659 1.078 721 370 250 1.214 478 3.042 49 694 257 5.553 1.474 1.363 4.083 1.422 2.025 664 985 680 335 2.091 584 870 2.110
Mastercard – A – MBIA MeadWestvaco MetLife Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions National Oilwell Varco Occidental Petroleum Oracle Peabody Energy Pfizer priceline.com Qualcomm Schlumberger Sprint Nextel State Street Symantec Tenet Healthcare Terex Textron Time Warner Travelers United States Steel United Technologies Valero Energy Viacom – B – Walt Disney Yahoo!
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
25 Allianz Euro Liquidity 1.250 CCR Tresorerie Terme / Jour 21 NOBC Monetaire
Ierland
14.000 Muzinich Short Duration High Yield Fund 210.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund
Duitsland
33 Canara Bank – 31.12.2011
Jersey
1 Punjab National Bank – 17.10.2013
Nederlandse Antillen
63 Jindal Saw – 28.07.2015 5 Tata Steel – 18.10.2011 51 Tata Steel – 23.12.2014
Verenigde Staten
94 13 53 100
Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014 Bank of India – 29.09.2014 Union Bank of India – 21.07.2015
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN
Markt waarde
EUR
%
265
0,00
265
0,00
13
0,00
13
0,00
158 43 481
0,00 0,00 0,00
682
0,00
284 170 338 464
0,00 0,00 0,00 0,01
1.256
0,01
26.885.100
91,57
26.885.100
91,57
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
2.507.400
8,54
3.966.760
13,51
453.105 625.387
1,54 2,13
aaaaaaaff aaaff f f f f
Luxemburg
10.300 Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund 4.900 Alken Fund – European Opportunities 92.000 Henderson Horizon – Global Property Equities Fund
916.289
3,12
1.994.781
6,79
1.826.088
6,22
1.826.088
6,22
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
125.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
35
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2011
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
% van
datum
Valuta
09/11
EUR
(104.315)
(104.093)
(222)
0,00
09/11
EUR
(65.249)
(65.484)
235
0,00
09/11
EUR
73.567
73.510
57
0,00
09/11
EUR
3.247
3.171
76
0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
146
0,00
DERIVATEN
146
0,00
Beschrijving
Totale
(1) Bundesrepublik Deutschland Future (1) Bundesrepublik Deutschland Future 1 Bundesrepublik Deutschland Future 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future
OVERIG NETTOVERMOGEN
2.476.593
8,43
TOTAAL NETTOVERMOGEN
29.361.839
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan, Merrill Lynch International en UBS.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
36
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
15/07/12 20/10/13 20/02/17 15/01/18 20/04/22
8.607 9.566 74.496 39.208 24.570
0,01 0,02 0,14 0,07 0,05
156.447
0,29
15/09/14
13.944
0,03
13.944
0,03
28/09/12 28/03/15 28/06/17 28/03/19 28/09/20
16.362 40.843 80.919 30.072 59.421
0,03 0,08 0,15 0,06 0,11
227.617
0,43
Oostenrijk
8.318 9.175 73.451 35.842 24.377
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Bahama’s
501.051 Credit Suisse/Nassau
België
15.780 34.864 81.735 29.726 60.545
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
0,000%
5,000% 8,000% 3,500% 4,000% 3,750%
aaaaaaaff aaaff f f f f
44.405 26.289 156.779 21.828 174.514 150.303
223.060 160.444 196.133 34.734
9.560
26.767
0,03 0,07 0,18
146.999
0,28
4,000%
25/04/14
129.158
0,24
3,500%
25/04/15
82.117
0,16
3,750%
25/04/17
271.817
0,51
4,000%
25/04/18
155.635
0,29
4,250%
25/04/19
39.752
0,08
3,500%
25/04/20
16.651
0,03
3,750%
25/04/21
35.590
0,07
4,250% 4,500% 2,250%
25/10/23 12/07/12 25/02/16
103.068 16.389 127.058
0,19 0,03 0,24
1.260.895
2,37
39.869 88.902 141.021 268.781 68.195 36.872 22.115 67.974 69.616 221.129 55.804 81.894
0,07 0,17 0,26 0,51 0,13 0,07 0,04 0,13 0,13 0,42 0,10 0,15
Duitsland
38.533 85.306 133.995 253.014 67.262 34.447 21.669 65.079 70.742 209.517 50.889 74.406
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland
5,000% 3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 3,250% 1,750% 3,500% 4,250% 4,250%
Italië
34.483
0,06
3,125%
15/06/18
9.499
0,02
3,375%
18/01/21
aaaaaaaff aaaff f f f f
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
13.945 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 67.892 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 127.304 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 252.058 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 24.466 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 170.800 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 62.020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 124.595 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 68.989 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 32.784 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 76.478 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 62.020 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.533 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 254.129 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 32.295 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 63.731 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
4,000% 5,000% 4,600% 4,500% 4,500% 5,000%
aaaaaaaff aaaff f f f f
01/07/12
13.956
0,03
4,250%
15/04/13
69.326
0,13
2,250%
01/11/13
124.282
0,23
3,750%
15/12/13
254.332
0,48
3,500%
01/06/14
24.431
0,05
4,250%
01/08/14
173.742
0,33
3,750%
01/08/15
61.870
0,12
3,000%
01/11/15
119.905
0,22
3,750%
01/08/16
68.266
0,13
5,250%
01/08/17
34.590
0,06
4,500%
01/02/18
77.186
0,14
4,500%
01/03/19
62.045
0,12
4,500%
01/02/20
6.511
0,01
4,250%
01/03/20
248.141
0,47
3,750%
01/03/21
29.945
0,06
5,000%
01/09/40
58.394
0,11
1.426.922
2,69
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
19.119 2.691 16.889 28.136 38.557 45.409
2,500%
aaaaaaaff aaaff f f f f
04/07/12 04/07/13 11/10/13 04/01/14 11/04/14 04/07/14 10/10/14 04/07/15 09/10/15 04/01/16 04/07/17 04/07/18
13/12/13
0,19
0,51
1,875%
100.693
271.071
0,29 0,42 0,30 0,37
25/04/13
155.153 221.554 159.081 194.686
0,03 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06
4,000%
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
13.943 2.379 12.110 18.478 24.659 29.124
0,02
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
25/02/15 18/04/13 18/04/16 18/10/18 18/04/20 18/10/20
12.589
0,09 0,05 0,30 0,04 0,32
0,05
21/01/14
46.628 27.091 157.827 20.653 167.958
4,49
2,625%
12.587 Dexia Credit Local 260.397 France Government Bond OAT 122.503 France Government Bond OAT 78.844 France Government Bond OAT 259.449 France Government Bond OAT 146.901 France Government Bond OAT 37.066 France Government Bond OAT 16.411 France Government Bond OAT 34.619 France Government Bond OAT 97.509 France Government Bond OAT 15.903 French Treasury Note BTAN 129.056 French Treasury Note BTAN
04/07/19 04/01/20 04/07/20 04/09/20 04/01/21
26.559
aaaaaaaff aaaff f f f f
%
3,500% 3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
Frankrijk
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Duesseldorfer Hypothekenbank Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
EUR
2.383.344
aaaaaaaff aaaff f f f f
13.231 37.344 96.424
5,375% 3,375% 3,500%
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
aaaaaaaff aaaff f f f f
04/07/13 15/04/20 15/04/21
12.355 Finland Government Bond 36.955 Finland Government Bond 95.119 Finland Government Bond
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Duitsland (vervolg)
Ierland
Finland
5,000% 3,800% 3,200% 4,650% 3,650%
Nominaal
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
37
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
Luxemburg
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Oostenrijk
116 Palfinger
2,125%
15/01/14
53.836
0,10
3,375%
18/05/20
17.126
0,03
België
70.962
0,13
53.853 European Investment Bank 16.889 Luxembourg Government Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
22.306 ABN Amro Bank 11.153 ING Bank 106.113 Netherlands Government Bond 14.312 Netherlands Government Bond 88.745 Netherlands Government Bond 114.876 Netherlands Government Bond 26.667 Netherlands Government Bond 24.537 Netherlands Government Bond
3,500% 3,250%
12/01/18 03/03/16
22.110 11.152
5,000%
15/07/11
106.219
0,20
5,000%
15/07/12
14.817
0,03
2,750%
15/01/15
90.435
0,17
4,000%
15/07/18
122.181
0,23
15/07/19
28.411
0,05
3,250%
15/07/21
24.363
0,05
419.688
0,79
11.743 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 34.256 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 24.955 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.202 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
23/09/13
10.203
0,02
6,400%
15/02/16
26.992
0,05
4,450%
15/06/18
16.133
0,03
Brazilië
1.279
0,00
54.607
0,10
3,850%
Slovenië
43.226 9.808
0,02
53.034
0,10
China
0,13 0,02
5,000%
17/06/15
32.016
0,06
3,000% 4,375% 5,000% 5,000% 4,200% 3,400% 4,750% 5,500% 4,600% 4,850% 5,500% 4,900%
19/11/14 31/03/14 05/07/16 30/07/12 30/07/13 30/04/14 30/07/14 30/07/17 30/07/19 31/10/20 30/04/21 30/07/40
10.558 68.637 20.364 10.557 54.919 24.412 69.717 53.595 26.697 65.048 33.011 11.213
0,02 0,13 0,04 0,02 0,11 0,05 0,13 0,10 0,05 0,12 0,06 0,02
561.677
1,06
Bank of China – H – Bank of Communications – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Petroleum & Chemical – H – Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group PetroChina – H – Soho China Sunac China Holdings Xingda International Holdings
Denemarken
665 Carlsberg – B – 1.833 Danske Bank
Finland
927 Nokian Renkaat 4.897 Stora Enso – R –
Frankrijk 68.481 12.452
100.809 14.406 64.483 70.940 22.621 39.873 46.727 24.202 36.626 52.779 34.817
70.104 Banco Financiero y de Ahorros 12.746 Caja de Ahorros de Asturias 31.866 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 11.153 Fund for Ordered Bank Restructuring 68.671 Instituto de Credito Oficial 20.713 Instituto de Credito Oficial 10.276 Spain Government Bond 54.069 Spain Government Bond 24.855 Spain Government Bond 68.076 Spain Government Bond 51.745 Spain Government Bond 27.646 Spain Government Bond 67.396 Spain Government Bond 32.822 Spain Government Bond 13.033 Spain Government Bond
07/04/16 08/10/13
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,250% 3,500%
Spanje
2.846 Suncor Energy
0,08
22/03/18
aaaaaaaff aaaff f f f f
30/03/26
915 Vale – ADR –
Canada
44.453 Slovenia Government Bond 5,125% 9.908 Slovenia Government International Bond 4,000%
15/04/21
aaaaaaaff aaaff f f f f
5,450%
3.315 Nabors Industries
Portugal
Bermuda
0,04 0,02
4,000%
Nederland
2.885 Nyrstar 310 Solvay
2.894 558 1.217 1.260 709 844 611 699 2.023 926
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas L’Oreal Lafarge PPR Schneider Electric Suez Environnement Total
Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
475 607 1.676 1.048 460 11.536 844 1.224 2.864 1.061
Adidas Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Brenntag Commerzbank Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Porsche Automobil Holding SE – Pref –
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
2.884
0,01
2.884
0,01
28.788 33.036
0,06 0,06
61.824
0,12
56.335
0,11
56.335
0,11
19.927
0,04
19.927
0,04
76.747
0,14
76.747
0,14
33.866 9.513 36.866 18.550 15.700 24.529 20.999 24.413 22.564 12.912 23.424
0,06 0,02 0,07 0,04 0,03 0,05 0,04 0,05 0,04 0,02 0,04
243.336
0,46
49.889 23.403
0,09 0,05
73.292
0,14
32.072 35.429
0,06 0,07
67.501
0,13
11.539 21.732 19.065 67.083 63.498 37.077 75.058 80.542 27.832 36.940
0,02 0,04 0,04 0,13 0,12 0,07 0,14 0,15 0,05 0,07
440.366
0,83
25.961 58.440 92.938 72.136 36.887 34.252 25.274 58.602 22.199 58.052
0,05 0,11 0,17 0,14 0,07 0,06 0,05 0,11 0,04 0,11
484.741
0,91
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
38
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Guernsey
6.899 Resolution
Hongkong
3.326 6.422 2.875 14.282 25.448 2.818 9.833 6.182 2.468 527 71.983 24.729 15.986 35.440 4.409 7.788
AIA Group Cathay Pacific Airways China Mobile CNOOC Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding New World Development Pacific Textile Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
India
2.166 6.554 371 1.857 791 2.614 5.206 575 786 647
Allahabad Bank Apollo Tyres Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Hindalco Industries Jindal Saw Punjab National Bank Tata Steel Union Bank of India
Indonesië
48.606 Bank Negara Indonesia Persero 36.459 Bank Rakyat Indonesia Persero 38.256 Gajah Tunggal
Ierland
240 388 3.297 3.635
Paddy Power Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –
Israël
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
EUR
%
22.461
0,04
22.461
0,04
7.945 10.258 18.351 22.989 20.933 9.904 21.093 14.166 20.849 11.512 14.356 11.354 16.664 16.335 12.194 17.050
0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03
245.953
0,46
6.517 8.024 4.993 11.848 6.435 7.557 12.943 9.689 7.286 2.965
0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01
78.257
0,15
15.247 19.647 9.461
0,03 0,03 0,02
44.355
0,08
8.992 14.557 71.010 60.505
0,02 0,03 0,13 0,11
155.064
0,29
9.366 12.935 19.622 16.446 10.238 14.545 17.840 10.805 7.754 25.009 11.028 17.066 10.724 27.386 14.539 15.294 10.835 6.582 13.089 419 25.425 16.009 15.163 533 10.069 29.198 16.170 9.566 8.830 14.248 14.975 29.822 26.036 9.129 14.021 18.464 11.997 16.149 3.615 19.541 14.358 23.987 21.012 5.678 18.695 1.602 7.857 20.262 18.412 41.156 7.766
0,02 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,02 0,01 0,02 0,00 0,05 0,03 0,03 0,00 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,06 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,03 0,04 0,04 0,01 0,04 0,00 0,01 0,04 0,03 0,08 0,01
48.484
0,09
761.267
1,43
48.484
0,09
67.478 42.727 30.732 25.990
0,12 0,08 0,06 0,05
14.298 15.312
0,03 0,03
29.610
0,06
166.927
0,31
25.928 52.910 54.302
0,05 0,10 0,10
133.140
0,25
Japan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.236 Check Point Software Technologies
Italië
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011
14.982 10.462 32.029 17.801
Enel Snam Rete Gas Telecom Italia UniCredit
1.131 938 2.444 1.034 315 598 5.384 6.589 1.830 628 2.724 5.965 404 10 775 1.112 2.358 402 2.277 226 1.462 2.003 3.004 248 882 8.590 1.352 807 1.070 1.475 5.362 902 3.587 586 11 273 663 2.552 56 1.077 1.242 2.348 984 366 2.222 334 2.805 6.536 5.061 1.445 3.758
Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Bridgestone Canon Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Fujitsu Furukawa Electric Honda Motor Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Konami Konica Minolta Holdings Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX Otsuka Holdings Sharp Shimamura Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Toyota Motor Ube Industries
Markt waarde
% van netto ver mogen
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Maleisië
12.444 Axiata Group 7.326 RHB Capital
Nederland
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.021 ASML Holding 6.232 ING Groep 2.211 Royal Dutch Shell – A –
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
39
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
21.083 21.265 28.965 4.267 15.524 21.286 25.999 3.921 12.964 20.907 9.661 11.735 11.140 9.538
0,04 0,04 0,05 0,01 0,03 0,04 0,05 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
218.255
0,41
7.238 26.544 12.880
0,01 0,05 0,03
46.662
0,09
16.634 13.912 89.380 17.574 62.962 12.300 53.720 79.185 21.592 61.914 107.072 17.302 25.203 22.169 17.756 28.587 33.432 9.370 44.699 23.209 10.717 59.650 16.694 17.896 28.919 28.788 26.921 122.422 31.206
0,03 0,03 0,17 0,03 0,12 0,02 0,10 0,15 0,04 0,12 0,20 0,03 0,05 0,04 0,03 0,05 0,06 0,02 0,09 0,04 0,02 0,11 0,03 0,03 0,06 0,06 0,05 0,23 0,06
1.101.185
2,07
16.119 97.314 85.337 48.929 72.859 84.225 84.464 89.496 43.108 143.782 54.221 97.541
0,03 0,18 0,16 0,09 0,14 0,16 0,16 0,17 0,08 0,27 0,10 0,18
AANDELEN
EUR
%
10.084 10.851 30.522
0,02 0,02 0,06
51.457
0,10
11.307 19.750 11.165
0,02 0,04 0,02
42.222
0,08
45.714
0,09
45.714
0,09
18.355 13.657 18.225 10.952 3.582
0,03 0,03 0,03 0,02 0,01
64.771
0,12
Noorwegen
8.765 Norske Skogindustrier 1.095 Petroleum Geo-Services 2.687 Telenor
Filippijnen
802 Globe Telecom 17.453 Metropolitan Bank & Trust 295 Philippine Long Distance Telephone
Portugal
3.453 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
743 8.410 6.398 3.930 4.337
Jardine Cycle & Carriage Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
Zuid-Korea
137 2.298 1.120 377 175 165 1.043 496 493 116 676 134 36 19 288
CJ CheilJedang DGB Financial Group Hana Financial Group Hyosung Hyundai Motor Hyundai Steel KB Financial Group LG Display LG Electronics Nong Shim Poongsan Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – SKC
Zweden
1.509 Tele2 – B – 3.168 Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
Zwitserland
4.467 2.509 101 1.778 1.672 4.692 3.602 5.315 4.515 2.655 256
ABB Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Novartis TE Connectivity Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services
Taiwan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
27.437 21.339 61.701 899 13.683 26.903 11.094 832 17.996 8.733 5.856 31.630 8.922 31.031
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Far EasTone Telecommunications Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Pegatron Powertech Technology Silitech Technology Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
Thailand
2.034 Bangkok Bank 3.530 PTT 7.702 Thai Oil
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
19.809 23.980 26.994 22.577 27.178 13.726 34.370 9.854 27.061 18.206 16.654 73.854 6.510 7.121 12.669
0,04 0,05 0,05 0,04 0,05 0,03 0,07 0,02 0,05 0,03 0,03 0,14 0,01 0,01 0,02
340.563
0,64
20.616 31.579
0,04 0,06
52.195
0,10
79.775 67.217 38.415 9.669 70.514 118.969 122.787 66.739 58.387 40.318 44.584
0,15 0,13 0,07 0,02 0,13 0,22 0,23 0,13 0,11 0,08 0,08
717.374
1,35
Verenigd Koninkrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
9.513 523 2.597 1.122 12.397 3.351 1.776 35.489 4.701 17.295 2.912 2.527 3.690 4.791 1.258 36.107 9.166 17.268 10.581 4.346 3.887 7.482 336 5.758 19.133 4.220 64.351 66.883 1.325
Afren ASOS AstraZeneca BG Group BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Ensco – Sp. ADR – HSBC Holdings HSBC Holdings Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV J Sainsbury Lloyds Banking Group Meggitt Persimmon Premier Farnell Prudential Rio Tinto Salamander Energy SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vodafone Group Weir Group
Verenigde Staten
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
1.834 3.200 7.801 2.324 517 3.241 2.369 2.250 814 621 2.607 4.502
AES Aetna Alcoa Allstate Amazon.com American Electric Power American Express Ameriprise Financial Anadarko Petroleum Apple Archer-Daniels-Midland AT&T
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
40
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
1.616 971 1.229 2.224 2.964 2.159 2.076 5.754 1.202 9.955 1.790 3.077 2.579 8.226 1.796 2.373 3.988 1.213 1.351 6.721 1.823 3.929 14.004 2.390 1.921 1.011 295 1.934 2.810 1.597 5.032 3.791 4.950 999 5.861 978 1.011 4.416 1.976 4.686 5.530 370 6.652 2.629 1.877 4.995 3.244 2.171 1.198 809 3.933 1.549 9.159 157 2.247 833 16.716 4.582 4.103 12.291 4.280 6.095 2.000 2.964 2.047 1.085 6.557 1.892
Baker Hughes Boeing BorgWarner CA CBS – B – Celgene Chevron Cisco Systems Citrix Systems Comcast – A – Consol Energy Dana Holding Danaher Dell Devon Energy Dow Chemical EMC / Massachusetts Energizer Holdings FedEx Ford Motor Freeport-McMoRan Copper & Gold Gap General Electric General Mills Gilead Sciences Goodrich Google – A – Halliburton HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Illumina Intel International Business Machines Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Kimberly-Clark Kraft Foods – A – Lennar – A – Mastercard – A – MBIA MeadWestvaco MetLife Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions National Oilwell Varco Occidental Petroleum Oracle Peabody Energy Pfizer priceline.com Qualcomm Schlumberger Sprint Nextel State Street Symantec Tenet Healthcare Terex Textron Time Warner Travelers United States Steel United Technologies Valero Energy Viacom – B –
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
80.854 49.533 68.485 35.033 58.244 89.842 147.239 61.953 66.318 173.990 59.847 38.834 94.274 94.580 97.615 58.932 75.786 60.554 88.387 63.926 66.502 49.048 182.164 61.360 54.859 66.589 103.084 68.022 63.950 62.624 70.006 94.710 203.464 51.799 89.574 115.762 46.364 124.682 90.716 113.861 69.228 76.998 39.871 60.409 56.781 79.270 49.320 68.953 64.647 58.019 89.269 62.957 130.138 55.537 88.004 49.625 62.143 142.493 55.811 52.898 83.992 99.261 50.161 119.351 64.997 66.207 115.647 66.538
0,15 0,09 0,13 0,07 0,11 0,17 0,28 0,12 0,12 0,33 0,11 0,07 0,18 0,18 0,18 0,11 0,14 0,11 0,17 0,12 0,13 0,09 0,34 0,12 0,10 0,13 0,19 0,13 0,12 0,12 0,13 0,18 0,38 0,10 0,17 0,22 0,09 0,23 0,17 0,21 0,13 0,15 0,08 0,11 0,11 0,15 0,09 0,13 0,12 0,11 0,17 0,12 0,25 0,10 0,17 0,09 0,12 0,27 0,11 0,10 0,16 0,19 0,09 0,22 0,12 0,12 0,22 0,13
Verenigde Staten (vervolg)
2.819 Walt Disney 6.353 Yahoo!
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
2.050 CCR Tresorerie Terme / Jour 32 NOBC Monetaire 7 Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe
Ierland
25.000 Muzinich Short Duration High Yield Fund 385.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund 12.500 Traditional Funds – Eastern European Fund
Markt waarde
% van netto ver mogen
EUR
%
75.912 65.902
0,14 0,12
6.481.100
12,20
EUR
%
6.834.905 8.072.608
12,87 15,20
aaaaaaaff aaaff f f f f
1.169.390
2,20
16.076.903
30,27
2.606.000
4,91
4.596.900 805.774
8,65 1,52
8.008.674
15,08
1.285.961
2,42
2.738.906
5,16
4.024.867
7,58
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Luxemburg
245.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund 275.000 Henderson Horizon – Global Property Equities Fund
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
220.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund
WARRANTS Duitsland
1.041 Canara Bank – 31.12.2011
Jersey
24 Punjab National Bank – 17.10.2013
Nederlandse Antillen
2.028 Jindal Saw – 28.07.2015 149 Tata Steel – 18.10.2011 1.653 Tata Steel – 23.12.2014
Verenigde Staten
3.012 403 1.706 3.220
Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014 Bank of India – 29.09.2014 Union Bank of India – 21.07.2015
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
3.213.914
6,05
3.213.914
6,05
EUR
%
8.506
0,02
8.506
0,02
401
0,00
401
0,00
5.079 1.385 15.421
0,01 0,00 0,03
21.885
0,04
9.120 5.434 10.843 14.858
0,01 0,01 0,02 0,03
40.255
0,07
50.646.203
95,36
50.646.203
95,36
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
41
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 3 30-06-2011
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
(3) Bundesrepublik Deutschland Future (1) Bundesrepublik Deutschland Future 1 Bundesrepublik Deutschland Future 1 DJ EURO STOXX 50 Index Future (11) EUR Currency Future
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
% van
datum
Valuta
09/11
EUR
(301.613)
(300.963)
(631)
0,00
09/11
EUR
(134.388)
(134.806)
418
0,00
09/11
EUR
180.426
180.401
25
0,00
09/11 09/11
EUR USD
14.609 (1.374.005)
14.265 (1.385.485)
344 (1.850)
0,00 0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(1.694)
0,00
DERIVATEN
(1.694)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN
2.466.847
4,64
TOTAAL NETTOVERMOGEN
53.111.356
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan, Merrill Lynch International en UBS.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
42
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
15/07/12 20/10/13 20/02/17 15/01/18 20/04/22
5.843 6.494 37.148 26.615 12.252
0,01 0,02 0,10 0,07 0,03
88.352
0,23
Oostenrijk
5.647 6.228 36.627 24.330 12.156
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Bahama’s
417.259 Credit Suisse/Nassau
5,000% 3,800% 3,200% 4,650% 3,650%
0,000%
15/09/14
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
11.107 27.725 40.351 20.414 29.631
0,03 0,07 0,11 0,05 0,08
129.228
0,34
04/07/13 15/04/20 15/04/21
8.982 20.738 48.083
0,02 0,05 0,13
77.803
0,20
Finland
8.387 Finland Government Bond 20.521 Finland Government Bond 47.433 Finland Government Bond
Frankrijk
5,375% 3,375% 3,500%
6.278
0,02
4,000%
25/04/13
149.168
0,39
4,000%
25/04/14
70.122
0,18
3,500%
25/04/15
46.894
0,12
3,750%
25/04/17
151.315
0,39
4,000%
25/04/18
77.609
0,20
4,250%
25/04/19
26.984
0,07
3,500%
25/04/20
8.303
0,02
3,750%
25/04/21
24.159
0,06
4,250% 4,500% 2,250%
25/10/23 12/07/12 25/02/16
51.396 11.125 63.360
0,13 0,03 0,16
686.713
1,77
Duitsland
26.157 52.654 66.819 126.169 39.315 17.177 10.805 44.177 35.276 104.479 34.544 37.104 30.143
13.109 78.180 10.885 90.506 74.951
111.232 80.008 97.805 17.320
4.767
13.348
3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
04/01/20 04/07/20 04/09/20 04/01/21
13.509 78.703 10.299 87.105
0,03 0,20 0,03 0,23
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
77.369 110.481 79.328 97.083
0,20 0,29 0,21 0,25
1,875%
13/12/13
17.196
0,04
3,125%
15/06/18
4.737
0,01
3,375%
18/01/21
13.244
0,03
1.246.117
3,22
25/02/15 18/04/13 18/04/16 18/10/18 18/04/20 18/10/20
6.953 1.615 6.039 12.543 12.297 14.523
0,02 0,00 0,02 0,03 0,03 0,04
53.970
0,14
Italië
5,000% 3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 3,250% 1,750% 3,500% 4,250% 4,250% 3,500%
aaaaaaaff aaaff f f f f
04/07/12 04/07/13 11/10/13 04/01/14 11/04/14 04/07/14 10/10/14 04/07/15 09/10/15 04/01/16 04/07/17 04/07/18 04/07/19
27.064 54.874 70.322 134.031 39.860 18.387 11.028 46.142 34.715 110.269 37.881 40.838 31.652
9.466 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 46.087 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 63.482 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 125.692 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 16.608 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 85.172 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 42.101 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 62.131 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 34.402 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 22.254 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 38.137 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 42.101 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.257 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 126.725 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 21.922 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 31.781 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
aaaaaaaff aaaff f f f f
0,03
4,250%
15/04/13
47.060
0,12
2,250%
01/11/13
61.975
0,16
3,750%
15/12/13
126.826
0,33
3,500%
01/06/14
16.584
0,04
4,250%
01/08/14
86.639
0,22
3,750%
01/08/15
41.999
0,11
3,000%
01/11/15
59.792
0,15
3,750%
01/08/16
34.042
0,09
5,250%
01/08/17
23.480
0,06
4,500%
01/02/18
38.490
0,10
4,500%
01/03/19
42.117
0,11
4,500%
01/02/20
3.247
0,01
4,250%
01/03/20
123.739
0,32
3,750%
01/03/21
20.327
0,05
5,000%
01/09/40
29.119
0,08
764.910
1,98
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
4,000% 5,000% 4,600% 4,500% 4,500% 5,000%
9.474
0,07 0,14 0,18 0,35 0,10 0,05 0,03 0,12 0,09 0,28 0,10 0,11 0,08
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
01/07/12
aaaaaaaff aaaff f f f f
9.534 1.827 8.422 19.099 19.227 22.644
2,500%
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Duesseldorfer Hypothekenbank Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
Ierland
aaaaaaaff aaaff f f f f
21/01/14
%
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,625%
6.277 Dexia Credit Local 143.294 France Government Bond OAT 66.509 France Government Bond OAT 45.025 France Government Bond OAT 144.430 France Government Bond OAT 73.254 France Government Bond OAT 25.161 France Government Bond OAT 8.183 France Government Bond OAT 23.500 France Government Bond OAT 48.624 France Government Bond OAT 10.795 French Treasury Note BTAN 64.356 French Treasury Note BTAN
5,000% 8,000% 3,500% 4,000% 3,750%
0,03
0,03
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
EUR
Duitsland (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
28/09/12 28/03/15 28/06/17 28/03/19 28/09/20
10.712 23.666 40.759 20.178 30.192
11.612
11.612
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OBLIGATIES
aaaaaaaff aaaff f f f f
België
Nominaal
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
43
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
EUR
%
Luxemburg
2,125%
15/01/14
26.846
0,07
3,375%
18/05/20
8.540
0,02
35.386
0,09
26.854 European Investment Bank 8.422 Luxembourg Government Bond
Nederland
11.123 ABN Amro Bank 5.562 ING Bank 52.915 Netherlands Government Bond 9.716 Netherlands Government Bond 50.138 Netherlands Government Bond 57.284 Netherlands Government Bond 18.102 Netherlands Government Bond 12.236 Netherlands Government Bond
12/01/18 03/03/16
11.025 5.561
0,03 0,01
5,000%
15/07/11
52.968
0,14
5,000%
15/07/12
10.058
0,03
2,750%
15/01/15
51.093
0,13
4,000%
15/07/18
60.927
0,16
4,000%
15/07/19
19.286
0,05
15/07/21
12.149
0,03
223.067
0,58
3,250%
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
2.553 4.154
0,01 0,01
6.707
0,02
4.226 25.483 29.244 5.780
0,01 0,07 0,08 0,01
64.733
0,17
8.333 45.545 22.331
0,02 0,12 0,06
76.209
0,20
16.595
0,04
16.595
0,04
61.104
0,16
61.104
0,16
20.753
0,05
20.753
0,05
28.203 7.922 30.701 15.448 13.074 20.427 17.487 20.330 18.790 10.753 19.507
0,07 0,02 0,08 0,04 0,03 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05
202.642
0,52
44.161 20.717 11.796
0,12 0,05 0,03
76.674
0,20
28.390 31.362
0,07 0,08
59.752
0,15
10.215 19.238 26.461 69.894 3.028 8.947 3.157 56.209 32.821 3.728
0,03 0,05 0,07 0,18 0,01 0,02 0,01 0,15 0,08 0,01
Oostenrijk
103 Palfinger 138 Verbund
België
156 2.553 275 154
KBC Groep Nyrstar Solvay Umicore
Bermuda
292 Endurance Specialty Holdings 2.680 Nabors Industries 692 Signet Jewelers
Brazilië
762 Vale – ADR –
Canada
aaaaaaaff aaaff f f f f
2.266 Suncor Energy
Portugal
aaaaaaaff aaaff f f f f
3,500% 3,250%
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
7.972 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17.082 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 16.940 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.494 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Kaaimaneilanden
5,450%
23/09/13
6.926
0,02
6,400%
15/02/16
13.460
0,03
4,450%
15/06/18
10.951
0,03
China
3,850%
15/04/21
868
0,00
32.205
0,08
30/03/26
21.555
0,05
22/03/18
6.658
0,02
28.213
0,07
22.167 Slovenia Government Bond 5,125% 6.726 Slovenia Government International Bond 4,000%
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Spanje
34.959 Banco Financiero y de Ahorros 5,250% 6.356 Caja de Ahorros de Asturias 3,500% 15.890 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 5,000% 5.562 Fund for Ordered Bank Restructuring 3,000% 34.244 Instituto de Credito Oficial 4,375% 10.329 Instituto de Credito Oficial 5,000% 6.975 Spain Government Bond 5,000% 36.703 Spain Government Bond 4,200% 12.394 Spain Government Bond 3,400% 33.947 Spain Government Bond 4,750% 35.125 Spain Government Bond 5,500% 18.767 Spain Government Bond 4,600% 33.608 Spain Government Bond 4,850% 16.367 Spain Government Bond 5,500% 6.499 Spain Government Bond 4,900%
34.149 6.210
0,09 0,02
17/06/15
15.965
0,04
19/11/14 31/03/14 05/07/16 30/07/12 30/07/13 30/04/14 30/07/14 30/07/17 30/07/19 31/10/20 30/04/21 30/07/40
5.265 34.227 10.155 7.166 37.280 12.173 34.765 36.382 18.123 32.437 16.461 5.591
0,01 0,09 0,03 0,02 0,10 0,03 0,09 0,09 0,05 0,08 0,04 0,01
306.349
0,79
83.951 11.997 53.699 59.077 18.837 33.205 38.912 20.155 30.501 43.953 28.995
Bank of China – H – Bank of Communications – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Petroleum & Chemical – H – Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group PetroChina – H – Soho China Sunac China Holdings Xingda International Holdings
07/04/16 08/10/13
522 Herbalife
Slovenië
Denemarken
589 Carlsberg – B – 1.622 Danske Bank 136 Novo Nordisk – B –
Finland
820 Nokian Renkaat 4.335 Stora Enso – R –
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2.561 494 1.689 1.313 292 174 34 627 747 30
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas Credit Agricole Danone Iliad L’Oreal Lafarge LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
44
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
70.086 11.125 73.758 24.637 32.699
0,18 0,03 0,19 0,06 0,08
446.003
1,15
Frankrijk (vervolg)
571 201 640 1.791 820
PPR Sanofi-Aventis Schneider Electric Suez Environnement Total
Duitsland
420 537 1.484 1.025 59 407 10.212 747 86 54 1.084 2.535 33 127 40 939 50 87 49
Adidas Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Bilfinger Berger Brenntag Commerzbank Hamburger Hafen und Logistik Hannover Rueckversicherung HeidelbergCement Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Linde Metro MTU Aero Engines Holding Porsche Automobil Holding SE – Pref – Rheinmetall Siemens Volkswagen – Pref –
Guernsey
7.581 Resolution
Hongkong
2.770 5.348 2.395 11.893 21.192 2.347 8.189 5.148 2.055 439 59.945 20.594 13.313 29.513 3.672 6.485
AIA Group Cathay Pacific Airways China Mobile CNOOC Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding New World Development Pacific Textile Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
India
1.804 5.458 309 1.546 658 2.177 4.335 479 655 539
Allahabad Bank Apollo Tyres Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Hindalco Industries Jindal Saw Punjab National Bank Tata Steel Union Bank of India
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
12.697 16.361 7.879
0,04 0,04 0,02
36.937
0,10
5.366 7.960 17.424 66.472 62.507
0,01 0,02 0,05 0,17 0,16
159.729
0,41
38.601
0,10
38.601
0,10
2.153 59.732 4.274 3.232 37.822 1.515 27.204 23.007
0,01 0,15 0,01 0,01 0,10 0,00 0,07 0,06
158.939
0,41
13.164 18.180 27.578 23.115 14.390 20.443 25.074 15.187 10.898 35.151 15.499 23.987 15.073 38.491 20.435 21.495 15.228 9.251 18.397 589 35.735 22.501 21.311 749 14.152 41.039 22.727 13.445 12.410 20.026 21.047 41.915 36.594 12.831 19.707 25.951
0,03 0,05 0,07 0,06 0,04 0,05 0,06 0,04 0,03 0,09 0,04 0,06 0,04 0,10 0,05 0,06 0,04 0,02 0,05 0,00 0,09 0,06 0,06 0,00 0,04 0,11 0,06 0,03 0,03 0,05 0,05 0,11 0,09 0,03 0,05 0,07
Indonesië
40.478 Bank Negara Indonesia Persero 30.362 Bank Rakyat Indonesia Persero 31.858 Gajah Tunggal
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
22.980 51.731 82.269 70.511 4.039 32.652 30.320 22.373 3.100 2.361 51.875 19.651 4.029 5.312 2.189 51.388 3.063 8.254 6.902
0,06 0,13 0,21 0,18 0,01 0,09 0,08 0,06 0,01 0,01 0,13 0,05 0,01 0,01 0,01 0,13 0,01 0,02 0,02
474.999
1,23
24.681
0,06
24.681
0,06
6.617 8.542 15.283 19.144 17.432 8.248 17.565 11.797 17.362 9.587 11.955 9.456 13.877 13.604 10.154 14.199
0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,02 0,05 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04
204.822
0,53
5.427 6.682 4.158 9.867 5.359 6.293 10.779 8.069 6.067 2.469
0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01
65.170
0,17
Ierland
146 212 464 3.087 3.756
Covidien Paddy Power Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –
Israël
985 Check Point Software Technologies
Italië
aaaaaaaff aaaff f f f f
147 13.262 2.328 1.015 9.261 775 28.352 15.758
Atlantia Enel Intesa Sanpaolo Mediolanum Snam Rete Gas Sorin Telecom Italia UniCredit
Japan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
1.589 1.318 3.435 1.453 443 840 7.567 9.262 2.573 882 3.829 8.384 568 14 1.090 1.563 3.314 564 3.201 318 2.055 2.815 4.222 348 1.239 12.073 1.901 1.135 1.504 2.073 7.536 1.268 5.041 823 16 383
Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Bridgestone Canon Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Fujitsu Furukawa Electric Honda Motor Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Konami Konica Minolta Holdings Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
45
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
16.862 22.698 5.081 27.465 20.180 33.713 29.533 7.980 26.276 2.252 11.043 28.478 25.877 57.845 10.916
0,04 0,06 0,01 0,07 0,05 0,09 0,08 0,02 0,07 0,01 0,03 0,07 0,07 0,15 0,03
1.069.964
2,76
11.906 12.752
0,03 0,03
24.658
0,06
Japan (vervolg)
932 3.587 79 1.513 1.746 3.301 1.383 515 3.124 469 3.942 9.186 7.113 2.031 5.282
Otsuka Holdings Sharp Shimamura Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Toyota Motor Ube Industries
Maleisië
10.363 Axiata Group 6.101 RHB Capital
1.002 5.517 186 2.592
ASML Holding ING Groep Koninklijke Philips Electronics Royal Dutch Shell – A –
Noorwegen
7.759 969 2.379 64
Norske Skogindustrier Petroleum Geo-Services Telenor Yara International
Filippijnen
668 Globe Telecom 14.534 Metropolitan Bank & Trust 246 Philippine Long Distance Telephone
Portugal
3.056 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
618 7.004 5.328 3.273 3.612
Jardine Cycle & Carriage Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
Zuid-Korea
114 1.914 933 314 146 138 869 413 411
%
15.161 13.869 61.504 5.421 5.930 10.550
0,04 0,04 0,16 0,01 0,01 0,03
283.610
0,73
2.395 1.373 2.957
0,01 0,00 0,01
6.725
0,02
7.485 3.206 18.249 27.954
0,02 0,01 0,05 0,07
56.894
0,15
70.617 18.969 59.501 34.005 8.559 2.179 2.176 11.414 62.420 2.648 1.673 6.973 96.183 145.783 59.078 46.486 35.689 39.466
0,18 0,05 0,15 0,09 0,02 0,01 0,01 0,03 0,16 0,01 0,00 0,02 0,25 0,38 0,15 0,12 0,09 0,10
703.819
1,82
17.557 17.709 24.121 3.553 12.928 17.727 21.651 3.266 10.796 17.411 8.045 9.772 9.277 7.943
0,05 0,05 0,06 0,01 0,03 0,05 0,06 0,01 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02
181.756
0,47
6.028 22.105 10.726
0,01 0,06 0,03
38.859
0,10
96 563 111 30 16 239
CJ CheilJedang DGB Financial Group Hana Financial Group Hyosung Hyundai Motor Hyundai Steel KB Financial Group LG Display LG Electronics
25.451 46.836 3.289 63.668
0,07 0,12 0,01 0,16
139.244
0,36
8.927 9.605 27.019 2.495
0,02 0,02 0,07 0,01
48.046
0,12
9.416 16.447 9.298
0,03 0,04 0,02
35.161
0,09
40.466
0,10
40.466
0,10
15.286 11.373 15.177 9.120 2.983
0,04 0,03 0,04 0,02 0,01
53.939
0,14
16.497 19.970 22.480 18.801 22.633 11.430 28.623 8.206 22.535
0,04 0,05 0,06 0,05 0,06 0,03 0,07 0,02 0,06
Nong Shim Poongsan Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – SKC
Spanje
421 Antena 3 de Television 172 Banco Santander 71 Red Electrica
Zweden
138 98 1.336 2.804
Autoliv Elekta – B – Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
3.954 478 2.221 90 1.574 455 21 267 1.480 32 1 22 3.794 4.276 4.704 3.594 2.350 227
ABB Allied World Assurance Holdings Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Informa Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Schindler Holding Sika Swisscom TE Connectivity Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services
aaaaaaaff aaaff f f f f
Taiwan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
22.848 17.771 51.382 749 11.394 22.404 9.238 693 14.986 7.273 4.877 26.341 7.430 25.842
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Far EasTone Telecommunications Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Pegatron Powertech Technology Silitech Technology Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
Thailand
1.694 Bangkok Bank 2.939 PTT 6.414 Thai Oil
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
46
% van netto ver mogen
EUR
aaaaaaaff aaaff f f f f
Markt waarde
AANDELEN
Zuid-Korea (vervolg)
Zwitserland
Nederland
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigd Koninkrijk
8.421 224 463 2.299 1.278 1.414 11.503 2.966 1.881 31.415 4.161 15.309 542 2.355 3.073 3.498 4.241 552 1.113 1.129 1.065 31.962 8.114 139 20.620 327 517 9.366 838 3.847 3.441 6.623 297 5.097 16.937 3.736 56.964 63.548 1.173
Afren Anglo American ASOS AstraZeneca Barclays BG Group BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Cookson Group Ensco – Sp. ADR – HSBC Holdings HSBC Holdings Inchcape Inmarsat Intercontinental Hotels Group International Personal Finance International Power ITV J Sainsbury Johnson Matthey Lloyds Banking Group London Mining London Stock Exchange Group Meggitt Morgan Crucible Persimmon Premier Farnell Prudential Rio Tinto Salamander Energy SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vodafone Group Weir Group
Verenigde Staten
1.483 2.548 245 6.307 243 1.879 411 3.239 1.915 514 2.925 538 658 177 3 894 2.076 318 4.316 102 1.306 3.597
AES Aetna Alaska Air Group Alcoa Alliance Data Systems Allstate Amazon.com American Electric Power American Express Amerigroup Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Archer-Daniels-Midland Assurant AT&T AutoZone Baker Hughes Bank of America
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
14.724 7.652 12.315 79.119 3.628 22.141 58.420 10.888 56.891 70.094 19.113 54.807 4.035 86.565 20.988 23.955 19.624 3.399 15.718 4.599 3.792 25.306 29.594 3.031 11.188 1.296 6.078 39.567 2.858 20.545 9.487 52.803 14.777 15.842 25.600 25.483 23.831 116.319 27.623
0,04 0,02 0,03 0,20 0,01 0,06 0,15 0,03 0,15 0,18 0,05 0,14 0,01 0,22 0,05 0,06 0,05 0,01 0,04 0,01 0,01 0,07 0,08 0,01 0,03 0,00 0,02 0,10 0,01 0,05 0,02 0,14 0,04 0,04 0,07 0,07 0,06 0,30 0,07
1.043.695
2,70
13.032 77.478 11.585 68.992 15.749 39.558 58.008 84.170 68.286 24.991 116.381 21.638 34.851 15.105 18 206.929 43.169 7.966 93.504 20.701 65.368 27.188
0,03 0,20 0,03 0,18 0,04 0,10 0,15 0,22 0,18 0,06 0,30 0,06 0,09 0,04 0,00 0,53 0,11 0,02 0,24 0,05 0,17 0,07
Verenigde Staten (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
446 773 979 1.015 1.798 838 519 3.861 1.719 365 2.894 1.997 506 4.581 1.895 957 123 504 7.999 485 1.425 1.305 196 634 2.487 2.054 566 6.760 1.452 2.542 1.890 290 3.175 726 504 1.406 1.824 1.076 6.904 1.754 626 164 1.579 3.176 316 11.234 1.903 180 1.529 805 235 201 1.540 592 2.237 1.272 4.068 3.065 5.002 499 1.681 872 796 4.738 1.587 817
Biogen Idec Boeing BorgWarner Broadcom – A – CA Capital One Financial Caterpillar CBS – B – Celgene CenturyLink Chevron Chimera Investment CIGNA Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cliffs Natural Resources Coca-Cola Enterprises Comcast – A – Complete Production Services Consol Energy Constellation Brands – A – Cooper CSX Dana Holding Danaher Darling International Dell Devon Energy Discover Financial Services Dow Chemical Eastman Chemical EMC / Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings Energen Energizer Holdings Exxon Mobil FedEx Ford Motor Freeport-McMoRan Copper & Gold Freescale Semiconductor Holdings I Frontier Communications Gannett Gap General Dynamics General Electric General Mills General Motors Gilead Sciences Goodrich Google – A – H&R Block Halliburton Harris HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Humana Huntington Bancshares IAC / InterActiveCorp Illumina Intel International Business Machines Johnson & Johnson
Markt waarde
EUR
%
32.913 39.437 54.526 23.557 28.323 29.858 38.138 75.861 71.530 10.189 205.310 4.765 17.961 49.325 54.436 52.800 7.822 10.138 139.811 11.170 47.648 18.740 10.699 11.470 31.396 75.058 6.914 77.725 78.919 46.903 46.920 20.396 60.339 20.103 19.630 70.189 102.403 70.371 65.667 63.994 7.945 913 15.596 39.654 16.232 146.131 48.853 3.771 43.677 53.016 82.073 2.223 54.157 18.413 50.915 49.859 56.597 76.570 205.568 27.693 7.605 22.950 41.241 72.418 187.781 37.484
0,09 0,10 0,14 0,06 0,07 0,08 0,10 0,20 0,18 0,03 0,53 0,01 0,05 0,13 0,14 0,14 0,02 0,03 0,36 0,03 0,12 0,05 0,03 0,03 0,08 0,19 0,02 0,20 0,20 0,12 0,12 0,05 0,16 0,05 0,05 0,18 0,26 0,18 0,17 0,17 0,02 0,00 0,04 0,10 0,04 0,38 0,13 0,01 0,11 0,14 0,21 0,01 0,14 0,05 0,13 0,13 0,15 0,20 0,53 0,07 0,02 0,06 0,11 0,19 0,49 0,10
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
47
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
91 3.570 812 1.939 564 3.788 219 4.471 1.073 358 1.052 295 5.378 2.126 2.408 2.260 4.038 2.623 1.756 1.244 420 1.265 4.047 198 504 1.234 10.751 1.000 666 647 125 418 556 425 2.298 1.305 295 663 997 139 890 634 337 13.514 3.679 592 4.844 9.937 3.460 4.928 1.617 606 2.396 128 1.574 812 1.655 863 1.151 559 6.796 960 295 2.662 425 198 1.422
Joy Global JPMorgan Chase & Co KBR Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kraft Foods – A – Lam Research Lennar – A – Lincoln National Lorillard Macy’s Mastercard – A – MBIA MeadWestvaco MetLife Microsoft Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions National Oilwell Varco Norfolk Southern Occidental Petroleum Oracle Parker Hannifin Patterson-UTI Energy Peabody Energy Pfizer Philip Morris International PNC Financial Services Group PPG Industries priceline.com ProLogis Protective Life Prudential Financial Qualcomm RR Donnelley & Sons SanDisk Schlumberger Sempra Energy Simon Property Group SLM Smithfield Foods Sotheby’s Sprint Nextel State Street SunTrust Banks Symantec Tenet Healthcare Terex Textron Time Warner Timken Travelers TRW Automotive Holdings Tyson Foods – A – United Continental Holdings United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Universal Health Services – B – Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Vishay Intertechnology WABCO Holdings Wal-Mart Stores
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
EUR
%
6.001 100.802 21.101 89.038 22.409 92.053 6.696 55.969 21.079 26.850 21.213 61.304 32.235 48.839 72.849 40.533 64.088 39.874 55.747 67.098 21.717 90.769 91.868 12.278 10.982 50.125 152.754 46.036 27.364 40.533 44.217 10.323 8.869 18.659 90.002 17.651 8.442 39.510 36.364 11.125 10.319 9.567 10.102 50.241 114.419 10.543 65.889 42.766 67.905 80.249 40.554 21.049 96.492 5.207 21.081 12.670 52.548 52.712 40.949 19.851 119.850 24.664 22.083 93.648 4.413 9.448 52.136
0,02 0,26 0,05 0,23 0,06 0,24 0,02 0,14 0,05 0,07 0,06 0,16 0,08 0,13 0,19 0,10 0,17 0,10 0,14 0,17 0,06 0,23 0,24 0,03 0,03 0,13 0,39 0,12 0,07 0,10 0,11 0,03 0,02 0,05 0,23 0,05 0,02 0,10 0,09 0,03 0,03 0,02 0,03 0,13 0,30 0,03 0,17 0,11 0,18 0,21 0,10 0,05 0,25 0,01 0,05 0,03 0,14 0,14 0,11 0,05 0,31 0,06 0,06 0,24 0,01 0,02 0,13
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
AANDELEN
EUR
%
12.612 60.440 16.575 37.531 9.493 11.105 20.778 37.049 15.822 53.280
0,03 0,16 0,04 0,10 0,02 0,03 0,05 0,10 0,04 0,14
7.588.762
19,60
EUR
%
7.335.020
18,94
2.004.668
5,18
9.339.688
24,12
1.396.816
3,61
2.388.000 870.236
6,16 2,25
4.655.052
12,02
382.890
0,99
1.653.379
4,27
1.942.134 877.767
5,01 2,27
4.856.170
12,54
Verenigde Staten (vervolg) 431 2.245 318 1.939 265 1.242 895 5.160 629 5.136
Walgreen Walt Disney Weight Watchers International Wells Fargo & Co Westlake Chemical Windstream Wyndham Worldwide Xerox Xilinx Yahoo!
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
2.200 CCR Tresorerie Terme / Jour 12 Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe
Ierland
13.400 Muzinich Short Duration High Yield Fund 200.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund 13.500 Traditional Funds – Eastern European Fund
Luxemburg
3.000 Alken Fund – European Opportunities 315.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund 195.000 Henderson Horizon – Global Property Equities Fund 59.000 Investec Global Energy Fund
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
109.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund
WARRANTS Duitsland
867 Canara Bank – 31.12.2011
Jersey
20 Punjab National Bank – 17.10.2013
Nederlandse Antillen
1.688 Jindal Saw – 28.07.2015 124 Tata Steel – 18.10.2011 1.377 Tata Steel – 23.12.2014
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
1.592.348
4,12
1.592.348
4,12
EUR
%
7.084
0,02
7.084
0,02
334
0,00
334
0,00
4.229 1.154 12.842
0,01 0,00 0,04
18.225
0,05
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
48
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 4 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
WARRANTS
EUR
%
7.595 4.526 9.029 12.373
0,02 0,01 0,02 0,03
33.523
0,08
37.696.997
97,36
37.696.997
97,36
Verenigde Staten
2.508 335 1.421 2.682
Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014 Bank of India – 29.09.2014 Union Bank of India – 21.07.2015
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
Beschrijving
(1) Bundesrepublik Deutschland Future (1) Bundesrepublik Deutschland Future 1 Bundesrepublik Deutschland Future 1 DJ EURO STOXX 50 Index Future (9) EUR Currency Future 2 S&P 500 E Mini Index Future
Totale
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
% van
datum
Valuta
09/11
EUR
(150.399)
(150.079)
(320)
0,00
09/11
EUR
(86.541)
(86.843)
302
0,00
09/11
EUR
101.586
101.523
63
0,00
09/11 09/11 09/11
EUR USD USD
12.932 (1.124.186) 68.676
12.628 (1.133.579) 66.595
304 (1.513) 2.081
0,00 (0,01) 0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
917
0,00
DERIVATEN
917
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN
1.023.339
2,64
TOTAAL NETTOVERMOGEN
38.721.253
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan, Merrill Lynch International en UBS.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
49
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Nominaal
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
Nominaal
EUR
%
20/02/17 20/04/22
3.050 1.006
0,04 0,02
4.056
0,06
15/09/14
2.456
0,03
2.456
0,03
28/06/17 28/09/20
3.313 2.433
0,05 0,03
5.746
0,08
15/04/20 15/04/21
1.048 3.948
0,01 0,06
4.996
0,07
Oostenrijk
3.007 Austria Government Bond 998 Austria Government Bond
Bahama’s
België
1.037 Finland Government Bond 3.895 Finland Government Bond
515 Dexia Credit Local 7.606 France Government Bond OAT 3.783 France Government Bond OAT 1.931 France Government Bond OAT 7.202 France Government Bond OAT 6.014 France Government Bond OAT 672 France Government Bond OAT 3.992 France Government Bond OAT 5.284 French Treasury Note BTAN
3,375% 3,500%
2,625% 4,000% 4,000% 3,500%
21/01/14 25/04/13 25/04/14 25/04/15
515 7.918 3.989 2.011
3,500%
25/04/20
681
0,01
4,250% 2,250%
25/10/23 25/02/16
4.220 5.202
0,06 0,07
38.453
0,54
1.244 5.774 11.004 1.462 1.510 905 2.850 9.053 3.353 1.109 6.462 845 6.115
0,02 0,08 0,15 0,02 0,02 0,01 0,04 0,13 0,05 0,02 0,09 0,01 0,08
Duitsland
1.194 5.486 10.359 1.442 1.410 887 2.896 8.578 3.046 1.076 6.419 894 6.354 6.154
Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Bundesschatzanweisungen Duesseldorfer Hypothekenbank Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
04/07/13 11/10/13 04/01/14 11/04/14 04/07/14 10/10/14 09/10/15 04/01/16 04/07/18 04/01/20 04/07/20 04/09/20 04/01/21
6.352 9.071 6.513 7.971
0,09 0,13 0,09 0,11
1,875%
13/12/13
1.412
0,02
3,125%
15/06/18
389
0,01
3,375%
18/01/21
1.087
0,01
84.481
1,18
391
1.096
aaaaaaaff aaaff f f f f
5.212 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10.320 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.993 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.101 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.825 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.131 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 267 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 10.404 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.609 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0,07
3,750%
15/12/13
10.413
0,15
4,250%
01/08/14
7.113
0,10
3,000%
01/11/15
4.909
0,07
3,750%
01/08/16
2.795
0,04
4,500%
01/02/18
3.160
0,05
4,500%
01/02/20
267
0,00
4,250%
01/03/20
10.159
0,14
5,000%
01/09/40
2.391
0,03
46.295
0,65
2.204
0,03
Luxemburg
2.205 European Investment Bank 691 Luxembourg Government Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,125%
15/01/14
3,375%
18/05/20
701
0,01
2.905
0,04
Nederland
12/01/18 03/03/16
905 457
0,01 0,01
5,000%
15/07/11
4.349
0,06
2,750%
15/01/15
2.340
0,03
4,000%
15/07/18
5.002
0,07
3,250%
15/07/21
997
0,02
14.050
0,20
15/02/16
1.105
0,01
1.105
0,01
30/03/26
1.770
0,02
1.770
0,02
913 ABN Amro Bank 457 ING Bank 4.344 Netherlands Government Bond 2.296 Netherlands Government Bond 4.703 Netherlands Government Bond 1.005 Netherlands Government Bond
aaaaaaaff aaaff f f f f
3,500% 3,250%
aaaaaaaff aaaff f f f f
Portugal
15/04/13 16/09/11 14/09/12 14/12/12
5.088
aaaaaaaff aaaff f f f f
2,250% 1,250% 0,750% 1,000%
9.132 6.569 8.030 1.422
4,000% 4,600% 4,500% 5,000%
01/11/13
3,750% 4,000% 4,250% 2,250% 4,250% 2,500% 1,750% 3,500% 4,250% 3,250% 3,000% 2,250% 2,500%
EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
2,250%
0,03
0,09
0,05
0,06
6.372
3.269
0,11
25/04/18
0,01
4,000%
0,01 0,01 0,01 0,02
Italië
aaaaaaaff aaaff f f f f
0,10
571 496 1.010 1.192
aaaaaaaff aaaff f f f f
7.545
25/02/15 18/04/16 18/04/20 18/10/20
783 691 1.579 1.859
aaaaaaaff aaaff f f f f
25/04/17
%
aaaaaaaff aaaff f f f f
3,750%
EUR
3.346 Belgium Government Bond 3,500% 2.479 Belgium Government Bond 3,750%
Frankrijk
0,000%
Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
Ierland
88.229 Credit Suisse/Nassau
Finland
3,200% 3,650%
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
1.403 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Slovenië
6,400%
1.820 Slovenia Government Bond 5,125%
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
50
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Nominaal/ Hoeveelheid
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES Spanje
2.870 Banco Financiero y de Ahorros 522 Caja de Ahorros de Asturias 1.305 FADE – Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 457 Fund for Ordered Bank Restructuring 2.811 Instituto de Credito Oficial 848 Instituto de Credito Oficial 1.018 Spain Government Bond 2.787 Spain Government Bond 2.759 Spain Government Bond 1.344 Spain Government Bond 533 Spain Government Bond
EUR
%
5,250% 3,500%
07/04/16 08/10/13
2.804 510
0,04 0,01
5,000%
17/06/15
1.311
0,02
3,000% 4,375% 5,000% 3,400% 4,750% 4,850% 5,500% 4,900%
19/11/14 31/03/14 05/07/16 30/04/14 30/07/14 31/10/20 30/04/21 30/07/40
432 2.810 834 999 2.854 2.663 1.352 459
0,01 0,04 0,01 0,01 0,04 0,03 0,02 0,01
17.028
0,24
AANDELEN Oostenrijk
22 Palfinger 22 Verbund
België
KBC Groep Nyrstar Solvay Umicore
Bermuda
87 Endurance Specialty Holdings 695 Nabors Industries 207 Signet Jewelers
Brazilië
161 Vale – ADR –
Canada
Kaaimaneilanden
China
17.751 2.537 11.354 12.492 3.983 7.021 8.228 4.262 6.449 9.294 6.131
156 Herbalife
Bank of China – H – Bank of Communications – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Petroleum & Chemical – H – Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group PetroChina – H – Soho China Sunac China Holdings Xingda International Holdings
Denemarken
aaaaaaaff aaaff f f f f
124 Carlsberg – B – 343 Danske Bank 22 Novo Nordisk – B –
EUR
%
539 662
0,01 0,01
1.201
0,02
674 5.381 6.176 921
0,01 0,07 0,09 0,01
13.152
0,18
2.497 11.806 6.690
0,03 0,17 0,09
20.993
0,29
3.509
0,05
3.509
0,05
15.073
0,21
15.073
0,21
6.217
0,09
6.217
0,09
Finland
aaaaaaaff aaaff f f f f
173 Nokian Renkaat 916 Stora Enso – R –
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
541 104 325 267 47 28 5 132 158 5 119 32 134 378 173
Duitsland 559 Suncor Energy
AANDELEN
Frankrijk 25 539 58 24
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
89 113 313 211 10 86 2.157 158 14 9 229 535 5 20 6 198 8 14 8
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas Credit Agricole Danone Iliad L’Oreal Lafarge LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PPR Sanofi-Aventis Schneider Electric Suez Environnement Total
Adidas Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Bilfinger Berger Brenntag Commerzbank Hamburger Hafen und Logistik Hannover Rueckversicherung HeidelbergCement Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Linde Metro MTU Aero Engines Holding Porsche Automobil Holding SE – Pref – Rheinmetall Siemens Volkswagen – Pref –
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
5.963 1.675 6.492 3.266 2.764 4.319 3.698 4.299 3.973 2.274 4.125
0,08 0,02 0,09 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,06 0,03 0,06
42.848
0,60
9.326 4.375 1.880
0,13 0,06 0,03
15.581
0,22
5.995 6.623
0,09 0,09
12.618
0,18
2.157 4.062 5.092 14.216 483 1.426 503 11.870 6.931 594 14.611 1.774 15.448 5.202 6.905
0,03 0,06 0,07 0,20 0,01 0,02 0,01 0,17 0,10 0,01 0,20 0,02 0,21 0,07 0,10
91.274
1,28
4.853 10.924 17.373 14.545 644 6.895 6.403 4.725 494 376 10.954 4.150 642 847 349 10.852 488 1.316 1.100
0,07 0,15 0,24 0,20 0,01 0,10 0,09 0,07 0,01 0,01 0,15 0,06 0,01 0,01 0,00 0,15 0,01 0,02 0,01
97.930
1,37
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
51
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Guernsey
1.525 Resolution
Hongkong
586 1.131 506 2.515 4.481 496 1.731 1.089 435 93 12.675 4.354 2.815 6.241 776 1.371
AIA Group Cathay Pacific Airways China Mobile CNOOC Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding New World Development Pacific Textile Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
India
382 1.154 66 327 139 460 917 101 138 114
Allahabad Bank Apollo Tyres Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Hindalco Industries Jindal Saw Punjab National Bank Tata Steel Union Bank of India
Indonesië
8.559 Bank Negara Indonesia Persero 6.420 Bank Rakyat Indonesia Persero 6.736 Gajah Tunggal
Ierland
44 91 45 643 972
Covidien Paddy Power Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
EUR
%
4.964
0,07
4.964
0,07
1.399 1.806 3.232 4.048 3.686 1.744 3.714 2.495 3.671 2.027 2.528 1.999 2.934 2.877 2.147 3.002
0,02 0,03 0,05 0,06 0,05 0,02 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04
43.309
0,61
1.148 1.413 879 2.086 1.133 1.331 2.279 1.706 1.283 522
0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01
13.780
0,19
2.685 3.459 1.666
0,04 0,05 0,02
7.810
0,11
1.608 3.444 1.681 13.850 16.177
0,02 0,05 0,02 0,19 0,23
36.760
0,51
3.286 4.538 6.883 5.769 3.592 5.103 6.258 3.791 2.720 8.773 3.869 5.987 3.762 9.607 5.101 5.365 3.801 2.309 4.592 147 8.919 5.616 5.319 187 3.532 10.243 5.672 3.356 3.098 4.998 5.253 10.462 9.134 3.203 4.919 6.477 4.209 5.665 1.268 6.855 5.037 8.415 7.371 1.992 6.558 562 2.756 7.108 6.459 14.438 2.725
0,05 0,06 0,10 0,08 0,05 0,07 0,09 0,05 0,04 0,12 0,05 0,08 0,05 0,13 0,07 0,08 0,05 0,03 0,06 0,00 0,13 0,08 0,07 0,00 0,05 0,14 0,08 0,05 0,04 0,07 0,07 0,15 0,13 0,05 0,07 0,09 0,06 0,08 0,02 0,10 0,07 0,12 0,10 0,03 0,09 0,01 0,04 0,10 0,09 0,20 0,04
267.059
3,73
2.518 2.696
0,03 0,04
5.214
0,07
5.245 9.890 524 12.638
0,07 0,14 0,01 0,18
28.297
0,40
Japan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Israël
Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Bridgestone Canon Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Fujitsu Furukawa Electric Honda Motor Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Konami Konica Minolta Holdings Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX Otsuka Holdings Sharp Shimamura Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Toyota Motor Ube Industries
243 Check Point Software Technologies
Italië
397 329 857 363 111 210 1.889 2.312 642 220 956 2.093 142 4 272 390 827 141 799 79 513 703 1.054 87 309 3.013 474 283 375 517 1.881 316 1.258 205 4 96 233 895 20 378 436 824 345 128 780 117 984 2.293 1.775 507 1.318
9.522
0,13
9.522
0,13
Maleisië
aaaaaaaff aaaff f f f f
23 2.800 371 162 1.956 124 5.987 3.328
Atlantia Enel Intesa Sanpaolo Mediolanum Snam Rete Gas Sorin Telecom Italia UniCredit
343 12.614 681 515 7.987 242 5.745 4.858
0,00 0,18 0,01 0,01 0,11 0,00 0,08 0,07
32.985
0,46
2.191 Axiata Group 1.290 RHB Capital
Nederland
206 1.165 30 515
ASML Holding ING Groep Koninklijke Philips Electronics Royal Dutch Shell – A –
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
52
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Noorwegen
1.639 205 502 10
Norske Skogindustrier Petroleum Geo-Services Telenor Yara International
Filippijnen
141 Globe Telecom 3.073 Metropolitan Bank & Trust 52 Philippine Long Distance Telephone
Portugal
645 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
131 1.481 1.126 692 764
Jardine Cycle & Carriage Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
Zuid-Korea
24 405 197 67 31 29 184 87 87 20 119 24 6 3 51
67 Antena 3 de Television 28 Banco Santander 11 Red Electrica
Zweden
41 16 282 592
Autoliv Elekta – B – Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
Zwitserland
835 143 469 19 332 73 3 43 312
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR
%
AANDELEN
EUR
%
1.885 2.028 5.706 398
0,02 0,03 0,08 0,01
10.017
0,14
1.991 3.478 1.966
0,03 0,05 0,02
422 267 1.112 24.933 39.374 12.475 11.467 7.536 8.334
0,01 0,00 0,02 0,35 0,55 0,17 0,16 0,11 0,12
163.763
2,29
7.435
0,10
3.712 3.745 5.100 751 2.734 3.748 4.578 691 2.283 3.682 1.701 2.066 1.962 1.679
0,05 0,05 0,07 0,01 0,04 0,05 0,07 0,01 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02
38.432
0,54
1.275 4.674 2.268
0,02 0,06 0,03
8.217
0,11
3.109 1.220 2.601 16.708 578 4.335 12.198 2.299 11.530 14.802 4.036 11.574 643 22.440 4.438 4.611 4.144 542 3.319 733 605 5.344 6.249 483 2.213 207 969 8.355 456 4.338 2.003
0,04 0,02 0,04 0,23 0,01 0,06 0,17 0,03 0,16 0,21 0,06 0,16 0,01 0,31 0,06 0,06 0,06 0,01 0,05 0,01 0,01 0,07 0,09 0,01 0,03 0,00 0,01 0,12 0,01 0,06 0,03
Zwitserland (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
ABB Allied World Assurance Holdings Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Informa Kuehne & Nagel International Nestle Novartis
5 0 4 983 1.155 994 887 496 48
Schindler Holding Sika Swisscom TE Connectivity Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services
Markt waarde
% van netto ver mogen
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
8.545
0,12
8.545
0,12
3.232 2.405 3.209 1.928 631
0,05 0,03 0,04 0,03 0,01
11.405
0,16
3.488 4.223 4.753 3.975 4.786 2.417 6.052 1.735 4.765 3.206 2.933 13.005 1.146 1.254 2.231
0,05 0,06 0,07 0,06 0,07 0,03 0,08 0,02 0,07 0,04 0,04 0,18 0,02 0,02 0,03
59.969
0,84
382 219 471
0,01 0,00 0,01
1.072
0,02
2.242 511 3.854 5.903
0,03 0,01 0,06 0,08
12.510
0,18
14.912 5.683 12.565 7.181 1.807 347 347 1.820 13.181
0,21 0,08 0,18 0,10 0,02 0,00 0,00 0,03 0,18
Taiwan
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
CJ CheilJedang DGB Financial Group Hana Financial Group Hyosung Hyundai Motor Hyundai Steel KB Financial Group LG Display LG Electronics Nong Shim Poongsan Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – SKC
Spanje
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011
4.831 3.758 10.865 158 2.409 4.737 1.953 147 3.169 1.538 1.031 5.570 1.571 5.464
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Far EasTone Telecommunications Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Pegatron Powertech Technology Silitech Technology Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
Thailand
358 Bangkok Bank 622 PTT 1.356 Thai Oil
Verenigd Koninkrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
1.778 36 98 485 204 277 2.402 626 381 6.634 879 3.233 86 610 650 673 896 88 235 180 170 6.749 1.713 22 4.078 52 82 1.978 134 812 727
Afren Anglo American ASOS AstraZeneca Barclays BG Group BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Cookson Group Ensco – Sp. ADR – HSBC Holdings HSBC Holdings Inchcape Inmarsat Intercontinental Hotels Group International Personal Finance International Power ITV J Sainsbury Johnson Matthey Lloyds Banking Group London Mining London Stock Exchange Group Meggitt Morgan Crucible Persimmon Premier Farnell
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
53
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
EUR
%
19.052 30.679 17.359 16.980 16.370 2.380 273 4.672 10.279 4.863 36.952 12.051 1.130 10.774 13.078 20.245 666 13.359 5.517 12.559 12.299 14.671 19.849 54.191 8.296 2.278 6.876 10.173 18.772 52.480 9.717 1.798 26.130 6.322 23.714 6.714 23.862 2.006 14.508 6.315 8.044 6.355 15.122 8.356 12.660 19.433 12.143 16.613 10.336 14.451 17.378 6.506 24.749 23.762 3.678 3.290 12.365 41.517 13.792 8.198 12.143 10.907 3.093 2.657 5.590 23.256 5.288 2.529 9.746
0,27 0,43 0,24 0,24 0,23 0,03 0,00 0,07 0,14 0,07 0,52 0,17 0,02 0,15 0,18 0,28 0,01 0,19 0,08 0,18 0,17 0,20 0,28 0,76 0,12 0,03 0,10 0,14 0,26 0,73 0,14 0,02 0,37 0,09 0,33 0,09 0,33 0,03 0,20 0,09 0,11 0,09 0,21 0,12 0,18 0,27 0,17 0,23 0,14 0,20 0,24 0,09 0,35 0,33 0,05 0,05 0,17 0,58 0,19 0,11 0,17 0,15 0,04 0,04 0,08 0,33 0,07 0,04 0,14
AANDELEN
EUR
%
11.150 3.121 3.345 5.406 5.381 5.032 24.152 5.833
0,16 0,04 0,05 0,07 0,07 0,07 0,34 0,08
220.502
3,08
3.378 19.112 3.471 17.885 4.718 10.254 14.309 22.468 17.701 7.487 31.946 6.483 9.034 4.525 6 55.936 10.649 2.386 24.830 6.202 16.945 8.145 9.861 9.728 13.450 7.058 7.342 8.945 11.426 20.827 17.645 3.053 56.704 1.428 5.381 12.167 16.309 13.024 2.343 3.037 35.547 3.346 11.754 5.614 3.205 3.436 8.139 18.515 2.072 20.199 20.458 14.052 11.574 6.110 14.884 6.023 5.881
0,05 0,27 0,05 0,25 0,07 0,14 0,20 0,31 0,25 0,10 0,45 0,09 0,13 0,06 0,00 0,78 0,15 0,03 0,35 0,09 0,24 0,11 0,14 0,14 0,19 0,10 0,10 0,12 0,16 0,29 0,25 0,04 0,79 0,02 0,08 0,17 0,23 0,18 0,03 0,04 0,50 0,05 0,16 0,08 0,04 0,05 0,11 0,26 0,03 0,28 0,29 0,20 0,16 0,09 0,21 0,08 0,08
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
1.399 63 1.076 3.577 789 12.029 13.195 248
Prudential Rio Tinto Salamander Energy SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vodafone Group Weir Group
Verenigde Staten
384 628 74 1.635 73 487 101 865 496 154 803 161 171 53 1 242 512 95 1.146 30 339 1.078 134 191 241 304 466 251 156 1.060 424 109 799 598 152 1.130 568 236 37 151 2.034 145 352 391 59 190 645 507 170 1.757 376 762 466 87 783 217 151
AES Aetna Alaska Air Group Alcoa Alliance Data Systems Allstate Amazon.com American Electric Power American Express Amerigroup Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Archer-Daniels-Midland Assurant AT&T AutoZone Baker Hughes Bank of America Biogen Idec Boeing BorgWarner Broadcom – A – CA Capital One Financial Caterpillar CBS – B – Celgene CenturyLink Chevron Chimera Investment CIGNA Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cliffs Natural Resources Coca-Cola Enterprises Comcast – A – Complete Production Services Consol Energy Constellation Brands – A – Cooper CSX Dana Holding Danaher Darling International Dell Devon Energy Discover Financial Services Dow Chemical Eastman Chemical EMC / Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings Energen
Verenigde Staten (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
382 547 265 1.785 449 188 49 473 823 95 2.841 469 54 377 199 58 60 380 178 552 314 1.055 795 1.318 149 504 261 196 1.228 444 212 27 925 243 517 169 982 66 1.159 321 107 315 73 1.394 551 642 677 1.047 680 455 322 126 345 1.047 59 151 304 2.922 299 199 194 31 125 167 127 594 391 88 164
Energizer Holdings Exxon Mobil FedEx Ford Motor Freeport-McMoRan Copper & Gold Freescale Semiconductor Holdings I Frontier Communications Gannett Gap General Dynamics General Electric General Mills General Motors Gilead Sciences Goodrich Google – A – H&R Block Halliburton Harris HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Humana Huntington Bancshares IAC / InterActiveCorp Illumina Intel International Business Machines Johnson & Johnson Joy Global JPMorgan Chase & Co KBR Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kraft Foods – A – Lam Research Lennar – A – Lincoln National Lorillard Macy’s Mastercard – A – MBIA MeadWestvaco MetLife Microsoft Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions National Oilwell Varco Norfolk Southern Occidental Petroleum Oracle Parker Hannifin Patterson-UTI Energy Peabody Energy Pfizer Philip Morris International PNC Financial Services Group PPG Industries priceline.com ProLogis Protective Life Prudential Financial Qualcomm RR Donnelley & Sons SanDisk Schlumberger
Markt waarde
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
54
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011 Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
WARRANTS
AANDELEN
EUR
%
10.894 3.333 3.092 2.866 3.026 13.024 29.024 3.159 17.918 11.086 17.603 20.803 10.513 6.306 25.013 1.560 6.316 3.796 13.622 13.003 12.268 5.947 31.510 7.389 6.616 25.253 1.322 2.831 15.619 3.778 14.909 4.966 11.244 2.844 3.327 6.225 11.100 4.740 13.811
0,15 0,05 0,04 0,04 0,04 0,18 0,41 0,04 0,25 0,15 0,25 0,29 0,15 0,09 0,35 0,02 0,09 0,05 0,19 0,18 0,17 0,08 0,44 0,10 0,09 0,35 0,02 0,04 0,22 0,05 0,21 0,07 0,16 0,04 0,05 0,09 0,16 0,07 0,19
2.034.229
28,44
EUR
%
766.843
10,72
Verenigde Staten (vervolg)
299 42 267 190 101 3.503 933 178 1.317 2.576 897 1.277 419 181 621 38 472 243 429 213 345 167 1.787 288 88 718 127 59 426 129 554 95 581 79 372 268 1.546 188 1.331
Sempra Energy Simon Property Group SLM Smithfield Foods Sotheby’s Sprint Nextel State Street SunTrust Banks Symantec Tenet Healthcare Terex Textron Time Warner Timken Travelers TRW Automotive Holdings Tyson Foods – A – United Continental Holdings United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Universal Health Services – B – Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Vishay Intertechnology WABCO Holdings Wal-Mart Stores Walgreen Walt Disney Weight Watchers International Wells Fargo & Co Westlake Chemical Windstream Wyndham Worldwide Xerox Xilinx Yahoo!
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
230 CCR Tresorerie Terme / Jour 2 Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe
Ierland
750 Muzinich Short Duration High Yield Fund 21.000 PIMCO Funds Global Investors Series – Euro Credit Fund 3.000 Traditional Funds – Eastern European Fund
Luxemburg
2.350 Alken Fund – European Opportunities 67.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund 36.500 Henderson Horizon – Global Property Equities Fund 14.200 Investec Global Energy Fund
Duitsland
183 Canara Bank – 31.12.2011
Jersey
4 Punjab National Bank – 17.10.2013
Nederlandse Antillen
357 Jindal Saw – 28.07.2015 27 Tata Steel – 18.10.2011 291 Tata Steel – 23.12.2014
Verenigde Staten
530 71 301 567
Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014 Bank of India – 29.09.2014 Union Bank of India – 21.07.2015
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
BELEGGINGEN
Markt waarde
EUR
%
1.498
0,02
1.498
0,02
71
0,00
71
0,00
894 244 2.715
0,01 0,00 0,04
3.853
0,05
1.606 957 1.909 2.616
0,02 0,01 0,03 0,04
7.088
0,10
6.485.077
90,68
6.485.077
90,68
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
384.228
5,38
1.151.071
16,10
78.180
1,09
250.740 193.386
3,51 2,70
522.306
7,30
299.930
4,19
351.671
4,92
363.528 211.259
5,08 2,96
1.226.388
17,15
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
55
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 5 30-06-2011
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
% van
datum
Valuta
09/11
EUR
(12.348)
(12.322)
(26)
0,00
09/11
EUR
(1.064)
(1.060)
(4)
0,00
09/11
EUR
4.748
4.758
(10)
0,00
09/11 Sep11
EUR USD
2.731 20.574
2.667 19.951
64 623
0,00 0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
647
0,01
DERIVATEN
647
0,01
Beschrijving
Totale
0 Bundesrepublik Deutschland Future 0 Bundesrepublik Deutschland Future 0 Bundesrepublik Deutschland Future 0 DJ EURO STOXX 50 Index Future 0 S&P 500 E Mini Index Future
OVERIG NETTOVERMOGEN
666.080
9,31
TOTAAL NETTOVERMOGEN
7.151.804
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan en Merrill Lynch International.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
56
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Nominaal/ Hoeveelheid
Overdraagbare Coupon effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Markt- % van waarde netto ver mogen
Vervaldatum
OBLIGATIES
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
EUR
%
15/09/14
2.373
0,04
2.373
0,04
EUR
%
681 1.670
0,01 0,02
2.351
0,03
1.699 6.791 7.794 2.324
0,03 0,10 0,11 0,03
18.608
0,27
3.674 16.345 9.844
0,05 0,24 0,14
29.863
0,43
3.391
0,05
3.391
0,05
23.389
0,34
23.389
0,34
9.149
0,13
9.149
0,13
5.763 1.619 6.273 3.157 2.671 4.174 3.573 4.154 3.839 2.197 3.986
0,08 0,02 0,09 0,05 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 0,03 0,06
41.406
0,59
11.769 5.521 4.743
0,17 0,08 0,07
22.033
0,32
Bahama’s
85.258 Credit Suisse/Nassau
0,000%
AANDELEN Oostenrijk
27 Palfinger 56 Verbund
België
63 680 73 62
KBC Groep Nyrstar Solvay Umicore
Bermuda
129 Endurance Specialty Holdings 962 Nabors Industries 305 Signet Jewelers
Brazilië
156 Vale – ADR –
Canada
867 Suncor Energy
Kaaimaneilanden
230 Herbalife
China
17.154 2.451 10.972 12.071 3.849 6.785 7.951 4.118 6.232 8.981 5.925
Bank of China – H – Bank of Communications – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Petroleum & Chemical – H – Daphne International Holdings Evergrande Real Estate Group PetroChina – H – Soho China Sunac China Holdings Xingda International Holdings
Denemarken
157 Carlsberg – B – 432 Danske Bank 55 Novo Nordisk – B –
Finland
aaaaaaaff aaaff f f f f
219 Nokian Renkaat 1.155 Stora Enso – R –
Frankrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
683 132 533 377 117 70 14 167 199 12 156 81 173 477 218
Alcatel-Lucent Atos Origin AXA BNP Paribas Credit Agricole Danone Iliad L’Oreal Lafarge LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton PPR Sanofi-Aventis Schneider Electric Suez Environnement Total
Duitsland
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
112 143 395 286 24 109 2.722 199 35 22 289 676 13 51 16 250 20 35 19
Adidas Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Bilfinger Berger Brenntag Commerzbank Hamburger Hafen und Logistik Hannover Rueckversicherung HeidelbergCement Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Linde Metro MTU Aero Engines Holding Porsche Automobil Holding SE – Pref – Rheinmetall Siemens Volkswagen – Pref –
Guernsey
2.220 Resolution
Hongkong
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
566 1.093 489 2.430 4.330 480 1.673 1.052 420 90 12.249 4.208 2.720 6.030 750 1.325
AIA Group Cathay Pacific Airways China Mobile CNOOC Dah Chong Hong Holdings Dah Sing Financial Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Jardine Strategic Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding New World Development Pacific Textile Holdings Wheelock & Co Ltd Yue Yuen Industrial Holdings
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
7.566 8.358
0,11 0,12
15.924
0,23
2.722 5.127 8.351 20.052 1.217 3.597 1.269 14.980 8.747 1.499 19.172 4.473 19.991 6.566 8.715
0,04 0,07 0,12 0,29 0,02 0,05 0,02 0,21 0,13 0,02 0,27 0,06 0,29 0,09 0,13
126.478
1,81
6.124 13.786 21.925 19.694 1.624 8.702 8.080 5.963 1.246 949 13.825 5.237 1.620 2.136 880 13.695 1.232 3.318 2.775
0,09 0,20 0,31 0,28 0,02 0,12 0,12 0,09 0,02 0,01 0,20 0,07 0,02 0,03 0,01 0,20 0,02 0,05 0,04
132.811
1,90
7.228
0,10
7.228
0,10
1.352 1.745 3.123 3.912 3.562 1.685 3.589 2.410 3.548 1.959 2.443 1.932 2.835 2.780 2.075 2.901
0,02 0,03 0,04 0,06 0,05 0,02 0,05 0,03 0,05 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,04
41.851
0,60
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
57
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN India
369 1.115 63 316 134 445 886 98 134 110
Allahabad Bank Apollo Tyres Bank of Baroda Bank of India Canara Bank Hindalco Industries Jindal Saw Punjab National Bank Tata Steel Union Bank of India
Indonesië
8.271 Bank Negara Indonesia Persero 6.204 Bank Rakyat Indonesia Persero 6.509 Gajah Tunggal
Ierland
64 57 140 845 1.488
Covidien Paddy Power Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –
Markt waarde
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
% van netto ver mogen
EUR
%
1.109 1.365 850 2.016 1.095 1.286 2.202 1.649 1.240 504
0,02 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,02 0,01
13.316
0,19
2.595 3.343 1.610
0,04 0,05 0,02
7.548
0,11
2.365 2.121 5.259 18.205 24.759
0,03 0,03 0,08 0,26 0,35
52.709
0,75
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
EUR
%
5.366 15.560 8.617 5.098 4.705 7.593 7.980 15.892 13.874 4.865 7.472 9.839 6.393 8.606 1.926 10.413 7.651 12.782 11.197 3.026 9.962 854 4.187 10.797 9.811 21.932 4.139
0,08 0,22 0,12 0,07 0,07 0,11 0,12 0,23 0,20 0,07 0,11 0,14 0,09 0,12 0,03 0,15 0,11 0,18 0,16 0,04 0,14 0,01 0,06 0,16 0,14 0,31 0,06
405.674
5,80
2.433 2.605
0,03 0,04
5.038
0,07
7.122 12.482 1.322 19.082
0,10 0,18 0,02 0,27
40.008
0,57
2.379 2.560 7.201 1.003
0,03 0,04 0,10 0,02
13.143
0,19
1.924 3.360 1.900
0,03 0,05 0,02
7.184
0,10
10.784
0,15
10.784
0,15
3.123 2.324 3.101 1.863 610
0,05 0,03 0,04 0,03 0,01
11.021
0,16
Israël
Italië
14.776
0,21
14.776
0,21
Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor Nomura Research Institute NTT DoCoMo ORIX Otsuka Holdings Sharp Shimamura Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Sumitomo Rubber Industries Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Toyota Motor Ube Industries
Maleisië
aaaaaaaff aaaff f f f f
59 3.534 936 408 2.468 312 7.556 4.200
Atlantia Enel Intesa Sanpaolo Mediolanum Snam Rete Gas Sorin Telecom Italia UniCredit
Japan
470 4.578 721 430 570 786 2.857 481 1.911 312 6 145 353 1.360 30 574 662 1.251 524 195 1.184 178 1.495 3.483 2.697 770 2.003
377 Check Point Software Technologies
602 500 1.302 551 168 318 2.869 3.512 975 335 1.452 3.179 215 5 413 593 1.257 214 1.214 121 779 1.067 1.601 132
Air Water Asahi Breweries Asahi Glass Bridgestone Canon Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Fujitsu Furukawa Electric Honda Motor Japan Tobacco JFE Holdings JSR JX Holdings Konami Konica Minolta Holdings Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials
866 15.919 1.718 1.300 10.080 609 7.250 6.131
0,01 0,23 0,03 0,02 0,14 0,01 0,10 0,09
43.873
0,63
% van netto ver mogen
AANDELEN
Japan (vervolg)
aaaaaaaff aaaff f f f f
Markt waarde
2.117 Axiata Group 1.247 RHB Capital
Nederland
280 1.470 75 777
ASML Holding ING Groep Koninklijke Philips Electronics Royal Dutch Shell – A –
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
4.991 6.893 10.456 8.764 5.456 7.751 9.507 5.758 4.132 13.327 5.877 9.094 5.715 14.594 7.748 8.150 5.774 3.508 6.975 223 13.549 8.531 8.080 284
Noorwegen
0,07 0,10 0,15 0,13 0,08 0,11 0,14 0,08 0,06 0,19 0,08 0,13 0,08 0,21 0,11 0,12 0,08 0,05 0,10 0,00 0,19 0,12 0,12 0,00
2.068 258 634 26
Norske Skogindustrier Petroleum Geo-Services Telenor Yara International
Filippijnen
136 Globe Telecom 2.970 Metropolitan Bank & Trust 50 Philippine Long Distance Telephone
Portugal
815 Jeronimo Martins SGPS
Singapore
126 1.431 1.089 669 738
Jardine Cycle & Carriage Overseas Union Enterprise SembCorp Industries UOL Group Wing Tai Holdings
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
58
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
AANDELEN
EUR
%
3.371 4.080 4.593 3.842 4.624 2.335 5.848 1.677 4.605 3.098 2.834 12.567 1.108 1.212 2.156
0,05 0,06 0,07 0,05 0,07 0,03 0,08 0,02 0,07 0,04 0,04 0,18 0,02 0,02 0,03
57.950
0,83
963 552 1.189
0,01 0,01 0,02
2.704
0,04
3.300 1.289 4.863 7.450
0,05 0,02 0,07 0,10
16.902
0,24
18.820 8.362 15.857 9.063 2.281 876 875 4.589 16.635 1.065 673 2.803 34.518 56.751 15.744 17.794 9.511 10.518
0,27 0,12 0,23 0,13 0,03 0,01 0,01 0,07 0,24 0,02 0,01 0,04 0,49 0,81 0,22 0,25 0,14 0,15
226.735
3,24
Zuid-Korea
23 391 191 64 30 28 178 84 84 20 115 23 6 3 49
CJ CheilJedang DGB Financial Group Hana Financial Group Hyosung Hyundai Motor Hyundai Steel KB Financial Group LG Display LG Electronics Nong Shim Poongsan Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – SKC
Spanje
169 Antena 3 de Television 69 Banco Santander 29 Red Electrica
Zweden
61 40 356 747
Autoliv Elekta – B – Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –
Zwitserland
1.054 211 592 24 420 183 8 107 394 13 0 9 1.361 1.665 1.254 1.376 626 60
ABB Allied World Assurance Holdings Credit Suisse Group Georg Fischer Glencore International Informa Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Schindler Holding Sika Swisscom TE Connectivity Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services
Taiwan
4.669 3.631 10.499 153 2.328 4.578 1.888 142 3.062 1.486 996 5.382 1.518 5.280
Advanced Semiconductor Engineering Altek AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Far EasTone Telecommunications Great Wall Enterprise Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Pegatron Powertech Technology Silitech Technology Vanguard International Semiconductor Wistron Yageo
aaaaaaaff aaaff f f f f
Thailand
346 Bangkok Bank 601 PTT 1.310 Thai Oil
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigd Koninkrijk
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
2.244 90 123 613 514 434 3.137 790 543 8.372 1.109 4.080 218 845 628 1.103 1.130 222 297 454 428 8.518 2.162 56 6.218 132 208 2.496 337 1.025 917 1.765 79 1.358 4.514 996 15.181 17.525 313
Afren Anglo American ASOS AstraZeneca Barclays BG Group BP Brammer British American Tobacco BT Group Cairn Energy Centrica Cookson Group Ensco – Sp. ADR – HSBC Holdings HSBC Holdings Inchcape Inmarsat Intercontinental Hotels Group International Personal Finance International Power ITV J Sainsbury Johnson Matthey Lloyds Banking Group London Mining London Stock Exchange Group Meggitt Morgan Crucible Persimmon Premier Farnell Prudential Rio Tinto Salamander Energy SIG Tate & Lyle Taylor Wimpey Vodafone Group Weir Group
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
EUR
%
3.587 3.618 4.929 726 2.641 3.622 4.424 667 2.206 3.558 1.644 1.997 1.896 1.623
0,05 0,05 0,07 0,01 0,04 0,05 0,06 0,01 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02
37.138
0,53
1.232 4.516 2.192
0,02 0,06 0,03
7.940
0,11
3.924 3.077 3.282 21.086 1.459 6.793 15.933 2.902 16.427 18.680 5.094 14.606 1.622 31.066 4.288 7.555 5.230 1.367 4.189 1.849 1.525 6.744 7.887 1.219 3.374 521 2.444 10.545 1.149 5.475 2.528 14.072 3.938 4.222 6.822 6.791 6.351 32.077 7.362
0,05 0,04 0,05 0,30 0,02 0,10 0,23 0,04 0,23 0,27 0,07 0,21 0,02 0,44 0,06 0,11 0,07 0,02 0,06 0,03 0,02 0,10 0,11 0,02 0,05 0,01 0,03 0,15 0,02 0,08 0,04 0,20 0,06 0,06 0,10 0,10 0,09 0,46 0,10
295.475
4,22
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
59
% van netto ver mogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN
EUR
%
4.677 29.657 5.107 24.760 6.943 14.196 22.204 31.524 24.507 11.017 45.375 9.539 12.507 6.659 8 84.577 16.524 3.512 34.757 9.126 23.459 11.986 14.510 15.096 20.872 10.385 10.165 13.163 16.813 29.583 27.380 4.492 80.753 2.101 7.918 18.881 23.998 20.211 3.448 4.469 51.498 4.924 18.239 8.261 4.716 5.056 11.267 28.731 3.048 27.997 28.322 20.677 17.960 8.991 23.097 8.862 8.654 26.930 45.144 26.937 25.994 25.137 3.503 402 6.876 14.231 7.156 54.212
0,07 0,42 0,07 0,35 0,10 0,20 0,32 0,45 0,35 0,16 0,65 0,14 0,18 0,10 0,00 1,21 0,24 0,05 0,50 0,13 0,34 0,17 0,21 0,22 0,30 0,15 0,15 0,19 0,24 0,42 0,39 0,06 1,15 0,03 0,11 0,27 0,34 0,29 0,05 0,06 0,74 0,07 0,26 0,12 0,07 0,07 0,16 0,41 0,04 0,40 0,40 0,30 0,26 0,13 0,33 0,13 0,12 0,38 0,65 0,38 0,37 0,36 0,05 0,01 0,10 0,20 0,10 0,77
Verenigde Staten 532 975 108 2.263 107 674 157 1.213 687 227 1.141 237 236 78 1 365 795 140 1.604 45 469 1.586 197 296 375 448 645 369 229 1.506 658 161 1.139 880 223 1.754 836 366 54 222 2.947 214 545 575 86 280 893 786 250 2.435 521 1.121 723 128 1.216 320 222 540 804 412 2.733 689 276 72 696 1.140 139 4.168
AES Aetna Alaska Air Group Alcoa Alliance Data Systems Allstate Amazon.com American Electric Power American Express Amerigroup Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Archer-Daniels-Midland Assurant AT&T AutoZone Baker Hughes Bank of America Biogen Idec Boeing BorgWarner Broadcom – A – CA Capital One Financial Caterpillar CBS – B – Celgene CenturyLink Chevron Chimera Investment CIGNA Cisco Systems Citigroup Citrix Systems Cliffs Natural Resources Coca-Cola Enterprises Comcast – A – Complete Production Services Consol Energy Constellation Brands – A – Cooper CSX Dana Holding Danaher Darling International Dell Devon Energy Discover Financial Services Dow Chemical Eastman Chemical EMC / Massachusetts Endo Pharmaceuticals Holdings Energen Energizer Holdings Exxon Mobil FedEx Ford Motor Freeport-McMoRan Copper & Gold Freescale Semiconductor Holdings I Frontier Communications Gannett Gap General Dynamics General Electric
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
% van netto ver mogen
EUR
%
18.700 1.663 16.719 20.294 31.416 980 20.730 8.118 19.489 19.085 20.312 27.479 78.734 12.208 3.353 10.118 15.786 25.989 75.111 13.452 2.645 36.176 9.302 33.240 9.879 33.036 2.952 20.086 9.293 11.837 9.352 23.466 11.568 17.527 29.490 17.869 23.000 14.310 20.006 26.591 9.574 37.333 36.373 5.413 4.842 19.187 58.717 20.295 12.063 17.869 16.926 4.551 3.910 8.226 35.609 7.781 3.722 15.124 16.031 4.904 4.549 4.218 4.453 18.030 42.273 4.648 25.348 15.348
0,27 0,02 0,24 0,29 0,45 0,01 0,30 0,12 0,28 0,27 0,29 0,39 1,13 0,17 0,05 0,14 0,23 0,37 1,07 0,19 0,04 0,52 0,13 0,48 0,14 0,47 0,04 0,29 0,13 0,17 0,13 0,34 0,17 0,25 0,42 0,26 0,33 0,20 0,29 0,38 0,14 0,53 0,52 0,08 0,07 0,27 0,84 0,29 0,17 0,26 0,24 0,07 0,06 0,12 0,51 0,11 0,05 0,22 0,23 0,07 0,06 0,06 0,06 0,26 0,60 0,07 0,36 0,22
728 79 585 308 90 89 589 261 856 487 1.460 1.100 1.916 220 741 384 305 1.700 635 293 40 1.281 358 724 249 1.360 97 1.605 473 158 464 113 1.930 763 975 996 1.449 941 630 493 185 520 1.602 87 222 472 4.133 441 293 285 48 184 245 188 909 575 130 254 440 61 392 280 148 4.850 1.359 261 1.864 3.566
General Mills General Motors Gilead Sciences Goodrich Google – A – H&R Block Halliburton Harris HCA Holdings Hershey Hologic Home Depot Honeywell International Humana Huntington Bancshares IAC / InterActiveCorp Illumina Intel International Business Machines Johnson & Johnson Joy Global JPMorgan Chase & Co KBR Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kraft Foods – A – Lam Research Lennar – A – Lincoln National Lorillard Macy’s Mastercard – A – MBIA MeadWestvaco MetLife Microsoft Morgan Stanley Motorola Mobility Holdings Motorola Solutions National Oilwell Varco Norfolk Southern Occidental Petroleum Oracle Parker Hannifin Patterson-UTI Energy Peabody Energy Pfizer Philip Morris International PNC Financial Services Group PPG Industries priceline.com ProLogis Protective Life Prudential Financial Qualcomm RR Donnelley & Sons SanDisk Schlumberger Sempra Energy Simon Property Group SLM Smithfield Foods Sotheby’s Sprint Nextel State Street SunTrust Banks Symantec Tenet Healthcare
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
60
% van netto ver mogen
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg)
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 6 30-06-2011 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
% van netto ver mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
AANDELEN
EUR
%
24.370 28.800 14.554 9.279 34.629 2.296 9.293 5.585 18.858 20.177 18.052 8.751 46.484 10.873 9.735 38.208 1.946 4.165 22.984 5.560 23.135 7.307 16.546 4.185 4.896 9.160 16.333 6.975 19.121
0,35 0,41 0,21 0,13 0,49 0,03 0,13 0,08 0,27 0,29 0,26 0,12 0,66 0,16 0,14 0,55 0,03 0,06 0,33 0,08 0,33 0,10 0,24 0,06 0,07 0,13 0,23 0,10 0,27
2.974.616
42,52
EUR
%
Verenigde Staten (vervolg)
1.242 1.769 580 267 860 56 694 358 594 331 507 246 2.636 423 130 1.086 188 87 627 190 859 140 855 117 548 395 2.275 277 1.843
Terex Textron Time Warner Timken Travelers TRW Automotive Holdings Tyson Foods – A – United Continental Holdings United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Universal Health Services – B – Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Vishay Intertechnology WABCO Holdings Wal-Mart Stores Walgreen Walt Disney Weight Watchers International Wells Fargo & Co Westlake Chemical Windstream Wyndham Worldwide Xerox Xilinx Yahoo!
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
3 Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe
Ierland
451.050
6,45
6,45
3.650 Traditional Funds – Eastern European Fund
Luxemburg
3.600 Alken Fund – European Opportunities 81.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund 20.000 Investec Global Energy Fund
WARRANTS Duitsland
177 Canara Bank – 31.12.2011
EUR
%
235.286
3,36
235.286
3,36
459.468
6,57
425.155 297.548
6,08 4,25
1.182.171
16,90
EUR
%
1.447
0,02
1.447
0,02
68
0,00
68
0,00
864 236 2.624
0,01 0,00 0,04
3.724
0,05
1.552 925 1.845 2.528
0,02 0,01 0,03 0,04
6.850
0,10
6.601.985
94,38
6.601.985
94,38
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
Jersey
4 Punjab National Bank – 17.10.2013
aaaaaaaff aaaff f f f f
Nederlandse Antillen
345 Jindal Saw – 28.07.2015 25 Tata Steel – 18.10.2011 282 Tata Steel – 23.12.2014
aaaaaaaff aaaff f f f f
Verenigde Staten
512 69 290 548
Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014 Bank of India – 29.09.2014 Union Bank of India – 21.07.2015
aaaaaaaff aaaff f f f f
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS
aaaaaaaff aaaff f f f f
% van netto ver mogen
aaaaaaaff aaaff f f f f
aaaaaaaff aaaff f f f f
451.050
Markt waarde
BELEGGINGEN
aaaaaaaff aaaff f f f f
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Niet-
VervalAantal contracten
gerealiseerde
Gecontracteerde
verplichting
winst /(verlies)
nominale
in de
in de
netto-
% van
datum
Valuta
marktwaarde
Fondsvaluta
Fondsvaluta
vermogen
09/11 09/11
EUR USD
3.446 30.276
3.365 29.359
81 917
0,00 0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
998
0,01
DERIVATEN
998
0,01
Beschrijving
Totale
0 DJ EURO STOXX 50 Index Futures 1 S&P 500 E Mini Index Future
OVERIG NETTOVERMOGEN
392.275
5,61
TOTAAL NETTOVERMOGEN
6.995.258
100,00
* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn JP Morgan en Newedge.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
61
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2011
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Banktegoeden
Totaal Activa
Verplichtingen Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Totaal Verplichtingen
Euro Bonds EUR
Euro Corporate Bonds EUR
World Equities EUR
Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD
Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR
Fund of Mandates European Equities EUR
3 3 3 3
70.535.715 0 0 0 0 25.391 0 0 862.698
256.408.035 0 78.045 0 0 38.315 0 0 264.130
126.877.727 1.571.198 147.382 0 0 350.093 105.183 0 2.269.643
331.592.377 1.834.995 803.656 1.655.111 0 0 290.782 533 21.533.114
683.807.644 3.976.092 1.832.049 0 0 545 0 11.981.615 35.917.800
566.901.710 9.217.764 1.190.836 1.967.745 5.089 30.380 327.720 0 16.868.431
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
71.423.804
256.788.525
131.321.226
357.710.568
737.515.745
596.509.675
6 3
0 0 0 0 53.625 0
0 0 302.701 0 124.858 0
0 0 41.175 0 152.966 0
2.596.227 1.485.744 584.106 0 662.231 0
0 7.617.272 1.099.928 0 499.004 10.649
10.262 8.000.242 1.201.300 24.986 992.605 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
53.625
427.559
194.141
5.328.308
9.226.853
10.229.395
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
TOTAAL NETTOVERMOGEN
71.370.179
256.360.966
131.127.085
352.382.260
728.288.892
586.280.280
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Banktegoeden
Totaal Activa
Verplichtingen Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Totaal Verplichtingen
Fund of Mandates North American Equities USD
Lifecycle 2015 EUR
Lifecycle 2020 EUR
Lifecycle 2025 EUR
Lifecycle 2030 EUR
Lifecycle 2035 EUR
3 3 3 3
628.241.247 3.707.914 2.178.389 723.177 0 0 514.485 0 26.072.024
387.366 0 35.975 0 0 0 0 0 2.610
683.832 0 28.296 0 0 0 0 0 6.615
897.735 0 45.247 0 0 0 0 0 9.069
695.212 0 30.734 0 0 0 0 0 6.564
329.607 0 28.491 0 0 0 0 0 2.529
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
661.437.236
425.951
718.743
952.051
732.510
360.627
6 3
145.953 3.803.901 1.627.869 0 962.789 0
0 11.701 0 0 209 0
0 26.732 0 0 342 0
0 21.018 0 0 465 0
0 20.082 0 0 359 0
0 24.219 0 0 170 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
6.540.512
11.910
27.074
21.483
20.441
24.389
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
TOTAAL NETTOVERMOGEN
654.896.724
414.041
691.669
930.568
712.069
336.238
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
62
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 30-06-2011 Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Banktegoeden
Totaal Activa
Verplichtingen Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Totaal Verplichtingen
Lifecycle 2040 EUR
Lifecycle 2045 EUR
Lifecycle 2050 EUR
Profile 1 EUR
Profile 2 EUR
Profile 3 EUR
3 3 3 3
89.354 0 11.630 0 0 0 0 0 2.951
51.827 0 623 0 0 0 0 0 2.685
50.551 0 104 0 0 0 0 0 2.413
8.410.781 11.958 549.037 0 0 0 0 28.178 735.790
26.885.100 70.784 731.169 6.176 0 3.382 146 66.607 2.426.820
50.646.203 195.362 530.386 29.734 0 5.745 0 111.876 3.202.479
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
103,935
55.135
53.068
9.735.744
30.190.184
54.721.785
6 3
0 10.126 0 0 53 0
0 471 0 0 37 0
0 0 0 0 37 0
0 157.541 192.424 0 5.328 48
1.227 429.777 373.554 224 23.563 0
2.975 695.073 847.401 0 63.286 1.694
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
10,179
508
37
355.341
828.345
1.610.429
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
TOTAAL NETTOVERMOGEN
93,756
54.627
53.031
9.380.403
29.361.839
53.111.356
Profile 4 EUR
Profile 5 EUR
Profile 6 EUR
Gecombineerd EUR
3 3 3 3
37.696.997 195.584 250.734 30.261 0 6.864 917 61.318 1.623.086
6.485.077 44.193 356.275 7.013 0 1.463 647 3.325 501.304
6.601.985 59.073 441.360 9.354 0 1.198 998 0 218.316
2.506.465.624 19.165.102 8.345.170 3.690.653 5.089 463.376 991.025 12.253.287 97.760.482
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Banktegoeden
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Activa
39.865.761
7.399.297
7.332.284
2.649.139.808
Verplichtingen Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten
6 3
283.171 188.202 626.316 0 46.819 0
1.330 85.247 152.208 0 8.708 0
1.337 80.317 246.233 0 9.139 0
2.191.658 21.016.431 6.608.899 25.210 3.102.393 12.391
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Verplichtingen
1.144.508
247.493
337.026
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
TOTAAL NETTOVERMOGEN
38.721.253
7.151.804
6.995.258
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
63
aaaaaaaff
aaaaaaaff
32.956.982 aaaaaaaff
2.616.182.826
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2011
Euro Bonds EUR
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
Euro Corporate Bonds EUR
World Equities EUR
Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD
3 3 3
0 182 0 0 0
0 140 0 38.315 129.598
0 798 0 119.795 88
0 1.565.309 4.338.084 0 0
Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR
Fund of Mandates European Equities EUR
94 9.966.766 0 0 0
0 9.019 11.796.585 0 51.139
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Baten
182
168.053
120.681
5.903.393
9.966.860
11.856.743
Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen
6 6 5
328.963 29.657 1.393 2.024
385.479 234.326 5.803 35.982
966.696 127.019 27.264 3.961
3.673.340 385.456 10.278 86.368
1.650.635 610.981 0 173.660
4.940.647 536.964 1.603 143.537
aaaaaaaff aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Kosten
362.037
661.590
1.124.940
4.155.442
2.435.276
5.622.751
NETTOWINST/(-VERLIES))
(361.855)
(493.537)
(1.004.259)
1.747.951
7.531.584
6.233.992
337.412 0 0 (296.942) 0 0
2.342.952 0 0 2.301.666 0 0
13.908.660 (1.720.820) 1.254 (16.361.125) (7.112) 105.183
78.259.909 15.647.762 2.209.299 (45.467.248) (7.892.359) (146.496)
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Beleggingsresultaat
(321.385)
4.151.081
(5.078.219)
44.358.818
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
aaaaaaaff aaaaaaaff
(11.858.453) 108.911.697 (1.917) (15.386.273) 772.547 446.020 1.766.558 (36.098.735) 0 17.686.693 (585.669) 931.649 aaaaaaaff aaaaaaaff
(2.375.350)
82.725.043
0 138.530.239
0 (24.758.214)
0 (15.535.999)
0 11.522.521
(271.631) (45.040.815)
0 (76.923.330)
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Toename/(afname) in nettovermogen
(15.857.384)
15.673.602
(50.390.665)
(32.564.512)
87.227.563 0
240.687.364 0
181.517.750 0
384.946.772 0
592.134.003 528.313.451 0 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff aaaaaaaff
71.370.179
256.360.966
131.127.085
352.382.260
728.288.892 586.280.280
Lifecycle 2020 EUR
Lifecycle 2025 EUR
Totaal nettovermogen per 31 december 2010 Valutakoersverschil
Totaal nettovermogen per 30 juni 2011
Fund of Mandates North American Equities USD
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
Lifecycle 2015 EUR
3 3 3
0 0 3.214.948 0 4.043
0 0 157 61 0
0 0 118 127 0
0 0 83 140 0
aaaaaaaff aaaaaaaff
136.154.889
57.966.829
Lifecycle 2030 EUR
Lifecycle 2035 EUR
0 0 81 149 0
0 0 81 149 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Baten
3.218.991
218
245
223
230
230
Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen
6 6 5
4.633.686 624.208 228 158.772
225 80 0 58
302 107 0 93
372 132 0 123
316 112 0 95
211 74 0 48
aaaaaaaff aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Kosten
5.416.894
363
502
627
523
333
NETTOWINST/(-VERLIES))
(2.197.903)
(145)
(257)
(404)
(293)
(103)
101.899.656 (1.652) 1.666.506 (9.874.423) (6.894) 305.675
(105) 140 0 (1.869) (12) 0
(113) 254 0 (600) (61) 0
7 208 0 1.644 (14) 0
(2) 170 0 3.164 (53) 0
(49) 170 0 1.838 (53) 0
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal beleggingsresultaat
91.790.965
(1.991)
(777)
1.441
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
0 (2.999.557)
0 364.620
0 639.754
0 875.689
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff aaaaaaaff
aaaaaaaff aaaaaaaff
2.986
1.803
0 655.231
0 280.582
aaaaaaaff aaaaaaaff
Toename/(afname) in nettovermogen
88.791.408
362.629
638.977
877.130
658.217
282.385
Totaal nettovermogen per 31 december 2010 Valutakoersverschil
566.105.316 0
51.412 0
52.692 0
53.438 0
53.852 0
53.853 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
654.896.724
414.041
691.669
930.568
Totaal nettovermogen per 30 juni 2011
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
64
aaaaaaaff aaaaaaaff
712.069
336.238
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE TOT 30-06-2011 Lifecycle 2040 EUR
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
Lifecycle 2045 EUR
Lifecycle 2050 EUR
Profile 1 EUR
3 3 3
0 0 81 149 0
0 0 81 149 0
0 0 81 151 0
0 8.617 0 0 0
Profile 2 EUR
Profile 3 EUR
0 27.822 13.153 2.600 16
0 57.938 53.123 5.604 11
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Baten
230
230
232
8.617
43.591
116.676
Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen
6 6 5
147 52 0 18
139 49 0 13
138 49 0 13
6.731 2.149 0 1.431
41.101 12.167 0 4.621
115.295 17.064 2 8.130
aaaaaaaff aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Kosten
217
201
200
10.311
57.889
140.491
NETTOWINST/(-VERLIES))
13
29
32
(1.694)
(14.298)
(23.815)
(49) 170 0 (633) (53) 0
(48) 170 0 (994) (53) 0
(49) 170 0 (1.024) (53) 0
17.329 (167) 1.026 (7.365) 0 (206)
(115.444) (25.579) 7.336 119.915 (4.251) (399)
(415.279) (62.065) (16.171) 236.132 (1.951) (1.818)
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Beleggingsresultaat
(552)
(896)
(924)
8.923
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
0 40.456
0 1.671
0 103
0 8.874.710
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff aaaaaaaff
aaaaaaaff aaaaaaaff
(32.720)
(284.967)
0 27.436.983
0 52.883.354
aaaaaaaff aaaaaaaff
Toename/(afname) in nettovermogen
39.904
775
(821)
8.883.633
27.404.263
52.598.387
Totaal nettovermogen per 31 december 2010 Valutakoersverschil
53.852 0
53.852 0
53.852 0
496.770 0
1.957.576 0
512.969 0
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
93.756
54.627
53.031
9.380.403
Toelichtingen
Profile 4 EUR
Profile 5 EUR
Profile 6 EUR
Gecombineerd EUR
3 3 3
0 41.321 60.382 4.978 54
0 4.093 13.243 1.302 13
0 2.295 20.413 810 11
94 11.198.627 17.167.192 174.479 183.719
Totaal nettovermogen per 30 juni 2011
Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Baten
106,735
18.651
23.529
28.724.111
Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen
6 6 5
96.213 15.652 2 6.290
17.582 2.409 0 1.131
20.618 3.260 0 1.140
14.301.390 2.288.696 43.313 551.448
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Kosten
118.157
21.122
25.018
17.184.847
NETTOWINST/(-VERLIES))
(11.422)
(2.471)
(1.489)
11.539.264
(432.535) (89.099) (27.050) 226.421 866 403
(39.802) (25.708) (5.932) (4.893) (3.787) 641
(16.164) (48.091) 766 (7.692) (227) 992
236.900.881 (6.566.722) 3.853.043 (86.295.179) 12.221.551 560.566
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Totaal Beleggingsresultaat
(332.416)
(81.952)
(71.905)
172.213.404
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
0 36.238.087
0 6.586.758
0 6.353.948
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
Toename/(afname) in nettovermogen
35.905.671
6.504.806
6.282.043
322.766.478
2.815.582 0
646.998 0
713.215 0
2.346.369.977 (52.953.629)
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
aaaaaaaff
38.721.253
7.151.804
6.995.258
2.616.182.826
Totaal nettovermogen per 31 december 2010 Valutakoersverschil
Totaal nettovermogen per 30 juni 2011
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
65
(271.631) 150.824.705
aaaaaaaff aaaaaaaff
29.361.839
53.111.356
TOELICHTINGEN 1. Voornaamste kenmerken ABN AMRO Multi-Manager Funds (de ‘SICAV’) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een ‘Société d’Investissement à Capital Variable’, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (de ‘Wet’) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg.
3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen Beleggingen waaronder aandelen, warrants, deelbewijzen of aandelen van ICBE’s en andere instellingen voor collectieve belegging worden aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs, en vervolgens opnieuw gewaardeerd tegen marktwaarde. De activa van de Compartimenten worden gewaardeerd tegen de recentste slotkoers op de relevante markten waarop dergelijke beleggingen worden verhandeld. Deze slotkoers is ‘s ochtends (Luxemburgse tijd) of voor de beursgenoteerde indexfondsen ‘s middags (16.00 uur Luxemburgse tijd) beschikbaar. Afhankelijk van de betreffende markt, zal de gebruikte relevante slotkoers die zijn van de werkdag op deze markt voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum of van dezelfde werkdag als de Waarderingsdatum.
Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV. Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen.
Voor wat aandelen of deelbewijzen van ICBE’s met open structuur of andere ICB’s betreft, zal de recentste slotkoers van de relevante markten de laatste prijs zijn die door de relevante promotor of administrateur van deze ICBE’s of andere ICB’s via de normale kanalen wordt bekendgemaakt of ter beschikking gesteld. Voor de in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere ICB’s, waarvoor een enkele NVW wordt berekend en die ook aan een effectenbeurs genoteerd zijn, zal de gebruikte koers de NVW zijn zoals berekend door de relevante promotor of administrateur van de ICBE’s of andere ICB’s, en niet de koersen genoteerd aan een effectenbeurs. Deze NVW is de prijs waartegen de meeste transacties plaatsvinden en kan verschillen van de koers die op de relevante effectenbeurs wordt genoteerd.
Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde (‘NVW’) zoals berekend op 30 juni 2011, de laatste werkdag van de periode. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 30 juni 2011 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: – Funds of Funds – Funds of Mandates – Profile – Lifecycle
Als de Raad van Bestuur zou oordelen dat deze prijzen en koersen niet representatief zijn voor de reële waarde, dan zullen deze beleggingen evenals alle andere toegelaten activa, met inbegrip van effecten die niet op een aandelenbeurs genoteerd zijn of op een gereglementeerde markt verhandeld worden, gewaardeerd worden tegen de vermoedelijke reële verkoopprijs zoals te goeder trouw bepaald door de Raad van Bestuur van de SICAV.
Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (‘ICBE’) of als instelling voor collectieve belegging (‘ICB’).
b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. .
De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd.
c. Vreemde valuta’s De waarde van alle activa en verplichtingen die niet uitgedrukt worden in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum.
De Profile en Lifecycle compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB.
Transacties die tijdens de periode worden verricht in andere valuta’s dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums.
Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.
De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het
66
TOELICHTINGEN gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten.
Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.
Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van de periode en hun waarde aan het einde van de periode wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een valutakoersverschil. Per 30 juni 2011 werden de volgende wisselkoersen gebruikt: EUR EUR EUR
= = =
0,903079044 GBP 117,089805097 JPY 1,449848998 USD
Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 21 juni 2011. Uitkering aan aandeelhouders van klasse ‘B’ per 22 juni 2011:
d. Valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta’s waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Er waren geen openstaande valutatermijncontracten per 30 juni 2011.
AAMMF World Equities EUR
Uitkering per aandeel
1,02
4. Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van compartimenten samen te beheren.
e. Futurescontracten Er vinden deposito’s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen.
In het kader van dit medebeheer neemt de beheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettovermogen tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en en/ of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer.
De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettovermogen wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen. f. Kortingen op beheervergoedingen Het Compartiment ontvangt eveneens een korting op beheervergoedingen indien het Compartiment belegd heeft in andere ICBE’s/ICB’s waarvoor het Compartiment een retrocessieovereenkomst houdt.
Voor bepaalde effecten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties).
Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis.
Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel
g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van
67
TOELICHTINGEN gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als Bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.
jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentieindex. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentieindex, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.
5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de “taxe d’abonnement” tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW voor Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere ICB’s op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d’abonnement.
Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering. c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de ‘Servicevergoeding’) aangerekend, die verschuldigd is aan BNP Paribas Investment Partners Luxembourg om de administratie-, bewaar en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken.
Volgens artikel 129 (3) van de gewijzigde wet van 20 december 2002 zijn de nettoactiva die belegd zijn in ICB’s die reeds onderworpen zijn aan de “taxe d’abonnement” vrijgesteld van deze belasting. 6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die vertegenwoordigd wordt door een jaarlijks percentage van het nettovermogen van ieder compartiment. Voor ieder compartiment wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan het compartiment en de onderliggende beleggingsfondsen waarin het belegt, bedraagt 3%.
De vaste Servicevergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Servicevergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d’abonnement.
b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de ‘resultaatsafhankelijke beheervergoeding’) is een bepaald
De distributeurs van aandelen van Klasse D hebben recht op een Distributievergoeding. Deze vergoeding, die is vastgelegd op 0,75%, groeit aan op dagbasis en wordt periodiek achteraf uitbetaald.
68
TOELICHTINGEN Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment
Aandelenklasse
Beheervergoeding
Servicevergoeding
Resultaatsafhankelijke beheervergoeding
AAMMF Euro Bonds AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF World Equities AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities AAMMF Fund of Mandates North American Equities AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030 AAMMF Lifecycle 2035 AAMMF Lifecycle 2040 AAMMF Lifecycle 2045 AAMMF Lifecycle 2050 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 2 AAMMF Profile 3 AAMMF Profile 4 AAMMF Profile 5 AAMMF Profile 6
A I
1,00% 0,80%
0,10% 0,07%
Van toepassing Niet van toepassing
A C A B I
0,85% 0,30% 1,50% 1,50% 1,20%
0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,155%
Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing
A-USD A-EUR I
2,00% 2,00% 1,10%
0,185% 0,185% 0,155%
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
A C
0,85% 0,50%
0,185% 0,185%
Niet van toepassing Niet van toepassing
A-EUR A-USD I
1,75% 1,75% 1,00%
0,185% 0,185% 0,155%
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
A-USD A-EUR I A A A A A A A A A A A A A A
1,50% 1,50% 0,85% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 0,50% 0,75% 1,25% 1,25% 1,35% 1,50%
0,185% 0,185% 0,155% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185% 0,185%
Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet
7. Overzicht van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 30 juni 2011 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:
Naam van de makelaar
JPMorgan Merrill Lynch International Newedge Group UBS
Nietgerealiseerd Totale totaal op verplichting futures op futures (EUR) (EUR)
Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR)
94.450 783.358 (31.295) 6.610.685 850.139 39.482.002 65.340 3.655.260
385.089 114.654 9.795.302 39.380
69
van van van van van van van van van van van van van van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing