2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló

9/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Tardos Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1. § (1) Tardos Község Önkormányzata (a továbbiakban: helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének: a) Költségvetési bevételeit összesen: 279 388 ezer forintban b) Költségvetési kiadásait összesen: 311 884 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „1 § (3) A helyi önkormányzat 2014. évi költségvetésének: a) Bevételi főösszegét: 311 884 ezer forintban b) Kiadási főösszegét: 311 884 ezer forintban állapítja meg.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. 4. § A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. 5. § A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. 6. § A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. 7. § A Rendelet 6. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. 8. § A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép.

9. § A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. 10. § A Rendelet 10. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép. 11. § A Rendelet 11. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. 12. § Ez a rendelet 2014. december 18-án lép hatályba

Csabán Béla

Szakmáry Lászlóné

polgármester

jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetésre került 2014. december 18. Szakmáry Lászlóné jegyző A kifüggesztés napja: 2014. december 18. A levétel napja:

2014. december 22.

1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK 1/2 oldal Ezer forint Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7 2. 2.1. 2.2. 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.3.2 2.2.4 2.25 2.4. 2.4.1 2.4.2 3. 3,1 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.3 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 7. 7.1 7.2 8. 8.1. 8.2. 8.3 9. 10. 11. 12. 12.1. 12.2. 13. 14. 15.

Bevételi jogcím A Önkormányzat működési támogatásai Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről Elvonások és befizetések bevételei Egyéb működési célú támogatások bevételei Társadalom pénzügyi alapjaitól átvett Elkülönített állami pénzalakpoktól átvett Intézményfinanszírozás ebből Hétszínvirág óvoda finanszírozása Közös Önkormányzati Hivatal fiananszírozása OGY és EU Parlamenti választásra átvett Helyi nemzetiségi önkormányzattól átvett (óvodának) EU-s támogatás IKSZT működési támogatása Könyvkiadás (egy védőnő vallomásai) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatása Közhatalmi bevételek Helyi adók Építményadó Kommunális adó Idegenforgalmiadó Iparűzési adó Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Működési bevételek Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Működési célú átvett pénzeszközök Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (óvoda) 7.1.-ból EU-s támogatás (közvetlen) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

2014. évi eredeti Módosított előirányzat előirányzat C

B 85 916 47 804 24 348 11 835 1 826 103

92 336 47804 24348 11835 1826 241 3649 2633

79 855

85 528

79 855 3 813 6 769 68 037 34 603 33 434

85 528 4149 14230 63 388 33471 29917 2475 50 1 236 825 411

1 236 825 411

29 840 25 540 3 000 4 500 40 18 000 4 000 300 17 446 675 300 7 100 5 610 2 921 640 200 5 616 5 616

20000 20000 37 550 31 250

3500 4500 250 23000 6000 300 18 558 1437 300 7100 5960 2921 640 200 6 769

6769

583 583

40

23 143

18 607

18 607 4 536 242 399

29 835 29 835

40

18607 279 388

32 496 32496

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Csabán Béla polgármester

29 835

32 496

272 234

311 884

Szakmáry Lászlóné jegyző

1. melléklet 13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez Tardos Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KIADÁSOK 2/2 oldal Ezer forint Sorszám 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.7.1 1.7.2 1.8. 1.8.1 1.8.2 1.8.3 1.8.4 1.8.5 1.8.6 1.8.7 1.8.8 1.8.9 1.9 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.3.7 2.3.8 2.4. 2.5. 2.6.

2014. évi előirányzat

Kiadási jogcímek A Működési költségvetés kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre Hétszínvirág Óvoda finanszírozás Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tardos Futball Klub Hárziorvosi szolgálat Menner Bernát Zeneiskola Vörösmárvány Alapítvány Srint Futóklub Tardosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület Faluvédő Egyesület Vörösmárvány Táncegyüttes Kult.Egyesület Tardosi Plébánia

B 211 100 68 181 17 023 53 521 3 793 68 582

34 603 33 434 545 500 45

33471 29917 2015 500 45 30 100 30 750 110 400 50

23 195 5 042

64 965 7110

5 669 5 669

42218

-Pénzeszköz átadás Vízműnek (lakossági víz- és csatornatámog.hoz) Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházások 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás Felújítások Óvoda nyilászárók cseréje (önerő összege: 1.133 E Ft) Művelődési ház felújítása Temető (térkövezés, előtetőkészítése, nyílászáró beépítése,padok beszerz.) Malomvölgyi ház felújítás Dózsa Gy.úti buszmegálló Útfelújítás (adósságkonszolidációban nem részesült önk.támogatásából) Óvoda épületénél melegítőkonyha hátsóbejáratánál korlát készítés Templom tér felújítás 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás Egyéb felhalmozási kiadások - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3. 3.1. 3.2. 3.2.1 4. 5. 6. 7. 8.

Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Elbírásál alatt lévő pályázatokra. Információbiztonsági feladatra KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


C 223 301 76678 18529 54986 6293 66 815

1412

15984 3700 1500 300 20000 200 534 12 484

15 637

12 484

15637

37 939 37 939

23 618 18298 5320 5320

272 234

311 884

272 234

311 884


2. melléklet

13/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban BEVÉTELEK

1/2 oldal Ezer forint

Bevételi jogcím A

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.7 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.2 4.3 6. 7. 7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.2.1 7.1.2.2 7.1.3 7.2 8. 9. 9.1 10. 10.1 10.2 11. 12. 12.1 12.2 13. 14.

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv bevételei Intézményi működési bevételek Működési támogatások Pénzmaradvány Közös Önkormányzati Hivatal bevételei Intézményi működési bevételek Működési támogatások Pénzmaradvány Önkormányzat saját bevételei Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatás Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Általános forgalmi adó bevétel Kamatbevételek Önkormányzat közhatalmi bevételek Helyi adók Építmény adó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Egyéb közhatalmi bevételek Gépjárműadó Önkormányzat működési támogatásai Működési célú támogatások államháztartáson belülről Működési célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz EU támogatás IKSZT működési támogatása Könyvkiadásra (Egy védőnő vallomásai) Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb működési célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Felhalmozási célú átvett péneszköz Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatér KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2014. évi előirányzat összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

állami feladatok

B

C

D

E

F

G

H

I

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

37 585 2 934 34 603 48 34 151 100 34 017 34 13 829 575 300 7 100 3 940 1 714 200 29 840 25 840 3 000 4 500 40 18 000 300 4 000 85 916 12 401 11 818 3 813 1 236 825 411 6 769 583 5 616 5 616 23 143 4 536 18 607 242 481 29 753 29 753 272 234

37 998 2 934 33 399 1 503 36 501 100 32 392 4 009 15 524 1 175 300 7 100 4 216 2 533 200 37 550 25 840 3 500 4 500 250 23 000 300 6 000 92 336 19 615 19 615 4 149 1 236 825 411 14 230

37 585 2 934 34 603 48 34 151 100 34 017 34 12 894 75

-

-

-

-

-

-

-

935 500 300

1 697 1 100 300

-

-

135

297

-

-

-

-

-

7 100 3 940 1 579 200 29 800 25 800 3 000 4 500

7 100 4 216 2 236 200 37 300 25 800 3 500 4 500

18 000 300 4 000 85 916 11 990 11 407 3 813 825 825

23 000 300 6 000 92 336 19 204 19 204 4 149 825 825

6 769 583

14 230

40 40

40

-

18 607 284 900 26 984 26 984

212 336 29 753 29 753

311 884

242 089

250 40

250

411 411

411 411

411

411

411

20 000 6 769 5 616 18 607


37 998 2 934 33 561 1 503 36 501 100 32 392 4 009 13 827 75

411

20 000

-

257 166 26 984 26 984

284 150

5 616 5 616 23 143 4 536 18 607 30 145

6 769 5 616 18 607 18 607 27 734

30 145

27 734


2 . melléklet


A helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok,. kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásban KIADÁSOK

2/2 oldal Ezer forint

Kiadási jogcímek A

2014. évi előirányzat összesen

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

B

C

D

E

F

G

H

I

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

1.

Önkormányzat által irányított költségvetési szerv kiadásai

37 435

37 848

37 435

37 848

1.1

Személyi juttatások

21 534

21 569

21 534

21 569

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1.3

Dologi kiadások

2.

Tardosi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei

34 151

36 501

34 151

36 501

2.1

Személyi juttatások

21 952

23 699

21 952

23 699

2.2

Munkaadókat terhelő járulékok

6 045

6 511

6 045

6 511

2.3

Dologi kiadások

6 154

6 291

6 154

6 291

3. 4. 5. 6. 7. 7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.2 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5 7.2.6 7.2.7 7.2.8 7.2.9 7.2.10 7.3 7.3.1 7.3.2 8 8.1 8.2 8.2.1 9. 9.1 10. 10.1 10.2 11. 12. 12.1 12.2 12.2.1 12.2.2 13

Önkormányzat kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai foglalkoztatást helyettesítő támogatás normatív lakásfenntartási támogatás elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátása Egyes szociális pénzbeli és természetbeni ellátások BURSA támogatáa Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátás

139 514 24 695 5 560 36 884 3 793 800 400 400 400 1 383 200 200 545 45 500

148 952 31 191 6 531 38 122 6 293 2 259 1 098 400 400 1 726 200 200 2 015 45 500 30 100 30 750 110 400 50 1 412 63 388 29 917 33 471 49 328 7 110 42 218

137 764 24 695 5 560 35 134 3 793 800 400 400 400 1 383 200 200 545 45 500

145 187 31 191 6 531 36 372 6 293 2 259 1 098 400 400 1 726 200 200

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Háziorvosi szolgálat Tardos Futball Klub Menner Bernát Zeneiskola Tardosi Vörösmárvány Alapítvány Sprint Futóklub Tardosi Önkéntes Tüzoltó Egyesület Faluvédő Egyesület Vörösmárvány Táncegyüttes Kulturális Egyesület Tardosi Plébánia Átadott pénze.Vízműnek (lakossági csatorna és víz támogatás) Működési célú támogatásértékű kiadás Intézményfinanszírozás önkormányzati hivatal Intézményfinanszírozás óvoda Felhalmozási költségvetés kiadásai Beruházás Felújítás Óvoda nyílászárók cseréje (önerő összege:1.133 E Ft) Egyéb felhalmozási kiadás Visszatérítendő támogatás Tartalékok Általános tartalék Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése KIADÁSOK ÖSSZESEN:

állami feladatok

5 418

5 706

5 418

5 706

10 483

10 573

10 483

10 573

68 037 33 434 34 603 10 711 5 042 5 669 5 669 12 484 12 484 37 939 37 939 272 234 272 234

15 637 15 637 23 618 18 298 5 320 311 884

311 884

68 037 33 434 34 603 10 711 5 042 5 669 5 669

-

-

-

-

-

-

-

-

1 750

3 765

1 750

1 750

-

-

2 015 45 500 30 100 30 750 110 400 50 1 412 63 388 29 917 33 471 49 328 7 110 42 218 12 484 12 484

15 637 15 637

258 000

23 618 18 298 5 320 292 482

14 234

19 402

258 000

292 482

14 234

19 402

37 939 37 939

Csabán Béla

Szakmáry Lászlóné

polgármester

jegyző

4. melléklet


Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások előirányzata

ezer forint

Megnevezés

2014. évi előirányzat

2014. évi módosított előirányzat

A

B

C

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

85 916

92 336

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

79 855

85 528

3.

ebből EU-es támogatás

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Működési célú átvett pénzeszközök

6.

Egyéb múködési bevétel

8.

Költségvetési bevételek összesen:

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei

11.

1 236

29 840

37 550

583

40

ebből EU-s támogatás

7.

10.

1 236

17 446

Költségvetési maradvány igénybevétele

213 640

14 022

229 476

29 835

32 496

29 835

32 496

Hiány külső finanszírozásának bevételei

12.

Finanszírozási bevételek

29 835

32 496

13.

ÖSSZES BEVÉTEL

243 475

261 972

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalék Költségvetési kiadások összesen: Értékpapír vásárlás Hitel törlesztés Betét elhelyezés Finanszírozási kiadások

68 181 17 023 53 521 3 793 68 582 37 939 249 039

76 678 18 529 54 986 6 293 66 815 18 618 241 919

ÖSSZES KIADÁS

249 039

241 919

14. 15. 16. 17. 18 19 20 21 22 23 24 25



6. melléklet

13/2014. ( XII.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások előirányzata feladatonként

Ezer forint Megnevezés

Beruházás értéke

Beruházás értéke

eredeti előirányzat

A 1. 2 3. 4. 5. 6.

módosított előirányzat

áfa nélkül

áfa

Összesen

áfa nélkül

áfa

Összesen

B

C

D

E

F

G

Könyvelési program beszerzése

450

122

572

Számítógép beszerzés (óvodába)

118

32

150

118

4320

4320

Földterület vétel

4320

Művelődési ház berendezési tárgyak Templom térre lámpa, szivattyú beszerzése Mindösszesen:

4888

154

5042


32

150 4320

1867

504

2371

212

57

269

6517

593

7110


2014.(XII.18.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents