Businessplan
DEC
bv
Duurzaam Expertise Centrum / voor ondernemingen en onderwijs
DEC Holding bv, duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs, is - een initiatief van IO-DECO in samenwerking met Deltametaal, Koninklijke Metaalunie, ViV/FME en VNSI; - een marktgericht expertise centrum voor opleidingen en productontwikkeling in duurzame Energie en Constructie; - een innovatiegenerator voor bedrijven en onderwijs in de regio Drechtsteden; - een (inhoudelijk) onderdeel van leerpark Dordrecht;
.Wijffels: "duurzame ontwikkeling is de basis voor onze economie "
Inleiding en samenvatting Versie 1.6 beschrijft op hoofdlijnen het businessplan voor het marktgericht expertise centrum DEC Holding bv ; duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs. Dit expertise centrum is een initiatief van maatschap IO-DECO in samenwerking met Koninklijke Metaalunie, Deltametaal, ViV/FME en VNSI. IO-DECO heeft van de provincie opdracht gekregen onderwijs en bedrijfsleven te innoveren in de Drechtsteden. In DECO zijn namens het beroepsonderwijs vertegenwoordigt: ROC Da Vinci en HBO THRijswijk. Dit samenwerkingsverband heeft een interim directie van DEC in oprichting geformeerd met de taak de oprichting van DEC expertise centrum dit jaar te realiseren. Verder is het de bedoeling DEC volgend jaar september operationeel te hebben. DEC Holding bv is een regionaal expertise centrum voor opleidingen, productontwikkeling en verhuur van geavanceerde praktijkruimtes ter versterking van het innovatievermogen van bedrijven in de Drechtsteden en ter versterking van de verticale onderwijskolom VMBOMBO-HBO. Leidend bij de activiteiten van DEC is duurzame technologie. We brengen daarbij praktijk en theorie samen. Dit leidt tot een hoger rendement van productontwikkeling, onderzoek, en beroepsonderwijs. Innovatie en een betere samenwerking tussen praktijk en theorie leiden ook tot een beter imago van leren en werken in de techniek. DEC Holding bv bestaat uit drie werkmaatschappijen: DEC Education Basic, DEC Top Innovations en DEC Etalage. De drie werkmaatschappijen hebben ruim 5000 m2 nodig. Beoogde vestigingslocatie is het Energiehuis in Dordrecht. Na vier aanloopjaren zal DEC Holding bv jaarlijks: -
500 cursisten uit het bedrijfsleven opscholen (DEC Top Innovatioas); 175 technisch goed geschoolde jongeren aan het bedrijfsleven leveren bij een instroom van 200 jongeren; slechts 25% uitval dus! (DEC Education Basic). ruim 5000 mensen uit onderwijs en bedrijfsleven actief bezig laten zijn met innovaties op het gebied van duurzame energie en constructie. (DEC Etalage)
Belangrijk voor het slagen van DEC Holding bv zijn twee innovatie projecten in de regio: de realisatie van een composiet brug in Stadswerf en een duurzame energievoorziening (Project Virtuele Powerplant genaamd) voor o.a onderwijs en onderzoek. Deze energievoorziening bestaat uit windmolens, zonnepanelen en biodiesel generatoren. De investeringskosten voor DEC Holding bv bedragen in totaal € 3.235.000 exclusief BTW, bestaande uit € 935.000 aanloopkosten over vier jaar en € 2.300.000 voor gebouw en apparatuur. De twee genoemde innovatie projecten vallen hier niet onder. Na vier jaar is een exploitatie van ruim € 2.400.000 kostendekkend.
Overheden, bedrijfsleven en beroepsonderwijs hebben baat bij de oprichting van DEC Holding bv, omdat haar activiteiten: -
-
het bedrijfsleven op een hoger productie- en productontwikkelingsniveau brengen; het beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO) de beschikking laten krijgen over betaalbare geavanceerde praktijkruimtes en meer en betere stageplekken voor hun studenten. 25% uitval in plaats van 40% uitval op BOL2/BBL2 trajecten hebben. Een kostenbesparing van enkele honderdduizenden euro's per jaar.
DEC Holding bv is inhoudelijk een onderdeel van leerpark Dordrecht. Dit betekent dat DEC Holding gebnrik maakt van het onderwijskundig concept voor het beroepsonderwijs dat in het Leerpark gehanteerd wordt.
Inhoud
pagina
1. Grondslag en visie
5
2. Doelstellingen en invulling
7
3. Rechtsvorm en leiding
10
4. DEC duurzaam expertise centrum
11
5. Product/dienstverlening
13
6. Tarieven
14
7. Contractpartners
15
8. Promotie
16
9.1nvesteringen
17
10. Exploitatie
18
11. Zo verder
19
12 . Kosten baten analyse van DEC Basic
20
13. Begroting
22
1.Grondslag en visie 1.1 Grondslag Vier ontwikkelingen vormen de grondslag voor de opzet van DEC Holding bv (afgekort DEC), duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs. 1) In de regio Drechtsteden is op dit moment te weinig kennis en personeelskwaliteit om te innoveren. Dit geldt voor MBO en HBO gekwalificeerde functies. In deze regio is een grote behoefte aan schoting en ondersteuning bij productinnovaties. 2) In de regio komen veel te weinig goed opgeleide vakmensen (MBO) beschikbaar in de sector techniek. 3) HBO-, MBO- en VMBO instellingen hebben geen geld voor het continueren van hoogwaardige geavanceerde praktijkruimtes. 4) De noodzaak energie en/of milieubewust te werken en te produceren. 1.2 Visie De visie van DEC m. b. t. innovatie en economie in onze huidige samenleving is kort en krachtig: 'duurzame ontwikkeling is de basis van de economie' (Wijffels, NRC september 2005). Duurzame ontwikkeling komt alleen van de grond m.b.v een kennisinfrastructuur. Concreet voor de regio Drechtsteden zien we de volgende toekomst: Een marktgerichte organisatie op neutrale grond zorgt voor de noodzakelijke koppeling van de basisscholing en de daar aan volgende innovatieve verdieping. Deze organisatie dient te fungeren als een "innovatie generator" voor beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO) en bedrijfsleven. Deze marktgerichte organisatie wordt gedragen door bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen. De focus is: duurzame energier en constructie.
1.3 Voordelen voor overheden -Kostenbesparing van op investeringen en exploitatie van geavanceerde praktijkruimtes voor het gehele beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO). - Een structurele kennisinfrastructuur voor innovaties en voor duurzaamheid. - Meer werkgelegenheid in de techniek en minder uitval in het MBO techniek. 1.4 Voordelen voor beroepsonderwijs -Kostenbesparingen op investeringen en exploitatie van geavanceerde praktijkruimtes voor regulier praktijkonderwijs en voor onderzoek. -Minder uitval in het MBO. -Meer aanbod van goede stageplekken voor BOL en HBO. -Werk voor docenten voor de ontwikkeling en uitvoering van opscholingscursussen op niveau 2,3 en 4, voor verdiepende cursussen (MBO-HBO niveau), voor onderzoek en voor het deelnemen aan innovatieve projecten. -Productieve samenwerking met bedrijfsleven in het kader van duurzaamheid. -Deelname aan activiteiten ter bevordering van kennis over technologie en duurzaamheid en ter vergroting van netwerk daarin. 1.5 Voordelen voor bedrijfsleven -Kostenbesparing op de begeleiding van BBL2 opleidingen en minder uitval. -Meer instroom van technisch personeel. -Opscholingsaanbod voor personeel. -Geavanceerde testfaciliteiten en engineer teams voor innovatie ontwikkeling.
6
-Deelname aan activiteiten ter bevordering van kennis en ter vergroting van netwerk.
Rncin/.ccr,lon V\V(^ HnMinr. h,- Hiini-»
,^rfi^ l A nrv.,omK/-
2 .Doelstelling en invulling Het inrichten en exploiteren van een professioneel marktgericht organisatie op neutrale grond, genaamd "DEC Holding bv, duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs" t. b.v. het uitvoeren van de volgende activiteiten: DEC EdueatioB Bask: Het inrichten van een onderwijs-leerbedrijf MBO techniek. DEC Top Inttovathms: Het ontwikkelen van innovatieve activiteiten met betrekking tot productontwikkeling en bemiddeling kennisvraag van onderwijs en bedrijfsleven. DEC Etalage:
Business to business promotie/congrescentrum.
De focus van bovengenoemde activiteiten is: duurzame energie en constructie. 2.1 Invulling DEC Basic DEC Basie richt een onderwijs-leerbedrijf MBO techniek in onder regie van DEC Holding bv en in samenwerking met ROC Da Vinci. Ook exploiteert DEC Basic dit onderwijsleerbedrijf. Het gaat hierbij om circa 200 jongeren op BOL/BBL2 en BOL4 niveau. Met als doel bevordering van de instroom van gekwalificeerd personeel. DEC Basic is een vraaggerichte beroepsopleiding waarin nieuwe technieken onderdeel vormen van de opleiding. Een onderwijs-leerbedrijf waarin ook BOL 4 studenten en HBO-ers geïntegreerd een deel van hun opleiding ontvangen. De opleiding van de leerlingen/studenten vindt plaats onder de coördinatie van een daarvoor aangesteld elustereoördinator. DEC Basic heeft de volgende uitvoerende taken: •
Werven van leerlingen onder de regie van DEC Holding bv en aangestuurd door de aangesloten bedrijven; • In dienst nemen van leerlingen voor de aangesloten lidbedrijven; • Realiseren van opleidingen en cursussen; • Realiseren van examens en tentamens; 9 Begeleiding als erkend praktijkopleider van zowel theorie- als praktijkdeel van de opleiding; » Administratie voeren die gericht is op de realisatie van de opleidingen en cursussen. Alle administratieve handelingen die nu nog door elk bedrijf afzonderlijk moeten worden verricht, worden zoveel mogelijk uit handen genomen van de ondernemer. De benodigde ruimte voor DEC Basic is ruim 2500 m2. 2.2 Invulling DEC Top Onder regie van de Holding, maar door een clustercoördinator uitgevoerd vinden de navolgende activiteiten plaats: • .productontwikkeling m.b.v multidisciplinaire R&D team; » bemiddelen van de kennisvraag van onderwijs en bedrijfsleven naar projecten; • opscholing zittend personeel met 500 cursisten per jaar; • assisteren bedrijven maken plan van aanpak opscholing incl. subsidieaanvragen; • verhuur van up to date praktijkruimtes voor onderwijs en bedrijfsleven.
De benodigde ruimte voor DEC Top is ruim 1000 tn2.
23 Invulling DEC Etalage Onder leiding van de Holdingmanager vindt de promotie en exploitatie plaats van het business to business promotie/congrescentrum. Het doel van dit centrum is bevordering van kennisoverdracht en imago van techniek met 5000 bezoekers per jaar. De benodigde ruimte voor DEC Etalage is ruim 1000 m2. 2.4 Nadere uitwerking DEC Education Basic 2.4.1 Opleiden Efficiëntie is óók gericht op het leerresultaat van de deelnemende leerlingen/studenten en cursisten. De leerlingen en studenten moeten voldoende vakkennis en -vaardigheden hebben om in de praktijk te kunnen en mogen leren. Zeker bij praktische beroepen moeten, alleen al uit veiligheidsoverwegingen, de eerste basisvaardigheden van het vak goed beheerst worden. Dat kan het best in een leeromgeving van een onderwij s-leerbedrij f gebeuren. Leren in de werkomgeving zou dan geleidelijk aan kunnen worden ingevoerd. Een optimale opleidingsplanning en uitvoering betekenen maatwerk per leerling, maar ook maatwerk in de betrokkenheid van regionale bedrijven en van de school. Het is van belang om met voldoende zicht op de mogelijkheden van de leerling en met kennis van de leermogelijkheden bij de deelnemende leerbedrijven een opleidingsplan op te stellen. De leerlingen doen praktijkervaring op in de beroepspraktijk van een van de aangesloten bedrijven. 2.4.2 Detacheren Bij DEC Basic wordt uitgegaan van een opleidingsconstructie van een gecombineerd BOL2/BBL2 traject voor jongeren met een VMBO achtergrond. De leerlingen komen in principe in het tweede jaar in dienst van een bedrijf en sluiten met dat bedrijf een leer-arbeidsovereenkomst Uit de ervaringen met opleiding en scholing blijkt dat een hechte betrokkenheid van de leerling met een bedrijf een belangrijke factor is bij het voorkomen van uitval en meestal resulteert in het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd na het afronden van de opleiding. Daarnaast is het tevens belangrijk om alle administratieve rompslomp bij het bedrijfsleven weg te nemen en de tijd, die de leerling in het bedrijfsleven productief is, te koppelen aan een uurtarief. Hieronder wordt deze detacheringconstrucrie verder uitgewerkt. Bij de detachering van de leerlingen in de bedrijven wordt uitgegaan van een schema van: -per vier weken leren zij circa 6 dagen en werken zij circa 14 dagen. Hierbij kunnen verschillende modaliteiten worden gevolgd. Voorbeelden zijn: * l week naar DEC Basic (het onderwijs -leerbedrijf) en 3 weken werken; * 3 dagen naar DEC Basic (het onderwijs -leerbedrijf) en 7 dagen werken; ® "l dag naar school, 4 dagen werken, 2 dagen naar school, 3 dagen werken. In totaal wordt er in deze uitwerking vanuit gegaan dat de leerlingen 90 dagen per jaar een opleiding volgen bij DEC Basic: het onderwijs -leerbedrijf. In deze dagen zijn de ROC
theoriedagen begrepen. Binnen het nieuwe opleidingsconcept (BGL) wordt de theorie binnen de praktijkopdrachten geïntegreerd. Voor de detachering van BOL4 studenten dient een duaal traject te worden uitgewerkt. Daarbij verblijven derde en vierdejaars studenten circa drie dagen in een bedrijf en l a 1,5 dag op het ROC. Het programma bestaat uit het uitwerken van opdrachten en verrichten van aangepaste werkzaamheden. De detachering vindt plaats door de medewerker(s) van DEC Basic.
10
3. Rechtsvorm en leiding Als rechtspersoon wordt gekozen vóór de besloten vennootschap (B. V.). Aandeelhouders dragen de verantwoording in de realisatie van bovenstaande doelstellingen en streven 'profit' na voor mens, bedrijf en samenleving. DEC Hofding bv, duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs is een holding met drie zelfstandige bv's:
1) 2) 3)
DEC Edueatioo Basic is een onderwij s-leerbedrij f MBO techniek DEC Top Innovations: productontwikkeling, up to date faciliteiten en opscholing DEC Etalage: een business to business marketing/congrescentrum
De holding is 100% eigenaar van de drie bv's. De aandelen van de holding worden uitgezet bij belangstellende bedrijven en andere belanghebbende organisaties. De raad van commissarissen heeft 5 leden, 3 benoemd door de aandeelhouders,, l door belanghebbende organisaties en l door her reguliere beroepsonderwijs. De raad van commissarissen stelt een bestuurder/directeur aan. De directeur van de holding is eindverantwoordelijk voor de exploitatie en de praktische uitvoering van DEC Holding bv, duurzaam expertise centrum. Voor de uitvoering van een en ander stelt de directeur per b.v. een klein team aan bestaande uit een projecten/opleidingen manager, een officemanager en een secretaresse. Andere taken worden op projectbasis ingehuurd. Indien wenselijk kan de bestuurder/directeur een Raad van Advies instellen. Aandeel per bedrijf: minimaal € 1,000,-- maximaal € 5.000,--. Per € 1.000,— één stem in aandeelhoudersvergadering.
11 4. DEC Holding bv: duurzaam expertise centrum voor ondernemingen en onderwijs Voorwaarden functioneren "DEC Holding bv" : - Samenwerkingsverband met IO-DECO maatschap (overeenkomst) tb.v. praktijkgerichte uitvoering innovatieprojecten DECO (de "verticale kolom"). Concreet gaat het bij aanvang van DEC om twee innovatie projecten: de composiet brug in de Stadswerf, en een virtuele powerplant; - Samenwerkingsverband met DaVinci inzake het mee werken aan en verrekening van de kosten van het door de holding gevraagde marktgerichte beroepsonderwijsconcept voor het onderwijs-leerbedrijf; - Samenwerkingsverband met THRijswijk inzake het mee werken aan en verrekening van de kosten van het door de holding gevraagde marktgerichte beroepsonderwijsconcept voor DEC Top Innovations, en DEC Education Basic (het onderwijs-leerbedrijf). Evenals voor het leveren van studenten voor stage; - Samenwerkingsverband met VMBO scholen inzake het faciliteren van up to date praktijkruimtes; - Er gelijktijdig gestart wordt met de oprichting en exploitatie van de drie B. V.'s c.q. activiteiten. Verantwoordelijkheden en de basis functionatiteiten "DEC Holding bv": 1. Innovatie van producten / diensten / onderwijs in DEC Top, waarbij DEC Top de rol van intermediair tussen onderwijs en bedrijfsleven vervult. 2. Opscholing van medewerkers bedrijven (MBO:BOL4, BOL2/BBL2 en BBL3, HBO) in DEC Top. En het ondersteunen van bedrijven bij het maken van opleidingsplannen en het zoeken naar subsidies. 3. Onderwijs-leerbedrijf MBO techniek voor BBL2/BOL2 trajecten in DEC Basic. 4. Marketing in de vorm van een business to business promotie/congrescentrum in DEC Etalage. Opmerking: DEC Basic vormt het zogenaamde onderwijs-leerbedrijf MBO techniek. Deze DEC Basic leidt op tot scholing van 200 studenten/werknemers op niveau twee en vier. DEC Top biedt cursussen aan voor werknemers op niveau 2, 3 en 4 en verdiepende cursussen voor werknemers op MBO- en HBO-niveau. DEC Top zal bij aanvang m.n door twee innovatie projecten en drie verdiepende cursussen bepaald worden. De twee innovatie projecten zijn: - Ontwikkeling en realisatie van een composiet brug in de Stadswerf; - Ontwikkeling en realisatie van een Virtuele Powerplant voor de energievoorziening van onderwijs en onderzoek. De powerplant bestaat uit windmolens, zonnepanelen en biodieselmotoren, die verspreid kunnen worden over de gemeente Dordrecht. De aansturing van de objecten is vanuit het energiehuis, de beoogde vestigingslocatie van DEC Holding bv. De drie verdiepende cursussen zijn:
RucinoeorJan FIKT" Hnl^Inn K«t
^niir ,1im nvnnriir» r-onlnitn i.^rtr nn^nrnotr,inr.r.n on /-.n/JnniMJo
,,»reli* l
f,
12 Ontwikkeling en realisatie van een cursus duurzaam onderhoud dieselmotoren; Ontwikkeling en realisatie van een cursus duurzaam onderhoud elektromotoren; Ontwikkeling en realisatie van een cursus composiet technicus;
In schema: Verantwoordelijk:
Functionaliteiten.
Producten:
1. Product Innovatie
Innovatieve producten o.a composiet brug en componenten voor windmolens, zonnepanelen en biodieselmotoren
Bedrijven 4.Etatoge 2. Opscholing Opgeschoolde medewerkers niveau 2,3 4 MBO en HBO
Onderwijs X 3. Scholing Geschoolde studenten niveau 2,3 en 4 en HBO
DEC Holding bv, duurzaam expertise centrum, is gevestigd in het Energiehuis in Dordrecht.
R„c.;n„c-or.lï,r, T\Vr HnlrKrw, K.,
- IflfK
13
5, Producten/Dienstverlening Klanten van DEC Holding bv, duurzaam expertise centrum, zijn: bedrijven en beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO). DEC bv kent verschillende soorten Klanten: -
Aandeelhouders: bedrij ven Zij verkrijgen extra faciliteiten tegen gereduceerd tarief m.b.v een knipkaart: 1. Innovatieadvies 2. Opscholing eigen personeel 3. Inhoudelijke invloed op de scholingsprogramma's 4. Het bieden van aantrekkelijke stageplekken. 5. Huur van up to date praktijkruimtes/proefopstellingen 6. Instroom nieuw personeel via DEC Basic: onderwijs-leerbedrijf MBO techniek 7. Huren van promotie/congrescentrum en kantoorruimte
-
Leden/bedrijven: 1. Verkrijgen dezelfde faciliteiten als aandeelhouders. 2. Advies en cursus tegen volledig tarief. 3. Huur van ruimtes tegen gereduceerd tarief m. b. v een knipkaart.
-
Incidentele bedrijven, Zij betalen per dienst volledig tarief.
-
Beroepsonderwijs (VMBO-MBO-HBO) Zij betalen voor de in de samenwerkingsovereenkomst overeengekomen tarieven voor de betreffende diensten een gereduceerd tarief. Topstudenten in BOL4 kunnen stageplekken verkrijgen in de R&D teams van DEC Top van het expertise centrum. Evenals de topstudenten van de THRijswijk. Studenten BOL2 kunnen in de DEC Basic opgeleid worden. Leerlingen en docenten uit het VMBO kunnen gebruik maken van de geavanceerde praktijkruimtes voor de praktijk en van het B2B centrum voor de theorie. Het thema is: duurzame energie en constructie.
14
6.Tarieven - Knipkaart aandeelhouders - Knipkaart leden -Project op basis calculatie - Kosten Leerbedrijf deelname l e jaars BOL - Kosten Leerbedrijf deelname 2e jaars BBL - Huren praktijkruimte totaal - Huren etalageruimte - Huren congresruimte/workshop - Excursies expertise centrum
€ 2000,- per jaar €5000,-per jaar p.m. € 4500,-- + 400 stage uren a € 12,50 € 5000,-- (1000 productie uren/per jaar) € 2000,-- per uur (variabel) € 500,-- per jaar/per m2 € 500,- per dagdeel € 250,-- per groep van maximaal 25
15
7. Contract partners Het reguliere beroepsonderwijs (MBO-HBO) en het bedrijfsleven Worden leveranciers van zeer goede docenten en studenten. Bedrijfsleven levert projectmanagers en innovatieve projectideeën die verder ontwikkeld moeten worden. - Samenwerkingsverband met IO-DECO maatschap t.b.v. praktijkgerichte uitvoering innovatieprojecten DECO; - Samenwerkinsverband met DaVinci inzake het aanleveren van goede docenten voor opscholing en innovatie. Het verzorgen het BOL traject en van het theoriedeel van het BBL traject binnen het leerbedrijf. Voor studenten zijn stageovereenkomsten voor bo!4. - Samenwerkingsverband met THRijswijk inzake het aanleveren van goede docenten en studenten voor opscholing en innovatie. Voor studenten zijn stageovereenkomsten voor de DEC Top.
16
8. Promotie vanuit DEC Etalage Het gezicht en de ziel van de promotie is het expertise centrum zelf met zijn medewerkers. De kern van promotie is DEC Etalage. Een professionele ontmoetingsplaats en presentatieruimte voor business to business. Topproducten kunnen de bedrijven etaleren. DEC Education Basic (het onderwijs-leerbedrij f), niet zijn leerlingen actief aan de slag, straalt dynamiek uit. DEC Top Innovations van het expertise centrum wordt gevormd door up tot date apparatuur en innovatieve R&D teams. Zij zijn aan de slag met productontwikkeling. Concrete projecten zijn o.a de composiet brug in de Stadswerf en een virtuele powerplant bestaande uit windmolens, zonnepanelen en biodieselmotoren t.b.v energie voor onderwijs en onderzoek in de Drechtsteden. De belangrijkste activiteiten ter ondersteuning van de promotie zijn excursies, workshops, zakenfestivals en business meetings. Verder ondersteunen we de promotie met professionele brochures, posters en een fraaie site.
17
9. Investering Noodzakelijk is een totale investering van ruim € 3.235.000 voor de drie bv's. Deze investering dient bijeengebracht te worden door de aandeelhouders, overheden en fondsen. Deze totale investering bestaat uit: 1) een investering in gebouw, apparatuur en ontwikkelen van cursussen. - DEC Basic: onderwijs-leerbedrij f MBO techniek - DEC Top: innovaties en opscholing - DEC Etalage: b2b promotie/congrescentrum
: : :
€ 500.000,€ 1.600.000,€ 200.000,4-
Subtotaal
€2.300.000,-
2) Een post aanloopkosten gedurende de eerste vier j aar van
€ 935.000,—.
enltin OPT1 UnIHinn K™
A,<„r mam nvnoriiro r fnlnim i'rWM- r.nrlcmominor.n on r.nH»i-iinic
>-oroi/. ] f,
nmro
18
10. Exploitatie Onderstaande begroting geeft inzicht in de omzet en kosten van DEC Holding bv vanaf 2009. 2009 e. v. Verlies & Winstrekening
Budget
Gefactureerde omzet DEC Education basic BV
€ 1.408.500
DEC Top Innovation BV
€ 1.150.000
DEC Etalage Bijzondere inkomsten: PersoneelsOpleidingsPlannen Aanvragen subsidies PRODUCTIE OMZET
€
115.000
€ €
20.000 20.000 2.713.500
KOSTEN
Personeelskosten Salarissen en kosten personeel Opleidingskosten eigen personeel
€ 1.556.000 € 21.000 € 1.577.000
BEDRIJFSKOSTEN Totale kosten basic, top en etalage
€ €
735.000 735.000
Totale voorzieningen basic, top en etalage € Post onvoorzien €
55.000
Dotatie voorzieningen
2.367.000
TOTALE KOSTEN Bedrijfsresultaat
346.500
Gedurende de eerste vier jaar zijn de aanloopkosten ruim € 935.000,—. Zie onderstaande tabel. Verdeling aanloopkosten DEC Holding bv Aanloopkosten
2005
2006
2007
2008
350.000
230.000
220.000
135.000
2009-e.v.
19
11. Zoverder Maatschap IO-DECO heeft het initiatief genomen tot de oprichting van een holding met drie werk-maatschappijen. Totdat de oprichting een feit is valt het initiatief onder maatschap DECO. Maatschap IO-DECO, Koninklijke Metaalunie, Deltametaal, ViV en VNSI hebben hun goedkeuring gegeven aan een interim directie bestaande uit de heren A. de Jonge, H. Visser. De heer J.Hendrikse is adviseur. Zij dragen zorgen voor onderstaande activiteiten en planning. November
Businessplan uitzetten, aanloopkosten financieren, juridische zaken regelen, profiel directeur en managers van de drie bv's. Start werving directie en management. Inrichtingsplan voor DEC Basic en DEC Top in Energiehuis Specifiek inrichtingsplan DEC Etalage Etalage duurzame energie tijdelijk in Zwijndrecht
December
Wervingsplan leerlingen voor DEC Basic
Januari
Start werving leerlingen voor DEC Basic Start opscholingscursussen composiet technicus, duurzaam onderhoud diesel/elektromotoren voor de DEC Top Start acquisitie traject innovatie project duurzaam powerplant voor de DEC Top
Februari
Directeur en managers aangesteld
Mei
Directeur en managers operationeel Inrichten
September
Start DEC Basic met 200 BOL2 leerlingen. Inschuiven van drie lopende cursussen in DEC Top. Inschuiven van twee innovatie projecten (composiet brug en duurzame virtuele powerplant) in DEC Top.
nl,n T\Vr
Hol,
. K.. H..
20
Bijlage: Analyse kosten/baten van DEC Education Basic bv Deze bijlage geeft een analyse van de kosten/baten van de gekozen variant voor de basisopleiding in DEC Basic bv: -
BOL/BBL 2
Basisooleidins BOL/BBL 2 - Alle leerlingen le jaar BOL 2 opleiding, hiervan gaan de hiervoor geschikte en hiervoor kiezende leerlingen (ca. 50%) in het l e jaar op stage bij de aangesloten bedrijven. - Bij gebleken geschiktheid biedt het stagebedrij f de stageleerling eenjaarcontract aan en leerling vervolgt het 2e jaar de verkorte opleiding BBL 2. - De overige leerlingen volgen het 2C jaar de BOL 2 en gaan dan eventueel op stage Kosten ROC - Levering docenten; Voor de huur van de praktijkruimte zal per leerling een in het samenwerkingsverband overeengekomen tarief moeten worden betaald. Dat bedrag komt dan in mindering op de BOL vergoeding van OC&W per jaar; - Bij de keuze voor de gecombineerde één jaar BOL2 en één jaar BBL2 opleiding dan is er in het 2e jaar sprake van vermindering van het aantal BOL leerlingen met ca. 50%. Baten ROC - Geen grote investeringskosten in technische middelen; - Door samenwerking met bedrijven, grotere kennisuitwisseling tussen praktijkmensen en docenten; - Stage inkomsten door voor eerstejaars leerlingen (ca.90) een stageplaats te zoeken en daarvoor een vergoeding te vragen; - Van OC&W l e jaar per BOL leerling € 2.200 = € 500 meer dan BBL leerling; - Geen onderbezetting c.q. extra kosten voor praktijkruimte; - Het concept Expertise centrum DECO zal een grote aantrekkingskracht op werving van leerlingen hebben; - Minder uitval BOL leerlingen door meer praktijk (groep 2e jaars BOL alsnog stage als ze nog niet rijp zijn voor de verkorte BBL2 opleiding); - Selectie en keuze voor stages en indien nodig ook in het tweede jaar tezamen met bedrijven c.q. stage-intermediair. Voordeel ROC geen zorgen over het vinden van stageplaatsen; - Betere doorstroom mogelijkheden naar BOL 4 dan wel HBO; - Verkrijging dienstverband leerling/bedrijf wordt sterk verhoogd door de gezamenlijkheid van afwegingen van bedrijf en school (meer uitbalancering van het onderwijs mogelijk). Kosten bedrijven - Kosten l e jaar 384 stage uren a € 12,50 per leerling = € 4.800; v - Kosten 2e jaar dienstverband leerling; minimum jeugdloon, boekengeld, schoolgeld, reiskosten etc.; - Plus vast bedrag per in dienst genomen leerling € 5.000,-; - Begeleiding leerling.
21 Baten bedrijven - Toegang en invloed tot marktgerichte innovatieve technische beroepsopleiding; - Vergroting en verbetering mogelijkheden instroom vakgericht personeel, zowel kwalitatief als kwantitatief; - Toegang tot overige activiteiten Expertise Centrum DECO; - VMBO leerlingen direct voltijds naar ROC dus langer op school, niet direct arbeidsovereenkomst en alle daarbij komende kosten; - Door samenwerking meer mogelijkheden tot selectieve waarneming en afweging van de toekomstige leerling/werknemer; - Door betaling van een stagevergoeding zijn de kosten beperkt en de voorselectie van de leerling optimaal; - De opleiding van de leerling/werknemer kan reeds in het 2e jaar BBL 2 meer specifiek op de meer voor het bedrijf gespecialiseerde vakbekwaamheden worden gericht ,wat de kans op naadloze instroom sterk vergroot.
rl,„,,-,,
22
Bijlage: Begrotingen 2006 e. v.
Budget
Verlies & Winstrekening Gefactureerde omzet Prod. Derden Cursussen derden Projecten met instanties PR activiteiten voor bedrijven 100 leerlingen 1e jaars BOL2 a € 2.500 90 leerlingen 2e jaars BBL2 a € 5.000 100 leerlingen 1e jaars BOL2 è € 2.500 90 leerlingen 2e jaars BBL2 a € 1 .500 Bijzondere inkomsten: Knipkaarten aandeelhouders a € 2.000 Knipkaarten leden a € 5.000 PRODUCTIE OMZET
KOSTEN Personeelskosten Salarissen en kosten personeel Opleidingskosten eigen personeel Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Machines, auto's en verkoopkosten 3 roduktiekosten: 1 ) Produktiewerk 2) Cursuskosten externen (all-in) 3) Kosten leerlingen (all-in)
€ € € € € € € €
25.000 25.000 10.000 10.000 250.000 450.000 444.000 139.500
€ €
30.000 25.000
€ € €
756.000 10.000 766.000
€ € €
132.000 38.000 39.000
€ € € €
10.000 9.000 196.000 424.000
Dotatie voorzieningen Dubieuze debiteuren Garantieverplichtingen Groot onderhoud
€ € €
Afschrijvingen Rente + div baten Post onvoorzien TOTALE KOSTEN
€ € € €
Bedrijfsresultaat
Mi'n
Stages Bijdrage opleiding OC&W OC&W
€
1.408.500
€
1.205.000
€
203.500
15.000
15.000
23
2009 e.v.
Budget
Verlies & Winstrekening Gefactureerde omzet Produktie innovatie voor derden Cursussen Innovatieprojecten met bedrijven/instanties PR activiteiten voor bedrijven Bijzondere inkomsten: Knipkaarten aandeelhouders a € 2.000 Knipkaarten leden è € 5.000 OMZET
KOSTEN Personeelskosten Salarissen en kosten personeel Opleidingskosten eigen personeel Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Machines, auto's en verkoopkosten Produktie innovatie Cursuskosten Innovatieprojecten met bedrijven/instanties PR kosten bedrijven
€ 25.000 € 50.000 € 1.000.000 € 20.000 € €
€ € €
750.000 10.000 760.000
€ € €
130.000 35.000 25.000
€ € € € €
15.000 35.000 15.000 15.000 270.000
Dotatie voorzieningen Dubieuze debiteuren Garantieverplichtingen Groot onderhoud
€ € €
Afschrijvingen Rente + div baten Post onvoorzien TOTALE KOSTEN
€ € € €
Bedrijfsresultaat
HiMinn hl,
30.000 25.000 €
1.150.000
€
1.055.000
25.000
25.000
€
rl.i
95.000
24
2009 e. v.
Budget
Verlies & Winstrekening Gefactureerde omzet Verhuur congrescentrum
€
25.000
Organiseren van seminars
€
10.000
PR activiteiten voor bedrijven
€
25.000
Bijzondere inkomsten: Knipkaarten aandeelhouders a € 2.000 Knipkaarten leden a € 5.000 OMZET
€ €
30.000 25.000
KOSTEN Personeelskosten Salarissen en kosten personeel Opleidingskosten eigen personeel Overige bedrijfskosten Huisvestingskosten Algemene kosten Auto's en verkoopkosten
€ € €
50.000 1.000 51.000
€ € € €
25.000 10.000 6.000 41.000
Dotatie voorzieningen Dubieuze debiteuren Garantieverplichtingen Groot onderhoud
€ € €
Afschrijvingen Rente + div baten Post onvoorzien TOTALE KOSTEN
€ € € €
Bedrijfsresultaat
, nvr
€
115.000
€
107.000
€
8.000
15.000
15.000
25
200e/e.v.
Leerling opbrengsten
Budget per leerling Opbrengsten 100 leerlingen 1e jaars BOL2 a 200 uur a €12,50 90 leerlingen 2e jaars BBL2 a € 5.000 100 leerlingen 1e jaars BOL2 a € 4.440 90 leerlingen 2e jaars BBL2 a €1.550
totaal
€ 250.000,00 € 450.000,00 € 444.000,00 € 139.500,00 €1.283.500,00
Bedrijfsinbreng idem OC&W OC&W
Salarissen en kosten personeel Budget
Loonkosten personeel 12 + directeur + adm. Verzuim CAO / (tand)arts Ziekengeld Sociale lasten Pensioenvoorziening / Prepensioen Reiskosten woon-werk Reiskosten zakel.Km Reiskosten belast Overige vergoedingen Opleidingen Arbo dienst Aanschaf werkkleding en schoenen Reinigen en reparatie werkkleding Interne vergaderingen en bijeenkomsten Overige personeelskosten
€
700.000
INCL. INCL. INCL. INCL. €
9.000
€
1.500 1.500 10.000 25.000 6.000
1.000 1.000 1.000
756.000
l f,
r.ni:OFV.K»i-
26
Huisvesting
Budget Reparatie en onderhoud gebouwen Overig onderhoud gebouwen
Huur gebouwen en terreinen Schoonmaakkosten gebouwen Bewakingskosten Onroerend goedbelasting en div. heffingen
€ €
8.000 2.000
€
10.000
€ € €
70.000 12.000 6.000
€
88.000
€ € € €
20.000 5.000 9.000 34.000
€
132.000
Energiekosten Elektriciteit Waterverbruik Aardgas
ï-lnlslmn Km*
