DMS - TS2005 RAKTÁRI MŰVELETEK

TurboSoft Informatikai Kft. H-1163 Budapest, Hősök fasora 50. Tel.: (+36-1) 401-3190 Fax: (+36-1) 401-3191 E-mail: [email protected]

DMS - TS2005

RAKTÁRI MŰVELETEK Kézikönyv 2013.

Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

1/ 17


RAKTÁR – készletkezelés

Cikkek alternatív mennyisége: A cikk mennyiségi egységét abban a formában tartjuk nyilván, melyben értékesíteni kívánjuk. (pl. festék literben) Ha ettől eltérő mennyiségi egységgel érkezik a szállítótól (pl. festék dl.) ekkor a cikktörzsben a cikkhez alternatív mennyiséget kell felvinnünk, és az átszámolási szorzót. (öntanuló az alternatív mennyiség mező) Bevételezésnél mindkét mennyiségi egységgel tudunk érkeztetni. ladásnál csak az alap mennyiségi egységgel. Raktár->Anyagmozgás->Bevételezés

Megrendelések ablaka látszik, pirossal jeleníti meg a program, melyek szállítási határideje lejárt. A listában szereplő megrendelés fejlécére kattintva az alatta lévő táblában látható a rendelés tartalma. A rendelt tételre duplán kattintva jobb oldalon megjelennek a részletes cikkadatok. Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

2/ 17


Az üres cikkszám mezőre duplán kattintva feljön a cikktörzs. Ha cikkszám előtagot beírunk és utána kattintunk duplán, akkor előszűrve azokat a tételeket hozza fel a program, melyek cikkszámában előtagként szerepel a beírt szám, vagy karakter. Jobb oldali ablakban kiválasztom az ügyfelet, akitől beérkezett a termék. A program beszerzési árként a legutóbbi besz. árat kínálja fel. Ha nem volt még beszerzés, akkor a gyári árat hozza fel. Ez a cikk tartozik egy anyagcsoporthoz, melyhez rendeltünk egy árrést. Ezzel kalkulálva jeleníti meg a program a javasolt fogy.árat.

-Nettó fogy ár mezőre kattintva megnyílik egy ablak, ahol egyéb árképzést állíthatok be az adott cikk fogy ár képzésére. -

Gyári ár+alap árrés ez az Opel fogy ár+Árrés.

Itt csak a javasolt fogy árat alakítjuk ki. Ha pl. Van VIP partnerem, mely besz. ár +10%ot kap, vagy Fogy.ár-10% akkor a saját árát kapja meg. Ha a bevételezendő cikkre van anyagfoglalás, azt a program megjeleníti. Egyéb funkciók alatt utólag hozzá rendelhetem a bevét szállítólevélhez a számlát. Integrált könyvelésnél a pénzügy kapja meg utólag a számlát, melyet hozzárendel a szállítólevélhez. Ahol nincs integrált könyvelés, itt lehetőség van utólag a szállítólevélhez hozzárendelni a számlát. Lezárás után elkészül a bevét bizonylat. Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

3/ 17


Pl: B010014437 mozgási számmal Mozgás típusszámok pl. Bevét „B” Kiadás „K”, Visszavét munkalapra „V” Szállítólevélre való kiadás „S” 01 a telephely kódja, majd a sorszám. Első lépés volt, hogy bevételeztük.

Anyag kiadás

Raktár->Anyagmozgás->Anyag kiadás: (NEM ÉRTÉKESÍTÉS. ) Kiadni konkrét munkalapra tudok, vagy dolgozónak szerszámot, illetve rezsianyagot.. (Ügyfélnek értékesíteni egy külön menüpontban lehetséges) Paraméter táblában beállítható érték szerint kikapcsolható ez a megkötés, hogy dolgozónak munkalap nélkül csak rezsi anyagot, vagy szerszámot tudok kiadni. Félbehagyott munkalapra történő anyagkiadás esetén a munkalapszám helyére felhozza a program a félbehagyott munkalap sorszámát. Mind addig, amíg nem töröljük a kiadott Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

4/ 17


cikkeket (alsó ablak), addig nem adhatok ki újabb munkalapra cikket! Vonalkóddal is beolvashatom a munkalap sorszámát (vonalkód) Ha munkalapra adok ki anyagot, akkor már csak szerviz-típusú raktárt kínál fel a program.

Ha van előnormázott tétel a munkalapon (Árajánlatot készítettünk a munkalap készítését megelőzően, -melyen cikkek is szerepelnek, akkor megjelenik egy „Előnormázottak” – gomb, az átvevő dolgozó neve alatt. Ezen gomb lenyomásával a listaablak megmutatja az előnormázott cikkeket darabszámmal. Ezeket ki lehet adni. A munkalap szám megadásával a program azonosítja az ügyfelet. Ha van az ügyfélnek foglalt cikke, akkor a munkalapszám azonosításakor az átvevő dolgozó neve alatt megjelenik a Foglalt cikkek gomb, melynek lenyomásával a megnyíló listaablakban láthatók, illetve kiadhatók a termékek az adott ,munkalapra. Cikkszámnál is alkalmazható a vonalkód.

Cikkszám képzés:

0651400

Származás: 0 – gyár 1– nagyker 2- egyéb

Jelleg: 0 – gyári 1 – után gyártott

Garanciális javításnál csak gyári alkatrészt adhatok ki, után gyártottat nem. Ezért is beszédes a cikkszám. Cikk bevételezésnél 7 jegyű cikkszámot kezelek. A rendszer a beszállító partnerhez rendelt (marketing>”beérkezési forrás”) mező alapján képzi le a plusz 2 karaktert a 7 cikkszám karakter mögé. Gyári esetén 00, stb.

Raktár->Anyagmozgás->Raktárrendezés:


Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

5/ 17


-

Polchely módosítás, - Mennyiségi korrekció eseteiben végezzük.

Indokot minden esetben berögzítjük mennyiségi korrekció esetében. Az új, tehát helyes készletet kell megadnunk. A készletváltozásról bizonylat készül.

Készletkorrekció esetében készletcsökkentés fifo elv alapján hajtja végre. Növelésnél meg kell adnom a nettó beszerzési árat.


Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

6/ 17


Készlet Zárolás: Egy adott cikk készletmennyiségének zárolására akkor kerül sor, ha például selejt és döntésre vár annak rendezésének módja.

Lekérdezések: Raktár->Anyagmozgás->Cikklista: Betekinthetünk a cikk készlet, polchely, áraiba: gyári ár is. Raktár->Anyagmozgás->Munkalapok: Munkalap státuszát, annak tartalmát, a kiadott cikkek mozgási jegyeit megtekinthetjük jobb egérgombbal megnyíló menüben, mint mozgási bizonylatot. Raktár->Anyagmozgás->Mozgások: Mozgások alatt a cikk mozgásait követhetjük nyomon. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚJ programelem: 171-es verziótól OPEL, CHEVROLET gyári alkatrészek rendelése

Megrendelésszám kezelés: Opel , Chevrolet és Egyéb márkákra A megredelés számok Opel esetében „O”-val, Chevrolet alkatrészek megrendelésekor „C”-vel fognak kezdődni. Egy megrendelés listán belül csak egy márkához tartozó alkatrészek megrendelése lehetséges. Az Opel és Chevrolet alaktrészek esetében lőfordulhat, hogy eltérő lesz az alkatrészes dealer kódunk a két márka között. Ezért a DMS-ben ennek pontos meghatározásához felvettünk újabb adatmezőt. Ehhez a TörzsadatokTelephely karbantartása – menüpont alatt a saját telephelyünknél be kell állítani a


Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

7/ 17


PA – kódokat: Ez Opel gyártmány esetében az alkatrészes dealer kód középső két számjegye.

Opelre és Chevrolet-re egyaránt az OSIRIS-en belül a rendelés bevitel – márkakereskedő kódokmenüpont alatt lekérhetők a kódok:

Példa a PA kód beazonosítására a Web: http\\www.turbosoft.hu

márkakereskedői kódból:

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

8/ 17


193467001 193467001 198008001 198008001

Megjegyzés: Az Opelre vonatkozó BAC – kódot betölti a rendszer, mely korábban már ki lett töltve, amely a garancia leszámoláshoz tartozik. Tekintette arra, hogy a Chevrolet márkák garancia elszámolása is a DMS- GWM-en keresztül lesz lehetséges majd a jövőben, ezért a Chevrolet-re is létrehoztunk egy BAC kód rögzítési lehetőséget. A rendelési pozíciók elkészítésének fejlécébe tetettünk egy úgynevezett Gyártmány előválasztót, mellyel kiválasztható a megrendelni kívánt alkatrész gyártmánya.

A megrendelés további menete már az eddig Web: http\\www.turbosoft.hu

megszokott módon történik.

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

9/ 17


Rendelés lezárásakor a rendszer bekéri a kezdő sorszámot minden gyártmány, és rendelés típus esetén külön-külön. Ennek rögzítésekor érdemes figyelembe venni az eddig feladott rendeléseket. Az anyagmegrendelés folyamata:

Raktár->Anyagrendelés:-> Új tétel

Kiválasztjuk a megrendelés típusát: Gyors, raktárfeltöltő, helyi beszállító. (ez fogja a megrendelés szám külső sorszámát meghatározni)


Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

10/ 17


Kiválasztjuk a szállítót, majd célszerű lehívni az igénylista rend – gomb segítségével az igénylésben szereplő cikkeket: Melyek ezek?: Melyek ügyfél megrendelései alapján, kizárólag az én telephelyemre szóló cikkek. Nem szállítóhoz kötött. Árajánlatban megadott, és az ügyfél által megrendelt cikkek. Munkalapra feltett, de a raktár által készlethiány miatt ki nem adott cikkek foglalásba került cikkek. Kulcskódot lehet bevinni, ha kulcsot rendelek, Rendelési megjegyzéshez be lehet kapcsolni, hogy automatikusan dobja fel a polchelyet. Alul, a készlet lista ablakában látjuk az aktuális készletet, foglalt; - amit az ügyfél rendelt, rendelve- amit mi rendeltünk, és még élő a megrendelés. Igénylista - ebben benne vannak a minimum készlet alatti készletek listája is. Mentés – gombbal elmenthető a megrendelés, mellyel bekerül a szállítói megrendelések listájába. Jogosultságtól függően aktív a rendelés Elfogadása. Ennek hiányában a rendszer nem nyomtatja ki a megrendelést, illetve nem lehet feladni. Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

11/ 17


A megrendelés szám struktúrája: 5 karakterből áll. Általában 1 betű vagy az elején, vagy pedig a 3-ik karakter; Dealer kód, és egy sorszám. GM adja ezt meg. Külső megrendelés szám: X – RIM megrendelés D – Raktárfeltöltő E -Gyors Minden év elején be kell állítani az új betűjelet, amit a GM megad. Ez beállítható a „telephelyi beállítások” -nál. Jelenleg osiris- ben tudjuk feladni a nyomtatáson kívül: Legenerálja .TXT – fájlban a megrendelést, ami a Channel 21-ben beolvasható. Megrendelés visszaigazolásokat is vissza tudjuk olvastatni osiris-ből a kapott fájl beolvasásával. Megrendelés státuszok: Nyitott - Amennyiben elmentettük a megrendelést, de nem került kinyomtatásra, illetve interfészen feladásra Elküldött – Ha kinyomtattuk, vagy feladtuk interfészen( legeneráltuk a txt-fájlt) Visszaigazolt – Ha a visszaigazoló fájlok visszabtöltődtek. Beérkezett

Anyag értékesítés Raktár->Értékesítés Folyamat: Bevásárló lista összeállítás-> (Árajánlat- nem kötelező) -> Ügyfél általi elfogadás-> Ügyfél általi megrendelés -> Előlegszámla, vagy Végszámlázás

1. Kiválasztjuk az ügyfelet: Gépkocsit, vagy az üzemben tartót. Ha nem létezik, akkor felvihető az adat. Ha van az ügyfélnek korábbi foglalása, - ez lehet a szervizben kiállított munkalapon szereplő előnormázott, és foglalásba tett cikk is, - akkor ezt megjeleníti a program. EPC: Ha olyan cikket kér az ügyfél, mely még nincs a készletünkön, de árat szeretnénk rá mondani, akkor itt a központi katalógusból megnézhetem. Ha a kiválasztott ügyfélnek van korábbi élő foglalása, vagy bevásárló listája, mely nem lett törölve, illetve kiszámlázva, akkor ezek a tételek megjelennek a Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

12/ 17


„Foglalások” – ablaktáblában. Hozzáad F2– billentyűvel, vagy pedig jobb egérgomb menüben új – paranccsal felvihető a cikk a foglalások közé. Amint rákattintunk a cikkre, alul megjelenik az aktuális készlet. / Tipp!Anyag kiadás ablakban a cikkek mellett látom a készletet/ Aktuális készlet elemzés: Készlet: fizikai készlet Foglalt: Foglalásban lévő, pl. ügyfél számára, vagy a szervizben a munkalapos árajánlat adás után a „munka indítása” – menüpont alatt a munkalap készítésekor foglalásba tehetem az ajánlatra feltett cikkeket. Munkában: Amikor a raktáros a munkalapra kiadja a cikkeket, de még nincs kiszámlázva. Ha árat nézve kívánok cikket kiválasztani, akkor az Árlista gombra kattintva megnyílik e kért listaablak. Árképzések beállíthatók. Határidő, mire ígérjük, hogy mire elérhetővé válik az anyag amennyiben nincs belőle készlet. A fenti művelet még készletet nem mozgat. Árajánlat F5– billentyűvel árajánlatot nyomtathatunk az ügyfélnek, mely a folyamat szempontjából nem kötelező. Elfogad/Visszavon F6– billentyűvel elfogadhatjuk az egyes tételeket a bevásárló listán. Amit nem fogadunk el, az a bevásárló listán marad, tehát csak az elfogadott tételekről tudunk ügyfél megrendelést készíteni, illetve számlázni. Megrendel F8- paranccsal foglalásba teszem az elfogadott cikkeket. Foglalásba csak elfogadott tételt tudok. Ha 0 az aktuális készlet, akkor is foglalásba kerül az adott cikk. Értesítési szöveget tudok hozzá tenni. Készlettel rendelkezőt is tehetek foglalásba, ha pl. az ügyfél később visszajön a cikkért, vagy az autója javításához kell majd. Ügyfél anyagmegrendelés tőlünk, listázódik mely nem sorszámozott. Amikor bevételezésre kerül az érintett cikk, akkor egy figyelmeztető ablak feljön a bevételező személynek, hogy erre a cikkre foglalás van. Megtekintheti a bevételező személy a foglalás részleteit az értesítési szöveggel együtt, és belső üzenetet küldhet. Előlegszámla –t készíthetünk, melyről készül. Itt egy összeget kér be a Web: http\\www.turbosoft.hu

kp. fizmód esetén pénztárbizonylat program.

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

13/ 17


Számlázás F9- gomb alatt megnyíló listában csak azokat a tételeket tudjuk számlára helyezni, melyek rendelkeznek elegendő szabad készlettel, továbbá a Elfogad F6 – parancs ki lett adva. /Itt az ügyfél felénk irányuló elfogadására gondolunk/ Számlázható foglalásba nem tett cikk is, melynek van készlete. Feladás – gombbal a számla fejléc adatait még áttekinthetjük, karbantarthatjuk, lezárással kinyomtathatjuk. Ami van készleten és foglalásban hagytuk, tehát nem tettük számlára az foglalásban marad. A Foglalások mutatása – menüpont alatt megtekinthetők, kinyomtathatók dupla kattintás után az ügyfél anyagrendelő lapja, illetve törölhető jobb egérgomb menüvel. Ekkor kikerül az adott cikk a foglalásból. ITT minden élő foglalás látszik, akár készletes volt, akár nem.

Figyelem!!! Függő tételekbe kerülnek az értékesítendő cikkek, amennyiben nem választunk a Törzsadatok->számlatípusok alatt az adott számlatípushoz tartozó értékesítési módot.

Függő tételek kezelése: Amennyiben egy ügyfélnek vannak függő tételei, akkor a Pénztár->számlázás menüpont alatt ha kiválasztjuk az ügyfelet és vannak függő tételei, akkor azon ablak fejlécében, ahol új tétel felvihető – megjelenik a függő tételek gomb, melyre kattintva megtekinthetők ezek a tételek. Csak akkor láthatók, ha megfelelő telephelyet és számlatípust választunk ki. Ezek a függő tételek akkor keletkeznek, ha a vonalas számláról jobb egérgombbal megnyíló menü segítségével töröljük a tételeket. Ugyanez igaz, ha stornózunk egy számlát. Ekkor is a függő tételekbe kerülnek a cikkek. Ezeket az anyagértékesítés – menüpont, -> bizonylat stornó gomb lenyomásával lehet visszavenni készletre. Ez a gomb lenyomásakor megjelenő listaablakban a stornózható és a már stornózott bizonylatok szerepelnek.

Szállítólevelek kezelése: Raktár->Szállítólevél Szállítólevélre történő anyagkiadás a Kiadás - gomb lenyomása alatt megnyíló beviteli ablak kezelésével lehetséges. Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

14/ 17


Szállítólevélre kihelyezett cikkek kikerülnek a fizikai készletnyilvántartásból, de megjelennek a szállítón- nevű készletnyilvántartás alatt. Visszavét Visszavét - gomb lenyomása alatt megnyíló beviteli ablak kezelésével lehetséges. Az ügyfél, kiválasztása után megjelenik a „Szállítólevélen kint lévő cikkek listája részletesen, melyhez feltüntettek az egyes szállítólevelek sorszámai is. pl. ha több szállítólevél is készült. A tételekre egyenként kattintva visszavehetők a tételek. Módosított visszavételi mennyiség (kevesebb) esetén a fennmaradó tétel fennmarad az élő szállítólevélen. Mehet –gomb lenyomásával nyugtázzuk a cikk visszavételi műveletét, valamint az alsó ablakmezőben lejegyzésre kerül. Lezárással elkészül a –mínusz előjellel ellátott mennyiségről szóló szállítólevél. Ekkor a fizikai készletbe visszakerülnek a visszavett tételek, illetve lecsökken a „Szállítólevélen” készlettípus alatt nyilvántartott készlet mennyiség. Végszámlázás Számlázás - gomb lenyomása alatt ugyanaz a művelet, viszont itt végszámla készül, a „Szállítólevélen” készlettípus alatt nyilvántartott készlet mennyiség csökken a számlázott mennyiséggel. A program a háttérben egy úgynevezett technikai mozgást hajt végre: Szállítólevélről visszaveszi készletre, majd onnan számlázódik ki. Anyagfeladás: Raktár->Anyagfeladás Analitika a könyvelés felé, miszerint az adott időszakon belül milyen összegű készletmozgások voltak; - mozgás típusonként. + Nyitó és Záró készletérték nettó besz. áron. Pl. ahol nincs automata könyvelés, ez ellenőrzési lehetőséget ad.

Cikk információk: Raktár->Cikk információk Árképzés típusát, Árát, analógiákat, készletet, polchelyet, anyagcsoportot, min-max készletet egyaránt. Jobb egérgomb: Cikkek fogyása intervallumra -„ „ - összes telephelyre OTC kimutatás Rendelés kimutatás Raktár->Átárazás Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

15/ 17


Raktár->Rendelések mutatása Raktár->Szállítólevélen lévő cikkek Raktár->Foglalások Minimum /maximum készlet alatti/feletti cikkek lekérdezése: Raktár->Cikk információk->(Árképzés módja ablak mellett a „Mind” helyett választható listaablak tétel) Minimum /maximum készletszintek beállítása: TörzsadatokCikkek-> Lokális adatok Függő tételek kimutatása lekérdező varázslóból: /Árrés kimutatás alaplista

Megjelenítendő oszlopok: Telephely, cikkek cikkszám, cikkek megnevezés, cikkek mennyiségi egység, ügyfelek név, forgalom értékesítés típus, forgalom dátum, forgalom mennyiség, forgalom bizonylat száma, költségviselő Kijelölés szűrésre: forgalom értékesítés típusa, (esetleg, ha csak időszakra vagyunk kíváncsiak) forgalom értékesítés dátum Szűrő feltétel: forgalom értékesítés típusa -> nem számlázott forgalom értékesítés dátum -> között Oszlopsorrend: Telephely cikkek cikkszám cikkek megnevezés forgalom mennyiség cikkek mennyiségi egység ügyfelek név forgalom értékesítés dátum forgalom értékesítés típus Egyéb:

Elfekvő készlet lekérdezése: A lekérdező varázslóban: Adott időszaki készlet –típust válasszatok. -Megjelenítendő oszlopok: cikkszám, megnevezés, mennyiségi egység, mennyiség, készletmentés mennyiség(+), készletmentés nettó egységár, készletmentés nettó érték(+), -kijelölés szűrésre: cikkek anyagcsoport, készletmentés dátum, készletmentés nettó egységár, készletmentés utolsó mozgás Web: http\\www.turbosoft.hu

Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

16/ 17


-szűrő feltétel: például cikkek anyagcsoport=Opel ha a mai naptól visszafelé tekintve 90 napon túli elfekvőt kérünk le akkor: készletmentés dátum=2012.02.01 (ez a dátum határozza meg mikortól számoljon vissza a DMS) készletmentés nettó egységár nagyobb>3000 készletmentés utolsó mozgás <= 2011.11.01 (ez az érték arra szűr, hogy mikor volt utolsó mozgása a cikknek)


Budapest Bank: 10102103-15606704-00000001

Adószám: 10807437-242

17/ 17

DMS - TS2005 RAKTÁRI MŰVELETEK

Recommend Documents