ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Ongecontroleerd halfjaarverslag 2010 30-06-2010 R.C.S Luxembourg Nr. B-78.762

Nederlands

ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) opgericht krachtens het recht van het Groothertogdom Luxembourg

Statutaire zetel

33, rue de Gasperich L-5826 Howald-Hesperange

Transferagent en Registerhouder

State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

Boekhouder

State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg

Administratiekantoor en Domiciliehouder

Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg

Raad van bestuur Leden

Dhr. Stephane Corsaletti Chief Executive Officer Neuflize OBC Investissements Frankrijk Dhr. François-Xavier Gennetais Marketing Director Neuflize OBC Investissements Frankrijk

BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg

Dhr. Andius Teijgeler (tot 28 mei 2010) Head of Marketing Products and Sales PC Global ABN AMRO Bank N.V. Nederland

Onafhankelijke accountant

Dhr. Bernard Wester Managing Director Fortis Investment Management S.A. Luxemburg Dhr. John Smeets (sinds 28 mei 2010) Director Producten Particulieren ABN AMRO Bank N.V. Nederland Dhr. Dick Van Ommeren (sinds 28 mei 2010) Senior Managing Director Private Financial Services Mees Pierson Nederland Dhr. Alen Zeljkovic (sinds 28 mei 2010) Global Head of Investment Products ABN AMRO Bank N.V. Nederland Beheermaatschappij

Fortis Investment Management Luxembourg S.A. (tot 30 juni 2010) 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg-Kirchberg BNP Paribas Investment Partners (vanaf 1 juli 2010) 33, rue de Gasperich L-5826 Luxemburg

Beleggingsbeheerder

Asset Allocation Advisors hernoemd tot Neuflize OBC Investissements op 1 april 2010 3, Avenue Hoche F-75008 Parijs

Bewaarder en Betaalkantoor

State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxemburg

1

Ernst & Young S.A. 7, Parc d’Activité Syrdall L-5365 Munsbach, Luxemburg

INHOUD Geschiedenis

3

Resultaten voor de periode afgesloten op 30-06-2010

7

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen

8

Overzicht van het nettovermogen

96

Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen

98

Toelichtingen

100

2

GESCHIEDENIS 31-12-2008

31-12-2009

30-06-2010

Emerging Markets Equities – “A”

Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

16.221 714.219 44,03

3.873 272.249 70,29

2.855 224.423 78,62

Emerging Markets Equities – “D”(1)


40 539 13,48

40 856 21,40

– – –

Emerging Markets Equities – “I”


9.928 517.533 52,13

7.109 593.581 83,50

7.089 663.260 93,56

Euro Bonds – “A”


104.951 1.267.532 12,08

76.276 948.385 12,43

67.001 846.191 12,63

Euro Bonds – “D”(1)


40 1.072 26,81

40 1.097 27,41

– – –

Euro Bonds – “I”


5.667 60.861.095 10.739,56

7.263 80.503.471 11.084,05

8.413 94.835.346 11.272,92

Euro Corporate Bond – “A”


– – –

5.000 505.243 101,05

58.539 6.046.549 103,29

Euro Corporate Bond – “C”


– – –

1.949.240 197.184.056 101,16

2.173.514 225.360.472 103,68

European Equities – “A”


1.323.382 13.887.741 10,49

805.278 10.455.520 12,98

740.766 9.642.769 13,02

European Equities – “B”


229.298 9.110.778 39,73

131.133 6.330.852 48,28

78.682 3.693.513 46,94

European Equities – “D”(1)


40 567 14,18

40 699 17,46

– – –

European Equities – “I”


202.675 23.823.556 117,55

27.121 3.956.271 145,88

27.165 3.981.719 146,57

Global Sectors – “B”


469.615 12.576.730 26,78

287.440 10.080.867 35,07

245.332 8.929.041 36,40

World Bonds – “A”


503.264 5.835.914 11,60

21.657 250.445 11,56

20.373 272.565 13,38

3


31-12-2009

30-06-2010

World Bonds – “B”(2)


20 1.107 55,35

20 1.096 54,81

– – –

World Bonds – “D”(1)


73 1.990 27,15

73 1.954 26,66

– – –

World Bonds – “I”(3)


1 11.128 11.128,07

1 11.035 11.034,62

– – –

World Equities – “A”


525.453 4.499.908 8,56

356.717 3.826.732 10,73

314.409 3.560.574 11,32

World Equities – “B”


600.525 21.751.642 36,22

453.270 20.289.616 44,76

234.517 10.845.957 46,25

World Equities – “D”(1)


71 1.015 14,26

71 1.262 17,73

– – –

World Equities – “I”


9.236.101 81.147.666 8,79

11.163.233 123.294.441 11,04

10.883.587 127.112.524 11,68

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR”

Aantal aandelen Totaal nettovermogen USD Nettovermogenswaarde per aandeel

2.666.285 100.633.164 37,74

2.931.607 157.379.014 53,68

6.900.422 347.248.999 50,32

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD”


122.011 3.187.177 26,12

143.052 5.314.940 37,15

160.956 5.605.766 34,83

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I”


Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A”


– – –

5.000 494.704 98,94

67.655 6.851.685 101,27

Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C”


– – –

3.208.432 317.434.416 98,94

5.361.645 544.001.347 101,46

Fund of Mandates European Equities – “A-EUR”


8.253.068 214.462.576 25,99

12.198.703 423.870.504 34,75

12.702.926 434.671.973 34,22

Fund of Mandates European Equities – “A-USD”


147.295 2.650.893 18,00

141.592 3.408.573 24,07

133.165 3.156.887 23,71

4

0(4) 529 5.288,60

0(4) 761 7.606,50

0(4) 717 7.174,80

GESCHIEDENIS 31-12-2008 Aantal aandelen Totaal nettovermogen EUR Nettovermogenswaarde per aandeel

Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR”


4.529.763 186.392.624 41,15

5.078.541 273.083.477 53,77

8.887.277 430.717.542 48,46

Fund of Mandates North American Equities – “A-USD”


301.401 8.584.620 28,48

332.413 12.372.126 37,22

316.654 10.621.743 33,54

Fund of Mandates North American Equities – “I”


Lifecycle 2015(5) – “A”


– – –

– – –

5.000 494.498 98,90



– – –

– – –

5.000 487.968 97,59



– – –

– – –

5.000 482.752 96,55



– – –

– – –

5.000 477.521 95,50



– – –

– – –

5.000 477.521 95,50



– – –

– – –

5.000 477.521 95,50



– – –

– – –

5.000 477.521 95,50



– – –

– – –

5.000 477.522 95,50

Profile 1(6) – “A”


– – –

– – –

5.000 497.662 99,53



30.127 3.080.448 102,25

24.175 2.679.157 110,82

19.486 2.195.713 112,68

0(4) 576 5.757,00

0(4) 699 6.985,20

30-06-2010

Fund of Mandates European Equities – “I”

5

0(4) 518 5.181,20

31-12-2009

0(4) 758 7.584,60

0(4) 691 6.910,90

0(4) 686 6.862,10


31-12-2009

30-06-2010

Profile 2(7) – “B”(2)


20 943 47,16

20 1.022 51,10

– – –

Profile 2(7) – “D”(1)


40 936 23,41

40 1.007 25,17

– – –



– – –

– – –

5.000 487.231 97,45



64.950 5.533.810 85,20

40.825 4.101.271 100,46

32.091 3.340.959 104,11

Profile 4(8) – “B”(2)


20 804 40,21

20 949 47,46

– – –

Profile 4(8) – “D”(1)


40 790 19,74

40 925 23,12

– – –



– – –

– – –

5.000 477.683 95,54



14.747 984.522 66,76

11.732 960.254 81,85

8.288 695.658 83,94

Profile 6(9) – “D”(1)


40 674 16,85

40 822 20,54

– – –

Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei 2010. (2) World Bonds, Profile 2, Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei 2010. (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei 2010. (4) Het aantal uitstaande aandelen is gelijk aan 0,1. (5) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april 2010. (6) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei 2010. (7) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (8) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (9) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. (1)

6

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS RESULTATEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010 (%) 6 maanden Emerging Markets Equities – “A” Emerging Markets Equities – “D”(1) Emerging Markets Equities – “I” Euro Bonds – “A” Euro Bonds – “D”(1) Euro Bonds – “I” Euro Corporate Bond – “A” Euro Corporate Bond – “C” European Equities – “A” European Equities – “B” European Equities – “D”(1) European Equities – “I” Global Sectors Fund – “B” World Bonds – “A” World Bonds – “B”(2) World Bonds – “D”(1) World Bonds – “I”(3) World Equities – “A” World Equities – “B” World Equities – “D”(1) World Equities – “I” Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-EUR” Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “A-USD” Fund of Mandates Asia-Pacific Equities – “I” Fund of Mandates Euro Government Bonds – “A” Fund of Mandates Euro Government Bonds – “C” Fund of Mandates European Equities – “A-EUR” Fund of Mandates European Equities – “A-USD” Fund of Mandates European Equities – “I” Fund of Mandates North American Equities – “A-EUR” Fund of Mandates North American Equities – “A-USD” Fund of Mandates North American Equities – “I” Lifecycle 2015(4) – “A” Lifecycle 2020(4) – “A” Lifecycle 2025(4) – “A” Lifecycle 2030(4) – “A” Lifecycle 2035(4) – “A” Lifecycle 2040(4) – “A” Lifecycle 2045(4) – “A” Lifecycle 2050(4) – “A” Profile 1(5) – “A” Profile 2(6) – “A” Profile 2(6) – “B”(2) Profile 2(6) – “D”(1) Profile 3(5) – “A” Profile 4(7) – “A” Profile 4(7) – “B”(2) Profile 4(7) – “D”(1) Profile 5(5) – “A” Profile 6(8) – “A” Profile 6(8) – “D”(1)

11,85 13,41 12,05 1,61 1,61 1,70 2,22 2,49 0,31 (2,78) 5,96 0,47 3,79 15,74 11,46 11,07 11,49 5,50 3,33 12,92 5,80 (6,26) (6,24) (5,68) 2,35 2,55 (1,53) (1,50) (1,06) (9,88) (9,89) (9,53) (1,10) (2,41) (3,45) (4,50) (4,50) (4,50) (4,50) (4,50) (0,47) 1,68 3,84 3,58 (2,55) 3,63 8,77 8,52 (4,46) 2,55 10,42

Emerging Markets Equities, Euro Bonds, European Equities, World Bonds, World Equities, Profile 2, Profile 4 en Profile 6 hebben hun aandelenklasse D gesloten op 18 mei 2010. (2) World Bonds, Profile 2 en Profile 4 hebben hun aandelenklasse B gesloten op 18 mei 2010. (3) World Bonds heeft zijn aandelenklasse I gesloten op 18 mei 2010. (4) Lifecycle 2015, Lifecycle 2020, Lifecycle 2025, Lifecycle 2030, Lifecycle 2035, Lifecycle 2040, Lifecycle 2045 en Lifecycle 2050 zijn geïntroduceerd op 22 april 2010. (5) Profile 1, Profile 3 en Profile 5 zijn geïntroduceerd op 13 mei 2010. (6) Defensive Profile wijzigde zijn naam in Profile 2. (7) Diversified Profile wijzigde zijn naam in Profile 4. (8) Dynamic Profile wijzigde zijn naam in Profile 6. (1)

7

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Emerging Markets Equities 30-06-2010 Aantal

Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Euro Bonds 30-06-2010 Markt-

% van

waarde

netto-

geldmarktinstrumenten toegelaten tot de

vermogen

officiële notering van een effectenbeurs


FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR

EUR

Aantal

%


Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

België

Frankrijk 75 250 2

Overdraagbare effecten en

Comgest Magellan Amundi – Amundi Actions Emergents Lazard Objectif Actions Emergentes

117.886 104.490 120.629

300.000

13,28 11,77 13,59

aaaaaff

aaaff f f f f f f

343.005

38,64

Petercam B Fund – Petercam Bonds EUR

18.570.000

19,41

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

18.570.000

19,41

14.828.220

15,50

Frankrijk Luxemburg 4.000 4.000 7.000 1.000

6.000 Aberdeen Global – Emerging Markets Equity Fund Franklin Templeton Investment Funds – Templeton Emerging Markets Fund JPMorgan Fleming Funds – Emerging Markets Equity Fund Robeco Capital Growth – Emerging Markets Equities

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

165.826

18,68

97.575

10,99

153.841

17,33

101.127

11,40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

518.369

58,40

861.374

42.000

aaaff f f f f f f

861.374

97,04

26.309

2,96

887.683

100,00

16.178.400

16,91

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

31.006.620

32,41

18.712.008 8.954.250

19,55 9,36

Luxemburg 120 75.000 150.000

Parvest – Euro Government Bonds Pictet – EUR Government Bonds Robeco Capital Growth Funds – Euro Government Bonds

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS

97,04

aaaaaff

HSBC Investments – HSBC Euro Government Bond Fund Natixis Asset Management – Natixis Souverains Euro

BELEGGINGEN OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

18.352.500

aaaff f f f f f f

46.018.758

48,09

95.595.378

99,91

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

95.595.378

99,91

86.159

0,09

95.681.537

100,00


8

19,18

aaaaaaaff

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Euro Corporate Bond 30-06-2010 Aantal


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen European Equities 30-06-2010 Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen




EUR

Aantal

%

270.000 3.420.000

Allianz Euro Investment Grade

31.689.360

13,69

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

31.689.360

13,69

43.970.250

19,00

17.784.000 42.336.000

7,69 18,29

8.000 10.000 10

BlueBay Investment Grade Bond Fund Morgan Stanley Investment Funds – Euro Corporate Bond Fund Pictet – EUR Corporate Bonds Standard Life Investments Global SICAV – European Corporate Bond Fund

8.000 15.000

nettovermogen

EUR

%

M&G Investment Funds 3 – European Corporate Bond Fund


Financiere de l’Echiquier Echiquier Major Mandarine Gestion Mandarine Valeur Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe Orsay Gestion Developpement Rothschild & Cie Gestion Elan Euro Valeurs

1.034.560 3.424.700

5,97 19,78

1.433.669 988.720

8,28 5,71

1.766.400

10,20

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

8.648.049

49,94

3.201.900

18,49

2.251.500

13,00

Luxemburg 45.725.400

19,76

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

149.815.650

64,74

30.000 150.000 30.000

Verenigd Koninkrijk 3.270.000

% van

waarde

Frankrijk

Luxemburg 345.000 600.000

Markt-


Frankrijk 27.000


45.948.405

10.000

19,86

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

45.948.405

19,86

Alken Fund – European Opportunities Henderson Horizon – Pan European Equity Fund Henderson Horizon – Pan European Smaller Companies Fund MainFirst – Classic Stock Fund

573.300 533.200

3,31 3,08

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

6.559.900

37,88

Noorwegen 273.131 227.453.415

DnB NOR Navigator

98,29

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

227.453.415

98,29

3.953.606

1,71

231.407.021

100,00



1.219.284

aaaff f f f f f f

1.219.284

7,04

16.427.233

94,86

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

16.427.233

94,86

890.768

5,14

17.318.001

100,00


9

7,04

aaaaaaaff

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Global Sectors 30-06-2010 Aantal


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen World Bonds 30-06-2010 Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen




EUR

Aantal

%


Frankrijk 9.000


Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

Frankrijk SSgA Technology Index Equity Fund

358.633

4,02

aaaaaaff

aaaff f f f f f f

358.633

4,02

110

Amundi – Amundi Obligation Internationales

48.923

17,95

aaaaaff f f

aaaff f f f f f f

48.923

17,95

51.894

19,04

Duitsland 6.000

Allianz RCM Industriewerte

388.020

Ierland

4,34

aaaaaaff

aaaff f f f f f f

388.020

4,34

36.000 3.000

Ierland 90.000

Wellington Management Portfolios Dublin PLC – Global Health Care Equity Portfolio

1.150.624

38.000 160.000 800 2.601 900 300 9.000 17.000

DWS Invest – Global Agribusiness Fidelity Funds – Global Consumer Industries Fund Fidelity Funds – Global Telecommunications Fund Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund ING L Invest – Food & Beverages ING L Invest – Industrials ING L Invest – Materials ING L Invest – Utilities JPMorgan Investment Funds – Global Financials Fund Robeco Capital Growth – New World Financials

aaaff f f f f f f

1.150.624

12,89

495.192

5,55

869.200

9,73

388.740

4,35

723.651 708.590 876.896 654.195 139.403

8,10 7,94 9,82 7,33 1,56

659.735 545.530

44.610

aaaff f f f f f f

96.504

35,40

52.330 45.822 17.378

19,20 16,81 6,38

Luxemburg 270 135 150

Parvest Japan Yen Bond Parvest US Dollar Bond Robeco Lux-O-Rente


7,39

aaaaaff f f

aaaff f f f f f f

115.530

42,39

260.957

aaaff f f f f f f

260.957

95,74

11.608

4,26

272.565

100,00

6,11

aaaaaaff

aaaff f f f f f f

6.061.132

67,88

Investec Funds Series ii – Global Energy Fund


882.666

9,88

aaaaaaff

aaaff f f f f f f

882.666

9,88

8.841.075

99,01

aaaaaaff

aaaff f f f f f f

8.841.075

99,01

87.966

0,99

8.929.041

100,00



10

95,74

aaaaaff f f

Verenigd Koninkrijk 325.000

16,36

aaaaaff f f

12,89

aaaaaaff

Luxemburg 4.700 41.000

BNY Mellon Global Funds PLC – Global Bond Fund Traditional Funds PLC – Thames River Global Bond Euro Fund

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen World Equities 30-06-2010 Aantal


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-2010 Markt-

% van

waarde

netto-



Aantal

vermogen

EUR

%

EDRAM Selective Recovery Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe

18.070.666

12,77

7.168.345

5,06

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

25.239.011

17,83

64.000

Legg Mason Global Funds – Royce US Small Cap Opportunity Fund Muzinich Funds – Americayield Fund

9.019.102 9.270.044

6,37 6,55

800.000 1.000.000 900.000 200.000 220.000

Alken Fund – European Opportunities Fidelity Funds – Japan Advantage Fund Franklin Templeton Investment Funds – Franklin Technology Fund JPMorgan Funds – Global Focus Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP JPMorgan Funds – JF Pacific Technology Fund Morgan Stanley Investment Funds – Japanese Value Equity Fund Robeco Capital Growth – US Premium Equities

M&G Investment Funds 1 – Global Basics Fund


waarde

% van nettovermogen

OBLIGATIES

USD

%

Bahama’s 37.020.000

Credit Suisse/Nassau

0,000% 15/09/14

1.151.692

0,33

aaaaaaaff

aaaffffffff

1.151.692

0,33

3.297.332 4.909.312 712.250 455.550 661.055 347.484 181.196 924.359 213.149 746.449 207.412 657.255 493.917 295.593 360.626 667.629 706.475 960.453 179.557 843.772 1.774.020 611.580 1.274.777

0,94 1,39 0,20 0,13 0,19 0,10 0,05 0,26 0,06 0,21 0,06 0,19 0,14 0,09 0,10 0,19 0,20 0,27 0,05 0,24 0,50 0,17 0,36

AANDELEN aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

18.289.146

12,92

9.072.050 11.961.832

6,41 8,45

11.759.325 8.856.000

8,31 6,26

10.955.994

7,74

6.789.124

4,80

4.322.000

3,06

Australië 185.189 156.622 405.408 98.419 16.487 12.824 13.475 1.696.696 43.211 46.269 8.770 301.604 45.720 227.986 18.539 172.581 381.923 17.467 54.508 618.551 75.632 34.794 56.653

18.882.027

13,34

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

82.598.352

58,37


Markt-

datum

een effectenbeurs

Luxemburg 85.000 80.000 2.600.000

Verval-

officiële notering van

Ierland 50.000

Coupon

toegelaten tot de

Frankrijk 1.560 50

Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten

14.660.750

10,36

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

14.660.750

10,36

Australia & New Zealand Banking Group BHP Billiton BlueScope Steel Brambles Commonwealth Bank of Australia CSL Flight Centre Goodman Group IOOF Holdings JB Hi–Fi Leighton Holdings Macquarie Airports Monadelphous Group Mount Gibson Iron National Australia Bank Navitas Qantas Airways Rio Tinto SAI Global Ten Network Holdings Wesfarmers Westpac Banking Woolworths

aaaaaaaff

aaaffffffff

21.481.202

6,09

281.818 1.089.280 4.044.866 911.276 214.954 198.397 652.801 4.315.058 347.072 612.648 2.841.014 657.807 781.775 997.926 636.371 766.863 965.920 950.566 1.027.643 1.182.525

0,08 0,31 1,15 0,26 0,06 0,06 0,18 1,22 0,10 0,17 0,80 0,19 0,22 0,28 0,18 0,22 0,27 0,27 0,29 0,34

1.123.851 1.419.435 1.079.528 819.129 425.570 517.928

0,32 0,40 0,31 0,23 0,12 0,15

China 140.787.259

508.000 16.000 7.934.000 856.000 754.000 26.500 514.000 5.300.000 378.000 518.000 3.484.000 486.000 1.220.000 4.090.000 1.068.000 1.044.000 1.774.000 1.898.000 603.500 1.050.000 136.000

99,48

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

140.787.259

99,48

731.796

0,52

141.519.055

100,00

84.700 1.755.000 418.000 180.500 168.400

Anhui Expressway – H – Baidu – Sp. ADR – Bank of China – H – Bank of Communications – H – Beijing Capital Land – H – Byd – H – China Coal Energy – H – China Construction Bank – H – China Metal Recycling Holdings China Oilfield Services – H – China Petroleum & Chemical – H – China Unicom Hong Kong China Zhongwang Holdings Huadian Power International – H – Huaneng Power International – H – Industrial & Commercial Bank of China – H – Lenovo Group Pacific Textile Holdings Parkson Retail Group PetroChina – H – Ping An Insurance Group Company of China – H – Tencent Holdings Weiqiao Textile – H – Yanzhou Coal Mining – H – Zhaojin Mining Industry – H – ZTE – H –

aaaaaaaff

aaaffffffff

28.862.021

8,18

848.960 1.291.253 2.746.538

0,24 0,37 0,78

Hong Kong 129.500 563.000 273.500 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

Beijing Enterprises Holdings BOC Hong Kong Holdings China Mobile


11

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10 Aantal


Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Asia Pacific Equities 30-06-10

USD

Aantal

%

AANDELEN

Hongkong (vervolg) 260.400 124.000 434.000 1.467.306 93.600 952.000 191.155 282.000 139.000 1.372.000 68.100 17.600 696.000 175.000 452.000 553.143 1.112.454 139.500 1.378.000 912.000 1.370.000 47.000 2.640.000 531.500 53.253 330.000 976.500 756.000 554.000 72.000 378.000

China Overseas Land & Investment China Resources Land CNOOC COSCO Pacific Dah Sing Financial Holdings Daphne International Holdings Esprit Holdings Great Eagle Holdings Guoco Group Hengdeli Holdings Hong Kong Exchanges and Clearing Jardine Matheson Holdings Ju Teng International Holdings Kingboard Chemical Holdings Midland Holdings New World Development Noble Group Orient Overseas International PCCW Peace Mark Holdings SA SA International Holdings Shanghai Industrial Holdings Shenzhen Investment Shimao Property Holdings Sun Hung Kai Properties Swire Pacific – B – Techtronic Industries Texwinca Holdings TPV Technology VTech Holdings Yue Yuen Industrial Holdings

Dr Reddys Laboratories Housing Development Finance ICICI Bank Indian Oil Infosys Technologies Infosys Technologies – Sp. ADR – JSW Steel Mahindra & Mahindra Oriental Bank of Commerce Reliance Industries State Bank of India State Bank of India – GDR – 144A – Steel Authority of India Tata Consultancy Services Tata Motors Union Bank of India Wipro Zee Entertainment Enterprises

490.895 235.670 745.705 1.754.251 534.881 970.686 1.042.041 722.822 1.356.594 597.276 1.072.159 626.560 430.802 759.585 375.547 907.799 1.338.674 1.006.774 403.465 0 1.045.029 188.008 766.185 836.788 734.458 706.009 771.203 737.831 331.526 776.202 1.181.986

0,14 0,07 0,21 0,50 0,15 0,27 0,29 0,20 0,38 0,17 0,30 0,18 0,12 0,22 0,11 0,26 0,38 0,29 0,11 0,00 0,30 0,05 0,22 0,24 0,21 0,20 0,22 0,21 0,09 0,22 0,33

aaaaaaaff

aaaffffffff

28.334.162

8,03

1.010.449 725.274 189.598 503.636 1.254.670 760.857 134.770 835.041 197.774 1.672.439 230.572 207.792 379.953 557.824 426.231 220.629 386.704 646.486

0,29 0,20 0,05 0,14 0,36 0,22 0,04 0,24 0,06 0,47 0,06 0,06 0,11 0,16 0,12 0,06 0,11 0,18

688.810 106.600 17.100 28.500 110.488 57.000 127.410 13.400 73.380 31.000 43.600 465 38.000 190.916 13.400 12.600 60.000 269.751 1.116.828 237.898 46.584 23.200 40.413 52.000 118.000 393.179 40.000 37.626 10.600 120.942 166.600 454.893 201.262 917 59.624 315.041 17.000 19.900 733 15.000 84.309 104.018 234.912 29.100 174.000 167.524 437.972 389.198 94.562 902.997 206.643 144.332 98.000 30.918 111.882 165.235 15.000 263.778 147.318 146.138 722.397 679 43.000 43.036 23.100 19.000 83.000 67.000

aaaaaaaff

aaaffffffff

10.340.699

2,93

909.129 1.357.810 1.939.961 211.648 775.626 307.500 633.591 1.428.853

0,26 0,38 0,55 0,06 0,22 0,09 0,18 0,40

Indonesië 173.500 5.294.000 1.932.500 1.031.500 186.500 758.500 1.914.500 3.364.300

Astra International Bank Negara Indonesia Persero Bank Rakyat Indonesia Bumi Resources Indo Tambangraya Megah International Nickel Indonesia Medco Energi Internasional Perusahaan Gas Negara

aaaaaaaff

aaaffffffff

7.564.118

2,14

2.117.467 1.293.141

0,60 0,37

Japan 201.478 119.447

Aeon Air Water

Markt-

% van

waarde

nettovermogen

USD

%

2.171.748 890.241 247.736 380.365 1.870.398 533.993 1.163.377 446.717 2.674.306 216.149 831.204 612.188 258.945 3.398.039 188.833 704.825 534.298 1.237.640 1.703.828 1.096.875 3.105.968 760.312 605.576 222.714 732.083 1.675.088 212.453 688.820 206.634 3.433.222 754.962 1.326.280 1.610.281 2.816.878 1.813.849 1.545.121 410.928 308.991 3.468.894 219.516 1.304.326 997.983 1.770.667 649.809 896.644 3.538.283 2.138.137 998.394 1.411.645 4.092.006 2.402.934 2.009.453 160.583 1.439.528 984.925 2.044.661 172.731 1.174.468 1.380.115 5.920.481 4.947.140 1.022.068 437.824 3.083.355 280.103 239.835 314.216 202.158

0,62 0,25 0,07 0,11 0,53 0,15 0,33 0,13 0,76 0,06 0,24 0,17 0,07 0,96 0,05 0,20 0,15 0,35 0,48 0,31 0,88 0,22 0,17 0,06 0,21 0,47 0,06 0,19 0,06 0,97 0,21 0,38 0,46 0,80 0,51 0,44 0,12 0,09 0,98 0,06 0,37 0,28 0,50 0,18 0,25 1,00 0,61 0,28 0,40 1,16 0,68 0,57 0,05 0,41 0,28 0,58 0,05 0,33 0,39 1,68 1,40 0,29 0,12 0,87 0,08 0,07 0,09 0,06

Japan (vervolg)

India 32.525 11.563 10.462 58.515 21.089 12.700 6.041 62.996 28.881 72.190 4.737 2.080 93.370 35.144 25.976 32.681 47.901 100.556



All Nippon Airways Alps Electric Arc Land Sakamoto Arcs Asahi Breweries Asahi Glass Asics Astellas Pharma Canon Chugoku Marine Paints CREATE SD HOLDINGS Dai–ichi Life Insurance Daicel Chemical Industries Daiichi Sankyo Daiichikosho Daito Trust Construction Daiwa House Industry Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Eisai Elpida Memory Fujikura Fujitsu Furukawa Electric Gunma Bank Hitachi High–Technologies Hokuto Honda Motor Inabata & Co Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings Kansai Electric Power Kato Sangyo KDDI Koito Manufacturing Konami Konica Minolta Holdings Kubota Kyushu Electric Power Marubeni Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Mizuho Financial Group Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Electric Glass Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor NTT DoCoMo Okuwa ORIX Resona Holdings Ricoh Sakai Chemical Industry Senko


12



Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN


USD

Aantal

%

AANDELEN

Japan (vervolg) 133.382 110.787 64 96.800 32.800 131.947 73.659 22.000 127.000 189.124 16.000 11.900 27.400 146.521 312.552 84.000 73.000 96.300 679.851 779.390 106.728 14.000 10.350 22.000 53.000 203.060

Sharp Sony Sony Financial Holdings Sumitomo Sumitomo Electric Industries Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Suruga Bank Taiheiyo Cement Takashimaya Takeda Pharmaceutical TDK Tokio Marine Holdings Tokyo Electric Power Tokyo Gas Tokyo Tekko Toppan Printing Topre Toshiba Tosoh Toyota Motor TS Tech Yamada Denki Yamaguchi Financial Group Yurtec Zeon

Bukwang Pharmaceutical Daegu Bank Daelim Industrial Hana Financial Group Hanjin Heavy Industries & Construction Hankook Tire Hynix Semiconductor Hyosung Hyundai Mobis Hyundai Motor Hyundai Steel Industrial Bank of Korea KB Financial Group KB Financial Group – Sp. ADR – KCC Korea Gas Korea Zinc KT LG LG Display LG Household & Health Care LG Telecom LIG Insurance Nong Shim POSCO S-Oil Sambu Construction Samsung Card Samsung Electronics Samsung Electronics – GDR – 144A – Samsung Electronics – GDR – Pref – Samsung Electronics – Pref – Samsung SDI Shinhan Financial Group SK Energy

Markt-

% van

waarde

nettovermogen

USD

%

952.531 972.019 246.445 1.091.940

0,27 0,28 0,07 0,31

Maleisië 1.401.803 2.874.526 215.455 980.142 374.741 3.760.537 1.234.446 198.147 165.047 1.485.380 695.220 640.790 727.034 3.985.502 1.423.423 191.750 583.241 681.250 3.372.752 1.964.110 3.630.382 217.064 690.078 209.334 218.612 1.165.717

0,40 0,81 0,06 0,28 0,11 1,07 0,35 0,06 0,05 0,42 0,20 0,18 0,21 1,13 0,40 0,05 0,17 0,19 0,96 0,56 1,03 0,06 0,20 0,06 0,06 0,33

aaaaaaaff

aaaffffffff

129.591.838

36,73

539.508 1.061.692 769.829 1.137.492 533.092 297.196 803.836 1.002.309 564.885 1.334.163 1.061.765 662.867 984.168 187.821 250.429 152.698 1.464.869 1.299.352 288.637 187.906 1.051.232 1.039.483 652.686 895.504 1.093.625 235.561 1.383 712.609 7.195.717 158.375 581.850 168.254 780.356 1.611.794 591.056

0,15 0,30 0,22 0,32 0,15 0,08 0,23 0,28 0,16 0,38 0,30 0,19 0,28 0,05 0,07 0,04 0,42 0,37 0,08 0,05 0,30 0,29 0,19 0,25 0,31 0,07 0,00 0,20 2,04 0,05 0,17 0,05 0,22 0,46 0,17

618.000 806.900 85.700 604.300

aaaaaaaff

aaaffffffff

31.353.999

8,89

AMMB Holdings Axiata Group Petronas Dagangan RHB Capital

aaaaaaaff

aaaffffffff

3.262.935

0,93

Nederland 154.201

James Hardie Industries

819.247

0,23

aaaaaaaff

aaaffffffff

819.247

0,23

Papoea-Nieuw-Guinea 277.106

Oil Search

1.270.933

0,36

aaaaaaaff

aaaffffffff

1.270.933

0,36

1.385.933 710.668

0,39 0,20

Filippijnen 1.061.900 13.900

Metropolitan Bank & Trust Philippine Long Distance Telephone

aaaaaaaff

aaaffffffff

2.096.601

0,59

758.914 689.327 626.488 16.248 904.663 661.034 485.581 363.642 1.061.529 1.178.712 1.036.946 857.389

0,22 0,20 0,18 0,00 0,26 0,19 0,14 0,10 0,30 0,33 0,29 0,24

Singapore 77.000 289.000 29.000 21.400 150.000 229.000 223.000 167.000 76.000 440.000 928.000 684.000

Korea 47.090 93.000 14.340 43.100 25.200 13.230 38.520 14.810 3.460 11.900 14.400 56.250 25.835 4.957 1.048 4.480 7.938 35.640 5.280 5.880 3.718 164.110 31.400 4.810 2.902 5.462 109 18.010 11.479 500 2.700 400 5.676 44.210 6.750


DBS Group Holdings Hong Leong Asia Jardine Cycle & Carriage K–Green Trust Keppel SembCorp Industries Singapore Telecommunications Singapore Telecommunications – 10 – United Overseas Bank UOL Group Wing Tai Holdings Yanlord Land Group

aaaaaaaff

aaaffffffff

8.640.473

2,45

605.272 154.263 518.930 171.187 541.731 896.179 230.858 504.891 264.417 573.026 161.169 513.309 751.213 166.503 1.054.068 193.100 241.579 844.042 354.171 2.221.737 894.138 720.010 631.779 234.412 522.406 557.817 166.425 332.748 550.083 523.371 175.750

0,17 0,04 0,15 0,05 0,15 0,25 0,06 0,14 0,07 0,16 0,05 0,15 0,21 0,05 0,30 0,05 0,07 0,24 0,10 0,63 0,25 0,20 0,18 0,07 0,15 0,16 0,05 0,09 0,16 0,15 0,05

Taiwan 262.460 97.000 397.000 190.000 612.910 100.921 634.000 935.038 225.660 579.000 63.000 231.000 608.000 100.000 441.000 162.000 56.659 973.800 1.881.000 631.750 122.150 661.000 232.000 538.000 183.450 315.000 155.000 454.000 505.000 211.000 149.000


Acer ALI Altek AmTRAN Technology AU Optronics AU Optronics – Sp. ADR – Cheng Loong Chinatrust Financial Holding Compal Electronics CTCI Epistar Excelsior Medical Far EasTone Telecommunications First Steamship Formosa Petrochemical FSP Technology Global Mixed Mode Technology Great Wall Enterprise HannStar Display Hon Hai Precision Industry Hon Hai Precision Industry – Sp. GDR – Lite–On Technology Novatek Microelectronics Polaris Securities Powertech Technology Quanta Computer Shihlin Electric & Engineering Sigurd Microelectronics Siliconware Precision Industries Silitech Technology Sincere Navigation


13



Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN


USD

Aantal

%

WARRANTS

Taiwan (vervolg) 87.000 379.100 1.661.483 1.140.000 532.490 2.014.000 2.581.000

Sonix Technology Synnex Technology International Taiwan Semiconductor Manufacturing Teco Electric and Machinery Unimicron Technology United Microelectronics Vanguard International Semiconductor

180.869 808.190 3.102.531 463.004 763.150 880.653 1.044.240

0,05 0,23 0,88 0,13 0,22 0,25 0,30

aaaaaaaff

aaaffffffff

23.513.221

6,66

935.474 707.178 892.442 785.436 555.163 360.669 1.028.018 656.608 573.788 400.738 420.130

0,27 0,20 0,25 0,22 0,16 0,10 0,29 0,19 0,16 0,11 0,12

14.350

129.000 8.619

aaaaaaaff

aaaffffffff

7.315.644

2,07

1.877.090 721.928

0,53 0,21

10.000 11.900

USD

%

Kingboard Chemical Holdings – 31.10.2012

5.657

0,00

aaaaaaaff

aaaffffffff

5.657

0,00

Canara Bank – 31.12.2011 Housing Development Finance – 30.01.2017

1.253.261

0,36

540.035

0,15

aaaaaaaff

aaaffffffff

1.793.296

0,51

HSBC Holdings Standard Chartered

aaaaaaaff

aaaffffffff

2.599.018

0,74

News – B – ResMed

921.093 938.508

47.240

aaaffffffff

1.859.601

0,53

Golden Agri – Resources – 23.07.2012

34.300 53.800 43.400 14.100 145.900

Punjab National Bank – 10.03.2011 Tata Steel – 23.12.2014 Tata Steel – 18.10.2011 Tata Tea – 13.10.2010 Union Bank Of India – 12.05.2011

48.620

0,06 0,09

aaaffffffff

534.100

0,15

3.384

0,00

aaaaaaaff

aaaffffffff

3.384

0,00

751.705 549.158 442.858 366.784 984.008

0,21 0,16 0,13 0,10 0,28

aaaaaaaff

aaaffffffff

3.094.513

0,88

Verenigde Staten 112.300 47.300

Allahabad Bank – 29.09.2014 Bank of Baroda – 29.09.2014


390.804 710.919

0,11 0,20

aaaaaaaff

aaaffffffff

1.101.723

0,31

316.638.697

89.74

aaaaaaaff

aaaffffffff

Andere overdraagbare

Markt-

% van

effecten en geldmarktinstrumenten

waarde

China Bank of Communications – Rights

224.700 309.400

aaaaaaaff

Nederlandse Antillen

0,26 0,27

aaaaaaaff

Punjab National Bank – 17.10.2013 Tata Tea – 05.03.2014

Mauritius

RECHTEN 121.350

nettovermogen

Jersey Kanaal Bangkok Bank – NVDR – Banpu Banpu – NVDR – BEC World Charoen Pokphand Foods Electricity Generating Kasikornbank Krung Thai Bank PTT Chemical Quality Houses Siam Cement

Verenigde Staten 66.494 154.968

% van

Duitsland

Verenigd Koninkrijk 201.200 28.800

Marktwaarde

Kaaimaneilanden

Thailand 242.400 37.550 47.700 925.100 885.800 142.900 350.500 1.687.900 177.000 6.425.700 48.600


0,01

aaaaaaaff

aaaffffffff

48.620

0,01

Aantal

nettovermogen

WARRANTS Jersey Kanaal 104.200

JP Morgan International Derivatives – 11.06.2013

TOTAAL ANDERE OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN BELEGGINGEN


362.616

aaaffffffff

362.616

0,10

362.616

0,10

aaaaaaaff

aaaffffffff

317.001.313

89,84


14

0,10

aaaaaaaff


DERIVATEN FUTURESCONTRACTEN*

Aantal contracten 3.875 17.000.000 143.750 1.750.000

Beschrijving

Vervaldatum

ASX SPI 200 Index Future AUD Currency Future JPY Currency Future TOPIX Index Future

09/10 09/10 09/10 09/10

Valuta

Gecontracteerde nominale marktwaarde

Totale verplichting in de Fondsvaluta

Nietgerealiseerde winst/(verlies) in de Fondsvaluta

AUD USD USD JPY

13.792.505 14.235.800 16.265.313 16.394.508

14.886.328 14.753.250 15.861.450 17.634.761

(1.093.823) (517.450) 403.863 (1.240.253)

% van nettovermogen (0,31) (0,15) 0,11 (0,35)

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN

(2.447.663)

(0,70)

DERIVATEN

(2.447.663)

(0,70)

OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartij voor de futurescontracten is Newedge Group.


15

38.301.832

10,86

352.855.482

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010 Aantal

Overdraagbare effecten

Coupon

en geldmarktinstrumenten

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates Euro Government Bonds 30-06-2010

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond OeBB Infrastruktur

5,000% 3,800% 3,400% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850% 4,150% 3,875%

15/07/12 20/10/13 20/10/14 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26 15/03/37 30/06/25

734.004 2.181.220 3.195.426 1.591.353 2.241.976 5.113.647 2.694.352 1.447.772 1.004.186

7.078.723

0,13 0,40 0,58 0,29 0,41 0,93 0,49 0,26 0,18

aaaaaaaff

aaaffff

20.203.936

3,67

1.828.811 3.539.195 1.739.611 1.569.762 4.934.731 2.975.200 1.429.524 1.174.005 3.275.277 1.079.742

0,33 0,64 0,32 0,28 0,90 0,54 0,26 0,21 0,59 0,20

2.493.071 9.334.781 1.786.049 2.982.894 2.708.559

Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

5,000% 5,000% 8,000% 3,500% 2,750% 4,000% 4,000% 3,750% 5,500% 5,000%

28/09/11 28/09/12 24/12/12 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/03/19 28/09/20 28/03/28 28/03/35

2.496.461

2,625%

21/01/14

402.452

0,07

6,500%

25/04/11

6.277.978

1,14

5,000%

25/04/12

3.597.362

0,65

4,750%

25/10/12

5.697.112

1,03

4,000%

25/04/13

4.171.608

0,76

1.314.594 349.227 7.988.674 6.452.362 1.904.921 7.314.187 6.462.937 5.667.498 1.072.510 12.449.051 2.982.894 8.141.987 5.369.209 1.468.376 4.474.341 868.128 1.997.169 1.820.588 937.578 4.021.104 6.182.019 3.647.632 2.527.109 1.919.803 2.485.745

3,500%

25/04/15

8.573.042

1,56

907.814

3,000%

25/10/15

2.083.665

0,38

3.994.337

3,250%

25/04/16

7.657.049

1,39

2.995.753

3,750%

25/04/17

9.917.320

1,80

2.995.753

4,000%

25/04/18

9.367.349

1,70

3,750%

25/10/19

1.056.202

0,19

3,500%

25/04/20

622.162

0,11

8,500%

25/04/23

4.605.563

0,84

aaaaaaaff

aaaffff

23.545.858

4,27

Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond Finland Government Bond

4,250% 3,125% 4,375% 4,000%

15/09/12 15/09/14 04/07/19 04/07/25

1.750.403 1.276.853 995.811 3.423.452

0,32 0,23 0,18 0,62

aaaaaaaff

aaaffff

7.446.519

1,35

Frankrijk 391.898 5.991.506 3.342.605 5.243.492 3.861.045 7.996.697 1.988.596 7.236.821 9.167.213 8.568.131 994.298 600.248 2.995.753 2.936.752 8.902.792 1.066.557

% van nettovermogen

EUR

%

Dexia Credit Local France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT

4,250%

25/10/23

3.210.984

0,58

5,500%

25/04/29

11.197.362

2,03

4,750%

25/04/35

1.251.441

France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN French Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise

4,000%

25/10/38

7.492.092

1,36

4,000%

25/04/55

2.663.732

0,48

2,500%

12/01/14

9.678.441

1,76

3,500%

12/07/11

1.839.259

0,33

2,125%

20/05/12

3.039.813

0,55

3,000%

07/04/14

2.838.822

0,52

3,125%

30/06/14

2.630.476

0,48

aaaaaaaff

aaaffff

109.871.286

19,94

Duitsland

Finland 1.627.194 1.193.158 878.057 3.145.199

waarde

Frankrijk (vervolg)

België 1.740.021 3.262.782 1.497.876 1.491.447 4.906.163 2.791.448 1.356.998 1.145.929 2.734.319 937.925

Markt-

datum

OBLIGATIES

Oostenrijk 678.499 2.025.954 2.995.753 1.491.447 2.152.957 4.543.441 2.336.600 1.367.768 998.584

Verval-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


vermogen

toegelaten tot de


Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

3,500% 1,500% 5,000% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250% 3,500% 4,250% 4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 6,500% 5,625% 4,750% 6,250% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 10/06/11 04/07/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15 04/01/16 04/07/17 04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/07/27 04/01/28 04/07/28 04/01/30 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1.344.749 352.681 8.348.740 7.018.041 2.082.711 7.942.959 7.123.009 5.944.412 1.201.210 13.469.264 3.265.958 9.288.868 6.024.435 1.676.053 4.845.572 900.271 2.872.901 2.407.180 1.133.263 5.760.336 8.206.958 4.100.434 2.982.464 2.447.917

0,24 0,06 1,52 1,27 0,38 1,44 1,29 1,08 0,22 2,45 0,59 1,69 1,09 0,30 0,88 0,16 0,52 0,44 0,21 1,05 1,49 0,75 0,54 0,44

2,250%

21/05/12

2.543.630

0,46

1,250%

17/06/13

908.358

0,17

4,250%

04/07/14

4.400.430

0,80

2,250%

10/04/15

3.047.603

0,55

3,875%

21/01/19

3.245.653

0,59

aaaaaaaff

aaaffff

124.886.060

22,67

Griekenland 1.997.169 3.259.200 1.997.169 998.584 2.346.426

0,23


Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

3,800%

20/03/11

1.934.857

0,35

4,300%

20/03/12

2.992.826

0,54

6,500%

11/01/14

1.741.910

0,32

5,500%

20/08/14

813.696

0,15

3,700%

20/07/15

1.702.144

0,31


16



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

3.232.391 998.584 596.579 1.069.044 748.938

Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

3.977.192 3,600%

20/07/16

715.965

0,13 4.230.640

6,000%

19/07/19

2.346.683

0,43 2.996.281

6,250%

19/06/20

755.011

0,14 1.896.804

5,300%

20/03/26

361.467

0,06 15.042.194

2,300% 4,500%

25/07/30 20/09/37

455.782 383.329

0,08 aaaffff

14.203.670

2,58

4,000% 4,000% 4,000% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%

25/02/15 11/11/11 15/01/14 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25

570.430 552.198 997.376 1.916.316 3.075.831 442.652 656.405

0,10 0,10 0,18 0,35 0,56 0,08 0,12

998.584 4.256.307 2.982.894 3.994.337 2.539.894 4.441.175 5.390.581 1.468.376 8.041.702 3.384.512 4.618.321 7.742.870 2.982.894 793.717 8.125.020 1.988.596 2.187.456 5.520.168

EUR

%

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

5,000%

01/03/25

4.152.296

0,75

5,250%

01/11/29

4.413.857

0,80

4,000%

01/02/37

2.622.942

0,48

5,000%

01/08/39

1.917.052

0,35

5,000%

01/09/40

aaaaaaaff

aaaffff

8.211.208

1,49

3.772.809 1.027.727 4.229.770

5,250%

01/08/11

7.251.839

1,32

2.187.682

5,000%

01/02/12

1.045.545

0,19

4.202.952

4,000%

15/04/12

4.400.728

0,80

3.437.258

2,500%

01/07/12

3.006.518

0,55

808.212

2,000%

15/12/12

3.976.139

0,72

367.094

4,750%

01/02/13

2.687.454

0,49

4,250%

15/04/13

4.665.241

0,85

3,750%

15/12/13

5.587.095

1,01

4,250%

01/02/15

1.552.392

0,28

3,750%

01/08/15

8.327.319

1,51

5,250%

01/08/17

3.731.330

0,68

4,500%

01/02/18

4.853.592

0,88

4,500%

01/03/19

8.078.787

1,47

4,250%

01/09/19

3.052.503

0,55

4,500%

01/02/20

824.936

0,15

4,250%

01/03/20

8.284.343

1,50

3,750%

01/08/21

1.948.317

0,35

4,750%

01/08/23

2.270.876

0,41

9,000%

01/11/23

7.981.743

1,45

15.073.602

2,74

aaaaaaaff

aaaffff

111.706.446

20,28

Luxembourg Government Bond

3,375%

18/05/20

544.310

0,10

aaaaaaaff

aaaffff

544.310

0,10

Nederland

9.261.998 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

netto-

Luxemburg

Italië 6.986.923

% van vermogen

0,07

aaaaaaaff

525.837 EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

waarde

Italië (vervolg)

Ierland 595.288 538.808 994.298 2.005.563 3.344.381 466.309 698.851

Markt-

datum

OBLIGATIES

%

Griekenland (vervolg) 998.584

Verval-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


vermogen

toegelaten tot de


Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond

5,000%

15/07/11

3.945.012

0,72

5,000%

15/07/12

1.115.419

0,20

2,750%

15/01/15

4.437.414

0,81

4,500%

15/07/17

10.593.493

1,92

4,000%

15/07/18

2.428.028

0,44

3,500%

15/07/20

4.453.562

0,81

7,500%

15/01/23

5.054.020

0,92

4,000%

15/01/37

901.404

0,16

3,750%

15/01/42

393.435

0,07

aaaaaaaff

aaaffff

33.321.787

6,05

Portugal 998.584 1.497.877 998.584 994.298 1.764.879

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

5,450%

23/09/13

1.051.289

0,19

3,350%

15/10/15

1.413.456

0,26

4,200%

15/10/16

966.630

0,18

4,750%

14/06/19

945.150

0,17

4,800%

15/06/20

1.668.912

0,30

aaaaaaaff

aaaffff

6.045.437

1,10

Slovenië 1.497.876 Slovenia Government Bond

2,750% 17/03/15

1.498.176

0,27

aaaaaaaff

aaaffff

1.498.176

0,27

1.276.619 1.925.337 1.434.226 377.838

0,23 0,35 0,26 0,07

Spanje 1.345.835 1.997.169 1.386.932 377.015


Fund for Ordered Bank Restructuring Instituto de Credito Oficial Spain Government Bond Spain Government Bond

3,000% 0,944% 5,400% 2,750%

19/11/14 24/07/12 30/07/11 30/04/12


17



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal


Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

waarde

OBLIGATIES

%

Spanje (vervolg) 3.492.274 2.619.266 2.485.745 6.016.165 6.742.470 555.602 3.994.337 1.835.938 3.480.043 1.269.947 5.033.136 3.093.157 2.022.024 2.351.959

Markt-

datum

% van nettovermogen

een effectenbeurs

EUR

Verval-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


vermogen

toegelaten tot de


EUR

%

3,125% 15/04/14

694.766

0,12

2,500% 15/07/15

1.530.753

0,28

4,250% 15/04/19

3.315.436

0,60

4,000% 15/04/30 3,250% 07/11/14 3,375% 10/05/19

1.040.474 714.603 1.037.538

0,19 0,13 0,19

Supranationaal 4,200% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 3,800% 5,500% 4,600% 4,300% 4,000% 4,800% 6,000% 4,900%

30/07/13 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/01/17 30/07/17 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/24 31/01/29 30/07/40

3.597.391 2.547.102 2.569.365 6.313.784 6.523.779 533.478 3.899.072 1.964.803 3.502.907 1.249.437 4.813.540 3.081.094 2.200.973 2.187.745

0,65 0,46 0,47 1,15 1,18 0,10 0,71 0,36 0,63 0,23 0,87 0,56 0,40 0,40

aaaaaaaff

aaaffff

49.998.490

9,08

659.777 European Investment Bank 1.497.877 European Investment Bank 2.982.894 European Investment Bank 998.584 European Investment Bank 674.659 European Union 998.584 European Union

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS BELEGGINGEN

aaaaaaaff

aaaffff

8.333.570

1,51

519.816.753

94,36

aaaaaaaff

aaaffff

519.816.753

94,36


Aantal contracten 22.586.300 3.697.332 1.100.000 (11.513.867) 3.000.000

Beschrijving



% van nettovermogen

Vervaldatum

Valuta


09/10

EUR

29.224.414

28.905.135

319.279

0,06

09/10

EUR

4.470.444

4.452.798

17.646

0,00

09/10

EUR

1.233.100

1.209.940

23.160

0,01

09/10

EUR

(12.611.138)

(12.616.743)

5.605

0,00

09/10

EUR

3.423.900

3.370.200

Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Future

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futurescontracten zijn Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS.


18

53.700

0,01

419.390

0,08

419.390

0,08

30.616.888

5,56

550.853.031

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2010 Aantal


Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2010

EUR

Aantal

%

AANDELEN

OMV

395.081

60.792 47.808 61.226 19.322 68.764 62.273 250.250 42.357 297.910 56.630 75.197 13.069 26.684 13.754 96.291 22.934 12.344 21.980 17.991 54.059 41.609 101.172 11.075 66.897

0,09

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

395.081

0,09

1.560.828 2.540.695 2.494.915 1.281.905 301.337

0,36 0,58 0,57 0,29 0,07

België 39.276 98.229 41.770 40.267 35.493

Anheuser–Busch InBev Belgacom Delhaize Group KBC Groep Nyrstar

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

8.179.680

1,87

Bermuda 400.076

Catlin Group

1.718.598

0,39

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

1.718.598

0,39

Britse Maagdeneilanden 218.246

Playtech

1.220.209

0,28

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

1.220.209

0,28

5.586.015 1.875.519 4.521.586

1,28 0,43 1,03

Denemarken 859 29.923 68.167

Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

4.975.810 2.199.161 2.453.020 881.953 3.211.304 3.118.631 2.850.352 508.710 2.890.618 1.256.044 1.234.359 343.716 1.045.212 551.534 463.929 536.645 1.067.879 921.402 846.926 2.904.077 3.079.871 2.058.857 774.789 3.082.945

1,14 0,50 0,56 0,20 0,73 0,71 0,65 0,12 0,66 0,29 0,28 0,08 0,24 0,13 0,11 0,12 0,24 0,21 0,19 0,66 0,70 0,47 0,18 0,71

Duitsland

Oostenrijk 15.969


AP Moller – Maersk – B – Carlsberg – B – Novo Nordisk – B –

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

11.983.120

2,74

Allianz Bayer Bayerische Motoren Werke Bilfinger Berger Deutsche Bank Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa Deutsche Post Deutsche Telekom E.ON GEA Group Hamburger Hafen und Logistik HeidelbergCement Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding Linde Metro Rheinmetall RWE Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Wincor Nixdorf

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

43.257.744

9,88

Guernsey Finland 132.697 82.155 53.215 170.489 277.677

779.495 Konecranes Nokia Ruukki Group Sampo – A – Stora Enso – R –

2.851.672 551.261 82.483 2.961.389 1.659.120

0,65 0,12 0,02 0,68 0,38

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

8.105.925

1,85

Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Carrefour Casino Guichard Perrachon Cie de Saint–Gobain France Telecom GDF Suez Iliad Lafarge Lagardere LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod–Ricard PPR Publicis Groupe Rhodia Sanofi–Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Technip Total Vallourec Vinci

2.622.210 1.012.027 947.482 6.063.599 3.063.010 1.016.282 939.343 346.901 1.351.885 2.035.722 806.496 156.018 1.523.549 999.226 2.763.262 2.063.613 371.983 851.061 3.470.613 3.514.462 741.583 6.294.270 1.490.368 768.023 2.975.405 2.350.736 927.962 4.019.708 3.835.194 2.094.894

0,60 0,23 0,22 1,38 0,70 0,23 0,21 0,08 0,31 0,47 0,18 0,04 0,35 0,23 0,63 0,47 0,08 0,19 0,79 0,80 0,17 1,44 0,34 0,18 0,68 0,54 0,21 0,92 0,88 0,48

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

61.416.887

14,03

602.666

0,14

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

602.666

0,14

503.885 1.830.478 93.427 543.475 3.402.290

0,11 0,42 0,02 0,12 0,78

Ierland 364.762 238.451 139.443 21.372 202.733

Frankrijk 31.419 30.510 74.341 135.439 84.392 31.041 15.058 11.228 94.637 86.626 12.641 3.461 59.259 11.126 46.434 42.782 43.887 13.302 33.843 106.888 53.583 127.080 17.819 22.391 276.140 51.382 19.495 108.744 26.867 61.004

Resolution

Beazley Charter International Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power Shire

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

6.373.555

1,45

1.410.999 1.928.661 3.886.368 614.238 1.857.475 382.546 788.449 1.845.144 1.667.592 1.538.693

0,32 0,44 0,89 0,14 0,43 0,09 0,18 0,42 0,38 0,35

Italië 96.710 232.930 255.850 72.136 850.103 232.128 127.995 964.025 508.800 836.701

Atlantia Buzzi Unicem ENI Fiat Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo – RSP – Mediobanca Parmalat Snam Rete Gas UniCredit

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

15.920.165

3,64

Jersey Kanaal 162.994

Heritage Oil

784.780

0,18

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

784.780

0,18

Luxemburg 18.593

ArcelorMittal

415.648

0,09

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

415.648

0,09

4.160.597 3.867.358 397.639 2.808.075 886.647

0,95 0,88 0,09 0,64 0,20

Nederland 96.747 120.460 16.267 80.530 143.563


Akzo Nobel Boskalis Westminster CSM Heineken ING Groep


19



Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates European Equities 30-06-2010

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Nederland (vervolg) 71.851 17.038 513.483 172.465 112.528 83.465 280.536 128.947 165.788

Koninklijke Ahold Koninklijke DSM Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Koninklijke Vopak Randstad Holding Royal Dutch Shell – A – Unilever Wolters Kluwer

Aker ASA – A – DnB NOR ASA Fred Olsen Energy ASA Marine Harvest ASA Norske Skogindustrier ASA Orkla ASA Statoil ASA

730.361 559.698 5.378.732 4.263.343 3.397.222 2.707.190 5.828.449 2.906.473 2.615.308

0,17 0,13 1,23 0,97 0,78 0,62 1,33 0,66 0,60

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

40.507.092

9,25

1.273.970 273.435 1.498.639 346.836 79.773 420.967 2.970.781

0,29 0,06 0,34 0,08 0,02 0,10 0,68

376.603 1.299.212 330.217 106.194 173.758 113.280 198.858 64.452 162.886 1.603.533 226.106 91.262 1.120.376 148.866 53.228 539.149 262.554 65.513 525.807 338.199 32.647 150.904 194.921 317.622 331.209 33.444 2.171.813 94.027 1.245.641 370.070 213.087 281.374 366.925 1.081.894 172.362 202.086 94,611 155.669 280.416 45.325 394.284 1.904.792 59.425 54.404 215.375 237.492 1.102.549 5.986.293 264.266 153.477 730.321 333.324 253.744 722.106 13.772 207.339 832.133 430.707 153.048 105.812 168.985 1.082.228 61.491 1.100.448 54.539 186.247 232.366

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

6.864.401

1,57

456.911 452.942 478.895

0,11 0,10 0,11

Portugal 140.588 185.632 58.545

Banco Espirito Santo EDP – Energias de Portugal Portugal Telecom SGPS

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

1.388.748

0,32

655.214 2.610.076 5.007.688 2.290.643 1.212.622 1.245.507 772.859 4.982.712

0,15 0,60 1,14 0,52 0,28 0.28 0,18 1,14

Spanje 10.435 303.074 572.962 127.898 101.901 26.452 26.252 326.628

Acciona Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Bolsas y Mercados Espanoles Gas Natural SDG Inditex Red Electrica Telefonica

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

18.777.321

4,29

836.650 1.165.075 3.347.626 1.207.496 1.581.892

0,19 0,27 0,76 0,28 0,36

Zweden 44.330 148.076 186.282 98.209 172.824

Electrolux – B – Loomis – B – Swedish Match Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

8.138.739

1,86

353.039 729.377 835.344 3.046.501 1.417.041 503.884 463.026 9.363.820 5.001.340 3.571.338 802.797 915.769 2.092.680 4.266.647 1.231.954 1.274.571

0,08 0,17 0,19 0,70 0,32 0,11 0,11 2,14 1,14 0,82 0,18 0,21 0,48 0,97 0,28 0,29

Zwitserland 9.011 12.752 80.188 98.339 5.276 115.981 5.470 236.943 125.592 31.638 11.730 9.088 11.030 389.744 113.739 7.029 38.419

Adecco Baloise Holding Clariant Credit Suisse Group Georg Fischer Informa Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding Schindler Holding Sonova Holding Syngenta UBS Xstrata Zurich Financial Services Zurich Financial Services (traded in United Kingdom)

Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

593.380 1.696.357 343.031 502.999 4.988.454 1.348.321 7.697.042 889.558 624.901 5.298.892 2.778.235 1.955.702 4.363.930 252.738 1.389.001 856.733 2.159.812 331.993 1.286.051 1.225.602 1.185.896 943.693 923.025 1.461.000 1.775.931 463.636 2.506.766 249.098 1.512.303 525.682 2.974.839 1.348.223 961.311 8.129.441 943.776 1.039.149 794.460 3.572.640 842.553 588.477 1.446.186 1.171.404 381.416 992.754 320.670 612.636 1.059.147 3.926.375 787.573 418.594 2.801.827 856.587 1.261.393 4.330.542 337.933 771.384 1.644.489 632.859 654.268 1.537.946 452.013 253.661 381.914 574.599 2.086.362 256.828 8.424.987

0,13 0,39 0,08 0,11 1,14 0,31 1,76 0.20 0,14 1,21 0,63 0,45 1,00 0,06 0,32 0,20 0,49 0,08 0,29 0,28 0,27 0,21 0,21 0,33 0,40 0,11 0,57 0,06 0,34 0,12 0,68 0,31 0,22 1,86 0,21 0.24 0,18 0,82 0,19 0,13 0,33 0,27 0,09 0,23 0,07 0,14 0,24 0,90 0,18 0,10 0,64 0,20 0,29 0,99 0,08 0,18 0,37 0,14 0,15 0,35 0,10 0,06 0,09 0,13 0,48 0,06 1,92

Verenigd Koninkrijk

Noorwegen 91.838 34.491 70.805 635.857 85.525 79.955 187.218


6.966.156

1,59

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

42.835.284

9,78


Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca Aveva Group Aviva Barclays BG Group BHP Billiton BP Brammer British American Tobacco BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Centrica Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest GKN GlaxoSmithKline Greene King Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IG Group Holdings IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group International Power ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kesa Electricals Kingfisher Legal & General Group Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Northumbrian Water Group Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto


20



Markt-

% van

waarde

nettovermogen


AANDELEN

EUR

%

298.055 357.874 261.341 1.750.004 258.263 1.141.476 1.354.987 617.448 1.620.347 1.953.130 5.835.162 487.264 927.966

0,07 0,08 0,06 0,40 0,06 0,26 0,31 0,14 0,37 0,45 1,33 0,11 0,21

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 104.285 288.104 120.885 87.311 802.152 412.064 151.346 160.026 73.660 75.251 3.433.287 29.794 119.552

Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley WPP

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

128.564.295

29,36

TOTAAL OVERDRAAGBARE EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN TOEGELATEN TOT DE OFFICIËLE NOTERING VAN EEN EFFECTENBEURS 407.449.938 BELEGGINGEN

93,06

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

407.449.938

93,06


Aantal contracten 6.378 1.039 30

Beschrijving

Vervaldatum

DJ EURO STOXX 50 Index Future FTSE 100 Index Future Swiss Market Index Future

09/10 09/10 09/10

Valuta




EUR GBP CHF

16.377.518 6.194.790 137.237

17.302.526 6.609.280 145.274

(925.008) (414.490) (8.037)

% van nettovermogen (0,21) (0,09) (0,00)


(1.347.535)

(0,30)

DERIVATEN

(1.347.535)

(0,30)

OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor de futures zijn JP Morgan en Newedge Group.


21

31.727.148

7,24

437.829.551

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010 Aantal


Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Fund of Mandates North American Equities 30-06-2010

USD

Aantal

%

AANDELEN

Allied World Assurance Holdings Endurance Specialty Holdings Marvell Technology Group Signet Jewelers XL Capital – A –

732.490 387.848 2.216.284 847.169 751.628

52.203 33.957 11.625 78.738 44.340 10.039 19.864 194.864 26.487 1.085 8.000 53.699 311.625 58.737 17.626 23.552 34.635 9.982 25.787 20.575 20.532 73.286 6.585 12.598 62.498 10.531 13.468 97.118 60.036 14.973 23.343 11.545 13.350 10.700 109.705 3.483 9.191 7.382 11.270 157.906 10.728 4.850 16.188 18.325 157.131 12.008 18.011 28.200 24.606 11.828 3.663 7.185 128.154 39.178 11.823 10.235 45.415 9.644 61.416 197.410 52.164 61.467 8.756 5.709 15.311 48.711 13.376

0,17 0,09 0,50 0,19 0,17

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

4.935.419

1,12

Canada 69.775

Suncor Energy

2.054.190

0,46

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

2.054.190

0,46

1.037.907 630.162

0,24 0,14

Kaaimaneilanden 22.539 48.325

Herbalife Seagate Technology

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

1.668.069

0,38

2.057.028 880.834 3.153.211

0,47 0,20 0,71

Ierland 51.195 195.741 137.996

Covidien Elan – Sp. ADR – Warner Chilcott – A –

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

6.091.073

1,38

Israël 39.208

Teva Pharmaceutical Industries – Sp. ADR –

2.038.430

0,46

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

2.038.430

0,46

Singapore 330.181

Flextronics International

1.849.011

0,42

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

1.849.011

0,42

Zweden 8.661

Autoliv

414.437

0,09

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

414.437

0,09

2.100.573 1.964.866 3.148.827 2.714.663 1.808.760

0,48 0,45 0,71 0,61 0,41

Zwitserland 14.175 42.854 124.067 77.056 137.653

Alcon Syngenta – ADR – Tyco Electronics Tyco International Weatherford International

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

11.737.689

2,66


Ensco – Sp. ADR –

2.250.450

0,51

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

2.250.450

0,51

22.221 1.404.576 3.105.633 2.095.661 597.231 1.727.080 276.735 451.073 34.363 221.221 2.422.668 3.481.964 4.067.849 151.923 3.235.715

0,01 0,32 0,70 0,47 0,14 0,39 0,06 0,10 0,01 0,05 0,55 0,79 0,92 0,03 0,73

Verenigde Staten 475 53.143 117.727 32.335 14.721 171.678 4.750 7.579 1.083 7.700 22.173 107.801 102.465 3.414 89.558

Marktwaarde

% van nettovermogen

USD

%

2.745.896 1.225.504 978.748 734.624 11.152.727 466.014 689.281 4.713.766 645.223 209.644 257.040 2.232.278 4.478.046 1.450.223 475.902 1.876.859 1.172.742 320.322 1.618.111 678.358 1.175.046 1.348.460 206.242 409.689 2.518.675 353.953 183.299 1.255.733 3.051.023 498.761 1.324.704 732.520 189.303 224.165 7.444.547 476.509 285.472 528.380 270.142 3.364.969 505.934 177.268 810.371 1.443.277 2.729.365 405.974 815.010 225.036 573.802 509.787 118.132 316.132 2.069.680 692.667 709.735 666.575 1.331.562 536.978 883.769 2.380.765 612.925 3.744.560 459.602 329.266 519.349 680.980 477.657

0,62 0,28 0,22 0,17 2,53 0,11 0,16 1,07 0.15 0,05 0,06 0,51 1,01 0,33 0,11 0,43 0,27 0,07 0,37 0,15 0,27 0,31 0,05 0,09 0,57 0,08 0,04 0,28 0,69 0,11 0,30 0,17 0,04 0,05 1,69 0,11 0,06 0,12 0,06 0,76 0,11 0,04 0,18 0,33 0,62 0,09 0,18 0,05 0,13 0,12 0,03 0,07 0,47 0,16 0,16 0,15 0,30 0,12 0,20 0,54 0,14 0,85 0,10 0,07 0,12 0,15 0,11

Verenigde Staten (vervolg)

Bermuda 16.141 10.334 140.627 30.806 46.948


Abbott Laboratories Adobe Systems Aetna Air Products & Chemicals Akamai Technologies Alcoa Allergan Alliance Data Systems Alliant Energy Allstate Amazon.com American Electric Power American Express American Tower – A – Ameriprise Financial


Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland Assurant AT&T Autodesk Autozone Avery Dennison Baker Hughes Bank of America Bank of New York Mellon Bemis Berkshire Hathaway – B – Best Buy Big Lots Boeing Broadcom – A – Brown–Forman – B – CA Cabot Oil & Gas Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CB Richard Ellis Group – A – CBS – B – Celgene CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Charles Schwab Chesapeake Energy Chevron Chipotle Mexican Grill CIGNA Cimarex Energy Cintas Cisco Systems Cliffs Natural Resources Coach Cognizant Technology Solutions – A – Colgate–Palmolive Comcast – A – Community Health Systems Computer Sciences Compuware ConAgra Foods Consolidated Edison Constellation Energy Group Cooper Industries Corning Coventry Health Care Cree Cummins CVS Caremark Deere & Co Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy DeVry Digital Realty Trust DIRECTV – A – Discover Financial Services Discovery Communications – A –


22



Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN


USD

Aantal

%

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 10.418 67.614 50.501 6.594 8.563 7.645 10.826 41.503 15.206 33.968 95.898 81.195 15.944 16.633 7.120 6.765 11.432 25.759 14.572 107.513 10.317 15.218 7.521 27.391 21.358 55.621 25.715 2.350 11.523 64.217 25.365 2.389 9.252 795 23.716 81.737 132.212 4.527 19.783 191.895 21.260 3.150 35.212 9.620 32.433 84.310 10.138 36.810 7.393 26.394 116.018 138.700 108.938 129.354 13.484 30.050 32.463 5.450 29.568 284.327 85.431 22.226 64.959 1.335 10.350 27.263

Dollar Tree Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Dun & Bradstreet Eaton eBay Edison International Eli Lilly & Co EMC /Massachusetts Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Entergy EOG Resources Equity Residential Estee Lauder – A – Express Scripts Exxon Mobil F5 Networks Family Dollar Stores Federated Investors – B – FedEx Fidelity National Information Services Fifth Third Bancorp FLIR Systems Flowserve FMC Technologies Ford Motor Forest Laboratories Franklin Resources Freeport-McMoRan Copper & Gold Frontier Communications GameStop – A – Gannett Gap Gardner Denver General Dynamics General Electric Genzyme Goldman Sachs Group Goodrich Google – A – H&R Block Halliburton Harris Health Net Helmerich & Payne Hershey Hewlett-Packard Hologic Home Depot Honeywell International Hospira Host Hotels & Resorts Humana Illinois Tool Works Illumina Intel International Business Machines International Paper Intersil – A – Intuitive Surgical Invesco Jabil Circuit


Marktwaarde

% van nettovermogen

USD

%

770.487 148.047 834.595 566.742 480.478 7.007.528 693.043 5.310.846 808.514 680.891 1.978.636 3.381.656 176.589 1.966.412 442.121 521.168 2.956.085 295.188 504.079 835.074 307.476 556.720 1.026.947 155.136 137.207 374.065 1.678.950 1.242.124 2.047.439 992.398 1.109.388 7.461.569 165.984 1.155.327 571.067 2.388.470 1.841.054 465.567 4.493.462 876.934 788.582 389.651 2.460.920 123.250 519.019 776.212 621.335 225.926 1.141.439 147.378 365.304 2.458.620 3.093.447 782.044 807.054 2.792.855 2.691.115 487.446 3.101.708 683.631 626.616 895.298 663.628 275.049 411.163 763.083 1.230.552

0,17 0,03 0,19 0,13 0,11 1,59 0,16 1,20 0,18 0,15 0,45 0,77 0,04 0,45 0,10 0,12 0,67 0,07 0,11 0,19 0,07 0,13 0,23 0,04 0,03 0,08 0,38 0,28 0,46 0,22 0,25 1,69 0,04 0,26 0,13 0,54 0,42 0,11 1,02 0,20 0,18 0,09 0,56 0,03 0,12 0,18 0,14 0,05 0,26 0,03 0,08 0,56 0,70 0,18 0,18 0,63 0,61 0,11 0,70 0,15 0,14 0,20 0,15 0,06 0,09 0,17 0,28

Verenigde Staten (vervolg) 433.681 1.603.810 1.888.235 208.050 390.546 513.132 708.483 813.874 482.334 1.137.928 1.754.925 3.547.424 347.907 836.325 509.934 665.473 476.028 1.435.549 685.175 6.135.786 707.437 573.566 155.760 1.920.365 572.812 683.582 748.049 199.280 606.801 647.307 695.754 205.908 547.053 5.652 445.624 1.100.186 2.572.854 201.878 1.158.485 2.767.130 1.079.376 413.436 2.332.821 4.280.465 508.874 2.069.809 422.227 897.058 269.992 1.265.064 5.021.263 1.932.088 3.057.880 5.048.668 774.647 405.074 1.482.579 224.976 1.287.113 5.530.164 10.549.069 502.974 786.650 421.353 174.191 362.597

0,10 0,36 0,43 0,05 0,09 0,12 0,16 0,18 0,11 0,26 0,40 0,80 0,08 0,19 0,12 0,15 0,11 0,33 0,16 1,39 0,16 0,13 0,04 0,44 0,13 0,15 0,17 0,05 0,14 0,15 0,16 0,05 0,12 0,00 0,10 0,25 0,58 0,05 0,26 0,63 0,24 0,09 0,53 0,97 0,12 0,47 0,10 0,20 0,06 0,29 1,14 0,44 0,69 1,14 0,18 0,09 0,34 0,05 0,29 1,25 2,39 0,11 0,18 0,10 0,04 0,08

21.144 16.672 14.131 21.092 30.314 191.410 30.370 87.594 22.145 89.709 41.656 120.773 6.300 141.367 13.385 21.456 41.068 64.171 22.840 46.652 1.541 26.310 183.057 5.050 2.083 13.293 24.999 24.783 92.227 27.361 31.724 324.275 9.100 27.274 28.668 102.907 282.370 27.322 135.877 23.504 7.258 9.621 36.431 8.500 8.603 24.113 11.712 4.150 45.009 3.850 35.779 31.868 144.149 25.098 14.552 71.374 44.153 8.252 217.511 16.633 18.147 15.846 6.448 1.558 6.855 40.763 22.932


Jacobs Engineering Group Janus Capital Group Johnson & Johnson Johnson Controls Jones Apparel Group JPMorgan Chase & Co Juniper Networks Kimberly-Clark Kinetic Concepts King Pharmaceuticals Kohl’s Kraft Foods – A – Legg Mason Lennar – A – Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Ltd Brands Macy’s Mastercard – A – Mattel MBIA McAfee McDonald’s McGraw-Hill McKesson Mead Johnson Nutrition MeadWestvaco Medtronic Merck & Co Microsoft Molex Molson Coors Brewing – B – Moody’s Morgan Stanley Motorola Mylan National Oilwell Varco NetApp NetFlix Nicor NIKE – B – NiSource Noble Energy Nordstrom Norfolk Southern Northrop Grumman Novellus Systems Nucor NVIDIA Occidental Petroleum Oracle Oshkosh Parker Hannifin Peabody Energy PepsiCo Perrigo Pfizer PG&E Plum Creek Timber PNC Financial Services Group Precision Castparts priceline.com Procter & Gamble Progressive Prudential Financial


23



Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN


USD

Aantal

%

Marktwaarde

% van nettovermogen

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 2.440 38.580 84.084 10.738 204.094 4.800 8.760 10.009 7.371 29.410 24.606 57.758 21.828 13.441 12.519 91.728 7.200 23.526 5.570 40.058 2.050 4.839 31.594 13.484 29.199 15.077 28.533 55.801 12.047 28.147 8.932 76.856 5.020 52.194 15.500 65.462 325.789 25.238 21.312 50.805 26.759 148.729 56.989


USD

%

884.550 4.788.759 532.397 433.847 5.062.914 914.651 451.876 2.149.159 1.627.612 3.908.650 2.318.140 190.960 1.421.350 1.689.513 169.622 1.577.794 3.456.934 5.178.964 2.663.324 463.432 1.480.369 3.065.398 2.648.153 1.157.624 988.124 192.854 803.695 515.530 317.842 1.231.416 470.155 1.114.963 34.117 1.798.675 904.527 595.958

0,20 1,09 0,12 0,10 1,15 0,21 0,10 0,49 0,37 0,89 0,53 0,04 0,32 0,38 0,04 0,36 0,78 1,17 0,60 0,10 0,34 0,69 0,60 0,26 0,22 0,04 0,18 0,12 0,07 0,28 0,11 0,25 0,01 0,41 0,20 0,13


Public Storage QLogic QUALCOMM Quest Diagnostics Qwest Communications International Raytheon Realty Income Robert Half International Ross Stores Rowan Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons Ryder System Salesforce.com SanDisk Sara Lee SCANA Sealed Air Sears Holdings Sempra Energy Sherwin-Williams Simon Property Group SLM Southern Copper Southwest Airlines Southwestern Energy Sprint Nextel Starbucks Starwood Hotels & Resorts Worldwide State Street SunTrust Banks Symantec Syniverse Holdings Target TECO Energy Tellabs Tenet Healthcare Teradata Teradyne Terex Cor Texas Instruments Textron Thermo Fisher Scientific

214.500 641.200 2.761.310 534.430 1.071.493 232.272 265.678 235.712 392.801 645.255 560.269 945.506 878.140 1.153.507 526.671 1.293.364 257.472 463.933 360.101 1.874.307 141.840 390.783 328.257 357.861 324.401 582.575 120.980 1.355.964 499.107 951.938 208.116 1.066.759 102.650 2.566.391 233.585 418.302 1.413.923 769.254 207.792 952.080 622.950 2.523.935 2.795.317

0,05 0,15 0,63 0,12 0,24 0,05 0,06 0,05 0,09 0,15 0,13 0,21 0,20 0,26 0,12 0,29 0,06 0,11 0,08 0,42 0,03 0,09 0,07 0,08 0,07 0,13 0,03 0,31 0,11 0,22 0,05 0,24 0,02 0,58 0,05 0,09 0,32 0,17 0,05 0,22 0,14 0,57 0,63

25.491 165.644 30.267 10.342 102.800 55.805 23.621 37.777 42.221 60.216 81.625 8.800 79.052 60.297 2.383 50.296 48.861 107.738 84.550 1.129 47.311 75.558 103.443 38.383 11.252 10.550 32.381 48.819 3.196 61.143 22.812 138.677 816 130.056 16.735 27.629

Thomas & Betts Time Warner Titanium Metals TJX Travelers Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Unum Group Valero Energy Verizon Communications VF Viacom – B – Visa – A – Wal–Mart Stores Walt Disney Washington Post – B – Waste Management Watson Pharmaceuticals Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams Williams-Sonoma Windstream WW Grainger Wyndham Worldwide Xcel Energy Xerox XTO Energy Yahoo! Zimmer Holdings Zions Bancorporation


aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

384.349.778

87,09

417.388.546

94,57

aaaaaaaff

aaaff f f f f f f

417.388.546

94,57


Aantal contracten 1.870 10.000

Beschrijving

Vervaldatum

Valuta


09/10 09/10

USD USD

1.919.765 10.266.000

S+P 500 Index Future S+P 500 Index Future

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group. De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

24

Totale verplichting in de Fondsvaluta 1.998.432 10.932.000

Nietgerealiseerde winst/(verlies) % van in de nettoFondsvaluta vermogen (78.667) (666.000)

(0,02) (0,15)

(744.667)

(0,17)

(744.667)

(0,17)

24.696.092

5,60

441.339.971

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2015 30-06-2010 Aantal


Coupon


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2015 30-06-2010

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Markt-

datum

waarde

% van nettovermogen

OBLIGATIES

%

EUR

%

Duitsland (vervolg)

Oostenrijk Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

3,800% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850%

20/10/13 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26

1.302 894 1.618 927 1.514

3.017 1.060 2.514 626 1.314 676 1.579 2.156 923 1.385 1.397

0,26 0,18 0,33 0,19 0,30

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.255

1,26

1.028 882 3.561 320 847 1.840

0,21 0,18 0,72 0,06 0,17 0,37

België 978 838 3.540 301 827 1.536

Verval-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


vermogen

toegelaten tot de

1.210 838 1.553 823 1.313


Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond Belgium Government Bond

5,000% 3,500% 2,750% 4,000% 3,750% 5,500%

28/09/11 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/09/20 28/03/28

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.478

1,71

655

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

3.385 1.209 2.723 650 1.737 818 2.096 2.423 1.090 1.766

0,68 0,24 0,55 0,13 0,35 0,17 0,42 0,49 0,22 0,36

2,250%

21/05/12

1.429

0,29

1,250%

17/06/13

655

0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

42.017

8,50

Griekenland

Finland

2.352

671 1.896

Finland Government Bond Finland Government Bond

3,125% 4,000%

15/09/14 04/07/25

718 2.064

0,14 0,42

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.782

0,56

1.693 891

Frankrijk 283 3.784 583 1.117 1.397 1.582 3.300 559 433 2.119 2.793 770 3.588 6.101 1.676 1.954

Dexia Credit Local France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise

2,625%

21/01/14

290

0,06

4,750%

25/10/12

4.111

0,83

3,500%

25/04/15

626

0,13

3,000%

25/10/15

1.171

0,24

3,250%

25/04/16

1.478

0,30

3,750%

25/04/17

1.712

0,35

335

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

4,300%

20/03/12

2.160

0,44

3,700%

20/07/15

1.228

0,25

6,000%

19/07/19

647

0,13

5,300%

20/03/26

203

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.238

0,86

412 560 1.825 319

0,08 0,11 0,37 0,07

Ierland 430 559 1.984 336

EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

4,000% 4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 15/01/14 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,63

Italië 4,000%

25/04/18

3.608

0,73

3.071

3,750%

25/10/19

593

0,12

1.676

3,500%

25/04/20

449

0,09

1.833

4,250%

25/10/23

2.317

0,47

3.652

5,500%

25/04/29

3.513

0,71

1.060

4,750%

25/04/35

903

0,18

1.676

4,000%

25/10/38

3.797

0,77

2.975

2,500%

12/01/14

6.325

1,28

1.676

2,125%

20/05/12

1.708

0,34

573

3,000%

07/04/14

2.048

0,41

5.545

aaaaaff

aaaff f f f f f f

34.649

7,01

970 2.527 1.503 1.669 4.002 3.340 867 5.323 1.835

0,20 0,51 0,30 0,34 0,81 0,68 0,18 1,08 0,37

1.117

Duitsland 949 2.323 1.374 1.536 3.631 3.185 774 4.920 1.676

Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

3,500% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250% 3,500%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15 04/01/16

1.229 2.235 2.162 5.016


Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

4,000%

15/04/12

3.175

0,64

2,500%

01/07/12

1.689

0,34

4,750%

01/02/13

1.939

0,39

3,750%

15/12/13

3.785

0,77

4,250%

01/02/15

1.120

0,23

3,750%

01/08/15

1.736

0,35

4,500%

01/02/18

3.127

0,63

4,250%

01/09/19

1.715

0,35

4,500%

01/02/20

595

0,12

4,250%

01/03/20

5.654

1,14

3,750%

01/08/21

1.095

0,22

4,750%

01/08/23

1.276

0,26

5,000%

01/03/25

2.333

0,47

4,000%

01/02/37

1.893

0,38

5,000%

01/09/40

5.027

aaaff f f f f f f

36.159

7,31


25

1,02

aaaaaff



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-


vermogen


toegelaten tot de

Aantal



AANDELEN

een effectenbeurs

EUR

%

393

0,08

8 12

Signet Jewelers XL Capital – A –

Luxemburg Luxembourg Government Bond

3,375%

18/05/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

393

0,08

2.814 2.793 1.579 1.231 319 265

Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond

6 13

5,000%

15/07/11

2.493

0.50

991

Portugal Obrigacoes do Tesouro OT Portugal Obrigacoes do Tesouro OT

2,750%

15/01/15

2.952

0.60

4,500%

15/07/17

3.195

0.65

4,000%

15/07/18

1.752

0.35

3,500%

15/07/20

1.305

0.26

7,500%

15/01/23

468

0.10

3,750%

15/01/42

284

0 10 2

272 1.890 1.397 1.332 4.071 401 1.955 916 2.191 559 991

Fund for Ordered Bank Restructuring Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

28 18 39

4,750%

14/06/19

aaaff f f f f f f

12.449

2,52

4,800%

15/06/20

531 938

3,000% 2,750% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 4,600% 4,300% 4,000% 6,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/29 30/07/40

European Investment Bank European Investment Bank European Union

3,125% 4,250% 3,250%

15/04/14 15/04/19 07/11/14



Nokia Ruukki Group Stora Enso – R –

10 25 13 5 4 30 1 15 5 4 18 9 3 8 21

0.11 0.19

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.469

0,30

238 273 1.838 1.444 1.397 3.939 385 1.968 902 2.095 608 922

0,05 0,06 0,37 0,29 0,28 0,80 0,08 0,40 0,18 0,42 0,12 0,19

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.009

3,24

501 1.863 516

0,10 0,38 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.880

0,58

Atos Origin AXA BNP Paribas Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain GDF Suez Lafarge PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Total

135

683

0,14

224 136

0,04 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

360

0,07

303 640 137

0,06 0,13 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.080

0,22

188 28 228

0,04 0,01 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

444

0,09

345 323 587 320 118 694 53 127 290 366 253 444 290 262 786

0,07 0,07 0,12 0,06 0,02 0,14 0,01 0,03 0,06 0,07 0,05 0,09 0,06 0,05 0,16

10 16 11 14 24 19 5 5 33 8 5 5 4

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

135

0,03

294 103

0,06 0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.258

1,06

834 750 516 174 235 428 117 188 158 183 259 343 264

0,17 0,15 0,10 0,04 0,05 0,09 0,02 0,04 0,03 0,04 0,05 0,07 0,05

Duitsland Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom E,ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens Volkswagen

Oostenrijk OMV

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.449

0,90

Guernsey 266

Resolution

205

KBC Groep Nyrstar

aaaaaff

aaaff f f f f f f

397

0,08

aaaff f f f f f f

205

0,04

172 32 185 132 150

0,03 0,01 0,04 0,03 0,03

158 84 96

0,03 0,02 0,02

Ierland 124 48 7 8 8

Bermuda 4 3 8

Allied World Assurance Holdings Endurance Specialty Holdings Marvell Technology Group

0,04

aaaaaff

België 9 12

0,04 0,03

aaaff f f f f f f

Frankrijk

AANDELEN 6

183 162

aaaaaff

0.06

aaaaaff

Supranationaal 476 1.676 487

%

Finland

Spanje 251

EUR

Denemarken

Portugal 559

nettovermogen

Kaaimaneilanden

Nederland 2.384

% van

Bermuda (vervolg)

OBLIGATIES 379

Marktwaarde


Beazley Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –

aaaaaff

aaaff f f f f f f

671

0,14


26



Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2015 30-06-2010 Markt-

% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%


AANDELEN

Italië

Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

769 213 143 286 620 86 292 113 322 315 158 85 179 749 328 621 271 118 201 209 487 143 650 115 223 114 154 86 130 711 88 685 102 122 89 597 88 552 266 166

0,16 0,04 0,03 0,06 0,13 0,02 0,06 0,02 0,07 0,06 0,03 0,02 0,04 0,15 0,07 0,13 0,05 0,02 0,04 0,04 0,10 0,03 0,13 0,02 0,05 0,02 0,03 0,02 0,03 0,14 0,02 0,14 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,11 0,05 0,03

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 12 79 174 285

ENI Intesa Sanpaolo – RSP – Snam Rete Gas UniCredit

188 130 569 525

0,04 0,03 0,11 0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.412

0,29

20 56 43 13 159 51 184 22 51 66 11 32 126 54 125 83 32 5 15 81 743 52 108 5 52 8 58 369 21 19 64 19 36 98 41 30 274 25 157 10

Luxemburg 6

ArcelorMittal

142

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

142

0,03

136 302 249 793 827 841 128

0,03 0,06 0,05 0,16 0,17 0,17 0,02

Nederland 6 49 24 76 33 40 6

CSM ING Groep Koninklijke Ahold Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Royal Dutch Shell – A – Unilever

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.276

0,66

93 118 27 144

0,02 0,02 0,01 0,03

Noorwegen 12 217 29 27

DnB NOR ASA Marine Harvest ASA Norske Skogindustrier ASA Orkla ASA

aaaaaff

aaaff f f f f f f

382

0,08

Portugal 63 20

EDP – Energias de Portugal Portugal Telecom SGPS

155 163

0,03 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

318

0,06

359 684 425 1.085

0,07 0,14 0,09 0,22

Spanje 42 78 9 71

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Inditex Telefonica

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.553

0,52

AstraZeneca Aviva Barclays BHP Billiton BP Brammer BT Group Cairn Energy Compass Group Cookson Group Dana Petroleum Electrocomponents GKN GlaxoSmithKline Home Retail Group HSBC Holdings IMI Imperial Tobacco Group Intercontinental Hotels Group Kingfisher Lloyds Banking Group Man Group National Grid Next Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Unilever Vodafone Group Wolseley

aaaaaff

aaaff f f f f f f

11.935

2,41

128 97 7 195 195 318 44 70 158 353 101 125 826 349 22 88 543 76 93 119 63 628 114

0,03 0,02 0,00 0,04 0,04 0,06 0,01 0,01 0,03 0,07 0,02 0,03 0,17 0,07 0,00 0,02 0,11 0,02 0,02 0,02 0,01 0,13 0,02

Zweden 2 15 34 59

Autoliv Electrolux – B – Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –

90 285 412 539

Verenigde Staten

0,02 0,06 0,08 0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.326

0,27

285 129 483 158 588 834 996 667 420 85

0,06 0,03 0,10 0,03 0,12 0,17 0,20 0,13 0,08 0,02

6 2 0 7 7 7 1 1 21 2 3 6 70 7 1 3 17 3 3 3 1 11 2

Zwitserland 27 4 2 2 15 21 9 61 39 0 3

Clariant Credit Suisse Group Georg Fischer Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding UBS Xstrata Zurich Financial Services Zurich Financial Services (traded in United Kingdom)

523

0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.168

1,04

117 172

0,02 0,03

Verenigd Koninkrijk 113 36

Afren Amlin


Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy


27




% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 3 3 5 6 2 1 16 10 14 4 2 15 8 2 2 3 2 4 4 20 6 4 2 16 1 5 1 3 10 20 4 5 6 7 17 7 1 8 4 6 4 6 6 17 12 7 7 8 46 12 6 3 7 7

Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh


Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

147 193 265 48 57 121 163 53 404 84 71 77 22 127 191 519 197 98 133 230 267 205 691 451 154 175 173 100 169 241

0,03 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02 0,03 0,01 0,08 0,02 0,01 0,02 0,00 0,03 0,04 0,10 0,04 0,02 0,03 0,05 0,05 0,04 0,14 0,09 0,03 0,04 0,04 0,02 0,03 0,05

Verenigde Staten (vervolg) 109 88 176 124 68 71 191 96 132 219 71 300 245 45 84 153 57 75 180 927 124 81 118 173 44 250 89 91 194 692 167 195 97 731 170 78 51 104 192 174 95 112 381 64 180 362 214 220 870 316 167 134 136 169

0,02 0,02 0,04 0,03 0,01 0,01 0,04 0,02 0,03 0,04 0,01 0,06 0,05 0,01 0,02 0,03 0,01 0,02 0,04 0,19 0,03 0,02 0,02 0,03 0,01 0,05 0,02 0,02 0,04 0,14 0,03 0,04 0,02 0,15 0,03 0,02 0,01 0,02 0,04 0,04 0,02 0,02 0,08 0,01 0,04 0,07 0,04 0,04 0,18 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03

4 4 6 2 2 7 12 2 11 1 8 4 1 9 7 22 15 6 3 4 11 9 18 22 6 2 9 12 10 37

PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

aaaaaff

aaaff f f f f f f

21.184

4,28

10.586 75.985 24.024 9.715

2,14 15,37 4,86 1,96

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 25 23 200 40

Amundi – Amundi Actions Emergents CCR Tresorerie Terme/Jour Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe

aaaaaff

aaaff f f f f f f

120.310

24,33

13.903

2,81

19.270 62.784 18.882

3,90 12,69 3,82

Luxemburg 130 2.100 400 220

Alken Fund – European Opportunities Henderson Horizon – Global Property Equities Fund Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Robeco Capital Growth – US Premium Equities



aaaaaff

aaaff f f f f f f

114.839

23,22

467.421

aaaff f f f f f f

467.421

94,52


28

94,52

aaaaaff



Aantal contracten (8.311)

Beschrijving

Vervaldatum

Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future DJ EURO STOXX 50 Index Future FTSE 100 Index Future S+P 500 Index Future Swiss Market Index Future

Valuta




% van nettovermogen

09/10

EUR

(9.103)

(9.106)

3

0,00

09/10

EUR

(6.680)

(6.650)

(30)

(0,01)

09/10

EUR

511

505

6

0,00

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

243 181 414 47

253 191 431 50

(10) (10) (17) (3)

(0,00) (0,00) (0,00) (0,00)


(61)

(0,01)

DERIVATEN

(61)

(0,01)

(5.162) 422 0 0 1 0

OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group.


29

27.138

5,49

494.498

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%

Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

3,800% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850%

20/10/13 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26

1.028 1.042 1.277 732 1.763

0,21 0,22 0,26 0,15 0,36

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.842

1,20

1.197 1.027 2.811 253 669 2.144

0,24 0,21 0,58 0,05 0,14 0,44

1.952 3.514 837 2.928 495 1.037 534 1.246 2.331 729 1.094 1.627


5,000% 3,500% 2,750% 4,000% 3,750% 5,500%

28/09/11 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/09/20 28/03/28

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.101

1,66

836 2.166

0,17 0,44

517

Finland Finland Government Bond Finland Government Bond

3,125% 4,000%

15/09/14 04/07/25

461 1.301 1.627 1.249 2.605 651 342 1.673 3.254 608 3.461 5.655 1.952 1.543

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.002

0,61

1.856 1.337 704


2,625%

21/01/14

229

0,05 390

4,750%

25/10/12

3.245

0,67

3,500%

25/04/15

494

0,10

3,000%

25/10/15

1.364

0,28

nettovermogen

EUR

%

3,250%

25/04/16

1.721

0,35

3,750%

25/04/17

1.351

0,28

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

3,500% 4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

04/01/16 04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

2.138 3.943 955 3.171 513 1.371 646 1.654 2.620 860 1.395

0,44 0,81 0,19 0,65 0,10 0,28 0,13 0,34 0,54 0,18 0,29

2,250%

21/05/12

1.665

0,34

1,250%

17/06/13

517

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

42.140

8,64


4,300%

20/03/12

1.705

0,35

3,700%

20/07/15

970

0,20

6,000%

19/07/19

511

0,10

5,300%

20/03/26

236

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.422

0,70

325 653 1.961 252

0,07 0,13 0,40 0,05

Ierland 339 651 2.133 265

4,000%

25/04/18

2.849

0,58

3,750%

25/10/19

691

0,14

2.425

3,500%

25/04/20

354

0,07

1.952

4,250%

25/10/23

1.829

0,37

1.447

5,500%

25/04/29

4.093

0,84

3.197

4,750%

25/04/35

713

0,15

836

4,000%

25/10/38

3.664

0,75

1.952

2,500%

12/01/14

5.863

1,20

2.821

2,125%

20/05/12

1.990

0,41

1.952

3,000%

07/04/14

1.617

0,33

452


4,000% 4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 15/01/14 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.191

0,65

Italië

aaaaaff

aaaff f f f f f f

32.067

6,57

766 1.995 1.186 1.944 4.662 3.891 684 5.564

0,16 0,41 0,24 0,40 0,95 0,80 0,14 1,14

4.797

Duitsland 749 1.834 1.085 1.790 4.230 3.709 611 5.142

% van

Griekenland

Frankrijk 223 2.987

waarde

Duitsland (vervolg)

België

781 1.990

Markt-

datum

OBLIGATIES

Oostenrijk

1.139 976 2.795 237 653 1.790

Verval-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

Coupon


vermogen

toegelaten tot de

955 976 1.227 650 1.529


3,500% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15

1.302 1.432 2.603 1.707


Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

4,000%

15/04/12

2.507

0,51

2,500%

01/07/12

1.968

0,40

4,750%

01/02/13

1.531

0,31

3,750%

15/12/13

3.314

0,68

4,250%

01/02/15

884

0,18

3,750%

01/08/15

2.022

0,41

4,500%

01/02/18

2.964

0,61

4,250%

01/09/19

1.998

0,41

4,500%

01/02/20

470

0,10

4,250%

01/03/20

4.891

1,00

3,750%

01/08/21

1.275

0,26

4,750%

01/08/23

1.486

0,31

5,000%

01/03/25

2.718

0,56

4,000%

01/02/37

1.494

0,31


30



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal

vermogen

toegelaten tot de

AANDELEN

een effectenbeurs

EUR

8 5 15 16 24

%

Italië (vervolg) 5,000%

01/09/40

5.019

1,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

34.541

7,08

310

0,06

Luxemburg 300


2.536 3.254 1.246 972 252 209


18/05/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

310

0,06

11 25

1.155


15/07/11

1.968

0,40

2,750%

15/01/15

2.660

0,55

4,500%

15/07/17

3.722

0,76

4,000%

15/07/18

1.383

0,28

3,500%

15/07/20

1.030

0,21

0 21 4

215 1.492 1.627 1.051 4.263 316 2.278 723 1.729 651 783


7,500%

15/01/23

3,750%

15/01/42

370

58 37 78






0,06 0,03 0,04 0,07 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.325

0,27

434 264

0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

698

0,14

621 1.310 280

0,12 0,27 0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.211

0,45

385 57 468

0,08 0,01 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

910

0,19

707 662 1.201 656 242 1.421 109 260 594 749 518 910 593 536 1.609

0,15 0,14 0,25 0,13 0,05 0,29 0,02 0,05 0,12 0,15 0,11 0,19 0,12 0,11 0,33

Frankrijk 224

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

11.357

2,33

619

0,13

21 52 27 11 8 60 2 31 9 7 37 18 7 16 44

4,750%

14/06/19

4,800%

15/06/20

1.092

0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.711

0,35

3,000% 2,750% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 4,600% 4,300% 4,000% 6,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/29 30/07/40

188 215 1.451 1.682 1.103 4.124 304 2.293 712 1.654 708 728

0,04 0,04 0,30 0,34 0,23 0,84 0,06 0,47 0,15 0,34 0,15 0,15

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.162

3,11

3,125% 4,250% 3,250%

15/04/14 15/04/19 07/11/14

396 2.170 407

0,08 0,45 0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.973

0,61


aaaaaff

aaaff f f f f f f

10.767

2,21

1.708 1.535 1.057 355 481 877 240 385 324 375 530 701 541

0,35 0,31 0,22 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,11 0,14 0,11

Duitsland 21 33 23 30 50 39 9 10 67 16 10 9 8

Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom E.ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens Volkswagen

AANDELEN Oostenrijk 11

307 162 186 355 315

0,08


%

Finland

Spanje 198

EUR

Denemarken 5,000%

Portugal 651

nettovermogen

Kaaimaneilanden 3,375%

Nederland 1.882

% van

Bermuda

OBLIGATIES Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

Marktwaarde



5.009


aaaaaff

aaaff f f f f f f

9.109

1,87

Guernsey OMV

276

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

276

0,06

604 210

0,13 0,04

544

België

Resolution

421

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

421

0,09

352 65 379

0,07 0,01 0,08

Ierland 19 25

KBC Groep Nyrstar

aaaaaff

aaaff f f f f f f

814

0,17

255 97 15


Beazley Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power


31




% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Ierland (vervolg) 16 16

Shire Warner Chilcott – A –


270 292

0,06 0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.358

0,28

386 267 1.164 1.074

0,08 0,05 0,24 0,22

230 74 41 114 88 27 326 104 376 46 105 136 23 66 258 110 256 169 66 11 32 166 1.522 107 222 10 107 16 118 756 43 38 130 39 73 201 84 61 560 51 321 21

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.891

0,59

Luxemburg 13

ArcelorMittal

290

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

290

0,06

277 619 510 1.623 1.694 1.723 262

0,06 0,13 0,10 0,33 0,35 0,35 0,05

Nederland 11 100 50 155 69 83 12


aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.708

1,37

191 242 56 294

0,04 0,05 0,01 0,06



aaaaaff

aaaff f f f f f f

783

0,16

Portugal 129 41


316 335

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

651

0,13

735 1.400 870 2.223

0,15 0,29 0,18 0,45

Spanje 85 160 19 146


aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.228

1,07


174 584 843 1.104

0,03 0,12 0,17 0,23

11 4 1 14 13 14 3 2 40 3 5 12 137 13 3 6 32 5 7 5 2 22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.705

0,55

583 265 989 323 1.204 1.708 2.040 1.366 860 174

0,12 0,05 0,20 0,07 0,25 0,35 0,42 0,28 0,18 0,03

Zwitserland 56 8 4 4 30 43 18 125 79 1 6


% van nettovermogen

EUR

%

1.070

0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

10.582

2,17

Afren Amlin AstraZeneca Aviva Barclays BHP Billiton BP Brammer BT Group Cairn Energy Compass Group Cookson Group Dana Petroleum Electrocomponents GKN GlaxoSmithKline Home Retail Group HSBC Holdings IMI Imperial Tobacco Group Intercontinental Hotels Group Kingfisher Lloyds Banking Group Man Group National Grid Next Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Unilever Vodafone Group Wolseley

240 351 1.574 436 292 585 1.270 176 598 232 659 644 324 174 367 1.534 671 1.271 555 243 411 428 998 292 1.330 236 457 233 316 177 267 1.457 179 1.403 208 250 183 1.222 180 1.131 545 340

0,05 0,07 0,32 0,09 0,06 0,12 0,26 0,04 0,12 0,05 0,14 0,13 0,07 0,04 0,08 0,31 0,14 0,26 0,11 0,05 0,08 0,09 0,20 0,06 0,27 0,05 0,09 0,05 0,06 0,04 0,05 0,30 0,04 0,29 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,23 0,11 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.439

5,01

248 189 14 379 378 618 85 135 308 684 195 243 1.603 678 42 172 1.055 148 180 232 123 1.219

0,05 0,04 0,00 0,08 0,08 0,13 0,02 0,03 0,06 0,14 0,04 0,05 0,33 0,14 0,01 0,03 0,22 0,03 0,04 0,05 0,02 0,25

Verenigde Staten

Zweden 4 31 69 121

Marktwaarde

Verenigd Koninkrijk

Italië 26 162 355 584



Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron


32




% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 4 5 6 9 13 4 3 31 19 27 8 3 30 16 3 4 6 3 8 8 39 11 7 5 31 2 10 2 5 19 38 7 10 12 14 33 14 2 16 7 11 7 11 13 33 24 13 14 15 90 23 12 6 13 13 9

Cimarex Energy Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E


Markt-

% van

waarde

nettovermogen

EUR

%

375 515 93 111 235 317 102 785 164 137 150 43 247 370 1.008 383 189 258 447 517 398 1.341 876 300 340 336 195 328 467

0,08 0,10 0,02 0,02 0,05 0,06 0,02 0,16 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,08 0,21 0,08 0,04 0,05 0,09 0,11 0,08 0,27 0,18 0,06 0,07 0,07 0,04 0,07 0,10

Verenigde Staten (vervolg) 221 212 170 341 240 132 137 370 185 257 424 138 582 475 87 164 297 110 146 350 1.799 240 157 229 336 85 485 173 177 376 1.343 324 378 188 1.420 329 152 100 201 372 339 185 218 739 124 350 703 416 427 1.689 613 325 260 263 327 286

0,04 0,04 0,03 0,07 0,05 0,03 0,03 0,08 0,04 0,05 0,09 0,03 0,12 0,10 0,02 0,03 0,06 0,02 0,03 0,07 0,37 0,05 0,03 0,05 0,07 0,02 0,10 0,03 0,04 0,08 0,27 0,07 0,08 0,04 0,29 0,07 0,03 0,02 0,04 0,08 0,07 0,04 0,04 0,15 0,02 0,07 0,14 0,08 0,09 0,35 0,12 0,07 0,05 0,05 0,07 0,06

8 12 3 4 13 24 3 21 2 16 7 3 18 13 43 29 12 6 8 22 17 34 42 12 5 17 23 20 71

PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

aaaaaff

aaaff f f f f f f

41.121

8,43

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 46 80

Amundi – Amundi Actions Emergents Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe

19.478 19.430

3,99 3,98

aaaaaff

aaaff f f f f f f

38.908

7,97

24.596 14.384 33.952 9.287 22.759 11.356 20.599

5,04 2,95 6,96 1,90 4,66 2,33 4,22

Luxemburg 230 3.200 3.700 1.300 145 75 240

Alken Fund – European Opportunities Fidelity Funds – South East Asia Fund Henderson Horizon – Global Property Equities Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Pictet – EUR Corporate Bonds – P – Robeco Capital Growth – US Premium Equities



aaaaaff

aaaff f f f f f f

136.933

28,06

462.947

aaaff f f f f f f

462.947

94,87


33

94,87

aaaaaff





% van nettovermogen

Valuta


09/10

EUR

(9.896)

(9.900)

4

0,00

09/10

EUR

(7.607)

(7.573)

(34)

(0,01)

09/10

EUR

1.569

1.559

10

0,00

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

498 371 804 96

518 393 837 102

(20) (22) (33) (6)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)


(101)

(0,02)

DERIVATEN

(101)

(0,02)

Aantal contracten (9.035) (5.879) 1.298 0 0 1 0

Beschrijving

Vervaldatum




34

25.122

5,15

487.968

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

Aantal

vermogen

toegelaten tot de


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%


3,800% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850%

20/10/13 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26

548 579 681 390 980

0,12 0,12 0,14 0,08 0,20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.178

0,66

665 571 1.499 135 357 1.191

0,14 0,12 0,31 0,03 0,07 0,25

446 1.627 264 553 285 665 1.286 389 583 904


5,000% 3,500% 2,750% 4,000% 3,750% 5,500%

28/09/11 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/09/20 28/03/28

276

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.418

0,92

464 1.192

713

aaaaaff

0,09 0,25

aaaff f f f f f f

1.656

0,34

375

990 Finland Government Bond Finland Government Bond

3,125% 4,000%

15/09/14 04/07/25

Frankrijk

246 723 904 666 1.390 361 182 892 1.808 324 1.889 3.074 1.085 823

waarde

% van nettovermogen

EUR

%

217 Dexia Credit Local France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise

2,625%

21/01/14

122

0,03

4,750%

25/10/12

1.731

0,36

3,500%

25/04/15

263

0,05

3,000%

25/10/15

758

0,16

3,250%

25/04/16

956

0,20

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

4,250% 3,500% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

509 1.762 273 731 344 882 1.446 459 744

0,11 0,36 0,06 0,15 0,07 0,18 0,30 0,10 0,15

2,250%

21/05/12

925

0,19

1,250%

17/06/13

276

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

23.093

4,78

Griekenland

Finland

119 1.593

Markt-

datum

Duitsland (vervolg)

België

434 1.095

Verval-

OBLIGATIES

Oostenrijk

633 542 1.491 127 348 994

Coupon

toegelaten tot de


OBLIGATIES 509 542 654 347 850



4,300%

20/03/12

909

0,19

3,700%

20/07/15

517

0,11

6,000%

19/07/19

273

0,05

5,300%

20/03/26

131

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.830

0,38

173 363 1.082 135

0,04 0,07 0,22 0,03

Ierland 181 361 1.177 142

3,750%

25/04/17

721

0,15

4,000%

25/04/18

1.519

0,31

1.293

3,750%

25/10/19

384

0,08

1.085

3,500%

25/04/20

189

0,04

772

4,250%

25/10/23

976

0,20

1.727

5,500%

25/04/29

2.274

0,47

446

4,750%

25/04/35

380

0,08

1.085

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

2.000 3.187

0,41 0,66

1.537


4,000% 4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 15/01/14 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.753

0,36

Italië

1.085 2,125%

20/05/12

1.105

0,23 241

3,000%

07/04/14

862

0,18

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.427

3,61

2.587 723

Duitsland 399 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 08/04/11 409 978 Bundesrepublik Deutschland 5,000% 04/07/12 1.064 579 Bundesrepublik Deutschland 4,500% 04/01/13 633 994 Bundesrepublik Deutschland 3,750% 04/07/13 1.080 2.350 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 11/10/13 2.590 2.061 Bundesrepublik Deutschland 2,250% 11/04/14 2.161 326 Bundesrepublik Deutschland 4,250% 04/07/14 365 2.829 Bundesrepublik Deutschland 3,250% 04/07/15 3.061 1.085 Bundesrepublik Deutschland 3,500% 04/01/16 1.188 1.952 Bundesrepublik Deutschland 4,000% 04/01/18 2.191 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

0,08 0,22 0,13 0,22 0,54 0,45 0,08 0,63 0,25 0,45

795 1.446 910 2.744

35


4,000%

15/04/12

1.337

0,28

2,500%

01/07/12

1.093

0,23

4,750%

01/02/13

816

0,17

3,750%

15/12/13

1.790

0,37

4,250%

01/02/15

472

0,10

3,750%

01/08/15

1.123

0,23

4,500%

01/02/18

1.615

0,33

4,250%

01/09/19

1.110

0,23

4,500%

01/02/20

251

0,05

4,250%

01/03/20

2.638

0,55

3,750%

01/08/21

708

0,15

4,750%

01/08/23

826

0,17

5,000%

01/03/25

1.510

0,31

4,000%

01/02/37

797

0,16

5,000%

01/09/40

2.749

0,57

aaaaaff

aaaff f f f f f f

18.835 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

3,90



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-


vermogen


toegelaten tot de

Aantal


AANDELEN

een effectenbeurs

EUR

11 52 7 19 20 31

%

Luxemburg Luxembourg Government Bond

3,375%

18/05/20

165

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

165

0,03

Allied World Assurance Holdings Catlin Group Endurance Specialty Holdings Marvell Technology Group Signet Jewelers XL Capital – A –

Nederland 1.004 1.374 1.808 665 518 134 111


Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

395 226 209 240 457 406

0,08 0,05 0,04 0,05 0,10 0,08

Bermuda

OBLIGATIES 160


5,000%

15/07/11

1.050

15/01/15

1.442

0,30

4,500%

15/07/17

2.068

0,43

4,000%

15/07/18

738

0,15

3,500%

15/07/20

549

0,11

7,500%

15/01/23

197

0,04

3,750%

15/01/42

aaaff f f f f f f

1.933

0,40

Britse Maagdeneilanden

0,22

2,750%

aaaaaff

50

Playtech

279

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

279

0,06

560 340

0,12 0,07

Kaaimaneilanden 15 32


aaaaaff

aaaff f f f f f f

900

0,19

1.826 914 195

0,38 0,19 0,04

Denemarken 119

0 15 3

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.163

1,28

344

0,07

Portugal


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.935

0,61

846 269 40 879 326

0,17 0,06 0,01 0,18 0,07

Finland

361 642


4,750%

14/06/19

4,800%

15/06/20

607

39 40 26 51 55

0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

951

0,20

Konecranes Nokia Ruukki Group Sampo – A – Stora Enso – R –

Spanje 105 115 796 904 561 2.346 169 1.265 386 922 361 417



19/11/14 30/04/12 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/29 30/07/40

100 115 774 934 588 2.270 162 1.274 380 882 393 388

0,02 0,03 0,16 0,19 0,12 0,47 0,03 0,27 0,08 0,18 0,08 0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.260

1,71

211 1.206 217

0,04 0,25 0,05

9 15 36 38 25 7 6 28 42 2 10 13 21 7 5 32 26 30 5 11 82 15 44 8 18

3,125% 4,250% 3,250%

15/04/14 15/04/19 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.634

0,34


OMV

192

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

192

0,04

Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci

België 29 13 13 17

Belgacom Delhaize Group KBC Groep Nyrstar

aaaff f f f f f f

2.360

0,49

778 493 461 1.712 909 458 169 401 992 76 596 612 181 415 523 1.042 361 1.487 414 374 883 697 1.631 1.138 621

0,16 0,10 0,10 0,35 0,19 0,09 0,03 0,08 0,20 0,02 0,12 0,13 0,04 0,09 0,11 0,22 0,07 0,31 0,09 0,08 0,18 0,14 0,34 0,24 0,13

Frankrijk 3,000% 2,750% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 4,600% 4,300% 4,000% 6,000% 4,900%


aaaaaff

754 740 421 147

0,16 0,15 0,09 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.062

0,43

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.424

3,61

1.942 1.071 737 925 694 248

0,40 0,22 0,15 0,19 0,14 0,05

Duitsland 24 23 16 18 61 21


Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa Deutsche Post


36




% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Duitsland (vervolg) 35 27 6 7 47 11 19 7 30 5 20

Deutsche Telekom E.ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Wincor Nixdorf


Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

221 233

0,04 0,05

Portugal 336 612 167 269 226 261 1.006 489 611 377 915

0,07 0,13 0,03 0,06 0,05 0,05 0,21 0,10 0,13 0,08 0,19

aaaaaff

aaaff f f f f f f

10.886

2,25

90 29


aaaaaff

aaaff f f f f f f

454

0,09

975 1.715 679 607 2.084

0,20 0,36 0,14 0,13 0,43

Spanje 113 196 38 13 137

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Banco Santander Bolsas y Mercados Espanoles Inditex Telefonica

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.060

1,26

223 407 346 993 588 771

0,05 0,08 0,07 0,21 0,12 0,16

Zweden

Guernsey 380

Resolution

294

6 22 44 55 48 84

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

294

0,06

245 419 45 265 481 376

0,05 0,09 0,01 0,05 0,10 0,08

Ierland 178 54 68 10 29 20

Beazley Charter International Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.831

0,38

Buzzi Unicem ENI Intesa Sanpaolo – RSP – Snam Rete Gas UniCredit

572 879 186 812 750

0,12 0,18 0,04 0,17 0,15

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.199

0,66

39 31 2 3 49 49 13 3 150 55 2 9

202

0,04

Luxemburg 9

ArcelorMittal

aaaaaff

aaaff f f f f f f

202

0,04

Akzo Nobel Boskalis Westminster CSM Heineken ING Groep Koninklijke Ahold Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Koninklijke Vopak Randstad Holding Royal Dutch Shell – A – Unilever Wolters Kluwer

980 1.147 194 833 432 356 1.663 1.182 1.008 803 1.202 933 776

0,20 0,24 0,04 0,17 0,09 0,07 0,34 0,25 0,21 0,17 0,25 0,19 0,16

aaaaaff

aaaff f f f f f f

11.509

2,38

86 297 161 52 27 26 61 79 279 15 31 364 73 263 60 32 120 7 73 95 73 76 16 340 46 285 180 89 64

378 133 445 169 39 205 881

0,08 0,03 0,09 0,04 0,01 0,04 0,18

Noorwegen 27 17 21 310 42 39 55


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.250

0,47

aaaff f f f f f f

3.328

0,69

Clariant Credit Suisse Group Georg Fischer Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding Syngenta UBS Xstrata Zurich Financial Services Zurich Financial Services (traded in United Kingdom)

407 976 690 226 1.925 1.950 1.423 621 1.638 600 300

0,08 0,20 0,14 0,05 0,40 0,40 0,30 0,13 0,34 0,13 0,06

1.699

0,35

aaaaaff

aaaff f f f f f f

12.455

2,58

136 388 167 245 784 308 2.343 304 923 189 664 1.420 123 417 494 162 294 271 460 450 334 406 226 392 121 346 256 1.248 308

0,03 0,08 0,03 0,05 0,16 0,06 0,49 0,06 0,19 0,04 0,14 0,29 0,03 0,09 0,10 0,03 0,06 0,06 0,09 0,09 0,07 0,08 0,05 0,08 0,02 0,07 0,05 0,26 0,06

Verenigd Koninkrijk

Nederland 23 35 8 24 70 35 159 48 33 25 58 41 49

aaaaaff

Zwitserland

Italië 69 58 113 248 407

Autoliv Electrolux – B – Loomis – B – Swedish Match Tele2 – B – Telefonaktiebolaget LM Ericsson – B –


Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca Aviva Barclays BG Group BHP Billiton BP Brammer BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest GKN GlaxoSmithKline Greene King


37




% van

waarde

netto-


vermogen



AANDELEN

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 179 236 39 46 40 64 22 436 14 12 116 1.324 60 75 167 76 58 247 7 190 99 75 30 82 527 30 252 27 91 50 51 140 59 43 391 94 35 37 36 17 733 14

Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kingfisher Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley

Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy

Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

273 219 440 309 171 176 477 239 331 547 178 749 611 112 211 382 142 188 451 2.317 309 202 295 432 109 625 223 228 484 1.730 418 487 242 1.829 424 196 129 259 480 436 238 281 951 159 450 905 535 549 2.175 790 419 335 339 422 369 483 664 120 143 302 408 132 1.011 211 177 193 55 318

0,06 0,05 0,09 0,06 0,04 0,04 0,10 0,05 0,07 0,11 0,04 0,15 0,13 0,02 0,04 0,08 0,03 0,04 0,09 0,48 0,06 0,04 0,06 0,09 0,02 0,13 0,05 0,05 0,10 0,36 0,09 0,10 0,05 0,38 0,09 0,04 0,03 0,05 0,10 0,09 0,05 0,06 0,20 0,03 0,09 0,19 0,11 0,11 0,45 0,16 0,09 0,07 0,07 0,09 0,08 0,10 0,14 0,02 0,03 0,06 0,08 0,03 0,21 0,04 0,04 0,04 0,01 0,07

Verenigde Staten (vervolg) 468 1.773 216 387 907 193 287 268 87 227 298 869 180 204 641 196 289 1.483 165 376 145 319 438 220 124 186 131 1.016 125 1.810 145 174 127 853 126 261 310 141 789 447 1.246 237

0,10 0,37 0,04 0,08 0,19 0,04 0,06 0,06 0,02 0,05 0,06 0,18 0,04 0,04 0,13 0,04 0,06 0,31 0,03 0,08 0,03 0,07 0,09 0,05 0,03 0,04 0,03 0,21 0,03 0,37 0,03 0,04 0,03 0,18 0,03 0,05 0,06 0,03 0,16 0,09 0,26 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

33.063

6,85

319 243 19 489 487 796 109 174 396 881 251 313 2.064 873 54 221 1.358 191 232 298 158 1.570 285

0,07 0,05 0,00 0,10 0,10 0,16 0,02 0,04 0,08 0,18 0,05 0,06 0,43 0,18 0,01 0,05 0,28 0,04 0,05 0,06 0,03 0,33 0,06

7 8 12 16 5 3 41 24 34 11 4 39 20 4 6 7 4 11 11 50 14 9 6 39 3 13 2 7 24 49 9 13 15 18 43 18 3 20 10 15 9 14 16 42 31 16 18 19 116 29 16 8 16 17 11 10 15 4 6 16 31 4 26 3 21 9 3 23

Verenigde Staten 15 5 1 19 16 19 4 3 52 4 7 16 176 17 4 8 41 7 8 6 3 28 5



Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron


38




% van

waarde

netto-


vermogen


%



AANDELEN

EUR

Aantal

Verenigde Staten (vervolg) 17 55 37 16 7 11 29 22 44 54 16 6 21 29 26 92


Marktwaarde

% van nettovermogen

EUR

%

25,406 24.288

5,26 5,03

Frankrijk

Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

477 1.298 493 244 332 575 666 513 1.727 1.128 385 438 433 251 422 601

0,10 0,27 0,10 0,05 0,07 0,12 0,14 0,11 0,36 0,23 0,08 0,09 0,09 0,05 0,09 0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

52.958

10,97

60 100


aaaaaff

aaaff f f f f f f

49.694

10,29

38.498 14.834

7,98 3,07

33.952 14.287 27.468 23.603

7,03 2,96 5,69 4,89

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 175 275

Alken Fund – European Opportunities Fidelity Funds – South East Asia Fund Henderson Horizon – Global Property Equities Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Robeco Capital Growth – US Premium Equities


aaaaaff

aaaff f f f f f f

152.642

31,62

458.273

94,93

aaaaaff

aaaff f f f f f f

458.273

94,93

BELEGGINGEN




% van nettovermogen

Valuta


09/10

EUR

(5.465)

(5.467)

2

0,00

09/10

EUR

(4.218)

(4.199)

(19)

(0,01)

09/10

EUR

917

912

5

0,00

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

347 259 1.035 67

361 274 1.077 71

(14) (15) (42) (4)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)


(87)

(0,02)

DERIVATEN

(87)

(0,02)

Aantal contracten (4.989) (3.260) 759 0 0 1 0

Beschrijving

Vervaldatum




39

24.566

5,09

482.752

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES

Oostenrijk 318 409 217


EUR

%

109 115 84

0,02 0,02 0,02

Ierland Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

343 425 244

0,07 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.012

0,21

937 84 223

0,19 0,02 0,05

113 125 89

België

EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond

4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

308

0,06

Italië 932 79 217

Belgium Government Bond 2,750% Belgium Government Bond 4,000% Belgium Government Bond 3,750%

28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.244

0,26

808 482 741

Finland 153

Finland Government Bond

4,000%

04/07/25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

0,04

279

167

0,04

452

167

Frankrijk 74 996 154 416 868 114 558 203 503 1.017 514

151 Dexia Credit Local France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise

2,625%

21/01/14

76

0,02 1.165

4,750%

25/10/12

1.082

0,23 569

3,500%

25/04/15

165

0,03 585

3,750%

25/04/17

450

0,09

4,000%

25/04/18

949

0,20

3,500%

25/04/20

118

0,03

4,250%

25/10/23

610

0,13

4,750%

25/04/35

238

0,05

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

532 1.055

0,11 0,22

100

627 520

3,000%

07/04/14

539

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.814

1,22

415

3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1,250%

17/06/13

255 665 395 228 446 318 171 457 215 552 142 287 465 173

0,05 0,14 0,08 0,05 0,09 0,07 0,04 0,10 0,04 0,11 0,03 0,06 0,10

84 70

446 234

Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

836

0,18

4,750%

01/02/13

510

0,11

3,750%

15/12/13

767

0,16

4,250%

01/02/15

295

0,06

4,500%

01/02/18

475

0,10

4,500%

01/02/20

157

0,03

4,250%

01/03/20

1.188

0,25

4,000%

01/02/37

498

0,10

5,000%

01/09/40

586

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.312

1,11


3,375%

18/05/20

103

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

103

0,02

66 72 497 350 336 106 241 577 261

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.769

1,00

4,300%

20/03/12

569

0,12

3,700%

20/07/15

323

0,07

6,000%

19/07/19

Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond Netherlands Government Bond

5,000%

15/07/11

656

0,14

2,750%

15/01/15

546

0,11

4,000%

15/07/18

461

0,10

3,500%

15/07/20

343

0,07

7,500%

15/01/23

123

0,03

3,750%

15/01/42

75

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.204

0,46

63 72 484 368 325 101 237 551 243

0,01 0,01 0,10 0,08 0,07 0,02 0,05 0,12 0,05

Spanje

Griekenland 619

15/04/12

Nederland

324 Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

4,000%

Luxemburg

Duitsland 250 611 362 204 413 279 165 346 178 415 126 243 364 172

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

Fund for Ordered Bank Restructuring Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.444

0,51

132 136

0,03 0,03

Supranationaal

170

125 128

European Investment Bank European Union

3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

268

0,06

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f


0,22 De bijgaande toelichtingen maken integraal deel uit van deze jaarrekening.

40


Overdraagbare effecten en geldmarktinstrumenten toegelaten tot de officiële notering van een effectenbeurs

AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Lifecycle 2030 30-06-2010 Markt- % van waarde nettovermogen

EUR

Aantal

%

AANDELEN

OMV

273

16 113 21 62 11 25

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

273

0,06

1.036 1.018 596 208

0,22 0,21 0,13 0,04

België 40 17 19 24


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.858

0,60

516 297 273 313 597 529

0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 0,11

33 33 22 25 84 29 49 39 9 10 67 16 26 9 41 8 27


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.525

0,53

Britse Maagdeneilanden 66

Playtech

366

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

366

0,08



731 444

0,16 0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.175

0,25

2.529 1.294 277

0,53 0,27 0,06

538 AP Moller – Maersk – B – Carlsberg – B – Novo Nordisk – B –

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.100

0,86


1.163 380 57 1.208 463

0,24 0,08 0,01 0,25 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.271

0,68

252 71 96 15 39 26

530 1.214 959 2.290 1.564 854

0,11 0,25 0,20 0,48 0,33 0,18

Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric

1.069 698 654 2.388 1.249 648 239 551 1.405 108 820 842 257 587 741 1.433 512 2.072 587

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.271

5,08

Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa Deutsche Post Deutsche Telekom E.ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Wincor Nixdorf

2.720 1.517 1.044 1.272 954 351 476 867 237 381 320 370 1.399 693 840 535 1.257

0,57 0,32 0,22 0,27 0,20 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,29 0,14 0,18 0,11 0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.233

3,19

Resolution

416

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

416

0,09


348 550 64 375 651 491

0,07 0,12 0,01 0,08 0,14 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.479

0,52

786 1.220 264 1.151 1.062

0,16 0,26 0,06 0,24 0,22

Italië 95 80 160 351 578

Frankrijk 13 21 51 53 34 10 8 39 60 2 14 17 30 9 7 44 37 42 7

Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci

Ierland

Finland 54 57 37 70 77

%

Guernsey

Denemarken 0 21 4

EUR

Duitsland

Bermuda 14 69 9 24 27 40

Markt- % van waarde nettovermogen

Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 11


0,22 0,15 0,14 0,50 0,26 0,14 0,05 0,12 0,29 0,02 0,17 0,18 0,05 0,12 0,16 0,30 0,11 0,43 0,12


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.483

0,94

Luxemburg 13

ArcelorMittal

287

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

287

0,06

1.348 1.577 274 1.145 612 504 2.334 1.674 1.386 1.104

0,28 0,33 0,06 0,24 0,13 0,10 0,49 0,35 0,29 0,23

Nederland 31 49 11 33 99 50 223 68 46 34


Akzo Nobel Boskalis Westminster CSM Heineken ING Groep Koninklijke Ahold Koninklijke KPN Koninklijke Philips Electronics Koninklijke Vopak Randstad Holding


41



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Royal Dutch Shell – A – Unilever Wolters Kluwer

1.703 1.291 1.067

20 43 502 103 372 79 45 158 10 104 135 95 99 23 446 65 374 255 125 84 253 322 52 65 53 84 31 572 18 16 164 1.849 79 106 219 100 76 341 9 250 129 106 41 117 747 42 330 38 129 68 72 199 83 60 554 124 45 48 51 23 986 21

0,36 0,27 0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.019

3,35

520 189 611 239 55 290 1.212

0,11 0,04 0,13 0,05 0,01 0,06 0,25

Noorwegen 38 24 29 439 59 55 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,65

Portugal 128 41


313 330

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

643

0,13

1.362 2.399 934 859 2.931

0,29 0,50 0,20 0,18 0,61

Spanje 158 275 52 18 192


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.485

1,78

292 577 475 1.366 833 1.092

0,06 0,12 0,10 0,29 0,17 0,23

Zweden 8 31 60 76 68 119


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.635

0,97

576 1.349 978 320 2.682 2.730 2.016 854 2.292 850 418

0,12 0,28 0,20 0,07 0,56 0,57 0,42 0,18 0,48 0,18 0,09

Zwitserland 55 44 4 4 68 69 18 4 209 78 2 13


2.368

0,50

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.433

3,65

178 509 237 347 1.029 405 3.190 431 1.232

0,04 0,11 0,05 0,07 0,22 0,08 0,67 0,09 0,26

Verenigd Koninkrijk 113 390 228 73 36 34 82 112 373

Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca Aviva Barclays


EUR

%

248 914 1.955 174 591 648 229 386 356 651 637 439 533 320 515 172 454 363 1.750 405 663 2.419 283 548 1.208 253 406 352 115 298 423 1.213 236 289 841 257 379 2.043 233 494 190 451 592 312 175 264 172 1.440 177 2.478 206 247 180 1.208 178 343 407 185 1.118 586 1.675 336

0,05 0,19 0,41 0,04 0,12 0,14 0,05 0,08 0,07 0,14 0,13 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,10 0,08 0,37 0,08 0,14 0,51 0,06 0,11 0,25 0,05 0,08 0,07 0,02 0,06 0,09 0,25 0,05 0,06 0,18 0,05 0,08 0,43 0,05 0,10 0,04 0,09 0,12 0,07 0,04 0,06 0,04 0,30 0,04 0,52 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,07 0,09 0,04 0,23 0,12 0,35 0,07

Verenigd Koninkrijk (vervolg)

Nederland (vervolg) 82 57 68



BG Group BHP Billiton BP Brammer BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest GKN GlaxoSmithKline Greene King Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kingfisher Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley

aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.171

9,46


42



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%

Verenigde Staten 19 7 1 24 22 24 5 3 68 6 9 21 230 22 5 11 54 9 11 8 4 37 6 9 10 16 21 6 4 53 32 45 14 5 51 26 6 7 9 5 14 14 65 18 12 8 51 4 17 3 9 32 64 12 17 20 24 56 24 3 26 13 19 12 18 21

Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard



EUR

%

208 588 1.182 699 718 2.841 1.032 547 438 443 551 481 631 867 157 187 395 533 172 1.320 275 231 252 72 415 623 1.695 644 318 434 751 870 670 2.256 1.473 504 572 566 328 551 785

0,04 0,12 0,25 0,15 0,15 0,59 0,22 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,11 0,04 0,28 0,06 0,05 0,05 0,02 0,09 0,13 0,36 0,13 0,07 0,09 0,16 0,18 0,14 0,47 0,31 0,11 0,12 0,12 0,07 0,12 0,16

Verenigde Staten (vervolg) 417 318 24 638 636 1.039 143 228 517 1.151 328 409 2.695 1.140 70 289 1.774 249 303 389 207 2.051 372 356 286 574 404 223 230 622 312 432 714 232 978 798 147 275 499 185 245 589 3.026 403 264 385 565 142 816 291 297 632 2.259 546 636 316 2.388 554 255 168 338 626 569 311 367 1.242

0,09 0,07 0,01 0,13 0,13 0,22 0,03 0,05 0,11 0,24 0,07 0,09 0,56 0,24 0,01 0,06 0,37 0,05 0,06 0,08 0,04 0,43 0,08 0,07 0,06 0,12 0,08 0,05 0,05 0,13 0,07 0,09 0,15 0,05 0,20 0,17 0,03 0,06 0,10 0,04 0,05 0,12 0,63 0,08 0,06 0,08 0,12 0,03 0,17 0,06 0,06 0,13 0,47 0,11 0,13 0,07 0,50 0,12 0,05 0,04 0,07 0,13 0,12 0,07 0,08 0,26

55 40 22 24 25 151 38 21 10 21 22 14 14 20 6 8 21 40 5 35 4 27 12 4 30 22 72 48 20 9 14 38 29 57 70 20 8 28 38 34 120

LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.159

14,48



25.406 29.146

5,32 6,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.552

11,43

38.498 14.834

8,06 3,11

33.952 14.287 19.620 25.748

7,11 2,99 4,11 5,39

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 125 300




aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.939

30,77

452.596

aaaff f f f f f f

452.596

94,78


43

94,78

aaaaaff



Aantal contracten (565) (452) (94) 0 0 1 0

Beschrijving


Valuta


09/10

EUR

(683)

(681)

(2)

(0,00)

09/10

EUR

(495)

(495)

0

0,00

09/10

EUR

(122)

(121)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(19) (21) (55) (6)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)

Vervaldatum



492 367 1.352 95

511 388 1.407 101

% van nettovermogen


(104)

(0,02)

DERIVATEN

(104)

(0,02)



44

25.029

5,24

477.521

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES



EUR

%

109 115 84

0,02 0,02 0,02


3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

343 425 244

0,07 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.012

0,21

937 84 223

0,19 0,02 0,05

113 125 89

België


4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

308

0,06

Italië 932 79 217


28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.244

0,26

808 482 741

Finland 153


4,000%

04/07/25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

0,04

279

167

0,04

452

167

Frankrijk 74 996 154 416 868 114 558 203 503 1.017 514


2,625%

21/01/14

76

0,02 1.165

4,750%

25/10/12

1.082

0,23 569

3,500%

25/04/15

165

0,03 585

3,750%

25/04/17

450

0,09

4,000%

25/04/18

949

0,20

3,500%

25/04/20

118

0,03

4,250%

25/10/23

610

0,13

4,750%

25/04/35

238

0,05

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

532 1.055

0,11 0,22

100

627 520

3,000%

07/04/14

539

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.814

1,22

415

3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1,250%

17/06/13

255 665 395 228 446 318 171 457 215 552 142 287 465 173

0,05 0,14 0,08 0,05 0,09 0,07 0,04 0,10 0,04 0,11 0,03 0,06 0,10

84 70

446 234


836

0,18

4,750%

01/02/13

510

0,11

3,750%

15/12/13

767

0,16

4,250%

01/02/15

295

0,06

4,500%

01/02/18

475

0,10

4,500%

01/02/20

157

0,03

4,250%

01/03/20

1.188

0,25

4,000%

01/02/37

498

0,10

5,000%

01/09/40

586

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.312

1,11


3,375%

18/05/20

103

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

103

0,02

66 72 497 350 336 106 241 577 261

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.769

1,00

4,300%

20/03/12

569

0,12

3,700%

20/07/15

323

0,07

6,000%

19/07/19


5,000%

15/07/11

656

0,14

2,750%

15/01/15

546

0,11

4,000%

15/07/18

461

0,10

3,500%

15/07/20

343

0,07

7,500%

15/01/23

123

0,03

3,750%

15/01/42

75

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.204

0,46

63 72 484 368 325 101 237 551 243

0,01 0,01 0,10 0,08 0,07 0,02 0,05 0,12 0,05

Spanje

Griekenland 619

15/04/12

Nederland


4,000%

Luxemburg

Duitsland 250 611 362 204 413 279 165 346 178 415 126 243 364 172



3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.444

0,51

132 136

0,03 0,03

Supranationaal

170

125 128


3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

268

0,06

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f



45



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

OMV

273

16 113 21 62 11 25

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

273

0,06

1.036 1.018 596 208

0,22 0,21 0,13 0,04

België 40 17 19 24


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.858

0,60

516 297 273 313 597 529

0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 0,11

33 33 22 25 84 29 49 39 9 10 67 16 26 9 41 8 27


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.525

0,53


Playtech

366

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

366

0,08



731 444

0,16 0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.175

0,25

2.529 1.294 277

0,53 0,27 0,06


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.100

0,86


1.163 380 57 1.208 463

0,24 0,08 0,01 0,25 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.271

0,68

252 71 96 15 39 26

530 1.214 959 2.290 1.564 854

0,11 0,25 0,20 0,48 0,33 0,18


1.069 698 654 2.388 1.249 648 239 551 1.405 108 820 842 257 587 741 1.433 512 2.072 587

0,22 0,15 0,14 0,50 0,26 0,14 0,05 0,12 0,29 0,02 0,17 0,18 0,05 0,12 0,16 0,30 0,11 0,43 0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.271

5,08


2.720 1.517 1.044 1.272 954 351 476 867 237 381 320 370 1.399 693 840 535 1.257

0,57 0,32 0,22 0,27 0,20 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,29 0,14 0,18 0,11 0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.233

3,19

Resolution

416

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

416

0,09


348 550 64 375 651 491

0,07 0,12 0,01 0,08 0,14 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.479

0,52

786 1.220 264 1.151 1.062

0,16 0,26 0,06 0,24 0,22

Italië 95 80 160 351 578

Frankrijk 13 21 51 53 34 10 8 39 60 2 14 17 30 9 7 44 37 42 7


Ierland

Finland 54 57 37 70 77

%

Guernsey

Denemarken 0 21 4

EUR

Duitsland

Bermuda 14 69 9 24 27 40


Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 11



aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.483

0,94

Luxemburg 13

ArcelorMittal

287

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

287

0,06

1.348 1.577 274 1.145 612 504 2.334 1.674 1.386 1.104

0,28 0,33 0,06 0,24 0,13 0,10 0,49 0,35 0,29 0,23

Nederland 31 49 11 33 99 50 223 68 46 34




46



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN


1.703 1.291 1.067

20 43 502 103 372 79 45 158 10 104 135 95 99 23 446 65 374 255 125 84 253 322 52 65 53 84 31 572 18 16 164 1.849 79 106 219 100 76 341 9 250 129 106 41 117 747 42 330 38 129 68 72 199 83 60 554 124 45 48 51 23 986 21

0,36 0,27 0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.019

3,35

520 189 611 239 55 290 1.212

0,11 0,04 0,13 0,05 0,01 0,06 0,25

Noorwegen 38 24 29 439 59 55 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,65

Portugal 128 41


313 330

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

643

0,13

1.362 2.399 934 859 2.931

0,29 0,50 0,20 0,18 0,61

Spanje 158 275 52 18 192


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.485

1,78

292 577 475 1.366 833 1.092

0,06 0,12 0,10 0,29 0,17 0,23

Zweden 8 31 60 76 68 119


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.635

0,97

576 1.349 978 320 2.682 2.730 2.016 854 2.292 850 418

0,12 0,28 0,20 0,07 0,56 0,57 0,42 0,18 0,48 0,18 0,09

Zwitserland 55 44 4 4 68 69 18 4 209 78 2 13


2.368

0,50

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.433

3,65

178 509 237 347 1.029 405 3.190 431 1.232

0,04 0,11 0,05 0,07 0,22 0,08 0,67 0,09 0,26




EUR

%

248 914 1.955 174 591 648 229 386 356 651 637 439 533 320 515 172 454 363 1.750 405 663 2.419 283 548 1.208 253 406 352 115 298 423 1.213 236 289 841 257 379 2.043 233 494 190 451 592 312 175 264 172 1.440 177 2.478 206 247 180 1.208 178 343 407 185 1.118 586 1.675 336

0,05 0,19 0,41 0,04 0,12 0,14 0,05 0,08 0,07 0,14 0,13 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,10 0,08 0,37 0,08 0,14 0,51 0,06 0,11 0,25 0,05 0,08 0,07 0,02 0,06 0,09 0,25 0,05 0,06 0,18 0,05 0,08 0,43 0,05 0,10 0,04 0,09 0,12 0,07 0,04 0,06 0,04 0,30 0,04 0,52 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,07 0,09 0,04 0,23 0,12 0,35 0,07






aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.171

9,46


47



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%





EUR

%

208 588 1.182 699 718 2.841 1.032 547 438 443 551 481 631 867 157 187 395 533 172 1.320 275 231 252 72 415 623 1.695 644 318 434 751 870 670 2.256 1.473 504 572 566 328 551 785

0,04 0,12 0,25 0,15 0,15 0,59 0,22 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,11 0,04 0,28 0,06 0,05 0,05 0,02 0,09 0,13 0,36 0,13 0,07 0,09 0,16 0,18 0,14 0,47 0,31 0,11 0,12 0,12 0,07 0,12 0,16


0,09 0,07 0,01 0,13 0,13 0,22 0,03 0,05 0,11 0,24 0,07 0,09 0,56 0,24 0,01 0,06 0,37 0,05 0,06 0,08 0,04 0,43 0,08 0,07 0,06 0,12 0,08 0,05 0,05 0,13 0,07 0,09 0,15 0,05 0,20 0,17 0,03 0,06 0,10 0,04 0,05 0,12 0,63 0,08 0,06 0,08 0,12 0,03 0,17 0,06 0,06 0,13 0,47 0,11 0,13 0,07 0,50 0,12 0,05 0,04 0,07 0,13 0,12 0,07 0,08 0,26

55 40 22 24 25 151 38 21 10 21 22 14 14 20 6 8 21 40 5 35 4 27 12 4 30 22 72 48 20 9 14 38 29 57 70 20 8 28 38 34 120


aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.159

14,48



25.406 29.146

5,32 6,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.552

11,43

38.498 14.834

8,06 3,11

33.952 14.287 19.620 25.748

7,11 2,99 4,11 5,39

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 125 300




aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.939

30,77

452.596

aaaff f f f f f f

452.596

94,78


48

94,78

aaaaaff





Valuta


09/10

EUR

(683)

(681)

(2)

(0,00)

09/10

EUR

(495)

(495)

0

0,00

09/10

EUR

(122)

(121)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(19) (21) (55) (6)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)


(104)

(0,02)

DERIVATEN

(104)

(0,02)


Beschrijving

Vervaldatum




49

492 367 1.352 95

511 388 1.407 101

% van nettovermogen

25.029

5,24

477.521

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES



EUR

%

109 115 84

0,02 0,02 0,02


3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

343 425 244

0,07 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.012

0,21

937 84 223

0,19 0,02 0,05

113 125 89

België


4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

308

0,06

Italië 932 79 217


28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.244

0,26

808 482 741

Finland 153


4,000%

04/07/25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

0,04

279

167

0,04

452

167

Frankrijk 74 996 154 416 868 114 558 203 503 1.017 514


2,625%

21/01/14

76

0,02 1.165

4,750%

25/10/12

1.082

0,23 569

3,500%

25/04/15

165

0,03 585

3,750%

25/04/17

450

0,09

4,000%

25/04/18

949

0,20

3,500%

25/04/20

118

0,03

4,250%

25/10/23

610

0,13

4,750%

25/04/35

238

0,05

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

532 1.055

0,11 0,22

100

627 520

3,000%

07/04/14

539

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.814

1,22

415

3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1,250%

17/06/13

255 665 395 228 446 318 171 457 215 552 142 287 465 173

0,05 0,14 0,08 0,05 0,09 0,07 0,04 0,10 0,04 0,11 0,03 0,06 0,10

84 70

446 234


836

0,18

4,750%

01/02/13

510

0,11

3,750%

15/12/13

767

0,16

4,250%

01/02/15

295

0,06

4,500%

01/02/18

475

0,10

4,500%

01/02/20

157

0,03

4,250%

01/03/20

1.188

0,25

4,000%

01/02/37

498

0,10

5,000%

01/09/40

586

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.312

1,11


3,375%

18/05/20

103

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

103

0,02

66 72 497 350 336 106 241 577 261

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.769

1,00

4,300%

20/03/12

569

0,12

3,700%

20/07/15

323

0,07

6,000%

19/07/19


5,000%

15/07/11

656

0,14

2,750%

15/01/15

546

0,11

4,000%

15/07/18

461

0,10

3,500%

15/07/20

343

0,07

7,500%

15/01/23

123

0,03

3,750%

15/01/42

75

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.204

0,46

63 72 484 368 325 101 237 551 243

0,01 0,01 0,10 0,08 0,07 0,02 0,05 0,12 0,05

Spanje

Griekenland 619

15/04/12

Nederland


4,000%

Luxemburg

Duitsland 250 611 362 204 413 279 165 346 178 415 126 243 364 172



3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.444

0,51

132 136

0,03 0,03

Supranationaal

170

125 128


3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

268

0,06

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f



50



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

OMV

273

16 113 21 62 11 25

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

273

0,06

1.036 1.018 596 208

0,22 0,21 0,13 0,04

België 40 17 19 24


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.858

0,60

516 297 273 313 597 529

0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 0,11

33 33 22 25 84 29 49 39 9 10 67 16 26 9 41 8 27


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.525

0,53


Playtech

366

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

366

0,08



731 444

0,16 0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.175

0,25

2.529 1.294 277

0,53 0,27 0,06


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.100

0,86


1.163 380 57 1.208 463

0,24 0,08 0,01 0,25 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.271

0,68

252 71 96 15 39 26

530 1.214 959 2.290 1.564 854

0,11 0,25 0,20 0,48 0,33 0,18


1.069 698 654 2.388 1.249 648 239 551 1.405 108 820 842 257 587 741 1.433 512 2.072 587

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.271

5,08


2.720 1.517 1.044 1.272 954 351 476 867 237 381 320 370 1.399 693 840 535 1.257

0,57 0,32 0,22 0,27 0,20 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,29 0,14 0,18 0,11 0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.233

3,19

Resolution

416

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

416

0,09


348 550 64 375 651 491

0,07 0,12 0,01 0,08 0,14 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.479

0,52

786 1.220 264 1.151 1.062

0,16 0,26 0,06 0,24 0,22

Italië 95 80 160 351 578

Frankrijk 13 21 51 53 34 10 8 39 60 2 14 17 30 9 7 44 37 42 7


Ierland

Finland 54 57 37 70 77

%

Guernsey

Denemarken 0 21 4

EUR

Duitsland

Bermuda 14 69 9 24 27 40


Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 11


0,22 0,15 0,14 0,50 0,26 0,14 0,05 0,12 0,29 0,02 0,17 0,18 0,05 0,12 0,16 0,30 0,11 0,43 0,12


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.483

0,94

Luxemburg 13

ArcelorMittal

287

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

287

0,06

1.348 1.577 274 1.145 612 504 2.334 1.674 1.386 1.104

0,28 0,33 0,06 0,24 0,13 0,10 0,49 0,35 0,29 0,23

Nederland 31 49 11 33 99 50 223 68 46 34




51



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN


1.703 1.291 1.067

20 43 502 103 372 79 45 158 10 104 135 95 99 23 446 65 374 255 125 84 253 322 52 65 53 84 31 572 18 16 164 1.849 79 106 219 100 76 341 9 250 129 106 41 117 747 42 330 38 129 68 72 199 83 60 554 124 45 48 51 23 986 21

0,36 0,27 0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.019

3,35

520 189 611 239 55 290 1.212

0,11 0,04 0,13 0,05 0,01 0,06 0,25

Noorwegen 38 24 29 439 59 55 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,65

Portugal 128 41


313 330

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

643

0,13

1.362 2.399 934 859 2.931

0,29 0,50 0,20 0,18 0,61

Spanje 158 275 52 18 192


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.485

1,78

292 577 475 1.366 833 1.092

0,06 0,12 0,10 0,29 0,17 0,23

Zweden 8 31 60 76 68 119


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.635

0,97

576 1.349 978 320 2.682 2.730 2.016 854 2.292 850 418

0,12 0,28 0,20 0,07 0,56 0,57 0,42 0,18 0,48 0,18 0,09

Zwitserland 55 44 4 4 68 69 18 4 209 78 2 13


2.368

0,50

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.433

3,65

178 509 237 347 1.029 405 3.190 431 1.232

0,04 0,11 0,05 0,07 0,22 0,08 0,67 0,09 0,26




EUR

%

248 914 1.955 174 591 648 229 386 356 651 637 439 533 320 515 172 454 363 1.750 405 663 2.419 283 548 1.208 253 406 352 115 298 423 1.213 236 289 841 257 379 2.043 233 494 190 451 592 312 175 264 172 1.440 177 2.478 206 247 180 1.208 178 343 407 185 1.118 586 1.675 336

0,05 0,19 0,41 0,04 0,12 0,14 0,05 0,08 0,07 0,14 0,13 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,10 0,08 0,37 0,08 0,14 0,51 0,06 0,11 0,25 0,05 0,08 0,07 0,02 0,06 0,09 0,25 0,05 0,06 0,18 0,05 0,08 0,43 0,05 0,10 0,04 0,09 0,12 0,07 0,04 0,06 0,04 0,30 0,04 0,52 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,07 0,09 0,04 0,23 0,12 0,35 0,07






aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.171

9,46


52



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%





EUR

%

208 588 1.182 699 718 2.841 1.032 547 438 443 551 481 631 867 157 187 395 533 172 1.320 275 231 252 72 415 623 1.695 644 318 434 751 870 670 2.256 1.473 504 572 566 328 551 785

0,04 0,12 0,25 0,15 0,15 0,59 0,22 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,11 0,04 0,28 0,06 0,05 0,05 0,02 0,09 0,13 0,36 0,13 0,07 0,09 0,16 0,18 0,14 0,47 0,31 0,11 0,12 0,12 0,07 0,12 0,16


0,09 0,07 0,01 0,13 0,13 0,22 0,03 0,05 0,11 0,24 0,07 0,09 0,56 0,24 0,01 0,06 0,37 0,05 0,06 0,08 0,04 0,43 0,08 0,07 0,06 0,12 0,08 0,05 0,05 0,13 0,07 0,09 0,15 0,05 0,20 0,17 0,03 0,06 0,10 0,04 0,05 0,12 0,63 0,08 0,06 0,08 0,12 0,03 0,17 0,06 0,06 0,13 0,47 0,11 0,13 0,07 0,50 0,12 0,05 0,04 0,07 0,13 0,12 0,07 0,08 0,26

55 40 22 24 25 151 38 21 10 21 22 14 14 20 6 8 21 40 5 35 4 27 12 4 30 22 72 48 20 9 14 38 29 57 70 20 8 28 38 34 120


aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.159

14,48



25.406 29.146

5,32 6,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.552

11,43

38.498 14.834

8,06 3,11

33.952 14.287 19.620 25.748

7,11 2,99 4,11 5,39

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 125 300




aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.939

30,77

452.596

aaaff f f f f f f

452.596

94,78


53

94,78

aaaaaff





Valuta


09/10

EUR

(683)

(681)

(2)

(0,00)

09/10

EUR

(495)

(495)

0

0,00

09/10

EUR

(122)

(121)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(19) (21) (55) (6)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)


(104)

(0,02)

DERIVATEN

(104)

(0,02)


Beschrijving

Vervaldatum




54

492 367 1.352 95

511 388 1.407 101

% van nettovermogen

25.029

5,24

477.521

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES



EUR

%

109 115 84

0,02 0,02 0,02


3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

343 425 244

0,07 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.012

0,21

937 84 223

0,19 0,02 0,05

113 125 89

België


4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

308

0,06

Italië 932 79 217


28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.244

0,26

808 482 741

Finland 153


4,000%

04/07/25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

0,04

279

167

0,04

452

167

Frankrijk 74 996 154 416 868 114 558 203 503 1.017 514


2,625%

21/01/14

76

0,02 1.165

4,750%

25/10/12

1.082

0,23 569

3,500%

25/04/15

165

0,03 585

3,750%

25/04/17

450

0,09

4,000%

25/04/18

949

0,20

3,500%

25/04/20

118

0,03

4,250%

25/10/23

610

0,13

4,750%

25/04/35

238

0,05

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

532 1.055

0,11 0,22

100

627 520

3,000%

07/04/14

539

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.814

1,22

415

3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1,250%

17/06/13

255 665 395 228 446 318 171 457 215 552 142 287 465 173

0,05 0,14 0,08 0,05 0,09 0,07 0,04 0,10 0,04 0,11 0,03 0,06 0,10

84 70

446 234


836

0,18

4,750%

01/02/13

510

0,11

3,750%

15/12/13

767

0,16

4,250%

01/02/15

295

0,06

4,500%

01/02/18

475

0,10

4,500%

01/02/20

157

0,03

4,250%

01/03/20

1.188

0,25

4,000%

01/02/37

498

0,10

5,000%

01/09/40

586

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.312

1,11


3,375%

18/05/20

103

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

103

0,02

66 72 497 350 336 106 241 577 261

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.769

1,00

4,300%

20/03/12

569

0,12

3,700%

20/07/15

323

0,07

6,000%

19/07/19


5,000%

15/07/11

656

0,14

2,750%

15/01/15

546

0,11

4,000%

15/07/18

461

0,10

3,500%

15/07/20

343

0,07

7,500%

15/01/23

123

0,03

3,750%

15/01/42

75

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.204

0,46

63 72 484 368 325 101 237 551 243

0,01 0,01 0,10 0,08 0,07 0,02 0,05 0,12 0,05

Spanje

Griekenland 619

15/04/12

Nederland


4,000%

Luxemburg

Duitsland 250 611 362 204 413 279 165 346 178 415 126 243 364 172



3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.444

0,51

132 136

0,03 0,03

Supranationaal

170

125 128


3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

268

0,06

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f



55



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Oostenrijk 11

OMV

273

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

273

0,06

1.036 1.018 596 208

0,22 0,21 0,13 0,04

113 21 62 11 25


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.858

0,60

516 297 273 313 597 529

0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 0,11

33 33 22 25 84 29 49 39 9 10 67 16 26 9 41 8 27


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.525

0,53


Playtech

366

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

366

0,08

731 444

0,16 0,09



aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.175

0,25

Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci



2.529 1.294 277

0,53 0,27 0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.100

0,86

1.163 380 57 1.208 463

0,24 0,08 0,01 0,25 0,10

252 71 96 15 39 26


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.271

0,68

0,25 0,20 0,48 0,33 0,18

Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale

1.069 698 654 2.388 1.249 648 239 551 1.405 108 820 842 257 587 741 1.433 512 2.072 587 530

0,22 0,15 0,14 0,50 0,26 0,14 0,05 0,12 0,29 0,02 0,17 0,18 0,05 0,12 0,16 0,30 0,11 0,43 0,12 0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.271

5,08

2.720 1.517 1.044 1.272 954 351 476 867 237 381 320 370 1.399 693 840 535 1.257

0,57 0,32 0,22 0,27 0,20 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,29 0,14 0,18 0,11 0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.233

3,19

Resolution

416

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

416

0,09


348 550 64 375 651 491

0,07 0,12 0,01 0,08 0,14 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.479

0,52

786 1.220 264 1.151 1.062

0,16 0,26 0,06 0,24 0,22

Italië 95 80 160 351 578

Frankrijk 13 21 51 53 34 10 8 39 60 2 14 17 30 9 7 44 37 42 7 16

1.214 959 2.290 1.564 854

Ierland

Finland 54 57 37 70 77

%

Guernsey

Denemarken 0 21 4

EUR

Duitsland

Bermuda 14 69 9 24 27 40


Frankrijk (vervolg)

België 40 17 19 24



aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.483

0,94

Luxemburg 13

ArcelorMittal

287

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

287

0,06

1.348 1.577 274 1.145 612 504 2.334 1.674 1.386 1.104

0,28 0,33 0,06 0,24 0,13 0,10 0,49 0,35 0,29 0,23

Nederland 31 49 11 33 99 50 223 68 46 34




56



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN


1.703 1.291 1.067

20 43 502 103 372 79 45 158 10 104 135 95 99 23 446 65 374 255 125 84 253 322 52 65 53 84 31 572 18 16 164 1.849 79 106 219 100 76 341 9 250 129 106 41 117 747 42 330 38 129 68 72 199 83 60 554 124 45 48 51 23 986 21

0,36 0,27 0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.019

3,35

520 189 611 239 55 290 1.212

0,11 0,04 0,13 0,05 0,01 0,06 0,25

Noorwegen 38 24 29 439 59 55 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,65

Portugal 128 41


313 330

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

643

0,13

1.362 2.399 934 859 2.931

0,29 0,50 0,20 0,18 0,61

Spanje 158 275 52 18 192


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.485

1,78

292 577 475 1.366 833 1.092

0,06 0,12 0,10 0,29 0,17 0,23

Zweden 8 31 60 76 68 119


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.635

0,97

576 1.349 978 320 2.682 2.730 2.016 854 2.292 850 418

0,12 0,28 0,20 0,07 0,56 0,57 0,42 0,18 0,48 0,18 0,09

Zwitserland 55 44 4 4 68 69 18 4 209 78 2 13


2.368

0,50

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.433

3,65

178 509 237 347 1.029 405 3.190 431 1.232

0,04 0,11 0,05 0,07 0,22 0,08 0,67 0,09 0,26




EUR

%

248 914 1.955 174 591 648 229 386 356 651 637 439 533 320 515 172 454 363 1.750 405 663 2.419 283 548 1.208 253 406 352 115 298 423 1.213 236 289 841 257 379 2.043 233 494 190 451 592 312 175 264 172 1.440 177 2.478 206 247 180 1.208 178 343 407 185 1.118 586 1.675 336

0,05 0,19 0,41 0,04 0,12 0,14 0,05 0,08 0,07 0,14 0,13 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,10 0,08 0,37 0,08 0,14 0,51 0,06 0,11 0,25 0,05 0,08 0,07 0,02 0,06 0,09 0,25 0,05 0,06 0,18 0,05 0,08 0,43 0,05 0,10 0,04 0,09 0,12 0,07 0,04 0,06 0,04 0,30 0,04 0,52 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,07 0,09 0,04 0,23 0,12 0,35 0,07






aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.171

9,46


57



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN





EUR

%

208 588 1.182 699 718 2.841 1.032 547 438 443 551 481 631 867 157 187 395 533 172 1.320 275 231 252 72 415 623 1.695 644 318 434 751 870 670 2.256 1.473 504 572 566 328 551 785

0,04 0,12 0,25 0,15 0,15 0,59 0,22 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,11 0,04 0,28 0,06 0,05 0,05 0,02 0,09 0,13 0,36 0,13 0,07 0,09 0,16 0,18 0,14 0,47 0,31 0,11 0,12 0,12 0,07 0,12 0,16


0,09 0,07 0,01 0,13 0,13 0,22 0,03 0,05 0,11 0,24 0,07 0,09 0,56 0,24 0,01 0,06 0,37 0,05 0,06 0,08 0,04 0,43 0,08 0,07 0,06 0,12 0,08 0,05 0,05 0,13 0,07 0,09 0,15 0,05 0,20 0,17 0,03 0,06 0,10 0,04 0,05 0,12 0,63 0,08 0,06 0,08 0,12 0,03 0,17 0,06 0,06 0,13 0,47 0,11 0,13 0,07 0,50 0,12 0,05 0,04 0,07 0,13 0,12 0,07 0,08 0,26

55 40 22 24 25 151 38 21 10 21 22 14 14 20 6 8 21 40 5 35 4 27 12 4 30 22 72 48 20 9 14 38 29 57 70 20 8 28 38 34 120


aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.159

14,48



25.406 29.146

5,32 6,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.552

11,43

38.498 14.834

8,06 3,11

33.952 14.287 19.620 25.748

7,11 2,99 4,11 5,39

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 125 300




aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.939

30,77

452.596

aaaff f f f f f f

452.596

94,78


58

94,78

aaaaaff





Valuta


09/10

EUR

(683)

(681)

(2)

(0,00)

09/10

EUR

(495)

(495)

0

0,00

09/10

EUR

(122)

(121)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(19) (21) (55) (6)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)


(104)

(0,02)

DERIVATEN

(104)

(0,02)


Beschrijving

Vervaldatum




59

492 367 1.352 95

511 388 1.407 101

% van nettovermogen

25.029

5,24

477.521

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES



EUR

%

109 115 84

0,02 0,02 0,02


3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

343 425 244

0,07 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.012

0,21

937 84 223

0,19 0,02 0,05

113 125 89

België


4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

308

0,06

Italië 932 79 217


28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.244

0,26

808 482 741

Finland 153


4,000%

04/07/25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

0,04

279

167

0,04

452

167

Frankrijk 74 996 154 416 868 114 558 203 503 1.017 514


2,625%

21/01/14

76

0,02 1.165

4,750%

25/10/12

1.082

0,23 569

3,500%

25/04/15

165

0,03 585

3,750%

25/04/17

450

0,09

4,000%

25/04/18

949

0,20

3,500%

25/04/20

118

0,03

4,250%

25/10/23

610

0,13

4,750%

25/04/35

238

0,05

4,000% 2,500%

25/10/38 12/01/14

532 1.055

0,11 0,22

100

627 520

3,000%

07/04/14

539

0,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.814

1,22

415

3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1,250%

17/06/13

255 665 395 228 446 318 171 457 215 552 142 287 465 173

0,05 0,14 0,08 0,05 0,09 0,07 0,04 0,10 0,04 0,11 0,03 0,06 0,10

84 70

446 234


836

0,18

4,750%

01/02/13

510

0,11

3,750%

15/12/13

767

0,16

4,250%

01/02/15

295

0,06

4,500%

01/02/18

475

0,10

4,500%

01/02/20

157

0,03

4,250%

01/03/20

1.188

0,25

4,000%

01/02/37

498

0,10

5,000%

01/09/40

586

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.312

1,11


3,375%

18/05/20

103

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

103

0,02

66 72 497 350 336 106 241 577 261

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.769

1,00

4,300%

20/03/12

569

0,12

3,700%

20/07/15

323

0,07

6,000%

19/07/19


5,000%

15/07/11

656

0,14

2,750%

15/01/15

546

0,11

4,000%

15/07/18

461

0,10

3,500%

15/07/20

343

0,07

7,500%

15/01/23

123

0,03

3,750%

15/01/42

75

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.204

0,46

63 72 484 368 325 101 237 551 243

0,01 0,01 0,10 0,08 0,07 0,02 0,05 0,12 0,05

Spanje

Griekenland 619

15/04/12

Nederland


4,000%

Luxemburg

Duitsland 250 611 362 204 413 279 165 346 178 415 126 243 364 172



3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.444

0,51

132 136

0,03 0,03

Supranationaal

170

125 128


3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

268

0,06

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f



60



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

OMV

273

16 113 21 62 11 25

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

273

0,06

1.036 1.018 596 208

0,22 0,21 0,13 0,04

België 40 17 19 24


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.858

0,60

516 297 273 313 597 529

0,11 0,06 0,06 0,07 0,12 0,11

33 33 22 25 84 29 49 39 9 10 67 16 26 9 41 8 27


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.525

0,53


Playtech

366

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

366

0,08



731 444

0,16 0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.175

0,25

2.529 1.294 277

0,53 0,27 0,06


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.100

0,86


1.163 380 57 1.208 463

0,24 0,08 0,01 0,25 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.271

0,68

252 71 96 15 39 26

530 1.214 959 2.290 1.564 854

0,11 0,25 0,20 0,48 0,33 0,18


1.069 698 654 2.388 1.249 648 239 551 1.405 108 820 842 257 587 741 1.433 512 2.072 587

aaaaaff

aaaff f f f f f f

24.271

5,08


2.720 1.517 1.044 1.272 954 351 476 867 237 381 320 370 1.399 693 840 535 1.257

0,57 0,32 0,22 0,27 0,20 0,07 0,10 0,18 0,05 0,08 0,07 0,08 0,29 0,14 0,18 0,11 0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

15.233

3,19

Resolution

416

0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

416

0,09


348 550 64 375 651 491

0,07 0,12 0,01 0,08 0,14 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.479

0,52

786 1.220 264 1.151 1.062

0,16 0,26 0,06 0,24 0,22

Italië 95 80 160 351 578

Frankrijk 13 21 51 53 34 10 8 39 60 2 14 17 30 9 7 44 37 42 7


Ierland

Finland 54 57 37 70 77

%

Guernsey

Denemarken 0 21 4

EUR

Duitsland

Bermuda 14 69 9 24 27 40


Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 11


0,22 0,15 0,14 0,50 0,26 0,14 0,05 0,12 0,29 0,02 0,17 0,18 0,05 0,12 0,16 0,30 0,11 0,43 0,12


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.483

0,94

Luxemburg 13

ArcelorMittal

287

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

287

0,06

1.348 1.577 274 1.145 612 504 2.334 1.674 1.386 1.104

0,28 0,33 0,06 0,24 0,13 0,10 0,49 0,35 0,29 0,23

Nederland 31 49 11 33 99 50 223 68 46 34




61



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN


1.703 1.291 1.067

20 43 502 103 372 79 45 158 10 104 135 95 99 23 446 65 374 255 125 84 253 322 52 65 53 84 31 572 18 16 164 1.849 79 106 219 100 76 341 9 250 129 106 41 117 747 42 330 38 129 68 72 199 83 60 554 124 45 48 51 23 986 21

0,36 0,27 0,22

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.019

3,35

520 189 611 239 55 290 1.212

0,11 0,04 0,13 0,05 0,01 0,06 0,25

Noorwegen 38 24 29 439 59 55 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.116

0,65

Portugal 128 41


313 330

0,06 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

643

0,13

1.362 2.399 934 859 2.931

0,29 0,50 0,20 0,18 0,61

Spanje 158 275 52 18 192


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.485

1,78

292 577 475 1.366 833 1.092

0,06 0,12 0,10 0,29 0,17 0,23

Zweden 8 31 60 76 68 119


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.635

0,97

576 1.349 978 320 2.682 2.730 2.016 854 2.292 850 418

0,12 0,28 0,20 0,07 0,56 0,57 0,42 0,18 0,48 0,18 0,09

Zwitserland 55 44 4 4 68 69 18 4 209 78 2 13


2.368

0,50

aaaaaff

aaaff f f f f f f

17.433

3,65

178 509 237 347 1.029 405 3.190 431 1.232

0,04 0,11 0,05 0,07 0,22 0,08 0,67 0,09 0,26




EUR

%

248 914 1.955 174 591 648 229 386 356 651 637 439 533 320 515 172 454 363 1.750 405 663 2.419 283 548 1.208 253 406 352 115 298 423 1.213 236 289 841 257 379 2.043 233 494 190 451 592 312 175 264 172 1.440 177 2.478 206 247 180 1.208 178 343 407 185 1.118 586 1.675 336

0,05 0,19 0,41 0,04 0,12 0,14 0,05 0,08 0,07 0,14 0,13 0,09 0,11 0,07 0,11 0,04 0,10 0,08 0,37 0,08 0,14 0,51 0,06 0,11 0,25 0,05 0,08 0,07 0,02 0,06 0,09 0,25 0,05 0,06 0,18 0,05 0,08 0,43 0,05 0,10 0,04 0,09 0,12 0,07 0,04 0,06 0,04 0,30 0,04 0,52 0,04 0,05 0,04 0,25 0,04 0,07 0,09 0,04 0,23 0,12 0,35 0,07






aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.171

9,46


62



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%





EUR

%

208 588 1.182 699 718 2.841 1.032 547 438 443 551 481 631 867 157 187 395 533 172 1.320 275 231 252 72 415 623 1.695 644 318 434 751 870 670 2.256 1.473 504 572 566 328 551 785

0,04 0,12 0,25 0,15 0,15 0,59 0,22 0,11 0,09 0,09 0,12 0,10 0,13 0,18 0,03 0,04 0,08 0,11 0,04 0,28 0,06 0,05 0,05 0,02 0,09 0,13 0,36 0,13 0,07 0,09 0,16 0,18 0,14 0,47 0,31 0,11 0,12 0,12 0,07 0,12 0,16


0,09 0,07 0,01 0,13 0,13 0,22 0,03 0,05 0,11 0,24 0,07 0,09 0,56 0,24 0,01 0,06 0,37 0,05 0,06 0,08 0,04 0,43 0,08 0,07 0,06 0,12 0,08 0,05 0,05 0,13 0,07 0,09 0,15 0,05 0,20 0,17 0,03 0,06 0,10 0,04 0,05 0,12 0,63 0,08 0,06 0,08 0,12 0,03 0,17 0,06 0,06 0,13 0,47 0,11 0,13 0,07 0,50 0,12 0,05 0,04 0,07 0,13 0,12 0,07 0,08 0,26

55 40 22 24 25 151 38 21 10 21 22 14 14 20 6 8 21 40 5 35 4 27 12 4 30 22 72 48 20 9 14 38 29 57 70 20 8 28 38 34 120


aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.159

14,48



25.406 29.146

5,32 6,11

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.552

11,43

38.498 14.834

8,06 3,11

33.952 14.287 19.620 25.748

7,11 2,99 4,11 5,39

Luxemburg 360 3.300 3.700 2.000 125 300




aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.939

30,77

452.596

aaaff f f f f f f

452.596

94,78


63

94,78

aaaaaff





Valuta


09/10

EUR

(683)

(681)

(2)

(0,00)

09/10

EUR

(495)

(495)

0

0,00

09/10

EUR

(122)

(121)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(19) (21) (55) (6)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)


(104)

(0,02)

DERIVATEN

(104)

(0,02)


Beschrijving

Vervaldatum




64

492 367 1.352 95

511 388 1.407 101

% van nettovermogen

25.030

5,24

477.522

100,00

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2010 Aantal


Coupon


Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 1 30-06-2010

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal



een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%


5,000% 3,800% 3,400% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850% 4,150% 3,875%

15/07/12 20/10/13 20/10/14 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26 15/03/37 30/06/25

251 997 814 459 1.078 1.929 777 403 256

0,05 0,20 0,16 0,09 0,22 0,39 0,16 0,08 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.964

1,40

528 1.212 443 453 2.373 1.080 490 564 945 370

0,11 0,24 0,09 0,09 0,48 0,22 0,10 0,11 0,19 0,07

2.630 678 3.724 612 861 1.302 636


5,000% 5,000% 8,000% 3,500% 2,750% 4,000% 4,000% 3,750% 5,500% 5,000%

28/09/11 28/09/12 24/12/12 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/03/19 28/09/20 28/03/28 28/03/35

2,625%

21/01/14

194

0,04

6,500%

25/04/11

1.599

0,32

5,000%

25/04/12

1.232

0,25

4,750%

25/10/12

2.739

0,55

632 120 2.035 2.655 916 2.357 1.865 1.635 516 4.242 861 2.788 1.549 706 1.291 417 509 876 451 1.377 2.069 1.180 1.043 923 717

4,000%

25/04/13

1.239

0,25

437

3,500%

25/04/15

3.056

0,61

1.017

3,000%

25/10/15

601

0,12

763

3,250%

25/04/16

2.295

0,46

763

3,750%

25/04/17

3.725

0,75

4,000%

25/04/18

3.517

0,71

3,750%

25/10/19

305

0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.458

1,70


4,250% 3,125% 4,375% 4,000%

15/09/12 15/09/14 04/07/19 04/07/25

505 369 341 1.157

0,10 0,08 0,07 0,23

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.372

0,48

Frankrijk

1.145 2.521 1.147 2.850 574 2.169 3.443 3.216 287 289 763 1.412 2.781 513

% van

waarde

netto-

vermogen

EUR

%


3,500%

25/04/20

299

0,06

8,500%

25/04/23

1.173

0,23

4,250%

25/10/23

1.544

0,31

5,500%

25/04/29

3.497

0,70

4,750%

25/04/35

602

France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN French Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise Societe Financement de l’Economie Francaise

4,000%

25/10/38

2.783

0,56

4,000% 2,500% 3,500%

25/04/55 12/01/14 12/07/11

725 3.861 630

0,15 0,78 0,13

2,125%

20/05/12

877

0,18

3,000%

07/04/14

1.365

0,27

3,125%

30/06/14

670

0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

38.528

7,74

Duitsland

Finland

188 1.526

Markt-

datum

Frankrijk (vervolg)

België

470 344 301 1.063

Verval-

OBLIGATIES

Oostenrijk

502 1.117 382 430 2.359 1.014 465 551 789 321

Coupon

toegelaten tot de

vermogen

OBLIGATIES 233 926 763 430 1.035 1.714 674 381 254



3,500% 1,500% 5,000% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250% 3,500% 4,250% 4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 6,500% 5,625% 4,750% 6,250% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 10/06/11 04/07/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15 04/01/16 04/07/17 04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/07/27 04/01/28 04/07/28 04/01/30 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

647 121 2.126 2.888 1.001 2.560 2.055 1.715 578 4.590 942 3.181 1.738 806 1.398 433 732 1.157 545 1.973 2.747 1.327 1.230 1.177

0,13 0,02 0,43 0,58 0,20 0,51 0,41 0,34 0,12 0,92 0,19 0,64 0,35 0,16 0,28 0,09 0,15 0,23 0,11 0,40 0,55 0,27 0,25 0,24

2,250%

21/05/12

734

0,15

1,250%

17/06/13

437

0,09

4,250%

04/07/14

1.121

0,22

2,250%

10/04/15

776

0,15

3,875%

21/01/19

827

0,17

aaaaaff

aaaff f f f f f f

41.562

8,35

Griekenland 509 1.567 509 254 1.128 254

0,12



3,800%

20/03/11

493

0,10

4,300%

20/03/12

1.439

0,29

6,500%

11/01/14

444

0,09

5,500%

20/08/14

207

0,04

3,700%

20/07/15

819

0,16

3,600%

20/07/16

182

0,04


65



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal



een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

254 172 272 191

1.449 6,000%

19/07/19

800

0,16 1.441

6,250%

19/06/20

192

0,04 650

5,300%

20/03/26

104

0,02 4.696

2,300% 4,500%

25/07/30 20/09/37

116 98

0,02 aaaff f f f f f f

4.894

0,98

4,000% 4,000% 4,000% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%

25/02/15 11/11/11 15/01/14 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25

274 189 288 656 1.004 213 184

0,06 0,04 0,06 0,13 0,20 0,04 0,04

254 2.047 861 1.017 1.221 1.521 2.305 706 2.593 1.159 1.790 2.652 861 382 3.525 574 631 1.627 1.147

EUR

%

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

5,250%

01/11/29

1.512

0,30

4,000%

01/02/37

1.261

0,25

5,000%

01/08/39

656

0,13

5,000%

01/09/40

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.808

0,57

1.749 352 1.747

5,250%

01/08/11

2.211

0,44

1.052

5,000%

01/02/12

266

0,05

1.456

4,000%

15/04/12

2.116

0,43

975

2,500%

01/07/12

867

0,18

277

2,000%

15/12/12

1.013

0,20

177

4,750%

01/02/13

1.292

0,26

4,250%

15/04/13

1.598

0,32

3,750%

15/12/13

2.389

0,48

4,250%

01/02/15

746

0,15

3,750%

01/08/15

2.685

0,54

5,250%

01/08/17

1.278

0,26

4,500%

01/02/18

1.882

0,38

4,500%

01/03/19

2.767

0,56

4,250%

01/09/19

881

0,18

4,500%

01/02/20

397

0,08

4,250%

01/03/20

3.594

0,72

3,750%

01/08/21

562

0,11

01/08/23

655

0,13

9,000%

01/11/23

2.353

0,47

5,000%

01/03/25

1.198

0,24

0,95

aaaff f f f f f f

38.885

7,81


3,375%

18/05/20

262

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

262

0,05


5,000%

15/07/11

1.829

0,37

5,000%

15/07/12

382

0,07

2,750%

15/01/15

1.833

0,37

4,500%

15/07/17

3.321

0,67

4,000%

15/07/18

1.168

0,23

3,500%

15/07/20

1.543

0,31

7,500%

15/01/23

1.434

0,29

4,000%

15/01/37

309

0,06

3,750%

15/01/42

189

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

12.008

2,41

Portugal 254 382 254 287 509


5,450%

23/09/13

268

0,05

3,350%

15/10/15

360

0,07

4,200%

15/10/16

246

0,05

4,750%

14/06/19

273

0,06

4,800%

15/06/20

481

0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.628

0,33

Slovenië 381

4,750%

4.706

aaaaaff

Nederland

2.904 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

netto-

vermogen

Luxemburg

Italië 2.130

% van

waarde

0,02

aaaaaff

253 EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

Markt-

datum

Italië (vervolg)

Ierland 286 185 287 687 1.092 224 195

Verval-

OBLIGATIES

%

Griekenland (vervolg) Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

Coupon

toegelaten tot de

vermogen

OBLIGATIES 1.103


Slovenia Government Bond 2,750%

17/03/15

382

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

382

0,08

400 490 491 182 1.232 1.225 741

0,08 0,10 0,10 0,04 0,25 0,25 0,15

Spanje 421 509 475 181 1.196 1.259 717


Fund for Ordered Bank Restructuring Instituto de Credito Oficial Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

3,000% 0,944% 5,400% 2,750% 4,200% 2,500% 4,250%

19/11/14 24/07/12 30/07/11 30/04/12 30/07/13 31/10/13 31/01/14


66



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal


vermogen



OBLIGATIES

EUR

%

Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

4,750% 3,000% 3,150% 3,800% 5,500% 4,600% 4,300% 4,000% 4,800% 6,000% 4,900%

30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/01/17 30/07/17 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/24 31/01/29 30/07/40

2.430 2.212 256 993 673 1.011 601 1.883 1.055 695 926

0,49 0,44 0,05 0,20 0,13 0,20 0,12 0,38 0,21 0,14 0,19

aaaaaff

17.496

29 2

European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Union European Union

3,125% 2,500% 4,250% 4,000% 3,250% 3,375%

15/04/14 15/07/15 15/04/19 15/04/30 07/11/14 10/05/19

334 390 956 265 344 264

%

CCR Tresorerie Terme/Jour NOBC Monetaire

95.808 99.429

19,25 19,98

aaaaaff

aaaff f f f f f f

195.237

39,23

Luxemburg 285

Pictet – EUR Corporate Bonds – I –

44.733

8,99

aaaaaff

aaaff f f f f f f

44.733

8,99



44.965

9,03

aaaff f f f f f f

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3,52

44.965

9,03


Supranationaal 317 382 861 254 324 254

EUR

Frankrijk

Spanje (vervolg) 2.316 2.286 267 1.017 629 1.004 611 1.969 1.059 639 996


0,07 0,08 0,19 0,05 0,07 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.553

0,51

463.735

93,18

aaaaaff

aaaff f f f f f f

463.735

93,18

BELEGGINGEN


Aantal contracten 7.614 (112) (4.530)

Beschrijving



% van nettovermogen

9.745

107

0,02

2

0,00

Vervaldatum

Valuta


09/10

EUR

9.852

09/10

EUR

(135)

(137)

09/10

EUR

(4.962)

(4.963)

Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future Bundesrepublik Deutschland Future


1

0,00

110

0,02

DERIVATEN 110

0,02

OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN

* De tegenpartijen voor het futurescontract zijn Merrill Lynch International en Newedge Group.


67

33.817

6,80

497.662

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal



een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%


5,000% 3,800% 3,400% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850% 4,150% 3,875%

15/07/12 20/10/13 20/10/14 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26 15/03/37 30/06/25

1.373 3.148 3.716 993 3.037 8.900 1.680 1.960 1.168

0,06 0,14 0,17 0,04 0,14 0,41 0,08 0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

25.975

1,18

1.141 6.618 2.023 979 6.684 5.334 2.673 1.590 2.043 2.019

0,05 0,30 0,09 0,05 0,31 0,24 0,12 0,07 0,10 0,09

8.154 3.250 9.738 3.340 1.860 3.669 2.903


5,000% 5,000% 8,000% 3,500% 2,750% 4,000% 4,000% 3,750% 5,500% 5,000%

28/09/11 28/09/12 24/12/12 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/03/19 28/09/20 28/03/28 28/03/35

2,625%

21/01/14

545

0,02

6,500%

25/04/11

7.301

0,33

5,000%

25/04/12

6.727

0,31

4,750%

25/10/12

7.717

0,35

1.781 653 9.291 10.406 2.580 10.269 4.031 3.534 1.453 14.724 1.860 15.224 3.348 1.989 2.790 1.176 2.323 2.466 1.270 7.519 7.609 2.761 4.066 2.600 1.550

4,000%

25/04/13

6.275

0,29

1.230

3,500%

25/04/15

15.584

0,71

4.646

3,000%

25/10/15

1.300

0,06

3.484

3,250%

25/04/16

9.546

0,43

3.484

3,750%

25/04/17

17.322

0,79

4,000%

25/04/18

11.852

0,54

3,750%

25/10/19

659

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

31.104

1,42


4,250% 3,125% 4,375% 4,000%

15/09/12 15/09/14 04/07/19 04/07/25

2.514 796 1.862 2.778

0,11 0,04 0,08 0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

7.950

0,36

Frankrijk

6.250 7.103 5.808 14.536 1.240 9.022 16.012 10.841 620 813 3.484 3.978 10.451 1.445

% van

waarde

netto-

vermogen

EUR

%


3,500%

25/04/20

843

0,04

8,500%

25/04/23

5.356

0,24

4,250%

25/10/23

4.349

0,20

5,500%

25/04/29

13.145

0,60

4,750%

25/04/35

1.695

France Government Bond OAT 4,000% France Government Bond OAT 4,000% France Treasury Note BTAN 2,500% French Treasury Note BTAN 3,500% Societe Financement de l’Economie Francaise 2,125% Societe Financement de l’Economie Francaise 3,000% Societe Financement de l’Economie Francaise 3,125%

25/10/38

8.630

0,39

25/04/55 12/01/14 12/07/11

3.473 10.096 3.439

0,16 0,46 0,16

20/05/12

1.896

0,09

07/04/14

3.845

0,17

30/06/14

3.059

0,14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

144.654

6,59

Duitsland

Finland

531 6.968

Markt-

datum

Frankrijk (vervolg)

België

2.337 744 1.642 2.552

Verval-

OBLIGATIES

Oostenrijk

1.085 6.101 1.742 930 6.646 5.005 2.537 1.552 1.705 1.754

Coupon

toegelaten tot de

vermogen

OBLIGATIES 1.269 2.924 3.484 930 2.916 7.908 1.457 1.852 1.161



3,500% 1,500% 5,000% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250% 3,500% 4,250% 4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 6,500% 5,625% 4,750% 6,250% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

08/04/11 10/06/11 04/07/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15 04/01/16 04/07/17 04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/07/27 04/01/28 04/07/28 04/01/30 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

1.822 660 9.710 11.318 2.821 11.152 4.442 3.707 1.627 15.930 2.037 17.369 3.757 2.270 3.022 1.220 3.341 3.261 1.535 10.771 10.101 3.103 4.799 3.316

0,08 0,03 0,44 0,52 0,13 0,51 0,20 0,17 0,07 0,73 0,09 0,79 0,17 0,10 0,14 0,06 0,15 0,15 0,07 0,49 0,46 0,14 0,22 0,15

2,250%

21/05/12

1.586

0,07

1,250%

17/06/13

1.230

0,06

4,250%

04/07/14

5.118

0,23

2,250%

10/04/15

3.544

0,16

3,875%

21/01/19

3.775

0,17

aaaaaff

aaaff f f f f f f

148.344

6,75

Griekenland 2.323 4.415 2.323 1.162 3.178 1.161

0,08



3,800%

20/03/11

2.250

0,10

4,300%

20/03/12

4.054

0,19

6,500%

11/01/14

2.026

0,09

5,500%

20/08/14

946

0,04

3,700%

20/07/15

2.306

0,11

3,600%

20/07/16

833

0,04


68



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal



een effectenbeurs

een effectenbeurs

OBLIGATIES

EUR

1.161 372 1.243 871

Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond Hellenic Republic Government Bond

%

7.911 6,000%

19/07/19

2.901

0,13 4.059

6,250%

19/06/20

878

0,04 3.547

5,300%

20/03/26

225

0,01 15.403

2,300% 4,500%

25/07/30 20/09/37

530 446

0,02 aaaff f f f f f f

17.395

0,79

1.161 5.765 1.860 4.646 3.440 8.304 6.212 1.989 11.320 6.329 4.621 14.478 1.860 1.075 9.552 1.240 1.364 8.205 2.480

netto-

vermogen

EUR

%

4,000% 4,000% 4,000% 4,500% 4,500% 5,000% 5,400%

25/02/15 11/11/11 15/01/14 18/10/18 18/04/20 18/10/20 13/03/25

773 1.032 622 3.583 2.362 600 896

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

5,250%

01/11/29

8.253

0,38

4,000%

01/02/37

3.553

0,16

5,000%

01/08/39

3.585

0,16

5,000%

01/09/40

0,03 0,05 0,03 0,16 0,11 0,03 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

9.868

0,45

5.352 1.922 4.639

01/08/11

11.362

0,52

2.964

5,000%

01/02/12

1.216

0,06

5.215

4,000%

15/04/12

5.961

0,27

4.082

2,500%

01/07/12

1.875

0,09

1.511

2,000%

15/12/12

4.624

0,21

497

4,750%

01/02/13

3.640

0,17

4,250%

15/04/13

8.723

0,40

3,750%

15/12/13

6.438

0,29

4,250%

01/02/15

2.103

0,10

01/08/15

11.722

0,53

5,250%

01/08/17

6.977

0,32

4,500%

01/02/18

4.856

0,22

4,500%

01/03/19

15.106

0,69

4,250%

01/09/19

1.904

0,09

4,500%

01/02/20

1.117

0,05

4,250%

01/03/20

9.740

0,44

3,750%

01/08/21

1.215

0,05

01/08/23

1.416

0,06

9,000%

01/11/23

11.863

0,54

5,000%

01/03/25

2.590

0,12

6,62


3,375%

18/05/20

737

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

737

0,03


5,000%

15/07/11

5.596

0,26

5,000%

15/07/12

2.086

0,10

2,750%

15/01/15

4.867

0,22

4,500%

15/07/17

12.722

0,58

4,000%

15/07/18

3.289

0,15

3,500%

15/07/20

5.526

0,25

7,500%

15/01/23

6.002

0,27

4,000%

15/01/37

1.686

0,08

3,750%

15/01/42

533

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

42.307

1,93

Portugal 1.162 1.742 1.161 620 1.101


5,450%

23/09/13

1.223

0,06

3,350%

15/10/15

1.644

0,07

4,200%

15/10/16

1.124

0,05

4,750%

14/06/19

589

0,03

4,800%

15/06/20

1.041

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.621

0,26

Slovenië 1.742

4,750%

0,70

aaaff f f f f f f

145.274

Nederland

5,250%

3,750%

15.435

aaaaaff

Luxemburg

11.123 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

% van

waarde

0,02

aaaaaff

Italië 10.947

Markt-

datum

Italië (vervolg)

712 EBS Building Society Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond Ireland Government Bond

Verval-

OBLIGATIES

Ierland 806 1.007 620 3.750 2.568 632 954

Coupon

toegelaten tot de

vermogen

Griekenland (vervolg) 3.996


Slovenia Government Bond 2,750%

17/03/15

1.742

0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.742

0,08

1.548 2.239 2.682 512 6.727 3.450 1.602

0,07 0,10 0,12 0,02 0,31 0,16 0,07

Spanje 1.632 2.323 2.593 511 6.530 3.548 1.550


Fund for Ordered Bank Restructuring Instituto de Credito Oficial Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

3,000% 0,944% 5,400% 2,750% 4,200% 2,500% 4,250%

19/11/14 24/07/12 30/07/11 30/04/12 30/07/13 31/10/13 31/01/14


69



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal


vermogen


AANDELEN

OBLIGATIES

EUR

%

Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond Spain Government Bond

4,750% 3,000% 3,150% 3,800% 5,500% 4,600% 4,300% 4,000% 4,800% 6,000% 4,900%

30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/01/17 30/07/17 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/24 31/01/29 30/07/40

10.808 5.321 723 4.535 3.674 2.184 1.692 6.154 5.761 2.767 3.432

0,49 0,24 0,03 0,21 0,17 0,10 0,08 0,28 0,26 0,13 0,16

aaaaaff

aaaff f f f f f f

65.811

3,00

5 4 30 1 15 5 4 19 9 4 8 22

941 1.780 2.068 1.210 968 1.207

0,04 0,08 0,09 0,06 0,04 0,06

European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Investment Bank European Union European Union

3,125% 2,500% 4,250% 4,000% 3,250% 3,375%

15/04/14 15/07/15 15/04/19 15/04/30 07/11/14 10/05/19

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.174

0,37

10 17 11 15 25 20 5 5 34 8 5 5 4


Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain GDF Suez Lafarge PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Total

OMV

139

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

139

0,01

Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom E,ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens Volkswagen

België 10 12

%

331 122 718 55 131 300 379 261 459 300 271 813

0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.437

0,25

863 775 534 179 243 443 121 194 164 189 268 354 273

0,04 0,03 0,02 0,01 0,01 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01

Duitsland

Supranationaal 894 1.742 1.860 1.162 914 1.161

EUR

Frankrijk (vervolg)

Spanje (vervolg) 10.298 5.499 753 4.646 3.433 2.170 1.720 6.435 5.784 2.542 3.690


KBC Groep Nyrstar

305 106

0,01 0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

411

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.600

0,21

Guernsey 275

Resolution

212

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

212

0,01

178 33 191 136 1.243

0,01 0,00 0,01 0,01 0,05

Bermuda 35 23 62 67 102


1.306 691 794 1.510 1.340

0,06 0,03 0,04 0,07 0,06

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.641

0,26

Ierland 129 49 7 8 67


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.781

0,08

195 135 588 542

0,01 0,01 0,03 0,02



1.850 1.123

0,09 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.973

0,14

314 661 141

0,01 0,03 0,01

Italië 13 82 179 295

Denemarken 0 11 2


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.116

0,05


195 29 236

0,01 0,00 0,01

aaaaaaff

aaaffffffff

460

0,02

66 58 336 54 62 23 93 132 545 116 23 20 192

357 334 606

0,02 0,02 0,03

Frankrijk 11 26 14

Atos Origin AXA BNP Paribas

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.460

0,07

562 515 865 745 464 691 1.354 493 679 437 1.238 241 667

0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,06 0,02 0,03 0,02 0,06 0,01 0,03

Japan

Finland 29 19 39



Aeon Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asics Canon Daiichi Sankyo Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Elpida Memory Furukawa Electric


70



AANDELEN

Overzicht van de beleggingen en overige nettoactiva en -verplichtingen Profile 2 30-06-2010 Markt- % van waarde nettovermogen

EUR

Aantal

%

AANDELEN

Japan (vervolg) 18 48 222 88 0 29 154 0 41 51 115 82 214 190 46 369 101 70 9 55 81 129 72 59 306 19 65 54 58 36 92 72 153 332 380 50 99

Hitachi High-Technologies Honda Motor Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings KDDI Konami Konica Minolta Holdings Kubota Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor ORIX Sharp Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Tosoh Toyota Motor Zeon

ArcelorMittal

274 1.119 528 577 1.122 723 616 1.382 520 398 706 1.410 852 398 563 1.366 957 801 327 392 815 468 550 1.960 1.711 1.136 559 1.145 1.356 492 592 1.588 567 1.344 783 1.380 465

0,01 0,05 0,02 0,03 0,05 0,03 0,03 0,06 0,02 0,02 0,03 0,06 0,04 0,02 0,03 0,06 0,04 0,04 0,02 0,02 0,04 0,02 0,03 0,09 0,08 0,05 0,03 0,05 0,06 0,02 0,03 0,07 0,03 0,06 0,04 0,06 0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

40.893

1,86

43 81 9 74


19 16 34 61


28 4 2 2 15 22 9 63 40 1 3

147

116 37 21 57 45 14 165 52 190 23 53 69 12 33 130 55 129 85 33 5 16 84 768 54 112 5 54 8 60 382 22 19 66 20 37

0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

147

0,01

140 313 258 819 855 870 132

0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.387

0,15

96 122 28 149

0,00 0,01 0,00 0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

395

0,02


159 169

0,00 0,01

aaaaaff

aaaff f f f f f f

328

0,01


371 707 439 1.123

0,02 0,03 0,02 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.640

0,12


739 295 426 557

0,03 0,01 0,02 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.017

0,09


294 134 500 163 608 863 1.030 690 434 88

0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,04 0,05 0,03 0,02 0,00

540

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.344

0,24

121 177 795 220 148 295 641 89 302 117 333 325 163 88 185 775 339 642 280 123 208 216 504 148 672 119 231 118 159 89 135 736 91 708 105

0,01 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 0,03 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,03 0,00 0,03 0,00

Verenigd Koninkrijk

Portugal 65 21

%

Zwitserland


EUR

Zweden

Nederland 6 51 25 78 34 42 6


Spanje

Luxemburg 7



Afren Amlin AstraZeneca Aviva Barclays BHP Billiton BP Brammer BT Group Cairn Energy Compass Group Cookson Group Dana Petroleum Electrocomponents GKN GlaxoSmithKline Home Retail Group HSBC Holdings IMI Imperial Tobacco Group Intercontinental Hotels Group Kingfisher Lloyds Banking Group Man Group National Grid Next Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy


71



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%

SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Unilever Vodafone Group Wolseley

126 92 617 91 571 275 172

142 60 9 66 32 48 29 47 54 140 102 55 60 64 383 97 53 26 54 55 36 35 50 15 19 54 101 13 87 11 69 29 11 76 56 182 122 52 24 36 95 74 145 178 52 20 71 96 85 303

0,01 0,00 0,03 0,00 0,03 0,01 0,01

aaaaaaff

aaaffffffff

12.341

0,56

1.055 804 61 1.615 1.610 2.630 361 576 1.309 2.912 831 1.035 6.822 2.884 178 730 4.490 631 766 986 523 5.191 942 902 724 1.453 1.023 563 583 1.575 789 1.093 1.806 587 2.476 2.020 371 696 1.263 468 620 1.491 7.660 1.021 669 975 1.429 360 2.065 737 753 1.599 5.718 1.381 1.610 798 6.044

0,05 0,04 0,00 0,07 0,07 0,12 0,02 0,03 0,06 0,13 0,04 0,05 0,31 0,13 0,01 0,03 0,20 0,03 0,03 0,04 0,02 0,24 0,04 0,04 0,03 0,07 0,05 0,03 0,03 0,07 0,04 0,05 0,08 0,03 0,11 0,09 0,02 0,03 0,06 0,02 0,03 0,07 0,35 0,05 0,03 0,04 0,06 0,02 0,09 0,03 0,03 0,07 0,26 0,06 0,07 0,04 0,28

Verenigde Staten 49 17 2 61 55 61 12 8 172 14 22 52 582 56 12 27 136 23 28 21 10 94 16 23 26 39 54 16 11 134 80 114 36 12 128 66 14 19 24 13 35 36 164 47 30 20 130 10 43 7 22 80 162 29 43 50 60

Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser–Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines


EUR

%

1.402 646 425 856 1.585 1.441 788 929 3.144 526 1.489 2.993 1.769 1.816 7.190 2.611 1.384 1.108 1.121 1.394 1.219 1.596 2.193 398 474 999 1.350 435 3.341 697 585 638 183 1.051 1.577 4.291 1.630 805 1.098 1.902 2.202 1.696 5.709 3.728 1.275 1.448 1.433 830 1.396 1.987

0,06 0,03 0,02 0,04 0,07 0,07 0,04 0,04 0,14 0,02 0,07 0,14 0,08 0,08 0,33 0,12 0,06 0,05 0,05 0,06 0,06 0,07 0,10 0,02 0,02 0,05 0,06 0,02 0,15 0,03 0,03 0,03 0,01 0,05 0,07 0,20 0,07 0,04 0,05 0,09 0,10 0,08 0,26 0,17 0,06 0,07 0,06 0,04 0,06 0,09


Verenigd Koninkrijk (vervolg) 102 43 31 283 26 162 10


Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

aaaaaff

aaaff f f f f f f

175.047

7,97

25.078 231.260 250.304 43.718

1,14 10,53 11,40 1,99

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 60 70 1 180

Amundi – Amundi Actions Emergents CCR Tresorerie Terme/Jour NOBC Monetaire Oddo Asset Management – Oddo Avenir Europe

aaaaaff

aaaff f f f f f f

550.360

25,06

169.599 24.723 64.234 105.882

7,72 1,13 2,93 4,82

Luxemburg 10 5.500 7.000 700


Exane Funds 1 – Exane Templiers Fund Fidelity Funds – South East Asia Fund Henderson Horizon – Global Property Equities Fund Pictet – EUR Corporate Bonds

aaaaaff

aaaff f f f f f f

364.438

16,60


72





EUR

%




BELEGGINGEN

217.798

9,92

aaaaaff

aaaff f f f f f f

217.798

9,92

2.054.321

93,56

aaaaaaff

aaaffffffff

2.054.321

93,56



Beschrijving


% van nettovermogen

Valuta


09/10

EUR

(11.547)

(11.551)

4

0,00

09/10

EUR

(1.426)

(1.427)

1

0,00

09/10

EUR

65.136

64.503

633

0,03

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

251 188 3.422 48

261 199 3.562 51

(10) (11) (140) (3)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)

474

0,02

Vervaldatum



TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN OVERIGE ACTIVA VERMINDERD MET DE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan, Merrill Lynch International, Newedge Group en UBS.


73

474

0,02

140.918

6,42

2.195.713

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal


een effectenbeurs

een effectenbeurs

%

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

vermogen

OBLIGATIES

Oostenrijk Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond Austria Government Bond

3,800% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850%

20/10/13 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26

1.028 617 1.277 732 1.044

0,21 0,13 0,26 0,15 0,21

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.698

0,96

709 608 2.811 253 669 1.270

0,15 0,12 0,58 0,05 0,14 0,26

3.550 1.156 2.081 836 1.734 495 1.037 534 1.246 1.535 729 1.094 964


5,000% 3,500% 2,750% 4,000% 3,750% 5,500%

28/09/11 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/09/20 28/03/28

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.320

1,30

517

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau


3,125% 4,000%

15/09/14 04/07/25

495 1.487

0,10 0,31

aaaaaff

aaaff f f f f f f

04/07/15 04/01/16 04/01/18 04/07/18 04/07/19 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

3.841 1.266 2.335 955 1.878 513 1.371 646 1.654 1.726 861 1.394

0,79 0,26 0,48 0,20 0,38 0,10 0,28 0,13 0,34 0,35 0,18 0,29

2,250%

21/05/12

986

0,20

1,250%

17/06/13

1.982

0,41

1.856

Frankrijk

461 771 964 1.249 2.605 385 342 1.673 1.927 608 2.665 4.593 1.156 1.543


2,625%

21/01/14

229

0,05

704

4,750%

25/10/12

3.245

0,67

231

3,500%

25/04/15

494

0,10

3,000%

25/10/15

808

0,17

3,250%

25/04/16

1.020

0,21

3,750%

25/04/17

1.351

0,28

4,000%

25/04/18

2.848

0,58

3,750%

25/10/19

409

0,08

3,500%

25/04/20

354

0,07

339 385 1.417 266

1.829

0,37 1.447

5,500%

25/04/29

2.424

0,50 2.799

4,750%

25/04/35

713

0,15 836

4,000%

25/10/38

2.821

0,58 1.156

2,500%

12/01/14

4.763

0,98 2.224

2,125%

20/05/12

1.178

0,24 1.156

3,000%

07/04/14

1.617

0,33

aaaaaff

aaaff f f f f f f

26.103

5,36

452 4.266

Duitsland 749 1.834 1.085 1.060 2.505 2.197 611

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

3,500% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14

766 1.995 1.186 1.151 2.761 2.304 684

6,32


4,300%

20/03/12

1.705

0,35

3,700%

20/07/15

969

0,20

6,000%

19/07/19

511

0,10

5,300%

20/03/26

140

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.325

0,68


4,000% 4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 15/01/14 18/04/20 18/10/20

325 386 1.303 252

0,07 0,08 0,27 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.266

0,47

Italië

1.156 25/10/23

0,11

aaaff f f f f f f

30.791

Ierland

2.425

4,250%

518

aaaaaff

Griekenland

1.337 223 2.987

%

3,250% 3,500% 4,000% 4,250% 3,500% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

Finland 463 1.366

EUR

Duitsland (vervolg)

België 674 578 2.795 237 653 1.060

Verval-

toegelaten tot de


EUR

Coupon


vermogen

OBLIGATIES 955 578 1.226 650 906


0,16 0,41 0,24 0,24 0,57 0,47 0,14

771 848 1.542


Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

4,000%

15/04/12

2.507

0,51

2,500%

01/07/12

1.166

0,24

4,750%

01/02/13

1.531

0,31

3,750%

15/12/13

2.901

0,60

4,250%

01/02/15

884

0,18

3,750%

01/08/15

1.197

0,25

4,500%

01/02/18

2.337

0,48

4,250%

01/09/19

1.183

0,24

4,500%

01/02/20

470

0,10

4,250%

01/03/20

4.350

0,89

3,750%

01/08/21

755

0,15

4,750%

01/08/23

880

0,18

5,000%

01/03/25

1.610

0,33


74



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal


vermogen



een effectenbeurs

OBLIGATIES

EUR

%

AANDELEN

Italië (vervolg) 1.707 3.682

Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Italy Buoni Poliennali Del Tesoro

EUR

5 4,000%

01/02/37

5,000%

01/09/40

1.494 3.690

OMV

0,31 0,76

aaaaaff

aaaff f f f f f f

26.955

5,53

115


3,375%

18/05/20

310

aaaff f f f f f f

115

0,02

België 8 10

KBC Groep Nyrstar

253 88

aaaff f f f f f f

310

0,06

11 7 19 21 32

Nederland 1.882 2.138 1.927 1.246 972 252 209


5,000%

15/07/11

1.968

0,40

2,750%

15/01/15

2.243

0,46

4,500%

15/07/17

2.204

0,45

4,000%

15/07/18

1.383

0,28

aaaff f f f f f f

341

0,07

684


15 33

405 215 246 468 416

0,08 0,04 0,05 0,10 0,09

215 1.492 964 1.051 2.936 317 1.349 723 1.729 385 783


3,500%

15/07/20

1.030

0,21

7,500%

15/01/23

370

0,08

3,750%

15/01/42

224

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

9.422

1,93

0 9 2


aaaff f f f f f f

1.750

0,36


574 348

0,12 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

922

0,19

24 15 33 4,750%

14/06/19

4,800%

15/06/20

366 647

3,000% 2,750% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 4,600% 4,300% 4,000% 6,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/29 30/07/40

3,125% 4,250% 3,250%

15/04/14 15/04/19 07/11/14


260 548 117

0,05 0,11 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

925

0,19

161 24 196

0,03 0,01 0,04

Finland Nokia Ruukki Group Stora Enso – R –

aaaaaff

aaaff f f f f f f

381

0,08

296 277 502 274 101 595 45 109 249 314 217 381 248 224 673

0,06 0,06 0,10 0,06 0,02 0,12 0,01 0,02 0,05 0,06 0,04 0,08 0,05 0,05 0,14

0,08

Frankrijk

0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.013

0,21

188 215 1.451 996 1.103 2.841 304 1.358 712 1.654 419 728

0,04 0,04 0,30 0,20 0,23 0,58 0,06 0,28 0,15 0,34 0,09 0,15

9 22 11 4 3 25 1 13 4 3 16 8 3 7 18

aaaaaff

aaaff f f f f f f

11.969

2,46

396 1.285 407

0,08 0,27 0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.088

0,43


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.505

0,92

715 642 442 149 201 367 100 161 136 157 222 293 226

0,15 0,13 0,09 0,03 0,04 0,07 0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,05

Duitsland 9 14 9 12 21 17 4 4 28 7 4 4 3


aaaaaff

Denemarken

Spanje 198


Kaaimaneilanden

Portugal 385

0,05 0,02

aaaaaff

Bermuda

0,06

aaaaaff

0,02

aaaaaff

Luxemburg 300

%

Oostenrijk


Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Post Deutsche Telekom E.ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens Volkswagen

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.811

0,78


75



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Guernsey 228


EUR

%

231 548 319 563 190

0,05 0,11 0,07 0,12 0,04

Japan (vervolg) Resolution

176

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

176

0,04

147 27 159 113 386

0,03 0,01 0,03 0,02 0,08

62 135 155 20 40

Ierland 106 41 6 7 21



aaaaaff

aaaff f f f f f f

832

0,17

161 112 487 450

0,04 0,02 0,10 0,09

Tokyo Gas Toshiba Tosoh Toyota Motor Zeon

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.686

3,42

Luxemburg 5

Italië

ArcelorMittal

121

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

121

0,03

116 259 213 679 709 721 110

0,02 0,05 0,05 0,14 0,15 0,15 0,02

Nederland 11 68 149 244


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.210

0,25

230 210 353 304 189 282 553 201 277 178 505 99 272 112 457 216 235 458 295 251 564 212 162 288 575 348 162 230 557 391 327 133 160 332 191 224 800 698 464 228 467 554 201 242 648

0,05 0,04 0,07 0,06 0,04 0,06 0,11 0,04 0,06 0,04 0,10 0,02 0,06 0,02 0,09 0,04 0,05 0,09 0,06 0,05 0,12 0,04 0,03 0,06 0,12 0,07 0,03 0,05 0,11 0,08 0,07 0,03 0,03 0,07 0,04 0,05 0,16 0,14 0,10 0,05 0,10 0,11 0,04 0,05 0,13

5 42 21 65 28 35 5

Japan 27 24 137 22 25 9 38 54 222 47 9 8 78 7 20 91 36 0 12 63 0 17 21 47 33 87 78 19 151 41 29 4 22 33 53 29 24 125 8 27 22 24 15 38 29

Aeon Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asics Canon Daiichi Sankyo Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Elpida Memory Furukawa Electric Hitachi High-Technologies Honda Motor Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings KDDI Konami Konica Minolta Holdings Kubota Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor ORIX Sharp Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Takashimaya Tokyo Electric Power


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.807

0,58

80 101 23 123

0,02 0,02 0,00 0,03



aaaaaff

aaaff f f f f f f

327

0,07

132 140

0,03 0,03

Portugal 54 17


aaaaaff

aaaff f f f f f f

272

0,06

307 586 364 930

0,06 0,12 0,08 0,19

Spanje 35 67 8 61


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.187

0,45

229 244 353 462

0,05 0,05 0,07 0,09

Zweden 6 13 29 50


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.288

0,26

244 111 414 135 504 715 853 571 360 73

0,05 0,02 0,09 0,03 0,10 0,15 0,18 0,12 0,07 0,01

Zwitserland 23 4 2 2 13 18 8 52 33 0 2



448

aaaff f f f f f f

4.428

0,91


76

0,09

aaaaaff



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Verenigd Koninkrijk 96 31 17 48 37 11 136 44 158 19 44 57 10 28 108 46 107 71 28 4 13 69 637 45 93 4 45 7 49 316 18 16 54 16 30 84 35 26 234 22 134 9

Afren Amlin AstraZeneca Aviva Barclays BHP Billiton BP Brammer BT Group Cairn Energy Compass Group Cookson Group Dana Petroleum Electrocomponents GKN GlaxoSmithKline Home Retail Group HSBC Holdings IMI Imperial Tobacco Group Intercontinental Hotels Group Kingfisher Lloyds Banking Group Man Group National Grid Next Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Unilever Vodafone Group Wolseley

Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon


EUR

%

162 1.610 292 280 224 451 317 175 181 489 245 339 560 182 768 627 115 216 392 145 192 462 2.376 317 207 302 443 112 641 229 233 496 1.774 428 500 248 1.875 435 200 132 266 492 447 244 288 975 163 462 928 549 563 2.230 810 429 344 348 432 378 495 680 123 147 310 419 135 1.036

0,03 0,33 0,06 0,06 0,05 0,09 0,07 0,04 0,04 0,10 0,05 0,07 0,12 0,04 0,16 0,13 0,02 0,04 0,08 0,03 0,04 0,10 0,49 0,07 0,04 0,06 0,09 0,02 0,13 0,05 0,05 0,10 0,36 0,09 0,10 0,05 0,38 0,09 0,04 0,03 0,05 0,10 0,09 0,05 0,06 0,20 0,03 0,09 0,19 0,11 0,12 0,46 0,17 0,09 0,07 0,07 0,09 0,08 0,10 0,14 0,03 0,03 0,06 0,09 0,03 0,21

Verenigde Staten (vervolg) 100 147 658 183 122 245 531 74 250 97 276 270 135 73 154 642 281 532 232 101 172 179 418 122 557 99 191 98 132 74 112 609 75 587 87 105 76 511 75 473 228 142

0,02 0,03 0,13 0,04 0,02 0,05 0,11 0,01 0,05 0,02 0,06 0,06 0,03 0,01 0,03 0,13 0,06 0,11 0,05 0,02 0,04 0,04 0,09 0,02 0,11 0,02 0,04 0,02 0,03 0,01 0,02 0,12 0,02 0,12 0,02 0,02 0,02 0,10 0,02 0,10 0,05 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

10.225

2,10

327 249 19 501 499 816 112 179 406 903 258 321 2.116 895 55 227 1.393 196 237 306

0,07 0,05 0,00 0,10 0,10 0,17 0,02 0,04 0,08 0,19 0,05 0,07 0,43 0,18 0,01 0,05 0,29 0,04 0,05 0,06

3 29 5 7 8 12 17 5 3 42 25 35 11 4 40 21 5 6 7 4 11 11 51 15 9 6 40 3 13 2 7 25 50 9 13 16 19 44 18 3 21 10 15 9 15 17 43 32 17 19 20 119 30 16 8 17 17 11 11 16 5 6 17 31 4 27

Verenigde Staten 15 5 1 19 17 19 4 3 53 4 7 16 180 17 4 9 42 7 9 7



CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy


77




AANDELEN

EUR

Aantal

%



EUR

%

Frankrijk

Verenigde Staten (vervolg) 3 21 9 3 24 17 56 38 16 7 11 29 23 45 55 16 6 22 30 26 94


Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

216 182 198 57 326 489 1.331 506 250 341 590 683 526 1.771 1.156 396 449 444 257 433 617

17 8

0,04 0,04 0,04 0,01 0,07 0,10 0,27 0,10 0,05 0,07 0,12 0,14 0,11 0,36 0,24 0,08 0,09 0,09 0,05 0,09 0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

54.298

11,14

Amundi – Amundi Actions Emergents CCR Tresorerie Terme/Jour

7.198 26.430

1,48 5,42

aaaaaff

aaaff f f f f f f

33.628

6,90

14.952 9.625

3,07 1,98

34.411 12.144 34.531 12.874

7,06 2,49 7,09 2,64

Luxemburg 330 90 3.750 1.700 220 150

Aberdeen Global – Asia Pacific Equity Fund Alken Fund – European Opportunities Henderson Horizon – Global Property Equities Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Robeco Capital Growth – US Premium Equities

aaaaaff

aaaff f f f f f f

118.537

24,33




32.319

6,63

aaaaaff

aaaff f f f f f f

32.319

6,63

419,333

86,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

419,333

86,07

BELEGGINGEN




% van nettovermogen

Valuta


09/10

EUR

(6.467)

(6.469)

2

0,00

09/10

EUR

(4.654)

(4.633)

(21)

(0,01)

09/10

EUR

93

90

3

0,00

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

208 155 1.062 40

216 164 1.105 42

(8) (9) (44) (2)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)


(79)

(0,02)

DERIVATEN

(79)

(0,02)

Aantal contracten (5.904) (3.597) 77 0 0 1 0

Beschrijving

Vervaldatum




78

67.977

13,95

487.231

100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

%


3,800% 3,500% 3,200% 4,650% 4,850%

20/10/13 15/07/15 20/02/17 15/01/18 15/03/26

4.888 4.543 6.071 3.477 7.692

0,15 0,14 0,18 0,10 0,23

aaaaaff

aaaff f f f f f f

26.671

0,80

5.221 4.482 13.361 1.202 3.179 9.351

0,16 0,13 0,40 0,04 0,09 0,28

2.351 4.929 2.539 5.923 10.316 3.465 5.198 7.097


5,000% 3,500% 2,750% 4,000% 3,750% 5,500%

28/09/11 28/03/15 28/03/16 28/03/17 28/09/20 28/03/28

2.458

aaaaaff

aaaff f f f f f f

36.796

1,10

3.646 9.644

6.353

aaaaaff

0,11 0,29

aaaff f f f f f f

13.290

0,40

3.345 1.703

8.825


3,125% 4,000%

15/09/14 04/07/25

Frankrijk

2.189 5.677 7.097 5.937 12.384 2.839 1.625 7.952 14.193 2.888 15.689 25.861 8.516 7.334


2,625%

21/01/14

1.090

0,03

4,750%

25/10/12

15.425

0,46

3,500%

25/04/15

2.347

0,07

netto-

vermogen

EUR

%

3,000%

25/10/15

5.949

0,18

3,250%

25/04/16

7.509

0,23

3,750%

25/04/17

6.423

0,19

4,000%

25/04/18

13.539

0,41

3,750%

25/10/19

3.015

0,09

1.612 2.839 9.451 1.262

8.516 25/04/20

1.685

0,05 6.877

4,250%

25/10/23

8.694

0,26 14.815

5,500%

25/04/29

17.852

0,53 3.976

4,750%

25/04/35

3.388

0,10 8.516

4,000%

25/10/38

16.605

0,50 12.834

2,500%

12/01/14

26.813

0,80 8.516

2,125%

20/05/12

8.679

0,26 2.149

3,000%

07/04/14

7.686

0,23

aaaaaff

aaaff f f f f f f

146.699

4,39

22.293 5.677

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland

3,500% 5,000% 4,500% 3,750% 4,000% 2,250% 4,250% 3,250% 3,500% 4,000% 4,250% 3,500%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/13 11/10/13 11/04/14 04/07/14 04/07/15 04/01/16 04/01/18 04/07/18 04/07/19

3.641 9.481 5.639 8.478 20.336 16.971 3.252 24.793 9.324 17.200 4.538 13.834

3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750%

04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40

2.438 6.518 3.068 7.864 11.597 4.090 6.628

0,07 0,20 0,09 0,24 0,35 0,12 0,20

2,250%

21/05/12

7.262

0,22

1,250%

17/06/13

2.459

0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

189.411

5,67


4,300%

20/03/12

8.103

0,24

3,700%

20/07/15

4.609

0,14

6,000%

19/07/19

2.428

0,07

5,300%

20/03/26

1.032

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

16.172

0,48


4,000% 4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 15/01/14 18/04/20 18/10/20

1.544 2.847 8.692 1.199

0,05 0,08 0,26 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

14.282

0,43

Italië 11.524

3,500%

Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Bundesrepublik Deutschland Kreditanstalt fuer Wiederaufbau Kreditanstalt fuer Wiederaufbau

Ierland

Duitsland 3.559 8.717 5.158 7.806 18.452 16.181 2.904 22.915 8.516 15.329 3.976 12.774

% van

waarde

Griekenland

Finland

1.061 14.197

Markt-

datum

Duitsland (vervolg)

België

3.407 8.860

Verval-

OBLIGATIES

Oostenrijk

4.968 4.258 13.284 1.128 3.103 7.806

Coupon

toegelaten tot de


OBLIGATIES 4.540 4.258 5.830 3.089 6.671


0,11 0,28 0,17 0,25 0,61 0,51 0,10 0,74 0,28 0,51 0,14 0,41

6.245 11.355 8.113 22.535



4,000%

15/04/12

11.915

0,36

2,500%

01/07/12

8.583

0,26

4,750%

01/02/13

7.277

0,22

3,750%

15/12/13

15.355

0,46

4,250%

01/02/15

4.203

0,13

3,750%

01/08/15

8.819

0,26

4,500%

01/02/18

13.488

0,40

4,250%

01/09/19

8.715

0,26

4,500%

01/02/20

2.234

0,07

4,250%

01/03/20

22.730

0,68

3,750%

01/08/21

5.562

0,17

4,750%

01/08/23

6.483

0,19

5,000%

01/03/25

11.855

0,35

4,000%

01/02/37

7.102

0,21

5,000%

01/09/40

22.582

aaaff f f f f f f

156.903

4,70


79

0,68

aaaaaff



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal


vermogen


AANDELEN

OBLIGATIES

EUR

%


3,375%

18/05/20

1.474

79 223 51 138 151 230

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.474

0,04


Nederland 8.946 11.672 14.194 5.923 4.621 1.195 994


5,000%

15/07/11

9.354

0,28

2,750%

15/01/15

12.245

0,37

4,500%

15/07/17

16.234

0,48

4,000%

15/07/18

6.574

0,20

3,500%

15/07/20

4.896

0,15

7,500%

15/01/23

1.758

0,05

3,750%

15/01/42

5.038


212

Playtech

1.021 7.092 7.097 4.997 18.989 1.504 9.935 3.438 8.220 2.839 3.721


110 237


1 66 13

0,03

aaaff f f f f f f

52.126

1,56

4,750%

14/06/19

4,800%

15/06/20

2.698 4.765

150 180 116 193 246

0,14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

7.463

0,22

3,000% 2,750% 2,500% 4,250% 4,750% 3,000% 3,150% 4,600% 4,300% 4,000% 6,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 31/01/14 30/07/14 30/04/15 31/01/16 30/07/19 31/10/19 30/04/20 31/01/29 30/07/40

892 1.023 6.897 7.335 5.244 18.373 1.444 10.001 3.383 7.861 3.090 3.461

0,03 0,03 0,21 0,22 0,16 0,55 0,04 0,30 0,10 0,24 0,09 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

69.004

2,07

1.881 9.466 1.935

0,06 0,28 0,06

36 67 163 159 95 33 25 107 190 8 38 48 96 29 23 121 117 123 22 49 312 58 189 30 69

3,125% 4,250% 3,250%

15/04/14 15/04/19 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

13.282

0,40

865

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

865

0,02

2.873 2.821 1.893 660

0,09 0,08 0,06 0,02

België 111 47 60 78


aaaff f f f f f f

13.617

0,41

1.184

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.184

0,03


4.152 2.521

0,12 0,08

aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.673

0,20


7.260 4.108 878

0,22 0,12 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.247

0,25

aaaaaff

aaaff f f f f f f

12.246

0,37


3.225 1.207 181 3.349 1.468

0,10 0,03 0,01 0,10 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

9.430

0,28

2.965 2.217 2.075 7.098 3.464 2.058 760 1.529 4.459 342 2.272 2.334 815 1.864 2.351 3.974 1.624 6.105 1.862 1.682 3.365 2.658 6.988 4.337 2.369

0,09 0,07 0,06 0,21 0,10 0,06 0,02 0,05 0,13 0,01 0,07 0,07 0,02 0,06 0,07 0,12 0,05 0,18 0,06 0,05 0,10 0,08 0,21 0,13 0,07

Frankrijk

Oostenrijk OMV

aaaaaff

Finland

0,08

AANDELEN 35

0,09 0,03 0,05 0,05 0,10 0,09

Denemarken 1.065

aaaaaff

Supranationaal 1.786 8.516 1.827

2.930 959 1.551 1.781 3.389 3.007

Kaaimaneilanden

Spanje 940

%

Britse Maagdeneilanden

Portugal 2.839

EUR

Bermuda

Luxemburg 1.424


Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci

aaaaaff

aaaff f f f f f f

71.567

2,14

8.219 4.817 3.315 3.527 2.645

0,25 0,14 0,10 0,11 0,08

Duitsland 100 105 71 70 232


Allianz Bayer Deutsche Bank Deutsche Boerse Deutsche Lufthansa


80



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Deutsche Post Deutsche Telekom E.ON Hamburger Hafen und Logistik Henkel AG & Co KGaA – Pref – Infineon Technologies Kabel Deutschland Holding RWE Siemens ThyssenKrupp Volkswagen Wincor Nixdorf

1.114 1.510 2.751 753 1.208 1.016 1.176 4.088 2.200 2.328 1.697 3.486

494 345 42 267 395 631 352 290 1.498 95 319 265 286 176 452 350 747 1.625 1.863 243 485

0,03 0,04 0,08 0,02 0,04 0,03 0,04 0,12 0,07 0,07 0,05 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

45.850

1,37

Guernsey 1.707

Resolution

1.320

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.320

0,04

1.104 1.776 204 1.190 2.088 2.789

0,03 0,05 0,01 0,04 0,06 0,08

Ierland 799 231 306 47 124 150



EUR

%

4.689 3.921 1.601 1.922 3.990 2.292 2.693 9.601 8.378 5.565 2.735 5.609 6.643 2.409 2.899 7.777 2.778 6.582 3.833 6.759 2.275

0,14 0,12 0,05 0,06 0,12 0,07 0,08 0,29 0,25 0,17 0,08 0,17 0,20 0,07 0,09 0,23 0,08 0,20 0,11 0,20 0,07

Japan (vervolg)

Duitsland (vervolg) 93 156 124 29 30 211 50 76 30 114 24 76


aaaaaff

aaaff f f f f f f

9.151

0,27

Mitsui & Co Mitsui Fudosan Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor ORIX Sharp Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Tosoh Toyota Motor Zeon

aaaaaff

aaaff f f f f f f

200.268

5,99

Luxemburg 41

ArcelorMittal

910

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

910

0,03

3.737 4.373 871 3.176 1.942 1.600 7.114 5.314 3.842 3.061 5.405 3.684 2.958

0,11 0,13 0,03 0,10 0,06 0,05 0,21 0,16 0,11 0,09 0,16 0,11 0,09

Nederland

Italië 263 233 508 1.115 1.833


2.181 3.535 838 3.653 3.370

87 136 36 91 315 157 679 215 127 94 260 164 188

0,07 0,11 0,02 0,11 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

13.577

0,41

2.754 2.523 4.238 3.650 2.270 3.384 6.631 2.415 3.325 2.140 6.061 1.182 3.269 1.344 5.481 2.588 2.824 5.497 3.540 3.015 6.769 2.545 1.947 3.455 6.905 4.172 1.948 2.755 6.690

0,08 0,08 0,13 0,11 0,07 0,10 0,20 0,07 0,10 0,06 0,18 0,03 0,10 0,04 0,16 0,08 0,08 0,16 0,11 0,09 0,20 0,08 0,06 0,10 0,21 0,12 0,06 0,08 0,20

Japan 321 286 1.646 264 305 114 456 645 2.670 569 111 97 940 90 236 1.087 432 2 143 753 2 202 249 562 400 1.047 930 226 1.808

Aeon Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asics Canon Daiichi Sankyo Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Elpida Memory Furukawa Electric Hitachi High-Technologies Honda Motor Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings KDDI Konami Konica Minolta Holdings Kubota Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group


aaaaaff

aaaff f f f f f f

47.077

1,41

1.440 599 1.695 760 175 922 3.359

0,04 0,02 0,05 0,02 0,01 0,03 0,10

Noorwegen 104 75 80 1.393 187 175 212


aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.950

0,27

Portugal 407 128


992 1.049

0,03 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.041

0,06

4.067 7.206 2.591 2.728 9.008

0,12 0,22 0,08 0,08 0,27

Spanje 472 824 145 58 591



aaaaaff

aaaff f f f f f f

25.600

0,77


81



AANDELEN


EUR

Aantal

%


AANDELEN


EUR

%

3.862 764 917 2.718 831 1.224 6.526 740 1.595 614 1.433 1.900 990 556 837 557 4.570 563 7.928 653 784 572 3.833 566 1.107 1.315 599 3.549 1.895 5.382 1.067

0,12 0,02 0,03 0,08 0,02 0,04 0,19 0,02 0,05 0,02 0,04 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,14 0,02 0,24 0,02 0,02 0,02 0,11 0,02 0,03 0,04 0,02 0,11 0,06 0,16 0,03


Zweden 42 97 167 211 215 379


1.658 1.832 1.317 3.786 2.645 3.465

5.889 256 336 709 323 246 1.088 30 807 418 335 131 370 2.371 135 1.068 119 408 219 228 631 265 191 1.757 400 147 155 161 73 3.167 65

0,05 0,06 0,04 0,11 0,08 0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

14.703

0,44

1.830 3.847 3.104 1.014 7.914 8.248 6.400 2.366 6.898 2.698 1.227

0,05 0,11 0,09 0,03 0,24 0,25 0,19 0,07 0,21 0,08 0,04

Zwitserland 176 124 12 12 200 207 57 12 630 249 7 38


6.990

0,21

aaaaaff

aaaff f f f f f f

52.536

1,57

576 1.646 751 1.102 3.326 1.308 10.218 1.369 3.965 802 2.920 6.247 554 1.877 2.095 727 1.248 1.150 2.067 2.022 1.417 1.723 1.015 1.664 546 1.467 1.151 5.567 1.308 2.106 7.747 916 1.740 3.890 817 1.289 1.136 370 963 1.342

0,02 0,05 0,02 0,03 0,10 0,04 0,31 0,04 0,12 0,02 0,09 0,19 0,02 0,06 0,06 0,02 0,04 0,03 0,06 0,06 0,04 0,05 0,03 0,05 0,02 0,04 0,03 0,17 0,04 0,06 0,23 0,03 0,05 0,12 0,02 0,04 0,03 0,01 0,03 0,04

Verenigd Koninkrijk 365 1.260 723 233 116 110 264 357 1.200 65 136 1.604 326 1.181 255 144 510 32 331 427 308 321 73 1.442 206 1.208 811 399 273 804 1.031 167 207 169 272 99 1.848 58 53 520

Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca Aviva Barclays BG Group BHP Billiton BP Brammer BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest GKN GlaxoSmithKline Greene King Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kingfisher

Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley

aaaaaff

aaaff f f f f f f

144.591

4,33

2.368 1.804 137 3.624 3.613 5.902 810 1.293 2.939 6.536 1.864 2.324 15.309 6.473 398 1.639 10.075 1.416 1.718 2.212 1.174 11.649 2.114 2.024 1.624 3.260 2.295 1.265 1.308 3.535 1.771 2.452

0,07 0,05 0,00 0,11 0,11 0,18 0,02 0,04 0,09 0,20 0,06 0,07 0,46 0,19 0,01 0,05 0,30 0,04 0,05 0,07 0,04 0,35 0,06 0,06 0,05 0,10 0,07 0,04 0,04 0,11 0,05 0,07

Verenigde Staten 110 37 5 137 122 137 27 19 386 32 49 118 1.305 126 27 62 306 52 63 48 23 210 36 53 59 88 121 35 25 301 180 256


Aetna Alliance Data Systems Alliant Energy American Electric Power Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Bank of America Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cliffs Natural Resources Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Cummins Del Monte Foods Dell Delta Air Lines


82



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gardner Denver General Dynamics Goldman Sachs Group Harris Health Net Hewlett-Packard Hospira Humana Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group Kimberly-Clark Kinetic Concepts Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s McKesson Medtronic Merck & Co Microsoft National Oilwell Varco Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Oshkosh PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Realty Income Royal Caribbean Cruises


EUR

%

3.029 977 7.498 1.563 1.313 1.432 411 2.358 3.538 9.629 3.659 1.808 2.464 4.268 4.942 3.806 12.812 8.365 2.862 3.250 3.215 1.863 3.132 4.460

0,09 0,03 0,22 0,05 0,04 0,04 0,01 0,07 0,11 0,29 0,11 0,05 0,07 0,13 0,15 0,11 0,38 0,25 0,09 0,10 0,10 0,06 0,09 0,13


Verenigde Staten (vervolg) 82 28 287 149 32 42 53 29 78 81 369 105 67 45 292 22 97 15 50 180 363 66 97 113 135 318 134 20 149 72 109 66 105 120 314 229 122 134 143 859 217 118 57 122 123 81 78 112 33 43 121


4.053 1.317 5.557 4.534 832 1.562 2.834 1.049 1.392 3.345 17.189 2.291 1.501 2.188 3.206 808 4.634 1.654 1.689 3.588 12.831 3.099 3.614 1.792 13.563 3.147 1.450 953 1.922 3.557 3.234 1.769 2.085 7.056 1.181 3.340 6.716 3.970 4.075 16.134 5.859 3.105 2.485 2.516 3.128 2.735 3.581 4.922 892 1.063 2.241

227 28 196 24 155 66 25 170 125 408 273 116 53 81 213 166 326 400 116 45 159 216 190 679

0,12 0,04 0,17 0,14 0,02 0,05 0,08 0,03 0,04 0,10 0,51 0,07 0,04 0,07 0,10 0,02 0,14 0,05 0,05 0,11 0,38 0,09 0,11 0,05 0,41 0,09 0,04 0,03 0,06 0,11 0,10 0,05 0,06 0,21 0,04 0,10 0,20 0,12 0,12 0,48 0,18 0,09 0,07 0,08 0,09 0,08 0,11 0,15 0,03 0,03 0,07

RR Donnelley & Sons SanDisk Sempra Energy Simon Property Group SLM Southern Copper Syniverse Holdings Textron Thomas & Betts Time Warner Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United Technologies UnitedHealth Group Verizon Communications Wal-Mart Stores Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox

aaaaaff

aaaff f f f f f f

392.817

11,76


Amundi – Amundi Actions Emergents CCR Tresorerie Terme/Jour

54.335 264.297

1,63 7,91

aaaaaff

aaaff f f f f f f

318.632

9,54

63.434 64.038 40.455

1,9 1,91 1,21

201.878 210.731 297.920

6,04 6,31 8,92

Luxemburg 1.400 600 9.000 22.000 29.500 1.900 3.900

Aberdeen Global – Asia Pacific Equity Fund Alken Fund – European Opportunities Fidelity Funds – South East Asia Fund Henderson Horizon – Global Property Equities Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Robeco Capital Growth – US Premium Equities



334.727

aaaff f f f f f f

1.213.183

36,31

3.358.608

aaaaaaff

100,53

aaaff f f f f f f

3.358.608 100,53


83

10,02

aaaaaff





% van nettovermogen

Valuta


09/10

EUR

(43.751)

(43.767)

16

0,00

09/10

EUR

(33.326)

(33.177)

(149)

(0,01)

09/10

EUR

6.044

6.004

40

0,00

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

1.561 1.165 7.679 301

1.623 1.233 7.994 318

(62) (68) (315) (17)

(0,00) (0,00) (0,01) (0,00)


(555)

(0,02)

DERIVATEN

(555)

(0,02)


Beschrijving

Vervaldatum


NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN

(17.094)

TOTAAL NETTOVERMOGEN

3.340.959

* De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group.


84

(0,51) 100,00



Coupon



Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de

Aantal

vermogen


een effectenbeurs

een effectenbeurs

EUR

Coupon

Verval-

Markt-

% van

datum

waarde

netto-

toegelaten tot de


OBLIGATIES

%

vermogen

OBLIGATIES



EUR

%

148 157 114

0,03 0,03 0,03


3,800% 3,200% 4,650%

20/10/13 20/02/17 15/01/18

467 580 333

0,10 0,12 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.380

0,29

1.278 115 304

0,27 0,02 0,06

154 171 121


4,000% 4,500% 5,000%

25/02/15 18/04/20 18/10/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

419

0,09

België 1.270 108 297


28/03/16 28/03/17 28/09/20

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.697

0,35

Italië 1.102 658

Finland 209


4,000%

04/07/25

228

1.010

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

228

0,05

380

Frankrijk 102 1.358 209 568 1.184 156 760 276 686 1.387 701

Dexia Credit Local France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Government Bond OAT France Treasury Note BTAN Societe Financement de l’Economie Francaise

2,625%

21/01/14

104

0,02

616

4,750%

25/10/12

1.475

0,31

205

3,500%

25/04/15

225

0,05

1.589

3,750%

25/04/17

614

0,13

776

4,000%

25/04/18

1.295

0,27

798

3,500%

25/04/20

161

0,03

4,250%

25/10/23

832

0,18

4,750%

25/04/35

324

0,07

25/10/38

726

0,15

2,500%

12/01/14

1.438

0,30

3,000%

07/04/14

735

0,15

aaaff f f f f f f

7.929

1,66

709

Duitsland 340 834 493 278 563 380 225 471 243 567 172 331 497 235


3,500% 5,000% 4,500% 4,250% 3,250% 4,250% 3,000% 5,625% 4,750% 5,500% 4,000% 4,250% 4,750% 1,250%

08/04/11 04/07/12 04/01/13 04/07/14 04/07/15 04/07/18 04/07/20 04/01/28 04/07/28 04/01/31 04/01/37 04/07/39 04/07/40 17/06/13

348 907 539 311 609 434 233 623 293 752 194 391 634 235

0,07 0,19 0,11 0,07 0,13 0,09 0,05 0,13 0,06 0,16 0,04 0,08 0,13

442 114 95

aaaff f f f f f f

6.503

1,36

90 98 678 478 458 144 329 786 356

Griekenland 844 607 320


4,300%

20/03/12

775

0,16

3,700%

20/07/15

441

0,09

6,000%

19/07/19

232

aaaff f f f f f f

1.448

0,30

0,24

4,750%

01/02/13

696

0,15

3,750%

15/12/13

1.046

0,22

4,250%

01/02/15

402

0,08

4,500%

01/02/18

648

0,13

4,500%

01/02/20

214

0,04

4,250%

01/03/20

1.620

0,34

4,000%

01/02/37

679

0,14

5,000%

01/09/40

799

0,17

aaaaaff

aaaff f f f f f f

7.244

1,51


3,375%

18/05/20

141

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

141

0,03


5,000%

15/07/11

894

0,19

2,750%

15/01/15

744

0,16

4,000%

15/07/18

629

0,13

3,500%

15/07/20

468

0,10

7,500%

15/01/23

168

0,03

3,750%

15/01/42

102

0,02

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.005

0,63


3,000% 2,750% 2,500% 4,750% 3,000% 3,150% 4,300% 4,000% 4,900%

19/11/14 30/04/12 31/10/13 30/07/14 30/04/15 31/01/16 31/10/19 30/04/20 30/07/40

85 98 659 501 444 138 324 752 331

0,02 0,02 0,14 0,10 0,09 0,03 0,07 0,16 0,07

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.332

0,70

180 185

0,04 0,04

Supranationaal

0,05

aaaaaff

1.140

Spanje

0,05

aaaaaff

15/04/12

Nederland 856

aaaaaff

4,000%

Luxemburg 136

4,000%


171 174



3,125% 3,250%

15/04/14 07/11/14

aaaaaff

aaaff f f f f f f

365

0,08


85



AANDELEN


EUR

Aantal


AANDELEN

%


EUR

%

243 1.090 278 251 687 543 1.150 885 483

0,05 0,23 0,06 0,05 0,14 0,11 0,24 0,19 0,10

Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 5

OMV

129

18 22 3 7 64 12 31 6 14

0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

129

0,03

586 576 283 99

0,12 0,12 0,06 0,02

België 23 10 9 11


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.544

0,32

480 198 254 789 555 493

0,10 0,04 0,05 0,17 0,12 0,10

Bermuda 13 46 8 61 25 38


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.769

0,58

Playtech

244

17 16 11 14 47 14 23 19 4 4 32 8 14 4 23 4 15

0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

244

0,05

Canada 24

Suncor Energy

577

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

577

0,12




680 413

0,14 0,09

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.093

0,23

aaaaaff

aaaff f f f f f f

12.758

2,67

1.384 720 495 720 540 166 226 411 112 180 152 176 743 329 475 254 712

0,29 0,15 0,10 0,15 0,11 0,03 0,05 0,09 0,02 0,04 0,03 0,04 0,16 0,07 0,10 0,05 0,15

Duitsland


Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci

aaaaaff

aaaff f f f f f f

7.795

1,63

Guernsey 255

Resolution

197

aaaff f f f f f f

197

0,04

165 366 578 247 30 178 383 1.147

0,03 0,08 0,12 0,05 0,01 0,04 0,08 0,24

Denemarken 0 10 2


1.375 614 131

0,29 0,13 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.120

0,45

658 180 27 684 219

0,14 0,04 0,01 0,14 0,04

Ierland 119 48 18 67 46 7 23 61

Finland 31 27 17 39 37


aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.768

0,37

Beazley Charter International Covidien Elan – Sp, ADR – Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –

14 Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe

605 331 310 1.243 707 307 114 312 666 51 464 476 122 278 351 811

aaaaaff

aaaff f f f f f f

3.094

0,65

Israël Teva Pharmaceutical Industries – Sp, ADR –

Frankrijk 7 10 24 28 20 5 4 22 28 1 8 10 14 4 3 25

0,04

aaaaaff

0,13 0,07 0,06 0,26 0,15 0,06 0,02 0,07 0,14 0,01 0,10 0,10 0,03 0,06 0,07 0,17

572

0,12

aaaaaff

aaaff f f f f f f

572

0,12

445 655 125 546 504

0,09 0,14 0,03 0,11 0,11

Italië 54 43 76 166 274


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.275

0,48

516 473 795 684 426

0,11 0,10 0,17 0,14 0,09

Japan 60 54 309 49 57


Aeon Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asics


86



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Canon Daiichi Sankyo Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Elpida Memory Furukawa Electric Hitachi High-Technologies Honda Motor Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings KDDI Konami Konica Minolta Holdings Kubota Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor ORIX Sharp Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Tosoh Toyota Motor Zeon

634 1.243 453 623 401 1.136 222 613 252 1.028 485 529 1.031 664 565 1.269 477 365 648 1.295 782 365 517 1.254 879 735 300 360 748 430 505 1.800 1.571 1.043 513 1.052 1.246 452 543 1.458 521 1.234 719 1.267 427

21 11 17 208 28 26 43

0,13 0,26 0,09 0,13 0,08 0,24 0,05 0,13 0,05 0,21 0,10 0,11 0,22 0,14 0,12 0,27 0,10 0,08 0,14 0,27 0,16 0,08 0,11 0,26 0,18 0,15 0,06 0,08 0,16 0,09 0,11 0,38 0,33 0,22 0,11 0,22 0,26 0,09 0,11 0,30 0,11 0,26 0,15 0,26 0,09

ArcelorMittal

aaaaaff

aaaff f f f f f f

37.548

7,86

61 19


%

136

156

294 89 346 113 26 138 686

0,06 0,02 0,07 0,03 0,01 0,03 0,14

aaaff f f f f f f

136

0,03

763 893 130 648 290 239 1.173 794 784 625 807 707 604

0,16 0,19 0,03 0,13 0,06 0,05 0,24 0,17 0,16 0,13 0,17 0,15 0,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.457

1,77

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.692

0,36


148 157

0,03 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f f f

305

0,06


711

0,15

aaaaaff

aaaff f f f f f f

711

0,15

704 1.230 529 408 1.457

0,15 0,26 0,11 0,09 0,30

Spanje 82 141 29 9 95


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.328

0,91

272 274 269 772 395 518

0,06 0,06 0,05 0,16 0,08 0,11

Zweden 7 14 34 43 32 57


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.500

0,52

590 273 740 464 151 1.409 1.390 956 483 552 1.211 1.044 1.173 508 403 221

0,12 0,06 0,15 0,10 0,03 0,29 0,29 0,20 0,10 0,12 0,25 0,22 0,25 0,11 0,08 0,05

Zwitserland 5 26 24 2 2 36 35 8 3 15 58 36 107 47 37 1 7

0,03

aaaaaff


Singapore

Nederland 18 28 5 19 47 24 112 32 26 19 39 31 38

EUR

Portugal

Luxemburg 6


Noorwegen

Japan (vervolg) 21 86 121 500 107 21 18 176 17 44 204 81 0 27 141 0 38 47 105 75 196 174 42 339 93 65 8 50 74 118 66 54 281 18 60 50 54 33 85 66 140 305 349 46 91


Alcon Clariant Credit Suisse Group Georg Fischer Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding Syngenta Syngenta – ADR – Tyco Electronics Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services Zurich Financial Services (traded in United Kingdom)

1.243

0,26

aaaaaff

aaaff f f f f f f

12.811

2,68

119 340 112 165 686 270 1.827

0,03 0,07 0,02 0,03 0,14 0,06 0,38

Verenigd Koninkrijk 75 260 108 35 24 23 47


Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca


87



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Aviva Barclays BG Group BHP Billiton BP Brammer BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest Ensco – Sp, ADR – GKN GlaxoSmithKline Greene King Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kingfisher Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley


EUR

%

394 939 589 664 296 23 476 1.584 824 1.256 967 526 212 481 2.481 305 1.461 858 2.508 407 451 1.060 546 269 1.651 232 483 857 281 362 192 3.336 346 848 332 1.043 266 534 376 207 333 214 512 579 1.035 402 1.595 216 910 743 136 256 464 493 981 228 548 2.816 539 375 246 359 525 856 132 759 836

0,08 0,20 0,12 0,14 0,06 0,00 0,10 0,33 0,17 0,26 0,20 0,11 0,04 0,10 0,52 0,06 0,31 0,18 0,52 0,09 0,09 0,22 0,11 0,06 0,35 0,05 0,10 0,18 0,06 0,08 0,04 0,70 0,07 0,18 0,07 0,22 0,06 0,11 0,08 0,04 0,07 0,04 0,11 0,12 0,22 0,08 0,33 0,05 0,19 0,16 0,03 0,05 0,10 0,10 0,21 0,05 0,11 0,59 0,11 0,08 0,05 0,08 0,11 0,18 0,03 0,16 0,18

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 53 232 13 23 273 49 176 53 21 105 7 49 64 64 66 11 297 31 249 27 121 63 56 120 183 35 31 33 56 15 381 12 11 78 943 53 50 146 67 51 185 5 167 86 50 24 55 354 20 220 18 61 38 34 94 40 29 263 83 30 32 24 15 596 10


204 766 165 498 1.062 83 280 432 109 257 237 309 302 292 356 152 343 82 303 865 172 875 270 315 1.371 189 260 759 169 193 234 76 199 200 619 158 137 561 171 253 1.109 111 329 127 214 350 148 83 125 115 683 84 1.385 98 117 86 573 85 229 271 124 530 391 1.013 159

18 44 11 81 6 1 5 60 25 43 23 18 3 63 12 8 74 25 214 20 16 21 36 10 50 8 46 21 10 8 4 60 6 49 9 74 10 14 20 6 25 4 21 49 105 42 32 5 47 24 5 7 9 33 28 13 13 60 9 17 11 7 48 54 4 16 71

0,04 0,16 0,04 0,10 0,22 0,02 0,06 0,09 0,02 0,05 0,05 0,07 0,06 0,06 0,07 0,03 0,07 0,02 0,06 0,18 0,04 0,18 0,06 0,07 0,29 0,04 0,05 0,16 0,04 0,04 0,05 0,02 0,04 0,04 0,13 0,03 0,03 0,12 0,04 0,05 0,23 0,02 0,07 0,03 0,05 0,07 0,03 0,02 0,03 0,02 0,14 0,02 0,29 0,02 0,02 0,02 0,12 0,02 0,05 0,06 0,03 0,11 0,08 0,21 0,03

aaaaaff

aaaff f f f f

26.336

5,51


Adobe Systems Aetna Air Products & Chemicals Alcoa Alliance Data Systems Alliant Energy Amazon,com American Electric Power American Express Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Baker Hughes Bank of America Bank of New York Mellon Best Buy Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CBS – B – Celgene CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cisco Systems Cliffs Natural Resources Comcast – A – Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Corning Cummins CVS Caremark Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton EMC /Massachusetts Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil FedEx Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gap Gardner Denver General Dynamics General Electric


88



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Genzyme Goldman Sachs Group Goodrich Google – A – Halliburton Harris Health Net Hewlett-Packard Hologic Home Depot Honeywell International Hospira Humana Illumina Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group JPMorgan Chase & Co Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kohl’s Kraft Foods – A – Lennar – A – Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s MBIA McKesson MeadWestvaco Medtronic Merck & Co Microsoft Morgan Stanley Motorola National Oilwell Varco NIKE – B – Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Occidental Petroleum Oracle Oshkosh Peabody Energy PepsiCo Pfizer PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Qwest Communications International Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sara Lee Sempra Energy Simon Property Group


EUR

%

215 235 366 410 67 721 544 366 1.130 785 580 2.493 1.613 599 296 404 626 1.246 810 547 624 443 516 2.654 729 569 1.179 1.370 469 532 527 305 513 731 692

0,05 0,05 0,08 0,09 0,01 0,15 0,11 0,08 0,24 0,16 0,12 0,52 0,34 0,13 0,06 0,08 0,13 0,26 0,17 0,11 0,13 0,09 0,11 0,56 0,15 0,12 0,25 0,29 0,10 0,11 0,11 0,06 0,11 0,15 0,14


Verenigde Staten (vervolg) 10 3 12 3 29 8 30 73 65 51 54 11 16 10 111 44 52 22 3 24 73 36 18 14 57 67 11 17 20 52 37 86 20 43 22 23 179 49 133 59 13 19 9 20 5 49 20 25 15 96 13 13 18 28 90 7 20 37 5 43 32 4


415 271 655 924 581 277 588 2.567 743 1.170 1.710 508 592 361 1.757 4.473 516 238 156 315 2.183 1.758 530 556 1.300 756 290 342 1.156 193 547 395 1.100 787 650 668 3.363 919 708 1.592 691 509 407 412 324 866 513 784 756 1.119 448 587 806 763 385 174 367 496 160 497 1.228 256

25 11 13 36 4 18 153 24 82 20 21 106 40 45 19 9 20 24 35 37 27 17 9 68 28 22 36 66 19 7 26 35 31 111 61

0,09 0,06 0,14 0,19 0,12 0,06 0,12 0,54 0,16 0,24 0,36 0,11 0,12 0,08 0,37 0,94 0,11 0,05 0,03 0,07 0,46 0,37 0,11 0,12 0,27 0,16 0,06 0,07 0,24 0,04 0,11 0,08 0,23 0,16 0,14 0,14 0,70 0,19 0,15 0,33 0,14 0,11 0,09 0,09 0,07 0,18 0,11 0,16 0,16 0,23 0,09 0,12 0,17 0,16 0,08 0,04 0,08 0,10 0,03 0,10 0,26 0,05

SLM Southern Copper State Street Symantec Syniverse Holdings Target Tenet Healthcare Terex Cor Textron Thermo Fisher Scientific Thomas & Betts Time Warner Travelers Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Valero Energy Verizon Communications Viacom – B – Visa – A – Wal-Mart Stores Walt Disney Waste Management Watson Pharmaceuticals Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox Yahoo!

aaaaaff

aaaff f f f f f f

125.075

26,18

FONDSEN MET OPEN STRUCTUUR Frankrijk 20

Amundi – Amundi Actions Emergents

8.469

1,78

aaaaaff

aaaff f f f f f f

8.469

1,78

9.968 19.249 7.612

2,09 4,03 1,59

24.776 32.860 14.911

5,19 6,88 3,12

Luxemburg 220 180 1.700 2.700 4.600 95 170

Aberdeen Global – Asia Pacific Equity Fund Alken Fund – European Opportunities Fidelity Funds – South East Asia Fund Henderson Horizon – Global Property Equities Fund JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Pictet – EUR Corporate Bonds – I – Robeco Capital Growth – US Premium Equities



14.591

aaaff f f f f f f

123.967

25,95

422.961

88,55

aaaaaff

aaaff f f f f f f

422.961

88,55


89

3,05

aaaaaff




Beschrijving


Valuta


09/10

EUR

(932)

(929)

(3)

(0,00)

09/10

EUR

(675)

(675)

0

0,00

09/10

EUR

(166)

(165)

(1)

(0,00)

09/10 09/10 09/10 09/10

EUR GBP USD CHF

(9) (10) (51) (3)

(0,00) (0,01) (0,01) (0,00)

Vervaldatum



233 174 1.258 45

242 184 1.309 48

% van nettovermogen


(77)

(0,02)

DERIVATEN

(77)

(0,02)



90

54.799

11,47

477.683

100,00



AANDELEN


EUR

Aantal

AANDELEN

%

OMV

290

39 56 8 16 176 33 75 17 39

0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

290

0,04

1.622 1.593 634 221

0,24 0,23 0,09 0,03

België 63 26 20 26


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.070

0,59

1.026 548 544 1.671 1.187 1.053

0,15 0,08 0,08 0,24 0,17 0,15

Bermuda 28 127 18 130 53 80


aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.029

0,87

42 35 24 40 131 31 52 41 9 10 70 17 36 10 65 8 43

Playtech

676

0,10

aaaaaff

aaaff f f f f f f

676

0,10

Canada 51

Suncor Energy

1.215

0,17

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.215

0,17

1.454 883

0,21 0,13


EUR

%


aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.337

0,34

Rhodia Sanofi-Aventis Schneider Electric Societe Generale Societe Television Francaise 1 Sodexo Total Vallourec Vinci

544 2.790 623 563 1.900 1.501 2.784 2.449 1.338

0,08 0,40 0,09 0,08 0,27 0,22 0,40 0,35 0,19

aaaaaff

aaaff f f f f f f

32.639

4,69

3.408 1.612 1.109 1.991 1.494 373 505 921 252 404 340 393 1.926 736 1.315 568 1.968

0,49 0,23 0,16 0,29 0,21 0,05 0,07 0,13 0,04 0,06 0,05 0,06 0,28 0,11 0,19 0,08 0,28

Duitsland



Frankrijk (vervolg)

Oostenrijk 12



aaaaaff

aaaff f f f f f f

19.315

2,78

Guernsey 571

Resolution

442

1 22 4


3.651 1.374 294

0,52 0,20 0,04

aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.319

0,76

aaaff f f f f f f

442

0,06

369 1.015 1.216 521 68 398 993 2.429

0,05 0,15 0,17 0,08 0,01 0,06 0,14 0,35

1.821 404 60 1.891 491

0,26 0,06 0,01 0,27 0,07

Ierland 268 132 37 142 102 16 59 130

Finland 85 60 39 109 82


aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.667

0,67

28 Air Liquide Atos Origin AXA BNP Paribas Cap Gemini Casino Guichard Perrachon Cie de Saint-Gobain France Telecom GDF Suez Lafarge Neopost Nexans PagesJaunes Groupe Pernod-Ricard PPR Publicis Groupe

1.674 742 694 3.141 1.956 688 254 863 1.492 114 1.283 1.318 273 624 787 2.244

Beazley Charter International Covidien Elan – Sp. ADR – Governor & Co of the Bank of Ireland Paddy Power Shire Warner Chilcott – A –

aaaaaff

aaaff f f f f f f

7.009

1,01

Israël

Frankrijk 20 22 55 70 54 11 8 60 64 3 22 27 32 10 8 68

0,06

aaaaaff

Denemarken

0,24 0,11 0,10 0,45 0,28 0,10 0,04 0,12 0,22 0,02 0,18 0,19 0,04 0,09 0,11 0,32

Teva Pharmaceutical Industries – Sp. ADR –

1.205

0,17

aaaaaff

aaaff f f f f f f

1.205

0,17

1.232 1.718 280 1.222 1.128

0,18 0,25 0,04 0,17 0,16

Italië 149 113 170 373 613


aaaaaff

aaaff f f f f f f

5.580

0,80

1.274 1.167 1.960 1.688 1.050 1.565

0,18 0,17 0,28 0,24 0,15 0,23

Japan 148 132 761 122 141 53


Aeon Air Water All Nippon Airways Asahi Breweries Asics Canon


91



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Daiichi Sankyo Denki Kagaku Kogyo KK DIC Dowa Holdings East Japan Railway Elpida Memory Furukawa Electric Hitachi High-Technologies Honda Motor Isuzu Motors ITOCHU Japan Tobacco JFE Holdings JX Holdings KDDI Konami Konica Minolta Holdings Kubota Mitsubishi Mitsubishi Gas Chemical Mitsubishi Materials Mitsubishi Tanabe Pharma Mitsubishi UFJ Financial Group Mitsui & Co Mitsui Fudosan Murata Manufacturing Namco Bandai Holdings NGK Spark Plug Nippon Express Nippon Shokubai Nippon Telegraph & Telephone Nissan Motor ORIX Sharp Sony Sumitomo Mitsui Financial Group Sumitomo Realty & Development Takashimaya Tokyo Electric Power Tokyo Gas Toshiba Tosoh Toyota Motor Zeon

3.067 1.117 1.538 990 2.803 546 1.512 622 2.535 1.197 1.306 2.542 1.637 1.394 3.131 1.177 901 1.598 3.193 1.930 901 1.274 3.094 2.169 1.813 740 889 1.845 1.060 1.246 4.440 3.874 2.574 1.265 2.594 3.072 1.114 1.340 3.597 1.285 3.044 1.773 3.126 1.052

59 25 45 466 63 59 119

0,44 0,16 0,22 0,14 0,40 0,08 0,22 0,09 0,36 0,17 0,19 0,37 0,24 0,20 0,45 0,17 0,13 0,23 0,46 0,28 0,13 0,18 0,44 0,31 0,26 0,11 0,13 0,27 0,15 0,18 0,64 0,56 0,37 0,18 0,37 0,44 0,16 0,19 0,52 0,18 0,44 0,25 0,45 0,15

ArcelorMittal

aaaaaff

aaaff f f f f f f

92.621

13,31

136 43


%

305

464

813 200 957 254 59 309 1.897

0,12 0,03 0,14 0,04 0,01 0,04 0,27

aaaff f f f f f f

305

0,04

2.110 2.469 291 1.793 650 535 2.846 1.778 2.169 1.729 1.809 1.891 1.670

0,30 0,36 0,04 0,26 0,09 0,08 0,41 0,26 0,31 0,25 0,26 0,27 0,24

aaaaaff

aaaff f f f f f f

21.740

3,13

aaaaaff

aaaff f f f f f f

4.489

0,65


332 351

0,05 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

683

0,10


2.121

0,30

aaaaaff

aaaff f f f f f f

2.121

0,30

1.766 3.058 1.463 913 3.482

0,26 0,44 0,21 0,13 0,50

Spanje 205 350 82 19 228


aaaaaff

aaaff f f f f f f

10.682

1,54

581 613 744 2.137 885 1.160

0,08 0,09 0,11 0,31 0,13 0,16

Zweden 15 32 95 119 72 127


aaaaaff

aaaff f f f f f f

6.120

0,88

1.242 612 1.981 1.039 339 3.600 3.424 2.142 1.336 1.162 3.612 3.114 2.909 1.069 903 567

0,18 0,09 0,28 0,15 0,05 0,52 0,49 0,31 0,19 0,17 0,52 0,45 0,42 0,15 0,13 0,08

Zwitserland 10 59 64 4 4 91 86 19 7 31 174 108 266 100 83 3 18

0,04

aaaaaff


Singapore

Nederland 49 77 12 51 105 53 272 72 72 53 87 84 106

EUR

Portugal

Luxemburg 14


Noorwegen

Japan (vervolg) 211 298 1.235 263 51 45 435 42 109 503 200 1 66 348 1 93 115 260 185 484 430 105 836 228 160 19 124 183 292 163 134 693 44 147 122 132 81 209 162 346 752 862 113 224


Alcon Clariant Credit Suisse Group Georg Fischer Kuehne & Nagel International Nestle Novartis Roche Holding Syngenta Syngenta – ADR – Tyco Electronics Tyco International UBS Weatherford International Xstrata Zurich Financial Services Zurich Financial Services (traded in United Kingdom)

3.175

0,45

aaaaaff

aaaff f f f f f f

32.226

4,63

329 940 251 369 1.900 748 4.670

0,05 0,13 0,04 0,05 0,27 0,11 0,67

Verenigd Koninkrijk 209 720 242 78 66 63 121


Aberdeen Asset Management Aegis Group Afren Amlin Anglo American Associated British Foods AstraZeneca


92



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Aviva Barclays BG Group BHP Billiton BP Brammer BT Group Bunzl Cairn Energy Cape Chemring Group Compass Group Cookson Group CSR Daily Mail & General Trust – A – Dana Petroleum Dimension Data Holdings Electrocomponents EnQuest Ensco – Sp, ADR – GKN GlaxoSmithKline Greene King Home Retail Group HSBC Holdings Hunting IMI Imperial Tobacco Group Inchcape Intercontinental Hotels Group ITV Jardine Lloyd Thompson Group Johnson Matthey Kingfisher Lloyds Banking Group LSL Property Services Man Group Meggitt Melrose Millennium & Copthorne Hotels National Grid Next Pace Paragon Group of Cos Persimmon Petropavlovsk Premier Farnell Premier Foods Prudential Quintain Estates & Development Reckitt Benckiser Group Redrow Rio Tinto Salamander Energy SIG Stagecoach Group Standard Chartered Taylor Wimpey Tomkins Travis Perkins Tullett Prebon Unilever Vedanta Resources Vodafone Group Wolseley


EUR

%

830 1.990 1.239 1.981 632 48 1.003 4.224 2.459 3.247 2.067 1.457 453 1.029 5.257 653 4.035 2.560 5.362 857 1.345 2.267 1.572 574 3.529 496 1.440 1.804 602 775 411 8.337 740 1.785 709 3.112 569 1.142 804 443 701 458 1.527 1.238 2.843 859 4.195 461 1.946 1.588 291 547 993 1.038 2.070 487 1.172 6.020 1.135 803 526 766 1.123 2.553 283 1.623 2.493

0,12 0,29 0,18 0,28 0,09 0,01 0,14 0,61 0,35 0,47 0,30 0,21 0,06 0,15 0,76 0,09 0,58 0,37 0,77 0,12 0,19 0,33 0,23 0,08 0,51 0,07 0,21 0,26 0,09 0,11 0,06 1,20 0,11 0,26 0,10 0,45 0,08 0,16 0,12 0,06 0,10 0,07 0,22 0,18 0,41 0,12 0,60 0,07 0,28 0,23 0,04 0,08 0,14 0,15 0,30 0,07 0,17 0,87 0,16 0,12 0,08 0,11 0,16 0,37 0,04 0,23 0,36

Verenigde Staten

Verenigd Koninkrijk (vervolg) 119 620 37 58 674 109 395 146 48 291 18 111 143 176 184 25 824 69 691 80 271 146 156 269 463 96 69 89 155 33 1.056 33 30 174 2.234 147 112 405 185 141 457 10 461 239 112 63 124 793 45 610 40 137 96 76 211 89 64 588 228 84 89 54 42 1.571 22


458 2.049 458 1.234 2.626 185 628 1.197 243 713 657 692 677 810 985 340 951 183 838 2.581 385 2.042 747 705 3.482 523 582 2.043 467 431 649 211 550 449 1.465 437 307 1.553 475 699 2.741 248 912 351 480 912 331 186 280 319 1.529 188 3.488 219 262 192 1.283 189 633 751 342 1.188 1.083 2.671 357

38 92 23 241 13 2 11 160 76 110 48 49 7 135 26 17 204 75 457 43 49 44 105 22 107 18 136 43 22 17 8 150 13 103 18 219 21 31 42 12 53 9 64 105 289 90 84 10 100 52 11 15 19 69 58 27 29 129 20 37 23 16 102 161 8 34 212

0,07 0,29 0,07 0,18 0,38 0,03 0,09 0,17 0,03 0,10 0,09 0,10 0,10 0,12 0,14 0,05 0,14 0,03 0,12 0,37 0,06 0,29 0,11 0,10 0,50 0,08 0,08 0,29 0,07 0,06 0,09 0,03 0,08 0,06 0,21 0,06 0,04 0,22 0,07 0,10 0,39 0,04 0,13 0,05 0,07 0,13 0,05 0,03 0,04 0,05 0,22 0,03 0,50 0,03 0,04 0,03 0,18 0,03 0,09 0,11 0,05 0,17 0,16 0,38 0,05

aaaaaff

aaaff f f f f f f

67.049

9,64


Adobe Systems Aetna Air Products & Chemicals Alcoa Alliance Data Systems Alliant Energy Amazon.com American Electric Power American Express Ameriprise Financial Amgen Anadarko Petroleum Apache Apollo Investment Apple Ashland AT&T Baker Hughes Bank of America Bank of New York Mellon Best Buy Boeing CA Cameron International Capital One Financial Cardinal Health CBS – B – Celgene CenturyLink Cephalon CF Industries Holdings Chevron Cimarex Energy Cisco Systems Cliffs Natural Resources Comcast – A – Community Health Systems Computer Sciences ConAgra Foods Cooper Industries Corning Cummins CVS Caremark Del Monte Foods Dell Delta Air Lines Devon Energy Digital Realty Trust Dow Chemical Dr Pepper Snapple Group Dresser-Rand Group DTE Energy Eaton EMC /Massachusetts Emerson Electric Endo Pharmaceuticals Holdings Energizer Holdings Exxon Mobil FedEx Fidelity National Information Services Forest Laboratories Freeport-McMoRan Copper & Gold Gannett Gap Gardner Denver General Dynamics General Electric


93



AANDELEN


EUR

Aantal

%

AANDELEN

Verenigde Staten (vervolg) 30 5 26 5 61 17 63 155 195 152 143 23 34 21 288 107 111 47 7 52 197 96 38 30 170 199 23 37 42 110 80 257 43 130 47 50 381 145 397 125 26 41 20 43 11 104 43 52 32 287 29 27 39 60 268 15 42 79 10 129 69

Genzyme Goldman Sachs Group Goodrich Google – A – Halliburton Harris Health Net Hewlett-Packard Hologic Home Depot Honeywell International Hospira Humana Illumina Intel International Business Machines Intersil – A – Jabil Circuit Johnson & Johnson Jones Apparel Group JPMorgan Chase & Co Kimberly-Clark Kinetic Concepts Kohl’s Kraft Foods – A – Lennar – A – Lexmark International – A – Lincoln National Lorillard LSI Macy’s MBIA McKesson MeadWestvaco Medtronic Merck & Co Microsoft Morgan Stanley Motorola National Oilwell Varco NIKE – B – Nordstrom Norfolk Southern Novellus Systems Occidental Petroleum Oracle Oshkosh Peabody Energy PepsiCo Pfizer PG&E PNC Financial Services Group Prudential Financial QUALCOMM Qwest Communications International Realty Income Royal Caribbean Cruises RR Donnelley & Sons SanDisk Sara Lee Sempra Energy



EUR

%

547 460 501 1.092 1.224 144 1.517 1.622 1.092 3.045 1.653 1.239 6.104 4.810 1.281 633 863 1.867 2.647 1.731 1.630 1.333 933 1.086 5.656 1.535 1.698 3.516 2.930 1.002 1.138 1.126 652 1.097 1.562 2.063

0,08 0,07 0,07 0,16 0,18 0,02 0,22 0,23 0,16 0,44 0,24 0,18 0,88 0,69 0,18 0,09 0,12 0,27 0,38 0,25 0,23 0,19 0,13 0,16 0,81 0,22 0,24 0,51 0,42 0,14 0,16 0,16 0,09 0,16 0,22 0,30

Verenigde Staten (vervolg) 1.238 579 1.379 1.945 1.224 592 1.257 5.473 2.216 3.490 4.550 1.085 1.266 761 4.572 10.808 1.102 508 334 673 5.880 4.751 1.133 1.170 3.879 2.256 619 730 2.471 414 1.170 1.178 2.352 2.348 1.390 1.427 7.166 2.740 2.112 3.383 1.455 1.087 870 881 681 1.824 1.096 1.651 1.591 3.339 958 1.254 1.724 1.610 1.149 372 785 1.061 342 1.484 2.626

0,18 0,08 0,20 0,28 0,18 0,08 0,18 0,79 0,32 0,50 0,65 0,16 0,18 0,11 0,66 1,55 0,16 0,07 0,05 0,10 0,84 0,68 0,16 0,17 0,56 0,32 0,09 0,10 0,35 0,06 0,17 0,17 0,34 0,34 0,20 0,20 1,03 0,39 0,30 0,49 0,21 0,16 0,12 0,13 0,10 0,26 0,16 0,24 0,23 0,48 0,14 0,18 0,25 0,23 0,16 0,05 0,11 0,15 0,05 0,21 0,38

8 54 23 40 108 9 38 458 71 220 41 44 259 120 96 41 19 59 50 75 111 58 36 19 144 60 66 106 140 41 16 56 76 67 238 183

Simon Property Group SLM Southern Copper State Street Symantec Syniverse Holdings Target Tenet Healthcare Terex Cor Textron Thermo Fisher Scientific Thomas & Betts Time Warner Travelers Tyson Foods – A – UDR United Parcel Service – B – United States Steel United Technologies UnitedHealth Group Valero Energy Verizon Communications Viacom – B – Visa – A – Wal-Mart Stores Walt Disney Waste Management Watson Pharmaceuticals Wells Fargo & Co Western Digital Whirlpool Williams-Sonoma Windstream Wyndham Worldwide Xerox Yahoo!

aaaaaff

aaaff f f f f f f

298.068

42,85

11.703 29.146

1,68 4,19



aaaaaff

aaaff f f f f f f

40.849

5,87

Ierland 6.000

Janus Capital Funds PLC – US Venture Fund

43.889

6,31

aaaaaff

aaaff f f f f f f

43.889

6,31

22.655 10.673 73.405

3,26 1,53 10,55

Luxemburg 500 100 6.700

Aberdeen Global – Asia Pacific Equity Fund Alken Fund – European Opportunities JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP



aaaaaff

aaaff f f f f f f

106.733

15,34

818.368

aaaff f f f f f f

818.368

117,64


94

117,64

aaaaaff



Aantal contracten 0 0 3 0

Beschrijving

Vervaldatum

DJ EURO STOXX 50 Index Future FTSE 100 Index Future S+P 500 Index Future Swiss Market Index Future

09/10 09/10 09/10 09/10

Valuta




EUR GBP USD CHF

522 390 2.690 101

543 413 2.800 107

(21) (23) (110) (6)

(0,00) (0,00) (0,02) (0,00)

(160)

(0,02)

TOTAAL FUTURESCONTRACTEN DERIVATEN NA AFTREK VAN OVERIGE VERPLICHTINGEN TOTAAL NETTOVERMOGEN * De tegenpartijen voor het futurescontract zijn JP Morgan en Newedge Group.


95

% van nettovermogen

(160)

(0,02)

(122.550)

(17,62)

695.658

100,00

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN 30-06-2010

Toelichtingen Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars

3

3 3 3

Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten

5

3

Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars

3

3 3 3

Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

5

3

Emerging Markets Equities EUR

Euro Bonds EUR

Euro Corporate Bond EUR

European Equities EUR

Global Sectors EUR

World Bonds EUR

World Equities EUR

861.374 0 233 0 509 3.117

95.595.378 0 0 0 0 54.851

227.453.415 0 250.257 0 0 0

16.427.233 0 84.753 0 0 187.737

8.841.075 0 91.876 154 0 26.632

260.957 0 0 0 34 6.786

140.787.259 0 53.143 0 0 304.143

0 0 23.536

0 0 104.151

0 0 3.989.280

0 0 729.169

0 0 0

0 0 11.379

0 0 607.465

aaaaaaaaffff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

888.769

95.754.380

231.692.952

17.428.892

8.959.737

279.156

141.752.010

0 0 0 0 1.086

0 0 0 0 72.843

0 0 180.518 0 105.413

0 0 18.676 11.703 80.512

17.357 0 0 0 13.339

6.317 0 0 0 274

0 0 54.954 0 178.001

0

0

0

0

0

0

0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

1.086

72.843

285.931

110.891

30.696

6.591

232.955

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

887.683

95.681.537

231.407.021

17.318.001

8.929.041

272.565

141.519.055

Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD

Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR

Fund of Mandates European Equities EUR

Fund of Mandates North American Equities USD

Lifecycle 2015 EUR

Lifecycle 2020 EUR

Lifecycle 2025 EUR

317.001.313 734.873 810.238 1.227.913 0 0

519.816.753 2.971.014 632.107 0 0 0

407.449.938 5.441.411 136.041 1.646.878 5.089 0

417.388.546 5.121.690 290.757 498.658 0 0

467.421 2.874 0 177 0 0

462.947 4.951 0 358 0 0

458.273 4.172 0 555 0 0

0 0 66.116.492

419.390 10.390.255 24.410.495

0 0 32.961.315

0 0 23.628.677

0 3.159 27.974

0 3.010 25.759

0 1.641 24.213

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

385.890.829

558.640.014

447.640.672

446.928.328

501.605

497.025

488.854

17.036.834 12.896.586 31.725 0 622.539

0 7.371.354 30.690 0 384.939

63.272 6.678.262 888.604 0 833.447

99.094 3.945.455 92.558 0 706.583

545 5.944 0 0 557

1.118 7.263 0 0 575

349 5.070 0 0 596

2.447.663

0

1.347.536

744.667

61

101

87

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

33.035.347

7.786.983

9.811.121

5.588.357

7.107

9.057

6.102

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

352.855.482

550.853.031

437.829.551

441.339.971

494.498

487.968

482.752


96

OVERZICHT VAN HET NETTOVERMOGEN 30-06-2010 Toelichtingen Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars

3

3 3 3

Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten

5

3

Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

Vermogen Beleggingen Te ontvangen voor verkochte beleggingen Te vorderen op aandeleninschrijving Te vorderen op dividenden Te ontvangen korting beheervergoeding Retrocessiekortingen Netto niet-gerealiseerde winst op futurescontracten Lopende interest over obligaties Tegoeden bij banken en makelaars

3

3 3 3

Totaal activa Passiva Bank-debetstand Te betalen voor gekochte effecten Te betalen voor ingekochte aandelen Resultaatsafhankelijke Beheervergoeding Opgelopen kosten en overige schulden Netto niet-gerealiseerd verlies op futurescontracten Totaal verplichtingen TOTAAL NETTOVERMOGEN

5

3

Lifecycle 2030 EUR

Lifecycle 2035 EUR

Lifecycle 2040 EUR

Lifecycle 2045 EUR

Lifecycle 2050 EUR

Profile 1 EUR

Profile 2 EUR

452.596 5.506 0 759 0 0

452.596 5.506 0 759 0 0

452.596 5.506 0 759 0 0

452.596 5.506 0 759 0 0

452.596 5.506 0 759 0 0

463.735 1.150 0 0 0 0

2.054.321 11.395 0 608 0 2.681

0 470 25.231

0 470 25.231

0 470 25.231

0 470 25.231

0 470 25.233

110 3.562 32.827

474 13.437 134.819

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

484.562

484.562

484.562

484.562

484.564

501.384

2.217.735

522 5.806 0 0 609

522 5.806 0 0 609

522 5.806 0 0 609

522 5.806 0 0 609

522 5.806 0 0 610

0 3.270 0 0 452

564 19.106 0 224 2.128

104

104

104

104

104

0

0

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

7.041

7.041

7.041

7.041

7.042

3.722

22.022

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

477.521

477.521

477.521

477.521

477.522

497.662

2.195.713

Profile 3 EUR

Profile 4 EUR

Profile 5 EUR

Profile 6 EUR

Gecombineerd EUR

419.333 3.378 0 284 0 0

3.358.608 94.458 0 3.509 0 6.722

422.961 4.477 0 708 0 0

818.368 9.829 0 1.768 0 1.892

2.028.233.069 13.357.896 2.147.255 3.068.354 5.632 594.561

0 2.357 70.363

0 13.680 91.604

0 641 59.337

0 0 9.798

419.974 10.434.092 136.706.970

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

495.715

3.568.581

488.124

841.655

2.194.967.803

467 7.025 0 0 913

168.644 53.694 0 0 4.729

177 9.239 0 0 948

116.789 19.023 8.641 0 1.384

14.367.861 27.958.004 1.283.547 11.927 2.770.268

79

555

77

160

3.955.372

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

8.484

227.622

10.441

145.997

50.346.979

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

aaaaaaaaff

487.231

3.340.959

477.683

695.658

2.144.620.824


97

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010

Toelichtingen Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3

Totaal Baten Kosten Beheervergoeding Servicevergoedingen Prestatievergoeding Bankrente Belastingen Distributievergoeding op D-aandelen

5 5 5 4 5

Totaal kosten

Emerging Markets Equities EUR

Euro Bonds EUR

Euro Corporate Bond EUR


Global Sectors EUR

World Bonds EUR

World Equities EUR

54 0 2.608 509

320 0 15.757 0

203 0 0 0

0 0 60.084 0

0 3.514 21.365 0

0 0 315 34

730 0 411.120 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

3.171

16.077

203

60.084

24.879

349

411.850

5.496 764 0 601 35 3

371.201 32.534 0 643 2.710 3

325.028 213.237 0 2.652 18.017 0

138.274 18.639 11.704 4.065 2.505 2

70.393 9.386 0 1.705 843 0

1.299 129 0 509 55 5

941.893 132.242 0 10.551 4.383 4

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

6.899

407.091

558.934

175.189

82.327

1.997

1.089.073

NETTOWINST/(-VERLIES)

(3.728)

(391.014)

(558.731)

(115.105)

(57.448)

(1.648)

(677.223)

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten

40.455

1.189.283

455.416

1.093.629

284.712

24.426

11.091.433

3.216

1.860

0

(14.788)

(43.632)

(16.407)

(386.467)

3

Toename/(afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2009 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2010

Toelichtingen Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3


0

0

0

0

0

(335)

733.764

5.090.102

(777.612)

407.003

31.193

(893.355)

8.222

0

0

28.314

(2.561)

1.277

18.078

0

Totaal beleggingsresultaat Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen Inbreng

0 43.678

5 5 5 4 5

0

0

0

0

0

0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

91.843

1.533.893

4.986.787

214.438

588.074

38.841

9.152.131

0

0

0

(124.950)

(197.702)

0

(242.443)

(70.846) 0

aaaaaaaff

12.694.691 0

aaaaaaaff

28.730.935 0

aaaaaaaff

(3.514.829) 0

aaaaaaaff

(1.542.198) 0

aaaaaaaff

(30.806) 0

aaaaaaaff

(14.802.684) 0

aaaaaaaff

20.997

14.228.584

33.717.722

(3.425.341)

(1.151.826)

8.035

(5.892.996)

866.686 0

81.452.953 0

197.689.299 0

20.743.342 0

10.080.867 0

264.530 0

147.412.051 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

887.683

95.681.537

231.407.021

17.318.001

8.929.041

272.565

141.519.055

Lifecycle 2015 EUR

Lifecycle 2020 EUR

Lifecycle 2025 EUR

980 542 0 0

872 1.112 0 0

472 1.524 0 0

Fund of Mandates Asia Pacific Equities USD

Fund of Mandates Euro Government Bonds EUR

Fund of Mandates European Equities EUR

Fund of Mandates North American Equities USD

1.217.129 1.590.175 0 2.122

3.993.281 54.602 0 0

12.840 8.150.239 0 5.089

2.530 1.505.645 0 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

2.809.426

4.047.883

8.168.168

1.508.175

1.522

1.984

1.996

2.698.922 269.926 0 17.645 79.674 0

1.233.933 491.371 0 1.398 132.577 0

4.346.826 496.780 0 4.460 121.906 0

3.297.061 439.645 0 32 115.131 0

948 180 0 0 46 0

986 179 0 0 45 0

1.025 178 0 0 45 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

3.066.167

1.859.279

4.969.972

3.851.869

1.174

1.210

1.248

NETTOWINST/(-VERLIES)

(256.741)

2.188.604

3.198.196

(2.343.694)

348

774

748

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten

822.668

(3.998.094)

7.643.552

3.142.790

(4.385)

(10.062)

(14.131)

6.682.334

0

(10.693.974)

(23.728)

1.806

3.132

3.922

Totaal kosten

2.148.105

(208.001)

(2.272.924)

(546)

(654)

(482)

7.720.542

62.003.525

13.234.601

(2.661)

(5.117)

(7.234)

(5.350.504)

0

18.016.006

(84.543)

(3)

(4)

16

(2.756.402)


(5.179.186) 31.411.964

3

527.640

(2.066.273)

(1.039.592)

(61)

aaaaaaaff

aaaaaaaff

8.586.797

77.893.031

10.612.910

(5.502)

(12.032)

(17.248)

0

0

0

0

0

0

0

219.148.252 (54.361.618)

221.239.898 3.097.216

aaaaaaaff

15.282.268 (82.625.524)

aaaaaaaff

204.165.595 (58.894.895)

500.000 0

aaaaaaaff

500.000 0

aaaaaaaff

500.000 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

482.752

Toename/(afname) in nettovermogen

190.160.767

232.923.911

10.549.775

155.883.610

494.498

487.968

Totaal nettovermogen per 31 december 2009 Valutakoersverschil

162.694.715 0

317.929.120 0

427.279.776 0

285.456.361 0

0 0

0 0

Totaal nettovermogen per 30 juni 2010

(87)

aaaaaaaff

25.374.133

aaaaaaaff

aaaaaaaff

(101)

aaaaaaaff

0 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

352.855.482

550.853.031

437.829.551

441.339.971

494.498

487.968

482.752


98

OVERZICHT VAN DE TRANSACTIES EN ONTWIKKELING VAN HET NETTOVERMOGEN VOOR DE PERIODE AFGESLOTEN OP 30-06-2010 Toelichtingen Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

3 3 3


5 5 5 4 5

Totaal kosten NETTOWINST/(–VERLIES) Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten

3

Toename/(afname) in nettovermogen Totaal nettovermogen per 31 december 2009 Valutakoersverschil

Toelichtingen 3 3 3


Lifecycle 2040 EUR

Lifecycle 2045 EUR

Lifecycle 2050 EUR

Profile 1 EUR

Profile 2 EUR

116 2.106 0 0

116 2.106 0 0

116 2.106 0 0

116 2.106 0 0

116 2.106 0 0

676 0 0 0

2.520 655 3.356 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

2.222

2.222

2.222

2.222

2.222

676

6.531

1.063 177 0 0 44 0

1.063 177 0 0 44 0

1.063 177 0 0 44 0

1.063 177 0 0 44 0

1.063 177 0 0 44 0

300 130 0 0 30 0

12.265 1.643 224 93 481 3

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

1.284

1.284

1.284

1.284

1.284

460

14.709

938

938

938

938

938

216

(8.178)

(19.205) 4.793 (333)

(19.205) 4.793 (333)

(19.206) 4.793 (332)

(19.206) 4.793 (332)

(19.206) 4.794 (333)

(3.838) 0 289

225.295 49.755 1.524

(8.591)

(8.591)

(8.591)

(8.591)

(8.590)

885

(220.674) 111

23

23

23

23

23

0

(104)

(104)

(104)

(104)

(104)

110

5 5 5 4 5

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

(22.479)

(22.479)

(22.478)

(2.338)

48.307

0

0

0

0

0

0

0

500.000 0

500.000 0

500.000 0

500.000 0

500.000 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

477.521

477.521

477.521

477.521

477.522

497.662

0 0

0 0

0 0

0 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

aaaaaaaff

477.521

477.521

477.521

477.521

477.522

497.662

2.195.713

Profile 3 EUR

Profile 4 EUR

Profile 5 EUR

Profile 6 EUR

Gecombineerd EUR

503 267 0 0

2.134 3.165 11.173 0

97 673 0 0

0 1.727 2.906 0

5.011.983 10.755.956 528.684 7.364

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

770

16.472

770

4.633

16.303.987

761 122 0 0 30 0

24.729 3.211 1 86 698 3

801 118 0 0 30 0

7.344 979 0 347 134 3

12.383.896 1.981.996 11.929 41.541 443.827 26

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

949

8.807

14.863.215

NETTOWINST/(–VERLIES)

(143)

(12.256)

(179)

(4.174)

1.440.772

(3.122) (407) (515)

478.456 118.018 (2.980)

(518) (420) (177)

107.308 59.392 5.583

21.741.159 (5.454.989) (4.143.702)

(8.513)

(405.633)

(21.091)

(130.639)

109.964.352

10

(1.488)

145

(635)

13.630.469

Totaal nettovermogen per 31 december 2009 Valutakoersverschil Totaal nettovermogen per 30 juni 2010

2.681.186 0

aaaaaaaff

28.728

Toename/(afname) in nettovermogen

(485.473)

aaaaaaaff

aaaaaaaaf

(79)

aaaaaaaaf

3

0 0

(533.780) 0

aaaaaaaff

aaaaaaaff

913

Uitgekeerde dividenden Netto-opbrengst van uitgegeven/ teruggekochte aandelen Inbreng

500.000 0

aaaaaaaff

aaaaaaaaf

Totaal beleggingsresultaat

474

aaaaaaaff

(22.479)

Totaal kosten

Gerealiseerde resultaten op beleggingen Gerealiseerde resultaten op valutacontracten Gerealiseerde resultaten op futurescontracten Netto niet-gerealiseerde toename/(afname) op beleggingen Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op vreemde valuta’s Netto niet-gerealiseerde toename/ (afname) op futurescontracten

aaaaaaaff

(22.479)

0 0

Totaal nettovermogen per 30 juni 2010

Baten Obligatierente Dividenden Retrocessiekortingen Overige baten

Lifecycle 2035 EUR

aaaaaaaff


Lifecycle 2030 EUR

(555)

(4.638.712)

aaaaaaaaf

(22.317)

36.675

132.539.349

0

0

0

0

(565.095)

500.000 0

(935.748) 0

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

(160)

aaaaaaaaf

173.562

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

(77)

(12.769)

500.000 0

aaaaaaaaf

(302.093) 0

aaaaaaaaf

435.315.137 0

aaaaaaaaf

487.231

(762.186)

477.683

(265.418)

567.289.391

0 0

4.103.145 0

0 0

961.076 0

1.524.834.567 52.496.866

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

aaaaaaaaf

487.231

3.340.959

477.683

695.658

2.144.620.824


99

TOELICHTINGEN Compartiment

1. Voornaamste kenmerken ABN AMRO Multi-Manager Funds (de ’SICAV’) is een beleggingsmaatschappij met open structuur die op 17 november 2000 als naamloze vennootschap naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg is opgericht als een ‘Société d’Investissement à Capital Variable’, geregistreerd in overeenstemming met Deel I van de Luxemburgse wet van 20 december 2002 (de ‘Wet’) betreffende de instellingen voor collectieve belegging voor de openbare aanbieding van haar Aandelen in het rechtsgebied van het Groothertogdom Luxemburg. Veeleer dan zich te richten op één specifieke beleggingsdoelstelling, is de SICAV onderverdeeld in verschillende Compartimenten, die elk beschikken over hun eigen beleggingsstrategie, -doelstellingen en -beleid, hun eigen financiering en vooraf vastgestelde risicoprofiel, zoals beschreven in het prospectus van de SICAV.

Deze financiële staten worden voorgelegd op basis van de nettovermogenswaarde zoals berekend op 30 juni 2010, de laatste werkdag van de periode.

– – – –

Datum

– Lifecycle 2015 22 april 2010 – Lifecycle 2020 22 april 2010 – Lifecycle 2025 22 april 2010 – Lifecycle 2030 22 april 2010 – Lifecycle 2035 22 april 2010 – Lifecycle 2040 22 april 2010 – Lifecycle 2045 22 april 2010 – Lifecycle 2050 22 april 2010 – Profile 1 13 mei 2010 – Profile 3 13 mei 2010 – Profile 5 13 mei 2010 Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 zijn de namen van de volgende Compartimenten gewijzigd: Compartimenten

Aandelenklasse

13 mei 2010 13 mei 2010 13 mei 2010

7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010

B

7 april 2010

B

7 april 2010

B

7 april 2010

D

7 april 2010

D I I I I

7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010

Funds of Funds Funds of Mandates Profile Lifecycle

De Profile en Lifecycle compartimenten trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd, en ook door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (’ICBE’) of als instelling voor collectieve belegging (‘ICB’).

Datum sluiting

A B B B

7 april 2010

De Funds of Mandates trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door direct te beleggen in overdraagbare effecten, die voornamelijk worden beheerd door subbeleggingsbeheerders die geen deel uitmaken van de ABN AMRO-groep en die door de Beleggingsbeheerder worden geselecteerd.

Datum

Global Sectors Emerging Markets Equities Euro Bonds Dynamic Profile Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities

D

Funds of Funds trachten de doelstelling van de SICAV te verwezenlijken door te beleggen in deelbewijzen of aandelen van andere beleggingsfondsen met een open structuur die in aanmerking komen als instelling voor collectieve belegging in overdraagbare effecten (’ICBE’) of als instelling voor collectieve belegging (‘ICB’).

De volgende aandelenklassen zijn niet langer open voor inschrijving: Compartiment

7 april 2010 7 april 2010 7 april 2010

Elk per 30 juni 2010 bestaand Compartiment valt in een van de volgende categorieën:

Gedurende de op 30 juni 2010 afgesloten periode werden volgende Compartimenten geïntroduceerd:

– Profile 2 (voorheen Defensive Profile) – Profile 4 (voorheen Diversified Profile) – Profile 6 (voorheen Dynamic Profile)

Datum sluiting

D D D

2. Beleggingsdoelstellingen De algemene beleggingsdoelstelling van de SICAV, gebaseerd op het principe van risicospreiding, bestaat erin het vermogen te beheren ten gunste van de Aandeelhouders, en het best mogelijke resultaat en de best mogelijke potentiële kapitaalgroei te verwezenlijken.

Er bestaat geen onderlinge aansprakelijkheid tussen de Compartimenten. Elk Compartiment is uitsluitend aansprakelijk voor alle daaraan toe te rekenen verplichtingen.

Compartimenten

Aandelenklasse

Defensive Profile Diversified Profile Dynamic Profile Fund of Mandates Asia-Pacific Equities Fund of Mandates European Equities Fund of Mandates North American Equities Defensive Profile Diversified Profile Dynamic Profile Global Sectors

Elk Compartiment kan eveneens contanten en kasequivalenten houden binnen de door de Wet voorgeschreven limieten.

100

TOELICHTINGEN Transacties die tijdens de periode worden verricht in andere valuta’s dan de basisvaluta worden omgezet tegen de wisselkoersen die gelden op de transactiedatums.

3. Boekhoudkundige grondslagen De jaarrekening wordt gepresenteerd conform de in Luxemburg algemeen aanvaarde boekhoudprincipes die gelden voor beleggingsfondsen.

De jaarrekening wordt voor elk van de Compartimenten gepresenteerd in de basisvaluta van het Compartiment en het gecombineerde Overzicht van het nettovermogen en Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen worden gepresenteerd in euro, op basis van de wisselkoers die van kracht was op de datum van deze financiële staten.

a. Waarderingsgrondslagen Beleggingen waaronder aandelen, warrants, deelbewijzen of aandelen van ICBE’s en andere instellingen voor collectieve belegging worden aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs, en vervolgens opnieuw gewaardeerd tegen marktwaarde. De activa van de Compartimenten worden gewaardeerd tegen de recentste slotkoers op de relevante markten waarop dergelijke beleggingen worden verhandeld. Deze slotkoers is ’s ochtends (Luxemburgse tijd) of voor de beursgenoteerde indexfondsen ’s middags (16.00 uur Luxemburgse tijd) beschikbaar. Afhankelijk van de betreffende markt, zal de gebruikte relevante slotkoers die zijn van de werkdag op deze markt voorafgaand aan de relevante Waarderingsdatum of van dezelfde werkdag als de Waarderingsdatum.

Het verschil tussen het initiële nettovermogen opgenomen tegen de wisselkoersen die van kracht waren aan het begin van de periode en hun waarde aan het einde van de periode wordt in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen weergegeven als een valutakoersverschil. Per 30 juni 2010 werden de volgende wisselkoersen gebruikt: EUR EUR EUR

Voor wat aandelen of deelbewijzen van ICBE’s met open structuur of andere instellingen voor collectieve belegging betreft, zal de recentste slotkoers van de relevante markten de laatste prijs zijn die door de relevante promotor of administrateur van deze ICBE’s of andere instellingen voor collectieve belegging via de normale kanalen wordt bekendgemaakt of ter beschikking gesteld. Voor de in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere instellingen voor collectieve belegging, waarvoor een enkele nettovermogenswaarde (NVW) wordt berekend en die ook aan een effectenbeurs genoteerd zijn, zal de gebruikte koers de nettovermogenswaarde zijn zoals berekend door de relevante promotor of administrateur van de ICBE’s of andere instellingen voor collectieve belegging, en niet de koersen genoteerd aan een effectenbeurs. Deze nettovermogenswaarde is de prijs waartegen de meeste transacties plaatsvinden en kan verschillen van de koers die op de relevante effectenbeurs wordt genoteerd.

= = =

0,81872946 GBP 108,391424228 JPY 1,224900262 USD

d. Valutatermijncontracten Valutatermijncontracten zijn over-the-countercontracten voor de levering van valuta’s waarbij het Compartiment instemt een vaste hoeveelheid van een vreemde valuta te ontvangen of te leveren, tegen een overeengekomen prijs op een overeengekomen datum in de toekomst. Niet-gerealiseerde winsten of verliezen op openstaande valutatermijncontracten worden berekend op grond van het verschil van de koers in het contract en de koers bij de beëindiging van het contract. Er waren geen openstaande valutatermijncontracten per 30 juni 2010. e. Futurescontracten Er vinden deposito’s van de initial margin (waarborgsom) op futurescontracten plaats wanneer futurescontracten worden afgesloten, en wijzigingen in de waarde van het contract worden opgenomen als niet-gerealiseerde winsten of verliezen door ze dagelijks te waarderen volgens marktwaarde om de marktwaarde van het contract te weerspiegelen.

Als de Raad van Bestuur zou oordelen dat deze prijzen en koersen niet representatief zijn voor de reële waarde, dan zullen deze beleggingen evenals alle andere toegelaten activa, met inbegrip van effecten die niet op een aandelenbeurs genoteerd zijn of op een gereglementeerde markt verhandeld worden, gewaardeerd worden tegen de vermoedelijke reële verkoopprijs zoals te goeder trouw bepaald door de Raad van Bestuur.

De afwikkelingswaarde van futurescontracten die worden verhandeld op een beurs of een andere gereglementeerde markt wordt berekend op basis van de laatst beschikbare verrekeningsprijs van deze contracten op een effectenbeurs of andere gereglementeerde markt waar deze futurescontracten door de SICAV worden verhandeld. Indien een futurescontract niet kan worden afgewikkeld op de dag waarop het nettovermogen wordt bepaald, zal de afwikkelingswaarde van een dergelijk contract worden bepaald op basis van de door de Raad van Bestuur billijk en redelijk geachte waarde. Gerealiseerde winsten en verliezen op futurescontracten worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen.

b. Beleggingsinkomsten en beleggingstransacties Rentebaten worden dagelijks berekend. Beleggingstransacties worden geboekt op de transactiedatum. Dividendinkomsten worden geboekt op de ex-dividenddatum. Beleggingswinsten en -verliezen worden vastgesteld op basis van de gemiddelde kostprijs. c. Vreemde valuta’s De waarde van alle activa en verplichtingen die niet uitgedrukt worden in de referentievaluta van een Compartiment wordt omgezet in de referentievaluta van dat Compartiment tegen de wisselkoers die in Luxemburg geldt op de relevante waarderingsdatum.

f. Kortingen op beheervergoedingen Het Compartiment ontvangt eveneens een korting op beheervergoedingen indien het Compartiment belegd heeft in andere ICBE's/ICB’s waarvoor het Compartiment een retrocessieovereenkomst houdt.

101

TOELICHTINGEN Dergelijke te ontvangen kortingen worden opgenomen in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen van elk Compartiment op periodetoerekeningsbasis.

betreffende kalenderkwartaal, evenwel zonder rekening te houden met de deelbewijzen of aandelen die door de SICAV, op de laatste dag van elk kwartaal, worden gehouden bij in Luxemburg gedomicilieerde ICBE’s of andere instellingen voor collectieve belegging op voorwaarde dat ze al onderworpen waren aan de door de Luxemburgse regelgeving voorziene taxe d’abonnement.

g. Dividenden Na goedkeuring door de Aandeelhouders op de jaarlijkse algemene vergadering zal de SICAV aan de houders van Dividendaandelen van elk Compartiment een dividend uitkeren uit de nettobeleggingsinkomsten, de gerealiseerde en nietgerealiseerde vermogenswinsten en het kapitaal van het Compartiment binnen de beperkingen van de wetten en reglementen die van toepassing zijn. De Raad van Bestuur kan ook beslissen om in de loop van het boekjaar een of meer tussentijdse dividenduitkeringen uit te voeren voor om het even welk Compartiment. De Raad van Bestuur behoudt zich het recht voor om op eigen initiatief de frequentie van de dividenduitkeringen te verhogen of te verlagen en een dividendbeleid in te voeren dat kan verschillen van Compartiment tot Compartiment.

Volgens artikel 129 (3) van de gewijzigde wet van 20 december 2002 zijn de nettoactiva die belegd zijn in ondernemingen voor collectieve belegging die reeds onderworpen zijn aan de ‘taxe d’abonnement’ vrijgesteld van deze belasting. 5. Provisies die door de SICAV worden betaald Beleggingsbeheerders De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A aangesteld als zijn Beheermaatschappij, die op haar beurt en Asset Allocation Advisors heeft aangesteld als de Beleggingsbeheerders. Daarnaast hebben de Beleggingsbeheerders recht op een prestatievergoeding, te betalen uit het vermogen van de hierboven opgesomde Compartimenten en Aandelenklassen; deze prestatiegebonden vergoeding (de ‘Prestatievergoeding’) is een bepaald jaarlijks percentage dat aan het eind van het boekjaar wordt betaald en wordt berekend op basis van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en dat van zijn referentie-index.

Dividenden die door de Compartimenten moeten worden uitgekeerd, worden geboekt op de ex-datum+1. Uitkering aan aandeelhouders van klasse ‘B’ per 22 juni 2010:

Uitkering per aandeel (betaaldop 28 juni 2010)


Global Sectors EUR

World Equities EUR

1,68

0,83

1,06

Prestatievergoedingen De Prestatievergoeding is gelijk aan 20% van het verschil tussen het rendement van het Compartiment en de basisnettovermogenswaarde en het maximum van het hoge barrièreniveau (high watermark) of van zijn referentie-index. De Prestatievergoeding voor elk Compartiment wordt elke dag berekend waarop het rendement, op basis van de basisnettovermogenswaarde, van een bepaalde Aandelenklasse, hoger ligt dan de hoogste waarde van de relevante referentie-index, en, indien van toepassing, het relevante hoge barrièreniveau. In geval van een negatief (relatief) rendement of een dalend positief (relatief) rendement, wordt enige berekende Prestatievergoeding vrijgegeven wanneer dat negatieve (relatieve) rendement of dalende (relatieve) rendement plaatsvindt tijdens een berekeningsperiode van de Prestatievergoeding. Berekende Prestatievergoedingen worden uitgekeerd aan het einde van de toepasselijke berekeningsperiode.

h. Bijdrage Tijdens de periode afgesloten op 30 juni 2010 vielen de volgende Subfondsen: ‘Fund of Mandates Asia-Pacific Equities’, ‘Fund of Mandates European Equities’, ‘Fund of Mandates North America’ en ‘Fund of Mandates Euro Government’ onder ‘Bijdragen’ vanwege de wijzigingen in de structuur van het Fonds. Hij bijdragen zijn weergegeven in het Overzicht van de transacties en ontwikkeling van het nettovermogen. 4. Belastingheffing op de SICAV De SICAV is geen Luxemburgse belasting op winst of inkomsten verschuldigd; uitkeringen die door de SICAV worden betaald zijn evenmin aan enige Luxemburgse bronbelasting onderworpen. Door de SICAV ontvangen rente, dividenden en overige inkomsten op haar beleggingen, kunnen echter in bepaalde landen onderworpen zijn aan een niet-terugvorderbare bronbelasting of andere belastingen.

Het hoge barrièreniveau (indien van toepassing) is de hoogste nettovermogenswaarde per aandeel van de respectieve Aandelenklasse sinds de introductie. Voor klassen van uitkeringsaandelen wordt het hoge barrièreniveau gecorrigeerd voor uitkering.

De enige belasting die de SICAV in Luxemburg is verschuldigd, is de ‘taxe d’abonnement’ tegen een tarief van (i) 0,05% per jaar van de Nettovermogenswaarde voor Aandelen van Klasse A, B en D van alle Compartimenten en (ii) 0,01% per jaar van de Nettovermogenswaarde van Aandelen van Klasse I van alle Compartimenten. Deze belasting is ieder kwartaal verschuldigd op basis van de totale nettovermogenswaarde van de Compartimenten en hun respectieve Aandelenklassen aan het einde van het

Servicevergoedingen Naast de Beheervergoeding en de Prestatievergoeding (indien van toepassing) wordt voor elk Compartiment ook een servicevergoeding aangerekend (de ‘Servicevergoeding’), die verschuldigd is aan Fortis Investment Management Luxembourg S.A. om de administratieve kosten en andere lopende werkings- en administratiekosten te dekken. De vaste Servicevergoeding wordt voor elk van de Compartimenten per aandelenklasse bepaald; ze wordt dagelijks berekend.

102

TOELICHTINGEN Makelaarskosten, transactiekosten en buitengewone lasten die geen verband houden met de bewaring, rente en bankkosten zijn niet inbegrepen in de Servicevergoeding, evenmin als de betaling van de Luxemburgse taxe d’abonnement.

Administratie- en Domiciliëringskantoor De SICAV heeft Fortis Investment Management Luxembourg S.A. aangesteld als Administratie- en Domiciliëringskantoor volgens de gangbare handelsvoorwaarden, aangezien dit inbegrepen is in de diensten die de Beheermaatschappij verstrekt.

Bewaarder en Betaalkantoor De SICAV heeft State Street Bank Luxembourg op 5 oktober 2009 aangesteld tot Bewaarder en Betaalkantoor ter vervanging van Bank of New York Mellon Global Securities Services B.V., handelend via zijn Luxemburgse filiaal, volgens de gangbare handelsvoorwaarden.

Voor elke Aandelenklasse van elk Compartiment kunnen de in de paragrafen hierboven uiteengezette kenmerken en toepasselijke vergoedingen als volgt worden samengevat: Compartiment

Aandelenklasse

Beheervergoeding

Servicevergoeding

Prestatievergoeding

Emerging Markets Equities

A I A I A C A B I B A A B I

1,50% 1,20% 1,00% 0,80% 0,85% 0,30% 1,50% 1,50% 1,20% 1,50% 1,00% 1,50% 1,50% 1,20%

0,20% 0,17% 0,10% 0,07% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,17% 0,20% 0,10% 0,20% 0,20% 0,17%

Van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Van toepassing Van toepassing Niet van toepassing

A-USD A-EUR I

2,00% 2,00% 1,10%

0,20% 0,20% 0,17%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

A C

0,85% 0,50%

0,20% 0,20% (0,25% tot 26 april 2010)

Niet van toepassing Niet van toepassing

Euro Bonds Euro Corporate Bonds European Equities

Global Sectors World Bonds World Equities

Fund of Mandates Asia-Pacific Equities

Fund of Mandates Euro Government Bonds

Fund of Mandates European Equities

Fund of Mandates North American Equities

A-EUR A-USD I

1,75% 1,75% 1,00%

0,20% 0,20% 0,17%

Niet van toepassing Niet van toepassing Niet van toepassing

A-USD A-EUR I A A A A A A A A A A

0,20% 0,20% 0,17% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% (0,10% tot 17 mei 2010) 0,20% 0,20% (0,15% tot 17 mei 2010) 0,20% 0,20%

Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet Niet

Profile 3 Profile 4

A A

1,50% 1,50% 0,85% 1,05% 1,10% 1,15% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 0,50% 0,75% (1,00% tot 17 mei 2010) 1,25% 1,25%

Profile 5 Profile 6

A A

1,35% 1,50%

Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Lifecycle Profile 1 Profile 2

2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

103

van van van van van van van van van van van van

toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing

Van toepassing Niet van toepassing Van toepassing Niet van toepassing Van toepassing

TOELICHTINGEN 6. Overzicht van de beleggingswijzigingen Overzichten van de beleggingswijzigingen zijn op eenvoudige vraag van de aandeelhouders gratis verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de SICAV. 7. Beheersvergoeding Door de SICAV in onderliggende fondsen aangehouden beleggingen zijn ook onderworpen aan beheersvergoedingen. Deze beheervergoedingen worden berekend op basis van verschillende percentages maar kunnen per Compartiment nooit meer bedragen dan 3%. 8. Tegenpartijrisico Op 30 juni 2010 hield de SICAV de volgende posities bij makelaars:

Naam van de makelaar

Nietgerealiseerd totaal op futures (EUR)

Totaal Totale contanten verplichting gehouden op futures bij makelaar (EUR) (EUR)

JPMorgan (133.195) 3.119.592 742.843 Merrill Lynch International (13.660) (6.889.310) 83.380 Newedge Group (3.747.023) 76.495.806 13.571.360 UBS 358.480 38.717.300 194.180 9. Wijziging van Beheermaatschappij Fortis Investment Management Luxembourg S.A., handelend als Beheermaatschappij, is 30 juni 2010 overgenomen door BNP Paribas Investment Partners Luxembourg na de goedkeuring van het bij de toezichtautoriteit ingediende fusievoorstel. Als gevolg van de hoger vermelde fusie is BNP Paribas Investment Partners Luxembourg de wettelijke opvolger geworden van Fortis Investment Management Luxembourg S.A. als de Beheermaatschappij, met ingang van 30 juni 2010. Deze overdracht brengt geen kosten met zich mee voor de aandeelhouders.

104

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Recommend Documents