ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Jaarverslag en gecontroleerde jaarrekening 31-12-2013 Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) R.C.S. Luxemburg Nr. B-78.762

Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Hoofdkantoor

Tot 30.06.2013 33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburg

Externe vermogensbeheerders

Aristotle Capital Management, LLC 11111 Santa Monica Boulevard Suite 1760 Los Angeles, CA 90025, VS

Sinds 01.07.2013 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg

Blackrock Investment Management 12 Throgmorton Avenue London, EC2N 2DL, VK

Raad van Bestuur Leden

Brown Investment Advisory Incorporated 901 South Bond Street Suite 400 Baltimore, MD 21231-3340, VS

Dhr. Stéphane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Paris, Frankrijk

Dexia Asset Management Belgium NV Koningsstraat 180 B-1000 Brussel, België

Dhr. François-Xavier Gennetais Head of Business Development Banque Neuflize OBC Paris, Frankrijk

Edinburgh Partners Limited 12 Charlotte Square Edinburgh, EH2 4DJ, VK

Dhr. Alen Zeljkovic Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Amsterdam, Nederland

European Investors, Inc. (EII) 640 fifth Avenue, 8th Floor New York, NY 10019, VS Fred Alger Management, Inc. 360, Park Avenue South New York, NY 10010, VS

Tot 30.06.2013 Dhr. Derek Ramage Head of Global Back Office Services en Product Set-up BNP Paribas Investment Partners L-5826 Hesperange, Luxemburg

Henderson Global Investors Ltd. 201 Bishopgate London, EC2M 3AE, VK Hermes Sourcecap Ltd. Lloyds Chambers, 1 Portsoken Street London, E1 8HZ, VK

Tot 30.06.2013 Dhr. Peter Aelbers Chairman Comité de Direction ABN AMRO Bank (Luxembourg) SA Luxemburg, Luxemburg

JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. Finsbury Dials, 20 Finsbury Street London, EC2Y 9AQ, VK

Dhr. Edwin Geerlings Director Investments ABN AMRO Retail Banking Amsterdam, Nederland Beheermaatschappij

Loomis, Sayles & Company, L.P. One Financial Center, Boston, Massachusetts 02111, VS

Tot 30.06.2013 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg

Matthews International Capital Management, LLC Four Embarcadero Center, Suite 550 San Francisco, CA 94111, VS NATIXIS AM PARIS 21 quai d’Austerlitz 75634 Paris Cedex 13, Frankrijk

Sinds 01.07.2013 Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk Beleggingsbeheerder

Alliance Bernstein L.P. 1345 Avenue of the Americas New York 101053, VS

Pioneer Investments 1 George’s Quay Plaza’s Dublin 2, Ierland

Neuflize OBC Investissements 3, Avenue Hoche F-75008 Paris, Frankrijk

Principal Global Investors, LLC 801 Grand avenue, Des Moines Iowa 50392, VS Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, VS

1

ABN AMRO Multi-Manager Funds (vervolg) Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Externe vermogensbeheerders (vervolg)

Robeco Investment Management Inc. 909 Third Avenue, 32nd Floor New York, NY 10022, VS Schroder Investment Management Ltd. 31 Gresham Street London EC2V 7QA, VK

Boekhouder

State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg, Luxemburg

Administratiehouder en Domiciliehouder

Tot 30.06.2013 BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange, Luxemburg

TCW Investment Management Company 865 S Figueroa Street, Suite 1800 Los Angeles, California 90017, VS

Sinds 01.07.2013 Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf P.O. Box 782 L-2017 Luxemburg, Luxemburg

Wellington management International Ltd. Cardinal Place, 80 Victoria Street London, SW1E 5JL, VK Bewaarder en Hoofdbetaalkantoor


Registerhouder en Transferagent


2

Adviseur

TriodosMeespierson Sustainable Investment Management BV Hoofdstraat 101a 3971 KE Driebergen, Nederland

Accountant

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 400, route d’Esch B.P. 1443 L-1014 Luxemburg

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxemburg

Betreffende de distributie van het Fonds in Duitsland

Voor de volgende beleggingscompartimenten is er geen kennisgeving, zoals waarnaar wordt verwezen in sectie 310 van de Beleggingscode, ingediend, waardoor deelbewijzen van deze beleggingscompartimenten niet mogen worden verkocht aan beleggers binnen het rechtsgebied van de Beleggingscode: Alger US Equities Aristotle US Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities EII Global Property Euro Bonds Euro Corporate Bonds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Global Sustainable Equities Hermes European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Loomis US Equities Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Pzena European Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds TCW US Equities Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 WMIL European Equities World Equities

3

INHOUD Geschiedenis 5 Resultaten voor het jaar afgesloten op 31-12-2013

12

Verslag van de Beleggingsbeheerder

14

Ontwikkeling van uitgegeven aandelen

16

Domicilie van beleggingen

20

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva

27

Overzicht van het nettovermogen

140

Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen 144 Toelichtingen bij de jaarrekening

148

Informatie voor Aandeelhouders (niet gecontroleerd)

154

Auditverslag 156

Er kan geen inschrijving worden aanvaard louter op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn enkel geldig indien gedaan louter op basis van het huidige Prospectus aangevuld met het inschrijvingsformulier, het Document met Essentiële Beleggersinformatie (Key Investors Information Document – “KIID”), het laatst beschikbare jaarverslag en het laatst beschikbare halfjaarverslag indien later gepubliceerd.

4

GESCHIEDENIS 31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

AAMMF Euro Bonds – “A”

Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

44.562 558.649 12,54

39.796 551.331 13,85

19.652 274.811 13,98

AAMMF Euro Bonds – “I”

Aantal aandelen 5.032 Totaal nettovermogen EUR 56.498.276 Nettovermogenswaarde per aandeel 11.228,65

3.802 47.295.950 12.439,76

1.829 23.018.359 12.587,56

AAMMF Euro Corporate Bonds – “A”

Aantal aandelen 98.566 Totaal nettovermogen EUR 10.251.479 Nettovermogenswaarde per aandeel 104,01

127.999 15.164.737 118,48

45.265 5.501.646 121,54

AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”

Aantal aandelen 2.449.108 Totaal nettovermogen EUR 257.794.935 Nettovermogenswaarde per aandeel 105,26

2.432.315 293.230.515 120,56

1.422.854 17.695.0471 124,36

AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”(1)


– – –

– – –

93.051 9.513.813 102,24

AAMMF World Equities – “A”


218.742 2.501.190 11,43

172.755 2.248.784 13,02

111.873 1.693.410 15,14

AAMMF World Equities – “B”


217.532 9.943.900 45,71

159.537 8.132.780 50,98

112.109 6.500.986 57,99

AAMMF World Equities – “I”


5.854.477 79.262.328 13,54

3.944.938 62.321.741 15,80

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”*


7.071.505 314.685.047 44,50

584.793 27.532.061 47,08

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”*

Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel

107.666 3.894.598 36,17

123.656 5.053.076 40,86

218.736 9.844.740 45,01

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C”(2)*


– – –

– – –

5.118.364 510.096.156 99,66

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”*


AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”


41.727 4.179.482 100,16

76.776 7.946.733 103,51

21.275 2.238.900 105,23

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”


6.768.247 708.223.766 104,64

9.147.317 976.469.692 106,75

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”


12.048.009 505.045.065 41,92

702.612 36.827.062 52,41

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”


95.747 3.672.597 38,36

187.749 9.393.128 50,03

0(22) 0(22) 0(22) 76 88 98,98 7.588,00 8.767,00 9.898,00

73.658 2.290.688 31,10

5

GESCHIEDENIS (vervolg) 31-12-2011

31-12-2012

31-12-2013

– – –

– – –

5.274.933 561.173.232 106,38

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C”(2)


AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I”


AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”


AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”


AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C”(2)


AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I”


AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”(3)


– – –

– – –

100 10.312 103,12

AAMMF Lifecycle 2015 – “A”


5.462 564.930 103,43

7.564 894.740 118,29

9.089 1.089.968 119,92

AAMMF Lifecycle 2015 – “P”


– – –

916 100.266 109,46

16.771 1.871.296 111,58



7.465 774.582 103,76

11.592 1.344.571 115,99

13.143 1.607.916 122,34



– – –

5.002 534.322 106,82

37.312 4.226.618 113,28



10.545 1.091.323 103,49

21.280 2.451.931 115,22

25.928 3.263.054 125,85



– – –

8.041 850.317 105,75

49.693 5.770.543 116,12



8.059 834.204 103,51

15.159 1.767.516 116,60

22.713 2.974.802 130,97



– – –

11.008 1.164.356 105,77

45.721 5.461.795 119,46



5.556 575.919 103,66

9.448 1.106.175 117,08

14.967 1.999.867 133,62

0(22) 0(22) 8 72 88 86.715 7.174,00 8.840,00 11.189,03 9.327.687 482.770.791 51,76

1.521.761 99.264.501 65,23

137.101 5.598.855 40,84

90.008 4.264.715 47,38

179.935 11.221.919 62,37

– – –

– – –

3.723.363 399.181.747 107,21

0(22) 3 9 85 34.173 122.507 8.559,00 10.021,31 13.301,58

6


31-12-2012

31-12-2013



– – –

12.304 1.301.728 105,80

49.575 6.018.375 121,40



1.138 117.830 103,54

2.003 234.188 116,92

3.858 514.283 133,30



– – –

7.726 816.786 105,72

37.451 4.538.821 121,19



527 54.759 103,91

448 52.620 117,46

448 60.014 133,96



– – –

5.264 556.888 105,79

20.148 2.444.285 121,32



502 52.038 103,66

335 39.347 117,45

27 3.616 133,93



– – –

2.661 282.108 106,02

10.456 1.270.747 121,53

AAMMF Profile 1 – “A”


430.725 44.687.541 103,75

504.531 52.528.455 104,11



1.057.958 129.248.018 122,17

1.880.335 239.528.224 127,39



2.416.751 265.528.481 109,87

4.928.895 582.241.277 118,13



1.547.051 187.050.939 120,91

3.527.120 47.519.9318 134,73



373.557 42.693.941 114,29

845.029 111.518.958 131,97



111.167 9.675.789 87,04

251.855 25.221.351 100,14

613.749 73.848.479 120,32

AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A”


– – –

13.435 1.391.198 103,55

86.630 8.960.901 103,44



– – –

18.832 1.940.723 103,05

339.456 36.457.798 107,40



– – –

35.647 3.687.534 103,45

2.036.442 228.083.701 112,00

7


31-12-2012

31-12-2013



– – –

39.222 4.044.062 103,11

3.538.386 410.705.933 116,07



– – –

17.860 1.830.858 102,51

1.687.808 202.244.857 119,83



– – –

14.448 1.459.013 100,98

1.083.509 133.749.969 123,44

AAMMF EII Global Property – “A”(4)


– – –

2.000 204.262 102,13

31.192 3.148.791 100,95

AAMMF EII Global Property – “C”-EUR(4)(5)


– – –

– – –

770.073 75.231.000 97,69

AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier A”(4)(6)


– – –

– – –

100 9.280 92,80

AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier I”(4)(6)


– – –

– – –

100 9.248 92,48

AAMMF Global Sustainable Equities – “A”(7)(8)


– – –

– – –

500 53.179 106,36

AAMMF Global Sustainable Equities – “C”(7)(8)


– – –

– – –

846.219 90.198.912 106,59

AAMMF Global Sustainable Equities – Neuflize Global ISR A(7)(8)(9)


– – –

– – –

500 53.192 106,38

AAMMF Alger US Equities – “A-EUR”(10)


– – –

– – –

10 1.172 117,25

AAMMF Alger US Equities – “C”(12)


– – –

– – –

760.776 89.665.059 117,86

AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”(10)


– – –

– – –

80.911 8.852.473 109,41

AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”(11)


– – –

– – –

10 1.073 107,31

AAMMF Aristotle US Equities – “C”(12)


– – –

– – –

3.117.575 343.182.656 110,08

AAMMF Aristotle US Equities – “I”(13)


– – –

– – –

544.648 59.978.504 110,12

8


31-12-2012

31-12-2013

AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”(13)


– – –

– – –

1.100 115.399 104,94

AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value IH EUR”(13)


– – –

– – –

1.000 109.870 109,87

AAMMF Brown US Equities – “A”(14)


– – –

– – –

36.535 4.049.905 110,85

AAMMF Brown US Equities – “C”(14)


– – –

– – –

1.685.413 187.755.008 111,40

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”(14)


– – –

– – –

70.797 8.738.728 123,43

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”(14)


– – –

– – –

3.120.605 387.403.053 124,14

AAMMF Hermes European Equities – “A”(14)


– – –

– – –

76.652 8.713.268 113,67

AAMMF Hermes European Equities – “C”(14)


– – –

– – –

1.883.716 215.555.244 114,43

AAMMF Pzena European Equities – “A”(14)


– – –

– – –

52.484 6.464.086 123,16

AAMMF Pzena European Equities – “C”(14)


– – –

– – –

2.109.459 260.922.931 123,69

AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”(15)


– – –

– – –

3.223 362.857 112,58

AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value I”(15)


– – –

– – –

18.640 2.106.040 112,99

AAMMF TCW US Equities – “A”(16)


– – –

– – –

10 1.120 112,05

AAMMF TCW US Equities – “C”(16)


– – –

– – –

880.599 99.181.865 112,63

AAMMF WMIL European Equities – “A”(16)


– – –

– – –

10 1.099 109,88

9


31-12-2012

31-12-2013

AAMMF WMIL European Equities – “C”(16)


– – –

– – –

780.292 86.330.048 110,64

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”(17)


– – –

– – –

1.000 103.457 103,46

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”(17)


– – –

– – –

1.000 103.505 103,51

AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”(18)


– – –

– – –

1.000 99.900 99,90

AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”(18)


– – –

– – –

38.219 3.816.527 99,86

AAMMF Asian Equities – “A”(19)


– – –

– – –

1.000 110.119 110,12

AAMMF Asian Equities – “C”(19)


– – –

– – –

12.000 1.326.047 110,50

AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A”(20) Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

– – –

– – –

100 9.889 98,89

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A”(21)


– – –

– – –

1.000 101.900 101,90

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”(21)


– – –

– – –

1.000 101.950 101,95

AAMMF Loomis US Equities – “A”(21)


– – –

– – –

1.000 102.700 102,70

AAMMF Loomis US Equities – “C”(21)


– – –

– – –

1.000 102.740 102,74

AAMMF Pzena US Equities – “A”(21)


– – –

– – –

1.000 101.920 101,92

AAMMF Pzena US Equities – “C”(21)


– – –

– – –

1.000 101.970 101,97

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”(21)


– – –

– – –

500 50.096 100,19

10


31-12-2012

31-12-2013

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”(21)


– – –

– – –

500 50.111 100,22

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”(21)


– – –

– – –

500 50.094 100,19

Aantal uitstaande aandelen per 27 december 2013. Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013. (22) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01. *

(1)

11

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 (%)

Resultaten op 12 maanden*

AAMMF Euro Bonds – “A” 0,94 AAMMF Euro Bonds – “I” 1,19 AAMMF Euro Corporate Bonds – “A” 2,58 AAMMF Euro Corporate Bonds – “C” 3,15 AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”(1) 2,24 AAMMF World Equities – “A” 16,28 AAMMF World Equities – “B” 13,75 AAMMF World Equities – “I” 16,68 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR” 5,80 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD” 10,15 AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C”(2) (0,34) AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I” 12,90 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A” 1,66 AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C” 2,02 AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR” 25,03 AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD” 30,42 AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C”(2) 6,38 AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I” 26,57 AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR” 26,02 AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD” 31,63 AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C”(2) 7,21 AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I” 32,73 AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”(3) 3,12 AAMMF Lifecycle 2015 – “A” 1,38 AAMMF Lifecycle 2015 – “P” 1,94 AAMMF Lifecycle 2020 – “A” 5,47 AAMMF Lifecycle 2020 – “P” 6,05 AAMMF Lifecycle 2025 – “A” 9,23 AAMMF Lifecycle 2025 – “P” 9,81 AAMMF Lifecycle 2030 – “A” 12,33 AAMMF Lifecycle 2030 – “P” 12,94 AAMMF Lifecycle 2035 – “A” 14,13 AAMMF Lifecycle 2035 – “P” 14,74 AAMMF Lifecycle 2040 – “A” 14,01 AAMMF Lifecycle 2040 – “P” 14,63 AAMMF Lifecycle 2045 – “A” 14,06 AAMMF Lifecycle 2045 – “P” 14,68 AAMMF Lifecycle 2050 – “A” 14,03 AAMMF Lifecycle 2050 – “P” 14,63 AAMMF Profile 1 – “A” 0,35 AAMMF Profile 2 – “A” 4,27 AAMMF Profile 3 – “A” 7,52 AAMMF Profile 4 – “A” 11,43 AAMMF Profile 5 – “A” 15,47 AAMMF Profile 6 – “A” 20,16 AAMMF Verzekeringen Profile 1 – “A” (0,11) AAMMF Verzekeringen Profile 2 – “A” 4,22 AAMMF Verzekeringen Profile 3 – “A” 8,26 AAMMF Verzekeringen Profile 4 – “A” 12,57 AAMMF Verzekeringen Profile 5 – “A” 16,90 AAMMF Verzekeringen Profile 6 – “A” 22,24 AAMMF EII Global Property – “A”(4) 0,95 AAMMF EII Global Property – “C-EUR”(4)(5) (2,31) AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier A”(4)(6) (7,20) AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier I”(4)(6) (7,52) AAMMF Global Sustainable Equities – “A”(7)(8) 6,36 AAMMF Global Sustainable Equities – “C”(7)(8) 6,59 AAMMF Global Sustainable – “Neuflize Global ISR A”(7)(8)(9) 6,38 AAMMF Alger US Equities – “A-EUR”(10) 17,25 AAMMF Alger US Equities – “C”(10) 17,86

12

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 (%) (vervolg)

Resultaten op 12 maanden*

AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”(12) 9,41 AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”(11) 7,31 AAMMF Aristotle US Equities – “C”(12) 10,08 AAMMF Aristotle US Equities – “I”(13) 10,12 AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”(13) 4,94 AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value IH EUR”(13) 9,87 AAMMF Brown US Equities – “A”(14) 10,85 AAMMF Brown US Equities – “C”(14) 11,40 AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”(14) 23,43 AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”(14) 24,14 AAMMF Hermes European Equities – “A”(14) 13,67 AAMMF Hermes European Equities – “C”(14) 14,43 AAMMF Pzena European Equities – “A”(14) 23,16 AAMMF Pzena European Equities – “C”(14) 23,69 AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”(15) 12,58 AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value I”(15) 12,99 AAMMF TCW US Equities – “A”(16) 12,05 AAMMF TCW US Equities – “C”(16) 12,63 AAMMF WMIL European Equities – “A”(16) 9,88 AAMMF WMIL European Equities – “C”(16) 10,64 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”(17) 3,46 AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”(17) 3,51 AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”(18) (0,10) AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”(18) (0,14) AAMMF Asian Equities – “A”(19) 10,12 AAMMF Asian Equities – “C”(19) 10,50 AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A”(20) (1,11) AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A”(21) 1,90 AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”(21) 1,95 AAMMF Loomis US Equities – “A”(21) 2,70 AAMMF Loomis US Equities – “C”(21) 2,74 AAMMF Pzena US Equities – “A”(21) 1,92 AAMMF Pzena US Equities – “C”(21) 1,97 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”(21) 0,19 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”(21) 0,22 AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”(21) 0,19 * Het rendement is niet op 12 maanden berekend voor alle Compartimenten vanwege de introductiedatum. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013.

13

VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER FUND OF MANDATES In de loop van 2013 zijn diverse nieuwe beheerders geïntroduceerd voor de aandelencompartimenten en is de actieve spreiding van beleggingsstijlen en -beheerders die was ingevoerd in de tweede helft van 2012 voortgezet. Fund of Mandates European Equities: In maart 2013 werden twee nieuwe beheerders opgenomen in de portefeuille, Edinburgh Partners en Pzena, beide met (sterke) waardekenmerken. De mandaten van Henderson en JPMorgan werden gereduceerd. Tegen het einde van het jaar werd een initiële spreiding toegewezen aan een mandaat voor kleinere bedrijven bij Henderson. Het rendement wat net zoals in 2012 solide: alle zes beheerders in de portefeuille deden het beter dan hun benchmark en dan de MSCI Europe Index. Vooral de waardegerichte beheerders profiteerden van het aanhoudende herstel van de Europese aandelenmarkten. In de loop van het jaar werd de spreiding in waardegerichte beheerders verhoogd, wat het rendement verder versterkte. Fund of Mandates North American Equities: In februari 2013 werd een nieuwe kwaliteits-waardebeheerder opgenomen in de portefeuille, Aristotle. In maart 2013 werd het Westfield-mandaat overgedragen aan Alger. Deze beheerders vertonen vergelijkbare (groei-)kenmerken, maar bij Alger wordt een hogere alfa verwacht op lange termijn. Tegelijk werd het JPMorgan-mandaat gesloten. Tegen het einde van het jaar werden kleine spreidingen toegewezen aan twee nieuwe beheerders, Pzena (diepe waarde) en Boston Partners (kleinere bedrijven). Het rendement in 2013 was wisselvallig en kon niet worden toegeschreven aan een bepaalde stijl. Groeibeheerder Alger en waardebeheerder TCW deden het beter dan de MSCI USA Index, terwijl groeibeheerder Brown en het waardegerichte Aristotle achterbleven. Na de zomer werd de waardevoorkeur in de portefeuille gereduceerd. Fund of Mandates Asia-Pacific Equities: In 2013 is er niet van beheerder veranderd. Aan het begin van het jaar werd de onderwogen positie in Japanse aandelen gereduceerd en in de lijn van de MSCI AC Asia Pacific Index gebracht. Tijdens het jaar werd gestreefd naar een evenwichtige positionering tussen de verschillende beleggingsstijlen. Beide mandaten voor diepe waarde van Bernstein bleven achter bij de markt, en ook Principal stond onder druk door zijn waardevoorkeur. Deze underperformances werden volledig gecompenseerd door de sterke outperformance van groeibeheerder Matthews, die werd geïntroduceerd in 2012. Fund of Mandates Euro Government Bonds: In het eerste kwartaal werd de resterende spreiding aan het BNP Paribas-mandaat afgelost. In de loop van het jaar werden de mandaten van BlackRock en Natixis versterkt ten koste van Pioneer. In 2013 werd het mandaat van Pioneer ook gewijzigd van louter kwantitatief naar een combinatie van kwantitatieve en fundamentele input. Natixis en vooral BlackRock slaagden erin de benchmark achter zich te laten, terwijl vooral het kwantitatieve model van Pioneer onder druk stond door de volatiele, weinig trendmatige marktomgeving. PROFILE & LIFECYCLE FUNDS Vermogensspreiding: De portefeuilles gingen het jaar in met een onderweging in obligaties, een overweging in aandelen en een lichte overweging in vastgoed. Op vastrentend gebied namen we in het eerste kwartaal winst op een klein deel van de positie in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit in maart en handhaafden we onze posities in het Amerikaanse hoogrentende segment en de schuld van opkomende markten. In de loop van mei verlaagden we de vastrentende weging door de gedeeltelijke verkoop van opkomende schuld en Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. Begin juli besloot het ABN AMRO Global Investment Committee om de rentegevoeligheid van het vastrentende deel van de portefeuille te reduceren. Dit werd uitgevoerd door het verlagen van de vastrentende weging via de verkoop van het segment schuld van de opkomende markten. Wat de aandelen betreft, behielden we aan het begin van het jaar onze overweging in aandelen van de opkomende markten en onze onderweging in Japanse aandelen. Op regionaal vlak werden de wegingen van de VS en Japan in april versterkt tot neutraal ten koste van Europa, dat werd gereduceerd tot onderwogen. Midden juni werd de sterke overweging in aandelen teruggeschroefd om het algemene risico van de portefeuilles te reduceren. Ook de overweging in opkomende aandelen werd verlaagd. Midden augustus, na gunstige berichtgeving in de VS, winstpublicaties die beter uitvielen dan verwacht en het positieve sentiment op de kredietmarkten, versterkten we de weging in aandelenbeleggingen, en werden we sterk overwogen ten koste van de contanten. De onderweging in Europese aandelen werd gesloten, wat een neutrale algemene regionale spreiding opleverde. De verhoging van de Europese aandelen gebeurde ten koste van aandelen van opkomende markten. Vanaf midden oktober verhoogden wij, tegen een achtergrond van afnemende systeemonzekerheid en beterende fundamentals in Europa, de regionale spreiding in Europa, van neutraal naar overwogen ten koste van Noord-Amerika. Wat het segment vastgoed betreft, werd de blootstelling midden juni verlaagd van overwogen naar neutraal. Aan het einde van het jaar zijn de resulterende posities een sterke overweging in aandelen, een neutrale positie in vastgoed en een sterke onderweging in obligaties, met een overweging in contanten tot gevolg. Multi-Asset Profile Funds De portefeuilles zijn tijdens het jaar belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Aan het einde van het jaar hielden de portefeuilles tussen 25,2 en 69,4% aan gepoolde mandaten, met als voordeel een volledige portefeuilletransparantie en de eliminatie van dubbele kosten. De resterende delen van de portefeuilles bestaan uit externe fondsen en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar profiteerde het beleggingsbereik van de introductie van vier nieuwe mandaten, Pzena en Henderson Small Cap voor Europese aandelen, Loomis, Aristotle, Alger en Boston Partners Small Cap voor Amerikaanse aandelen en Schroders voor Europese bedrijfsobligaties. In maart en april introduceerden wij het Oyster European Selection fonds en het Janus US Venture fonds om onze blootstelling aan small- en mid-cap aandelen te verhogen. In de zomer introduceerden wij het Pzena European Equities Mandaat en het Pioneer Euroland fonds om de weging in waardeaandelen en perifere landen te verhogen. Tijdens het jaar behielden wij het Franklin Technology fonds in de portefeuilles. Op vastrentend gebied introduceerden wij in juni het ING Europe High Yield fonds om een blootstelling te verwerven aan de Europese

14

VERSLAG VAN DE BELEGGINGSBEHEERDER (vervolg) hoogrentende obligatiemarkt, waarbij wij onze blootstelling aan Amerikaanse hoogrentende obligaties verlaagden. In december reduceerden wij het Henderson Euro Corporate fonds om het Schroder Euro Corporate Bond-mandaat te introduceren. In de loop van het jaar leverde de selectie van fondsen en mandaten een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Verzekeringen Profile Funds De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen, fondsen van Delta Lloyd en geldmarktfondsen. Tijdens het jaar waren wij belegd in vier fondsen van Delta Lloyd: Global Property, Euro Bond, Euro Corporate Bond en een geldmarktfonds. Wij introduceerden ook twee nieuwe indexfondsen: het Amundi Europe Index fonds en het Amundi North America fonds. Lifecycle Funds De portefeuilles waren belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. Tijdens het jaar waren de portefeuilles exclusief belegd in ETF's, indexfondsen en geldmarktfondsen. WORLD EQUITIES In de loop van het jaar bleef AAMMF World Equities volledig belegd en kon het profiteren van het rendement van de internationale aandelenmarkten. De portefeuille was belegd in overeenstemming met het Global Investment Committee van ABN AMRO. In de loop van het jaar hielden we ongeveer 35% aan indexproducten om de tracking error te verlagen. Aan het einde van het jaar waren wij nog belegd in het State Street US Index Fund, het Blackrock US Index Fund en Amundi ETF MSCI Japan. Aan het begin van het jaar waren wij onderwogen in Noord-Amerikaanse aandelen en overwogen in Europese aandelen. We bleven tijdens het jaar overwogen in aandelen van opkomende markten en onderwogen in Japanse aandelen. In april werden de wegingen van de VS en Japan verhoogd naar neutraal, ten koste van Europa, dat werd gereduceerd tot onderwogen. In augustus werd de onderweging in Europese aandelen gesloten en werd de positie neutraal. De verhoging van de Europese aandelen gebeurde ten koste van aandelen van opkomende markten, en wij waren dan ook neutraal gespreid over de regio's. Midden oktober besloten wij de Europese weging te verhogen van neutraal naar overwogen, ten koste van Noord-Amerika, waar de weging werd verlaagd van neutraal naar onderwogen. Voor het volledige jaar 2013 droeg onze fondsselectie negatief bij tot het relatieve rendement. Wij behielden onze voorkeur voor technologieaandelen via het Franklin Technology Fund. In maart en april versterkten wij onze blootstelling aan small- en mid-caps via de aankoop van het Janus US Venture fonds en het Oyster European Selection fonds, dat circa 50% van zijn vermogen belegt in small- en midcap aandelen. Later vervingen wij het Janus fonds door het Hermes US SMID Equity fonds. Onze voorkeur voor small-cap bedrijven leverde een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Tot midden augustus stond AAMMF World Equities onder druk door zijn overweging in de opkomende markten, de belangrijkste rem op het relatieve rendement in 2013. Het thematische fonds DWS Agribusiness was de op een na sterkste rem op het relatieve rendement door zijn aanzienlijke underperformance ten opzichte van de MSCI World. EURO CORPORATE BONDS In 2013 behaalde de portefeuille elk kwartaal een beter resultaat dan de benchmark, behalve in het tweede kwartaal, door de stijging van de spreads van de bedrijfsobligaties. Het fonds voelde daar de impact van, maar slaagde er sindsdien in zijn rendement sterk te herstellen. Het hele jaar handhaafde de portefeuille een hogere bèta dan de benchmark, omdat de onderliggende beheerders zeer positief bleven over krediet. De gewijzigde duration was licht onderwogen ten opzichte van de benchmark. De blootstelling aan de periferie werd in de lijn van de benchmark gehouden. Tijdens het jaar hebben we drie nieuwe fondsen geïntroduceerd (Schroder EURO Corporate Bonds in maart, Kempen Euro Credit in augustus en BNY Mellon European Credit Fund in december), en twee fondsen verkocht (Blackrock Euro Corporate Bonds en Petercam Euro Quality). We stapten geleidelijk uit die fondsen vanwege de tegenvallende rendementen ten opzichte van vergelijkbare fondsen en om Swing Pricing te vermijden. Alle onderliggende fondsen deden het beter dan de benchmark. Schroder en LBPAM waren de koplopers in 2013, mede dankzij hun diversificatie in hoogrentende obligaties en een overweging in perifere obligaties. EURO BONDS Aan het begin van het jaar was het AAMMF Euro Bonds fonds belegd in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit, het hoogrentende segment in de VS en opkomende schuld. In mei pasten wij de tactische activaspreiding aan en namen wij winst op Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit. De opbrengst werd in staatsobligaties in euro belegd. In juni en juli reduceerden wij het algemene risico. Zo werd de blootstelling aan schuld van de opkomende markten volledig verkocht. In juni verlaagden wij ook onze blootstelling aan het hoogrentende segment in Noord-Amerika, om een blootstelling op te bouwen aan de Europese hoogrentende markt. In dat kader introduceerden wij het ING Europe High Yield fonds. In het derde en vierde kwartaal werd de voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en Europese en Noord-Amerikaanse hoogrentende obligaties aangehouden. AAMMF Euro Bonds profiteerde vooral van zijn voorkeur voor Amerikaanse en Europese hoogrentende obligaties, terwijl zijn voorkeur voor Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit een licht positieve impact had op het relatieve rendement. AAMMF Euro Bonds werd vooral afgeremd door zijn overweging in schuld van de opkomende markten, die het relatieve rendement tijdens het jaar het sterkst onder druk zette. Wij waren ook belegd in een samengesteld fonds, het BNY Mellon Euroland Bond Fund, dat te lijden had van zijn blootstelling aan opkomende schuld. In december vervingen wij de helft van onze positie door het Pioneer Euro Aggregate Bond fonds. Aan het einde van het jaar was de portefeuille voor 53% belegd in staatsobligaties in euro, voor 31% in Europese bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit en voor 16% in hoogrentende effecten.

15

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012

Aantal uitgegeven aandelen

Aantal ingekochte aandelen

Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2013

39.796

0

20.144

19.652

3.802

184

2.157

1.829

AAMMF Euro Corporate Bonds – “A”

127.999

14.968

97.702

45.265

AAMMF Euro Corporate Bonds – “C”

2.432.315

865.174

1.874.635

1.422.854

AAMMF Euro Bonds – “A” AAMMF Euro Bonds – “I”

AAMMF Euro Corporate Bonds – “CH DUR”(1)

0 1.737.651 1.644.600

93.051

AAMMF World Equities – “A”

172.755

0

60.882

111.873

AAMMF World Equities – “B”

159.537

2.025

49.453

112.109

AAMMF World Equities – “I”

5.854.477

429.984

2.339.523

3.944.938

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”*

7.071.505

4.637.400

11.124.112

584.793

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”*

123.656

132.622

37.542

218.736

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “C”(2)*

0 5.120.420

2.056 5.118.364

AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”* 0(22) 0 0

0(22)

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”

76.776

1.375

56.876

21.275

AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”

6.768.247

2.545.141

166.071

9.147.317

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”

12.048.009

7.191.573

18.536.970

702.612

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “A-USD”

95.747

145.216

53.214

187.749

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “C”(2)

0 5.280.519

5.586 5.274.933

AAMMF Fund of Mandates European Equities – “I”

0(22) 8 0

8

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”

9.327.687

6.805.576

14.611.502

1.521.761

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”

90.008

133.653

43.726

179.935

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “C”(2)

0 3.729.520

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “I”

3

AAMMF Fund of Mandates North American Equities – “Neuflize USA A”(3)

0 100 0 100

6

6.157 3.723.363 0

9


7.564

1.840

315

9.089


916

16.102

247

16.771


11.592

2.054

503

13.143


5.002

33.600

1.290

37.312

16

ONTWIKKELING VAN UITGEGEVEN AANDELEN (vervolg) voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 Aantal uitstaande aandelen per 31-12-2012





21.280

4.848

200

25.928


8.041

42.169

517

49.693


15.159

7.770

216

22.713


11.008

34.833

120

45.721


9.448

5.714

195

14.967


12.304

37.477

206

49.575


2.003

2.134

279

3.858


7.726

29.901

176

37.451


448

332

332

448


5.264

15.107

223

20.148


335

16

324

27


2.661

7.959

164

10.456


430.725

148.041

74.235

504.531


1.057.958

837.460

15.083

1.880.335


2.416.751

2.523.170

11.026

4.928.895


1.547.051

1.989.222

9.153

3.527.120


373.557

527.201

55.729

845.029


251.855

377.913

16.019

613.749


13.435

86.235

13.040

86.630


18.832

339.264

18.640

339.456


35.647

2.039.856

39.061

2.036.442


39.222

3.546.082

46.918

3.538.386


17.860

1.702.257

32.309

1.687.808


14.448

1.100.547

31.486

1.083.509

AAMMF EII Global Property – “A”(4)

2.000 1.221.713 1.192.521

AAMMF EII Global Property – “C-EUR”(4)(5)

0

AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier A”(4)(6)

0 100 0 100

AAMMF EII Global Property – “Neuflize Global Immobilier I”(4)(6)

0 100 0 100

AAMMF Global Sustainable Equities – “A”(7)(8)

0 1.000 500

AAMMF Global Sustainable Equities – “C”(7)(8)

0 853.195 6.976 846.219

AAMMF Global Sustainable Equities – “Neuflize Global ISR A”(7)(8)(9)

0 500 0 500

AAMMF Alger US Equities – “A-EUR”(10)

0 5.228 5.218

17

771.204

1.131

31.192 770.073

500

10





AAMMF Alger US Equities – “C”(12)

0 763.060 2.284 760.776

AAMMF Aristotle US Equities – “A-EUR”(10)

0 3.442.647 3.361.736

AAMMF Aristotle US Equities – “A-USD”(11)

0

AAMMF Aristotle US Equities – “C”(12)

0 3.121.126

AAMMF Aristotle US Equities – “I”(13)

0 544.738

AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value A”(13)

0 1.100

0 1.100

AAMMF Aristotle US Equities – “Neuflize USA Value IH EUR”(13)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Brown US Equities – “A”(14)

0 490.998 454.463

AAMMF Brown US Equities – “C”(14)

0 1.687.934

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “A”(14)

0 3.224.807 3.154.010

AAMMF Edinburgh Partners European Equities – “C”(14)

0 3.124.930

AAMMF Hermes European Equities – “A”(14)

0 96.499 19.847 76.652

AAMMF Hermes European Equities – “C”(14)

0 1.888.631

AAMMF Pzena European Equities – “A”(14)

0 2.119.229 2.066.745

AAMMF Pzena European Equities – “C”(14)

0 2.114.221

AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value A”(15)

0 3.223

0 3.223

AAMMF Pzena European Equities – “Neuflize Europe Value I”(15)

0 18.640

0 18.640

AAMMF TCW US Equities – “A”(16)

0 272.636 272.626

AAMMF TCW US Equities – “C”(16)

0 883.083 2.484 880.599

AAMMF WMIL European Equities – “A”(16)

0 785.826 785.816

AAMMF WMIL European Equities – “C”(16)

0 782.682 2.390 780.292

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “A”(17)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities – “C”(17)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Asian Bonds – “AH-EUR”(18)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Asian Bonds – “CH-EUR”(18)

0 38.219

0 38.219

AAMMF Asian Equities – “A”(19)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Asian Equities – “C”(19)

0 12.000

0 12.000

AAMMF Asian Equities – “Neuflize Asie A”(20)

0 100 0 100

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “A”(21)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities – “C”(21)

0 1.000

0 1.000

18

10

0

80.911 10

3.551 3.117.575 90 544.648

36.535

2.521 1.685.413 70.797

4.325 3.120.605

4.915 1.883.716 52.484

4.762 2.109.459

10

10





AAMMF Loomis US Equities – “A”(21)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Loomis US Equities – “C”(21)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Pzena US Equities – “A”(21)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Pzena US Equities – “C”(21)

0 1.000

0 1.000

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “A”(21)

0 500 0 500

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “C”(21)

0 500 0 500

AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds – “Neuflize Euro Corporate A”(21)

0 500 0 500

* Aantal uitstaande aandelen per 27 december 2013. (1) Het Compartiment AAMMF Euro Corporate Bonds heeft aandelenklasse CH DUR geïntroduceerd op 29 januari 2013. (2) De Compartimenten AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities, Fund of Mandates European Equities en Fund of Mandates North American Equities hebben aandelenklasse C geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (3) Het Compartiment AAMMF Fund of Mandates North American Equities heeft aandelenklasse Neuflize USA A geïntroduceerd op 5 december 2013. (4) Tot 31 januari 2013 bekend als Alpha Global Property Equities. (5) Het Compartiment AAMMF EII Global Property is geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (6) Het Compartiment AAMMF EII Global Property heeft de aandelenklassen Neuflize Global Immobilier A en Neuflize Global Immobilier I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (7) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities is geïntroduceerd op 25 maart 2013. (8) Tot 6 december 2013 bekend als Global SRI Equities. (9) Het Compartiment AAMMF Global Sustainable Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Global ISR A geïntroduceerd op 23 juli 2013. (10) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse A-EUR geïntroduceerd op 4 april 2013. (11) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklasse A-USD geïntroduceerd op 2 oktober 2013. (12) De Compartimenten AAMMF Alger US Equities en Aristotle US Equities hebben de aandelenklasse C geïntroduceerd op 4 april 2013. (13) Het Compartiment AAMMF Aristotle US Equities heeft de aandelenklassen I, Neuflize USA Value A en Neuflize USA Value IH EUR geïntroduceerd op 23 juli 2013. (14) De Compartimenten AAMMF Brown US Equities, Edinburgh Partners European Equities, Hermes European Equities en Pzena European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (15) Het Compartiment AAMMF Pzena European Equities heeft de aandelenklassen Neuflize Europe Value A en Neuflize Europe Value I geïntroduceerd op 23 juli 2013. (16) De Compartimenten AAMMF TCW US Equities en WMIL European Equities zijn geïntroduceerd op 4 april 2013. (17) Het Compartiment AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities is geïntroduceerd op 5 december 2013. (18) Het Compartiment AAMMF Asian Bonds is geïntroduceerd op 2 juli 2013 en heeft de aandelenklassen AH EUR en CH EUR geïntroduceerd op 2 juli 2013. (19) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklassen A en C geïntroduceerd op 2 juli 2013. (20) Het Compartiment AAMMF Asian Equities heeft de aandelenklasse Neuflize Asie A geïntroduceerd op 5 december 2013. (21) De Compartimenten AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities, Loomis US Equities, Pzena US Equities en Schroder Euro Corporate Bonds zijn geïntroduceerd op 5 december 2013. (22) Het aantal uitstaande aandelen bedraagt 0,01.

19

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%)

Euro Bonds

Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,46 0,00 0,00 0,00 62,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,62 100,00

Euro Corporate Bonds

World Equities

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 66,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,13 0,00 0,02 0,13 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,71 0,00 0,00 0,00 51,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,58 0,00 0,01 0,89 100,00

20

Fund of Fund of Mandates Mandates Asia-Pacific Euro Equities Government Bonds 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,45 3,74 2,63 0,00 0,00 43,04 0,00 0,00 0,21 1,21 0,00 0,00 0,55 0,00 0,00 1,44 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 6,49 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 4,55 2,65 0,00 1,11 0,00 0,03 3,64 100,00

0,00 3,67 6,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 20,48 10,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,99 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,52 0,00 0,00 0,44 0,00 0,00 18,81 0,00 1,89 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,31 100,00

Fund of Mandates European Equities 0,00 0,30 2,32 0,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,68 0,46 12,40 12,59 0,00 0,00 0,00 0,00 2,01 5,09 0,00 0,27 0,50 0,00 0,00 0,00 10,42 0,00 1,69 0,00 0,00 0,79 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00 0,00 4,36 9,49 0,00 0,00 0,00 24,30 0,00 0,14 4,17 100,00

Fund of Mandates North American Equities 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,58 0,00 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,02 0,56 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 0,00 0,00 1,56 85,10 0,05 4,52 100,00

DOMICILIE VAN BELEGGINGEN PER 31-12-2013 (%) (vervolg)

Lifecycle 2015 Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,83 0,00 0,00 0,00 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (0,03) 0,74 100,00

Lifecycle 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,82 0,00 0,00 0,00 6,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,19 100,00

Lifecycle 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00 18,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 100,00

21

Lifecycle 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,27 0,00 0,00 0,00 19,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,55 100,00

Lifecycle 2035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,81 0,00 0,00 0,00 16,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,07 100,00

Lifecycle 2040 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,11 0,00 0,00 0,00 15,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,95 100,00

Lifecycle 2045 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 0,00 0,00 0,00 15,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,56 100,00


Lifecycle 2050 Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,17 0,00 0,00 0,00 15,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,03 100,00

Profile 1 0,01 0,92 1,21 0,00 0,00 0,02 0,03 0,00 0,00 0,05 0,55 68,46 3,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,63 4,27 0,02 0,00 10,92 0,00 0,00 0,04 2,09 0,00 0,19 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,16 0,00 0,02 3,70 0,00 0,04 0,11 0,01 0,00 0,00 0,00 0,96 0,58 0,01 1,40 100,00

Profile 2 0,35 0,77 1,09 0,04 0,00 0,13 0,02 0,21 0,00 0,25 0,54 49,91 3,45 0,00 0,57 0,09 0,14 0,70 3,49 1,95 0,00 8,12 0,00 0,13 0,03 2,40 0,00 0,23 0,05 0,06 0,23 0,04 0,16 0,14 0,00 0,08 3,24 0,09 0,03 0,54 1,28 0,06 0,11 0,00 3,21 12,80 0,01 3,26 100,00

22

Profile 3 0,76 0,81 1,16 0,11 0,00 0,24 0,02 0,36 0,00 0,30 0,55 29,04 3,76 0,01 1,17 0,14 0,22 1,25 3,62 3,69 0,00 10,48 0,00 0,24 0,03 2,79 0,00 0,23 0,04 0,08 0,24 0,08 0,33 0,14 0,00 0,23 3,43 0,11 0,03 0,69 1,74 0,12 0,19 0,00 6,77 20,96 0,01 3,83 100,00

Profile 4 0,85 0,53 0,87 0,18 0,00 0,23 0,02 0,48 0,00 0,30 0,39 19,73 2,87 0,01 1,25 0,20 0,27 2,13 2,40 4,96 0,00 14,35 0,01 0,26 0,02 2,56 0,00 0,14 0,06 0,11 0,17 0,11 0,34 0,08 0,26 0,01 2,32 0,15 0,02 0,75 2,24 0,17 0,23 0,00 7,88 26,48 0,03 3,58 100,00

Profile 5 0,96 0,30 0,67 0,23 0,00 0,22 0,01 0,60 0,00 0,35 0,28 7,23 2,36 0,01 1,36 0,27 0,32 2,57 1,41 6,30 0,00 16,07 0,01 0,28 0,00 2,43 0,01 0,07 0,08 0,13 0,12 0,15 0,36 0,04 0,00 0,35 1,40 0,20 0,01 0,90 2,90 0,23 0,27 0,00 10,06 33,58 0,03 4,87 100,00

Profile 6 0,52 0,16 0,54 0,29 0,00 0,00 0,01 0,66 0,00 0,40 0,19 2,66 2,13 0,02 0,48 0,36 0,30 3,11 0,86 6,47 0,00 18,15 0,02 0,12 0,00 2,64 0,01 0,07 0,10 0,16 0,09 0,17 0,09 0,00 0,00 0,34 0,67 0,24 0,00 0,94 3,54 0,30 0,21 0,00 10,28 37,01 0,07 5,62 100,00


Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Verzekeringen Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,19 0,00 0,00 0,00 25,74 0,00 0,00 0,00 7,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19 0,00 0,00 0,00 38,82 0,00 0,00 0,00 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,58 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,29 0,00 0,00 0,00 50,80 0,00 0,00 0,00 5,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 1,39 100,00

23

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,16 0,00 0,00 0,00 42,20 0,00 0,00 0,00 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 1,97 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,76 0,00 0,00 0,00 41,02 0,00 0,00 0,00 1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 3,09 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,20 0,00 0,00 0,00 33,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 3,94 100,00

EII Global Property 5,92 0,00 0,00 0,00 0,00 2,17 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00 10,10 0,00 0,83 0,00 0,00 13,72 0,00 0,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,92 0,00 0,00 1,20 2,13 0,00 0,00 0,81 0,00 0,00 1,05 0,00 4,82 43,12 0,00 3,89 100,00


Global Sustainable Equities Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

2,84 0,00 0,00 0,00 0,86 4,94 0,00 0,00 0,00 5,26 0,00 3,41 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,17 0,00 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 1,51 0,00 0,00 3,48 1,47 0,00 0,00 0,82 11,11 44,31 0,00 1,75 100,00

Alger US Equities

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,37 0,00 0,00 1,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 0,00 0,00 0,00 1,62 85,89 0,00 4,31 100,00

Aristotle US Equities

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,28 0,00 2,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,62 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 2,83 81,55 0,00 2,88 100,00

24

Brown US Equities

0,00 0,00 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,15 0,00 2,44 100,00

Edinburgh Partners European Equities 0,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 10,78 10,16 0,00 0,00 0,00 0,00 2,12 9,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,44 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 0,00 0,00 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 26,16 0,00 0,00 (0,14) 100,00

Hermes European Equities 0,00 0,00 0,00 2,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 11,41 21,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 1,90 0,00 0,00 0,00 7,73 0,00 6,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,77 0,00 0,00 8,05 9,91 0,00 0,00 0,00 21,15 0,00 0,00 0,38 100,00

Pzena European Equities 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,69 0,00 17,82 9,42 0,00 0,00 0,00 0,00 3,61 6,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,96 0,00 0,00 0,00 9,22 0,00 0,00 0,00 26,00 0,00 0,00 1,28 100,00


TCW US Equities

Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,59 0,00 0,00 0,00 1,95 86,17 0,00 0,58 100,00

WMIL European Equities

0,00 0,00 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,73 1,90 13,60 11,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,48 16,34 0,00 0,00 0,00 28,87 0,00 0,00 0,92 100,00

Henderson European Smaller Companies Equities 0,00 4,74 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 1,92 10,34 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 2,14 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,78 0,00 1,08 0,00 0,00 0,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,13 0,00 0,00 2,46 11,78 0,00 0,00 0,00 16,34 0,00 0,00 3,82 100,00

25

Asian Bonds Asian Equities

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,53 87,59 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 10,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 3,59 7,01 0,00 9,55 100,00

Boston Partners US Smaller Companies Equities 0,00 0,00 0,00 5,38 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,69 0,00 0,00 0,00 0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,06 0,00 2,69 100,00

Loomis US Equities

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 0,00 0,00 0,00 5,54 84,38 0,00 1,18 100,00


Pzena US Schroder Euro Equities Corporate Bonds Australië Oostenrijk België Bermuda Brazilië Canada Kaaimaneilanden China Cyprus Denemarken Finland Frankrijk Duitsland Guernsey Hongkong India Indonesië Ierland Italië Japan Jersey Luxemburg Macau Maleisië Mexico Nederland Nieuw-Zeeland Noorwegen Panama Filippijnen Portugal Rusland Singapore Slovenië Zuid-Afrika Zuid-Korea Spanje Sri Lanka Supranationaal Zweden Zwitserland Taiwan Thailand Turkije Verenigd Koninkrijk Verenigde Staten Derivaten Overige nettoactiva TOTAAL

0,00 0,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 92,14 0,00 4,81 100,00

0,23 1,91 0,97 0,00 0,00 0,41 0,48 0,00 0,00 0,86 0,48 7,10 7,83 0,00 0,00 0,00 0,00 4,56 11,70 0,43 0,00 0,91 0,00 0,00 0,67 14,70 0,00 3,44 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 10,87 0,00 0,00 0,44 0,21 0,00 0,00 0,00 17,81 10,62 (0,05) 2,58 100,00

26

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Bonds 31-12-2013 Hoeveelheid

Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk

750 HSBC Investments – HSBC Euro Government Bond Fund 32 Natixis Asset Management Natixis – Souverains Euro

Marktwaarde

% van netto vermo gen

EUR

%

2.145.113

9,21

4.323.926

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

18,56

6.469.039 27,77

Ierland

1.250.000 BNY Mellon Global Funds – Euroland Bond Fund – C –

Luxemburg

135.000 Fidelity Funds – US High Yield Fund 25.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 270 ING L Renta Fund – Europe High Yield 270.000 JPMorgan Funds – EU Government Bond 700 Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond 135.000 Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

2.203.750

aaaaaaa

9,46

aaaff f f f f f f

2.203.750 9,46 1.663.200

7,14

3.497.750 2.031.677 3.620.700 1.011.157

15,02 8,72 15,55 4,34

2.651.400

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

11,38

14.475.884 62,15

aaaaaaa

23.148.673

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

23.148.673

99,38

144.497

0,62

OVERIG NETTOVERMOGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

99,38

23.293.170 100,00

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

27

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Euro Corporate Bonds 31-12-2013 Hoeveelheid



183.000 LBPAM Obli Credit

Marktwaarde

EUR

%

35.545.920

aaaff f f f f f f

aaaaaaa


18,52

35.545.920 18,52

Ierland

70.000 BNY Mellon Global Funds – European Credit Fund – C –

7.316.169

aaaaaaa

3,81

aaaff f f f f f f

7.316.169 3,81

Luxemburg

257.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 27.200 Kempen International Funds – Kempen Lux Euro Credit Fund – I – 170.000 Robeco Capital Growth – Euro Credit Bonds 1.859.000 Schroder International Selection Fund – EURO Corporate Bond

35.956.870

18,73

32.511.888

16,94

22.468.900

11,70

36.510.760

aaaff f f f f f f

19,02

aaaaaaa

127.448.418 66,39

Verenigd Koninkrijk

1.230.000 M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund – C –

21.366.453

aaaaaaa

11,13

aaaff f f f f f f

21.366.453 11,13 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 191.676.960 99,85

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

191.676.960

99,85

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Futures worden gehouden door aandelenklasse CH DURATION (“CH DUR”) Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)

(39) (11) (28)

Beschrijving

Vervaldatum

Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHATZ

03/14 03/14 03/14

Valuta EUR EUR EUR

Marktwaarde in EUR

29.640 11.990 2.800

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN

44.430

0,02

DERIVATEN

44.430

0,02

(4.852.770) (1.530.870) (3.088.400)

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen 0,01 0,01 0,00

OVERIG NETTOVERMOGEN

244.540

0,13

TOTAAL NETTOVERMOGEN

191.965.930

100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).


28

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva World Equities 31-12-2013 Hoeveelheid



45.500 Amundi ETF MSCI Japan UCITS ETF 61.510 SSgA US Index Equity Fund – I –


EUR

%

5.760.300 12.779.193

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

8,17 18,12

18.539.493 26,29

Ierland

Marktwaarde

300.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 340.000 Brown Advisory US Equity Growth Fund 2.200.000 Hermes Investment Funds – Hermes US SMID Equity Fund

2.930.659 4.964.478

4,16 7,04

3.885.106

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

5,51

11.780.243 16,71

Luxemburg

50.000 ABN AMRO Multi – Manager Funds – Pzena European Equities – C – 2.500 Allianz Europe Equity Growth – I – 6.000 Amundi Funds – Equities US Relative Value – I – 13.500 DWS Invest – Global Agribusiness 470.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund – I – 94.000 Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Asian Growth Fund – I – 3.300 Oyster Funds – European Selection – I – 682.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

8,73 6,53

6.570.197 1.763.235

9,32 2,50

4.260.171

6,04

2.233.434 5.967.687 4.774.000

3,17 8,46 6,77

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

36.330.374 51,52

Verenigd Koninkrijk

6.158.500 4.603.150

166.000 M&G Global Dividend Fund – C –


3.227.721

aaaaaaa

4,58

aaaff f f f f f f

3.227.721 4,58

aaaaaaa

69.877.831

aaaff f f f f f f

99,10

BELEGGINGEN

69.877.831

99,10

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)

(20) 6

Beschrijving

Vervaldatum

EUR Currency Future TOPIX Index Future

03/14 03/14

Valuta USD JPY

Marktwaarde in EUR (2.501.543) 539.600

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen (8.255) 18.378

(0,01) 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f


10.123

0,01

DERIVATEN

10.123

0,01


628.183

0,89


70.516.137

100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (Paris).

29



Fund of Mandates Asia-Pacific Equities 31-12-2013


Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Australië

328.150 Amcor 58.404 Australia & New Zealand Banking Group 169.170 Bank of Queensland 504.790 Beach Energy 422.288 BlueScope Steel 1.168.974 Challenger 36.794 Commonwealth Bank of Australia 58.144 CSL 310.625 DuluxGroup 2.505.677 Fairfax Media 700.525 Fortescue Metals Group 683.195 Harvey Norman Holdings 862.869 Incitec Pivot 243.202 Lend Lease Group 85.999 Macquarie Group 666.015 Myer Holdings 240.700 National Australia Bank 533.034 Oil Search 198.467 Origin Energy 328.150 Orora 2.261.023 Pacific Brands 1.938.413 Qantas Airways 68.397 REA Group 446.297 Southern Cross Media Group 402.736 Stockland 197.698 Suncorp Group 91.120 Sydney Airport 88.341 Westpac Banking 100.271 Woodside Petroleum

aaaaaaa

Hongkong

0,41 0,22 0,24 0,08 0,29 0,85 0,34 0,47 0,20 0,19 0,49 0,26 0,27 0,32 0,56 0,22 0,99 0,52 0,33 0,05 0,17 0,25 0,30 0,09 0,17 0,31 0,04 0,34 0,47

aaaff f f f f f f

514.196 35.051 5.176.058 4.322.209 1.484.208 1.222.507 247.956 2.827.984 438.126 7.757.629 1.048.040 636.506 4.861.445 1.010.785 1.274.960 1.831.090 340.893 1.172.522 2.896.788 654.003 752.866 5.592.131 2.949.091 37.378 2.239.478 684.027 7.404.590 1.962.820 1.645.852 1.280.658 3.048.763 856.996 1.310.142

aaaaaaa


Marktwaarde

AANDELEN

70.934.629 9,44

418.000 ANTA Sports Products 1.004 Autohome – ADR – 29.787 Baidu – Sp. ADR – 9.442.200 Bank of China – H – 4.360.000 Beijing Capital Land – H – 2.135.325 BYD Electronic International 406.546 China Cinda Asset Management 3.526.000 China Communications Construction – H – 171.952 China Conch Venture Holdings 10.284.162 China Construction Bank – H – 2.778.739 China Forestry Holdings 966.000 China Hongqiao Group 158.975 China Lodging Group 481.504 China Merchants Bank 1.201.414 China National Building Material – H – 2.261.236 China Petroleum & Chemical – H – 1.621.909 CIFI Holdings Group 635.000 CNOOC 4.810.561 Country Garden Holdings 1.725.155 Evergrande Real Estate Group 497.331 Greentown China Holdings 2.455.740 Haitian International Holdings 4.381.406 Industrial & Commercial Bank of China – H – 1.419 Qunar Cayman Islands 917.955 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 1.520.000 Shenzhen Expressway 1.990.449 Shenzhou International Group Holdings 681.081 Sinopharm 567.289 Tingyi Cayman Islands Holding 8.712.128 West China Cement 81.257 WuXi PharmaTech Cayman – ADR – 1.441.697 Xingda International Holdings 5.522.000 Yuzhou Properties

Hoeveelheid

USD % 3.086.974 1.672.662 1.832.088 635.100 2.162.747 6.413.057 2.541.003 3.562.025 1.505.247 1.425.870 3.643.799 1.931.732 2.056.148 2.411.108 4.207.144 1.640.358 7.456.391 3.886.363 2.481.124 335.541 1.256.493 1.887.275 2.279.961 668.650 1.307.040 2.311.551 306.252 2.538.684 3.492.242

China


746.566 808.391 114.510 2.759.497 264.687 339.775 3.585.000 565.040 939.600 80.000 256.033 3.456.000 324.643 305.046 55.600 535.005 3.652.580 62.408 1.250.000 1.027.034 1.048.421 2.603.689 321.003 763.078 850.431 1.062.000 147.361 256.545 150.646 309.740

AIA Group Bank of East Asia Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Power International Development China Resources Power Holdings Dah Sing Banking Group Dah Sing Financial Holdings Dairy Farm International Holdings Guangdong Investment Hang Lung Group Hutchison Whampoa Jardine Matheson Holdings Ju Teng International Holdings KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World China Land New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Shun Tak Holdings Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings

India

0,07 0,00 0,69 0,58 0,20 0,16 0,03 0,38 0,06 1,03 0,14 0,08 0,65 0,13 0,17 0,24 0,05 0,16 0,39 0,09 0,10 0,74 0,39 0,00 0,30 0,09 0,99 0,26 0,22 0,17 0,41 0,11 0,17

79.293 Bank of Baroda 521.870 Castrol India 464.343 Emami 55.247 HCL Technologies 348.709 HDFC Bank 69.682 ICICI Bank 245.880 Idea Cellular 485.221 IRB Infrastructure Developers 301.018 Jindal Saw 160.372 Multi Commodity Exchange of India 557.559 NTPC 192.455 Oil & Natural Gas 153.727 Punjab National Bank 276.370 Sun Pharmaceutical Industries 334.087 Tata Motors 556.443 Tata Motors – A – 675.805 United Phosphorus

Indonesië

59.774.474 Ace Hardware Indonesia 28.308.367 Arwana Citramulia 6.127.636 Astra International 1.167.155 Bank Mandiri 2.625.500 Bank Negara Indonesia Persero 4.899.348 Bank Rakyat Indonesia Persero 5.802.994 Indofood CBP Sukses Makmur 7.594.500 Surya Semesta Internusa 4.565.373 XL Axiata

USD % 3.706.237 3.403.368 1.808.768 1.362.803 2.747.463 946.344 1.275.858 1.323.120 1.647.730 459.560 2.432.312 3.346.708 1.613.744 4.130.090 2.896.760 351.829 1.973.413 2.429.536 596.370 1.295.174 917.931 1.839.814 493.389 0 6.864.636 627.183 1.120.135 1.166.076 2.247.477 1.016.456

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

822.640 2.660.965 3.558.778 1.112.256 3.770.058 1.234.077 675.401 718.527 238.919 1.227.813 1.224.965 899.885 1.552.160 2.541.666 2.022.055 1.734.252 2.145.005

aaaaaaa

0,11 0,35 0,47 0,15 0,50 0,16 0,09 0,10 0,03 0,16 0,16 0,12 0,21 0,34 0,27 0,23 0,29

aaaff f f f f f f

28.139.422 3,74 2.876.586 1.893.382 3.398.689 747.322 845.899 2.897.249 4.827.939 346.894 1.936.373

aaaaaaa

0,38 0,25 0,45 0,10 0,11 0,39 0,64 0,05 0,26

aaaff f f f f f f

19.770.333 2,63

aaaff f f f f f f


30

0,49 0,45 0,24 0,18 0,37 0,13 0,17 0,18 0,22 0,06 0,32 0,45 0,21 0,55 0,39 0,05 0,26 0,32 0,08 0,17 0,12 0,24 0,07 0,00 0,91 0,08 0,15 0,15 0,30 0,14

56.040.284 7,45

69.517.748 9,25







Hoeveelheid


AANDELEN Japan

Marktwaarde


Hoeveelheid

USD %

566.000 77 Bank 2.744.406 54.000 Aeon Mall 1.518.024 126.920 Air Water 1.721.689 235.000 Alpine Electronics 3.297.499 285.373 Asahi Glass 1.777.891 36.894 Astellas Pharma 2.189.540 257.037 Benefit One 2.328.575 308.746 Bit-isle 2.447.023 79.822 Calbee 1.942.798 93.101 Canon 2.953.337 102.167 Capcom 1.836.521 12.298 Central Japan Railway 1.450.321 28.700 Daihatsu Motor 487.196 117.460 Daiichi Sankyo 2.151.714 78.000 Daiwa Securities Group 780.186 601.491 Denki Kagaku Kogyo KK 2.486.756 178.161 Dowa Holdings 1.744.699 33.110 East Japan Railway 2.643.092 44.067 Electric Power Development 1.286.652 28.783 FANUC 5.278.100 183.128 Fuji Heavy Industries 5.259.637 412.000 Fujikura 1.934.899 636.966 Fujitsu 3.300.876 162.071 Glory 4.207.117 327.314 Honda Motor 13.500.998 325.578 IHI 1.408.072 298.600 Iyo Bank 2.932.666 26.882 Japan Airlines 1.329.048 126.502 Japan Tobacco 4.121.324 82.695 JSR 1.603.881 456.755 JX Holdings 2.353.936 305.231 Kakaku.com 5.370.444 1.391.000 Kawasaki Kisen Kaisha 3.524.706 48.600 KDDI 2.995.399 154.000 Koito Manufacturing 2.944.301 175.291 Komatsu 3.568.428 717.375 Mazda Motor 3.717.570 192.193 Mitsubishi 3.692.823 277.490 Mitsubishi Electric 3.489.277 51.478 Mitsubishi Tanabe Pharma 718.896 2.581.825 Mitsubishi UFJ Financial Group 17.068.700 331.474 Mitsui & Co 4.625.958 51.241 Mitsui Fudosan 1.847.558 74.300 Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings 1.997.376 2.899.767 Mizuho Financial Group 6.298.136 922.000 Morinaga Milk Industry 2.740.310 100.600 Namco Bandai Holdings 2.236.727 32.966 Nidec 3.234.610 16.555 Nintendo 2.209.410 461.000 Nippon Express 2.235.285 61.700 Nippon Paper Industries 1.148.481 145.840 Nippon Shokubai 1.614.347 135.525 Nippon Telegraph & Telephone 7.307.188 805.717 Nippon Yusen KK 2.578.909 421.438 Nissan Motor 3.548.952 80.826 Nitto Denko 3.414.752 302.674 NTT DoCoMo 4.973.690 1.068.699 ORIX 18.803.393 48.195 Pigeon 2.341.429 44.680 Rinnai 3.485.889 37.600 Rohm 1.833.884 156.700 Round One 1.261.362 446.000 Ryobi 1.797.171 128.500 Seiko Epson 3.458.085 291.000 Seino Holdings 3.057.614 52.029 Sekisui Chemical 639.370 502.000 Senko 2.606.240 111.366 Seven & I Holdings 4.434.481 16.476 Shimamura 1.547.541


Marktwaarde

AANDELEN Japan (vervolg)

0,37 0,20 0,23 0,44 0,24 0,29 0,31 0,33 0,26 0,39 0,24 0,19 0,06 0,29 0,10 0,33 0,23 0,35 0,17 0,70 0,70 0,26 0,44 0,56 1,80 0,19 0,39 0,18 0,55 0,21 0,31 0,71 0,47 0,40 0,39 0,47 0,49 0,49 0,46 0,10 2,27 0,62 0,25 0,27 0,84 0,36 0,30 0,43 0,29 0,30 0,15 0,22 0,97 0,34 0,47 0,45 0,66 2,50 0,31 0,46 0,24 0,17 0,24 0,46 0,41 0,09 0,35 0,59 0,21

USD %

103.166 Softbank 118.722 Sony 265.744 Sumco 268.030 Sumitomo Electric Industries 281.100 Sumitomo Forestry 262.849 Sumitomo Mitsui Financial Group 127.393 Sumitomo Rubber Industries 119.231 Suntory Beverage & Food 81.244 Sysmex 919.000 Tamura 703.185 Teijin 72.459 Tokio Marine Holdings 50.059 Tokyo Electron 207.329 Tokyo Gas 178.161 Tokyu 330.500 Tomy 231.767 Toray Industries 552.615 Toshiba 339.551 Toyota Motor 53.047 Unicharm 1.002.354 Yamada Denki 324.727 Yokogawa Electric

aaaaaaa

323.541.319 43,04

Macau

378.445 MGM China Holdings

Maleisië

3.166.775 Oldtown 478.347 Parkson Holdings 2.493.392 Sapurakencana Petroleum 711.994 Tenaga Nasional

Nieuw-Zeeland

127.922 Fletcher Building 500.376 Ryman Healthcare

Filippijnen

1.167.100 First Philippine Holdings 1.674.037 Universal Robina 44.106.600 Vista Land & Lifescapes

Singapore

1.165.747 CapitaCommercial Trust 781.486 Goodpack 546.371 Keppel Land 268.441 UOL Group

Zuid-Korea


137.431 55.820 27.248 15.675 32.550 70.287 105.759 22.727 3.050 114.913 10.759 2.675

DGB Financial Group Hansol Paper Hyosung Hyundai Motor Jahwa Electronics KB Financial Group Kia Motors Korea District Heating Korea Zinc LG Display Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref –

9.041.476 2.065.117 2.349.231 4.478.447 3.280.281 13.571.250 1.813.055 3.810.622 4.806.172 2.530.040 1.567.471 2.426.228 2.746.725 1.023.068 1.155.778 1.476.585 1.607.302 2.326.801 20.766.027 3.031.998 3.284.685 4.995.795

1.585.955

aaaaaaa

1,20 0,27 0,31 0,60 0,44 1,81 0,24 0,51 0,64 0,34 0,21 0,32 0,37 0,14 0,15 0,20 0,21 0,31 2,76 0,40 0,44 0,66

aaaff f f f f f f

0,21

aaaff f f f f f f

1.585.955 0,21 2.436.907 411.747 3.761.607 2.490.436

aaaaaaa

0,32 0,06 0,50 0,33

aaaff f f f f f f

9.100.697 1,21 892.876 3.215.421

aaaaaaa

0,12 0,43

aaaff f f f f f f

4.108.297 0,55 1.412.117 4.265.950 5.167.675

aaaaaaa

0,19 0,57 0,68

aaaff f f f f f f

10.845.742 1,44 1.311.793 1.197.207 1.441.054 1.297.318

aaaaaaa

0,18 0,16 0,19 0,17

aaaff f f f f f f

5.247.372 0,70 2.151.018 598.336 1.817.030 3.516.473 642.231 2.816.963 5.628.047 1.854.033 920.175 2.763.284 14.002.744 2.570.479


31


0,29 0,08 0,24 0,47 0,08 0,37 0,75 0,25 0,12 0,37 1,86 0,34





Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Zuid-Korea (vervolg)

6.392 45.391 4.009 144.048 5.439

SeAH Steel Shinhan Financial Group SK Holdings SK Hynix SK Telecom

aaaaaaa

3.359.077 John Keells Holdings 5.804.897 Lanka Orix Leasing 3.661.067 Sampath Bank

5.921.738 3.161.060 4.810.488

aaaaaaa

Thailand

0,07 0,27 0,10 0,67 0,16

1.302.000 Bangchak Petroleum 338.461 Bangkok Bank 422.400 Delta Electronics Thailand 2.165.642 LPN Development 4.759.116 Major Cineplex Group 322.756 PTT 51.400 PTT Exploration & Production – A – 733.600 PTT Global Chemical – A – 531.896 Siam Commercial Bank 3.741.594 SNC Former 2.417.188 Supalai 21.654.620 SVI – A –

aaaff f f f f f f

0,79 0,42 0,64

aaaff f f f f f f

13.893.286 1,85

Taiwan

2.656.836 Advanced Semiconductor Engineering 173.642 Casetek Holdings 220.572 Catcher Technology 1.351.000 Everlight Electronics 528.000 Gigabyte Technology 342.214 Gourmet Master 5.557.869 Inventec 3.658.973 King Yuan Electronics 397.030 Kinsus Interconnect Technology 109.000 Makalot Industrial 1.278.000 Pegatron 705.000 Sigurd Microelectronics 241.809 St Shine Optical 779.576 Synnex Technology International 921.710 Taiwan Semiconductor Manufacturing 1.644.529 Yageo

2.446.696 892.239 1.438.810 3.033.726 643.032 2.300.799 4.942.100 2.405.091 1.307.514 576.450 1.641.714 665.705 6.866.062 1.169.215 3.259.913 587.126

aaaaaaa


Marktwaarde

AANDELEN

48.794.231 6,49

Sri Lanka

USD % 535.395 2.036.606 726.351 5.028.413 1.186.653

Hoeveelheid



USD % 1.109.434 1.833.415 687.718 1.021.529 2.534.526 2.809.136 260.441 1.763.676 2.322.795 1.787.676 1.073.979 2.728.245

aaaaaaa

0,15 0,24 0,09 0,14 0,34 0,37 0,03 0,24 0,31 0,24 0,14 0,36

aaaff f f f f f f

19.932.570 2,65

Verenigd Koninkrijk

0,32 0,12 0,19 0,40 0,09 0,31 0,66 0,32 0,17 0,08 0,22 0,09 0,91 0,16 0,43 0,08

249.487 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 100.609 Rio Tinto

2.707.109 5.607.266

aaaaaaa

0,36 0,75

aaaff f f f f f f

8.314.375 1,11

WARRANTS Sri Lanka

149.297 John Keells Holdings – 31/12/2015 149.297 John Keells Holdings – 11/11/2016

90.549 108.362

aaaaaaa

0,01 0,01

aaaff f f f f f f

198.911 0,02 TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 719.934.219 95,77

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

724.141.363

96,33

34.176.192 4,55

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht)

Beschrijving

126 112

Vervaldatum

Topix Index Future JPY/USD Currency Future

03/14 03/14

Valuta

Marktwaarde in USD

JPY USD

15.633.722 13.321.000


Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen

aaaaaaa

521.334 (300.250)

aaaff f f f f f f

0,07 (0,04)

221.084

0,03

VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

105.823.062 81.788.466 91.770.298

JPY JPY JPY

1.009.136 779.940 875.128

Valuta USD USD USD

Vervaldatum 07/01/2014 07/01/2014 07/01/2014

TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de nettoFondsvaluta vermogen (2.304) (1.781) (1.998)

aaaaaaa

(6.083)

0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

(0,00)

DERIVATEN

215.001


27.335.799

3,64


751.692.163

100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). ** De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is State Street Bank & Trust (London). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

32

0,03



Fund of Mandates Euro Government Bonds 31-12-2013


Nominaal

Nominaal


Coupon

Verval datum

OBLIGATIES Oostenrijk

8.164.969 899.877 7.893.921 560.751 1.397.241 2.539.657 431.941 3.074.470 1.620.750 1.360.272 4.738.969 164.969 314.957

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

3,200% 3,500% 1,150% 3,900% 3,900% 4,350% 3,900% 3,400% 1,950% 3,500% 4,650% 3,500% 3,500%

20/02/17 15/09/21 19/10/18 15/07/20 15/07/20 15/03/19 15/07/20 22/11/22 18/06/19 15/07/15 15/01/18 15/07/15 15/09/21

België

4.095.426 494.932 1.099.795 1.300.000 3.239.130 1.459.399 412.423 19.509.213 2.789.988 4.608.284 6.931.601 1.079.852 2.438.361 7.400.000 578.839 144.710 224.969 404.944 1.709.765

Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

539.926 7.590.031 1.606.279 3.582.985 269.963

EUR

%

8.842.809 1.005.549 7.911.201 641.878 1.599.388 2.941.921 494.432 3.395.703 1.677.613 1.429.891 5.458.345 173.412 351.942

0,90 0,10 0,81 0,06 0,16 0,30 0,05 0,35 0,17 0,15 0,56 0,02 0,04

aaaaaaa

3,500% 3,750% 3,750% 4,000% 4,250% 4,250% 3,000% 4,000% 4,000% 2,250% 1,250% 2,750% 4,000% 3,500% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 2,750%

28/06/17 4.477.095 28/09/20 556.269 22/06/45 1.135.406 28/03/14 1.311.777 28/09/21 3.740.061 28/09/22 1.675.346 28/09/19 444.258 28/03/22 22.064.452 28/03/18 3.130.394 22/06/23 4.493.423 22/06/18 6.952.908 28/03/16 1.137.346 28/03/19 2.761.516 28/03/15 7.683.324 28/09/22 664.490 28/09/19 155.880 28/09/21 259.761 28/03/18 454.352 28/03/16 1.800.799 aaaaaaa

aaaff f f f f f f

0,46 0,06 0,12 0,13 0,38 0,17 0,04 2,25 0,32 0,46 0,71 0,12 0,28 0,78 0,07 0,02 0,03 0,05 0,18

aaaff f f f f f f

64.898.857 6,63 3,375% 1,125% 1,500% 4,375% 4,375%

15/04/20 15/09/18 15/04/23 04/07/19 04/07/19

601.314 7.612.391 1.522.671 4.173.192 314.432

aaaaaaa

0,06 0,78 0,15 0,43 0,03

4.843.858 France Government Bond OAT 9.120.337 France Government Bond OAT 1.834.161 France Government Bond OAT 6.338.290 France Government Bond OAT 4.773.480 France Government Bond OAT 5.266.594 France Government Bond OAT 16.749.568 France Government Bond OAT 14.818.634 France Government Bond OAT 8.849.006 France Government Bond OAT 1.529.790 France Government Bond OAT 31.246.470 France Government Bond OAT 809.889 France Government Bond OAT 6.544.140 France Government Bond OAT 3.362.333 French Treasury Note BTAN 2.970.169 French Treasury Note BTAN 3.418.770 French Treasury Note BTAN 506.484 French Treasury Note BTAN 5.878.837 French Treasury Note BTAN 651.194 Societe Financement de l’Economie Francaise

Duitsland

aaaff f f f f f f

14.224.000 1,45

2,250% 23/03/17 2.094.348 0,21 0,625% 08/04/16 392.172 0,04 4,000% 25/10/14 1,000% 11/07/16

827.179 3.654.285

0,08 0,37

2,500% 25/10/20 35.155.607

3,59

4,500% 25/04/41

2.886.888

0,29

4,250% 25/04/19

1.933.160

0,20

3,750% 25/04/21 11.034.483

1,13

4,250% 25/10/18

7.325.044

0,75

5,000% 25/10/16

790.368

0,08

Verval datum

Markt- % van waarde netto vermo gen

EUR

%

5.181.131

0,53

4,250% 25/10/17 10.291.033

1,05

2,250% 25/10/22

1.837.121

0,19

1,000% 25/05/18

6.325.810

0,65

3,500% 25/04/15

4.979.346

0,51

3,750% 25/04/17

5.798.888

0,59

3,250% 25/04/16 17.872.174

1,83

4,000% 25/04/18 16.697.326

1,71

4,000% 25/10/14

9.125.812

0,93

3,000% 25/04/22

1.636.308

0,17

1,750% 25/05/23 29.646.557

3,03

3,500% 25/04/15

844.817

0,09

3,000% 25/10/15

6.872.525

0,70

3,000% 25/04/22

1,750% 25/02/17 3.483.478 0,35 2,500% 25/07/16 3.127.544 0,32 2,000% 12/07/15 3.511.370 0,36 1,000% 25/07/17 510.878 0,05 1,000% 25/07/17 5.934.286 0,61 3,000% 07/04/14

Frankrijk

2.000.000 Agence Francaise de Developpement 390.717 Banque PSA Finance 803.140 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 3.617.746 Dexia Credit Local 33.429.667 France Government Bond OAT 2.400.000 France Government Bond OAT 1.681.219 France Government Bond OAT 9.758.673 France Government Bond OAT 6.401.891 France Government Bond OAT 701.843 France Government Bond OAT

Coupon

Frankrijk (vervolg)

Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond


OBLIGATIES

35.924.084 3,67

Finland



3.419.531 10.970.042 18.500.000 3.896.312 13.150.506 1.562.866 3.198.087 5.039.309 3.078.702 246.007 1.302.388 11.133.539 363.222 1.374.743 730.785 600.546 2.042.641

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 144.710 FMS Wertmanagement AoeR 1.012.969 FMS Wertmanagement AoeR

655.813

aaaaaaa

200.425.751 20,48 3,750% 3,250% 2,250% 1,000% 2,000% 2,750% 1,250% 1,750% 0,500% 0,500% 0,500% 3,250% 4,250% 4,000% 2,250% 4,750%

04/01/17 04/01/20 04/09/20 12/10/18 15/08/23 08/04/16 14/10/16 04/07/22 07/04/17 13/10/17 23/02/18 04/07/15 04/07/18 04/01/18 04/09/21 04/07/28

3.762.640 12.283.715 19.600.214 3.907.276 13.218.665 1.650.902 3.278.759 5.053.434 3.081.365 244.916 1.290.097 11.648.376 418.479 1.556.320 768.471 767.816

0,38 1,26 2,00 0,40 1,35 0,17 0,33 0,52 0,31 0,03 0,13 1,19 0,04 0,16 0,08 0,08

0,750% 15/04/18

2.126.395

0,22

2,750% 03/06/16 152.629 0,02 1,375% 16/01/15 1.025.014 0,10


33

0,07

aaaff f f f f f f





Nominaal

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

Duitsland (vervolg)

506.484 FMS Wertmanagement AoeR 4.276.175 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 723.549 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.907.165 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.255.971 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.660.545 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.116.381 Landwirtschaftliche Rentenbank

%

3,125% 15/06/18 4.670.956 0,48 0,625% 29/05/15 727.413 0,07 0,500% 26/02/16 3.919.590 0,40 0,875% 25/06/18 3.237.285 0,33 1,125% 15/01/20 1.633.113 0,17 1,625% 01/10/19 2.151.530 0,22

Ierland

2.854.883 4.000.000 185.590 3.132.968 325.597 3.722.047 3.204.456

6.029.173 1.450.716 8.783.887 10.000.000 3.586.633 4.238.436 2.774.811 180.887 2.145.323 19.300.000 4.300.000 3.618 3.527.302 1.169.840 27.350.646 20.000.000 17.685.118 3.818.811 17.124.079 3.869.469 1.079.852 7.333.994 31.269.346 2.756.722 4.800.000 11.664.772 8.584.910 6.914.401

102.680.004 10,49 4,600% 4,400% 5,900% 5,500% 4,500% 5,400% 5,000%

18/04/16 18/06/19 18/10/19 18/10/17 18/04/20 13/03/25 18/10/20

Italië

aaaff f f f f f f

Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy Republic of Italy

3.095.349 4.395.464 218.083 3.564.352 356.541 4.238.213 3.607.342

aaaaaaa

0,32 0,45 0,02 0,36 0,04 0,43 0,37

01/02/15 01/09/20 01/03/24 28/02/14 01/05/21 12/11/17 15/04/16 01/09/21 01/05/23 14/03/14 31/01/14 01/07/14 01/03/22 01/09/22 01/06/17 15/07/15 01/11/22 22/10/16 22/04/17 01/09/22 01/08/17 01/08/17 01/09/19 01/03/20 14/01/14 01/08/21 01/08/23 01/03/19

6.244.559 1.526.879 9.118.113 9.991.860 3.670.202 4.279.549 2.922.986 195.965 2.247.870 19.281.453 4.298.787 3.679 3.857.228 1.313.203 29.651.957 21.008.940 19.916.096 3.913.326 17.339.842 4.343.673 1.192.155 8.096.722 33.430.058 2.941.481 4.799.587 11.955.808 9.189.117 7.476.887

aaaaaaa

1.627.986 Netherlands Government Bond 3.000.000 Netherlands Government Bond 1.795.977 Netherlands Government Bond


EUR

%

0,750% 15/04/15 3.166.236 0,32 2,250% 15/07/22 6.719.229 0,69 1,250% 15/01/18 10.161.312

1,04

4,500% 15/07/17 5.852.322 0,60 4,000% 15/07/19 1.596.116 0,16 2,750% 15/01/15 6.275.808 0,64 2,500% 15/01/17 523.771 0,05 3,250% 15/07/21 8.625.292 0,88 1,750% 15/07/23 277.633 0,03 aaaaaaa

aaaff f f f f f f

50.010.377 5,11

Portugal

aaaff f f f f f f

3.628.599 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.566.484 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

4,450% 15/06/18

3.591.950

0,37

4,750% 14/06/19

aaaaaaa

1.525.286

aaaff f f f f f f

0,15

5.117.236 0,52

Slovenië

0,64 0,16 0,93 1,02 0,38 0,44 0,30 0,02 0,23 1,97 0,44 0,00 0,39 0,13 3,03 2,15 2,03 0,40 1,77 0,44 0,12 0,83 3,42 0,30 0,49 1,22 0,94 0,76

542.662 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 547.801 0,06 1.052.764 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 1.027.751 0,10 2.673.514 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15 2.705.997 0,28

aaaaaaa

Spanje

aaaff f f f f f f

244.207.982 24,95

Nederland

3.143.821 Netherlands Government Bond 6.600.434 Netherlands Government Bond 10.013.196 Netherlands Government Bond 5.171.929 Netherlands Government Bond 1.394.809 Netherlands Government Bond 6.114.710 Netherlands Government Bond 494.932 Netherlands Government Bond 7.825.793 Netherlands Government Bond 289.420 Netherlands Government Bond

19.475.344 1,99 4,250% 4,000% 4,500% 0,000% 3,750% 2,150% 3,750% 4,750% 4,500% 0,000% 0,010% 4,250% 5,000% 5,500% 4,750% 4,500% 5,500% 2,550% 2,250% 5,500% 5,250% 5,250% 4,250% 4,250% 0,000% 3,750% 4,750% 4,500%

Verval datum

Nederland (vervolg)

1,375% 15/01/20 504.634 0,05

aaaaaaa

Coupon

OBLIGATIES


1,250% 15/01/19 1.640.365 0,17 4,000% 15/07/16 3.271.668 0,34

1.338.566 3.107.644 1.349.815 12.521.928 9.747.654 832.082 20.172.936 28.223.549 8.236.883 11.725.114 716.314 5.976.516 1.198.246 1.799.753 3.823.957 4.041.308 615.017 2.958.770 539.926 1.304.821 2.087.439 1.472.422 1.385.597 9.000.000 1.754.759 7.000.000 16.500.000 15.200.000

Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Letras del Tesoro Spain Letras del Tesoro Spain Letras del Tesoro

2,500% 15/01/17 1.900.625 0,19


4,850% 3,250% 5,500% 4,100% 3,750% 5,150% 4,250% 5,850% 3,750% 4,000% 4,500% 4,400% 3,150% 5,500% 4,750% 5,500% 4,600% 4,300% 5,500% 4,300% 5,400% 5,150% 4,000% 3,000% 3,150% 0,000% 0,000% 0,010%

31/10/20 30/04/16 30/04/21 30/07/18 31/10/18 31/10/28 31/10/16 31/01/22 31/10/15 30/07/15 31/01/18 31/10/23 31/01/16 30/04/21 30/07/14 30/07/17 30/07/19 31/10/19 30/07/17 31/10/19 31/01/23 31/10/44 30/04/20 30/04/15 31/01/16 24/01/14 14/03/14 21/02/14

1.442.907 3.214.708 1.504.369 13.263.227 10.206.106 877.969 21.478.125 32.066.185 8.587.857 12.172.779 771.602 6.092.161 1.236.943 2.005.825 3.909.078 4.490.096 666.159 3.152.421 599.885 1.390.222 2.294.931 1.507.466 1.440.807 9.223.290 1.811.427 6.999.349 16.482.823 15.190.074

aaaaaaa

0,15 0,33 0,15 1,36 1,04 0,09 2,19 3,28 0,88 1,24 0,08 0,62 0,13 0,21 0,40 0,46 0,07 0,32 0,06 0,14 0,23 0,15 0,15 0,94 0,19 0,72 1,68 1,55

aaaff f f f f f f

184.078.791 18,81


34

aaaff f f f f f f

4.281.549 0,44





Nominaal

Nominaal


Coupon

Verval datum

OBLIGATIES Supranationaal

8.834.000 European Financial Stability Facility 3.000.000 European Investment Bank 3.000.000 European Investment Bank 1.600.000 European Investment Bank 940.614 European Union


03/04/37 15/01/21 15/09/25 15/07/16 04/12/15

Coupon

Verval datum


EUR

%

OBLIGATIES

9.408.466 3.365.352 3.065.985 1.697.322 981.495

0,96 0,35 0,31 0,17 0,10

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

18.518.620 1,89

BELEGGINGEN

946.083.989

96,66

Zweden

3,375% 3,625% 2,750% 2,875% 2,500%


aaaaaaa

2.228.531 Kingdom of Sweden

0,625% 20/02/15

EUR

%

2.241.394

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

0,23


aaaff f f f f f f

DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN* Aantal contracten Gekocht/ (Verkocht) (59) (32) 13 242 32 (106) (11) 15 (64)

Beschrijving

Vervaldatum

Euro OAT Future 10-Years Euro Swapnote Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 5-Years Euro Swapnote Future Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years Euro-BTP Future Short Euro BTP Future

Valuta

Marktwaarde in EUR

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen

03/14 03/14

EUR EUR

(7.703.367) (4.339.385)

86.992 28.832

0,01 0,00

03/14

EUR

1.848.587

(18.465)

0,00

03/14 03/14

EUR EUR

26.706.893 3.965.864

(44.422) (15.226)

0,00 0,00

03/14

EUR

(13.191.652)

112.363

0,01

03/14 03/14 03/14

EUR EUR EUR

(1.324.312) 1.685.855 (6.972.391)

25.180 10.036 2.198

aaaaaaa

0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

187.488

0,02


DERIVATEN OPTIECONTRACTEN*

Aantal contracten

236

Beschrijving

Vervaldatum

OGBL PUT 139 01/14

01/14

Valuta EUR

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Marktwaarde Fondsvaluta vermogen 162.680

76.211

0,01

DERIVATEN

263.699

0,03


32.360.904

3,31


978.708.592

100,00

* De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London).


35



Fund of Mandates European Equities 31-12-2013


Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Oostenrijk

4.243 Ams 6.776 Andritz 3.703 Mayr Melnhof Karton 4.804 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 41.276 UNIQA Insurance Group

België

36.056 Ageas 33.231 Anheuser-Busch InBev 154.921 Belgacom 73.167 D’ieteren 58.346 KBC Groep 5.386 Solvay 24.666 UCB


Hoeveelheid

EUR % 373.917 308.923 333.298 386.981 383.005

aaaaaaa

aaaaaaa

Frankrijk (vervolg)

0,06 0,05 0,06 0,07 0,06

aaaff f f f f f f

0,19 0,42 0,55 0,44 0,40 0,10 0,22

aaaff f f f f f f

14.025.134 2,32

433.018 Orange 26.967 Pernod-Ricard 42.787 Publicis Groupe 27.005 Renault 7.625 Rubis 63.399 Sanofi 70.560 Schneider Electric 18.723 Societe Generale 24.067 Societe Television Francaise 1 34.219 Sodexo 7.577 Teleperformance 9.053 Thales 88.005 Total 81.883 Valeo 100.146 Vallourec 224.550 Vivendi 8.844 Zodiac Aerospace

Bermuda

51.788 Odfjell Drilling 82.668 Seadrill

Cyprus

82.540 ProSafe

Denemarken

426 AP Moller – Maersk – B – 5.197 Chr Hansen Holding 361.985 Danske Bank 102.414 DSV 8.260 FLSmidth & Co 28.112 Novo Nordisk – B – 45.351 Pandora 11.619 Royal UNIBREW 465.001 TDC

Finland

33.865 Kemira 51.665 Kone – B – 24.492 Sanitec 70.077 Stora Enso – R –

Frankrijk

96.009 Alcatel-Lucent 53.615 Altran Technologies 109.993 AXA 82.255 BNP Paribas 124.209 Bureau Veritas 77.439 Cap Gemini 174.784 Credit Agricole 12.292 Dassault Systemes 26.045 Edenred 9.417 Eiffage 12.555 Electricite de France 8.046 Faiveley Transport 5.280 Imerys 11.782 Lafarge 122.665 Lagardere 117.139 Legrand 16.753 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 9.779 Nexans 12.631 Nexity

224.874 0,04 2.448.438 0,40

aaaaaaa

Duitsland

aaaff f f f f f f

2.673.312 0,44 462.076 0,08

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

462.076 0,08 3.361.862 150.041 6.036.032 2.440.797 327.824 3.745.614 1.787.207 1.146.270 3.278.538

aaaaaaa

0,56 0,02 1,00 0,40 0,05 0,62 0,30 0,19 0,54

aaaff f f f f f f

22.274.185 3,68 411.793 1.694.614 186.807 511.213

aaaaaaa

0,07 0,28 0,03 0,08

aaaff f f f f f f

2.804.427 0,46 312.798 341.740 2.222.948 4.659.762 2.638.818 3.804.587 1.626.367 1.109.072 633.681 394.100 322.468 421.779 333.773 641.790 3.314.399 4.692.595 2.221.452 360.102 346.215

Marktwaarde

AANDELEN

1.786.124 0,30 1.115.933 2.567.439 3.331.573 2.648.629 2.406.776 619.352 1.335.432


0,05 0,06 0,37 0,77 0,44 0,63 0,27 0,18 0,10 0,06 0,05 0,07 0,05 0,11 0,55 0,78 0,37 0,06 0,06

15.169 Aareal Bank 45.225 Adidas 7.211 Allianz 6.975 BASF 58.648 Bayer 5.439 Bertrandt 6.610 Carl Zeiss Meditec 38.685 Continental 8.519 CTS Eventim 4.545 Deutsche Bank 116.039 Deutsche Boerse 71.757 Deutsche Post 27.463 Dialog Semiconductor 18.781 ElringKlinger 66.884 Fresenius Medical Care AG & Co 25.102 Fresenius SE & Co 89.262 GEA Group 80.993 Gerresheimer 25.362 Gerry Weber International 7.690 GFK 8.981 HeidelbergCement 7.867 Henkel AG & Co – Pref – 9.901 Hugo Boss 405.836 Infineon Technologies 12.472 KION Group 5.283 Krones 6.751 Leoni 14.314 Linde 19.233 Metro 10.000 MTU Aero Engines Holding 22.136 NORMA Group 9.636 Pfeiffer Vacuum Technology 39.652 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 41.226 ProSiebenSat.1 Media 9.470 Rheinmetall 56.342 SAP 3.796 Sartorius 34.486 Sky Deutschland 23.592 Stroeer Media 10.860 Symrise 16.263 Volkswagen 29.713 Volkswagen – Pref – 5.252 Vossloh 16.874 Wincor Nixdorf 11.077 Wirecard


EUR % 3.897.159 2.233.121 2.845.772 1.578.418 350.993 4.889.335 4.473.523 790.484 337.178 2.519.858 335.629 423.698 3.918.877 6.585.859 3.965.791 4.301.248 1.138.680

aaaaaaa

0,64 0,37 0,47 0,26 0,06 0,81 0,74 0,13 0,06 0,42 0,05 0,07 0,65 1,09 0,65 0,71 0,19

aaaff f f f f f f

74.984.069 12,40 436.633 4.189.652 939.968 540.493 5.979.220 603.745 160.053 6.166.353 313.603 157.591 6.985.562 1.901.561 429.393 555.354 3.459.889 2.801.393 3.088.457 4.116.880 782.813 309.952 495.331 663.253 1.024.711 3.149.286 383.189 329.805 366.765 2.176.437 677.004 713.875 798.766 953.328 3.000.074 1.484.146 424.665 3.510.654 328.435 275.886 304.339 363.818 3.202.161 6.065.922 380.796 849.943 318.065

aaaaaaa

0,07 0,69 0,16 0,09 0,99 0,10 0,03 1,02 0,05 0,03 1,16 0,31 0,07 0,09 0,57 0,46 0,51 0,68 0,13 0,05 0,08 0,11 0,17 0,52 0,06 0,06 0,06 0,36 0,11 0,12 0,13 0,16 0,50 0,25 0,07 0,58 0,05 0,05 0,05 0,06 0,53 1,00 0,06 0,14 0,05

aaaff f f f f f f

76.159.219 12,59


36






Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN

Ierland

81.073 C&C Group 90.670 DCC 359.336 Grafton Group 193.088 Greencore Group 546.281 Ryanair Holdings 31.761 Shire 42.248 Smurfit Kappa Group

Italië

86.323 Azimut Holding 70.110 Banca Generali 50.001 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 241.258 Banco Popolare 144.408 Danieli & C Officine Meccaniche 27.012 De’Longhi 16.681 DiaSorin 588.389 Enel 134.205 Enel Green Power 470.159 Eni 114.643 Moleskine 7.234 Moncler 342.550 Pirelli & C. 181.423 Prysmian 24.481 Safilo Group 11.210 Salvatore Ferragamo 173.599 Sorin 2.645.072 Telecom Italia 43.228 UniCredit 392.814 Unipol Gruppo Finanziario 10.231 Yoox

Jersey

35.968 Randgold Resources

Luxemburg

12.820 ArcelorMittal 6.316 RTL Group 96.522 SES

Nederland

535.461 Aegon 72.861 Akzo Nobel 16.177 ASM International 51.261 ASML Holding 123.769 Delta Lloyd 8.814 Fugro 120.316 Heineken 550.429 ING Groep 379.988 Koninklijke Ahold 10.114 Koninklijke Boskalis Westminster 54.245 Koninklijke DSM 1.330.033 Koninklijke KPN 176.065 Koninklijke Philips Electronics 84.068 Nutreco 1.357.599 PostNL 197.934 Reed Elsevier 158.723 Royal Dutch Shell – A – 31.237 Royal Dutch Shell – A – 11.565 TKH Group 124.425 Ziggo


Hoeveelheid

EUR % 344.558 3.235.671 2.794.459 517.550 3.422.451 1.088.778 754.549

aaaaaaa

aaaaaaa

AANDELEN

0,06 0,53 0,46 0,09 0,57 0,18 0,12

aaaff f f f f f f

1.638.523

14.601 Algeta 199.548 DNB 22.921 Fred Olsen Energy ASA 99.192 Statoil ASA 74.146 Storebrand 170.219 Telenor 26.975 TGS Nopec Geophysical 116.254 Wilh Wilhelmsen

Portugal

0,28 0,26 0,06 0,06 0,39 0,05 0,09 0,31 0,04 1,36 0,03 0,02 0,71 0,56 0,07 0,05 0,06 0,32 0,04 0,28 0,05

107.594 49.509 1.108.837 53.959

EDP – Energias de Portugal Jeronimo Martins SGPS Portugal Telecom SGPS Zon Optimus

aaaff f f f f f f

0,27

aaaff f f f f f f

1.638.523 0,27

166.276 0,03 593.283 0,10 2.271.154 0,37

Zweden

aaaff f f f f f f

3.030.713 0,50 3.674.334 4.104.983 387.447 3.487.804 2.232.793 381.764 5.905.121 5.559.338 4.958.842 388.427 3.100.617 3.116.267 4.691.261 3.035.698 5.634.034 3.048.187 4.111.722 812.114 293.762 4.130.894

aaaaaaa

aaaaaaa

0,61 0,68 0,06 0,58 0,37 0,06 0,98 0,92 0,82 0,06 0,51 0,52 0,78 0,50 0,93 0,50 0,68 0,13 0,05 0,68

129.521 Alfa Laval 64.651 Assa Abloy 126.402 Atlas Copco – A – 24.018 Axis Communications 12.410 Electrolux – B – 63.974 Hennes & Mauritz – B – 29.734 Intrum Justitia 85.794 Investment Kinnevik 52.093 Loomis – B – 62.488 Nobia 134.174 Nordea Bank 153.638 SKF – B – 205.554 Swedbank – A – 28.600 Tele2 – B – 172.754 Trelleborg

Zwitserland

aaaff f f f f f f

63.055.409 10,42


160.310 ABB 275 Belimo Holding 982 Burckhardt Compression Holding 30.382 Cie Financiere Richemont 31.565 Clariant 177.206 Credit Suisse Group 2.944 Dufry 30.797 EFG International

2.748.818 3.491.247

aaaaaaa

0,05 0,11 0,58 0,05

aaaff f f f f f f

0,45 0,58

aaaff f f f f f f

6.240.065 1,03 965.122 3.205.956 3.605.349 279.653 1.061.966 304.426 309.881 2.341.841 7.320.206 353.171 661.699 17.915 542.919

aaaaaaa

0,16 0,53 0,60 0,05 0,17 0,05 0,05 0,39 1,21 0,06 0,11 0,00 0,09

aaaff f f f f f f

20.970.104 3,47 2.414.790 2.482.295 2.546.604 607.372 236.275 2.141.147 604.758 2.887.911 897.646 384.814 1.313.689 2.928.671 4.203.982 235.422 2.496.628

aaaaaaa

0,40 0,41 0,42 0,10 0,04 0,35 0,10 0,48 0,15 0,06 0,22 0,48 0,70 0,04 0,41

aaaff f f f f f f

26.382.004 4,36 3.071.522 551.128 313.310 2.201.489 420.106 3.943.273 376.267 320.419


37

aaaff f f f f f f

4.786.342 0,79

38.574 ACS Actividades de Construccion y Servicios 103.069 Amadeus IT Holding – A – 402.922 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 226.624 Bankia 163.379 Distribuidora Internacional de Alimentacion 40.162 Gamesa Tecnologica 11.909 Grupo Catalana Occidente 19.548 Inditex 602.238 Indra Sistemas 37.833 Melia Hotels International 36.119 Repsol 36.119 Repsol – Rights 45.874 Telefonica

aaaaaaa

287.277 703.762 3.503.926 291.377

Spanje

0,10 0,43 0,11 0,29 0,05 0,49 0,09 0,13

10.226.181 1,69

Rusland

437.888 Gazprom OAO – ADR – 562.662 Gazprom OAO – ADR –

EUR %

aaaaaaa


626.664 2.589.881 676.953 1.744.212 336.148 2.944.280 518.861 789.182

30.812.721 5,09

aaaaaaa

Marktwaarde

Noorwegen

12.158.016 2,01 1.711.782 1.578.176 347.009 336.314 2.346.632 320.632 568.652 1.867.548 245.729 8.223.079 183.429 114.293 4.309.273 3.394.429 416.184 309.941 360.044 1.907.097 232.569 1.706.383 333.526


0,51 0,09 0,05 0,36 0,07 0,65 0,06 0,05





Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Zwitserland (vervolg)

527 Forbo Holding 299.785 GAM Holding 8.267 Geberit 1.223 Inficon Holding 504.189 Informa 69.253 Julius Baer Group 1.013 Kuoni Reisen Holding 404 LEM Holding 110 Lindt & Spruengli 27.036 Logitech International 48.694 Meyer Burger Technology 15.142 Nestle 23.638 Novartis 41.276 OC Oerlikon 1.624 Partners Group Holding 35.888 Roche Holding 578 SGS 576.702 STMicroelectronics 34.245 Swatch Group 4.567 Swatch Group 13.106 Swiss Re 8.901 Syngenta 9.839 Tecan Group 582.446 UBS

Verenigd Koninkrijk

100.436 3i Group 412.025 AMEC 9.336 Anglo American 189.467 ARM Holdings 5.129 ASOS 21.870 Associated British Foods 42.022 AstraZeneca 20.201 Aveva Group 491.203 Aviva 58.660 Babcock International Group 186.878 BAE Systems 117.759 Balfour Beatty 806.746 Barclays 29.898 Betfair Group 420.927 BG Group 900.156 BP 47.140 Brammer 163.183 British American Tobacco 404.657 BT Group 223.146 Capita Group 722.026 Carillion 123.701 Carnival 221.862 Colt Group 236.154 Compass Group 40.553 Croda International 466.004 Debenhams 99.927 Diageo 54.212 Domino’s Pizza 13.273 EasyJet 123.919 esure Group 68.088 Fenner 10.821 Go-Ahead Group 89.541 Halma 1.030.609 HSBC Holdings 44.205 Hunting


Hoeveelheid

EUR % 327.372 4.244.273 1.824.847 342.945 3.475.514 2.420.917 332.884 229.901 362.136 270.252 421.185 806.847 1.373.387 449.653 315.341 7.297.772 967.765 3.367.941 2.805.612 2.197.110 877.462 2.579.838 847.025 8.041.734

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN Verenigd Koninkrijk (vervolg)

0,05 0,70 0,30 0,06 0,58 0,40 0,06 0,04 0,06 0,05 0,07 0,13 0,23 0,07 0,05 1,21 0,16 0,56 0,46 0,36 0,15 0,43 0,14 1,33

55.550 IG Group Holdings 117.607 Imperial Tobacco Group 71.560 Intermediate Capital Group 26.879 Intertek Group 783.918 ITV 57.543 Jardine Lloyd Thompson Group 482.983 Kingfisher 16.890 Next 91.349 Paragon Group of Cos 46.295 Partnership Assurance Group 132.120 Pearson 26.338 Petrofac 158.243 Prudential 166.494 QinetiQ Group 39.646 Reckitt Benckiser Group 19.444 Renishaw 885.364 Rentokil Initial 11.327 Rightmove 115.763 Rio Tinto 25.157 Rolls-Royce Holdings 1.292.391 Royal Bank of Scotland Group 87.927 SABMiller 73.329 Schroders 99.801 Senior 1.101.214 SIG 56.665 Smith & Nephew 55.825 Spectris 32.500 Spirax-Sarco Engineering 179.177 Sports Direct International 9.841 Standard Chartered 176.875 Standard Life 22.796 Stolt-Nielsen 13.167 SuperGroup 406.808 Tate & Lyle 526.795 Taylor Wimpey 181.584 Travis Perkins 16.652 Ultra Electronics Holdings 26.819 Victrex 4.442.367 Vodafone Group 85.496 Weir Group 54.697 WH Smith 23.734 Whitbread 63.249 William Hill 198.469 WM Morrison Supermarkets 309.752 WPP

aaaff f f f f f f

57.377.227 9,49 464.897 5.388.218 148.128 2.502.788 377.562 642.724 1.805.455 525.446 2.655.070 955.378 977.102 406.086 2.637.050 388.107 6.564.577 5.280.489 254.971 6.351.033 1.845.343 2.784.062 2.868.246 3.718.587 342.406 2.747.662 1.197.629 408.889 2.402.180 334.277 245.053 372.068 396.919 228.644 649.521 8.205.526 414.437


0,08 0,89 0,02 0,41 0,06 0,11 0,30 0,09 0,44 0,16 0,16 0,07 0,44 0,06 1,09 0,87 0,04 1,05 0,30 0,46 0,47 0,61 0,06 0,45 0,20 0,07 0,40 0,06 0,04 0,06 0,07 0,04 0,11 1,36 0,07


EUR %

411.296 3.304.975 361.255 1.017.032 1.827.952 704.101 2.233.298 1.106.416 407.353 163.320 2.129.553 387.487 2.548.719 434.260 2.283.996 454.566 1.232.318 373.055 4.744.096 385.538 5.252.079 3.277.303 2.289.849 368.508 2.800.784 586.420 1.718.414 1.167.994 1.539.856 160.860 764.502 455.385 223.944 3.955.759 706.006 4.085.787 385.895 592.175 12.654.792 2.190.920 658.095 1.070.078 305.539 622.622 5.137.903

aaaaaaa

0,07 0,55 0,06 0,17 0,30 0,12 0,37 0,18 0,07 0,03 0,35 0,06 0,42 0,07 0,38 0,07 0,20 0,06 0,78 0,06 0,87 0,54 0,38 0,06 0,46 0,10 0,28 0,19 0,25 0,03 0,13 0,08 0,04 0,65 0,12 0,68 0,06 0,10 2,09 0,36 0,11 0,18 0,05 0,10 0,85

aaaff f f f f f f


Hoeveelheid

Andere overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten

aaaaaaa

Marktwaarde

aaaff f f f f f f


AANDELEN Verenigd Koninkrijk

2.619.014 Rolls-Royce Holdings – Pref –

TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN


3.148

aaaaaaa

aaaaaaa

3.148

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

578.817.584

95,69


38

0,00

aaaff f f f f f f

3.148 0,00 0,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates European Equities 31-12-2013


Beschrijving

386 (38) 84

Vervaldatum

EURO STOXX 50 Index EUR/GBP Currency Future FTSE 100 Index Future

03/14 03/14 03/14

Valuta EUR GBP GBP

Nietgerealiseerde winst/ Marktwaarde (verlies) in de in EUR Fondsvaluta 11.984.251 (4.754.167) 6.781.187


% van nettovermogen

562.207 39.086 247.785

0,09 0,01 0,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

849.078

0,14


Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

891.682

SEK

100.738

Valuta EUR

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de nettoVervaldatum Fondsvaluta vermogen aaaaaaa

10

aaaff f f f f f f


10

0,00

DERIVATEN

849.088

0,14

07/01/2014

0,00


25.228.689

4,17


604.895.361

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (London) en Newedge Group (Paris). ** De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is Goldman Sachs International.


39



Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013


Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Bermuda

6.392 Axis Capital Holdings 99.230 Genpact 40.086 Maiden Holdings 109.725 Nabors Industries 8.941 PartnerRe 8.330 Platinum Underwriters Holdings 11.925 Validus Holdings

Kaaimaneilanden

5.136 Fresh Del Monte Produce

Guernsey

5.949 Amdocs – Traded United States

Ierland

29.848 Accenture – A – 50.273 Covidien 6.333 ICON 3.660 Ingersoll–Rand

Japan

492.641 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –

Nederland

16.113 Core Laboratories 156.558 Koninklijke Philips Electronics 2.314 LyondellBasell Industries – A – 58.490 NXP Semiconductors 100.547 Unilever 39.687 VistaPrint

Panama

13.112 Copa Holdings – A –

Singapore

27.658 Flextronics International

Zuid-Korea

8.436 Magnachip Semiconductor

Spanje

433.215 Banco Santander – ADR –

Zwitserland

33.709 Pentair 158.299 TE Connectivity 180.103 Tyco International 111.105 Weatherford International

Verenigd Koninkrijk

48.913 Delphi Automotive 32.145 Diageo – ADR – 64.608 Ensco – A –


Hoeveelheid

USD % 304.077 1.822.858 438.136 1.864.227 942.680 510.437 480.462

aaaaaaaa

145.337

Verenigde Staten

0,04 0,26 0,06 0,27 0,14 0,07 0,07

aaaff f f f f f f

0,02

aaaff f f f f f f

145.337 0,02 245.352

aaaaaaaa

0,04

aaaff f f f f f f

245.352 0,04 2.454.073 3.423.613 255.912 225.452

aaaaaaaa

0,35 0,49 0,04 0,03

aaaff f f f f f f

6.359.050 0,91 3.290.843

aaaaaaaa

0,47

aaaff f f f f f f

3.290.843 0,47 3.076.894 5.787.943 185.747 2.686.456 4.044.991 2.256.231

aaaaaaaa

0,44 0,83 0,03 0,38 0,58 0,32

aaaff f f f f f f

18.038.262 2,58 2.099.393

aaaaaaaa

0,30

aaaff f f f f f f

2.099.393 0,30 214.901

aaaaaaaa

0,03

aaaff f f f f f f

214.901 0,03 164.495

aaaaaaaa

0,02

aaaff f f f f f f

164.495 0,02 3.929.257

aaaaaaaa

0,56

aaaff f f f f f f

3.929.257 0,56 2.618.158 8.723.850 7.391.432 1.721.021

aaaaaaaa

0,37 1,25 1,06 0,25

aaaff f f f f f f

20.454.461 2,93 2.941.115 4.256.644 3.694.296

aaaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

6.362.877 0,91

aaaaaaaa


0,42 0,61 0,53

aaaff f f f f f f

10.892.055 1,56


5.598 Abbott Laboratories 87.584 AbbVie 21.346 Abercrombie & Fitch 3.779 ABM Industries 19.911 Actavis 3.672 Actuant 62.234 Adobe Systems 42.611 ADT 6.455 Aegion 4.061 Aeropostale 395.626 AES 5.392 AGCO 22.258 Allegheny Technologies 1.932 Allergan 11.680 Allstate 22.217 Altria Group 11.766 Amazon.com 7.669 American Capital Agency 5.753 American Capital Mortgage Investment 13.163 American Eagle Outfitters 56.040 American Electric Power 57.346 American Express 20.838 American International Group 8.073 American Residential Properties 51.235 Ameriprise Financial 4.745 Amgen 33.177 Amphenol – A – 2.496 Amsurg 4.795 Anadarko Petroleum 19.727 Ansys 17.118 Anworth Mortgage Asset 7.584 Apollo Investment 26.034 Apple 111.329 Applied Materials 7.639 Ares Capital 11.506 Ares Commercial Real Estate 55.571 ARMOUR Residential REIT 11.651 Arrow Electronics 2.203 Asbury Automotive Group 11.108 Ascena Retail Group 22.121 Assurant 91.394 AT&T 6.135 Avery Dennison 44.562 Avnet 33.104 Avon Products 94.103 Baker Hughes 350.385 Bank of America 50.460 Baxter International 6.599 Becton Dickinson 1.720 Belden 10.547 Berkshire Hathaway – B – 137.852 Blackstone Group 19.764 Boeing 5.190 Booz Allen Hamilton Holding 48.771 Boston Scientific 2.843 Brady 2.916 Brink’s 2.564 Bristow Group 24.508 Brocade Communications Systems 3.055 Cabot 5.366 CareFusion 2.396 Carlisle 23.932 CBRE Group – A – 27.649 CBS – B – 12.582 CDW 1.815 Centene 1.899 CenturyLink 3.110 Cerner

USD %

214.574 4.625.304 702.502 108.038 3.344.999 134.528 3.726.587 1.724.454 141.303 36.910 5.740.526 319.156 793.046 214.569 637.011 852.895 4.692.201 147.939 100.454 189.541 2.619.288 5.203.041 1.063.803 138.534 5.894.621 541.683 2.958.723 114.638 380.350 1.720.162 72.068 64.313 14.607.670 1.969.413 135.739 150.724 222.839 632.079 118.413 235.039 1.468.198 3.213.420 307.909 1.965.614 570.044 5.200.119 5.455.492 3.509.507 729.106 121.163 1.250.471 4.342.350 2.697.586 99.391 586.227 87.929 99.551 192.468 217.387 157.026 213.665 190.227 629.400 1.762.357 293.912 107.002 60.494 173.341


40


0,03 0,66 0,10 0,02 0,48 0,02 0,53 0,25 0,02 0,01 0,82 0,05 0,11 0,03 0,09 0,12 0,67 0,02 0,01 0,03 0,37 0,74 0,15 0,02 0,84 0,08 0,42 0,02 0,05 0,25 0,01 0,01 2,09 0,28 0,02 0,02 0,03 0,09 0,02 0,03 0,21 0,46 0,04 0,28 0,08 0,74 0,78 0,50 0,10 0,02 0,18 0,62 0,39 0,01 0,08 0,01 0,01 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,09 0,25 0,04 0,02 0,01 0,02





Hoeveelheid


AANDELEN Verenigde Staten (vervolg)

140.062 Charles Schwab 7.585 Chatham Lodging Trust 6.286 Chemed 38.503 Chevron 34.617 Cigna 157.848 Cisco Systems 153.534 Citigroup 18.847 Cognizant Technology Solutions – A – 11.486 Colony Financial 3.033 Columbia Banking System 171.599 Comcast – A – 2.335 Comerica 4.896 Contango Oil & Gas 136.223 Corning 21.522 Costco Wholesale 191.936 Coty 25.615 Covance 1.054 Crown Castle International 5.668 Crown Holdings 6.206 Curtiss–Wright 58.018 CVS Caremark 60.110 CYS Investments 154.098 Dana Holding 47.873 Danaher 41.051 DaVita 33.640 Deere & Co 21.866 Delta Air Lines 31.445 Denbury Resources 2.559 Diamond Offshore Drilling 2.869 Dillard’s 9.144 DIRECTV 11.946 Discover Financial Services 8.937 Dollar Tree 2.047 Dover 87.651 Dow Chemical 5.270 Drew Industries 2.378 Duke Energy 4.737 Dun & Bradstreet 14.762 Eastman Chemical 139.371 eBay 65.413 Ecolab 3.030 Edison International 5.206 Electronics For Imaging 41.989 Eli Lilly & Co 142.971 EMC 6.466 EnerSys 4.067 Equifax 44.236 Estee Lauder – A – 7.573 Express 94.447 Express Scripts Holding 25.082 Exxon Mobil 26.132 F5 Networks 72.751 Facebook 5.882 Federated Investors – B – 8.883 Fidelity National Financial – A – 6.159 Fifth Street Finance 17.176 Finish Line – A – 5.200 First American Financial 623 First Citizens BancShares – A – 14.290 First Niagara Financial Group 67.720 First Republic Bank 57.147 Fluor 50.576 FMC Technologies 7.984 Foot Locker 5.859 Forum Energy Technologies 21.886 Fossil Group 4.198 Frontier Communications 5.586 FTI Consulting

Marktwaarde


Hoeveelheid

USD % 3.641.600 155.120 481.598 4.809.404 3.028.324 3.543.687 8.000.653 1.903.146 233.048 83.433 8.917.162 110.991 231.379 2.427.497 2.561.299 2.927.019 2.255.685 77.384 252.610 386.227 4.152.359 445.417 3.023.407 3.695.761 2.601.429 3.072.354 600.651 516.646 145.677 278.858 631.728 668.390 504.233 197.603 3.891.716 269.845 164.131 581.416 1.191.324 7.650.075 6.820.651 140.288 201.616 2.141.459 3.595.710 453.196 280.956 3.331.861 141.383 6.633.948 2.538.296 2.374.330 3.976.556 169.391 288.263 56.966 483.840 146.631 138.748 151.757 3.545.162 4.588.369 2.640.586 330.874 165.589 2.625.016 19.522 229.817


Marktwaarde

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg)

0,52 0,02 0,07 0,69 0,43 0,51 1,14 0,27 0,03 0,01 1,28 0,02 0,03 0,35 0,37 0,42 0,32 0,01 0,04 0,06 0,59 0,06 0,43 0,53 0,37 0,44 0,09 0,07 0,02 0,04 0,09 0,10 0,07 0,03 0,56 0,04 0,02 0,08 0,17 1,09 0,98 0,02 0,03 0,31 0,51 0,07 0,04 0,48 0,02 0,95 0,36 0,34 0,57 0,02 0,04 0,01 0,07 0,02 0,02 0,02 0,51 0,66 0,38 0,05 0,02 0,38 0,00 0,03


2.224 G&K Services – A – 10.182 GameStop – A – 11.917 Gannett 91.971 Gap 35.135 General Dynamics 380.101 General Electric 63.356 General Mills 98.878 General Motors 86.638 Gilead Sciences 13.418 Globe Specialty Metals 5.110 Goldman Sachs Group 11.936 Google – A – 5.901 Granite Construction 60.558 Graphic Packaging Holding 792 Griffon 2.284 Group 1 Automotive 112.393 Halliburton 7.600 Hanger 1.761 Hanover Insurance Group 6.534 Harris 67.987 Hartford Financial Services Group 20.934 Hatteras Financial 43.096 HCA Holdings 6.084 Heidrick & Struggles International 9.054 Helix Energy Solutions Group 29.915 Hershey 37.939 Hess 61.622 Hewlett–Packard 6.052 Hillenbrand 50.701 Hologic 165.939 Home Depot 25.689 Honeywell International 26.519 Hospitality Properties Trust 27.784 Huntington Bancshares 3.156 Huntington Ingalls Industries 4.620 IAC / InterActiveCorp 2.566 Illinois Tool Works 1.373 Infinity Property & Casualty 19.623 ING 12.396 Ingram Micro – A – 3.912 Insight Enterprises 5.962 Integra LifeSciences Holdings 15.468 Integrated Device Technology 104.030 Intel 13.293 International Business Machines 9.842 International Game Technology 2.534 International Speedway 63.756 Interpublic Group of Companies 6.810 Intuit 8.731 Intuitive Surgical 19.921 Invesco 10.039 JDS Uniphase 39.522 Johnson & Johnson 9.818 Joy Global 240.153 JPMorgan Chase & Co 12.204 KAR Auction Services 5.493 Kinder Morgan 13.647 Kindred Healthcare 2.567 Kla-Tencor 6.611 Knoll 3.746 Laboratory of America Holdings 34.971 Lam Research 31.145 Lamar Advertising 1.714 Landstar System 41.380 Las Vegas Sands 4.418 Lear 34.802 Legg Mason 199.421 Lennar – A –

USD %

138.388 501.575 352.503 3.594.241 3.357.174 10.654.242 3.162.078 4.041.139 6.510.830 241.666 905.867 13.376.678 206.432 581.361 10.465 162.234 5.703.941 298.996 105.161 456.155 2.463.154 342.055 2.056.123 122.536 209.860 2.908.665 3.148.904 1.724.192 178.045 1.133.174 13.663.423 2.347.158 716.820 268.118 284.040 317.363 215.764 98.504 689.744 290.798 88.839 284.444 157.624 2.700.624 2.493.419 178.736 89.919 1.128.477 519.772 3.353.578 725.109 130.309 3.619.846 574.254 14.044.169 360.621 197.739 269.398 165.489 121.046 342.268 1.904.161 1.627.335 98.461 3.263.654 357.699 1.513.199 7.889.110


41


0,02 0,07 0,05 0,51 0,48 1,52 0,45 0,58 0,93 0,03 0,13 1,91 0,03 0,08 0,00 0,02 0,82 0,04 0,02 0,07 0,35 0,05 0,29 0,02 0,03 0,42 0,45 0,25 0,03 0,16 1,95 0,34 0,10 0,04 0,04 0,05 0,03 0,01 0,10 0,04 0,01 0,04 0,02 0,39 0,36 0,03 0,01 0,16 0,07 0,48 0,10 0,02 0,52 0,08 2,01 0,05 0,03 0,04 0,02 0,02 0,05 0,27 0,23 0,01 0,47 0,05 0,22 1,13





Hoeveelheid



7.261 Lexmark International – A – 3.747 LifePoint Hospitals 12.177 Lincoln National 11.272 Live Nation Entertainment 51.564 Lowe’s Cos 5.232 LSB Industries 70.741 LSI 27.286 M&T Bank 2.873 Manpowergroup 10.949 Marathon Oil 328 Mastercard – A – 2.193 Matthews International 3.353 MAXIMUS 19.617 McDonald’s 8.544 McGraw–Hill 48.310 Mead Johnson Nutrition 100.568 Medtronic 4.082 Men’s Wearhouse 33.434 Merck & Co 20.417 MetLife 47.165 MFA Financial 86.108 Microsoft 8.008 Molson Coors Brewing – B – 116.663 Mondelez International – A – 167.993 Morgan Stanley 10.939 MRC Global 1.373 Mueller Industries 66.643 Mylan 5.403 NASDAQ OMX Group 53.396 National Instruments 9.654 Nationstar Mortgage Holdings 19.737 Navigant Consulting 32.442 NCR 53.031 NetApp 58.968 NEWS – A – 6.061 Northeast Utilities 5.690 Northrop Grumman 2.810 Nu Skin Enterprises – A – 23.319 NVIDIA 2.861 O’Reilly Automotive 7.881 Occidental Petroleum 12.898 Ocwen Financial 8.542 Omnicare 17.825 Omnicom Group 75.297 ON Semiconductor 131.009 Oracle 63.729 Oshkosh 3.033 Owens & Minor 22.600 Owens Corning 2.076 Parexel International 5.805 Parker Hannifin 1.571 PBF Energy 84.490 PepsiCo 4.691 PetSmart 272.713 Pfizer 9.861 Pharmacyclics 21.749 PHH 63.169 Phillips 66 2.213 Pinnacle West Capital 24.754 Pioneer Natural Resources 3.600 Plum Creek Timber 11.560 PNC Financial Services Group 8.813 PNM Resources 4.412 PPL 42.208 Procter & Gamble 72.700 Progressive 7.957 Public Service Enterprise Group 25.299 PVH

Marktwaarde


Hoeveelheid

USD % 257.894 197.966 628.555 222.733 2.555.002 214.619 779.561 3.176.623 246.711 386.486 274.423 93.455 147.516 1.903.462 668.143 4.046.426 5.771.609 208.513 1.673.373 1.100.870 332.986 3.223.027 449.627 4.118.204 5.268.265 352.883 86.505 2.892.310 215.041 1.709.737 356.809 378.949 1.104.987 2.181.702 1.062.601 256.930 652.138 388.382 373.578 368.263 749.483 715.176 515.614 1.325.673 620.448 5.012.391 3.210.686 110.879 920.264 93.785 746.755 49.431 7.007.577 341.295 8.353.198 1.043.067 529.578 4.872.202 117.132 4.556.552 167.447 896.854 212.574 132.755 3.436.162 1.982.531 254.931 3.441.216



0,04 0,03 0,09 0,03 0,37 0,03 0,11 0,45 0,04 0,06 0,04 0,01 0,02 0,27 0,10 0,58 0,83 0,03 0,24 0,16 0,05 0,46 0,06 0,59 0,75 0,05 0,01 0,41 0,03 0,24 0,05 0,05 0,16 0,31 0,15 0,04 0,09 0,06 0,05 0,05 0,11 0,10 0,07 0,19 0,09 0,72 0,46 0,02 0,13 0,01 0,11 0,01 1,00 0,05 1,20 0,15 0,08 0,70 0,02 0,65 0,02 0,13 0,03 0,02 0,49 0,28 0,04 0,49


3.100 QTS Realty Trust 67.417 Qualcomm 54.290 Quanta Services 2.638 Quest Diagnostics 6.169 Ralph Lauren 5.114 Raymond James Financial 7.390 Raytheon 3.842 Realogy Holdings 3.427 Red Hat 3.928 Reinsurance Group of America 6.008 Rent–A–Center 3.542 Reynolds American 33.554 Rite Aid 1.107 Rock–Tenn – A – 1.665 Rockwell Automation 61.457 Rockwood Holdings 20.398 Roper Industries 5.153 Rosetta Resources 17.333 RPX 74.876 Salesforce.com 10.311 SanDisk 2.684 SCANA 50.861 Schlumberger 6.628 Scripps Networks Interactive – A – 97.034 Sealed Air 11.821 Select Medical Holdings 1.884 Sensient Technologies 5.242 Service Corporation International 2.474 Sherwin–Williams 5.096 Sigma–Aldrich 6.734 Silver Bay Realty Trust 3.273 Skechers U.S.A. 100.541 SLM 32.208 Southwest Airlines 16.713 Spectra Energy 35.322 SPX 2.915 St Jude Medical 1.342 StanCorp Financial Group 56.661 Staples 45.417 Starbucks 85.231 State Street 24.967 Stericycle 8.426 Stock Building Supply Holdings 100.889 SunTrust Banks 55.495 Superior Energy Services 1.597 SVB Financial Group 5.934 Sykes Enterprises 10.127 Symetra Financial 16.328 Symmetry Medical 5.350 Synnex 498 T Mobile 2.571 TeleTech Holdings 2.239 Tempur Sealy International 37.654 Teradyne 129.457 Terex 79.802 Texas Instruments 8.771 Thermo Fisher Scientific 5.175 Thor Industries 102.472 Time Warner 7.016 TJX 2.464 Torchmark 54.004 Travelers 9.303 TRW Automotive Holdings 53.618 Two Harbors Investment 16.876 United States Steel 4.493 Universal 17.425 Unum Group 20.596 URS

Marktwaarde

USD % 76.816 5.005.720 1.713.393 141.219 1.089.272 266.900 670.291 190.054 192.064 304.027 200.310 177.069 169.785 116.290 196.710 4.419.969 2.828.853 247.548 292.923 4.132.428 727.343 125.961 4.583.053 572.688 3.304.008 137.247 91.414 95.042 454.010 479.096 107.683 108.438 2.642.221 606.790 595.324 3.518.439 180.571 88.929 900.340 3.560.261 6.255.075 2.900.375 153.523 3.713.717 1.476.717 167.462 129.416 192.003 164.590 360.557 16.766 61.545 120.838 663.463 5.435.905 3.504.101 976.626 285.789 7.144.325 447.112 192.571 4.889.497 692.042 497.575 497.839 245.295 611.278 1.091.392


42


0,01 0,72 0,25 0,02 0,16 0,04 0,10 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,63 0,40 0,04 0,04 0,59 0,10 0,02 0,66 0,08 0,47 0,02 0,01 0,01 0,07 0,07 0,02 0,02 0,38 0,09 0,09 0,50 0,03 0,01 0,13 0,51 0,89 0,42 0,02 0,53 0,21 0,02 0,02 0,03 0,02 0,05 0,00 0,01 0,02 0,10 0,78 0,50 0,14 0,04 1,02 0,06 0,03 0,70 0,10 0,07 0,07 0,04 0,09 0,16

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Fund of Mandates North American Equities 31-12-2013 Hoeveelheid

Marktwaarde



7.271 UTi Worldwide 59.777 Valero Energy 4.211 VCA Antech 9.140 Verizon Communications 54.939 Viacom – B – 48.328 Visa – A – 32.081 WABCO Holdings 65.038 Walgreen 18.043 Walker & Dunlop 8.095 Walter Investment Management 18.007 WellPoint 2.837 Wells Fargo & Co 1.224 WESCO International 41.325 Western Digital 6.600 Western Refining 52.024 Whole Foods Market 21.132 Windstream Holdings 12.216 World Fuel Services 33.606 Yahoo! 4.416 Zimmer Holdings


USD %

127.674 3.012.774 132.055 449.128 4.798.384 10.761.690 2.996.712 3.735.760 291.753 286.249 1.663.645 128.811 111.494 3.467.195 279.887 3.008.533 168.634 527.231 1.359.009 411.501

aaaaaaaa

0,02 0,43 0,02 0,06 0,69 1,54 0,43 0,53 0,04 0,04 0,24 0,02 0,02 0,50 0,04 0,43 0,02 0,08 0,19 0,06

aaaff f f f f f f


aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

667.105.780

95,43



27

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

03/14

USD

S&P 500 Index Future

Nietgerealiseerde winst/ Marktwaarde (verlies) in de in USD Fondsvaluta

% van netto vermogen

12.427.425

aaaaaaaa

385.125

aaaff f f f f f f


385.125

0,05

385.125

0,05

DERIVATEN

0,05


31.595.380

4,52

TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).

699.086.285

100,00


43

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2015 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR

Frankrijk

12 3.590 3.815 215 180 895 50

CCR Tresorerie Terme / Jour – C – Lyxor ETF EuroMTS 10–15Y Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund – I – 390 SSgA US Index Equity Fund – I –

Ierland

EUR

%

40.726 566.717 564.887 25.703 97.607 185.569

1,37 19,14 19,07 0,87 3,29 6,27

15.623 81.026

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa


0,53 2,74

1.577.858 53,28

15.050 2.980 3.290 628

iShares Developed Markets Property Yield iShares Euro Government Bond 10–15Y iShares Euro Government Bond 15–30Y iShares Euro Government Bond 7–10Y (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 20 iShares Euro Government Bond 7–10Y (Traded on London Stock Exchange)

234.479 412.641 565.091

7,92 13,94 19,08

111.602

3,77

3.568

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

0,12

1.327.381 44,83

Luxemburg

2.735 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund

34.992

aaaaaaaa


1,18

aaaff f f f f f f

34.992 1,18

aaaaaaaa

2.940.231

aaaff f f f f f f

99,29

BELEGGINGEN

2.940.231

99,29



2

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

03/14

EUR

Bundesrepublik Deutschland Future BUXL

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 244.040

(840)

aaaaaaaa

(0,03)

aaaff f f f f f f


(840)

(0,03)

DERIVATEN

(840)

(0,03)


21.873

0,74


2.961.264

100,00

* De tegenpartij voor het futurescontract is Newedge Group (Paris).


44



Lifecycle 2020 31-12-2013

Lifecycle 2025 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


555 39 7.545 2.480 1.905 5.525 395

Amundi ETF MSCI Europe CCR Tresorerie Terme / Jour – C – Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSGA EMU Government Bond Index Fund SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund – I – 2.530 SSgA US Index Equity Fund – I –

EUR

%

91.442 132.361 1.117.188 296.484 1.033.005 1.145.553

1,57 2,27 19,15 5,08 17,70 19,63

123.418 525.628

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa


Hoeveelheid


2,12 9,01

aaaaaaaa

29.460 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund

9,87

376.917


5.765.323

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

5.765.323

98,81

69.211

1,19


98,81

38.646

0,43

900.368

aaaff f f f f f f

9,96

1.013.539

11,22

654.168

aaaff f f f f f f

7,24

1.667.707 18,46

8.865.008

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

8.865.008

98,13

98,13

168.589

1,87

9.033.597 100,00


45

3,37 14,42

aaaaaaaa



aaaff f f f f f f


5.834.534 100,00

304.638 1.302.642

aaaaaaaa


376.917 6,46

aaaaaaaa


6,46

aaaff f f f f f f

730 Amundi Funds – Index Equity Europe 51.130 SSgA Euro Aggregate Corporate Bond Index Fund

5,91 3,01 0,88 5,61 18,43 17,65

939.014 10,39

Luxemburg

533.822 271.509 79.601 506.892 1.664.738 1.594.445

aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

%

6.258.287 69,28

3.956 BlackRock Index Selection Fund – US Index 57.790 iShares Developed Markets Property Yield Fund

0,07 5,88


EUR

aaaaaaaa

Ierland

923.327 15,82

aaaaaaaa

Amundi ETF MSCI Europe CCR Tresorerie Terme / Jour – C – Lyxor ETF EuroMTS Global Investment Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund – I – 6.270 SSgA US Index Equity Fund – I –

Luxemburg

3.240 80 530 4.240 3.070 7.690 975

4.465.079 76,53

36.955 iShares Developed Markets Property Yield Fund (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 575.759 260 iShares Developed Markets Property Yield Fund (Traded on London Stock Exchange) 4.048 2.000 iShares Euro Government Bond 15–30Y 343.520

Marktwaarde

Frankrijk

Ierland




Lifecycle 2030 31-12-2013

Lifecycle 2035 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


6.134 684 19 2.010 1.555 7.600 1.190

Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA CCR Tresorerie Terme / Jour – C – Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund – I – 6.970 SSgA US Index Equity Fund – I –

11.760 BlackRock Index Selection Fund – US Index 53.665 iShares Developed Markets Property Yield

11,98 1,22 0,76 2,85 10,00 18,68

371.815 1.448.073

4,41 17,16

114.882 836.100

307.829

3,65

aaaff f f f f f f

1.612.934 19,12

8.221.045

97,45

215.552

2,55


EUR

%

1.203.078 105.231 92.651 325.356 1.507.362

15,00 1,31 1,16 4,06 18,80

407.747 1.476.120

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

5,09 18,41

5.117.545 63,83

Ierland

BELEGGINGEN

Amundi ETF MSCI Europe Amundi ETF MSCI USA Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30 SSgA EMU Government Bond Index Fund SSgA Europe Index Equity Fund – I – SSgA Global Emerging Markets Index Equity Fund – I – 7.105 SSgA US Index Equity Fund – I –

15,47

aaaff f f f f f f

7.302 700 775 600 7.270 1.305

aaaff f f f f f f

8.221.045


1,36 9,91

aaaaaaaa


aaaff f f f f f f

Marktwaarde


1.305.105

aaaaaaaa



Frankrijk

950.982 11,27

Luxemburg


1.010.638 102.826 64.483 240.296 843.214 1.575.784

aaaaaaaa

%

Hoeveelheid

5.657.129 67,06

Ierland

EUR

aaaaaaaa


22.860 BlackRock Index Selection Fund – US Index 50.655 iShares Developed Markets Property Yield Fund 19.636 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 296 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 160 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Milan Stock Exchange)


406.367

5,07

6.129

0,08

3.299

aaaff f f f f f f

1.187.090

14,81

118.986

aaaff f f f f f f

1,48

1.306.076 16,29

aaaaaaaa

7.851.937

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

7.851.937

97,93

166.305

2,07


97,93

8.018.242 100,00


46

0,04



9,84

aaaaaaaa


8.436.597 100,00

789.205

1.428.316 17,81

Luxemburg

2,78

aaaaaaaa

97,45

223.316



Lifecycle 2040 31-12-2013

Lifecycle 2045 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


4.430 452 490 385 4.530 815


15.645 BlackRock Index Selection Fund – US Index 31.920 iShares Developed Markets Property Yield Fund 12.474 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 296 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 30 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Milan Stock Exchange)

Luxemburg


729.887 67.949 58.580 208.770 939.250

14,44 1,34 1,16 4,13 18,59

254.647 923.484

aaaff f f f f f f

2.350 229 250 190 2.235 410


258.149

5,11

6.128

0,12

619

aaaff f f f f f f

0,01

Luxemburg

735.857

14,56

70.816

1,40

aaaff f f f f f f

97,05

148.820

2,95

128.104 462.261

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa


97,05

5,44 0,25

aaaff f f f f f f

338.773

13,53

37.167

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

1,48

375.940 15,01

aaaaaaaa

2.440.205

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

2.440.205

97,44

64.094

2,56


97,44

2.504.299 100,00

5.053.104 100,00


47

2,68 9,84



5,12 18,46

455.966 18,21


806.673 15,96

4.904.284

15,46 1,38 1,19 4,11 18,50

1.608.299 64,22

BELEGGINGEN

387.186 34.426 29.888 103.029 463.405

6.880 BlackRock Index Selection Fund – US Index 67.210 15.820 iShares Developed Markets Property Yield Fund 246.476 6.579 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 136.152 296 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.128

915.044 18,11

aaaff f f f f f f

%

Ierland

9,84


EUR

aaaaaaaa

497.314

4.904.284


aaaaaaaa



5,04 18,28

Marktwaarde

Frankrijk

3,03

aaaaaaaa



152.834

aaaaaaaa

%

Hoeveelheid

3.182.567 62,98

Ierland

EUR

aaaaaaaa


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Lifecycle 2050 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde


1.115 110 120 94 1.110 203


EUR

%

183.707 16.536 14.346 50.972 230.148

14,41 1,30 1,13 4,00 18,06

63.427 228.534

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

3.895 BlackRock Index Selection Fund – US Index 38.050 8.050 iShares Developed Markets Property Yield Fund 125.419 2.994 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on Amsterdam Stock Exchange) 61.961 296 iShares – iShares MSCI Europe (Traded on London Stock Exchange) 6.128

aaaaaaaa


2,99 9,84 4,86 0,48

aaaff f f f f f f

231.558 18,17

Luxemburg

4,98 17,93

787.670 61,81

Ierland


186.047

14,60

17.720

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa


1,39

203.767 15,99

aaaaaaaa

1.222.995

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

1.222.995

95,97

51.368

4,03


95,97

1.274.363 100,00


48



Profile 1 31-12-2013

Profile 1 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

Nominaal

%

6.542 CNOOC Curtis Funding No 1

Finland

2,750% 03/10/20

6.567

aaaaaaa

Oostenrijk

11.165 Austria Government Bond 25.573 Austria Government Bond 50.566 Austria Government Bond 157.172 Austria Government Bond 21.393 Austria Government Bond 3.285 Austria Government Bond 3.285 Austria Government Bond 14.294 Austria Government Bond 6.861 Austria Government Bond 32.270 Austria Government Bond 27.084 Austria Government Bond 5.003 Austria Government Bond 41.859 Austria Government Bond 5.658 Telekom Finanzmanagement GmbH 35.362 UniCredit Bank Austria 11.787 UNIQA Insurance Group

3,900% 3,900% 4,350% 1,150% 3,400% 3,500% 3,200% 3,500% 3,900% 1,950% 3,500% 3,500% 4,650%

15/07/20 15/07/20 15/03/19 19/10/18 22/11/22 15/07/15 20/02/17 15/09/21 15/07/20 18/06/19 15/07/15 15/09/21 15/01/18

0,01 0,02 0,06 0,11 0,30 0,05 0,01 0,01 0,03 0,02 0,06 0,05 0,01 0,09

Frankrijk

5.662 0,01 35.956 0,07 12.643 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

482.546

11.787 5.894 11.787 17.153 29.057 69.870 21.897 3.574 6.432 8.212 91.753 138.012 48.549 31.766 1.429 53.987 11.525 2.881 7.862 27.159

AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

6,750% 6,000% 2,250% 2,750% 4,250% 4,000% 3,750% 4,250% 4,000% 3,000% 2,250% 1,250% 4,000% 3,500% 4,000% 4,250% 4,250% 3,000% 3,750% 2,750%

31/12/49 13/07/17 26/09/18 28/03/16 28/09/22 28/03/22 22/06/45 28/09/21 28/03/18 28/09/19 22/06/23 22/06/18 28/03/19 28/06/17 28/03/18 28/09/21 28/09/22 28/09/19 28/09/20 28/03/16

9.044 6.686 11.864 18.066 33.357 79.022 22.607 4.126 7.217 8.845 89.466 138.436 54.983 34.726 1.604 62.336 13.230 3.104 8.836 28.605

aaaaaaa

Canada

11.787 Total Capital Canada

1,875% 09/07/20

0,92 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 0,15 0,04 0,01 0,01 0,02 0,17 0,26 0,11 0,07 0,00 0,12 0,03 0,01 0,02 0,05

aaaff f f f f f f

636.160

1,21

11.627

0,02

0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

11.627

Kaaimaneilanden

5.894 Southern Water Services Finance 5.894 UPCB Finance II

7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

Denemarken

4.125 Danske Bank 5.717 DONG Energy 12.495 DONG Energy

7.177 0,02 6.343 0,01

aaaaaaa

4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

5.179 6.285 13.135

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

13.520

0,03

0,01 0,01 0,03

aaaff f f f f f f

24.599

Verval datum


Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

1,750% 1,125% 1,500% 4,375% 3,375% 4,375%

09/10/17 15/09/18 15/04/23 04/07/19 15/04/20 04/07/19

0,05


7.779 Banque PSA Finance 7.073 BNP Paribas 7.898 BNP Paribas 11.788 BPCE 15.991 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 72.031 Dexia Credit Local 38.594 France Government Bond OAT 89.017 France Government Bond OAT 181.590 France Government Bond OAT 13.974 France Government Bond OAT 12.865 France Government Bond OAT 36.519 France Government Bond OAT 126.199 France Government Bond OAT 130.297 France Government Bond OAT 50.030 France Government Bond OAT 93.268 France Government Bond OAT 12.317 France Government Bond OAT 28.764 France Government Bond OAT 175.461 France Government Bond OAT 111.887 France Government Bond OAT 24.300 France Government Bond OAT 622.132 France Government Bond OAT 176.188 France Government Bond OAT 82.000 France Government Bond OAT 117.051 French Treasury Note BTAN 66.946 French Treasury Note BTAN 68.069 French Treasury Note BTAN 10.084 French Treasury Note BTAN 59.138 French Treasury Note BTAN 8.605 Kering 11.787 La Mondiale 11.787 Lafarge

EUR

%

13.553 151.566 30.317 79.715 9.552 4.995

0,02 0,29 0,06 0,15 0,02 0,01

aaaaaaa

3,125% 03/12/21 2,625% 30/01/18 6,875% 31/07/43

13.556 151.121 31.982 68.441 8.576 4.288

België

aaaff f f f f f f

12.780 29.274 58.575 157.516 23.628 3.453 3.557 15.973 7.854 33.402 28.470 5.590 48.213

0,01

6.567

Coupon

OBLIGATIES

Australië


0,625% 08/04/16 5,000% 15/01/21 2,625% 16/09/16 5,700% 22/10/23

0,55

7.808 5.639 8.252 8.830

0,02 0,01 0,02 0,02

4,000% 25/10/14 1,000% 11/07/16

16.470 72.759

0,03 0,14

2,500% 25/10/20

40.587

0,08

3,000% 25/04/22

95.215

0,18

4,250% 25/10/17

204.899

0,39

5,000% 25/10/16

15.737

0,03

3,500% 25/04/15

13.420

0,03

2,250% 25/10/22

36.578

0,07

1,000% 25/05/18

125.950

0,24

3,000% 25/10/15

136.835

0,26

3,250% 25/04/16

53.383

0,10

3,750% 25/04/17

102.694

0,20

4,000% 25/04/18

13.879

0,03

4,250% 25/04/19

33.075

0,06

3,750% 25/04/21

198.400

0,38

4,250% 25/10/18

128.021

0,24

3,000% 25/04/22

25.992

0,05

1,750% 25/05/23

590.277

1,12

4,000% 25/10/14

181.699

0,35

3,500% 25/04/15

85.537

0,16

1,000% 25/07/17

118.154 0,23

1,750% 25/02/17

69.358 0,13

2,000% 12/07/15

69.913 0,13

1,000% 25/07/17

10.172 0,02

2,500% 25/07/16 3,750% 08/04/15 7,625% 31/12/49 4,750% 30/09/20

62.271 8.929 9.122 12.444


49

aaaff f f f f f f

289.698

0,12 0,02 0,02 0,02



Profile 1 31-12-2013

Profile 1 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES Frankrijk (vervolg)

11.787 Pernod Ricard 17.681 Pernod Ricard 11.787 Picard Groupe 11.788 RCI Banque 10.196 Renault 12.259 Renault 12.966 Societe Financement de l’Economie Francaise 23.575 Societe Fonciere Lyonnaise 11.787 Societe Fonciere Lyonnaise 11.787 Suez Environnement 11.787 Total Capital International 6.012 Veolia Environnement

EUR

%

4,875% 18/03/16 5,000% 15/03/17 4,480% 01/08/19 5,625% 05/10/15 3,625% 19/09/18 5,625% 30/06/15

12.732 19.581 12.009 12.684 10.509 12.984

0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02

3,000% 07/04/14 3,500% 28/11/17 4,625% 25/05/16 2,750% 09/10/23 2,875% 19/11/25 6,125% 25/11/33

13.058 24.918 12.667 11.687 11.716 7.403

0,03 0,05 0,02 0,02 0,02 0,01

aaaaaaa

11.375 14.550 31.117 63.675 153.719 61.298 77.577 261.833 4.898 25.931 192.873 27.372 7.232 11.670 54.318 192.812 8.251 11.957 40.670

Bayer 5,000% 29/07/05 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 2.881 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 20.169 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 10.084 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 64.828 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 33.062 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 77.794 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 85.141 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 14.406 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 42.138 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 24.872 RWE 1,000% 31/12/49 29.469 RWE 7,000% 31/12/49 7.898 SAP 1,000% 13/11/15 18.035 SAP 2,125% 13/11/19 11.787 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 5.894 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23

0,02 0,03 0,06 0,12 0,29 0,12 0,15 0,50 0,01 0,05 0,38 0,06 0,02 0,02 0,11 0,41 0,02 0,03

42.338 3.039 20.408 10.047

0,08 0,01 0,04 0,02

93.001 0,18 14.483 0,03

Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

0,08 0,05 0,07 0,02 0,04

6.101

aaaff f f f f f f

1.776.723

3,625% 3,494% 6,500% 6,250% 4,000% 5,900% 5,500% 5,400% 4,600% 4,500% 5,000%

04/12/17 12/01/24 05/03/20 11/09/17 17/10/18 18/10/19 18/10/17 13/03/25 18/04/16 18/04/20 18/10/20

EUR

%

25.030 11.730 20.721 15.772 12.822 48.112 70.968 39.042 14.723 7.099 65.095

0,05 0,02 0,04 0,03 0,03 0,09 0,14 0,07 0,03 0,01 0,12

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

21.818 5.945 5.991 9.334 32.402 31.140 18.937 73.076 85.208 73 76.799 20.860 44.756 181.546 36.727 48.995 3.902 77.916 345.245 68.997 27.104 182.960 84.278 80.994 58.566 30.401 58.198 115.498 128.613 99.192 12.120 13.721 20.077 36.320 12.006 29.764 29.637 35.974

0,04 0,01 0,01 0,02 0,06 0,06 0,04 0,14 0,16 0,00 0,15 0,04 0,08 0,34 0,07 0,09 0,01 0,15 0,66 0,13 0,05 0,35 0,16 0,15 0,11 0,06 0,11 0,22 0,24 0,19 0,02 0,03 0,04 0,07 0,02 0,06 0,06 0,07

2.245.090

4,27

20.569 ACEA 5.894 Aeroporti di Roma 5.894 Cerved Group 11.787 Enel 29.469 Hera 29.469 Intesa Sanpaolo 17.153 Republic of Italy 71.412 Republic of Italy 84.389 Republic of Italy 72 Republic of Italy 70.230 Republic of Italy 18.582 Republic of Italy 42.714 Republic of Italy 174.891 Republic of Italy 33.830 Republic of Italy 43.507 Republic of Italy 3.602 Republic of Italy 76.034 Republic of Italy 340.949 Republic of Italy 61.465 Republic of Italy 26.444 Republic of Italy 170.930 Republic of Italy 77.938 Republic of Italy 75.759 Republic of Italy 54.888 Republic of Italy 28.885 Republic of Italy 55.248 Republic of Italy 106.534 Republic of Italy 116.498 Republic of Italy 95.771 Republic of Italy 11.787 Snam 11.787 Snam 17.681 Snam 35.362 Telecom Italia 11.787 UniCredit 29.469 UniCredit 29.469 Unione Di Banche Italiane 35.362 Unione Di Banche Italiane

Japan

11.787 SoftBank

3,750% 12/09/18 3,250% 20/02/21 5,602% 15/01/19 8,750% 24/09/73 5,200% 29/01/28 4,125% 19/09/16 5,250% 01/08/17 3,750% 01/05/21 2,150% 12/11/17 4,250% 01/07/14 5,000% 01/03/22 5,500% 01/09/22 4,500% 01/05/23 4,500% 01/03/24 4,750% 01/05/17 5,500% 01/11/22 4,750% 01/09/21 2,550% 22/10/16 2,250% 22/04/17 5,500% 01/09/22 3,750% 01/08/21 4,750% 01/08/23 4,500% 01/03/19 4,250% 01/09/19 4,250% 01/03/20 4,000% 01/09/20 3,750% 15/04/16 4,750% 01/06/17 5,250% 01/08/17 4,250% 01/02/15 2,375% 30/06/17 5,250% 19/09/22 5,000% 18/01/19 4,875% 25/09/20 5,750% 28/10/25 2,250% 16/12/16 2,750% 28/04/17 3,125% 14/10/20

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4,625% 15/04/20

12.231

0,02

12.231

0,02

aaaaaaa


0,63

78.041 0,15

0,02

Verval datum

331.114

Italië

32.516 0,06

12.011

Coupon

64.456 0,12

42.838 25.563 37.584 7.928 18.088

23.575 11.787 15.324 13.614 12.436 40.943 62.379 34.287 13.579 6.483 57.825

5,19

11.848 15.301 32.870 65.282 154.150 61.351 77.796 263.190 4.876 25.686 201.792 30.987 8.332 12.363 59.768 215.901 11.500 15.288


OBLIGATIES Ierland

aaaff f f f f f f

2.724.247

Duitsland

Nominaal

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

Luxemburg

0,01

3,38

5.894 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 20.333 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22


6.414 0,01 19.516 0,04

aaaaaaa


50

aaaff f f f f f f

25.930

0,05



Profile 1 31-12-2013

Profile 1 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES Mexico

11.787 America Movil 5.894 America Movil

6,375% 06/09/73 3,750% 28/06/17

EUR 12.565 6.390

aaaaaaa

Nominaal

%

Portugal

aaaff f f f f f f

0,04

Nederland

35.362 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 34.568 0,07 11.787 Achmea 2,500% 19/11/20 11.699 0,02 5.894 Achmea 5,125% 31/12/49 6.022 0,01 11.787 Achmea 6,000% 04/04/43 12.777 0,03 11.787 Alliander 3,250% 31/12/49 11.979 0,02 11.787 ASML Holding 3,375% 19/09/23 11.880 0,02 14.675 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 15.174 0,03 29.586 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 32.725 0,06 9.135 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 9.860 0,02 30.942 Corio 3,250% 26/02/21 30.717 0,06 8.841 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 6.508 0,01 6.778 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 7.406 0,01 29.469 EDP Finance 5,875% 01/02/16 31.679 0,06 23.575 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 24.349 0,05 23.575 HIT Finance 4,875% 27/10/21 26.441 0,05 27.111 ING Bank 3,375% 03/03/15 27.940 0,05 6.778 ING Bank 3,500% 16/09/20 6.861 0,01 11.787 ING Groep 0,677% 27/02/15 11.807 0,02 18.860 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 19.892 0,04 5.894 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 7.332 0,01 5.763 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 5.528 0,01 144.802 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 159.595 0,30 30.687 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 32.475 0,06 62.595 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 63.041 0,12 32.414 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 32.660 0,06 9 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 9 0,00 102.976 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 116.523 0,22 22.156 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 25.354 0,05 33.591 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 34.476 0,07 199.368 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 202.317 0,39 7.862 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 8.320 0,02 11.787 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 13.683 0,03 37.072 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 41.086 0,08 15.972 Ziggo 3,625% 27/03/20 16.012 0,03 aaaaaaa

Noorwegen

26.521 SpareBank 1 SMN 47.150 SpareBank 1 SR Bank 23.575 SpareBank 1 SR Bank

2,125% 21/02/18 2,000% 14/05/18 2,125% 27/02/19

26.815 47.612 23.523

aaaaaaa


EUR

%

4,125% 25/01/19

11.978

0,02

4,750% 14/06/19

30.369

0,06

4,450% 15/06/18

aaaaaaa

71.517

aaaff f f f f f f

Slovenië

10.805 Slovenia Government Bond 4,375% 02/04/14 20.961 Slovenia Government Bond 4,625% 09/09/24 53.231 Slovenia Government Bond 2,750% 17/03/15

Zuid-Korea

11.787 Korea Gas

2,375% 15/04/19

0,22

10.907 20.463 53.878

0,02 0,04 0,10

aaaff f f f f f f

85.248

0,16

11.845

0,02

aaaaaaa

0,14

113.864

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

11.845

0,02

8.917

0,02

15.691 23.577 36.508 23.685 5.994 36.853 56.126 31.885 12.244 12.536 5.981 6.299 20.514 31.862 279.249 16.368 203.209 17.481 242.366 170.988 15.363 154.341 28.774 13.264 53.116 8.781 28.729 23.896 30.014 64.006 22.083 45.693 9.529 77.832 81.350 28.687

0,03 0,04 0,07 0,05 0,01 0,07 0,11 0,06 0,02 0,02 0,01 0,01 0,04 0,06 0,53 0,03 0,39 0,03 0,46 0,33 0,03 0,29 0,05 0,03 0,10 0,02 0,05 0,05 0,06 0,12 0,04 0,09 0,02 0,15 0,16 0,05

1.943.791

3,70

Spanje

2,09 0,05 0,09 0,05

8.015 Autonomous Community of Madrid Spain 14.852 Autonomous Community of Madrid Spain 23.575 Banco de Sabadell 35.362 Bankinter 23.575 BPE Financiaciones 5.894 CaixaBank 35.362 CaixaBank 47.150 Gas Natural Capital Markets 29.469 Gas Natural Capital Markets 11.787 Kutxabank 11.787 Mapfre 5.894 Prosegur Cia de Seguridad 5.894 Santander International Debt 19.873 Spain Government Bond 28.588 Spain Government Bond 262.280 Spain Government Bond 14.406 Spain Government Bond 194.081 Spain Government Bond 16.567 Spain Government Bond 233.453 Spain Government Bond 164.000 Spain Government Bond 14.262 Spain Government Bond 151.411 Spain Government Bond 27.874 Spain Government Bond 12.245 Spain Government Bond 49.853 Spain Government Bond 8.291 Spain Government Bond 26.651 Spain Government Bond 21.441 Spain Government Bond 29.317 Spain Government Bond 61.875 Spain Government Bond 20.727 Spain Government Bond 41.562 Spain Government Bond 8.576 Spain Government Bond 76.137 Spain Government Bond 73.219 Spain Government Bond 27.588 Spain Government Bond

Supranationaal

aaaff f f f f f f

97.950

Verval datum

aaaff f f f f f f

1.098.695

11.787 Galp Energia 31.190 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 72.247 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

Coupon

OBLIGATIES

0,03 0,01

18.955


0,19

18.728 European Union

5,750% 01/02/18 4,688% 12/03/20 2,500% 05/12/16 2,750% 26/07/16 2,875% 19/05/16 2,500% 18/04/17 3,000% 22/03/18 6,000% 27/01/20 4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 5,125% 16/11/15 2,750% 02/04/18 4,625% 21/03/16 3,150% 31/01/16 5,500% 30/04/21 4,250% 31/10/16 5,850% 31/01/22 3,750% 31/10/18 5,150% 31/10/28 4,000% 30/07/15 3,750% 31/10/15 4,500% 31/01/18 4,400% 31/10/23 3,150% 31/01/16 4,600% 30/07/19 4,300% 31/10/19 4,100% 30/07/18 4,850% 31/10/20 5,500% 30/04/21 5,150% 31/10/44 3,250% 30/04/16 4,300% 31/10/19 5,400% 31/01/23 5,500% 30/07/17 4,750% 30/07/14 5,500% 30/07/17 4,000% 30/04/20

aaaaaaa

2,500% 04/12/15


19.542

aaaaaaa

0,04

aaaff f f f f f f

19.542


51

aaaff f f f f f f

0,04



Profile 1 31-12-2013

Profile 1 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


44.371 Kingdom of Sweden 11.788 Svenska Handelsbanken

0,625% 20/02/15 3,375% 17/07/17

7.073 Swiss Life Holding

EUR

%

44.627 12.652

aaaff f f f f f f

Frankrijk

81 1.400 2.940 39

Allianz Securicash SRI AXA Tresor Court Terme – C – CCR Tresorerie Terme / Jour – C – NOBC Monetaire

6.029

0,01

aaaff f f f f f f

6.029

0,01

154.000 Fidelity Funds – US High Yield Fund – H – 18.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 172 ING L Renta Fund – Europe High Yield

Verenigde Staten

7.072 29.469 11.787 8.841 35.362 32.416

Ally Financial AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America 16.385 Goldman Sachs Group 11.787 Microsoft 20.333 Morgan Stanley 11.787 Pfizer 18.330 Philip Morris International 30.235 Philip Morris International 8.251 Verizon Communications 5.894 Virgin Media Secured Finance 54.045 Wells Fargo & Co

71.100 0,14 18.457 5.827 25.596 97.092 9.271 8.537 13.679 18.085 36.050 12.063

0,03 0,01 0,05 0,18 0,02 0,02 0,03 0,03 0,07 0,02

6.705 29.370 23.496 5.446 26.171 7.207 26.842

0,01 0,06 0,04 0,01 0,05 0,01 0,05

24.850 7.774 13.814 14.607

0,05 0,01 0,03 0,03 0,96

5.309 28.385 13.442 9.760 35.506

0,01 0,05 0,03 0,02 0,07

4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

25.049 17.605 11.737 21.786 14.565 17.956 28.708 6.442

0,05 0,03 0,02 0,04 0,03 0,04 0,06 0,01

6,000% 15/04/21 4,125% 03/11/16

7.314 0,01 58.757 0,11

aaaaaaa

aaaaaaa

3,61 4,80 2,46

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

51.787.580

98,59

aaaff f f f f f f

302.321

aaaff f f f f f f

aaaff f f f f f f

506.760

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 27/07/20

1.897.280 2.518.380 1.294.254

4.721 0,01

aaaaaaa

3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,500%

aaaaaaa


18,78 6,57 18,99 18,93

33.235.335 63,27

9.863.078 3.450.188 9.977.948 9.944.121

0,11

Verenigd Koninkrijk

70.725 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 17.681 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 5.894 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 25.048 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 89.702 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 11.787 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 6.483 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 13.673 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 17.681 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 32.769 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 11.787 Hammerson 2,750% 26/09/19 3.536 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 5.894 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 23.516 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 20.805 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 4.126 National Express Group 6,250% 13/01/17 25.107 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 5.894 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 23.575 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 24.754 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 5.894 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 11.788 William Hill 4,250% 05/06/20 14.734 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23

%

57.279

aaaaaaa

EUR

0,09 0,02

Luxemburg 0,010% 02/12/20


aaaaaaa

Zwitserland



OBLIGATIES Zweden

Hoeveelheid

0,58



52

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 1 31-12-2013



Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen

1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (14.596) 117 (4) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (451.065) 3.558 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (26.368) 501 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 19.849 148 (2) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (182.252) 50 (1) Euro OAT Future 03/14 EUR (153.378) 1.734 (1) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (68.929) 458 4 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 487.825 (851) 1 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 62.996 (242) (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (22.646) 104 aaassaaaaaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 5.577

0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,01


Gekocht Aantal

Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Vervaldatum Fondsvaluta

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

% van nettovermogen

5.925 EUR 7.229 CHF 23/01/2014 25 120.373 EUR 101.709 GBP 23/01/2014 (1.863) 23.575 EUR 19.695 GBP 23/01/2014 (95) 70.326 EUR 96.945 USD 23/01/2014 (30) 6.962 EUR 9.523 USD 23/01/2014 50 18.565 EUR 25.396 USD 23/01/2014 134 aaassaaaaaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (1.779)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,00

DERIVATEN OPTIECONTRACTEN*

Aantal contracten

4

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

01/14

EUR

OGBL PUT 139 01/14


1.210

0,00

DERIVATEN

5.008

0,01


735.867

1,40


52.528.455

100,00

* De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, J.P. Morgan Chase Bank N.A., State Street Bank & Trust (London) en UBS (London).


53



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES Australië


2,750% 03/10/20

608.045 94.479 9.041 6.592 18.835 124.841 104.778 12.707 43.193 76.328 195.622 82.763 12.707 19.656

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Telekom Finanzmanagement GmbH 122.850 UniCredit Bank Austria 40.950 UNIQA Insurance Group

1,150% 4,650% 3,900% 3,500% 3,500% 1,950% 3,500% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350% 3,400% 3,200%

%

22.815

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

Oostenrijk

EUR

19/10/18 15/01/18 15/07/20 15/09/21 15/09/21 18/06/19 15/07/15 15/07/15 15/07/20 15/07/20 15/03/19 22/11/22 20/02/17

22.815

België

40.950 20.475 40.950 84.714 22.602 10.359 35.786 187.819 122.891 44.586 11.147 4.709 8.476 31.768 354.962 533.920 112.413 270.304 1.883 103.109


31/12/49 13/07/17 26/09/18 22/06/45 28/03/16 28/09/20 28/03/16 28/03/19 28/06/17 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 28/09/19 22/06/23 22/06/18 28/09/22 28/03/22 28/03/18 28/09/21

31.421 23.228 41.216 87.457 23.805 11.643 37.692 212.711 134.343 51.184 12.007 5.437 9.510 34.220 346.115 535.561 129.047 305.707 2.113 119.055

aaaaaaa


1,875% 09/07/20

40.391

aaaaaaa


7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

Denemarken

aaaff f f f f f f

0,90 0,02

aaaff f f f f f f

0,02


4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

17.993 21.832 45.631

0,01 0,01 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

0,02

aaaff f f f f f f

85.456

1,750% 3,375% 4,375% 4,375% 1,125% 1,500%

09/10/17 15/04/20 04/07/19 04/07/19 15/09/18 15/04/23

EUR

%

47.085 12.586 274.412 6.581 586.359 117.287

0,02 0,01 0,11 0,00 0,25 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

30.096 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 30.208 24.570 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 19.589 27.436 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 28.667 40.950 BPCE 5,700% 22/10/23 30.677 61.863 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 63.715 278.664 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 281.478 681.612 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 702.934 63.875 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 73.448 141.280 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 141.508 185.959 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 193.979 504.075 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 529.370 65.922 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 70.340 244.134 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 268.809 47.652 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 53.693 54.061 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 60.880 489.186 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 553.140 276.055 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 315.862 32.019 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 34.249 2.406.821 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 2.283.585 16.951 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 17.682 488.219 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 487.258 50.854 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 53.480 269.624 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 288.398 702.512 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 792.687 452.829 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 457.100 228.783 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 240.905 263.338 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 270.470 39.013 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 39.351 258.990 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 268.322 29.894 Kering 3,750% 08/04/15 31.021 40.950 La Mondiale 7,625% 31/12/49 31.692 40.950 Lafarge 4,750% 30/09/20 43.230 40.950 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 44.233 61.425 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 68.025 40.950 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 41.719 40.950 RCI Banque 5,625% 05/10/15 44.066 35.422 Renault 3,625% 19/09/18 36.510

0,69

46.968



24.932 0,01 22.036 0,01

aaaaaaa

Verval datum

Frankrijk

Kaaimaneilanden

Coupon

1.044.310

0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,02 0,09 0,06 0,02 0,01 0,00 0,00 0,01 0,14 0,22 0,05 0,13 0,00 0,05

40.391

47.092 11.301 235.603 5.650 584.637 123.727

aaaff f f f f f f

2.153.472

Canada

0,01

19.670 0,01 124.911 0,05 43.923 0,02

aaaaaaa

6,750% 6,000% 2,250% 3,750% 2,750% 3,750% 2,750% 4,000% 3,500% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 3,000% 2,250% 1,250% 4,250% 4,000% 4,000% 4,250%

0,25 0,04 0,00 0,00 0,01 0,05 0,05 0,01 0,02 0,04 0,09 0,04 0,01

1.666.774


OBLIGATIES

Finland

0,01

609.376 108.821 10.349 7.366 21.047 129.221 110.140 13.357 49.442 87.371 226.607 91.411 13.762

3,125% 03/12/21 2,625% 30/01/18 6,875% 31/07/43

Nominaal

0,03



54

0,44 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,12 0,29 0,03 0,06 0,08 0,22 0,03 0,11 0,02 0,03 0,23 0,13 0,01 0,95 0,01 0,20 0,02 0,12 0,33 0,19 0,10 0,11 0,02 0,11 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

5,625% 30/06/15

45.107

0,02

3,000% 07/04/14 4,625% 25/05/16 3,500% 28/11/17 2,750% 09/10/23 2,875% 19/11/25 6,125% 25/11/33

50.515 44.006 86.565 40.600 40.702 25.718

0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01

Frankrijk (vervolg)

42.588 Renault 50.160 Societe Financement de l’Economie Francaise 40.950 Societe Fonciere Lyonnaise 81.900 Societe Fonciere Lyonnaise 40.950 Suez Environnement 40.950 Total Capital International 20.885 Veolia Environnement

aaaaaaa

%

Duitsland

39.517 1.012.944 40.540 456.268 105.892 27.978 46.258 71.573 433.928 56.290 120.383 246.339 300.121 18.949 100.319 361.413 237.143 28.665 157.339

0,07 0,02 0,00 0,03

5.778.070

2,41

Ierland

81.900 53.235 40.950 47.297 43.202 241.323

aaaaaaa

Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

163.538 25.080 143.697 132.644 17.893

Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

5,000% 4,500% 5,900% 5,400% 4,600%

18/10/20 18/04/20 18/10/19 13/03/25 18/04/16

3,625% 6,500% 3,494% 6,250% 4,000% 5,500%

04/12/17 05/03/20 12/01/24 11/09/17 17/10/18 18/10/17

86.957 71.987 40.750 54.793 44.543 274.551

%

184.099 27.463 168.855 151.039 19.400

0,08 0,01 0,07 0,06 0,01

aaaaaaa

Italië

71.458 ACEA 20.475 Aeroporti di Roma 20.475 Cerved Group 40.950 Enel 102.375 Hera 102.375 Intesa Sanpaolo 22.602 Republic of Italy 153.505 Republic of Italy 326.474 Republic of Italy 165.248 Republic of Italy 111.744 Republic of Italy 276.268 Republic of Italy 412.144 Republic of Italy 168.313 Republic of Italy 13.933 Republic of Italy 126.194 Republic of Italy 34.845 Republic of Italy 661.270 Republic of Italy 301.514 Republic of Italy 99.825 Republic of Italy 213.735 Republic of Italy 117.526 Republic of Italy 676.596 Republic of Italy 294.151 Republic of Italy 1.319.016 Republic of Italy 80.990 Republic of Italy 279 Republic of Italy 271.697 Republic of Italy 24.485 Republic of Italy 212.342 Republic of Italy 40.950 Snam 61.425 Snam 40.950 Snam 122.850 Telecom Italia 40.950 UniCredit 102.375 UniCredit 102.375 Unione Di Banche Italiane 122.850 Unione Di Banche Italiane

aaaff f f f f f f

0,02 0,43 0,02 0,20 0,05 0,01 0,02 0,03 0,20 0,02 0,05 0,11 0,13 0,01 0,04 0,15 0,10 0,02

0,05 0,15 0,13 0,10 0,02

0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,07 0,14 0,07 0,05 0,12 0,19 0,08 0,01 0,05 0,02 0,30 0,14 0,04 0,09 0,05 0,29 0,13 0,56 0,04 0,00 0,12 0,01 0,09 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,04 0,05

7.419.674

3,10

0,07 0,04 0,05 0,03 0,01

0,01

Luxemburg

Japan

40.950 SoftBank

aaaaaaa

4,625% 15/04/20

42.492

0,02

42.492

0,02

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

20.475 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 70.639 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22

0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,11

Mexico


3,750% 28/06/17 6,375% 06/09/73

aaaff f f f f f f

90.082

0,04

22.197 43.653

0,01 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

65.850


55

aaaff f f f f f f

22.284 0,01 67.798 0,03

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

0,02

0,47

3,750% 12/09/18 75.797 3,250% 20/02/21 20.652 5,602% 15/01/19 20.813 8,750% 24/09/73 32.426 5,200% 29/01/28 112.566 4,125% 19/09/16 108.180 5,250% 01/08/17 24.952 5,250% 01/08/17 169.469 2,150% 12/11/17 329.641 4,500% 01/05/23 173.147 4,000% 01/09/20 117.611 3,750% 01/05/21 282.704 4,750% 01/06/17 446.822 5,500% 01/11/22 189.546 4,750% 01/09/21 15.095 4,250% 01/02/15 130.702 3,750% 01/08/21 35.714 4,750% 01/08/23 707.810 4,500% 01/03/19 326.043 4,250% 01/09/19 106.723 3,750% 15/04/16 225.149 4,750% 01/05/17 127.592 4,500% 01/03/24 702.341 2,550% 22/10/16 301.432 2,250% 22/04/17 1.335.635 5,500% 01/09/22 90.915 4,250% 01/07/14 283 5,000% 01/03/22 297.111 5,500% 01/09/22 27.486 4,250% 01/03/20 226.573 2,375% 30/06/17 42.107 5,000% 18/01/19 69.749 5,250% 19/09/22 47.667 4,875% 25/09/20 126.177 5,750% 28/10/25 41.709 2,250% 16/12/16 103.401 2,750% 28/04/17 102.959 3,125% 14/10/20 124.975

Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland Ireland Government Bond

EUR

1.124.437

3,89

Bayer 5,000% 29/07/05 41.160 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 1.018.194 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 42.951 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 477.367 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 119.879 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 32.234 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 59.143 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 78.754 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 485.892 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 59.193 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 127.164 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 252.553 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 300.966 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 18.865 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 99.372 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 362.426 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 237.348 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 39.951 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 163.790 39.013 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 38.870 11.147 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 11.756 78.026 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 78.954 127.907 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 125.794 329.381 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 359.790 300.957 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 301.914 250.798 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 249.358 55.733 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 56.030 163.018 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 165.726 86.404 RWE 1,000% 31/12/49 88.806 102.375 RWE 7,000% 31/12/49 130.567 62.653 SAP 2,125% 13/11/19 62.838 27.436 SAP 1,000% 13/11/15 27.543 20.475 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 21.196 40.950 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 41.726


Ierland (vervolg)

aaaff f f f f f f

9.325.493

Nominaal

0,03



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

%

120.089 20.920 40.642 44.389 41.615 41.272 52.716

0,05 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

Nederland

122.850 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 20.475 Achmea 5,125% 31/12/49 40.950 Achmea 2,500% 19/11/20 40.950 Achmea 6,000% 04/04/43 40.950 Alliander 3,250% 31/12/49 40.950 ASML Holding 3,375% 19/09/23 50.983 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 102.784 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 31.736 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 107.494 Corio 3,250% 26/02/21 30.713 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 23.546 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 102.375 EDP Finance 5,875% 01/02/16 81.900 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 81.900 HIT Finance 4,875% 27/10/21 94.185 ING Bank 3,375% 03/03/15 23.546 ING Bank 3,500% 16/09/20 40.950 ING Groep 0,677% 27/02/15 65.520 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 20.475 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 22.293 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 771.286 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 398.378 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 449.338 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 10.359 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 33 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 67.667 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 242.159 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 125.399 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 29.194 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 44.262 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 40.950 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 128.788 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 55.487 Ziggo 3,625% 27/03/20

0,01 0,05

84.591 91.857 97.064 23.836 41.018 69.106 25.472

0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01


Portugal


40.950 Korea Gas

%

208.435 42.195 79.165

0,09 0,02 0,03

aaaff f f f f f f

329.795

0,14

41.151

0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

41.151

0,02

54.511

0,02

Spanje

243.886 0,10 126.352 0,05 33.408 0,01

aaaff f f f f f f

51.597 Autonomous Community of Madrid Spain 27.846 Autonomous Community of Madrid Spain 81.900 Banco de Sabadell 122.850 Bankinter 81.900 BPE Financiaciones 20.475 CaixaBank 122.850 CaixaBank 163.800 Gas Natural Capital Markets 102.375 Gas Natural Capital Markets 40.950 Kutxabank 40.950 Mapfre 20.475 Prosegur Cia de Seguridad 20.475 Santander International Debt 37.670 Spain Government Bond 210.330 Spain Government Bond 106.728 Spain Government Bond 239.372 Spain Government Bond 113.416 Spain Government Bond 10.924 Spain Government Bond 103.106 Spain Government Bond 36.728 Spain Government Bond 294.548 Spain Government Bond 28.252 Spain Government Bond 11.301 Spain Government Bond 27.311 Spain Government Bond 160.789 Spain Government Bond 750.832 Spain Government Bond 64.093 Spain Government Bond 903.150 Spain Government Bond 634.462 Spain Government Bond 55.176 Spain Government Bond 572.965 Spain Government Bond 36.770 Spain Government Bond 1.014.671 Spain Government Bond 55.733 Spain Government Bond 47.373 Spain Government Bond 101.705 Spain Government Bond

0,01 0,03 0,05 0,03 0,01 0,05 0,08 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,10 0,05 0,10 0,05 0,00 0,05 0,02 0,13 0,01 0,01 0,01 0,07 0,33 0,03 0,39 0,28 0,02 0,24 0,02 0,45 0,03 0,02 0,04

6.859.553

2,86

Supranationaal

0,04 0,03 0,07

4,688% 12/03/20

5,750% 01/02/18 30.978 2,500% 05/12/16 81.908 2,750% 26/07/16 126.830 2,875% 19/05/16 82.283 2,500% 18/04/17 20.823 3,000% 22/03/18 128.027 6,000% 27/01/20 194.983 4,125% 24/04/17 110.769 3,000% 01/02/17 42.538 5,125% 16/11/15 43.552 2,750% 02/04/18 20.777 4,625% 21/03/16 21.882 5,500% 30/04/21 41.983 5,500% 30/07/17 233.687 4,000% 30/04/20 110.981 3,250% 30/04/16 247.619 5,150% 31/10/44 116.116 4,100% 30/07/18 11.571 4,850% 31/10/20 111.143 3,150% 31/01/16 37.914 4,750% 30/07/14 301.105 5,500% 30/04/21 31.487 5,500% 30/07/17 12.556 4,300% 31/10/19 29.098 5,400% 31/01/23 176.772 3,750% 31/10/18 786.145 5,150% 31/10/28 67.627 4,000% 30/07/15 937.632 3,750% 31/10/15 661.497 4,500% 31/01/18 59.434 4,400% 31/10/23 584.052 3,150% 31/01/16 37.957 4,250% 31/10/16 1.080.321 5,850% 31/01/22 63.321 4,600% 30/07/19 51.312 4,300% 31/10/19 108.362

71.610 0,03


aaaaaaa

2,500% 04/12/15

75.602

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

0,03

aaaff f f f f f f

75.602

0,03

aaaff f f f f f f

0,14

4,125% 25/01/19

41.611

0,02

4,450% 15/06/18

276.677

0,11

4,750% 14/06/19

117.488

0,05

aaaaaaa

2,375% 15/04/19

EUR

aaaaaaa

34 0,00

340.283

10.963 0,00

aaaaaaa

Zuid-Korea

495.244 0,21

93.159 81.719 165.405


450.787 0,19

aaaaaaa

2,125% 21/02/18 2,125% 27/02/19 2,000% 14/05/18


782.695 0,33

1,56

Noorwegen

21.385 0,01

3.735.317

Verval datum

OBLIGATIES

34.252 0,01 106.711 0,04 22.608 0,01 25.729 110.053

Coupon

Slovenië

113.688 0,05

0,02 0,02 0,06 0,02


45.428 47.536 142.735 55.626

Nominaal

Zweden

0,625% 20/02/15 3,375% 17/07/17

172.648 43.954

aaaaaaa

Zwitserland


aaaff f f f f f f

435.776


0,010% 02/12/20


216.602

0,09

20.943

0,01

aaaaaaa

0,18

aaaff f f f f f f

20.943


56

0,07 0,02

aaaff f f f f f f

0,01



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


EUR

Verenigd Koninkrijk


24.570 102.375 40.950 30.712 122.850 112.612


Australië

%

64.122 0,03 247.003 20.242 88.922 337.300 32.206 29.656 62.827 47.523 125.239 41.908

0,10 0,01 0,04 0,14 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,02

16.401 0,01 23.295 81.628 102.033 18.918 90.919 25.038 93.251

0,01 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04

86.329 27.006 47.990 50.744

aaaaaaa

8 Bank of Queensland 19 BlueScope Steel 190.945 CFS Retail Property Trust Group 25 Challenger 1.179 CSL 113 Fairfax Media 114.278 GPT Group 31 Harvey Norman Holdings 39 Incitec Pivot 11 Lend Lease Group 4 Macquarie Group 30 Myer Holdings 9 National Australia Bank 10.813 Oil Search 9 Origin Energy 102 Pacific Brands 87 Qantas Airways 20 Southern Cross Media Group 92.598 Stockland 9 Suncorp Group 4 Sydney Airport 4 Woodside Petroleum

Oostenrijk

0,03 0,01 0,02 0,02

0,73

461 ams 855 Andritz 403 Mayr Melnhof Karton 522 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 4.487 UNIQA Insurance Group

aaaff f f f f f f

1.760.500

Verenigde Staten



AANDELEN

OBLIGATIES

Hoeveelheid

België 3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,500%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 27/07/20

18.443 98.612 46.700 33.906 123.347

4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

0,01 0,04 0,02 0,01 0,05

87.020 61.161 40.776 75.686 50.598 62.380 99.734 22.378

0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,01

Bermuda

Canada

15.393 RioCan Real Estate Investment Trust

aaaff f f f f f f

1.050.274

168 Genpact 5.922 Nabors Industries 5.629 Odfjell Drilling 47 Seadrill

6,000% 15/04/21 25.410 0,01 4,125% 03/11/16 204.123 0,08 aaaaaaa

2.151 Anheuser-Busch InBev 1.969 D’ieteren 1.570 KBC Groep 680 Solvay 1.597 UCB

0,44

China


20 604 82 96 18 8 253 125 3.225 22 54 70 77

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Cinda Asset Management China Conch Venture Holdings China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group China Merchants Bank China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H – CIFI Holdings Group

EUR % 60 72 241.128 100 52.808 47 252.267 63 68 79 139 54 196 56.934 82 43 62 22 217.034 76 10 114

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

821.458 0,34 40.645 39.002 36.229 42.064 41.632

aaaaaaa

0,02 0,01 0,01 0,02 0,02

aaaff f f f f f f

199.572 0,08 166.177 71.284 64.774 78.195 86.435

aaaaaaa

0,07 0,03 0,03 0,03 0,03

aaaff f f f f f f

466.865 0,19 2.238 73.018 24.443 1.389

aaaaaaa

0,00 0,03 0,01 0,00

aaaff f f f f f f

101.088 0,04 260.429

aaaaaaa

0,11

aaaff f f f f f f

260.429 0,11 541 78.000 27 41 8 16 139 34 71.286 34 42 41 12


57

0,00 0,00 0,10 0,00 0,02 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00

0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN China (vervolg)

180 Country Garden Holdings 72 Evergrande Real Estate Group 10 Greentown China Holdings 118.884 Guangzhou R&F Properties – H – 49.815 Haitian International Holdings 198 Industrial & Commercial Bank of China – H – 29 Qunar Cayman Islands 41 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 29.472 Shenzhou International Group Holdings 13.816 Sinopharm 11.508 Tingyi Cayman Islands Holding 393 West China Cement 65 Xingda International Holdings

Denemarken

656 Chr Hansen Holding 7.741 Danske Bank 6.629 DSV 898 FLSmidth & Co 1.101 Novo Nordisk – B – 1.122 Pandora

Finland


Frankrijk

12.121 Alcatel-Lucent 5.828 Altran Technologies 6.708 AXA 1.612 BNP Paribas 3.253 Bureau Veritas 2.084 Cap Gemini 4.704 Credit Agricole 900 Dassault Systemes 1.686 Edenred 1.024 Eiffage 1.585 Electricite de France 875 Faiveley Transport 4.033 ICADE 574 Imerys 1.488 Lafarge 3.301 Lagardere 4.139 Legrand 9 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1.063 Nexans 1.373 Nexity 1.745 Pernod-Ricard 1.152 Publicis Groupe 1.452 Renault 829 Rubis 3.850 Sanofi 2.873 Schneider Electric 2.364 Societe Generale 2.616 Societe Television Francaise 1 19 Sodexo 824 Teleperformance 1.143 Thales 2.369 Total 347 Unibail-Rodamco 1.019 Unibail-Rodamco


Hoeveelheid

EUR % 79 20 11 126.180 81.686 97 554 74 80.271 28.771 24.126 42 28

aaaaaaa

aaaaaaa

Frankrijk (vervolg)

0,00 0,00 0,00 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,00

Duitsland

0,01 0,05 0,07 0,01 0,06 0,02

aaaff f f f f f f

532.613 0,22

aaaaaaa

0,02 0,04 0,01 0,03

aaaff f f f f f f

239.292 0,10 39.491 37.147 135.561 91.322 69.108 102.395 43.771 81.250 41.015 42.838 40.712 45.847 272.913 36.281 81.028 89.202 165.791 1.260 39.143 37.633 144.538 76.589 84.861 38.152 296.930 182.150 99.801 36.651 1.429 36.482 53.493 105.470 64.661 189.748

18 Valeo 2.695 Vallourec 572 Zodiac Aerospace

aaaff f f f f f f

44.761 109.683 20.306 64.542

Marktwaarde

AANDELEN

492.160 0,21 18.943 129.076 157.980 35.634 146.751 44.229


0,02 0,02 0,06 0,04 0,03 0,04 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,11 0,01 0,03 0,04 0,07 0,00 0,02 0,02 0,06 0,03 0,04 0,02 0,12 0,08 0,04 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,03 0,08

1.649 Aareal Bank 1.060 Adidas 910 Allianz 1.518 Bayer 352 Bertrandt 718 Carl Zeiss Meditec 1.519 Continental 926 CTS Eventim 574 Deutsche Bank 1.872 Deutsche Boerse 2.985 Dialog Semiconductor 1.216 ElringKlinger 14 Fresenius SE & Co 751 Gerresheimer 2.248 Gerry Weber International 836 GFK 1.134 HeidelbergCement 993 Henkel AG & Co – Pref – 641 Hugo Boss 22.389 Infineon Technologies 1.356 KION Group 574 Krones 734 Leoni 8 Linde 2.428 Metro 647 MTU Aero Engines Holding 1.842 NORMA Group 816 Pfeiffer Vacuum Technology 22 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 2.668 ProSiebenSat.1 Media 1.029 Rheinmetall 742 SAP 413 Sartorius 4.354 Sky Deutschland 2.564 Stroeer Media 1.181 Symrise 438 Volkswagen 505 Volkswagen – Pref – 571 Vossloh 1.204 Wirecard

Hongkong


34 5 125 12 78.129 102.416 26 5.194 6.585 93.158 14 55.326 24 67.409 165 3 46 47

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings Dairy Farm International Holdings Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings

EUR % 1.476 0,00 106.733 0,04 73.701 0,03

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.086.573 1,29 47.462 98.217 118.673 154.769 39.077 17.398 242.083 34.088 19.896 112.673 46.674 35.945 1.589 38.158 69.386 33.691 62.537 83.737 66.324 173.742 41.652 35.849 39.867 1.234 85.474 46.205 66.460 80.700 1.701 96.061 46.161 46.247 35.701 34.831 33.081 39.547 86.181 103.026 41.392 34.573

aaaaaaa

0,02 0,04 0,05 0,06 0,02 0,01 0,10 0,01 0,01 0,05 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03 0,01 0,03 0,03 0,03 0,07 0,02 0,01 0,02 0,00 0,04 0,02 0,03 0,03 0,00 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

2.492.062 1,04 123 59 45 90 159.414 184.237 44 35.807 24.131 213.620 136 172.954 12 169.718 66 80 42 30


58


0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 0,08 0,00 0,01 0,01 0,09 0,00 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Hongkong (vervolg)

117 14 15.479 17.251 94.026 19.384 7 7 7 14

Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings

India

4 Bank of Baroda 10.586 Castrol India 9.419 Emami 7.074 HDFC Bank 3 ICICI Bank 22 IRB Infrastructure Developers 14 Jindal Saw 3.253 Multi Commodity Exchange of India 25 NTPC 9 Oil & Natural Gas 7 Punjab National Bank 5.606 Sun Pharmaceutical Industries 15 Tata Motors 25 Tata Motors – A – 30 United Phosphorus

Indonesië

1.212.531 574.238 124.300 53 99.384 117.714 2.140.902 206

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Summarecon Agung XL Axiata

Ierland

51 Accenture – A – 8.813 C&C Group 2.623 Covidien 2.436 DCC 9.671 Grafton Group 701 Ingersoll-Rand 7.514 Ryanair Holdings 4.010 Shire

Italië

1.919 Azimut Holding 1.492 Banca Generali 5.435 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 26.224 Banco Popolare 5.584 Danieli & C Officine Meccaniche 2.936 De’Longhi 1.080 DiaSorin 31.768 Enel 16.944 Enel Green Power 11.209 Eni 12.462 Moleskine 786 Moncler 2.661 Safilo Group


Hoeveelheid

EUR % 61 16 0 102.286 133.062 178.430 37 22 74 34

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

0,00 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,03 0,04 0,00

aaaff f f f f f f

335.375 0,14 3.013 37.453 129.655 86.936 75.209 31.344 47.074 137.461

aaaaaaa

0,00 0,02 0,05 0,04 0,03 0,01 0,02 0,06

aaaff f f f f f f

548.145 0,23 38.055 33.592 37.719 36.557 90.746 34.852 36.806 100.833 31.024 196.039 19.939 12.423 45.239

33.690 39.136 78.153 29.362 36.254

1.219 Salvatore Ferragamo 18.870 Sorin 108.395 Telecom Italia 5.458 UniCredit 1.112 Yoox

Japan

203.605 0,09 42.660 28.079 50.403 25 42.966 71.599 99.579 64

1.374.630 0,57

0,02 0,01 0,02 0,02 0,04 0,01 0,02 0,04 0,01 0,08 0,01 0,01 0,02


579 Aeon Mall 1.360 Air Water 3.059 Asahi Glass 395 Astellas Pharma 5.214 Benefit One 6.263 Bit-isle 1.619 Calbee 998 Canon 1.095 Capcom 132 Central Japan Railway 1.259 Daiichi Sankyo 6.448 Denki Kagaku Kogyo KK 1.910 Dowa Holdings 355 East Japan Railway 472 Electric Power Development 584 FANUC 1.816 Fuji Heavy Industries 6.828 Fujitsu 3.288 Glory 5.634 Honda Motor 3.490 IHI 288 Japan Airlines 838 Japan Tobacco 886 JSR 4.896 JX Holdings 6.192 Kakaku.com 3.556 Komatsu 7.690 Mazda Motor 2.060 Mitsubishi 2.975 Mitsubishi Electric 23.723 Mitsubishi Estate 552 Mitsubishi Tanabe Pharma 35.812 Mitsubishi UFJ Financial Group 25.708 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – 4.717 Mitsui & Co 21.669 Mitsui Fudosan 49.698 Mizuho Financial Group 669 Nidec 177 Nintendo 1.563 Nippon Shokubai 821 Nippon Telegraph & Telephone 5.560 Nippon Yusen KK 4.518 Nissan Motor 1.640 Nitto Denko 1.582 NTT DoCoMo 19.275 ORIX 978 Pigeon 906 Rinnai 558 Sekisui Chemical 2.259 Seven & I Holdings 177 Shimamura 2.093 Softbank 1.273 Sony 2.849 Sumco 2.873 Sumitomo Electric Industries 3.611 Sumitomo Mitsui Financial Group 16.028 Sumitomo Realty & Development 1.366 Sumitomo Rubber Industries 2.419 Suntory Beverage & Food 1.648 Sysmex

aaaaaaa

0,01 0,02 0,03 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

930.419 0,39 11.795 13.377 13.814 17.012 34.237 35.979 28.565 22.947 14.269 11.269 16.718 19.322 13.556 20.536 9.997 77.604 37.806 25.647 61.857 168.454 10.941 10.326 19.796 12.462 18.290 78.962 52.467 28.885 28.693 27.111 515.161 5.586 171.604 124.627 47.710 566.302 78.238 47.559 17.167 12.543 32.101 12.900 27.575 50.207 18.842 245.809 34.426 51.253 4.968 65.200 12.024 132.937 16.046 18.253 34.797 135.121 578.788 14.087 56.028 70.665


59


EUR %

aaaff f f f f f f

Marktwaarde

AANDELEN Italië (vervolg)

0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

28 38.844 52.709 55.202 40 25 9 18.788 41 29 50 37.646 66 57 71


0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,01 0,03 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,21 0,00 0,07 0,05 0,02 0,24 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,10 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,06 0,24 0,01 0,02 0,03



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


7.538 Teijin 1.470 Tokio Marine Holdings 537 Tokyo Electron 2.222 Tokyo Gas 1.910 Tokyu 2.484 Toray Industries 5.924 Toshiba 4.788 Toyota Motor 1.076 Unicharm 10.745 Yamada Denki 6.587 Yokogawa Electric

Jersey

20 Randgold Resources

Luxemburg

1.619 ArcelorMittal 409 RTL Group 44 SES

Macau

17 MGM China Holdings

Maleisië

319.978 Mah Sing Group Bhd 64.238 Oldtown 9.703 Parkson Holdings 50.579 Sapurakencana Petroleum 92.580 SP Setia 14 Tenaga Nasional

Nederland

Hoeveelheid

EUR % 12.179 35.673 21.342 7.949 8.980 12.488 18.079 212.252 44.580 25.521 73.453

aaaaaaa


Nieuw-Zeeland

0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,09 0,02 0,01 0,03

6 Fletcher Building

Noorwegen

1.843 Algeta 113 DNB 56 Statoil ASA 8.060 Storebrand 6.169 Telenor

14.411 Aegon 1.961 Akzo Nobel 1.758 ASM International 982 ASML Holding 27 Core Laboratories 2.163 Delta Lloyd 958 Fugro 4.113 Heineken 6.621 ING Groep 4.038 Koninklijke Ahold 1.099 Koninklijke Boskalis Westminster 18.122 Koninklijke KPN 3.931 Koninklijke Philips Electronics 8.450 Koninklijke Philips Electronics 443 LyondellBasell Industries – A – 4.486 NXP Semiconductors 14.501 PostNL 3.059 Reed Elsevier 4.272 Royal Dutch Shell – A – 3.944 Royal Dutch Shell – A – 1.257 TKH Group 5.247 Unilever 3.044 VistaPrint 1.945 Ziggo

929

Panama


0,00

Filippijnen

20.993 0,01 38.400 0,02 1.047 0,00

53

Portugal

aaaff f f f f f f

0,00

53 0,00

aaaaaaa

Rusland

0,07 0,01 0,00 0,02 0,03 0,00

aaaaaaa

15.143 Gazprom OAO – ADR –

Singapore

aaaff f f f f f f

319.824 0,13 98.889 110.479 42.115 66.809 3.777 39.014 41.497 201.879 66.872 52.697 42.221 42.460 104.733 226.702 25.824 149.526 60.181 47.102 110.661 102.531 31.932 153.187 125.580 64.587

13.584 EDP – Energias de Portugal 3.205 Jeronimo Martins SGPS 5.865 Zon Optimus

aaaff f f f f f f

160.220 37.005 5.912 54.910 61.741 36

33.958 Universal Robina 894.707 Vista Land & Lifescapes

60.440 0,03

aaaaaaa

EUR % 29

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

29 0,00 79.118 1.469 989 36.539 106.704

aaaaaaa

0,03 0,00 0,00 0,02 0,04

aaaff f f f f f f

224.819 0,09 116.850

aaaaaaa

0,05

aaaff f f f f f f

116.850 0,05

aaaff f f f f f f

929 0,00

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

4.613.714 1,93

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN


0,04 0,05 0,02 0,03 0,00 0,02 0,02 0,08 0,03 0,02 0,02 0,02 0,04 0,09 0,01 0,06 0,03 0,02 0,05 0,04 0,01 0,06 0,05 0,03

53 CapitaCommercial Trust 101.259 CapitaLand 31.535 City Developments 15.852 Goodpack 11.083 Keppel Land 12 UOL Group

Zuid-Korea

6 1 1.309 1 3 2 0 5 0 0 2 7

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Display Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix

Spanje

aaaff f f f f f f

2.011.255 0,84


42 Amadeus IT Holding – A – 22.607 Banco Santander – ADR – 28.612 Bankia 10.336 Distribuidora Internacional de Alimentacion 4.365 Gamesa Tecnologica 1.295 Grupo Catalana Occidente 11 Inditex 11.448 Indra Sistemas 31.423 Melia Hotels International

62.800 76.075

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

138.875 0,06 36.270 45.551 31.672

aaaaaaa

0,02 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

113.493 0,05 93.962

aaaaaaa

0,04

aaaff f f f f f f

93.962 0,04 44 176.350 174.006 17.768 21.277 43

aaaaaaa

0,00 0,07 0,07 0,01 0,01 0,00

aaaff f f f f f f

389.488 0,16 70 59 144.397 109 92 84 30 88 272 81 66 159

aaaaaaa

0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

145.507 0,06 1.298 148.805 35.307 67.185 33.091 33.684 1.328 139.152 293.337


60

0,03 0,03

0,00 0,06 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,06 0,12



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN

EUR %

AANDELEN

83.541 0,04 2.262 0,00 68.545 0,03

Spanje (vervolg)

4.560 Repsol 4.560 Repsol – Rights 5.792 Telefonica

Sri Lanka

68.139 John Keells Holdings 117.753 Lanka Orix Leasing 74.265 Sampath Bank

aaaaaaa

Taiwan

aaaff f f f f f f

907.535 0,38 85.932 47.432 70.830

aaaaaaa

0,04 0,02 0,03

aaaff f f f f f f

204.194 0,09

120 Advanced Semiconductor Engineering 8 Casetek Holdings 10 Catcher Technology 6.942 Gourmet Master 93 Inventec 88 King Yuan Electronics 18 Kinsus Interconnect Technology 4.905 St Shine Optical 15.814 Synnex Technology International 41 Taiwan Semiconductor Manufacturing 74 Yageo

Zweden

8.383 Alfa Laval 4.185 Assa Abloy 8.181 Atlas Copco – A – 1.555 Axis Communications 8.529 Castellum 1.567 Electrolux – B – 36 Hennes & Mauritz – B – 49 Investment Kinnevik 6.792 Nobia 5.491 Nordea Bank 9.944 SKF – B – 77 Swedbank – A – 3.611 Tele2 – B – 7.648 Trelleborg

Zwitserland

18 Belimo Holding 107 Burckhardt Compression Holding 1.966 Cie Financiere Richemont 3.431 Clariant 8.502 Credit Suisse Group 320 Dufry 3.348 EFG International 57 Forbo Holding 7.960 GAM Holding 535 Geberit 79 Inficon Holding 4.482 Julius Baer Group 110 Kuoni Reisen Holding 26 LEM Holding 7 Lindt & Spruengli 3.413 Logitech International 5.293 Meyer Burger Technology 1.912 Nestle 274 Novartis 4.487 OC Oerlikon 177 Partners Group Holding 1.819 Pentair 594 Roche Holding 37 SGS 15.521 STMicroelectronics 398 Swatch Group 1.655 Swiss Re 5 Syngenta 8.047 TE Connectivity 637 Tecan Group 11.508 Tyco International 15.438 UBS 8.521 Weatherford International

156.296 160.666 164.828 39.312 96.468 29.830 1.214 1.638 41.829 53.762 189.557 1.578 29.723 110.533

aaaaaaa

0,06 0,07 0,07 0,02 0,04 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,08 0,00 0,01 0,05

Thailand

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

1.077.234 0,45 35.671 34.056 142.491 45.665 189.189 40.900 34.829 35.585 112.689 118.113 22.197 156.693 36.184 14.880 23.437 34.120 45.782 101.867 15.921 48.877 34.277 102.548 120.718 62.638 90.643 191.388 110.782 1.463 321.854 54.824 342.735 213.145 95.790

aaaaaaa

15 Bangkok Bank 69.435 Land and Houses 567.050 Land and Houses – NVDR – 98 LPN Development 96.539 Major Cineplex Group 8 PTT 10.790 Siam Commercial Bank 75.899 SNC Former 109 Supalai 439.266 SVI – A –

0,02 0,01 0,06 0,02 0,08 0,02 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,07 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0,03 0,04 0,08 0,05 0,00 0,13 0,02 0,14 0,09 0,04

aaaff f f f f f f

3.031.951 1,27


12.680 3i Group 3.853 AMEC 1.179 Anglo American 107 ARM Holdings 648 ASOS 2.761 Associated British Foods 2.278 Aveva Group 13.220 Aviva 3.797 Babcock International Group 12.800 Balfour Beatty 30.828 Barclays 3.250 Betfair Group 2.329 BG Group 27.832 BP 5.952 Brammer 10.093 British American Tobacco 21.534 BT Group 14.443 Capita Group 43.397 Capital & Counties Properties 19.432 Carillion 24.116 Colt Group 10.494 Compass Group 2.625 Croda International 58.834 Debenhams 4.820 Delphi Automotive 6.468 Diageo 1.677 Diageo – ADR – 6.844 Domino’s Pizza 1.676 EasyJet 4.762 Ensco – A – 13.470 esure Group 7.401 Fenner 1.366 Go-Ahead Group 41.082 Great Portland Estates 5.796 Halma 18.244 Hammerson 10.869 HSBC Holdings 11 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 4.805 Hunting

EUR % 81 30 47 34.060 60 44 43 101.643 18.214 107 19

aaaaaaa

0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

154.348 0,06 60 13.725 112.084 34 37.311 54 34.194 26.317 35 40.163

aaaaaaa

0,00 0,01 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02

aaaff f f f f f f

263.977 0,11 58.694 50.381 18.702 1.419 47.668 81.146 59.263 71.457 61.837 44.141 100.770 42.187 36.323 163.266 32.191 392.797 98.201 180.198 171.715 77.194 37.219 122.095 77.516 51.623 210.330 155.480 161.203 42.203 30.939 197.598 40.443 43.145 28.867 295.782 42.040 110.082 86.537

0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,04 0,02 0,01 0,07 0,01 0,16 0,04 0,07 0,07 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,09 0,06 0,07 0,02 0,01 0,08 0,02 0,02 0,01 0,12 0,02 0,05 0,04

89 0,00 45.049 0,02


61




Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


6.038 IG Group Holdings 3.165 Imperial Tobacco Group 7.779 Intermediate Capital Group 1.740 Intertek Group 33.047 ITV 3.724 Jardine Lloyd Thompson Group 9.930 Paragon Group of Cos 5.845 Partnership Assurance Group 75 Pearson 3.325 Petrofac 11.095 Prudential 18.098 QinetiQ Group 2.566 Reckitt Benckiser Group 1.259 Renishaw 1.430 Rightmove 487 Rio Tinto 3.176 Rolls-Royce Holdings 12.563 Royal Bank of Scotland Group 2.188 SABMiller 42 Schroders 10.848 Senior 29.637 SIG 7.154 Smith & Nephew 3.613 Spectris 2.104 Spirax-Sarco Engineering 102 Sports Direct International 1.242 Standard Chartered 852 SuperGroup 3.756 Tate & Lyle 66.509 Taylor Wimpey 4.887 Travis Perkins 1.810 Ultra Electronics Holdings 1.736 Victrex 73.833 Vodafone Group 48 Weir Group 3.540 WH Smith 1.885 Whitbread 7.985 William Hill 25.057 WM Morrison Supermarkets 3.238 WPP

Verenigde Staten

1.072 Abbott Laboratories 6.072 AbbVie 1.715 Abercrombie & Fitch 1.527 Actavis 3.248 Adobe Systems 2.300 ADT 24.661 AES 4.548 Alexandria Real Estate Equities 1.201 Allegheny Technologies 370 Allergan 2.238 Allstate 4.256 Altria Group 902 Amazon.com 9.813 American Assets Trust 7.204 American Campus Communities 3.025 American Electric Power 3.531 American Express 13.858 American Residential Properties 3.585 Ameriprise Financial 909 Amgen 56 Amphenol – A – 919 Anadarko Petroleum 33 Ansys 8.500 Apollo Commercial Real Estate Finance


Hoeveelheid

EUR % 44.707 88.948 39.268 65.827 77.059 45.573 44.279 20.619 1.208 48.921 178.706 47.203 147.831 29.422 47.099 19.940 48.675 51.053 81.558 1.299 40.056 75.379 74.037 111.224 75.598 873 20.309 14.495 36.523 89.135 109.963 41.946 38.328 210.325 1.242 42.595 84.991 38.575 78.608 53.707

aaaaaaa


0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00 0,02 0,07 0,02 0,06 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,04 0,05 0,02 0,02 0,09 0,00 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

5.934.894 2,48 29.832 232.712 40.951 186.179 141.129 67.543 259.681 209.980 31.062 29.831 88.563 118.577 261.163 223.837 168.392 102.592 232.475 172.578 299.328 75.310 3.632 52.880 2.112 100.239


0,01 0,10 0,02 0,08 0,06 0,03 0,11 0,09 0,01 0,01 0,04 0,05 0,11 0,09 0,07 0,04 0,10 0,07 0,13 0,03 0,00 0,02 0,00 0,04


1.792 Apple 6.009 Applied Materials 1.784 Assurant 7.261 AT&T 1.175 Avery Dennison 6.342 Avon Products 3.662 Baker Hughes 14.697 Bank of America 2.633 Baxter International 2.021 Berkshire Hathaway – B – 10.573 Blackstone Group 1.516 Boeing 6.058 Boston Properties 9.343 Boston Scientific 1.028 CareFusion 4.585 CBRE Group – A – 2.121 CBS – B – 364 CenturyLink 596 Cerner 237 Charles Schwab 2.245 Chevron 1.307 Cigna 8.519 Cisco Systems 8.087 Citigroup 32 Cognizant Technology Solutions – A – 10.606 Comcast – A – 10.623 Corning 36 Costco Wholesale 10.016 Coty 43 Covance 202 Crown Castle International 4.450 CVS Caremark 8.317 Dana Holding 626 Danaher 69 DaVita 19.413 DDR 1.755 Deere & Co 4.189 Delta Air Lines 6.024 Denbury Resources 490 Diamond Offshore Drilling 1.752 DIRECTV 2.289 Discover Financial Services 1.712 Dollar Tree 392 Dover 4.574 Dow Chemical 456 Duke Energy 907 Dun & Bradstreet 1.132 Eastman Chemical 8.628 eBay 1.998 Ecolab 580 Edison International 4.755 Eli Lilly & Co 7.461 EMC 5.503 Equity Residential 3.807 Essex Property Trust 75 Estee Lauder – A – 2.750 Express Scripts Holding 1.431 Exxon Mobil 2.691 F5 Networks 5.580 Facebook 3.326 First Republic Bank 1.487 Fluor 86 FMC Technologies 831 Fossil Group 804 Frontier Communications 1.951 GameStop – A – 2.283 Gannett 5.507 Gap

Marktwaarde

EUR % 729.660 77.138 85.914 185.274 42.808 79.253 146.869 166.071 132.908 173.852 241.691 150.145 441.278 81.503 29.706 87.505 98.091 8.410 24.100 4.470 203.469 82.998 138.799 305.840 2.336 399.954 137.381 3.144 110.849 2.769 10.759 231.116 118.420 35.092 3.193 216.535 116.353 83.508 71.829 20.253 87.829 92.926 70.103 27.473 147.383 22.819 80.834 66.308 343.681 151.187 19.504 175.987 136.173 207.137 396.524 4.090 140.188 105.080 177.441 221.331 126.346 86.667 3.242 72.309 2.714 69.734 49.008 156.197


62


0,30 0,03 0,04 0,08 0,02 0,03 0,06 0,07 0,06 0,07 0,10 0,06 0,18 0,03 0,01 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 0,08 0,03 0,06 0,13 0,00 0,17 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,10 0,05 0,01 0,00 0,09 0,05 0,03 0,03 0,01 0,04 0,04 0,03 0,01 0,06 0,01 0,03 0,03 0,14 0,06 0,01 0,07 0,06 0,09 0,17 0,00 0,06 0,04 0,07 0,09 0,05 0,04 0,00 0,03 0,00 0,03 0,02 0,07



Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid



1.834 General Dynamics 21.993 General Electric 3.306 General Mills 5.968 General Motors 4.235 Gilead Sciences 730 Google – A – 6.820 Halliburton 3.669 Hartford Financial Services Group 3.305 HCA Holdings 5.184 Health Care REIT 16.381 Healthcare Realty Trust 1.823 Hershey 1.980 Hess 2.736 Hologic 10.054 Home Depot 1.970 Honeywell International 492 Illinois Tool Works 5.615 Intel 723 International Business Machines 1.886 International Game Technology 1.305 Intuit 15 Intuitive Surgical 1.923 JDS Uniphase 3.537 Johnson & Johnson 1.881 Joy Global 13.311 JPMorgan Chase & Co 9.623 Kilroy Realty 1.052 Kinder Morgan 492 Kla-Tencor 1.887 Lam Research 2.389 Lamar Advertising 3.174 Las Vegas Sands 1.891 Legg Mason 10.556 Lennar – A – 2.333 Lincoln National 3.955 Lowe’s Cos 12.109 LSI 1.424 M&T Bank 8.344 Macerich 2.097 Marathon Oil 63 Mastercard – A – 1.505 McDonald’s 1.637 McGraw-Hill 1.562 Mead Johnson Nutrition 6.366 Medtronic 2.827 Merck & Co 4.401 Microsoft 1.534 Molson Coors Brewing – B – 6.296 Mondelez International – A – 10.719 Morgan Stanley 3.597 Mylan 1.035 NASDAQ OMX Group 90 National Instruments 2.488 NCR 90 NetApp 1.161 Northeast Utilities 1.090 Northrop Grumman 4.467 NVIDIA 548 O’Reilly Automotive 1.510 Occidental Petroleum 1.495 Omnicom Group 4.935 Oracle 3.326 Oshkosh 6.783 PepsiCo 899 PetSmart 21.163 Pfizer 756 Pharmacyclics

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 127.139 447.367 119.751 177.015 230.985 593.842 251.171 96.477 114.442 201.554 253.329 128.663 119.252 44.384 600.760 130.641 29.997 105.778 98.432 24.850 72.263 4.117 18.117 235.130 79.838 564.902 350.417 27.491 23.008 74.582 90.576 181.652 59.667 303.055 87.388 142.209 96.838 120.302 356.589 53.733 38.153 105.945 92.891 94.958 265.155 102.681 119.533 62.511 161.301 243.950 113.286 29.897 2.099 61.503 2.678 35.721 90.666 51.938 51.199 104.200 80.681 137.021 121.592 408.246 47.450 470.423 58.056


Marktwaarde


0,05 0,19 0,05 0,07 0,10 0,25 0,10 0,04 0,05 0,08 0,11 0,05 0,05 0,02 0,25 0,05 0,01 0,04 0,04 0,01 0,03 0,00 0,01 0,10 0,03 0,24 0,15 0,01 0,01 0,03 0,04 0,08 0,02 0,13 0,04 0,06 0,04 0,05 0,15 0,02 0,02 0,04 0,04 0,04 0,11 0,04 0,05 0,03 0,07 0,10 0,05 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,04 0,02 0,02 0,04 0,03 0,06 0,05 0,17 0,02 0,20 0,02

3.296 Phillips 66 424 Pinnacle West Capital 1.468 Pioneer Natural Resources 5.984 Plum Creek Timber 845 PPL 5.066 Procter & Gamble 3.794 Progressive 13.054 ProLogis 1.524 Public Service Enterprise Group 1.940 PVH 2.891 Qualcomm 4.931 Quanta Services 505 Quest Diagnostics 473 Ralph Lauren 12.116 Ramco-Gershenson Properties Trust 2.505 Rayonier 1.416 Raytheon 657 Red Hat 679 Reynolds American 319 Rockwell Automation 4.713 Rockwood Holdings 35 Roper Industries 2.217 Salesforce.com 1.975 SanDisk 514 SCANA 1.951 Schlumberger 1.270 Scripps Networks Interactive – A – 5.237 Sealed Air 474 Sherwin-Williams 976 Sigma-Aldrich 5.121 Simon Property Group 5.426 SLM 6.170 Southwest Airlines 3.202 Spectra Energy 1.843 SPX 558 St Jude Medical 77 Starbucks 4.590 State Street 42 Stericycle 51.191 Strategic Hotels & Resorts 6.016 SunTrust Banks 95 T Mobile 4.583 Taubman Centers 5.139 Teradyne 5.876 Terex 4.164 Texas Instruments 473 Thermo Fisher Scientific 5.410 Time Warner 1.344 TJX 3.940 Travelers 3.233 United States Steel 3.338 Unum Group 3.226 Valero Energy 1.751 Verizon Communications 5.033 Viacom – B – 2.731 Visa – A – 2.461 WABCO Holdings 3.394 Walgreen 972 WellPoint 544 Wells Fargo & Co 2.230 Western Digital 88 Whole Foods Market 362 Windstream Holdings 2.577 Yahoo! 846 Zimmer Holdings


EUR % 184.515 16.285 196.092 201.982 18.457 299.319 75.080 350.038 35.443 191.535 155.768 112.934 19.634 60.628 138.402 76.548 93.190 26.702 24.618 27.349 246.011 3.473 88.787 101.122 17.512 127.572 79.620 129.411 63.121 66.608 565.465 103.490 84.362 82.767 133.246 25.105 4.371 244.454 3.561 351.067 160.706 2.331 212.581 65.719 179.049 132.703 38.252 273.744 62.162 258.914 69.214 84.985 118.004 62.442 319.025 441.412 166.794 141.477 65.161 17.908 135.803 3.693 2.098 75.641 57.211

aaaaaaa

0,08 0,01 0,08 0,08 0,01 0,13 0,03 0,15 0,01 0,08 0,07 0,05 0,01 0,03 0,06 0,03 0,04 0,01 0,01 0,01 0,10 0,00 0,04 0,04 0,01 0,05 0,03 0,05 0,03 0,03 0,24 0,04 0,04 0,03 0,06 0,01 0,00 0,10 0,00 0,15 0,07 0,00 0,09 0,03 0,07 0,06 0,02 0,11 0,03 0,11 0,03 0,04 0,05 0,03 0,13 0,18 0,07 0,06 0,03 0,01 0,06 0,00 0,00 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

29.616.146 12,36


63




Profile 2 31-12-2013

Profile 2 31-12-2013

Hoeveelheid



370 Allianz Securicash SRI 5.000 CCR Tresorerie Terme / Jour – C – 177 NOBC Monetaire

Marktwaarde


EUR

%

45.053.568 16.969.300 45.131.009

18,81 7,08 18,84

aaaaaaa

107.153.877 44,73

Luxemburg

535.000 Fidelity Funds – US High Yield Fund – H – 60.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 570 ING L Renta Fund – Europe High Yield

2,75

8.394.600 4.289.096

aaaff f f f f f f


Marktwaarde


aaaff f f f f f f

6.591.200

aaaaaaa

Hoeveelheid

330.657 Rolls-Royce Holdings – Pref –


EUR %

aaaaaaa

397

aaaff f f f f f f


0,00

aaaaaaa

397

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

231.710.803

96,73

0,00

3,51 1,79

19.274.896 8,05

WARRANTS Maleisië

25.691 Mah Sing Group Bhd

2.818

aaaaaaa

2.818 0,00

Sri Lanka

0,00

aaaff f f f f f f


1.344 1.588

aaaaaaa

0,00 0,00

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f



Beschrijving

Vervaldatum

Valuta


17 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 1.887.230 (3.294) 1 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 83.008 (319) (1) Long Gilt Future 03/14 GBP (78.674) 349 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 32.895 1.222 2 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 53.340 2.645 (5) Euro OAT Future 03/14 EUR (593.367) 6.701 (1) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (90.826) 603 (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (239.157) 1.359 (12) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (1.552.736) 13.050 (1) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (102.008) 1.940 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 76.791 571 (6) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (705.073) 194 aaassaaaaaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 25.021


64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,01


DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht Aantal


Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

20.583 EUR 25.113 CHF 23/01/2014 87 418.179 EUR 353.342 GBP 23/01/2014 (6.476) 81.902 EUR 68.422 GBP 23/01/2014 (329) 244.314 EUR 336.792 USD 23/01/2014 (103) 24.186 EUR 33.085 USD 23/01/2014 175 64.495 EUR 88.227 USD 23/01/2014 467 57.729 SEK 6.522 EUR 07/01/2014 1 2.146.632 JPY 20.470 USD 07/01/2014 (34) 1.659.088 JPY 15.821 USD 07/01/2014 (26) 1.861.570 JPY 17.752 USD 07/01/2014 (29) aaassaaaaaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (6.267)

% van nettovermogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,00

OPTIECONTRACTEN*

Aantal contracten

5

Beschrijving

Vervaldatum

OGBL PUT 139 01/14

01/14

Valuta EUR


1.595

0,00

DERIVATEN

20.349

0,01


7.797.072

3,26


239.528.224

100,00

* De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London).


65



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum




2,750% 03/10/20

104.067 184.838 16.413 199.405 30.616 30.616 22.509 300.786 252.446 1.464.992 471.322 230.432 46.893 47.354

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Telekom Finanzmanagement GmbH 295.962 UniCredit Bank Austria 98.654 UNIQA Insurance Group

3,900% 3,900% 3,500% 3,400% 3,500% 3,200% 3,900% 1,950% 3,500% 1,150% 4,350% 4,650% 3,500%

%

54.964

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

Oostenrijk

EUR

15/07/20 15/07/20 15/09/21 22/11/22 15/07/15 20/02/17 15/07/20 18/06/19 15/07/15 19/10/18 15/03/19 15/01/18 15/09/21

54.964 119.123 211.580 18.340 220.240 32.183 33.157 25.765 311.339 265.366 1.468.199 545.976 265.412 52.400

98.654 49.327 98.654 296.087 76.539 855.228 1.286.400 107.424 26.856 11.723 21.102 204.105 56.272 270.842 651.257 25.791 89.098 4.689 252.814 452.523



0,01 0,02 0,04 0,00 0,04 0,01 0,01 0,00 0,05 0,05 0,25 0,09 0,04 0,01

6,750% 6,000% 2,250% 3,500% 3,000% 2,250% 1,250% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 3,750% 2,750% 4,250% 4,000% 3,750% 2,750% 4,000% 4,250% 4,000%

31/12/49 13/07/17 26/09/18 28/06/17 28/09/19 22/06/23 22/06/18 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 22/06/45 28/03/16 28/09/22 28/03/22 28/09/20 28/03/16 28/03/18 28/09/21 28/03/19

75.696 55.959 99.295 323.680 82.448 833.911 1.290.354 123.319 28.929 13.536 23.677 210.714 59.268 310.919 736.556 28.988 93.841 5.262 291.912 512.495

aaaaaaa

1,875% 09/07/20

97.307

aaaaaaa

Frankrijk


7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

0,69

aaaff f f f f f f

0,89 0,02

aaaff f f f f f f

0,02

Denemarken


60.065 0,01 53.088 0,01

aaaaaaa

4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

0,02

43.347 52.596 109.932

0,01 0,01 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

113.153

aaaff f f f f f f

205.875

Verval datum



1,750% 4,375% 1,500% 4,375% 1,125% 3,375%

09/10/17 04/07/19 15/04/23 04/07/19 15/09/18 15/04/20

EUR

%

113.433 662.565 282.585 16.385 1.412.744 31.335

0,02 0,11 0,05 0,00 0,24 0,01

aaaaaaa

72.511 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 66.098 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 59.192 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 98.654 BPCE 5,700% 22/10/23 149.050 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 671.399 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 1.186.490 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 1.642.241 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 1.176.290 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 79.719 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 5.798.870 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 453.489 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 1.214.493 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 164.127 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 593.048 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 114.809 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 42.204 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 130.251 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 340.392 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 126.612 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 652.721 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 1.692.596 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 671.621 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 155.866 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 551.218 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 634.472 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 93.996 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 1.091.023 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 623.998 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 72.017 Kering 3,750% 08/04/15 98.654 La Mondiale 7,625% 31/12/49 98.654 Lafarge 4,750% 30/09/20 98.654 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 147.981 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 98.654 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 98.654 RCI Banque 5,625% 05/10/15 102.600 Renault 5,625% 30/06/15

Kaaimaneilanden

Coupon

aaaff f f f f f f

2.519.047

0,01 0,01 0,02 0,06 0,01 0,14 0,22 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,01 0,05 0,13 0,01 0,02 0,00 0,05 0,09

97.307

113.452 568.860 298.101 14.068 1.408.594 28.136

aaaff f f f f f f

5.200.759

Canada

3,125% 03/12/21 47.388 0,01 2,625% 30/01/18 300.927 0,05 6,875% 31/07/43 105.817 0,02 aaaaaaa


OBLIGATIES

Finland

0,01

4.023.212

België

Nominaal

0,03


72.781 69.062 47.193 73.906

0,01 0,01 0,01 0,01

153.512 678.180

0,03 0,12

1.341.607

0,23

1.693.612

0,29

1.173.974

0,20

85.270

0,01

5.501.950

0,94

473.047

0,08

1.275.436

0,22

175.127

0,03

652.987

0,11

129.365

0,02

44.024

0,01

146.680

0,03

340.942

0,06

133.149

0,02

698.169

0,12

1.909.859

0,33

768.469

0,13

179.223 580.425 651.657 94.811 1.101.313 646.481 74.734 76.350 104.146 106.563 163.881 100.508 106.161 108.668

0,03 0,10 0,11 0,02 0,19 0,11 0,01 0,01 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,02


66

0,43



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

87.957

Frankrijk (vervolg)

85.336 Renault 120.852 Societe Financement de l’Economie Francaise 98.654 Societe Fonciere Lyonnaise 197.308 Societe Fonciere Lyonnaise 98.654 Suez Environnement 98.654 Total Capital International 50.313 Veolia Environnement

3,625% 19/09/18 3,000% 07/04/14 4,625% 25/05/16 3,500% 28/11/17 2,750% 09/10/23 2,875% 19/11/25 6,125% 25/11/33

121.709 106.017 208.548 97.810 98.055 61.959

aaaaaaa

% 0,01

0,07 0,01 0,02 0,03

13.963.042

2,40

Ierland

197.308 113.945 98.654 128.250 104.080 346.189

aaaaaaa

44.549 581.431 396.517 60.426 319.585

Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

Verval datum


4,600% 5,500% 5,000% 4,500% 5,400%

18/04/16 18/10/17 18/10/20 18/04/20 13/03/25

3,625% 6,250% 3,494% 6,500% 4,000% 5,900%

04/12/17 11/09/17 12/01/24 05/03/20 17/10/18 18/10/19

209.491 132.002 98.171 173.426 107.311 406.798

%

48.301 661.490 446.370 66.169 363.905

0,01 0,11 0,08 0,01 0,06

aaaaaaa

Italië

172.151 ACEA 49.327 Aeroporti di Roma 49.327 Cerved Group 98.654 Enel 246.635 Hera 246.635 Intesa Sanpaolo 708.713 Republic of Italy 3.177.969 Republic of Italy 201.642 Republic of Italy 314.186 Republic of Italy 86.753 Republic of Italy 1.593.229 Republic of Italy 248.535 Republic of Italy 511.606 Republic of Italy 992.998 Republic of Italy 283.137 Republic of Italy 405.525 Republic of Italy 33.570 Republic of Italy 398.139 Republic of Italy 1.630.156 Republic of Italy 665.624 Republic of Italy 786.589 Republic of Italy 56.272 Republic of Italy 514.963 Republic of Italy 671 Republic of Italy 654.613 Republic of Italy 60.961 Republic of Italy 382.182 Republic of Italy 269.231 Republic of Italy 726.453 Republic of Italy 98.654 Snam 147.981 Snam 98.654 Snam 295.962 Telecom Italia 98.654 UniCredit 246.635 UniCredit 295.962 Unione Di Banche Italiane 246.635 Unione Di Banche Italiane

0,02 0,20 0,02 0,03 0,01 0,04 0,20 0,05 0,01 0,13 0,42 0,02 0,02 0,15 0,10 0,05 0,10 0,02

0,15 0,13 0,10 0,05 0,02

aaaff f f f f f f

0,03 0,01 0,01 0,01 0,05 0,04 0,12 0,55 0,04 0,06 0,02 0,29 0,05 0,09 0,19 0,05 0,08 0,01 0,07 0,29 0,12 0,14 0,01 0,09 0,00 0,12 0,01 0,07 0,05 0,14 0,02 0,03 0,02 0,05 0,02 0,04 0,05 0,04

17.923.417

3,08

0,01

Luxemburg

Japan

98.654 SoftBank

aaaaaaa

4,625% 15/04/20

102.369

0,02

102.369

0,02

53.686 163.334

0,01 0,03

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

49.327 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 170.178 Nestle Finance International 1,750%

0,03 0,02 0,02 0,03 0,02 0,07

Mexico


22/03/17 12/09/22

aaaaaaa

6,375% 06/09/73 3,750% 28/06/17

aaaff f f f f f f

0,04

105.165 53.476

0,02 0,01

aaaff f f f f f f

158.641


67

aaaff f f f f f f

217.020

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

0,02

0,46

182.604 49.755 50.141 78.118 271.186 260.621 726.254 3.218.011 226.353 325.410 88.917 1.705.360 265.709 545.894 1.076.550 307.387 456.682 36.368 417.171 1.692.183 681.134 794.219 62.124 542.462 683 715.843 68.432 421.928 283.366 785.550 101.441 168.036 114.837 303.976 100.483 249.106 301.081 248.042

0,07 0,05 0,04 0,03 0,01

3,750% 12/09/18 3,250% 20/02/21 5,602% 15/01/19 8,750% 24/09/73 5,200% 29/01/28 4,125% 19/09/16 2,550% 22/10/16 2,250% 22/04/17 5,500% 01/09/22 4,250% 01/02/15 3,750% 01/08/21 4,750% 01/08/23 4,250% 01/09/19 4,250% 01/03/20 4,750% 01/06/17 4,750% 01/05/17 5,500% 01/11/22 4,750% 01/09/21 4,500% 01/05/23 4,500% 01/03/24 3,750% 01/05/21 2,150% 12/11/17 5,250% 01/08/17 3,750% 15/04/16 4,250% 01/07/14 5,000% 01/03/22 5,500% 01/09/22 5,250% 01/08/17 4,000% 01/09/20 4,500% 01/03/19 2,375% 30/06/17 5,000% 18/01/19 5,250% 19/09/22 4,875% 25/09/20 5,750% 28/10/25 2,250% 16/12/16 3,125% 14/10/20 2,750% 28/04/17


EUR

2.713.434

3,87

Bayer 5,000% 29/07/05 99.160 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 1.185.084 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 142.617 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/01/17 196.075 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 13/10/17 45.453 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 23/02/18 239.422 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 1.162.732 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 288.829 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 77.663 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 725.131 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 2.453.183 Bundesrepublik Deutschland 5,500% 04/01/31 96.248 Bundesrepublik Deutschland 4,750% 04/07/28 142.495 Bundesrepublik Deutschland 1,750% 04/07/22 881.655 Bundesrepublik Deutschland 0,500% 07/04/17 571.855 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 306.382 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 608.488 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 103.476 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 394.630 26.856 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 28.326 93.996 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 93.652 187.992 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 190.227 793.593 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 866.859 725.111 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 727.416 604.259 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 600.791 308.172 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 303.081 134.280 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 134.997 392.768 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 399.291 246.635 RWE 7,000% 31/12/49 314.553 208.160 RWE 1,000% 31/12/49 213.945 150.941 SAP 2,125% 13/11/19 151.386 66.098 SAP 1,000% 13/11/15 66.354 49.327 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 51.063 98.654 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 100.523

95.201 1.058.346 135.623 178.195 45.655 241.704 1.111.341 255.131 67.408 723.096 2.440.534 69.058 111.452 879.190 571.360 290.044 593.516 97.667 379.086

Coupon

OBLIGATIES

aaaff f f f f f f

Duitsland


Ierland (vervolg)

0,02 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01

22.515.277

Nominaal

0,03



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

EUR

Nederland

%

295.962 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 289.310 98.654 Achmea 6,000% 04/04/43 106.939 98.654 Achmea 2,500% 19/11/20 97.912 49.327 Achmea 5,125% 31/12/49 50.400 98.654 Alliander 3,250% 31/12/49 100.257 98.654 ASML Holding 3,375% 19/09/23 99.430 122.824 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 127.001 76.457 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 82.518 247.621 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 273.889 258.966 Corio 3,250% 26/02/21 257.082 73.990 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 54.466 56.726 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 61.986 246.635 EDP Finance 5,875% 01/02/16 265.132 197.308 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 203.790 197.308 HIT Finance 4,875% 27/10/21 221.297 226.904 ING Bank 3,375% 03/03/15 233.841 56.726 ING Bank 3,500% 16/09/20 57.424 98.654 ING Groep 0,677% 27/02/15 98.818 157.846 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 166.485 49.327 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 61.364 1.087.214 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 1.198.286 81 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 82 959.831 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 1.086.102 72.685 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 83.175 110.200 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 113.103 25.791 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 27.294 1.858.297 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 1.885.785 302.129 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 304.427 165.152 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 174.775 583.445 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 587.605 53.712 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 51.525 98.654 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 114.520 310.267 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 343.868 133.676 Ziggo 3,625% 27/03/20 134.010

aaaaaaa


2,125% 21/02/18 2,000% 14/05/18 2,125% 27/02/19

224.432 398.484 196.872

aaaaaaa

Portugal


Coupon

Verval datum


OBLIGATIES

0,05 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02


Zuid-Korea

98.654 Korea Gas

2,375% 15/04/19

%

502.192 101.663 190.735

0,09 0,02 0,03

aaaff f f f f f f

794.590

0,14

99.138

0,02

aaaaaaa

0,01

EUR

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

99.138

0,02

74.630

0,01

131.325 197.328 305.551 198.231 308.434 50.165 469.741 266.856 102.479 104.922 50.053 52.717 78.394 2.259.083 1.593.776 143.198 1.407.160 93.170 31.261 94.395 123.629 265.114 72.446 425.904 279.763 596.601 1.894.098 162.938 725.466 104.525 2.602.868 152.562 267.392 566.397 28.808 267.782

0,02 0,03 0,05 0,03 0,05 0,01 0,08 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,39 0,27 0,02 0,24 0,02 0,01 0,02 0,02 0,05 0,01 0,07 0,05 0,10 0,32 0,03 0,12 0,02 0,45 0,03 0,05 0,10 0,00 0,05

16.549.162

2,84

Spanje

0,05 0,04 0,01

0,01 0,05

0,03 0,04 0,04 0,01 0,02 0,03 0,01 0,21 0,00 0,19 0,01 0,02 0,00 0,32 0,05 0,03 0,10 0,01 0,02 0,06 0,02

67.085 Autonomous Community of Madrid Spain 124.304 Autonomous Community of Madrid Spain 197.308 Banco de Sabadell 295.962 Bankinter 197.308 BPE Financiaciones 295.962 CaixaBank 49.327 CaixaBank 394.616 Gas Natural Capital Markets 246.635 Gas Natural Capital Markets 98.654 Kutxabank 98.654 Mapfre 49.327 Prosegur Cia de Seguridad 49.327 Santander International Debt 70.340 Spain Government Bond 2.176.003 Spain Government Bond 1.528.640 Spain Government Bond 132.937 Spain Government Bond 1.380.449 Spain Government Bond 90.255 Spain Government Bond 28.136 Spain Government Bond 91.442 Spain Government Bond 114.138 Spain Government Bond 248.828 Spain Government Bond 67.995 Spain Government Bond 387.397 Spain Government Bond 273.259 Spain Government Bond 576.731 Spain Government Bond 1.809.016 Spain Government Bond 154.422 Spain Government Bond 709.668 Spain Government Bond 93.787 Spain Government Bond 2.444.697 Spain Government Bond 134.280 Spain Government Bond 257.146 Spain Government Bond 509.785 Spain Government Bond 27.198 Spain Government Bond 248.417 Spain Government Bond

1,55

Supranationaal

0,04 0,07 0,03


5,750% 01/02/18 4,688% 12/03/20 2,500% 05/12/16 2,750% 26/07/16 2,875% 19/05/16 3,000% 22/03/18 2,500% 18/04/17 6,000% 27/01/20 4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 5,125% 16/11/15 2,750% 02/04/18 4,625% 21/03/16 5,500% 30/04/21 4,000% 30/07/15 3,750% 31/10/15 4,500% 31/01/18 4,400% 31/10/23 3,150% 31/01/16 5,500% 30/07/17 3,150% 31/01/16 4,600% 30/07/19 4,300% 31/10/19 4,300% 31/10/19 5,400% 31/01/23 5,150% 31/10/44 3,250% 30/04/16 3,750% 31/10/18 5,150% 31/10/28 4,750% 30/07/14 5,500% 30/04/21 4,250% 31/10/16 5,850% 31/01/22 4,000% 30/04/20 5,500% 30/07/17 4,100% 30/07/18 4,850% 31/10/20

aaaaaaa

2,500% 04/12/15

182.150

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

0,03

aaaff f f f f f f

182.150

0,03

415.969 105.891

0,07 0,02

aaaff f f f f f f

819.788

0,14

4,125% 25/01/19

100.247

0,02

4,750% 14/06/19

283.070

0,05

4,450% 15/06/18

666.611

0,11

aaaaaaa


Slovenië

aaaff f f f f f f

9.013.898

Noorwegen

Nominaal

Zweden

0,625% 20/02/15 3,375% 17/07/17

aaaaaaa

Zwitserland


aaaff f f f f f f

1.049.928


0,010% 02/12/20


521.860

0,09

50.456

0,01

aaaaaaa

0,18

aaaff f f f f f f

50.456


68

aaaff f f f f f f

0,01



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum


EUR

Verenigd Koninkrijk


59.192 246.635 98.654 295.962 73.990 271.298


Australië

%

595.064 0,10 154.479 214.225 48.765 812.600 77.589 71.446 151.358 114.489 301.718 100.963

0,03 0,04 0,01 0,14 0,01 0,01 0,03 0,02 0,05 0,02

39.512 0,01

3.276 Bank of Queensland 8.178 BlueScope Steel 928.208 CFS Retail Property Trust Group 10.689 Challenger 3.712 CSL 48.527 Fairfax Media 555.518 GPT Group 13.231 Harvey Norman Holdings 16.711 Incitec Pivot 4.710 Lend Lease Group 1.666 Macquarie Group 12.899 Myer Holdings 3.727 National Australia Bank 34.029 Oil Search 3.844 Origin Energy 43.789 Pacific Brands 37.541 Qantas Airways 8.643 Southern Cross Media Group 457.840 Stockland 3.829 Suncorp Group 1.765 Sydney Airport 1.942 Woodside Petroleum

56.121 196.652 245.812 45.577 219.035 60.321 224.653

0,01 0,03 0,04 0,01 0,04 0,01 0,04

207.978 65.061 115.614 122.248

0,03 0,01 0,02 0,02

0,73

aaaaaaa

Oostenrijk

1.725 ams 1.809 Andritz 1.506 Mayr Melnhof Karton 1.953 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 16.785 UNIQA Insurance Group

aaaff f f f f f f

4.241.280

Verenigde Staten


Marktwaarde

AANDELEN

OBLIGATIES

Hoeveelheid

België 3,500% 3,550% 7,000% 2,500% 4,750%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 27/07/20 03/04/17

44.432 237.570 112.506 297.160 81.683

4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

0,01 0,04 0,02 0,05 0,01

209.644 147.345 98.234 182.337 121.897 150.283 240.271 53.913

0,04 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,04 0,01

Bermuda

6,000% 15/04/21 61.216 0,01 4,125% 03/11/16 491.759 0,08 aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.530.250

6.769 Anheuser-Busch InBev 9.160 D’ieteren 7.304 KBC Groep 1.437 Solvay 5.025 UCB

1.377 Axis Capital Holdings 321 Genpact 8.639 Maiden Holdings 20.538 Nabors Industries 21.059 Odfjell Drilling 398 PartnerRe 1.795 Platinum Underwriters Holdings 110 Seadrill 2.570 Validus Holdings

0,43

Canada


Kaaimaneilanden


China


64 1.902 35.174 41.355

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International

EUR % 25.866 30.904 1.172.153 43.030 166.193 20.164 1.226.301 27.146 29.078 34.067 59.443 23.030 84.271 179.179 35.113 18.196 26.689 9.484 1.073.101 32.565 4.354 49.046

aaaaaaa

0,00 0,01 0,20 0,01 0,03 0,00 0,21 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,18 0,01 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

4.369.373 0,75 152.049 82.453 135.532 157.362 155.745

aaaaaaa

0,03 0,01 0,02 0,03 0,03

aaaff f f f f f f

683.141 0,12 523.005 331.574 301.297 165.309 272.037

aaaaaaa

0,09 0,06 0,05 0,03 0,04

aaaff f f f f f f

1.593.222 0,27 47.557 4.278 68.524 253.233 91.442 30.444 79.832 3.255 75.144

aaaaaaa

0,01 0,00 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

653.709 0,11 1.265.977

aaaaaaa

0,22

aaaff f f f f f f

1.265.977 0,22 22.731

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

22.731 0,00 1.702 245.477 11.753 17.456


69


0,00 0,04 0,00 0,00



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


7.873 China Cinda Asset Management 3.330 China Conch Venture Holdings 108.613 China Construction Bank – H – 53.816 China Forestry Holdings 10.149 China Lodging Group 9.325 China Merchants Bank 23.268 China National Building Material – H – 30.012 China Petroleum & Chemical – H – 32.975 CIFI Holdings Group 77.110 Country Garden Holdings 31.102 Evergrande Real Estate Group 4.263 Greentown China Holdings 577.908 Guangzhou R&F Properties – H – 156.774 Haitian International Holdings 84.854 Industrial & Commercial Bank of China – H – 91 Qunar Cayman Islands 17.778 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 103.110 Shenzhou International Group Holdings 43.480 Sinopharm 36.216 Tingyi Cayman Islands Holding 168.727 West China Cement 27.921 Xingda International Holdings

Denemarken

1.387 Chr Hansen Holding 25.437 Danske Bank 20.862 DSV 3.359 FLSmidth & Co 2.331 Novo Nordisk – B – 4.198 Pandora

Finland


Frankrijk

25.626 Alcatel-Lucent 21.802 Altran Technologies 14.180 AXA 3.408 BNP Paribas 10.204 Bureau Veritas 9.694 Cap Gemini 21.881 Credit Agricole 35.675 Danone – ADR – 2.612 Dassault Systemes 5.306 Edenred 3.829 Eiffage 3.351 Electricite de France 3.272 Faiveley Transport 19.605 ICADE 2.147 Imerys 3.145 Lafarge 15.356 Lagardere 13.001 Legrand 22 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.976 Nexans 5.136 Nexity 5.493 Pernod-Ricard 5.356 Publicis Groupe 3.069 Renault 3.100 Rubis


Hoeveelheid

EUR % 3.567 6.623 59.469 14.733 224.345 14.419 18.162 17.781 5.061 33.776 8.617 4.724 613.376 257.078 41.616 1.744 31.582 280.833 90.547 75.928 18.161 12.100

aaaaaaa

aaaaaaa

Frankrijk (vervolg)

0,00 0,00 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,11 0,05 0,01 0,00 0,01 0,05 0,02 0,01 0,00 0,00

Duitsland

0,01 0,07 0,09 0,02 0,05 0,03

aaaff f f f f f f

1.570.749 0,27

aaaaaaa

0,03 0,06 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

725.064 0,12 83.488 138.965 286.584 193.060 216.781 476.285 203.600 375.919 235.649 129.085 160.256 86.068 171.512 1.326.662 135.725 171.297 414.920 520.811 2.953 146.432 140.785 454.903 356.254 179.401 142.727

11.254 Sanofi 10.223 Schneider Electric 4.997 Societe Generale 9.787 Societe Television Francaise 1 46 Sodexo 3.081 Teleperformance 2.416 Thales 11.017 Total 4.952 Unibail-Rodamco 1.688 Unibail-Rodamco 43 Valeo 12.537 Vallourec 1.802 Zodiac Aerospace

aaaff f f f f f f

167.451 345.205 75.963 136.445

Marktwaarde

AANDELEN

2.110.630 0,36 40.047 424.151 497.207 133.306 310.580 165.458


0,01 0,02 0,05 0,03 0,04 0,08 0,04 0,07 0,04 0,02 0,03 0,02 0,03 0,23 0,02 0,03 0,07 0,09 0,00 0,03 0,02 0,08 0,06 0,03 0,03

6.168 Aareal Bank 3.324 Adidas 1.925 Allianz 3.214 Bayer 1.108 Bertrandt 2.688 Carl Zeiss Meditec 4.821 Continental 3.464 CTS Eventim 1.213 Deutsche Bank 8.644 Deutsche Boerse 11.168 Dialog Semiconductor 3.826 ElringKlinger 33 Fresenius SE & Co 2.808 Gerresheimer 7.965 Gerry Weber International 3.127 GFK 2.397 HeidelbergCement 2.100 Henkel AG & Co – Pref – 2.017 Hugo Boss 70.466 Infineon Technologies 5.071 KION Group 2.148 Krones 2.745 Leoni 19 Linde 5.133 Metro 2.037 MTU Aero Engines Holding 6.397 NORMA Group 2.849 Pfeiffer Vacuum Technology 53 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 8.398 ProSiebenSat.1 Media 3.851 Rheinmetall 1.576 SAP 1.544 Sartorius 9.204 Sky Deutschland 9.594 Stroeer Media 4.416 Symrise 2.036 Volkswagen 1.485 Volkswagen – Pref – 2.136 Vossloh 4.504 Wirecard

Guernsey


Hongkong


14.459 2.218 53.443 5.126

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile

EUR % 867.913 648.123 210.985 137.110 3.350 136.480 113.087 490.592 922.386 314.325 3.460 496.465 231.957

aaaaaaa

0,15 0,11 0,04 0,02 0,00 0,02 0,02 0,08 0,16 0,05 0,00 0,09 0,04

aaaff f f f f f f

11.326.355 1,95 177.552 307.889 250.883 327.697 122.987 65.084 768.418 127.523 42.062 520.352 174.608 113.129 3.724 142.748 245.846 126.039 132.207 177.026 208.741 546.816 155.820 134.111 149.141 2.893 180.696 145.421 230.831 281.862 3.988 302.331 172.685 98.181 133.554 73.636 123.756 147.942 400.869 303.192 154.847 129.338

aaaaaaa

0,03 0,05 0,04 0,06 0,02 0,01 0,13 0,02 0,01 0,09 0,03 0,02 0,00 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,09 0,03 0,02 0,03 0,00 0,03 0,03 0,04 0,05 0,00 0,05 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,03 0,07 0,05 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

7.906.425 1,36 38.373

aaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

38.373 0,01 52.642 25.406 19.358 38.575


70


0,01 0,00 0,00 0,01



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN

Hongkong (vervolg)

386.302 497.857 10.943 16.345 20.725 452.853 5.908 268.946 10.361 327.685 70.739 1.209 19.890 20.305 50.425 6.217 48.715 54.291 457.072 94.227 2.854 2.799 2.918 5.999

China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings Dairy Farm International Holdings Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings

India

1.536 Bank of Baroda 33.316 Castrol India 29.644 Emami 22.262 HDFC Bank 1.350 ICICI Bank 9.397 IRB Infrastructure Developers 5.830 Jindal Saw 10.238 Multi Commodity Exchange of India 10.798 NTPC 3.727 Oil & Natural Gas 2.977 Punjab National Bank 17.643 Sun Pharmaceutical Industries 6.470 Tata Motors 10.777 Tata Motors – A – 13.088 United Phosphorus

Indonesië

3.816.002 Ace Hardware Indonesia 1.807.206 Arwana Citramulia 391.188 Astra International 22.604 Bank Mandiri 312.775 Bank Rakyat Indonesia Persero 370.463 Indofood CBP Sukses Makmur 10.407.178 Summarecon Agung 88.417 XL Axiata

Ierland

97 Accenture – A – 32.967 C&C Group 11.422 Covidien 10.441 DCC 44.984 Grafton Group 1.365 ICON 2.542 Ingersoll-Rand 15.885 Ryanair Holdings 8.477 Shire


Hoeveelheid

EUR % 788.203 895.597 18.825 112.688 75.943 1.038.432 58.280 840.749 4.975 825.020 28.470 34.401 18.226 12.828 26.194 6.901 0 321.909 646.832 867.372 15.840 9.341 31.949 14.541

aaaaaaa

Italië

Japan

aaaff f f f f f f

0,00 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

818.603 0,14 134.257 88.369 158.625 10.581 135.221 225.331 484.065 27.417

aaaaaaa

0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,04 0,08 0,01

aaaff f f f f f f

1.263.866 0,22 5.760 140.111 564.497 372.610 349.830 40.024 113.630 99.517 290.601

aaaaaaa

7.179 Azimut Holding 3.155 Banca Generali 20.332 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 98.105 Banco Popolare 23.921 Danieli & C Officine Meccaniche 10.984 De’Longhi 3.398 DiaSorin 96.389 Enel 35.820 Enel Green Power 36.015 Eni 46.619 Moleskine 2.942 Moncler 9.955 Safilo Group 4.558 Salvatore Ferragamo 70.592 Sorin 384.209 Telecom Italia 11.538 UniCredit 4.160 Yoox

6.829.497 1,17

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

0,14 0,15 0,00 0,02 0,01 0,18 0,01 0,14 0,00 0,14 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,06 0,11 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00

11.844 122.249 165.881 173.727 17.380 10.617 3.775 59.129 17.509 12.599 22.177 118.478 28.463 24.301 30.474


0,00 0,02 0,10 0,06 0,06 0,01 0,02 0,02 0,05

aaaff f f f f f f

1.976.580 0,34


4.203 Aeon Mall 9.878 Air Water 22.210 Asahi Glass 2.871 Astellas Pharma 16.409 Benefit One 19.710 Bit-isle 5.096 Calbee 7.246 Canon 7.951 Capcom 957 Central Japan Railway 9.142 Daiichi Sankyo 46.813 Denki Kagaku Kogyo KK 13.866 Dowa Holdings 2.577 East Japan Railway 3.430 Electric Power Development 1.837 FANUC 5.715 Fuji Heavy Industries 49.573 Fujitsu 10.347 Glory 22.366 Honda Motor 25.339 IHI 2.092 Japan Airlines 6.086 Japan Tobacco 6.436 JSR 35.548 JX Holdings 19.486 Kakaku.com 11.191 Komatsu 55.831 Mazda Motor 14.958 Mitsubishi 21.596 Mitsubishi Electric 115.323 Mitsubishi Estate 4.006 Mitsubishi Tanabe Pharma 158.783 Mitsubishi UFJ Financial Group 111.929 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – 22.348 Mitsui & Co 106.653 Mitsui Fudosan 156.406 Mizuho Financial Group 2.105 Nidec 1.288 Nintendo 11.350 Nippon Shokubai 5.964 Nippon Telegraph & Telephone 40.370 Nippon Yusen KK 32.799 Nissan Motor 5.160 Nitto Denko 11.485 NTT DoCoMo 71.741 ORIX 3.077 Pigeon

EUR % 142.363 71.015 141.107 136.758 388.714 130.381 115.838 305.937 65.586 629.909 74.590 46.476 169.237 126.034 146.408 277.015 62.074 135.625

aaaaaaa

0,03 0,01 0,02 0,02 0,07 0,02 0,02 0,05 0,01 0,11 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,05 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

3.165.067 0,54 85.633 97.122 100.292 123.514 107.749 113.230 89.898 166.600 103.600 81.814 121.380 140.280 98.420 149.099 72.581 244.230 118.982 186.205 194.673 668.668 79.430 74.973 143.721 90.476 132.787 248.503 165.120 209.711 208.315 196.833 2.504.258 40.554 760.864 542.605 226.060 2.787.301 246.224 149.673 124.635 91.067 233.058 93.658 200.199 158.009 136.797 914.909 108.344


71


0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,03 0,03 0,11 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,04 0,03 0,43 0,01 0,13 0,09 0,04 0,48 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02 0,16 0,02



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


2.852 Rinnai 4.049 Sekisui Chemical 7.110 Seven & I Holdings 1.282 Shimamura 6.586 Softbank 9.240 Sony 20.682 Sumco 20.860 Sumitomo Electric Industries 15.819 Sumitomo Mitsui Financial Group 77.913 Sumitomo Realty & Development 9.915 Sumitomo Rubber Industries 7.612 Suntory Beverage & Food 5.187 Sysmex 54.727 Teijin 4.626 Tokio Marine Holdings 3.896 Tokyo Electron 16.136 Tokyo Gas 13.866 Tokyu 18.038 Toray Industries 43.009 Toshiba 19.810 Toyota Motor 3.387 Unicharm 78.011 Yamada Denki 20.731 Yokogawa Electric


Hoeveelheid

EUR % 161.300 36.067 205.194 87.298 418.371 116.495 132.522 252.633 592.002 2.813.559 102.276 176.327 222.393 88.422 112.267 154.945 57.712 65.198 90.669 131.257 878.146 140.298 185.292 231.167

aaaaaaa


AANDELEN Nederland (vervolg)

0,03 0,01 0,04 0,01 0,07 0,02 0,02 0,04 0,10 0,48 0,02 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,01 0,01 0,02 0,02 0,15 0,02 0,03 0,04

9.040 NXP Semiconductors 30.657 PostNL 14.227 Reed Elsevier 8.337 Royal Dutch Shell – A – 19.870 Royal Dutch Shell – A – 4.703 TKH Group 22.844 Unilever 14.732 VistaPrint 4.113 Ziggo

Nieuw-Zeeland

2.477 Fletcher Building

Noorwegen


Panama

aaaff f f f f f f

21.383.864 3,67


Jersey


Luxemburg

3.422 ArcelorMittal 1.287 RTL Group 104 SES

Macau

0,00

Filippijnen

aaaff f f f f f f

2.178 0,00

106.871 Universal Robina 2.815.765 Vista Land & Lifescapes

44.380 0,01 120.856 0,02 2.455 0,00

aaaaaaa

Portugal

aaaff f f f f f f

167.691 0,03



Maleisië

1.555.451 Mah Sing Group Bhd 202.167 Oldtown 30.538 Parkson Holdings 159.178 Sapurakencana Petroleum 450.040 SP Setia 6.071 Tenaga Nasional

Nederland

2.178

aaaaaaa

67.033 Aegon 9.121 Akzo Nobel 6.578 ASM International 3.074 ASML Holding 52 Core Laboratories 8.008 Delta Lloyd 3.584 Fugro 12.946 Heineken 30.390 ING Groep 8.537 Koninklijke Ahold 4.113 Koninklijke Boskalis Westminster 38.311 Koninklijke KPN 18.283 Koninklijke Philips Electronics 29.304 Koninklijke Philips Electronics 1.607 LyondellBasell Industries – A –

22.706

aaaaaaa

0,00


EUR % 301.318 127.227 219.092 216.758 514.734 119.455 666.952 607.807 136.541

aaaaaaa

0,05 0,02 0,04 0,04 0,09 0,02 0,11 0,10 0,02

aaaff f f f f f f

7.225.792 1,24 12.434

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

12.434 0,00 167.260 3.443 2.319 136.691 225.855

aaaaaaa

0,03 0,00 0,00 0,02 0,04

aaaff f f f f f f

535.568 0,09 235.472

aaaaaaa

0,04

aaaff f f f f f f

235.472 0,04 197.640 239.417

aaaaaaa

0,04 0,04

aaaff f f f f f f

437.057 0,08 76.676 143.361 118.485

aaaaaaa

0,01 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

338.522 0,06

aaaff f f f f f f

22.706 0,00

Rusland


778.850 116.459 18.606 172.810 300.128 15.308

aaaaaaa

Marktwaarde

0,14 0,02 0,00 0,03 0,05 0,00

Singapore

aaaff f f f f f f

1.402.161 0,24 459.979 513.890 157.551 209.138 7.222 144.457 155.240 635.372 306.944 111.404 157.949 89.762 487.160 786.222 93.618

0,08 0,09 0,03 0,04 0,00 0,02 0,03 0,11 0,05 0,02 0,03 0,02 0,08 0,13 0,02

22.577 CapitaCommercial Trust 492.231 CapitaLand 153.295 City Developments 5.961 Flextronics International 49.890 Goodpack 34.880 Keppel Land 5.199 UOL Group

Zuid-Korea


2.662 528 6.360 303 1.361 993 59 2.225 1.818 130 52

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Display Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref –

437.059

aaaaaaa

437.059 0,08 18.816 857.261 845.863 33.610 55.918 66.962 18.497

aaaaaaa

0,00 0,15 0,15 0,01 0,01 0,01 0,00

aaaff f f f f f f

1.896.927 0,33 30.016 25.147 701.934 46.865 39.409 36.008 12.817 37.877 25.727 116.665 35.233


72

0,08

aaaff f f f f f f

0,01 0,00 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,02 0,01



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN

EUR %

AANDELEN

28.170 68.199

Zuid-Korea (vervolg)

879 Shinhan Financial Group 2.790 SK Hynix

Spanje

98 Amadeus IT Holding – A – 98.427 Banco Santander – ADR – 60.487 Bankia 21.852 Distribuidora Internacional de Alimentacion 16.331 Gamesa Tecnologica 4.843 Grupo Catalana Occidente 26 Inditex 50.636 Indra Sistemas 148.146 Melia Hotels International 9.640 Repsol 9.640 Repsol – Rights 12.244 Telefonica

Sri Lanka


aaaaaaa

Zwitserland (vervolg)

0,00 0,01

aaaff f f f f f f

1.204.067 0,21 3.044 647.869 74.641 142.034 123.791 126.010 3.113 615.483 1.382.945 176.612 4.782 144.908

aaaaaaa

0,00 0,11 0,01 0,02 0,02 0,02 0,00 0,11 0,24 0,03 0,00 0,03

Taiwan

aaaff f f f f f f

3.445.232 0,59 270.440 149.274 222.913

aaaaaaa

1.733 Roche Holding 118 SGS 72.196 STMicroelectronics 1.035 Swatch Group 3.498 Swiss Re 12 Syngenta 31.633 TE Connectivity 2.004 Tecan Group 31.145 Tyco International 57.318 UBS 17.172 Weatherford International

0,05 0,02 0,04

aaaff f f f f f f

642.627 0,11

51.455 Advanced Semiconductor Engineering 3.363 Casetek Holdings 4.272 Catcher Technology 21.847 Gourmet Master 40.009 Inventec 37.610 King Yuan Electronics 7.689 Kinsus Interconnect Technology 15.437 St Shine Optical 49.768 Synnex Technology International 17.851 Taiwan Semiconductor Manufacturing 31.849 Yageo

Zweden


Zwitserland

56 Belimo Holding 399 Burckhardt Compression Holding 6.189 Cie Financiere Richemont 12.836 Clariant 27.509 Credit Suisse Group 1.197 Dufry 12.523 EFG International 214 Forbo Holding 34.263 GAM Holding 1.684 Geberit 249 Inficon Holding 14.107 Julius Baer Group 412 Kuoni Reisen Holding 82 LEM Holding 22 Lindt & Spruengli 7.216 Logitech International 19.801 Meyer Burger Technology 4.041 Nestle 579 Novartis 5.093 Novartis – ADR – 16.785 OC Oerlikon 661 Partners Group Holding 6.310 Pentair

491.910 505.661 518.761 123.726 468.941 63.063 2.846 3.839 156.481 113.656 596.591 3.699 62.836 372.464

aaaaaaa

0,09 0,09 0,09 0,02 0,08 0,01 0,00 0,00 0,03 0,02 0,10 0,00 0,01 0,06

Thailand

6.555 Bangkok Bank 337.530 Land and Houses 2.756.496 Land and Houses – NVDR – 41.942 LPN Development 303.822 Major Cineplex Group 3.661 PTT 33.956 Siam Commercial Bank 238.863 SNC Former 46.813 Supalai 1.382.431 SVI – A –

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

3.484.474 0,60 112.269 127.404 448.459 170.831 612.144 153.005 130.295 133.122 485.087 371.734 69.860 493.158 135.364 46.833 73.767 72.132 171.270 215.352 33.657 297.082 182.847 128.230 355.645

0,02 0,02 0,08 0,03 0,11 0,03 0,02 0,02 0,08 0,06 0,01 0,09 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,01 0,05 0,03 0,02 0,06


26.807 3i Group 17.920 AMEC 2.492 Anglo American 252 ARM Holdings 11.230 ARM Holdings – ADR – 1.369 ASOS 5.837 Associated British Foods 7.557 Aveva Group 61.492 Aviva 11.950 Babcock International Group 47.886 Balfour Beatty 113.999 Barclays 12.158 Betfair Group 4.944 BG Group 108.806 BP 12.582 Brammer 28.141 British American Tobacco 45.524 BT Group 45.456 Capita Group 210.956 Capital & Counties Properties 90.388 Carillion 90.218 Colt Group 33.027 Compass Group 8.261 Croda International 124.379 Debenhams 12.582 Delphi Automotive

EUR % 352.344 197.141 421.622 498.083 234.200 3.430 1.265.123 172.545 927.618 791.380 193.033

aaaaaaa

0,06 0,03 0,07 0,09 0,04 0,00 0,22 0,03 0,16 0,14 0,03

aaaff f f f f f f

10.076.066 1,73 34.706 12.774 20.128 107.193 25.671 18.728 18.517 319.885 57.321 45.857 8.337

aaaaaaa

0,01 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,06 0,01 0,01 0,00

aaaff f f f f f f

669.117 0,12 25.768 66.717 544.853 14.357 117.424 23.124 107.614 82.823 15.095 126.399

aaaaaaa

0,01 0,01 0,09 0,00 0,02 0,00 0,02 0,02 0,00 0,02

aaaff f f f f f f

1.124.174 0,19 124.084 234.344 39.536 3.327 446.125 100.774 171.547 196.570 332.380 194.617 165.130 372.635 157.819 77.110 638.277 68.053 1.095.243 207.603 567.133 834.727 359.067 139.235 384.269 243.965 109.135 549.046


73


0,02 0,04 0,01 0,00 0,08 0,02 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,06 0,03 0,01 0,11 0,01 0,19 0,04 0,10 0,14 0,06 0,02 0,07 0,04 0,02 0,09



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


20.356 Diageo 7.303 Diageo – ADR – 14.470 Domino’s Pizza 3.543 EasyJet 16.793 Ensco – A – 50.390 esure Group 27.687 Fenner 2.888 Go-Ahead Group 199.705 Great Portland Estates 18.240 Halma 88.686 Hammerson 50.557 HSBC Holdings 4.832 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 17.976 Hunting 22.589 IG Group Holdings 14.723 Imperial Tobacco Group 29.099 Intermediate Capital Group 5.475 Intertek Group 69.863 ITV 11.722 Jardine Lloyd Thompson Group 37.146 Paragon Group of Cos 12.357 Partnership Assurance Group 176 Pearson 7.030 Petrofac 33.112 Prudential 67.703 QinetiQ Group 8.076 Reckitt Benckiser Group 3.961 Renishaw 3.023 Rightmove 2.968 Rio Tinto 6.715 Rolls-Royce Holdings 58.435 Royal Bank of Scotland Group 4.635 SABMiller 5.206 SABMiller – ADR – 97 Schroders 40.583 Senior 137.858 SIG 15.124 Smith & Nephew 11.372 Spectris 6.620 Spirax-Sarco Engineering 238 Sports Direct International 2.627 Standard Chartered 2.682 SuperGroup 7.940 Tate & Lyle 140.604 Taylor Wimpey 22.732 Travis Perkins 6.771 Ultra Electronics Holdings 5.463 Victrex 221.569 Vodafone Group 114 Weir Group 11.142 WH Smith 5.193 Whitbread 16.882 William Hill 52.972 WM Morrison Supermarkets 15.061 WPP

Verenigde Staten

3.888 Abbott Laboratories 24.933 AbbVie 8.887 Abercrombie & Fitch 814 ABM Industries 3.077 Actavis 791 Actuant 14.140 Adobe Systems 7.976 ADT 1.391 Aegion


Hoeveelheid

EUR % 489.341 701.850 89.220 65.406 696.861 151.297 161.403 61.026 1.437.834 132.312 535.120 402.523

0,08 0,12 0,01 0,01 0,12 0,03 0,03 0,01 0,25 0,02 0,09 0,07

38.055 168.526 167.249 413.740 146.901 207.177 162.907 143.430 165.646 43.591 2.831 103.422 533.307 176.587 465.266 92.598 99.570 121.611 102.902 237.472 172.763 193.735 3.044 149.850 350.622 156.519 350.053 237.929 2.047 42.934 45.619 77.212 188.437 511.487 156.920 120.630 631.175 2.913 134.059 234.140 81.550 166.181 249.815

0,01 0,03 0,03 0,07 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,02 0,09 0,03 0,08 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,03 0,03 0,00 0,03 0,06 0,03 0,06 0,04 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 0,09 0,03 0,02 0,11 0,00 0,02 0,04 0,01 0,03 0,04

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

20.588.366 3,54 108.147 955.558 212.258 16.897 375.182 21.040 614.452 234.246 22.100


0,02 0,16 0,04 0,00 0,06 0,00 0,11 0,04 0,00


875 95.309 1.162 22.108 4.166 1.342 8.112 581 15.429 4.045 47.704 35.019 1.653 1.240 2.837 10.489 14.939 69.105 12.613 5.656 107 538 3.330 1.086 64 3.689 41.319 1.634 4.551 20.838 1.646 2.480 11.976 2.511 475 2.394 6.907 25.691 9.795 2.212 4.261 2.370 22.990 12.701 63.989 11.465 371 7.325 21.306 3.055 1.119 29.449 33.871 613 628 553 5.282 658 3.727 516 16.620 4.273 2.712 391 1.319 2.160 453 1.635

Aeropostale AES AGCO Alexandria Real Estate Equities Allegheny Technologies Allergan Allstate Altera Altria Group Amazon.com American Assets Trust American Campus Communities American Capital Agency American Capital Mortgage Investment American Eagle Outfitters American Electric Power American Express American Residential Properties Ameriprise Financial Amgen Amphenol – A – Amsurg Anadarko Petroleum Analog Devices Ansys Anworth Mortgage Asset Apollo Commercial Real Estate Finance Apollo Investment Apple Applied Materials Ares Capital Ares Commercial Real Estate ARMOUR Residential REIT Arrow Electronics Asbury Automotive Group Ascena Retail Group Assurant AT&T Autodesk Automatic Data Processing Avery Dennison Avnet Avon Products Baker Hughes Bank of America Baxter International Belden Berkshire Hathaway – B – Blackstone Group Boeing Booz Allen Hamilton Holding Boston Properties Boston Scientific Brady Brink’s Bristow Group Brocade Communications Systems Cabot CareFusion Carlisle CBRE Group – A – CBS – B – CDW Centene CenturyLink Cerner Charles Schwab Chatham Lodging Trust

Marktwaarde

EUR % 5.773 1.003.619 49.916 1.020.738 107.726 108.145 321.059 13.708 429.866 1.170.595 1.088.098 818.574 23.138 15.711 29.644 355.799 983.660 860.587 1.053.070 468.627 6.945 17.929 191.700 40.132 4.037 11.271 487.274 10.059 1.853.240 267.521 21.229 23.573 34.852 98.856 18.520 36.760 332.675 655.542 357.750 129.702 155.189 75.865 287.307 509.356 723.043 578.659 18.950 630.248 487.046 302.566 15.545 2.145.105 295.463 13.752 15.570 30.102 33.999 24.559 107.689 29.751 317.223 197.669 45.968 16.735 30.490 87.366 8.547 24.261


74


0,00 0,17 0,01 0,18 0,02 0,02 0,06 0,00 0,07 0,20 0,19 0,14 0,00 0,00 0,01 0,06 0,17 0,15 0,18 0,08 0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,32 0,05 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,01 0,06 0,11 0,06 0,02 0,03 0,01 0,05 0,09 0,12 0,10 0,00 0,11 0,08 0,05 0,00 0,37 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,06 0,03 0,01 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


AANDELEN


1.355 Chemed 7.821 Chevron 4.534 Cigna 64.711 Cisco Systems 23.574 Citigroup 2.221 Coca-Cola 61 Cognizant Technology Solutions – A – 2.475 Colony Financial 654 Columbia Banking System 30.190 Comcast – A – 503 Comerica 2.165 Compass Minerals International 1.055 Contango Oil & Gas 37.558 Corning 70 Costco Wholesale 43.608 Coty 83 Covance 732 Crown Castle International 1.221 Crown Holdings 1.338 Curtiss-Wright 8.967 CVS Caremark 12.954 CYS Investments 28.844 Dana Holding 2.140 Danaher 133 DaVita 94.368 DDR 7.643 Deere & Co 15.186 Delta Air Lines 21.839 Denbury Resources 1.777 Diamond Offshore Drilling 618 Dillard’s 6.350 DIRECTV 8.297 Discover Financial Services 6.207 Dollar Tree 1.422 Dover 19.914 Dow Chemical 1.136 Drew Industries 1.652 Duke Energy 3.290 Dun & Bradstreet 2.282 Eastman Chemical 27.650 eBay 8.583 Ecolab 2.104 Edison International 1.122 Electronics For Imaging 13.702 Eli Lilly & Co 32.483 EMC 1.393 EnerSys 876 Equifax 26.749 Equity Residential 18.508 Essex Property Trust 143 Estee Lauder – A – 16.852 Expeditors International of Washington 1.632 Express 5.532 Express Scripts Holding 5.187 Exxon Mobil 7.267 F5 Networks 25.348 Facebook 3.542 FactSet Research Systems 1.268 Federated Investors – B – 1.914 Fidelity National Financial – A – 1.327 Fifth Street Finance 3.702 Finish Line – A – 1.121 First American Financial 134 First Citizens BancShares – A – 3.080 First Niagara Financial Group 15.339 First Republic Bank 5.248 Fluor 164 FMC Technologies

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 75.321 708.949 287.843 1.054.293 891.517 66.596 4.467 36.448 13.049 1.138.519 17.359 125.795 36.187 485.704 6.012 482.617 5.294 39.002 39.508 60.405 465.737 69.663 410.693 119.910 6.106 1.052.602 506.580 302.733 260.394 73.422 43.613 318.397 336.874 254.138 99.594 641.679 42.203 82.723 293.038 133.621 1.101.423 649.477 70.707 31.533 507.135 592.873 70.879 43.941 1.006.919 1.927.552 7.820 541.154 22.112 281.968 380.936 479.167 1.005.486 279.078 26.493 45.084 8.909 75.672 22.933 21.700 23.735 582.765 305.770 6.198



0,01 0,12 0,05 0,18 0,15 0,01 0,00 0,01 0,00 0,20 0,00 0,02 0,01 0,08 0,00 0,08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,07 0,02 0,00 0,18 0,09 0,05 0,05 0,01 0,01 0,06 0,06 0,04 0,02 0,11 0,01 0,01 0,05 0,02 0,19 0,11 0,01 0,01 0,09 0,10 0,01 0,01 0,17 0,33 0,00 0,09 0,00 0,05 0,07 0,08 0,17 0,05 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,10 0,05 0,00


1.721 Foot Locker 1.263 Forum Energy Technologies 2.960 Fossil Group 3.677 Franklin Resources 2.916 Frontier Communications 1.204 FTI Consulting 479 G&K Services – A – 7.072 GameStop – A – 8.276 Gannett 19.219 Gap 7.983 General Dynamics 83.329 General Electric 14.394 General Mills 12.027 General Motors 8.529 Gilead Sciences 2.892 Globe Specialty Metals 2.585 Google – A – 1.272 Granite Construction 13.051 Graphic Packaging Holding 10.628 Greenhill & Co 171 Griffon 492 Group 1 Automotive 22.706 Halliburton 1.638 Hanger 380 Hanover Insurance Group 1.408 Harris 12.726 Hartford Financial Services Group 4.511 Hatteras Financial 6.661 HCA Holdings 25.202 Health Care REIT 79.629 Healthcare Realty Trust 1.311 Heidrick & Struggles International 1.951 Helix Energy Solutions Group 7.676 Hershey 8.620 Hess 1.304 Hillenbrand 9.490 Hologic 31.647 Home Depot 5.819 HomeAway 3.970 Honeywell International 5.988 Huntington Bancshares 680 Huntington Ingalls Industries 996 IAC / InterActiveCorp 1.782 Illinois Tool Works 296 Infinity Property & Casualty 2.671 Ingram Micro – A – 843 Insight Enterprises 1.285 Integra LifeSciences Holdings 3.334 Integrated Device Technology 19.472 Intel 3.119 International Business Machines 6.835 International Game Technology 546 International Speedway 4.730 Intuit 28 Intuitive Surgical 6.972 JDS Uniphase 12.575 Johnson & Johnson 6.819 Joy Global 43.900 JPMorgan Chase & Co 2.630 KAR Auction Services 46.776 Kilroy Realty 3.815 Kinder Morgan 2.941 Kindred Healthcare 1.783 Kla-Tencor 1.425 Knoll 6.546 Lam Research 4.814 Lamar Advertising 369 Landstar System

Marktwaarde

EUR % 51.748 25.898 257.669 154.043 9.839 35.943 21.644 252.798 177.664 545.078 553.542 1.695.065 521.374 356.714 465.167 37.796 2.102.627 32.286 90.924 446.872 1.637 25.373 836.282 46.763 16.447 71.342 334.590 53.497 230.619 979.778 1.231.463 19.164 32.822 541.641 519.202 27.846 153.928 1.891.100 172.637 263.262 41.933 44.424 49.635 108.747 15.406 45.481 13.894 44.487 24.652 366.847 424.545 90.085 14.063 261.970 7.871 65.677 835.871 289.429 1.863.102 56.401 1.703.417 99.662 42.134 83.408 18.931 258.657 182.525 15.399


75


0,01 0,00 0,04 0,03 0,00 0,01 0,00 0,04 0,03 0,09 0,10 0,29 0,09 0,06 0,08 0,01 0,36 0,01 0,02 0,08 0,00 0,00 0,14 0,01 0,00 0,01 0,06 0,01 0,04 0,17 0,21 0,00 0,01 0,09 0,09 0,01 0,03 0,33 0,03 0,05 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,06 0,07 0,02 0,00 0,05 0,00 0,01 0,14 0,05 0,32 0,01 0,29 0,02 0,01 0,01 0,00 0,04 0,03 0,00



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid



6.395 Las Vegas Sands 952 Lear 6.855 Legg Mason 41.965 Lennar – A – 1.565 Lexmark International – A – 807 LifePoint Hospitals 8.457 Lincoln National 1.601 Linear Technology 2.429 Live Nation Entertainment 14.572 Lowe’s Cos 1.128 LSB Industries 45.520 LSI 6.199 M&T Bank 40.560 Macerich 619 Manpowergroup 7.604 Marathon Oil 228 Mastercard – A – 473 Matthews International 723 MAXIMUS 3.032 McDonald’s 5.934 McGraw-Hill 5.546 Mead Johnson Nutrition 24.855 Medtronic 880 Men’s Wearhouse 13.042 Merck & Co 10.165 MFA Financial 21.959 Microsoft 5.561 Molson Coors Brewing – B – 21.837 Mondelez International – A – 10.446 Monster Beverage 21.601 Morgan Stanley 2.357 MRC Global 9.268 MSCI 296 Mueller Industries 12.474 Mylan 3.752 NASDAQ OMX Group 173 National Instruments 2.081 Nationstar Mortgage Holdings 4.253 Navigant Consulting 5.014 NCR 172 NetApp 4.209 Northeast Utilities 3.952 Northrop Grumman 606 Nu Skin Enterprises – A – 16.195 NVIDIA 1.987 O’Reilly Automotive 5.473 Occidental Petroleum 2.780 Ocwen Financial 1.841 Omnicare 5.419 Omnicom Group 7.583 ON Semiconductor 39.484 Oracle 14.479 Oshkosh 654 Owens & Minor 447 Parexel International 339 PBF Energy 21.034 PepsiCo 3.258 PetSmart 68.517 Pfizer 1.524 Pharmacyclics 4.687 PHH 14.352 Phillips 66 1.537 Pinnacle West Capital 5.102 Pioneer Natural Resources 28.237 Plum Creek Timber 1.899 PNM Resources 3.064 PPL

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 366.058 55.944 216.304 1.204.781 40.334 30.962 316.797 52.913 34.835 523.989 33.566 364.044 523.772 1.733.424 38.585 194.792 138.312 14.616 23.071 213.496 336.750 337.104 1.035.163 32.611 473.731 52.079 596.490 226.616 559.408 513.733 491.599 55.191 294.047 13.529 392.885 108.382 4.013 55.805 59.267 123.937 5.121 129.495 328.683 60.743 188.287 185.608 377.746 111.853 80.641 292.483 45.348 1.096.303 529.389 17.341 14.668 7.731 1.266.035 172.016 1.523.049 116.993 82.825 803.345 59.035 681.555 953.086 33.246 66.909



0,06 0,01 0,04 0,21 0,01 0,01 0,05 0,01 0,01 0,09 0,01 0,06 0,09 0,30 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 0,04 0,06 0,06 0,18 0,01 0,08 0,01 0,10 0,04 0,10 0,09 0,08 0,01 0,05 0,00 0,07 0,02 0,00 0,01 0,01 0,02 0,00 0,02 0,06 0,01 0,03 0,03 0,07 0,02 0,01 0,05 0,01 0,19 0,09 0,00 0,00 0,00 0,22 0,03 0,26 0,02 0,01 0,14 0,01 0,12 0,16 0,01 0,01


17.701 Procter & Gamble 16.518 Progressive 63.456 ProLogis 5.526 Public Service Enterprise Group 3.910 PVH 668 QTS Realty Trust 17.254 Qualcomm 11.996 Quanta Services 1.832 Quest Diagnostics 953 Ralph Lauren 58.899 Ramco-Gershenson Properties Trust 1.102 Raymond James Financial 12.179 Rayonier 5.132 Raytheon 828 Realogy Holdings 2.380 Red Hat 846 Reinsurance Group of America 1.295 Rent-A-Center 2.460 Reynolds American 7.231 Rite Aid 239 Rock-Tenn – A – 1.156 Rockwell Automation 9.498 Rockwood Holdings 66 Roper Industries 1.111 Rosetta Resources 3.735 RPX 4.459 Salesforce.com 7.161 SanDisk 1.864 SCANA 12.305 Schlumberger 4.603 Scripps Networks Interactive – A – 18.163 Sealed Air 15.338 SEI Investments 2.548 Select Medical Holdings 406 Sensient Technologies 1.130 Service Corporation International 1.718 Sherwin-Williams 3.539 Sigma-Aldrich 1.451 Silver Bay Realty Trust 24.893 Simon Property Group 705 Skechers U.S.A. 18.819 SLM 22.368 Southwest Airlines 11.607 Spectra Energy 8.025 SPX 2.024 St Jude Medical 289 StanCorp Financial Group 147 Starbucks 16.004 State Street 81 Stericycle 1.816 Stock Building Supply Holdings 248.844 Strategic Hotels & Resorts 25.440 SunTrust Banks 344 SVB Financial Group 1.279 Sykes Enterprises 2.182 Symetra Financial 3.519 Symmetry Medical 1.153 Synnex 346 T Mobile 22.277 Taubman Centers 554 TeleTech Holdings 483 Tempur Sealy International 20.965 Teradyne 21.842 Terex 18.131 Texas Instruments 1.642 Thermo Fisher Scientific 1.115 Thor Industries 21.873 Time Warner

Marktwaarde

EUR % 1.045.808 326.886 1.701.577 128.488 385.974 12.014 929.706 274.750 71.176 122.175 672.790 41.743 372.107 337.832 29.724 96.802 47.549 31.328 89.244 26.554 18.188 99.144 495.752 6.640 38.716 45.813 178.592 366.587 63.486 804.650 288.640 448.810 386.585 21.465 14.297 14.864 228.825 241.469 16.841 2.748.791 16.960 358.914 305.828 300.048 580.132 91.010 13.908 8.356 852.380 6.808 24.011 1.706.577 679.592 26.191 20.240 30.029 25.742 56.391 8.450 1.033.380 9.626 18.899 268.079 665.597 577.768 132.663 44.697 1.106.716


76


0,18 0,06 0,29 0,02 0,07 0,00 0,16 0,05 0,01 0,02 0,12 0,01 0,06 0,06 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00 0,02 0,09 0,00 0,01 0,01 0,03 0,06 0,01 0,14 0,05 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,00 0,47 0,00 0,06 0,05 0,05 0,10 0,02 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,29 0,12 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,18 0,00 0,00 0,05 0,11 0,10 0,02 0,01 0,19



Profile 3 31-12-2013

Profile 3 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN


4.872 TJX 531 Torchmark 13.890 Travelers 11.555 Two Harbors Investment 2.937 United Parcel Service – B – 11.720 United States Steel 968 Universal 12.102 Unum Group 744 URS 1.567 UTi Worldwide 11.189 Valero Energy 7.517 Varian Medical Systems 907 VCA Antech 6.348 Verizon Communications 12.343 Viacom – B – 9.897 Visa – A – 4.958 WABCO Holdings 14.777 Walgreen 3.888 Walker & Dunlop 1.745 Walter Investment Management 3.370 WellPoint 1.970 Wells Fargo & Co 264 WESCO International 7.735 Western Digital 1.422 Western Refining 168 Whole Foods Market 5.460 Windstream Holdings 2.633 World Fuel Services 5.194 Yahoo! 9.027 Zimmer Holdings


Hoeveelheid

EUR % 225.348 30.118 912.680 77.820 223.964 250.915 38.364 308.090 28.626 19.968 409.249 423.824 20.653 226.364 782.374 1.599.374 336.117 615.965 45.630 44.769 225.986 64.922 17.438 470.977 43.774 7.061 31.621 82.458 152.429 610.480

aaaaaaa

119.537.485 20,53

Marktwaarde

EUR %

13.696


Sri Lanka


aaaaaaa

4.231 4.997

aaaaaaa

570 Allianz Securicash SRI 258 NOBC Monetaire

69.406.848 65.784.182

Hoeveelheid


aaaaaaa

Marktwaarde

135.191.030 23,22

Verenigd Koninkrijk

3.000.000 Hermes Investment Funds – Hermes US SMID Equity Fund 5.297.872

Luxemburg

1.312.000 Fidelity Funds – US High Yield Fund – H – 146.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 1.520 ING L Renta Fund – Europe High Yield 1.798.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

Verenigd Koninkrijk


aaaaaaa

aaaaaaa

840

aaaff f f f f f f



aaaaaaa

840

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

562.558.449

96,62

aaaff f f f f f f

0,91

aaaff f f f f f f

5.297.872 0,91 16.163.840

2,78

20.426.860 11.437.590 12.586.000

3,51 1,96 2,16

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

60.614.290 10,41 14.583.075

aaaaaaa


Ierland

aaaff f f f f f f

AANDELEN

11,92 11,30

aaaaaaa

0,00 0,00

aaaff f f f f f f


aaaff f f f f f f

0,00

aaaff f f f f f f

13.696 0,00



WARRANTS Maleisië

0,04 0,01 0,16 0,01 0,04 0,04 0,01 0,05 0,01 0,00 0,07 0,07 0,00 0,04 0,13 0,28 0,06 0,11 0,01 0,01 0,04 0,01 0,00 0,08 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,11


2,50

aaaff f f f f f f

14.583.075 2,50



77

0,00 0,00




Beschrijving

Vervaldatum

Valuta


25 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 1.670.145 4.173 (4) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (568.630) 3.237 41 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 4.546.993 (7.936) 2 5-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR 206.665 (793) (30) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (3.747.808) 31.469 (2) Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (245.772) 4.673 2 Euro-BTP Future 03/14 EUR 185.016 1.376 (16) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (1.698.767) 467 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 69.542 2.582 4 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 112.765 5.591 7 Topix Index Future 03/14 JPY 629.534 21.440 (11) Euro OAT Future 03/14 EUR (1.429.628) 16.144 (2) 10-Years Euro Swapnote Future 03/14 EUR (226.129) 1.503 (1) Long Gilt Future 03/14 GBP (189.536) 842 aaassaaaaaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 84.768

0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,01

DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN**

Gekocht Aantal


Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

49.587 EUR 60.500 CHF 23/01/2014 210 1.007.448 EUR 851.248 GBP 23/01/2014 (15.601) 197.313 EUR 164.838 GBP 23/01/2014 (793) 588.585 EUR 811.377 USD 23/01/2014 (249) 58.267 EUR 79.706 USD 23/01/2014 422 155.378 EUR 212.550 USD 23/01/2014 1.126 181.689 SEK 20.526 EUR 07/01/2014 2 6.755.743 JPY 64.423 USD 07/01/2014 (107) 5.221.375 JPY 49.791 USD 07/01/2014 (83) 5.858.615 JPY 55.868 USD 07/01/2014 (93) aaassaaaaaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (15.166)

% van nettovermogen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

0,00

OPTIECONTRACTEN*

Aantal contracten

12

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta

01/14

EUR

OGBL PUT 139 01/14


3.971

0,00

DERIVATEN

73.573

0,01


19.609.255

3,37


582.241.277

100,00

* De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London).


78



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum



2,750% 03/10/20

7.035 Austria Government Bond 14.807 Austria Government Bond 9.648 Austria Government Bond 145.471 Austria Government Bond 122.092 Austria Government Bond 20.101 Austria Government Bond 96.439 Austria Government Bond 50.330 Austria Government Bond 87.796 Austria Government Bond 227.948 Austria Government Bond 708.521 Austria Government Bond 106.675 Austria Government Bond 14.807 Austria Government Bond 22.735 Telekom Finanzmanagement GmbH 142.095 UniCredit Bank Austria 47.365 UNIQA Insurance Group

3,500% 3,200% 3,900% 1,950% 3,500% 3,500% 3,400% 3,900% 3,900% 4,350% 1,150% 4,650% 3,500% 3,125% 2,625% 6,875%

15/09/21 20/02/17 15/07/20 18/06/19 15/07/15 15/09/21 22/11/22 15/07/20 15/07/20 15/03/19 19/10/18 15/01/18 15/07/15 03/12/21 30/01/18 31/07/43

47.365 23.683 47.365 24.121 130.989 314.970 2.010 114.792 218.856 143.198 51.954 12.988 5.025 9.045 37.017 413.618 622.148 98.712 11.056 38.192



%

Nominaal

6,750% 6,000% 2,250% 2,750% 4,250% 4,000% 4,000% 4,250% 4,000% 3,500% 4,250% 3,000% 4,250% 4,000% 3,000% 2,250% 1,250% 3,750% 3,750% 2,750%

31/12/49 13/07/17 26/09/18 28/03/16 28/09/22 28/03/22 28/03/18 28/09/21 28/03/19 28/06/17 28/09/22 28/09/19 28/09/21 28/03/18 28/09/19 22/06/23 22/06/18 22/06/45 28/09/20 28/03/16

Finland (vervolg)

26.389 0,01

26.389

22.752 144.479 50.804

36.343 26.867 47.673 25.405 150.371 356.224 2.255 132.545 247.861 156.543 59.642 13.991 5.802 10.149 39.874 403.308 624.060 101.909 12.426 40.225

0,01

46.718

0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 0,06 0,15 0,03 0,00

0,01 0,03 0,01

aaaff f f f f f f

0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,08 0,00 0,03 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,13 0,02 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

0,01

aaaff f f f f f f

46.718

0,01

28.838 25.488

0,01 0,00

Kaaimaneilanden


7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

aaaaaaaa

Denemarken


4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

54.470 12.061 273.058 6.030

Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

20.811 25.252 52.780

aaaaaaaa

0,00 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

98.843 0,02

Finland

aaaff f f f f f f

54.326 0,01

1,750% 3,375% 4,375% 4,375%

09/10/17 15/04/20 04/07/19 04/07/19

54.461 13.432 318.037 7.023

Coupon

Verval datum

1,500% 15/04/23 1,125% 15/09/18

Marktwaarde

0,01 0,00 0,07 0,00


%

136.668 683.252

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

0,03 0,15

1.212.873 0,26

35.069 Banque PSA Finance 0,625% 08/04/16 35.200 28.419 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 22.658 31.734 BNP Paribas 2,625% 16/09/16 33.157 47.365 BPCE 5,700% 22/10/23 35.483 72.086 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 74.244 324.712 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 327.991 794.245 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 819.090 72.030 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 82.824 310.393 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 332.005 818.598 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 923.675 62.994 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 70.940 560.420 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 633.687 34.171 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 36.551 2.804.536 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 2.660.935 18.091 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 18.871 164.626 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 164.891 568.895 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 567.775 313.732 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 358.972 54.272 France Government Bond OAT 2,500% 25/10/20 57.074 210.041 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 219.099 587.371 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 616.846 70.353 France Government Bond OAT 3,250% 25/04/16 75.068 278.568 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 306.722 55.526 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 62.565 527.657 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 532.634 301.787 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 312.661 266.588 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 280.714 306.853 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 315.164 45.460 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 45.854 34.576 Kering 3,750% 08/04/15 35.881 47.365 La Mondiale 7,625% 31/12/49 36.657 47.365 Lafarge 4,750% 30/09/20 50.002 47.365 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 51.162 71.047 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 78.681 47.365 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 48.255 47.365 RCI Banque 5,625% 05/10/15 50.969 49.260 Renault 5,625% 30/06/15 52.173 40.971 Renault 3,625% 19/09/18 42.229 58.448 Societe Financement de l’Economie Francaise 3,000% 07/04/14 58.863 47.365 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 50.900 94.730 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 100.126


79


EUR

Frankrijk

2.493.473 0,52

aaaaaaaa

144.172 Finland Government Bond 681.245 Finland Government Bond

aaaff f f f f f f

7.861 16.036 11.044 150.575 128.340 22.461 106.516 57.612 100.498 264.053 710.072 122.868 15.565

aaaaaaaa

1,875% 09/07/20


OBLIGATIES

1.931.536 0,41

Canada

EUR

aaaaaaaa

België


aaaaaaaa

Oostenrijk

Marktwaarde

0,01 0,00 0,01 0,01 0,02 0,07 0,17 0,02 0,07 0,19 0,01 0,13 0,01 0,56 0,00 0,03 0,12 0,07 0,01 0,05 0,13 0,02 0,06 0,01 0,11 0,07 0,06 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Nominaal

Overdraagbare Coupon Verval effecten en datum geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van AANDELEN een effectenbeurs

Marktwaarde

OBLIGATIES

EUR

%

46.960 47.078 29.747

0,01 0,01 0,01

Frankrijk (vervolg)

47.365 Suez Environnement 47.365 Total Capital International 24.156 Veolia Environnement

Duitsland

45.707 76.383 46.891 408.596 276.330 489.783 33.156 53.902 22.080 116.896 65.592 140.276 287.045 349.715 1.180.327 516.985 123.391 32.601 183.338

Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 90.919 FMS Wertmanagement AoeR 45.460 FMS Wertmanagement AoeR 12.989 FMS Wertmanagement AoeR 149.043 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 64.942 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 383.809 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 350.689 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 292.241 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 189.956 Landwirtschaftliche Rentenbank 99.940 RWE 118.412 RWE 72.468 SAP 31.735 SAP 23.683 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 47.365 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

aaaaaaaa

5,000% 3,750% 2,250% 1,750% 0,500% 3,250% 5,500% 4,750% 0,500% 0,500% 2,250% 2,750% 1,250% 1,000% 2,000% 3,250% 4,000% 4,250%

29/07/05 04/01/17 04/09/20 04/07/22 07/04/17 04/01/20 04/01/31 04/07/28 13/10/17 23/02/18 04/09/21 08/04/16 14/10/16 12/10/18 15/08/23 04/07/15 04/01/18 04/07/18

94.730 61.574 54.707 47.365 49.970 281.200 19.096 154.563 166.331 29.224 187.515

Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

82.652 ACEA 23.683 Aeroporti di Roma 23.683 Cerved Group 47.365 Enel 118.412 Hera 118.412 Intesa Sanpaolo 24.121 Republic of Italy 130.209 Republic of Italy 325 Republic of Italy 316.594 Republic of Italy 26.131 Republic of Italy 135.938 Republic of Italy 480.249 Republic of Italy 351.338 Republic of Italy 196.126 Republic of Italy 16.236 Republic of Italy 342.758 Republic of Italy 1.536.977 Republic of Italy 86.434 Republic of Italy 192.554 Republic of Italy 788.400 Republic of Italy 321.919 Republic of Italy 380.422 Republic of Italy 249.054 Republic of Italy 163.822 Republic of Italy 134.676 Republic of Italy 37.187 Republic of Italy 770.541 Republic of Italy 106.535 Republic of Italy 247.430 Republic of Italy 47.365 Snam 71.047 Snam 47.365 Snam 142.095 Telecom Italia 47.365 UniCredit 118.412 UniCredit 142.095 Unione Di Banche Italiane 118.412 Unione Di Banche Italiane

0,01 0,02 0,01 0,09 0,06 0,12 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,06 0,07 0,25 0,11 0,03 0,01

0,750% 15/04/18 190.855 0,04 1,375% 16/01/15 92.000 0,02 1,375% 15/01/20 45.294 0,01 2,750% 03/06/16 13.699 0,00 1,125% 15/01/20 146.581 0,03 0,625% 29/05/15

65.289 0,01

3,125% 15/06/18 419.243 0,09 0,500% 26/02/16 351.804 0,07

0,04 0,02 0,03 0,02 0,01

5,750%

15/01/23

24.516

0,01

5,625%

15/04/23

48.263

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

Japan

04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 18/10/17 18/04/16 13/03/25 18/10/19 18/04/20 18/10/20

100.579 83.264 63.376 47.133 51.521 319.920 20.704 175.997 195.452 32.001 211.091

aaaaaaaa

47.365 SoftBank

Marktwaarde


EUR

%

3,750% 12/09/18 87.671 3,250% 20/02/21 23.888 5,602% 15/01/19 24.073 8,750% 24/09/73 37.506 5,200% 29/01/28 130.200 4,125% 19/09/16 125.127 5,250% 01/08/17 26.630 4,000% 01/09/20 137.045 4,250% 01/07/14 330 5,000% 01/03/22 346.207 5,500% 01/09/22 29.333 4,750% 01/05/17 147.581 4,750% 01/06/17 520.657 4,500% 01/03/19 379.920 5,500% 01/11/22 220.867 4,750% 01/09/21 17.589 2,550% 22/10/16 351.242 2,250% 22/04/17 1.556.342 5,500% 01/09/22 97.026 4,500% 01/05/23 201.758 4,500% 01/03/24 818.399 3,750% 01/05/21 329.420 2,150% 12/11/17 384.112 3,750% 15/04/16 262.353 5,250% 01/08/17 180.859 4,250% 01/02/15 139.487 3,750% 01/08/21 38.114 4,750% 01/08/23 824.772 4,250% 01/09/19 113.896 4,250% 01/03/20 264.013 2,375% 30/06/17 48.703 5,000% 18/01/19 80.676 5,250% 19/09/22 55.135 4,875% 25/09/20 145.943 5,750% 28/10/25 48.243 2,250% 16/12/16 119.599 3,125% 14/10/20 144.553 2,750% 28/04/17 119.088 aaaaaaaa

0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,01 0,03 0,00 0,07 0,01 0,03 0,11 0,08 0,05 0,00 0,07 0,33 0,02 0,04 0,17 0,07 0,08 0,05 0,04 0,03 0,01 0,17 0,02 0,05 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

8.578.357 1,80 4,625% 15/04/20

49.148

aaaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

49.148 0,01

Luxemburg

0,01

23.682 Gazprom OAO Via Gaz Capital 81.705 Nestle Finance International

5,136%

22/03/17

1,750%

12/09/22

Mexico

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,07 0,00 0,04 0,04 0,01 0,04


aaaff f f f f f f

1.301.038 0,27


142.095 ABN AMRO Bank 23.683 Achmea 47.365 Achmea 47.365 Achmea 47.365 Alliander 47.365 ASML Holding 58.969 Conti-Gummi Finance

0,01

78.419

aaaff f f f f f f

3,750% 28/06/17 6,375% 06/09/73

25.675 50.491

aaaaaaaa

0,01 0,01

aaaff f f f f f f

76.166 0,02 2,125% 26/11/20 5,125% 31/12/49 6,000% 04/04/43 2,500% 19/11/20 3,250% 31/12/49 3,375% 19/09/23 2,500% 20/03/17

138.901 24.198 51.343 47.009 48.135 47.737 60.975


80

0,01

104.194 0,02

Nederland

25.775

aaaaaaaa

6.675.200 1,40 3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 5,500% 4,600% 5,400% 5,900% 4,500% 5,000%

Verval datum

0,875% 25/06/18 290.564 0,06 1,625% 01/10/19 193.111 1,000% 31/12/49 102.718 7,000% 31/12/49 151.021 2,125% 13/11/19 72.682 1,000% 13/11/15 31.857

Coupon

OBLIGATIES

aaaff f f f f f f

47.608 84.047 49.680 409.741 276.569 548.435 46.210 68.916 21.983 115.793 68.974 148.177 294.286 350.699 1.186.445 540.891 139.688 37.561


Italië

10.803.033 2,27

Ierland

Nominaal

EUR %

2,750% 09/10/23 2,875% 19/11/25 6,125% 25/11/33


0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum

OBLIGATIES Nederland (vervolg)

36.708 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 118.886 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 124.333 Corio 3,250% 26/02/21 35.524 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 27.235 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 118.412 EDP Finance 5,875% 01/02/16 94.730 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 94.730 HIT Finance 4,875% 27/10/21 27.235 ING Bank 3,500% 16/09/20 108.939 ING Bank 3,375% 03/03/15 47.365 ING Groep 0,677% 27/02/15 75.784 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 23.682 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 25.977 Netherlands Government Bond 1,750% 15/07/23 31.156 Netherlands Government Bond 4,000% 15/07/19 47.237 Netherlands Government Bond 2,750% 15/01/15 282.175 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15 898.737 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/18 517.976 Netherlands Government Bond 3,250% 15/07/21 11.055 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 39 Netherlands Government Bond 2,250% 15/07/22 146.120 Netherlands Government Bond 1,250% 15/01/19 76.264 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 464.208 Netherlands Government Bond 4,500% 15/07/17 47.365 Schaeffler Finance 7,750% 15/02/17 148.963 TenneT Holding 6,655% 31/12/49 64.180 Ziggo 3,625% 27/03/20



2,125% 21/02/18 2,000% 14/05/18 2,125% 27/02/19

0,01 0,02

97.842 106.247 27.570 112.270 47.444 79.932 29.462

0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01

Verval datum

2,375% 15/04/19

48.482 0,01 284.186 0,06 912.031 0,19 570.894 0,12 11.700 0,00 40 0,00 147.231 0,03 80.707 0,02 0,11 0,01 0,03 0,01

aaaff f f f f f f

59.680 Autonomous Community of Madrid Spain 32.208 Autonomous Community of Madrid Spain 94.730 Banco de Sabadell 142.095 Bankinter 94.730 BPE Financiaciones 142.095 CaixaBank 23.682 CaixaBank 189.460 Gas Natural Capital Markets 118.412 Gas Natural Capital Markets 47.365 Kutxabank 47.365 Mapfre 23.682 Prosegur Cia de Seguridad 23.682 Santander International Debt 113.896 Spain Government Bond 241.393 Spain Government Bond 1.182.341 Spain Government Bond 64.942 Spain Government Bond 278.927 Spain Government Bond 11.659 Spain Government Bond 120.143 Spain Government Bond 30.151 Spain Government Bond 12.061 Spain Government Bond 29.146 Spain Government Bond 187.359 Spain Government Bond 132.158 Spain Government Bond 40.814 Spain Government Bond 40.202 Spain Government Bond 343.220 Spain Government Bond 1.052.391 Spain Government Bond 739.304 Spain Government Bond 64.293 Spain Government Bond 666.678 Spain Government Bond 874.903 Spain Government Bond 74.684 Spain Government Bond 124.365 Spain Government Bond 39.197 Spain Government Bond 55.201 Spain Government Bond

0,02 0,04 0,02

Supranationaal

48.130


Zweden

0,01


4,750%

14/06/19

136.902

0,03

4,450%

15/06/18

322.397

aaaff f f f f f f

aaaaaaaa

4,688% 12/03/20

aaaaaaaa

%

47.598

aaaff f f f f f f

0,01

63.051

0,01

35.831 94.740 146.699 95.173 148.083 24.085 225.529 128.121 49.202 50.374 24.031

0,01 0,02 0,03 0,02 0,03 0,01 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01

4,625% 21/03/16 25.310 4,300% 31/10/19 121.350 5,500% 30/07/17 268.200 4,250% 31/10/16 1.258.838 5,850% 31/01/22 73.784 3,250% 30/04/16 288.537 4,100% 30/07/18 12.349 4,850% 31/10/20 129.509 5,500% 30/04/21 33.604 5,500% 30/07/17 13.400 4,300% 31/10/19 31.054 5,400% 31/01/23 205.982 5,150% 31/10/44 135.303 3,150% 31/01/16 42.132 5,500% 30/04/21 44.805 4,750% 30/07/14 350.860 4,000% 30/07/15 1.092.571 3,750% 31/10/15 770.806 4,500% 31/01/18 69.255 4,400% 31/10/23 679.578 3,750% 31/10/18 916.052 5,150% 31/10/28 78.802 4,000% 30/04/20 129.320 3,150% 31/01/16 40.462 4,600% 30/07/19 59.791

0,01 0,02 0,06 0,26 0,01 0,06 0,00 0,03 0,01 0,00 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,07 0,23 0,16 0,01 0,14 0,19 0,02 0,03 0,01 0,01

5,750% 01/02/18 2,500% 05/12/16 2,750% 26/07/16 2,875% 19/05/16 3,000% 22/03/18 2,500% 18/04/17 6,000% 27/01/20 4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 5,125% 16/11/15 2,750% 02/04/18

aaaaaaaa

Zwitserland

0,07


aaaff f f f f f f

7.956.573 1,67 2,500% 04/12/15

88.094

aaaaaaaa

0,02

aaaff f f f f f f

88.094 0,02 0,625% 20/02/15 3,375% 17/07/17

201.177 50.840

aaaaaaaa

507.429 0,11 49.168 92.246 242.878

EUR

47.598 0,01

aaaff f f f f f f

393.590 0,08 4,125% 25/01/19


Spanje

35.653 0,01

107.753 191.317 94.520

Marktwaarde

aaaaaaaa

24.919 0,01

525.277 54.982 165.096 64.340

47.365 Korea Gas

131.497 0,03 123.428 0,02 26.150 0,01 29.760 127.293

Coupon

OBLIGATIES

Zuid-Korea

39.618 0,01

aaaaaaaa


%


Slovenië

EUR

Nominaal

4.322.349 0,91

Portugal


aaaaaaaa

Noorwegen

Marktwaarde

0,04 0,01

aaaff f f f f f f

252.017 0,05 0,010% 02/12/20

24.224

aaaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

24.224 0,01

Verenigd Koninkrijk

0,01 0,02 0,05

aaaff f f f f f f

384.292 0,08


71.047 Abbey National Treasury Services 284.190 Abbey National Treasury Services

3,375%

20/10/15

74.167

0,02

2,625%

16/07/20

285.698

0,06


81



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Nominaal


Coupon

Verval datum

Marktwaarde


EUR

%

102.852 23.413 390.139 37.252 34.302 72.669 54.967 144.859 48.473

0,02 0,01 0,08 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01

Verenigd Koninkrijk (vervolg)

100.651 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 23.682 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 360.448 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 47.365 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 26.051 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 71.047 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 54.943 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 131.675 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 47.365 Hammerson 2,750% 26/09/19 14.209 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 23.683 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 83.599 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 94.493 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 16.578 National Express Group 6,250% 13/01/17 100.887 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 23.683 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 94.730 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 99.466 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 23.683 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 47.365 William Hill 4,250% 05/06/20 59.206 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23

28.419 118.412 47.365 35.524 142.095 130.254


Australië

18.970 0,00 26.945 94.415 118.017 21.882 105.161 28.961 107.859

0,01 0,02 0,02 0,00 0,02 0,01 0,02

99.853 31.237 55.508 58.693

aaaaaaaa

Verenigde Staten


Marktwaarde

AANDELEN

OBLIGATIES

Hoeveelheid

0,02 0,01 0,01 0,01

Oostenrijk

aaaff f f f f f f

2.036.292 0,43 3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,500%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 27/07/20

4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

21.333 114.060 54.015 39.217 142.670

0,00 0,02 0,01 0,01 0,03

100.653 70.742 47.164 87.542 58.524 72.153 115.357 25.884

0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,02 0,01

1.557 ams 737 Andritz 1.359 Mayr Melnhof Karton 1.762 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 15.145 UNIQA Insurance Group

België


Bermuda

6,000% 15/04/21 29.391 0,01 4,125% 03/11/16 236.100 0,05 aaaaaaaa

4.372 Bank of Queensland 10.914 BlueScope Steel 755.709 CFS Retail Property Trust Group 14.265 Challenger 4.247 CSL 64.757 Fairfax Media 452.280 GPT Group 17.657 Harvey Norman Holdings 22.300 Incitec Pivot 6.285 Lend Lease Group 2.223 Macquarie Group 17.213 Myer Holdings 4.973 National Australia Bank 38.934 Oil Search 5.129 Origin Energy 58.434 Pacific Brands 50.096 Qantas Airways 11.534 Southern Cross Media Group 376.813 Stockland 5.109 Suncorp Group 2.355 Sydney Airport 2.591 Woodside Petroleum

aaaff f f f f f f

1.214.805 0,26

1.837 Axis Capital Holdings 248 Genpact 11.518 Maiden Holdings 27.962 Nabors Industries 19.002 Odfjell Drilling 530 PartnerRe 2.393 Platinum Underwriters Holdings 87 Seadrill 3.427 Validus Holdings

Canada


Kaaimaneilanden


China


73 2.176 46.938 55.186 10.507 4.444

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Cinda Asset Management China Conch Venture Holdings

EUR % 34.517 41.239 954.320 57.421 190.150 26.908 998.404 36.225 38.803 45.460 79.323 30.732 112.455 205.009 46.856 24.281 35.616 12.656 883.187 43.457 5.810 65.450

aaaaaaaa

0,01 0,01 0,20 0,01 0,04 0,01 0,21 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,18 0,01 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

3.968.279 0,84 137.195 33.604 122.292 141.989 140.530

aaaaaaaa

0,03 0,01 0,02 0,03 0,03

aaaff f f f f f f

575.610 0,12 547.125 393.288 357.376 67.373 284.583

aaaaaaaa

0,12 0,08 0,08 0,01 0,06

aaaff f f f f f f

1.649.745 0,35 63.410 3.303 91.365 344.768 82.509 40.592 106.442 2.581 100.192

aaaaaaaa

0,02 0,00 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02

aaaff f f f f f f

835.162 0,18 1.030.707

aaaaaaaa

0,22

aaaff f f f f f f

1.030.707 0,22

aaaaaaaa

30.307

aaaff f f f f f f

1.947 280.864 15.684 23.295 4.760 8.839

0,00 0,06 0,00 0,01 0,00 0,00


82


0,01



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


144.938 China Construction Bank – H – 71.814 China Forestry Holdings 11.612 China Lodging Group 12.444 China Merchants Bank 31.049 China National Building Material – H – 40.049 China Petroleum & Chemical – H – 44.003 CIFI Holdings Group 102.900 Country Garden Holdings 41.504 Evergrande Real Estate Group 5.688 Greentown China Holdings 470.509 Guangzhou R&F Properties – H – 179.374 Haitian International Holdings 113.234 Industrial & Commercial Bank of China – H – 104 Qunar Cayman Islands 23.724 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 119.959 Shenzhou International Group Holdings 49.748 Sinopharm 41.436 Tingyi Cayman Islands Holding 225.157 West China Cement 37.259 Xingda International Holdings

Denemarken

565 Chr Hansen Holding 23.315 Danske Bank 21.825 DSV 3.031 FLSmidth & Co 960 Novo Nordisk – B – 3.788 Pandora

Finland


Frankrijk

10.444 Alcatel-Lucent 19.672 Altran Technologies 5.779 AXA 1.389 BNP Paribas 10.649 Bureau Veritas 11.499 Cap Gemini 25.953 Credit Agricole 46.944 Danone – ADR – 2.441 Dassault Systemes 5.550 Edenred 3.455 Eiffage 1.366 Electricite de France 2.952 Faiveley Transport 15.962 ICADE 1.937 Imerys 1.282 Lafarge 18.214 Lagardere 13.582 Legrand 18 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 3.588 Nexans 4.634 Nexity 5.747 Pernod-Ricard 6.353 Publicis Groupe 1.251 Renault 2.798 Rubis 10.645 Sanofi 10.088 Schneider Electric 2.037 Societe Generale


Hoeveelheid

EUR % 79.358 19.660 256.686 19.241 24.237 23.727 6.754 45.073 11.499 6.304 499.385 294.136 55.534 1.996 42.144 326.724 103.600 86.873 24.235 16.146

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Frankrijk (vervolg)

0,02 0,00 0,05 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,11 0,06 0,01 0,00 0,01 0,07 0,02 0,02 0,01 0,00

Duitsland

0,00 0,08 0,11 0,03 0,03 0,03

aaaff f f f f f f

1.322.719 0,28

aaaaaaaa

0,03 0,08 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

636.369 0,13 34.026 125.389 116.800 78.683 226.245 564.934 241.495 494.668 220.296 135.038 144.601 35.078 154.757 1.080.114 122.466 69.814 492.147 544.106 2.342 132.127 127.031 475.881 422.562 73.117 128.784 820.908 639.579 85.989

8.831 Societe Television Francaise 1 36 Sodexo 2.780 Teleperformance 985 Thales 13.068 Total 1.374 Unibail-Rodamco 4.032 Unibail-Rodamco 34 Valeo 14.870 Vallourec 1.885 Zodiac Aerospace

aaaff f f f f f f

151.092 361.125 68.542 55.610

Marktwaarde

AANDELEN

2.278.701 0,48 16.322 388.773 520.137 120.283 127.909 149.295


0,01 0,03 0,02 0,02 0,05 0,12 0,05 0,10 0,05 0,03 0,03 0,01 0,03 0,23 0,03 0,01 0,10 0,11 0,00 0,03 0,03 0,10 0,09 0,01 0,03 0,17 0,13 0,02

5.566 Aareal Bank 3.467 Adidas 784 Allianz 1.330 Bayer 1.159 Bertrandt 2.425 Carl Zeiss Meditec 4.263 Continental 3.126 CTS Eventim 494 Deutsche Bank 10.228 Deutsche Boerse 10.077 Dialog Semiconductor 4.002 ElringKlinger 26 Fresenius SE & Co 2.534 Gerresheimer 7.526 Gerry Weber International 2.822 GFK 977 HeidelbergCement 856 Henkel AG & Co – Pref – 2.110 Hugo Boss 73.716 Infineon Technologies 4.576 KION Group 1.938 Krones 2.477 Leoni 15 Linde 2.092 Metro 2.131 MTU Aero Engines Holding 6.148 NORMA Group 2.725 Pfeiffer Vacuum Technology 42 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 8.785 ProSiebenSat.1 Media 3.475 Rheinmetall 668 SAP 1.393 Sartorius 3.751 Sky Deutschland 8.656 Stroeer Media 3.985 Symrise 2.415 Volkswagen 1.202 Volkswagen – Pref – 1.927 Vossloh 4.064 Wirecard

Guernsey


Hongkong


19.294 2.959 71.317 6.841 317.935 405.335 14.603 18.701

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings Dairy Farm International Holdings

EUR % 123.715 2.656 123.147 46.090 581.904 255.910 750.970 2.743 588.871 242.654

aaaaaaaa

0,03 0,00 0,03 0,01 0,12 0,05 0,16 0,00 0,12 0,05

aaaff f f f f f f

10.507.637 2,21 160.207 321.180 102.250 135.540 128.659 58.726 679.463 115.065 17.143 615.708 157.550 118.347 2.953 128.803 232.291 113.726 53.882 72.149 218.367 572.033 140.598 121.010 134.571 2.294 73.645 152.128 221.847 269.599 3.162 316.274 155.815 41.633 120.507 30.011 111.666 133.490 475.481 245.440 139.719 116.703

aaaaaaaa

0,03 0,07 0,02 0,03 0,03 0,01 0,14 0,02 0,00 0,13 0,03 0,02 0,00 0,03 0,05 0,02 0,01 0,01 0,05 0,12 0,03 0,03 0,03 0,00 0,02 0,03 0,05 0,06 0,00 0,07 0,03 0,01 0,03 0,01 0,02 0,03 0,10 0,05 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

7.009.635 1,47 51.164

aaaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

51.164 0,01 70.248 33.903 25.832 51.476 648.708 729.159 25.121 128.933


83


0,01 0,01 0,01 0,01 0,14 0,15 0,01 0,03



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Hongkong (vervolg)

23.713 368.694 7.884 218.965 13.827 266.788 94.398 1.613 26.543 27.095 67.290 8.296 55.737 62.118 372.129 76.716 3.808 3.736 3.893 8.005

Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings

India

2.049 Bank of Baroda 38.119 Castrol India 33.917 Emami 25.471 HDFC Bank 1.801 ICICI Bank 12.540 IRB Infrastructure Developers 7.779 Jindal Saw 11.714 Multi Commodity Exchange of India 14.410 NTPC 4.974 Oil & Natural Gas 3.973 Punjab National Bank 20.187 Sun Pharmaceutical Industries 8.634 Tata Motors 14.381 Tata Motors – A – 17.465 United Phosphorus

Indonesië

4.366.095 2.067.723 447.580 30.164 357.862 423.867 8.473.101 117.988

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur Summarecon Agung XL Axiata

Ierland

74 Accenture – A – 29.747 C&C Group 13.902 Covidien 11.346 DCC 53.357 Grafton Group 1.820 ICON 1.767 Ingersoll-Rand 6.474 Ryanair Holdings 3.455 Shire

Italië

6.478 1.286 18.346 88.521 25.977

Azimut Holding Banca Generali Banca Popolare dell’Emilia Romagna Banco Popolare Danieli & C Officine Meccaniche


Hoeveelheid

EUR % 86.890 845.449 77.772 684.504 6.639 671.698 37.991 45.907 24.321 17.118 34.954 9.209 0 368.314 526.624 706.179 21.137 12.465 42.634 19.405

aaaaaaaa

Italië (vervolg)

Japan

aaaff f f f f f f

0,00 0,03 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

970.697 0,20 153.611 101.107 181.491 14.120 154.714 257.814 394.106 36.586

aaaaaaaa

0,03 0,02 0,04 0,00 0,03 0,06 0,08 0,01

aaaff f f f f f f

1.293.549 0,27 4.447 126.423 687.059 404.917 414.942 53.366 78.992 40.560 118.437

aaaaaaaa

0,00 0,03 0,14 0,09 0,09 0,01 0,02 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

1.929.143 0,41 128.455 28.943 127.322 123.398 422.131

9.911 De’Longhi 3.555 DiaSorin 81.000 Enel 14.599 Enel Green Power 32.261 Eni 42.064 Moleskine 2.654 Moncler 8.983 Safilo Group 4.113 Salvatore Ferragamo 63.696 Sorin 377.888 Telecom Italia 4.702 UniCredit 3.754 Yoox

5.952.590 1,25

aaaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

0,02 0,18 0,01 0,14 0,00 0,14 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 0,00 0,00 0,01 0,00

15.805 139.871 189.794 198.771 23.193 14.168 5.038 67.653 23.364 16.812 29.594 135.557 37.983 32.429 40.665


0,03 0,01 0,03 0,03 0,09


5.833 Aeon Mall 13.710 Air Water 30.825 Asahi Glass 3.985 Astellas Pharma 18.775 Benefit One 22.552 Bit-isle 5.830 Calbee 10.057 Canon 11.036 Capcom 1.328 Central Japan Railway 12.688 Daiichi Sankyo 64.972 Denki Kagaku Kogyo KK 19.245 Dowa Holdings 3.576 East Japan Railway 4.760 Electric Power Development 2.102 FANUC 6.539 Fuji Heavy Industries 68.803 Fujitsu 11.838 Glory 27.583 Honda Motor 35.168 IHI 2.904 Japan Airlines 8.447 Japan Tobacco 8.933 JSR 49.337 JX Holdings 22.295 Kakaku.com 12.804 Komatsu 77.489 Mazda Motor 20.760 Mitsubishi 29.974 Mitsubishi Electric 93.891 Mitsubishi Estate 5.560 Mitsubishi Tanabe Pharma 201.498 Mitsubishi UFJ Financial Group 136.230 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – 28.799 Mitsui & Co 89.121 Mitsui Fudosan 178.952 Mizuho Financial Group 2.408 Nidec 1.788 Nintendo 15.753 Nippon Shokubai 8.277 Nippon Telegraph & Telephone 56.030 Nippon Yusen KK 45.523 Nissan Motor 5.904 Nitto Denko 15.941 NTT DoCoMo 86.850 ORIX 3.520 Pigeon 3.264 Rinnai 5.620 Sekisui Chemical 8.134 Seven & I Holdings 1.780 Shimamura 7.536 Softbank

EUR % 117.644 121.181 257.094 26.730 564.253 67.303 41.936 152.704 113.722 132.105 272.457 25.299 122.375

aaaaaaaa

0,02 0,02 0,05 0,01 0,12 0,01 0,01 0,03 0,02 0,03 0,06 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

2.845.052 0,60 118.851 134.796 139.197 171.426 123.281 129.552 102.857 231.226 143.787 113.550 168.464 194.696 136.598 206.936 100.736 279.437 136.134 258.436 222.736 824.660 110.242 104.055 199.471 125.573 184.297 284.326 188.922 291.060 289.122 273.186 2.038.865 56.285 965.549 660.415 291.308 2.329.104 281.719 171.249 172.981 126.392 323.463 129.989 277.858 180.786 189.862 1.107.599 123.962 184.553 50.058 234.774 121.162 478.681


84


0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 0,06 0,03 0,05 0,05 0,17 0,02 0,02 0,04 0,03 0,04 0,06 0,04 0,06 0,06 0,06 0,43 0,01 0,20 0,14 0,06 0,49 0,06 0,04 0,04 0,03 0,07 0,03 0,06 0,04 0,04 0,23 0,03 0,04 0,01 0,05 0,02 0,10



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


12.824 Sony 28.705 Sumco 28.952 Sumitomo Electric Industries 20.017 Sumitomo Mitsui Financial Group 63.434 Sumitomo Realty & Development 13.761 Sumitomo Rubber Industries 8.709 Suntory Beverage & Food 5.934 Sysmex 75.956 Teijin 5.293 Tokio Marine Holdings 5.407 Tokyo Electron 22.395 Tokyo Gas 19.244 Tokyu 25.035 Toray Industries 59.692 Toshiba 24.706 Toyota Motor 3.875 Unicharm 108.272 Yamada Denki 23.719 Yokogawa Electric


Luxemburg

1.394 ArcelorMittal 1.346 RTL Group 83 SES

Macau

Hoeveelheid

EUR % 161.684 183.928 350.631 749.091 2.290.685 141.950 201.745 254.452 122.722 128.451 215.049 80.099 90.489 125.841 182.172 1.095.159 160.522 257.168 264.491

aaaaaaaa


Nederland (vervolg)

0,03 0,04 0,07 0,16 0,48 0,03 0,04 0,05 0,03 0,03 0,04 0,02 0,02 0,03 0,04 0,23 0,03 0,05 0,06

18.210 VistaPrint 1.676 Ziggo

Nieuw-Zeeland


Noorwegen


Panama


aaaff f f f f f f

23.540.553 4,95


Maleisië

1.266.385 Mah Sing Group Bhd 231.310 Oldtown 34.940 Parkson Holdings 182.124 Sapurakencana Petroleum 366.405 SP Setia 8.102 Tenaga Nasional

1.727

aaaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

1.727 0,00

Portugal

aaaff f f f f f f

146.463 0,03 30.300

aaaaaaaa

Rusland

0,01

30.300 0,01

aaaaaaaa


aaaff f f f f f f

634.108 133.247 21.288 197.721 244.352 20.428

122.276 Universal Robina 3.221.670 Vista Land & Lifescapes

18.088 0,00 126.429 0,03 1.946 0,00

aaaaaaaa


Singapore

0,13 0,03 0,01 0,04 0,05 0,00

aaaff f f f f f f

1.251.144 0,26


Nederland

79.509 Aegon 10.819 Akzo Nobel 5.936 ASM International 3.203 ASML Holding 40 Core Laboratories 7.210 Delta Lloyd 3.234 Fugro 13.543 Heineken 35.884 ING Groep 3.479 Koninklijke Ahold 3.711 Koninklijke Boskalis Westminster 15.614 Koninklijke KPN 39.897 Koninklijke Philips Electronics 21.686 Koninklijke Philips Electronics 1.117 LyondellBasell Industries – A – 10.163 NXP Semiconductors 12.495 PostNL 16.875 Reed Elsevier 23.569 Royal Dutch Shell – A – 3.398 Royal Dutch Shell – A – 4.244 TKH Group 27.804 Unilever

545.593 609.539 142.160 217.949 5.575 130.071 140.075 664.674 362.432 45.404 142.519 36.583 1.070.416 577.833 65.080 338.752 51.853 259.871 610.539 88.342 107.785 811.759

Marktwaarde

AANDELEN

Filippijnen

Jersey


0,11 0,13 0,03 0,05 0,00 0,03 0,03 0,14 0,08 0,01 0,03 0,01 0,23 0,12 0,01 0,07 0,01 0,05 0,13 0,02 0,02 0,17

Zuid-Korea

3.552 704 5.178 405 1.816 1.326 79 2.970 2.424 173 69 1.173 3.723

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Display Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix

Spanje


77 Amadeus IT Holding – A – 119.797 Banco Santander – ADR – 24.652 Bankia

EUR % 751.305 0,16 55.648 0,01

aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

7.831.757 1,65 16.592

aaaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

16.592 0,00 68.169 2.730 1.838 123.337 93.130

aaaaaaaa

0,01 0,00 0,00 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

289.204 0,06 264.725

aaaaaaaa

0,06

aaaff f f f f f f

264.725 0,06 226.131 273.930

aaaaaaaa

0,05 0,06

aaaff f f f f f f

500.061 0,11 31.250 149.973 106.910

aaaaaaaa

0,01 0,03 0,02

aaaff f f f f f f

288.133 0,06 518.407

aaaaaaaa

0,11

aaaff f f f f f f

518.407 0,11 25.109 697.947 688.667 44.814 63.978 76.615 24.683

aaaaaaaa

0,01 0,15 0,14 0,01 0,01 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

1.621.813 0,34 40.055 33.558 571.486 62.538 52.589 48.050 17.104 50.545 34.302 155.684 47.017 37.591 91.008

aaaaaaaa

0,01 0,01 0,12 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

1.241.527 0,26 2.414 0,00 788.533 0,17 30.421 0,01


85




Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Spanje (vervolg)

8.906 Distribuidora Internacional de Alimentacion 14.736 Gamesa Tecnologica 4.370 Grupo Catalana Occidente 21 Inditex 57.012 Indra Sistemas 121.971 Melia Hotels International 3.929 Repsol 3.929 Repsol - Rights 4.990 Telefonica

Sri Lanka


Zweden


Zwitserland

59 Belimo Holding 360 Burckhardt Compression Holding 6.474 Cie Financiere Richemont 11.582 Clariant 24.821 Credit Suisse Group 1.080 Dufry 11.300 EFG International 193 Forbo Holding 37.421 GAM Holding 1.762 Geberit 261 Inficon Holding 14.758 Julius Baer Group 372 Kuoni Reisen Holding 86 LEM Holding 24 Lindt & Spruengli 2.941 Logitech International 17.866 Meyer Burger Technology 1.647 Nestle 236 Novartis 6.702 Novartis – ADR – 15.145 OC Oerlikon 596 Partners Group Holding 8.590 Pentair 1.640 Roche Holding 123 SGS 85.633 STMicroelectronics 800 Swatch Group 1.426 Swiss Re 9 Syngenta 40.425 TE Connectivity 2.097 Tecan Group 39.520 Tyco International


Hoeveelheid

EUR % 57.887 111.698 113.700 2.468 692.986 1.138.597 71.980 1.949 59.059

aaaaaaaa

aaaaaaaa

0,01 0,02 0,02 0,00 0,15 0,24 0,02 0,00 0,01

Taiwan

0,06 0,04 0,05

aaaff f f f f f f

735.264 0,15

aaaaaaaa


Thailand

0,11 0,11 0,11 0,02 0,08 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,13 0,00 0,01 0,08

8.747 Bangkok Bank 274.803 Land and Houses 2.244.227 Land and Houses – NVDR – 55.969 LPN Development 347.619 Major Cineplex Group 4.886 PTT 38.851 Siam Commercial Bank 273.297 SNC Former 62.470 Supalai 1.581.714 SVI – A –

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

3.336.014 0,70 117.446 114.958 469.141 154.143 552.325 138.058 117.566 120.117 529.800 388.877 73.082 515.901 122.140 48.992 77.170 29.398 154.539 87.769 13.717 390.927 164.984 115.703 484.199 333.585 206.232 500.097 384.821 95.450 2.719 1.616.770 180.502 1.177.036

63.711 UBS 19.305 Weatherford International

aaaff f f f f f f

514.595 528.981 542.685 129.432 381.793 25.702 2.257 3.044 141.194 46.322 624.104 2.933 25.609 367.363

Marktwaarde

AANDELEN


3.071.692 0,65 309.425 170.792 255.047


0,02 0,02 0,10 0,03 0,12 0,03 0,02 0,03 0,11 0,08 0,02 0,11 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,00 0,08 0,03 0,02 0,10 0,07 0,04 0,11 0,08 0,02 0,00 0,34 0,04 0,25


10.925 3i Group 21.255 AMEC 1.016 Anglo American 200 ARM Holdings 14.778 ARM Holdings – ADR – 558 ASOS 2.379 Associated British Foods 6.198 Aveva Group 72.938 Aviva 12.501 Babcock International Group 43.208 Balfour Beatty 116.148 Barclays 10.970 Betfair Group 2.096 BG Group 115.661 BP 5.128 Brammer 24.714 British American Tobacco 18.554 BT Group 47.553 Capita Group 171.752 Capital & Counties Properties 107.212 Carillion 81.404 Colt Group 34.550 Compass Group 8.642 Croda International 50.692 Debenhams 11.373 Delphi Automotive 21.295 Diageo 8.889 Diageo – ADR – 5.897 Domino’s Pizza 1.444 EasyJet 18.576 Ensco – A – 45.468 esure Group 24.982 Fenner 1.177 Go-Ahead Group 162.592 Great Portland Estates

EUR % 879.650 0,19 217.014 0,05

aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

10.574.828 2,23 46.313 17.047 26.859 122.645 34.257 24.992 24.710 365.998 65.584 61.194 11.125

aaaaaaaa

0,01 0,00 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,08 0,01 0,01 0,00

aaaff f f f f f f

800.724 0,17 34.387 54.318 443.597 19.159 134.351 30.858 123.127 94.762 20.143 144.620

aaaaaaaa

0,01 0,01 0,09 0,00 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,03

aaaff f f f f f f

1.099.322 0,23 50.571 277.961 16.113 2.638 587.052 41.071 69.916 161.210 394.245 203.592 148.999 379.658 142.402 32.688 678.490 27.736 961.868 84.611 593.288 679.601 425.899 125.633 401.990 255.216 44.479 496.303 511.908 854.234 36.363 26.657 770.856 136.517 145.635 24.872 1.170.626


86


0,01 0,06 0,00 0,00 0,12 0,01 0,02 0,03 0,08 0,04 0,03 0,08 0,03 0,01 0,14 0,01 0,20 0,02 0,13 0,14 0,09 0,03 0,08 0,05 0,01 0,10 0,11 0,18 0,01 0,01 0,16 0,03 0,03 0,01 0,25



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN


19.081 Halma 72.205 Hammerson 59.966 HSBC Holdings 6.448 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 16.219 Hunting 20.382 IG Group Holdings 17.463 Imperial Tobacco Group 26.257 Intermediate Capital Group 5.728 Intertek Group 28.473 ITV 12.263 Jardine Lloyd Thompson Group 33.517 Paragon Group of Cos 5.036 Partnership Assurance Group 139 Pearson 2.865 Petrofac 32.275 Prudential 61.089 QinetiQ Group 8.449 Reckitt Benckiser Group 4.144 Renishaw 1.232 Rightmove 3.015 Rio Tinto 2.737 Rolls-Royce Holdings 69.311 Royal Bank of Scotland Group 1.925 SABMiller 6.850 SABMiller – ADR – 77 Schroders 36.618 Senior 163.517 SIG 6.164 Smith & Nephew 11.896 Spectris 6.926 Spirax-Sarco Engineering 189 Sports Direct International 1.070 Standard Chartered 2.806 SuperGroup 3.236 Tate & Lyle 57.305 Taylor Wimpey 26.963 Travis Perkins 6.110 Ultra Electronics Holdings 5.715 Victrex 184.156 Vodafone Group 90 Weir Group 11.656 WH Smith 4.466 Whitbread 6.880 William Hill 21.589 WM Morrison Supermarkets 17.864 WPP

Verenigde Staten

2.703 Abbott Laboratories 26.442 AbbVie 7.883 Abercrombie & Fitch 1.086 ABM Industries 3.460 Actavis 1.055 Actuant 17.210 Adobe Systems 10.859 ADT 1.855 Aegion 1.167 Aeropostale 111.092 AES 1.549 AGCO 18.000 Alexandria Real Estate Equities 5.672 Allegheny Technologies 933 Allergan 5.639 Allstate 764 Altera


Hoeveelheid

EUR %


138.414 0,03 435.673 0,09 477.442 0,10 50.783 152.063 150.910 490.748 132.550 216.731 66.394 150.045 149.464 17.766 2.245 42.151 519.837 159.336 486.723 96.869 40.581 123.577 41.939 281.671 71.765 254.934 2.414 135.211 415.881 63.791 366.197 248.901 1.623 17.498 47.723 31.469 76.799 606.688 141.590 126.193 524.597 2.309 140.241 201.365 33.236 67.729 296.312

aaaaaaaa

0,01 0,03 0,03 0,10 0,03 0,05 0,01 0,03 0,03 0,00 0,00 0,01 0,11 0,03 0,10 0,02 0,01 0,03 0,01 0,06 0,02 0,05 0,00 0,03 0,09 0,01 0,08 0,05 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,13 0,03 0,03 0,11 0,00 0,03 0,04 0,01 0,01 0,06

aaaff f f f f f f

19.259.276 4,05 75.181 1.013.373 188.272 22.529 421.791 28.053 747.861 318.919 29.466 7.697 1.169.819 66.554 831.043 146.665 75.179 223.191 18.039


0,02 0,21 0,04 0,00 0,09 0,01 0,16 0,07 0,01 0,00 0,25 0,01 0,18 0,03 0,02 0,05 0,00


10.726 Altria Group 4.974 Amazon.com 38.839 American Assets Trust 28.511 American Campus Communities 2.204 American Capital Agency 1.653 American Capital Mortgage Investment 3.782 American Eagle Outfitters 14.281 American Electric Power 18.756 American Express 57.166 American Residential Properties 14.415 Ameriprise Financial 5.398 Amgen 83 Amphenol – A – 717 Amsurg 2.315 Anadarko Petroleum 1.429 Analog Devices 49 Ansys 4.919 Anworth Mortgage Asset 33.641 Apollo Commercial Real Estate Finance 2.179 Apollo Investment 4.198 Apple 28.371 Applied Materials 2.195 Ares Capital 3.306 Ares Commercial Real Estate 15.968 ARMOUR Residential REIT 3.348 Arrow Electronics 633 Asbury Automotive Group 3.192 Ascena Retail Group 5.083 Assurant 27.148 AT&T 12.889 Autodesk 2.910 Automatic Data Processing 2.962 Avery Dennison 3.160 Avnet 15.982 Avon Products 17.292 Baker Hughes 77.883 Bank of America 13.954 Baxter International 494 Belden 5.092 Berkshire Hathaway – B – 23.952 Blackstone Group 3.434 Boeing 1.491 Booz Allen Hamilton Holding 23.977 Boston Properties 23.546 Boston Scientific 817 Brady 838 Brink’s 737 Bristow Group 7.042 Brocade Communications Systems 878 Cabot 2.591 CareFusion 688 Carlisle 11.554 CBRE Group – A – 4.804 CBS – B – 3.615 CDW 522 Centene 917 CenturyLink 1.501 Cerner 350 Charles Schwab 2.180 Chatham Lodging Trust 1.806 Chemed 10.088 Chevron 6.173 Cigna 86.499 Cisco Systems 30.624 Citigroup 2.923 Coca-Cola 47 Cognizant Technology Solutions – A –

Marktwaarde

EUR % 298.831 1.439.507 885.886 666.450 30.850 20.948 39.525 484.408 1.234.964 711.904 1.203.538 447.197 5.361 23.906 133.264 52.809 3.117 15.028 396.719 13.411 1.709.656 364.221 28.306 31.431 46.469 131.809 24.693 49.013 244.806 692.708 470.760 170.673 107.883 101.153 199.728 693.472 880.029 704.297 25.266 438.130 547.553 340.155 20.726 1.746.457 205.398 18.336 20.759 40.136 45.332 32.745 74.862 39.668 220.524 222.226 61.290 22.313 21.196 60.734 6.599 32.347 100.428 914.451 391.889 1.409.274 1.158.110 87.633 3.449


87


0,06 0,30 0,19 0,14 0,01 0,00 0,01 0,10 0,26 0,15 0,25 0,09 0,00 0,01 0,03 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,36 0,08 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,05 0,15 0,10 0,04 0,02 0,02 0,04 0,15 0,19 0,15 0,01 0,09 0,12 0,07 0,00 0,37 0,04 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,05 0,05 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,02 0,19 0,08 0,30 0,24 0,02 0,00



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid



3.300 Colony Financial 871 Columbia Banking System 38.934 Comcast – A – 671 Comerica 2.849 Compass Minerals International 1.407 Contango Oil & Gas 40.133 Corning 54 Costco Wholesale 53.076 Coty 64 Covance 509 Crown Castle International 1.629 Crown Holdings 1.783 Curtiss-Wright 10.081 CVS Caremark 17.272 CYS Investments 39.270 Dana Holding 1.499 Danaher 102 DaVita 76.830 DDR 9.303 Deere & Co 10.557 Delta Air Lines 15.182 Denbury Resources 1.236 Diamond Offshore Drilling 824 Dillard’s 4.414 DIRECTV 5.768 Discover Financial Services 4.315 Dollar Tree 988 Dover 24.238 Dow Chemical 1.514 Drew Industries 1.148 Duke Energy 2.287 Dun & Bradstreet 2.565 Eastman Chemical 32.860 eBay 10.406 Ecolab 1.463 Edison International 1.496 Electronics For Imaging 11.424 Eli Lilly & Co 39.536 EMC 1.858 EnerSys 1.168 Equifax 21.778 Equity Residential 15.068 Essex Property Trust 110 Estee Lauder – A – 22.175 Expeditors International of Washington 2.176 Express 6.151 Express Scripts Holding 3.606 Exxon Mobil 6.388 F5 Networks 31.200 Facebook 4.660 FactSet Research Systems 1.690 Federated Investors – B – 2.553 Fidelity National Financial – A – 1.770 Fifth Street Finance 4.935 Finish Line – A – 1.494 First American Financial 179 First Citizens BancShares – A – 4.106 First Niagara Financial Group 18.770 First Republic Bank 3.660 Fluor 126 FMC Technologies 2.294 Foot Locker 1.684 Forum Energy Technologies 2.062 Fossil Group 4.838 Franklin Resources 2.027 Frontier Communications 1.605 FTI Consulting 639 G&K Services – A –

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 48.598 17.398 1.468.271 23.145 165.533 48.250 519.016 4.641 587.402 4.087 27.113 52.677 80.541 523.596 92.884 559.146 83.985 4.714 856.986 616.568 210.451 181.019 51.041 58.151 221.340 234.185 176.669 69.235 780.999 56.271 57.507 203.712 150.221 1.308.956 787.436 49.153 42.043 422.817 721.596 94.506 58.588 819.793 1.569.334 6.037 712.098 29.483 313.519 264.816 421.224 1.237.626 367.236 35.323 60.112 11.879 100.896 30.577 28.933 31.646 713.092 213.284 4.785 68.998 34.531 179.507 202.704 6.840 47.924 28.858



0,01 0,00 0,31 0,00 0,03 0,01 0,11 0,00 0,12 0,00 0,01 0,01 0,02 0,11 0,02 0,12 0,02 0,00 0,18 0,13 0,04 0,04 0,01 0,01 0,05 0,05 0,04 0,01 0,16 0,01 0,01 0,04 0,03 0,28 0,17 0,01 0,01 0,09 0,15 0,02 0,01 0,17 0,33 0,00 0,15 0,01 0,07 0,06 0,09 0,26 0,08 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,15 0,05 0,00 0,01 0,01 0,04 0,04 0,00 0,01 0,01


4.916 GameStop – A – 5.753 Gannett 24.338 Gap 9.716 General Dynamics 102.874 General Electric 17.520 General Mills 13.521 General Motors 9.552 Gilead Sciences 3.856 Globe Specialty Metals 2.698 Google – A – 1.696 Granite Construction 17.401 Graphic Packaging Holding 13.985 Greenhill & Co 228 Griffon 656 Group 1 Automotive 27.077 Halliburton 2.184 Hanger 506 Hanover Insurance Group 1.878 Harris 17.325 Hartford Financial Services Group 6.015 Hatteras Financial 7.488 HCA Holdings 20.519 Health Care REIT 64.831 Healthcare Realty Trust 1.748 Heidrick & Struggles International 2.601 Helix Energy Solutions Group 8.661 Hershey 10.491 Hess 1.739 Hillenbrand 12.921 Hologic 39.255 Home Depot 7.657 HomeAway 4.463 Honeywell International 7.984 Huntington Bancshares 907 Huntington Ingalls Industries 1.328 IAC / InterActiveCorp 1.239 Illinois Tool Works 394 Infinity Property & Casualty 3.562 Ingram Micro – A – 1.124 Insight Enterprises 1.713 Integra LifeSciences Holdings 4.445 Integrated Device Technology 26.511 Intel 3.720 International Business Machines 4.752 International Game Technology 728 International Speedway 3.288 Intuit 22 Intuitive Surgical 4.847 JDS Uniphase 12.398 Johnson & Johnson 4.740 Joy Global 54.354 JPMorgan Chase & Co 3.507 KAR Auction Services 38.083 Kilroy Realty 2.652 Kinder Morgan 3.922 Kindred Healthcare 1.239 Kla-Tencor 1.900 Knoll 8.912 Lam Research 5.412 Lamar Advertising 492 Landstar System 7.190 Las Vegas Sands 1.269 Lear 4.765 Legg Mason 53.334 Lennar – A – 2.086 Lexmark International – A – 1.077 LifePoint Hospitals 5.879 Lincoln National

Marktwaarde

EUR % 175.738 123.507 690.257 673.726 2.092.639 634.574 401.029 520.960 50.395 2.194.003 43.048 121.232 588.034 2.182 33.831 997.263 62.350 21.929 95.123 455.533 71.329 259.269 797.695 1.002.607 25.553 43.762 611.108 631.930 37.128 209.568 2.345.713 227.171 295.967 55.911 59.231 66.180 75.598 20.541 60.641 18.526 59.316 32.870 499.450 506.310 62.624 18.751 182.114 6.077 45.657 824.094 201.203 2.306.780 75.201 1.386.853 69.282 56.178 57.983 25.242 352.154 205.201 20.532 411.534 74.592 150.368 1.531.170 53.779 41.282 220.228


88


0,04 0,03 0,15 0,14 0,44 0,13 0,08 0,11 0,01 0,46 0,01 0,03 0,12 0,00 0,01 0,21 0,01 0,00 0,02 0,10 0,02 0,05 0,17 0,21 0,01 0,01 0,13 0,13 0,01 0,04 0,49 0,05 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,00 0,01 0,01 0,11 0,11 0,01 0,00 0,04 0,00 0,01 0,17 0,04 0,49 0,02 0,29 0,01 0,01 0,01 0,01 0,07 0,04 0,00 0,09 0,02 0,03 0,32 0,01 0,01 0,05



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid



2.106 Linear Technology 3.239 Live Nation Entertainment 17.647 Lowe’s Cos 1.503 LSB Industries 32.681 LSI 7.545 M&T Bank 33.022 Macerich 826 Manpowergroup 5.286 Marathon Oil 159 Mastercard – A – 630 Matthews International 964 MAXIMUS 3.409 McDonald’s 4.125 McGraw-Hill 3.865 Mead Johnson Nutrition 28.543 Medtronic 1.173 Men’s Wearhouse 14.181 Merck & Co 13.553 MFA Financial 26.994 Microsoft 3.866 Molson Coors Brewing – B – 29.730 Mondelez International – A – 13.745 Monster Beverage 24.284 Morgan Stanley 3.143 MRC Global 12.195 MSCI 394 Mueller Industries 16.983 Mylan 2.609 NASDAQ OMX Group 133 National Instruments 2.774 Nationstar Mortgage Holdings 5.671 Navigant Consulting 5.637 NCR 132 NetApp 2.926 Northeast Utilities 2.747 Northrop Grumman 807 Nu Skin Enterprises – A – 11.259 NVIDIA 1.381 O’Reilly Automotive 3.805 Occidental Petroleum 3.706 Ocwen Financial 2.455 Omnicare 3.767 Omnicom Group 10.111 ON Semiconductor 49.834 Oracle 17.623 Oshkosh 871 Owens & Minor 596 Parexel International 451 PBF Energy 22.179 PepsiCo 2.265 PetSmart 73.760 Pfizer 1.713 Pharmacyclics 6.249 PHH 17.468 Phillips 66 1.069 Pinnacle West Capital 6.107 Pioneer Natural Resources 22.692 Plum Creek Timber 2.532 PNM Resources 2.130 PPL 15.651 Procter & Gamble 20.104 Progressive 51.663 ProLogis 3.841 Public Service Enterprise Group 4.396 PVH 891 QTS Realty Trust 16.307 Qualcomm 11.497 Quanta Services

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 69.627 46.447 634.588 44.755 261.360 637.493 1.411.283 51.447 135.414 96.151 19.488 30.762 240.019 234.099 234.957 1.188.770 43.482 515.088 69.438 733.252 157.537 761.616 676.017 552.671 73.587 386.933 18.039 534.901 75.344 3.098 74.406 79.023 139.335 3.953 90.021 228.491 80.990 130.891 129.029 262.598 149.137 107.522 203.326 60.464 1.383.690 644.329 23.122 19.557 10.308 1.334.952 119.580 1.639.592 131.527 110.434 977.766 41.040 815.752 765.922 44.328 46.514 924.648 397.859 1.385.354 89.321 433.924 16.019 878.701 263.313



0,01 0,01 0,13 0,01 0,06 0,13 0,30 0,01 0,03 0,02 0,00 0,01 0,05 0,05 0,05 0,25 0,01 0,11 0,01 0,15 0,03 0,16 0,14 0,12 0,02 0,08 0,00 0,11 0,02 0,00 0,02 0,02 0,03 0,00 0,02 0,05 0,02 0,03 0,03 0,06 0,03 0,02 0,04 0,01 0,29 0,14 0,00 0,00 0,00 0,28 0,03 0,35 0,03 0,02 0,21 0,01 0,17 0,16 0,01 0,01 0,19 0,08 0,29 0,02 0,09 0,00 0,19 0,06


1.273 Quest Diagnostics 1.072 Ralph Lauren 47.953 Ramco-Gershenson Properties Trust 1.469 Raymond James Financial 9.916 Rayonier 3.568 Raytheon 1.104 Realogy Holdings 1.655 Red Hat 1.129 Reinsurance Group of America 1.726 Rent-A-Center 1.710 Reynolds American 9.642 Rite Aid 318 Rock-Tenn – A – 804 Rockwell Automation 10.678 Rockwood Holdings 51 Roper Industries 1.481 Rosetta Resources 4.980 RPX 4.959 Salesforce.com 4.978 SanDisk 1.296 SCANA 11.886 Schlumberger 3.200 Scripps Networks Interactive – A – 24.728 Sealed Air 20.183 SEI Investments 3.397 Select Medical Holdings 541 Sensient Technologies 1.506 Service Corporation International 1.195 Sherwin-Williams 2.460 Sigma-Aldrich 1.935 Silver Bay Realty Trust 20.267 Simon Property Group 941 Skechers U.S.A. 25.622 SLM 15.550 Southwest Airlines 8.069 Spectra Energy 9.768 SPX 1.407 St Jude Medical 386 StanCorp Financial Group 113 Starbucks 20.464 State Street 62 Stericycle 2.421 Stock Building Supply Holdings 202.599 Strategic Hotels & Resorts 29.010 SunTrust Banks 459 SVB Financial Group 1.705 Sykes Enterprises 2.910 Symetra Financial 4.692 Symmetry Medical 1.537 Synnex 241 T Mobile 18.137 Taubman Centers 739 TeleTech Holdings 643 Tempur Sealy International 16.063 Teradyne 29.696 Terex 22.068 Texas Instruments 2.235 Thermo Fisher Scientific 1.487 Thor Industries 27.573 Time Warner 3.387 TJX 708 Torchmark 15.462 Travelers 15.407 Two Harbors Investment 3.865 United Parcel Service – B – 8.148 United States Steel 1.291 Universal 8.413 Unum Group

Marktwaarde

EUR % 49.479 137.353 547.758 55.657 302.954 234.851 39.632 67.294 63.399 41.771 62.040 35.406 24.250 68.922 557.341 5.126 51.622 61.084 198.634 254.841 44.133 777.259 200.654 611.040 508.703 28.620 19.063 19.819 159.073 167.862 22.455 2.237.954 22.613 488.649 212.602 208.585 706.089 63.267 18.544 6.451 1.089.896 5.256 32.014 1.389.425 774.968 34.921 26.987 40.039 34.322 75.188 5.875 841.336 12.834 25.199 205.401 904.933 703.212 180.616 59.596 1.395.114 156.656 40.157 1.015.919 103.760 294.712 174.429 51.152 214.175


89


0,01 0,03 0,12 0,01 0,06 0,05 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,12 0,00 0,01 0,01 0,04 0,05 0,01 0,16 0,04 0,13 0,11 0,01 0,00 0,00 0,03 0,04 0,00 0,47 0,00 0,10 0,04 0,04 0,15 0,01 0,00 0,00 0,23 0,00 0,01 0,29 0,16 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,18 0,00 0,01 0,04 0,19 0,15 0,04 0,01 0,29 0,03 0,01 0,21 0,02 0,06 0,04 0,01 0,05



Profile 4 31-12-2013

Profile 4 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


993 URS 2.089 UTi Worldwide 15.233 Valero Energy 9.892 Varian Medical Systems 1.210 VCA Antech 4.413 Verizon Communications 11.751 Viacom – B – 10.192 Visa – A – 5.574 WABCO Holdings 17.985 Walgreen 5.185 Walker & Dunlop 2.326 Walter Investment Management 4.589 WellPoint 1.370 Wells Fargo & Co 352 WESCO International 10.531 Western Digital 1.896 Western Refining 130 Whole Foods Market 6.442 Windstream Holdings 3.510 World Fuel Services 5.839 Yahoo! 9.975 Zimmer Holdings


595 Allianz Securicash SRI


Hoeveelheid

EUR % 38.168 26.624 557.179 557.706 27.538 157.362 744.814 1.647.130 377.874 749.702 60.840 59.692 307.673 45.132 23.250 641.219 58.365 5.451 37.306 109.944 171.366 674.587

aaaaaaaa

0,01 0,01 0,12 0,12 0,01 0,03 0,16 0,35 0,08 0,16 0,01 0,01 0,06 0,01 0,01 0,14 0,01 0,00 0,01 0,02 0,04 0,14

aaaaaaaa

Marktwaarde

EUR %

11.151


Sri Lanka


aaaaaaaa

3.900.000 Hermes Investment Funds – Hermes US SMID Equity Fund

4.840 5.718

aaaaaaaa

Luxemburg

647.000 Fidelity Funds - US High Yield Fund – H – 1.490.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund – I – 71.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 660 ING L Renta Fund – Europe High Yield 8.840 Oyster Funds – European Selection – I – 2.230.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

Verenigd Koninkrijk


6.887.233

Hoeveelheid


aaaaaaaa

Marktwaarde

Verenigd Koninkrijk



343

aaaaaaaa

aaaaaaaa

343

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

458.062.552

96,39

1,45

aaaff f f f f f f

6.887.233 1,45

2,84

9.933.610 4.966.322 15.986.168 15.610.000

2,09 1,05 3,36 3,28

aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

67.972.787 14,30 16.138.603

aaaaaaaa

3,40

aaaff f f f f f f

16.138.603 3,40



90

0,00

aaaff f f f f f f

aaaff f f f f f f

13.505.647


343 0,00

15,25

1,68

aaaff f f f f f f

AANDELEN

aaaff f f f f f f

7.971.040

0,00 0,00

aaaff f f f f f f


72.451.008 15,25

aaaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

11.151 0,00

Ierland


WARRANTS Maleisië

124.605.720 26,22

72.451.008


0,00



Beschrijving

40 (5) (1) 62 (2) (14) (1) 1 (8) 20 1 (1) 1 2


Vervaldatum

Valuta

03/14 03/14 03/14 03/14

JPY EUR EUR USD

3.597.336 (691.418) 4.141.959

91.197 7.808 644 10.675

0,02 0,00 0,00 0,00

03/14

EUR

(287.928)

1.629

0,00

03/14

EUR

03/14 03/14 03/14

EUR EUR EUR

(118.864) 89.480 (821.583)

2.260 666 226

0,00 0,00 0,00

03/14 03/14 03/14 03/14 03/14

EUR EUR GBP GBP EUR

2.199.085 88.587 (90.999) 28.343 45.959

(3.838) (340) 404 1.052 2.279

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Topix Index Future Euro OAT Future 10-Years Euro Swapnote Future S&P 500 E Mini Index Future Bundesrepublik Deutschland Future BUND Bundesrepublik Deutschland Future BOBL Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years Euro-BTP Future Short Euro BTP Future Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 5-Years Euro Swapnote Future Long Gilt Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index

(1.798.859) 15.169 0,01

aaaaaaaa aaaff f f f f f f


129.831

0,03


Gekocht Aantal


Verkocht Valuta

23.807 483.689 94.732 282.587 27.975 74.599 190.068 7.729.613 5.974.059 6.703.160

EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK JPY JPY JPY

Aantal

Valuta

29.047 408.695 79.141 389.552 38.268 102.048 21.473 73.710 56.969 63.922

CHF GBP GBP USD USD USD EUR USD USD USD

% van nettovermogen

23/01/2014 101 0,00 23/01/2014 (7.490) 0,00 23/01/2014 (381) 0,00 23/01/2014 (120) 0,00 23/01/2014 203 0,00 23/01/2014 540 0,00 07/01/2014 2 0,00 07/01/2014 (122) 0,00 07/01/2014 (94) 0,00 07/01/2014 (106) 0,00


aaaaaa aaaff f f f f f f

(7.467)

0,00

Totale inzet in Fondsvaluta

Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta


1.932

1.703

0,00

124,067

0,03

17.012.699

3,58

475.199.318

100,00

OPTIECONTRACTEN*

Aantal contracten Beschrijving

5

Gecontracteerde nominale Valuta marktwaarde

Vervaldatum

OGBL PUT 139 01/14

01/14

EUR

3.634

aaaaaaaa aaaff f f f f f f

DERIVATEN


* De tegenpartijen voor de futures- en optiecontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

91



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Nominaal

Overdraagbare effecten en Coupon geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

Verval datum


345 CNOOC Curtis Funding No 1

2,750% 03/10/20

10.528 1.617 7.586 1.617 77.349 15.881 13.329 5.495 8.224 24.885 298

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Telekom Finanzmanagement GmbH 1.863 UniCredit Bank Austria 621 UNIQA Insurance Group

EUR

%

Nominaal

3,400% 3,500% 4,650% 3,200% 1,150% 1,950% 3,500% 3,900% 3,900% 4,350%

22/11/22 15/07/15 15/01/18 20/02/17 19/10/18 18/06/19 15/07/15 15/07/20 15/07/20 15/03/19

OBLIGATIES

346 0,00

11.628 1.699 8.738 1.751 77.519 16.438 14.011 6.289 9.414 28.827

3,125% 03/12/21 2,625% 30/01/18 6,875% 31/07/43

aaaff f f f f f f

0,01 0,00 0,01 0,00 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03

298 0,00 1.895 0,00 666 0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

179.173 0,16

621 311 621 14.300 34.385 4.041 45.155 67.920 23.893 10.776 5.672 1.418 15.633 6.168

AG Insurance Barry Callebaut Services Belfius Bank Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

6,750% 6,000% 2,250% 4,250% 4,000% 3,000% 2,250% 1,250% 4,000% 3,750% 4,250% 3,000% 3,500% 4,250%

31/12/49 13/07/17 26/09/18 28/09/22 28/03/22 28/09/19 22/06/23 22/06/18 28/03/19 22/06/45 28/09/22 28/09/19 28/06/17 28/09/21

477 352 625 16.416 38.889 4.353 44.029 68.129 27.059 11.125 6.511 1.528 17.090 7.122

aaaaaaa

Canada

621 Total Capital Canada

0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,00 0,04 0,06 0,02 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

243.705 0,22 1,875% 09/07/20

613

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

613 0,00

Kaaimaneilanden

311 Southern Water Services Finance 310 UPCB Finance II

7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

Denemarken

217 Danske Bank 301 DONG Energy 659 DONG Energy

714 15.739 74.372 28.054

4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

aaaaaaa

0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

1.296 0,00

Aktia Bank Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

1,750% 1,500% 1,125% 4,375%

09/10/17 15/04/23 15/09/18 04/07/19

273 331 692

3.829 Banque PSA Finance 416 BNP Paribas

714 14.920 74.591 32.676

aaaaaaa

Duitsland

0,00 0,01 0,07 0,03

aaaff f f f f f f

122.901 0,11 0,625% 08/04/16 2,625% 16/09/16

3.843 435

0,00 0,00


Marktwaarde

EUR

aaaaaaa

%

599 435 5.884 3.882 30.167 2.410 12.762 13.470

Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

aaaff f f f f f f

1.033.119 0,93 5,000% 5,500% 4,750% 1,750% 0,500% 0,500% 0,500% 4,000%

29/07/05 04/01/31 04/07/28 04/07/22 07/04/17 13/10/17 23/02/18 04/01/18

624 606 7.524 3.893 30.193 2.400 12.641 15.250


92


373 BNP Paribas 5,000% 15/01/21 297 0,00 621 BPCE 5,700% 22/10/23 465 0,00 7.870 Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale 4,000% 25/10/14 8.105 0,01 35.449 Dexia Credit Local 1,000% 11/07/16 35.807 0,03 6.877 France Government Bond OAT 5,000% 25/10/16 7.744 0,01 29.387 France Government Bond OAT 3,000% 25/04/22 31.433 0,03 17.972 France Government Bond OAT 2,250% 25/10/22 18.001 0,02 5.011 France Government Bond OAT 4,250% 25/04/19 5.762 0,01 62.106 France Government Bond OAT 1,000% 25/05/18 61.984 0,06 86.708 France Government Bond OAT 4,000% 25/10/14 89.420 0,08 15.030 France Government Bond OAT 3,500% 25/04/15 15.679 0,01 23.389 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/17 25.753 0,02 6.062 France Government Bond OAT 4,000% 25/04/18 6.830 0,01 306.172 France Government Bond OAT 1,750% 25/05/23 290.495 0,26 89.367 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/17 100.838 0,09 49.770 France Government Bond OAT 3,750% 25/04/21 56.277 0,05 64.123 France Government Bond OAT 3,000% 25/10/15 67.341 0,06 24.814 France Government Bond OAT 4,250% 25/10/18 28.392 0,03 32.946 French Treasury Note BTAN 1,750% 25/02/17 34.133 0,03 4.963 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 5.006 0,00 57.604 French Treasury Note BTAN 1,000% 25/07/17 58.148 0,05 29.104 French Treasury Note BTAN 2,500% 25/07/16 30.646 0,03 33.499 French Treasury Note BTAN 2,000% 12/07/15 34.406 0,03 454 Kering 3,750% 08/04/15 471 0,00 621 La Mondiale 7,625% 31/12/49 481 0,00 621 Lafarge 4,750% 30/09/20 656 0,00 621 Pernod Ricard 4,875% 18/03/16 671 0,00 932 Pernod Ricard 5,000% 15/03/17 1.032 0,00 621 Picard Groupe 4,480% 01/08/19 633 0,00 621 RCI Banque 5,625% 05/10/15 668 0,00 646 Renault 5,625% 30/06/15 684 0,00 537 Renault 3,625% 19/09/18 554 0,00 6.381 Societe Financement de l’Economie Francaise 3,000% 07/04/14 6.426 0,01 621 Societe Fonciere Lyonnaise 4,625% 25/05/16 667 0,00 1.242 Societe Fonciere Lyonnaise 3,500% 28/11/17 1.313 0,00 621 Suez Environnement 2,750% 09/10/23 616 0,00 621 Total Capital International 2,875% 19/11/25 617 0,00 317 Veolia Environnement 6,125% 25/11/33 390 0,00

Frankrijk

aaaff f f f f f f

712 0,00

Finland

378 0,00 334 0,00

aaaaaaa

Overdraagbare effecten en Coupon Verval geldmarktinstrumenten datum toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

Frankrijk (vervolg)

346 0,00

België


aaaaaaa

Oostenrijk

Marktwaarde

0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 0,01



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Nominaal


Verval datum


OBLIGATIES

EUR

Duitsland (vervolg)

Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 40.797 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/18 4.100 Bundesrepublik Deutschland 1,000% 12/10/18 38.286 Bundesrepublik Deutschland 2,000% 15/08/23 129.524 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/20 651 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/01/20 36.745 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 04/09/21 7.530 Bundesrepublik Deutschland 2,750% 08/04/16 16.177 Bundesrepublik Deutschland 1,250% 14/10/16 32.127 Bundesrepublik Deutschland Bundesobligation Inflation Linked Bond 0,750% 15/04/18 20.836 9.926 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 16/01/15 10.044 1.418 FMS Wertmanagement AoeR 2,750% 03/06/16 1.496 4.963 FMS Wertmanagement AoeR 1,375% 15/01/20 4.945 38.285 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,500% 26/02/16 38.406 31.904 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,875% 25/06/18 31.721 16.271 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,125% 15/01/20 16.002 41.900 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3,125% 15/06/18 45.769 7.090 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,625% 29/05/15 7.128 20.738 Landwirtschaftliche Rentenbank 1,625% 01/10/19 21.082 1.311 RWE 1,000% 31/12/49 1.347 1.553 RWE 7,000% 31/12/49 1.980 950 SAP 2,125% 13/11/19 953 416 SAP 1,000% 13/11/15 418 621 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,625% 15/04/23 633 311 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 5,750% 15/01/23 321 aaaaaaa

Ierland

1.242 808 717 621 655 3.781 30.699 16.874 16.850 3.191

Bord Gais Eireann ESB Finance ESB Finance ESB Finance FGA Capital Ireland Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 5,900% 5,500% 5,400% 5,000% 4,500%

04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 18/10/19 18/10/17 13/03/25 18/10/20 18/04/20

1.084 ACEA 311 Aeroporti di Roma 310 Cerved Group 621 Enel 1.553 Hera 1.553 Intesa Sanpaolo 35 Republic of Italy 34.563 Republic of Italy 27.189 Republic of Italy 21.411 Republic of Italy 37.419 Republic of Italy 167.792 Republic of Italy 84.120 Republic of Italy

1.319 1.092 831 618 676 4.443 34.926 19.214 18.969 3.493

aaaaaaa

0,04 0,00 0,03 0,12 0,00 0,03 0,01 0,02 0,03

0,02 0,01 0,00 0,00 0,04


EUR

41.476 28.822 1.935 22.026 89.345 35.963 41.934 56.840 14.961 1.920 639 723 1.058 1.914 1.568 633 1.896 1.562

38.356 Republic of Italy 27.012 Republic of Italy 1.783 Republic of Italy 21.021 Republic of Italy 86.070 Republic of Italy 35.144 Republic of Italy 41.531 Republic of Italy 52.429 Republic of Italy 14.215 Republic of Italy 1.772 Republic of Italy 621 Snam 621 Snam 932 Snam 1.863 Telecom Italia 1.553 UniCredit 621 UniCredit 1.863 Unione Di Banche Italiane 1.553 Unione Di Banche Italiane

0,01

Japan

4,500% 01/03/19 4,250% 01/03/20 4,750% 01/05/17 4,500% 01/05/23 4,500% 01/03/24 3,750% 01/05/21 2,150% 12/11/17 4,750% 01/06/17 4,000% 01/09/20 4,750% 01/09/21 2,375% 30/06/17 5,250% 19/09/22 5,000% 18/01/19 4,875% 25/09/20 2,250% 16/12/16 5,750% 28/10/25 3,125% 14/10/20 2,750% 28/04/17

aaaaaaa

0,04

621 SoftBank

0,01

% 0,04 0,03 0,00 0,02 0,08 0,03 0,04 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

739.709 0,66 4,625% 15/04/20

645

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

645 0,00

Luxemburg

0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

311 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 22/03/17 1.071 Nestle Finance International 1,750% 12/09/22

Mexico

0,00

311 America Movil 621 America Movil

Nederland

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,03 0,02 0,02 0,00

aaaff f f f f f f

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,03 0,02 0,04 0,15 0,08


3,750% 28/06/17 6,375% 06/09/73

337 662

aaaaaaa

1.863 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 311 Achmea 5,125% 31/12/49 621 Achmea 2,500% 19/11/20 621 Achmea 6,000% 04/04/43 621 Alliander 3,250% 31/12/49 621 ASML Holding 3,375% 19/09/23 773 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 1.559 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20 481 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 1.630 Corio 3,250% 26/02/21 466 Deutsche Annington Finance 3,200% 02/10/17 357 Deutsche Telekom International Finance 4,500% 28/10/30 1.553 EDP Finance 5,875% 01/02/16 1.242 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 5,849% 31/12/49 1.242 HIT Finance 4,875% 27/10/21 1.429 ING Bank 3,375% 03/03/15 357 ING Bank 3,500% 16/09/20 621 ING Groep 0,677% 27/02/15 994 Koninklijke KPN 6,125% 31/12/49 311 Koninklijke KPN 6,875% 14/03/73 5.254 Netherlands Government Bond 2,500% 15/01/17 30.805 Netherlands Government Bond 0,750% 15/04/15

0,00 0,00

aaaff f f f f f f

999 0,00 1.822 317 617 673 631 626 800

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.724 0,00 520 0,00 1.619 0,00 343 0,00 390 1.669

0,00 0,00

1.283 1.393 1.472 362 622 1.048 386

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.560 0,01 31.025 0,03


93

aaaff f f f f f f

1.366 0,00

0,00

338 0,00 1.028 0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.150 313 316 492 1.707 1.641 36 37.795 28.641 24.112 38.345 169.906 90.040

Verval datum

OBLIGATIES

0,03

85.581 0,08 3,750% 12/09/18 3,250% 20/02/21 5,602% 15/01/19 8,750% 24/09/73 5,200% 29/01/28 4,125% 19/09/16 4,250% 01/07/14 5,000% 01/03/22 3,750% 15/04/16 5,500% 01/11/22 2,550% 22/10/16 2,250% 22/04/17 4,750% 01/08/23


Italië (vervolg)

582.149 0,52

Italië

%

38.994 3.559 38.178 128.856 615 32.815 7.161 15.314 31.337 20.015

Nominaal



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Nominaal


Verval datum


OBLIGATIES

EUR

Nederland (vervolg)

4 Netherlands Government Bond 2.836 Netherlands Government Bond 15.952 Netherlands Government Bond 98.115 Netherlands Government Bond 49.877 Netherlands Government Bond 50.678 Netherlands Government Bond 621 Schaeffler Finance 1.953 TenneT Holding 842 Ziggo

4 0,00

1,750% 15/07/23

2.720 0,01

1,250% 15/01/19

16.073 0,02

1,250% 15/01/18

99.567 0,09

3,250% 15/07/21

54.972 0,05

4,500% 15/07/17 7,750% 15/02/17 6,655% 31/12/49 3,625% 27/03/20

57.345 721 2.165 844

Noorwegen


2,125% 21/02/18 2,000% 14/05/18 2,125% 27/02/19

1.413 2.509 1.239

aaaaaaa

621 Galp Energia 35.555 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 15.350 Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

0,03

4,750% 14/06/19

aaaaaaa

14.946

aaaff f f f f f f


26.515 5.368 10.070

aaaaaaa

Zuid-Korea

621 Korea Gas

2,375% 15/04/19

624

aaaaaaa

783 Autonomous Community of Madrid Spain 422 Autonomous Community of Madrid Spain 1.242 Banco de Sabadell 1.863 Bankinter 1.242 BPE Financiaciones 311 CaixaBank 1.863 CaixaBank 2.484 Gas Natural Capital Markets 1.553 Gas Natural Capital Markets 621 Kutxabank 621 Mapfre 311 Prosegur Cia de Seguridad 311 Santander International Debt 129.076 Spain Government Bond 37.469 Spain Government Bond 21.964 Spain Government Bond 114.890 Spain Government Bond 80.710 Spain Government Bond 7.019 Spain Government Bond 60.270 Spain Government Bond

31/01/16 30/07/19 30/04/20 31/10/19 31/01/22 31/10/18 31/10/28 30/04/16 31/01/23 31/10/44 31/10/20

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

716.830 0,64 2,500% 04/12/15

9.617

aaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

9.617 0,01 0,625% 20/02/15 3,375% 17/07/17

21.962 667

aaaaaaa

0,02 0,00

aaaff f f f f f f

22.629 0,02 0,010% 02/12/20

318

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

318 0,00

Verenigd Koninkrijk

0,02 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

0,00

aaaff f f f f f f

470 1.242 1.924 1.248 316 1.942 2.957 1.680 645 661 315 332 137.428 38.303 24.403 119.276 84.149 7.561 61.436

373 Swiss Life Holding

5,750% 01/02/18 2,500% 05/12/16 2,750% 26/07/16 2,875% 19/05/16 2,500% 18/04/17 3,000% 22/03/18 6,000% 27/01/20 4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 5,125% 16/11/15 2,750% 02/04/18 4,625% 21/03/16 4,250% 31/10/16 4,750% 30/07/14 5,500% 30/07/17 4,000% 30/07/15 3,750% 31/10/15 4,500% 31/01/18 4,400% 31/10/23

21.837 Kingdom of Sweden 621 Svenska Handelsbanken

Zwitserland

0,02

827

3,150% 4,600% 4,000% 4,300% 5,850% 3,750% 5,150% 3,250% 5,400% 5,150% 4,850%

624 0,00

4,688% 12/03/20


Spanje

0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,09 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01

Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

Zweden

41.953 0,04

2.108 6.527 14.118 7.403 8.055 100.005 8.603 31.500 22.487 14.771 14.138

2.042 6.026 13.577 6.948 7.090 95.513 8.153 30.451 20.454 14.428 13.116

50.773 0,05

Slovenië

aaaff f f f f f f

35.196

%

5.161 0,01

4,450% 15/06/18

EUR

Supranationaal

0,00 0,01 0,00

0,00


aaaff f f f f f f

631

Verval datum

OBLIGATIES

0,05 0,00 0,00 0,00

4,125% 25/01/19


Spanje (vervolg)

289.313 0,26

Portugal

%

2,250% 15/07/22

aaaaaaa

Nominaal

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 0,03 0,02 0,11 0,08 0,01 0,06

932 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 3.727 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 1.320 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 311 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 4.727 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 621 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 342 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 720 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 932 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 1.727 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 621 Hammerson 2,750% 26/09/19 186 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 311 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 1.239 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 1.096 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 217 National Express Group 6,250% 13/01/17 1.323 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 310 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 1.242 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 1.304 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 311 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 621 William Hill 4,250% 05/06/20 776 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23


373 1.553 621 466 1.863 1.708

Ally Financial AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America

3.746 1.349 307 5.116 488 450 721 953 1.900 636

353 1.548 1.238 287 1.379 380 1.414

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.309 410 728 770

0,00 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

26.703 0,02 3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,500%

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 27/07/20

280 1.496 708 514 1.871

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,500%

15/09/19

1.320

0,00


94

0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

249 0,00

aaaaaaa

Verenigde Staten

972 0,00



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Nominaal/ Overdraagbare effecten en Coupon Hoeveelheid geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

Verval datum


OBLIGATIES Verenigde Staten (vervolg)

863 Goldman Sachs Group 621 Microsoft 1.071 Morgan Stanley 621 Pfizer 966 Philip Morris International 1.593 Philip Morris International 435 Verizon Communications 311 Virgin Media Secured Finance 2.848 Wells Fargo & Co

928 619 1.148 768 946 1.513 339

6,000% 15/04/21 4,125% 03/11/16

385 0,00 3.096 0,01

AANDELEN Australië

1.730 Bank of Queensland 4.318 BlueScope Steel 176.967 CFS Retail Property Trust Group 5.644 Challenger 1.210 CSL 25.621 Fairfax Media 105.912 GPT Group 6.986 Harvey Norman Holdings 8.823 Incitec Pivot 2.487 Lend Lease Group 879 Macquarie Group 6.810 Myer Holdings 1.967 National Australia Bank 11.090 Oil Search 2.029 Origin Energy 23.119 Pacific Brands 19.821 Qantas Airways 4.563 Southern Cross Media Group 89.920 Stockland 2.022 Suncorp Group 932 Sydney Airport 1.025 Woodside Petroleum

Oostenrijk

439 Ams 171 Andritz 384 Mayr Melnhof Karton 498 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 4.275 UNIQA Insurance Group

België


Bermuda

551 Axis Capital Holdings 56 Genpact 3.456 Maiden Holdings 9.084 Nabors Industries 5.364 Odfjell Drilling 159 PartnerRe 718 Platinum Underwriters Holdings 8 Seadrill 1.028 Validus Holdings

aaaaaaa

aaaaaaa

China

0,01 0,02 0,20 0,02 0,05 0,01 0,21 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,04 0,05 0,02 0,01 0,01 0,00 0,19 0,02 0,00 0,02

9.092

aaaaaaa

Denemarken

0,03 0,01 0,03 0,04 0,03

131 Chr Hansen Holding 7.067 Danske Bank 6.691 DSV 856 FLSmidth & Co 220 Novo Nordisk – B – 1.070 Pandora

0,01

aaaff f f f f f f

9.092 0,01

21 Autohome – ADR – 620 Baidu – Sp. ADR – 18.571 Bank of China – H – 21.834 BYD Electronic International 4.157 China Cinda Asset Management 1.758 China Conch Venture Holdings 57.344 China Construction Bank – H – 28.413 China Forestry Holdings 3.307 China Lodging Group 4.923 China Merchants Bank 12.285 China National Building Material – H – 15.845 China Petroleum & Chemical – H – 17.410 CIFI Holdings Group 40.712 Country Garden Holdings 16.421 Evergrande Real Estate Group 2.251 Greentown China Holdings 110.181 Guangzhou R&F Properties – H – 51.091 Haitian International Holdings 44.801 Industrial & Commercial Bank of China – H – 29 Qunar Cayman Islands 9.386 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 35.711 Shenzhou International Group Holdings 14.170 Sinopharm 11.802 Tingyi Cayman Islands Holding 89.083 West China Cement 14.741 Xingda International Holdings

0,22

aaaff f f f f f f

241.365 0,22

aaaff f f f f f f

555 79.998 6.205 9.217 1.883 3.497 31.398 7.779 73.111 7.613 9.589 9.388 2.672 17.833 4.549 2.494 116.943 83.778 21.972 568 16.674 97.263 29.508 24.744 9.588 6.388

aaaaaaa

0,00 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00 0,03 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,00 0,02 0,00 0,00 0,10 0,07 0,02 0,00 0,01 0,09 0,03 0,02 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

675.207 0,60 3.791 117.845 159.462 33.956 29.339 42.145

aaaaaaa

0,00 0,11 0,14 0,03 0,03 0,04

aaaff f f f f f f

386.538 0,35

aaaff f f f f f f

167.736 124.284 112.935 15.649 87.246

Finland

0,15 0,11 0,10 0,01 0,08

Frankrijk

aaaff f f f f f f

19.023 743 27.410 112.005 23.292 12.177 31.933 249 30.058


507.850 0,45

aaaaaaa

443 Fresh Del Monte Produce

160.812 0,14

aaaaaaa

241.365

Kaaimaneilanden


EUR %

aaaaaaa

1.072.263 0,96

aaaaaaa


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

aaaff f f f f f f

38.730 7.805 34.523 40.083 39.671

Marktwaarde

Canada

15.931 0,01

13.657 16.316 223.477 22.718 54.160 10.646 233.800 14.333 15.352 17.986 31.384 12.159 44.493 58.392 18.538 9.607 14.091 5.007 210.759 17.194 2.299 25.895


AANDELEN

%

4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

EUR

Hoeveelheid

0,02 0,00 0,02 0,10 0,02 0,01 0,03 0,00 0,03

aaaff f f f f f f

256.890 0,23


2.426 Alcatel-Lucent 5.553 Altran Technologies 1.342 AXA 323 BNP Paribas 3.248 Bureau Veritas 3.634 Cap Gemini 8.201 Credit Agricole 14.083 Danone – ADR – 735 Dassault Systemes 1.702 Edenred 975 Eiffage 317 Electricite de France 833 Faiveley Transport

42.653 110.713 19.349 12.916

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

185.631 0,17 7.903 35.397 27.129 18.276 69.011 178.526 76.315 148.396 66.294 41.400 40.820 8.148 43.687


95

0,04 0,10 0,02 0,01

0,01 0,03 0,02 0,02 0,06 0,16 0,07 0,13 0,06 0,04 0,04 0,01 0,04



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Frankrijk (vervolg)

3.738 ICADE 547 Imerys 298 Lafarge 5.756 Lagardere 4.152 Legrand 2 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 1.013 Nexans 1.308 Nexity 1.762 Pernod-Ricard 2.008 Publicis Groupe 290 Renault 790 Rubis 3.210 Sanofi 3.099 Schneider Electric 473 Societe Generale 2.493 Societe Television Francaise 1 3 Sodexo 785 Teleperformance 229 Thales 4.129 Total 944 Unibail-Rodamco 322 Unibail-Rodamco 3 Valeo 4.699 Vallourec 578 Zodiac Aerospace

Duitsland

1.571 Aareal Bank 1.057 Adidas 182 Allianz 303 Bayer 355 Bertrandt 685 Carl Zeiss Meditec 1.283 Continental 882 CTS Eventim 115 Deutsche Bank 3.221 Deutsche Boerse 2.845 Dialog Semiconductor 1.227 ElringKlinger 3 Fresenius SE & Co 715 Gerresheimer 2.184 Gerry Weber International 797 GFK 227 HeidelbergCement 199 Henkel AG & Co – Pref – 647 Hugo Boss 22.600 Infineon Technologies 1.292 KION Group 547 Krones 699 Leoni 2 Linde 486 Metro 653 MTU Aero Engines Holding 1.802 NORMA Group 797 Pfeiffer Vacuum Technology 4 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 2.693 ProSiebenSat.1 Media 981 Rheinmetall 148 SAP 393 Sartorius 871 Sky Deutschland 2.444 Stroeer Media 1.125 Symrise 763 Volkswagen 355 Volkswagen – Pref –


Hoeveelheid

EUR % 252.935 34.572 16.216 155.524 166.334 226 37.299 35.860 145.894 133.535 16.983 36.355 247.544 196.452 19.973 34.924 257 34.764 10.705 183.889 175.858 59.928 265 186.090 74.392

aaaaaaa

0,23 0,03 0,01 0,14 0,15 0,00 0,03 0,03 0,13 0,12 0,01 0,03 0,22 0,18 0,02 0,03 0,00 0,03 0,01 0,16 0,16 0,05 0,00 0,17 0,07

39.442 0,04 32.945 0,03

544 Vossloh 1.147 Wirecard

Guernsey

513 Amdocs – Traded United States

Hongkong

0,04 0,09 0,02 0,03 0,04 0,01 0,18 0,03 0,00 0,17 0,04 0,03 0,00 0,03 0,06 0,03 0,01 0,01 0,06 0,16 0,04 0,03 0,03 0,00 0,02 0,04 0,06 0,07 0,00 0,09 0,04 0,01 0,03 0,01 0,03 0,03 0,13 0,07

7.634 1.171 28.216 2.706 75.870 94.919 5.778 5.327 6.754 86.339 3.119 51.276 5.470 62.475 37.348 638 10.502 10.720 26.623 3.282 15.876 17.693 87.143 17.965 1.507 1.478 1.540 3.167

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Land China Resources Power Holdings Dairy Farm International Holdings Hang Lung Group Hang Lung Properties Hutchison Whampoa Hysan Development Ju Teng International Holdings Kerry Properties KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings

India

811 Bank of Baroda 10.857 Castrol India 9.660 Emami 7.255 HDFC Bank 713 ICICI Bank 4.961 IRB Infrastructure Developers 3.078 Jindal Saw 3.336 Multi Commodity Exchange of India 5.701 NTPC 1.968 Oil & Natural Gas 1.572 Punjab National Bank 5.750 Sun Pharmaceutical Industries 3.416 Tata Motors 5.690 Tata Motors – A – 6.910 United Phosphorus

Indonesië


1.243.584 588.944 127.483 11.934 101.929

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Persero

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.052.745 1,84 15.349

aaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

15.349 0,01 27.793 13.414 10.220 20.366 154.804 170.750 9.939 36.724 24.749 197.982 30.770 160.293 2.627 157.294 15.031 18.163 9.623 6.773 13.829 3.643 0 104.906 123.322 165.369 8.363 4.932 16.868 7.677

aaaaaaa

0,03 0,01 0,01 0,02 0,14 0,15 0,01 0,03 0,02 0,18 0,03 0,14 0,00 0,14 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,09 0,11 0,15 0,01 0,00 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

1.516.224 1,36 6.253 39.839 54.059 56.615 9.176 5.606 1.994 19.269 9.244 6.652 11.709 38.610 15.028 12.830 16.089

aaaaaaa

0,01 0,03 0,05 0,05 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01

aaaff f f f f f f

302.973 0,27 43.753 28.798 51.694 5.587 44.067


96


EUR %

aaaff f f f f f f

Marktwaarde

AANDELEN

Duitsland (vervolg)

3.018.076 2,70 45.226 97.870 23.749 30.928 39.444 16.578 204.549 32.483 3.982 193.910 44.476 36.282 285 36.361 67.423 32.104 12.515 16.758 66.946 175.372 39.690 34.161 37.989 222 17.105 46.639 65.023 78.804 306 96.962 43.986 9.218 34.019 6.971 31.523 37.684 150.258 72.557


0,04 0,03 0,05 0,01 0,04



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


AANDELEN

EUR %

73.432 92.289 14.475

Indonesië (vervolg)

120.729 Indofood CBP Sukses Makmur 1.984.180 Summarecon Agung 46.682 XL Axiata

Ierland

17 Accenture – A – 8.397 C&C Group 4.240 Covidien 3.474 DCC 16.861 Grafton Group 546 ICON 558 Ingersoll-Rand 1.504 Ryanair Holdings 803 Shire

Italië

1.829 Azimut Holding 299 Banca Generali 5.179 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 24.989 Banco Popolare 7.952 Danieli & C Officine Meccaniche 2.798 De’Longhi 1.090 DiaSorin 24.136 Enel 3.391 Enel Green Power 9.736 Eni 11.875 Moleskine 749 Moncler 2.536 Safilo Group 1.161 Salvatore Ferragamo 17.981 Sorin 116.005 Telecom Italia 1.092 UniCredit 1.060 Yoox

Japan

2.054 Aeon Mall 4.828 Air Water 10.855 Asahi Glass 1.403 Astellas Pharma 5.347 Benefit One 6.423 Bit-isle 1.661 Calbee 3.541 Canon 3.886 Capcom 468 Central Japan Railway 4.468 Daiichi Sankyo 22.878 Denki Kagaku Kogyo KK 6.777 Dowa Holdings 1.259 East Japan Railway 1.676 Electric Power Development 599 FANUC 1.863 Fuji Heavy Industries 24.228 Fujitsu 3.372 Glory 8.620 Honda Motor 12.384 IHI 1.022 Japan Airlines 2.974 Japan Tobacco 3.145 JSR 17.373 JX Holdings 6.350 Kakaku.com 3.647 Komatsu 27.286 Mazda Motor 7.310 Mitsubishi

aaaaaaa

Hoeveelheid

aaaff f f f f f f

354.095 0,32

aaaaaaa

0,00 0,03 0,19 0,11 0,12 0,01 0,02 0,01 0,03

aaaff f f f f f f

579.227 0,52 36.262 6.723 35.943 34.835 129.225 33.211 37.151 76.607 6.209 170.293 18.999 11.838 43.108 32.103 37.293 83.640 5.876 34.546

aaaaaaa

0,03 0,01 0,03 0,03 0,12 0,03 0,03 0,07 0,01 0,15 0,02 0,01 0,04 0,03 0,03 0,07 0,01 0,03

aaaff f f f f f f

833.862 0,75 41.851 47.466 49.016 60.364 35.114 36.900 29.297 81.422 50.632 39.984 59.322 68.559 48.100 72.869 35.472 79.591 38.775 91.003 63.441 257.726 38.820 36.641 70.240 44.218 64.897 80.984 53.810 102.491 101.809

Marktwaarde

AANDELEN

Japan (vervolg)

0,06 0,08 0,01

1.000 35.689 209.534 123.988 131.127 16.010 24.949 9.421 27.509


0,04 0,04 0,04 0,05 0,03 0,03 0,03 0,07 0,05 0,04 0,05 0,06 0,04 0,07 0,03 0,07 0,03 0,08 0,06 0,23 0,03 0,03 0,06 0,04 0,06 0,07 0,05 0,09 0,09

10.555 Mitsubishi Electric 21.987 Mitsubishi Estate 1.958 Mitsubishi Tanabe Pharma 64.990 Mitsubishi UFJ Financial Group 41.547 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – 9.440 Mitsui & Co 21.523 Mitsui Fudosan 50.971 Mizuho Financial Group 686 Nidec 630 Nintendo 5.547 Nippon Shokubai 2.914 Nippon Telegraph & Telephone 19.730 Nippon Yusen KK 16.030 Nissan Motor 1.682 Nitto Denko 5.613 NTT DoCoMo 26.564 ORIX 1.003 Pigeon 930 Rinnai 1.979 Sekisui Chemical 2.317 Seven & I Holdings 627 Shimamura 2.146 Softbank 4.516 Sony 10.108 Sumco 10.195 Sumitomo Electric Industries 6.436 Sumitomo Mitsui Financial Group 14.854 Sumitomo Realty & Development 4.846 Sumitomo Rubber Industries 2.480 Suntory Beverage & Food 1.690 Sysmex 26.747 Teijin 1.507 Tokio Marine Holdings 1.904 Tokyo Electron 7.886 Tokyo Gas 6.777 Tokyu 8.816 Toray Industries 21.019 Toshiba 7.819 Toyota Motor 1.104 Unicharm 38.126 Yamada Denki 6.756 Yokogawa Electric

Jersey


Luxemburg

324 ArcelorMittal 413 RTL Group 8 SES

Macau


Maleisië

296.554 Mah Sing Group Bhd 65.884 Oldtown 9.952 Parkson Holdings 51.874 Sapurakencana Petroleum 85.802 SP Setia 3.206 Tenaga Nasional


EUR % 96.197 477.449 19.820 311.422 201.409 95.489 562.478 80.241 48.777 60.912 44.507 113.902 45.773 97.843 51.493 66.856 338.775 35.308 52.566 17.627 66.870 42.665 136.341 56.934 64.767 123.468 240.858 536.419 49.985 57.463 72.475 43.214 36.586 75.726 28.205 31.864 44.312 64.149 346.584 45.721 90.557 75.334

aaaaaaa

0,09 0,43 0,02 0,28 0,18 0,09 0,50 0,07 0,04 0,05 0,04 0,10 0,04 0,09 0,05 0,06 0,30 0,03 0,05 0,02 0,06 0,04 0,12 0,05 0,06 0,11 0,22 0,48 0,05 0,05 0,07 0,04 0,03 0,07 0,03 0,03 0,04 0,06 0,31 0,04 0,08 0,07

aaaff f f f f f f

7.030.155 6,30 167

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

167 0,00 4.201 0,00 38.761 0,04 188 0,00

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

43.150 0,04 11.988

aaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

11.988 0,01 148.492 37.952 6.064 56.316 57.221 8.082

aaaaaaa

0,13 0,03 0,01 0,05 0,05 0,01

aaaff f f f f f f

314.127 0,28


97




Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Nederland

25.126 Aegon 3.419 Akzo Nobel 1.676 ASM International 974 ASML Holding 9 Core Laboratories 2.015 Delta Lloyd 913 Fugro 4.152 Heineken 11.268 ING Groep 808 Koninklijke Ahold 1.047 Koninklijke Boskalis Westminster 3.627 Koninklijke KPN 6.853 Koninklijke Philips Electronics 12.961 Koninklijke Philips Electronics 353 LyondellBasell Industries – A – 3.280 NXP Semiconductors 2.902 PostNL 5.333 Reed Elsevier 7.448 Royal Dutch Shell – A – 789 Royal Dutch Shell – A – 1.198 TKH Group 8.479 Unilever 5.620 VistaPrint 389 Ziggo

Nieuw-Zeeland


Noorwegen

369 Algeta 20 DNB 10 Statoil ASA 7.680 Storebrand 1.233 Telenor

Panama

735 Copa Holdings – A –

Filippijnen


Portugal


Rusland


Singapore



Hoeveelheid

EUR % 172.414 192.622 40.131 66.270 1.254 36.350 39.543 203.773 113.807 10.546 40.233 8.497 182.602 347.747 20.556 109.328 12.044 82.122 192.938 20.519 30.427 247.565 231.857 12.925

aaaaaaa

6.565

Zuid-Korea

0,16 0,17 0,04 0,06 0,00 0,03 0,04 0,18 0,10 0,01 0,04 0,01 0,16 0,31 0,02 0,10 0,01 0,07 0,17 0,02 0,03 0,22 0,21 0,01

1.405 279 1.213 160 719 525 31 1.175 727 68 27 464 1.473

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Department Store Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Display Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix

Spanje

aaaff f f f f f f

0,01

7 Amadeus IT Holding – A – 36.535 Banco Santander – ADR – 5.726 Bankia 2.068 Distribuidora Internacional de Alimentacion 4.160 Gamesa Tecnologica 1.234 Grupo Catalana Occidente 2 Inditex 17.690 Indra Sistemas 29.230 Melia Hotels International 913 Repsol 913 Repsol – Rights 1.159 Telefonica

aaaff f f f f f f

6.565 0,01

Sri Lanka 15.833 264 178 34.818 21.329

aaaaaaa

0,01 0,00 0,00 0,03 0,02

85.437

aaaff f f f f f f

Zweden

0,08

aaaff f f f f f f

85.437 0,08 64.408 78.023

aaaaaaa

0,06 0,07

aaaff f f f f f f

142.431 0,13 7.258 45.978 30.181

aaaaaaa


72.422 0,06

aaaaaaa

0,01 0,04 0,02

8.462 Alfa Laval 4.224 Assa Abloy 8.258 Atlas Copco – A – 1.569 Axis Communications 7.905 Castellum 314 Electrolux – B – 6 Hennes & Mauritz – B – 9 Investment Kinnevik 6.472 Nobia 1.099 Nordea Bank 10.037 SKF – B – 14 Swedbank – A – 723 Tele2 – B – 7.558 Trelleborg

aaaff f f f f f f

83.417 0,07

Zwitserland 163.823

aaaaaaa

0,15

aaaff f f f f f f

163.823 0,15 9.934 163.441 161.268 13.444 18.223 21.822 9.766

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

2.416.070 2,17

aaaaaaa


0,01 0,15 0,14 0,01 0,02 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

18 Belimo Holding 102 Burckhardt Compression Holding 1.985 Cie Financiere Richemont 3.269 Clariant 7.501 Credit Suisse Group 305 Dufry 3.190 EFG International 55 Forbo Holding 11.480 GAM Holding 540 Geberit 80 Inficon Holding 4.524 Julius Baer Group

EUR % 15.848 13.277 133.827 24.743 20.806 19.011 6.767 19.998 10.291 61.596 18.602 14.873 36.007

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

233 240.481 7.066 13.445 31.532 32.097 239 215.020 272.866 16.719 453 13.717

aaaaaaa

0,00 0,22 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00 0,19 0,24 0,02 0,00 0,01

aaaff f f f f f f

843.868 0,76 88.133 48.646 72.644

aaaaaaa

0,08 0,04 0,07

aaaff f f f f f f

209.423 0,19 157.763 162.173 166.375 39.681 89.406 5.970 218 294 39.859 10.759 191.336 283 5.948 109.231

aaaaaaa

0,14 0,14 0,15 0,03 0,08 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,17 0,00 0,01 0,10

aaaff f f f f f f

979.296 0,88 36.006 32.452 143.828 43.514 166.925 38.973 33.189 33.908 162.538 119.221 22.405 158.163


98

0,01 0,01 0,12 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,05 0,02 0,01 0,03

395.646 0,35

397.898 0,36



0,03 0,03 0,13 0,04 0,15 0,03 0,03 0,03 0,15 0,11 0,02 0,14



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Zwitserland (vervolg)

105 Kuoni Reisen Holding 26 LEM Holding 7 Lindt & Spruengli 683 Logitech International 5.044 Meyer Burger Technology 383 Nestle 55 Novartis 2.010 Novartis – ADR – 4.275 OC Oerlikon 168 Partners Group Holding 2.791 Pentair 491 Roche Holding 38 SGS 27.061 STMicroelectronics 232 Swatch Group 331 Swiss Re 1 Syngenta 12.690 TE Connectivity 643 Tecan Group 12.810 Tyco International 19.790 UBS 6.230 Weatherford International

Taiwan


Thailand

3.461 Bangkok Bank 64.352 Land and Houses 525.540 Land and Houses – NVDR – 22.144 LPN Development 99.011 Major Cineplex Group 1.933 PTT 11.066 Siam Commercial Bank 77.842 SNC Former 24.716 Supalai 450.516 SVI – A –

Verenigd Koninkrijk

2.538 3i Group 6.717 AMEC 236 Anglo American 19 ARM Holdings 4.433 ARM Holdings – ADR – 130 ASOS 553 Associated British Foods 1.724 Aveva Group 23.049 Aviva 3.832 Babcock International Group 12.197 Balfour Beatty 35.868 Barclays 3.097 Betfair Group 464 BG Group 35.963 BP


Hoeveelheid

EUR % 34.480 15.020 23.657 6.828 43.626 20.386 3.186 117.275 46.575 32.663 157.302 99.782 63.225 158.037 111.516 22.170 263 507.515 55.338 381.517 273.232 70.039

aaaaaaa

aaaaaaa


0,03 0,01 0,02 0,01 0,04 0,02 0,00 0,11 0,04 0,03 0,14 0,09 0,06 0,14 0,10 0,02 0,00 0,46 0,05 0,34 0,24 0,06

aaaff f f f f f f

0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,09 0,02 0,02 0,00

aaaff f f f f f f

255.385 0,23 13.605 12.720 103.879 7.580 38.267 12.209 35.070 26.991 7.969 41.192

aaaaaaa

0,01 0,01 0,09 0,01 0,04 0,01 0,03 0,02 0,01 0,04

aaaff f f f f f f

299.482 0,27 11.746 87.839 3.743 255 176.111 9.540 16.239 44.843 124.586 62.417 42.062 117.244 40.200 7.241 210.966

Marktwaarde

AANDELEN

3.234.754 2,90 18.324 6.744 10.627 34.933 13.553 9.888 9.777 104.246 18.680 24.211 4.402


0,01 0,08 0,00 0,00 0,16 0,01 0,01 0,04 0,11 0,06 0,04 0,10 0,04 0,01 0,19

1.191 Brammer 7.346 British American Tobacco 4.310 BT Group 14.579 Capita Group 40.220 Capital & Counties Properties 33.880 Carillion 22.980 Colt Group 10.592 Compass Group 2.649 Croda International 11.774 Debenhams 3.640 Delphi Automotive 6.528 Diageo 2.711 Diageo – ADR – 1.370 Domino’s Pizza 335 EasyJet 5.995 Ensco – A – 12.835 esure Group 7.052 Fenner 273 Go-Ahead Group 38.075 Great Portland Estates 5.850 Halma 16.908 Hammerson 18.950 HSBC Holdings 2.551 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 4.579 Hunting 5.754 IG Group Holdings 5.519 Imperial Tobacco Group 7.412 Intermediate Capital Group 1.756 Intertek Group 6.613 ITV 3.759 Jardine Lloyd Thompson Group 9.462 Paragon Group of Cos 1.170 Partnership Assurance Group 14 Pearson 666 Petrofac 9.783 Prudential 17.245 QinetiQ Group 2.590 Reckitt Benckiser Group 1.270 Renishaw 286 Rightmove 1.125 Rio Tinto 636 Rolls-Royce Holdings 21.903 Royal Bank of Scotland Group 437 SABMiller 2.055 SABMiller – ADR – 8 Schroders 10.337 Senior 51.673 SIG 1.432 Smith & Nephew 3.647 Spectris 2.123 Spirax-Sarco Engineering 18 Sports Direct International 249 Standard Chartered 860 SuperGroup 752 Tate & Lyle 13.310 Taylor Wimpey 8.521 Travis Perkins 1.725 Ultra Electronics Holdings 1.752 Victrex 54.495 Vodafone Group 9 Weir Group 3.574 WH Smith 1.323 Whitbread 1.598 William Hill 5.015 WM Morrison Supermarkets 5.645 WPP


EUR % 6.442 285.895 19.652 181.888 159.145 134.589 35.466 123.241 78.243 10.331 158.826 156.939 260.518 8.446 6.192 248.754 38.538 41.112 5.777 274.130 42.435 102.023 150.878

0,01 0,26 0,02 0,16 0,14 0,12 0,03 0,11 0,07 0,01 0,14 0,14 0,23 0,01 0,01 0,22 0,03 0,04 0,01 0,25 0,04 0,09 0,14

20.092 42.927 42.602 155.082 37.418 66.445 15.421 46.000 42.193 4.127 217 9.790 157.565 44.980 149.218 29.698 9.426 46.112 9.741 89.012 16.291 76.478 233 38.170 131.424 14.817 112.267 76.307 157 4.064 14.631 7.309 17.838 191.721 39.970 38.688 155.238 223 42.995 59.667 7.720 15.731 93.638

0,02 0,04 0,04 0,14 0,03 0,06 0,01 0,04 0,04 0,00 0,00 0,01 0,14 0,04 0,13 0,03 0,01 0,04 0,01 0,08 0,01 0,07 0,00 0,03 0,12 0,01 0,10 0,07 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,17 0,04 0,03 0,14 0,00 0,04 0,05 0,01 0,01 0,08

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

5.658.135 5,07


99




Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid


AANDELEN Verenigde Staten

854 Abbott Laboratories 8.121 AbbVie 2.433 Abercrombie & Fitch 326 ABM Industries 1.117 Actavis 317 Actuant 5.248 Adobe Systems 3.528 ADT 556 Aegion 350 Aeropostale 34.906 AES 465 AGCO 4.215 Alexandria Real Estate Equities 1.843 Allegheny Technologies 295 Allergan 1.781 Allstate 229 Altera 3.388 Altria Group 1.539 Amazon.com 9.095 American Assets Trust 6.676 American Campus Communities 661 American Capital Agency 496 American Capital Mortgage Investment 1.135 American Eagle Outfitters 4.639 American Electric Power 5.994 American Express 13.539 American Residential Properties 4.657 Ameriprise Financial 1.656 Amgen 19 Amphenol – A – 215 Amsurg 731 Anadarko Petroleum 429 Analog Devices 11 Ansys 1.476 Anworth Mortgage Asset 7.878 Apollo Commercial Real Estate Finance 654 Apollo Investment 1.343 Apple 9.217 Applied Materials 658 Ares Capital 992 Ares Commercial Real Estate 4.790 ARMOUR Residential REIT 1.004 Arrow Electronics 190 Asbury Automotive Group 958 Ascena Retail Group 1.596 Assurant 8.746 AT&T 3.866 Autodesk 873 Automatic Data Processing 936 Avery Dennison 948 Avnet 5.048 Avon Products 5.618 Baker Hughes 23.752 Bank of America 4.256 Baxter International 148 Belden 1.608 Berkshire Hathaway – B – 7.730 Blackstone Group 1.108 Boeing 447 Booz Allen Hamilton Holding 5.615 Boston Properties 7.437 Boston Scientific 245 Brady 251 Brink’s 221 Bristow Group 2.113 Brocade Communications Systems

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 23.746 311.220 58.117 6.759 136.128 8.416 228.077 103.607 8.840 2.309 367.560 19.966 194.609 47.647 23.745 70.495 5.411 94.386 445.299 207.451 156.065 9.255 6.284 11.858 157.370 394.693 168.611 388.828 137.165 1.206 7.172 42.091 15.842 701 4.508 92.901 4.023 546.902 118.325 8.492 9.429 13.941 39.543 7.408 14.704 76.874 223.160 141.224 51.201 34.075 30.346 63.084 225.289 268.385 214.792 7.580 138.384 176.717 109.781 6.218 408.975 64.875 5.501 6.228 12.041 13.600



0,02 0,28 0,05 0,01 0,12 0,01 0,20 0,09 0,01 0,00 0,33 0,02 0,17 0,04 0,02 0,06 0,00 0,08 0,40 0,19 0,14 0,01 0,01 0,01 0,14 0,35 0,15 0,35 0,12 0,00 0,01 0,04 0,01 0,00 0,00 0,08 0,00 0,49 0,11 0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,07 0,20 0,13 0,05 0,03 0,03 0,06 0,20 0,24 0,19 0,01 0,12 0,16 0,10 0,01 0,37 0,06 0,00 0,01 0,01 0,01


263 Cabot 818 CareFusion 207 Carlisle 3.649 CBRE Group – A – 1.550 CBS – B – 1.085 CDW 156 Centene 290 CenturyLink 474 Cerner 79 Charles Schwab 654 Chatham Lodging Trust 542 Chemed 3.272 Chevron 2.005 Cigna 26.950 Cisco Systems 9.934 Citigroup 877 Coca–Cola 11 Cognizant Technology Solutions – A – 990 Colony Financial 261 Columbia Banking System 12.627 Comcast – A – 201 Comerica 855 Compass Minerals International 422 Contango Oil & Gas 12.935 Corning 12 Costco Wholesale 16.187 Coty 14 Covance 161 Crown Castle International 489 Crown Holdings 535 Curtiss-Wright 3.253 CVS Caremark 5.182 CYS Investments 12.758 Dana Holding 463 Danaher 23 DaVita 17.992 DDR 2.837 Deere & Co 3.334 Delta Air Lines 4.795 Denbury Resources 390 Diamond Offshore Drilling 247 Dillard’s 1.394 DIRECTV 1.822 Discover Financial Services 1.363 Dollar Tree 312 Dover 7.392 Dow Chemical 454 Drew Industries 363 Duke Energy 722 Dun & Bradstreet 828 Eastman Chemical 10.192 eBay 3.168 Ecolab 462 Edison International 449 Electronics For Imaging 3.643 Eli Lilly & Co 12.057 EMC 557 EnerSys 351 Equifax 5.100 Equity Residential 3.529 Essex Property Trust 25 Estee Lauder – A – 6.652 Expeditors International of Washington 653 Express 1.970 Express Scripts Holding

Marktwaarde

EUR % 9.823 23.645 11.901 69.653 71.721 18.387 6.694 6.695 19.183 1.484 9.704 30.129 296.601 127.313 439.075 375.674 26.289 776 14.579 5.219 476.172 6.943 49.659 14.475 167.274 1.044 179.142 919 8.564 15.803 24.162 168.985 27.865 181.650 25.954 1.060 200.684 188.037 66.471 57.175 16.121 17.445 69.910 73.967 55.801 21.868 238.184 16.881 18.164 64.342 48.482 405.992 239.723 15.525 12.613 134.815 220.067 28.352 17.576 191.974 367.497 1.358 213.624 8.845 100.439


100


0,01 0,02 0,01 0,06 0,06 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,01 0,03 0,27 0,11 0,39 0,34 0,02 0,00 0,01 0,00 0,43 0,01 0,04 0,01 0,15 0,00 0,16 0,00 0,01 0,01 0,02 0,15 0,02 0,16 0,02 0,00 0,18 0,17 0,06 0,05 0,01 0,02 0,06 0,07 0,05 0,02 0,21 0,02 0,02 0,06 0,04 0,36 0,21 0,01 0,01 0,12 0,20 0,03 0,02 0,17 0,33 0,00 0,19 0,01 0,09



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid



1.139 Exxon Mobil 2.042 F5 Networks 9.647 Facebook 1.398 FactSet Research Systems 507 Federated Investors – B – 766 Fidelity National Financial – A – 531 Fifth Street Finance 1.481 Finish Line – A – 448 First American Financial 54 First Citizens BancShares – A – 1.232 First Niagara Financial Group 5.719 First Republic Bank 1.145 Fluor 28 FMC Technologies 688 Foot Locker 505 Forum Energy Technologies 647 Fossil Group 1.451 Franklin Resources 640 Frontier Communications 482 FTI Consulting 192 G&K Services – A – 1.553 GameStop – A – 1.817 Gannett 7.890 Gap 2.963 General Dynamics 32.571 General Electric 5.343 General Mills 4.364 General Motors 3.075 Gilead Sciences 1.157 Globe Specialty Metals 843 Google – A – 509 Granite Construction 5.220 Graphic Packaging Holding 4.195 Greenhill & Co 68 Griffon 197 Group 1 Automotive 8.378 Halliburton 655 Hanger 152 Hanover Insurance Group 563 Harris 5.629 Hartford Financial Services Group 1.805 Hatteras Financial 2.417 HCA Holdings 4.805 Health Care REIT 15.182 Healthcare Realty Trust 524 Heidrick & Struggles International 780 Helix Energy Solutions Group 2.651 Hershey 3.200 Hess 522 Hillenbrand 4.198 Hologic 12.416 Home Depot 2.297 HomeAway 1.441 Honeywell International 2.395 Huntington Bancshares 272 Huntington Ingalls Industries 398 IAC / InterActiveCorp 391 Illinois Tool Works 118 Infinity Property & Casualty 1.069 Ingram Micro – A – 337 Insight Enterprises 514 Integra LifeSciences Holdings 1.333 Integrated Device Technology 8.613 Intel 1.135 International Business Machines 1.501 International Game Technology 218 International Speedway

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 83.642 134.634 382.683 110.168 10.597 18.034 3.564 30.269 9.173 8.680 9.494 217.257 66.707 1.076 20.699 10.359 56.347 60.809 2.160 14.377 8.658 55.507 39.010 223.756 205.468 662.550 193.528 129.428 167.706 15.118 685.726 12.914 36.370 176.405 655 10.149 308.566 18.705 6.579 28.537 147.989 21.399 83.676 186.799 234.784 7.666 13.129 187.069 192.722 11.138 68.082 741.896 68.150 95.520 16.773 17.769 19.854 23.878 6.162 18.192 5.558 17.795 9.861 162.257 154.562 19.780 5.625



0,07 0,12 0,34 0,10 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,19 0,06 0,00 0,02 0,01 0,05 0,05 0,00 0,01 0,01 0,05 0,03 0,20 0,18 0,59 0,17 0,12 0,15 0,01 0,61 0,01 0,03 0,16 0,00 0,01 0,28 0,02 0,01 0,03 0,13 0,02 0,07 0,17 0,21 0,01 0,01 0,17 0,17 0,01 0,06 0,67 0,06 0,09 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,00 0,02 0,01 0,15 0,14 0,02 0,01


1.039 Intuit 5 Intuitive Surgical 1.531 JDS Uniphase 3.983 Johnson & Johnson 1.497 Joy Global 17.211 JPMorgan Chase & Co 1.052 KAR Auction Services 8.918 Kilroy Realty 838 Kinder Morgan 1.176 Kindred Healthcare 391 Kla-Tencor 570 Knoll 2.895 Lam Research 1.747 Lamar Advertising 148 Landstar System 2.320 Las Vegas Sands 381 Lear 1.505 Legg Mason 16.689 Lennar – A – 626 Lexmark International – A – 323 LifePoint Hospitals 1.857 Lincoln National 632 Linear Technology 972 Live Nation Entertainment 5.498 Lowe’s Cos 451 LSB Industries 10.288 LSI 2.301 M&T Bank 7.733 Macerich 248 Manpowergroup 1.670 Marathon Oil 50 Mastercard – A – 189 Matthews International 289 MAXIMUS 1.100 McDonald’s 1.303 McGraw–Hill 1.212 Mead Johnson Nutrition 8.936 Medtronic 352 Men’s Wearhouse 4.476 Merck & Co 4.066 MFA Financial 8.531 Microsoft 1.221 Molson Coors Brewing – B – 9.658 Mondelez International – A – 4.123 Monster Beverage 7.837 Morgan Stanley 943 MRC Global 3.658 MSCI 118 Mueller Industries 5.517 Mylan 824 NASDAQ OMX Group 30 National Instruments 832 Nationstar Mortgage Holdings 1.701 Navigant Consulting 1.819 NCR 30 NetApp 924 Northeast Utilities 868 Northrop Grumman 242 Nu Skin Enterprises – A – 3.556 NVIDIA 436 O’Reilly Automotive 1.202 Occidental Petroleum 1.112 Ocwen Financial 736 Omnicare 1.190 Omnicom Group 3.033 ON Semiconductor 15.080 Oracle 5.375 Oshkosh

Marktwaarde

EUR % 57.521 1.367 14.421 264.770 63.550 730.421 22.560 324.765 21.883 16.853 18.314 7.573 114.404 66.226 6.160 132.818 22.377 47.494 479.128 16.134 12.385 69.559 20.888 13.934 197.700 13.426 82.276 194.418 330.486 15.434 42.771 30.369 5.846 9.229 77.463 73.940 73.652 372.195 13.044 162.577 20.831 231.740 49.758 247.427 202.799 178.368 22.076 116.077 5.412 173.774 23.797 697 22.322 23.707 44.969 889 28.433 72.169 24.297 41.342 40.754 82.942 44.741 32.257 64.221 18.139 418.712 196.503


101


0,05 0,00 0,01 0,24 0,06 0,65 0,02 0,29 0,02 0,02 0,02 0,01 0,10 0,06 0,01 0,12 0,02 0,04 0,43 0,01 0,01 0,06 0,02 0,01 0,18 0,01 0,07 0,17 0,30 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,07 0,07 0,07 0,33 0,01 0,15 0,02 0,21 0,04 0,22 0,18 0,16 0,02 0,10 0,00 0,16 0,02 0,00 0,02 0,02 0,04 0,00 0,03 0,06 0,02 0,04 0,04 0,07 0,04 0,03 0,06 0,02 0,38 0,18



Profile 5 31-12-2013

Profile 5 31-12-2013

Hoeveelheid



261 Owens & Minor 179 Parexel International 135 PBF Energy 7.144 PepsiCo 715 PetSmart 23.777 Pfizer 553 Pharmacyclics 1.875 PHH 5.327 Phillips 66 338 Pinnacle West Capital 1.885 Pioneer Natural Resources 5.456 Plum Creek Timber 760 PNM Resources 673 PPL 4.921 Procter & Gamble 6.131 Progressive 12.098 ProLogis 1.213 Public Service Enterprise Group 1.419 PVH 267 QTS Realty Trust 4.994 Qualcomm 3.688 Quanta Services 402 Quest Diagnostics 346 Ralph Lauren 11.229 Ramco-Gershenson Properties Trust 441 Raymond James Financial 2.322 Rayonier 1.127 Raytheon 331 Realogy Holdings 523 Red Hat 339 Reinsurance Group of America 518 Rent-A-Center 540 Reynolds American 2.893 Rite Aid 95 Rock-Tenn – A – 254 Rockwell Automation 3.446 Rockwood Holdings 11 Roper Industries 444 Rosetta Resources 1.494 RPX 1.589 Salesforce.com 1.572 SanDisk 409 SCANA 3.633 Schlumberger 1.011 Scripps Networks Interactive – A – 8.033 Sealed Air 6.055 SEI Investments 1.019 Select Medical Holdings 162 Sensient Technologies 452 Service Corporation International 377 Sherwin-Williams 777 Sigma-Aldrich 581 Silver Bay Realty Trust 4.746 Simon Property Group 282 Skechers U.S.A. 8.324 SLM 4.911 Southwest Airlines 2.549 Spectra Energy 2.979 SPX 444 St Jude Medical 116 StanCorp Financial Group 26 Starbucks 6.636 State Street 14 Stericycle 726 Stock Building Supply Holdings 47.443 Strategic Hotels & Resorts 8.876 SunTrust Banks 138 SVB Financial Group

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 6.937 5.867 3.092 429.989 37.769 528.541 42.449 33.130 298.192 12.962 251.746 184.151 13.299 14.691 290.727 121.336 324.414 28.212 140.044 4.806 269.103 84.473 15.628 44.329 128.271 16.697 70.944 74.178 11.890 21.255 19.020 12.531 19.595 10.622 7.275 21.769 179.875 1.153 15.486 18.325 63.647 80.491 13.940 237.585 63.377 198.509 152.607 8.586 5.719 5.946 50.243 53.019 6.737 524.071 6.784 158.748 67.151 65.882 215.338 19.983 5.563 1.451 353.411 1.182 9.604 325.367 237.100 10.476


Marktwaarde


0,01 0,01 0,00 0,39 0,03 0,47 0,04 0,03 0,27 0,01 0,23 0,16 0,01 0,01 0,26 0,11 0,29 0,03 0,13 0,00 0,24 0,08 0,01 0,04 0,11 0,01 0,06 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,16 0,00 0,01 0,02 0,06 0,07 0,01 0,21 0,06 0,18 0,14 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,47 0,01 0,14 0,06 0,06 0,19 0,02 0,00 0,00 0,32 0,00 0,01 0,29 0,21 0,01

512 Sykes Enterprises 873 Symetra Financial 1.408 Symmetry Medical 461 Synnex 76 T Mobile 4.247 Taubman Centers 222 TeleTech Holdings 193 Tempur Sealy International 5.024 Teradyne 9.599 Terex 6.730 Texas Instruments 726 Thermo Fisher Scientific 446 Thor Industries 8.587 Time Warner 1.070 TJX 212 Torchmark 4.991 Travelers 4.622 Two Harbors Investment 1.159 United Parcel Service – B – 2.573 United States Steel 387 Universal 2.657 Unum Group 298 URS 627 UTi Worldwide 4.949 Valero Energy 2.967 Varian Medical Systems 363 VCA Antech 1.394 Verizon Communications 3.769 Viacom – B – 3.182 Visa – A – 1.799 WABCO Holdings 5.485 Walgreen 1.555 Walker & Dunlop 698 Walter Investment Management 1.491 WellPoint 433 Wells Fargo & Co 106 WESCO International 3.421 Western Digital 569 Western Refining 29 Whole Foods Market 1.947 Windstream Holdings 1.053 World Fuel Services 1.885 Yahoo! 3.026 Zimmer Holdings


33 Allianz Securicash SRI


EUR % 8.096 12.012 10.297 22.556 1.855 197.019 3.850 7.560 64.245 292.506 214.461 58.677 17.879 434.501 49.480 12.047 327.909 31.128 88.411 55.093 15.346 67.647 11.450 7.987 181.011 167.307 8.261 49.703 238.876 514.204 121.954 228.639 18.252 17.908 99.954 14.255 6.975 208.313 17.510 1.226 11.276 32.983 55.306 204.657

aaaaaaa

0,01 0,01 0,01 0,02 0,00 0,18 0,00 0,01 0,06 0,26 0,19 0,05 0,02 0,39 0,04 0,01 0,29 0,03 0,08 0,05 0,01 0,06 0,01 0,01 0,16 0,15 0,01 0,04 0,21 0,46 0,11 0,20 0,02 0,02 0,09 0,01 0,01 0,19 0,02 0,00 0,01 0,03 0,05 0,18

aaaff f f f f f f

37.437.088 33,57

4.018.291

aaaaaaa

3,60

aaaff f f f f f f

4.018.291 3,60

Ierland


Luxemburg

116.000 Fidelity Funds - US High Yield Fund – H – 467.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund – I – 15.000 Henderson Horizon – Euro Corporate Bond Fund 2.920 Oyster Funds – European Selection – I – 691.000 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –


2.189.787

aaaaaaa

1.429.120

1,28

4.232.978

3,80

2.098.650 5.280.499 4.837.000

1,88 4,73 4,34

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

17.878.247 16,03


102

1,97

aaaff f f f f f f

2.189.787 1,97

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Profile 5 31-12-2013 Hoeveelheid



Verenigd Koninkrijk


Marktwaarde


EUR

%

5.541.569

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

4,97

5.541.569 4,97

WARRANTS Maleisië


Sri Lanka


2.611

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

2.611 0,00 1.379 1.628

aaaaaaa

0,00 0,01

aaaff f f f f f f


Hoeveelheid


aaaaaaa

Marktwaarde

aaaff f f f f f f


AANDELEN

Verenigd Koninkrijk



79

aaaaaaa

0,00

aaaff f f f f f f

79 0,00

aaaaaaa

79

aaaff f f f f f f

0,00

BELEGGINGEN

106.054.683

95,10


103




Beschrijving

Vervaldatum

Valuta


24 S&P 500 E Mini Index Future 03/14 USD 1.603.339 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 03/14 EUR (42.427) (1) Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (158.246) 1 Bundesrepublik Deutschland Future BUND 30-Years 03/14 EUR (12.977) 1 Euro-BTP Future 03/14 EUR 9.768 (1) Short Euro BTP Future 03/14 EUR (89.692) 1 FTSE 100 Index Future 03/14 GBP 6.583 1 EURO STOXX 50 Index 03/14 EUR 10.675 13 Topix Index Future 03/14 JPY 1.169.134 (1) Euro OAT Future 03/14 EUR (75.482) 2 Bundesrepublik Deutschland Future SCHALTZ 03/14 EUR 240.074 (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (1.193) TOTAAL FUTURESCONTRACTEN

5.167

0,01

232

0,00

1.553

0,00

247 73 25 245 529 27.290 852

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00

(419) 5

aassaaaaaa

35.799

0,00 0,00 assddaafffff

0,03


Gekocht Aantal

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta


% van nettovermogen

312 EUR 381 CHF 23/01/2014 1 0,00 6.343 EUR 5.359 GBP 23/01/2014 (98) 0,00 1.242 EUR 1.038 GBP 23/01/2014 (5) 0,00 3.706 EUR 5.108 USD 23/01/2014 (2) 0,00 367 EUR 502 USD 23/01/2014 3 0,00 978 EUR 1.338 USD 23/01/2014 7 0,00 58.270 SEK 6.583 EUR 07/01/2014 1 0,00 2.201.606 JPY 20.995 USD 07/01/2014 (35) 0,00 1.701.576 JPY 16.226 USD 07/01/2014 (27) 0,00 1.909.244 JPY 18.207 USD 07/01/2014 (30) 0,00 aassaaaaaa assddaafffff TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (185) 0,00 DERIVATEN

35.614

0,03

OVERIG NETTOVERMOGEN 5.428.661 4,87 TOTAAL NETTOVERMOGEN

111.518.958

100,00

* De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn J.P. Morgan (London), Merrill Lynch International (London), Newedge Group (Paris) en UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London).


104



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


Hoeveelheid


Marktwaarde


AANDELEN

EUR %

AANDELEN

EUR %

13.263 15.845 22.063 44.741 10.339 13.919 14.909 17.467 30.478 11.808 43.209 48.237 18.003 9.330 13.685 4.863 9.374 16.697 2.232 25.148

2.595 17.318 4.418 2.422 69.208 21.338 470 16.193 82.524 24.376 20.441 9.312 6.204

Australië

1.680 Bank of Queensland 4.193 BlueScope Steel 5.481 Challenger 999 CSL 24.881 Fairfax Media 6.784 Harvey Norman Holdings 8.568 Incitec Pivot 2.415 Lend Lease Group 854 Macquarie Group 6.614 Myer Holdings 1.911 National Australia Bank 9.161 Oil Search 1.971 Origin Energy 22.452 Pacific Brands 19.249 Qantas Airways 4.432 Southern Cross Media Group 3.999 Stockland 1.963 Suncorp Group 905 Sydney Airport 996 Woodside Petroleum

Oostenrijk


Bermuda

459 Axis Capital Holdings 34 Genpact 2.880 Maiden Holdings 7.914 Nabors Industries 4.031 Odfjell Drilling 133 PartnerRe 598 Platinum Underwriters Holdings 16 Seadrill 857 Validus Holdings

Kaaimaneilanden


China

16.907 CIFI Holdings Group 39.537 Country Garden Holdings 15.947 Evergrande Real Estate Group 2.186 Greentown China Holdings 42.206 Haitian International Holdings 43.508 Industrial & Commercial Bank of China – H – 24 Qunar Cayman Islands 9.115 Shanghai Pharmaceuticals Holding – H – 30.299 Shenzhou International Group Holdings 11.706 Sinopharm 9.750 Tingyi Cayman Islands Holding 86.512 West China Cement 14.316 Xingda International Holdings

Denemarken

aaaff f f f f f f

385.610 0,52

92 Chr Hansen Holding 5.430 Danske Bank 5.236 DSV 643 FLSmidth & Co 156 Novo Nordisk – B – 804 Pandora

29.104 5.448 25.942 30.120 29.811

aaaaaaaa

0,04 0,01 0,03 0,04 0,04

Finland

aaaff f f f f f f

120.425 0,16


0,02 0,02 0,03 0,06 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 0,02 0,06 0,07 0,03 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,03

330 ams 120 Andritz 288 Mayr Melnhof Karton 374 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 3.213 UNIQA Insurance Group

België

aaaaaaaa

China (vervolg)

17 512 18.035 21.204 4.037 1.708 55.690 27.593 2.732 4.781 11.930 15.388

Autohome – ADR – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – BYD Electronic International China Cinda Asset Management China Conch Venture Holdings China Construction Bank – H – China Forestry Holdings China Lodging Group China Merchants Bank China National Building Material – H – China Petroleum & Chemical – H –

131.278 96.665 87.838 10.922 68.283

aaaaaaaa

Frankrijk

0,18 0,13 0,12 0,02 0,09

aaaff f f f f f f

394.986 0,54 15.852 458 22.841 97.576 17.503 10.148 26.611 479 25.048

aaaaaaaa

0,02 0,00 0,03 0,13 0,02 0,01 0,04 0,00 0,04

aaaff f f f f f f

216.516 0,29 7.577

aaaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

7.577 0,01 458 66.085 6.026 8.951 1.829 3.396 30.492 7.554 60.396 7.393 9.313 9.117

0,00 0,09 0,01 0,01 0,00 0,01 0,04 0,01 0,08 0,01 0,01 0,01

1.693 Alcatel-Lucent 4.173 Altran Technologies 937 AXA 225 BNP Paribas 2.551 Bureau Veritas 2.826 Cap Gemini 6.379 Credit Agricole 12.205 Danone – ADR – 571 Dassault Systemes 1.332 Edenred 733 Eiffage 221 Electricite de France 626 Faiveley Transport 411 Imerys 208 Lafarge 4.477 Lagardere 3.256 Legrand 3 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 761 Nexans 983 Nexity 1.379 Pernod-Ricard 1.562 Publicis Groupe 203 Renault 594 Rubis 2.498 Sanofi 2.390 Schneider Electric 330 Societe Generale 1.873 Societe Television Francaise 1 7 Sodexo 590 Teleperformance 160 Thales 3.212 Total 6 Valeo 3.655 Vallourec 452 Zodiac Aerospace


aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

487.829 0,66 2.646 90.548 124.803 25.516 20.800 31.670

aaaaaaaa

0,00 0,12 0,17 0,04 0,03 0,04

aaaff f f f f f f

295.983 0,40 32.052 86.649 14.540 9.015

aaaaaaaa

0,04 0,12 0,02 0,01

aaaff f f f f f f

142.256 0,19 5.516 26.599 18.935 12.756 54.195 138.853 59.356 128.610 51.556 32.401 30.675 5.687 32.829 25.979 11.318 120.963 130.431 435 28.028 26.948 114.184 103.860 11.853 27.319 192.647 151.541 13.940 26.244 493 26.124 7.472 143.024 509 144.736 58.223

aaaaaaaa

0,01 0,04 0,03 0,02 0,07 0,19 0,08 0,17 0,07 0,04 0,04 0,01 0,04 0,03 0,01 0,16 0,18 0,00 0,04 0,04 0,15 0,14 0,02 0,04 0,26 0,20 0,02 0,04 0,00 0,04 0,01 0,19 0,00 0,20 0,08

aaaff f f f f f f

1.964.239 2,66


105

0,00 0,03 0,01 0,00 0,10 0,03 0,00 0,02 0,11 0,03 0,03 0,01 0,01



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Duitsland

1.181 Aareal Bank 830 Adidas 127 Allianz 217 Bayer 278 Bertrandt 514 Carl Zeiss Meditec 984 Continental 663 CTS Eventim 80 Deutsche Bank 2.511 Deutsche Boerse 2.138 Dialog Semiconductor 960 ElringKlinger 5 Fresenius SE & Co 538 Gerresheimer 1.665 Gerry Weber International 599 GFK 158 HeidelbergCement 139 Henkel AG & Co – Pref – 506 Hugo Boss 17.687 Infineon Technologies 971 KION Group 411 Krones 525 Leoni 3 Linde 339 Metro 511 MTU Aero Engines Holding 1.380 NORMA Group 609 Pfeiffer Vacuum Technology 8 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 2.108 ProSiebenSat.1 Media 737 Rheinmetall 110 SAP 296 Sartorius 608 Sky Deutschland 1.836 Stroeer Media 845 Symrise 594 Volkswagen 271 Volkswagen – Pref – 409 Vossloh 862 Wirecard

Guernsey


Hongkong

7.413 1.137 27.402 2.628 3.374 5.611 4.400 5.579 3.029 5.313 36.270 620 10.199 10.411 25.855 3.188 13.115 14.616 1.463 1.435 1.496 3.076

AIA Group Cheung Kong Holdings China Agri-Industries Holdings China Mobile China Overseas Land & Investment China Resources Power Holdings Dairy Farm International Holdings Hang Lung Group Hutchison Whampoa Ju Teng International Holdings KWG Property Holding Melco Crown Entertainment – ADR – New World Development Nine Dragons Paper Holdings Pacific Basin Shipping Pacific Textile Holdings Peace Mark Holdings Sands China Wharf Holdings Wheelock & Co Wing Hang Bank Yue Yuen Industrial Holdings


Hoeveelheid

EUR % 33.985 76.910 16.576 22.069 30.871 12.458 156.842 24.409 2.779 151.151 33.422 28.396 548 27.323 51.393 24.125 8.735 11.696 52.395 137.255 29.826 25.670 28.547 426 11.939 36.502 49.806 60.281 587 75.887 33.054 6.828 25.564 4.865 23.688 28.318 116.867 55.325 29.639 24.757

aaaaaaaa

12.791

aaaaaaaa

aaaaaaaa

6.073 32.911 44.657 46.769 8.911 5.444 1.936 15.918 8.977 6.460 11.371 31.896 14.594 12.460 15.625

787 Bank of Baroda 8.969 Castrol India 7.980 Emami 5.993 HDFC Bank 692 ICICI Bank 4.818 IRB Infrastructure Developers 2.989 Jindal Saw 2.756 Multi Commodity Exchange of India 5.537 NTPC 1.911 Oil & Natural Gas 1.527 Punjab National Bank 4.750 Sun Pharmaceutical Industries 3.317 Tata Motors 5.526 Tata Motors – A – 6.711 United Phosphorus

Indonesië

1.027.313 486.521 105.313 11.590 84.203 99.733 45.335

Ace Hardware Indonesia Arwana Citramulia Astra International Bank Mandiri Bank Rakyat Indonesia Persero Indofood CBP Sukses Makmur XL Axiata

Ierland

10 Accenture – A – 6.310 C&C Group 3.764 Covidien 2.678 DCC 13.114 Grafton Group 455 ICON 399 Ingersoll-Rand 1.050 Ryanair Holdings 560 Shire

Italië

0,02

aaaff f f f f f f

12.791 0,02 26.992 13.027 9.925 19.779 6.884 9.652 30.337 20.445 29.882 2.551 14.597 17.639 9.345 6.577 13.431 3.538 0 86.662 8.122 4.789 16.381 7.456

aaaff f f f f f f

0,04 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,04 0,03 0,04 0,00 0,02 0,02 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,12 0,01 0,01 0,02 0,01

1.374 Azimut Holding 208 Banca Generali 3.892 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 18.778 Banco Popolare 6.129 Danieli & C Officine Meccaniche 2.102 De’Longhi 853 DiaSorin 18.449 Enel 2.367 Enel Green Power 7.471 Eni 8.923 Moleskine 563 Moncler 1.906 Safilo Group 873 Salvatore Ferragamo 13.512 Sorin 89.471 Telecom Italia 762 UniCredit 796 Yoox

Japan

aaaff f f f f f f

358.011 0,48


1.831 Aeon Mall 4.304 Air Water 9.678 Asahi Glass 1.251 Astellas Pharma 4.418 Benefit One 5.306 Bit-isle 1.372 Calbee 3.157 Canon

aaaaaaaa

0,01 0,05 0,06 0,06 0,01 0,01 0,00 0,02 0,01 0,01 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02

aaaff f f f f f f

264.002 0,36 36.144 23.790 42.704 5.425 36.403 60.662 14.057

aaaaaaaa

0,05 0,03 0,06 0,01 0,05 0,08 0,02

aaaff f f f f f f

219.185 0,30 616 26.819 186.005 95.559 101.987 13.341 17.837 6.575 19.201

aaaaaaaa

0,00 0,04 0,25 0,13 0,14 0,02 0,02 0,01 0,02

aaaff f f f f f f

467.940 0,63 27.250 4.692 27.009 26.177 99.589 24.956 29.076 58.557 4.333 130.675 14.277 8.896 32.394 24.124 28.024 64.508 4.101 25.960

aaaaaaaa

0,04 0,01 0,04 0,03 0,13 0,03 0,04 0,08 0,01 0,18 0,02 0,01 0,04 0,03 0,04 0,09 0,01 0,03

aaaff f f f f f f

634.598 0,86 37.314 42.320 43.702 53.820 29.007 30.483 24.202 72.595


106


EUR %

1.571.714 2,13

Marktwaarde

AANDELEN India

0,05 0,10 0,02 0,03 0,04 0,02 0,21 0,03 0,00 0,20 0,05 0,04 0,00 0,04 0,07 0,03 0,01 0,02 0,07 0,19 0,04 0,03 0,04 0,00 0,02 0,05 0,07 0,08 0,00 0,10 0,05 0,01 0,03 0,01 0,03 0,04 0,16 0,08 0,04 0,03


0,05 0,06 0,06 0,07 0,04 0,04 0,03 0,10



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


3.465 Capcom 417 Central Japan Railway 3.983 Daiichi Sankyo 20.398 Denki Kagaku Kogyo KK 6.042 Dowa Holdings 1.123 East Japan Railway 1.494 Electric Power Development 495 FANUC 1.539 Fuji Heavy Industries 21.601 Fujitsu 2.785 Glory 7.383 Honda Motor 11.041 IHI 912 Japan Airlines 2.652 Japan Tobacco 2.804 JSR 15.490 JX Holdings 5.246 Kakaku.com 3.013 Komatsu 24.328 Mazda Motor 6.518 Mitsubishi 9.411 Mitsubishi Electric 1.746 Mitsubishi Tanabe Pharma 56.291 Mitsubishi UFJ Financial Group 36.881 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR – 8.222 Mitsui & Co 1.738 Mitsui Fudosan 42.106 Mizuho Financial Group 567 Nidec 561 Nintendo 4.946 Nippon Shokubai 2.599 Nippon Telegraph & Telephone 17.591 Nippon Yusen KK 14.292 Nissan Motor 1.389 Nitto Denko 5.005 NTT DoCoMo 22.571 ORIX 828 Pigeon 768 Rinnai 1.764 Sekisui Chemical 1.914 Seven & I Holdings 559 Shimamura 1.773 Softbank 4.026 Sony 9.012 Sumco 9.090 Sumitomo Electric Industries 5.569 Sumitomo Mitsui Financial Group 4.320 Sumitomo Rubber Industries 2.049 Suntory Beverage & Food 1.396 Sysmex 23.847 Teijin 1.245 Tokio Marine Holdings 1.698 Tokyo Electron 7.031 Tokyo Gas 6.042 Tokyu 7.860 Toray Industries 18.741 Toshiba 6.727 Toyota Motor 912 Unicharm 33.993 Yamada Denki 5.581 Yokogawa Electric

Jersey



Hoeveelheid

EUR % 45.143 35.650 52.890 61.126 42.886 64.969 31.627 65.750 32.031 81.138 52.408 220.732 34.611 32.669 62.625 39.424 57.861 66.900 44.452 91.380 90.772 85.769 17.671 269.739 178.792 83.171 45.414 66.287 40.294 54.309 39.682 101.553 40.811 87.236 42.538 59.608 287.844 29.167 43.424 15.716 55.241 38.040 112.630 50.762 57.746 110.083 208.393 44.566 47.469 59.871 38.529 30.224 67.516 25.148 28.410 39.509 57.194 298.185 37.770 80.740 62.233

aaaaaaaa

0,06 0,05 0,07 0,08 0,06 0,09 0,04 0,09 0,04 0,11 0,07 0,30 0,05 0,04 0,09 0,05 0,08 0,09 0,06 0,12 0,12 0,12 0,02 0,37 0,24 0,11 0,06 0,09 0,06 0,07 0,05 0,14 0,06 0,12 0,06 0,08 0,39 0,04 0,06 0,02 0,08 0,05 0,15 0,07 0,08 0,15 0,28 0,06 0,07 0,08 0,05 0,04 0,09 0,03 0,04 0,05 0,08 0,40 0,05 0,11 0,09

321

2.932 0,01 30.336 0,04 361 0,00

226 ArcelorMittal 323 RTL Group 15 SES

Macau


Maleisië

54.426 Oldtown 8.221 Parkson Holdings 42.853 Sapurakencana Petroleum 3.113 Tenaga Nasional

Nederland

19.542 Aegon 2.659 Akzo Nobel 1.259 ASM International 766 ASML Holding 6 Core Laboratories 1.527 Delta Lloyd 686 Fugro 3.249 Heineken 8.800 ING Groep 564 Koninklijke Ahold 787 Koninklijke Boskalis Westminster 2.531 Koninklijke KPN 11.292 Koninklijke Philips Electronics 5.330 Koninklijke Philips Electronics 252 LyondellBasell Industries – A – 2.707 NXP Semiconductors 2.026 PostNL 4.148 Reed Elsevier 551 Royal Dutch Shell – A – 5.793 Royal Dutch Shell – A – 900 TKH Group 7.527 Unilever 4.779 VistaPrint 272 Ziggo

Nieuw-Zeeland


Noorwegen

258 Algeta 39 DNB 19 Statoil ASA 5.771 Storebrand 876 Telenor

Panama

607 Copa Holdings – A –

Filippijnen


Portugal

0,00

aaaff f f f f f f

321 0,00



aaaaaaaa

aaaff f f f f f f

33.629 0,05 11.642

aaaaaaaa

0,02

aaaff f f f f f f

11.642 0,02 31.352 5.009 46.523 7.849

aaaaaaaa

0,04 0,01 0,06 0,01

aaaff f f f f f f

90.733 0,12 134.099 149.816 30.157 52.153 772 27.540 29.715 159.483 88.882 7.361 30.233 5.931 302.948 142.023 14.695 90.242 8.406 63.873 14.322 150.062 22.865 219.764 197.155 9.021

aaaaaaaa

0,18 0,20 0,04 0,07 0,00 0,04 0,04 0,22 0,12 0,01 0,04 0,01 0,41 0,19 0,02 0,12 0,01 0,09 0,02 0,20 0,03 0,30 0,27 0,01

aaaff f f f f f f

1.951.518 2,64 6.375

aaaaaaaa

0,01

aaaff f f f f f f

6.375 0,01 11.051 507 342 26.164 15.150

aaaaaaaa

0,01 0,00 0,00 0,04 0,02

aaaff f f f f f f

53.214 0,07 70.521

aaaaaaaa

0,10

aaaff f f f f f f

70.521 0,10 53.207 64.454

aaaaaaaa

0,07 0,09

aaaff f f f f f f

117.661 0,16 5.066 35.985 22.679

aaaaaaaa

0,01 0,05 0,03

aaaff f f f f f f

63.730 0,09


107


EUR %

aaaff f f f f f f

Marktwaarde

AANDELEN Luxemburg

4.779.771 6,47

aaaaaaaa




Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Rusland


127.417

11.576 CapitaCommercial Trust 1.987 Flextronics International 13.431 Goodpack 9.390 Keppel Land 2.666 UOL Group

aaaaaaaa

Zuid-Korea

1.365 271 156 698 509 30 1.141 606 66 27 451 1.430

DGB Financial Group Hyosung Hyundai Motor KB Financial Group Kia Motors Korea Zinc LG Display Magnachip Semiconductor Samsung Electronics Samsung Electronics – Pref – Shinhan Financial Group SK Hynix

aaaaaaaa

Spanje

Sri Lanka


Zweden

6.623 Alfa Laval 3.306 Assa Abloy 6.463 Atlas Copco – A – 1.228 Axis Communications 219 Electrolux – B – 12 Hennes & Mauritz – B – 17 Investment Kinnevik 4.864 Nobia 767 Nordea Bank 7.856 SKF – B – 27 Swedbank – A – 504 Tele2 – B – 5.830 Trelleborg

Zwitserland

14 Belimo Holding 76 Burckhardt Compression Holding 1.553 Cie Financiere Richemont 2.457 Clariant

0,01 0,02 0,02 0,03 0,01

aaaff f f f f f f

0,02 0,02 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03 0,01 0,08 0,02 0,02 0,05

aaaff f f f f f f

252.846 0,34

14 Amadeus IT Holding – A – 32.432 Banco Santander – ADR – 3.996 Bankia 1.444 Distribuidora Internacional de Alimentacion 3.126 Gamesa Tecnologica 927 Grupo Catalana Occidente 4 Inditex 13.687 Indra Sistemas 2.945 Melia Hotels International 637 Repsol 637 Repsol – Rights 809 Telefonica

0,17

63.416 0,09 15.390 12.894 24.029 20.206 18.462 6.572 19.421 8.576 59.819 18.065 14.444 34.968

448 213.477 4.932 9.384 23.695 24.120 458 166.362 27.489 11.669 316 9.574

aaaaaaaa

0,00 0,29 0,01 0,01 0,03 0,03 0,00 0,23 0,04 0,02 0,00 0,01

aaaaaaaa

Taiwan

aaaff f f f f f f

0,10 0,05 0,08

173.003 0,23

aaaaaaaa

Thailand

0,17 0,17 0,18 0,04 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,20 0,00 0,01 0,11

3.361 Bangkok Bank 21.505 LPN Development 81.793 Major Cineplex Group 1.877 PTT 9.141 Siam Commercial Bank 64.305 SNC Former 24.003 Supalai 372.167 SVI – A –

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

692.982 0,94 28.179 24.386 112.566 32.699


aaaff f f f f f f

123.473 126.924 130.213 31.056 4.167 419 565 29.952 7.509 149.748 545 4.152 84.259

5.759 Credit Suisse Group 229 Dufry 2.397 EFG International 41 Forbo Holding 8.853 GAM Holding 423 Geberit 63 Inficon Holding 3.541 Julius Baer Group 79 Kuoni Reisen Holding 21 LEM Holding 6 Lindt & Spruengli 477 Logitech International 3.790 Meyer Burger Technology 267 Nestle 38 Novartis 1.742 Novartis – ADR – 3.213 OC Oerlikon 126 Partners Group Holding 2.431 Pentair 384 Roche Holding 30 SGS 21.047 STMicroelectronics 178 Swatch Group 231 Swiss Re 2 Syngenta 11.167 TE Connectivity 503 Tecan Group 10.958 Tyco International 15.464 UBS 5.143 Weatherford International

491.924 0,67 72.806 40.186 60.011

Marktwaarde

AANDELEN

aaaff f f f f f f

9.648 11.203 15.054 18.027 9.484



127.417 0,17

Singapore

Hoeveelheid

EUR %

aaaaaaaa


0,04 0,03 0,15 0,04


1.771 3i Group 5.224 AMEC 165 Anglo American 37 ARM Holdings 3.842 ARM Holdings – ADR – 90 ASOS 386 Associated British Foods 1.289 Aveva Group 17.927 Aviva 2.999 Babcock International Group

EUR % 128.143 29.287 24.940 25.481 125.341 93.308 17.535 123.786 25.910 11.755 18.516 4.766 32.783 14.229 2.224 101.638 34.999 24.545 137.038 78.139 49.483 122.917 85.567 15.474 505 446.625 43.310 326.358 213.506 57.811

aaaaaaaa

0,17 0,04 0,03 0,03 0,17 0,13 0,02 0,17 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,02 0,00 0,14 0,05 0,03 0,19 0,11 0,07 0,17 0,12 0,02 0,00 0,60 0,06 0,44 0,29 0,08

aaaff f f f f f f

2.613.749 3,54 17.795 6.550 10.320 28.858 13.162 9.603 9.494 86.117 15.431 23.512 4.275

aaaaaaaa

0,02 0,01 0,01 0,04 0,02 0,01 0,01 0,12 0,02 0,03 0,01

aaaff f f f f f f

225.117 0,30 13.212 7.362 31.612 11.857 28.971 22.297 7.739 34.028

aaaaaaaa

0,02 0,01 0,04 0,02 0,04 0,03 0,01 0,04

aaaff f f f f f f

157.078 0,21 8.198 68.319 2.612 490 152.629 6.658 11.334 33.532 96.900 48.850


108


0,01 0,09 0,00 0,00 0,21 0,01 0,01 0,05 0,13 0,07



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


9.166 Balfour Beatty 27.712 Barclays 2.327 Betfair Group 344 BG Group 27.841 BP 831 Brammer 5.694 British American Tobacco 3.008 BT Group 11.410 Capita Group 26.351 Carillion 17.269 Colt Group 8.290 Compass Group 2.074 Croda International 8.218 Debenhams 2.848 Delphi Automotive 5.109 Diageo 2.407 Diageo – ADR – 956 Domino’s Pizza 234 EasyJet 5.002 Ensco – A – 9.645 esure Group 5.300 Fenner 191 Go-Ahead Group 4.578 Halma 14.739 HSBC Holdings 2.477 HSBC Holdings (traded in Hong Kong Stock Exchange) 3.441 Hunting 4.324 IG Group Holdings 4.292 Imperial Tobacco Group 5.570 Intermediate Capital Group 1.374 Intertek Group 4.616 ITV 2.942 Jardine Lloyd Thompson Group 7.110 Paragon Group of Cos 816 Partnership Assurance Group 26 Pearson 464 Petrofac 7.627 Prudential 12.959 QinetiQ Group 2.027 Reckitt Benckiser Group 994 Renishaw 200 Rightmove 1.066 Rio Tinto 444 Rolls-Royce Holdings 17.036 Royal Bank of Scotland Group 314 SABMiller 1.781 SABMiller – ADR – 14 Schroders 7.768 Senior 40.190 SIG 999 Smith & Nephew 2.854 Spectris 1.662 Spirax-Sarco Engineering 35 Sports Direct International 174 Standard Chartered 673 SuperGroup 525 Tate & Lyle 9.290 Taylor Wimpey 6.627 Travis Perkins 1.296 Ultra Electronics Holdings 1.371 Victrex 41.769 Vodafone Group 17 Weir Group 2.797 WH Smith 1.024 Whitbread 1.115 William Hill 3.500 WM Morrison Supermarkets 4.391 WPP


Hoeveelheid

EUR % 31.608 90.584 30.208 5.361 163.321 4.496 221.605 13.717 142.354 104.680 26.651 96.454 61.237 7.211 124.258 122.828 231.264 5.895 4.322 207.547 28.960 30.894 4.032 33.211 117.349

0,04 0,12 0,04 0,01 0,22 0,01 0,30 0,02 0,19 0,14 0,04 0,13 0,08 0,01 0,17 0,17 0,31 0,01 0,01 0,28 0,04 0,04 0,01 0,04 0,16

19.512 32.258 32.013 120.619 28.118 52.003 10.764 36.002 31.706 2.880 417 6.833 122.840 33.801 116.785 23.243 6.579 43.702 6.799 69.231 11.700 66.281 448 28.683 102.218 10.341 87.866 59.722 301 2.837 11.451 5.102 12.450 149.115 30.036 30.279 118.985 429 33.650 46.151 5.388 10.980 72.829

0,03 0,04 0,04 0,16 0,04 0,07 0,01 0,05 0,04 0,00 0,00 0,01 0,17 0,05 0,16 0,03 0,01 0,06 0,01 0,09 0,02 0,09 0,00 0,04 0,14 0,01 0,12 0,08 0,00 0,00 0,02 0,01 0,02 0,20 0,04 0,04 0,16 0,00 0,05 0,06 0,01 0,01 0,10

aaaaaaaa


AANDELEN

Verenigde Staten

aaaff f f f f f f

4.032.916 5,46


610 Abbott Laboratories 6.925 AbbVie 1.866 Abercrombie & Fitch 271 ABM Industries 922 Actavis 264 Actuant 4.659 Adobe Systems 3.073 ADT 464 Aegion 292 Aeropostale 30.047 AES 387 AGCO 1.605 Allegheny Technologies 211 Allergan 1.273 Allstate 199 Altera 2.422 Altria Group 1.306 Amazon.com 551 American Capital Agency 413 American Capital Mortgage Investment 946 American Eagle Outfitters 4.042 American Electric Power 5.142 American Express 580 American Residential Properties 3.915 Ameriprise Financial 1.325 Amgen 11 Amphenol – A – 179 Amsurg 523 Anadarko Petroleum 371 Analog Devices 7 Ansys 1.230 Anworth Mortgage Asset 545 Apollo Investment 1.056 Apple 8.029 Applied Materials 549 Ares Capital 827 Ares Commercial Real Estate 3.992 ARMOUR Residential REIT 837 Arrow Electronics 158 Asbury Automotive Group 798 Ascena Retail Group 1.162 Assurant 7.216 AT&T 3.351 Autodesk 757 Automatic Data Processing 669 Avery Dennison 790 Avnet 3.609 Avon Products 4.894 Baker Hughes 21.085 Bank of America 3.778 Baxter International 124 Belden 1.150 Berkshire Hathaway – B – 6.381 Blackstone Group 915 Boeing 373 Booz Allen Hamilton Holding 5.317 Boston Scientific 204 Brady 209 Brink’s 184 Bristow Group 1.761 Brocade Communications Systems 219 Cabot 585 CareFusion 172 Carlisle 2.609 CBRE Group – A – 1.280 CBS – B – 904 CDW 130 Centene 207 CenturyLink

Marktwaarde

EUR % 16.976 265.393 44.571 5.632 112.363 7.013 202.466 90.260 7.367 1.924 316.396 16.639 41.509 16.976 50.397 4.690 67.477 378.049 7.712 5.237 9.881 137.097 338.575 7.222 326.884 109.779 743 5.976 30.091 13.730 432 3.757 3.353 430.122 103.081 7.076 7.858 11.617 32.952 6.173 12.253 55.963 184.123 122.394 44.374 24.360 25.288 45.099 196.266 238.247 190.672 6.317 98.931 145.866 90.616 5.182 46.379 4.584 5.190 10.034 11.333 8.186 16.904 9.917 49.795 59.200 15.323 5.578 4.786


109


0,02 0,36 0,06 0,01 0,15 0,01 0,27 0,12 0,01 0,00 0,43 0,02 0,06 0,02 0,07 0,01 0,09 0,51 0,01 0,01 0,01 0,19 0,46 0,01 0,44 0,15 0,00 0,01 0,04 0,02 0,00 0,01 0,00 0,58 0,14 0,01 0,01 0,02 0,04 0,01 0,02 0,08 0,25 0,17 0,06 0,03 0,03 0,06 0,27 0,32 0,26 0,01 0,13 0,20 0,12 0,01 0,06 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,07 0,08 0,02 0,01 0,01



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid



339 Cerner 48 Charles Schwab 545 Chatham Lodging Trust 452 Chemed 2.822 Chevron 1.747 Cigna 23.415 Cisco Systems 8.551 Citigroup 760 Coca-Cola 7 Cognizant Technology Solutions – A – 825 Colony Financial 218 Columbia Banking System 10.848 Comcast – A – 168 Comerica 741 Compass Minerals International 352 Contango Oil & Gas 10.702 Corning 7 Costco Wholesale 14.369 Coty 9 Covance 115 Crown Castle International 407 Crown Holdings 446 Curtiss-Wright 2.685 CVS Caremark 4.318 CYS Investments 11.114 Dana Holding 329 Danaher 14 DaVita 2.518 Deere & Co 2.384 Delta Air Lines 3.428 Denbury Resources 279 Diamond Offshore Drilling 206 Dillard’s 997 DIRECTV 1.302 Discover Financial Services 974 Dollar Tree 223 Dover 6.562 Dow Chemical 379 Drew Industries 259 Duke Energy 516 Dun & Bradstreet 683 Eastman Chemical 8.854 eBay 2.808 Ecolab 330 Edison International 374 Electronics For Imaging 2.781 Eli Lilly & Co 10.703 EMC 464 EnerSys 292 Equifax 15 Estee Lauder – A – 5.765 Expeditors International of Washington 544 Express 1.619 Express Scripts Holding 814 Exxon Mobil 1.585 F5 Networks 8.193 Facebook 1.212 FactSet Research Systems 423 Federated Investors – B – 638 Fidelity National Financial – A – 442 Fifth Street Finance 1.234 Finish Line – A – 374 First American Financial 45 First Citizens BancShares – A – 1.027 First Niagara Financial Group 5.058 First Republic Bank 816 Fluor 17 FMC Technologies

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 13.714 914 8.087 25.107 255.777 110.912 381.491 323.382 22.784 478 12.149 4.350 409.106 5.786 43.037 12.062 138.400 643 159.025 566 6.122 13.169 20.135 139.483 23.221 158.249 18.414 653 166.921 47.521 40.875 11.525 14.538 49.979 52.880 39.892 15.633 211.437 14.068 12.985 45.999 40.018 352.712 212.479 11.099 10.511 102.948 195.355 23.626 14.647 836 185.140 7.371 82.545 59.796 104.486 324.983 95.478 8.831 15.028 2.970 25.224 7.644 7.233 7.912 192.150 47.528 663


AANDELEN


0,02 0,00 0,01 0,03 0,35 0,15 0,52 0,44 0,03 0,00 0,02 0,01 0,55 0,01 0,06 0,02 0,19 0,00 0,22 0,00 0,01 0,02 0,03 0,19 0,03 0,21 0,02 0,00 0,23 0,06 0,06 0,02 0,02 0,07 0,07 0,05 0,02 0,29 0,02 0,02 0,06 0,05 0,48 0,29 0,01 0,01 0,14 0,26 0,03 0,02 0,00 0,25 0,01 0,11 0,08 0,14 0,44 0,13 0,01 0,02 0,00 0,03 0,01 0,01 0,01 0,26 0,06 0,00


574 Foot Locker 421 Forum Energy Technologies 462 Fossil Group 1.258 Franklin Resources 458 Frontier Communications 401 FTI Consulting 160 G&K Services – A – 1.110 GameStop – A – 1.299 Gannett 6.779 Gap 2.630 General Dynamics 28.276 General Electric 4.743 General Mills 3.602 General Motors 2.534 Gilead Sciences 964 Globe Specialty Metals 688 Google – A – 424 Granite Construction 4.350 Graphic Packaging Holding 3.636 Greenhill & Co 57 Griffon 164 Group 1 Automotive 7.301 Halliburton 546 Hanger 127 Hanover Insurance Group 469 Harris 4.903 Hartford Financial Services Group 1.504 Hatteras Financial 1.995 HCA Holdings 437 Heidrick & Struggles International 650 Helix Energy Solutions Group 2.304 Hershey 2.840 Hess 435 Hillenbrand 3.657 Hologic 10.761 Home Depot 1.991 HomeAway 1.189 Honeywell International 1.996 Huntington Bancshares 227 Huntington Ingalls Industries 332 IAC / InterActiveCorp 280 Illinois Tool Works 99 Infinity Property & Casualty 890 Ingram Micro – A – 281 Insight Enterprises 428 Integra LifeSciences Holdings 1.111 Integrated Device Technology 7.503 Intel 1.002 International Business Machines 1.073 International Game Technology 182 International Speedway 742 Intuit 3 Intuitive Surgical 1.094 JDS Uniphase 3.227 Johnson & Johnson 1.070 Joy Global 14.914 JPMorgan Chase & Co 877 KAR Auction Services 599 Kinder Morgan 980 Kindred Healthcare 280 Kla-Tencor 475 Knoll 2.522 Lam Research 1.442 Lamar Advertising 123 Landstar System 1.915 Las Vegas Sands 317 Lear 1.076 Legg Mason

Marktwaarde

EUR % 17.249 8.633 40.197 52.701 1.544 11.981 7.215 39.682 27.888 192.261 182.395 575.178 171.796 106.832 138.222 12.599 559.559 10.762 30.308 152.884 546 8.458 268.906 15.588 5.482 23.781 128.925 17.832 69.068 6.388 10.941 162.563 171.080 9.282 59.312 643.029 59.063 78.844 13.978 14.808 16.545 17.070 5.135 15.160 4.631 14.829 8.217 141.354 136.448 14.141 4.688 41.122 842 10.309 214.495 45.432 632.936 18.800 15.644 14.045 13.093 6.310 99.666 54.664 5.133 109.631 18.648 33.954


110


0,02 0,01 0,05 0,07 0,00 0,02 0,01 0,05 0,04 0,26 0,25 0,78 0,23 0,14 0,19 0,02 0,76 0,01 0,04 0,21 0,00 0,01 0,36 0,02 0,01 0,03 0,17 0,02 0,09 0,01 0,01 0,22 0,23 0,01 0,08 0,87 0,08 0,11 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,19 0,18 0,02 0,01 0,06 0,00 0,01 0,29 0,06 0,86 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,13 0,07 0,01 0,15 0,03 0,05



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


AANDELEN


14.701 Lennar – A – 522 Lexmark International – A – 269 LifePoint Hospitals 1.327 Lincoln National 548 Linear Technology 810 Live Nation Entertainment 4.646 Lowe’s Cos 376 LSB Industries 7.432 LSI 2.043 M&T Bank 206 Manpowergroup 1.194 Marathon Oil 36 Mastercard – A – 158 Matthews International 241 MAXIMUS 908 McDonald’s 931 McGraw-Hill 864 Mead Johnson Nutrition 7.682 Medtronic 293 Men’s Wearhouse 3.717 Merck & Co 3.388 MFA Financial 7.286 Microsoft 873 Molson Coors Brewing – B – 8.414 Mondelez International – A – 3.574 Monster Beverage 6.469 Morgan Stanley 786 MRC Global 3.171 MSCI 99 Mueller Industries 4.807 Mylan 589 NASDAQ OMX Group 18 National Instruments 694 Nationstar Mortgage Holdings 1.418 Navigant Consulting 1.502 NCR 18 NetApp 661 Northeast Utilities 620 Northrop Grumman 202 Nu Skin Enterprises – A – 2.542 NVIDIA 312 O’Reilly Automotive 859 Occidental Petroleum 927 Ocwen Financial 614 Omnicare 851 Omnicom Group 2.528 ON Semiconductor 13.237 Oracle 4.771 Oshkosh 218 Owens & Minor 149 Parexel International 113 PBF Energy 5.874 PepsiCo 511 PetSmart 19.672 Pfizer 456 Pharmacyclics 1.562 PHH 4.729 Phillips 66 241 Pinnacle West Capital 1.648 Pioneer Natural Resources 392 Plum Creek Timber 633 PNM Resources 481 PPL 3.835 Procter & Gamble 5.443 Progressive 867 Public Service Enterprise Group 1.171 PVH 223 QTS Realty Trust

Marktwaarde


Hoeveelheid

EUR % 422.042 13.445 10.321 49.728 18.102 11.612 167.051 11.189 59.435 172.586 12.862 30.577 21.711 4.872 7.690 63.940 52.860 52.517 319.967 10.870 135.006 17.360 197.926 35.572 215.552 175.759 147.229 18.397 100.599 4.510 151.387 17.013 429 18.601 19.756 37.118 548 20.327 51.594 20.247 29.556 29.135 59.296 37.284 26.880 45.912 15.116 367.542 174.437 5.780 4.889 2.577 353.536 27.002 437.289 35.038 27.608 264.707 9.267 220.123 13.248 11.082 10.503 226.602 107.711 20.169 115.595 4.005



0,57 0,02 0,01 0,07 0,02 0,02 0,23 0,02 0,08 0,23 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,09 0,07 0,07 0,43 0,01 0,18 0,02 0,27 0,05 0,29 0,24 0,20 0,02 0,14 0,01 0,20 0,02 0,00 0,03 0,03 0,05 0,00 0,03 0,07 0,03 0,04 0,04 0,08 0,05 0,04 0,06 0,02 0,50 0,24 0,01 0,01 0,00 0,48 0,04 0,59 0,05 0,04 0,36 0,01 0,30 0,02 0,01 0,01 0,31 0,15 0,03 0,16 0,01


3.982 Qualcomm 2.932 Quanta Services 288 Quest Diagnostics 286 Ralph Lauren 367 Raymond James Financial 806 Raytheon 276 Realogy Holdings 374 Red Hat 282 Reinsurance Group of America 432 Rent-A-Center 386 Reynolds American 2.410 Rite Aid 80 Rock-Tenn – A – 181 Rockwell Automation 2.845 Rockwood Holdings 7 Roper Industries 370 Rosetta Resources 1.245 RPX 1.306 Salesforce.com 1.124 SanDisk 293 SCANA 2.916 Schlumberger 723 Scripps Networks Interactive – A – 6.998 Sealed Air 5.247 SEI Investments 849 Select Medical Holdings 135 Sensient Technologies 377 Service Corporation International 270 Sherwin-Williams 556 Sigma-Aldrich 484 Silver Bay Realty Trust 235 Skechers U.S.A. 7.251 SLM 3.511 Southwest Airlines 1.822 Spectra Energy 2.644 SPX 318 St Jude Medical 96 StanCorp Financial Group 16 Starbucks 5.712 State Street 9 Stericycle 605 Stock Building Supply Holdings 7.737 SunTrust Banks 115 SVB Financial Group 426 Sykes Enterprises 727 Symetra Financial 1.173 Symmetry Medical 384 Synnex 54 T Mobile 185 TeleTech Holdings 161 Tempur Sealy International 3.702 Teradyne 8.340 Terex 5.974 Texas Instruments 633 Thermo Fisher Scientific 372 Thor Industries 7.575 Time Warner 765 TJX 177 Torchmark 4.170 Travelers 3.852 Two Harbors Investment 1.005 United Parcel Service – B – 1.840 United States Steel 323 Universal 1.900 Unum Group 248 URS 522 UTi Worldwide 4.311 Valero Energy

Marktwaarde

EUR % 214.586 67.148 11.173 36.590 13.914 53.030 9.908 15.195 15.850 10.443 14.009 8.851 6.063 15.563 148.473 710 12.905 15.271 52.314 57.544 9.965 190.667 45.308 172.936 132.259 7.155 4.766 4.955 35.919 37.904 5.614 5.653 138.297 48.006 47.099 191.157 14.286 4.636 894 304.248 728 8.004 206.682 8.730 6.747 10.010 8.581 18.797 1.326 3.208 6.300 47.343 254.148 190.378 51.118 14.899 383.272 35.373 10.039 273.994 25.940 76.623 39.387 12.788 48.361 9.542 6.656 157.692


111


0,29 0,09 0,02 0,05 0,02 0,07 0,01 0,02 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,02 0,20 0,00 0,02 0,02 0,07 0,08 0,01 0,26 0,06 0,23 0,18 0,01 0,01 0,01 0,05 0,05 0,01 0,01 0,19 0,06 0,06 0,26 0,02 0,01 0,00 0,41 0,00 0,01 0,28 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,00 0,01 0,06 0,34 0,26 0,07 0,02 0,52 0,05 0,01 0,37 0,04 0,10 0,05 0,02 0,07 0,01 0,01 0,21



Profile 6 31-12-2013

Profile 6 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde


2.572 Varian Medical Systems 302 VCA Antech 996 Verizon Communications 2.991 Viacom – B – 2.588 Visa – A – 1.485 WABCO Holdings 4.869 Walgreen 1.296 Walker & Dunlop 582 Walter Investment Management 1.299 WellPoint 309 Wells Fargo & Co 88 WESCO International 2.981 Western Digital 474 Western Refining 18 Whole Foods Market 1.588 Windstream Holdings 878 World Fuel Services 1.556 Yahoo! 2.520 Zimmer Holdings


EUR % 144.999 6.884 35.533 189.552 418.255 100.664 202.964 15.210 14.923 87.077 10.191 5.812 181.477 14.591 755 9.199 27.486 45.651 170.458

aaaaaaaa

Hoeveelheid


Marktwaarde


0,20 0,01 0,05 0,26 0,57 0,14 0,27 0,02 0,02 0,12 0,01 0,01 0,25 0,02 0,00 0,01 0,04 0,06 0,23



EUR % 55

aaaaaaaa

aaaaaaaa

55

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

69.645.296

94,31

aaaff f f f f f f

Ierland


1.836.596

aaaaaaaa

2,48

aaaff f f f f f f

1.836.596 2,48

Luxemburg

402.000 Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund – I – 2.880 Oyster Funds – European Selection – I – 644.700 Pioneer Funds – Euroland Equity – I –

3.643.806 5.208.163 4.512.900

aaaaaaaa


3.558.270

aaaaaaaa

Sri Lanka


1.139 1.345

aaaaaaaa


aaaff f f f f f f

4,82

aaaff f f f f f f

3.558.270 4,82

WARRANTS

4,94 7,05 6,11

13.364.869 18,10

Verenigd Koninkrijk

0,00 0,01

aaaff f f f f f f

2.484 0,01

69.645.241

aaaaaaaa

94,31

aaaff f f f f f f



112

0,00

aaaff f f f f f f

55 0,00

27.329.797 37,01



0,00




Beschrijving

33 1 1 17

Vervaldatum

Valuta

03/14 03/14 03/14 03/14

USD GBP EUR JPY

S&P 500 E Mini Index Future FTSE 100 Index Future EURO STOXX 50 Index Topix Index Future

Nietgerealiseerde winst/ % van Marktwaarde (verlies) in de netto in EUR Fondsvaluta vermogen 2.204.591 4.595 7.450 1.528.868

19.480 171 369 33.278

aaaff f f f f f f


53.298

0,07

aaaaaaaa

0,03 0,00 0,00 0,04


Gekocht Aantal

4.801.593 45.593

Verkocht Valuta JPY SEK

Aantal

Valuta

45.788 5.151

USD EUR

Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Vervaldatum Fondsvaluta 07/01/2014 07/01/2014

% van nettovermogen

(76) 0,00 1 0,00

aaaaaaaa


(75)

aaaff f f f f f f

0,00

DERIVATEN 53.223 0,07 OVERIG NETTOVERMOGEN 4.149.960 5,62 TOTAAL NETTOVERMOGEN 73.848.479 100,00 * De tegenpartij voor de futurescontracten is J.P. Morgan (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Goldman Sachs International en State Street Bank & Trust (London).


113

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Verzekeringen Profile 1 31-12-2013 Hoeveelheid



14 680 170 4.570

Allianz Securicash SRI AXA Tresor Court Terme – C – CCR Tresorerie Terme / Jour – C – Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30

Marktwaarde


EUR

%

1.680.376 1.675.806 576.956 546.344

18,75 18,70 6,44 6,10

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.479.482 49,99

Ierland

71.300 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I –

Luxemburg

22.000 Delta Lloyd L – Bond Euro 168.000 Delta Lloyd Money Market Fund

Nederland

573 Delta Lloyd Corporate Bond Fund


1.361.473

aaaaaaa

15,19

aaaff f f f f f f

1.361.473 15,19 601.040 1.705.200

aaaaaaa

6,71 19,03

aaaff f f f f f f

2.306.240 25,74 711.468

aaaaaaa

7,94

aaaff f f f f f f

711.468 7,94

aaaaaaa

8.858.663

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

8.858.663

98,86

102.238

1,14


98,86

8.960.901 100,00


114




56 Allianz Securicash SRI 670 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx 1.370 Amundi ETF MSCI Japan 920 CCR Tresorerie Terme / Jour – C – 13.100 Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30

Marktwaarde


EUR

%

6.818.918

18,70

126.932 173.442 3.122.351 1.566.105

0,35 0,48 8,56 4,30

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

11.807.748 32,39

Ierland

169.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 2.318.849 6,36 49.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 691.145 1,90 218.200 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – 4.166.529 11,43 26.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund 339.742 0,93 22.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 214.915 0,59 23.000 iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF 358.340 0,98

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

8.089.520 22,19

Luxemburg

1.140 Amundi Funds – Index Equity Europe 1.582.787 4,34 1.360 Amundi Funds – Index Equity North America 2.369.664 6,50 65.300 Delta Lloyd L – Bond Euro 1.783.996 4,89 124.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 1.459.480 4,00 685.500 Delta Lloyd Money Market Fund 6.957.825 19,09

aaaaaaa

Nederland

aaaff f f f f f f

14.153.752 38,82

1.750 Delta Lloyd Corporate Bond Fund


2.172.895

aaaaaaa

5,96

aaaff f f f f f f

2.172.895 5,96

aaaaaaa

36.223.915

aaaff f f f f f f

99,36

BELEGGINGEN

36.223.915

99,36


1 2 3 8 4 1 40 1

Beschrijving

Vervaldatum

EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future Topix Index Future

03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14

Valuta AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD JPY

Marktwaarde in EUR 125.989 250.688 374.792 1.000.877 500.900 125.311 5.003.086 89.933

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen 2.784 1.093 1.300 (6.641) 14.448 (2.034) 9.316 3.066

0,01 0,00 0,00 (0,02) 0,04 (0,01) 0,03 0,01

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

23.332

0,06

DERIVATEN

23.332

0,06


210.551

0,58


36.457.798

100,00


* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris). De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

115




95 Allianz Securicash SRI 3.000 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx 13.500 Amundi ETF MSCI Japan 84.000 Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30

Marktwaarde


EUR

%

11.567.808

5,07

568.350 1.709.100 10.042.200

0,25 0,75 4,41

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

23.887.458 10,48

Ierland

2.050.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 28.128.050 12,33 631.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 8.900.255 3,90 1.365.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – 26.064.675 11,43 365.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund 4.769.455 2,09 107.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 1.045.268 0,46 158.000 iShares Developed Markets Property Yield 2.461.640 1,08

aaaaaaa

Luxemburg

11.000 15.050 405.000 1.731.000 4.230.000

aaaff f f f f f f

71.369.343 31,29

Amundi Funds – Index Equity Europe 15.272.510 Amundi Funds – Index Equity North America 26.223.120 Delta Lloyd L – Bond Euro 11.064.600 Delta Lloyd L – Global Property Fund 20.373.870 Delta Lloyd Money Market Fund 42.934.500

6,70 11,50 4,85 8,93 18,82

aaaaaaa

115.868.600 50,80

Nederland


13.459.530

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

5,90

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

224.584.931

98,47


17 29 29 87 52 13 452 15

Beschrijving

Vervaldatum


03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14


Marktwaarde in EUR 2.141.817 3.634.975 3.622.990 10.884.541 6.511.697 1.629.036 56.534.873 1.349.001


0,02 0,01 0,01 (0,03) 0,08 (0,02) 0,05 0,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

329.442

0,14

DERIVATEN

329.442

0,14


3.169.328

1,39


228.083.701

100,00



116



Marktwaarde


EUR

%

4.812.030 2.671.260 14.764.200 6.443.745

1,17 0,65 3,59 1,57

Frankrijk

25.400 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx 21.100 Amundi ETF MSCI Japan 132.000 Lyxor ETF MSCI Europe 53.900 Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield 30


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

28.691.235 6,98

Ierland

5.840.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 80.130.640 1.877.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 26.475.085 1.447.000 BlackRock Fixed Income Dublin Funds – Euro Government Bond Index Fund – I – 27.630.465 700.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund 9.146.900 2.498.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 24.402.620 1.135.000 iShares Developed Markets Property Yield 17.683.300

19,51 6,45 6,73 2,23 5,94 4,30

aaaaaaa

185.469.010 45,16

Luxemburg

20.900 Amundi Funds – Index Equity Europe 29.017.769 26.200 Amundi Funds – Index Equity North America 45.650.880 434.000 Delta Lloyd L – Bond Euro 11.856.880 1.958.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 23.045.660 6.280.000 Delta Lloyd Money Market Fund 63.742.000

aaaff f f f f f f

7,07 11,11 2,89 5,61 15,52

aaaaaaa

173.313.189 42,20

Nederland


14.316.271

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3,49

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

401.789.705

97,83


41 64 80 217 103 32 1.162 73

Beschrijving

Vervaldatum


03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14


Marktwaarde in EUR 5.165.557 8.022.014 9.994.456 27.148.798 12.898.168 4.009.935 145.339.651 6.565.139


0,03 0,01 0,01 (0,04) 0,09 (0,02) 0,07 0,05

aaaaaaa

aaaff f f f f f f


838.999

0,20

DERIVATEN

838.999

0,20


8.077.229

1,97


410.705.933

100,00


117




Frankrijk

3.400 Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond iBoxx 16.200 Amundi ETF MSCI Japan 129.000 Lyxor ETF MSCI Europe 14.800 Lyxor ETF iBoxx Liquid High Yield

Marktwaarde


EUR

%

644.130 2.050.920 14.428.650 1.769.340

0,32 1,01 7,13 0,88

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

18.893.040 9,34

Ierland

2.810.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 38.556.010 1.385.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 19.535.425 151.000 BlackRock Index Selection – BLK Europe Index Sub-Fund 1.973.117 2.260.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 22.077.631 538.000 iShares Developed Markets Property Yield 8.382.040

aaaaaaa

9,66 0,98 10,92 4,14

aaaff f f f f f f

90.524.223 44,76

Luxemburg

15.700 Amundi Funds – Index Equity Europe 21.798.037 17.900 Amundi Funds – Index Equity North America 31.188.960 307.200 Delta Lloyd L – Bond Euro 8.392.704 1.014.000 Delta Lloyd L – Global Property Fund 11.934.780 950.000 Delta Lloyd Money Market Fund 9.642.500

aaaaaaa

10,78 15,42 4,15 5,90 4,77

aaaff f f f f f f

82.956.981 41,02

Nederland

19,06


3.066.885

aaaaaaa

1,52

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

195.441.129

96,64


20 18 52 138 57 20 756 7 62

Beschrijving

Vervaldatum

EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future S&P 500 E Mini Index Future Topix Index Future

03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14

Valuta AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD USD JPY

Marktwaarde in EUR 2.519.784 2.256.191 6.496.397 17.265.134 7.137.821 2.506.210 94.558.327 467.641 5.575.871

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen 55.674 9.836 22.542 (113.796) 205.884 (40.678) 198.511 17.285 190.072

0,03 0,01 0,01 (0,06) 0,10 (0,02) 0,10 0,01 0,09

aaaaaaa

aaaff f f f f f f


545.330

0,27

DERIVATEN

545.330

0,27


6.258.398

3,09


202.244.857

100,00


118




Frankrijk

27.300 Amundi ETF MSCI Japan 20.000 Amundi ETF S&P 500 112.500 Lyxor ETF MSCI Europe

Marktwaarde


EUR

%

3.456.180 439.640 12.583.125

2,58 0,33 9,41

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

16.478.945 12,32

Ierland

1.860.000 BlackRock Developed World Index Sub-Fund 25.521.060 1.345.000 BlackRock Emerging Markets Index Fund – A – 18.971.225 2.318.000 BlackRock Index Selection Fund – US Index 22.644.225

aaaaaaa

14,19 16,93

aaaff f f f f f f

67.136.510 50,20

Luxemburg

19,08

14.830 Amundi Funds – Index Equity Europe 20.590.120 13.700 Amundi Funds – Index Equity North America 23.870.880

aaaaaaa

15,39 17,85

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

128.076.455

95,76



6 22 42 103 45 15 551 5 52

Beschrijving

Vervaldatum

EUR/AUD Currency Future EUR/CAD Currency Future EUR/CHF Currency Future EUR/GBP Currency Future EUR/JPY Currency Future EUR/SEK Currency Future EUR/USD Currency Future S&P 500 E Mini Index Future Topix Index Future

03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14 03/14

Valuta AUD CAD CHF GBP JPY SEK USD USD JPY

Marktwaarde in EUR 755.936 2.757.567 5.247.090 12.886.296 5.635.122 1.879.657 68.917.511 334.029 4.676.537

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de netto Fondsvaluta vermogen 16.703 12.021 18.207 (85.501) 162.540 (30.508) 140.372 12.346 159.415

0,01 0,01 0,01 (0,06) 0,12 (0,02) 0,10 0,01 0,12

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

405.595

0,30

DERIVATEN

405.595

0,30


5.267.919

3,94


133.749.969

100,00


* De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group (Paris).


119



EII Global Property 31-12-2013

EII Global Property 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Australië

1.248.170 CFS Retail Property Trust Group 747.011 GPT Group 605.174 Stockland

Canada


China

777.118 Guangzhou R&F Properties – H –

Frankrijk

26.363 ICADE 2.269 Unibail-Rodamco 6.660 Unibail-Rodamco

Hongkong

510.615 669.473 608.956 361.654 440.642 614.630 126.708

China Overseas Land & Investment China Resources Land Hang Lung Properties Hysan Development Kerry Properties Shangri-La Asia Sun Hung Kai Properties

Indonesië

13.994.639 Summarecon Agung

155.076 Mitsubishi Estate 138.055 Mitsui Fudosan 104.771 Sumitomo Realty & Development

Maleisië

2.091.631 Mah Sing Group Bhd 605.173 SP Setia

Singapore

661.909 CapitaLand 206.137 City Developments

Zuid-Korea

8.552 Hyundai Department Store

Spanje

178.526 Melia Hotels International

Zweden

Hoeveelheid

EUR %

1.702.372

aaaff f f f f f f

Verenigd Koninkrijk

2,17

aaaff f f f f f f

1.702.372 2,17 824.813

aaaaaaa

Verenigde Staten

1,05

aaaff f f f f f f

1.783.976 2,28 422.676 0,54 1.240.342 1,58 aaaff f f f f f f

3.446.994 4,40 1.041.850 1.204.319 1.396.390 1.130.564 1.109.412 869.801 1.166.364

aaaaaaa

1,33 1,54 1,78 1,44 1,41 1,11 1,49

aaaff f f f f f f

7.918.700 10,10 650.927

aaaaaaa

283.675 Capital & Counties Properties 268.546 Great Portland Estates 119.257 Hammerson

824.813 1,05

aaaaaaa

453.880 Land and Houses 3.706.688 Land and Houses – NVDR –

4.643.652 5,92

aaaaaaa

0,83

29.729 Alexandria Real Estate Equities 64.148 American Assets Trust 47.090 American Campus Communities 90.587 American Residential Properties 55.563 Apollo Commercial Real Estate Finance 39.601 Boston Properties 126.897 DDR 35.970 Equity Residential 24.888 Essex Property Trust 33.890 Health Care REIT 107.078 Healthcare Realty Trust 62.900 Kilroy Realty 54.541 Macerich 34.608 Plum Creek Timber 85.330 ProLogis 79.202 Ramco-Gershenson Properties Trust 16.378 Rayonier 33.474 Simon Property Group 334.623 Strategic Hotels & Resorts 29.956 Taubman Centers

aaaff f f f f f f

650.927 0,83

55.752 Castellum

3.367.501 3.607.963 3.783.422

aaaaaaa

WARRANTS

4,29 4,60 4,83

1.047.328 403.585



aaaff f f f f f f

10.758.886 13,72

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

Thailand

1.576.207 2,01 1.649.019 2,10 1.418.426 1,81

aaaaaaa


Maleisië

Japan


1,34 0,51

1.450.913 1,85

EUR % 89.714 732.670

aaaaaaa

822.384 1,05 1.122.466 1,43 1.933.470 2,47 719.582 0,92

aaaaaaa

1.372.596 1.463.177 1.100.745 1.128.105 655.242 2.884.545 1.415.445 1.354.015 2.591.998 1.317.517 1.655.961 2.290.602 2.330.953 1.168.138 2.288.127 904.707 500.376 3.696.328 2.294.851 1.389.596

aaaaaaa

943.898

18.418

aaaaaaa

1.666.542

75.347.838

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

75.347.838

96,11

3.050.483

3,89


1,20

aaaff f f f f f f

2,13

aaaff f f f f f f

630.590 0,81 aaaff f f f f f f

630.590 0,81


120

96,11

78.398.319 100,00

aaaff f f f f f f


0,02

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

1.666.542 2,13

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

18.418 0,02

943.898 1,20

aaaaaaa

1,75 1,87 1,40 1,44 0,84 3,68 1,81 1,73 3,31 1,68 2,11 2,92 2,97 1,49 2,92 1,15 0,64 4,71 2,93 1,77

33.803.024 43,12

2.290.207 2,92

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.775.518 4,82

1.152.767 1,47 1.137.440 1,45

aaaaaaa

0,11 0,94

aaaff f f f f f f


aaaff f f f f f f




Global Sustainable Equities 31-12-2013

Global Sustainable Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Australië

57.759 National Australia Bank 60.016 Westpac Banking

Brazilië

78.807 Itau Unibanco Holding – Pref ADR –

Canada

33.277 Bank of Montreal 20.622 Enbridge Income Fund Holdings 23.555 Rogers Communications – B – 9.957 Stantec 18.929 Toronto-Dominion Bank

Denemarken

29.581 Coloplast – B – 17.854 Novo Nordisk – B – 30.962 Novozymes – B –

Frankrijk

37.875 Bureau Veritas 29.457 Essilor International

Duitsland

13.946 Adidas 9.521 Bayerische Motoren Werke 10.180 Continental

Japan

34.300 Denso 21.400 East Japan Railway 119.000 Kubota 97.400 Sony 34.700 Terumo

Mexico

135.870 Fomento Economico Mexicano

Nederland

4.130 Gemalto 12.753 Koninklijke DSM

Noorwegen

137.346 DNB 42.970 Telenor 29.463 Yara International

Zuid-Afrika

59.423 Nedbank Group

Spanje

11.387 Inditex


Hoeveelheid

EUR % 1.306.149 1.261.722

aaaaaaa

776.089

1,44 1,40

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

Zwitserland

0,86

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

23.495 Pentair

Turkije

1,78 0,37 0,86 0,50 1,43

314.986 Turkiye Garanti Bankasi

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

4.458.180 4,94 1.423.468 2.378.824 949.982

21.322 Assa Abloy – B – 53.572 Getinge – B – 44.422 Svenska Cellulosa – B –

776.089 0,86 1.609.446 333.119 773.384 447.907 1.294.324

1,58 2,63 1,05

aaaff f f f f f f

4.752.274 5,26

94.673 AMEC 115.459 ARM Holdings 254.482 Aviva 88.493 BG Group 303.457 BT Group 28.819 Croda International 53.591 Halma 15.267 Johnson Matthey 77.482 WPP

804.654 2.276.437

aaaaaaa

0,89 2,52

Verenigde Staten

aaaff f f f f f f

3.081.091 3,41

1.291.957 1,43 811.380 0,90 1.622.692 1,80

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.726.029 4,13 1.314.409 1.238.229 1.428.861 1.228.013 1.214.733

aaaaaaa

1,46 1,37 1,58 1,36 1,34

aaaff f f f f f f

6.424.245 7,11 951.613

aaaaaaa

1,05

aaaff f f f f f f

951.613 1,05 330.441 0,36 728.962 0,81

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.059.403 1,17 1.782.581 1,98 743.254 0,82 919.858 1,02

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.445.693 3,82 864.646

aaaaaaa

1.364.162

34.638 Agilent Technologies 10.693 Annie’s 46.250 Baxter International 1.166 Chipotle Mexican Grill 22.234 Clean Harbors 38.406 ConAgra Foods 35.777 Covanta Holding 52.830 eBay 27.869 Ecolab 44.660 EMC 32.202 EnerNOC 12.685 First Solar 59.471 General Mills 12.783 Hain Celestial Group 26.686 Interface 35.313 Intuit 12.217 Itron 40.090 Johnson Controls 53.471 LKQ 15.715 McCormick & Co 50.167 Oracle 30.839 Owens Corning 11.944 Praxair 70.630 Spectra Energy 27.244 Stericycle 72.829 SunEdison 76.143 Symantec 26.078 Time Warner 51.397 TJX 7.826 United Natural Foods 21.840 Veeco Instruments 25.541 Waters 27.024 WellPoint

0,96


aaaff f f f f f f

864.646 0,96

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

Zweden

2.567.871 2,84

aaaaaaa


1,51

aaaff f f f f f f

1.364.162 1,51

EUR % 818.667 1.331.730 993.846

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.144.243 3,48 1.324.328 1,47

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.324.328 1,47 740.511

aaaaaaa

0,82

aaaff f f f f f f

740.511 0,82 1.238.076 1.525.168 1.375.537 1.380.094 1.383.843 851.092 388.742 601.894 1.285.204

aaaaaaa

1,37 1,69 1,53 1,53 1,53 0,94 0,43 0,67 1,42

aaaff f f f f f f

10.029.650 11,11 1.437.605 333.994 2.334.402 450.830 967.489 939.281 460.860 2.104.459 2.108.859 815.123 402.189 503.000 2.154.069 842.150 425.287 1.955.869 367.321 1.492.520 1.276.677 786.007 1.392.932 911.328 1.127.094 1.825.786 2.296.844 689.734 1.302.988 1.319.466 2.377.105 428.174 521.612 1.853.551 1.811.930

aaaaaaa

1,59 0,37 2,59 0,50 1,07 1,04 0,51 2,33 2,34 0,90 0,45 0,56 2,39 0,93 0,47 2,17 0,41 1,65 1,41 0,87 1,54 1,01 1,25 2,02 2,54 0,76 1,44 1,46 2,63 0,47 0,58 2,05 2,01

aaaff f f f f f f

40.016.535 44,31

aaaaaaa

88.726.563

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

88.726.563

98,25

1.578.720

1,75


98,25

90.305.283 100,00


121

0,91 1,47 1,10






Alger US Equities 31-12-2013

Alger US Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Nederland

49.359 NXP Semiconductors 33.491 VistaPrint

Panama


Zwitserland

66.369 Tyco International 93.760 Weatherford International

Verenigd Koninkrijk

33.427 Delphi Automotive

Verenigde Staten

16.802 Actavis 9.929 Amazon.com 13.144 Apple 116.331 Blackstone Group 16.678 Boeing 23.333 CBS – B – 33.875 Citigroup 49.913 Comcast – A – 48.960 CVS Caremark 12.458 Eastman Chemical 46.642 eBay 24.162 Eli Lilly & Co 29.145 Express Scripts Holding 17.007 F5 Networks 61.393 Facebook 65.667 General Motors 46.004 Gilead Sciences 5.490 Google – A – 32.865 Halliburton 36.368 HCA Holdings 44.596 Home Depot 21.678 Honeywell International 44.251 JPMorgan Chase & Co 26.283 Lamar Advertising 34.920 Las Vegas Sands 43.514 Lowe’s Cos 16.555 McDonald’s 117.942 Morgan Stanley 27.377 NCR 21.567 PepsiCo 45.579 Pfizer 8.321 Pharmacyclics 6.065 Pioneer Natural Resources 22.182 Procter & Gamble 21.350 PVH 40.180 Quanta Services


Hoeveelheid

USD %

aaaff f f f f f f

4.171.035 3,37 1.771.635

aaaaaaa

1,43

aaaff f f f f f f

1.771.635 1,43 2.723.790 1.452.335

aaaaaaa

2.009.956


USD % 919.215 3.729.923 1.297.866 3.523.399 4.302.973 2.528.865 1.146.841

aaaaaaa

0,74 3,02 1,05 2,85 3,48 2,04 0,93

aaaff f f f f f f


2,20 1,18

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

118.389.490

95,69

5.332.689

4,31


1,62

aaaff f f f f f f


2.009.956 1,62 2.822.778 3.959.654 7.375.176 3.664.422 2.276.438 1.487.218 1.765.251 2.593.742 3.504.092 1.005.334 2.560.169 1.232.244 2.047.150 1.545.240 3.355.736 2.683.830 3.457.176 6.152.124 1.667.906 1.735.121 3.672.037 1.980.719 2.587.827 1.373.275 2.754.132 2.156.115 1.606.293 3.698.672 932.476 1.788.746 1.396.087 880.224 1.116.351 1.805.858 2.903.973 1.268.071

5.206 Ralph Lauren 51.862 Rockwood Holdings 23.516 Salesforce.com 40.341 Viacom – B – 19.324 Visa – A – 27.073 WABCO Holdings 28.359 Yahoo!

4.176.125 3,38

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN


2.267.047 1,83 1.903.988 1,54

aaaaaaa


123.722.179 100,00

2,28 3,20 5,96 2,96 1,84 1,20 1,43 2,10 2,83 0,81 2,07 1,00 1,65 1,25 2,71 2,17 2,79 4,97 1,35 1,40 2,97 1,60 2,09 1,11 2,23 1,74 1,30 2,99 0,75 1,45 1,13 0,71 0,90 1,46 2,35 1,03



122



Aristotle US Equities 31-12-2013

Aristotle US Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Ierland

182.776 Covidien

1.791.064 Mitsubishi UFJ Financial Group – ADR –

365.551 Unilever

aaaaaaa

2,19

aaaff f f f f f f

aaaff f f f f f f

14.706.119 2,69

Spanje

1.575.011 Banco Santander – ADR –

14.285.354

aaaaaaa

2,62

aaaff f f f f f f

14.285.354 2,62

Zwitserland

292.849 TE Connectivity

16.138.883

aaaaaaa

2,96

aaaff f f f f f f

16.138.883 2,96

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

14.706.119 2,69

116.868 Diageo – ADR –

15.475.611

aaaaaaa

2,83

aaaff f f f f f f

15.475.611 2,83

Verenigde Staten

279.259 AbbVie 226.261 Adobe Systems 706.641 AES 1.023.951 Bank of America 183.455 Baxter International 697.808 Coty 122.303 Deere & Co 318.668 Dow Chemical

14.747.682 13.548.518 10.253.368 15.942.912 12.759.295 10.641.579 11.169.963 14.148.865

Marktwaarde

AANDELEN

11.964.310 2,19

Nederland

11.964.310

aaaaaaa



12.447.014 2,28

Japan

USD %

aaaaaaa

Hoeveelheid

12.447.014 2,28


2,70 2,48 1,88 2,92 2,34 1,95 2,05 2,59

305.758 eBay 135.893 Ecolab 519.789 EMC 231.697 First Republic Bank 127.739 General Dynamics 525.225 General Electric 230.338 General Mills 267.029 Halliburton 101.919 Hershey 137.931 Hess 209.954 Home Depot 47.562 International Business Machines 276.541 JPMorgan Chase & Co 421.267 Lennar – A – 99.202 M&T Bank 200.442 Medtronic 343.808 Oracle 231.697 Oshkosh 229.658 Phillips 66 63.870 Pioneer Natural Resources 264.311 Progressive 128.419 SPX 347.206 SunTrust Banks 290.131 Texas Instruments 244.607 Time Warner 236.453 Walgreen


USD %

16.783.075 14.169.520 13.072.697 12.129.331 12.205.465 14.722.053 11.496.167 13.551.719 9.909.628 11.448.271 17.287.617 8.921.281 16.172.142 16.665.324 11.549.049 11.503.342 13.154.104 11.672.888 17.713.558 11.756.462 7.207.763 12.791.767 12.780.637 12.739.638 17.053.977 13.581.867

aaaaaaa

3,07 2,60 2,39 2,22 2,24 2,70 2,11 2,48 1,81 2,10 3,17 1,63 2,96 3,05 2,12 2,11 2,41 2,14 3,24 2,15 1,32 2,34 2,34 2,33 3,12 2,49

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

530.268.815

97,12

DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN Termijncontract gehouden door aandelenklasse Neuflize USA Value IH EUR

Gekocht Aantal

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

Vervaldatum

107.823 EUR 147.779 USD 31/01/2014

Nietgerealiseerde winst/ % van (verlies) in de nettoTegenpartij Fondsvaluta vermogen State Street Bank & Trust (Boston)

aaaaaaa

793

aaaff f f f f f f

TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN

793

0,00

DERIVATEN

793

0,00

0,00


15.740.386

2,88


546.009.994

100,00


123

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Brown US Equities 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Bermuda

264.783 Genpact

Ierland

79.645 Accenture – A –

Nederland

42.997 Core Laboratories

Verenigde Staten

88.529 Amphenol – C – 52.638 Ansys 19.761 Apple 373.737 Charles Schwab 50.290 Cognizant Technology Solutions – A – 57.428 Costco Wholesale 68.351 Covance 120.078 Danaher 109.541 DaVita 74.809 Ecolab 118.038 Estee Lauder – A – 159.862 Express Scripts Holding 132.948 Fluor 134.957 FMC Technologies 47.246 Fossil Group 85.717 Gilead Sciences 11.371 Google – A – 23.299 Intuitive Surgical 108.104 Mead Johnson Nutrition 142.480 National Instruments 141.507 NetApp 140.874 Qualcomm 54.431 Roper Industries 125.439 Salesforce.com 109.510 Schlumberger 121.190 Starbucks 66.620 Stericycle 54.755 Visa – A – 138.819 Whole Foods Market


USD % 4.864.069 1,84

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.864.069 1,84 6.548.389

aaaaaaa

2,47

aaaff f f f f f f

6.548.389 2,47 8.210.308

aaaaaaa

3,10

aaaff f f f f f f

8.210.308 3,10 7.894.985 4.590.038 11.087.964 9.717.156 5.078.309 6.834.508 6.019.016 9.270.006 6.941.589 7.800.339 8.890.655 11.228.711 10.674.360 7.046.076 5.666.738 6.441.639 12.743.680 8.948.607 9.054.821 4.562.220 5.821.601 10.459.857 7.548.443 6.922.975 9.867.958 9.500.114 7.739.290 12.192.858 8.027.897

aaaaaaa

2,98 1,74 4,19 3,67 1,92 2,58 2,28 3,50 2,62 2,95 3,36 4,24 4,03 2,66 2,14 2,44 4,82 3,38 3,42 1,72 2,20 3,95 2,85 2,62 3,73 3,59 2,93 4,61 3,03

aaaff f f f f f f


aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

258.195.176

97,56

6.454.658

2,44


264.649.834 100,00


124



Edinburgh Partners European Equities 31-12-2013

Edinburgh Partners European Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN België

427.423 Belgacom

Denemarken

1.176 AP Moller – Maersk – B – 541.162 Danske Bank 1.282.928 TDC

Frankrijk

191.713 BNP Paribas 1.194.686 Orange 136.641 Valeo 528.159 Vivendi

Duitsland

184.531 Fresenius Medical Care AG & Co 246.271 GEA Group 204.404 Gerresheimer 57.653 Volkswagen – Pref –

Ierland

1.342.979 Ryanair Holdings

Italië

660.595 Eni 945.087 Pirelli & C. 500.543 Prysmian 1.083.764 Unipol Gruppo Finanziario

Nederland

156.616 Heineken 730.045 Koninklijke Ahold 149.659 Koninklijke DSM 3.273.515 Koninklijke KPN 231.942 Nutreco 3.428.686 PostNL 300.772 Ziggo

Portugal

3.059.258 Portugal Telecom SGPS

Rusland

1.208.124 Gazprom OAO – ADR –

Spanje

1.111.654 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 709.443 Indra Sistemas

Zwitserland

442.293 ABB 1.391.046 Informa 94.482 Swatch Group


Hoeveelheid

EUR %

aaaff f f f f f f

9.191.735 2,32 9.275.295 2,34 9.023.774 2,28 9.045.413 2,28

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

27.344.482 6,90 10.860.543 10.752.177 10.990.039 10.116.874

aaaaaaa

2,74 2,71 2,78 2,55

741.838 AMEC 68.178 AstraZeneca 676.759 BG Group 341.287 Carnival 1.466.182 HSBC Holdings 1.332.541 Kingfisher 308.855 Rio Tinto 2.277.833 Royal Bank of Scotland Group 1.040.293 Tate & Lyle 4.096.041 Vodafone Group 522.678 WPP

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

aaaaaaa

EUR %

9.701.313 2.929.209 10.554.411 10.259.500 11.673.483 6.161.620 12.657.186 9.256.766 10.115.717 11.668.229 8.669.728

aaaaaaa

8.413.764

2,41 2,15 2,63 2,97

OVERIGE ACTIVA MINUS VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

aaaaaaa

2,12

aaaff f f f f f f

2,92 3,00 2,36 1,19

aaaff f f f f f f

37.516.026 9,47 7.686.715 9.527.087 8.554.535 7.669.847 8.375.423 14.229.045 9.985.637

aaaaaaa

1,94 2,41 2,16 1,94 2,11 3,59 2,52

aaaff f f f f f f

66.028.289 16,67 9.667.254

aaaaaaa

2,44

aaaff f f f f f f

9.667.254 2,44 7.583.929

aaaaaaa

1,92

aaaff f f f f f f

7.583.929 1,92 9.947.077 8.623.282

aaaaaaa

2,51 2,18

aaaff f f f f f f

18.570.359 4,69 8.474.261 2,14 9.588.866 2,42 7.740.621 1,95

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

25.803.748 6,51



125

aaaff f f f f f f

(571.137) (0,14)

8.413.764 2,12

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

396.141.781 100,00

aaaff f f f f f f

11.553.811 11.889.188 9.365.155 4.707.872

2,45 0,74 2,66 2,59 2,95 1,55 3,19 2,34 2,55 2,95 2,19

396.712.918 100,14

40.226.537 10,16

aaaaaaa



42.719.633 10,78 9.545.757 8.520.985 10.389.861 11.769.934

Marktwaarde

AANDELEN

Verenigd Koninkrijk

9.191.735 2,32

aaaaaaa




Hermes European Equities 31-12-2013

Hermes European Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Bermuda

190.987 Seadrill

Denemarken

44.995 Novo Nordisk – B –

Frankrijk

172.360 Bureau Veritas 123.990 Legrand 38.704 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton 79.055 Sodexo 74.755 Valeo

Duitsland

67.230 Adidas 87.736 Bayer 109.733 Deutsche Boerse 57.993 Fresenius SE & Co 33.069 Linde 91.608 Porsche Automobil Holding SE – Pref – 117.111 SAP

Jersey

83.098 Randgold Resources

Luxemburg

181.281 SES

Nederland

84.117 ASML Holding 241.237 Delta Lloyd 718.437 ING Groep

Noorwegen

461.015 DNB 229.164 Statoil ASA 281.636 Telenor

Spanje

170.077 Amadeus IT Holding – A – 45.162 Inditex

Zweden

147.800 Hennes & Mauritz – B – 198.210 Investment Kinnevik 314.345 Swedbank – A –

Zwitserland

45.759 Roche Holding 20.563 Syngenta 504.603 UBS


Hoeveelheid

EUR %

437.726 ARM Holdings 364.786 BG Group 78.178 British American Tobacco 305.236 Pearson 163.834 SABMiller 169.412 Schroders 413.952 Sports Direct International 2.798.594 Vodafone Group 197.522 Weir Group

aaaff f f f f f f

5.656.629 2,52 5.995.019

aaaaaaa

2,67

aaaff f f f f f f

5.995.019 2,67 3.661.783 4.967.049 5.132.223 5.821.629 6.012.525

aaaaaaa

1,63 2,21 2,29 2,60 2,68

aaaaaaa

EUR % 5.782.194 5.689.021 3.042.640 4.919.909 6.106.557 5.290.239 3.557.530 7.972.244 5.061.685

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

3.785.480

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

223.423.570

99,62

844.942

0,38


2,78 3,99 2,94 2,89 2,24 3,09 3,25


224.268.512 100,00

aaaff f f f f f f

1,69

aaaff f f f f f f

4.265.554 1,90 aaaff f f f f f f

4.265.554 1,90 5.723.329 4.351.926 7.256.212

aaaaaaa

2,55 1,94 3,24

aaaff f f f f f f

17.331.467 7,73 5.983.405 2,67 4.029.655 1,80 4.871.463 2,17

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

14.884.523 6,64 5.290.246 5.410.358

aaaaaaa

2,36 2,41

aaaff f f f f f f

10.700.604 4,77 4.946.694 6.671.943 6.428.958

aaaaaaa

2,21 2,97 2,87

aaaff f f f f f f

18.047.595 8,05 9.305.068 4,15 5.960.203 2,66 6.966.965 3,10

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

3.785.480 1,69

aaaaaaa

2,58 2,54 1,36 2,19 2,72 2,36 1,59 3,55 2,26

47.507.235 21,18

aaaaaaa



25.595.209 11,41 6.228.147 8.944.659 6.605.903 6.472.061 5.028.225 6.931.073 7.297.167

Marktwaarde

AANDELEN

Verenigd Koninkrijk

5.656.629 2,52

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

22.232.236 9,91



126



Pzena European Equities 31-12-2013

Pzena European Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN België

150.793 D’ieteren 120.249 KBC Groep

Denemarken

273.790 Danske Bank

Frankrijk

159.599 Cap Gemini 360.222 Credit Agricole 252.806 Lagardere 88.182 Publicis Groupe 125.214 Schneider Electric 181.375 Total 206.397 Vallourec

Duitsland

48.590 Continental 141.262 Deutsche Boerse 33.517 Volkswagen 12.623 Volkswagen – Pref –

Ierland

111.678 DCC 740.576 Grafton Group

Italië

254.834 Danieli & C Officine Meccaniche 882.092 Enel 371.798 Eni 4.679.449 Telecom Italia

Nederland

1.103.561 Aegon 150.163 Akzo Nobel 493.513 ING Groep 300.999 Koninklijke Philips Electronics 234.215 Reed Elsevier 327.121 Royal Dutch Shell – A –

Rusland

1.159.621 Gazprom OAO – ADR –

Spanje

656.793 Indra Sistemas

Zwitserland

287.771 Credit Suisse Group 377.347 GAM Holding 1.188.557 STMicroelectronics 449.571 UBS

Verenigd Koninkrijk

295.013 AMEC 1.012.346 Aviva 1.473.539 Barclays


Hoeveelheid

EUR %

aaaff f f f f f f

10.418.956 3,86 4.565.393

aaaaaaa

1,69

aaaff f f f f f f

4.565.393 1,69

1.507.998 BP 1.488.062 Carillion 832.313 HSBC Holdings 242.382 Imperial Tobacco Group 962.018 Royal Bank of Scotland Group 2.269.551 SIG 374.236 Travis Perkins 1.971.429 Vodafone Group 247.945 WPP

7.841.077 3.351.868 6.830.823 5.865.004 7.938.571 8.076.625 8.173.313

aaaaaaa

2,91 1,24 2,53 2,18 2,94 2,99 3,03

EUR % 8.846.211 5.911.323 6.626.733 6.811.402 3.909.497 5.772.286 8.420.619 5.615.932 4.112.703

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

266.414.136

98,72

3.441.778

1,28


269.855.914 100,00

2,87 3,15 2,45 0,95

aaaff f f f f f f

3.985.405 1,48 5.759.251 2,13 aaaff f f f f f f

9.744.656 3,61 4.141.047 2.799.760 6.502.754 3.373.883

aaaaaaa

1,53 1,04 2,41 1,25

aaaff f f f f f f

16.817.444 6,23 7.572.633 8.460.180 4.984.478 8.020.116 3.606.919 8.474.069

aaaaaaa

2,81 3,13 1,85 2,97 1,34 3,14

aaaff f f f f f f

41.118.395 15,24 7.195.299

aaaaaaa

2,67

aaaff f f f f f f

7.195.299 2,67 7.983.318

aaaaaaa

2,96

aaaff f f f f f f

7.983.318 2,96 6.403.642 5.342.378 6.941.170 6.207.157

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

25.425.740 9,42

aaaaaaa

3,28 2,19 2,46 2,52 1,45 2,14 3,12 2,08 1,52


48.077.281 17,82

aaaaaaa



aaaff f f f f f f

7.745.245 8.503.982 6.599.506 2.577.007

Marktwaarde

AANDELEN


5.458.703 2,02 4.960.253 1,84

aaaaaaa


2,37 1,98 2,57 2,30

aaaff f f f f f f

24.894.347 9,22 3.857.998 1,43 5.471.978 2,03 4.816.625 1,78



127



TWC US Equities 31-12-2013

TWC US Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Bermuda

92.455 Nabors Industries

Nederland

131.917 Koninklijke Philips Electronics

Zwitserland

28.403 Pentair 60.015 TE Connectivity 85.488 Tyco International

Verenigd Koninkrijk

46.633 Ensco – A –

Verenigde Staten

35.904 ADT 147.198 AES 18.755 Allegheny Technologies 47.219 American Electric Power 45.653 American Express 38.151 Ameriprise Financial 93.807 Applied Materials 62.752 AT&T 57.176 Baker Hughes 31.423 Chevron 20.410 Cigna 133.004 Cisco Systems 78.195 Citigroup 94.753 Comcast – A – 94.753 Corning 129.845 Dana Holding 74.167 Gap 187.918 General Electric 57.286 Hartford Financial Services Group 42.721 Hologic 46.633 Home Depot 87.657 Intel 24.702 Johnson & Johnson 76.607 JPMorgan Chase & Co 29.467 Lam Research 70.400 Lennar – A – 31.934 Medtronic 21.911 Merck & Co 51.862 Microsoft 98.301 Mondelez International – A – 56.154 Mylan 39.604 PepsiCo 152.335 Pfizer 81.762 Sealed Air 84.717 SLM 63.090 State Street 91.732 Terex 7.390 Thermo Fisher Scientific 29.653 Time Warner 39.223 Travelers


Hoeveelheid

USD % 1.570.814

aaaaaaa


AANDELEN


1,15

aaaff f f f f f f

1.570.814 1,15

50.369 Valero Energy 15.173 WellPoint 34.821 Western Digital

4.876.971

aaaaaaa

Marktwaarde


USD % 2.538.590 1,86 1.401.802 1,02 2.921.489 2,14

aaaaaaa

aaaff f f f f f f


3,56

aaaff f f f f f f

4.876.971 3,56

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.206.083 1,61 3.307.416 2,42 3.508.399 2,56

BELEGGINGEN

136.055.740

99,42

791.486

0,58

9.021.898 6,59


aaaaaaa

2.666.482

aaaaaaa


aaaff f f f f f f

136.847.226 100,00

1,95

aaaff f f f f f f

2.666.482 1,95 1.453.040 2.135.850 668.227 2.207.035 4.142.110 4.389.307 1.659.444 2.206.359 3.159.560 3.925.083 1.785.505 2.985.942 4.074.739 4.923.845 1.688.500 2.547.549 2.898.444 5.267.340 2.075.475 954.822 3.839.771 2.275.569 2.262.460 4.479.962 1.604.463 2.785.016 1.832.666 1.096.636 1.941.212 3.470.035 2.437.086 3.284.786 4.666.017 2.783.986 2.226.359 4.630.166 3.851.830 822.914 2.067.378 3.551.206

1,06 1,56 0,49 1,61 3,03 3,21 1,21 1,61 2,31 2,87 1,30 2,18 2,98 3,60 1,23 1,86 2,12 3,85 1,52 0,70 2,81 1,66 1,65 3,27 1,17 2,04 1,34 0,80 1,42 2,54 1,78 2,40 3,41 2,03 1,63 3,38 2,81 0,60 1,51 2,60



128



WMIL European Equities 31-12-2013

WMIL European Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN België

32.108 Anheuser-Busch InBev 23.832 UCB

Denemarken

98.952 DSV

Finland

49.918 Kone – B –

Hoeveelheid


EUR %

Zwitserland

aaaff f f f f f f

3.770.926 4,37 2.358.280 2,73

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.358.280 2,73 1.637.324

aaaaaaa

1,90

aaaff f f f f f f

1.637.324 1,90

265 Belimo Holding 29.354 Cie Financiere Richemont 7.988 Geberit 1.181 Inficon Holding 66.912 Julius Baer Group 390 LEM Holding 107 Lindt & Spruengli 6.864 Roche Holding 558 SGS 2.808 Swatch Group 9.506 Tecan Group 140.962 UBS

Frankrijk

47.927 Bureau Veritas 10.229 Dassault Systemes 25.165 Edenred 61.325 Legrand 26.055 Pernod-Ricard 44.996 Sanofi 8.545 Zodiac Aerospace

Duitsland

15.580 Adidas 5.255 Bertrandt 18.146 ElringKlinger 11.180 Gerry Weber International 9.566 Hugo Boss 334.223 Infineon Technologies 9.662 MTU Aero Engines Holding 12.400 Norma Group 5.092 Pfeiffer Vacuum Technology 39.832 ProSiebenSat.1 Media

Italië

16.117 DiaSorin

Luxemburg

6.103 RTL Group

Nederland

14.349 ASML Holding 61.402 Heineken

Portugal

47.835 Jeronimo Martins SGPS

Zweden

125.142 Alfa Laval 62.465 Assa Abloy – B – 122.129 Atlas Copco – A – 23.206 Axis Communications 148.444 SKF – B – 71.399 Trelleborg

1.018.209 922.933 612.258 2.456.678 2.157.625 3.470.109 1.100.185

aaaaaaa

1,18 1,07 0,71 2,85 2,50 4,02 1,27

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

11.737.997 13,60 1.443.333 583.334 536.578 345.074 990.069 2.593.573 689.741 447.447 503.725 1.433.971

aaaaaaa

1,67 0,68 0,62 0,40 1,15 3,00 0,80 0,52 0,58 1,66


549.427 0,64 aaaff f f f f f f

549.427 0,64 573.226

aaaaaaa

56.677 Babcock International Group 98.252 British American Tobacco 215.602 Capita Group 156.648 Compass Group 39.182 Croda International 96.549 Diageo 86.514 Halma 25.970 Intertek Group 55.598 Jardine Lloyd Thompson Group 139.496 Prudential 38.305 Reckitt Benckiser Group 18.787 Renishaw 53.937 Spectris 31.401 Spirax-Sarco Engineering 12.722 SuperGroup 25.913 Victrex 52.848 WH Smith 17.453 Whitbread

aaaff f f f f f f

9.566.845 11,08

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

2.480.641 2,87 1.290.285 1,50

aaaaaaa


EUR % 532.495 2.127.063 1.763.154 331.350 2.339.073 222.128 349.887 1.395.830 935.046 1.350.535 818.389 1.946.237

aaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaa

85.536.525

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

85.536.525

99,08

0,66

aaaff f f f f f f

0,79

aaaff f f f f f f

679.970 0,79

aaaaaaa

2,70 2,78 2,85 0,68 3,28 1,19

aaaff f f f f f f

11.640.394 13,48



129

aaaff f f f f f f

aaaff f f f f f f

2.333.153 2.398.375 2.460.510 586.838 2.829.661 1.031.857

1,07 4,43 3,11 2,11 1,34 2,69 0,73 1,14 0,79 2,60 2,56 0,51 1,92 1,31 0,25 0,66 0,74 0,91

24.921.015 28,87

3.989.934 4,62 679.970

aaaff f f f f f f

923.080 3.823.934 2.689.941 1.822.605 1.157.140 2.320.968 627.562 982.649 680.297 2.246.771 2.206.781 439.198 1.660.319 1.128.508 216.373 572.156 635.846 786.887

976.332 1,13 3.013.602 3,49

aaaaaaa

0,62 2,46 2,04 0,38 2,71 0,26 0,41 1,62 1,08 1,56 0,95 2,25

14.111.187 16,34

573.226 0,66

aaaaaaa


99,08

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva WMIL European Equities 31-12-2013

DERIVATEN VALUTATERMIJNCONTRACTEN*

Gekocht

Verkocht

Aantal

Valuta

Aantal

Valuta

Vervaldatum

861.537

SEK

97.332

EUR

07/01/2014

Nietgerealiseerde winst/ (verlies) in de Fondsvaluta

% van nettovermogen

aaaaaaa

10

aaaff f f f f f f


10

0,00

DERIVATEN

10

0,00


794.612

0,92

TOTAAL NETTOVERMOGEN 86.331.147

100,00

* De tegenpartij voor de valutatermijncontracten is Goldman Sachs International.


130

0,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Oostenrijk

28 Ams 25 Mayr Melnhof Karton 32 Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 274 UNIQA Insurance Group

344 Odfjell Drilling

Denemarken

55 FLSmidth & Co 68 Pandora

Finland

225 Kemira 163 Sanitec

Frankrijk

356 Altran Technologies 63 Eiffage 53 Faiveley Transport 35 Imerys 65 Nexans 84 Nexity 51 Rubis 160 Societe Television Francaise 1 50 Teleperformance

Duitsland

101 Aareal Bank 44 Carl Zeiss Meditec 56 CTS Eventim 182 Dialog Semiconductor 46 Gerresheimer 92 Gerry Weber International 51 GFK 83 KION Group 35 Krones 45 Leoni 62 NORMA Group 29 Pfeiffer Vacuum Technology 63 Rheinmetall 25 Sartorius 157 Stroeer Media 72 Symrise 35 Vossloh 73 Wirecard

Ierland

538 C&C Group 60 DCC

Italië


Hoeveelheid

EUR % 2.483 2.214 2.570 2.544

aaaaaaa


1,20 1,07 1,24 1,23

aaaff f f f f f f

9.811 4,74

117 Azimut Holding 332 Banca Popolare dell’Emilia Romagna 1.602 Banco Popolare 138 Danieli & C Officine Meccaniche 179 De’Longhi

1.493

aaaaaaa

761 Moleskine 48 Moncler 163 Safilo Group 75 Salvatore Ferragamo 1.153 Sorin 68 Yoox

0,72

Nederland

aaaff f f f f f f

1.493 0,72

2.177 1,05 2.703 1,31

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

4.880 2,36

107 ASM International 129 Delta Lloyd 59 Fugro 67 Koninklijke Boskalis Westminster 77 TKH Group

2.735 1,32 1.241 0,60

Noorwegen

3.976 1,92

aaaaaaa

492 Storebrand

aaaff f f f f f f

Portugal 2.270 2.618 2.801 2.217 2.392 2.299 2.331 2.239 2.229

aaaaaaa

1,10 1,26 1,35 1,07 1,16 1,11 1,13 1,08 1,08

Spanje

Zweden

1,40 0,51 1,01 1,38 1,13 1,36 0,99 1,23 1,06 1,18 1,08 1,39 1,36 1,05 0,98 1,17 1,22 1,02

415 Nobia 175 Trelleborg

Zwitserland

6 Burckhardt Compression Holding 210 Clariant 20 Dufry 205 EFG International 3 Forbo Holding 185 GAM Holding 7 Kuoni Reisen Holding 323 Meyer Burger Technology 274 OC Oerlikon 11 Partners Group Holding

Verenigd Koninkrijk

aaaff f f f f f f

2.288 1,11 2.132 1,03 aaaff f f f f f f

4.420 2,14 2.325 2.305 2.234 2.241 2.130

Gamesa Tecnologica Grupo Catalana Occidente Indra Sistemas Melia Hotels International

42.465 20,52

aaaaaaa

267 79 176 251

21.396 10,34

aaaaaaa

358 Zon Optimus

aaaff f f f f f f

2.900 1.063 2.083 2.852 2.332 2.827 2.059 2.545 2.190 2.436 2.229 2.869 2.820 2.181 2.021 2.416 2.529 2.113

Marktwaarde

AANDELEN

Italië (vervolg)

Bermuda

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013

1,12 1,11 1,08 1,08 1,03


103 Aveva Group 782 Balfour Beatty 198 Betfair Group 1.473 Colt Group 823 esure Group 452 Fenner 294 Hunting 369 IG Group Holdings 475 Intermediate Capital Group 607 Paragon Group of Cos 1.106 QinetiQ Group 663 Senior

EUR % 1.218 759 2.764 2.058 2.391 2.215

aaaaaaa

0,59 0,37 1,34 0,99 1,16 1,07

aaaff f f f f f f

22.640 10,94 2.573 2.318 2.536 2.580 1.951

aaaaaaa

1,24 1,12 1,23 1,25 0,94

aaaff f f f f f f

11.958 5,78 2.233 1,08

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

2.233 1,08 1.935

aaaaaaa

0,93

aaaff f f f f f f

1.935 0,93 2.022 2.058 2.132 2.346

aaaaaaa

0,98 0,99 1,03 1,13

aaaff f f f f f f

8.558 4,13 2.556 1,24 2.530 1,22

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

5.086 2,46 2.081 2.790 2.499 2.128 2.174 2.623 2.211 2.797 2.986 2.095

aaaaaaa

1,00 1,35 1,21 1,03 1,05 1,27 1,07 1,35 1,44 1,01

aaaff f f f f f f

24.384 11,78 2.677 2.697 2.578 2.274 2.471 2.636 2.753 2.732 2.399 2.705 2.884 2.448


131


1,29 1,30 1,25 1,10 1,20 1,27 1,33 1,32 1,16 1,31 1,39 1,18

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Henderson European Smaller Companies Equities 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde


111 Ultra Electronics Holdings



EUR % 2.563

aaaaaaa

1,24

aaaff f f f f f f

33.817 16,34

aaaaaaa

199.052

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

199.052

96,18

7.910

3,82


96,18

206.962 100,00


132

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Asian Bonds 31-12-2013 Hoeveelheid



Luxemburg

56 JPMorgan Liquidity Funds – US Dollar Treasury Liquidity Fund – A –


Marktwaarde


USD

%

641.100

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

11,88

641.100 11,88

aaaaaaa

641.100

aaaff f f f f f f

11,88

BELEGGINGEN

641.100

11,88

DERIVATEN AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN Termijncontract gehouden door aandelenklasse AH EUR

Gekocht Aantal

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

Vervaldatum

99.964 EUR 137.008 USD 31/01/2014

Termijncontract gehouden door aandelenklasse CH EUR

Gekocht Aantal

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta

Vervaldatum

3.817.004 EUR 5.231.538 USD 31/01/2014


735

0,01


TOTAAL AANDELENKLASSE-SPECIFIEKE VALUTATERMIJNCONTRACTEN

aaaaaaa

28.031

aaaff f f f f f f

28.766

0,53

0,52

DERIVATEN

28.766

0,53


4.726.631

87,59


5.396.497

100,00


133


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013

Asian Equities 31-12-2013 Hoeveelheid


Marktwaarde


AANDELEN

USD %

50.283 19.807 36.964 37.839

China

289 32.000 49.000 56.000 6.500

Baidu – Sp. ADR – China Communications Services China Construction Bank – H – Industrial & Commercial Bank of China – H – Ping An Insurance Group Company of China – H – 14.400 Sinopharm 700 Tencent Holdings

Hongkong

10.200 26.000 48.000 16.000 20.000

3.500 9.000 3.000 4.000

AIA Group Brilliance China Automotive Holdings China Everbright International China Overseas Land & Investment China State Construction International Holdings Hengan International Group Hysan Development Sun Hung Kai Properties Wharf Holdings

Singapore

21.000 ComfortDelgro 3.000 Keppel 10.000 SembCorp Industries 15.000 Wilmar International

Zuid-Korea

205 Hyundai Motor 75 Naver 161 NCSoft 29 NHN Entertainment 15 Samsung Electronics

Taiwan

29.000 China Life Insurance 3.000 MediaTek 4.000 President Chain Store 12.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing

Verenigd Koninkrijk

3,47 1,37 2,55 2,61

4.800 HSBC Holdings

Kaaimaneilanden

aaaff f f f f f f

Hongkong

31.000 CSOP FTSE China A50

Verenigde Staten


3,53 2,92 4,43 3,10

Guernsey

Ierland

35.849 2,47 41.342 2,85 38.763 2,68 38.047 2,63 30.587 2,11

aaaaaaa

aaaaaaa

Singapore

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

Zuid-Korea

2,30 1,82 2,99 2,79

Verenigde Staten

3,17 3,55 2,61 0,18 1,35

aaaff f f f f f f

157.452 10,86

aaaaaaa

2,02 3,07 1,90 2,92

aaaff f f f f f f

143.672 9,91 52.086

aaaaaaa

3,59

aaaff f f f f f f

52.086 3,59

1.158 iShares MSCI South Korea 1.932 iShares MSCI Taiwan


36.497

aaaaaaa

2,52

aaaff f f f f f f

36.497 2,52 73.985 27.743

aaaaaaa

5,10 1,91

aaaff f f f f f f

101.728 7,01

aaaaaaa

1.311.429

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

1.311.429

90,45

138.399

9,55


66 Magnachip Semiconductor

aaaff f f f f f f

29.274 44.472 27.609 42.317

217 Flextronics International

143.568 9,90 45.940 51.452 37.910 2.649 19.501

50 ICON

387.359 26,72 33.300 26.484 43.312 40.472



50 Axis Capital Holdings 315 Maiden Holdings 15 PartnerRe 65 Platinum Underwriters Holdings 94 Validus Holdings

289.067 19,94 51.165 42.379 64.249 44.978

Marktwaarde

AANDELEN

Bermuda

58.212 4,01 41.316 2,85 44.646 3,08

aaaaaaa


Hoeveelheid

90,45

97 Abercrombie & Fitch 30 ABM Industries 29 Actuant 51 Aegion 32 Aeropostale 42 AGCO 60 American Capital Agency 45 American Capital Mortgage Investment 103 American Eagle Outfitters 63 American Residential Properties 20 Amsurg 134 Anworth Mortgage Asset 60 Apollo Investment 60 Ares Capital 90 Ares Commercial Real Estate 437 ARMOUR Residential REIT 92 Arrow Electronics 17 Asbury Automotive Group 87 Ascena Retail Group 16 Assurant 86 Avnet 14 Belden 41 Booz Allen Hamilton Holding 22 Brady 23 Brink’s 20 Bristow Group 193 Brocade Communications Systems 24 Cabot 19 Carlisle 99 CDW 14 Centene 60 Chatham Lodging Trust 49 Chemed 90 Colony Financial 24 Columbia Banking System 18 Comerica

USD % 2.388 3.442 1.529 4.009 3.774

aaaaaaa

1.141

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

0,41

aaaff f f f f f f

1.141 0,41 1.927

aaaaaaa

0,69

aaaff f f f f f f

1.927 0,69 2.010

aaaaaaa

0,71

aaaff f f f f f f

2.010 0,71 1.688

aaaaaaa

0,60

aaaff f f f f f f

1.688 0,60 1.292

aaaaaaa

0,46

aaaff f f f f f f

1.292 0,46 3.204 849 1.057 1.110 290 2.507 1.162 789 1.489 1.088 900 566 505 1.066 1.184 1.750 4.965 930 1.846 1.066 3.810 952 781 691 782 1.512 1.707 1.233 1.494 2.309 840 1.218 3.783 1.830 655 872


134

0,85 1,22 0,54 1,43 1,34

15.142 5,38

1.449.828 100,00



1,14 0,30 0,38 0,39 0,10 0,89 0,41 0,28 0,53 0,39 0,32 0,20 0,18 0,38 0,42 0,62 1,77 0,33 0,66 0,38 1,35 0,34 0,28 0,25 0,28 0,54 0,61 0,44 0,53 0,82 0,30 0,43 1,34 0,65 0,23 0,31

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013 Hoeveelheid



38 Contango Oil & Gas 45 Crown Holdings 49 Curtiss-Wright 472 CYS Investments 23 Dillard’s 41 Drew Industries 41 Electronics For Imaging 51 EnerSys 32 Equifax 60 Express 46 Federated Investors – B – 70 Fidelity National Financial – A – 48 Fifth Street Finance 135 Finish Line – A – 41 First American Financial 5 First Citizens BancShares – A – 112 First Niagara Financial Group 31 First Republic Bank 63 Foot Locker 46 Forum Energy Technologies 44 FTI Consulting 17 G&K Services – A – 105 Globe Specialty Metals 46 Granite Construction 476 Graphic Packaging Holding 6 Griffon 18 Group 1 Automotive 60 Hanger 14 Hanover Insurance Group 51 Harris 164 Hatteras Financial 48 Heidrick & Struggles International 71 Helix Energy Solutions Group 48 Hillenbrand 218 Huntington Bancshares 25 Huntington Ingalls Industries 36 IAC 11 Infinity Property & Casualty 97 Ingram Micro – A – 31 Insight Enterprises 47 Integra LifeSciences Holdings 122 Integrated Device Technology 20 International Speedway 96 KAR Auction Services 107 Kindred Healthcare 52 Knoll 13 Landstar System 35 Lear 57 Lexmark International – A – 29 LifePoint Hospitals 89 Live Nation Entertainment 41 LSB Industries 59 LSI 23 Manpowergroup 17 Matthews International 26 MAXIMUS 32 Men’s Wearhouse 370 MFA Financial 86 MRC Global 11 Mueller Industries 76 Nationstar Mortgage Holdings 155 Navigant Consulting

Marktwaarde

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Boston Partners US Smaller Companies Equities 31-12-2013 % van netto vermo gen

Hoeveelheid

USD % 1.817 1.984 3.034 3.499 2.190 2.120 1.584 3.560 2.207 1.111 1.331 2.264 447 3.800 1.152 1.090 1.192 1.641 2.599 1.301 1.805 1.087 1.898 1.621 4.566 82 1.274 2.348 826 3.583 2.687 962 1.648 1.398 2.106 2.231 2.493 774 2.284 698 2.234 1.238 706 2.833 2.116 951 773 2.810 2.026 1.555 1.749 1.686 652 1.938 734 1.159 1.638 2.615 2.772 679 2.803 2.976


Marktwaarde

AANDELEN


0,65 0,71 1,08 1,24 0,78 0,75 0,56 1,27 0,78 0,39 0,47 0,81 0,16 1,35 0,41 0,39 0,42 0,58 0,92 0,46 0,64 0,39 0,67 0,58 1,62 0,03 0,45 0,83 0,29 1,27 0,96 0,34 0,59 0,50 0,75 0,79 0,89 0,28 0,81 0,25 0,79 0,44 0,25 1,01 0,75 0,34 0,28 1,00 0,72 0,55 0,62 0,60 0,23 0,69 0,26 0,41 0,58 0,93 0,99 0,24 1,00 1,06

22 Nu Skin Enterprises – A – 101 Ocwen Financial 67 Omnicare 276 ON Semiconductor 24 Owens & Minor 16 Parexel International 12 PBF Energy 171 PHH 69 PNM Resources 24 QTS Realty Trust 40 Raymond James Financial 30 Realogy Holdings 31 Reinsurance Group of America 47 Rent-A-Center 264 Rite Aid 9 Rock-Tenn – A – 40 Rosetta Resources 136 RPX 93 Select Medical Holdings 15 Sensient Technologies 41 Service Corporation International 53 Silver Bay Realty Trust 26 Skechers U.S.A. 11 StanCorp Financial Group 66 Stock Building Supply Holdings 13 SVB Financial Group 47 Sykes Enterprises 80 Symetra Financial 128 Symmetry Medical 42 Synnex 20 TeleTech Holdings 18 Tempur-Pedic International 85 Teradyne 53 Terex 41 Thor Industries 19 Torchmark 421 Two Harbors Investment 35 Universal 27 URS 57 UTi Worldwide 33 VCA Antech 142 Walker & Dunlop 64 Walter Investment Management 10 WESCO International 52 Western Refining 151 Windstream Holdings 96 World Fuel Services


USD % 3.051 5.617 4.050 2.277 871 737 388 4.160 1.670 603 2.096 1.493 2.388 1.573 1.334 913 1.944 2.301 1.078 718 747 846 852 698 1.206 1.315 1.017 1.508 1.293 2.832 483 949 1.498 2.242 2.245 1.513 3.908 1.927 1.438 1.003 1.037 2.292 2.248 876 2.198 1.206 4.141

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

250.509 89,06

aaaaaaa

273.709

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

273.709

97,31

7.564

2,69


97,31

281.273 100,00


135

1,08 2,00 1,44 0,81 0,31 0,26 0,14 1,48 0,59 0,21 0,75 0,53 0,85 0,56 0,47 0,32 0,69 0,82 0,38 0,26 0,27 0,30 0,30 0,25 0,43 0,47 0,36 0,54 0,46 1,01 0,17 0,34 0,53 0,80 0,80 0,54 1,39 0,69 0,51 0,36 0,37 0,81 0,80 0,31 0,78 0,43 1,47






Loomis US Equities 31-12-2013

Pzena US Equities 31-12-2013

Hoeveelheid


Marktwaarde

AANDELEN Frankrijk

635 Danone – ADR –

Nederland

153 VistaPrint

Zwitserland

91 Novartis – ADR –

Verenigd Koninkrijk

200 ARM Holdings – ADR – 92 SABMiller – ADR –

Verenigde Staten 

10 Altera 40 Amazon.com 46 American Express 42 Amgen 19 Analog Devices 174 Autodesk 39 Automatic Data Processing 626 Cisco Systems 40 Coca-Cola 39 Compass Minerals International 300 Expeditors International of Washington 251 Facebook 63 FactSet Research Systems 66 Franklin Resources 14 Google – A – 189 Greenhill & Co 104 HomeAway 29 Linear Technology 118 Lowe’s Cos 54 Merck & Co 116 Microsoft 186 Monster Beverage 165 MSCI 321 Oracle 46 Procter & Gamble 123 Qualcomm 95 Schlumberger 273 SEI Investments 52 United Parcel Service – B – 134 Varian Medical Systems 51 Visa – A – 106 Zimmer Holdings



Hoeveelheid

USD % 9.224

aaaaaaa

Bermuda

3,26

aaaff f f f f f f

Zwitserland

aaaff f f f f f f

Verenigde Staten

2,57

aaaff f f f f f f

7.290 2,57 10.946 4.754

aaaaaaa

3,86 1,68

aaaff f f f f f f

15.700 5,54 336 15.810 4.199 4.800 985 8.778 3.183 14.058 1.634 3.087 13.278 13.728 6.848 3.780 15.047 10.965 4.236 1.298 5.826 2.687 4.351 12.606 7.215 12.262 3.742 9.159 8.587 9.486 5.495 10.400 11.427 9.890

aaaaaaa

0,12 5,58 1,48 1,69 0,35 3,10 1,12 4,96 0,58 1,09 4,68 4,84 2,42 1,33 5,31 3,87 1,49 0,46 2,05 0,95 1,53 4,45 2,54 4,33 1,32 3,23 3,03 3,35 1,94 3,67 4,03 3,49


239.183 84,38

aaaaaaa

280.101

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

280.101

98,82

162 American International Group 83 Assurant 260 Avnet 203 Baker Hughes 533 Bank of America 51 Becton Dickinson 81 Cigna 160 Citigroup 137 Exxon Mobil 163 General Motors 40 Goldman Sachs Group 478 Hewlett-Packard 206 Hospitality Properties Trust 152 ING 494 Interpublic Group of Companies 154 Invesco 144 JPMorgan Chase & Co 29 Laboratory of America Holdings 193 Legg Mason 158 MetLife 147 Microsoft 219 Morgan Stanley 457 NEWS – A – 78 Omnicom Group 311 ON Semiconductor 282 Oracle 175 Owens Corning 45 Parker Hannifin 90 PNC Financial Services Group 439 Staples 58 State Street 430 Superior Energy Services 107 Terex 72 TRW Automotive Holdings 133 URS

aaaff f f f f f f

51 TE Connectivity

8.704 3,07 7.290

55 PartnerRe

8.704 3,07

aaaaaaa

Marktwaarde

AANDELEN

9.224 3,26

aaaaaaa


USD % 5.799 2,06

aaaaaaa

3.356 1,18


283.457 100,00


2.787

aaaaaaa

0,99

aaaff f f f f f f

2.787 0,99 8.247 5.539 11.477 11.244 8.297 5.652 7.049 8.318 13.818 6.673 7.022 13.366 5.557 5.347 8.748 5.621 8.424 2.653 8.403 8.534 5.492 6.863 8.237 5.778 2.562 10.809 7.134 5.789 6.953 6.979 4.262 11.448 4.490 5.365 7.042

aaaaaaa

2,93 1,97 4,08 4,00 2,95 2,01 2,51 2,96 4,91 2,37 2,50 4,75 1,98 1,90 3,11 2,00 2,99 0,94 2,99 3,03 1,95 2,44 2,93 2,05 0,91 3,84 2,54 2,06 2,47 2,48 1,51 4,07 1,60 1,91 2,50

aaaff f f f f f f

259.192 92,14

aaaaaaa

267.778

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

267.778

95,19

95,19


13.544 4,81


281.322 100,00


136

aaaff f f f f f f

5.799 2,06

98,82





Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013


Nominaal


Verval datum


345 CNOOC Curtis Funding No 1

2,750% 03/10/20


EUR

%

347

aaaff f f f f f f

aaaaaaa

Nominaal

0,23

Oostenrijk

299 Telekom Finanzmanagement GmbH 3,125% 03/12/21 1.868 UniCredit Bank Austria 2,625% 30/01/18 622 UNIQA Insurance Group 6,875% 31/07/43

België

622 AG Insurance 311 Barry Callebaut Services 623 Belfius Bank

6,750% 6,000% 2,250%

31/12/49 13/07/17 26/09/18

1,91

478 353 626

0,32 0,23 0,42

Ierland

0,97

1.245 809 719 623 657 1.967


Canada

623 Total Capital Canada

1,875% 09/07/20

614

aaaaaaa

0,41

0,41

Italië

379 335

0,25 0,23

Kaaimaneilanden

312 Southern Water Services Finance 311 UPCB Finance II

7,869% 31/03/38 6,375% 01/07/20

aaaaaaa

Denemarken

218 Danske Bank 302 DONG Energy 660 DONG Energy

4,000% 09/12/15 6,250% 26/06/13 4,875% 08/07/13

Finland

716 Aktia Bank

1,750% 09/10/17

0,48

273 332 694

0,18 0,22 0,46

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

1.299

0,86

716

0,48

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

714

0,48

5,000% 15/01/21 2,625% 16/09/16 5,700% 22/10/23 3,750% 08/04/15 7,625% 31/12/49 4,750% 30/09/20 4,875% 18/03/16 5,000% 15/03/17 4,480% 01/08/19 5,625% 05/10/15 5,625% 30/06/15 3,625% 19/09/18 4,625% 25/05/16 3,500% 28/11/17 2,750% 09/10/23 2,875% 19/11/25 6,125% 25/11/33

298 436 466 472 482 657 673 1.034 634 670 686 555 669 1.316 617 619 391

0,20 0,29 0,31 0,31 0,32 0,44 0,45 0,69 0,42 0,45 0,46 0,37 0,44 0,87 0,41 0,41 0,26

10.675

7,10

626 608 653 3.902 307

0,42 0,40 0,44 2,60 0,20

Frankrijk

373 BNP Paribas 417 BNP Paribas 623 BPCE 454 Kering 623 La Mondiale 623 Lafarge 622 Pernod Ricard 934 Pernod Ricard 623 Picard Groupe 623 RCI Banque 647 Renault 538 Renault 623 Societe Fonciere Lyonnaise 1.245 Societe Fonciere Lyonnaise 623 Suez Environnement 623 Total Capital International 317 Veolia Environnement

Duitsland

601 436 616 3.891 274

Bayer Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

aaaaaaa

5,000% 5,500% 2,250% 1,750% 3,250%

29/07/05 04/01/31 04/09/20 04/07/22 04/01/20

1.086 ACEA 311 Aeroporti di Roma 311 Cerved Group 623 Enel 1.556 Hera 1.556 Intesa Sanpaolo 1.787 Republic of Italy 623 Snam 623 Snam 934 Snam 1.868 Telecom Italia 623 UniCredit 1.556 UniCredit 1.868 Unione Di Banche Italiane 1.556 Unione Di Banche Italiane

Japan

623 SoftBank

%

1.350 1.985 955 419

0,90 1,32 0,64 0,28

5,625%

15/04/23

634

0,42

5,750%

15/01/23

aaaaaaa

322

aaaff f f f f f f

3,625% 6,500% 6,250% 3,494% 4,000% 5,900%

04/12/17 05/03/20 11/09/17 12/01/24 17/10/18 18/10/19

3,750% 12/09/18 3,250% 20/02/21 5,602% 15/01/19 8,750% 24/09/73 5,200% 29/01/28 4,125% 19/09/16 4,750% 01/05/17 2,375% 30/06/17 5,250% 19/09/22 5,000% 18/01/19 4,875% 25/09/20 5,750% 28/10/25 2,250% 16/12/16 3,125% 14/10/20 2,750% 28/04/17

0,21

11.761

7,83

1.322 1.094 833 620 677 2.312

0,88 0,73 0,55 0,41 0,45 1,54

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

6.858

4,56

1.152 314 317 493 1.711 1.645 1.940 640 725 1.061 1.918 634 1.572 1.900 1.565

0,77 0,21 0,21 0,33 1,14 1,09 1,29 0,43 0,48 0,70 1,28 0,42 1,05 1,26 1,04

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

716

1,000% 31/12/49 7,000% 31/12/49 2,125% 13/11/19 1,000% 13/11/15

aaaff f f f f f f

614

EUR

aaaff f f f f f f

1.457

1.314 RWE 1.556 RWE 953 SAP 417 SAP 623 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW 311 Unitymedia Hessen – Unitymedia NRW

aaaff f f f f f f

2.866

aaaaaaa

299 0,20 1.899 1,26 668 0,45

aaaaaaa

Verval Marktwaarde % van datum netto vermo gen

OBLIGATIES

Duitsland (vervolg)

0,23

347


aaaff f f f f f f

17.587 11,70

4,625% 15/04/20

646

0,43

646

0,43

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

Luxemburg

311 Gazprom OAO Via Gaz Capital 5,136% 1.074 Nestle Finance International 1,750%

22/03/17 12/09/22

339 1.031

aaaaaaa

Mexico

311 America Movil 623 America Movil

3,750% 28/06/17 6,375% 06/09/73

Nederland

1.868 ABN AMRO Bank 2,125% 26/11/20 623 Achmea 2,500% 19/11/20 311 Achmea 5,125% 31/12/49 623 Achmea 6,000% 04/04/43 623 Alliander 3,250% 31/12/49 623 ASML Holding 3,375% 19/09/23 775 Conti-Gummi Finance 2,500% 20/03/17 482 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,375% 05/05/16 1.563 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 4,125% 14/01/20

aaaff f f f f f f


0,91

337 664

0,23 0,44

aaaff f f f f f f

1.001

0,67

1.826 618 318 675 633 627 801

1,21 0,41 0,21 0,45 0,42 0,42 0,53

521

0,35

1.728

1,15


137

aaaff f f f f f f

1.370

aaaaaaa

0,22 0,69





Nominaal


Verval datum


OBLIGATIES Nederland (vervolg)

1.634 Corio 467 Deutsche Annington Finance 358 Deutsche Telekom International Finance 1.556 EDP Finance 1.245 ELM for Swiss Life Insurance & Pension Group 1.245 HIT Finance 1.432 ING Bank 358 ING Bank 623 ING Groep 996 Koninklijke KPN 311 Koninklijke KPN 622 Schaeffler Finance 1.958 TenneT Holding 844 Ziggo

EUR

3,250% 26/02/21 3,200% 02/10/17


623 Galp Energia

1.622 344 391 1.673

0,26 1,11

5,849% 31/12/49 4,875% 27/10/21 3,375% 03/03/15 3,500% 16/09/20 0,677% 27/02/15 6,125% 31/12/49 6,875% 14/03/73 7,750% 15/02/17 6,655% 31/12/49 3,625% 27/03/20

1.286 1.397 1.476 362 624 1.051 387 723 2.170 846

0,86 0,93 0,98 0,24 0,42 0,70 0,26 0,48 1,44 0,56

aaaaaaa

2,125% 21/02/18 2,000% 14/05/18 2,125% 27/02/19

aaaaaaa

4,125% 25/01/19

0,94 1,67 0,83

aaaff f f f f f f

3,44

633

0,42

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

5.173

aaaff f f f f f f

633

Verval datum

623 Korea Gas

0,42

2,375% 15/04/19

626

aaaaaaa

784 Autonomous Community of Madrid Spain 423 Autonomous Community of Madrid Spain 1.245 Banco de Sabadell 1.868 Bankinter 1.245 BPE Financiaciones 311 CaixaBank 1.868 CaixaBank 2.490 Gas Natural Capital Markets 1.557 Gas Natural Capital Markets 623 Kutxabank 623 Mapfre 311 Prosegur Cia de Seguridad 311 Santander International Debt 1.712 Spain Government Bond

4,688% 12/03/20 5,750% 01/02/18 2,500% 05/12/16 2,750% 26/07/16 2,875% 19/05/16 2,500% 18/04/17 3,000% 22/03/18 6,000% 27/01/20 4,125% 24/04/17 3,000% 01/02/17 5,125% 16/11/15 2,750% 02/04/18 4,625% 21/03/16 4,400% 31/10/23

Zweden

623 Svenska Handelsbanken

3,375% 17/07/17

373 Swiss Life Holding

0,42

829

0,55

471 1.245 1.928 1.251 317 1.946 2.964 1.684 647 662 316 333 1.745

0,32 0,83 1,28 0,83 0,21 1,30 1,97 1,12 0,43 0,44 0,21 0,22 1,16

0,010% 02/12/20

668

373 1.556 623 467 1.868 1.712

249 0,17 354 1.551 1.241 288 1.382 381 1.418

0,24 1,03 0,83 0,19 0,92 0,25 0,94

1.312 411 730 771

0,87 0,27 0,49 0,51

4,500% 15/09/19 4,500% 09/05/16 3,125% 06/12/28 3,750% 21/09/17 5,750% 03/06/21 1,750% 19/03/20 3,125% 03/06/33 5,150% 15/09/23

1.323 930 620 1.151 769 949 1.516 340

0,88 0,62 0,41 0,76 0,51 0,63 1,01 0,23

6,000% 15/04/21 4,125% 03/11/16

386 0,26 3.103 2,06

15.968 10,62

18/07/16 17/12/32 15/06/16 03/04/17 27/07/20

aaaff f f f f f f

26.766 17,81 0,19 1,00 0,47 0,34 1,25

3,500% 3,550% 7,000% 4,750% 2,500%

2,50 0,90 0,20 3,41 0,33 0,30 0,48 0,64 1,27 0,42

281 1.499 710 516 1.875

Ally Financial AT&T Bank of America Bank of America Bank of America Continental Rubber of America 865 Goldman Sachs Group 623 Microsoft 1.074 Morgan Stanley 623 Pfizer 968 Philip Morris International 1.597 Philip Morris International 436 Verizon Communications 311 Virgin Media Secured Finance 2.854 Wells Fargo & Co

3.755 1.352 308 5.128 490 451 723 955 1.904 637

aaaaaaa

aaaff f f f f f f

aaaff f f f f f f


0,44

aaaff f f f f f f

668

0,44

318

0,21

aaaaaaa

Verenigde Staten

16.338 10,87

aaaaaaa

Zwitserland

626

aaaaaaa

0,42

aaaff f f f f f f

%

975 0,65

aaaaaaa

Spanje

EUR

934 Abbey National Treasury Services 3,375% 20/10/15 3.736 Abbey National Treasury Services 2,625% 16/07/20 1.323 Coventry Building Society 2,250% 04/12/17 311 Coventry Building Society 2,500% 18/11/20 4.738 Credit Suisse London 3,875% 25/01/17 623 Friends Life Group 7,875% 31/12/49 342 Friends Life Group 8,250% 21/04/22 722 G4S International Finance 2,625% 06/12/18 934 G4S International Finance 2,875% 02/05/17 1.731 GlaxoSmithKline Capital 4,000% 16/06/25 623 Hammerson 2,750% 26/09/19 187 InterContinental Hotels Group 6,000% 09/12/16 311 Liverpool Victoria Friendly Society 6,500% 22/05/43 1.242 Lloyds Bank 11,875% 16/12/21 1.099 Lloyds Bank 6,375% 17/06/16 218 National Express Group 6,250% 13/01/17 1.326 Nationwide Building Society 4,125% 20/03/23 311 RL Finance Bonds 6,125% 31/12/49 1.245 Royal Bank of Scotland 6,934% 09/04/18 1.307 Royal Bank of Scotland Group 1,500% 28/11/16 311 Stagecoach Group 5,750% 16/12/16 623 William Hill 4,250% 05/06/20 778 WPP Finance 2013 3,000% 20/11/23

Zuid-Korea


Verenigd Koninkrijk

22.099 14,70 1.416 2.515 1.242


OBLIGATIES

1,08 0,23

4,500% 28/10/30 5,875% 01/02/16

Portugal

%

Noorwegen

Nominaal

aaaaaaa

146.500

aaaff f f f f f f

BELEGGINGEN

146.500

97,47

aaaff f f f f f f

318

0,21



138

97,47

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva Schroder Euro Corporate Bonds 31-12-2013



Beschrijving

Vervaldatum

Valuta


0 Bundesrepublik Deutschland Future BOBL 03/14 EUR (3.874) 9 (0) Long Gilt Future 03/14 GBP (1.196) 5 aaassaaaaaa TOTAAL FUTURESCONTRACTEN 14

0,01 0,00 assddaafffff

0,01


Gekocht Aantal

Verkocht Valuta

Aantal

Valuta


313 EUR 382 CHF 23/01/2014 1 6.358 EUR 5.372 GBP 23/01/2014 (98) 1.245 EUR 1.040 GBP 23/01/2014 (5) 3.714 EUR 5.120 USD 23/01/2014 (2) 368 EUR 503 USD 23/01/2014 3 981 EUR 1.341 USD 23/01/2014 7 aaassaaaaaa TOTAAL VALUTATERMIJNCONTRACTEN (94)

DERIVATEN

(80)

% van nettovermogen 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 assddaafffff

(0,06) (0,05)


3.881

2,58


150.301

100,00

* De tegenpartij voor de futurescontracten is UBS (London). ** De tegenpartijen voor de valutatermijncontracten zijn Credit Suisse International, JP Morgan Chase Bank, State Street Bank & Trust (London) en UBS (London).


139

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013

Euro Bonds EUR

Toelichtingen

Euro Corporate Bonds EUR

Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD

World Equities EUR

Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR

Fund of Mandates European Equities EUR

Activa Beleggingen 3 23.148.673 191.676.960 69.877.831 724.141.363 946.083.989 578.817.584 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 0 162.680 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 3.299.724 195.525 0 19.609.796 171.858 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 404 794.005 0 127.115 Te vorderen op dividenden 0 0 0 0 0 1.339.180 Retrocessiekortingen 3 0 55.462 109.374 0 6 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 44.430 10.123 221.084 187.488 849.078 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 10 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 13.226.171 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 202.275 0 212.397 26.326.560 0 21.955.197 Tegoeden bij makelaar 0 528.746 1.432.999 3.985.180 2.687.189 3.885.208

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa

23.350.948

aaaaaaaa

195.605.322

Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Premie betaald op opties Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3

0 237.058 0 0 0 2.089.449 0 0 38.609 1.225.593 19.169 87.292 0 0 0 0

Totaal Verplichtingen

57.778

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

Toelichtingen

23.293.170

3.639.392

3.776.029 3.248.727 2.249.869

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa

70.516.137

Lifecycle 2015 EUR

0 13.651 686.139 0 734.199 815.880 0 0


1.322.516

191.965.930

Fund of Mandates North American Equities USD

755.468.192 981.957.319 607.145.230

767.469 2.461.041 894.476 0 204.257 0 0 0 1.098.851 0 0 86.469 467.588 12.295 492.002 87.459 1.092.353 676.929 0 0 0 0 6.083 0

aaaaaaaa aaaaaaaa



71.838.653

751.692.163 978.708.592 604.895.361

Lifecycle 2020 EUR

Lifecycle 2025 EUR

Lifecycle 2030 EUR

Lifecycle 2035 EUR

Activa Beleggingen 3 667.105.780 2.940.231 5.765.323 8.865.008 8.221.045 7.851.937 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 1.502.560 0 0 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 971.975 57.936 88.497 141.801 183.518 254.980 Te vorderen op dividenden 334.190 6.155 0 0 0 0 Retrocessiekortingen 3 0 262 2.348 5.084 4.365 3.798 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 385.125 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 2.078 0 0 0 0 0 Banktegoeden 29.973.323 16.318 23.682 56.488 58.935 2.506 Tegoeden bij makelaar 4.589.463 13.519 13.576 17.683 13.151 45.379


704.864.494

aaaaaaaa

3.034.421

Verplichtingen Bank-debetstand 0 Debetstand bij makelaar 0 Te betalen voor gekochte effecten 3.793.387 Premie betaald op opties 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 1.161.888 Opgelopen kosten en overige schulden 822.934 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0

16.293 0 54.895 0 0 1.129 840 0

Totaal Verplichtingen 5.778.209

73.157

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

699.086.285


140

2.961.264

9.086.064 8.481.014 8.158.600

3.811 0 0 25.069 0 0 3.428 4.570 53.162 49.166 38.039 108.310 0 0 0 0 0 0 0 0 1.919 3.301 2.950 2.409 0 0 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa



5.893.426


58.892

52.467 44.417 140.358


5.834.534

9.033.597 8.436.597 8.018.242

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Toelichtingen

Lifecycle 2040 EUR

Lifecycle 2045 EUR

Lifecycle 2050 EUR

Profile 1 EUR

Profile 2 EUR

Profile 3 EUR

Activa Beleggingen 3 4.904.284 2.440.205 1.222.995 51.787.580 231.710.803 562.558.449 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 2.584 3.405 8.477 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 4.921 94.320 270.779 Te vorderen op aandeleninschrijving 156.607 90.559 63.518 276.570 1.731.728 5.672.519 Te vorderen op dividenden 0 0 0 0 103.032 374.031 Retrocessiekortingen 3 2.329 1.218 602 1.173 2.640 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 5.577 25.021 84.768 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 179.740 583.795 1.410.335 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 808 1.716 2.109 480.268 6.251.354 16.267.569 Tegoeden bij makelaar 45.379 22.445 9.076 6.527 230.830 641.681


5.109.407

aaaaaaaa

2.556.143

Verplichtingen Bank-debetstand 1.456 11.731 Debetstand bij makelaar 5.521 2.882 Te betalen voor gekochte effecten 48.225 36.785 Premie betaald op opties 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 0 0 Opgelopen kosten en overige schulden 1.101 446 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen

56.303


5.053.104

Profile 4 EUR

0 929 22.799 0 0 209 0 0

Profile 6 EUR

aaaaaaaa aaaaaaaa 478.935.168

Verzekeringen Profile 1 EUR

aaaaaaaa

112.644.817

74.287.742

Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Premie betaald op opties Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3

0 1.155 3.199.894 1.931 0 525.403 0 7.467


3.735.850 1.125.859

0 252 981.348 0 0 144.074 0 185

aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa aaaaaaaa TOTAAL NETTOVERMOGEN

475.199.318


141

111.518.958

0 170 345.840 0 0 93.178 0 75

aaaaaaaa

439.263

aaaaaaaa

73.848.479

aaaaaaaa aaaaaaaa

52.528.455 239.528.224 582.241.277

Toelichtingen Activa Beleggingen 3 458.062.552 106.054.683 69.645.296 Marktwaarde van gekochte opties 3.634 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 312.786 102.282 88.271 Te vorderen op aandeleninschrijving 8.073.278 2.702.235 1.365.043 Te vorderen op dividenden 309.075 83.082 39.313 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 129.831 35.799 53.298 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 Lopende rente over obligaties 674.119 48.656 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 Banktegoeden 10.741.988 3.337.079 2.860.889 Tegoeden bij makelaar 627.905 281.001 235.632 Totaal Activa

aaaaaaaa aaaaaaaa

216.485 1.208.704 5.047.331 aaaaaaaa

1.274.363

Profile 5 EUR

0 0 0 0 1.217 2.573 170.245 1.001.017 4.094.645 1.374 1.810 4.506 0 0 301.235 43.087 198.393 629.206 0 0 0 1.779 6.267 15.166

aaaaaaaa

23.937 aaaaaaaa

2.504.299

aaaaaaaa aaaaaaaa

52.744.940 240.736.928 587.288.608

aaaaaaaa

51.844

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

1.298.300

Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR

8.858.663 36.223.915 224.584.931 0 0 0 0 0 0 10.961 13.087 74.767 0 0 0 283 2.752 25.373 0 23.332 329.442 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.168 21.339 163.147 0 344.899 3.790.027

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

8.968.075

36.629.324 228.967.687

0 108.203 604.378 0 4.900 20.726 0 0 0 0 0 0 620 32.610 102.110 6.554 25.813 156.772 0 0 0 0 0 0 aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

7.174 171.526 883.986 aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

8.960.901

36.457.798 228.083.701

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013 Verzekeringen Profile 4 EUR



EII Global Property* EUR

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Global Sustainable Equities** EUR

Alger US Equities USD

Toelichtingen Activa Beleggingen 3 401.789.705 195.441.129 128.076.455 75.347.838 88.726.563 118.389.490 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 0 0 908.445 Te vorderen op aandeleninschrijving 135.370 2.156 0 46.529 0 65.072 Te vorderen op dividenden 0 0 0 240.730 79.981 22.039 Retrocessiekortingen 3 47.510 24.783 17.271 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 838.999 545.330 405.595 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 131.922 1.447.046 1.246.367 4.171.726 1.574.779 6.950.791 Tegoeden bij makelaar 9.805.469 5.846.680 4.223.008 0 0 0 Totaal Activa

412.748.975

203.307.124

133.968.696

Verplichtingen Bank-debetstand 1.544.089 210.038 Debetstand bij makelaar 80.345 50.835 Te betalen voor gekochte effecten 0 515.718 Premie betaald op opties 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 134.400 146.149 Opgelopen kosten en overige schulden 284.208 139.527 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Verplichtingen

2.043.042


410.705.933

aaaaaaaa

218.727

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.408.504

aaaaaaaa

202.244.857

90.381.323 126.335.837

28.586 99 0 0 39.256 0 0 0 0 1.269.452 0 2.397.020 0 0 0 0 57.211 46.529 2.121 65.072 93.674 92.424 73.919 151.566 0 0 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa

1.062.267

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

79.806.823

aaaaaaaa

133.749.969

76.040 2.613.658

aaaaaaaa aaaaaaaa

78.398.319

90.305.283 123.722.179

* Voorheen bekend als Alpha Global Property **Voorheen bekend als Global SRI Equities

Aristotle US Equities USD

Toelichtingen

Edinburgh Partners European Equities EUR

Brown US Equities USD

Hermes European Equities EUR

Pzena European Equities EUR

TWC US Equities USD

Activa Beleggingen 3 530.268.815 258.195.176 396.712.918 223.423.570 266.414.136 136.055.740 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 0 0 0 358.175 Te vorderen op aandeleninschrijving 149.108 41.246 169.789 321.466 125.579 72.429 Te vorderen op dividenden 346.752 106.652 595.093 418.774 353.033 106.244 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 793 0 0 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 17.028.920 7.869.381 14 704.345 3.860.649 687.634 Tegoeden bij makelaar 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa

Totaal Activa

547.794.388

aaaaaaaa

aaaaaaaa

266.212.455

aaaaaaaa

397.477.814

aaaaaaaa aaaaaaaa

224.868.155 270.753.397 137.280.222

Verplichtingen Bank-debetstand 96 73 669.183 5 0 0 Debetstand bij makelaar 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor gekochte effecten 990.252 1.203.577 15.612 0 452.195 191.546 Premie betaald op opties 0 0 0 0 0 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 149.108 41.246 169.789 321.466 125.579 72.429 Opgelopen kosten en overige schulden 644.938 317.725 481.449 278.172 319.709 169.021 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa

Totaal Verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

aaaaaaaa

aaaaaaaa

1.784.394 1.562.621

aaaaaaaa

546.009.994


142

aaaaaaaa

264.649.834

aaaaaaaa

1.336.033

aaaaaaaa

396.141.781

aaaaaaaa aaaaaaaa

599.643 897.483 432.996

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

224.268.512 269.855.914 136.847.226

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN PER 31-12-2013

Toelichtingen

WMIL European Equities EUR

Henderson European Smaller Companies Equities EUR

Asian Bonds USD

Asian Equities USD

Boston Partners US Smaller Companies Equities USD

Loomis US Equities USD

Activa Beleggingen 3 85.536.525 199.052 641.100 1.311.429 273.709 280.101 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 0 0 0 0 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 165.933 0 0 0 0 0 Te vorderen op aandeleninschrijving 54.644 0 0 0 0 0 Te vorderen op dividenden 109.822 0 0 721 0 108 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 10 0 28.766 0 0 0 Lopende rente over obligaties 0 0 0 0 0 0 Overige te ontvangen bedragen 0 0 0 0 0 0 Banktegoeden 1.068.166 8.077 4.727.281 145.894 7.792 3.470 Tegoeden bij makelaar 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Activa 86.935.100

aaaaaaaa

207.129

Verplichtingen Bank-debetstand 152 Debetstand bij makelaar 0 Te betalen voor gekochte effecten 445.136 Premie betaald op opties 0 Te betalen voor ingekochte aandelen 54.644 Opgelopen kosten en overige schulden 104.021 Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 0 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3 0

0 0 0 0 0 167 0 0

Totaal Verplichtingen 603.953

167

0 6.913 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 1.303 228 222 0 0 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

TOTAAL NETTOVERMOGEN 86.331.147

Toelichtingen

Pzena US Equities USD

206.962

Schroder Euro Corporate Bonds EUR

aaaaaaaa aaaaaaaa

Totaal Activa Verplichtingen Bank-debetstand Debetstand bij makelaar Te betalen voor gekochte effecten Premie betaald op opties Te betalen voor ingekochte aandelen Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten 3 Netto niet-gerealiseerd verlies op valutatermijncontracten 3

Gecombineerd EUR


aaaaaaaa

0 0 6.913.252 0 0 380.643 0 8.070 23.008.574 0 0 96.090 0 0 5.542.507 225 89 7.713.169 0 0 840 0 94 35.447 225 281.322


143

aaaaaaaa

8.253 43.690.522

aaaaaaaa aaaaaaaa


5.396.497 1.449.828 281.273 283.457

158.554 7.492.755.608

aaaaaaaa aaaaaaaa


281.547


650 8.216 228 222

Activa Beleggingen 3 267.778 146.500 7.231.636.769 Marktwaarde van gekochte opties 0 0 180.780 Te ontvangen voor verkochte beleggingen 0 0 26.325.833 Te vorderen op aandeleninschrijving 0 0 23.460.185 Te vorderen op dividenden 0 0 4.716.569 Retrocessiekortingen 3 0 0 306.633 Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten 3 0 14 4.008.061 Netto niet-gerealiseerde winst op valutatermijncontracten 3 0 0 21.471 Lopende rente over obligaties 0 2.657 16.125.473 Overige te ontvangen bedragen 0 0 1.508 Banktegoeden 13.769 9.329 145.001.507 Tegoeden bij makelaar 0 54 40.970.819


5.397.147 1.458.044 281.501 283.679

aaaaaaaa

150.301 7.449.065.086

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Euro Corporate Bonds EUR

Euro Bonds EUR

World Equities EUR

Toelichtingen Baten Obligatierente 3 Dividenden 3 Retrocessiekortingen 3 Overige baten

0 0 0 0 19.957 245.054 0 0

Totaal Baten

19.957

aaaaaaaa aaaaaaaa

287.246 25.193 2.215 1.696 0

Totaal Kosten

316.350

NETTOWINST/(-VERLIES)

(296.393)

aaaaaaaa aaaaaaaa

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten

aaaaaaaa

830.522 336.707 31.143 43.804 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

13.043.863

5.736.365 10.104.307

(191.315) 12.475.080 5.629.581

9.459.784

18.264.428

(708.496) 298.752 4.868.261

(15.952.498) 0 (3.249.436) 2.017.475 478.510 5.902.768 41.591.963 (3.642.993) 14.038.571

8.190.685 106.881.691

0

(16.653)

(131.152)

0

35.935

0

44.430

28.325

221.084

(45.263)

912.130

0

0

0

0

76.211

0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

0 (25.030.092)

8.845.995

(24.554.112)

12.931.474

0 (125.275.318)

aaaaaaaa aaaaaaaa Toename/(afname) in nettovermogen

aaaaaaaa

0

475.980

Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen

11.642.495 4.304.367 9.018.171 957.098 933.842 744.069 29.633 11.209 18.590 414.637 485.985 323.477 0 962 0

(998.499)

25.996.646

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat

1.013.288 126.338 20.952 6.373 0 1.166.951

0 0 0 393.539 (2.264.493) (16.591.498)

aaaaaaaa aaaaaaaa

12.852.548 18.211.445 15.733.888

(997.122)

3.036.866

aaaaaaaa

168.452

aaaaaaaa

1.242.176

Fund of Mandates European Equities EUR

0 0 18.211.445 0 47.663 12.852.548 0 15.632.281 54.001 0 0 1.008 66.788 0 0 100.599

245.054

Kosten Beheervergoeding 6 Overige vergoedingen 6 Rente op banktegoeden Belastingen 5 Overige kosten

Fund of Fund of Mandates Mandates Euro Asia Pacific Government Equities Bonds USD EUR

(156.707) (31.902.522) aaaaaaaa

(116.429.323)

aaaaaaaa aaaaaaaa

45.819.985 0 283.858.179 aaaaaaaa

(19.127.755)

329.678.164

17.532.230 130.151.240 0 245.005.862

0 (33.081.176)

aaaaaaaa aaaaaaaa

262.538.092

97.070.064

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 47.847.282 308.395.253 89.643.892 422.013.999 716.170.500 507.825.297 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal nettovermogen per 31 december 2013

23.293.170

aaaaaaaa

191.965.930

aaaaaaaa

70.516.137

aaaaaaaa aaaaaaaa

751.692.163 978.708.592 604.895.361

Fund of Mandates North American Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Equities 2015 2020 2025 2030 2035 Baten Toelichtingen USD EUR EUR EUR EUR EUR Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 8.294.610 26.886 24.669 32.018 26.705 26.200 Retrocessiekortingen 3 0 413 3.083 6.580 5.533 4.728 Overige baten 1.102 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten

8.295.712

aaaaaaaa

27.299

Kosten Beheervergoeding 6 10.592.735 5.628 Overige vergoedingen 6 1.010.333 2.260 Rente op banktegoeden 1.583 115 Belastingen 5 359.188 524 Overige kosten 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Kosten 11.963.839

9.387 4.132 75 755 0

aaaaaaaa

8.527

aaaaaaaa

27.752

17.142 14.531 11.148 7.210 6.602 5.862 150 225 521 1.375 1.168 817 0 0 0

aaaaaaaa

14.349

aaaaaaaa aaaaaaaa

38.598 32.238 30.928

aaaaaaaa aaaaaaaa

25.877 22.526 18.348

NETTOWINST/(-VERLIES) (3.668.127)

18.772

13.403

12.721

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 160.900.245 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 3.836 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 7.470.378 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 46.261.599 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 29.664 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 280.130 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0

16.715

56.311

82.062

Totaal beleggingsresultaat 211.277.725

32.699

(1.110) (8.094) 9.470

0 (154.235.370) 57.042.355

(9.978) (13.058) (13.214) 1.134 (3.392) (9.159) 380.681 509.301 560.755

6

(57)

(127)

(212)

(197)

0

0

0

0

0

0

0

0 1.933.559


44.115

(3.060)

aaaaaaaa aaaaaaaa Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen

(4.906) 982 111.595

9.712 12.580 73.893

1.966.258

0

0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

177.328

aaaaaaaa aaaaaaaa

466.493 576.244 594.880

0 3.778.313

0 5.264.855

aaaaaaaa

aaaaaaaa

3.955.641

5.731.348

0 4.928.481

0 5.015.458

aaaaaaaa aaaaaaaa

5.504.725

5.610.338

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 642.043.930 995.006 1.878.893 3.302.249 2.931.872 2.407.904 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0


699.086.285


144

2.961.264

aaaaaaaa

5.834.534

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

9.033.597 8.436.597 8.018.242

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Lifecycle 2040 EUR

Toelichtingen

Lifecycle 2045 EUR

Lifecycle 2050 EUR

Baten Obligatierente 3 Dividenden 3 Retrocessiekortingen 3 Overige baten

0 15.537 2.778 0

0 8.343 1.473 88

Totaal Baten

18.315

9.904

aaaaaaaa aaaaaaaa

Profile 1 EUR

0 4.053 726 0

aaaaaaaa

Profile 2 EUR

Profile 3 EUR

242.965 570.231 1.283.627 0 815.546 3.056.947 8.721 21.715 65.502 0 1.082 46.719

aaaaaaaa

4.779

aaaaaaaa aaaaaaaa

251.686 1.408.574 4.452.795


4.326 3.082 526 197 0

1.729 1.542 466 29 0

Totaal Kosten

8.131

3.766

1.703

417.378 1.586.247 4.766.095


10.184

6.138

3.076

(165.692) (177.673) (313.300)


21.101

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.053.800

5.456.466

(1.861) (1.843) 83.199

1.853 1.773 (708.662)

19.900.613

(816.098) (3.175.469) 81.159 340.007 2.549.879 10.005.071

(17)

(75)

(1.761)

20.701

(33.774)

0

0

0

1.900

15.721

57.896

1.595

3.971

0

0

0

1.211

aaaaaaaa

aaaaaaaa

179.401

0 3.667.833

90.682

0 1.715.390


aaaaaaaa

(171)

334.297


305.300 1.184.145 3.869.935 87.701 307.571 686.146 186 1.465 4.612 24.191 93.066 205.402 0 0 0

8.186

(4.845) (5.035) 170.255


aaaaaaaa

12.905

(10.601) (10.110) 323.894

829 756 108 10 0

4.002.130

aaaaaaaa aaaaaaaa

184.422

7.131.750 26.785.015

0 862.226

0 7.656.492

0 0 103.148.456 289.927.781

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

952.908

7.840.914

110.280.206 316.712.796

1.894.791

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 1.050.974 609.508 321.455 44.687.541 129.248.018 265.528.481 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0


5.053.104

aaaaaaaa

2.504.299

Profile 4 EUR

aaaaaaaa

1.274.363

Profile 5 EUR

Profile 6 EUR


Toelichtingen Baten Obligatierente 3 593.731 51.671 0 Dividenden 3 2.718.690 755.991 456.338 Retrocessiekortingen 3 64.961 16.307 12.165 Overige baten 60.025 17.984 14.962

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

Totaal Baten

3.437.407


3.087.148 860.625 518.819 120.439 5.523 2.956 152.790 34.614 0 0

Totaal Kosten

3.764.280 1.018.634

841.953

aaaaaaaa aaaaaaaa NETTOWINST/(-VERLIES)

(326.873)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 16.456.921 4.734.037 Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 (2.720.955) (1.031.429) Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 393.523 164.682 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 17.204.238 5.885.189 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (35.494) (9.580) Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 102.048 32.483 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 1.702 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/teruggekochte aandelen

31.075.110 0 257.073.269

9.598.701 0 59.226.316


288.148.379

68.825.017

Verzekeringen Verzekeringen Profile 2 Profile 3 EUR EUR

0 0 0 13.408 23.026 104.699 357 3.060 27.044 0 0 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

483.465

13.765

541.694 75.771 4.569 21.374 0

22.849 65.991 382.811 6.687 19.437 112.637 0 173 1.973 1.843 4.618 21.542 0 0 0

aaaaaaaa

(176.681)

aaaaaaaa aaaaaaaa

52.528.455 239.528.224 582.241.277

aaaaaaaa

26.086 131.743

aaaaaaaa aaaaaaaa

643.408

31.379

90.219 518.963

(159.943)

(17.614)

(64.133) (387.220)

2.908.914

9.687

(764.863) 132.334 5.780.230

12.486

146.610

263 18.757 82.168 0 175.573 1.951.735 34.924 417.880 3.817.700

(10.597)

(1.618)

(14.540)

(100.730)

49.128

0

23.332

329.442

0

0

0

0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

7.935.203

aaaaaaaa aaaaaaaa

25.642

569.355 5.839.705

0 40.691.925

0 7.544.061

0 0 33.947.719 218.556.462

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

48.627.128

7.569.703

34.517.074 224.396.167

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 187.050.939 42.693.941 25.221.351 1.391.198 1.940.724 3.687.534 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0


475.199.318


145

111.518.958

aaaaaaaa

73.848.479

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

8.960.901

36.457.798 228.083.701

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 Verzekeringen Profile 4 EUR



EII Global Property* EUR

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa

Global SustainabIe Equities** EUR

Alger US Equities USD

Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 195.840 155.562 85.500 1.432.568 407.013 429.098 Retrocessiekortingen 3 49.707 26.157 17.728 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

Totaal Baten

245.547


588.409 282.540 176.736 84.568 4.343 2.129 39.319 19.378 0 0

Totaal Kosten

808.807

388.615

268.274

997.007 264.481 881.532


(563.260)

(206.896)

(165.046)

435.561

181.719

aaaaaaaa aaaaaaaa

103.228

1.432.568 407.013 429.098

193.009 57.932 2.578 14.755 0

aaaaaaaa

866.098 194.669 756.651 95.809 47.856 75.392 3.968 847 1.490 31.132 21.109 47.999 0 0 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

142.532 (452.434)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 98.920 96.664 158.298 (10.037.952) 69.723 (1.293.392) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 92.510 75.978 83.364 (1.140.230) (38.484) 6 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 4.723.990 2.673.461 1.873.660 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 6.521.220 4.514.938 5.212.196 (5.590.990) 5.142.589 18.266.381 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (195.202) (130.758) (110.567) (1.094) (9.981) 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 838.999 545.330 405.595 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0


11.517.177 0 395.144.694

406.661.871

aaaaaaaa

7.457.500

0 192.845.282


aaaaaaaa

7.568.717

aaaaaaaa aaaaaaaa

(16.334.705)

5.306.379 16.520.561

0 124.833.456

0 94.528.762

0 0 84.998.904 107.201.618

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

132.290.956

78.194.057

90.305.283 123.722.179

200.413.999

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 4.044.062 1.830.858 1.459.013 204.262 0 0 Valutakoersverschil 0 0 0 0 0 0


410.705.933

aaaaaaaa

202.244.857

aaaaaaaa

133.749.969

aaaaaaaa aaaaaaaa

78.398.319

90.305.283 123.722.179

* Voorheen bekend als Alpha Global Property ** Voorheen bekend als Global SRI Equities Aristotle US Equities USD

Edinburgh Partners European Equities EUR

Brown US Equities USD

Hermes European Equities EUR

Pzena European Equities EUR

TWC US Equities USD

Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 0 0 0 0 Dividenden 3 3.918.392 880.893 2.800.169 1.439.966 1.408.027 1.025.148 Retrocessiekortingen 3 0 0 0 0 0 0 Overige baten 0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

Totaal Baten

3.918.392


3.569.708 2.240.740 359.787 219.352 7.989 5.984 213.864 120.922 0 0

Totaal Kosten

4.151.348

880.893

aaaaaaaa aaaaaaaa NETTOWINST/(-VERLIES)

2.295.668 229.393 6.639 150.724 0

1.695.696 1.191.218 1.038.168 166.696 122.611 102.026 4.655 1.408 2.141 103.496 87.152 62.994 0 0 0

2.682.424

(232.956) (1.706.105)

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.439.966 1.408.027 1.025.148

aaaaaaaa

2.586.998

aaaaaaaa

2.800.169

117.745

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.970.543 1.402.389 1.205.329 (530.577)

5.638 (180.181)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 17.427.690 (13.207.412) 4.696.674 (12.803.066) (844.871) (18.119.279) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 4.898 20 97.151 (451.602) 220.584 7 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 32.028.176 49.359.751 39.349.534 29.269.947 25.868.975 34.864.557 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten 793 (1) 1.960 (489) 7.888 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0


49.228.601 0 496.781.393

34.446.253 0 230.203.581


546.009.994

Totaal nettovermogen per 31 december 2012 Valutakoersverschil

264.649.834

0 0

546.009.994


146

44.263.064

264.649.834

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

15.484.213 25.258.214 16.565.104

0 351.878.717

0 208.784.299

0 0 244.597.700 120.282.122

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

396.141.781

224.268.512

269.855.914 136.847.226

0 0


aaaaaaaa

0 0

aaaaaaaa

396.141.781

0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

224.268.512 269.855.914 136.847.226

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR HET JAAR AFGESLOTEN OP 31-12-2013 WMIL European Equities EUR

Henderson European Smaller Companies Equities EUR

Toelichtingen Baten Obligatierente 3 0 0 Dividenden 3 474.204 18 Retrocessiekortingen 3 0 0 Overige baten 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa Totaal Baten 474.204

Asian Bonds USD

Kosten Beheervergoeding 6 550.839 143 Overige vergoedingen 6 54.840 18 Rente op banktegoeden 1.209 0 Belastingen 5 35.568 6 Overige kosten 0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

Loomis US Equities USD

0 0 0 0 0 12.942 719 90 0 0 0 0 0 0 2.219 0

aaaaaaaa

18

Asian Equities USD

Boston Partners US Smaller Companies Equities USD

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

0

12.942 2.938 90

0 0 0 739 0

5.138 195 190 1.089 24 23 193 0 0 341 9 9 0 0 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

Totaal Kosten 642.456

167

739

6.761 228 222

NETTOWINST/(-VERLIES) (168.252)

(149)

(739)

6.181 2.710 (132)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen 3 (5.066.458) 30 0 15.607 (587) (2.596) Gerealiseerde resultaten op valutacontracten en valutatermijncontracten 3 (107.996) (40) 71.857 1.432 0 0 Gerealiseerde resultaten op futurescontracten 3 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen 9.781.242 7.121 0 112.951 5.801 12.835 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op valutacontracten en valutatermijncontracten (176) 0 28.766 (10) 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op futurescontracten 0 0 0 0 0 0 Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op optiecontracten 0 0 0 0 0 0


4.438.360 0 81.892.787

aaaaaaaa

6.962 0 200.000


86.331.147


206.962

0 0

Totaal nettovermogen per 31 december 2013

86.331.147

Toelichtingen

Pzena US Equities USD

0 5.296.613

0 1.313.667 aaaaaaaa

5.396.497

1.449.828

Schroder Euro Corporate Bonds EUR

0 0

aaaaaaaa

206.962

5.396.497

Gecombineerd EUR

Baten Obligatierente 3 Dividenden 3 Retrocessiekortingen 3 Overige baten

0 257 20.953.927 165 0 52.083.084 0 0 658.758 0 0 310.657

Totaal Baten

165

257 74.006.426


192 24 0 9 0

74 55.357.049 15 7.146.960 0 171.098 3 2.814.181 0 962

Totaal Kosten

225

92 65.490.250


(60)

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa



(1.988)

458

0 0 10.020

118 (25.109.359) 11 26.435.447 (370) 325.101.844


(93)

(659.681)

0

14

3.702.189

0

7.972

0

0 273.350

281.322 0 0

281.322


147

84.690 aaaaaaaa

303 638.005.101 0 149.998

150.301

(156.707) 3.646.644.821 aaaaaaaa

4.284.493.215

0 3.199.695.722 0 (35.123.851)


299.933.795

0


aaaaaaaa

165 8.516.176


aaaaaaaa

aaaaaaaa

150.301 7.449.065.086

aaaaaaaa aaaaaaaa

136.161

aaaaaaaa

0 0

aaaaaaaa aaaaaaaa

aaaaaaaa

99.884

7.924 10.107 0 273.349

0 273.350

aaaaaaaa aaaaaaaa

281.273

283.457

0 0 0 0 0 0

aaaaaaaa

aaaaaaaa aaaaaaaa

1.449.828

281.273 283.457

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 gekozen door de Beheermaatschappij, die beleggingsbeslissingen zal nemen in het kader van het beheer van de activa van het Compartiment. Zij worden gekozen in overeenstemming met vooraf bepaalde criteria, waaronder:

1. Algemeen ABN AMRO Multi-Manager Funds (de “SICAV”) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een “Société d’Investissement à Capital Variable”, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd (de “Wet”) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg.

– een kwalitatieve selectie door analyse van de stabiliteit en de sterkte van de Externe Beleggingsbeheerder, alsook van zijn beleggingsproces en -filosofie; en via ontmoetingen met de externe beleggingsbeheerteams; – een kwantitatieve selectie die ernaar streeft enkel de Externe Beleggingsbeheerders te kiezen met bewezen risicogecorrigeerde resultaten.

Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV.

Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.

3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen.

Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen. Deze jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde (“NVW”) zoals berekend op 31 december 2013, de laatste werkdag van het jaar.

a. Waarderingsgrondslagen De waarde van beschikbare contanten of contanten in deposito, op verzoek betaalbare wissels en orderbriefjes en te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde kosten en aangekondigde of vervallen dividenden en interesten die nog niet zijn betaald, is de nominale waarde van deze activa, tenzij het onwaarschijnlijk is dat deze waarde zal kunnen worden ontvangen. In dat geval zal de waarde worden bepaald door een bedrag in mindering te brengen dat de Vennootschap gepast acht om de reële waarde van deze activa te weerspiegelen.

De afkorting AAMMF staat voor ABN AMRO Multi-Manager Funds en wordt in het hele verslag gebruikt.

2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken.

De waarde van deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging zal worden bepaald op basis van de laatste beschikbare nettovermogenswaarde.

Elk per 31 december 2013 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën: – Funds of Funds – Funds of Mandates – Profile – Lifecycle – Single Manager

De waardering van alle effecten die genoteerd zijn op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, wordt gebaseerd op de recentste prijs in Luxemburg op de berekeningsdatum, en, als de betreffende effecten op verschillende markten worden verhandeld, op basis van de recentste prijs op de belangrijkste markt waarop zij worden verhandeld; als deze prijs niet representatief is, zal de waardering worden gebaseerd op de waarschijnlijke verkoopprijs die voorzichtig en te goeder trouw door de Raad van Bestuur wordt geschat.

Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (“ICBE”) of als instelling voor collectieve belegging (“ICB”).

Effecten die niet genoteerd zijn of verhandeld worden op een effectenbeurs of een andere gereglementeerde markt, met een regelmatige werking, die erkend is en toegankelijk is voor het publiek, worden gewaardeerd op basis van hun waarschijnlijke opbrengstwaarde die regelmatig, voorzichtig en te goeder trouw wordt geschat door een bevoegde professional die voor dit doel is aangesteld door de Raad van Bestuur, met de goedkeuring van de bewaarder.

De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd. De Profile en Lifecycle Compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten die voornamelijk worden beheerd door externe vermogensbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMROgroep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en/ of ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als ICBE of ICB.

Effecten die zijn uitgedrukt in een andere valuta dan de uitdrukkingsvaluta van het betreffende Compartiment, zullen worden omgerekend op basis van de geldende wisselkoers op de waarderingsdag. De financiële jaarrekening wordt voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde berekend op 31 december 2013. In overeenstemming met het prospectus zijn de nettovermogenswaarden berekend op basis van de laatst beschikbare prijzen en wisselkoersen bekend op het moment van berekening.

De Single Manager Compartimenten streven ernaar de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in overdraagbare effecten voornamelijk beheerd door het beheer van de compartimenten te delegeren aan minimaal twee beleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep (“Externe Beleggingsbeheerder”). Externe Beleggingsbeheerders worden

De aandelenmarktprijzen gebruikt om de effecten te waarderen op de verslagdatum zijn die van 31 december 2013 voor Europese en

148

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Amerikaanse effecten, die van 27 december 2013 voor Aziatische aandelen en die van 30 december 2013 voor Aziatische obligaties.

verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettovermogen wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

Er wordt bij de berekening van het totale nettovermogen van het compartiment AAMMF World Equities geen rekening gehouden met de waarde van de gekruiste beleggingen. De totale waarde van deze gekruiste beleggingen bedroeg 6.158.500 euro op 31 december 2013.

b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum, na aftrek van bronbelasting. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs.

f. Retrocessiekortingen Het Compartiment ontvangt een korting indien het Compartiment heeft belegd in andere ICBE's/ICB's waarmee het Compartiment een retrocessieovereenkomst heeft gesloten. Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis.

c. Vreemde valuta's De waarde van alle activa en verplichtingen die niet worden uitgedrukt in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante Waarderingsdatum.

g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en niet-gerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.

Transacties die tijdens het jaar worden verricht in andere valuta's dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums. De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten. Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van het jaar en zijn waarde aan het einde van het jaar wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een valutakoersverschil.

Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, zijn geboekt op 25 juni 2013. Uitkering aan aandeelhouders van klasse “B” per 26 juni 2013: AAMMF World Equities EUR

De wisselkoersen die bij de opstelling van deze jaarrekening zijn gebruikt, zijn de volgende: EUR EUR EUR

Uitkering per aandeel

= 0,832 GBP = 144,830 JPY = 1,378 USD

1,16

4. Medebeheer Teneinde de exploitatie- en administratiekosten te verlagen en tegelijk een grotere spreiding van de beleggingen mogelijk te maken, heeft de Raad van Bestuur besloten een deel of het geheel van de activa van de SICAV gezamenlijk te beheren met activa van andere instellingen voor collectieve belegging of het geheel van de activa van Compartimenten samen te beheren.

d. Buitenlandse valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta's waarbij het Compartiment zich ertoe verbindt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen in het overzicht van nettoactiva en hun variaties zijn opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

In het kader van dit medebeheer neemt de Beleggingsbeheerder beslissingen inzake beleggingen, desinvesteringen of aanpassingen van de portefeuilles voor de entiteiten in medebeheer die een invloed zullen hebben op de portefeuillesamenstelling van de SICAV of op de samenstelling van de portefeuilles van zijn Compartiment in medebeheer. Van het totaal van de activa in medebeheer bezit elke entiteit in medebeheer een deel dat overeenstemt met de verhouding van zijn nettovermogen tot de totale waarde van de activa in medebeheer. De proportionele participatie wordt toegepast op iedere lijn van de portefeuille die in medebeheer wordt gehouden of verworven. In geval van beleggings- en/of desinvesteringsbeslissingen worden deze verhoudingen niet gewijzigd en worden de extra beleggingen toegewezen aan de entiteiten in medebeheer in dezelfde verhoudingen, en verkochte activa worden verhoudingsgewijs afgetrokken van de activa in medebeheer die worden gehouden door iedere entiteit in medebeheer.

e. Futurescontracten Er vinden deposito’s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen. De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare

149

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Voor bepaalde effecten en futurescontracten wordt een hoeveelheid nul opgenomen in de overzichten van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen wanneer de toepassing van de spreidingsverhouding op de activa in medebeheer resulteert in een hoeveelheid van minder dan 1 eenheid (aandelenfracties/contracten).

deze resultaatsafhankelijke beheervergoeding (de “resultaatsafhankelijke beheervergoeding”) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index.

Activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa die kunnen worden belegd volgens een identieke beleggingsdoelstelling als die van toepassing op de activa in medebeheer, om ervoor te zorgen dat de beleggingsbeslissingen volledig aansluiten bij het beleggingsbeleid van de SICAV of haar Compartimenten. De activa in medebeheer worden enkel gezamenlijk beheerd met activa waar de Bewaarbank ook als bewaarder voor optreedt, om ervoor te zorgen dat de Bewaarder met betrekking tot de SICAV of haar Compartimenten, zijn functies en verantwoordelijkheden volledig kan uitoefenen in overeenstemming met de bepalingen van de Wet.

De resultaatsafhankelijke beheervergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentieindex. De resultaatsafhankelijke beheervergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende resultaatsafhankelijke beheervergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de resultaatsafhankelijke beheervergoeding. Berekende resultaatsafhankelijke beheervergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.

5. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen.

Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste NVW per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering.

De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de “taxe d'abonnement” tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse A, B en C van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de NVW van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere ICB’s, op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorgeschreven taxe d'abonnement.

c. Overige vergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Resultaatsafhankelijke beheervergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een andere vergoeding (de “Overige vergoeding”) aangerekend, die verschuldigd is aan Neuflize OBC Investissements om de administratie-, bewaar- en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. Vergoedingen maandelijks berekend en ingehouden op het gemiddelde nettovermogen van een compartiment, aandelencategorie of aandelenklasse om de algemene kosten voor de bewaring van de activa (vergoeding van de Bewaarder) en de dagelijkse administratiekosten (NVW-berekening, administratie en boekhouding, kennisgevingen aan de aandeelhouders, opstellen en drukken van de documenten die wettelijk vereist zijn voor de aandeelhouders en voor de Luxemburgse toezichtautoriteit, vergoedingen voor de registratie van de Vennootschap bij een buitenlandse autoriteit en het behouden van deze registratie, vergoedingen voor de vertaling van het prospectus, de KIID’s en andere wettelijk vereiste documenten, vergoedingen voor het opstellen van KIID’s, vergoedingen voor het opstellen van infobladen, noteringsvergoedingen, domiciliatie, accountantskosten en -vergoedingen...) te dekken, met uitzondering van makelaarsvergoedingen, provisies voor transacties die geen verband houden met de bewaring, bestuurdersvergoedingen, renteen bankkosten, eenmalige uitgaven en de Taxe d’abonnement van toepassing in Luxemburg, naast andere specifieke buitenlandse belastingen.

De SICAV is geregistreerd bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen in België. Fondsen geregistreerd voor publieke distributie in België zijn onderworpen aan een jaarlijkse belasting van 0,08% op de nettovermogenswaarde van de deelbewijzen gedistribueerd in België via Belgische tussenpersonen per 31 december van het vorige jaar.

6. Provisies die door de SICAV worden betaald a. Beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een beheervergoeding die wordt vertegenwoordigd door een jaarlijks percentage van het nettovermogen van ieder Compartiment. Voor ieder Compartiment en iedere aandelenklasse wordt de beheervergoeding vermeld in onderstaande tabel. De maximale beheervergoeding die kan worden opgelegd aan de Compartimenten en de onderliggende beleggingsfondsen waarin zij beleggen, bedraagt 3%. De beheervergoeding wordt dagelijks berekend. Voor aandelen van Klasse A, voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB’s van dezelfde promotor, wordt aan geen van de Compartimenten van de Vennootschap een dubbele beheervergoeding in rekening gebracht.

De vaste Overige vergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend. Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Overige vergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d'abonnement.

b. Resultaatsafhankelijke beheervergoedingen De Beleggingsbeheerder heeft recht op een resultaatsafhankelijke beheervergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen;

150

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Overige vergoeding

Resultaatsafhankelijke beheervergoeding

AAMMF Euro Bonds AAMMF Euro Corporate Bonds AAMMF World Equities AAMMF Fund of Mandates Asia-Pacific Equities AAMMF Fund of Mandates Euro Government Bonds AAMMF Fund of Mandates European Equities AAMMF Fund of Mandates North American Equities AAMMF Lifecycle 2015 AAMMF Lifecycle 2020 AAMMF Lifecycle 2025 AAMMF Lifecycle 2030 AAMMF Lifecycle 2035 AAMMF Lifecycle 2040 AAMMF Lifecycle 2045 AAMMF Lifecycle 2050 AAMMF Profile 1 AAMMF Profile 2 AAMMF Profile 3 AAMMF Profile 4 AAMMF Profile 5 AAMMF Profile 6 AAMMF Verzekeringen Profile 1 AAMMF Verzekeringen Profile 2 AAMMF Verzekeringen Profile 3 AAMMF Verzekeringen Profile 4 AAMMF Verzekeringen Profile 5 AAMMF Verzekeringen Profile 6 AAMMF EII Global Property AAMMF Global Sustainable Equities AAMMF Alger US Equities

A I A C CH DUR A B I

1,00% 0,80% 0,85% 0,30% 0,30% 1,50% 1,50% 1,20%

0,10% 0,07% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,15%

Van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing

A-EUR A-USD C I

2,00% 2,00% 1,10% 1,00%

0,25% 0,25% 0,25% 0,15%

Niet Niet Niet Niet

A C

0,85% 0,50%

0,18% 0,18%

Niet van toepassing Niet van toepassing

A-EUR A-USD C I

1,75% 1,75% 0,95% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15%

Niet Niet Niet Niet

van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing

A-EUR A-USD C I Neuflize USA A A P A P A P A P A P A P A P A P A A A A A A A A A A A A A C Neuflize Global Immobilier A Neuflize Global Immobilier I

1,50% 1,50% 0,85% 0,75% 1,50% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,52% 0,25% 0,60% 0,75% 1,25% 1,25% 1,35% 1,50% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

1,50%

0,18%

Niet van toepassing

0,75%

0,15%

Niet van toepassing

A C Neuflize Global ISR A A C

1,75% 0,95% 1,75% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet

151

van van van van

van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 Compartiment

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Overige vergoeding

Resultaatsafhankelijke beheervergoeding

AAMMF Aristotle US Equities AAMMF Brown US Equities AAMMF Edinburgh Partners European Equities AAMMF Hermes European Equities AAMMF Pzena European Equities AAMMF TCW US Equities AAMMF WMIL European Equities AAMMF Henderson European Smaller Companies Equities AAMMF Asian Bonds AMMF Asian Equities AAMMF Boston Partners US Smaller Companies Equities AAMMF Loomis US Equities AAMMF Pzena US Equities AAMMF Schroder Euro Corporate Bonds

A-EUR A-USD C I Neuflize USA Value A Neuflize USA Value IH EUR A C

1,50% 1,50% 0,85% 0,75% 1,50%

0,18% 0,18% 0,18% 0,15% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet

0,75% 1,50% 0,85%

0,15% 0,18% 0,18%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%


A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%


A C Neuflize Europe Value A Neuflize Europe Value I A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%


1,50%

0,18%

Niet van toepassing

0,75% 1,50% 0,85%

0,15% 0,18% 0,18%


A C

1,50% 0,85%

0,18% 0,18%


A C AH-EUR CH-EUR A C Neuflize Asie A

1,75% 0,95% 1,20% 0,70% 1,75% 0,95% 1,75%

0,18% 0,18% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

A C A C A C

1,75% 0,95% 1,50% 0,85% 1,50% 0,85%

0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,18%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet

van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

A C NA-EUR

1,00% 0,50% 1,00%

0,18% 0,18% 0,18%


152

van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

TOELICHTINGEN BIJ DE JAARREKENING PER 31-12-2013 7. Overzichten van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn kosteloos verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 8. Tegenpartijrisico Op 31 december 2013 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:

Naam van de makelaar

Nietgerealiseerd totaal op futures (EUR)

Totaal contanten gehouden bij makelaar (EUR)

J.P. Morgan (London) 47.307 27.002 Merrill Lynch International (London) 360.290 312.910 Newedge Group (Paris) 3.587.038 40.163.473 UBS (London) 12.586 86.791 9. Transactiekosten Voor het jaar afgesloten op 31 december 2013 zijn de opgelopen transactiekosten opgenomen in de verwervingskostprijs (bestaande uit makelaarsvergoedingen, zegelrecht en bewaarvergoedingen gerelateerd aan transactiekosten) met betrekking tot de aankoop of verkoop van beleggingseffecten en/of andere in aanmerking komende activa. Deze bedragen worden opgenomen in het overzicht van ontwikkelingen in het nettovermogen onder de titels “Gerealiseerde resultaten op beleggingen” en “Nettowijziging in niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen”. De transactiekosten van de SICAV voor het jaar van 1 januari 2013 tot 31 december 2013 bedragen: Compartiment AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF AAMMF

Euro Bonds Euro Corporate Bonds World Equities Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates Euro Government Bonds Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Lifecycle 2015 Lifecycle 2020 Lifecycle 2025 Lifecycle 2030 Lifecycle 2035 Lifecycle 2040 Lifecycle 2045 Lifecycle 2050 Profile 1 Profile 2 Profile 3 Profile 4 Profile 5 Profile 6 Verzekeringen Profile 1 Verzekeringen Profile 2 Verzekeringen Profile 3 Verzekeringen Profile 4 Verzekeringen Profile 5 Verzekeringen Profile 6 EII Global Property Global Sustainable Equities Alger US Equities Aristotle US Equities Brown US Equities Edinburgh Partners European Equities Hermes European Equities Pzena European Equities TCW US Equities WMIL European Equities Henderson European Smaller Companies Equities Asian Bonds Asian Equities Boston Partners US Smaller Companies Equities Loomis US Equities Pzena US Equities Schroder Euro Corporate Bonds

Valuta EUR EUR EUR USD EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD USD USD EUR EUR EUR USD EUR EUR USD USD USD USD USD EUR

153

Transactiekosten — — 9.987,86 1.726.272,67 3.291,40 2.623.258,80 1.377.470,72 1.413,46 6.133,88 7.672,89 6.388,26 5.947,56 4.018,16 2.032,28 1.052,21 — 118.282,45 462.706,30 410.161,73 113.867,63 69.304,58 351,17 1.417,44 8.940,69 30.368,24 16.985,46 24.509,80 245.839,45 157.071,65 124.244,20 344.951,50 60.687,47 721.595,38 214.198,25 450.637,96 78.262,71 93.679,62 72,98 — 8.444,88 248,46 — 165,71 —

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS (NIET GECONTROLEERD) De Beheermaatschappij van de SICAV beslist na de beoordeling van het risicoprofiel over de VaR-methode om de totale blootstelling aan het marktrisico te bepalen. De informatie over de totale blootstelling aan het marktrisico voor het jaar afgesloten op 31 december 2013, is als volgt: Gebruik van VaR-limiet

Compartimenten

Historische simulatie VaR

Referentieportefeuille

Maximale geobser veerde hefboom werking

Gemiddelde gebruik van VaR-limiet

Laagste gebruik van VaR-limiet

Hoogste gebruik van VaR-limiet

Alger US Equities

Relatief

MSCI USA TR

100%

38%

29%

70%

Aristotle US Equities

Relatief

MSCI USA TR

100%

41%

33%

60%

Asian Bonds*

Relatief

JP Morgan Asia Credit IG USD

N/S

N/S

N/S

N/S

Asian Equities

Relatief

MSCI AC Far East ex Japan TR

105%

34%

20%

46%

Boston Partners US Smaller Companies Equities**

Relatief

MSCI USA Small Cap TR

N/S

N/S

N/S

N/S

Brown US Equities

Relatief

MSCI USA TR

100%

38%

33%

60%

Edinburgh Partners European Equities

Relatief

MSCI Europe TR

101%

44%

39%

61%

Ell Global Property

Relatief

GPR-250 World

100%

51%

31%

76%

Global Sustainable Equities

Relatief

MSCI World TR

103%

28%

26%

31%

Henderson European Smaller Companies Equities

Relatief

MSCI Europe Small Cap TR

100%

45%

34%

70%

Hermes European Equities

Relatief

MSCI Europe TR

100%

49%

37%

69%

Loomis US Equities**

Relatief

MSCI USA TR

N/S

N/S

N/S

N/S

Pzena European Equities

Relatief

MSCI Europe TR

100%

46%

39%

54%

Pzena US Equities**

Relatief

MSCI USA TR

N/S

N/S

N/S

N/S

Schroder Euro Corporate Bonds**

Relatief

iBoxx Euro Corporate

N/S

N/S

N/S

N/S

TCW US Equities

Relatief

MSCI USA TR

101%

40%

33%

67%

WMIL European Equities

Relatief

MSCI Europe TR

100%

45%

39%

72%

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities

Relatief

MSCI AC Asia Pacific TR

113%

61%

41%

73%

Fund of Mandates Euro Government Bonds

Relatief

BofA ML EMU Direct Gov 1-10

104%

70%

27%

89%

Fund of Mandates European Equities

Relatief

MSCI Europe TR

110%

47%

16%

100%

Fund of Mandates North American Equities

Relatief

MSCI USA TR

106%

34%

21%

55%

Profile 1

Relatief

60% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 40% EONIA

100%

55%

13%

76%

Profile 2

Relatief

15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct Gov 1-10 + 30% EONIA

101%

60%

6%

81%

Profile 3

Relatief


101%

54%

9%

86%

Profile 4

Relatief


102%

45%

11%

75%

Profile 5

Relatief


104%

44%

11%

69%

Profile 6

Relatief

MSCI World TR

105%

41%

12%

65%

Euro Bonds

Relatief

JPM EMU

100%

33%

17%

73%

Euro Corporate Bonds

Relatief

iBoxx Euro Corporate

150%

55%

41%

82%

World Equities

Relatief

MSCI World TR

107%

39%

31%

48%

Verzekeringen Profile 1

Relatief

60% BofA ML EMU Direct All Mats + 40% EONIA

100%

42%

15%

74%


Relatief

15% MSCI World TR + 5% GPR-250 World + 50% BofA ML EMU Direct All Mats + 30% EONIA

124%

65%

34%

97%


Relatief


147%

61%

36%

93%


Relatief


148%

56%

27%

83%


Relatief


185%

50%

27%

83%


Relatief

MSCI World TR

194%

47%

18%

85%

Lifecycle 2015

Relatief

4,5% MSCI Europe TR + 2,5% MSCI USA TR + 0,5% MSCI Em TR + 8% GPR-250 World + 9,5% BofA ML EMU Direct All Mats + 75% BofA ML EMU Direct 15+

122%

27%

15%

46%

Lifecycle 2020

Relatief

15,75% MSCI Europe TR + 8,75% MSCI USA TR + 1,75% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 38,75% BofA ML EMU Direct All Mats + 25% BofA ML EMU Direct 15+

108%

46%

27%

72%

* Asian Bonds had enkel contanten en geldmarktinstrumenten tijdens het jaar 2013. ** Door hun introductiedatum aan het einde van het jaar 2013 beschikken sommige Compartimenten niet over voldoende historische gegevens om de indicatoren te berekenen.

154

INFORMATIE VOOR AANDEELHOUDERS (NIET GECONTROLEERD) Gebruik van VaR-limiet Maximale geobser veerde hefboom werking

Gemiddelde gebruik van VaR-limiet

Laagste gebruik van VaR-limiet

Hoogste gebruik van VaR-limiet

Compartimenten

Historische simulatie VaR

Lifecycle 2025

Relatief

27% MSCI Europe TR + 15% MSCI USA TR + 3% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 45% BofA ML EMU Direct All Mats

107%

66%

39%

84%

Lifecycle 2030

Relatief

38,25% MSCI Europe TR + 21,25% MSCI USA TR + 4,25% MSCI Em TR + 10% GPR-250 World + 26,25% BofA ML EMU Direct All Mats

105%

58%

35%

76%

Lifecycle 2035

Relatief


108%

55%

37%

76%

Lifecycle 2040

Relatief


120%

56%

36%

76%

Lifecycle 2045

Relatief


118%

56%

36%

77%

Lifecycle 2050

Relatief


112%

56%

35%

77%

Referentieportefeuille

155

Oordeel

Auditverslag Aan de Aandeelhouders van ABN AMRO Multi-Manager Funds

Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de financiële positie van ABN AMRO Multi-Manager Funds en van elk van zijn compartimenten per 31 december 2013, en van de resultaten van hun transacties en de ontwikkeling van hun nettovermogen over het boekjaar eindigend op die datum, in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling van de jaarrekening.

Wij hebben een controle uitgevoerd van de bijgaande jaarrekening van ABN AMRO Multi Manager Funds en van elk van zijn compartimenten, bestaande uit het overzicht van het nettovermogen en het overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva per 31 december 2013, en het overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen voor het jaar eindigend op deze datum, en een samenvatting van de relevante boekhoudkundige grondslagen en andere informatie.

Overige informatie De aanvullende informatie in het jaarverslag hebben wij in het kader van ons mandaat nagelezen, maar niet onderworpen aan de specifieke controleprocedures conform de normen die hierboven zijn beschreven. Bijgevolg geven wij geen oordeel over deze informatie. Wij hebben echter geen opmerkingen over deze informatie in de context van de jaarrekening als geheel.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van de SICAV voor de financiële jaarrekening De Raad van Bestuur van de SICAV is verantwoordelijk voor de opstelling en de getrouwe presentatie van deze jaarrekening in overeenstemming met de in Luxemburg geldende wettelijke en reglementaire vereisten voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening en voor de interne controles die de Raad van Bestuur van de SICAV nodig acht voor de opstelling en presentatie van de jaarrekening zonder wezenlijke onjuistheden in de jaarrekeningen, door fraude of door fouten.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

Verantwoordelijkheid van de erkende accountant (“Réviseur d’entreprises agréé”)

Gerepresenteerd door Thierry Blondeau

Het is onze verantwoordelijkheid om een oordeel te geven over deze jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle uitgevoerd in overeenstemming met de International Standards on Auditing zoals voor Luxemburg aangenomen door de “Commission de Surveillance du Secteur Financier”. Volgens deze normen dienen wij te voldoen aan de ethische vereisten en dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen wezenlijke onjuistheden bevat.

Luxemburg, 28 maart 2014

Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde procedures hangen af van het oordeel van de “Réviseur d'entreprises agréé”, met inbegrip van de beoordeling van de risico's van wezenlijke onjuistheden in de jaarrekening, door fraude of door fouten. Bij het opstellen van deze risicobeoordelingen houdt de “Réviseur d'entreprises agréé” rekening met de interne controles die relevant zijn voor de opstelling en getrouwe presentatie door de entiteit van de jaarrekening om controleprocedures te ontwerpen die geschikt zijn in de omstandigheden, maar niet voor de opstelling van een opinie betreffende de doelmatigheid van de interne controles van de entiteit. Tevens omvat een controle een beoordeling van de geschiktheid van de grondslagen voor financiële verslaggeving en het redelijke karakter van de boekhoudkundige ramingen die door de Raad van Bestuur van de SICAV zijn gedaan, alsmede een evaluatie van de algehele presentatie van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de controlebewijzen die wij hebben verkregen, volstaan en geschikt zijn als basis voor ons oordeel na de controle.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 400 Route d’Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg T: +352 494848 1, F:+352 494848 2900, www.pwc.lu Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256) R.C.S. Luxembourg B 65 477 - TVA LU25482518

156

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Recommend Documents