MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (III. 12.) sz. rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról
Miskolc megyei jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 91.§-ában, valamint az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényben (a továbbiakban költségvetési törvény) foglaltak figyelembevételével a következő rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya A rendelet hatálya kiterjed Miskolc megyei jogú Város Közgyűlésére, a Közgyűlés Bizottságaira, az önkormányzat által alapított költségvetési szervekre, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá az önkormányzat által támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, az önkormányzat által alapított, vagy önkormányzati támogatással működő gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, alapítványok költségvetési kapcsolataira. II. Az önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai 1.§ (1) A Közgyűlés az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a.) bevételi főösszegét 45.915.551 ezer Ft-ban b.) kiadási főösszegét 50.550.551 ezer Ft-ban ebből az adósságszolgálat összegét 1.390.013 ezer Ft-ban c.) hiányát 4.635.000 ezer Ft-ban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének 4.635.000 ezer Ft-os hiányából a.) a működési hiány összege: 200.000 ezer Ft b.) a felhalmozási hiány összege: 4.435.000 ezer Ft
(3) Az önkormányzat 2008. évi hiteltörlesztési kötelezettségének részletezését – tájékoztató jelleggel – a rendelet 4/e. sz. melléklete tartalmazza. (4) Az önkormányzat költségvetésének mérlegét e rendelet 1. sz. melléklete, az (1) bekezdés a.) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását e rendelet 1/a. sz. melléklete tartalmazza. (6) Az (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszeg címeket alkotó önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését, valamint az intézmények bevételeit e rendelet 4/a. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 4/c. sz. melléklete, a beruházási kiadási előirányzatok feladatonkénti részletezését e rendelet 4/d. sz. melléklete tartalmazza. (8) A Polgármesteri Hivatal feladatonkénti előirányzatait e rendelet 4/b. sz. melléklete tartalmazza. (9) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek létszámkeretét a közgyűlés e rendelet 6. sz. melléklete szerint állapítja meg, a jellemző feladatmutatókat tájékoztató jelleggel e rendelet 6. sz. melléklete tartalmazza. (10) Az önkormányzat 2008. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet – tájékoztató jelleggel – e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza. (11) Az önkormányzati költségvetés a tárgyévi előirányzatok mellett a 2009. és 2010. évekre vonatkozó várható előirányzatokat, valamint a több éves kihatással járó tételeket e rendelet 7. sz., 4/c. és 4/d. sz. mellékletei tartalmazzák. 2.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül: (1) A személyi jellegű kiadások előirányzata 19.145.029 ezer Ft (2) A munkaadókat terhelő járulékok (TB, munkaadói járulék, eü. hozzájárulás) előirányzata 6.229.199 ezer Ft
2
(3) (4) (5)
A dologi jellegű kiadások előirányzata Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata Pénzeszközátadás, támogatások (speciális célú támogatások) előirányzata (6) A felújítások előirányzata (7) A beruházások előirányzata (8) A költségvetés általános tartaléka (9) A költségvetés céltartaléka (10) Az adósságszolgálat tárgyévi előirányzata (11) A Polgármesteri Hivatalnál kezelt dologi kiadások előirányzatán belül a nemzetközi kapcsolatok és reprezentáció előirányzata
11.544.411 ezer Ft 16.375 ezer Ft 6.080.475 ezer Ft 200.000 ezer Ft 5.765.049 ezer Ft 150.000 ezer Ft 30.000 ezer Ft 1.390.013 ezer Ft
8.000 ezer Ft
3.§ Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegeken belül a települési kisebbségi önkormányzatok működési előirányzata: a.) A Bolgár kisebbségi önkormányzat b.) A Görög kisebbségi önkormányzat c.) A Horvát kisebbségi önkormányzat d.) A Lengyel kisebbségi önkormányzat e.) A Német kisebbségi önkormányzat f.) A Roma (cigány) kisebbségi önkormányzat g.) A Ruszin kisebbségi önkormányzat h.) A Szlovák kisebbségi önkormányzat i.) Az Ukrán kisebbségi önkormányzat
1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft 1.555 ezer Ft
melyet az 5. sz. melléklet tartalmaz. 4.§ (1) Az 1.§ (1) bekezdés b.) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül (működés): a.) A Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt b.) A Miskolc Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt c.) A Miskolc Pereces Településrészi Önkormányzat részére 1.000 eFt
3
d.) A Miskolc Szirma Településrészi Önkormányzat részére e.) A Miskolc Tapolca Településrészi Önkormányzat részére f.) Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat részére g.) Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat részére h.) Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat részére i.) Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat részére j.) Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat részére k.) Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat részére l.) Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat részére m.) Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat részére n.) Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat részére o.) Miskolc-Lyukóvölgyi Településrészi Önkormányzat részére gazdálkodási keretösszeget biztosít.
1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt 1.000 eFt
(2) Az összeg felhasználásáról a településrészi önkormányzat határozattal dönt. (3) Településrészi önkormányzat nevében kötelezettséget a városrészi önkormányzat vezetője, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat. (4) A gazdálkodási keret felhasználása és elszámolása a polgármesteri hivatal költségvetésében történik, a gazdálkodásra vonatkozó központi és helyi előírásoknak megfelelően. (5) A keretösszeg - városüzemeltetési feladatokra, együttműködve a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egységével, - közmunka vagy közcélú munka szervezésére a városrész környezetének javítása érdekében, - a részönkormányzat területén működő intézmény támogatására, - pályázati önrészre, 4
- közösségfejlesztő programokhoz - a választókerületi alap támogatására használható fel. (6) Az egyes településrészi önkormányzatok gazdálkodási keretei a választókerületi alapból növelhetők. (7) A keretösszeg maradványa a következő évre átvihető. (8) Az összegből csak olyan feladat finanszírozható, amely nem jár tartós kötelezettséggel vagy a megvalósulást követően az üzemeltetés, fenntartás feltételei biztosítottak. 5.§ A költségvetés forrásait kiegészítő hitel igénybevételének és kötvénykibocsátásának rendjét a Közgyűlés a következők szerint szabályozza: (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat fizetőképességének biztosítása érdekében a költségvetésben szereplő feladatokra, célokra – az esetenkénti szükségletnek megfelelően – bér- illetve finanszírozási, likviditási hitelt vegyen fel, az erre vonatkozó szerződést megkösse. (2) A hitel felvételéről a Polgármester a közgyűlést köteles tájékoztatni. (3) Az 1.§ (1) bekezdés c.) pontjában foglalt költségvetési hiányt a Közgyűlés 1 milliárd 635 millió Ft hitel felvételével, valamint 3 milliárd Ft kötvény kibocsátással finanszírozza a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével. A keretjellegű hitel igénybevételére a.) működési célú feladatokhoz kapcsolódóan a fizetési kötelezettségek esedékesség szerinti teljesítéséhez, b.) beruházási, felújítási feladatok fedezetére a finanszírozási igények szerint, az önkormányzat tényleges bevételeinek és kiadásainak, pénzügyi helyzetének függvényében, a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzése mellett kerülhet sor. c.) A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel, illetve kötvény futamideje alatt az igénybe vett hitelek törlesztését és járulékainak megfizetését, valamint a kötvény kamatainak és visszavásárlásának fedezetét az esedékesség időpontjában − a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően − a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja.
5
(4) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a felvételre tervezett működési hitel mérséklésére – a feltételek fennállása esetén – támogatási igényt nyújtson be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) önkormányzatok támogatására. 6.§ A költségvetési rendeletben megállapított előirányzatok tartalmazzák Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete alapján teljesített 2008. évi bevételeket és kiadásokat. III. Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása 1. Gazdálkodás a költségvetési előirányzatokkal 7.§ (1) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére és a kiadások teljesítésére. (2) Az önállóan gazdálkodó és a részben önállóan gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek az e rendeletben megállapított bevételi és kiadási előirányzatokkal – jogszabályi keretek között – teljes jogkörrel önállóan gazdálkodnak. A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek az intézményi szervezeti kereteket, személyi feltételeket a feladatellátásnak megfelelően kötelesek alakítani. Feladatcsökkenés esetén a szükséges korrekciókat ennek megfelelően kötelesek megtenni. Az intézményi költségvetés végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért az intézmény vezetője a felelős. (3) Az önkormányzati költségvetési szervek a részükre megállapított létszámkerettel – jogszabályi keretek között – önállóan gazdálkodnak. Az engedélyezett létszámkeret év közben a közgyűlés által elrendelt feladatcsökkenéssel összefüggésben csökkentendő, feladatnövekedéssel összefüggően növelhető. (4) A költségvetési szervek szakmai alapfeladataikat elsődlegesen a személyi juttatások előirányzata terhére, az engedélyezett létszámkereten belül kötelesek ellátni.
6
Külső személlyel, szervezettel − dologi kiadások terhére − szakmai alapfeladat keretébe tartozó szellemi tevékenység ellátására szerződés akkor köthető, ha azt jogszabály lehetővé teszi, továbbá saját létszámkereten belül nem oldható meg, vagy gazdaságossági vagy szakmai - minőségi, vagy üzletpolitikai szempontok indokolttá teszik. A költségvetési szerv ehhez minden esetben köteles gazdaságossági számítást készíteni. (5) A költségvetési szervek az alaptevékenység ellátását szolgáló ingatlant, ingatlanrészt, egyéb tárgyi eszközöket – amennyiben az az alaptevékenység ellátását nem veszélyezteti – írásos megállapodás alapján, díjfizetés ellenében bérbe adhatnak. A bérleti díj nem lehet kevesebb a fenntartási költség arányos részétől. (6) Az önkormányzati költségvetési szervek eszközeik és szabad kapacitásuk hasznosítása érdekében az alapító okiratukban meghatározottak szerint végezhetnek vállalkozási tevékenységet, ez azonban nem veszélyeztetheti alaptevékenységük ellátását. Vállalkozási tevékenységhez önkormányzati támogatás nem vehető igénybe. (7) A közgyűlés a költségvetési intézmények fejlesztési lehetőségeinek bővítése, a működés és feladatellátás feltételeinek javítása érdekében – a jelenleg is működő érdekeltségi rendszer mellett – további ösztönző érdekeltségi rendszert működtet. Ösztönző juttatásban (jutalomban) részesíthető az, aki személyes közreműködése által – az érdekeltségi rendszerben figyelembe vetteken túlmenően – az intézmény fejlesztéséhez, működési színvonala javításához felhasználható, realizált többletforráshoz juttatja az intézményt (pl. külső támogatás, adomány, pályázati pénzek stb.). Az ösztönző juttatás engedélyezéséről – a személyes közreműködés mértéke alapján – az intézményvezető javaslatára, a Polgármesteri Hivatal szakmailag illetékes főosztály, valamint a Pénzügyi és Gazdálkodási Osztály együttes véleményezése alapján a polgármester dönt. Az ösztönző juttatás kifizetésére évente egyszer, a pénzmaradvány elszámolás keretében kerülhet sor. (8) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet a közgyűlés engedélyével hozhatnak létre. Ugyancsak a közgyűlés engedélyével csatlakozhatnak a költségvetési szervek társadalmi szervezethez. A költségvetési szervek alapítvánnyal kapcsolatos kötelezettséget az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezései szerint vállalhatnak.
7
2. Közbeszerzési eljárás 8.§ Az önkormányzati költségvetési szervek az árubeszerzési, építési beruházási, szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználásánál kötelesek a közbeszerzési törvény, valamint a vonatkozó önkormányzati rendelet és határozat előírásai szerint eljárni. 3. Gazdálkodó szervezetek átmeneti támogatása 9.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg nehéz pénzügyi, likviditási helyzetbe került költségvetési szervek, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, közhasznú társaságok részére, a Gazdasági Bizottság véleményezése alapján legfeljebb egy év időtartamra – megállapodás alapján – kölcsönt nyújtson. A kölcsön nyújtása csak saját pénzeszközök terhére történhet, a kölcsön fedezetére az önkormányzat hitelt nem vehet fel. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetési szervek részére indokolt esetben a pályázatokhoz szükséges fedezet megelőlegezéséhez kölcsönt nyújtson. (3) A kölcsön nyújtásáról a közgyűlést a soron következő ülésen tájékoztatni kell. (4) Gazdálkodó szervezetek tekintetében kezességvállalásról a közgyűlés dönt. A közgyűlés egyedi döntése alapján a kezességvállalás aláírására a polgármester jogosult. 4. A költségvetés általános és céltartalékának felhasználása 10.§ Általános tartalék (1) A költségvetésben elkülönített általános tartalék az év közben jelentkező többletigények kielégítésére, valamint bevétel elmaradás pótlására használható fel a következők szerint. a.) Az általános tartalékból az első félévben maximum 40% használható fel. 8
b.) Az általános tartalékkal való rendelkezés jogát a közgyűlés – negyedévenként maximum 15 millió Ft-ig – a polgármesterre ruházza át. A keretösszeg maradványa a következő negyedévre átvihető. c.) A polgármesteri jogkörben végrehajtott általános tartalék felhasználásáról a polgármester a közgyűlést tájékoztatni köteles. A felhasználással kapcsolatos előirányzat változásokat a 13.§-ban foglaltak szerint a költségvetési rendeletbe be kell építeni. Céltartalék (1) A helyi iparűzési adóról szóló – módosított – 61/2001. (XII. 12.) sz. önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően 2008. évben a megfizetett iparűzési adó meghatározott részéből képzett céltartalék: a.) az önkormányzat irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények létesítményeinek fejlesztése, gép-műszer ellátottságának javítása, b.) a szociális ellátást biztosító önkormányzati költségvetési szervek infrastruktúrájának fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközfejlesztés), c.) az önkormányzati oktatási intézmények fejlesztése (létesítmények felújítása, fejlesztése, eszközök beszerzése), d.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett kulturális programok, rendezvények, létesítmény fejlesztések támogatása (intézmények, illetve – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megrendezésre tervezett, illetve javasolt rendezvények, programok, beruházások, felújítások), e.) az önkormányzat által megvalósításra tervezett sport rendezvények, illetve sportlétesítmény fejlesztések (az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra illetve megrendezésre tervezett rendezvények, felújítások, beruházások) támogatása, f.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett közterület-, parkfelújítások és fejlesztések, g.) az önkormányzat által – a bevallás benyújtásának évében vagy azt követően – megvalósításra tervezett út-, járda és közműhálózat (víz, szenny-
9
víz, csapadékvíz, gáz, villamoshálózat) felújítások és fejlesztések megvalósítására használható fel. (2) A helyi iparűzési adóval kapcsolatos céltartalék felhasználásáról a Közgyűlés az iparűzési adó meghatározott részére tett felhasználási javaslatok költségvetési rendeletbe történő beépítése során dönt. (3) A megvalósítható támogatási célokat az önkormányzat költségvetésébe a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzat módosítási rend szerint be kell építeni. A felosztást közzé kell tenni. (4) A felhasználási célok megvalósításáról az önkormányzat éves gazdálkodásáról szóló beszámoló keretében tájékoztatást kell adni. 5. A költségvetési előirányzatok módosítása intézményi saját hatáskörben 11.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben költségvetési bevételeik és kiadásaik előirányzatának fő összegét – beleértve a kiemelt előirányzatokat és a megfelelő rész-előirányzatokat is – jogszabályi keretek között megváltoztathatják. Az előirányzat megemelhető a tervezett (jóváhagyott) előirányzatot meghaladó többletbevételből, az önkormányzat által jóváhagyott pénzmaradványból, a vállalkozási tartalékból, szerződés esetén az abban meghatározott összeggel. Nem emelhetők intézményi saját hatáskörben a támogatás értékű bevételek előirányzatai. A tervezettet meghaladó többletbevételből év közben személyi juttatásokra, valamint a hozzájuk kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra saját hatáskörben a többletbevétel elérésével összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen és közvetett kiadások teljesítése után fennmaradó összeg erejéig használható fel. A közvetlen közreműködők, valamint az intézmény szabályzata szerint a feladat elvégzéséhez szükséges tevékenységet végző más dolgozók díjazása céljából személyi juttatásokra csak az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 57.§ (2) bekezdés a)-h) pontjaiban megjelölt bevételek fordíthatók. A d)-f) pontok alatti bevételek csak a bevétellel összefüggően meghatározott időre vonatkozóan fordíthatók személyi juttatásokra. (2) A közgyűlés által megállapított intézményi létszámkeret intézményi saját hatáskörben nem növelhető. 10
(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításokról a havi információs rendszer keretében adnak tájékoztatást. (4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzatokon belül – jogszabályi keretek között – a rész előirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek. (5) A költségvetési intézmények saját hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosításai sem a tárgyévben, sem a következő év(ek)ben önkormányzati (többlet)támogatási igénnyel nem járhatnak. 6. A költségvetési előirányzatok megváltoztatásának rendje, a költségvetési rendelet módosítása 12.§ (1) Az önkormányzat gazdálkodását végrehajtó polgármesteri hivatalnál kezelt előirányzatok közötti módosításokra – a működési és felhalmozási kiadások közötti átrendezést is lehetővé téve – a polgármester jogosult. A módosítás nem veszélyeztetheti a vállalt kötelezettség teljesítését, a feladatellátás feltételeinek biztosítását. (2) A költségvetésben megállapított előirányzatok rendeltetését meg nem változtató (technikai) előirányzat-módosításra a polgármester jogosult. (3) Az (1)-(2) pontokban meghatározottakon kívüli esetekben az előirányzatok módosításának jogát a közgyűlés magának tartja fenn. (4) Az előirányzat változásokat a költségvetési rendeletbe év közben e rendelet 13.§-ában foglaltak szerint kell beépíteni. 13.§ A költségvetési előirányzatok (és létszámelőirányzatok) évközi változása miatti rendeletmódosítási javaslatokat – beleértve az intézmények saját hatáskörben megtett intézkedéseit is – a gazdálkodási év során szükség szerint, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határideje előtt – december 31-ével hatályosan – kell a közgyűlés elé jóváhagyásra benyújtani.
11
7. A költségvetési szervek tartozásainak rendezése 14.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke meghaladja a költségvetése eredeti előirányzatának a 9%-át vagy a 100 millió Ft-ot. A polgármester az értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről. (2) a.) Önkormányzati biztos akkor rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték. b.) Önkormányzati biztos rendelhető ki a felügyelet alá tartozó költségvetési szervhez, ha a rendelkezésre álló adatok, tendenciák, információk az intézmény gazdasági helyzetének jelentős romlását mutatják és a feladatellátás finanszírozása veszélybe kerülhet. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján az önkormányzati biztos kijelöléséről a közgyűlés dönt. (4) A közgyűlés döntése alapján az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével. (5) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési intézmény esetében az önkormányzati biztos kijelölése a Pénztár kérésére illetve véleményének kikérésével történik. (6) Az önkormányzati biztos működésével kapcsolatos kiadások az intézményt terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadások kivételével az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét a polgármesteri hivatal költségvetésében kell biztosítani. (7) Az önkormányzati költségvetési szervek tartozásállományukról, kiemelten a szállítói kötelezettségek állományáról havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 13. sz. melléklete szerinti 12
tartalommal, a tárgyhó utolsó napjának megfelelően – a havi információs jelentéssel együtt – kötelesek adatszolgáltatást teljesíteni. Az adatszolgáltatást nemleges esetben is teljesíteni kell. 8. A költségvetési intézmények vállalkozási tevékenysége 15.§ (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a vonatkozó központi rendelkezések és az e rendeletben foglaltakat figyelembe véve végezhetnek vállalkozási tevékenységet. A költségvetési szerv akkor vállalkozhat továbbá, ha a.) tevékenysége megfelel az alapító okiratban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatkörnek, és az ott megjelölt kereteken belül marad, és b.) folyó évi – az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 8.§ (3) bekezdésének a.) pontjában megjelölteken kívüli – bevételek és az előző év(ek) vállalkozási tartaléka fedezi a folyó évi kiadásokat. (2) A vállalkozási tevékenység bevételei terhére kell elszámolni valamennyi, e tevékenységet szolgáló kiadást. A közvetett kiadásokat a költségvetési szervnek – a számviteli politikájában rögzített felosztási rend szerint – kell megosztania alap- és vállalkozási tevékenység között. Felhalmozási kiadás – a jogszabályi kivételek figyelembevételével – csak a vállalkozási tartalék terhére számolható el. (3) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenység eredményének általa felhasználható (befizetési kötelezettséggel csökkentett) részéből vállalkozási tartalékot képez. (4) A vállalkozási tartalék az (1) bekezdés b.) pontjában hivatkozott kormányrendelet 69.§ (2) bekezdésében meghatározott célokra használható fel. A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos eljárás rendjét (vállalkozási szerződés kötése, vállalkozási eredmény elszámolása, vállalkozási tartalék felhasználása, stb.) szabályzatban rögzíti. (5) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a (4) bekezdésben meghatározott szabályzat jóváhagyására.
13
9. Egyes költségvetési előirányzatok felhasználásával kapcsolatos jogosítványok 16.§ (1) A Környezetvédelmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati rendeletben foglaltak figyelembevételével – a Környezetvédelmi és Energiaügyi Bizottság jogosult. (2) A Szociális Kölcsön keretösszeg felhasználására a polgármester jogosult. (3) A Szociális Alap és a Fogyatékosügyi Alap támogatásának odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (4) A Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása keretösszegből támogatás odaítélésére az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság jogosult. (5) A Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális, valamint az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság együttesen jogosult. (6) Oktatási Mecénási Alap felhasználására az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (7) Oktatási funkción tervezett Tanulók ösztöndíja támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság jogosult. (8) A Mecénási Alapból 8 millió Ft támogatás odaítélésére az Oktatási és Kulturális Bizottság, 5 millió Ft odaítélésére a polgármester, 6 millió Ft odaítélésére az alpolgármesterek jogosultak. (9)
Az Idegenforgalmi Alap felhasználására – a vonatkozó önkormányzati határozatban foglaltak figyelembevételével – a Városfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottság jogosult.
(10) A sportegyesületi támogatás keretjellegű előirányzatának felosztásáról az Ifjúsági, Szociálpolitikai és Sport Bizottság dönt a testnevelési és sport feladatokról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott feltételrendszer alapján.
14
(11) Az önkormányzat költségvetéséből támogatás folyósítására támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek kivételével nem folyósítható támogatás annak a szervezetnek, amelynek esedékessé vált, 30 napon túli lejárt köztartozása van és az esetleges átütemezésről, halasztásról még nem született döntés. (13) Önkormányzati támogatásban részesülő szervezetek és magánszemélyek a (nem szociális ellátásként) juttatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról – a velük kötött megállapodásban foglaltak szerint – kötelesek elszámolni. Az elszámolási kötelezettséget és a nem teljesítés szankcionálását a megállapodásokban rögzíteni kell. (14) A polgármester a belső ellenőrzés keretében köteles ellenőrizni a célirányos felhasználást és a számadást. (15) Fel kell függeszteni a további támogatást az elszámolási kötelezettség teljesítéséig, ha a támogatott szervezet illetve magánszemély e számadási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget. (16) Az önkormányzat költségvetésében szereplő feladatok, előirányzatok terhére alapítványok és közalapítványok részére támogatás, hozzájárulás biztosításáról szakmai javaslat alapján a közgyűlés dönt. Az erre vonatkozó előterjesztéseket szükség szerint kell a közgyűlés elé terjeszteni. 10. Egyéb gazdálkodási eljárási kérdések 17.§ (1) A közgyűlés – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, államilag garantált értékpapírt vásároljon. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gázközmű-vagyonnal összefüggő önkormányzati igények kielégítése címen kapott államkötvények értékesítéséről, mobilizálásáról tárgyalásokat folytasson és kedvező ajánlat esetén − a Gazdasági Bizottság elnöke ellenjegyzésével − szerződést kössön.
15
18.§ (1) Önkormányzati követelés értékesítésére az önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. (2) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat követelései értékesítéséről tárgyalásokat folytasson. (3) A követelés értékesítéséről szóló szerződés megkötésére a Gazdasági, valamint a Jogi- és Ügyrendi Bizottság véleményezését követően kerülhet sor. 19.§ (1) A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a gazdaság fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése, vállalkozások letelepítése érdekében tárgyalásokat folytasson, előzetesen kötelezettséget vállaljon. (2) A végleges kötelezettségvállaláshoz a közgyűlés jóváhagyása szükséges. 20.§ A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2008. évi költségvetésben a „Pályázati önrész” célú keretösszeg terhére kötelezettséget vállaljon, és a saját forrás biztosításáról nyilatkozatot adjon. 21.§ (1) A költségvetést érintő tárgyévi kötelezettségvállalásra, a még le nem szerződött beruházási feladatok indítására csak akkor kerülhet sor, ha arra – a finanszírozási terv és a felhalmozási bevételek, kiadások mérlege alapján – a fedezet az esedékesség időpontjában rendelkezésre áll. (2) A gazdálkodási év során keletkező bevételi többletek, a költségvetésben szereplő feladatoknál elért kiadási megtakarítások a korábbi évek költségvetési működési hiányát csökkentik. (3) A különféle pályázatokon elnyerhető támogatásokkal megvalósulásra tervezett feladatokat, a pályázatok eredményességét év közben felül kell vizsgálni. Az eredménytelen pályázatok bevételi és kiadási előirányzatainak törlésére, módosítására vonatkozó javaslatot − különös tekintettel a felhalmozási hiány tervezett nagyságrendjére − szükség szerint a közgyűlés elé kell terjeszteni. 16
IV. Vegyes és záró rendelkezések 22.§ Az önkormányzat 2008. évi költségvetésében az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények egy-egy címet alkotnak. 23.§ A közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a.) az önkormányzat által felvett hitelek 2008. január 1-i lejárat szerinti állományáról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 4/e. sz. melléklete, b.) a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról készített kimutatásban foglaltakat e rendelet 10. sz. melléklete szerint tudomásul veszi. 24.§ (1) A helyi kisebbségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (2) A Polgármesteri Hivatal a helyi kisebbségi önkormányzatok előirányzatait, gazdálkodásának adatait – a velük kötött megállapodás alapján − kisebbségi önkormányzatonként elkülönítetten kezeli, tartja nyilván. 25.§ A fiatalok önálló életkezdési támogatásáról szóló 34/2006. (IX. 13.) sz. rendelet 6.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzata a kincstári és természetes személy általi befizetésektől függetlenül a Start-számla összegét 20.000 Ft-tal kiegészíti.”
17
26.§ (1) A Választókerületi Alap felhasználása során a 7/2003. (III. 10.) sz. Ör.-ben foglaltak figyelembevételével a területileg illetékes önkormányzati képviselő koordinációs feladatokat lát el. Ennek keretében − Biztosítani kell az Alap célok szerinti felhasználását, a szakszerűséget (műszaki ellenőrzés, műszaki átvétel, stb.). − Gondoskodni kell a tulajdon védelméről, a beszerzett/megvalósított létesítmény, eszköz nyilvántartásba vételéről. (2) Az egyes választókerületek fejlesztésére szolgáló keretelőirányzat (8 millió Ft/kerület) felhasználásáról a városüzemeltetésért felelős alpolgármester – a választókerület képviselőjével egyeztetve – dönt. A keretösszeg felhasználására vonatkozóan az alpolgármester szabályzatot készít, melyet a polgármester hagy jóvá. 27.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet hatályba lépésével hatályukat vesztik. a.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának az átmeneti gazdálkodásról szóló 57/2007. (XII. 20.) sz. rendelete, valamint b.) a közgyűlés vonatkozó határozatának megfelelően az önkormányzat 2003. évi költségvetésének megállapításáról szóló 5/2003. (III. 10.) sz. és az azt módosító 17/2003. (IV. 7.) sz., a 34/2003. (IX 9.) sz., a 35/2003. (IX. 9.) sz., az 54/2003. (XII. 9.) sz., az 55/2003. (XII. 9.) sz., a 4/2004. (III. 10.) sz. ÖK rendeletek. c.) Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, a 17/2002. (V. 2.) és a 18/2002. (V. 6.) sz. rendeletekkel módosított 44/2001. (XI. 12.) sz. rendeletének. 3. § (1) bekezdése.
dr. M é s z á r o s Miklós jegyző
K á l i Sándor polgármester 18
1. sz. melléklet
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
ezer Ft
FORRÁS Megnevezés
2006. évi tény
1./ Működési bevételek ebből: átengedett központi adók 2./ Költségvetési támogatások 3./ Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4./ Támogatásértékű bevételek: - működésre, fejlesztésre - Egészségbiztosítási Pénztártól 5./ Támogatási kölcsönök visszatér. 6./ Intézményi bevételek 7./ Előzö évi pénzmaradvány BEVÉTELEK EGYÜTT
8./ Bankhitel 9./ Kötvény
FORRÁS ÖSSZESEN
FELHASZNÁLÁS
2007. évi
2008. évi
előirányzat előirányzat megoszlás %-a
16 571 688 8 424 476 17 412 922
12 936 792 5 207 322 16 688 916
15 282 308 5 500 700 14 941 152
3 296 336
1 101 325
962 863
3 729 693 8 873 016 109 184 4 912 899 1 296 512
3 305 332 7 593 286 75 350 2 415 495
4 288 523 8 163 296 75 350 2 202 059
56 202 250
44 116 496
45 915 551
2 985 830
3 800 000
1 635 000 3 000 000
59 188 080
Megnevezés
47 916 496
50 550 551
2006. évi tény
30,2 1./ Működésre 2./ Felújitásra, beruházásra 29,6 - Beruházás - Felújítás 1,9 3./ Általános tartalék 4./ Céltartalékok: 8,5 - iparűzési adóval összefüggő 16,1 5./ Hitelek kamata 0,1 4,4
46 601 301 11 273 428 11 004 076 269 352
90,8
FELHASZNÁLÁS EGYÜTT
3,2 6./ Hiteltörlesztés 6,0 7./ Egyenleg
100,0 FELHASZNÁLÁS ÖSSZ.
2007. évi
2008. évi
előirányzat előirányzat megoszlás %-a
41 529 879 4 931 891 4 739 305 192 586 186 000
43 015 489 5 965 049 5 765 049 200 000 150 000
85,1 11,8
647 629
30 000 812 726
30 000 1 245 323
0,1 2,5
58 522 358
47 490 496
50 405 861
99,7
337 000 328 722
426 000
144 690
0,2
59 188 080
47 916 496
50 550 551
Ebből: Kisebbségi önkormányzatok:
1. Költségvetési támogatás 2. Támogatásértékű bevétel - működésre 3. Előző évi pénzmaradván Forrás összesen:
18 040
5 760
4 995
7 165 4 622 29 827
9 000
9 000
14 760
13 995
1. Működésre 2. Egyenleg
25 241 4 586
14 760
13 995
Felhasználás összesen:
29 827
14 760
13 995
0,3
100,0
1/a. sz. melléklet
A 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI JAVASLAT MÉRLEGE I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban
BEVÉTEL Megnevezés
Saját bevételek Átengedett központi adók Központi költségvetés által nyújtott támogatások Támogatásértékű bevételek Nyújtott kölcsönök visszatérülése
Költségvetési bevétel összesen: Működési célú hite
KIADÁS 2008. évi javaslat
Megnevezés
11 947 814 Működési kiadások 5 339 967 Rövid lejáratú hitelek kamata Tartalékok: 14 305 312 - Általános tartalék 11 556 496 300
43 149 889 Költségvetési kiadás összesen:
2008. évi javaslat
43 015 489 184 400 150 000
43 349 889
200 000
Működési célú bevétel összesen:
43 349 889 Működési célú kiadás összesen:
Működési hiány:
43 349 889
0
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE ezer Ft-ban
BEVÉTEL Megnevezés
Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek Átengedett központi adókból lakáshoz jutás és lakásfenntartási támogatás SZJA-ból Magánszemélyek építmény és telekadója, valamint luxusadója (20 %) Támogatási kölcsönök visszatérülése
Költségvetési bevétel össz.: Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú kötvén
Felhalmozási célú bevétel össz.: Felhalmozási célú hiány: Költségvetési bevétel mindössz.: Hitelfelvétel, kötvénykibocsátás összese
Önkormányzati bevétel mindössz.:
EGYENLEG:
KIADÁS 2008. évi javaslat
Megnevezés
635 840 Beruházás 962 863 Ebből: pénzeszköz átadás 895 323 Felújítás Hosszúlejáratú hitelek kamata Kötvények kamata 160 733 Céltartalék: - Iparűzési adóval összefüggő 35 853 75 050
2 765 662 Költségvetési kiadás összesen: 1 435 000 3 000 000 Hiteltörlesztés
7 200 662 Felhalmozási célú kiadás össz.:
2008. évi javaslat
5 765 049 58 000 200 000 902 484 158 439 30 000
7 055 972
144 690
7 200 662
0 45 915 551 Költségvetési kiadás mindössz.: 4 635 000 Hiteltörlesztés összesen
50 550 551 Önkormányzati kiadás mindössz.:
0
50 405 861 144 690
50 550 551
3. sz. melléklet
Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának 2008. évi bevételei ezer Ft-ban! Bevételi jogcím 1
Előirányzat 2007. év 2008. év
Eltérés
2
3
4=(3-2)
382 470
785 608
403 138
750 000
950 000
200 000
2.2. Helyi adók*
6 495 000
7 925 000
1 430 000
2.3. Átengedett központi adók**
5 207 322
5 500 700
293 378
I. Működési bevételek: 1. Önkormányzat működési bevételei* 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 2.1. Illetékek
2.4. Pótlékok, birságok és egyéb sajátos bevételek* I. Működési bevételek összesen:
102 000
121 000
19 000
12 936 792
15 282 308
2 345 516
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
800 000
689 243
-110 757
2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei*
261 750
273 620
11 870
33 075
0
-33 075
6 500
0
-6 500
1 101 325
962 863
-138 462
13 869 141
12 769 354
-1 099 787
3. Pénzügyi befektetés bevételei 4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen: III. Önkormányzat költségvetési támogatása: 1. Normatív állami hozzájárulás** 2. Központosított előirányzatok
5 760
4 995
-765
422 100
467 100
45 000
4. Normatív, kötött felhasználású támogatások**
1 071 813
1 063 863
-7 950
5. Fejlesztési célú támogatások*
1 320 102
635 840
-684 262
16 688 916
14 941 152
-1 747 764
9 898 565
11 556 496
1 657 931
3. Színházi támogatás*
III. Költségvetési támogatások összesen: IV. Támogatásértékű bevételek: 1. Működési célú, támogatásértékű bevételek* Ebből: - szoc. jellegű jövedelempótló támogatások kieg.-re 2. Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek* IV. Támogatásértékű bevételek összesen: V. Támogatási kölcsönök visszatérülése*
1 661 400
2 127 600
466 200
1 000 053
895 323
-104 730
10 898 618
12 451 819
1 553 201
75 350
75 350
0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+…+V.):
41 701 001
43 713 492
2 012 491
VI. ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELEI
2 415 495
2 202 059
-213 436
44 116 496
45 915 551
1 799 055
1. Működési célú hitel
1 400 000
200 000
-1 200 000
2. Fejlesztési célú hitel (2007. évi)
2 025 000
0
-2 025 000
375 000
1 435 000
1 060 000
0
3 000 000
3 000 000
3 800 000
4 635 000
835 000
47 916 496
50 550 551
2 634 055
B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I.+…+VI.): VII. Hitelek :
3. Fejlesztési célú hitel (Panel Plusz) 4. Fejlesztési célú kötvénykibocsátás bevétele (Kötvény II.) VII. Hitelek összesen : ÖNKORMÁNYZAT FORRÁSAI ÖSSZESEN (I.+…+VII.):
Megjegyzés: *
A jogcím, ill. jogcím-csoporton belüli részletezést külön melléklet tartalmazza.
** A "2007. évi előirányzat" oszlopban a **-gal jelzett sorok között szabályozás változás miatt átrendezés történt.
4/a.sz. melléklet
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban
2008. é v i Intézmény, cím
előirányzatok
Bevétel Saját
Kiadás
Támogatás
Együtt
Személyi juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
gatás,pénz-
járulékok
1. Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
8 349 296
381 992
504 835
886 827
566 314
1 650
235 873
237 523
164 618
670 216
20 462
Együtt
0
0
657 801
3 276 431 1 072 134
4 000 731
0
0
0
0
0
8 349 296
186 442
134 071
0
0
0
0
0
886 827
156 767
52 190
28 566
0
0
0
0
0
237 523
834 834
446 572
148 724
239 538
0
0
0
0
0
834 834
180 989
201 451
115 575
36 838
49 038
0
0
0
0
0
201 451
6 624
396 286
402 910
218 509
73 086
103 040
0
8 275
0
0
0
402 910
8. I.sz. óvodai GASZ
43 443
683 238
726 681
420 230
139 785
166 666
0
0
0
0
0
726 681
9. III.sz. óvodai GASZ
82 002
963 719
1 045 721
589 748
196 114
259 859
0
0
0
0
0
1 045 721
10. IV.sz. óvodai GASZ
53 944
803 515
857 459
492 848
164 006
200 605
0
0
0
0
0
857 459
11. Bársony J. Általános Iskola
28 477
363 075
391 552
234 598
77 786
79 168
0
0
0
0
0
391 552
12. Kazinczy F.Ált.és Magyar-Angol Két Tan.Nyelvű Isk.
23 354
349 219
372 573
216 981
71 774
83 818
0
0
0
0
0
372 573
13. Fazekas-Istvánffy Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
39 034
522 511
561 545
320 921
106 275
134 349
0
0
0
0
0
561 545
14. Szabó L. Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
44 057
480 020
524 077
312 212
103 418
108 447
0
0
0
0
0
524 077
15. Selyemréti Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
16 888
309 571
326 459
208 539
68 979
48 941
0
0
0
0
0
326 459
16. 10.sz.Petőfi S. Általános és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
21 359
278 585
299 944
187 031
62 003
50 910
0
0
0
0
0
299 944
17. Bem J. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
18 327
273 336
291 663
166 736
55 298
69 629
0
0
0
0
0
291 663
7. Miskolci Gyermekvédelmi Központ
0
eszk.átad. juttatása
0
6. Iránytű Avasi Szociális Szolgálat
8 349 296
Ebből: fejleszt. célú átadás
0
5. Területi Gondozó Szolgálat
471 397
Beruházások
0
4. Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ
657 801
Felújítások
45 254
3. Egyesített Bölcsődék és Egészségügyi Szolgálat
656 801
pénzb.
141 150
2. Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
1 000
Spec.támo- Ellátottak
4/a.sz. melléklet
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban
2008. é v i Intézmény, cím
előirányzatok
Bevétel Saját
Támogatás
Kiadás Együtt
Személyi juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
Spec.támo- Ellátottak gatás,pénz-
járulékok
pénzb.
Felújítások
Beruházások
Ebből: fejleszt. célú átadás
eszk.átad. juttatása
Együtt
18. 21.sz. Általános Iskola
26 649
379 846
406 495
254 379
84 256
67 860
0
0
0
0
0
406 495
19. II. Rákóczi F. Ált.és Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Isk.
21 116
304 694
325 810
197 730
65 543
62 537
0
0
0
0
0
325 810
20. Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
32 175
351 782
383 957
227 014
75 265
81 678
0
0
0
0
0
383 957
21. Szilágyi D. Ált. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola
22 285
315 725
338 010
199 297
66 045
72 668
0
0
0
0
0
338 010
22. Bulgárföldi Ált. és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Isk.
12 741
255 583
268 324
153 241
50 699
64 384
0
0
0
0
0
268 324
23. Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
18 806
439 709
458 515
285 878
94 546
78 091
0
0
0
0
0
458 515
24. Avastetői Ált., Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Isk. és
31 554
453 765
485 319
299 933
99 231
86 155
0
0
0
0
0
485 319
25. Éltes M. Óvoda Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
12 164
427 930
440 094
286 675
94 895
58 524
0
0
0
0
0
440 094
26. Komlóstetői Általános Iskola
20 017
330 294
350 311
215 727
71 583
63 001
0
0
0
0
0
350 311
27. Miskolc Városi Sportiskola
9 000
132 900
141 900
71 242
23 148
47 510
0
0
0
0
0
141 900
28. Miskolci Egressy B.- Erkel F. Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
8 900
258 326
267 226
185 248
61 198
20 780
0
0
0
0
0
267 226
29. Miskolci Nevelési, Logopédiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet
1 800
92 661
94 461
67 468
22 198
4 795
0
0
0
0
0
94 461
30. Diósgyör-Vasgyári Szakképző Iskola és Kollégium
41 358
668 827
710 185
430 275
142 064
137 346
0
500
0
0
0
710 185
31. Szemere B. Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
88 235
696 910
785 145
484 160
160 266
139 219
0
1 500
0
0
0
785 145
32. Debreczeni M. Szakképző Iskola
25 905
291 218
317 123
203 312
67 517
45 294
0
1 000
0
0
0
317 123
33. Eötvös J. Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium
26 511
531 185
557 696
360 990
119 448
76 258
0
1 000
0
0
0
557 696
34. Szentpáli I.Ker. és Vendégl.Szakk.isk.és Szakisk.
13 100
321 025
334 125
214 394
70 782
48 849
0
100
0
0
0
334 125
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4/a.sz. melléklet
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban
2008. é v i Intézmény, cím
előirányzatok
Bevétel Saját
Támogatás
Kiadás Együtt
Személyi juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
gatás,pénz-
járulékok
35. Martin J. Szakképző Iskola
Spec.támo- Ellátottak pénzb.
Felújítások
Beruházások
Ebből: fejleszt. célú átadás
eszk.átad. juttatása
Együtt
3 881
298 740
302 621
202 721
67 094
32 806
0
0
0
0
0
302 621
36. Avasi Gimnázium
28 680
334 461
363 141
223 501
73 767
65 873
0
0
0
0
0
363 141
37. Diósgyőri Gimnázium és Városi Pedagógiai Intézet
12 857
346 873
359 730
231 708
76 393
51 629
0
0
0
0
0
359 730
38. Földes F. Gimnázium
16 425
369 669
386 094
255 586
84 081
46 427
0
0
0
0
0
386 094
39. Herman O. Gimnázium
44 016
351 371
395 387
246 230
81 274
67 883
0
0
0
0
0
395 387
40. Zrinyi Ilona Gimnázium
15 534
257 390
272 924
166 131
54 917
51 876
0
0
0
0
0
272 924
41. Andrássy Gy. Szakközépiskola
31 719
316 718
348 437
228 394
75 309
44 734
0
0
0
0
0
348 437
42. Baross G.Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépisk.
27 831
339 696
367 527
233 230
77 044
56 253
0
1 000
0
0
0
367 527
43. Bartók B. Zenemüvészeti Szakközépiskola
2 208
207 399
209 607
139 059
45 926
24 622
0
0
0
0
0
209 607
44. Berzeviczy G.Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakk.
7 925
264 880
272 805
181 982
59 872
30 951
0
0
0
0
0
272 805
45. Bláthy O.Villamosipari Szakközépiskola
10 868
224 707
235 575
157 961
52 022
25 592
0
0
0
0
0
235 575
46. Fáy A.Közgazdasági Szakközépiskola
26 132
320 022
346 154
223 106
73 664
49 384
0
0
0
0
0
346 154
47. Ferenczy S. Egészségügyi Szakközépiskola
21 660
434 473
456 133
291 618
96 056
65 459
0
3 000
0
0
0
456 133
48. Gábor Áron "Művészeti Iskola" Szakközépiskola
5 508
310 390
315 898
213 446
70 292
32 160
0
0
0
0
0
315 898
49. Kandó K. Szakközépiskola
3 506
224 579
228 085
154 195
50 840
23 050
0
0
0
0
0
228 085
50. Kós K.Épitöipari Szakközépiskola
10 605
345 902
356 507
230 558
76 048
49 901
0
0
0
0
0
356 507
51. Karacs T. Középiskolai Leánykollégium
27 477
182 626
210 103
113 128
37 488
59 487
0
0
0
0
0
210 103
52. Központi Leánykollégium
48 394
195 889
244 283
126 677
42 315
75 291
0
0
0
0
0
244 283
53. Petöfi S. Középiskolai Fiúkollégium
25 111
154 866
179 977
89 691
29 871
60 415
0
0
0
0
0
179 977
1 300
172 442
173 742
112 033
37 208
24 501
0
0
0
0
0
173 742
54. Miskolci Városi Könyvtár
4/a.sz. melléklet
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE GAZDÁLKODÓNKÉNT ezer Ft-ban
2008. é v i Intézmény, cím
előirányzatok
Bevétel Saját
Támogatás
Kiadás Együtt
Személyi juttatások
Munkaadót
Dologi
terhelő
gatás,pénz-
járulékok
55. Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ
Spec.támo- Ellátottak pénzb.
Felújítások
Beruházások
Ebből: fejleszt. célú átadás
eszk.átad. juttatása
Együtt
25 300
77 109
102 409
43 120
14 272
45 017
0
0
0
0
0
102 409
6 500
80 457
86 957
50 200
16 789
19 968
0
0
0
0
0
86 957
57. Miskolci Nemzeti Szinház
91 725
808 730
900 455
463 832
155 189
280 867
567
0
0
0
0
900 455
58. Miskolci Bábszinház
10 600
66 888
77 488
45 546
15 509
16 433
0
0
0
0
0
77 488
59. Miskolci Szimfónikus Zenekar
42 800
363 018
405 818
246 602
80 962
78 254
0
0
0
0
0
405 818
60. Ifjúsági és Szabadidőház
21 950
67 711
89 661
46 981
15 258
27 422
0
0
0
0
0
89 661
61. Miskolc Városi Szabadidőközpont
86 000
180 132
266 132
85 143
28 252
152 737
0
0
0
0
0
266 132
21 221 307 31 586 662 17 340 751 5 712 398
8 516 571
567 16 375
0
0
0 31 586 662
18 178 281 18 963 889
4 597 853 6 079 908
0 200 000
5 765 049
58 000 18 963 889
39 399 588 50 550 551 19 145 029 6 229 199 13 114 424 6 080 475 16 375 200 000
5 765 049
58 000 50 550 551
56. Miskolci Galéria Városi Művészeti Múzeum
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:
62 Polgármesteri Hivatal ÖSSZESEN
10 365 355
785 608 11 150 963
1 804 278
516 801
4/b.sz.melléklet
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Városüzemeltetés 0110110501101454 01104064 01104050 01104063 01104053 01104054 01104056 01104052 01104065 01114001
Városüzemeltetési feladatok (4/b/1. sz. melléklet) Társaságok támogatása MVK ZRt. működési támogatás (állami) MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze - Közcélú munka önrésze - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete - Egyéb működési támogatás (Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) - Közhasznú munka kistérségi program önrésze Főépítészi, településrendezési feladatok Városüzemeltetés összesen
1 189 400
1 391 700
1 391 700
577 835 718 000
500 000 700 000
500 000 700 000
64 000 196 000 318 869
64 000 240 131 313 887
64 000 240 131 313 887
49 000 45 000
49 000 107 000
49 000 107 000
18 000
18 000 25 316
15 000
25 316 0
0 1 417 016
1 992 018
0
3 409 034
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Környezetvédelem 02102001 02102002 02102003 02102004 02102005 02102006 02102007 02102008 02102009 02102011 02102013 02102015 02102016 02102022
Levegőtisztaságvédelem Avasi mozgásészlelő rendszer működés Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat ICLEI tagdíj Vízvédelem Hulladékgazdálkodás Tudatformálás Energiagazdálkodás Zaj-, rezgésvédelem Épített és természeti környezet védelme Környezeti Nevelési Központ támogatása Földvédelem "Városzöldítési program" kidolgozása Connect projekt kiadásai Környezetvédelem összesen
2 000 8 000 3 000 140 1 000 10 000 3 600 300 1 200 2 000 4 500 800
2 500 8 000
2 500 8 000 3 000 140 1 000 10 000 5 500 500 1 500 2 000 4 500 800 1 000 1 000
3 000 140 1 000 10 000 5 500 500 1 500 2 000 4 500 800 1 000 1 000 0
0
38 300
3 140
0
41 440
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Vagyongazdálkodás 03104003 03105006 0310501103105012 03105015 03105016
Különféle kártalanítások Lakásalap kiadásai (MIK ZRt.) ÁFA kiadás
30 000 82 500 72 070
Ingatlanértékesítés kiadásai Ingatlan értékesítessel kapcsolatos továbbutalandó ÁFA Vagyongazdálkodás összesen
0
0
45 000 64 900 44 900
45 000 64 900 44 900
93 059 56 000
93 059 56 000
303 859
0
0
303 859
Egészségügy 04106001 04106002 04106005 04106006 04106011 04106017 04106010
Egészségügyi alapellátás működtetése Drogambulancia működtetés támogatás Lelkisegély Szolgálat támogatása Városi egészségnapra, egészségügyi programokra Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás Városi főorvos megbízási díja Önkormányzati biztos díjazása Egészségügy összesen
40 000 3 000 1 200 5 000 55 000
60 000 3 000
60 000 3 000 1 300 4 700 55 000 7 200 7 200
1 300 4 700 55 000 7 200 7 200 0
0
137 100
1 300
0
138 400
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Kiadás összesen
Szociális 0510500105105002 05105003 0510500605105007 05105050 05105051 05105052 0510505305105054 05105056
Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj
220 000
280 000
280 000
16 000 1 200 000
16 000 1 700 000
16 000 1 700 000
Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságkezelési szolgáltatás Lakbértámogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
150 000 20 000 215 000 600 000
120 000 45 000 210 000 580 000
120 000 45 000 210 000 580 000
Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
45 000
35 000
35 000
10 000 10 000 8 000
10 000 8 000 6 000
10 000 8 000 6 000
20 000
20 000 20 000 20 000 3 000 15 000 5 000
Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély
05105200 05105201 05105202
Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély
05106100 05106102 05106104 05106107 05106108 05106110
Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Gyermekétkeztetési támogatás Alsó tagozatos tanulók kedvezményes utaztatása Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása
30 000 25 000 20 000 20 000 10 000
20 000 20 000 3 000 15 000 5 000
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
05106150
Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás
75 000
75 000
75 000
05106250 05106251 05106252 05106253
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás Vöröskereszt támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása
9 000 23 000 3 000 7 000
9 000 23 000 3 000 7 000
9 000 23 000 3 000 7 000
2 500 3 000
2 500 3 000
2 500 3 000
5 000
8 000
8 000
1 000
05106300 05106302 05106411
05106401 05106402 05106405 05106407 05106421 05106422 05106427 05106426 05106418
05106428
Civil szervezetek támogatása: Fogyatékos-ügyi Alap Szociális Alap Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása Egyéb szociális feladatok: Kamatmentes szociális kölcsön Közköltséges temetés Szociális szakdolgozók továbbképzés, szakvizsga Fruska Gyermekotthon regionális módszertani feladatok támogatás "Szociális munka hete" programsorozat Idősek Világnapja Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatása Miskolc, Váltó u. 45. Sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) Iránytű Avasi Szociális Szolgálat Testvérvárosok u. 6. Idősek Klubja, Lyukóvölgyi Közösségi Ház működtetési költségei Szépkorúak Háza működési hozzájárulás Szociális összesen
1 000 7 500 6 749
8 000 4 653
1 000 8 000 4 653
5 000 1 700 1 000
5 000 1 700 1 000
5 000 1 700 1 000 118 000
118 000
10 000
10 000
50 000 3 362 500
20 000 50 000 3 442 853
20 000 0
0
80 353
0
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Kiadás összesen
Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok, kisebbségi önkormányzatok Oktatási feladatok
06107001 06107005
06107100 06107104 06107106 06107107 06107114 06107120 06107121 06107118
06107200 06107201 06107202 06107207
Kötött felhasználású kiadások: Pedagógus szakvizsga és továbbképzés Pedagógiai szakszolgálat Szakmai feladatok: Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvtámogatásához Kiegészítő támogatás az ingyenes tankönyvellátáshoz Oktatási törvényben előírt órakedvezményekre és új ellátandó feladatokra Pedagógiai munkát segítő álláshelyek létesítésére (gyógypedagógiai asszisztens, stb.) Pedagógusok szakkönyvvásárlása Kiemelt munkavégzésért járó juttatás szeptember 1-től Egyéb ágazati feladatok Intézményi diáksport (eszközbeszerzés, stb.) Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Iskolatej akció Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása Tanulók ösztöndíja Nyári táboroztatás hátrányos helyzetű gyermekek részére
38 988 49 980
37 522 51 000
37 522 51 000
28 887 100 580
27 871 110 670
27 871 110 670
3 000
3 000
3 000
3 000 48 000 50 000 40 000
3 000
20 000 20 000
3 000 45 472 67 525 20 000 20 000
36 173
36 173
32 000
45 472 51 155
16 370
6 000 8 000 20 000
6 000 8 000 20 000
6 000 8 000 20 000
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
06107208 06107209 06107210
06107301 06107321 06107322 06107323 06107317
Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Miskolci Egyetemisták Szövetsége Diákönkormányzat működtetése Egyéb oktatási feladatok: Oktatási Mecénás Alap Épületbővítésekhez kapcsolódó többletköltség (Avasi Gimnázium) "Aludj máskor" 24 órás vetélkedő MITISZK Kht. működéséhez hozzájárulás Esélyek Háza működtetése
10 000 800 500
pénzbeli
támogatások
juttatása
10 000 800 500
3 500
Ellátottak
célú
3 500 20 000
Kiadás összesen
10 000 800 500
3 500 20 000
1 500 20 750
1 500 20 750 7 800
2 500
2 500
2 500
500
500
500
15 000 3 500
15 000 3 500
1 255 1 055 655 1 255 1 225 1 555
1 555 1 555 1 555 1 555 1 555 1 555
7 800
Civil szervezetek támogatása: 06107319 06107310
Civil Ház működési költségeihez hozzájárulás Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok:
06107305 06111318
06105400 06105401 06105402 06105403 06105404 06105405
Közbiztonság, polgárőrség támogatása Polgári védelem támogatása Kisebbségi önkormányzatok támogatása (5.sz. melléklet) - Bolgár - Görög - Horvát - Lengyel - Német - Roma
14 700 3 500
1 640 1 640 1 640 1 640 1 640 1 640
300 500 900 300 330
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
06105406 06105407 06105409
- Ruszin - Szlovák - Ukrán Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi fel.össz.:
1 640 1 640 1 640
450 150 780 100 337
16 370
1 105 1 405 775 375 821
pénzbeli
támogatások
juttatása
64 050
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
0
1 555 1 555 1 555 556 578
Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Kulturális feladatok
07108001 07108002 07108003 07108004 07108005 07108006 07108007 07108009 07108010 07108011 07108013 07108015
Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál Városi ünnepek Kiemelt történelmi évfordulók Tapolcai Nyár "Miskolci Montmartre" Művészdiákok utcafesztiválja Ünnepi tűzijátékok Évközi kulturális rendezvények támogatása Adventtől karácsonyig Diósgyőri Vigasságok "Mozdul az Avas" rendezvény támogatása Városi szilveszter Dixieland Fesztivál
07108100 07108101
Kiadványok támogatása: Kiadványok (Feledy Gyula 80. Éves, Miskolc Lexikon) Miskolci Nyár műsorfüzet, Miskolci Műsor
140 000 10 000 1 000 5 000 2 000 2 000 14 500 3 000 3 000 500 5 000
3 000 2 500
140 000 10 000 1 000 3 000 2 000 2 000 19 500 3 000 3 000 1 000 5 000 3 000 3 000 2 500
140 000 10 000 1 000 3 000 2 000 2 000 19 500 3 000 3 000 1 000 5 000 3 000 3 000 2 500
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
07108260
Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság: - működtetés támogatása CINE-MIS Kht. működési támogatása Közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek: - Görömbölyi Kulturális Egyesület - Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület - Szirmai Baráti Egyesület - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület - Filharmónia Kelet- Magyarország Kht. - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló - Bányász Klubkönyvtár
07108303
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mikulásvonat költségeihez hozzájárulás
07108200 07108201 07108250 07108251 07108252 07108253 07108254 07108255 07108256 07108257 07108258 07108259
07108300 07108302 07108304 07108305 07108307 07108326 07108411 07108410
Egyéb kulturális feladatok: Karácsonyi díszkivilágítás Művészeti és tudományos ösztöndíjak Miskolci Városi Könyvtár könyvtári érdekeltségnövelő pályázat önrésze Szakértői díjak Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrésze Térségi rádiók támogatása Város által alapított díjak Kiváló teljesítményt nyújtó miskolci polgárok elismerése
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Kiadás összesen
150 000 12 000
150 000 14 000
150 000 14 000
3 600
3 600
3 600
1 300 1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000
1 000 1 000 2 000 800 800 1 200 1 000 1 000
1 000 1 000 2 000 800 800 1 200 1 000 1 000
1 300 1 500
1 000 1 500
1 000 1 500
2 500
2 500
2 500
3 000 4 000
3 000
3 000 4 000
1 500 600 3 000 2 000 5 000 5 000
1 500 600 3 000 3 000 5 000
4 000
3 788
1 212
1 500 600 3 000 3 000 5 000 5 000
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
08107300 08107303 08107116
Egyéb feladatok: DSM Kht. működési támogatás Sportesemények díjazása Eredményességi támogatás
30 000 1 200 1 000
Sport összesen
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
30 000
30 000 1 200 1 000
1 200 1 000 0
0
27 200
1 568 062
462 710
464 199
1 568 062
462 710
464 199
220 450
0
247 650
Igazgatás 0910500109120221
Igazgatási feladatok Igazgatás összesen
2 313 710
2 494 971 0
0
2 494 971
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Kiadás összesen
Központilag kezelt feladatok Különböző alapok támogatása:
1010800110108035 10108050 10113051 1011305210113054 1011206110112086
10113071 10113075 10113079 10113085 10113084 10113086
Mecénási Alap (4/b/2. sz. melléklet) - Feladatra lekötött
26 000
26 000
26 000
- Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Alpolgármesteri
10 000 5 000 6 000
8 000 5 000 6 000
8 000 5 000 6 000
Választókerületi Alap
52 000
52 000
52 000
Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: Megyei Jogú Városok Szövetsége tagdíj B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás Megyei Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége éves tagdíj
3 000
4 000
4 000
600
600
600
500
500 150
500 150
150
150
150
150
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
10111250 10111251 10111252 10111253 10111254 10111255 10111256 10111257 10111258 10111259 10111260 10111261 10111262 10111263 10111264
Részönkormányzatok támogatása: - Miskolc-Görömböly Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Martin-Kertváros Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Pereces Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Szirma Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Tapolca Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Hejőcsaba Településrészi Önkormányzat - Bükkszentlászló Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Avas Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Diósgyőr Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Győri kapu Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Kilián Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Komlóstető Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Szentpéteri kapu Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Petneházy Településrészi Önkormányzat - Miskolc-Lyukóvölgy Településrészi Önkormányzat
10112350* 10111415 10105450 10105451 10105550 10113465 10113470
Egyéb feladatok: Képviselők juttatása Balatonmáriafürdő működése Könyvvizsgáló díjazása Közalkalmazottak nyugdíjpénztári tagság Elszámolás az államháztartással Többcélú Kistérségi Társulás tagdíj Testvérvárosi kapcsolatok
Központilag kezelt feladatok összesen
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
100 000 26 000 4 200 18 000
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 107 764 6 327
34 484 2 025
1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 142 248 26 000 3 744 18 000 40 000 2 000 5 000
17 648 3 744
18 000 40 000 2 000 5 000
2 000 5 000
132 091
36 509
87 392
98 550
0
354 542
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Városmarketing, vendégforgalom 0710835007108377 07108366
- Városmarketing, vendégforgalom
30 000
- Idegenforgalmi Alap
15 000
Kulturális, vendégforgalmi feladatok,városmark. össz.:
25 000
25 000 10 000
3 788
1 212
96 600
337 900
10 000 0
439 500
Sport 08107015
Sportegyesületek támogatása: Sportegyesületek támogatása
08107100 08107104 08107106 08107109 08107111 08107124 08107127 08107128 08107131
Rendezvények támogatása: Országos Rallye Bajnokság Salakmotor Egyéni VB selejtező Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie Bükki Hegyi Maraton Tájékozódási Futó VB 2009. Lékó és Carlsen páros mérkőzés Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója Miskolci ötpróba Női Jégkorong VB.
08107200 08107201 08107202
Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Diáksport támogatása Fogyatékos gyermekek atlétikai verseny megrendezése Fogyatékos gyermekek úszás oktatása
172 000
152 000
152 000
3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000
3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000 10 000
3 000 3 000 2 000 1 500 5 450 10 000 500 2 000 10 000
15 000 500 500
25 000 500 500
25 000 500 500
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2008. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÉS TARTALÉKAI FELADATONKÉNT ezer Ft-ban
Feladat Organ-P kódja
Megnevezés
2007. évi kiadás
Személyi
Munkaadót
juttatások
terhelő
2008. évi kiadás Speciális
Dologi
járulékok
Kiadás összesen
Ellátottak
célú
pénzbeli
támogatások
juttatása
Tartalékok 11105001 11105005
Általános tartalék Céltartalék: - iparűzési adóval összefüggő
186 000
150 000
150 000
30 000
30 000
30 000
Tartalékok összesen
0
0
180 000
0
0
180 000
Adósságszolgálat 1110501011105014 111105015
Hiteltörlesztés
426 000
144 690
144 690
Kamatfizetés
812 726
1 245 323
1 245 323
Adósságszolgálat összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
0
0 1 390 013
0
0
1 390 013
1 804 278
516 801 4 597 853
6 079 908
0
12 998 840
4b3. sz. melléklet
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
Támogatásértékű működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Speciális
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
Városüzemeltetés Társaságok támogatása MVK ZRt. működési támogatás (állami) MVK ZRt. működési támogatás (önkormányzati) Városgazda Kht. támogatása: - Közhasznú munka önrésze - Közcélú munka önrésze - Közcélú foglalkoztatás központi támogatási része - Értékteremtő közhasznú munka anyagköltség fedezete - Egyéb működési támogatás Miskolci Állatkert és Kultúrpark, temetők, szökőkutak, illemhelyek, zászlózás, stb.) - Közhasznú munka kistérségi program önrésze Városüzemeltetés összesen
0
500 000 700 000
500 000 700 000
64 000 240 131 313 887
64 000 240 131 313 887
49 000
49 000
107 000 18 000
107 000 18 000
1 992 018
0
1 992 018
Környezetvédelem Helyi Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat ICLEI tagdíj Környezetvédelem összesen
3 000 140 0
3 140
3 000 140 0
3 140
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
Támogatásértékű működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Speciális
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
Egészségügy Lelkisegély Szolgálat támogatása Egészségügy összesen
1 300 0
1 300
1 300 0
1 300
280 000 16 000 1 700 000
280 000 16 000 1 700 000
120 000 45 000 210 000
120 000 45 000 210 000
35 000 580 000
35 000 580 000
Gyermekneveléshez, tanulás elősegítéséhez nyújtott támogatások: Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Ifjúságvédelmi támogatás Fiatalok önálló életkezdési támogatása
20 000 3 000 15 000 5 000
20 000 3 000 15 000 5 000
Egészségi állapot megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentéséhez nyújtott támogatások: Közgyógyellátás
75 000
75 000
Szociális Jövedelempótló juttatások: Ápolási díj Időskorúak járadéka Rendszeres szociális segély Lakhatást elősegítő támogatások: Adósságkezelési szolgáltatás Lakbértámogatás Normatív alapú lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Helyi rendelethez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
Támogatásértékű
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Krízis helyzetben lévők számára nyújtott támogatások: Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély
10 000 8 000 6 000
Hajléktalan ellátást biztosító szervezetek támogatása: Máltai Szeretet Szolgálat ingyenkonyha támogatás Vöröskereszt támogatása Minorita Rend támogatása (szegénykonyha) "Napfényt az Életnek" Alapítvány támogatása Civil szervezetek támogatása: Fogyatékos-ügyi Alap Szociális Alap Társasházak és idősek részére végzett belső felújítások anyagköltség támogatása Egyéb szociális feladatok: Kamatmentes szociális kölcsön Többcélú Kistérs.Társ-nak átadott Őszi Napsugár Otthon önkormányzati támogatás Miskolc Váltó u. 45. Sz. alatti épület üzemeltetési költségeihez hozzájárulás (Önálló Másság Alapítvány) Szépkorúak Háza működési hozzájárulás Szociális összesen
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
10 000 8 000 6 000
9 000 23 000 3 000 7 000
9 000 23 000 3 000 7 000
2 500 3 000
2 500 3 000
8 000
8 000
1 000
1 000
118 000
118 000 10 000 50 000
118 000
Speciális
116 500
10 000 50 000 3 128 000
3 362 500
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
Támogatásértékű működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Speciális
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi feladatok, kisebbségi önkormányzatok Oktatási feladatok Ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok: Mozgássérült óvodás és általános iskolás gyermekek szállítása Tanulók ösztöndíja Célpont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése Miskolci Egyetemisták Szövetsége Diákönkormányzat működtetése
6 000 8 000
6 000 8 000
10 000 800 500
10 000 800 500
Egyéb oktatási feladatok: MITISZK Kht. működéséhez hozzájárulás
20 750
20 750
2 500
2 500
500
500
15 000
15 000
Civil szervezetek támogatása: Civil Ház működési költségeihez hozzájárulás Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület és a város közötti együttműködés (Ipartörténet értékei) Közbiztonsági és rendvédelmi feladatok: Közbiztonság, polgárőrség támogatása Oktatási, civil, közbiztonsági és rendvédelmi fel.össz.:
0
64 050
0
64 050
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
Támogatásértékű
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
szociálpolitikai juttatások
Speciális célú támogatások
Kulturális, vendégforgalmi feladatok, városmarketing Kulturális feladatok Rendezvények támogatása: "Bartók + …" Miskolci Nemzetközi Operafesztivál "Miskolci Montmartre" Művészdiákok utcafesztiválja Kiadványok támogatása: Kiadványok (Feledy Gyula 80. Éves, Miskolc Lexikon) Kulturális és művelődési szervezetek támogatása: Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság: - működtetés támogatása CINE-MIS Kht. működési támogatása Közművelődési megállapodásokból adódó kötelezettségek: - Görömbölyi Kulturális Egyesület - Tapolcaiak Kulturális és Sportbaráti Köre a Gyerekekért Egyesület - Szirmai Baráti Egyesület - Bartók Béla Művelődési Ház Egyesület - Vasutasok Vörösmarty Művelődési Háza - Fügedi Márta Népművészeti Egyesület - Filharmónia Kelet- Magyarország Kht. - Martin-Kertvárosi Kulturális Egyesület - Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat, Bükkszentlászló - Bányász Klubkönyvtár - Hejőcsabai Fiatalok Egyesület
140 000 2 000 3 000
140 000 2 000 3 000
150 000 14 000
150 000 14 000
3 600
3 600
1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000
1 000 1 000 800 800 1 200 1 000 1 000
1 500 2 000
1 000 1 500 2 000
1 000
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
Támogatásértékű működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Egyéb kulturális feladatok: Művészeti és tudományos ösztöndíjak
Speciális
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
4 000
4 000
10 000
10 000
Városmarketing, vendégforgalom - Idegenforgalmi Alap Kulturális, vendégforgalmi feladatok,városmark. össz.:
4 000
333 900
0
337 900
Sport Sportegyesületek támogatása: Sportegyesületek támogatása
152 000
152 000
Rendezvények támogatása: Országos Rallye Bajnokság Salakmotor Egyéni VB selejtező Nemzetközi Kerékpáros Körverseny Tour de Hongrie Tájékozódási Futó VB 2009. Bükki Hegyi Maraton Lékó és Carlsen páros mérkőzés Megyei Jogú Városok Sporttalálkozója Miskolci ötpróba Női jégkorong VB
3 000 3 000 2 000 5 450 1 500 10 000 500 2 000 10 000
3 000 3 000 2 000 5 450 1 500 10 000 500 2 000 10 000
Egyéb feladatok: DSM Kht. működési támogatás Eredményességi támogatás
30 000 1 000
30 000 1 000
Sport összesen
0
220 450
0
220 450
A Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési célú speciális támogatásai ezer Ft-ban
Megnevezés
Támogatásértékű
2008. évi kiadás Működési célú Társadalom,
működési
pénzátadás állam-
kiadás
házt. kívülre
Speciális
szociálpolitikai juttatások
célú támogatások
Központilag kezelt feladatok Különböző alapok támogatása: Mecénási Alap (4/b/2. sz. melléklet) - Feladatra lekötött - Bizottság által felosztható - Polgármesteri - Alpolgármesteri Választókerületi Alap
26 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN:
26 000 8 000 5 000 6 000 52 000
600
600
500 150
500 150
150
150
150
150
52 000
Különböző szervezetek támogatása, költséghozzájárulások, tagdíjak: B-A-Z. Megyei Területi Gyermekvédelmi Szolgálat támogatása Észak - Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagi hozzájárulás Megyei Bortelepülések Szövetsége éves tagdíj Magyarországi Történeti Városok és Térségek Szövetségének tagdíja Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége éves tagdíj Központilag kezelt feladatok összesen
8 000 5 000 6 000
78 000
20 550
0
98 550
200 000
2 751 908
3 128 000
6 079 908
4/c. sz. melléklet
A 2008. ÉVI FELÚJÍTÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat
Megnevezés
Organ-P
2008. előtti
2008. évi
2008. utáni
Összes
kiadás
előirányzat
szükséglet
költség
kódja VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ 03201010 - Intézményi átalakítások mozgáskorlázottak részére
16 000
16 000
03201003 - Intézmények villámvédelmének felújítása
16 000
16 000
03201007 - Vagyonvédelmi berendezések telepítése
16 000
16 000
03201004 - Intézményi konyhai berendezések felújítása
16 000
16 000
03201005 - Nem önkormányzati épületek életveszély elhárítása
16 000
16 000
120 000
120 000
03201008 - Váratlan meghibásodások elhárítása VAGYONGAZDÁLKODÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN
0
200 000
0
200 000
4/d. sz. melléklet
A 2008. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat
Megnevezés
Organ-P
2008. előtti
2008. évi
2008. utáni
Összes
2008-ból spec.
kiadás
előirányzat
szükséglet
költség
célú tám.állam-
kódja
háztart.kívülre
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ Infrastruktúrális beruházások - Útépítés, híd, járda, lépcső, parkoló 01301005
- Sajószigeti út útépítés
30 577
167 000
197 577
01301008
- 2008. évi nagyvolumenű útrekonstrukció
500 000
500 000
01301009
- Önkormányzati tulajdonú közúti és gyalogos hidak rekonstrukció
49 400
01301010
- Hámor sétány korlát rekonstrukció
20 000
20 000
01301015
- Újgyőri Főtér parkoló bővítés, taxiállomás áthelyezése
5 000
5 000
01301016
- Parkoló, járda tervezések, építések
01301448
- Balesetveszélyes buszmegállók rekonstrukciója
70 000 53 586
610 000
110 000
659 400
180 000
20 000
73 586
220 000
220 000
50 000
50 000
- Vízi létesítmények 01301105
- Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése
01301106
- Lyukóbánya szennyvízkezelés
01301118
- Vízrendezési feladatok
01301125
- Kis Erenyő patak mederrendezés
101 993
50 000
410 000
561 993
10 000
10 000
20 000
15 000
15 000
1 495 000
0 1 495 000
- Villamoshálózat fejlesztés 01301150
- Ellátatlan területek közvilágítása - Lakásépítések, épületfelújítások, építési telekalakítások
01301257
- 2006. évi energiaracionalizálási pályázatok önrésze (panel program) MIK ZRt. - Keretelőirányzatok
01301304
- Pályázati önrész
220 000
220 000
01301302
- Tervezési feladatok
140 000
140 000
01301305 01301306 01301307 01301308
- Önerős beruházások önkormányzati támogatása: - gázvezeték - víz, szennyvíz - útépítés - villany
12 000 72 000 24 000 12 000
12 000 72 000 24 000 12 000
01301300
- Pinceveszély elhárítás önrész
15 000
15 000
01301301
- Természetes partfal által okozott veszély elhárítás önrész
15 000
15 000
84 000
48 000
132 000
167 726
10 000
- Egyéb feladatok 01301426
- Bükkszentlászló gázvezeték építés
01301445
- Miskolc városi villamosvasút fejlesztése
01301420
- Miskolctapolcai nyilvános WC építéséhez hozzájárulás
01301423
- Sajószigeti u. - Zsigmondi u. kereszteződés jelzőlámpás forgalomirányítás
01301425
- Elszámolás a MIK ZRt-vel beruházási feladatokkal összefüggően
37 681 000
48 000
37 858 726
10 000
10 000
8 000
8 000
91 184
91 184
10 000
A 2008. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat
Megnevezés
Organ-P
2008. előtti
2008. évi
2008. utáni
Összes
2008-ból spec.
kiadás
előirányzat
szükséglet
költség
célú tám.állam-
kódja
háztart.kívülre
01301419
- Történelmi belváros, Avas funkcióbővítő városrehabilitáció
01301429
- Bükkszentlászló Óvoda és kultúrház gázellátása
10 000
10 000
01301432
- Ómassa temető partfal megfogás
25 000
25 000
01301003
- Lillafüredi függőkertek rekonstrukció III. ütem életveszély elhárítás
01301418
- Választókerületi feladatokkal összefüggő keretösszeg (26x8.000 eFt)
01301201
- Játszóterek fejlesztése III. ütem
01301433
- Városi Köztemető fejlesztési program I. ütem
01301437
- Görög-Magyar Barátság tér parképítés
01301411
100 000
47 000
10 000
2 000 000
20 000
208 000
251 548
2 100 000
77 000 208 000
100 000
500 000
851 548
50 000
100 000
150 000
5 000
5 000
- Árok u. buszforduló és Sellő u. aszfaltozása
15 000
15 000
01301440
- Szentgyörgy u. - Ifjúság u. forgalomirányító lámpa telepítése
20 000
20 000
01301441
- Hősök tere, Szinva terasz, Petőfi tér térfigyelő kamerák kihelyezése
20 000
20 000
VÁROSÜZEMELTETÉSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN
746 430
3 911 584
41 431 000
46 089 014
422 787
458 877
97 200
978 864
58 000
EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ 04301013
04301011
- Semmelweis Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztály rekonstrukció - Egészségügyi gép-műszer beszerzés EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓ ÖSSZESEN
60 000 422 787
518 877
60 000 97 200
1 038 864
0
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ 05301059
05301060
- Családsegítő Központ áthelyezése az Arany J. 37. sz. alatti épületegyüttesbe
30 000
- Gyermekvédelmi Központ elhelyezéséhez szükséges ingatlanfejlesztés
30 000
33 300
63 300
0
60 000
33 300
93 300
2 742
71 560
SZOCIÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN
30 000
0
OKTATÁSI FUNKCIÓ - Általános Iskolák:
06301102
- József Attila Általános Iskola átalakítása és felújítása
06301111
- Fazekas - Istvánffy Gy. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése
13 142
242 414
255 556
- Könyves K. Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése
12 234
243 322
255 556
- Herman O. Általános Iskola és Munkácsy M. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastrukturális fejlesztése
16 093
239 463
255 556
06301113
06301114
74 302
- Középfokú oktatási intézmények: 06301157
- Avasi Gimnázium épületbővítés és rekonstrukció OKTATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN KULTURÁLIS FUNKCIÓ
545 483
337 520
548 225
450 549
883 003 725 199
1 723 973
0
A 2008. ÉVI BERUHÁZÁSI ELŐIRÁNYZATOK TÉTELES JEGYZÉKE ezer Ft-ban Feladat
Megnevezés
Organ-P kódja 07301216
- Lyukóvölgyi Közösségi Ház első eszköz beszerzés
07301150
- Diósgyőri Vár Bartók köz (János u. - Tapolcarét u.) útépítés KULTURÁLIS FUNKCIÓ ÖSSZESEN
2008. előtti
2008. évi
2008. utáni
Összes
2008-ból spec.
kiadás
előirányzat
szükséglet
költség
célú tám.államháztart.kívülre
800
800
546
80 000
80 546
546
80 800
1 300 000
350 000
100 000
200 000
50 000
350 000
1 400 000
550 000
50 000
2 000 000
0
81 346
0
SPORT FUNKCIÓ 08301057
08301056
- Miskolci Egyetem területén megvalósítandó 50 méteres versenyuszoda építése - Versenyuszoda külső infrastruktúra SPORT FUNKCIÓ ÖSSZESEN
1 650 000
0
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ 09301007
- Igazgatási fejlesztésekkel összefüggő support, követési, stb. díjak (GVOP, OrganP, stb.)
80 200
80 200
09301008
- Igazgatási fejlesztések (informatika, stb.)
58 039
58 039
09301005
- Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása, rekonstrukciója
10 000
10 000
09301006
- Polgármesteri Hivatal üdülőinek rekonstrukciója
45 000
45 000
IGAZGATÁSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN
BERUHÁZÁS ÖSSZESEN
0
193 239
0
193 239
0
3 117 988
5 765 049
42 336 699
51 219 736
58 000
KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez
4/e. sz. melléklet ezer Ft-ban!
H i t e l c é l megnevezése
I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett
Igénybevett hitel, ill. terv Éves Összege 2008. (kv(eFt) évi ben) %
2007. XII. 31-i hitelállomány HosszúRövidösszesen lejáratú lejáratú
1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005.
160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000
2007.
400 000 400 000 400 000 840 000 1 330 000 2 000 000 2 000 000 184 000 651 183 108 912
2005. 2005. 2005. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.
ADÓSSÁG
Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :
651 183
2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293 608 831 141 169 20 000 705 500 478 093 61 370 16 020 55 435 323 487
6,040 5,570 5,510 6,045 6,012 5,515 5,542 5,542 6,450 6,450 6,450 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950 5,950
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000
0 0 0 0 0 0 0 0
2008. év hiteldíj
11 323 14 194 14 194 35 770 75 514 126 189 141 944 12 872
11 323 14 194 14 194 35 770 75 514 126 189 141 944 12 872
0 0 0 0 0 0 0 0
10 999 13 789 13 789 34 748 73 357 122 583 137 889 12 499
10 999 13 789 13 789 34 748 73 357 122 583 137 889 12 499
0 0 0 0 0 0 0 0
2010. év hiteldíj
10 188 12 978 12 978 32 704 69 042 115 372 129 778 11 753
összesen
10 188 12 978 12 978 32 704 69 042 115 372 129 778 11 753
651 183
0
54 177
54 177
0
51 634
51 634
0
47 780
47 780
6 741 183
0
486 177
486 177
0
471 287
471 287
0
442 573
442 573
2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293
140 000 4 400 290 0 0 0 0
143 749 12 198 0 3 537 53 400 4 396 6 782
283 749 16 598 290 3 537 53 400 4 396 6 782
140 000 17 600 1 160 2 745 39 600 3 540 5 271
132 938 11 368 0 3 435 51 919 4 270 6 587
272 938 28 968 1 160 6 180 91 519 7 810 11 858
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
122 410 10 202 0 3 187 48 109 3 937 6 110
262 410 27 802 1 160 6 847 100 909 8 657 13 138
608 831
0
42 142
42 142
48 000
40 719
88 719
64 000
36 718
100 718
20 000 705 500
0 0
0 46 137
0 46 137
870 0
0 45 421
870 45 421
1 160 30 660
0 44 220
1 160 74 880
478 093
0
35 279
35 279
0
34 732
34 732
23 454
33 813
57 267
0 0 0 0 0 0 5 576 424
0
966
966
0
950
950
696
924
1 620
0
3 344
3 344
0
3 288
3 288
2 409
3 197
5 606
0
19 515
19 515
0
19 187
19 187
20 220
18 564
38 784
5 431 734
140 000 4 400 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 690
144 690
371 445
516 135
258 786
354 814
613 600
369 567
331 391
700 958
2 260 000 211 600 19 710 63 315 871 267 72 125 121 293 608 831 20 000 705 500 478 093 0 0 0
2008.
1 435 000
6,150
0
0
0
0
44 862
44 862
0
88 023
88 023
0
86 568
86 568
2007. 2008.
5 000 000 3 000 000 8 000 000
3,230 3,530
5 000 000 0 5 000 000
0 0 0
5 000 000 0 5 000 000
0 0 0
131 376 27 063 158 439
131 376 27 063 158 439
0 0 0
158 674 95 204 253 878
158 674 95 204 253 878
0 0 0
148 535 89 121 237 656
148 535 89 121 237 656
17 172 917
144 690
17 317 607
144 690
1 060 923
1 205 613
258 786
1 168 002
1 426 788
369 567
1 098 188
1 467 755
360 000 1 000 000 0 0
0 0 0 0
360 000 1 000 000 0 0
0 0 0 0
19 345 53 736 10 747 100 572
19 345 53 736 10 747 100 572
360 000 0 0 0
0 47 304 10 342 0
360 000 47 304 10 342 0
0 600 000 0 0
0 18 655 9 328 0
0 618 655 9 328 0
IV. Összesen
V. Összesen
7,03
6 741 183
FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret
6,98 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 6,90
törlesztés
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2009. év összesen törlesztés hiteldíj összesen törlesztés
2006. 2007. 2008. 2007.
360 000 1 000 000 200 000 2 500 000
1 360 000
0
1 360 000
0
184 400
184 400
360 000
57 646
417 646
600 000
27 983
627 983
18 532 917
144 690
18 677 607
144 690
1 245 323
1 390 013
618 786
1 225 648
1 844 434
969 567
1 126 171
2 095 738
KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez ezer Ft-ban! H i t e l c é l megnevezése
I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett IV. Összesen FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret V. Összesen ADÓSSÁG
Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :
törlesztés
0 0 0 0 0 0 0 0
2011. év hiteldíj
összesen
9 376 11 761 11 761 29 638 62 569 104 556 117 611 10 634
törlesztés
9 376 11 761 11 761 29 638 62 569 104 556 117 611 10 634
0 0 0 0 0 0 0 0
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2013. év összesen törlesztés hiteldíj összesen törlesztés
2012. év hiteldíj
8 565 10 747 10 747 27 083 57 175 95 543 107 472 9 701
8 565 10 747 10 747 27 083 57 175 95 543 107 472 9 701
0 0 0 0 0 0 0 0
7 754 9 733 9 733 24 528 51 781 86 529 93 278 8 768
7 754 9 733 9 733 24 528 51 781 86 529 93 278 8 768
40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000
2014. év hiteldíj
összesen
6 311 7 925 7 925 19 298 40 741 68 080 73 801 7 166
törlesztés
46 311 57 925 57 925 145 298 306 741 512 580 573 801 53 166
40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000
2015. év hiteldíj
összesen
4 233 5 318 5 318 12 761 26 940 45 018 50 639 4 770
44 233 55 318 55 318 138 761 292 940 489 518 550 639 50 770
0
42 386
42 386
55 500
37 072
92 572
74 000
30 191
104 191
74 000
25 668
99 668
74 000
22 517
96 517
0
400 292
400 292
55 500
364 105
419 605
74 000
322 295
396 295
1 596 500
256 915
1 853 415
1 596 500
177 514
1 774 014
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
112 167 9 072 0 2 933 44 211 3 596 5 623
252 167 26 672 1 160 6 593 97 011 8 316 12 651
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
102 207 7 977 0 2 688 40 419 3 264 5 151
242 207 25 577 1 160 6 348 93 219 7 984 12 179
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
92 531 6 918 0 2 449 36 735 2 942 4 693
232 531 24 518 1 160 6 109 89 535 7 662 11 721
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
81 611 5 776 0 2 173 32 549 2 581 4 163
221 611 23 376 1 160 5 833 85 349 7 301 11 191
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
74 031 4 907 0 1 994 29 687 2 327 3 820
214 031 22 507 1 160 5 654 82 487 7 047 10 848
64 000
32 629
96 629
64 000
28 670
92 670
64 000
24 841
88 841
64 000
20 714
84 714
64 000
17 572
81 572
1 160 40 880
0 41 121
1 160 82 001
1 160 40 880
0 37 944
1 160 78 824
1 160 40 880
0 34 851
1 160 75 731
1 160 40 880
0 31 296
1 160 72 176
1 160 40 880
0 28 913
1 160 69 793
31 272
31 442
62 714
31 272
29 013
60 285
31 272
26 647
57 919
31 272
23 928
55 200
31 272
22 105
53 377
928
858
1 786
928
790
1 718
928
725
1 653
928
649
1 577
928
600
1 528
3 212
2 968
6 180
3 212
2 735
5 947
3 212
2 508
5 720
3 212
2 245
5 457
3 212
2 074
5 286
26 960
16 792
43 752
26 960
14 978
41 938
26 960
13 218
40 178
26 960
11 298
38 258
26 960
9 863
36 823
395 380
303 412
698 792
395 380
275 836
671 216
395 380
249 058
644 438
395 380
218 983
614 363
395 380
197 893
593 273
89 700
83 782
173 482
119 600
75 807
195 407
119 600
67 638
187 238
119 600
58 635
178 235
119 600
52 026
171 626
0 0 0
138 396 83 038 221 434
138 396 83 038 221 434
0 0 0
133 326 79 996 213 322
133 326 79 996 213 322
0 0 0
128 257 76 954 205 211
128 257 76 954 205 211
0 0 0
118 118 70 871 188 989
118 118 70 871 188 989
0 0 0
118 118 70 871 188 989
118 118 70 871 188 989
485 080
1 008 920
1 494 000
570 480
929 070
1 499 550
588 980
844 202
1 433 182
2 111 480
723 522
2 835 002
2 111 480
616 422
2 727 902
0 400 000 200 000 0
0 0 0 0
0 400 000 200 000 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
600 000
0
600 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 085 080
1 008 920
2 094 000
570 480
929 070
1 499 550
588 980
844 202
1 433 182
2 111 480
723 522
2 835 002
2 111 480
616 422
2 727 902
KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez ezer Ft-ban! H i t e l c é l megnevezése
I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett IV. Összesen FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret V. Összesen ADÓSSÁG
Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :
2016. év hiteldíj
törlesztés
40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000
összesen
2 619 3 290 3 290 7 651 16 152 26 991 30 361 2 951
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2017. év 2018. év hiteldíj összesen törlesztés hiteldíj
törlesztés
42 619 53 290 53 290 133 651 282 152 471 491 530 361 48 951
40 000 50 000 50 000 126 000 266 000 444 500 500 000 46 000
1 005 1 263 1 263 2 541 5 364 8 964 10 083 1 132
41 005 51 263 51 263 128 541 271 364 453 464 510 083 47 132
0 0 0 0 0 0 0 0
összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
2019. év hiteldíj
törlesztés
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
74 000
19 366
93 366
74 000
16 214
90 214
74 000
13 063
87 063
74 000
9 912
83 912
1 596 500
112 671
1 709 171
1 596 500
47 829
1 644 329
74 000
13 063
87 063
74 000
9 912
83 912
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
66 451 4 038 0 1 816 26 826 2 073 3 476
206 451 21 638 1 160 5 476 79 626 6 793 10 504
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
58 871 3 169 0 1 637 23 965 1 819 3 133
198 871 20 769 1 160 5 297 76 765 6 539 10 161
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
51 291 2 300 0 1 459 21 103 1 565 2 790
191 291 19 900 1 160 5 119 73 903 6 285 9 818
140 000 17 600 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
43 712 1 431 0 1 280 18 242 1 310 2 447
183 712 19 031 1 160 4 940 71 042 6 030 9 475
64 000
14 430
78 430
64 000
11 288
75 288
64 000
8 146
72 146
64 000
5 004
69 004
1 160 40 880
0 26 530
1 160 67 410
1 160 40 880
0 24 147
1 160 65 027
1 160 40 880
0 21 763
1 160 62 643
1 160 40 880
0 19 380
1 160 60 260
31 272
20 281
51 553
31 272
18 458
49 730
31 272
16 635
47 907
31 272
14 812
46 084
928
550
1 478
928
501
1 429
928
451
1 379
928
402
1 330
3 212
1 903
5 115
3 212
1 732
4 944
3 212
1 561
4 773
3 212
1 390
4 602
26 960
8 428
35 388
26 960
6 993
33 953
26 960
5 558
32 518
26 960
4 123
31 083
395 380
176 802
572 182
395 380
155 713
551 093
395 380
134 622
530 002
395 380
113 533
508 913
119 600
45 417
165 017
119 600
38 808
158 408
119 600
32 200
151 800
119 600
25 591
145 191
0 0 0
118 118 70 871 188 989
118 118 70 871 188 989
0 0 0
118 118 70 871 188 989
118 118 70 871 188 989
400 000 300 000 700 000
118 118 70 871 188 989
518 118 370 871 888 989
1 000 000 300 000 1 300 000
108 669 63 784 172 453
1 108 669 363 784 1 472 453
2 111 480
523 879
2 635 359
2 111 480
431 339
2 542 819
1 288 980
368 874
1 657 854
1 888 980
321 489
2 210 469
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 111 480
523 879
2 635 359
2 111 480
431 339
2 542 819
1 288 980
368 874
1 657 854
1 888 980
321 489
2 210 469
KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez ezer Ft-ban! H i t e l c é l megnevezése
I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett IV. Összesen FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret V. Összesen ADÓSSÁG
Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :
2020. év hiteldíj
törlesztés
összesen
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2021. év 2022. év hiteldíj összesen törlesztés hiteldíj
törlesztés
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
2023. év hiteldíj
törlesztés
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
összesen
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
74 000
6 761
80 761
74 000
3 610
77 610
38 595
621
39 216
0
0
0
74 000
6 761
80 761
74 000
3 610
77 610
38 595
621
39 216
0
0
0
140 000 18 000 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
36 132 562 0 1 102 15 380 1 056 2 104
176 132 18 562 1 160 4 762 68 180 5 776 9 132
140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
28 552 0 0 923 12 519 802 1 761
168 552 0 1 160 4 583 65 319 5 522 8 789
140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
20 972 0 0 745 9 658 548 1 418
160 972 0 1 160 4 405 62 458 5 268 8 446
140 000 0 1 160 3 660 52 800 4 720 7 028
13 392 0 0 566 6 796 294 1 075
153 392 0 1 160 4 226 59 596 5 014 8 103
62 000
1 862
63 862
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 160 40 880
0 16 997
1 160 57 877
1 160 40 880
0 14 614
1 160 55 494
1 160 40 880
0 12 230
1 160 53 110
1 160 40 880
0 9 847
1 160 50 727
31 272
12 989
44 261
31 272
11 166
42 438
31 272
9 343
40 615
31 272
7 520
38 792
928
353
1 281
928
303
1 231
928
254
1 182
928
204
1 132
3 212
1 219
4 431
3 212
1 049
4 261
3 212
878
4 090
3 212
707
3 919
26 960
2 688
29 648
26 960
1 252
28 212
6 707
88
6 795
0
0
0
393 780
92 444
486 224
313 780
72 941
386 721
293 527
56 134
349 661
286 820
40 401
327 221
119 600
18 982
138 582
119 600
12 374
131 974
119 600
5 765
125 365
29 700
1 960
31 660
1 200 000 300 000 1 500 000
85 045 56 697 141 742
1 285 045 356 697 1 641 742
1 200 000 300 000 1 500 000
56 697 49 610 106 307
1 256 697 349 610 1 606 307
1 200 000 300 000 1 500 000
28 348 42 523 70 871
1 228 348 342 523 1 570 871
0 300 000 300 000
0 35 435 35 435
0 335 435 335 435
2 087 380
259 929
2 347 309
2 007 380
195 232
2 202 612
1 951 722
133 391
2 085 113
616 520
77 796
694 316
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 087 380
259 929
2 347 309
2 007 380
195 232
2 202 612
1 951 722
133 391
2 085 113
616 520
77 796
694 316
KIMUTATÁS A BANKIHITELEKRŐL ÉS AZOK HITELDÍJÁRÓL a 2008. évi költségvetéshez ezer Ft-ban! H i t e l c é l megnevezése
I. Beruházási, fejlesztési feladatokhoz: 1. Beruh., infrastrukt.h.(autóbusz besz., útép.; 107/98-019/99.) 2. Infrastrukturális, komm. fejl. hitel (135/99.sz.; 2000.01.14-) 3. Beruházási, infrastrukt.fejl.(Ö-3400-2000-090.sz.; 2001.01.2-) 4. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2001-0044.sz.; 2001.12.12.-) 5. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2002-0029.sz.; 2002. évi kv.) 6. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2003-0025.sz.; 2003. évi kv.) 7. Infrastrukt. beruh.-hoz (Ö-3400-2004-0077.sz.; 2004. évi kv.) 8. Fejlesztési célhitel (2005. évi kv.) 9. Fejlesztési célhitel (2007. évi kv.) 2008. évi igénybevétel I. Összesen II. Kedvezményes feltételű (ÖKIF hitel) 10. Hosszú lejáratú, kedvezm. kamatozású Önkormányzati Infrastruktúra Fejl. Hitelprogram keretén belüli hitel (0039/2005.) 11. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelprogram (0192/2005.) 12. Közkincs hitel a Diósgyőri Ady E. Kult. és Sz. Közp. felújít. (0208/5) 13. Infrastrukt. Fejl. Hitel környezetv. beruh.-hoz (0074-1/2006.) 14. Infrastrukt. Fejl. Hitel ált. beruh. feladatokhoz (0074-2/2006.) 15. Infrastruktúra Fejl. Hitel közokt. célú beruh.-hoz (0074-3/2006.) 16. Infrastukt. Fejl. Hitel kulturális infrastr. beruh.-ra (0074-4/2006.) 17. "Sikeres Mo.-ért" Panel Plusz Hitelpr. (3400-2006-0074-5/2006.) 2008. évi igénybevétel 18. Közkincs hitelprogr. a Kaffka Margit Fiókkönyvtár áthelyezéséhez 19. Infrastruktúra fejlesztési általános célú 0114/1/2007 20. Infrastruktúra fejlesztési közoktatási célú 0114/2/2007 2008. évi igénybevétel 21. Infrastruktúra fejlesztési Közkincs 0114/3/207 2008. évi igénybevétel 22. Infrastruktúra fejlesztési egészségügyi célú 0114/4/2007 2008. évi igénybevétel 23. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program 0115/2007 2008. évi igénybevétel II. Összesen III. 2008. évre tervezett 24. "Sikeres Mo-ért" Panel Plusz program IV. Kötvénykibocsátás 25. Svájci frankban 2007. évi 26. Svájci frankban 2008. évi tervezett IV. Összesen FEJLESZTÉSI HITEL ÖSSZESEN (I+II+III+IV)
V. Éven belüli lejáratú hitelek: 27. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2006. évi) 28. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2007. évi) 29. Rulírozó hitelkeret (Működési hitel 2008. évi) 30. Folyószámla hitelkeret V. Összesen ADÓSSÁG
Ö S S Z E S E N ( I. + V. ) :
2024. év hiteldíj
törlesztés
összesen
2025. év hiteldíj
törlesztés
Hitelek törlesztő részletei és hiteldíja (eFt-ban) 2026. év törlesztés hiteldíj összesen törlesztés
összesen
2027. év hiteldíj
összesen
törlesztés
160 000 200 000 200 000 504 000 1 064 000 1 778 000 2 000 000 184 000
ÖSSZESEN hiteldíj
72 373 90 998 90 998 226 722 478 635 799 825 892 856 82 246
Együtt
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
232 373 290 998 290 998 730 722 1 542 635 2 577 825 2 892 856 266 246
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760 095
380 972
1 141 067
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6 850 095
3 115 625
9 965 720
140 000 0 1 160 3 660 52 800 2 505 7 028
5 812 0 0 388 3 935 53 732
145 812 0 1 160 4 048 56 735 2 558 7 760
20 000 0 1 150 3 660 39 667 0 7 028
267 0 0 209 1 074 0 389
20 267 0 1 150 3 869 40 741 0 7 417
0 0 0 2 010 0 0 3 574
0 0 0 38 0 0 65
0 0 0 2 048 0 0 3 639
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
2 400 000 216 000 20 000 63 315 871 267 72 125 121 293
1 187 096 79 918 0 32 559 476 527 36 833 62 319
3 587 096 295 918 20 000 95 874 1 347 794 108 958 183 612
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
750 000
284 735
1 034 735
1 160 40 880
0 7 464
1 160 48 344
1 160 40 880
0 5 081
1 160 45 961
570 40 880
0 2 697
570 43 577
0 20 760
0 453
0 21 213
20 000 705 500
0 471 106
20 000 1 176 606
31 272
5 697
36 969
31 272
3 873
35 145
31 272
2 050
33 322
15 657
340
15 997
539 463
360 123
899 586
928
155
1 083
928
106
1 034
928
56
984
476
10
486
16 020
9 807
25 827
3 212
536
3 748
3 212
365
3 577
3 212
194
3 406
1 634
33
1 667
55 435
33 926
89 361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323 487
152 545
476 032
284 605
24 772
309 377
148 957
11 364
160 321
82 446
5 100
87 546
38 527
836
39 363
6 173 905
3 187 494
9 361 399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 435 000
738 438
2 173 438
0 300 000 300 000
0 28 348 28 348
0 328 348 328 348
0 300 000 300 000
0 21 261 21 261
0 321 261 321 261
0 300 000 300 000
0 14 174 14 174
0 314 174 314 174
0 300 000 300 000
0 7 087 7 087
0 307 087 307 087
5 000 000 3 000 000 8 000 000
1 707 913 1 124 650 2 832 563
6 707 913 4 124 650 10 832 563
584 605
53 120
637 725
448 957
32 625
481 582
382 446
19 274
401 720
338 527
7 923
346 450
22 459 000
9 874 120
32 333 120
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
360 000 1 000 000 200 000 0
19 345 119 695 30 417 100 572
379 345 1 119 695 230 417 100 572
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 560 000
270 029
1 830 029
584 605
53 120
637 725
448 957
32 625
481 582
382 446
19 274
401 720
338 527
7 923
346 450
24 019 000
10 144 149
34 163 149
5. sz. melléklet Kivonat a Miskolc MJV Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 11-ei jegyzőkönyvéből:
B-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzata az alábbiak szerint fogadta el a 2008. évi költségvetést: Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés Összesen
1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt
Kiadás Személyi kiadás Dologi kiadás Március 3-ai Felszabadulás ünnepe Külföldi élő bolgárok találkozója Iroda fenntartási költségek Hagyományápolás Mikulás, karácsony Sportrendezvények Egyéb rendezvény Kiadás összesen:
300.-eFt 150.-eFt 250.-eFt 500.-eFt 200.-eFt 100.-eFt 50.-eFt 5.-eFt 1.555.-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal k.m.f.
Bartáné Boneva Donka s.k. jkv. hitelesít
Valcsev Ivanov János s.k. elnök A kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat a Miskolc MJV Roma (Cigány) Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 8-ai jegyzőkönyvéből: R-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc MJV Roma (Cigány) Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta és az alábbiak alapján állapítja meg a 2008. évi költségvetését. Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés Összesen
1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt
Kiadás Irodafenntartás Bérlet Kiküldetés Kulturális rendezvény Kiadás összesen:
900.-eFt 250.-eFt 100.-eFt 305.-eFt 1.555.-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal
k.m.f.
Balogh Imre Pál s.k.
Horváth József s.k.
jkv. hitelesítő
elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat a Miskolc Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 1-ei jegyzőkönyvéből:
G-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Görög Kisebbségi Önkormányzata a feladatok átgondolása után, a költségvetés tervezetét megvitatta a testület, s az alábbiak szerint dönt a 2008. évi költségvetéssel kapcsolatban: Bevétel: Központi költségvetés támogatása: Települési önkormányzat támogatása: Bevétel összesen:
555,-eFt 1.000,-eFt 1.555,-eFt
Személyi kiadások: Utazási költség: Mobiltelefon használat: Személyi kiadás összesen:
250,-eFt 250,-eFt 500,-eFt
Dologi kiadások: Iroda fenntartási költsége: Nemzeti ünnepek: Nyugdíjas Klub: Ifjúsági klub: Kegyeleti költségek: Dologi kiadás összesen: Kiadás összesen:
478,-eFt 357,-eFt 100,-eFt 100,-eFt 20,-eFt 1.055,-eFt 1.555,-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal
K.m.f. Zguralisz Vasziliki s.k. elnök
Harsányi Józsefné s.k. jegyzőkönyv-hitelesítő Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 7-ei jegyzőkönyvéből:
H-1/2008. sz. Határozat Tárgy: A 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008.évi költségvetést, és az alábbiak szerint dönt: Bevétel: Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:
1.000.-e Ft 555.-e Ft 1.555.-eFt
Személyi Kiadás Utazási költség Mobilfeltöltő kártya Személyi kiadás összesen:
300.-e Ft 600.-e Ft 900.-e Ft
Dologi kiadás Vendégház, iroda fenntartási költségek: Kulturális rendezvények Nemzeti ünnepek költségei Pályázati költségek Eszközök vásárlása Dologi kiadás összesen: Kiadások összesen:
150.-e Ft 250.-e Ft 160.-e Ft 55.-e Ft 40.-e Ft 655.-e Ft 1.555.-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal
K.m.f
Sziszák Szilvia s.k. jkv. hitelesítő
Hubai Krisztián s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata 2008. február 6ai jegyzőkönyvéből:
L-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: A 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008. évi költségvetés tervezetét, jóváhagyta, és az alábbi Határozatban elfogadja: Bevétel: Települési önkormányzat Központi költségvetés Bevétel összesen:
1.000.-eFt 555.-eFt 1.555.-eFt
Kiadás: Utazási költség
300.-eFt
Dologi kiadások: Irodafenntartásának klg. Kapcsolattartás Óhazával Irodafelszerelés, berendezés Kulturális rendezvények Kiadás összesen:
255.-eFt 500.-eFt 100.-eFt 400.-eFt 1.555.-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal
K.m.f.
Bárkányi Péter s.k. jkv. hitelesítő
Fábián Sándor s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat a Miskolc MJV Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 26-ai jegyzőkönyvéből:
N-2/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés elfogadása Miskolc MJV Német Kisebbségi Önkormányzat Közgyűlése 2008. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg: BEVÉTEL: Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása bevétel összesen:
1.000,-e Ft 555,-e Ft 1.555,-e Ft
KIADÁS: Személyi kiadások Utiköltség térítés (rendezvényekre programokon való megjelenésre) Megbízási díjra Dologi kiadások Megyei szövetségi tagdíj Önkormányzati iroda közüzemi költségei Iroda fenntartási költsége (irodaszer, posta, stb.) Rendezvények, programok, fesztiválok megvalósítására Javítás, karbantartási költségekre Kiadás összesen:
250,-e Ft 80,-e Ft 15,-e Ft 500,-e Ft 100,-e Ft 525,-e Ft 85,-e Ft 1.555,-e Ft
Felelős: elnök Határidő: folyamatos
kmf.
Dr. Lange László s.k. Elnök
Wagner Róbert s.k. jkv. hitelesítő Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 10-ei jegyzőkönyvéből: RU-1/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta és az alábbiak alapján állapítja meg 2008. évi költségvetését.
Bevétel Települési önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:
1.000 eFt 555 eFt 1.555 eFt
Személyi kiadás Helyi közlekedés költsége Egyéb utazási költség Mobiltelefon költsége Internet költsége Személyi kiadás összesen Dologi kiadás Iroda felújítása, riasztó beszerzése Iroda fenntartás, bérleti díj, irodaszerek Hagyományőrző Ruszin Napok Emlékmű ápolása Kirándulások, környezetvédelem Ruszin szótár kiadásának támogatása Ruszin kottakiadvány támogatása Ruszin Mikulásnap Idősek napjának támogatása Ruszin népviselet készíttetése Kuruckori hagyományőrző öltözet készíttetése Görömbölyi sakkverseny támogatása Ruszin társadalmi szervezet támogatása Ruszin közművelőséi ösztöndíj Koszorúzások, megemlékezések költsége Dologi kiadás összesen Kiadás összesen:
100 eFt 20 eFt 150 eFt 180 eFt 450 eFt 120 eFt 35 eFt 250 eFt 20 eFt 200 eFt 30 eFt 60 eFt 30 eFt 30 eFt 150 eFt 100 eFt 5 eFt 30 eFt 30 eFt 15 eFt 1.105 eFt 1.555 eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal K.m.f. Csontos János s.k. jkv. hitelesítő
Dr. Ujaczki Tibor s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2008. február 4-ei jegyzőkönyvéből: Sz-2/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Kisebbségi Önkormányzata a 2008. évi költségvetést megtárgyalta és annak felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
BEVÉTEL Önkormányzat támogatása Központi költségvetés támogatása Bevétel összesen:
1.000.- eFt 555.- eFt 1.555.- eFt
KIADÁS Megbízási díj Költségtérítés Közteher Beszerzés Kábel Tv üzemeltetés Értekezletek, továbbképzések Óvodai támogatás Sporttámogatás Nyelvi tábor Hagyományápolás Létesítmény üzemeltetés Kiadás összesen:
150.- eFt 190.- eFt 70.- eFt 120.- eFt 200.- eFt 100.- eFt 90.- eFt 90.- eFt 175.- eFt 170.- eFt 200.- eFt 1.555.- eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal Kmf.
Karsai Árpád s.k. Jegyzőkönyv hitelesítő
Bárány Péter s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
Kivonat a Miskolc MJV Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 2008. január 28-ai jegyzőkönyvéből: U-3/2008. sz. HATÁROZAT Tárgy: 2008. évi költségvetés Miskolc MJV Ukrán Kisebbségi Önkormányzata megtárgyalta a 2008. évi költségvetését és az alábbiak szerint dönt. Bevétel: Központi költségvetés támogatása: Települési önkormányzat támogatása: Bevétel összesen:
555,-eFt 1.000,-eFt 1.555,-eFt
Személyi kiadások: Utazási költség: Mobiltelefon kártya: Helyi közlekedés (bérlet): Személyi kiadás összesen:
350,-eFt 300,-eFt 130,-eFt 780,-eFt
Dologi kiadások: Iroda fenntartási költsége: Hagyományápolás: Kulturális rendezvények: Postaköltség: Kapcsolattartás az Ó hazával: Nemzetközi Ukrán tábor támogatása: Gromada ukrán újság előfizetés: Dologi kiadás összesen: Kiadás összesen:
100,-eFt 95,-eFt 400,-eFt 20,-eFt 122,-eFt 20,-eFt 18,-eFt 775,-eFt 1.555,-eFt
Felelős: elnök Határidő: azonnal
K.m.f.
Dr. Kovács Anzséla s.k. jkv. hitelesítő
Timárné Dr. Popovics Szvetlana s.k. elnök Kiadmány hiteléül: - kiadó -
6.sz. melléklet
A 2008. évi költségvetés feladatmutatói és engedélyezett létszámkerete
Intézmény
Feladat
Naturális Me. mutatószám
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) 2008. 01. 01. szakdolg.
egyéb
összesen
Miskolci Hiv. Önkorm. Tűzoltóság
150
6
156
Városüzemeltetés összesen:
150
6
156
1 207
715
1 922
1 207
715
1 922
224
121
345
87 232
8 99
95 331
58
9
67
94
40
134
695
277
972
Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház
kórh.ágyak sz.
1 327 db
Egészségügy összesen: Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ Területi Gondozó Szolgálat napp. szoc. int. ell. (Idősek Klubja) bentlakásos és átm. elhelyezést nyújtó intézményi ellátás házi segítségnyújtás jelzőrendszeres szolgálat szociális étkezők Iránytű Avasi Szociális Szolgálat napp. szoc. int. ell. (Idősek Klubja) házi segítségnyújtás jelzőrendszeres szolgálat szociális étkezők Miskolci Gyermekvédelmi Központ gyermekvédelmi szakellátás gyermekek átmeneti otthona családok átmeneti otthona utógondozó otthon Szociális összesen:
férőhelyek sz.
490 fő
férőhelyek sz.
530 fő
férőhelyek sz. ellátottak sz. ellátottak sz. ellátottak sz.
52 429 53 620
fő fő fő fő
férőhelyek sz. ellátottak sz. ellátottak sz. ellátottak sz.
80 37 25 176
fő fő fő fő
ellátottak sz. férőhelyek sz. férőhelyek sz. férőhelyek sz.
108 24 28 12
fő fő fő fő
7. sz. melléklet
Számítás a 2008. évet követő két év várható bevételi - kiadási előirányzataira (gördülő tervezés)
Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának bevételei
Bevételi jogcím
Előirányzat 2007. évi 2008. évi
Önkormányzat saját működési bevételei Átengedett központi adók* Költségvetési támogatások* Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Támogatásértékű bevételek,visszatérülések: - működési bevételek - felhalmozási bevételek Támogatási kölcsönök visszatérülése Önkormányzat bevételei ö s s z e s e n: Bankhitelek, kötvénykibocsátás (külső forrás) F O R R Á S Ö S S Z E S E N: * szabályozás változás miatt átrendezés a táblaszerkezetben
2009. évi irányszám
ezer Ft-ban 2010. évi irányszám
10 144 965 5 207 322 16 688 916 1 101 325
11 983 667 5 500 700 14 941 152 962 863
12 460 000 5 800 000 15 090 000 1 140 000
12 960 000 6 110 000 15 240 000 1 250 000
9 898 565 1 000 053 75 350 44 116 496 3 800 000 47 916 496
11 556 496 895 323 75 350 45 915 551 4 635 000 50 550 551
11 300 000 985 000 75 000 46 850 000 0 46 850 000
10 950 000 1 050 000 76 000 47 636 000 0 47 636 000
Miskolc megyei jogú Város Önkormányzatának kiadásai
Funkció 1.) Működés Városüzemeltetés Környezetvédelem Vagyongazdálkodás Egészségügy Szociális Oktatás Kultúra Sport Igazgatás Központilag kezelt feladatok 1.) Működés összesen 2.) Adósságszolgálat 3.) Általános tartalék 4.) Céltartalék 5.) Felhalmozás K I A D Á S E G Y Ü T T:
Előirányzat 2007. évi 2008. évi
3 832 830 46 640 192 914 7 952 486 6 149 908 18 024 391 2 155 628 532 072 2 313 710 329 300 41 529 879 1 238 726 186 000 30 000 4 931 891 47 916 496
4 066 835 41 440 303 859 8 487 696 6 006 398 18 469 936 2 276 030 513 782 2 494 971 354 542 43 015 489 1 390 013 150 000 30 000 5 965 049 50 550 551
2009. évi irányszám
4 100 000 42 000 294 000 8 500 000 5 990 000 18 300 000 2 334 000 510 000 2 400 000 345 566 42 815 566 1 844 434 150 000 40 000 2 000 000 46 850 000
ezer Ft-ban 2010. évi irányszám
4 200 000 43 000 298 000 8 550 000 6 050 000 18 340 000 2 340 000 520 000 2 450 000 359 262 43 150 262 2 095 738 150 000 40 000 2 200 000 47 636 000
9. sz. melléklet
Kimutatás a nyújtott kölcsönök állományáról 2008. január 1. (ezer Ft-ban)
Közvetett támogatás megnevezése
Közvetett támogatás összege
444
Szociális kölcsön CINE-MIS Kht.
5 790
ROMERO Egyesület
1 800
Szocio-Produkt Kht.
2 000
Tér-Kép Egyesület
4 500
Miskolci Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktatókórház Ebből:
644 502
Semmelweis Kórház
526 081
Diósgyőri Kórház
118 421
127 147
Intézmények Dolgozóknak adott kölcsön
71 133
Fiatalok lakásépítési kölcsöne
272 568
Összesen:
1 129 884
10. sz. melléklet
Kimutatás a tervezett közvetett támogatásokról 2008. év (ezer Ft-ban)
Közvetett támogatás megnevezése Építményadónál biztosított kedvezmény Helyi iparűzési adónál biztosított kedvezmény
Közvetett támogatás összege
0 110 298
Ebből: Adóelengedések Adókedvezmények
110 298 0
Helyi adók összesen:
110 298
Közvetett támogatás összesen:
110 298
11. sz. melléklet
Előirányzat - felhasználási ütemterv 2008. év ezer Ft-ban
Hónap
Bevétel
Kiadás
Hitel felvétel
Január
4 890 000
4 880 000
Február
3 150 000
3 460 000
Március
5 550 000
4 110 000
Április
2 950 000
3 800 000
Május
2 900 000
3 240 000
Június
2 350 000
3 220 000
240 000
Július
2 630 000
3 690 000
3 200 000
Augusztus
3 270 000
4 180 000
430 000
Szeptember
5 710 000
5 150 000
240 000
Október
3 500 000
3 950 000
250 000
November
3 250 000
3 780 000
275 000
December
5 765 551
6 945 861
Összesen:
45 915 551
50 405 861
Hitel törlesztés
35 000
35 000
35 000
39 690 4 635 000
144 690