Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. §
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) költségvetési bevétele: 13 998 646 eFt, b) finanszírozási bevétele: l 075 825 eFt, c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -185 319 eFt, d) költségvetési kiadása: 12 049 770 eFt, e) finanszírozási kiadása: 379 607 eFt, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: -321 992 eFt. 2. § (l) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek elszámolását kiemeit előirányzatonként az l. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek elszámolását ki emelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 6. melléklet határozza meg. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg. (9) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg. (l O) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak elszámolását a l O. melléklet határozza meg. (ll) Az Önkormányzatjogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a ll. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzatjogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.
---------~---
--
(13) Az Önkormányzat jogi személy hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 13. melléklet határozza meg. (14) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határozza meg. (15) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 15. melléklet határozza meg. (16) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesülését a 16. melléklet mutatja be. (17) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet mutatja be. ( 18) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet határozza meg. ( 19) Az Önkormányzat adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 19. melléklet mutatja be (20) Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a nullára leírt eszközökről a 20. melléklet mutatja be.
3. § Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2013. évi a) egyszerűsített mérleget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet, d) pénzeszközeinek egyeztetését a 24. melléklet határozza meg.
4. § (l) Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási j egyeinek 2013. évi záró állományát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2013. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be.
5. § Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 2 633 397 eFt, b) módosított pénzmaradványa: 2 632 825 eFt, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 15 818 eFt, d) szabad pénzmaradványa: 2 61 7 007 eFt, e) pénzkészlete: 3 254 331 eFt, j) pénzkészlete idegen pénzeszköz nélkül: 3 245 508 eFt. (2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határozza meg. (3) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.
(l)
2
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
7. § Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének l. az Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 4/1991. (IV. 3.) önkormányzati rendelete, 2. az Önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1991. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete, 3. az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 5/1992. (II. 25.) önkormányzati rendelete, 4. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló l 0/1992. (III. 31.) önkormányzati rendelete, 5. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/1992. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete, 6. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/1992. (IX. 29.) önkormányzati rendelete, 7. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 25/1992. (XI. 10.) önkormányzati rendelete, 8. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/1992. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, 9. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 111993. (I. 26.) önkormányzati rendelete, 10. az Önkormányzat 1993. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/1992. (XII. 17.) önkormányzati rendelete, ll. az Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló l Oli993. (III. 9.) önkormányzati rendelete, 12. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1993. (IV. 20.) önkormányzati rendelete, 13. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/1993. (X. 12.) önkormányzati rendelete, 14. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 41/1993. (XI. 9.) önkormányzati rendelete, 15. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 51/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, 16. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, 17. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 1311994. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 18. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 7/1994. (I. 31.) önkormányzati rendelete, 19. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1994. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 20. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 1811994. (IV. 19.) önkormányzati rendelete, 21. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1994. (VI. 14.) önkormányzati rendelete, 22. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 4511994. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete, 23. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 5311994. (X. ll.) önkormányzati rendelete, 3
24. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 58/1994. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, 25. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995. (II. 28.) önkormányzati rendelete, 26. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/1995. (III. 14.) önkormányzati rendelete, 27. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/1995. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete, 28. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 59/1955. (XI. 7.) önkormányzati rendelete, 29. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1996. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 30. az Önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló 64/1995. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, 31. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 14/1996. (III. 12.) önkormányzati rendelete, 32. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelete, 33. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelete, 34. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1996. (XI. 26.) önkormányzati rendelete, 35. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/1997. (III. 18.) önkormányzati rendelete, 36. az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II. 4.) önkormányzati rendelete, 37. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/1997. (II. 25.) önkormányzati rendelete, 38. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1997. (IV. 8.) önkormányzati rendelete, 39. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, 40. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1997. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete, 41. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/1997. (IX. 16.) önkormányzati rendelete, 42. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelete, 43. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1998. (V. 5.) önkormányzati rendelete, 44. az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998. (Il. 17.) önkormányzati rendelete, 45. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 23/1998. (VII. 7.) önkormányzati rendelete, 46. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 40/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, 47. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 14/1999. (III. 13.) önkormányzati rendelete, 48. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 10/1999. (III. 2.) önkormányzati rendelete, 49. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/1999. (VII. 6.) önkormányzati rendelete, 4
50. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 4111999. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, 51. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelete, 52. az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelete, 53. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2000. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete, 54. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/200 l. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, 55. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001. (IL 20.) önkormányzati rendelete, 56. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete, 57. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 2112001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, 58. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 32/2001. (VII. l O.) önkormányzati rendelete, 59. az Önkormányzat 200 l. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/200 l. (XII. 18.) önkonnányzati rendelete, 60. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelete, 61. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 57/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, 62. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelete, 63. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelete, 64. az Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelete, 65. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (Il. 20.) önkormányzati rendelete, 66. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2003. (IX. 18.) önkormányzati rendelete, 67. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2004. (III. ll.) önkormányzati rendelete, 68. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. ll.) önkormányzati rendelete, 69. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete, 70. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelete, 71. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 6112004. (XL 19.) önkormányzati rendelete, 72. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2005. (Il. 25.) önkormányzati rendelete, 73. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (IL 25.) önkormányzati rendelete, 74. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,
5
75. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete, 76. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete, 77. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete, 78. az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 63/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, 79. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete, 80. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete, 81. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete, 82. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, 83. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2007. (Il. 16.) önkormányzati rendelete, 84. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló l 0/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelete, 85. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete, 86. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete, 87. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 31/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelete, 88. az Önkormányzat 200 7. évi költségvetésének módosításáról szóló 3 7/2007. (XI. 16.) önkormányzati rendelete, 89. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 90. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 91. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete, 92. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete, 93. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete, 94. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 64/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, 95. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 96. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 97. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelete, 98. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, 99. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2009. (VI. 19.) önkormányzati rendelete,
6
100. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, l Ol. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, l 02. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 103. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 104. az Önkormányzat rendelete, 105. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 106. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 107. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 108. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 109. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 110. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, lll. az Önkormányzat rendelete, 112. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 113. az Önkormányzat önkormányzati rendelete.
2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2009. (IX. 25.) 200 9. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2009. (XI. 20.) 200 9. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/20 l O. (II. 16.) 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2010. (VI. 18.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2010. (IX. 17.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2010. (X. 22.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2010. (XI. 19.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2011. (Il. 18.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2011. (III. 18.) 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (IX. 26.) 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2011. (XI. 24.)
J'--~L '
Kovács Róbert polgármester
ó Kriszti,án jegyző
7
Kőbányai Önkormányzat
l. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
Bevételek
2.
l.
4.
3.
6.
5.
7.
Teljesítés
Megnevezés Kötelező
feladat l.
2.
Felhalmozás
Müködés
Sorszám
Önként vállalt feladat
Állami feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Költségvetési bevételek Működési
célú támogatások államháztartáson belülről
összesen
2 806 233
3.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen
4.
Közhatalmi bevételek összesen
8 557 187
5.
Intézményi működési bevételek összesen
l 859 952
6.
Felhalmozásibevételek összesen
7.
Működési
8.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen
9.
Költségvetési bevételek összesen
10.
Finanszírozási bevételek összesen
ll.
Függő,
12.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
célú átvett pénzeszköz összesen
átfutó,
kiegyenlítő
bevételek
2 989 891
183 658 67 035
13 233 859
1860 241
289 179 393
184 583
189 467 11123
636
883 871
77109
54 779
54 779
503 095
13 998 646
191 954
l 075 825
-185 319 13 932 411
335 958 8 557 187
10 074 10 487
268 923
-185 319 184 583
269 063
503 095
14 889 152
Kőbányai Önkormányzat
2. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban
Kiadások
1.
2.
14.
3.
16.
5.
7.
Teljesítés Sorszám
Kötelező
feladat l.
Költségvetési kiadások
2.
Személyi juttatások
3.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4.
Dologi kiadások
5.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6.
Egyéb működési célú kiadások
7.
Felhalmozás
Működés
Megnevezés
Önként vállalt feladat
Állami feladat
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
3 127 595
57 366
138 288
3 323 249
736 602
12198
36009
784 809
5 198 538
319 539
3 565
5 521642 38
539 951
496130
43 783
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
47 978
50 839
98 817
8.
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre
665 081
205 496
870577
713 059
256335
969394
9.
Egyéb működési célú kiadások összesen
10.
Működési
célú általános tartalék
ll.
Működési
célú céltartalék
12.
Működési
13.
Beruházások
14.
Beruházások (pénzügyi befektetés)
15.
Felúj ítá sok
célú tartalék és céltartalék összesen 228 445
130 857
359 302
145 740
254 456
4001%
16.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
17.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
25 953
2 014
27967
18.
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre
416
122 844
123 260
19.
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen
26369
124 858
151 227
20.
Felhalmozási célú általános tartalék
21.
Fejlesztési célú céltartalék
22.
Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen
23.
Költségvetési kiadások összesen
400 554
510 209
12 049 770
24.
Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek -költségvetési kiadások)
25.
Finanszírozási kiadások
26.
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre
27.
Idősek
28.
Kolozsvári u. 29-31. hitel
29.
Refinanszírozott beruházási hitel Bank Nyrt.)
30.
Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)
31. 32. 33.
Finanszírozási hiány/többlet
34.
Előző
10 271 924
689 221
177 862
24 724
24 724
14 350
14350
158 835
158 835
44196
44196
KEOP 5.3.0 hitel
137 502
137 502
Finanszírozási kiadások összesen
379 607
379607
Otthona hitel
(OTP
évi pénzmaradvány elszámolása
35.
Függő,
36.
KIADÁSOK ÖSSZESEN
átfutó,
kiegyenlítő
kiadások
10 291 039
-321 992
38 500
-360 492 689 221
216 362
400 554
510 209
12 107 385
3. me/lék/et a 1212014. (IV. /8)
önkormányzati rendelethez e Ft-ban
l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről 2.
3. Teljesítés
Sorszám
L
Intézmény
Önkormányzat jogi személy
feladat
Önként feladat
2 487 970
145 579
Kötelező
Állami feladat
Összesen
2 633 549
Ebből:
2.
Üllöiu.ll8.
16
!6
3.
Gému. 5-7.
90
90
907
907
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
lll
lll
8.
Kada u. 27.
l 046
l 046
36
36
899
899
9.
Kápolna tér. 4.
1480
!480
10.
Keresztúri u. 7-9.
1489
!489
IL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34. 15011
15.
Sibrik Miklós 76-78. 15021
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK) /503/
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34. /315/
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsöde
Egészségügyi Szolgálat
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
529
529
2 812
2 812
2 733
2 733
IlO
liO
5 752
5 752
21561
21561
318 263
2 806 233
318 263
!72 892
2 979125
1556
!556
!556
!556
bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8·10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsöde
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
200
200
35.
Halom u. 7/b. óvoda
414
414
36.
Kada u. 27. óvoda
800
800
2 879
2 879
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hátslevelú u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Köbényai Sportközpont
u. 30. óvoda
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Köbanyai Gyennekjóléti Központ
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
452
452
3 229
3 229
7 974
7 974
1236
!236
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
2 806 233
!236
!236
!0 766
10766
!83 658
2 989 891
3. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkormányzati rendelethez
2. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről L
5.
2.
Teljesítés Sorszám
L
Intézmény
önkormányzat jogi személy
Kötelezö
Önként
Állami
feladat
feladat
feladat
67035
268 923
335 958
67035
268 923
335 958
67 035
268 923
335 958
Összesen
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
IL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
Egészségügyi Szaigálat
bölcsőde
24.
Újhegy slny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhcgyslny. 15-17. bőlesiide
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bólcsöde Közp<:m.t
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
GéPmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegyslny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy slny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspillya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
Sportközpont
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
51.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idösellátás
60.
LÉLEK-program
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
3. mel/ékleta 1212014. (JV.J8.) önkormányzati rendelethez
3. Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények közhatalmi bevételei
l.
4.
2.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
Önként
feladat
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzat jogi személy
8 557 177
8557177
10
10
8 557 187
8557187
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolnatér4.(voltPSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
bölcsőde
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kébirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 30. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Köbányai Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÓSSZESEN
8 557187
8 557187
3. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei l.
2.
IS
4.
13
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelez ö feladat
Önként
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
önkormányzat jogi személy
l 292 829
!21
l 292 950
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
11663
3.
Gém u. 5-7.
2 565
2 565
4.
Harmat u. 88.
!4 935
14935
5.
Hannat u. 196-198
10 354
10354
6.
Hungária krt. 5-7.
11529
1!529
1!663
7.
Jászberényi u. 89.
ll 884
1!884
8.
Kada u. 27.
!6 458
16458
9.
Kápolna tér. 4.
18 693
18 693
10.
Keresztúri u. 7-9.
22 163
22163
ll.
Kőbányai
!4 544
14 544
12.
Újhegy sétány 1-3.
25 724
25 724
13.
Szent László tér l.
20 308
20308
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
út 38.
71
71
413!
4131
!6.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
!4
14
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!6 301
16301
18.
Polgármesteri Hivatal
!!597
11597
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
!28 389
128 389
20.
Köbányai Egészségügyi Szolgálat
40 590
40590
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
l 473 405
121
!473 526
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
19758
19758
23.
Mádi u. !27. bölcsőde
18 709
!8 709
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
31 167
31167
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
24 034
24034
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
!O 283
10283
27.
Salgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
5 797
5 797
ll 381
1!381
18 047
18047
!861
!861
29.
~sivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
3!.
Egyesitett Bölcsőde Központ
447
447
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
141484
141484
bölcsőde
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
7118
7 1!8
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
9190
9!90
35.
Halom u. 7/b. óvoda
7 396
73%
36.
Kada u. 27. óvoda
3 862
3 862
4 310
4 310
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
2 818
2 818
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
6 983
6 983
10 660
10660
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
4!.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
642!
642!
16167
16167
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
9 822
9 822
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
5 908
5 908
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
2 819
46.
Hárslevelű
4 084
47.
Vaspálya u. 8-l O. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
4 245
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5 975
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
2819 129
4 245 6
598!
!35
1!9 085
5 949
5 949 1!8950
4 213 5 223
5 223
52.
Kőbányai
6 348
6 348
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
71316
71316
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
77 664
77 664
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
Gyennekjóléti Központ
58.
Kőbányai Családsegitő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
6!.
Kis-Pongrác projekt
Szolgálat
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINOÖSSZESEN
419
419
610
610
353
353
47 007
47007 60
60 33
33
48 449
33
48482
386 547
I 68
386 715
l 859 952
289
I 860 241
3. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkonnányzati rendelethez
5. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei l.
4.
2.
5.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelezó feladat
Önként
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
10027
!79 393
189 420
10027
179393
189 420
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gému. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. l %-198.
u. 118.
6.
Hungária kn. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
!4.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
!6.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
út 38.
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!8.
Polgármesteri Hivatal
!9.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
SaJgótarjáni u. 47.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsöde
30.
MagJódi u. 29. bölcséde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Köbányai u. 38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
47
47
47
47
47
47
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60
LÉLEK-program
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
10074
179 393
189 467
3. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
6. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 4.
2.
l.
Teljesítés Sorszám Intézmény
Kötelezö feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
!O 487
96
10583
10487
96
10583
290
290
290
290
250
250
250
250
540
540
636
11123
Ebből:
2.
Üllőiu.ll8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária lat. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
!2.
Újhegy sétány l-3.
út 38.
!3.
Szent László tér l.
!4.
Szent László tér 34.
!5.
Sibrik Miklós 76-78.
!6.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
!7.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
!8.
Polgármesteri Hivatal
!9.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alaH bölcsőde
22.
Gépmadár u. 15.
23.
Mádi u. !27. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy slny. 15-!7. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-IO.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-IO. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
Sportközpont
Kőbányai
55.
Bárka
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
61
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
!0 487
3. me/lék/et a 12/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei L
5.
2.
Teljesités Sorszám Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK L
Önkormányzat jogi személy
54 779
54 779
54779
54 779
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szaigálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny.l5-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 24. bölcsőde
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-I O. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
54 779
54 779
3. me/lék/et a 12/20/4. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei
l.
3.
2.
5.
14. Teljesítés
Sorszám Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzat jogi személy Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
!O.
Keresztúri u. 7-9.
1L
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér L
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
l 844
1844
1844
1844
Egészségügyi Szaigálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű u.
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
Gyennekjóléti Központ
58.
Köbányai Családsegítö Szaigálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÓSSZESEN
l 844
1844
3. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
9. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. mük. c. L
3.
2.
4.
15
Teljesítés Sorszám Intézmény
Kötelezö feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
L
Önkormányzat jogi személy
760 512
o
760512
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5·7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196·198.
6.
Hungária krt. 5·7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7·9.
IL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Mildós 76·78.
16.
Kápolna ter 4. (volt PSZK)
út 38.
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28·34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
20 896
20896
6 596
6 596
40 261
40261
828 265
828 265
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
1840
1840
669
669
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
l 861
1861
25.
Újhegy stny. 15-17. bölesőde
l 050
l 050
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
643
643
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
409
409
28.
Vaspálya u. 8.JO.
l 024
l 024
1147
1147
bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1·3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
133
133
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
233
233
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
9009
9009
33
Ászok u. 1·3. óvoda
l 738
1738
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
2 524
2 524
35.
Halom u. 7/b. óvoda
1314
1314
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
334
334
39.
Mádi u. 4·6. óvoda
l 029
l 029
40.
Mádi u. 86194. óvoda
2 183
2183
41.
Mádi u. 127. óvoda
l 715
l 715
42.
Újhegy stny. 5·7. óvoda
l 620
1620
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
l 504
1504
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
2 775
2 775
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
u. 38. óvoda
u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8·10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1·3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
654
654
l 004
l 004
571
571
6 047
6047
1405
1405
931
931
l 623
!623
905
905
29876
29876
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
5 530
5 530
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
5 530
5 530
55.
Bárka
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Sportközpont
Kőbányai
Szoc.és Gyermekjóléti Központ
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
60.
LÉLEK-program
61.
Kis· Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
l 035
l 035
6090
6090
912
912
51
51
1253
1253
6
6
9 347
9 347
53 762
53762
882 027
882 027
3. me/lék/et a 12/2014. (IV./8.) önkormányzati rendelethez
l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c. l.
2.
3.
14
15
Teljesités Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
186 693
!86 693
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápohta tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
SibrikMiklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivata]
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
!490
I 490
20.
Kőbányai
3 771
3 771
21.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
191954
191954
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadáru.15.
23. 24. 25.
Mádi u. 127.
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde
bölcsőde bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai u.
38.
MagJódi u. 8. óvoda
38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű u.
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai u.
SI.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁS! INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegitő
59.
Idősellátás
60
LÉLEK-program
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ
Szolgálat
6I.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
!91 954
191954
3. me/lék/ela 12120/4. (!V./8.) önkormányzati rendelethez
ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen l.
2.
ls
14.
13
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
Önként feladat
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
13 372 730
önkormányzat jogi személy
648 891
14 021621
Ebből:
2.
Üllőiu.118.
11679
3.
Gém u. 5-7.
2 655
2 655
4.
Hannat u. 88.
15 842
15842
5.
Harmat u. 196-198.
10 390
10390
6.
HWlgária krt. 5-7.
12 428
12428
7.
Jászberényi u. 89.
11995
11995
8.
Kada u. 27.
17 504
17504
9.
Kápolna tér. 4.
20 173
20 !73
10.
Keresztúri u. 7-9.
23 652
23652
ll.
Kőbányai
15 073
15073
12.
Újhegy sétány 1-3.
28 536
28536
13.
Szent László tér l.
20308
20308
14.
Szent László tér 34.
2 804
2 804
15.
Sibrik Miklós 76-78.
4 241
424!
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
út 38.
11679
20
20
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
16 301
16301
18.
Polgánnesteri Hivatal
34347
5 752
40099
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
136 475
21561
158036
20.
Kőbányai
402 885
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
13 946 437
402 885
676204
14 622 641
l 846
23444
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
21598
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
19378
!9 378
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
33 028
33028
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
25 084
25084
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
10 926
10926
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsöde
6 206
6 206
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
12405
12405
19194
19194
1994
!994
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
680
32.
BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN
150493
bölcsőde
680 !846
152339
ll 714
200
11914
414
9124
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
8 710
36.
Kada u. 27. óvoda
4 516
4 516
37.
Kőbányai
5 314
5314
8 903
8 903
u. 38. óvoda
38.
MagJódi u. 8. óvoda
3 152
3152
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
8 012
8012
12 843
12843
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
8136
8136
Újhegy stny. 5-7. óvoda
17 787
17 787
11326
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
8 683
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
3 390
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
11326 800
9 483
10131
129
10260
2 879
3 390
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
6 628
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
5 176
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
7 598
708
8 306
50.
Kőbányai
6 854
3 229
10083
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
148 873
8 359
157 232
52.
Kőbányai
53.
u. 30. óvoda
9 507 5176
6 348
6 348
Újhegyi u. 13. uszoda
76 846
76846
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
83194
83194
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
l 035
56.
Kőbányai
6 ;o9
57
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Sportközpont
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
l 035 !236
7 745 !522
1522 404
404
48 260
48 260 66
66 33
33
57 796
l 269
59 065
440 356
11474
451830
14 386 793
687 678
15 074 471
4. me/lék/ela 1212014. (JV.18.) önkormányzati rendelethez
l. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények személy i juttatása i l.
5.
4.
3.
2.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
Önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
3.
Gém u. 5-7.
148 575
!93 033
44 458
Ebből:
u. liS.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
út 38.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
923 243
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
117 698
20.
Kőbányai
250 413
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
!439 929
138 288
l 061531 121291
3 593
250413
48051
!38 288
!626 268
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
59 548
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
45 749
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
62 003
62 003
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
61 860
61860
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
52 888
52 888
27.
Salgótaijáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
bölcsőde bölcsőde
61056 45749
22 608
22 608
33 112
33112
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
16626
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
423 936
bölcsőde
1508
45 574
45574
23 968
23968 16626 425444
!508
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
57 399
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
61 086
61086
35.
Halom u. 7lb. óvoda
57 848
57848 38389
57 399
36.
Kada u. 27. óvoda
38 389
37.
Kőbányai
41496
41496
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39 720
39 720
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
49191
49191
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
71 359
71359
41.
Mádi u. 127. óvoda
41 809
41809
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
114 003
114 003
u. 38. óvoda
70538
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
70 538
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
64 218
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
39 886
46.
Hárslevelű u.
40 661
337
40998
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
40 693
967
41660
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
40 766
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
38 186
500
38686
5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
64496
278
39886
40 766
48 016
1299
493! 5
955 264
338!
958 645
52.
Kőbányai
16 445
!6 445
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
41923
41923
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
58367
58 367
55.
16 576
16 576
56.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ Kőbányai Gyennekjóléti Központ
57 996
57 996
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
23 026
23 026
58.
Kőbányai Családsegítő
62 112
62112
59.
Idösellátás
78 489
78 489
60.
LÉLEK-program
11541
11541
Sportközpont
Szeigálat
61.
Kis~ Pongrác
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
projekt
63. 64.
359
4 426
4 785
250099
4 426
254 525
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
l 687 666
9315
l 696 981
MINDÓSSZESEN
3127 595
57 366
138 288
3 323 249
4. me/lék/et a 1212014. (IV. !8) önkormányzati rendelethez
2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó L
2.
14.
13.
15.
Teljesités Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami
feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK
L
önkonnányzat jogi személy
26 063
36048
9 985
Ebből:
2.
Üllői
3.
Gém u. 5·7.
u. ll&.
4.
Hannat u. 8&.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5·7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
IL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1·3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Mildós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
27 888
20.
Kőbányai
59 577
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
36 009
211 394
Egészségügyi Szolgálat
324 922
770
247 403 28658 59577
10755
36009
371686
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadáru. 15. bölcsöde
12 990
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
10511
!0 511 13700
462
13452
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsöde
13 700
25.
Újhegy stny. 15-11. bölcsőde
13 777
13 777
26.
Szt. László tér 24.
12 250
12250
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
4 714
4 714
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3.
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
714!
7141
10 393
!0 393 565!
30.
MagJódi u. 29. bölcsöde
5 651
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
4 269
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
95396
4 269 462
95858
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
13 879
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
15 457
15457
35.
Halom u. 7/b. óvoda
14223
!4 223
36.
Kada u. 27. óvoda
10 159
10159
37.
Kőbányai
10254
10254
38.
MagJódi u. 8. óvoda
10051
10051
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
12181
12181
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
18 727
!8 727
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy sbly. 5-7. óvoda
u. 3&. óvoda
9 998
9 998
28148
28148
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
17 914
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
16 804
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
!6 879
10 398
64
10462
234
!0 286
9 814
Vaspálya u. 8-10. óvoda
10052
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
10 609
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
Sportközpont
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63. 64.
!7 914 75
47.
u. 30. óvoda
13879
9814
10609
9 999
!21
to 120
ll 875
255
12130
240542
749
241291
4107
4107
9 883
9 883
13990
!3 990 372!
3 721 14 705
14
!4 719
5 920
5 920
15 052
!5 052
18 798
!8 798 2 585
2 585 971
218
1189
61 752
232
61984
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
411 680
!443
413 123
MINDÖSSZESEN
736 602
12198
36009
784 809
4. mellékleta 1212014. (1V.18.) önkormányzati rendelethez
3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai l.
2.
4.
3.
[5
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
Önként feladat
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
önkormányzat jogi személy
3 484 495
270 382
l OOO
3 755 877
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
55 766
55766
3.
Gém u. 5-7.
41 918
41918
4.
Harmat u. 88.
61 786
61 786
5.
Harmatu.l96-198.
62 108
62108
6.
Hungária krt. 5-7.
40 762
40762
7.
Jászberényi u. 89.
36 984
36984
8.
Kada u. 27.
64 504
64504
9.
Kápolna tér. 4.
75 023
75023
10.
Keresztúri u. 7-9.
70 308
70308
ll.
Kőbányai
60192
60192
12.
Újhegy sétány 1-3.
101 856
101856
13.
Szent László tér L
87 640
87640
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
244 197
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
237 214
20.
Kőbányai
188 032
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
4153938
2 565 4 524
246 762 241 738 !88 032
274906
3 565
4 432 409
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24. 25. 26.
41816
41816
34 235
34235
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
52 542
52542
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
44 356
44356
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
32 449
32449
bölcsőde
bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
3!.
16122
16122
25 921
25921
31603
31603
9 353
9 353
Egyesített Bölcsőde Központ
26 370
26370
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
314 767
314 767
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
25 234
25 234
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
27 606
27606
35.
Halom u. 7/b. óvoda
24 865
24865
36.
Kada u. 27. óvoda
!3 767
13 767
37.
Kőbányai
17 588
17588
38.
MagJódi u. 8. óvoda
!6 396
16396
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
20 296
20296
40.
Mádi u. 86194. óvoda
35 464
35464
4!.
Mádi u. 127. óvoda
18 590
!8 590
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
40 107
40107
u. 38. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
29 506
29506
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
27 186
27186
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
16 856
46.
Hárslevelű
u. 5. óvoda
16856
!78
13604
13 782
508
16151
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
15 643
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
17967
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
15 976
268
16 244
50.
Kőbányai
25 060
612
25672
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
388 285
14992
403 277
52.
Kőbányai
53.
u. 30. óvoda Sportközpont
17967
33 100
33100
Újhegyi u. 13. uszoda
130 990
130990
54.
EGYÉB OKTAT ÁSI INT. ÖSSZESEN
164 090
164090
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58
Kőbányai Családsegítő
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
3 791
3 791 !7 826
942
18768
8 149
8149
14 738
14 738
118 794
118 794
59.
Idősellátás
60
LÉLEK-program
6!.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
5198 538
319539
14159
14 159 l
28 699
28 700
!77 458
29641
207 099
l 044 600
44633
l 089 233 3 565
5 521 642
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatása i l.
5.
2.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
495 577
önkonnányzat jogi személy
42 580
538 157
180
180
42 760
538 337
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
HW1gária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent LászJó tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
út 38.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓANMÜKÖDÖÉSGAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
495 577
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK
az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy smy. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. LászJó tér 2-4. bölcsöde bölcsőde
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-lO. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
40
40
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
84
84
35.
Halom u. 7/b. óvoda
28
28
36.
Kada u. 27. óvoda
38
38
96
96
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
78
78
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
36
36
91
91
491
491
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-1 O. óvoda
u. 5. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
u. 30. óvoda Sportközpont
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka
56.
Kőbányai
57.
Gyeonekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60
LÉLEK-program
Kőbányai
Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Gyennekjóléti Központ
260
260
553
310
863
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
553
570
1123
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
553
l 061
1614
64.
MINDÖSSZESEN
4%130
43 821
539 951
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai l. Sorszám
Intézmény
j5.
j4. Teljesítés
3.
2.
Önként feladat
Kötelező
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
678 650
önkormányzat jogi személy
256 335
934 985
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungáriakrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
l 026
l 026
33 383
33383
713 059
969 394
256 335
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
Maglódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
u. 30. óvoda Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szaigálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
l
713 059
256 335
o
969 394
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
6. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények müködési célú általános tartalékai L
4.
3.
2.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
önkormányzat jogi személy
2.
Üllöiu.ll8.
3.
Gém u. 5-7.
Ebből:
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
II.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány I-3.
13.
Szent László tér l.
14. 15.
Szent László tér 34.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Sibrik Miklós 76-78.
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bőicsöde
22.
Gépmadár u. I 5.
23.
Mádi u. I 27. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bőlcsöde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde bölcsőde
27.
Salgótrujáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bőlcsóde
31.
Egyesített BöJcsöde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
u. 38. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótmjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegitő
59.
Idősellátás
Gyennekjóléti Központ Szolgálat
60
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
Állami feladat
Összesen
---------------------------------------------
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
7. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények működési célú céltartalékai
L
15.
4.
3.
2.
Teljesítés Sorszám Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
önkormányzat jogi személy Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungáriakrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
IL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgánnesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjimi u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bőlcsöde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SalgótaJ:jáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
Állami feladat
Összesen
4. me/lék!et a 1212014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez
8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai l.
5.
2. Teljesítés
Sorszám Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
önkormányzat jogi személy
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
206 083
!30 488
336 571
Ebből:
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
289
289
109
109
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
!387
1387
10.
Keresztúri u. 7-9.
l 154
1154
ll.
Kőbányai
12.
461
461
Újhegy sétány 1-3.
l 301
1301
13.
Szent László tér l.
196
196
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
464
464
20.
Kőbányai
9 734
9 734
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
út 38.
Egészségügyi Szaigálat
216 281
130488
346 769
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny.l5-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3.
30. 31.
l 711
l 711 424
424
2 777
2 777
594
594
415
415
753
753
MagJódi u. 29. bölcsőde
385
385
Egyesitett Bölcsőde Központ
117
117
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
7176
7176
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
612
612
bölcsőde
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. !27. óvoda
u. 38. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
594
594
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
559
559
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
583
583 120
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda 2 424
120 76
76
249
249
369
2 793
52
Kőbányai
!50
150
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
2 268
2 268
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
2 418
2 418
55
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
146
146
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
Gyennekjóléti Központ
Szolgálat
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTEZMENYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
146
146 12164
369
12 533
228 445
130857
359 302
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.)
önkormányzati rendelethez
9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai l.
15.
[4
3.
2.
Teljesítés Sorszám
Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
142 711
Önkormányzat jogi személy
254 456
397167
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Hannat u. 88.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
lL
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
út 38.
13.
S7..ent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
3 029
145740
3029
254 456
400196
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4.
27.
Salgótmjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
Bölcsőde
Központ
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5·7. óvoda
43.
Újhegystny.l7-19.óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
V as pálya u. 8-1 O. óvoda
u. 5. óvoda
48
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉBOKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Sportközpont
Kőbányai
Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Gyennekjóléti Központ
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
Ml NDÖSSZESEN
145 740
254 456
400196
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai l.
2.
13.
!5.
14. Teljesítés
Sorszám
Intézmény
Kötelezö feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
önkormányzat jogi személy
2.
Üllőiu.ll8.
3.
Gém u. 5-7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
26369
124 858
151227
26369
124 858
ISI227
Ebből:
6.
Hungáriakrt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
u. 5. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
50.
Kőbányai u.
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55. 56.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
Sportközpont
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Szolgálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
26 369
124 858
ISI 227
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai l.
2.
14.
3.
5.
Teljesítés
Sorszám Intézmény
Kötelező
Önként
feladat
feladat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
Önkormányzat jogi személy Ebből:
2.
Üllői u.
3.
Gém u. 5.7.
4.
Harmat u. 88.
118.
5.
Harmat u. 196-198.
6.
Hungária krt. 5·7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
Ut 38.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODó INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
22.
Gépmadár u. 15.
bölcsőde
bölcsőde
23.
Mádi u. 127.
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegystny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótrujáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-l O.
29.
Zsivaj u. 1·3. bölcsőde
bölcsőde
30.
Maglódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesitett Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
MagJódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4.6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
u. 5. óvoda
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
56.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK·program
Sportközpont
Szolgálat
61.
Kis· Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
Állami feladat
Összesen
4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkonnányzati rendelethez
12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai l.
2.
15.
14
!3
Teljesítés Sorszám Intézmény
Kötelező
feladat
Önként feladat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
l.
önkormányzat jogi személy
2.
Üllői
3.
Gém u. 5·7.
Ebből:
u. 118.
4.
Hannat u. 88.
5.
Hannat u. 196·198.
6.
Hungária krt. 5·7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7·9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Mildós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28·34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgálat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. !5-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47. bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1·3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
33.
Ászok u. 1·3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
u. 38. óvoda
39.
Mádi u. 4·6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17·19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelü u. 5. óvoda
47.
Vaspálya u. 8·10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u. 1·3. óvoda
50.
Kőbányai u.
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK·program
Gyermekjóléti Központ Szolgálat
61.
Kis·Pongrác projekt
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
Állami feladat
Összesen
4. me/lék/et a 12/2014. (IV. 18.) önkonnányzati rendelethez
13. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények finanszírozási kiadásai L
2.
14
13
15
Teljesítés
Sorszám Intézmény
Kötelezö feladat
Önként feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
L
Önkormányzat jogi személy
379 607
379 607
379 607
379 607
Ebből:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u.
4.
Hannat u. 88.
5.
HamJat u. 196-198.
5~7.
6.
Hungária krt. 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér l.
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szaigálat
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt
22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
23.
Máili u. 127. bölcsőde
24.
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
25.
Újhegy stny. 15-17. bölcsőde
26.
Szt. László tér 2-4. bölcsőde
27.
Salgótarjáni u. 47.
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsőde
bölcsőde
29.
Zsivaj u. l-3.
30.
MagJódi u. 29. bölcsőde
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
bölcsőde
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
35.
Halom u. 7/b. óvoda
36.
Kada u. 27. óvoda
37.
Kőbányai
38.
Maglódi u. 8. óvoda
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
u. 38. óvoda
40.
Mádi u. 86194. óvoda
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5~7. óvoda
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
45.
Salgótrujáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
49.
Zsivaj u.
50.
Kőbányai
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
u. 5. óvoda
1~3.
óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ
Sportközpont
56.
Kőbányai
57.
GyemJekek Átmeneti Otthona
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
Gyennekjóléti Központ Szaigálat
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOClÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÖSSZESEN
379 607
379 607
4. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkormányzati rendelethez
14. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen
13.
2.
l.
is
14 Teljesítés
Sorszám Intézmény
Kötelező
Önként feladat
feladat
Állami feladat
Összesen
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.
5 588 130
önkormányzat jogi személy
I 133 542
l OOO
6 722672
Ebből:
2.
Üllőiu.ll8.
56055
3.
Gém u. 5-7.
41 918
41 918
4.
Hannat u. 88.
61895
61 895
5.
Hannat u. 196-198.
62 108
62 108
6.
Hungária krt. 5-7.
40 762
40 762
7.
Jászberényi u. 89.
36 984
36 984
8.
Kada u. 27.
64 504
64 504
9.
Kápolna tér. 4.
76 410
76410
10.
Keresztúri u. 7-9.
71462
71462
56 055
ll.
Kőbányai
60653
60653
12.
Újhegy sétány 1-3.
103 157
103 157
13.
Szent László tér l.
87 836
87 836
14.
Szent László tér 34.
út 38.
15.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ
387319
20.
Kőbányai
541 139
21.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
176 862
l 378 834
Egészségügyi Szolgálat
7 895 422
l 555 696 396 386
9067
541 139
l !42 609
177 862
9 215 893
ÖNALLÓAN MUKÖDÖ INTEZMENYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde
22.
Gépmadáru. 15.
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24.
116 065
118 035
1970
909! 9
90 919
Újhegy stny. 5-7. bölcsőde
131 022
131022
25.
Újhegystny.lS-17. bölcsőde
119 993
119 993
26.
Szt. László tér 2-4.
bölcsőde
98 181
98 181
27.
SalgótaJjáni u. 47.
43 444
43 444
66 589
66 589
bölcsőde
28.
Vaspálya u. 8-10.
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
bölcsőde
bőlcsóde
88 323
88 323
39 357
39 357 47 382
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
47 382
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
841 275
1970
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
843 245
96 512
40
96552
104 149
84
104 233
28
96964
35.
Halom u. 7/b. óvoda
96 936
36.
Kada u. 27. óvoda
62 315
37.
Kőbányai
69 338
69 338
38.
MagJódi u. 8. óvoda
66 167
66167
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
u. 38. óvoda
82 280
62 315
82 318
38
125 550
!25 550
41.
Mádi u. 127. óvoda
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
70 397
70493
96
182 852
182 852
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
118 517
78
118 595
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
108 208
389
108 597
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
46.
Hárslevelű
47.
66556
66556 51820
14005
65 825
Vaspálya u. 8-10. óvoda
66 388
l 829
68 217
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
69418
91
69 509
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
64161
889
65 050
50.
Kőbányai
84 951
2 415
87 366
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
1586 515
19 982
l 606497
u. 5. óvoda
u. 30. óvoda
52.
Kőbányai
53 802
53 802
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
185 064
185 064
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
238 865
238 865
55. 56.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyennekjóléti Központ
90527
1216
91 743
57.
Gyermekek Átmeneti Otthona
37 648
310
37 958
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
Sportközpont
Szolgálat
60.
LÉLEK-program
61.
Kis-Pongrác projekt
62.
SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN
63.
ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
64.
MINDÓSSZESEN
24 088
24 088
91 902
91902
216 081
216 081 28 431
28431 1331
34 674
33 343
490 008
34 869
524 877
3 156 663
56 821
3 213 484
ll 052 085
1199430
177 862
12 429 377
5. me/lék/et a 1212014. (IV. JS.) önkormányzati rendelethez
Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása L
2.
13
IS.
14
16
Teljesítés
Sorszám
Intézmény
Önként feladat
Kötelező
feladat
l
Állami feladat
l
Összesen
l
12013. 12. 31. teljesítés
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK
L
Önkormányzat jogi személy
6,0
6,0
Ebböl:
2.
Üllői u. 118.
3.
Gém u. 5·7.
4.
Harmat u. 88.
5.
Hannat u. 196-198.
6.
Hungária lat 5-7.
7.
Jászberényi u. 89.
8.
Kada u. 27.
9.
Kápolna tér. 4.
10.
Keresztúri u. 7-9. út 38.
ll.
Kőbányai
12.
Újhegy sétány 1-3.
13.
Szent László tér L
14.
Szent László tér 34.
1.5.
Sibrik Miklós 76-78.
16.
Kápolna tér 4. (volt PSZK)
17.
Körösi Csoma Sándor u. 28-34.
18.
Polgármesteri Hivatal
19.
372,9
l 573 995
52,0
52,0
254 356
80,0
80,0
155 629
510,9
1983 980
29563
36,4
336,5
Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
20.
Kőbányai
21.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
Egészségügyi Szolgá1at
474,5
0,0
36,4
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK
az Önkonnányzat jogi személy alatt 22.
Gépmadár u. 15. bölcsőde
31,1
31,1
23.
Mádi u. 127. bölcsőde
24,4
24,4
20084
24.
Újhegy smy. 5-7. bölcsőde
33,1
33,1
34 257
25.
Újhegy stny. 1.5-17. bölcsőde
31,7
31,7
25722
26.
Szt. László tér 2-4.
28,7
28,7
20660
27.
SaJgótarjáni u. 47.
12,8
12,8
9 438
28.
Vaspálya u. 8-10. bölcsöde
17,2
17,2
14130
25,2
25,2
19691
13,4
13,4
4 007
5,8
541 722
bölcsőde bölcsőde
29.
Zsivaj u. 1-3. bölcsőde
30.
MagJódi u. 29.
31.
Egyesített Bölcsőde Központ
5,8
32.
BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN
223,4
223,4
719 274
33.
Ászok u. 1-3. óvoda
24,6
24,6
91848
34.
Gépmadár u. 15. óvoda
29,4
29,4
97 352
35.
Halom u. 7/b. óvoda
24,7
24,7
92512
36.
Kada u. 27. óvoda
16.8
16,8
60976
37.
Kőbányai
17,9
17,9
66963
38.
MagJódi u. 8. óvoda
17,0
17,0
65909
39.
Mádi u. 4-6. óvoda
22,3
22,3
78119
40.
Mádi u. 86/94. óvoda
32.3
32,3
117 521
bölcsőde
u. 38. óvoda
0,0
0,0
41.
Mádi u. 127. óvoda
17,9
17,9
65355
42.
Újhegy stny. 5-7. óvoda
52,8
52,8
173 059
43.
Újhegy stny. 17-19. óvoda
31,7
31,7
112 688
44.
Kékvirág u. 5. óvoda
27,8
27,8
103 565
45.
SaJgótarjáni u. 47. óvoda
17,7
17,7
66 303
46.
Hárslevelű
17,6
17,6
63 905
47.
Vaspálya u. 8-10. óvoda
17,2
17,2
63 043
48.
Zágrábi u. 13/a. óvoda
17,1
17,1
67119
49.
Zsivaj u. 1-3. óvoda
17,7
17,7
60613
50.
Kőbányai
20,3
20,3
82 310
51.
ÓVODÁK ÖSSZESEN
422,8
l 529160
52.
Kőbányai
53.
Újhegyi u. 13. uszoda
54.
EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN
28,3
0,0
55.
Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ
22,9
0,5
56.
Kőbányai
10.3
10,3
3 906
57
Gyeonekek Átnteneti Orthona
21,0
21,0
9 301
u. 5.
óvoda
u. 30. óvoda Sportközpont
Gyennekjóléti Központ
422,8
0,0
0,0
6,4
6,4
73 768
21,9
21,9
86463
28,3
160 231
23,4
308 819
0,0
58.
Kőbányai Családsegítő
59.
Idősellátás
60.
LÉLEK-program
4,6
4,6
5183
61.
Kis-Pongrác projekt
2,1
2,1
28664
62.
SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN
103,0
0,5
0,0
103,5
478 729
63.
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
177,5
0,5
0,0
778,0
2 887 394
64.
MINDÖSSZESEN
1 252,0
0,5
36,4
l 288,9
4 871 374
Szolgálat
6.4
6,4
2ll6
35,7
35,7
120 740
6. me/lék/et a 1212014. (IV 18.) 6nkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai
2.
l.
3.
4.
6.
5.
7.
9.
8.
10.
ll.
Tel"esítés Sorszám Megnevezése
l.
Rendszeres szociális segély
2.
Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye
3.
Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján
4.
Egészségkilrosodott személyek rendszeres szociális segélye
5.
Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások
6.
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
7.
Időskorúak járadéka
8.
Lakásfenntartási támogatás
9.
Normatív lakásfenntartási támogatás
10.
Adósságkezelési támogatásban
ll.
Adósságcsökkentési támogatás
részesülők
lakásfenntartási támogatása
Kötelező
önkormányzati feladat
saját
központi
összesen
4 200
22 764
26 946
Önként vállalt önkormányzati feladat saját
központi
összesen
Állami feladat
saját
központi
Összesen összesen
összesen
26 946 6 734
28 162
34 896
34 896
3 600
!6 503
20 103
20103
55 315
166149
221 464
221 464
15
374
389
389
ll 571
59 574
71 145
71 145
881
4 358
5 239
5 239
3 584
22 068
25652
25 652
774
4 257
5 031
5 031
12.
Ápolási díj
13.
Normatív ápolási díj
14.
Különféle pénzbeli segélyek
15.
Pénzbeli átmeneti segély
30 977
30 977
30 977
16.
Pénzbeli temetési segély
9 655
9 655
9 655
17.
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1970
1970
l 970
20219
20 219
29 870
29 870
18.
Óvodáztatási támogatás
19.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
20.
Természetben nyújtott különféle segélyek
21.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány
22.
Köztemetés
13 715
13 715
13 715
23.
Közgyógyellátás
12163
12163
12 !63
24.
Étkeztetés
l 022
l 022
25.
Kőbánya
26.
Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)
20 219
Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)
28.
Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)
29.
Bárka
Kőbányai
29 835
Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)
30.
Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)
31.
Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)
32.
Körösi Csoma Sándor KKK
33.
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen
!
' '
35
karácsonya
27.
l l
570
l 022 4 706
4 706
4 706
2 995
2 995
2 995
358
358
358
552
552
552
134
134
180 168 296
327 852
496130
134 570
570
15659
28162
180
180
43821
539 951
7. me/lék/et a 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
l.
2.
4.
3.
Teljesítés Sorszám Megnevezés
Kötelező
feladat l.
Önként vállalt feladat
Összesen
Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre
2.
BRFK
2 996
2 996
3.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)
2 600
2 600
4.
Szabó Ervin könyvtár
l OOO
l OOO
5.
.Kkibel$l>erg ~ KÖ
DI
29143
34 057
6.
Kőbányai
Roma Önkormányzat
l OOO
l OOO
7.
Kőbányai Görög Önkormányzat
180
180
8.
Kőbányai Bolgár önkormányzat
80
80
9.
Kőbányai
Ruszin Önkormányzat
70
70
10.
Kőbányai
Román Önkormányzat
70
70
ll.
Kőbányai Horvát Önkormányzat
180
!80
12.
Kőbányai Únnény Önkormányzat
160
160
13.
Kőbányai Lengyel Önkormányzat
90
90
14.
Kőbányai
170
170
15.
Bajcsy-Zsilinszky Kórház
16.
Rákosmenti Mezei Örszolg;ilat
8 211
8 211
17.
Kőbányai
18.
Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Köbanyáért díj)
4 782
19.
Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat
1%5
20. 21.
..
4 914
Német Önkormányzat
Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)
~Oröst t;~
:sanaor KJ\.K pa yazab támogatás e nem szamo t reszenek
T ÁMOP pályázatok bookszámla egyenleg átvezelés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyennekek, TAM OP 3.4.4. Együnm.üködés a kőblinyai tehetségekért) Kőbányai
6 916
6 916 l 920
6 702 l 965
291
291
2 678
2 678
22.
Egészségügyi Szolgálat megszűnése miatt bankszámla egyenleg átutalása az önkormányzat részére
29401
23.
Egyéb múködési célú támogatások illamháztartáson belülre összesen
47 978
50839
98 817
24.
Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson kívülre
617 524
22 476
640 OOO
28 082
l 192
29 274
22 663
22 663
25.
Vállalkozásoknak
26.
KÓKERT Kőblinyai Nooprofit Közhasznú Kft.
27.
Kőb3nyai
28.
Kőbányai Vagyonkezelő
Szivárvány Nonprofit Kft. Zrt. (Kis-Pongrác projekt)
29401
29.
Mikropakk Kft. (Kőbanya Kiváló Vállalkozása)
300
300
30.
Lefi Cokrászda (Kőbanya Kiváló Cukrászdája)
300
300
31.
Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c. )
200
200
32.
Kőbanyai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói
praxisok részére
2 752
2 752
12 169
12 169
33.
Háztartásoknak
34.
Alapítvinyoknak
35.
Rés Alapítv3ny
36.
Sokproblémás Csaladokért Alapítvány
37.
Emberbarát Alapítvány
70
70
38.
Sorskérdés Alapítvány
100
100 !50
960
960
39.
Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány
150
40.
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány
100
100
41.
Kápolna Szinpad Alapitvány
210
210
42.
Kőbánya
l OOO
l OOO
43.
Zöld Dió Alapítvány
600
600
44.
Szent László Király Alapitvány
]00
100
45.
Havasi Gyopár Alapítvány
862
862
46.
Törekvés T3ncegyüttes Alapítvány
210
210
47
Társadalmi szervezeteknek
Szent László Egyházközség Alapítvány
48.
Vöröskereszt
49.
Törekvés Művelődési Központ
19 OOO
19 OOO
50.
Kőbánya
Sport Club
32 OOO
32 OOO
51.
Kőbányai
Diákok SE
ll 500
ll 500
52.
Kőbányai
Ifjusági Sportegyesület
53.
Törekvés Sportegyesület
54.
Bem Bajtársi Egyesület
55.
WolfPolgárőrség
3 434
3 434
9 500
9 500
32 800
32 800
600
600
3 750
3 750
7. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások
2.
l.
4.
3. Teljesítés
Sorszám Megnevezés
56.
Muzsikáló
57.
Kőbányai
Kőbánya
Kötelező
Önként vállalt
feladat
feladat
Egyesület
Torna Club
58.
Ferencvárosi Tornaklub
59.
White Sharks Hockey Club
60.
Baptista Szeretetszolgálat
61.
BemDSE
Összesen
1200
l 200
2 OOO
2 OOO
21 568
21568
450
450
l 170
l 170
160
160
62.
Főnix
63.
HannatDSE
450
450
64.
KadaDSE
540
540
65.
Montensi DSE
810
810
66.
Stan DSE
810
810
67.
Szent László DSE
l 170
l 170
68.
Túri DSE
720
720
69.
Újhegy-Sibrik DSE
900
900
70.
Szent László Gimnázium DSE
71.
Kőbányai
DSE
Sportegyesületek Szövetsége
720
720
5 240
5 240
72.
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete
100
100
73.
Életrevaló Karitatív Egyesület
140
140
74.
Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kuh. Egyesülete
100
100
75.
Kőbányai Írók, Költők Egyesülete
150
150
76.
Kőbányai
77.
Magyar Rákellenes Liga
78.
Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület
120
120
79.
Kőbányáért
250
250 230
Liget Egyesület
Egyesület
50
50
120
120
80.
Hungária Viktória Feroina SC
230
81.
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete
100
100
82.
Big-Bem Tánccsoport Egyesület
490
490
83.
Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége
100
100
84.
Sibrik Kertszépítő Egyesület
85.
50
50
Nagycsaládosok Országos Egyesülete
210
210
86.
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete
210
210
87.
Mozgássérültek Budapesti Egyesülete
210
210
88.
M-ÉRTÉK Kolturális Egyesület
120
120
89.
Lokomotív Turista Egyesület
120
120
90.
Kőbányai Képző
210
210
91.
Kőbányai
92.
Horvát
és
Iparművészek
Egyesülete
Fiatalok Egyesülete
Hagyományőrzö
Egyesület Szabadidő,
70
70
100
100
93.
Gyakorló és Gépmadár u. ldösek Kulturális,
94.
Civil Ifjúsági Kör Kőb:inyáért Egyesület
95.
..A zene mindenkié" Egyesület
50
50
96.
Sutemi
Harcművészeti
140
140
Sportegyesülete
SE
160
160
495
495
97.
Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület
250
250
98.
Biofit SE
250
250
99.
Stílus Kőbányai Úszóiskola SE
140
140
100.
Sportliget SE
140
140
101.
Lombik SE
150
150
102.
Barcza Gedeon Sakk Klub
140
140
103.
Rákóczi Szövetség
100
100
104.
Egyházaknak l 550
1550
105.
Budapest-Kőbányai
106.
Külsőkőbányai
107
Budapesti
Kőbányai
108.
Kőbányai
Szent György Plébánia
109.
Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség
110.
Lengyel Perszonális Plébánia
lll.
Budapesti Zsidó Hitközség
112.
EU-nak
113.
Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
114.
Mindösszesen
Szent László Plébánia és Egyházközség
180
180
420
420
250
250
180
180
170
170
50
50
665 081
205 496
870 577
713059
256 335
%9394
Szent Család Plébánia Református Egyházközség
8. mel/ékleta 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások
l.
3.
2.
4. Teljesítés
Sorszám Megnevezés
Kötelező
feladat
Önként feladat
Összesen
l.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
2.
Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége
3.
BVOP Öri szálló bontása
o
4.
BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatomaépítés)
o
5.
Rákosmenti Mezei Őrszolgálat
6.
Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba
25 OOO
7.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen
25 953
8.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
9.
Vállalkozásoknak
10.
Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)
11.
Háztartásoknak
12.
Lakásmegváltás {Hölgy u. 22.)
!3.
Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás
14.
Alapítványoknak
15.
Zöld Dió Alapítvány
16.
Nonprofit szervezeteknek
17.
Kőbányai
18.
Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram
19.
Társasházi karnerarendszer
20.
Egyházaknak
21.
Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)
22.
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen
23.
Mindösszesen
953
953
2 014
2 014 25 OOO
2 014
27 967
o o 4 OOO
4 OOO
l
o 416
416 3 720
3 720
o 200
200
20 OOO
20 OOO
86 749
86 749
4014
4 014
o
Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)
o 4161
4161
416
122 844
123 260
26369
124 858
151227
l
9. me/tek/et a 1212014. (IV. /8) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
J. Teljesítés Sorszám Feladat megnevezése Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Kőbányai Önkormimyzat
l. értékű
2.
Vagyoni
J.
Vagyonértékü jogok vásárlása
4.
Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ) értékű
jogok vásárlása
5.
Vagyoni
6.
Szellemi termékek viisárilisa
7.
Szoftverek fejlesztése
jogok viisáriása összesen
8.
Szellemi termékek vas&rl&sa összesen:
9.
Telkek vásáriasa
10.
Faültetés
ll.
Szent Lás.zló tér 1. Általános Iskola (MLSZ)
12.
Újköztemetö elötti kOrforgalmú csomópont
ll.
Óhegy park futópálya
14.
Leclmer Odön szobor parképites
15.
Telkek viisáriása összesen
16.
Épületek vilsárlilsa. létesitése
17.
Csoportszoba kialakítása (Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, Köbányai Apró Csodák Bölcsőde)
18.
Szent László tér l. általános Iskola (MLSZ)
19.
Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)
20.
Épületek vásárlása, létesítese összesen
21.
Egyéb építmények vásárlása. létesítése
22.
Hannat u. 88, általános iskola
23.
Szent László tér l. általános Iskola (MLSZ)
24.
Útépítések, földút
25.
Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont
26.
Népligeti középfögyújtö tehermentesítő
27.
Szárnyas utcai ltp. parkoló
28.
Bőlcsödei
29. 30.
pancsolók kiépítése
3 742
3 742
3 742
3142
18057
6 639
18057 6 639
6 639
1143
1143
19200
25839
996
996
5 499
5 499
6 495
6 495
2 355
2 355
1664
1664
2 105
2 105
Bem József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog
200
200
Janik.ovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékü jog
200
200
31.
Keresztúri Dezsö Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog
200
200
32.
Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog
7 578
7 578
33.
Egyéb épihninyek vlisilrlása, létesitése összesen
10533
14301
34.
Ügyvitel- és számllástecbn.eszközök vásilrlása
35.
Számítástechnikai eszköz vásárlás (ÖOkonnányzat)
36
Ügyviteli és számításteclmikai eszközök (Bölcsőde)
37.
Iskolai számítógépek: beszerzése
38.
Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportk:öZpont)
39.
Ügyviteli és számítástechnikai eszköZOk (fÁMOP 3.4.1)
3 769
3 392
3 392 356
356
6 306
6 306 150
150 249
249
2 946
2 946
40.
Ügyviteli és számításteclmikai eszközök (TÁMOP öveges)
41.
úgyviteli és számításteclmikai eszközök (fÁMOP Migráns tanulók)
42.
Úgyviteli és számltásteclmikai eszközök (Zeneiskola)
43.
úgyviteli és számításteclmikai eszközök (Katasztrófavédelem)
131
131
44.
Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Köbányai Sportközpont)
505
505
45.
Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Lélek program)
146
146
46.
Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)
155
47
Titmop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés
48.
Ügyvitel- és számitilstechn.eszközök vit.sftrhisa összesen
49.
Gépek, berendezések és felszerelések vásilrlása
50.
Gép, berendezés (Bölcsöde)
2 734
2 734
51.
Gép, berendezés (ÓVI.Xia)
2 241
2 241
52.
Gép. berendezés (Iskola)
l 773
l 773
120
11402
120 261
261
155 395
395
3 710
15112
9. me/lék/et a J2120 J4. (IV. J8.) 6nkormányzat1 rendelethez
Kőbányai Önkormányzat beruházásai
3. Teljesítés Sorszám Feladat megnevezése Kötelezö feladat
3 974
53.
Gép, berendezés (Önkormányzat)
54.
TÁMOP 3.1.3 ÖVegesprogram
ss.
BOicsödei, óvodai játszóeszköZÖk vásárlása, létesítése
56.
Köbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelöegység
57.
Gép, berendezés (Kóbányai Sportközpont)
58.
Gép, berendezés (T ÁMOP 2.4.5)
59.
Gépek. berendezések és felszerelések vUsi.rtilsa összesen
...
önként vállalt feladat
2 527
650!
15 882
15882 4 669
4 669
1 763
l 763
17154
Összesen
2155
2155
20564
37718
249
KépzOmüvészeti alkotások vásárlása
61.
Képzömúvészeti aJkotás (Onkormányzat)
249
62.
Gion Nándor emléktábla
lll
lll
63.
1956-os emléktábla
115
115
64.
Kis-Pongrác lakótelep szociális céhi városrehabilitációja
645
645
65.
Gerlóczy Károly emléktábla
198
198
66.
KépzömUvészeti alkotások vUsRrlása összesen
J 318
1318
67.
Hangszervásárlás
68.
Zeneiskola
236
236
69.
Hangszer vUsilrlál összesen
236
236
70.
Jármüvek vásárlása
71.
Közterület.felfigyelet részére l db s.zolgálati jánnü
3 985
3 985
72.
Járművek
3 985
73.
Onkonnlinyzat beruhlizlísi munk&i összesen
vásárlása összesen
Kőblinyai Vagyonkezelő
74. 75.
46927
3 985 61820
108 747
32 702
Zrt. által bonyolított feladatok
Telkek vásárlása
76.
FaOitetés
77.
Telkek viisáriása önzesen
78.
Épületek visárlása, létesítése
79.
SI beruházás
32 702
80.
Kis-Pongrác lakótelep s.zociá1is céhi városrehabilitációja
24 738
24 738
81.
Epiiletek vásárlása, létesítese összesen
57440
57440
82.
Egyéb építmények vásárlása, léleliitése
83.
Tennálvízkutatás
84.
Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja
85.
Útépítések, llildút
86.
Szent Lász1ó tér l. á1talános Iskola (MLSZ)
87.
88
l 500
1500
10097
10097
26693
26693
Rendörséggel egyeztetett eimeken közvilágitás kiépitése (Vá1tó utca, Újhegy út)
7 968
7 968
Székfilvirág utca csapadékviz elvezetés
5 842
5 842
89.
Dorogi és Váltó utcai vizelvezetés
6 921
6 921
90.
Akadálymentesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)
91.
Árkád környékén fizetós parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés
l 951
l 951
118273
118273 2 572
92.
Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés
2 572
93.
Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése
l 100
94.
Egyéb építmények vilslirlása, létesitése összesen
95.
Gépek. berendezések és felszerelések visárlása
96
Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)
97.
Gépek, berendezések és felszerelések vás:irllisa összesen
98.
Köbányai VagyonkezelO Zrl beruházási munkái összesen
99
l 100
171320
11597
182917
171320
69037
240 357
ÖnáiiOan Müködö és GazdáikodO Intézmények
100.
Körösi Csoma Sándor KKK
101
Köbányai EgészségOgyi Szolgálat
102.
ÖnáliOan müködö és gazdillkodó inté7.mények beruházásai összesen
103.
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
104.
PÍNZÜGYI BEFEKTETESEK
105.
MINDÖSSZESEN
464
464
9 734
9 734
10198
10 J 98
228 445
130 857
359 302
2284-IS
130857
359 302
10. mellékleta 1212014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat felújításai 3.
2.
l.
4. Teljesítés
Sorszám Megnevezés
Kötelező
feladat
Önként vállalt feladat
Összesen
Kőbányai Önkormányzat
l.
Épületek felújítása
2.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás
3.
Füzér u. 32. -Helytörténeti Gyújternény tervezése
590
590
72 823
4.
Kis-Pongrác projekt
5.
Szent László Gimnázium felújítás
6.
TÁMOP 3.1.3 ÖVeges program Szent László Gimnázium
72 823
13499
7.
Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás
8.
Újhegyi sétány felújítása
13 499
9.
Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika
10.
KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda
68 785
68 785
II.
KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde
68 785
68 785
12.
KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda
7 022
7022
13.
KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde
14.
Épületek felújítása összesen
15. 16.
14 089
7 023
7023
224 438
238 527
Egyéb építmények felújítása Szent László Gimnázium felújítás
17.
Helyi utak felújítása
18.
Újhegyi sétány felújítása középrogyűjtő tehermentesítő
19.
Népligeti
20.
Egyéb építmények felújítása összesen
21.
Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen Kőbányai Vagyonkezelő
22.
4 875
4 875
felújítása
4 875
o
4 875
18 964
224 438
243 402
30018
30018
Zrt.
Épületek felújítása
23.
SI felújítás
24.
Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása
9005
9005
25.
Kőbányai Gépmadár ÓVoda felújítása
16 831
16 831
26.
Kőbányai
13 169
13 169
Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás
27.
Épületek felújítása VAKE
17 851
28.
Épületek felújítása összesen
56856
29.
17 851 30018
86 874
Egyéb építmények felújítása
30.
Járda felújítás
9 947
9 947
31.
Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány
2 499
2 499
39 815
39815
33.
Utfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188.• Bányató utca 12-10. Kőrösi Cs 43-51helső út\ Óhegy park veszélyelháritási munkái
34.
Egyéb építmények felújítása összesen
35.
Kőbányai Vagyonkezelő
32.
Zrt. felújítási munkái összesen
14 630
14 630
66891
66 891
123 747
30018
153 765
Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények 3029
36.
Körösi Csoma Sándor KKK.
3 029
37.
Önállóan müködő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen
3 029
o
3029
38.
FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
145 740
254 456
400196
ll. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat általános tartalék l.
3.
2. 2013. 12. 31.
Sorszám Megnevezés
előirányzat kötelező
feladat l.
Működési
2.
Képviselő-testület
3.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
célú általános tartalék 7 768
7 768
o
Egyházak pályázatal
4.
Polgármester
5.
Általános tartalék
6.
Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka
7.
Közalkalmazottak és
2 319
köztisztviselők előre
nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka
8.
Intézményi továbbképzés tartaléka
9.
2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka
10.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)
ll.
TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsödék és Fehér Kereszt Alapitvány)
12.
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka
13.
KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)
14.
Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások
15.
Kolturális Oktatási és Sport Bizottság
16.
4.
o 7 237
7 237
o o o o 45 241
Működési
18.
Felhalmozási célú általános tartalék
célú tartalékok összesen
19.
Képviselő-testület
20.
Polgármester
21.
TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)
22.
Felhalmozási célú tartalékok összesen
23.
Mindösszesen
45 241
o o o o
Általános tartalék
17.
2 319
7 237
55328
62 565
8 692
8 692
o 7 237
8 692
8 692
64020
71257
12. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Kőbányai Önkormányzat céltartalék 2.
l.
2013. 12. 31.
Sorszám Megnevezés
4.
3. előirányzat kötelező
feladat l.
Működési
2.
MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség
3.
Intézményvezetőkjutalmazása
4.
Idősek
5.
Kőbánya
6.
Gyógyászati segédeszköz beszerzés
7.
Pályázatok önrésze
8.
Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása
9.
Óvodavezetök és bölcsődevezetök továbbképzése
10.
Szent György hittanos tábor
ll.
Tehetség stratégia
12.
Sport és Civil szervezetek támogatása
13.
KIK-kel
14.
Bevételi kiesés miatt
1017552
15.
Összesen
l 018 052
16.
Fejlesztési célú céltartalékok
17.
Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)
18.
Társasházi karnera rendszer
19.
Pályázatok önrésze
20.
Összesen
21.
Céltartalékok mindösszesen
5.
2013. 12. 31.
2013. 12. 31.
előirányzat
előirányzat
önként v. f.
összesen
Rendelkezési jogkör
célú céltartalékok
o o o o o
(Humán terület)
üdültetése Karácsonya
történő
77 102
500
l OOO
o
elszámolás
20 OOO
98102
Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület
77 102
Képviselö-testület
o
Képviselö-testület
500
Képviselö-testület
o
Képviselö-testület
l OOO
o
Képviselö-testület Képviselö-testület
20 OOO
Képviselö-testület
l 017 552
Képviselö-testület
1116 154
69 287
69 287
Képviselö-testület
Képviselö-testület
o
Képviselö-testület
23 172
23 172
Képviselö-testület
69287
23172
92459
l 087 339
121274
1208 613
Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya
,,
Időszak:
n.
ev
Idősek
Hitelállomány
Idősek
Otthona-kamattámog. Tőketörlesztés
Hitelállomány
Kamat
Tőketörlesztés
Kamat
HiteláJiomány
Tőketörlesztés
Föv. Városrehab támogatás
Kolozsvári u. 29-31. célhitel Hitelállomány
Kamat
Töketörlesztés
Hitelállomány
Kamat
Tőketörlesztés
MFB refin. Hitel kamattámog. Hitelállomány
Tőketörlesztés
Kamat
502 565 058
503 540 942
2003
Kolozsvári u. 29-31. kamattá.mog.
Otthona - célhitel
13. me!lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
200-1
7 085 056
2005
23 580 OOO
23 550 OOO
2006
31 440 OOO
31400 OOO
592 871 444 7 OOO OOO
300 OOO
2007
39 300 OOO
39 250 OOO
15 500 OOO
600 OOO
9 078 276
389 461 482
2008
31 440 OOO
31 400 OOO
17 500000
600 OOO
9 078 276
l 226 035 150
9 078 276
!83 323 386
650 OOO
19 500 OOO
208 224 601
2009
31440 OOO
2010
31440 OOO
14814751
31400 OOO
26 050 579
21 500 OOO
21 915 173
700 OOO
356 570
9 078 276
141386260
2011
31440 OOO
15 136 819
31 400 OOO
25 287 371
23 500 OOO
23 855 366
750 OOO
323 755
9 078 276
141 386 260
35 072 276
2011
31440 OOO
11635118
31 400 OOO
25 053 920
25 500 OOO
22 263 930
80000
283 686
141 386 260
28 752 195
2012
31400 OOO
45 391377
252 020 942
7 850 OOO
244 160 942
7 860 OOO
2 799 392
243 515 058
7 850 OOO
5 036 867
II.
o
244 160 942
2 738 713
25 315 034
218 200 024
4 388 351
16 882 866
8 432 168
291 778
2013
Ill.
16 300 698
IV. záró
2014
462 871 444
251 365 058
L
o
o
o
582 168
o
3 485 056
l 166 436 637
2 685 056 4 955 281 462 871 444
2 285 056
o
l 835 056
o
o
1131090072
35 346 565
4 935 965
41 146
l 095 743 507
35 346 565
4 856 485
37 018
l 060 396 942
35 346 565
4 875 502
26 980
l 025 050 377
35 346 565
4 627 716
l 025 050 377
35 346 565
4 627 716
989 703 812
35 346 565
4 379 528
450 OOO
248 220
o
53 039 400 OOO
4 723 368
o
o
34 773 192
o
26 980
o
o
!6 300 698
582 !68
248 220
L
15 718 530
582 168
274 010
Il.
15 136 362
582 168
264 224
30 285
954 357 247
35 346 565
4 228 510
III.
14554194
582 168
254 438
30 617
919 010 682
35 346 565
4 077 491
IV
13 972 026
582 168
244 652
20 670
883 664 117
35 346 565
3 926 473
L
13 389 858
582 168
234 866
20221
848 317 552
35 346 565
3 775 455
II.
12 807 690
582 168
225 080
10606
812 970 987
35 346 565
3 624 437
10 722
777 624 422
35 346 565
3 473 419
o
742 277 857
35 346 565
3 322 400
706 931 292
35 346 565
3 171 382
671 584 727
35 346 565
3 020 364
39 683
o
l 385 056
o
935 056
o
485 056
450 OOO
450 OOO
450 OOO
2015 IlL
12 225 522
582 168
215 294
IV.
ll 643 354
582 168
205 508
I.
ll 061 186
582 168
195 722
II.
10 479 018
582 168
185 935
o
o
485 056
o
2016
2017
2018203 0
III.
9 896 850
582 168
176149
636 238 162
35 346 565
2 869 346
IV.
9 314682
582 168
166 363
600 891 597
35 346 565
2 718 328
L
8 732 514
582 168
156577
565 545 032
35 346 565
2 567 309
Il.
8150346
582 168
146 791
530 198 467
35 346 565
2 416291
III.
7 568 178
582 168
137 005
494 851 902
35 346 565
2 265 273
IV.
6 986 010
582 168
127 219
6 986 010
l 409 196
o o o
459 505 337
-
o
o
-
o
35 346 565
2114255
459 505 337
13 742 656
l
Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya
Időszak:
..
év Idöszak:
n. év
n. év
2003
2003
200 4
2004
2005
2005
2006
2006
Célhitel Hitelállomány
2007
2007
63 273 498
2008
2008
136 226 124 20 369 265
Töketörlesztés
2009 2010
17 448 716
2011
2011
17 448 716
9 907 598
2011
lOU
17 448 716
]0 921 689
2012
2012
2013
2014
139 589 710
Kamat
o
o
l 473 856
l 226 482
4 362179
2 178 457
95 OOO OOO
o
2018203 0
Hitelállomány
99 501 133
99 501 133
429 928
38 OOO 696
959 357
38 OOO 696
IV.
126 503 173
4 362179
l 258 108
50 804 346
2 065 218
347 628
záró
záró
126 503173
4 362 !79
l 258108
50 804 346
2 065 218
347 628
o
I.
I.
122 140 994
4362179
2 068 327
48 739 128
2 065 218
322 518
o o o o o o o o o o o o
o o o o o o o o o o o o
o
o
II. III. -
Il.
135 227 531
4362179
l 839 796
57 OOO OOO
38 OOO OOO
607 360
III.
130 865 352
4 362 179
l 580 130
52 869 564
4 130 436
360 512
2013
II.
117778815
4362179
l 997 005
46 673 910
2 065 218
316 358
III.
113 416 636
4362179
l 925 684
44 608 692
2 065 218
306 277
IV.
IV.
109 054 457
4362179
l 854 362
42 543 474
2 065 218
295 755
l.
l.
104 692 278
4 362179
l 783 040
40 478 256
2 065 218
270 052
II.
100 330 099
4 362179
l 711 719
38 413 038
2 065 218
262 713
2014
r-lll. r--
2015 III.
95 967 920
4 362 179
l 640 397
36 347 820
2 065 218
252 043
IV.
IV.
91 605 741
4 362179
l 569 075
34 282 602
2 065 218
245 823
l.
l.
87 243 562
4362179
l 497 754
32 217 384
2 065 218
215 140
Il.
82 881 383
4362179
1426 432
30 152 166
2 065 218
209 068
r---Il. r---III. r----
2016
III.
78 519204
4362179
l 355 lll
28 086 948
2 065 218
201 817
IV.
IV.
74 157 025
4 362179
l 283 789
26 021 730
2 065 218
182 393
l.
l.
69 794 846
4 362179
l 212 467
23 956 512
2 065 218
168 539
II.
Il.
65 432 667
4 362179
1141146
21 891 294
2 065 218
155 128
lll.
61 070 488
4 362179
l 069 824
19826076
2 065 218
142 159
IV.
56 708 309
4 362 179
998 502
17 760 858
56 708 309
6 490 264
r-2017
Kamat
o o o
Il.
- III. - IV.
II.
2016
Tóketllrlesztés
99 501 133
95 OOO OOO
~
2015
Hitelállomány
r---III. r---IV.
Kamat
------
2 065 218
130 163
17 760 858
884 193
173 853 38 OOO 696
366 391
o o o o
o
o
2017
2018203 0
Töketörlesztés
10766992
143951889 l.
Tőketörlesztés
23 570 850
2009 2010
l.
Hitelállomány
KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel
KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel
Raiffeisen hitel Kamat
13. me !lék/et a 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
o
o
Kőbányai Önkormányzat
2013. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása
Sorszám
14. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez mérlegszerűen
Működtetés
Felhalmozás
Összesen
teljesítés
teljesítés
teljesítés
l 857 500
l 857 500
7 807 524
749 663
8 557 187
2 468 241
67 035
2 535 276
Megnevezés
Bevételek l.
Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁF A nélkül) működési bevételei
2.
önk. sajátos
3.
Önk. költségvetési támogatása+SZJA
4.
Működési
5.
Működési
6.
Továbbadási célú működési bevétel
célú pénzeszköz átvétel célú
támogatásértékű
bevétel
7.
Működési
8.
Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi
célú kölcsön visszatértitése
10 984
10984
521 650
521 650
139
139 !80 440
180 440
9027
9027
9.
Önk.sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei
10.
Felhalmozási célú pe. átvétel
ll.
F elhalmozási célú támogatásértékű bevétel
12.
Továbbadási célú felhalmozásibevétel
13.
Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-ja
2 741
2 741
14.
Felhalm célú kölcsön visszatértitése
54 379
54 379
15.
Költségvetési bevételek össz:
1332 608
13 998 646
16.
Pénzmaradvány igénybevétele működési célra
17.
Műk.hiány
18.
Előző
évi
12 666038
400
400
268 923
268 923
882 027
882 027
882 027
882 027
fmanszírozására igénybevett pénzm.
pénzm.műk.célú
igénybevétele
19.
Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra
20.
Felh.hiány fmanszírozására igénybevett pénzm.
21.
Előző
22.
Rövid lejáratú hitelfelvétel
évi pénzm.felb.célú igénybevétele
23.
Hosszú lejáratú hitelfelvétel
24.
Értékpapírok bevételei
25.
Finanszírozás bevételei összesen
26.
Előző
191954
191954
191 954
191 954
l 844
l 844
1844
1844
l 526 406
14 889 152
évi ktgvetési kieg. Visszatérülések
27.
Függö, átfutó, kiegyenlitö és továbbadási c. bevételek
28.
Bevétel összesen
29.
Személyi juttatások
30.
Munkaadókat terhelő járulékok
-185 319
-185 319 13 362 746
Kiadások 3 323 249
3 323 249
31.
Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b.nélkül)
32.
Működési
célú pénzeszköz. átadás
34.
Működési
célú támogatásértékű kiadás
35.
Ellátottak pénzbeli juttatása
36.
Rövid lejáratú hitel kamata
784 809
784 809
5 521 642
5 521 642
870 577
870 577
98 817
98 817
539 951
539 951
37.
Beruházás és pénzügyi befektetés
359 302
359 302
38.
Felújítás
400 196
400 196
40.
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
119 540
119 540
41.
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás
27%7
27%7
42.
Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
3 720
3 720
43.
Továbbadási célú felhalmozási kiadás
44.
Hosszú lejáratú hitel karnala 11139 045
910 725
12 049 770
ll 139 045
910 725
12 049 770
379 607
379 607
45.
Kiadások összesen
46.
Tartalékok: -általános
47. 48.
-cél Pénzforgalom nélküli kiadások összesen
49.
Előző
50.
Költségvetési kiadások összesen:
51.
Rövidlejáratú hitelek törlesztése
52.
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
évi pm. elszámolása
o
53.
Értékpapírok vásárlása
54.
Finanszírozás kiadásai összesen
55.
Függő,átfutó,kiegyenlítő
56.
Kiadások összesen
10 817 053
1290 332
12107 385
57.
Kv-i hiány-többlet
2 545 693
613 837
3159 530
58.
Finanszírozási hiány-többlet
59.
Összes hiány/többlet
60.
Hiány külső finanszírozása
61.
Hiány belső finanszírozása
kiadások
379 607 -321 992
2 545 693
379 607 -321 992
-377 763
-377 763
236 074
2 781 767
15. me!/ék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez 15. Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése 2.
l.
5.
4.
3.
8.
7.
6.
10.
9.
12.
ll.
Teljesítés 2013. 12. 31. pályázati kiadás
Sorszám Pályázat címe
Munkaadót
Személy i juttatás
l.
Kőbányai Önkormányzat
2.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)
3.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.
4.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)
5.
KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.
6
KMOP-5. 1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab.
373
terhelő
járulék és szoc. hozz. adó
!Ol
Dologi kiadások
Müködési célú pénzeszköz átadás
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
Beruházás
Felújítás
Általános tartalék
Céltartalék
4 696
Összesen
2013. 12. 31. pályázati bevétel
5 !70 99 948
o 373
101
10484
137 571
!48 529
14 045
14 045
72 823
149 438
88 581
24 735
16401
35 479
o
7.
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.
2 880
726
8.
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka
4 426
l 134
24600
30 !60
9.
KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.
359
56
4099
4 514
10.
TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)
o
14
32
46
237
64
927
1 228
1 508
366
83
1 957
ll.
TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)
12.
TÁMOP 3.1.6 Táguló világ
13.
TÁMOP 3.1.1111 Óvodafejlesztés
14.
T ÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók
2013
6 262
l 120
15.
TÁMOP 3.1.3-1111 Öveges
2 730
686
88 589
18 828
16.
TÁMOP 2.4.5-1214 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapitvány
5 545
l 348
3 845
3 545
17.
TÁMOP 5.6.l.B-12/l. Bárka és Civil Ifjúsági Kör
18.
EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés
19.
KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai
20.
KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata
21. 22. 23. 24 25.
9 868
o 489
17 067
o
o
2 714
1 556
o 3 622
3 882
liO 833
127 666
14283
18 333
o
i
o o
o
13 627
13 627
Körösi Csoma Sándor KKK TAMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés út· án a fiatal nemzedékkel fenntartás T AMOP-3 .2.11110/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás TAMOP-3.2.12-1211/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése Összesen
l
o o 3 593
770
4 524
24 037
5 855
181361
22663
o
57 852
224 439
o
o
8 887
14 858
516 207
374 605
Kőbányai Önkormányzat
16. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Műk.
és felhalm. hevét. és kiad. alakulása a költésgvetési év et követő 2 évben
2013. év
Megnevezés
módosított előirányzat
Működési
tény
2014 évre
%
előirányzat
bevételek és kiadások
lotézméoyi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)
l 857 502
l 857 500
100,00%
Önkormányzat sajátos működési bevételei
8 557 !87
8 557 !87
100,00%
Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA
2 468 241
2 468 241
100,00%
10984
10 984
100,00%
509 953
521 650
102,29%
!39
!39
100,00%
882 025
882 027
100,00%
14 286 031
14112 409
98,78%
3 420 418
3 323 249
97,16%
883 086
784 809
88,87%
6 295 157
5 521 642
87,71%
887 789
870 577
98,06%
liO 679
98 817
89,28%
563 253
539 951
95,86%
Működési
célú pénzeszköz átvétel
Működési
célú támogatásértékű bevétel
Továbbadási célú Műk.célú
2015 évre
működési
bevétel
kölcsönök visszatérítése, igéoybevétele
Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk.célú előző
Műk.célú
évi pénzmaradvány igénybevétele
hiány finanszírozására igéoybevett pénzm.
Függő,átfutó,kiegyenlítő Működési
bevételek
célú bevétel összesen
Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk.
célú péozeszköz átadás, egyéb támogatás
Műk.célú támogatásértékő
kiadás
Ellátottak pénzbeli juttatása Működési
-185 319
o
o
o
o
o
o
célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok előző
1178 719
évi pénzmaradvány elszámolása
Függő,átfutó,kiegyenlítő Működési
kiadások
célú kiadások összesen
-321 992 13 339 101
10 817 053
81,09%
180 440
180 440
100,00%
9027
9027
100,00%
100,00%
Felbalmozási bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
400
400
268 923
268 923
100,00%
Önkormányzat költségvetési támogatása
67 035
67 035
100,00%
F elhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igéoybev.
54 379
54 379
!00,00%
Értékesitett tárgyi eszközök és írmnat. javak áfá-ja
2 740
2 741
100,04%
Hosszú lejáratú hitel
l 844
l 844
100,00%
191954
191954
100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel
Hosszú lejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalm. célú
előző
évi pénzmaradvány igéoybev.
Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm. Felbalmozási célú bevételek összesen
776 742
776 743
100,00%
Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt
471414
359 302
76,22%
Felújítási kiadások ÁFA-val együtt
595 762
400 196
67,17%
Felhalmozási célú péozeszköz átadás
!25 526
119 540
95,23%
42 841
27 967
65,28%
7 371
3 720
50,47%
379 607
379 607
100,00%
Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel karnala Tartalék ok
101 151 l 723 672
l 290 332
74,86%
o
o
Önkonnányzat bevételei összesen
15 062 773
14 889152
98,85%
o
o
Önkonnányzat kiadásai összesen
15 062 773
12 107 385
80,38%
o
o
Felhalmozási célú kiadások összesen
Kőbányai Önkormányzat
17. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Közvetett támogatások bemutatása
Adó követelések Megnevezés Építmény-, telekadó
Képviselő-testület
Gépjárműadó
Késedelmi pótlék
Bírság
Egyéb elengedés és kedvezmény
Összesen
által szabályozott mentesség
o
a.) gazdálkodó szervezetek b.) magánszemélyek
102 639
102 639
Összesen
102 639
102 639
Törvényi mentesség a.) gazdálkodó szervezetek
8 461
8 815
17 276
b.) magánszemélyek
668 401
l 203
669 604
Összesen
676 862
10 018
686 880
7 875
694
8 569
7 875
694
8 569
Adóelengedés, méltányosság
o
a.) gazdálkodó szervezetek b.) magánszemélyek Összesen
Pótlék elengedés (nem bontható) Helyi adók összesen
787 376
5 979
300
6 279
10 712
5 979
300
804 367
10 712
5 979
300
Ellátottak térítési díjának elen2edése Kártérítések elengedése Lakossá2i kölcsönök elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából nyú.iott kedvezmény Egyéb kedvezmények Mindösszesen
787 376 --~-
o
804 367
Hitelkorlát számítás
Sorszám
Saját bevétel
18. me!lék!et a 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Összeg 8 278 156
l.
Helyi adók
2.
Gépjárműadó
209 555
3.
Kamatbevételek
lll 044
4.
Bírság
5.
Egyéb sajátos bevételek
6.
Vagyon, haszonbérbeadás,üzemeltetés,konc.sz. bevétel
7.
Saját bevételek összesen
8.
Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre
9.
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
10.
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
ll.
Lízingdíj
12.
Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.
13.
Szállítókkal szembeni tartozások
Előző
40 666 l 575 973
o 10 215 394
379 607
396 424
években keletkezett tár2yévet terhelő fizetési kötelezettsé2
14.
Kamatfizetési kötelezettség
15.
5.sor után kötelezettség vállalás
16.
Rövid le_járatú kötelezettségek Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7
17.
Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
18.
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése
19.
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése
20.
Lízingdíj
21.
Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség
22.
Szállítókkal szembeni tartozások
Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
23.
Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorokután
24.
5.sor után kötelezettség vállalás Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség Hitelképességi megfelelés
55 273
55 273 7112 085
Kőbányai Önkormányzat
19. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
adósságállományának évenkénti alakulásának 2013.év
Fizetési kötelezettség a tárgyévet
követő
Hitelezők
Megnevezés
l. évben
2. évben
3. évben
4. évben
5. évben
170 325
170 360
169 425
169 424
169 424
6. és ezt követő
Éven túli lejáratú összesen
Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen
l 050 169
1220 494
Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön
Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek
371 536
Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek Hosszú lejáratú forinban fennálló
következő
évi
törlesztő
részlet összesen
1220 494
Kőbányai Önkormányzat
20. mellékleta 1212014. (IV. /8.)
önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplö eszközökröl2013. XII.31. adatok ezer Ft-ban TÖRZSVAGYON
S01... szám
ESZKÖZÖK
Forgalomk~elen
Bruttó érték l.
l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
értékű
3.
2. Gépek, berendezések és felszerelések
4.
3. Járművek
5.
4. Tenyészállatok
6.
5. Beruházások, felújítások
7.
6. Beruházásra adott
8.
7. Állami készletek, tartaiékek
Nettó érték
jogok
Bruttó érték
Nettó érték
279 173
38 959
ÖSSZESEN
Sor~
FORRÁSOK
szám
Bruttó érték 279173
############
Bt·uttó é11ék
Nettó érték
Nettó é•·ték
38 959
67 646 895
60 372 280
14 733 206
12 978 411
18 262 569
16148 429
2 324
l 737
73 435
18100
l 681 637
214 410
l 757 396
234 247
84 641
17 585
84641
!7 585
410 775
ÖSSZESEN
89499120
l.
I. Tartós
tőke
91 490 122
91 490 122 '
l 633 527
l 633 527
93 123 649
93123 649
3198873
3 ]98 873
E) T ARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)
3 !98 873
3198 873
8.
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
l 050 !69
l 050 169
9.
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
594 597
594 597
10.
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen
121691
121 691
ll.
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+ ... +10)
l 766 457
l 766 457
12.
FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)
98 088 979
98 088 979
2.
IL Tőkeváltozások
3.
III. Értékelési tartalék
4.
D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (l+ ... +3)
5.
I. Költségvetési tartalékok összesen
6.
II. Vállalkozási tartalékok összesen
7.
410 775
előlegek
9.
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
10.
II. Tárgyi eszközök összesen (2+ ... +9)
ll.
l Tartós részesedés
12.
2. Tartós hitelviszonyt
13.
3. Tartósan adott kölcsön
megtestesítő
67 649 219
60374017
14 806 641
!2 996511
20 028 847
16 791 !99
l 260 881
l 260 881
l 260 881
l 260 881
221 286
221 286
221 286
221 286
332 !73
332 !73
332 !73
332 !73
l 814 340
l 814 340
l 814 340
l 814 340
885 768
660 872
885 768
660 872
23 008128
19 305 370
5 327
5 327
5 327
5 327
2 !65 250
2 158 209
2 !65 250
2 158 209
############
90 161 727
értékpapír
14.
4. Hosszú lejáratú betétek
15.
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések
16.
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+ •••.+16)
19.
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+17+18)
20.
I. Készletek összesen
21.
II. Követelések összesen
18.
Korl.forg.képes Bruttó érték
I. Immateriális javak
2.
17.
Nettó érték
TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB V AGYON
67 649 219
60 374 017
14 806 641
12 996 511
-##-
92 675 898
22.
III. Értékpapírok összesen
!404
1404
!404
!404
23.
IV. Pénzeszközök összesen
3 254 331
3 254331
3 254 331
3 254 331
24.
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen
25.
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+ ... 24)
26.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+25)
67 649 219
60 374 017
14 806 641
12 996 511
190 570
!90 570
190 570
!90 570
5 616 882
5 609 841
5 616 882
5 609 841
28 625 010
24 915 211
-########
98 285 739
l
Kőbányai Önkormányzat
20. me/lék/et a 1212014. (IV. /8.) iJnkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS
a "0"-ra leírt eszközökről 2013. Xll. 31. adatok ezer Ft~ban TÖRZSVAGYON
SoJ"szám
ESZKÖZÖK
Bruttó érték l l.
'
0"-ra leírt, de használatban
Nettó érték
Bruttó érték
Bruttó érték
Nettó érték
imma_!j_avak
!76 658
II. Immateriális iavak "0"-ra leírt, de használatban
4.
lévő
Nettó érték
ÖSSZESEN Bruttó érték !76 658
"0"-ra leírt, használaton kivüli immat.iavak
2.
3.
1
Korl.fOI't!.képes
For2alomképtelen
TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON
lévő
!76 658
!76 658
20 315
26211
203/5
241 853
26211 !295 058
l 241 853 36419
!295 058 36419
364/9
36419
ingatlanok és k.v.éjogok
l
l
l
l
5 896
"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok
5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18.
1J.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
5 896
I"O"-ra leirt, de használatban lévő gépek, ber., felsz. 1"0"-ra leírt, használaton kivüli gépek, ber., feJsz. 12. Gépek, berendezesek és felszerelések
2 324
50 881
2 324
50881
I"O"-ra leírt, de használatban lévő iárművek I"O"-ra leírt, használaton kivüli járművek 13. Jároliívek I"O"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok I"O"-ra leirt, használaton kivüli tenyészállatok 14. Tenyészállatok
III. Tárgyi eszközökösszesen (08+ ... +15
l
2 324
56777
!298 587
!357 688
2 324
56 777
!475 245
!534 346
I"O"-ra leírt, de használatban lévő üz-re átadott eszk. I"O"-ra leírt, használaton kívüli üz-re átadott eszk.
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett 19. 20.
l eszközök l "O" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrői2013.XII.31. Sor· szám l. 2. 3.
ISzalanai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások !Régészeti leletek !Kép- és hangarchívumok
4. 5.
l Gyűjtemények
6.
l Összesen
s.....
Mennyiség
Megnevezés
(db)
IKulturális iavak
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplö kötelezettségekröi2013.XII.31. Mennyiség
Megnevezés
szám !.
Kezes~
2. 3. 4.
FüggQJ:
Garanciavállalás Összesen
l
_1
Nettó érték
Kőbányai Önkormányzat
21. mellékleta 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Mérlege
Egyszerűsített Előzőévi
ESZKÖZÖK l.
A.) Befektetett eszközök összesen
2.
I. Immateriális javak
3.
II. Tárgyí eszközök
4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.
költségvetési beszámoló záró adatal
Előző év
auditált
Auditálás/ eltérések
egyszerűsitett
(±)
beszámoló záró adatal
Megszünt Intézmények költségveti beszámolójának záró adatai*
Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatal
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatal
Tárgyévi auditált Audltálási eltérések
egyszerűsített
(±)
beszámoló záró adatal
93 503152
93 503152
95 701
93 407 451
92 675 898
52 212
52 212
3108
49104
38 959
38 959
90 806 583
90806 583
92 593
90 713 990
90161 727
90161 727
III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök
2 094 249
2 094 249
2 094 249
}814 340
l 814 340
550108
550108
550108
660872
660 872
B) FORGÓESZKÖZÖK
4 407 864 9 435 2 274 723 l 404
4 407 864 9 435 2 274 723 l 404
4 333 775 9 435 2 263171 1404
5 609 841
l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
5 327 2 158 209 1404
5 609 841 5 327 2158 209 l 404
l 574 561 547 741
l 574 561 547 741
27 358 35179
l 547 203 512 562
3 254 331 190 570
3 254 331 }90 570
97 911 016
97 911 016
169 790
97 741 226
98 285 739
98 285 739
Megszünt intézmények költségveti beszámolójának záró adatal
Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatal
Előzőévi
FORRÁSOK
költségvetési beszámoló záró adatal
Előző évi auditált
Auditálás/ eltérések
egyszerűsitett
(±)
beszámoló záró adatal
74089 11552
Tárgyévi költségvetési beszámoló
92 675 898
Tárgyévi auditált Audilátási eltérések
(±)
egyszerűsitett
beszámoló záró adatal
13. }4.
D) SAJÁT TŐKE J. Tartós töke
92 771919
92 771 919
54 585
93 }50 150
91 490122
760 223
92 717 334 90 729 899
93150150
91 490122
91490122
91 490122
15.
ll. Tökeváltozások
l 281 797
l 281 797
-705 638
l 987 435
l 660 028
l 660 0 28
16. 17. 18. 19.
lll.. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költsézyetési tartalékok
1807632 1807 632
1807632 l 807 632
54131 54131
l 753 501 l 753 501
3 324 614 3 324 614
3 324 614 3 324 614
20. 21. 22. 23.
F) KÖTELEZETTSÉGEK
3 331 465 2120176 895 215 316 074
3 331465
61074
3 270 391 2120176 842 547
1810 975
l 810 975
J 050 169
l 050169 639115
24.
FORRÁSOK ÖSSZESEN
!
ll. Vállalkozási tartalékok l. Hosszú lejáratú kötelezettsé?.ek ll. Rövid le,aratú kötelezettségek lll. E!!Yéb passzív pénzügyi elszámolások
J
97 911 016
2120176 895 215
52668
316 074 97 911 016
8 406 169 790
307 668 97 741226
639115 121 691 98 285 73l)_L_
J21 691
98 285 739
*A 2012. évben a beszámoló záró adatokban szerepefnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével államifenntartás ba kerületek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett .. O" mérlegek elkészülte után a korrekciós tételként került a vagyonuk átvezetésre azOnkormányzat jogi személyre.
Kőbányai Önkormányzat
22. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása
Megnevezés
Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktiv és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben
képzett tartalékok maradványa (-)
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Előző év
Audilátási eltérések (±)
auditált
egyszerűsitett
beszámoló záró adatai
Megszünt intézmények költségveti beszámolójának záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatai
27 358
l 537 722
3 245 508
3 245 508
1404
1404
l 404
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Tárgyévi auditált Audilátási eltérések (±)
egyszerűsített
beszámoló záró adatai
1565 080
1565 080
1404
1404
241148
241148
26 773
214 375
77 702
77 702
37 278
37 278
-23 219
60 497
691 217
691217
l 770 354
77 350
1693 004
-19 232
-5 452
-24 684
1 751 122
82 802
1 668 320
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (l ±2- 3- 4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt
terhelő elvonások
l 770 354 -19 232
2 633 397
2 633 397 -572
-572
(±)
Költségvetési pénzmaradvány (6+ 7+8)
l 751122
2 632 825
2 632 825
2 632 825
2 632 825
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásárafelhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt különjogszabály alapján módosító tétel(±) Módosított pénzmaradvány (5±: 6+-7+8± 9)
l 751122
l 751122
82802
331 549
331 549
23 351
308 198
15 818
15 818
J 419 573
1419 573
59451
l 360 122
2 617 007
2 617007
1668 320
Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány
*A 2012. évi beszámoló záró adataiban szerepefnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével államifenntartásba kerületek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett .. O" mérlegek elkészülte után korrekciós tételként került a vagyonuk átvezetésre azOnkormányzatjogi személyre.
Kőbányai Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése
Sorszám
Megnevezés
l Ol.
Személyi juttatások
02.
Munkaadókat terhelő járulékok
03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ ... +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+ .•.+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, filggő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ .•.+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel ek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ •..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+ .•.+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, filggő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+ ... +45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21) Aktív és passziv pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
2
23. mellékleta 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez
Módosított
Eredeti
előirányzat
3 2 981 259
4 3 420 418
Teljesítés 5 3 323 249
773 717
883 086
784 809
5 687 861 29448 l 377 160 522 343 305 215 411 037 192510 90 749 7 371
6 295 157 110 679 2 075 200 563 253 595 762 471 414 135 300 125 526 7 371
5 521 642 98 817 870 577 539 951 400 196 359 302 27967 119 540 3 720
12 378 670 391 658
14 683166 379 607
12 049 770 379 607
391 658
379 607
379 607
12 770 328
15 062 773
12 429 377
12 770 328 l 545 002
15062 773 l 860 242
-321 992 12107 385 l 860 241
654172 7 961 593 7 799 135 278 680 46 514 2 284 367 2 284 367
509 953 10 984 8 746 654 8 557 187 268 923 54 779 2 535 276 2 535 276
521 650 10 984 8 746 654 8 557 187 268 923 54 779 2 535 276 2 535 276
12 770 328
139 13 986 950
139 13 998 646
l 844
l 844
12 770 328
1844 13 988 794 l 073 979
1844 14 OOO 490 l 073 981
12 770 328
15 062 773
-185 319 14 889 152
391658
377 763
3 022 857
391658
-377 763
-377 763 136673
Kőbányai Önkormányzat
24. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
2013. évi Pénzkészlet változása
Megnevezés
Sorszám
Összeg
Pénzkészlet a tárgyidőszak elején -Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek(+) Kiadások (-)
Ol
l 534196
02 03 04 05 06 07
l 537 722 18 686 545 16 978 759
08
3 243 026
3 526
Pénzkészlet a tárgyidőszak végén -Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+l 0+ll) (12=05+06-07)
09 10 ll 12
2 482 3 245 508
25. me/lé/det a 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez
Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya 2013. december 31.
Megnevezés
Sorsz.
l.
2. 3.
Kőbányai
Média és Kult. Nonprofit Kft. Szivárvány Nonprofit Kft. KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. Kőbányai
Üzletrészek összesen:
Állomány 2013.01.01.
Darab
Állomány 2013.12.31.
NyUv.érték a 2013.12.31.
Növekedés
Csökkenés
3 OOO
100
o
10 OOO
10 OOO
100
o
64 OOO
64000
100
o
77 OOO
300
o
o
3 OOO
77 OOO
o
Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban :
20 lJ.JLn.év
2013. L n. év
o/.
o
Állomány
Növekedés
Csökkenés
20 13.IV.n.év
lOIJ.IU.n.év
Állomány
Növekedés
Csökkenés
ÁUomány
Növekedés
Csökkenés
Állomány
Tulajdon rész aránya,%
3 OOO
o
o
o
10 OOO
o
o
10 OOO
10 OOO
10 OOO
100,00
o
64 OOO
o
o
64 OOO
64 OOO
64 OOO
100,00
77000
o
o
77000
3 OOO
3 OOO
o
o
77 OOO
100,00 V.A.
3 OOO
o
o
77 OOO
l 237 OOO
Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság : Törvény alapjáo tartós állami részesedések nem pü.-i válL-ban: Összesen:
T
Kárpótlási jegy :
Megjegyzés
4 db
200
l db
23 681
5 db
l 260 881
!Odb.
!404
246 db
-··-
'
26. mel/éklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
Részvények állománya 2013. december 31. (amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve)
Megnevezés
Sorst-.
Névérték 2013.01.01.
Névérték 2013.12.3 l.
Darab
Értékvesztés visszaírása 201J.12.31.
Nyllv.érték %-a 2013.12.31.
2013. L n. év
Csökkenés
3.
Kossuth Nyomda Zrt
4.
PemüZrt.
5.
DOFERZrt.
19150
19150
16
100
o o o o o
6
MixolidZrt
5 OOO
5 OOO
500
o
o
o
o
782 551
782 551
2 716
o
315
o
o
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Hollóházi Porcelán Manufaktura
Zrt
Részvények összesen:
741 OOO
741 OOO
521
611
611
8
10 290
10 290
l 021
6 500
6 500
650
--------
100 50
o 65
2013.IV.n.é,·
Tulajdon rész aránya, '!o Növekedés
o o o o o
l. 2.
2013.11Ln.év
2013.1Ln.év
Növekedés
Állomány
o o o o o
l 373 400
Csökkenés
Állomány
213 400
l 160 OOO
o o o o
306
19 150
o o o o o
o
o
o
o
213 400
306
o 4 225
1397 081 .
--
N
Csökkenés
Állomány
Növekedés
Csökkenés
Megjegyzés
Állomány
o o o o o
l 160 OOO
l 160 OOO
100
306
306
0,39935
F.A.
o
o
1,10645
F.A.
19 150
o o o o o
o
o
o
o
o
o 4 225
1183 681
4 225
4 225
0,8125
19 150
19 150
1,85708
o
o
2
1183 681 -·
o
o
F.A.
1183 681 --
27. me/lék/et a J2/2014. (JV. 18.) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványa
Sorsz.
Tárgyévi pénzmaradvány
Költségvetési szerv
Finanszírozásból származó korrekciók
Módosított pénzmaradvány
Kötelezettséggel terhelt maradvány
Szabad maradvány
Pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkormányzat
2 633 397
-572
2 632 825
lS 818
2 617 007
3 245508
2 427 575
-204 931
2 222 644
2 234
2 220410
3 220 848
Polgármesteri Hivatal Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ
58 398
91 827
150 225
37
150 188
491
11224
o
11224
3 043
8 181
Kőbányai
10459
8 941
19 400
10 459
8 941
378
2 507 656
-104 163
2 403 493
lS 773
2 387 720
3 226 882
l 813
l.
-
2.
~ ~
_____2:__
6.
Önkormányzatjogi személy
Egészségügyi Szaigálat
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
5 165
ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK Kőbányai
Egyesített Bölcsödék
28 368
26926
55 294
18
55 276
~
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda
3 177
422
3 599
o
3 599
332
_2;_
Kőbányai Csupa Csoda Óvoda
2 940
75
3 015
14
3 001
232
~
Kőbányai Rece-Fice Óvoda
4 333
3 004
7 337
7 337
2046
____!_!.:_
Kőbányai Mászóka Óvoda
4199
l 183
5 382
5 382
631
~
Kőbányai Gépmadár Óvoda
5 033
5 078
10 lll
o o o
10111
!92
Kőbányai Bóbita Óvoda
4 673
272
4 945
2
4 943
469
~
Kőbányai Gesztenye Óvoda
2 893
466
3 359
3 359
294
___!2;_
Kőbányai Kincskeresők Óvoda
3 813
l 041
4 854
4 854
361
~
Kőbányai Csodapók Óvoda
2 998
!29
3 127
3 127
486
Kőbányai Aprók Háza Óvoda
7 994
!250
9 244
~
Kőbányai Csodafa Óvoda
5 419
l 379
6 798
~
Kőbányai Kékvirág Óvoda
445!
l 719
6170
~
Kőbányai Gyöngyike Óvoda
3 137
-232
2 905
o o o o o o o
___E_:_
Kőbányai Hárslevelű Óvoda
8 340
-4 751
3 589
__E:_
Kőbányai Gézengúz Óvoda
2 786
204
2 990
____E;_
Kőbányai Zsivaj Óvoda
3 869
3 108
6 977
~
Kőbányai Mocorgó Óvoda
5 027
4 268
9 295
__E:_
Kőbányai Kiskakas Óvoda BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ
4 814
-1 517
3 297
12917
55 710
4 560 125 741
-
-
7.
13.
17.
26.
__!2_ 28.
Kőbányai
Sportközpont
Önállóan működő intézmények összesen:
ll
68 627
o o o o o
3 857
8 417
103 591
229 332
9 244
!71
6 798
546
6170
255
2 905
272
3 578
5 582
2 990
!96
6 977
l 036
9 295
l 852
3 297
276
68 627
o
o
8 417
l 584
45
229 287
18 626
28. mellékleta 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
önállóan sorsz
f--
l.
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása
működő
2013. évi maradvány
Megnevezés
Költségvetési szerv
3 220 848
Önkormányzat .ioeí személy
2.
Finanszírozási műveletek
h
/~
4.
Működési
kiadások
6. 7. 8. 9. 10.
ll. 12.
15. 16. 17. 18. 19.
20.
21. 22. 23.
26. 27.
28. 29. 30.
31.
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása Dologi kiadások Közbeszerzési szakértők díja Szállítói kötelezettség MÁK elszámolás Ügyvédek szerződésmódosítás miatti különbség ATV szerződés módosítás miatt Karbantartás (Ihász u.)
l
!926 ..
19050 255 968 572 l 780 l OOO 405
561
Kis MÁV telep átvételéhez kapcsolódó áfa és egyéb költség Lechner szobor parképítés Tervezési keretösszeg Bánya u. 35. alatti orvosi rendelő kiJakitása Intézmények energetikai felülvizsgálata Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre (KÓKERT Kft.) Tartalékok Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett béljellegű kifizetéseinek tartaléka 2015. év I. negyedévi céltartaléka MÁK felülvizsgálat céltartaléka Bevétel kiesés céltartaléka
14.
25.
..
Cseh Tamás program és Költészet napja
13.
24.
. .. '
5.
5.
l 026 280
2014. évi költségvetésbe betervezve
3. 3.
72 700 7000 30 OOO 7 200 !2 700 4 257
20000 1400000 25 OOO !5 743
Felhalmozási kiadások Bárka Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának helység kialakítás Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület
17000 20000 4000
étkező bővítéshez
Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fi ce Óvoda felújításának tervezése Szárnyas u. csapadékvíz elvez Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújításának tervezése Gyakorló u. 22. sz. előtti parkoló kialakítása
6000 l 507
6000 3 OOO
Kutyaürülék gyűjtőkés hulladékgyűjtő edények kihelyezése
l 800
Térfigyelő rendszer kialakítása Három oktatási intézményben aggregátor csere Allamháztartáon kívülre adott kölcsön Tornacsarnok kölcsön Tartalékok Ingatlan vásárlás (Liget tér) Céltartalék pályázatok önrészére
!8 099 !500 !27 OOO '%
50 800 62000
40. 41.
Irányító szervi
Felhasználás
Igénybe vett maradvány
3 220 848
3 220 848
Felhasználás
28. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
önállóan sorsz
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása
működő
2013. évi maradvány
Költségvetési szerv
Irányító szervi
Felhasználás
Felhasználás
42. 43. 44.
!Polgármesteri Hivatal lMiíki\M
1926
491 !Személy(
491
!Túlóra,
45. 46.
!Dolo ?i kiadások történő kataszter :díja Integrált pénzügyi rendszerhez • KonzunacioK Igénybe vett m .. r .. ttv.ínv
47.
48. 49.
l 100 826 491
491
50.
51.
Körösi Csoma Sándor KőMnvDi Knlturális Központ kiadások
52.
5 165 iSzemélvi
:és.i/n
;Ir,
2122
53. 54.
IDolc r?i kiadások
55.
3043
56. 57. 58.
Igénybe vett m
59.
5 165
5 165
60. 61. 62. 63. 64.
KőhlínyDi
Egészségügyi
378
.·UJ
lIrányító szerv részére történő befizetés Igénybe vett maradvány
378
378 378
3 226 882
3 226 882
65.
66.
67.
l 926
:és~·
ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK "
Igénybe vett maradvány Az irányító szerv részére történt befizetés bevétel kiesés céltartalék sorra kerül
378
l
29. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
önállóan
Költségvetési szrev
működő
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása
Megnevezés
2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)
Felhasználás
Irányító szervi támogatás
Felhasználás
29. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
önállóan
sorsz
Költségvetési szrev
müködő
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása
Megnevezés
2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)
Felhasználás
Irányító szervi támogatás
4 751
Felhasználás