ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 11.
§. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel – 2.070.260 eFt főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: 1.498.621 eFt b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt Költségvetési bevételek összesen: 1.527.959 eFt c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 52.714 eFt d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 159.587 eFt Belső finanszírozási bevételek összesen: 212.301 eFt e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 330.000 eFt 330.000 eFt Külső finanszírozási bevételek összesen: (3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (1) bekezdés szerinti bevételeit: a) 1.198.575 e Ft. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) 329.384 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 2.070.260 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: 1.482.265 eFt b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 554.995 eFt Költségvetési kiadások összesen: 2.037.260 eFt c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt Külső finanszírozási kiadások összesen: 33.000 eFt 1
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1-3. §-ai a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
3. § A 2015. évi költségvetés egyenlegének összege: a) Működési költségvetési egyenlege (többlet): b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): Költségvetési egyenleg összesen (hiány): c) Működési belső finanszírozási egyenleg: d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: Finanszírozási egyenleg összesen: Költségvetési többlet: e) Működési külső finanszírozási egyenleg: f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: Külső finanszírozási egyenleg: Költségvetési főösszeg hiány/többlet:
16.356 eFt - 525.657 eFt 509.301 eFt 52.714 eFt 159.587 eFt 212.301 eFt - 297.000 eFt 0 eFt -297.000 eFt -297.000 eFt 0 eFt
4. §. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A 1.§-2.§-ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. § (1) A 1.§ (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.§. A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt.
(2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet. (3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.§. A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft. 9.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6.§.-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 10. §. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben.
(2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.§. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015.
évben 50 millió forint. 2 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 12. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Egységes szerkezetbe foglalva: 2015. október 29.
Nagy Sándor sk. polgármester
2
dr. Szűcs Andrea sk. jegyző
A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 05. 01.
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege 3
K1-K8. Költségvetési kiadások Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
3
1.sz. melléklet a 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban
Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Önkormányzati kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Jövedelemadók Termékek és szolgáltatások adói Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezés Finanszírozás összesen
Rovat száma K1 K2
Eredeti előirányzat 322 144 90 464
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8
351 252 46 700 87 554 133 732 30 047 3 000 1 064 893
K9111
296563
K9112
24918
K9114 K911 K9
321481 321481 1 386 374
B11
603 289
B1
19 725
B2
275 696
B31 B35 B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7
146 000 5 137 195 122
1 244 969
B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékelte a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
141405 141405
4
2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek S orszám 1
1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
4
Megnevezés 2 Önkormányzatok működési támogatásai
Kiadások 2015. évi előirányzat 3. 1 062 446
Megnevezés 4. Személyi juttatások
2015. évi előirányzat 5. 431 440
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
19 725
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
115 977
Ebből T B alaptól átvett
19 725
Dologi kiadások
834 806
Közhatalmi bevételek
225 400
Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési bevételek
Költsé gve té si be vé te le k össz e se n Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele
Ellátottak pénzbeli juttatásai
53 909
Egyéb működési célú kiadások
46 133
191 050
1 498 621
Költsé gve té si kiadások össz ese n
52 714
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
52 714
Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
1 482 265
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek
Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Betét elhelyezése
Értékpapírok bevételei Működé si cé lú finansz íroz ási be vé te le k össz e se n
BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
52 714
1 551 335 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
1 482 265 16 356 69 070
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 2. számú melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
53.
számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek
S orszám
Megnevezés
2015. évi előirányzat
2
3
1
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
5
Kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
29 338
Megnevezés
2015. évi előirányzat
4
5
Beruházások
474 744
Felhalmozási bevételek
Felújítások
53 334
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele
Egyéb felhalmozási célú kiadás
26 917
Egyéb felhalmozási célú bevételek
T artalékok Költségvetési be véte lek össz esen: Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele
29 338
Költsé gvetési kiadások összesen:
159 587
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
159 587
Hitelek törleszt ése
Vállalkozási maradvány igénybevétele
Rövid lejáratú hitelek törleszt ése
Betét visszavonásából származó bevétel
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Ért ékpapír értékesítése
Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
554 995
33 000
Befekt etési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 330 000
Betét elhelyezése
330 000
Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Ért ékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási cé lú fi nanszírozási be véte lek össz esen
BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
489 587
518 925 525 657 69 070
Fe lhal moz ási célú finansz íroz ási kiadások összese n
KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
33 000
587 995 -
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 3. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
64.
számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege A
B
K1-K8. Költségvetési kiadások
6
01
Rovat megnevezése
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások
ezer forintban C Összes feladat
D
E
F
Önként vállalt feladatok
Rovat Uszoda és Előirányzat száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok K11 133 929 2018 1997 15406 K12 23 478 2200 K1 157 407 2018 1997 17606 K2 41 945 571 573 4809 K3 660 529 1000 1000 211763 K4 35 600 K506 3 983 K511 39 693 K512 2 457 K5 46 133 K6 473 878 K7 53 334 K84 23 917 K88 3 000 K8 26 917 K1-K8 1 495 743 3589 3570 234178 K9111 K9112 K9113 K911 K915 K91 K9
G
H
Önként vállalt Ellátottak feladat juttatásai összesen 19421 2200 21621 5953 213763 5100 5100
5100
33000
33000 518742 551742 551742
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 4. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
246437
26 Önkormányzat kiadásai összesen 27 B1-B7. Költségvetési bevételek 28 Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson 29 belülről 30 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 31 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson 32 belülről 33 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 34 Vagyoni típusu adók 35 Értékesítési és forgalmi adók 36 Gépjárműadók 37 Termékek és szolgáltatások adói 38 Egyéb közhatalmi bevételek 39 Közhatalmi bevételek 40 Működési bevételek 41 Felhalmozási bevételek 42 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 43 Működési célú átvett pénzeszközök 44 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 45 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 46 Költségvetési bevételek 47 B8. Finanszírozási bevételek 48 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 49 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól 50 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 51 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről 52 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 53 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 54 Maradvány igénybevétele 55 Központi, irányító szervi támogatás 56 Belföldi finanszírozás bevételei 57 Finanszírozási bevételek 58 Önkormányzat bevételei összesen
2 047 485
3589
3570
234178
29 338 48 000 140 000 33 000 221 000 2 400 223 400 170 275
500
500
30500
31500
1 505 184
500
500
30500
31500
3089
3070
203678
5100
214937
3589
3570
234178
5100
246437
B11
1 062 446
B16
19 725
B1 B21
1 082 171
B25
29 338
B2 B34 B351 B354 B35 B36 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8131 B8132 B813 B816 B81 B8
5100
246437
330000
330000 212301 212301 212301 542301 2 047 485
7
5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
7
A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
Rovat Előirányzat K1 103 570 K2 28 223 K3 30 732 K4 18 309 K5 K6 K7 K84 K88 K8 K1-K8 180 834 K911 K915 K91 K9 180 834 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
2 000 2 000
4 000
176834 176834 176834 180 834
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
8
6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Lengyel Laura Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
8
A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
Rovat Előirányzat K1 132 821 K2 35 602 K3 92 037 K4 K5 K6 K7 K84 K88 K8 K1-K8 260 460 K911 K915 K91 K9 260 460 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
14 011
14 011
246449 246449 246449 260 460
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 6. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
9
7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Játékvár Bölcsőde 2015. évi költségvetésének mérlege
A K1-K8. Költségvetési kiadások 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
9
Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
D Önként vállalt feladat Összes feladat Rov Előirányzat Játszóház K1 24 826 5484 K2 6 888 1503 K3 17 258 2000 K4 K5 K6 400 K7 K8 K1-K8 49 372 8987 K911 K915 K91 K9
B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B811 B811 B811 B811 B812 B813 1 B813 B813 B816 B818 B81 B8
49 372
8987
4 664
2122
4 664
2122
44708
6865
44708 44708 49 372
6865 6865 8987
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 7. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (7) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
10 8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének mérlege
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
10
A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
Rovat Előirányzat K1 12 816 K2 3 319 K3 34 250 K4 K5 K6 466 K7 K8 K1-K8 50 851 K911 K915 K91 K9 50 851 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
100
100
50751 50751 50751 50 851
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 8. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (8) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
119.
számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
1
2
Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére
3
4
2015. évi előirányzat
2015. év utáni szükséglet
5
6=(2-4-5)
5 954
2015
5 954
Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás
600
2015
600
Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés
450
2015
450
Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118
4 493
2015
4 493
Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása
2 079
2015
2 079
10 880
2015
10 880
Erkel Tagintézmény mellett parkolók kialakítása
3 073
2015
3 073
3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása
3 800
2015
3 800
Piac területén 8 db elárusítóhely készítése
1 985
2015
1 985
Temető külső parkoló kialakítása
7 200
2015
7 200
Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása
3 900
2015
3 900
Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához
7 000
2015
7 000
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein
5 741
2015
5 741
330 000
2015
330 000
25 000
2015
25 000
Térfigyelő rendszer kialakítása
Tornacsarnok vásárlás 014/69 hrsz ingatlan vásárlás
11
Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2014. befejezési éve XII.31-ig
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 9. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (9) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
08/4 hrsz ingatlan vásárlás
14 000
2015
14 000
680
2015
680
1 128
2015
1 128
Dr Raáp Mária üzletrész megvásárlás
680
2015
680
Dr Steli Tamás üzletrész megvásárlás
680
2015
680
Dr Fekete András és Dr Fekete Andrásné üzletrész megvásárlás
882
2015
882
1 803
2015
1 803
341
2015
341
Nonprofit Közösségi Ház sport infrastrukktúra fejlesztése
3 530
2015
3 530
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés
7 620
2015
7 620
216
2015
216
JCB kotrógép beszrezése
4 055
2015
4 055
1883 hrsz ingatlan vásárlása
5 000
2015
5 000
350
2015
350
Újfehértói Helytörténeti Gyűjtemény kiállítótermeiben nyílászárók cseréje
1 473
2015
1 473
Erkel Ferenc Általános Iskolai tagintézmény épületenergetikai korszerűsítése tervdokumentáció késztése
7 620
2015
7 620
466
2015
466
400
2015
400
11 665
2015
11 665
Dr Bélteki Béla üzletrész megvásárlás Gazdagné Dr Plánk Mária üzletrész megvásárlás
Lengyel Laura Óvoda Aranykapu Tagóvoda bővítése pályázat készítés Nonprofit Közösségi Ház hangosítást, zeneszolgáltatást biztosító eszköz
Állati hulladéklerakóhoz 6 db sátorgarázs beszerzése
Újfehértói Polgármesteri Hivatal számítógépébe klíma beszerzés
Zajti Ferenc Kulturális Központ kis értékű tárgyi eszközök beszerzése Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde és Játszóház kis értékű tárgyi eszköz beszerzés Start program keretében tárgyi eszközök és tartozékai vásárlása
ÖSSZESEN:
474 744
474 744
1210.
számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014. XII.31-ig
2015. évi előirányzat
2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje
15 175
2015
15 175
Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása
12 069
2015
12 069
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés
5 100
2015
5 100
Házasságkötő terem tetőfelújítása
3 000
2015
3 000
Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás
1 000
2015
1 000
Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása
2 000
2015
2 000
Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása
12
945
2015
945
8 796
2015
8 796 1 100
Piac területén asztfaltburkolás
1 100
2015
Sűrgősségi Örvosi Ügyelet épületének felújítása
1 579
2015
1 579
Újfehértó Nyíregyházi úti gyalog-és kerékpárút felújítása
2 570
2015
2 570
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 10. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (10) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! 2014.
2015.
2015.
Összesen
1 754
40
1 794
308 274
8 608
316 882
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
0
T ársfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
310 028
2014. 3 385
8 648
2015.
0
2015.
Összesen
2 460
5 845
258 517 48 126
318 676
258 517 6 188
54 314
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő
310 028
8 648
0
318 676
TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 2012. 1 460
2013.
2014.
2015.
Összesen 8 224
6 764
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
26 580
17 666
44 246
0 26 580
17 666
0 52 470
T ársfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Források összesen: Kiadások, költségek
1 460
2012.
6 764
2013.
Személyi jellegű
2015.
4 888
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
2014.
4 793
11 730 1 460
6 764
Adminisztratív költségek
9 772
12 873
190 0 0 0
Összesen:
1 460
6 764
26 580
17 666
Összesen 9 681 11 730 30 869 190 0 0 0 52 470
12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
A
B
Cím Alcím 1 szám szám
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C
D
E
F
G
H
Előir csop szám
Kiemelt előirányzat szám
Alcím csoport
Cím név
Alcím név
Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név
1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1
I
J
2015. évi előirányzatok
Játékvár Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 1 cím összesen Lengyel Laura Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 2 cím összesen Zajti Ferenc Művelődési Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 3 cím összesen Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 4 cím összesen
adatok ezer forintban M
K
L
Kiadás
Bevétel
Támogatás
40556 4664 21561 6001 17658 45220
4664
40556 245679
14011 132219 35434 92037
259690
14011
245679 50310
100 11736 3022 35652 50410
100
50310 156484
4000 100177 27304 29843 3160
160484
4000
156484
Cím Alcím szám szám
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Előir csop szám
Kiemelt előirányzat szám
5 1 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 6 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 3 4
Alcím csoport
Cím név
Alcím név
Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név
2015 évi előirányzatok
Újfehértó Város Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek 5 cím összesen Mindösszesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek Tartalékok Mindösszesen
Kiadás
Bevétel
Támogatás
-493029 1328399 85064 24239 649380 37905 35600 50000 29338 387155 49185 13180 33000 1364708
500000 1857737 1351174
350757 96000 824570 38760 37905 29338 387155 49185 13180 33000 50000 1880512
500000 1880512
-493029
13
13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A
B
C
D
e Változást
1
Intézmény megnevezése
2
„Játékvár” Bölcsőde és Játszóház Lengyel Laura Óvoda Zajti Ferenc Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Újfehértó Város Önkormányzat
3 4 5 6 7
13
Létszám mindösszesen
2015.évi nyitó létszám 13
03.01-i változás +/-
08.01-i változás +/-
követő létszám 13
46
46
5
1
31
1
38
-1
133
0
6 32
37 1
134
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 13. sz. melléklete a 25/2015. (X. 29.) önkormányzati rendelet 2. § (11) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. 10. 30.
14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Forintban
Sorsz ám 1 1.
A
B
Fe jle sz té si cé l le írása
Fe jle sz té s várható kiadása
2
3
T ornacsarnok vásárlás
330 000 000
ADÓ SSÁGO T KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE
330 000 000
2. 3 4 5
15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez14
Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
A 1.
B Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel
Összesen (F=C+D+E)
2016.
2017.
2018.
C 71
D 75
E 75
988
911
578
F 223 477
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
14
Évek
MEGNEVEZÉS
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
71 988
75 911
75 578
223 477
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 15. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.
16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez15
Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám
Bevételi jogcímek
2015. évi előirányzat
A
B
C
1.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3.
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*
15
A 7/2015. (III. 06.) önkormányzati rendelet 16. sz. melléklete a 19/2015. (VIII. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően módosított szöveg. Hatályos: 2015. augusztus 11.
188 000
2 400
190 400