Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

2011

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace Zpráva z hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2011

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, p.o. 14. března 2012

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA – PŘÍVOZ, 702 00

Obsah TABULKOVÁ ČÁST ............................................................................................................. 3 I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty....................... 3 II. Neinvestiční příspěvek ................................................................................................ 6 III. Investice ...................................................................................................................... 7 IV. Zkrácená rozvaha ....................................................................................................... 9 V. Hospodaření s fondy..................................................................................................10 VI. Rozbor mezd..............................................................................................................11 VII. Vybrané ukazatelé ....................................................................................................12 TEXTOVÁ ČÁST..................................................................................................................14 VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2011 ...............14 1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2010, resp. za 1. pol. roku 2011 ............14 2. Způsob dosažení výsledku hospodaření ...................................................................14 3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek .................................................................15 4. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy ...................................................................16 5. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé .....................................................................17 IX. Vyhodnocení předmětu činnosti ..............................................................................17 1. Informace k registrovaným službám..........................................................................17 2. Personální zajištění služby .......................................................................................18 X. Výsledky kontrolní činnosti .......................................................................................18 1. Vnitřní kontrolní systém ............................................................................................18 2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2011 ..................................19

Domov Slunovrat 2011 |

2


TABULKOVÁ ČÁST I. Náklady a výnosy příspěvkové organizace dle výkazu zisku a ztráty Souhrnné údaje za organizaci v tis.Kč

Ukazatelé

Náklady celkem Výnosy celkem bez příspěvku Ztráta Příspěvek na provoz Zlepšený (zhoršený) HV * %soběstačnosti (V/N x 100)

Skutečnost k 31.12.2011 hlavní hospodář. celkem činnost činnost

Plán 2011 včetně úprav 34,141 20,000 -14,141 14,141 0 58.58

34,072 19,962 -14,110 14,178 68 x

32 84 52 0 52 x

% plnění

34,104 20,046 -14,058 14,178 120 58.78

99.89 100.23 99.41 100.26 x

Porovnání skutečnost index k 31.12.2010 rok celkem 2011/2010 35,531 0.96 22,097 0.91 -13,434 1.05 13,487 1.05 2.26 53 62.19 x

*Zlepšený (zhoršený) hospodářský výsledek = Ztráta + Příspěvek na provoz

Tabulka č. 1 v Kč

Název položky/řádek výkazu zisku a ztráty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu (ú.501) Spotřeba energie (ú.502) Opravy a udržování (ú.511) Ostatní služby (ú.518) Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) Pokuty, penále, manka a škody (ú.541,542,547) Odpisy dlouhodobého majetku (ú. 551) Daň z příjmu a dodatečné odvody daně (ú. 591,595) Ostatní náklady (5XX)

Plán 2011 včetně úprav

Hlavní činnost

2 34,141,316 34,071,674 4,370,000 4,367,614 2,250,000 2,248,229 940,000 937,130 3,930,000 3,929,205 20,551,316 20,446,136 0 4 1,550,000 1,593,131 0 0 550,000 550,225

k 31.12.2011 Hospodářská činnost 3 31,828 0 30,716 0 0 0 0 1,112 0 0

5 99.89 99.95 101.29 99.69 99.98 99.49 0 102.85 0 100.04

k 31.12.2010 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 6 7 35,484,741 47,095 4,231,448 0 2,572,015 44,989 254,529 0 4,174,612 0 22,272,211 0 46 0 1,659,418 1,106 0 0 320,462 1,000

k 31.12.2011 Hospo% plnění dářská Celkem činnost 3 4 5 84,072 34,223,580 100.24 30,716 18,247,618 99.93 0 6,100,000 100.00 0 8,077,857 100.46 0 0 0 0 0 0 53,356 1,798,105 103.34

k 31.12.2010 Hospodářská činnost 6 7 35,487,902 97,487 20,252,815 44,989 6,900,000 0 6,587,101 0 0 0 0 0 1,747,986 52,498

Celkem 4 34,103,502 4,367,614 2,278,945 937,130 3,929,205 20,446,136 4 1,594,243 0 550,225

% plnění

Celkem 8 35,531,836 4,231,448 2,617,004 254,529 4,174,612 22,272,211 46 1,660,524 0 321,462

Tabulka č. 2


11 12 13 14 15 16 17

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění


Hlavní činnost

1 2 34,141,321 34,139,508 18,260,321 18,216,902 6,100,000 6,100,000 8,041,000 8,077,857 0 0 0 0 1,740,000 1,744,749 0

Hlavní činnost

Celkem 8 35,585,389 20,297,804 6,900,000 6,587,101 0 0 1,800,484

67,834

52,244

120,078

0.00

3,161

50,392

53,553

18,260,321 18,216,902

30,716

18,247,618

99.93

20,252,815

44,989

20,297,804

0 0 0 30,716 0 0 0 0 53,356 52,244

8,667,850 8,804,591 520,027 255,150 6,100,000 8,077,857 0 0 1,798,105 120,078

100.09 100.05 89.61 115.98 100.00 100.46 0 0 103.34

8,252,337 9,758,668 2,013,641 228,169 6,900,000 6,587,101 0 0 1,747,986 3,161

0 0 0 44,989 0 0 0 0 52,498 50,392

8,252,337 9,758,668 2,013,641 273,158 6,900,000 6,587,101 0 0 1,800,484 53,553

Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb 12 Výnosy z prodeje služeb (ú. 602)

13 14 15 16 17

z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX)

18 Výsledek hospodaření po zdanění

8,660,000 8,800,000 580,321 220,000 6,100,000 8,041,000 0 0 1,740,000 0

8,667,850 8,804,591 520,027 224,434 6,100,000 8077857 0 0 1,744,749 67,834

0.00

Tabulka č. 3


3


Srovnání za období 2007-2009 (za PO celkem) v Kč


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Náklady celkem, z toho: Spotřeba materiálu Spotřeba energie Opravy a udržování Ostatní služby Mzdové náklady včetně odvodů Pokuty, penále, manka a škody Odpisy dlouhodobého majetku Daň z příjmu a dodatečné odvody daně Ostatní náklady Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu Výnosy z nároků na prostředky ÚSC Výnosy z nároků na prostředky státních fondů Výnosy z ostatních nároků Ostatní výnosy Výsledek hospodaření po zdanění

k 31.12.2007 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 1 2 34,869,995 35,004 6,806,012 0 2,483,182 34,402 1,275,584 0 3,525,881 602 18,816,345 0 0 0 1,471,172 0 124,563 0 367,256 0 35,494,952 84,892 17,410,369 84,722 7,470,000 0 8,768,668 0 0 0 137,004 0 1,708,911 170 624,957 49,888

Celkem 3 31,378,516 6,806,012 2,517,584 1,275,584 18,816,345 0 1,471,172 124,563 367,256 35,579,674 17,495,091 7,470,000 8,768,668 0 137,004 1,708,911 674,845

k 31.12.2008 Hlavní Hospočinnost dářská činnost 1 2 38,561,785 32,602 8,176,604 0 2,151,723 31,992 2,863,763 0 3,592,375 0 19,915,956 0 0 0 1,502,132 0 89,074 0 270,158 610 39,152,334 84,284 24,235,691 83,963 6,435,400 0 7,369,170 0 0 0 0 0 1,112,073 321 590,549 51,682

Hlavní činnost

Celkem 3 38,594,387 8,176,604 2,183,715 2,863,763 3,592,375 19,915,956 0 1,502,132 89,074 270,768 39,236,618 24,319,654 6,435,400 7,369,170 0 0 1,112,394 642,231

1 37,091,715 5,804,601 2,519,177 1,047,253 4,213,911 21,776,074 560 1,434,080 18,000 278,059 37,469,284 22,757,707 6,800,000 6,778,548 0 0 1,133,029 377,569

k 31.12.2009 Hospodářská činnost 2 41,671 0 32,829 0 0 0 0 842 8,000 0 74,687 74,285 0 0 0 0 402 33,016

Celkem 3 37,133,386 5,804,601 2,552,006 1,047,253 4,213,911 21,776,074 560 1,434,922 26,000 278,059 37,543,971 22,831,992 6,800,000 6,778,548 0 0 1,133,431 410,585

Tabulka č. 4

Sociální služba: domov pro seniory v tis.Kč

Ukazatelé



24,000 14,350 -9,650 9,650 0 59.79

Skutečnost k 31.12.2011 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 23,968 14,314 -9,705 9,705 51 x

22 59 37 0 37 x

23,990 14,373 -9,668 9,705 88 59.91

Porovnání skutečnost index % plnění k 31.12.2010 rok celkem 2011/2010 99.96 25,663 0.93 100.16 15,839 0.91 100.19 -9,824 0.98 100.57 9,863 0.98 0.00 2.26 39 x 61.72 x


Tabulka č. 5


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Plán 2011 včetně úprav 24,000,000 3,035,000 1,605,000 725,000 2,780,000 14,356,000 0 1,086,000 0 413,000

v Kč k 31.12.2011 k 31.12.2010 Hlavní HospoHlavní Hospo% plnění činnost dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost 2 3 4 5 6 7 8 23,967,517 22,281 23,989,798 99.96 25,628,825 34,346 25,663,171 3,070,140 0 3,070,140 101.16 2,955,460 0 2,955,460 1,580,840 21,502 1,602,342 99.83 1,832,457 32,842 1,865,299 722,006 0 722,006 99.59 173,634 0 173,634 2,785,230 0 2,785,230 100.19 3,024,947 0 3,024,947 14,311,796 0 14,311,796 99.69 16,203,490 0 16,203,490 3 0 3 0 34 0 34 1,085,000 779 1,085,779 99.98 1,207,258 774 1,208,032 0 0 0 0 0 0 0 412,502 0 412,502 99.88 231,545 730 232,275

Tabulka č. 6


4



11 12 13 14 15 16 17 18

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

12

Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

1 24,000,000 13,070,000 4,400,000 5,304,515 0 0 1,225,485 0

k 31.12.2011 k 31.12.2010 HospoHlavní Hospo% plnění dářská Celkem činnost dářská Celkem činnost činnost 2 3 4 5 6 7 8 24,018,785 59,230 24,078,015 100.33 25,631,027 70,834 25,701,861 13,069,328 21,502 13,090,830 100.16 14,523,767 32,625 14,556,392 4,400,000 0 4,400,000 100.00 5,000,000 0 5,000,000 5,304,515 0 5,304,515 100.00 4,863,375 0 4,863,375 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1,244,942 37,728 1,282,670 104.67 1,243,885 38,209 1,282,094 51,268 36,949 88,217 2,202 36,488 38,690 0.00

13,070,000

13,069,328

6,023,000 6,475,000 415,000 157,000 4,400,000 5,304,515 0 0 1,225,485 0

6,022,884 6,474,691 414,648 157,105 4,400,000 5304515 0 0 1,244,942 51,268


Hlavní činnost

Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb

13 14 15 16 17 18

21,502 13,090,830

100.16 20,252,815

32,625 20,285,440

0 0 0 21,502 0 0 0 0 37,728 36,949

100.00 100.00 99.92 113.76 100.00 100.00 0.00 0.00 104.67 0.00

0 0 0 32,625 0 0 0 0 52,498 36,488

6,022,884 6,474,691 414,648 178,607 4,400,000 5,304,515 0 0 1,282,670 88,217

5,731,935 7,020,135 1,606,102 165,595 5,000,000 4,863,375 0 0 1,243,885 2,202

5,731,935 7,020,135 1,606,102 198,220 5,000,000 4,863,375 0 0 1,296,383 38,690

Tabulka č. 7

Služba: domov se zvláštním režimem v tis.Kč

Ukazatelé


Plán 2011 včetně úprav 10,141 5,650 -4,491 4,491 0 55.71

Skutečnost k 31.12.2011 hlavní hospodář. celkem činnost činnost 10,104 5,648 -4,405 4,473 17 x

10 25 15 0 15 x

Porovnání skutečnost index % plnění k 31.12.2010 rok celkem 2011/2010 10,114 99.73 9,868 1.02 5,673 100.41 6,258 0.91 -4,390 97.75 -3,610 1.22 4,473 99.60 3,624 1.23 2.29 32 14 56.09 x 63.42 x


Tabulka č. 8


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Plán 2011 včetně úprav 1 10,141,316 1,335,000 645,000 215,000 1,150,000 6,195,316 0 464,000 0 137,000

k 31.12.2011 Hlavní Hospo% plnění činnost dářská Celkem činnost 2 3 4 5 10,104,157 9,547 10,113,704 99.73 1,297,474 0 1,297,474 97.19 667,389 9,214 676,603 104.90 215,124 0 215,124 100.06 1,143,975 0 1,143,975 99.48 6,134,340 0 6,134,340 99.02 1 0 1 0.00 508,131 333 508,464 109.58 0 0 0 0.00 137,723 0 137,723 100.53

v Kč k 31.12.2010 Hlavní Hospočinnost dářská Celkem činnost 6 7 8 9,855,916 12,749 9,868,665 1,275,988 0 1,275,988 739,558 12,147 751,705 80,895 0 80,895 1,149,664 0 1,149,664 6,068,721 0 6,068,721 12 0 12 452,160 332 452,492 0 0 0 88,918 270 89,188

Tabulka č. 9


5




11 12 13 14 15 16 17 18

Výnosy celkem, z toho: Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

12

Výnosy z prodeje služeb (ú. 602) z toho: - strava a pobyt klientů - za péči - od zdravotních pojišťoven -ostatní Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu (ú.671) Výnosy z nároků na prostředky ÚSC (ú.672) Výnosy z nároků na prostředky státních fondů (ú.673) Výnosy z ostatních nároků (ú.674) Ostatní výnosy (6XX) Výsledek hospodaření po zdanění

1 10,141,321 5,190,321 1,700,000 2,736,485 0 0 514,515 0

k 31.12.2011 Hospo% plnění dářská Celkem činnost 2 3 4 5 10,120,723 24,842 10,145,565 100.04 5,147,574 9,214 5,156,788 99.35 1,700,000 0 1,700,000 100.00 2,773,342 0 2,773,342 101.35 0 0 0 0 0 0 0 0 499,807 15,628 515,435 100.18 16,566 15,295 31,861 0.00 Hlavní činnost

k 31.12.2010 Hospodářská Celkem činnost 6 7 8 9,856,875 26,653 9,883,528 5,729,048 12,364 5,741,412 1,900,000 0 1,900,000 1,723,726 0 1,723,726 0 0 0 0 0 0 504,101 14,289 518,390 959 13,904 14,863 Hlavní činnost

Pouze pro PO v oblasti sociálních služeb

13 14 15 16 17 18

5,190,321

5,147,574

9,214

2,637,000 2,325,000 165,321 63,000 1,700,000 2,736,485 0 0 514515 0

2,644,966 0 2,329,900 0 105,379 0 67,329 9,214 1,700,000 0 2773342 0 0 0 0 0 499,807 15,628 16,566 15,295

5,156,788 99.35 2,644,966 2,329,900 105,379 76,543 1,700,000 2,773,342 0 0 515,435 31,861

100.30 100.21 63.74 121.50 100.00 101.35 0 0 100.18 0

20,252,815 2,520,402 2,738,533 407,539 62,574 1,900,000 1,723,726 0 0 504,101 959

12,364 20,265,179 0 0 0 12,364 0 0 0 0 14,289 13,094

2,520,402 2,738,533 407,539 74,938 1,900,000 1,723,726 0 0 518,390 14,863

Tabulka č. 10

II. Neinvestiční příspěvek v Kč

Příspěvek na provoz


od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový -oprava koupelny granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu - oprava koupelny upravený závazný ukazatel od jiných subjektů - úřad práce

7,488,000 284,000 82,000 0 6,100,000 187,501 14,141,501 0 0

Příspěvek celkem

14,141,501

Skutečnost k 31.12.2011 přijato (a) čerpáno (b) 7,488,000 7,488,000 284,000 321,806 82,000 80,550 0 0 6,100,000 6,100,000 187,501 187,501 14,141,501 14,177,857 0 0 0 0 14,141,501

rozdíl (a-b) 0 -37,806 1,450 0 0 0 -36,356 0 0

14,177,857

-36,356

Porovnání skuteč. k index I.pol. 31.12.2010 2011/2010 5,961,000 1.26 429,834 0.75 0 0 0 0 6,900,000 0.88 196,267 0.96 13,487,101 1.05 0 0 0 0 13,487,101

1.05

Tabulka č. 11

Srovnání 2007-2010 (skutečně čerpáno) v Kč

Příspěvek na provoz od zřizovatele - na provoz - na odpisy - účelový granty SMO ze SR dle různých účelů z krajského úřadu od jiných subjektů - úřad práce Příspěvek celkem

k 31.12.2007 8,238,000 0 530,668 0 7,470,000 0 0 137,004

k 31.12.2008 5 02 3000 573,155 1,370,015 403,000 6,435,400 0 0 0

k 31.12.2009 6,275,000 448,799 54,750 0 6,800,000 0 0 0

k 31.12.2010 5,961,000 429,834 0 0 6,900,000 196,267 0 0

16,375,672

13,804,570

13,578,549

13,487,101

Tabulka č. 12


6


III. Investice v Kč

Pořízené investice z dotací


SMO převod z 2009 - hl.budova SMO převod z 2009 - požární úseky/EPS ze SR OKD nadace - signalizace z kraj. Úřadu (ú.403) -signalizace uprav. závazný ukazatel

0 0 0 0 91,000 0

celkem

91,000

Skutečnost k 31.12.2011 proinvestov. přijat.prostř. 0 368,000 0 1,550,776 0 0 0 91,000 91,000 0 2,009,776 91,000

rozdíl

0 0 0 0 0 0

2,009,776

Porovnání skuteč. k index I.pol. 31.12.2010 2011/2010 718,648 0.52 0 0 0 0 100,000 0 0 0 818,648 2.45

0

818,648

2.45

Tabulka č. 13 v tis.Kč

Pořízené investice z ost. zdrojů inv. fondu

Plán 2011

Skutečnost k 31.12.2011

Skutečnost k 31.12.2010

Index I.pol. 2011/2010

200,000 TZ budovy OKD signalizace - vlastní zdorje sekční vrata sprchové lůžko oprava elektroinstalace hl. budova - vlastní zdroje signalizace - vlastní zdroje celkem:

18,304

112,062 33,351 87,353

75,900 52,351 25,942 40,846 213,343

232,766

0.92

Tabulka č. 14

Investiční dotace 2009 převod do roku 2011 SMO

Poskytovatel dotace 1 394 000,- Kč z toho: 2011 - přízemí hl. budova 2010 - přízemí hl. budova 2009 - 1.patro 2009 - 2.patro

dotace

čerpání SMO

čerpání vl. zdroje

celkem

368,000.00 Kč - Kč

368,000.00 Kč - Kč

25 942,00 Kč 8,282.40 Kč

393 942,00 Kč 8 282,40 Kč

658,000.00 Kč 368,000.00 Kč 1,394,000.00 Kč

658,000.00 Kč 368,000.00 Kč 1 394 000,00 Kč

254,478.20 Kč 25,490.40 Kč 314 193,00 Kč

912,478.20 Kč 393,490.40 Kč 1 708 193,00 Kč

Tabulka č. 15


7


Investiční dotace 2009 převod do roku 2011 SMO

Poskytovatel dotace 2 123 000,- Kč z toho:

dotace

čerpání SMO

čerpání vl. zdroje

celkem

2010 - plošina 2011 - požární úseky II.et. 2011 - požární úseky II.et.

214,500.00 Kč 440,000.00 Kč 440,000.00 Kč

214,500.00 Kč 440,000.00 Kč 440,000.00 Kč

- Kč - Kč - Kč

214,500.00 Kč 440,000.00 Kč 440,000.00 Kč

2011 - požární úseky II.et. 2009 - Q -Pars 2011 - EPS IV.etapa 2011 - EPS II. + III.etapa 2010 - EPS I.etapa 2010 - Echo alarm

288,552.00 Kč - Kč 116,934.00 Kč 265,290.00 Kč 352,132.00 Kč 5,592.00 Kč 2,123,000.00 Kč

288,552.00 Kč - Kč 116,934.00 Kč 265,290.00 Kč 352,132.00 Kč 5,592.00 Kč 2,123,000.00 Kč

- Kč 30,832.00 Kč - Kč - Kč - Kč 36,408.00 Kč 67,240.00 Kč

288,552.00 Kč 30,832.00 Kč 116,934.00 Kč 265,290.00 Kč 352,132.00 Kč 42,000.00 Kč 2,190,240.00 Kč

Tabulka č. 16

Pořízené investice – srovnání 2007-2009

v Kč

k 31.12.2007

k 31.12.2008

k 31.12.2009

z dotací - od zřizovatele - ze SR - z kraj. úřadu z vlastních zdrojů (investiční fond)

1,668,676 0 0 136,342

396,803 0 0 574,000

10,871,370 0 0 511,625

ce lke m

1,805,018

970,803

11,382,995

Tabulka č. 17


8


IV. Zkrácená rozvaha Aktiva Dlouhodobý nehm.majetek Oprávky k dl.nehm. maj. Dlouhodobý hm.majetek Oprávky k dl.hm. maj. Zásoby celkem Pohledávky celkem v tom : - účet 346 - účet 348 Finanční majetek celkem Ostatní

běžné období netto 148 -148 74,533 -36,260 186 1,384 0 38 8,944 0

Aktiva celkem

48,787

Pasiva Majetkové fondy celkem Finační a peněžní fondy Výsledek hospodaření Rezervy, dlouhodobé záv. Krátkodobé záv. celkem v tom: - účet 347 - účet 349 Bank. výpomoci a půjčky Ostatní

běžné období netto 38,452 2,330 120 2,645 5,240 0 1 0 0

Pasiva celkem

48,787 Tabulka č. 18

Srovnání 2007-2010

Stav Aktiva celkem - v tom pohledávky Pasiva celkem Výsledek hospodaření

k 31.12.2007

k 31.12.2008

36,528 1,813 36,528 674

k 31.12.2009

49,164 2,292 49,164 642

k 31.12.2010

48,892 1,149 48,892 411

46,894 1,197 46,894 53

Tabulka č. 19


9


V. Hospodaření s fondy Fond odměn Zůstatek k 1.1.2011 Zdroje celkem: v tom : ze zlepš. HV z darů z dotací zákl. příděl ostatní z odpisů z jiných fondů Použití celkem : v tom: k provoz.účelům na účely FKSP do jiných fondů na investice odvod zřizovateli proúčtování odpisů * ostatní Zůstatek k 31.12.2011

FKSP 73 30 30 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 97

114 150 0 0 0 150 0 0 0 138 0 138 0 0 0 0 0 126

Fond rezervní ú 413 801 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 824

ú 414 11 140 0 140 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 147

Investiční fond 2,945 1,594 0 0 0 0 0 1,594 0 3,405 0 0 0 2,133 0 1,272 0 1,134

* zúčtování odpisů z nemovitého majetku nekrytých zřizovatelem

Tabulka č. 20

Srovnání 2007-2010

Fondy zdroje celkem použití celkem stav k 31.12.2007 zdroje použití k 31.12.2008 zdroje použití k 31.12.2009 zdroje použití k 31.12.2010

Fond odměn

FKSP 0 0 0 1 0 1 42 0 43 30 0 73

Fond rezervní 272 250 108 285 267 126 320 325 121 325 331 115

121 191 1 733 725 9 629 7 631 484 302 813

Investiční fond 2,211 1,805 407 11,257 971 10,693 4,036 11,374 3,355 1,872 2,282 2,945

Tabulka č. 21


10


VI. Rozbor mezd a) Ukazatel počtu zaměstnanců Počet zaměstnanců

plánovaný

k 31.12.2007 k 31.12.2008 k 31.12.2009 k 31.12.2010 k 31.12.2011

skutečný průměrný evidenční evidenční přepočtený 75 75.04 75 73.34 78 77.63 73 75.61 70 70.76

71 77 77 77 70

b) Ukazatel průměrné mzdy v tis.Kč Členění mezd mzdy zaměstnanců v tom z Úřadu práce z Fondu odměn mzdy zaměstnanců celkem OON

Plán 2011 15000 0 0 120

Skutečnost k 31.12.2011 14984.7 0 6 14984.7 116.544

% plnění 99.89 0 0 97.12

Tabulka č. 22

Míra fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*

1

2

pracovníci v sociálních službách

3

5.58

zdravotníci

9.12

zaměstnanci správy

5.00

dělníci a ostatní

14.00

Celkem

70.76

Důvody rozvázání PP* odchod do důchodu

odchod ve zkušební době

ostatní

4

5

6

1 3 4 2 0 10

37.06

sociální pracovníci

MÍRA FLUKTUACE

Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů* (PP)

1 3 3 2

1

1

0

9

14.13 % Tabulka č. 24


11


VII. Vybrané ukazatelé

Ukazatelé

celkem

kapacita zařízení počet uživatelů celkem z toho: počet uživatelů s trvalým bydlištěm v Ostravě celkový počet lůžkodnů za dané období počet přijatých uživatelů ve sledovaném období počet aktuálních žádostí k přijetí (přednostní pořadník) z toho: počet nově přijatých žádostí od 1.1. sledovaného kalendářního roku počet uživatelů podle pohlaví celkem z toho: muži ženy průměrný věk uživatelů uživatelé podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PnP zcela imobilní mobilní s pomocí druhé osoby popř.pomůcky se zrakovým postižením se sluchovým postižením s demencí s psychiatrickou diagnozou s poruchou intelektu průměrný měsíční výdaj na lůžko (z nákladů bez odpisů a účel.neinv.přísp.)

101 99 93 36251 18 131 26 99 36 63 72 8 26 19 38 8 30 29 16 31 63 22 10 26,602

k 31.12.2011 dle registr.služby § 49 § 50 71 30 69 30 66 27 25309 10942 14 4 66 65 13 13 69 30 25 11 44 19 78 66 6 2 12 14 14 5 31 7 6 2 21 9 23 6 14 2 24 7 47 16 8 14 3 7 26,568 26,681

Tabulka č. 25

A) Vybrané ukazatele za PO celkem v letech 2007- 2010 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12. : z toho kapacita dle registr.služby: § 49 § 50 celkem uživatelé podle stupně PNP st. I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnost organizace

2007 126 0 126 15 56 20 13 22 22,089 55.00

2008 126 0 126 9 29 28 49 11 23,359 65.90

2009 111 0 111 9 29 21 45 7 26,256 64.54

2010 108 0 30 8 27 19 39 7 25,984 62.19

2011 101 78 30 8 26 19 38 8 26,602 58.78

Tabulka č. 26


12


B) Vybrané ukazatele dle registrovaných služeb za rok 2011 Ukazatele Kapacita zařízení celkem k 31.12.: kapacita dle registr.služby: § 49 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko kapacita dle registr.služby: § 50 počet uživatelů podle stupně PNP st.I. st.II. st.III. st.IV. počet uživatelů bez PNP průměrný měsíční výdaj na lůžko % soběstačnost organizace

2011

2012*

2013*

2014*

101 71 6 12 14 31 6 26,568 30 2 14 5 7 6 26,681 58.78

* údaje za roky 2012,2013,2014 budou vyplňovány v dalších letech

Tabulka č. 27


13


TEXTOVÁ ČÁST VIII. Komentář ke zprávě o hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2011 1. Plnění úkolů z rozborů hospodaření za rok 2010, resp. za 1. pol. roku 2011 Hodnotící komise při projednávání hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2010 a následně za 1. pololetí 2011 uložila tehdejší ředitelce organizace: a) pokračovat v řešení problematiky pohledávky za paní Kateřinou Poncovou ve výši 571.169,40 Kč – úkol trvá. Pohledávka za paní Kateřinou Poncovou ve výši 571.169,40 Kč (resp. 572 169,40) je řešena již od roku 2008. Právní kanceláří JUDr. Tomáše Chlebíka byl vypracován návrh žaloby na náhradu škody, a to vůči bývalému zaměstnanci Ing. Lubomíru Tudjovi, který zapříčinil svým jednáním při výkonu funkce statutárního orgánu nemožnost vymáhání pohledávky po původci škody. Tato žaloba byla podána u soudu dne 26. 11. 2008. Soud v dané věci vydal rozsudek, na jehož podkladě je bývalý ředitel Ing. Lubomír Tudja povinen dlužnou částku zaplatit. Rozsudek byl vydán dne 16. 6. 2010 a nabyl právní moci dne 13. 10. 2010. U Okresního soudu Ostrava probíhá pod č.j. 77 P a Nc 426/2010 řízení o prohlášení za mrtvého k návrhu syna Ing. Aleše Tudji. Lhůta pro ukončení řízení končí 21. 9. 2012, poté bude dlužník prohlášen za mrtvého a bude zahájeno dědické řízení, do kterého se přihlásíme s naší pohledávkou. Pohledávka však může být uspokojena jen do výše aktiv předmětného dědictví. S paní Kateřinou Poncovou byla dne 11. 8. 2010 sjednána dohoda o splátkách dlužné částky 572 169,40,-Kč v pravidelných měsíčních úhradách ve výši 2000 Kč až do celkové úhrady dluhu – viz následující bod této zprávy.

2. Způsob dosažení výsledku hospodaření Organizace vykázala v hodnoceném období zlepšený hospodářský výsledek ve výši 120 077,50,-Kč. Tento výsledek byl dosažen jednak z hospodářské činnosti (nájmů v rámci doplňkové činnosti) a dále realizací drobných úspor v oblasti hlavní činnosti. Návrh organizace na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: Hospodářský výsledek roku 2011 ve výši 120 077,50,-Kč navrhujeme rozdělit následovně: převod do fondu odměn převod do rezervního fondu

95 000,-Kč 25 077,50,-Kč

Pohledávky a závazky organizace jsou krátkodobého charakteru, jedná se zejména o poskytnuté zálohy na energie. Po lhůtě splatnosti jsou evidovány pohledávky a závazky vůči p. Poncové, která byla rozhodnutím soudu uznána vinnou ze spáchání trestného činu zpronevěry a způsobení škody nejméně ve výši 883.132,- Kč. Při rozhodování o návrhu škody se vycházelo z částky 671.169,40,-Kč. Z této pohledávky bylo celkem k 31. 12. 2011 uhrazeno 133 000,-Kč.


14


Na účtu krátkodobých pohledávek je zaúčtována dále škoda způsobená bývalým ředitelem Ing. Tudjou, řešená v rámci soudního sporu pod č.j. 26 C 182/2008-36. Jedná se o škodu způsobenou tím, že bonusy firmy INTER META Ostrava v podobě poukázek nepoužil bývalý ředitel ve prospěch organizace či klientů, ale dle svého uvážení je rozdal zaměstnancům. Škoda včetně nákladů řízení a úroků z prodlení ve výši 260 550,77,-Kč je naúčtována na syntetickém účtu 377. Další evidovanou pohledávkou vůči bývalému řediteli je škoda řešená v rámci soudního sporu pod č.j. 26 C 358/2008-4. Jedná se soudní spor, v rámci kterého byl Ing. Tudja uznán vinným za prominutí dluhu bývalé zaměstnankyni p. Poncové ve výši 571 169,40,-Kč, která byla uznána vinnou ze zpronevěry. Tímto aktem bylo znemožněno vymáhání škody po způsobiteli. Vzhledem ke skutečnosti zaúčtování vzniklé škody v předchozích letech, jsou na syntetickém účtu 377 zaúčtovány úroky z prodlení a náhrady nákladů řízení ve výši 295 193,23,-Kč – viz předcházející bod této zprávy. V případě nemožnosti zajištění pohledávek bude podán radě města návrh na jejich odpis. V rámci dohadných položek evidujeme pohledávku vůči Všeobecné zdravotní pojišťovně, která byla zaúčtována z důvodu nesouhlasného postoje vůči vykázané zdravotní péči (proběhnuvších revizí), a to ke dni 14. 3. 2012 ve výši 764 659,40,-Kč.

3. Tabulky k bodu II. Neinvestiční příspěvek Neinvestiční příspěvek na rok 2011 byl organizaci schválen usnesením zastupitelstva ve výši 7 488 000,-Kč, na provoz a 284 000,-Kč na odpisy (skutečné čerpání je ve výši 321 806,-Kč).

Neinvestiční příspěvek na provoz (v Kč)

Příspěvek na odpisy svěřeného movitého majetku (v Kč)

Celkem (v Kč)

Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

5 445 000

207 000

5 652 000

2 043 000

77 000

2 120 000

CELKEM ZA SLUŽBY

7 488 000

284 000

7 772 000

Druh služby

Dále byl schválen účelový příspěvek na opravu koupelny na pobytovém úseku 2 (DPS) ve výši 82 000,-Kč. Skutečné čerpání činí 80 550,-Kč. Oprava koupelny byla realizována k 30. 11. 2011 v hodnotě 268 051,-Kč z toho 187 501,-Kč, bylo financováno z prostředků MSK v rámci dotačního titulu „Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Pro období roku 2011 byla přiznána také dotace ze státního rozpočtu (MPSV) ve výši 6 100 000,-Kč.

Druh služby Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Celkem za služby

Státní dotace 4 400 000 1 700 000 6 100 000


15


V průběhu hodnoceného období jsme se zapojili do těchto programů: Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2011, kde jsme předložili projekty pod názvem: a) „Odstranění bariérovosti sociálního zařízení“, jehož hlavním cílem bylo naplnit potřeby cílové skupiny uživatelů a podpořit samostatnost při zajištění osobní hygieny. Tento projekt byl podpořen v souladu s podmínkami dotačního titulu ve výši 187 500,-Kč a byl již řádně vyúčtován. b) „Bezdrátové signalizační zařízení“, jehož hlavním cílem bylo zvýšení úrovně sociálních služeb, naplnění specifických potřeb uživatelů a ochrana zdraví a životů uživatelů služby domova pro seniory. Tento projekt byl podpořen v souladu s podmínkami dotačního titulu ve výši 91 000 Kč a byl již řádně vyúčtován. V rámci grantového řízení Nadace OKD jsme předložili projekty pod názvy: c) „Zakoupení nástavců na stávající skříně uživatelů.“ Cílem projektu bylo zvýšit kapacitu prostor pro uložení osobních věcí uživatelů. Tento projekt nebyl z důvodu převisu poptávky podpořen. d) „Zakoupení terapeutických a kompenzačních pomůcek.“ Cílem projektu bylo zkvalitnit péči o specifickou cílovou skupinu uživatelů. Tento projekt nebyl z důvodu převisu poptávky podpořen. V rámci programu Prazdroj lidem – pro lepší život byl podán projekt s názvem „Nová tvář Domova“. Cílem projektu byla rekonstrukce vstupních prostor do zařízení. Tento projekt nebyl z důvodu převisu poptávky podpořen.

4. Tabulky k bodu V. Hospodaření s fondy Rezervní fond Rezervní fond byl používán v souladu se zákonem č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech pro zúčtování přijatých a použitých darů v souvislosti se zajištěním kulturních akcí pro uživatele. Ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2010 byla provedena tvorba fondu ve výši 23 551,93,-Kč na základě usnesení zastupitelstva města č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011. Příjmem fondu v hodnoceném období byly také dary fyzických a právnických osob ve výši 141 200 Kč. Fond odměn V hodnoceném období byl fond odměn zapojen ve výši 6 tis. Kč, jeho zůstatek činí 97 270,Kč. O tvorbě fondu ve výši 30 000,-Kč z hospodářského výsledku roku 2010 rozhodlo usnesením č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011 zastupitelstvo města. FKSP Fond kulturních a sociálních potřeb byl použit v souladu s vyhláškou č. 114/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pro: • •

sportovní a kulturní akce penzijní připojištění

57 000,-Kč 7 200,-Kč Domov Slunovrat 2011 |

16


• •

strava rekondiční pobyty, rekreace

72 824,-Kč 1 000,-Kč

Tvorba fondu ve výši 150 501,38 Kč byla zaúčtována na vrub nákladů. Investiční fond Investiční fond byl v hodnoceném období tvořen odpisy dlouhodobého majetku ve výši 1 594 tis. Kč. Ze zdrojů investičního fondu byly hrazeny náklady ve výši 2 133,- tis. Kč – viz Dodatek k příloze účetní závěrky ke dni 31. 12. 2011.

5. Tabulky k bodu VII. Vybrané ukazatelé Průměrný měsíční výdaj na lůžko vykazoval v hodnoceném období částku 26 602,-Kč, z toho: služba domov pro seniory 26 568,-Kč služba domov se zvláštním režimem 26 681,-Kč

IX. Vyhodnocení předmětu činnosti 1. Informace k registrovaným službám S účinností od ledna roku 2010 byl zahájen provoz další registrované služby – domova pro seniory. Původní kapacita zařízena tak byla rozdělena na dvě služby: • u domova pro seniory 71 lůžek • u domova se zvláštním režimem 30 lůžek Domov pro seniory Dne 23. 12. 2010 bylo rozhodnuto o kapacitě domova pro seniory se 71 lůžky pro uživatele ve věkové struktuře od 55 let s neomezenou horní věkovou hranicí. Snížením dolní hranice věkové struktury o 10 let tj. z 65 let na 55 let jsme reagovali na potřeby uživatelů, které vyplynuly z jednání se zájemcem o poskytování služby v domově pro seniory. Potřeba poskytování sociální služby pro osoby, které nedosáhly věkové hranice pro vyplácení starobního důchodu, ale přesto jejich potřeby již byly shodné se seniorskou populací, nebyla v rámci města Ostravy dostatečně pokryta. Snížením kapacity se organizaci podařil vyřešit problém, který zahrnoval ubytování seniorů na 4 – lůžkových pokojích. Tyto pokoje byly upraveny pro maximálně tři uživatele na jednom pokoji. Přispěli jsme k další humanizaci poskytované služby. Přes tuto veškerou snahu se i nadále potýkáme s prostorovým uspořádáním budovy. Nadále řešíme zajištění bezbariérovosti objektu. Taktéž se mění zdravotní stavy našich uživatelů seniorů. Mnozí z nich se stávají zcela imobilními s nároky na poskytování péče v prostoru a přístupu pracovníků ze tří stran k jejich lůžku. Velikost pokojů tuto péči mnohdy neumožní, a proto hledáme další cesty, jak zajistit základní potřeby uživatelů, které jsou provázeny zvýšenými nároky na prostor. Domov se zvláštním režimem V domově se zvláštním režimem došlo v průběhu loňského roku taktéž k úpravě cílové skupiny. V rámci jednání o poskytnutí služby sociální péče a při spolupráci s dalšími subjekty (obvodní úřady statutárního města Ostravy, psychiatrické léčebny, služby následné péče Domov Slunovrat 2011 |

17


apod.), jsme analyzovali další potřebu trhu poskytující sociální služby. A to zejména v oblasti poskytováni péče osobám s chronickým duševním onemocněním a se všemi typy demencí (včetně alkoholové demence) ve věkovém spektru od 19 let věku uživatelů. Změnili jsme tak původní záměr organizace soustředit se na osoby od 27 let věku. V rámci jednání se zájemci o službu jsme zjistili, že věková kategorie od 19 do 27 let není v rámci města Ostravy vůbec pokryta. Uvědomujeme si, že takovéto rozšíření věkové struktury uživatelů ponese s sebou vyšší nároky na metodiku sociální práce, personální zajištění služby, vzdělávání pracovníků a provozně-technickou vybavenost domova. Změnou veřejného závazku služby domova se zvláštním režimem byla rozšířena věková struktura cílové skupiny o chronické duševní onemocnění od 19 let věku. Tímto reaguje zařízení na potřeby žadatelů o službu a řeší akutní potřebu této věkové cílové skupiny a chybějící služby ve městě Ostrava.

2. Personální zajištění služby V průběhu roku 2011 organizace pokračovala ve snižování pracovních míst, a to v návaznosti na snižování kapacity služby. Počet pracovníků Útvaru sociální a přímé péče byl v souladu s finančním plánem přehodnocen a snížen o 1 pracovníka přímé péče v rámci služby domova se zvláštním režimem. Úvazek sociálního pracovníka pro oblast jednání se zájemcem o službu byl sjednán ve výši poloviny stanovené pracovní doby a pozice vedoucího úseku přímé péče byla zrušena (1 úvazek). Také došlo ke snížení jednoho úvazku u všeobecné zdravotní sestry. Krajský úřad Moravskoslezského kraje podporoval naše zaměstnance v dalším celoživotním vzdělávání. V rámci projektu „Podpora supervize a vzdělávání pracovníků v oblasti sociálních služeb a pracovníků v sociální oblasti zařazených do úřadů Moravskoslezského kraje“ již bylo proškoleno 10 pracovníků v sociálních službách a jeden sociální pracovník. Tito se účastnili kurzů „Základy alternativní a augmentativní komunikace“, „Bazální stimulace“, „Specifika práce s lidmi s demencí“, „Práce s klientem s rizikem v chování a pravidla šetrné sebeobrany“, „Základy komunikačních dovedností“, „Zvládání rizika v životě uživatele služby“, „Ochrana práv uživatelů pobytových sociálních služeb“. Jeden zaměstnanec je školen v supervizních dovednostech v kurzu „Vzdělávání supervizorů pro potřeby sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji“.

X. Výsledky kontrolní činnosti 1. Vnitřní kontrolní systém V souladu s plánem kontrol byly na jednotlivých úsecích a útvarech prováděny pověřenými pracovníky kontrolní činnosti. Drobné nedostatky zjištěné při kontrolách byly odstraněny dle pokynů a v termínech určených příslušným vedoucím pracovníkem. Kontrola odstranění nedostatků je vedoucími pracovníky pravidelně prověřována. Ve dne 20. 12. 2011 byla v organizaci provedena veřejnoprávní kontrola z Odboru sociálních věcí, školství, sportu a volnočasových aktivit, jejímž předmětem bylo hodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému. Kontrola proběhla bez závažných nedostatků.


18


2. Kontroly provedené v organizaci v hodnoceném období 2011 a) MSK – Odbor sociálních věcí: kontrola realizace projektu „Odstranění beriérovosti sociálního zařízení“ financovaného MSK bez nedostatků, opatření nestanovena b) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů o krmivech a potravinách bez nedostatků, opatření nestanovena c) KHS MSK: kontrola dodržování předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví – pravidelné očkování bez nedostatků, opatření nestanovena d) SMO, Odbor interního auditu a kontroly: kontrola hospodaření s veřejnými prostředky nebyly zjištěny závažné nedostatky, drobné nedostatky již odstraněny

V Ostravě dne 14. března 2012

Zpracoval: Mgr. Vojtěch Curylo ředitel organizace


19

Domov Slunovrat, Ostrava-Přívoz, příspěvková organizace

Recommend Documents