ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2015. (III. 06.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. Törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 23.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. §. A költségvetés bevételei és kiadásai
(1) A Képviselő-testület összes bevételét - az 1. melléklet szerinti részletezéssel 1.880.512 eFt főösszegben állapítja meg. (2) A (1) bekezdésben meghatározott összes bevételéből: a) Költségvetési működési bevétel: 1.351.174 eFt b) Költségvetési felhalmozási bevétel: 29.338 eFt Költségvetési bevételek összesen: 1.380.512 eFt c) Belső működési célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 46.818 eFt d) Belső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (pénzmaradvány) 123.182 eFt Belső finanszírozási bevételek összesen: 170.000 eFt e) Külső működési célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) 0 eFt 330.000 eFt f) Külső felhalmozási célú finanszírozási bevétel (hitelfelvétel) Külső finanszírozási bevételek összesen: 330.000 eFt (3) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetésének (2) bekezdés a) pontja szerinti bevételeit: a) 1.033.345 eFt. Költségvetési bevétel, mely nem tartalmazza a kiegészítő támogatás bevételét, és b) 317.829 eFt. Kiegészítő támogatási bevétel szerinti bontásban állapítja meg. 2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összes kiadását: 1.880.512 eFt. főösszeggel - az 1. melléklet szerinti részletezéssel - állapítja meg, melyből: a) Költségvetési működési kiadás: 1.397.992 eFt b) Költségvetési felhalmozási kiadás: 449.520 eFt Költségvetési kiadások összesen: 1.847.512 eFt c) Külső működési célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 0 eFt d) Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás (hiteltörlesztés) 33.000 eFt 33.000 eFt Külső finanszírozási kiadások összesen:
3. § a) Működési költségvetési egyenlege (hiány): b) Felhalmozási költségvetési egyenlege (hiány): Költségvetési egyenleg összesen (hiány): c) Működési belső finanszírozási egyenleg: d) Felhalmozási belső finanszírozási egyenleg: Finanszírozási egyenleg összesen: Finanszírozási többlet: e) Működési külső finanszírozási egyenleg: f) Felhalmozási külső finanszírozási egyenleg: Külső finanszírozási egyenleg(többlet) Költségvetési főösszeg hiány/többlet:
- 46.818 eFt -420.182 eFt -467.000 eFt 46.818 eFt 123.182 eFt 170.000 eFt 170.000 eFt 0 eFt 297.000 eFt 297.000 eFt 0 eFt
4. §. A költségvetés címrendje A költségvetési szervek külön - külön alkotnak egy - egy címet, melyeket a rendelet 12. melléklete tartalmazza. 5. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2 és a 3 melléklet részletezi (2) A 1.§-2.§-ba megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, feladatonként a 4.-8. melléklet szerint határozza meg. (3) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő felhalmozási kiadásokat, célonként a 9.-10. melléklet, az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 11. melléklet szerinti hagyja jóvá. 6. § (1) A 1.§ (3) bekezdés a) pontjában megállapított költségvetési bevételek, valamint a 2. § (1) bekezdésben jóváhagyott költségvetési kiadási főösszeg különbözetéből származó, a költségvetési törvény 2. számú melléklet szerinti támogatásokkal, továbbá az átengedett bevételekkel és az önkormányzati saját bevételekkel, átvett pénzeszközökkel nem finanszírozott kiadást a képviselő-testület 317.829 e Ft -ban állapítja meg. (2) A képviselő-testület a nem finanszírozott kiadás fedezetének finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. Tartalék előirányzat a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatást jelöli meg, mely bevétel az 1. melléklet 18. pontjának megfelelően a költségvetési bevételek közé betervezésre kerül. 7.§. A 2015. évi költségvetés működési célú pénzeszköz átadás előirányzatai (1) A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 23/2006.(XI.27.) önkormányzati rendelet alapján a támogatásra szolgáló keretösszeg 2.000 eFt. (2) A lakáscélú támogatások helyi rendszeréről szóló 10/2007.(II.23). önkormányzati rendelet 6 §. (2) bekezdésében foglalt keret nagysága 3.000 eFt, mely összeg terhére 2015. évben kötelezettségvállalás csak a korábbi évről áthúzódó kötelezettségek teljesítésének figyelembe vételével történhet.
(3) Az önkormányzat a helyi közforgalmú tömegközlekedés működtetéséhez támogatásként 8000 e Ft összeget határoz meg 8.§. A 2015. évi társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatásainak előirányzatai (1) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 7. §-ban meghatározott önkormányzati segély címen felosztható keret 2.000 e Ft, 2015. március 01.-től települési támogatás címen 7.000 e Ft. (2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben meghatározott köztemetésre felosztható keret 1000 e Ft (3) A pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2012.(VII.26.) önkormányzati rendelet 9. §-ban meghatározott helyi közlekedési támogatás címen felosztható keret: 17.000 e Ft. 9.§. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az 6.§.-ban meghatározott kiadás finanszírozására megjelölt támogatás összegének mértékében az önkormányzati intézmények költségvetésének kiadásaiban valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati kiadásokban zárolásra kerül sor. (2) A képviselő-testület a kiadás finanszírozására a 2014. évi C. törvény 3. melléklet III. Önkormányzati fejezeti tartalék 4. pontját jelöli meg. A tartalék előirányzat szolgál a rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatások forrásául. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott zárolás az önkormányzati intézmények működési költségvetési kiadásainak, valamint az iskola működtetésével összefüggő önkormányzati működési kiadások 27,7%-a. A zárolással nem érintett előirányzatok az Önkormányzat likviditási helyzetének megfelelően, az előirányzat felhasználási és likviditási tervben foglaltaknak megfelelően használható fel. (4) Amennyiben évközben az (1) bekezdésben meghatározott mértékű működési hiány csökkenése realizálódik, úgy a zárolás mértéke újból meghatározásra kerül. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. (6) A költségvetési évben tervezett feladatok maradéktalan végrehajtásához a fejlesztésben jelentkező hiány finanszírozására fejlesztési célú hitel felvételét tervezi a 14. melléklet szerint. Az adósságot keletkeztető korlát meghatározásához az adósságot keletkeztető ügyletből fennálló kötelezettségeket a 15. melléklet, a korlát megállapítására szolgáló saját bevételek részletézését a 16. melléklet tartalmazza. A hitelművelettel kapcsolatos hatáskört az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 1./2013. (I.31.) önkormányzati rendelet tartalmazza. 10. §. (1) Valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Tv. 234.§. (4.) bekezdés szerint meghatározott illetménykiegészítés kerül megállapításra 10 %-os mértékben. (2) Az önkormányzat elismerve azon személyek munkáját, akik tárgyév január 01. napján az Újfehértó Városban működő állami, önkormányzati és egyházi fenntartású intézményekben, foglalkoztatási jogviszonyban állnak – és 2015. január 1. december 31. között töltik be a 10, 20, 30, 40 éves munkaviszonyt – 20-, 40-, 60-, 80.000 Ft – nettó összegű jutalom kifizetését
engedélyezi a Képviselő-testület. (3) Az önkormányzat az irányítása alá tartozó intézmények, és a polgármesteri hivatal nem köztisztviselő főfoglalkozású dolgozói részére 8000 Ft/fő/hó értékű Erzsébet utalványt biztosít (4) A (3) bekezdésben meghatározott juttatás azon foglalkoztatottak részére biztosított, akik az intézményekben határozatlan – kivéve a TGYS, GYED, GYES-en, 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadságon, és 15 napot meghaladó táppénzen lévők – illetve legalább 6 hónap határozott időre szóló, jelenlegi munkáltatónál jogviszonnyal rendelkeznek. (5) Az önkormányzat a társadalombiztosítási finanszírozás hiánya miatt, a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idejük alapján a fizikoterápiás szakasszisztens 24.700 Ft/hó, a kislabor szakasszisztens 17.500 Ft/hó –munkáltatói döntésen alapuló- illetménypótlékban részesítését rendeli el 2015. január 01. napjától. (6) A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelemmel a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott összeghatárra, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményére: a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése, b) tartós tárgyi eszközök beszerzése indokolt esetben (a Polgármeseteri Hivatalban a jegyző, az egyéb intézményekben az Intézményvezetőelőzetes engedélye alapján), c) kiküldetési kiadások, d) kisösszegű beszerzések, szolgáltatási kiadások, e) társadalom- és szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai, f) közfoglalkoztatottak juttatásai, g) pályázatok végrehajtása során felmerülő (banki átutalással nem teljesíthető) kiadások, h) munkavállalók nem rendszeres személyi juttatásai, amennyiben az érintett munkavállaló kérése alapján a költségvetési szerv pénzkezelési szabályzatában erre felhatalmazott személy a kifizetést engedélyezi. i) üzemanygvásárlása 11.§. (1) Az intézmények részére engedélyezett létszámot évközben csak a Képviselő testület módosíthat. Az önkormányzat engedélyezett létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatások előirányzatát a költség-hatékony feladatellátás-szervezés érdekében az intézmények, a Képviselő-testület jóváhagyásával dologi kiadásokra átcsoportosíthatják. (3) A költségvetési intézmények vezetői a rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzataik felett előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek azzal, hogy kötelezettséget az elfogadott kiadási előirányzat mértékéig vállalhatnak, valamint későbbi évek előirányzatát terhelő kötelezettséget nem vállalhatnak. (4) A megállapított kiadások főösszege csak a Képviselő-testület jóváhagyásával módosulhat. (5) A költségvetési szerv előirányzatainak megváltoztatását, a pénzügyi- gazdasági feladatainak ellátását megállapodás alapján végző, Polgármesteri Hivatal vezetője által kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. (6) Az intézmények közötti feladatváltozást vagy bármely ok miatti átcsoportosítást csak a Képviselő testület engedélyezhet. (7) A költségvetési rendelet általános tartalékkal készül az előre nem tervezető kiadások fedezetére, melynek felhasználását a képviselő testület hagyhatja jóvá. A tartalék mértéke 2015. évben 50 millió forint. 1 (8) (9) A polgármester dönthet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, és a 1
A 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte. Hatályos: 2015. 05. 01.
kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról, amelyről a döntést követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet. 12. §. A Polgármesteri Hivatal köteles saját hatáskörben kialakított számviteli rendjét számviteli politikájában és számlarendjében rögzíteni, a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani 13. §. Záró rendelkezések (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a 2015. évi költségvetés végrehajtása során kell alkalmazni.
Nagy Sándor sk. polgármester
dr. Szűcs Andrea sk. jegyző
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont mérlege
1. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez ezer forintban K1-K8. Költségvetési kiadások Sorszám 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Rovat száma
Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Finanszírozási kiadások Önkormányzati kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Önkormányzati bevételek összesen
Előirányzat
K1
350 757
K2
96 000
K3 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8
824 570 38 760 87 905 387 155 49 185 13 180 1 847 512
K9111
33000
K9112 K9113 K911 K9 1 880 512
B1
934 724
B2
29 338
B3 B4 B5 B6 B7 B1-B7
1 380 512
B8111
330000
225 400 191 050
B8112 B8113 B811
330000
B812 B8131
170000
B8132 B813 B81 B8
170000 500000 500000 1 880 512
2. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Bevételek Sorszám
Megnevezés
1 1. 2. 3. 4. 5. 6 7 8 9 10 11
2 Önkormányzatok működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Ebből TB alaptól átvett Közhatalmi bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési bevételek
12
Költségvetési bevételek összesen
13 14 15 16 17 18 19 20
Hiány belső finanszírozásának bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok bevételei
21
Működési célú finanszírozási bevételek összesen
22
BEVÉTEL ÖSSZESEN
23
Költségvetési hiány:
24
Tárgyévi hiány:
Kiadások 2015. évi előirányzat
Megnevezés
3. 914 999 19 725 19 725 225 400
4. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
2015. évi előirányzat 5. 350 757 96 000 824 570 38 760 87 905
191 050
1 351 174 46 818 46 818
Költségvetési kiadások összesen
1 397 992
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási célú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése
46 818 1 397 992 46 818 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN
1 397 992
Költségvetési többlet:
-
Tárgyévi többlet:
-
3. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Sorszám
Bevételek Megnevezés
2015. évi előirányzat
2
3
1
1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Kiadások
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele Egyéb felhalmozási célú bevételek
29 338
Költségvetési bevételek összesen:
29 338
Megnevezés
2015. évi előirányzat
4
5
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadás
387 155 49 185 13 180
Tartalékok Hiány belső finanszírozás bevételei Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevételek Hiány külső finanszírozásának bevételei Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen
BEVÉTEL ÖSSZESEN Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:
123 182 123 182
Költségvetési kiadások összesen:
330 000 330 000
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai
453 182
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
482 520 420 182 -
KIADÁSOK ÖSSZESEN Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:
449 520
33 000
33 000
482 520 -
4. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat 2015. évi költségvetésének mérlege A
B
K1-K8. Költségvetési kiadások 01
Rovat megnevezése
02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Önkormányzat kiadásai összesen
ezer forintban C Összes feladat
D
E
F
G
H
Önként vállalt feladatok
Önként Rovat Uszoda és Ellátottak vállalt feladat Előirányzat száma Kislabor Fizikoterápia Tornacsarnok juttatásai összesen K11 61 586 2018 1997 15406 19421 K12 23 478 2200 2200 K1 85 064 2018 1997 17606 21621 K2 24 239 571 573 4809 5953 K3 649 380 1000 1000 211763 213763 K4 35 600 5100 5100 K506 3 983 K511 33 922 K512 50 000 K5 87 905 K6 387 155 K7 49 185 K84 10 180 K88 3 000 K8 13 180 K1-K8 1 331 708 3589 3570 234178 5100 246437 K9111 K9112 K9113 K911 K915 K91 K9
33000
33000 493029 526029 526029 1 857 737
3589
3570
234178
5100
246437
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Vagyoni típusu adók Értékesítési és forgalmi adók Gépjárműadók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Önkormányzat bevételei összesen
B11 B16 B1 B21
914 999 19 725 934 724
B25
29 338
B2 B34 B351 B354 B35 B36 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B8131 B8132 B813 B816 B81 B8
29 338 48 000 140 000 33 000 221 000 2 400 223 400 170 275
500
500
30500
31500
1 357 737
500
500
30500
31500
3089
3070
203678
5100
214937
3589
3570
234178
5100
246437
330000
330000 170000 170000 170000 500000 1 857 737
5. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat száma Személyi juttatások K1 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális K2 hozzájárulási adó Dologi kiadások K3 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 Egyéb működési célú kiadások K5 Beruházások K6 Felújítások K7 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K84 belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson K88 kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 Költségvetési kiadások K1-K8 K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Finanszírozási kiadások K9 Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai B11 Egyéb működési célú támogatások bevételei B16 államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson B1 belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei B25 államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson B2 belülről Közhatalmi bevételek B3 Működési bevételek B4 Felhalmozási bevételek B5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 Működési célú átvett pénzeszközök B6 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 Költségvetési bevételek B1-B7 B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi B8112 vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 Belföldi értékpapírok bevételei B812 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 Maradvány igénybevétele B813 Központi, irányító szervi támogatás B816 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 B81 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek B8 Bevételek összesen Rovat megnevezése
B
ezer forintban C Előirányzat 100 177 27 304 29 843 3 160
160 484
160 484
2 000 2 000
4 000
156484 156484 156484 160 484
6. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Lengyel Laura Óvoda 2015. évi költségvetésének mérlege
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
Rovat Előirányzat K1 132 219 K2 35 434 K3 92 037 K4 K5 K6 K7 K84 K88 K8 K1-K8 259 690 K911 K915 K91 K9 259 690 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
14 011
14 011
245679 245679 245679 259 690
7. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Játékvár Bölcsőde 2015. évi költségvetésének mérlege
A K1-K8. Költségvetési kiadások 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
D Önként Összes feladat vállalt feladat Rovat Előirányzat Játszóház K1 21 561 5484 K2 6 001 1503 K3 17 658 2000 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 45 220 8987 K911 K915 K91 K9
B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
45 220
8987
4 664
2122
4 664
2122
40556
6865
40556 40556 45 220
6865 6865 8987
8. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Zajti Ferenc Kulturális Központ 2015. évi költségvetésének mérlege
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
A K1-K8. Költségvetési kiadások Rovat megnevezése Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások Kiadások összesen B1-B7. Költségvetési bevételek Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
B
ezer forintban C
Rovat Előirányzat K1 11 736 K2 3 022 K3 35 652 K4 K5 K6 K7 K8 K1-K8 50 410 K911 K915 K91 K9 50 410 B11 B16 B1 B21 B25 B2 B3 B4 B5 B63 B6 B73 B7 B1-B7 B8111 B8112 B8113 B811 B812 B8131 B8132 B813 B816 B818 B81 B8
100
100
50310 50310 50310 50 410
9. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban ! Beruházás megnevezése
Teljes költség
1
2
Polgármesteri Hivatal számítógép és programok beszerzésére
Kivitelezés Felhasználás kezdési és 2014. XII.31-ig befejezési éve 3
4
2015. évi előirányzat
2015. év utáni szükséglet
5
6=(2-4-5)
5 954
2015
5 954
Zajti Ferenc Kulturális Központ számítógép vásárlás
600
2015
600
Lengyel Laura Óvoda informaikai eszköz beszerzés
450
2015
450
Emberközpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118
4 493
2015
4 493
Polgármesteri Hivatal belső parkoló térburkolása
2 079
2015
2 079
10 880
2015
10 880
Erkel T agintézmény mellett parkolók kialakítása
3 073
2015
3 073
3000 adagos konyha kiszolgáló út térburkolása
3 800
2015
3 800
Piac területén 8 db elárusítóhely készítése
1 985
2015
1 985
T emető külső parkoló kialakítása
7 200
2015
7 200
Zajti Ferenc Kulturális Központ körüli terület burkolása
3 900
2015
3 900
Start program keretében gréderező és tartozékai vásárlásához
7 000
2015
7 000
5 741
2015
5 741
Tornacsarnok vásárlás
330 000
2015
330 000
ÖS S ZES EN:
387 155
T érfigyelő rendszer kialakítása
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása Újfehértó Város intézményein
387 155
10. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése
Teljes költség
Kivitelezés kezdési és befejezési éve
Felhasználás 2014. XII.31-ig
2015. évi előirányzat
2015. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1
2
3
4
5
6
Zajti Ferenc Kulturális Központ színháztrmének függönycseréje, a kézi anyagmozgató rendszer javítása, valamint hang-és fénytechnikai rendszerének felújítása, és színházterem faburkolatának cseréje Béke téren személygépkocsi parkoló és forgalmi rend kialakítása
15 175
2015
15 175
12 069
2015
12 069
Polgármesteri Hivatal fűtéskorszerűsítés
5 100
2015
5 100
Házasságkötő terem tetőfelújítása Erkel Ferenc Tagintézmény fűtésrendszer felújítás Erkel Ferenc Tagintézmény villámvédelem felújítása Erkel Ferenc Tagintézmény tűzjelző rendszer felújítása Vasvári Pál Tagintézmény ivóvízvezeték rendszer felújítása Piac területén asztfaltburkolás
3 000 1 000 2 000 945 8 796 1 100
2015 2015 2015 2015 2015 2015
3 000 1 000 2 000 945 8 796 1 100
ÖSSZESEN:
49 185
49 185
11. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő
ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0016 Emberkozpontú élhető város Városfejlesztés Újfehértón Ezer forintban! 2014.
2015.
2015.
Összesen
1 754
40
1 794
308 274
8 608
316 882
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
0
T ársfinanszírozás
0
Hitel
0
Egyéb forrás
0 0
Források összesen: Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
310 028
2014. 3 385
8 648
2015.
0
2015.
Összesen
2 460
5 845
258 517 48 126
318 676
258 517 6 188
54 314
Adminisztratív költségek
0 0 0 0
Összesen:
EU-s projekt neve, azonosítója: Források Saját erő
310 028
8 648
0
318 676
TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0118 Újfehértó, Kodály Zoltán út 33. szám alatti Hancurka Játszóház és Fejlesztő Centrum Ezer forintban! 2012. 1 460
2013.
2014.
2015.
Összesen 8 224
6 764
- saját erőből központi támogatás EU-s forrás
26 580
17 666
44 246
0 26 580
17 666
0 52 470
T ársfinanszírozás Hitel Egyéb forrás
Források összesen: Kiadások, költségek
1 460
2012.
6 764
2013.
Személyi jellegű
2015.
4 888
Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele
2014.
4 793
11 730 1 460
6 764
Adminisztratív költségek
9 772
12 873
190 0 0 0
Összesen:
1 460
6 764
26 580
17 666
Összesen 9 681 11 730 30 869 190 0 0 0 52 470
12. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
A
B
Cím Alcím 1 szám szám
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
C
D
E
F
G
H
Előir csop szám
Kiemelt előirányzat szám
Alcím csoport
Cím név
Alcím név
Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név
1 1 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 3 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 1
I
J
2015. évi előirányzatok
Játékvár Bölcsőde Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 1 cím összesen Lengyel Laura Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 2 cím összesen Zajti Ferenc Művelődési Központ Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások 3 cím összesen Polgármesteri Hivatal Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások 4 cím összesen
adatok ezer forintban M
K
L
Kiadás
Bevétel
Támogatás
40556 4664 21561 6001 17658 45220
4664
40556 245679
14011 132219 35434 92037
259690
14011
245679 50310
100 11736 3022 35652 50410
100
50310 156484
4000 100177 27304 29843 3160
160484
4000
156484
Cím Alcím szám szám
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Előir csop szám
Kiemelt előirányzat szám
5 1 1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 6 1 1 2 3 4 5 2 1 2 3 3 4
Alcím csoport
Cím név
Alcím név
Kiemelt Előirányzat előirányzat csoport név név
2015 évi előirányzatok
Újfehértó Város Önkormányzata Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Tartalékok Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek 5 cím összesen Mindösszesen Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Eu-s forrásból finanszírozott projekt önerő Egyéb felhalmozási célú kiadások Finanszírozási műveletek Tartalékok Mindösszesen
Kiadás
Bevétel
Támogatás
-493029 1328399 85064 24239 649380 37905 35600 50000 29338 387155 49185 13180 33000 1364708
500000 1857737 1351174
350757 96000 824570 38760 37905 29338 387155 49185 13180 33000 50000 1880512
500000 1880512
-493029
13. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS Az önkormányzat 2015. évi nyitó és engedélyezett létszámáról
A 1 2
3 4
5 6 7
Intézmény megnevezése „Játékvár” Bölcsőde és Játszóház Lengyel Laura Óvoda Zajti Ferenc Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Újfehértó Város Önkormányzat Létszám mindösszesen
B
C
2015.évi 03.01-i nyitó változás létszám +/13
D Változást követő létszám 13
46
46
5
5
31
1
32
38
-1
37
133
0
133
14. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Város Önkormányzat 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Forintban
Sorsz ám 1 1.
A
B
Fe jle sz té si cé l le írása
Fe jle sz té s várható kiadása
2
3
T ornacsarnok vásárlás
330 000 000
ADÓ SSÁGO T KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES Ö SSZEGE
330 000 000
2. 3 4 5
15. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !
Sorszám
Évek
MEGNEVEZÉS 2016.
A 1.
B Tornacsarnok vásárlásához fejlesztési hitel
C 85 386
2017. D 81 349
Összesen (F=C+D+E) 2018. E 77 222
F 243 957
2.
-
3.
-
4.
-
5.
-
6.
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG
85 386
81 349
77 222
243 957
16. számú melléklet a 7/2015 (III. 06.) önkormányzati rendelethez
Újfehértó Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorsz ám
Be vé te li jogcíme k
2015. é vi e lőirányz at
A
B
C
1.
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel
2.
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
3. 4.
186 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.
Bírság-, pótlék- és díjbevétel
6.
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
S AJÁT BEVÉTELEK ÖS S ZES EN*
4 400
190 400
