DB-vergadering 29-03-2011
Agendapunt 6
Onderwerp Gezamenlijke inkoop van elektriciteit door De Gezamenlijke Waterbedrijven Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Bestuursprogramma: pagina 9, 8e bullet Waterbeheersplan Niet van toepassing. Programma begroting Bedrijfsvoering Routing Dagelijks bestuur Commissie ABA Commissie MFB Commissie WS Algemeen bestuur
29 maart 2011 – – – –
Voorstel Overeenkomst aangaan tot levering van elektriciteit door DELTA Energy BV voor de periode 2012 tot en met 2013 met een optie voor de jaren 2014 tot en met 2015.
Toelichting Met deze notitie wordt inzicht gegeven in de samenwerking met diverse waterschappen (De Gezamenlijke Waterbedrijven (DGW)) voor wat betreft de inkoop van elektriciteit. Tot De Gezamenlijke Waterbedrijven behoren: Waterschap Groot Salland, Waterschap Regge en Dinkel, Waterschap Reest en Wieden, Waterschap Zuiderzeeland, Wetterskip Fryslân, Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa's, Waterschap Peel en Maasvallei, Waterschap Roer en Overmaas, Waterschapsbedrijf Limburg en N.V. Waterbedrijf Groningen en eventueel aan de hierboven genoemde waterbedrijven gelieerde bedrijven. De aanbesteding van elektriciteit ten behoeve van DGW is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. De expertise voor de Limburgse waterschappen werd geleverd vanuit het Waterschapsbedrijf Limburg.
110432/JA
1/2
De aanbesteding is uitgevoerd conform de openbare procedure ingevolge het Besluit Aanbestedingregels voor Overheidsopdrachten (BAO) van 16 juli 2005 met daarin opgenomen de Europese Richtlijn voor Overheidsopdrachten (2004/18/EG). ./..
Bijgevoegd is het proces-verbaal van deze aanbesteding en de bestuursnotitie Inkoop Energie van het Waterschapsbedrijf Limburg. Beoogd effect Door samenwerking is de insteek behalen van schaalvoordeel met betrekking tot inkoop van elektriciteit. Duurzaamheid In de duurzaamheidcriteria van Agentschap.nl was elektriciteit niet opgenomen ten tijde van de aanbesteding. Risico's Indien op het collectieve jaarvolume overschrijding plaatsvindt, zal deze overschrijding procentueel worden toegerekend aan de individuele veroorzakers van de overschrijding. Deze toerekening zal geschieden op basis van: ondergrens bandbreedte – verbruik elektriciteit = overschrijding. Financiële consequenties De aanbesteding is op 29 juni 2009 gegund aan DELTA Energy BV met de laagste opslag op de inkoop. De opslag bedraagt € 1,5 per MWh voor zowel piek- als daltarief. Er is bij de aanbesteding voor een strategie gekozen dat tijdens de contractperiode gespreid ingekocht wordt. De huidige stand van zaken is, dat voor het jaar 2012 de energie voor 100% is ingekocht en voor het jaar 2013 voor 64%. Het tarief voor 2012 is hiermee vastgesteld op € 84,10 inclusief btw per MWh voor het piektarief en € 50,65 inclusief btw per MWh voor het daltarief. De leverancier zal jaarlijks een volume van circa 441 MWh voor het waterschap tot aan het leverpunt beschikbaar stellen. De secretaris/directeur,
ing. J.M.G. In den Kleef
110432/JA
2/2
Proces Verbaal van Gunning bij de Europese aanbesteding van Elektriciteit voor De Gezamenlijke Waterschappen, gedurende de periode 2012 t/m 2013 en optiejaren 2014 en 2015
vertegenwoordigd door Hellemans Consultancy BV Referentie: DGW-HCIDK-E-050309 (openbare procedure)
Hellemans Consultancy BV
Inhoudsopgave 1
INLEIDING .................................................................................................................................... 3
2
PROCEDURE EN BEOORDELINGSSYSTEMATIEK ...................................................... 4
3
AANMELDING, INDIENING EN OPENING ..................................................................... 5 3.1 3.2 3.3 3.4
4
AANMELDING GEGADIGDEN ....................................................................................................... 5 INDIENEN VAN VRAGEN .............................................................................................................. 5 INSCHRIJVINGEN......................................................................................................................... 5 OPENING INSCHRIJVINGEN ........................................................................................................ 6
SELECTIE-EISEN ........................................................................................................................ 6 4.1
5
CONCLUSIE BEOORDELING SELECTIE-EISEN ............................................................................ 6
INHOUDELIJKE EISEN ............................................................................................................ 6 5.1 5.2
6
TOETSING OP INHOUDELIJKE EISEN .......................................................................................... 6 CONCLUSIE BEOORDELING INHOUDELIJKE EISEN .................................................................... 6
BEOORDELING GUNNINGSCRITERIA ............................................................................. 7 6.1 6.2 6.3
7
OVERZICHT VAN DE GUNNINGSCRITERIA ................................................................................. 7 CONCLUSIE BEOORDELING VAN DE GUNNINGSCRITERIA ........................................................ 7 UITNODIGING DEELNAME ELEKTRONISCHE VEILING ................................................................ 7
ELEKTRONISCHE VEILING ................................................................................................... 7 7.1
8
VERLOOP...................................................................................................................................... 7
CONCLUSIE VOORLOPIGE GUNNING ............................................................................. 8 8.1
9 10
CONCLUSIE .................................................................................................................................. 8
RESULTATEN ................................................................................................................................ 8 DEFINITIEVE GUNNING EN AFMELDING ................................................................. 8
2/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
1
Inleiding
De aanleiding voor deze aanbesteding was het expireren van de huidige overeenkomsten per 31 december 2011; 24:00 uur, of zoveel later voor de desbetreffende deelnemende energiepartij. Deze Europese aanbesteding is in samenwerking met Hellemans Consultancy uitgevoerd. Gevraagde dienstverlening Levering van circa 568.500 MWh Elektriciteit gedurende 1 januari 2012 00:00 uur tot en met 31 december 2013 uur (circa 284.200 MWh per leveringsjaar). Doelstelling aanbesteding Het hoofddoel van de aanbesteding is levering Elektriciteit, waardoor De Gemeenschappelijke Waterschappen voor de deelnemende energiepartijen een leverancier selecteert een juiste/gewenste kwaliteit tegen overeengekomen voorwaarden, waarbij continuïteit gewaarborgd is en de totale integrale kosten gedurende de contractperiode zo gunstig mogelijk zijn. Deelnemende Energiepartijen De Gemeenschappelijke Waterschappen voert deze aanbesteding uit namens de hieronder genoemde partijen en is hiervoor door hen gemachtigd tot uitvoering: Waterschap Groot Salland Waterschap Regge en Dinkel Waterschap Reest en Wieden Waterschap Zuiderzeeland Wetterskip ‘Fryslân’ Waterschap Velt en Vecht Waterschap Noorderzijlvest Waterschap Hunze en Aa’s Waterschap Peel en Maasvallei Waterschap Roer en Overmaas Waterschapsbedrijf Limburg N.V. Waterbedrijf Groningen Deze notitie bevat de weergave van de beoordeling van de voor De Gemeenschappelijke Waterschappen uitgebrachte inschrijvingen van de inschrijvers. De inschrijvingen zijn uitgebracht op basis van de verstrekte offerteaanvraag met kenmerk DGW-HCIDK-E-050309 met daarin de selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria en de antwoorden op de vragen (nota van inlichtingen) gesteld over de offerteaanvraag. Op grond van de binnengekomen inschrijvingen zijn een 3-tal inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Uit deze elektronische veiling is een leverancier gekomen aan wie de opdracht is gegund. De gehele aanbesteding is via een elektronisch aanbestedingsplatform uitgevoerd. De resultaten van de beoordeling zijn in deze notitie opgenomen.
3/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
2
Procedure en beoordelingssystematiek
Gezien de omvang van de opdracht is de "Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten" van toepassing. De aanbesteding is volgens de openbare Europese procedure verlopen conform de EG Richtlijn 2004/18/EG. De kwaliteit van de inschrijving is beoordeeld op basis van selectie-eisen, inhoudelijke eisen en gunningscriteria. Het beoordelingsproces omvatte een aantal fasen: Fase 1: beoordeling op compleetheid Als eerste wordt beoordeeld of de gegevens die de inschrijvers hebben overlegd compleet zijn. Inschrijvers die de gevraagde gegevens niet hebben overlegd, kunnen worden uitgesloten van de verdere procedure. Fase 2: toetsing op selectie- eisen Er is getoetst of de door inschrijver overlegde gegevens voldoen aan de in de offerteaanvraag geformuleerde selectie-eisen. Inschrijvers die niet aan de gestelde criteria voldoen komen niet voor gunning in aanmerking en zijn uitgesloten van de verdere procedure. Fase 3: beoordeling gunningcriteria (wensen en prijzen) Vervolgens zijn de inschrijvingen van de inschrijvers, die de fases 1 en 2 goed doorgekomen zijn, naar aanleiding van de verstrekte gegevens beoordeeld in welke mate de inschrijvingen van inschrijvers voldoen aan de gestelde gunningscriteria. Vervolgens zijn de inschrijvers uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling. Bij deze uitnodiging hebben de inschrijvers informatie ontvangen over hun rangschikking, hun kwaliteitsscore en de te bieden “best buy” prijs. Fase 4: elektronische veiling De informatie uit de beoordeling is ingevoerd op het platform en is onderdeel van de veiling. De opdracht is gegund aan de inschrijver met de “economisch meest voordelige inschrijving.”
4/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
3 Aanmelding, indiening en opening 3.1 Aanmelding gegadigden De volgende partijen hebben zich aangemeld als gegadigden: Gegadigden 1. Delta 2. Electrabel 3. Eneco 4. Energie:Direct 5. EON 6. Essent 7. Nuon 8. Oxxio
3.2 Indienen van vragen Er is door 4 van de gegadigden gebruik gemaakt van de gelegenheid tot vragen stellen. Op 11 mei 2009 is de nota van inlichtingen aan alle gegadigden verstuurd.
3.3 Inschrijvingen Van de gegadigden hebben de volgende partijen wel de aanbestedingsdocumenten opgevraagd maar verder niets meer van zich laten horen: Gegadigden 1. Electrabel 2. Energie:Direct 3. EON 4. Oxxio Van de gegadigden hebben tenslotte de volgende partijen een inschrijving gedaan: Gegadigden 1. Delta 2. Eneco 3. Essent 4. Nuon
5/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
3.4 Opening inschrijvingen De inschrijvingen zijn geopend op 18 mei 2009 om 11:00 uur in aanwezigheid van: Personen 1. Ingrid de Koning, Hellemans Consultancy 2. Jan van de Kuijlen, Hellemans Consultancy Van deze opening is een proces verbaal opgemaakt.
4 Selectie-eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de selectie-eisen. De selectie-eisen worden gebruikt om de geschiktheid van een potentiële dienstverlener te beoordelen. Alle hier genoemde selectie-eisen hebben een ‘uitsluitend karakter’. Het niet voldoen aan een selectie-eis met een uitsluitend karakter betekent uitsluiting van verdere beoordeling.
4.1 Conclusie beoordeling selectie-eisen Op basis van de gestelde selectie-eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is de inschrijving van Essent terzijde gelegd. Deze gehele inschrijving was in zijn geheel niet (rechtsgeldig) ondertekend.
5 Inhoudelijke eisen 5.1 Toetsing op inhoudelijke eisen De inschrijvingen zijn getoetst op de inhoudelijke eisen. Indien een inschrijving niet voldoet aan één of meer inhoudelijke eisen komt deze inschrijving niet voor gunning in aanmerking.
5.2 Conclusie beoordeling inhoudelijke eisen Op basis van de gestelde inhoudelijke eisen en de inschrijvingen (inclusief de antwoorden op eventuele verduidelijkingsvragen) is geen van de inschrijvingen terzijde gelegd.
6/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
6 Beoordeling gunningscriteria 6.1 Overzicht van de gunningscriteria De inschrijvingen zijn, na toetsing op de selectie-eisen en inhoudelijke eisen beoordeeld aan de hand van de gunningscriteria (wensen). Gunningscriteria worden gebruikt om de door de inschrijver gedane inschrijving te beoordelen op de mate waarin de inschrijving voldoet aan de gestelde gunningscriteria. In de offerteaanvraag zijn de gunningscriteria en wegingspercentages beschreven. De gunningscriteria zijn beoordeeld door het inkoopteam.
6.2 Conclusie beoordeling van de gunningscriteria Het totaaloverzicht van de beoordeling van de gunningscriteria (prijs / kwaliteit) heeft geresulteerd in navolgende volgorde en kwaliteitsscore; Ranking
Inschrijver
Kwaliteitsscore
1. 2. 3.
Delta Eneco Nuon
52,6% 93,4% 94,1%
Schriftelijke biedingen € 867.900 € 604.900 € 520.740
Rangschikking 3 2 1
6.3 Uitnodiging deelname elektronische veiling Bovengenoemde inschrijvers zijn uitgenodigd voor deelname aan de elektronische veiling op 11 juni 2009 om 14:00 uur. Bij de uitnodiging hebben ze informatie ontvangen over hun rangschikking, kwaliteitsscore, “best buy” prijs, minimale afstand tot “best buy” en minimale biedstap.
7
Elektronische veiling
7.1 Verloop De veiling is gestart om 14:00 uur en heeft 5 biedronden geduurd. De inschrijver aan wie de opdracht voorlopig is gegund is Delta Energy. Hun winnende bieding is: € 840.000 (biedparameter 1: € 395.000; biedparameter 2: € 445.000).
7/8, datum: 17-06-2009
Hellemans Consultancy BV
8
Conclusie voorlopige gunning
8.1 Conclusie Voorgaande in overweging nemende is de opdracht aan Delta Energy voorlopig gegund. De andere partijen zijn op de hoogte gebracht dat zij niet tot de winnaars van deze aanbesteding behoren en dat de opdracht voorlopig is gegund. Hiertegen kan door partijen gedurende 15 dagen bezwaar worden aangetekend. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 januari 2012 en eindigt, zonder dat opzegging vereist is, van rechtswege 31 december 2013 uur met optiejaren 2014 en 2015.
9
Resultaten
Opslag Peak: € 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht)) Opslag Off peak: € 1,50 /MWh (exclusief BTW, heffingen en transport, inclusief andere niet nader genoemde kosten (zoals bijvoorbeeld vastrecht))
10 Definitieve gunning en afmelding Gedurende de Alcatel arrest termijn is door de afgewezen partijen geen bezwaar aangetekend. Derhalve heeft, op basis van de hiervoor vermelde beoordeling van de inschrijvingen, definitieve gunning als volgt plaatsgevonden: Datum 29 juni 2009
Gegund aan Delta Energy
De aanbesteding is afgemeld in Luxemburg.
8/8, datum: 17-06-2009
UNIT ZUIVERINGSBEDRIJF
ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
UN IT ZU IVE R IN GS BE DR IJ F
Maria Theresialaan 99 Postbus 1315 6040 KH Roermond Tel: 088-8420000 Fax: 0475-311605 www.wbl.nl
[email protected]
Memo: AAN
:
VAN
:
CORSANR.
:
ONDERWERP
:
Frits Stevens Unit Zuiveringsbedrijf Stefan van der Linden zvb/ln-2009.07460 Bestuursnotitie inkoop energie
I.A.A.
:
DATUM
:
Guus Pelzer 22-09-2009
In deze bestuursnotitie wordt in algemene zin beschreven hoe de Nederlandse energiemarkt functioneert en wordt specifiek voor het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) beschreven op welke wijze energie wordt ingekocht en waar het WBL staat met betrekking tot het vastleggen van de leveringstarieven voor de komende jaren. Omdat het inkopen van Elektriciteit erg veel overeenkomsten heeft met het inkopen van Aardgas is er voor gekozen om in deze notitie in de eerste paragraaf Inkoopmethodiek uitsluitend in te zoomen op de Elektriciteitsmarkt. 1. INKOOPMETHODIEK ENERGIE a. De Nederlandse energiemarkt / opbouw energieprijs De energiemarkt kenmerkt zich door een beperkt aantal aanbieders en prijzen die nagenoeg niet te beïnvloeden zijn. Zo bestaat de Elektriciteitsprijs voor ruim 40% uit netwerk- en meetkosten, energiebelasting en BTW. Deze tarieven worden bij wet vastgesteld en zijn dus niet beïnvloedbaar. Het beïnvloedbare deel (60% van de totale prijs) is het product Elektriciteit zelf, ofwel het leveringsdeel. De prijs hiervan wordt bepaald door Endex (the Amsterdam-based European Energy Derivatives Exchange), de marktreferentie die voor elke aanbieder hetzelfde is. In feite is het de inkoopprijs voor de leverancier. Bovenop het leveringstarief brengt de leverancier een marge voor winst-risico in rekening. Opbouw Elektriciteitsprijs 2009 (All-in tarief =
129,50 / MWh =
0,13 / kWh)
21 10 Peak = Off-peak =
98 53
22 1
Levering (kWh) 58% Energiebelasting 8%
75
W inst-risico (1%) BTW 16%
Netwerkkosten 17%
-2-
b. Marktreferentie Endex Op www.endex.nl worden dagelijks actuele prijzen weergegeven voor leveringstarieven van Elektriciteit en Aardgas over verschillende periodes. Elektriciteit wordt aangeboden in de vorm van een Base-Load -prijs en Peak-Load -prijs die uiteindelijk resulteren in een tarief voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) voor de afnemer. Kenmerkend voor de prijsnoteringen op Endex is dat deze op relatief korte periodes grote prijsschommelingen laten zien. Als voorbeeld is in onderstaande grafiek het verloop van de Elektriciteitsprijs voor levering in 2012 weergegeven over de periode vanaf januari 2008.
Tussen de inkoop in week 28 van 2008 (vorig jaar zomer toen de olie was gestegen tot een record hoogte van 150 Dollar) en de inkoop in week 8 van 2009 zit een verschil van 43,- per MWh. Bij het verbruik van WBL betekenen dit soort schommelingen een verschil van maar liefst 2,5 mln. op de begroting!
c. Split purchase Aangezien de energiemarkt de laatste jaren erg volatiel is prijzen zijn veelvuldig aan heftige schommelingen onderhevig is het niet verstandig om energie traditioneel aan te besteden, waarbij het gehele volume in 1 keer op de dag van aanbesteden wordt ingekocht. Het inkoopresultaat is volledig afhankelijk van het moment waarop wordt ingekocht. Gegeven deze marktkarakteristieken is het verstandig om energie in te kopen op basis van gespreide inkoop split purchase , waarbij gedeeltes van het totale volume op verschillende momenten via Endex worden ingekocht. Dit met als doel risico s te spreiden en toch zo laag mogelijke energiekosten te realiseren.
-3-
d. Gezamenlijke inkoop Om op basis van beschreven inkoopmethodiek ( split purchase ) te kunnen inkopen en om hierbij een zo laag mogelijke marge voor winst-risico bij de leverancier te realiseren is het noodzakelijk om een voldoende groot inkoopvolume met een aantrekkelijk profiel te hebben. Hoe groter het vermogen wat continue wordt afgenomen (base-load), des te aantrekkelijker een (groep) afnemer(s) voor een leverancier is. Dit was voor het WBL aanleiding om vanaf 2004 gezamenlijk in te kopen in het energie inkoopcollectief de gezamenlijke waterbedrijven . Inmiddels bestaat het collectief uit 10 waterschappen (waaronder ook WRO en WPM) en één drinkwaterbedrijf. Voor het inkopen van energie laat het inkoopcollectief zich bijstaan door een adviseur, in dit geval Hellemans Consultancy. Omdat de samenwerking als zeer succesvol werd ervaren is eind vorig jaar (na een evaluatie) besloten om de samenwerking voort te zetten voor de periode 2012 t/m 2014. e. Europese aanbesteding / veiling Voor het selecteren van de leverancier heeft het collectief voor de periode 2009-2011 en de periode 2012-2013 op basis van een eisen- en wensenpakket dat door inbreng van alle leden van het inkoopcollectief is samengesteld een (Europese) aanbesteding gehouden waarbij potentiële leveranciers met behulp van een veiling tegen elkaar hebben geboden op de te hanteren winstmarge (opslag) die de leverancier - per MWh - gedurende de looptijd van het contract aan het inkoopcollectief in rekening mag brengen. De veilingprocedure heeft plaats gevonden volgens de zogenaamde Engelse Veiling . Dit betekent dat aanbieders in diverse biedronden de gelegenheid kregen om hun winstmarge te verlagen als reactie op biedingen van andere aanbieders. De aanbieder die voldeed aan alle selectie-eisen en die de economisch meest voordelige inschrijving had gedaan (ook kwaliteitsaspecten zijn meegewogen), kreeg de opdracht gegund.
f. Inkoopstrategie marktconforme leveringstarieven Bij de inkoopstrategie waarbij de focus ligt op risicospreiding is het belangrijk een voldoende grote tijdspanne tussen het moment van inkoop en levering te hebben. De gehele inkoopstrategie is gebaseerd op horizontale inkoop per jaar. De markt wordt per leveringsjaar bekeken, er wordt niet per maand of per kwartaal ingekocht. Vanwege budgettaire redenen is het streven om de inkoop telkens een jaar voor aanvang van een leveringsjaar volledig afgerond te hebben. De gehele inkoopstrategie bestaat uit 3 verschillende deelstrategieën. Door de snelle ontwikkelingen in de markt is het wenselijk, in overleg met de leverancier, de strategie te mogen veranderen. De afgelopen jaren is gebleken dat mutaties in de Elektriciteitsprijs dikwijls veroorzaakt worden door sentimenten en dus niet verklaarbaar zijn, laat staan voorspelbaar. Vooral door het onvoorspelbare karakter zal een inkoopstrategie niet gericht moeten zijn op kostenbesparing, maar op het vermijden van meerkosten door het spreiden van de inkoopmomenten. Spreiding heeft als consequentie dat er bijna nooit op de duurste momenten gekocht zal worden maar ook niet op de goedkoopste momenten, maar gemiddeld gezien zal altijd een marktconform tarief worden genoten en waar mogelijk beter dan dat. Het collectief denkt een marktconform Elektriciteitstarief te kunnen realiseren door het toepassen van een mix van de volgende drie inkoopstrategieën: 1.
Inkoop van 25% van het in te kopen volume direct na aanbesteden 25% van het volume (dus van elk jaar 25%) zal, indien de energiemarkt zich na afronding van de aanbestedingsprocedure op een redelijk niveau bevindt worden ingekocht.
-4-
2.
37,5% van het volume wordt ingekocht via een inkoop portfoliomodel Met dit model worden vooraf afspraken gemaakt onder welke voorwaarden delen van volumina worden ingekocht en nieuwe targets worden vastgesteld. Tijdsduur inkoop bepaald volume maximaliseren
Insteek: niet in een dalende markt kopen inkooptotalevolum e
52-51-50 10 % klikken 52
52-51-50 PrijsEuro/M W h
M axim aleTarget zettenvoor
Voorbeeld Inkoopscript Elektriciteit
10% klikken 51-50-49
51-50-49
51
50
10% klikken 50-49-48
50-49-48 Start: 51-50-49
49-48-47 Blijft 49-48-47
inkooptotalevolum e
M inim aleTarget zettenvoor
49
48 Tijd
Dit model is gebaseerd op het feit dat: - Er niet in een dalende markt wordt ingekocht en; - Er met flexibele targets (= te realiseren prijsniveau) wordt gewerkt; - Er wordt gewerkt met stappen van 2,- per klik; - Spreiding van de klikmomenten is essentieel om risico te spreiden; - Klikmodel kan lopen zonder intensieve tijdsbesteding via de leverancier; - Toch meeliften op goedkope momenten in de markt. 3.
37,5% van het volume wordt ingekocht op periodiek vaste momenten Uit het verleden is gebleken dat energieprijzen in het 1e en 2e kwartaal lager zijn dan in het 3e en 4e kwartaal. In overleg met de leverancier is gekozen voor een model waarbij voor 37,5% van het totale volume in het 1e en 2e kwartaal wekelijks een vast volume (ongeacht emotie) wordt ingekocht.
2. INKOOPRESULTATEN 2006-2009 Elektriciteit: In onderstaand overzicht is weergegeven welke besparing WBL bij de inkoop van Elektriciteit over de periode 2006-2009 heeft gerealiseerd t.o.v. de markt.
2006 2007 2008 2009
TARI EVEN ELEKTRI CI TEI T / MWh ( Excl. BTW) Totaal Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Totaal Jaarvolume Result aat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs Resultaat MWh ( Excl. BTW) 2,50 1,62 0,88 69,59 68,94 0,65 1,53 64.035 97.974 2,50 1,62 0,88 67,65 67,77 0,120,76 62.998 47.878 2,50 1,62 0,88 69,35 66,10 3,25 4,13 59.823 247.069 2,50 1,00 1,50 74,66 75,61 0,950,55 58.958 32.427 425.348
-5-
Aardgas: Voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de slibdrogers werkt WBL sinds 2007 samen met collega waterschap Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die in Beverwijk, als enige ander waterschap in Nederland, een slibdroger in beheer hebben met een vergelijkbaar Gasverbruik. De inkoop van Aardgas heeft een deels vergelijkbare strategie gekend. De besparing die WBL bij de inkoop van Aardgas over de periode 2007-2009 heeft gerealiseerd t.o.v. de markt is weergegeven in onderstaand overzicht. TARI EVEN AARDGAS / m³ ( Excl. BTW) Reguliere Winstmarge Resultaat Gemiddelde Tarief Resultaat Winstmarge WBL winstmarge Marktprijs WBL Marktprijs 2007 2008 2009
0,0300 0,0300 0,0200
0,0283 0,0283 0,0074
0,00 0,00 0,01
0,23 0,26 0,31
0,21 0,26 0,34
0,02 0,000,04-
Totaal Resultaat 0,02 0,00 0,03-
Totaal Jaarvolume Result aat m³ ( Excl. BTW) 9.915.000 9.866.000 9.866.000
233.003 13.418 249.6103.190-
Omdat het inkooptechnisch onverstandig is om onze kleinere gasaansluitingen mee te laten liften in de aanbesteding van de slibdrogers, werkt WBL voor de inkoop van Aardgas t.b.v. de kleinere gasaansluitingen samen met hetzelfde collectief als voor de inkoop van Elektriciteit. Begin dit jaar is een Europese aanbesteding gehouden voor de leveringsperiode 2010 t/m 2012 waarbij de leveringstarieven direct zijn vastgelegd.
3. POSITIES per 24-7-2009 Elektriciteit: Als gevolg van de recessie zijn de energieprijzen het laatste jaar extreem gedaald. Voor het collectief was dit reden om de leveringsjaren 2010 en 2011 versneld volledig dicht te kopen. In onderstaand overzicht zijn de uiteindelijke Elektriciteitstarieven voor dag (peak) en nachtstroom (off-peak) inclusief winstmarge voor de leverancier weergegeven over de periode 2006 t/m 2011. Als gevolg van de marktontwikkelingen en de gekozen inkoopmethodiek wordt in 2011 ruim 700.000,- (Excl. BTW) minder betaald voor de levering van Elektriciteit als in 2009. Voor de periode 2012-2013 is onlangs een aanbesteding gehouden en zal de eerste 25% van het volume op korte termijn worden ingekocht.
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Geklikt 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Totaal TARIEVEN / MWh (Excl. BTW) Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en ELEKTRICITEIT Peak Gem. WBL Off-Peak MWh ( Excl. BTW) 79,42 58,46 68,94 1,62 64.035 4.518.310 75,75 59,78 67,77 1,62 62.998 4.371.116 74,80 57,40 66,10 1,62 59.823 4.051.214 98,28 52,93 75,61 1,00 58.958 4.516.556 1,00 57.735 4.019.799 89,21 48,04 68,63 84,85 42,97 63,91 1,00 58.135 3.773.418
-6-
Aardgas: Voor Aardgas t.b.v. de slibdrogers is in 2008, ingegeven de explosieve prijsontwikkelingen, besloten om het totale volume voor 2009 en 2010 versneld volledig dicht te kopen met als doel binnen de begroting te kunnen blijven. Voor de periode 2011 en verder wordt binnenkort een nieuwe aanbestedingsprocedure opgestart waarbij vooralsnog geen aanleiding is om af te wijken van de beschreven inkoopstrategie.
2007 2008 2009 2010
Geklikt 100% 100% 100% 100%
Totaal TARIEVEN / m³ (Excl. BTW) Winstmarge Jaarvolume Leveringskost en AARDGAS Tarief WBL (Excl. Winstmarge) WBL m³ ( Excl. BTW) 0,2064 0,0283 9.915.000 2.327.051 0,2617 0,0283 9.866.000 2.861.140 0,3429 0,0074 8.500.000 2.977.550 0,2598 0,0074 8.240.000 2.201.728
