De beheersoftware voor advocatenkantoren BOEKHOUD- BEHEER. Versie Copyright Boekhoud- Alle rechten voorbehouden

De beheersoftware voor advocatenkantoren

BOEKHOUDBEHEER Versie 2.13.04.01. Copyright © 2010-2013 Boekhoud- Alle rechten voorbehouden.

Boekhoudbeheer DLex (2.13.04.01)

INHOUDSOPGAVE BOEKHOUD-

1

BEHEER

1

INHOUDSOPGAVE

2

1.

PRESENTATIE

4

2.

INLEIDING

5

3.

BOEKHOUDING

6

4.

GROOTBOEK

9

4.1 Automatische facturatie 4.1.1

Automatische facturatie

4.2 Waarderingsproject 4.2.1

Waarderingsproject

4.3 Factuurboeken 4.3.1 4.3.2

Factuurboeken Factuur invoeren

4.4 Overschrijvingen 4.4.1 4.4.2 4.4.3

Overschrijvingen Overschrijving maken Overschrijvingsbatches

4.5 Input financiële overzichten 4.5.1 4.5.2

Input financiële overzichten Uittreksel invoeren

4.6 Raadpleging financiële overzichten 4.6.1

Raadpleging financiële overzichten

9

12 12

19 19 29

36 36 44 49

50 50 54

56 56

4.7 Rapporten

64

4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4

64 66 73 79

Rapporten Het tabblad Algemeen Het tabblad Dossier Het tabblad Boekhouding

4.8 CODA importeren 4.8.1 4.8.2

CODA importeren CODA-bestanden importeren

4.9 Herinneringen

2

9

4.9.1 4.9.2 4.9.3

Herinneringen Mutaties weergeven Uitgebreid zoeken naar herinneringen

4.10 Dossieroverzicht 4.10.1 Dossier synthese

4.11 Zoeken 4.11.1 Zoeken in de boekhouding

80 80 82

87 87 94 95

106 106

109 109

Inhoudsopgave

5.

EXTRA'S

5.1 Niet-sluitende derdenrekeningen 5.1.1 5.1.2

112 112

Niet-sluitende derdenrekeningen Uitgebreid zoeken

112 114

5.2 Onbetaalde facturen derdenrekeningen

126

5.2.1 5.2.2

Onbetaalde facturen derdenrekeningen Uitgebreid zoeken

5.3 Te factureren posten per dossier 5.3.1 5.3.2

Te factureren posten per dossier Uitgebreid zoeken

5.4 Work In Progress (WIP): 5.4.1 5.4.2

126 129

139 139 143

153

Work In Progress (WIP): Uitgebreid zoeken

153 157

5.5 Verschillen tussen prestatie en waardering

166

5.5.1 5.5.2

Verschillen tussen prestatie en waardering Uitgebreid zoeken

5.6 Ontoereikende provisies (gepresteerd - gefactureerd) 5.6.1 5.6.2

Ontoereikende provisies (gepresteerd - gefactureerd) Uitgebreid zoeken

5.7 Per gebruiker op factuur 5.7.1

Per gebruiker op factuur

5.8 Niet in mindering gebrachte provisies 5.8.1 5.8.2

6.

Niet in mindering gebrachte provisies Uitgebreid zoeken

166 171

178 178 181

191 191

194 194 197

FISCAAL

208

6.1 Commissiestaat

208

6.1.1 6.1.2

Commissiestaat Aanmaken en beheren van commissiestaten en courtagefiches 281.50

208 211

6.2 Fiscale fiches 281.50 6.3 Intracommunautaire opgave 6.4 Intracom. opgave BTW op aankopen

215 216 220

7.

223

DASHBOARD

7.1 Weergave van het dashboard 7.2 Het deelvenster Algemeen 7.3 Het deelvenster Management

223 225 226

3


1.

PRESENTATIE

DLex is een geïntegreerd softwarepakket voor het beheer van advocatenkantoren en werd ontwikkeld door Pyramiq Software. Dit softwarepakket is het resultaat van 25 jaar ervaring en knowhow over de werking van advocatenkantoren en stelt u in staat alle aspecten van uw taak als advocaat eenvoudig te beheren en uw kantoor resultaatgericht te runnen. De huidige versie van DLex is een volledige herwerking van de software waarin de jarenlange ervaring is gebundeld die met de vorige versies werd opgedaan, zij het dan gebouwd op een nieuwe architectuur. Deze nieuwe architectuur werd ontworpen om u in staat te stellen DLex naadloos te integreren in uw huidige omgeving voor kantoorautomatisering (Microsoft Windows Vista en Windows 7, Microsoft Office 2007 en 2010...) en het beste daaruit te halen, maar tegelijk ook voorbereid te zijn op de eisen van toekomstige werkomgevingen. DLex vormt een harmonisch geheel met uw dagelijkse werkomgeving en de tools en applicaties waarmee u doorgaans werkt. DLex biedt niet alleen ondersteuning aan Microsoft Outlook voor het beheer van uw e-mailberichten, contacten en agenda, maar ook aan Microsoft Word voor het opmaken van brieven en andere documenten, aan Microsoft Excel voor het exporteren van gegevens, alsook aan uw digitale dicteersysteem en boekhoudmodule.

4

2. Inleiding

2.

INLEIDING

Welkom in de handleiding voor boekhoudbeheer in DLex.

Deze handleiding beoogt u wegwijs te maken in het beheer van uw boekhouding(en) wanneer u DLex gebruikt om meerdere boekhoudomgevingen te beheren (zoals die van het kantoor en de individuele boekhouding van advocaten).

Deze handleiding bestaat uit verschillende hoofdstukken: ▪

Het beheersscherm van de Boekhouding in de kantoorinterface van DLex.

▪

Het gedeelte Algemeen in dit weergavegebied met de eigenlijke boekhoudfuncties.

▪

Het gedeelte Extra's in dit weergavegebied waar u beschikt over een reeks controlehulpmiddelen of -tools.

▪

Het gedeelte Fiscaal waar dieper wordt ingegaan op fiscale aspecten en bijzondere bewerkingen zoals het beheer van onderaannemers...

▪

Het gedeelte Dashboard behandelt de voornaamste rapporten van de boekhouding.

In deze handleiding wordt veelvuldig verwezen naar de Gebruiksaanwijzing en de Referentiehandboek om het gebruik van DLex nader toe te lichten. Deze documenten vullen elkaar aan en vormen samen de volledige documentatie van DLex.

Wij wensen u veel leesplezier...

Waarschuwing: De namen en gegevens die u in de verschillende screenshots (schermvoorbeelden) van deze documentatie te zien krijgt zijn fictief en dienen alleen ter illustratie.

5


3.

BOEKHOUDING

In de boekhoudweergave kunt u alles beheren wat betrekking heeft op de boekhouding van uw kantoor (factuurboeken, overschrijvingen, te factureren prestaties, verslagen...). Belangrijk hierbij is dat in één en dezelfde database verschillende boekhoudingen kunnen worden beheerd. Zo kunt u in de database van uw kantoor niet alleen de vennootschapsboekhouding beheren, maar ook verschillende onafhankelijke boekhoudingen van natuurlijke personen. Avertissement. De toegang tot de boekhoudfuncties wordt gecontroleerd door de toegangsrechten die aan de leden van het kantoor zijn toegekend. Dit betekent dat niet iedereen stelselmatig toegang heeft alle functies en/of rekeningen.

6

3. Boekhouding

Het navigatiedeelvenster van de boekhoudweergave geeft toegang tot drie submenu's die hieronder worden weergegeven: 1. Grootboek 2. Extra's 3. Fiscaal

Submenu's van de boekhoudweergave

Het submenu Algemeen In het submenu Algemeen hebt u toegang tot acht verschillende items van de algemene boekhouding (grootboekadministratie): ▪


▪

Waarderingsproject

▪

Factuurboeken

▪

Factuurboeken

▪

Input financiële overzichten

7


▪


▪

Rapporten

▪

CODA importeren

▪

Herinneringen

▪

Dossier synthese

▪

Zoeken

Als u een itemtype van de algemene boekhouding selecteert, verschijnt een navigatiedeelvenster met een bijbehorend resultatenscherm.

Het submenu Extra's In het submenu Extra's hebt u toegang tot zeven verschillende items van de boekhouding: ▪

Niet-sluitende derdenrekeningen

▪

Onbetaalde facturen derdenrekeningen

▪

Te factureren posten per dossier

▪

Verschillen tussen prestatie en waardering

▪

Ontoereikende provisies (gepresteerd - gefactureerd)

▪


▪

Niet in mindering gebrachte provisies

Als u een itemtype selecteert, verschijnt een navigatiedeelvenster met een bijbehorend resultatenscherm.

Het submenu Fiscaal In het submenu Fiscaal hebt u toegang tot drie verschillende items van de boekhouding: ▪

Commissiestaat

▪

Intracommunautaire opgave

▪

Intracom. opgave BTW op aankopen

Als u een itemtype selecteert, verschijnt een navigatiedeelvenster met een bijbehorend resultatenscherm.

8

4. Grootboek

4.

GROOTBOEK

4.1


4.1.1


Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Als u klikt op de knop Automatische facturatie in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface, verschijnt de lijst met dossiers waarvoor er nog te factureren prestaties zijn. Dit scherm ziet u hieronder:

Weergave van de automatische facturatie Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met waarderingsprojecten: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

9


Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor dossiers met automatische facturatie. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor herinneringen - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u te factureren dossiers over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk In dit schermgebied met de weergave van de te factureren dossiers overzichten vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Dossier: Naam and referentie van het dossier. Typ in dit veld de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop rechts van dit veld.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht. U kunt in dit veld de volledige referentie typen, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop dossiers doorzocht.

rechts van dit veld.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle

Avertissement. Met de selectieknop kunt u de zoekopdracht beperken tot één enkel dossier. Als u een percentteken '%' in de zoekreeks opneemt, kunt u meerdere dossiers doorzoeken.

10

4. Grootboek

▪

Titularis, Verantwoordelijke en Medeverantwoordelijke: Titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt zoeken naar de te factureren dossiers waarvan de titularis, verantwoordelijke en/of medeverantwoordelijke een specifieke uitvoerder is. U gaat op dezelfde manier te werk voor deze drie velden.

Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een lijst geopend. Daar kiest u de voorletters (initialen) in de lijst met uitvoerders. Wordt de naam van een uitvoerder tegen een lichtblauwe achtergrond weergegeven, dan betekent dit dat deze uitvoerder werd gearchiveerd.

Titularis, verantwoordelijke of medeverantwoordelijke selecteren ▪

Facturatiestatus: met dit criterium kiest u de facturatiestatus in het vervolgkeuzemenu dat hieronder wordt afgebeeld.

Automatische facturatie - Facturatiestatus ▪

Te factureren bedrag: dit criterium bepaalt het te factureren minimumbedrag voor de zoekopdracht.

▪

Einddatum: datum waarna u geen factureerbare prestaties wilt zoeken.U kunt een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

▪

Gearchiveerd: Met dit criterium kunt u de zoekopdracht naar dossiers beperken tot gearchiveerde of niet-gearchiveerde dossiers.

Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

: Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪

Nieuwe zoekopdracht: hiermee stelt u de velden met zoekcriteria opnieuw in en vernieuwt u het resultatenscherm.

▪

Criteria opslaan: hiermee slaat u de zoekcriteria of -filters in het navigatiedeelvenster op onder de gewenste naam.

11


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van de automatische facturatie - Contextueel menu

12

▪

Openen: hiermee opent u het waarderingsvenster van het geselecteerde dossier. Dit venster en de bijbehorende velden worden nader toegelicht in het hoofdstuk Waardering.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het gekoppelde dossier in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Opslaan als project: hiermee kunt u de te factureren dossiers opslaan als waarderingsproject.

▪

Facturatie: hiermee verplaatst u de factureerbare dossiers die voor facturatie zijn geselecteerd naar het factuurboek dat in de boekhouding werd opgegeven.Dit proces en de daarmee samenhangende schermen worden uitvoerig toegelicht in het hoofdstuk Waardering.

▪

Kolommen weergeven: hiermee kunt u selecteren welke informatie of kolommen u in het resultatenscherm wilt weergeven.

▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde dossiers in een Excel-werkblad.

▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde dossiers in een Excel-werkblad (Excel 2007 of 2010 formaat).

▪

Annuleren: hiermee sluit u het vervolgkeuzemenu.

4.2

Waarderingsproject

4.2.1

Waarderingsproject

Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Begrippen en principes

4. Grootboek

• Waarderingsprojecten In dit gedeelte vindt u alle waarderingen die werden uitgevoerd en opgeslagen voor prestaties van een dossier of een periode. U kunt de waarderingen openen, opnieuw wijzigen en factureren. Als u een waarderingsproject verwijdert, worden de aan dit project gekoppelde prestaties factureerbaar.

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Waarderingsproject, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Weergave van waarderingsprojecten Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met waarderingsprojecten: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

13


Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor waarderingsprojecten. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor waarderingsprojecten - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u de prestaties over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk In dit schermgebied met de weergave van waarderingsprojecten ziet u vijf andere eenvoudige zoekcriteria alsook drie knoppen: ▪

Dossier: In deze twee velden moet u het referentienummer of de naam van het dossier invullen.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

U kunt in één of meer dossiers zoeken naar waarderingsprojecten: ◦

- Referentie: typ in het invoervak voor de dossierreferentie (veld Dossier) de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop rechts van dit veld.

- Naam: typ in het invoervak voor de dossiernaam (rechts van het veld Dossier) de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop

rechts van dit veld.


14

4. Grootboek

▪

Gebruiker: Voorletters (initialen) van de gebruiker die bij de prestaties betrokken is. U kunt de initialen van de gewenste gebruiker rechtstreeks invoeren, of klikken op de selectieknop van de gebruiker en deze selecteren in de lijst met gebruikers die wordt geopend zoals hieronder weergegeven.

Weergave van de lijst met gebruikers ▪

Titularis, Verantwoordelijke en Medeverantwoordelijke: Titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt zoeken naar waarderingsprojecten die behoren tot dossiers waarvan de titularis, verantwoordelijke en/of medeverantwoordelijke een specifieke uitvoerder is. U gaat op dezelfde manier te werk voor deze drie velden.



Project: Naam van het waarderingsproject dat aan het project werd toegewezen op het ogenblik dat dit werd gemaakt. Typ in dit veld de volledige naam van het project, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.

15


▪

Datum: Als u klikt op de knop voor de datum, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op datum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

16


▪


▪


4. Grootboek

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende waarderingsprojecten die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een waarderingsproject, verschijnt een venster met detailinformatie over de waardering zoals hieronder weergegeven:

Detailweergave van de waardering Alle velden in dit venster worden meer in detail toegelicht in het gedeelte Waardering. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

17 Weergave van waarderingsprojecten - Snelmenu


▪

Projectdetails bekijken: hiermee opent u het hieronder weergegeven venster met algemene informatie over het waarderingsproject. In dit venster kunt u het geselecteerde waarderingsproject wijzigen of verwijderen. Klik op de knop Waardering bekijken om een venster te openen met detailinformatie over de waardering.

Detailweergave van een waarderingsproject ▪

Openen: hiermee opent u het waarderingsproject en krijgt u een venster te zien met detailinformatie over de waardering. Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een waarderingsproject. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Waardering.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan het geselecteerde waarderingsproject in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Factureren: hiermee start u de facturatierun van de waardering.U krijgt dan het hieronder weergegeven venster te zien, waar u het factuurboek kiest. Vervolgens wordt de waarde van het project automatisch gefactureerd.

Het selectievakje Vorig boekjaar onderaan het venster “factuurboek” inschakelen, laat toe de codering van het boekjaar te laten doorlopen, gebaseerd op het voorgaande op voorwaarde dat dit laatste niet werd afgesloten.

18 Waardering - Factuurboek selecteren

4. Grootboek

▪


▪

Exporteren naar Excel hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van alle documenten.

▪

Exporter vers Excel (xlsx) hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de documenten in een werkblad met het formaat Excel 2007.

▪

De selectie naar Excel exporteren (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u in het Excel 2007-formaat de gegevens van de geselecteerd documenten.

▪


4.3

Factuurboeken

4.3.1

Factuurboeken

Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Begrippen en principes • Kleuren van facturen Duidelijkheidshalve worden de facturen weergegeven tegen een gekleurde achtergrond: ◦

Wit: Deze factuur dient te worden behandeld.

◦

Lichtblauw: De factuur wordt betaald of gematchte.

◦

Lichtgrijs: Deze factuur is waarschijnlijk betaald.

Oranje: Er is een aanhangige overschrijving voor deze aankoopfactuur. • Centraliseerbare en niet-centraliseerbare factuurboeken Factuurboeken worden gedefinieerd in het boekhoudgedeelte van toepassingsbeheer. Doorgaans worden factuurboeken als centraliseerbaar ingevoerd, wat betekent dat ze worden meegerekend in de saldilijsten, historische overzichten en balansen. U kunt een factuurboek Verzendnota maken dat niet centraliseerbaar is en bijgevolg buiten de rekeningen valt. Zo hebt u de mogelijkheid, wanneer deze factuur wordt betaald, met de rechtermuisknop op de factuur te klikken om de optie Veranderen van factuurboek te kiezen en deze factuur naar het centraliseerbare factuurboek te verplaatsen.

19


• Facturen wijzigen of storneren Facturen worden bij het opslaan automatisch gevalideerd. U hebt echter de volgende mogelijkheden om facturen te wijzigen: ◦

In het menu Geavanceerde actie van het factuurscherm beschikt u voor de laatste factuur van elk factuurboek over de optie Deze factuur verwijderen.

◦

Een aan een waardering gekoppelde verkoopfactuur kunt u wijzigen door de waardering te wijzigen. Dat doet u als volgt: open de factuur in boekhoudsupervisiemodus, klik op de knop Waardering bekijken, wijzig de waardering en klik vervolgens op Factureren.

◦

In het menu Geavanceerde actie in de lijst met facturen kunt u in boekhoudsupervisiemodus met de optie Terugplaatsen in wachtstand de factuur terugplaatsen in wachtstand mits de factuur niet werd betaald, noch gekoppeld aan een creditnota of aan een prestatiewaardering. Na het opslaan moet u de factuur opnieuw valideren (met rechtermuisknop klikken op factuur en de opdracht Valideren kiezen).

In het factuurscherm beschikt u in het menu Geavanceerde actie over de optie Storneren door creditnota. Hiermee maakt u een creditnota om de factuur te storneren, verwijdert u de eventueel aan de factuur gekoppelde waardering en maakt u de prestaties opnieuw factureerbaar. Als u wilt overschakelen naar boekhoudsupervisiemodus, drukt u op de sneltoets Ctrl+Q in de lijst met facturen en voert u het wachtwoord voor boekhoudsupervisie in.

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Factuurboeken, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

20

Weergave van facturen

4. Grootboek

Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met factuurboeken: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria. 3. Resultatenscherm.

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor facturen. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor facturen - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u de facturen over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk

21


In dit schermgebied met de weergave van facturen ziet u zestien andere eenvoudige zoekcriteria alsook vier knoppen: ▪

Factuurboek: in dit vervolgkeuzemenu kunt u een factuurboek kiezen uit de door de DLexnetwerkbeheerder gedefinieerde lijst

▪

Factuurdatum: klik op deze veldknop om het volgende vervolgkeuzemenu te openen:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op factuurdatum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Vervaldatum: vervaldatum van de facturen. klik op deze veldknop om het volgende vervolgkeuzemenu te openen:

Vervolgkeuzemenu voor vervaldatumselectie U hebt de mogelijkheid te zoeken naar facturen die binnen een zelfgekozen periode vervallen. Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

22

Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender.

4. Grootboek

▪


U kunt in één of meer dossiers zoeken naar facturen: ◦




Avertissement. Met de selectieknop kunt u de zoekopdracht beperken tot één enkel dossier. Als u een percentteken '%' in de zoekreeks opneemt, kunt u meerdere dossiers doorzoeken. ▪

Type: dossiertype. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een lijst geopend. Maak hier een keuze uit de door de DLex-netwerkbeheerder gedefinieerde dossiertypes.

Dossiertype selecteren

23


▪

Titularis, Verantwoordelijke en Medeverantwoordelijke: Titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt zoeken naar de facturen die behoren tot dossiers waarvan de titularis, verantwoordelijke en/of medeverantwoordelijke een specifieke uitvoerder is. U gaat op dezelfde manier te werk voor deze drie velden.



Cliënt/leverancier: In deze twee velden ziet u de boekhoudreferentie en de naam van de cliënt/leverancier. Als u één van beide velden invult, moet u automatisch het andere veld invullen. U gaat op dezelfde manier te werk om beide velden in te vullen. Zo beschikt u bijvoorbeeld om een cliënt/leverancier op naam te selecteren over de volgende methoden: ◦

Typ de volledige naam van de cliënt/leverancier en bevestig de invoer door te drukken op de entertoets.

◦

Typ de beginletters van de naam van de cliënt/leverancier, gevolgd door het percentteken '%' en klik op de selectieknop . Er wordt een venster geopend waar u de lijst ziet met cliënten/leveranciers van wie de naam begint met de ingevoerde letters. Dubbelklik op de gewenste cliënt/leverancier om die te selecteren.

Typ een tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en klik op de selectieknop . Er wordt een venster geopend waar u de lijst ziet met cliënten/leveranciers van wie de naam begint met de ingevoerde string. Dubbelklik op de gewenste cliënt/leverancier om die te selecteren.

24

▪

Comment: Met dit veld kunt u zoeken op commentaar die als notitie aan de factuur is toegevoegd. U kunt zoeken op de volledige commentaar, op de beginletters van de commentaar gevolgd door het percentteken '%' of op een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.

▪

Supplier ref..: Met dit veld kunt u zoeken op leverancierreferentie. U kunt zoeken op de volledige referentie, op het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of op een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.

▪

Nummer: Met dit veld kunt u zoeken op factuurnummer (=) of op een interval van factuurnummers (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een nummerinterval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle factuurnummers die groter zijn dan of gelijk aan het nummer dat als ondergrens is opgegeven in het veld Van.

4. Grootboek

▪

Periode: Met dit veld kunt u zoeken op een periode (=) of op een interval tussen twee perioden (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een interval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle perioden die vallen na de periode die als ondergrens is opgegeven in het veld Van, deze laatste inbegrepen.

▪

Bedrag: Met dit veld kunt u zoeken op een bedrag (=) of op een interval tussen twee bedragen (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een interval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle bedragen die groter zijn dan of gelijk aan het bedrag dat als ondergrens is opgegeven in het veld Van.

▪

Status: Met dit veld kunt u naar facturen zoeken op status. Klik op deze knop om het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu te openen en een status te kiezen. Kies de optie Alles wanneer u de status niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

Zoeken naar facturen op status ▪

Matching: Met dit veld kunt u naar facturen zoeken op matching. Klik op deze knop om het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu te openen en aan te geven of u naar al dan niet gematchte facturen wilt zoeken. Kies de optie Alles wanneer u de matching niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

Zoeken naar facturen op matching ▪

Betaling: Met dit veld kunt u naar facturen zoeken op staat van betaling. Klik op deze knop om het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu te openen en een staat van betaling te kiezen. Kies de optie Alles wanneer u de staat van betaling status niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

Zoeken naar facturen op staat van betaling ▪

Gestruct.Com.: Met dit veld kunt u zoeken naar facturen waarin een specifieke gestructureerde mededeling is opgenomen.

▪

Verlopen vervaldatum: Schakel dit selectievakje in als u ook wilt zoeken naar facturen waarvan de vervaldatum verlopen is.

▪


▪


▪


25


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende facturen die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een factuur, verschijnt een venster met detailinformatie zoals hieronder weergegeven:

Detailweergave van de factuur Alle velden in dit venster worden meer in detail toegelicht in het gedeelte Factuur invoeren. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

26

Weergave van facturen - Snelmenu

4. Grootboek

▪

Nieuw: hiermee opent u het venster om een nieuwe factuur te maken (die behoort tot het factuurboek dat u tijdens de zoekactie hebt gekozen). Alle velden in dit venster worden meer in detail toegelicht in het gedeelte Factuur invoeren.

▪

Openen: hiermee opent u de factuur en verschijnt een venster met detailinformatie over deze factuur. Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een factuur. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Factuur invoeren.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan de geselecteerde factuur in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Verdeling:

▪

Facturen valideren: hiermee verandert u de status van de geselecteerde facturen in Gevalideerd.

▪

Met Geavanceerde acties kunt u de twee volgende bewerkingen uitvoeren: ◦

Factuur storneren door creditnota: hiermee storneert u de factuur en maakt u een gelijkwaardige creditnota in het bijbehorende factuurboek. U krijgt dan de detailrecord van de creditnota te zien zoals hieronder weergegeven. Met de knop Gekoppelde factuur bekijken kunt u het venster openen met de factuur die aan de creditnota gekoppeld is.

Factuur storneren door creditnota

27


Overschrijving aanmaken: hiermee maakt u een overschrijving van gelijke waarde als de geselecteerde factuur. Als u op deze knop klikt, wordt eerst een venster geopend waarin u het financiële overzicht kiest. Daarna verschijnt het venster van de eigenlijke overschrijving. Beide vensters zien er als volgt uit:

Overschrijving aanmaken - Financieel overzicht kiezen

Overschrijving aanmaken - Weergave van de overschrijving

28

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde waarderingsprojecten in een Excel-werkblad.

▪


4. Grootboek

In het bijzondere geval van niet-centraliseerbare factuurboeken ziet het snelmenu er iets anders uit zoals hieronder weergegeven:

Niet-centraliseerbaar factuurboek - Snelmenu Met Geavanceerde acties kunt u de twee volgende extra bewerkingen uitvoeren: ◦

Veranderen van factuurboek: hiermee verplaatst u de factuur naar het centraliseerbare factuurboek via het hieronder weergegeven venster:

Venster om te veranderen van factuurboek ◦

Betaald bedrag overboeken naar factuurboek: hiermee boekt u een gedeelte van het bedrag van de verzendnota over naar een factuurboek. Het overgeboekte bedrag wordt in mindering gebracht op de verzendnota.

4.3.2

Factuur invoeren

Begrippen en principes • Factuurtypes Een verkoopfactuur wordt geboekt op de debetzijde van de cliëntrekening en op de creditzijde van een grootboekrekening die wordt opgegeven in het rekeningstelsel door de DLex-netwerkbeheerder. Een aankoopfactuur wordt geboekt op de creditzijde van de leverancierrekening en op de debetzijde van een grootboekrekening die wordt opgegeven in het rekeningstelsel door de DLex-netwerkbeheerder. Met een creditnota voert u een tegenboeking uit.

29


Wanneer u een factuur maakt, verschijnt het volgende venster:

Venster om een factuur te maken Het venster om een factuur te maken bestaat uit vier verschillende onderdelen: 1. Menubalk 2. Factuurgegevens 3. Factuurregels 4. Opmerkingen en totaal

Menubalk Via deze menubalk kunt u de gebruikelijke bewerkingen uitvoeren zoals Opslaan,

(Afdrukken)...

Hier komen alleen de specifieke functies aan bod die eigen zijn aan dit gedeelte. Klik hier voor meer informatie over de klassieke functies. Het menu Geavanceerde actie ziet u hieronder. De bewerkingen die u daar kunt uitvoeren worden hierna toegelicht.

30

Geavanceerde acties

4. Grootboek

▪

Factuur valideren: hiermee verandert u de status van de factuur in Gevalideerd.

▪

Boekingen bekijken verspreid over dossiers

▪

Randvoorwaarden bekijken: hiermee opent u het hieronder afgebeelde venster met de verschillende randvoorwaarden die aan de geselecteerde factuur zijn gekoppeld.

Weergave van de randvoorwaarden van een factuur Na het opslaan van een factuur zijn de volgende knoppen niet langer lichter gekleurd, wat betekent dat ze actief zijn: ▪

Document maken: met deze knop opent u het volgende venster en kunt u een document (mail) maken voor, bestemd voor de cliënt of leverancier op wie de factuur betrekking heeft.

Aan een factuur gekoppeld document maken In dit venster kiest u de Taal van de mail, een Scenario, een Koptekst (header) en een Vervolg uit de opties die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.

31


Met de knop Hiërarchie opent u het volgende venster waar u de map kiest van het dossier waar u het document wilt opslaan.

Map selecteren waar u het document wilt opslaan Als u klikt op de knop OK, wordt het document aangemaakt en geopend in Microsoft Word. Nadat u dit document hebt opgeslagen en gesloten, wordt automatisch het venster geopend om een prestatie te maken. Daar kunt u de zopas uitgevoerde taak invoeren. Een soortgelijk venster ziet u hieronder. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Prestatie toevoegen.

Venster om een prestatie toe te voegen na het maken van mail ▪

32

Matching: hiermee kunt u de factuur afstemmen (matchen).U hebt ook de mogelijkheid bedragen aan de factuur te koppelen om deelbetalingen te verrichten (bijvoorbeeld wanneer de factuur na betaling wordt ingevoerd).

4. Grootboek

Factuurgegevens In dit deelgebied van de factuur ziet u algemene factuurgegevens. U vindt hier de volgende velden: ▪

Nummer: Zescijferig factuurnummer. DLex stelt het nummer voor dat volgt op het nummer van de laatste factuur die in dit factuurboek werd ingevoerd. U kunt dit nummer niet wijzigen in dit scherm.

▪

Uitgiftedatum: Boekingsdatum van de factuur in de notatie DD/MM/JJ. Standaard is dit de datum van de laatste factuur die in dit factuurboek werd ingevoerd. U kunt deze datum rechtstreeks wijzigen in het invoervak of via de kalender die wordt geopend als u klikt op de pijl rechts van dit veld.

▪

Cliënt/leverancier: Hier moet u de cliënt-/leveranciercode opgeven die u wilt muteren. U kunt de cliënt of leverancier terugvinden op diens code of naam. Bestaat de cliënt/leverancier niet, dan kunt u die hier maken.

Ga op één van de volgende manieren te werk om een cliënt of leverancier te selecteren: ◦

Referentie: typ in het invoervak voor de boekhoudreferentie van de cliënt of leverancier (veld Cliënt/leverancier) de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of nog een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en druk op de entertoets (u kunt ook klikken op de selectieknop rechts van dit veld in plaats van te drukken op de entertoets). U krijgt dan een venster te zien met de cliënten of leveranciers die voldoen aan de zoekcriteria. Dubbelklik op de gewenste cliënt of leverancier om die te selecteren.

Naam: typ in het invoervak voor de naam van de cliënt of leverancier (veld Cliënt/leverancier) de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of nog een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en druk op de entertoets (u kunt ook klikken op de selectieknop rechts van dit veld in plaats van te drukken op de entertoets). U krijgt dan een venster te zien met de cliënten of leveranciers die voldoen aan de zoekcriteria. Dubbelklik op de gewenste cliënt of leverancier om die te selecteren. Voor een verkoopfactuur is de cliënt automatisch gelijk aan de cliënt die in het dossier werd ingevoerd. Vandaar het belang om de boekhoudkundige cliënt in te voeren in de record met kenmerkende gegevens van het dossier. In het dossier kunnen twee boekhoudkundige cliënten staan. Wilt u de boekhoudkundige cliënt die in het dossier is ingevoerd niet als cliënt voor de factuur gebruiken, dan kunt u de systeemgekozen cliënt in de factuur vervangen door een andere cliënt door te klikken op de naam van die cliënt in de factuur. ▪

Met knop opent u het dossier waarop de factuur betrekking heeft. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Met de knop Contact bekijken opent u de detailrecord van de begunstigde van de factuur. Dit venster en de bijbehorende velden worden nader toegelicht in het hoofdstuk Contact maken.

33


▪

Periode: Periode waarover de factuur wordt ingevoerd. Komt de factuurdatum niet overeen met de periode, dan verschijnt het volgende bericht in DLex met de vraag of u wilt doorgaan en de periode van de factuur wilt veranderen:

Scherm om een verandering van periode te bevestigen ▪

Termijn: Aantal dagen dat u aan de boekingsdatum wilt toevoegen om de vervaldatum te berekenen. Bij aanmaak van elk factuurboek wordt de standaardwaarde voor de termijn door de DLex-netwerkbeheerder ingesteld.

▪

Vervaldatum: Datum in de notatie DD/MM/JJ vanaf dewelke de factuur als achterstallig (onbetaald) wordt beschouwd.

De velden Termijn en Vervaldatum zijn aan elkaar gerelateerd. U kunt beide velden wijzigen. Zodra u echter één van beide velden wijzigt, wordt het andere veld automatisch aangepast. ▪

Dossier en Dossiernaam: dossier waarop de overschrijving betrekking heeft. In deze twee velden vermeldt u de referentie en de naam van het dossier. Als u de referentie selecteert, wordt automatisch de naam geselecteerd en omgekeerd.

Ga als volgt te werk om een dossier op referentie te selecteren: typ de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en klik vervolgens op de selectieknop rechts van dit veld. Er wordt een venster geopend met de referenties die voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren. Om een dossier op naam te selecteren gaat u precies op dezelfde wijze te werk als om te selecteren op referentie. ▪

Status: Status van de factuur. Bij invoer heeft de factuur de status In wachtstand. Zodra u de factuur opslaat, verandert de status in Gevalideerd.

Eenmaal gevalideerd kunt u de factuur niet meer wijzigen of verwijderen en is die klaar voor overdracht in Bob of Cubic. ▪

34

Matching: in dit veld staat het nummer van de eventuele matching van de factuur.

4. Grootboek

Factuurregels Dit deelgebied heeft betrekking op de boeking van factuurregels. Op de eerste regel van dit scherm staat het nummer van de factuurregel alsook het kosten- of opbrengsttype dat bij de boeking hoort. U kunt het kosten- of opbrengsttype selecteren op rekening of op naam. U kunt de rekening voluit invoeren, alleen het begin ingeven (categorie van het rekeningstelsel) of nog selecteren met de knop . De twee hieronder weergegeven vensters verschijnen achtereenvolgens om de gewenste categorie en subcategorie van het rekeningstelsel te selecteren:

Categorie van het rekeningstelsel selecteren

Subcategorie van het rekeningstelsel selecteren Op de tweede regel van dit deelgebied ziet u een veld waarin u commentaar of een beschrijving kunt toevoegen, een vervolgkeuzemenu om een BTW-percentage te kiezen uit de door de DLexnetwerkbeheerder gedefinieerde percentages alsook een veld voor het bedrag van de boekingsregel. Niettegenstaande advocaten vrijgesteld zijn van BTW, moet u voor elke subcategorie een BTWpercentage instellen in het rekeningstelsel. In dit deelgebied van het invoerscherm kunt u schakelen tussen de velden door te drukken op de tabtoets of op de entertoets. Als u het bedrag van een factuurregel valideert met één van deze toetsen, wordt deze regel ingevoerd en kunt u doorgaan met het invoeren van de volgende regel.

35


Als u met de rechtermuisknop klikt op een boekingsregel, wordt het volgende snelmenu geopend. De bewerkingen die u daar kunt uitvoeren worden hierna toegelicht.

Factuurregels - Snelmenu ▪

Nieuwe factuurregel: hiermee plaatst u de cursor in het veld van de boekhoudrekening voor de volgende factuurregel.

▪

Verwijderen: hiermee verwijdert u de geselecteerde factuurregel.

▪

Uitsplitsen in dossiers

▪

Annuleren: hiermee sluit u het actieve snelmenu.

Voor de aankoopfacturen wordt in het snelmenu een extra actie voorgesteld, namelijk Markeren als niet factureerbaar, zoals hieronder weergegeven.

Factuurregels van een aankoopfactuur - Snelmenu Zo kunt u door met de rechtermuisknop te klikken direct na invoer aangeven dat de voorschotten nietfactureerbaar zijn.

Opmerkingen en totaal In de linkerhelft van dit schermgebied van de factuur kunt u niet alleen een opmerking of mededeling als gewone tekst invoeren, maar ook een gestructureerde mededeling (die automatisch wordt gemaakt wanneer u de factuur opslaat). In de rechterhelft van dit schermgebied ziet u de som van de boekingsposten in de factuur alsook de subtotalen per BTW-percentage. De bedragen worden automatisch getotaliseerd.

36

4.4

Overschrijvingen

4.4.1

Overschrijvingen

Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding

4. Grootboek

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Overschrijvingen, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Weergave van overschrijvingen Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met overschrijvingen: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor overschrijvingen. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor overschrijvingen - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

37


Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u de overschrijvingen over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk In dit schermgebied met de weergave van overschrijvingen ziet u twaalf andere eenvoudige zoekcriteria alsook vijf knoppen: ▪

Datum: klik op deze veldknop om het volgende vervolgkeuzemenu te openen:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op overschrijvingsdatum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Als u het selectievakje Vervaltermijn: alle datums tot vandaag inschakelt, wordt niet gezocht op in de toekomst uit te voeren overschrijvingen.

▪

Financieel overzicht: in dit vervolgkeuzemenu kunt u een financieel overzicht kiezen uit de door de DLex-netwerkbeheerder gedefinieerde lijst. Kies de optie Alles wanneer u dit gegeven niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

▪

Bedrag: met dit criterium kunt u zoeken naar alle overschrijvingen voor een bepaald bedrag ("=") of waarvan de waarde binnen een interval ligt ("Van...tot").

▪

Verrichting: verrichtingstype (Grootboek, Cliënt of Leverancier) dat u selecteert uit het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu. Kies de optie Alles wanneer u dit gegeven niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

38

Het zoekcriterium Verrichting

4. Grootboek

▪

Cliënt/leverancier: boekhoudreferentie van een cliënt of leverancier. Met dit criterium kunt u zoeken naar alle overschrijvingen die aan een specifieke cliënt of leverancier gekoppeld zijn. Typ in dit invoervak de cliënt-/leverancierreferentie voluit, voer het begin in of selecteer de referentie met de knop

om het volgende venster te openen:

Venster om de boekhoudreferentie van een cliënt of leverancier te selecteren ▪

Boekhoudrekening: met dit criterium kunt u zoeken naar alle overschrijvingen die gekoppeld zijn aan een subcategorie van het rekeningstelsel. U kunt deze laatste voluit invoeren, alleen het begin ingeven (categorie van het rekeningstelsel) of selecteren met de knop . De twee hieronder weergegeven vensters verschijnen achtereenvolgens om de gewenste categorie en subcategorie van het rekeningstelsel te selecteren:


39


Subcategorie van het rekeningstelsel selecteren ▪

IBAN / BIC: met dit criterium kunt u zoeken naar alle overschrijvingen die gekoppeld zijn aan een bepaald IBAN-rekeningnummer of aan een bepaalde BIC-code. U selecteert een BIC-code door die rechtstreeks in te voeren of zoals hieronder weergegeven te kiezen met de knop de DLex-netwerkbeheerder gedefinieerde lijst met banken.

in de door

Bank/BIC-code selecteren ▪

Begunstigde: met dit criterium kunt u zoeken naar alle overschrijvingen die aan één of meer begunstigden gekoppeld zijn.

U hebt de volgende mogelijkheden om te zoeken naar overschrijvingen die aan één enkele begunstigde gekoppeld zijn: ◦

typ in het veld de volledige naam van de gewenste begunstigde;

◦

druk op de selectieknop en dubbelklik op de gewenste naam in de lijst met alle contacten die in een nieuw venster wordt weergegeven;

◦

typ het begin van de naam gevolgd door een asterisk '*', klik op de selectieknop en dubbelklik in de lijst met contacten die verschijnt in een nieuw venster op de gewenste naam die begint met de ingevoerde tekens;

typ een willekeurige tekenreeks (string) tussen asterisken '*', klik op de selectieknop en dubbelklik in de lijst met contacten die verschijnt in een nieuw venster op de gewenste naam die de ingevoerde tekenreeks bevat. U hebt de volgende mogelijkheden om te zoeken naar overschrijvingen die gekoppeld zjin aan meerdere begunstigden tegelijk: ◦

typ de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of

geef een willekeurige tekenreeks (string) in tussen percenttekens '%'

40

▪

Betalingstype: betalingstype (Nationaal of Internationaal). Kies de optie Alles wanneer u dit gegeven niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

4. Grootboek

▪

Ref.Dossier en Dossiernaam: In deze twee velden moet u het referentienummer of de naam van het dossier invullen.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

U kunt in één of meer dossiers zoeken naar facturen: ◦






▪


▪


▪

Verplaatsen naar batch: met deze knop kunt u de geselecteerde overschrijvingen verplaatsen naar de overschrijvingsbatches. Selecteer de gewenste overschrijvingen en klik daarna op deze knop om het volgende venster te openen:

Venster om overschrijvingen naar batches te verplaatsen Selecteer het nummer dat u aan de overschrijvingsbatch wilt toewijzen (standaard wordt het laatste batchnummer plus 1 voorgesteld) alsook het financiële overzicht waaraan u deze batch wilt koppelen. Klik daarna op de knop OK om de overschrijving te verplaatsen naar de overschrijvingsbatches. De naar de batches verplaatste overschrijvingsregels verdwijnen uit de lijst in het resultatenscherm.

41


▪

Overschrijvingsbatch bekijken: met deze knop kunt u de lijst met alle overschrijvingsbatches bekijken. Als geen financieel overzicht in de eenvoudige zoekcriteria werd geselecteerd, verschijnt het hieronder weergegeven venster waarin u wordt gevraagd een financieel overzicht te kiezen.

Venster om een financieel overzicht te selecteren Na het selecteren van een financieel overzicht of als dit reeds werd geselecteerd onder de eenvoudige zoekcriteria, wordt een venster weergegeven waarin u de lijst ziet met de nietgedebiteerde overschrijvingsbatches van het financiële overzicht. Dit venster wordt samen met de bijbehorende functies nader toegelicht in het gedeelte Overschrijvingsbatches. In het veld staat het aantal in het resultatenscherm geselecteerde overschrijvingen samen met de som van de bijbehorende waarden.

42

4. Grootboek

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende overschrijvingen die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een overschrijving, verschijnt een venster met detailinformatie over de overschrijving zoals hieronder weergegeven:

Detailweergave van een overschrijving Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

43 Weergave van overschrijvingen - Snelmenu


▪

Nieuw: hiermee opent u het venster Overschrijving maken.

▪

Openen: hiermee opent u de overschrijving en een venster waarin de bijbehorende detailinfo wordt weergegeven. Dit venster wordt hierboven weergegeven en is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een overschrijving. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan de geselecteerde overschrijving in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Verplaatsen naar batch: hiermee kunt u de geselecteerde overschrijvingen verplaatsen naar de overschrijvingsbatches.

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u alle gegevens van de geselecteerde waarderingsprojecten naar Excel.

▪


4.4.2

Overschrijving maken

Wanneer u een overschrijving maakt, verschijnt het volgende venster:

44 Venster om een overschrijving te maken

4. Grootboek

Het venster om een overschrijving te maken bestaat uit vijf verschillende onderdelen: 1. Boekhoudkundige verrichtingsgegevens 2. Informatie over de opdrachtgever 3. Informatie over de begunstigde 4. Mededelingen 5. Internationale bankgegevens

Boekhoudkundige verrichtingsgegevens Dit deelgebied van de overschrijving dient om de overschrijvingsverrichting naderhand in te voeren in het boekhoudsysteem. U vindt hier de volgende velden: ▪

Datum: aanmaakdatum van de overschrijving. Standaard is dit de datum van vandaag. U kunt deze datum rechtstreeks wijzigen in het invoervak of via de kalender die wordt geopend als u klikt op de pijl rechts van dit veld.

▪

Dossier?Dossier?: dossier waarop de overschrijving betrekking heeft. In deze twee velden vermeldt u de referentie en de naam van het dossier. Als u de referentie selecteert, wordt automatisch de naam geselecteerd en omgekeerd.

Ga als volgt te werk om een dossier op referentie te selecteren: typ de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en klik vervolgens op de selectieknop rechts van dit veld. Er wordt een venster geopend met de referenties die voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren. Om een dossier op naam te selecteren gaat u precies op dezelfde wijze te werk als om te selecteren op referentie. ▪

Matching: in dit veld staat het matchingnummer wanneer u een overschrijving maakt op basis van een aankoopfactuur (die bijgevolg direct wordt gematcht).

▪

Rekening?: in deze drie velden vermeldt u de rekening die u wilt muteren. In het eerste veld geeft u via het vervolgkeuzemenu op of dit een cliëntrekening is (C = "Client"), een grootboekrekening (G = "General Ledger") dan wel een leverancierrekening (S = "Supplier"). De andere twee velden bevatten ofwel de boekhoudreferentie en de naam van het contact in het geval van een cliënt- of leverancierrekening, ofwel de boekhoudrekening en de bijbehorende naam in het geval van een grootboekrekening. Als u één van de velden selecteert, wordt automatisch het tweede veld geseleceerd.

Ga als volgt te werk om een rekening te selecteren met behulp van één van deze velden: typ de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%' en klik vervolgens op de selectieknop rechts van dit veld. Er wordt een venster geopend met de rekeningen die voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria. Dubbelklik op de gewenste rekening om die te selecteren. ▪

Bedrag: overschrijvingsbedrag

▪

Opmerking: toelichting bij de overschrijving. Klik op de knop Naam begunstigdeom de naam van de begunstigde automatisch in de opmerking op te nemen. Deze tekst dient als toelichting bij de boekingspost na het ophalen van de batch.

45


Informatie over de opdrachtgever Dit gedeelte wordt automatisch ingevuld en bevat alle gegevens over de opdrachtgever: ▪

Bankrekening (in het IBAN formaat)

▪

Naam

▪

Adres

▪

Postcode

▪

Land

Informatie over de begunstigde In dit schermgebied ziet u alle gegevens over de begunstigde in het geval van een overschrijving. Is de begunstigde een leverancier of cliënt, dan wordt dit schermgebied automatisch ingevuld wanneer u het veld Rekening? hebt geselecteerd in het deelvenster met de boekhoudkundige verrichtingsgegevens. Als de begunstigde meerdere bankrekeningen heeft, wordt een venster geopend waar u de gewenste bankrekening kunt kiezen uit de beschikbare rekeningen. Als u een internationale IBAN-rekening kiest, wordt dit schermgebied samen met dit voor de internationale bankgegevens automatisch ingevuld. In dit schermgebied vindt u de volgende velden en knoppen:

46

▪

Met de knop Bankrek.begunstigdeopent u een venster waar u de lijst ziet met bankrekeningen die aan de begunstigde gekoppeld zijn. U kunt deze knop bijvoorbeeld gebruiken om een foutieve rekeningkeuze recht te zetten. Heeft de begunstigde slechts één enkele bankrekening, dan blijft deze knop lichter gekleurd (= inactief).

▪

Met de knop Laatste begunstigdekunt u dit schermgebied automatisch invullen met de gegevens over de begunstigde van de laatst ingevoerde overschrijving.

▪

Met de knop Contacten dos. opent u het hieronder weergegeven venster waar u de lijst met betrokkenen bij het dossier ziet.

Overschrijving maken - Contacten van het dossier De hoofdcliënt van het dossier is in het rood gemarkeerd in dit venster, de partijen zijn in het blauw gemarkeerd, de raadslieden in het zwart en de rechtbanken en andere financiële overzichten in het paars. Dubbelklik op het gewenste contact dat u als begunstigde van de overschrijving wilt instellen (de verschillende velden in dit schermgebied worden dan automatisch ingevuld).

4. Grootboek

▪

Met de knop Contact bekijken opent u de detailrecord van de begunstigde van de overschrijving. Alle velden in deze record worden nader toegelicht in het gedeelte Contact maken.

▪

IBAN: bankrekeningnummer in IBAN-formaat.

Met de knop rechts van de IBAN-rekeningnummers opent u het venster om een Belgisch bankrekeningnummer in het oude formaat om te zetten in IBAN-formaat. Dit omzettingsvenster ziet u hieronder:

Venster om een Belgische bankrekening om te zetten in IBAN-formaat ▪

Naam: naam van de begunstigde

▪

Adres: adres van de begunstigde

▪

Postcode: postcode en plaats van de begunstigde

▪

Land: code of naam van het land van de begunstigde

Mededelingen In dit gedeelte van de overschrijving kunt u een mededeling als gewone tekst of een gestructureerde mededeling invoeren. Met de knop Dossierref. kunt u de referentie van het betrokken dossier automatisch overnemen op de mededelingsregel van de overschrijving.

47


Internationale bankgegevens In dit schermgebied ziet u de internationale bankgegevens van de begunstigde. In dit schermgebied vindt u de volgende velden en knoppen: ▪

BIC: BIC-code van de bank waaraan de bankrekening van de begunstigde toebehoort. U kunt de BIC-code volledig of gedeeltelijk invoeren en klikken op de selectieknop . In het hieronder weergegeven venster ziet u de lijst met alle BIC-codes die voldoen aan de ingevoerde zoekcriteria. Dubbelklik op de gewenste bank om die te selecteren.

Overschrijving maken - BIC-code ▪

Kosten: met dit veld opent u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu waar u kunt kiezen of de kosten van de internationale overschrijving worden gedeeld, ten laste van de begunstigde dan wel ten laste van de opdrachtgever komen.

Overschrijving maken - Kosten van een internationale overschrijving

48

▪

Naam: naam van de begunstigde

▪

Adres: adres van de begunstigde

▪

Postcode: postcode en plaats van de begunstigde

▪

Land: code of naam van het land van de begunstigde

4. Grootboek

4.4.3

Overschrijvingsbatches

Als u overschrijvingsbatches weergeeft, verschijnt het volgende venster:

Weergavevenster van de overschrijvingsbatch In dit venster kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren: ▪

De lijst afdrukken door te klikken op de knop Afdrukken (het venster dat u dan te zien krijgt wordt samen met de bijbehorende velden nader toegelicht in het hoofdstuk Afdrukken).

▪

Het afdrukvoorbeeld van de lijst weergeven door te klikken op de knop Afdrukvoorbeeld (het venster dat u dan te zien krijgt wordt samen met de bijbehorende velden nader toegelicht in het hoofdstuk Afdrukken).

▪

Met de knop

Batch verzenden opent u het venster dat u hieronder ziet:

49

Venster om een overschrijvingsbatch te verzenden


In dit venster kunt u de volgende acties uitvoeren: ◦

Batch op papier afdrukken: schakel daartoe het selectievakje Batch afdrukken in. Daarna wordt de batch beschouwd als verzonden naar de bank.

◦

Batch in klad op papier afdrukken: schakel daartoe het selectievakje Batch afdrukken zonder te verzenden in. In dit geval wordt de batch niet beschouwd als verzonden naar de bank.

◦

Groeperen per begunstigde: hiermee kunt u de overschrijvingen per begunstigde groeperen.

Batch in elektronisch formaat naar de bank verzenden: schakel daartoe het selectievakje Envoi éléctroniquein, kies het formaat (TXT of HTML) en geef een bestandsnaam op. Dit selectievakje wordt standaard ingeschakeld. De map wordt gedefinieerd door de DLex-netwerkbeheerder. Daarna wordt de batch beschouwd als verzonden naar de bank. Nu hoeft u zich alleen nog aan te melden bij de banksoftware en het aangemaakte bestand daarin te importeren. In banksoftware is het nieuwe HTML-formaat momenteel nog niet in gebruik. ▪

Met de knop

Batch annuleren opent u het venster dat u hieronder ziet:

Venster om een batch te selecteren die u wilt annuleren Deze knop is handig als een fout optreedt omdat de batch niet werd uitgevoerd door de bank of omdat de batch niet in uittrekselregels werd omgezet. Als u het batchnummer opgeeft, worden de overschrijvingen in de batch teruggezet in de lijst met overschrijvingen zodat u die kunt verwijderen of wijzigen.

4.5


4.5.1


Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Begrippen en principes • Kleuren van uittreksels Duidelijkheidshalve worden de uittreksels weergegeven tegen een gekleurde achtergrond: ◦

Wit: Normaal – Er zijn geen bijzonderheden.

◦

Lichtblauw: Het uittreksel kan worden gematcht (de kolom Matching van dit uittreksel wordt ook gemarkeerd met "AUTO").

◦

Donkerblauw: Dit uittreksel werd gematcht.

50

Roze: Er is geen enkel dossier gekoppeld aan deze boekingspost en de boekingspost is niet wijzen op een factuur.

4. Grootboek

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op de knop Input financiële overzichten, verschijnt het hieronder weergegeven scherm. Daar ziet u de lijst met financiële overzichten die voldoen aan het geselecteerde zoekcriterium.

Weergave van de lijst met financiële overzichten Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met financiële overzichten: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor financiële overzichten. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

51 Zoekfilters voor financiële overzichten - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.


Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van financiële overzichten vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Referentie: Referentie van het financiële overzicht. Typ in dit veld de volledige referentie van het financiële overzicht, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.

▪

Omschrijving: Omschrijving van het financiële overzicht. Typ in dit veld de volledige omschrijving van het financiële overzicht, het begin van de omschrijving gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.

▪

Code: Met dit criterium opent u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu waar u een keuze kunt maken uit Bank, Kas et Diverse verrichtingen.

Code selecteren Laat u dit veld leeg wanneer u de code niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

▪

52

Bankrekening: Met dit veld kunt u naar een financieel overzicht zoeken op de bankrekening die daaraan gekoppeld is. Typ het rekeningnummer in het IBAN formaat voluit of voer alleen de begincijfers in. : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪


▪


4. Grootboek

▪

Rekeninguittreksel: hiermee opent u het venster om een rekeninguittreksel in te voeren met een nieuw uittrekselnummer (nummer van het laatste uittreksel plus 1). Dit venster ziet u hieronder. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Uittreksel invoeren.

Venster om een nieuw rekeninguittreksel in te voeren ▪

Laatste rekeninguittreksel: hiermee opent u het venster om een rekeninguittreksel in te voeren met het nummer van het laatste rekeninguittreksel uit het geselecteerde financiële overzicht.

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende financiële overzichten die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een financieel overzicht, verschijnt het venster om een nieuw uittreksel in te voeren (net alsof u zou klikken op de knop Rekeninguittreksel). Dit venster wordt hierboven weergegeven. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van financiële overzichten - Snelmenu

53


▪

Rekeninguittreksel: hiermee opent u het venster om een rekeninguittreksel in te voeren met een nieuw uittrekselnummer (nummer van het laatste uittreksel plus 1). Dit venster wordt hierboven weergegeven. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Uittreksel invoeren.

▪

Laatste rekeninguittreksel: hiermee opent u het venster om een rekeninguittreksel in te voeren met het nummer van het laatste rekeninguittreksel uit het geselecteerde financiële overzicht.

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde dossiers of cliënten in een Excel-werkblad.

▪


4.5.2

Uittreksel invoeren

Wanneer u een uittreksel maakt, verschijnt het volgende venster:

Venster om een factuur te maken

54

4. Grootboek

▪

Met de knop

Nieuw uittreksel kunt u een nieuw rekeninguittreksel maken.

▪

Met de knop Bewaren en sluiten kunt u de ingevoerde gegevens bevestigen en het invoervenster van uittreksels sluiten.

Avertissement. Na het invoeren van de laatste uittrekselregel moet het saldo gelijk zijn aan nul. Met de sneltoets F8 kunt u het uittreksel salderen en het bedrag wordt automatisch opgegeven (ongeacht de plaats waar de cursor staat). ▪

Met deze knoppen en opent u respectievelijk het venster met afdrukopties en een afdrukvoorbeeld. Deze vensters en de bijbehorende velden worden nader toegelicht in het hoofdstuk Afdrukken.

▪

Met de knop kunt u de huidige boekingsregel bevestigen en naar de volgende boekingsregel gaan.U kunt deze bewerking ook uitvoeren door te drukken op de entertoets of op de tabtoets vanaf het veld Opmerking.

▪

Met de knop Importeer lot overschrijvingen kunt u een overschrijvingsbatch importeren en de overschrijvingen uit deze batch in het uittreksel opnemen als bepaalde boekingsregels betrekking hebben op overschrijvingen die in DLex werden ingevoerd.Het getal tussen haakjes rechts van deze knop geeft aan hoeveel overschrijvingsbatches er worden geïmporteerd.

▪

Druk op de knop Factuur (of functietoets F11), zoals hieronder afgebeeld, om aankoop/verkoopfacturen te zoeken op: ◦

gestructureerde mededeling,

◦

DLex-factuurnummer,

bedrag met eventueel verschil.

Aankoop-/verkoopfacturen zoeken met de functietoets F11 ▪

Met het veld Nieuwbalans staat het saldo van het uittreksel dat u wilt invoeren. In het veld Saldo berekent DLex het totaal van de bedragen die u moet invoeren om te komen tot dit nieuwe saldo.

▪

In het veld Datum staat de datum van het uittreksel.U kunt een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

▪

In het veld Valutadatum staat de valutadatum van het uittreksel.Dit gegeven is facultatief en wordt precies op dezelfde manier ingevoerd als de datum.

55


▪

In het veld Dossier ? staat het dossier voor zover deze verrichting betrekking heeft op een dossier. ◦

In dit geval gaat DLex ervan uit dat de betaling betrekking heeft op de cliënt van het dossier. Dat wordt aangegeven in het volgende veld.

◦

Als voor dit dossier een onbetaalde uitgaande factuur bestaat, wordt de knop Matching ine het oranje weergegeven. Gaat het om een eenmalige factuur, dan ziet u die in het factuurveld samen met het bedrag.

◦

Is dit geen eenmalige factuur, dan wordt de lijst met facturen van het dossier geopend. Daar kunt u één of meer facturen kiezen. U kunt meerdere facturen kiezen door de Ctrl-toets ingedrukt te houden terwijl u de gewenste facturen aanklikt. Houd SHIFT ingedrukt en klik op de eerste en laatste factuur in een opeenvolgende reeks in de lijst om die te kiezen.

Als het bedrag geen betrekking heeft op een cliënt of leverancier, kunt u dit wijzigen via een grootboekrekening. Klik op de knop

om het boekhoudonderdeel van het geselecteerde dossier te openen.

Is geen enkel dossier bij deze verrichting betrokken, dan laat u het veld Dossier leeg. ▪

In het veld Rekening ?staat de boekhoudrekening waarop u de post wilt boeken. Kiezen: ◦

G (= General ledger) voor een grootboekrekening (het enige rekeningtype dat toegankelijk is voor natuurlijke personen; rechtspersonen (vennootschappen) hebben toegang tot de drie rekeningtypes).

◦

C (= Customer) voor cliënt, gevolgd door een cliëntcode (als u een dossier hebt gekozen, wordt die van het dossier aangeduid); de afstemmingsanalyse (matching) wordt op de facturen van deze cliënt toegepast.

S (= Supplier) voor een leverancier, gevolgd door de leveranciercode; de afstemmingsanalyse (matching) wordt op de facturen van deze leverancier toegepast. Is het bedrag kleiner dan het gematchte factuurbedrag, dan vermeldt u het daadwerkelijk betaalde bedrag zodat het te betalen bedrag pro resto in de factuur blijft staan. Is het bedrag enkele eurocents groter, dan voegt u een regel "betalingsverschil" in. U kunt de boekhoudrekening rechtstreeks invoeren of de selectieknop ▪

56

gebruiken.

In het veld Opmerking kunt u nuttige toelichtingen voor deze regel vermelden.Met de knop rechts van dit veld kunt u de eerder ingevoerde opmerking automatisch overnemen.

4.6


4.6.1


Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Begrippen en principes

4. Grootboek

• Kleuren van uittreksels Duidelijkheidshalve worden de uittreksels weergegeven tegen een gekleurde achtergrond: ◦

Wit: Normaal – Er zijn geen bijzonderheden.

◦

Lichtblauw: Het uittreksel kan worden gematcht (de kolom Matching van dit uittreksel wordt ook gemarkeerd met "AUTO").

◦

Donkerblauw: Dit uittreksel werd gematcht.

Roze: Er is geen enkel dossier gekoppeld aan deze boekingspost en de boekingspost is niet wijzen op een factuur.

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op de knop Raadpleging financiële overzichten, verschijnt het hieronder weergegeven scherm. Daar ziet u de lijst met uittreksels die voldoen aan het geselecteerde zoekcriterium.

Weergave van uittreksels uit financiële overzichten Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met uittreksels: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria. 3. Resultatenscherm.

57


Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor uittreksels. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor uittreksels - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u de uittreksels over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk In dit schermgebied met de weergave van uittreksels vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Financieel overzicht: als u op deze knop klikt, wordt het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu geopend waar u een financieel overzicht kiest uit de door de DLexnetwerkbeheerder gemaakte financiële overzichten.

Financieel overzicht kiezen - Vervolgkeuzemenu Op te merken valt dat de keuze van een financieel overzicht verplicht is. Als u de zoekopdracht start zonder financieel overzicht te selecteren, verschijnt het volgende venster waarin u wordt gevraagd een financieel overzicht voor de zoekopdracht te kiezen.

58

Venster om het financiële overzicht te kiezen ▪

Jaar: Jaar waarop de uittreksels betrekking hebben

4. Grootboek

▪


Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op datum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Valutadatum: Valutadatum van het uittreksel. Klik op deze veldknop om het volgende vervolgkeuzemenu te openen:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op valutadatum Kies de optie Alles wanneer u de valutadatum niet als zoekcriterium wilt gebruiken. Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Periode: Met dit veld kunt u zoeken op een periode (=) of op een interval tussen twee perioden (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een interval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle perioden die vallen na de periode die als ondergrens is opgegeven in het veld Van, deze laatste inbegrepen.

▪


59


▪

Uittrekselnr.: Met dit veld kunt u zoeken op uittrekselnummer (=) of op een interval van uittrekselnummers (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een nummerinterval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle uittrekselnummers die groter zijn dan of gelijk aan het nummer dat als ondergrens is opgegeven in het veld Van.

▪

Rekening: Boekhoudrekening. Met dit criterium kunt u zoeken naar alle uittreksels die gekoppeld zijn aan een subcategorie van het rekeningstelsel. U kunt deze laatste voluit invoeren, alleen het begin ingeven (categorie van het rekeningstelsel) of selecteren met de knop . De twee hieronder weergegeven vensters verschijnen achtereenvolgens om de gewenste categorie en subcategorie van het rekeningstelsel te selecteren:


Subcategorie van het rekeningstelsel selecteren

60

4. Grootboek

▪

Cliënt/leverancier: boekhoudreferentie en naam van een cliënt of leverancier.

U kunt zoeken naar uittreksels voor één of meer cliënten of leveranciers: ◦

- Referentie: typ in het invoervak voor de boekhoudreferentie van de cliënt of leverancier (veld Cliënt/leverancier) de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop


- Naam: typ in het invoervak voor de naam van de cliënt of leverancier (rechts van het veld Cliënt/leverancier) de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop


Avertissement. Met de selectieknop kunt u de zoekopdracht beperken tot één enkele cliënt/leverancier. Als u een percentteken '%' in de zoekreeks opneemt, kunt u zoeken naar meerdere cliënten/leveranciers. Hieronder ziet u hoe u een cliënt of leverancier selecteert met behulp van de selectieknop

.

Venster om een cliënt of leverancier te selecteren ▪


U kunt in één of meer dossiers zoeken naar uittreksels: ◦





61


▪

Rubricering: Met dit criterium kunt u naar uittreksels zoeken op boekhoudkundige rubricering (rekeningtoewijzing Cliënt, via het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu).

Venster om de boekhoudkundige rubricering te selecteren Kies de optie Alles wanneer u dit criterium niet voor de zoekopdracht wilt gebruiken. ▪

Uitgesplitste factuur:

▪

Matching: Met dit veld kunt u zoeken op matchingnummer.

▪

Factuur: Met dit veld kunt u zoeken op factuurnummers. U kunt zoeken naar uittreksels die gekoppeld zijn aan een specifieke factuur of aan een reeks facturen. Ga daarvoor als volgt te werk: ◦

selecteer een specifieke factuur door het volledige nummer of het begin van het nummer in te voeren en te klikken op de selectieknop rechts van dit veld. U krijgt dan een soortgelijk venster te zien als hieronder wordt weergegeven:

Venster om een factuur te selecteren selecteer een reeks facturen door het begin van het nummer te typen gevolgd door het percentteken '%' of door een willekeurige tekenreeks (string) in te voeren tussen percenttekens '%' ▪

▪

62

Commentaar: met dit veld kunt u zoeken op commentaar bij boekingsposten.Dit veld wordt precies op dezelfde manier gebruikt als de dossiernaam, zoals hierboven uitgelegd. : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪


▪


4. Grootboek

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende uittreksels die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. U hebt de mogelijkheid de ingevoerde gegevens te wijzigen mits u bepaalde integriteitsvoorwaarden in acht neemt. Avertissement. Daartoe moet u overschakelen op boekhoudsupervisiemodus door te drukken op de sneltoets Ctrl+Q, en het wachtwoord voor boekhoudsupervisie invoeren. In deze modus kunt u elke boekingsregel openen en wijzigen. Avertissement. Werd het verrichtingsbedrag gewijzigd of een boeking verwijderd, dan krijgt u in DLex een saldo te zien gelijk aan het verschil ten opzichte van de beginstand. DLex belet niet dat u een wijziging opslaat waardoor het saldo ten opzichte van de beginstand wordt gewijzigd. Als u dubbelklikt op een regel, wordt een venster met boekingsinformatie geopend.Dit venster ziet u hieronder:

Detailweergave van een boeking Voor een gematchte verrichting kunt u de boeking pas wijzigen nadat u de matching hebt verwijderd met de knop in het boekingsscherm naast het nummer van de gematchte factuur. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

63

Weergave van uittreksels - Snelmenu


▪

Nieuw en Openen blijven lichter gekleurd (= inactief) omdat u hier de financiële overzichten raadpleegt. Als u een nieuwe boeking wilt maken, moet u dat doen zoals beschreven in het gedeelte Input financiële overzichten.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan het geselecteerde uittreksel in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Indeling:

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van alle boekingen.

▪

Exporteren naar Excel (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van alle boekingen in een werkblad met het formaat Excel 2007.

▪

De selectie naar Excel exporteren (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u in het Excel 2007-formaat de gegevens van de geselecteerde boekingen.

▪

Logs: hiermee opent u de record van de geselecteerde boeking.

▪


4.7

Rapporten

4.7.1

Rapporten


64

4. Grootboek

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Rapporten, krijgt u de lijst te zien met beschikbare boekhoudrapporten. Dit scherm ziet u hieronder:

Weergave van de lijst met boekhoudrapporten U kunt deze verschillende boekhoudrapporten oproepen door te dubbelklikken op de naam ervan. Er wordt dan een venster geopend met de selectiecriteria voor rapportopmaak. Na het selecteren van de gewenste criteria wordt het rapport weergegeven in een afdrukbare opmaak. U beschikt over de volgende rapporten: ▪

2.Vennootschapsboekhouding (deze rapporten zijn beschikbaar met de als optie verkrijgbare module Vennootschapsboekhouding) ◦

2.01 - Centraal dagboek

◦

2.02 - Centralisatiedagboek

◦

2.03 - Factuurboeken

◦

2.04 - Financiële overzichten

◦

2.10 - Saldilijst grootboek

◦

2.11 - Saldilijst grootboek tussen twee perioden

◦

2.12 - Balans

◦

2.13 - Saldilijst cliënten

◦

2.14 - Saldilijst leveranciers

◦

2.15 - Aging balance

65


◦

2.20 - Historische overzichten grootboek

◦

2.21 - Historische overzichten cliënten

2.22 - Historische overzichten leveranciers ▪

3.Analytische verdeling (als optie verkrijgbare module)

3.01 - Resultaat en detail per eenheid De selectiecriteria verschillen naargelang van het gewenste boekhoudrapport. Deze bevatten maximaal drie tabbladen. De verschillende samenstellende rubrieken worden nader toegelicht in het gedeelte: ◦

Het tabblad Algemeen

◦

Het tabblad Dossier

◦

Het tabblad Boekhouding

Het tabblad Extra velden Met de knop Zoeken start u de aanmaak van het boekhoudrapport. Met de knop Nieuwe zoekopdracht stelt u alle zoekcriteria opnieuw in. Met de knop Export Excel kunt u het resultaat van de zoekopdracht rechtstreeks naar Excel exporteren.

4.7.2


Het tabblad Algemeen ziet er als volgt uit:

66

Het tabblad Algemeen Op dit tabblad vindt u alle of slechts een deel van de volgende rubrieken:

4. Grootboek

De rubriek Financieel overzicht Als u op deze knop klikt, wordt het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu geopend waar u een financieel overzicht kiest uit de door de DLex-netwerkbeheerder gemaakte financiële overzichten.

Financieel overzicht kiezen - Vervolgkeuzemenu

De rubriek Datum In deze rubriek staan de hierna toegelichte zoekcriteria die berusten op de datum. U kunt slechts één enkel criterium tegelijk gebruiken. ◦

Datum: Onder dit veld vindt u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu waar u kunt zoeken op een exacte datum, op een datuminterval of tot een bepaalde datum.Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken

Datum selecteren ◦

Periode: onder dit veld vindt u hetzelfde vervolgkeuzemenu als hierboven weergegeven voor de datum; via dit menu kunt u zoeken op een exacte periode, op een interval tussen twee perioden of tot een bepaalde periode.Kies de optie Alles wanneer u de periode niet als zoekcriterium wilt gebruiken Met het veld Boekjaar kunt u het boekjaar selecteren op basis waarvan de perioden worden geselecteerd.

Met de knoppen Criteria gebaseerd op facturen en Criteria gebaseerrd op prestaties kunt u ervoor kiezen respectievelijk te zoeken op basis van facturatieperioden of van prestatieperioden.

De rubriek Uittreksel ▪

Nummer: Met dit veld kunt u zoeken op uittrekselnummer (=) of op een interval van uittrekselnummers (Van/Tot). Wanneer u zoekt op een nummerinterval zonder in het veld Tot de bovengrens van het bereik in te voeren, wordt gezocht op alle uittrekselnummers die groter zijn dan of gelijk aan het nummer dat als ondergrens is opgegeven in het veld Van.

▪


67


▪

Rekening: Boekhoudrekening. Met dit criterium kunt u zoeken naar alle uittreksels die gekoppeld zijn aan een reeks boekhoudrekeningen. U kunt deze laatste voluit invoeren, alleen het begin ingeven (categorie van het rekeningstelsel) of selecteren met de knop . De twee hieronder weergegeven vensters verschijnen achtereenvolgens om de gewenste categorie en subcategorie van het rekeningstelsel te selecteren:


Subcategorie van het rekeningstelsel selecteren

68

4. Grootboek

De rubriek Factuur ▪

Dagboek: in dit vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet kunt u kiezen in welk factuurboek de zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Factuurboek selecteren ▪

Nummer: met dit veld kunt u zoeken op een factuurnummer (= in het vervolgkeuzemenu) of op een reeks facturen waarvan de nummers binnen een interval liggen (Van/Tot in het vervolgkeuzemenu).

▪

Met de selectievakjes Credit, Debet en Alle kunt u respectievelijk alleen aankoopfacturen, alleen verkoopfacturen of alle facturen selecteren.

De rubriek Beginsaldo Met dit veld kunt u een selectie maken op de waarde van een beginsaldo.

De rubriek Referentie ▪

Boekh. ref.: boekhoudreferentie van een cliënt of leverancier. Met dit criterium kunt u selectie maken op een reeks boekhoudreferenties van cliënten of leveranciers. U kunt rechtstreeks een referentie typen in dit invoervak, het begin van de referentie invoeren of de referentie selecteren met de knop

om het volgende venster te openen:

Venster om de boekhoudreferentie van een cliënt of leverancier te selecteren

69 Met het veld tot kunt u de zoekactie filteren op een reeks boekhoudreferenties.


▪

Naam: cliënt- of leveranciernaam.Met dit criterium kunt u een selectie maken op basis van een cliënt- of leveranciernaam.U kunt direct de volledige naam invoeren, de beginletters van de naam typen, of nog de naam selecteren door te drukken op de knop openen:

om het volgende venster te

Venster om een cliënt- of leveranciernaam te selecteren ▪

Schakel het selectievakje Zonder gesaldeerde rekeningen in als u gesaldeerde rekeningen niet in de selectie wilt opnemen.

▪

Met de selectievakjes Soort per naam en Soort per referte kunt u de weergave respectievelijk sorteren op naam of op referentie.

De rubriek Verrichting

70

▪

Schakel het overeenkomstige selectievakje in om rekening te houden met alle verrichtingen, alleen met openstaande verrichtingen of alleen met afgeletterde verrichtingen.

▪

Schakel het selectievakje Inclusief opnieuw geopende in om rekening te houden met verrichtingen die opnieuw werden geopend.

▪

Schakel het selectievakje Dossiernaam niet weergeven in als u de dossiernaam wilt verbergen.

4. Grootboek

De rubriek Rekening ▪

Rekening: hiermee selecteert u een reeks boekhoudrekeningen. U kunt de boekhoudrekening voluit invoeren, alleen het begin ingeven (categorie van het rekeningstelsel) of selecteren met de knop . De twee hieronder weergegeven vensters verschijnen achtereenvolgens om de gewenste categorie en subcategorie van het rekeningstelsel te selecteren:


Subcategorie van het rekeningstelsel selecteren ▪

Eenheid: hiermee kunt u een selectie maken op basis van een specifieke eenheid uit de door de DLex-netwerkbeheerder gedefinieerde eenheden.

▪

Categorie: hiermee opent u het onderstaande vervolgkeuzemenu om een selectie te maken op basis van een categorie van het rekeningstelsel.

71 Categorie selecteren


De rubriek Gebruiker ▪

Als u klikt op de selectieknop van de gebruiker, wordt de lijst met gebruikers geopend zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik op de naam van een gewenste gebruiker om die te selecteren.

Menu om een gebruiker te selecteren U kunt ook meerdere gebruikers selecteren door te klikken op de knop volgende venster wordt dan geopend:

Meerdere gebruikers.Het

Menu om meerdere gebruikers tegelijk te selecteren U kunt de gebruikers één voor één selecteren door het selectievakje links van de gebruikersnaam in te schakelen. U kunt ook de knoppen Alles selecteren of Alle selecties opheffen gebruiken, respectievelijk om alle gebruikers te selecteren of om alle selecties van gebruikers op te heffen. ▪

72

Schakel het selectievakje Budget niet weergeven als u het budget wilt verbergen.

De rubriek Boekjaar ▪

Met het veld Boekjaar kunt u het huidige boekjaar voor de balansweergave selecteren.

▪

Met het veld Vorig boekjaar kunt u het vorige boekjaar instellen (indien van toepassing).

4. Grootboek

De rubriek Uniek contact Met het veld Naam kunt u een contact selecteren dat de vorm heeft van een uniek element. U kunt direct de volledige naam invoeren, de beginletters van de naam typen, of nog de naam selecteren door te drukken op de knop enkelvoudige elementen staat.

om een venster te openen waarin de lijst met gedefinieerde

De rubriek Betaling Met behulp van het vervolgkeuzemenu in dit veld kunt u de status van de betaling van de facturen (Niet betaald, Volledig betaald, Deels betaald, Deels of niet betaald, Alles) als zoekcriterium gebruiken.

4.7.3

Het tabblad Dossier

Het tabblad Dossier ziet er als volgt uit:

Het tabblad Dossier ▪

Referentie: Referentie of nummer van het dossier. U kunt zoeken in een interval van twee referenties door het veld Van te gebruiken, of zoeken op een welbepaalde referentie met het veld =. In beide gevallen moet u de dossierreferentie invoeren of alleen één of meer begintekens van deze referentie.

73


▪

Dossiertype: Selecteren op dossiertype. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar vindt u alle dossiertypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste dossiertype om dit te selecteren.

Dossiertype selecteren ▪

Naam: Selecteren op dossiernaam; er wordt alleen rekening gehouden met letters (niet hoofdlettergevoelig) en cijfers

Zoeken op begin van naam: hier typt u de beginletters van de naam die u zoekt; typ bijvoorbeeld 'pyra' als u zoekt naar dossiers waarvan de naam begint met 'pyra' Zoeken op willekeurige tekenreeks: typ vóór de zoekreeks het percentteken '%', bijvoorbeeld '%rami', om te zoeken naar dossiers waarin de tekenreeks 'rami' voorkomt op een willekeurige positie. ▪

Taal: Selecteren op de taal waarin het dossier moet worden behandeld. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar ziet u alle talen die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste taal om die te selecteren.

74 Taal selecteren ▪

Ref.cliënt: Selecteren op referentie van het dossier bij de cliënt (hoogstens 40 tekens). Ga hier op dezelfde manier te werk als om te selecteren op de dossiernaam.

4. Grootboek

▪

Site: Selecteren op site. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar vindt u de lijst met sites die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste site om die te selecteren.

Site selecteren ▪

Verwijzing door: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar ziet u de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.

Gekoppeld dossier selecteren ▪

Datum: Selecteren op datum waarop het dossier werd geopend. U kunt deze selectie op drie verschillende manieren maken. ◦

Selecteren op voorgedefinieerde periode via het vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet

75

Voorgedefinieerde periode selecteren


◦

Selecteren op een exacte datum door = te kiezen in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet en door de datum in het eerste datumveld op te geven. Als u klikt op de pijl rechts van dit veld, wordt een kalender geopend waar u de gewenste datum kunt selecteren.

Selecteren op een exacte datum of op een datuminterval Als u wilt selecteren op datuminterval, kiest u Van in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hierboven ziet en geeft u in de twee datumvelden het datuminterval op. Als u klikt op de pijl rechts van deze velden, wordt een kalender geopend waar u de gewenste datums kunt selecteren. ▪

Peildatum: Selecteren op peildatum. Hier gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te selecteren op openingsdatum van het dossier.

▪

Cliëntnaam: Selecteren op boekhoudkundige cliënt. Na het invoeren van de beginletter(s) van de naam van de cliënt klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen. Daar vindt u de lijst met de cliëntnamen die beginnen met de ingevoerde letter(s). Dubbelklik op de gewenste naam om die te selecteren.

Selecteren op de naam van de boekhoudkundige cliënt

76

4. Grootboek

▪

Ref.ref.Cliënt boekh. ref. : Selectie op boekhoudreferentie van de cliënt. Na het invoeren van één of meer begintekens van de boekhoudreferentie klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen. Daar vindt u de lijst met de boekhoudreferenties die beginnen met één of meer ingevoerde tekens. Dubbelklik op de gewenste boekhoudreferentie om die te selecteren.

Selecteren op boekhoudreferentie ▪

Dossier zonder cliënt: Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u zoeken naar dossiers waaraan geen cliëntnaam is toegewezen.

▪

Titularis: Selecteren op voorletters (initialen) van de titularis van het dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een lijst geopend. Daar kiest u de voorletters (initialen) in de lijst met uitvoerders. Wordt de naam van een uitvoerder tegen een lichtblauwe achtergrond weergegeven, dan betekent dit dat deze uitvoerder werd gearchiveerd.

Selecteren op titularis, verantwoordelijke of medeverantwoordelijke ▪

Verantwoordelijke: Selecteren op voorletters (initialen) van de verantwoordelijke voor het dossier. U gaat hier precies op dezelfde wijze te werk als om te selecteren op de titularis van het dossier.

▪

Medeverantwoordelijke: Selecteren op voorletters (initialen) van de medeverantwoordelijke voor het dossier. U gaat hier precies op dezelfde wijze te werk als om te selecteren op de titularis van het dossier.

77


▪

Gearchiveerde: Gebruik dit selectiecriterium om uitsluitend te zoeken naar gearchiveerde dossiers, niet-gearchiveerde dossiers of naar alle dossiers, ongeacht of die zijn gearchiveerd of niet. U kunt deze selectie maken in het volgende vervolgkeuzemenu:

Criterium voor selecteren op archivering van dossiers ▪

Archiefnummer: Selecteren op archiefnummer.

Zoeken op begin van archiefnummer: typ het begin van het gewenste archiefnummer. Zoeken op willekeurige tekenreeks: typ vóór de zoekreeks het percentteken '%', bijvoorbeeld '%15', om te zoeken naar dossiers waarin de tekenreeks '15' voorkomt op een willekeurige positie. ▪

Archiefdatum: Selecteren op archiveringsdatum. Hier gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te selecteren op openingsdatum van het dossier. Alleen het vervolgkeuzemenu om een exacte datum of een datuminterval te selecteren verschilt enigszins zoals hieronder weergegeven.

Selecteren op archiveringsdatum ▪

Inzet: Selecteren op inzet van het dossier. U kunt selecteren op een vast bedrag of op een interval van bedragen.

▪

Vrije velden: u kunt ook zoeken op vrije velden, zoals hieronder weergegeven.

Zoeken op vrije velden Onder elk veld Titel vindt u een vervolgkeuzemenu met alle omschrijvingen die door de DLexnetwerkbeheerder zijn ingevoerd. U kunt ook zoeken op de inhoud van één van de velden Zone.

78

Weergave van de lijst met omschrijvingen van vrije velden

4. Grootboek

▪

Andere ref.: Zoeken op referentie van een willekeurige tussenkomende partij in het dossier (cliënt, partij of raadsman). U kunt zoeken op het begin van de referentie of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam.

▪

Dossier zonder toekomstige gebeurtenissen: Schakel dit selectievakje in om te zoeken naar dossiers die geen enkele toekomstige gebeurtenis (taak of agenda) hebben.

▪

Dossier zonder prestaties sinds: Selecteer dit criterium om te zoeken naar dossiers die geen enkele prestatie hebben sinds een datum die wordt ingesteld met de kalender. U opent de kalender door te klikken op de pijl rechts van dit veld.

▪

Dossiers zonder items: Selecteer deze optie om te zoeken naar dossiers die geen enkel item bevatten (prestatie, document, agenda en taak).

▪

Notitie: Selecteren op notitie. U kunt zoeken op de begintekst van de notitie of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam.

4.7.4


Het tabblad Boekhouding ziet er als volgt uit:

Het tabblad Boekhouding ▪

Alle dossiers met een te factureren bedrag gelijk aan of groter dan: Zoals de naam het zegt, kunt u met dit criterium zoeken naar alle dossiers waarvan het te factureren bedrag gelijk is aan of groter dan het bedrag dat u in dit veld invoert.

79


▪

Status: Zoeken op facturatiestatus van de dossiers. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar vindt u de lijst met facturatietypes die door de DLexnetwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste facturatietype om dit te selecteren.

Zoeken op facturatietype

▪

Tarief: Zoeken op facturatietarief van de dossiers. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar vindt u de lijst met facturatietarieven die door de DLexnetwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste facturatietarief om dit te selecteren.

Zoeken op facturatietarief

4.8

CODA importeren

4.8.1

CODA importeren


80

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op de knop CODA importeren, wordt Windows Verkenner automatisch geopend zodat u kunt zoeken naar het CODA-bestand dat u wilt importeren in de map waar dit eerder werd opgeslagen. U wordt aangeraden de CODA-bestanden altijd met een duidelijke naam op te slaan in dezelfde map op de harddisk. Dubbelklik op het CODA-bestand dat u wilt importeren. Een CODA-bestand kan meerdere rekeninguittreksels bevatten en de nummering van dit bestand is nooit gekoppeld aan de nummers van de in te voeren uittreksels. Het CODA-bestand heeft de extensie ".tpf".

4. Grootboek

In het venster CODA importeren krijgt u de lijst met alle boekingen in het CODA-bestand te zien: ◦

De naam en het in DLex herkende bankrekeningnummer.Is de bankrekening niet als financieel overzicht ingesteld in DLex, dan verschijnt een specifiek waarschuwingsbericht en kunt u dit CODA-bestand niet importeren zolang de bankrekening niet als financieel overzicht is ingesteld in DLex.

◦

Het bankrekeningsaldo voorafgaand aan de invoer van het volgende uittreksel staat tussen haakjes naast het bankrekeningnummer.

◦

De nummers van de bankrekeninguittreksels die in het geïmporteerde CODA-bestand staan.

◦

Het totaalbedrag van het bankuittreksel

Het nieuwe saldo van het financiële overzicht na invoer van het bankuittreksel. Het pictogram geeft aan welk uittreksel u eerstvolgend in DLex moet invoeren. Aan het regeleinde staat het saldo van het uittreksel.Dit pictogram waarborgt dat het financiële overzicht in DLex wel degelijk in overeenstemming is met het financiële overzicht in uw banksoftware. Als het uittreksel dat u eerstvolgend gaat invoeren wordt voorafgegaan door het pictogram , betekent dit dat het saldo van de reeds ingevoerde uittreksels onjuist is en kunt u dit uittreksel niet invoeren. Na het rechtzetten van deze fout moet u het desbetreffende CODA-bestand ophalen. In dit geval wordt het in te voeren uittreksel voorafgegaan door het pictogram , wat betekent dat het uittreksel klaar is om te worden ingevoerd. Dubbelklik op de regels van het in te voeren uittreksel dat wordt voorafgegaan door het pictogram. Alle creditboekingen (positief) en debetboekingen (negatief) worden gekopieerd in het invoervenster van het uittreksel samen met het bedrag, de verrichtingsdatum en de mededeling. ▪

Wat creditboekingen (positief) betreft, zijn twee gevallen mogelijk:

a) De boeking is gekoppeld aan een gestructureerde mededeling die automatisch wordt aangemaakt bij het maken van een verkoopfactuur.In dit geval wordt deze boeking automatisch in de juiste boekhoudrubriek van het desbetreffende dossier ingevoerd, en wordt de factuur afgeletterd (dat wil zeggen gemarkeerd als volledig of gedeeltelijk vereffend naargelang van het betaalde bedrag. b) De boeking is niet gekoppeld aan een gestructureerde mededeling. In dit geval moet u de boeking handmatig verwerken. Dat doet u als volgt: ◦

Klik op de desbetreffende regel

◦

Voer de referentie of naam van het dossier in samen met de boekhoudrubriek (bijvoorbeeld 700000) voor zover die gegevens niet automatisch werden ingevuld na het kiezen van het dossier in kwestie

◦

Match zo nodig de betaling met een verkoopfactuur die gekoppeld is aan het dossier waarin u deze post moet opslaan.

Klik op de tabtoets om de uittrekselregel te bevestigen nadat die juist werd ingevoerd. ▪

Wat debetboekingen (negatief) betreft, zijn twee gevallen mogelijk:

a) Er is een overschrijvingsbatch ingevoerd in DLex. In dit geval moet u deze overschrijvingsbatch ophalen in het invoervenster van het rekeninguittreksel door te klikken op Overschrijvingsbatch importeren Daarna verschijnt het scherm met alle overschrijvingsbatches die naar uw bank zijn verzonden. Klik op Batch importeren op de werkbalk. In het volgende venster moet u kiezen welke overschrijvingsbatch u wilt ophalen door die eenmaal aan te klikken en de ophaalbewerking vervolgens te bevestigen door te klikken op OK.De boekingen van de batch in kwestie worden dan automatisch opgenomen in het rekeninguittreksel.

81


b) Is er geen overschrijvingsbatch om op te halen, dan moet u elke boekingsregel handmatig invullen. Klik eenmaal op de regel om die te selecteren en voer het rubriceringsnummer van de boeking in als er geen aankoopfactuur bestaat, of kies de letter S (voor "Supplier") als Rekening? om de leverancierrekeningen te selecteren, gevolgd door de leveranciercode in de rubricering Vennootschap. Als er voor elke uittrekselregel een boekhoudkundige rubricering (rekeningtoewijzing) bestaat (en zo nodig eventueel een koppeling naar een dossier), moet u die bewaren door te klikken op de knop Opslaan. Vervolgens bevestigt u het uittrekselnummer en het nieuwe rekeningsaldo. Als u het invoervenster van uittreksels wilt afsluiten, klikt u op de knop Sluiten (X) in de rechterbovenhoek van het scherm. U keert dan terug naar het scherm om CODA-bestanden te importeren. Dit scherm wordt automatisch bijgewerkt en u wordt voorgesteld het volgende uittreksel in te voeren. Zijn er geen andere uittreksels meer om in te voeren of moet u de andere uittreksels op een later tijdstip invoeren, dan sluit u het venster van het CODA-bestand door te klikken op de knop Sluiten (X).

4.8.2

CODA-bestanden importeren

Bewerkingen buiten DLex 1. Recupereer het/de CODA-bestand(en) bij de bank via één van volgende elektronische kanalen: CD-ROM, modem of export vanaf uw banksoftware (meest gebruikte methode). 2. Sla de CODA-bestanden altijd met een duidelijke naam op in dezelfde map op de harddisk (bijvoorbeeld: c:\lxwin\CODA).

Bewerkingen in DLex 3. Vanaf het tabblad Boekhouding, klik in het submenu op CODA importeren.

82


4. Grootboek

4. Zodra u geklikt hebt op CODA importeren, zal de Windows browser automatisch openen om het CODA-bestand te importeren in de map waar het vooraf reeds werd opgeslagen. Dubbelklik op het CODA-bestand dat u wilt importeren.

Een CODA-bestand zoeken Een CODA-bestand kan meerdere rekeninguittreksels bevatten en de nummering van dit bestand is nooit gekoppeld aan de nummers van de in te voeren uittreksels.Het CODA-bestand heeft de extensie ".tpf". 5. In het venster CODA importeren krijgt u de lijst met alle boekingen in het CODA-bestand te zien..

Het venster CODA importeren 6. Het venster zoals hierboven weergegeven, toont: ◦

De naam en het in DLex herkende bankrekeningnummer.Is de bankrekening niet als financieel overzicht ingesteld in DLex, dan verschijnt een specifiek waarschuwingsbericht en kunt u dit CODA-bestand niet importeren zolang de bankrekening niet als financieel overzicht is ingesteld in DLex.

◦

Het bankrekeningsaldo voorafgaand aan de invoer van het volgende uittreksel staat tussen haakjes naast het bankrekeningnummer

◦

De nummers van de bankrekeninguittreksels die in het geïmporteerde CODA-bestand staan.

◦

Het totaalbedrag van het bankuittreksel

Het nieuwe saldo van het financiële overzicht na invoer van het bankuittreksel

83


7. Het pictogram geeft aan welk uittreksel u eerstvolgend in DLex moet invoeren. Aan het regeleinde staat het saldo van het uittreksel.Dit pictogram waarborgt dat het financiële overzicht in DLex wel degelijk in overeenstemming is met het financiële overzicht in uw banksoftware. Als het uittreksel dat u eerstvolgend gaat invoeren wordt voorafgegaan door het pictogram , betekent dit dat het saldo van de reeds ingevoerde uittreksels onjuist is en kunt u dit uittreksel niet invoeren. Na het rechtzetten van deze fout moet u het desbetreffende CODA-bestand ophalen door stap 4 (hierboven vermeld) te herhalen. In dit geval wordt het in te voeren uittreksel voorafgegaan door het pictogram , wat betekent dat het uittreksel klaar is om te worden ingevoerd. 8. Dubbelklik op de regels van het in te voeren uittreksel dat wordt voorafgegaan door het pictogram .Alle creditboekingen (positief) en debetboekingen (negatief) worden gekopieerd in het invoervenster van het uittreksel samen met het bedrag, de verrichtingsdatum en de mededeling.

Venster voor het invoeren van het uittreksel 9. Wat creditboekingen (positief) betreft, zijn twee gevallen mogelijk: ◦

84

De boeking is gekoppeld aan een gestructureerde mededeling die automatisch wordt aangemaakt bij het maken van een verkoopfactuur.In dit geval wordt deze boeking automatisch in de juiste boekhoudrubriek van het desbetreffende dossier ingevoerd, en wordt de factuur afgeletterd (dat wil zeggen gemarkeerd als volledig of gedeeltelijk vereffend naargelang van het betaalde bedrag.

4. Grootboek

De boeking is niet gekoppeld aan een gestructureerde mededeling. In dit geval moet u de boeking handmatig verwerken: Klik op de desbetreffende regelvoer de referentie of naam van het dossier in samen met de boekhoudrubriek (bijvoorbeeld: 700000) voor zover die gegevens niet automatisch werden ingevuld na het kiezen van het dossier in kwestie. "Match" zo nodig de betaling met een verkoopfactuur die gekoppeld is aan het dossier waarin u deze post moet opslaan. Klik op de tabtoets om de uittrekselregel te bevestigen nadat die juist werd ingevoerd

Handmatige verwerking van een boeking 10. Wat debetboekingen (negatief) betreft, zijn twee gevallen mogelijk: ◦

Er is een overschrijvingsbatch ingevoerd in DLex. In dit geval moet u deze overschrijvingsbatch ophalen in het invoervenster van het rekeninguittreksel door te klikken op Overschrijvingsbatch importeren.

Een overschrijvingsbatch importeren

85


Daarna verschijnt het scherm met alle overschrijvingsbatches die naar uw bank zijn verzonden en klikt u op Batch importeren op de werkbalk.

Overschrijvingsbatch In het volgende venster moet u kiezen welke overschrijvingsbatch u wilt ophalen door die eenmaal aan te klikken en de ophaalbewerking vervolgens te bevestigen door te klikken op OK.De boekingen van de batch in kwestie worden dan automatisch opgenomen in het rekeninguittreksel.

Venster om een overschrijvingsbatch te kiezen

86

4. Grootboek

◦

Is er geen overschrijvingsbatch om op te halen, dan moet u elke boekingsregel handmatig invullen. Klik eenmaal op de regel om die te selecteren en voer het rubriceringsnummer van de boeking in als er geen aankoopfactuur bestaat, of kies de letter S (voor "Supplier") als Rekening? om de leverancierrekeningen te selecteren, gevolgd door de leveranciercode in de rubricering Vennootschap.

Handmatig invoeren 11. Als er voor elke uittrekselregel een boekhoudkundige rubricering (rekeningtoewijzing) bestaat (en zo nodig eventueel een koppeling naar een dossier), moet u die bewaren door te klikken op de knop Opslaan. Vervolgens bevestigt u het uittrekselnummer en het nieuwe rekeningsaldo. 12. Als u het invoervenster van uittreksels wilt afsluiten, klikt u op het rode kruisje in de rechterbovenhoek van het scherm.U keert dan terug naar het venster om CODA-bestanden te importeren. Dit scherm wordt automatisch bijgewerkt en u wordt voorgesteld het volgende uittreksel in te voeren. 13. Zijn er geen andere uittreksels meer om in te voeren of moet u de andere uittreksels op een later tijdstip invoeren, dan sluit u het venster van het CODA-bestand door te klikken op het rode kruisje in de rechterbovenhoek van het scherm.

4.9

Herinneringen

4.9.1

Herinneringen

Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Begrippen en principes

87


• Kleuren van herinneringen Duidelijkheidshalve worden de dossiers waarop herinneringen betrekking hebben tegen een gekleurde achtergrond weergegeven: ◦

Roze: Het maximale herinneringsniveau is bereikt.

◦

Blauw: De herinneringen zijn uitgeschakeld voor deze cliënt.

◦

Wit: Normaal – U kunt een herinnering maken. Er zijn geen bijzonderheden.

Beige: De herinneringstermijn is niet verstreken (uitsluitend wanneer het selectievakje Alleen met verlopen herinneringstermijn is uitgeschakeld).

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op de knop Herinneringen, verschijnt de lijst met dossiers die nog openstaande (niet-gematchte) facturen hebben, alsook het herinneringsniveau en de laatste herinneringsdatum. Dit scherm ziet u hieronder: In de herinneringen wordt uitsluitend rekening gehouden met openstaande mutaties. Bijgevolg moet u eerst de matchingfunctie gebruiken om de mutaties uit te filteren waarop de herinneringen niet van toepassing zijn.

Weergave van herinneringen Per dossier

88

Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met waarderingsprojecten: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria. 3. Resultatenscherm.

4. Grootboek

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor de taken. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters voor herinneringen - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen. In het navigatiedeelvenster kunt u ook een keuze maken tussen de weergave Per dossier die u hierboven ziet, en de weergave Per cliënt die u hieronder ziet.

Weergave van herinneringen Per cliënt

Zoekcriteria

89

Met de submenubalk kunt u de herinneringen over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk


In dit schermgebied met de weergave van herinneringen overzichten vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Referentie: Referentie van het dossier. Typ in dit veld de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

▪

rechts van dit veld.Als u geen enkel

Naam: Naam van het dossier. Typ in dit veld de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'; u kunt ook klikken op de selectieknop selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

rechts van dit veld.Als u geen enkel dossier


Vervaltermijn: Aantal dagen voordat de herinnering verloopt.

▪

Factuurdatum: Datum van de factuur.Als u klikt op de knop voor de datum, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op factuurdatum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender.

90

▪

Vervalfact.: Vervaldatum van de factuur. Als u op deze veldknop klikt, krijgt u hetzelfde vervolgkeuzemenu te zien als voor het veld Factuurdatum.

▪

Laatste herinnering: Datum van de laatste herinnering. Als u op deze veldknop klikt, krijgt u hetzelfde vervolgkeuzemenu te zien als voor het veld Factuurdatum.

▪

Gearchiveerd dossier: Met dit criterium kunt u de zoekopdracht naar herinneringen beperken tot gearchiveerde of niet-gearchiveerde dossiers.

Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

4. Grootboek

▪

Herin.niv.: Herinneringsniveau. Als u klikt op de knop voor het herinneringsniveau, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op herinneringsniveau Kies de optie Alles wanneer u het herinneringsniveau niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

▪

Enkel met een verstreken vervaltermijn: Als u dit selectievakje aanvinkt, kunt u de zoekopdracht beperken tot de facturen waarvoor een herinnering werd verstuurd en waarvan de termijn voor de volgende herinnering niet is verstreken. : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪


▪


▪

Alle herinneringen maken: met deze knop kunt u herinneringen maken voor alle items van de zoekopdracht. Afhankelijk van de sjablonen die zijn opgegeven op het tabblad Diversen onder Mijn instellingen, wordt een herinneringsbrief gemaakt per dossier of per cliënt (naargelang van de gekozen weergave).

▪

Herinneringen maken voor geselecteerde items: met deze knop kunt u herinneringen maken voor alle geselecteerde items. Afhankelijk van de sjablonen die zijn opgegeven op het tabblad Diversen onder Mijn instellingen, wordt een herinneringsbrief gemaakt per dossier of per cliënt (naargelang van de gekozen weergave).

▪

Uitgebreid zoeken: Met deze knop opent u het venster Uitgebreid zoeken naar herinneringen.

91


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers of cliënten die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel, wordt de lijst weergegeven met openstaande mutaties voor het dossier of voor de cliënt (afhankelijk van de gekozen weergave).Dit venster ziet u hieronder:

Weergave van openstaande mutaties Alle velden in dit venster worden meer in detail toegelicht in het gedeelte Mutaties weergeven. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

92 Weergave van herinneringen - Snelmenu

4. Grootboek

▪

Openen: hiermee geeft u de lijst weer met openstaande mutaties voor het geselecteerde dossier of voor de geselecteerde cliënt (afhankelijk van de gekozen weergave). Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een regel.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan de geselecteerde overschrijving in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface. Als u deze optie kiest in de weergave Per cliënt, verschijnt een foutmelding omdat dezelfde cliënt aan meerdere dossiers gekoppeld kan zijn.

▪

Herinnering maken: hiermee maakt u herinneringen voor alle geselecteerde items. Afhankelijk van de sjablonen die zijn opgegeven op het tabblad Diversen onder Mijn instellingen, wordt een herinneringsbrief gemaakt per dossier of per cliënt (naargelang van de gekozen weergave).

▪

Geavanceerde acties: ◦

Herinneringsniveau wijzigen: hiermee opent u het hieronder weergegeven venster waar u het herinneringsniveau van de geselecteerde dossiers of cliënten kunt wijzigen.

Venster om het herinneringsniveau te wijzigen ◦

Herinneringsniveau toevoegen aan vandaag: hiermee kunt u voor de geselecteerde dossiers of cliënten een herinneringsniveau toevoegen aan de datum van vandaag.

◦

Laatste herinneringsniveau verwijderen: hiermee kunt u het laatste herinneringsniveau van de geselecteerde dossiers of cliënten verwijderen.

Sluitend maken met DV: hiermee kunt u de herinneringen van de geselecteerde dossiers sluitend maken met een DV ("Diverse verrichting"). ▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde dossiers of cliënten in een Excel-werkblad.

▪


93


4.9.2

Mutaties weergeven

De lijst met openstaande mutaties voor een dossier of cliënt verschijnt in een soortgelijk venster als hieronder wordt weergegeven:

Weergave van openstaande mutaties Op de menubalk ziet u zes knoppen die hieronder worden toegelicht: ▪

Per cliënt: met deze knop kunt u de lijst met openstaande mutaties per cliënt weergeven.

▪

Per dossier: met deze knop kunt u de lijst met openstaande mutaties per dossier weergeven.

▪

Per factuur: met deze knop kunt u de lijst met openstaande mutaties per factuur weergeven.

▪

Selecteren: met deze knop opent u het onderstaande vervolgkeuzemenu waar u over diverse mogelijkheden beschikt om mutaties te selecteren:

94 Keuzeopties voor mutaties

4. Grootboek

◦

Alles: Hiermee selecteert u alle mutaties

◦

Selectie omkeren: Hiermee keert u de selectie om. Alle niet-geselecteerde mutaties worden geselecteerd en omgekeerd.

◦

Huidige groep: Hiermee selecteert u alle mutaties van de groep waartoe de geselecteerde mutatie behoort

◦

Alle selecties opheffen: Hiermee heft u alle selecties op.

Annuleren: Hiermee sluit u het vervolgkeuzemenu. ▪

Lijst afdrukken: met deze knop kunt u de lijst met openstaande mutaties afdrukken. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het hoofdstuk Afdrukken.

▪

Lijstvoorbeeld: met deze knop kunt u een afdrukvoorbeeld van de lijst met openstaande mutaties weergeven. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het hoofdstuk Afdrukken.

Als u met de rechtermuisknop klikt in de lijst met openstaande mutaties, wordt het volgende snelmenu geopend:

Lijst met openstaande mutaties - Snelmenu Met de knop Selecteren roept u dezelfde opties op als wanneer u klikt op de knop Selecteren op de hierboven beschreven menubalk. Met de knop Annuleren sluit u het actieve snelmenu.

4.9.3

Uitgebreid zoeken naar herinneringen

Begrippen en principes • Extra velden DLex beheert in zijn database een verzameling voorgedefinieerde standaardvelden voor alle itemtypes (dossiers, contacten, gebeurtenissen, dictaten...). Naast deze standaardvelden kunt u in DLex voor dossiers en contacten bijkomende velden of "extra velden" toevoegen om aanvullende kenmerken te beheren, zoals het onderwerp van een dossier of de goedkeuring van een contact. Vervolgens kunt u deze extra velden als gewoon standaardveld gebruiken om zoekopdrachten uit te voeren of gegevens te ordenen (rangschikken). Verder kunt u hiermee ook groepen maken en selecteren volgens uw eigen criteria. Hoe u deze extra velden gebruikt wordt uitgelegd in het hoofdstuk Extra velden. Daar vindt u ook enkele voorbeelden. Deze velden worden gemaakt en beheerd met de Administratiemodule.

95


Het venster voor uitgebreid zoeken naar herinneringen ziet er als volgt uit:

Venster voor uitgebreid zoeken naar herinneringen In dit venster ziet u vier tabbladen en twee knoppen: ▪

Het tabblad Dossiers: hier staan alle zoekcriteria die berusten op het dossier.

▪

Het tabblad CWA: hier staan alle zoekcriteria die berusten op Customer Web Access.

▪

Het tabblad Boekhouding: hier staan alle zoekcriteria die berusten op de boekhouding.

▪

Het tabblad Extra velden: hier staan alle zoekcriteria die berusten op de extra velden.

▪

De knop Zoeken: hiermee start u de zoekopdracht met de geselecteerde criteria.

▪

De knop Nieuwe zoekopdracht: hiermee stelt u alle zoekcriteria opnieuw in.

Dossier Het tabblad Dossier wordt hierboven afgebeeld. ▪

96


4. Grootboek

▪







Boekh. ref.cliënt: Selecteren op referentie van het dossier bij de cliënt (hoogstens 40 tekens). Ga hier op dezelfde manier te werk als om te selecteren op de dossiernaam.


▪

Gekoppeld aan: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend. Daar ziet u de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.

Gekoppeld dossier selecteren

▪


Site selecteren ▪

Openingsdatum: Selecteren op datum waarop het dossier werd geopend. U kunt deze selectie op drie verschillende manieren maken. ◦


98


4. Grootboek

◦




▪



99


▪

Boekh. ref.ref.Cliënt boekh. ref. : Selectie op boekhoudreferentie van de cliënt. Na het invoeren van één of meer begintekens van de boekhoudreferentie klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen. Daar vindt u de lijst met de boekhoudreferenties die beginnen met één of meer ingevoerde tekens. Dubbelklik op de gewenste boekhoudreferentie om die te selecteren.



▪


Selecteren op titularis, verantwoordelijke of medeverantwoordelijke

100

▪


▪


4. Grootboek

▪








▪



101



▪


▪


▪


▪


▪


CWA Het tabblad CWA ziet er als volgt uit:

102

Uitgebreid zoeken naar herinneringen - CWA

4. Grootboek

Boekhouding Het tabblad Boekhouding ziet er als volgt uit:

Uitgebreid zoeken naar herinneringen - Boekhouding ▪


▪



103


▪


Zoeken op facturatietarief ▪

Vervaltermijn: Aantal dagen voordat de herinnering verloopt.

▪

Alleen met verlopen herinneringstermijn: Schakel dit selectievakje in als u alleen wilt zoeken naar facturen waarvan de herinneringstermijn verlopen is.

▪

Factuurdatum: Datum van de factuur.Als u klikt op de knop voor de datum, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Zoeken op factuurdatum Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

104

Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Vervalfact.: Vervaldatum van de factuur. Als u op deze veldknop klikt, krijgt u hetzelfde vervolgkeuzemenu te zien als voor het veld Factuurdatum.

▪

Laatste herinnering: Datum van de laatste herinnering. Als u op deze veldknop klikt, krijgt u hetzelfde vervolgkeuzemenu te zien als voor het veld Factuurdatum.

4. Grootboek

Extra velden Het tabblad Extra velden ziet er als volgt uit:

Uitgebreid zoeken naar herinneringen - Extra velden Elk van de drie extra velden heeft een vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet. In dit menu vindt u alle extra velden die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.

Weergave van de beschikbare extra velden

105


Als u het gewenste extra veld in dit menu selecteert, wordt het zoekvenster als volgt aangepast:

Zoeken op een extra veld U kunt nu zoeken naar dossiers waarin de waarde van het extra veld wel of niet voorkomt. Daarvoor opent u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu Bevat en selecteert u de gewenste waarde(n) van het extra veld.

Zoeken op een extra veld dat een bepaalde waarde wel of niet bevat

4.10

Dossieroverzicht

4.10.1 Dossier synthese Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding

106

4. Grootboek

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op synthese, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Dossier

Weergave van de dossier synthese Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met de dossier synthese: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor overschrijvingen. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters van de dossier synthese- Snelmenu

107 In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.


Zoekcriteria ▪

Dossier: in dit dubbele veld moeten het referentienummer en de naam van het dossier worden opgenomen waarvan u de boekhoudkundige samenvatting wilt zien verschijnen. Voer het begin van de naam of van de referentie van het dossier in en druk op de TAB-knop of op de knop .Er zal dan een venster verschijnen waarin alle dossiers worden voorgesteld die beginnen met de volgorde van de tekens die werd ingevoerd. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.

▪


▪


▪


▪

Nieuwe factuur opent het venster Factuur invoeren.

▪

Nieuwe overschrijving opent het venster Overschrijving maken.

Resultatenscherm In dit scherm wordt het boekhoudoverzicht van het geselecteerde dossier weergegeven. Als u op een overschrijving of een factuur dubbelklikt, verschijnt een venster met de gedetailleerde informatie. Avertissement. U kunt ook de boekingsposten met een dubbele klik of met behulp van het contextuele menu openen – maar dan alleen in de boekhoudsupervisiemodus. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Uittreksel invoeren. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken en Factuur invoeren. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van de dossier synthese- Snelmenu

108

▪

Nieuw opent het venster Overschrijving maken of Factuur invoeren, afhankelijk van het feit of er op een storting of op een factuur rechts werd geklikt.

▪

Openen: hiermee opent u de geselecteerde overschrijving of factuur en een venster waarin de bijbehorende detailinfo wordt weergegeven.De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken en Factuur invoeren.

4. Grootboek

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan het geselecteerde item in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u het boekhoudoverzicht van het dossier in een Excel-werkblad.

▪

Exporteren naar Excel (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u het boekhoudoverzicht van het dossier in een werkblad met het formaat Excel 2007.

▪

Met De selectie naar Excel exporteren (xlsx) wordt Microsoft Excel geopend en wordt de lijst geëxporteerd van de elementen die uit het boekhoudoverzicht van het dossier in het formaat Excel 2007 werden geselecteerd.

▪


4.11

Zoeken

4.11.1 Zoeken in de boekhouding Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Zoeken,

109

Weergave van de zoekopdracht in de boekhouding


Zoekcriteria ▪

Omschrijvin: in dit veld kunt u de boekhoudkundige operaties zoeken die de reeks bevatten van de tekens die in dit veld werden ingevoerd.Het systeem zoekt op de volgende velden: ◦

Facturen: velden Opmerking, Gestruct. com., Ref. lev. en Omschrijving van de regels van de facturen.

◦

Boekingen: veld Opmerking.

◦

Overschrijvingen: velden Opmerking, Communicatie en Gestruct. com.

Referentie en naam van een cliënt of leverancier. ▪

▪

Bedrag: in dit veld kunt u alle boekhoudkundige verrichtingen zoeken die gelijk zijn aan een bepaalde waarde (=) of die tussen twee waarden liggen (Van). : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪


▪

Alle: met deze knop kunt u de zoekopdracht baseren op alle elementen van de boekhouding (uittreksels, facturen en overschrijvingen).

▪

Boekhoudkundige verrichten: met deze knop kunt u de zoekopdracht tot de uittreksels beperken.

▪

Factuur: met deze knop kunt u de zoekopdracht tot de facturen beperken.

▪

Overschrijving: met deze knop kunt u de zoekopdracht tot de overschrijvingen beperken.

Resultatenscherm Dit scherm laat een lijst zien van de boekhoudkundige elementen die met de gebruikte zoekcriteria overeenstemmen. Als u op een overschrijving of een factuur dubbelklikt, verschijnt een venster met de gedetailleerde informatie. Avertissement. U kunt ook de boekingsposten met een dubbele klik of met behulp van het contextuele menu openen – maar dan alleen in de boekhoudsupervisiemodus. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Uittreksel invoeren. Alle velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken en Factuur invoeren. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

110

Weergave van de zoekopdracht in de boekhouding - Snelmenu

4. Grootboek

▪

Openen: hiermee opent u de geselecteerde overschrijving of factuur en een venster waarin de bijbehorende detailinfo wordt weergegeven.De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Overschrijving maken en Factuur invoeren.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan het geselecteerde item in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de lijst van de geselecteerde boekhoudkundige elementen naar Excel.

▪

Exporteren naar Excel (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de lijst van de getoonde boekhoudkundige elementen in een werkblad met het formaat Excel 2007.

▪

De selectie naar Excel exporteren (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u in het Excel 2007-formaat de lijst van de boekhoudkundige elementen die u uit het resultatenscherm hebt geselecteerd.

▪


111


5.

EXTRA'S

5.1


5.1.1


Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op sluitende derdenrekeningen, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Niet-

Deze controlefunctie retourneert de dossiers waarvoor het totaal van de bijboekingen verschilt van het totaal van de afboekingen op de derdenrekening. Is dit verschil positief, dan moet een bedrag aan de cliënt worden overgemaakt; is dit verschil negatief, dan werd een bedrag overgemaakt terwijl dit niet werd ontvangen.

Weergave van dossiers met niet-sluitende derdenrekeningen

112

Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op dossiers met niet-sluitende derdenrekeningen: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

5. Extra's

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor dossiers. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

Zoekfilters - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van dossiers met niet-sluitende derdenrekeningen vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Referentie: Referentie van het dossier. Typ in dit veld de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

▪

Naam: Naam van het dossier. Typ in dit veld de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

▪

Einddatum: Datum waarop u de verwerkingsrun moet uitvoeren. Er wordt alleen rekening gehouden met boekingsposten die vóór deze datum vallen. Voer de datum rechtstreeks in of selecteer die in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van dit veld.

▪

Archief: Met dit veld kunt u ervoor kiezen gearchiveerde dossiers wel of niet op te nemen in de zoekopdracht met behulp van het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu.

Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪


▪


▪


▪

Uitgebreid zoeken: Met deze knop opent u het venster Uitgebreid zoeken.

113


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel, wordt een venster met detailinformatie over het geselecteerde dossier geopend. Dit venster ziet u in het hoofdstuk Dossierinterface, waar ook het gebruik ervan wordt toegelicht. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van dossiers met niet-sluitende derdenrekeningen - Snelmenu ▪

Openen: hiermee opent u het geselecteerde dossier in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het geselecteerde dossier in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Boekhoudrecord van dossier bekijken: hiermee opent u de boekhoudrecord van het dossier in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Boekhouding van de dossierinterface.

▪

Overschrijving aanmaken: hiermee kunt u de derdenrekening sluitend maken met een overschrijving. Hoe u een overschrijving aanmaakt, wordt uitgelegd in het gedeelte Overschrijving maken.

▪

Geavanceerde acties:

Sluitend maken met DV: hiermee kunt u de derdenrekeningen van het geselecteerde dossier sluitend maken met een DV ("Diverse verrichting").

114

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de geselecteerde gegevens in een Excel-werkblad.

▪


5.1.2

Uitgebreid zoeken

Begrippen en principes

5. Extra's

• Extra velden DLex beheert in zijn database een verzameling voorgedefinieerde standaardvelden voor alle itemtypes (dossiers, contacten, gebeurtenissen, dictaten...). Naast deze standaardvelden kunt u in DLex voor dossiers en contacten bijkomende velden of "extra velden" toevoegen om aanvullende kenmerken te beheren, zoals het onderwerp van een dossier of de goedkeuring van een contact. Vervolgens kunt u deze extra velden als gewoon standaardveld gebruiken om zoekopdrachten uit te voeren of gegevens te ordenen (rangschikken). Verder kunt u hiermee ook groepen maken en selecteren volgens uw eigen criteria. Hoe u deze extra velden gebruikt wordt uitgelegd in het hoofdstuk Extra velden. Daar vindt u ook enkele voorbeelden. Deze velden worden gemaakt en beheerd met de Administratiemodule.

Het venster voor uitgebreid zoeken ziet er als volgt uit:

Venster voor uitgebreid zoeken In dit venster ziet u vier tabbladen en twee knoppen: ▪


▪


▪


▪


▪


▪


115




▪




Zoeken op begin van naam: hier typt u de beginletters van de naam die u zoekt; typ bijvoorbeeld 'pyra' als u zoekt naar dossiers waarvan de naam begint met 'pyra' Zoeken op willekeurige tekenreeks: typ vóór de zoekreeks het percentteken '%', bijvoorbeeld '%rami', om te zoeken naar dossiers waarin de tekenreeks 'rami' voorkomt op een willekeurige positie.

116

5. Extra's

▪


Taal selecteren ▪


▪



117


▪


Site selecteren ▪



Voorgedefinieerde periode selecteren ◦


Selecteren op een exacte datum of op een datuminterval Als u wilt selecteren op datuminterval, kiest u Van in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hierboven ziet en geeft u in de twee datumvelden het datuminterval op. Als u klikt op de pijl rechts van deze velden, wordt een kalender geopend waar u de gewenste datums kunt selecteren.

118

▪


5. Extra's

▪


Selecteren op de naam van de boekhoudkundige cliënt ▪




119


▪




▪


▪





120


Selecteren op archiveringsdatum

5. Extra's

▪


▪



Weergave van de lijst met omschrijvingen van vrije velden ▪


▪


▪


▪


▪


121



Uitgebreid zoeken - CWA

122

5. Extra's


Uitgebreid zoeken - Boekhouding ▪


▪



123


▪


Zoeken op facturatietarief ▪

124

Einddatum: Datum waarop u de verwerkingsrun moet uitvoeren. Er wordt alleen rekening gehouden met boekingsposten die vóór deze datum vallen. Voer de datum rechtstreeks in of selecteer die in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van dit veld.

5. Extra's


Uitgebreid zoeken - Extra velden Elk van de drie extra velden heeft een vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet. In dit menu vindt u alle extra velden die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.


125





5.2


5.2.1



126

5. Extra's

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Onbetaalde facturen derdenrekeningen, krijgt u de lijst te zien met dossiers waarin onbetaalde facturen van derdenrekeningen staan. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van dossiers met onbetaalde facturen derdenrekeningen Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op dossiers met onbetaalde facturen derdenrekeningen: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm


127 Zoekfilters - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.


Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van dossiers met onbetaalde facturen derdenrekeningen vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Referentie: Referentie van het dossier. Typ in dit veld de volledige referentie, het begin van de referentie gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

▪

Naam: Naam van het dossier. Typ in dit veld de volledige naam, de beginletters van de naam gevolgd door het percentteken '%' of een willekeurige tekenreeks (string) tussen percenttekens '%'.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht.

▪


Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

▪

Vervaltermijn: Maximale vervaltermijn in aantal dagen van de onbetaalde facturen derdenrekeningen. : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

▪


▪


▪


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel, wordt een venster met detailinformatie over het geselecteerde dossier geopend. Dit venster ziet u in het hoofdstuk Dossierinterface, waar ook het gebruik ervan wordt toegelicht.

128

5. Extra's

Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van dossiers met onbetaalde facturen derdenrekeningen - Snelmenu ▪


▪


▪


▪


▪


▪


5.2.2

Uitgebreid zoeken


129





▪


▪


▪


▪


▪



130


5. Extra's

▪









▪



▪


Site selecteren ▪



132


5. Extra's

◦




▪



133


▪




▪



134

▪


▪


5. Extra's

▪








▪



135



▪


▪


▪


▪


▪



136


5. Extra's




▪



137


▪




138 Uitgebreid zoeken - Extra velden

5. Extra's

Elk van de drie extra velden heeft een vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet. In dit menu vindt u alle extra velden die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.

Weergave van de beschikbare extra velden Als u het gewenste extra veld in dit menu selecteert, wordt het zoekvenster als volgt aangepast:



5.3


5.3.1



139


Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Te factureren posten per dossier, krijgt u de lijst te zien met dossiers waarin nog te factureren bedragen staan. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van dossiers met nog te factureren bedragen Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op dossiers met nog te factureren bedragen: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria. 3. Resultatenscherm. In de linker benedenhoek van het scherm wordt weergegeven het aantal elementen van het onderzoek (door dossiers) en het totale bedrag in rekening gebracht worden voor deze items.

140

5. Extra's



Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van dossiers met nog te factureren bedragen vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Uitvoerder en Titularis: In deze velden staan de voorletters (initialen) van de uitvoerder en de titularis van het dossier.

U gebruikt deze twee criteria precies op dezelfde manier, en wel als volgt: ◦

Typ rechtstreeks de voorletters (initialen) van de gewenste uitvoerder of titularis

Klik op de selectieknop rechts van deze velden. U krijgt dan de lijst met gebruikers te zien in het hieronder weergegeven venster. Dubbelklik op de naam van de gewenste uitvoerder of titularis om die te selecteren.

Uitvoerder of titularis selecteren

141


U kunt ook meerdere uitvoerders of titularissen selecteren door te klikken op de knop gebruikers.Het volgende venster wordt dan geopend:

Meerdere

Meerdere gebruikers selecteren U kunt de gebruikers één voor één selecteren door het selectievakje links van de gebruikersnaam in te schakelen. U kunt ook de knoppen Alles selecteren of Alle selecties opheffen respectievelijk om alle gebruikers te selecteren of op te heffen. ▪


▪


▪


▪


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een dossier, wordt een venster met detailinformatie over dit dossier geopend. Dit venster wordt afgebeeld en nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

142 Weergave van dossiers met nog te factureren bedragen - Snelmenu

5. Extra's

▪

Openen: hiermee opent u het boekhoudrecord van het geselecteerde dossier in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪

Kolommen weergeven: hiermee kunt u selecteren welke informatie of kolommen u in het resultatenscherm wilt weergeven. U kunt deze bewerking ook uitvoeren met de toetsencombinatie F12.

▪


▪


5.3.2

Uitgebreid zoeken


143



Venster voor uitgebreid zoeken In dit venster ziet u drie tabbladen en twee knoppen: ▪


▪


▪


▪


▪



144


5. Extra's

▪

Dossiertype: Selecteren op dossiertype. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster ziet u alle dossiertypes die door de DLexnetwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.




Taal: Selecteren op de taal waarin het dossier moet worden behandeld. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staan alle talen die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste taal om die te selecteren.




▪

Gekoppeld aan: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.


▪

Site: Selecteren op site. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met sites die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste plaats om die te selecteren.

Site selecteren ▪



146


5. Extra's

◦

Selecteren op een exacte datum door = te kiezen in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet en door de datum in het eerste datumveld op te geven.Als u klikt op de pijl rechts van dit veld, wordt een kalender geopend.Selecteer daar de gewenste datum.

Selecteren op een exacte datum of op een datuminterval Als u wilt selecteren op datuminterval, kiest u Van in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hierboven ziet en geeft u in de twee datumvelden het datuminterval op.Als u klikt op de pijl rechts van deze velden, wordt een kalender geopend.Selecteer daar de gewenste datums. ▪


▪

Cliëntnaam: Selecteren op boekhoudkundige cliënt. Na het invoeren van de beginletter(s) van de naam van de cliënt klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met cliëntnamen die beginnen met het (de) ingevoerde teken (s). Dubbelklik op de gewenste naam om die te selecteren.


147


▪

Boekh. ref.ref.Cliënt boekh. ref. : Selectie op boekhoudreferentie van de cliënt. Na het invoeren van één of meer begintekens van de boekhoudreferentie klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met boekhoudreferenties die beginnen met het (de) ingevoerde teken(s).Dubbelklik op de gewenste boekhoudreferentie om die te selecteren.



▪



148

▪


▪


5. Extra's

▪








▪



149



▪

Andere ref.: Zoeken op referentie van een willekeurige tussenkomende partij in het dossier (cliënt, partij, raadsman, rolnummer of rechtbank). U kunt zoeken op het begin van de referentie of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam (inbegrip van het gebruik van symbolen % en *).

▪


▪


▪


▪

Notitie: Selecteren op notitie. U kunt zoeken op de begintekst van de notitie of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam (inbegrip van het gebruik van symbolen % en *).


150

Uitgebreid zoeken - Boekhouding

5. Extra's

▪

Status: Zoeken op facturatiestatus van de dossiers. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met facturatietypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste type om dit te selecteren.


▪

Tarief: Zoeken op facturatietarief van de dossiers. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met facturatietarieven die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste tarief om dit te selecteren.


151



Uitgebreid zoeken - Extra velden Elk van de drie extra velden heeft een vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet. In dit menu vindt u alle extra velden die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.


152

5. Extra's


Zoeken op een extra veld U kunt nu zoeken naar dossiers waarin de waarde van het extra veld wel of niet voorkomt. Daarvoor opent u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu Bevat / Bevat niet en selecteert u de gewenste waarde(n) van het extra veld.


5.4

Work In Progress (WIP):

5.4.1

Work In Progress (WIP):


153


Als u klikt op de knop Work in Progress (WIP) in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface, verschijnt de lijst met dossiers waarvoor er nog te factureren prestaties zijn. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van dossiers waarvan de facturatie openstaat Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op de dossiers waarvan de facturatie openstaat: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm Linksonder op het scherm ziet u het aantal dossiers dat de zoekactie heeft opgeleverd, samen met het totaal van de openstaande facturatie voor deze dossiers.


154


5. Extra's

Zoekcriteria In dit schermgebied van de prestaties weergave ziet u acht eenvoudige zoekcriteria alsook vier knoppen: ▪

Dossier: In deze twee velden moet u het referentienummer of de naam van het dossier invullen.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht. ◦





Titularis, Verantwo en Medewerk : Voorletters (initialen) van titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt de initialen van de gewenste gebruiker rechtstreeks invoeren, of klikken op de selectieknop van de gebruiker en deze selecteren in de lijst met gebruikers die wordt geopend zoals hieronder weergegeven.


Soort facturatie: met dit veld kunt u de facturatiestatus selecteren van de dossiers die u wilt zoeken met behulp van het vervolgkeuzemenu dat hieronder wordt afgebeeld.Kies de optie Alles wanneer u de facturatie niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

155

Facturatiestatus van de dossiers selecteren ▪



▪

Einddatum: datum tot wanneer u de openstaande facturatie wilt bekijken.U kunt een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

▪


Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers

▪


▪


▪


▪

Uitgebreid zoeken: hiermee opent u het scherm Uitgebreid zoeken.


Verschillen tussen prestatie en waardering - Snelmenu

156

▪


▪


▪


▪


5. Extra's

5.4.2

Uitgebreid zoeken

Als u klikt op de knop geopend:

Uitgebreid zoeken in het resultatenscherm, wordt het volgende venster

Venster voor uitgebreid zoeken In het venster voor uitgebreid zoeken naar dossiers met openstaande facturatie ziet u drie tabbladen: Basis criteria, Dossier en Extra velden.Het tabblad Basis criteria wordt hierboven afgebeeld. Met de knop Zoeken start u de zoekopdracht met de opgegeven criteria. Met de knop Nieuwe zoekopdracht stelt u alle velden van de uitgebreide zoekopdracht opnieuw in.

Het tabblad Basis criteria ▪

Dossier: In deze twee velden moet u het referentienummer of de naam van het dossier invullen.Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht. ◦





157


▪

Titularis, Verantwo en MedewerkMedeverantwoordelijke : Voorletters (initialen) van titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt de initialen van de gewenste gebruiker rechtstreeks invoeren, of klikken op de selectieknop van de gebruiker en deze selecteren in de lijst met gebruikers die wordt geopend zoals hieronder weergegeven.


Soort facturatie: met dit veld kunt u de facturatiestatus selecteren van de dossiers die u wilt zoeken met behulp van het vervolgkeuzemenu dat hieronder wordt afgebeeld.Kies de optie Alles wanneer u de facturatie niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

Facturatiestatus van de dossiers selecteren ▪


▪

Einddatum: datum tot wanneer u de openstaande facturatie wilt bekijken.U kunt een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum.

▪


Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers

158

5. Extra's

Het tabblad Dossier Hieronder ziet u het tabblad voor uitgebreid zoeken op de dossiergegevens:

Uitgebreid zoeken - tabblad Dossier ▪

Schakel het selectievakje Dossierfilter gebruiken in als u de zoekcriteria op dit tabblad wilt gebruiken.

▪


159


▪

Dossiertype: Selecteren op dossiertype. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster ziet u alle dossiertypes die door de DLexnetwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.




Taal: Selecteren op de taal waarin het dossier moet worden behandeld. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staan alle talen die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste taal om die te selecteren.


Ref.cliënt: Selecteren op referentie van het dossier bij de cliënt (hoogstens 40 tekens). Ga hier op dezelfde manier te werk als om te selecteren op de dossiernaam.

5. Extra's

▪

Verwijzing door: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.

Gekoppeld dossier selecteren ▪

Datum: Selecteren op datum waarop het dossier werd geopend. U kunt deze selectie op drie verschillende manieren maken. ◦


Voorgedefinieerde periode selecteren ◦

Selecteren op een exacte datum door = te kiezen in het tweede vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet en door de datum in het eerste datumveld op te geven.Als u klikt op de pijl rechts van dit veld, wordt een kalender geopend.Selecteer daar de gewenste datum.



161


▪

Cliëntnaam: Selecteren op boekhoudkundige cliënt. Na het invoeren van de beginletter(s) van de naam van de cliënt klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met cliëntnamen die beginnen met het (de) ingevoerde teken (s). Dubbelklik op de gewenste naam om die te selecteren.

Selecteren op de naam van de boekhoudkundige cliënt ▪

Ref.ref.Cliënt boekh. ref. : Selectie op boekhoudreferentie van de cliënt. Na het invoeren van één of meer begintekens van de boekhoudreferentie klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met boekhoudreferenties die beginnen met het (de) ingevoerde teken(s).Dubbelklik op de gewenste boekhoudreferentie om die te selecteren.


162


5. Extra's

▪




▪


▪






Selecteren op archiveringsdatum

163


▪


▪




164

▪


▪


▪


▪


▪


▪

Opm.subdoss. : Selecteren op de opmerking van het subdossier. U kunt zoeken op de begintekst van de opmerking of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam.

5. Extra's

Het tabblad Extra velden Het tabblad Extra velden ziet er als volgt uit:

Uitgebreid zoeken - Extra velden Met de knop kunt u een nieuw extra veld toevoegen dat u kiest uit de velden die de DLexnetwerkbeheerder heeft gedefinieerd in het venster voor uitgebreid zoeken. Elk van de extra velden heeft een vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet. In dit menu vindt u alle extra velden die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd.

Weergave van de beschikbare extra velden Als u het gewenste extra veld in dit menu selecteert, wordt het zoekvenster aangepast volgens het type van het geselecteerde extra veld: ◦

Is het extra veld van het type Getal of String, dan verschijnt een nieuw invoervak.

◦

Is het extra veld van het type Datum, dan wordt een vervolgkeuzemenu geopend (waar u Alles, = en Tussen kunt kiezen) samen met één of twee invoervakken.

165


◦

Is het extra veld van het type Booleaans, dan wordt een vervolgkeuzemenu geopend waar u Alles, Waar en Onwaar kunt kiezen.

Is het extra type van het type Eén keuze of Meerdere keuzen, dan wordt een vervolgkeuzemenu geopend (waar u kunt kiezen tussen Bevat en Bevat niet) samen met een invoervak en de knop . Wanneer u op deze knop klikt, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt afgebeeld. Daar kunt u een keuze maken uit de gewenste criteria voor het extra veld.

Lijst met keuzeopties voor een variabel veld van het type Eén keuze of Meerdere keuzen

5.5


5.5.1



166

5. Extra's

Dit menu is alleen representatief voor kantoren die waarde. Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Versch.prestatie/waardering, krijgt u de lijst te zien met prestaties waarvan het totaal verschilt van het oorspronkelijke bedrag. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van verschillen tussen prestatie en waardering Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met verschillen tussen prestatie en waardering: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm Linksonder op het scherm ziet u het aantal prestaties van de zoekopdracht alsook het totaal van de oorspronkelijke bedragen, het totaal van de waardering en het verschil tussen beide totalen.

167


Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor prestaties. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:


Zoekcriteria Met de submenubalk kunt u de prestaties over een zelfgekozen periode weergeven.

Submenubalk In dit schermgebied van weergave van prestaties ziet u vijf andere eenvoudige zoekcriteria alsook vijf knoppen: ▪

Gebruiker: Voorletters (initialen) van de gebruiker die bij de prestaties betrokken is. U kunt de initialen van de gewenste gebruiker rechtstreeks invoeren, of klikken op de selectieknop van de gebruiker en deze selecteren in de lijst met gebruikers die wordt geopend zoals hieronder weergegeven.

168

Weergave van de lijst met gebruikers

5. Extra's

▪


U kunt in één of meer dossiers zoeken naar prestaties: ◦





Code: Prestatiecode. U kunt deze code rechtstreeks invoeren. U kunt ook klikken op de selectieknop van de code om de lijst te openen met codes van de verschillende prestatietypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd, zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik op de gewenste code om die te selecteren.

Weergave van de lijst met prestatietypes en -codes ▪


169 Weergave van criteria voor eenvoudig zoeken op datum


Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender. ▪

Categorie: Als u klikt op de knop voor de categorie, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Lijst met prestatiecategorieën U kunt ook zoeken naar prestaties op de categorieën Honorarium, Kosten, Intern en Verschotten. Kies de optie Alles wanneer u de categorie niet als zoekcriterium wilt gebruiken ▪


▪


▪


▪

Uitgebreid zoeken: hiermee opent u het scherm Uitgebreid zoeken.

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende prestaties die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

170

Verschillen tussen prestatie en waardering - Snelmenu

5. Extra's

▪

Gekoppeld dossier openen: hiermee opent u het dossier dat gekoppeld is aan de geselecteerde prestatie in een venster van de dossierinterface. Dit venster wordt nader toegelicht in het hoofdstuk Dossierinterface.

▪


▪


▪


5.5.2

Uitgebreid zoeken

Als u klikt op de knop geopend:

Uitgebreid zoeken in het resultatenscherm, wordt het volgende venster

Venster voor uitgebreid zoeken In het venster voor uitgebreid zoeken naar prestaties vindt u twee tabbladen: Prestatie en Boekhouding. Het tabblad Prestatie wordt hierboven afgebeeld en bestaat uit vier onderdelen: 1. Dossier 2. Datum 3. Prestatie-item 4. De klant Met de knop Zoeken start u de zoekopdracht met de opgegeven criteria. Met de knop Nieuwe zoekopdracht stelt u alle velden van de uitgebreide zoekopdracht opnieuw in.

171


Dossier ▪

Ref.Dossier: Referentie van het dossier. U kunt zoeken naar prestaties op één enkele dossierreferentie of op meerdere dossierreferenties tegelijk.

U hebt de volgende mogelijkheden om te zoeken naar prestaties op één enkele dossierreferentie: ◦

geef in het veld de volledige referentie op van het dossier dat u zoekt;

◦

druk op de selectieknop en dubbelklik op de gewenste referentie in de lijst met alle dossiers die in een nieuw venster wordt weergegeven;

◦

typ het begin van de referentie gevolgd door een asterisk '*', klik op de selectieknop en dubbelklik in de lijst met dossiers die verschijnt in een nieuw venster op de gewenste referentie die begint met de ingevoerde tekens;

typ een willekeurige tekenreeks (string) in tussen asterisken '*', klik op de selectieknop en dubbelklik in de lijst met dossiers die verschijnt in een nieuw venster op de gewenste referentie die de ingevoerde tekenreeks bevat. U hebt de volgende mogelijkheden om te zoeken naar prestaties op meerdere dossierreferenties tegelijk: ◦

voer het begin van de referentie in, gevolgd door het percentteken '%';

geef een willekeurige tekenreeks (string) in tussen percenttekens '%' ▪

Naam: Naam van het dossier. U kunt zoeken naar prestaties in één enkel dossier of in meerdere dossiers tegelijk.Het zoekproces verloopt precies op dezelfde manier als met het veld Ref.Dossierref.

▪

Titularis, Verant. et Medever.: Titularis, verantwoordelijke en medeverantwoordelijke voor de dossiers. U kunt zoeken naar prestaties die behoren tot dossiers waarvan de titularis, verantwoordelijke en/of medeverantwoordelijke een specifieke uitvoerder is. U gaat op dezelfde manier te werk voor deze drie velden.


172

Titularis, verantwoordelijke of medeverantwoordelijke selecteren

5. Extra's

▪


Site selecteren ▪

Ref. van ... tot ...: met dit criterium kunt u zoeken op prestaties die behoren tot een groep dossiers waarvan de referenties binnen een interval van waarden liggen (bijvoorbeeld de dossiers PYRA0051 tot PYRA0060). U moet bijgevolg de boven- en ondergrens van het interval opgeven in de twee velden.

Het is van belang goed op te letten welke waarden u invoert. Als u geen bovengrens opgeeft, worden alle dossiers in alfabetische volgorde doorzocht, te beginnen met het dossier dat u als ondergrens hebt opgegeven. In het bovenstaande voorbeeld waarbij dossier PYRA0051 als ondergrens is ingesteld, wordt de zoekactie niet alleen uitgevoerd op dossier PYRA0052 en hoger, maar ook op de dossiers waarvan de referentie begint met R enzovoort.

Datum Als u klikt op de knop voor de datum, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

Vervolgkeuzemenu voor datumselectie U hebt de mogelijkheid te zoeken naar prestaties voor de gewenste periode.

173


Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken Als u de optie Opgegeven datum kiest, wordt het veld rechts van de datum actief en kunt u een exacte datum selecteren door die rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender die wordt geopend wanneer u klikt op de knop rechts van de datum. Als u de optie Tussen twee datums kiest, worden de twee velden rechts van de datum actief en kunt u een datuminterval opgeven door twee exacte datums rechtstreeks in te voeren of te selecteren in de kalender.

Prestatie-item ▪

Gebruiker: Als u klikt op de selectieknop van de gebruiker, wordt de lijst met gebruikers geopend zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik op de naam van de gewenste gebruiker om die te selecteren.

Uitgebreid zoeken - Gebruiker kiezen U kunt ook meerdere gebruikers selecteren door te klikken op de knop volgende venster wordt dan geopend:

Meerdere gebruikers.Het

174 Uitgebreid zoeken - Meerdere gebruikers kiezen U kunt de gebruikers één voor één selecteren door het selectievakje links van de gebruikersnaam in te schakelen. U kunt ook de knoppen Alles selecteren of Alle selecties opheffen respectievelijk om alle gebruikers te selecteren of op te heffen.

5. Extra's

▪

Code

Als u klikt op de selectieknop van de code, wordt de lijst geopend met codes van de verschillende prestatietypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd, zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik op de gewenste code om die te selecteren.

Uitgebreid zoeken - Prestatiecode kiezen U kunt ook meerdere codes selecteren door te klikken op de knop Meerdere codes.Het volgende venster wordt dan geopend:

Uitgebreid zoeken - Meerdere prestatiecodes kiezen U kunt de codes één voor één selecteren door het selectievakje links van de gebruikersnaam in te schakelen. U kunt ook de knoppen Alles selecteren of Alle selecties opheffen respectievelijk om alle gebruikers te selecteren of op te heffen. ▪

Categorie: Als u klikt op de knop voor de categorie, wordt het volgende vervolgkeuzemenu geopend:

175

Prestatiecategorie selecteren U kunt ook zoeken naar prestaties op de categorieën Honorarium, Kosten, Intern en Verschotten. Kies de optie Alles wanneer u de categorie niet als zoekcriterium wilt gebruiken


▪

Beschrijving: Met dit veld kunt u zoeken op beschrijving.

▪

Closing: Met dit veld kunt u zoeken op closing. U kunt ook meerdere closings selecteren door te klikken op de knop

Meerdere closings.Het volgende venster wordt dan geopend:

Venster om meerdere closings te selecteren U kunt de closings één voor één selecteren door het selectievakje links van de code / het nummer in te schakelen. U kunt ook de knoppen Selecteren of Alles wissen gebruiken, respectievelijk om alle closings te selecteren of om de selectie van alle closings op te heffen. ▪

Voltooid: Met dit veld kunt u zoeken op al dan niet voltooide prestaties.

Het tabblad Boekhouding Op dit tabblad, dat u hieronder ziet, staan vijf extra zoekcriteria: Dossierstatus, Dossiertarief, Gearchiveerd dossier, Facturatie en Factureerbaar.

176

Venster voor uitgebreid zoeken - Tabblad Boekhouding

5. Extra's

▪

Dossierstatus: Facturatiestatus van het dossier.In dit veld kunt u ervoor kiezen te zoeken naar automatisch gefactureerde, manueel gefactureerde en niet-factureerbare prestaties. U kunt deze selectie maken in het volgende vervolgkeuzemenu

Criterium om te zoeken op facturatiestatus van het dossier Avertissement. De keuze voor het criterium Niet-factureerbaar zal leiden tot een leeg weergave.De zoekopdracht zou resultaten opleveren, omdat alle voordelen worden gewaardeerd en dus factureerbaar. Kies de optie Alles wanneer u de facturatiestatus niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

Dossiertarief Als u klikt op de selectieknop van het dossiertarief, wordt de lijst geopend met verschillende dossiertarieven die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd, zoals hieronder weergegeven. Dubbelklik op het gewenste tarief om dit te selecteren.

Uitgebreid zoeken - Dossiertarief kiezen ▪

Gearchiveerd dossier In dit veld kunt u ervoor kiezen in al dan niet gearchiveerde dossiers te zoeken naar prestaties. U kunt deze selectie maken in het volgende vervolgkeuzemenu:

Criterium om te zoeken op archivering van de dossiers Kies de optie Alles wanneer u de archivering van dossiers niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪

Facturatie: In dit veld kunt u ervoor kiezen naar gefactureerde of niet-gefactureerde prestaties te zoeken. U kunt deze selectie maken in het volgende vervolgkeuzemenu:

Criterium om te zoeken op facturatie Kies de optie Alles wanneer u de facturatie niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

177


▪

Factureerbaar: In dit veld kunt u ervoor kiezen naar factureerbare of niet-factureerbare prestaties te zoeken. U kunt deze selectie maken in het volgende vervolgkeuzemenu:

Criterium om te zoeken op factureerbare status Kies de optie Alles wanneer u de factureerbare status niet als zoekcriterium wilt gebruiken. Avertissement. De keuze voor het criterium Neen zal leiden tot een leeg weergave.De zoekopdracht zou resultaten opleveren, omdat alle voordelen worden gewaardeerd en dus factureerbaar.

5.6

Ontoereikende provisies (gepresteerd gefactureerd)

5.6.1

Ontoereikende provisies (gepresteerd gefactureerd)


178

5. Extra's

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Versch.provisies (Gepresteerd – gefactureerd): in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface staat de lijst met dossiers waarvoor onvoldoende provisies zijn aangelegd. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van dossiers met ontoereikende provisies Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op dossiers met ontoereikende provisies: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm Linksonder op het scherm ziet u het aantal dossiers dat de zoekopdracht heeft opgeleverd alsook de totale balans tussen hetgeen voor deze dossiers werd gepresteerd en gefactureerd.

179




Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van dossiers met ontoereikende provisies vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Gearchiv. ref. : Referentie van de dossiers. In het vervolgkeuzemenu van dit veld kunt u zoeken in een dossier (=) of in een reeks dossiers waarvan de referenties binnen een interval liggen (Van/Tot).

Ga op één van de volgende manieren te werk om deze velden in te vullen: ◦

Typ de volledige boekhoudreferentie als u die kent.

Typ het begin van de referentie, klik op de selectieknop rechts van het veld (of drukt u op de TAB toets) en selecteer het gewenste dossier door in het venster dat wordt geopend te dubbelklikken op de naam ervan. Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht. ▪


Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

180

▪

: Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria (of drukt op de ENTER toets).

▪


▪


5. Extra's


Weergave van dossiers met ontoereikende provisies - Snelmenu ▪


▪


▪


▪


▪


▪


5.6.2

Uitgebreid zoeken


181





▪

Het tabblad CWA: hier staan alle zoekcriteria die berusten op Customer Web Access (als optie verkrijgbare module).

▪


▪


▪


▪



182


5. Extra's

▪





Taal: Selecteren op de taal waarin het dossier moet worden behandeld. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend. Daar ziet u alle talen die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste taal om die te selecteren.




▪

Gekoppeld aan: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om die te selecteren.


▪

Site: Selecteren op site. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met sites die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste site om dit te selecteren.U kunt ook de beginletters van de site invoeren en daarna op de TAB toets drukken.

Site selecteren ▪



184


5. Extra's

◦




▪

Cliëntnaam: Selecteren op boekhoudkundige cliënt. Na het invoeren van de beginletter(s) van de naam van de cliënt drukt u op de TAB toets of klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met cliëntnamen die beginnen met het (de) ingevoerde teken(s). Dubbelklik op de gewenste naam om die te selecteren.


185


▪

Boekh. ref.ref.Cliënt boekh. ref. : Selectie op boekhoudreferentie van de cliënt. Na het invoeren van de beginletter(s) van de boekhoudreferentie drukt u op de TAB toets of klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met boekhoudreferenties die beginnen met het (de) ingevoerde teken(s).Dubbelklik op de gewenste boekhoudreferentie om die te selecteren.



▪

Titularis: Selecteren op voorletters (initialen) van de titularis van het dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een lijst geopend. Daar kiest u de voorletters (initialen) in de lijst met uitvoerders. Wordt de naam van een uitvoerder tegen een lichtblauwe achtergrond weergegeven, dan betekent dit dat deze uitvoerder werd gearchiveerd. Verder kunt u ook direct de voorletters (initialen) van de titularis opgeven en daarna op de TAB toets drukken.


186 ▪


▪


5. Extra's

▪








▪



187



▪


▪


▪


▪


▪

Notitie: Selecteren op notitie. U kunt zoeken op de begintekst van de notitie of op een willekeurige tekenreeks (string). Daarvoor gaat u precies op dezelfde manier te werk als om te zoeken op Naam (inbegrip van het gebruik van symbolen % en *).


188


5. Extra's




▪

Status: Zoeken op facturatiestatus van de dossiers. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld, wordt een venster geopend.In dit venster staat de lijst met facturatietypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste type om dit te selecteren.


189


▪

Tarief: Zoeken op facturatietarief van de dossiers.Drukt u op de TAB toets of klikt u op de selectieknop rechts van dit veld om het volgende venster te openen.In dit venster staat de lijst met facturatietarieven die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste tarief om dit te selecteren.




5. Extra's





5.7


5.7.1



191


Dit menu is alleen representatief voor kantoren die de prestaties factureren. Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Per gebruiker op factuur, krijgt u de lijst te zien met gebruikers en hun saldistaat facturatie / prestatie. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van gebruikers op factuur Dit scherm bevat drie onderdelen die verband houden met gebruikers: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

Navigatiedeelvenster Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen voor gebruikers. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:

192 Zoekfilters - Snelmenu In dit snelmenu kunt u een opgeslagen filter of criterium hernoemen, verwijderen of als standaard selecteren/de selectie ervan opheffen.

5. Extra's

Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van gebruikers op factuur vindt u twee rubrieken alsook de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Factuur: In deze rubriek staan de hierna toegelichte zoekcriteria die berusten op facturen. ◦

Factuurboek: in dit vervolgkeuzemenu dat u hieronder ziet kunt u kiezen in welk factuurboek de zoekopdracht wordt uitgevoerd.

Factuurboek selecteren Avertissement. Het zoeken is alleen van toepassing factuurboeken dat de prestaties bevatten. Nummer: met dit veld kunt u zoeken op een factuurnummer (= in het vervolgkeuzemenu) of op een reeks facturen waarvan de nummers binnen een interval liggen (Van...Tot...in het vervolgkeuzemenu).Op voorwaarde dat er prestaties met betrekking tot facturatie. ▪

Datum: In deze rubriek staan de hierna toegelichte zoekcriteria die berusten op de datum. U kunt slechts één enkel criterium tegelijk gebruiken. ◦

Datum: Onder dit veld vindt u het hieronder weergegeven vervolgkeuzemenu waar u kunt zoeken op een exacte datum, op een datuminterval of tot een bepaalde datum. Kies de optie Alles wanneer u de datum niet als zoekcriterium wilt gebruiken.

Datum selecteren ◦

Periode: Met dit veld kunt u zoeken op een bepaalde periode (= in het vervolgkeuzemenu) of op een reeks perioden binnen een interval (Van...Tot...in het vervolgkeuzemenu).

Jaar: Jaar waarop u wilt zoeken. ▪


▪


▪


193


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende gebruikers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van gebruikers op factuur - Snelmenu ▪


▪


▪


5.8


5.8.1



194

5. Extra's

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Niet in mindering gebrachte provisies, krijgt u de lijst te zien met dossiers waarin niet in mindering gebrachte provisies staan. Het volgende scherm wordt dan geopend:

Weergave van dossiers met niet in mindering gebrachte provisies Voor vennootschappen toont DLex op basis van het zoekcriterium de lijst met provisiefacturen (dat wil zeggen facturen waarvan de rubricering berust op een rekening uit het rekeningstelsel dat specifiek voor provisies werd ingesteld).Deze facturen worden niet afgetrokken van de prestatiewaardering. Voor natuurlijke personen toont DLex alle boekingsposten die in de rubriek Provisie van het rekeningstelsel werden ingevoerd. Dit scherm bestaat uit drie onderdelen die betrekking hebben op dossiers met niet in mindering gebrachte provisies: 1. Navigatiedeelvenster 2. Zoekcriteria 3. Resultatenscherm

195




Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van dossiers met niet in mindering gebrachte provisies vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪

Gearchiv. ref. : Referentie van de dossiers. In het vervolgkeuzemenu van dit veld kunt u zoeken in een dossier (=) of in een reeks dossiers waarvan de referenties binnen een interval liggen (Van/Tot).

Ga op één van de volgende manieren te werk om deze velden in te vullen: ◦

Typ de volledige boekhoudreferentie als u die kent.

Typ het begin van de referentie, klik op de selectieknop rechts van het veld en selecteer het gewenste dossier door in het venster dat wordt geopend te dubbelklikken op de naam ervan. Als u geen enkel dossier selecteert, worden alle dossiers doorzocht. ▪


Criterium om te zoeken onder al dan niet gearchiveerde dossiers Kies de optie Alles wanneer u de archivering niet als zoekcriterium wilt gebruiken. ▪ ▪

196

▪

: Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria. Criteria opslaan: hiermee slaat u de zoekcriteria of -filters in het navigatiedeelvenster op onder de gewenste naam. Uitgebreid zoeken: Met deze knop opent u het venster Uitgebreid zoeken.

5. Extra's

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen met de F12 toets, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van dossiers met niet in mindering gebrachte provisies - Snelmenu ▪


▪


▪


▪


▪


▪


5.8.2

Uitgebreid zoeken


197





▪


▪


▪


▪


▪



198


5. Extra's

▪

Dossiertype: Selecteren op dossiertype. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend. Daar vindt u alle dossiertypes die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op het gewenste dossiertype om dit te selecteren.




Taal: Selecteren op de taal waarin het dossier moet worden behandeld. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend. Daar ziet u alle talen die door de DLex-netwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste taal om die te selecteren.




▪

Gekoppeld aan: Selecteren op referentie of nummer van het gekoppelde dossier. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend. Daar ziet u de lijst met dossiers. Dubbelklik op het gewenste dossier om dit te selecteren.


▪

Site: Selecteren op site. Als u klikt op de selectieknop rechts van dit veld of u drukt op de TAB toets, wordt een venster geopend. Daar vindt u de lijst met sites die door de DLexnetwerkbeheerder zijn gedefinieerd. Dubbelklik op de gewenste site om die te selecteren.

Site selecteren ▪



200


5. Extra's

◦




▪



201


▪




▪



202

▪


▪


5. Extra's

▪








▪



203



▪


▪


▪


▪


▪



204


5. Extra's



Alle dossiers met een te factureren bedrag gelijk aan of groter dan: Zoals de naam het zegt, kunt u met dit criterium zoeken naar alle dossiers waarvan het te factureren bedrag gelijk is aan of groter dan het bedrag dat u in dit veld invoert. Dit criterium is gebaseerd op alle nog niet gefactureerde prestaties die zijn opgenomen in de dossiers.

▪



205


▪





5. Extra's





207


6.

FISCAAL

6.1

Commissiestaat

6.1.1

Commissiestaat

Voir aussi dans le Guide d'utilisation : Gebruiksaanwijzing - Kantoorinterface - Boekhouding DLex berekent de aan te geven bedragen en drukt de commissie- en 281.50 courtagestaten rechtstreeks af op uw printer volgens het laatst beschikbare model en genereert een bestand waarmee u de formulieren elektronisch kan verzenden op de site Belcotax. Deze procedure wordt nader toegelicht in het Aanmaken en beheer van commissiestaten en courtagefiches 281.50. De commissiestaten hebben betrekking op de contacten waarvan het tabblad Leverancierboekhouding een leverancierreferentie omvat en waarvan het fiscaal statuut Inwoner of Niet-inwoner is. Voor meer informatie over deze velden, raadpleeg Een contact aanmaken. De commissiestaten hebben betrekking op de fiche-overzichten 281.50 en 325.50. Binnen een bedrijf worden de commissiestaten aangemaakt op basis van de aankoopfacturen (aankopen) of op basis van de boekingen als de aankoopfacturen (aankopen) niet ingevoerd zijn (maar in geen geval op basis van beide!). Om deze fiches te kunnen aanmaken, moeten de contacten op de juiste manier ingesteld zijn: ◦

De contactgegevens van de persoon.

Voor niet-inwoners is vermelding van de voornaam verplicht. ◦

Het KBO-nummer

Voor bedrijfsingezetenen is het KBO-nummer verplicht. Schakel in het tabblad Leverancierboekhouding de selectievakjes Inwoner (Belg) of Niet-inwoner (niet-Belg die deel uitmaakt van de Europese Unie) in samen met de BIF- en NIS-code in dit laatste geval. De procedure en het gebruik van commissiestaten wordt nader toegelicht in Aaanmaken en beheer van commissiestaten en courtagefiches 281.50.

208

6. Fiscaal

Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Commissiestaat krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven.

Weergave van commissiestaten Dit scherm bevat twee onderdelen die verband houden met commissiestaten: 1. Zoekcriteria 2. Resultatenscherm De knop Nieuw: hiermee kunt u een contact dat niet opgenomen werd in de boekhouding toevoegen.

Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van commissiestaten vindt u de volgende knoppen en velden: ▪

Jaar: geeft het jaar weer waarvoor de commissiestaten moeten berekend worden.

▪

Resetten: Deze knop reset de weergave van de lijst met commissiestaten.

Avertissement. Deze knop verwijdert ook de handmatig toegevoegde commissiestaten. ▪

Berekening starten: Deze knop start de berekening van de commissiestaten.

Avertissement. Het is belangrijk dat u controleert of de instellingen betreffende de signaletiek van het bureau compleet zijn (in de rubriek Boekhouding van de Module administratie). ▪

Fichenummers aanmaken: Hiermee kunt u opnieuw de nummers van de commissiestaten aanmaken daar deze elkaar moeten opvolgen en geen enkel nummer mag ontbreken.

209


▪

Exporteren: Hiermee kunt u de lijst met commissiestaten exporteren naar een map (naar keuze) op de harddisk in een bestand met formaat Belcotax met het doel om het naar Belcotax te verzenden.

▪

Fiches 281.50 afdrukken: opent het vervolgkeuzemenu zoals hieronder weergegeven en maakt het mogelijk de fiches 281.50 op papier af te drukken en dit voor alle tussenkomende partijen of een deel ervan.

Deze knop is enkel actief als de fiches correct worden aangemaakt.

De fiches 281.50 afdrukken - Vervolgkeuzemenu ▪

▪

De fiches 325.50 afdrukken: hiermee kunt u de fiches 325.50 voor de door u geselecteerde tussenkomende partijen afdrukken op papier : Klik op deze knop om de zoekopdracht te starten met de geselecteerde criteria.

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende commissiestaten die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen met behulp van de toets F12, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een commissiestaat, wordt een venster met gedetailleerde informatie geopend.Met deze actie kunt u een contact wijzigen als informatie ontbreekt bij het genereren van de commissiestaten. Dit venster wordt samen met alle daarin opgenomen velden nader toegelicht in het gedeelte Contact aanmaken. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van commissiestaten - Snelmenu

210

6. Fiscaal

▪

Nieuw: hiermee kunt u een nieuwe commissiestaat toevoegen.

▪

Openen: opent de commissiestaat en een venster met gedetailleerde informatie over deze commissiestaat.Dit venster is identiek als dat venster dat u verkrijgt als u dubbelklikt op een commissiestaat.

▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u de gegevens van de geselecteerde waarderingsprojecten in een Excel-werkblad.

▪


6.1.2

Aanmaken en beheren van commissiestaten en courtagefiches 281.50

Voorafgaande bewerkingen Voer eerst en vooral volgende bewerkingen uit: ▪

De contactgegevens van de inkomensplichtige moeten ingegeven worden in Toepassingsbeheer, Boekhouding , Boekhoudeenheid.Alle onderlijnde velden moeten ingevoerd worden, meer bepaald alle velden behalve het faxnummer en RSZ-nummer.De naam en het adres moeten overeenstemmen met die gekend door de fiscale administratie. ◦

Als fysiek persoon moet u het veld Nat. nummer invullen.

◦

Als bedrijf moet u het veld KBO invullen. Bovendien moeten de naam en voornam va de contactpersoon vermeld worden in het veld Contactpersoon, zijn e-mail-adres in het veld Email, en zijn nationaal nummer in het veld Nat. nummer.

In beide gevallen moet het nationaal nummer ingevuld worden.

211

Boekhoudeenheid


▪

Voor elke begunstigde moet u een fiche maken waarin u volgende gegevens vermeld: naam en voorna(a)m(en), volledig adres, nationaal nummer (voor een Belgisch persoon) of KBO-nummer (voor een Belgisch bedrijf), of BTW-nummer (voor een niet-ingezeten).Deze nummers zijn verplicht zoniet zal Belcotax de import van dit bestand weigeren.

▪

Vanaf de versie DLex 2.11.02.04 kan het veld commissiestaat voor elk rekeningstelsel 3 waarden aannemen: ◦

Nee als met deze rekening geen rekening moet gehouden worden in de commissiestaten.

◦

Honoraria als het bedrag het vakje b van de fiches moet beïnvloeden.

Kosten als het bedrag het vakje d van de fiches moet beïnvloeden.

Boekhoudrekening Enkel in de bedrijfsboekhouding berekent DLex ook het reëel betaald bedrag op het boekjaar. Dit stemt overeen met het bedrag betaald op de leverancierfacturen.In de oudere versies van Dlex werden alle bedragen beschouw als Honoraria.

Procedure Deze functie kunt u vinden in het menu Boekhouding, tabblad Fiscaal, Commissiestaat.

212

DLex geeft het voorgaande jaar weer, dit is het jaar waarvoor u de berekening wilt uitvoeren.In 2012 geeft DLex 2011 weer. De lijst met reeds ingevoerde begunstigden voor 2011 verschijnt op het scherm.Als deze bewerking nooit eerder gestart werd, is deze lijst leeg. U bent volledig vrij in het opstellen van de begunstigdenlijst en de aan te geven bedragen.U kan de lijst opstellen vanaf de boekhouding of de begunstigden één voor één invoeren.Het is ook mogelijk om de lijst te laten berekenen en deze vervolgens te verbeteren door begunstigden toe te voegen of door diegenen die de boekhouding aangemaakt heeft te wijzigen.

6. Fiscaal

In dit menu kunt u volgende acties uitvoeren: ▪

De knop Op nul zetten: leegt de lijst na bevestiging.De ingevoerde fiches gaan hiermee verloren.

▪

De knop Berekening starten: berekent de fiches in functie van de bedragen ingevoerd in de boekhouding (indien de lijst reeds handmatig gewijzigd werd, zal deze geleegd worden).U dient een keuze te maken tussen de 2 berekeningslogica. ◦

De eerste logica is gebaseerd op de aankoopfacturen waarvoor de begunstigde de ingevoerde leverancier is.Deze logica richt zich vooral tot de bedrijfsboekhouding.

De tweede logica is gebaseerd op de financiële verrichtingen waarvoor de begunstigde de naam is gekoppeld aan de boekhoudrekening die gebruikt wordt voor de invoer van een boeking.Deze logica richt zich eerder tot de boekhouding van fysieke personen. Om toegang te hebben tot deze functie dient u het rekeningstelsel zo in te stellen dat het begunstigde contact gekoppeld wordt aan volgende rubrieken van het rekeningstelsel: vakgenoten, deurwaarders en experten alsook moet u een fiche aanmaken voor alle subcategorieën die niet gekoppeld zijn aan een dossier. Ga daarvoor naar Toepassingsbeheer, Boekhouding en de rubriek Boekhoudrekeningen. Voer de beginletters van de naam in in het veld Gekoppelde naam, selecteer de begunstigde in de contactlijst of maak het contact aan en valideer. U kunt dan klikken op de knop om het gekoppelde contact te openen en in het tabblad leverancier het selectievakje Inwoner of Niet-inwoner inschakelen in de plaats van niet-fiscaal. Voor de 2 logica worden enkel de begunstigden Inwoner of Niet-inwoner weergegeven in het resultaat.Voor elke begunstigde moet u in de contactfiche zijn naam, voornaam en volledig adres invoeren: - Voor Belgische particulieren, voer naam en voornaam en adres in en in het tabblad Boekhouding leverancier, schakel het selectievakje Inwoner in. - Voor Belgische beroepsmensen, voer naam, adres en KBO-nummer in en in het tabblad Boekhouding leverancier, schakel het selectievakje Inwoner in. - Voor niet-Belgen, voer het buitenlands fiscaal identificatienummer en het land in en in het tabblad Boekhouding leverancier, schakel het selectievakje Niet-inwoner in. ▪

Lijst met berekeningsresultaat: nadat u de berekening gestart hebt, geeft DLex de lijst met begunstigden waarvoor een aan te geven bedrag werd teruggevonden weer.Links van elke begunstigde geeft een groen punt aan dat de contactfiche alle nodige informatie bevat en een rood punt dat de contactfiche moet aangevuld worden.Dlex berekent enkel het bedrag betaald in honoraria en het totaalbedrag.Een kostenbedrag of een reëel betaald bedrag ingeven, gebeurt bij het wijzigen van de fiche.Bij het afsluiten wordt de lijst opgeslagen zodat u er later kunt terugkeren voor aanvullingen of wijzigingen.

▪

Handmatige invoer: vanaf de lege lijst of de lijst aangemaakt door de berekening kan de lijst aangepast worden door andere begunstigden toe te voegen (kies in het contactenbestand op naam), door bestaande begunstigden te wijzigen of te verwijderen, door de bedragen te wijzigen.

213


Voor niet-Belgische leveranciers dient u de fiche te openen door een dubbelklik, het selectievakje Niet-inwoner in te schakelen en het land te kiezen in de lijst rechts onderaan.

Commissiestaat voor een niet-Belgische leverancier ▪

De knop Fichenummers aanmaken: De fiches worden genummerd volgens de alfabetische volgorde van de naam.Als u een fiche toevoegt, verschijnt ze op het einde behalve als u klikt op de knop 'Fichenummers aanmaken' die de nummering hernieuwt en functie van de alfabetische volgorde.Indien u na het afdrukken van de definitieve lijst een verzuim vaststelt, kunt u op deze manier een fiche toevoegen op het einde van de lijst zonder de nummering van de bestaande fiches te wijzigen en enkel de nieuwe fiche(s) afdrukken.

Indien de fiches niet genummerd zijn op continue wijze in het geëxporteerd bestand zal Belcotax dit bestand weigeren. Wij raden u dus aan deze functie te gebruiken alvorens het bestand te exporteren. ▪

Exporteren: Dlex zal een bestand aanmaken, klaar om geëxporteerd te worden naar Belcotax en vraagt u hierbij waar u dit bestand wilt opslaan. Wij raden u aan de map 'Mijn documenten' te kiezen.

▪

Afdrukken: Als de lijst voltooid is, kunt u het resultaat weergeven in het formaat van een fiche 281.50 of afdrukken.

Elektronische verzending Om het bestand te verzenden, volg onderstaande stappen ▪

Log in op de website http://www.minfin.fgov.be/portail2/fr/e-services/belcotaxonweb/index.htm

▪

Om toegang te krijgen tot deze site moet u zich vooraf inschrijven. De procedure wordt nader toegelicht in de link 'Hoe krijg ik toegang tot Belcotax-on-Web'.Hiervoor hebt u een kaartlezer, de software Belgium middleware, uw elektronische identiteitskaart, uw PIN-code en uw KBOnummer nodig.Enkele dagen na de voltooiing van uw inschrijving krijgt u via de post uw login en wachtwoord.Bij problemen kan u terecht op de helpdesk van het ministerie op het nummer 02 511 51 51.

▪

Zodra u uw login en wachtwoord ontvangen hebt, keer terug naar BelcoTax en klik op Toegang in het midden rechts.

▪

Kies bij de eerste aanmelding Zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de sociale zekerheid. Vervolgens kan u kiezen Zich aanmelden met de elektronische identiteitskaart.

▪

Kies het profil Beheerder (RSZ-werkgever)

▪

De eerste keer dient u op het eerste scherm uw gegevens in te vullen en te valideren.

214

6. Fiscaal

▪

U krijgt een waarschuwingsbericht Windows, dat vraagt Wilt u enkel de beveiligde webinhoud visualiseren. Antwoord Ja.

▪

In het menu kies Verzending per bestand, Voorbereiding. Klik op Bladeren (knop Browse), en selecteer het bestand dat DLex aangemaakt heeft in de door u gekozen map. Klik op Omzetten.

▪

Na enkele ogenblikken verschijnt een bericht Java: Java heeft toepassingselementen ontdekt die een veiligheidsrisico kunnen inhouden.Wilt u deze mogelijk gevaarlijke elementen blokkeren? (aanbevolen). Antwoord Nee.

▪

Het bestand wordt gecontroleerd en omgezet. Eventuele foutmeldingen verschijnen op het scherm. Als het bestand geen enkele fout bevat, klik op Klik hier om het bestand te verzenden.

Avertissement. De helpdesk Pyramiq voor DLex biedt geen hulp bij de toegang tot de site BelcoTax.

6.2

Fiscale fiches 281.50


Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Leveranciers 281.50, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

215 Weergave van de leveranciersfiches 281.50 Dit scherm bevat twee onderdelen die verband houden met leveranciersfiches 281.50: 1. Zoekcriteria 2. Resultatenscherm Met knop

Nieuw kunt u een niet-opgenomen contact toevoegen in de boekhouding.


Zoekcriteria In dit onderdeel van het weergavescherm van leveranciersfiches 281.50 vindt u de volgende knoppen: ▪

Jaar: hier staat het jaar waarvoor u de commissiefiches in detail wilt weergeven.

▪


Resultatenscherm In dit scherm ziet u een detailweergave van de commissiefiches voor het geselecteerde jaar (terwijl de Commisioneringsfiche een samengevoegde versie van deze weergave is). U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen met de F12 toets, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op de commissiestaat, een venster waarin de bijbehorende detailinfo wordt weergegeven.Met deze opdracht kunt u het contact wijzigen als gegevens ontbreken bij de aanmaak van de commissiefiches. Dit venster wordt weergegeven in het gedeelte Contact maken, waar alle daarin opgenomen velden meer in detail worden toegelicht. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van de leveranciersfiches 281.50 - Snelmenu ▪

Nieuw: hiermee kunt u een commissiefiche toevoegen.

▪

Openen: hiermee opent u de commissiestaat en een venster waarin de bijbehorende detailinfo wordt weergegeven. Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een commissiestaat.

▪


▪


▪


216

6.3

Intracommunautaire opgave


6. Fiscaal

DLex berekent de bedragen die u op de intracommunautaire listing moet aangeven, en maakt een bestand aan waarmee u de bijbehorende fiches in elektronisch formaat naar de Intervat-site kunt verzenden. Deze opgave vermeldt de bedragen die u hebt gefactureerd aan cliënten met een BTW-nummer uit een ander Europees land dan België. U moet de contactgegevens van de afzender opgeven in Toepassingsgebied, Boekhouding, Boekhoudeenheid.Alle onderstreepte velden zijn verplichte invoer. Hier zijn dit dus alle velden behalve het fax- en RSZ-nummer.De namen en adressen moeten overeenkomen met de gegevens die bekend zijn bij de belastingadministratie. De contactrecords moeten ook juist worden ingesteld: ◦

Voor een natuurlijke persoon moet u het veld Nationaal nummer invullen.

◦

Voor een vennootschap moet u het veld KBO invullen.Verder moet u de naam en voornaam van de contactpersoon opgeven in het veld Contactpersoon, zijn e-mailadres in het veld Email, en zijn nationaal nummer in het veld Nationaal nummer.

In beide gevallen is het nationaal nummer verplichte invoer.

217


Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Intracommunautaire opgave, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven: DLex toont één regel per cliënt met vermelding van naam, adres, BTW-nummer en totale omzet voor deze cliënt. Als u dubbelklikt op de regel, wordt de contactrecord van de cliënt geopend.Als u op het tabblad Boekhouding cliënt het selectievakje Intracom. opgave uitschakelen aanvinkt, verdwijnt de cliënt uit de intracommunautaire listing.

Weergave van de intracommunautaire opgave Dit scherm bevat twee onderdelen die verband houden met de intracommunautaire opgave: 1. Zoekcriteria 2. Resultatenscherm

218

6. Fiscaal

Zoekcriteria In dit schermgebied met de weergave van intracommunautaire opgaven ziet u twee eenvoudige zoekcriteria alsook twee knoppen: ▪

Kwartaal: hier kunt u het kwartaal kiezen waarvoor u de intracommunautaire opgave wilt weergeven.Standaard verschijnt hier het huidige kwartaal.

▪

Jaar: hier kunt het jaar kiezen waarvoor u de intracommunautaire opgave wilt weergeven.Standaard verschijnt hier het huidige jaar.

▪

Exporteren: Met deze knop kunt u de intracommunautaire opgaven exporteren naar een zelfgekozen map op de harddisk in een bestand in Belgotax-formaat.

▪


Resultatenscherm In dit scherm verschijnen de facturen waarvan de cliënt als intracommunautaire cliënt is ingesteld.Is het contact niet juist ingesteld, dan krijgt u die niet in deze listing te zien U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel van de intracommunautaire opgave, wordt een venster met detailinformatie over de geselecteerde cliënt geopend. Dit venster wordt weergegeven in het gedeelte Contact maken, waar alle daarin opgenomen velden meer in detail worden toegelicht. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van de intracommunautaire opgave - Snelmenu ▪

Openen: hiermee opent u een venster met detailinformatie over de geselecteerde cliënt. Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een regel van de intracommunautaire opgave. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Contact maken.

▪


▪


▪


219


Elektronisch verzenden Als u klikt op de knop Exporteren: ◦

Als in DLex een rode stip bij Identificatie van uitgever staat, moet u de contactgegevens vervolledigen op de hierboven beschreven manier.

◦

Nu hoeft u alleen nog de doeldirectory te kiezen.

DLex maakt een bestand in XML-formaat aan. Zo verzendt u het bestand: ◦

Meld u aan bij http://minfin.fgov.be/portaiI2/fr/e-services/intervat/index.htm

◦

U kunt met behulp van de elektronische identiteitskaart toegang krijgen tot deze website.Daarvoor hebt u het volgende nodig: een kaartlezer, het programma Belgium middleware, uw elektronische identiteitskaart en uw pincode.Klik op de volgende link om de bijbehorende handleiding op te halen van de website van de ministerie van financiën: http://minfin.fgov.be/portaiI2/fr/downloads/e-services/intervat-send-sign.pdf

U kunt ook aanmelden bij Intervat via de elektronische handtekening van Isabel. Klik op de volgende link om de bijbehorende handleiding op te halen van de Isabel-website: http://www.isabel.be/contrib/documents/fr/intervatonly.manual.fr.pdf Avertissement. Wij benadrukken dat bijstand voor de toegang tot Intervat geen deel uitmaakt van onze ondersteuningsservice.

6.4

Intracom. opgave BTW op aankopen


220

6. Fiscaal

De intracommunautaire opgave van BTW op aankopen heeft betrekking op aankopen bij leveranciers die niet-ingezetene zijn, maar deel uitmaken van de Europese Gemeenschap. Wanneer u in het submenu van het navigatiedeelvenster van de kantoorinterface klikt op Intracommunautaire opgave BTWop aankopen, krijgt u een soortgelijk scherm te zien als hieronder wordt weergegeven:

Weergave van de intracommunautaire opgave BTW op aankopen Dit scherm bevat twee onderdelen die verband houden met de intracommunautaire opgave BTW op aankopen: 1. Zoekcriteria 2. Resultatenscherm

Zoekcriteria In dit schermgebied van de intracommunautaire opgave BTW op aankopen ziet u twee eenvoudige zoekcriteria alsook één knop: ▪

Kwartaal: hier kunt u het kwartaal kiezen waarvoor u de intracommunautaire opgave BTW op aankopen wilt weergeven.

▪

Jaar: hier kunt het jaar kiezen waarvoor u de intracommunautaire opgave BTW op aankopen wilt weergeven.

▪


221


Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de intracommunautaire opgave BTW op aankopen die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel van de intracommunautaire opgave BTW op aankopen, wordt een venster met detailinformatie over de geselecteerde leverancier geopend. Dit venster wordt weergegeven in het gedeelte Contact maken, waar alle daarin opgenomen velden meer in detail worden toegelicht. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. U ziet dit snelmenu hieronder:

Weergave van de intracommunautaire opgave BTW op aankopen - Snelmenu

222

▪

Openen: hiermee opent u een venster met detailinformatie over de geselecteerde leverancier. Dit venster is identiek aan het venster dat u te zien krijgt wanneer u dubbelklikt op een regel van de intracommunautaire opgave BTW op aankopen. De velden in dit venster worden nader toegelicht in het gedeelte Contact maken.

▪


▪


▪


7. Dashboard

7.

DASHBOARD

7.1

Weergave van het dashboard

De weergave van het dashboard geeft u een eenvoudig overzicht van de voornaamste rapporten betreffende de boekhouding van uw kabinet (openstaande facturen, verschillende balansen…). De lijst met de verschillende weergegeven rapporten kan gewijzigd worden via het gedeelte Boekhouding van het Applicatie Management. Avertissement. De toegang tot de boekhoudfuncties wordt gecontroleerd door de toegangsrechten die aan de leden van het kantoor zijn toegekend. Dit betekent dat niet iedereen stelselmatig toegang heeft alle functies en/of rekeningen. Het deelvenster van het dashboard ziet er als volgt uit:

Weergave van het dashboard Dit scherm bevat vier onderdelen die verband houden met boekhoudkundige rapporten: 1. Submenu van het navigatiedeelvenster. 2. Aangepaste zoekfilters of zoekcriteria. 3. Zoekcriteria. 4. Resultatenscherm.

223


Submenu van het navigatiedeelvenster Via het submenu van het navigatiedeelvenster kunt u kiezen uit twee deelvensters die verschillende rapporten bevatten: ▪

Het deelvenster Algemeen

▪

Het deelvenster Prestatie

Aangepaste zoekfilters of zoekcriteria Het navigatiedeelvenster bevat de zoekfilters of -criteria die werden opgeslagen. Als u met de rechtermuisknop klikt, wordt het volgende snelmenu geopend:


Zoekcriteria Dit deel van de weergave van het dashboard omvat de zoekcriteria die passen bij het geselecteerde rapport. Deze criteria variëren volgens het geselecteerde rapport en worden in detail uitgelegd in de gedeelten Deelvenster Algemeen en Deelvenster Prestatie.

Resultatenscherm In dit scherm ziet u samengevatte informatie over de verschillende dossiers die de zoekopdracht heeft opgeleverd. U kunt ervoor kiezen al deze informatie weer te geven of bepaalde gegevens te verbergen, zoals uitgelegd in het gedeelte Weergave en kolommen. Als u dubbelklikt op een regel, wordt een venster met detailinformatie over het geselecteerde dossier geopend. Dit venster ziet u in het hoofdstuk Dossierinterface, waar ook het gebruik ervan wordt toegelicht. Als u met de rechtermuisknop klikt in het resultatenscherm, wordt een snelmenu geopend. Dit menu is identiek voor alle rapporten van de twee deelvensters van het dashboard en wordt hieronder weergegeven:

224

Weergave van dashboard - Snelmenu

7. Dashboard

▪


▪


▪


▪

Exporteren naar Excel: hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert al de geselecteerde gegevens.

▪

Export naar Excel (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert al de gegevens weergegeven met het formaat Excel 2007.

▪

De selectie naar Excel exporteren (xlsx): hiermee opent u Microsoft Excel en exporteert u in het Excel 2007-formaat de geselecteerd gegevens.

▪


7.2

Het deelvenster Algemeen

Het deelvenster Algemeen van het dashboard ziet er als volgt uit:

225 Dashboard - deelvenster Algemeen De verschillende rapporten van dit deelvenster worden in detail uitgelegd in het gedeelte Extras van dit boekhoudkundig referentiehandboek.


7.3

Het deelvenster Management

Het deelvenster Management van het dashboard ziet er als volgt uit.

Dashboard - Deelvenster Management

Beschrijving van de verschillende rapporten

226

▪

Balans van facturen

▪

Balans van dossiers: dit rapport is de boekhoudrecord van de dossiers met bijbehorend saldo.

▪

Balans van financiële overzichten

▪

Balans van prestaties/facturen: in dit rapport ziet u hoe de prestaties worden gefactureerd en welke gevolgen dat heeft op gebruikersniveau.

▪

Niet factureerbare kosten

▪

Boekhouddossier: dit rapport is de eigenlijke koppeling naar de boekhouding.

▪

Facturatiedossier: dit rapport geeft een algemene samenvatting van een dossier wat de facturatie betreft.

▪

Facturatie/factuur: in dit rapport ziet u per factuurregel details over honoraria (erelonen), kosten, verschotten en provisies en kunt u nagaan wat al is betaald. Zo krijgt u het detailoverzicht van de facturen met een koppeling naar de boekhouding.

▪

Termijnoverzicht prestaties/facturen: in dit rapport kunt u de termijnen bekijken tussen de prestaties en de facturatie ervan.

7. Dashboard

▪

Prestaties/factuur: dit rapport geeft voor een facturatieperiode de balans van de prestaties van een gebruiker op basis van de gefactureerde prestaties. Via dit rapport kunt u de geherwaardeerde uren opsporen (uren die tegen nultarief worden gefactureerd, bijvoorbeeld als "cadeau").

▪

Prestaties/gebruikers: dit rapport is een periodegeoriënteerd scorebord en toont alles wat over een bepaalde periode voor een gebruiker werd gepresteerd en gefactureerd. In dit rapport krijgt u een overzicht van alle door een advocaat geleverde prestaties en wat over dezelfde periode wordt gefactureerd voor deze prestaties. Met dit rapport kunt u het werkelijke prestatietarief van de advocaat berekenen.

▪

Prestaties/gebruikers2: dit rapport lijkt sterk op het rapport 4.32 - Prestaties/gebruikers met dit verschil dat de datum berust op de prestaties, terwijl de perioden gebaseerd zijn op de boekhouding.

Zoekcriteria In dit schermgebied overzichten vindt u de volgende eenvoudige zoekcriteria en knoppen: ▪


▪


▪

Uitgebreid zoeken: Met deze knop opent u het venster Uitgebreid zoeken.De selectiecriteria verschillen naargelang van het gewenste boekhoudrapport. Deze bevatten maximaal drie tabbladen. De verschillende samenstellende rubrieken worden nader toegelicht in het gedeelte: ◦


◦

Het tabblad Dossier

◦


Het tabblad Extra velden

227

De beheersoftware voor advocatenkantoren BOEKHOUD- BEHEER. Versie Copyright Boekhoud- Alle rechten voorbehouden

Recommend Documents