ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2014 Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxembourg N° B-78.762
Nederlands
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg
Hoofdkantoor
Externe vermogensbeheerders
562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg
Amundi S.A. 90, boulevard Pasteur F-75015 Parijs, Frankrijk
Raad van Bestuur Leden
Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York, 101053, VS
Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Parijs, Frankrijk
Aristotle Capital Management, LLC 11111 Santa Monica Boulevard Suite 1760 Los Angeles, CA 90025 VS
Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Parijs, Frankrijk
Blackrock Investment Management (VK) Ltd 12 Throgmorton Avenue Londen, EC2N 2DL, VK
Tot 28 april 2014 Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland
Brown Investment Advisory Incorporated 901 South Bond Street Suite 400 Baltimore, MD 21231-3340, VS Candriam Belgium (voorheen Dexia Asset Management Belgium S.A.) 58, Avenue des Arts B-1000 Brussel, België
Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland
Capital International Ltd 40, Grosvenor Place Londen SW1X 7GG, VK
Sinds 18 juni 2014 Mevr. Pauline Engelberts Global Head of Investments Products, Advisory and Treasury ABN AMRO Private Banking International
Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK
Beheermaatschappij
Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs, Frankrijk
EII Capital Management 640 Fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 10019, VS
Beleggingsbeheerder
Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs, Frankrijk
Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South New York, NY 10010, VS Henderson Global Investors Ltd 201 Bishopgate London, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street Londen, E1 8HZ, VK JPMorgan Asset Management (VK) Ltd Finsbury Dials, 20 Finsbury Street London, EC2Y 9AQ, VK Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111, VS
1
ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg
Externe vermogensbeheerders (vervolg)
NATIXIS AM PARIS 21 quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk
Transferagent en Registerhouder
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Pioneer Investments Management Ltd 1 George’s Quay Plaza’s, George’s Quay Dublin 2, Ierland
Boekhouder
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
Domiciliehouder en Bedrijfsdienstenkantoor
Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg
Adviseur
TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 101a 3971 KE Driebergen, Nederland
Accountant
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg
Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, VS Robeco Investment Management Inc. 909 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 10022, VS Schroder Investment Management Ltd 31 Gresham Street Londen EC2V 7QA, VK TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, Californië 90017, VS Wellington Management International Ltd Cardinal Place, 80 Victoria Street Londen, SW1E 5JL, VK Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor
State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg
2
ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg
Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland
Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: AAMMF Alger US Equities AAMMF Aristotle US Equities AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities AAMMF Brown US Equities AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF European Sustainable Equities AAMMF Global Sustainable Equities AAMMF Henderson European Equities AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities AAMMF Hermes European Equities AAMMF JP Morgan European Equities AAMMF Loomis US Equities AAMMF Pzena European Equities AAMMF Pzena US Equities AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds AAMMF TCW US Equities AAMMF US Sustainable Equities AAMMF WMIL European Equities AAMMF Absolute Return Hedge AAMMF Euro Bonds AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF World Equities AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities AAMMF Fund of Mandates North American Equities AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030 AAMMF Lifecycle 2035 AAMMF Lifecycle 2040 AAMMF Lifecycle 2045 AAMMF Lifecycle 2050 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 2 AAMMF Profile 3 AAMMF Profile 4 AAMMF Profile 5 AAMMF Profile 6 AAMMF Verzekeringen Profile 1 AAMMF Verzekeringen Profile 2 AAMMF Verzekeringen Profile 3 AAMMF Verzekeringen Profile 4 AAMMF Verzekeringen Profile 5 AAMMF Verzekeringen Profile 6 AAMMF Index European Equities AAMMF Index North American Equities AAMMF Index US Equities AAMMF Global Property Index
3
INHOUD Geschiedenis
5
Resultaten voor het jaar/periode afgesloten op 31-12-2014
12
Verslag van de Beleggingsbeheerder
15
Ontwikkeling van uitgegeven aandelen
19
Domicilie van beleggingen per 31-12-2014
23
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
30
Overzicht van het nettovermogen per 31-12-2014
156
Overzicht van transacties en ontwikkeling van het netttovermogen voor het jaar afgesloten op 31-12-2014
160
Toelichtingen bij de jaarrekening per 31-12-2014
164
Informatie voor Aandeelhouders (niet gecontroleerd)
170
Auditverslag
171
Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document - “KIID”), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd.
4
GESCHIEDENIS 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Euro Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
39.796 551.331 13,85
19.652 274.811 13,98
18.501 282.694 15,28
AAMMF Euro Bonds – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
3.802 47.295.950 12.439,76
1.829 23.018.359 12.587,56
1.329 18.326.052 13.786,86
AAMMF Euro Corporate Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
127.999 15.164.737 118,48
45.265 5.501.646 121,54
14.756 1.929.529 130,76
AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”(1) Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
1.431.588 193.078.368 134,87
AAMMF Euro Corporate Bonds – “C2”(2) Aantal aandelen 2.432.315 Totaal nettovermogen EUR 293.230.515 Nettovermogenswaarde per aandeel 120,56
1.422.854 176.950.471 124,36
184.850 24.903.288 134,72
AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
93.051 9.513.813 102,24
12.703 1.326.365 104,41
AAMMF World Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
172.755 2.248.784 13,02
111.873 1.693.410 15,14
90.672 1.580.736 17,43
AAMMF World Equities – “B”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
159.537 8.132.780 50,98
112.109 6.500.986 57,99
88.078 5.760.772 65,41
AAMMF World Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5.854.477 79.262.328 13,54
3.944.938 62.321.741 15,80
2.770.771 50.585.884 18,26
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”*
Aantal aandelen 7.071.505 Totaal nettovermogen EUR 314.685.047 Nettovermogenswaarde per aandeel 44,50
584.793 27.532.061 47,08
423.191 22.936.960 54,20
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”*
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
123.656 5.053.076 40,86
218.736 9.844.740 45,01
215.421 9.848.007 45,72
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-EUR”*(3)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
5.118.364 510.096.156 99,66
4.965.309 575.479.313 115,90
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-USD”*(4)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
18.433 1.756.793 95,31
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”*
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5
0(24) 88 8.767,00 76.776 7.946.733 103,51
0(24) 98,98 9.898,00 21.275 2.238.900 105,23
0(24) 102 10.235 15.556 1.766.110 113,53
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”(5)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
9.961.849 1.155.090.097 115,95
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C2”(6)
Aantal aandelen 6.768.247 Totaal nettovermogen EUR 708.223.766 Nettovermogenswaarde per aandeel 104,64
9.147.317 976.469.692 106,75
522.629 60.524.736 115,81
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”
Aantal aandelen 12.048.009 Totaal nettovermogen EUR 505.045.065 Nettovermogenswaarde per aandeel 41,92
702.612 36.827.062 52,41
708.650 37.591.919 53,05
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
95.747 3.672.597 38,36
187.749 9.393.128 50,03
191.675 8.529.533 44,50
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-EUR”(7)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
5.274.933 561.173.232 106,38
4.822.726 523.955.502 108,64
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-USD”(8)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
38.000 3.390.360 89,22
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
8 86.715 11.189,03
2.241 25.611.218 11.430,98
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”
Aantal aandelen 9.327.687 Totaal nettovermogen EUR 482.770.791 Nettovermogenswaarde per aandeel 51,76
1.521.761 99.264.501 65,23
1.897.492 153.089.642 80,68
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
90.008 4.264.715 47,38
179.935 11.221.919 62,37
192.143 13.022.725 67,78
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C-EUR”(9)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
3.723.363 399.181.747 107,21
3.820.528 510.384.336 133,59
AAMMF Fund of Mandates Aantal aandelen North American Equities – “C-USD”(10) Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
34.530 3.551.427 102,85
0(24) 88 8.840,00
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
3 34.173 10.021,31
9 122.507 13.301,58
9 134.195 14.570,52
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
100 10.312 103,12
6.655 848.643 127,52
AAMMF Lifecycle 2015 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
7.564 894.740 118,29
9.089 1.089.968 119,92
1.680 255.674 152,19
AAMMF Lifecycle 2015 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
916 100.266 109,46
16.771 1.871.296 111,58
37.943 5.400.896 142,34
6
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Lifecycle 2020 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
11.592 1.344.571 115,99
13.143 1.607.916 122,34
5.290 767.856 145,15
AAMMF Lifecycle 2020 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5.002 534.322 106,82
37.312 4.226.618 113,28
97.443 13.164.767 135,10
AAMMF Lifecycle 2025 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
21.280 2.451.931 115,22
25.928 3.263.054 125,85
9.095 1.290.896 141,93
AAMMF Lifecycle 2025 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
8.041 850.317 105,75
49.693 5.770.543 116,12
169.110 22.261.168 131,64
AAMMF Lifecycle 2030 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
15.159 1.767.516 116,60
22.713 2.974.802 130,97
7.201 1.067.117 148,19
AAMMF Lifecycle 2030 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
11.008 1.164.356 105,77
45.721 5.461.795 119,46
178.533 24.254.307 135,85
AAMMF Lifecycle 2035 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
9.448 1.106.175 117,08
14.967 1.999.867 133,62
5.005 760.676 151,98
AAMMF Lifecycle 2035 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
12.304 1.301.728 105,80
49.575 6.018.375 121,40
155.668 21.605.386 138,79
AAMMF Lifecycle 2040 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
2.003 234.188 116,92
3.858 514.283 133,30
1.301 197.106 151,50
AAMMF Lifecycle 2040 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
7.726 816.786 105,72
37.451 4.538.821 121,19
120.764 16.722.866 138,48
AAMMF Lifecycle 2045 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
448 52.620 117,46
448 60.014 133,96
33 5.027 152,33
AAMMF Lifecycle 2045 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
5.264 556.888 105,79
20.148 2.444.285 121,32
71.122 9.859.331 138,63
AAMMF Lifecycle 2050 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
335 39.347 117,45
27 3.616 133,93
12 1.824 151,98
AAMMF Lifecycle 2050 – “P”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
2.661 282.108 106,02
10.456 1.270.747 121,53
55.092 7.640.551 138,69
AAMMF Profile 1 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
430.725 44.687.541 103,75
504.531 52.528.455 104,11
516.079 55.117.173 106,80
AAMMF Profile 2 – “A”
Aantal aandelen 1.057.958 Totaal nettovermogen EUR 129.248.018 Nettovermogenswaarde per aandeel 122,17
1.880.335 239.528.224 127,39
2.414.091 330.250.614 136,80
7
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Profile 3 – “A”
Aantal aandelen 2.416.751 Totaal nettovermogen EUR 265.528.481 Nettovermogenswaarde per aandeel 109,87
4.928.895 582.241.277 118,13
7.052.497 926.789.159 131,41
AAMMF Profile 4 – “A”
Aantal aandelen 1.547.051 Totaal nettovermogen EUR 187.050.939 Nettovermogenswaarde per aandeel 120,91
3.527.120 475.199.318 134,73
5.341.064 819.427.720 153,42
AAMMF Profile 5 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
373.557 42.693.941 114,29
845.029 111.518.958 131,97
1.357.653 208.080.815 153,27
AAMMF Profile 6 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
251.855 25.221.351 100,14
613.749 73.848.479 120,32
803.524 112.782.857 140,36
AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
13.435 1.391.198 103,55
86.630 8.960.901 103,44
114.260 12.181.842 106,62
AAMMF Verzekeringen Profile 2 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
18.832 1.940.723 103,05
339.456 36.457.798 107,40
396.961 44.965.539 113,27
AAMMF Verzekeringen Profile 3 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
35.647 3.687.534 103,45
2.036.442 228.083.701 112,00
2.659.633 321.081.439 120,72
AAMMF Verzekeringen Profile 4 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
39.222 4.044.062 103,11
3.538.386 410.705.933 116,07
3.924.648 494.288.581 125,94
AAMMF Verzekeringen Profile 5 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
17.860 1.830.858 102,51
1.687.808 202.244.857 119,83
1.843.053 240.454.671 130,47
AAMMF Verzekeringen Profile 6 – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
14.448 1.459.013 100,98
1.083.509 133.749.969 123,44
1.743.471 232.728.645 133,49
AAMMF Global Property Index – “A”(11) Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
2.000 204.262 102,13
31.192 3.148.791 100,95
147 18.136 123,37
AAMMF Global Property Index – “C”(11) Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
770.073 75.231.000 97,69
697 83.795 120,22
AAMMF Global Property Index – “I”(11)(12)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
100 9.248 92,48
100 11.425 114,25
AAMMF Global Property Index – “Neuflize Global Immobilier A”(11)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
100 9.280 92,80
100 11.299 112,99
AAMMF Global Sustainable Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
500 53.179 106,36
1.318 160.270 121,60
AAMMF Global Sustainable Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
846.219 90.198.912 106,59
18.082 2.218.274 122,68
8
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
860.506 100.127.429 116,36
AAMMF Global Sustainable Equities – Aantal aandelen “Neuflize Monde ISR A”(14) Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
500 53.192 106,38
950 115.351 121,42
AAMMF Alger US Equities – “A-EUR” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
10 1.172 117,25
195 29.295 150,23
AAMMF Alger US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
760.776 89.665.059 117,86
841.739 128.062.171 152,14
AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
80.911 8.852.473 109,41
127.411 17.362.297 136,27
AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
10 1.073 107,31
22.214 2.608.444 117,42
AAMMF Aristotle US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
3.117.575 343.182.656 110,08
3.392.202 468.564.862 138,13
AAMMF Aristotle US Equities – “I”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
544.648 59.978.504 110,12
1.384.370 168.163.876 121,47
AAMMF Aristotle US Equities – “IH-EUR”(15)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 109.870 109,87
1.000 121.460 121,46
AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.100 115.399 104,94
85.864 11.218.982 130,66
AAMMF Brown US Equities – “A-EUR”(16)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
36.535 4.049.905 110,85
53.662 7.116.118 132,61
AAMMF Brown US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.685.413 187.755.008 111,40
1.914.259 257.027.556 134,27
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
70.797 8.738.728 123,43
73.527 9.244.267 125,73
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
3.120.605 387.403.053 124,14
2.236.377 284.934.002 127,41
AAMMF Hermes European Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
76.652 8.713.268 113,67
144.366 16.174.119 112,04
AAMMF Hermes European Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.883.716 215.555.244 114,43
2.354.845 267.597.127 113,64
AAMMF Global Sustainable Equities – “E”(13)
9
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Pzena European Equities – “A” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
52.484 6.464.086 123,16
87.108 10.729.297 123,17
AAMMF Pzena European Equities – “C” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
2.109.459 260.922.931 123,69
2.107.754 262.708.342 124,64
AAMMF Pzena European Equities – “I” Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
18.640 2.106.040 112,99
80.010 9.110.531 113,87
AAMMF Pzena European Aantal aandelen Equities – “Neuflize Europe Value A”(17) Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
3.223 362.857 112,58
55.110 6.204.263 112,58
AAMMF TCW US Equities – “A-EUR”(18)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
10 1.120 112,05
10 1.381 138,08
AAMMF TCW US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
880.599 99.181.865 112,63
492.902 68.947.132 139,88
AAMMF WMIL European Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
10 1.099 109,88
10 1.193 119,30
AAMMF WMIL European Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
780.292 86.330.048 110,64
1.046.150 126.500.592 120,92
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 103.457 103,46
3.470 372.771 107,44
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 103.505 103,51
2.000 216.597 108,30
AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 99.900 99,90
3.500 356.860 101,96
AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
38.219 3.816.527 99,86
36.165 3.722.079 102,92
AAMMF Asian Bonds – “EH-EUR”(19)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
100 10.295 102,95
AAMMF Asian Equities – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 110.119 110,12
11.788 1.304.080 110,63
AAMMF Asian Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
12.000 1.326.047 110,50
656 73.337 111,79
AAMMF Asian Equities – “E”(20)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
– – –
135.149 16.430.064 121,57
10
GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2012
31-12-2013
31-12-2014
AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
100 9.889 98,89
164 18.407 112,24
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A-EUR”(21)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 101.900 101,90
1.000 119.260 119,26
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 101.950 101,95
1.000 120.210 120,21
AAMMF Loomis US Equities – “A-EUR”(22)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 102.700 102,70
1.000 126.770 126,77
AAMMF Loomis US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 102.740 102,74
1.000 127.790 127,79
AAMMF Pzena US Equities – “A-EUR”(23)
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 101.920 101,92
1.000 127.180 127,18
AAMMF Pzena US Equities – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
1.000 101.970 101,97
1.000 128.200 128,20
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
500 50.096 100,19
500 54.533 109,07
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
500 50.111 100,22
500 54.794 109,59
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”
Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel
– – –
500 50.094 100,19
2.311 251.769 108,94
Aantal uitstaande aandelen per 29 december 2014. Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. (2) Klasse voorheen bekend als “C”. (3) Klasse voorheen bekend als “C”. (4) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. (5) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. (6) Klasse voorheen bekend als “C”. (7) Klasse voorheen bekend als “C”. (8) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. (9) Klasse voorheen bekend als “C”. (10) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. (11) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Global Property Index op 17 december 2014. (12) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global Immobilier I”. (13) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. (14) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global ISR A”. (15) Klasse voorheen bekend als “Neuflize USA Value IH EUR”. (16) Klasse voorheen bekend als “A”. (17) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Europe Value I”. (18) Klasse voorheen bekend als “A”. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op dinsdag 11 maart 2014. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. (21) Klasse voorheen bekend als “A”. (22) Klasse voorheen bekend als “A”. (23) Klasse voorheen bekend als “A”. (24) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0,05. *
(1)
11
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP 31-12-2014 (%) Resultaten over 12 maanden* AAMMF Euro Bonds – “A” AAMMF Euro Bonds – “I” AAMMF Euro Corporate Bonds – “A” AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”(1) AAMMF Euro Corporate Bonds – “C2”(2) AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR” AAMMF World Equities – “A” AAMMF World Equities – “B” AAMMF World Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-EUR”(3) AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-USD”(4) AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A” AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”(5) AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C2”(6) AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-EUR”(7) AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-USD”(8) AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C-EUR”(9) AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C-USD”(10) AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I” AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A” AAMMF Lifecycle 2015 – “A” AAMMF Lifecycle 2015 – “P” AAMMF Lifecycle 2020 – “A” AAMMF Lifecycle 2020 – “P” AAMMF Lifecycle 2025 – “A” AAMMF Lifecycle 2025 – “P” AAMMF Lifecycle 2030 – “A” AAMMF Lifecycle 2030 – “P” AAMMF Lifecycle 2035 – “A” AAMMF Lifecycle 2035 – “P” AAMMF Lifecycle 2040 – “A” AAMMF Lifecycle 2040 – “P” AAMMF Lifecycle 2045 – “A” AAMMF Lifecycle 2045 – “P” AAMMF Lifecycle 2050 – “A” AAMMF Lifecycle 2050 – “P” AAMMF Profile 1 – “A” AAMMF Profile 2 – “A” AAMMF Profile 3 – “A” AAMMF Profile 4 – “A” AAMMF Profile 5 – “A” AAMMF Profile 6 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 2 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 3 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 4 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 5 – “A” AAMMF Verzekeringen Profile 6 – “A” AAMMF Global Property Index – “A”(11)
12
9,30 9,53 7,59 3,07 8,33 2,12 15,13 12,80 15,57 15,12 1,58 16,30 (4,69) 3,40 7,89 3,11 8,49 1,22 (11,05) 2,12 (10,78) 2,16 23,69 8,67 24,61 2,85 9,54 23,66 26,91 27,57 18,64 19,26 12,78 13,37 13,15 13,72 13,74 14,32 13,65 14,27 13,71 14,27 13,48 14,12 2,58 7,39 11,24 13,87 16,14 16,66 3,07 5,47 7,79 8,50 8,88 8,14 22,21
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP 31-12-2014 (%) (vervolg) Resultaten over 12 maanden* AAMMF Global Property Index – “C”(11) AAMMF Global Property Index – “I”(11) AAMMF Global Property Index – “Neuflize Global Immobilier A”(11)(12) AAMMF Global Sustainable Equities – “A” AAMMF Global Sustainable Equities – “C” AAMMF Global Sustainable Equities – “E”(13) AAMMF Global Sustainable Equities – “Neuflize Monde ISR A”(14) AAMMF Alger US Equities – “A-EUR” AAMMF Alger US Equities – “C” AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR” AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD” AAMMF Aristotle US Equities – “C” AAMMF Aristotle US Equities – “I” AAMMF Aristotle US Equities – “IH-EUR”(15) AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A” AAMMF Brown US Equities – “A-EUR”(16) AAMMF Brown US Equities – “C” AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A” AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C” AAMMF Hermes European Equities – “A” AAMMF Hermes European Equities – “C” AAMMF Pzena European Equities – “A” AAMMF Pzena European Equities – “C” AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”(17) AAMMF Pzena European Equities – “I” AAMMF TCW US Equities – “A-EUR”(18) AAMMF TCW US Equities – “C” AAMMF WMIL European Equities – “A” AAMMF WMIL European Equities – “C” AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A” AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C” AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR” AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR” AAMMF Asian Bonds – “EH-EUR”(19) AAMMF Asian Equities – “A” AAMMF Asian Equities – “C” AAMMF Asian Equities – “E”(20) AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A” AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A-EUR”(21) AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C” AAMMF Loomis US Equities – “A-EUR”(22) AAMMF Loomis US Equities – “C” AAMMF Pzena US Equities – “A-EUR”(23) AAMMF Pzena US Equities – “C” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C” AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A” * (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
23,06 23,11 22,18 14,33 15,10 16,36 14,14 28,13 29,09 24,55 9,42 25,48 10,31 10,55 24,51 19,63 20,53 1,86 2,63 (1,43) (0,69) 0,01 0,77 0,00 0,78 23,23 24,19 8,57 9,29 3,85 4,63 2,06 3,06 2,95 0,46 1,17 21,57 13,50 17,04 17,91 23,44 24,38 24,78 25,72 8,86 9,35 8,73
Het rendement is niet over 12 maanden berekend voor de aandelenklassen die zijn geïntroduceerd tijdens het jaar. Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. Klasse voorheen bekend als “C”. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. Klasse voorheen bekend als “C”. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. (10) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014.
13
ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR/PERIODE AFGESLOTEN OP 31-12-2014 (%) (vervolg) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft zijn naam gewijzigd Naar AAMMF Global Property Index op 17 december 2014. Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global Immobilier I”. (13) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. (14) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global ISR A”. (15) Klasse voorheen bekend als “Neuflize USA Value IH EUR”. (16) Klasse voorheen bekend als “A”. (17) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Europe Value I”. (18) Klasse voorheen bekend als “A”. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op dinsdag 11 maart 2014. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. (21) Klasse voorheen bekend als “A”. (22) Klasse voorheen bekend als “A”. (23) Klasse voorheen bekend als “A”. (11)
(12)
14
VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER FONDSEN VAN DE MANDATEN Na de introductie van verschillende nieuwe fondsbeheerders in 2013 en 2014 lag de focus op het sturen van de Fonds van de mandaten in wereldwijd zeer volatiele financiële markten. Dit werd veroorzaakt door twijfels bij beleggers over de kracht van het economische herstel in ontwikkelde markten, de vertraging van opkomende markten en de geopolitieke spanningen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Tenslotte zorgde de immer dalende obligatieopbrengsten ervoor dat de marktprijs van verschillende segmenten van de effectenmarkten afweken van hun veronderstelde fundamentele waarde, wat het een uitdagende omgeving maakte voor actieve beheerders, met name in Europa en in de Verenigde Staten. AAMMF Fund of Mandates European Equities: Na zeer sterke resultaten in 2012 en 2013 was het jaar 2014 een zeer grote uitdaging voor de gemiddelde Europese effectenbeheerder. Van de geselecteerde beheerders waren alleen Henderson en Wellington in staat om beter te presteren dan de benchmark, maar niet genoeg om de underperformance van de andere beheerders te compenseren. De tekortkomingen konden niet worden toegeschreven aan een specifieke stijl: groeibeheerder Hermes Sourcecap en waardebeheerder Pzena waren bijvoorbeeld de slechtste presteerders van het jaar. De overeenkomst tussen alle managers was hun proyiclische positionering en hun overweging van middelgrote naar kleinere bedrijven waar hun relatieve perfomances in het algehele “risk-off”-sentiment van de Europese effectenmarkten onder te lijden hebben. Verschillende segmenten van de markt zoals nutsbedrijven, gezondheidszorg en onroerend goed waren favoriet bij beleggers; niet zozeer vanwege hun sterke fundamentele vooruitzichten, maar omdat ze lage volatiliteit vertoonden en een hoog dividendrendement boden. Er heeft één wijziging van beheerder plaatsgevonden: JPMorgan, die een kleine positie in de portfolio had, is volledig afgelost na zeer teleurstellende resultaten en een nieuw uitgevoerde due diligence. AAMMF Fund of Mandates North American Equities: Net als in Europa had de gemiddelde Amerikaanse fondsbeheerder moeite om zich een weg te banen door de negatieve marktcondities voor fundamentele beleggers. De markten beloonden over het algemeen het nemen van risico niet, wat vooral duidelijk werd bij de tekortkomingen van middelgrote tot kleinere bedrijven en, net als in Europa, met de outperformance van de hoge dividendrendementen en de aandelen met weinig volatiliteit die oververtegenwoordigd waren in de sectoren Nutsbedrijven en Gezondheidszorg. Net als in Europa werden de tekortkomingen niet gecentreerd rond een specifieke stijl. De best presterende beheerder Alger en de slechts presterende beheerder Brown Advisory, hadden bijvoorbeeld allebei een groeistijl. De andere beheerders kregen ook te maken met beperkte tekortkomingen variërend tussen de -1% en -2,5%, behalve small cap beheerder Boston Partners die leed onder het negatieve marktklimaat voor kleinere bedrijven. Er heeft één wijziging van beheerder plaatsgevonden: Candriam (het voormalige Dexia) werd geleidelijk ingelost in de loop van het jaar omdat er een structureel gebrek was aan het genereren van voldoende alfa. AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities: De marktomstandigheden in de regio Azië- Stille Oceaangebied waren erg verschillend van de omstandigheden in Europa en de Verenigde Staten, in die zin dat actief beheer wel degelijk tot succes leidde in 2014. Alle vier de beheerders van het Fonds van de mandaten waren in staat om beter te presteren dan hun respectievelijke benchmark met een aanzienlijke marge. Er was geen verschil in stijl, aangezien zowel de waardemandaten bij Bernstein, het waardegerichte mandaat bij Principal als het all cap groeimandaat van Matthews een outperformance van minstens 3% lieten zien. Er vonden geen veranderingen van beheerder plaats in 2014 en er vonden ook geen portefeuillewijzigingen plaats. In de loop van het jaar werd de algehele positie neutraal gehouden zowel op het gebied van stijl als ten aanzien van de positie van Japanse effecten. AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds: De obligatiemarkt van de eurozone liet een van de beste jaarlijkse rendementen ooit zien, met een rendement van +8% voor de de BofA Merrill Lynch EMU Direct Government Bond (1-10 jr). Het waren met name de perifere obligatiemarkten van Italië en Spanje waar de rendementen op obligaties het meest daalden, profiterend van de afnemende angst om een breuk in de eurozone en de hoop van beleggers op een structurele oplossing. De geselecteerde beheerders profiteerden volop van de gunstige omstandigheden en zowel BlackRock als Natixis presteerden aanzienlijk beter dan hun benchmark. Aan het begin van 2014 was het mandaat met Pioneer volledig ingelost omdat hun benadering op kwantitatieve basis niet werd beschouwd als de meest geschikte voor het type markt dat werd verwacht. PROFIEL & LEVENSDUUR VAN HET FONDS Vermogensspreiding: De portefeuilles gingen het jaar in met een onderweging in obligaties, een overweging in aandelen en een neutrale positie in vastgoed wat leidde tot een overweging in contanten. Op vastrentend gebied, begonnen de portefeuilles in 2014 met een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde hoogrentende effecten. Medio oktober besloot het Global Investment Committee van ABN AMRO om onze positie in high yield-obligaties met de helft te verlagen omdat de volatiliteit in wereldwijde hoogrentende effecten zou kunnen toenemen door een eerder dan verwachte verhoging van de Fed. Wat aandelen betreft, handhaafden we begin 2014 onze overwegingspositie in Europese aandelen. We hadden nog steeds een neutrale positie ten aanzien van de regio Azië en de Stille Oceaan en opkomende markten. Eind januari besloot het Global Investment Committee van de bank om het algehele portefeuillerisico te verlagen om in te spelen op de onzekerheid op de korte termijn van de opkomende markten. Derhalve werd de grote overweging in effecten verlaagd tot een gematigde overweging. De opbrengsten werden aangehouden in contanten. Medio juni besloot het comité om de positie in effecten te vergroten. Het comité was van mening dat de huidige marktomstandigheden grond bood voor een hogere mate van risico. Het vergroten van de positie in effecten werd vooral uitgevoerd met het toevoegen van effecten uit opkomende markten, waarvan de weging nu was verschoven van neutraal naar overweging. Medio oktober besloot het comité om het risico in aandelen te verlagen door de positie in aandelen iets terug te brengen. Eind november, werd de positie in Europese aandelen iets vergroot ten koste van de positie in opkomende markten. Wij behielden onze overwegingspositie in aandelen van Europese en opkomende markten.
15
VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) Ten aanzien van onroerend goed, besloot het Global Investment Committee om eind april de positie in onroerend goed te verhogen van neutraal naar overweging omdat het werd beschouwd als een beter renderende belegging als alternatief voor contanten of obligaties. Halverwege juni verhoogde het comité de positie in onroerend goed voor een tweede keer. Eind november werd besloten om winst te nemen in de onroerend goedsector die over het gehele jaar een sterke performance liet zien. Multi-Aanwint profiel fonds De portefeuilles zijn tijdens het jaar belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Aan het einde van het jaar hielden de portefeuilles tussen 23% en 93% aan gepoolde mandaten. De resterende delen van de portefeuilles bestaan hoofdzakelijk uit externe fondsen en geldmarktfondsen. In het eerste kwartaal werd het AAMMF Schroders Euro Corporate Bond mandate versterkt met de verkoop van het AAMMF Henderson Euro Corporate Bond fund. We verhoogden ook lichtjes de weging in Europese kleine en middelgrote bedrijven. Voor Profile 4 tot 6 verkochten we het Franklin Technology fund omdat Franklin Templeton geen restricties wil opleggen aan zijn beleggingen en wij niet akkoord konden gaan met een toereikende clustermunitieverklaring van hen. En we namen winst in de technologiesector. De opbrengsten werden belegd in het AAMMF Alger US Equity mandate en het AAMMF Aristotle US Equity mandate om beide mandaten te versterken. In het tweede kwartaal introduceerden wij het Fidelity Emerging Markets fund en versterkten we het Alliance Bernstein Asia-Pacific mandate om onze positie in aandelen van opkomende markten te vergroten. In september verkochten wij het Oyster European Selection fund door vertrek van de fondsbeheerder. Dit fonds werd vervangen door hete Edinburgh Partners European Equities Mandate en de AAMMF Henderson European Equities Mandates. Beide mandaten worden beheerd met een voorkeur voor waarde en zouden moeten profiteren van de huidige omstandigheden. In het vierde kwartaal verkochten we het AAMMF European Investors Global Property Mandate omdat de co-portefeuillebeheerder en hoofdanalist in de regio's Europa en Azië-Stille Oceaan vertrokken. Dit mandaat is vervangen door het Amundi Global Property Mandate dat een passieve beleggingsoplossing is. In oktober verlaagden we het AAMMF Boston Partners US Small Cap Mandate en het AAMMF Henderson European Small Cap Mandate om onze positie in small- en mid-capfondsen te verlagen. In december werd het Capital International Japanese Equities Mandate geïntroduceerd. De drie portefeuillebeheerders van dit mandaat gebruiken een langetermijn fundamentele benadering met als doel het verschil te bepalen tussen de onderliggende waarde van een bedrijf en de marktprijs van de aandelen ervan. VERZEKERINGEN PROFIEL FONDS De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen, fondsen van Delta Lloyd en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar waren wij belegd in vier fondsen van Delta Lloyd: Global Property, Euro Bonds, Euro Corporate Bonds en een geldmarktfonds. LEVENSDUUR FONDS De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen en geldmarktfondsen. WERELDAANDELEN In de loop van het jaar bleef AAMMF World Equities volledig belegd en kon het profiteren van het rendement van de internationale aandelenmarkten. De portefeuille was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In de loop van het jaar hielden we ongeveer 40% aan indexproducten om de tracking error te verlagen. Aan het einde van het jaar waren wij nog belegd in het State Street US Index Fund, het Blackrock US Index Fund, het Amundi Index Equity North America Fund, Lyxor ETF Australia en het Amundi ETF MSCI Japan. Aan het begin van het jaar waren wij onderwogen in Noord-Amerikaanse aandelen en overwogen in Europese aandelen. We hadden een neutrale positie ten aanzien van de regio Azië en de Stille Oceaan en opkomende markten. Medio juni verschoof de positie in opkomende markten van neutraal naar overweging waarbij de ontwikkelde markten verschoven van neutraal naar onderweging. Wij bleven onze overwegingpositie in Europese aandelen, die was verlaagd, handhaven en verhoogden tegelijkertijd de onderweging in Noord-Amerikaanse aandelen. Aan het begin van december verhoogden we onze overwegingpositie in Europese aandelen ten kostte van de positie in opkomende markten. Op regionaal niveau bleven we onze overwegingpositie in Europese en opkomende markten en onze sterke onderwegingspositie in Amerikaanse aandelen dus handaven. Voor het volledige jaar 2014 droeg onze fondsselectie negatief bij tot het relatieve rendement. In het eerste kwartaal namen we winst in de technologiesector via de verkoop van het Franklin Technology Fund. De opbrengsten werden voornamelijk belegd in het Alger American Asset Growth fund. In januari verhoogden we ook onze weging in Europese mid- en small-capaandelen via de aankoop van het Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies fund. In maart verkochten we onze volledige positie in het M&G Global Dividend fund om onze positie in de groei van opkomende markten te verlagen. Medio juni introduceerden we het Fidelity Emerging Markets Fund. In september verkochten wij het Oyster European Selection fund door vertrek van de fondsbeheerder. Dit fonds werd vervangen door het Henderson Euroland fund dat wordt beheerd met een voorkeur voor waarde en zou moeten profiteren van de huidige omstandigheden. In oktober verlaagde we onze voorkeur voor small- en midcapfondsen via de gedeeltelijke verkoop van het Henderson Gartmore Pan European Smaller Companies fund en het Hermes US SMID Equity fund. In de loop van het jaar had onze tactische positie een negatieve invloed op het relatieve rendement omdat het fonds voornamelijk leed onder de onderweging in Noord-Amerikaanse aandelen en de overweging in Europese aandelen. Onze voorkeur voor kleine en middelgrote bedrijven leverde ook een negatieve bijdrage aan het relatieve rendement.
16
VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) AAMMF EURO BONDS De AAMMF Euro Bonds was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. De portefeuille startte het jaar met een voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties en wereldwijde hoogrentende effecten. Aan het begin van het jaar was de portefeuille voor 53% belegd in staatsobligaties in euro, voor 31% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 16% in hoogrentende effecten. In het eerste kwartaal werd de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit enigszins teruggebracht. De opbrengsten werden belegd in Europese staatsobligaties. Medio oktober besloot het Global Investment Committee van ABN AMRO om onze positie in high yield-obligaties met de helft te verlagen omdat de volatiliteit in wereldwijde hoogrentende effecten zou kunnen toenemen door een eerder dan verwachte verhoging van de Fed. Aan het einde van het jaar was de portefeuille voor 67% belegd in staatsobligaties in euro, voor 24% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 9% in hoogrentende effecten. Aan het begin van het jaar verhoogde wij onze positie in Europese staatsobligaties met de introductie van het HSBC Euro Government Bond fund. We vervingen ook de helft van de weging in het JPM EMU Government Bond fund door het Bluebay Euro Government Bond fund die probeert beter te presteren dan de index met 1,5% per jaar. In februari en maart vervingen wij het Fidelity US High Yield fund door het Axa US High Yield fund. AAMMF Euro Bonds leden onder de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en Amerikaanse en Europese hoogrentende effecten omdat deze negatief bijdroegen aan de relatieve resultaten. Europese bedrijfsfondsen en hoogrentende fondsen hebben inderdaad een kortere duration van twee jaar dan de index. Het hoogrentende segment werd ook in de zomer geraakt door de opeenvolging van geopolitieke gebeurtenissen. Aan het eind van het jaar was de Amerikaanse hoogrentende segment onder druk door de grote hoeveelheid energiemaatschappijen binnen dit segment. Binnen de fondsselectie presteerden Bluebay Euro Government Bond, sinds onze aankoop in februari, en Natixis Souverains Euro beter dan de de JPM EMU index met respectievelijk 0,5% en 0,4% over het jaar. AAMMF EURO CORPORATE BONDS De portefeuille presteerde beter dan de benchmark in 2014. Gedurende het hele jaar handhaafde de portefeuille een hogere bèta dan de benchmark, omdat de beheerders positief bleven over krediet. De gewijzigde duration had een lichte onderweging ten opzichte van de benchmark. De blootstelling aan de periferie werd in de lijn van de benchmark gehouden. In de loop van het jaar werd de positie in Kempen Euro Credit in augustus en BNY Mellon European credit fund verhoogd, terwijl de weging in M&G European Corporate bonds en Robeco Euro Credit omlaag ging. We stapten geleidelijk uit die fondsen vanwege de tegenvallende rendementen en om swing pricing te vermijden. AAMMF Schroder Euro Corporate bonds was de beste presteerder in 2014, geholpen door zijn diversificatie in hoogrentende obligaties en een actieve spreiding in bèta. LBPAM obli Credit profiteerde van zijn overweging bèta in financials, perifere obligaties en de hoogrentende sector. Kempen Euro Credit presteerde voornamelijk beter dan de benchmark door zijn keuze aan obligaties. De slechtste presteerder was Robeco Euro Credit. Het fonds was te defensief in het eerste semester en te agressief in het tweede. M&G European Corporate bonds en Henderson Euro Corporate bonds leden onder hun onderwogen gewijzigde duration. AAMMF GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES De portefeuilles waren in 2014 belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In het eerste volledige jaar presteerde de portefeuille slechter dan de benchmark. Gedurende het jaar handhaafde de portefeuille een overwegingspositie houden in Europese en een onderwegingspositie in Amerikaanse aandelen. Dit droeg negatief bij aan de resultaten omdat de Amerikaanse aandelen aanzienlijk beter presteerden dan hun Europese evenknieën. Door de duurzaamheidscriteria heeft de portefeuille structureel een onderweging in energieaandelen. Dit zorgde voor een positieve bijdrage in het laatste kwartaal van het jaar toen de olieprijzen scherp daalden. De overwegingsposities in de gezondheidszorg en IT zorgden ook voor een waardeverhoging. De aandelenkeuze zorgde echter voor een negatieve bijdrage omdat de keuze aan duurzame consumptiegoederen en de positie van 10% van de portefeuille in kleine en middelgrote bedrijven het resultaat omlaag haalden. AAMMF ASIAN EQUITIES Ø A ziatische effectenmarkten waren volatiel gedurende deze periode en leden aan de kracht van de Amerikaanse dollar en de uitstroom van kapitaal uit opkomende markten. Duidelijke signalen van de drie grootste Aziatische landen - China, Japan en India, om het monetaire verruimingsbeleid te versnellen en de verschillende hervormingen sneller door te voeren hielpen echter het marktsentiment in de tweede helft van het jaar op te voeren. Het ABN AMRO Asian Equities Fund noteerde een resultaat van +0,46% terwijl de MSCI Far East ex Japan Total Return Index +3,16% kon bijschrijven. Ø D e belangrijkste positieve bijdrage kwam van de beslissing van de Portefeuillebeheerder om de overweging in China en Hong Kong te verhogen en om de positie in Aziatische effecten vanaf het derde kwartaal van 2014 te verlagen. De strategie werkte goed en hielp het valutarisico van het fonds onder controle te houden. De positie in niet-USD/HKD is nu teruggebracht naar 20%. De resultaten tot het einde van het jaar werd gedeeltelijk beïnvloed door het niet hebben van een positie in de rally van de opkomende Zuid-Aziatische markten waaronder India en Indonesië in de 2-3 maanden van 2014. De bèta van de portefeuille blijft rond de 0,95 door de gespreide posities in zowel groeiaandelen als in defensieve hoogrentende aandelen.
17
VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) Ø T en aanzien van sectorposities, verhoogde het fonds in de tweede helft van 2014 de positie in Aziatische financials en de gezondheidszorg, maar nam enige winst in de IT en industriële sectoren. Het fonds verkocht ook alle Aziatische energieaandelen in het derde kwartaal door zorgen over dalende koersen van grondstoffen en verlaagde de posities in zowel basisconsumptiegoederen als duurzame consumptiegoederen. Voor de toekomst verwacht de portefeuillebeheerder dat Aziatische effecten volatiel blijven door zorgen van de markt over mogelijke Amerikaanse renteverhogingen en een verdere stijging van de Amerikaanse dollar. Verder ondersteunend monetair beleid en het aantrekken van hervormingen in belangrijke Aziatische landen zouden het marktsentiment echter moeten ondersteunen. Een geleidelijk herstel van de ontwikkelde markteconomieën en lagere prijzen voor grondstoffen zouden gunstig moeten zijn voor de inkomstengroei en waardering van Aziatische bedrijven. De portefeuillebeheerder is van plan om bijna volledig belegd te blijven voor het fonds en handhaaft een overweging in Noord-Azië, met name China en Hong Kong. In Zuid-Azië probeert de beheerder een lichte onderweging te handhavein in de regio met de focus op India. AAMMF ASIAN BONDS Ø D e Aziatische obligatiemarkt verraste de markt en noteerde redelijke rendementen in 2014. De positieve resultaten werd voornamelijk gedreven door de lagere rentetarieven in de VS en een relatief stabiele kredietomgeving. Het AAMMF Asian Bonds Fund noteerde een rendement van +2,1% in hedged EUR terwijl de JACI IG Total Return Index +9,0% won in USD. De slechtere prestatie kwam voornamelijk door de indeling van de portefeuille in het eerste kwartaal omdat we een relatief hoog niveau aan contanten aanhielden van 16% en door de kosten van het afdekken van de euro in de loop van het jaar. Daarnaast bleven we een defensieve portefeuille beheren met een relatief korte duration versus de benchmark als bescherming tegen het renterisico. Ø A ziatische kredietspreads waren het hele jaar volatiel en werden krapper in het eerste half jaar door een stabiele kredietomgeving en een sterke vraag vanuit beleggers, maar verruimden in de twee helft van het jaar door een reeks negatieve nieuwsberichten van global en Azië. Kredieten van beleggingskwaliteit lieten een outperformance zien naarmate de kredietspreads verkrapten met -8 bps en hoogrentende kredietspreads lieten een underperformance zien naarmate kredietspreads verruimden met +57 bps in 2014. Ø D e portefeuillebeheerder handhaafde over het jaar een relatief defensieve korte duur van de portefeuille van 3 tot 3,7 jaar als bescherming tegen het renterisico. Het effectieve rendement van de portefeuille is stabiel rond de 4% gedurende het jaar ondanks de korte duur van de portefeuille. De portefeuillebeheerder handhaafde een overweging in hoogrentende effecten met een gemiddelde positie van 25% - 34% voor een hoger rendement. Ø Q ua landspreiding handhaafde de portefeuillebeheerder een overweging in schuldpapier van China en Hong Kong met aantrekkelijke waarderingen. De portefeuillebeheerder verhoogde ook de posities in India en Indonesië gezien hun stabiele macro-economische vooruitzichten en sterke prestatie. De porfefeuillebeheerder koos voor een onderweging in Korea, Singapore en de Filipijnen door te hoge waarderingen. Ø V oor de toekomst verwacht de portefeuillebeheerder dat de prestaties van de Aziatische obligatiemarkt wordt ondersteund door de verwachting van een langzamere renteverhoging, maar de kredietspreads kunnen verzachten door een verhoogde volatiliteit en een riskoff-sentiment. Desalniettemin bieden Aziatische bedrijfskredieten nog steeds een rendement dan wereldwijde obligaties.
“De getallen in dit verslag zijn van historische aard en vormen niet noodzakelijk een leidraad voor toekomstige rendementen.”
18
ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013
Aantal uitgegeven aandelen
AAMMF Euro Bonds – “A”
19.652
70
1.221
18.501
AAMMF Euro Bonds – “I”
1.829
38
538
1.329
45.265
2.205
32.714
14.756
AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”(1)
0
1.501.121
69.533
1.431.588
AAMMF Euro Corporate Bonds – “C2”
1.422.854
130.558
1.368.562
184.850
93.051
12.577
92.925
12.703
AAMMF World Equities – “A”
111.873
422
21.623
90.672
AAMMF World Equities – “B”
112.109
3.270
27.301
88.078
3.944.938
29.324
1.203.491
2.770.771
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”*
584.793
320.315
481.917
423.191
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”*
218.736
109.560
112.875
215.421
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-EUR”*(3)
5.118.364
363.808
516.863
4.965.309
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C-USD”*(4)
0
18.493
60
18.433
AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”*
0(24)
0
0
0(24)
AAMMF Euro Corporate Bonds – “A”
(2)
AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”
AAMMF World Equities – “I”
Aantal Aantal uitstaande aandelen ingekochte per aandelen 31-12-2014
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”
21.275
1.751
7.470
15.556
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”(5)
0
10.159.205
197.356
9.961.849
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C2”(6)
9.147.317
753.874
9.378.562
522.629
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”
702.612
186.728
180.690
708.650
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”
187.749
120.066
116.140
191.675
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-EUR”(7)
5.274.933
358.954
811.161
4.822.726
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C-USD”(8)
0
38.395
395
38.000
AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I”
8
2.240
7
2.241
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”
1.521.761
2.107.459
1.731.728
1.897.492
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”
179.935
112.788
100.580
192.143
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C-EUR”(9)
3.723.363
308.919
211.754
3.820.528
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C-USD”(10)
0
36.909
2.379
34.530
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I”
9
59
59
9
100
6.667
112
6.655
AAMMF Lifecycle 2015 – “A”
9.089
941
8.350
1.680
AAMMF Lifecycle 2015 – “P”
16.771
30.436
9.264
37.943
AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”
19
ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013
Aantal uitgegeven aandelen
AAMMF Lifecycle 2020 – “A”
13.143
1.613
9.466
5.290
AAMMF Lifecycle 2020 – “P”
37.312
67.622
7.491
97.443
AAMMF Lifecycle 2025 – “A”
25.928
1.447
18.280
9.095
AAMMF Lifecycle 2025 – “P”
49.693
136.613
17.196
169.110
AAMMF Lifecycle 2030 – “A”
22.713
2.645
18.157
7.201
AAMMF Lifecycle 2030 – “P”
45.721
134.005
1.193
178.533
AAMMF Lifecycle 2035 – “A”
14.967
3.319
13.281
5.005
AAMMF Lifecycle 2035 – “P”
49.575
109.521
3.428
155.668
AAMMF Lifecycle 2040 – “A”
3.858
1.127
3.684
1.301
AAMMF Lifecycle 2040 – “P”
37.451
83.528
215
120.764
AAMMF Lifecycle 2045 – “A”
448
18
433
33
AAMMF Lifecycle 2045 – “P”
20.148
51.300
326
71.122
AAMMF Lifecycle 2050 – “A”
27
2
17
12
AAMMF Lifecycle 2050 – “P”
10.456
45.081
445
55.092
AAMMF Profile 1 – “A”
504.531
111.946
100.398
516.079
AAMMF Profile 2 – “A”
1.880.335
575.172
41.416
2.414.091
AAMMF Profile 3 – “A”
4.928.895
2.175.913
52.311
7.052.497
AAMMF Profile 4 – “A”
3.527.120
1.851.728
37.784
5.341.064
AAMMF Profile 5 – “A”
845.029
554.103
41.479
1.357.653
AAMMF Profile 6 – “A”
613.749
243.627
53.852
803.524
AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A”
86.630
52.130
24.500
114.260
AAMMF Verzekeringen Profile 2 – “A”
339.456
105.857
48.352
396.961
AAMMF Verzekeringen Profile 3 – “A”
2.036.442
909.466
286.275
2.659.633
AAMMF Verzekeringen Profile 4 – “A”
3.538.386
667.621
281.359
3.924.648
AAMMF Verzekeringen Profile 5 – “A”
1.687.808
304.414
149.169
1.843.053
AAMMF Verzekeringen Profile 6 – “A”
1.083.509
895.365
235.403
1.743.471
AAMMF Global Property Index – “A”(11)
31.192
35.023
66.068
147
AAMMF Global Property Index – “C”(11)
770.073
433.744
1.203.120
697
AAMMF Global Property Index – “I”(11)
100
0
0
100
AAMMF Global Property Index – “Neuflize Global Immobilier A”(11)(12)
100
0
0
100
AAMMF Global Sustainable Equities – “A”
500
4.418
3.600
1.318
AAMMF Global Sustainable Equities – “C”
846.219
112.629
940.766
18.082
0
1.040.104
179.598
860.506
AAMMF Global Sustainable Equities – “E”(13)
20
Aantal Aantal uitstaande aandelen ingekochte per aandelen 31-12-2014
ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013
Aantal uitgegeven aandelen
500
450
0
950
10
195
10
195
760.776
326.017
245.054
841.739
AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”
80.911
163.316
116.816
127.411
AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”
10
22.204
0
22.214
3.117.575
390.616
115.989
3.392.202
544.648
1.053.729
214.007
1.384.370
AAMMF Aristotle US Equities – “IH-EUR”(15)
1.000
1.000
1.000
1.000
AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”
1.100
94.916
10.152
85.864
36.535
69.231
52.104
53.662
1.685.413
451.245
222.399
1.914.259
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”
70.797
65.581
62.851
73.527
AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”
3.120.605
330.776
1.215.004
2.236.377
AAMMF Hermes European Equities – “A”
76.652
83.245
15.531
144.366
AAMMF Hermes European Equities – “C”
1.883.716
935.585
464.456
2.354.845
AAMMF Pzena European Equities – “A”
52.484
45.116
10.492
87.108
AAMMF Pzena European Equities – “C”
2.109.459
243.541
245.246
2.107.754
18.640
80.000
18.630
80.010
3.223
62.387
10.500
55.110
10
10
10
10
880.599
74.763
462.460
492.902
AAMMF WMIL European Equities – “A”
10
0
0
10
AAMMF WMIL European Equities – “C”
780.292
329.696
63.838
1.046.150
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”
1.000
2.980
510
3.470
AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”
1.000
1.500
500
2.000
AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”
1.000
8.500
6.000
3.500
AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”
38.219
16.663
18.717
36.165
0
100
0
100
AAMMF Asian Equities – “A”
1.000
11.778
990
11.788
AAMMF Asian Equities – “C”
12.000
572
11.916
656
0
215.708
80.559
135.149
AAMMF Global Sustainable Equities – “Neuflize Mondel ISR A”(14) AAMMF Alger US Equities – “A-EUR” AAMMF Alger US Equities – “C”
AAMMF Aristotle US Equities – “C” AAMMF Aristotle US Equities – “I”
AAMMF Brown US Equities – “A-EUR”(16) AAMMF Brown US Equities – “C”
AAMMF Pzena European Equities – “I” AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”(17) AAMMF TCW US Equities – “A-EUR”(18) AAMMF TCW US Equities – “C”
AAMMF Asian Bonds – “EH-EUR”(19)
AAMMF Asian Equities – “E”(20)
21
Aantal Aantal uitstaande aandelen ingekochte per aandelen 31-12-2014
ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013
Aantal uitgegeven aandelen
100
164
100
164
1.000
1.000
1.000
1.000
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”
1.000
1.000
1.000
1.000
AAMMF Loomis US Equities – “A-EUR”
1.000
0
0
1.000
AAMMF Loomis US Equities – “C”
1.000
0
0
1.000
AAMMF Pzena US Equities – “A-EUR”(23)
1.000
1.000
1.000
1.000
AAMMF Pzena US Equities – “C”
1.000
1.000
1.000
1.000
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”
500
0
0
500
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”
500
0
0
500
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”
500
2.442
631
2.311
AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A” AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A-EUR”(21)
(22)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Aantal Aantal uitstaande aandelen ingekochte per aandelen 31-12-2014
Aantal uitstaande aandelen per december 2014. Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. Klasse voorheen bekend als “C”. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds heeft aandelenklasse C geïntroduceerd op 30 juni 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. Klasse voorheen bekend als “C”. Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates European Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. Klasse voorheen bekend als “C”. (10) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse C-USD geïntroduceerd op 16 juli 2014. (11) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft zijn naam gewijzigd in AAMMF Global Property Index op 17 december 2014. (12) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global Immobilier I”. (13) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op 11 maart 2014. (14) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Global ISR A”. (15) Klasse voorheen bekend als “Neuflize USA Value IH EUR”. (16) Klasse voorheen bekend als “A”. (17) Klasse voorheen bekend als “Neuflize Europe Value I”. (18) Klasse voorheen bekend als “A”. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds heeft aandelenklasse EH-EUR geïntroduceerd op dinsdag 11 maart 2014. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft aandelenklasse E geïntroduceerd op dinsdag 11 maart 2014. (21) Klasse voorheen bekend als “A”. (22) Klasse voorheen bekend als “A”. (23) Klasse voorheen bekend als “A”. (24) Het aantal uitstaande aandelen is minder dan 0,05. *
(1)
22
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%)
Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
Euro Bonds
Euro Corporate Bonds
World Equities
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 67,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 65,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 0,00 0,09 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,42 0,00 0,00 0,00 0,00 59,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 100,00
23
Fund of Fund of Mandates Mandates Asia-Pacific Euro Equities Government Bonds 9,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,80 0,00 0,00 7,20 3,69 0,00 0,00 36,64 0,00 0,00 0,00 0,55 1,55 0,00 0,00 0,52 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 6,96 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00 6,29 1,59 0,00 0,00 0,32 1,97 100,00
0,00 1,86 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 0,00 0,40 16,76 10,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,17 0,00 0,00 1,71 30,28 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,15 4,59 0,00 0,00 0,00 2,74 0,17 0,00 0,00 0,16 0,39 0,00 0,00 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 100,00
Fund of Mandates European Equities
Fund of Mandates North American Equities
0,00 0,08 2,28 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 4,05 2,93 12,28 12,50 0,05 0,04 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 1,63 5,55 0,00 0,20 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 9,88 0,00 1,27 0,00 0,16 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 2,87 0,00 0,00 5,55 11,13 0,00 0,00 0,25 23,59 0,00 2,46 100,00
0,00 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,33 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,01 0,51 0,00 0,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 1,90 88,34 4,55 100,00
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
Lifecycle 2015
Lifecycle 2020
Lifecycle 2025
Lifecycle 2030
Lifecycle 2035
Lifecycle 2040
Lifecycle 2045
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,09 0,00 0,00 0,00 0,00 14,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,87 0,00 0,00 0,00 0,00 24,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 44,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,55 0,00 0,00 0,00 0,00 41,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 32,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,23 0,00 0,00 0,00 0,00 32,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 32,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 100,00
24
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
Lifecycle 2050
Profile 1
Profile 2
Profile 3
Profile 4
Profile 5
Profile 6
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,43 0,00 0,00 0,00 0,00 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 100,00
0,00 0,74 1,36 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,00 0,13 0,00 0,03 0,20 60,54 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,02 0,00 0,75 6,81 0,00 0,08 0,07 11,65 0,00 0,00 0,16 2,91 0,00 0,28 0,00 1,13 0,08 0,00 0,00 0,07 0,17 0,00 0,02 4,03 0,00 0,00 0,06 0,13 0,00 0,00 0,00 2,16 1,27 2,09 100,00
0,60 0,57 1,26 0,02 0,03 0,00 0,20 0,01 0,38 0,10 0,02 0,34 0,41 44,39 3,05 0,00 0,00 0,01 0,46 0,03 0,06 0,25 0,13 0,66 5,34 1,84 0,06 0,05 9,21 0,02 0,02 0,16 2,82 0,00 0,23 0,10 0,85 0,06 0,04 0,16 0,05 0,13 0,06 0,21 3,24 0,07 0,00 0,61 1,11 0,16 0,04 0,03 3,92 14,06 2,37 100,00
0,93 0,62 1,34 0,03 0,05 0,00 0,37 0,01 0,49 0,10 0,02 0,58 0,58 29,59 3,62 0,02 0,01 0,01 0,73 0,03 0,06 0,30 0,18 0,69 5,60 3,77 0,06 0,05 5,63 0,03 0,03 0,21 3,11 0,00 0,25 0,15 0,88 0,06 0,04 0,30 0,05 0,13 0,12 0,21 3,45 0,11 0,00 0,95 1,69 0,17 0,05 0,05 5,29 24,66 2,54 100,00
1,00 0,41 1,00 0,13 0,05 0,00 0,35 0,00 0,66 0,06 0,02 0,86 0,70 19,48 3,41 0,03 0,02 0,01 0,78 0,03 0,04 0,40 0,25 0,59 3,88 5,54 0,03 0,03 6,20 0,04 0,05 0,16 2,84 0,00 0,23 0,21 0,54 0,03 0,04 0,32 0,03 0,08 0,13 0,26 2,42 0,16 0,00 1,26 2,32 0,22 0,07 0,07 6,05 33,81 2,70 100,00
1,06 0,23 0,80 0,16 0,05 0,00 0,33 0,00 0,77 0,03 0,03 1,14 0,86 8,36 3,31 0,04 0,03 0,01 0,82 0,04 0,02 0,44 0,29 0,48 2,44 7,12 0,02 0,01 7,18 0,04 0,06 0,11 2,62 0,00 0,20 0,23 0,28 0,02 0,05 0,34 0,01 0,03 0,15 0,30 1,60 0,18 0,00 1,64 3,04 0,26 0,08 0,09 7,05 42,64 2,91 100,00
0,64 0,06 0,64 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 0,00 0,04 1,40 1,01 3,52 3,16 0,04 0,03 0,00 0,46 0,04 0,00 0,67 0,43 0,43 1,38 8,33 0,00 0,00 7,68 0,07 0,09 0,00 2,48 0,00 0,19 0,31 0,07 0,00 0,07 0,13 0,00 0,00 0,09 0,45 1,02 0,27 0,00 1,94 3,67 0,39 0,13 0,11 7,67 46,37 3,18 100,00
25
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,74 0,00 0,00 0,00 0,00 27,52 0,00 0,00 0,00 8,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,34 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 41,23 0,00 0,00 0,00 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,98 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,23 0,00 0,00 0,00 0,00 54,37 0,00 0,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,11 100,00
26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,10 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50 0,00 0,00 0,00 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,33 0,00 0,00 0,00 0,00 48,41 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,77 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,18 0,00 0,00 0,00 0,00 35,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,94 100,00
Global Property Index 6,34 0,42 0,15 0,00 0,51 0,00 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,09 1,88 0,00 0,00 0,14 5,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 12,73 0,00 0,00 0,39 0,00 0,00 0,84 0,60 0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 0,00 2,45 0,00 0,00 0,78 0,00 0,08 0,00 0,00 0,59 0,68 0,00 0,00 0,00 4,74 53,50 1,34 100,00
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
Global Sustainable Equities
Alger US Equities
Aristotle US Equities
Brown US Equities
Edinburgh Partners European Equities
Hermes European Equities
Pzena European Equities
2,45 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 5,44 0,00 2,27 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,22 0,00 1,21 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 11,47 49,40 3,80 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 0,00 1,63 88,75 4,57 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 0,00 0,00 0,00 3,18 0,00 0,00 0,00 4,68 84,86 3,10 100,00
0,00 0,00 0,00 2,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,39 2,25 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,43 1,94 10,02 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,08 0,00 2,13 0,00 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,11 0,00 0,00 2,28 11,11 0,00 0,00 0,00 21,21 0,00 2,26 100,00
0,00 0,00 2,31 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 3,07 9,01 17,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,53 4,37 0,00 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,73 0,00 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,93 0,00 0,00 6,29 10,15 0,00 0,00 0,00 21,11 0,00 0,36 100,00
0,00 0,00 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,87 0,00 17,62 11,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 2,06 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,63 0,00 0,00 0,00 9,79 0,00 0,00 0,00 27,30 0,00 0,97 100,00
27
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
TCW US Equities
WMIL European Equities
Henderson European Smaller Companies Equities
0,00 0,00 0,00 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 90,43 3,34 100,00
0,00 0,00 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 5,04 13,25 10,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,64 16,90 0,00 0,00 0,00 26,14 0,00 1,29 100,00
0,00 2,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 2,98 13,17 18,59 1,72 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,01 15,08 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 5,22 0,00 0,00 0,00 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 0,00 0,00 1,74 5,35 0,00 0,00 0,00 15,45 0,00 3,85 100,00
28
Asian Bonds Asian Equities
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,68 0,00 18,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,98 0,00 0,00 8,22 8,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 0,00 0,00 0,00 4,16 0,00 0,00 0,00 3,20 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 2,74 0,00 0,00 4,99 3,07 100,00
Boston Partners US Smaller Companies Equities
Loomis US Equities
0,00 0,00 0,00 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,50 2,41 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,24 0,00 0,00 2,62 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,68 0,00 0,00 0,00 4,49 83,78 1,49 100,00
DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2014 (%) (vervolg)
Pzena US Schroder Euro Equities Corporate Bonds Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Britse Maagdeneilanden Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Republiek Tsjechië Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Gibraltar Griekenland Guernsey Hong Kong Hungary IJsland Indië Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Letland Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Filippijnen Portugal Roemenië Rusland Singapore Slowakije Slovenië South Africa Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranational Zweden Zwitserland Taiwan Thailand United Arab Emirates Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Overige nettoactiva TOTAAL
0,00 0,00 0,00 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,21 4,40 100,00
0,80 0,00 1,68 0,00 0,00 0,00 0,53 0,07 0,00 0,00 0,00 0,29 0,17 13,93 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 4,76 8,72 0,00 0,77 0,00 1,23 0,00 0,00 0,87 13,46 0,00 2,75 0,00 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 2,86 0,00 0,00 0,57 1,28 0,00 0,00 0,00 21,29 12,53 5,68 100,00
29
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Bonds 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
415 23
Ierland
630.000
HSBC Investments – HSBC Euro Government Bond Fund Natixis Asset Management Natixis Souverains Euro
BNY Mellon Global Funds – Euroland Bond Fund – C –
Markt- % van waarde Nettovermogen
EUR
%
1.332.349
7,16
3.547.488
19,06
4.879.837
26,22
1.235.808
6,64
1.235.808
6,64
1.277.380 3.522.057
6,86 18,93
1.331.000 408.800 2.339.260 1.238.773
7,15 2,20 12,57 6,66
2.359.500
12,68
12.476.770
67,05
18.592.415
99,91
18.592.415
99,91
16.331
0,09
Luxemburg
6.500
AXA World Funds – US High Yield Bonds 23.700 BlueBay Investment Grade Euro Fund 8.800 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 53 ING L Renta Fund – Europe High Yield 154.000 JPMorgan Funds – EU Government Bond 780 Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond 110.000 Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
18.608.746 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
30
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Corporate Bonds 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
203.000
Ierland
135.000
Luxemburg
280.000 30.800 140.500
1.980.000
LBPAM Obli Credit
BNY Mellon Global Funds – European Credit Fund – C –
Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund Kempen International Funds – Kempen Lux Euro Credit Fund – I – Robeco Capital Growth – Euro Credit Bonds Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
42.946.680
19,41
42.946.680
19,41
15.272.361
6,90
15.272.361
6,90
42.350.000
19,14
40.129.628
18,14
19.907.445
9,00
42.471.000
19,20
144.858.073
65,48
17.967.360
8,12
17.967.360
8,12
Verenigd Koninkrijk 960.000
M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund – C –
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 221.044.474 BELEGGINGEN
221.044.474
99,91 99,91
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) (5) (2) (4)
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15
EUR EUR EUR
Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) % van Verplichting in in de netto de Fondsvaluta Fondsvaluta vermogen (651.400) (311.740) (444.360)
(4.100) (6.120) (740)
0,00 0,00 0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(10.960)
0,00
DERIVATEN
(10.960)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
31
204.036
0,09
221.237.550
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva World Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
3.923.410 11.224.658
6,77 19,38
15.148.068
26,15
3.832.899
6,62
2.185.150
3,77
1.175.997
2,03
7.194.046
12,42
3.497.471
6,04
2.105.280
3,64
4.726.440 5.689.936
8,16 9,82
3.717.835 341.704 2.006.757
6,42 0,59 3,46
2.703.359
4,67
1.357.325 3.481.600 1.854.240 2.780.700
2,34 6,01 3,20 4,80
34.262.647 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 56.604.761
59,15
Frankrijk
29.000 41.600
Ierland
300.000 1.450.000 550.000
Luxemburg
34.500 17.000
109.000 2.800 2.700 230 900 290.000 250.000 320.000 48.000 390.000
Amundi ETF MSCI Japan SSgA US Index Equity Fund – I –
BlackRock Index Selection Fund – US Index Edinburgh Partners Opportunities Fund – Pan European Opportunities Fund Hermes Investment Funds – Hermes US SMID Equity Fund
ABN AMRO Multi – Manager Funds – Aristotle US Equities – I – ABN AMRO Multi – Manager Funds – Pzena European Equities – C – Alger SICAV – The Alger American Asset Growth Fund – I – Allianz Europe Equity Growth – I – Amundi Funds – Equity US Relative Value – I – Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – Henderson Gartmore Fund – Pan European Smaller Fund – C – Henderson Horizon – Euroland Fund – I2 – Lyxor ETF Australia S&P ASX 200 – A – Pioneer Funds – Euroland Equity – I –
BELEGGINGEN
56.604.761
97,72 97,72
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 7 8 (7)
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Verplichting in in de de Fondsvaluta Fondsvaluta
% van netto vermogen
Topix Index Future
03/15
JPY
679.113
(9.553)
(0,02)
S&P 500 E-mini Index Future EUR/USD Currency Future
03/15 03/15
USD USD
678.451 (875.470)
10.129 24.766
0,02 0,04
25.342
0,04
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
32
25.342
0,04
1.297.289
2,24
57.927.392
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
1.400.386 58.404 281.928 322.557 760.127 927.173 47.676 56.328 762.378 791.912 669.723 1.007.110 122.229 265.687 45.735 235.411 419.509 742.759 230.859 460.433 1.661.082 165.887 727.912 311.542 92.903 166.967 133.173 70.808
China
54.163 272.131 418.000 68.332 28.857 13.691.226 1.812.120 2.841.705 5.385.779 2.475.101 154.010 1.998.563 1.475.306 1.746.000 694.242 842.482 5.987.729 1.865.000 3.538.963 1.737.294 2.622.000 684.718 2.379.052 1.590.652 3.426.742 464.000 2.444.251 3.900.133 4.297.253 1.629.000 1.018.131 2.998.000 1.370.989 1.609.812 1.100.973 1.395.353 549.573 15.540.338
APN News & Media Australia & New Zealand Banking Group Bank of Queensland BlueScope Steel Cabcharge Australia Challenger Commonwealth Bank of Australia CSL CSR Echo Entertainment Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Oil Search Origin Energy Primary Health Care Qantas Airways Santos Stockland Suncorp Group Syrah Resources Tassal Group Western Areas Westpac Banking
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – ANTA Sports Products Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China National Building Material – H – China Shengmu Organic Milk China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group CNOOC Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Fufeng Group Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Huaneng Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Peak Sport Products Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenguan Holdings Group Shenzhen Expressway – H – Shenzhou International Group Holdings Sichuan Expressway – H – Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
964.115 1.524.613 2.802.353 1.461.188 2.855.036 4.940.408 3.324.272 3.997.762 2.403.841 2.425.991 1.855.233 2.601.121 1.573.464 3.556.581 2.166.811 6.431.088 647.701 4.744.477 2.181.876 1.744.391 3.261.615 1.108.285 2.467.157 3.566.302 237.674 531.902 402.545 1.915.336
0,13 0,21 0,38 0,20 0,39 0,67 0,45 0,54 0,33 0,33 0,25 0,35 0,21 0,48 0,29 0,87 0,09 0,64 0,29 0,24 0,44 0,15 0,33 0,48 0,03 0,07 0,05 0,26
67.693.138
9,15
5.740.218 987.343 732.700 2.535.113 6.643.088 7.570.258 1.730.677 2.259.827 4.359.324 933.103 3.894.918 4.930.273 1.418.509 544.591 1.553.359 1.889.388 1.196.203 2.495.096 1.409.437 927.011 1.098.315 3.759.519 4.857.023 1.998.899 2.866.402 614.783 422.145 799.259 2.929.933 451.409 2.270.183 935.100 901.188 5.280.486 464.019 1.384.796 1.239.580 1.622.395
0,77 0,13 0,10 0,34 0,90 1,02 0,23 0,30 0,59 0,13 0,53 0,67 0,19 0,07 0,21 0,25 0,16 0,34 0,19 0,12 0,15 0,51 0,66 0,27 0,39 0,08 0,06 0,11 0,40 0,06 0,31 0,13 0,12 0,71 0,06 0,19 0,17 0,22
87.645.870 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AANDELEN Hong Kong
794.741 346.685 2.514.813 380.817 374.547 7.472.855 43.474 874.499 248.038 725.469 314.505 313.516 2.177.052 1.045.670 128.750 1.554.201 1.299.208 5.520.920 2.971.291 1.122.000 2.909.424 205.666 267.533
Indië
372.399 100.668 505.572 449.843 337.820 389.236 974.736 208.870 207.627 155.364 827.560 464.095 241.990 403.382 91.980 223.666 267.739 92.505 486.229 339.943 189.740 368.201 118.037
Indonesië
57.907.830 27.424.350 9.791.076 1.655.780 6.439.166 5.621.777 2.311.069 4.675.562
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Power International Development China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hutchison Whampoa Ju Teng International Holdings Kerry Properties Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping PCCW Skyworth Digital Holdings United Laboratories International Holdings WH Group Wharf Holdings Yue Yuen Industrial Holdings
Apollo Tyres Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance PTC India Rural Electrification State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Chemicals Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL Voltas
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
4.409.708 5.817.784 978.867 4.446.880 1.100.656 3.660.001 110.160 1.178.968 2.237.298 4.100.148 1.428.886 3.606.437 1.055.037 3.773.668 468.790 1.386.195 527.473 3.778.479 1.612.272 650.753 1.589.952 1.489.739 946.523
0,60 0,79 0,13 0,60 0,15 0,49 0,02 0,16 0,30 0,55 0,19 0,49 0,14 0,51 0,06 0,19 0,07 0,51 0,22 0,09 0,21 0,20 0,13
50.354.674
6,80
1.300.105 1.710.382 3.918.551 5.568.329 5.072.035 2.140.060 5.635.388 1.417.412 4.653.580 2.045.097 1.844.038 1.520.058 1.143.214 588.890 479.076 1.087.543 3.448.045 625.207 3.768.625 1.778.324 1.180.367 1.954.183 444.605
0,18 0,23 0,53 0,75 0,68 0,29 0,76 0,19 0,63 0,28 0,25 0,21 0,15 0,08 0,06 0,15 0,47 0,08 0,51 0,24 0,16 0,26 0,06
53.323.114
7,20
3.652.097 1.916.862 5.840.664 1.433.360 6.026.856 5.916.709 673.064 1.827.477
0,49 0,26 0,79 0,19 0,82 0,80 0,09 0,25
27.287.089
3,69
11,84 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
33
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan
634.000 58.918 56.238 91.197 1.281.000 749.000 216.071 36.700 159.035 249.010 192.078 40.700 60.145 75.493 86.551 15.288 177.200 160.400 61.685 115.676 80.344 98.648 544.825 223.631 29.138 34.319 20.600 30.721 46.900 28.000 670.000 311.990 157.009 721.000 323.990 132.522 158.000 300.300 26.300 39.268 91.179 133.516 722.005 295.700 438.000 44.300 169.816 89.812 119.196 168.698 162.395 325.590 1.733.588 130.515 31.064 449.800 63.874 14.080 52.000 205.400 98.373 133.178 518.793 372.287 51.472 130.793 84.637 86.570
77 Bank Aeon Mall Aisin Seiki Ajinomoto ANA Holdings Aozora Bank Asahi Glass Asahi Holdings Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Brother Industries Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COMSYS Holdings CONEXIO COOKPAD Dai-ichi Life Insurance Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo KK Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Ezaki Glico FANUC Fuji Heavy Industries FUJIFILM Holdings Fujikura Fujitsu Glory Hiroshima Bank Hitachi Honda Motor Idemitsu Kosan ITOCHU Japan Airlines Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kobe Steel Koito Manufacturing Komatsu M3 Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Nidec Nintendo Nippo Nippon Paper Industries Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen KK Nissan Motor Nitto Denko NTT DOCOMO NTT Urban Development Omron
Markt- % van waarde nettovermogen
USD % 3.349.434 1.047.652 2.031.247 1.696.498 3.179.791 2.323.251 1.055.491 566.746 2.224.447 2.684.746 6.689.077 743.959 2.082.567 2.404.565 1.303.558 2.299.944 2.439.577 1.497.909 2.123.104 1.766.206 1.124.782 6.389.696 2.006.239 1.789.788 2.204.675 1.161.280 726.104 5.081.733 1.672.569 859.448 2.778.354 1.667.140 4.258.101 3.444.296 2.420.218 3.875.378 2.618.155 3.217.811 785.237 1.083.828 1.569.871 2.274.449 2.813.170 4.269.649 759.212 1.361.240 3.780.116 1.506.865 2.894.027 3.101.833 1.947.528 1.639.089 9.553.961 1.755.175 838.588 755.418 4.159.008 1.471.888 852.183 2.957.283 1.296.410 6.860.202 1.471.509 3.263.589 2.891.301 1.917.824 858.483 3.912.968
AANDELEN Japan (vervolg) 956.815 69.305 89.893 48.392 160.000 137.596 42.600 116.156 20.879 214.000 90.623 121.267 345.909 250.712 192.894 245.200 93.784 182.380 509.180 108.212 33.334 232.708 490.464 152.390 59.998 154.172 38.200 834.876 159.441
0,45 0,14 0,27 0,23 0,43 0,31 0,14 0,08 0,30 0,36 0,90 0,10 0,28 0,32 0,18 0,31 0,33 0,20 0,29 0,24 0,15 0,86 0,27 0,24 0,30 0,16 0,10 0,69 0,23 0,12 0,38 0,23 0,58 0,47 0,33 0,52 0,35 0,43 0,11 0,15 0,21 0,31 0,38 0,58 0,10 0,18 0,51 0,20 0,39 0,42 0,26 0,22 1,29 0,24 0,11 0,10 0,56 0,20 0,12 0,40 0,18 0,93 0,20 0,44 0,39 0,26 0,12 0,53
ORIX Pigeon Recruit Holdings Rinnai Sankyo Tateyama SCREEN Holdings Seiko Epson Seven & I Holdings Shimamura Showa Shell Sekiyu KK Softbank Sony Sumco Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Rubber Industries Suntory Beverage & Food Sysmex Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Toray Industries Toshiba Toyota Motor TV Asahi Holdings Unicharm West Japan Railway Yamada Denki Yokogawa Electric
Macau
823.873 Sands China
Maleisië
4.529.358 1.959.900 3.834.854 2.415.528 848.100 1.822.900
7-Eleven Malaysia Holdings Mah Sing Group Oldtown SapuraKencana Petroleum Tenaga Nasional Westports Holdings Bhd
Nieuw-Zeeland
1.929.064 Air New Zealand
Filippijnen
5.576.628 658.864 1.621.759 43.807.711
Emperador Jollibee Foods Universal Robina Vista Land & Lifescapes
Singapore
529.309 Keppel Land
Zuid-Korea
233.226 36.199 30.758 15.943 246.128
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor Industrial Bank of Korea
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
12.089.631 4.057.975 2.564.653 3.262.898 2.940.576 815.932 1.798.333 4.198.767 1.800.915 2.113.821 5.418.956 2.486.683 5.017.586 3.145.989 6.999.039 3.660.460 3.243.456 8.152.858 1.355.562 3.530.197 2.549.238 1.868.612 2.084.294 9.552.231 947.929 3.723.407 1.809.649 2.811.193 1.762.678
1,63 0,55 0,35 0,44 0,40 0,11 0,24 0,57 0,24 0,29 0,73 0,34 0,68 0,42 0,95 0,49 0,44 1,10 0,18 0,48 0,34 0,25 0,28 1,29 0,13 0,50 0,24 0,38 0,24
271.170.958
36,64
4.077.583
0,55
4.077.583
0,55
1.878.058 1.261.017 1.612.020 1.609.431 3.385.610 1.730.634
0,25 0,17 0,22 0,22 0,46 0,23
11.476.770
1,55
3.831.989
0,52
3.831.989
0,52
1.294.034 3.166.729 7.105.905 7.051.149
0,18 0,43 0,96 0,95
18.617.817
2,52
1.360.794
0,18
1.360.794
0,18
2.400.781 57.378 1.916.506 2.454.493 3.161.380
0,32 0,01 0,26 0,33 0,43
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
34
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Zuid-Korea (vervolg) 135.527 117.169 72.435 2.400 27.464 7.048 2.356 14.480 6.895 1.488 76.874 112.019 10.545 25.300
Sri Lanka
3.254.179 5.623.621 3.546.739
Taiwan
3.702.513 130.422 2.064.000 424.709 311.007 479.000 822.000 1.284.000 348.000 592.753 1.210.000 2.039.105 922.154 638.736 42.607 851.000 421.365 1.278.000 330.000 400.394 234.258 755.232 827.681 1.834.275
KB Financial Group Kia Motors Korea Electric Power Korea Zinc KT&G LG Chem Orion Samchully Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix SK Telecom SL
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
4.463.022 5.582.280 2.817.558 881.962 1.903.904 1.162.065 2.178.730 1.833.496 8.335.198 1.408.509 3.112.776 4.872.608 2.574.411 401.020
0,60 0,75 0,38 0,12 0,26 0,16 0,29 0,25 1,13 0,19 0,42 0,66 0,35 0,05
51.518.077
6,96
AANDELEN
USD
%
2.126.879 1.709.131 377.391 134.119 3.879.949 1.538.939 612.065 1.381.044
0,29 0,23 0,05 0,02 0,52 0,21 0,08 0,19
11.759.517
1,59
2.337.512
0,32
2.337.512
0,32
79.893 74.935
0,01 0,01
154.828 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 725.509.626 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
0,02
Thailand
357.826 1.426.800 54.343 19.313 4.610.497 3.624.751 837.463 2.647.000
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer AU Optronics Casetek Holdings Catcher Technology China Synthetic Rubber Elite Advanced Laser Everlight Electronics Foxconn Technology Huaku Development Inotera Memories Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Lung Yen Life Service Novatek Microelectronics Pegatron Poya Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
6.178.602 3.796.212 6.355.755
0,84 0,51 0,86
16.330.569
2,21
4.437.884 1.409.195 1.059.795 2.421.557 2.419.872 494.919 2.757.694 2.807.044 941.667 1.079.261 1.913.435 1.368.182 734.934 2.132.808 48.989 2.527.935 2.389.217 2.950.934 2.479.288 2.396.436 3.704.436 1.082.471 1.621.728 1.389.646
0,60 0,19 0,14 0,33 0,33 0,07 0,37 0,38 0,13 0,14 0,26 0,18 0,10 0,29 0,01 0,34 0,32 0,40 0,33 0,32 0,50 0,15 0,22 0,19
46.569.327
6,29
Bangkok Bank Bangkok Expressway Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai Thai Beverage
Verenigde Staten 206.494
Flextronics International
WARRANTS Sri Lanka
John Keells Holdings Lanka Orix Leasing Sampath Bank
Markt- % van waarde nettovermogen
144.635 144.635
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
John Keells Holdings – 11/11/2016 John Keells Holdings – 12/11/2015
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
35
98,03
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten
Markt- % van waarde nettovermogen
AANDELEN Australië
27.870
USD
%
4.542
0,00
4.542
0,00
4.542
0,00
725.514.168
98,03
Jacana Minerals
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht)
Omschrijving
Verval datum
Valuta
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) Verplichting in in de de Fondsvaluta Fondsvaluta
% van netto vermogen
22
JPY/USD Currency Future
03/15
USD
2.279.475
(51.975)
(0,01)
45
Topix Index Future
03/15
JPY
5.320.133
(2.986)
0,00
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(54.961)
(0,01)
DERIVATEN
(54.961)
(0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
36
14.644.768
1,98
740.103.975
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2014
Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2014
Nominaal
Nominaal
Overdraagbare
Coupon
effecten en
Verval
Markt- % van
datum
waarde netto-
geldmarktinstrumenten
Oostenrijk
officiële notering van
een effectenbeurs
een effectenbeurs
2.300.000 282.446 2.975.424 1.471.347 656.852 509.060 1.169.196 2.305.549 7.166.250 229.898 1.057.531
België
2.834.314 1.324.870 2.213.590 374.406 21.668.629 2.765.685 361.268 3.948.358 6.555.378 2.476.330 525.481 3.068.810 164.213 295.583
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond
Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond
%
2.626.708 340.644 3.654.384 1.596.768 797.430 613.951 1.410.107 2.727.545 7.483.686 279.100 1.152.397
0,22 0,03 0,30 0,13 0,07 0,05 0,12 0,22 0,61 0,02 0,09
22.682.720
1,86
3.287.635 1.697.184 2.580.417 425.062 27.140.716 3.124.270 433.330 4.295.181 6.838.243 3.114.706 673.152 3.484.020 206.546 333.907
0,27 0,14 0,21 0,03 2,23 0,26 0,03 0,35 0,56 0,26 0,05 0,29 0,02 0,03
57.634.369
4,73
4,750% 25/06/19
3.291.852
0,27
4,625% 03/02/20
232.624
0,02
3.524.476
0,29
3.541.497 627.068 460.822 235.150
0,29 0,05 0,04 0,02
4.864.537
0,40
4,650% 3,900% 3,400% 1,950% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 1,150% 3,500% 1,650%
2,600% 4,250% 4,000% 3,000% 4,000% 4,000% 3,750% 3,500% 1,250% 4,250% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000%
15/01/18 15/07/20 22/11/22 18/06/19 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 19/10/18 15/09/21 21/10/24
22/06/24 28/09/22 28/03/19 28/09/19 28/03/22 28/03/18 28/09/20 28/06/17 22/06/18 28/09/21 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18
Finland
2.916.421 525.481 394.111 197.055
Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
2,750% 4,375% 3,375% 4,375%
04/07/28 04/07/19 15/04/20 04/07/19
4.268.878 France Government Bond OAT 2.200.000 France Government Bond OAT 4.594.676 France Government Bond OAT 8.279.613 France Government Bond OAT 3.160.616 France Government Bond OAT 6.052.854 France Government Bond OAT
2,250% 23/03/17 0,625% 08/04/16
2.097.684 357.150
0,17 0,03
0,250% 25/11/18 1,000% 11/07/16
4.746.163 2.994.045
0,39 0,25
3,250% 25/04/16
14.182.488
1,16
3,750% 25/04/17
4.642.832
0,38
4,000% 25/04/18
2.491.713
0,20
3,000% 25/04/22
5.435.870
0,45
4,250% 25/10/17
9.276.562
0,76
4,250% 25/04/19
3.725.601
0,31
2,250% 25/10/22
6.852.073
0,56
vermogen
Frankrijk (vervolg)
32.773.499 France Government Bond OAT 2.400.000 France Government Bond OAT 5.754.019 France Government Bond OAT 8.026.726 France Government Bond OAT 1.839.184 France Government Bond OAT 1.116.648 France Government Bond OAT 10.887.314 France Government Bond OAT 2.650.396 France Government Bond OAT 50.926.338 France Government Bond OAT 2.942.695 France Government Bond OAT 2.446.772 France Government Bond OAT 3.052.389 French Treasury Note BTAN 459.796 French Treasury Note BTAN 5.336.919 French Treasury Note BTAN
Duitsland
329.739 3.049.933 712.684 18.995.883 48.500.000 4.057.706 1.175.764 223.330 1.182.333 2.302.265 298.867 16.788.041 11.904.647 1.970.555 1.860.488
Frankrijk
2.000.000 Agence Francaise de Developpement 354.700 Banque PSA Finance 4.729.331 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 2.955.832 Dexia Credit Local 13.600.000 France Government Bond OAT
waarde netto-
OBLIGATIES
Cyprus
3.333.521 Cyprus Government International Bond 236.467 Cyprus Government International Bond
Markt- % van
datum
toegelaten tot de
officiële notering van
EUR
Verval
geldmarktinstrumenten
gen
OBLIGATIES
Coupon
effecten en
vermo-
toegelaten tot de
Overdraagbare
919.592 459.796 131.370 656.852 2.246.432
EUR
%
2,500%
25/10/20
36.989.449
3,04
4,500%
25/04/41
3.763.629
0,31
1,000%
25/05/18
5.947.849
0,49
3,750%
25/04/21
9.742.615
0,80
4,250%
25/10/18
2.133.689
0,17
3,000%
25/04/22
1.321.083
0,11
1,750%
25/05/23
11.925.528
0,98
1,000%
25/11/18
2.747.300
0,23
2,250%
25/05/24
57.913.584
4,76
0,500%
25/11/19
2.990.102
0,24
1,750% 1,750% 1,000% 1,000%
25/11/24 25/02/17 25/07/17 25/07/17
2.662.027 3.170.013 471.958 5.478.080
0,22 0,26 0,04 0,45
204.059.087
16,76
04/07/18 04/07/19 04/07/22 04/01/21 04/09/20 04/01/20 04/07/44 13/10/17 23/02/18 04/09/21 15/08/46 12/10/18 15/08/23 15/02/24
379.960 3.534.058 793.338 21.739.079 54.536.795 4.715.176 1.495.537 226.810 1.203.843 2.623.587 383.531 17.452.596 13.522.203 2.193.403
0,03 0,29 0,06 1,79 4,48 0,39 0,12 0,02 0,10 0,22 0,03 1,43 1,11 0,18
15/04/18 16/01/15 15/01/20 03/06/16
1.911.735 919.978 486.829 136.512
0,16 0,08 0,04 0,01
29/05/15
658.488
0,05
Bondsrepubliek Duitsland 4,250% Bondsrepubliek Duitsland 3,500% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 2,250% Bondsrepubliek Duitsland 3,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 2,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 1,000% Bondsrepubliek Duitsland 2,000% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 2,750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500%
26/02/16
2.259.520
0,19
131.172.978
10,78
IJsland
2.101.925 Iceland Government International Bond
Ierland
5.000.000 2.000.000 4.000.000 5.964.212
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond
2,500%
5,400% 4,600% 4,400% 3,400%
15/07/20
13/03/25 18/04/16 18/06/19 18/03/24
2.117.439
0,17
2.117.439
0,17
6.894.330 2.117.936 4.705.600 7.071.110
0,57 0,17 0,39 0,58
20.788.976
1,71
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
37
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2014
Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2014
Nominaal
Nominaal
Overdraagbare
Coupon
effecten en
Verval
Markt- % van
datum
waarde netto-
geldmarktinstrumenten
officiële notering van
een effectenbeurs
een effectenbeurs
EUR
%
3.500.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 7.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 7.500.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 25.000.000 Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 542.439 Republiek Italië 197.056 Republiek Italië 3.771.242 Republiek Italië 5.353.340 Republiek Italië 33.500.000 Republiek Italië 4.739.184 Republiek Italië 46.857.417 Republiek Italië 11.215.175 Republiek Italië 4.312.230 Republiek Italië 15.000.000 Republiek Italië 12.972.818 Republiek Italië 1.316.987 Republiek Italië 20.000.000 Republiek Italië 25.500.000 Republiek Italië 2.519.026 Republiek Italië 9.910.202 Republiek Italië 3.704.012 Republiek Italië 164.213 Republiek Italië 13.830.765 Republiek Italië 2.824.462 Republiek Italië 788.222 Republiek Italië 10.039.976 Republiek Italië 7.409.285 Republiek Italië 2.999.841 Republiek Italië 29.439.736 Republiek Italië 23.561.264 Republiek Italië
0,000% 14/01/15
3.500.035
0,29
0,000% 13/03/15
6.997.438
0,57
0,000% 30/01/15
7.499.025
0,62
24.991.475 555.185 230.016 4.196.140 5.987.775 38.601.380 6.089.140 51.482.010 12.905.190 5.360.102 17.258.490 13.012.748 1.524.624 20.439.880 32.803.659 2.625.787 10.244.087 3.846.424 199.914 14.295.866 3.629.009 881.636 12.242.807 9.121.423 3.444.753 30.522.000 24.180.761
2,05 0,04 0,02 0,34 0,49 3,17 0,50 4,23 1,06 0,44 1,42 1,07 0,12 1,68 2,69 0,22 0,84 0,32 0,02 1,17 0,30 0,07 1,01 0,75 0,28 2,51 1,99
368.668.779
30,28
Letland
1.402.378 Republiek Letland 302.152 Republiek Letland
1.522.834 328.105
0,12 0,03
1.850.939
0,15
1.815.751
0,15
1.815.751
0,15
0,000% 2,450% 3,750% 2,350% 5,250% 4,250% 5,500% 4,750% 3,750% 4,750% 4,500% 4,250% 4,000% 4,500% 5,500% 3,750% 2,550% 1,700% 4,750% 2,250% 5,500% 5,250% 4,500% 4,500% 3,750% 2,150% 1,500%
27/02/15 26/03/16 01/09/24 15/09/24 01/08/17 01/09/19 01/09/22 01/06/17 01/08/21 01/08/23 01/03/19 01/02/15 01/09/20 15/07/15 01/11/22 15/04/16 22/10/16 15/09/18 01/09/21 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/05/23 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/08/19
2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21
2,750% 22/04/23
vermogen
Nederland (vervolg) 3.000.000 Netherlands Government Bond 1.406.319 Netherlands Government Bond 361.268 Netherlands Government Bond
EUR
%
4,000%
15/07/16
3.185.250
0,26
2,500%
15/01/17
1.478.752
0,12
2,500% 15/01/17
379.876
0,03
55.867.177
4,59
Portugal
6.345.186 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.198.754 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 10.161.493 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.223.330 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 7.277.915 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 906.455 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
4,950%
25/10/23
7.528.258
0,62
3,875%
15/02/30
1.256.836
0,10
3,875%
15/02/30
10.653.838
0,88
4,750%
14/06/19
4.820.525
0,40
4,450%
15/06/18
8.082.852
0,66
4,350%
16/10/17
991.648
0,08
33.333.957
2,74
Roemenië
1.904.869 Romanian Government International Bond
5,250%
Slowakije
1.510.759 Slovakia Government Bond 4,350%
Slovenië
2.282.559 Slovenia Government Bond 2,250% 2.247.089 Slovenia Government Bond 1,750%
Spanje
6.571.799 3.348.629 7.000.000 45.918.730 18.665.750 9.000.000 17.000.000 2.443.488 394.111 27.389.395 15.176.554 5.730.388
Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Inflation Linked Bond 25.000.000 Spain Letras del Tesoro
Nederland
1.228.313 Netherlands Government Bond 2,000% 15/07/24 1.378.444 5.662.332 Netherlands Government Bond 0,250% 15/01/20 5.704.862 4.695.175 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 5.233.617 10.000.394 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 11.366.908 1.018.120 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 1.200.078 9.090.168 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 9.442.394 6.617.779 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 7.889.160 6.410.871 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 7.056.311 1.477.916 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 1.551.525 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
waarde netto-
OBLIGATIES
Mexico
1.735.402 Mexico Government International Bond
Markt % van
datum
toegelaten tot de
officiële notering van
Italië
Verval
geldmarktinstrumenten
gen
OBLIGATIES
Coupon
effecten en
vermo-
toegelaten tot de
Overdraagbare
0,11 0,47 0,43
0,65
BELEGGINGEN
25/03/22 09/10/17
0,17 0,17
1.961.116
0,16
1.961.116
0,16
2.375.003 2.322.497
0,20 0,19
4.697.500
0,39
31/10/28 30/07/17 31/10/16 31/01/22 30/07/19 30/04/15 30/07/18 31/01/18 30/07/17 30/04/17 31/10/24
8.813.506 3.775.412 7.488.110 60.549.356 21.877.285 9.076.410 19.045.950 2.732.330 444.340 28.413.211 16.745.962
0,72 0,31 0,62 4,97 1,80 0,75 1,56 0,22 0,04 2,33 1,38
0,550% 0,000%
30/11/19 13/03/15
5.783.302 24.970.450
0,48 2,05
209.715.624
17,23
1.126.795.094
92,56
1.126.795.094
92,56
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
0,78
14/10/25
2.039.669 2.039.669
5,150% 5,500% 4,250% 5,850% 4,600% 3,000% 4,100% 4,500% 5,500% 2,100% 2,750%
0,93 0,10
17/06/16
0,58 0,13
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
38
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 161 371 (64) (27) (151) 108 145
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Euro-OAT Future Euro-BTP Future Short Euro BTP Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) % van Verplichting in in de netto de Fondsvaluta Fondsvaluta vermogen 464.337 64.227 (375.292) (44.981) (254.394) (2.160) 110.125
0,04 0,01 (0,03) (0,01) (0,02) 0,00 0,01
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(38.138)
0,00
DERIVATEN
(38.138)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International (Londen) en Newedge Group (Parijs).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
39
25.148.557 41.172.490 (9.976.287) (3.964.769) (20.501.702) 12.027.960 18.953.158
90.623.987
7,44
1.217.380.943
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Oostenrijk
1.843 2.254 22.979
België
48.331 66.570 60.889 68.023
Bermuda
60.616
Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Anheuser-Busch InBev D'ieteren KBC Groep UCB
Seadrill
Republiek Tsjechië 63.040
Denemarken 794 251.383 177.511 5.182 74.133 5.973 111.197 9.092 20.436 87.083 459.193
Finland
6.851 49.301 128.331 34.077 382.356 629.745 55.765 42.730 131.945 37.641
Frankrijk
76.459 79.410 71.756 8.815 289.461 104.349 5.975 5.884 126.737 499 2.927 23.471 68.037 125.659 9.693 11.194 268.285 37.360
CEZ
AP Moller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck Jyske Bank Novo Nordisk – B – Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank TDC
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso Nokia Outotec Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
BNP Paribas Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Hermes International Imerys L’Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Orange Pernod Ricard
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
158.513 135.241 178.707
0,03 0,02 0,03
472.461
0,08
4.536.376 1.950.178 2.831.013 4.299.051
0,76 0,33 0,47 0,72
13.616.618
2,28
577.601
0,10
577.601
0,10
AANDELEN
Frankrijk (vervolg) 43.659 56.870 26.021 119.300 59.770 3.305 19.901 26.382 423.246 4.415 119.446 50.168 115.691 3.067
Duitsland 1.344.283
0,22
1.344.283
0,22
1.319.537 5.651.297 4.486.438 189.476 1.222.546 250.903 3.887.090 616.015 2.983.136 678.294 2.912.529
0,22 0,95 0,75 0,03 0,21 0,04 0,65 0,10 0,50 0,11 0,49
24.197.261
4,05
175.041 1.076.731 4.853.492 847.144 2.508.259 2.762.062 2.164.792 919.119 1.797.095 384.692
0,03 0,18 0,81 0,14 0,42 0,46 0,36 0,16 0,30 0,07
17.488.427
2,93
3.766.363 2.380.717 1.313.848 1.259.678 3.114.598 2.395.340 251.671 281.860 3.918.078 147.181 178.602 3.269.470 1.469.589 5.471.830 246.237 351.320 3.796.230 3.446.875
0,63 0,40 0,22 0,21 0,52 0,40 0,04 0,05 0,66 0,02 0,03 0,55 0,25 0,92 0,04 0,06 0,63 0,58
58.005 33.811 18.106 7.768 46.430 3.913 67.792 25.732 7.725 89.424 65.559 5.144 56.446 57.217 84.985 63.213 29.088 6.460 16.702 363.231 9.591 24.450 2.399 4.802 15.802 21.261 4.397 27.286 101.799 6.819 56.783 117.927 10.971 152.561 9.982 30.780 3.886
Gibraltar
212.378
Griekenland 28.100
Hongarije
136.165
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Publicis Groupe Renault Safran Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Sodexo Solocal Group Sopra Group Totaal Valeo Vallourec Vicat
Aareal Bank Adidas AIXTRON SE Allianz Aurubis Axel Springer Bayer Continental CTS Eventim Deutsche Boerse Deutsche Post Dialog Semiconductor Fresenius Medical Care AG & Co Fresenius SE & Co GEA Group Gerresheimer Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Leoni Linde Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology Porsche Automobil Holding – Pref – ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Rocket Internet Salzgitter Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Bwin.Party Digital Entertainment
JUMBO
OTP Bank
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
2.603.837 3.442.320 1.333.555 9.026.237 3.622.671 203.490 253.146 2.144.046 246.329 280.331 5.078.862 5.197.443 2.631.961 182.799
0,44 0,58 0,22 1,51 0,61 0,03 0,04 0,36 0,04 0,05 0,85 0,87 0,44 0,03
73.306.514
12,28
1.930.986 1.948.160 169.654 1.066.948 2.161.104 195.966 7.660.528 4.517.293 189.251 5.295.692 1.773.040 150.839 3.491.173 2.469.503 3.110.442 2.841.445 993.349 219.617 1.698.542 3.212.780 304.354 219.147 193.707 237.175 2.436.650 842.787 301.641 1.832.527 3.545.658 247.332 2.918.101 2.760.666 271.201 5.718.739 1.797.816 5.683.601 207.910
0,32 0,33 0,03 0,18 0,36 0,03 1,28 0,76 0,03 0,89 0,30 0,03 0,58 0,41 0,52 0,48 0,17 0,04 0,28 0,54 0,05 0,04 0,03 0,04 0,41 0,14 0,05 0,31 0,59 0,04 0,49 0,46 0,05 0,96 0,30 0,95 0,03
74.615.324
12,50
322.379
0,05
322.379
0,05
238.003
0,04
238.003
0,04
1.643.471
0,28
1.643.471
0,28
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
40
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Ierland
52.382 300.123 359.305 23.834 377.991 37.888
Italië
68.192 150.222 35.554 242.323 291.782 142.826 12.332 29.951 468.718 437.701 69.808 32.124 86.724 285.169 208.420 59.100 26.423 66.633 135.425 1.350.444 2.661.642 323.218 778.348 12.142
Jersey
20.918
Luxemburg
12.498
C&C Group Grafton Group Greencore Group Kerry Group – A – Ryanair Holdings Smurfit Kappa Group
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell'Emilia Romagna Cairo Communication Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De' Longhi DiaSorin Enel Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset Pirelli & C Prysmian RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Telecom Italia – Pref – UniCredit Unipol Gruppo Finanziario Yoox
Randgold Resources
BRAAS Monier Building Group
Nederland 22.876 Akzo Nobel 9.959 63.329 303.141 99.569 6.940 706.712 56.806 2.184.121 116.363 106.559 68.665 1.311.172 81.305 271.874 10.802 44.663
Noorwegen
119.778 415.459 72.693 139.757
ASM International ASML Holding Delta Lloyd Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips NN Group Nutreco PostNL Royal Dutch Shell – A – Royal Dutch Shell – A – TKH Group Wolters Kluwer
Borregaard ASA DNB Statoil Wilh Wilhelmsen
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
189.624 2.467.355 1.325.089 1.360.207 3.706.206 708.510
0,03 0,41 0,22 0,23 0,62 0,12
9.756.991
1,63
283.951 3.462.623 194.303 1.176.238 231.383 1.961.000 184.603 998.263 1.732.380 6.351.043 325.862 472.873 298.332 3.196.739 3.157.569 188.529 284.844 200.965 260.829 1.191.091 1.845.849 1.724.369 3.206.793 223.409
0,05 0,58 0,03 0,20 0,04 0,33 0,03 0,17 0,29 1,06 0,05 0,08 0,05 0,53 0,53 0,03 0,05 0,03 0,04 0,20 0,31 0,29 0,54 0,04
33.153.840
5,55
1.180.595
0,20
1.180.595
0,20
200.163
0,03
200.163
0,03
1.318.774 349.552 5.667.944 5.512.624 5.869.563 195.714 7.653.691 2.876.629 5.739.871 2.810.177 2.647.458 3.054.583 4.064.633 2.256.180 7.520.044 284.743 1.132.196
0,22 0,06 0,95 0,93 0,98 0,03 1,28 0,48 0,96 0,47 0,45 0,51 0,68 0,38 1,26 0,05 0,19
58.954.376
9,88
732.737 5.069.352 1.051.251 708.614
0,12 0,85 0,18 0,12
7.561.954
1,27
AANDELEN
EUR
%
82.230 584.911
430.558 505.362
0,07 0,09
935.920
0,16
2.485.578
0,42
2.485.578
0,42
1.170.098
0,20
1.170.098
0,20
2.711.976 2.634.552 2.974.553 29.920 901.789 1.613.878 313.771 1.937.805 1.960.289 186.875 271.957 181.563 1.440.049
0,45 0,44 0,50 0,01 0,15 0,27 0,05 0,32 0,33 0,03 0,05 0,03 0,24
17.158.977
2,87
2.337.049 3.301.300 4.138.626 673.314 1.288.278 2.019.980 3.251.396 906.646 1.358.948 748.854 1.401.726 327.842 2.949.645 4.308.013 4.140.168
0,39 0,55 0,69 0,11 0,22 0,34 0,54 0,15 0,23 0,13 0,24 0,06 0,49 0,72 0,69
33.151.785
5,55
3.192.921 716.343 867.735 633.462 3.175.709 3.056.731 319.722 183.595 767.791 3.990.166 2.973.746 1.147.306 450.931 2.441.617 1.025.761 237.686 448.017 3.982.645 426.886 900.459 11.805.294 1.341.096 838.920
0,53 0,12 0,15 0,11 0,53 0,51 0,05 0,03 0,13 0,67 0,50 0,19 0,08 0,41 0,17 0,04 0,08 0,67 0,07 0,15 1,98 0,22 0,14
Portugal
Rusland
646.812
Zuid-Afrika 167.692
Spanje
93.613 79.630 378.731 378.731 160.261 213.504 13.079 81.747 242.911 276.443 30.695 63.417 120.809
Nos Portugal Telecom SGPS
Gazprom OAO – ADR –
Investec
ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Rights – Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Inditex Indra Sistemas Liberbank Melia Hotels International Sacyr Telefonica
Zweden 149.278 Alfa Laval 75.390 179.503 31.954 44.376 58.767 127.269 27.527 55.486 27.785 58.752 44.523 307.379 208.736 297.106
Zwitserland 181.602 373 9.546 154 43.000 146.543 3.010 19.030 928 266.536 10.566 769 1.759 64.085 9.116 949 730 51.853 41.062 3.740 52.591 788 343
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt- % van waarde nettovermogen
Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Hennes & Mauritz – B – Hexagon – B – Indutrade Intrum Justitia Investment Kinnevik – B – Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
ABB Belimo Holding Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Novartis OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS Sika
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
41
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Zwitserland (vervolg) 555.228 9.030 14.200 150.264 600.265
STMicroelectronics Syngenta Tecan Group UBS UBS Group
Verenigde Arabische Emiraten 216.267 Dragon Oil
Verenigd Koninkrijk 42.543 413.206 154.879 99.283 361.126 106.183 122.431 704.567 78.665 19.983 450.873 802.928 690.343 161.793 93.399 448.247 61.899 412.034 145.950 212.975 83.808 347.424 163.400 141.781 363.048 847.392 68.116 463.324 44.689 649.278 86.782 53.125 156.647 438.146 823.239 27.623 17.489 35.481 223.344 64.642 164.980 1.168.464 320.222 57.233 94.860 51.943 66.512 1.618.816 230.708 96.570 54.109 163.968 203.140 72.044 83.646 385.577
AA Amec Foster Wheeler ARM Holdings AstraZeneca Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings BG Group Booker Group BP British American Tobacco Britvic BT Group Capita Carillion Colt Group Compass Group Concentric Direct Line Insurance Group GlaxoSmithKline Halma Hays HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Informa Intermediate Capital Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Legal & General Group Lloyds Banking Group Next Oxford Instruments Paragon Group of Cos Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SABMiller Saga Schroder Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Sports Direct International Standard Life SuperGroup Synthomer Tate & Lyle
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
3.442.415 2.403.320 1.334.534 2.055.810 8.531.946
0,58 0,40 0,22 0,34 1,43
62.692.564
10,50
1.497.891
0,25
1.497.891
0,25
193.240 4.541.803 1.985.769 5.828.051 2.254.577 645.820 334.456 2.210.721 1.115.037 638.595 5.025.544 1.692.669 3.656.107 7.296.951 811.780 2.319.075 862.223 1.782.899 252.012 3.021.537 822.809 1.304.106 2.897.232 1.256.043 681.143 6.645.512 2.489.232 2.810.825 264.952 1.800.467 1.001.961 249.795 223.047 1.403.564 804.307 2.427.547 287.329 190.287 4.293.934 4.339.765 3.273.202 5.938.334 1.794.950 2.478.741 189.586 1.797.805 259.859 3.635.861 3.531.756 2.615.689 2.005.243 1.502.251 1.047.312 826.226 255.449 2.995.992
0,03 0,76 0,33 0,98 0,38 0,11 0,06 0,37 0,19 0,11 0,84 0,28 0,61 1,22 0,14 0,39 0,14 0,30 0,04 0,51 0,14 0,22 0,49 0,21 0,11 1,11 0,42 0,47 0,04 0,30 0,17 0,04 0,04 0,24 0,13 0,41 0,05 0,03 0,72 0,73 0,55 0,99 0,30 0,42 0,03 0,30 0,04 0,61 0,59 0,44 0,34 0,25 0,18 0,14 0,04 0,50
AANDELEN
Verenigd Koninkrijk (vervolg) 160.259 26.045 31.719 55.119 3.204.160 51.781 86.877 17.380 739.299 103.883
Travis Perkins Unilever Victrex Virgin Money Holdings UK Vodafone Group Weir Group WH Smith Whitbread William Hill WPP
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
3.834.839 850.112 850.963 204.554 9.192.830 1.235.060 1.512.422 1.068.252 3.453.351 1.800.447
0,64 0,14 0,14 0,03 1,54 0,21 0,25 0,18 0,58 0,30
140.813.809
23,59
3.762.871
0,63
3.762.871
0,63
FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 19.155
BB Biotech
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 582.299.754 BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
582.299.754
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
42
97,54 97,54
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 104 2 23
Omschrijving
Vervaldatum Valuta
EURO STOXX 50 Index Future EUR/GBP Currency Future FTSE 100 Index Future
03/15 03/15 03/15
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
43
EUR GBP GBP
Verplichting in de Fondsvaluta 3.258.320 250.500 1.933.100
Nietgerealiseerde winst/(verlies) % van in de nettoFondsvaluta vermogen 117.520 (5.106) 88.912
0,02 0,00 0,01
201.326
0,03
201.326
0,03
14.488.597
2,43
596.989.677
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Bermuda
57.578 10.382 126.015 19.930 42.358 117.682 19.500 6.684 12.600
Axis Capital Holdings Essent Group Genpact Kosmos Energy Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
Duitsland
22.532 SAP – ADR –
Ierland
5.188 ICON 11.489 Shire – ADR –
Japan
609.051 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –
Nederland
20.397 Core Laboratories 195.648 Koninklijke Philips 36.232 NXP Semiconductors
Singapore
20.173 Avago Technologies
Zuid-Korea
8.913
Magnachip Semiconductor
Spanje
507.094 Banco Santander – ADR –
Zwitserland
91.197 TE Connectivity 94.290 Weatherford International
Verenigd Koninkrijk 43.988 36.062 63.022 31.082 112.354
Delphi Automotive Diageo – ADR – Ensco – A – Pentair Unilever
Verenigde Staten 59.100 148.139 13.097 11.066 36.668 4.129 69.881 57.492
Abbott Laboratories AbbVie Abercrombie & Fitch – A – ABM Industries Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT
Marktwaarde
% van Netto vermogen
USD
%
AANDELEN
2.941.649 266.929 2.385.473 167.209 541.763 1.527.508 2.225.515 490.771 523.654
0,36 0,03 0,29 0,02 0,07 0,19 0,27 0,06 0,06
11.070.471
1,35
1.569.341
0,19
1.569.341
0,19
264.563 2.441.866
0,03 0,30
2.706.429
0,33
3.368.049
0,41
3.368.049
0,41
2.454.583 5.673.785 2.768.104
0,30 0,69 0,34
10.896.472
1,33
2.029.252
0,25
2.029.252
0,25
115.783
0,01
115.783
0,01
4.224.095
0,51
4.224.095
0,51
5.768.229 1.079.618
0,70 0,13
6.847.847
0,83
3.198.797 4.114.337 1.887.496 2.064.479 4.386.292
0,39 0,50 0,23 0,25 0,53
15.651.401
1,90
2.660.686 9.694.225 375.100 317.043 9.438.714 112.469 5.080.315 2.082.918
0,32 1,18 0,05 0,04 1,15 0,01 0,62 0,25
84.092 6.821 447.648 83.643 14.740 6.210 6.288 8.104 6.081 29.783 52.192 32.979 51.174 15.442 42.325 65.076 5.574 20.741 24.170 32.995 18.088 8.015 148.826 142.482 8.072 23.213 10.058 1.795 24.017 2.161 63.619 102.275 78.286 809.177 27.942 1.818 169.587 5.485 11.002 3.083 36.567 1.704 22.839 25.897 3.228 2.533 57.861 13.293 1.642 166.272 12.547 4.687 18.098 46.394 36.738 66.552 176.128 172.915 18.063 45.623 3.230 15.169 16.615 3.207 175.363 5.174 128.647 19.687
Verenigde Staten (vervolg)
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AECOM Technology Aegion AES Allegheny Technologies Alliance Data Systems Amazon.com Amdocs American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties Ameriprise Financial Amphenol – A – Amsurg Anadarko Petroleum Ansys Anthem Anworth Mortgage Asset Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T Avnet Baker Hughes Bank of America Baxter International Belden Blackstone Group Booz Allen Hamilton Holding Brady – A – Brink's Bristol-Myers Squibb Bristow Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Cabot Carlisle Catamaran CDW Centene Charles Schwab Chatham Lodging Trust Chemed Cheniere Energy Chesapeake Energy Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Cloud Peak Energy Cognizant Technology Solutions – A – Coherent Colfax Colony Financial Columbia Banking System Comcast – A – Contango Oil & Gas Corning Costco Wholesale
Marktwaarde
% van Netto vermogen
USD
%
2.553.878 126.933 6.164.115 2.908.278 4.216.242 1.927.352 293.345 176.904 114.558 413.383 3.169.114 3.068.385 2.866.231 271.312 5.597.452 3.501.761 305.045 1.711.171 1.981.915 4.146.519 94.964 59.469 16.427.438 3.550.645 125.958 266.483 582.263 136.244 301.654 147.900 2.136.956 4.399.866 4.389.482 14.476.172 2.047.892 143.288 5.737.132 145.505 300.791 75.253 2.158.525 112.118 989.603 306.618 141.591 228.551 2.994.324 467.511 170.518 5.019.748 363.484 495.257 1.274.112 907.934 4.121.256 6.848.863 4.899.008 9.356.429 165.817 2.402.487 196.139 782.287 395.780 88.535 10.172.836 151.291 2.949.878 2.790.582
0,31 0,02 0,75 0,35 0,51 0,23 0,04 0,02 0,01 0,05 0,39 0,37 0,35 0,03 0,68 0,43 0,04 0,21 0,24 0,50 0,01 0,01 2,00 0,43 0,02 0,03 0,07 0,02 0,04 0,02 0,26 0,54 0,53 1,76 0,25 0,02 0,70 0,02 0,04 0,01 0,26 0,01 0,12 0,04 0,02 0,03 0,36 0,06 0,02 0,61 0,04 0,06 0,15 0,11 0,50 0,83 0,60 1,14 0,02 0,29 0,02 0,10 0,05 0,01 1,24 0,02 0,36 0,34
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
44
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Hoeveelheid
Hoeveelheid
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 179.510 16.372 8.078 8.548 4.116 45.852 54.760 183.912 47.340 43.191 38.466 28.101 3.616 34.240 51.255 87.030 9.847 96.486 65.097 160.437 6.832 2.660 46.446 14.848 63.028 43.646 134.859 69.383 6.215 21.266 12.821 5.495 660 81.311 29.225 66.846 9.387 3.129 7.208 108.005 22.173 9.124 8.426 26.796 5.428 6.047 3.211 2.351 94.547 35.261 390.719 60.523 92.228 10.791 14.657 4.058 18.147 6.236 55.538 2.415 108.493 8.030 1.862 4.175 144.761 22.119 50.152 190.838
Coty – A – Covance Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Health CYS Investments Dana Holding Danaher DaVita HealthCare Partners Deere & Co Devon Energy Dillard’s – A – Discovery Communications – A – Discovery Communications – C – Dow Chemical Drew Industries eBay Ecolab EMC EnerSys Equifax Estee Lauder – A – Express Express Scripts Holding Exxon Mobil Facebook – A – Fastenal Federated Investors – B – Fifth Street Finance Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Republic Bank Flextronics International FMC Technologies FNF FNFV Foot Locker Ford Motor Fortune Brands Home & Security Forum Energy Technologies Fossil Group Franklin Resources Fresh Del Monte Produce FTD FTI Consulting G&K Services – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills Gilead Sciences Globe Specialty Metals Goldman Sachs Group Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Group 1 Automotive Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings HD Supply Holdings
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
3.708.669 1.700.099 411.179 449.989 290.575 4.415.980 477.511 3.998.239 4.057.495 3.271.318 3.403.118 1.720.087 452.649 1.179.585 1.728.330 3.969.444 502.863 5.414.818 6.803.966 4.771.388 421.699 215.095 3.539.156 218.113 5.336.616 4.035.057 10.521.685 3.299.837 204.654 170.338 311.687 186.282 166.724 4.237.922 326.738 3.131.080 323.374 49.246 404.968 1.674.083 1.003.788 189.143 933.047 1.483.678 182.095 210.540 124.024 166.588 3.981.360 4.852.594 9.873.468 3.227.672 8.693.403 185.929 2.840.894 2.153.652 9.552.824 237.085 756.426 216.474 4.267.043 175.865 132.800 299.871 6.035.084 407.654 3.680.636 5.627.800
0,45 0,21 0,05 0,05 0,04 0,54 0,06 0,49 0,49 0,40 0,41 0,21 0,05 0,14 0,21 0,48 0,06 0,66 0,83 0,58 0,05 0,03 0,43 0,03 0,65 0,49 1,28 0,40 0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,52 0,04 0,38 0,04 0,01 0,05 0,20 0,12 0,02 0,11 0,18 0,02 0,03 0,02 0,02 0,48 0,59 1,20 0,39 1,06 0,02 0,35 0,26 1,16 0,03 0,09 0,03 0,52 0,02 0,02 0,04 0,73 0,05 0,45 0,68
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 6.429 9.566 30.773 110.224 6.394 178.297 150.091 71.524 79.177 25.470 29.359 3.336 6.759 3.004 244 44.897 1.452 13.097 4.134 4.119 162.447 2.679 104.142 8.508 26.419 123.253 204.450 29.767 216.508 12.894 14.420 6.986 57.156 1.813 4.669 219.878 2.804 8.877 5.529 29.811 3.038 32.055 2.319 3.011 39.655 79.657 5.756 63.151 41.951 49.839 117.289 371.964 215.983 166.286 11.557 2.903 45.939 53.693 24.322 56.174 10.200 138.885 20.854 34.831 12.678 163.840 5.957 13.628
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hewlett-Packard Hillenbrand Hilton Worldwide Holdings Home Depot Honeywell International Hospira Hospitality Properties Trust Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp ICF International Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Intel International Speedway – A – Interpublic Group of Companies Intuitive Surgical Investors Bancorp ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co KAR Auction Services Kindred Healthcare Knoll Lamar Advertising – A – Landstar System Lear Lennar – A – LifePoint Hospitals Live Nation Entertainment LSB Industries M&T Bank ManpowerGroup Martin Marietta Materials Matthews International – A – MAXIMUS Mead Johnson Nutrition Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MetLife MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Morgan Stanley MRC Global Mueller Industries Murphy Oil Mylan National Fuel Gas National Instruments Nationstar Mortgage Holdings Navient Navigant Consulting NetApp NetSuite NEWS – A – Nu Skin Enterprises – A – Ocwen Financial
Markt- % van waarde nettovermogen
USD
%
148.189 207.587 3.198.246 4.423.281 220.603 4.651.774 15.755.035 7.146.683 4.849.565 789.558 308.855 375.129 153.972 182.589 9.984 4.251.757 112.184 362.003 107.031 223.373 5.895.199 84.783 2.163.025 4.499.988 296.551 4.983.102 1.324.835 3.112.716 13.549.102 446.778 262.157 147.888 3.065.840 131.490 457.950 9.852.738 201.625 231.767 173.835 3.744.911 207.078 3.536.340 112.843 165.149 3.986.939 5.751.264 254.144 3.586.320 2.269.122 398.210 4.106.299 17.277.729 7.845.597 6.451.894 175.093 99.122 2.320.841 3.026.649 1.691.139 1.746.459 287.544 3.001.303 320.521 1.443.765 1.384.064 2.570.652 260.340 205.776
0,02 0,03 0,39 0,54 0,03 0,57 1,92 0,87 0,59 0,10 0,04 0,05 0,02 0,02 0,00 0,52 0,01 0,04 0,01 0,03 0,72 0,01 0,26 0,55 0,04 0,61 0,16 0,38 1,65 0,05 0,03 0,02 0,37 0,02 0,06 1,20 0,02 0,03 0,02 0,46 0,03 0,43 0,01 0,02 0,48 0,70 0,03 0,44 0,28 0,05 0,50 2,10 0,95 0,78 0,02 0,01 0,28 0,37 0,21 0,21 0,03 0,36 0,04 0,18 0,17 0,31 0,03 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
45
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 6.419 33.476 409.426 173.966 81.741 3.207 45.939 6.214 2.195 17.473 21.926 1.662 65.277 133.497 12.538 18.371 65.393 20.996 28.117 9.311 26.423 1.800 11.031 9.330 3.270 52.180 14.288 13.965 5.404 19.606 4.060 4.150 6.348 10.223 28.312 3.784 2.346 36.876 20.732 131.726 17.902 41.286 4.870 100.920 12.490 1.993 5.540 9.195 7.116 2.273 216.380 1.419 168.701 50.763 107.921 30.648 11.426 47.503 78.293 1.689 6.270 10.699 4.313 5.653 56.571 2.717 2.367
Omnicare Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Owens Corning Packaging of America PAREXEL International Parker Hannifin Parsley Energy – A – PBF Energy – A – PepsiCo Pfizer Pharmacyclics PHH Phillips 66 Pioneer Natural Resources PNC Financial Services Group PNM Resources Precision Castparts Priceline.com PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Radian Group Ralph Lauren Raymond James Financial RCS Capital – A – Realogy Holdings Reinsurance Group of America Rent-A-Center Rice Energy Rite Aid Rock-Tenn – A – Rosetta Resources Royal Caribbean Cruises RPX Salesforce.com SanDisk Schlumberger Schweitzer-Mauduit International Sealed Air Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Skechers U.S.A. – A – SLM StanCorp Financial Group Staples Starbucks State Street Stericycle Stock Building Supply Holdings SunEdison Superior Energy Services SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Surgical SYNNEX Sysco TeleTech Holdings Tempur Sealy International
Marktwaarde
% van Netto vermogen
USD
%
468.103 2.593.380 4.147.488 7.823.247 3.976.699 112.585 1.645.077 485.017 121.976 2.253.181 349.936 44.265 6.172.587 4.158.424 1.532.948 440.163 4.688.663 3.125.287 2.565.095 275.898 6.364.787 2.052.593 1.413.851 188.648 110.641 3.878.530 238.902 2.585.799 309.595 239.977 180.631 363.660 230.576 214.379 212.903 230.767 52.340 3.039.716 285.694 7.812.663 1.754.004 3.526.266 205.983 4.282.036 179.855 120.259 125.763 2.418.785 117.842 125.602 2.204.916 99.151 3.056.858 4.165.116 8.471.774 4.017.344 175.041 926.775 1.577.610 196.056 147.169 246.619 33.597 441.829 2.245.314 64.348 129.972
0,06 0,32 0,50 0,95 0,48 0,01 0,20 0,06 0,01 0,27 0,04 0,01 0,75 0,51 0,19 0,05 0,57 0,38 0,31 0,03 0,77 0,25 0,17 0,02 0,01 0,47 0,03 0,31 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,01 0,37 0,03 0,95 0,21 0,43 0,03 0,52 0,02 0,01 0,02 0,29 0,01 0,02 0,27 0,01 0,37 0,51 1,03 0,49 0,02 0,11 0,19 0,02 0,02 0,03 0,00 0,05 0,27 0,01 0,02
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 11.439 169.790 7.958 84.466 40.168 7.743 8.054 74.689 6.488 3.907 44.612 21.658 14.937 19.467 47.550 159.420 29.269 4.747 36.339 41.975 68.996 75.330 19.064 2.986 39.230 9.634 86.897 12.906 68.315
Teradyne Terex Tetra Tech Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Thoratec Time Warner Timken Torchmark Travelers TripAdvisor TriQuint Semiconductor TRW Automotive Holdings Two Harbors Investment Tyco International UnitedHealth Group Universal Valero Energy Visa – A – Voya Financial Walgreens Boots Alliance Walker & Dunlop WESCO International Western Digital Western Refining Whole Foods Market World Fuel Services Yahoo!
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Marktwaarde
% van Netto vermogen
USD
%
226.385 4.733.746 212.487 4.515.958 5.032.669 432.592 261.431 6.379.920 276.906 211.631 4.722.180 1.616.989 411.509 2.002.221 476.452 6.992.143 2.958.780 208.777 1.798.777 11.005.846 2.924.043 5.740.141 334.388 227.557 4.342.717 363.985 4.381.367 605.701 3.450.579
0,03 0,58 0,03 0,55 0,61 0,05 0,03 0,78 0,03 0,03 0,57 0,20 0,05 0,24 0,06 0,85 0,36 0,03 0,22 1,34 0,36 0,70 0,04 0,03 0,53 0,04 0,53 0,07 0,42
726.241.199
88,34
784.720.339
95,45
784.720.339
95,45
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
46
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 14
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
Verplichting in de Fondsvaluta
03/15
USD
7.183.400
S&P 500 Index Future
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
47
Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta
% van netto vermogen
214.188
0,03
214.188
0,03
214.188
0,03
37.179.615
4,52
822.114.142
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2015 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
1.770 5.585 5.525 175 4 795 25 295
Ierland
15.050 2.220 3.345 4.945
Luxemburg
198
1.835 14.410 4.745
Amundi ETF Govt Bond Euromts Broad Investment Grade 10-15 ETF C Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC – SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – SSgA US Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund iShares Developed Markets Property Yield iShares Euro Government Bond 10-15jr ETF iShares Euro Government Bond 15-30jr ETF
BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone 15+ ETF SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
454.217
8,03
1.092.985
19,32
1.081.298 21.210
19,12 0,38
50.220 176.116
0,89 3,11
8.668 79.150
0,15 1,40
2.963.864
52,40
185.673 46.265
3,28 0,82
559.652
9,89
1.080.433
19,10
1.872.023
33,09
20.446
0,36
540.958 177.626 66.022
9,56 3,14 1,17
805.052
14,23
5.640.939
99,72
5.640.939
99,72
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 2
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
Verplichting in de Fondsvaluta
03/15
EUR
309.960
Bundesrepublik Deutschland Future BUXL
Nietgerealiseerde winst/(verlies) % van in de netto Fondsvaluta vermogen 14.200
0,25
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
14.200
0,25
DERIVATEN
14.200
0,25
1.431
0,03
5.656.570
100,00
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
48
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2020 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
7.235 Lyxor ETF EuroMTS 10-15Y Investment Grade – EUR 13.540 Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Investment Grade 2.385 Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 30 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – I – 10.880 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 190 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 3.640 SSgA US Index Equity Fund – I –
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
1.415.890
10,16
2.649.913 289.062
19,02 2,08
376.648 2.410.246
2,71 17,30
65.874 977.035
0,47 7,01
8.184.668
58,75
1.130.819 264.355
8,11 1,90
5.424 810.598
0,04 5,82
2.211.196
15,87
66.855
0,48
298.422 2.214.412 787.886
2,14 15,89 5,66
3.367.575
24,17
13.763.439
98,79
13.763.439
98,79
169.184
1,21
Ierland
91.660 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 12.685 iShares Developed Markets Property Yield 260 iShares Developed Markets Property Yield (Verhandeld op de London Stock Exchange) 3.710 iShares Euro Government Bond 15-30jr
Luxemburg
45 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 2.890 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund 179.645 SSgA EMU Government Bond Index Fund 56.625 SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
13.932.623 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
49
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2025 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
7.380 6.245 55
19.790 385 11.090
Ierland
184.800 5.785
Luxemburg
2.020 9.880
353.160 146.430
Lyxor ETF EuroMTS All – Maturity Global Investment Grade DR Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – I – SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – SSgA US Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund iShares Developed Markets Property Yield
Amundi Funds – Index Equity Europe BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
1.253.272 756.894
5,32 3,21
690.521 4.384.079
2,93 18,62
133.481 2.976.425
0,57 12,64
10.194.672
43,29
2.279.896 120.559
9,68 0,51
2.400.455
10,19
3.001.053
12,74
1.020.209 4.353.262 2.037.442
4,33 18,49 8,65
10.411.966
44,21
23.007.093
97,69
23.007.093
97,69
544.971
2,31
23.552.064
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
50
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Lifecycle 2030 31-12-2014
Lifecycle 2035 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
8.420 Amundi ETF MSCI Europe 3.575 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 35 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – I – 21.505 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 700 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 15.815 SSgA US Index Equity Fund – I –
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
1.482.257
5,85
433.290
1,71
439.423 4.764.003
1,74 18,82
242.693 4.244.837
0,96 16,76
11.606.503
45,84
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
19.200 Amundi ETF MSCI Europe 400 Amundi ETF MSCI USA 1.115 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 18.730 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 785 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 16.020 SSgA US Index Equity Fund – I –
Luxemburg
3.215 Amundi Funds – Index Equity Europe 13.705 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund 253.710 SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 81.770 SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
2.217.717 119.842 335.211
8,76 0,47 1,32
2.672.770
10,55
4.776.429
18,86
1.415.178
5,59
3.127.382 1.137.756
12,35 4,50
10.456.745
41,30
24.736.018
97,69
24.736.018
97,69
585.406
2,31
EUR
%
3.379.968 78.196
15,11 0,35
135.138 4.149.257
0,60 18,55
272.163 4.299.843
1,22 19,23
12.314.565
55,06
1.773.705 311.487 475.256
7,93 1,39 2,13
2.560.448
11,45
4.315.871
19,29
1.497.270
6,69
1.024.217 368.376
4,58 1,65
7.205.734
32,21
22.080.747
98,72
22.080.747
98,72
285.316
1,28
Ierland
Ierland
179.760 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 9.380 BlackRock Index Selection Fund – US Index 16.085 iShares Developed Markets Property Yield
Markt- % van waarde nettovermogen
143.770 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 24.380 BlackRock Index Selection Fund – US Index 22.805 iShares Developed Markets Property Yield
Luxemburg
2.905 Amundi Funds – Index Equity Europe 14.500 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund 83.090 SSgA EMU Government Bond Index Fund – I – 26.475 SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
25.321.424 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
22.366.063 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
51
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Lifecycle 2040 31-12-2014
Lifecycle 2045 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
14.440 Amundi ETF MSCI Europe 760 Amundi ETF MSCI USA 845 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yield 30 14.245 SSgA Europe Index Equity Fund – I – 505 SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 11.995 SSgA US Index Equity Fund – I –
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
2.542.017 148.572
15,02 0,88
102.414 3.155.695
0,61 18,65
175.086 3.219.370
1,03 19,03
9.343.154
55,22
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS
Frankrijk
8.495 435 410 8.190 420
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – 7.000 SSgA US Index Equity Fund – I –
Luxemburg
2.195 Amundi Funds – Index Equity Europe 11.440 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund 63.215 SSgA EMU Government Bond Index Fund 20.110 SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
1.424.441 199.886 275.922
8,42 1,18 1,63
1.900.249
11,23
3.261.046
19,27
1.181.294 779.226 279.813
6,98 4,61 1,65
5.501.379
32,51
16.744.782
98,96
16.744.782
98,96
175.191
1,04
EUR
%
1.495.460 85.038 49.692 1.814.331
15,16 0,86 0,50 18,39
145.616 1.878.836
1,48 19,05
5.468.973
55,44
785.762 87.901 197.459
7,97 0,89 2,00
1.071.122
10,86
1.901.658
19,28
640.212 446.716 169.126
6,49 4,53 1,71
3.157.712
32,01
9.697.807
98,31
9.697.807
98,31
166.551
1,69
Ierland
Ierland
115.460 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 15.645 BlackRock Index Selection Fund – US Index 13.240 iShares Developed Markets Property Yield
Markt- % van waarde nettovermogen
63.691 BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund 6.880 BlackRock Index Selection Fund – US Index 9.475 iShares Developed Markets Property Yield
Luxemburg
1.280 Amundi Funds – Index Equity Europe – IE – 6.200 BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund 36.240 SSgA EMU Government Bond Index Fund 12.155 SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN
16.919.973 100,00
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
9.864.358 100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
52
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2050 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
6.495 335 295 6.310 160 5.425
Ierland
52.395 4.590 4.430
Luxemburg
980 5.265
27.790 8.850
Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity – I – SSgA US Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed Real Estate Index Sub-Fund BlackRock Index Selection Fund – US Index iShares Developed Markets Property Yield
Amundi Funds – Index Equity Europe BlackRock Global Index Funds – Emerging Markets Equity Index Fund – SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Euro Corporate Bond Index Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Markt- % van waarde nettovermogen
EUR
%
1.143.380 65.489 35.754 1.397.854
14,96 0,86 0,47 18,29
55.473 1.456.186
0,73 19,05
4.154.136
54,36
646.403 58.643 92.321
8,46 0,76 1,21
797.367
10,43
1.455.957
19,05
543.664 342.556 123.140
7,12 4,48 1,61
2.465.317
32,26
7.416.820
97,05
7.416.820
97,05
225.554
2,95
7.642.374
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
53
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 31-12-2014
Profile 1 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
5.800 30.214 20.030 147.160 4.721 21.716 13.488 10.454 24.010 47.345 25.996 11.998
België
7.999 3.999 27.996 47.993 1.349 50.852 7.688 134.615 58.203 10.791 63.018 3.372 6.070 7.419 45.456 29.742 27.206 116.406 3.999
Markt-
datum
waarde
toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UNIQA Insurance Group
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Ontex Group
27.996 Total Capital Canada
Kaaimaneilanden
3.999 UPCB Finance II
3,900% 1,950% 3,400% 1,150% 3,500% 1,650% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 7,125% 6,875%
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,000% 4,250% 3,000% 1,250% 2,600% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 3,750% 4,000% 3,500% 4,250% 4,000% 4,750%
15/07/20 18/06/19 22/11/22 19/10/18 15/09/21 21/10/24 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 10/10/22 31/07/43
29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/03/18 28/09/21 28/09/19 22/06/18 22/06/24 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 28/09/20 28/03/19 28/06/17 28/09/22 28/03/22 15/11/21
2,125% 18/09/29
6,375% 01/07/20
EUR
%
6.995 32.790 24.601 153.678 5.731 23.665 16.375 12.608 28.957 56.010 30.750 13.890
0,01 0,06 0,05 0,28 0,01 0,04 0,03 0,02 0,05 0,10 0,06 0,03
406.050
0,74
7.104 4.455 29.612 48.592 1.524 63.961 8.729 140.424 67.512 13.823 71.545 4.241 6.857 8.898 52.989 32.355 34.852 145.802 4.209
0,01 0,01 0,05 0,09 0,00 0,12 0,02 0,25 0,12 0,03 0,13 0,01 0,01 0,02 0,10 0,06 0,06 0,26 0,01
747.484
1,36
29.490
0,05
29.490
0,05
4.204
0,01
4.204
0,01
Frankrijk
15.998 Accor 11.998 Luchthavens in Parijs 31.995 Autoroutes du Sud de la France 7.284 Banque PSA Finance 22.157 BNP Paribas 34.915 BNP Paribas 52.192 BPCE 23.996 BPCE 31.995 Bureau Veritas 97.117 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 7.999 CNP Assurances 2.000 CNP Assurances 7.999 Crown European Holdings 60.698 Dexia Credit Local 51.992 Electricite de France 19.997 Electricite de France 124.296 France Government Bond OAT 118.159 France Government Bond OAT 50.245 France Government Bond OAT 60.428 France Government Bond OAT 22.930 France Government Bond OAT 223.572 France Government Bond OAT 54.426 France Government Bond OAT 501.597 France Government Bond OAT 87.662 France Government Bond OAT 64.904 France Government Bond OAT 164.829 France Government Bond OAT 37.768 France Government Bond OAT 36.419 France Government Bond OAT 94.352 France Government Bond OAT 170.023 France Government Bond OAT 9.442 French Treasury Note BTAN 109.594 French Treasury Note BTAN 62.681 French Treasury Note BTAN 31.995 GDF Suez 19.997 GDF Suez 11.998 GDF Suez 39.994 Groupama 49.992 La Mondiale 7.999 La Mondiale 11.998 mFinance France 15.998 Numericable 15.998 Numericable 33.995 Orange 9.998 Pernod Ricard 27.996 Pernod Ricard 27.996 Publicis Groupe 11.998 RCI Banque 51.992 Societe Fonciere Lyonnaise
4.856 Cyprus Government International Bond 68.454 Cyprus Government International Bond
Denemarken
7.998 Danske Bank 7.679 DONG Energy
Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
4,625% 03/02/20
4.777
0,01
4,750% 25/06/19
67.598
0,12
72.375
0,13
8.271 8.172
0,02 0,01
16.443
0,03
9.432 72.725 4.829 12.877 9.463
0,02 0,13 0,01 0,02 0,02
109.326
0,20
2,750% 19/05/26 4,875% 08/07/13
1,750% 2,750% 4,375% 4,375% 3,375%
09/10/17 04/07/28 04/07/19 04/07/19 15/04/20
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
netto-
EUR
%
4,125% 30/06/49 1,500% 07/04/25
15.913 12.285
0,03 0,02
4,125% 0,625% 2,625% 2,250% 4,000% 2,125% 3,125%
13/04/20 08/04/16 14/10/27 13/01/21 15/04/24 17/03/21 21/01/21
37.577 7.334 22.306 37.970 45.166 25.960 34.814
0,07 0,01 0,04 0,07 0,08 0,05 0,06
0,250% 4,000% 6,000% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%
25/11/18 29/11/49 14/09/40 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49
97.463 8.065 2.323 8.329 61.483 57.776 21.560
0,18 0,01 0,00 0,02 0,11 0,11 0,04
2,250% 25/10/22
140.708
0,26
1,000% 25/05/18
122.140
0,22
1,750% 25/11/24
54.665
0,10
0,500% 25/11/19
61.402
0,11
3,000% 25/04/22
27.129
0,05
1,750% 25/05/23
244.892
0,44
1,000% 25/11/18
56.416
0,10
2,250% 25/05/24
570.417
1,04
3,750% 25/04/17
95.341
0,17
4,250% 25/04/19
76.506
0,14
3,750% 25/04/21
200.065
0,36
4,250% 25/10/18
43.815
0,08
2,500% 25/10/20
41.104
0,08
3,000% 25/04/22
111.626
0,20
4,250% 1,000% 1,000% 1,750% 3,875% 1,375% 3,000% 6,375% 5,050% 7,625% 2,000% 5,375% 5,625% 4,000% 4,875% 5,000% 1,125% 5,625% 1,875%
190.495 9.692 112.493 65.096 33.788 20.887 12.283 40.374 50.015 7.201 12.000 16.549 16.617 35.430 10.546 30.752 28.264 12.466 52.398
0,35 0,02 0,20 0,12 0,06 0,04 0,02 0,07 0,09 0,01 0,02 0,03 0,03 0,06 0,02 0,06 0,05 0,02 0,10
25/10/17 25/07/17 25/07/17 25/02/17 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 29/12/49 31/12/49 26/11/21 15/05/22 15/05/24 29/10/49 18/03/16 15/03/17 16/12/21 05/10/15 26/11/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
54
% van vermogen
OBLIGATIES
Cyprus
9.199 59.889 4.046 10.791 8.093
Verval-
geldmarktinstrumenten
effectenbeurs
Canada
Finland
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES Oostenrijk
Nominaal
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 31-12-2014
Profile 1 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
7.719 39.994 24.144 4.586 24.279 6.137 344.744 39.112 40.466 6.771 62.631 390.082 83.325 47.277 6.041 14.635 38.204
9.442 2.698 18.884 13.489 46.131 3.999 18.877 55.992 53.432 19.997 20.037 7.999 3.999
Markt-
datum
waarde
toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement WPP Finance
Bayer Bayer Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Robert Bosch GmbH RWE RWE SAP Symrise Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW
EUR
%
12.713 12.973 4.455 9.234 4.627 6.491 21.147
0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04
3.171.536
5,75
29/07/05 01/07/75 04/07/44 13/10/17 23/02/18 15/08/46 12/10/18 15/08/23 15/02/24 04/07/18 04/07/19 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22 04/07/22
7.865 41.196 30.711 4.658 24.721 7.876 358.390 44.426 45.042 7.803 72.572 446.414 96.827 53.876 6.798 16.291
0,01 0,08 0,06 0,01 0,05 0,01 0,65 0,08 0,08 0,01 0,13 0,81 0,18 0,10 0,01 0,03
0,750% 15/04/18
39.257
0,07
1,375% 15/01/20
9.997
0,02
2,750% 03/06/16
2.803
0,01
1,375% 16/01/15
18.892
0,03
0,625% 29/05/15
13.522
0,02
0,500% 2,950% 4,625% 7,000% 2,125% 1,750%
26/02/16 11/07/39 29/09/49 29/03/49 13/11/19 10/07/19
46.399 4.681 19.124 77.422 57.523 20.464
0,08 0,01 0,03 0,14 0,10 0,04
7,500% 15/03/19
21.140
0,04
5,625% 15/04/23
8.693
0,02
4,625% 3,500% 2,500% 2,875% 3,250% 6,125% 2,250%
5,000% 3,000% 2,500% 0,500% 0,500% 2,500% 1,000% 2,000% 1,750% 4,250% 3,500% 2,500% 3,250% 2,250% 2,000% 1,750%
25/05/16 28/11/17 25/03/26 19/11/25 22/01/24 25/11/33 22/09/26
5,750% 15/01/23
4.341
0,01
1.609.724
2,92
43.482
0,08
43.482
0,08
12.125
0,02
12.125
0,02
Ierland
5.399 3.999 43.273 19.997 12.398 9.239 7.999 31.995 32.435 7.999 19.997 122.476 53.552
Italië
43.163 Iceland Government International Bond
11.998 ONGC Videsh
2,500% 15/07/20
2,750% 15/07/21
Bank of Ireland Bank of Ireland Bank of Ireland ERVIA ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair
47.993 ACEA 17.957 ACEA 47.993 Banca Monte dei Paschi di Siena 35.994 Banca Monte dei Paschi di Siena 48.393 Enel 23.996 Enel 5.119 Enel 19.997 Hera 23.996 Intesa Sanpaolo 5.599 Intesa Sanpaolo 15.998 Intesa Sanpaolo 23.996 Intesa Sanpaolo Vita 99.747 Republiek Italië 3.372 Republiek Italië 203.507 Republiek Italië 76.062 Republiek Italië 284.016 Republiek Italië 58.001 Republiek Italië 16.186 Republiek Italië 206.172 Republiek Italië 4.047 Republiek Italië 77.443 Republiek Italië 11.139 Republiek Italië 152.150 Republiek Italië 61.602 Republiek Italië 604.548 Republiek Italië 483.833 Republiek Italië 109.931 Republiek Italië 266.398 Republiek Italië 24.954 Republiek Italië 88.552 Republiek Italië 27.044 Republiek Italië 51.728 Republiek Italië 97.320 Republiek Italië 47.993 Snam 11.998 Snam 27.996 Societa Esercizi Aereoportuali 3.999 Telecom Italia 7.999 UniCredit 38.074 Unione Di Banche Italiane
Jersey
39.994 Heathrow Funding
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
netto-
EUR
%
5.345 4.293 44.076 21.732 19.029 10.663 9.429 32.346 35.216 8.298 20.750 145.206 55.816
0,01 0,01 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,06 0,06 0,02 0,04 0,26 0,10
412.199
0,75
2,625% 15/07/24 3,750% 12/09/18
51.166 19.876
0,09 0,04
2,875% 16/07/24
51.615
0,09
39.196 46.641 26.998 5.643 26.690 25.429 5.022 16.911 24.476 109.592 4.105 210.363 78.987 293.567 74.522 18.105 251.407 4.723 86.168 11.401 187.309 70.738 626.772 496.554 122.960 267.218 28.714 110.070 31.308 53.921 125.041 50.137 14.013 28.410 4.436 8.653 43.466
0,07 0,08 0,05 0,01 0,05 0,05 0,01 0,03 0,04 0,20 0,01 0,38 0,14 0,53 0,13 0,03 0,46 0,01 0,16 0,02 0,34 0,13 1,14 0,90 0,22 0,48 0,05 0,20 0,06 0,10 0,23 0,09 0,03 0,05 0,01 0,02 0,08
3.752.323
6,81
43.277
0,08
43.277
0,08
4,250% 3,250% 2,000% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 2,000% 4,000% 2,625% 2,875% 3,400% 1,875%
2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 4,750% 4,750% 2,550% 1,700% 2,250% 5,500% 5,250% 4,500% 3,750% 2,350% 2,450% 4,500% 3,750% 2,150% 1,500% 5,250% 4,250% 3,750% 4,750% 4,000% 3,750% 5,500% 2,375% 5,000% 3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
11/06/24 15/01/19 08/05/17 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 23/10/19 17/10/18 17/04/19 26/01/18 18/03/24 17/06/21
16/04/21 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 01/06/17 01/09/21 22/10/16 15/09/18 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/05/23 01/09/24 15/09/24 26/03/16 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/08/19 01/08/17 01/02/15 01/08/21 01/08/23 01/09/20 15/04/16 01/09/22 30/06/17 18/01/19 17/04/21 25/09/20 28/10/25 14/10/20
4,375% 25/01/17
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
55
% van vermogen
OBLIGATIES
IJsland
Indië
Verval-
geldmarktinstrumenten
effectenbeurs
Frankrijk (vervolg)
Duitsland
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES 11.998 11.998 3.999 7.999 3.999 4.079 19.997
Nominaal
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 31-12-2014
Profile 1 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
19.997 GELF Bond Issuer I 19.997 Prologis International Funding II 15.998 Prologis International Funding II 9.998 Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
Mexico
7.999 America Movil 27.996 America Movil 35.637 Mexico Government International Bond 9.998 Petroleos Mexicanos
46.713 53.992 23.996 6.519 19.997 4.599 10.038 27.996 27.996 24.796 3.999 186.667 8 131.648 25.224 116.276 30.349
waarde
toegelaten tot de effectenbeurs
Luxemburg
43.993
Markt-
datum
officiële notering van een
28.798 Republiek Letland 6.205 Republiek Letland
19.997 23.996 7.999 4.599
Verval-
geldmarktinstrumenten
effectenbeurs Letland
11.998 31.995 9.199 32.995 3.999 7.999 7.999 11.998
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES
Nederland
Nominaal
ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Corio Deutsche Annington Finance Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Eneco Holding Fresenius Finance Generali Finance ING Bank ING Bank ING Bank JAB Holdings Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond
EUR
%
31.271 6.738
0,06 0,01
38.009
0,07
1,750% 22/11/21
20.183
0,03
2,750% 23/10/18
21.261
0,04
2,875% 04/04/22
17.314
0,03
5,000% 29/11/49
10.258
0,02
69.016
0,12
6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18
9.449 28.380
0,02 0,05
2,750% 22/04/23 6,375% 05/08/16
37.287 10.844
0,07 0,02
85.960
0,16
2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21
2,500% 7,125% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%
18/12/18 06/07/22 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23
15.982 42.327 9.337 37.711 4.396 8.429 9.318
0,03 0,08 0,02 0,07 0,01 0,02 0,02
3,125% 4,625% 4,000% 3,200%
06/03/29 22/01/18 29/12/49 02/10/17
14.065 22.410 24.254 6.768
0,03 0,04 0,04 0,01
4,500% 28/10/30
6.190
0,01
6,000% 20/01/17 5,250% 14/01/21
49.125 40.718
0,09 0,07
5,849% 3,250% 4,000% 4,596% 3,500% 3,500% 4,125% 1,500% 6,125% 6,875%
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 16/09/20 21/11/23 21/11/23 24/11/21 29/03/49 14/03/73
57.632 24.026 7.321 20.299 4.668 10.638 23.541 28.290 26.564 5.382
0,10 0,04 0,01 0,04 0,01 0,02 0,04 0,05 0,05 0,01
1,250% 15/01/18
193.900
0,35
2,250% 15/07/22
9
0,00
1,750% 15/07/23
144.902
0,26
2,000% 15/07/24
28.307
0,05
0,250% 15/01/20
117.150
0,21
1,250% 15/01/19
31.861
0,06
EUR
%
2,500% 15/01/17
7.801
0,01
4,500% 15/07/17
107.473
0,20
4,000% 15/07/19
24.644
0,04
3,250% 15/07/21
162.005
0,29
30.366 14.254 44.800 56.995 20.090 54.471 4.307 32.195 28.480
0,06 0,03 0,08 0,10 0,04 0,10 0,01 0,06 0,05
1.603.401
2,91
12.081 49.339 28.892 16.940 46.829
0,02 0,09 0,05 0,03 0,09
154.081
0,28
3,750% 05/07/21
32.979
0,06
4,350% 16/10/17
20.364
0,04
3,875% 15/02/30
218.777
0,40
4,950% 25/10/23
154.593
0,28
3,875% 15/02/30
25.809
0,04
4,750% 14/06/19
5.235
0,01
4,450% 15/06/18
165.982
0,30
623.739
1,13
41.885
0,08
41.885
0,08
40.272
0,07
40.272
0,07
48.771 47.693
0,09 0,08
96.464
0,17
8.546
0,02
8.546
0,02
Nederland (vervolg)
Noorwegen
11.998 46.993 27.596 15.998 43.993
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
nettovermogen
OBLIGATIES
7.419 Netherlands Government Bond 96.416 Netherlands Government Bond 20.907 Netherlands Government Bond 135.897 Netherlands Government Bond 28.879 Netherlands Government Bond 14.118 Nomura Europe Finance 41.594 Redexis Gas Finance 50.792 Schaeffler Finance 19.997 Schaeffler Finance 53.992 Shell International Finance 3.999 Telefonica Europe 29.156 TenneT Holding 27.996 Vesteda Finance
% van
2,500% 1,500% 2,750% 7,750% 2,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
15/01/17 12/05/21 08/04/21 15/02/17 15/05/19 06/04/22 31/03/49 29/06/49 22/07/19
10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21
Portugal
31.995 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 18.614 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 208.667 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 130.299 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 24.616 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.586 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 149.453 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Roemenië
39.117 Romanian Government International Bond
5,250% 17/06/16
Slowakije
31.023 Slovakia Government Bond 4,350% 14/10/25
Slovenië
46.873 Slovenia Government Bond 2,250% 25/03/22 46.144 Slovenia Government Bond 1,750% 09/10/17
Zuid-Korea
7.999 Korea Gas
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2,375% 15/04/19
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
56
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 31-12-2014
Profile 1 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
Nominaal
vermogen
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de
officiële notering van een
officiële notering van een
effectenbeurs
effectenbeurs
OBLIGATIES
EUR
%
5,750% 01/02/18
4.084
0,01
2,875% 17/07/23
30.496
0,05
4,300% 15/09/26
9.432
0,02
15.700 14.830 29.087 43.340 8.438 56.109 4.950 180.986 9.124 583.468 343.880 77.528 449.252 241.501
0,03 0,03 0,05 0,08 0,01 0,10 0,01 0,33 0,02 1,06 0,62 0,14 0,81 0,44
Spanje
3.559 Autonomous Community of Madrid Spain 27.996 Autonomous Community of Madrid Spain 7.799 Autonomous Community of Madrid Spain 14.598 Autonomous Community of Madrid Spain 11.998 Bankia 27.996 Bankinter 39.994 Gas Natural Capital Markets 7.999 Kutxabank 50.177 Spain Government Bond 3.999 Spain Government Bond 134.952 Spain Government Bond 8.093 Spain Government Bond 562.444 Spain Government Bond 311.652 Spain Government Bond 68.764 Spain Government Bond 383.303 Spain Government Bond 183.147 Spain Government Bond 117.674 Spain Government Inflation Linked Bond
Zweden
19.597 Molnlycke Holding 11.998 PGE Sweden
Zwitserland
66.870 Credit Suisse London
2,875% 4,000% 2,750% 4,125% 3,000% 4,500% 4,400% 5,150% 5,500% 2,100% 2,750% 5,500% 4,600% 5,850%
06/04/19 03/02/25 26/07/16 24/04/17 01/02/17 31/01/18 31/10/23 31/10/28 30/07/17 30/04/17 31/10/24 30/07/17 30/07/19 31/01/22
0,550% 30/11/19
1,500% 28/02/22 1,625% 09/06/19
3,875% 25/01/17
22.397 2.800 19.997 21.037 35.035 7.999 27.996 19.997 45.433 16.797 3.999 67.990 19.997 5.599 3.999 27.996 29.995 17.997 7.999 73.989
118.761
0,22
2.220.966
4,03
19.856 12.313
0,04 0,02
32.169
0,06
71.750
0,13
71.750
0,13
1.280 45.553 28.996 13.998 6.319 7.999 23.996 31.995 27.996
13.118 10.078 27.996
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
29.995 Abbey National Treasury Services 55.991 Abbey National Treasury Services 23.876 Abbey National Treasury Services 15.998 BAT International Finance 39.994 BAT International Finance 20.997 Coventry Building Society 63.990 Coventry Building Society 43.993 FCE Bank 17.997 FCE Bank 7.999 Friends Life Holdings 39.394 Friends Life Holdings 9.279 G4S International Finance 11.998 G4S International Finance 27.996 GlaxoSmithKline Capital 27.996 GlaxoSmithKline Capital 7.999 Hammerson 13.998 Heathrow Finance 11.998 ICAP Group Holdings 2.400 InterContinental Hotels Group 5.999 Jaguar Land Rover Automotive 3.999 Liverpool Victoria Friendly Society 17.957 Lloyds Bank
3,875% 15/10/29
41.529
0,08
0,875% 13/01/20
56.265
0,10
2,625% 6,375% 5,375% 2,250% 2,500% 2,759% 5,125% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 0,625% 1,375% 2,750% 5,375% 3,125%
16/07/20 12/12/19 29/06/17 04/12/17 18/11/20 13/11/19 16/11/15 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 02/12/19 02/12/24 26/09/19 01/09/19 06/03/19
26.225 24.883 44.967 22.057 69.513 57.684 23.942 7.451 62.035 9.928 12.637 28.335 28.783 8.707 18.764 12.474
0,05 0,05 0,08 0,04 0,13 0,10 0,04 0,01 0,11 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,03 0,02
6,000% 09/12/16
3.348
0,01
8,125% 15/05/21
5.454
0,01
6,500% 22/05/43 11,875% 16/12/21
5.303 21.619
0,01 0,04
Lloyds Bank National Express Group National Grid Nationwide Building Society NGG Finance OTE Pirelli International RL Finance Bonds Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland Group Royal Mail Sky SSE SSE Stagecoach Group Tesco Virgin Media Secured Finance William Hill William Hill Yorkshire Building Society
7.999 15.798 30.235 35.994 9.998 12.438 15.198 38.994 11.998 19.997 39.394 19.997 31.995 61.591 4.879 20.677 39.994
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
EUR
%
1,000% 6,250% 5,000% 4,125% 4,250% 3,500% 1,750% 6,125% 6,934%
19/11/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
22.666 3.928 23.120 22.567 38.047 7.599 28.235 26.051 52.475
0,04 0,01 0,04 0,04 0,07 0,01 0,05 0,05 0,10
1,500% 2,375% 1,875% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
17.084 4.241 70.139 20.474 6.077 5.563 36.902
0,03 0,01 0,13 0,04 0,01 0,01 0,07
6,000% 15/04/21 7,125% 11/11/16 4,250% 05/06/20 2,125% 18/03/19
40.874 24.816 10.049 77.582
0,07 0,04 0,02 0,14
1.130.392
2,05
18/07/16 01/06/22 17/12/32 03/04/17 04/12/19 07/08/17 30/04/18 19/06/24
1.072 46.578 34.027 15.353 9.381 8.856 36.638 34.463
0,00 0,08 0,06 0,03 0,02 0,02 0,07 0,06
4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 1,875% 15/10/26
24.083 13.844 10.571
0,04 0,03 0,02
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 1,375% 3,000% 3,000% 2,000% 5,150% 3,000% 4,125% 1,125%
28.616 9.635 17.149 32.490 38.518 13.105 13.139 17.886 41.738 13.663 20.283 43.578 21.831 33.182 56.244 3.983 22.158 40.623
0,05 0,02 0,03 0,06 0,07 0,02 0,02 0,03 0,08 0,02 0,04 0,08 0,04 0,06 0,10 0,01 0,04 0,07
702.687
1,27
3,500% 1,450% 3,550% 4,750% 5,500% 4,625% 7,750% 2,375%
17/09/21 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 30/05/19 03/03/26 07/10/20 18/01/22 02/06/26 15/04/25 15/09/23 01/11/21 03/11/16 29/10/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
57
nettovermogen
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
% van
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 1 31-12-2014
Profile 1 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
waarde
netto-
officiële notering van een effectenbeurs
33 Allianz Securicash SRI 10.000 Aviva Monetaire ISR – I – 430 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC – 104 Neuflize OBC Investissement – Tresorerie
EUR
%
4.027.736 10.338.100
7,31 18,76
5.398.620 10.433.342
9,79 18,93
30.197.798
54,79
1.198.772 4.618.200
2,17 8,38
Andere overdraagbare
Coupon
effecten en
vermogen
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
Nominaal
Verval-
Markt-
datum
waarde
geldmarktinstrumenten
47.993 J Sainsbury
nettovermogen
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk
% van
1,250% 21/11/19
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
EUR
%
63.389 63.389
0,11 0,11
63.389
0,11
53.967.459
97,91
Luxemburg
6.100 AXA World Funds – US High Yield Bonds –I– 60.000 DB Portfolio – Euro Liquidity 70 ING L Renta Fund – Europe High Yield – IH –
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
539.925
0,98
6.356.897
11,53
53.904.070
97,80
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)
Omschrijving
2 0 6 (1) (1) 0 (1) (4)
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR
Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 10-Years US Note Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Long Gilt Future Euro OAT Future Euro-BTP Future
Verplichting in de Fondsvaluta 200.121 16.599 617.356 (113.152) (204.864) (49.280) (81.417) (585.293)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) % van in de Fonds nettovaluta vermogen 594 309 1.000 (620) (7.706) (1.241) (924) (6.969)
0,00 0,00 0,00 0,00 (0,02) 0,00 0,00 (0,01)
(15.557)
(0,03)
BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
Vervaldatum
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fonds valuta
10.608 7.570 631.568 288.563
GBP USD EUR EUR
13.507 6.171 495.983 353.953
EUR EUR GBP USD
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
155 83 (7.263) (3.873)
0,00 0,00 (0,01) (0,01)
(10.898)
(0,02)
(26.455)
(0,05)
Gekocht
Verkocht
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International (Londen) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
58
% van nettovermogen
1.176.169
2,13
55.117.173
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
60.523 46.905 107.731 212.436 26.025 135.572 89.877 660.307 21.183 97.442 113.966 52.600
België
35.067 17.533 122.733 210.399 133.453 122.075 33.288 34.498 203.963 604.021 522.314 6.052 228.172 48.419 282.764 15.131 27.235 261.157 17.533
Canada
122.733
Cyprus
307.155 21.788
Denemarken 35.066 33.664
Finland
40.326 36.314 48.418 18.157 268.723
Verval-
Markt-
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de officiële notering van een
effectenbeurs
effectenbeurs
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UNIQA Insurance Group
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Ontex Group
3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 1,950% 3,400% 1,150% 3,500% 1,650% 7,125% 6,875%
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 3,500% 4,250% 3,750% 3,000% 4,000% 1,250% 4,000% 4,000% 4,250% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 2,600% 4,750%
15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/20 18/06/19 22/11/22 19/10/18 15/09/21 21/10/24 10/10/22 31/07/43
29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/06/17 28/09/22 28/09/20 28/09/19 28/03/19 22/06/18 28/03/22 28/03/18 28/09/21 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 22/06/24 15/11/21
EUR
%
OBLIGATIES
73.476 56.570 129.929 251.320 31.387 147.128 110.386 689.556 25.717 106.183 134.808 60.892
0,02 0,02 0,04 0,08 0,01 0,04 0,03 0,21 0,01 0,03 0,04 0,02
70.133 52.600 140.266
1.817.352
0,55
31.145 19.533 129.816 213.024 145.176 156.381 39.927 39.166 237.763 630.084 654.217 6.837 286.993 62.025 321.022 19.031 30.767 302.927 18.454
0,01 0,01 0,04 0,06 0,04 0,05 0,01 0,01 0,07 0,19 0,20 0,00 0,08 0,02 0,10 0,01 0,01 0,09 0,01
3.344.288
1,01
Frankrijk
32.682 153.065 97.134 228.809 105.199 140.266 435.766 8.767 35.066 35.066 272.354 227.932 87.666 291.223 739.592 169.465 163.412 423.359 557.717 530.182 393.340 762.894 102.889
Total Capital Canada
Kaaimaneilanden 17.533
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES Oostenrijk
Nominaal
UPCB Finance II
Cyprus Government International Bond Cyprus Government International Bond
Danske Bank DONG Energy
Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
2,125% 18/09/29
6,375% 01/07/20
129.283
0,04
129.283
0,04
18.432
0,01
2.250.673
18.432
0,01
225.449
1.003.171 244.211
271.144 4,750% 25/06/19 4,625% 03/02/20
2,750% 19/05/26 4,875% perpetual
1,750% 3,375% 4,375% 4,375% 2,750%
09/10/17 15/04/20 04/07/19 04/07/19 04/07/28
303.316
0,09
21.434
0,01
324.750
0,10
36.258 35.827
0,01 0,01
72.085
0,02
41.349 42.460 57.779 21.667 326.318
0,01 0,01 0,02 0,01 0,10
489.573
0,15
281.251 42.366 491.750 140.266 87.666 52.600 175.332 35.067 219.165 52.600 70.133 70.133 149.032 43.833 122.733 122.733 52.600
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Accor 4,125% Luchthavens in Parijs 1,500% Autoroutes du Sud de la France 4,125% Banque PSA Finance 0,625% BNP Paribas 2,250% BNP Paribas 2,625% BPCE 4,000% BPCE 2,125% Bureau Veritas 3,125% Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,250% CNP Assurances 6,000% CNP Assurances 4,000% Crown European Holdings 4,000% Dexia Credit Local 1,000% Electricite de France 5,000% Electricite de France 4,250% France Government Bond OAT 4,250% France Government Bond OAT 3,750% France Government Bond OAT 4,250% France Government Bond OAT 2,500% France Government Bond OAT 3,000% France Government Bond OAT 2,250% France Government Bond OAT 1,000% France Government Bond OAT 3,750% France Government Bond OAT 4,250% France Government Bond OAT 3,000% France Government Bond OAT 1,750% France Government Bond OAT 1,000% France Government Bond OAT 2,250% France Government Bond OAT 1,750% France Government Bond OAT 0,500% French Treasury Note BTAN 1,750% French Treasury Note BTAN 1,000% French Treasury Note BTAN 1,000% GDF Suez 3,875% GDF Suez 1,375% GDF Suez 3,000% Groupama 6,375% La Mondiale 7,625% La Mondiale 5,050% mFinance France 2,000% Numericable 5,625% Numericable 5,375% Orange 4,000% Pernod Ricard 4,875% Pernod Ricard 5,000% Publicis Groupe 1,125% RCI Banque 5,625%
% van nettovermogen
EUR
%
30/06/49 07/04/25
69.761 53.856
0,02 0,02
13/04/20 08/04/16 13/01/21 14/10/27 15/04/24 17/03/21 21/01/21
164.739 32.908 166.457 97.789 198.009 113.807 152.625
0,05 0,01 0,05 0,03 0,06 0,03 0,05
25/11/18 14/09/40 29/11/49 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49
437.317 10.182 35.357 36.513 275.875 253.289 94.517
0,13 0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,03
25/04/19
343.281
0,10
25/04/21
897.697
0,27
25/10/18
196.601
0,06
25/10/20
184.434
0,05
25/04/22
500.868
0,15
25/10/22
631.358
0,19
25/05/18
548.042
0,17
25/04/17
427.796
0,13
25/10/17
854.754
0,26
25/04/22
121.726
0,04
25/05/23
1.098.833
0,33
25/11/18
253.140
0,08
25/05/24
2.559.472
0,77
25/11/24
245.282
0,07
25/11/19 25/02/17 25/07/17 25/07/17 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 31/12/49 29/12/49 26/11/21 15/05/24 15/05/22 29/10/49 18/03/16 15/03/17 16/12/21 05/10/15
275.512 292.089 43.487 504.757 148.128 91.567 53.850 176.998 31.569 219.264 52.609 72.851 72.552 155.325 46.232 134.815 123.910 54.650
0,08 0,09 0,01 0,15 0,04 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
59
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
33.839 175.332 1.750.304 373.882 212.134 26.483 65.668 108.336 20.578 108.942 30.383 281.025 1.546.871 175.497 181.569 27.538 171.428
84.732 12.105 42.366 206.989 60.523 17.533 82.757 245.465 234.244 87.666 35.066 17.533 87.841
IJsland
193.674
Indië
52.600
Ierland
17.533 189.710 23.670 87.666
Verval-
Markt-
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de officiële notering van een
effectenbeurs
effectenbeurs
Frankrijk (vervolg)
Duitsland
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES 52.600 52.600 227.932 35.066 17.533 17.533 17.884 87.666
Nominaal
Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement WPP Finance
4,625% 3,500% 1,875% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125% 2,250%
Bayer 5,000% Bayer 3,000% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 3,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,000% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 4,250% Bondsrepubliek Duitsland 3,500% Bondsrepubliek Duitsland 1,000% Bondsrepubliek Duitsland 2,000% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 2,750% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% Robert Bosch GmbH 2,950% RWE 4,625% RWE 7,000% SAP 2,125% Symrise 1,750% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 7,500%
Iceland Government International Bond
ONGC Videsh
Bank of Ireland Bank of Ireland Bank of Ireland ERVIA
EUR
%
OBLIGATIES
55.735 56.874 229.710 40.481 19.532 20.283 28.458 92.707
0,02 0,02 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
14.150.230
4,28
54.353 40.502 35.066 142.195 35.066 87.666 140.266 549.550 234.770
29/07/05 01/07/75 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22 04/07/22 04/07/44 13/10/17 23/02/18 04/07/18 04/07/19 12/10/18 15/08/23 15/02/24 15/08/46
34.482 180.600 2.003.065 434.462 241.741 29.802 73.099 137.801 20.899 110.924 35.010 325.632 1.608.104 199.342 202.103 35.339
0,01 0,05 0,61 0,13 0,07 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03 0,01 0,10 0,49 0,06 0,06 0,01
15/04/18 16/01/15 03/06/16 15/01/20
176.150 84.768 12.578 44.857
0,05 0,03 0,00 0,01
26/02/16
208.195
0,06
29/05/15 11/07/39 29/09/49 29/03/49 13/11/19 10/07/19
60.674 20.523 83.839 339.418 252.179 89.712
0,02 0,01 0,03 0,10 0,08 0,03
15/04/23
38.108
0,01
15/01/23
19.033
0,01
92.677
0,03
7.195.116
2,18
25/05/16 28/11/17 26/11/21 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33 22/09/26
15/03/19
2,500% 15/07/20
2,750% 15/07/21
3,250% 2,000% 4,250% 3,625%
15/01/19 08/05/17 11/06/24 04/12/17
195.103
0,06
195.103
0,06
53.157
0,02
53.157
0,02
18.822 193.227 23.433 95.272
0,01 0,06 0,01 0,03
Ierland (vervolg)
Italië
78.724 210.399 157.799 210.399
212.152 105.199 22.443 87.666 105.199 24.547 70.133 105.199 121.349 232.106 436.674 1.195.331 111.968 493.263 15.131 913.138 341.292 397.334 1.274.384 260.249 72.628 447.568 925.096 682.701 276.409 2.712.614 2.170.964 18.157 347.487 49.981 210.399 52.600 122.733 17.533 35.066 166.916
Jersey
175.332
Letland
129.217 27.840
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair
ACEA ACEA Banca Monte dei Paschi di Siena Banca Monte dei Paschi di Siena Enel Enel Enel Hera Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Vita Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Republiek Italië Snam Snam Societa Esercizi Aereoportuali Telecom Italia UniCredit Unione Di Banche Italiane
Heathrow Funding
Republiek Letland Republiek Letland
% van nettovermogen
EUR
%
83.423 46.745 41.336 154.386 36.379 90.968 141.806 651.541 244.696
0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,04 0,20 0,07
1.822.034
0,55
3,750% 12/09/18 2,625% 15/07/24
87.136 224.308
0,03 0,07
2,875% 16/04/21
171.832
0,05
6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 2,625% 2,875% 2,000% 3,400% 1,875%
05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 17/04/19 26/01/18 23/10/19 18/03/24 17/06/21
2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 4,000% 3,750% 5,500% 4,250% 3,750% 5,250% 4,750% 2,550% 1,700% 4,750% 2,250% 5,500% 5,250% 4,750% 4,500% 4,500% 3,750% 2,150% 1,500% 3,750% 2,350% 2,450% 2,375% 5,000%
16/07/24 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 01/09/20 15/04/16 01/09/22 01/02/15 01/08/21 01/08/17 01/09/21 22/10/16 15/09/18 01/08/23 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/06/17 01/05/23 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/08/19 01/09/24 15/09/24 26/03/16 30/06/17 18/01/19
226.279 204.473 118.360 24.739 117.007 111.481 22.015 74.139 107.303 140.481 241.943 561.061 1.199.011 128.840 551.721 18.420 943.903 354.414 493.886 1.317.239 334.381 81.235 491.741 1.128.067 840.459 317.404 2.812.335 2.228.045 21.194 386.638 51.155 219.800 61.433
0,07 0,06 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,04 0,07 0,17 0,36 0,04 0,17 0,01 0,28 0,11 0,15 0,40 0,10 0,02 0,15 0,34 0,25 0,10 0,85 0,67 0,01 0,12 0,01 0,07 0,02
3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
17/04/21 25/09/20 28/10/25 14/10/20
124.549 19.448 37.933 190.554
0,04 0,01 0,01 0,06
16.786.362
5,08
189.725
0,06
189.725
0,06
140.316 30.232
0,04 0,01
170.548
0,05
4,375% 25/01/17
2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
60
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
87.666 87.666 70.133 43.833
Mexico
35.066 122.733 159.902 43.833
Nederland
140.266 52.600 40.326 144.649 17.533 35.067 35.067 52.600 87.666 35.066 105.199 20.163 192.866 204.788 236.699 105.199 28.579 87.666 20.163 44.008 122.733 122.733 108.706 17.533 609.770 129.580 432.619 93.811 590.706 837.579 36 136.177 33.288
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de
officiële notering van een
officiële notering van een
effectenbeurs
effectenbeurs
OBLIGATIES Luxemburg
Nominaal
GELF Bond Issuer I Prologis International Funding II Prologis International Funding II Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
America Movil America Movil Mexico Government International Bond Petroleos Mexicanos
EUR
%
OBLIGATIES
1,750% 22/11/21
88.481
0,03
113.178
2,750% 23/10/18
93.206
0,03
521.734
2,875% 04/04/22
75.905
0,02
61.892 182.346 222.672 87.666 236.699 17.533 127.817 122.733
5,000% 29/11/49
44.973
0,01
302.565
0,09
6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18
41.422 124.419
0,01 0,04
2,750% 22/04/23 6,375% 05/08/16
167.305 47.542
0,05 0,02
380.688
0,12
ABN AMRO Bank 7,125% ABN AMRO Bank 2,500% Achmea 5,125% Achmea 6,000% Achmea Bank 2,750% Alliander 3,250% ASML Holding 3,375% British American Tobacco Holdings 3,125% Corio 4,625% Deutsche Annington Finance 3,200% Deutsche Annington Finance 4,000% Deutsche Telekom International Finance 4,500% Deutsche Telekom International Finance 6,000% EDP Finance 5,250% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% Eneco Holding 3,250% Fresenius Finance 4,000% Generali Finance 4,596% ING Bank 3,500% ING Bank 3,500% ING Bank 4,125% JAB Holdings 1,500% Koninklijke KPN 6,125% Koninklijke KPN 6,875% Netherlands Government Bond 3,250% Netherlands Government Bond 2,500% Netherlands Government Bond 4,500% Netherlands Government Bond 4,000% Netherlands Government Bond 1,750% Netherlands Government Bond 1,250% Netherlands Government Bond 2,250% Netherlands Government Bond 1,250% Netherlands Government Bond 2,500%
06/07/22 18/12/18 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23
185.562 70.063 40.931 165.323 19.274 36.951 40.850
0,06 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01
06/03/29 22/01/18 02/10/17 29/12/49
61.661 98.244 29.670 106.330
0,02 0,03 0,01 0,03
28/10/30
27.138
0,01
20/01/17 14/01/21
215.361 178.507
0,06 0,05
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 16/09/20 21/11/23 21/11/23 24/11/21 29/03/49 14/03/73
252.658 105.331 32.094 88.991 20.466 46.638 103.205 124.021 116.457 23.596
0,08 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01
15/07/21
726.917
0,22
15/01/17
136.254
0,04
15/07/17
482.232
0,15
15/07/19
110.577
0,03
15/07/23
650.177
0,20
15/01/18
870.034
0,26
15/07/22
41
0,00
15/01/19
142.959
0,04
15/01/17
35.002
0,01
Noorwegen
52.600
206.015 120.979 70.133 192.866
Portugal
140.266 670.596 83.522 20.578 936.292 584.653 110.455
Roemenië
175.517
Slowakije
139.203
Slovenië
207.049 210.318
Zuid-Korea
35.066
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
Parpublica – Participacoes Publicas SGPS Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Romanian Government International Bond
Slovakia Government Bond
Slovenia Government Bond Slovenia Government Bond
Korea Gas
nettovermogen
EUR
%
2,000% 15/07/24
127.012
0,04
0,250% 1,500% 2,750% 7,750% 2,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
525.653 62.491 196.400 249.866 88.074 238.798 18.883 141.144 124.856
0,16 0,02 0,06 0,08 0,03 0,07 0,01 0,04 0,04
7.116.692
2,16
52.962 216.300 126.663 74.266 205.298
0,02 0,06 0,04 0,02 0,06
675.489
0,20
3,750% 05/07/21
144.579
0,04
4,450% 15/06/18
744.764
0,23
4,350% 16/10/17
91.371
0,03
4,750% 14/06/19
23.488
0,01
3,875% 15/02/30
981.658
0,30
4,950% 25/10/23
693.663
0,21
3,875% 15/02/30
115.806
0,03
2.795.329
0,85
187.938
0,06
187.938
0,06
180.700
0,05
180.700
0,05
1,750% 09/10/17
213.998
0,06
2,250% 25/03/22
218.835
0,07
432.833
0,13
37.467
0,01
37.467
0,01
Nederland (vervolg)
Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Nomura Europe Finance Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Shell International Finance Telefonica Europe TenneT Holding Vesteda Finance
% van
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
15/01/20 12/05/21 08/04/21 15/02/17 15/05/19 06/04/22 31/03/49 29/06/49 22/07/19
10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21
5,250% 17/06/16
4,350% 14/10/25
2,375% 15/04/19
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
61
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt-
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto-
toegelaten tot de
vermogen
15.605 63.996
122.733 34.190 52.600 122.733 175.332 35.066 821.783 308.547 225.146 1.719.885 17.533 36.314 2.523.692 1.398.386 605.534 528.005
Zweden
85.913 52.600
Zwitserland 293.156
131.499 245.465 175.332 70.133 92.049 280.532 192.866 78.900 35.066 172.702 40.677 52.600 122.733 122.733 35.066 61.366 52.600 10.520 26.300 17.533 78.724 98.186
Verval-
Markt-
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de officiële notering van een
effectenbeurs
effectenbeurs
Autonomous Community of Madrid Spain Autonomous Community of Madrid Spain Autonomous Community of Madrid Spain Autonomous Community of Madrid Spain Bankia Bankinter Gas Natural Capital Markets Kutxabank Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Inflation Linked Bond
Molnlycke Holding PGE Sweden
Credit Suisse London
EUR
%
OBLIGATIES
5,750% 01/02/18
17.905
0,01
2,875% 06/04/19
68.828
0,02
12.273 87.666 92.225
2,875% 17/07/23
133.695
0,04
41.350 65.013 127.516 190.002 36.990 1.083.619 347.871 251.760 2.015.800 21.702 40.942 2.618.028 1.542.994 812.087
0,01 0,02 0,04 0,06 0,01 0,33 0,10 0,08 0,61 0,01 0,01 0,79 0,47 0,24
4,300% 4,000% 2,750% 4,125% 3,000% 5,850% 5,500% 4,500% 4,600% 4,400% 5,500% 2,100% 2,750% 5,150%
15/09/26 03/02/25 26/07/16 24/04/17 01/02/17 31/01/22 30/07/17 31/01/18 30/07/19 31/10/23 30/07/17 30/04/17 31/10/24 31/10/28
0,550% 30/11/19
1,500% 28/02/22 1,625% 09/06/19
3,875% 25/01/17
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
153.591 35.066 122.733 87.666 199.178 73.640 17.533 298.065 87.666 24.547 17.533 122.733 131.499 35.066 78.900 324.365
532.881
0,16
9.948.983
3,01
87.049 53.978
0,03 0,01
141.027
0,04
314.552
0,10
314.552
0,10
5.611 127.116 199.703 61.366 140.266 27.703 35.066 105.199 122.733 57.509 44.184 122.733
Abbey National Treasury Services Abbey National Treasury Services Abbey National Treasury Services BAT International Finance BAT International Finance Coventry Building Society Coventry Building Society FCE Bank FCE Bank Friends Life Holdings Friends Life Holdings G4S International Finance G4S International Finance GlaxoSmithKline Capital GlaxoSmithKline Capital Hammerson Heathrow Finance ICAP Group Holdings InterContinental Hotels Group Jaguar Land Rover Automotive Liverpool Victoria Friendly Society Lloyds Bank Lloyds Bank
2,625% 16/07/20
114.968
0,03
3,875% 15/10/29
182.063
0,06
0,875% 5,375% 6,375% 2,250% 2,500% 2,759% 5,125% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 0,625% 1,375% 2,750% 5,375% 3,125%
13/01/20 29/06/17 12/12/19 04/12/17 18/11/20 13/11/19 16/11/15 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 02/12/19 02/12/24 26/09/19 01/09/19 06/03/19
246.666 197.136 109.085 96.699 304.744 252.886 104.959 32.664 271.961 43.525 55.400 124.220 126.185 38.170 82.258 54.686
0,07 0,06 0,03 0,03 0,09 0,08 0,03 0,01 0,08 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,03 0,02
6,000% 09/12/16
14.679
0,00
8,125% 15/05/21
23.908
0,01
6,500% 22/05/43
23.249 94.778 99.366
0,01 0,03 0,03
11,875% 16/12/21
1,000% 19/11/21
National Express Group National Grid Nationwide Building Society NGG Finance OTE Pirelli International RL Finance Bonds Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland Group Royal Mail Sky SSE SSE Stagecoach Group Tesco Virgin Media Secured Finance William Hill William Hill Yorkshire Building Society
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk 104.673
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES Spanje
Nominaal
35.066 69.256 132.551 157.799 43.833 54.528 66.626 170.949 52.600 172.702 87.666 87.666 140.266 270.012 21.391 90.647 175.332
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
% van nettovermogen
EUR
%
6,250% 13/01/17 5,000% 02/07/18
17.221 101.358
0,01 0,03
4,125% 4,250% 3,500% 1,750% 6,125% 6,934%
20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
98.933 166.797 33.313 123.783 114.208 230.048
0,03 0,05 0,01 0,04 0,03 0,07
1,500% 2,375% 1,875% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
74.894 18.591 307.486 89.757 26.642 24.388 161.776
0,02 0,01 0,09 0,03 0,01 0,01 0,05
6,000% 4,250% 7,125% 2,125%
15/04/21 05/06/20 11/11/16 18/03/19
179.191 44.056 108.794 340.119
0,05 0,01 0,03 0,10
4.955.610
1,50
18/07/16 17/12/32 01/06/22 03/04/17 19/06/24 04/12/19 07/08/17 30/04/18
4.700 149.174 204.197 67.305 151.084 41.126 38.824 160.622
0,00 0,05 0,06 0,02 0,05 0,01 0,01 0,05
4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 1,875% 15/10/26
105.579 60.692 46.345
0,03 0,02 0,01
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 3,000% 3,000% 1,375% 2,000% 5,150% 3,000% 4,125% 1,125%
125.451 42.238 75.181 142.435 168.864 57.450 57.603 78.410 182.980 59.898 191.047 95.706 88.919 145.469 246.574 17.461 97.139 178.089
0,04 0,01 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,07 0,01 0,03 0,05
3.080.562
0,93
3,500% 3,550% 1,450% 4,750% 2,375% 5,500% 4,625% 7,750%
17/09/21 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 30/05/19 03/03/26 18/01/22 02/06/26 07/10/20 15/04/25 15/09/23 01/11/21 03/11/16 29/10/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
62
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
33.533 6.751 7.724 8.349 9.502 5.472 24.746 971 18.255 16.429 23.063 26.047 28.178 16.037 24.115 10.573 2.927 5.060 1.095 66.941 4.481 10.045 39.056 12.800 5.528 39.775 3.972 94.130 11.169 54.426 7.460 2.225 3.189 33.334
Oostenrijk
873 1.427 16.368 9 11 110
België
3.723 264 3.699 3.383 2.940
APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel BWP Trust Challenger Charter Hall Retail REIT Cromwell Property Group CSL CSR Dexus Property Group Federation Centres Goodman Group GPT Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Investa Office Fund JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group Mirvac Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Novion Property Group Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Scentre Group Shopping Centres Australasia Property Group Stockland Suncorp Group Syrah Resources Western Areas Westfield
BUWOG CA Immobilien Anlagen IMMOFINANZ Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Anheuser-Busch InBev Cofinimmo D’ieteren KBC Groep UCB
Bermuda
4.407 Nabors Industries
Brazilië
8.822 3.283 1.168 1.401
Canada
BR Malls Participacoes BR Properties Iguatemi Empresa de Shopping Centers Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
1.263 Allied Properties Real Estate Investment Trust 2.307 Artis Real Estate Investment Trust 662 Boardwalk Real Estate Investment Trust
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR %
AANDELEN Canada (vervolg)
18.936 55.608 29.304 15.752 41.965 15.248 17.238 56.902 48.149 77.444 44.765 100.233 82.896 36.441 52.026 26.028 31.254 56.124 43.171 80.584 101.820 12.976 55.997 68.298 43.629 64.559 22.163 222.808 14.011 151.650 70.934 4.799 8.087 203.344
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,00 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,07 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,06
1.769 1.847 1.224 2.346 2.338 1.317 1.660 1.839 1.832 811 4.692 3.258 5.664
1.975.143
0,60
14.295 22.126 34.241 761 649 858
0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00
72.930
0,02
349.460 25.379 108.346 157.283 185.782
0,10 0,01 0,03 0,05 0,06
Republiek Tsjechië
826.250
0,25
47.270
0,02
47.270
0,02
45.063 10.463 8.929 20.660
0,02 0,00 0,00 0,01
54 5.551 13.675 25 5.711 29 3.102 618 1.397 6.708
85.115
0,03
33.729 23.341 29.089
0,01 0,01 0,01
China
824 6.516 1.178 497 216.327 43.392 68.045 128.964 59.267 2.654 15.255 16.624 20.173 143.378 84.741 43.842 16.396 40.997 38.089 64.622 58.528 93.390 102.899 24.379 27.741 33.412 9.470 372.117
Calloway Real Estate Investment Trust Canadian Apartment Properties REIT Canadian Real Estate Investment Trust Chartwell Retirement Residences Cominar Real Estate Investment Trust Crombie Real Estate Investment Trust Dream Global Real Estate Investment Trust Dream Office Real Estate Investment Trust First Capital Realty Granite Real Estate Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust Pure Industrial Real Estate Trust RioCan Real Estate Investment Trust
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
3.502 CEZ
Denemarken
Finland
33 3.351 9.886 2.316
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AP Moeller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck Jyske Bank Novo Nordisk – B – Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso
Marktwaarde
EUR % 34.462 33.121 39.978 19.936 31.047 12.142 10.151 33.007 24.386 23.863 72.747 10.321 106.809
0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03
538.129
0,16
70.790 20.173 35.383 93.685 100.743 34.681 45.104 87.545 18.474 57.639 31.635 30.648 37.751 23.530 27.995 19.483 77.053 71.476 41.564 46.829 8.358 15.824 58.227 45.466 75.681 28.093 17.884 32.517
0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
1.254.231
0,38
74.685
0,02
74.685
0,02
89.686 124.789 345.613 909 94.179 1.204 108.454 41.869 203.985 52.253
0,03 0,04 0,10 0,00 0,03 0,00 0,03 0,01 0,06 0,02
1.062.941
0,32
840 73.183 373.889 57.579
0,00 0,02 0,11 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
63
% van nettovermogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Finland (vervolg) 4.296 2.904 8.968 181
Frankrijk
4.412 5.528 599 17.613 8.039 29 28 7.041 474 478 34 611 14 1.618 1.808 4.259 6.828 46 54 2.878 2.426 1.834 1.769 5.619 3.321 16 95 2.031 21 7.083 1.199 362 6.427 15
Duitsland
3.455 87 528 2.579 19 2.830 1.621 37 3.757 3.063 1.007 4.456 4.829 25 1.542 31 1.287 27.981 46 117 11 907 23 1.638
Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Fonciere Des Regions Gecina Hermes International ICADE Imerys Klepierre L’Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Safran Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Totaal Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk) Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland) Vallourec Vicat
Aareal Bank AIXTRON Allianz Aurubis Axel Springer Bayer Continental CTS Eventim Deutsche Annington Immobilien SE Deutsche Boerse Deutsche Euroshop Deutsche Post Deutsche Wohnen Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones LEG Immobilien Leoni Norma Group
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 166.765 62.471 122.145 1.846
0,05 0,02 0,04 0,00
858.718
0,26
132.266 101.212 85.618 189.515 184.525 1.208 1.353 217.677 36.382 49.514 10.004 40.574 857 57.801 251.864 92.000 297.336 1.182 1.686 265.530 144.662 111.036 90.639 425.112 201.265 977 1.215 1.182 1.345 301.179 255.197 76.992 146.224 877
0,04 0,03 0,03 0,06 0,06 0,00 0,00 0,07 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,08 0,03 0,09 0,00 0,00 0,08 0,04 0,03 0,03 0,13 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,08 0,02 0,04 0,00
3.776.006
1,14
115.010 814 72.518 120.065 940 319.774 284.635 908 105.629 181.415 36.434 120.510 94.557 724 52.649 1.054 130.847 247.496 1.461 1.052 930 56.205 1.138 64.924
0,03 0,00 0,02 0,04 0,00 0,10 0,09 0,00 0,03 0,05 0,01 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00 0,04 0,07 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
AANDELEN Duitsland (vervolg) 21 7.669 33 6.552 1.361 53 2.228 3.460 555 533 19
Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter SAP – ADR – Stroeer Media TAG Immobilien United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Gibraltar
1.019 Bwin.Party Digital Entertainment
Griekenland
135 JUMBO
Guernsey
7.500 F&C Commercial Property Trust 9.462 UK Commercial Property Trust
Hong Kong
19.030 2.602 60.218 9.119 8.968 681 20.940 4.274 12.502 5.420 38.456 17.685 20.935 7.507 10.834 52.130 38.534 4.484 37.216 31.110 51.939 71.148 16.258 69.667 29.975 14.263 6.406
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Henderson Land Development Hong Kong Land Holdings Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Link REIT Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Sino Land Skyworth Digital Holdings Swire Properties WH Group Wharf Holdings Wheelock & Co Yue Yuen Industrial Holdings
Hungary
7.565 OTP Bank
Indië
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2.411 8.712 7.752 5.821 9.320
Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank
Marktwaarde
EUR % 1.448 267.109 1.187 153.375 78.355 1.302 21.436 129.708 99.881 98.425 998
0,00 0,08 0,00 0,05 0,02 0,00 0,01 0,04 0,03 0,03 0,00
2.864.913
0,87
1.547
0,00
1.547
0,00
1.142
0,00
1.142
0,00
13.182 10.754
0,01 0,00
23.936
0,01
87.508 36.137 20.535 87.944 22.030 1.451 23.208 31.791 58.153 20.330 89.134 102.334 116.953 71.402 40.004 21.221 199.367 13.930 26.969 10.377 69.299 31.996 39.677 32.963 178.882 55.023 19.081
0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,06 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,05 0,02 0,01
1.507.699
0,46
91.307
0,03
91.307
0,03
34.180 57.020 80.522 72.561 42.989
0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
64
% van nettovermogen
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Indië (vervolg) 16.797 5.001 1.337 2.677 19.816 11.113 5.795 5.356 4.614 4.034 8.140 4.543 8.817
Indonesië
997.897 472.590 168.725 39.648 110.963 96.877 55.339 111.958
Ierland
252 16.674 24.421 694
Italië
Japan
327 10.543 171 16.776 16.470 1.400 7.354 59 2.307 26.041 10.240 335 2.183 416 284 127 320 650 75.027 58
3 19 2.024 16 35 57 135 198 1.575
ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
C&C Group Grafton Group Greencore Group Shire
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Beni Stabili SIIQ Cairo Communication Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi DiaSorin Enel Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Yoox
Activia Properties Advance Residence Investment Aeon Mall AEON REIT Investment Aisin Seiki Ajinomoto Asahi Glass Asahi Intecc Asahi Kasei
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 80.740 28.687 25.011 31.857 36.957 30.749 23.203 22.017 49.665 26.323 35.664 24.058 39.431
0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
741.634
0,23
52.270 27.435 83.594 28.506 86.259 84.683 13.386 36.344
0,02 0,01 0,02 0,01 0,03 0,03 0,00 0,01
412.477
0,13
910 137.079 90.064 121.918
0,00 0,04 0,03 0,04
349.971
0,11
1.363 243.021 933 9.738 79.947 1.110 100.967 886 76.901 96.246 148.582 1.564 32.140 1.432 905 1.367 964 1.252 66.174 1.072
0,00 0,07 0,00 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,03 0,05 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00
866.564
0,26
25.285 41.389 29.914 19.224 1.053 880 547 8.094 12.002
0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AANDELEN Japan (vervolg) 99 4.291 403 1.036 47 54 10 1.063 263 2.552 1.575 50 1.700 3 4 340 2.036 139 18 21 1.458 699 7 1.208 1.050 195 3 2.758 35 1.003 4.527 616 2.827 910 684 1 274 105 11.143 6 1.260 18 48 14 14 22 44 1.040 57 83 1.798 5.422 146 16.918 5.717 1.208 7 163 397 2.926 5.309 8.258 1.548 8.418 74 3.250 3.893 24.551
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COOKPAD Cosmos Pharmaceutical Dai-ichi Life Insurance Daicel Daiichi Sankyo Daikin Industries Daiwa House REIT Investment Daiwa Office Investment Denki Kagaku Kogyo Denso Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Exedy FANUC Frontier Real Estate Investment Fuji Machine Manufacturing Fujitec Fujitsu Global One Real Estate Investment Glory GLP J-Reit Hamamatsu Photonics Haseko Heiwa Real Estate Hitachi Hitachi Transport System Honda Motor Hoshino Resorts REIT Hoshizaki Electric Hoya IHI Industrial & Infrastructure Fund Investment ITOCHU Japan Excellent Japan Hotel REIT Investment Japan Logistics Fund Japan Prime Realty Investment Japan Real Estate Investment Japan Retail Fund Investment Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kanamoto Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Kenedix Office Investment Keyence Kintetsu World Express Komatsu Kubota Leopalace21 M3 Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 1.153 38.451 11.654 29.826 1.247 676 1.193 30.407 29.766 32.378 15.395 583 91.513 14.504 18.078 1.040 79.319 928 1.143 602 29.284 96.039 27.477 9.356 9.308 864 10.556 62.168 32.011 39.977 30.455 7.801 17.553 9.290 16.613 6.112 11.037 2.971 47.388 22.065 11.222 19.831 25.523 26.495 40.870 86.933 77.370 23.847 814 1.179 5.823 65.070 3.292 64.487 12.807 63.568 32.371 60.586 12.687 54.139 64.439 43.489 21.581 42.051 1.501 49.659 38.804 432.458
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
65
0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,13
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 200 23.643 36.980 34 16.036 25.645 22 16 531 1.173 1.101 9 7 24 642 25 61 40 324 7.145 887 1.744 1.756 27 6 2.509 82 1.908 478 3.384 1.492 426 17.434 37 1.194 4 2.156 1.744 1.021 1.482 192 2.678 86 1.575 1.126 2.229 718 13 2.567 16.685 227 2.711 76 216 1.896 2.567 3.738 3.265 28.352 1.622 8.230 1.616 5.033 2.042 280 318 1.976 21 8.262
Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Mori Hills REIT Investment Mori Trust Sogo Reit Murata Manufacturing Nakanishi Nidec Nintendo Nippon Accommodations Fund Nippon Building Fund Nippon Paint Holdings Nippon Prologis REIT Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Nissan Motor Nitto Denko Nomura Holdings Nomura Real Estate Holdings Nomura Real Estate Master Fund Nomura Real Estate Office Fund NSK NTT DOCOMO NTT Urban Development Obara Group Obayashi Omron Oracle ORIX Orix JREIT Pigeon Premier Investment Recruit Holdings Ricoh Rinnai Rohto Pharmaceutical Ryohin Keikaku SBI Holdings SCREEN Holdings Sekisui Chemical Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shimamura Shinmaywa Industries Shinsei Bank SMC SoftBank Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Real Estate Sales Sumitomo Realty & Development Suntory Beverage & Food Sysmex T&D Holdings TDK Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Tatemono
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 835 108.293 169.000 385 359.787 35.796 26.489 26.153 48.485 41.302 59.565 763 24.216 101.887 15.570 45.501 672 1.698 763 52.059 41.409 8.298 25.151 29.174 26.211 24.933 994 16.082 17.740 18.262 56.041 14.398 183.075 42.531 58.118 15.214 51.117 14.777 57.192 15.372 19.745 24.474 423 15.797 12.316 66.970 14.492 934 20.223 24.266 50.137 134.725 1.289 2.602 16.231 8.475 38.987 98.455 90.522 30.440 234.384 46.453 186.988 20.520 13.820 703 53.564 1.322 50.169
AANDELEN Japan (vervolg)
0,00 0,03 0,05 0,00 0,11 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,06 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,04 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,03 0,03 0,01 0,07 0,01 0,06 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,02
8.043 14 3.039 145 306 2.137 1.068 37 4.786 37 712 14.305 7.556 2.030 2.748 1.068
Tokyu Fudosan Holdings Tokyu REIT Topcon Toray Industries Toshiba Toyota Motor Trend Micro TV Asahi Holdings Unicharm United Urban Investment Xebio Yahoo Japan Yamada Denki Yamato Holdings Yokogawa Electric Zenrin
Luxemburg
60 BRAAS Monier Building Group 3.544 GAGFAH
Macau
14.197 Sands China
Maleisië
78.052 7-Eleven Malaysia Holdings 66.084 Oldtown 41.626 SapuraKencana Petroleum
Mexico
42.313 Fibra Uno Administracion 13.971 Mexico Real Estate Management 10.374 PLA Administradora Industrial
Nederland
1.271 48 2.780 1.126 40 566 4.035 33 29.433 55.348 6.465 7.326 5.920 2.189 7.773 5.526 52 603 3.036
Noorwegen
Akzo Nobel ASM International ASML Holding Corio Delta Lloyd Eurocommercial Properties Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke KPN Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) NN Group NXP Semiconductors Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland) Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk) TKH Group Wereldhave Wolters Kluwer
8.141 Borregaard 9.499 Wilh Wilhelmsen
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 46.626 16.084 54.051 969 1.081 111.332 24.578 491 96.066 47.798 9.861 42.890 21.147 33.508 25.245 10.184
0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00
6.066.110
1,84
961 65.567
0,00 0,02
66.528
0,02
57.720
0,02
57.720
0,02
27.672 23.429 22.825
0,01 0,01 0,00
73.926
0,02
103.199 19.245 17.996
0,02 0,01 0,01
140.440
0,04
73.267 1.678 248.814 45.769 728 19.890 237.879 939 318.757 145.455 156.126
0,02 0,00 0,08 0,01 0,00 0,01 0,07 0,00 0,10 0,04 0,05
175.580 147.085 138.207
0,05 0,04 0,04
215.001
0,07
153.348 1.367 34.372 76.953
0,05 0,00 0,01 0,02
2.191.215
0,66
49.803 48.163
0,02 0,01
97.966
0,03
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
66
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Filippijnen
96.099 11.354 167.587 27.947 754.917
Portugal
Emperador Jollibee Foods SM Prime Holdings Universal Robina Vista Land & Lifescapes
395 NOS
Rusland
35.935 Gazprom OAO – ADR –
Singapore
34.294 1.219 34.527 45.346 42.945 51.846 9.121 27.747 20.576 43.101
South Africa 30.045 11.398 64.821 3.615
Zuid-Korea
5.585 867 736 382 3.245 915 57 169 41 150 36 1.841 2.075
Spanje
6.363 2.266 30.789 10.893 154 63 13.495 23.194 1.327 147 304 8.211
Sri Lanka
Ascendas Real Estate Investment Trust Avago Technologies CapitaCommercial Trust CapitaLand CapitaMall Trust Global Logistic Properties Keppel Land Keppel REIT Mapletree Industrial Trust Suntec Real Estate Investment Trust
Growthpoint Properties Investec Redefine Properties Resilient Property Income Fund
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Chem Orion Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix
ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Santander – ADR – Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Sacyr Telefonica
56.078 John Keells Holdings 96.909 Lanka Orix Leasing 61.119 Sampath Bank
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 18.429 45.098 52.757 101.196 100.417
0,01 0,01 0,02 0,03 0,03
317.897
0,10
2.066
0,00
2.066
0,00
138.092
0,04
138.092
0,04
50.902 101.317 37.791 93.608 54.638 80.189 19.455 21.112 19.056 52.685
0,01 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
530.753
0,16
59.000 79.529 49.546 21.693
0,02 0,02 0,01 0,01
209.768
0,06
47.448 1.134 37.877 48.509 88.205 35.999 17.430 22.966 30.988 150.020 27.837 61.519 74.481
0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,02
644.413
0,20
184.328 74.965 211.954 61.293 1.162 1.506 108.908 12.687 897 1.305 871 97.877
0,06 0,02 0,07 0,02 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
757.753
0,23
88.307 53.717 90.971
0,03 0,01 0,03
232.995
0,07
AANDELEN Zweden
11.500 5.808 13.828 2.461 3.016 2.747 2.127 1.677 2.028 1.871 3.771 3.993 214 22.378 6.395 22.023
Zwitserland 29 649 12 3.312 8.142 232 91 51 7.379 814 59 135 4.937 702 5 56 197 254 728 1.626 61 23 30.847 1.024 5.537 1.094 41.322 5.697
Taiwan
88.657 3.123 10.170 7.447 14.193 48.827 22.081 15.295 500 10.090 6.900 4.037 13.014 19.819 43.922
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Castellum Fabege Fastighets Balder – B – Hufvudstaden – A – Indutrade Intrum Justitia Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
Belimo Holding Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding OC Oerlikon Partners Group Holding PSP Swiss Property Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics Swiss Prime Site TE Connectivity Tecan Group UBS Group Weatherford International
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 180.034 254.316 318.819 51.869 87.562 35.404 22.591 19.516 21.756 61.623 92.365 95.273 1.573 214.739 131.978 306.898
0,05 0,08 0,09 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,00 0,06 0,04 0,09
1.896.316
0,57
55.183 58.978 48.800 244.641 169.823 24.630 881 42.252 110.468 229.082 88.383 34.738 188.090 79.019 1.141 34.513 2.049 61.202 51.936 364.989 103.311 57.020 191.251 62.165 289.434 102.806 587.341 53.904
0,02 0,02 0,01 0,07 0,05 0,01 0,00 0,01 0,03 0,07 0,03 0,01 0,06 0,02 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,11 0,03 0,02 0,06 0,02 0,09 0,03 0,18 0,02
3.338.030
1,01
88.333 28.298 47.737 48.005 21.157 27.261 14.696 42.196 476 46.966 34.463 55.105 15.690 32.185 27.738
0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
530.306
0,16
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
67
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Thailand
8.568 1.301 463 79.450 62.464 20.053
Bangkok Bank Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai
Verenigde Arabische Emiraten 14.699 Dragon Oil
Verenigd Koninkrijk 204 7.432 2.600 20.063 7.217 588 39.144 6.060 1.358 61.854 38.353 12.464 16.884 6.348 30.466 4.207 10.074 22.891 700 16.407 5.696 3.399 1.672 2.190 23.614 2.360 5.270 10.922 12.763 20.791 3.784 214 12.097 44.130 6.685 255 752 12.915 29.780 55.954 10.264 1.878 4.933 84 170 1.926 17.205 4.980 11.213 26.429 17.791 455 11.195 319
AA Amec Foster Wheeler AstraZeneca Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings Booker Group BP British American Tobacco British Land Britvic BT Group Capita Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Concentric Delphi Automotive Derwent London Diageo – ADR – Direct Line Insurance Group Ensco – A – Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intu Properties ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Land Securities Group Legal & General Group Lloyds Banking Group Londonmetric Property Next Noble Oxford Instruments Paragon Group of Cos Pentair Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group Saga Segro Senior
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 42.184 7.485 2.660 55.381 21.966 12.140
0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00
141.816
0,04
101.809
0,03
101.809
0,03
927 81.689 152.626 125.258 43.895 1.605 122.821 85.897 43.404 130.395 203.123 562.121 169.042 55.175 157.623 58.604 47.330 99.053 1.209 232.764 55.925 204.262 65.004 206.446 88.638 58.410 50.116 96.759 99.501 163.048 138.295 1.272 52.063 122.374 77.186 1.199 1.070 192.544 95.398 54.667 20.182 164.996 67.553 1.379 913 105.711 330.783 334.314 222.473 134.317 99.722 910 53.418 1.247
0,00 0,02 0,05 0,04 0,01 0,00 0,04 0,03 0,01 0,04 0,06 0,17 0,05 0,02 0,05 0,02 0,01 0,03 0,00 0,07 0,02 0,06 0,02 0,06 0,03 0,02 0,01 0,03 0,03 0,05 0,04 0,00 0,02 0,04 0,02 0,00 0,00 0,06 0,03 0,02 0,01 0,05 0,02 0,00 0,00 0,03 0,10 0,10 0,07 0,04 0,03 0,00 0,02 0,00
AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg) 4.354 89.937 17.773 7.439 4.168 13.807 5.550 401 8.904 1.770 6.822 2.443 265 47.541 6.693 1.339 5.771
Shaftesbury SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Standard Life SuperGroup Synthomer Travis Perkins Unilever Unilever Victrex Virgin Money Holdings UK Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP
Verenigde Staten 11.810 1.076 2.215 4.243 2.153 24.618 934 1.216 3.132 890 2.165 375 2.755 694 2.050 4.297 3.074 2.743 3.447 15.526 538 3.256 1.253 1.783 2.408 9.319 5.335 1.239 959 1.828 6.927 2.252 343 20.127 1.943 36.444 679 3.710 10.246 2.642 16.298 2.993 1.878 5.366 3.585 1.054
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AbbVie Acadia Realty Trust Actavis Adobe Systems ADT AES Aetna Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Alliance Data Systems Allstate Amazon.com Ameren American Assets Trust American Campus Communities American Electric Power American Express American Homes 4 Rent – A – American International Group American Realty Capital Properties American Residential Properties Ameriprise Financial Anadarko Petroleum Anthem Apartment Investment & Management – A – Apple Applied Materials Ashford Hospitality Trust Associated Estates Realty Assurant AT&T AvalonBay Communities Aviv REIT Avon Products Baker Hughes Bank of America Berkshire Hathaway – B – BioMed Realty Trust Blackstone Group Boston Properties Boston Scientific Brandywine Realty Trust Brixmor Property Group Broadcom – A – Brookfield Property Partners California Resources
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 43.822 201.998 272.069 201.500 154.474 71.184 63.648 1.226 213.053 57.780 220.092 65.554 982 136.397 116.509 82.293 100.028
0,01 0,06 0,08 0,06 0,05 0,02 0,02 0,00 0,06 0,02 0,07 0,02 0,00 0,04 0,03 0,02 0,03
7.739.265
2,34
638.670 28.470 471.260 254.917 64.458 280.145 68.567 89.167 89.999 210.510 125.685 96.230 105.016 22.821 70.064 215.609 236.324 38.611 159.532 116.117 7.809 355.909 85.436 185.162 73.939 850.066 109.878 10.733 18.388 103.372 192.286 304.146 9.772 156.186 90.034 538.814 84.236 66.041 286.446 280.998 178.467 39.524 38.559 192.146 67.661 4.798
0,19 0,01 0,14 0,08 0,02 0,08 0,02 0,03 0,03 0,06 0,04 0,03 0,03 0,01 0,02 0,07 0,07 0,01 0,05 0,04 0,00 0,11 0,03 0,06 0,02 0,26 0,03 0,00 0,01 0,03 0,06 0,09 0,00 0,05 0,03 0,16 0,03 0,02 0,09 0,08 0,05 0,01 0,01 0,06 0,02 0,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
68
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 1.520 1.107 2.167 1.260 2.330 5.960 933 498 4.076 569 1.093 4.733 920 1.393 2.120 1.044 1.996 6.595 3.958 8.119 5.925 379 2.011 7.966 2.305 1.162 4.817 1.356 10.899 3.632 800 2.712 2.770 569 6.887 1.722 5.253 2.336 10.676 1.698 2.463 1.889 2.563 706 1.754 1.911 8.321 3.114 6.220 1.005 530 5.858 2.036 803 573 4.259 9.741 1.787 1.403 951 1.090 1.886 1.294 1.099 5.970 1.044 935 2.526
Camden Property Trust Campus Crest Communities Catamaran Caterpillar CBL & Associates Properties CBRE Group – A – Celgene CenturyLink Chambers Street Properties Chatham Lodging Trust Cheniere Energy Chesapeake Energy Chesapeake Lodging Trust Chevron Cigna Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Citigroup Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Colgate-Palmolive Columbia Property Trust Comcast – A – Comerica ConocoPhillips Corning Corporate Office Properties Trust Coty Cousins Properties CR Bard CubeSmart CVS Health CyrusOne Dana Holding DCT Industrial Trust DDR Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Digital Realty Trust DIRECTV Discovery Communications – C – Dollar Tree Douglas Emmett Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Duke Realty DuPont Fabros Technology EastGroup Properties eBay Ecolab Education Realty Trust Edwards Lifesciences Electronic Arts EMC Emerson Electric Empire State Realty Trust – A – EPR Properties EQT Equity Commonwealth Equity LifeStyle Properties Equity One Equity Residential Essex Property Trust Excel Trust Exelon
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 92.744 6.686 92.662 95.317 37.401 168.702 86.253 16.297 27.152 13.622 63.614 76.554 28.281 129.161 180.316 91.481 129.399 151.604 176.974 283.292 257.867 21.678 42.127 381.880 89.211 66.313 91.287 31.796 186.091 34.278 110.150 49.470 220.483 12.954 123.729 50.761 79.706 170.759 71.731 85.881 134.946 135.382 71.430 41.079 41.158 113.240 313.634 184.463 103.827 27.619 27.734 271.701 175.821 24.275 60.282 165.488 239.415 91.143 20.382 45.286 68.181 40.013 55.118 23.032 354.449 178.317 10.350 77.418
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,03 0,00 0,03 0,03 0,01 0,05 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,04 0,05 0,05 0,09 0,08 0,01 0,01 0,12 0,03 0,02 0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,07 0,00 0,04 0,02 0,02 0,05 0,02 0,03 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,09 0,06 0,03 0,01 0,01 0,08 0,05 0,01 0,02 0,05 0,07 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,11 0,05 0,00 0,02
1.147 1.021 1.894 1.609 2.192 10.471 1.169 385 1.910 2.708 1.871 4.681 2.931 2.289 2.743 1.340 421 1.551 4.632 834 3.325 3.540 2.141 21.399 10.951 3.675 1.443 5.323 2.424 851 1.208 4.171 6.579 1.284 6.769 3.030 7.997 11.530 5.658 1.956 1.910 3.040 2.599 1.528 10.772 10.407 959 4.321 4.807 499 943 17.479 2.726 1.489 5.091 2.585 1.878 5.213 7.484 7.656 1.702 8.000 4.179 1.338 13.041 1.325 6.391 1.341
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Express Scripts Holding Extended Stay America Extra Space Storage Exxon Mobil F5 Networks Facebook Federal Realty Investment Trust FedEx FelCor Lodging Trust Fifth Third Bancorp First Industrial Realty Trust First Republic Bank First Solar Fluor Forest City Enterprises – A – Fortune Brands Home & Security Fossil Group Franklin Street Properties Freeport-McMoRan Frontier Communications GameStop – A – Gap General Dynamics General Electric General Growth Properties General Mills Genuine Parts Gilead Sciences Glimcher Realty Trust Google – C – Government Properties Income Trust H&R Block Halliburton Harman International Industries Hartford Financial Services Group HCA Holdings HCP HD Supply Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Healthcare Trust of America – A – Hersha Hospitality Trust Hershey Highwoods Properties Hilton Worldwide Holdings Home Depot Home Properties Honeywell International Hospira Howard Hughes Hudson Pacific Properties Huntington Bancshares Illinois Tool Works Inland Real Estate Intel Intuit Investors Real Estate Trust Iron Mountain ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Juniper Networks Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kimco Realty Kite Realty Group Trust
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 80.256 16.293 91.782 122.910 236.299 675.126 128.944 55.190 17.075 45.598 31.783 201.617 108.022 114.677 48.293 50.118 38.540 15.727 89.423 4.598 92.866 123.207 243.490 446.876 254.568 161.956 127.059 414.647 27.524 370.292 22.972 116.101 213.848 113.197 233.209 183.768 290.974 280.987 353.849 44.168 42.513 17.659 223.223 55.901 232.256 902.828 51.972 356.822 243.338 53.763 23.428 151.961 213.342 13.471 152.686 196.953 12.682 166.556 250.039 40.998 147.053 413.712 77.079 146.419 149.806 75.630 132.781 31.840
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
69
0,02 0,00 0,03 0,04 0,07 0,20 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,06 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,00 0,03 0,00 0,03 0,04 0,07 0,14 0,08 0,05 0,04 0,13 0,01 0,11 0,01 0,04 0,06 0,03 0,07 0,06 0,09 0,09 0,11 0,01 0,01 0,01 0,07 0,02 0,07 0,27 0,02 0,11 0,07 0,02 0,01 0,05 0,06 0,00 0,05 0,06 0,00 0,05 0,08 0,01 0,04 0,13 0,02 0,04 0,05 0,02 0,04 0,01
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 31-12-2014
Profile 2 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 864 839 3.700 11.217 163 3.632 2.549 2.372 4.029 1.939 553 1.810 2.385 1.302 1.857 685 2.873 2.185 814 1.481 2.915 4.837 8.114 7.086 17.571 1.247 10.702 5.425 2.011 1.477 592 1.758 2.221 5.201 1.304 3.151 1.910 1.186 2.670 3.421 2.190 6.296 4.963 2.478 1.249 1.302 1.037 4.169 2.831 1.226 16.921 757 3.726 3.970 803 2.642 1.275 3.658 920 1.596 109 31 3.289 8.519 335 2.572 666 5.139 844
KLA-Tencor Kohl’s Legg Mason Lennar – A – Level 3 Communications Lexington Realty Trust Liberty Property Trust Lincoln National Linear Technology Lowe’s Cos LTC Properties M&T Bank Macerich Mack-Cali Realty Marathon Oil Marriott International Martin Marietta Materials Masco MasterCard – A – Mead Johnson Nutrition Medical Properties Trust Medtronic Merck & Co Micron Technology Microsoft Mid-America Apartment Communities Mondelez International – A – Morgan Stanley Mylan National Fuel Gas National Health Investors National Oilwell Varco National Retail Properties Navient NetApp Newfield Exploration Noble Energy Northrop Grumman NVIDIA Occidental Petroleum Omega Healthcare Investors Oracle Oshkosh Paramount Group Parker-Hannifin Parkway Properties Pennsylvania Real Estate Investment Trust Pepco Holdings PepsiCo PetSmart Pfizer Pharmacyclics Philip Morris International Phillips 66 Physicians Realty Trust Piedmont Office Realty Trust – A – Pioneer Natural Resources Pitney Bowes Post Properties Precision Castparts Priceline Group Procter & Gamble Progressive Prologis PS Business Parks Public Storage PVH Qualcomm Ralph Lauren
Marktwaarde
% van nettovermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 50.197 42.311 163.180 415.398 6.655 32.957 79.257 113.049 151.843 110.262 19.742 187.910 164.398 20.502 43.421 44.175 261.896 45.499 57.949 123.014 33.195 288.583 380.784 205.021 674.501 76.963 321.277 173.938 93.662 84.857 34.247 95.228 72.272 92.878 44.679 70.616 74.868 144.453 44.246 227.868 70.714 233.994 199.540 38.077 133.102 19.781 20.097 92.791 221.222 82.385 435.598 76.538 250.805 235.265 11.013 41.138 156.819 73.671 44.668 317.784 102.483 2.337 73.360 302.935 22.030 392.908 70.591 315.659 129.105
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,02 0,01 0,05 0,13 0,00 0,01 0,02 0,03 0,05 0,03 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,02 0,04 0,01 0,09 0,12 0,06 0,20 0,02 0,10 0,05 0,03 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,07 0,02 0,07 0,06 0,01 0,04 0,01 0,01 0,03 0,07 0,02 0,13 0,02 0,08 0,07 0,00 0,01 0,05 0,02 0,01 0,10 0,03 0,00 0,02 0,09 0,01 0,12 0,02 0,10 0,04
1.761 1.112 3.811 728 1.512 1.551 4.076 717 2.198 639 2.228 912 4.727 1.082 313 3.779 662 3.507 1.076 600 5.409 1.645 8.103 1.688 561 6.890 1.150 966 1.521 2.655 1.434 772 2.870 2.118 62 1.489 1.099 3.544 5.128 2.427 4.535 3.135 7.872 4.326 1.292 1.768 1.213 3.715 1.361 5.152 3.633 699 2.441 2.962 4.574 924 2.716 1.153 1.917 446 2.296 3.704 376 1.668 1.665 4.127 564
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ramco-Gershenson Properties Trust Raytheon Realty Income Red Hat Regency Centers Retail Opportunity Investments Retail Properties of America – A – Rexford Industrial Realty RLJ Lodging Trust Rouse Properties Royal Caribbean Cruises Sabra Health Care REIT Salesforce.com SanDisk Schlumberger Sealed Air Select Income REIT Senior Housing Properties Trust Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Simon Property Group SL Green Realty SLM Southwest Airlines Sovran Self Storage Spirit Realty Capital St Jude Medical STAG Industrial Starbucks State Street Summit Hotel Properties Sun Communities SunEdison Sysco T-Mobile Tanger Factory Outlet Centers Taubman Centers Terex Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Time Warner Travelers Tyco International UDR United Technologies UnitedHealth Group Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Ventas Verizon Communications VF Visa – A – Vornado Realty Trust Walgreens Boots Alliance Walt Disney Washington Prime Group Washington REIT Weingarten Realty Investors Wells Fargo & Co Western Digital Weyerhaeuser Windstream Holdings WP Carey Wyndham Worldwide Yahoo! Zimmer Holdings
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR % 27.279 99.384 150.271 41.572 79.697 21.521 56.223 9.309 60.903 9.782 151.768 22.887 231.695 87.575 22.063 132.511 13.364 64.085 233.935 8.213 814.051 161.756 68.233 59.048 40.449 67.701 61.814 19.568 103.126 172.247 14.743 38.553 46.272 69.483 1.371 45.470 69.404 81.646 226.599 251.273 320.127 274.209 285.347 110.175 122.802 147.727 111.516 107.099 55.665 305.266 140.435 43.287 528.993 288.108 288.025 71.887 38.654 26.368 55.331 20.215 210.087 109.858 2.559 96.625 118.031 172.282 52.868
0,01 0,03 0,05 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,05 0,01 0,07 0,03 0,01 0,04 0,00 0,02 0,07 0,00 0,25 0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,05 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,07 0,08 0,10 0,08 0,09 0,03 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,09 0,04 0,01 0,16 0,09 0,09 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,06 0,03 0,00 0,03 0,04 0,05 0,02
43.372.916
13,13
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
70
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 2 1 31-12-2014
Profile 2 1 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Marktwaarde
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
47.200 Aviva Monetaire ISR – I – 2.450 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC – 490 Neuflize OBC Investissement – Tresorerie
Luxemburg
27.500 AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 280.000 DB Portfolio – Euro Liquidity 400 ING L Renta Fund – Europe High Yield – IH –
WARRANTS
% van nettovermogen
EUR
%
48.795.832 30.759.579 49.157.094
14,78 9,31 14,88
128.712.505
38,97
5.404.300 21.551.600 3.085.284
1,64 6,53 0,93
30.041.184
9,10
Nominaal
Andere overdraagbare
Coupon
2.493 John Keells Holdings – 11/11/2016 2.492 John Keells Holdings – 12-11-2015
1.138 1.068
0,00 0,00
2.206 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 322.145.076
0,00
Markt-
datum
waarde
geldmarktinstrumenten
OBLIGATIES Verenigd Koninkrijk
210.399 J Sainsbury
% van nettovermogen
1,250%
21/11/19
AANDELEN
EUR % 277.894
0,08
277.894
0,08
90
0,00
90
0,00
277.984
0,08
322.423.060
97,63
Australië
667 Jacana Minerals
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
Sri Lanka
Verval-
effecten en
97,55
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht)
Omschrijving
0 1 0 0 (14) 7 0 25 (5) (6) (1) (2) (19)
Vervaldatum
S&P 500 Index Future Topix Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Future S&P 500 E-mini Index Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 10-Years US Note Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Long Gilt Future Euro OAT Future Euro-BTP Future
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
Verplichting in de Valuta Fondsvaluta USD JPY GBP EUR USD EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR
Niet-gerealiseerde winst/(verlies) in de Fonds valuta
99.147 52.930 13.101 12.209 (1.174.070) 880.767 72.553 2.770.087 (496.056) (919.227) (216.043) (365.319) (2.626.219)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
% van nettovermogen
20 (48) (67) (41) 15.865 2.625 1.355 4.488 (2.720) (34.580) (5.440) (4.145) (31.268)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 (0,01)
(53.956)
(0,02)
BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Gekocht
Verkocht
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
Vervaldatum
46.503 33.187 1.265.055 2.768.781
GBP USD EUR EUR
59.216 27.056 1.551.723 2.174.379
EUR EUR USD GBP
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
Niet-gerealiseerde winst /(verlies) in de Fonds valuta
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN
% van nettovermogen
681 363 (16.979) (31.841)
0,01 0,00 (0,01) (0,01)
(47.776)
(0,01)
(101,732) (0,03) 7.929.286
2,40
TOTAAL NETTOVERMOGEN 330.250.614 100,00 * De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Merrill Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
71
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
gen
België
98.536 49.268 344.876 591.216 93.483 135.976 794.100 42.492 76.486 733.421 572.799 374.784 342.830 1.466.841 16.997 640.787 96.883 1.696.301 49.268
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UNIQA Insurance Group
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Ontex Group
1,150% 3,500% 1,650% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 1,950% 3,400% 7,125% 6,875%
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 3,750% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 2,600% 4,000% 3,500% 4,250% 4,000% 4,000% 4,250% 3,000% 1,250% 4,750%
19/10/18 15/09/21 21/10/24 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/20 18/06/19 22/11/22 10/10/22 31/07/43
29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/09/20 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 22/06/24 28/03/19 28/06/17 28/09/22 28/03/22 28/03/18 28/09/21 28/09/19 22/06/18 15/11/21
EUR % 1.936.514 72.221 298.200 206.347 158.869 364.886 705.793 88.147 413.187 310.002 378.808 171.105
0,21 0,01 0,03 0,02 0,02 0,04 0,08 0,01 0,04 0,03 0,04 0,02
5.104.079
0,55
87.518 54.886 364.780 598.593 112.130 174.188 901.542 53.447 86.403 850.724 667.721 407.705 439.172 1.837.270 19.201 805.976 109.991 1.769.496 51.855
0,01 0,01 0,04 0,06 0,01 0,02 0,10 0,01 0,01 0,09 0,07 0,04 0,05 0,20 0,00 0,08 0,01 0,19 0,01
9.392.598
1,01
363.282
0,04
363.282
0,04
51.793
0,01
51.793
0,01
851.815
0,09
197.072 Accor 147.804 Luchthavens in Parijs 394.144 Autoroutes du Sud de la France 91.784 Banque PSA Finance 430.109 BNP Paribas 272.944 BNP Paribas 642.947 BPCE 295.608 BPCE 394.144 Bureau Veritas 1.223.784 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 24.634 CNP Assurances 98.536 CNP Assurances 98.536 Crown European Holdings 764.865 Dexia Credit Local 640.483 Electricite de France 246.340 Electricite de France 288.949 France Government Bond OAT 2.817.253 France Government Bond OAT 685.829 France Government Bond OAT 6.320.675 France Government Bond OAT 633.138 France Government Bond OAT 761.466 France Government Bond OAT 1.104.635 France Government Bond OAT 817.856 France Government Bond OAT 2.077.034 France Government Bond OAT 475.916 France Government Bond OAT 458.919 France Government Bond OAT 1.188.940 France Government Bond OAT 2.142.472 France Government Bond OAT 1.566.265 France Government Bond OAT 1.488.937 France Government Bond OAT 789.851 French Treasury Note BTAN 118.979 French Treasury Note BTAN 1.381.006 French Treasury Note BTAN 394.144 GDF Suez 246.340 GDF Suez 147.804 GDF Suez 492.680 Groupama 98.536 La Mondiale 615.850 La Mondiale 147.804 mFinance France 197.072 Numericable 197.072 Numericable 418.778 Orange 123.170 Pernod Ricard 344.876 Pernod Ricard 344.876 Publicis Groupe 147.804 RCI Banque
2,125% 18/09/29
6,375% 01/07/20
Cyprus
862.598 Cyprus Government International Bond 61.189 Cyprus Government International Bond
Denemarken
98.536 Danske Bank 94.594 DONG Energy
Finland
113.316 50.991 754.667 101.982 135.976
Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
% van netto vermo gen
OBLIGATIES
Frankrijk
Kaaimaneilanden
49.268 UPCB Finance II
waarde
officiële notering van een
Canada
344.876 Total Capital Canada
Markt
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES 1.854.373 59.489 273.652 169.970 131.727 302.547 596.595 73.087 380.733 252.405 320.242 147.804
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs Oostenrijk
Overdraagbare effecten en Coupon
4,750% 25/06/19 4,625% 03/02/20
2,750% 19/05/26 4,875% perpetual
1,750% 4,375% 2,750% 3,375% 4,375%
09/10/17 04/07/19 04/07/28 15/04/20 04/07/19
60.195
0,01
912.010
0,10
101.884 100.674
0,01 0,01
202.558
0,02
116.190 60.849 916.415 119.244 162.263
0,01 0,01 0,10 0,01 0,02
1.374.961
0,15
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR %
4,125% 30/06/49 1,500% 07/04/25
196.026 151.334
0,02 0,02
4,125% 0,625% 2,250% 2,625% 4,000% 2,125% 3,125%
13/04/20 08/04/16 13/01/21 14/10/27 15/04/24 17/03/21 21/01/21
462.912 92.418 467.741 274.786 556.400 319.796 428.874
0,05 0,01 0,05 0,03 0,06 0,03 0,05
0,250% 6,000% 4,000% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%
25/11/18 14/09/40 29/11/49 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49
1.228.140 28.611 99.353 102.601 774.753 711.737 265.591
0,13 0,00 0,01 0,01 0,08 0,08 0,03
3,000% 25/04/22
341.850
0,04
1,750% 25/05/23
3.085.907
0,33
1,000% 25/11/18
710.904
0,08
2,250% 25/05/24
7.187.891
0,77
1,750% 25/11/24
688.839
0,07
0,500% 25/11/19
773.733
0,08
3,750% 25/04/17
1.201.401
0,13
4,250% 25/04/19
964.054
0,10
3,750% 25/04/21
2.521.045
0,27
4,250% 25/10/18
552.124
0,06
2,500% 25/10/20
517.954
0,06
3,000% 25/04/22
1.406.612
0,15
4,250% 25/10/17
2.400.447
0,26
2,250% 25/10/22
1.773.075
0,19
1,000% 1,750% 1,000% 1,000% 3,875% 1,375% 3,000% 6,375% 7,625% 5,050% 2,000% 5,625% 5,375% 4,000% 4,875% 5,000% 1,125% 5,625%
1.539.094 820.288 122.126 1.417.534 416.236 257.302 151.317 497.360 88.709 616.127 147.830 204.708 203.871 436.459 129.912 378.828 348.183 153.565
0,17 0,09 0,01 0,15 0,04 0,03 0,02 0,05 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,05 0,01 0,04 0,04 0,02
25/05/18 25/02/17 25/07/17 25/07/17 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 31/12/49 29/12/49 26/11/21 15/05/24 15/05/22 29/10/49 18/03/16 15/03/17 16/12/21 05/10/15
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
72
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
gen
Duitsland
95.087 492.680 4.344.154 492.856 509.910 77.336 85.325 789.215 4.915.465 1.049.991 595.745 74.418 184.417 304.246 57.790 305.946 481.429
237.958 118.979 33.994 169.970 581.297 49.268 232.545 689.752 658.220 246.340 98.536 49.268 246.833
Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement WPP Finance
Bayer Bayer Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Robert Bosch GmbH RWE RWE SAP Symrise Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW
Indië
147.804 ONGC Videsh
Ierland
49.268 Bank of Ireland 66.512 Bank of Ireland
waarde
% van netto vermo
officiële notering van een
4,625% 3,500% 1,875% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125% 2,250%
25/05/16 28/11/17 26/11/21 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33 22/09/26
EUR %
gen
156.613 159.815 645.479 113.752 54.884 56.994 79.966 260.504
0,02 0,02 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03
39.744.365
4,29
5,000% 3,000% 1,000% 2,000% 1,750% 2,500% 4,250% 3,500% 2,500% 3,250% 2,250% 2,000% 1,750% 2,500% 0,500% 0,500%
29/07/05 01/07/75 12/10/18 15/08/23 15/02/24 15/08/46 04/07/18 04/07/19 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22 04/07/22 04/07/44 13/10/17 23/02/18
96.894 507.482 4.516.117 559.823 567.575 99.244 98.320 914.490 5.625.308 1.220.121 678.892 83.742 205.288 386.992 58.690 311.512
0,01 0,05 0,49 0,06 0,06 0,01 0,01 0,10 0,61 0,13 0,07 0,01 0,02 0,04 0,01 0,03
0,750% 1,375% 1,375% 2,750%
15/04/18 16/01/15 15/01/20 03/06/16
494.690 238.058 125.974 35.325
0,05 0,03 0,01 0,00
0,625% 29/05/15
170.393
0,02
0,500% 2,950% 4,625% 7,000% 2,125% 1,750%
26/02/16 11/07/39 29/09/49 29/03/49 13/11/19 10/07/19
584.684 57.670 235.587 953.756 708.618 252.089
0,06 0,01 0,03 0,10 0,08 0,03
5,625% 15/04/23
107.084
0,01
5,750% 15/01/23
53.482
0,01
7,500% 15/03/19
260.421
0,03
20.208.321
2,18
547.919
0,06
547.919
0,06
149.369
0,02
149.369
0,02
52.889 65.847
0,01 0,01
OBLIGATIES
Ierland (vervolg) 533.079 246.340 152.730 113.809 98.536 399.563 98.536 246.340 394.144 1.543.328 659.698
2,500% 15/07/20
2,750% 15/07/21
3,250% 15/01/19 4,250% 11/06/24
Bank of Ireland ERVIA ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair
Italië
221.213 ACEA 591.216 ACEA 443.412 Banca Monte dei Paschi di Siena 591.216 Banca Monte dei Paschi di Siena 596.142 Enel 295.608 Enel 63.063 Enel 246.340 Hera 295.608 Intesa Sanpaolo 68.975 Intesa Sanpaolo 197.072 Intesa Sanpaolo 295.608 Intesa Sanpaolo Vita 1.385.256 Republiek Italië 2.597.992 Republiek Italië 3.356.908 Republiek Italië 314.444 Republiek Italië 1.917.262 Republiek Italië 776.253 Republiek Italië 7.617.966 Republiek Italië 6.096.825 Republiek Italië 50.991 Republiek Italië 975.864 Republiek Italië 140.364 Republiek Italië 1.115.853 Republiek Italië 340.790 Republiek Italië 651.835 Republiek Italië 1.226.334 Republiek Italië 1.256.928 Republiek Italië 42.492 Republiek Italië 2.564.411 Republiek Italië 958.468 Republiek Italië 3.578.915 Republiek Italië 730.871 Republiek Italië 203.964 Republiek Italië 591.216 Snam 147.804 Snam 344.876 Societa Esercizi Aereoportuali 49.268 Telecom Italia 98.536 UniCredit 469.031 Unione Di Banche Italiane
IJsland
543.904 Iceland Government International Bond
Markt
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES 147.804 147.804 640.484 98.536 49.268 49.268 50.253 246.340
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs Frankrijk (vervolg)
Overdraagbare effecten en Coupon
Jersey
492.680 Heathrow Funding
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2,000% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 2,625% 2,875% 2,000% 3,400% 1,875%
08/05/17 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 17/04/19 26/01/18 23/10/19 18/03/24 17/06/21
EUR % 542.964 267.713 234.415 131.353 116.154 433.821 102.224 255.617 398.472 1.829.754 687.590
0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,03 0,04 0,20 0,07
5.118.813
0,55
3,750% 12/09/18 2,625% 15/07/24
244.849 630.301
0,03 0,07
2,875% 16/04/21
482.844
0,05
2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 5,250% 4,500% 4,250% 3,750% 4,500% 3,750% 2,150% 1,500% 3,750% 2,350% 2,450% 4,750% 4,000% 3,750% 5,500% 4,750% 4,750% 2,550% 1,700% 2,250% 5,500% 5,250% 2,375% 5,000%
16/07/24 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 01/08/17 01/05/23 01/02/15 01/08/21 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/08/19 01/09/24 15/09/24 26/03/16 01/08/23 01/09/20 15/04/16 01/09/22 01/06/17 01/09/21 22/10/16 15/09/18 22/04/17 01/09/22 01/08/17 30/06/17 18/01/19
635.839 574.564 332.590 69.516 328.786 313.259 61.862 208.327 301.520 1.549.425 3.168.007 3.367.241 361.828 2.360.303 891.381 7.898.018 6.257.129 59.520 1.085.813 143.662 1.387.006 394.519 679.461 1.575.655 1.380.981 51.731 2.650.809 995.319 3.699.266 939.060 228.136 617.634 172.626
0,07 0,06 0,04 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,03 0,17 0,34 0,36 0,04 0,25 0,10 0,85 0,67 0,01 0,12 0,01 0,15 0,04 0,07 0,17 0,15 0,01 0,29 0,11 0,40 0,10 0,02 0,07 0,02
3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
17/04/21 25/09/20 28/10/25 14/10/20
349.980 54.647 106.590 535.453
0,04 0,01 0,01 0,06
47.145.457
5,09
533.122
0,06
533.122
0,06
4,375% 25/01/17
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
73
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
gen
Luxemburg
246.340 GELF Bond Issuer I 246.340 Prologis International Funding II 197.072 Prologis International Funding II 123.170 Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
Mexico
98.536 America Movil 344.876 America Movil 449.061 Mexico Government International Bond 123.170 Petroleos Mexicanos
Nederland
394.144 147.804 113.316 406.461 49.268 98.536 98.536 147.804 246.340 98.536 295.608 56.658 541.948 575.450 665.117 295.608 80.307 246.340 56.658 123.663 344.876 344.876 305.461 49.268 382.433 93.483 317.844
1.465.212 1.214.946 263.453
ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Corio Deutsche Annington Finance Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Eneco Holding Fresenius Finance Generali Finance ING Bank ING Bank ING Bank JAB Holdings Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond
Markt
datum
waarde
% van netto vermo
officiële notering van een
gen
effectenbeurs
OBLIGATIES 362.886 Republiek Letland 78.186 Republiek Letland
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs Letland
Overdraagbare effecten en Coupon
2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21
EUR % 394.056 84.902
0,04 0,01
478.958
0,05
1,750% 22/11/21
248.629
0,03
2,750% 23/10/18
261.907
0,03
2,875% 04/04/22
213.293
0,02
5,000% 29/11/49
126.372
0,01
850.201
0,09
6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18
116.396 349.614
0,01 0,04
2,750% 22/04/23 6,375% 05/08/16
469.852 133.591
0,05 0,02
1.069.453
0,12
06/07/22 18/12/18 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23
521.425 196.874 115.016 464.554 54.159 103.832 114.789
0,06 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01
3,125% 06/03/29 4,625% 22/01/18
173.265 276.064
0,02 0,03
3,200% 02/10/17
83.373
0,01
4,000% 29/12/49
298.786
0,03
4,500% 28/10/30
76.258
0,01
6,000% 20/01/17 5,250% 14/01/21
605.160 501.600
0,06 0,05
5,849% 3,250% 4,000% 4,596% 3,500% 3,500% 4,125% 1,500% 6,125% 6,875%
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 16/09/20 21/11/23 21/11/23 24/11/21 29/03/49 14/03/73
709.963 295.977 90.184 250.063 57.508 131.051 290.004 348.497 327.241 66.304
0,08 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,01
1,250% 15/01/19
401.480
0,04
2,500% 15/01/17
98.298
0,01
2,000% 15/07/24
356.693
0,04
0,250% 15/01/20
1.476.217
0,16
4,500% 15/07/17
1.354.276
0,15
4,000% 15/07/19
310.538
0,03
7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%
OBLIGATIES
Nederland (vervolg)
1.712.448 Netherlands Government Bond 363.906 Netherlands Government Bond 2.352.215 Netherlands Government Bond 102 Netherlands Government Bond 1.658.907 Netherlands Government Bond 173.916 Nomura Europe Finance 512.387 Redexis Gas Finance 625.703 Schaeffler Finance 246.340 Schaeffler Finance 665.117 Shell International Finance 49.268 Telefonica Europe 359.163 TenneT Holding 344.876 Vesteda Finance
Noorwegen
147.804 578.898 339.949 197.072 541.948
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
EUR %
3,250% 15/07/21
2.041.437
0,22
2,500% 15/01/17
382.649
0,04
1,250% 15/01/18
2.443.359
0,26
2,250% 15/07/22
116
0,00
1.825.925 175.597 551.881 702.117 247.485 671.016 53.062 396.610 350.842
0,20 0,02 0,06 0,08 0,03 0,07 0,01 0,04 0,04
19.991.545
2,16
148.823 607.797 355.921 208.684 576.882
0,02 0,06 0,04 0,02 0,06
1.898.107
0,20
3,750% 05/07/21
406.264
0,04
3,875% 15/02/30
2.756.838
0,30
4,950% 25/10/23
1.948.048
0,21
3,875% 15/02/30
325.225
0,03
4,750% 14/06/19
65.962
0,01
4,450% 15/06/18
2.091.557
0,23
4,350% 16/10/17
256.603
0,03
7.850.497
0,85
527.795
0,06
527.795
0,06
507.468
0,05
507.468
0,05
600.980 614.567
0,06 0,07
1.215.547
0,13
105.281
0,01
105.281
0,01
1,750% 1,500% 2,750% 7,750% 2,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
15/07/23 12/05/21 08/04/21 15/02/17 15/05/19 06/04/22 31/03/49 29/06/49 22/07/19
10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21
Portugal
394.144 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 2.629.436 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.641.910 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 310.195 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 57.790 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.883.268 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 234.559 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
Roemenië
492.913 Romanian Government International Bond
5,250% 17/06/16
Slowakije
390.931 Slovakia Government Bond 4,350% 14/10/25
Slovenië
581.467 Slovenia Government Bond 2,250% 25/03/22 590.646 Slovenia Government Bond 1,750% 09/10/17
Zuid-Korea
98.536 Korea Gas
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2,375% 15/04/19
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
74
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
gen
Spanje
241.413 Molnlycke Holding 147.804 PGE Sweden
Zwitserland
823.761 Credit Suisse London
waarde
% van netto vermo
officiële notering van een
EUR %
gen
5,750% 01/02/18
50.311
0,01
2,875% 06/04/19
193.405
0,02
2,875% 17/07/23
375.681
0,04
116.193 182.685 358.316 533.900 103.942 114.980 7.352.338 4.333.265 2.280.625 5.661.071 976.943 3.043.181 707.031 60.982
0,01 0,02 0,04 0,06 0,01 0,01 0,79 0,47 0,24 0,61 0,10 0,33 0,08 0,01
4,300% 4,000% 2,750% 4,125% 3,000% 5,500% 2,100% 2,750% 5,150% 4,600% 5,500% 5,850% 4,500% 4,400%
15/09/26 03/02/25 26/07/16 24/04/17 01/02/17 30/07/17 30/04/17 31/10/24 31/10/28 30/07/19 30/07/17 31/01/22 31/01/18 31/10/23
0,550% 30/11/19
1,500% 28/02/22 1,625% 09/06/19
3,875% 25/01/17
1.496.515
0,16
27.941.364
3,01
244.606 151.676
0,02 0,02
396.282
0,04
883.885
0,10
883.885
0,10
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk (vervolg) 275.900 34.488 246.340 259.149 431.587 98.536 344.876 246.340 559.684 206.925 49.268 837.555 246.340 68.975 49.268 344.876 369.510 98.536 221.706 911.457
2,625% 16/07/20
323.058
0,04
3,875% 15/10/29
511.592
0,06
0,875% 5,375% 6,375% 2,250% 2,500% 2,759% 5,125% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 0,625% 1,375% 2,750% 5,375% 3,125%
13/01/20 29/06/17 12/12/19 04/12/17 18/11/20 13/11/19 16/11/15 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 02/12/19 02/12/24 26/09/19 01/09/19 06/03/19
693.124 553.946 306.527 271.721 856.324 710.604 294.931 91.784 764.204 122.305 155.674 349.056 354.578 107.258 231.144 153.666
0,07 0,06 0,03 0,03 0,09 0,08 0,03 0,01 0,08 0,01 0,02 0,04 0,04 0,01 0,02 0,02
6,000% 09/12/16
41.247
0,00
8,125% 15/05/21
67.181
0,01
6,500% 22/05/43 11,875% 16/12/21
65.330 266.325
0,01 0,03
Lloyds Bank National Express Group National Grid Nationwide Building Society NGG Finance OTE Pirelli International RL Finance Bonds Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland Group Royal Mail Sky SSE SSE Stagecoach Group Tesco Virgin Media Secured Finance William Hill William Hill Yorkshire Building Society
Verenigde Staten 15.766 357.193 561.162 172.438 77.843 98.536 295.608 394.144 344.876
Verenigd Koninkrijk
294.130 Abbey National Treasury Services 369.510 Abbey National Treasury Services 689.751 Abbey National Treasury Services 492.680 BAT International Finance 197.072 BAT International Finance 258.657 Coventry Building Society 788.287 Coventry Building Society 541.948 FCE Bank 221.706 FCE Bank 98.536 Friends Life Holdings 485.289 Friends Life Holdings 114.302 G4S International Finance 147.804 G4S International Finance 344.876 GlaxoSmithKline Capital 344.876 GlaxoSmithKline Capital 98.536 Hammerson 172.438 Heathrow Finance 147.804 ICAP Group Holdings 29.561 InterContinental Hotels Group 73.902 Jaguar Land Rover Automotive 49.268 Liverpool Victoria Friendly Society 221.213 Lloyds Bank
Markt
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES
Zweden
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs
43.848 Autonomous Community of Madrid Spain 179.828 Autonomous Community of Madrid Spain 344.876 Autonomous Community of Madrid Spain 96.073 Autonomous Community of Madrid Spain 147.804 Bankia 344.876 Bankinter 492.680 Gas Natural Capital Markets 98.536 Kutxabank 101.982 Spain Government Bond 7.087.410 Spain Government Bond 3.927.158 Spain Government Bond 1.700.550 Spain Government Bond 4.830.038 Spain Government Bond 866.507 Spain Government Bond 2.307.853 Spain Government Bond 632.289 Spain Government Bond 49.268 Spain Government Bond 1.482.822 Spain Government Inflation Linked Bond
Overdraagbare effecten en Coupon
161.599 124.155 344.876 98.536 194.608 372.466 443.412 123.170 153.223 187.218 480.363 147.804 485.289 246.340 246.340 394.144 758.727 60.107 254.715 492.679
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
EUR %
1,000% 19/11/21 6,250% 13/01/17 5,000% 02/07/18
279.216 48.390 284.814
0,03 0,01 0,03
4,125% 4,250% 3,500% 1,750% 6,125% 6,934%
20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
278.000 468.696 93.609 347.826 320.921 646.431
0,03 0,05 0,01 0,04 0,03 0,07
1,500% 2,375% 1,875% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
210.451 52.239 864.030 252.216 74.863 68.528 454.588
0,02 0,01 0,09 0,03 0,01 0,01 0,05
6,000% 4,250% 7,125% 2,125%
15/04/21 05/06/20 11/11/16 18/03/19
503.522 123.797 305.707 955.725
0,05 0,01 0,03 0,10
13.925.148
1,50
18/07/16 17/12/32 01/06/22 03/04/17 04/12/19 07/08/17 30/04/18 19/06/24
13.208 419.177 573.789 189.127 115.562 109.095 451.345 424.541
0,00 0,05 0,06 0,02 0,01 0,01 0,05 0,05
4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 1,875% 15/10/26
296.673 170.544 130.228
0,03 0,02 0,01
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 3,000% 1,375% 3,000% 2,000% 5,150% 3,000% 4,125% 1,125%
352.515 118.687 211.257 400.239 474.503 161.434 161.864 220.331 514.169 168.311 536.837 249.860 268.932 408.765 692.867 49.064 272.959 500.426
0,04 0,01 0,02 0,04 0,05 0,02 0,02 0,02 0,06 0,02 0,06 0,03 0,03 0,04 0,07 0,01 0,03 0,05
8.656.309
0,93
3,500% 3,550% 1,450% 4,750% 5,500% 4,625% 7,750% 2,375%
17/09/21 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 30/05/19 03/03/26 18/01/22 07/10/20 02/06/26 15/04/25 15/09/23 01/11/21 03/11/16 29/10/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
75
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
91.132 18.347 20.991 46.927 25.825 30.761 139.100 4.101 49.612 92.350 129.638 146.413 158.388 43.583 65.539 59.432 7.954 13.752 2.976 376.277 12.178 27.300 219.537 54.073 15.023 108.097 10.795 529.107 62.779 255.326 20.274 6.046 8.666 187.372
Oostenrijk
4.905 8.024 92.004 1.043 1.275 12.998
België
15.453 1.486 10.068 9.209 12.200
Bermuda
17 26 49 104 22.203 5 16 31
APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel BWP Trust Challenger Charter Hall Retail REIT Cromwell Property Group CSL CSR Dexus Property Group Federation Centres Goodman Group GPT Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Investa Office Fund JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group Mirvac Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Novion Property Group Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Scentre Group Shopping Centres Australasia Property Group Stockland Suncorp Group Syrah Resources Western Areas Westfield
BUWOG CA Immobilien Anlagen IMMOFINANZ Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Anheuser-Busch InBev Cofinimmo D’ieteren KBC Groep UCB
Axis Capital Holdings Essent Group Kosmos Energy Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 51.462 151.127 79.639 88.545 114.048 85.709 96.895 240.390 130.855 435.316 251.623 563.413 465.958 99.036 141.392 146.304 84.940 152.530 117.327 452.964 276.716 35.264 314.760 288.534 118.570 175.452 60.232 1.252.412 78.758 711.424 192.779 13.043 21.979 1.143.002
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,05 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,03 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,13 0,01 0,08 0,02 0,00 0,00 0,12
8.632.398
0,93
80.351 124.370 192.473 89.660 76.497 101.083
0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01
664.434
0,07
1.450.401 142.658 294.937 428.151 771.069
0,16 0,01 0,03 0,05 0,08
3.087.216
0,33
703 544 341 1.104 238.164 454 1.000 1.068
0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00
243.378
0,03
AANDELEN Brazilië
49.590 18.456 6.562 7.874
Canada
7.097 12.968 3.724 9.945 10.383 6.878 13.187 13.143 7.404 9.332 10.339 10.296 4.556 26.374 18.313 31.837
China
9.278 17.709 4.975 2.101 587.914 117.926 184.927 350.485 161.070 11.212 41.458 45.178 54.825 389.658 230.302 119.150 44.559 173.197 103.513 175.623 159.062 253.805 279.648 66.256 117.196 90.804 40.009 1.011.304
BR Malls Participacoes BR Properties Iguatemi Empresa de Shopping Centers Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Allied Properties Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Investment Trust Boardwalk Real Estate Investment Trust Calloway Real Estate Investment Trust Canadian Apartment Properties REIT Canadian Real Estate Investment Trust Chartwell Retirement Residences Cominar Real Estate Investment Trust Crombie Real Estate Investment Trust Dream Global Real Estate Investment Trust Dream Office Real Estate Investment Trust First Capital Realty Granite Real Estate Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust Pure Industrial Real Estate Trust RioCan Real Estate Investment Trust
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
Republiek Tsjechië 9.534 CEZ
Denemarken 245 15.111 56.755 2.931 23.702
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AP Moeller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 253.300 58.813 50.189 116.132
0,02 0,01 0,01 0,01
478.434
0,05
189.593 131.202 163.512 193.714 186.171 224.720 112.060 174.518 68.253 57.060 185.533 137.073 134.133 408.910 58.014 600.377
0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,07
3.024.843
0,33
796.966 54.824 149.479 395.783 273.791 94.252 122.578 237.921 50.207 243.505 85.975 83.292 102.596 63.948 76.082 52.948 209.409 301.958 112.959 127.267 22.714 43.005 158.245 123.562 319.724 76.349 75.552 88.373
0,09 0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
4.543.264
0,49
203.304
0,02
203.304
0,02
407.141 339.696 1.434.434 107.174 390.881
0,04 0,04 0,16 0,01 0,04
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
76
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN
Denemarken (vervolg) 3.378 16.684 14.084 2.805 6.316 27.843
Finland
3.875 15.212 41.031 10.514 17.830 13.184 40.711 21.291
Frankrijk
12.010 22.942 2.720 63.187 55.938 33.363 3.380 3.328 19.167 2.663 2.689 154 3.435 1.656 9.093 7.504 16.365 28.340 5.482 6.332 11.945 6.603 8.327 8.029 23.850 9.039 1.870 11.257 239.402 2.497 23.732 6.739 2.033 17.497 1.735
Duitsland
19.882 10.241 2.397 7.022 2.213 11.745 6.323 4.369 21.118
Jyske Bank Novo Nordisk – ADR – Novo Nordisk – B – Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Fonciere Des Regions Gecina Hermes International ICADE Imerys Klepierre L’Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Safran Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Totaal Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk) Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland) Vallourec Vicat
Aareal Bank AIXTRON Allianz Aurubis Axel Springer Bayer Continental CTS Eventim Deutsche Annington Immobilien SE
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 141.919 583.503 492.339 190.070 921.954 216.869
0,02 0,06 0,05 0,02 0,10 0,02
5.225.980
0,56
99.009 332.223 1.551.791 261.385 692.142 283.592 554.490 217.595
0,01 0,04 0,17 0,03 0,07 0,03 0,06 0,02
3.992.227
0,43
360.050 420.072 388.671 679.891 601.747 765.854 142.353 159.429 592.554 204.503 278.320 45.412 228.067 101.023 324.903 1.045.337 353.492 1.234.064 139.280 198.718 1.102.058 393.794 504.057 411.466 1.804.479 547.878 115.101 143.188 139.332 158.564 1.009.089 1.434.473 432.776 398.047 103.397
0,04 0,05 0,04 0,07 0,07 0,08 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,04 0,11 0,04 0,13 0,02 0,02 0,12 0,04 0,05 0,04 0,19 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02 0,11 0,15 0,05 0,04 0,01
16.961.439
1,83
661.876 95.962 329.204 326.836 110.845 1.327.193 1.109.914 107.047 593.743
0,07 0,01 0,04 0,04 0,01 0,14 0,12 0,01 0,06
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN Duitsland (vervolg) 8.339 5.658 20.228 27.145 2.909 11.680 3.654 5.340 116.135 5.425 13.830 1.357 5.097 2.716 6.798 2.487 32.334 3.857 17.835 4.741 6.206 12.525 14.674 1.510 1.451 2.198
Deutsche Boerse Deutsche Euroshop Deutsche Post Deutsche Wohnen Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones LEG Immobilien Leoni Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Salzgitter SAP Stroeer Media TAG Immobilien United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Gibraltar
120.128 Bwin.Party Digital Entertainment
Griekenland
15.894 JUMBO
Guernsey
42.159 F&C Commercial Property Trust 53.187 UK Commercial Property Trust
Hong Kong
51.719 7.073 163.654 24.782 24.374 1.850 56.909 18.057 52.815 22.896 216.161 99.406 117.675 20.402 60.896 141.674 216.599 12.187 101.141 84.547 291.954 193.360 91.389 189.334 154.191
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Henderson Land Development Hong Kong Land Holdings Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Link REIT Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Sino Land Skyworth Digital Holdings Swire Properties WH Group Wharf Holdings
EUR % 493.842 204.796 547.068 531.507 85.320 398.872 124.222 543.069 1.027.212 172.153 123.957 109.567 315.930 134.154 269.462 170.618 1.126.207 139.899 417.512 272.898 153.400 120.494 550.050 271.894 267.929 117.601
0,05 0,02 0,06 0,06 0,01 0,04 0,01 0,06 0,11 0,02 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,02 0,12 0,02 0,05 0,03 0,02 0,01 0,06 0,03 0,03 0,01
13.352.253
1,44
182.348
0,02
182.348
0,02
134.622
0,01
134.622
0,01
74.100 60.448
0,01 0,00
134.548
0,01
237.821 98.211 55.808 239.006 59.872 3.943 63.072 134.305 245.676 85.888 501.025 575.222 657.396 194.049 224.863 57.674 1.120.646 37.858 73.293 28.201 389.531 86.956 223.023 89.585 920.173
0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,05 0,06 0,07 0,02 0,02 0,01 0,12 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,02 0,01 0,10
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
77
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Hong Kong (vervolg)
80.173 Wheelock & Co 17.410 Yue Yuen Industrial Holdings
Hungary
20.593 OTP Bank
Indië
6.551 36.806 32.749 24.594 25.330 70.962 13.592 5.647 11.311 53.854 30.201 15.748 14.555 19.492 10.962 22.122 12.348 23.961
Indonesië
4.215.740 1.996.516 712.799 107.752 468.777 409.270 150.395 304.267
Ierland
29.629 45.389 110.863 13 2.418
Italië
38.572 46.761 20.111 94.296 74.768 165.041 26.346 6.975 9.576 70.887 27.875 39.485 9.912 49.054 33.429 14.946
Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
C&C Group Grafton Group Greencore Group ICON Shire
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Beni Stabili Cairo Communication Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi DiaSorin Enel Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset RAI Way Safilo Group
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 309.286 51.857
0,03 0,01
6.764.240
0,73
248.552
0,03
248.552
0,03
92.891 240.888 340.175 306.545 116.831 341.098 77.962 105.664 134.583 100.437 83.569 63.058 59.836 209.816 71.537 96.924 65.382 107.161
0,01 0,02 0,04 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01
2.614.357
0,28
220.823 115.903 353.154 77.471 364.412 357.752 36.378 98.773
0,02 0,01 0,04 0,01 0,04 0,04 0,01 0,01
1.624.666
0,18
107.258 373.153 408.853 539 424.624
0,01 0,04 0,04 0,00 0,05
1.314.427
0,14
160.612 1.077.846 109.904 54.739 362.926 130.878 361.725 104.418 319.171 261.998 404.464 184.318 145.904 168.746 106.638 161.117
0,02 0,12 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02
AANDELEN
Italië (vervolg) 37.690 76.601 204.236 6.868
Japan
20 105 15.337 92 3.976 6.448 15.277 850 6.750 11.244 18.128 6.194 4.379 5.338 6.119 1.081 4.491 1.125 18.803 6.750 5.681 7.182 20 22 38.521 8.724 15.811 2.060 2.426 6.250 2.961 41 5.175 4.500 22.059 19 11.655 195 4.300 19.399 3.461 34.157 3.900 11.945 4 1.175 450 47.747 32 5.400 101 270 80 80 122 248 7.126 6.447 9.440 56.823 22.927
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Yoox
Activia Properties Advance Residence Investment Aeon Mall AEON REIT Investment Aisin Seiki Ajinomoto Asahi Glass Asahi Intecc Asahi Kasei Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COOKPAD Cosmos Pharmaceutical Dai-ichi Life Insurance Daicel Daiichi Sankyo Daikin Industries Daiwa House REIT Investment Daiwa Office Investment Denki Kagaku Kogyo Denso Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Exedy FANUC Frontier Real Estate Investment Fuji Machine Manufacturing Fujitec Fujitsu Global One Real Estate Investment Glory GLP J-Reit Hamamatsu Photonics Haseko Heiwa Real Estate Hitachi Hitachi Transport System Honda Motor Hoshino Resorts REIT Hoshizaki Electric Hoya IHI Industrial & Infrastructure Fund Investment ITOCHU Japan Excellent Japan Hotel REIT Investment Japan Logistics Fund Japan Prime Realty Investment Japan Real Estate Investment Japan Retail Fund Investment Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 113.672 147.534 180.136 126.368
0,01 0,02 0,02 0,01
4.683.114
0,51
142.143 232.643 226.658 108.059 119.360 99.689 62.022 34.682 51.432 130.712 162.440 179.260 126.005 141.296 76.599 135.149 128.458 127.551 238.604 65.970 66.094 386.607 81.535 101.614 117.890 339.887 105.171 129.550 68.239 125.484 407.133 154.462 40.091 39.886 97.964 59.343 262.706 179.935 171.302 130.502 43.848 212.055 39.810 290.303 34.389 47.295 12.732 203.061 124.023 48.087 111.474 143.466 148.930 229.732 488.658 434.900 163.467 92.248 133.650 184.006 275.133
0,02 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
78
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN
EUR %
Japan (vervolg) 625 72.495 24.498 5.175 39 700 1.700 12.363 22.749 41.541 6.538 36.073 8.428 25.402 27.731 138.003 22.624 159.879 199.999 3.904 92.227 109.893 125 88 2.275 5.025 4.650 995 42 138 2.750 142 6.955 4.495 36.681 55.945 3.747 7.474 7.524 153 36 10.749 9.248 16.411 2.050 14.499 6.302 1.825 91.199 205 5.045 21 9.144 7.475 4.323 6.350 825 11.474 9.729 6.750 4.825 9.431 3.075 1.476 10.999 71.495 975 11.522
Kanamoto Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Kenedix Office Investment Keyence Kintetsu World Express Komatsu Kubota Leopalace21 M3 Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Mori Hills REIT Investment Mori Trust Sogo Reit Murata Manufacturing Nakanishi Nidec Nintendo Nippon Accommodations Fund Nippon Building Fund Nippon Paint Holdings Nippon Prologis REIT Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Nissan Motor Nitto Denko Nomura Holdings Nomura Real Estate Holdings Nomura Real Estate Master Fund Nomura Real Estate Office Fund NSK NTT DOCOMO NTT Urban Development Obara Group Obayashi Omron Oracle ORIX Orix JREIT Pigeon Premier Investment Recruit Holdings Ricoh Rinnai Rohto Pharmaceutical Ryohin Keikaku SBI Holdings SCREEN Holdings Sekisui Chemical Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shimamura Shinmaywa Industries Shinsei Bank SMC SoftBank
14.108 276.332 54.880 272.396 181.949 259.614 54.367 228.715 276.126 218.759 91.172 180.190 170.058 388.171 276.393 2.430.858 94.659 732.287 914.007 43.633 2.069.205 153.388 148.894 147.010 207.761 176.980 251.640 86.491 136.127 572.717 66.718 255.757 76.179 192.445 86.468 407.598 174.937 35.559 107.775 163.986 147.332 106.842 112.695 138.343 76.016 78.252 236.753 61.698 957.701 239.066 245.527 85.520 216.819 63.318 242.249 65.868 84.610 104.873 47.946 67.691 52.777 283.335 62.098 105.825 86.658 103.981 214.840 572.615
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 8.574 24.457 8.124 10.999 33.075 19.486 121.492 6.950 46.264 6.828 21.377 8.749 1.200 36.001 8.353 2.357 46.439 45.212 80 13.024 16.453 34.678 12.478 4.575 4.242 20.348 206 3.050 61.296 89.177 8.699 11.607 4.575
0,00 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,03 0,26 0,01 0,08 0,10 0,00 0,22 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,06 0,01 0,03 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,10 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,06
Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Real Estate Sales Sumitomo Realty & Development Suntory Beverage & Food Sysmex T&D Holdings TDK Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Tatemono Tokyu Fudosan Holdings Tokyu REIT Topcon Toray Industries Toshiba Toyota Motor Trend Micro TV Asahi Holdings Unicharm United Urban Investment Xebio Yahoo Japan Yamada Denki Yamato Holdings Yokogawa Electric Zenrin
Luxemburg
7.070 BRAAS Monier Building Group 19.922 GAGFAH
Macau
59.979 Sands China
Maleisië
329.741 7-Eleven Malaysia Holdings 279.181 Oldtown 175.852 SapuraKencana Petroleum
Mexico
237.845 Fibra Uno Administracion 78.530 Mexico Real Estate Management 58.313 PLA Administradora Industrial
Nederland
3.460 5.633 11.538 6.332 4.719 3.179 16.748 3.926 112.475
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Akzo Nobel ASM International ASML Holding Corio Delta Lloyd Eurocommercial Properties Heineken IMCD Group ING Groep
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 146.122 294.842 69.552 36.316 344.935 587.635 387.893 130.437 1.317.482 196.244 794.200 87.929 59.219 79.655 226.471 149.798 282.004 262.089 90.408 231.614 109.803 122.477 650.068 105.319 55.702 408.427 268.674 42.254 183.788 249.559 143.582 106.650 43.641
0,02 0,03 0,01 0,00 0,04 0,06 0,04 0,01 0,14 0,02 0,09 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,01 0,03 0,01 0,01 0,07 0,01 0,01 0,04 0,03 0,00 0,02 0,03 0,02 0,01 0,00
34.917.740
3,77
113.219 368.555
0,01 0,04
481.774
0,05
243.846
0,03
243.846
0,03
116.904 98.978 96.427
0,01 0,01 0,01
312.309
0,03
580.084 108.180 101.156
0,07 0,01 0,01
789.420
0,09
199.446 197.718 1.032.681 257.266 85.821 111.801 987.296 110.702 1.218.110
0,02 0,02 0,11 0,03 0,01 0,01 0,11 0,01 0,13
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
79
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Nederland (vervolg)
150.667 Koninklijke KPN 17.598 Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) 36.912 Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) 16.116 NN Group 7.624 NXP Semiconductors 21.159 Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland) 25.086 Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) 6.110 TKH Group 3.390 Wereldhave 13.781 Wolters Kluwer
Noorwegen
36.957 Borregaard 43.122 Wilh Wilhelmsen
Filippijnen
405.983 47.966 942.012 118.066 3.189.239
Emperador Jollibee Foods SM Prime Holdings Universal Robina Vista Land & Lifescapes
Portugal
46.512 NOS
Rusland
97.821
Singapore
192.766 4.245 194.080 254.889 241.396 291.427 38.534 155.965 115.660 242.272
Zuid-Afrika 168.882 51.741 364.360 20.323
Zuid-Korea 15.177 2.356 2.002 1.037 8.819 2.488 156 459
Gazprom OAO – ADR –
Ascendas Real Estate Investment Trust Avago Technologies CapitaCommercial Trust CapitaLand CapitaMall Trust Global Logistic Properties Keppel Land Keppel REIT Mapletree Industrial Trust Suntec Real Estate Investment Trust
Growthpoint Properties Investec Redefine Properties Resilient Property Income Fund
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Chem
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 395.952 425.000
0,04 0,05
884.636 400.391 481.355
0,10 0,04 0,05
585.268
0,06
696.140 161.060 193.208 349.337
0,08 0,02 0,02 0,04
8.773.188
0,95
226.085 218.641
0,03 0,02
444.726
0,05
77.854 190.521 296.551 427.516 424.222
0,01 0,02 0,03 0,05 0,04
1.416.664
0,15
243.538
0,03
243.538
0,03
375.909
0,04
375.909
0,04
286.125 352.873 212.425 526.172 307.119 450.744 82.190 118.669 107.116 296.147
0,03 0,04 0,02 0,06 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03
2.739.580
0,30
331.641 361.031 278.500 121.936
0,04 0,04 0,03 0,01
1.093.108
0,12
128.949 3.082 102.938 131.834 239.714 97.834 47.371 62.416
0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01
AANDELEN Zuid-Korea (vervolg) 22 171 466 97 5.003 5.638
Spanje
28.884
10.286 166.519 49.448 18.113 7.398 36.737 130.377 156.365 17.362 35.871 37.275
Sri Lanka
236.907 409.404 258.206
Zweden
47.728 24.104 57.392 10.216 13.692 15.439 11.957 9.425 11.402 8.493 17.120 18.128 25.184 96.673 29.030 93.928
Zwitserland 119 2.945 49 13.748 22.163 963 10.764 335 20.087 3.378 246 562 20.490 2.915 537 234
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Magnachip Semiconductor Orion Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix
ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Santander – ADR – Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Sacyr Telefonica
John Keells Holdings Lanka Orix Leasing Sampath Bank
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Castellum Fabege Fastighets Balder – B – Hufvudstaden – A – Indutrade Intrum Justitia Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
Belimo Holding Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 236 130.913 464.623 75.652 167.191 202.417
0,00 0,01 0,05 0,01 0,02 0,02
1.855.170
0,20
836.775 340.313 1.146.317 278.245 136.915 177.480 296.466 71.316 105.703 153.828 102.698 444.324
0,09 0,04 0,12 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05
4.090.380
0,44
373.062 226.933 384.319
0,04 0,03 0,04
984.314
0,11
747.217 1.055.514 1.323.229 215.276 397.496 199.009 126.987 109.701 122.291 279.744 419.301 432.500 185.438 927.685 599.127 1.308.878
0,08 0,12 0,14 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,05 0,02 0,10 0,07 0,14
8.449.393
0,91
229.033 267.738 202.536 1.015.359 462.287 102.224 103.848 277.325 300.712 950.786 366.825 144.175 780.650 327.963 134.443 143.244
0,02 0,03 0,02 0,11 0,05 0,01 0,01 0,03 0,03 0,10 0,04 0,02 0,08 0,04 0,01 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
80
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN Zwitserland (vervolg) 7.811 23.226 1.154 4.091 7.079 252 106 83.971 5.755 29.947 4.540 153.332 19.840
Taiwan
240.945 8.487 27.638 20.239 38.574 132.697 60.010 41.567 1.358 27.421 29.149 17.054 54.982 53.862 119.367
Thailand
23.286 3.536 1.257 335.648 263.885 54.499
Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding PSP Swiss Property Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics Swiss Prime Site TE Connectivity Tecan Group UBS Group Weatherford International
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
Bangkok Bank Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai
Verenigde Arabische Emiraten 66.729
Dragon Oil
Verenigd Koninkrijk 24.064 20.231 17.228 11.803 54.615 32.763 69.251 106.556 25.151 6.166 256.717 104.405 51.730 94.903 28.818 138.306 19.099 56.627 62.314 82.554
AA Amec Foster Wheeler ARM Holdings – ADR – AstraZeneca Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings Booker Group BP British American Tobacco British Land Britvic BT Group Capita Capital & Counties Properties Carillion Colt Group
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 598.154 241.461 277.835 291.932 1.589.128 428.783 258.846 520.617 349.430 1.565.357 426.686 2.179.398 187.738
0,06 0,03 0,03 0,03 0,17 0,05 0,03 0,06 0,04 0,17 0,05 0,23 0,02
14.724.513
1,59
240.063 76.906 129.735 130.464 57.498 74.087 39.939 114.677 1.293 127.638 145.593 232.800 66.282 87.470 75.385
0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01
1.599.830
0,17
114.644 20.342 7.229 233.963 92.799 32.992
0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00
501.969
0,05
462.171
0,05
462.171
0,05
109.303 222.372 659.179 692.862 340.973 199.266 189.179 334.340 356.507 197.037 541.191 552.935 2.333.030 950.192 250.473 715.546 266.037 266.044 269.638 142.546
0,01 0,02 0,07 0,07 0,04 0,02 0,02 0,04 0,04 0,02 0,06 0,06 0,25 0,10 0,03 0,08 0,03 0,03 0,03 0,02
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg) 68.094 25.859 12.312 9.396 11.842 107.197 11.890 29.623 45.331 71.743 56.596 10.301 25.278 67.996 200.333 27.747 30.049 88.604 72.594 135.189 254.009 57.693 8.523 20.340 9.892 20.069 9.006 71.409 20.668 50.904 71.944 48.429 7.986 53.656 62.927 37.621 24.476 244.823 73.763 30.876 17.300 62.678 23.034 47.313 24.237 8.036 36.895 10.141 31.177 129.415 27.777 5.557 15.711
Compass Group Concentric Delphi Automotive Derwent London Diageo – ADR – Direct Line Insurance Group Ensco – A – Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Intermediate Capital Group Intu Properties ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Land Securities Group Legal & General Group Lloyds Banking Group Londonmetric Property Next Noble Oxford Instruments Paragon Group of Cos Pentair Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SABMiller – ADR – Saga Segro Senior Shaftesbury SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Standard Life SuperGroup Synthomer Travis Perkins Unilever Unilever Victrex Virgin Money Holdings UK Vodafone Group WH Smith Whitbread WPP
Verenigde Staten 52.933 32 27 6.046 7.716 10 22.947 10.847 17 126.678 3.851 6.834
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AbbVie Abercrombie & Fitch ABM Industries Acadia Realty Trust Actavis Actuant Adobe Systems ADT Aegion AES Aetna Alexandria Real Estate Equities
EUR % 966.066 253.876 739.940 365.389 1.116.531 402.379 294.291 281.706 401.591 559.301 443.844 376.461 149.866 292.648 555.530 320.354 141.292 126.163 1.082.296 433.067 248.167 113.446 749.015 278.528 162.523 107.632 494.330 1.372.885 1.387.539 1.009.940 365.633 271.461 340.263 107.236 300.265 146.985 246.323 549.873 1.129.197 836.306 641.130 323.146 264.166 144.491 579.965 262.300 1.190.333 272.076 115.703 371.295 483.562 341.549 272.292
0,10 0,03 0,08 0,04 0,12 0,04 0,03 0,03 0,04 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,06 0,03 0,01 0,01 0,12 0,05 0,03 0,01 0,08 0,03 0,02 0,01 0,05 0,15 0,15 0,11 0,04 0,03 0,04 0,01 0,03 0,02 0,03 0,06 0,12 0,09 0,07 0,03 0,03 0,02 0,06 0,03 0,13 0,03 0,01 0,04 0,05 0,04 0,03
34.370.796
3,71
2.862.638 765 646 160.033 1.641.329 229 1.378.674 324.761 259 1.441.562 282.710 501.208
0,31 0,00 0,00 0,02 0,18 0,00 0,15 0,04 0,00 0,16 0,03 0,05
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
81
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 15.781 3.101 8.926 892 5.057 16 11.358 3.899 11.522 20 15 73 19.505 14.258 15.421 14.211 87.270 3.061 14.877 3.621 14 4.364 1.666 8.482 45 13.537 20 34.048 26.882 20 57 25 4 59 6.966 5.389 7.542 30.741 15.026 3.393 12.661 1.928 29 82.987 9.790 161.783 4 2.799 20.854 35.684 14 14.852 67.200 27 16.823 8 4 10.558 22.907 64 20.153 8 4.344 8.543 6.221 6 10.916 5.196 13.099
Allegheny Technologies Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com Amdocs Ameren American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American Homes 4 Rent – A – American International Group American Realty Capital Properties American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anthem Anworth Mortgage Asset Apartment Investment & Management – A – Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Ashford Hospitality Trust Associated Estates Realty Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing AvalonBay Communities Aviv REIT Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B – BioMed Realty Trust Blackstone Group Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady – A – Brandywine Realty Trust Brink’s Bristow Group Brixmor Property Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Brookfield Property Partners Cabot California Resources Camden Property Trust Campus Crest Communities Carlisle Catamaran Caterpillar CBL & Associates Properties
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 453.448 733.176 518.214 27.223 1.297.030 598 432.994 128.279 393.832 361 234 843 978.742 1.096.327 217.036 657.770 652.698 44.446 1.625.993 476.683 622 297.561 76.456 880.888 194 415.615 121 3.105.798 553.604 257 543 1.187 278 615 60.330 103.361 426.519 853.342 745.797 233.752 1.709.612 54.928 1.019 643.976 453.624 2.391.885 292 347.318 371.216 997.649 297 1.579.497 735.841 613 222.168 153 229 216.742 820.272 625 380.326 289 19.781 521.315 37.582 466 466.864 393.005 210.230
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,05 0,08 0,06 0,00 0,14 0,00 0,05 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,11 0,12 0,02 0,07 0,07 0,00 0,18 0,05 0,00 0,03 0,01 0,09 0,00 0,04 0,00 0,34 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,05 0,09 0,08 0,03 0,18 0,01 0,00 0,07 0,05 0,26 0,00 0,04 0,04 0,11 0,00 0,17 0,08 0,00 0,02 0,00 0,00 0,02 0,09 0,00 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,05 0,04 0,02
24.575 33 3.847 4 2.054 22.913 3.229 12 3.808 21.107 5.170 7.003 9.946 4.306 8.230 87.172 19.940 45 45.971 24.431 8 1.563 41 8 11.303 34.496 9.502 3.321 4.791 13 24.271 7.623 58.947 20.416 3.298 20 15.246 21 10 9.648 3.198 135 34.698 9.682 29.528 12.632 44.020 5.913 13.844 9 7.791 10.569 2.912 9.857 7.878 41.099 12.839 24 34.961 5.652 2.979 31.684 11.009 4.512 2.361 17.561 52.684 7.366 7.886
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
CBRE Group – A – CDW Celgene Centene CenturyLink Chambers Street Properties Chatham Lodging Trust Chemed Cheniere Energy Chesapeake Energy Chesapeake Lodging Trust Chevron Cigna Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Citigroup Cloud Peak Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Coherent Colgate-Palmolive Colony Financial Columbia Banking System Columbia Property Trust Comcast – A – Comerica Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Corporate Office Properties Trust Coty Cousins Properties CR Bard Crown Holdings CubeSmart Cubic Curtiss-Wright CVS Health CyrusOne CYS Investments Dana Holding DCT Industrial Trust DDR Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Digital Realty Trust Dillard’s DIRECTV Discovery Communications – C – Dollar Tree Douglas Emmett Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Realty DuPont Fabros Technology EastGroup Properties eBay Ecolab Education Realty Trust Edwards Lifesciences Electronic Arts EMC Emerson Electric Empire State Realty Trust – A –
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 695.579 953 355.630 348 67.196 152.620 77.309 1.010 221.559 341.357 158.970 649.270 845.901 377.188 533.526 2.003.798 891.659 338 1.603.985 1.063.217 400 89.381 807 180 236.795 1.653.738 367.829 238.326 273.417 308 459.934 178.724 1.006.443 192.675 454.161 838 278.071 917 592 767.909 72.815 973 623.391 285.330 448.030 923.524 295.756 299.112 758.534 923 558.199 294.516 169.374 231.353 466.904 1.549.136 760.563 1.025 583.618 155.248 155.892 1.469.450 950.901 136.450 248.551 682.330 1.294.839 375.795 114.569
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
82
0,08 0,00 0,04 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,04 0,02 0,07 0,09 0,04 0,06 0,22 0,10 0,00 0,17 0,11 0,00 0,01 0,00 0,00 0,03 0,18 0,04 0,03 0,03 0,00 0,05 0,02 0,11 0,02 0,05 0,00 0,03 0,00 0,00 0,08 0,01 0,00 0,07 0,03 0,05 0,10 0,03 0,03 0,08 0,00 0,06 0,03 0,02 0,02 0,05 0,17 0,08 0,00 0,06 0,02 0,02 0,16 0,10 0,01 0,03 0,07 0,14 0,04 0,01
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 17 5.345 4.494 7 10.602 7.273 6.177 33.559 5.871 5.257 10.417 25.847 37 4.729 5.739 10.646 6.633 9.036 55.665 5.434 6.572 15 1.586 10.734 23 52 11.166 32 14 2 10.514 25.326 12.085 72 9.437 8 18 15.421 4.666 23 1.736 8.718 19.099 13 3.439 15 8 6 13.708 17.838 11.579 108.416 61.554 19.874 5.948 19.893 13.625 27 1.062 4.026 6.791 15 137 16.301 6 17.199 32.490 20 5
EnerSys EPR Properties EQT Equifax Equity Commonwealth Equity LifeStyle Properties Equity One Equity Residential Essex Property Trust Excel Trust Exelon Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Extended Stay America Extra Space Storage Exxon Mobil F5 Networks Facebook FactSet Research Systems Federal Realty Investment Trust Federated Investors – B – FedEx FelCor Lodging Trust Fidelity National Financial Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Industrial Realty Trust First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor FNFV Group Foot Locker Forest City Enterprises – A – Fortune Brands Home & Security Forum Energy Technologies Fossil Group Franklin Street Properties Freeport-McMoRan Fresh Del Monte Produce Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – GameStop – A – Gap General Dynamics General Electric General Growth Properties General Mills Genuine Parts Gilead Sciences Glimcher Realty Trust Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Government Properties Income Trust Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive H&R Block Halliburton Hanger Hanover Insurance Group
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 860 254.556 281.118 438 224.913 309.821 129.462 1.992.367 1.002.327 58.175 319.206 952.875 445 330.904 91.586 515.911 506.771 974.291 3.589.104 632.067 724.797 417 227.557 95.977 659 347 188.007 635 380 340 178.652 1.090.859 445.388 666 472.828 100 826 271.454 174.552 386 158.904 88.404 368.702 371 18.958 429 253 340 382.899 620.759 1.316.876 2.264.107 1.430.936 875.912 523.881 1.549.631 154.711 379 465.619 1.751.554 129.129 483 1.542 587.361 441 478.700 1.056.018 359 271
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 5.292 10 28.588 55 10.553 44.950 40.156 31.806 10.996 10.734 16 24 17.086 13.117 8.587 16 37.517 47.778 5.389 5.981 15.050 26.000 2.804 5.301 72.141 8 17 7 1 14.743 4 32 8.368 10 10 24.356 7 10.659 65 10.558 21.494 40.473 38.573 8.036 42.026 17.229 32 5.518 53.771 7.448 35.925 36 7.535 3.561 17 3.458 4 12 15.255 59.398 672 20.416 14.326 7 9.780 19.068 22 14.433 14
0,00 0,03 0,03 0,00 0,02 0,03 0,01 0,21 0,11 0,01 0,03 0,10 0,00 0,04 0,01 0,06 0,05 0,11 0,39 0,07 0,08 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,02 0,12 0,05 0,00 0,05 0,00 0,00 0,03 0,02 0,00 0,02 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,14 0,24 0,15 0,09 0,06 0,17 0,02 0,00 0,05 0,19 0,01 0,00 0,00 0,06 0,00 0,05 0,11 0,00 0,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Harman International Industries Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings HCP HD Supply Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Healthcare Trust of America – A – Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hersha Hospitality Trust Hershey Highwoods Properties Hillenbrand Hilton Worldwide Holdings Home Depot Home Properties HomeAway Honeywell International Hospira Howard Hughes Hudson Pacific Properties Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp ICF International Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Inland Real Estate Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Intel International Speedway Intuit Investors Bancorp Investors Real Estate Trust Iron Mountain ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kimco Realty Kindred Healthcare Kite Realty Group Trust KLA-Tencor Knoll Kohl’s Landstar System Lear Legg Mason Lennar – A – Level 3 Communications Lexington Realty Trust Liberty Property Trust LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lowe’s Cos LSB Industries
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 466.726 611 984.956 831 640.038 1.635.574 978.637 1.988.999 248.273 238.967 302 423 99.265 1.126.628 314.223 450 808.912 4.144.649 292.135 147.184 1.242.760 1.316.054 302.203 131.689 627.184 765 314 372 20 1.153.824 229 738 75.722 218 455 730.436 173 812.061 605 71.287 686.730 1.352.293 206.563 694.480 2.173.446 317.807 911 603.704 617.669 425.121 746.369 534 178.974 206.967 301 174.454 268 934 672.812 2.199.585 27.440 185.252 445.509 411 466.116 718.569 472 820.612 354
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
83
0,05 0,00 0,11 0,00 0,07 0,18 0,11 0,21 0,03 0,03 0,00 0,00 0,01 0,12 0,03 0,00 0,09 0,45 0,03 0,02 0,13 0,14 0,03 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,09 0,00 0,01 0,07 0,15 0,02 0,07 0,23 0,03 0,00 0,07 0,07 0,05 0,08 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00 0,07 0,24 0,00 0,02 0,05 0,00 0,05 0,08 0,00 0,09 0,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 3.111 9.789 13.406 7.316 7 7.658 2.825 14.346 9.008 3.356 6 7 6.104 16.385 26.158 14 40.242 123 24.680 89.644 7.010 56.446 16.024 18.893 29 14.217 7 10.130 7.987 3.330 7.250 12.486 25 26.203 51 6.572 12.991 7.875 4.890 15 11.010 14.103 34 12.311 16 92 61.659 26.842 8 15 13.932 5 5.150 7.316 54 4 5.827 17.191 12.682 5.056 74.343 2.638 45 15.363 21.474 4.512 14.852 6.895 15.082
LTC Properties M&T Bank Macerich Mack-Cali Realty ManpowerGroup Marathon Oil Marriott International Martin Marietta Materials Masco MasterCard – A – Matthews International MAXIMUS Mead Johnson Nutrition Medical Properties Trust Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mid-America Apartment Communities Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Mylan National Fuel Gas National Health Investors National Oilwell Varco National Retail Properties Nationstar Mortgage Holdings Navient Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Noble Energy Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omega Healthcare Investors Omnicare ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Packaging Corp of America Paramount Group PAREXEL International Parker-Hannifin Parkway Properties Parsley Energy – A – PBF Energy – A – Pennsylvania Real Estate Investment Trust Pepco Holdings PepsiCo PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Physicians Realty Trust Piedmont Office Realty Trust – A – Pioneer Natural Resources Pitney Bowes
Markt % van waarde Nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 110.972 1.016.278 924.089 115.243 422 179.030 182.141 1.307.884 187.599 238.929 230 337 507.203 186.593 1.560.754 518 1.888.644 812 714.058 3.441.165 432.612 1.694.476 1.434.842 605.800 357 557.376 202 471.904 458.934 192.503 392.637 406.242 586 467.952 653 225.107 291.157 308.688 595.600 531 182.433 939.531 420 397.488 954 768 2.291.477 1.079.180 230 989 214.033 249 548.798 111.192 713 90 112.968 382.588 991.014 339.685 1.913.802 266.569 897 1.034.100 1.272.389 61.904 231.236 848.127 303.753
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 23 5.170 5.560 379 6.294 13.561 47.885 1.884 14.457 2.321 23 8 35.590 35 2.939 9.901 13 4.584 48 10 21.423 3.000 8.499 10 16 8.718 22.913 4.031 25 70 12.355 9 6 3.592 7.759 51 5.126 16.464 3.767 10.293 12 19.040 23.527 3.724 31 19.715 5 14 4.081 3.391 30.404 6 9.244 40.824 6.961 3.154 38.728 4.742 5.432 3 6.271 13.377 28 8.061 4.337 9.995 4 15 26
0,01 0,11 0,10 0,01 0,00 0,02 0,02 0,14 0,02 0,03 0,00 0,00 0,05 0,02 0,17 0,00 0,20 0,00 0,08 0,37 0,05 0,18 0,15 0,07 0,00 0,06 0,00 0,05 0,05 0,02 0,04 0,04 0,00 0,05 0,00 0,02 0,03 0,03 0,06 0,00 0,02 0,10 0,00 0,04 0,00 0,00 0,25 0,12 0,00 0,00 0,02 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,01 0,04 0,11 0,04 0,21 0,03 0,00 0,11 0,14 0,01 0,02 0,09 0,03
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
PNM Resources Post Properties Precision Castparts Priceline Group Procter & Gamble Progressive Prologis PS Business Parks Public Storage PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Radian Group Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Realty Income Red Hat Regency Centers Reinsurance Group of America Rent-A-Center Retail Opportunity Investments Retail Properties of America – A – Rexford Industrial Realty Rice Energy Rite Aid RLJ Lodging Trust Rock-Tenn – A – Rosetta Resources Rouse Properties Royal Caribbean Cruises RPX Sabra Health Care REIT Salesforce.com SanDisk Schlumberger Schweitzer-Mauduit International Sealed Air SEI Investments Select Income REIT Select Medical Holdings Senior Housing Properties Trust Sensient Technologies Service International Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SL Green Realty SLM Southwest Airlines Sovran Self Storage Spirit Realty Capital St Jude Medical STAG Industrial StanCorp Financial Group Starbucks State Street Stock Building Supply Holdings Summit Hotel Properties Sun Communities SunEdison SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial
Markt % van waarde Nettover mogen
EUR % 562 251.080 1.106.794 356.932 473.763 302.474 1.702.808 123.831 2.208.552 245.859 385 226 2.186.216 487 449.653 153.339 631 409.772 489 368 844.681 171.409 447.982 741 470 120.970 316.033 52.328 437 434 342.339 470 107 54.983 528.586 582 128.649 806.959 305.009 726.497 420 667.640 778.484 75.121 367 360.226 245 256 887.220 46.407 4.575.805 256 909.236 343.783 243.461 227.365 380.547 254.868 109.992 202 425.202 867.840 357 82.873 216.709 161.160 400 300 503
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
84
0,00 0,03 0,12 0,04 0,05 0,03 0,18 0,01 0,24 0,03 0,00 0,00 0,24 0,00 0,05 0,02 0,00 0,04 0,00 0,00 0,09 0,02 0,05 0,00 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,01 0,06 0,00 0,01 0,09 0,03 0,08 0,00 0,07 0,08 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,10 0,01 0,49 0,00 0,10 0,04 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,00 0,05 0,09 0,00 0,01 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 3 31-12-2014
Profile 3 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde Nettover mogen
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 11 14 10.673 254 8.368 6.177 7 6 28 17.872 20 27.737 8.452 19 20 24.526 16 10 14.454 37 117 31.879 24.315 4.505 5.328 6.159 12 5.001 15.319 6.856 11.530 28.959 14.978 2.883 13.495 16.648 24.737 47 3.808 15.268 6.484 10.777 1.840 7 10.813 24 15.272 1.549 32 9.375 6.867 14.375 6.628 4.522
Symmetry Surgical Synnex Sysco T-Mobile Tanger Factory Outlet Centers Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Tetra Tech Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Thoratec Time Warner Timken Torchmark Travelers TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Tyco International UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Universal Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Varian Medical Systems Ventas Verizon Communications VF Visa – A – Vornado Realty Trust Walgreens Boots Alliance Walker & Dunlop Walt Disney Washington Prime Group Washington Real Estate Investment Trust Weingarten Realty Investors Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Windstream Holdings World Fuel Services WP Carey Wyndham Worldwide Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 68 901 350.081 5.651 255.587 390.122 131 265 462 411.772 433 1.225.521 875.147 882 533 1.731.355 565 431 1.264.344 839 971 1.155.505 619.298 413.888 506.329 514.512 426 459.794 441.584 280.459 824.337 1.715.911 579.031 178.479 2.924.170 1.619.464 1.557.735 682 296.399 217.275 148.214 311.017 83.348 464 989.210 742 452.958 10.551 1.235 543.133 486.655 600.033 399.045 423.901
0,00 0,00 0,04 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,13 0,09 0,00 0,00 0,19 0,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,12 0,07 0,04 0,05 0,06 0,00 0,05 0,05 0,03 0,09 0,19 0,06 0,02 0,32 0,17 0,17 0,00 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,00 0,11 0,00 0,05 0,00 0,00 0,06 0,05 0,06 0,04 0,05
219.936.470
23,73
Markt
mogen
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
820 Allianz Securicash SRI 62.000 Aviva Monetaire ISR – I – 4.250 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –
% van
waarde Nettover
EUR
%
100.083.132 64.096.220
10,80 6,91
53.358.452
5,76
217.537.804
23,47
AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 14.935.520 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – 9.974.462 ING L Renta Fund – Europe High Yield – IH – 8.793.060 Pioneer Funds – Euroland Equity – I – 17.112.000
1,61 1,08 0,95 1,85
50.815.042
5,49
4.809 4.510
0,00 0,00
9.319
0,00
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 902.425.504
97,38
Luxemburg
76.000 1.070.000 1.140 2.400.000
WARRANTS Sri Lanka
10.529 John Keells Holdings – 11/11/2016 10.530 John Keells Holdings – 12/11/2015
Nominaal
Andere overdraagbare Coupon
Verval
Markt % van
effecten en
datum
waarde netto
geldmarktinstrumenten
vermo gen
OBLIGATIES Verenigd Koninkrijk
591.216 J Sainsbury
1,250%
21/11/19
AANDELEN Australië
1.814 Jacana Minerals
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR % 780.876
0,08
780.876
0,08
245
0,00
245
0,00
781.121
0,08
903.206.625
97,46
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
85
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 3 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*
Aantal contracten
Omschrijving
(13) (17) (4) (7) (54) (49) 19 1 70 1 3 1 2
Vervaldatum
10-Years US Note Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Long Gilt Future Euro OAT Future Euro-BTP Future S&P 500 E-mini Index Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ S&P 500 Index Future Topix Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Future
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
Nietgerealiseerde winst/(verlies) % van Verplichting in de in de Netto Valuta Fondsvaluta Fondsvaluta vermogen USD EUR GBP EUR EUR USD EUR EUR EUR USD JPY GBP EUR
(1.393.906) (2.581.512) (607.077) (1.025.942) (7.375.340) (4.166.012) 2.474.692 203.889 7.779.372 557.311 297.522 73.643 68.629
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(7.644) (97.112) (15.287) (11.640) (87.813) 56.210 7.376 3.807 12.605 109 (272) (375) (228)
0,00 (0,01) (0,01) 0,00 (0,01) 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(140.264)
(0,02)
BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Aantal
Gekocht
7.611.327 3.477.613 2.488 1.137
Valuta
Aantal
EUR EUR EUR EUR
5.977.327 4.265.657 1.954 1.394
Verkocht
Valuta
Vervaldatum
GBP USD GBP USD
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Merrill Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
86
Nietgerealiseerde % van winst/(verlies) Netto in Fondsvaluta vermogen (87.531) (46.676) (29) (15)
(0,01) 0,00 0,00 0,00
(134.251)
(0,01)
(274.515)
(0,03)
23.857.049
2,57
926.789.159
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
België
52.081 26.040 182.282 312.483 49.150 301.153 197.045 180.245 771.202 8.936 336.898 50.937 891.841 40.213 71.490 417.503 22.341 385.601 26.040
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UNIQA Insurance Group
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Ontex Group
Canada
182.282 Total Capital Canada
Kaaimaneilanden
26.040 UPCB Finance II
Denemarken
52.081 Danske Bank 49.997 DONG Energy
Finland
59.893 53.618 71.490 26.809 396.771
Frankrijk
Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
104.161 Accor 78.121 Luchthavens in Parijs
% van
waarde
Netto vermo
officiële notering van een
3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 1,950% 3,400% 1,150% 1,650% 3,500% 7,125% 6,875%
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 3,750% 4,000% 3,500% 4,250% 4,000% 4,000% 4,250% 3,000% 1,250% 4,000% 4,250% 3,000% 4,250% 2,600% 4,750%
2,125%
6,375%
EUR %
gen
15/09/21 108.488 15/07/20 83.526 15/07/20 191.841 15/03/19 371.075 15/07/20 46.344 18/06/19 217.236 22/11/22 162.985 19/10/18 1.018.135 21/10/24 156.781 15/09/21 37.971 10/10/22 200.217 31/07/43 aaaaaaa 90.437
0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,03 0,02 0,12 0,02 0,01 0,02 0,01 aaaff f f f f f f
2.685.036
0,33
29/03/49 46.257 13/07/17 29.010 26/09/18 192.802 22/05/17 316.382 28/09/20 58.953 28/03/19 351.059 28/06/17 214.354 28/09/22 230.897 28/03/22 965.957 28/03/18 10.095 28/09/21 423.747 28/09/19 57.829 22/06/18 930.324 28/03/18 45.427 28/09/22 91.581 28/09/19 473.992 28/09/21 28.100 22/06/24 447.274 15/11/21 aaaaaaa 27.407
0,01 0,00 0,02 0,04 0,01 0,04 0,03 0,03 0,12 0,00 0,05 0,01 0,11 0,01 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 aaaff f f f f f f
4.941.447
0,60
18/09/29 aaaaaaa 192.011
0,02 aaaff f f f f f f
192.011
0,02
01/07/20 aaaaaaa 27.375
aaaff f f f f f f
27.375
0,00
OBLIGATIES Frankrijk (vervolg)
208.322 Autoroutes du Sud de la France 4,125% 48.256 Banque PSA Finance 0,625% 227.331 BNP Paribas 2,250% 144.263 BNP Paribas 2,625% 339.825 BPCE 4,000% 156.242 BPCE 2,125% 208.322 Bureau Veritas 3,125% 643.413 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 0,250% 13.020 CNP Assurances 6,000% 52.081 CNP Assurances 4,000% 52.081 Crown European Holdings 4,000% 402.133 Dexia Credit Local 1,000% 338.523 Electricite de France 5,000% 130.201 Electricite de France 4,250% 580.769 France Government Bond OAT 3,750% 429.993 France Government Bond OAT 4,250% 1.092.014 France Government Bond OAT 3,750% 250.216 France Government Bond OAT 4,250% 241.280 France Government Bond OAT 2,500% 625.093 France Government Bond OAT 3,000% 1.126.419 France Government Bond OAT 4,250% 823.474 France Government Bond OAT 2,250% 782.819 France Government Bond OAT 1,000% 360.579 France Government Bond OAT 1,000% 3.323.137 France Government Bond OAT 2,250% 151.917 France Government Bond OAT 3,000% 1.481.189 France Government Bond OAT 1,750% 332.877 France Government Bond OAT 1,750% 400.346 France Government Bond OAT 0,500% 415.269 French Treasury Note BTAN 1,750% 62.554 French Treasury Note BTAN 1,000% 726.073 French Treasury Note BTAN 1,000% 208.322 GDF Suez 3,875% 130.201 GDF Suez 1,375% 78.121 GDF Suez 3,000% 260.403 Groupama 6,375% 52.081 La Mondiale 7,625% 325.503 La Mondiale 5,050% 78.121 mFinance France 2,000% 104.161 Numericable 5,625% 104.161 Numericable 5,375% 221.342 Orange 4,000% 65.101 Pernod Ricard 4,875% 182.282 Pernod Ricard 5,000% 182.282 Publicis Groupe 1,125% 78.121 RCI Banque 5,625% 338.523 Societe Fonciere Lyonnaise 1,875% 78.121 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625%
0,00
Cyprus
453.516 Cyprus Government International Bond 32.171 Cyprus Government International Bond
Markt
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES 89.363 69.256 159.066 313.663 38.426 200.173 132.704 974.949 143.874 31.277 169.262 78.121
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
gen
effectenbeurs Oostenrijk
Overdraagbare effecten en Coupon
4,750%
25/06/19
447.847
0,06
4,625%
03/02/20 aaaaaaa 31.648
aaaff f f f f f f
479.495
0,06
2,750% 19/05/26 53.850 4,875% perpetual aaaaaaa 53.211
aaaff f f f f f f
107.061
0,01
09/10/17 61.411 15/04/20 62.694 04/07/19 85.311 04/07/19 31.991 04/07/28 aaaaaaa 481.811
0,01 0,01 0,01 0,00 0,06 aaaff f f f f f f
723.218
0,09
103.608 79.987
0,01 0,01
1,750% 3,375% 4,375% 4,375% 2,750%
4,125% 1,500%
30/06/49 07/04/25
0,00
0,01 0,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR %
13/04/20 08/04/16 13/01/21 14/10/27 15/04/24 17/03/21 21/01/21
244.669 48.589 247.222 145.236 294.082 169.026 226.679
0,03 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03
25/11/18 14/09/40 29/11/49 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49
645.702 15.122 52.512 54.229 407.332 376.184 140.376
0,08 0,00 0,01 0,01 0,05 0,05 0,02
25/04/17
631.645
0,08
25/04/19
506.858
0,06
25/04/21
1.325.456
0,16
25/10/18
290.283
0,03
25/10/20
272.318
0,03
25/04/22
739.535
0,09
25/10/17
1.262.051
0,15
25/10/22
932.206
0,11
25/05/18
809.189
0,10
25/11/18
373.763
0,04
25/05/24
3.779.081
0,46
25/04/22
179.730
0,02
25/05/23
1.622.436
0,20
25/11/24
362.161
0,04
25/11/19 25/02/17 25/07/17 25/07/17 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 31/12/49 29/12/49 26/11/21 15/05/24 15/05/22 29/10/49 18/03/16 15/03/17 16/12/21 05/10/15 26/11/21 25/05/16
406.795 431.272 64.208 745.278 219.998 135.995 79.978 262.876 46.887 325.650 78.134 108.197 107.755 230.688 68.664 200.227 184.030 81.166 341.164 82.777
0,05 0,05 0,01 0,09 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
87
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
Duitsland
260.403 50.258 44.860 414.935 2.584.338 552.040 313.217 39.333 96.959 159.959 30.383 160.853 2.283.967 259.122 268.089 40.660 253.114
125.108 62.554 17.873 89.363 305.621 26.040 122.910 364.564 347.898 130.201 52.081 26.040 130.462
Societe Fonciere Lyonnaise Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement WPP Finance
3,500% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125% 2,250%
Bayer 3,000% Bayer 5,000% Bondsrepubliek Duitsland 4,250% Bondsrepubliek Duitsland 3,500% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 3,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,250% Bondsrepubliek Duitsland 2,000% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 0,500% Bondsrepubliek Duitsland 1,000% Bondsrepubliek Duitsland 2,000% Bondsrepubliek Duitsland 1,750% Bondsrepubliek Duitsland 2,500% Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 1,375% FMS Wertmanagement AoeR 2,750% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% Robert Bosch GmbH 2,950% RWE 4,625% RWE 7,000% SAP 2,125% Symrise 1,750% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 7,500%
Indië
78.121 ONGC Videsh
Ierland
26.040 281.756 35.154 130.201 80.725 60.153 52.081 211.186 52.081
Bank of Ireland Bank of Ireland Bank of Ireland ERVIA ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland
% van
waarde
Netto vermo
officiële notering van een
EUR %
gen
28/11/17 84.469 19/11/25 60.123 25/03/26 29.009 22/01/24 30.124 25/11/33 42.265 22/09/26 aaaaaaa 137.688
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 aaaff f f f f f f
20.922.684
2,55
01/07/75 29/07/05 04/07/18 04/07/19 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22 04/07/22 04/07/44 13/10/17 23/02/18 12/10/18 15/08/23 15/02/24 15/08/46
268.226 51.213 51.693 480.799 2.957.543 641.487 356.932 44.261 107.932 203.464 30.857 163.780 2.374.378 294.331 298.406 52.178
0,03 0,01 0,01 0,06 0,36 0,08 0,04 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,29 0,04 0,04 0,01
15/04/18 16/01/15 15/01/20 03/06/16
260.086 125.160 66.232 18.572
0,03 0,01 0,01 0,00
29/05/15
89.585
0,01
26/02/16 11/07/39 29/09/49 29/03/49 13/11/19 10/07/19
307.402 30.481 124.518 504.101 374.535 133.240
0,04 0,00 0,01 0,06 0,05 0,02
15/04/23
56.599
0,01
15/01/23
28.267
0,00
15/03/19 aaaaaaa 137.644
aaaff f f f f f f
10.633.902
1,30
15/07/20 aaaaaaa 288.072
aaaff f f f f f f
288.072
0,04
15/07/21 aaaaaaa 78.948
aaaff f f f f f f
78.948
0,01
27.954 286.980 34.803 141.498 123.899 69.426 61.392 229.293 54.030
0,00 0,03 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01
OBLIGATIES Ierland (vervolg) 130.201 208.322 811.415 348.679
2,500%
2,750%
3,250% 2,000% 4,250% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 2,625%
15/01/19 08/05/17 11/06/24 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 17/04/19
FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair
Italië
116.921 ACEA 312.483 ACEA 234.362 Banca Monte dei Paschi di Siena 312.483 Banca Monte dei Paschi di Siena 315.087 Enel 156.242 Enel 33.332 Enel 130.201 Hera 156.242 Intesa Sanpaolo 36.456 Intesa Sanpaolo 104.161 Intesa Sanpaolo 156.242 Intesa Sanpaolo Vita 728.307 Republiek Italië 1.764.917 Republiek Italië 165.321 Republiek Italië 586.667 Republiek Italië 179.173 Republiek Italië 342.707 Republiek Italië 644.753 Republiek Italië 660.838 Republiek Italië 22.341 Republiek Italië 1.348.256 Republiek Italië 503.921 Republiek Italië 1.881.638 Republiek Italië 384.260 Republiek Italië 107.236 Republiek Italië 1.365.912 Republiek Italië 1.008.013 Republiek Italië 408.120 Republiek Italië 4.005.196 Republiek Italië 3.205.446 Republiek Italië 73.797 Republiek Italië 26.809 Republiek Italië 513.067 Republiek Italië 312.483 Snam 78.121 Snam 182.282 Societa Esercizi Aereoportuali 26.040 Telecom Italia 52.081 UniCredit 247.903 Unione Di Banche Italiane
0,02
IJsland
285.961 Iceland Government International Bond
Markt
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES 78.121 52.081 26.040 26.040 26.561 130.201
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
gen
effectenbeurs Frankrijk (vervolg)
Overdraagbare effecten en Coupon
0,04
Jersey
260.403 Heathrow Funding
0,01
Letland
190.790 Republiek Letland 41.107 Republiek Letland
Luxemburg
130.201 GELF Bond Issuer I 130.201 Prologis International Funding II 104.161 Prologis International Funding II
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2,875% 2,000% 3,400% 1,875%
EUR %
26/01/18 135.105 23/10/19 210.610 18/03/24 962.005 17/06/21 aaaaaaa 363.421
0,02 0,03 0,12 0,04 aaaff f f f f f f
2.700.416
0,33
3,750% 2,625%
12/09/18 15/07/24
129.413 333.142
0,02 0,04
2,875%
16/04/21
255.204
0,03
2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 5,250% 4,250% 3,750% 4,750% 4,000% 3,750% 5,500% 4,750% 4,750% 2,550% 1,700% 2,250% 5,500% 5,250% 4,500% 4,500% 3,750% 2,150% 1,500% 2,450% 3,750% 2,350% 2,375% 5,000%
16/07/24 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 01/08/17 01/02/15 01/08/21 01/08/23 01/09/20 15/04/16 01/09/22 01/06/17 01/09/21 22/10/16 15/09/18 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/05/23 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/08/19 26/03/16 01/09/24 15/09/24 30/06/17 18/01/19
336.068 303.682 175.788 36.742 173.778 165.571 32.697 110.110 159.366 814.621 1.770.349 190.234 729.227 207.421 357.231 828.411 726.060 27.198 1.393.680 523.296 1.944.914 493.717 119.944 1.665.601 1.240.945 468.649 4.152.435 3.289.727 75.531 31.293 570.874 326.446 91.241
0,04 0,04 0,02 0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,10 0,22 0,02 0,09 0,03 0,04 0,10 0,09 0,00 0,17 0,06 0,24 0,06 0,02 0,20 0,15 0,06 0,51 0,40 0,01 0,00 0,07 0,04 0,01
3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
17/04/21 184.979 25/09/20 28.884 28/10/25 56.337 14/10/20 aaaaaaa 283.010
0,02 0,00 0,01 0,04 aaaff f f f f f f
24.803.816
3,03
25/01/17 aaaaaaa 281.778
aaaff f f f f f f
281.778
0,03
21/01/21 207.177 21/01/21 aaaaaaa 44.638
aaaff f f f f f f
251.815
0,03
4,375%
2,625% 2,625%
0,02 0,01
1,750%
22/11/21
131.411
0,01
2,750%
23/10/18
138.429
0,02
2,875%
04/04/22
112.735
0,01
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
88
0,03
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
Luxemburg (vervolg)
52.080 America Movil 182.282 America Movil 236.097 Mexico Government International Bond 65.101 Petroleos Mexicanos
Nederland
208.322 78.121 214.832 59.893 26.040 52.080 52.080 78.121 130.201 52.080 156.242 29.946 286.443 304.150 351.544 156.242 42.446 130.201 65.361 182.282 29.946 182.282 161.450 26.040 638.766 138.512 900.331 191.326
1.236.693 54 872.182 201.066 49.150 770.345 167.109 91.922 270.819 330.711
Markt
% van
datum
waarde
Netto vermo
officiële notering van een
gen
effectenbeurs
OBLIGATIES
Mexico
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
gen
effectenbeurs
65.101 Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
Overdraagbare effecten en Coupon
5,000%
EUR %
29/11/49 aaaaaaa 66.793
aaaff f f f f f f
449.368
0,05
Nederland (vervolg) 130.201 351.544 26.040 189.833 182.282
0,01
6,375% 1,000%
06/09/73 04/06/18
61.520 184.786
0,01 0,02
2,750% 6,375%
22/04/23 247.028 05/08/16 aaaaaaa 70.609
aaaff f f f f f f
563.943
0,07
06/07/22 18/12/18 04/04/43 29/06/49 18/02/21 29/11/49 19/09/23
275.596 104.056 245.537 60.791 28.625 54.880 60.671
0,03 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,01
06/03/29 22/01/18 02/10/17 29/12/49
91.578 145.912 44.066 157.921
0,01 0,02 0,01 0,02
28/10/30
40.306
0,00
20/01/17 14/01/21
319.853 265.118
0,04 0,03
ABN AMRO Bank 7,125% ABN AMRO Bank 2,500% Achmea 6,000% Achmea 5,125% Achmea Bank 2,750% Alliander 3,250% ASML Holding 3,375% British American Tobacco Holdings 3,125% Corio 4,625% Deutsche Annington Finance 3,200% Deutsche Annington Finance 4,000% Deutsche Telekom International Finance 4,500% Deutsche Telekom International Finance 6,000% EDP Finance 5,250% ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% Eneco Holding 3,250% Fresenius Finance 4,000% Generali Finance 4,596% ING Bank 3,500% ING Bank 4,125% ING Bank 3,500% JAB Holdings 1,500% Koninklijke KPN 6,125% Koninklijke KPN 6,875% Netherlands Government Bond 4,500% Netherlands Government Bond 4,000% Netherlands Government Bond 3,250% Netherlands Government Bond 2,500% Netherlands Government Bond 1,250% Netherlands Government Bond 2,250% Netherlands Government Bond 1,750% Netherlands Government Bond 1,250% Netherlands Government Bond 2,500% Netherlands Government Bond 0,250% Netherlands Government Bond 2,000% Nomura Europe Finance 1,500% Redexis Gas Finance 2,750% Schaeffler Finance 7,750%
OBLIGATIES
Noorwegen
78.121 305.973 179.678 104.161 286.443
0,03 0,01
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 21/11/23 21/11/23 16/09/20 24/11/21 29/03/49 14/03/73
375.246 156.437 47.667 132.169 69.266 153.280 30.395 184.196 172.961 35.045
0,05 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00
15/07/17
712.019
0,09
15/07/19
163.267
0,02
15/07/21
1.073.299
0,13
15/01/17
201.180
0,02
15/01/18
1.284.612
0,16
15/07/22
61
0,00
15/07/23
959.992
0,12
15/01/19
211.081
0,03
15/01/17
51.681
0,01
15/01/20
776.131
0,09
15/07/24 12/05/21 08/04/21 15/02/17
187.534 92.811 291.693 371.100
0,02 0,01 0,04 0,04
Schaeffler Finance Shell International Finance Telefonica Europe TenneT Holding Vesteda Finance
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
2,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
EUR %
15/05/19 130.807 06/04/22 354.661 31/03/49 28.045 29/06/49 209.626 22/07/19 aaaaaaa 185.435
0,02 0,04 0,00 0,03 0,02 aaaff f f f f f f
10.536.607
1,29
10/06/16 78.659 21/02/18 321.247 14/05/18 188.120 27/02/19 110.299 14/04/21 aaaaaaa 304.907
0,01 0,04 0,02 0,01 0,04 aaaff f f f f f f
1.003.232
0,12
Portugal
208.322 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 30.383 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 990.141 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 123.321 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.382.444 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 163.087 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 863.245 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
3,750%
05/07/21
214.728
0,03
4,750%
14/06/19
34.680
0,00
4,450%
15/06/18
1.099.650
0,13
4,350%
16/10/17
134.911
0,02
3,875%
15/02/30
1.449.426
0,18
3,875%
15/02/30
170.989
0,02
4,950%
25/10/23 aaaaaaa 1.024.199
aaaff f f f f f f
4.128.583
0,50
17/06/16 aaaaaaa 277.491
aaaff f f f f f f
277.491
0,03
14/10/25 aaaaaaa 266.804
aaaff f f f f f f
266.804
0,03
25/03/22 323.113 09/10/17 aaaaaaa 315.969
aaaff f f f f f f
639.082
0,08
15/04/19 aaaaaaa 55.645
aaaff f f f f f f
55.645
0,01
0,12
Roemenië
259.152 Romanian Government International Bond
5,250%
Slowakije
205.535 Slovakia Government Bond 4,350%
Slovenië
310.536 Slovenia Government Bond 2,250% 305.710 Slovenia Government Bond 1,750%
Zuid-Korea
52.081 Korea Gas
2,375%
0,03
0,03
0,04 0,04
0,01
Spanje
23.176 Autonomous Community of Madrid Spain 95.047 Autonomous Community of Madrid Spain 182.282 Autonomous Community of Madrid Spain 50.778 Autonomous Community of Madrid Spain 78.121 Bankia 182.282 Bankinter 260.403 Gas Natural Capital Markets 52.080 Kutxabank 2.539.424 Spain Government Bond 455.572 Spain Government Bond 1.213.369 Spain Government Bond 332.430 Spain Government Bond
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
5,750%
01/02/18
26.592
0,00
2,875%
06/04/19
102.223
0,01
2,875%
17/07/23
198.564
0,02
4,300% 4,000% 2,750% 4,125% 3,000% 4,600% 5,500% 5,850% 4,500%
15/09/26 03/02/25 26/07/16 24/04/17 01/02/17 30/07/19 30/07/17 31/01/22 31/01/18
61.413 96.557 189.386 282.189 54.938 2.976.345 513.634 1.599.973 371.726
0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,36 0,06 0,20 0,05
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
89
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
Nominaal
vermo
officiële notering van een
Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Inflation Linked Bond
Zweden
127.597 Molnlycke Holding 78.121 PGE Sweden
Zwitserland
435.393 Credit Suisse London
Markt
% van
datum
waarde
Netto vermo
officiële notering van een
gen
effectenbeurs
OBLIGATIES 26.040 3.726.253 2.064.729 53.618 894.075 779.604
Verval
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
gen
effectenbeurs Spanje (vervolg)
Overdraagbare effecten en Coupon
EUR %
4,400% 2,100% 2,750% 5,500% 5,150%
31/10/23 30/04/17 31/10/24 30/07/17 31/10/28
32.232 3.865.540 2.278.243 60.451 1.199.054
0,00 0,47 0,28 0,01 0,15
0,550%
30/11/19 aaaaaaa 786.802
aaaff f f f f f f
14.695.862
1,79
28/02/22 129.285 09/06/19 aaaaaaa 80.167
aaaff f f f f f f
209.452
0,03
25/01/17 aaaaaaa 467.172
aaaff f f f f f f
467.172
0,06
16/07/20
170.750
0,02
15/10/29
270.399
0,03
13/01/20 29/06/17 12/12/19 04/12/17 18/11/20 13/11/19 16/11/15 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 02/12/19 02/12/24 26/09/19 01/09/19 06/03/19
366.346 292.785 162.013 143.616 452.604 375.585 155.884 48.512 403.915 64.643 82.280 184.491 187.410 56.691 122.170 81.219
0,04 0,04 0,02 0,02 0,06 0,05 0,02 0,01 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01
09/12/16
21.801
0,00
15/05/21
35.508
0,00
22/05/43 19/11/21 16/12/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
34.530 147.578 140.764 25.576 150.537 146.935 247.726 49.477 183.841 169.621 341.667
0,00 0,02 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
111.232 27.611 456.677 133.307 39.569 36.220 240.269
0,01 0,00 0,06 0,02 0,00 0,00 0,03
15/04/21
266.133
0,03
1,500% 1,625%
3,875%
OBLIGATIES Verenigd Koninkrijk (vervolg)
52.081 William Hill 4,250% 117.181 William Hill 7,125% 481.745 Yorkshire Building Society 2,125%
Verenigde Staten 8.333 296.599 188.792 91.141 41.144 208.322 52.080 156.242 182.282
0,10
0,02 0,01
0,06
85.412 65.621 182.282
Verenigd Koninkrijk
155.460 Abbey National Treasury Services 2,625% 195.302 Abbey National Treasury Services 3,875% 364.564 Abbey National Treasury Services 0,875% 260.403 BAT International Finance 5,375% 104.161 BAT International Finance 6,375% 136.711 Coventry Building Society 2,250% 416.644 Coventry Building Society 2,500% 286.443 FCE Bank 2,759% 117.181 FCE Bank 5,125% 52.081 Friends Life Holdings 7,875% 256.497 Friends Life Holdings 8,250% 60.413 G4S International Finance 2,625% 78.121 G4S International Finance 2,875% 182.282 GlaxoSmithKline Capital 0,625% 182.282 GlaxoSmithKline Capital 1,375% 52.081 Hammerson 2,750% 91.141 Heathrow Finance 5,375% 78.121 ICAP Group Holdings 3,125% 15.624 InterContinental Hotels Group 6,000% 39.060 Jaguar Land Rover Automotive 8,125% 26.041 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 145.825 Lloyds Bank 1,000% 116.921 Lloyds Bank 11,875% 18.228 National Express Group 6,250% 130.201 National Grid 5,000% 136.972 Nationwide Building Society 4,125% 228.113 NGG Finance 4,250% 52.081 OTE 3,500% 182.282 Pirelli International 1,750% 130.201 RL Finance Bonds 6,125% 295.817 Royal Bank of Scotland 6,934% 109.369 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 26.040 Royal Mail 2,375% 442.684 Sky 1,875% 130.201 SSE 5,025% 36.456 SSE 5,625% 26.040 Stagecoach Group 5,750% 182.282 Tesco 5,000% 195.302 Virgin Media Secured Finance 6,000%
52.080 102.859 196.864 234.362 65.101 80.985 98.953 253.893 78.121 130.201 256.497 130.201 208.322 401.020 31.769 134.628 260.403
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
EUR %
05/06/20 65.432 11/11/16 161.580 18/03/19 aaaaaaa 505.142
0,01 0,02 0,06 aaaff f f f f f f
7.360.046
0,90
3,500% 1,450% 3,550% 4,750% 5,500% 2,375% 4,625% 7,750%
18/07/16 01/06/22 17/12/32 03/04/17 04/12/19 19/06/24 07/08/17 30/04/18
6.981 303.273 221.553 99.962 61.079 224.389 57.662 238.555
0,00 0,04 0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,03
4,500% 4,500% 1,875%
15/09/19 09/05/16 15/10/26
156.805 90.140 68.831
0,02 0,01 0,01
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 1,375% 3,000% 3,000% 2,000% 5,150% 3,000% 4,125% 1,125%
17/09/21 186.319 06/12/28 62.731 21/09/17 111.658 31/03/21 211.544 12/10/16 250.796 03/06/21 85.325 19/03/20 85.552 03/06/33 116.454 30/05/19 271.760 03/03/26 88.960 07/10/20 132.062 18/01/22 283.742 02/06/26 142.142 15/04/25 216.050 15/09/23 366.210 01/11/21 25.933 03/11/16 144.271 29/10/21 aaaaaaa 264.497
0,02 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,00 0,02 0,03 aaaff f f f f f f
4.575.236
0,56
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
90
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN
Australië
97.315 19.591 22.415 41.327 27.577 27.090 122.501 5.302 52.979 81.329 114.168 128.941 139.487 46.540 69.985 52.340 8.494 14.685 3.178 331.375 13.004 29.152 193.339 69.908 16.043 115.431 11.528 465.967 55.287 233.724 21.649 6.456 9.254 165.012
Oostenrijk
4.320 7.066 81.025 1.287 1.573 16.042
België
17.468 1.309 8.839 8.085 13.791
Bermuda
2.263 3.479 6.678 14.194 30.194 654 2.240 4.222
Brazilië
APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel BWP Trust Challenger Charter Hall Retail REIT Cromwell Property Group CSL CSR Dexus Property Group Federation Centres Goodman Group GPT Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Investa Office Fund JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group Mirvac Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Novion Property Group Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Scentre Group Shopping Centres Australasia Property Group Stockland Suncorp Group Syrah Resources Western Areas Westfield
BUWOG CA Immobilien Anlagen IMMOFINANZ Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Anheuser-Busch InBev Cofinimmo D’ieteren KBC Groep UCB
Axis Capital Holdings Essent Group Kosmos Energy Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
43.672 BR Malls Participacoes 16.254 BR Properties
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 54.954 161.381 85.042 77.979 121.785 75.481 85.332 310.784 139.734 383.368 221.596 496.179 410.354 105.755 150.985 128.845 90.703 162.878 125.287 398.910 295.491 37.657 277.199 373.027 126.615 187.356 64.318 1.102.958 69.360 651.233 205.858 13.928 23.470 1.006.604
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
8.222.406
1,00
70.763 109.529 169.504 110.658 94.411 124.755
aaaaaaa
0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02
aaaff f f f f f f
679.620
0,08
1.639.509 125.634 258.946 375.904 871.604
aaaaaaa
0,20 0,01 0,03 0,05 0,11
aaaff f f f f f f
3.271.597
0,40
95.546 73.920 46.305 150.030 323.881 61.687 135.909 145.015
aaaaaaa
0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02
aaaff f f f f f f
1.032.293
0,13
223.073 51.795
0,02 0,01
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Brazilië (vervolg)
0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 0,06 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,04 0,00 0,03 0,05 0,02 0,02 0,01 0,13 0,01 0,08 0,02 0,00 0,00 0,12
5.779 Iguatemi Empresa de Shopping Centers 6.934 Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Canada
6.250 11.420 3.280 8.758 9.144 6.057 11.613 11.575 6.520 8.218 9.106 9.067 4.013 23.227 16.127 28.038
China
12.087 18.911 6.431 2.716 627.802 125.926 197.474 374.265 171.998 14.495 44.270 48.244 58.545 416.095 245.927 127.234 47.582 223.915 110.536 187.539 169.854 271.025 298.622 70.751 151.515 96.965 51.725 1.079.918
Allied Properties Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Investment Trust Boardwalk Real Estate Investment Trust Calloway Real Estate Investment Trust Canadian Apartment Properties REIT Canadian Real Estate Investment Trust Chartwell Retirement Residences Cominar Real Estate Investment Trust Crombie Real Estate Investment Trust Dream Global Real Estate Investment Trust Dream Office Real Estate Investment Trust First Capital Realty Granite Real Estate Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust Pure Industrial Real Estate Trust RioCan Real Estate Investment Trust
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
Republiek Tsjechië 8.371 CEZ
Denemarken 299 32.849 64.155 3.617 26.792 4.170 21.833 17.167
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AP Moeller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck Jyske Bank Novo Nordisk – ADR – Novo Nordisk – B –
EUR %
aaaaaaa
44.199 102.274
aaaff f f f f f f
421.341
0,05
166.969 115.545 143.999 170.597 163.955 197.904 98.687 153.692 60.108 50.251 163.393 120.716 118.126 360.114 51.091 528.732
aaaaaaa
0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,07
aaaff f f f f f f
2.663.879
0,33
1.038.198 58.543 193.252 511.681 292.366 100.647 130.895 254.063 53.613 314.812 91.808 88.943 109.557 68.287 81.244 56.541 223.616 390.382 120.623 135.901 24.255 45.923 168.981 131.946 413.350 81.529 97.677 94.369
aaaaaaa
0,13 0,01 0,02 0,06 0,03 0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,01 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 0,01
aaaff f f f f f f
5.373.002
0,66
aaaaaaa
178.495
aaaff f f f f f f
178.495
0,02
496.254 738.480 1.621.460 132.273 441.845 175.155 763.577 600.101
0,06 0,09 0,20 0,02 0,05 0,02 0,09 0,07
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
91
0,01 0,01
0,02
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Denemarken (vervolg) 3.419 7.672 31.473 59.367
Finland
4.783 18.541 46.381 12.815 81.417 20.154 16.070 49.622 26.277
Frankrijk
9.885 10.544 25.934 3.315 68.455 73.201 37.713 4.171 4.108 16.828 2.345 2.368 188 3.025 2.044 8.008 8.483 18.431 32.035 6.766 7.814 34.685 13.503 5.797 10.150 9.786 33.196 7.936 2.307 13.893 295.467 3.082 24.626 5.935 1.791 4.251 15.361 2.141
Duitsland
24.301 12.640 2.921 6.165 2.732 13.276 7.176
Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank TDC
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso Outotec Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
BNP Paribas Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Fonciere Des Regions Gecina Hermes International ICADE Imerys Klepierre L’Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Orange Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Safran Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Totaal Unibail-Rodamco (verhandeld in Frankrijk) Unibail-Rodamco (verhandeld in Nederland) Valeo Vallourec Vicat
Aareal Bank AIXTRON Allianz Aurubis Axel Springer Bayer Continental
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 231.672 1.119.919 245.145 376.547
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
6.942.428
0,85
122.196 404.939 1.754.119 318.596 357.094 782.385 345.665 675.855 268.553
aaaaaaa
0,02 0,05 0,21 0,04 0,04 0,10 0,04 0,08 0,03
aaaff f f f f f f
5.029.402
0,61
486.935 316.113 474.843 473.743 736.572 787.451 865.709 175.691 196.766 520.245 180.099 245.107 55.352 200.851 124.681 286.132 1.181.632 398.106 1.394.966 171.897 245.256 490.796 1.245.748 345.739 614.384 501.526 2.511.582 481.021 142.056 176.721 171.962 195.698 1.047.082 1.263.293 381.131 440.448 349.473 127.612
aaaaaaa
0,06 0,04 0,06 0,06 0,09 0,10 0,11 0,02 0,02 0,06 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,14 0,05 0,17 0,02 0,03 0,06 0,15 0,04 0,08 0,06 0,31 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02 0,13 0,15 0,05 0,05 0,04 0,02
aaaff f f f f f f
20.004.419
2,44
808.972 118.435 401.260 286.953 136.803 1.500.237 1.259.808
0,10 0,01 0,05 0,04 0,02 0,18 0,15
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Duitsland (vervolg)
0,03 0,14 0,03 0,05
5.392 18.598 7.322 4.983 24.656 23.906 3.591 7.298 10.987 8.173 13.771 4.510 6.036 131.277 6.695 17.069 1.674 4.488 3.352 7.684 3.070 37.072 4.760 7.341 15.658 6.839 7.659 11.031 30.646 1.325 4.013 2.713
CTS Eventim Deutsche Annington Immobilien SE Deutsche Boerse Deutsche Euroshop Deutsche Post Deutsche Wohnen Dialog Semiconductor Fresenius Medical Care & Co GEA Group Gerresheimer Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones LEG Immobilien Leoni Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Rocket Internet Salzgitter SAP – ADR – Stroeer Media TAG Immobilien United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Gibraltar
148.261 Bwin.Party Digital Entertainment
Griekenland
19.616 JUMBO
Guernsey
37.128 F&C Commercial Property Trust 46.840 UK Commercial Property Trust
Hong Kong
55.228 7.553 174.757 26.463 26.028 1.975 60.770 23.345 68.281 29.601 190.366 87.543 103.632 21.787 53.629 151.286 190.751 13.014 108.003
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Henderson Land Development Hong Kong Land Holdings Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Link REIT Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings
EUR % 132.116 522.890 433.579 180.357 666.809 468.080 105.301 451.357 402.134 367.357 470.284 153.314 613.876 1.161.143 212.469 152.986 135.227 278.229 165.571 304.595 210.575 1.291.205 172.662 377.267 366.563 393.635 189.325 106.115 1.148.782 238.715 740.998 145.142
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
17.271.126
2,11
aaaaaaa
225.052
aaaff f f f f f f
225.052
0,03
aaaaaaa
166.149
aaaff f f f f f f
166.149
0,02
65.257 53.235
aaaaaaa
0,01 0,00
aaaff f f f f f f
118.492
0,01
253.957 104.874 59.595 255.222 63.934 4.210 67.351 173.634 317.618 111.038 441.236 506.579 578.947 207.215 198.030 61.587 986.916 40.427 78.265
0,03 0,01 0,01 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,05 0,06 0,07 0,03 0,03 0,01 0,12 0,01 0,01
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
92
0,02 0,06 0,05 0,02 0,08 0,06 0,01 0,06 0,05 0,04 0,06 0,02 0,07 0,14 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,16 0,02 0,05 0,04 0,05 0,02 0,01 0,14 0,03 0,09 0,02
0,03
0,02
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Hong Kong (vervolg) 90.284 69.578 257.114 206.479 80.483 202.180 138.296 70.606 18.591
Pacific Basin Shipping Peace Mark Holdings Sino Land Skyworth Digital Holdings Swire Properties WH Group Wharf Holdings Wheelock & Co Yue Yuen Industrial Holdings
Hongarije
18.080 OTP Bank
Indië
EUR % 30.115 0 343.047 92.856 196.409 95.663 825.316 272.378 55.375
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
6.421.794
0,78
aaaaaaa
218.221
aaaff f f f f f f
218.221
0,03
5.450.252 2.581.164 921.531 115.062 606.051 529.118 160.599 324.911
Ierland
36.568 39.850 135.128 1.739 48.869 3.487
47.605 55.957 24.820 83.044 91.134 203.692 25.438 8.609 10.825 62.237
Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL
99.193 311.428 439.789 396.311 124.758 440.984 83.251 136.606 173.994 107.252 89.238 67.336 63.896 271.257 76.391 103.500 69.818 114.432
aaaaaaa
0,01 0,04 0,05 0,05 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02
aaaff f f f f f f
3.169.434
0,39
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
285.487 149.843 456.569 82.728 471.124 462.514 38.847 105.474
aaaaaaa
0,03 0,02 0,06 0,01 0,06 0,06 0,00 0,01
aaaff f f f f f f
2.052.586
0,25
C&C Group Grafton Group Greencore Group ICON Ryanair Holdings Shire
132.376 327.617 498.342 73.265 479.158 612.489
aaaaaaa
0,02 0,04 0,06 0,01 0,06 0,07
aaaff f f f f f f
2.123.247
0,26
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Beni Stabili Cairo Communication Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi DiaSorin Enel
198.226 1.289.817 135.642 48.207 442.362 161.528 349.262 128.871 360.786 230.027
0,02 0,16 0,02 0,01 0,05 0,02 0,04 0,02 0,04 0,03
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Italië (vervolg)
0,00 0,00 0,04 0,01 0,02 0,01 0,10 0,03 0,01
57.232 48.732 12.081 60.542 36.868 26.946 41.258 18.446 46.516 94.540 179.313 100.629 8.476
0,03
Japan 6.996 47.584 42.339 31.795 27.048 91.742 14.515 7.301 14.623 57.508 32.251 16.816 15.543 25.199 11.706 23.623 13.185 25.587
Indonesië
Italië
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
17 93 16.719 81 6.567 10.650 25.232 1.366 10.845 18.571 23.437 10.160 5.661 8.816 10.107 1.785 5.806 1.807 30.578 10.845 9.382 9.285 17 19 63.622 14.018 26.115 3.403 4.008 10.041 4.056 36 8.314 7.230 36.433 17 15.139 172 6.908 31.168 3.048 55.909 6.266 19.612 3 1.888 723 76.715 29 8.676 89 238
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset Pirelli & C. Prysmian RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Unipol Gruppo Finanziario Yoox
Activia Properties Advance Residence Investment Aeon Mall AEON REIT Investment Aisin Seiki Ajinomoto Asahi Glass Asahi Intecc Asahi Kasei Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COOKPAD Cosmos Pharmaceutical Dai-ichi Life Insurance Daicel Daiichi Sankyo Daikin Industries Daiwa House REIT Investment Daiwa Office Investment Denki Kagaku Kogyo Denso Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Exedy FANUC Frontier Real Estate Investment Fuji Machine Manufacturing Fujitec Fujitsu Global One Real Estate Investment Glory GLP J-Reit Hamamatsu Photonics Haseko Heiwa Real Estate Hitachi Hitachi Transport System Honda Motor Hoshino Resorts REIT Hoshizaki Electric Hoya IHI Industrial & Infrastructure Fund Investment ITOCHU Japan Excellent Japan Hotel REIT Investment
EUR % 830.444 227.483 177.839 208.265 413.291 408.227 131.612 198.849 140.293 182.084 158.154 414.591 155.961
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
6.991.821
0,85
125.178 204.881 247.072 95.164 197.138 164.649 102.438 55.724 82.635 215.888 210.008 294.055 162.904 233.369 126.514 223.215 166.075 204.938 388.028 105.995 109.163 499.818 71.804 89.488 194.710 546.098 173.703 213.969 112.705 201.616 557.637 136.030 64.414 64.085 161.800 52.259 341.227 158.463 275.232 209.679 38.615 347.099 63.962 476.661 30.274 75.990 20.456 326.259 109.218 77.261 98.173 126.346
0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,05 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,02 0,07 0,02 0,03 0,01 0,02 0,07 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,00 0,04 0,01 0,06 0,00 0,01 0,00 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
93
0,10 0,03 0,02 0,02 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,02
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 71 70 108 219 11.574 10.647 15.591 93.591 30.080 1.004 116.478 39.362 8.314 34 1.125 2.731 15.983 36.550 47.945 8.453 57.958 13.919 41.349 45.071 121.535 37.367 249.068 227.942 6.448 82.914 176.565 110 78 3.655 8.073 6.012 1.644 37 121 4.418 125 11.488 7.424 60.583 91.070 4.844 12.009 12.090 135 32 17.271 15.273 19.066 3.294 23.296 8.148 2.932 131.258 181 6.523 18 12.638 12.009 5.840 10.202 1.325 18.436
Japan Logistics Fund Japan Prime Realty Investment Japan Real Estate Investment Japan Retail Fund Investment Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kanamoto Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Kenedix Office Investment Keyence Kintetsu World Express Komatsu Kubota Leopalace21 M3 Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Mori Hills REIT Investment Mori Trust Sogo Reit Murata Manufacturing Nakanishi Nidec Nintendo Nippon Accommodations Fund Nippon Building Fund Nippon Paint Holdings Nippon Prologis REIT Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Nissan Motor Nitto Denko Nomura Holdings Nomura Real Estate Holdings Nomura Real Estate Master Fund Nomura Real Estate Office Fund NSK NTT DOCOMO NTT Urban Development Obara Group Obayashi Omron Oracle ORIX Orix JREIT Pigeon Premier Investment Recruit Holdings Ricoh Rinnai Rohto Pharmaceutical Ryohin Keikaku SBI Holdings
Markt % van waarde nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 131.158 202.317 430.346 383.002 265.504 152.360 220.741 303.070 360.975 22.667 443.983 88.177 437.660 160.236 417.123 87.351 295.690 443.654 252.486 117.871 289.513 280.872 631.865 449.223 2.140.776 156.342 1.140.798 1.041.706 72.065 1.860.271 246.448 131.126 129.465 333.811 284.355 325.328 142.850 119.879 504.374 107.196 225.239 125.820 317.847 142.814 663.506 226.165 57.133 173.163 144.418 129.754 171.663 186.130 160.726 122.135 125.728 306.082 99.130 1.378.363 210.537 317.425 75.316 299.659 101.734 327.257 105.831 135.944 168.500
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Japan (vervolg)
0,02 0,02 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,04 0,00 0,05 0,01 0,05 0,02 0,05 0,01 0,04 0,05 0,03 0,01 0,03 0,03 0,08 0,05 0,26 0,02 0,14 0,13 0,01 0,23 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,02 0,01 0,06 0,01 0,03 0,02 0,04 0,02 0,08 0,03 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,01 0,17 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04 0,01 0,02 0,02
16.068 10.845 7.752 12.499 4.940 2.438 17.673 114.872 1.566 16.442 14.161 40.394 13.054 17.673 53.938 31.566 195.202 11.166 40.743 8.827 30.179 14.058 1.928 59.460 10.948 3.893 40.897 39.817 71 20.926 27.175 57.274 18.761 7.350 7.006 29.171 182 4.900 98.485 145.932 13.977 15.006 7.350
SCREEN Holdings Sekisui Chemical Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shimamura Shinmaywa Industries Shinsei Bank SMC SoftBank Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Real Estate Sales Sumitomo Realty & Development Suntory Beverage & Food Sysmex T&D Holdings TDK Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Tatemono Tokyu Fudosan Holdings Tokyu REIT Topcon Toray Industries Toshiba Toyota Motor Trend Micro TV Asahi Holdings Unicharm United Urban Investment Xebio Yahoo Japan Yamada Denki Yamato Holdings Yokogawa Electric Zenrin
Luxemburg
8.725 BRAAS Monier Building Group 17.545 GAGFAH
Macau
77.543 Sands China
Maleisië
426.301 7-Eleven Malaysia Holdings 360.934 Oldtown 227.348 SapuraKencana Petroleum
Mexico
209.463 Fibra Uno Administracion 69.159 Mexico Real Estate Management 51.354 PLA Administradora Industrial
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR % 79.188 108.760 84.796 375.498 99.774 174.783 139.233 167.067 345.184 817.113 241.339 486.969 111.750 58.349 562.514 951.894 623.230 209.573 1.160.263 253.711 1.121.216 141.276 95.148 131.561 296.832 247.410 248.351 230.813 79.620 372.135 181.353 202.286 977.346 169.216 91.999 585.512 236.612 67.889 295.293 408.389 230.695 137.881 70.118
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
45.402.674
5,54
aaaaaaa
139.733 324.575
aaaff f f f f f f
464.308
0,06
aaaaaaa
315.252
aaaff f f f f f f
315.252
0,04
151.137 127.963 124.664
aaaaaaa
0,02 0,02 0,01
aaaff f f f f f f
403.764
0,05
510.861 95.270 89.085
aaaaaaa
0,07 0,01 0,01
aaaff f f f f f f
695.216
0,09
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
94
0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,10 0,03 0,06 0,01 0,01 0,07 0,12 0,08 0,03 0,14 0,03 0,14 0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,04 0,02 0,02 0,12 0,02 0,01 0,07 0,03 0,01 0,04 0,05 0,03 0,02 0,01
0,02 0,04
0,04
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Nederland
3.038 6.952 13.043 5.576 29.897 2.800 25.032 4.845 125.236 7.344 285.857 15.451 50.197 14.149 8.878 10.997 169.515 35.638 30.577 7.541 2.985 16.797
Akzo Nobel ASM International ASML Holding Corio Delta Lloyd Eurocommercial Properties Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips (verhandeld in Nederland) Koninklijke Philips (verhandeld in de Verenigde Staten) NN Group Nutreco NXP Semiconductors PostNL Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland) Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Verenigd Koninkrijk) TKH Group Wereldhave Wolters Kluwer
Noorwegen
45.047 Borregaard 32.255 DNB 52.560 Wilh Wilhelmsen
Filippijnen
524.869 62.012 829.599 152.639 4.123.156
Emperador Jollibee Foods SM Prime Holdings Universal Robina Vista Land & Lifescapes
Portugal
57.405 NOS 75.620 Portugal Telecom SGPS
Rusland
85.884 Gazprom OAO – ADR –
Singapore
169.763 6.123 170.920 224.472 212.589 256.650 49.818 137.353 101.858 213.361
Zuid-Afrika
Ascendas Real Estate Investment Trust Avago Technologies CapitaCommercial Trust CapitaLand CapitaMall Trust Global Logistic Properties Keppel Land Keppel REIT Mapletree Industrial Trust Suntec Real Estate Investment Trust
148.729 Growthpoint Properties 63.066 Investec 320.880 Redefine Properties
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 175.108 244.022 1.167.326 226.566 543.681 98.460 1.475.646 136.627 1.356.308 371.906 751.232 373.137 1.203.027
0,02 0,03 0,14 0,03 0,07 0,01 0,18 0,02 0,17 0,05 0,09 0,05 0,15
351.531 394.912 694.318 525.497
0,04 0,05 0,08 0,06
985.758
0,12
848.509 198.779 170.152 425.799
aaaaaaa
0,10 0,02 0,02 0,05
aaaff f f f f f f
12.718.301
1,55
275.570 393.575 266.497
aaaaaaa
0,03 0,05 0,03
aaaff f f f f f f
935.642
0,11
100.652 246.313 261.163 552.707 548.448
aaaaaaa
0,01 0,03 0,03 0,07 0,07
aaaff f f f f f f
1.709.283
0,21
300.571 65.336
aaaaaaa
0,03 0,01
aaaff f f f f f f
365.907
0,04
aaaaaaa
330.037
aaaff f f f f f f
330.037
0,04
251.980 508.994 187.076 463.382 270.470 396.955 106.258 104.507 94.334 260.807
aaaaaaa
0,03 0,06 0,02 0,06 0,04 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03
aaaff f f f f f f
2.644.763
0,32
292.066 440.053 245.265
0,04 0,05 0,03
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Zuid-Afrika (vervolg)
17.898 Resilient Property Income Fund
Zuid-Korea
16.207 2.515 2.137 1.108 9.418 2.657 167 490 2.987 222 533 103 5.342 6.021
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Chem Magnachip Semiconductor Orion Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix
EUR %
aaaaaaa
107.385
aaaff f f f f f f
1.084.769
0,01 0,13
137.697 3.291 109.922 140.778 255.978 104.472 50.585 66.651 32.064 169.249 532.043 80.786 178.534 216.151
aaaaaaa
0,02 0,00 0,01 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,06 0,01 0,02 0,03
aaaff f f f f f f
2.078.201
0,25
1.019.926 414.800 384.566 3.868 1.306.473 339.147 168.979 219.043 260.288 62.806 130.457 189.853 126.749 541.577
aaaaaaa
0,12 0,05 0,05 0,00 0,16 0,04 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,07
aaaff f f f f f f
5.168.532
0,63
482.307 293.387 496.861
aaaaaaa
0,06 0,04 0,06
aaaff f f f f f f
1.272.555
0,16
844.642 1.193.135 1.495.756 243.345 484.499 175.261 111.833 96.610 420.357 107.698 340.974 511.076 527.164 228.866 1.086.243 730.263 1.515.792
aaaaaaa
0,10 0,15 0,18 0,03 0,06 0,02 0,01 0,01 0,05 0,01 0,04 0,06 0,07 0,03 0,13 0,09 0,19
aaaff f f f f f f
10.113.514
1,23
412.797 258.897
0,05 0,03
Spanje
35.206 ACS Actividades de Construccion y Servicios 12.538 Amadeus IT Holding – A – 48.964 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 48.964 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Rights – 189.784 Banco Santander – ADR – 60.271 Distribuidora Internacional de Alimentacion 22.355 Gamesa Tecnologica 9.131 Grupo Catalana Occidente 32.254 Indra Sistemas 114.819 Inmobiliaria Colonial 192.984 Liberbank 21.428 Melia Hotels International 44.271 Sacyr 45.434 Telefonica
Sri Lanka
306.282 John Keells Holdings 529.292 Lanka Orix Leasing 333.817 Sampath Bank
Zweden
53.951 27.247 64.875 11.549 16.689 13.597 10.530 8.301 16.454 10.041 10.352 20.867 22.096 31.082 113.196 35.383 108.776
0,04
Zwitserland
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Castellum Fabege Fastighets Balder – B – Hexagon – B – Hufvudstaden – A – Indutrade Intrum Justitia Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
23.478 ABB 135 Belimo Holding
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
95
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Zwitserland (vervolg) 3.590 56 15.541 19.458 1.088 13.285 410 34.923 3.819 278 636 23.161 3.295 662 264 6.704 10.222 28.665 1.406 3.603 10.020 285 129 73.724 5.069 34.131 5.132 164.580 28.618
Taiwan
257.292 9.063 29.514 21.612 41.191 141.700 64.082 44.387 1.450 29.281 37.685 22.048 71.082 57.517 127.466
Thailand
24.866 3.776 1.342 433.937 341.160 58.196
Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Novartis Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding PSP Swiss Property Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics Swiss Prime Site TE Connectivity Tecan Group UBS Group Weatherford International
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
Bangkok Bank Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai
Verenigde Arabische Emiraten 81.334 Dragon Oil
Verenigd Koninkrijk 29.699 53.889 22.544 22.277
AA Amec Foster Wheeler ARM Holdings – ADR – AstraZeneca
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 326.340 228.940 1.147.745 405.875 115.552 128.168 339.387 522.820 1.074.753 414.653 162.973 882.434 370.724 165.928 161.920 514.897 782.748 298.008 338.647 257.095 2.249.179 484.689 315.502 457.086 307.731 1.784.059 482.319 2.339.287 270.798
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
18.001.951
2,20
256.350 82.124 138.538 139.316 61.399 79.113 42.648 122.458 1.381 136.298 188.227 300.972 85.692 93.404 80.500
aaaaaaa
0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01
aaaff f f f f f f
1.808.420
0,22
122.422 21.722 7.720 302.476 119.974 35.230
aaaaaaa
0,02 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00
aaaff f f f f f f
609.544
0,07
aaaaaaa
563.330
aaaff f f f f f f
563.330
0,07
134.901 592.327 862.606 1.307.678
0,02 0,07 0,10 0,16
AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg)
0,04 0,03 0,14 0,05 0,01 0,02 0,04 0,06 0,13 0,05 0,02 0,11 0,04 0,02 0,02 0,06 0,10 0,04 0,04 0,03 0,27 0,06 0,04 0,06 0,04 0,22 0,06 0,29 0,03
47.951 39.934 85.469 93.553 28.431 7.515 39.710 290.189 91.664 58.474 83.578 35.126 168.578 23.279 49.870 54.710 101.887 76.972 31.519 17.215 8.274 13.497 130.660 16.169 26.088 51.242 63.181 110.863 9.044 59.901 31.197 59.882 244.182 31.364 37.086 109.355 63.931 164.779 309.605 50.808 10.389 25.711 12.209 24.769 11.946 80.720 23.363 62.046 152.728 42.519 10.450 66.221 55.418 46.432 21.555 214.947 83.381 34.902 19.556 76.397 26.038 58.393 49.849 21.279 9.795 42.049 11.464 38.479
0,07
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings BG Group Booker Group BP British American Tobacco British Land Britvic BT Group Capita Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Concentric Delphi Automotive Derwent London Diageo – ADR – Direct Line Insurance Group Ensco – A – Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Informa Intermediate Capital Group Intu Properties ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Land Securities Group Legal & General Group Lloyds Banking Group Londonmetric Property Next Noble Oxford Instruments Paragon Group of Cos Pentair Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SABMiller – ADR – Saga Segro Senior Shaftesbury SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Standard Life SuperGroup Synthomer Tate & Lyle Travis Perkins Unilever (verhandeld in Nederland) Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten) Victrex Virgin Money Holdings UK
Markt % van waarde nettover mogen
EUR % 299.364 242.881 233.483 293.541 402.990 240.164 442.622 611.754 485.460 2.637.218 836.803 305.296 872.163 324.267 234.296 236.734 175.929 1.092.025 309.444 1.034.547 321.786 1.272.526 490.451 400.211 248.089 453.951 492.557 869.425 330.522 363.398 184.963 257.725 677.124 362.122 174.382 155.708 953.142 527.856 302.486 99.908 912.957 352.080 200.584 132.839 655.718 1.551.887 1.568.451 1.230.993 776.189 238.335 445.270 132.350 264.433 181.407 216.928 482.772 1.276.425 945.346 724.723 393.876 298.609 178.329 387.337 509.192 319.712 1.356.639 307.550 142.799
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
96
0,04 0,03 0,03 0,04 0,05 0,03 0,05 0,07 0,06 0,32 0,10 0,04 0,11 0,04 0,03 0,03 0,02 0,13 0,04 0,13 0,04 0,15 0,06 0,05 0,03 0,06 0,06 0,11 0,04 0,04 0,02 0,03 0,08 0,04 0,02 0,02 0,12 0,06 0,04 0,01 0,11 0,04 0,02 0,02 0,08 0,19 0,19 0,15 0,09 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,06 0,16 0,11 0,09 0,05 0,04 0,02 0,05 0,06 0,04 0,17 0,04 0,02
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg) 279.320 31.399 6.281 95.580 13.794
Vodafone Group WH Smith Whitbread William Hill WPP
Verenigde Staten 65.776 4.389 3.708 5.324 11.129 1.384 26.153 14.751 2.286 154.986 4.868 6.019 21.460 4.474 11.283 1.167 6.793 2.107 14.357 3.434 10.147 2.716 2.038 9.980 25.599 19.389 13.581 17.963 76.856 7.837 19.571 4.739 1.868 6.295 2.181 11.318 6.061 11.922 2.686 47.284 36.557 2.705 7.779 3.370 601 8.048 6.135 4.746 10.251 40.009 19.663 4.440 11.150 1.698 3.893 104.901 13.313 203.726 609 3.538
AbbVie Abercrombie & Fitch ABM Industries Acadia Realty Trust Actavis Actuant Adobe Systems ADT Aegion AES Aetna Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com Amdocs Ameren American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American Homes 4 Rent – A – American International Group American Realty Capital Properties American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anthem Anworth Mortgage Asset Apartment Investment & Management – A – Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Ashford Hospitality Trust Associated Estates Realty Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing AvalonBay Communities Aviv REIT Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B –
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 801.377 546.610 386.081 446.467 239.065
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
41.750.155
5,10
3.557.197 103.876 87.798 140.936 2.367.496 31.146 1.571.294 441.646 35.151 1.763.688 357.365 441.398 616.650 1.057.552 655.060 35.624 1.742.153 81.236 547.336 112.971 346.834 48.990 31.724 114.478 1.284.557 1.490.800 191.136 831.469 574.809 113.789 2.139.016 623.791 84.476 429.210 100.051 1.175.468 26.298 366.019 16.469 4.313.180 752.852 34.881 73.797 161.245 37.730 83.537 53.131 91.026 579.727 1.110.619 975.956 305.890 1.505.599 48.373 138.413 814.032 616.889 3.011.996 39.681 439.035
0,43 0,01 0,01 0,02 0,29 0,00 0,19 0,05 0,00 0,22 0,04 0,05 0,08 0,13 0,08 0,00 0,21 0,01 0,07 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 0,16 0,18 0,02 0,10 0,07 0,01 0,26 0,08 0,01 0,05 0,01 0,14 0,00 0,04 0,00 0,53 0,09 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,07 0,14 0,12 0,04 0,18 0,01 0,02 0,10 0,08 0,37 0,00 0,05
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,10 0,07 0,05 0,05 0,03
18.365 51.472 1.838 13.079 84.946 3.687 14.816 1.033 571 9.298 29.369 8.678 17.748 1.082 5.491 7.524 5.479 849 14.845 6.568 11.536 31.064 4.454 4.863 550 2.597 20.179 7.021 1.571 5.493 27.519 4.553 9.517 13.208 5.443 10.404 115.779 27.117 6.053 58.667 30.883 1.082 1.976 5.568 1.075 9.954 47.938 12.012 4.346 6.056 1.734 33.007 6.713 67.183 17.979 4.169 2.707 13.427 2.865 1.379 13.917 2.816 18.350 47.186 8.527 26.005 14.396 55.644
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
BioMed Realty Trust Blackstone Group Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady – A – Brandywine Realty Trust Brink’s Bristow Group Brixmor Property Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Brookfield Property Partners Cabot California Resources Camden Property Trust Campus Crest Communities Carlisle Catamaran Caterpillar CBL & Associates Properties CBRE Group – A – CDW Celgene Centene CenturyLink Chambers Street Properties Chatham Lodging Trust Chemed Cheniere Energy Chesapeake Energy Chesapeake Lodging Trust Chevron Cigna Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Citigroup Cloud Peak Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Coherent Colgate-Palmolive Colony Financial Columbia Banking System Columbia Property Trust Comcast – A – Comerica Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Corporate Office Properties Trust Coty Cousins Properties CR Bard Crown Holdings CubeSmart Cubic Curtiss-Wright CVS Health CyrusOne CYS Investments Dana Holding DCT Industrial Trust DDR Deere & Co Denbury Resources
Markt % van waarde nettover mogen
EUR % 326.918 1.439.034 40.295 1.391.010 930.156 83.298 195.656 20.840 31.049 190.877 1.051.671 84.911 334.940 39.211 25.005 459.105 33.097 63.292 634.894 496.787 185.143 879.262 129.467 449.543 47.221 84.941 134.407 168.090 137.151 319.583 445.067 140.000 882.308 1.123.325 476.793 674.416 2.661.374 1.212.578 45.920 2.046.967 1.343.983 54.317 112.985 109.603 24.518 208.537 2.298.149 464.962 311.875 345.619 41.897 625.470 157.396 1.147.057 169.683 574.093 113.867 244.888 124.615 80.468 1.107.652 64.125 132.237 847.757 251.281 394.565 1.052.553 373.857
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
97
0,04 0,18 0,00 0,17 0,11 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,13 0,01 0,04 0,00 0,00 0,06 0,00 0,01 0,08 0,06 0,02 0,11 0,02 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,05 0,02 0,11 0,14 0,06 0,08 0,32 0,15 0,01 0,25 0,16 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,28 0,06 0,04 0,04 0,01 0,08 0,02 0,14 0,02 0,07 0,01 0,03 0,02 0,01 0,14 0,01 0,02 0,10 0,03 0,05 0,13 0,05
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 8.529 12.192 1.212 9.848 13.360 3.681 8.681 9.958 48.398 16.230 3.300 30.789 4.977 2.624 36.111 12.547 3.974 2.985 22.199 60.045 9.312 6.945 2.290 4.707 5.680 891 9.337 6.405 5.440 29.554 5.170 4.630 13.168 33.823 4.975 5.978 5.054 9.375 8.385 11.423 76.215 7.111 5.787 2.083 2.004 9.453 3.145 7.126 14.114 4.296 1.841 221 9.260 30.266 15.277 9.793 11.929 1.048 2.415 13.581 6.730 3.057 2.195 7.678 24.142 1.819 4.348 2.026
Devon Energy Digital Realty Trust Dillard’s DIRECTV Discovery Communications – C – Dollar Tree Douglas Emmett Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Realty DuPont Fabros Technology EastGroup Properties eBay Ecolab Education Realty Trust Edwards Lifesciences Electronic Arts EMC Emerson Electric Empire State Realty Trust – A – EnerSys EPR Properties EQT Equifax Equity Commonwealth Equity LifeStyle Properties Equity One Equity Residential Essex Property Trust Excel Trust Exelon Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Extended Stay America Extra Space Storage Exxon Mobil F5 Networks Facebook FactSet Research Systems Federal Realty Investment Trust Federated Investors – B – FedEx FelCor Lodging Trust Fidelity National Financial Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Industrial Realty Trust First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor FNFV Group Foot Locker Forest City Enterprises – A – Fortune Brands Home & Security Forum Energy Technologies Fossil Group Franklin Street Properties Freeport-McMoRan Fresh Del Monte Produce Frontier Communications FTD
Markt % van waarde nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 431.446 668.015 125.352 705.604 372.290 214.102 203.745 590.200 1.824.259 961.406 139.257 513.973 136.721 137.289 1.674.753 1.083.755 120.167 314.186 862.515 1.475.746 475.032 100.897 116.781 224.179 355.354 59.566 198.074 272.849 114.013 1.754.612 882.716 51.233 403.499 1.246.940 60.402 418.287 80.657 454.345 640.596 1.231.574 4.914.063 827.128 638.305 56.675 287.648 84.524 89.552 47.171 237.654 86.315 51.587 46.171 157.333 1.303.635 563.002 90.483 597.688 13.638 112.147 239.061 251.778 52.379 200.867 77.854 466.067 50.427 23.965 58.304
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,05 0,08 0,02 0,09 0,05 0,03 0,02 0,07 0,22 0,12 0,02 0,06 0,02 0,02 0,20 0,13 0,01 0,04 0,11 0,18 0,06 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,21 0,11 0,01 0,05 0,15 0,01 0,05 0,01 0,06 0,08 0,15 0,60 0,10 0,08 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,02 0,16 0,07 0,01 0,07 0,00 0,01 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,06 0,01 0,00 0,01
1.076 788 17.328 24.258 13.197 134.961 54.208 22.651 7.519 27.139 11.999 3.616 1.389 5.666 5.980 2.090 18.611 21.332 809 21.740 38.723 2.691 624 6.690 1.399 39.897 7.412 15.222 39.586 57.922 28.011 9.684 9.453 2.154 3.206 15.047 15.324 7.562 2.143 54.116 60.357 4.746 7.826 21.709 29.632 2.469 4.668 100.938 1.118 2.265 1.006 82 16.803 487 4.389 7.369 1.385 1.380 32.562 898 13.473 8.853 9.298 27.171 46.128 52.456 10.697 51.507
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
FTI Consulting G&K Services – A – GameStop – A – Gap General Dynamics General Electric General Growth Properties General Mills Genuine Parts Gilead Sciences Glimcher Realty Trust Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Government Properties Income Trust Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive H&R Block Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harman International Industries Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings HCP HD Supply Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Healthcare Trust of America – A – Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hersha Hospitality Trust Hershey Highwoods Properties Hillenbrand Hilton Worldwide Holdings Home Depot Home Properties HomeAway Honeywell International Hospira Howard Hughes Hudson Pacific Properties Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp ICF International Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Inland Real Estate Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Intel International Speedway – A – Intuit Investors Bancorp Investors Real Estate Trust Iron Mountain ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co
Markt % van waarde nettover mogen
EUR % 34.346 46.133 484.012 844.178 1.500.862 2.818.440 1.260.178 998.289 662.223 2.114.086 136.249 51.489 609.312 2.464.678 113.719 65.656 209.476 768.625 59.948 605.111 1.258.613 48.702 36.776 589.975 83.043 1.374.563 112.891 923.207 1.440.396 1.411.611 1.751.646 218.645 210.450 41.038 57.487 87.419 1.316.205 276.726 61.091 1.166.796 5.235.916 257.273 192.606 1.792.590 1.499.925 266.140 115.974 877.540 103.884 42.639 50.564 2.765 1.315.029 31.067 100.249 66.686 29.640 61.858 976.556 23.479 1.026.504 82.123 62.781 868.076 1.541.227 280.908 924.386 2.663.767
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
98
0,00 0,01 0,06 0,10 0,18 0,34 0,15 0,12 0,08 0,26 0,02 0,01 0,07 0,30 0,01 0,01 0,03 0,09 0,01 0,07 0,15 0,01 0,00 0,07 0,01 0,17 0,01 0,11 0,18 0,17 0,21 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,16 0,03 0,01 0,14 0,64 0,03 0,02 0,22 0,18 0,03 0,01 0,11 0,01 0,01 0,01 0,00 0,16 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,12 0,00 0,13 0,01 0,01 0,11 0,19 0,03 0,11 0,33
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 21.779 4.321 6.975 67.970 6.559 31.638 4.832 6.636 4.502 2.341 4.372 607 1.565 19.283 71.504 850 17.979 12.616 940 12.363 24.213 2.974 18.531 1.853 2.739 11.157 11.806 6.443 1.018 9.680 3.570 16.825 11.387 4.242 777 1.009 7.716 14.430 29.812 1.929 52.217 16.701 35.599 115.364 6.173 68.637 20.969 27.252 3.873 18.604 973 13.776 9.103 2.932 9.165 10.996 3.418 35.634 6.988 8.937 16.421 9.955 6.181 1.996 13.918 17.828 4.567 10.842
Juniper Networks KAR Auction Services Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kimco Realty Kindred Healthcare Kite Realty Group Trust KLA-Tencor Knoll Kohl’s Landstar System Lear Legg Mason Lennar – A – Level 3 Communications Lexington Realty Trust Liberty Property Trust LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lowe’s Cos LSB Industries LTC Properties M&T Bank Macerich Mack-Cali Realty ManpowerGroup Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco MasterCard – A – Matthews International – A – MAXIMUS Mead Johnson Nutrition Medical Properties Trust Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mid-America Apartment Communities Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Mylan National Fuel Gas National Health Investors National Oilwell Varco National Retail Properties Nationstar Mortgage Holdings Navient Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Noble Energy Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omega Healthcare Investors
Markt % van waarde nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 401.731 123.726 763.126 780.778 374.390 657.302 72.599 157.616 261.622 40.954 220.522 36.413 126.820 850.484 2.647.906 34.687 163.145 392.345 55.836 589.205 912.443 64.183 1.053.613 48.140 97.730 1.158.266 813.815 101.490 57.346 226.307 230.240 1.533.916 237.139 302.024 31.249 45.734 641.141 164.326 1.778.812 70.380 2.450.640 110.276 1.029.975 4.428.462 380.987 2.060.457 1.877.645 873.822 48.488 729.387 27.450 641.748 523.053 169.531 496.322 357.764 79.629 636.374 88.761 306.125 368.043 390.204 752.881 72.096 230.608 1.187.635 56.985 350.054
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,05 0,02 0,09 0,10 0,05 0,08 0,01 0,02 0,03 0,00 0,03 0,00 0,02 0,10 0,32 0,00 0,02 0,05 0,01 0,07 0,11 0,01 0,13 0,01 0,01 0,14 0,10 0,01 0,01 0,03 0,03 0,19 0,03 0,04 0,00 0,01 0,08 0,02 0,22 0,01 0,30 0,01 0,13 0,54 0,05 0,25 0,23 0,11 0,01 0,09 0,00 0,08 0,06 0,02 0,06 0,04 0,01 0,08 0,01 0,04 0,04 0,05 0,09 0,01 0,03 0,14 0,01 0,04
2.151 12.460 74.936 30.592 1.075 2.082 12.269 736 6.510 6.443 7.347 557 5.131 21.730 17.538 6.391 96.389 3.806 6.156 19.420 24.474 3.974 13.079 7.858 19.065 3.120 4.553 8.020 546 8.230 17.142 42.171 1.659 12.732 3.348 3.126 1.096 45.630 4.788 4.239 8.720 1.811 5.794 6.570 1.360 18.867 3.792 7.485 1.391 2.127 7.678 20.179 3.550 3.426 9.487 10.880 1.268 786 3.164 11.192 6.947 4.514 23.748 5.433 13.412 1.632 25.893 30.787
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Omnicare ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Packaging Corp of America Paramount Group PAREXEL International Parker-Hannifin Parkway Properties Parsley Energy – A – PBF Energy – A – Pennsylvania Real Estate Investment Trust Pepco Holdings PepsiCo PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Physicians Realty Trust Piedmont Office Realty Trust – A – Pioneer Natural Resources Pitney Bowes PNM Resources Post Properties Precision Castparts Priceline Group Procter & Gamble Progressive Prologis PS Business Parks Public Storage PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Radian Group Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Realty Income Red Hat Regency Centers Reinsurance Group of America Rent-A-Center Retail Opportunity Investments Retail Properties of America – A – Rexford Industrial Realty Rice Energy Rite Aid RLJ Lodging Trust Rock-Tenn – A – Rosetta Resources Rouse Properties Royal Caribbean Cruises RPX Sabra Health Care REIT Salesforce.com SanDisk Schlumberger Schweitzer-Mauduit International Sealed Air SEI Investments
Markt % van waarde nettover mogen
EUR % 129.631 104.309 2.784.906 1.229.956 31.178 134.315 188.492 33.779 693.720 97.923 96.907 12.258 99.487 483.618 1.370.524 429.386 2.481.323 384.506 121.894 1.307.177 1.450.160 54.517 203.642 966.622 383.966 76.404 221.118 1.596.468 514.848 619.541 382.349 1.499.607 109.054 1.944.999 354.634 52.242 30.640 2.802.936 66.159 648.591 135.040 85.736 517.982 66.457 50.022 743.882 216.673 394.523 100.708 63.853 106.534 278.320 46.084 59.368 58.959 301.487 63.906 14.494 48.422 762.446 79.117 113.297 1.163.978 439.953 946.648 57.043 907.931 1.018.730
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
99
0,02 0,01 0,34 0,15 0,00 0,02 0,02 0,00 0,08 0,01 0,01 0,00 0,01 0,06 0,17 0,05 0,30 0,05 0,01 0,16 0,18 0,01 0,02 0,12 0,05 0,01 0,03 0,19 0,06 0,08 0,05 0,18 0,01 0,24 0,04 0,01 0,00 0,34 0,01 0,08 0,02 0,01 0,06 0,01 0,01 0,09 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 0,09 0,01 0,01 0,14 0,05 0,12 0,01 0,11 0,12
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 4 31-12-2014
Profile 4 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 3.279 4.185 17.362 668 1.856 5.504 5.355 26.776 762 8.141 55.517 8.799 2.778 34.107 5.995 4.784 476 7.927 18.192 3.829 7.099 3.820 14.418 566 2.101 3.585 1.445 1.894 14.514 321 7.369 5.440 911 793 3.833 26.687 2.667 31.612 12.192 2.595 2.699 27.953 2.174 1.309 19.077 5.005 15.934 44.791 21.413 5.895 6.735 8.883 1.591 6.321 19.365 9.323 15.089 25.503 18.933 3.645 18.103 14.661 28.193 6.388 4.813 13.446 5.710 9.491 2.326
Select Income REIT Select Medical Holdings Senior Housing Properties Trust Sensient Technologies Service International Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SL Green Realty SLM Southwest Airlines Sovran Self Storage Spirit Realty Capital St Jude Medical STAG Industrial StanCorp Financial Group Starbucks State Street Stock Building Supply Holdings Summit Hotel Properties Sun Communities SunEdison SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Surgical Synnex Sysco T-Mobile Tanger Factory Outlet Centers Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Tetra Tech Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Thoratec Time Warner Timken Torchmark Travelers TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Tyco International UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Universal Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Varian Medical Systems Ventas Verizon Communications VF Visa – A – Vornado Realty Trust Walgreens Boots Alliance Walker & Dunlop Walt Disney Washington Prime Group Washington Real Estate Investment Trust Weingarten Realty Investors Wells Fargo & Co
Markt % van waarde nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 66.156 49.807 317.239 33.303 34.827 1.196.528 73.291 4.029.760 34.783 800.734 467.514 307.752 200.232 335.135 322.171 96.867 27.458 537.486 1.180.186 48.474 72.983 190.849 232.461 54.294 40.755 68.296 9.304 122.355 476.080 7.144 225.087 343.567 17.820 35.993 62.693 614.880 58.844 1.396.744 1.262.335 119.797 72.398 1.973.249 76.683 58.607 1.668.786 113.959 131.943 1.623.517 545.395 541.617 640.037 742.146 57.816 581.213 558.195 381.399 1.078.733 1.511.146 731.937 225.610 3.922.666 1.426.208 1.775.372 92.602 374.669 191.347 130.527 273.902 105.357
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)
0,01 0,01 0,04 0,00 0,00 0,15 0,01 0,49 0,00 0,10 0,06 0,04 0,02 0,04 0,04 0,01 0,00 0,07 0,14 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,06 0,00 0,03 0,04 0,00 0,00 0,01 0,07 0,01 0,17 0,15 0,01 0,01 0,24 0,01 0,01 0,20 0,01 0,02 0,20 0,07 0,07 0,08 0,09 0,01 0,07 0,07 0,05 0,13 0,18 0,09 0,03 0,48 0,17 0,22 0,01 0,05 0,02 0,02 0,03 0,01
1.001 14.378 3.228 19.305 1.959 4.325 8.257 8.680 20.734 8.674 5.815
WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Windstream Holdings World Fuel Services WP Carey Wyndham Worldwide Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings
EUR % 63.017 1.315.327 100.798 572.571 13.338 167.736 478.319 615.167 865.502 522.193 545.012
0,01 0,16 0,01 0,07 0,00 0,02 0,06 0,08 0,11 0,06 0,07
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
272.464.689
33,25
43.938.936 32.048.110
5,37 3,91
aaaaaaa
42.686.762
aaaff f f f f f f
118.673.808
14,49
7.271.240
0,89
13.703.233
1,67
aaaaaaa
4.705.058 24.242.000
aaaff f f f f f f
49.921.531
6,09
aaaaaaa
486.484
aaaff f f f f f f
486.484
0,06
6.216 5.831
aaaaaaa
0,00 0,00
aaaff f f f f f f
12.047
0,00
796.917.078 aaaaaaa
aaaff f f f f f f
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
360 Allianz Securicash SRI 31.000 Aviva Monetaire ISR – I – 3.400 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –
5,21
Luxemburg
37.000 AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – 1.470.000 Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – 610 ING L Renta Fund – Europe High Yield – IH – 3.400.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –
0,57 2,96
FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland
2.476 BB Biotech
0,06
WARRANTS Sri Lanka
13.613 John Keells Holdings – 11/11/2016 13.613 John Keells Holdings – 12-11-2015
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
100
97,25
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 4 31-12-2014 Nominaal
Andere overdraagbare
Coupon
Verval
Markt % van
datum
waarde Netto
effecten en geldmarktinstrumenten
vermo gen
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk
312.483 J Sainsbury
1,250%
EUR %
21/11/19 aaaaaaa 412.727
aaaff f f f f f f
412.727
0,05 0,05
aaaaaaa
262
aaaff f f f f f f
262
0,00
aaaaaaa
412.989
aaaff f f f f f f
797.330.067
97,30
AANDELEN Australië
1.937 Jacana Minerals
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
0,00
0,05
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht)
Verval datum
Omschrijving
1 3 1 2 (39) 10 1 37 (7) (9) (2) (4) (29)
S&P 500 Index Future Topix Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Future S&P 500 E-mini Index Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 10-Years US Note Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Long Gilt Future Euro OAT Future Euro-BTP Future
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
Ongerealiseerd winst/(verlies) % van Verplichting in de in de netto Valuta Fondsvaluta Fondsvaluta vermogen USD JPY GBP EUR USD EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR
490.805 262.018 64.856 60.439 (3.326.815) 1.306.810 107.838 4.090.056 (736.740) (1.357.247) (320.867) (539.396) (3.877.633)
96 (239) (331) (201) 44.867 3.892 2.013 6.627 (4.040) (51.057) (8.080) (6.120) (46.168)
aassaaaaaa
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(58.741)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 (0,01) 0,00 0,00 (0,01)
assddaafffff
0,00
BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Gekocht
Verkocht
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
69.684 31.839 3.954.548 1.806.832
EUR EUR EUR EUR
54.724 39.054 3.105.585 2.216.269
GBP USD GBP USD
Ongerealiseerd winst/(verlies) % van in de netto Vervaldatum Fondsvaluta vermogen 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
(801) (427) (45.478) (24.251)
aassaaaaaa
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN
(70.957)
DERIVATEN
(129,697)
0,00 0,00 (0,01) 0,00
assddaafffff
(0,01) (0,01)
OVERIG NETTOVERMOGEN
22.227.350
2,71
TOTAAL NETTOVERMOGEN
819.427.720
100,00
* De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Merrill Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
101
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt- % van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde netto-
toegelaten tot de
Nominaal
vermo-
officiële notering van een
België
5.803 2.902 20.311 34.820 19.775 84.608 36.961 5.588 97.844 33.039 7.843 45.804 980 2.451 4.412 42.304 5.392 21.618 2.902
Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Erste Group Bank UNIQA Insurance Group
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Ontex Group
Canada
20.311 Total Capital Canada
Kaaimaneilanden
2.902 UPCB Finance II
Denemarken
5.803 Danske Bank 5.571 DONG Energy
1,950% 3,400% 1,150% 3,900% 1,650% 3,500% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 7,125% 6,875%
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,250% 4,000% 4,250% 3,000% 1,250% 4,000% 4,250% 3,000% 4,000% 4,250% 4,000% 2,600% 3,750% 3,500% 4,750%
18/06/19 22/11/22 19/10/18 15/07/20 21/10/24 15/09/21 15/09/21 15/07/20 15/07/20 15/03/19 10/10/22 31/07/43
29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 28/09/22 28/03/22 28/09/21 28/09/19 22/06/18 28/03/19 28/09/22 28/09/19 28/03/18 28/09/21 28/03/18 22/06/24 28/09/20 28/06/17 15/11/21
2,125% 18/09/29
6,375% 01/07/20
EUR
%
23.833 17.881 111.699 5.084 17.200 4.166 11.902 9.164 21.047 40.711 22.310 10.077
0,01 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01
295.074
0,14
5.154 3.233 21.484 35.254 25.332 105.975 46.489 6.344 102.066 38.514 10.047 52.001 1.107 3.083 4.984 49.070 6.468 23.517 3.054
0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,05 0,02 0,00 0,05 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,01 0,00
543.176
0,26
21.395
0,01
21.395
0,01
3.050
0,00
3.050
0,00
4,750% 25/06/19
49.133
0,03
4,625% 03/02/20
3.472
0,00
52.605
0,03
6.001 5.929
0,01 0,00
11.930
0,01
6.843 3.510 52.859 6.878 9.360
0,00 0,00 0,03 0,00 0,01
79.450 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
0,04
Finland
6.674 2.941 43.530 5.882 7.843
Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond
waarde nettovermo-
officiële notering van een
gen
OBLIGATIES Frankrijk
11.606 Accor 8.705 Luchthavens in Parijs 23.213 Autoroutes du Sud de la France 5.294 Banque PSA Finance 25.331 BNP Paribas 16.075 BNP Paribas 37.866 BPCE 17.410 BPCE 23.213 Bureau Veritas 70.589 Caisse Centrale du Credit Immobilier de France 1.451 CNP Assurances 5.803 CNP Assurances 5.803 Crown European Holdings 44.118 Dexia Credit Local 37.721 Electricite de France 14.508 Electricite de France 68.579 France Government Bond OAT 123.579 France Government Bond OAT 90.343 France Government Bond OAT 47.174 France Government Bond OAT 85.883 France Government Bond OAT 43.922 France Government Bond OAT 162.501 France Government Bond OAT 26.471 France Government Bond OAT 39.559 France Government Bond OAT 364.580 France Government Bond OAT 16.667 France Government Bond OAT 36.520 France Government Bond OAT 63.716 France Government Bond OAT 119.804 France Government Bond OAT 27.451 France Government Bond OAT 45.559 French Treasury Note BTAN 6.863 French Treasury Note BTAN 79.657 French Treasury Note BTAN 23.213 GDF Suez 14.508 GDF Suez 8.705 GDF Suez 29.016 Groupama 5.803 La Mondiale 36.270 La Mondiale 8.705 mFinance France 11.606 Numericable 11.607 Numericable 24.664 Orange 7.254 Pernod Ricard 20.311 Pernod Ricard
Cyprus
49.755 Cyprus Government International Bond 3.530 Cyprus Government International Bond
Markt- % van
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES 21.961 14.559 106.961 4.216 15.784 3.431 9.804 7.598 17.451 34.412 18.861 8.705
Verval-
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
gen
effectenbeurs Oostenrijk
Overdraagbare effecten en Coupon
2,750% 19/05/26 4,875% perpetual
1,750% 4,375% 2,750% 3,375% 4,375%
09/10/17 04/07/19 04/07/28 15/04/20 04/07/19
EUR
%
4,125% 30/06/49 1,500% 07/04/25
11.545 8.913
0,01 0,00
4,125% 0,625% 2,250% 2,625% 4,000% 2,125% 3,125%
13/04/20 08/04/16 13/01/21 14/10/27 15/04/24 17/03/21 21/01/21
27.263 5.331 27.548 16.183 32.769 18.834 25.258
0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01
0,250% 6,000% 4,000% 4,000% 1,000% 5,000% 4,250%
25/11/18 14/09/40 29/11/49 15/07/22 11/07/16 22/01/49 29/12/49
70.840 1.685 5.851 6.043 44.688 41.918 15.642
0,03 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,01
3,000% 25/04/22
81.134
0,04
4,250% 25/10/17
138.459
0,07
2,250% 25/10/22
102.272
0,05
4,250% 25/04/19
55.607
0,03
1,000% 25/05/18
88.776
0,04
0,500% 25/11/19
44.629
0,02
1,750% 25/05/23
177.997
0,09
2,500% 25/10/20
29.876
0,02
1,000% 25/11/18
41.005
0,02
2,250% 25/05/24
414.602
0,20
3,000% 25/04/22
19.718
0,01
1,750% 25/11/24
39.733
0,02
3,750% 25/04/17
69.298
0,03
3,750% 25/04/21
145.415
0,07
4,250% 25/10/18
31.847
0,02
1,750% 25/02/17
47.315
0,02
1,000% 25/07/17
7.044
0,00
81.764 24.514 15.154 8.912 29.292 5.225 36.287 8.706 12.056 12.007 25.705 7.651 22.311
0,04 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01
1,000% 3,875% 1,375% 3,000% 6,375% 7,625% 5,050% 2,000% 5,625% 5,375% 4,000% 4,875% 5,000%
25/07/17 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 31/12/49 29/12/49 26/11/21 15/05/24 15/05/22 29/10/49 18/03/16 15/03/17
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
102
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt- % van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
toegelaten tot de
Nominaal
nettover-
officiële notering van een
mogen
Duitsland
29.016 5.600 10.637 17.549 3.333 17.647 250.573 28.428 29.412 4.461 4.922 45.522 283.527 60.564 34.363 4.383 27.769
13.725 6.863 1.961 9.804 33.530 2.902 13.696 40.623 38.766 14.508 5.803 2.902 14.537
Publicis Groupe RCI Banque Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Societe Fonciere Lyonnaise Total Capital International Total Capital International Valeo Veolia Environnement WPP Finance
Bayer Bayer Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR FMS Wertmanagement AoeR Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Robert Bosch GmbH RWE RWE SAP Symrise Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW
Indië
8.705 ONGC Videsh
waarde
Netto vermo-
officiële notering van een
EUR
%
OBLIGATIES
20.506 9.044 9.224 9.412 38.015 6.699 3.232 3.357 4.710 15.342
0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01
2.304.163
1,11
2.902 31.396 3.917 14.508 8.995 6.703 5.803 23.213 23.532 5.803 14.508 89.020 38.853
01/07/75 29/07/05 04/07/22 04/07/44 13/10/17 23/02/18 12/10/18 15/08/23 15/02/24 15/08/46 04/07/18 04/07/19 04/01/21 04/01/20 04/09/21 04/01/22
29.888 5.707 11.841 22.322 3.385 17.968 260.492 32.291 32.738 5.725 5.671 52.748 324.471 70.377 39.159 4.932
0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,12 0,02 0,02 0,00 0,00 0,03 0,16 0,03 0,02 0,00
0,750% 15/04/18
28.534
0,01
1,375% 16/01/15
13.731
0,01
1,375% 15/01/20
7.266
0,00
2,750% 03/06/16
2.038
0,00
0,625% 29/05/15
9.828
0,00
26/02/16 11/07/39 29/09/49 29/03/49 13/11/19 10/07/19
33.725 3.397 13.875 56.171 41.734 14.847
0,02 0,00 0,01 0,03 0,02 0,01
5,625% 15/04/23
6.307
0,00
5,750% 15/01/23
3.150
0,00
15.337
0,01
1.169.655
0,56
1,125% 5,625% 4,625% 3,500% 1,875% 2,875% 2,500% 3,250% 6,125% 2,250%
3,000% 5,000% 1,750% 2,500% 0,500% 0,500% 1,000% 2,000% 1,750% 2,500% 4,250% 3,500% 2,500% 3,250% 2,250% 2,000%
0,500% 2,950% 4,625% 7,000% 2,125% 1,750%
16/12/21 05/10/15 25/05/16 28/11/17 26/11/21 19/11/25 25/03/26 22/01/24 25/11/33 22/09/26
7,500% 15/03/19
Ierland
Italië
IJsland
31.373 Iceland Government International Bond
Markt- % van
datum
gen
effectenbeurs
OBLIGATIES 20.311 8.705 8.705 8.705 37.721 5.803 2.902 2.902 2.960 14.508
Verval-
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs Frankrijk (vervolg)
Overdraagbare effecten en Coupon
2,500% 15/07/20
2,750% 15/07/21
31.604
0,02
31.604
0,02
8.797
0,00
8.797
0,00
Bank of Ireland Bank of Ireland Bank of Ireland ERVIA ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ryanair
34.819 ACEA 13.028 ACEA 26.115 Banca Monte dei Paschi di Siena 34.820 Banca Monte dei Paschi di Siena 35.110 Enel 17.410 Enel 3.714 Enel 14.508 Hera 17.410 Intesa Sanpaolo 4.062 Intesa Sanpaolo 11.606 Intesa Sanpaolo 17.410 Intesa Sanpaolo Vita 70.736 Republiek Italië 18.137 Republiek Italië 72.500 Republiek Italië 37.598 Republiek Italië 2.451 Republiek Italië 147.917 Republiek Italië 55.285 Republiek Italië 206.434 Republiek Italië 64.363 Republiek Italië 149.854 Republiek Italië 110.589 Republiek Italië 44.775 Republiek Italië 439.409 Republiek Italië 42.157 Republiek Italië 351.668 Republiek Italië 11.765 Republiek Italië 2.941 Republiek Italië 56.288 Republiek Italië 79.902 Republiek Italië 193.628 Republiek Italië 19.657 Republiek Italië 8.096 Republiek Italië 34.820 Snam 8.705 Snam 20.311 Societa Esercizi Aereoportuali 2.902 Telecom Italia 5.803 UniCredit 27.623 Unione Di Banche Italiane
EUR
%
3.115 31.978 3.878 15.767 13.806 7.736 6.841 23.468 25.550 6.020 15.055 105.541 40.495
0,00 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,05 0,02
299.250
0,14
2,625% 15/07/24 3,750% 12/09/18
37.121 14.420
0,02 0,01
2,875% 16/04/21
28.437
0,01
3,250% 2,000% 4,250% 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 2,000% 4,000% 2,625% 2,875% 3,400% 1,875%
15/01/19 08/05/17 11/06/24 04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 23/10/19 17/10/18 17/04/19 26/01/18 18/03/24 17/06/21
2,875% 8,750% 4,875% 6,500% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 5,500% 3,750% 4,750% 3,750% 4,750% 2,550% 1,700% 2,250% 4,750% 4,500% 4,500% 3,750% 2,150% 5,500% 1,500% 5,250% 3,750% 2,350% 5,250% 4,250% 4,000% 2,450% 2,375% 5,000%
16/07/24 24/09/73 20/02/18 10/01/74 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 01/09/22 01/08/21 01/06/17 15/04/16 01/09/21 22/10/16 15/09/18 22/04/17 01/08/23 01/05/23 01/03/24 01/05/21 12/11/17 01/09/22 01/08/19 01/08/17 01/09/24 15/09/24 01/08/17 01/02/15 01/09/20 26/03/16 30/06/17 18/01/19
37.448 33.839 19.588 4.094 19.364 18.449 3.643 12.269 17.758 90.885 20.870 79.656 39.192 2.984 152.900 57.411 213.376 80.003 182.732 136.144 51.415 455.562 54.166 360.915 13.159 3.433 62.630 89.372 194.224 22.756 8.287 36.375 10.167
0,02 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04 0,01 0,04 0,02 0,00 0,07 0,03 0,10 0,04 0,09 0,07 0,02 0,22 0,03 0,17 0,01 0,00 0,03 0,04 0,09 0,01 0,00 0,02 0,00
3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
17/04/21 25/09/20 28/10/25 14/10/20
20.612 3.218 6.278 31.535
0,01 0,00 0,00 0,02
2.726.687
Jersey
29.016 Heathrow Funding
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
4,375% 25/01/17
31.398
0,02
31.398
0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
103
1,31
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt- % van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde netto-
toegelaten tot de
Nominaal
vermo-
officiële notering van een
gen
Luxemburg
14.508 GELF Bond Issuer I 14.508 Prologis International Funding II 11.607 Prologis International Funding II 7.254 Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
Mexico
5.803 America Movil 20.312 America Movil 25.902 Mexico Government International Bond 7.254 Petroleos Mexicanos
Nederland
8.705 23.213 23.938 6.674 2.902 5.803 5.803 8.705 14.508 5.803 17.410 3.337 31.918 33.891 39.172
17.410 4.730 14.508 7.283 20.311 3.337 20.311 17.990 2.902 135.677 6 95.687 22.059 5.392 18.333
ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Corio Deutsche Annington Finance Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Eneco Holding Fresenius Finance Generali Finance ING Bank ING Bank ING Bank JAB Holdings Koninklijke KPN Koninklijke KPN Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond
Markt- % van
datum
waarde
Netto vermo-
officiële notering van een
gen
effectenbeurs
OBLIGATIES 20.931 Republiek Letland 4.510 Republiek Letland
Verval-
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs Letland
Overdraagbare effecten en Coupon
EUR
%
22.730 4.897
0,01 0,00
27.627
0,01
1,750% 22/11/21
14.643
0,01
2,750% 23/10/18
15.425
0,01
2,875% 04/04/22
12.562
0,00
2,625% 21/01/21 2,625% 21/01/21
5,000% 29/11/49
7.442
0,00
50.072
0,02
6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18
6.855 20.591
0,00 0,01
2,750% 22/04/23 6,375% 05/08/16
27.101 7.868
0,01 0,01
62.415
0,03
2,500% 7,125% 6,000% 5,125% 2,750% 3,250% 3,375%
18/12/18 06/07/22 04/04/43 29/06/49 18/02/21 29/11/49 19/09/23
11.595 30.709 27.360 6.774 3.190 6.115 6.760
0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
3,125% 4,625% 3,200% 4,000%
06/03/29 22/01/18 02/10/17 29/12/49
10.204 16.259 4.910 17.597
0,01 0,01 0,00 0,01
4,500% 28/10/30
4.491
0,00
6,000% 20/01/17 5,250% 14/01/21
35.641 29.542
0,02 0,01
5,849% 3,250% 4,000% 4,596% 3,500% 4,125% 3,500% 1,500% 6,125% 6,875%
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 21/11/23 21/11/23 16/09/20 24/11/21 29/03/49 14/03/73
41.813 17.432 5.311 14.728 7.718 17.080 3.387 20.525 19.273 3.905
0,02 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00
1,250% 15/01/18
140.934
0,07
2,250% 15/07/22
7
0,00
1,750% 15/07/23
105.320
0,05
1,250% 15/01/19
23.158
0,01
2,500% 15/01/17
5.670
0,00
2,000% 15/07/24
20.574
0,01
OBLIGATIES
EUR
%
0,250% 15/01/20
85.149
0,04
4,000% 15/07/19
17.912
0,01
3,250% 15/07/21
117.751
0,06
4,500% 15/07/17
78.115
0,04
2,500% 1,500% 2,750% 7,750% 2,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
22.071 10.342 32.503 41.351 14.576 39.519 3.125 23.358 20.663
0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
1.164.417
0,56
8.765 35.796 20.962 12.291 33.975
0,00 0,02 0,01 0,01 0,01
111.789
0,05
3,750% 05/07/21
23.927
0,01
4,350% 16/10/17
14.801
0,01
3,875% 15/02/30
18.759
0,01
4,450% 15/06/18
120.642
0,06
4,750% 14/06/19
3.805
0,00
3,875% 15/02/30
159.016
0,08
Nederland (vervolg)
84.514 Netherlands Government Bond 15.196 Netherlands Government Bond 98.775 Netherlands Government Bond 70.079 Netherlands Government Bond 20.990 Netherlands Government Bond 10.243 Nomura Europe Finance 30.177 Redexis Gas Finance 36.851 Schaeffler Finance 14.508 Schaeffler Finance 39.172 Shell International Finance 2.902 Telefonica Europe 21.153 TenneT Holding 20.311 Vesteda Finance
Noorwegen
8.705 34.094 20.021 11.607 31.918
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
15/01/17 12/05/21 08/04/21 15/02/17 15/05/19 06/04/22 31/03/49 29/06/49 22/07/19
10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21
Portugal
23.213 Parpublica – Participacoes Publicas SGPS 13.530 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 17.892 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 108.628 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.334 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 151.667 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 94.706 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT
4,950% 25/10/23
112.364
0,05
453.314
0,22
30.443
0,02
30.443
0,02
29.271
0,01
29.271
0,01
34.665 35.448
0,01 0,02
70.113
0,03
6.200
0,00
6.200
0,00
Roemenië
28.431 Romanian Government International Bond
5,250% 17/06/16
Slowakije
22.549 Slovakia Government Bond 4,350% 14/10/25
Slovenië
33.539 Slovenia Government Bond 2,250% 25/03/22 34.069 Slovenia Government Bond 1,750% 09/10/17
Zuid-Korea
5.803 Korea Gas
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
2,375% 15/04/19
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
104
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval-
Markt- % van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde netto-
toegelaten tot de
Nominaal
vermo-
officiële notering van een
gen
Zwitserland
48.515 Credit Suisse London
%
Netto vermogen
5,750% 01/02/18
2.963
0,00
2,875% 06/04/19
11.390
0,01
2,875% 17/07/23
22.126
0,01
15/09/26 03/02/25 26/07/16 24/04/17 01/02/17 30/07/17 31/01/18 31/10/23 30/07/19 31/01/22 30/04/17 31/10/24 30/07/17 31/10/28
6.843 10.759 21.103 31.444 6.122 56.351 40.782 3.591 326.534 175.532 424.087 249.945 6.632 131.548
0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03 0,02 0,00 0,16 0,09 0,20 0,12 0,00 0,06
0,550% 30/11/19
86.320
0,04
1.614.072
0,78
14.406 8.933
0,01 0,00
23.339
0,01
52.056
0,03
52.056
0,03
929 21.037 33.050 10.156 23.213 4.585 5.803 17.410 20.311 9.517 7.312 20.311
4,300% 4,000% 2,750% 4,125% 3,000% 5,500% 4,500% 4,400% 4,600% 5,850% 2,100% 2,750% 5,500% 5,150%
1,500% 28/02/22 1,625% 09/06/19
3,875% 25/01/17
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk (vervolg) 16.249 2.031 14.508 15.263 25.418 5.803 20.311 14.508 32.963 12.187 2.902 49.328 14.508 4.062 2.902 20.311 21.762 5.803 13.057 53.680
2,625% 16/07/20
19.026
0,01
3,875% 15/10/29
30.130
0,02
0,875% 5,375% 6,375% 2,250% 2,500% 2,759% 5,125% 7,875% 8,250% 2,625% 2,875% 0,625% 1,375% 2,750% 5,375% 3,125%
13/01/20 29/06/17 12/12/19 04/12/17 18/11/20 13/11/19 16/11/15 08/11/49 21/04/22 06/12/18 02/05/17 02/12/19 02/12/24 26/09/19 01/09/19 06/03/19
40.821 32.624 18.053 16.003 50.433 41.851 17.370 5.406 45.008 7.203 9.168 20.558 20.883 6.317 13.613 9.050
0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00
6,000% 09/12/16
2.429
0,00
8,125% 15/05/21
3.957
0,00
6,500% 22/05/43 11,875% 16/12/21
3.848 15.685
0,00 0,01
Lloyds Bank National Express Group National Grid Nationwide Building Society NGG Finance OTE Pirelli International RL Finance Bonds Royal Bank of Scotland Royal Bank of Scotland Group Royal Mail Sky SSE SSE Stagecoach Group Tesco Virgin Media Secured Finance William Hill William Hill Yorkshire Building Society
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
17.323 Abbey National Treasury Services 21.762 Abbey National Treasury Services 40.623 Abbey National Treasury Services 29.016 BAT International Finance 11.607 BAT International Finance 15.234 Coventry Building Society 46.426 Coventry Building Society 31.918 FCE Bank 13.057 FCE Bank 5.803 Friends Life Holdings 28.581 Friends Life Holdings 6.732 G4S International Finance 8.705 G4S International Finance 20.311 GlaxoSmithKline Capital 20.311 GlaxoSmithKline Capital 5.803 Hammerson 10.156 Heathrow Finance 8.705 ICAP Group Holdings 1.741 InterContinental Hotels Group 4.353 Jaguar Land Rover Automotive 2.902 Liverpool Victoria Friendly Society 13.028 Lloyds Bank
waarde
officiële notering van een
EUR
Spanje
14.218 Molnlycke Holding 8.705 PGE Sweden
Markt- % van
datum
effectenbeurs
OBLIGATIES
Zweden
Verval-
geldmarktinstrumenten toegelaten tot de
effectenbeurs
2.583 Autonomous Community of Madrid Spain 10.591 Autonomous Community of Madrid Spain 20.311 Autonomous Community of Madrid Spain 5.658 Autonomous Community of Madrid Spain 8.705 Bankia 20.311 Bankinter 29.016 Gas Natural Capital Markets 5.803 Kutxabank 49.981 Spain Government Bond 36.471 Spain Government Bond 2.902 Spain Government Bond 278.599 Spain Government Bond 133.118 Spain Government Bond 408.806 Spain Government Bond 226.521 Spain Government Bond 5.882 Spain Government Bond 98.089 Spain Government Bond 85.530 Spain Government Inflation Linked Bond
Overdraagbare effecten en Coupon
5.803 11.462 21.936 26.115 7.254 9.024 11.026 28.291 8.705 28.581 14.508 14.508 23.213 44.685 3.540 15.001 29.016
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
EUR
%
1,000% 6,250% 5,000% 4,125% 4,250% 3,500% 1,750% 6,125% 6,934%
19/11/21 13/01/17 02/07/18 20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
16.444 2.850 16.774 16.373 27.604 5.513 20.485 18.901 38.071
0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,02
1,500% 2,375% 1,875% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
12.394 3.077 50.887 14.854 4.409 4.036 26.773
0,01 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01
6,000% 4,250% 7,125% 2,125%
15/04/21 05/06/20 11/11/16 18/03/19
29.655 7.291 18.005 56.287
0,01 0,00 0,01 0,03
820.119
0,39
18/07/16 17/12/32 01/06/22 03/04/17 19/06/24 04/12/19 07/08/17 30/04/18
778 24.687 33.793 11.139 25.003 6.806 6.425 26.582
0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01
4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 1,875% 15/10/26
17.473 10.044 7.670
0,01 0,01 0,00
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 3,000% 3,000% 1,375% 2,000% 5,150% 3,000% 4,125% 1,125%
20.761 6.990 12.442 23.572 27.946 9.508 9.533 12.976 30.282 9.913 31.617 15.839 14.715 24.074 40.806 2.890 16.076 29.472
0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,01
509.812
0,25
3,500% 3,550% 1,450% 4,750% 2,375% 5,500% 4,625% 7,750%
17/09/21 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 30/05/19 03/03/26 18/01/22 02/06/26 07/10/20 15/04/25 15/09/23 01/11/21 03/11/16 29/10/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
105
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Marktwaarde
% van nettovermogen
AANDELEN
EUR
%
28.985 5.835 6.676 10.449 8.214 6.849 30.973 1.529 15.780 20.563 28.866 32.601 35.267 13.862 20.845 13.233 2.530 4.374 947 83.783 3.873 8.683 48.883 20.164 4.778 34.381 3.434 117.813 13.979 61.371 6.448 1.923 2.756 41.721
16.368 48.067 25.330 19.716 36.274 19.084 21.575 89.639 41.620 96.929 56.027 125.452 103.752 31.499 44.971 32.577 27.016 48.513 37.317 100.859 88.012 11.216 70.086 107.592 37.712 55.804 19.157 278.867 17.537 170.999 61.315 4.148 6.991 254.506
0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,05 0,03 0,06 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,04 0,01 0,03 0,05 0,02 0,03 0,01 0,13 0,01 0,08 0,03 0,00 0,00 0,12
2.206.527
1,06
17.891 27.693 42.857 36.471 31.116 41.117
0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02
197.145
0,09
567.996 31.765 87.971 127.705 301.961
0,27 0,02 0,04 0,06 0,15
1.117.398
0,54
30.970 23.960 15.009 48.630 108.059 19.995 44.052 47.004
0,02 0,01 0,01 0,02 0,05 0,01 0,02 0,02
337.679
0,16
Australië
Oostenrijk
1.092 1.787 20.486 424 519 5.287
België
6.051 331 3.003 2.747 4.778
Bermuda
733 1.128 2.165 4.601 10.074 212 726 1.368
APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel BWP Trust Challenger Charter Hall Retail REIT Cromwell Property Group CSL CSR Dexus Property Group Federation Centres Goodman Group GPT Group Harvey Norman Holdings Incitec Pivot Investa Office Fund JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group Mirvac Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Novion Property Group Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Scentre Group Shopping Centres Australasia Property Group Stockland Suncorp Group Syrah Resources Western Areas Westfield
BUWOG CA Immobilien Anlagen IMMOFINANZ Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Anheuser-Busch InBev Cofinimmo D’ieteren KBC Groep UCB
Axis Capital Holdings Essent Group Kosmos Energy Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Brazilië
11.042 4.110 1.461 1.753
Canada
1.580 2.887 829 2.214 2.312 1.532 2.936 2.926 1.649 2.078 2.302 2.292 1.015 5.873 4.078 7.089
China
3.832 5.633 1.855 783 186.991 37.507 58.817 111.475 51.230 4.181 13.186 14.369 17.438 123.934 73.249 37.897 14.172 64.584 32.923 55.858 50.591 80.725 88.944 21.073 43.701 28.881 14.919 321.653
BR Malls Participacoes BR Properties Iguatemi Empresa de Shopping Centers Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Allied Properties Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Investment Trust Boardwalk Real Estate Investment Trust Calloway Real Estate Investment Trust Canadian Apartment Properties REIT Canadian Real Estate Investment Trust Chartwell Retirement Residences Cominar Real Estate Investment Trust Crombie Real Estate Investment Trust Dream Global Real Estate Investment Trust Dream Office Real Estate Investment Trust First Capital Realty Granite Real Estate Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust Pure Industrial Real Estate Trust RioCan Real Estate Investment Trust
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
Republiek Tsjechië 2.844
Denemarken 98 11.298 22.226 1.192 9.282
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
CEZ
AP Moller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
56.401 13.096 11.175 25.858
0,02 0,01 0,01 0,01
106.530
0,05
42.216 29.214 36.408 43.133 41.454 50.037 24.952 38.859 15.197 12.705 41.312 30.521 29.866 91.050 12.918 133.682
0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,02 0,01 0,04 0,01 0,06
673.524
0,32
329.156 17.437 55.739 147.584 87.081 29.978 38.987 75.673 15.969 90.801 27.345 26.492 32.631 20.339 24.198 16.841 66.604 112.598 35.927 40.478 7.224 13.678 50.331 39.300 119.222 24.284 28.173 28.108
0,16 0,01 0,03 0,07 0,04 0,02 0,02 0,04 0,01 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05 0,02 0,02 0,00 0,01 0,02 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01
1.602.178
0,77
60.640
0,03
60.640
0,03
162.532 253.980 561.743 43.595 153.074
0,08 0,12 0,27 0,02 0,07
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
106
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid
Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Denemarken (vervolg) 1.374 7.293 5.622 1.120 2.519 10.904 20.586
Finland
1.576 6.073 16.068 4.197 28.233 6.982 5.263 16.252 8.661
Frankrijk
3.428 3.582 8.984 1.086 22.689 24.451 13.065 1.375 1.354 5.717 593 599 61 765 673 2.025 2.939 6.084 11.098 2.230 2.575 12.028 4.678 1.969 3.324 3.205 11.360 2.696 760 4.579 97.381 1.016 8.201 1.501 453 1.474 5.219 706
Duitsland
7.970 4.166 957 2.094
Jyske Bank Novo Nordisk – ADR – Novo Nordisk – B – Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank TDC
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso Outotec Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
BNP Paribas Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Fonciere Des Regions Gecina Hermes International ICADE Imerys Klepierre L'Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Orange Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Safran Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Totaal Unibail-Rodamco Unibail-Rodamco Valeo Vallourec Vicat
Aareal Bank AIXTRON Allianz Aurubis
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
57.728 255.055 196.543 75.877 367.718 84.929 130.573
0,03 0,12 0,10 0,04 0,18 0,04 0,06
2.343.347
1,13
40.274 132.624 607.702 104.346 123.828 271.052 113.211 221.354 88.510
0,02 0,06 0,29 0,05 0,06 0,13 0,06 0,11 0,04
1.702.901
0,82
168.852 107.392 164.506 155.159 244.137 263.030 299.919 57.905 64.850 176.741 45.535 61.972 18.129 50.782 41.093 72.344 409.368 131.417 483.276 56.654 80.832 170.191 431.581 117.457 201.221 164.258 859.471 163.416 46.819 58.244 56.675 64.499 348.688 319.406 96.364 152.732 118.726 42.059
0,08 0,05 0,08 0,07 0,12 0,13 0,14 0,03 0,03 0,09 0,02 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,20 0,06 0,23 0,03 0,04 0,08 0,21 0,06 0,10 0,08 0,41 0,08 0,02 0,03 0,03 0,03 0,17 0,15 0,05 0,07 0,06 0,02
6.565.700
3,16
265.323 39.034 131.419 97.486
0,13 0,02 0,06 0,05
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Duitsland (vervolg) 900 4.600 2.367 1.777 4.702 2.487 1.260 8.075 6.044 1.183 2.531 3.810 2.834 4.657 1.486 2.091 45.480 2.207 5.626 552 1.135 1.105 2.662 1.012 12.707 1.569 2.546 5.320 2.336 2.524 2.789 10.538 450 1.383 894
Gibraltar
48.864
Griekenland 6.465
Axel Springer Bayer Continental CTS Eventim Deutsche Annington Immobilien SE Deutsche Boerse Deutsche Euroshop Deutsche Post Deutsche Wohnen Dialog Semiconductor Fresenius Medical Care & Co GEA Group Gerresheimer Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones LEG Immobilien Leoni Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Rocket Internet Salzgitter SAP – ADR – Stroeer Media TAG Immobilien United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Bwin.Party Digital Entertainment
JUMBO
Guernsey
9.387 F&C Commercial Property Trust 11.843 UK Commercial Property Trust
Hong Kong
16.450 2.250 52.051 7.882 7.752 588 18.100 6.733 19.694 8.538 48.131 22.134 26.202 6.489 13.560
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hang Lung Properties Henderson Land Development Hong Kong Land Holdings Hutchison Whampoa Hysan Development
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
45.088 519.747 415.534 43.543 132.205 147.299 45.601 218.391 118.348 34.705 156.515 139.446 127.386 159.036 50.530 212.673 402.270 70.026 50.421 44.568 70.346 54.569 105.525 69.402 442.595 56.906 130.823 124.532 134.480 62.398 26.830 395.003 81.098 255.297 47.836
0,02 0,25 0,20 0,02 0,06 0,07 0,02 0,11 0,06 0,02 0,08 0,07 0,06 0,08 0,03 0,10 0,19 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,21 0,03 0,06 0,06 0,07 0,03 0,01 0,19 0,04 0,12 0,02
5.724.234
2,75
74.173
0,04
74.173
0,04
54.760
0,03
54.760
0,03
16.499 13.460
0,01 0,00
29.959
0,01
75.641 31.237 17.750 76.018 19.043 1.254 20.061 50.081 91.610 32.027 111.560 128.081 146.379 61.719 50.069
0,04 0,02 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,02 0,05 0,06 0,07 0,03 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
107
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Hong Kong (vervolg) 45.061 48.229 3.876 32.169 26.891 20.068 65.008 61.500 20.349 60.219 35.610 17.852 5.537
Ju Teng International Holdings Link REIT Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Peace Mark Holdings Sino Land Skyworth Digital Holdings Swire Properties WH Group Wharf Holdings Wheelock & Co Yue Yuen Industrial Holdings
Hongarije
6.142 OTP Bank
Indië
2.083 13.725 12.212 9.171 8.056 26.461 4.323 2.106 4.218 17.129 9.606 5.009 4.629 7.268 3.487 7.036 3.927 7.621
Indonesië
1.572.011 744.483 265.796 34.271 174.803 152.613 47.834 96.775
Ierland
12.052 13.538 44.257 564 16.946 1.191
Italië
15.690 18.578 8.180 20.996 29.848
Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
C&C Group Grafton Group Greencore Group ICON Ryanair Holdings Shire
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Beni Stabili Cairo Communication
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
18.343 249.528 12.041 23.311 8.970 0 86.735 27.657 49.659 28.493 212.509 68.867 16.493
0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,04 0,01 0,02 0,01 0,10 0,03 0,01
1.715.136
0,82
74.136
0,04
74.136
0,04
29.545 89.825 126.848 114.308 37.159 127.193 24.796 39.401 50.185 31.945 26.580 20.056 19.031 78.239 22.753 30.827 20.795 34.083
0,01 0,04 0,06 0,06 0,02 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02
923.569
0,44
82.343 43.219 131.688 24.640 135.886 133.403 11.570 31.416
0,04 0,02 0,06 0,01 0,07 0,06 0,01 0,02
594.165
0,29
43.629 111.300 163.216 23.748 166.155 209.248
0,02 0,05 0,08 0,01 0,08 0,10
717.296
0,34
65.332 428.226 44.705 12.188 144.881
0,03 0,20 0,02 0,01 0,07
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Italië (vervolg) 67.133 8.561 2.837 3.750 21.143 19.674 16.061 3.957 19.954 12.785 9.344 13.598 6.079 15.331 31.159 60.917 34.895 2.794
Japan
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
4 23 4.501 20 1.922 3.117 7.384 567 4.501 5.435 6.760 3.278 1.633 2.580 2.958 522 1.675 750 11.038 4.501 2.746 2.678 4 5 18.620 5.818 7.643 996 1.173 4.167 1.317 9 3.451 3.001 10.663 4 4.412 43 2.867 12.936 771 18.574 2.601 6.246 1 783 300
Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi DiaSorin Enel Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset Pirelli & C. Prysmian RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Unipol Gruppo Finanziario Yoox
Activia Properties Advance Residence Investment Aeon Mall AEON REIT Investment Aisin Seiki Ajinomoto Asahi Glass Asahi Intecc Asahi Kasei Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COOKPAD Cosmos Pharmaceutical Dai-ichi Life Insurance Daicel Daiichi Sankyo Daikin Industries Daiwa House REIT Investment Daiwa Office Investment Denki Kagaku Kogyo Denso Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Exedy FANUC Frontier Real Estate Investment Fuji Machine Manufacturing Fujitec Fujitsu Global One Real Estate Investment Glory GLP J-Reit Hamamatsu Photonics Haseko Heiwa Real Estate Hitachi Hitachi Transport System Honda Motor Hoshino Resorts REIT Hoshizaki Electric Hoya
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
53.237 117.540 42.474 124.992 78.146 285.470 74.975 58.245 68.640 143.315 141.559 43.377 65.537 46.238 60.012 53.729 143.766 51.402
0,02 0,06 0,02 0,06 0,04 0,14 0,04 0,03 0,03 0,07 0,07 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02
2.347.986
1,13
31.651 51.801 66.518 24.061 57.695 48.187 29.980 23.128 34.297 63.183 60.572 94.879 46.986 68.299 37.026 65.327 47.901 85.056 140.069 43.992 31.948 144.162 18.156 22.628 56.985 226.650 50.837 62.621 32.985 83.678 181.113 34.392 26.734 26.598 47.353 13.214 99.451 40.065 114.231 87.024 9.763 115.315 26.547 151.805 7.656 31.538 8.490
0,02 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,07 0,02 0,02 0,07 0,01 0,01 0,03 0,11 0,02 0,03 0,02 0,04 0,09 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,02 0,05 0,04 0,00 0,06 0,01 0,07 0,00 0,02 0,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
108
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 31.840 7 3.601 22 60 18 18 27 55 4.243 3.116 4.563 28.526 8.961 417 48.343 16.337 3.451 9 467 1.134 4.610 15.170 16.201 2.438 24.055 4.074 14.751 16.385 30.728 10.936 85.459 76.475 1.887 21.108 73.281 28 20 1.517 3.351 1.734 481 9 31 1.834 32 3.362 2.173 17.730 32.477 1.397 4.984 5.018 34 8 7.168 4.470 5.214 1.367 9.669 2.350 1.217 42.474 46 1.881 5 4.174
IHI Industrial & Infrastructure Fund Investment ITOCHU Japan Excellent Japan Hotel REIT Investment Japan Logistics Fund Japan Prime Realty Investment Japan Real Estate Investment Japan Retail Fund Investment Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kanamoto Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Kenedix Office Investment Keyence Kintetsu World Express Komatsu Kubota Leopalace21 M3 Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Estate Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Mori Hills REIT Investment Mori Trust Sogo Reit Murata Manufacturing Nakanishi Nidec Nintendo Nippon Accommodations Fund Nippon Building Fund Nippon Paint Holdings Nippon Prologis REIT Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Nissan Motor Nitto Denko Nomura Holdings Nomura Real Estate Holdings Nomura Real Estate Master Fund Nomura Real Estate Office Fund NSK NTT DOCOMO NTT Urban Development Obara Group Obayashi Omron Oracle ORIX Orix JREIT Pigeon Premier Investment Recruit Holdings
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
135.409 27.612 32.066 24.822 31.944 33.162 51.153 108.809 96.837 97.322 44.590 64.603 92.374 107.533 9.408 184.269 36.596 181.644 40.514 173.121 36.254 85.286 184.132 85.314 33.997 120.158 82.201 225.408 163.314 541.265 45.756 391.423 349.496 21.091 473.585 102.285 33.153 32.733 138.544 118.017 93.834 41.807 30.309 127.524 44.490 56.949 36.823 93.022 41.796 236.619 65.233 23.712 71.869 36.514 32.806 71.246 54.473 43.956 50.690 52.182 88.283 41.143 446.027 53.231 91.555 19.041 98.970
0,07 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,05 0,05 0,02 0,03 0,04 0,05 0,00 0,09 0,02 0,09 0,02 0,08 0,02 0,04 0,09 0,04 0,02 0,06 0,04 0,11 0,08 0,26 0,02 0,19 0,17 0,01 0,23 0,05 0,02 0,02 0,07 0,06 0,05 0,02 0,01 0,06 0,02 0,03 0,02 0,04 0,02 0,11 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,02 0,21 0,03 0,04 0,01 0,05
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 4.984 1.847 4.234 550 7.651 4.702 4.501 3.217 3.803 2.050 714 7.335 47.676 650 5.744 4.144 11.822 5.418 7.335 18.804 11.946 81.016 4.634 10.301 2.546 10.352 5.834 800 17.402 3.254 1.139 10.340 10.067 18 8.685 7.953 16.762 6.321 3.051 2.050 10.270 46 2.034 40.875 48.637 5.801 4.328 3.051
Luxemburg
2.876 4.436
Macau
22.366
Maleisië
122.957 104.104 65.574
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Ricoh Rinnai Rohto Pharmaceutical Ryohin Keikaku SBI Holdings SCREEN Holdings Sekisui Chemical Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shimamura Shinmaywa Industries Shinsei Bank SMC SoftBank Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Real Estate Sales Sumitomo Realty & Development Suntory Beverage & Food Sysmex T&D Holdings TDK Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Tokyo Tatemono Tokyu Fudosan Holdings Tokyu REIT Topcon Toray Industries Toshiba Toyota Motor Trend Micro TV Asahi Holdings Unicharm United Urban Investment Xebio Yahoo Japan Yamada Denki Yamato Holdings Yokogawa Electric Zenrin
BRAAS Monier Building Group GAGFAH
Sands China
7-Eleven Malaysia Holdings Oldtown SapuraKencana Petroleum
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
42.223 103.509 43.924 56.422 69.934 23.176 45.139 35.194 114.262 41.410 51.153 57.787 69.339 143.264 285.465 70.631 142.518 46.380 24.217 196.100 360.254 258.663 86.980 293.356 73.178 384.603 58.635 39.490 38.503 88.235 72.408 62.792 58.358 20.131 154.449 53.076 59.202 329.273 70.231 26.925 206.134 59.824 28.176 122.557 136.109 95.747 39.769 29.102
0,02 0,05 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,06 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,14 0,03 0,07 0,02 0,01 0,09 0,17 0,12 0,04 0,14 0,04 0,18 0,03 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,01 0,07 0,03 0,03 0,16 0,03 0,01 0,10 0,03 0,01 0,06 0,07 0,05 0,02 0,01
14.822.058
7,12
46.054 82.064
0,02 0,04
128.118
0,06
90.928
0,04
90.928
0,04
43.592 36.908 35.957
0,02 0,02 0,02
116.457
0,06
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
109
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Mexico
52.960 Fibra Uno Administracion 17.486 Mexico Real Estate Management 12.984 PLA Administradora Industrial
Nederland
1.032 2.291 4.519 1.410 10.267 708 8.674 1.597 41.878 2.547 98.194 16.748 5.249 4.807 3.078 3.757 58.782 10.015 12.227
Akzo Nobel ASM International ASML Holding Corio Delta Lloyd Eurocommercial Properties Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips Koninklijke Philips NN Group Nutreco NXP Semiconductors PostNL Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland) Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk) 2.485 TKH Group 755 Wereldhave 5.501 Wolters Kluwer
Noorwegen
14.754 Borregaard 11.185 DNB 17.214 Wilh Wilhelmsen
Filippijnen
151.388 17.886 209.752 44.026 1.189.238
Emperador Jollibee Foods SM Prime Holdings Universal Robina Vista Land & Lifescapes
Portugal
18.920 NOS 26.222 Portugal Telecom SGPS
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
129.164 24.088 22.524
0,06 0,01 0,01
175.776
0,08
59.489 80.425 404.412 57.284 186.710 24.894 511.343 45.030 453.535 128.964 258.054 401.376 126.765 119.425 136.942 237.204 182.224 277.901
0,03 0,04 0,20 0,03 0,09 0,01 0,25 0,02 0,22 0,06 0,12 0,19 0,06 0,06 0,07 0,11 0,09 0,13
338.210 65.514 43.021 139.456
0,16 0,03 0,02 0,07
4.278.178
2,06
90.254 136.478 87.282
0,04 0,07 0,04
314.014
0,15
29.031 71.044 66.031 159.417 158.188
0,01 0,03 0,03 0,08 0,08
483.711
0,23
99.063 22.656
0,05 0,01
121.719
0,06
112.123
0,05
112.123
0,05
63.710 173.891 47.300 117.160 68.384 100.364 30.648 26.423 23.851 65.941
0,03 0,08 0,02 0,06 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,03
717.672 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
0,34
Rusland
29.177 Gazprom OAO – ADR –
Singapore
42.922 2.092 43.215 56.755 53.750 64.890 14.369 34.728 25.753 53.945
Ascendas Real Estate Investment Trust Avago Technologies CapitaCommercial Trust CapitaLand CapitaMall Trust Global Logistic Properties Keppel Land Keppel REIT Mapletree Industrial Trust Suntec Real Estate Investment Trust
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Zuid-Afrika 37.604 20.655 81.130 4.525
Zuid-Korea
4.827 749 637 330 2.805 791 50 146 968 64 157 31 1.591 1.793
Spanje
11.531 4.106 16.979 16.979 63.673 19.740 7.368 3.009 10.958 29.030 63.604 7.062 14.591 14.881
Growthpoint Properties Investec Redefine Properties Resilient Property Income Fund
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Chem Magnachip Semiconductor Orion Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix
ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Rights – Banco Santander – ADR – Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Inmobiliaria Colonial Liberbank Melia Hotels International Sacyr Telefonica
Sri Lanka
88.340 John Keells Holdings 152.663 Lanka Orix Leasing 96.283 Sampath Bank
Zweden
18.691 9.440 22.475 4.001 5.466 3.438 2.662 2.099 5.706 2.539 3.390 6.834 7.237 10.244 38.194 11.589 37.006
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Castellum Fabege Fastighets Balder – B – Hexagon – B – Hufvudstaden – A – Indutrade Intrum Justitia Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
73.845 144.125 62.012 27.150
0,04 0,07 0,03 0,01
307.132
0,15
41.013 980 32.740 41.931 76.243 31.117 15.067 19.852 10.393 48.816 156.526 24.062 53.176 64.380
0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,08 0,01 0,03 0,03
616.296
0,30
334.043 135.854 133.354 1.341 438.326 111.076 55.693 72.193 88.427 15.880 42.996 62.572 41.774 177.376
0,16 0,07 0,06 0,00 0,21 0,05 0,03 0,03 0,04 0,01 0,02 0,03 0,02 0,09
1.710.905
0,82
139.112 84.621 143.309
0,07 0,04 0,07
367.042
0,18
292.620 413.353 518.194 84.305 158.682 44.312 28.276 24.426 145.765 27.230 111.675 167.386 172.655 75.430 366.519 239.174 515.684
0,14 0,20 0,25 0,04 0,08 0,02 0,01 0,01 0,07 0,01 0,05 0,08 0,08 0,04 0,18 0,12 0,25
3.385.686
1,63
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
110
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Zwitserland 8.142 47 1.176 19 5.384 6.610 377 4.378 135 11.986 1.323 96 220 8.024 1.141 218 91 2.325 3.414 9.448 461 911 3.383 99 42 25.046 1.282 11.451 1.778 56.814 9.777
Taiwan
76.634 2.700 8.791 6.437 12.269 42.205 19.087 13.221 432 8.721 10.869 6.359 20.502 17.131 37.966
Thailand
7.406 1.125 400 125.160 98.400 17.334
ABB Belimo Holding Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Novartis Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding PSP Swiss Property Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics Swiss Prime Site TE Connectivity Tecan Group UBS Group Weatherford International
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
Bangkok Bank Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai
Verenigde Arabische Emiraten 26.638 Dragon Oil
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
143.144 89.694 106.882 79.314 397.628 137.887 40.032 42.242 111.381 179.437 372.340 143.653 56.461 305.713 128.435 54.687 56.096 178.548 261.459 98.218 110.913 65.003 759.348 167.918 103.332 155.285 77.805 598.557 167.096 807.527 92.515
0,07 0,04 0,05 0,04 0,19 0,07 0,02 0,02 0,05 0,09 0,18 0,07 0,03 0,15 0,06 0,03 0,03 0,09 0,12 0,05 0,05 0,03 0,36 0,08 0,05 0,07 0,04 0,29 0,08 0,39 0,04
6.088.550
2,93
76.354 24.461 41.263 41.495 18.288 23.564 12.703 36.474 411 40.596 54.290 86.809 24.716 27.820 23.977
0,04 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01
533.221
0,26
36.463 6.470 2.300 87.243 34.604 10.493
0,02 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01
177.573
0,08
184.500
0,09
184.500
0,09
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Marktwaarde
% van nettovermogen
AANDELEN
EUR
%
9.788 18.562 7.530 7.448 16.290 13.079 28.169 31.783 9.850 2.461 13.770 100.534 31.141 20.258 21.131 11.504 55.212 7.624 12.609 18.587 33.580 26.666 10.323 5.881 2.092 4.528 42.793 5.395 6.596 17.752 15.975 38.094 3.073 20.772 10.282 15.140 79.974 10.866 12.223 36.041 16.164 53.968 101.401 12.846 3.402 8.780 4.024 8.163 4.017 27.965 8.094 20.321 52.516 14.445 3.491 21.825 14.012 15.303 5.450 73.024 28.887 12.091 6.775 25.021 9.021 19.245 17.286 7.229
44.461 204.025 288.133 437.202 101.702 79.548 76.952 99.724 139.613 78.658 153.486 211.938 164.924 913.646 211.574 99.990 285.648 106.203 59.239 80.425 57.983 378.324 101.348 353.405 81.359 426.936 160.631 133.526 62.726 157.268 124.536 298.744 112.287 126.014 60.960 65.162 221.769 125.455 57.473 51.319 240.989 172.882 99.069 25.260 299.009 120.232 66.109 43.781 220.484 537.640 543.379 403.171 266.896 80.969 148.732 43.620 66.858 59.789 54.847 164.011 442.208 327.508 251.075 129.001 103.451 58.774 134.315 172.987
0,02 0,10 0,14 0,21 0,05 0,04 0,04 0,05 0,07 0,04 0,07 0,10 0,08 0,44 0,10 0,05 0,14 0,05 0,03 0,04 0,03 0,18 0,05 0,17 0,04 0,21 0,08 0,06 0,03 0,08 0,06 0,14 0,05 0,06 0,03 0,03 0,11 0,06 0,03 0,02 0,12 0,08 0,05 0,01 0,14 0,06 0,03 0,02 0,11 0,26 0,26 0,19 0,13 0,04 0,07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,08 0,21 0,16 0,12 0,06 0,05 0,03 0,06 0,08
Verenigd Koninkrijk
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AA Amec Foster Wheeler ARM Holdings – ADR – AstraZeneca Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings BG Group Booker Group BP British American Tobacco British Land Britvic BT Group Capita Capital & Counties Properties Carillion Colt Group Compass Group Concentric Delphi Automotive Derwent London Diageo – ADR – Direct Line Insurance Group Ensco – A – Great Portland Estates Halma Hammerson HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Informa Intermediate Capital Group Intu Properties ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Land Securities Group Legal & General Group Lloyds Banking Group Londonmetric Property Next Noble Oxford Instruments Paragon Group of Cos Pentair Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SABMiller – ADR – Saga Segro Senior Shaftesbury SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Standard Life SuperGroup Synthomer Tate & Lyle Travis Perkins
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
111
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigd Koninkrijk (vervolg) 14.108 3.208 3.971 12.682 96.059 10.878 2.176 33.144 4.686
Unilever Unilever Victrex Virgin Money Holdings UK Vodafone Group WH Smith Whitbread William Hill WPP
Verenigde Staten 22.273 1.423 1.202 1.346 3.802 448 8.775 4.921 741 51.973 1.662 1.522 7.160 1.528 3.853 390 2.283 683 4.903 868 2.566 880 660 3.235 8.637 6.595 3.434 6.134 19.432 2.350 6.598 1.583 605 2.151 728 3.799 1.965 3.014 871 16.152 12.197 877 2.521 1.092 195 2.609 1.551 1.200 3.488 13.535 6.568 1.483 2.819 429 1.262 35.823
AbbVie Abercrombie & Fitch ABM Industries Acadia Realty Trust Actavis Actuant – A – Adobe Systems ADT Aegion AES Aetna Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com Amdocs Ameren American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American Homes 4 Rent – A – American International Group American Realty Capital Properties American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anthem Anworth Mortgage Asset Apartment Investment & Management – A – Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Ashford Hospitality Trust Associated Estates Realty Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing AvalonBay Communities Aviv REIT Avnet Avon Products
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
455.157 104.711 106.548 47.064 275.595 189.369 133.755 154.819 81.217
0,22 0,05 0,05 0,02 0,13 0,09 0,06 0,07 0,04
13.819.597
6,64
1.204.546 33.670 28.458 35.634 808.823 10.095 527.174 147.350 11.394 591.441 122.037 111.601 205.738 361.298 223.696 11.899 585.604 26.331 186.910 28.563 87.692 15.879 10.283 37.106 433.387 507.057 48.326 283.938 145.332 34.127 721.133 208.363 27.381 146.634 33.420 394.507 8.524 92.543 5.338 1.473.365 251.180 11.306 23.920 52.265 12.229 27.077 13.433 23.015 197.260 375.707 325.995 102.175 380.669 12.231 44.864 277.983
0,58 0,02 0,01 0,02 0,39 0,00 0,25 0,07 0,01 0,28 0,06 0,05 0,10 0,17 0,11 0,01 0,28 0,01 0,09 0,01 0,04 0,01 0,00 0,02 0,21 0,24 0,02 0,14 0,07 0,02 0,35 0,10 0,01 0,07 0,02 0,19 0,00 0,04 0,00 0,71 0,12 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,18 0,16 0,05 0,18 0,01 0,02 0,13
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 4.442 68.916 197 1.208 4.643 17.585 596 3.307 29.008 1.195 3.746 335 185 2.351 9.983 2.813 4.487 351 1.875 1.902 1.385 275 4.953 2.243 2.917 10.608 1.444 1.661 178 887 5.102 2.075 509 1.877 9.304 1.151 3.176 4.440 1.859 3.553 38.656 9.047 1.962 19.912 10.546 351 675 1.805 348 2.517 16.140 4.102 1.452 2.068 562 11.012 1.697 22.540 4.546 1.424 877 3.395 928 447 4.754 712 5.948 15.743
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B – BioMed Realty Trust Blackstone Group Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady – A – Brandywine Realty Trust Brink’s Bristow Group Brixmor Property Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Brookfield Property Partners Cabot California Resources Camden Property Trust Campus Crest Communities Carlisle Catamaran Caterpillar CBL & Associates Properties CBRE Group – A – CDW Celgene Centene CenturyLink Chambers Street Properties Chatham Lodging Trust Chemed Cheniere Energy Chesapeake Energy Chesapeake Lodging Trust Chevron Cigna Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Citigroup Cloud Peak Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Coherent Colgate-Palmolive Colony Financial Columbia Banking System Columbia Property Trust Comcast – A – Comerica Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Corporate Office Properties Trust Coty Cousins Properties CR Bard Crown Holdings CubeSmart Cubic Curtiss-Wright CVS Health CyrusOne CYS Investments Dana Holding
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
205.818 1.018.890 12.862 149.926 82.657 491.626 13.061 351.697 317.638 27.000 49.469 6.755 10.064 48.261 357.487 27.523 84.685 12.709 8.539 116.078 8.368 20.515 211.825 169.648 46.811 300.259 41.965 153.514 15.306 29.006 33.983 49.676 44.455 109.181 150.474 35.397 294.438 377.583 162.820 230.306 888.566 404.562 14.884 694.760 458.956 17.606 38.583 35.526 7.947 52.726 773.755 158.780 104.175 118.025 13.580 208.681 39.795 384.841 42.902 196.046 36.908 61.917 40.392 26.082 378.414 16.213 42.862 282.844
0,10 0,49 0,01 0,07 0,04 0,24 0,01 0,17 0,15 0,01 0,02 0,00 0,00 0,02 0,17 0,01 0,04 0,01 0,00 0,06 0,00 0,01 0,10 0,08 0,02 0,14 0,02 0,07 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,05 0,07 0,02 0,14 0,18 0,08 0,11 0,43 0,19 0,01 0,33 0,22 0,01 0,02 0,02 0,00 0,03 0,37 0,08 0,05 0,06 0,01 0,10 0,02 0,18 0,02 0,09 0,02 0,03 0,02 0,01 0,18 0,01 0,02 0,14
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
112
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 2.156 6.575 4.830 19.002 2.914 3.083 393 3.363 4.562 1.257 2.195 3.400 16.333 5.542 1.069 7.785 1.258 663 12.115 4.210 1.005 1.019 7.581 20.145 3.180 1.756 742 1.190 1.940 289 2.361 1.619 1.375 7.472 1.307 1.171 4.497 11.298 1.613 2.041 1.278 2.370 2.863 3.901 25.860 2.375 1.463 675 684 2.390 2.310 4.820 1.393 597 72 2.341 10.138 5.217 3.174 4.074 1.020 340 783 3.434 2.299 991 750 1.941
DCT Industrial Trust DDR Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Digital Realty Trust Dillard’s DIRECTV Discovery Communications – C – Dollar Tree Douglas Emmett Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries Duke Realty DuPont Fabros Technology EastGroup Properties eBay Ecolab Education Realty Trust Edwards Lifesciences Electronic Arts EMC Emerson Electric Empire State Realty Trust – A – EnerSys EPR Properties EQT Equifax Equity Commonwealth Equity LifeStyle Properties Equity One Equity Residential Essex Property Trust Excel Trust Exelon Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Extended Stay America Extra Space Storage Exxon Mobil F5 Networks Facebook FactSet Research Systems Federal Realty Investment Trust Federated Investors – B – FedEx FelCor Lodging Trust Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A – First American Financial First Citizens BancShares – A – First Industrial Realty Trust First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor FNF Group FNFV Group Foot Locker Forest City Enterprises – A – Fortune Brands Home & Security Forum Energy Technologies Fossil Group Franklin Street Properties
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
63.533 99.760 353.135 127.668 147.398 168.898 40.631 240.956 127.133 73.113 51.514 201.547 615.616 328.310 45.138 129.951 34.568 34.712 561.885 363.603 30.383 107.291 294.540 495.117 162.218 25.510 37.852 56.680 121.350 19.307 50.080 68.986 28.827 443.629 223.182 12.953 137.791 416.511 19.578 142.841 20.393 114.875 218.757 420.569 1.667.337 276.283 161.387 18.370 98.229 21.371 15.290 81.156 27.978 16.721 14.965 39.779 436.682 192.259 29.329 204.104 29.027 4.420 36.351 60.443 86.017 16.978 68.594 19.684
0,03 0,05 0,17 0,06 0,07 0,08 0,02 0,12 0,06 0,04 0,02 0,10 0,30 0,16 0,02 0,06 0,02 0,02 0,27 0,17 0,01 0,05 0,14 0,24 0,08 0,01 0,02 0,03 0,06 0,01 0,02 0,03 0,01 0,21 0,11 0,01 0,07 0,20 0,01 0,07 0,01 0,06 0,11 0,20 0,80 0,13 0,08 0,01 0,05 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,02 0,21 0,09 0,01 0,10 0,01 0,00 0,02 0,03 0,04 0,01 0,03 0,01
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 8.244 590 1.485 657 349 255 5.917 8.093 4.428 45.265 13.706 7.599 2.568 9.270 3.034 1.172 464 1.925 1.512 677 6.032 7.125 262 7.424 13.041 872 202 2.285 454 13.454 2.402 5.200 10.009 19.788 7.082 2.449 2.390 698 1.039 3.804 5.164 1.912 695 18.488 20.377 1.200 2.614 7.416 9.942 624 1.180 34.299 362 734 326 26 5.637 158 1.423 1.863 449 447 10.922 291 4.601 2.870 2.351 9.278
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Freeport-McMoRan Fresh Del Monte Produce Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – GameStop – A – Gap General Dynamics General Electric General Growth Properties General Mills Genuine Parts Gilead Sciences Glimcher Realty Trust Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Government Properties Income Trust Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive H&R Block Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harman International Industries Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings HCP HD Supply Holdings Health Care REIT Healthcare Realty Trust Healthcare Trust of America – A – Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hersha Hospitality Trust Hershey Highwoods Properties Hillenbrand Hilton Worldwide Holdings Home Depot Home Properties HomeAway Honeywell International Hospira Howard Hughes Hudson Pacific Properties Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp ICF International Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Inland Real Estate Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Intel International Speedway – A – Intuit Investors Bancorp Investors Real Estate Trust Iron Mountain
Marktwaarde
% van nettovermogen
EUR
%
159.157 16.345 8.184 18.898 11.133 14.953 165.285 281.650 503.544 945.298 318.618 334.929 226.142 722.122 34.449 16.689 203.526 837.424 28.752 21.281 67.898 256.741 19.431 206.639 423.877 15.786 11.920 201.470 26.917 463.516 36.592 315.401 364.184 482.258 442.879 55.281 53.209 13.302 18.633 22.103 443.548 69.966 19.802 398.620 1.767.694 65.048 64.335 612.414 503.229 67.290 29.322 298.186 33.672 13.821 16.390 896 441.196 10.070 32.494 16.861 9.607 20.050 327.553 7.610 350.540 26.619 15.873 296.439
0,08 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,14 0,24 0,45 0,15 0,16 0,11 0,35 0,02 0,01 0,10 0,40 0,01 0,01 0,03 0,12 0,01 0,10 0,20 0,01 0,01 0,10 0,01 0,22 0,02 0,15 0,17 0,23 0,21 0,03 0,03 0,01 0,01 0,01 0,21 0,03 0,01 0,19 0,85 0,03 0,03 0,29 0,24 0,03 0,01 0,14 0,02 0,01 0,01 0,00 0,21 0,00 0,02 0,01 0,00 0,01 0,16 0,00 0,17 0,01 0,01 0,14
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
113
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 15.476 17.501 3.593 17.240 7.437 1.401 2.382 23.211 1.658 7.999 1.566 1.678 1.537 759 1.493 197 507 6.585 23.946 290 4.546 3.190 305 4.222 8.244 964 6.265 601 693 3.743 2.985 1.629 330 3.306 1.219 5.674 3.889 1.448 252 327 2.635 3.648 10.002 625 17.659 5.413 12.162 38.875 1.561 22.979 7.004 9.310 1.255 6.214 315 4.596 3.054 741 3.130 2.780 1.108 11.889 2.265 2.982 5.608 3.400 2.111 647 4.753
ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Keurig Green Mountain KeyCorp Kilroy Realty Kimco Realty Kindred Healthcare Kite Realty Group Trust KLA-Tencor Knoll Kohl’s Landstar System Lear Legg Mason Lennar – A – Level 3 Communications Lexington Realty Trust Liberty Property Trust LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lowe’s Cos LSB Industries LTC Properties M&T Bank Macerich Mack-Cali Realty ManpowerGroup Marathon Oil Marriott International – A – Martin Marietta Materials Masco MasterCard – A – Matthews International – A – MAXIMUS Mead Johnson Nutrition Medical Properties Trust Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mid-America Apartment Communities Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Mylan National Fuel Gas National Health Investors National Oilwell Varco National Retail Properties Nationstar Mortgage Holdings Navient Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Noble Energy Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA
Marktwaarde
% van Netto vermogen
EUR
%
517.086 93.722 310.486 891.612 137.187 40.104 260.599 266.627 94.659 166.190 23.532 39.851 89.341 13.275 75.306 11.803 41.106 290.431 886.757 11.845 41.249 99.199 18.098 201.207 310.686 20.804 356.223 15.604 24.710 388.602 205.762 25.660 18.588 77.281 78.624 517.269 80.980 103.138 10.129 14.824 218.943 41.548 596.797 22.812 828.778 35.744 351.877 1.492.275 96.327 689.801 627.183 298.529 15.717 243.635 8.897 214.112 175.486 42.864 169.489 90.456 25.810 212.319 28.770 102.135 125.683 133.251 257.101 23.369 78.750
0,25 0,04 0,15 0,43 0,07 0,02 0,13 0,13 0,05 0,08 0,01 0,02 0,04 0,01 0,04 0,01 0,02 0,14 0,43 0,01 0,02 0,05 0,01 0,10 0,15 0,01 0,17 0,01 0,01 0,19 0,10 0,01 0,01 0,04 0,04 0,25 0,04 0,05 0,00 0,01 0,11 0,02 0,29 0,01 0,40 0,02 0,17 0,72 0,05 0,33 0,30 0,14 0,01 0,12 0,00 0,10 0,08 0,02 0,08 0,04 0,01 0,10 0,01 0,05 0,06 0,06 0,12 0,01 0,04
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 6.088 1.480 2.741 697 4.039 25.088 10.264 348 675 3.102 238 2.223 1.629 2.382 180 1.297 7.421 5.892 2.183 32.647 1.300 1.995 6.632 8.211 1.005 3.307 2.636 6.511 1.011 1.151 2.740 187 2.750 5.854 10.662 419 3.219 1.144 1.013 355 15.442 1.552 1.448 2.205 587 1.979 2.130 441 4.770 1.295 1.892 451 690 1.941 5.102 897
Occidental Petroleum Ocwen Financial Omega Healthcare Investors Omnicare ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Packaging Corp of America Paramount Group PAREXEL International Parker-Hannifin Parkway Properties Parsley Energy – A – PBF Energy – A – Pennsylvania Real Estate Investment Trust Pepco Holdings PepsiCo PetSmart Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Physicians Realty Trust Piedmont Office Realty Trust – A – Pioneer Natural Resources Pitney Bowes PNM Resources Post Properties Precision Castparts Priceline Group Procter & Gamble Progressive Prologis PS Business Parks Public Storage PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Radian Group Ralph Lauren Ramco-Gershenson Properties Trust Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Realty Income Red Hat Regency Centers Reinsurance Group of America Rent-A-Center Retail Opportunity Investments Retail Properties of America – A – Rexford Industrial Realty Real Estate Investment Trust 1.110 Rice Energy 3.075 Rite Aid 2.751 RLJ Lodging Trust 411 Rock-Tenn – A – 255 Rosetta Resources 800 Rouse Properties 3.824 Royal Caribbean Cruises 2.252 RPX 1.141 Sabra Health Care REIT 8.113 Salesforce.com 1.856 SanDisk 4.492 Schlumberger
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
405.565 18.471 88.506 42.018 33.810 932.362 412.654 10.106 43.536 47.658 10.949 236.898 24.758 31.411 3.973 25.154 165.151 460.451 146.631 840.423 131.361 39.510 446.387 486.533 13.784 51.488 324.305 131.120 24.765 55.907 545.411 175.890 207.034 130.568 379.155 27.573 491.766 121.156 16.933 9.931 948.533 21.444 221.582 34.143 27.790 176.885 21.541 16.214 188.080 73.991 99.750 32.643 20.697 26.936 70.369
0,19 0,01 0,04 0,02 0,02 0,45 0,20 0,00 0,02 0,02 0,01 0,11 0,01 0,02 0,00 0,01 0,08 0,22 0,07 0,40 0,06 0,02 0,21 0,23 0,01 0,02 0,16 0,06 0,01 0,03 0,26 0,08 0,10 0,06 0,18 0,01 0,24 0,06 0,01 0,00 0,46 0,01 0,11 0,02 0,01 0,08 0,01 0,01 0,09 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,03
11.652 19.243 19.111 76.227 20.714 4.698 12.243 260.479 25.644 28.645 397.657 150.304 317.064
0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 0,01 0,13 0,01 0,01 0,19 0,07 0,15
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
114
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 5 31-12-2014
Profile 5 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 529 8.639 10.284 829 1.357 4.390 216 602 1.880 1.524 6.770 247 2.058 18.523 3.005 702 8.623 2.047 1.210 154 2.707 6.070 1.241 1.795 966 4.926 183 681 1.162 468 614 4.843 110 1.863 1.375 295 257 1.243 8.881 864 10.606 4.165 841 875 9.378 705 424 6.425 1.622 5.165 15.145 5.414 1.969 2.300 3.035 516 2.159 6.613 3.111 5.040 6.448 6.465 1.245 6.141 3.707 9.459 2.071 1.644 3.400
Schweitzer-Mauduit International Sealed Air SEI Investments Select Income REIT Select Medical Holdings Senior Housing Properties Trust Sensient Technologies Service International Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Simon Property Group Skechers U.S.A. – A – SL Green Realty SLM Southwest Airlines Sovran Self Storage Spirit Realty Capital St Jude Medical STAG Industrial StanCorp Financial Group Starbucks State Street Stock Building Supply Holdings Summit Hotel Properties Sun Communities SunEdison SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Surgical SYNNEX Sysco T-Mobile Tanger Factory Outlet Centers Taubman Centers TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Tetra Tech Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Thoratec Time Warner Timken Torchmark Travelers TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Tyco International UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Universal Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Varian Medical Systems Ventas Verizon Communications VF Visa – A – Vornado Realty Trust Walgreens Boots Alliance Walker & Dunlop Walt Disney Washington Prime Group
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
18.489 302.920 340.283 16.727 16.144 80.210 10.795 11.289 408.691 20.857 1.018.868 11.274 202.454 155.981 105.094 50.626 84.734 110.018 24.491 8.900 183.546 393.755 15.712 18.453 48.253 79.417 17.598 13.210 22.137 3.016 39.659 158.838 2.439 56.910 86.866 5.776 11.666 20.321 204.620 19.073 468.612 431.260 38.830 23.466 662.031 24.856 18.996 562.012 36.938 42.767 548.956 137.896 180.915 218.566 253.544 18.740 198.478 190.618 127.249 360.326 382.072 249.949 77.043 1.330.652 360.597 595.643 30.015 127.946 48.379
0,01 0,15 0,16 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,20 0,01 0,49 0,01 0,10 0,07 0,05 0,02 0,04 0,05 0,01 0,00 0,09 0,19 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,08 0,00 0,03 0,04 0,00 0,01 0,01 0,10 0,01 0,23 0,21 0,02 0,01 0,32 0,01 0,01 0,27 0,02 0,02 0,26 0,07 0,09 0,10 0,12 0,01 0,10 0,09 0,06 0,17 0,18 0,12 0,04 0,64 0,17 0,29 0,01 0,06 0,02
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 1.444 2.400 794 324 4.831 1.046 6.592 669 1.402 2.088 2.964 7.084 2.897 1.964
Washington Real Estate Investment Trust Weingarten Realty Investors Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Windstream Holdings World Fuel Services WP Carey Wyndham Worldwide Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings
Marktwaarde
% van Netto vermogen
EUR
%
33.002 69.252 35.978 20.426 441.941 32.672 195.527 4.555 54.369 120.936 210.073 295.687 174.426 184.105
0,02 0,03 0,02 0,01 0,21 0,02 0,09 0,00 0,03 0,06 0,10 0,14 0,08 0,09
88.207.479
42,39
3.101.430
1,49
5.398.620
2,60
8.500.050
4,09
1.297.032 5.639.766 7.843.000
0,62 2,71 3,77
14.779.798
7,10
1.793 1.682
0,00 0,00
3.475
0,00
168.696
0,08
168.696
0,08
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
3.000 430
Luxemburg
6.600 605.000 1.100.000
Aviva Monetaire ISR – I – Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – IC –
AXA World Funds – US High Yield Bonds – I – Fidelity Funds – Emerging Markets Fund – Y – Pioneer Funds – Euroland Equity – I –
WARRANTS Sri Lanka
3.927 3.926
John Keells Holdings – 11/11/2016 John Keells Holdings – 12/11/2015
FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 859
BB Biotech
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 201.983.030
Nominaal
Andere overdraagbare
Coupon
effecten en
97,07
Verval-
Markt- % van
datum
waarde netto-
geldmarktinstrumenten
vermogen
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk 34.819
J Sainsbury
1,250%
21/11/19
45.989
0,02
45.989
0,02
78
0,00
78
0,00
46.067
0,02
AANDELEN Australië
577
Jacana Minerals
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
202.029.097 97,09
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
115
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 0 0 1 0 1 1 0 4 (1) (1) 0 0 (3)
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
USD USD JPY GBP EUR EUR EUR EUR USD EUR GBP EUR EUR
S&P 500 Index Future S&P 500 E-mini Index Future Topix Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ 10-Years US Note Future Bundesrepublik Deutschland Future BUXL Long Gilt Future Euro OAT Future Euro-BTP Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in Netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen
124.093 16.546 66.248 16.398 15.281 145.236 12.040 448.719 (82.094) (148.903) (35.754) (59.177) (425.414)
24 (275) (60) (84) (51) 431 224 727 (450) (5.601) (900) (671) (5.065)
aaaaaaa
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(11.751)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,01) 0,00 0,00 0,00
aaaff f f f f f f
(0,01)
DERIVATEN BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
Vervaldatum
Nietgerealiseerde winst /(verlies) in de Fondsvaluta
446.954 204.213 1.460 667
EUR EUR EUR EUR
351.002 250.489 1.146 818
GBP USD GBP USD
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
(5.140) (2.741) (17) (9)
aaaaaaa
aaaff f f f f f f
(7.907)
0,00
(19.658)
(0,01)
Gekocht
Verkocht
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurecontracten zijn Merrill Lynch International (Londen), Newedge Group (Parijs) en UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
116
% van netto vermogen 0,00 0,00 0,00 0,00
6.071.376
2,92
208.080.815
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
23.670 4.765 5.452 6.708 1.261 12.886 11.320 17.023 2.066 3.572 773 3.163 7.091 16.627 3.902 28.076 2.804 12.303 5.266 1.570 2.251
APN News & Media Bank of Queensland BlueScope Steel Challenger CSL CSR Harvey Norman Holdings Incitec Pivot JB Hi-Fi Lend Lease Group Macquarie Group National Australia Bank Nine Entertainment Holdings Oil Search Origin Energy Qantas Airways Santos Stockland Suncorp Group Syrah Resources Western Areas
Oostenrijk
272 Mayr Melnhof Karton 332 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 3.389 UNIQA Insurance Group
België
4.058 2.006 1.835 3.204
Bermuda
497 765 1.468 3.119 6.822 144 492 928
China
2.854 4.600 1.530 646 152.702 30.629 48.032 91.033 41.835 3.448 10.768 11.734 14.240 101.208 59.817 30.947 11.573 53.255
Anheuser-Busch InBev D’ieteren KBC Groep UCB
Axis Capital Holdings Essent Group Kosmos Energy Maiden Holdings Nabors Industries PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
Alibaba Group Holding – ADR – Anhui Conch Cement – H – Autohome – ADR – Baidu – ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China CITIC Bank – H – China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group – ADR – China Merchants Bank – H – China Vanke – H – Chongqing Changan Automobile – B – CIFI Holdings Group Country Garden Holdings Datang International Power Generation – H – Great Wall Motor – H – Haitian International Holdings
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
13.367 39.253 20.685 29.622 73.916 33.988 25.723 36.724 22.062 39.617 30.474 71.873 9.159 88.719 30.797 45.571 15.644 34.282 50.071 3.388 5.709
0,01 0,03 0,02 0,03 0,07 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,03 0,06 0,01 0,08 0,03 0,04 0,01 0,03 0,04 0,00 0,01
720.644
0,64
23.378 19.945 26.356
0,02 0,02 0,02
69.679
0,06
380.873 58.775 85.323 202.481
0,34 0,05 0,07 0,18
727.452
0,64
20.997 16.244 10.176 32.970 73.182 13.556 29.867 31.868
0,02 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,03 0,03
228.860
0,20
245.122 14.240 45.962 121.697 71.113 24.481 31.838 61.796 13.040 74.874 22.331 21.634 26.648 16.609 19.761 13.752 54.391 92.847
0,22 0,01 0,04 0,11 0,06 0,02 0,03 0,05 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,08
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Marktwaarde
% van netto vermogen
AANDELEN
EUR
%
26.886 45.616 41.314 65.922 72.634 17.209 36.036 23.585 12.302 262.671
29.339 33.055 5.900 11.170 41.102 32.093 98.310 19.831 23.231 22.953
0,02 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,09 0,02 0,02 0,02
1.289.120
1,14
40.515
0,04
40.515
0,04
109.705 171.068 376.680 27.944 102.645 37.003 179.497 132.662 51.215 248.127 56.949 88.417
0,10 0,15 0,33 0,02 0,09 0,03 0,16 0,12 0,05 0,22 0,05 0,08
1.581.912
1,40
25.815 89.519 407.498 70.431 83.849 181.755 76.415 149.409 56.735
0,02 0,08 0,36 0,06 0,08 0,16 0,07 0,13 0,05
1.141.426
1,01
114.338 71.751 110.310 104.729 164.235 185.109 201.112 37.117 41.569 118.085 12.236 26.340 274.504 88.507 324.063 36.315 51.813 115.244 289.398 78.476 135.820 110.871
0,10 0,06 0,10 0,09 0,15 0,16 0,18 0,03 0,04 0,11 0,01 0,02 0,24 0,08 0,29 0,03 0,05 0,10 0,26 0,07 0,12 0,10
China (vervolg)
Hua Hong Semiconductor Huadian Power International – H – Jiangnan Group Kaisa Group Holdings KWG Property Holding Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – Shenzhou International Group Holdings Sunac China Holdings Tingyi Cayman Islands Holding West China Cement
Republiek Tsjechië 1.900
Denemarken 66 7.610 14.904 764 6.224 881 5.132 3.795 756 1.700 7.311 13.940
Finland
1.010 4.099 10.775 2.833 19.117 4.682 3.553 10.970 5.551
Frankrijk
2.321 2.393 6.025 733 15.263 17.208 8.761 881 868 3.820 42 432 1.971 4.098 7.442 1.429 1.651 8.145 3.137 1.316 2.244 2.163
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
CEZ
AP Moller – Maersk – B – Danske Bank DSV FLSmidth & Co H Lundbeck Jyske Bank Novo Nordisk – ADR – Novo Nordisk – B – Pandora Royal Unibrew Spar Nord Bank TDC
Cargotec – B – Huhtamaki Kone – B – Metso Outotec Sampo – A – Tieto UPM-Kymmene Valmet
BNP Paribas Bouygues Bureau Veritas Christian Dior Credit Agricole Danone – ADR – Edenred Eiffage Faiveley Transport Faurecia Hermes International Imerys L’Oreal Lagardere Legrand Nexans Nexity Orange Pernod Ricard Publicis Groupe Renault Safran
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
117
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Frankrijk (vervolg) 7.641 1.801 487 2.935 62.421 651 5.509 998 3.487 452
Duitsland
5.319 2.670 646 1.399 577 3.084 1.595 1.139 1.662 5.451 759 1.714 2.580 1.919 3.057 953 1.402 30.497 1.414 3.606 354 708 1.785 648 8.531 1.006 1.724 3.554 1.650 1.618 7.104 301 932 573
Sanofi Schneider Electric SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Totaal Valeo Vallourec Vicat
Aareal Bank AIXTRON Allianz Aurubis Axel Springer Bayer Continental CTS Eventim Deutsche Boerse Deutsche Post Dialog Semiconductor Fresenius Medical Care & Co GEA Group Gerresheimer Gerry Weber International GFK Hugo Boss Infineon Technologies KION Group Kloeckner & Co Krones Leoni Norma Group Pfeiffer Vacuum Technology ProSiebenSat.1 Media Rheinmetall Rocket Internet Salzgitter SAP Stroeer Media United Internet Volkswagen Volkswagen – Pref – Vossloh
Gibraltar
31.322 Bwin. Party Digital Entertainment
Griekenland
4.144 JUMBO
Hong Kong
13.433 1.837 42.507 6.437 6.331 480 14.781 5.552
AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings China Unicom Hong Kong Dairy Farm International Holdings
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
578.132 109.182 30.011 37.334 36.329 41.344 234.260 103.422 79.323 26.959
0,51 0,10 0,03 0,03 0,03 0,04 0,21 0,09 0,07 0,02
3.968.238
3,52
177.077 25.021 88.705 65.133 28.901 348.519 279.919 27.911 98.414 147.409 22.246 105.983 94.425 86.259 104.395 32.389 142.609 269.744 44.887 32.320 28.568 34.979 70.760 44.486 297.147 36.477 88.586 83.202 94.974 39.997 266.289 54.184 172.152 30.663
0,16 0,02 0,08 0,06 0,03 0,31 0,25 0,02 0,09 0,13 0,02 0,09 0,08 0,08 0,09 0,03 0,13 0,24 0,04 0,03 0,02 0,03 0,06 0,04 0,26 0,03 0,08 0,07 0,08 0,04 0,24 0,05 0,15 0,03
3.564.730
3,16
47.545
0,04
47.545
0,04
35.101
0,03
35.101
0,03
61.770 25.509 14.495 62.078 15.551 1.024 16.382 41.297
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Hong Kong (vervolg) 16.240 7.040 5.299 36.798 3.165 26.270 21.960 50.222 49.177 3.476 4.522
Hongarije
4.104
Indië
1.702 11.317 10.070 7.562 6.579 21.820 3.530 1.736 3.478 13.988 7.844 4.090 3.781 5.993 2.847 5.746 3.207 6.224
Indonesië
1.296.270 613.896 219.174 27.987 144.141 125.844 39.063 79.028
Ierland
7.726 9.045 29.872 382 11.475 841
0,06 0,02 0,01 0,06 0,01 0,00 0,01 0,04
Italië
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
10.057 12.519 5.244 20.147 43.032 5.648 1.819
Galaxy Entertainment Group Hang Lung Group Hutchison Whampoa Ju Teng International Holdings Luk Fook Holdings International Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Skyworth Digital Holdings WH Group Wharf Holdings Yue Yuen Industrial Holdings
OTP Bank
Bank of Baroda Castrol India Emami HDFC Bank ICICI Bank ITC LIC Housing Finance Lupin Multi Commodity Exchange of India NTPC Petronet LNG Power Finance State Bank of India Sun Pharmaceutical Industries Tata Motors Tata Motors – A – Tata Steel UPL
Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Persero Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Vale Indonesia XL Axiata
C&C Group Grafton Group Greencore Group ICON Ryanair Holdings Shire
Anima Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Cairo Communication Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
75.541 26.409 50.401 14.980 9.833 19.037 7.325 22.586 23.268 20.746 13.469
0,07 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
521.701
0,46
49.532
0,04
49.532
0,04
24.127 74.069 104.598 94.257 30.345 104.882 20.249 32.490 41.382 26.087 21.706 16.378 15.542 64.515 18.581 25.175 16.982 27.833
0,02 0,07 0,09 0,08 0,03 0,09 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02
759.198
0,67
67.899 35.638 108.589 20.122 112.050 110.003 9.449 25.655
0,06 0,03 0,09 0,02 0,10 0,10 0,01 0,02
489.405
0,43
27.966 74.362 110.167 16.101 112.511 147.778
0,02 0,07 0,10 0,01 0,10 0,13
488.885
0,43
41.877 288.574 28.656 97.792 34.125 77.550 27.225
0,04 0,26 0,03 0,09 0,03 0,07 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
118
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Italië (vervolg) 2.515 14.126 13.247 10.295 2.671 12.790 8.657 6.327 8.716 3.897 9.827 19.973 40.700 23.629 1.791
Japan
1.636 1.561 2.532 5.998 419 3.330 4.415 5.574 2.588 1.346 2.096 2.403 424 1.381 555 8.453 3.330 2.230 2.208 15.124 4.304 6.208 809 953 3.083 1.045 2.553 2.220 8.660 3.626 2.121 9.570 14.543 1.924 4.949 580 222 23.556 2.664 3.236 2.531 3.706 22.891 7.310 308 35.765 12.086 2.553 345 839
DiaSorin Enel Eni FinecoBank Banca Fineco MARR Mediaset Pirelli & C. Prysmian RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Telecom Italia Unipol Gruppo Finanziario Yoox
Aeon Mall Aisin Seiki Ajinomoto Asahi Glass Asahi Intecc Asahi Kasei Astellas Pharma Benefit One Bridgestone Calbee Canon Capcom Central Japan Railway COOKPAD Cosmos Pharmaceutical Dai-ichi Life Insurance Daicel Daiichi Sankyo Daikin Industries Denki Kagaku Kogyo Denso Dowa Holdings East Japan Railway Electric Power Development Exedy FANUC Fuji Machine Manufacturing Fujitec Fujitsu Glory Hamamatsu Photonics Haseko Hitachi Hitachi Transport System Honda Motor Hoshizaki Electric Hoya IHI ITOCHU Japan Tobacco JSR JTEKT JX Holdings Kakaku.com Kanamoto Kawasaki Heavy Industries Kawasaki Kisen Kaisha KDDI Keyence Kintetsu World Express
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
83.814 52.211 192.216 48.059 39.314 43.998 97.045 95.856 27.805 42.009 29.639 38.467 35.898 97.350 32.949
0,07 0,05 0,17 0,04 0,03 0,04 0,09 0,08 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,09 0,03
1.552.429
1,38
24.170 46.862 39.139 24.351 17.110 25.374 51.319 49.948 74.898 38.745 55.474 30.074 53.061 39.499 62.927 107.259 32.546 25.949 118.875 46.285 167.682 41.291 50.863 26.791 61.907 143.711 19.779 19.678 38.461 81.720 84.512 64.383 90.290 19.640 120.279 23.333 6.281 100.179 23.723 74.230 36.217 52.472 74.126 87.721 6.960 136.327 27.075 134.386 128.080 26.822
0,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,02 0,05 0,04 0,07 0,03 0,05 0,03 0,05 0,03 0,06 0,09 0,03 0,02 0,10 0,04 0,15 0,04 0,04 0,02 0,05 0,13 0,02 0,02 0,03 0,07 0,07 0,06 0,08 0,02 0,11 0,02 0,01 0,09 0,02 0,07 0,03 0,05 0,07 0,08 0,01 0,12 0,02 0,12 0,11 0,02
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 3.801 11.223 7.720 2.010 17.796 3.309 11.330 12.524 8.883 66.436 54.464 1.533 862 54.215 1.122 2.479 1.430 391 1.357 2.731 1.765 14.401 24.949 1.152 3.688 3.712 5.303 3.631 2.349 1.011 7.153 1.938 900 33.669 1.551 3.295 3.688 1.478 3.133 407 5.661 3.819 3.330 2.380 3.081 1.517 580 5.426 35.272 481 4.458 3.366 9.602 4.008 5.426 14.532 9.038 59.938 3.429 2.099 8.078 4.317 592 14.134 2.657 925 6.425 6.460
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Komatsu Kubota Leopalace21 M3 Marubeni Mazda Motor Mitsubishi Mitsubishi Electric Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Murata Manufacturing Nakanishi Nidec Nintendo Nippon Paint Holdings Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nippon Yusen Nissan Motor Nitto Denko Nomura Holdings Nomura Real Estate Holdings NSK NTT DOCOMO NTT Urban Development Obara Group Obayashi Omron Oracle ORIX Pigeon Recruit Holdings Ricoh Rinnai Rohto Pharmaceutical Ryohin Keikaku SBI Holdings SCREEN Holdings Sekisui Chemical Sekisui House Seven & I Holdings Shimachu Shimamura Shinmaywa Industries Shinsei Bank SMC SoftBank Sony Sumco Sumitomo Sumitomo Chemical Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Mitsui Trust Holdings Sumitomo Real Estate Sales Suntory Beverage & Food Sysmex T&D Holdings TDK Teijin Tokio Marine Holdings Tokyo Electron Topcon Toray Industries
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
70.326 136.226 40.656 28.034 88.896 66.766 173.142 124.829 37.164 304.296 248.902 17.131 19.347 75.673 102.498 87.313 77.375 33.957 32.915 29.909 75.555 33.948 181.768 53.790 17.543 53.171 52.710 44.245 19.805 37.502 38.606 72.798 30.438 353.565 75.495 78.126 31.238 82.819 32.496 41.742 51.739 18.824 33.395 26.037 92.565 30.636 41.548 42.752 51.299 105.991 221.558 57.369 115.757 34.313 17.916 151.550 272.554 191.366 64.351 60.342 300.132 43.380 29.216 31.273 72.030 58.812 114.266 43.110
0,06 0,12 0,04 0,02 0,08 0,06 0,15 0,11 0,03 0,27 0,22 0,01 0,02 0,07 0,09 0,08 0,07 0,03 0,03 0,03 0,07 0,03 0,16 0,05 0,02 0,05 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03 0,06 0,03 0,31 0,07 0,07 0,03 0,07 0,03 0,04 0,05 0,02 0,03 0,02 0,08 0,03 0,04 0,04 0,05 0,09 0,20 0,05 0,10 0,03 0,02 0,13 0,24 0,17 0,06 0,05 0,27 0,04 0,03 0,03 0,06 0,05 0,10 0,04
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
119
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Japan (vervolg) 13.615 4.945 2.257 1.665 7.953 1.505 30.240 38.049 4.292 3.569 2.257
Toshiba Toyota Motor Trend Micro TV Asahi Holdings Unicharm Xebio Yahoo Japan Yamada Denki Yamato Holdings Yokogawa Electric Zenrin
Luxemburg
1.843 BRAAS Monier Building Group
Macau
18.443 Sands China
Maleisië
101.390 7-Eleven Malaysia Holdings 85.843 Oldtown 54.072 SapuraKencana Petroleum
Nederland
689 1.469 3.030 6.883 5.830 1.024 28.164 1.724 66.086 3.507 11.342 3.212 2.085 2.653 39.804 8.223
Akzo Nobel ASM International ASML Holding Delta Lloyd Heineken IMCD Group ING Groep Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips Koninklijke Philips NN Group Nutreco NXP Semiconductors PostNL Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in Nederland) 6.760 Royal Dutch Shell – A – (verhandeld in het Verenigd Koninkrijk) 1.593 TKH Group 3.713 Wolters Kluwer
9.958 Borregaard 7.574 DNB 11.620 Wilh Wilhelmsen
124.833 14.749 36.303 980.638
% van netto vermogen
EUR
%
48.085 257.612 51.959 21.869 159.624 20.846 90.671 106.478 70.836 32.793 21.530
0,04 0,23 0,05 0,02 0,14 0,02 0,08 0,09 0,06 0,03 0,02
9.391.883
8,33
29.520
0,03
29.520
0,03
74.978
0,07
74.978
0,07
35.946 30.434 29.650
0,03 0,03 0,03
96.030
0,09
39.746 51.552 271.180 125.168 343.706 28.864 305.015 87.327 173.675 84.695 271.826 79.790 92.730 167.521 123.392
0,04 0,05 0,24 0,11 0,30 0,03 0,27 0,08 0,15 0,07 0,24 0,07 0,08 0,15 0,11
187.577
0,17
227.443 41.994 94.130
0,20 0,04 0,08
2.797.331
2,48
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Portugal
12.127 17.757
Rusland
19.494
60.919 92.416 58.913
0,06 0,08 0,05
212.248
0,19
23.939 58.582 131.454 130.441
0,02 0,05 0,12 0,12
344.416
0,31
Gazprom OAO – ADR –
1.477 Avago Technologies 11.849 Keppel Land
South Africa 13.942
Zuid-Korea
3.942 612 520 270 2.291 646 41 119 656 53 129 25 1.299 1.464
Spanje
7.783 2.772 11.497 11.497 45.346 13.324 4.723 1.929 7.321 40.770 4.527 9.353 10.044
72.845 125.885 79.394
Zweden Emperador Jollibee Foods Universal Robina Vista Land & Lifescapes
Nos Portugal Telecom SGPS
Singapore
Sri Lanka
Noorwegen
Filippijnen
Marktwaarde
12.533 6.330 15.071 2.683 3.689 3.864 2.288
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Investec
DGB Financial Group DGB Financial Group – Rights – Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Chem Magnachip Semiconductor Orion Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix
ACS Actividades de Construccion y Servicios Amadeus IT Holding – A – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Rights – Banco Santander – ADR – Distribuidora Internacional de Alimentacion Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Liberbank Melia Hotels International Sacyr Telefonica
John Keells Holdings Lanka Orix Leasing Sampath Bank
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Betsson Hexagon – B – Indutrade
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
63.499 15.342
0,06 0,01
78.841
0,07
74.912
0,07
74.912
0,07
122.807 25.272
0,11 0,02
148.079
0,13
97.281
0,09
97.281
0,09
33.492 800 26.737 34.242 62.262 25.411 12.304 16.212 7.046 40.254 128.297 19.650 43.425 52.575
0,03 0,00 0,02 0,03 0,06 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,11 0,02 0,04 0,05
502.707
0,45
225.471 91.698 90.300 908 312.165 74.974 35.699 46.275 59.080 27.561 40.109 26.777 119.725
0,20 0,08 0,08 0,00 0,28 0,07 0,03 0,04 0,05 0,02 0,04 0,02 0,11
1.150.742
1,02
114.710 69.778 118.172
0,10 0,06 0,11
302.660
0,27
196.218 277.176 347.478 56.531 107.106 98.704 75.378
0,17 0,25 0,31 0,05 0,09 0,09 0,07
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
120
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Zweden (vervolg) 4.613 4.885 6.566 25.690 7.822 24.867
Zwitserland 5.513 31 794 13 3.610 4.417 253 2.807 89 8.062 887 65 148 5.380 765 140 61 1.574 2.403 6.056 311 2.279 66 29 16.734 8.155 1.192 38.071 6.905
Taiwan
62.582 2.204 7.178 5.257 10.019 34.466 15.587 10.796 353 7.122 8.963 5.244 16.906 13.990 31.004
Thailand
6.048 919 327 103.206 81.140 14.155
Intrum Justitia Loomis – B – Nobia Nordea Bank Swedbank – A – Trelleborg – B –
ABB Belimo Holding Bossard Holding – A – Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Cie Financiere Richemont Credit Suisse Group Daetwyler Holding EFG International Forbo Holding GAM Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International Kuoni Reisen Holding LEM Holding Novartis Novartis – ADR – OC Oerlikon Partners Group Holding Roche Holding SGS Sika STMicroelectronics TE Connectivity Tecan Group UBS Group Weatherford International
Advanced Semiconductor Engineering Asustek Computer Casetek Holdings Catcher Technology Huaku Development Inventec King Yuan Electronics Kinsus Interconnect Technology Lite-On Technology Novatek Microelectronics Sinmag Equipment St Shine Optical Synnex Technology International Tripod Technology Unimicron Technology
Bangkok Bank Kasikornbank Kasikornbank – NVDR – Major Cineplex Group SNC Former Supalai
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
112.982 116.538 48.351 246.521 161.437 346.518
0,10 0,10 0,04 0,22 0,14 0,31
2.190.938
1,94
96.929 60.144 72.143 53.185 266.631 92.125 26.844 27.077 73.951 120.696 249.675 96.327 37.860 204.997 86.123 35.054 37.616 120.903 184.004 62.958 74.863 511.574 112.597 69.747 103.749 426.278 112.047 541.134 65.337
0,09 0,05 0,06 0,05 0,24 0,08 0,02 0,02 0,07 0,11 0,22 0,09 0,03 0,18 0,08 0,03 0,03 0,11 0,16 0,06 0,07 0,45 0,10 0,06 0,09 0,38 0,10 0,48 0,06
4.022.568
3,57
62.353 19.975 33.697 33.886 14.934 19.243 10.373 29.786 336 33.152 44.767 71.582 20.381 22.719 19.580
0,05 0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03 0,04 0,06 0,02 0,02 0,02
436.764
0,39
29.777 5.283 1.878 71.940 28.534 8.569
0,03 0,00 0,00 0,06 0,03 0,01
145.981
0,13
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Arabische Emiraten 17.980 Dragon Oil
Verenigd Koninkrijk 6.274 12.515 5.300 5.033 10.884 8.828 18.056 21.235 6.605 1.661 9.324 67.414 20.806 13.584 7.765 37.267 5.146 12.418 21.525 17.881 6.968 4.054 3.225 28.885 3.653 11.904 25.643 2.053 14.065 6.591 53.980 7.286 7.835 23.102 36.427 68.443 2.297 5.543 2.579 5.233 2.658 18.752 5.427 13.716 35.368 9.651 2.457 13.990 9.809 48.789 19.370 8.108 4.543 16.889 6.049 12.336 11.705 4.830 2.165 10.047 2.663 8.129 64.698 7.294
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
AA Amec Foster Wheeler ARM Holdings – ADR – AstraZeneca Aviva BAE Systems Balfour Beatty Barclays Berendsen Berkeley Group Holdings BG Group Booker Group BP British American Tobacco Britvic BT Group Capita Carillion Colt Group Compass Group Concentric Delphi Automotive Diageo – ADR – Direct Line Insurance Group Ensco – A – Halma HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Informa Intermediate Capital Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Legal & General Group Lloyds Banking Group Next Noble Oxford Instruments Paragon Group of Cos Pentair Prudential Reckitt Benckiser Group Reed Elsevier Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SABMiller – ADR – Saga Senior SIG Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering Standard Life SuperGroup Synthomer Tate & Lyle Travis Perkins Unilever (verhandeld in Nederland) Unilever (verhandeld in de Verenigde Staten) Victrex Virgin Money Holdings UK Vodafone Group WH Smith
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
124.533
0,11
124.533
0,11
28.499 137.556 202.776 295.450 67.950 53.693 49.326 66.628 93.618 53.092 103.932 142.116 110.190 612.650 67.491 192.806 71.685 53.734 37.167 253.687 68.408 243.642 304.053 108.422 90.428 105.457 201.099 75.022 85.330 39.075 149.689 84.124 36.840 32.895 116.691 66.869 201.824 75.899 42.376 28.064 145.898 360.517 364.365 272.131 179.744 54.097 104.671 27.960 38.324 109.580 296.525 219.612 168.360 87.073 69.370 37.674 90.951 115.577 70.678 324.151 71.447 30.168 185.619 126.983
0,03 0,12 0,18 0,26 0,06 0,05 0,04 0,06 0,08 0,05 0,09 0,13 0,10 0,54 0,06 0,17 0,06 0,05 0,03 0,23 0,06 0,22 0,27 0,10 0,08 0,09 0,18 0,07 0,08 0,03 0,13 0,07 0,03 0,03 0,10 0,06 0,18 0,07 0,04 0,03 0,13 0,32 0,32 0,24 0,16 0,05 0,09 0,03 0,03 0,10 0,26 0,20 0,15 0,08 0,06 0,03 0,08 0,10 0,06 0,29 0,06 0,03 0,16 0,11
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
121
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigd Koninkrijk (vervolg) 1.459 Whitbread 22.443 William Hill 3.131 WPP
Verenigde Staten 15.416 964 815 2.685 304 6.249 3.333 502 35.969 1.049 4.849 1.079 2.432 274 1.608 463 3.095 597 448 2.193 5.657 4.510 3.872 1.137 4.332 1.114 410 1.519 513 2.528 1.332 590 11.075 8.260 594 1.709 741 132 1.769 2.213 8.794 4.622 1.044 856 22.614 3.008 48.893 134 763 12.419 404 18.312 810 227 125 6.392 1.907 238 1.184 187 3.354 1.416
AbbVie Abercrombie & Fitch ABM Industries Actavis Actuant Adobe Systems ADT Aegion AES Aetna Allegheny Technologies Alliance Data Systems Allstate Altera Amazon.com Amdocs Ameren American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American International Group American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Anthem Anworth Mortgage Asset Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Belden Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Booz Allen Hamilton Holding Boston Scientific Brady – A – Brink’s Bristow Group Broadcom – A – Brocade Communications Systems Cabot California Resources Carlisle Catamaran Caterpillar
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
89.690 104.835 54.263
0,08 0,09 0,05
8.650.516
7,67
833.689 22.827 19.294 571.215 6.845 375.440 99.791 7.725 409.319 77.038 139.333 255.160 141.214 8.374 412.532 17.852 117.991 10.766 6.972 25.157 283.890 346.772 179.243 16.511 473.432 146.637 18.564 103.557 23.519 262.524 5.779 3.619 1.010.294 170.108 7.665 16.217 35.435 8.291 18.358 125.145 244.122 229.422 71.907 30.417 175.484 139.387 722.862 8.720 94.644 347.202 8.855 200.517 18.305 4.580 6.823 228.890 18.660 8.617 5.390 13.909 143.455 107.094
0,74 0,02 0,02 0,51 0,01 0,33 0,09 0,01 0,36 0,07 0,12 0,23 0,13 0,01 0,37 0,02 0,10 0,01 0,01 0,02 0,25 0,31 0,16 0,01 0,42 0,13 0,02 0,09 0,02 0,23 0,01 0,00 0,90 0,15 0,01 0,01 0,03 0,01 0,02 0,11 0,22 0,20 0,06 0,03 0,16 0,12 0,64 0,01 0,08 0,31 0,01 0,18 0,02 0,00 0,01 0,20 0,02 0,01 0,00 0,01 0,13 0,09
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 6.697 979 1.048 121 560 924 345 1.325 6.056 2.149 2.941 1.173 2.243 26.804 6.127 1.330 12.966 6.657 238 426 1.224 236 11.108 2.589 1.022 1.305 381 7.458 16.052 899 595 630 303 3.358 4.033 10.662 3.440 11.995 2.058 266 2.123 2.880 794 2.147 11.194 3.499 725 8.628 2.998 643 4.786 14.347 2.007 503 1.225 196 2.839 7.951 1.093 1.289 1.807 2.462 17.934 1.672 458 432 1.566 3.043 944
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
CBRE Group – A – CDW Celgene Centene CenturyLink Chatham Lodging Trust Chemed Cheniere Energy Chesapeake Energy Chevron Cigna Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Citigroup Cloud Peak Energy Coca-Cola Cognizant Technology Solutions – A – Coherent Colgate-Palmolive Colony Financial Columbia Banking System Comcast – A – Comerica Compass Minerals International ConocoPhillips Contango Oil & Gas Corning Coty CR Bard Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CVS Health CYS Investments Dana Holding Deere & Co Denbury Resources Devon Energy Dillard’s – A – DIRECTV Discovery Communications – C – Dollar Tree Dover Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Drew Industries eBay Ecolab Edwards Lifesciences Electronic Arts EMC Emerson Electric EnerSys EQT Equifax Exelon Expeditors International of Washington Express Express Scripts Holding Exxon Mobil F5 Networks Facebook FactSet Research Systems Federated Investors – B – FedEx Fifth Street Finance Fifth Third Bancorp Finish Line – A –
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
189.545 28.451 96.909 10.377 18.311 22.121 30.140 77.107 97.943 199.271 250.118 102.784 145.386 616.144 273.984 10.091 452.396 289.727 11.936 24.356 24.086 5.388 532.519 100.233 73.314 74.506 9.207 141.326 274.074 123.759 25.023 27.385 17.684 267.248 29.060 191.552 251.494 80.594 104.097 27.547 152.109 80.256 46.155 127.231 421.945 207.254 30.603 400.160 258.949 67.730 185.935 352.610 102.404 25.663 76.605 13.090 86.984 293.123 13.274 90.172 138.095 265.495 1.156.307 194.436 12.455 62.009 10.366 51.232 18.968
0,17 0,03 0,09 0,01 0,02 0,02 0,03 0,07 0,09 0,18 0,22 0,09 0,13 0,55 0,24 0,01 0,40 0,26 0,01 0,02 0,02 0,00 0,47 0,09 0,06 0,07 0,01 0,13 0,24 0,11 0,02 0,02 0,02 0,24 0,03 0,17 0,22 0,07 0,09 0,02 0,13 0,07 0,04 0,11 0,37 0,18 0,03 0,35 0,23 0,06 0,16 0,31 0,09 0,02 0,07 0,01 0,08 0,26 0,01 0,08 0,12 0,24 1,03 0,17 0,01 0,05 0,01 0,05 0,02
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
122
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 405 49 7.205 3.293 2.152 2.571 691 230 531 1.624 672 473 5.204 400 937 445 236 173 3.735 5.481 3.153 31.079 5.412 1.621 6.265 795 327 1.358 459 4.090 5.015 178 4.687 9.271 591 137 1.442 307 9.288 1.629 3.673 13.975 473 704 3.573 471 13.057 13.978 1.840 5.238 7.080 21.801 246 498 221 18 4.015 107 964 304 303 7.281 197 2.905 1.945 5.857 11.022 11.852 2.385
First American Financial First Citizens BancShares – A – First Republic Bank First Solar Flextronics International Fluor FNF Group FNFV Group Foot Locker Fortune Brands Home & Security Forum Energy Technologies Fossil Group Freeport-McMoRan Fresh Del Monte Produce Frontier Communications FTD FTI Consulting G&K Services – A – GameStop – A – Gap General Dynamics General Electric General Mills Genuine Parts Gilead Sciences Globe Specialty Metals Google – A – Google – C – Granite Construction Graphic Packaging Holding Greenhill & Co Group 1 Automotive H&R Block Halliburton Hanger Hanover Insurance Group Harman International Industries Harris Hartford Financial Services Group Hatteras Financial HCA Holdings HD Supply Holdings Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hershey Hillenbrand Hilton Worldwide Holdings Home Depot HomeAway Honeywell International Hospira Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC/InterActiveCorp ICF International Illinois Tool Works Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings Intel International Speedway Intuit Investors Bancorp Iron Mountain ITC Holdings JC Penney Johnson & Johnson
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
11.337 10.146 310.319 121.368 19.884 128.846 19.680 2.997 24.645 60.748 11.511 43.302 100.472 11.082 5.166 12.813 7.548 10.138 104.340 190.743 358.611 649.031 238.528 142.758 488.008 11.315 143.233 590.916 14.428 46.034 180.684 13.174 130.446 301.342 10.703 8.082 127.183 18.249 319.989 24.809 222.746 340.585 9.018 12.633 306.850 13.425 281.518 1.212.608 45.277 432.506 358.387 189.532 22.829 9.370 11.112 608 314.209 6.827 22.030 6.514 13.594 218.358 5.160 221.287 18.047 187.134 368.256 63.472 206.122
0,01 0,01 0,27 0,11 0,02 0,11 0,02 0,00 0,02 0,05 0,01 0,04 0,09 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,09 0,17 0,32 0,58 0,21 0,13 0,43 0,01 0,13 0,52 0,01 0,04 0,16 0,01 0,12 0,27 0,01 0,01 0,11 0,02 0,28 0,02 0,20 0,30 0,01 0,01 0,27 0,01 0,25 1,07 0,04 0,38 0,32 0,17 0,02 0,01 0,01 0,00 0,28 0,01 0,02 0,01 0,01 0,19 0,00 0,20 0,02 0,17 0,33 0,06 0,18
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 12.015 4.695 950 1.504 14.652 1.062 970 514 942 133 344 4.157 16.780 183 206 2.665 5.282 654 4.159 407 2.666 224 2.087 770 3.907 2.455 914 171 222 1.663 7.123 424 11.543 3.670 8.589 27.168 16.055 4.929 6.575 851 4.373 214 3.113 2.175 1.976 751 8.051 1.536 2.019 3.540 2.146 1.332 439 3.000 3.843 1.004 473 2.738 17.765 7.310 236 458 162 1.403 1.615 122 4.685 4.041 1.378
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
JPMorgan Chase & Co Juniper Networks KAR Auction Services Keurig Green Mountain KeyCorp Kindred Healthcare KLA-Tencor Knoll Kohl’s Landstar System Lear Legg Mason Lennar – A – Level 3 Communications LifePoint Hospitals Lincoln National Linear Technology Live Nation Entertainment Lowe’s Cos LSB Industries M&T Bank ManpowerGroup Marathon Oil Marriott International Martin Marietta Materials Masco MasterCard – A – Matthews International MAXIMUS Mead Johnson Nutrition Medtronic Men’s Wearhouse Merck & Co MFA Financial Micron Technology Microsoft Mondelez International – A – Monster Beverage Morgan Stanley MRC Global MSCI Mueller Industries Mylan National Fuel Gas National Oilwell Varco Nationstar Mortgage Holdings Navient Navigant Consulting NetApp Newfield Exploration Noble Energy Northrop Grumman Nu Skin Enterprises – A – NVIDIA Occidental Petroleum Ocwen Financial Omnicare ON Semiconductor Oracle Oshkosh Owens & Minor Packaging Corp of America PAREXEL International Parker-Hannifin Parsley Energy – A – PBF Energy – A – Pepco Holdings PepsiCo PetSmart
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
621.373 86.602 27.190 164.510 168.315 15.954 56.399 9.000 47.539 8.002 27.869 183.342 621.374 7.477 12.270 127.017 199.059 14.105 236.470 10.579 276.752 12.602 48.786 49.633 356.225 51.121 65.108 6.867 10.050 138.213 425.024 15.466 541.723 24.234 248.506 1.042.885 481.955 441.385 210.831 10.656 171.460 6.032 145.004 124.977 106.994 17.499 143.790 19.506 69.169 79.340 84.118 162.301 15.844 49.713 256.022 12.523 28.487 22.923 660.231 293.882 6.852 29.517 7.423 149.548 21.296 2.694 104.255 315.788 92.564
0,55 0,08 0,02 0,15 0,15 0,01 0,05 0,01 0,04 0,01 0,02 0,16 0,55 0,01 0,01 0,11 0,18 0,01 0,21 0,01 0,25 0,01 0,04 0,04 0,32 0,05 0,06 0,01 0,01 0,12 0,38 0,01 0,48 0,02 0,22 0,92 0,43 0,39 0,19 0,01 0,15 0,01 0,13 0,11 0,09 0,02 0,13 0,02 0,06 0,07 0,07 0,14 0,01 0,04 0,23 0,01 0,03 0,02 0,59 0,26 0,01 0,03 0,01 0,13 0,02 0,00 0,09 0,28 0,08
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
123
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Profile 6 31-12-2014
Profile 6 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 21.134 918 1.353 4.186 5.848 1.878 4.110 686 1.935 132 1.932 3.695 808 687 241 10.204 1.052 1.023 398 1.249 1.444 299 817 306 467 753 2.085 279 173 2.700 1.527 5.730 1.311 3.121 359 5.851 7.237 920 147 408 1.258 524 167 12.544 1.897 1.292 105 1.709 4.111 841 3.479 124 462 788 318 416 3.280 69 200 174 842 6.015 586 7.553 2.942 570 593 6.679 478
Pfizer Pharmacyclics PHH Philip Morris International Phillips 66 Pioneer Natural Resources Pitney Bowes PNM Resources Precision Castparts Priceline Group Procter & Gamble Progressive PVH QEP Resources QTS Realty Trust – A – Qualcomm Radian Group Ralph Lauren Raymond James Financial Raytheon RCS Capital – A – Realogy Holdings Red Hat Reinsurance Group of America Rent-A-Center Rice Energy Rite Aid Rock-Tenn – A – Rosetta Resources Royal Caribbean Cruises RPX Salesforce.com SanDisk Schlumberger Schweitzer-Mauduit International Sealed Air SEI Investments Select Medical Holdings Sensient Technologies Service International Sherwin-Williams Silver Bay Realty Trust Skechers U.S.A. – A – SLM Southwest Airlines St Jude Medical StanCorp Financial Group Starbucks State Street Stock Building Supply Holdings SunEdison SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Surgical Synnex Sysco T-Mobile TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Tetra Tech Texas Instruments Thermo Fisher Scientific Thor Industries Thoratec Time Warner Timken
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
544.058 92.771 26.787 281.793 346.497 230.962 82.773 16.790 385.187 124.219 145.400 82.424 85.564 11.481 6.733 626.815 14.539 156.488 18.841 111.663 14.604 10.993 46.709 22.131 14.032 13.046 12.957 14.044 3.185 183.959 17.386 280.838 106.149 220.290 12.535 205.148 239.477 10.945 7.319 7.654 273.532 7.171 7.644 105.635 66.343 69.452 6.034 115.868 266.665 10.652 56.087 11.931 8.956 15.008 2.045 26.888 107.571 1.540 3.916 7.910 13.777 138.590 12.931 333.734 304.569 26.326 15.910 471.482 16.852
0,48 0,08 0,02 0,25 0,31 0,20 0,07 0,01 0,34 0,11 0,13 0,07 0,08 0,01 0,01 0,56 0,01 0,14 0,02 0,10 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,16 0,02 0,25 0,09 0,20 0,01 0,18 0,21 0,01 0,01 0,01 0,24 0,01 0,01 0,09 0,06 0,06 0,01 0,10 0,24 0,01 0,05 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,10 0,00 0,00 0,01 0,01 0,12 0,01 0,30 0,27 0,02 0,01 0,42 0,01
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Marktwaarde
% van netto vermogen
EUR
%
12.879 370.137 25.043 28.995 380.800 127.320 137.975 179.061 12.706 125.294 120.332 86.178 253.582 157.786 48.635 907.840 424.202 20.350 80.769 22.712 13.848 293.106 22.151 123.431 2.875 36.861 132.614 208.823 122.754 122.745
0,01 0,33 0,02 0,03 0,34 0,11 0,12 0,16 0,01 0,11 0,11 0,08 0,22 0,14 0,04 0,80 0,38 0,02 0,07 0,02 0,01 0,26 0,02 0,11 0,00 0,03 0,12 0,18 0,11 0,11
52.301.015
46,37
3.169.455 5.454.450
2,81 4,84
8.623.905
7,65
114.232
0,10
114.232
0,10
1.387 1.478
0,00 0,00
2.865
0,00
109.191.317
96,82
AANDELEN
Verenigde Staten (vervolg) 288 4.231 1.100 3.502 10.506 1.386 1.452 2.143 350 1.363 4.175 2.107 3.547 4.081 786 4.190 6.736 1.404 1.038 501 220 3.204 709 4.162 422 950 1.871 5.003 2.039 1.310
Torchmark Travelers TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Tyco International United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Universal Universal Health Services – B – Unum Group Valero Energy Varian Medical Systems Verizon Communications VF Visa – A – Walgreens Boots Alliance Walker & Dunlop Walt Disney Wells Fargo & Co WESCO International Western Digital Western Refining Weyerhaeuser Windstream Holdings World Fuel Services Wyndham Worldwide Yahoo! Yum! Brands Zimmer Holdings
OPEN ENDED FUNDS Luxemburg
340.000 765.000
Fidelity Funds – Emerging Markets Fund –Y– Pioneer Funds – Euroland Equity – I –
FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 582
BB Biotech
WARRANTS Sri Lanka
3.237 3.238
John Keells Holdings 12/11/2015 John Keells Holdings 11-11-2016
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
124
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 6 31-12-2014 Hoeveelheid Andere overdraagbare
Markt
effecten en geld
waarde
marktinstrumenten
% van netto vermogen
AANDELEN Australië
EUR %
471 Jacana Minerals
Hong Kong
16.548 Peace Mark Holdings
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
64
0,00
64
0,00
0
0,00
0
0,00
64
0,00
109.191.381 96,82
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 15 (5)
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15
USD USD
S&P 500 E-mini Index Future EUR/USD Currency Future
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
125
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 1.272.096 (625.336)
24.541 14.720
0,02 0,01
39.261
0,03
39.261
0,03
3.552.215
3,15
112.782.857
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 1 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
OPEN ENDED FUNDS Frankrijk
19 865 3.350 80
Ierland
88.800
Luxemburg
34.000 228.000
Nederland
797
Allianz Securicash SRI AXA Tresor Court Terme – C – Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – I –
BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –
Delta Lloyd L – Bond Euro Delta Lloyd Money Market Fund
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
Markt waarde
% van netto vermogen
EUR
%
2.257.973 2.133.780 406.020
18,54 17,52 3,33
1.004.394
8,24
5.802.167
47,63
1.917.281
15,74
1.917.281
15,74
1.028.500 2.323.320
8,45 19,07
3.351.820
27,52
1.068.946
8,77
1.068.946
8,77
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 12.140.214 BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
12.140.214
99,66 99,66
41.628
0,34
12.181.842
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
126
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 2 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR
EUR
%
8.543.682 229.993 1.094.436
19,00 0,51 2,43
3.640.930 113.198
8,10 0,25
13.622.239
30,29
2.589.715
5,76
1.498.944
3,33
5.332.977
11,86
9.421.636
20,95
1.916.514 2.898.649 2.858.625 2.305.500 8.559.600
4,26 6,45 6,36 5,13 19,03
18.538.888
41,23
2.943.963
6,55
2.943.963
6,55
f f f f f f f faaaaaa
44.526.726
aaafffffffff
44.526.726
99,02
Frankrijk
70 1.700 9.030 290 400
Ierland
157.000 96.000 247.000
Luxemburg
1.290 1.300 94.500 150.000 840.000
Nederland
2.195
Allianz Securicash SRI Amundi ETF MSCI Japan Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 Natixis Asset Management Natixis Tresorerie – I – SSgA Australia Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –
Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America Delta Lloyd L – Bond Euro Delta Lloyd L – Global Property Fund Delta Lloyd Money Market Fund
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN
% van netto vermogen
99,02
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 3 2 3 8 5 1 50 2
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD JPY
EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future Topix Index Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 378.032 251.206 374.823 1.002.002 624.703 124.590 6.253.353 194.032
(2.929) (2.586) 156 (13.631) (10.942) 1.669 (117.697) (2.729)
f f faaaaaa
(0,01) (0,01) 0,00 (0,03) (0,02) 0,01 (0,26) (0,01)
aaaff f f f f f f f
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(148.689)
(0,33)
DERIVATEN
(148.689)
(0,33)
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
127
587.502
1,31
44.965.539
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 3 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
140 35.000 65.000 6.100
Ierland
1.925.000 1.210.000 1.730.000 190.000
Luxemburg
15.800 16.900 680.000 2.130.000 5.900.000
Nederland
15.570
Allianz Securicash SRI Amundi ETF MSCI Japan Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA Australia Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund
Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America Delta Lloyd L – Bond Euro Delta Lloyd L – Global Property Fund Delta Lloyd Money Market Fund
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
% van netto vermogen
EUR
%
17.087.364 4.735.150 7.878.000 1.726.272
5,32 1,48 2,45 0,54
31.426.786
9,79
31.752.875
9,89
18.892.940
5,88
37.352.430
11,63
2.648.220
0,83
90.646.465
28,23
23.473.586 37.682.437 20.570.000 32.738.100 60.121.000
7,31 11,73 6,41 10,20 18,72
174.585.123
54,37
20.882.686
6,50
20.882.686
6,50
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 317.541.060 BELEGGINGEN
317.541.060
DERIVATEN
98,89 98,89
FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 39 17 34 662 109 37 85 16
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
CHF SEK CAD USD GBP AUD JPY JPY
EUR/CHF Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/USD Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/AUD Currency Future EUR/JPY Currency Future Topix Index Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 4.872.704 2.118.029 4.270.499 82.794.402 13.652.282 4.662.387 10.619.946 1.552.258
1.902 28.378 (43.969) (1.511.007) (183.944) (36.588) (186.019) (3.281)
f f faaaaaa
0,00 0,01 (0,01) (0,47) (0,06) (0,01) (0,06) 0,00
aaaff f f f f f f f
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(1.934.528)
(0,60)
DERIVATEN
(1.934.528)
(0,60)
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
128
5.474.907
1,71
321.081.439
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 4 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
61.500 34.000 59.500 10.100
Ierland
5.850.000 2.750.000 1.580.000 670.000 1.200.000
Luxemburg
28.400 27.830 610.000 3.285.000 7.500.000
Nederland
14.300
Amundi ETF MSCI Japan Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA Australia Index Equity Fund – I –
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund BlackRock Index Selection Fund – US Index
Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America Delta Lloyd L – Bond Euro Delta Lloyd L – Global Property Fund Delta Lloyd Money Market Fund
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
% van netto vermogen
EUR
%
8.320.335 3.936.520 7.211.400 2.858.253
1,68 0,80 1,46 0,58
22.326.508
4,52
96.495.750
19,52
42.938.500
8,69
34.113.780
6,90
9.338.460 15.331.595
1,89 3,10
198.218.085
40,10
42.193.028 62.053.386 18.452.500 50.490.450 76.425.000
8,54 12,55 3,73 10,22 15,46
249.614.364
50,50
19.179.346
3,88
19.179.346
3,88
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 489.338.303 BELEGGINGEN
489.338.303
99,00 99,00
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 70 71 92 235 168 36 1.449 10 44
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD AUD JPY
EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future SPI 200 Index Future Topix Index Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 8.820.733 8.917.806 11.494.582 29.433.819 20.990.010 4.485.237 181.222.189 910.123 4.268.710
(69.730) (91.783) 4.470 (397.158) (366.576) 60.094 (3.314.355) 47.510 (60.050)
f f faaaaaa
(0,01) (0,02) 0,00 (0,08) (0,08) 0,01 (0,67) 0,01 (0,01)
aaaff f f f f f f f
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(4.187.578)
(0,85)
DERIVATEN
(4.187.578)
(0,85)
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
129
9.137.856
1,85
494.288.581
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 5 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
41.500 96.000 13.000 10.000
Ierland
2.800.000 1.790.000 1.600.000
Luxemburg
19.800 18.100 375.000 1.600.000 1.050.000
Nederland
3.040
Amundi ETF MSCI Japan Lyxor ETF MSCI Europe Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA Australia Index Equity Fund – I –
Markt waarde
% van netto vermogen
EUR
%
5.614.535 11.114.880 1.575.600 2.829.953
2,33 4,62 0,66 1,18
21.134.968
8,79
BlackRock Developed World Index Sub-Fund 46.186.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 27.949.060 BlackRock Index Selection Fund – US Index 20.442.127
Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America Delta Lloyd L – Bond Euro Delta Lloyd L – Global Property Fund Delta Lloyd Money Market Fund
Delta Lloyd Corporate Bond Fund
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN
19,21 11,62 8,50
94.577.187
39,33
29.416.266 40.358.113 11.343.750 24.592.000 10.699.500
12,23 16,78 4,72 10,23 4,45
116.409.629
48,41
4.077.288
1,70
4.077.288
1,70
236.199.072
98,23
236.199.072 98,23
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 45 18 60 148 94 23 930 4 44
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
Verplichting in de Fondsvaluta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD AUD JPY
5.670.472 2.260.851 7.496.466 18.537.044 11.744.411 2.865.568 116.312.378 364.049 4.268.710
EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future SPI 200 Index Future Topix Index Future
Nietgerealiseerde % van winst/(verlies) in netto de Fondsvaluta vermogen (44.860) (23.278) 2.932 (250.699) (204.268) 38.394 (2.121.422) 19.004 (60.050)
f f faaaaaa
(0,02) (0,01) 0,00 (0,10) (0,09) 0,02 (0,88) 0,01 (0,03)
aaaff f f f f f f f
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(2.644.247)
(1,10)
DERIVATEN
(2.644.247)
(1,10)
6.899.846
2,87
240.454.671
100,00
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
130
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 6 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk
82.000 122.000 13.200
EUR
%
11.093.780 14.125.160 3.735.539
4,77 6,07 1,60
28.954.479
12,44
45.361.250
19,49
34.663.080 39.095.568
14,89 16,80
119.119.898
51,18
38.775.987 43.702.708
16,66 18,78
82.478.695 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 230.553.072
35,44
Ierland
2.750.000 2.220.000 3.060.000
Luxemburg
26.100 19.600
Amundi ETF MSCI Japan Lyxor ETF MSCI Europe SSgA Australia Index Equity Fund – I –
% van netto vermogen
BlackRock Developed World Index Sub-Fund BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – BlackRock Index Selection Fund – US Index
Amundi Funds – Index Equity Europe Amundi Funds – Index Equity North America
BELEGGINGEN
230.553.072
99,06 99,06
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht)
Omschrijving
42
EUR/AUD Currency Future
37 74 165 118 25 988 15 20
EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future SPI 200 Index Future Topix Index Future
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD AUD JPY
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen (41.930) (47.831) 3.722 (280.031) (256.791) 41.732 (2.261.752) 71.264 (27.296)
aaaff f f f f f f
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
(2.798.913)
(1,20)
DERIVATEN
(2.798.913)
(1,20)
OVERIG NETTOVERMOGEN
4.974.486
2,14
232.728.645
100,00
TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
131
5.292.440 4.647.307 9.245.643 20.666.299 14.742.983 3.114.748 123.566.268 1.365.184 1.940.323
aaaaaaa
(0,02) (0,02) 0,00 (0,12) (0,11) 0,02 (0,97) 0,03 (0,01)
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Global Property Index 31-12-2014
Global Property Index 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
62 41 185 122 172 194 210 79 499 291 702 83 276 249
BWP Trust Charter Hall Retail REIT Cromwell Property Group Dexus Property Group Federation Centres Goodman Group GPT Group Investa Office Fund Mirvac Group Novion Property Group Scentre Group Shopping Centres Australasia Property Group Stockland Westfield
Oostenrijk
6 BUWOG 11 CA Immobilien Anlagen 122 IMMOFINANZ
België
2
Brazilië
66 24 9 10
Canada
9 17 5 13 14 9 18 18 10 12 14 14 6 35 24 42
Frankrijk
3 4 4 12 9 3
Duitsland
Cofinimmo
BR Malls Participacoes BR Properties Iguatemi Empresa de Shopping Centers Multiplan Empreendimentos Imobiliarios
Allied Properties Real Estate Investment Trust Artis Real Estate Investment Trust Boardwalk Real Estate Investment Trust Calloway Real Estate Investment Trust Canadian Apartment Properties REIT Canadian Real Estate Investment Trust Chartwell Retirement Residences Cominar Real Estate Investment Trust Crombie Real Estate Investment Trust Dream Global Real Estate Investment Trust Dream Office Real Estate Investment Trust First Capital Realty Granite Real Estate Investment Trust H&R Real Estate Investment Trust Pure Industrial Real Estate Trust RioCan Real Estate Investment Trust
Fonciere Des Regions Gecina ICADE Klepierre Unibail-Rodamco Unibail-Rodamco
28 Deutsche Annington Immobilien SE 7 Deutsche Euroshop 36 Deutsche Wohnen
Markt waarde
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 117 114 129 577 334 747 618 194 601 418 1.661 105 769 1.516
0,09 0,09 0,10 0,46 0,27 0,60 0,50 0,16 0,48 0,34 1,33 0,08 0,62 1,22
7.900
6,34
107 165 255
0,09 0,13 0,20
527
0,42
189
0,15
189
0,15
336 78 67 154
0,27 0,06 0,05 0,13
635
0,51
251 174 217 257 247 298 149 231 91 76 246 182 178 542 77 796
0,20 0,14 0,17 0,21 0,20 0,24 0,12 0,19 0,07 0,06 0,20 0,15 0,14 0,43 0,06 0,64
4.012
3,22
271 369 303 431 1.903 574
0,22 0,30 0,24 0,34 1,53 0,46
3.851
3,09
787 272 705
0,63 0,22 0,56
AANDELEN Duitsland (vervolg) 7 17
Guernsey
56 71
Hong Kong
287 132 156 81 287 387 121 187 107
Italië
Japan
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
125
0 0 15 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 35 183 120 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 62 62 60 0 0
LEG Immobilien TAG Immobilien
F&C Commercial Property Trust UK Commercial Property Trust
Hang Lung Properties Henderson Land Development Hong Kong Land Holdings Hysan Development Link REIT Sino Land Swire Properties Wharf Holdings Wheelock & Co
Beni Stabili
Activia Properties Advance Residence Investment Aeon Mall AEON REIT Investment Daiwa House REIT Investment Daiwa Office Investment Frontier Real Estate Investment Global One Real Estate Investment GLP J-Reit Heiwa Real Estate Hoshino Resorts REIT Industrial & Infrastructure Fund Investment Japan Excellent Japan Hotel REIT Investment Japan Logistics Fund Japan Prime Realty Investment Japan Real Estate Investment Japan Retail Fund Investment Kenedix Office Investment Leopalace21 Mitsubishi Estate Mitsui Fudosan Mori Hills REIT Investment Mori Trust Sogo Reit Nippon Accommodations Fund Nippon Building Fund Nippon Prologis REIT Nomura Real Estate Master Fund Nomura Real Estate Office Fund NTT Urban Development Orix JREIT Premier Investment Sumitomo Realty & Development Tokyo Tatemono Tokyu Fudosan Holdings Tokyu REIT United Urban Investment
Markt waarde
% van netto vermogen
EUR % 419 160
0,34 0,13
2.343
1,88
98 80
0,08 0,06
178
0,14
665 763 872 298 1.486 517 296 1.115 410
0,53 0,61 0,70 0,24 1,19 0,42 0,24 0,89 0,33
6.422
5,15
73
0,06
73
0,06
187 308 219 143 107 134 205 79 238 58 44 168 148 191 197 305 648 578 243 181 3.225 2.679 197 194 180 758 339 218 197 117 318 114 1.748 374 348 119 357
0,15 0,25 0,18 0,11 0,09 0,11 0,16 0,06 0,19 0,05 0,04 0,13 0,12 0,15 0,16 0,24 0,52 0,46 0,19 0,15 2,59 2,15 0,16 0,16 0,14 0,61 0,27 0,17 0,16 0,09 0,26 0,09 1,40 0,30 0,28 0,10 0,29
15.863
12,73
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
132
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Global Property Index 31-12-2014
Global Property Index 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Luxemburg
26
Mexico
316 104 77
Nederland
8 4 5
Filippijnen
1.250
Singapore
256 258 338 320 387 207 153 321
Zuid-Afrika 224 483 27
Spanje
Zweden
173
20 16 13 15
Zwitserland 5 8
GAGFAH
Fibra Uno Administracion Mexico Real Estate Management PLA Administradora Industrial
Corio Eurocommercial Properties Wereldhave
SM Prime Holdings
Ascendas Real Estate Investment Trust CapitaCommercial Trust CapitaLand CapitaMall Trust Global Logistic Properties Keppel REIT Mapletree Industrial Trust Suntec Real Estate Investment Trust
Growthpoint Properties Redefine Properties Resilient Property Income Fund
Inmobiliaria Colonial
Castellum Fabege Fastighets Balder – B – Hufvudstaden – A –
PSP Swiss Property Swiss Prime Site
Verenigd Koninkrijk 126 75 12 39 95 90 96 77 84 33
British Land Capital & Counties Properties Derwent London Great Portland Estates Hammerson Intu Properties Land Securities Group Londonmetric Property Segro Shaftesbury
Markt waarde
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 489
0,39
489
0,39
769 144 134
0,62 0,11 0,11
1.047
0,84
341 149 256
0,27 0,12 0,21
746
0,60
393
0,32
393
0,32
380 282 698 407 598 157 142 393
0,30 0,23 0,56 0,33 0,48 0,13 0,11 0,31
3.057
2,45
440 369 162
0,35 0,30 0,13
971
0,78
95
0,08
95
0,08
264 168 146 162
0,21 0,13 0,12 0,13
740
0,59
387 464
0,31 0,37
851
0,68
1.260 353 485 374 742 388 1.436 150 398 327
1,01 0,28 0,39 0,30 0,60 0,31 1,15 0,12 0,32 0,26
5.913
4,74
AANDELEN Verenigde Staten 8 9 5 15 20 116 4 18 9 7 17 3 28 20 22 14 27 11 8 17 30 4 7 15 10 27 20 4 13 39 18 13 46 8 4 6 11 7 14 10 8 45 8 7 8 14 9 14 14 20 12 82 18 9 60 42 15 14 23 11 7 4 7 11 14 10 48 10
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Acadia Realty Trust Alexandria Real Estate Equities American Assets Trust American Campus Communities American Homes 4 Rent – A – American Realty Capital Properties American Residential Properties Apartment Investment & Management – A – Ashford Hospitality Trust Associated Estates Realty AvalonBay Communities Aviv REIT BioMed Realty Trust Boston Properties Brandywine Realty Trust Brixmor Property Group Brookfield Property Partners Camden Property Trust Campus Crest Communities CBL & Associates Properties Chambers Street Properties Chatham Lodging Trust Chesapeake Lodging Trust Columbia Property Trust Corporate Office Properties Trust Cousins Properties CubeSmart CyrusOne DCT Industrial Trust DDR Digital Realty Trust Douglas Emmett Duke Realty DuPont Fabros Technology EastGroup Properties Education Realty Trust Empire State Realty Trust – A – EPR Properties Equity Commonwealth Equity LifeStyle Properties Equity One Equity Residential Essex Property Trust Excel Trust Extended Stay America Extra Space Storage Federal Realty Investment Trust FelCor Lodging Trust First Industrial Realty Trust Forest City Enterprises – A – Franklin Street Properties General Growth Properties Glimcher Realty Trust Government Properties Income Trust HCP Health Care REIT Healthcare Realty Trust Healthcare Trust of America – A – Hersha Hospitality Trust Highwoods Properties Home Properties Howard Hughes Hudson Pacific Properties Inland Real Estate Investors Real Estate Trust Kilroy Realty Kimco Realty Kite Realty Group Trust
Markt waarde
% van netto vermogen
EUR % 212 665 170 522 288 866 58 551 80 137 2.268 73 492 2.095 295 288 505 692 50 279 202 102 211 314 237 256 369 97 378 594 1.006 307 774 206 207 181 152 338 298 411 172 2.643 1.330 77 121 684 961 127 237 360 117 1.898 205 171 2.170 2.638 329 317 132 417 388 401 175 100 95 564 990 237
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
133
0,17 0,53 0,14 0,42 0,23 0,69 0,05 0,44 0,06 0,11 1,82 0,06 0,39 1,68 0,24 0,23 0,40 0,55 0,04 0,22 0,16 0,08 0,17 0,25 0,19 0,21 0,30 0,08 0,30 0,48 0,81 0,25 0,62 0,17 0,17 0,15 0,12 0,27 0,24 0,33 0,14 2,12 1,07 0,06 0,10 0,55 0,77 0,10 0,19 0,29 0,09 1,52 0,16 0,14 1,74 2,12 0,26 0,25 0,11 0,33 0,31 0,32 0,14 0,08 0,08 0,45 0,79 0,19
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Global Property Index 31-12-2014
Global Property Index 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 27 19 4 18 10 22 9 4 17 16 19 10 8 6 20 7 64 3 19 13 28 11 12 30 5 16 5 7
Lexington Realty Trust Liberty Property Trust LTC Properties Macerich Mack-Cali Realty Medical Properties Trust Mid-America Apartment Communities National Health Investors National Retail Properties Omega Healthcare Investors Paramount Group Parkway Properties Pennsylvania Real Estate Investment Trust Physicians Realty Trust Piedmont Office Realty Trust – A – Post Properties Prologis PS Business Parks Public Storage Ramco-Gershenson Properties Trust Realty Income Regency Centers Retail Opportunity Investments Retail Properties of America – A – Rexford Industrial Realty RLJ Lodging Trust Rouse Properties Sabra Health Care REIT
Markt % van waarde nettover mogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 246 591 147 1.226 153 248 574 255 539 527 284 147 150 82 307 333 2.259 164 2.930 203 1.120 594 160 419 69 454 73 171
Markt % van waarde nettover mogen
AANDELEN
EUR %
Verenigde Staten (vervolg)
0,20 0,47 0,12 0,98 0,12 0,20 0,46 0,20 0,43 0,42 0,23 0,12 0,12 0,07 0,25 0,27 1,81 0,13 2,35 0,16 0,90 0,48 0,13 0,34 0,06 0,36 0,06 0,14
5 26 5 40 12 4 51 7 11 6 11 8 32 38 22 20 9 14 12
Select Income REIT Senior Housing Properties Trust Silver Bay Realty Trust Simon Property Group SL Green Realty Sovran Self Storage Spirit Realty Capital STAG Industrial Summit Hotel Properties Sun Communities Tanger Factory Outlet Centers Taubman Centers UDR Ventas Vornado Realty Trust Washington Prime Group Washington Real Estate Investment Trust Weingarten Realty Investors WP Carey
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN
100 478 61 6.070 1.206 302 505 146 110 287 339 518 822 2.276 2.148 288 197 413 721
0,08 0,38 0,05 4,87 0,97 0,24 0,40 0,12 0,09 0,23 0,27 0,42 0,66 1,83 1,72 0,23 0,16 0,33 0,58
66.694
53,50
122.989
98,66
122.989
98,66
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht) 0 (0) 0 (0) 0
Omschrijving
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15 03/15
USD USD JPY GBP EUR
S&P 500 Index Future S&P 500 E-mini Index Future Topix Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 739 98 395 98 91
0 (2) 0 (1) 0 aaaaaaa
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
134
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 aaaff f f f f f f
(3)
0,00
(3)
0,00
1.669
1,34
124.655
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Global Sustainable Equities 31-12-2014
Global Sustainable Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Australië
51.799 59.629
National Australia Bank Westpac Banking
Markt waarde
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 1.177.054 1.337.235
1,15 1,30
2.514.289
2,45
394.159
0,38
394.159
0,38
1.781.697 767.014 419.053 1.518.114
1,73 0,75 0,41 1,48
4.485.878
4,37
1.530.791 2.195.108 983.782 873.107
1,49 2,14 0,96 0,85
5.582.788
5,44
925.297 1.398.912
0,90 1,37
2.324.209
2,27
1.021.372 804.429 2.180.156
1,00 0,78 2,12
4.005.957
3,90
492.880 1.219.388 1.307.966 1.760.042 1.573.018 1.457.564
0,48 1,19 1,27 1,72 1,53 1,42
7.810.858
7,61
1.002.400 970.953 658.826
0,98 0,95 0,64
2.632.179
2,57
1.665.745
1,62
1.665.745
1,62
1.248.311
1,22
1.248.311
1,22
AANDELEN Zweden
18.162 39.972 21.705
Bermuda 15.388
Brookfield Renewable Energy Partners
Bank of Montreal Rogers Communications – B – Stantec Toronto-Dominion Bank
Assa Abloy – B – Svenska Cellulosa – B – Svenska Handelsbanken – A –
Coloplast – B – Novo Nordisk – B – Novozymes – B – Vestas Wind Systems
2.348.033
2,29
931.968 1.954.110 1.452.789 982.318 1.682.009 1.074.032 415.053 587.742 1.119.981 1.570.229
0,91 1,90 1,42 0,96 1,64 1,05 0,40 0,57 1,09 1,53
11.770.231
11,47
1.045.111 2.693.484 2.606.169 948.780 1.100.262 777.663 933.653 1.091.653 604.013 2.145.249 369.533 1.034.966 2.613.502 1.053.127 937.846 1.968.599 406.561 2.716.064 390.625 1.532.235 1.101.787 1.141.718 885.730 1.747.439 814.392 1.170.703 2.054.315 2.625.824 1.371.125 1.456.232 1.510.530 2.802.595 500.099 662.404 2.042.662 1.115.188 725.723
1,02 2,62 2,54 0,92 1,07 0,76 0,91 1,06 0,59 2,09 0,36 1,01 2,55 1,03 0,91 1,92 0,40 2,65 0,38 1,49 1,07 1,11 0,86 1,70 0,79 1,14 2,00 2,56 1,34 1,42 1,47 2,73 0,49 0,65 1,99 1,09 0,71
50.697.561 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 98.724.473
49,40
84.789 152.410 232.700 88.130 325.110 31.311 46.851 13.427 20.404 90.600
Amec Foster Wheeler ARM Holdings Aviva BG Group BT Group Croda International Halma Johnson Matthey Pentair WPP
Verenigde Staten 30.890 25.935 43.029 26.496 1.945 19.584 21.454 36.410 33.207 24.836 28.942 28.083 59.300 21.862 10.167 16.585 29.870 35.650 11.177 38.355 10.070 49.130 14.425 47.020 27.519 10.934 68.480 24.240 85.040 68.685 21.398 49.450 7.826 22.980 21.928 12.190 23.067
Frankrijk 48.180 15.094
AXA Essilor International
Duitsland 17.726 8.961 12.419
Adidas Bayerische Motoren Werke Continental
Japan 24.700 31.300 20.800 145.000 92.300 76.700
Asics Denso East Japan Railway Kubota Sony Terumo
Nederland 11.200 ASML Holding 89.654 ING Groep 13.010 Koninklijke DSM
Noorwegen 136.516
DNB
Zuid-Afrika 70.180
Nedbank Group
Spanje 52.490
Inditex
1.244.275
1,21
1.244.275
1,21
Agilent Technologies Anthem Baxter International Broadcom – A – Chipotle Mexican Grill Clean Harbors Cognizant Technology Solutions – A – ConAgra Foods Covanta Holding Ecolab EnerNOC First Solar General Mills Hain Celestial Group Hanesbrands Humana Interface Intuit Itron Johnson Controls Keurig Green Mountain LKQ McCormick & Co Oracle Owens Corning Praxair Spectra Energy Stericycle SunEdison Symantec Time Warner TJX United Natural Foods Veeco Instruments Waters Western Digital Xylem Inc
98.724.473
96,20
OVERIG NETTOVERMOGEN
3.896.852
3,80
102.621.325
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
135
96,20
BELEGGINGEN
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR % 0,78 0,69 0,82
Denemarken 21.963 62.795 28.197 28.704
% van netto vermogen
795.306 712.718 840.009
Verenigd Koninkrijk
Canada 30.386 23.799 18.394 38.330
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Alger US Equities 31-12-2014
Alger US Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Duitsland
17.866
SAP – ADR –
Ierland
9.110 Shire – ADR –
Nederland
28.728
NXP Semiconductors
Markt waarde
% van netto vermogen
USD %
15.996
Zwitserland 74.763
Weatherford International
Verenigd Koninkrijk 34.878
Delphi Automotive
Verenigde Staten 49.725 29.074 11.687 4.924 26.149 16.446 89.688 240.748 134.467 14.350 47.365 36.356 22.282 106.931 17.581 42.105 11.171 21.085 46.538 39.766 151.316 141.373 31.448 56.712 93.000 88.230 71.193 13.343 9.942 20.951 1.427 8.747 11.073 29.240 62.039 14.194 7.291 37.665 31.850 65.683
Verenigde Staten (vervolg)
0,80
1.244.342
0,80
23.207 18.012 54.167
UnitedHealth Group Visa – A – Yahoo!
1.936.173
1,25
1.936.173
1,25
2.194.849
1,41
BELEGGINGEN
1,41
OVERIG NETTOVERMOGEN
AbbVie Actavis Alliance Data Systems Amazon.com American Express Anadarko Petroleum Apple Bank of America Blackstone Group Cheniere Energy Comcast – A – CVS Health Devon Energy Facebook – A – Fortune Brands Home & Security Gilead Sciences Google – C – Halliburton Hartford Financial Services Group HCA Holdings HD Supply Holdings Hilton Worldwide Holdings Home Depot Honeywell International Micron Technology Microsoft Morgan Stanley PepsiCo Pharmacyclics Precision Castparts priceline.com PVH Ralph Lauren Royal Caribbean Cruises Salesforce.com SanDisk Sherwin-Williams SunEdison Thermo Fisher Scientific Tyco International
1.609.009
1,04
1.609.009
1,04
856.036
0,55
856.036
0,55
2.536.349
1,63
2.536.349
1,63
3.253.978 7.484.023 3.343.088 1.528.211 2.432.944 1.356.799 9.899.747 4.306.973 4.549.012 1.010.252 2.747.666 3.501.461 1.363.869 8.342.718 795.911 3.968.842 5.880.565 829.275 1.940.166 2.918.402 4.462.322 3.688.424 3.301.053 5.666.655 3.255.913 4.098.266 2.762.288 1.261.734 1.215.485 5.046.684 1.627.514 1.121.053 2.050.298 2.410.212 3.679.518 1.390.762 1.917.871 734.846 3.990.439 2.880.853
2,10 4,82 2,15 0,98 1,57 0,87 6,37 2,77 2,93 0,65 1,77 2,25 0,88 5,37 0,51 2,56 3,79 0,53 1,25 1,88 2,87 2,38 2,13 3,65 2,10 2,64 1,78 0,81 0,78 3,25 1,05 0,72 1,32 1,55 2,37 0,90 1,24 0,47 2,57 1,86
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
% van netto vermogen
USD % 2.346.038 4.722.778 2.735.988
1,51 3,04 1,76
137.820.896 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 148.197.654 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
88,75
TOTAAL NETTOVERMOGEN Avago Technologies
Markt waarde
AANDELEN
1.244.342
2.194.849
Singapore
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
148.197.654
95,43
7.100.647
4,57
155.298.301
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
136
95,43
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Aristotle US Equities 31-12-2014
Aristotle US Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN Japan
2.595.090
Spanje
2.160.667
Zwitserland 388.581
Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –
Banco Santander – ADR –
TE Connectivity
Verenigd Koninkrijk 153.657 478.726
Diageo – ADR – Unilever
Verenigde Staten 363.996 297.752 957.452 1.270.229 764.869 163.900 370.825 411.117 142.845 683.601 328.484 150.242
AbbVie Adobe Systems AES Bank of America Coty – A – Deere & Co Dow Chemical eBay Ecolab EMC First Republic Bank General Dynamics
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
USD %
14.350.851
1,85
14.350.851
1,85
17.998.355
2,33
17.998.355
2,33
24.577.726
3,18
24.577.726
3,18
17.530.690 18.689.459
2,27 2,41
36.220.149
4,68
23.819.871 21.646.606 13.184.111 22.724.388 15.802.189 14.500.273 16.913.318 23.071.884 14.930.129 20.330.308 17.120.577 20.676.315
3,08 2,80 1,70 2,94 2,04 1,87 2,19 2,98 1,93 2,63 2,21 2,67
Markt waarde
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 661.748 257.880 348.971 131.120 254.729 337.362 191.301 525.164 331.898 546.335 127.023 136.584 339.411 448.677 478.726 103.635 441.848 348.288 278.631 89.462 359.898 318.240 320.972
General Electric General Mills Halliburton Hershey Home Depot Hospira Illinois Tool Works ITC Holdings JPMorgan Chase & Co Lennar – A – M&T Bank Martin Marietta Materials Medtronic Microsoft Mondelez International – A – National Fuel Gas Oracle Oshkosh Phillips 66 Pioneer Natural Resources Texas Instruments Time Warner Walgreens Boots Alliance
% van netto vermogen
USD %
16.722.374 13.752.719 13.725.044 13.627.339 26.738.863 20.663.408 18.116.223 21.232.395 20.770.203 24.481.264 15.956.610 15.067.915 24.505.439 20.841.069 17.389.718 7.205.737 19.869.918 16.944.234 19.977.826 13.316.468 19.241.951 27.184.064 24.458.045
2,16 1,78 1,77 1,76 3,46 2,67 2,34 2,75 2,69 3,17 2,06 1,95 3,17 2,69 2,25 0,93 2,57 2,19 2,58 1,72 2,49 3,51 3,16
656.508.795 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 749.655.876 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
84,86
BELEGGINGEN
749.655.876
96,90 96,90
DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN* Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR
Gekocht
Verkocht
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
3.716
USD
3.051
EUR
124.523
EUR
151.678
USD
Vervaldatum
Nietgerealiseerde % van winst /(verlies) in netto Tegenpartij de Fondsvaluta vermogen
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Londen) 30/01/2015 State Street Bank & Trust (Londen)
23
0,00
(959)
aaaff f f f f f f f
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN
(936)
0,00
DERIVATEN
(936)
0,00
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
137
f f faaaaaa
0,00
23.994.087
3,10
773.649.027
100,00
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Brown US Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN Bermuda
364.268
USD % 6.895.584
2,15
6.895.584
2,15
7.095.359
2,21
7.095.359
2,21
10.122.393 5.729.037 11.395.135 6.239.556 14.510.374 6.944.768 2.261.323 8.066.618 4.914.405 11.728.830 9.456.259 3.409.775 4.996.011 9.539.064 10.230.489 15.426.330 9.538.699 9.050.880 2.697.121 10.660.663 6.225.470 6.175.493 13.007.926 11.524.875 5.048.416 4.000.855 11.211.501 9.169.518 10.193.228 12.039.923 11.612.766 4.674.161 14.596.558 12.665.030
3,16 1,79 3,56 1,95 4,53 2,17 0,71 2,52 1,53 3,66 2,95 1,06 1,56 2,98 3,19 4,82 2,98 2,83 0,84 3,33 1,94 1,93 4,06 3,60 1,58 1,25 3,50 2,86 3,18 3,76 3,63 1,46 4,56 3,96
299.063.450 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 313.054.393 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
93,39
Nederland
58.961
Genpact
% van Netto vermogen
Core Laboratories
Verenigde Staten 188.114 69.866 103.235 105.701 480.635 131.879 43.850 56.907 47.327 136.843 124.852 98.977 148.162 91.265 134.258 182.194 200.561 193.230 24.355 113.098 11.732 11.732 24.592 114.630 162.381 36.648 150.834 154.603 119.345 146.739 88.593 62.606 55.670 251.191
Amphenol – A – Ansys Apple Bristol-Myers Squibb Charles Schwab Cognizant Technology Solutions – A – Colfax Costco Wholesale Covance Danaher DaVita HealthCare Partners Discovery Communications – A – Discovery Communications – C – Ecolab Estee Lauder – A – Express Scripts Holding Fastenal FMC Technologies Fossil Group Gilead Sciences Google – A – Google – C – Intuitive Surgical Mead Johnson Nutrition National Instruments NetSuite Qualcomm Salesforce.com Schlumberger Starbucks Stericycle TripAdvisor Visa – A – Whole Foods Market
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
313.054.393
97,75 97,75
7.189.498
2,25
320.243.891
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
138
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Edinburgh Partners European Equities 31-12-2014
Edinburgh Partners European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN Denemarken 312.390 947.037
Finland
1.298.782
Frankrijk
157.688 553.309 90.756 67.820
Duitsland
116.413 175.272 130.371 117.110 219.135 43.694
Ierland
779.567
Italië
522.584 588.130 429.845 1.605.260
Nederland
384.015 97.317 117.155 2.449.885 141.615 2.704.153 272.163
Noorwegen
514.548
Portugal
1.206.315
Spanje
781.093 781.092
Zweden
262.479
Danske Bank TDC
Outotec
BNP Paribas Orange Sanofi Valeo
Fresenius Medical Care AG & Co GEA Group Gerresheimer Rocket Internet United Internet Volkswagen – Pref –
Ryanair Holdings
Eni Pirelli & C. Prysmian Unipol Gruppo Finanziario
Delta Lloyd Heineken Koninklijke DSM Koninklijke KPN Nutreco PostNL Royal Dutch Shell – A –
DNB
Portugal Telecom SGPS
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Bilbao Vizcaya Argentaria – Rights –
Hexagon – B –
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
% van netto vermogen
EUR % 7.022.780 6.006.782
2,39 2,04
13.029.562
4,43
5.696.459
1,94
5.696.459
1,94
7.767.724 7.829.321 6.866.594 7.026.147
2,64 2,66 2,33 2,39
29.489.786
10,02
7.200.174 6.414.957 5.860.178 6.018.273 8.214.282 8.068.089
2,45 2,18 1,99 2,05 2,79 2,74
41.775.953
14,20
7.643.655
2,60
7.643.655
2,60
7.582.701 6.592.935 6.512.151 6.613.671
2,58 2,24 2,21 2,25
27.301.458
9,28
6.983.306 5.736.806 5.932.742 6.438.298 6.299.753 8.382.874 7.528.029
2,37 1,95 2,02 2,19 2,14 2,85 2,56
47.301.808
16,08
6.278.425
2,13
6.278.425
2,13
1.042.257
0,35
1.042.257
0,35
6.134.699 61.706
2,09 0,02
6.196.405
2,11
6.705.659
2,28
6.705.659
2,28
Markt waarde
AANDELEN Zwitserland 374.534 275.777 106.941 26.734
ABB GAM Holding Novartis Roche Holding
EUR % 6.585.061 4.128.508 8.213.783 6.001.070
2,24 1,40 2,79 2,04
24.928.422
8,47
6.334.512 7.388.511 7.060.826 7.652.985 5.797.027 7.261.071 6.178.916 7.583.571 7.122.171
2,16 2,51 2,40 2,60 1,97 2,47 2,10 2,58 2,42
62.379.590
21,21
7.760.520
2,64
7.760.520
2,64
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 287.529.959 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
97,74
Verenigd Koninkrijk 576.304 125.866 633.472 975.858 955.557 1.428.734 795.211 2.643.253 1.524.727
Amec Foster Wheeler AstraZeneca BG Group HSBC Holdings Informa Royal Bank of Scotland Group Tate & Lyle Vodafone Group William Hill
FONDSEN MET GESLOTEN STRUCTUUR Zwitserland 39.504
BB Biotech
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
% van Netto vermogen
287.529.959 6.648.310
2,26
294.178.269
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
139
97,74
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Hermes European Equities 31-12-2014
Hermes European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN België
103.763
UCB
Bermuda
210.611 Seadrill
Denemarken 227.757
Finland
1.328.509
Frankrijk
128.631 103.821 91.664 60.055
Duitsland
117.475 107.910 119.122 198.804 54.904 94.806
Ierland
82.812 131.644
Italië
9.247.956 1.123.031
Jersey
72.679
Novo Nordisk – B –
Legrand Renault Sodexo Valeo
Adidas Bayer Deutsche Boerse Fresenius SE & Co Linde Porsche Automobil Holding – Pref –
Kerry Group – A – Smurfit Kappa Group
Telecom Italia – Pref – UniCredit
Randgold Resources
94.649 ASML Holding 377.332 Delta Lloyd 871.511 ING Groep
576.660 252.576
Spanje
160.846 630.564 284.032
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 6.557.827
2,31
6.557.827
2,31
2.006.891
0,71
2.006.891
0,71
7.961.630
2,80
7.961.630
2,80
8.715.022
3,07
8.715.022
3,07
5.601.233 6.284.304 7.449.552 6.221.670
1,97 2,22 2,63 2,19
25.556.759
9,01
DNB Statoil
Amadeus IT Holding – A – Gamesa Corp Tecnologica Inditex
6.768.940 12.193.879 7.054.389 8.580.363 8.466.215 6.367.171
2,39 4,30 2,49 3,02 2,98 2,24
49.430.957
17,42
4.726.080 2.461.739
1,66 0,87
7.187.819
2,53
6.413.457 5.991.370
2,26 2,11
12.404.827
4,37
4.102.013
1,44
4.102.013
1,44
8.471.099 6.861.776 9.438.469
2,98 2,42 3,33
24.771.344
8,73
7.036.308 3.652.602
2,48 1,29
10.688.910
3,77
5.321.593 4.766.435 6.732.962
1,88 1,68 2,37
16.820.990
5,93
Markt waarde
AANDELEN Zweden
204.186 96.541 398.362
Zwitserland 59.238 31.376 522.095
Hennes & Mauritz – B – Investment Kinnevik – B – Swedbank – A –
Roche Holding Syngenta UBS
Verenigd Koninkrijk Nokia
Nederland
Noorwegen
% van netto vermogen
538.133 499.359 567.739 1.261.423 198.860 180.476 569.713 3.706.634 179.914
ARM Holdings BG Group GlaxoSmithKline Hays SABMiller Schroder Sports Direct International Vodafone Group Weir Group
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
% van netto vermogen
EUR % 7.018.481 2.601.916 8.221.603
2,47 0,92 2,90
17.842.000
6,29
13.297.354 8.350.408 7.142.972
4,69 2,94 2,52
28.790.734
10,15
6.899.615 5.565.977 10.066.520 2.366.652 8.612.460 6.246.527 5.219.615 10.634.444 4.291.253
2,43 1,96 3,55 0,83 3,04 2,20 1,84 3,75 1,51
59.903.063
21,11
282.740.786
99,64
282.740.786
99,64
1.030.460
0,36
283.771.246
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
140
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Pzena European Equities 31-12-2014
Pzena European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN België
160.284 D’ieteren 146.604 KBC Groep
Republiek Tsjechië 151.784 CEZ
Denemarken
240.565 Danske Bank
Frankrijk
191.199 399.866 305.150 70.821 105.120 143.911 200.852 278.552
Duitsland
111.792 24.751 132.762 283.936 24.035 23.101
Bouygues Credit Agricole Faurecia Lagardere Publicis Groupe Schneider Electric Totaal Vallourec
Aurubis Continental Deutsche Boerse Salzgitter Volkswagen Volkswagen – Pref –
Hongarije
327.850 OTP Bank
Ierland
722.616 Grafton Group
Italië
316.317 1.128.548 443.779 3.251.513
Nederland
55.078 445.432 2.398.677 280.173 256.566 336.866
Rusland
1.557.352
Spanje
Danieli & C Officine Meccaniche Enel Eni Telecom Italia
Akzo Nobel ING Groep Koninklijke KPN Koninklijke Philips NN Group Royal Dutch Shell – A –
Gazprom OAO – ADR –
584.865 Indra Sistemas
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 4.695.515 6.816.334
1,63 2,36
11.511.849
3,99
3.236.679
1,12
3.236.679
1,12
5.408.106
1,87
5.408.106
1,87
5.732.140 4.302.557 9.433.700 1.529.741 6.269.355 8.722.438 8.540.211 6.337.069
1,99 1,49 3,27 0,53 2,17 3,02 2,96 2,19
50.867.211
17,62
5.203.370 4.345.033 7.862.170 6.646.957 4.328.667 4.265.543
1,80 1,51 2,72 2,30 1,50 1,48
32.651.740
11,31
3.957.046
1,37
3.957.046
1,37
5.940.742
2,06
5.940.742
2,06
4.343.028 4.171.115 6.439.233 2.867.834
1,50 1,45 2,23 0,99
17.821.210
6,17
3.175.260 4.824.033 6.303.723 6.766.166 6.374.383 9.317.707
1,10 1,67 2,18 2,34 2,21 3,23
36.761.272
12,73
5.984.617
2,07
5.984.617
2,07
4.719.859
1,63
4.719.859
1,63
Markt waarde
AANDELEN Zwitserland 352.838 319.793 1.336.843 551.441
Credit Suisse Group GAM Holding STMicroelectronics UBS Group
Verenigd Koninkrijk 322.087 869.497 1.696.413 1.662.163 992.071 901.033 164.004 1.145.382 771.009 3.897.684 385.862 2.060.337 250.124
Amec Foster Wheeler Aviva Barclays BP Carillion HSBC Holdings Imperial Tobacco Group Royal Bank of Scotland Group RSA Insurance Group SIG Travis Perkins Vodafone Group WPP
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
% van netto vermogen
EUR % 7.359.804 4.787.454 8.288.428 7.837.975
2,55 1,66 2,87 2,71
28.273.661
9,79
3.540.255 5.428.429 5.322.833 8.802.943 4.292.751 7.066.184 5.993.416 5.821.026 4.321.767 8.754.198 9.233.283 5.911.168 4.335.003
1,23 1,88 1,84 3,05 1,49 2,45 2,07 2,01 1,50 3,03 3,20 2,05 1,50
78.823.256
27,30
285.957.248
99,03
285.957.248
99,03
2.795.185
0,97
288.752.433
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
141
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva TCW US Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN Bermuda
54.919
Nederland
91.305
Nabors Industries
Koninklijke Philips Electronics
Verenigd Koninkrijk
29.411 Ensco – A – 14.505 Pentair
Verenigde Staten 26.830 104.041 39.034 24.357 19.752 15.398 66.493 29.689 24.215 10.658 27.003 21.651 17.145 16.401 82.195 49.323 53.961 60.037 85.827 44.123 109.861 40.166 23.636 45.810 95.412 13.892 40.365 42.774 29.471 44.529 48.362 25.057 64.815 16.255 22.610 62.300 47.097 100.980 33.090 26.401 44.163 20.819 35.739 16.959 18.308
ADT AES Allegheny Technologies American Electric Power Ameriprise Financial Anthem Applied Materials AT&T Baker Hughes Broadcom – A – Catamaran Chesapeake Energy Chevron Cigna Cisco Systems Citigroup Comcast – A – Corning Dana Holding Gap General Electric Hartford Financial Services Group Home Depot Intel JC Penney Johnson & Johnson JPMorgan Chase & Co Lennar – A – Merck & Co Microsoft Mondelez International – A – Mylan Navient NetApp PepsiCo Pfizer Sealed Air SLM State Street Sysco Terex Travelers Tyco International Valero Energy Western Digital
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
% van netto vermogen
USD % 712.854
0,85
712.854
0,85
2.647.830
3,17
2.647.830
3,17
880.853 963.447
1,06 1,15
1.844.300
2,21
972.052 1.432.651 1.357.229 1.478.956 2.612.207 1.935.089 1.657.008 997.270 1.357.757 461.826 1.397.385 423.713 1.923.299 1.687.863 2.286.259 2.668.851 3.130.256 1.376.643 1.865.890 1.858.013 2.776.191 1.674.525 2.481.034 1.662.449 618.271 1.452.636 2.526.014 1.916.715 1.673.657 2.068.356 1.756.737 1.412.470 1.400.642 673.773 2.137.997 1.940.645 1.998.332 1.028.986 2.597.557 1.047.839 1.231.264 2.203.737 1.567.507 839.449 2.026.650
1,16 1,71 1,62 1,77 3,13 2,32 1,98 1,19 1,62 0,55 1,67 0,51 2,30 2,02 2,74 3,19 3,75 1,65 2,23 2,22 3,32 2,00 2,97 1,99 0,74 1,74 3,02 2,29 2,00 2,47 2,10 1,69 1,68 0,81 2,56 2,32 2,39 1,23 3,11 1,25 1,47 2,64 1,88 1,00 2,43
75.593.650
90,43
80.798.634
96,66
80.798.634
96,66
2.792.678
3,34
83.591.312
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
142
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
WMIL European Equities 31-12-2014
WMIL European Equities 31-12-2014
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN België
43.872 34.638
Denemarken 161.132 67.292 842 79.047
Anheuser-Busch InBev UCB
DSV H Lundbeck Royal Unibrew Spar Nord Bank
Finland
116.490 Kone – B – 50.619 Sampo – A –
Frankrijk
65.135 94.721 21.305 80.459 33.913 50.164
Duitsland
33.345 17.619 15.160 329.715 19.299 75.073 31.316
Italië
33.330 27.187
Nederland
32.758 47.549 74.415
Zweden
135.503 68.434 162.940 29.006 148.745 183.192
Zwitserland 338 39.032 2.733 9.591 698 1.597 58.171 8.275 663
Bureau Veritas Edenred L’Oreal Legrand Pernod Ricard Sanofi
Bayer Gerry Weber International Hugo Boss Infineon Technologies Norma Group ProSiebenSat.1 Media United Internet
Banca Generali DiaSorin
ASML Holding Heineken ING Groep
Alfa Laval Assa Abloy – B – Atlas Copco – A – Axis Communications Nordea Bank Trelleborg – B –
Belimo Holding Cie Financiere Richemont Daetwyler Holding Geberit Givaudan Inficon Holding Julius Baer Group Kuehne & Nagel International LEM Holding
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 4.117.796 2.189.124
3,26 1,73
6.306.920
4,99
4.072.466 1.109.739 122.872 615.707
3,22 0,88 0,10 0,48
5.920.784
4,68
4.405.652 1.965.042
3,48 1,56
6.370.694
5,04
1.192.617 2.174.317 2.967.790 3.503.601 3.128.826 3.795.412
0,94 1,72 2,35 2,77 2,47 3,00
16.762.563
13,25
3.768.001 601.687 1.541.814 2.916.331 765.022 2.614.773 1.173.880
2,98 0,48 1,22 2,30 0,60 2,07 0,93
13.381.508
10,58
768.241 906.152
0,61 0,71
1.674.393
1,32
2.931.860 2.803.009 805.915
2,32 2,21 0,64
6.540.784
5,17
2.121.405 2.996.683 3.756.747 611.186 1.427.378 2.552.773
1,67 2,37 2,97 0,48 1,13 2,02
13.466.172
10,64
650.246 2.882.680 290.221 2.699.353 1.041.444 409.323 2.216.324 931.112 406.678
0,52 2,28 0,23 2,13 0,82 0,32 1,75 0,74 0,32
Markt waarde
AANDELEN Zwitserland (vervolg) 140 9.141 716 12.890 336.982
Lindt & Spruengli Roche Holding SGS Tecan Group UBS Group
EUR % 575.010 2.052.020 1.217.348 1.211.394 4.789.734
0,46 1,62 0,96 0,96 3,79
21.372.887
16,90
1.012.151 1.536.483 6.623.648 2.742.734 1.140.146 909.508 3.897.724 3.939.326 3.205.874 2.374.335 1.820.216 749.988 772.443 1.372.868 969.683
0,80 1,21 5,24 2,17 0,90 0,72 3,08 3,11 2,53 1,88 1,44 0,59 0,61 1,09 0,77
33.067.127 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN 124.863.832 OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
26,14
Verenigd Koninkrijk 71.407 728.840 146.864 193.323 128.699 78.775 202.736 58.677 209.420 87.659 49.116 65.396 28.792 78.861 15.776
Berendsen Booker Group British American Tobacco Compass Group Halma Jardine Lloyd Thompson Group Prudential Reckitt Benckiser Group Smith & Nephew Spectris Spirax-Sarco Engineering SuperGroup Victrex WH Smith Whitbread
BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
% van netto vermogen
124.863.832
98,71
1.637.953
1,29
126.501.785
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
143
98,71
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Oostenrijk 58 71 720
Denemarken 163 187
FLSmidth & Co Jyske Bank
% van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
EUR % 4.970 4.240 5.603
0,84 0,72 0,95
14.813
2,51
5.941 7.866
1,01 1,33
13.807
2,34
5.488 12.061
0,93 2,05
17.549
2,98
7.891 8.837 5.600 7.720 11.015 6.380 7.937 7.723 8.789 5.732
1,34 1,50 0,95 1,31 1,87 1,08 1,35 1,31 1,49 0,97
77.624
13,17
8.058 5.319 6.144 5.934 4.729 10.362 6.886 9.543 6.871 6.073 7.436 9.457 7.755 8.503 6.519
1,37 0,90 1,04 1,01 0,80 1,76 1,17 1,62 1,17 1,03 1,26 1,60 1,31 1,44 1,11
109.589
18,59
10.108
1,72
10.108
1,72
7.462
1,27
7.462
1,27
5.945
1,01
5.945
1,01
8.903 6.092 7.254 4.929 5.788
1,51 1,03 1,23 0,84 0,98
AANDELEN Italië (vervolg) 2.189 2.719 1.853 828 2.089 4.246 381
Luxemburg
392
Finland
215 1.180
Frankrijk
187 185 92 304 351 104 624 13.270 138 96
Duitsland
242 568 123 242 161 303 202 301 767 75 150 138 214 344 122
Gibraltar
6.659
Griekenland 881
Ierland
1.642
Italië
Mayr Melnhof Karton Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment UNIQA Insurance Group
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2014
2.138 1.115 9.148 359 387
Cargotec – B – Valmet
Eiffage Faiveley Transport Imerys Nexans Nexity SEB Societe Television Francaise 1 Solocal Group Sopra Group Vicat
Aareal Bank AIXTRON SE Axel Springer CTS Eventim Dialog Semiconductor Gerry Weber International GFK KION Group Kloeckner & Co Krones Leoni Pfeiffer Vacuum Technology Rheinmetall Stroeer Media Vossloh
Bwin.Party Digital Entertainment
JUMBO
C&C Group
Anima Holding Banca Popolare dell'Emilia Romagna Credito Valtellinese Danieli & C Officine Meccaniche De’ Longhi
Nederland
312 261 218 339
Portugal
2.578
Spanje
1.004 410 8.667 963 1.988
Zweden
1.396
Zwitserland 597 6 30 1.287
FinecoBank Banca Fineco Mediaset RAI Way Safilo Group Salini Impregilo Sorin Yoox
BRAAS Monier Building Group
ASM International Delta Lloyd IMCD Group TKH Group
Nos
Gamesa Corp Tecnologica Grupo Catalana Occidente Liberbank Melia Hotels International Sacyr
Nobia
EFG International Forbo Holding Kuoni Reisen Holding OC Oerlikon
Verenigd Koninkrijk 1.334 3.839 4.576 1.401 1.666 4.911 548 1.112 2.974 2.085 2.623 1.728
AA Balfour Beatty Colt Group Intermediate Capital Group Jupiter Fund Management Ladbrokes Oxford Instruments Paragon Group of Cos Saga Senior Synthomer Virgin Money Holdings UK
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Markt waarde
% van netto vermogen
EUR % 10.217 9.354 5.911 8.931 6.301 8.178 7.004
1,73 1,59 1,00 1,52 1,07 1,39 1,19
88.862
15,08
6.276
1,07
6.276
1,07
10.960 4.757 6.136 8.928
1,86 0,81 1,04 1,51
30.781
5,22
13.499
2,29
13.499
2,29
7.589 9.838 5.859 8.527 5.692
1,29 1,67 0,99 1,45 0,96
37.505
6,36
10.279
1,74
10.279
1,74
5.757 4.930 7.452 13.384
0,98 0,84 1,26 2,27
31.523
5,35
6.059 10.486 7.901 8.307 7.832 6.993 9.009 5.966 5.944 8.148 8.009 6.414
1,03 1,78 1,34 1,41 1,33 1,18 1,53 1,01 1,01 1,38 1,36 1,09
91.068
15,45
566.690
96,15
566.690
96,15
22.678
3,85
589.368
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
144
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Bonds 31-12-2014 Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon Vervaldatum geldmarktinstrumenten
Markt
% van
waarde
Netto
toegelaten tot de
vermogen
officiële notering van een effectenbeurs
OBLIGATIES
Britse Maagdeneilanden 1.500.000 200.000 200.000 1.200.000 200.000 250.000 1.200.000 200.000 200.000
Bestgain Real Estate Lyra Charming Light Investments King Power Capital Kunzhi RH International Finance Skyland Mining BVI Vast Expand Wanda Properties Overseas Yingde Gases Investment
Kaaimaneilanden
250.000 China Mengniu Dairy
4,050% 3,750% 3,875% 5,875% 4,250% 3,500% 5,200% 4,875% 8,125%
3,500%
250.000 China ZhengTong Auto Services Holdings 4,500% 200.000 Semiconductor Manufacturing International 4,125% 200.000 SOHO China 5,750%
Hong Kong
200.000 Bright Food Hong Kong
Indië
200.000 Indian Railway Finance 200.000 ONGC Videsh
3,000%
3,917% 3,250%
USD
%
240.221 198.792 203.652 187.536 199.117 250.950 193.251 206.319 184.536
4,85 4,02 4,12 3,79 4,02 5,07 3,91 4,17 3,73
1.864.374
37,68
27/11/18
256.299
5,18
16/06/18
261.013
5,27
07/10/19 07/11/17
199.317 205.000
4,03 4,14
921.629
18,62
16/12/16 03/09/19 03/11/19 15/01/17 19/10/17 17/07/17 11/09/17 21/11/18 22/04/18
21/05/18
26/02/19 15/07/19
197.102
3,98
197.102
3,98
206.526 200.244
4,17 4,05
406.770
8,22
206.500
4,17
Indonesië
200.000 Bank Negara Indonesia Persero 200.000 Bank Rakyat Indonesia Persero
4,125%
27/04/17
2,950%
28/03/18
199.250
4,03
405.750
8,20
160.717
3,25
160.717
3,25
255.346 246.250
5,16 4,98
501.596
10,14
125.965
2,55
125.965
2,55
205.938
4,16
205.938
4,16
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS 4.789.841
96,80
Maleisië
1.000.000 Cagamas Global
Singapore
250.000 BOC Aviation 250.000 TBG Global
3,700%
3,875% 4,625%
22/09/17
09/05/19 03/04/18
Supranational
8.000.000 European Bank for Reconstruction & Development
Thailand
200.000 Siam Commercial Bank
BELEGGINGEN
5,000%
3,500%
28/05/15
07/04/19
4.789.841
96,80
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
145
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Bonds 31-12-2014
DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR
Gekocht
Verkocht Vervaldatum
Nietgerealiseerde winst /(verlies) in Tegenpartij de Fondsvaluta
% van netto vermogen
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
11.193
USD
9.189
EUR
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston)
71
0,00
368.287
EUR
448.603
USD
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston)
(2.838)
(0,06)
Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR
Gekocht
Verkocht Vervaldatum
Nietgerealiseerde winst /(verlies) in Tegenpartij de Fondsvaluta
% van netto vermogen
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
112.475
USD
92.340
EUR
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston)
710
0,01
3.701.048
EUR
4.508.173
USD
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston)
(28.526)
(0,57)
Termijncontract gehouden door aandelenklasse EH EUR
Gekocht
Verkocht
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
311
USD
256
EUR
10.244
EUR
12.478
USD
Vervaldatum
Nietgerealiseerde winst /(verlies) in Tegenpartij de Fondsvaluta
30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston) 30/01/2015 State Street Bank & Trust (Boston)
% van netto vermogen
2
0,00
(79)
(0,00)
(30.660)
(0,62)
DERIVATEN
(30.660)
(0,62)
OVERIG NETTOVERMOGEN
189.093
3,82
4.948.274
100,00
TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN
TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
146
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
Markt waarde
AANDELEN China
2.052.000 6.988 3.692 598.000 1.128.000 432.000 1.170.000 84.000 329.500 68.600
Hong Kong
184.000 198.000 59.000 276.000 588.000 326.000 72.000 271.000
Singapore
36.000 287.000
Zuid-Korea
965
Taiwan
102.000 59.000 163.000
Thailand
562.200 212.500
Agricultural Bank of China – H – Alibaba Group Holding – ADR – Baidu – ADR – China CNR – H – China Construction Bank – H – China National Building Material – H – Datang International Power Generation – H – Ping An Insurance Group Company of China – H – Shanghai Fosun Pharmaceutical Group – H – Tencent Holdings
AIA Group BOC Hong Kong Holdings Cheung Kong Holdings China Everbright China Everbright International China Overseas Land & Investment Power Assets Holdings Techtronic Industries
DBS Group Holdings Suntec Real Estate Investment Trust
NAVER
Delta Electronics President Chain Store Taiwan Semiconductor Manufacturing
Bangkok Dusit Medical Services – F – Central Pattana
OPEN ENDED FUNDS Hong Kong 260.600
CSOP FTSE China A50
Verenigde Staten 35.782
iShares MSCI India
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
% van netto vermogen
USD % 1.036.958 738.981 849.197 857.243 926.289 419.907 628.955
4,84 3,45 3,96 4,00 4,32 1,96 2,94
856.552 1.185.107 994.888
4,00 5,53 4,65
8.494.077
39,65
1.023.520 662.370 991.047 658.943 874.744 968.693 698.452 873.388
4,78 3,09 4,63 3,08 4,08 4,52 3,26 4,08
6.751.157
31,52
561.350 425.797
2,62 1,99
987.147
4,61
625.101
2,92
625.101
2,92
606.061 454.712 724.456
2,83 2,12 3,38
1.785.229
8,33
293.916 293.883
1,37 1,37
587.799
2,74
465.624
2,17
465.624
2,17
1.069.166
4,99
1.069.166
4,99
20.765.300
96,93
20.765.300
96,93
656.868
3,07
21.422.168
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
147
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Bermuda
47 73 140 297 14 47 88
Ierland
36
Zuid-Korea
62
Axis Capital Holdings Essent Group Kosmos Energy Maiden Holdings PartnerRe Platinum Underwriters Holdings Validus Holdings
ICON
Magnachip Semiconductor
Verenigde Staten 92 78 29 48 44 57 43 209 108 39 127 56 57 163 70 13 168 15 81 13 38 77 22 12 182 23 18 93 12 88 33 127 23 116 22 36 57 60 29 384 25 69 48 19 104 44 66 149 90
Abercrombie & Fitch ABM Industries Actuant Aegion Amdocs American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Residential Properties Amsurg Anworth Mortgage Asset Apollo Investment Ares Capital Ares Commercial Real Estate Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant Avnet Belden Booz Allen Hamilton Holding Brady Brink’s Bristow Group Brocade Communications Systems Cabot Carlisle CDW Centene Chatham Lodging Trust Chemed Cloud Peak Energy Coherent Colony Financial Columbia Banking System Contango Oil & Gas Crown Holdings Cubic Curtiss-Wright CYS Investments Dillard’s – A – Drew Industries EnerSys Equifax Express Federated Investors – B – Fidelity National Financial – A – Fifth Street Finance Finish Line – A –
Markt waarde
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2014 % van netto vermogen
Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
USD % 2.419 1.871 1.172 3.798 1.561 3.440 3.671
0,83 0,64 0,40 1,31 0,54 1,19 1,26
17.932
6,17
1.855
0,64
1.855
0,64
812
0,28
812
0,28
2.629 2.222 788 890 2.056 1.240 803 2.898 1.902 2.138 666 417 883 1.868 4.082 955 2.115 1.037 3.504 1.004 1.020 2.109 528 786 2.149 993 1.602 3.277 1.195 2.548 3.472 1.162 1.375 2.774 621 1.061 2.882 3.154 2.037 3.347 3.173 3.525 2.956 1.508 1.529 1.435 2.267 1.194 2.185
0,91 0,77 0,27 0,31 0,71 0,43 0,28 1,00 0,65 0,74 0,23 0,14 0,30 0,64 1,41 0,33 0,73 0,36 1,21 0,35 0,35 0,73 0,18 0,27 0,74 0,34 0,55 1,13 0,41 0,88 1,20 0,40 0,47 0,96 0,21 0,37 0,99 1,09 0,70 1,15 1,09 1,21 1,02 0,52 0,53 0,49 0,78 0,41 0,75
AANDELEN Verenigde Staten (vervolg) 39 5 30 205 22 51 64 38 42 22 16 76 44 389 17 56 13 29 155 45 67 45 206 23 47 21 2 10 92 29 29 19 185 90 101 49 13 33 20 62 39 21 16 21 40 349 81 20 71 146 42 96 45 261 22 44 15 154 12 129 65 65 23 100 38 137 28 29
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
First American Financial First Citizens BancShares – A – First Republic Bank Flextronics International FNFV Foot Locker Forum Energy Technologies Fresh Del Monte Produce FTD FTI Consulting G&K Services – A – Globe Specialty Metals Granite Construction Graphic Packaging Holding Group 1 Automotive Hanger Hanover Insurance Group Harris Hatteras Financial Heidrick & Struggles International Helix Energy Solutions Group Hillenbrand Huntington Bancshares Huntington Ingalls Industries Huntsman IAC ICF International Infinity Property & Casualty Ingram Micro – A – Insight Enterprises Integra LifeSciences Holdings International Speedway – A – Investors Bancorp KAR Auction Services Kindred Healthcare Knoll Landstar System Lear LifePoint Hospitals Live Nation Entertainment LSB Industries ManpowerGroup Matthews International MAXIMUS Men’s Wearhouse MFA Financial MRC Global Mueller Industries Nationstar Mortgage Holdings Navigant Consulting Nu Skin Enterprises – A – Ocwen Financial Omnicare ON Semiconductor Owens & Minor Packaging of America PAREXEL International Parsley Energy PBF Energy PHH PNM Resources QEP Resources QTS Realty Trust Radian Group Raymond James Financial RCS Capital – A – Realogy Holdings Reinsurance Group of America
Markt waarde
% van netto vermogen
USD % 1.306 1.169 1.541 2.290 345 2.839 1.326 1.276 1.476 869 1.168 1.303 1.662 5.303 1.517 1.233 931 2.102 2.858 1.039 1.455 1.546 2.165 2.630 1.079 1.280 70 786 2.538 750 1.566 594 2.079 3.132 1.838 1.037 922 3.210 1.413 1.625 1.219 1.452 791 1.158 1.782 2.791 1.227 695 2.016 2.247 1.825 1.442 3.281 2.640 789 3.400 855 2.453 310 3.086 1.934 1.322 776 1.675 2.170 1.682 1.266 2.549
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
148
0,45 0,40 0,53 0,79 0,12 0,98 0,46 0,44 0,51 0,30 0,40 0,45 0,57 1,83 0,52 0,42 0,32 0,72 0,98 0,36 0,50 0,53 0,75 0,91 0,37 0,44 0,02 0,27 0,87 0,26 0,54 0,20 0,72 1,08 0,63 0,36 0,32 1,11 0,49 0,56 0,42 0,50 0,27 0,40 0,61 0,96 0,42 0,24 0,69 0,77 0,63 0,50 1,13 0,91 0,27 1,17 0,29 0,84 0,11 1,06 0,67 0,46 0,27 0,58 0,75 0,58 0,44 0,88
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN
Markt waarde
% van netto vermogen
USD %
Verenigde Staten (vervolg) 44 72 198 27 16 145 34 88 14 39 50 16 10 80 12 44 75 30 40 19 17 80 50 56 54 56 45 27 105 333 33 134 21 68 90
Rent-A-Center Rice Energy Rite Aid Rock-Tenn – A – Rosetta Resources RPX Schweitzer-Mauduit International Select Medical Holdings Sensient Technologies Service Corporation International Silver Bay Realty Trust Skechers U.S.A. StanCorp Financial Group Stock Building Supply Holdings SVB Financial Group Sykes Enterprises Symetra Financial Symmetry Surgical SYNNEX TeleTech Holdings Tempur Sealy International Teradyne Terex Tetra Tech Thor Industries Thoratec Timken Torchmark TriQuint Semiconductor Two Harbors Investment Universal Walker & Dunlop WESCO International Western Refining World Fuel Services
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
1.616 1.503 1.492 1.618 367 2.003 1.444 1.261 843 882 826 880 695 1.227 1.374 1.032 1.729 236 3.097 451 911 1.587 1.404 1.490 3.032 1.833 1.941 1.483 2.885 3.340 1.464 2.344 1.595 2.551 4.246
0,56 0,52 0,51 0,56 0,13 0,69 0,50 0,43 0,29 0,30 0,28 0,30 0,24 0,42 0,47 0,36 0,60 0,08 1,07 0,16 0,31 0,55 0,48 0,51 1,04 0,63 0,67 0,51 0,99 1,15 0,50 0,81 0,55 0,88 1,46
262.744
90,50
283.343
97,59
283.343
97,59
6.985
2,41
290.328
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
149
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Loomis US Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN China
66
Denemarken 191
Frankrijk
641
Zwitserland 89
Alibaba Group Holding – ADR –
Novo Nordisk – ADR –
Danone – ADR –
Novartis – ADR –
Verenigd Koninkrijk 197 92
ARM Holdings – ADR – SAB Miller – ADR –
Verenigde Staten 10 43 33 41 19 172 39 618 143 38 296 203 62 12 12 187 68 28 74 53 115 183 163 316 71 165 103 269 52 132 49 76 25
Altera Amazon.com American Express Amgen Analog Devices Autodesk Automatic Data Processing Cisco Systems Coca-Cola Compass Minerals International Expeditors International of Washington Facebook – A – FactSet Research Systems Google – A – Google – C – Greenhill & Co HomeAway Linear Technology Lowe’s Cos Merck & Co Microsoft Monster Beverage MSCI Oracle Procter & Gamble Qualcomm Schlumberger SEI Investments United Parcel Service – B – Varian Medical Systems Visa – A – Yum! Brands Zimmer Holdings
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Markt waarde
% van netto vermogen
USD % 6.899
2,24
6.899
2,24
8.085
2,62
8.085
2,62
8.337
2,70
8.337
2,70
8.288
2,68
8.288
2,68
9.133 4.714
2,96 1,53
13.847
4,49
377 13.327 3.049 6.605 1.059 10.333 3.239 17.180 6.040 3.302 13.202 15.820 8.758 6.451 6.399 8.138 2.039 1.282 5.071 3.007 5.326 19.880 7.723 14.215 6.431 12.258 8.805 10.786 5.735 11.421 12.934 5.529 2.853
0,12 4,32 0,99 2,14 0,34 3,35 1,05 5,57 1,96 1,07 4,28 5,13 2,84 2,09 2,07 2,64 0,66 0,42 1,64 0,97 1,73 6,44 2,50 4,61 2,08 3,97 2,85 3,49 1,86 3,70 4,19 1,79 0,92
258.574
83,78
304.030
98,51
304.030
98,51
4.595
1,49
308.625
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
150
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Pzena US Equities 31-12-2014 Hoeveelheid Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs
AANDELEN Bermuda
150 52
Axis Capital Holdings PartnerRe
Verenigde Staten 175 249 152 268 78 614 83 93 199 129 320 79 43 326 75 190 308 154 169 124 178 226 136 485 99 1.102 208 136 52 83 499 110 232 201 58 204
Abbott Laboratories AECOM Technology American International Group Avnet Baker Hughes Bank of America Baxter International Cigna Citigroup Exxon Mobil Ford Motor Franklin Resources Goldman Sachs Group Hewlett-Packard Hospitality Properties Trust Intel Interpublic Group of Companies JPMorgan Chase & Co Lamar Advertising – A – MetLife Microsoft Morgan Stanley Murphy Oil News – A – Omnicom Group ON Semiconductor Oracle Owens Corning Parker Hannifin PNC Financial Services Group Staples State Street Superior Energy Services Terex TRW Automotive Holdings Voya Financial
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS BELEGGINGEN OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN
Markt waarde
% van netto vermogen
USD % 7.684 5.927
2,48 1,91
13.611
4,39
7.874 7.558 8.482 11.542 4.380 10.983 6.061 9.565 10.765 11.941 4.954 4.391 8.407 13.090 2.337 6.904 6.401 9.653 9.073 6.715 8.244 8.784 6.868 7.608 7.675 11.159 9.352 4.869 6.668 7.591 9.047 8.599 4.669 5.608 5.925 8.653
2,54 2,44 2,74 3,73 1,41 3,55 1,96 3,09 3,48 3,86 1,60 1,42 2,72 4,23 0,75 2,23 2,07 3,12 2,93 2,17 2,66 2,84 2,22 2,46 2,48 3,60 3,02 1,57 2,15 2,45 2,92 2,78 1,51 1,81 1,91 2,79
282.395
91,21
296.006
95,60
296.006
95,60
13.609
4,40
309.615
100,00
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
151
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
vermogen
% van
waarde
Netto
toegelaten tot de effectenbeurs
AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belfius Bank Ontex Group
Canada
1.803 Total Capital Canada
Kaaimaneilanden
258 UPCB Finance II
Denemarken
515 Danske Bank 494 DONG Energy
592 Aktia Bank
Frankrijk
Markt
datum
effectenbeurs
1.674 Erste Group Bank 772 UNIQA Insurance Group
Finland
Verval
geldmarktinstrumenten officiële notering van een
Australië
515 257 1.803 3.090 258
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES
België
Nominaal
1.030 Accor 772 Luchthavens in Parijs 2.060 Autoroutes du Sud de la France 2.248 BNP Paribas 1.427 BNP Paribas 3.364 BPCE 1.545 BPCE 2.060 Bureau Veritas 129 CNP Assurances 515 CNP Assurances 515 Crown European Holdings 3.348 Electricite de France 1.288 Electricite de France 2.060 GDF Suez 1.288 GDF Suez 772 GDF Suez 2.575 Groupama 515 La Mondiale 3.219 La Mondiale 772 mFinance France 1.030 Numericable 1.030 Numericable 2.189 Orange 644 Pernod Ricard 1.803 Pernod Ricard 1.803 Publicis Groupe 773 RCI Banque 773 Societe Fonciere Lyonnaise 773 Societe Fonciere Lyonnaise 3.348 Societe Fonciere Lyonnaise 515 Total Capital International 257 Total Capital International
7,125% 10/10/22 6,875% 31/07/43
6,750% 6,000% 2,250% 1,125% 4,750%
29/03/49 13/07/17 26/09/18 22/05/17 15/11/21
2,125% 18/09/29
6,375% 01/07/20
2,750% 19/05/26 4,875% perpetual
EUR % 1.980 894
0,55 0,25
2.874
0,80
457 287 1.907 3.129 271
0,13 0,08 0,53 0,87 0,07
6.051
1,68
1.899
0,53
1.899
0,53
271
0,07
271
0,07
533 526
0,15 0,14
1.059
0,29
607
0,17
607
0,17
4,125% 30/06/49 1,500% 07/04/25
1.025 791
0,28 0,22
4,125% 2,250% 2,625% 4,000% 2,125% 3,125% 6,000% 4,000% 4,000% 5,000% 4,250% 3,875% 1,375% 3,000% 6,375% 7,625% 5,050% 2,000% 5,625% 5,375% 4,000% 4,875% 5,000% 1,125% 5,625% 4,625% 3,500% 1,875% 2,875% 2,500%
2.420 2.445 1.436 2.911 1.671 2.242 149 519 536 3.720 1.388 2.176 1.345 791 2.600 464 3.220 773 1.070 1.066 2.281 679 1.980 1.820 803 819 835 3.374 594 287
0,67 0,68 0,40 0,81 0,46 0,62 0,04 0,14 0,15 1,03 0,38 0,60 0,37 0,22 0,72 0,13 0,89 0,21 0,30 0,30 0,63 0,19 0,55 0,50 0,22 0,23 0,23 0,93 0,17 0,08
1,750% 09/10/17
13/04/20 13/01/21 14/10/27 15/04/24 17/03/21 21/01/21 14/09/40 29/11/49 15/07/22 22/01/49 29/12/49 29/07/49 19/05/20 29/06/49 29/05/49 31/12/49 29/12/49 26/11/21 15/05/24 15/05/22 29/10/49 18/03/16 15/03/17 16/12/21 05/10/15 25/05/16 28/11/17 26/11/21 19/11/25 25/03/26
vermogen
OBLIGATIES Frankrijk (vervolg)
257 Valeo 263 Veolia Environnement 1.288 WPP Finance
Duitsland
497 2.575 389 258 3.605 1.215 3.441 1.288 515
Bayer Bayer Bondsrepubliek Duitsland Robert Bosch RWE RWE SAP Symrise Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 258 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 1.290 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW
Indië
773 ONGC Videsh
Ierland
257 2.786 348 1.288 515 799 595 2.089 515 1.288 2.060 3.448
Italië
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
Bank of Ireland Bank of Ireland Bank of Ireland ERVIA ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland FGA Capital Ireland Ryanair
1.156 ACEA 3.090 ACEA 2.318 Banca Monte dei Paschi di Siena 3.090 Banca Monte dei Paschi di Siena 1.545 Enel 330 Enel 3.119 Enel 1.288 Hera 1.545 Intesa Sanpaolo 360 Intesa Sanpaolo 1.030 Intesa Sanpaolo 1.545 Intesa Sanpaolo Vita 773 Snam 3.090 Snam 1.803 Societa Esercizi Aereoportuali Sea 258 Telecom Italia 515 UniCredit 2.452 Unione Di Banche Italiane
3,250% 22/01/24 6,125% 25/11/33 2,250% 22/09/26
EUR % 298 418 1.362
0,08 0,12 0,38
50.308
13,93
29/07/05 01/07/75 04/01/22 11/07/39 29/03/49 29/09/49 13/11/19 10/07/19
506 2.653 438 301 4.985 1.231 3.704 1.318
0,14 0,73 0,12 0,08 1,38 0,34 1,03 0,36
5,625% 15/04/23
560
0,16
5,750% 15/01/23
280
0,08
5,000% 3,000% 2,000% 2,950% 7,000% 4,625% 2,125% 1,750%
7,500% 15/03/19
1.361
0,38
17.337
4,80
781
0,22
781
0,22
276 2.838 344 1.399 607 1.227 687 2.268 534 1.336 2.083 3.594
0,08 0,78 0,09 0,39 0,17 0,34 0,19 0,63 0,15 0,37 0,58 0,99
17.193
4,76
3,750% 12/09/18 2,625% 15/07/24
1.280 3.295
0,36 0,91
2,875% 16/04/21
2.524
0,70
2,875% 4,875% 6,500% 8,750% 5,200% 4,125% 5,250% 3,750% 4,750% 5,000% 2,375%
16/07/24 20/02/18 10/01/74 24/09/73 29/01/28 19/09/16 12/01/24 23/11/16 31/12/49 18/01/19 30/06/17
3.324 1.739 363 3.006 1.719 1.637 323 1.089 1.576 902 3.228
0,92 0,48 0,10 0,83 0,48 0,45 0,09 0,30 0,44 0,25 0,89
3,125% 4,875% 5,750% 3,125%
17/04/21 25/09/20 28/10/25 14/10/20
1.829 286 557 2.799
0,51 0,08 0,15 0,78
31.476
8,72
2,750% 15/07/21
3,250% 2,000% 4,250% 3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 4,000% 2,625% 2,875% 2,000% 1,875%
15/01/19 08/05/17 11/06/24 04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/10/18 17/04/19 26/01/18 23/10/19 17/06/21
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
152
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
vermogen
Mexico
515 America Movil 1.803 America Movil 644 Petroleos Mexicanos
1.545 2.833 296 3.011 3.477 1.545 420 1.288 296 646 1.803 1.803 1.597 257 909 2.678 1.288 3.270 3.477 257 1.877 1.803
Noorwegen
772 3.026 1.777 1.030 2.833
% van
waarde
Netto
toegelaten tot de effectenbeurs
1.287 GELF Bond Issuer I 1.288 Prologis International Funding II 1.030 Prologis International Funding II 644 Swiss Life Via JP Morgan Bank Luxembourg
1.288 515
Markt
datum
effectenbeurs
4,375% 25/01/17
Luxemburg
2.060 773 592 2.125 257 515 515 773
Verval
geldmarktinstrumenten officiële notering van een
2.575 Heathrow Funding
Nederland
Overdraagbare effecten en Coupon
officiële notering van een
OBLIGATIES Jersey
Nominaal
ABN AMRO Bank ABN AMRO Bank Achmea Achmea Achmea Bank Alliander ASML Holding British American Tobacco Holdings Corio Deutsche Annington Finance Deutsche Annington Finance Deutsche Telekom International Finance Deutsche Telekom International Finance EDP Finance ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group Eneco Holding Fresenius Finance Generali Finance ING Bank ING Bank ING Bank JAB Holdings Koninklijke KPN Koninklijke KPN Nomura Europe Finance Redexis Gas Finance Schaeffler Finance Schaeffler Finance Shell International Finance Telefonica Europe TenneT Holding Vesteda Finance
Santander Consumer Bank SpareBank 1 SMN SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank SpareBank 1 SR Bank
EUR % 2.787
0,77
2.787
0,77
1,750% 22/11/21
1.300
0,36
2,750% 23/10/18
1.369
0,38
2,875% 04/04/22
1.115
0,31
5,000% 29/11/49
660
0,18
4.444
1,23
608 1.828 698
0,17 0,51 0,19
3.134
0,87
06/07/22 18/12/18 29/06/49 04/04/43 18/02/21 29/11/49 19/09/23
2.725 1.030 601 2.428 283 543 600
0,75 0,28 0,17 0,67 0,08 0,15 0,17
3,125% 06/03/29 4,625% 22/01/18
906 1.443
0,25 0,40
3,200% 02/10/17
436
0,12
4,000% 29/12/49
1.562
0,43
6,375% 06/09/73 1,000% 04/06/18 6,375% 05/08/16
7,125% 2,500% 5,125% 6,000% 2,750% 3,250% 3,375%
6,000% 20/01/17
3.163
0,88
4,500% 28/10/30 5,250% 14/01/21
399 2.624
0,11 0,73
5,849% 3,250% 4,000% 4,596% 3,500% 3,500% 4,125% 1,500% 6,125% 6,875% 1,500% 2,750% 2,750% 7,750% 1,000% 5,875% 6,655% 1,750%
3.711 1.547 471 1.307 301 685 1.516 1.822 1.710 347 918 2.885 1.294 3.670 3.507 277 2.073 1.834
1,03 0,43 0,13 0,36 0,08 0,19 0,42 0,50 0,47 0,10 0,25 0,80 0,36 1,02 0,97 0,08 0,57 0,51
48.618
13,46
778 3.177 1.860 1.091 3.015
0,22 0,88 0,52 0,30 0,83
9.921
2,75
1,000% 2,125% 2,000% 2,125% 2,125%
29/04/49 29/12/49 01/02/24 30/11/49 16/09/20 21/11/23 21/11/23 24/11/21 29/03/49 14/03/73 12/05/21 08/04/21 15/05/19 15/02/17 06/04/22 31/03/49 29/06/49 22/07/19
10/06/16 21/02/18 14/05/18 27/02/19 14/04/21
vermogen
OBLIGATIES Portugal
2.060 Parpublica – Participacoes Publicas 3,750% 05/07/21
Zuid-Korea
515 Korea Gas
Spanje
229 Autonomous Community of Madrid Spain 940 Autonomous Community of Madrid Spain 1.803 Autonomous Community of Madrid Spain 502 Autonomous Community of Madrid Spain 773 Bankia 1.803 Bankinter 2.575 Gas Natural Capital Markets 515 Kutxabank 257 Spain Government Bond
Zweden
1.262 Molnlycke Holding 772 PGE SWEDEN
Zwitserland
4.306 Credit Suisse
Verenigd Koninkrijk
2.124
0,59
2.124
0,59
550
0,15
550
0,15
5,750% 01/02/18
263
0,07
2,875% 06/04/19
1.011
0,28
2,875% 17/07/23
1.964
0,54
4,300% 15/09/26 4,000% 03/02/25 2,750% 26/07/16
607 955 1.873
0,17 0,27 0,52
4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 4,400% 31/10/23
2.791 543 319
0,77 0,15 0,09
10.326
2,86
1.278 793
0,35 0,22
2.071
0,57
4.620
1,28
4.620
1,28
1.689
0,47
2.674
0,74
3.623 2.896 1.602 1.420 4.476 3.714 1.543 480 3.995 639 814 1.825 1.853 561 1.209 803
1,00 0,80 0,44 0,39 1,24 1,03 0,43 0,13 1,11 0,18 0,23 0,51 0,51 0,16 0,33 0,22
216
0,06
352
0,10
342 1.460 1.392 253 1.489
0,09 0,40 0,39 0,07 0,41
2,375% 15/04/19
1,500% 28/02/22 1,625% 09/06/19
3,875% 25/01/17
1.537 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 1.931 Abbey National Treasury Services 3,875% 15/10/29 3.605 Abbey National Treasury Services 0,875% 13/01/20 2.575 BAT International Finance 5,375% 29/06/17 1.030 BAT International Finance 6,375% 12/12/19 1.352 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 4.120 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 2.833 FCE Bank 2,759% 13/11/19 1.160 FCE Bank 5,125% 16/11/15 515 Friends Life Holdings 7,875% 08/11/49 2.537 Friends Life Holdings 8,250% 21/04/22 597 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 773 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 1.803 GlaxoSmithKline Capital 0,625% 02/12/19 1.803 GlaxoSmithKline Capital 1,375% 02/12/24 515 Hammerson 2,750% 26/09/19 902 Heathrow Finance 5,375% 01/09/19 773 ICAP Group Holdings 3,125% 06/03/19 154 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 387 Jaguar Land Rover Automobielindustrie 8,125% 15/05/21 258 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 1.442 Lloyds Bank 1,000% 19/11/21 1.156 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 180 National Express Group 6,250% 13/01/17 1.288 National Grid 5,000% 02/07/18
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR %
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
153
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
Nominaal
Overdraagbare effecten en Coupon
Verval
Markt
% van
geldmarktinstrumenten
datum
waarde
Netto
toegelaten tot de
Nominaal
effecten en
vermogen
Verenigd Koninkrijk
OBLIGATIES
Verenigd Koninkrijk (vervolg)
82 1.867 2.933 2.060 407 515 1.547 901 1.803 845 649 1.803
515 1.017 1.947 2.318 644 801 978 2.511 772 2.537 1.288 1.288 2.060 314 3.970 1.331 2.575
Ally Financial AT&T AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America Goldman Sachs Group Merck & Co Metropolitan Life Global Funding I Microsoft Morgan Stanley Morgan Stanley Morgan Stanley Pfizer Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Philip Morris International Prologis Prologis Prologis Thermo Fisher Scientific Verizon Communications Verizon Communications Wells Fargo & Co Wells Fargo & Co
Verval
Markt
% van
datum
waarde
Netto vermogen
OBLIGATIES
effectenbeurs
Verenigde Staten
Coupon
geldmarktinstrumenten
officiële notering van een
1.355 Nationwide Building Society 2.256 NGG Finance 515 OTE 1.803 Pirelli International 1.288 RL Finance Bonds 2.925 Royal Bank of Scotland 1.082 Royal Bank of Scotland Group 257 Royal Mail 4.378 Sky 1.288 SSE 361 SSE 257 Stagecoach Group 1.803 Tesco 1.933 Virgin Media Secured Finance 515 William Hill 1.159 William Hill 4.764 Yorkshire Building Society
Andere overdraagbare
4,125% 4,250% 3,500% 1,750% 6,125% 6,934%
20/03/23 18/06/76 09/07/20 18/11/19 29/12/49 09/04/18
1.453 2.450 489 1.818 1.677 3.379
0,40 0,68 0,14 0,50 0,46 0,94
1,500% 2,375% 1,875% 5,025% 5,625% 5,750% 5,000%
28/11/16 29/07/24 24/11/23 29/10/49 29/09/49 16/12/16 24/03/23
1.100 273 4.516 1.318 391 358 2.376
0,30 0,08 1,25 0,37 0,11 0,10 0,66
6,000% 4,250% 7,125% 2,125%
15/04/21 05/06/20 11/11/16 18/03/19
2.634 647 1.598 4.996
0,73 0,18 0,44 1,38
72.793
20,16
18/07/16 17/12/32 01/06/22 19/06/24 04/12/19 07/08/17 30/04/18 03/04/17
69 2.191 2.999 2.219 604 570 2.361 989
0,02 0,61 0,83 0,62 0,17 0,16 0,65 0,27
4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 1,875% 15/10/26
1.551 891 681
0,43 0,25 0,19
1,250% 3,125% 3,750% 2,375% 4,375% 5,750% 1,750% 3,125% 2,125% 2,875% 3,000% 3,000% 1,375% 2,000% 3,000% 5,150% 4,125% 1,125%
1.843 620 1.104 2.092 2.480 844 846 1.152 2.687 880 2.806 1.406 1.306 2.137 256 3.625 1.427 2.616
0,51 0,17 0,31 0,58 0,69 0,23 0,23 0,32 0,74 0,24 0,78 0,39 0,36 0,59 0,07 1,00 0,40 0,72
45.252
12,53
336.496
93,19
3,500% 3,550% 1,450% 2,375% 5,500% 4,625% 7,750% 4,750%
17/09/21 06/12/28 21/09/17 31/03/21 12/10/16 03/06/21 19/03/20 03/06/33 30/05/19 03/03/26 18/01/22 02/06/26 07/10/20 15/04/25 01/11/21 15/09/23 03/11/16 29/10/21
TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT EEN OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTEBEURS
3.090 J Sainsbury
EUR %
1,250% 21/11/19
TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
EUR % 4.082
1,13
4.082
1,13
4.082
1,13
340.578
94,32
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
154
Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2014
DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (verkocht)
Omschrijving
0 0 (0) (0)
Vervaldatum
Valuta
03/15 03/15 03/15 03/15
EUR EUR USD GBP
Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND 10-Years US Treasury Note Future Long Gilt Future
NietVerplichting gerealiseerde % van in de winst/(verlies) in netto Fondsvaluta de Fondsvaluta vermogen 10.736 1.204 (7.286) (3.173)
TOTAAL FUTURESCONTRACTEN
25 21 (40) (80)
0,01 0,01 (0,01) (0,03)
(74)
(0,02)
BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN**
Gekocht
Verkocht
Aantal
Valuta
Aantal
Valuta
714 509 40.706 18.599
GBP USD EUR EUR
909 415 31.968 22.813
EUR EUR GBP USD
Niet-gerealiseerde % van winst /(verlies) in netto Vervaldatum de Fondsvaluta vermogen 10 6 (468) (250)
0,00 0,00 (0,13) (0,07)
TOTAAL BUITENLANDSE VALUTATERMIJNCONTRACTEN
(702)
(0,20)
DERIVATEN
(776)
(0,22)
OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS (Londen). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Deutsche Bank AG (Londen) en J.P. Morgan Chase Bank N.A. (Londen)
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
155
29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015 29/01/2015
21.294
5,90
361.096
100,00
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2014
World Equities EUR
18.592.415 0 0 0 4.878 0 0 0 26.518 0
221.044.474 0 44.971 0 158.968 0 0 0 254.468 84.434
56.604.761 0 0 0 28.433 25.342 0 0 938.541 774.411
725.514.168 1.126.795.094 208.433 496.516 243.902 0 475.841 0 0 6 0 0 0 13.808.323 0 0 13.379.560 71.444.579 3.927.253 6.061.147
582.299.754 270.301 1.638 1.833.006 0 201.326 0 0 9.293.330 4.214.127
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa
18.623.811
221.587.315
58.371.488
743.749.157 1.218.605.665
598.113.482
3
0 0 0 0 15.065 0
0 0 0 293.111 45.694 10.960
0 0 0 371.693 72.403 0
3
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
15.065 aaaaaaaa
349.765 aaaaaaaa
444.096 aaaaaaaa
18.608.746
221.237.550
57.927.392
Fund of Mandates North American Equities USD
Lifecycle 2015 EUR
Lifecycle 2020 EUR
Lifecycle 2025 EUR
Lifecycle 2030 EUR
Lifecycle 2035 EUR
784.720.339 9.854.255 1.494.062 618.318 0 214.188 0 2.078 26.940.277 7.445.279
5.640.939 0 20.905 6.606 376 14.200 0 0 5.072 22.612
13.763.439 22.285 176.165 5.788 4.116 0 0 0 66.256 1.199
23.007.093 44.570 348.097 11.548 8.972 0 0 0 188.858 12.723
24.736.018 53.664 421.613 10.543 8.719 0 0 8.450 205.106 13.040
22.080.747 0 482.032 7.506 6.950 0 0 8.095 58.297 4.088
3
3 3
Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
882.439 760.440 665.344 380.220 901.778 54.961
0 0 0 695.745 490.839 38.138
0 0 267.638 197.630 658.537 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
0
aaaaaaaa
3.645.182 1.224.722 aaaaaaaa aaaaaaaa
1.123.805 aaaaaaaa
740.103.975 1.217.380.943
596.989.677
aaaaaaaa
aaaaaaaa
831.288.796
5.710.710
14.039.248
23.621.861
25.457.153
22.647.715
3
0 0 7.849.163 486.244 839.247 0
15.694 0 37.228 0 1.218 0
0 0 103.778 0 2.847 0
0 0 65.029 0 4.768 0
0 0 130.793 0 4.936 0
0 0 277.432 0 4.220 0
3
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
TOTAAL NETTOVERMOGEN
9.174.654
54.140
0
106.625
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
822.114.142
5.656.570
13.932.623
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
156
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
Totaal activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal verplichtingen
Fund of Mandates European Equities EUR
Euro Corporate Bonds EUR
Totaal activa
Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten
Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR
Euro Bonds EUR
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
Fund of Mandates Asia-Pacific Equities USD
0
aaaaaaaa
0 aaaaaaaa 0 281.652
aaaaaaaa aaaaaaaa
69.797
135.729
23.552.064
25.321.424
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa
22.366.063
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2014 Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
Profile 1 EUR
Profile 2 EUR
Profile 3 EUR
16.744.782 0 382.462 5.933 4.995 0 0 7.321 9.152 1.872
9.697.807 0 261.298 3.176 2.594 0 0 7.998 20.792 584
7.416.820 0 245.756 2.702 1.864 0 0 86.430 3.218 6.005
53.967.459 10.196 22.962 0 5.199 0 225.891 0 1.085.200 56.581
322.423.060 508.053 773.014 173.741 16.100 0 978.773 0 5.513.259 565.222
903.206.625 2.174.312 1.964.048 863.209 115.326 0 2.816.456 0 16.840.534 1.801.313
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
9.994.249
7.762.795
55.373.488
330.951.222
929.781.823
3
0 0 233.632 0 2.912 0
0 0 128.297 0 1.594 0
3.139 0 112.996 3.069 1.217 0
0 5.582 0 198.058 26.220 15.557
0 24.470 398.813 0 175.593 53.956
0 68.761 1.836.659 162.874 649.855 140.264
3
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
236.544
129.891
120.421
256.315
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
16.919.973
9.864.358
7.642.374
55.117.173
Profile 4 EUR
Profile 5 EUR
Profile 6 EUR
Verzekeringen Profile 1 EUR
797.330.067 2.656.132 2.422.434 979.666 112.559 0 1.486.168 0 19.561.939 1.650.002
202.029.097 882.842 993.582 298.023 31.316 0 164.096 0 4.256.694 571.552
109.191.381 618.574 84.225 136.041 20.791 39.261 0 0 3.009.126 384.518
12.140.214 25.889 107 0 381 0 0 0 84.378 0
Toelichtingen 3
3 3
10.898
aaaaaaaa aaaaaaaa
47.776
134.251
700.608
2.992.664
aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa
330.250.614
926.789.159
Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR 44.526.726 309.724 1.020 7.962 3.955 0 0 0 260.574 275.766
317.541.060 2.883.290 0 86.863 44.800 0 0 0 457.574 3.864.671
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
826.198.967
209.227.202
113.483.917
12.250.969
45.385.727
324.878.258
3
0 0 6.042.504 1.073 597.972 58.741
0 0 769.043 196.570 161.116 11.751
0 0 544.015 67.176 89.869 0
0 0 0 60.436 8.691 0
0 16.813 0 223.822 30.864 148.689
0 172.211 0 1.474.996 215.084 1.934.528
3
aaaaaaaa
70.957
aaaaaaaa
7.907
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
Totaal activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal verplichtingen
Lifecycle 2050 EUR
17.156.517
TOTAAL NETTOVERMOGEN
Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
Lifecycle 2045 EUR
aaaaaaaa
Totaal activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal verplichtingen
Lifecycle 2040 EUR
TOTAAL NETTOVERMOGEN
0
6.771.247
1.146.387
701.060
69.127
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
819.427.720
208.080.815
112.782.857
12.181.842
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
157
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
0
420.188
3.796.819
aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa
44.965.539
321.081.439
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2014 Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
Verzekeringen Profile 6 EUR
Global Property Index(1) EUR
Global Sustainable Equities EUR
Alger US Equities USD
489.338.303 1.118.135 0 123.055 81.472 0 0 0 2.765.176 7.971.855
236.199.072 1.079.180 0 36.851 41.977 0 0 0 2.678.355 5.107.544
230.553.072 0 1.070 0 36.611 0 0 0 1.598.993 5.306.506
122.989 0 0 576 0 0 0 0 20.667 175
98.724.473 0 0 130.133 0 0 0 0 3.841.541 0
148.197.654 3.286.365 255.215 46.057 0 0 0 0 5.983.689 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
501.397.996
245.142.979
237.496.252
144.407
102.696.147
157.768.980
3
1.257.009 314.608 0 1.019.954 330.266 4.187.578
735.566 436.525 0 710.899 161.071 2.644.247
519.621 329.524 0 959.610 159.939 2.798.913
0 0 0 0 19.749 3
0 0 0 24.393 50.429 0
0 0 2.176.895 141.057 152.727 0
3
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
0
74.822
2.470.679
aaaaaaaa aaaaaaaa
7.109.415
4.688.308
4.767.607
19.752
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
494.288.581
240.454.671
232.728.645
124.655
102.621.325
155.298.301
Aristotle US Equities USD
Brown US Equities USD
Edinburgh Partners European Equities EUR
Hermes European Equities EUR
Pzena European Equities EUR
TCW US Equities USD
749.655.876 16.880.665 1.110.679 767.073 0 0 0 0 23.640.289 0 aaaaaaaa
313.054.393 192.190 443.389 162.714 0 0 0 0 7.452.855 0 aaaaaaaa
287.529.959 0 356.296 1.128.304 0 0 0 0 5.601.979 0 aaaaaaaa
282.740.786 0 319.818 769.759 0 0 0 0 330.539 0 aaaaaaaa
792.054.582
321.305.541
294.616.538
284.160.902
3
0 0 17.131.054 521.874 751.691 0
0 0 549.129 202.232 310.289 0
0 0 0 130.594 307.675 0
0 0 0 100.041 289.615 0
3
aaaaaaaa
936
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
18.405.555
1.061.650
438.269
389.656
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
773.649.027
320.243.891
294.178.269
283.771.246
TOTAAL NETTOVERMOGEN (1)
Verzekeringen Profile 5 EUR
aaaaaaaa
Totaal activa
Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal verplichtingen
Verzekeringen Profile 4 EUR
aaaaaaaa aaaaaaaa
Formerly known as Ell Global Property.
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
Totaal activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
158
0
285.957.248 80.798.634 650.814 555.159 382.745 159.041 1.313.800 78.135 0 0 0 0 0 0 0 0 891.187 2.607.790 0 aaaaaaaa 0 aaaaaaaa 289.195.794 84.198.759
0 0 0 155.924 287.437 0
0 0 416.833 98.228 92.386 0
0
0
443.361
607.447
aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa
288.752.433
83.591.312
OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2014
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
Totaal activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten
3 3
Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN
Toelichtingen Activa Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende rente over obligaties Overige te ontvangen bedragen Banktegoeden Tegoeden bij makelaar
3
3 3
Totaal activa
Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Netto niet-gerealiseerd verlies op buitenlandse wisselkoerstermijncontracten
3 3
Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN
WMIL European Equities EUR
Henderson European Smaller Companies Equities EUR
Asian Bonds USD
124.863.832 0 219.791 157.793 0 0 0 0 1.757.179 0
566.690 0 731 2.089 0 0 0 0 20.620 0
4.789.841 0 125 0 0 0 47.796 0 145.404 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
126.998.595
590.130
4.983.166
21.461.230
290.617
308.933
0 0 242.943 134.218 119.649 0
0 0 0 0 762 0
2 0 0 0 4.230 0
0 0 0 28.627 10.435 0
0 0 0 0 289 0
0 0 0 0 308 0
0
0
30.660
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
496.810
762
34.892
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
126.501.785
589.368
4.948.274
Pzena US Equities USD
Schroder Euro Corporate Bonds EUR
Combined EUR
296.006 1.455 313 251 0 0 0 0 11.900 0
340.578 0 351 0 0 0 5.518 0 15.506 635
9.265.123.663 39.405.499 13.004.625 9.870.688 741.358 457.137 19.524.724 120.098 219.922.195 48.150.979
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
309.925
362.588
9.616.320.966
0 0 0 0 310 0
0 359 0 0 357 74
3.260.228 1.997.290 34.981.895 8.717.758 7.520.334 12.088.819
0
702
298.677
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
310
1.492
68.865.001
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
309.615
361.096
9.547.455.965
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
159
Asian Equities USD
Boston Partners US Smaller Companies Equities USD
Loomis US Equities USD
20.765.300 0 16.580 0 0 0 0 106 679.244 0
283.343 0 298 501 0 0 0 0 6.475 0
304.030 0 318 177 0 0 0 0 4.408 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa
0
0
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
39.062
289
308
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa
21.422.168
290.328
308.625
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2014 Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia-Pacific Government Equities Bonds USD EUR
Fund of Mandates European Equities EUR
Euro Bonds EUR
Euro Corporate Bonds EUR
World Equities EUR
0 0 0 18.598 0 aaaaaaaa
0 0 0 371.139 0 aaaaaaaa
0 0 98.619 0 0 aaaaaaaa
0 0 17.425.066 0 361 aaaaaaaa
18.598
371.139
98.619
17.425.427
163.371 14.329 777 1.638 0 aaaaaaaa
144.805 244.558 1.394 36.145 0 aaaaaaaa
758.352 156.797 13.785 6.533 0 aaaaaaaa
7.988.389 1.211.643 31.544 380.611 0 aaaaaaaa
Totale uitgaven
180.115
426.902
935.467
9.612.187
3.412.199
6.638.633
NETTOWINST/(-VERLIES)
(161.517)
(55.763)
(836.848)
7.813.240
16.924.913
7.263.769
3
1.183.830
1.416.861
8.011.407
47.841.240
32.063.408
31.565.491
3
0 0 867.406
0 (444.281) 15.022.477
(145.966) 331.136 1.211.010
(21.293.083) (127.694) (16.197.416)
0 (4.034.958) 44.526.083
3.238.233 304.253 (30.685.155)
0
0
45.943
(285.276)
0
112.995
0
(55.390)
15.219
(276.045)
(225.626)
(647.752)
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
1.889.719
15.883.904
8.631.901
17.474.966
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten
3
Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen
0
0
(125.118)
0
(6.574.143) aaaaaaaa
13.387.716 aaaaaaaa
(21.095.528) aaaaaaaa
(29.063.154) aaaaaaaa
(4.684.424)
29.271.620
(12.588.745)
(11.588.188)
0 35 20.337.112 0 0 13.877.638 0 0 0 24.729 aaaaaaaa aaaaaaaa 20.337.112
13.902.402
1.959.499 5.505.884 871.368 839.244 17.751 0 560.585 293.505 2.996 aaaaaaaa 0 aaaaaaaa
(76.211) aaaaaaaa 0 aaaaaaaa 89.177.609
11.151.834
0
0
149.494.742 aaaaaaaa (19.057.518) aaaaaaaa 238.672.351
(7.905.684)
Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil
aaaaaaaa
23.293.170 0
aaaaaaaa
191.965.930 0
aaaaaaaa
70.516.137 0
aaaaaaaa
751.692.163 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
978.708.592 0
604.895.361 0
Totaal nettovermogen per 31 december 2014
18.608.746
221.237.550
57.927.392
740.103.975
1.217.380.943
596.989.677
Fund of Mandates North American Equities USD
Lifecycle 2015 EUR
Lifecycle 2020 EUR
Lifecycle 2025 EUR
Lifecycle 2030 EUR
Lifecycle 2035 EUR
0 0 8.977.845 0 1.113
0 0 44.035 622 264
0 0 70.468 6.419 0
0 0 88.960 12.918 0
0 0 79.824 12.346 12.594
0 0 62.047 10.228 8.095
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
8.978.958
44.921
76.887
101.878
aaaaaaaa aaaaaaaa
104.764
80.370
7.041.249 1.070.755 187 392.648 0
5.762 4.156 459 208 0
13.003 9.671 140 377 0
21.942 15.931 203 492 0
20.614 15.535 171 471 0
16.689 13.535 270 333 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
8.504.839
10.585
23.191
38.568
36.791
30.827
474.119
34.336
53.696
63.310
67.973
49.543
3
48.693.705
184.518
379.328
776.357
677.100
553.342
3 3
(101) 2.875.433
(2.153) 49.448
(7.914) 7.157
(20.437) 22.721
(26.345) 16.644
(30.061) 6.240
17.571.818
668.099
1.187.477
1.045.393
1.183.432
1.157.599
(104.653)
748
1.248
2.812
1.420
750
(170.937)
15.040
0
0
0
0
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
Totaal beleggingsresultaat
69.339.384
950.036
1.620.992
1.890.156
1.920.224
1.737.413
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
0 53.688.473
0 1.745.270
0 6.477.097
0 12.628.311
0 14.964.603
0 12.610.408
16.884.827
14.347.821
8.436.597 0
8.018.242 0
25.321.424
22.366.063
Totale uitgaven NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten
Toename/(afname) in nettovermogen
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
123.027.857
2.695.306
8.098.089
14.518.467
Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil
aaaaaaaa
699.086.285 0
aaaaaaaa
2.961.264 0
aaaaaaaa
5.834.534 0
aaaaaaaa
Totaal nettovermogen per 31 december 2014
822.114.142
5.656.570
13.932.623
23.552.064
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
160
9.033.597 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
0 aaaaaaaa 0 aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2014 Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
Lifecycle 2040 EUR
Lifecycle 2045 EUR
Lifecycle 2050 EUR
Profile 1 EUR
Profile 2 EUR
Profile 3 EUR
0 0 44.928 7.175 7.321
0 0 22.492 3.667 7.998
0 0 16.030 2.492 86.430
0 327.576 0 212.623 0
0 1.290.311 1.565.675 775.891 1.363
0 1.890.379 8.416.847 584.216 5.731
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
59.424
34.157
104.952
540.199
aaaaaaaa aaaaaaaa
3.633.240
10.897.173
10.018 9.249 231 82 0
4.780 4.721 94 5 0
3.264 3.257 86 0 0
141.168 76.370 314 24.927 0
981.579 404.180 117 139.308 0
4.171.224 1.081.428 2.465 377.362 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
Totale uitgaven
19.580
9.600
6.607
242.779
1.525.184
5.632.479
NETTOWINST/(-VERLIES)
39.844
24.557
98.345
297.420
2.108.056
5.264.694
300.406
144.527
41.463
1.293.134
11.412.555
30.960.643
(20.034)
(14.981)
(5.967)
(51.345)
1.145.349
5.966.289
(79)
(963)
(1.832)
(141.037)
(471.592)
(974.092)
874.254
450.585
269.118
8.660
6.897.242
44.505.286
396
417
524
(8.818)
11.373
109.700
0
0
0
(21.134)
(78.977)
(225.032)
0
0
0
(1.210)
(1.595)
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
1.194.787
604.142
401.651
1.375.670
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten
3 3 3
Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 31 december 2014
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
aaaaaaaa aaaaaaaa
(3.971)
aaaaaaaa aaaaaaaa
21.022.411
85.603.517
0
0
0
0
0
0
10.672.082 aaaaaaaa
6.755.917 aaaaaaaa
5.966.360 aaaaaaaa
1.213.048 aaaaaaaa
11.866.869
7.360.059
6.368.011
2.588.718
90.722.390
344.547.882
5.053.104 0
2.504.299 0
1.274.363 0
52.528.455 0
239.528.224 0
582.241.277 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
16.919.973
9.864.358
7.642.374
55.117.173
Profile 4 EUR
Profile 5 EUR
Profile 6 EUR
Verzekeringen Profile 1 EUR
0 1.755.866 7.548.369 151.456 5.810
0 193.680 2.273.637 44.797 1.961
0 0 1.343.504 28.433 1.446
0 0 40.812 672 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
9.461.501
2.514.075
1.373.383
41.484
139.889
1.099.725
3.841.394 927.233 7.321 323.317 0
1.056.620 231.135 3.261 80.330 0
635.472 134.797 5.464 45.633 0
67.706 19.696 0 4.628 0
246.329 71.715 1.033 13.428 0
1.740.369 507.148 12.042 76.549 0
69.699.979 aaaaaaaa 258.944.365 aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
330.250.614
926.789.159
Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR 0 0 135.297 4.592 0
0 0 1.047.918 51.807 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
Totale uitgaven
5.099.265
1.371.346
821.366
92.030
332.505
2.336.108
NETTOWINST/(-VERLIES)
4.362.236
1.142.729
552.017
(50.546)
(192.616)
(1.236.383)
3
29.771.785
7.125.926
5.473.422
65.625
891.143
7.779.428
3 3
6.410.711 (146.886)
1.887.047 144.356
786.383 140.411
0 0
14.009 (807.888)
250.123 (10.459.655)
50.686.130
16.170.486
8.523.329
352.960
2.672.026
30.070.222
149.027
58.226
60.880
338
8.187
89.157
(188.572)
(47.550)
(14.037)
0
(172.021)
(2.263.970)
(1.702)
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
0
91.042.729
26.481.220
15.522.405
368.377
2.412.840
24.228.922
0 6.094.901
0 68.768.816
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 31 december 2014
0 253.185.673
0 70.080.637
0 23.411.973
0 2.852.564
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
344.228.402
96.561.857
38.934.378
3.220.941
475.199.318 0
111.518.958 0
73.848.479 0
8.960.901 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
819.427.720
208.080.815
112.782.857
12.181.842
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
161
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
8.507.741
92.997.738
36.457.798 0
228.083.701 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
44.965.539
321.081.439
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2014 Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
Totale uitgaven NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaat
Verzekeringen Profile 5 EUR
Verzekeringen Profile 6 EUR
Global Property Index(1) EUR
0 0 1.286.698 104.784 0 aaaaaaaa
0 0 686.348 50.494 0 aaaaaaaa
0 0 378.064 60.516 0 aaaaaaaa
0 0 1.512.829 0 0 aaaaaaaa
1.391.482
736.842
438.580
1.512.829
2.663.321 776.115 26.038 130.738 0 aaaaaaaa
1.298.471 378.502 12.546 63.046 0 aaaaaaaa
1.252.955 366.536 12.245 75.937 0 aaaaaaaa
516.022 105.277 1.530 44.675 0 aaaaaaaa
3.596.212
1.752.565
1.707.673
667.504
Global SustainabIe Equities EUR
Alger US Equities USD
0 0 0 0 1.597.492 986.156 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 1.597.492 986.156 404.658 932.359 162.172 174.036 748 1.539 51.901 67.461 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 619.479 1.175.395
(2.204.730)
(1.015.723)
(1.269.093)
845.325
978.013
(189.239)
3
11.160.438
5.472.257
6.826.844
6.742.763
2.165.494
13.162.161
3 3
798.734 (21.939.379)
515.653 (13.425.231)
540.275 (13.382.353)
(409.956) 92
175.713 0
(92) 0
57.063.551
31.871.385
30.826.983
5.588.522
11.393.273
1.134.345
116.666
69.431
128.489
1.117
23.114
(27)
(5.026.577)
(3.189.577)
(3.204.508)
(3)
0
0
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
0
39.968.703
20.298.195
20.466.637
12.767.860
14.735.607
14.107.148
0 (2.419.565)
0 17.468.974
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 31 december 2014 (1)
Verzekeringen Profile 4 EUR
0 43.613.945
0 17.911.619
0 78.512.039
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
83.582.648
38.209.814
98.978.676
0 (91.041.524) aaaaaaaa
(78.273.664)
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
12.316.042
31.576.122
90.305.283
123.722.179
410.705.933
202.244.857
133.749.969
78.398.319
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
0 aaaaaaaa
494.288.581
240.454.671
232.728.645
124.655
102.621.325
155.298.301
Aristotle US Equities USD
Brown US Equities USD
Edinburgh Partners European Equities EUR
Hermes European Equities EUR
Pzena European Equities EUR
TCW US Equities USD
0 0 10.730.648 0 0
0 0 1.599.103 0 0
0 0 9.639.612 0 0
0 0 4.511.624 0 0
0 0 8.789.698 0 0
0 0 1.933.412 0 0
0 aaaaaaaa 0 aaaaaaaa
Eerder bekend als EII Global Property.
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
10.730.648
1.599.103
9.639.612
4.511.624
aaaaaaaa aaaaaaaa
8.789.698
1.933.412
5.491.134 991.043 11.338 305.386 0
2.161.759 393.161 3.872 146.689 0
3.009.355 544.440 14.323 190.827 0
1.715.657 302.553 4.121 110.641 0
2.337.181 417.411 8.352 147.551 0
956.751 178.592 2.158 57.674 0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
Totale uitgaven
6.798.901
2.705.481
3.758.945
2.132.972
2.910.495
1.195.175
NETTOWINST/(-VERLIES)
3.931.747
(1.106.378)
5.880.667
2.378.652
5.879.203
738.237
3
18.127.493
7.834.786
19.057.725
6.724.397
10.692.283
25.635.517
3 3
(18.047) 0
(1) 0
3.368.982 0
(199.422) 0
1.839.878 0
0 0
47.271.932
9.771.979
(21.231.711)
(11.037.027)
(16.872.208)
(14.088.490)
(1.729)
1
2.799
5.444
4.710
0
0
0
0
0
0
0
Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen
0
0
0
0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
69.311.396
16.500.387
7.078.462
0 158.327.637
aaaaaaaa
0 39.093.670
aaaaaaaa
aaaaaaaa
0 (109.041.974)
(2.127.956) 0 61.630.690
aaaaaaaa
227.639.033
55.594.057
(101.963.512)
59.502.734
Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil
546.009.994 0 aaaaaaaa
264.649.834 0 aaaaaaaa
396.141.781 0 aaaaaaaa
224.268.512 0 aaaaaaaa
Totaal nettovermogen per 31 december 2014
773.649.027
320.243.891
294.178.269
283.771.246
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
162
aaaaaaaa aaaaaaaa
0
0
aaaaaaaa aaaaaaaa
1.543.866
12.285.264
0 17.352.653
0 (65.541.178)
18.896.519
(53.255.914)
aaaaaaaa aaaaaaaa
269.855.914 136.847.226 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 288.752.433 83.591.312
OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2014
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
Totale uitgaven NETTOWINST/(VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten
WMIL European Equities EUR
Henderson European Smaller Companies Equities EUR
Asian Bonds USD
Asian Equities USD
0 0 1.973.435 0 0 aaaaaaaa
7 0 5.476 0 34 aaaaaaaa
0 218.685 0 0 0 aaaaaaaa
0 0 188.415 0 0 aaaaaaaa
1.973.435
5.517
218.685
188.415
719.443 134.294 1.734 50.037 0 aaaaaaaa
5.562 638 0 254 0 aaaaaaaa
37.618 8.524 168 2.706 0 aaaaaaaa
42.826 21.287 521 6.508 0 aaaaaaaa
905.508
6.454
49.016
71.142
Boston Partners US Smaller Companies Equities USD
Loomis US Equities USD
0 0 0 0 4.191 2.890 0 0 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 4.191 2.890 3.195 3.248 398 404 3 0 144 147 0 0 aaaaaaaa aaaaaaaa 3.740 3.799
1.067.927
(937)
169.669
117.273
451
(909)
3
3.174.292
(8.253)
18.246
(620.228)
5.704
6.533
3 3
366.913 0 4.985.743
6.648 0 (10.707)
(650.386) 0 (995)
(434.186) 0 845.406
0 0 2.900
0 0 19.544
98
3
(59.426)
(8)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
aaaaaaaa
Totaal beleggingsresultaat
9.594.973
Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen
(13.246)
(522.892)
0
(91.743)
0
0
9.055
25.168
0 0
0 0
aaaaaaaa aaaaaaaa
0 30.575.665
0 395.652
0 74.669
0 20.064.083
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
aaaaaaaa
Toename/(afname) in nettovermogen
40.170.638
382.406
(448.223)
19.972.340
9.055
25.168
Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil
86.331.147 0
aaaaaaaa
206.962 0
aaaaaaaa
5.396.497 0
aaaaaaaa
1.449.828 0
aaaaaaaa
281.273 0
283.457 0
Totaal nettovermogen per 31 december 2014
126.501.785
589.368
4.948.274
21.422.168
290.328
308.625
Pzena US Equities USD
Schroder Euro Corporate Bonds EUR
Combined EUR
0 0 3.470 0 0 aaaaaaaa
7 7.763 0 0 0 aaaaaaaa
49 25.983.411 101.744.707 2.515.885 164.994 aaaaaaaa
3.470
7.770
130.409.046
3.267 407 2 149 0 aaaaaaaa
2.570 350 0 155 0 aaaaaaaa
55.815.842 12.191.516 191.436 3.975.640 2.997 aaaaaaaa
3.825
3.075
72.177.431
(355)
4.695
58.231.615
3
16.429
5.572
376.907.758
3 3
0 0 12.219
(3.210) (815) 16.092
7.864.912 (62.937.819) 328.556.626
0
(585)
623.800
0
(88)
(15.699.946)
Toelichtingen Baten Rente op banktegoeden Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten
3 3 3
Totale inkomsten Kosten Beheervergoeding Overige vergoedingen Rente op banktegoeden Belastingen Overige uitgaven
6 6 5
Totale uitgaven NETTOWINST/(-VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valuta termijncontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen Toename/(afname) in nettovermogen
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
0
aaaaaaaa
28.293
21.661
693.462.257
(84.689)
aaaaaaaa
0 0
aaaaaaaa
0 189.134
(125.118) 1.150.323.063
28.293
210.795
1.843.660.202
aaaaaaaa
Totaal nettovermogen per 31 december 2013 Valutakoersverschil
aaaaaaaa
281.322 0
aaaaaaaa
150.301 0
7.449.065.086 254.730.677 aaaaaaaa
Totaal nettovermogen per 31 december 2014
309.615
361.096
9.547.455.965
De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.
163
aaaaaaaa aaaaaaaa
aaaaaaaa aaaaaaaa
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 De Single Manager Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMROgroep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd.
1. Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de “SICAV” of "de Vennootschap") is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een “Société d’Investissement à Capital Variable”. geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010. zoals gewijzigd (de “Wet”) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg.
Externe Beleggingsbeheerders worden gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder:
Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV.
– een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; – een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten.
Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen.
Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.
Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde (‘NVW’) zoals berekend op 31 december 2010, de laatste werkdag van het jaar, behalve voor AAMMF Asian Equities gebaseerd op NIW-berekening van 29 december 2014 en AAMMF Asian Bonds gebaseerd op NIW-berekening van 30 december 2014. Echter, voor deze Compartimenten is de NIW opnieuw berekend tegen de koersen van 31 december 2014.
3. Belangrijke boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen. a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen.
De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt. 2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken. Elk per 31 december 2014 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën:
De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging wordt bepaald op basis van de laatste beschikbare nettovermogenswaarde.
– Funds of Funds – Funds of Mandates – Profile – Lifecycle – Single Manager
De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat.
Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (“ICBE”) of als instelling voor collectieve belegging (“ICB”). De Funds of Mandates Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMROgroep (“Externe Beleggingsbeheerder”).
Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder.
De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB.
Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende compartiment, worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag.
164
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde berekend op 31 december 2014. In overeenstemming met het prospectus zijn de nettovermogenswaarden berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening.
De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettovermogen wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.
De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg 5.602.751 euro op 31 december 2014, en daarom bedraagt de totale gecombineerde NIW aan het einde van het jaar zonder gekruiste beleggingen 9.541.853.214 euro. b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs.
f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE’s/ICB’s waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten.
c. Vreemde valuta’s De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum.
Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis. g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.
Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta’s dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een valutakoersverschil.
Uitkering aan aandeelhouders van klasse “B” per 19 mei 2014: AAMMF World Equities EUR
De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR
Uitkering per aandeel
= 0,776 GBP = 145,079 JPY = 1,210 USD
1,20
4. Co-beheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren.
d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta’s waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.
In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettovermogen tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer.
e. Futurescontracten Er vinden deposito’s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen.
165
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/contracten).
b. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de “resultaatsafhankelijke beheervergoeding”) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index.
Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.
De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentieindex, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.
5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen. De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de “taxe d’abonnement” tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere ICB’s, op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d’abonnement.
Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering. Er zijn geen resultaatafhankelijke beheervergoedingen betaald voor het jaar eindigend op 31 december 2014. c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de “Overige vergoeding”) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken.
De SICAV is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Diensten en Markten in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,0965% op de nettovermogenswaarde van de deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar.
Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID’s en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID’s, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaarder, bestuurdersvergoedingen, rente- en bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d’abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen.
6. Provisies betaald door de SICAV a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettovermogen van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Een Compartiment kan aandelen verwerven van een of meer andere Compartimenten van de SICAV (het doelcompartiment) op voorwaarde dat er geen verdubbeling plaatsvindt van de beheer/inschrijfcomissies of terugkoop tussen deze comissies op het niveau van het Compartiment dat heeft belegd in het doel-compartiment en dit doelcompartiment.
De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend.
166
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment
Aandelenklasse
Maximum beheervergoeding
Huidige beheervergoeding
Maximum overige vergoeding
Resultaatsafhankelijke beheervergoeding
AAMMF Euro Bonds
A I A C C2 CH DUR A B I
1,00% 0,80% 0,85% 0,30% 0,55% 0,30% 1,50% 1,50% 1,20%
1,00% 0,80% 0,85% 0,05% 0,30% 0,05% 1,50% 1,50% 1,20%
0,10% 0,07% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%
Van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing
A-EUR A-USD C-EUR C-USD I
2,00% 2,00% 1,10% 1,10% 1,00%
2,00% 2,00% 1,00% 1,00% 1,00%
0,25% 0,25% 0,25% 0,25% 0,15%
Niet Niet Niet Niet Niet
A C C2
0,85% 0,50% 0,65%
0,85% 0,17% 0,47%
0,18% 0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
A-EUR A-USD C-EUR C-USD I
1,75% 1,75% 0,95% 0,95% 0,85%
1,75% 1,75% 0,85% 0,85% 0,85%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%
Niet Niet Niet Niet Niet
van van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing
A-EUR A-USD C-EUR C-USD I Neuflize USA A
1,50% 1,50% 0,85% 0,85% 0,75% 1,50%
1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 0,75% 1,50%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,18%
Niet Niet Niet Niet Niet Niet
van van van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing
A P A P
0,52% 0,25% 0,52% 0,25%
0,52% 0,10% 0,52% 0,10%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18%
Niet Niet Niet Niet
van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing
A P A P
0,52% 0,25% 0,52% 0,25%
0,52% 0,10% 0,52% 0,10%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18%
Niet Niet Niet Niet
van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing
AAMMF Lifecycle 2035
A P
0,52% 0,25%
0,52% 0,10%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Lifecycle 2040
A P
0,52% 0,25%
0,52% 0,10%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Lifecycle 2045
A P
0,52% 0,25%
0,52% 0,10%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Lifecycle 2050
A P
0,52% 0,25%
0,52% 0,10%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF
A A A A A A A A A A A A A C I Neuflize Global Immobilier A
0,60% 0,75% 1,25% 1,25% 1,35% 1,50% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 1,50% 0,85% 0,75%
0,26% 0,34% 0,54% 0,58% 0,64% 0,66% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 0,55% 1.50% 0.75% 0.75%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%
Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet
1,50%
1.50%
0,18%
Niet van toepassing
A C E Neuflize Monde ISR A
1,75% 0,95% 0,50% 1,75%
1,30% 0,65% 0,24% 1,50%
0,18% 0,18% 0,18% 0,18%
Niet Niet Niet Niet
AAMMF Alger US Equities
A-EUR C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Aristotle US Equities
A-EUR A-USD C I IH-EUR Neuflize USA Value A
1,50% 1,50% 0,85% 0,75% 0,75% 1,50%
1,50% 1,50% 0,75% 0,75% 0,75% 1,50%
0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,15% 0,18%
Niet Niet Niet Niet Niet Niet
AAMMF Euro Corporate Bonds
AAMMF World Equities AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities
AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities
AAMMF Fund of Mandates North American Equities
AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030
Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 Global Property Index
AAMMF Global Sustainable Equities
167
van van van van van
van van van van van van van van van van van van van van van
van van van van
van van van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing
toepassing toepassing toepassing toepassing
toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 Compartiment
Aandelenklasse
Maximum beheervergoeding
Huidige beheervergoeding
Maximum overige vergoeding
Resultaatsafhankelijke beheervergoeding
AAMMF Brown US Equities
A-EUR C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
A C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
A C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Pzena European Equities A 1,50% C 0,85% I 0,75% Neuflize Europe Value A1,50%
1,50% 0,75% 0,75% 1,50%
0,18% 0,18% 0,15% 0,18%
Niet Niet Niet Niet
AAMMF TCW US Equities
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF WMIL European Equities A C AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities A C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
1,75% 0,95%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Asian Bonds
AH-EUR CH-EUR EH-EUR
1,20% 0,70% 0,50%
1,20% 0,60% 0,20%
0,30% 0,30% 0,30%
Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Asian Equities
A C E Neuflize Asie A
1,75% 0,95% 0,50% 1,75%
1,40% 0,70% 0,20% 1,75%
0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Niet Niet Niet Niet
A-EUR C
1,75% 0,95%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Loomis US Equities
A-EUR C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
AAMMF Pzena US Equities
A-EUR C
1,50% 0,85%
1,50% 0,75%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
A C Neuflize Euro Corporate A
1,00% 0,50%
0,90% 0,45%
0,18% 0,18%
Niet van toepassing Niet van toepassing
1,00%
1,00%
0,18%
Niet van toepassing
AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF Hermes European Equities
AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds
A-EUR C
7. Toelichtingen op beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Risico van de tegenpartij Op 31 december 2014 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:
Naam van de makelaar
Merrill Lynch International (Londen) Newedge Group (Parijs) UBS (Londen)
Nietgerealiseerd totaal op futures (EUR)
Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR)
(1.068.556) 3.463.756 (10.534.537) 42.575.570 (28.589) 114.363
168
van van van van
van van van van
toepassing toepassing toepassing toepassing
toepassing toepassing toepassing toepassing
TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2014 9. Transactiekosten Voor het jaar afgesloten op 31 december 2014 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa of in mindering gebracht op de verkoopopbrengsten van deze activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettovermogen onder de titels “Gerealiseerde resultaten op beleggingen” en “Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen”. De transactiekosten van de SICAV voor het jaar van 1 januari 2014 tot 31 december 2014 bedragen: Compartiment AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF
Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 Global Property Index Global Sustainable Equities Alger US Equities Aristotle US Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Hermes European Equities Pzena European Equities TCW US Equities WMIL European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Asian Bonds Asian Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Loomis US Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds
Valuta EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR
Transactiekosten — 570,95 4.044,30 1.555.203,07 2.890,82 1.543.463,72 588.819,91 2.822,18 7.155,25 10.326,59 11.794,41 10.700,61 8.434,55 5.027,20 11.302,30 202.503,64 694.780,55 1.277.282,48 868.949,73 132.167,85 117.835,54 299,82 1.867,37 16.485,34 45.836,94 27.262,93 30.017,09 192.739,43 106.375,76 183.732,67 329.503,66 73.225,41 607.600,30 501.717,73 347.579,60 69.906,00 218.451,03 1.384,33 — 148.016,61 245,37 98,33 355,18 —
– ABN AMRO Multi-Manager Funds Natixis Euro Government Bonds; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Numeric Emerging Market Equities; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Verrazzano Europe Long Short; – ABN AMRO Multi-Manager Funds William Blair Emerging Market Equities; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Emerging Market Equities; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Corporate Bonds; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Flexible Bonds.
10. Latere gebeurtenissen Voor het eerste kwartaal van 2015 heeft de Raad van Bestuur besloten om 12 nieuwe Compartimenten voor de Vennootschap op te richten met de volgende namen: – ABN AMRO Multi-Manager Funds Blackrock Euro Government Bonds; – ABN AMRO Multi-Manager Funds European Equities; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Insight Euro Corporate Bonds; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Insight Euro Government Bonds; – ABN AMRO Multi-Manager Funds Investec Emerging Market Equities;
169
INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS (NIET GECONTROLEERD) De Beheermaatschappij van de SICAV beslist na de beoordeling van het risicoprofiel over de VaR-methode om de totale blootstelling aan het marktrisico te bepalen. De informatie over de totale blootstelling aan het marktrisico voor het jaar afgesloten op 31 december 2014, is als volgt:
Referentieportefeuille
Alger US Equities Aristotle US Equities Asian Bonds Asian Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Global Property Index Global Sustainable Equities Henderson European Smaller Companies Equities Hermes European Equities Loomis US Equities Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds* TCW US Equities WMIL European Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Profile 1 Profile 2
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
MSCI USA TR MSCI USA TR JP Morgan Asia Credit IG USD MSCI AC Far East ex Japan TR MSCI USA Small Cap TR
100% 100% 100% 100% 100%
68% 56% 25% 54% 50%
37% 45% 6% 38% 39%
96% 76% 46% 84% 95%
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
MSCI USA TR MSCI Europe TR GPR 250 met Azië in D+1 Net Index MSCI World TR MSCI Europe Small Cap TR
100% 100% 74% 100% 100%
59% 57% 24% 55% 54%
38% 44% 16% 30% 29%
73% 74% 68% 59% 86%
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 101% 100% 101% 100% 100% 100%
57% 55% 59% 77% 76% 70% 45% 50% 42% 24% 39% 21% 50%
17% 46% 45% 52% 49% 37% 13% 18% 26% 16% 23% 4% 2%
75% 76% 73% 85% 147% 93% 50% 70% 77% 29% 69% 55% 75%
Profile 3
Relatief
100%
48%
5%
63%
Profile 4
Relatief
100%
50%
8%
58%
Profile 5
Relatief
100%
49%
8%
54%
Profile 6 Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2
Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief Relatief
100% 100% 100% 101% 100% 101%
43% 33% 60% 57% 13% 48%
8% 15% 47% 35% 8% 30%
50% 44% 99% 63% 16% 78%
Verzekeringen Profile 3
Relatief
101%
63%
37%
99%
Verzekeringen Profile 4
Relatief
101%
69%
43%
91%
Verzekeringen Profile 5
Relatief
102%
63%
41%
76%
Verzekeringen Profile 6 Lifecycle 2015
Relatief Relatief
101% 100%
54% 41%
35% 22%
64% 56%
Lifecycle 2020
Relatief
100%
51%
22%
63%
Lifecycle 2025
Relatief
100%
65%
38%
95%
Lifecycle 2030
Relatief
100%
62%
40%
80%
Lifecycle 2035
Relatief
100%
59%
41%
72%
Lifecycle 2040
Relatief
100%
59%
41%
72%
Lifecycle 2045
Relatief
100%
59%
41%
72%
Lifecycle 2050
Relatief
MSCI Europe TR MSCI USA TR MSCI Europe TR MSCI USA TR iBoxx Euro Corporate MSCI USA TR MSCI Europe TR MSCI AC Asia-Pacific TR BofA ML EMU Direct Gov 1-10 MSCI Europe TR MSCI USA TR 60% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 40% EONIA 15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 30% EONIA 30% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 10% EONIA 50% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 35% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 5% EONIA 70% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 5% EONIA MSCI World TR JPM EMU iBoxx Euro Corporate MSCI World TR 60% BofA ML EMU Direct All Mats + 40% EONIA 15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct All Mats + 30% EONIA 30% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct All Mats + 10% EONIA 50% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 35% BofA ML EMU Direct All Mats + 5% EONIA 70% MSCI World TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Mats + 5% EONIA MSCI World TR 2.25% MSCI Europe TR + 1.25% MSCI USA TR + 0.25% MSCI EM TR + 4% GPR-250 World + 7.25% BofA ML EMU Direct All Maturities + 85% BofA ML EMU Direct 15+ 13.5% MSCI Europe TR + 7.5% MSCI USA TR + 1.5% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 32.5% BofA ML EMU Direct All Maturities + 35% BofA ML EMU Direct 15+ 24.75% MSCI Europe TR + 13.75% MSCI USA TR + 2.75% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 48.75% BofA ML EMU Direct All Maturities 36% MSCI Europe TR + 20% MSCI USA TR + 4% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 30% BofA ML EMU Direct All Maturities 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Maturities 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Maturities 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Maturities 45% MSCI Europe TR + 25% MSCI USA TR + 5% MSCI EM TR + 10% GPR-250 World + 15% BofA ML EMU Direct All Maturities
100%
59%
40%
91%
Compartimenten
Maximale geobserveerde hefboomwerking
Gebruik van VaR-limiet Gemiddelde Laagste gebruik gebruik van VAR-limiet van VAR-limiet
Historische simulatie VaR
*De VaR-limiet die in verhouding tot een vastrendende benchmark is ingesteld was niet geschikt, omwille van onderstaande vermelde redenen: Absolute VaR is relevanter voor vastrentende producten, waarbij lichte berekeningsonnauwkeurigheden (geen ex ante gegevens voor vastrentende indices) of kleine verschillen in richting tussen de benchmark en de portefeuille een grote invloed kan hebben op de VaR-vergelijking door het lagere algemene risiconiveau (laag signaal-ruisverhouding).
Hoogste gebruik van VAR-limiet
AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds ligt derhalve dichtbij en soms boven zijn relatieve VaR-limiet. Dit komt gedeeltelijk door een verschillend kredietprofiel tussen het fonds en de benchmark en zou, naar onze mening, niet moeten leiden tot een wijziging van het beleggingsbeleid.
170
Oordeel
Auditverslag Aan de Aandeelhouders van ABN AMRO Multi-Manager Funds
Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van ABN AMRO Multi-Manager Funds en van elk van zijn compartimenten per woensdag 31 december 2014, en van de resultaten van hun transacties en de ontwikkeling van hun nettovermogen over het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling van de jaarrekening.
Wij hebben een controle uitgevoerd van de bijgaande jaarrekening van ABN AMRO Multi Manager Funds en van elk van zijn compartimenten, bestaande uit het overzicht van het nettovermogen en het overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva per woensdag 31 december 2014, en het overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen voor het jaar eindigend op deze datum, en een samenvatting van de relevante boekhoudkundige grondslagen en andere informatie.
Overige informatie De aanvullende informatie in het jaarverslag hebben wij in het kader van ons mandaat nagelezen, maar niet onderworpen aan de specifieke controleprocedures conform de normen die hierboven zijn beschreven. Bijgevolg geven wij geen oordeel over deze informatie. Wij hebben echter geen opmerkingen over deze informatie in de context van de jaarrekening als geheel.
Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de financiële jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de getrouwe presentatie van deze jaarrekening in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening en voor de interne controles die de Raad van Bestuur van de SICAV nodig acht voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening zonder wezenlijke onjuistheden in de jaarrekeningen, door fraude of door fouten.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertegenwoordigd door Thierry Blondeau
Verantwoordelijkheid van de erkende accountant (“Réviseur d’entreprises agréé”) Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing zoals voor Luxemburg aangenomen door de “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Volgens deze normen dienen wij te voldoen aan de ethische vereisten en dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen wezenlijke onjuistheden bevat.
Luxemburg, 14 april 2015
Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde procedures hangen af van het oordeel van de “Réviseur d’entreprises agréé”, met inbegrip van de beoordeling van de risico’s van wezenlijke onjuistheden in de jaarrekening, door fraude of door fouten. Bij het opstellen van deze risicobeoordelingen houdt de “Réviseur d’entreprises agréé” rekening met de interne controles die relevant zijn voor de opstelling en getrouwe presentatie door de entiteit van de jaarrekening om controleprocedures te ontwerpen die geschikt zijn in de omstandigheden, maar niet voor de opstelling van een opinie betreffende de doelmatigheid van de interne controles van de entiteit. Tevens omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV zijn gedaan, alsmede een evaluatie van de algehele presentatie van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de controlebewijzen die wij hebben verkregen, volstaan en geschikt zijn als basis voor ons oordeel na de controle.
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator B.P. 1443 L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518
171