De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing

Integratie Sepa data set in MT940-MT942 Hoe worden Europese overschrijvingen en Europese domiliciëringen gerapporteerd in Swift MT940/942-berichten van rekeningen KBC België / CBC? ICM – Elektronische output – maart 2010 Samenvatting Vanaf 24 mei 2010 past KBC BE/CBC de rapportering aan van Europese overschrijvingen (Sepa Credit Transfers) en Europese domiciliëringen (Sepa Direct Debits) in Swift MT940/942-berichten voor uw KBC BE/CBC-rekeningen. Dit gebeurt op basis van de guidelines die Swift adviseert. Wat verandert? De rapportering van Europese overschrijvingen en Europese domiciliëringen verandert in Swift MT940/942-berichten. Raadpleeg de onderstaande schema’s voor de precieze details van de aanpassing. Wat verandert niet? De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing. Welke gevolgen heeft deze aanpassing voor uw reconciliatie- en treasurysoftware? Wij raden u aan om uw reconciliatietools bij de interpretatie van veld 86 voor Europese overschrijvingen en Europese domiciliëringen voortaan te laten functioneren op basis van de keywords, over de zes lijnen van veld 86 heen. Vragen? Meer info? Voor bijkomende vragen over deze aanpassing kunt u terecht bij  

Ondernemen: [email protected] Corporate Banking: [email protected]

KBC Global Services – International Cash Management

1/5

maart 2010

Hoe verandert de rapportering van de Europese overschrijving in MT940/942? De aanpassing betreft de velden 61 (subfield 7) en 86. Swift adviseert om te werken met key words die de aard van de informatie verduidelijken. Veld 61, subfield 7 Hierin wordt voortaan het label ‘KREF’ opgenomen als verwijzing naar de “transactie-identificatie” (referte ingegeven door de opdrachtgever). De referte zelf wordt voortaan opgenomen in veld 86. Veld 86 Veld 86 telt nog steeds 6 x 65 posities. U vindt in onderstaand schema de opvulling voor Europese overschrijvingen:


2/5

maart 2010

Lijn SCT Credit

SCT Debet

Tekst/Variabele 1 /KREF/ PaymentInformation ID, alias globale referte ingegeven door opdrachtgever of 1 End2End ID, alias individuele referte ingegeven door opdrachtgever 1 /ORDP//ID/ 1 Identificatie van de opdrachtgever 2 Vervolg identificatie van de opdrachtgever 2 /NAME/ 2 Naam van de opdrachtgever 3 Vervolg naam van de opdrachtgever 3 /ACC/ 3 Rekeningnummer van de opdrachtgever 4 Vervolg rekeningnummer van de opdrachtgever 4 /REMI/ 4 Mededeling 5 Vervolg mededeling 6 Vervolg mededeling 6 /PURP/ 6 Waarde Purpose Code

1 /KREF/ PaymentInformation ID, alias globale referte ingegeven door opdrachtgever of 1 End2End ID, alias individuele referte ingegeven door opdrachtgever 1 /ORDP//ID/ 1 Identificatie van de opdrachtgever 2 Vervolg identificatie van de opdrachtgever 2 /NAME/ 2 Naam begunstigde 3 Vervolg naam begunstigde 3 /ACC/ 3 Rekeningnummer begunstigde 4 Vervolg rekeningnummer begunstigde 4 /REMI/ 4 Mededeling 5 Vervolg mededeling 6 Vervolg mededeling 6 /PURP/ 6 Waarde Purpose Code


Start Lengte 1 6 /KREF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB 7 42 52 1 22 28 1 33 38 1 7 13 1 1 24 30

1 7 42 52 1 22 28 1 33 38 1 7 13 1 1 24 30

35 10 14 21 6 38 32 5 28 6 6 53 65 23 6 35

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB/NAME/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ACC/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX/REMI/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/PURP/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

6 /KREF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB 35 10 14 21 6 38 32 5 28 6 6 53 65 23 6 35





3/5

maart 2010

Hoe verandert de rapportering van de Europese domiciliëring in MT940/942? De aanpassing betreft de velden 61 (subfield 7) en 86. Swift adviseert om te werken met key words die de aard van de informatie verduidelijken. Veld 61, subfield 7 Hierin wordt voortaan het label ‘MARF’ opgenomen als verwijzing naar de “unieke mandaatreferte”. De mandaatreferte zelf wordt opgenomen in veld 86. Veld 86 Veld 86 telt nog steeds 6 x 65 posities. U vindt in onderstaand schema de opvulling voor Europese domiciliëringen:


4/5

maart 2010

Lijn SDD Credit

SDD Debet

2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6

Tekst/Variabele /MARF/ Mandaat identificatie /ORDP//ID/ End2End ID, alias individuele referte ingegeven door opdrachtgever Vervolg EndtoEnd identificatie /NAME/ Naam tegenpartij Vervolg naam tegenpartij /ACC/ Rekeningnummer van de tegenpartij Vervolg rekeningnummer van de tegenpartij /REMI/ Mededeling Vervolg mededeling Vervolg mededeling /PURP/ Waarde Purpose Code

1 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 6

/MARF/ Mandaat identificatie /ORDP//ID/ Creditor Scheme ID, alias schuldeisersnummer Vervolg Creditor Scheme ID, alias schuldeisersnummer /NAME/ Naam tegenpartij Vervolg naam tegenpartij /ACC/ Rekeningnummer van de tegenpartij Vervolg rekeningnummer van de tegenpartij /REMI/ Mededeling Vervolg mededeling Vervolg mededeling /PURP/ Waarde Purpose Code

1 1 1 1


Start Lengte 1 6 /MARF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB 7 35 42 10 52 14 1 22 28 1 33 38 1 7 13 1 1 24 30

21 6 38 32 5 28 6 6 53 65 23 6 35


1 7 42 52 1 22 28 1 33 38 1 7 13 1 1 24 30

6 35 10 14 21 6 38 32 5 28 6 6 53 65 23 6 35

/MARF/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ORDP//ID/BBBBBBBBBBBBBB








5/5

maart 2010

De rapportering van andere transactietypes blijft ongewijzigd. Ook het Coda-formaat ondergaat geen wijziging met deze aanpassing

Recommend Documents