2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. §

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2013. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának a) költségvetési bevétele: 13 998 646 eFt, b) finanszírozási bevétele: l 075 825 eFt, c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -185 319 eFt, d) költségvetési kiadása: 12 049 770 eFt, e) finanszírozási kiadása: 379 607 eFt, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: -321 992 eFt. 2. § (l) Az Önkormányzat 2013. évi bevételeinek elszámolását kiemeit előirányzatonként az l. melléklet határozza meg. (2) Az Önkormányzat 2013. évi kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként a 2. melléklet határozza meg. (3) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv bevételeinek elszámolását ki emelt előirányzatonként a 3. melléklet határozza meg. (4) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv kiadásainak elszámolását kiemeit előirányzatonként a 4. melléklet határozza meg. (5) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv engedélyezett létszámát és önkormányzati támogatását az 5. melléklet határozza meg. (6) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv ellátottak pénzbeli juttatásainak elszámolását a 6. melléklet határozza meg. (7) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb működési célú kiadásainak elszámolását a 7. melléklet határozza meg. (8) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv egyéb felhalmozási célú kiadásainak elszámolását a 8. melléklet határozza meg. (9) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv beruházási kiadásainak elszámolását a 9. melléklet határozza meg. (l O) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv felújítási kiadásainak elszámolását a l O. melléklet határozza meg. (ll) Az Önkormányzatjogi személy működési és felhalmozási célú általános tartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a ll. melléklet tartalmazza. (12) Az Önkormányzatjogi személy működési és fejlesztési célú céltartalékainak év végi záró összegeit (módosított előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza.

---------~---

--

(13) Az Önkormányzat jogi személy hosszúlejáratú hiteleinek állományát a 13. melléklet határozza meg. (14) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határozza meg. (15) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szerv európai uniós támogatással megvalósuló programjainak elszámolását a 15. melléklet határozza meg. (16) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 2013. évi teljesülését a 16. melléklet mutatja be. (17) Az Önkormányzat 2013. évi közvetett támogatásait a 17. melléklet mutatja be. ( 18) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 18. melléklet határozza meg. ( 19) Az Önkormányzat adósságállományából származó fizetési kötelezettségeket a 19. melléklet mutatja be (20) Az Önkormányzat 2013. évi vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, valamint a nullára leírt eszközökről a 20. melléklet mutatja be.

3. § Az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó 2013. évi a) egyszerűsített mérleget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 23. melléklet, d) pénzeszközeinek egyeztetését a 24. melléklet határozza meg.

4. § (l) Az Önkormányzat üzletrészeinek, kárpótlási j egyeinek 2013. évi záró állományát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkormányzat részvényeinek 2013. évi záró állományát a 26. melléklet mutatja be.

5. § Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: 2 633 397 eFt, b) módosított pénzmaradványa: 2 632 825 eFt, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 15 818 eFt, d) szabad pénzmaradványa: 2 61 7 007 eFt, e) pénzkészlete: 3 254 331 eFt, j) pénzkészlete idegen pénzeszköz nélkül: 3 245 508 eFt. (2) Az Önkormányzat jogi személy, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek 2013. évi pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határozza meg. (3) Az Önkormányzat jogi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő költségvetési szerv a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatározottak szerint használhatja fel.

(l)

2

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § Hatályát veszti a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének l. az Önkormányzat 1991. évi költségvetéséről szóló 4/1991. (IV. 3.) önkormányzati rendelete, 2. az Önkormányzat 1991. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1991. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete, 3. az Önkormányzat 1992. évi költségvetéséről szóló 5/1992. (II. 25.) önkormányzati rendelete, 4. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló l 0/1992. (III. 31.) önkormányzati rendelete, 5. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/1992. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete, 6. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/1992. (IX. 29.) önkormányzati rendelete, 7. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 25/1992. (XI. 10.) önkormányzati rendelete, 8. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/1992. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, 9. az Önkormányzat 1992. évi költségvetésének módosításáról szóló 111993. (I. 26.) önkormányzati rendelete, 10. az Önkormányzat 1993. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/1992. (XII. 17.) önkormányzati rendelete, ll. az Önkormányzat 1993. évi költségvetéséről szóló l Oli993. (III. 9.) önkormányzati rendelete, 12. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1993. (IV. 20.) önkormányzati rendelete, 13. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/1993. (X. 12.) önkormányzati rendelete, 14. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 41/1993. (XI. 9.) önkormányzati rendelete, 15. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 51/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, 16. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/1993. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, 17. az Önkormányzat 1993. évi költségvetésének módosításáról szóló 1311994. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 18. az Önkormányzat 1994. évi költségvetéséről szóló 7/1994. (I. 31.) önkormányzati rendelete, 19. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1994. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 20. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 1811994. (IV. 19.) önkormányzati rendelete, 21. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1994. (VI. 14.) önkormányzati rendelete, 22. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 4511994. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete, 23. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 5311994. (X. ll.) önkormányzati rendelete, 3

24. az Önkormányzat 1994. évi költségvetésének módosításáról szóló 58/1994. (XI. 22.) önkormányzati rendelete, 25. az Önkormányzat 1995. évi költségvetéséről szóló 6/1995. (II. 28.) önkormányzati rendelete, 26. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/1995. (III. 14.) önkormányzati rendelete, 27. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/1995. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete, 28. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 59/1955. (XI. 7.) önkormányzati rendelete, 29. az Önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/1996. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 30. az Önkormányzat 1996. évi költségvetési koncepciójáról szóló 64/1995. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, 31. az Önkormányzat 1996. évi költségvetéséről szóló 14/1996. (III. 12.) önkormányzati rendelete, 32. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/1996. (IV. 2.) önkormányzati rendelete, 33. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 30/1996. (IX. 10.) önkormányzati rendelete, 34. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1996. (XI. 26.) önkormányzati rendelete, 35. az Önkormányzat 1996. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/1997. (III. 18.) önkormányzati rendelete, 36. az Önkormányzat 1997. évi költségvetéséről szóló 1/1997. (II. 4.) önkormányzati rendelete, 37. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/1997. (II. 25.) önkormányzati rendelete, 38. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/1997. (IV. 8.) önkormányzati rendelete, 39. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/1997. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, 40. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 36/1997. (VIII. 8.) önkormányzati rendelete, 41. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/1997. (IX. 16.) önkormányzati rendelete, 42. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/1997. (XI. 25.) önkormányzati rendelete, 43. az Önkormányzat 1997. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/1998. (V. 5.) önkormányzati rendelete, 44. az Önkormányzat 1998. évi költségvetéséről szóló 4/1998. (Il. 17.) önkormányzati rendelete, 45. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 23/1998. (VII. 7.) önkormányzati rendelete, 46. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 40/1998. (XII. 15.) önkormányzati rendelete, 47. az Önkormányzat 1998. évi költségvetésének módosítása szóló 14/1999. (III. 13.) önkormányzati rendelete, 48. az Önkormányzat 1999. évi költségvetéséről szóló 10/1999. (III. 2.) önkormányzati rendelete, 49. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/1999. (VII. 6.) önkormányzati rendelete, 4

50. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 4111999. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, 51. az Önkormányzat 1999. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2000. (IV. 18.) önkormányzati rendelete, 52. az Önkormányzat 2000. évi költségvetéséről szóló 5/2000. (II. 15.) önkormányzati rendelete, 53. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2000. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete, 54. az Önkormányzat 2000. évi költségvetésének módosításáról szóló 18/200 l. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, 55. az Önkormányzat 2001. évi költségvetéséről szóló 7/2001. (IL 20.) önkormányzati rendelete, 56. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2001. (III. 27.) önkormányzati rendelete, 57. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 2112001. (IV. 24.) önkormányzati rendelete, 58. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 32/2001. (VII. l O.) önkormányzati rendelete, 59. az Önkormányzat 200 l. évi költségvetésének módosításáról szóló 56/200 l. (XII. 18.) önkonnányzati rendelete, 60. az Önkormányzat 2001. évi költségvetésének módosításáról szóló 8/2002. (III. 12.) önkormányzati rendelete, 61. az Önkormányzat 2002. évi költségvetéséről szóló 57/2001. (XII. 18.) önkormányzati rendelete, 62. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2002. (IX. 17.) önkormányzati rendelete, 63. az Önkormányzat 2002. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2003. (III. 20.) önkormányzati rendelete, 64. az Önkormányzat 2003. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 29/2002. (XII. 19.) önkormányzati rendelete, 65. az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 7/2003. (Il. 20.) önkormányzati rendelete, 66. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2003. (IX. 18.) önkormányzati rendelete, 67. az Önkormányzat 2003. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2004. (III. ll.) önkormányzati rendelete, 68. az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 8/2004. (III. ll.) önkormányzati rendelete, 69. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2004. (VI. 24.) önkormányzati rendelete, 70. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2004. (X. 15.) önkormányzati rendelete, 71. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 6112004. (XL 19.) önkormányzati rendelete, 72. az Önkormányzat 2004. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2005. (Il. 25.) önkormányzati rendelete, 73. az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 5/2005. (IL 25.) önkormányzati rendelete, 74. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2005. (VII. 8.) önkormányzati rendelete,

5

75. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2005. (IX. 16.) önkormányzati rendelete, 76. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 52/2005. (X. 21.) önkormányzati rendelete, 77. az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete, 78. az Önkormányzat 2006. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 63/2005. (XII. 21.) önkormányzati rendelete, 79. az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 6/2006. (III. 1.) önkormányzati rendelete, 80. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 34/2006. (VII. 14.) önkormányzati rendelete, 81. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2006. (IX. 15.) önkormányzati rendelete, 82. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 53/2006. (XII. 8.) önkormányzati rendelete, 83. az Önkormányzat 2006. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2007. (Il. 16.) önkormányzati rendelete, 84. az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló l 0/2007. (III. 2.) önkormányzati rendelete, 85. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete, 86. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete, 87. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 31/2007. (X. 18.) önkormányzati rendelete, 88. az Önkormányzat 200 7. évi költségvetésének módosításáról szóló 3 7/2007. (XI. 16.) önkormányzati rendelete, 89. az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 90. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008. (II. 22.) önkormányzati rendelete, 91. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 27/2008. (VI. 20.) önkormányzati rendelete, 92. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 35/2008. (IX. 19.) önkormányzati rendelete, 93. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 55/2008. (XI. 21.) önkormányzati rendelete, 94. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 64/2008. (XII. 5.) önkormányzati rendelete, 95. az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 96. az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II. 20.) önkormányzati rendelete, 97. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2009. (III. 20.) önkormányzati rendelete, 98. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 14/2009. (IV. 29.) önkormányzati rendelete, 99. az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2009. (VI. 19.) önkormányzati rendelete,

6

100. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, l Ol. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, l 02. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 103. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 104. az Önkormányzat rendelete, 105. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 106. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 107. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 108. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 109. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 110. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, lll. az Önkormányzat rendelete, 112. az Önkormányzat önkormányzati rendelete, 113. az Önkormányzat önkormányzati rendelete.

2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 20/2009. (IX. 25.) 200 9. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2009. (XI. 20.) 200 9. évi költségvetésének módosításáról szóló 2/20 l O. (II. 16.) 2009. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2010. (III. 26.) 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2010. (VI. 18.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 19/2010. (IX. 17.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2010. (X. 22.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2010. (XI. 19.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 5/2011. (Il. 18.) 2010. évi költségvetésének módosításáról szóló 10/2011. (III. 18.) 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 3/2011. (IX. 26.) 2011. évi költségvetésének módosításáról szóló 40/2011. (XI. 24.)

J'--~L '

Kovács Róbert polgármester

ó Kriszti,án jegyző

7

Kőbányai Önkormányzat

l. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Bevételek

2.

l.

4.

3.

6.

5.

7.

Teljesítés

Megnevezés Kötelező

feladat l.

2.

Felhalmozás

Müködés

Sorszám

Önként vállalt feladat

Állami feladat

Kötelező

feladat


Összesen

Költségvetési bevételek Működési

célú támogatások államháztartáson belülről

összesen

2 806 233

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

4.

Közhatalmi bevételek összesen

8 557 187

5.

Intézményi működési bevételek összesen

l 859 952

6.

Felhalmozásibevételek összesen

7.

Működési

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

9.

Költségvetési bevételek összesen

10.

Finanszírozási bevételek összesen

ll.

Függő,

12.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

célú átvett pénzeszköz összesen

átfutó,

kiegyenlítő

bevételek

2 989 891

183 658 67 035

13 233 859

1860 241

289 179 393

184 583

189 467 11123

636

883 871

77109

54 779

54 779

503 095

13 998 646

191 954

l 075 825

-185 319 13 932 411

335 958 8 557 187

10 074 10 487

268 923

-185 319 184 583

269 063

503 095

14 889 152


2. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez e Ft-ban

Kiadások

1.

2.

14.

3.

16.

5.

7.

Teljesítés Sorszám

Kötelező

feladat l.

Költségvetési kiadások

2.

Személyi juttatások

3.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4.

Dologi kiadások

5.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6.

Egyéb működési célú kiadások

7.

Felhalmozás

Működés

Megnevezés


Állami feladat

Kötelező

feladat


Összesen

3 127 595

57 366

138 288

3 323 249

736 602

12198

36009

784 809

5 198 538

319 539

3 565

5 521642 38

539 951

496130

43 783

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

47 978

50 839

98 817

8.

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

665 081

205 496

870577

713 059

256335

969394

9.

Egyéb működési célú kiadások összesen

10.

Működési

célú általános tartalék

ll.

Működési

célú céltartalék

12.

Működési

13.

Beruházások

14.

Beruházások (pénzügyi befektetés)

15.

Felúj ítá sok

célú tartalék és céltartalék összesen 228 445

130 857

359 302

145 740

254 456

4001%

16.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

17.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

25 953

2 014

27967

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

416

122 844

123 260

19.

Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen

26369

124 858

151 227

20.

Felhalmozási célú általános tartalék

21.

Fejlesztési célú céltartalék

22.

Felhalmozási célú talékok és céltartalék összesen

23.

Költségvetési kiadások összesen

400 554

510 209

12 049 770

24.

Költségvetési hiány/többlet (költségvetési bevételek -költségvetési kiadások)

25.

Finanszírozási kiadások

26.

Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

27.

Idősek

28.

Kolozsvári u. 29-31. hitel

29.

Refinanszírozott beruházási hitel Bank Nyrt.)

30.

Refinanszírozott beruházási hitel (Raiffeisen Bank Zrt.)

31. 32. 33.

Finanszírozási hiány/többlet

34.

Előző

10 271 924

689 221

177 862

24 724

24 724

14 350

14350

158 835

158 835

44196

44196

KEOP 5.3.0 hitel

137 502

137 502

Finanszírozási kiadások összesen

379 607

379607

Otthona hitel

(OTP

évi pénzmaradvány elszámolása

35.

Függő,

36.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

átfutó,

kiegyenlítő

kiadások

10 291 039

-321 992

38 500

-360 492 689 221

216 362

400 554

510 209

12 107 385

3. me/lék/et a 1212014. (IV. /8)

önkormányzati rendelethez e Ft-ban

l. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények működési célú támogatásai ÁH-n belülről 2.

3. Teljesítés

Sorszám

L

Intézmény

Önkormányzat jogi személy

feladat

Önként feladat

2 487 970

145 579

Kötelező

Állami feladat

Összesen

2 633 549

Ebből:

2.

Üllöiu.ll8.

16

!6

3.

Gému. 5-7.

90

90

907

907

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.

Jászberényi u. 89.

lll

lll

8.

Kada u. 27.

l 046

l 046

36

36

899

899

9.

Kápolna tér. 4.

1480

!480

10.

Keresztúri u. 7-9.

1489

!489

IL

Kőbányai

12.

Újhegy sétány 1-3.

út 38.

13.

Szent László tér l.

14.

Szent László tér 34. 15011

15.

Sibrik Miklós 76-78. 15021

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK) /503/

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34. /315/

18.

Polgármesteri Hivatal

19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

22.

Gépmadár u. 15. bölcsőde

23.

Mádi u. 127. bölcsöde

Egészségügyi Szolgálat

24.

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde

25.


529

529

2 812

2 812

2 733

2 733

IlO

liO

5 752

5 752

21561

21561

318 263

2 806 233

318 263

!72 892

2 979125

1556

!556

!556

!556

bölcsőde

26.

Szt. László tér 2-4.

27.

SaJgótarjáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8·10. bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde

30.

Maglódi u. 29. bölcsöde

31.

Egyesitett Bölcsőde Központ

32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

33.

Ászok u. 1-3. óvoda

34.

Gépmadár u. 15. óvoda

200

200

35.

Halom u. 7/b. óvoda

414

414

36.

Kada u. 27. óvoda

800

800

2 879

2 879

37.

Kőbányai

38.

Maglódi u. 8. óvoda

u. 38. óvoda

39.

Mádi u. 4-6. óvoda

40.

Mádi u. 86/94. óvoda

41.

Mádi u. 127. óvoda

42.

Újhegy stny. 5-7. óvoda

43.

Újhegystny.l7-19.óvoda

44.

Kékvirág u. 5. óvoda

45.

SaJgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hátslevelú u. 5. óvoda

47.

Vaspálya u. 8-10. óvoda

48.

Zágrábi u. 13/a. óvoda

49.

Zsivaj u. 1-3. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Köbényai Sportközpont

u. 30. óvoda

53.

Újhegyi u. 13. uszoda

54.

EGYÉB OKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ

56.

Köbanyai Gyennekjóléti Központ

57.

Gyermekek Átmeneti Otthona

58.

Kőbányai Családsegítő

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

452

452

3 229

3 229

7 974

7 974

1236

!236

Szolgálat

61.

Kis-Pongrác projekt

62.

SZOCIÁLIS INT. ÖSSZESEN

63.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

2 806 233

!236

!236

!0 766

10766

!83 658

2 989 891

3. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkormányzati rendelethez

2. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények felhalmozási célú támogatásai ÁH-n belülről L

5.

2.


L

Intézmény

önkormányzat jogi személy

Kötelezö

Önként

Állami

feladat

feladat

feladat

67035

268 923

335 958

67035

268 923

335 958

67 035

268 923

335 958

Összesen

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9. út 38.

IL

Kőbányai

12.


13.


14.

Szent László tér 34.

15.

Sibrik Miklós 76-78.

16.

Kápolna tér 4. (volt PSZK)

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28-34.

18.


19.

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ

20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. 127. bölcsőde

Egészségügyi Szaigálat

bölcsőde

24.

Újhegy slny. 5-7. bölcsőde

25.

Újhcgyslny. 15-17. bőlesiide

26.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde

27.

Salgótarjáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

31.

Egyesített Bólcsöde Közp<:m.t

32.

BÖLCSÖDÉK ÖSSZESEN

33.


34.

GéPmadár u. 15. óvoda

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.


42.

Újhegyslny. 5-7. óvoda

43.

Újhegy slny. 17-19. óvoda

44.


45.


46.

Hárslevelű

47.

Vaspillya u. 8-10. óvoda

48.


49.


u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


Sportközpont

55.


56.

Kőbányai

51.


58.


59.

Idösellátás

60.

LÉLEK-program

Gyennekjóléti Központ Szolgálat

61.


62.


63.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

3. mel/ékleta 1212014. (JV.J8.) önkormányzati rendelethez

3. Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények közhatalmi bevételei

l.

4.

2.


Intézmény

Kötelező

Önként

feladat

feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.


8 557 177

8557177

10

10

8 557 187

8557187

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


16.

Kápolnatér4.(voltPSZK)

17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

út 38.


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.


23.


24.


25.

Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde

26.


27.

Salgótrujáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-l O. bölcsőde

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.

Egyesített Bölcsőde Központ

bölcsőde

32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.

Kébirág u. 5. óvoda

45.


46.

Hárslevelű

47.


u. 5. óvoda

48.


49.


u. 30. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Köbányai Sportközpont

53.


54.


55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ

56.

Kőbányai

57.


58


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Gyermekjóléti Központ Szolgálat

61.


62.


63.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÓSSZESEN

8 557187

8 557187

3. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési bevételei l.

2.

IS

4.

13


Intézmény

Kötelez ö feladat

Önként

feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


l 292 829

!21

l 292 950

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

11663

3.

Gém u. 5-7.

2 565

2 565

4.

Harmat u. 88.

!4 935

14935

5.

Hannat u. 196-198

10 354

10354

6.

Hungária krt. 5-7.

11529

1!529

1!663

7.


ll 884

1!884

8.

Kada u. 27.

!6 458

16458

9.

Kápolna tér. 4.

18 693

18 693

10.

Keresztúri u. 7-9.

22 163

22163

ll.

Kőbányai

!4 544

14 544

12.


25 724

25 724

13.


20 308

20308

14.


15.


út 38.

71

71

413!

4131

!6.


!4

14

17.


!6 301

16301

18.


!!597

11597

19.


!28 389

128 389

20.

Köbányai Egészségügyi Szolgálat

40 590

40590

21.


l 473 405

121

!473 526

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt 22.


19758

19758

23.

Mádi u. !27. bölcsőde

18 709

!8 709

24.


31 167

31167

25.


24 034

24034

26.


!O 283

10283

27.

Salgótarjáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.

bölcsőde bölcsőde

5 797

5 797

ll 381

1!381

18 047

18047

!861

!861

29.

~sivaj u. 1-3. bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

3!.


447

447

32.


141484

141484

bölcsőde

33.


7118

7 1!8

34.


9190

9!90

35.


7 396

73%

36.

Kada u. 27. óvoda

3 862

3 862

4 310

4 310

37.

Kőbányai

38.

MagJódi u. 8. óvoda

2 818

2 818

39.


6 983

6 983

10 660

10660

u. 38. óvoda

40.


4!.


42.


642!

642!

16167

16167

43.


9 822

9 822

44.


5 908

5 908

45.


2 819

46.

Hárslevelű

4 084

47.

Vaspálya u. 8-l O. óvoda

48.


4 245

49.


5 975

u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

2819 129

4 245 6

598!

!35

1!9 085

5 949

5 949 1!8950

4 213 5 223

5 223

52.

Kőbányai

6 348

6 348

53.


71316

71316

54.


77 664

77 664

55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


Gyennekjóléti Központ

58.

Kőbányai Családsegitő

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

6!.


Szolgálat

62.


63.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINOÖSSZESEN

419

419

610

610

353

353

47 007

47007 60

60 33

33

48 449

33

48482

386 547

I 68

386 715

l 859 952

289

I 860 241

3. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkonnányzati rendelethez

5. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási bevételei l.

4.

2.

5.


Intézmény

Kötelezó feladat

Önként

feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


10027

!79 393

189 420

10027

179393

189 420

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gému. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. l %-198.

u. 118.

6.

Hungária kn. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


!4.


15.


!6.


út 38.

17.


!8.


!9.


20.

Kőbányai

21.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK



23.


24.


25.


26.


27.

SaJgótarjáni u. 47.

bölcsőde


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsöde

30.

MagJódi u. 29. bölcséde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Köbányai u. 38. óvoda

38.


39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


47

47

47

47

47

47

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

Sportközpont

53.


54.


55.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ Gyermekjóléti Központ

56.

Kőbányai

57.


58


59.

Idősellátás

60

LÉLEK-program

Szolgálat

61.


62.

SZOOÁLIS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MINDÖSSZESEN

10074

179 393

189 467


6. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények működési célú átvett pénzeszközei 4.

2.

l.

Teljesítés Sorszám Intézmény

Kötelezö feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen



!O 487

96

10583

10487

96

10583

290

290

290

290

250

250

250

250

540

540

636

11123

Ebből:

2.

Üllőiu.ll8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária lat. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

!2.

Újhegy sétány l-3.

út 38.

!3.


!4.


!5.


!6.


!7.


!8.


!9.


20.

Kőbányai

21.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alaH bölcsőde

22.

Gépmadár u. 15.

23.

Mádi u. !27. bölcsőde

24.


25.

Újhegy slny. 15-!7. bölcsőde

26.


27.

Salgótrujáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-IO.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde


bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-IO. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

Sportközpont

Kőbányai

55.

Bárka

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szoc.és Gyennekjóléti Központ


61


62.


63.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

!0 487

3. me/lék/et a 12/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

7. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felhalmozási célú átvett pénzeszközei L

5.

2.

Teljesités Sorszám Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK L


54 779

54 779

54779

54 779

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.


23.


24.


25.

Újhegystny.l5-17. bölcsőde

26.

Szt. László tér 24. bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-I O. bölcsőde

29.


30.

Maglódi u. 29. bölcsőde

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.

Salgótarjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelü u. 5. óvoda

47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

54 779

54 779

3. me/lék/et a 12/20/4. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények finanszírozási bevételei

l.

3.

2.

5.

14. Teljesítés

Sorszám Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.

Önkormányzat jogi személy Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

!O.

Keresztúri u. 7-9.

1L

Kőbányai

12.


13.

Szent László tér L

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

út 38.

l 844

1844

1844

1844


ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.


23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű u.

47.


48.


49.


5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.



58.

Köbányai Családsegítö Szaigálat

59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63.


64.

MINDÓSSZESEN

l 844

1844


9. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. mük. c. L

3.

2.

4.

15


Kötelezö feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

L


760 512

o

760512

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5·7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196·198.

6.

Hungária krt. 5·7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7·9.

IL

Kőbányai

12.


13.


14.


15.

Sibrik Mildós 76·78.

16.

Kápolna ter 4. (volt PSZK)

út 38.

17.

Körösi Csoma Sándor u. 28·34.

18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


20 896

20896

6 596

6 596

40 261

40261

828 265

828 265

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK



23.


24.

1840

1840

669

669


l 861

1861

25.

Újhegy stny. 15-17. bölesőde

l 050

l 050

26.


643

643

27.


409

409

28.

Vaspálya u. 8.JO.

l 024

l 024

1147

1147

bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1·3. bölcsőde

30.

MagJódi u. 29. bölcsőde

133

133

31.


233

233

32.


9009

9009

33

Ászok u. 1·3. óvoda

l 738

1738

34.


2 524

2 524

35.


1314

1314

36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


334

334

39.

Mádi u. 4·6. óvoda

l 029

l 029

40.


2 183

2183

41.


l 715

l 715

42.

Újhegy stny. 5·7. óvoda

l 620

1620

43.


l 504

1504

44.


2 775

2 775

45.


46.

Hárslevelű

u. 38. óvoda

u. 5. óvoda

47.

Vaspálya u. 8·10. óvoda

48.


49.

Zsivaj u. 1·3. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

654

654

l 004

l 004

571

571

6 047

6047

1405

1405

931

931

l 623

!623

905

905

29876

29876

52.

Kőbányai

53.


5 530

5 530

54.


5 530

5 530

55.

Bárka

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

Sportközpont

Kőbányai

Szoc.és Gyermekjóléti Központ


60.

LÉLEK-program

61.

Kis· Pongrác projekt

62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

l 035

l 035

6090

6090

912

912

51

51

1253

1253

6

6

9 347

9 347

53 762

53762

882 027

882 027

3. me/lék/et a 12/2014. (IV./8.) önkormányzati rendelethez

l O. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények előző évi költségvetési maradványának ig. v. felh. c. l.

2.

3.

14

15

Teljesités Sorszám

Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.


186 693

!86 693

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária krt 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápohta tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.

SibrikMiklós 76-78.

16.


17.


18.

Polgármesteri Hivata]

19.


!490

I 490

20.

Kőbányai

3 771

3 771

21.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


191954

191954

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ INTÉZMÉNYEK

az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadáru.15.

23. 24. 25.

Mádi u. 127.

26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

Újhegy stny. 5-7. bölcsőde Újhegy stny. 15-17. bölcsőde bölcsőde


bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai u.

38.


38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.

Salgótrujáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű u.

47.


5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai u.

SI.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

EGYÉB OKTATÁS! INT. ÖSSZESEN

55.


56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60

LÉLEK-program

Sportközpont

Gyermekjóléti Központ

Szolgálat

6I.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

!91 954

191954

3. me/lék/ela 12120/4. (!V./8.) önkormányzati rendelethez

ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények bevételei összesen l.

2.

ls

14.

13


Intézmény

Kötelező

Önként feladat

feladat

Állami feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK l.

13 372 730


648 891

14 021621

Ebből:

2.

Üllőiu.118.

11679

3.

Gém u. 5-7.

2 655

2 655

4.

Hannat u. 88.

15 842

15842

5.

Harmat u. 196-198.

10 390

10390

6.

HWlgária krt. 5-7.

12 428

12428

7.


11995

11995

8.

Kada u. 27.

17 504

17504

9.

Kápolna tér. 4.

20 173

20 !73

10.

Keresztúri u. 7-9.

23 652

23652

ll.

Kőbányai

15 073

15073

12.


28 536

28536

13.


20308

20308

14.


2 804

2 804

15.


4 241

424!

16.


17.

út 38.

11679

20

20


16 301

16301

18.

Polgánnesteri Hivatal

34347

5 752

40099

19.


136 475

21561

158036

20.

Kőbányai

402 885

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


13 946 437

402 885

676204

14 622 641

l 846

23444

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK



21598

23.


19378

!9 378

24.


33 028

33028

25.


25 084

25084

26.


10 926

10926

27.

Salgótrujáni u. 47. bölcsöde

6 206

6 206

28.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde

12405

12405

19194

19194

1994

!994

29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


680

32.

BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN

150493

bölcsőde

680 !846

152339

ll 714

200

11914

414

9124

33.


34.


35.


8 710

36.

Kada u. 27. óvoda

4 516

4 516

37.

Kőbányai

5 314

5314

8 903

8 903

u. 38. óvoda

38.


3 152

3152

39.


8 012

8012

12 843

12843

40.


41.


42.

8136

8136


17 787

17 787

11326

43.


44.


8 683

45.


3 390

46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

11326 800

9 483

10131

129

10260

2 879

3 390

47.


6 628

48.


5 176

49.


7 598

708

8 306

50.

Kőbányai

6 854

3 229

10083

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

148 873

8 359

157 232

52.

Kőbányai

53.

u. 30. óvoda

9 507 5176

6 348

6 348


76 846

76846

54.


83194

83194

55.


l 035

56.

Kőbányai

6 ;o9

57


58.


59.

Idősellátás

Sportközpont


60.

LÉLEK-program

61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

l 035 !236

7 745 !522

1522 404

404

48 260

48 260 66

66 33

33

57 796

l 269

59 065

440 356

11474

451830

14 386 793

687 678

15 074 471

4. me/lék/ela 1212014. (JV.18.) önkormányzati rendelethez

l. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények személy i juttatása i l.

5.

4.

3.

2.


Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen



2.

Üllői

3.

Gém u. 5-7.

148 575

!93 033

44 458

Ebből:

u. liS.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


út 38.

14.


15.


16.


17.


18.


923 243

19.


117 698

20.

Kőbányai

250 413

21.

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


!439 929

138 288

l 061531 121291

3 593

250413

48051

!38 288

!626 268




59 548

23.


45 749

24.


62 003

62 003

25.

Újhegystny. 15-17. bölcsőde

61 860

61860

26.


52 888

52 888

27.

Salgótaijáni u. 47.

28.

Vaspálya u. 8-10.


61056 45749

22 608

22 608

33 112

33112

29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


16626

32.


423 936

bölcsőde

1508

45 574

45574

23 968

23968 16626 425444

!508

33.


57 399

34.


61 086

61086

35.

Halom u. 7lb. óvoda

57 848

57848 38389

57 399

36.

Kada u. 27. óvoda

38 389

37.

Kőbányai

41496

41496

38.


39 720

39 720

39.


49191

49191

40.


71 359

71359

41.


41 809

41809

42.


114 003

114 003

u. 38. óvoda

70538

43.


70 538

44.


64 218

45.


39 886

46.

Hárslevelű u.

40 661

337

40998

47.


40 693

967

41660

48.


40 766

49.


38 186

500

38686

5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

64496

278

39886

40 766

48 016

1299

493! 5

955 264

338!

958 645

52.

Kőbányai

16 445

!6 445

53.


41923

41923

54.


58367

58 367

55.

16 576

16 576

56.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyennekjóléti Központ Kőbányai Gyennekjóléti Központ

57 996

57 996

57.


23 026

23 026

58.


62 112

62112

59.

Idösellátás

78 489

78 489

60.

LÉLEK-program

11541

11541

Sportközpont

Szeigálat

61.

Kis~ Pongrác

62.


projekt

63. 64.

359

4 426

4 785

250099

4 426

254 525


l 687 666

9315

l 696 981

MINDÓSSZESEN

3127 595

57 366

138 288

3 323 249

4. me/lék/et a 1212014. (IV. !8) önkormányzati rendelethez

2. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó L

2.

14.

13.

15.

Teljesités Sorszám

Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami

feladat

Összesen

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK

L

önkonnányzat jogi személy

26 063

36048

9 985

Ebből:

2.

Üllői

3.

Gém u. 5·7.

u. ll&.

4.

Hannat u. 8&.

5.

Hannat u. 196-198.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

IL

Kőbányai

12.

Újhegy sétány 1·3.

13.


14.


15.

Sibrik Mildós 76-78.

16.


17.


18.


19.


27 888

20.

Kőbányai

59 577

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÖ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

út 38.

36 009

211 394


324 922

770

247 403 28658 59577

10755

36009

371686

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK


Gépmadáru. 15. bölcsöde

12 990

23.


10511

!0 511 13700

462

13452

24.

Újhegy stny. 5-7. bölcsöde

13 700

25.


13 777

13 777

26.

Szt. László tér 24.

12 250

12250

27.


4 714

4 714

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.

Zsivaj u. 1-3.

bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

714!

7141

10 393

!0 393 565!

30.

MagJódi u. 29. bölcsöde

5 651

31.


4 269

32.


95396

4 269 462

95858

33.


13 879

34.


15 457

15457

35.


14223

!4 223

36.

Kada u. 27. óvoda

10 159

10159

37.

Kőbányai

10254

10254

38.


10051

10051

39.


12181

12181

40.


18 727

!8 727

41.


42.

Újhegy sbly. 5-7. óvoda

u. 3&. óvoda

9 998

9 998

28148

28148

43.


17 914

44.


16 804

45.


46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

!6 879

10 398

64

10462

234

!0 286

9 814


10052

48.


10 609

49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


56.

Kőbányai

57.


58.


Sportközpont


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63. 64.

!7 914 75

47.

u. 30. óvoda

13879

9814

10609

9 999

!21

to 120

ll 875

255

12130

240542

749

241291

4107

4107

9 883

9 883

13990

!3 990 372!

3 721 14 705

14

!4 719

5 920

5 920

15 052

!5 052

18 798

!8 798 2 585

2 585 971

218

1189

61 752

232

61984


411 680

!443

413 123

MINDÖSSZESEN

736 602

12198

36009

784 809

4. mellékleta 1212014. (1V.18.) önkormányzati rendelethez

3. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények dologi kiadásai l.

2.

4.

3.

[5


Intézmény

Kötelező

Önként feladat

feladat

Állami feladat

Összesen



3 484 495

270 382

l OOO

3 755 877

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

55 766

55766

3.

Gém u. 5-7.

41 918

41918

4.

Harmat u. 88.

61 786

61 786

5.

Harmatu.l96-198.

62 108

62108

6.

Hungária krt. 5-7.

40 762

40762

7.


36 984

36984

8.

Kada u. 27.

64 504

64504

9.

Kápolna tér. 4.

75 023

75023

10.

Keresztúri u. 7-9.

70 308

70308

ll.

Kőbányai

60192

60192

12.


101 856

101856

13.


87 640

87640

14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


244 197

19.


237 214

20.

Kőbányai

188 032

21.



4153938

2 565 4 524

246 762 241 738 !88 032

274906

3 565

4 432 409

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK



23.

Mádi u. 127.

24. 25. 26.

41816

41816

34 235

34235


52 542

52542


44 356

44356


32 449

32449

bölcsőde

bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-10. bölcsőde bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3.

30.


3!.

16122

16122

25 921

25921

31603

31603

9 353

9 353


26 370

26370

32.


314 767

314 767

33.


25 234

25 234

34.


27 606

27606

35.


24 865

24865

36.

Kada u. 27. óvoda

!3 767

13 767

37.

Kőbányai

17 588

17588

38.


!6 396

16396

39.


20 296

20296

40.


35 464

35464

4!.


18 590

!8 590

42.


40 107

40107

u. 38. óvoda

43.


29 506

29506

44.


27 186

27186

45.


16 856

46.

Hárslevelű

u. 5. óvoda

16856

!78

13604

13 782

508

16151

47.


15 643

48.


17967

49.


15 976

268

16 244

50.

Kőbányai

25 060

612

25672

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

388 285

14992

403 277

52.

Kőbányai

53.

u. 30. óvoda Sportközpont

17967

33 100

33100


130 990

130990

54.

EGYÉB OKTAT ÁSI INT. ÖSSZESEN

164 090

164090

55.


56.

Kőbányai

57.


58



3 791

3 791 !7 826

942

18768

8 149

8149

14 738

14 738

118 794

118 794

59.

Idősellátás

60

LÉLEK-program

6!.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

5198 538

319539

14159

14 159 l

28 699

28 700

!77 458

29641

207 099

l 044 600

44633

l 089 233 3 565

5 521 642


4. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények ellátottak pénzbeli juttatása i l.

5.

2.


Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen


l.

495 577

önkonnányzat jogi személy

42 580

538 157

180

180

42 760

538 337

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

HW1gária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.

Szent LászJó tér l.

14.


15.


16.


17.


út 38.

18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓANMÜKÖDÖÉSGAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


495 577




23.


24.

Újhegy smy. 5-7. bölcsőde

25.


26.

Szt. LászJó tér 2-4. bölcsöde bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-lO. bölcsőde

29.

Zsivaj u. 1-3. bölcsőde bölcsőde

30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


40

40

34.


84

84

35.


28

28

36.

Kada u. 27. óvoda

38

38

96

96

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.


42.


43.


78

78

44.


36

36

91

91

491

491

45.


46.

Hárslevelű

47.

Vaspálya u. 8-1 O. óvoda

u. 5. óvoda

48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai


53.


54.


55.

Bárka

56.

Kőbányai

57.

Gyeonekek Átmeneti Otthona

58.


59.

Idősellátás

60

LÉLEK-program

Kőbányai



260

260

553

310

863

Szolgálat

61.


62.


553

570

1123

63.


553

l 061

1614

64.

MINDÖSSZESEN

4%130

43 821

539 951


5. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb működési célú kiadásai l. Sorszám

Intézmény

j5.

j4. Teljesítés

3.

2.

Önként feladat

Kötelező

feladat

Állami feladat

Összesen


678 650


256 335

934 985

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungáriakrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



l 026

l 026

33 383

33383

713 059

969 394

256 335



23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

Maglódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

52.

Kőbányai

53.


54.


55.



56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Gyermekjóléti Központ Szaigálat

61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

l

713 059

256 335

o

969 394


6. Önállóan müködő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények müködési célú általános tartalékai L

4.

3.

2.


Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

l.


2.

Üllöiu.ll8.

3.

Gém u. 5-7.

Ebből:

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

II.

Kőbányai

12.

Újhegy sétány I-3.

13.


14. 15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

út 38.



ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bőicsöde

22.

Gépmadár u. I 5.

23.

Mádi u. I 27. bölcsőde

24.


25.

Újhegy stny. 15-17. bőlcsöde

26.

Szt. László tér 2-4. bölcsőde bölcsőde

27.


28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

30.

Maglódi u. 29. bőlcsóde

31.

Egyesített BöJcsöde Központ

32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.


u. 38. óvoda

42.


43.


44.


45.

Salgótmjáni u. 47. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás


60

LÉLEK-program

61.


62.


63.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDŐ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

Állami feladat

Összesen

---------------------------------------------


7. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények működési célú céltartalékai

L

15.

4.

3.

2.


Kötelező

feladat

Önként feladat


önkormányzat jogi személy Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungáriakrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

IL

Kőbányai

12.


út 38.

13.


14.


15.


16.


17.


18.

Polgánnesteri Hivatal

19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN



Gépmadár u. 15.

bölcsőde

23.


24.


25.


26.


27.

Salgótarjimi u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

30.

MagJódi u. 29.

31.

Egyesített Bőlcsöde Központ

32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


u. 38. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.

SalgótaJ:jáni u. 47. óvoda

46.


47.


48.


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program


61.


62.


63.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

Állami feladat

Összesen

4. me/lék!et a 1212014. (IV. 18.)

önkormányzati rendelethez

8. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények beruházási kiadásai l.

5.

2. Teljesítés


Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen


l.


2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

206 083

!30 488

336 571

Ebből:

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


289

289

109

109

8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

!387

1387

10.

Keresztúri u. 7-9.

l 154

1154

ll.

Kőbányai

12.

461

461


l 301

1301

13.


196

196

14.


15.


16.


17.


18.


19.


464

464

20.

Kőbányai

9 734

9 734

21.


út 38.


216 281

130488

346 769

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.


23.

Mádi u. 127.

24.


25.

Újhegystny.l5-17. bölcsőde

26.


27.


bölcsőde

28.


29.

Zsivaj u. 1-3.

30. 31.

l 711

l 711 424

424

2 777

2 777

594

594

415

415

753

753


385

385


117

117

32.


7176

7176

33.


34.


612

612

bölcsőde

35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


40.


41.

Mádi u. !27. óvoda

u. 38. óvoda

42.


594

594

43.


559

559

44.


45.


46.


47.


48.


49.


583

583 120

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda 2 424

120 76

76

249

249

369

2 793

52

Kőbányai

!50

150

53.


2 268

2 268

54.


2 418

2 418

55


146

146

Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

61.



Szolgálat

62.


63.

ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTEZMENYEK ÖSSZESEN

64.

MINDÖSSZESEN

146

146 12164

369

12 533

228 445

130857

359 302

4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.)


9. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények felújítási kiadásai l.

15.

[4

3.

2.


Intézmény

Kötelező

feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen


l.

142 711


254 456

397167

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Hannat u. 88.

5.

Harmat u. 196-198.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

lL

Kőbányai

12.


út 38.

13.

S7..ent László tér l.

14.


15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

21.


3 029

145740

3029

254 456

400196

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

22.


23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


27.

Salgótmjáni u. 47. bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


bölcsőde

bölcsőde

bölcsőde

30.


31.

Egyesített

32.


Bölcsőde

Központ

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.

V as pálya u. 8-1 O. óvoda

u. 5. óvoda

48


49.


50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.

EGYÉBOKTATÁSI INT. ÖSSZESEN

55.

Bárka

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Sportközpont

Kőbányai



Szolgálat

61.


62.


63.


64.

Ml NDÖSSZESEN

145 740

254 456

400196


10. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények egyéb felhalmozási kiadásai l.

2.

13.

!5.

14. Teljesítés

Sorszám

Intézmény

Kötelezö feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen


l.


2.

Üllőiu.ll8.

3.

Gém u. 5-7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

26369

124 858

151227

26369

124 858

ISI227

Ebből:

6.

Hungáriakrt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt 22.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

23.


24.


25.


26.


27.


28.


29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.


40.


41.


42.


43.


44.


45.


u. 5. óvoda

46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


50.

Kőbányai u.

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55. 56.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ

57.


Sportközpont

58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Szolgálat

61.


62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

26 369

124 858

ISI 227


ll. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan müködő intézmények felhalmozási célú általános tartalékai l.

2.

14.

3.

5.

Teljesítés


Kötelező

Önként

feladat

feladat


l.

Önkormányzat jogi személy Ebből:

2.

Üllői u.

3.

Gém u. 5.7.

4.

Harmat u. 88.

118.

5.

Harmat u. 196-198.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


15.


Ut 38.

16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODó INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN


ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

22.

Gépmadár u. 15.

bölcsőde

bölcsőde

23.

Mádi u. 127.

24.


25.


26.


27.


28.

Vaspálya u. 8-l O.

29.


bölcsőde

30.


31.


32.


33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.

Mádi u. 4.6. óvoda

40.


u. 38. óvoda

41.


42.


43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.


u. 5. óvoda

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.

56.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyermekjóléti Központ

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK·program

Sportközpont

Szolgálat

61.

Kis· Pongrác projekt

62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

Állami feladat

Összesen

4. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkonnányzati rendelethez

12. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények fejlesztési célú céltartalékai l.

2.

15.

14

!3


Kötelező

feladat

Önként feladat


l.


2.

Üllői

3.

Gém u. 5·7.

Ebből:

u. 118.

4.

Hannat u. 88.

5.

Hannat u. 196·198.

6.


7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7·9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.

Sibrik Mildós 76-78.

16.


17.

Körösi Csoma Sándor u. 28·34.

18.


19.


20.

Kőbányai

21.



ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÓ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

22.


23.


24.


25.

Újhegy stny. !5-17. bölcsőde

26.


27.


28.


29.


30.


31.


32.


33.

Ászok u. 1·3. óvoda

34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


u. 38. óvoda

39.

Mádi u. 4·6. óvoda

40.


41.


42.


43.


44.


45.


46.


47.

Vaspálya u. 8·10. óvoda

48.


49.

Zsivaj u. 1·3. óvoda

50.

Kőbányai u.

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.


58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK·program


61.

Kis·Pongrác projekt

62.


63.


64.

MINDÖSSZESEN

Állami feladat

Összesen

4. me/lék/et a 12/2014. (IV. 18.) önkonnányzati rendelethez

13. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működö intézmények finanszírozási kiadásai L

2.

14

13

15

Teljesítés


Kötelezö feladat

Önként feladat

Állami feladat

Összesen


L


379 607

379 607

379 607

379 607

Ebből:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u.

4.

Hannat u. 88.

5.

HamJat u. 196-198.

5~7.

6.

Hungária krt. 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


20.

Kőbányai

21.



ÖNÁLLÓAN MÜKÖDÖ INTÉZMÉNYEK az Önkormányzat jogi személy alatt

22.


23.

Máili u. 127. bölcsőde

24.


25.


26.


27.

Salgótarjáni u. 47.

28.


bölcsőde

29.

Zsivaj u. l-3.

30.


31.


32.


bölcsőde

33.


34.


35.


36.

Kada u. 27. óvoda

37.

Kőbányai

38.


39.


u. 38. óvoda

40.


41.


42.

Újhegy stny. 5~7. óvoda

43.


44.


45.


46.

Hárslevelű

47.


48.


49.

Zsivaj u.

50.

Kőbányai

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

u. 5. óvoda

1~3.

óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53.


54.


55.


Sportközpont

56.

Kőbányai

57.

GyemJekek Átmeneti Otthona

58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

Gyennekjóléti Központ Szaigálat

61.


62.

SZOClÁLIS INT. ÖSSZESEN

63.


64.

MINDÖSSZESEN

379 607

379 607

4. me/lék/et a 1212014. (IV. J8.) önkormányzati rendelethez

14. Önállóan működö és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények kiadásai összesen

13.

2.

l.

is

14 Teljesítés


Kötelező

Önként feladat

feladat

Állami feladat

Összesen


5 588 130


I 133 542

l OOO

6 722672

Ebből:

2.

Üllőiu.ll8.

56055

3.

Gém u. 5-7.

41 918

41 918

4.

Hannat u. 88.

61895

61 895

5.

Hannat u. 196-198.

62 108

62 108

6.

Hungária krt. 5-7.

40 762

40 762

7.


36 984

36 984

8.

Kada u. 27.

64 504

64 504

9.

Kápolna tér. 4.

76 410

76410

10.

Keresztúri u. 7-9.

71462

71462

56 055

ll.

Kőbányai

60653

60653

12.


103 157

103 157

13.


87 836

87 836

14.


út 38.

15.


16.


17.


18.


19.


387319

20.

Kőbányai

541 139

21.


176 862

l 378 834


7 895 422

l 555 696 396 386

9067

541 139

l !42 609

177 862

9 215 893

ÖNALLÓAN MUKÖDÖ INTEZMENYEK az Önkormányzat jogi személy alatt bölcsőde

22.

Gépmadáru. 15.

23.


24.

116 065

118 035

1970

909! 9

90 919


131 022

131022

25.

Újhegystny.lS-17. bölcsőde

119 993

119 993

26.


bölcsőde

98 181

98 181

27.

SalgótaJjáni u. 47.

43 444

43 444

66 589

66 589

bölcsőde

28.

Vaspálya u. 8-10.

29.


30.

MagJódi u. 29.

bölcsőde

bőlcsóde

88 323

88 323

39 357

39 357 47 382

31.


47 382

32.


841 275

1970

33.


34.


843 245

96 512

40

96552

104 149

84

104 233

28

96964

35.


96 936

36.

Kada u. 27. óvoda

62 315

37.

Kőbányai

69 338

69 338

38.


66 167

66167

39.


40.


u. 38. óvoda

82 280

62 315

82 318

38

125 550

!25 550

41.


42.


70 397

70493

96

182 852

182 852

43.


118 517

78

118 595

44.


108 208

389

108 597

45.


46.

Hárslevelű

47.

66556

66556 51820

14005

65 825


66 388

l 829

68 217

48.


69418

91

69 509

49.


64161

889

65 050

50.

Kőbányai

84 951

2 415

87 366

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

1586 515

19 982

l 606497

u. 5. óvoda

u. 30. óvoda

52.

Kőbányai

53 802

53 802

53.


185 064

185 064

54.


238 865

238 865

55. 56.

Bárka Kőbányai Szoc.és Gyermekjóléti Központ Kőbányai Gyennekjóléti Központ

90527

1216

91 743

57.


37 648

310

37 958

58.


59.

Idősellátás

Sportközpont

Szolgálat

60.

LÉLEK-program

61.


62.


63.


64.

MINDÓSSZESEN

24 088

24 088

91 902

91902

216 081

216 081 28 431

28431 1331

34 674

33 343

490 008

34 869

524 877

3 156 663

56 821

3 213 484

ll 052 085

1199430

177 862

12 429 377

5. me/lék/et a 1212014. (IV. JS.) önkormányzati rendelethez

Önállóan müködö és gazdálkodó intézmények, önállóan müködö intézmények engedélyezett létszáma, önkormányzati támogatása L

2.

13

IS.

14

16

Teljesítés

Sorszám

Intézmény

Önként feladat

Kötelező

feladat

l

Állami feladat

l

Összesen

l

12013. 12. 31. teljesítés

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK

L


6,0

6,0

Ebböl:

2.

Üllői u. 118.

3.

Gém u. 5·7.

4.

Harmat u. 88.

5.

Hannat u. 196-198.

6.

Hungária lat 5-7.

7.


8.

Kada u. 27.

9.

Kápolna tér. 4.

10.

Keresztúri u. 7-9. út 38.

ll.

Kőbányai

12.


13.


14.


1.5.


16.


17.


18.


19.

372,9

l 573 995

52,0

52,0

254 356

80,0

80,0

155 629

510,9

1983 980

29563

36,4

336,5


20.

Kőbányai

21.


Egészségügyi Szolgá1at

474,5

0,0

36,4

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ INTÉZMÉNYEK

az Önkonnányzat jogi személy alatt 22.


31,1

31,1

23.


24,4

24,4

20084

24.

Újhegy smy. 5-7. bölcsőde

33,1

33,1

34 257

25.

Újhegy stny. 1.5-17. bölcsőde

31,7

31,7

25722

26.


28,7

28,7

20660

27.


12,8

12,8

9 438

28.

Vaspálya u. 8-10. bölcsöde

17,2

17,2

14130

25,2

25,2

19691

13,4

13,4

4 007

5,8

541 722


29.


30.

MagJódi u. 29.

31.


5,8

32.


223,4

223,4

719 274

33.


24,6

24,6

91848

34.


29,4

29,4

97 352

35.


24,7

24,7

92512

36.

Kada u. 27. óvoda

16.8

16,8

60976

37.

Kőbányai

17,9

17,9

66963

38.


17,0

17,0

65909

39.


22,3

22,3

78119

40.


32.3

32,3

117 521

bölcsőde

u. 38. óvoda

0,0

0,0

41.


17,9

17,9

65355

42.


52,8

52,8

173 059

43.


31,7

31,7

112 688

44.


27,8

27,8

103 565

45.


17,7

17,7

66 303

46.

Hárslevelű

17,6

17,6

63 905

47.


17,2

17,2

63 043

48.


17,1

17,1

67119

49.


17,7

17,7

60613

50.

Kőbányai

20,3

20,3

82 310

51.

ÓVODÁK ÖSSZESEN

422,8

l 529160

52.

Kőbányai

53.


54.


28,3

0,0

55.


22,9

0,5

56.

Kőbányai

10.3

10,3

3 906

57

Gyeonekek Átnteneti Orthona

21,0

21,0

9 301

u. 5.

óvoda



422,8

0,0

0,0

6,4

6,4

73 768

21,9

21,9

86463

28,3

160 231

23,4

308 819

0,0

58.


59.

Idősellátás

60.

LÉLEK-program

4,6

4,6

5183

61.


2,1

2,1

28664

62.


103,0

0,5

0,0

103,5

478 729

63.


177,5

0,5

0,0

778,0

2 887 394

64.

MINDÖSSZESEN

1 252,0

0,5

36,4

l 288,9

4 871 374

Szolgálat

6.4

6,4

2ll6

35,7

35,7

120 740

6. me/lék/et a 1212014. (IV 18.) 6nkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai

2.

l.

3.

4.

6.

5.

7.

9.

8.

10.

ll.

Tel"esítés Sorszám Megnevezése

l.

Rendszeres szociális segély

2.

Tartósan munkanélküli rendszeres szociális segélye

3.

Rendszeres szociális segély önk. rendelet alapján

4.

Egészségkilrosodott személyek rendszeres szociális segélye

5.

Munkavégzéshez kapcsolódó támogatások

6.

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

7.

Időskorúak járadéka

8.

Lakásfenntartási támogatás

9.

Normatív lakásfenntartási támogatás

10.

Adósságkezelési támogatásban

ll.

Adósságcsökkentési támogatás

részesülők

lakásfenntartási támogatása

Kötelező

önkormányzati feladat

saját

központi

összesen

4 200

22 764

26 946

Önként vállalt önkormányzati feladat saját

központi

összesen

Állami feladat

saját

központi

Összesen összesen

összesen

26 946 6 734

28 162

34 896

34 896

3 600

!6 503

20 103

20103

55 315

166149

221 464

221 464

15

374

389

389

ll 571

59 574

71 145

71 145

881

4 358

5 239

5 239

3 584

22 068

25652

25 652

774

4 257

5 031

5 031

12.

Ápolási díj

13.

Normatív ápolási díj

14.

Különféle pénzbeli segélyek

15.

Pénzbeli átmeneti segély

30 977

30 977

30 977

16.

Pénzbeli temetési segély

9 655

9 655

9 655

17.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 1970

1970

l 970

20219

20 219

29 870

29 870

18.

Óvodáztatási támogatás

19.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

20.

Természetben nyújtott különféle segélyek

21.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Erzsébet utalvány

22.

Köztemetés

13 715

13 715

13 715

23.

Közgyógyellátás

12163

12163

12 !63

24.

Étkeztetés

l 022

l 022

25.

Kőbánya

26.

Egyéb pénzbeli támogatás (saját halott)

20 219

Egyéb pénzbeli támogatás (gyógyászati segédeszköz)

28.

Óvodák úszástámogatása (2013. január-február havi)

29.

Bárka

Kőbányai

29 835

Szociális és Gyermekjóléti Központ (tábor)

30.

Mádi u. 4-6., Mádi u. 127. óvoda (tábor)

31.

Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ (zsebpénz)

32.

Körösi Csoma Sándor KKK

33.

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

!

' '

35

karácsonya

27.

l l

570

l 022 4 706

4 706

4 706

2 995

2 995

2 995

358

358

358

552

552

552

134

134

180 168 296

327 852

496130

134 570

570

15659

28162

180

180

43821

539 951

7. me/lék/et a 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

l.

2.

4.

3.

Teljesítés Sorszám Megnevezés

Kötelező

feladat l.


Összesen

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

2.

BRFK

2 996

2 996

3.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)

2 600

2 600

4.

Szabó Ervin könyvtár

l OOO

l OOO

5.

.Kkibel$l>erg ~ KÖDI

29143

34 057

6.

Kőbányai

Roma Önkormányzat

l OOO

l OOO

7.

Kőbányai Görög Önkormányzat

180

180

8.

Kőbányai Bolgár önkormányzat

80

80

9.

Kőbányai

Ruszin Önkormányzat

70

70

10.

Kőbányai

Román Önkormányzat

70

70

ll.

Kőbányai Horvát Önkormányzat

180

!80

12.

Kőbányai Únnény Önkormányzat

160

160

13.

Kőbányai Lengyel Önkormányzat

90

90

14.

Kőbányai

170

170

15.

Bajcsy-Zsilinszky Kórház

16.

Rákosmenti Mezei Örszolg;ilat

8 211

8 211

17.

Kőbányai

18.

Körösi Csoma Sándor KKK (2012. évi kiutalatlan támogatás, klubbok, Köbanyáért díj)

4 782

19.

Kőbányai Önkormányzat pénzmaradvány elszámolás Körösi Csoma KKK és Kőbányai Egészségügyi Szolgálat

1%5

20. 21.

..

4 914

Német Önkormányzat

Egészségügyi Szolgálat (2012. évi kiutalatlan támogatás)

~Oröst t;~

:sanaor KJ\.K pa yazab támogatás e nem szamo t reszenek

T ÁMOP pályázatok bookszámla egyenleg átvezelés (TÁMOP 3.4.1 Migráns gyennekek, TAM OP 3.4.4. Együnm.üködés a kőblinyai tehetségekért) Kőbányai

6 916

6 916 l 920

6 702 l 965

291

291

2 678

2 678

22.

Egészségügyi Szolgálat megszűnése miatt bankszámla egyenleg átutalása az önkormányzat részére

29401

23.

Egyéb múködési célú támogatások illamháztartáson belülre összesen

47 978

50839

98 817

24.

Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson kívülre

617 524

22 476

640 OOO

28 082

l 192

29 274

22 663

22 663

25.

Vállalkozásoknak

26.

KÓKERT Kőblinyai Nooprofit Közhasznú Kft.

27.

Kőb3nyai

28.

Kőbányai Vagyonkezelő

Szivárvány Nonprofit Kft. Zrt. (Kis-Pongrác projekt)

29401

29.

Mikropakk Kft. (Kőbanya Kiváló Vállalkozása)

300

300

30.

Lefi Cokrászda (Kőbanya Kiváló Cukrászdája)

300

300

31.

Fekete Sas Kiadó Bt. (Csák Gyöngyvér Mágnesvihar c. )

200

200

32.

Kőbanyai Egészségügyi Szolgálat OEP finanszírozás átadás vállalkozói

praxisok részére

2 752

2 752

12 169

12 169

33.

Háztartásoknak

34.

Alapítvinyoknak

35.

Rés Alapítv3ny

36.

Sokproblémás Csaladokért Alapítvány

37.

Emberbarát Alapítvány

70

70

38.

Sorskérdés Alapítvány

100

100 !50

960

960

39.

Habsburg Eilika Közhasznú Alapítvány

150

40.

Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány

100

100

41.

Kápolna Szinpad Alapitvány

210

210

42.

Kőbánya

l OOO

l OOO

43.

Zöld Dió Alapítvány

600

600

44.

Szent László Király Alapitvány

]00

100

45.

Havasi Gyopár Alapítvány

862

862

46.

Törekvés T3ncegyüttes Alapítvány

210

210

47

Társadalmi szervezeteknek

Szent László Egyházközség Alapítvány

48.

Vöröskereszt

49.

Törekvés Művelődési Központ

19 OOO

19 OOO

50.

Kőbánya

Sport Club

32 OOO

32 OOO

51.

Kőbányai

Diákok SE

ll 500

ll 500

52.

Kőbányai

Ifjusági Sportegyesület

53.

Törekvés Sportegyesület

54.

Bem Bajtársi Egyesület

55.

WolfPolgárőrség

3 434

3 434

9 500

9 500

32 800

32 800

600

600

3 750

3 750


Kőbányai Önkormányzat egyéb működési célú kiadások

2.

l.

4.

3. Teljesítés

Sorszám Megnevezés

56.

Muzsikáló

57.

Kőbányai

Kőbánya

Kötelező

Önként vállalt

feladat

feladat

Egyesület

Torna Club

58.

Ferencvárosi Tornaklub

59.

White Sharks Hockey Club

60.

Baptista Szeretetszolgálat

61.

BemDSE

Összesen

1200

l 200

2 OOO

2 OOO

21 568

21568

450

450

l 170

l 170

160

160

62.

Főnix

63.

HannatDSE

450

450

64.

KadaDSE

540

540

65.

Montensi DSE

810

810

66.

Stan DSE

810

810

67.

Szent László DSE

l 170

l 170

68.

Túri DSE

720

720

69.

Újhegy-Sibrik DSE

900

900

70.

Szent László Gimnázium DSE

71.

Kőbányai

DSE

Sportegyesületek Szövetsége

720

720

5 240

5 240

72.

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete

100

100

73.

Életrevaló Karitatív Egyesület

140

140

74.

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sprt, Kuh. Egyesülete

100

100

75.

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete

150

150

76.

Kőbányai

77.

Magyar Rákellenes Liga

78.

Nóva Közhasznú Karate Sportegyesület

120

120

79.

Kőbányáért

250

250 230

Liget Egyesület

Egyesület

50

50

120

120

80.

Hungária Viktória Feroina SC

230

81.

Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete

100

100

82.

Big-Bem Tánccsoport Egyesület

490

490

83.

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége

100

100

84.

Sibrik Kertszépítő Egyesület

85.

50

50

Nagycsaládosok Országos Egyesülete

210

210

86.

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete

210

210

87.

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

210

210

88.

M-ÉRTÉK Kolturális Egyesület

120

120

89.

Lokomotív Turista Egyesület

120

120

90.

Kőbányai Képző

210

210

91.

Kőbányai

92.

Horvát

és

Iparművészek

Egyesülete

Fiatalok Egyesülete

Hagyományőrzö

Egyesület Szabadidő,

70

70

100

100

93.

Gyakorló és Gépmadár u. ldösek Kulturális,

94.

Civil Ifjúsági Kör Kőb:inyáért Egyesület

95.

..A zene mindenkié" Egyesület

50

50

96.

Sutemi

Harcművészeti

140

140

Sportegyesülete

SE

160

160

495

495

97.

Marcipán Tánc és Fitnesz Sportegyesület

250

250

98.

Biofit SE

250

250

99.

Stílus Kőbányai Úszóiskola SE

140

140

100.

Sportliget SE

140

140

101.

Lombik SE

150

150

102.

Barcza Gedeon Sakk Klub

140

140

103.

Rákóczi Szövetség

100

100

104.

Egyházaknak l 550

1550

105.

Budapest-Kőbányai

106.

Külsőkőbányai

107

Budapesti

Kőbányai

108.

Kőbányai

Szent György Plébánia

109.

Budapest-Rákosfalvi Református Egyházközség

110.

Lengyel Perszonális Plébánia

lll.

Budapesti Zsidó Hitközség

112.

EU-nak

113.

Egyéb múködési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

114.

Mindösszesen

Szent László Plébánia és Egyházközség

180

180

420

420

250

250

180

180

170

170

50

50

665 081

205 496

870 577

713059

256 335

%9394

Szent Család Plébánia Református Egyházközség

8. mel/ékleta 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadások

l.

3.

2.

4. Teljesítés


Kötelező

feladat

Önként feladat

Összesen

l.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

2.

Szolgálati lakások elszámolási kötelezettsége

3.

BVOP Öri szálló bontása

o

4.

BKISZ projekt (Kőbányán megvalósuló csatomaépítés)

o

5.

Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

6.

Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50% befizetési kötelezettség Fővárosi Városrehabilitációs Alapba

25 OOO

7.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összesen

25 953

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

9.

Vállalkozásoknak

10.

Mota-Engil Magyarország Zrt. (Gyakorló u. parkoló)

11.

Háztartásoknak

12.

Lakásmegváltás {Hölgy u. 22.)

!3.

Dolgozók lakásépítéséhez és vásárlásához nyújtott támogatás

14.

Alapítványoknak

15.

Zöld Dió Alapítvány

16.

Nonprofit szervezeteknek

17.

Kőbányai

18.

Regionális fejl. és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprogram

19.

Társasházi karnerarendszer

20.

Egyházaknak

21.

Budapesti Kőbányai Református Egyházközség (Ólomüveg ablakok restaurálása)

22.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre összesen

23.

Mindösszesen

953

953

2 014

2 014 25 OOO

2 014

27 967

o o 4 OOO

4 OOO

l

o 416

416 3 720

3 720

o 200

200

20 OOO

20 OOO

86 749

86 749

4014

4 014

o

Diákok Sportegyesület (Kada u. tornaterem)

o 4161

4161

416

122 844

123 260

26369

124 858

151227

l

9. me/tek/et a 1212014. (IV. /8) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

J. Teljesítés Sorszám Feladat megnevezése Kötelező

feladat


Összesen

Kőbányai Önkormimyzat

l. értékű

2.

Vagyoni

J.

Vagyonértékü jogok vásárlása

4.

Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ) értékű

jogok vásárlása

5.

Vagyoni

6.

Szellemi termékek viisárilisa

7.

Szoftverek fejlesztése

jogok viisáriása összesen

8.

Szellemi termékek vas&rl&sa összesen:

9.

Telkek vásáriasa

10.

Faültetés

ll.

Szent Lás.zló tér 1. Általános Iskola (MLSZ)

12.

Újköztemetö elötti kOrforgalmú csomópont

ll.

Óhegy park futópálya

14.

Leclmer Odön szobor parképites

15.

Telkek viisáriása összesen

16.

Épületek vilsárlilsa. létesitése

17.

Csoportszoba kialakítása (Köbányai Apraja Falva Bölcsőde, Köbányai Apró Csodák Bölcsőde)

18.

Szent László tér l. általános Iskola (MLSZ)

19.

Ingatlan vásárlás (Újhegyi út 13.)

20.

Épületek vásárlása, létesítese összesen

21.

Egyéb építmények vásárlása. létesítése

22.

Hannat u. 88, általános iskola

23.

Szent László tér l. általános Iskola (MLSZ)

24.

Útépítések, földút

25.

Újköztemetö elötti körforgalmú csomópont

26.

Népligeti középfögyújtö tehermentesítő

27.

Szárnyas utcai ltp. parkoló

28.

Bőlcsödei

29. 30.

pancsolók kiépítése

3 742

3 742

3 742

3142

18057

6 639

18057 6 639

6 639

1143

1143

19200

25839

996

996

5 499

5 499

6 495

6 495

2 355

2 355

1664

1664

2 105

2 105

Bem József Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog

200

200

Janik.ovszky Éva Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékü jog

200

200

31.

Keresztúri Dezsö Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog

200

200

32.

Szent László tér l. Általános Iskola (MLSZ) ingatlanhoz kapcs. vagyoni értékű jog

7 578

7 578

33.

Egyéb épihninyek vlisilrlása, létesitése összesen

10533

14301

34.

Ügyvitel- és számllástecbn.eszközök vásilrlása

35.

Számítástechnikai eszköz vásárlás (ÖOkonnányzat)

36

Ügyviteli és számításteclmikai eszközök (Bölcsőde)

37.

Iskolai számítógépek: beszerzése

38.

Számítástechnikai eszköz vásárlás (Kőbányai Sportk:öZpont)

39.

Ügyviteli és számítástechnikai eszköZOk (fÁMOP 3.4.1)

3 769

3 392

3 392 356

356

6 306

6 306 150

150 249

249

2 946

2 946

40.

Ügyviteli és számításteclmikai eszközök (TÁMOP öveges)

41.

úgyviteli és számításteclmikai eszközök (fÁMOP Migráns tanulók)

42.

Úgyviteli és számltásteclmikai eszközök (Zeneiskola)

43.

úgyviteli és számításteclmikai eszközök (Katasztrófavédelem)

131

131

44.

Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Köbányai Sportközpont)

505

505

45.

Ügyviteli és számítástechnikai eszközök (Lélek program)

146

146

46.

Úgyviteli és számítástechnikai eszközök (Pedagógiai Szolgálat)

155

47

Titmop 2.4.5. pályázat ügyviteli eszköz beszerzés

48.

Ügyvitel- és számitilstechn.eszközök vit.sftrhisa összesen

49.

Gépek, berendezések és felszerelések vásilrlása

50.

Gép, berendezés (Bölcsöde)

2 734

2 734

51.

Gép, berendezés (ÓVI.Xia)

2 241

2 241

52.

Gép. berendezés (Iskola)

l 773

l 773

120

11402

120 261

261

155 395

395

3 710

15112

9. me/lék/et a J2120 J4. (IV. J8.) 6nkormányzat1 rendelethez

Kőbányai Önkormányzat beruházásai

3. Teljesítés Sorszám Feladat megnevezése Kötelezö feladat

3 974

53.

Gép, berendezés (Önkormányzat)

54.

TÁMOP 3.1.3 ÖVegesprogram

ss.

BOicsödei, óvodai játszóeszköZÖk vásárlása, létesítése

56.

Köbányai Egészségügyi Szolgálat fogászati kezelöegység

57.

Gép, berendezés (Kóbányai Sportközpont)

58.

Gép, berendezés (T ÁMOP 2.4.5)

59.

Gépek. berendezések és felszerelések vUsi.rtilsa összesen

...

önként vállalt feladat

2 527

650!

15 882

15882 4 669

4 669

1 763

l 763

17154

Összesen

2155

2155

20564

37718

249

KépzOmüvészeti alkotások vásárlása

61.

Képzömúvészeti aJkotás (Onkormányzat)

249

62.

Gion Nándor emléktábla

lll

lll

63.

1956-os emléktábla

115

115

64.

Kis-Pongrác lakótelep szociális céhi városrehabilitációja

645

645

65.

Gerlóczy Károly emléktábla

198

198

66.

KépzömUvészeti alkotások vUsRrlása összesen

J 318

1318

67.

Hangszervásárlás

68.

Zeneiskola

236

236

69.

Hangszer vUsilrlál összesen

236

236

70.

Jármüvek vásárlása

71.

Közterület.felfigyelet részére l db s.zolgálati jánnü

3 985

3 985

72.

Járművek

3 985

73.

Onkonnlinyzat beruhlizlísi munk&i összesen

vásárlása összesen

Kőblinyai Vagyonkezelő

74. 75.

46927

3 985 61820

108 747

32 702

Zrt. által bonyolított feladatok

Telkek vásárlása

76.

FaOitetés

77.

Telkek viisáriása önzesen

78.

Épületek visárlása, létesítése

79.

SI beruházás

32 702

80.

Kis-Pongrác lakótelep s.zociá1is céhi városrehabilitációja

24 738

24 738

81.

Epiiletek vásárlása, létesítese összesen

57440

57440

82.

Egyéb építmények vásárlása, léleliitése

83.

Tennálvízkutatás

84.

Kis-Pongrác lakótelep szociális célú városrehabilitációja

85.

Útépítések, llildút

86.

Szent Lász1ó tér l. á1talános Iskola (MLSZ)

87.

88

l 500

1500

10097

10097

26693

26693

Rendörséggel egyeztetett eimeken közvilágitás kiépitése (Vá1tó utca, Újhegy út)

7 968

7 968

Székfilvirág utca csapadékviz elvezetés

5 842

5 842

89.

Dorogi és Váltó utcai vizelvezetés

6 921

6 921

90.

Akadálymentesítés (Körösi Csoma KKK feljáró, mozgáskorlátozott parkoló)

91.

Árkád környékén fizetós parkolási rendszer kialakítása és Gyakorló u. parkoló építés

l 951

l 951

118273

118273 2 572

92.

Szárnyas utcai csapadékvíz elvezetés tervezés

2 572

93.

Okmányiroda körüli járdák akadálymentesítése

l 100

94.

Egyéb építmények vilslirlása, létesitése összesen

95.

Gépek. berendezések és felszerelések visárlása

96

Kis-Pongrác projekt (eszközbeszerzés)

97.

Gépek, berendezések és felszerelések vás:irllisa összesen

98.

Köbányai VagyonkezelO Zrl beruházási munkái összesen

99

l 100

171320

11597

182917

171320

69037

240 357

ÖnáiiOan Müködö és GazdáikodO Intézmények

100.

Körösi Csoma Sándor KKK

101

Köbányai EgészségOgyi Szolgálat

102.

ÖnáliOan müködö és gazdillkodó inté7.mények beruházásai összesen

103.

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

104.

PÍNZÜGYI BEFEKTETESEK

105.

MINDÖSSZESEN

464

464

9 734

9 734

10198

10 J 98

228 445

130 857

359 302

2284-IS

130857

359 302

10. mellékleta 1212014. (IV.18.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat felújításai 3.

2.

l.

4. Teljesítés


Kötelező

feladat


Összesen


l.

Épületek felújítása

2.

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ iroda felújítás

3.

Füzér u. 32. -Helytörténeti Gyújternény tervezése

590

590

72 823

4.


5.

Szent László Gimnázium felújítás

6.

TÁMOP 3.1.3 ÖVeges program Szent László Gimnázium

72 823

13499

7.

Sibrik Miklós u. 66. helyiség felújítás

8.

Újhegyi sétány felújítása

13 499

9.

Harmat Iskola felújítás KEOP kiegészítés épület energetika

10.

KEOP Kőbányai Gépmadár óvoda

68 785

68 785

II.

KEOP Kőbányai Fecskefészek bölcsőde

68 785

68 785

12.

KEOP kiegészítő Kőbányai Gépmadár óvoda

7 022

7022

13.

KEOP kiegészítő Kőbányai Fecskefészek bölcsőde

14.

Épületek felújítása összesen

15. 16.

14 089

7 023

7023

224 438

238 527

Egyéb építmények felújítása Szent László Gimnázium felújítás

17.

Helyi utak felújítása

18.

Újhegyi sétány felújítása középrogyűjtő tehermentesítő

19.

Népligeti

20.

Egyéb építmények felújítása összesen

21.

Kőbányai Önkormányzat felújítási munkái összesen Kőbányai Vagyonkezelő

22.

4 875

4 875

felújítása

4 875

o

4 875

18 964

224 438

243 402

30018

30018

Zrt.

Épületek felújítása

23.

SI felújítás

24.

Keresztúry u. 7-9. általános iskola felújítása

9005

9005

25.

Kőbányai Gépmadár ÓVoda felújítása

16 831

16 831

26.

Kőbányai

13 169

13 169

Fecskefészek Bölcsőde (Gépmadár u.) felújítás

27.

Épületek felújítása VAKE

17 851

28.

Épületek felújítása összesen

56856

29.

17 851 30018

86 874

Egyéb építmények felújítása

30.

Járda felújítás

9 947

9 947

31.

Balesetveszélyes lépcsők felújítása Újhegyi sétány

2 499

2 499

39 815

39815

33.

Utfelújítási program (Erdősi utca, Harmat u. 172.-188.• Bányató utca 12-10. Kőrösi Cs 43-51helső út\ Óhegy park veszélyelháritási munkái

34.

Egyéb építmények felújítása összesen

35.

Kőbányai Vagyonkezelő

32.

Zrt. felújítási munkái összesen

14 630

14 630

66891

66 891

123 747

30018

153 765

Önállóan Működő és Gazdálkodó Intézmények 3029

36.

Körösi Csoma Sándor KKK.

3 029

37.

Önállóan müködő és gazdálkodó intézmény felújításai összesen

3 029

o

3029

38.

FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN

145 740

254 456

400196

ll. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Kőbányai Önkormányzat általános tartalék l.

3.

2. 2013. 12. 31.


előirányzat kötelező

feladat l.

Működési

2.

Képviselő-testület

3.

2013. 12. 31.

2013. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

célú általános tartalék 7 768

7 768

o

Egyházak pályázatal

4.

Polgármester

5.

Általános tartalék

6.

Temészeli katasztrófa, illetve egyéb veszélyhelyzetek tartaléka

7.

Közalkalmazottak és

2 319

köztisztviselők előre

nem tervezett bérjellegű kifizetéseinek tartaléka

8.

Intézményi továbbképzés tartaléka

9.

2013. évi rendezvénynaptár költségeinek tartaléka

10.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)

ll.

TÁMOP 2.4.5-12/4 (Bárka, Bölcsödék és Fehér Kereszt Alapitvány)

12.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka

13.

KMOP 5.1.1/A Szociális Városrehabilitáció tartaléka (Bárka)

14.

Táborokkal, kirándulásokkal kapcsolatos kiadások

15.

Kolturális Oktatási és Sport Bizottság

16.

4.

o 7 237

7 237

o o o o 45 241

Működési

18.

Felhalmozási célú általános tartalék

célú tartalékok összesen

19.


20.

Polgármester

21.

TÁMOP 3.1.3-11/1 pályázat (Öveges)

22.

Felhalmozási célú tartalékok összesen

23.

Mindösszesen

45 241

o o o o


17.

2 319

7 237

55328

62 565

8 692

8 692

o 7 237

8 692

8 692

64020

71257


Kőbányai Önkormányzat céltartalék 2.

l.

2013. 12. 31.


4.

3. előirányzat kötelező

feladat l.

Működési

2.

MÁK ellenőrzés miatti visszafizetési kötelezettség

3.

Intézményvezetőkjutalmazása

4.

Idősek

5.

Kőbánya

6.

Gyógyászati segédeszköz beszerzés

7.

Pályázatok önrésze

8.

Iskolai táborok, erdei iskolák támogatása

9.

Óvodavezetök és bölcsődevezetök továbbképzése

10.

Szent György hittanos tábor

ll.

Tehetség stratégia

12.

Sport és Civil szervezetek támogatása

13.

KIK-kel

14.

Bevételi kiesés miatt

1017552

15.

Összesen

l 018 052

16.

Fejlesztési célú céltartalékok

17.

Sportfeladatokra (Kozma u. sportlétesítmény értékesítése miatt)

18.

Társasházi karnera rendszer

19.

Pályázatok önrésze

20.

Összesen

21.

Céltartalékok mindösszesen

5.

2013. 12. 31.

2013. 12. 31.

előirányzat

előirányzat

önként v. f.

összesen

Rendelkezési jogkör

célú céltartalékok

o o o o o

(Humán terület)

üdültetése Karácsonya

történő

77 102

500

l OOO

o

elszámolás

20 OOO

98102

Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület Képviselö-testület

77 102

Képviselö-testület

o


500


o


l OOO

o

Képviselö-testület Képviselö-testület

20 OOO


l 017 552


1116 154

69 287

69 287



o


23 172

23 172


69287

23172

92459

l 087 339

121274

1208 613

Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya

,,

Időszak:

n.

ev

Idősek

Hitelállomány

Idősek

Otthona-kamattámog. Tőketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

Tőketörlesztés

Kamat

HiteláJiomány

Tőketörlesztés

Föv. Városrehab támogatás

Kolozsvári u. 29-31. célhitel Hitelállomány

Kamat

Töketörlesztés

Hitelállomány

Kamat

Tőketörlesztés

MFB refin. Hitel kamattámog. Hitelállomány

Tőketörlesztés

Kamat

502 565 058

503 540 942

2003

Kolozsvári u. 29-31. kamattá.mog.

Otthona - célhitel

13. me!lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

200-1

7 085 056

2005

23 580 OOO

23 550 OOO

2006

31 440 OOO

31400 OOO

592 871 444 7 OOO OOO

300 OOO

2007

39 300 OOO

39 250 OOO

15 500 OOO

600 OOO

9 078 276

389 461 482

2008

31 440 OOO

31 400 OOO

17 500000

600 OOO

9 078 276

l 226 035 150

9 078 276

!83 323 386

650 OOO

19 500 OOO

208 224 601

2009

31440 OOO

2010

31440 OOO

14814751

31400 OOO

26 050 579

21 500 OOO

21 915 173

700 OOO

356 570

9 078 276

141386260

2011

31440 OOO

15 136 819

31 400 OOO

25 287 371

23 500 OOO

23 855 366

750 OOO

323 755

9 078 276

141 386 260

35 072 276

2011

31440 OOO

11635118

31 400 OOO

25 053 920

25 500 OOO

22 263 930

80000

283 686

141 386 260

28 752 195

2012

31400 OOO

45 391377

252 020 942

7 850 OOO

244 160 942

7 860 OOO

2 799 392

243 515 058

7 850 OOO

5 036 867

II.

o

244 160 942

2 738 713

25 315 034

218 200 024

4 388 351

16 882 866

8 432 168

291 778

2013

Ill.

16 300 698

IV. záró

2014

462 871 444

251 365 058

L

o

o

o

582 168

o

3 485 056

l 166 436 637

2 685 056 4 955 281 462 871 444

2 285 056

o

l 835 056

o

o

1131090072

35 346 565

4 935 965

41 146

l 095 743 507

35 346 565

4 856 485

37 018

l 060 396 942

35 346 565

4 875 502

26 980

l 025 050 377

35 346 565

4 627 716

l 025 050 377

35 346 565

4 627 716

989 703 812

35 346 565

4 379 528

450 OOO

248 220

o

53 039 400 OOO

4 723 368

o

o

34 773 192

o

26 980

o

o

!6 300 698

582 !68

248 220

L

15 718 530

582 168

274 010

Il.

15 136 362

582 168

264 224

30 285

954 357 247

35 346 565

4 228 510

III.

14554194

582 168

254 438

30 617

919 010 682

35 346 565

4 077 491

IV

13 972 026

582 168

244 652

20 670

883 664 117

35 346 565

3 926 473

L

13 389 858

582 168

234 866

20221

848 317 552

35 346 565

3 775 455

II.

12 807 690

582 168

225 080

10606

812 970 987

35 346 565

3 624 437

10 722

777 624 422

35 346 565

3 473 419

o

742 277 857

35 346 565

3 322 400

706 931 292

35 346 565

3 171 382

671 584 727

35 346 565

3 020 364

39 683

o

l 385 056

o

935 056

o

485 056

450 OOO

450 OOO

450 OOO

2015 IlL

12 225 522

582 168

215 294

IV.

ll 643 354

582 168

205 508

I.

ll 061 186

582 168

195 722

II.

10 479 018

582 168

185 935

o

o

485 056

o

2016

2017

2018203 0

III.

9 896 850

582 168

176149

636 238 162

35 346 565

2 869 346

IV.

9 314682

582 168

166 363

600 891 597

35 346 565

2 718 328

L

8 732 514

582 168

156577

565 545 032

35 346 565

2 567 309

Il.

8150346

582 168

146 791

530 198 467

35 346 565

2 416291

III.

7 568 178

582 168

137 005

494 851 902

35 346 565

2 265 273

IV.

6 986 010

582 168

127 219

6 986 010

l 409 196

o o o

459 505 337

-

o

o

-

o

35 346 565

2114255

459 505 337

13 742 656

l

Kőbányai Önkormányzat hosszúlejáratú hiteleinek állománya

Időszak:

..

év Idöszak:

n. év

n. év

2003

2003

200 4

2004

2005

2005

2006

2006

Célhitel Hitelállomány

2007

2007

63 273 498

2008

2008

136 226 124 20 369 265

Töketörlesztés

2009 2010

17 448 716

2011

2011

17 448 716

9 907 598

2011

lOU

17 448 716

]0 921 689

2012

2012

2013

2014

139 589 710

Kamat

o

o

l 473 856

l 226 482

4 362179

2 178 457

95 OOO OOO

o

2018203 0

Hitelállomány

99 501 133

99 501 133

429 928

38 OOO 696

959 357

38 OOO 696

IV.

126 503 173

4 362179

l 258 108

50 804 346

2 065 218

347 628

záró

záró

126 503173

4 362 !79

l 258108

50 804 346

2 065 218

347 628

o

I.

I.

122 140 994

4362179

2 068 327

48 739 128

2 065 218

322 518

o o o o o o o o o o o o

o o o o o o o o o o o o

o

o

II. III. -

Il.

135 227 531

4362179

l 839 796

57 OOO OOO

38 OOO OOO

607 360

III.

130 865 352

4 362 179

l 580 130

52 869 564

4 130 436

360 512

2013

II.

117778815

4362179

l 997 005

46 673 910

2 065 218

316 358

III.

113 416 636

4362179

l 925 684

44 608 692

2 065 218

306 277

IV.

IV.

109 054 457

4362179

l 854 362

42 543 474

2 065 218

295 755

l.

l.

104 692 278

4 362179

l 783 040

40 478 256

2 065 218

270 052

II.

100 330 099

4 362179

l 711 719

38 413 038

2 065 218

262 713

2014

r-lll. r--

2015 III.

95 967 920

4 362 179

l 640 397

36 347 820

2 065 218

252 043

IV.

IV.

91 605 741

4 362179

l 569 075

34 282 602

2 065 218

245 823

l.

l.

87 243 562

4362179

l 497 754

32 217 384

2 065 218

215 140

Il.

82 881 383

4362179

1426 432

30 152 166

2 065 218

209 068

r---Il. r---III. r----

2016

III.

78 519204

4362179

l 355 lll

28 086 948

2 065 218

201 817

IV.

IV.

74 157 025

4 362179

l 283 789

26 021 730

2 065 218

182 393

l.

l.

69 794 846

4 362179

l 212 467

23 956 512

2 065 218

168 539

II.

Il.

65 432 667

4 362179

1141146

21 891 294

2 065 218

155 128

lll.

61 070 488

4 362179

l 069 824

19826076

2 065 218

142 159

IV.

56 708 309

4 362 179

998 502

17 760 858

56 708 309

6 490 264

r-2017

Kamat

o o o

Il.

- III. - IV.

II.

2016

Tóketllrlesztés

99 501 133

95 OOO OOO

~

2015

Hitelállomány

r---III. r---IV.

Kamat

------

2 065 218

130 163

17 760 858

884 193

173 853 38 OOO 696

366 391

o o o o

o

o

2017

2018203 0

Töketörlesztés

10766992

143951889 l.

Tőketörlesztés

23 570 850

2009 2010

l.

Hitelállomány

KEOP 5.3.0 4 intézmény pályázat megelőlegező hitel

KEOP 5.3.0 Harmat u. pályázat megelőlegező hitel

Raiffeisen hitel Kamat

13. me !lék/et a 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

o

o


2013. évi Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bemutatása

Sorszám

14. me/lék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez mérlegszerűen

Működtetés

Felhalmozás

Összesen

teljesítés

teljesítés

teljesítés

l 857 500

l 857 500

7 807 524

749 663

8 557 187

2 468 241

67 035

2 535 276

Megnevezés

Bevételek l.

Intézményi működési bevételek összesen (ért.te.ÁF A nélkül) működési bevételei

2.

önk. sajátos

3.

Önk. költségvetési támogatása+SZJA

4.

Működési

5.

Működési

6.

Továbbadási célú működési bevétel

célú pénzeszköz átvétel célú

támogatásértékű

bevétel

7.

Működési

8.

Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételi

célú kölcsön visszatértitése

10 984

10984

521 650

521 650

139

139 !80 440

180 440

9027

9027

9.

Önk.sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételei

10.

Felhalmozási célú pe. átvétel

ll.

F elhalmozási célú támogatásértékű bevétel

12.

Továbbadási célú felhalmozásibevétel

13.

Értékesített tárgyi eszközök ÁF Á-ja

2 741

2 741

14.

Felhalm célú kölcsön visszatértitése

54 379

54 379

15.

Költségvetési bevételek össz:

1332 608

13 998 646

16.

Pénzmaradvány igénybevétele működési célra

17.

Műk.hiány

18.

Előző

évi

12 666038

400

400

268 923

268 923

882 027

882 027

882 027

882 027

fmanszírozására igénybevett pénzm.

pénzm.műk.célú

igénybevétele

19.

Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra

20.

Felh.hiány fmanszírozására igénybevett pénzm.

21.

Előző

22.

Rövid lejáratú hitelfelvétel

évi pénzm.felb.célú igénybevétele

23.

Hosszú lejáratú hitelfelvétel

24.

Értékpapírok bevételei

25.

Finanszírozás bevételei összesen

26.

Előző

191954

191954

191 954

191 954

l 844

l 844

1844

1844

l 526 406

14 889 152

évi ktgvetési kieg. Visszatérülések

27.

Függö, átfutó, kiegyenlitö és továbbadási c. bevételek

28.

Bevétel összesen

29.


30.

Munkaadókat terhelő járulékok

-185 319

-185 319 13 362 746

Kiadások 3 323 249

3 323 249

31.

Dologi és egyéb folyó kiadások (ért.te.ÁFA b.nélkül)

32.

Működési

célú pénzeszköz. átadás

34.

Működési

célú támogatásértékű kiadás

35.

Ellátottak pénzbeli juttatása

36.

Rövid lejáratú hitel kamata

784 809

784 809

5 521 642

5 521 642

870 577

870 577

98 817

98 817

539 951

539 951

37.

Beruházás és pénzügyi befektetés

359 302

359 302

38.

Felújítás

400 196

400 196

40.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

119 540

119 540

41.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás

27%7

27%7

42.

Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

3 720

3 720

43.

Továbbadási célú felhalmozási kiadás

44.

Hosszú lejáratú hitel karnala 11139 045

910 725

12 049 770

ll 139 045

910 725

12 049 770

379 607

379 607

45.

Kiadások összesen

46.

Tartalékok: -általános

47. 48.

-cél Pénzforgalom nélküli kiadások összesen

49.

Előző

50.

Költségvetési kiadások összesen:

51.

Rövidlejáratú hitelek törlesztése

52.

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

évi pm. elszámolása

o

53.

Értékpapírok vásárlása

54.

Finanszírozás kiadásai összesen

55.

Függő,átfutó,kiegyenlítő

56.

Kiadások összesen

10 817 053

1290 332

12107 385

57.

Kv-i hiány-többlet

2 545 693

613 837

3159 530

58.

Finanszírozási hiány-többlet

59.

Összes hiány/többlet

60.

Hiány külső finanszírozása

61.

Hiány belső finanszírozása

kiadások

379 607 -321 992

2 545 693

379 607 -321 992

-377 763

-377 763

236 074

2 781 767

15. me!/ék/et a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez 15. Kőbányai Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak költségvetése 2.

l.

5.

4.

3.

8.

7.

6.

10.

9.

12.

ll.

Teljesítés 2013. 12. 31. pályázati kiadás

Sorszám Pályázat címe

Munkaadót

Személy i juttatás

l.


2.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola)

3.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (Harmat Iskola) kieg.

4.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény)

5.

KEOP-5.3.0-2009 Épületenergetika (4 intézmény) kieg.

6

KMOP-5. 1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab.

373

terhelő

járulék és szoc. hozz. adó

!Ol

Dologi kiadások

Müködési célú pénzeszköz átadás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Beruházás

Felújítás


Céltartalék

4 696

Összesen

2013. 12. 31. pályázati bevétel

5 !70 99 948

o 373

101

10484

137 571

!48 529

14 045

14 045

72 823

149 438

88 581

24 735

16401

35 479

o

7.

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. kieg.

2 880

726

8.

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka

4 426

l 134

24600

30 !60

9.

KMOP-5.1.1-2008 Integrált szoc. Városrehab. Bárka kieg.

359

56

4099

4 514

10.

TÁMOP-3.4.4 Együttműködés a kőbányai tehetségekért (fenntartás)

o

14

32

46

237

64

927

1 228

1 508

366

83

1 957

ll.

TÁMOP-3.4.3 Kőbányai tehetségek (fenntartás)

12.

TÁMOP 3.1.6 Táguló világ

13.

TÁMOP 3.1.1111 Óvodafejlesztés

14.

T ÁMOP 3.4.1 Migráns Tanulók

2013

6 262

l 120

15.

TÁMOP 3.1.3-1111 Öveges

2 730

686

88 589

18 828

16.

TÁMOP 2.4.5-1214 Bárka, Bölcsődék, Fehér Kereszt Alapitvány

5 545

l 348

3 845

3 545

17.

TÁMOP 5.6.l.B-12/l. Bárka és Civil Ifjúsági Kör

18.

EKOP 3.1.3 Hivatal eszközfejlesztés

19.

KEOP 2012-5.5.0/B Bem, Keresztúry D. Ált. Iskola épületenergetikai

20.

KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0028 Mázsa tér, Liget tér interrnodális csomópont vizsgálata

21. 22. 23. 24 25.

9 868

o 489

17 067

o

o

2 714

1 556

o 3 622

3 882

liO 833

127 666

14283

18 333

o

i

o o

o

13 627

13 627

Körösi Csoma Sándor KKK TAMOP-3.2.3-09/2/KMR-2010-0009 A hagyományápolás, értékmegőrzés és értékteremtés út· án a fiatal nemzedékkel fenntartás T AMOP-3 .2.11110/1 Kreativitás és kompetenciafejlesztés Kőbányán fenntartás TAMOP-3.2.12-1211/KMR-2012-0017 Kulturális szakemberek képzése Összesen

l

o o 3 593

770

4 524

24 037

5 855

181361

22663

o

57 852

224 439

o

o

8 887

14 858

516 207

374 605



2013. évi Műk.

és felhalm. hevét. és kiad. alakulása a költésgvetési év et követő 2 évben

2013. év

Megnevezés

módosított előirányzat

Működési

tény

2014 évre

%

előirányzat

bevételek és kiadások

lotézméoyi működési bevételek (ért.te.ÁFA nélkül)

l 857 502

l 857 500

100,00%

Önkormányzat sajátos működési bevételei

8 557 !87

8 557 !87

100,00%

Önkormányzat költségvetési támogatása+ SZJA

2 468 241

2 468 241

100,00%

10984

10 984

100,00%

509 953

521 650

102,29%

!39

!39

100,00%

882 025

882 027

100,00%

14 286 031

14112 409

98,78%

3 420 418

3 323 249

97,16%

883 086

784 809

88,87%

6 295 157

5 521 642

87,71%

887 789

870 577

98,06%

liO 679

98 817

89,28%

563 253

539 951

95,86%

Működési

célú pénzeszköz átvétel

Működési

célú támogatásértékű bevétel

Továbbadási célú Műk.célú

2015 évre

működési

bevétel

kölcsönök visszatérítése, igéoybevétele

Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása Műk.célú előző

Műk.célú

évi pénzmaradvány igénybevétele

hiány finanszírozására igéoybevett pénzm.

Függő,átfutó,kiegyenlítő Működési

bevételek

célú bevétel összesen

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Műk.

célú péozeszköz átadás, egyéb támogatás

Műk.célú támogatásértékő

kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása Működési

-185 319

o

o

o

o

o

o

célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel karnala Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok előző

1178 719

évi pénzmaradvány elszámolása

Függő,átfutó,kiegyenlítő Működési

kiadások

célú kiadások összesen

-321 992 13 339 101

10 817 053

81,09%

180 440

180 440

100,00%

9027

9027

100,00%

100,00%

Felbalmozási bevételek és kiadások Önkormányzat felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önk.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

400

400

268 923

268 923

100,00%

Önkormányzat költségvetési támogatása

67 035

67 035

100,00%

F elhalm. célú kölcsönök visszafizetése, igéoybev.

54 379

54 379

!00,00%

Értékesitett tárgyi eszközök és írmnat. javak áfá-ja

2 740

2 741

100,04%

Hosszú lejáratú hitel

l 844

l 844

100,00%

191954

191954

100,00%

Felhalmozási célú támogatásértékő bevétel

Hosszú lejáratú értékpapirok kibocsátása Felhalm. célú

előző

évi pénzmaradvány igéoybev.

Felhalm. célú hiány finanszírozására igénybevett pénzm. Felbalmozási célú bevételek összesen

776 742

776 743

100,00%

Felhalmozási kiadások ÁFA-val együtt

471414

359 302

76,22%

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt

595 762

400 196

67,17%

Felhalmozási célú péozeszköz átadás

!25 526

119 540

95,23%

42 841

27 967

65,28%

7 371

3 720

50,47%

379 607

379 607

100,00%

Felhalmozási célú támogatásértékő kiadás Felhalm. célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Továbbadási célú felhalmozási kiadások Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel karnala Tartalék ok

101 151 l 723 672

l 290 332

74,86%

o

o

Önkonnányzat bevételei összesen

15 062 773

14 889152

98,85%

o

o

Önkonnányzat kiadásai összesen

15 062 773

12 107 385

80,38%

o

o

Felhalmozási célú kiadások összesen


17. melléklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

2013. évi Közvetett támogatások bemutatása

Adó követelések Megnevezés Építmény-, telekadó


Gépjárműadó

Késedelmi pótlék

Bírság

Egyéb elengedés és kedvezmény

Összesen

által szabályozott mentesség

o

a.) gazdálkodó szervezetek b.) magánszemélyek

102 639

102 639

Összesen

102 639

102 639

Törvényi mentesség a.) gazdálkodó szervezetek

8 461

8 815

17 276

b.) magánszemélyek

668 401

l 203

669 604

Összesen

676 862

10 018

686 880

7 875

694

8 569

7 875

694

8 569

Adóelengedés, méltányosság

o

a.) gazdálkodó szervezetek b.) magánszemélyek Összesen

Pótlék elengedés (nem bontható) Helyi adók összesen

787 376

5 979

300

6 279

10 712

5 979

300

804 367

10 712

5 979

300

Ellátottak térítési díjának elen2edése Kártérítések elengedése Lakossá2i kölcsönök elengedése Helyiségek, eszközök hasznosításából nyú.iott kedvezmény Egyéb kedvezmények Mindösszesen

787 376 --~-

o

804 367

Hitelkorlát számítás

Sorszám

Saját bevétel

18. me!lék!et a 12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Összeg 8 278 156

l.

Helyi adók

2.

Gépjárműadó

209 555

3.

Kamatbevételek

lll 044

4.

Bírság

5.

Egyéb sajátos bevételek

6.

Vagyon, haszonbérbeadás,üzemeltetés,konc.sz. bevétel

7.

Saját bevételek összesen

8.

Támogatási kölcsönök törlesztése áh-n belülre

9.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

10.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

ll.

Lízingdíj

12.

Garancia és kezesség vállalásból származó fiz.köt.

13.

Szállítókkal szembeni tartozások

Előző

40 666 l 575 973

o 10 215 394

379 607

396 424

években keletkezett tár2yévet terhelő fizetési kötelezettsé2

14.

Kamatfizetési kötelezettség

15.

5.sor után kötelezettség vállalás

16.

Rövid le_járatú kötelezettségek Hitelkorlát felső határa (7-16)*0,7

17.

Támogatási kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

18.

Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

19.

Rövid lejáratú hitelek visszafizetése

20.

Lízingdíj

21.

Garancia és kezesség vállalásból származó fizetési kötelezettség

22.

Szállítókkal szembeni tartozások

Tárgyévben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

23.

Kamatfizetési kötelezettség a 26-34 sorokután

24.

5.sor után kötelezettség vállalás Hitelképesség vizsgálatnál figyelembe vett tárgyévi fizetési kötelezettség Hitelképességi megfelelés

55 273

55 273 7112 085



adósságállományának évenkénti alakulásának 2013.év

Fizetési kötelezettség a tárgyévet

követő

Hitelezők

Megnevezés

l. évben

2. évben

3. évben

4. évben

5. évben

170 325

170 360

169 425

169 424

169 424

6. és ezt követő

Éven túli lejáratú összesen

Hosszú és rövidlejáratú kötelezettség összesen

l 050 169

1220 494

Hosszú lejáratra forintban kapott kölcsön

Hosszú lejáratra, devizában kapott kölcsön Tartozások működési célú, forintban kibocsátott kötvényből Tartozások működési célú, devizában kibocsátott kötvényből Forintban felvett beruházási és fejlesztési célú hitelek

371 536

Egyéb hosszú lejáratú, forintban fennálló kötelezettségek Hosszú lejáratú forinban fennálló

következő

évi

törlesztő

részlet összesen

1220 494


20. mellékleta 1212014. (IV. /8.)


Vagyonkimutatás Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplö eszközökröl2013. XII.31. adatok ezer Ft-ban TÖRZSVAGYON

S01... szám

ESZKÖZÖK

Forgalomk~elen

Bruttó érték l.

l. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

értékű

3.

2. Gépek, berendezések és felszerelések

4.

3. Járművek

5.

4. Tenyészállatok

6.

5. Beruházások, felújítások

7.

6. Beruházásra adott

8.

7. Állami készletek, tartaiékek

Nettó érték

jogok

Bruttó érték

Nettó érték

279 173

38 959

ÖSSZESEN

Sor~

FORRÁSOK

szám

Bruttó érték 279173

############

Bt·uttó é11ék

Nettó érték

Nettó é•·ték

38 959

67 646 895

60 372 280

14 733 206

12 978 411

18 262 569

16148 429

2 324

l 737

73 435

18100

l 681 637

214 410

l 757 396

234 247

84 641

17 585

84641

!7 585

410 775

ÖSSZESEN

89499120

l.

I. Tartós

tőke

91 490 122

91 490 122 '

l 633 527

l 633 527

93 123 649

93123 649

3198873

3 ]98 873

E) T ARTALÉKOK ÖSSZESEN (5+6)

3 !98 873

3198 873

8.

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

l 050 !69

l 050 169

9.

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

594 597

594 597

10.

III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

121691

121 691

ll.

F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (8+ ... +10)

l 766 457

l 766 457

12.

FORRÁSOK ÖSSZESEN (4+7+11)

98 088 979

98 088 979

2.

IL Tőkeváltozások

3.

III. Értékelési tartalék

4.

D) SAJÁT TÖKE ÖSSZESEN (l+ ... +3)

5.

I. Költségvetési tartalékok összesen

6.

II. Vállalkozási tartalékok összesen

7.

410 775

előlegek

9.

8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

10.

II. Tárgyi eszközök összesen (2+ ... +9)

ll.

l Tartós részesedés

12.

2. Tartós hitelviszonyt

13.

3. Tartósan adott kölcsön

megtestesítő

67 649 219

60374017

14 806 641

!2 996511

20 028 847

16 791 !99

l 260 881

l 260 881

l 260 881

l 260 881

221 286

221 286

221 286

221 286

332 !73

332 !73

332 !73

332 !73

l 814 340

l 814 340

l 814 340

l 814 340

885 768

660 872

885 768

660 872

23 008128

19 305 370

5 327

5 327

5 327

5 327

2 !65 250

2 158 209

2 !65 250

2 158 209

############

90 161 727

értékpapír

14.

4. Hosszú lejáratú betétek

15.

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések

16.

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (11+ •••.+16)

19.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+10+17+18)

20.

I. Készletek összesen

21.

II. Követelések összesen

18.

Korl.forg.képes Bruttó érték

I. Immateriális javak

2.

17.

Nettó érték

TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB V AGYON

67 649 219

60 374 017

14 806 641

12 996 511

-##-

92 675 898

22.

III. Értékpapírok összesen

!404

1404

!404

!404

23.

IV. Pénzeszközök összesen

3 254 331

3 254331

3 254 331

3 254 331

24.

V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

25.

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (20+ ... 24)

26.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (19+25)

67 649 219

60 374 017

14 806 641

12 996 511

190 570

!90 570

190 570

!90 570

5 616 882

5 609 841

5 616 882

5 609 841

28 625 010

24 915 211

-########

98 285 739

l


20. me/lék/et a 1212014. (IV. /8.) iJnkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS

a "0"-ra leírt eszközökről 2013. Xll. 31. adatok ezer Ft~ban TÖRZSVAGYON

SoJ"szám

ESZKÖZÖK

Bruttó érték l l.

'

0"-ra leírt, de használatban

Nettó érték

Bruttó érték

Bruttó érték

Nettó érték

imma_!j_avak

!76 658

II. Immateriális iavak "0"-ra leírt, de használatban

4.

lévő

Nettó érték

ÖSSZESEN Bruttó érték !76 658

"0"-ra leírt, használaton kivüli immat.iavak

2.

3.

1

Korl.fOI't!.képes

For2alomképtelen

TÖRZSVAGYONON KÍVÜLI EGYÉB VAGYON

lévő

!76 658

!76 658

20 315

26211

203/5

241 853

26211 !295 058

l 241 853 36419

!295 058 36419

364/9

36419

ingatlanok és k.v.éjogok

l

l

l

l

5 896

"0"-ra leírt, használaton kívüli ingatlanok és k.v.é.jogok

5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18.

1J.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni

értékű jogok

5 896

I"O"-ra leirt, de használatban lévő gépek, ber., felsz. 1"0"-ra leírt, használaton kivüli gépek, ber., feJsz. 12. Gépek, berendezesek és felszerelések

2 324

50 881

2 324

50881

I"O"-ra leírt, de használatban lévő iárművek I"O"-ra leírt, használaton kivüli járművek 13. Jároliívek I"O"-ra leírt, de használatban lévő tenyészállatok I"O"-ra leirt, használaton kivüli tenyészállatok 14. Tenyészállatok

III. Tárgyi eszközökösszesen (08+ ... +15

l

2 324

56777

!298 587

!357 688

2 324

56 777

!475 245

!534 346

I"O"-ra leírt, de használatban lévő üz-re átadott eszk. I"O"-ra leírt, használaton kívüli üz-re átadott eszk.

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett 19. 20.

l eszközök l "O" LEÍRT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökrői2013.XII.31. Sor· szám l. 2. 3.

ISzalanai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások !Régészeti leletek !Kép- és hangarchívumok

4. 5.

l Gyűjtemények

6.

l Összesen

s.....

Mennyiség

Megnevezés

(db)

IKulturális iavak

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat VAGYONKIMUTATÁS a mérlegben értékkel nem szereplö kötelezettségekröi2013.XII.31. Mennyiség

Megnevezés

szám !.

Kezes~

2. 3. 4.

FüggQJ:
Garanciavállalás Összesen

l

_1
Nettó érték


21. mellékleta 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

2013. évi Mérlege

Egyszerűsített Előzőévi

ESZKÖZÖK l.

A.) Befektetett eszközök összesen

2.

I. Immateriális javak

3.

II. Tárgyí eszközök

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12.

költségvetési beszámoló záró adatal

Előző év

auditált

Auditálás/ eltérések

egyszerűsitett

(±)

beszámoló záró adatal

Megszünt Intézmények költségveti beszámolójának záró adatai*

Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatal

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatal

Tárgyévi auditált Audltálási eltérések

egyszerűsített

(±)


93 503152

93 503152

95 701

93 407 451

92 675 898

52 212

52 212

3108

49104

38 959

38 959

90 806 583

90806 583

92 593

90 713 990

90161 727

90161 727

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

2 094 249

2 094 249

2 094 249

}814 340

l 814 340

550108

550108

550108

660872

660 872

B) FORGÓESZKÖZÖK

4 407 864 9 435 2 274 723 l 404

4 407 864 9 435 2 274 723 l 404

4 333 775 9 435 2 263171 1404

5 609 841

l. Készletek ll. Követelések lll. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

5 327 2 158 209 1404

5 609 841 5 327 2158 209 l 404

l 574 561 547 741

l 574 561 547 741

27 358 35179

l 547 203 512 562

3 254 331 190 570

3 254 331 }90 570

97 911 016

97 911 016

169 790

97 741 226

98 285 739

98 285 739

Megszünt intézmények költségveti beszámolójának záró adatal

Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatal

Előzőévi

FORRÁSOK

költségvetési beszámoló záró adatal

Előző évi auditált

Auditálás/ eltérések

egyszerűsitett

(±)


74089 11552

Tárgyévi költségvetési beszámoló

92 675 898

Tárgyévi auditált Audilátási eltérések

(±)

egyszerűsitett


13. }4.

D) SAJÁT TŐKE J. Tartós töke

92 771919

92 771 919

54 585

93 }50 150

91 490122

760 223

92 717 334 90 729 899

93150150

91 490122

91490122

91 490122

15.

ll. Tökeváltozások

l 281 797

l 281 797

-705 638

l 987 435

l 660 028

l 660 0 28

16. 17. 18. 19.

lll.. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK l. Költsézyetési tartalékok

1807632 1807 632

1807632 l 807 632

54131 54131

l 753 501 l 753 501

3 324 614 3 324 614

3 324 614 3 324 614

20. 21. 22. 23.

F) KÖTELEZETTSÉGEK

3 331 465 2120176 895 215 316 074

3 331465

61074

3 270 391 2120176 842 547

1810 975

l 810 975

J 050 169

l 050169 639115

24.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

!

ll. Vállalkozási tartalékok l. Hosszú lejáratú kötelezettsé?.ek ll. Rövid le,aratú kötelezettségek lll. E!!Yéb passzív pénzügyi elszámolások

J

97 911 016

2120176 895 215

52668

316 074 97 911 016

8 406 169 790

307 668 97 741226

639115 121 691 98 285 73l)_L_

J21 691

98 285 739

*A 2012. évben a beszámoló záró adatokban szerepefnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével államifenntartás ba kerületek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett .. O" mérlegek elkészülte után a korrekciós tételként került a vagyonuk átvezetésre azOnkormányzat jogi személyre.



2013. évi Egyszerűsített Pénzmaradvány kimutatása

Megnevezés

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktiv és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év(ek)ben

képzett tartalékok maradványa (-)

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Előző év

Audilátási eltérések (±)

auditált

egyszerűsitett

beszámoló záró adatai

Megszünt intézmények költségveti beszámolójának záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló nyitó adatai

27 358

l 537 722

3 245 508

3 245 508

1404

1404

l 404

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Tárgyévi auditált Audilátási eltérések (±)

egyszerűsített

beszámoló záró adatai

1565 080

1565 080

1404

1404

241148

241148

26 773

214 375

77 702

77 702

37 278

37 278

-23 219

60 497

691 217

691217

l 770 354

77 350

1693 004

-19 232

-5 452

-24 684

1 751 122

82 802

1 668 320

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye(-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (l ±2- 3- 4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (±) Pénzmaradványt

terhelő elvonások

l 770 354 -19 232

2 633 397

2 633 397 -572

-572

(±)

Költségvetési pénzmaradvány (6+ 7+8)

l 751122

2 632 825

2 632 825

2 632 825

2 632 825

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátásárafelhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt különjogszabály alapján módosító tétel(±) Módosított pénzmaradvány (5±: 6+-7+8± 9)

l 751122

l 751122

82802

331 549

331 549

23 351

308 198

15 818

15 818

J 419 573

1419 573

59451

l 360 122

2 617 007

2 617007

1668 320

Egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Szabad pénzmaradvány

*A 2012. évi beszámoló záró adataiban szerepefnek oktatási intézmények, amelyek 2013. január elsejével államifenntartásba kerületek. A 2013. január elsejei nyitó adatokban azonban nincsenek benne, mert a úgynevezett .. O" mérlegek elkészülte után korrekciós tételként került a vagyonuk átvezetésre azOnkormányzatjogi személyre.

Kőbányai Önkormányzat 2013. évi Egyszerűsített Pénzforgalmi Jelentése

Sorszám

Megnevezés

l Ol.


02.

Munkaadókat terhelő járulékok

03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+ ... +12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+ .•.+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, filggő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ .•.+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel ek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+ •..+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+ .•.+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, filggő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+ ... +45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány(-), költségvetési többlet(+)) Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége(44-21) Aktív és passziv pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

2

23. mellékleta 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez

Módosított

Eredeti

előirányzat

3 2 981 259

4 3 420 418

Teljesítés 5 3 323 249

773 717

883 086

784 809

5 687 861 29448 l 377 160 522 343 305 215 411 037 192510 90 749 7 371

6 295 157 110 679 2 075 200 563 253 595 762 471 414 135 300 125 526 7 371

5 521 642 98 817 870 577 539 951 400 196 359 302 27967 119 540 3 720

12 378 670 391 658

14 683166 379 607

12 049 770 379 607

391 658

379 607

379 607

12 770 328

15 062 773

12 429 377

12 770 328 l 545 002

15062 773 l 860 242

-321 992 12107 385 l 860 241

654172 7 961 593 7 799 135 278 680 46 514 2 284 367 2 284 367

509 953 10 984 8 746 654 8 557 187 268 923 54 779 2 535 276 2 535 276

521 650 10 984 8 746 654 8 557 187 268 923 54 779 2 535 276 2 535 276

12 770 328

139 13 986 950

139 13 998 646

l 844

l 844

12 770 328

1844 13 988 794 l 073 979

1844 14 OOO 490 l 073 981

12 770 328

15 062 773

-185 319 14 889 152

391658

377 763

3 022 857

391658

-377 763

-377 763 136673



2013. évi Pénzkészlet változása

Megnevezés

Sorszám

Összeg

Pénzkészlet a tárgyidőszak elején -Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) Bevételek(+) Kiadások (-)

Ol

l 534196

02 03 04 05 06 07

l 537 722 18 686 545 16 978 759

08

3 243 026

3 526

Pénzkészlet a tárgyidőszak végén -Forintban vezetett költségvetési bankszámlák egyenlege Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege - Devizabetét-számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege Pénzkészlet összesen (08+09+l 0+ll) (12=05+06-07)

09 10 ll 12

2 482 3 245 508

25. me/lé/det a 1212014. (IV 18.) önkormányzati rendelethez

Üzletrészek és kárpótlási jegyek állománya 2013. december 31.

Megnevezés

Sorsz.

l.

2. 3.

Kőbányai

Média és Kult. Nonprofit Kft. Szivárvány Nonprofit Kft. KÖKERT Kőbányai Nonprofit Kft. Kőbányai

Üzletrészek összesen:

Állomány 2013.01.01.

Darab

Állomány 2013.12.31.

NyUv.érték a 2013.12.31.

Növekedés

Csökkenés

3 OOO

100

o

10 OOO

10 OOO

100

o

64 OOO

64000

100

o

77 OOO

300

o

o

3 OOO

77 OOO

o

Részesedések saját alapítású gazdasági társaságokban :

20 lJ.JLn.év

2013. L n. év

o/.

o

Állomány

Növekedés

Csökkenés

20 13.IV.n.év

lOIJ.IU.n.év

Állomány

Növekedés

Csökkenés

ÁUomány

Növekedés

Csökkenés

Állomány

Tulajdon rész aránya,%

3 OOO

o

o

o

10 OOO

o

o

10 OOO

10 OOO

10 OOO

100,00

o

64 OOO

o

o

64 OOO

64 OOO

64 OOO

100,00

77000

o

o

77000

3 OOO

3 OOO

o

o

77 OOO

100,00 V.A.

3 OOO

o

o

77 OOO

l 237 OOO

Társadalmi szervezetben (egyesületben) alapítói tagság : Törvény alapjáo tartós állami részesedések nem pü.-i válL-ban: Összesen:

T

Kárpótlási jegy :

Megjegyzés

4 db

200

l db

23 681

5 db

l 260 881

!Odb.

!404

246 db

-··-

'

26. mel/éklet a 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

Részvények állománya 2013. december 31. (amelyek a Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal pénztárábanvannak elhelyezve)

Megnevezés

Sorst-.

Névérték 2013.01.01.

Névérték 2013.12.3 l.

Darab

Értékvesztés visszaírása 201J.12.31.

Nyllv.érték %-a 2013.12.31.

2013. L n. év

Csökkenés

3.

Kossuth Nyomda Zrt

4.

PemüZrt.

5.

DOFERZrt.

19150

19150

16

100

o o o o o

6

MixolidZrt

5 OOO

5 OOO

500

o

o

o

o

782 551

782 551

2 716

o

315

o

o

Kőbányai Vagyonkezelő Zrt Hollóházi Porcelán Manufaktura

Zrt

Részvények összesen:

741 OOO

741 OOO

521

611

611

8

10 290

10 290

l 021

6 500

6 500

650

--------

100 50

o 65

2013.IV.n.é,·

Tulajdon rész aránya, '!o Növekedés

o o o o o

l. 2.

2013.11Ln.év

2013.1Ln.év

Növekedés

Állomány

o o o o o

l 373 400

Csökkenés

Állomány

213 400

l 160 OOO

o o o o

306

19 150

o o o o o

o

o

o

o

213 400

306

o 4 225

1397 081 .

--

N
Csökkenés

Állomány

Növekedés

Csökkenés

Megjegyzés

Állomány

o o o o o

l 160 OOO

l 160 OOO

100

306

306

0,39935

F.A.

o

o

1,10645

F.A.

19 150

o o o o o

o

o

o

o

o

o 4 225

1183 681

4 225

4 225

0,8125

19 150

19 150

1,85708

o

o

2

1183 681 -·

o

o

F.A.

1183 681 --

27. me/lék/et a J2/2014. (JV. 18.) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Önállóan működő és gazdálkodó intézmények, önállóan működő intézmények 2013. évi pénzmaradványa

Sorsz.

Tárgyévi pénzmaradvány

Költségvetési szerv

Finanszírozásból származó korrekciók

Módosított pénzmaradvány

Kötelezettséggel terhelt maradvány

Szabad maradvány

Pénzkészlet (idegen pénzeszközök nélkül)

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Önkormányzat

2 633 397

-572

2 632 825

lS 818

2 617 007

3 245508

2 427 575

-204 931

2 222 644

2 234

2 220410

3 220 848

Polgármesteri Hivatal Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ

58 398

91 827

150 225

37

150 188

491

11224

o

11224

3 043

8 181

Kőbányai

10459

8 941

19 400

10 459

8 941

378

2 507 656

-104 163

2 403 493

lS 773

2 387 720

3 226 882

l 813

l.

-

2.

~ ~

_____2:__

6.

Önkormányzatjogi személy


ÖNÁLLÓAN MŰKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓINTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

5 165

ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEK Kőbányai

Egyesített Bölcsödék

28 368

26926

55 294

18

55 276

~

Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda

3 177

422

3 599

o

3 599

332

_2;_

Kőbányai Csupa Csoda Óvoda

2 940

75

3 015

14

3 001

232

~

Kőbányai Rece-Fice Óvoda

4 333

3 004

7 337

7 337

2046

____!_!.:_

Kőbányai Mászóka Óvoda

4199

l 183

5 382

5 382

631

~

Kőbányai Gépmadár Óvoda

5 033

5 078

10 lll

o o o

10111

!92

Kőbányai Bóbita Óvoda

4 673

272

4 945

2

4 943

469

~

Kőbányai Gesztenye Óvoda

2 893

466

3 359

3 359

294

___!2;_

Kőbányai Kincskeresők Óvoda

3 813

l 041

4 854

4 854

361

~

Kőbányai Csodapók Óvoda

2 998

!29

3 127

3 127

486

Kőbányai Aprók Háza Óvoda

7 994

!250

9 244

~

Kőbányai Csodafa Óvoda

5 419

l 379

6 798

~

Kőbányai Kékvirág Óvoda

445!

l 719

6170

~

Kőbányai Gyöngyike Óvoda

3 137

-232

2 905

o o o o o o o

___E_:_

Kőbányai Hárslevelű Óvoda

8 340

-4 751

3 589

__E:_

Kőbányai Gézengúz Óvoda

2 786

204

2 990

____E;_

Kőbányai Zsivaj Óvoda

3 869

3 108

6 977

~

Kőbányai Mocorgó Óvoda

5 027

4 268

9 295

__E:_

Kőbányai Kiskakas Óvoda BÁRKA Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ

4 814

-1 517

3 297

12917

55 710

4 560 125 741

-

-

7.

13.

17.

26.

__!2_ 28.

Kőbányai

Sportközpont

Önállóan működő intézmények összesen:

ll

68 627

o o o o o

3 857

8 417

103 591

229 332

9 244

!71

6 798

546

6170

255

2 905

272

3 578

5 582

2 990

!96

6 977

l 036

9 295

l 852

3 297

276

68 627

o

o

8 417

l 584

45

229 287

18 626

28. mellékleta 1212014. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez

önállóan sorsz

f--

l.

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása

működő

2013. évi maradvány

Megnevezés


3 220 848

Önkormányzat .ioeí személy

2.

Finanszírozási műveletek

h

/~

4.

Működési

kiadások

6. 7. 8. 9. 10.

ll. 12.

15. 16. 17. 18. 19.

20.

21. 22. 23.

26. 27.

28. 29. 30.

31.

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

Polgármesteri Hivatal irányítószervi támogatása Dologi kiadások Közbeszerzési szakértők díja Szállítói kötelezettség MÁK elszámolás Ügyvédek szerződésmódosítás miatti különbség ATV szerződés módosítás miatt Karbantartás (Ihász u.)

l

!926 ..

19050 255 968 572 l 780 l OOO 405

561

Kis MÁV telep átvételéhez kapcsolódó áfa és egyéb költség Lechner szobor parképítés Tervezési keretösszeg Bánya u. 35. alatti orvosi rendelő kiJakitása Intézmények energetikai felülvizsgálata Egyéb működési célú támogatás AH-n kívülre (KÓKERT Kft.) Tartalékok Közalkalmazottak és a köztisztviselők előre nem tervezett béljellegű kifizetéseinek tartaléka 2015. év I. negyedévi céltartaléka MÁK felülvizsgálat céltartaléka Bevétel kiesés céltartaléka

14.

25.

..

Cseh Tamás program és Költészet napja

13.

24.

. .. '

5.

5.

l 026 280

2014. évi költségvetésbe betervezve

3. 3.

72 700 7000 30 OOO 7 200 !2 700 4 257

20000 1400000 25 OOO !5 743

Felhalmozási kiadások Bárka Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálatának helység kialakítás Zsivaj u. 2. háziorvosi rendelő felújítás Janikovszky Éva Ált. Isk. "A" épület

17000 20000 4000

étkező bővítéshez

Csillagfürt Bölcsőde - Rece-fi ce Óvoda felújításának tervezése Szárnyas u. csapadékvíz elvez Kerepesi út 67. orvosi rendelő felújításának tervezése Gyakorló u. 22. sz. előtti parkoló kialakítása

6000 l 507

6000 3 OOO

Kutyaürülék gyűjtőkés hulladékgyűjtő edények kihelyezése

l 800

Térfigyelő rendszer kialakítása Három oktatási intézményben aggregátor csere Allamháztartáon kívülre adott kölcsön Tornacsarnok kölcsön Tartalékok Ingatlan vásárlás (Liget tér) Céltartalék pályázatok önrészére

!8 099 !500 !27 OOO '%

50 800 62000

40. 41.

Irányító szervi

Felhasználás

Igénybe vett maradvány

3 220 848

3 220 848

Felhasználás


önállóan sorsz

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. pénzmaradványának felhasználása

működő

2013. évi maradvány


Irányító szervi

Felhasználás

Felhasználás

42. 43. 44.

!Polgármesteri Hivatal lMiíki\M
1926

491 !Személy(

491

!Túlóra,

45. 46.

!Dolo ?i kiadások történő kataszter :díja Integrált pénzügyi rendszerhez • KonzunacioK Igénybe vett m .. r .. ttv.ínv

47.

48. 49.

l 100 826 491

491

50.

51.

Körösi Csoma Sándor KőMnvDi Knlturális Központ kiadások

52.

5 165 iSzemélvi

:és.i/n

;Ir,

2122

53. 54.

IDolc r?i kiadások

55.

3043

56. 57. 58.

Igénybe vett m
59.

5 165

5 165

60. 61. 62. 63. 64.

KőhlínyDi

Egészségügyi

378

.·UJ

lIrányító szerv részére történő befizetés Igénybe vett maradvány

378

378 378

3 226 882

3 226 882

65.

66.

67.

l 926

:és~·

ÖNÁLLÓAN MÚKÖDÖ ÉS GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK "

Igénybe vett maradvány Az irányító szerv részére történt befizetés bevétel kiesés céltartalék sorra kerül

378

l


önállóan

Költségvetési szrev

működő

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása

Megnevezés

2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)

Felhasználás

Irányító szervi támogatás

Felhasználás


önállóan

sorsz

Költségvetési szrev

müködő

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat és gazdálkodó intézmények 2013. évi pénzmaradványának felhasználása

Megnevezés

2013. évi maradvány (finanszírozási bevétel)

Felhasználás

Irányító szervi támogatás

4 751

Felhasználás

2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

Recommend Documents