2008. (III. 12.) sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (III. 12.) sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról

Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Miskolc megyei jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés Bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira. II. Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 45.915.551 ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét 50.550.551 ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét 1.390.013 ezer Ft-ban c.) hiányát 4.635.000 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 4.635.000 ezer Ft-os hiányából a.) a működési hiány összege: 200.000 ezer Ft b.) a felhalmozási hiány összege: 4.435.000 ezer Ft

(3) Az önkormányzat 2008. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését – tájékoztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza. (6) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza. (8) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete tartalmazza. (9) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét a közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. (10) Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (11) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2009. és 2010. évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó tételeket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák. 2.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 19.145.029 ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 6.229.199 ezer Ft

2

(3) (4) (5)

A dologi jellegű kiadások előirányzata Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata (6) A felújítások előirányzata (7) A beruházások előirányzata (8) A költségvetés általános tartaléka (9) A költségvetés céltartaléka (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata (11) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata

11.544.411 ezer Ft 16.375 ezer Ft 6.080.475 ezer Ft 200.000 ezer Ft 5.765.049 ezer Ft 150.000 ezer Ft 30.000 ezer Ft 1.390.013 ezer Ft

8.000 ezer Ft

3.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a települési kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata: a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat b.) A Görög kisebbségi önkormányzat c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat e.) A Német kisebbségi önkormányzat f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat

1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft

melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 4.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül (működés): a.) A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt b.) A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt c.) A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt

3

d.) A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére e.) A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére f.) Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére g.) Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére h.) Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére i.) Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére j.) Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére k.) Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére l.) Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére m.) Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére n.) Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére o.) Miskolc-Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzat részére gazdálkodási keretösszeget biztosít.

1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt

(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt. (3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően. (5) A keretösszeg - városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével, - közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének javítása érdekében, - a részönkormányzat területén működő intézmény támogatására, - pályázati önrészre, 4

- közösségfejlesztő programokhoz - a választókerületi alap támogatására használható fel. (6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi alapból növelhetők. (7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető. (8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötelezettséggel vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás feltételei biztosítottak. 5.§ A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének és kötvénykibocsátásának rendjét a Közgyűlés a következők szerint szabályozza: (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse. (2) A hitel felvételéről a Polgármester a közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) Az 1.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés 1 milliárd 635 millió Ft hitel felvételével, valamint 3 milliárd Ft kötvény kibocsátással finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek esedékesség szerinti teljesítéséhez, b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint, az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c.) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, illetve kötvény futamideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában − a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően − a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.

5

(4) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett működési hitel mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására. 6.§ A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete alapján teljesített 2008. évi bevételeket és kiadásokat. III. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása 1. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 7.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. (2) Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető. (4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek ellátni.

6

Külső személlyel, szervezettel − dologi kiadások terhére − szakmai alapfeladat keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható meg, vagy gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai szempontok indokolttá teszik. A költségvetési szerv ehhez minden esetben köteles gazdaságossági számítást készíteni. (5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatnak. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (7) A közgyűlés a költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek bővítése, a működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is működő érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rendszert működtet. Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműködése által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az intézmény fejlesztéséhez, működési színvonala javításához felhasználható, realizált többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, pályázati pénzek stb.). Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes véleményezése alapján a polgármester dönt. Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás keretében kerülhet sor. (8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a közgyűlés engedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhatnak a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak.

7

2. Közbeszerzési eljárás 8.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni. 3. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 9.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, a Gazdasági Bizottság véleményezése alapján legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt nem vehet fel. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a közgyűlés dönt. A közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 4. A költségvetés általános és céltartalékának felhasználása 10.§ Általános tartalék (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint. a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 8

b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a közgyűlés – negyedévenként maximum 15 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a polgármester a közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Céltartalék (1) A helyi iparűzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2008. évben a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék: a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítása, b.) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközfejlesztés), c.) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközök beszerzése), d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, illetve javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások), e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása, f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések, g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szenny-

9

víz, csapadékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések megvalósítására használható fel. (2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 5. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét – beleértve a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – jogszabályi keretek között megváltoztathatják. Az előirányzat megemelhető a tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. Nem emelhetők intézményi saját hatáskörben a támogatás értékű bevételek előirányzatai. A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 57.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt bevételek fordíthatók. A d)-f) pontok alatti bevételek csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (2) A közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető. 10

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – a rész előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. (5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati (többlet)támogatási igénnyel nem járhatnak. 6. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 12.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató (technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn. (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 13.§-ában foglaltak szerint kell beépíteni. 13.§ A költségvetési előirányzatok (és létszámelőirányzatok) évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.

11

7. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költségvetése eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 100 millió Ft-ot. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. b.) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos kijelöléséről a közgyűlés dönt. (4) A közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. (5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti 12

tartalommal, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelentéssel együtt – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 8. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések és az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha a.) tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, és b.) folyó évi – az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének a.) pontjában megjelölteken kívüli – bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek – a számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi kivételek figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa felhasználható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tartalékot képez. (4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormányrendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vállalkozási szerződés kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tartalék felhasználása, stb.) szabályzatban rögzíti. (5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatározott szabályzat jóváhagyására.

13

9. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok 16.§ (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság jogosult. (2) A Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult. (3) A Szociális Alap és a Fogyatékosügyi Alap támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (4) A Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság együttesen jogosult. (6) Oktatási Mecénási Alap felhasználására az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (7) Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (8) A Mecénási Alapból 8 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság, 5 millió Ft odaítélésére a polgármester, 6 millió Ft odaítélésére az alpolgármesterek jogosultak. (9)

Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével – a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság jogosult.

(10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzatának felosztásáról az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság dönt a testnevelési és sport feladatokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján.

14

(11) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a (nem szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról – a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást. (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. (16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére támogatás, hozzájárulás biztosításáról szakmai javaslat alapján a közgyűlés dönt. Az erre vonatkozó előterjesztéseket szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. 10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 17.§ (1) A közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények értékesítéséről, mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat esetén − a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzésével − szerződést kössön.

15

18.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat követelései értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági, valamint a Jogi- és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 19.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 20.§ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 21.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarítások a korábbi évek költségvetési működési hiányát csökkentik. (3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot − különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére − szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni. 16

IV. Vegyes és záró rendelkezések 22.§ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy-egy címet alkotnak. 23.§ A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a.) az önkormányzat által felvett hitelek 2008. január 1-i lejárat szerinti állományáról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete, b.) a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 10. sz. melléklete szerint tudomásul veszi. 24.§ (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján − kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván. 25.§ A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegészíti.”

17

26.§ (1) A Választókerületi Alap felhasználása során a 7/2003. (III. 10.) sz. Ör.-ben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében − Biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget (műszaki ellenőrzés, műszaki átvétel, stb.). − Gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett/megvalósított létesítmény, eszköz nyilvántartásba vételéről. (2) Az egyes választókerületek fejlesztésére szolgáló keretelőirányzat (8 millió Ft/kerület) felhasználásáról a városüzemeltetésért felelős alpolgármester – a választókerület képviselőjével egyeztetve – dönt. A keretösszeg felhasználására vonatkozóan az alpolgármester szabályzatot készít, melyet a polgármester hagy jóvá. 27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik. a.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete, valamint b.) a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat 2003. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2003. (III. 10.) sz. és az azt módosító 17/2003. (IV. 7.) sz., a 34/2003. (IX 9.) sz., a 35/2003. (IX. 9.) sz., az 54/2003. (XII. 9.) sz., az 55/2003. (XII. 9.) sz., a 4/2004. (III. 10.) sz. ÖK rendeletek. c.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, a 17/2002. (V. 2.) és a 18/2002. (V. 6.) sz. rendeletekkel módosított 44/2001. (XI. 12.) sz. rendeletének. 3. § (1) bekezdése.

dr. M é s z á r o s Miklós jegyző

K á l i Sándor polgármester 18

1. sz. melléklet

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

ezer Ft

FORRÁS Megnevezés

2006. évi tény

1./ Működési bevételek ebből: átengedett központi adók 2./ Költségvetési támogatások 3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4./ Támogatásértékű bevételek: - működésre, fejlesztésre - Egészségbiztosítási Pénztártól 5./ Támogatási kölcsönök visszatér. 6./ Intézményi bevételek 7./ Előzö évi pénzmaradvány BEVÉTELEK EGYÜTT

8./ Bankhitel 9./ Kötvény

FORRÁS ÖSSZESEN

FELHASZNÁLÁS

2007. évi

2008. évi

előirányzat előirányzat megoszlás %-a

16 571 688 8 424 476 17 412 922

12 936 792 5 207 322 16 688 916

15 282 308 5 500 700 14 941 152

3 296 336

1 101 325

962 863

3 729 693 8 873 016 109 184 4 912 899 1 296 512

3 305 332 7 593 286 75 350 2 415 495

4 288 523 8 163 296 75 350 2 202 059

56 202 250

44 116 496

45 915 551

2 985 830

3 800 000

1 635 000 3 000 000

59 188 080

Megnevezés

47 916 496

50 550 551

2006. évi tény

30,2 1./ Működésre 2./ Felújitásra, beruházásra 29,6 - Beruházás - Felújítás 1,9 3./ Általános tartalék 4./ Céltartalékok: 8,5 - iparűzési adóval összefüggő 16,1 5./ Hitelek kamata 0,1 4,4

46 601 301 11 273 428 11 004 076 269 352

90,8

FELHASZNÁLÁS EGYÜTT

3,2 6./ Hiteltörlesztés 6,0 7./ Egyenleg

100,0 FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.

2007. évi

2008. évi

előirányzat előirányzat megoszlás %-a

41 529 879 4 931 891 4 739 305 192 586 186 000

43 015 489 5 965 049 5 765 049 200 000 150 000

85,1 11,8

647 629

30 000 812 726

30 000 1 245 323

0,1 2,5

58 522 358

47 490 496

50 405 861

99,7

337 000 328 722

426 000

144 690

0,2

59 188 080

47 916 496

50 550 551

Ebből: Kisebbségi önkormányzatok:

1. Költségvetési támogatás 2. Támogatásértékű bevétel - működésre 3. Előző évi pénzmaradván Forrás összesen:

18 040

5 760

4 995

7 165 4 622 29 827

9 000

9 000

14 760

13 995

1. Működésre 2. Egyenleg

25 241 4 586

14 760

13 995

Felhasználás összesen:

29 827

14 760

13 995

0,3

100,0

1/a. sz. melléklet

A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT MÉRLEGE I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban

BEVÉTEL Megnevezés

Saját bevételek Átengedett központi adók Központi költségvetés által nyújtott támogatások Támogatásértékű bevételek Nyújtott kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevétel összesen: Működési célú hite

KIADÁS 2008. évi javaslat

Megnevezés

11 947 814 Működési kiadások 5 339 967 Rövid lejáratú hitelek kamata Tartalékok: 14 305 312 - Általános tartalék 11 556 496 300

43 149 889 Költségvetési kiadás összesen:

2008. évi javaslat

43 015 489 184 400 150 000

43 349 889

200 000

Működési célú bevétel összesen:

43 349 889 Működési célú kiadás összesen:

Működési hiány:

43 349 889

0

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban

BEVÉTEL Megnevezés

Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Átengedett központi adókból lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás SZJA-ból Magánszemélyek építmény és telekadója, valamint luxusadója (20 %) Támogatási kölcsönök visszatérülése

Költségvetési bevétel össz.: Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvén

Felhalmozási célú bevétel össz.: Felhalmozási célú hiány: Költségvetési bevétel mindössz.: Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás összese

Önkormányzati bevétel mindössz.:

EGYENLEG:

KIADÁS 2008. évi javaslat

Megnevezés

635 840 Beruházás 962 863 Ebből: pénzeszköz átadás 895 323 Felújítás Hosszúlejáratú hitelek kamata Kötvények kamata 160 733 Céltartalék: - Iparűzési adóval összefüggő 35 853 75 050

2 765 662 Költségvetési kiadás összesen: 1 435 000 3 000 000 Hiteltörlesztés

7 200 662 Felhalmozási célú kiadás össz.:

2008. évi javaslat

5 765 049 58 000 200 000 902 484 158 439 30 000

7 055 972

144 690

7 200 662

0 45 915 551 Költségvetési kiadás mindössz.: 4 635 000 Hiteltörlesztés összesen

50 550 551 Önkormányzati kiadás mindössz.:

0

50 405 861 144 690

50 550 551

3. sz. melléklet

Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei ezer Ft-ban! Bevételi jogcím 1

Előirányzat 2007. év 2008. év

Eltérés

2

3

4=(3-2)

382 470

785 608

403 138

750 000

950 000

200 000

2.2. Helyi adók*

6 495 000

7 925 000

1 430 000

2.3. Átengedett központi adók**

5 207 322

5 500 700

293 378

I. Működési bevételek: 1. Önkormányzat működési bevételei* 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.1. Illetékek

2.4. Pótlékok, birságok és egyéb sajátos bevételek* I. Működési bevételek összesen:

102 000

121 000

19 000

12 936 792

15 282 308

2 345 516

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

800 000

689 243

-110 757

2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei*

261 750

273 620

11 870

33 075

0

-33 075

6 500

0

-6 500

1 101 325

962 863

-138 462

13 869 141

12 769 354

-1 099 787

3. Pénzügyi befektetés bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: III. Önkormányzat költségvetési támogatása: 1. Normatív állami hozzájárulás** 2. Központosított előirányzatok

5 760

4 995

-765

422 100

467 100

45 000

4. Normatív, kötött felhasználású támogatások**

1 071 813

1 063 863

-7 950

5. Fejlesztési célú támogatások*

1 320 102

635 840

-684 262

16 688 916

14 941 152

-1 747 764

9 898 565

11 556 496

1 657 931

3. Színházi támogatás*

III. Költségvetési támogatások összesen: IV. Támogatásértékű bevételek: 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek* Ebből: - szoc. jellegű jövedelempótló támogatások kieg.-re 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek* IV. Támogatásértékű bevételek összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése*

1 661 400

2 127 600

466 200

1 000 053

895 323

-104 730

10 898 618

12 451 819

1 553 201

75 350

75 350

0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.):

41 701 001

43 713 492

2 012 491

VI. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI

2 415 495

2 202 059

-213 436

44 116 496

45 915 551

1 799 055

1. Működési célú hitel

1 400 000

200 000

-1 200 000

2. Fejlesztési célú hitel (2007. évi)

2 025 000

0

-2 025 000

375 000

1 435 000

1 060 000

0

3 000 000

3 000 000

3 800 000

4 635 000

835 000

47 916 496

50 550 551

2 634 055

B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+…+VI.): VII. Hitelek :

3. Fejlesztési célú hitel (Panel Plusz) 4. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele (Kötvény II.) VII. Hitelek összesen : ÖNKORMÁNYZAT FORRÁSAI ÖSSZESEN (I.+…+VII.):

Megjegyzés: *

A jogcím, ill. jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.

** A "2007. évi előirányzat" oszlopban a **-gal jelzett sorok között szabályozás változás miatt átrendezés történt.

4/a.sz. melléklet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban

2008. é v i Intézmény, cím

előirányzatok

Bevétel Saját

Kiadás

Támogatás

Együtt

Személyi juttatások

Munkaadót

Dologi

terhelő

gatás,pénz-

járulékok

1. Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

8 349 296

381 992

504 835

886 827

566 314

1 650

235 873

237 523

164 618

670 216

20 462

Együtt

0

0

657 801

3 276 431 1 072 134

4 000 731

0

0

0

0

0

8 349 296

186 442

134 071

0

0

0

0

0

886 827

156 767

52 190

28 566

0

0

0

0

0

237 523

834 834

446 572

148 724

239 538

0

0

0

0

0

834 834

180 989

201 451

115 575

36 838

49 038

0

0

0

0

0

201 451

6 624

396 286

402 910

218 509

73 086

103 040

0

8 275

0

0

0

402 910

8. I.sz. óvodai GASZ

43 443

683 238

726 681

420 230

139 785

166 666

0

0

0

0

0

726 681

9. III.sz. óvodai GASZ

82 002

963 719

1 045 721

589 748

196 114

259 859

0

0

0

0

0

1 045 721

10. IV.sz. óvodai GASZ

53 944

803 515

857 459

492 848

164 006

200 605

0

0

0

0

0

857 459

11. Bársony J. Általános Iskola

28 477

363 075

391 552

234 598

77 786

79 168

0

0

0

0

0

391 552

12. Kazinczy F.Ált.és Magyar-Angol Két Tan.Nyelvű Isk.

23 354

349 219

372 573

216 981

71 774

83 818

0

0

0

0

0

372 573

13. Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

39 034

522 511

561 545

320 921

106 275

134 349

0

0

0

0

0

561 545

14. Szabó L. Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola

44 057

480 020

524 077

312 212

103 418

108 447

0

0

0

0

0

524 077

15. Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

16 888

309 571

326 459

208 539

68 979

48 941

0

0

0

0

0

326 459

16. 10.sz.Petőfi S. Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

21 359

278 585

299 944

187 031

62 003

50 910

0

0

0

0

0

299 944

17. Bem J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

18 327

273 336

291 663

166 736

55 298

69 629

0

0

0

0

0

291 663

7. Miskolci Gyermekvédelmi Központ

0

eszk.átad. juttatása

0

6. Iránytű Avasi Szociális Szolgálat

8 349 296

Ebből: fejleszt. célú átadás

0

5. Területi Gondozó Szolgálat

471 397

Beruházások

0

4. Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ

657 801

Felújítások

45 254

3. Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat

656 801

pénzb.

141 150

2. Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház

1 000

Spec.támo- Ellátottak

4/a.sz. melléklet



előirányzatok

Bevétel Saját

Támogatás

Kiadás Együtt


Munkaadót

Dologi

terhelő

Spec.támo- Ellátottak gatás,pénz-

járulékok

pénzb.

Felújítások

Beruházások



Együtt

18. 21.sz. Általános Iskola

26 649

379 846

406 495

254 379

84 256

67 860

0

0

0

0

0

406 495

19. II. Rákóczi F. Ált.és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Isk.

21 116

304 694

325 810

197 730

65 543

62 537

0

0

0

0

0

325 810

20. Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

32 175

351 782

383 957

227 014

75 265

81 678

0

0

0

0

0

383 957

21. Szilágyi D. Ált. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

22 285

315 725

338 010

199 297

66 045

72 668

0

0

0

0

0

338 010

22. Bulgárföldi Ált. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Isk.

12 741

255 583

268 324

153 241

50 699

64 384

0

0

0

0

0

268 324

23. Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

18 806

439 709

458 515

285 878

94 546

78 091

0

0

0

0

0

458 515

24. Avastetői Ált., Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és

31 554

453 765

485 319

299 933

99 231

86 155

0

0

0

0

0

485 319

25. Éltes M. Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

12 164

427 930

440 094

286 675

94 895

58 524

0

0

0

0

0

440 094

26. Komlóstetői Általános Iskola

20 017

330 294

350 311

215 727

71 583

63 001

0

0

0

0

0

350 311

27. Miskolc Városi Sportiskola

9 000

132 900

141 900

71 242

23 148

47 510

0

0

0

0

0

141 900

28. Miskolci Egressy B.- Erkel F. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

8 900

258 326

267 226

185 248

61 198

20 780

0

0

0

0

0

267 226

29. Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

1 800

92 661

94 461

67 468

22 198

4 795

0

0

0

0

0

94 461

30. Diósgyör-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium

41 358

668 827

710 185

430 275

142 064

137 346

0

500

0

0

0

710 185

31. Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

88 235

696 910

785 145

484 160

160 266

139 219

0

1 500

0

0

0

785 145

32. Debreczeni M. Szakképző Iskola

25 905

291 218

317 123

203 312

67 517

45 294

0

1 000

0

0

0

317 123

33. Eötvös J. Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium

26 511

531 185

557 696

360 990

119 448

76 258

0

1 000

0

0

0

557 696

34. Szentpáli I.Ker. és Vendégl.Szakk.isk.és Szakisk.

13 100

321 025

334 125

214 394

70 782

48 849

0

100

0

0

0

334 125

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4/a.sz. melléklet



előirányzatok

Bevétel Saját

Támogatás

Kiadás Együtt


Munkaadót

Dologi

terhelő

gatás,pénz-

járulékok

35. Martin J. Szakképző Iskola

Spec.támo- Ellátottak pénzb.

Felújítások

Beruházások



Együtt

3 881

298 740

302 621

202 721

67 094

32 806

0

0

0

0

0

302 621

36. Avasi Gimnázium

28 680

334 461

363 141

223 501

73 767

65 873

0

0

0

0

0

363 141

37. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet

12 857

346 873

359 730

231 708

76 393

51 629

0

0

0

0

0

359 730

38. Földes F. Gimnázium

16 425

369 669

386 094

255 586

84 081

46 427

0

0

0

0

0

386 094

39. Herman O. Gimnázium

44 016

351 371

395 387

246 230

81 274

67 883

0

0

0

0

0

395 387

40. Zrinyi Ilona Gimnázium

15 534

257 390

272 924

166 131

54 917

51 876

0

0

0

0

0

272 924

41. Andrássy Gy. Szakközépiskola

31 719

316 718

348 437

228 394

75 309

44 734

0

0

0

0

0

348 437

42. Baross G.Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépisk.

27 831

339 696

367 527

233 230

77 044

56 253

0

1 000

0

0

0

367 527

43. Bartók B. Zenemüvészeti Szakközépiskola

2 208

207 399

209 607

139 059

45 926

24 622

0

0

0

0

0

209 607

44. Berzeviczy G.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.

7 925

264 880

272 805

181 982

59 872

30 951

0

0

0

0

0

272 805

45. Bláthy O.Villamosipari Szakközépiskola

10 868

224 707

235 575

157 961

52 022

25 592

0

0

0

0

0

235 575

46. Fáy A.Közgazdasági Szakközépiskola

26 132

320 022

346 154

223 106

73 664

49 384

0

0

0

0

0

346 154

47. Ferenczy S. Egészségügyi Szakközépiskola

21 660

434 473

456 133

291 618

96 056

65 459

0

3 000

0

0

0

456 133

48. Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola

5 508

310 390

315 898

213 446

70 292

32 160

0

0

0

0

0

315 898

49. Kandó K. Szakközépiskola

3 506

224 579

228 085

154 195

50 840

23 050

0

0

0

0

0

228 085

50. Kós K.Épitöipari Szakközépiskola

10 605

345 902

356 507

230 558

76 048

49 901

0

0

0

0

0

356 507

51. Karacs T. Középiskolai Leánykollégium

27 477

182 626

210 103

113 128

37 488

59 487

0

0

0

0

0

210 103

52. Központi Leánykollégium

48 394

195 889

244 283

126 677

42 315

75 291

0

0

0

0

0

244 283

53. Petöfi S. Középiskolai Fiúkollégium

25 111

154 866

179 977

89 691

29 871

60 415

0

0

0

0

0

179 977

1 300

172 442

173 742

112 033

37 208

24 501

0

0

0

0

0

173 742

54. Miskolci Városi Könyvtár

4/a.sz. melléklet



előirányzatok

Bevétel Saját

Támogatás

Kiadás Együtt


Munkaadót

Dologi

terhelő

gatás,pénz-

járulékok

55. Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ

Spec.támo- Ellátottak pénzb.

Felújítások

Beruházások



Együtt

25 300

77 109

102 409

43 120

14 272

45 017

0

0

0

0

0

102 409

6 500

80 457

86 957

50 200

16 789

19 968

0

0

0

0

0

86 957

57. Miskolci Nemzeti Szinház

91 725

808 730

900 455

463 832

155 189

280 867

567

0

0

0

0

900 455

58. Miskolci Bábszinház

10 600

66 888

77 488

45 546

15 509

16 433

0

0

0

0

0

77 488

59. Miskolci Szimfónikus Zenekar

42 800

363 018

405 818

246 602

80 962

78 254

0

0

0

0

0

405 818

60. Ifjúsági és Szabadidőház

21 950

67 711

89 661

46 981

15 258

27 422

0

0

0

0

0

89 661

61. Miskolc Városi Szabadidőközpont

86 000

180 132

266 132

85 143

28 252

152 737

0

0

0

0

0

266 132

21 221 307 31 586 662 17 340 751 5 712 398

8 516 571

567 16 375

0

0

0 31 586 662

18 178 281 18 963 889

4 597 853 6 079 908

0 200 000

5 765 049

58 000 18 963 889

39 399 588 50 550 551 19 145 029 6 229 199 13 114 424 6 080 475 16 375 200 000

5 765 049

58 000 50 550 551

56. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

62 Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN

10 365 355

785 608 11 150 963

1 804 278

516 801

4/b.sz.melléklet

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban

Feladat Organ-P kódja

Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő

2008. évi kiadás Speciális

Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Városüzemeltetés 0110110501101454 01104064 01104050 01104063 01104053 01104054 01104056 01104052 01104065 01114001

Városüzemeltetési feladatok (4/b/1. sz. melléklet) Társaságok támogatása MVK ZRt. működési támogatás (állami) MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze - Közcélú munka önrésze - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete - Egyéb működési támogatás (Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) - Közhasznú munka kistérségi program önrésze Főépítészi, településrendezési feladatok Városüzemeltetés összesen

1 189 400

1 391 700

1 391 700

577 835 718 000

500 000 700 000

500 000 700 000

64 000 196 000 318 869

64 000 240 131 313 887

64 000 240 131 313 887

49 000 45 000

49 000 107 000

49 000 107 000

18 000

18 000 25 316

15 000

25 316 0

0 1 417 016

1 992 018

0

3 409 034



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Környezetvédelem 02102001 02102002 02102003 02102004 02102005 02102006 02102007 02102008 02102009 02102011 02102013 02102015 02102016 02102022

Levegőtisztaságvédelem Avasi mozgásészlelő rendszer működés Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat ICLEI tagdíj Vízvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Energiagazdálkodás Zaj-, rezgésvédelem Épített és természeti környezet védelme Környezeti Nevelési Központ támogatása Földvédelem "Városzöldítési program" kidolgozása Connect projekt kiadásai Környezetvédelem összesen

2 000 8 000 3 000 140 1 000 10 000 3 600 300 1 200 2 000 4 500 800

2 500 8 000

2 500 8 000 3 000 140 1 000 10 000 5 500 500 1 500 2 000 4 500 800 1 000 1 000

3 000 140 1 000 10 000 5 500 500 1 500 2 000 4 500 800 1 000 1 000 0

0

38 300

3 140

0

41 440



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Vagyongazdálkodás 03104003 03105006 0310501103105012 03105015 03105016

Különféle kártalanítások Lakásalap kiadásai (MIK ZRt.) ÁFA kiadás

30 000 82 500 72 070

Ingatlanértékesítés kiadásai Ingatlan értékesítessel kapcsolatos továbbutalandó ÁFA Vagyongazdálkodás összesen

0

0

45 000 64 900 44 900

45 000 64 900 44 900

93 059 56 000

93 059 56 000

303 859

0

0

303 859

Egészségügy 04106001 04106002 04106005 04106006 04106011 04106017 04106010

Egészségügyi alapellátás működtetése Drogambulancia működtetés támogatás Lelkisegély Szolgálat támogatása Városi egészségnapra, egészségügyi programokra Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Városi főorvos megbízási díja Önkormányzati biztos díjazása Egészségügy összesen

40 000 3 000 1 200 5 000 55 000

60 000 3 000

60 000 3 000 1 300 4 700 55 000 7 200 7 200

1 300 4 700 55 000 7 200 7 200 0

0

137 100

1 300

0

138 400



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Kiadás összesen

Szociális 0510500105105002 05105003 0510500605105007 05105050 05105051 05105052 0510505305105054 05105056

Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj

220 000

280 000

280 000

16 000 1 200 000

16 000 1 700 000

16 000 1 700 000

Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságkezelési szolgáltatás Lakbértámogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

150 000 20 000 215 000 600 000

120 000 45 000 210 000 580 000

120 000 45 000 210 000 580 000

Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

45 000

35 000

35 000

10 000 10 000 8 000

10 000 8 000 6 000

10 000 8 000 6 000

20 000

20 000 20 000 20 000 3 000 15 000 5 000

Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély

05105200 05105201 05105202

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély

05106100 05106102 05106104 05106107 05106108 05106110

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása

30 000 25 000 20 000 20 000 10 000

20 000 20 000 3 000 15 000 5 000



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

05106150

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás

75 000

75 000

75 000

05106250 05106251 05106252 05106253

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás Vöröskereszt támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása

9 000 23 000 3 000 7 000

9 000 23 000 3 000 7 000

9 000 23 000 3 000 7 000

2 500 3 000

2 500 3 000

2 500 3 000

5 000

8 000

8 000

1 000

05106300 05106302 05106411

05106401 05106402 05106405 05106407 05106421 05106422 05106427 05106426 05106418

05106428

Civil szervezetek támogatása: Fogyatékos-ügyi Alap Szociális Alap Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása Egyéb szociális feladatok: Kamatmentes szociális kölcsön Közköltséges temetés Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga Fruska Gyermekotthon regionális módszertani feladatok támogatás "Szociális munka hete" programsorozat Idősek Világnapja Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Miskolc, Váltó u. 45. Sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) Iránytű Avasi Szociális Szolgálat Testvérvárosok u. 6. Idősek Klubja, Lyukóvölgyi Közösségi Ház működtetési költségei Szépkorúak Háza működési hozzájárulás Szociális összesen

1 000 7 500 6 749

8 000 4 653

1 000 8 000 4 653

5 000 1 700 1 000

5 000 1 700 1 000

5 000 1 700 1 000 118 000

118 000

10 000

10 000

50 000 3 362 500

20 000 50 000 3 442 853

20 000 0

0

80 353

0



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Kiadás összesen

Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok, kisebbségi önkormányzatok Oktatási feladatok

06107001 06107005

06107100 06107104 06107106 06107107 06107114 06107120 06107121 06107118

06107200 06107201 06107202 06107207

Kötött felhasználású kiadások: Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szakmai feladatok: Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvtámogatásához Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz Oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és új ellátandó feladatokra Pedagógiai munkát segítő álláshelyek létesítésére (gyógypedagógiai asszisztens, stb.) Pedagógusok szakkönyvvásárlása Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től Egyéb ágazati feladatok Intézményi diáksport (eszközbeszerzés, stb.) Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Iskolatej akció Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása Tanulók ösztöndíja Nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek részére

38 988 49 980

37 522 51 000

37 522 51 000

28 887 100 580

27 871 110 670

27 871 110 670

3 000

3 000

3 000

3 000 48 000 50 000 40 000

3 000

20 000 20 000

3 000 45 472 67 525 20 000 20 000

36 173

36 173

32 000

45 472 51 155

16 370

6 000 8 000 20 000

6 000 8 000 20 000

6 000 8 000 20 000



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

06107208 06107209 06107210

06107301 06107321 06107322 06107323 06107317

Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Miskolci Egyetemisták Szövetsége Diákönkormányzat működtetése Egyéb oktatási feladatok: Oktatási Mecénás Alap Épületbővítésekhez kapcsolódó többletköltség (Avasi Gimnázium) "Aludj máskor" 24 órás vetélkedő MITISZK Kht. működéséhez hozzájárulás Esélyek Háza működtetése

10 000 800 500

pénzbeli

támogatások

juttatása

10 000 800 500

3 500

Ellátottak

célú

3 500 20 000

Kiadás összesen

10 000 800 500

3 500 20 000

1 500 20 750

1 500 20 750 7 800

2 500

2 500

2 500

500

500

500

15 000 3 500

15 000 3 500

1 255 1 055 655 1 255 1 225 1 555

1 555 1 555 1 555 1 555 1 555 1 555

7 800

Civil szervezetek támogatása: 06107319 06107310

Civil Ház működési költségeihez hozzájárulás Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:

06107305 06111318

06105400 06105401 06105402 06105403 06105404 06105405

Közbiztonság, polgárőrség támogatása Polgári védelem támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása (5.sz. melléklet) - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Roma

14 700 3 500

1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640

300 500 900 300 330



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

06105406 06105407 06105409

- Ruszin - Szlovák - Ukrán Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi fel.össz.:

1 640 1 640 1 640

450 150 780 100 337

16 370

1 105 1 405 775 375 821

pénzbeli

támogatások

juttatása

64 050

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

0

1 555 1 555 1 555 556 578

Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Kulturális feladatok

07108001 07108002 07108003 07108004 07108005 07108006 07108007 07108009 07108010 07108011 07108013 07108015

Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál Városi ünnepek Kiemelt történelmi évfordulók Tapolcai Nyár "Miskolci Montmartre" Művészdiákok utcafesztiválja Ünnepi tűzijátékok Évközi kulturális rendezvények támogatása Adventtől karácsonyig Diósgyőri Vigasságok "Mozdul az Avas" rendezvény támogatása Városi szilveszter Dixieland Fesztivál

07108100 07108101

Kiadványok támogatása: Kiadványok (Feledy Gyula 80. Éves, Miskolc Lexikon) Miskolci Nyár műsorfüzet, Miskolci Műsor

140 000 10 000 1 000 5 000 2 000 2 000 14 500 3 000 3 000 500 5 000

3 000 2 500

140 000 10 000 1 000 3 000 2 000 2 000 19 500 3 000 3 000 1 000 5 000 3 000 3 000 2 500

140 000 10 000 1 000 3 000 2 000 2 000 19 500 3 000 3 000 1 000 5 000 3 000 3 000 2 500



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

07108260

Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság: - működtetés támogatása CINE-MIS Kht. működési támogatása Közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek: - Görömbölyi Kulturális Egyesület - Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület - Szirmai Baráti Egyesület - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület - Filharmónia Kelet- Magyarország Kht. - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló - Bányász Klubkönyvtár

07108303

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás

07108200 07108201 07108250 07108251 07108252 07108253 07108254 07108255 07108256 07108257 07108258 07108259

07108300 07108302 07108304 07108305 07108307 07108326 07108411 07108410

Egyéb kulturális feladatok: Karácsonyi díszkivilágítás Művészeti és tudományos ösztöndíjak Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze Szakértői díjak Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze Térségi rádiók támogatása Város által alapított díjak Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Kiadás összesen

150 000 12 000

150 000 14 000

150 000 14 000

3 600

3 600

3 600

1 300 1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000

1 000 1 000 2 000 800 800 1 200 1 000 1 000

1 000 1 000 2 000 800 800 1 200 1 000 1 000

1 300 1 500

1 000 1 500

1 000 1 500

2 500

2 500

2 500

3 000 4 000

3 000

3 000 4 000

1 500 600 3 000 2 000 5 000 5 000

1 500 600 3 000 3 000 5 000

4 000

3 788

1 212

1 500 600 3 000 3 000 5 000 5 000



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

08107300 08107303 08107116

Egyéb feladatok: DSM Kht. működési támogatás Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás

30 000 1 200 1 000

Sport összesen

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

30 000

30 000 1 200 1 000

1 200 1 000 0

0

27 200

1 568 062

462 710

464 199

1 568 062

462 710

464 199

220 450

0

247 650

Igazgatás 0910500109120221

Igazgatási feladatok Igazgatás összesen

2 313 710

2 494 971 0

0

2 494 971



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Kiadás összesen

Központilag kezelt feladatok Különböző alapok támogatása:

1010800110108035 10108050 10113051 1011305210113054 1011206110112086

10113071 10113075 10113079 10113085 10113084 10113086

Mecénási Alap (4/b/2. sz. melléklet) - Feladatra lekötött

26 000

26 000

26 000

- Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Alpolgármesteri

10 000 5 000 6 000

8 000 5 000 6 000

8 000 5 000 6 000

Választókerületi Alap

52 000

52 000

52 000

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás Megyei Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége éves tagdíj

3 000

4 000

4 000

600

600

600

500

500 150

500 150

150

150

150

150



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

10111250 10111251 10111252 10111253 10111254 10111255 10111256 10111257 10111258 10111259 10111260 10111261 10111262 10111263 10111264

Részönkormányzatok támogatása: - Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Pereces Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Szirma Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Tapolca Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat - Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Lyukóvölgy Településrészi Önkormányzat

10112350* 10111415 10105450 10105451 10105550 10113465 10113470

Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Balatonmáriafürdő működése Könyvvizsgáló díjazása Közalkalmazottak nyugdíjpénztári tagság Elszámolás az államháztartással Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok

Központilag kezelt feladatok összesen

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

100 000 26 000 4 200 18 000

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 107 764 6 327

34 484 2 025

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 142 248 26 000 3 744 18 000 40 000 2 000 5 000

17 648 3 744

18 000 40 000 2 000 5 000

2 000 5 000

132 091

36 509

87 392

98 550

0

354 542



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Városmarketing, vendégforgalom 0710835007108377 07108366

- Városmarketing, vendégforgalom

30 000

- Idegenforgalmi Alap

15 000

Kulturális, vendégforgalmi feladatok,városmark. össz.:

25 000

25 000 10 000

3 788

1 212

96 600

337 900

10 000 0

439 500

Sport 08107015

Sportegyesületek támogatása: Sportegyesületek támogatása

08107100 08107104 08107106 08107109 08107111 08107124 08107127 08107128 08107131

Rendezvények támogatása: Országos Rallye Bajnokság Salakmotor Egyéni VB selejtező Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie Bükki Hegyi Maraton Tájékozódási Futó VB 2009. Lékó és Carlsen páros mérkőzés Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója Miskolci ötpróba Női Jégkorong VB.

08107200 08107201 08107202

Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása Fogyatékos gyermekek atlétikai verseny megrendezése Fogyatékos gyermekek úszás oktatása

172 000

152 000

152 000

3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000

3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000 10 000

3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000 10 000

15 000 500 500

25 000 500 500

25 000 500 500



Megnevezés

2007. évi kiadás

Személyi

Munkaadót

juttatások

terhelő


Dologi

járulékok

Kiadás összesen

Ellátottak

célú

pénzbeli

támogatások

juttatása

Tartalékok 11105001 11105005

Általános tartalék Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő

186 000

150 000

150 000

30 000

30 000

30 000

Tartalékok összesen

0

0

180 000

0

0

180 000

Adósságszolgálat 1110501011105014 111105015

Hiteltörlesztés

426 000

144 690

144 690

Kamatfizetés

812 726

1 245 323

1 245 323

Adósságszolgálat összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

0

0 1 390 013

0

0

1 390 013

1 804 278

516 801 4 597 853

6 079 908

0

12 998 840

4b3. sz. melléklet

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban

Megnevezés

2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,

Támogatásértékű működési

pénzátadás állam-

kiadás

házt. kívülre

Speciális

szociálpolitikai juttatások

célú támogatások

Városüzemeltetés Társaságok támogatása MVK ZRt. működési támogatás (állami) MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze - Közcélú munka önrésze - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete - Egyéb működési támogatás Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) - Közhasznú munka kistérségi program önrésze Városüzemeltetés összesen

0

500 000 700 000

500 000 700 000

64 000 240 131 313 887

64 000 240 131 313 887

49 000

49 000

107 000 18 000

107 000 18 000

1 992 018

0

1 992 018

Környezetvédelem Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat ICLEI tagdíj Környezetvédelem összesen

3 000 140 0

3 140

3 000 140 0

3 140


Megnevezés




kiadás

házt. kívülre

Speciális



Egészségügy Lelkisegély Szolgálat támogatása Egészségügy összesen

1 300 0

1 300

1 300 0

1 300

280 000 16 000 1 700 000

280 000 16 000 1 700 000

120 000 45 000 210 000

120 000 45 000 210 000

35 000 580 000

35 000 580 000

Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása

20 000 3 000 15 000 5 000

20 000 3 000 15 000 5 000

Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás

75 000

75 000

Szociális Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságkezelési szolgáltatás Lakbértámogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás


Megnevezés

Támogatásértékű


működési


kiadás

házt. kívülre

Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély

10 000 8 000 6 000

Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás Vöröskereszt támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása: Fogyatékos-ügyi Alap Szociális Alap Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása Egyéb szociális feladatok: Kamatmentes szociális kölcsön Többcélú Kistérs.Társ-nak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatás Miskolc Váltó u. 45. Sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) Szépkorúak Háza működési hozzájárulás Szociális összesen



10 000 8 000 6 000

9 000 23 000 3 000 7 000

9 000 23 000 3 000 7 000

2 500 3 000

2 500 3 000

8 000

8 000

1 000

1 000

118 000

118 000 10 000 50 000

118 000

Speciális

116 500

10 000 50 000 3 128 000

3 362 500


Megnevezés




kiadás

házt. kívülre

Speciális



Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok, kisebbségi önkormányzatok Oktatási feladatok Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása Tanulók ösztöndíja Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Miskolci Egyetemisták Szövetsége Diákönkormányzat működtetése

6 000 8 000

6 000 8 000

10 000 800 500

10 000 800 500

Egyéb oktatási feladatok: MITISZK Kht. működéséhez hozzájárulás

20 750

20 750

2 500

2 500

500

500

15 000

15 000

Civil szervezetek támogatása: Civil Ház működési költségeihez hozzájárulás Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi fel.össz.:

0

64 050

0

64 050


Megnevezés



működési


kiadás

házt. kívülre


Speciális célú támogatások

Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Kulturális feladatok Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál "Miskolci Montmartre" Művészdiákok utcafesztiválja Kiadványok támogatása: Kiadványok (Feledy Gyula 80. Éves, Miskolc Lexikon) Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság: - működtetés támogatása CINE-MIS Kht. működési támogatása Közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek: - Görömbölyi Kulturális Egyesület - Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület - Szirmai Baráti Egyesület - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület - Filharmónia Kelet- Magyarország Kht. - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló - Bányász Klubkönyvtár - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület

140 000 2 000 3 000

140 000 2 000 3 000

150 000 14 000

150 000 14 000

3 600

3 600

1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000

1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000

1 500 2 000

1 000 1 500 2 000

1 000


Megnevezés




kiadás

házt. kívülre

Egyéb kulturális feladatok: Művészeti és tudományos ösztöndíjak

Speciális



4 000

4 000

10 000

10 000

Városmarketing, vendégforgalom - Idegenforgalmi Alap Kulturális, vendégforgalmi feladatok,városmark. össz.:

4 000

333 900

0

337 900

Sport Sportegyesületek támogatása: Sportegyesületek támogatása

152 000

152 000

Rendezvények támogatása: Országos Rallye Bajnokság Salakmotor Egyéni VB selejtező Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie Tájékozódási Futó VB 2009. Bükki Hegyi Maraton Lékó és Carlsen páros mérkőzés Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója Miskolci ötpróba Női jégkorong VB

3 000 3 000 2 000 5 450 1 500 10 000 500 2 000 10 000

3 000 3 000 2 000 5 450 1 500 10 000 500 2 000 10 000

Egyéb feladatok: DSM Kht. működési támogatás Eredményességi támogatás

30 000 1 000

30 000 1 000

Sport összesen

0

220 450

0

220 450


Megnevezés



működési


kiadás

házt. kívülre

Speciális



Központilag kezelt feladatok Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap (4/b/2. sz. melléklet) - Feladatra lekötött - Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Alpolgármesteri Választókerületi Alap

26 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:

26 000 8 000 5 000 6 000 52 000

600

600

500 150

500 150

150

150

150

150

52 000

Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás Megyei Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége éves tagdíj Központilag kezelt feladatok összesen

8 000 5 000 6 000

78 000

20 550

0

98 550

200 000

2 751 908

3 128 000

6 079 908

4/c. sz. melléklet

A 2008. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat

Megnevezés

Organ-P

2008. előtti

2008. évi

2008. utáni

Összes

kiadás

előirányzat

szükséglet

költség

kódja VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 03201010 - Intézményi átalakítások mozgáskorlázottak részére

16 000

16 000

03201003 - Intézmények villámvédelmének felújítása

16 000

16 000

03201007 - Vagyonvédelmi berendezések telepítése

16 000

16 000

03201004 - Intézményi konyhai berendezések felújítása

16 000

16 000

03201005 - Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása

16 000

16 000

120 000

120 000

03201008 - Váratlan meghibásodások elhárítása VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

0

200 000

0

200 000

4/d. sz. melléklet

A 2008. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat

Megnevezés

Organ-P

2008. előtti

2008. évi

2008. utáni

Összes

2008-ból spec.

kiadás

előirányzat

szükséglet

költség

célú tám.állam-

kódja

háztart.kívülre

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastruktúrális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 01301005

- Sajószigeti út útépítés

30 577

167 000

197 577

01301008

- 2008. évi nagyvolumenű útrekonstrukció

500 000

500 000

01301009

- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukció

49 400

01301010

- Hámor sétány korlát rekonstrukció

20 000

20 000

01301015

- Újgyőri Főtér parkoló bővítés, taxiállomás áthelyezése

5 000

5 000

01301016

- Parkoló, járda tervezések, építések

01301448

- Balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciója

70 000 53 586

610 000

110 000

659 400

180 000

20 000

73 586

220 000

220 000

50 000

50 000

- Vízi létesítmények 01301105

- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése

01301106

- Lyukóbánya szennyvízkezelés

01301118

- Vízrendezési feladatok

01301125

- Kis Erenyő patak mederrendezés

101 993

50 000

410 000

561 993

10 000

10 000

20 000

15 000

15 000

1 495 000

0 1 495 000

- Villamoshálózat fejlesztés 01301150

- Ellátatlan területek közvilágítása - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások

01301257

- 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (panel program) MIK ZRt. - Keretelőirányzatok

01301304

- Pályázati önrész

220 000

220 000

01301302

- Tervezési feladatok

140 000

140 000

01301305 01301306 01301307 01301308

- Önerős beruházások önkormányzati támogatása: - gázvezeték - víz, szennyvíz - útépítés - villany

12 000 72 000 24 000 12 000

12 000 72 000 24 000 12 000

01301300

- Pinceveszély elhárítás önrész

15 000

15 000

01301301

- Természetes partfal által okozott veszély elhárítás önrész

15 000

15 000

84 000

48 000

132 000

167 726

10 000

- Egyéb feladatok 01301426

- Bükkszentlászló gázvezeték építés

01301445

- Miskolc városi villamosvasút fejlesztése

01301420

- Miskolctapolcai nyilvános WC építéséhez hozzájárulás

01301423

- Sajószigeti u. - Zsigmondi u. kereszteződés jelzőlámpás forgalomirányítás

01301425

- Elszámolás a MIK ZRt-vel beruházási feladatokkal összefüggően

37 681 000

48 000

37 858 726

10 000

10 000

8 000

8 000

91 184

91 184

10 000


Megnevezés

Organ-P

2008. előtti

2008. évi

2008. utáni

Összes

2008-ból spec.

kiadás

előirányzat

szükséglet

költség

célú tám.állam-

kódja

háztart.kívülre

01301419

- Történelmi belváros, Avas funkcióbővítő városrehabilitáció

01301429

- Bükkszentlászló Óvoda és kultúrház gázellátása

10 000

10 000

01301432

- Ómassa temető partfal megfogás

25 000

25 000

01301003

- Lillafüredi függőkertek rekonstrukció III. ütem életveszély elhárítás

01301418

- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg (26x8.000 eFt)

01301201

- Játszóterek fejlesztése III. ütem

01301433

- Városi Köztemető fejlesztési program I. ütem

01301437

- Görög-Magyar Barátság tér parképítés

01301411

100 000

47 000

10 000

2 000 000

20 000

208 000

251 548

2 100 000

77 000 208 000

100 000

500 000

851 548

50 000

100 000

150 000

5 000

5 000

- Árok u. buszforduló és Sellő u. aszfaltozása

15 000

15 000

01301440

- Szentgyörgy u. - Ifjúság u. forgalomirányító lámpa telepítése

20 000

20 000

01301441

- Hősök tere, Szinva terasz, Petőfi tér térfigyelő kamerák kihelyezése

20 000

20 000

VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

746 430

3 911 584

41 431 000

46 089 014

422 787

458 877

97 200

978 864

58 000

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 04301013

04301011

- Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció - Egészségügyi gép-műszer beszerzés EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

60 000 422 787

518 877

60 000 97 200

1 038 864

0

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 05301059

05301060

- Családsegítő Központ áthelyezése az Arany J. 37. sz. alatti épületegyüttesbe

30 000

- Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztés

30 000

33 300

63 300

0

60 000

33 300

93 300

2 742

71 560

SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

30 000

0

OKTATÁSI FUNKCIÓ - Általános Iskolák:

06301102

- József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása

06301111

- Fazekas - Istvánffy Gy. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

13 142

242 414

255 556

- Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

12 234

243 322

255 556

- Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése

16 093

239 463

255 556

06301113

06301114

74 302

- Középfokú oktatási intézmények: 06301157

- Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN KULTURÁLIS FUNKCIÓ

545 483

337 520

548 225

450 549

883 003 725 199

1 723 973

0


Megnevezés

Organ-P kódja 07301216

- Lyukóvölgyi Közösségi Ház első eszköz beszerzés

07301150

- Diósgyőri Vár Bartók köz (János u. - Tapolcarét u.) útépítés KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN

2008. előtti

2008. évi

2008. utáni

Összes

2008-ból spec.

kiadás

előirányzat

szükséglet

költség

célú tám.államháztart.kívülre

800

800

546

80 000

80 546

546

80 800

1 300 000

350 000

100 000

200 000

50 000

350 000

1 400 000

550 000

50 000

2 000 000

0

81 346

0

SPORT FUNKCIÓ 08301057

08301056

- Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres versenyuszoda építése - Versenyuszoda külső infrastruktúra SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN

1 650 000

0

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 09301007

- Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, OrganP, stb.)

80 200

80 200

09301008

- Igazgatási fejlesztések (informatika, stb.)

58 039

58 039

09301005

- Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása, rekonstrukciója

10 000

10 000

09301006

- Polgármesteri Hivatal üdülőinek rekonstrukciója

45 000

45 000

IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN

BERUHÁZÁS ÖSSZESEN

0

193 239

0

193 239

0

3 117 988

5 765 049

42 336 699

51 219 736

58 000

KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez

4/e. sz. melléklet ezer Ft-ban!

H i t e l c é l megnevezése

I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett

Igénybevett hitel, ill. terv Éves Összege 2008. (kv(eFt) évi ben) %

2007. XII. 31-i hitelállomány HosszúRövidösszesen lejáratú lejáratú

1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000

2007.

400 000 400 000 400 000 840 000 1 330 000 2 000 000 2 000 000 184 000 651 183 108 912

2005. 2005. 2005. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

ADÓSSÁG

Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :

651 183

2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293 608 831 141 169 20 000 705 500 478 093 61 370 16 020 55 435 323 487

6,040 5,570 5,510 6,045 6,012 5,515 5,542 5,542 6,450 6,450 6,450 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000

0 0 0 0 0 0 0 0

2008. év hiteldíj

11 323 14 194 14 194 35 770 75 514 126 189 141 944 12 872

11 323 14 194 14 194 35 770 75 514 126 189 141 944 12 872

0 0 0 0 0 0 0 0

10 999 13 789 13 789 34 748 73 357 122 583 137 889 12 499

10 999 13 789 13 789 34 748 73 357 122 583 137 889 12 499

0 0 0 0 0 0 0 0

2010. év hiteldíj

10 188 12 978 12 978 32 704 69 042 115 372 129 778 11 753

összesen

10 188 12 978 12 978 32 704 69 042 115 372 129 778 11 753

651 183

0

54 177

54 177

0

51 634

51 634

0

47 780

47 780

6 741 183

0

486 177

486 177

0

471 287

471 287

0

442 573

442 573

2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293

140 000 4 400 290 0 0 0 0

143 749 12 198 0 3 537 53 400 4 396 6 782

283 749 16 598 290 3 537 53 400 4 396 6 782

140 000 17 600 1 160 2 745 39 600 3 540 5 271

132 938 11 368 0 3 435 51 919 4 270 6 587

272 938 28 968 1 160 6 180 91 519 7 810 11 858

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

122 410 10 202 0 3 187 48 109 3 937 6 110

262 410 27 802 1 160 6 847 100 909 8 657 13 138

608 831

0

42 142

42 142

48 000

40 719

88 719

64 000

36 718

100 718

20 000 705 500

0 0

0 46 137

0 46 137

870 0

0 45 421

870 45 421

1 160 30 660

0 44 220

1 160 74 880

478 093

0

35 279

35 279

0

34 732

34 732

23 454

33 813

57 267

0 0 0 0 0 0 5 576 424

0

966

966

0

950

950

696

924

1 620

0

3 344

3 344

0

3 288

3 288

2 409

3 197

5 606

0

19 515

19 515

0

19 187

19 187

20 220

18 564

38 784

5 431 734

140 000 4 400 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 690

144 690

371 445

516 135

258 786

354 814

613 600

369 567

331 391

700 958

2 260 000 211 600 19 710 63 315 871 267 72 125 121 293 608 831 20 000 705 500 478 093 0 0 0

2008.

1 435 000

6,150

0

0

0

0

44 862

44 862

0

88 023

88 023

0

86 568

86 568

2007. 2008.

5 000 000 3 000 000 8 000 000

3,230 3,530

5 000 000 0 5 000 000

0 0 0

5 000 000 0 5 000 000

0 0 0

131 376 27 063 158 439

131 376 27 063 158 439

0 0 0

158 674 95 204 253 878

158 674 95 204 253 878

0 0 0

148 535 89 121 237 656

148 535 89 121 237 656

17 172 917

144 690

17 317 607

144 690

1 060 923

1 205 613

258 786

1 168 002

1 426 788

369 567

1 098 188

1 467 755

360 000 1 000 000 0 0

0 0 0 0

360 000 1 000 000 0 0

0 0 0 0

19 345 53 736 10 747 100 572

19 345 53 736 10 747 100 572

360 000 0 0 0

0 47 304 10 342 0

360 000 47 304 10 342 0

0 600 000 0 0

0 18 655 9 328 0

0 618 655 9 328 0

IV. Összesen

V. Összesen

7,03

6 741 183

FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret

6,98 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90

törlesztés

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2009. év összesen törlesztés hiteldíj összesen törlesztés

2006. 2007. 2008. 2007.

360 000 1 000 000 200 000 2 500 000

1 360 000

0

1 360 000

0

184 400

184 400

360 000

57 646

417 646

600 000

27 983

627 983

18 532 917

144 690

18 677 607

144 690

1 245 323

1 390 013

618 786

1 225 648

1 844 434

969 567

1 126 171

2 095 738

KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez ezer Ft-ban! H i t e l c é l megnevezése

I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett IV. Összesen FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)

V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret V. Összesen ADÓSSÁG

Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :

törlesztés

0 0 0 0 0 0 0 0

2011. év hiteldíj

összesen

9 376 11 761 11 761 29 638 62 569 104 556 117 611 10 634

törlesztés

9 376 11 761 11 761 29 638 62 569 104 556 117 611 10 634

0 0 0 0 0 0 0 0

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2013. év összesen törlesztés hiteldíj összesen törlesztés

2012. év hiteldíj

8 565 10 747 10 747 27 083 57 175 95 543 107 472 9 701

8 565 10 747 10 747 27 083 57 175 95 543 107 472 9 701

0 0 0 0 0 0 0 0

7 754 9 733 9 733 24 528 51 781 86 529 93 278 8 768

7 754 9 733 9 733 24 528 51 781 86 529 93 278 8 768

40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000

2014. év hiteldíj

összesen

6 311 7 925 7 925 19 298 40 741 68 080 73 801 7 166

törlesztés

46 311 57 925 57 925 145 298 306 741 512 580 573 801 53 166

40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000

2015. év hiteldíj

összesen

4 233 5 318 5 318 12 761 26 940 45 018 50 639 4 770

44 233 55 318 55 318 138 761 292 940 489 518 550 639 50 770

0

42 386

42 386

55 500

37 072

92 572

74 000

30 191

104 191

74 000

25 668

99 668

74 000

22 517

96 517

0

400 292

400 292

55 500

364 105

419 605

74 000

322 295

396 295

1 596 500

256 915

1 853 415

1 596 500

177 514

1 774 014

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

112 167 9 072 0 2 933 44 211 3 596 5 623

252 167 26 672 1 160 6 593 97 011 8 316 12 651

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

102 207 7 977 0 2 688 40 419 3 264 5 151

242 207 25 577 1 160 6 348 93 219 7 984 12 179

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

92 531 6 918 0 2 449 36 735 2 942 4 693

232 531 24 518 1 160 6 109 89 535 7 662 11 721

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

81 611 5 776 0 2 173 32 549 2 581 4 163

221 611 23 376 1 160 5 833 85 349 7 301 11 191

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

74 031 4 907 0 1 994 29 687 2 327 3 820

214 031 22 507 1 160 5 654 82 487 7 047 10 848

64 000

32 629

96 629

64 000

28 670

92 670

64 000

24 841

88 841

64 000

20 714

84 714

64 000

17 572

81 572

1 160 40 880

0 41 121

1 160 82 001

1 160 40 880

0 37 944

1 160 78 824

1 160 40 880

0 34 851

1 160 75 731

1 160 40 880

0 31 296

1 160 72 176

1 160 40 880

0 28 913

1 160 69 793

31 272

31 442

62 714

31 272

29 013

60 285

31 272

26 647

57 919

31 272

23 928

55 200

31 272

22 105

53 377

928

858

1 786

928

790

1 718

928

725

1 653

928

649

1 577

928

600

1 528

3 212

2 968

6 180

3 212

2 735

5 947

3 212

2 508

5 720

3 212

2 245

5 457

3 212

2 074

5 286

26 960

16 792

43 752

26 960

14 978

41 938

26 960

13 218

40 178

26 960

11 298

38 258

26 960

9 863

36 823

395 380

303 412

698 792

395 380

275 836

671 216

395 380

249 058

644 438

395 380

218 983

614 363

395 380

197 893

593 273

89 700

83 782

173 482

119 600

75 807

195 407

119 600

67 638

187 238

119 600

58 635

178 235

119 600

52 026

171 626

0 0 0

138 396 83 038 221 434

138 396 83 038 221 434

0 0 0

133 326 79 996 213 322

133 326 79 996 213 322

0 0 0

128 257 76 954 205 211

128 257 76 954 205 211

0 0 0

118 118 70 871 188 989

118 118 70 871 188 989

0 0 0

118 118 70 871 188 989

118 118 70 871 188 989

485 080

1 008 920

1 494 000

570 480

929 070

1 499 550

588 980

844 202

1 433 182

2 111 480

723 522

2 835 002

2 111 480

616 422

2 727 902

0 400 000 200 000 0

0 0 0 0

0 400 000 200 000 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

600 000

0

600 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 085 080

1 008 920

2 094 000

570 480

929 070

1 499 550

588 980

844 202

1 433 182

2 111 480

723 522

2 835 002

2 111 480

616 422

2 727 902




Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :

2016. év hiteldíj

törlesztés

40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000

összesen

2 619 3 290 3 290 7 651 16 152 26 991 30 361 2 951

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2017. év 2018. év hiteldíj összesen törlesztés hiteldíj

törlesztés

42 619 53 290 53 290 133 651 282 152 471 491 530 361 48 951

40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000

1 005 1 263 1 263 2 541 5 364 8 964 10 083 1 132

41 005 51 263 51 263 128 541 271 364 453 464 510 083 47 132

0 0 0 0 0 0 0 0

összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

2019. év hiteldíj

törlesztés

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

74 000

19 366

93 366

74 000

16 214

90 214

74 000

13 063

87 063

74 000

9 912

83 912

1 596 500

112 671

1 709 171

1 596 500

47 829

1 644 329

74 000

13 063

87 063

74 000

9 912

83 912

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

66 451 4 038 0 1 816 26 826 2 073 3 476

206 451 21 638 1 160 5 476 79 626 6 793 10 504

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

58 871 3 169 0 1 637 23 965 1 819 3 133

198 871 20 769 1 160 5 297 76 765 6 539 10 161

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

51 291 2 300 0 1 459 21 103 1 565 2 790

191 291 19 900 1 160 5 119 73 903 6 285 9 818

140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

43 712 1 431 0 1 280 18 242 1 310 2 447

183 712 19 031 1 160 4 940 71 042 6 030 9 475

64 000

14 430

78 430

64 000

11 288

75 288

64 000

8 146

72 146

64 000

5 004

69 004

1 160 40 880

0 26 530

1 160 67 410

1 160 40 880

0 24 147

1 160 65 027

1 160 40 880

0 21 763

1 160 62 643

1 160 40 880

0 19 380

1 160 60 260

31 272

20 281

51 553

31 272

18 458

49 730

31 272

16 635

47 907

31 272

14 812

46 084

928

550

1 478

928

501

1 429

928

451

1 379

928

402

1 330

3 212

1 903

5 115

3 212

1 732

4 944

3 212

1 561

4 773

3 212

1 390

4 602

26 960

8 428

35 388

26 960

6 993

33 953

26 960

5 558

32 518

26 960

4 123

31 083

395 380

176 802

572 182

395 380

155 713

551 093

395 380

134 622

530 002

395 380

113 533

508 913

119 600

45 417

165 017

119 600

38 808

158 408

119 600

32 200

151 800

119 600

25 591

145 191

0 0 0

118 118 70 871 188 989

118 118 70 871 188 989

0 0 0

118 118 70 871 188 989

118 118 70 871 188 989

400 000 300 000 700 000

118 118 70 871 188 989

518 118 370 871 888 989

1 000 000 300 000 1 300 000

108 669 63 784 172 453

1 108 669 363 784 1 472 453

2 111 480

523 879

2 635 359

2 111 480

431 339

2 542 819

1 288 980

368 874

1 657 854

1 888 980

321 489

2 210 469

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 111 480

523 879

2 635 359

2 111 480

431 339

2 542 819

1 288 980

368 874

1 657 854

1 888 980

321 489

2 210 469




Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :

2020. év hiteldíj

törlesztés

összesen

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2021. év 2022. év hiteldíj összesen törlesztés hiteldíj

törlesztés

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

2023. év hiteldíj

törlesztés

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

74 000

6 761

80 761

74 000

3 610

77 610

38 595

621

39 216

0

0

0

74 000

6 761

80 761

74 000

3 610

77 610

38 595

621

39 216

0

0

0

140 000 18 000 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

36 132 562 0 1 102 15 380 1 056 2 104

176 132 18 562 1 160 4 762 68 180 5 776 9 132

140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

28 552 0 0 923 12 519 802 1 761

168 552 0 1 160 4 583 65 319 5 522 8 789

140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

20 972 0 0 745 9 658 548 1 418

160 972 0 1 160 4 405 62 458 5 268 8 446

140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028

13 392 0 0 566 6 796 294 1 075

153 392 0 1 160 4 226 59 596 5 014 8 103

62 000

1 862

63 862

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 160 40 880

0 16 997

1 160 57 877

1 160 40 880

0 14 614

1 160 55 494

1 160 40 880

0 12 230

1 160 53 110

1 160 40 880

0 9 847

1 160 50 727

31 272

12 989

44 261

31 272

11 166

42 438

31 272

9 343

40 615

31 272

7 520

38 792

928

353

1 281

928

303

1 231

928

254

1 182

928

204

1 132

3 212

1 219

4 431

3 212

1 049

4 261

3 212

878

4 090

3 212

707

3 919

26 960

2 688

29 648

26 960

1 252

28 212

6 707

88

6 795

0

0

0

393 780

92 444

486 224

313 780

72 941

386 721

293 527

56 134

349 661

286 820

40 401

327 221

119 600

18 982

138 582

119 600

12 374

131 974

119 600

5 765

125 365

29 700

1 960

31 660

1 200 000 300 000 1 500 000

85 045 56 697 141 742

1 285 045 356 697 1 641 742

1 200 000 300 000 1 500 000

56 697 49 610 106 307

1 256 697 349 610 1 606 307

1 200 000 300 000 1 500 000

28 348 42 523 70 871

1 228 348 342 523 1 570 871

0 300 000 300 000

0 35 435 35 435

0 335 435 335 435

2 087 380

259 929

2 347 309

2 007 380

195 232

2 202 612

1 951 722

133 391

2 085 113

616 520

77 796

694 316

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 087 380

259 929

2 347 309

2 007 380

195 232

2 202 612

1 951 722

133 391

2 085 113

616 520

77 796

694 316




Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :

2024. év hiteldíj

törlesztés

összesen

2025. év hiteldíj

törlesztés

Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2026. év törlesztés hiteldíj összesen törlesztés

összesen

2027. év hiteldíj

összesen

törlesztés

160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000

ÖSSZESEN hiteldíj

72 373 90 998 90 998 226 722 478 635 799 825 892 856 82 246

Együtt

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

232 373 290 998 290 998 730 722 1 542 635 2 577 825 2 892 856 266 246

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

760 095

380 972

1 141 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 850 095

3 115 625

9 965 720

140 000 0 1 160 3 660 52 800 2 505 7 028

5 812 0 0 388 3 935 53 732

145 812 0 1 160 4 048 56 735 2 558 7 760

20 000 0 1 150 3 660 39 667 0 7 028

267 0 0 209 1 074 0 389

20 267 0 1 150 3 869 40 741 0 7 417

0 0 0 2 010 0 0 3 574

0 0 0 38 0 0 65

0 0 0 2 048 0 0 3 639

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293

1 187 096 79 918 0 32 559 476 527 36 833 62 319

3 587 096 295 918 20 000 95 874 1 347 794 108 958 183 612

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

750 000

284 735

1 034 735

1 160 40 880

0 7 464

1 160 48 344

1 160 40 880

0 5 081

1 160 45 961

570 40 880

0 2 697

570 43 577

0 20 760

0 453

0 21 213

20 000 705 500

0 471 106

20 000 1 176 606

31 272

5 697

36 969

31 272

3 873

35 145

31 272

2 050

33 322

15 657

340

15 997

539 463

360 123

899 586

928

155

1 083

928

106

1 034

928

56

984

476

10

486

16 020

9 807

25 827

3 212

536

3 748

3 212

365

3 577

3 212

194

3 406

1 634

33

1 667

55 435

33 926

89 361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

323 487

152 545

476 032

284 605

24 772

309 377

148 957

11 364

160 321

82 446

5 100

87 546

38 527

836

39 363

6 173 905

3 187 494

9 361 399

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 435 000

738 438

2 173 438

0 300 000 300 000

0 28 348 28 348

0 328 348 328 348

0 300 000 300 000

0 21 261 21 261

0 321 261 321 261

0 300 000 300 000

0 14 174 14 174

0 314 174 314 174

0 300 000 300 000

0 7 087 7 087

0 307 087 307 087

5 000 000 3 000 000 8 000 000

1 707 913 1 124 650 2 832 563

6 707 913 4 124 650 10 832 563

584 605

53 120

637 725

448 957

32 625

481 582

382 446

19 274

401 720

338 527

7 923

346 450

22 459 000

9 874 120

32 333 120

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

360 000 1 000 000 200 000 0

19 345 119 695 30 417 100 572

379 345 1 119 695 230 417 100 572

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 560 000

270 029

1 830 029

584 605

53 120

637 725

448 957

32 625

481 582

382 446

19 274

401 720

338 527

7 923

346 450

24 019 000

10 144 149

34 163 149

5. sz. melléklet Kivonat a Miskolc MJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 11-ei jegyzőkönyvéből:

B-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata az alábbiak szerint fogadta el a 2008. évi költségvetést: Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés Összesen

1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt

Kiadás Személyi kiadás Dologi kiadás Március 3-ai Felszabadulás ünnepe Külföldi élő bolgárok találkozója Iroda fenntartási költségek Hagyományápolás Mikulás, karácsony Sportrendezvények Egyéb rendezvény Kiadás összesen:

300.-eFt 150.-eFt 250.-eFt 500.-eFt 200.-eFt 100.-eFt 50.-eFt 5.-eFt 1.555.-eFt

Felelős: elnök Határidő: azonnal k.m.f.

Bartáné Boneva Donka s.k. jkv. hitelesít

Valcsev Ivanov János s.k. elnök A kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat a Miskolc MJV Roma (Cigány) Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 8-ai jegyzőkönyvéből: R-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc MJV Roma (Cigány) Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta és az alábbiak alapján állapítja meg a 2008. évi költségvetését. Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés Összesen

1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt

Kiadás Irodafenntartás Bérlet Kiküldetés Kulturális rendezvény Kiadás összesen:

900.-eFt 250.-eFt 100.-eFt 305.-eFt 1.555.-eFt

Felelős: elnök Határidő: azonnal

k.m.f.

Balogh Imre Pál s.k.

Horváth József s.k.

jkv. hitelesítő

elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 1-ei jegyzőkönyvéből:

G-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a feladatok átgondolása után, a költségvetés tervezetét megvitatta a testület, s az alábbiak szerint dönt a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban: Bevétel: Központi költségvetés támogatása: Települési önkormányzat támogatása: Bevétel összesen:

555,-eFt 1.000,-eFt 1.555,-eFt

Személyi kiadások: Utazási költség: Mobiltelefon használat: Személyi kiadás összesen:

250,-eFt 250,-eFt 500,-eFt

Dologi kiadások: Iroda fenntartási költsége: Nemzeti ünnepek: Nyugdíjas Klub: Ifjúsági klub: Kegyeleti költségek: Dologi kiadás összesen: Kiadás összesen:

478,-eFt 357,-eFt 100,-eFt 100,-eFt 20,-eFt 1.055,-eFt 1.555,-eFt


K.m.f. Zguralisz Vasziliki s.k. elnök

Harsányi Józsefné s.k. jegyzőkönyv-hitelesítő Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 7-ei jegyzőkönyvéből:

H-1/2008. sz. Határozat Tárgy: A 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008.évi költségvetést, és az alábbiak szerint dönt: Bevétel: Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:

1.000.-e Ft 555.-e Ft 1.555.-eFt

Személyi Kiadás Utazási költség Mobilfeltöltő kártya Személyi kiadás összesen:

300.-e Ft 600.-e Ft 900.-e Ft

Dologi kiadás Vendégház, iroda fenntartási költségek: Kulturális rendezvények Nemzeti ünnepek költségei Pályázati költségek Eszközök vásárlása Dologi kiadás összesen: Kiadások összesen:

150.-e Ft 250.-e Ft 160.-e Ft 55.-e Ft 40.-e Ft 655.-e Ft 1.555.-eFt


K.m.f

Sziszák Szilvia s.k. jkv. hitelesítő

Hubai Krisztián s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2008. február 6ai jegyzőkönyvéből:

L-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: A 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008. évi költségvetés tervezetét, jóváhagyta, és az alábbi Határozatban elfogadja: Bevétel: Települési önkormányzat Központi költségvetés Bevétel összesen:

1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt

Kiadás: Utazási költség

300.-eFt

Dologi kiadások: Irodafenntartásának klg. Kapcsolattartás Óhazával Irodafelszerelés, berendezés Kulturális rendezvények Kiadás összesen:

255.-eFt 500.-eFt 100.-eFt 400.-eFt 1.555.-eFt


K.m.f.

Bárkányi Péter s.k. jkv. hitelesítő

Fábián Sándor s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat a Miskolc MJV Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 26-ai jegyzőkönyvéből:

N-2/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés elfogadása Miskolc MJV Német Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: BEVÉTEL: Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása bevétel összesen:

1.000,-e Ft 555,-e Ft 1.555,-e Ft

KIADÁS: Személyi kiadások Utiköltség térítés (rendezvényekre programokon való megjelenésre) Megbízási díjra Dologi kiadások Megyei szövetségi tagdíj Önkormányzati iroda közüzemi költségei Iroda fenntartási költsége (irodaszer, posta, stb.) Rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítására Javítás, karbantartási költségekre Kiadás összesen:

250,-e Ft 80,-e Ft 15,-e Ft 500,-e Ft 100,-e Ft 525,-e Ft 85,-e Ft 1.555,-e Ft

Felelős: elnök Határidő: folyamatos

kmf.

Dr. Lange László s.k. Elnök

Wagner Róbert s.k. jkv. hitelesítő Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 10-ei jegyzőkönyvéből: RU-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta és az alábbiak alapján állapítja meg 2008. évi költségvetését.

Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:

1.000 eFt 555 eFt 1.555 eFt

Személyi kiadás Helyi közlekedés költsége Egyéb utazási költség Mobiltelefon költsége Internet költsége Személyi kiadás összesen Dologi kiadás Iroda felújítása, riasztó beszerzése Iroda fenntartás, bérleti díj, irodaszerek Hagyományőrző Ruszin Napok Emlékmű ápolása Kirándulások, környezetvédelem Ruszin szótár kiadásának támogatása Ruszin kottakiadvány támogatása Ruszin Mikulásnap Idősek napjának támogatása Ruszin népviselet készíttetése Kuruckori hagyományőrző öltözet készíttetése Görömbölyi sakkverseny támogatása Ruszin társadalmi szervezet támogatása Ruszin közművelőséi ösztöndíj Koszorúzások, megemlékezések költsége Dologi kiadás összesen Kiadás összesen:

100 eFt 20 eFt 150 eFt 180 eFt 450 eFt 120 eFt 35 eFt 250 eFt 20 eFt 200 eFt 30 eFt 60 eFt 30 eFt 30 eFt 150 eFt 100 eFt 5 eFt 30 eFt 30 eFt 15 eFt 1.105 eFt 1.555 eFt

Felelős: elnök Határidő: azonnal K.m.f. Csontos János s.k. jkv. hitelesítő

Dr. Ujaczki Tibor s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 4-ei jegyzőkönyvéből: Sz-2/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetést megtárgyalta és annak felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

BEVÉTEL Önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:

1.000.- eFt 555.- eFt 1.555.- eFt

KIADÁS Megbízási díj Költségtérítés Közteher Beszerzés Kábel Tv üzemeltetés Értekezletek, továbbképzések Óvodai támogatás Sporttámogatás Nyelvi tábor Hagyományápolás Létesítmény üzemeltetés Kiadás összesen:

150.- eFt 190.- eFt 70.- eFt 120.- eFt 200.- eFt 100.- eFt 90.- eFt 90.- eFt 175.- eFt 170.- eFt 200.- eFt 1.555.- eFt

Felelős: elnök Határidő: azonnal Kmf.

Karsai Árpád s.k. Jegyzőkönyv hitelesítő

Bárány Péter s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

Kivonat a Miskolc MJV Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 28-ai jegyzőkönyvéből: U-3/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc MJV Ukrán Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008. évi költségvetését és az alábbiak szerint dönt. Bevétel: Központi költségvetés támogatása: Települési önkormányzat támogatása: Bevétel összesen:

555,-eFt 1.000,-eFt 1.555,-eFt

Személyi kiadások: Utazási költség: Mobiltelefon kártya: Helyi közlekedés (bérlet): Személyi kiadás összesen:

350,-eFt 300,-eFt 130,-eFt 780,-eFt

Dologi kiadások: Iroda fenntartási költsége: Hagyományápolás: Kulturális rendezvények: Postaköltség: Kapcsolattartás az Ó hazával: Nemzetközi Ukrán tábor támogatása: Gromada ukrán újság előfizetés: Dologi kiadás összesen: Kiadás összesen:

100,-eFt 95,-eFt 400,-eFt 20,-eFt 122,-eFt 20,-eFt 18,-eFt 775,-eFt 1.555,-eFt


K.m.f.

Dr. Kovács Anzséla s.k. jkv. hitelesítő

Timárné Dr. Popovics Szvetlana s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -

6.sz. melléklet

A 2008. évi költségvetés feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete

Intézmény

Feladat

Naturális Me. mutatószám

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2008. 01. 01. szakdolg.

egyéb

összesen

Miskolci Hiv. Önkorm. Tűzoltóság

150

6

156

Városüzemeltetés összesen:

150

6

156

1 207

715

1 922

1 207

715

1 922

224

121

345

87 232

8 99

95 331

58

9

67

94

40

134

695

277

972

Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház

kórh.ágyak sz.

1 327 db

Egészségügy összesen: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Területi Gondozó Szolgálat napp. szoc. int. ell. (Idősek Klubja) bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó intézményi ellátás házi segítségnyújtás jelzőrendszeres szolgálat szociális étkezők Iránytű Avasi Szociális Szolgálat napp. szoc. int. ell. (Idősek Klubja) házi segítségnyújtás jelzőrendszeres szolgálat szociális étkezők Miskolci Gyermekvédelmi Központ gyermekvédelmi szakellátás gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona utógondozó otthon Szociális összesen:

férőhelyek sz.

490 fő

férőhelyek sz.

530 fő

férőhelyek sz. ellátottak sz. ellátottak sz. ellátottak sz.

52 429 53 620

fő fő fő fő

férőhelyek sz. ellátottak sz. ellátottak sz. ellátottak sz.

80 37 25 176

fő fő fő fő

ellátottak sz. férőhelyek sz. férőhelyek sz. férőhelyek sz.

108 24 28 12

fő fő fő fő

7. sz. melléklet

Számítás a 2008. évet követő két év várható bevételi - kiadási előirányzataira (gördülő tervezés)

Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának bevételei

Bevételi jogcím

Előirányzat 2007. évi 2008. évi

Önkormányzat saját működési bevételei Átengedett központi adók* Költségvetési támogatások* Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek,visszatérülések: - működési bevételek - felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n: Bankhitelek, kötvénykibocsátás (külső forrás) F O R R Á S Ö S S Z E S E N: * szabályozás változás miatt átrendezés a táblaszerkezetben

2009. évi irányszám

ezer Ft-ban 2010. évi irányszám

10 144 965 5 207 322 16 688 916 1 101 325

11 983 667 5 500 700 14 941 152 962 863

12 460 000 5 800 000 15 090 000 1 140 000

12 960 000 6 110 000 15 240 000 1 250 000

9 898 565 1 000 053 75 350 44 116 496 3 800 000 47 916 496

11 556 496 895 323 75 350 45 915 551 4 635 000 50 550 551

11 300 000 985 000 75 000 46 850 000 0 46 850 000

10 950 000 1 050 000 76 000 47 636 000 0 47 636 000

Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának kiadásai

Funkció 1.) Működés Városüzemeltetés Környezetvédelem Vagyongazdálkodás Egészségügy Szociális Oktatás Kultúra Sport Igazgatás Központilag kezelt feladatok 1.) Működés összesen 2.) Adósságszolgálat 3.) Általános tartalék 4.) Céltartalék 5.) Felhalmozás K I A D Á S E G Y Ü T T:

Előirányzat 2007. évi 2008. évi

3 832 830 46 640 192 914 7 952 486 6 149 908 18 024 391 2 155 628 532 072 2 313 710 329 300 41 529 879 1 238 726 186 000 30 000 4 931 891 47 916 496

4 066 835 41 440 303 859 8 487 696 6 006 398 18 469 936 2 276 030 513 782 2 494 971 354 542 43 015 489 1 390 013 150 000 30 000 5 965 049 50 550 551

2009. évi irányszám

4 100 000 42 000 294 000 8 500 000 5 990 000 18 300 000 2 334 000 510 000 2 400 000 345 566 42 815 566 1 844 434 150 000 40 000 2 000 000 46 850 000

ezer Ft-ban 2010. évi irányszám

4 200 000 43 000 298 000 8 550 000 6 050 000 18 340 000 2 340 000 520 000 2 450 000 359 262 43 150 262 2 095 738 150 000 40 000 2 200 000 47 636 000

9. sz. melléklet

Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2008. január 1. (ezer Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás összege

444

Szociális kölcsön CINE-MIS Kht.

5 790

ROMERO Egyesület

1 800

Szocio-Produkt Kht.

2 000

Tér-Kép Egyesület

4 500

Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Ebből:

644 502

Semmelweis Kórház

526 081

Diósgyőri Kórház

118 421

127 147

Intézmények Dolgozóknak adott kölcsön

71 133

Fiatalok lakásépítési kölcsöne

272 568

Összesen:

1 129 884

10. sz. melléklet

Kimutatás a tervezett közvetett támogatásokról 2008. év (ezer Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése Építményadónál biztosított kedvezmény Helyi iparűzési adónál biztosított kedvezmény

Közvetett támogatás összege

0 110 298

Ebből: Adóelengedések Adókedvezmények

110 298 0

Helyi adók összesen:

110 298

Közvetett támogatás összesen:

110 298

11. sz. melléklet

Előirányzat - felhasználási ütemterv 2008. év ezer Ft-ban

Hónap

Bevétel

Kiadás

Hitel felvétel

Január

4 890 000

4 880 000

Február

3 150 000

3 460 000

Március

5 550 000

4 110 000

Április

2 950 000

3 800 000

Május

2 900 000

3 240 000

Június

2 350 000

3 220 000

240 000

Július

2 630 000

3 690 000

3 200 000

Augusztus

3 270 000

4 180 000

430 000

Szeptember

5 710 000

5 150 000

240 000

Október

3 500 000

3 950 000

250 000

November

3 250 000

3 780 000

275 000

December

5 765 551

6 945 861

Összesen:

45 915 551

50 405 861

Hitel törlesztés

35 000

35 000

35 000

39 690 4 635 000

144 690

2008. (III. 12.) sz. r e n d e l e t e. az Önkormányzat évi költségvetésének megállapításáról

Recommend Documents