ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS Société d'investissement à capital variable of “SICAV” Een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht

______

Verzamelde Financiële Bijsluiters FEBRUARI 2012

Dit document bevat de volgende financiële bijsluiters, die elk afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de beleggers:

-

ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates North American Equities ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2015 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2020 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2025 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2030 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2035 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2040 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2045 ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2050 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 1 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 2 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 3 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 4 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 5 ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 6

ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Bonds

De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.

Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren

Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare schuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. De benchmark van het subfonds is: JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus.

Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: - Tegenpartijrisico - Derivatenrisico Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het volledige prospectus voor een overzicht van de generieke risico's.

Jaarlijks rendement

ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

4,04%

-0,97%

-0,36%

8,05%

2,90%

-0,24%

Klasse I

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-0,16%

8,29%

3,21%

0,00%

Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.

Aandelencategorieën Categori e

Klasse

Klasse A

CAP

Klasse I

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Ja

Nee

Nee

Alle

Nee

Institutionele beleggers Beheerders ICB's

LU0158930015

LU0158930288

Ja

Nee

Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 1 miljoen EUR 1 miljoen USD

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur.

Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoedin g (1)

Prestatievergo eding

Distributievergo eding

Overige kosten

Taxe d’abonnement (2)

TER

Klasse A

1,00%

Zie hierna

-

0,10%

0,05%

1,09%

Klasse I

0,80%

-

-

0,07%

0,01%

0,88%

Categorie

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (JP Morgan Global Government Bond EMU Index in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Categorie Klasse A

Inschrijvingsvergo eding

Omzettingsvergoe ding(1)

Terugkoopvergoed ing

5,25%

1,00%

1,00%


2/4


Categorie




Geen

Geen

Geen

Klasse I

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht.

Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders

Handelsdatum van orders

9.00 u CET op de IWWaarderingsdag (D)

Waarderingsdag (D)

Berekenings- en publicatiedatum IW Dag na de Waarderingsdag (D+1)

Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1)

(1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december 2002. De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 11 december 2006.


3/4


Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Euro Corporate Bonds


Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren

Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Zijn doelstelling is een rendement te genereren dat hoger ligt dan dat van zijn benchmark, de ‘iboxx Euro Corporates’. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten van internationale emittenten, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in in euro luidende overdraagbare bedrijfsschuldeffecten zoals obligaties met vaste en vlottende rente (met uitsluiting van converteerbare obligaties) van internationale emittenten. Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen het overblijvende derde van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in converteerbare obligaties en andere aandelengekoppelde schuldeffecten; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus.

Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: -

Derivatenrisico

-

Tegenpartijrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's.

Jaarlijks rendement 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

3,30%

Klasse C

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

3,86%

Klasse CH DUR

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT


ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Euro Corporate Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4




Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Ja

Nee

Nee

Alle

LU0440322013 LU0440323250

Klasse C

CAP

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nog niet toegekend

Klasse CH DUR

CAP

Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur

Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD

5.000,- EUR

5.000,- EUR


Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding (1)


Distributievergoedi ng


TER

Overige kosten

Klasse A

0,85%

Geen

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse C

0,30%

Geen

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse CH DUR

0,30%

Geen

-

0,185%

0,05%

NVT

Categorie

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten


2/4


Categorie




Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse C

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse CH DUR

5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen


3/4


Introductiedatum: Dit subfonds zal geïntroduceerd worden op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds World Equities

De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. .


Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. De activaspreiding in ICBE's en/of andere ICB's die als voornaamste doel hebben te beleggen in overdraagbare aandeleneffecten van wereldwijd gevestigde bedrijven, bedraagt in principe 100%. Hoe dan ook zal, op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen), minimaal twee derde van het nettovermogen van het subfonds (na aftrek van de contanten van het subfonds) worden belegd in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in de hele wereld. Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. Directe en indirecte beleggingen in schuldbewijzen bedragen maximaal 15% van het vermogen. De benchmark van het subfonds is: MSCI World Index - Total Return in euro. Het subfonds zal beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de beheermaatschappij van het beleggingsfonds, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de fondsen te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus.


Transactierisico en bewaarrisico

-

Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties

-

Aziatische beleggingsrisico's

-

Risico in verband met warrants



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

27,45%

2,35%

2,98%

-43,76%

25,35%

17,99%

Klasse B

NVT

NVT

NVT

NVT

27,30%

2,26%

3,03%

-43,72%

25,27%

17,99%

Klasse I

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

2,62%

4,71%

-43,51%

25,60%

18,48%

ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) World Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4





Klasse

Klasse A

CAP

Klasse B

DIS

Klasse I

CAP

ISIN-code

Minimumpartic ipatie (1) 100,- EUR 100,- USD 100,- EUR 100,- USD

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Ja

Nee

Nee

Alle

Ja

Nee

Ja

Alle

Nee

Institutionele beleggers Beheerders ICB's

LU0158928381

LU0193228581

Ja

LU0158928548

Nee

1 miljoen EUR 1 miljoen USD


Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Categorie

Beheervergoeding (1)

Prestatievergoedi ng

Distributiever goeding

Overige kosten


TER

Klasse A

1,50%

Zie hierna

-

0,185%

0,05%

1,67%

Klasse B

1,50%

Zie hierna

-

0,185%

0,05%

1,67%

Klasse I

1,20%

Geen

-

0,155%

0,01%

1,37%

(1) Voor zover de Vennootschap belegt in ICBE's en andere ICB's van dezelfde promotor, zullen de subfondsen van de Vennootschap geen dubbele beheervergoedingen in rekening brengen. (2) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Toelichtingen bij de prestatievergoeding: 'Klasse A': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'. 'Klasse B': 20% van het positieve verschil tussen het jaarlijkse rendement van het subfonds (dus over het boekjaar) en dat van de benchmark (MSCI World Index - Total Return in euro). Deze provisie wordt gereserveerd bij elke berekening van de IW volgens de 'high water mark with hurdle rate'.

Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Categorie




Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse B

5,25%

1,00%

1,00%


2/4


Categorie




Geen

Geen

Geen

Klasse I


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A' wordt zij ook berekend in USD en in SEK. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 20 december 2002.


3/4


De 'Klasse B' is geïntroduceerd op 2 juli 2004. De 'Klasse I' is geïntroduceerd op 3 januari 2005. Informatie over het verleden: Absorptie op 15 juni 2007 van het subfonds 'American Equities' van de SICAV Absorptie op 20 december 2010 van de subfondsen 'Global Sectors' en 'Emerging Markets Equities' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Asia-Pacific Equities afgekort tot MMF FoM Asia Pacific Equities

De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op lange termijn en een hoger rendement dan dat van zijn benchmark realiseren Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in de regio Azië-Pacific. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken. Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: -


-


-

Aziatische beleggingsrisico's

-


Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-47,81%

42,23%

17,90%

Klasse C

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse CH EUR

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse I

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-47,27%

43,83%

19,33%


ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Asia-Pacific Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4


Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden. Aandelencategorieën Categori e

Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Minimumpartic ipatie (1)

Klasse A

CAP

LU0321538521 'Klasse A-USD' LU0321539412 'Klasse A-EUR'

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Klasse C

CAP

Ja

Nee

Nee

Klasse CH EUR

CAP

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

LU0321539925 Klasse I

CAP

Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's

5.000,- EUR

5.000,- EUR


(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoeding

Prestatievergoed ing


Overige kosten


TER

Klasse A

2,00%

Geen

-

0,250%

0,05%

2,23%

Klasse C

1,10%

Geen

-

0,250%

0,05%

NVT

Klasse CH EUR

1,10%

Geen

-

0,250%

0,05%

NVT

Categorie


2/4


Categorie

Beheervergoeding



Overige kosten


TER

1,00%

Geen

-

0,155%

0,01%

0,00%

Klasse I

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Categorie




Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse C

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse CH EUR

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse I

Geen

Geen

Geen

(1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds EUR, referentievaluta van 'Klasse A-EUR', 'Klasse C', 'Klasse CH EUR' Intrinsieke waarde (IW): USD Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' wordt zij berekend in EUR. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg


3/4


Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York Alliance Bernstein L.P. FIL Pensions Management Los Angeles Capital Management and Equity Research Matthews International Capital Management LLC Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Value Partners Group Limited IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd in de 'Klasse A en I'. De 'Klasse C en CH EUR' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com. op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds


Beleggingsdoelstelling Vermogensgroei op middellange termijn realiseren

Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in obligaties en met obligaties vergelijkbare effecten die in euro luiden en zijn uitgegeven of gewaarborgd door een lidstaat van de Europese Unie die deel uitmaakt van de eurozone, zoals obligaties met vaste en vlottende rente, en in derivaten op dit type activa. De minimale weging in dergelijke effecten zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Naast de hoger vermelde beperkingen zal het subfonds binnen de overblijvende 40% van zijn totale vermogen en op geconsolideerde basis alle onderstaande beperkingen voor beleggingen in de hiernavolgende effecten/instrumenten, die samengenomen niet meer mogen bedragen dan één derde van zijn totale vermogen, in acht nemen: (i) maximaal 25% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in in euro luidende obligaties die zijn uitgegeven door overheden buiten de eurozone; (ii) maximaal één derde van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in geldmarktinstrumenten; (iii) maximaal 10% van het totale vermogen van het subfonds mag belegd worden in andere ICBE's of ICB's. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Derivatenrisico



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0,40%

Klasse C

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

0,77%


ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates Euro Government Bonds - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.


Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code LU0454042853

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Ja

Nee

Nee

Alle

Nee

Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur

LU0454042937

Klasse C

CAP

Ja

Nee


5.000,- EUR


Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Prestatievergoed ing

Distributieverg oeding

Overige kosten


TER

Beheervergoeding

Klasse A

0,85%

Geen

-

0,185%

0,05%

1,08%

Klasse C

0,50%

Geen

-

0,185%

0,05%

0,73%

Categorie

(1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie.





Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse C

5,25%

1,00%

1,00%


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de


2/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Blackrock Investment Management Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management HSBC Global Asset Management JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Natixis AM Paris Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd Pioneer Investments Robeco Institutional Asset Management B.V. IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 25 november 2009 Informatie over het verleden: Absorptie op 20 december 2010 van het subfonds 'World Bonds' van de SICAV Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.


3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates Euro Government Bonds afgekort tot MMF FoM Euro Government Bonds Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.


Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Europa. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken.



-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-48,83%

36,45%

4,55%

Klasse C

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse I

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-46,34%

34,82%

13,71%




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0321539685 'Klasse A-EUR' LU0321538794

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates European Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities Categori e

Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


'Klasse A-USD'

Klasse C

CAP

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee


CAP

Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's

5.000,- EUR



Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Prestatievergo eding


Overige kosten


TER

Beheervergoeding

Klasse A

1,75%

Geen

-

0,185%

0,05%

1,98%

Klasse C

0,95%

Geen

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse I

0,85%

Geen

-

0,155%

0,01%

0,00%

Categorie






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse C

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse I

Geen

Geen

Geen


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR, uitdrukkingsvaluta van het subfonds USD, referentievaluta van de 'Klasse A-USD' Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In de 'Klasse A-USD' wordt zij berekend in USD. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg.


2/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Fidelity Pensions Management, Hildenborough (VK) Alliance Bernstein L.P. Blackrock Investment Management Edinburgh Partners Limited Four Capital Partners Limited Hermes Sourcecap Ltd Investec Investment Management Ltd., Londen JP Morgan Asset Management (UK) Ltd., Londen Henderson Global Investors Ltd., Londen Reyl Asset Management SA Schroder Investment Management North America Inc Schroder Investment Management Inc Wellington Management International Ltd IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is op 2 november 2007 geïntroduceerd in de 'Klasse A en I'. De 'Klasse C' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.


3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates European Equities afgekort tot AAMMF FoM European Equities

Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Fund of Mandates North American Equities afgekort tot AAMMF FoM North American Equities



Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn. Het subfonds belegt hoofdzakelijk in overdraagbare aandeleneffecten zoals aandelen, andere aandelen zoals coöperatieaandelen en winstdelingscertificaten uitgegeven door, of warrants op overdraagbare aandeleneffecten van bedrijven die gevestigd zijn in of het merendeel van hun economische activiteiten uitoefenen in Noord-Amerika. De minimale weging in dergelijke effecten op geconsolideerde basis (directe en indirecte beleggingen) zal 60% van het nettovermogen van het subfonds bedragen (na aftrek van de contanten van het subfonds). Het subfonds kan in ondergeschikte mate ook contanten en contantequivalenten houden, met inbegrip van depositocertificaten en kortlopende deposito’s. Het subfonds kan voor maximaal 10% van zijn vermogen beleggen in fondsen die zijn geselecteerd in overeenstemming met diverse kwalitatieve en kwantitatieve criteria. De kwalitatieve analyse evalueert de stabiliteit en soliditeit van de Externe Beleggingsbeheerder, naast het beleggingsproces en de beleggingsfilosofie. Het kwantitatieve selectieproces is erop gericht slechts de Externe Beleggingsbeheerders te selecteren die kunnen bogen op een bewezen, voor risico bijgestuurd rendement. De beleggingen in schuldeffecten zullen niet meer dan 15% van zijn vermogen uitmaken.

Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: Risico's in verband met warrants Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's.


2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-42,67%

30,69%

13,08%

Klasse C

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse CH EUR

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse I

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

-42,16%

31,75%

14,27%


ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Fund of Mandates North American Equities - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4



Aandelencategorieën Categori e Klasse A

Klasse C

Klasse

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

LU0321538281 'Klasse A-USD' LU0321538950 'Klasse A-EUR' Nog niet toegekend

CAP

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nog niet toegekend

Klasse CH EUR

CAP


CAP

Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Beleggers die cliënten zijn van ABN AMRO Bank of gelieerde ondernemingen van ABN AMRO Group, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur Institutionele beleggers Beheerders ICB's

5.000,- EUR

5.000,- EUR





Overige kosten


TER

Beheervergoeding

Klasse A

1,50%

Geen

-

0,185%

0,05%

1,73%

Klasse C

0,85%

Geen

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse CH EUR

0,85%

Geen

--

0,185%

0,05%

NVT

Categorie


2/4


Categorie

Beheervergoeding


0,75%

Geen

Klasse I



TER

Overige kosten

0,155%

0,01%

0,00%






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse C

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse CH EUR

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse I

Geen

Geen

Geen


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: USD, uitdrukkingsvaluta van het subfonds EUR, referentievaluta van 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' Intrinsieke waarde (IW): USD Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. In 'Klasse A-EUR', 'Klasse C' en 'Klasse CH EUR' wordt zij berekend in EUR. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs


3/4


Dexia Asset Management Belgium NV, Brussel Aristotle Capital Management Brown Investment Advisory Incorporated Calamos Advisors LLC Dexia Asset Management Belgium NV Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co LLC (DGHM) Harris Associates LP JP Morgan Asset Management (UK) Ltd., Londen Los Angeles Capital Management & Equity Research Loomis, Sayles & Company, L.P., Boston TCW Investment Management Company, Los Angeles Turner Investments Westfield Capital Management Company, LLC, Boston IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 2 november 2007 De 'Klasse C en CH EUR' zal worden geïntroduceerd op een datum die nog moet worden vastgesteld door de Raad van Bestuur. Beleggers dienen te informeren naar de introductiedatum van deze klasse alvorens in te schrijven. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2015


Beleggingsdoelstelling De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal bieden in combinatie met een brede risicospreiding.

Beleggingsbeleid De 'Lifecycle'-subfondsen hebben een duidelijk gedefinieerde streefdatum voor belegging: 31 januari van het jaar dat vermeld is in hun naam (de 'Streefdatum'). De subfondsen richten zich in het bijzonder tot beleggers met een bepaalde beleggingshorizon, bijvoorbeeld in het kader van een pensioenregeling. De subfondsen kunnen beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging, en, in bijkomende mate, in contanten. De nadruk ligt op een internationale diversificatie van de beleggingen. De risico's zijn nauw gekoppeld aan het percentage van het vermogen dat belegd wordt in de diverse activaklassen. Als algemene regel houden ze in het begin van hun levenscyclus een gematigd hoog risicoprofiel aan, wanneer hun streefdatum nog relatief ver weg ligt (15 jaar of meer). Vervolgens zullen zij, naarmate hun streefdatum nadert, geleidelijk aan beleggen in activa met een minder hoog risico. Hiertoe zal de weging van de activaklassen met een hoger risico worden verlaagd, en het gedeelte dat belegd wordt in obligaties en geldmarktinstrumenten worden verhoogd. Vanaf hun streefdatum zullen zij exclusief beleggen in langlopende obligatie-instrumenten die zijn uitgedrukt in euro. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Lifecycle 2015 - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4





Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0498838209

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee

Beleggers die zijn goedgekeurd door de Raad van Bestuur en die voldoen aan de voorwaarden van de punten c) van het deel Belasting van de vennootschap – Fiscale bepalingen van Deel 1 van het prospectus

5.000,- EUR

LU0752955376

Klasse P

CAP

Ja

Nee




Overige kosten


TER

Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Geen

-

0,185%

0,05%

0,77%

Klasse P

0,25%

Geen

-

0,185%

0,00%

NVT

Categorie






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse P

5,25%

1,00%

1,00%


2/4






Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 22 april 2010. Voor de ‘Klasse P’ is de eerste inschrijvingsdag 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen


3/4


Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4


De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65. Beleggingsdoelstelling De beleggers de hoogst mogelijke groei van het belegde kapitaal bieden in combinatie met een brede risicospreiding. Beleggingsbeleid De 'Lifecycle'-subfondsen hebben een duidelijk gedefinieerde streefdatum voor belegging: 31 januari van het jaar dat vermeld is in hun naam (de 'Streefdatum'). De subfondsen richten zich in het bijzonder tot beleggers met een bepaalde beleggingshorizon, bijvoorbeeld in het kader van een pensioenregeling. De subfondsen kunnen beleggen in obligaties, aandelen en geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging, en, in bijkomende mate, in contanten. De nadruk ligt op een internationale diversificatie van de beleggingen. De risico's zijn nauw gekoppeld aan het percentage van het vermogen dat belegd wordt in de diverse activaklassen. Als algemene regel houden ze in het begin van hun levenscyclus een gematigd hoog risicoprofiel aan, wanneer hun streefdatum nog relatief ver weg ligt (15 jaar of meer). Vervolgens zullen zij, naarmate hun streefdatum nadert, geleidelijk aan beleggen in activa met een minder hoog risico. Hiertoe zal de weging van de activaklassen met een hoger risico worden verlaagd, en het gedeelte dat belegd wordt in obligaties en geldmarktinstrumenten worden verhoogd. Vanaf hun streefdatum zullen zij exclusief beleggen in langlopende obligatie-instrumenten die zijn uitgedrukt in euro. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten). Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: -

Tegenpartijrisico Derivatenrisico Transactierisico en bewaarrisico Risico's van opkomende markten en kleine beurskapitalisaties

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's. Jaarlijks rendement 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Klasse A NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Klasse P NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT Deze rendementsgegevens gelden voor de kapitalisatieaandelenklassen, waarvan de intrinsieke waarde continu berekend is tijdens de periode van 1 januari tot 31 december. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.


2010 NVT NVT

1/3



Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0498838381

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0752955459

Klasse P

CAP

Ja

Nee

(1) Naar keuze van de Raad van Bestuur. Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Taxe TER Prestatievergo Distributievergoe Overige Categorie Beheervergoeding d’abonnement eding ding kosten (1) Klasse A 0,52% Geen 0,185% 0,05% 0,77% Klasse P 0,25% Geen 0,185% 0,00% NVT (1) Daarnaast is de Vennootschap mogelijk buitenlandse ICB-belasting verschuldigd in het land waar het subfonds geregistreerd is voor distributie. Maximum van eenmalige vergoedingen en kosten die de belegger moet betalen aan de plaatsingsagenten Categorie Inschrijvingsvergo Omzettingsvergoe Terugkoopvergoed eding ding(1) ing Klasse A 5,25% 1,00% 1,00% Klasse P 5,25% 1,00% 1,00% (1) In geval van omzetting naar een subfonds met een hogere inschrijvingsvergoeding, kan het verschil in rekening worden gebracht. Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR


2/3


Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Berekenings- en Vereffeningsdatum van Centralisatie van orders Handelsdatum van orders publicatiedatum IW orders 9.00 u CET op de IWWaarderingsdag (D) Dag na de Waarderingsdag Maximaal drie Waarderingsdag (D) (D+1) bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1) (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden. Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 22 april 2010. Voor de ‘Klasse P’ is de eerste inschrijvingsdag 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


3/3






Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT


1/4





Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0498838464

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0752955533

Klasse P

CAP

Ja

Nee




Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%


Overige kosten


-

0,185%

0,05%

0,77%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen

TER






5,25%

1,00%

1,00%


2/4


Categorie Klasse P




5,25%

1,00%

1,00%


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen


3/4


Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 22 april 2010. Voor de ‘Klasse P’ is de eerste inschrijvingsdag 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4






Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT


1/4





Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0498838548

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0752955616

Klasse P

CAP

Ja

Nee



Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%

Prestatievergoe ding



TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

0,77%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen






5,25%

1,00%

1,00%


2/4


Categorie Klasse P




5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)






3/4




4/4






Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT



1/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2035 Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.


Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0498838894 LU0752955707

Klasse P

CAP

Ja

Nee



Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%


Distributievergoed ing

Overige kosten


TER

-

0,185%

0,05%

0,77%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse P

5,25%

1,00%

1,00%



2/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2035 Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 22 april 2010. Voor de ‘Klasse P’ is de eerste inschrijvingsdag 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.


3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2035 Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4






Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT



1/4




Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0498838977 LU0752955889

Klasse P

CAP

Ja

Nee



Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%



Overige kosten


TER

-

0,185%

0,05%

0,76%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse P

5,25%

1,00%

1,00%



2/4





Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York Blackrock Investment Management Dexia Asset Management Belgium NV, Brussel Fidelity Pensions Management, Hildenborough (VK) Henderson Global Investors Ltd., Londen HSBC Global Asset Management Investec Investment Management Ltd., Londen JP Morgan Asset Management (UK) Ltd., Londen Loomis, Sayles & Company, L.P., Boston Petercam Pioneer Investments Principal Global Investors, LLC, Des Moines (VS) TCW Investment Management Company, Los Angeles Westfield Capital Management Company, LLC, Boston IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen


3/4




4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2045 De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.




Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT



1/3

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2045 Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.


Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0498839199 LU0752955962

Klasse P

CAP

Ja

Nee



Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%



Overige kosten


TER

-

0,185%

0,05%

0,75%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen






Klasse A

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse P

5,25%

1,00%

1,00%


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR


2/3

ABN AMRO Multi-Manager Funds Lifecycle 2045 Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Het subfonds is geïntroduceerd in de 'Klasse A' op 22 april 2010. Voor de ‘Klasse P’ is de eerste inschrijvingsdag 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


3/3






Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

-


-




2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Klasse A

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Klasse P

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT


1/4





Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

Nee


5.000,- EUR

LU0498839272 LU0752956002

Klasse P

CAP

Ja

Nee



Beheervergoeding

Klasse A

0,52%

Klasse P

0,25%




TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

0,75%

-

0,185%

0,00%

NVT

Geen Geen






5,25%

1,00%

1,00%


2/4


Categorie Klasse P




5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)






3/4




4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 1 De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.


Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een uiterst gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een uiterst defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten met variabele vervaldatums en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen:

0%

- Vastgoedeffecten:

0%

- Obligaties:

60%

- Kortlopende schuldeffecten:

40%

De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico


Jaarlijks rendement Klasse A

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT


ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Profile 1 - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 1 Beleggersprofiel Aandelen van het subfonds zijn beschikbaar voor zowel particuliere als institutionele beleggers die de beleggingsdoelstelling nastreven. Institutionele beleggers komen in aanmerking voor een bijzondere aandelencategorie wanneer hun beleggingen een vooraf vastgestelde drempel overschrijden.


Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend (1)

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

LU0498837904


Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Categorie Klasse A


0,50%




TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

0,75%

Geen






5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)




2/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 1 (1) Als de vereffeningsdag een officiële feestdag is voor de valutazone, zal de vereffening op de volgende werkdag plaatsvinden.

Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York AEW Capital Management LP Aristotle Capital Management LLC Alliance Bernstein LP Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management Brookfield Investment Management Inc Brown Investment Advisory Incorporated Calamos Advisors LLC Cohen & Steers Europe SA Dexia Asset Management Belgium NV Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co LLC (DGHM) Edinburgh Partners Limited European Investors Inc FIL Pensions Management Four Capital Partners Limited Harding Loevner LP Harris Associates LP Henderson Global Investors Ltd Hermes Sourcecap Ltd HSBC Global Asset Management Investec Investment Management Ltd JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Los Angeles Capital Management & Equity Research Loomis, Sayles & Company LP Matthews International Capital Management LLC BNY Mellon Asset Management International Limited Natixis AM Paris Pareto Forvaltning AS Permal Investment Management Services Ltd Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd PIMCO Europe Ltd Pioneer Investments Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Robeco Institutional Asset Management B.V. Schroder Investment Management North America Inc. Schroder Investment Management Ltd State Street Global Advisors TCW Investment Management Company Turner Investments Inc UBS AG Basel UBS AG Zurich Value Partners Group Limited


3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 1 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 1 Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: 13 mei 2010 Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 2 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 2



Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten met variabele vervaldatums en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen:

15%

- Vastgoedeffecten:

5%

- Obligaties:

50%


30%



Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

11,39%

2,21%

0,34%

-7,58%

8,38%

3,94%


1/4





Klasse

Klasse A

CAP

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

LU0121970122




0,75%




TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

0,99%

Geen






5,25%

1,00%

1,00%


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur.


2/4


Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York AEW Capital Management LP Aristotle Capital Management LLC Alliance Bernstein LP Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management Brookfield Investment Management Inc Brown Investment Advisory Incorporated Calamos Advisors LLC Cohen & Steers Europe SA Dexia Asset Management Belgium NV Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co LLC (DGHM) Edinburgh Partners Limited European Investors Inc FIL Pensions Management Four Capital Partners Limited Harding Loevner LP Harris Associates LP Henderson Global Investors Ltd Hermes Sourcecap Ltd HSBC Global Asset Management Investec Investment Management Ltd JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Los Angeles Capital Management & Equity Research Loomis, Sayles & Company LP Matthews International Capital Management LLC BNY Mellon Asset Management International Natixis AM Paris Pareto Forvaltning AS Permal Investment Management Services Ltd Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd


3/4


PIMCO Europe Ltd Pioneer Investments Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Robeco Institutional Asset Management B.V. Schroder Investment Management North America Inc. Schroder Investment Management Ltd State Street Global Advisors TCW Investment Management Company Turner Investments Inc UBS AG Basel UBS AG Zurich Value Partners Group Limited Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 11 juni 2001 onder de naam 'Defensive Profile' Informatie over het verleden: Huidige naam sinds 17 mei 2010 Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 3 De Vennootschap ABN AMRO Multi-Manager Funds werd opgericht in Luxemburg op 17 november 2000 voor onbeperkte duur als beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (société d'investissement à capital variable – afgekort tot SICAV) met meerdere subfondsen in overeenstemming met de bepalingen van Deel I van de Wet van 30 maart 1988 betreffende de instellingen voor collectieve belegging. De SICAV valt momenteel onder de bepalingen van Deel I van de Wet van 17 december 2010 betreffende de instellingen voor collectieve belegging ingevolge de algemene aandeelhoudersvergadering van 26 oktober 2011, en onder de Richtlijn 2009/65.


Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten met variabele looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen:

30%

- Vastgoedeffecten:

10%

- Obligaties:

50%


10%



Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT



1/4



Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0498838035

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD




1,25%

Prestatieverg oeding



TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

1,49%

Geen






5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)




2/4




3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 3 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 3 Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: 13 mei 2010 Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen

50%

- Vastgoedeffecten

10%

- Obligaties

35%

- Kortlopende schuldbewijzen

5%



Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

17,25%

2,80%

1,54%

-22,14%

17,91%

11,43%



1/4



Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend (1)

Beleggers


TER

Klasse A

CAP

LU0121970809

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

1,48%




1,25%


Geen

Distributievergoeding

Overige kosten


-

0,185%

0,05%






5,25%

1,00%

1,00%





Waarderingsdag (D)




2/4




3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 4 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 4 Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: Op 11 juni 2001 onder de naam 'Diversified Profile' Informatie over het verleden: Huidige naam sinds 17 mei 2010 Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, waarbij de risico's worden beperkt en een portefeuille van overdraagbare effecten actief wordt beheerd. De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten met variabele vervaldatums. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen

70%

- Vastgoedeffecten

10%

- Obligaties

15%


5%



Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009


2010 1/4


Klasse A

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Minimumparti cipatie (1)

TER

Klasse A

CAP

LU0498838118

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD

1,58%




1,35%


Geen

Distributievergoeding

Overige kosten


-

0,185%

0,05%






5,25%

1,00%

1,00%




2/4


Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York AEW Capital Management LP Aristotle Capital Management LLC Alliance Bernstein LP Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management Brookfield Investment Management Inc Brown Investment Advisory Incorporated Calamos Advisors LLC Cohen & Steers Europe SA Dexia Asset Management Belgium NV Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co LLC (DGHM) Edinburgh Partners Limited European Investors Inc FIL Pensions Management Four Capital Partners Limited Harding Loevner LP Harris Associates LP Henderson Global Investors Ltd Hermes Sourcecap Ltd HSBC Global Asset Management Investec Investment Management Ltd JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Los Angeles Capital Management & Equity Research Loomis, Sayles & Company LP Matthews International Capital Management LLC BNY Mellon Asset Management International Limited Natixis AM Paris Pareto Forvaltning AS Permal Investment Management Services Ltd Petercam


3/4


Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd PIMCO Europe Ltd Pioneer Investments Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Robeco Institutional Asset Management B.V. Schroder Investment Management North America Inc. Schroder Investment Management Ltd State Street Global Advisors TCW Investment Management Company Turner Investments Inc UBS AG Basel UBS AG Zurich Value Partners Group Limited Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: 13 mei 2010 Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren. De beheerder zal trachten een agressief risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten met variabele vervaldatums. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen

100%

- Vastgoedeffecten

0%

- Obligaties

0%


0%


Risicoprofiel Specifieke risico's van het subfonds: Geen Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het Prospectus voor een overzicht van de generieke risico's.


2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

23,51%

2,53%

2,97%

-33,61%

22,60%

16,59%



1/4



Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers


Klasse A

CAP

LU0121971286

Ja

Nee

Nee

Alle

100,- EUR 100,- USD




1,50%




TER

Overige kosten

-

0,185%

0,05%

1,73%

Geen






5,25%

1,00%

1,00%




9.00 u CET op de IW-

Waarderingsdag (D)


Vereffeningsdatum van orders Maximaal drie bankwerkdagen na de


2/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 6 Centralisatie van orders


Berekenings- en publicatiedatum IW

Waarderingsdag (D)

Vereffeningsdatum van orders Waarderingsdag (D+3) (1)


Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Paris Alliance Bernstein L.P., New York AEW Capital Management LP Aristotle Capital Management LLC Alliance Bernstein LP Blackrock Investment Management BNP Paribas Asset Management Brookfield Investment Management Inc Brown Investment Advisory Incorporated Calamos Advisors LLC Cohen & Steers Europe SA Dexia Asset Management Belgium NV Dalton, Greiner, Hartman, Maher & Co LLC (DGHM) Edinburgh Partners Limited European Investors Inc FIL Pensions Management Four Capital Partners Limited Harding Loevner LP Harris Associates LP Henderson Global Investors Ltd Hermes Sourcecap Ltd HSBC Global Asset Management Investec Investment Management Ltd JP Morgan Asset Management (UK) Ltd Los Angeles Capital Management & Equity Research Loomis, Sayles & Company LP Matthews International Capital Management LLC BNY Mellon Asset Management International Limited Natixis AM Paris Pareto Forvaltning AS Permal Investment Management Services Ltd Petercam Pictet Asset Management SA Pictet Asset Management Ltd PIMCO Europe Ltd Pioneer Investments Principal Global Investors LLC Reyl Asset Management SA Robeco Institutional Asset Management B.V. Schroder Investment Management North America Inc. Schroder Investment Management Ltd State Street Global Advisors TCW Investment Management Company


3/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Profile 6 Afgekort tot ABN AMRO Profielfonds 6 Turner Investments Inc UBS AG Basel UBS AG Zurich Value Partners Group Limited Wellington Management International Ltd Westfield Capital Management Company LLC IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: 11 juni 2001 Informatie over het verleden: Huidige naam sinds 17 mei 2010 Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


4/4

ABN AMRO Multi-Manager Funds Verzekeringen Profile 1 afgekort tot ABN AMRO Verzekeringen Profielfonds 1 of AAV Profielfonds 1



Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een uiterst gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een uiterst defensief risicoprofiel te handhaven. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten met variabele vervaldatums en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 0% - Vastgoedeffecten: 0% - Obligaties: 60% - Kortlopende schuldeffecten: 40% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico

Raadpleeg Bijlage 3 van Deel I van het volledige prospectus voor een overzicht van de generieke risico's.

Jaarlijks rendement ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Verzekeringen Profile 1 - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/3


Klasse A

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752954569

Ja

Nee

Nee

Alle



Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Categori e



Distributievergoe ding

Overige kosten


TER

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse A



Categorie

Inschrijvingsverg oeding

Omzettingsvergo eding(1)

Terugkoopvergo eding

5,25%

1,00%

1,00%

Klasse A


Aanvullende informatie Boekhoudkundige en referentievaluta: EUR Intrinsieke waarde (IW): EUR

ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Verzekeringen Profile 1 - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

2/3


Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: De eerste inschrijvingsdag is op 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


3/3




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een defensief risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Hij zal de voorkeur geven aan rentedragende effecten met variabele vervaldatums en tegelijkertijd trachten de langetermijngroei te versterken door in ondergeschikte mate te beleggen in aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 15% - Vastgoedeffecten: 5% - Obligaties: 50% - Kortlopende schuldeffecten: 30% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico


Jaarlijks rendement ABN AMRO Multi-Manager Funds (afgekort tot AAMMF) Verzekeringen Profile 2 - Financiële Bijsluiter - Versie van Februari 2012

1/3


Klasse A

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752954643

Ja

Nee

Nee

Alle





Prestatievergoedi ng

Distributievergo eding

Overige kosten


TER

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse A



Categorie Klasse A




5,25%

1,00%

1,00%




2/3


Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)




Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: De eerste inschrijvingsdag is op 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging. Het volledige prospectus, de jaar- en halfjaarverslagen en alle andere informatie zijn kosteloos verkrijgbaar:  op het hoofdkantoor van de Vennootschap;  bij de financiële dienstverleners:  on de website www.bnpparibas-ip.com.  op de website www.abnamro.nl


3/3




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gematigd gering risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een gematigd risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat in de eerste plaats naar rentedragende effecten met variabele looptijden en in ondergeschikte mate naar aandelen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 30% - Vastgoedeffecten: 10% - Obligaties: 50% - Kortlopende schuldeffecten: 10% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



1/4



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752954726

Ja

Nee

Nee

Alle




Beheervergo eding (1)

Prestatieverg oeding



TER

Overige kosten

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT



Categorie Klasse A




5,25%

1,00%

1,00%




2/4


Intrinsieke waarde (IW): EUR Op iedere volledige bankwerkdag in Luxemburg, op voorwaarde dat de financiële markten waarop een aanzienlijk deel (ongeveer 50%) van de activa van het subfonds wordt verhandeld minstens één dag open zijn geweest na de dag die als basis diende voor de berekening van de vorige IW. Zij is verkrijgbaar op het hoofdkantoor van de Vennootschap, bij de plaatselijke vertegenwoordigers en in de dagbladen die zijn geselecteerd door de Raad van Bestuur. Voorwaarden voor inschrijving / omzetting / terugkoop: Inschrijvings-, terugkoop- en omzettingsorders zullen worden verwerkt tegen een onbekende intrinsieke waarde in overeenstemming met de hierna beschreven regels, alleen op handelsdagen in Luxemburg, en de vermelde tijd is de tijd in Luxemburg. Centralisatie van orders



Waarderingsdag (D)


Vereffeningsdatum van orders Maximaal twee bankwerkdagen na de Waarderingsdag (D+3) (1)


Promotor: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs Beheermaatschappij en centraal administratiekantoor: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, Luxemburg Financieel beheerder: NEUFLIZE OBC INVESTISSEMENTS, Parijs IW-berekeningsagent, transferagent en registerhouder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Bewaarder: STATE STREET BANK LUXEMBOURG S.A., Luxemburg Accountant: ERNST & YOUNG, Munsbach (Luxemburg) Toezichthouder: Commission de Surveillance du Secteur Financier, Luxemburg Notering: Geen Introductiedatum: De eerste inschrijvingsdag is op 12 maart 2012. De eerste IW zal van toepassing zijn op 13 maart 2012 en zal worden vastgelegd op een prijs van 100 EUR. Informatie over het verleden: Geen Belasting: Potentiële aandeelhouders wordt aanbevolen om in hun plaats van herkomst, verblijf of domicilie grondig te informeren naar de eventuele fiscale gevolgen van hun belegging.


3/4




4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op middellange tot lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. Het tracht een rendement te genereren met een gematigd hoog risiconiveau via het actieve beheer van een effectenportefeuille. De beheerder zal trachten een gemiddeld risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. De beheerder zal beleggen in rentedragende effecten van diverse looptijden en in aandelen, waarbij die laatste over het algemeen de voorkeur zullen krijgen. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 50% - Vastgoedeffecten: 10% - Obligaties: 35% - Kortlopende schuldeffecten: 5% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



1/4



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752954999

Ja

Nee

Nee

Alle



Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergoe ding (1)

Prestatievergoe ding


Overige kosten


TER

Categorie Klasse A

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT



Categorie Klasse A




5,25%

1,00%

1,00%




2/4





Waarderingsdag (D)






3/4




4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, waarbij de risico's worden beperkt en een portefeuille van overdraagbare effecten actief wordt beheerd. De beheerder zal trachten een hoog risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten met variabele vervaldatums. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 70% - Vastgoedeffecten: 10% - Obligaties: 15% - Kortlopende schuldeffecten: 5% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



1/4



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752955020

Ja

Nee

Nee

Alle



Vergoedingen en kosten Maximale recurrente vergoedingen en kosten die moeten worden betaald door het subfonds Beheervergo eding (1)



Overige kosten

Taxe d’abonnemen t (2)

TER

Categorie Klasse A

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT



Categorie Klasse A




5,25%

1,00%

1,00%




2/4





Waarderingsdag (D)






3/4




4/4




Beleggingsbeleid Het subfonds streeft naar vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in verschillende activaklassen. Het subfonds zal hoofdzakelijk beleggen in ICBE's en/of andere ICB's. Het subfonds kan beleggen in obligaties, aandelen, geldmarktinstrumenten via directe beleggingen, financiële derivaten en instellingen voor collectieve belegging (inclusief beursverhandelde fondsen) en in bijkomende mate in contanten. De nadruk wordt gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen. De doelstelling van het subfonds is munt te slaan uit de kansen op waardeschepping die zich aandienen, door een portefeuille van overdraagbare effecten actief te beheren. De beheerder zal trachten een agressief risicoprofiel te handhaven. De beleggingen op de opkomende markten zijn beperkt tot 20%. Zijn voorkeur gaat uit naar aandelen, waarbij hij tracht het risico te beheren door in ondergeschikte mate te beleggen in rentedragende effecten met variabele vervaldatums. De beheerder zal voor de activa de volgende strategische spreiding hanteren: - Aandelen: 100% - Vastgoedeffecten: 0% - Obligaties: 0% - Kortlopende schuldeffecten: 0% De beheerder kan op tactische basis afwijken van de bovenvermelde spreiding, op basis van zijn marktverwachtingen. Het subfonds tracht de blootstelling aan valutaschommelingen te beperken aan de hand van valuta-afdekking en andere financiële instrumenten zoals uiteengezet in Bijlage 2 van het volledige prospectus. Het gebruik van financiële derivaten is beperkt tot genoteerde instrumenten, conform het beleggingsbeleid (met inbegrip van, zonder beperking, rentefutures, obligatiefutures, swap note futures) en het gebruik van OTCinstrumenten is verboden (met inbegrip van, zonder beperking, OTC-derivaten en CDS- en CDO-contracten).


Tegenpartijrisico

-

Derivatenrisico



1/4



2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT




Klasse

ISIN-code

Op naam

Aan toonder

Dividend

Beleggers

Klasse A

CAP

LU0752955293

Ja

Nee

Nee

Alle




Beheervergoedin g (1)

Prestatiever goeding

Distributievergoe ding


TER

Overige kosten

0,65%

-

-

0,185%

0,05%

NVT

Klasse A



Categorie Klasse A




5,25%

1,00%

1,00%



2/4





Waarderingsdag (D)






3/4




4/4

ABN AMRO MULTI-MANAGER FUNDS

Recommend Documents