A B C D E F évi eredeti ei

1. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez Simontornya

A

Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B

C 2016. évi eredeti ei.

1 Sorszám Bevételek 2 I.Tárgy évi működési célú bevételek 3 1 Költségvetési szervek működési célú bevétele 4 720 4 1,1 Ktgvetési szervek működési bevétele 4 720 5 1,1,1 Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val 0 6 1,1,2 wegyéb intézményi működési bevételek 4 720 7 1,2 Egyéb működési bevételek összesen 0 8 1,2,1 Támogatásértékű működési bevételek összesen 0 9 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel 0 10 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű működési bevétel 0 11 1,2,2 Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 12 1,2,3 Egyéb működési bevétel 0 13 2. Önkormányzat működési célú bevételei összesen 648 017 14 2,1 Működési bevételek összesen 32 778 15 2,1,1 Működési c.önkormányzati egyéb bevételek 30 628 16 Működési célú Áfa megtérülés 0 17 2,1,2 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja 2 100 18 2,1,3 Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) 0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

2016.06.29/13:52

2,1,4 2,1,5 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 I.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: w építményadó w telekadó w kommunális adó w iparűzési adó w idegenforgalmi adó w adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: w gépjárműadó w termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből w bírság - és pótlék w talajterhelési díj Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek Támogatásértékű működési bevételek összesen Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 652 737

D 2016.évi I mód.

E 2016. évi II. mód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

6 095 6 095 6 095

6 095

F 2016. évi módosított 4 720 4 720 0 4 720 0 0 0 0 0 0 654 112 38 873 36 723 0 2 100 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 658 832


A

Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B

C 2016. évi eredeti ei.

42 Sorszám Bevételek 43 II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek 44 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 0 45 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 46 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 47 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 48 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 49 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 50 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 51 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 0 52 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 711 53 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 9 000 54 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 000 55 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 0 56 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek 2 711 57 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 25 000 58 2,2 Fejlesztési célú támogatások 0 59 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 60 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 61 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről 0 62 II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 63 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 64 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 65 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 66 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III) 689 448 67 IV. Pénzmaradvány 68 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 10 141 69 1,2 Működési önkormányzati pénzmaradvány 10 000 70 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 0 71 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 000 72 IV. Pénzmaradvány összesen 65 141 73 V. Hitelek 74 V. Hitelek összesen (fejlesztési hitel) 0 75 Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI) 754 589 76

2016.06.29/13:52

D 2016.évi mód.új ei.

E 2016. évi II. mód 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

F 2016. évi terv

6 095

0 0 0 0 0 0 0 0 36 711 9 000 9 000 0 2 711 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 695 543

0 0 0 49 803 49 803

0

10 141 10 000 0 94 803 114 944

0 49 803

6 095

0 810 487

0

0


A 77 Sorszám 78 79 80 1. 81 1,1 82 1,2 83 1,3 84 1,4 85 1,4,1 86 1,4,2 87 1,4,3 88 1,4,4 89 1,5 90 2 91 2,1 92 2,1,1 93 2,1,2 94 2,1,3,1 95 2,1,4 96 2,1,4,1 97 2,1,4,2,1 98 2,1,4,3 99 2,1,4,4 100 2,2 101 2,3 102 2,4 103 3. 104 I

2016.06.29/13:52

Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege B Kiadások

C 2016.évi eredeti ei.

D 2016.évi I.mód.

E 2016. évi II. mód

F 2016.évi módosított

I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:wszemélyi juttatás wmunkaadót terhelő járulékok wdologi és egyéb folyó kiadás wegyéb működési kiadások összesen ebből: wműködési támogatásértékű kiadás wműködési c. átadás államháztart-on kívülre wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása wellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: w személyi juttatás w munkaadót terhelő járulékok w dologi és egyéb folyó kiadás w egyéb működési kiadások összesen ebből: w működési támogatásértékű kiadás w működési c. átadás államháztart-on kívülre ellátottak pénz6beli juttatása w előző évi működési c.pénzmaradvány átadása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Működési célú pótigények, intézményi átcsoportosítási igények Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

132 370 86 670 23 900 21 300 500 0 0 0 0 0 560 540 550 000 86 390 23 010 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 10 540 0

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 15 096 15 096 12 281 2 815

0

6 095 6 095 -900 -243

0

7 238 7 238

0 0

692 910

0 0

0 0 0

0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 14 079 61 679

49 803 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 42 803 49 803

6 095

117 274 74 389 21 085 21 300 500

0 0 581 731 571 191 97 771 25 582 108 800 339 038 296 350 13 288 29 400 0 0 10 540 0 0 699 005

II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások

105 106 107 108

1 1,1 1,2

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,5 II.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: wberuházási kiadások áfá-val wfelújítási kiadások áfá-val Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások áfá-val összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások w felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2)

0 0 0 0

0

111 482 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 56 882 111 482


A 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 140 141 142 143 144 145 146

2016.06.29/13:52

Város Önkormányzata 2016. évi bevétel - kiadás mérlege

B Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

C 754 589

D 49 803

E 6 095

F 810 487

III. Áthúzódó kötelezettségek 1,1 1,2

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

0 0

0 0

0 0

2

Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

754 589

49 803

162 125 24 13

162 125 24 13

IV. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

Létszám összesen (3.1sz.melléklet ) fő ebből: intézményi közfoglalkoztattak létszám kerete intézményi közférában foglalkoztatottak létszám kerete önkormányzatnál foglalkoztatottak

6 095

810 487

155 112 24 13

1.2. sz. melléklete 14/2016.(VI.30.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

Simontornya Város Önkormányzatának 2016. évi működési - felhalmozási egyensúlya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

A

B

C

I.Működési célu bevételek

2016. eredeti ei.

2016. I. mód

D

E

F

G

H

2016. évi II. mód

2016. módosított ei.

II.Felhalmozási célu bevételek

2016. eredeti ei.

2016. I. mód

Előirányzat

Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Mködési hitel felvétel Működési célu bevételek összesen

4 720 10 141 648 017 0 10 000

0 0 0 0 49 803

6 095

672 878

49 803

6 095

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai és műk.c.hitel

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások

26 Működési c.pótigény 27 Működési célu kiadások összesen 28 29 30 31 32 33 34 35 I.Működési célu költségvetés egyenlege 36 37 38 Működési költségvetés egyenlege 39 40 41 Megjegyzés : hiány = ( - ) 42 többlet = (+) 43 44 45

2016.06.29/13:52

2016. eredeti ei.

2016. I. mód -15 096 0 15 096 0

0 692 910

0 0

4 720 10 141 654 112 0 59 803 0 728 776

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh. Pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási hitel felvétel Felhalmozási célu bevételek összesen

0 0 36 711 0 45 000 0 81 711


6 095

6 095

117 274 0 581 731 0 0 699 005

II.Felhalmozási c.kiadások

2016. eredeti ei.

Költségvetési szervek c.felh.kiadása 0 Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 0 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 61 679 Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 0 Felhalmozási célu kiadások összesen

61 679

Előirányzat

2016. eredeti ei. -20 032

2016. I. mód 49 803

K

L

M

2016. évi II. mód


Összesen bevételek (I+II)

2016. eredeti ei.

2016. I. mód

0 0 0 0 0

0 0 36 711 0 45 000 0 81 711

0

2016. I.mód

2016. évi II. mód

0 42 803 7 000 0

Költségvetési szervek bevétele 4 720 Költségvetési szervek pénzmaradványa 10 141 Önkormányzati bevételek 684 728 Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény55 000 Hitel felvétel 0 Bevételek összesen 754 589

Összesen kiadások (I+II)

2016. eredeti ei.

2016. módosított ei. 0

II.Felh. c.költségv. egyenlege

29 771 Felh. célu költségvetés egyenlege

2016. eredeti ei. 20 032

2016. I. mód

Költségvetési szervek kiadása 132 370 Ktgv.szervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0 Önkormányzati gazd. kiadásai 622 219 Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások 0

0 Pótigények összesen 111 482 Kiadások összesen

-7 000

2016. II. mód

0 0 0 0 49 803 0 49 803

2016. I. mód

0 754 589

Előirányzat

2016. II. mód

2016. évi II. mód

6 095

6 095

Előirányzat

2016. módosított ei. 0 42 803 68 679 0

0 7 000

N Előirányzat

Előirányzat

2016. évi II. mód

132 370 0 560 540 0

J

Előirányzat

Előirányzat

I.Működési célu kiadások

I

2016. évu II. mód

-15 096 42 803 22 096 0

6 095

0 49 803

6 095

Előirányzat


Összesen hitel, hiány(I+II)

-29 771 Egyenleg

2016. eredeti ei.

2016. I mód 0

2016. II. mód 0

0

Simontornya Város Önkormányzatának 2016. évi működési - felhalmozási egyensúlya

O Előirányzat

Előirányzat

Előirányzat

2016.06.29/13:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

2016. módosított ei. 4 720 10 141 690 823 0 104 803 0 810 487

2016. módosított ei. 117 274 42 803 650 410 0 0 810 487

2016. módosított ei. 0

1.2. sz. melléklete 14/2016.(VI.30.).sz önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

Simontornya Város Önkormányzata bevétel és kiadások pénzforgalmi mérlege

A 1

B

C

Sor-

2016.évi Megnevezés

szám

eredeti ei.

2

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat

önként vállalt feladat

I.Tárgy évi működési célú bevételek

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,4 2,1,5 2,1,6 2,2 2,2,1 2,2,1,1 2,2,1,2 2,2,1,3 2,2,1,4 2,2,1,5 2,2,1,6 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,4,1 2,4,2 2

43

I.

Költségvetési szervek működési célú bevétele Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: wélelmezési bevételek áfá-val wegyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen wOEP alapból támogatásértékű működési bevétel wegyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Egyéb működési bevétel bevétel Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: w építményadó w telekadó w kommunális adó w iparűzési adó w idegenforgalmi adó w adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók w gépjárműadó w termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből w bírság - és pótlék w talajterhelési díj Működési támogatások összesen Helyi Önk. általános működésének és ágazati feladatainak finanszírozása Működési célú egyéb központi támogatások Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel Önkormányzat működési célú pénzmaradványa

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 648 017 32 728 30 628 0 2 100 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000

0 0 0 615 080 23 822 21 922 0 1 900 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 403 401 403 401 0 81 507 21 507 60 000

Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

652 737

619 800

2016.06.29/13:52

4 720 4 720 0 0 0 0

G

H I J A 2016. évi eredeti előirányzatból

2016.évi

állami (államigazgatási) feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 106 8 906 8 706 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0

0 0 0 0 0 0 0 15 831 15 831 0 0 0 0

17 106

15 831

0 0 0 0 0 0

1.3.mellékleta 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)


kötelező feladat

I. mód


K

L

M

II. mód

kötelező feladat


N

O P Q R Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)

állami (államigazgatási) eredeti ei. feladatok

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 095 6 095 6 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 095 6 095 6 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

6 095

6 095

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

kötelező feladat


állami (államigazgatási )

0 0 0 0 0

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 654 112 38 823 36 723 0 2 100 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 419 232 419 232 0 89 707 29 707 60 000 0

4 720 4 720 0 0 0 0 0 0 0 0 621 175 29 917 28 017 0 1 900 0 0 50 106 300 94 500 13 400 0 13 100 63 500 4 500 0 9 500 9 500 0 2 300 2 200 100 403 401 403 401 0 81 507 21 507 60 000 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 106 8 906 8 706 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 200 8 200 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831 15 831 0 0 0 0 0

0

658 832

625 895

17 106

15 831

0

0 0 0 0 0 0 0


A 1

B

C

Sor-


szám

eredeti ei.

2

évifelhalmozási működési célú bevételek 3 II. I.Tárgy Tárgy évi célú bevételek 44 1. Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele 0 45 1,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 0 46 1,2 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 47 0 48 1,2,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen 0 49 1,2,1,1 wOEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 50 1,2,1,2 wegyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 51 1,2,2 Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 0 52 1,2,3 Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele 53 54 2. Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen 36 711 2,1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen 36 711 55 56 2,1,1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 9 000 2 711 57 2,1,2 Sajátos felhalmozási és tőke bevételek 58 2,1,3,1 Osztalék 25 000 59 2,2,1 Fejlesztési célú központosított előirányzat 0 60 2,2,2 Fejlesztési célú támogatások 2,3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen 0 61 0 62 2,3,1 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 63 2,3,2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről II. Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 64 III. Támogatási kölcsönök visszatérülése 0 65 1. Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 66 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0 67 IV. Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások 0 68 Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) 69 689 448 V. Pénzmaradvány 70 1,1 Költségvetési szervek működési pénzmaradványa 10 141 71 72 1 Működési önkormányzati pénzmaradvány 10 000 2,1 Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa 0 73 2,2 Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány 45 000 74 Pénzmaradvány összesen 75 65 141 76 77 78 79 80 81

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból


2016.évi



kötelező feladat

G



kötelező feladat

I. mód


K

L

M

II. mód

kötelező feladat


N





kötelező feladat

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

36 711 36 711 9 000 2 711

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 711 36 711 9 000 2 711 0 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 695 543

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -619 800

36 711 36 711 9 000 2 711 0 25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 53 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 800

25 000 0 0 0 0 36 711 0 0 0 0 53 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 831

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0

0 0 0 0 0 0 6 095

0 0 0 0 0 0 6 095

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 141 10 000 0 20 141

0 0 0 45 000 45 000

0 0 0 0 0

0 0 0 49 803 49 803

0 0 0 0 0

0 0 0 49 803 49 803

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

10 141 10 000 0 94 803 114 944

10 141 10 000 0 0 -20 141

0 0 0 94 803 94 803

0 0 0 0 0

0 0 639 941

0 0 98 817

0 0 15 831

0 0 49 803

0 0 0

0 0 49 803

0 0 0

0 6 095

0 6 095

0 0

0 0

0 0 810 487

0 0 646 036

0 0 148 620

0 0 15 831

VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)

2016.06.29/13:52

0 0 754 589


A 1

B


szám 2 82 3 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

C

Sor-

eredeti ei.

D E F A 2016. évi eredeti előirányzatból kötelező feladat


I.Tárgy évi működési célú bevételek I.Tárgyévi működési célú kiadások 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4 I

Költségvetési szervek működési célú kiadása Ebből:wszemélyi juttatás wmunkaadót terhelő járulékok wdologi és egyéb folyó kiadás wegyéb működési kiadások összesen ebből: wműködési támogatásértékű kiadás wműködési c. átadás államháztart-on kívülre wtársadalom- és szociálpolitikai juttatások welőző évi működési c.pénzmaradvány átadása wellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: w személyi juttatás w munkaadót terhelő járulékok w dologi és egyéb folyó kiadás w egyéb működési kiadások összesen ebből: w működési támogatásértékű kiadás w működési c. átadás államháztart-on kívülre ellátottak pénzbeli juttatása w előző évi működési c.pénzmaradvány átadása w ellátottak pénzbeli juttatása Likvídhitel kamata Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2+3+4)

2016.06.29/13:52

132 370 86 670 23 900 21 300 500 0 0 0 0 0 560 540 550 000 86 390 23 010 108 800 331 800 296 350 6 050 29 400 0 0 10 540 0 692 910

108 747 72 000 19 947 16 300 500 0 0 0 0 0 491 184 480 644 84 800 22 605 85 339 287 900 287 900

0 0 0 10 540 0 599 931

10 120 6 000 1 620 2 500 0 0 0 0 0 0 64 766 64 766 1 500 405 23 461 39 400 8 450 6 050 24 900 0 0 0 0 0 74 886


13 473 8 640 2 333 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 473

G



2016.évi

kötelező feladat

I. mód

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 15 096 15 096 12 281 2 815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-15 096 -12 281 -2 815 0 0 0 0 0 0 0 25 636 15 096 12 281 2 815 0 0 0 0 0 0 0 10 540 0 10 540



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K

L

M

II. mód

kötelező feladat


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 095 6 095 -900 -243 0 7 238 0 7 238 0 0 0 0 0 0 6 095

N



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 143 -1 143 -900 -243 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

0 7 238 7 238

0 0

0 7 238 0 7 238 0

0 0

0 0 0 -1 143

0 0 0 7 238

0

0

0 0

117 274 74 389 21 085 21 300 500 0 0 0 0 0 581 731 571 191 97 771 25 582 108 800 339 038 296 350 13 288 29 400 0 0 0 10 540 0 699 005

kötelező feladat

93 651 59 719 17 132 16 300 500 0 0 0 0 0 515 677 494 597 96 181 25 177 85 339 287 900 287 900 0 0 0 0 0 21 080 0 609 328


10 120 6 000 1 620 2 500 0 0 0 0 0 0 72 004 72 004 1 500 405 23 461 46 638 8 450 13 288 24 900 0 0 0 0 0 74 886


13 473 8 640 2 333 2 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 473


A 1

B

C

SorMegnevezés

szám

D

118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

eredeti ei.

kötelező feladat

2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 2,4 2,6 II.

Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása Ebből: wberuházási kiadások áfá-val wfelújítási kiadások áfá-val Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások áfá-val összesen Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: w támogatásértékű felhalmozási kiadások w felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre w áfa befizetés Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok

140 141 142 143 144 145 153 154 155 156 157

H

I

J

K

L

M

N

O

A 2016. évi eredeti előirányzatból önként vállalt feladat

kötelező feladat

I. mód

P

Q

R

Eltérés (2016.eredeti ei.-2015.eredeti ei.)


kötelező feladat

II. mód





kötelező feladat

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 679 47 600 47 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

7 000 7 000 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

68 679 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 679 54 600 54 600 0 0 0 0 0 0 0 14 079

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) 61 679 Tárgy évi kiadások összesen (I+II)

G 2016.évi



I.Tárgy célúc.bevételek II. Tárgyévi éviműködési felhalmozási kiadások 1 1,1 1,2

754 589

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0

61 679

0

7 000

0

7 000

0

0

0

0

0

68 679

0

68 679

0

599 931

136 565

13 473

7 000

10 540

7 000

0

6 095

-1 143

7 238

0

761 589

610 471

143 565

13 473

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0

0 0 0 0 0

0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0 42 803 42 803

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III. Áthúzódó kötelezettségek 1 1 2 2

Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költs.szervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. és felhalm. áth. kiadások Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. és felhalm. áth. kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen

0 0 0 0 0

IV. Költségvetési többlet

133 134 135 136 137 138 139

F

A 2016. évi eredeti előirányzatból

2 3 109 110 111 112 113 114 115 116 117

E

2016.évi


0

0

0

0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

754 589

599 931

136 565

13 473

49 803

10 540

49 803

0

6 095

-1 143

7 238

0

804 392

610 471

186 368

13 473

Költségvetési többlet összesen

V. Működési célú hitel törlesztés Áthúzódó költségvetési kiadások / Folyószámlahitel törlesztése Működési célú hitel törlesztése összesen

V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások mindösszesen (I+II+III+IV+V)

2016.06.29/13:52

Egyéb bevételek

A

B

C

2. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

D

E

F

1 Megnevezés

sor-szám 2 3 4

2016.06.2913:52

2016. évi 2016. évi II. 2016. évi költségvetés módosítás Módosított ei.

Működési bevételek

I. I.1. Egyéb sajátos bevételek

5

1.1. Intézményi térítési díj

6

1.2. Bérleti díjak

23 000

23 000

7

1.2.1.

- vendégház

2 000

2 000

8

1.2.2

- faház

1 500

1 500

9

1.2.3

- intézményi konyha

120

120

10

1.2.4

sportpálya

6 095

6 095

11

1.3. Környezetvédelmi bírság

12

1.4. Lakbér

13 14 15

1.5. Egyéb egyszeri bevételek I.2. Működési célú bevételek 2.1. Kötbér, kártérítés

16

2.2. Továbbszámlázott szolgáltatások

100

100

17

2.3. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.)

100

100

18 19 20 21

2.4. Egyéb egyszeri bevételek I.2 Működési célú bevételek összesen: I. Működési célú bevételek összesen:

100

100

2 785

2 785

4 000 33 505

6 095

0

0

1 517 1 717 1 717

C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\2016 kv II. mód\2016 kv II mód\2016. évi kv II mód melléklet.xlsx

0 0

4 000 39 600 0

1 517 1 717 1 717

11/15

Egyéb bevételek

A

B

C Megnevezés

sor-szám

D

E

F

2016. évi 2016. évi II. 2016. évi költségvetés módosítás Módosított ei.

2 22 23 24

II. Felhalmozási bevételek II. 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 1.1. Lakosságtól közművesítésre

0

0

0

25 26

1.2. Egyéb egyszeri bevételek II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen:

0 0

0 0

0 0

27 II. Felhalmozási bevételek összesen: 28 I-II. Mindösszesen:

2016.06.2913:52

2. melléklet a 14/2016.(VI.30.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban)

0

0

0

35 222

6 095

41 317

C:\Users\user\Desktop\Megosztott\Csilla\2016 kv II. mód\2016 kv II mód\2016. évi kv II mód melléklet.xlsx

12/15

3.sz.mellékleta 14/2016.(VI.30.) sz. önkormányzati rendelethez

Egyéb szervezetek támogatása2016. év

A

B

C

Cím Al2 sz. cím sz. 3 4 5 6 7 8 9 10

D

E

2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások:

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

0

0

4,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 0 4,2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen: 0

0 0

0 0

0

0

15 16

4,4.2 Köznevelési Társulás támogatása

18

4,4.3 Szociális Társulás támogatása

35 640 180 712 ebből normatíva: 168.456 64 500 ebből normatíva: 63.820

180 712 64 500

4,4.4 Sürgősségi Társulás támogatása 4 943

4 943

19

4,4.5 TEMI FRIED Művelődési Ház támogatása

6 000

6 000

20

4,4,6 Simontornyai Városüzemeltetési Kft szippantott szennyvíz hozzájárulás

1 200

1 200

21

4,4,8 DÁM társulás tagi hozzájárulás

22 23 24 25 26 27 28

Működési pénzeszköz átadások összesen

4,5

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása 4,5,1 SIKK Kézilabda Klub 4,5,2 STC 22 Sportegyesület 4,5,3 Polgárőrség 4,5,4 Tűzoltóság 4,5,5 Színházi Nyár Alapítvány

29

4,5,6 Fény-Erő Egyesület

30

4,5,7 Simontornya Múltjáért Alapítvány

31

Megjegyzés

4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások 4,3.1 2015.évi egyszeri és áthúzódó kiadások: 0 4,3. Működési célú támogatásértékű kiadások összesen: 0 4,4. Működési célú pénzeszköz átadások 4,4.1 KLIK támogatása 35 640

17

G

2016. évi 2016. évi 2016. évi eredeti előir. II. módosítás Módosított ei 4,1. Felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 0 0 0 0

4,1.

11 12 13 14

F

Megnevezés

1

945 0

293 940

3 500

6 095

9 595

1 000

1 000

500

500

500

500

250 0

Kiemelt egyesületek, alapítványok támogatása összesen

250 0

300

4,5,8 Simontornyai Közalapítvány

32

945

293 940

0 300

6 050

1 143 7 238

1 143 13 288

299 990 299 990

7 238 7 238

307 228 307 228

33 34 35

2016.06.29 / 13:52

4,4. 4.

Működési célú pénzeszköz átadás összesen: Mindösszesen:

13/15

4.melléklet a 14/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése Száma 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 5.10. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 9. 10. 10.1. 10.2. 10.3. 11. 11.1. 11.2. 11.3. 11.4. 12. 12.1. 12.2. 13. 13.1. 13.2. 13.3. 14. 14.1. 14.2. 14.3. 14.4. 15. 16. 17. 18

Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2 Bevételek Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb működési célú támogatások bevételei 2.5.-ből EU-s támogatás Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 3.5.-ből EU-s támogatás Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) - Vagyoni típusú adók - Termékek és szolgáltatások adói Gépjárműadó Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Hivatal

Vár

Könyvtár

Összesen

Ezer forintban ! Előirányzat 3 Hivatal Önkormányzat

Vár

Könyvtár

Összesen

419 232 121 828 168 457 116 360 12 587

419 232 121 828 168 457 116 360 12 587

89 707

89 707

89 707

89 707

2 711

2 711

2 711

2 711

106 300 94 500 26 500 68 000 9 500

106 300 94 500 26 500 68 000 9 500

2 300 38 873

520

4 000

200

2 300 43 593

36 723

500

4 000

200

41 423

2 100 50

2 100 20

70

9 000

9 000

9 000

9 000

25 000

25 000

25 000 25 000 690 823

520

4 000

200

25 000 25 000 695 543

104 803 104 803

4 114 4 114

5 806 5 806

221 221

114 944 114 944

114 944

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Betétek megszüntetése Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

104 803

4 114

5 806

221

Intézményfinanszírozás

-102 323

87 860

4 194

10 269

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

693 303

92 494

14 000

10 690

810 487

4.melléklet a 14/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés Feladat megnevezése Száma 1

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 1.15. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 2.12. 2.13. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4.

9. 10.

Önkormányzat

01

Összes bevétel, kiadás

1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 2

Kiadások Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb folyó kiadások -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia és kezességvállalásból kifizetés köznevelés hozzájárulás - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Árkiegészítések, ártámogatások - Kamat - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre - Lakástámogatás - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Hivatal

Vár

Hivatal 92 494

Vár

Könyvtár

Összesen

14 000

Könyvtár 10 690

Összesen 688 465

7 500 1 500 5 000

6 480 1 710 2 500

172 070 46 667 118 100 29 400 322 228

Ezer forintban ! Előirányzat 3

571 281 97 771 25 582 96 800 29 400 321 728

60 319 17 875 13 800 500

10 000

10 000

296 440

296 440

2 000 13 288 47 600 47 600

7 000 7 000

2 000 13 288 54 600 54 600

67 422 10 540 56 882 686 303

92 494

21 000

10 690

67 422 10 540 56 882 810 487

686 303

92 494

21 000

10 690

810 487

13 122

18 1

4 1

2 1

37 125

A B C D E F évi eredeti ei

Recommend Documents